Embed Size (px)
Citation preview
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ «ОРТИКОН:XBRL» НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ФОКУСНОЙ ГРУППЫ.
Мясоедов Павел
Партнер.
О К
ОМ
ПА
НИ
ИО КОМПАНИИ
История успеха
• 18 лет успешной разработки тиражных решений для финансовой отрасли на базе платформы 1С:Предприятие;
• Разработано более 15 тиражных решений и более 50 дополнительных модулей;
• За 15 лет более 200 НПФ выбрали решения компании Ортикон® для автоматизации;
• На текущий момент клиенты Ортикон®покрывают 65%-ю долю рынка;
• Ортикон® является членом ассоциации «Отечественный софт»;
• Ортикон® - участник различных рабочих групп при ЦБ РФ.
СТР
УК
ТУР
АП
ИЛ
ОТН
ОГО
ПР
ОЕК
ТАНачальный план пилотного проекта
Начало – 15.04.2017
Проект внедрения программного продукта
2. Р
азр
або
тка
техн
иче
ско
го з
адан
ия
(ТЗ)
1.
Ди
агн
ост
иче
ско
е о
бсл
едо
ван
ие
Разработка сценариев
тестирования
3. Программная разработка (ПР)
6. Загрузка начальных
данных
4. К
урсы
о
буч
ени
я
5. Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)
8.
Рас
ши
рен
ие
фун
кци
он
аль
ны
х во
змо
жн
ост
ей
.
7.
По
дд
ерж
ка
(SLA
)
Отчетные данные ПериметрПериод сдачи пилотной
отчётности
Тестовые данные в формате XBRL по финальной
таксономии версии 2.0
БФО за I квартал 2017
года
С 01.05.2017 по 31.05.2017
Тестовые данные в формате XBRL по финальной
таксономии версии 4.0
БФО+НСО за I квартал
2017 года
С 01.07.2017 по 15.08.2017
Тестовые данные в формате XBRL по финальной
таксономии версии 6.0
БФО+НСО за 1-е
полугодье 2017 года
С 01.10.2017 по 31.10.2017
Ортикон: ЕПС+XBRL
XBRL модуль
Учет
АР
ХИ
ТЕКТУ
РА
ПИ
ЛО
ТНО
ГОП
РО
ЕКТА
Бухгалтерский учет
Аналитический учет
Таксономия
Механизм сбора и проверки отчета
Конвертер ЦБ \ Arele(проверка отчета)
Интеграционный модуль
База финансовых вложений
Внешние источники учетных данных
(через веб-сервисы)
Прочие внешние источники данных
(xls, csv и др)
(XBRL instance)
Архитектура пилотного проекта
Операционный учет
ЦИ
КЛ
ОП
РЕД
ЕЛЕН
ИЯ
ПО
КА
ЗАТЕЛ
ЕЙX
BR
LЦикл решения задачи сбора отчетности в формате XBRL
Цикличность решения задачи вызвана необходимостью повторного определения архитектурных и методических решений:
• Взаимосвязи показателей между собой;
• Проверка контрольных соотношений;
• Появление дополнительных требований к технической проверке данных из различных источников;
• Изменение состава показателей.
Уменьшение количества возвратов прямо связано с разнообразием источников данных.
Изменение таксономии/точки входа
Определение (доопределние) архитектуры решения
Выделение списка заполняемых показателей
Определение источника данных для показателя
Подготовка технических средств для выгрузки показателей
Сбор показателей
ТЕС
ТОВ
АЯ
СД
АЧ
АX
BR
LТЕКУЩИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (Внешний портал Банка России)
ПР
ИМ
ЕРЫ
ПР
ОБ
ЛЕМ
ИП
УТИ
РЕШ
ЕНИ
ЯМетодические проблемы
Проблема Решение
Неоднозначное расположение показателяОпределение наиболее достоверного источника с последующей
корректировкой значения в нем.
Некорректное или расчетное значение показателяДоработка механизмов хранения и обработки показателя в
исходном источнике
Отсутствие возможности сверки показателяРазработка средств верификации между источниками или перенос
показателя в базу с отчетностью
Смена точки входа Ранее применение и настройка базовых показателей под IFRS 9
Изменение бизнес-процесса сбора отчетности Проработка обновленного процесса и автоматизация
Проблема Решение
Визуализация ряда форм отчетов Разработка отдельных технических таблиц визуализации
Длительность валидация данныхСерверная проверка контрольных соотношений в
оптимизированном\ распараллеленном виде
Большой объем выгружаемой информации Выгрузка оптимизированными кусками XBRL instance
Округление (ошибки проверки соотношений из-за округлений)
Применение критериев существенности к контрольным соотношениям
Технические проблемы
СХ
ЕМА
СБ
ОР
А, СО
ГЛА
СО
ВА
НИ
ЯИ
ОТП
РА
ВК
ИX
BR
LСхема сбора, согласования и отправки отчетности в формате XBRL
Про
вер
ка г
отов
ност
иУ
че
тны
е с
ист
ем
ыО
рти
кон
: XB
RL
Кон
вер
тер
ЦБ
\A
rele
*
Контур учета
Формы собраны?
Да
Нет
Загрузка Экземпляра отчёта
Установка флага готовности отчета
Все отчеты собраны?
Да
Визуализация и проверка отчетов
Проверка успешно
пройдена?
Да
Загрузка во внешний
программный продукт для
проверки
Проверка пройдена
Да
Передача XBRL отчета в ЦБ
НетОпределение
источника ошибки
Корректируем в ручную или в базе источнике
ДаКорректировка
Нет
Контур учета подтвержден
Снятие флагов готовности отчета с
зависимых от изменений форм
Нет
Нет
Сбор форм
Выгрузка и проверка
Базовые функции
ОР
ТИК
ОН: X
BR
L
Работа с осями
гиперкубов
Выгрузка отчетов в файл XBRL
Механизм валидации
Сбор и визуализация отчетности
Конвертер ЦБ(проверка отчета)
Визуализация в привычном виде
(XBRL instance)
Автоматическое заполнение
показателей для расчета
Чтение таксономии
Визуализация таксономии в
структурированном виде
Сопоставления агрегатных и элементарных показателей отчетности
показателям XBRL - концептам (мэппинготчетных форм)
Функциональные возможности Ортикон: XBRL
Сбор настроенных показателей из базы
Подключение внешних источников
Сбор показателей из форм отчетности
Ручная корректировка
значений (с хранением)
Заполнение\проверка вычисляемых
показателей
Поддержка версионности
Автосопоставление показателей (частичное для форм отчетности)
Сбор показателей из внешних источников
Ортикон: УНПФ+ЕПС+XBRL
XBRL модуль
Учет ЕПС
КО
НЦ
ЕПЦ
ИЯ
АР
ХИ
ТЕКТУ
РЫ
РЕШ
ЕНИ
ЯД
ЛЯ
XB
RL
Бухгалтерский учет
Аналитический учет
Таксономия
Механизм сбора и проверки отчета
Конвертер ЦБ(проверка отчета)
(XBRL instance)
Операционный учет
Персонифицированный учет
Учет финансовых вложений
Справочная информация
Отчетность\учет для целей надзора
Единая система
Ортикон: ЕПС
XBRL модуль
Учет
КО
НЦ
ЕПЦ
ИЯ
АР
ХИ
ТЕКТУ
РЫ
РЕШ
ЕНИ
ЯД
ЛЯ
XB
RL
Бухгалтерский учет
Аналитический учет
Таксономия
Механизм сбора и проверки отчета
Конвертер ЦБ(проверка отчета)
Ин
теграц
ио
нн
ый
мод
уль
База персонифицированног
о учета
База финансовых вложений
MDM системы
Прочие внешние источники данных (xls,
csv и др)
(XBRL instance)
Интеграция с внешними источниками через встроенный функционал
Ортикон: ЕПС
XBRL модуль
Учет
КО
НЦ
ЕПЦ
ИЯ
АР
ХИ
ТЕКТУ
РЫ
РЕШ
ЕНИ
ЯД
ЛЯ
XB
RL
Бухгалтерский учет
Аналитический учет
Таксономия
Механизм сбора и проверки отчета
Data Warehouse(XBRL DWH)
Конвертер ЦБ(проверка отчета)
Ин
теграц
ио
нн
ый
мод
уль
База персонифицированн
ого учета
База финансовых вложений
MDM системы
Прочие внешние источники данных
(xls, csv и др)
XBRL-ориентированная
структура хранения данных
Предподготовленныепроцедуры для
получения данных
Механизмы хранения ссылок на первичные
документы
Предподготовкаданных
(XBRL instance)
Интеграция с внешними источниками через DWH
XB
RL
Оп
ер
аци
он
ны
й у
чет
ЕПС
ПЛ
АН
РА
ЗВИ
ТИЯ
ФУ
НК
ЦИ
ОН
АЛ
А
2017 2018 2019
Унификация и разработка средств интеграции с внешними учетными системами
Развитие учетной системы в части аналитики, необходимой для построения отчетности в формате XBRL
Наработка лучших практик по методологии учета
Пилотные проекты по внедрению XBRL
Отч
етн
ост
ь
Наработка лучших практик по методологии учета
Отчетность в соответствии с 4173-У \IFRS 9
Доработка учетных механизмов соответствии с 4173-У \IFRS 9
Проекты внедрения отчетности в целях надзора
Оптимизация механизмов и средств хранения для работы с большими массивами данных
527-П
Улучшение функциональности и эргономики модулей НПО и ОПС
Развитие функционала автосопоставления показателей
РА
ЗВИ
ТИЕ
ИМ
ЕРО
ПР
ИЯ
ТИЯ
Мероприятия (семинары, форумы и демонстрации)
Развитие программного продукта
Постоянное улучшение продукта
• Разработка новых модулей;• Совершенствование имеющегося функционала;• Оптимизация работы с большими массивами данных.• Улучшение интерфейса документов;• Разработка новых сервисов для интеграции с внешними
системами; • Регулярные обновления при изменении законодательства или
изменении платформы 1С: Предприятие.
8 ноября Форум XBRL
(предварительно)
18-20 октябряВебинар/
семинар XBRL
Консультационный проект
• Гибкий бюджет• Подключение
специалистов Исполнителя по согласованному объему
• Оптимальное использование ресурсов Заказчика
• Полное погружение Заказчика в настройку
ВА
РИ
АН
ТЫП
РО
ЕКТА
Проект внедрения
• Закрепленные специалисты
• Согласованные сроки
• Выделенный руководитель проекта
Партнерство
• Все пункты «проекта внедрения»
• Куратор проекта из числа партнеров Исполнителя
• Возможность включения разработанного функционала в тиражное решение
