Auswahl einer Treasury Software in der AMEOS Gruppe · 3 Import von Kontoauszugsinformationen mit integrierter Verbuchung in SAP 3.9 4.1* 4.4* 4.6 4 Import von Kontoauszugsinformationen

Auswahl einer Treasury Software in der AMEOS Gruppe

Kurzprofil der AMEOS-Gruppe

Bitte hier Bild/Foto/Grafikeinf

ügen!Kompetenz inAkutmedizinAkutmedizin,Psychiatrie undPflege

:: Leben und Gesundheit in guten Händen ::

AMEOS Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von AMEOS umfasst:

… die Übernahme, die Restrukturierung sowie den nachhaltigen und… die Übernahme, die Restrukturierung sowie den nachhaltigen und dauerhaften Betrieb von Kranken-, Pflege- und Eingliederungseinrichtungen im Sinne einer auf die breite Bevölkerung gausgerichteten, qualitativ guten und regional ausgerichteten Vollversorgung im akutstationären Bereich.

Integration/SanierungKrankenhauserwerb/ Beteiligung

Krankenhausbetrieb/Optimierung/Entwicklung

2:: Leben und Gesundheit in guten Händen ::

2

Fakten & Daten

AMEOS

• betreibt akut-somatische und psychiatrische Krankenhäuser, Pflegehäuser undbetreibt akut somatische und psychiatrische Krankenhäuser, Pflegehäuser und Eingliederungshäuser mit öffentlichen Leistungsaufträgen

• ist bedeutender privater Psychiatrie-Träger in Europa mit breiter Erfahrung im Betrieb von forensischen Einrichtungenim Betrieb von forensischen Einrichtungen

• bietet vollumfassende Versorgung mit stationären und ambulanten Leistungen in regionalen Netzwerken

• fokussiert auf Prozessinnovationen und Neugestaltung arbeitsteiliger Prozesse

• visiert weiteres Wachstum speziell in den Bereichen Somatik und Psychiatrie an

3

• verfügt über eine solide, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Finanzierungsstruktur

:: Leben und Gesundheit in guten Händen ::3

Fakten & Daten

Anzahl Einrichtungen 44 (in 7 Bundesländern)Anzahl Standorte 23Anzahl Betten/Plätze ca 5 200Anzahl Betten/Plätze ca. 5.200Anzahl Mitarbeitende ca. 6.400

Unternehmensbereiche AMEOS Akut (6 Einrichtungen)AMEOS Psychatrium (18 Einrichtungen)AMEOS Pflege (10 Einrichtungen)AMEOS Eingliederung (10 Einrichtungen)

Betriebserlöse € 377 Mio.Bilanzsumme € 387 Mio.


4

Unsere Vision

• AMEOS zählt zu den bedeutenden Gesundheitsdienstleistern im deutschsprachigen Raum. Durch eine geeignete strategische Ausrichtung schafft AMEOS langfristige Werte.

• Unsere Kranken-, Pflege- und Eingliederungshäuser verbinden hochwertige medizinische und pflegerische Leistungen mit Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit.

• Bei AMEOS sind Leben und Gesundheit der Patienten in guten Händen. Professionalität und Motivation der Mitarbeitenden werden gefördert; diese agieren i t tli h t h i h l i t d t i ti t G i Zi leigenverantwortlich, unternehmerisch, leistungs- und teamorientiert. Gemeinsames Ziel

sind neue Maßstäbe in Medizin und Pflege.


5

Wen nehmen? Integrierte Treasury-Management-Systeme

1 Vorgehen

2 Status Request for information (RFI)

3 Vorbemerkung zur Bewertungg g

4 Überblick über das Ranking der Anbieter

5 Detailbewertung der Anbieter (alphabetische Reihenfolge)

6 Entscheidung über Teilnehmer der Anbieterpräsentationen6 Entscheidung über Teilnehmer der Anbieterpräsentationen

7 Nächste Schritte


6

Unsere Anforderungen im Detail

Zahlungsverkehr (Ebanking)• Verarbeiten von Zahlungsverkehrsdateien• automatische Verbuchung elektrischer Kontoauszüge in

SAPü CS/ /S

Payment Factory• Bewirtschaftung von Debitoren• Automatischer Ausgleich von Debitoren in SAP• Unterstützung beim Rechnungsstellungsprozess

• Unterstützung EBICS/FTAM/SEPA• Freigabeverfahren / Sicherheitsreports• Berechtigungskonzepte

Liquiditätsmanagement & -reporting

Vertragsverwaltung• Kontoverwaltung mit Konditionen und

Zeichnungsberechtigten

NeueLösung fürq g p g

• Liquiditätsplanung• Finanzstatus / ad hoc Reporting• Rolling Forecast• flexible Eingabemöglichkeiten (generelle

S )

Zeichnungsberechtigten• Kreditlinienmanagement• Darlehen (extern und Intercompany)• Abbildung eines Cash Pools auf

verschiedenen Konsolidierungsebenen

Lösung fürTreasury

GeschäfteKostensatzsteigerungen; Splashing; usw.)

• Zahlungsvorschlagswesen• Konsolidierung• Benachrichtigungskonzept/Workflow-Verfolgung• Terminverwaltung für Planungsprozess

Risikomanagement• Bewertung von Treasury Geschäften (Darlehen/CAP)

• automatisierte Zahlungsaufträge

7

• Terminverwaltung für Planungsprozess• Anlegen von Stammdaten / Investitionsobjekten• Speicherung von Planversionen

• Bewertung von Treasury Geschäften (Darlehen/CAP)• Sensitivitätsanalysen (Mengen /Kostensatz-

simulationen)


Ausarbeitung eines umfassenden Kriterienkatalogs• Allgemeine AnbieterinformationenAllgemeine Anbieterinformationen• Allgemeine Produktinformationen | ja/nein• Health Care Anpassungen | 2%• Total Cost of Ownership | 15%• Implementierung | 5%• Implementierung | 5%• Liquiditätsmanagement & -reporting –

Inhaltliche Anforderungen | 16%• Zahlungsverkehr – Inhaltliche Anforderungen |

16%6%• Vertragsverwaltung – Inhaltliche Anforderungen

| 16%• Risikobewertung | 5%• Datenerfassung und Workflow | 16%g |• Datenverarbeitung | 2%• Allgemeine technische Anforderungen | ja/nein• Datenhaltung und Schnittstellen | ja/nein• Installation / Dokumentation / Betrieb / Support

8

Installation / Dokumentation / Betrieb / Support | 7%


Inhaltsverzeichnis

1 Vorgehen






7 Nächste Schritte


9

Übersicht über die angebotenen Produkte/Module

Anbieter Liquiditätsmanage-ment & -reporting Zahlungsverkehr Vertragsverwaltung Risikobewertung

BELLIN LMCASH / LMPLANUNGLMSTATUS / TTDEALING

LMPAYMENT TTCONTRACT TTRISKWATCH

ecofinance ITS | Cash ManagementITS | Liquiditätsplanung

ITS | Zahlungsverkehr ITS | Kontraktmanagement ITS | Kreditlinien- und Limitverwaltung

GMT - Global Market Touch

GMT | Cash PoolingGMT | Liquidity PlanningGMT | ClearingGMT | M M k t

CorTraC GMT | Asset & Liability MngtGMT | Interest Rate Mngt

GMT | Risk Management

GMT | Money Market

Hanse Orga Moneta für SAP ebXchange für SAP / Auto-bank (Debitorenverbuchung)

Moneta für SAP -

SAP (Schweiz) SAP Treasury (Cash Management)

SAP Treasury (Zahlungsverkehr)

SAP Treasury (Vertragsverwaltung)

SAP Treasury (Risk Analyzer)

SIEMENS finavigate® (z.Z noch ohne Liquiditätsplanung)

finavigate® finavigate® -

SunGard AvantGard Integrity (Basismodul, Money Markets & eTreasury)

- AvantGard Integrity (Baisimodul) AvantGard Integrity (Baisimodul)

T h i ATAQ Finance Management ATAQ Finance Management ATAQ RISK

10

Technosis ATAQ-Finance Management - ATAQ-Finance ManagementATAQ-RISK

ATAQ-RISK

TRINITY TMS/S (Basismodul)TMS/CM (Cash Management)TMS/L (Liquiditätsplanung)

- TMS/A (Avalverwaltung) TMS/D (Devisenrisiko)TMS/Z (Zinsrisiko)


Inhaltsverzeichnis

1 Vorgehen






7 Nächste Schritte


11

Vorbemerkung zur BewertungBewertungs-

Out = nicht be-wertbares oder

kommentar durchAMEOS Treasury

nicht entschei-dungsrelevantes Kriterium

Notenskala 1-5(5 = unseren

Anforderungen vollkommen

entsprechend)

Gewichtungs-vorschlag(A = doppelt

p )

Punkte gewichtet

(A doppelt gewichtet)

12

• Der Gesamtscore ist nicht ausschliesslich relevant für den Ausschluss eines Anbieters, sondern hilft bei der Entscheidungsfindung. Einzelne Punkte (z.B. Schnittstellen) können entscheidend sein.

• Erst die Anbieterpräsentationen (Case Study) können zuverlässig einzelne Punkte analysieren.


Grafische Übersicht der Kosten der ersten 5 Jahre – Installationslösung

1.400.000

1.600.000

1.800.000Gesamtlizenzkosten Support/Wartung über 5 Jahre Impl.-/Schulungskosten Einsparungspotenzial über 5 Jahre

1.000.000

1.200.000

400.000

600.000

800.000

0

200.000

13

• Bei den Anbietern einer Payment Factory besteht ein Sparpotenzial von rd. Mio € 1.6• Bei den restlichen Anbietern lässt sich nur das allgemeine Treasury-Sparpotenzial von rd. T€ 600 realisieren


Grafische Übersicht der Kosten der ersten 5 Jahre – ASP-Lösung

1 000 000

1.200.000

1.400.000Nutzungsgebühr über 5 Jahre Impl.-/Schulungskosten Einsparungspotenzial über 5 Jahre

600.000

800.000

1.000.000

200.000

400.000

0

14

• Ein Anbieter bietet zwar eine Payment Factory, jedoch keine Liquiditätsplanung an, weshalb das Sparpotenzial mit T€ 1.2etwas geringer ausfällt

• Bei den restlichen Anbietern lässt sich nur das allgemeine Treasury-Sparpotenzial von rd. T€ 600 realisieren


Inhaltsverzeichnis

1 Vorgehen






7 Nächste Schritte


15

Übersicht über das Preis-Leistungs-Verhältnis (über 5 Jahre)

Positives Preis Leistungs4,00 Positives Preis-Leistungs-Verhältnis weisen v.a. folgende Anbieter auf:• ecofinance• BELLIN

3,50BELLIN

• GMT• TRINITY (ohne Zahlungsverkehr)

• SunGard (ohne Zahlungsverkehr)

• Technosis (ohne Zahlungsverkehr)3,00

• Technosis (ohne Zahlungsverkehr)

Bescheidenes Preis-Leistungs-Verhältnis liegt bei folgenden Anbietern vor:

2,50 • Hanse Orga• SAP (Schweiz)

Nur ASP-Lösung sowie ohne Liquiditätsplanung

16

2,000 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Liquiditätsplanung• SIEMENS

Vorschlag für Shortlist Weitere Abklärungen notwendig Ausgeschieden


Inhaltsverzeichnis

1 Vorgehen






7 Nächste Schritte


17

Detailbewertung exemplarisch

Nutzen

Stärken Schwächen• Gute Marktstellung • Einschränkungen in der Vertragsverwaltungg

• Produkt wird von Asklepios-Kliniken angewandt• Konzernlizenz-Model, unabhängige Anzahl User

• Integriertes Zahlungsverkehrs-Modul• Vergabe/Überwachung von internen/externen

g g g• Qualität des Standardreportings fraglich• Keine Ampelfunktion bei Meldewesen

g gBetriebsmittellinien

Gesamtlizenzkosten

€ XXX.XXX | € XXX.XXX (inkl. Implementierung und Lizenzkosten 1. Jahr)

Gesamtbeurteilung

18

Nach der bisher formalen Evaluation ist XXX ein Kandidat für die engere Auswahlrunde. Preis-/Leistungsverhältnis ist attraktiv. Für Implementierung wird eine Vorlaufzeit von 6-8 Wochen benötigt.


Inhaltsverzeichnis

1 Vorgehen






7 Nächste Schritte


19

Entscheidung über die Teilnehmer der Anbieterpräsentation

• Das Evaluations-Team schläft vor, folgende Software-Hersteller zu einer Anbieterpräsentation einzuladen:

GMT | drei weitere Anbieter

• Folgende Gründe sind für die Weiterverfolgung ausschlaggebend:- vollintegrierte/Kombi-Treasury-Lösung inkl. Zahlungsverkehrsmodul - Referenzen im Gesundheitssektor- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis (alle)

• Folgende Gründe waren für den Ausschluss von Anbietern ausschlaggebend:- kein integriertes Zahlungsverkehrs-Modul (SunGard, Technosis, TRINITY)- alleiniger Zahlungsverkehrs-Software Anbieter (SC-Data, Omikron)

k i Li idi ä l (SIEMENS)

20

- keine Liquiditätsplanung (SIEMENS)- schlechtes Preis-/Leistungsverhältnis (SAP)


Case Studies – Präsentationen und deren Bewertung

• Versand von Case-Studies an alle vier Anbieter mit Beispielen mit Praxisbezug in denen wir uns wiederfinden konnten.(73 Seiten)(73 Seiten)

• Bereiche:K t üb i ht• Kontoübersichten

• Kreditlinien- und Darlehensdarstellung• Liquiditätsplanung – in unterschiedlichen Verdichtungen• Darstellung der Intercompany-Beziehungen und Vorlagen für VerträgeDarstellung der Intercompany Beziehungen und Vorlagen für Verträge• Automatisierte Verbuchung der Kontoauszugsinformationen in SAP• Darstellung unserer Absicherungen im Bereich Zins und FX


21

Vorbemerkung zur Bewertung

Erfassung des Anbieters, Datum, Präsentatoren, und BewerterIn

Erläuterung Bewertungsskala

Notizen/Kommentare während der Bewertungsskala

Bewerteter Case

Präsentation

Punktvergabe 1-5Bewerteter Case anhand verschiedener Kriterien


22

Zusammenfassung Ergebnisse

Case KontextPunktzahl

GMT/EB

1 Liquiditätsplanung (IST-Datenbasis von MT 940/942; Plandateneingabe durch Mitarbeiter)

3.8 3.9 4.2 4.4

2 Konsolidierung von Planungen auf verschiedenen Hierarchien 3.3 3.7 3.9 4.4

3 Import von Kontoauszugsinformationen mit integrierter Verbuchung in SAP 3.9 4.1* 4.4* 4.6

4 Import von Kontoauszugsinformationen und Abgleich der Liquiditätsplanung 3.1 3.7 4.0 4.5

5 Erfassung externer Kreditgeschäfte und IC-Beziehungen 2.7 4.3 4.8 4.6

6 Cash Pool inkl. Zinsabrechnungen und DTA-Dateierstellung / Kontoverbindungen 4.4 4.0 4.2 4.2

7 Überblick über Reportingmöglichkeiten mit grafischer Aufbearbeitung 2.8 4.5 4.1 3.8**

8 Erfassung und Darstellung von Derivategeschäfte 1.0** 4.3 4.4 4.5

9 Anlage von Investitionsobjekten mit Hinterlegung von Zahlungsströmen 3.0** 4.5 5.0 4.0**

D h h ittli h G t kt hl 3 1 4 1 4 3 4 3

23

Durchschnittliche Gesamtpunktzahl 3.1 4.1 4.3 4.3

* mit externer Softwarelösung** nur beschränkte Aussagekraft, da keine Kommentare in Evaluationbogen


Fazit

Anbieter YAnbieter X

Global Market TouchAnbieter Z Global Market Touch Anbieter Z

Das Evaluationsteam wählt einstimmig GMT Beste Umsetzung der vorgegebenen Case Studies

B E i kl ö li hk i fü kü f i S i

24

Beste Entwicklungsmöglichkeit für künftige Strategien Bestes Preis-/Leistungsverhältnis, da Pilotkunde für Partnerschaft mit

ZV-Anbieter


Inhaltsverzeichnis

1 Vorgehen


3 Vorbemerkung zur Bewertung



6 Entscheidung über Teilnehmer der Anbieterpräsentationen g p

7 Nächste Schritte


25

Wo stehen wir heute?

Alle Geschäfte sind in der Treasury-Software erfasst und auswertbar Alle Geschäfte sind in der Treasury-Software erfasst und auswertbar. Alle Kreditinstitute sind eingebunden. Einheitliches Electronic Banking Modul in GMT ausgerollt. Automatisierte Verbuchung ging im September in den Testbetrieb in

zwei Einrichtung (Somatik und Psychiatrie). Bisher erfolgreich.Komplett-Rollout ab Mitte November 2010. Vorarbeiten zur Liquiditätsplanung sind begonnen und werden im IV.

Quartal finalisiert.

Bis Jahresende 2010 sind alle geforderten Funktionalitäten im Einsatz und sorgen für eine deutliche Erleichterung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 und zur Hebung des Einsparungspotentials ab

26

g p g pBeginn 2011.


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

AMEOS Gruppe

Raimund Mayrock

Bahnhofplatz 14CH 8021 ZürichCH-8021 ZürichTel. Zentrale +41 43 430 3570Fax +41 87 835 3329

ltr treasury@ameos [email protected] www.ameos.eu


27

Documents

Auswahl einer Treasury Software in der AMEOS Gruppe · 3 Import von Kontoauszugsinformationen mit integrierter Verbuchung in SAP 3.9 4.1* 4.4* 4.6 4 Import von Kontoauszugsinformationen