Beschluss Deliberazione der Landesregierung della …Nach Einsicht in den Arti kel 23 des Landesgesetzes vom 23 . Dezember 2014, Nr. 11, in gel tender Fassung, welcher vorsch rei bt,

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschluss Deliberazione der Landesregierung della Giunta Provinciale

Betreff: Oggetto:

Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr.

Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

5.1

464

30/06/2020Sitzung vom Seduta del

Nr.

Landesgesetzentwurf: „Allgemeinekonsolidierte Rechnungslegung derAutonomen Provinz Bozen für dasHaushaltsjahr 2019“

Disegno di legge provinciale “Rendicontogenerale consolidato della Provinciaautonoma di Bolzano per l'eserciziofinanziario 2019”

ANWESEND SIND SONO PRESENTI

Landeshauptmann Arno Kompatscher PresidenteLandeshauptmannstellvertr. Arnold Schuler VicepresidenteLandeshauptmannstellvertr. Giuliano Vettorato VicepresidenteLandeshauptmannstellvertr. Daniel Alfreider Vicepresidente

Landesräte Massimo Bessone AssessoriWaltraud Deeg

Maria Hochgruber KuenzerThomas Widmann

Generalsekretär Eros Magnago Segretario Generale

Beschluss N

r./N. D

elibera: 0464/2020. Digital unterzeichnet / Firm

ato digitalmente: A

rno Kom

patscher, 00F45352 - Eros M

agnago, 00E60FF2

Prot. Datum | data prot. 30.06.2020 Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002933 Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

Nach Einsicht in den Artikel 23 des

Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11,

in geltender Fassung, welcher vorschreibt, dass

die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung

der Buchhaltungssysteme und der

Bilanzgliederungen, die vom

gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011,

Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehen sind,

in die Buchhaltungsordnungen des Landes, der

örtlichen Körperschaften und der entsprechenden

Hilfskörperschaften übernommen werden und auf

das nachfolgende Finanzjahr Anwendung finden,

das für die Regionen mit ordentlichem Statut

vorgesehen ist;

Visto l’articolo 23 della legge provinciale 23

dicembre 2014, n. 11, e successive modificazioni,

il quale prevede che le disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio previste dal decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,

sono recepite negli ordinamenti contabili della

Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e

organismi strumentali e trovano applicazione a

decorrere dall'esercizio finanziario successivo a

quello previsto per le regioni a statuto ordinario;

nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret

vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung,

betreffend „Bestimmungen im Bereich der

Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und

der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtlichen

Körperschaften und ihrer Hilfsorganisationen“;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

e successive modificazioni, concernente

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

nach Einsicht, insbesondere in den Artikel 11

Absatz 8 des oben genannten

gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 von 2011,

welcher festsetzt, dass die Autonome Provinz

gleichzeitig mit der Rechnungslegung auch die

konsolidierte Rechnungslegung zusammen mit

dem Südtiroler Landtag genehmigt;

visto, in particolare, l’articolo 11, comma 8, del

soprarichiamato decreto legislativo n. 118 del

2011, il quale statuisce che la Provincia autonoma

approva, contestualmente al rendiconto della

gestione, anche il rendiconto consolidato con il

Consiglio provinciale;

nach Einsicht in den Absatze 9 des bereits

erwähnten Artikels 11, besteht die konsolidierte

Rechnungslegung aus der Haushaltsrechnung

betreffend die Finanzgebarung, den

entsprechenden Zusammenfassungen, den

Aufstellungen in Bezug auf die allgemeine

zusammenfassende Übersicht und die

Überprüfung der Gleichgewichte, und der

Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung

nach dem Modell laut Anlage 10 des

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011. Dem

selben werden die Dokumente laut Art. 11, Absatz

4, von Buchstabe a) bis Buchstabe g) des bereits

mehrmals zitierten gesetzesvertretenden Dekrets

Nr. 118/2011 angehängt;

visto il comma 9 del cit. articolo 11, a mente dei

quali il rendiconto consolidato, composto dal conto

del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai

relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro

generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, e

del conto economico e dello stato patrimoniale, è

predisposto secondo lo schema di cui all’allegato

10 al decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo

dei risultati della gestione del Consiglio

provinciale. Allo stesso sono allegati i documenti

previsti dall’art. 11, comma 4, dalla lettera a) alla

lettera g), del più volte richiamato decreto

legislativo n. 118/2011;

Kenntnis nehmend von den abschließenden

Ergebnissen der Gebarung des Landes und des

Südtiroler Landtages;

preso atto dei risultati finali della gestione della

Provincia e del Consiglio provinciale;

dies vorausgeschickt, ciò premesso,

beschließt

die Landesregierung

la Giunta provinciale

delibera

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmen-

einhelligkeit:

all’unanimità dei voti legalmente espressi:

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1. den beigefügten Landesgesetzentwurf

„Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der

Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr

2019“ zu genehmigen.

1. di approvare l’allegato disegno di legge

provinciale, recante “Rendiconto generale

consolidato della Provincia autonoma di Bolzano

per l'esercizio finanziario 2019”;

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

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BEGLEITBERICHT RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

zum Landesgesetzentwurf: al disegno di legge provinciale: “Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2019”

“Rendiconto generale consolidato della Pro-vincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2019”

Werte Damen und Herren Abgeordnete, Signore e Signori Consiglieri, gemäß Artikel 11, Absatz 8 und 9 des GvD Nr. 118/2011 unterbreite ich im Namen der Landesregierung dem Südtiroler Landtag zur Überprüfung den beigelegten Landesge-setzentwurf zur Genehmigung der allgemei-nen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2019.

ai sensi dell’articolo 11, commi 8 e 9 del d.lgs. 118/2011, sottopongo a nome della Giunta all’esame del Consiglio provinciale l’allegato disegno di legge per l’approvazione del rendiconto consolidato dell’esercizio fi-nanziario 2019.

Wie durch die vorgenannten Gesetzesvor-schriften festgesetzt genehmigt die Autono-me Provinz gleichzeitig mit der Rechnungs-legung auch die konsolidierte Rechnungsle-gung zusammen mit dem Südtiroler Landtag genehmigt.

Come statuito dalle richiamate disposizioni normative la Provincia autonoma approva, contestualmente al rendiconto della gestio-ne, anche il rendiconto consolidato con il Consiglio provinciale.

Die konsolidierte Rechnungslegung besteht aus der Haushaltsrechnung betreffend die Finanzgebarung, den entsprechenden Zu-sammenfassungen, den Aufstellungen in Bezug auf die allgemeine zusammenfassen-de Übersicht und die Überprüfung der Gleichgewichte, und der Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung nach dem Modell laut Anlage 10 des gesetzesvertre-tenden Dekrets Nr. 118 von 2011. Dem sel-ben werden die Dokumente laut Art. 11, Ab-satz 4, von Buchstabe a) bis Buchstabe g) des bereits mehrmals zitierten gesetzvertre-tenden Dekrets Nr. 118 von 2011.

Il rendiconto consolidato, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, e del conto economico e dello stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al decreto legi-slativo 118 del 2011, comprensivo dei risulta-ti della gestione del Consiglio provinciale. Al-lo stesso sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, dalla lettera a) alla let-tera g), del più volte richiamato decreto legis-lativo 118 del 2011.

DER LANDESRAT FÜR FINANZEN L’ASSESSORE ALLE FINANZE

Dr. Arno Kompatscher

Juni 2020 Giugno 2020

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Landesgesetzentwurf: Disegno di legge provinciale:

Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2019

Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2019

Art. 1 Art. 1

Anlagen Allegati

1. Es sind die Anlage Nr. 10, dem vorliegenden Gesetz beigefügt, betreffend das Modell der konsolidierten Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen und des Südtiroler Landtages, sowie die Anlagen, vorgesehen vom Artikel 11 Absatz 4 von Buchstabe a) bis Buchstabe g) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, genehmigt.

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del rendiconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 2 Art. 2

Genehmigung Approvazione

1. Die allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2019 ist lautden Ergebnissen, die aus den beigefügten Anlagen hervorgehen, genehmigt.

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2019 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.

Art. 3 Art. 3

Inkrafttreten Entrata in vigore

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

La presente legge sarà pubblicata nel BUR. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ALLGEMEINE

KONSOLIDIERTE

RECHNUNGSLEGUNG

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2019

RENDICONTO GENERALE

CONSOLIDATO PER

L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2019

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Konsolidiert 2019

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Glossar 1

Anlage 10A 3

Anlage 10B 11

Anlage 10C 17

Anlage 10D 99

Anlage 10E 107

Anlage 10F 111

Anlage 10G 117

Anlage 11H 121

Anlage 11I0 129

Anlage 11L0 139

Anlage A 147

Anlage B 155

Anlage C 167

Anlage D 175

Anlage E1 185

Anlage E2 197

Anlage E3 209

Anlage E4 221

Anlage E5 233

Anlage E6 245

Anlage E7 259

Anlage E8 273

Anlage E9 285

Anlage F 287

Anlage G 293

Anlage H 299

Inhaltsverzeichnis

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1

GLOSSAR

Kurzbeschreibung Titel

Anlage 10A Anlage 10A - Abschlussrechnung - Verwaltung der Einnahmen

Anlage 10B Anlage 10B - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen

Anlage 10C Anlage 10C - Abschlussrechnung - Verwaltung der Ausgaben

Anlage 10D Anlage 10D - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Anlage 10E Anlage 10E - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln

Anlage 10F Anlage 10F - Allgemeine zusammenfassende Übersicht

Anlage 10G Anlage 10G - Haushaltsgleichgewichte

Anlage 11H Anlage 11H - Erfolgsrechnung

Anlage 11I Anlage 11I - Vermögensaufstellung - Aktiva (2019 - 2018)

Anlage 11L Anlage 11L - Vermögensaufstellung - Passiva (2019 - 2018)

Anlage A Anlage A - Erläuterndes Verzeichnis des Verwaltungsergebnisses

Anlage B Anlage B - Aufstellung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen im Haushaltsjahr 2018

Anlage C Anlage C - Aufstellung der Rückstellungen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen und den Fonds für die Entwertung der Kredite

Anlage D Anlage D - Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

Anlage E1 Anlage E1 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zweckbindungen

Anlage E2 Anlage E2 -Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zahlungen in Kompetenz

Anlage E3 Anlage E3 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zahlungen auf Rückstände

Anlage E4 Anlage E4 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur erhöhung der Finanzanlagen - Zweckbindungen

Anlage E5 Anlage E5 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen in Kompetenz

Anlage E6 Anlage E6 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen auf Rückstände

Anlage E7 Anlage E7 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Rückzahlung von Darlehen - Zweckbindungen

Anlage E8 Anlage E8 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Dienste für Dritte - Durchlaufposten - Zweckbindungen

Anlage E9 Anlage E9 - Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen

Anlage F Anlage F - Feststellungen, welche im Haushaltsjahr oder aus vorhergehenden Haushalten ihren Ursprung haben, welche im Folgejahr zum Bezugsjahr der Rechnungslegung oder in späteren Jahren neufestgestellt werden

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GLOSSAR

Kurzbeschreibung Titel

Anlage G Anlage G - Zweckbindungen, welche im Haushaltsjahr oder aus vorhergehenden Haushalten ihren Ursprung haben, welche im Folgejahr zum Bezugsjahr der Rechnungslegung oder in späteren Jahren neufestgestellt werden

Anlage H Anlage H - Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

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Anlage 10A

Konsolidiert

Abschlussrechnung Verwaltung der Einnahmen

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ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

ANLAGE 10A

188.137.536,88Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben CP

1.031.248.064,67Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben CP

1.415.625,00Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten CP

450.360.675,29Verwendung des Verwaltungsüberschusses CP

0,00- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet CP

BEZEICHNUNGdefinitive

Kompetenzvorhersage

(CP)

Titel

TypologieBEZEICHNUNG

aktive Rückstände am

01/01/2019 (RS)

definitive

Kompetenzvorhersage

(CP)

definitive

Kassenvorhersage (CS)

1 Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und AusgleichenTITEL

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN 101

471.230.000,00

465.230.000,00

83.645.361,01RS

CP

CS

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN

103

4.170.396.873,75

4.170.396.873,75

899.962.116,46RS

CP

CS

983.607.477,47

4.641.626.873,75

4.635.626.873,75

SUMME RS

CP

CS

2 Laufende ZuwendungenTITEL

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

101

473.450.220,99

455.187.358,90

555.680.142,69RS

CP

CS

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN 103

4.000.000,00

3.000.000,00

61.817,64RS

CP

CS

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

104

25.000,00

4.000,00

49.000,00RS

CP

CS

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

105

104.494.695,81

83.185.141,79

10.341.855,68RS

CP

CS

566.132.816,01

581.969.916,80

541.376.500,69

SUMME RS

CP

CS

3 Außersteuerliche EinnahmenTITEL

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

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ANLAGE 10A

Kompetenzeinhebung (RC)

Gesamteinhebung (TR)

Neufeststellung der

Rückstände (R)

Feststellungen (A)

mehr oder mindere

Kasseneinnahmen

mehr oder mindere

Kompetenzeinnahmen

aktive Rückstände der

Vorjahre (EP)


Kompetenzgebarung (EC)

gesamte zu übertragende

aktive Rückstände (TR)

Einhebung der Rückstände

(RR)

83.467.598,93

405.761.669,49

489.229.268,42

-160.000,00

489.618.468,81

23.999.268,42

18.388.468,81

17.762,08

83.856.799,32

83.874.561,40

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

345.876.151,67

3.992.151.103,90

4.338.027.255,57

-960.406,85

4.235.477.709,08

167.630.381,82

65.080.835,33

553.125.557,94

243.326.605,18

796.452.163,12

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

429.343.750,60

4.397.912.773,39

4.827.256.523,99

-1.120.406,85

4.725.096.177,89

191.629.650,24

83.469.304,14

553.143.320,02

327.183.404,50

880.326.724,52

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

101.347.622,02

378.130.737,96

479.478.359,98

-7.800,00

486.053.793,37

24.291.001,08

12.603.572,38

454.324.720,67

107.923.055,41

562.247.776,08

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

39.028,32

15.095.824,72

15.134.853,04

-22.789,32

15.168.713,74

12.134.853,04

11.168.713,74

0,00

72.889,02

72.889,02

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

-21.000,00

49.000,00

0,00

49.000,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

1.998.225,91

12.427.273,13

14.425.499,04

-5.933.512,32

20.739.655,70

-68.759.642,75

-83.755.040,11

2.410.117,45

8.312.382,57

10.722.500,02

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

103.384.876,25

405.657.835,81

509.042.712,06

-5.964.101,64

521.966.162,81

-32.333.788,63

-60.003.753,99

456.783.838,12

116.308.327,00

573.092.165,12

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3

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ANLAGE 10A


Titel



01/01/2019 (RS)

definitive

Kompetenzvorhersage

(CP)

definitive


TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

100

66.997.951,35

66.997.951,35

4.127.483,81RS

CP

CS

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

200

5.020.334,91

5.020.334,91

28.439.609,12RS

CP

CS

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN 300

520.000,00

520.000,00

2.411.762,59RS

CP

CS

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE 400

14.513.057,91

14.128.057,91

0,00RS

CP

CS

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN 500

114.447.007,85

100.729.333,88

83.370.275,88RS

CP

CS

118.349.131,40

201.498.352,02

187.395.678,05

SUMME RS

CP

CS

4 InvestitionseinnahmenTITEL

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE 200

165.709.284,57

89.458.648,08

11.670.113,24RS

CP

CS

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN 300

9.228.614,68

7.579.593,00

9.609.042,53RS

CP

CS

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

400

110.502.460,52

4.600.258,03

819.626,31RS

CP

CS

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN 500

10.480.072,02

8.156.234,88

4.375.517,40RS

CP

CS

26.474.299,48

295.920.431,79

109.794.733,99

SUMME RS

CP

CS

5 Einnahmen aus dem Abbau von FinanzanlagenTITEL

4

18

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


7


ANLAGE 10A



Neufeststellung der

Rückstände (R)

Feststellungen (A)

mehr oder mindere

Kasseneinnahmen

mehr oder mindere

Kompetenzeinnahmen


Vorjahre (EP)






(RR)

1.472.159,53

75.362.956,99

76.835.116,52

-729.581,68

80.225.433,13

9.837.165,17

13.227.481,78

1.925.742,60

4.862.476,14

6.788.218,74

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

669.303,40

2.728.131,75

3.397.435,15

-5.048.793,78

3.739.799,24

-1.622.899,76

-1.280.535,67

22.721.511,94

1.011.667,49

23.733.179,43

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

417.013,78

672.678,16

1.089.691,94

-56.451,88

905.590,29

569.691,94

385.590,29

1.938.296,93

232.912,13

2.171.209,06

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

0,00

14.513.641,77

14.513.641,77

0,00

14.513.641,77

385.583,86

583,86

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

39.779.272,69

127.885.039,98

167.664.312,67

-411.487,59

136.179.152,39

66.934.978,78

21.732.144,54

43.179.515,60

8.294.112,41

51.473.628,01

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

42.337.749,40

221.162.448,65

263.500.198,05

-6.246.314,93

235.563.616,82

76.104.519,99

34.065.264,80

69.765.067,07

14.401.168,17

84.166.235,24

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

8.520.460,71

58.064.924,41

66.585.385,12

0,00

76.168.576,72

-22.873.262,96

-89.540.707,85

3.149.652,53

18.103.652,31

21.253.304,84

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

1.265.570,88

6.684.712,24

7.950.283,12

-5.164.563,07

7.486.724,87

370.690,12

-1.741.889,81

3.178.908,58

802.012,63

3.980.921,21

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

413.379,00

28.854.201,83

29.267.580,83

-356.898,05

34.449.945,28

24.667.322,80

-76.052.515,24

49.349,26

5.595.743,45

5.645.092,71

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

4.036.964,42

8.393.028,09

12.429.992,51

-49.579,90

9.843.684,73

4.273.757,63

-636.387,29

288.973,08

1.450.656,64

1.739.629,72

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

14.236.375,01

101.996.866,57

116.233.241,58

-5.571.041,02

127.948.931,60

6.438.507,59

-167.971.500,19

6.666.883,45

25.952.065,03

32.618.948,48

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

5

19

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


8

ANLAGE 10A


Titel



01/01/2019 (RS)

definitive

Kompetenzvorhersage

(CP)

definitive


TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN 100

53.813.000,00

53.813.000,00

0,00RS

CP

CS

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN 300

210.359.872,55

199.155.796,68

4.217.683,24RS

CP

CS

4.217.683,24

264.172.872,55

252.968.796,68

SUMME RS

CP

CS

6 VerbindlichkeitenTITEL

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

300

46.183.845,44

45.000.000,00

18.816.154,56RS

CP

CS

18.816.154,56

46.183.845,44

45.000.000,00

SUMME RS

CP

CS

9 Einnahmen für Dritte und DurchlaufpostenTITEL

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 100

482.765.000,00

482.765.254,68

34.539.748,96RS

CP

CS

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE 200

19.071.550,00

19.071.550,00

330.611,09RS

CP

CS

34.870.360,05

501.836.550,00

501.836.804,68

SUMME RS

CP

CS

SUMME TITEL

GESAMTSUMME DER EINNAHMEN

1.752.467.922,21

6.533.208.842,35

6.273.999.387,84

1.752.467.922,21

8.204.370.744,19

6.273.999.387,84

RS

CP

CS

RS

CP

CS

6

20

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


9


ANLAGE 10A



Neufeststellung der

Rückstände (R)

Feststellungen (A)

mehr oder mindere

Kasseneinnahmen

mehr oder mindere

Kompetenzeinnahmen


Vorjahre (EP)






(RR)

0,00

53.813.000,00

53.813.000,00

0,00

53.813.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3.552.543,24

215.561.678,73

219.114.221,97

0,00

222.093.536,69

19.958.425,29

11.733.664,14

665.140,00

6.531.857,96

7.196.997,96

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3.552.543,24

269.374.678,73

272.927.221,97

0,00

275.906.536,69

19.958.425,29

11.733.664,14

665.140,00

6.531.857,96

7.196.997,96

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

18.816.154,56

45.000.000,00

63.816.154,56

0,00

45.000.000,00

18.816.154,56

-1.183.845,44

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

18.816.154,56

45.000.000,00

63.816.154,56

0,00

45.000.000,00

18.816.154,56

-1.183.845,44

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

2.028.566,96

406.423.160,98

408.451.727,94

-17.634,97

406.462.127,00

-74.313.526,74

-76.302.873,00

32.493.547,03

38.966,02

32.532.513,05

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

285.351,59

12.229.273,03

12.514.624,62

0,00

12.552.348,27

-6.556.925,38

-6.519.201,73

45.259,50

323.075,24

368.334,74

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

2.313.918,55

418.652.434,01

420.966.352,56

-17.634,97

419.014.475,27

-80.870.452,12

-82.822.074,73

32.538.806,53

362.041,26

32.900.847,79

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

7

21

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


10

22

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


11

Anlage 10B

Konsolidiert

Abschlussrechnung Allgemeine

Zusammenfassung der Einnahmen

23

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


12

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

ANLAGE 10B

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben 188.137.536,88CP

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für

Investitionsausgaben

1.031.248.064,67CP

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur

Erhöhung der Finanztätigkeiten

1.415.625,00CP

Verwendung des Verwaltungsüberschusses 450.360.675,29CP

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet 0,00CP

BEZEICHNUNG

definitive

Kompetenzvorhersage

(CP)

TITEL BEZEICHNUNG

definitive

Kompetenzvorhersage

(CP)


01/01/2019 (RS)

definitive

Kassenvorhersage

(CS)

1 Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 983.607.477,47

4.641.626.873,75

4.635.626.873,75

TITEL RS

CP

CS

2 Laufende Zuwendungen 566.132.816,01

581.969.916,80

541.376.500,69

TITEL RS

CP

CS

3 Außersteuerliche Einnahmen 118.349.131,40

201.498.352,02

187.395.678,06

TITEL RS

CP

CS

4 Investitionseinnahmen 26.474.299,48

295.920.431,79

109.794.733,99

TITEL RS

CP

CS

5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 4.217.683,24

264.172.872,55

252.968.796,68

TITEL RS

CP

CS

6 Verbindlichkeiten 18.816.154,56

46.183.845,44

45.000.000,00

TITEL RS

CP

CS

9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 34.870.360,05

501.836.550,00

501.836.804,68

TITEL RS

CP

CS

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00 2

24

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


13

ANLAGE 10B


Einhebung der Rückstände (RR)



Neufeststellung der Rückstände

(R)

Feststellungen (A)

mehr oder mindere

Kasseneinnahmen

mehr oder mindere

Kompetenzeinnahmen


Vorjahre (EP)





429.343.750,60

4.397.912.773,39

4.827.256.523,99

-1.120.406,85

4.725.096.177,89

191.629.650,24

83.469.304,14

553.143.320,02

327.183.404,50

880.326.724,52

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

103.384.876,25

405.657.835,81

509.042.712,06

-5.964.101,64

521.966.162,81

-32.333.788,63

-60.003.753,99

456.783.838,12

116.308.327,00

573.092.165,12

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

42.337.749,40

221.162.448,65

263.500.198,05

-6.246.314,93

235.563.616,82

76.104.519,99

34.065.264,80

69.765.067,07

14.401.168,17

84.166.235,24

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

14.236.375,01

101.996.866,57

116.233.241,58

-5.571.041,02

127.948.931,60

6.438.507,59

-167.971.500,19

6.666.883,45

25.952.065,03

32.618.948,48

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3.552.543,24

269.374.678,73

272.927.221,97

0,00

275.906.536,69

19.958.425,29

11.733.664,14

665.140,00

6.531.857,96

7.196.997,96

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

18.816.154,56

45.000.000,00

63.816.154,56

0,00

45.000.000,00

18.816.154,56

-1.183.845,44

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

2.313.918,55

418.652.434,01

420.966.352,56

-17.634,97

419.014.475,27

-80.870.452,12

-82.822.074,73

32.538.806,53

362.041,26

32.900.847,79

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3

25

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


14

ANLAGE 10B


TITEL BEZEICHNUNG

definitive

Kompetenzvorhersage

(CP)


01/01/2019 (RS)

definitive

Kassenvorhersage

(CS)

1.752.467.922,21

6.533.208.842,35

6.273.999.387,85

1.752.467.922,21

8.204.370.744,19

6.273.999.387,85

SUMME TITEL

GESAMTSUMME DER EINNAHMEN

RS

CP

CS

RS

CP

CS

4

26

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


15


ANLAGE 10B

Einhebung der Rückstände (RR)



Neufeststellung der Rückstände

(R)

Feststellungen (A)

mehr oder mindere

Kasseneinnahmen

mehr oder mindere

Kompetenzeinnahmen


Vorjahre (EP)





613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

5

27

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


16

28

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


17

Anlage 10C

Konsolidiert

Abschlussrechnung Verwaltung der Ausgaben

29

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


18

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

ANLAGE 10C


Kompetenzvorhersage (CP)

0,00Verwaltungsfehlbetrag CP

0,00Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung CP

BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL

passive Rückstände am 01/01/2019 (RS)

definitive Kompetenzvorhersage

(CP)

definitive Kassenvorhersage (CS)

1

INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTEAUFGABENBEREICH

1 INSTITUTIONELLE ORGANEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 2.012.648,04

24.302.322,48

26.023.021,07

TITEL RS

CP

CS

2 INVESTITIONSAUSGABEN 167,20

6.045.651,11

5.914.825,90

TITEL RS

CP

CS

2.012.815,24

30.347.973,59

31.937.846,97

PROGRAMM-SUMME INSTITUTIONELLE ORGANE

CS

CP

RS

2 GENERALSEKRETARIATPROGRAMM


145.366.993,38

113.363.445,73

TITEL RS

CP

CS


76.165.825,41

59.264.457,32

TITEL RS

CP

CS

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

30

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


19


ANLAGE 10C

Zahlungen der Rückstände (PR)

Kompetenzzahlungen (PC)

gesamte Zahlungen (TP)

Neufeststellung der Rückstände (R)

Zweckbindungen (I)

Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)

Kompetenzeinsparungen (ECP)

passive Rückstände der Vorjahre (EP)

passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)

gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)

1.371.636,11

14.873.633,28

16.245.269,39

-206.656,90

16.822.703,01

4.705.999,84

2.773.619,63

434.355,03

1.949.069,73

2.383.424,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.263,07

1.263,07

-100,53

1.263,07

6.025.651,11

18.736,93

66,67

0,00

66,67

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.371.636,11

14.874.896,35

16.246.532,46

-206.757,43

16.823.966,08

10.731.650,95

2.792.356,56

434.421,70

1.949.069,73

2.383.491,43

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.062.025,22

17.823.178,70

18.885.203,92

-732,00

23.433.310,07

2.939.787,80

118.993.895,51

626.688,57

5.610.131,37

6.236.819,94

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

21.061.261,28

21.061.261,28

0,00

22.428.466,35

9.608.462,39

44.128.896,67

0,00

1.367.205,07

1.367.205,07

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3

31

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


20

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


1.689.445,79

221.532.818,79

172.627.903,05

PROGRAMM-SUMME GENERALSEKRETARIAT

CS

CP

RS

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

PROGRAMM


21.537.648,13

24.418.719,10

TITEL RS

CP

CS

2 INVESTITIONSAUSGABEN 227.647,14

10.372.573,84

10.600.220,98

TITEL RS

CP

CS

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 350.000,00

52.015.625,00

50.950.000,00

TITEL RS

CP

CS

3.555.435,33

83.925.846,97

85.968.940,08

PROGRAMM-SUMME WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

CS

CP

RS

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

PROGRAMM


42.903.222,29

52.406.925,45

TITEL RS

CP

CS

4

32

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


21


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






1.062.025,22

38.884.439,98

39.946.465,20

-732,00

45.861.776,42

12.548.250,19

163.122.792,18

626.688,57

6.977.336,44

7.604.025,01

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.122.510,43

15.427.475,22

17.549.985,65

-740.029,56

18.448.185,81

397.844,14

2.691.618,18

115.248,20

3.020.710,59

3.135.958,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

223.801,24

9.645.612,17

9.869.413,41

-213,31

9.703.912,43

208.735,81

459.925,60

3.632,59

58.300,26

61.932,85

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

8.448.943,75

8.448.943,75

0,00

8.448.943,75

0,00

43.566.681,25

350.000,00

0,00

350.000,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.346.311,67

33.522.031,14

35.868.342,81

-740.242,87

36.601.041,99

606.579,95

46.718.225,03

468.880,79

3.079.010,85

3.547.891,64

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.686.567,50

30.755.234,17

34.441.801,67

-2.913.973,12

35.980.004,62

1.739.224,77

5.183.992,90

3.101.699,57

5.224.770,45

8.326.470,02

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

5

33

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


22

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)



725.494,82

1.071.768,24

TITEL RS

CP

CS

9.713.513,61

43.628.717,11

53.478.693,69

PROGRAMM-SUMME VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

CS

CP

RS

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTERPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 262.460,75

8.403.587,20

8.631.805,76

TITEL RS

CP

CS

262.460,75

8.403.587,20

8.631.805,76

PROGRAMM-SUMME VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

CS

CP

RS

6 TECHNISCHES BÜROPROGRAMM


51.247.063,27

54.566.261,04

TITEL RS

CP

CS

2 INVESTITIONSAUSGABEN 6.975.012,46

311.946.287,60

111.274.324,25

TITEL RS

CP

CS

6

34

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


23


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






11.187,40

32.929,64

44.117,04

-86,02

73.348,24

446.932,42

205.214,16

0,00

40.418,60

40.418,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.697.754,90

30.788.163,81

34.485.918,71

-2.914.059,14

36.053.352,86

2.186.157,19

5.389.207,06

3.101.699,57

5.265.189,05

8.366.888,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

219.330,85

7.648.574,50

7.867.905,35

7.989.764,59

38.809,59

375.013,02

43.129,88

341.190,09

384.319,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

219.330,85

7.648.574,50

7.867.905,35

7.989.764,59

38.809,59

375.013,02

43.129,88

341.190,09

384.319,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.377.411,99

35.885.538,13

39.262.950,12

-38.645,05

39.430.736,20

9.492.045,44

2.324.281,63

221.130,82

3.545.198,07

3.766.328,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.025.832,29

52.113.004,59

55.138.836,88

-62.437,92

70.894.672,06

152.012.744,83

89.038.870,71

3.886.742,25

18.781.667,47

22.668.409,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

7

35

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


24

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


10.612.200,32

363.193.350,87

165.840.585,29

PROGRAMM-SUMME TECHNISCHES BÜRO

CS

CP

RS

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

PROGRAMM


245.189,71

441.549,60

TITEL RS

CP

CS

196.359,89

245.189,71

441.549,60

PROGRAMM-SUMME WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

CS

CP

RS

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEMEPROGRAMM


49.653.905,41

52.323.393,10

TITEL RS

CP

CS


32.639.272,61

20.981.434,23

TITEL RS

CP

CS

4.308.791,45

82.293.178,02

73.304.827,33

PROGRAMM-SUMME STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

CS

CP

RS

10 HUMANE RESSOURCENPROGRAMM

8

36

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


25


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






6.403.244,28

87.998.542,72

94.401.787,00

-101.082,97

110.325.408,26

161.504.790,27

91.363.152,34

4.107.873,07

22.326.865,54

26.434.738,61

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

152.148,64

3.981,56

156.130,20

0,00

23.981,56

0,00

221.208,15

44.211,25

20.000,00

64.211,25

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

152.148,64

3.981,56

156.130,20

0,00

23.981,56

0,00

221.208,15

44.211,25

20.000,00

64.211,25

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.767.690,52

33.181.920,32

35.949.610,84

-6.240,60

35.554.804,68

9.473.777,67

4.625.323,06

27.825,23

2.372.884,36

2.400.709,59

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.466.538,22

10.016.739,72

11.483.277,94

-4.870,64

11.898.719,68

15.019.077,74

5.721.475,19

35.626,24

1.881.979,96

1.917.606,20

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.234.228,74

43.198.660,04

47.432.888,78

-11.111,24

47.453.524,36

24.492.855,41

10.346.798,25

63.451,47

4.254.864,32

4.318.315,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

9

37

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


26

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)



102.347.584,91

109.886.371,43

TITEL RS

CP

CS

20.504.829,57

102.347.584,91

109.886.371,43

PROGRAMM-SUMME HUMANE RESSOURCEN

CS

CP

RS

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTEPROGRAMM


65.259.687,79

88.207.957,38

TITEL RS

CP

CS

23.246.948,55

65.259.687,79

88.207.957,38

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

CS

CP

RS

76.102.800,50

1.001.177.934,96

790.326.480,58

SUMME AUFGABENBEREICH RS

CP

CS

10

38

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


27


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






13.929.541,51

73.989.366,42

87.918.907,93

-447.012,72

85.971.970,20

8.045.273,83

8.330.340,88

6.128.275,34

11.982.603,78

18.110.879,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

13.929.541,51

73.989.366,42

87.918.907,93

-447.012,72

85.971.970,20

8.045.273,83

8.330.340,88

6.128.275,34

11.982.603,78

18.110.879,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.345.093,49

52.333.536,74

56.678.630,23

0,00

60.942.446,97

2.762.927,16

1.554.313,66

18.901.855,06

8.608.910,23

27.510.765,29

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.345.093,49

52.333.536,74

56.678.630,23

0,00

60.942.446,97

2.762.927,16

1.554.313,66

18.901.855,06

8.608.910,23

27.510.765,29

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37.761.315,41

383.242.193,26

421.003.508,67

-4.420.998,37

448.047.233,29

222.917.294,54

330.213.407,13

33.920.486,70

64.805.040,03

98.725.526,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

11

39

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


28

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


4

AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH

1 FRÜHE BILDUNGPROGRAMM


111.793.292,94

118.288.294,72

TITEL RS

CP

CS


1.747.820,30

2.831.168,25

TITEL RS

CP

CS

9.141.464,91

113.541.113,24

121.119.462,97

PROGRAMM-SUMME FRÜHE BILDUNG

CS

CP

RS

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGENPROGRAMM


662.687.735,54

690.908.194,29

TITEL RS

CP

CS


5.874.877,67

6.467.011,87

TITEL RS

CP

CS

36.340.872,60

668.562.613,21

697.375.206,16

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

CS

CP

RS

12

40

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


29


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






5.263.773,84

101.260.329,83

106.524.103,67

-21.959,25

111.136.196,56

77.873,31

579.223,07

2.641.813,87

9.875.866,73

12.517.680,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

994.914,91

595.901,20

1.590.816,11

-69.907,45

1.347.284,20

244.266,00

156.270,10

149.095,59

751.383,00

900.478,59

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

6.258.688,75

101.856.231,03

108.114.919,78

-91.866,70

112.483.480,76

322.139,31

735.493,17

2.790.909,46

10.627.249,73

13.418.159,19

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31.821.523,76

600.273.771,60

632.095.295,36

-840.561,86

653.412.375,43

7.516.354,39

1.759.005,72

3.055.719,06

53.138.603,83

56.194.322,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

488.374,62

4.780.327,92

5.268.702,54

-115.164,30

4.967.009,87

581.162,46

326.705,34

19.529,00

186.681,95

206.210,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

32.309.898,38

605.054.099,52

637.363.997,90

-955.726,16

658.379.385,30

8.097.516,85

2.085.711,06

3.075.248,06

53.325.285,78

56.400.533,84

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

13

41

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


30

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


3 SCHULBAUPROGRAMM


3.364.565,53

3.456.146,39

TITEL RS

CP

CS

91.580,86

3.364.565,53

3.456.146,39

PROGRAMM-SUMME SCHULBAU

CS

CP

RS

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNGPROGRAMM


106.275.124,73

112.328.891,25

TITEL RS

CP

CS


11.364.409,40

11.821.248,87

TITEL RS

CP

CS

7.529.064,74

117.639.534,13

124.150.140,12

PROGRAMM-SUMME UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

CS

CP

RS

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTEPROGRAMM


24.981.236,52

25.786.356,27

TITEL RS

CP

CS

14

42

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


31


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






91.580,86

2.138.480,48

2.230.061,34

0,00

2.549.011,37

797.488,18

18.065,98

0,00

410.530,89

410.530,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

91.580,86

2.138.480,48

2.230.061,34

0,00

2.549.011,37

797.488,18

18.065,98

0,00

410.530,89

410.530,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

7.028.696,66

92.366.073,83

99.394.770,49

-10.087,46

100.230.277,22

3.715.620,45

2.329.227,06

33.441,15

7.864.203,39

7.897.644,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

454.512,72

6.280.016,21

6.734.528,93

-2.326,75

6.727.476,18

2.606.581,38

2.030.351,84

0,00

447.459,97

447.459,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

7.483.209,38

98.646.090,04

106.129.299,42

-12.414,21

106.957.753,40

6.322.201,83

4.359.578,90

33.441,15

8.311.663,36

8.345.104,51

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

835.233,12

23.051.854,96

23.887.088,08

0,00

23.759.024,02

371.002,44

851.210,06

14.028,55

707.169,06

721.197,61

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15

43

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


32

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


849.261,67

24.981.236,52

25.786.356,27

PROGRAMM-SUMME AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

CS

CP

RS

7 RECHT AUF STUDIUMPROGRAMM


10.536.183,74

10.772.900,13

TITEL RS

CP

CS

241.055,97

10.536.183,74

10.772.900,13

PROGRAMM-SUMME RECHT AUF STUDIUM

CS

CP

RS

54.193.300,75

938.625.246,37

982.660.212,04


CP

CS

16

44

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


33


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






835.233,12

23.051.854,96

23.887.088,08

0,00

23.759.024,02

371.002,44

851.210,06

14.028,55

707.169,06

721.197,61

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

223.325,68

7.215.931,21

7.439.256,89

-3.983,26

7.427.970,72

475.912,01

2.632.301,01

13.747,03

212.039,51

225.786,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

223.325,68

7.215.931,21

7.439.256,89

-3.983,26

7.427.970,72

475.912,01

2.632.301,01

13.747,03

212.039,51

225.786,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

47.201.936,17

837.962.687,24

885.164.623,41

-1.063.990,33

911.556.625,57

16.386.260,62

10.682.360,18

5.927.374,25

73.593.938,33

79.521.312,58

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

17

45

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


34

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


5

SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITENAUFGABENBEREICH

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTERPROGRAMM


2.739.679,84

3.022.127,06

TITEL RS

CP

CS


10.357.173,96

10.924.397,60

TITEL RS

CP

CS

873.335,26

13.096.853,80

13.946.524,66

PROGRAMM-SUMME AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

CS

CP

RS

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

PROGRAMM


65.264.555,88

65.938.021,59

TITEL RS

CP

CS


20.154.759,41

20.889.946,50

TITEL RS

CP

CS

3.395.425,26

85.419.315,29

86.827.968,09

PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

CS

CP

RS

18

46

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


35


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






275.907,66

1.890.334,12

2.166.241,78

-524,60

2.280.607,65

398.674,42

60.397,77

29.679,36

390.273,53

419.952,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

564.687,63

4.026.640,08

4.591.327,71

4.593.737,70

5.317.940,73

445.495,53

2.536,00

567.097,62

569.633,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

840.595,29

5.916.974,20

6.757.569,49

-524,60

6.874.345,35

5.716.615,15

505.893,30

32.215,36

957.371,15

989.586,51

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.115.158,87

55.503.655,86

57.618.814,73

-37.872,82

57.996.420,44

5.759.951,03

1.508.184,41

46.808,09

2.492.764,58

2.539.572,67

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

887.345,90

12.195.475,34

13.082.821,24

-58.865,22

14.810.343,58

4.752.592,58

591.823,25

249.374,36

2.614.868,24

2.864.242,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.002.504,77

67.699.131,20

70.701.635,97

-96.738,04

72.806.764,02

10.512.543,61

2.100.007,66

296.182,45

5.107.632,82

5.403.815,27

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

19

47

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


36

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


4.268.760,52

98.516.169,09

100.774.492,75


CP

CS

20

48

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


37


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






3.843.100,06

73.616.105,40

77.459.205,46

-97.262,64

79.681.109,37

16.229.158,76

2.605.900,96

328.397,81

6.065.003,97

6.393.401,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

21

49

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


38

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


6

MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICH

1 SPORT UND FREIZEITPROGRAMM


5.986.499,37

7.908.826,16

TITEL RS

CP

CS


49.176.485,96

30.681.655,28

TITEL RS

CP

CS

3.725.075,78

55.162.985,33

38.590.481,44

PROGRAMM-SUMME SPORT UND FREIZEIT

CS

CP

RS

2 JUGENDPROGRAMM


11.870.713,85

12.341.065,81

TITEL RS

CP

CS


4.964.980,07

5.310.901,14

TITEL RS

CP

CS

1.032.360,46

16.835.693,92

17.651.966,95

PROGRAMM-SUMME JUGEND

CS

CP

RS

22

50

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


39


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






1.592.120,93

4.101.151,60

5.693.272,53

-167.233,27

5.807.742,67

14.000,00

164.756,70

170.092,24

1.706.591,07

1.876.683,31

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

635.661,11

19.711.836,71

20.347.497,82

-222.446,87

25.233.605,47

23.648.192,59

294.687,90

937.521,36

5.521.768,76

6.459.290,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.227.782,04

23.812.988,31

26.040.770,35

-389.680,14

31.041.348,14

23.662.192,59

459.444,60

1.107.613,60

7.228.359,83

8.335.973,43

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

516.394,80

10.333.667,82

10.850.062,62

-2.321,49

10.848.207,74

1.003.785,89

18.720,22

5.422,32

514.539,92

519.962,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

500.594,00

2.561.552,12

3.062.146,12

0,00

4.238.067,68

700.439,90

26.472,49

7.627,85

1.676.515,56

1.684.143,41

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.016.988,80

12.895.219,94

13.912.208,74

-2.321,49

15.086.275,42

1.704.225,79

45.192,71

13.050,17

2.191.055,48

2.204.105,65

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

23

51

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


40

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


4.757.436,24

71.998.679,25

56.242.448,39


CP

CS

24

52

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


41


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






3.244.770,84

36.708.208,25

39.952.979,09

-392.001,63

46.127.623,56

25.366.418,38

504.637,31

1.120.663,77

9.419.415,31

10.540.079,08

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

25

53

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


42

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


7

TOURISMUSAUFGABENBEREICH

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUSPROGRAMM


27.430.839,13

29.674.007,94

TITEL RS

CP

CS


22.338.769,30

21.354.344,51

TITEL RS

CP

CS

4.044.254,96

49.769.608,43

51.028.352,45

PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

CS

CP

RS

4.044.254,96

49.769.608,43

51.028.352,45


CP

CS

26

54

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


43


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






2.245.405,64

24.357.961,64

26.603.367,28

-6.400,01

25.166.206,87

1.836.101,50

428.530,76

4.992,22

808.245,23

813.237,45

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.782.192,09

10.086.314,26

11.868.506,35

0,00

11.777.281,54

9.994.589,00

566.898,76

5.265,00

1.690.967,28

1.696.232,28

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.027.597,73

34.444.275,90

38.471.873,63

-6.400,01

36.943.488,41

11.830.690,50

995.429,52

10.257,22

2.499.212,51

2.509.469,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.027.597,73

34.444.275,90

38.471.873,63

-6.400,01

36.943.488,41

11.830.690,50

995.429,52

10.257,22

2.499.212,51

2.509.469,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

27

55

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


44

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


8

RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

PROGRAMM


3.848.724,02

4.097.112,91

TITEL RS

CP

CS


131.691.277,25

103.536.523,52

TITEL RS

CP

CS


190.702.289,00

148.815.109,00

TITEL RS

CP

CS

11.193.120,01

326.242.290,27

256.448.745,43

PROGRAMM-SUMME ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

CS

CP

RS

11.193.120,01

326.242.290,27

256.448.745,43


CP

CS

28

56

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


45


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






272.748,89

3.403.928,26

3.676.677,15

-1.171,48

3.846.500,30

0,00

2.223,72

12.236,64

442.572,04

454.808,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.249.175,00

81.666.960,22

91.916.135,22

-516.160,00

98.238.392,22

29.791.689,79

3.661.195,24

28.808,00

16.571.432,00

16.600.240,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

112.820,00

148.701.289,00

148.814.109,00

0,00

190.701.289,00

0,00

1.000,00

0,00

42.000.000,00

42.000.000,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.634.743,89

233.772.177,48

244.406.921,37

-517.331,48

292.786.181,52

29.791.689,79

3.664.418,96

41.044,64

59.014.004,04

59.055.048,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.634.743,89

233.772.177,48

244.406.921,37

-517.331,48

292.786.181,52

29.791.689,79

3.664.418,96

41.044,64

59.014.004,04

59.055.048,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29

57

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


46

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


9

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZAUFGABENBEREICH

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)PROGRAMM


6.904.964,35

7.803.428,23

TITEL RS

CP

CS


1.846.272,64

2.576.592,14

TITEL RS

CP

CS

1.678.621,03

8.751.236,99

10.380.020,37

PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

CS

CP

RS

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELTPROGRAMM


13.168.398,13

14.092.100,89

TITEL RS

CP

CS


1.291.551,06

1.339.757,71

TITEL RS

CP

CS

1.042.021,17

14.459.949,19

15.431.858,60

PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

CS

CP

RS

30

58

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


47


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






687.326,75

5.052.762,03

5.740.088,78

-145.715,10

6.102.263,98

332.153,36

470.547,01

115.259,68

1.049.501,95

1.164.761,63

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

723.218,99

820.973,05

1.544.192,04

0,00

1.727.515,56

39.397,51

79.359,57

7.100,51

906.542,51

913.643,02

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.410.545,74

5.873.735,08

7.284.280,82

-145.715,10

7.829.779,54

371.550,87

549.906,58

122.360,19

1.956.044,46

2.078.404,65

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

829.466,71

8.842.807,87

9.672.274,58

-11.666,65

10.218.211,52

2.280.438,02

669.748,59

152.681,16

1.375.403,65

1.528.084,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

48.206,65

1.224.790,71

1.272.997,36

0,00

1.225.606,89

65.742,53

201,64

0,00

816,18

816,18

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

877.673,36

10.067.598,58

10.945.271,94

-11.666,65

11.443.818,41

2.346.180,55

669.950,23

152.681,16

1.376.219,83

1.528.900,99

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31

59

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


48

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


3 MÜLLENTSORGUNGPROGRAMM


809.349,16

861.667,84

TITEL RS

CP

CS


17.468.981,96

21.090.880,82

TITEL RS

CP

CS

3.684.591,90

18.278.331,12

21.952.548,66

PROGRAMM-SUMME MÜLLENTSORGUNG

CS

CP

RS

4 INTEGRIERTER WASSERDIENSTPROGRAMM


3.572.437,30

3.786.480,55

TITEL RS

CP

CS


43.033.560,35

28.611.099,85

TITEL RS

CP

CS

1.700.096,14

46.605.997,65

32.397.580,40

PROGRAMM-SUMME INTEGRIERTER WASSERDIENST

CS

CP

RS

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZPROGRAMM

32

60

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


49


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






58.989,75

718.669,47

777.659,22

0,00

809.349,16

0,00

0,00

3.703,29

90.679,69

94.382,98

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.614.812,15

8.363.890,35

11.978.702,50

-7.086,71

10.073.097,28

7.239.319,73

156.564,95

0,00

1.709.206,93

1.709.206,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.673.801,90

9.082.559,82

12.756.361,72

-7.086,71

10.882.446,44

7.239.319,73

156.564,95

3.703,29

1.799.886,62

1.803.589,91

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

240.658,07

2.850.772,13

3.091.430,20

0,00

3.193.591,32

208.249,33

170.596,65

12.916,27

342.819,19

355.735,46

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.443.178,94

15.950.018,38

17.393.197,32

-73,31

17.417.221,12

20.587.479,04

5.028.860,19

3.269,55

1.467.202,74

1.470.472,29

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.683.837,01

18.800.790,51

20.484.627,52

-73,31

20.610.812,44

20.795.728,37

5.199.456,84

16.185,82

1.810.021,93

1.826.207,75

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

33

61

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


50

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)



35.235.985,28

38.275.137,98

TITEL RS

CP

CS


79.360.589,24

106.809.250,86

TITEL RS

CP

CS

30.843.832,90

114.596.574,52

145.084.388,84

PROGRAMM-SUMME GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

CS

CP

RS

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNGPROGRAMM


1.224.411,93

1.527.478,72

TITEL RS

CP

CS


111.364,65

111.364,65

TITEL RS

CP

CS

313.712,37

1.335.776,58

1.638.843,37

PROGRAMM-SUMME LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

CS

CP

RS

39.262.875,51

204.027.866,05

226.885.240,24


CP

CS

34

62

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


51


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






3.195.102,52

26.797.670,20

29.992.772,72

-54.841,07

31.577.946,22

2.631.945,82

1.026.093,24

145.227,69

4.780.276,02

4.925.503,71

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

20.797.534,18

32.687.829,26

53.485.363,44

-1.822.989,36

45.831.780,64

21.728.226,45

11.800.582,15

4.828.138,08

13.143.951,38

17.972.089,46

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

23.992.636,70

59.485.499,46

83.478.136,16

-1.877.830,43

77.409.726,86

24.360.172,27

12.826.675,39

4.973.365,77

17.924.227,40

22.897.593,17

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

232.322,41

830.745,82

1.063.068,23

0,00

1.044.633,36

93.635,75

86.142,82

81.389,96

213.887,54

295.277,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

8.265,50

67.444,65

35.654,50

0,00

8.265,50

8.265,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

232.322,41

830.745,82

1.063.068,23

0,00

1.052.898,86

161.080,40

121.797,32

81.389,96

222.153,04

303.543,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31.870.817,12

104.140.929,27

136.011.746,39

-2.042.372,20

129.229.482,55

55.274.032,19

19.524.351,31

5.349.686,19

25.088.553,28

30.438.239,47

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

35

63

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


52

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


10

VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH

1 EISENBAHNTRANSPORTPROGRAMM


8.859.542,68

7.291.974,68

TITEL RS

CP

CS


10.346.331,00

8.581.132,00

TITEL RS

CP

CS

38.873,58

19.205.873,68

15.873.106,68

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT

CS

CP

RS

2 NAHVERKEHRPROGRAMM


209.701.017,92

211.716.854,89

TITEL RS

CP

CS


87.225.944,50

52.544.361,99

TITEL RS

CP

CS

6.430.035,75

296.926.962,42

264.261.216,88

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR

CS

CP

RS

36

64

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


53


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






36.627,63

4.864.133,79

4.900.761,42

0,00

5.409.847,32

3.160.758,20

288.937,16

2.245,95

545.713,53

547.959,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

2.524.139,67

2.524.139,67

0,00

2.524.139,67

5.950.331,00

1.871.860,33

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

36.627,63

7.388.273,46

7.424.901,09

0,00

7.933.986,99

9.111.089,20

2.160.797,49

2.245,95

545.713,53

547.959,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.030.080,10

141.520.979,91

145.551.060,01

-9.199,57

162.238.784,88

46.058.515,67

1.403.717,37

22.689,15

20.717.804,97

20.740.494,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.338.429,89

39.523.189,49

41.861.619,38

-1.471,20

45.558.877,79

40.120.617,63

1.546.449,08

28.165,84

6.035.688,30

6.063.854,14

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

6.368.509,99

181.044.169,40

187.412.679,39

-10.670,77

207.797.662,67

86.179.133,30

2.950.166,45

50.854,99

26.753.493,27

26.804.348,26

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37

65

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


54

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


4 SONSTIGE VERKEHRSARTENPROGRAMM


1.613.658,67

1.665.980,52

TITEL RS

CP

CS

62.831,82

1.613.658,67

1.665.980,52

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE VERKEHRSARTEN

CS

CP

RS

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTURENPROGRAMM


65.297.211,06

69.747.959,33

TITEL RS

CP

CS


401.304.743,95

225.805.306,78

TITEL RS

CP

CS

22.813.274,45

466.601.955,01

295.553.266,11

PROGRAMM-SUMME STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

CS

CP

RS

29.345.015,60

784.348.449,78

577.353.570,19


CP

CS

38

66

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


55


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






59.760,85

728.063,88

787.824,73

0,00

1.613.658,67

0,00

0,00

3.070,97

885.594,79

888.665,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

59.760,85

728.063,88

787.824,73

0,00

1.613.658,67

0,00

0,00

3.070,97

885.594,79

888.665,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

5.723.189,98

53.857.593,72

59.580.783,70

-51.733,82

61.288.812,39

2.433.843,32

1.574.555,35

591.870,34

7.431.218,67

8.023.089,01

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

12.815.677,27

133.517.023,09

146.332.700,36

-125.322,20

142.412.259,89

242.401.974,67

16.490.509,39

3.505.480,84

8.895.236,80

12.400.717,64

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

18.538.867,25

187.374.616,81

205.913.484,06

-177.056,02

203.701.072,28

244.835.817,99

18.065.064,74

4.097.351,18

16.326.455,47

20.423.806,65

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

25.003.765,72

376.535.123,55

401.538.889,27

-187.726,79

421.046.380,61

340.126.040,49

23.176.028,68

4.153.523,09

44.511.257,06

48.664.780,15

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

39

67

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


56

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


11

FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH

1 ZIVILSCHUTZPROGRAMM


23.527.959,69

26.655.863,64

TITEL RS

CP

CS


27.464.133,71

28.386.234,76

TITEL RS

CP

CS

4.072.428,37

50.992.093,40

55.042.098,40

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ

CS

CP

RS

4.072.428,37

50.992.093,40

55.042.098,40


CP

CS

40

68

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


57


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






3.150.327,32

21.094.309,72

24.244.637,04

0,00

23.505.536,32

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

922.101,05

27.464.133,71

28.386.234,76

0,00

27.464.133,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.072.428,37

48.558.443,43

52.630.871,80

0,00

50.969.670,03

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.072.428,37

48.558.443,43

52.630.871,80

0,00

50.969.670,03

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

41

69

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


58

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


12

SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

PROGRAMM


61.343.483,51

62.644.845,41

TITEL RS

CP

CS


4.000,00

4.000,00

TITEL RS

CP

CS

1.313.024,57

61.347.483,51

62.648.845,41

PROGRAMM-SUMME PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

CS

CP

RS

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGPROGRAMM


285.291.318,53

285.179.183,71

TITEL RS

CP

CS


450.337,66

450.337,66

TITEL RS

CP

CS

39.942,38

285.741.656,19

285.629.521,37

PROGRAMM-SUMME MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

CS

CP

RS

42

70

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


59


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






873.250,36

33.145.939,56

34.019.189,92

-278.678,17

47.494.575,49

8.858.190,87

4.990.717,15

161.096,04

14.348.635,93

14.509.731,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

3.050,00

3.050,00

0,00

3.050,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

873.250,36

33.148.989,56

34.022.239,92

-278.678,17

47.497.625,49

8.858.190,87

4.991.667,15

161.096,04

14.348.635,93

14.509.731,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37.398,74

282.921.023,38

282.958.422,12

0,00

282.987.390,31

2.204.305,94

99.622,28

2.543,64

66.366,93

68.910,57

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

259.037,92

259.037,92

0,00

259.037,92

173.650,00

17.649,74

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37.398,74

283.180.061,30

283.217.460,04

0,00

283.246.428,23

2.377.955,94

117.272,02

2.543,64

66.366,93

68.910,57

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

43

71

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


60

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


3 SENIORENBETREUUNGPROGRAMM


6.256.572,22

6.331.271,31

TITEL RS

CP

CS


46.197.716,26

35.610.892,20

TITEL RS

CP

CS

120.656,21

52.454.288,48

41.942.163,51

PROGRAMM-SUMME SENIORENBETREUUNG

CS

CP

RS

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

PROGRAMM


22.402.374,25

22.217.472,79

TITEL RS

CP

CS


2.490.305,21

2.491.295,71

TITEL RS

CP

CS

65.751,12

24.892.679,46

24.708.768,50

PROGRAMM-SUMME PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

CS

CP

RS

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTEPROGRAMM

44

72

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


61


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






85.207,43

4.708.719,79

4.793.927,22

0,00

4.836.188,78

1.340.423,13

79.960,31

4.476,84

127.468,99

131.945,83

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

30.971,94

21.089.283,99

21.120.255,93

0,00

22.395.454,26

21.861.108,16

1.941.153,84

0,00

1.306.170,27

1.306.170,27

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

116.179,37

25.798.003,78

25.914.183,15

0,00

27.231.643,04

23.201.531,29

2.021.114,15

4.476,84

1.433.639,26

1.438.116,10

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

34.192,90

14.031.171,66

14.065.364,56

0,00

14.138.374,18

4.975.961,10

3.288.038,97

30.567,72

107.202,52

137.770,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

990,50

1.426.616,00

1.427.606,50

0,00

1.426.616,00

1.012.593,93

51.095,28

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

35.183,40

15.457.787,66

15.492.971,06

0,00

15.564.990,18

5.988.555,03

3.339.134,25

30.567,72

107.202,52

137.770,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

45

73

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


62

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)



133.390.608,26

133.342.353,92

TITEL RS

CP

CS


11.383.917,35

10.694.369,66

TITEL RS

CP

CS

383.977,82

144.774.525,61

144.036.723,58

PROGRAMM-SUMME MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

CS

CP

RS

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

PROGRAMM


131.579.880,61

131.221.810,92

TITEL RS

CP

CS

128.592,98

131.579.880,61

131.221.810,92

PROGRAMM-SUMME PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

CS

CP

RS

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEITPROGRAMM


7.217.894,38

7.373.360,21

TITEL RS

CP

CS

46

74

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


63


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






281.577,03

126.983.190,57

127.264.767,60

-47.298,21

128.565.787,12

2.916.094,23

1.908.726,91

2.808,90

1.582.596,55

1.585.405,45

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

26.935,12

4.687.298,37

4.714.233,49

-25.358,56

4.747.104,87

5.318.064,57

1.318.747,91

0,00

59.806,50

59.806,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

308.512,15

131.670.488,94

131.979.001,09

-72.656,77

133.312.891,99

8.234.158,80

3.227.474,82

2.808,90

1.642.403,05

1.645.211,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

123.121,84

126.047.625,23

126.170.747,07

-1.380,01

127.906.749,72

887.310,42

2.785.820,47

4.091,13

1.859.124,49

1.863.215,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

123.121,84

126.047.625,23

126.170.747,07

-1.380,01

127.906.749,72

887.310,42

2.785.820,47

4.091,13

1.859.124,49

1.863.215,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

89.673,31

3.372.286,58

3.461.959,89

-31.586,11

4.588.855,88

1.065.879,07

1.563.159,43

38.613,79

1.216.569,30

1.255.183,09

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

47

75

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


64

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)



14.640,00

14.640,00

TITEL RS

CP

CS

159.873,21

7.232.534,38

7.388.000,21

PROGRAMM-SUMME KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

CS

CP

RS

2.211.818,29

708.023.048,24

697.575.833,50


CP

CS

48

76

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


65


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.640,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

89.673,31

3.372.286,58

3.461.959,89

-31.586,11

4.588.855,88

1.065.879,07

1.577.799,43

38.613,79

1.216.569,30

1.255.183,09

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.583.319,17

618.675.243,05

620.258.562,22

-384.301,06

639.349.184,53

50.613.581,42

18.060.282,29

244.198,06

20.673.941,48

20.918.139,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

49

77

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


66

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


13

GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH

1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

PROGRAMM


1.263.426.349,92

1.291.143.676,41

TITEL RS

CP

CS

99.313.902,84

1.263.426.349,92

1.291.143.676,41

PROGRAMM-SUMME REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

CS

CP

RS

2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

PROGRAMM


32.199.502,20

35.434.440,24

TITEL RS

CP

CS

3.234.938,04

32.199.502,20

35.434.440,24

PROGRAMM-SUMME REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

CS

CP

RS

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONENPROGRAMM


241.900.837,60

108.527.081,22

TITEL RS

CP

CS

50

78

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


67


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






96.697.237,66

1.158.423.885,45

1.255.121.123,11

-260.349,97

1.261.480.688,24

700.732,73

1.244.928,95

2.356.315,21

103.056.802,79

105.413.118,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

96.697.237,66

1.158.423.885,45

1.255.121.123,11

-260.349,97

1.261.480.688,24

700.732,73

1.244.928,95

2.356.315,21

103.056.802,79

105.413.118,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

599.999,95

19.005.797,27

19.605.797,22

31.207.276,12

0,00

992.226,08

2.634.938,08

12.201.478,85

14.836.416,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

599.999,95

19.005.797,27

19.605.797,22

31.207.276,12

0,00

992.226,08

2.634.938,08

12.201.478,85

14.836.416,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

870.894,30

71.446.480,08

72.317.374,38

0,00

215.609.025,58

25.137.574,14

1.154.237,88

379.520,82

144.162.545,50

144.542.066,32

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

51

79

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


68

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


1.250.415,12

241.900.837,60

108.527.081,22

PROGRAMM-SUMME REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

CS

CP

RS

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABENPROGRAMM


9.572.079,37

6.885.939,93

TITEL RS

CP

CS

0,00

9.572.079,37

6.885.939,93

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

CS

CP

RS

103.799.256,00

1.547.098.769,09

1.441.991.137,80


CP

CS

52

80

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


69


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






870.894,30

71.446.480,08

72.317.374,38

0,00

215.609.025,58

25.137.574,14

1.154.237,88

379.520,82

144.162.545,50

144.542.066,32

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.328.715,03

1.328.715,03

0,00

8.594.423,27

0,00

977.656,10

0,00

7.265.708,24

7.265.708,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.328.715,03

1.328.715,03

0,00

8.594.423,27

0,00

977.656,10

0,00

7.265.708,24

7.265.708,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

98.168.131,91

1.250.204.877,83

1.348.373.009,74

-260.349,97

1.516.891.413,21

25.838.306,87

4.369.049,01

5.370.774,11

266.686.535,38

272.057.309,49

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

53

81

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


70

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


14

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEITAUFGABENBEREICH

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERKPROGRAMM


26.948.505,53

27.858.198,16

TITEL RS

CP

CS


107.691.793,73

63.172.031,24

TITEL RS

CP

CS

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 129.875.089,31

122.939.000,00

145.270.671,93

TITEL RS

CP

CS

133.007.667,91

257.579.299,26

236.300.901,33

PROGRAMM-SUMME INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

CS

CP

RS

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZPROGRAMM


42.308.574,96

45.373.466,55

TITEL RS

CP

CS


181.321,00

181.321,00

TITEL RS

CP

CS

54

82

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


71


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






660.318,36

12.410.091,73

13.070.410,09

-226.150,00

12.614.085,82

8.758.406,90

5.576.012,81

43.837,39

203.994,09

247.831,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

683.196,78

32.110.673,14

32.793.869,92

-21.153,57

32.851.415,40

68.440.851,13

6.399.527,20

1.497.922,50

740.742,26

2.238.664,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

129.875.089,31

122.939.000,00

252.814.089,31

0,00

122.939.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

131.218.604,45

167.459.764,87

298.678.369,32

-247.303,57

168.404.501,22

77.199.258,03

11.975.540,01

1.541.759,89

944.736,35

2.486.496,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.209.653,15

27.560.190,98

31.769.844,13

-41.174,64

29.699.928,54

9.588.223,63

3.020.422,79

84.633,30

2.139.737,56

2.224.370,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

173.520,00

173.520,00

0,00

173.520,00

5.701,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

55

83

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


72

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00

1.500.000,00

411.445,93

TITEL RS

CP

CS

4.335.461,09

43.989.895,96

45.966.233,48

PROGRAMM-SUMME HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

CS

CP

RS

3 FORSCHUNG UND INNOVATIONPROGRAMM


18.864.013,78

19.215.587,20

TITEL RS

CP

CS


85.012.263,31

49.000.857,67

TITEL RS

CP

CS


0,00

526.860,32

TITEL RS

CP

CS

4.669.709,85

103.876.277,09

68.743.305,19

PROGRAMM-SUMME FORSCHUNG UND INNOVATION

CS

CP

RS

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZENPROGRAMM

56

84

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


73


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






0,00

411.445,93

411.445,93

0,00

1.472.308,00

0,00

27.692,00

0,00

1.060.862,07

1.060.862,07

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.209.653,15

28.145.156,91

32.354.810,06

-41.174,64

31.345.756,54

9.593.924,63

3.050.214,79

84.633,30

3.200.599,63

3.285.232,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

308.656,26

6.849.915,59

7.158.571,85

-646,92

12.285.421,51

261.364,94

6.317.227,33

58.814,97

5.435.505,92

5.494.320,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.727.349,09

29.791.552,87

33.518.901,96

-7.538,74

37.576.216,27

40.787.387,77

6.648.659,27

39.843,55

7.784.663,40

7.824.506,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

-526.860,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.036.005,35

36.641.468,46

40.677.473,81

-535.045,98

49.861.637,78

41.048.752,71

12.965.886,60

98.658,52

13.220.169,32

13.318.827,84

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

57

85

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


74

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

2.432.400,00

2.432.400,00

TITEL RS

CP

CS


33.775.666,24

21.661.893,97

TITEL RS

CP

CS

551.635,03

36.208.066,24

24.094.293,97

PROGRAMM-SUMME NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

CS

CP

RS

142.564.473,88

441.653.538,55

375.104.733,97


CP

CS

58

86

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


75


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






0,00

2.432.400,00

2.432.400,00

0,00

2.432.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

525.532,46

13.139.096,81

13.664.629,27

-3.567,23

13.959.894,25

11.463.182,11

8.352.589,88

22.535,34

820.797,44

843.332,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

525.532,46

15.571.496,81

16.097.029,27

-3.567,23

16.392.294,25

11.463.182,11

8.352.589,88

22.535,34

820.797,44

843.332,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

139.989.795,41

247.817.887,05

387.807.682,46

-827.091,42

266.004.189,79

139.305.117,48

36.344.231,28

1.747.587,05

18.186.302,74

19.933.889,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

59

87

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


76

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


15

ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTESPROGRAMM


535.884,68

569.536,35

TITEL RS

CP

CS

40.364,49

535.884,68

569.536,35

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

CS

CP

RS

2 BERUFSAUSBILDUNGPROGRAMM


127.522.526,06

135.593.744,83

TITEL RS

CP

CS


4.698.713,22

4.726.072,82

TITEL RS

CP

CS

9.572.556,23

132.221.239,28

140.319.817,65

PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG

CS

CP

RS

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGPROGRAMM

60

88

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


77


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






38.169,84

465.021,38

503.191,22

0,00

522.884,68

0,00

13.000,00

2.194,65

57.863,30

60.057,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

38.169,84

465.021,38

503.191,22

0,00

522.884,68

0,00

13.000,00

2.194,65

57.863,30

60.057,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

8.702.652,99

108.061.442,27

116.764.095,26

-359.067,00

122.466.272,56

1.579.357,25

3.476.896,25

483.476,64

14.404.830,29

14.888.306,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

26.356,18

4.225.694,25

4.252.050,43

-51,90

4.364.358,91

219.295,00

115.059,31

951,52

138.664,66

139.616,18

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

8.729.009,17

112.287.136,52

121.016.145,69

-359.118,90

126.830.631,47

1.798.652,25

3.591.955,56

484.428,16

14.543.494,95

15.027.923,11

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

61

89

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


78

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)



15.482.410,04

16.109.631,34

TITEL RS

CP

CS


1.052.776,52

1.052.776,52

TITEL RS

CP

CS

720.360,58

16.535.186,56

17.162.407,86

PROGRAMM-SUMME BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

CS

CP

RS

10.333.281,30

149.292.310,52

158.051.761,86


CP

CS

62

90

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


79


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






661.775,91

10.028.360,95

10.690.136,86

-28.229,29

10.912.610,29

3.298.934,17

1.270.865,58

30.355,38

884.249,34

914.604,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

945.885,20

945.885,20

0,00

945.885,20

67.062,71

39.828,61

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

661.775,91

10.974.246,15

11.636.022,06

-28.229,29

11.858.495,49

3.365.996,88

1.310.694,19

30.355,38

884.249,34

914.604,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

9.428.954,92

123.726.404,05

133.155.358,97

-387.348,19

139.212.011,64

5.164.649,13

4.915.649,75

516.978,19

15.485.607,59

16.002.585,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

63

91

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


80

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


16

LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICH

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

PROGRAMM


41.136.064,32

45.798.183,03

TITEL RS

CP

CS


71.104.782,26

74.004.642,74

TITEL RS

CP

CS

29.336.837,02

112.240.846,58

119.802.825,77

PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

CS

CP

RS

29.336.837,02

112.240.846,58

119.802.825,77


CP

CS

64

92

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


81


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






4.649.497,52

34.272.016,25

38.921.513,77

-18.088,18

36.800.325,62

3.988.164,12

347.574,58

100.428,73

2.528.309,37

2.628.738,10

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

24.562.566,59

41.572.890,96

66.135.457,55

-6.256,00

45.633.321,46

24.143.369,35

1.328.091,45

0,00

4.060.430,50

4.060.430,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29.212.064,11

75.844.907,21

105.056.971,32

-24.344,18

82.433.647,08

28.131.533,47

1.675.666,03

100.428,73

6.588.739,87

6.689.168,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29.212.064,11

75.844.907,21

105.056.971,32

-24.344,18

82.433.647,08

28.131.533,47

1.675.666,03

100.428,73

6.588.739,87

6.689.168,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

65

93

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


82

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


17

ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICH

1 ENERGIEQUELLENPROGRAMM


4.776.369,22

4.887.415,25

TITEL RS

CP

CS


50.555.398,32

31.348.178,99

TITEL RS

CP

CS

3.032.134,79

55.331.767,54

36.235.594,24

PROGRAMM-SUMME ENERGIEQUELLEN

CS

CP

RS

3.032.134,79

55.331.767,54

36.235.594,24


CP

CS

66

94

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


83


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






112.999,02

4.235.318,78

4.348.317,80

-2.898,00

4.405.085,39

54.959,00

316.324,83

9.252,72

169.766,61

179.019,33

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.489.894,09

12.950.078,13

14.439.972,22

-174.787,20

17.250.806,09

28.461.245,56

4.843.346,67

1.242.303,76

4.300.727,96

5.543.031,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.602.893,11

17.185.396,91

18.788.290,02

-177.685,20

21.655.891,48

28.516.204,56

5.159.671,50

1.251.556,48

4.470.494,57

5.722.051,05

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.602.893,11

17.185.396,91

18.788.290,02

-177.685,20

21.655.891,48

28.516.204,56

5.159.671,50

1.251.556,48

4.470.494,57

5.722.051,05

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

67

95

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


84

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


18

BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTENAUFGABENBEREICH

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTENPROGRAMM


688.531.309,13

867.519.804,10

TITEL RS

CP

CS


337.554.342,64

256.867.639,86

TITEL RS

CP

CS

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00

55.020.925,00

55.020.925,00

TITEL RS

CP

CS

744.297.596,97

1.081.106.576,77

1.179.408.368,96

PROGRAMM-SUMME BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

CS

CP

RS

744.297.596,97

1.081.106.576,77

1.179.408.368,96


CP

CS

68

96

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


85


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






97.423.087,14

551.353.661,84

648.776.748,98

-2.914,31

647.088.149,47

23.388.445,62

18.054.714,04

166.202.961,34

95.734.487,63

261.937.448,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

60.784.445,96

159.793.407,59

220.577.853,55

-1.179.543,84

241.603.664,66

81.970.095,53

13.980.582,45

418.704.644,38

81.810.257,07

500.514.901,45

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

25.419.200,78

25.419.200,78

0,00

25.419.200,78

22.197.596,48

7.404.127,74

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

158.207.533,10

736.566.270,21

894.773.803,31

-1.182.458,15

914.111.014,91

127.556.137,63

39.439.424,23

584.907.605,72

177.544.744,70

762.452.350,42

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

158.207.533,10

736.566.270,21

894.773.803,31

-1.182.458,15

914.111.014,91

127.556.137,63

39.439.424,23

584.907.605,72

177.544.744,70

762.452.350,42

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

69

97

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


86

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


19

INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICH

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

PROGRAMM


4.002.955,45

4.021.650,26

TITEL RS

CP

CS


5.004.621,26

5.074.621,26

TITEL RS

CP

CS

88.694,81

9.007.576,71

9.096.271,52

PROGRAMM-SUMME INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

CS

CP

RS

88.694,81

9.007.576,71

9.096.271,52


CP

CS

70

98

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


87


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






15.722,11

1.787.988,23

1.803.710,34

-1.247,25

1.863.911,06

1.497.868,95

641.175,44

1.725,45

75.922,83

77.648,28

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.478.437,50

1.478.437,50

0,00

1.554.819,70

3.227.250,60

222.550,96

70.000,00

76.382,20

146.382,20

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15.722,11

3.266.425,73

3.282.147,84

-1.247,25

3.418.730,76

4.725.119,55

863.726,40

71.725,45

152.305,03

224.030,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15.722,11

3.266.425,73

3.282.147,84

-1.247,25

3.418.730,76

4.725.119,55

863.726,40

71.725,45

152.305,03

224.030,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

71

99

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


88

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


20

FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICH

1 RESERVEFONDSPROGRAMM


6.361.792,62

49.996.532,41

TITEL RS

CP

CS


4.387.476,32

100.000,00

TITEL RS

CP

CS

0,00

10.749.268,94

50.096.532,41

PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS

CS

CP

RS

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

PROGRAMM


21.560.981,63

0,00

TITEL RS

CP

CS


32.488,22

0,00

TITEL RS

CP

CS

0,00

21.593.469,85

0,00

PROGRAMM-SUMME FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

CS

CP

RS

72

100

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


89


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.361.792,62

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.387.476,32

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.749.268,94

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.560.981,63

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.488,22

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.593.469,85

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

73

101

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


90

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


3 SONSTIGE FONDSPROGRAMM


18.506.953,00

30.000,00

TITEL RS

CP

CS


6.233.551,33

0,00

TITEL RS

CP

CS

0,00

24.740.504,33

30.000,00

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE FONDS

CS

CP

RS

0,00

57.083.243,12

50.126.532,41


CP

CS

74

102

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


91


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.506.953,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.233.551,33

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.740.504,33

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.083.243,12

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

75

103

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


92

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


50

STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM


1.713.245,41

1.714.396,57

TITEL RS

CP

CS

1.151,16

1.713.245,41

1.714.396,57

PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

CS

CP

RS

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM

4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,01

14.284.934,06

14.284.934,07

TITEL RS

CP

CS

0,01

14.284.934,06

14.284.934,07

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

CS

CP

RS

1.151,17

15.998.179,47

15.999.330,64


CP

CS

76

104

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


93


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






0,00

1.122.542,01

1.122.542,01

-71,16

1.122.542,01

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.122.542,01

1.122.542,01

-71,16

1.122.542,01

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

14.284.934,06

14.284.934,06

14.284.934,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

14.284.934,06

14.284.934,06

14.284.934,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

15.407.476,07

15.407.476,07

-71,16

15.407.476,07

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

77

105

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


94

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


99

DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICH

1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTENPROGRAMM

7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

TITEL RS

CP

CS

61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

CS

CP

RS

61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01


CP

CS

78

106

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


95


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

79

107

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


96

ANLAGE 10C


BEZEICHNUNG

AUFGABENBEREICH

PROGRAMM

TITEL



(CP)


1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

SUMME AUFGABENBEREICHE RS

CP

CS

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

RS

CP

CS

80

108

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


97


ANLAGE 10C





Zweckbindungen (I)






650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,93

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,93

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

81

109

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


98

110

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


99

Anlage 10D

Konsolidiert


Zusammenfassung der Ausgaben nach

Aufgabenbereichen

111

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


100

Anlage 10D

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN



Verwaltungsfehlbetrag 0,00CP

Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung 0,00CP

AUFGABENBEREICH BEZEICHNUNG



(CP)


AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE 76.102.800,50

1.001.177.934,96

790.326.480,58

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 54.193.300,75

938.625.246,37

982.660.212,04

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

4.268.760,52

98.516.169,09

100.774.492,75

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT 4.757.436,24

71.998.679,25

56.242.448,39

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS 4.044.254,96

49.769.608,43

51.028.352,45

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 11.193.120,01

326.242.290,27

256.448.745,43

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

39.262.875,51

204.027.866,05

226.885.240,24

RS

CP

CS

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

112

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


101


Anlage 10D





Zweckbindungen (I)






37.761.315,41

383.242.193,26

421.003.508,67

-4.420.998,39

448.047.233,29

222.917.294,54

330.213.407,13

33.920.486,70

64.805.040,03

98.725.526,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

47.201.936,17

837.962.687,24

885.164.623,41

-1.063.990,33

911.556.625,57

16.386.260,62

10.682.360,18

5.927.374,25

73.593.938,33

79.521.312,58

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.843.100,06

73.616.105,40

77.459.205,46

-97.262,65

79.681.109,37

16.229.158,76

2.605.900,96

328.397,81

6.065.003,97

6.393.401,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.244.770,84

36.708.208,25

39.952.979,09

-392.001,63

46.127.623,56

25.366.418,38

504.637,31

1.120.663,77

9.419.415,31

10.540.079,08

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.027.597,73

34.444.275,90

38.471.873,63

-6.400,01

36.943.488,41

11.830.690,50

995.429,52

10.257,22

2.499.212,51

2.509.469,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.634.743,89

233.772.177,48

244.406.921,37

-517.331,48

292.786.181,52

29.791.689,79

3.664.418,96

41.044,64

59.014.004,04

59.055.048,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31.870.817,12

104.140.929,27

136.011.746,39

-2.042.372,20

129.229.482,55

55.274.032,19

19.524.351,31

5.349.686,19

25.088.553,28

30.438.239,47

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3

113

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


102

Anlage 10D





(CP)


AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 29.345.015,60

784.348.449,78

577.353.570,19

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST 4.072.428,37

50.992.093,40

55.042.098,40

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK 2.211.818,29

708.023.048,24

697.575.833,50

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ 103.799.256,00

1.547.098.769,09

1.441.991.137,80

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

142.564.473,88

441.653.538,55

375.104.733,97

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK 10.333.281,30

149.292.310,52

158.051.761,86

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI 29.336.837,02

112.240.846,58

119.802.825,77

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN 3.032.134,79

55.331.767,54

36.235.594,24

RS

CP

CS

4

114

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


103

Anlage 10D






Zweckbindungen (I)






25.003.765,72

376.535.123,55

401.538.889,27

-187.726,79

421.046.380,61

340.126.040,49

23.176.028,68

4.153.523,09

44.511.257,06

48.664.780,15

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.072.428,37

48.558.443,43

52.630.871,80

0,00

50.969.670,03

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.583.319,17

618.675.243,05

620.258.562,22

-384.301,06

639.349.184,53

50.613.581,42

18.060.282,29

244.198,06

20.673.941,48

20.918.139,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

98.168.131,91

1.250.204.877,83

1.348.373.009,74

-260.349,98

1.516.891.413,21

25.838.306,87

4.369.049,01

5.370.774,11

266.686.535,38

272.057.309,49

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

139.989.795,41

247.817.887,05

387.807.682,46

-827.091,42

266.004.189,79

139.305.117,48

36.344.231,28

1.747.587,05

18.186.302,74

19.933.889,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

9.428.954,92

123.726.404,05

133.155.358,97

-387.348,19

139.212.011,64

5.164.649,13

4.915.649,75

516.978,19

15.485.607,59

16.002.585,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29.212.064,11

75.844.907,21

105.056.971,32

-24.344,18

82.433.647,08

28.131.533,47

1.675.666,03

100.428,73

6.588.739,87

6.689.168,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.602.893,11

17.185.396,91

18.788.290,02

-177.685,20

21.655.891,48

28.516.204,56

5.159.671,50

1.251.556,48

4.470.494,57

5.722.051,05

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

5

115

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


104

Anlage 10D





(CP)


AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

744.297.596,97

1.081.106.576,77

1.179.408.368,96

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 88.694,81

9.007.576,71

9.096.271,52

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 0,00

57.083.243,12

50.126.532,41

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG 1.151,17

15.998.179,47

15.999.330,64

RS

CP

CS

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

RS

CP

CS

1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

RS

CP

CS

RS

CP

CS

SUMME AUFGABENBEREICHE

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

6

116

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


105

Anlage 10D






Zweckbindungen (I)






158.207.533,10

736.566.270,21

894.773.803,31

-1.182.458,15

914.111.014,91

127.556.137,63

39.439.424,23

584.907.605,72

177.544.744,70

762.452.350,42

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15.722,11

3.266.425,73

3.282.147,84

-1.247,25

3.418.730,76

4.725.119,55

863.726,40

71.725,45

152.305,03

224.030,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.083.243,12

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

15.407.476,07

15.407.476,07

-71,17

15.407.476,07

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,98

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,98

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

7

117

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


106

118

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


107

Anlage 10E

Konsolidiert


Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln

119

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


108

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

Anlage 10E



Verwaltungsfehlbetrag 0,00CP

Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung 0,00CP

TITEL BEZEICHNUNG



(CP)

definitive Kassenvorhersage

(CS)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 535.148.296,49

4.878.388.696,01

5.190.769.136,03

RS

CP

CS

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 596.892.170,56

2.387.682.725,12

1.574.104.948,86

RS

CP

CS

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 130.864.769,63

422.177.839,00

400.995.012,18

RS

CP

CS

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,01

14.284.934,06

14.284.934,07

RS

CP

CS

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

RS

CP

CS

1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

RS

CP

CS

SUMME TITEL

GESAMTSUMME DER AUSGABEN RS

CP

CS

1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

120

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


109

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

Anlage 10E





Zweckbindungen (I)






319.072.289,72

4.002.058.197,81

4.321.130.487,53

-7.018.340,91

4.418.931.575,26

193.351.550,59

266.105.570,16

209.057.665,86

416.873.377,45

625.931.043,31

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

156.808.690,12

895.412.020,56

1.052.220.710,68

-4.427.778,84

1.232.674.103,53

912.245.511,68

242.763.109,91

435.655.701,60

337.262.082,97

772.917.784,57

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

129.987.909,31

305.919.879,46

435.907.788,77

-526.860,32

348.980.741,53

22.197.596,48

50.999.500,99

350.000,00

43.060.862,07

43.410.862,07

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

14.284.934,06

14.284.934,06

14.284.934,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,97

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,97

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

3

121

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


110

122

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


111

Anlage 10F

Konsolidiert

Allgemeine zusammenfassende

Übersicht

123

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


112

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Anlage 10F

Einnahmen Feststellungen Inkassi

Kassafonds am Beginn des Jahres 1.408.176.296,30

Verwendung des Verwaltungsüberschusses 450.360.675,29

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet 0,00

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben 188.137.536,88

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben 1.031.248.064,67

davon Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben gedeckt mittels Verschuldung

0,00

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

1.415.625,00

Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 4.725.096.177,89 4.827.256.523,99

Titel 2 - Laufende Zuwendungen 521.966.162,81 509.042.712,06

Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen 235.563.616,82 263.500.198,05

Titel 4 - Investitionseinnahmen 127.948.931,60 116.233.241,58

Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 275.906.536,69 272.927.221,97

Summe Endeinnahmen 5.886.481.425,81 5.988.959.897,65

Titel 6 - Verbindlichkeiten 45.000.000,00 63.816.154,56

Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse 0,00 0,00

Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 419.014.475,27 420.966.352,56

Summe Einnahmen des Jahres 6.350.495.901,08 6.473.742.404,77

GESAMTSUMME EINNAHMEN 8.021.657.802,92 7.881.918.701,07

JAHRESFEHLBETRAG 0,00

davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung, welcher im Haushaltsjahr entstanden ist

0,00 0,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

124

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


113

Anlage 10F

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Ausgaben Zweckbindungen Zahlungen

Verwaltungsfehlbetrag 0,00

Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung, welcher mittels Aufnahme von Schulden beglichen wird

0,00 0,00

Titel 1 - Laufende Ausgaben 4.323.356.760,34 4.418.931.575,26

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben 193.351.550,59

Titel 2 - Investitionsausgaben 1.052.220.710,68 1.232.674.103,53

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben 912.245.511,68

davon Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben gedeckt mittels Verschuldung

5.887.062,88

Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen 435.907.788,77 348.980.741,53

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

22.197.596,48

Summe Endausgaben 5.809.258.986,98 7.128.381.079,07

Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen 14.284.934,06 14.284.934,06

Liquiditätsvorschussfonds 0,00

Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse 0,00 0,00

Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten 417.921.741,77 419.014.466,74

Summe Ausgaben des Jahres 6.241.465.662,81 7.561.680.479,87

GESAMTSUMME AUSGABEN 6.241.465.662,81 7.561.680.479,87

KOMPETENZÜBERSCHUSS /KASSENFONDS 1.640.453.038,26 459.977.323,05

3

125

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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114

Einnahmen Feststellungen Inkassi

GESAMTAUSGLEICH 8.021.657.802,92 7.881.918.701,07

4

126

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


115

Ausgaben Zweckbindungen Zahlungen

GESAMTAUSGLEICH 7.881.918.701,07 8.021.657.802,92

VERWALTUNG DES HAUSHALTS 0,00 0,00

a) Kompetenzüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0,00 459.977.323,05

b) zurückgelegte Ressourcen, zugewiesen im Haushalt des Jahres N (+) 0,00 29.769.976,83

c) gebundene Ressourcen im Haushalt 0,00 24.103.956,07

d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c) 0,00 406.103.390,15

Verwaltung der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung 0,00 0,00

d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-) 0,00 406.103.390,15

Abänderung der Rückstellungen, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung

0,00-70.136.637,61

f) Gesamtgleichgewicht (f=d-e) 0,00 476.240.027,76

5

127

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


116

128

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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117

Anlage 10G

Konsolidiert

Haushaltsgleichgewichte

129

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


118

Anlage 10G

HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

Übernahme des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben (+) 36.752.581,81

Ausgleich des Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres (-) 0,00

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite (+) 188.137.536,88

Einnahmen Titel 1-2-3 (+) 5.482.625.957,52

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen

(+) 0,00

Einnahmen Titel 4.03 Sonstige Investitionszuwendungen (+) 7.486.724,87

Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (+) 0,00

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen (+) 0,00

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

(+) 0,00

Laufende Ausgaben (-) 4.418.931.575,26

Zweckgebundener Mehrjahresfonds des laufenden Anteils (der Ausgaben) (-) 193.351.550,59

Ausgaben Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen (-) 6.544.076,42

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen

(-) 340.539,36

Veränderungen der Finanzanlagen - Gesamtgleichgewicht (wenn negativ) (-) 25.720.232,57

Rückzahlung von Verbindlichkeiten (-) 14.284.934,06

- davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten 0,00

Liquiditätsvorschussfonds 0,00

A/1) Kompetenzergebnis Laufender Teil 1.055.829.892,82

- zurückgelegte Ressourcen des laufenden Teiles zugewiesen im Haushalt des Jahres N (-) 23.516.931,39

- gebundene Ressourcen des laufenden Teiles im Haushalt (-) 11.652.513,65

A/2) Bilanzausgleich Laufender Teil 1.020.660.447,78

- Abänderung der Rückstellungen des laufenden Teiles, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)

(-) -46.402.513,03

A/3) Gesamtgleichgewicht Laufender Teil 1.067.062.960,81

Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben (+) 300.108.093,48

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite (+) 1.031.248.064,67

Investitionseinnahmen (Titel 4) (+) 127.948.931,60

Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen (+) 53.813.000,00

Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6) (+) 45.000.000,00

Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen

(-) 0,00

Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (-) 0,00

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00 2

130

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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119

BILANZAUSGLEICH

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

(-) 0,00

Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen (-) 0,00

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 7.486.724,87

Investitionsausgaben (-) 1.232.674.103,53

Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben) (-) 912.245.511,68

Ausgaben Titel 3.01.01 - Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (-) 8.448.943,75

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)

(-) 0,00

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 6.544.076,42

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen

(+) 340.539,36

Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung, welcher mittels Aufnahme von Schulden beglichen wird

(-) 0,00

Veränderungen der Finanzanlagen - Gesamtgleichgewicht (wenn positiv) (+) 0,00

B/1) Kompetenzergebnis Kapitalanteil -595.852.578,30

- zurückgelegte Ressourcen des Kapitalanteils zugewiesen im Haushalt des Jahres N (-) 6.253.045,44

- gebundene Ressourcen des Kapitalanteils im Haushalt (-) 15.201.523,70

B/2) Bilanzausgleich Kapitalanteil -617.307.147,44

- Abänderung der Rückstellungen des Kapitalanteils, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)

(-) -23.734.124,58

B/3) Gesamtgleichgewicht Kapitalanteil -593.573.022,86

davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung,

welcher im Haushaltsjahr entstanden ist

0,00

Verwendung des Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen (+) 113.500.000,00

Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite (+) 1.415.625,00

Einnahmen Titel 5.00 Verminderung der Finanzanlagen (+) 275.906.536,69

Ausgaben Titel 3.00 Erhöhung der Finanzanlagen (-) 348.980.741,53

Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen (der Ausgaben) (-) 22.197.596,48

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen (-) 53.813.000,00

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (+) 8.448.943,75

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)

(+) 0,00

C/1 Veränderungen der Finanzanlagen - Kompetennzergebnis -25.720.232,57

- zurückgelegte Ressourcen des Kapitalanteils zugewiesen im Haushalt des Jahres N (-) 0,00

- gebundene Ressourcen des Kapitalanteils im Haushalt (-) 0,00

3

131

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


120

BILANZAUSGLEICH

C/2) Veränderungen der Finanzanlagen - Bilanzausgleich -25.720.232,57

- Abänderung der Rückstellungen des Kapitalanteils, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)

(-) 0,00

C/3) Veränderungen der Finanzanlagen - Gesamtgleichgewicht -25.720.232,57

D/1) KOMPETENZERGEBNIS (D/1 = A/1 + B/1) 459.977.314,52

D/2) BILANZAUSGLEICH (D/2 = A/2 + B/2) 403.353.300,34

D/3) GESAMTGLEICHGEWICHT (D/3 = A/3 + B/3) 473.489.937,95

davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung,

welcher im Haushaltsjahr entstanden ist

0,00

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen der Sonderautonomien

A/1) Kompetenzergebnis Laufenden Teil 1.055.829.892,82

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

(-) 36.752.581,81

Nicht wiederkehrende Einnahmen, die keine Zweckbindungen gedeckt haben (-) 6.479.910,30

- zurückgelegte Ressourcen des laufenden Teiles zugewiesen im Haushalt des Jahres N (-) 23.516.931,39

- Abänderung der Rückstellungen des laufenden Teiles, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)

(-) -46.402.513,03

- gebundene Ressourcen des laufenden Teiles im Haushalt (-) 11.652.513,65

Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen 1.023.830.468,70

4

132

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


121

Anlage 11H

Konsolidiert

Erfolgsrechnung

133

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


122

ERFOLGSRECHNUNG

Anlage 11H

ERFOLGSRECHNUNG

A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

Erträge aus Abgaben1

Erträge aus Ausgleichfonds2

Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen3

Erträge aus laufenden Zuwendungena

Jahresquote an Investitionsbeiträgenb

Investitionsbeiträgec

Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen4

Erträge aus der Verwaltung von Güterna

Erlöse aus dem Verkauf von Güternb

Erlöse und Erträge aus Dienstleistungenc

Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)5

Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung6

Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung7

Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge8

SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (A)

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern9

Dienstleistungen10

Verwendung von Gütern Dritter11

Zuwendungen und Beiträge12

Laufende Zuwendungena

Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungenb

Investitionsbeiträge an sonstige Subjektec

Personal13

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

134

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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123

ERFOLGSRECHNUNG

Anlage 11H

Bezug auf Art.2425 ZGB Bezug auf MD 26/4/97 2018 2019

4.725.096.177,89 4.650.212.637,55

0,00 0,00

598.134.739,53 486.470.109,32

521.966.162,81 A5c 472.391.597,24

0,00 E20c 0,00

76.168.576,72 14.078.512,08

79.121.141,67 A1 A1a 75.872.732,81

27.371.323,43 26.870.950,30

15.706.219,57 18.291.720,46

36.043.598,67 30.710.062,05

0,00 A2 A2 0,00

0,00 A3 A3 0,00

0,00 A4 A4 0,00

140.376.014,16 A5 A5 a e b 149.224.854,72

5.542.728.073,25 5.361.780.334,40

18.312.324,95 B6 B6 20.961.306,35

251.893.963,30 B7 B7 280.277.847,99

9.997.680,70 B8 B8 10.408.786,11

3.891.993.500,39 3.742.767.474,20

2.953.638.812,62 2.909.793.643,74

622.613.550,77 528.736.159,96

315.741.137,00 304.237.670,50

1.039.204.063,02 B9 B9 989.355.156,50

3

135

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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124

ERFOLGSRECHNUNG

Anlage 11H

ERFOLGSRECHNUNG

Abschreibungen und Abwertungen14

Abschreibungen auf immaterielle Anlagegütera

Abschreibungen auf materielle Anlagegüterb

Sonstige Abwertungen der Anlagegüterc

Abwertung der Forderungend

Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+ /-)15

Rückstellungen für Risiken16

Sonstige Rückstellungen17

Sonstige betriebliche Aufwendungen18

SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (B)

DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN ( A-B)

C) FINANZERTRÄGE UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN

Finanzerträge

Erträge aus Beteiligungen19

an abhängigen Unternehmena

an beteiligten Unternehmenb

an sonstigen Subjektenc

Sonstige Finanzerträge20

Summe der Finanzerträge

Finanzierungsaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen21

Passivzinsena

Sonstige Finanzierungsaufwendungenb

Summe der Finanzierungsaufwendungen

SUMME DER FINANZERTRÄGE UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN C)

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

136

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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125

ERFOLGSRECHNUNG

Anlage 11H


67.376.999,99 B10 B10 124.548.521,01

49.258.559,16 B10a B10a 42.666.345,65

17.885.070,33 B10b B10b 51.132.996,30

0,00 B10c B10c 0,00

233.370,50 B10d B10d 30.749.179,06

91.237,38 B11 B11-1.023.424,39

7.745.197,21 B12 B12 12.642.373,73

5.751.887,60 B13 B13 6.569.327,46

58.279.690,25 B14 B14 60.683.200,55

5.350.646.544,79 5.247.190.569,51

192.081.528,46 114.589.764,89

14.513.641,77 C15 C15 24.253.837,89

11.516.862,77 18.953.271,67

2.996.779,00 2.721.406,00

0,00 2.579.160,22

905.590,29 C16 C16 746.090,07

15.419.232,06 24.999.927,96

1.213.017,10 C17 C17 1.301.776,13

1.213.017,10 1.301.776,13

0,00 0,00

1.213.017,10 1.301.776,13

14.206.214,96 23.698.151,83

5

137

Beschluss N

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126

ERFOLGSRECHNUNG

Anlage 11H

ERFOLGSRECHNUNG

D) WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS

Aufwertungen22

Abwertungen23

SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)

E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge24

Erträge aus Baugenehmigungena

Erträge aus Investitionszuwendungenb

Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passivac

Veräußerungsgewinne der Vermögensgüterd

Sonstige außerordentliche Erträgee

Summe der außerordentlichen Erträge

Außerordentliche Aufwendungen25

Investitionszuwendungena

Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktivab

Veräußerungsverluste der Vermögensgüterc

Sonstige außerordentliche Aufwendungend

Summe der außerordentlichen Aufwendungen

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)

Steuern (*)26

ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (einschließlich Quotenanteil Dritter)27

Ergebnis des Geschäftsjahres von Dritten28

6

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

138

Beschluss N

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127

ERFOLGSRECHNUNG

Anlage 11H


0,00 D18 D18 0,00

2.714.905,13 D19 D19 986.626,29

-2.714.905,13 -986.626,29

148.625.942,00 E20 E20 137.739.351,35

0,00 0,00

7.486.724,87 48.208.208,84

137.192.074,09 E20b 76.637.935,11

3.947.143,04 E20c 12.893.207,40

0,00 0,00

148.625.942,00 137.739.351,35

121.024.994,12 E21 E21 36.331.566,34

6.544.076,42 1.721.824,88

54.246.521,15 E21b 12.489.445,68

51.205.717,74 E21a 10.134.053,74

9.028.678,81 E21d 11.986.242,04

121.024.994,12 36.331.566,34

27.600.947,88 101.407.785,01

231.173.786,17 238.709.075,44

67.434.021,74 E22 E22 63.084.466,19

163.739.764,43 E23 E23 175.624.609,25

0,00 0,00

7

139

Beschluss N

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ato digitalmente: A

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128

140

Beschluss N

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129

Anlage 11I

Konsolidiert

Vermögensaufstellung Aktiva

(2019 - 2018)

141

Beschluss N

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130

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

Anlage 11I


A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS

SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)

B) ANLAGEGÜTER

Immaterielle AnlagegüterI

Anlagen- und Erweiterungskosten1

Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten2

Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken3

Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte4

Geschäftswert5

Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen6

Sonstige9

Summe der immateriellen Anlagegüter

Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) (3)

Öffentliche GüterII 1

Grundstücke1.1

Gebäude1.2

Infrastrukturen1.3

Sonstige öffentliche Güter1.9

Sonstige materielle Anlagegüter (3)III 2

Grundstücke2.1

davon in Finanzierungsleasinga

Gebäude2.2


Anlagen und Maschinen2.3

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

142

Beschluss N

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131


Anlage 11I


0,00 A A 0,00

0,00 0,00

BI BI

0,00 BI1 BI1 0,00

0,00 BI2 BI2 0,00

16.223.698,22 BI3 BI3 10.146.429,74

0,00 BI4 BI4 0,00

0,00 BI5 BI5 0,00

213.261.900,33 BI6 BI6 276.528.244,62

997.418.485,98 BI7 BI7 894.714.355,33

1.226.904.084,53 1.181.389.029,69

3.527.305.892,63 3.595.276.814,53

192.504.031,31 193.678.391,80

76.974.423,57 79.380.303,46

3.257.827.437,75 3.322.218.119,27

0,00 0,00

3.634.363.256,23 3.641.287.333,11

1.004.979.362,07 BII1 BII1 992.404.525,27

0,00 0,00

2.405.667.075,50 2.421.451.629,09

0,00 0,00

8.919.737,08 BII2 BII2 9.724.515,79

3

143

Beschluss N

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132


Anlage 11I



Industrie- und Handelsausstattungen2.4

Transportmittel2.5

Büromaschinen und Hardware2.6

Möbel und Ausstattungen2.7

Infrastrukturen2.8

Sonstiges Sachvermögen2.99

Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen3

Summe der materiellen Anlagegüter

Finanzanlagen (1)IV

Beteiligungen an1

abhängigen Unternehmena

beteiligten Unternehmenb

sonstigen Subjektenc

Forderungen gegenüber2

sonstigen öffentlichen Verwaltungena

abhängigen Unternehmenb

beteiligten Unternehmenc

sonstigen Subjektend

Sonstige Wertpapiere3

Summe der Finanzanlagen

SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)

C) UMLAUFVERMÖGEN

VorräteI

Summe der Vorräte

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

144

Beschluss N

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133


Anlage 11I


0,00 0,00

9.752.352,29 BII3 BII3 8.770.445,47

10.586.864,75 7.837.269,64

1.675.731,63 1.515.178,75

4.541.475,32 4.941.904,09

3.532.158,52 2.765.571,11

184.708.499,07 191.876.293,90

832.206.776,10 BII5 BII5 777.530.039,75

7.993.875.924,96 8.014.094.187,39

2.192.398.117,41 BIII1 BIII1 2.238.770.871,54

657.896.896,23 BIII1a BIII1a 729.114.102,81

149.631.956,24 BIII1b BIII1b 149.403.473,90

1.384.869.264,94 1.360.253.294,83

1.284.979.772,90 BIII2 BIII2 1.177.520.006,01

567.440.988,35 316.515.589,85

9.165.139,35 BIII2a BIII2a 73.508.903,23

0,00 BIII2b BIII2b 0,00

708.373.645,20 BIII2c BIII2 BIII2d 787.495.512,93

1.472.308,00 BIII3 0,00

3.478.850.198,31 3.416.290.877,55

12.699.630.207,80 12.611.774.094,63

6.606.967,92 CI CI 6.698.205,30

6.606.967,92 6.698.205,30

5

145

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134


Anlage 11I


Forderungen (2)II

Forderungen abgabenrechtlicher Natur1

Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesensa

Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Naturb

Forderungen aus Ausgleichfondsc

Forderungen aufgrund von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber2

öffentlichen Verwaltungena

abhängigen Unternehmenb

beteiligten Unternehmenc

sonstigen Subjektend

Gegenüber Kunden und Benutzern3

Sonstige Forderungen4

gegenüber der Staatskassea

für Tätigkeiten im Auftrag Dritterb

Sonstigec

Summe der Forderungen

Finanzvermögen, welches kein Anlagevermögen darstelltIII

Beteiligungen1

Sonstige Wertpapiere2

Summe des Finanzvermögens, welches kein Anlagevermögen darstellt

Flüssige MittelIV

Schatzamtskonto1

Schatzamta

bei der Banca d’Italiab

Sonstige Bank- und Posteinlagen2

6

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

146

Beschluss N

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135


Anlage 11I


797.460.484,97 900.981.436,38

0,00 0,00

797.460.484,97 900.981.436,38

0,00 0,00

597.251.457,15 583.538.953,02

577.657.624,16 568.531.253,74

0,00 CII2 CII2 0,00

0,00 CII3 CII3 199.280,93

19.593.832,99 14.808.418,35

6.813.236,24 CII1 CII1 1.770.377,49

68.232.915,91 CII5 CII5 94.308.026,04

4.654.725,33 7.455.681,96

0,00 0,00

63.578.190,58 86.852.344,08

1.469.758.094,27 1.580.598.792,93

0,00 CIII1,2,3,4, CIII1,2,3 0,00

0,00 CIII6 CIII5 0,00

0,00 0,00

1.640.453.038,26 1.408.176.296,30

1.640.453.038,26 CIV1a 1.408.176.296,30

0,00 0,00

3.261.669,17 CIV1 CIV1b e CIV1 6.158.414,92

7

147

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136


Anlage 11I


Kassenbestand in Geld und Wertzeichen3

Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt4

Summe der flüssigen Mittel

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)

D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)1

Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)2

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)

SUMME DER AKTIVA (A+B+C+D)

8

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

148

Beschluss N

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137


Anlage 11I


0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 0,00

82.152.781,48 83.520.331,18

1.725.867.488,91 1.497.855.042,40

3.202.232.551,10 3.085.152.040,63

0,00 D D 0,00

718.457,65 D D 477.132,92

718.457,65 477.132,92

15.902.581.216,55 15.697.403.268,18

9

149

Beschluss N

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138

150

Beschluss N

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139

Anlage 11L

Konsolidiert

Vermögensaufstellung Passiva

(2019 - 2018)

151

Beschluss N

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140

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

Anlage 11L


A) NETTOVERMÖGEN

DotationsfondsI

RücklagenII

aus dem wirtschaftlichen Ergebnis aus früheren Geschäftsjahrena

aus Kapitalb

aus Baugenehmigungenc

nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüterd

sonstige nicht verfügbare Rücklagene

Wirtschaftliches Ergebnis des GeschäftsjahresIII

Nettovermögen einschließlich Dritten zustehender Anteil

Dotationsfonds und Reserven von Dritten

Wirtschaftliches Ergebnis des Geschäftsjahres von Dritten

Nettovermögen von Dritten

SUMME NETTOVERMÖGEN (A)

B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN

für Personal im Ruhestand1

für Steuern2

sonstige3

sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken und Aufwendungen4

SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)

C) ABFERTIGUNGEN

SUMME ABFERTIGUNGEN (C)

D) VERBINDLICHKEITEN (1)

Verbindlichkeiten aus Finanzierung1

Schuldverschreibungena

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

152

Beschluss N

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141


Anlage 11L


1.271.244.687,81 AI AI 1.271.244.687,81

12.563.203.510,54 12.529.053.202,73

2.694.940.493,58 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII 2.597.784.410,33

1.792.049.579,48 AII, AIII AII, AIII 1.792.049.579,48

0,00 0,00

6.609.708.353,25 6.710.284.001,04

1.466.505.084,23 1.428.935.211,88

163.739.764,43 AIX AIX 175.624.609,25

13.998.187.962,78 13.975.922.499,79

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.998.187.962,78 13.975.922.499,79

0,00 B1 B1 0,00

0,00 B2 B2 0,00

21.772.513,48 B3 B3 66.130.304,78

0,00 0,00

21.772.513,48 66.130.304,78

108.727.283,53 C C 110.632.453,33

108.727.283,53 110.632.453,33

183.580.642,06 151.681.730,69

0,00 0,00

3

153

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142


Anlage 11L


gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungenb

gegenüber Banken und Schatzämternc

gegenüber sonstigen Geldgebernd

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten2

Anzahlungen3

Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen4

vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaftena

sonstige öffentliche Verwaltungenb

abhängige Unternehmenc

beteiligte Unternehmend

sonstige Subjektee

Sonstige Verbindlichkeiten5

abgabenrechtlicher Natura

gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstitutenb

für Tätigkeiten im Auftrag Dritter (2)c

sonstiged

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN

E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE

Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva)I

Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)II

Investitionsbeiträge1

von sonstigen öffentlichen Verwaltungena

von sonstigen Subjektenb

Mehrjährige Konzessionen2

Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)3

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

154

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


143


Anlage 11L


143.632.952,31 D1e D2 D1 104.267.021,87

0,00 0,00

39.947.689,75 D4 D3 e D4 47.414.708,82

273.655.320,93 D5 188.976.979,84

19.703.867,87 D7 D6 5.556.434,30

1.126.196.904,68 D6 D5 943.102.682,78

0,00 0,00

1.048.124.411,24 884.040.346,46

2.605.049,55 D9 D8 3.260.000,00

583.449,06 D10 D9 459.038,75

74.883.994,83 55.343.297,57

160.811.306,72 D12,D13,D14 D11,D12,D13 244.530.386,91

29.158.651,28 28.699.610,93

13.953.829,89 13.823.754,80

0,00 0,00

117.698.825,55 202.007.021,18

1.763.948.042,26 1.533.848.214,52

9.814.907,16 E E 10.766.080,02

130.507,34 E E 103.715,74

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

130.507,34 103.715,74

5

155

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


144


Anlage 11L


SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)

SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)

ORDNUNGSKONTEN

1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre

2) Güter Dritter in Verwendung

3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter

4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten

5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten

6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten

7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten

SUMME ORDNUNGSKONTEN

6

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

156

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


145


Anlage 11L


9.945.414,50 10.869.795,76

15.902.581.216,55 15.697.403.268,18

1.198.870.447,20 1.328.028.752,11

0,00 0,00

0,00 0,00

155.930.662,17 165.248.738,49

23.989.359,86 27.177.316,57

0,00 130.662,37

0,00 0,00

1.378.790.469,23 1.520.585.469,54

7

157

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


146

158

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


147

Anlage A

Konsolidiert

Erläuterndes Verzeichnis des Verwaltungsergebnisses

159

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


148

Anlage A

ERLÄUTERNDES VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

Kassenfonds am 1. Januar (+)

EINHEBUNGEN (+)

ZAHLUNGEN (-)

KASSENSALDO AM 31. DEZEMBER (=)

ZAHLUNGEN für ausführende Tätigkeiten, die am 31. Dezember nicht regularisiert sind (-)

Kassenfonds am 31. Dezember (=)

AKTIVE RÜCKSTÄNDE (+)

die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen

PASSIVE RÜCKSTÄNDE (-)

ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN (-)

ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN (-)

A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2019 (=)

Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019

Rückstellungen

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2019

Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2019

Liquiditätsvorschussfonds

Fonds für Rechtsstreitigkeiten

Fonds für Verluste aus Beteiligungen

Andere Rückstellungen

B) Summe Rückstellungen

Gebundener Anteil

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen

Bindungen aus Zuwendungen

Bindungen aus Darlehensaufnahmen

Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen

Sonstige anzugebende Bindungen

C) Summe Gebundener Anteil

Anteil für Investitionen

D) Summe für Investitionen

E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)

F) davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung

00

0

18

/06

/2020

-11:3

2:4

2

2

160

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


149


Anlage A

RÜCKSTÄNDE KOMPETENZ SUMME

GEBARUNG

1.401.147.233,78

6.473.909.529,94 5.860.005.450,45 613.904.079,49

6.239.531.013,71 5.589.289.980,48 650.241.033,23

1.635.525.750,01

0,00

1.635.525.750,01

1.610.221.365,38 490.659.612,97 1.119.561.752,41

0,00

1.503.120.998,83 842.444.760,21 660.676.238,62

192.537.729,11

934.439.346,77

615.649.040,68

61.793.107,44

34.887.472,04

0,00

21.595.847,21

407.977,10

0,00

118.684.403,79

0,00

23.498.447,93

3.270.199,59

0,00

0,00

26.768.647,52

0,00

470.195.989,37

0,00

3

161

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


150

Anlage A


Kassenfonds am 1. Januar (+)

EINHEBUNGEN (+)

ZAHLUNGEN (-)

KASSENSALDO AM 31. DEZEMBER (=)

ZAHLUNGEN für ausführende Tätigkeiten, die am 31. Dezember nicht regularisiert sind (-)

Kassenfonds am 31. Dezember (=)

AKTIVE RÜCKSTÄNDE (+)

die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen

PASSIVE RÜCKSTÄNDE (-)

ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN (-)

ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN (-)

A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2019 (=)

Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019

Rückstellungen

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2019

Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2019

Liquiditätsvorschussfonds

Fonds für Rechtsstreitigkeiten

Fonds für Verluste aus Beteiligungen

Andere Rückstellungen

B) Summe Rückstellungen

Gebundener Anteil

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen

Bindungen aus Zuwendungen

Bindungen aus Darlehensaufnahmen

Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen

Sonstige anzugebende Bindungen

C) Summe Gebundener Anteil

Anteil für Investitionen

D) Summe für Investitionen

E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)

F) davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung

4

162

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


151

Anlage A



GEBARUNG

7.029.062,52

11.240.147,64 11.158.859,52 81.288,12

13.341.921,91 13.149.585,15 192.336,76

4.927.288,25

0,00

4.927.288,25

80.553,73 79.250,95 1.302,78

0,00

457.464,98 408.768,09 48.696,89

813.821,48

3.761,39

3.732.794,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.389,83

0,00

0,00

0,00

85.389,83

0,00

3.647.404,30

0,00

5

163

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


152

Anlage A


SALDO AUTONOME PROVINZ BOZEN 2019

SALDO LANDTAG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN 2019

DAS KONSOLIDIERTE ERGEBNIS DER GEBARUNG 2019

6

164

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


153

Anlage A



GEBARUNG

615.649.040,68

3.732.794,13

619.381.834,81

7

165

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


154

166

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


155

Anlage B

Konsolidiert

Aufstellung des zweckgebundenen

Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und

Programmen im Haushaltsjahr 2019

167

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


156

Anlage B

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2019

Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31.

Dezember des Haushaltsjahres 2018AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME

Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2019

getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)

Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren

zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr

2019 neufestgelegt wurden und vom

zweckgebundenen Mehrjahresfonds

gedeckt sind

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

AUFGABENBEREICH

INSTITUTIONELLE ORGANE 1 10.828.945,43 10.769.111,29 59.834,14

GENERALSEKRETARIAT 2 11.578.985,62 10.672.135,76 906.849,86

WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

3 2.158.447,61 1.437.376,14 720.851,87

VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

4 3.702.833,74 3.301.915,63 400.918,11

VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER 5 54.385,87 51.928,55 2.457,32

TECHNISCHES BÜRO 6 136.673.840,18 109.874.044,86 9.169.973,02

WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

7 245.189,71 23.981,56 221.208,15

STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 8 20.134.210,48 18.738.522,69 1.395.687,79

HUMANE RESSOURCEN 10 5.674.223,93 5.386.928,71 287.295,22

SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 11 1.921.206,44 1.757.222,08 163.984,36

SUMME AUFGABENBEREICH 1 192.972.269,01 162.013.167,27 13.329.059,84

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

AUFGABENBEREICH

FRÜHE BILDUNG 1 644.284,36 411.770,33 101.944,03

SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

2 6.717.401,24 6.618.050,42 99.350,82

SCHULBAU 3 750.684,28 736.987,95 13.696,33

UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 4 7.167.744,06 6.790.432,10 377.311,96

AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 6 1.370.865,36 1.131.292,84 239.572,52

RECHT AUF STUDIUM 7 1.229.233,14 1.026.499,78 202.733,36


5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

AUFGABENBEREICH

AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

1 5.482.633,66 5.071.085,53 411.548,13

KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

2 11.681.053,70 8.423.399,98 1.362.623,27

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

168

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


157

Anlage B


Zweckgebundener Mehrjahresfond zum

31. Dezember des Haushaltsjahres

2019

Anteil des zweckgebundenen

Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres

2018 zurückgeschoben auf das Jahr 2020 und

folgende


getätigt wurden (sg. Erhausungen aus

Zweckbindungen) auf mehrjährige

Zweckbindungen finanziert durch den

ZMF und neufestgelegt auf Hauhaltsjahre nach

dem Jahr 2019

Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2019 mit Neufestlegung auf das Jahr 2020 und

gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds



Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2019 mit Neufestlegung

auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die

im Mehrjährigen Haushalt berücksichtigt

werden und gedeckt durch den


0,00 0,00 10.731.650,95 0,00 0,00 10.731.650,95

0,00 0,00 12.548.250,19 0,00 0,00 12.548.250,19

219,60 0,00 606.360,35 0,00 0,00 606.579,95

0,00 0,00 2.186.157,19 0,00 0,00 2.186.157,19

0,00 0,00 38.809,59 0,00 0,00 38.809,59

17.629.822,30 0,00 101.512.684,24 12.353.437,55 30.008.846,18 161.504.790,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.492.855,41 0,00 0,00 24.492.855,41

0,00 0,00 8.045.273,83 0,00 0,00 8.045.273,83

0,00 0,00 2.762.927,16 0,00 0,00 2.762.927,16

17.630.041,90 0,00 162.924.968,91 12.353.437,55 30.008.846,18 222.917.294,54

130.570,00 0,00 191.569,31 0,00 0,00 322.139,31

0,00 0,00 8.097.516,85 0,00 0,00 8.097.516,85

0,00 0,00 797.488,18 0,00 0,00 797.488,18

0,00 0,00 6.322.201,83 0,00 0,00 6.322.201,83

0,00 0,00 371.002,44 0,00 0,00 371.002,44

0,00 0,00 475.912,01 0,00 0,00 475.912,01

130.570,00 0,00 16.255.690,62 0,00 0,00 16.386.260,62

0,00 0,00 5.716.615,15 0,00 0,00 5.716.615,15

1.773.652,19 121.378,26 8.738.891,42 0,00 0,00 10.512.543,61

3

169

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


158

Anlage B










gedeckt sind


6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

AUFGABENBEREICH

SPORT UND FREIZEIT 1 34.154.879,10 19.101.794,55 74.474,02

JUGEND 2 2.860.063,99 2.637.125,55 16.140,45

SUMME AUFGABENBEREICH 6 37.014.943,09 21.738.920,10 90.614,47

7 TOURISMUSAUFGABENBEREICH

ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 1 13.310.998,87 12.485.127,12 693.741,75


8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

AUFGABENBEREICH

ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

2 45.787.071,22 42.636.220,74 3.150.850,48


9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

AUFGABENBEREICH

BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 1 1.562.894,89 1.255.032,79 307.862,10

SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

2 2.357.732,97 1.917.138,38 440.594,59

MÜLLENTSORGUNG 3 6.647.471,18 6.507.322,75 140.148,43

INTEGRIERTER WASSERDIENST 4 27.247.139,77 24.674.360,87 2.572.778,90

GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

5 3.504.664,22 3.308.060,30 122.659,82

LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

8 111.080,40 111.080,40 0,00


10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

AUFGABENBEREICH

EISENBAHNTRANSPORT 1 1.929.613,50 1.740.287,54 189.325,96

4

170

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


159

Anlage B




2019




folgende






dem Jahr 2036










1.773.652,19 121.378,26 14.455.506,57 0,00 0,00 16.229.158,76

14.978.610,53 0,00 8.683.582,06 0,00 0,00 23.662.192,59

206.797,99 0,00 1.497.427,80 0,00 0,00 1.704.225,79

15.185.408,52 0,00 10.181.009,86 0,00 0,00 25.366.418,38

74.630,00 57.500,00 11.756.060,50 0,00 0,00 11.830.690,50

74.630,00 57.500,00 11.756.060,50 0,00 0,00 11.830.690,50

0,00 0,00 29.791.689,79 0,00 0,00 29.791.689,79

0,00 0,00 29.791.689,79 0,00 0,00 29.791.689,79

0,00 0,00 371.550,87 0,00 0,00 371.550,87

0,00 0,00 2.346.180,55 0,00 0,00 2.346.180,55

0,00 0,00 7.239.319,73 0,00 0,00 7.239.319,73

0,00 0,00 20.795.728,37 0,00 0,00 20.795.728,37

73.944,10 0,00 24.286.228,17 0,00 0,00 24.360.172,27

0,00 0,00 161.080,40 0,00 0,00 161.080,40

73.944,10 0,00 55.200.088,09 0,00 0,00 55.274.032,19

0,00 0,00 9.111.089,20 0,00 0,00 9.111.089,20

5

171

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


160

Anlage B










gedeckt sind

NAHVERKEHR 2 74.131.192,97 71.532.184,14 2.599.008,83

STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN 5 236.817.240,91 233.830.381,28 1.036.933,09


11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

AUFGABENBEREICH

ZIVILSCHUTZ 1 44.791,94 22.368,57 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 11 44.791,94 22.368,57 0,00

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

AUFGABENBEREICH

PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

1 12.885.514,73 11.776.541,02 1.108.973,71

MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 2 2.256.334,76 2.190.813,05 65.521,71

SENIORENBETREUUNG 3 23.001.072,40 21.643.264,49 1.357.807,91

PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

4 6.943.761,86 5.511.672,94 1.432.088,92

MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 5 8.282.509,24 8.147.794,89 134.714,35

PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

7 1.770.121,60 1.681.767,87 88.353,73

KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 8 1.554.027,59 1.448.798,01 105.229,58


13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH

REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

1 8.757.683,40 8.457.998,20 299.685,20

REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

2 9.294.502,20 8.317.276,12 977.226,08

REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

5 172.730.821,13 162.615.993,26 21.876,25

SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN 7 5.435.939,93 5.435.939,93 0,00


6

172

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


161

Anlage B




2019




folgende






dem Jahr 2048










0,00 0,00 86.179.133,30 0,00 0,00 86.179.133,30

1.949.926,54 0,00 239.978.492,30 2.907.399,15 0,00 244.835.817,99

1.949.926,54 0,00 335.268.714,80 2.907.399,15 0,00 340.126.040,49

22.423,37 0,00 0,00 0,00 0,00 22.423,37

22.423,37 0,00 0,00 0,00 0,00 22.423,37

0,00 0,00 8.858.190,87 0,00 0,00 8.858.190,87

0,00 0,00 2.377.955,94 0,00 0,00 2.377.955,94

0,00 0,00 23.201.531,29 0,00 0,00 23.201.531,29

0,00 0,00 5.988.555,03 0,00 0,00 5.988.555,03

0,00 0,00 8.234.158,80 0,00 0,00 8.234.158,80

0,00 0,00 887.310,42 0,00 0,00 887.310,42

0,00 0,00 1.065.879,07 0,00 0,00 1.065.879,07

0,00 0,00 50.613.581,42 0,00 0,00 50.613.581,42

0,00 0,00 700.732,73 0,00 0,00 700.732,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.092.951,62 0,00 15.044.622,52 0,00 0,00 25.137.574,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.092.951,62 0,00 15.745.355,25 0,00 0,00 25.838.306,87

7

173

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


162

Anlage B










gedeckt sind

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

AUFGABENBEREICH

INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

1 86.539.849,79 75.653.297,26 8.011.277,76

HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 2 10.573.302,48 8.594.765,56 1.978.536,92

FORSCHUNG UND INNOVATION 3 47.579.101,37 37.179.600,38 2.489.709,04

NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

4 18.905.558,64 17.743.239,81 1.162.318,83


15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

AUFGABENBEREICH

BERUFSAUSBILDUNG 2 6.710.614,96 4.171.391,58 2.526.203,38

BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 3 4.150.683,90 3.825.004,62 323.129,28


16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

AUFGABENBEREICH

ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

1 27.641.189,47 20.833.892,56 1.264.549,38


17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

AUFGABENBEREICH

ENERGIEQUELLEN 1 32.215.418,06 27.609.906,78 4.605.511,28


18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

AUFGABENBEREICH

BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

1 50.059.074,43 42.859.520,68 4.747.102,96


19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

AUFGABENBEREICH

8

174

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


163

Anlage B




2019




folgende






dem Jahr 2062










2.000.911,57 874.363,20 74.920.435,21 277.911,25 0,00 77.199.258,03

0,00 0,00 9.593.924,63 0,00 0,00 9.593.924,63

4.842.782,52 3.067.009,43 36.205.970,19 0,00 0,00 41.048.752,71

0,00 0,00 11.463.182,11 0,00 0,00 11.463.182,11

6.843.694,09 3.941.372,63 132.183.512,14 277.911,25 0,00 139.305.117,48

13.020,00 0,00 1.785.632,25 0,00 0,00 1.798.652,25

2.550,00 0,00 3.363.446,88 0,00 0,00 3.365.996,88

15.570,00 0,00 5.149.079,13 0,00 0,00 5.164.649,13

4.181.653,37 1.361.094,16 23.949.880,10 0,00 0,00 28.131.533,47

4.181.653,37 1.361.094,16 23.949.880,10 0,00 0,00 28.131.533,47

0,00 0,00 28.516.204,56 0,00 0,00 28.516.204,56

0,00 0,00 28.516.204,56 0,00 0,00 28.516.204,56

2.452.450,79 0,00 125.103.686,84 0,00 0,00 127.556.137,63

2.452.450,79 0,00 125.103.686,84 0,00 0,00 127.556.137,63

9

175

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


164

Anlage B










gedeckt sind

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

1 5.031.139,87 4.935.599,96 95.539,91


SUMME 1.220.801.226,55 1.094.615.250,15 60.277.714,86

10

176

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


165

Anlage B




2019




folgende






dem Jahr 2071










0,00 0,00 4.725.119,55 0,00 0,00 4.725.119,55

0,00 0,00 4.725.119,55 0,00 0,00 4.725.119,55

60.426.916,49 5.481.345,05 1.021.820.148,13 15.538.747,95 30.008.846,18 1.127.794.658,75

11

177

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


166

178

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


167

Anlage C

Konsolidiert

Aufstellung der Rückstellungen für den Fonds für zweifelhafte

Forderungen und den Fonds für die Entwertung der

Kredite

179

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


168

Anlage C

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN UND DEN FONDS FÜR DIE ENTWERTUNG DER KREDITE

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG

Aktive Rückstände entstanden im

Haushaltsjahr auf das sich die

Rechnungslegung bezieht

LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN

Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen 83.856.799,32 1010100

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

0,00

Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen

83.856.799,32

Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens 0,00 1010200


0,00

Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

0,00

Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden

243.326.605,18 1010300


243.326.605,18

Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden

0,00

Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben 0,00 1010400

Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen 0,00 1030100

Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz 0,00 1030200

SUMME TITEL 1 327.183.404,50 1000000

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen 107.923.055,41 2010100

Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte 0,00 2010200

Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen 72.889,02 2010300

Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen 0,00 2010400

Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt 8.312.382,57 2010500

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union 8.312.382,57

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt 0,00

SUMME TITEL 2 116.308.327,00 2000000

AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN

Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern

4.862.476,14 3010000

Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

1.011.667,49 3020000

Typologie 300: Aktivzinsen 232.912,13 3030000

Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge 0,00 3040000

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

180

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


169

Anlage C


Aktive Rückstände vorangegangener

Haushaltsjahre

Summe der aktiven Rückstände

MINDESTBETRAG DES FONDS

FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

% der Rückstellungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen

17.762,08 83.874.561,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.762,08 83.874.561,40 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

553.125.557,94 796.452.163,12 0,00 0,00

553.125.557,94 796.452.163,12 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

553.143.320,02 880.326.724,52 0,00 0,00 % 0,00

454.324.720,67 562.247.776,08 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 72.889,02 0,00 0,00 % 0,00

49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 % 100,00

2.410.117,45 10.722.500,02 0,00 0,00

2.410.117,45 10.722.500,02 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

456.783.838,12 573.092.165,12 49.000,00 49.000,00 % 0,01

1.925.742,60 6.788.218,74 4.197.834,47 4.197.834,47 % 61,84

22.721.511,94 23.733.179,43 23.187.316,30 23.187.316,30 % 97,70

1.938.296,93 2.171.209,06 1.961.687,39 1.961.687,39 % 90,35

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

3

181

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


170

Anlage C






Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen 8.294.112,41 3050000

SUMME TITEL 3 14.401.168,17 3000000

INVESTITIONSEINNAHMEN

Typologie 100: Investitionsabgaben 0,00 4010000

Typologie 200: Investitionsbeiträge 18.103.652,31 4020000

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen 10.478.260,40

Investitionsbeiträge von der EU 7.623.118,90

Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU

2.273,01

Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen 802.012,63 4030000

Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen 802.012,63

Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU 0,00

Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU

0,00

Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter 5.595.743,45 4040000

Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen 1.450.656,64 4050000

SUMME TITEL 4 25.952.065,03 4000000

EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 5010000

Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen 0,00 5020000

Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen 6.531.857,96 5030000

Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen 0,00 5040000

SUMME TITEL 5 6.531.857,96 5000000

GESAMTSUMME 490.376.822,66

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN 25.952.065,03

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN 464.424.757,63

4

182

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


171


Anlage C


Haushaltsjahre





43.179.515,60 51.473.628,01 29.752.575,56 29.752.575,56 % 57,80

69.765.067,07 84.166.235,24 59.099.413,72 59.099.413,72 % 70,22

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

3.149.652,53 21.253.304,84 0,00 0,00

1.976.600,48 12.454.860,88 0,00 0,00

1.170.597,52 8.793.716,42 0,00 0,00

2.454,53 4.727,54 0,00 0,00 % 0,00

3.178.908,58 3.980.921,21 0,00 0,00

2.161.130,58 2.963.143,21 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.017.778,00 1.017.778,00 1.017.778,00 1.017.778,00 % 100,00

49.349,26 5.645.092,71 1.626.915,72 1.626.915,72 % 28,82

288.973,08 1.739.629,72 0,00 0,00 % 0,00

6.666.883,45 32.618.948,48 2.644.693,72 2.644.693,72 % 8,11

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

665.140,00 7.196.997,96 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

665.140,00 7.196.997,96 0,00 0,00 % 0,00

1.087.024.248,66 1.577.401.071,32 61.793.107,44 61.793.107,44 % 3,92

6.666.883,45 32.618.948,48 2.644.693,72 2.644.693,72 % 8,11

1.080.357.365,21 1.544.782.122,84 59.148.413,72 59.148.413,72 % 3,83

5

183

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


172

Anlage C






ZUSAMMENSETZUNG WERTBERICHTUNGSFONDS FORDERUNGEN

SUMME FORDERUNGEN

WERTBERICHTIGUNGFONDS FORDERUNGEN

Aktive Rückstände im Haushalt 1.577.401.071,32 61.793.107,44

aus dem Haushalt gestrichene Forderungen 0,00 0,00

Feststellungen neufestgestellt auf darauffolgende Jahre, auf welche sich die Rechnungslegung bezieht

1.101.239.625,40 0,00

SUMME 2.678.640.696,72 61.793.107,44

6

184

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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173


Anlage C


Haushaltsjahre





7

185

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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174

186

Beschluss N

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ato digitalmente: A

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175

Anlage D

Konsolidiert

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und

Kategorien

187

Beschluss N

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ato digitalmente: A

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176

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Anlage D

Titel

Typologie

Kategorie

BEZEICHNUNG

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN1010100

REGIONALER IRPEF-ZUSCHLAG - NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN1010117

REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP)- NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN1010120

STEUERN AUF AUTOVERSICHERUNGEN FÜR ZIVILSCHÄDEN1010139

STEUER FÜR DIE REGISTRIERUNG INS ÖFFENTLICHE AUTOMOBILREGISTER (PRA)1010140

REGIONALE ABGABE FÜR DAS RECHT AUF UNIVERSITÄTSSTUDIUM1010146

KRAFTFAHRZEUGSTEUER1010150

DEPONIESTEUER (LANDESABGABE FÜR DIE ABLAGERUNG VON FESTEN ABFÄLLEN IN DEPONIEN)1010159

SONSTIGE STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE N.A.B. ERTRÄGE1010199

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN

1010300

EINKOMMENSTEUER AUF NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)1010301

KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHEMALIGE IRPEG)1010302

ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON IMMOBILIEN FÜR WOHNZWECKE (EI

1010303

STEUERN AUF ERWARTETE RÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN1010310

STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN1010312

ERSATZSTEUERN DER GEWINNSTEUER AUF ÜBERSCHÜSSE BEI DER VERÄUSSERUNG AKTIENBETEILIGUNGEN UND ANDEREREN BETEILIGUNGEN

1010313

ERTRAGSTEUERN AUF EINNAHMEN VON PRIVATFLUGZEUGEN1010315

RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND ANDERE KAPITALERTRÄGE1010318

RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINNE1010319

MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL1010321

MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE1010322

STEUERN AUF VERSICHERUNGEN1010323

AKZISE AUF TABAK1010324

STEUER AUF DEN KONSUM VON ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE1010325

AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE1010326

AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE1010327

STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL1010329

STEUERN AUF ERDGAS1010330

STEUER AUF DEN GEBRAUCH VON SCHMIERÖLEN UND BITUMEN AUS ERDÖL1010332

REGISTERSTEUER1010333

STEMPELSTEUER1010334

EINHEITSSTEUER AUF SPORTWETTEN UND WETTEN1010336

ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN1010337

STEUERN AUF UNTERHALTUNGSPROGRAMME1010338

GEBÜHREN AUF STAATLICHE KONZESSIONEN1010345

GRUNDGEBÜHR FÜR RADIO UND FERNSEHEN1010358

KATASTERRECHTE1010362

ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DEGENERIEREN PRODUKTEN UND MARKEN DES STAATES1010371

ANDERE AKZISEN N.A.B.1010395

SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE1010397

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

188

Beschluss N

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177


Anlage D

FETSTELLUNGEN davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren

KOMPETENZEINZUG EINZUG DER RÜCKSTÄNDE

489.618.468,81 0,00 405.761.669,49 83.467.598,93

26.455.596,99 0,00 24.912.201,17 1.302.173,82

298.103.842,39 0,00 217.389.094,30 81.516.342,18

18.210.724,09 0,00 18.210.724,09 0,00

34.699.303,07 0,00 34.699.303,07 0,00

621.439,55 0,00 43.567,67 540.064,50

111.375.327,52 0,00 110.354.543,99 109.018,43

152.235,20 0,00 152.235,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.235.477.709,08 725.396,11 3.992.151.103,90 345.876.151,67

1.913.928.369,93 0,00 1.913.243.632,40 0,00

198.723.814,41 0,00 198.723.814,41 0,00

30.175.707,02 0,00 23.915.999,45 0,00

8.237.780,90 0,00 8.237.780,90 0,00

16.500.958,47 0,00 16.500.052,12 0,00

5.270,56 0,00 2.418,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

34.785.668,38 0,00 34.770.956,08 0,00

15.161.163,01 0,00 15.153.217,94 0,00

874.079.340,31 0,00 873.566.098,93 0,00

181.757.171,17 0,00 39.355.962,63 147.895.483,57

40.332.807,50 0,00 40.332.807,50 0,00

80.429.069,33 0,00 77.667.747,96 0,00

70.736.099,12 0,00 70.736.099,12 0,00

37.139.771,07 0,00 37.139.771,07 0,00

199.230.759,59 0,00 199.230.759,59 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.300.090,61 0,00 26.300.090,61 0,00

3.008.883,41 0,00 3.008.883,41 0,00

65.059.647,73 0,00 64.177.570,48 0,00

56.435.147,85 0,00 52.713.336,49 3.911.554,24

2.619.714,69 0,00 24.369,14 4.623.145,69

47.186.035,65 0,00 2.470.537,84 128.532.301,06

126.030,40 0,00 125.969,90 0,00

3.589.735,15 0,00 2.552.855,32 2.320.692,55

88.452,07 0,00 88.397,73 558,86

5.662.047,83 0,00 5.490.123,53 0,00

105.121,95 0,00 105.121,95 0,00

487.476,08 0,00 487.476,08 0,00

6.064.517,46 0,00 6.062.451,53 0,00

3

189

Beschluss N

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ato digitalmente: A

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178


Anlage D

Titel

Typologie

Kategorie

BEZEICHNUNG

SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN1010398

SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE1010399

SUMME TITEL 11000000

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN2010100

LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN2010101

LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN2010102

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN2010300

FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN2010301

ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN2010302

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN2010400

LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN2010401

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

2010500

LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION2010501


Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

3010000

VERKAUF VON GÜTERN3010100

ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN3010200

ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN3010300


3020000

EINNAHMEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNGVON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN

3020100

EINNAHMEN SEITENS HAUSHALTE ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020200

EINNAHMEN SEITENS UNTERNEHMEN AUS DER TÄTIGKEIT UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020300

EINNAHMEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERL

3020400

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN3030000

SONSTIGE AKTIVZINSEN3030300

4

190

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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179


Anlage D



40.291.129,26 0,00 38.361.985,51 0,00

277.229.928,17 725.396,11 241.604.815,64 58.592.415,70

4.725.096.177,89 725.396,11 4.397.912.773,39 429.343.750,60

486.053.793,37 72.476.036,43 378.130.737,96 101.347.622,02

464.017.321,76 50.439.564,82 356.122.101,20 101.347.622,02

22.036.471,61 22.036.471,61 22.008.636,76 0,00

15.168.713,74 0,00 15.095.824,72 39.028,32

0,00 0,00 0,00 2.928,00

15.168.713,74 0,00 15.095.824,72 36.100,32

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

20.739.655,70 20.739.655,70 12.427.273,13 1.998.225,91

20.739.655,70 20.739.655,70 12.427.273,13 1.998.225,91

521.966.162,81 93.219.692,13 405.657.835,81 103.384.876,25

80.225.433,13 0,00 75.362.956,99 1.472.159,53

15.765.887,44 0,00 15.643.919,13 80.020,82

36.585.882,45 0,00 32.766.218,65 464.015,43

27.873.663,24 0,00 26.952.819,21 928.123,28

3.739.799,24 3.739.799,24 2.728.131,75 669.303,40

8.584,44 8.584,44 8.584,44 0,00

1.219.027,21 1.219.027,21 922.470,57 168.969,14

2.497.277,66 2.497.277,66 1.792.747,91 493.388,81

14.909,93 14.909,93 4.328,83 6.945,45

905.590,29 0,00 672.678,16 417.013,78

905.590,29 0,00 672.678,16 417.013,78

5

191

Beschluss N

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ato digitalmente: A

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180


Anlage D

Titel

Typologie

Kategorie

BEZEICHNUNG

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE3040000

ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG3040200

ERTRÄGE AUS GEWINN- UND ÜBERSCHUSSAUSSCHÜTTUNG3040300

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN3050000

RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG3050200

ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN3059900


Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE4020000

INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN4020100

INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS HAUSHALTE4020200

INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT4020500

INVESTITIONSBETRÄGE, WELCHE FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN AN DIE ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN BESTIMMT SIND

4020600

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN4030000

INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUR ÜBERNAHME VON VERWALTUNGSSCHULDEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN

4030100

INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUR ÜBERNAHME VON VERWALTUNGSSCHULDEN SEITENS UNTERNEHMEN4030200

INVESTITIONSZUWENDUNGEN FÜR DEN FORDERUNGSERLASS DER VERWALTUNG SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN

4030400

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN4031000

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN4031200

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

4040000

VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER4040100

ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN4040200

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN4050000

INVESTITIONSEINNAHMEN AUS RÜCKZAHLUNGEN, EINZIEHUNGEN UND ERSTATTUNGEN NICHT GESCHULDETER ODER ZU VIEL EINGENOMMENER BETRÄGE

4050300

SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNAHMEN4050400


Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN5010000

VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN5010100

6

192

Beschluss N

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181


Anlage D



14.513.641,77 14.513.641,77 14.513.641,77 0,00

14.513.641,77 14.513.641,77 14.513.641,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

136.179.152,39 15.341.336,02 127.885.039,98 39.779.272,69

114.821.998,66 15.341.336,02 106.557.131,37 39.692.164,46

21.357.153,73 0,00 21.327.908,61 87.108,23

235.563.616,82 33.594.777,03 221.162.448,65 42.337.749,40

76.168.576,72 75.215.886,57 58.064.924,41 8.520.460,71

51.729.296,67 50.776.606,52 41.251.036,27 3.513.768,95

1.760,27 1.760,27 1.760,27 0,00

24.437.519,78 24.437.519,78 16.812.127,87 5.006.691,76

0,00 0,00 0,00 0,00

7.486.724,87 3.873.941,43 6.684.712,24 1.265.570,88

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.304.698,99 691.915,55 3.502.686,36 1.219.874,15

3.182.025,88 3.182.025,88 3.182.025,88 45.696,73

34.449.945,28 34.449.945,28 28.854.201,83 413.379,00

23.598.199,05 23.598.199,05 18.773.999,35 2.124,00

10.851.746,23 10.851.746,23 10.080.202,48 411.255,00

9.843.684,73 1.383.160,74 8.393.028,09 4.036.964,42

9.843.684,73 1.383.160,74 8.393.028,09 4.036.964,42

0,00 0,00 0,00 0,00

127.948.931,60 114.922.934,02 101.996.866,57 14.236.375,01

53.813.000,00 53.813.000,00 53.813.000,00 0,00

53.813.000,00 53.813.000,00 53.813.000,00 0,00

7

193

Beschluss N

r./N. D


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Anlage D

Titel

Typologie

Kategorie

BEZEICHNUNG

TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN5020000

EINHEBUNG VON KURZFRISTIGEN FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE5020200

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN5030000

EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

5030100

EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE

5030200

EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS UNTERNEHMEN

5030300

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN5040000

REDUZIERUNG SONSTIGER FINANZANLAGEN GEGENÜBER UNTERNEHMEN5040300


Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

6030000

MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN6030100


Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN9010000

SONSTIGE RÜCKBEHALTE9010100

RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT9010200

RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT9010300

SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN9019900

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE9020000

ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR TÄTIGKEITEN IM AUFTRAG DRITTER9020200

EINLAGEN BEI/VON DRITTEN9020400

EINHEBUNG VON STEUERN UND ABGABEN IM AUFTRAG DRITTER9020500

SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER9029900


SUMME TITEL

8

194

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


183


Anlage D



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

222.093.536,69 201.060.367,19 215.561.678,73 3.552.543,24

76.228.616,84 59.605.661,41 72.717.314,42 1.786.105,02

4.399.757,84 0,00 4.338.831,12 80.520,42

141.465.162,01 141.454.705,78 138.505.533,19 1.685.917,80

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

275.906.536,69 254.873.367,19 269.374.678,73 3.552.543,24

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 18.816.154,56

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 18.816.154,56

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 18.816.154,56

406.462.127,00 0,00 406.423.160,98 2.028.566,96

70.117.552,57 0,00 70.088.966,61 51.063,07

253.769.387,68 0,00 253.768.901,60 0,00

2.482.987,54 0,00 2.482.987,54 0,00

80.092.199,21 0,00 80.082.305,23 1.977.503,89

12.552.348,27 3.957.927,49 12.229.273,03 285.351,59

5.129.361,62 3.957.927,49 5.129.361,62 0,00

1.522.305,44 0,00 1.522.305,44 0,00

70.862,49 0,00 70.862,49 0,00

5.829.818,72 0,00 5.506.743,48 285.351,59

419.014.475,27 3.957.927,49 418.652.434,01 2.313.918,55

6.350.495.901,08 546.294.093,97 5.859.757.037,16 613.985.367,61

9

195

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


184

196

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


185

Anlage E1

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen,

Programme und Gruppierungen

Laufende Ausgaben

Zweckbindungen

197

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


186

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN

Anhang E1

100

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER

ARBEIT

101

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

102 103

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGENAUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

4.418.931.575,26 1.051.702.111,77 69.900.666,15 286.618.549,00SUMME GRUPPIERUNGEN


324.597.907,71 144.059.155,70 8.335.816,27 100.729.698,31

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 16.822.703,01 8.189.674,26 558.842,02 5.590.466,25

2 GENERALSEKRETARIAT 23.433.310,07 2.015.968,53 137.565,81 5.745.055,32


18.448.185,81 7.077.173,02 505.240,74 10.863.399,05


35.980.004,62 22.153.439,18 4.592.426,64 9.234.048,52

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

7.989.764,59 2.498.114,58 170.464,07 5.321.185,94

6 TECHNISCHES BÜRO 39.430.736,20 6.486.130,04 442.598,11 27.179.058,23


23.981,56 0,00 0,00 23.981,56

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

35.554.804,68 5.790.995,94 395.162,16 27.734.230,17

9 TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN

0,00 0,00 0,00 0,00

10 HUMANE RESSOURCEN 85.971.970,20 83.628.224,80 953.971,30 1.144.191,92

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 60.942.446,97 6.219.435,35 579.545,42 7.894.081,35

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 895.965.843,95 692.013.761,66 46.850.177,56 27.281.988,59

1 FRÜHE BILDUNG 111.136.196,56 103.357.698,40 7.127.886,38 533.652,78

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

653.412.375,43 584.057.623,28 39.408.505,26 8.455.321,50

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

198

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


187


Anhang E1

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN

AUSGLEICHSFONDS PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

108 109 110

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

2.954.257.356,38 0,00 0,00 1.213.017,10 5,775.00 6,438,654.24 48,795,445.62

19.538.538,20 0,00 0,00 90.475,09 5,775.00 5,838,654.24 45,999,794.90

1.406.277,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.127,22 316,00

11.005.005,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.173.000,00 0,00 0,00 0,00 5.775,00 0,00 144.174,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.634.416,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.769,84 0,00 0,00 0,00 0,00 231.812,34 0,00

306.068,96 0,00 0,00 90.475,09 0,00 0,00 45.852.840,80

127.221.315,62 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2,598,600.52

116.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.357.164,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.760,50

3

199

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


188

Anhang E1


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



3 SCHULBAU 0,00 0,00 0,00 0,00

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 100.230.277,22 1.063.855,65 72.594,15 6.192.836,57

5 TECHNISCHE OBERSCHULEN 0,00 0,00 0,00 0,00

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 23.759.024,02 3.217.205,00 219.535,41 9.897.068,13

7 RECHT AUF STUDIUM 7.427.970,72 317.379,33 21.656,36 2.203.109,61


60.277.028,09 8.419.752,89 574.539,29 3.058.996,35

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

2.280.607,65 1.727.707,10 117.892,60 435.007,95


57.996.420,44 6.692.045,79 456.646,69 2.623.988,40


16.655.950,41 1.195.388,37 81.571,29 815.864,18

1 SPORT UND FREIZEIT 5.807.742,67 518.606,08 35.388,85 697.577,96

2 JUGEND 10.848.207,74 676.782,29 46.182,44 118.286,22

7 TOURISMUS 25.166.206,87 995.823,76 67.950,80 3.127.714,65

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

25.166.206,87 995.823,76 67.950,80 3.127.714,65

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 3.846.500,30 2.753.544,10 187.895,39 41.407,71


3.846.500,30 2.753.544,10 187.895,39 41.407,71


52.945.995,56 34.050.779,05 2.324.694,81 6.558.553,13

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

6.102.263,98 3.646.443,68 248.005,08 2.024.623,63

4

200

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


189


Anhang E1

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.900.990,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.425.215,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.420.985,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.840,02

48.223.739,56 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.223.739,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.563.126,57 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

4.556.169,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.006.956,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.974.717,66 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

20.974.717,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863.653,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

863.653,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.948.035,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 63,932.79

183.191,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

201

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


190

Anhang E1


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

10.218.211,52 5.326.398,70 363.790,04 1.382.206,66

3 MÜLLENTSORGUNG 809.349,16 757.650,02 51.699,14 0,00

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 3.193.591,32 2.882.484,95 196.693,66 114.412,71

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

31.577.946,22 20.565.680,65 1.403.353,35 2.925.951,36

6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN

0,00 0,00 0,00 0,00

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

1.044.633,36 872.121,05 61.153,54 111.358,77

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 230.551.103,26 38.166.327,45 2.614.325,62 106.123.830,86

1 EISENBAHNTRANSPORT 5.409.847,32 928.952,30 62.993,88 3.188.013,60

2 NAHVERKEHR 162.238.784,88 4.570.638,23 311.887,20 77.677.913,64

4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN 1.613.658,67 1.511.180,91 102.477,76 0,00

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

61.288.812,39 31.155.556,01 2.136.966,78 25.257.903,62

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST 23.505.536,32 0,00 0,00 5.522.368,57

1 ZIVILSCHUTZ 23.505.536,32 0,00 0,00 5.522.368,57


610.517.921,48 5.511.601,47 335.333,79 4.472.757,66


47.494.575,49 1.448.986,32 57.933,94 387.527,99

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

282.987.390,31 481.079,00 32.826,34 56.620,20

3 SENIORENBETREUUNG 4.836.188,78 1.091.092,29 74.454,79 0,00

6

202

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


191


Anhang E1

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




3.145.816,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.619.028,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.932,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.618.619,33 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 28,000.00

1.229.887,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.678.345,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.710.385,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600.198.228,56 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

45.600.127,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282.416.864,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.670.641,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

203

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


192

Anhang E1


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103




14.138.374,18 615.668,11 42.189,49 93.050,26

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 128.565.787,12 700.808,61 47.822,54 416.995,18


127.906.749,72 851.465,44 58.100,96 3.506.195,30

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 4.588.855,88 322.501,70 22.005,73 12.368,73

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.292.687.964,36 4.790.384,63 326.884,51 1.234.364,37


1.261.480.688,24 4.790.384,63 326.884,51 1.234.364,37


31.207.276,12 0,00 0,00 0,00


57.031.835,87 3.594.828,58 277.260,26 16.727.403,71

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

12.614.085,82 1.504.741,93 102.678,40 2.029.296,32

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

29.699.928,54 879.475,27 60.013,71 4.108.130,28

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 12.285.421,51 1.210.611,38 82.168,15 10.589.977,11

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

2.432.400,00 0,00 32.400,00 0,00


133.901.767,53 105.869.228,51 7.223.397,54 6.784.896,62

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

522.884,68 489.483,55 33.401,13 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 122.466.272,56 98.772.190,73 6.739.114,99 6.772.085,61

8

204

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


193


Anhang E1

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




13.387.466,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127.400.160,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.490.988,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.231.979,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.285.736.330,85 0,00 0,00 0,00 0.00 600,000.00 0.00

1.254.529.054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

31.207.276,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.432.343,32 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

8.977.369,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.652.309,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402.664,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.024.244,86 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.182.881,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

205

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


194

Anhang E1


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 10.912.610,29 6.607.554,23 450.881,42 12.811,01


36.800.325,62 7.816.876,01 532.638,86 834.920,20


36.800.325,62 7.816.876,01 532.638,86 834.920,20

2 JAGD UND FISCHEREI 0,00 0,00 0,00 0,00


4.405.085,39 1.029.056,70 70.219,71 3.219.636,59

1 ENERGIEQUELLEN 4.405.085,39 1.029.056,70 70.219,71 3.219.636,59


647.088.149,47 1.435.602,89 97.960,45 47.411,40

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

647.088.149,47 1.435.602,89 97.960,45 47.411,40

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 1.863.911,06 0,00 0,00 36.736,10


1.863.911,06 0,00 0,00 36.736,10

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00

1 RESERVEFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SONSTIGE FONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

50 STAATSVERSCHULDUNG 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

10

206

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


195


Anhang E1

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




3.841.363,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.510.773,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 105,117.41

27.510.773,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.117,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.172,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

86.172,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645.507.174,73 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

645.507.174,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.827.174,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.827.174,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

11

207

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


196

208

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


197

Anlage E2

Konsolidiert



Laufende Ausgaben

Zahlungen in Kompetenz

209

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


198

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ

Anhang E2

100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



4.002.058.197,81 949.855.345,28 64.361.906,19 241.694.885,30SUMME GRUPPIERUNGEN


281.922.439,04 125.040.571,46 7.964.188,24 88.854.884,82

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 14.873.633,28 7.252.692,39 526.742,29 4.647.305,91

2 GENERALSEKRETARIAT 17.823.178,70 1.786.739,39 129.712,44 4.051.306,22


15.427.475,22 6.251.639,29 464.870,98 8.708.591,95


30.755.234,17 19.149.077,30 4.413.767,56 7.192.299,03


7.648.574,50 2.211.527,96 160.550,97 5.276.495,57

6 TECHNISCHES BÜRO 35.885.538,13 5.745.593,36 417.114,57 24.422.181,81


3.981,56 0,00 0,00 3.981,56


33.181.920,32 5.114.024,18 372.287,46 26.061.192,27


0,00 0,00 0,00 0,00

10 HUMANE RESSOURCEN 73.989.366,42 72.020.164,40 927.218,84 827.042,35

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 52.333.536,74 5.509.113,19 551.923,13 7.664.488,15


1 FRÜHE BILDUNG 101.260.329,83 93.937.509,47 6.785.157,78 420.703,58


600.273.771,60 538.132.295,50 35.592.091,40 6.931.680,59

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

210

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


199


Anhang E2

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




2.698.700.978,62 0,00 0,00 1.212.952,57 2,156,317.54 3,824,260.15 40,251,552.16

15.815.267,69 0,00 0,00 90.410,56 2,156,317.54 3,628,838.31 38,371,960.42

1.397.677,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.898,93 316,00

7.325.705,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.173.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.648,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.634.416,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.398,59 0,00 0,00 0,00 2.156.317,54 -1.949.775,30 0,00

276.068,96 0,00 0,00 90.410,56 0,00 0,00 38.241.532,75

120.871.308,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1,727,823.10

116.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.354.721,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262.983,08

3

211

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


200

Anhang E2


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



3 SCHULBAU 0,00 0,00 0,00 0,00

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 92.366.073,83 941.541,59 68.353,38 3.780.097,27


6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 23.051.854,96 2.850.900,39 206.967,67 9.572.069,42

7 RECHT AUF STUDIUM 7.215.931,21 280.272,85 20.347,07 2.048.842,27


57.393.989,98 7.454.260,85 541.155,40 2.535.666,99


1.890.334,12 1.528.362,85 110.955,01 251.016,26


55.503.655,86 5.925.898,00 430.200,39 2.284.650,73


14.434.819,42 1.059.781,69 76.937,28 652.143,51

1 SPORT UND FREIZEIT 4.101.151,60 459.822,64 33.381,88 559.520,80

2 JUGEND 10.333.667,82 599.959,05 43.555,40 92.622,71

7 TOURISMUS 24.357.961,64 880.231,93 63.902,45 2.822.491,40


24.357.961,64 880.231,93 63.902,45 2.822.491,40

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 3.403.928,26 2.439.249,59 177.082,93 7.742,64


3.403.928,26 2.439.249,59 177.082,93 7.742,64


45.093.427,52 29.897.571,45 2.182.891,86 5.152.834,00


5.052.762,03 3.221.293,06 233.673,18 1.452.113,23

4

212

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


201


Anhang E2

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.576.081,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.421.917,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.401.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.840,02

46.862.906,74 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.862.906,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.645.956,94 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

3.048.426,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.597.530,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.591.335,86 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

20.591.335,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

779.853,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

779.853,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.797.393,52 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 62,736.69

145.682,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

213

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


202

Anhang E2


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103




8.842.807,87 4.692.026,56 338.756,65 1.105.742,94

3 MÜLLENTSORGUNG 718.669,47 670.027,28 48.642,19 0,00

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 2.850.772,13 2.553.110,50 185.348,92 112.312,71


26.797.670,20 18.015.599,22 1.322.558,39 2.451.346,66


0,00 0,00 0,00 0,00


830.745,82 745.514,83 53.912,53 31.318,46

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 200.970.771,30 32.170.067,86 2.335.460,10 92.830.887,36

1 EISENBAHNTRANSPORT 4.864.133,79 416.029,99 30.202,66 3.188.013,60

2 NAHVERKEHR 141.520.979,91 4.046.439,25 293.760,57 67.386.470,68

4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN 728.063,88 678.785,84 49.278,04 0,00


53.857.593,72 27.028.812,78 1.962.218,83 22.256.403,08


1 ZIVILSCHUTZ 21.094.309,72 0,00 0,00 3.111.141,97


591.209.956,77 4.706.904,14 314.246,47 2.967.304,38


33.145.939,56 1.114.743,91 54.682,70 155.360,77


282.921.023,38 424.788,51 30.838,50 48.531,60

3 SENIORENBETREUUNG 4.708.719,79 967.817,17 70.260,92 0,00

6

214

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


203


Anhang E2

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




2.706.281,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.945.429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.736,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.634.355,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.229.887,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.794.309,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.610.159,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583.221.501,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

31.821.152,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282.416.864,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.670.641,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

215

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


204

Anhang E2


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103




14.031.171,66 539.813,72 37.971,66 69.919,96

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 126.983.190,57 621.855,42 45.145,02 243.025,49


126.047.625,23 753.233,29 54.682,70 2.438.797,83

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 3.372.286,58 284.652,12 20.664,97 11.668,73

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.177.429.682,72 4.243.506,10 319.721,68 1.215.393,37


1.158.423.885,45 4.243.506,10 319.721,68 1.215.393,37


19.005.797,27 0,00 0,00 0,00


49.252.598,30 3.179.345,07 263.211,87 9.667.301,68


12.410.091,73 1.331.296,00 96.648,50 2.029.296,32


27.560.190,98 779.508,83 56.590,25 2.336.452,62

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 6.849.915,59 1.068.540,24 77.573,12 5.301.552,74


2.432.400,00 0,00 32.400,00 0,00


118.554.824,60 93.559.565,99 6.791.023,91 5.085.121,78


465.021,38 433.547,04 31.474,34 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 108.061.442,27 87.275.323,26 6.334.804,86 5.078.614,11

8

216

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


205


Anhang E2

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




13.383.466,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.073.164,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.800.911,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.055.300,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.171.455.639,73 0,00 0,00 0,00 0.00 195,421.84 0.00

1.152.449.842,46 0,00 0,00 0,00 0,00 195.421,84 0,00

19.005.797,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.142.739,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

8.952.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.387.639,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402.249,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.119.112,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.372.700,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

217

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


206

Anhang E2


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 10.028.360,95 5.850.695,69 424.744,71 6.507,67


34.272.016,25 6.900.896,27 500.841,19 756.253,01


34.272.016,25 6.900.896,27 500.841,19 756.253,01



4.235.318,78 910.886,74 66.127,92 3.219.636,59

1 ENERGIEQUELLEN 4.235.318,78 910.886,74 66.127,92 3.219.636,59


551.353.661,84 1.269.986,34 92.197,59 44.143,40


551.353.661,84 1.269.986,34 92.197,59 44.143,40

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 1.787.988,23 0,00 0,00 18.545,27


1.787.988,23 0,00 0,00 18.545,27


1 RESERVEFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SONSTIGE FONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

50 STAATSVERSCHULDUNG 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00


1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

10

218

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


207


Anhang E2

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




3.746.412,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.024.993,83 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 89,031.95

26.024.993,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.031,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.667,53 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

38.667,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549.947.334,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

549.947.334,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.769.442,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.769.442,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

11

219

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


208

220

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


209

Anlage E3

Konsolidiert



Laufende Ausgaben

Zahlungen auf Rückstände

221

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


210

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE

Anhang E3

100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



319.072.289,72 64.186.417,16 1.715.760,71 46.245.138,87SUMME GRUPPIERUNGEN


33.033.956,26 18.036.090,54 346.732,62 10.333.044,67

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 1.371.636,11 638.029,21 0,00 733.339,90

2 GENERALSEKRETARIAT 1.062.025,22 157.306,00 0,00 398.207,57


2.122.510,43 547.101,05 0,00 1.575.409,38


3.686.567,50 1.340.568,13 344.009,40 2.001.989,97


219.330,85 194.704,74 0,00 24.626,11

6 TECHNISCHES BÜRO 3.377.411,99 505.846,77 0,00 2.871.565,22


152.148,64 0,00 0,00 152.148,64


2.767.690,52 451.483,66 0,00 2.316.206,86


0,00 0,00 0,00 0,00

10 HUMANE RESSOURCEN 13.929.541,51 13.716.024,12 998,66 208.919,57

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 4.345.093,49 485.026,86 1.724,56 50.631,45


1 FRÜHE BILDUNG 5.263.773,84 5.111.733,65 0,00 105.684,19


31.821.523,76 25.548.876,95 1.369.028,09 1.200.504,45

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

222

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


211


Anhang E3

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




202.201.412,66 0,00 0,00 0,00 0.00 263,270.89 4,460,289.43

510.110,81 0,00 0,00 0,00 0.00 267.00 3,807,710.62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 0,00

506.511,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.599,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.807.710,62

9.854.762,08 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 592,177.58

46.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.110.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.177,58

3

223

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


212

Anhang E3


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



3 SCHULBAU 0,00 0,00 0,00 0,00

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 7.028.696,66 82.894,09 0,00 527.755,63


6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 835.233,12 250.995,60 0,00 332.338,26

7 RECHT AUF STUDIUM 223.325,68 27.361,76 0,00 168.440,73


2.391.066,53 656.212,80 0,00 416.233,69


275.907,66 134.558,32 0,00 141.349,34


2.115.158,87 521.654,48 0,00 274.884,35


2.108.515,73 93.304,03 0,00 189.435,00

1 SPORT UND FREIZEIT 1.592.120,93 40.483,16 0,00 177.189,60

2 JUGEND 516.394,80 52.820,87 0,00 12.245,40

7 TOURISMUS 2.245.405,64 77.496,34 0,00 735.799,99


2.245.405,64 77.496,34 0,00 735.799,99

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 272.748,89 214.753,55 0,00 41.127,34


272.748,89 214.753,55 0,00 41.127,34


5.243.866,21 2.632.559,31 0,00 1.009.298,79


687.326,75 283.382,13 0,00 403.944,62

4

224

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


213


Anhang E3

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.418.046,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251.899,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.523,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.318.620,04 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.318.620,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.825.776,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.374.448,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451.328,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.432.109,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.432.109,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.868,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

16.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.550.441,88 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 51,566.23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

225

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


214

Anhang E3


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103




829.466,71 398.902,23 0,00 265.451,24

3 MÜLLENTSORGUNG 58.989,75 58.989,75 0,00 0,00

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 240.658,07 224.777,94 0,00 15.880,13


3.195.102,52 1.603.904,36 0,00 154.303,29


0,00 0,00 0,00 0,00


232.322,41 62.602,90 0,00 169.719,51

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 9.849.658,56 2.832.279,19 0,00 5.419.129,01

1 EISENBAHNTRANSPORT 36.627,63 36.627,63 0,00 0,00

2 NAHVERKEHR 4.030.080,10 356.251,83 0,00 2.234.523,65

4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN 59.760,85 59.760,85 0,00 0,00


5.723.189,98 2.379.638,88 0,00 3.184.605,36


1 ZIVILSCHUTZ 3.150.327,32 0,00 0,00 3.150.327,32


1.524.421,61 365.210,51 0,00 332.837,52


873.250,36 66.724,37 0,00 108.638,40


37.398,74 37.398,74 0,00 0,00

3 SENIORENBETREUUNG 85.207,43 85.207,43 0,00 0,00

6

226

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


215


Anhang E3

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




164.863,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.385.578,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.316,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.598.250,36 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.439.304,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158.945,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826.373,58 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

697.887,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

227

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


216

Anhang E3


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103




34.192,90 29.755,06 0,00 4.437,84

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 281.577,03 54.748,65 0,00 162.954,71


123.121,84 66.315,27 0,00 56.806,57

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 89.673,31 25.060,99 0,00 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 97.297.237,61 373.601,77 0,00 381.855,72


96.697.237,66 373.601,77 0,00 381.855,72


599.999,95 0,00 0,00 0,00


5.178.627,77 280.362,65 0,00 717.855,16


660.318,36 117.208,40 0,00 0,00


4.209.653,15 68.628,60 0,00 703.724,55

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 308.656,26 94.525,65 0,00 14.130,61


0,00 0,00 0,00 0,00


9.402.598,74 6.808.828,85 0,00 937.517,99


38.169,84 38.169,84 0,00 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 8.702.652,99 6.255.558,95 0,00 927.517,99

8

228

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


217


Anhang E3

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.873,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.612,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.278.776,23 0,00 0,00 0,00 0.00 263,003.89 0.00

95.678.776,28 0,00 0,00 0,00 0,00 263.003,89 0,00

599.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.180.409,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

543.109,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.437.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.656.251,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.519.576,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

229

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


218

Anhang E3


100

LAUFENDE AUSGABEN


ARBEIT

101


KÖRPERSCHAFT

102 103



3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 661.775,91 515.100,06 0,00 10.000,00


4.649.497,52 601.849,70 0,00 192.410,82


4.649.497,52 601.849,70 0,00 192.410,82



112.999,02 80.195,22 0,00 24.768,30

1 ENERGIEQUELLEN 112.999,02 80.195,22 0,00 24.768,30


97.423.087,14 111.810,65 0,00 20.013.052,18


97.423.087,14 111.810,65 0,00 20.013.052,18

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 15.722,11 0,00 0,00 15.722,11


15.722,11 0,00 0,00 15.722,11

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

1 RESERVEFONDS

3 SONSTIGE FONDS

50 STAATSVERSCHULDUNG


10

230

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


219


Anhang E3

104 105 106 107


ABGABENZUWENDUNGEN


KAPITALERTRÄGE

108 109 110




136.675,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.846.402,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 8,835.00

3.846.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.835,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.035,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

8.035,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.298.224,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

77.298.224,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

231

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


220

232

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


221

Anlage E4

Konsolidiert



Investitionsausgaben und

Ausgaben zur erhöhung der Finanzanlagen

Zweckbindungen

233

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


222

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN

Anhang E4

200

INVESTITIONSAUSGABEN

INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

201

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKA

UF

202 203

INVESTITIONSBEITRÄGE

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1.232.674.103,53 0,00 278.746.660,53 938.354.687,77SUMME GRUPPIERUNGEN


115.000.381,83 0,00 76.244.751,92 23.727.051,60

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 1.263,07 0,00 1.263,07 0,00

2 GENERALSEKRETARIAT 22.428.466,35 0,00 49.098,99 22.379.367,36


9.703.912,43 0,00 675.233,62 0,00


73.348,24 0,00 73.348,24 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 TECHNISCHES BÜRO 70.894.672,06 0,00 63.612.962,96 1.281.809,60


0,00 0,00 0,00 0,00


11.898.719,68 0,00 11.832.845,04 65.874,64


0,00 0,00 0,00 0,00

10 HUMANE RESSOURCEN 0,00 0,00 0,00 0,00

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 0,00 0,00 0,00 0,00

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 15.590.781,62 0,00 3.817.099,03 11.423.682,59

1 FRÜHE BILDUNG 1.347.284,20 0,00 0,00 1.347.284,20


4.967.009,87 0,00 3.817.099,03 1.149.910,84

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

234

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


223


Anhang E4

204 205 300 301

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE

NDUNGEN

SONSTIGE INVESTITIONSAUSG

ABEN

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

302 303 304

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS

TIGER FORDERUNGEN

SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

6.544.076,42 9.028.678,81 348.980.741,53 9.921.251,75 0.00 339,059,489.78 0.00

5.999.899,50 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.999.899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

235

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


224

Anhang E4


200



201


UF

202 203



3 SCHULBAU 2.549.011,37 0,00 0,00 2.549.011,37

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 6.727.476,18 0,00 0,00 6.377.476,18


6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 0,00 0,00 0,00 0,00

7 RECHT AUF STUDIUM 0,00 0,00 0,00 0,00


19.404.081,28 0,00 2.051.626,54 17.352.454,74


4.593.737,70 0,00 985.665,15 3.608.072,55


14.810.343,58 0,00 1.065.961,39 13.744.382,19


29.471.673,15 0,00 0,00 29.471.673,15

1 SPORT UND FREIZEIT 25.233.605,47 0,00 0,00 25.233.605,47

2 JUGEND 4.238.067,68 0,00 0,00 4.238.067,68

7 TOURISMUS 11.777.281,54 0,00 0,00 11.777.281,54


11.777.281,54 0,00 0,00 11.777.281,54

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 98.238.392,22 0,00 0,00 98.238.392,22


98.238.392,22 0,00 0,00 98.238.392,22


76.283.486,99 0,00 6.527.274,70 69.608.200,00


1.727.515,56 0,00 1.457.515,56 270.000,00

4

236

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


225


Anhang E4

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 190.701.289,00 0,00 0.00 190,701,289.00 0.00

0,00 0,00 190.701.289,00 0,00 0,00 190.701.289,00 0,00

148.012,29 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

237

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


226

Anhang E4


200



201


UF

202 203




1.225.606,89 0,00 76.606,89 1.149.000,00

3 MÜLLENTSORGUNG 10.073.097,28 0,00 3.921.852,47 6.151.244,81

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 17.417.221,12 0,00 392.660,52 16.876.548,31


45.831.780,64 0,00 670.373,76 45.161.406,88


0,00 0,00 0,00 0,00


8.265,50 0,00 8.265,50 0,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 190.495.277,35 0,00 109.034.900,92 81.460.376,43

1 EISENBAHNTRANSPORT 2.524.139,67 0,00 0,00 2.524.139,67

2 NAHVERKEHR 45.558.877,79 0,00 53.418,68 45.505.459,11


142.412.259,89 0,00 108.981.482,24 33.430.777,65


1 ZIVILSCHUTZ 27.464.133,71 0,00 0,00 27.417.969,08


28.831.263,05 0,00 3.050,00 28.828.213,05


3.050,00 0,00 3.050,00 0,00


259.037,92 0,00 0,00 259.037,92

3 SENIORENBETREUUNG 22.395.454,26 0,00 0,00 22.395.454,26


1.426.616,00 0,00 0,00 1.426.616,00

6

238

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


227


Anhang E4

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.012,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

239

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


228

Anhang E4


200



201


UF

202 203



5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 4.747.104,87 0,00 0,00 4.747.104,87


0,00 0,00 0,00 0,00

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 0,00 0,00 0,00 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 224.203.448,85 0,00 70.852.926,79 153.350.522,06


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

215.609.025,58 0,00 62.258.503,52 153.350.522,06

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN 8.594.423,27 0,00 8.594.423,27 0,00


84.561.045,92 0,00 8.983.791,76 75.577.254,16


32.851.415,40 0,00 2.173.496,89 30.677.918,51


173.520,00 0,00 0,00 173.520,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 37.576.216,27 0,00 15.400,62 37.560.815,65


13.959.894,25 0,00 6.794.894,25 7.165.000,00


5.310.244,11 0,00 1.210.705,65 4.099.538,46


0,00 0,00 0,00 0,00

8

240

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


229


Anhang E4

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 124.411.308,00 1.472.308,00 0.00 122,939,000.00 0.00

0,00 0,00 122.939.000,00 0,00 0,00 122.939.000,00 0,00

0,00 0,00 1.472.308,00 1.472.308,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

241

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


230

Anhang E4


200



201


UF

202 203



2 BERUFSAUSBILDUNG 4.364.358,91 0,00 1.210.705,65 3.153.653,26

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 945.885,20 0,00 0,00 945.885,20


45.633.321,46 0,00 11.651,62 45.621.669,84


45.633.321,46 0,00 11.651,62 45.621.669,84



17.250.806,09 0,00 0,00 17.250.806,09

1 ENERGIEQUELLEN 17.250.806,09 0,00 0,00 17.250.806,09


241.603.664,66 0,00 8.881,60 241.594.783,06


241.603.664,66 0,00 8.881,60 241.594.783,06

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 1.554.819,70 0,00 0,00 1.554.819,70


1.554.819,70 0,00 0,00 1.554.819,70


1 RESERVEFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SONSTIGE FONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

50 STAATSVERSCHULDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10

242

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


231


Anhang E4

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0.00 25,419,200.78 0.00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0,00 25.419.200,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

243

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


232

244

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


233

Anlage E5

Konsolidiert





Zahlungen in Kompetenz

245

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


234

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN

KOMPETENZ

Anhang E5

200



201


UF

202 203



895.412.020,56 0,00 215.934.989,43 669.498.889,34SUMME GRUPPIERUNGEN


92.870.810,47 0,00 60.946.253,80 22.359.846,53

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 1.263,07 0,00 1.263,07 0,00

2 GENERALSEKRETARIAT 21.061.261,28 0,00 49.098,99 21.012.162,29


9.645.612,17 0,00 616.933,36 0,00


32.929,64 0,00 32.929,64 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 TECHNISCHES BÜRO 52.113.004,59 0,00 50.295.163,66 1.281.809,60


0,00 0,00 0,00 0,00


10.016.739,72 0,00 9.950.865,08 65.874,64


0,00 0,00 0,00 0,00



4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 13.794.725,81 0,00 3.630.417,08 9.814.308,73

1 FRÜHE BILDUNG 595.901,20 0,00 0,00 595.901,20


4.780.327,92 0,00 3.630.417,08 1.149.910,84

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

246

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


235


KOMPETENZ

Anhang E5

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


949.462,98 9.028.678,81 305.919.879,46 8.860.389,68 0.00 297,059,489.78 0.00

536.031,33 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536.031,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

247

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


236

Anhang E5


KOMPETENZ

200



201


UF

202 203



3 SCHULBAU 2.138.480,48 0,00 0,00 2.138.480,48

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 6.280.016,21 0,00 0,00 5.930.016,21





16.222.115,42 0,00 1.634.957,30 14.587.158,12


4.026.640,08 0,00 970.544,25 3.056.095,83


12.195.475,34 0,00 664.413,05 11.531.062,29


22.273.388,83 0,00 0,00 22.273.388,83

1 SPORT UND FREIZEIT 19.711.836,71 0,00 0,00 19.711.836,71

2 JUGEND 2.561.552,12 0,00 0,00 2.561.552,12

7 TOURISMUS 10.086.314,26 0,00 0,00 10.086.314,26


10.086.314,26 0,00 0,00 10.086.314,26



81.666.960,22 0,00 0,00 81.666.960,22


59.047.501,75 0,00 4.921.700,28 54.108.534,45


820.973,05 0,00 820.973,05 0,00

4

248

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


237


KOMPETENZ

Anhang E5

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 148.701.289,00 0,00 0.00 148,701,289.00 0.00

0,00 0,00 148.701.289,00 0,00 0,00 148.701.289,00 0,00

17.267,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

249

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


238

Anhang E5


KOMPETENZ

200



201


UF

202 203




1.224.790,71 0,00 75.790,71 1.149.000,00

3 MÜLLENTSORGUNG 8.363.890,35 0,00 3.056.630,24 5.307.260,11



32.687.829,26 0,00 576.680,56 32.111.148,70


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 EISENBAHNTRANSPORT 2.524.139,67 0,00 0,00 2.524.139,67

2 NAHVERKEHR 39.523.189,49 0,00 7.758,41 39.515.431,08


133.517.023,09 0,00 102.708.000,86 30.809.022,23


1 ZIVILSCHUTZ 27.464.133,71 0,00 0,00 27.417.969,08


27.465.286,28 0,00 3.050,00 27.462.236,28


3.050,00 0,00 3.050,00 0,00


259.037,92 0,00 0,00 259.037,92

3 SENIORENBETREUUNG 21.089.283,99 0,00 0,00 21.089.283,99


1.426.616,00 0,00 0,00 1.426.616,00

6

250

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


239


KOMPETENZ

Anhang E5

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.267,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

251

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


240

Anhang E5


KOMPETENZ

200



201


UF

202 203



5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 4.687.298,37 0,00 0,00 4.687.298,37


0,00 0,00 0,00 0,00


13 GESUNDHEITSSCHUTZ 72.775.195,11 0,00 32.849.599,24 39.925.595,87


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


71.446.480,08 0,00 31.520.884,21 39.925.595,87

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN 1.328.715,03 0,00 1.328.715,03 0,00


75.214.842,82 0,00 8.142.977,95 67.071.864,87


32.110.673,14 0,00 2.153.480,52 29.957.192,62


173.520,00 0,00 0,00 173.520,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 29.791.552,87 0,00 15.400,62 29.776.152,25


13.139.096,81 0,00 5.974.096,81 7.165.000,00


5.171.579,45 0,00 1.072.040,99 4.099.538,46


0,00 0,00 0,00 0,00

8

252

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


241


KOMPETENZ

Anhang E5

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 123.350.445,93 411.445,93 0.00 122,939,000.00 0.00

0,00 0,00 122.939.000,00 0,00 0,00 122.939.000,00 0,00

0,00 0,00 411.445,93 411.445,93 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

253

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


242

Anhang E5


KOMPETENZ

200



201


UF

202 203



2 BERUFSAUSBILDUNG 4.225.694,25 0,00 1.072.040,99 3.153.653,26

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 945.885,20 0,00 0,00 945.885,20


41.572.890,96 0,00 9.351,92 41.563.539,04


41.572.890,96 0,00 9.351,92 41.563.539,04



12.950.078,13 0,00 0,00 12.950.078,13

1 ENERGIEQUELLEN 12.950.078,13 0,00 0,00 12.950.078,13


159.793.407,59 0,00 8.881,60 159.784.525,99


159.793.407,59 0,00 8.881,60 159.784.525,99

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 1.478.437,50 0,00 0,00 1.478.437,50


1.478.437,50 0,00 0,00 1.478.437,50


1 RESERVEFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SONSTIGE FONDS 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

10

254

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


243


KOMPETENZ

Anhang E5

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0.00 25,419,200.78 0.00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0,00 25.419.200,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

255

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


244

256

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


245

Anlage E6

Konsolidiert





Zahlungen auf Rückstände

257

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


246

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF

RÜCKSTÄNDE

Anhang E6

200



201


UF

202 203



156.808.690,12 0,00 16.672.077,67 139.725.357,45SUMME GRUPPIERUNGEN


4.727.359,15 0,00 4.316.104,15 0,00

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GENERALSEKRETARIAT 0,00 0,00 0,00 0,00


223.801,24 0,00 223.801,24 0,00


11.187,40 0,00 11.187,40 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 TECHNISCHES BÜRO 3.025.832,29 0,00 2.614.577,29 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1.466.538,22 0,00 1.466.538,22 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00



4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 2.029.383,11 0,00 416.054,62 1.613.328,49

1 FRÜHE BILDUNG 994.914,91 0,00 0,00 994.914,91


488.374,62 0,00 416.054,62 72.320,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

258

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


247


RÜCKSTÄNDE

Anhang E6

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


411.255,00 0,00 129.987.909,31 0,00 0.00 129,987,909.31 0.00

411.255,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

259

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


248

Anhang E6


RÜCKSTÄNDE

200



201


UF

202 203



3 SCHULBAU 91.580,86 0,00 0,00 91.580,86

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 454.512,72 0,00 0,00 454.512,72





1.452.033,53 0,00 248.844,89 1.203.188,64


564.687,63 0,00 90.661,74 474.025,89


887.345,90 0,00 158.183,15 729.162,75


1.136.255,11 0,00 0,00 1.136.255,11

1 SPORT UND FREIZEIT 635.661,11 0,00 0,00 635.661,11

2 JUGEND 500.594,00 0,00 0,00 500.594,00

7 TOURISMUS 1.782.192,09 0,00 0,00 1.782.192,09


1.782.192,09 0,00 0,00 1.782.192,09



10.249.175,00 0,00 0,00 10.249.175,00


26.626.950,91 0,00 4.019.502,56 22.607.448,35


723.218,99 0,00 723.218,99 0,00

4

260

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


249


RÜCKSTÄNDE

Anhang E6

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 112.820,00 0,00 0.00 112,820.00 0.00

0,00 0,00 112.820,00 0,00 0,00 112.820,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

261

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


250

Anhang E6


RÜCKSTÄNDE

200



201


UF

202 203




48.206,65 0,00 0,00 48.206,65

3 MÜLLENTSORGUNG 3.614.812,15 0,00 3.213.539,84 401.272,31



20.797.534,18 0,00 10.650,60 20.786.883,58


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 EISENBAHNTRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00

2 NAHVERKEHR 2.338.429,89 0,00 25.620,00 2.312.809,89


12.815.677,27 0,00 6.357.745,23 6.457.932,04

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST 922.101,05 0,00 0,00 922.101,05

1 ZIVILSCHUTZ 922.101,05 0,00 0,00 922.101,05


58.897,56 0,00 0,00 58.897,56


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

3 SENIORENBETREUUNG 30.971,94 0,00 0,00 30.971,94


990,50 0,00 0,00 990,50

6

262

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


251


RÜCKSTÄNDE

Anhang E6

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

263

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


252

Anhang E6


RÜCKSTÄNDE

200



201


UF

202 203



5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 26.935,12 0,00 0,00 26.935,12


0,00 0,00 0,00 0,00


13 GESUNDHEITSSCHUTZ 870.894,30 0,00 727.943,50 142.950,80


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


870.894,30 0,00 727.943,50 142.950,80


4.936.078,33 0,00 533.906,54 4.402.171,79


683.196,78 0,00 8.374,08 674.822,70


0,00 0,00 0,00 0,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 3.727.349,09 0,00 0,00 3.727.349,09


525.532,46 0,00 525.532,46 0,00


26.356,18 0,00 26.356,18 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 26.356,18 0,00 26.356,18 0,00

8

264

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


253


RÜCKSTÄNDE

Anhang E6

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 129.875.089,31 0,00 0.00 129,875,089.31 0.00

0,00 0,00 129.875.089,31 0,00 0,00 129.875.089,31 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

265

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


254

Anhang E6


RÜCKSTÄNDE

200



201


UF

202 203



3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 0,00


24.562.566,59 0,00 0,00 24.562.566,59


24.562.566,59 0,00 0,00 24.562.566,59



1.489.894,09 0,00 0,00 1.489.894,09

1 ENERGIEQUELLEN 1.489.894,09 0,00 0,00 1.489.894,09


60.784.445,96 0,00 0,00 60.784.445,96


60.784.445,96 0,00 0,00 60.784.445,96

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 RESERVEFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SONSTIGE FONDS 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

0,00 0,00 0,00 0,00

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 0,00 0,00 0,00 0,00

10

266

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


255


RÜCKSTÄNDE

Anhang E6

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

11

267

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


256

Anhang E6


RÜCKSTÄNDE

200



201


UF

202 203



1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00

12

268

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


257


RÜCKSTÄNDE

Anhang E6

204 205 300 301


NDUNGEN


ABEN




302 303 304


TIGER FORDERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

269

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


258

270

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


259

Anlage E7

Konsolidiert



Rückzahlung von Darlehen

Zweckbindungen

271

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


260

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN

Anhang E7

400

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

RÜCKZAHLUNG VON SCHULDVERSCHREIBU

NGEN

401

RÜCKZAHLUNG KURZFRISTIGER

ANLEIHEN

402 403

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND

SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN


14.284.934,06 0,00 0,00 14.284.934,06SUMME GRUPPIERUNGEN


0,00 0,00 0,00 0,00

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GENERALSEKRETARIAT 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 TECHNISCHES BÜRO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00



4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

1 FRÜHE BILDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

272

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


261


Anhang E7

404 - - -

RÜCKZAHLUNG SONSTIGER

VERBINDLICHKEITEN

- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

273

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


262

Anhang E7


400



NGEN

401


ANLEIHEN

402 403




3 SCHULBAU 0,00 0,00 0,00 0,00

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

1 SPORT UND FREIZEIT 0,00 0,00 0,00 0,00

2 JUGEND 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TOURISMUS 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

4

274

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


263


Anhang E7

404 - - -


VERBINDLICHKEITEN

- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

275

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


264

Anhang E7


400



NGEN

401


ANLEIHEN

402 403





0,00 0,00 0,00 0,00

3 MÜLLENTSORGUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

1 EISENBAHNTRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00

2 NAHVERKEHR 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ZIVILSCHUTZ 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

3 SENIORENBETREUUNG 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6

276

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


265


Anhang E7

404 - - -


VERBINDLICHKEITEN

- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

277

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


266

Anhang E7


400



NGEN

401


ANLEIHEN

402 403




5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


13 GESUNDHEITSSCHUTZ 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

8

278

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


267


Anhang E7

404 - - -


VERBINDLICHKEITEN

- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

279

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


268

Anhang E7


400



NGEN

401


ANLEIHEN

402 403




3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

1 ENERGIEQUELLEN 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 RESERVEFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SONSTIGE FONDS 0,00 0,00 0,00 0,00

50 STAATSVERSCHULDUNG 14.284.934,06 0,00 0,00 14.284.934,06


0,00 0,00 0,00 0,00

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

14.284.934,06 0,00 0,00 14.284.934,06

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 0,00 0,00 0,00 0,00

10

280

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


269


Anhang E7

404 - - -


VERBINDLICHKEITEN

- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

281

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


270

Anhang E7


400



NGEN

401


ANLEIHEN

402 403





0,00 0,00 0,00 0,00

12

282

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


271


Anhang E7

404 - - -


VERBINDLICHKEITEN

- - - -

- - -

- -

0,00

13

283

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


272

284

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


273

Anlage E8

Konsolidiert



Dienste für Dritte

Durchlaufposten

Zweckbindungen

285

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


274

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN

Anhang E8

700

AUSGABEN FÜR DRITTE UND

DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

701

AUSGABEN FÜR DRITTE

702 -

-


419.014.466,74 406.462.118,47 12.552.348,27SUMME GRUPPIERUNGEN


0,00 0,00 0,00

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 0,00 0,00 0,00

2 GENERALSEKRETARIAT 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

6 TECHNISCHES BÜRO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

10 HUMANE RESSOURCEN 0,00 0,00 0,00

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 0,00 0,00 0,00

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

3 SCHULBAU 0,00 0,00 0,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

286

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


275


Anhang E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

3

287

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


276

Anhang E8


700


DURCHLAUFPOSTEN


701


702 -

-


4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 0,00 0,00 0,00

5 TECHNISCHE OBERSCHULEN 0,00 0,00 0,00

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 0,00 0,00 0,00

7 RECHT AUF STUDIUM 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

1 SPORT UND FREIZEIT 0,00 0,00 0,00

2 JUGEND 0,00 0,00 0,00

7 TOURISMUS 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

4

288

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


277


Anhang E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

5

289

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


278

Anhang E8


700


DURCHLAUFPOSTEN


701


702 -

-



0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00

2 NAHVERKEHR 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST 0,00 0,00 0,00

1 ZIVILSCHUTZ 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

3 SENIORENBETREUUNG 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 0,00 0,00 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 0,00 0,00 0,00

6

290

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


279


Anhang E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

7

291

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


280

Anhang E8


700


DURCHLAUFPOSTEN


701


702 -

-



0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 0,00 0,00 0,00

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

2 JAGD UND FISCHEREI 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

1 ENERGIEQUELLEN 0,00 0,00 0,00

8

292

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


281


Anhang E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

9

293

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


282

Anhang E8


700


DURCHLAUFPOSTEN


701


702 -

-



0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 0,00 0,00 0,00

1 RESERVEFONDS 0,00 0,00 0,00

3 SONSTIGE FONDS 0,00 0,00 0,00

50 STAATSVERSCHULDUNG 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 419.014.466,74 406.462.118,47 12.552.348,27


419.014.466,74 406.462.118,47 12.552.348,27

10

294

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


283


Anhang E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

11

295

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


284

296

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


285

Anlage E9

Konsolidiert

Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und

Gruppierungen

297

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


286

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNG

ANLAGE E9

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABE Summe #NOME?

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

1 EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT 1.051.702.111,77 9.770.726,39

2 STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 69.900.666,15 751.286,26

3 ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 286.618.549,00 32.794.252,27

4 LAUFENDE ZUWENDUNGEN 2.954.257.356,38 87.256.251,11

7 PASSIVZINSEN 1.213.017,10 90.475,09

8 SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE 5.775,00 5.775,00

9 RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN

6.438.654,24 0,00

10 SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN 48.795.445,62 3.811.163,87

4.418.931.575,26 134.479.929,99SUMME TITEL 1

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF 278.746.660,53 278.565.411,54

3 INVESTITIONSBEITRÄGE 938.354.687,77 938.354.687,77

4 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN 6.544.076,42 6.544.076,42

5 SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN 9.028.678,81 9.028.678,81

1.232.674.103,53 1.232.492.854,54SUMME TITEL 2

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

TITEL

1 AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN 9.921.251,75 9.921.251,75

3 GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN 339.059.489,78 339.059.489,78

348.980.741,53 348.980.741,53SUMME TITEL 3

4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHENTITEL

3 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN

14.284.934,06 14.284.934,06

14.284.934,06 14.284.934,06SUMME TITEL 4

7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

TITEL

1 AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 406.462.118,47 0,00

2 AUSGABEN FÜR DRITTE 12.552.348,27 0,00

419.014.466,74 0,00SUMME TITEL 7

6.433.885.821,12 1.730.238.460,12SUMME

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

298

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


287

Anlage F

Konsolidiert

Feststellungen, welche im Haushaltsjahr oder aus

vorhergehenden Haushalten ihren Ursprung haben,

welche im Folgejahr zum Bezugsjahr der

Rechnungslegung oder in späteren Jahren

neufestgestellt werden

299

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


288

Anlage F

FESTSTELLUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN

SPÄTEREN JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHME

1 Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und AusgleichenTITEL

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN10101

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN10103

SUMME 1TITEL10000

2 Laufende ZuwendungenTITEL

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN20101

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN20103

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN20104

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT20105

SUMME 2TITEL20000

3 Außersteuerliche EinnahmenTITEL

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN30100


30200

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN30300

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE30400

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN30500

SUMME 3TITEL30000

4 InvestitionseinnahmenTITEL

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE40200

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN40300

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER40400

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN40500

SUMME 4TITEL40000

5 Einnahmen aus dem Abbau von FinanzanlagenTITEL

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN50300

SUMME 5TITEL50000

6 VerbindlichkeitenTITEL

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00 2

300

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


289

Anlage F



Komptenzvorhersagen Feststellungen

darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht

zweites drauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht

Komptenzvorhersagen des mehjährigen

Haushalts

Feststellungen

in den darauffolgenden Jahren

Feststellungen

465.890.000,00 0,00 472.193.600,00 0,00 0,00

3.983.250.000,00 0,00 3.984.250.000,00 0,00 0,00

4.449.140.000,00 0,00 4.456.443.600,00 0,00 0,00

466.959.068,77 32.054.755,26 448.106.670,39 1.273.902,96 362.918,09

4.005.947,97 5.947,97 4.000.000,00 0,00 0,00

21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

85.795.787,71 74.536.767,66 11.624.727,33 1.901.769,35 546.735,64

556.781.804,45 106.618.470,89 463.731.397,72 3.175.672,31 909.653,73

88.291.135,37 7.329.877,96 88.281.260,40 1.059.850,08 6.165.168,29

5.243.473,54 322.574,34 5.019.000,00 69.742,99 415.357,50

736.804,36 478.893,71 517.452,78 204.834,82 484.102,93

3.000.000,00 4.969.524,00 3.000.000,00 0,00 0,00

117.825.457,06 1.693.016,71 116.619.238,86 461.405,53 896.572,07

215.096.870,33 14.793.886,72 213.436.952,04 1.795.833,42 7.961.200,79

121.394.735,20 110.020.887,34 5.344.025,00 2.251.100,00 425.000,00

6.918.810,54 4.326.686,22 5.734.556,27 1.108.250,77 0,00

8.790.719,13 6.813.102,63 2.100.000,00 122.383,50 122.383,50

11.470.981,86 227.871,99 10.068.676,56 25.036,12 37.367,52

148.575.246,73 121.388.548,18 23.247.257,83 3.506.770,39 584.751,02

146.360.707,69 90.848.897,75 135.895.707,69 400.148.936,28 609.057.945,93

146.360.707,69 90.848.897,75 135.895.707,69 400.148.936,28 609.057.945,93

3

301

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


290

Anlage F



TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHME

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN60300

SUMME 6TITEL60000

9 Einnahmen für Dritte und DurchlaufpostenTITEL

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN90100

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE90200

SUMME 9TITEL90000

GESAMT SUMME

4

302

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


291

Anlage F



Komptenzvorhersagen Feststellungen



Komptenzvorhersagen des mehjährigen

Haushalts

Feststellungen


Feststellungen

41.883.845,44 1.183.845,44 0,00 0,00 0,00

41.883.845,44 1.183.845,44 0,00 0,00 0,00

475.265.000,00 0,00 475.265.000,00 0,00 0,00

9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00

484.965.000,00 0,00 484.965.000,00 0,00 0,00

6.042.803.474,64 334.833.648,98 5.777.719.915,28 408.627.212,40 618.513.551,47

5

303

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


292

304

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


293

Anlage G

Konsolidiert

Zweckbindungen, welche im Haushaltsjahr oder aus

vorhergehenden Haushalten ihren Ursprung haben,

welche im Folgejahr zum Bezugsjahr der

Rechnungslegung oder in späteren Jahren

neufestgestellt werden

305

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


294

Anlage G

ZWECKBINDUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN


TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN

1TITEL LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT 101

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 102

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 103

LAUFENDE ZUWENDUNGEN 104

PASSIVZINSEN 107

SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE 108

RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN 109

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN 110

SUMME TITEL 1 100

2TITEL INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF 202

INVESTITIONSBEITRÄGE 203

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN 204

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN 205

SUMME TITEL 2 200

3TITEL AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN 301

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN 303

SUMME TITEL 3 300

4TITEL RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN 403

SUMME TITEL 4 400

7TITEL AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 701

AUSGABEN FÜR DRITTE 702

SUMME TITEL 7 700

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

306

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


295

Anlage G






Kompetenzveranschlagung

Zweckbindungen Kompetenzveranschlagung des mehrjährigen

Haushalts

Zweckbindungen Zweckbindungen

1.074.876.761,77 17.028.110,25 1.048.760.087,87 3.124.790,84 4.275.381,68

72.414.583,60 603.511,09 70.794.195,31 32.723,68 33.047,36

480.236.795,53 313.421.332,51 444.536.026,73 160.552.709,56 596.096.389,34

3.071.352.138,35 1.458.243.739,37 2.855.548.936,49 29.427.403,90 8.361.204,10

2.158.701,17 1.310.512,55 3.158.701,17 1.048.559,82 2.051.430,85

5.790,18 5.790,18 0,00 0,00 0,00

2.430.980,07 80.980,07 2.350.000,00 0,00 0,00

141.659.721,12 1.288.833,49 134.044.265,92 988.346,00 250.786,00

4.845.135.471,79 1.791.982.809,51 4.559.192.213,49 195.174.533,80 611.068.239,33

572.549.283,17 259.124.354,80 272.039.794,40 45.578.201,61 68.103.975,27

1.138.770.566,42 901.490.449,21 469.615.612,97 179.159.040,79 366.214.064,45

3.943.668,08 3.368.120,65 575.547,43 0,00 0,00

31.008.508,36 6.025.651,11 2.830.297,17 0,00 0,00

1.746.272.026,03 1.170.008.575,77 745.061.251,97 224.737.242,40 434.318.039,72

27.316.700,00 21.816.700,00 16.500.000,00 0,00 0,00

35.185.265,03 22.197.596,48 12.987.668,55 0,00 0,00

62.501.965,03 44.014.296,48 29.487.668,55 0,00 0,00

18.017.915,00 16.361.122,16 21.617.915,00 16.440.280,14 150.779.239,76

18.017.915,00 16.361.122,16 21.617.915,00 16.440.280,14 150.779.239,76

475.265.000,00 1.903.879,44 475.265.000,00 13.879,44 44.987,29

9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00

484.965.000,00 1.903.879,44 484.965.000,00 13.879,44 44.987,29

3

307

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


296

Anlage G



TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN

SUMME

4

308

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


297

Anlage G






Kompetenzveranschlagung

Zweckbindungen Kompetenzveranschlagung des mehrjährigen

Haushalts

Zweckbindungen Zweckbindungen

7.156.892.377,85 3.024.270.683,36 5.840.324.049,01 436.365.935,78 1.196.210.506,10

5

309

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


298

310

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


299

Anlage H

Konsolidiert

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

311

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


300

Anlage H (I)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

Verbrauch von Rohstoffen

Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern

Veränderungen der Lagerbestände an

Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)


AUFGABENBEREICH 2.226.636,74 91.237,38

2 JUSTIZAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEITAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH 1.332.102,60 0,00


AUFGABENBEREICH 707.118,74 0,00



7 TOURISMUSAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH 0,00 0,00


AUFGABENBEREICH 2.394.965,80 0,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH 10.333.087,15 0,00

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH 234.671,31 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH 794.577,81 0,00



15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH 66.053,60 0,00




AUFGABENBEREICH 0,00 0,00



19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

50 STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(I)

312

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


301

Anlage H (I)



Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge

Dienstleistungen Laufende Zuwendungen Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen

Investitionsbeiträge an sonstige Subjekte

91.292.349,66 19.563.957,56 20.470.310,44 3.256.741,16

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23.487.083,30 126.837.662,03 4.986.273,81 6.437.408,78

2.209.194,63 48.220.688,71 3.531.390,98 13.821.063,76

745.585,98 14.563.126,57 27.439.492,46 2.032.180,69

3.127.147,19 20.974.717,66 0,00 11.777.281,54

41.407,71 863.653,10 29.438.745,35 68.799.646,87

4.053.810,92 9.948.035,78 50.639.681,49 18.968.518,51

90.189.864,38 83.618.619,33 12.063.092,33 69.397.284,10

5.500.000,00 17.983.167,75 27.417.969,08 0,00

4.237.251,35 600.198.016,81 11.866.962,18 16.961.250,87

401.921,50 1.285.607.729,70 152.345.005,98 1.005.516,08

16.605.237,54 36.432.343,32 28.834.782,67 46.742.471,49

6.477.189,54 13.895.799,08 3.153.653,26 945.885,20

801.608,79 27.510.773,14 4.421.554,14 41.200.115,70

2.640.467,59 86.172,39 4.400.853,54 12.849.952,55

47.373,45 645.507.174,73 241.594.783,06 0,00

36.469,77 1.827.174,96 9.000,00 1.545.819,70

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 (I)

313

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


302


Anlage H (I)

Aufgabenbereiche


Verbrauch von Rohstoffen

Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern

Veränderungen der Lagerbestände an

Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)

60 FINANZVORSCHÜSSEAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

GESAMT 18.312.324,95 91.237,38

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(I)

314

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


303


Anlage H (I)


Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge

Dienstleistungen Laufende Zuwendungen Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen

Investitionsbeiträge an sonstige Subjekte

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

251.893.963,30 2.953.638.812,62 622.613.550,77 315.741.137,00

5 (I)

315

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


304

Anlage H (II)


Aufgabenbereiche


Verwendung von Gütern Dritter

Gebrauch von Gütern

Dritter

Personal

Personal


AUFGABENBEREICH 6.981.553,20 135.616.311,42



4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH 2.143.498,76 688.795.624,41


AUFGABENBEREICH 103.999,91 8.386.542,07


AUFGABENBEREICH 0,00 1.190.666,30

7 TOURISMUSAUFGABENBEREICH 0,00 991.901,68

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH 0,00 2.742.675,45


AUFGABENBEREICH 102.818,26 33.917.637,28

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH 384.224,06 38.022.986,20

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH 22.368,57 0,00

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH 0,00 5.492.439,81

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH 36.118,99 4.771.476,69



15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH 223.098,95 105.453.780,76










2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(II)

316

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


305

Anlage H (II)



Abschreibungen und Abwertungen

Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter

Abschreibungen auf materielle Anlagegüter

Sonstige Abwertungen der Anlagevermögen

Abwertung der Forderungen

17.885.070,33 0,00 233.370,50 49.258.559,16

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 (II)

317

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


306


Anlage H (II)

Aufgabenbereiche


Verwendung von Gütern Dritter

Gebrauch von Gütern

Dritter

Personal

Personal



GESAMT 9.997.680,70 1.039.204.063,02

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(II)

318

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


307


Anlage H (II)


Abschreibungen und Abwertungen

Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter

Abschreibungen auf materielle Anlagegüter

Sonstige Abwertungen der Anlagevermögen

Abwertung der Forderungen

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.885.070,33 0,00 233.370,50 49.258.559,16

5 (II)

319

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


308

Anlage H (III)


Aufgabenbereiche


Rückstellungen

Rückstellungen für Risiken

Sonstige Rückstellungen





4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH 0,00 0,00









10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH 0,00 0,00


12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH 0,00 0,00



15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH 0,00 0,00










2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(III)

320

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


309

Anlage H (III)



Nicht betriebliche Aufwendungen

Verschiedene Verwaltungs-aufwendungen

Summe der negativen Gebarungsbestandteile

54.801.679,85 415.174.862,21

0,00 0,00

0,00 0,00

2.619.738,18 856.639.391,87

79,84 76.980.078,64

0,00 46.041.330,20

0,00 36.871.048,07

0,00 101.886.128,48

64.572,79 120.090.040,83

28.000,00 304.037.157,55

0,00 50.923.505,40

0,00 638.990.592,33

600.319,04 1.445.562.665,79

32.954,72 132.348.089,11

27.228,42 130.242.688,81

105.117,41 81.858.781,55

0,00 21.002.444,10

0,00 888.579.275,42

0,00 3.418.464,43

0,00 0,00

0,00 0,00

3 (III)

321

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


310


Anlage H (III)

Aufgabenbereiche


Rückstellungen

Rückstellungen für Risiken

Sonstige Rückstellungen



GESAMT 7.745.197,21 5.751.887,60

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(III)

322

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


311


Anlage H (III)


Nicht betriebliche Aufwendungen

Verschiedene Verwaltungs-aufwendungen

Summe der negativen Gebarungsbestandteile

0,00 0,00

0,00 0,00

58.279.690,25 5.350.646.544,79

5 (III)

323

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


312

Anlage H (IV)


Aufgabenbereiche

FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN


Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendun

gen

Summe der Finanzierungsaufwend

ungen


AUFGABENBEREICH 90.475,09 90.475,09



4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH 0,00 0,00









10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH 0,00 0,00


12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH 0,00 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH 0,00 0,00



15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH 0,00 0,00









50 STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH 1.122.542,01 1.122.542,01

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(IV)

324

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


313

Anlage H (IV)


WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS

Summe Wertberichtigungen des FinanzvermögensAbwertungen

Abwertungen

2.714.905,13 2.714.905,13

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 (IV)

325

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


314


Anlage H (IV)

Aufgabenbereiche

FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN


Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendun

gen

Summe der Finanzierungsaufwend

ungen



GESAMT 1.213.017,10 1.213.017,10

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(IV)

326

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


315


Anlage H (IV)

WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS

Summe Wertberichtigungen des FinanzvermögensAbwertungen

Abwertungen

0,00 0,00

0,00 0,00

2.714.905,13 2.714.905,13

5 (IV)

327

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


316

Anlage H (V)


Aufgabenbereiche

AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND

AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und nicht

bestehende Aktiva

Wertminderung der Vermögensgüter





4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH 3.218.137,25 0,00





7 TOURISMUSAUFGABENBEREICH 3.922,08 0,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH 10.868,65 0,00



10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH 143.341,25 0,00


12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH 19.161,66 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH 18.907,94 0,00



15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH 415.447,75 0,00










2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(V)

328

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


317

Anlage H (V)



Investitionszuwendungen Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Summe außerordentliche Aufwendungen

AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN

5.999.899,50 9.028.678,81 116.425.612,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 3.568.137,25

0,00 0,00 33.210,82

0,00 0,00 4.722,07

0,00 0,00 3.922,08

0,00 0,00 10.868,65

148.012,29 0,00 281.154,06

0,00 0,00 143.341,25

46.164,63 0,00 46.164,63

0,00 0,00 19.161,66

0,00 0,00 18.907,94

0,00 0,00 14.166,31

0,00 0,00 415.447,75

0,00 0,00 30.459,54

0,00 0,00 4.058,67

0,00 0,00 5.658,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 (V)

329

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


318


Anlage H (V)

Aufgabenbereiche

AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND

AUFWENDUNGEN


Außerordentliche Aufwendungen und nicht

bestehende Aktiva

Wertminderung der Vermögensgüter



GESAMT 54.246.521,15 51.205.717,74

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(V)

330

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


319


Anlage H (V)


Investitionszuwendungen Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Summe außerordentliche Aufwendungen

AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.544.076,42 9.028.678,81 121.024.994,12

5 (V)

331

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


320

Anlage H (VI)


Aufgabenbereiche

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTEAUFGABENBEREICH

2 JUSTIZAUFGABENBEREICH

3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEITAUFGABENBEREICH

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITENAUFGABENBEREICH

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICH

7 TOURISMUSAUFGABENBEREICH

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZAUFGABENBEREICH

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEITAUFGABENBEREICH

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICH

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICH

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTENAUFGABENBEREICH

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICH

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICH

50 STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH

60 FINANZVORSCHÜSSEAUFGABENBEREICH

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICH

GESAMT

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(VI)

332

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


321

Anlage H (VI)


Steuern

Steuern

STEUERN

Summe Steuern

SUMME DER KOSTEN NACH AUFGABENBEREICH

5.192.022,53 5.192.022,53 539.597.877,69

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

47.290.826,71 47.290.826,71 907.498.355,83

582.047,02 582.047,02 77.595.336,48

81.571,29 81.571,29 46.127.623,56

68.518,26 68.518,26 36.943.488,41

187.895,39 187.895,39 102.084.892,52

2.331.412,64 2.331.412,64 122.702.607,53

2.614.439,73 2.614.439,73 306.794.938,53

0,00 0,00 50.969.670,03

336.380,54 336.380,54 639.346.134,53

457.401,19 457.401,19 1.446.038.974,92

246.834,61 246.834,61 132.609.090,03

7.343.433,02 7.343.433,02 138.001.569,58

532.754,37 532.754,37 82.421.995,46

70.219,71 70.219,71 21.076.722,48

97.998,40 97.998,40 888.682.932,53

266,33 266,33 3.418.730,76

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.122.542,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

67.434.021,74 67.434.021,74 5.543.033.482,88

3 (VI)

333

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


322

334

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


Consolidamento 2019

335

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


336

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


Glossario 1

Allegato 10A 3

Allegato 10B 11

Allegato 10C 17

Allegato 10D 99

Allegato 10E 107

Allegato 10F 111

Allegato 10G 117

Allegato 11H 121

Allegato 11I0 129

Allegato 11L0 139

Allegato A 147

Allegato B 155

Allegato C 165

Allegato D 171

Allegato E1 181

Allegato E2 193

Allegato E3 205

Allegato E4 217

Allegato E5 229

Allegato E6 241

Allegato E7 253

Allegato E8 265

Allegato E9 277

Allegato F 279

Allegato G 285

Allegato H 291

Indice

337

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


338

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


1

GLOSSARIO

Descrizione breve Titolo

Allegato 10A Allegato 10A - Conto del bilancio, Gestione delle Entrate

Allegato 10B Allegato 10B - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Entrate

Allegato 10C Allegato 10C - Conto del bilancio, Gestione delle Spese

Allegato 10D Allegato 10D - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato 10E Allegato 10E - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato 10F Allegato 10F - Conto del bilancio, Quadro Generale Riassuntivo

Allegato 10G Allegato 10G - Equilibri di Bilancio

Allegato 11H Allegato 11H - Conto Economico

Allegato 11I Allegato 11I - Stato Patrimoniale - Attivo (2019 - 2018)

Allegato 11L Allegato 11L - Stato Patrimoniale - Passivo (2019 - 2018)

Allegato A Allegato A - Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione

Allegato B Allegato B - Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio

Allegato C Allegato C - Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti

Allegato D Allegato D - Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie

Allegato E1 Allegato E1 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Impegni

Allegato E2 Allegato E2 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti in C/Competenza

Allegato E3 Allegato E3 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti C/Residui

Allegato E4 Allegato E4 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Impegni

Allegato E5 Allegato E5 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Pagamenti in C/Competenza

Allegato E6 Allegato E6 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Pagamenti in C/Residui

Allegato E7 Allegato E7 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per Rimborso di Prestiti - Impegni

Allegato E8 Allegato E8 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro - Impegni

Allegato E9 Allegato E9 - Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati

Allegato F Allegato F - Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato G Allegato G - Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

339

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


2

GLOSSARIO

Descrizione breve Titolo

Allegato H Allegato H - Prospetto die costi per Missione

340

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


3

Allegato 10A

Consolidato

Conto del bilancio Gestione delle Entrate

341

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


4

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ALLEGATO 10A

188.137.536,88Fondo pluriennale vincolato per spese correnti CP

1.031.248.064,67Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP

1.415.625,00Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria CP

450.360.675,29Utilizzo avanzo di Amministrazione CP

0,00- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP

DENOMINAZIONEprevisioni definitive di

competenza (CP)

Titolo

TipologiaDENOMINAZIONE

residui attivi al 01/01/2019

(RS)

previsioni definitive di

competenza (CP)


cassa (CS)

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 101

471.230.000,00

465.230.000,00

83.645.361,01RS

CP

CS

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 103

4.170.396.873,75

4.170.396.873,75

899.962.116,46RS

CP

CS

983.607.477,47

4.641.626.873,75

4.635.626.873,75

TOTALE RS

CP

CS

2 Trasferimenti correntiTITOLO

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 101

473.450.220,99

455.187.358,90

555.680.142,69RS

CP

CS

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 103

4.000.000,00

3.000.000,00

61.817,64RS

CP

CS

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 104

25.000,00

4.000,00

49.000,00RS

CP

CS

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

105

104.494.695,81

83.185.141,79

10.341.855,68RS

CP

CS

566.132.816,01

581.969.916,80

541.376.500,69

TOTALE RS

CP

CS

3 Entrate extratributarieTITOLO

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

342

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


5


ALLEGATO 10A

riscossioni in c/competenza

(RC)

totale riscossioni (TR)

riaccertamenti residui (R)

accertamenti (A)

maggiori o minori entrate di

cassa


competenza

residui attivi da esercizi

precedenti (EP)

residui attivi da esercizio di

competenza (EC)

totale residui attivi da

riportare (TR)

riscossioni in c/residui (RR)

83.467.598,93

405.761.669,49

489.229.268,42

-160.000,00

489.618.468,81

23.999.268,42

18.388.468,81

17.762,08

83.856.799,32

83.874.561,40

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

345.876.151,67

3.992.151.103,90

4.338.027.255,57

-960.406,85

4.235.477.709,08

167.630.381,82

65.080.835,33

553.125.557,94

243.326.605,18

796.452.163,12

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

429.343.750,60

4.397.912.773,39

4.827.256.523,99

-1.120.406,85

4.725.096.177,89

191.629.650,24

83.469.304,14

553.143.320,02

327.183.404,50

880.326.724,52

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

101.347.622,02

378.130.737,96

479.478.359,98

-7.800,00

486.053.793,37

24.291.001,08

12.603.572,38

454.324.720,67

107.923.055,41

562.247.776,08

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

39.028,32

15.095.824,72

15.134.853,04

-22.789,32

15.168.713,74

12.134.853,04

11.168.713,74

0,00

72.889,02

72.889,02

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

-21.000,00

49.000,00

0,00

49.000,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

1.998.225,91

12.427.273,13

14.425.499,04

-5.933.512,32

20.739.655,70

-68.759.642,75

-83.755.040,11

2.410.117,45

8.312.382,57

10.722.500,02

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

103.384.876,25

405.657.835,81

509.042.712,06

-5.964.101,64

521.966.162,81

-32.333.788,63

-60.003.753,99

456.783.838,12

116.308.327,00

573.092.165,12

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3

343

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


6

ALLEGATO 10A


Titolo



(RS)


competenza (CP)


cassa (CS)

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

100

66.997.951,35

66.997.951,35

4.127.483,81RS

CP

CS

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

200

5.020.334,91

5.020.334,91

28.439.609,12RS

CP

CS

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI 300

520.000,00

520.000,00

2.411.762,59RS

CP

CS

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 400

14.513.057,91

14.128.057,91

0,00RS

CP

CS

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 500

114.447.007,85

100.729.333,88

83.370.275,88RS

CP

CS

118.349.131,40

201.498.352,02

187.395.678,05

TOTALE RS

CP

CS

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 200

165.709.284,57

89.458.648,08

11.670.113,24RS

CP

CS

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 300

9.228.614,68

7.579.593,00

9.609.042,53RS

CP

CS

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 400

110.502.460,52

4.600.258,03

819.626,31RS

CP

CS

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 500

10.480.072,02

8.156.234,88

4.375.517,40RS

CP

CS

26.474.299,48

295.920.431,79

109.794.733,99

TOTALE RS

CP

CS

5 Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO

4

344

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


7


ALLEGATO 10A


(RC)



accertamenti (A)


cassa


competenza


precedenti (EP)


competenza (EC)


riportare (TR)


1.472.159,53

75.362.956,99

76.835.116,52

-729.581,68

80.225.433,13

9.837.165,17

13.227.481,78

1.925.742,60

4.862.476,14

6.788.218,74

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

669.303,40

2.728.131,75

3.397.435,15

-5.048.793,78

3.739.799,24

-1.622.899,76

-1.280.535,67

22.721.511,94

1.011.667,49

23.733.179,43

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

417.013,78

672.678,16

1.089.691,94

-56.451,88

905.590,29

569.691,94

385.590,29

1.938.296,93

232.912,13

2.171.209,06

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

0,00

14.513.641,77

14.513.641,77

0,00

14.513.641,77

385.583,86

583,86

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

39.779.272,69

127.885.039,98

167.664.312,67

-411.487,59

136.179.152,39

66.934.978,78

21.732.144,54

43.179.515,60

8.294.112,41

51.473.628,01

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

42.337.749,40

221.162.448,65

263.500.198,05

-6.246.314,93

235.563.616,82

76.104.519,99

34.065.264,80

69.765.067,07

14.401.168,17

84.166.235,24

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

8.520.460,71

58.064.924,41

66.585.385,12

0,00

76.168.576,72

-22.873.262,96

-89.540.707,85

3.149.652,53

18.103.652,31

21.253.304,84

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

1.265.570,88

6.684.712,24

7.950.283,12

-5.164.563,07

7.486.724,87

370.690,12

-1.741.889,81

3.178.908,58

802.012,63

3.980.921,21

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

413.379,00

28.854.201,83

29.267.580,83

-356.898,05

34.449.945,28

24.667.322,80

-76.052.515,24

49.349,26

5.595.743,45

5.645.092,71

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

4.036.964,42

8.393.028,09

12.429.992,51

-49.579,90

9.843.684,73

4.273.757,63

-636.387,29

288.973,08

1.450.656,64

1.739.629,72

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

14.236.375,01

101.996.866,57

116.233.241,58

-5.571.041,02

127.948.931,60

6.438.507,59

-167.971.500,19

6.666.883,45

25.952.065,03

32.618.948,48

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

5

345

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


8

ALLEGATO 10A


Titolo



(RS)


competenza (CP)


cassa (CS)

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 100

53.813.000,00

53.813.000,00

0,00RS

CP

CS

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 300

210.359.872,55

199.155.796,68

4.217.683,24RS

CP

CS

4.217.683,24

264.172.872,55

252.968.796,68

TOTALE RS

CP

CS

6 Accensione prestitiTITOLO

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

300

46.183.845,44

45.000.000,00

18.816.154,56RS

CP

CS

18.816.154,56

46.183.845,44

45.000.000,00

TOTALE RS

CP

CS

9 Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 100

482.765.000,00

482.765.254,68

34.539.748,96RS

CP

CS

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 200

19.071.550,00

19.071.550,00

330.611,09RS

CP

CS

34.870.360,05

501.836.550,00

501.836.804,68

TOTALE RS

CP

CS

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.752.467.922,21

6.533.208.842,35

6.273.999.387,84

1.752.467.922,21

8.204.370.744,19

6.273.999.387,84

RS

CP

CS

RS

CP

CS

6

346

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


9


ALLEGATO 10A


(RC)



accertamenti (A)


cassa


competenza


precedenti (EP)


competenza (EC)


riportare (TR)


0,00

53.813.000,00

53.813.000,00

0,00

53.813.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3.552.543,24

215.561.678,73

219.114.221,97

0,00

222.093.536,69

19.958.425,29

11.733.664,14

665.140,00

6.531.857,96

7.196.997,96

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3.552.543,24

269.374.678,73

272.927.221,97

0,00

275.906.536,69

19.958.425,29

11.733.664,14

665.140,00

6.531.857,96

7.196.997,96

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

18.816.154,56

45.000.000,00

63.816.154,56

0,00

45.000.000,00

18.816.154,56

-1.183.845,44

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

18.816.154,56

45.000.000,00

63.816.154,56

0,00

45.000.000,00

18.816.154,56

-1.183.845,44

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

2.028.566,96

406.423.160,98

408.451.727,94

-17.634,97

406.462.127,00

-74.313.526,74

-76.302.873,00

32.493.547,03

38.966,02

32.532.513,05

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

285.351,59

12.229.273,03

12.514.624,62

0,00

12.552.348,27

-6.556.925,38

-6.519.201,73

45.259,50

323.075,24

368.334,74

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

2.313.918,55

418.652.434,01

420.966.352,56

-17.634,97

419.014.475,27

-80.870.452,12

-82.822.074,73

32.538.806,53

362.041,26

32.900.847,79

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

7

347

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


10

348

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


11

Allegato 10B

Consolidato

Conto del bilancio Riepilogo generale delle

Entrate

349

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


12

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 10B

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 188.137.536,88CP

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.031.248.064,67CP

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento

attività finanziaria

1.415.625,00CP

Utilizzo avanzo di Amministrazione 450.360.675,29CP

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00CP

DENOMINAZIONE


competenza (CP)

TITOLO DENOMINAZIONE


competenza (CP)

residui attivi al

01/01/2019 (RS)


cassa (CS)

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 983.607.477,47

4.641.626.873,75

4.635.626.873,75

TITOLO RS

CP

CS

2 Trasferimenti correnti 566.132.816,01

581.969.916,80

541.376.500,69

TITOLO RS

CP

CS

3 Entrate extratributarie 118.349.131,40

201.498.352,02

187.395.678,06

TITOLO RS

CP

CS

4 Entrate in conto capitale 26.474.299,48

295.920.431,79

109.794.733,99

TITOLO RS

CP

CS

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 4.217.683,24

264.172.872,55

252.968.796,68

TITOLO RS

CP

CS

6 Accensione prestiti 18.816.154,56

46.183.845,44

45.000.000,00

TITOLO RS

CP

CS

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 34.870.360,05

501.836.550,00

501.836.804,68

TITOLO RS

CP

CS

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00 2

350

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


13

Allegato 10B



riscossioni in c/competenza (RC)



accertamenti (A)

maggiori o minori entrate di cassa


competenza


precedenti (EP)


competenza (EC)


riportare (TR)

429.343.750,60

4.397.912.773,39

4.827.256.523,99

-1.120.406,85

4.725.096.177,89

191.629.650,24

83.469.304,14

553.143.320,02

327.183.404,50

880.326.724,52

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

103.384.876,25

405.657.835,81

509.042.712,06

-5.964.101,64

521.966.162,81

-32.333.788,63

-60.003.753,99

456.783.838,12

116.308.327,00

573.092.165,12

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

42.337.749,40

221.162.448,65

263.500.198,05

-6.246.314,93

235.563.616,82

76.104.519,99

34.065.264,80

69.765.067,07

14.401.168,17

84.166.235,24

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

14.236.375,01

101.996.866,57

116.233.241,58

-5.571.041,02

127.948.931,60

6.438.507,59

-167.971.500,19

6.666.883,45

25.952.065,03

32.618.948,48

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3.552.543,24

269.374.678,73

272.927.221,97

0,00

275.906.536,69

19.958.425,29

11.733.664,14

665.140,00

6.531.857,96

7.196.997,96

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

18.816.154,56

45.000.000,00

63.816.154,56

0,00

45.000.000,00

18.816.154,56

-1.183.845,44

0,00

0,00

0,00

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

2.313.918,55

418.652.434,01

420.966.352,56

-17.634,97

419.014.475,27

-80.870.452,12

-82.822.074,73

32.538.806,53

362.041,26

32.900.847,79

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

3

351

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


14

Allegato 10B




competenza (CP)

residui attivi al

01/01/2019 (RS)


cassa (CS)

1.752.467.922,21

6.533.208.842,35

6.273.999.387,85

1.752.467.922,21

8.204.370.744,19

6.273.999.387,85

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS

CP

CS

RS

CP

CS

4

352

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


15


Allegato 10B


riscossioni in c/competenza (RC)



accertamenti (A)

maggiori o minori entrate di cassa


competenza


precedenti (EP)


competenza (EC)


riportare (TR)

613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

613.985.367,61

5.859.757.037,16

6.473.742.404,77

-18.919.499,41

6.350.495.901,08

199.743.016,92

-182.712.941,27

1.119.563.055,19

490.738.863,92

1.610.301.919,11

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

RR

RC

TR

R

A

CS

CP

EP

EC

TR

5

353

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


16

354

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


17

Allegato 10C

Consolidato

Conto del bilancio Gestione delle Spese

355

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

ALLEGATO 10C


competenza (CP)

0,00Disavanzo di amministrazione CP

0,00Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto CP

DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

residui passivi al 01/01/2019 (RS)

previsioni definitive di competenza (CP)

previsioni definitive di cassa (CS)

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 2.012.648,04

24.302.322,48

26.023.021,07

TITOLO RS

CP

CS

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 167,20

6.045.651,11

5.914.825,90

TITOLO RS

CP

CS

2.012.815,24

30.347.973,59

31.937.846,97

TOTALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI

CS

CP

RS

2 SEGRETERIA GENERALEPROGRAMMA


145.366.993,38

113.363.445,73

TITOLO RS

CP

CS


76.165.825,41

59.264.457,32

TITOLO RS

CP

CS

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

356

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


19


ALLEGATO 10C

pagamenti in c/residui (PR)

pagamenti in c/competenza (PC)

totale pagamenti (TP)

riaccertamento residui (R)

impegni (I)

fondo pluriennale vincolato (FPV)

economie di competenza (ECP)

residui passivi da esercizi precedenti (EP)

residui passivi da esercizio di competenza (EC)

totale residui passivi da riportare (TR)

1.371.636,11

14.873.633,28

16.245.269,39

-206.656,90

16.822.703,01

4.705.999,84

2.773.619,63

434.355,03

1.949.069,73

2.383.424,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.263,07

1.263,07

-100,53

1.263,07

6.025.651,11

18.736,93

66,67

0,00

66,67

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.371.636,11

14.874.896,35

16.246.532,46

-206.757,43

16.823.966,08

10.731.650,95

2.792.356,56

434.421,70

1.949.069,73

2.383.491,43

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.062.025,22

17.823.178,70

18.885.203,92

-732,00

23.433.310,07

2.939.787,80

118.993.895,51

626.688,57

5.610.131,37

6.236.819,94

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

21.061.261,28

21.061.261,28

0,00

22.428.466,35

9.608.462,39

44.128.896,67

0,00

1.367.205,07

1.367.205,07

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3

357

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


20

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




1.689.445,79

221.532.818,79

172.627.903,05

TOTALE PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE

CS

CP

RS

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

PROGRAMMA


21.537.648,13

24.418.719,10

TITOLO RS

CP

CS

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 227.647,14

10.372.573,84

10.600.220,98

TITOLO RS

CP

CS

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 350.000,00

52.015.625,00

50.950.000,00

TITOLO RS

CP

CS

3.555.435,33

83.925.846,97

85.968.940,08

TOTALE PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

CS

CP

RS

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIPROGRAMMA


42.903.222,29

52.406.925,45

TITOLO RS

CP

CS

4

358

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


21


ALLEGATO 10C





impegni (I)






1.062.025,22

38.884.439,98

39.946.465,20

-732,00

45.861.776,42

12.548.250,19

163.122.792,18

626.688,57

6.977.336,44

7.604.025,01

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.122.510,43

15.427.475,22

17.549.985,65

-740.029,56

18.448.185,81

397.844,14

2.691.618,18

115.248,20

3.020.710,59

3.135.958,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

223.801,24

9.645.612,17

9.869.413,41

-213,31

9.703.912,43

208.735,81

459.925,60

3.632,59

58.300,26

61.932,85

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

8.448.943,75

8.448.943,75

0,00

8.448.943,75

0,00

43.566.681,25

350.000,00

0,00

350.000,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.346.311,67

33.522.031,14

35.868.342,81

-740.242,87

36.601.041,99

606.579,95

46.718.225,03

468.880,79

3.079.010,85

3.547.891,64

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.686.567,50

30.755.234,17

34.441.801,67

-2.913.973,12

35.980.004,62

1.739.224,77

5.183.992,90

3.101.699,57

5.224.770,45

8.326.470,02

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

5

359

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


22

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO





725.494,82

1.071.768,24

TITOLO RS

CP

CS

9.713.513,61

43.628.717,11

53.478.693,69

TOTALE PROGRAMMA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

CS

CP

RS

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 262.460,75

8.403.587,20

8.631.805,76

TITOLO RS

CP

CS

262.460,75

8.403.587,20

8.631.805,76

TOTALE PROGRAMMA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CS

CP

RS

6 UFFICIO TECNICOPROGRAMMA


51.247.063,27

54.566.261,04

TITOLO RS

CP

CS

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.975.012,46

311.946.287,60

111.274.324,25

TITOLO RS

CP

CS

6

360

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


23


ALLEGATO 10C





impegni (I)






11.187,40

32.929,64

44.117,04

-86,02

73.348,24

446.932,42

205.214,16

0,00

40.418,60

40.418,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.697.754,90

30.788.163,81

34.485.918,71

-2.914.059,14

36.053.352,86

2.186.157,19

5.389.207,06

3.101.699,57

5.265.189,05

8.366.888,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

219.330,85

7.648.574,50

7.867.905,35

7.989.764,59

38.809,59

375.013,02

43.129,88

341.190,09

384.319,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

219.330,85

7.648.574,50

7.867.905,35

7.989.764,59

38.809,59

375.013,02

43.129,88

341.190,09

384.319,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.377.411,99

35.885.538,13

39.262.950,12

-38.645,05

39.430.736,20

9.492.045,44

2.324.281,63

221.130,82

3.545.198,07

3.766.328,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.025.832,29

52.113.004,59

55.138.836,88

-62.437,92

70.894.672,06

152.012.744,83

89.038.870,71

3.886.742,25

18.781.667,47

22.668.409,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

7

361

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


24

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




10.612.200,32

363.193.350,87

165.840.585,29

TOTALE PROGRAMMA UFFICIO TECNICO

CS

CP

RS

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILEPROGRAMMA


245.189,71

441.549,60

TITOLO RS

CP

CS

196.359,89

245.189,71

441.549,60

TOTALE PROGRAMMA ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

CS

CP

RS

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIPROGRAMMA


49.653.905,41

52.323.393,10

TITOLO RS

CP

CS


32.639.272,61

20.981.434,23

TITOLO RS

CP

CS

4.308.791,45

82.293.178,02

73.304.827,33

TOTALE PROGRAMMA STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

CS

CP

RS

10 RISORSE UMANEPROGRAMMA

8

362

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


25


ALLEGATO 10C





impegni (I)






6.403.244,28

87.998.542,72

94.401.787,00

-101.082,97

110.325.408,26

161.504.790,27

91.363.152,34

4.107.873,07

22.326.865,54

26.434.738,61

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

152.148,64

3.981,56

156.130,20

0,00

23.981,56

0,00

221.208,15

44.211,25

20.000,00

64.211,25

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

152.148,64

3.981,56

156.130,20

0,00

23.981,56

0,00

221.208,15

44.211,25

20.000,00

64.211,25

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.767.690,52

33.181.920,32

35.949.610,84

-6.240,60

35.554.804,68

9.473.777,67

4.625.323,06

27.825,23

2.372.884,36

2.400.709,59

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.466.538,22

10.016.739,72

11.483.277,94

-4.870,64

11.898.719,68

15.019.077,74

5.721.475,19

35.626,24

1.881.979,96

1.917.606,20

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.234.228,74

43.198.660,04

47.432.888,78

-11.111,24

47.453.524,36

24.492.855,41

10.346.798,25

63.451,47

4.254.864,32

4.318.315,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

9

363

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


26

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO





102.347.584,91

109.886.371,43

TITOLO RS

CP

CS

20.504.829,57

102.347.584,91

109.886.371,43

TOTALE PROGRAMMA RISORSE UMANE

CS

CP

RS

11 ALTRI SERVIZI GENERALIPROGRAMMA


65.259.687,79

88.207.957,38

TITOLO RS

CP

CS

23.246.948,55

65.259.687,79

88.207.957,38

TOTALE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI

CS

CP

RS

76.102.800,50

1.001.177.934,96

790.326.480,58

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

10

364

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


27


ALLEGATO 10C





impegni (I)






13.929.541,51

73.989.366,42

87.918.907,93

-447.012,72

85.971.970,20

8.045.273,83

8.330.340,88

6.128.275,34

11.982.603,78

18.110.879,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

13.929.541,51

73.989.366,42

87.918.907,93

-447.012,72

85.971.970,20

8.045.273,83

8.330.340,88

6.128.275,34

11.982.603,78

18.110.879,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.345.093,49

52.333.536,74

56.678.630,23

0,00

60.942.446,97

2.762.927,16

1.554.313,66

18.901.855,06

8.608.910,23

27.510.765,29

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.345.093,49

52.333.536,74

56.678.630,23

0,00

60.942.446,97

2.762.927,16

1.554.313,66

18.901.855,06

8.608.910,23

27.510.765,29

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37.761.315,41

383.242.193,26

421.003.508,67

-4.420.998,37

448.047.233,29

222.917.294,54

330.213.407,13

33.920.486,70

64.805.040,03

98.725.526,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

11

365

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


28

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICAPROGRAMMA


111.793.292,94

118.288.294,72

TITOLO RS

CP

CS


1.747.820,30

2.831.168,25

TITOLO RS

CP

CS

9.141.464,91

113.541.113,24

121.119.462,97

TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

CS

CP

RS

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONEPROGRAMMA


662.687.735,54

690.908.194,29

TITOLO RS

CP

CS


5.874.877,67

6.467.011,87

TITOLO RS

CP

CS

36.340.872,60

668.562.613,21

697.375.206,16

TOTALE PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

CS

CP

RS

12

366

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


29


ALLEGATO 10C





impegni (I)






5.263.773,84

101.260.329,83

106.524.103,67

-21.959,25

111.136.196,56

77.873,31

579.223,07

2.641.813,87

9.875.866,73

12.517.680,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

994.914,91

595.901,20

1.590.816,11

-69.907,45

1.347.284,20

244.266,00

156.270,10

149.095,59

751.383,00

900.478,59

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

6.258.688,75

101.856.231,03

108.114.919,78

-91.866,70

112.483.480,76

322.139,31

735.493,17

2.790.909,46

10.627.249,73

13.418.159,19

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31.821.523,76

600.273.771,60

632.095.295,36

-840.561,86

653.412.375,43

7.516.354,39

1.759.005,72

3.055.719,06

53.138.603,83

56.194.322,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

488.374,62

4.780.327,92

5.268.702,54

-115.164,30

4.967.009,87

581.162,46

326.705,34

19.529,00

186.681,95

206.210,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

32.309.898,38

605.054.099,52

637.363.997,90

-955.726,16

658.379.385,30

8.097.516,85

2.085.711,06

3.075.248,06

53.325.285,78

56.400.533,84

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

13

367

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


30

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




3 EDILIZIA SCOLASTICAPROGRAMMA


3.364.565,53

3.456.146,39

TITOLO RS

CP

CS

91.580,86

3.364.565,53

3.456.146,39

TOTALE PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA

CS

CP

RS

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIAPROGRAMMA


106.275.124,73

112.328.891,25

TITOLO RS

CP

CS


11.364.409,40

11.821.248,87

TITOLO RS

CP

CS

7.529.064,74

117.639.534,13

124.150.140,12

TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CS

CP

RS

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEPROGRAMMA


24.981.236,52

25.786.356,27

TITOLO RS

CP

CS

14

368

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


31


ALLEGATO 10C





impegni (I)






91.580,86

2.138.480,48

2.230.061,34

0,00

2.549.011,37

797.488,18

18.065,98

0,00

410.530,89

410.530,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

91.580,86

2.138.480,48

2.230.061,34

0,00

2.549.011,37

797.488,18

18.065,98

0,00

410.530,89

410.530,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

7.028.696,66

92.366.073,83

99.394.770,49

-10.087,46

100.230.277,22

3.715.620,45

2.329.227,06

33.441,15

7.864.203,39

7.897.644,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

454.512,72

6.280.016,21

6.734.528,93

-2.326,75

6.727.476,18

2.606.581,38

2.030.351,84

0,00

447.459,97

447.459,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

7.483.209,38

98.646.090,04

106.129.299,42

-12.414,21

106.957.753,40

6.322.201,83

4.359.578,90

33.441,15

8.311.663,36

8.345.104,51

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

835.233,12

23.051.854,96

23.887.088,08

0,00

23.759.024,02

371.002,44

851.210,06

14.028,55

707.169,06

721.197,61

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15

369

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


32

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




849.261,67

24.981.236,52

25.786.356,27

TOTALE PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

CS

CP

RS

7 DIRITTO ALLO STUDIOPROGRAMMA


10.536.183,74

10.772.900,13

TITOLO RS

CP

CS

241.055,97

10.536.183,74

10.772.900,13

TOTALE PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO

CS

CP

RS

54.193.300,75

938.625.246,37

982.660.212,04

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

16

370

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


33


ALLEGATO 10C





impegni (I)






835.233,12

23.051.854,96

23.887.088,08

0,00

23.759.024,02

371.002,44

851.210,06

14.028,55

707.169,06

721.197,61

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

223.325,68

7.215.931,21

7.439.256,89

-3.983,26

7.427.970,72

475.912,01

2.632.301,01

13.747,03

212.039,51

225.786,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

223.325,68

7.215.931,21

7.439.256,89

-3.983,26

7.427.970,72

475.912,01

2.632.301,01

13.747,03

212.039,51

225.786,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

47.201.936,17

837.962.687,24

885.164.623,41

-1.063.990,33

911.556.625,57

16.386.260,62

10.682.360,18

5.927.374,25

73.593.938,33

79.521.312,58

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

17

371

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


34

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONE

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOPROGRAMMA


2.739.679,84

3.022.127,06

TITOLO RS

CP

CS


10.357.173,96

10.924.397,60

TITOLO RS

CP

CS

873.335,26

13.096.853,80

13.946.524,66

TOTALE PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

CS

CP

RS

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

PROGRAMMA


65.264.555,88

65.938.021,59

TITOLO RS

CP

CS


20.154.759,41

20.889.946,50

TITOLO RS

CP

CS

3.395.425,26

85.419.315,29

86.827.968,09

TOTALE PROGRAMMA ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

CS

CP

RS

18

372

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


35


ALLEGATO 10C





impegni (I)






275.907,66

1.890.334,12

2.166.241,78

-524,60

2.280.607,65

398.674,42

60.397,77

29.679,36

390.273,53

419.952,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

564.687,63

4.026.640,08

4.591.327,71

4.593.737,70

5.317.940,73

445.495,53

2.536,00

567.097,62

569.633,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

840.595,29

5.916.974,20

6.757.569,49

-524,60

6.874.345,35

5.716.615,15

505.893,30

32.215,36

957.371,15

989.586,51

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.115.158,87

55.503.655,86

57.618.814,73

-37.872,82

57.996.420,44

5.759.951,03

1.508.184,41

46.808,09

2.492.764,58

2.539.572,67

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

887.345,90

12.195.475,34

13.082.821,24

-58.865,22

14.810.343,58

4.752.592,58

591.823,25

249.374,36

2.614.868,24

2.864.242,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.002.504,77

67.699.131,20

70.701.635,97

-96.738,04

72.806.764,02

10.512.543,61

2.100.007,66

296.182,45

5.107.632,82

5.403.815,27

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

19

373

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


36

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




4.268.760,52

98.516.169,09

100.774.492,75

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

20

374

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


37


ALLEGATO 10C





impegni (I)






3.843.100,06

73.616.105,40

77.459.205,46

-97.262,64

79.681.109,37

16.229.158,76

2.605.900,96

328.397,81

6.065.003,97

6.393.401,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

21

375

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


38

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE

1 SPORT E TEMPO LIBEROPROGRAMMA


5.986.499,37

7.908.826,16

TITOLO RS

CP

CS


49.176.485,96

30.681.655,28

TITOLO RS

CP

CS

3.725.075,78

55.162.985,33

38.590.481,44

TOTALE PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO

CS

CP

RS

2 GIOVANIPROGRAMMA


11.870.713,85

12.341.065,81

TITOLO RS

CP

CS


4.964.980,07

5.310.901,14

TITOLO RS

CP

CS

1.032.360,46

16.835.693,92

17.651.966,95

TOTALE PROGRAMMA GIOVANI

CS

CP

RS

22

376

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


39


ALLEGATO 10C





impegni (I)






1.592.120,93

4.101.151,60

5.693.272,53

-167.233,27

5.807.742,67

14.000,00

164.756,70

170.092,24

1.706.591,07

1.876.683,31

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

635.661,11

19.711.836,71

20.347.497,82

-222.446,87

25.233.605,47

23.648.192,59

294.687,90

937.521,36

5.521.768,76

6.459.290,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.227.782,04

23.812.988,31

26.040.770,35

-389.680,14

31.041.348,14

23.662.192,59

459.444,60

1.107.613,60

7.228.359,83

8.335.973,43

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

516.394,80

10.333.667,82

10.850.062,62

-2.321,49

10.848.207,74

1.003.785,89

18.720,22

5.422,32

514.539,92

519.962,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

500.594,00

2.561.552,12

3.062.146,12

0,00

4.238.067,68

700.439,90

26.472,49

7.627,85

1.676.515,56

1.684.143,41

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.016.988,80

12.895.219,94

13.912.208,74

-2.321,49

15.086.275,42

1.704.225,79

45.192,71

13.050,17

2.191.055,48

2.204.105,65

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

23

377

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


40

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




4.757.436,24

71.998.679,25

56.242.448,39

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

24

378

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


41


ALLEGATO 10C





impegni (I)






3.244.770,84

36.708.208,25

39.952.979,09

-392.001,63

46.127.623,56

25.366.418,38

504.637,31

1.120.663,77

9.419.415,31

10.540.079,08

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

25

379

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


42

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




7

TURISMOMISSIONE

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMOPROGRAMMA


27.430.839,13

29.674.007,94

TITOLO RS

CP

CS


22.338.769,30

21.354.344,51

TITOLO RS

CP

CS

4.044.254,96

49.769.608,43

51.028.352,45

TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

CS

CP

RS

4.044.254,96

49.769.608,43

51.028.352,45

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

26

380

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


43


ALLEGATO 10C





impegni (I)






2.245.405,64

24.357.961,64

26.603.367,28

-6.400,01

25.166.206,87

1.836.101,50

428.530,76

4.992,22

808.245,23

813.237,45

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.782.192,09

10.086.314,26

11.868.506,35

0,00

11.777.281,54

9.994.589,00

566.898,76

5.265,00

1.690.967,28

1.696.232,28

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.027.597,73

34.444.275,90

38.471.873,63

-6.400,01

36.943.488,41

11.830.690,50

995.429,52

10.257,22

2.499.212,51

2.509.469,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.027.597,73

34.444.275,90

38.471.873,63

-6.400,01

36.943.488,41

11.830.690,50

995.429,52

10.257,22

2.499.212,51

2.509.469,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

27

381

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


44

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

PROGRAMMA


3.848.724,02

4.097.112,91

TITOLO RS

CP

CS


131.691.277,25

103.536.523,52

TITOLO RS

CP

CS


190.702.289,00

148.815.109,00

TITOLO RS

CP

CS

11.193.120,01

326.242.290,27

256.448.745,43

TOTALE PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

CS

CP

RS

11.193.120,01

326.242.290,27

256.448.745,43

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

28

382

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


45


ALLEGATO 10C





impegni (I)






272.748,89

3.403.928,26

3.676.677,15

-1.171,48

3.846.500,30

0,00

2.223,72

12.236,64

442.572,04

454.808,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.249.175,00

81.666.960,22

91.916.135,22

-516.160,00

98.238.392,22

29.791.689,79

3.661.195,24

28.808,00

16.571.432,00

16.600.240,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

112.820,00

148.701.289,00

148.814.109,00

0,00

190.701.289,00

0,00

1.000,00

0,00

42.000.000,00

42.000.000,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.634.743,89

233.772.177,48

244.406.921,37

-517.331,48

292.786.181,52

29.791.689,79

3.664.418,96

41.044,64

59.014.004,04

59.055.048,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.634.743,89

233.772.177,48

244.406.921,37

-517.331,48

292.786.181,52

29.791.689,79

3.664.418,96

41.044,64

59.014.004,04

59.055.048,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29

383

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


46

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE

1 DIFESA DEL SUOLOPROGRAMMA


6.904.964,35

7.803.428,23

TITOLO RS

CP

CS


1.846.272,64

2.576.592,14

TITOLO RS

CP

CS

1.678.621,03

8.751.236,99

10.380.020,37

TOTALE PROGRAMMA DIFESA DEL SUOLO

CS

CP

RS

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEPROGRAMMA


13.168.398,13

14.092.100,89

TITOLO RS

CP

CS


1.291.551,06

1.339.757,71

TITOLO RS

CP

CS

1.042.021,17

14.459.949,19

15.431.858,60

TOTALE PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

CS

CP

RS

30

384

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


47


ALLEGATO 10C





impegni (I)






687.326,75

5.052.762,03

5.740.088,78

-145.715,10

6.102.263,98

332.153,36

470.547,01

115.259,68

1.049.501,95

1.164.761,63

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

723.218,99

820.973,05

1.544.192,04

0,00

1.727.515,56

39.397,51

79.359,57

7.100,51

906.542,51

913.643,02

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.410.545,74

5.873.735,08

7.284.280,82

-145.715,10

7.829.779,54

371.550,87

549.906,58

122.360,19

1.956.044,46

2.078.404,65

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

829.466,71

8.842.807,87

9.672.274,58

-11.666,65

10.218.211,52

2.280.438,02

669.748,59

152.681,16

1.375.403,65

1.528.084,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

48.206,65

1.224.790,71

1.272.997,36

0,00

1.225.606,89

65.742,53

201,64

0,00

816,18

816,18

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

877.673,36

10.067.598,58

10.945.271,94

-11.666,65

11.443.818,41

2.346.180,55

669.950,23

152.681,16

1.376.219,83

1.528.900,99

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31

385

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


48

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




3 RIFIUTIPROGRAMMA


809.349,16

861.667,84

TITOLO RS

CP

CS


17.468.981,96

21.090.880,82

TITOLO RS

CP

CS

3.684.591,90

18.278.331,12

21.952.548,66

TOTALE PROGRAMMA RIFIUTI

CS

CP

RS

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPROGRAMMA


3.572.437,30

3.786.480,55

TITOLO RS

CP

CS


43.033.560,35

28.611.099,85

TITOLO RS

CP

CS

1.700.096,14

46.605.997,65

32.397.580,40

TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CS

CP

RS

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMA

32

386

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


49


ALLEGATO 10C





impegni (I)






58.989,75

718.669,47

777.659,22

0,00

809.349,16

0,00

0,00

3.703,29

90.679,69

94.382,98

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.614.812,15

8.363.890,35

11.978.702,50

-7.086,71

10.073.097,28

7.239.319,73

156.564,95

0,00

1.709.206,93

1.709.206,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.673.801,90

9.082.559,82

12.756.361,72

-7.086,71

10.882.446,44

7.239.319,73

156.564,95

3.703,29

1.799.886,62

1.803.589,91

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

240.658,07

2.850.772,13

3.091.430,20

0,00

3.193.591,32

208.249,33

170.596,65

12.916,27

342.819,19

355.735,46

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.443.178,94

15.950.018,38

17.393.197,32

-73,31

17.417.221,12

20.587.479,04

5.028.860,19

3.269,55

1.467.202,74

1.470.472,29

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.683.837,01

18.800.790,51

20.484.627,52

-73,31

20.610.812,44

20.795.728,37

5.199.456,84

16.185,82

1.810.021,93

1.826.207,75

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

33

387

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


50

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO





35.235.985,28

38.275.137,98

TITOLO RS

CP

CS


79.360.589,24

106.809.250,86

TITOLO RS

CP

CS

30.843.832,90

114.596.574,52

145.084.388,84

TOTALE PROGRAMMA AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

CS

CP

RS

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOPROGRAMMA


1.224.411,93

1.527.478,72

TITOLO RS

CP

CS


111.364,65

111.364,65

TITOLO RS

CP

CS

313.712,37

1.335.776,58

1.638.843,37

TOTALE PROGRAMMA QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

CS

CP

RS

39.262.875,51

204.027.866,05

226.885.240,24

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

34

388

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


51


ALLEGATO 10C





impegni (I)






3.195.102,52

26.797.670,20

29.992.772,72

-54.841,07

31.577.946,22

2.631.945,82

1.026.093,24

145.227,69

4.780.276,02

4.925.503,71

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

20.797.534,18

32.687.829,26

53.485.363,44

-1.822.989,36

45.831.780,64

21.728.226,45

11.800.582,15

4.828.138,08

13.143.951,38

17.972.089,46

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

23.992.636,70

59.485.499,46

83.478.136,16

-1.877.830,43

77.409.726,86

24.360.172,27

12.826.675,39

4.973.365,77

17.924.227,40

22.897.593,17

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

232.322,41

830.745,82

1.063.068,23

0,00

1.044.633,36

93.635,75

86.142,82

81.389,96

213.887,54

295.277,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

8.265,50

67.444,65

35.654,50

0,00

8.265,50

8.265,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

232.322,41

830.745,82

1.063.068,23

0,00

1.052.898,86

161.080,40

121.797,32

81.389,96

222.153,04

303.543,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31.870.817,12

104.140.929,27

136.011.746,39

-2.042.372,20

129.229.482,55

55.274.032,19

19.524.351,31

5.349.686,19

25.088.553,28

30.438.239,47

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

35

389

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


52

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE

1 TRASPORTO FERROVIARIOPROGRAMMA


8.859.542,68

7.291.974,68

TITOLO RS

CP

CS


10.346.331,00

8.581.132,00

TITOLO RS

CP

CS

38.873,58

19.205.873,68

15.873.106,68

TOTALE PROGRAMMA TRASPORTO FERROVIARIO

CS

CP

RS

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPROGRAMMA


209.701.017,92

211.716.854,89

TITOLO RS

CP

CS


87.225.944,50

52.544.361,99

TITOLO RS

CP

CS

6.430.035,75

296.926.962,42

264.261.216,88

TOTALE PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CS

CP

RS

36

390

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


53


ALLEGATO 10C





impegni (I)






36.627,63

4.864.133,79

4.900.761,42

0,00

5.409.847,32

3.160.758,20

288.937,16

2.245,95

545.713,53

547.959,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

2.524.139,67

2.524.139,67

0,00

2.524.139,67

5.950.331,00

1.871.860,33

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

36.627,63

7.388.273,46

7.424.901,09

0,00

7.933.986,99

9.111.089,20

2.160.797,49

2.245,95

545.713,53

547.959,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.030.080,10

141.520.979,91

145.551.060,01

-9.199,57

162.238.784,88

46.058.515,67

1.403.717,37

22.689,15

20.717.804,97

20.740.494,12

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

2.338.429,89

39.523.189,49

41.861.619,38

-1.471,20

45.558.877,79

40.120.617,63

1.546.449,08

28.165,84

6.035.688,30

6.063.854,14

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

6.368.509,99

181.044.169,40

187.412.679,39

-10.670,77

207.797.662,67

86.179.133,30

2.950.166,45

50.854,99

26.753.493,27

26.804.348,26

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37

391

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


54

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTOPROGRAMMA


1.613.658,67

1.665.980,52

TITOLO RS

CP

CS

62.831,82

1.613.658,67

1.665.980,52

TOTALE PROGRAMMA ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

CS

CP

RS

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALIPROGRAMMA


65.297.211,06

69.747.959,33

TITOLO RS

CP

CS


401.304.743,95

225.805.306,78

TITOLO RS

CP

CS

22.813.274,45

466.601.955,01

295.553.266,11

TOTALE PROGRAMMA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

CS

CP

RS

29.345.015,60

784.348.449,78

577.353.570,19

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

38

392

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


55


ALLEGATO 10C





impegni (I)






59.760,85

728.063,88

787.824,73

0,00

1.613.658,67

0,00

0,00

3.070,97

885.594,79

888.665,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

59.760,85

728.063,88

787.824,73

0,00

1.613.658,67

0,00

0,00

3.070,97

885.594,79

888.665,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

5.723.189,98

53.857.593,72

59.580.783,70

-51.733,82

61.288.812,39

2.433.843,32

1.574.555,35

591.870,34

7.431.218,67

8.023.089,01

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

12.815.677,27

133.517.023,09

146.332.700,36

-125.322,20

142.412.259,89

242.401.974,67

16.490.509,39

3.505.480,84

8.895.236,80

12.400.717,64

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

18.538.867,25

187.374.616,81

205.913.484,06

-177.056,02

203.701.072,28

244.835.817,99

18.065.064,74

4.097.351,18

16.326.455,47

20.423.806,65

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

25.003.765,72

376.535.123,55

401.538.889,27

-187.726,79

421.046.380,61

340.126.040,49

23.176.028,68

4.153.523,09

44.511.257,06

48.664.780,15

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

39

393

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


56

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




11

SOCCORSO CIVILEMISSIONE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEPROGRAMMA


23.527.959,69

26.655.863,64

TITOLO RS

CP

CS


27.464.133,71

28.386.234,76

TITOLO RS

CP

CS

4.072.428,37

50.992.093,40

55.042.098,40

TOTALE PROGRAMMA SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

CS

CP

RS

4.072.428,37

50.992.093,40

55.042.098,40

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

40

394

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


57


ALLEGATO 10C





impegni (I)






3.150.327,32

21.094.309,72

24.244.637,04

0,00

23.505.536,32

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

922.101,05

27.464.133,71

28.386.234,76

0,00

27.464.133,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.072.428,37

48.558.443,43

52.630.871,80

0,00

50.969.670,03

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.072.428,37

48.558.443,43

52.630.871,80

0,00

50.969.670,03

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

41

395

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


58

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOPROGRAMMA


61.343.483,51

62.644.845,41

TITOLO RS

CP

CS


4.000,00

4.000,00

TITOLO RS

CP

CS

1.313.024,57

61.347.483,51

62.648.845,41

TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

CS

CP

RS

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀPROGRAMMA


285.291.318,53

285.179.183,71

TITOLO RS

CP

CS


450.337,66

450.337,66

TITOLO RS

CP

CS

39.942,38

285.741.656,19

285.629.521,37

TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

CS

CP

RS

42

396

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


59


ALLEGATO 10C





impegni (I)






873.250,36

33.145.939,56

34.019.189,92

-278.678,17

47.494.575,49

8.858.190,87

4.990.717,15

161.096,04

14.348.635,93

14.509.731,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

3.050,00

3.050,00

0,00

3.050,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

873.250,36

33.148.989,56

34.022.239,92

-278.678,17

47.497.625,49

8.858.190,87

4.991.667,15

161.096,04

14.348.635,93

14.509.731,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37.398,74

282.921.023,38

282.958.422,12

0,00

282.987.390,31

2.204.305,94

99.622,28

2.543,64

66.366,93

68.910,57

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

259.037,92

259.037,92

0,00

259.037,92

173.650,00

17.649,74

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

37.398,74

283.180.061,30

283.217.460,04

0,00

283.246.428,23

2.377.955,94

117.272,02

2.543,64

66.366,93

68.910,57

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

43

397

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


60

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




3 INTERVENTI PER GLI ANZIANIPROGRAMMA


6.256.572,22

6.331.271,31

TITOLO RS

CP

CS


46.197.716,26

35.610.892,20

TITOLO RS

CP

CS

120.656,21

52.454.288,48

41.942.163,51

TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER GLI ANZIANI

CS

CP

RS

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEPROGRAMMA


22.402.374,25

22.217.472,79

TITOLO RS

CP

CS


2.490.305,21

2.491.295,71

TITOLO RS

CP

CS

65.751,12

24.892.679,46

24.708.768,50

TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

CS

CP

RS

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIEPROGRAMMA

44

398

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


61


ALLEGATO 10C





impegni (I)






85.207,43

4.708.719,79

4.793.927,22

0,00

4.836.188,78

1.340.423,13

79.960,31

4.476,84

127.468,99

131.945,83

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

30.971,94

21.089.283,99

21.120.255,93

0,00

22.395.454,26

21.861.108,16

1.941.153,84

0,00

1.306.170,27

1.306.170,27

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

116.179,37

25.798.003,78

25.914.183,15

0,00

27.231.643,04

23.201.531,29

2.021.114,15

4.476,84

1.433.639,26

1.438.116,10

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

34.192,90

14.031.171,66

14.065.364,56

0,00

14.138.374,18

4.975.961,10

3.288.038,97

30.567,72

107.202,52

137.770,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

990,50

1.426.616,00

1.427.606,50

0,00

1.426.616,00

1.012.593,93

51.095,28

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

35.183,40

15.457.787,66

15.492.971,06

0,00

15.564.990,18

5.988.555,03

3.339.134,25

30.567,72

107.202,52

137.770,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

45

399

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


62

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO





133.390.608,26

133.342.353,92

TITOLO RS

CP

CS


11.383.917,35

10.694.369,66

TITOLO RS

CP

CS

383.977,82

144.774.525,61

144.036.723,58

TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

CS

CP

RS

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

PROGRAMMA


131.579.880,61

131.221.810,92

TITOLO RS

CP

CS

128.592,98

131.579.880,61

131.221.810,92

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

CS

CP

RS

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOPROGRAMMA


7.217.894,38

7.373.360,21

TITOLO RS

CP

CS

46

400

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


63


ALLEGATO 10C





impegni (I)






281.577,03

126.983.190,57

127.264.767,60

-47.298,21

128.565.787,12

2.916.094,23

1.908.726,91

2.808,90

1.582.596,55

1.585.405,45

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

26.935,12

4.687.298,37

4.714.233,49

-25.358,56

4.747.104,87

5.318.064,57

1.318.747,91

0,00

59.806,50

59.806,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

308.512,15

131.670.488,94

131.979.001,09

-72.656,77

133.312.891,99

8.234.158,80

3.227.474,82

2.808,90

1.642.403,05

1.645.211,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

123.121,84

126.047.625,23

126.170.747,07

-1.380,01

127.906.749,72

887.310,42

2.785.820,47

4.091,13

1.859.124,49

1.863.215,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

123.121,84

126.047.625,23

126.170.747,07

-1.380,01

127.906.749,72

887.310,42

2.785.820,47

4.091,13

1.859.124,49

1.863.215,62

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

89.673,31

3.372.286,58

3.461.959,89

-31.586,11

4.588.855,88

1.065.879,07

1.563.159,43

38.613,79

1.216.569,30

1.255.183,09

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

47

401

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


64

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO





14.640,00

14.640,00

TITOLO RS

CP

CS

159.873,21

7.232.534,38

7.388.000,21

TOTALE PROGRAMMA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

CS

CP

RS

2.211.818,29

708.023.048,24

697.575.833,50

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

48

402

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


65


ALLEGATO 10C





impegni (I)






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.640,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

89.673,31

3.372.286,58

3.461.959,89

-31.586,11

4.588.855,88

1.065.879,07

1.577.799,43

38.613,79

1.216.569,30

1.255.183,09

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.583.319,17

618.675.243,05

620.258.562,22

-384.301,06

639.349.184,53

50.613.581,42

18.060.282,29

244.198,06

20.673.941,48

20.918.139,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

49

403

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


66

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




13

TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

PROGRAMMA


1.263.426.349,92

1.291.143.676,41

TITOLO RS

CP

CS

99.313.902,84

1.263.426.349,92

1.291.143.676,41

TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

CS

CP

RS

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

PROGRAMMA


32.199.502,20

35.434.440,24

TITOLO RS

CP

CS

3.234.938,04

32.199.502,20

35.434.440,24

TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

CS

CP

RS

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARIPROGRAMMA


241.900.837,60

108.527.081,22

TITOLO RS

CP

CS

50

404

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


67


ALLEGATO 10C





impegni (I)






96.697.237,66

1.158.423.885,45

1.255.121.123,11

-260.349,97

1.261.480.688,24

700.732,73

1.244.928,95

2.356.315,21

103.056.802,79

105.413.118,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

96.697.237,66

1.158.423.885,45

1.255.121.123,11

-260.349,97

1.261.480.688,24

700.732,73

1.244.928,95

2.356.315,21

103.056.802,79

105.413.118,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

599.999,95

19.005.797,27

19.605.797,22

31.207.276,12

0,00

992.226,08

2.634.938,08

12.201.478,85

14.836.416,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

599.999,95

19.005.797,27

19.605.797,22

31.207.276,12

0,00

992.226,08

2.634.938,08

12.201.478,85

14.836.416,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

870.894,30

71.446.480,08

72.317.374,38

0,00

215.609.025,58

25.137.574,14

1.154.237,88

379.520,82

144.162.545,50

144.542.066,32

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

51

405

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


68

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




1.250.415,12

241.900.837,60

108.527.081,22

TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

CS

CP

RS

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAPROGRAMMA


9.572.079,37

6.885.939,93

TITOLO RS

CP

CS

0,00

9.572.079,37

6.885.939,93

TOTALE PROGRAMMA ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

CS

CP

RS

103.799.256,00

1.547.098.769,09

1.441.991.137,80

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

52

406

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


69


ALLEGATO 10C





impegni (I)






870.894,30

71.446.480,08

72.317.374,38

0,00

215.609.025,58

25.137.574,14

1.154.237,88

379.520,82

144.162.545,50

144.542.066,32

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.328.715,03

1.328.715,03

0,00

8.594.423,27

0,00

977.656,10

0,00

7.265.708,24

7.265.708,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.328.715,03

1.328.715,03

0,00

8.594.423,27

0,00

977.656,10

0,00

7.265.708,24

7.265.708,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

98.168.131,91

1.250.204.877,83

1.348.373.009,74

-260.349,97

1.516.891.413,21

25.838.306,87

4.369.049,01

5.370.774,11

266.686.535,38

272.057.309,49

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

53

407

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


70

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATOPROGRAMMA


26.948.505,53

27.858.198,16

TITOLO RS

CP

CS


107.691.793,73

63.172.031,24

TITOLO RS

CP

CS

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 129.875.089,31

122.939.000,00

145.270.671,93

TITOLO RS

CP

CS

133.007.667,91

257.579.299,26

236.300.901,33

TOTALE PROGRAMMA INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

CS

CP

RS

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIPROGRAMMA


42.308.574,96

45.373.466,55

TITOLO RS

CP

CS


181.321,00

181.321,00

TITOLO RS

CP

CS

54

408

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


71


ALLEGATO 10C





impegni (I)






660.318,36

12.410.091,73

13.070.410,09

-226.150,00

12.614.085,82

8.758.406,90

5.576.012,81

43.837,39

203.994,09

247.831,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

683.196,78

32.110.673,14

32.793.869,92

-21.153,57

32.851.415,40

68.440.851,13

6.399.527,20

1.497.922,50

740.742,26

2.238.664,76

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

129.875.089,31

122.939.000,00

252.814.089,31

0,00

122.939.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

131.218.604,45

167.459.764,87

298.678.369,32

-247.303,57

168.404.501,22

77.199.258,03

11.975.540,01

1.541.759,89

944.736,35

2.486.496,24

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.209.653,15

27.560.190,98

31.769.844,13

-41.174,64

29.699.928,54

9.588.223,63

3.020.422,79

84.633,30

2.139.737,56

2.224.370,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

173.520,00

173.520,00

0,00

173.520,00

5.701,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

55

409

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


72

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

1.500.000,00

411.445,93

TITOLO RS

CP

CS

4.335.461,09

43.989.895,96

45.966.233,48

TOTALE PROGRAMMA COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

CS

CP

RS

3 RICERCA E INNOVAZIONEPROGRAMMA


18.864.013,78

19.215.587,20

TITOLO RS

CP

CS


85.012.263,31

49.000.857,67

TITOLO RS

CP

CS


0,00

526.860,32

TITOLO RS

CP

CS

4.669.709,85

103.876.277,09

68.743.305,19

TOTALE PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE

CS

CP

RS

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀPROGRAMMA

56

410

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


73


ALLEGATO 10C





impegni (I)






0,00

411.445,93

411.445,93

0,00

1.472.308,00

0,00

27.692,00

0,00

1.060.862,07

1.060.862,07

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.209.653,15

28.145.156,91

32.354.810,06

-41.174,64

31.345.756,54

9.593.924,63

3.050.214,79

84.633,30

3.200.599,63

3.285.232,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

308.656,26

6.849.915,59

7.158.571,85

-646,92

12.285.421,51

261.364,94

6.317.227,33

58.814,97

5.435.505,92

5.494.320,89

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.727.349,09

29.791.552,87

33.518.901,96

-7.538,74

37.576.216,27

40.787.387,77

6.648.659,27

39.843,55

7.784.663,40

7.824.506,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

-526.860,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.036.005,35

36.641.468,46

40.677.473,81

-535.045,98

49.861.637,78

41.048.752,71

12.965.886,60

98.658,52

13.220.169,32

13.318.827,84

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

57

411

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


74

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




1 SPESE CORRENTI 0,00

2.432.400,00

2.432.400,00

TITOLO RS

CP

CS


33.775.666,24

21.661.893,97

TITOLO RS

CP

CS

551.635,03

36.208.066,24

24.094.293,97

TOTALE PROGRAMMA RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

CS

CP

RS

142.564.473,88

441.653.538,55

375.104.733,97

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

58

412

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


75


ALLEGATO 10C





impegni (I)






0,00

2.432.400,00

2.432.400,00

0,00

2.432.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

525.532,46

13.139.096,81

13.664.629,27

-3.567,23

13.959.894,25

11.463.182,11

8.352.589,88

22.535,34

820.797,44

843.332,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

525.532,46

15.571.496,81

16.097.029,27

-3.567,23

16.392.294,25

11.463.182,11

8.352.589,88

22.535,34

820.797,44

843.332,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

139.989.795,41

247.817.887,05

387.807.682,46

-827.091,42

266.004.189,79

139.305.117,48

36.344.231,28

1.747.587,05

18.186.302,74

19.933.889,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

59

413

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


76

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROPROGRAMMA


535.884,68

569.536,35

TITOLO RS

CP

CS

40.364,49

535.884,68

569.536,35

TOTALE PROGRAMMA SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

CS

CP

RS

2 FORMAZIONE PROFESSIONALEPROGRAMMA


127.522.526,06

135.593.744,83

TITOLO RS

CP

CS


4.698.713,22

4.726.072,82

TITOLO RS

CP

CS

9.572.556,23

132.221.239,28

140.319.817,65

TOTALE PROGRAMMA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CS

CP

RS

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONEPROGRAMMA

60

414

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


77


ALLEGATO 10C





impegni (I)






38.169,84

465.021,38

503.191,22

0,00

522.884,68

0,00

13.000,00

2.194,65

57.863,30

60.057,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

38.169,84

465.021,38

503.191,22

0,00

522.884,68

0,00

13.000,00

2.194,65

57.863,30

60.057,95

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

8.702.652,99

108.061.442,27

116.764.095,26

-359.067,00

122.466.272,56

1.579.357,25

3.476.896,25

483.476,64

14.404.830,29

14.888.306,93

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

26.356,18

4.225.694,25

4.252.050,43

-51,90

4.364.358,91

219.295,00

115.059,31

951,52

138.664,66

139.616,18

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

8.729.009,17

112.287.136,52

121.016.145,69

-359.118,90

126.830.631,47

1.798.652,25

3.591.955,56

484.428,16

14.543.494,95

15.027.923,11

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

61

415

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


78

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO





15.482.410,04

16.109.631,34

TITOLO RS

CP

CS


1.052.776,52

1.052.776,52

TITOLO RS

CP

CS

720.360,58

16.535.186,56

17.162.407,86

TOTALE PROGRAMMA SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

CS

CP

RS

10.333.281,30

149.292.310,52

158.051.761,86

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

62

416

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


79


ALLEGATO 10C





impegni (I)






661.775,91

10.028.360,95

10.690.136,86

-28.229,29

10.912.610,29

3.298.934,17

1.270.865,58

30.355,38

884.249,34

914.604,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

945.885,20

945.885,20

0,00

945.885,20

67.062,71

39.828,61

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

661.775,91

10.974.246,15

11.636.022,06

-28.229,29

11.858.495,49

3.365.996,88

1.310.694,19

30.355,38

884.249,34

914.604,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

9.428.954,92

123.726.404,05

133.155.358,97

-387.348,19

139.212.011,64

5.164.649,13

4.915.649,75

516.978,19

15.485.607,59

16.002.585,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

63

417

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


80

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONE

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

PROGRAMMA


41.136.064,32

45.798.183,03

TITOLO RS

CP

CS


71.104.782,26

74.004.642,74

TITOLO RS

CP

CS

29.336.837,02

112.240.846,58

119.802.825,77

TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

CS

CP

RS

29.336.837,02

112.240.846,58

119.802.825,77

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

64

418

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


81


ALLEGATO 10C





impegni (I)






4.649.497,52

34.272.016,25

38.921.513,77

-18.088,18

36.800.325,62

3.988.164,12

347.574,58

100.428,73

2.528.309,37

2.628.738,10

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

24.562.566,59

41.572.890,96

66.135.457,55

-6.256,00

45.633.321,46

24.143.369,35

1.328.091,45

0,00

4.060.430,50

4.060.430,50

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29.212.064,11

75.844.907,21

105.056.971,32

-24.344,18

82.433.647,08

28.131.533,47

1.675.666,03

100.428,73

6.588.739,87

6.689.168,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29.212.064,11

75.844.907,21

105.056.971,32

-24.344,18

82.433.647,08

28.131.533,47

1.675.666,03

100.428,73

6.588.739,87

6.689.168,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

65

419

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


82

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONE

1 FONTI ENERGETICHEPROGRAMMA


4.776.369,22

4.887.415,25

TITOLO RS

CP

CS


50.555.398,32

31.348.178,99

TITOLO RS

CP

CS

3.032.134,79

55.331.767,54

36.235.594,24

TOTALE PROGRAMMA FONTI ENERGETICHE

CS

CP

RS

3.032.134,79

55.331.767,54

36.235.594,24

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

66

420

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


83


ALLEGATO 10C





impegni (I)






112.999,02

4.235.318,78

4.348.317,80

-2.898,00

4.405.085,39

54.959,00

316.324,83

9.252,72

169.766,61

179.019,33

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.489.894,09

12.950.078,13

14.439.972,22

-174.787,20

17.250.806,09

28.461.245,56

4.843.346,67

1.242.303,76

4.300.727,96

5.543.031,72

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.602.893,11

17.185.396,91

18.788.290,02

-177.685,20

21.655.891,48

28.516.204,56

5.159.671,50

1.251.556,48

4.470.494,57

5.722.051,05

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.602.893,11

17.185.396,91

18.788.290,02

-177.685,20

21.655.891,48

28.516.204,56

5.159.671,50

1.251.556,48

4.470.494,57

5.722.051,05

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

67

421

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


84

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIMISSIONE

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIPROGRAMMA


688.531.309,13

867.519.804,10

TITOLO RS

CP

CS


337.554.342,64

256.867.639,86

TITOLO RS

CP

CS

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

55.020.925,00

55.020.925,00

TITOLO RS

CP

CS

744.297.596,97

1.081.106.576,77

1.179.408.368,96

TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

CS

CP

RS

744.297.596,97

1.081.106.576,77

1.179.408.368,96

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

68

422

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


85


ALLEGATO 10C





impegni (I)






97.423.087,14

551.353.661,84

648.776.748,98

-2.914,31

647.088.149,47

23.388.445,62

18.054.714,04

166.202.961,34

95.734.487,63

261.937.448,97

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

60.784.445,96

159.793.407,59

220.577.853,55

-1.179.543,84

241.603.664,66

81.970.095,53

13.980.582,45

418.704.644,38

81.810.257,07

500.514.901,45

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

25.419.200,78

25.419.200,78

0,00

25.419.200,78

22.197.596,48

7.404.127,74

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

158.207.533,10

736.566.270,21

894.773.803,31

-1.182.458,15

914.111.014,91

127.556.137,63

39.439.424,23

584.907.605,72

177.544.744,70

762.452.350,42

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

158.207.533,10

736.566.270,21

894.773.803,31

-1.182.458,15

914.111.014,91

127.556.137,63

39.439.424,23

584.907.605,72

177.544.744,70

762.452.350,42

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

69

423

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


86

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




19

RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOPROGRAMMA


4.002.955,45

4.021.650,26

TITOLO RS

CP

CS


5.004.621,26

5.074.621,26

TITOLO RS

CP

CS

88.694,81

9.007.576,71

9.096.271,52

TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CS

CP

RS

88.694,81

9.007.576,71

9.096.271,52

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

70

424

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


87


ALLEGATO 10C





impegni (I)






15.722,11

1.787.988,23

1.803.710,34

-1.247,25

1.863.911,06

1.497.868,95

641.175,44

1.725,45

75.922,83

77.648,28

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.478.437,50

1.478.437,50

0,00

1.554.819,70

3.227.250,60

222.550,96

70.000,00

76.382,20

146.382,20

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15.722,11

3.266.425,73

3.282.147,84

-1.247,25

3.418.730,76

4.725.119,55

863.726,40

71.725,45

152.305,03

224.030,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15.722,11

3.266.425,73

3.282.147,84

-1.247,25

3.418.730,76

4.725.119,55

863.726,40

71.725,45

152.305,03

224.030,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

71

425

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


88

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




20

FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE

1 FONDO DI RISERVAPROGRAMMA


6.361.792,62

49.996.532,41

TITOLO RS

CP

CS


4.387.476,32

100.000,00

TITOLO RS

CP

CS

0,00

10.749.268,94

50.096.532,41

TOTALE PROGRAMMA FONDO DI RISERVA

CS

CP

RS

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀPROGRAMMA


21.560.981,63

0,00

TITOLO RS

CP

CS


32.488,22

0,00

TITOLO RS

CP

CS

0,00

21.593.469,85

0,00

TOTALE PROGRAMMA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

CS

CP

RS

72

426

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


89


ALLEGATO 10C





impegni (I)






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.361.792,62

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.387.476,32

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.749.268,94

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.560.981,63

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.488,22

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.593.469,85

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

73

427

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


90

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




3 ALTRI FONDIPROGRAMMA


18.506.953,00

30.000,00

TITOLO RS

CP

CS


6.233.551,33

0,00

TITOLO RS

CP

CS

0,00

24.740.504,33

30.000,00

TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI

CS

CP

RS

0,00

57.083.243,12

50.126.532,41

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

74

428

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


91


ALLEGATO 10C





impegni (I)






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.506.953,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.233.551,33

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.740.504,33

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.083.243,12

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

75

429

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


92

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




50

DEBITO PUBBLICOMISSIONE

1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PROGRAMMA


1.713.245,41

1.714.396,57

TITOLO RS

CP

CS

1.151,16

1.713.245,41

1.714.396,57

TOTALE PROGRAMMA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

CS

CP

RS

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PROGRAMMA

4 RIMBORSO PRESTITI 0,01

14.284.934,06

14.284.934,07

TITOLO RS

CP

CS

0,01

14.284.934,06

14.284.934,07

TOTALE PROGRAMMA QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

CS

CP

RS

1.151,17

15.998.179,47

15.999.330,64

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

76

430

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


93


ALLEGATO 10C





impegni (I)






0,00

1.122.542,01

1.122.542,01

-71,16

1.122.542,01

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

1.122.542,01

1.122.542,01

-71,16

1.122.542,01

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

14.284.934,06

14.284.934,06

14.284.934,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

14.284.934,06

14.284.934,06

14.284.934,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

15.407.476,07

15.407.476,07

-71,16

15.407.476,07

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

77

431

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


94

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




99

SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONE

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROPROGRAMMA

7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

TITOLO RS

CP

CS

61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

TOTALE PROGRAMMA SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CS

CP

RS

61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

TOTALE MISSIONE RS

CP

CS

78

432

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


95


ALLEGATO 10C





impegni (I)






44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

79

433

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


96

ALLEGATO 10C


DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO




1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

TOTALE MISSIONI RS

CP

CS

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

RS

CP

CS

80

434

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


97


ALLEGATO 10C





impegni (I)






650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,93

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,93

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

81

435

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


98

436

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


99

Allegato 10D

Consolidato

Conto del bilancio Riepilogo generale delle

Spese per Missioni

437

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


100

Allegato 10D

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI


competenza (CP)

Disavanzo di amministrazione 0,00CP

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00CP

MISSIONE DENOMINAZIONE




MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 76.102.800,50

1.001.177.934,96

790.326.480,58

RS

CP

CS

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 54.193.300,75

938.625.246,37

982.660.212,04

RS

CP

CS

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 4.268.760,52

98.516.169,09

100.774.492,75

RS

CP

CS

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 4.757.436,24

71.998.679,25

56.242.448,39

RS

CP

CS

MISSIONE 7 TURISMO 4.044.254,96

49.769.608,43

51.028.352,45

RS

CP

CS

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 11.193.120,01

326.242.290,27

256.448.745,43

RS

CP

CS

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

39.262.875,51

204.027.866,05

226.885.240,24

RS

CP

CS

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

438

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


101


Allegato 10D





impegni (I)






37.761.315,41

383.242.193,26

421.003.508,67

-4.420.998,39

448.047.233,29

222.917.294,54

330.213.407,13

33.920.486,70

64.805.040,03

98.725.526,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

47.201.936,17

837.962.687,24

885.164.623,41

-1.063.990,33

911.556.625,57

16.386.260,62

10.682.360,18

5.927.374,25

73.593.938,33

79.521.312,58

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.843.100,06

73.616.105,40

77.459.205,46

-97.262,65

79.681.109,37

16.229.158,76

2.605.900,96

328.397,81

6.065.003,97

6.393.401,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3.244.770,84

36.708.208,25

39.952.979,09

-392.001,63

46.127.623,56

25.366.418,38

504.637,31

1.120.663,77

9.419.415,31

10.540.079,08

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.027.597,73

34.444.275,90

38.471.873,63

-6.400,01

36.943.488,41

11.830.690,50

995.429,52

10.257,22

2.499.212,51

2.509.469,73

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

10.634.743,89

233.772.177,48

244.406.921,37

-517.331,48

292.786.181,52

29.791.689,79

3.664.418,96

41.044,64

59.014.004,04

59.055.048,68

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

31.870.817,12

104.140.929,27

136.011.746,39

-2.042.372,20

129.229.482,55

55.274.032,19

19.524.351,31

5.349.686,19

25.088.553,28

30.438.239,47

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

3

439

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


102

Allegato 10D






MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 29.345.015,60

784.348.449,78

577.353.570,19

RS

CP

CS

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 4.072.428,37

50.992.093,40

55.042.098,40

RS

CP

CS

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 2.211.818,29

708.023.048,24

697.575.833,50

RS

CP

CS

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 103.799.256,00

1.547.098.769,09

1.441.991.137,80

RS

CP

CS

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 142.564.473,88

441.653.538,55

375.104.733,97

RS

CP

CS

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 10.333.281,30

149.292.310,52

158.051.761,86

RS

CP

CS

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 29.336.837,02

112.240.846,58

119.802.825,77

RS

CP

CS

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 3.032.134,79

55.331.767,54

36.235.594,24

RS

CP

CS

4

440

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


103

Allegato 10D






impegni (I)






25.003.765,72

376.535.123,55

401.538.889,27

-187.726,79

421.046.380,61

340.126.040,49

23.176.028,68

4.153.523,09

44.511.257,06

48.664.780,15

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

4.072.428,37

48.558.443,43

52.630.871,80

0,00

50.969.670,03

22.423,37

0,00

0,00

2.411.226,60

2.411.226,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.583.319,17

618.675.243,05

620.258.562,22

-384.301,06

639.349.184,53

50.613.581,42

18.060.282,29

244.198,06

20.673.941,48

20.918.139,54

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

98.168.131,91

1.250.204.877,83

1.348.373.009,74

-260.349,98

1.516.891.413,21

25.838.306,87

4.369.049,01

5.370.774,11

266.686.535,38

272.057.309,49

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

139.989.795,41

247.817.887,05

387.807.682,46

-827.091,42

266.004.189,79

139.305.117,48

36.344.231,28

1.747.587,05

18.186.302,74

19.933.889,79

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

9.428.954,92

123.726.404,05

133.155.358,97

-387.348,19

139.212.011,64

5.164.649,13

4.915.649,75

516.978,19

15.485.607,59

16.002.585,78

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

29.212.064,11

75.844.907,21

105.056.971,32

-24.344,18

82.433.647,08

28.131.533,47

1.675.666,03

100.428,73

6.588.739,87

6.689.168,60

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

1.602.893,11

17.185.396,91

18.788.290,02

-177.685,20

21.655.891,48

28.516.204,56

5.159.671,50

1.251.556,48

4.470.494,57

5.722.051,05

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

5

441

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


104

Allegato 10D






MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 744.297.596,97

1.081.106.576,77

1.179.408.368,96

RS

CP

CS

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 88.694,81

9.007.576,71

9.096.271,52

RS

CP

CS

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00

57.083.243,12

50.126.532,41

RS

CP

CS

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 1.151,17

15.998.179,47

15.999.330,64

RS

CP

CS

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

RS

CP

CS

1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

RS

CP

CS

RS

CP

CS

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

6

442

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


105

Allegato 10D






impegni (I)






158.207.533,10

736.566.270,21

894.773.803,31

-1.182.458,15

914.111.014,91

127.556.137,63

39.439.424,23

584.907.605,72

177.544.744,70

762.452.350,42

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

15.722,11

3.266.425,73

3.282.147,84

-1.247,25

3.418.730,76

4.725.119,55

863.726,40

71.725,45

152.305,03

224.030,48

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.083.243,12

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

15.407.476,07

15.407.476,07

-71,17

15.407.476,07

0,00

590.703,40

1.080,00

0,00

1.080,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,98

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,98

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

7

443

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


106

444

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


107

Allegato 10E

Consolidato

Conto del bilancio Riepilogo generale

delle Spese

445

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


108

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato 10E


competenza (CP)

Disavanzo di amministrazione 0,00CP

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00CP





TITOLO 1 SPESE CORRENTI 535.148.296,49

4.878.388.696,01

5.190.769.136,03

RS

CP

CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 596.892.170,56

2.387.682.725,12

1.574.104.948,86

RS

CP

CS

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 130.864.769,63

422.177.839,00

400.995.012,18

RS

CP

CS

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 0,01

14.284.934,06

14.284.934,07

RS

CP

CS

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 61.608.555,79

501.836.550,00

502.021.153,01

RS

CP

CS

1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

RS

CP

CS

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS

CP

CS

1.324.513.792,48

8.204.370.744,19

7.682.175.184,15

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

446

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


109

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato 10E





impegni (I)






319.072.289,72

4.002.058.197,81

4.321.130.487,53

-7.018.340,91

4.418.931.575,26

193.351.550,59

266.105.570,16

209.057.665,86

416.873.377,45

625.931.043,31

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

156.808.690,12

895.412.020,56

1.052.220.710,68

-4.427.778,84

1.232.674.103,53

912.245.511,68

242.763.109,91

435.655.701,60

337.262.082,97

772.917.784,57

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

129.987.909,31

305.919.879,46

435.907.788,77

-526.860,32

348.980.741,53

22.197.596,48

50.999.500,99

350.000,00

43.060.862,07

43.410.862,07

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

0,00

14.284.934,06

14.284.934,06

14.284.934,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

44.564.480,84

373.357.260,93

417.921.741,77

-1.382.506,90

419.014.466,74

0,00

82.822.083,26

15.661.568,05

45.657.205,81

61.318.773,86

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,97

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

PR

PC

TP

R

I

FPV

ECP

EP

EC

TR

650.433.369,99

5.591.032.292,82

6.241.465.662,81

-13.355.486,97

6.433.885.821,12

1.127.794.658,75

642.690.264,32

660.724.935,51

842.853.528,30

1.503.578.463,81

3

447

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


110

448

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


111

Allegato 10F

Consolidato

Quadro generale riassuntivo

449

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


112

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato 10F

Entrate Accertamenti Incassi

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.408.176.296,30

Utilizzo avanzo di Amministrazione 450.360.675,29

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 188.137.536,88

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.031.248.064,67

- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria 1.415.625,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.725.096.177,89 4.827.256.523,99

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 521.966.162,81 509.042.712,06

Titolo 3 - Entrate extratributarie 235.563.616,82 263.500.198,05

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 127.948.931,60 116.233.241,58

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 275.906.536,69 272.927.221,97

Totale entrate finali 5.886.481.425,81 5.988.959.897,65

Titolo 6 - Accensione di prestiti 45.000.000,00 63.816.154,56

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 419.014.475,27 420.966.352,56

Totale entrate dell'esercizio 6.350.495.901,08 6.473.742.404,77

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.021.657.802,92 7.881.918.701,07

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00

- di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00 0,00

TOTALE A PAREGGIO 8.021.657.802,92 7.881.918.701,07

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

450

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


113

Allegato 10F

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Spese Impegni Pagamenti

Disavanzo di amministrazione 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti

0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 4.323.356.760,34 4.418.931.575,26

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 193.351.550,59

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.052.220.710,68 1.232.674.103,53

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 912.245.511,68

- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 5.887.062,88

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 435.907.788,77 348.980.741,53

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 22.197.596,48

Totale spese finali 5.809.258.986,98 7.128.381.079,07

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 14.284.934,06 14.284.934,06

Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 417.921.741,77 419.014.466,74

Totale spese dell'esercizio 6.241.465.662,81 7.561.680.479,87

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.241.465.662,81 7.561.680.479,87

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 1.640.453.038,26 459.977.323,05

TOTALE A PAREGGIO 7.881.918.701,07 8.021.657.802,92

3

451

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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114

Entrate Accertamenti Incassi

4

452

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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115

Spese Impegni Pagamenti

GESTIONE DEL BILANCIO 0,00 0,00

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 0,00 459.977.323,05

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) 0,00 29.769.976,83

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 0,00 24.103.956,07

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 0,00 406.103.390,15

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO 0,00 0,00

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 0,00 406.103.390,15

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 0,00-70.136.637,61

f)Equilibrio complessivo (f=d-e) 0,00 476.240.027,76

5

453

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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116

454

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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117

Allegato 10G

Consolidato

Equilibri di Bilancio

455

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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118

Allegato 10G

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti

(+) 36.752.581,81

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 188.137.536,88

Entrate titoli 1-2-3 (+) 5.482.625.957,52

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 7.486.724,87

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00

Spese correnti (-) 4.418.931.575,26

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 193.351.550,59

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.544.076,42

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 340.539,36

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (-) 25.720.232,57

Rimborso prestiti (-) 14.284.934,06

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

A/1) Risultato di competenza di parte corrente 1.055.829.892,82

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 23.516.931,39

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 11.652.513,65

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 1.020.660.447,78

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -46.402.513,03

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente 1.067.062.960,81

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 300.108.093,48

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.031.248.064,67

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 127.948.931,60

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 53.813.000,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 45.000.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00 2

456

Beschluss N

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119


Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 7.486.724,87

Spese in conto capitale (-) 1.232.674.103,53

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 912.245.511,68

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 8.448.943,75

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(-) 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 6.544.076,42

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+) 340.539,36

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) (+) 0,00

B1) Risultato di competenza in c/capitale -595.852.578,30

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 6.253.045,44

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-) 15.201.523,70

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale -617.307.147,44

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -23.734.124,58

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale -593.573.022,86

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 113.500.000,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 1.415.625,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 275.906.536,69

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 348.980.741,53

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) (-) 22.197.596,48

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 53.813.000,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 8.448.943,75

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(+) 0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza -25.720.232,57

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-) 0,00

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio -25.720.232,57

3

457

Beschluss N

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120


- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo -25.720.232,57

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1) 459.977.314,52

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2) 403.353.300,34

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3) 473.489.937,95

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1) Risultato di competenza di parte corrente 1.055.829.892,82

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(-) 36.752.581,81

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 6.479.910,30

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 23.516.931,39

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -46.402.513,03

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 11.652.513,65

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 1.023.830.468,70

4

458

Beschluss N

r./N. D


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121

Allegato 11H

Consolidato

Conto Economico

459

Beschluss N

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122

CONTO ECONOMICO

Allegato 11H

CONTO ECONOMICO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi1

Proventi da fondi perequativi2

Proventi da trasferimenti e contributi3

Proventi da trasferimenti correntia

Quota annuale di contributi agli investimentib

Contributi agli investimentic

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici4

Proventi derivanti dalla gestione dei benia

Ricavi della vendita di benib

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizic

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)5

Variazione dei lavori in corso su ordinazione6

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni7

Altri ricavi e proventi diversi8

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo9

Prestazioni di servizi10

Utilizzo beni di terzi11

Trasferimenti e contributi12

Trasferimenti correntia

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.b

Contributi agli investimenti ad altri soggettic

Personale13

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

460

Beschluss N

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123

CONTO ECONOMICO

Allegato 11H

riferimento art.2425 cc riferimento DM 26/4/95 2018 2019

4.725.096.177,89 4.650.212.637,55

0,00 0,00

598.134.739,53 486.470.109,32

521.966.162,81 A5c 472.391.597,24

0,00 E20c 0,00

76.168.576,72 14.078.512,08

79.121.141,67 A1 A1a 75.872.732,81

27.371.323,43 26.870.950,30

15.706.219,57 18.291.720,46

36.043.598,67 30.710.062,05

0,00 A2 A2 0,00

0,00 A3 A3 0,00

0,00 A4 A4 0,00

140.376.014,16 A5 A5 a e b 149.224.854,72

5.542.728.073,25 5.361.780.334,40

18.312.324,95 B6 B6 20.961.306,35

251.893.963,30 B7 B7 280.277.847,99

9.997.680,70 B8 B8 10.408.786,11

3.891.993.500,39 3.742.767.474,20

2.953.638.812,62 2.909.793.643,74

622.613.550,77 528.736.159,96

315.741.137,00 304.237.670,50

1.039.204.063,02 B9 B9 989.355.156,50

3

461

Beschluss N

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124

CONTO ECONOMICO

Allegato 11H

CONTO ECONOMICO

Ammortamenti e svalutazioni14

Ammortamenti di immobilizzazioni Immaterialia

Ammortamenti di immobilizzazioni materialib

Altre svalutazioni delle immobilizzazionic

Svalutazione dei creditid

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)15

Accantonamenti per rischi16

Altri accantonamenti17

Oneri diversi di gestione18

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni19

da società controllatea

da società partecipateb

da altri soggettic

Altri proventi finanziari20

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari21

Interessi passivia

Altri oneri finanziarib

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

462

Beschluss N

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125

CONTO ECONOMICO

Allegato 11H


67.376.999,99 B10 B10 124.548.521,01

49.258.559,16 B10a B10a 42.666.345,65

17.885.070,33 B10b B10b 51.132.996,30

0,00 B10c B10c 0,00

233.370,50 B10d B10d 30.749.179,06

91.237,38 B11 B11-1.023.424,39

7.745.197,21 B12 B12 12.642.373,73

5.751.887,60 B13 B13 6.569.327,46

58.279.690,25 B14 B14 60.683.200,55

5.350.646.544,79 5.247.190.569,51

192.081.528,46 114.589.764,89

14.513.641,77 C15 C15 24.253.837,89

11.516.862,77 18.953.271,67

2.996.779,00 2.721.406,00

0,00 2.579.160,22

905.590,29 C16 C16 746.090,07

15.419.232,06 24.999.927,96

1.213.017,10 C17 C17 1.301.776,13

1.213.017,10 1.301.776,13

0,00 0,00

1.213.017,10 1.301.776,13

14.206.214,96 23.698.151,83

5

463

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126

CONTO ECONOMICO

Allegato 11H

CONTO ECONOMICO

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni22

Svalutazioni23

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari24

Proventi da permessi di costruirea

Proventi da trasferimenti in conto capitaleb

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivoc

Plusvalenze patrimonialid

Altri proventi straordinarie

Totale proventi straordinari

Oneri straordinari25

Trasferimenti in conto capitalea

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivob

Minusvalenze patrimonialic

Altri oneri straordinarid

Totale oneri straordinari

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Imposte (*)26

RISULTATO DELL'ESERCIZIO27

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi28

6

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

464

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127

CONTO ECONOMICO

Allegato 11H


0,00 D18 D18 0,00

2.714.905,13 D19 D19 986.626,29

-2.714.905,13 -986.626,29

148.625.942,00 E20 E20 137.739.351,35

0,00 0,00

7.486.724,87 48.208.208,84

137.192.074,09 E20b 76.637.935,11

3.947.143,04 E20c 12.893.207,40

0,00 0,00

148.625.942,00 137.739.351,35

121.024.994,12 E21 E21 36.331.566,34

6.544.076,42 1.721.824,88

54.246.521,15 E21b 12.489.445,68

51.205.717,74 E21a 10.134.053,74

9.028.678,81 E21d 11.986.242,04

121.024.994,12 36.331.566,34

27.600.947,88 101.407.785,01

231.173.786,17 238.709.075,44

67.434.021,74 E22 E22 63.084.466,19

163.739.764,43 E23 E23 175.624.609,25

0,00 0,00

7

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Beschluss N

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128

466

Beschluss N

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129

Allegato 11I

Consolidato

Stato Patrimoniale Attivo

(2019 - 2018)

467

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130

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Allegato 11I


A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immaterialiI

Costi di impianto e di ampliamento1

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità2

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno3

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile4

Avviamento5

Immobilizzazioni in corso ed acconti6

Altre9

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demanialiII 1

Terreni1.1

Fabbricati1.2

Infrastrutture1.3

Altri beni demaniali1.9

Altre immobilizzazioni materiali (3)III 2

Terreni2.1

di cui in leasing finanziarioa

Fabbricati2.2


Impianti e macchinari2.3

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

468

Beschluss N

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131


Allegato 11I

riferimento art.2424 CC riferimento DM 26/4/95 2018 2019

0,00 A A 0,00

0,00 0,00

BI BI

0,00 BI1 BI1 0,00

0,00 BI2 BI2 0,00

16.223.698,22 BI3 BI3 10.146.429,74

0,00 BI4 BI4 0,00

0,00 BI5 BI5 0,00

213.261.900,33 BI6 BI6 276.528.244,62

997.418.485,98 BI7 BI7 894.714.355,33

1.226.904.084,53 1.181.389.029,69

3.527.305.892,63 3.595.276.814,53

192.504.031,31 193.678.391,80

76.974.423,57 79.380.303,46

3.257.827.437,75 3.322.218.119,27

0,00 0,00

3.634.363.256,23 3.641.287.333,11

1.004.979.362,07 BII1 BII1 992.404.525,27

0,00 0,00

2.405.667.075,50 2.421.451.629,09

0,00 0,00

8.919.737,08 BII2 BII2 9.724.515,79

3

469

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132


Allegato 11I



Attrezzature industriali e commerciali2.4

Mezzi di trasporto2.5

Macchine per ufficio e hardware2.6

Mobili e arredi2.7

Infrastrutture2.8

Altri beni materiali2.99

Immobilizzazioni in corso ed acconti3

Totale immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV

Partecipazioni in1

imprese controllatea

imprese partecipateb

altri soggettic

Crediti verso2

altre amministrazioni pubblichea

imprese controllateb

imprese partecipatec

altri soggettid

Altri titoli3

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

RimanenzeI

Totale rimanenze

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

470

Beschluss N

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133


Allegato 11I


0,00 0,00

9.752.352,29 BII3 BII3 8.770.445,47

10.586.864,75 7.837.269,64

1.675.731,63 1.515.178,75

4.541.475,32 4.941.904,09

3.532.158,52 2.765.571,11

184.708.499,07 191.876.293,90

832.206.776,10 BII5 BII5 777.530.039,75

7.993.875.924,96 8.014.094.187,39

2.192.398.117,41 BIII1 BIII1 2.238.770.871,54

657.896.896,23 BIII1a BIII1a 729.114.102,81

149.631.956,24 BIII1b BIII1b 149.403.473,90

1.384.869.264,94 1.360.253.294,83

1.284.979.772,90 BIII2 BIII2 1.177.520.006,01

567.440.988,35 316.515.589,85

9.165.139,35 BIII2a BIII2a 73.508.903,23

0,00 BIII2b BIII2b 0,00

708.373.645,20 BIII2c BIII2 BIII2d 787.495.512,93

1.472.308,00 BIII3 0,00

3.478.850.198,31 3.416.290.877,55

12.699.630.207,80 12.611.774.094,63

6.606.967,92 CI CI 6.698.205,30

6.606.967,92 6.698.205,30

5

471

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


134


Allegato 11I


Crediti (2)II

Crediti di natura tributaria1

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanitàa

Altri crediti da tributib

Crediti da Fondi perequativic

Crediti per trasferimenti e contributi2

verso amministrazioni pubblichea

imprese controllateb

imprese partecipatec

verso altri soggettid

Verso clienti ed utenti3

Altri Crediti4

verso l'erarioa

per attività svolta per c/terzib

altric

Totale crediti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniIII

Partecipazioni1

Altri titoli2

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquideIV

Conto di tesoreria1

Istituto tesorierea

presso Banca d'Italiab

Altri depositi bancari e postali2

6

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

472

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


135


Allegato 11I


797.460.484,97 900.981.436,38

0,00 0,00

797.460.484,97 900.981.436,38

0,00 0,00

597.251.457,15 583.538.953,02

577.657.624,16 568.531.253,74

0,00 CII2 CII2 0,00

0,00 CII3 CII3 199.280,93

19.593.832,99 14.808.418,35

6.813.236,24 CII1 CII1 1.770.377,49

68.232.915,91 CII5 CII5 94.308.026,04

4.654.725,33 7.455.681,96

0,00 0,00

63.578.190,58 86.852.344,08

1.469.758.094,27 1.580.598.792,93

0,00 CIII1,2,3,4, CIII1,2,3 0,00

0,00 CIII6 CIII5 0,00

0,00 0,00

1.640.453.038,26 1.408.176.296,30

1.640.453.038,26 CIV1a 1.408.176.296,30

0,00 0,00

3.261.669,17 CIV1 CIV1b e CIV1 6.158.414,92

7

473

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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136


Allegato 11I


Denaro e valori in cassa3

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente4

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi1

Risconti attivi2

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

8

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

474

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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137


Allegato 11I


0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 0,00

82.152.781,48 83.520.331,18

1.725.867.488,91 1.497.855.042,40

3.202.232.551,10 3.085.152.040,63

0,00 D D 0,00

718.457,65 D D 477.132,92

718.457,65 477.132,92

15.902.581.216,55 15.697.403.268,18

9

475

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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138

476

Beschluss N

r./N. D


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139

Allegato 11L

Consolidato

Stato Patrimoniale Passivo

(2019 - 2018)

477

Beschluss N

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140

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Allegato 11L


A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazioneI

RiserveII

da risultato economico di esercizi precedentia

da capitaleb

da permessi di costruirec

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturalid

altre riserve indisponibilie

Risultato economico dell'esercizioIII

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza1

Per imposte2

Altri3

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

Debiti da finanziamento1

prestiti obbligazionaria

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

478

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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141


Allegato 11L


1.271.244.687,81 AI AI 1.271.244.687,81

12.563.203.510,54 12.529.053.202,73

2.694.940.493,58 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII 2.597.784.410,33

1.792.049.579,48 AII, AIII AII, AIII 1.792.049.579,48

0,00 0,00

6.609.708.353,25 6.710.284.001,04

1.466.505.084,23 1.428.935.211,88

163.739.764,43 AIX AIX 175.624.609,25

13.998.187.962,78 13.975.922.499,79

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.998.187.962,78 13.975.922.499,79

0,00 B1 B1 0,00

0,00 B2 B2 0,00

21.772.513,48 B3 B3 66.130.304,78

0,00 0,00

21.772.513,48 66.130.304,78

108.727.283,53 C C 110.632.453,33

108.727.283,53 110.632.453,33

183.580.642,06 151.681.730,69

0,00 0,00

3

479

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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142


Allegato 11L


v/ altre amministrazioni pubblicheb

verso banche e tesorierec

verso altri finanziatorid

Debiti verso fornitori2

Acconti3

Debiti per trasferimenti e contributi4

enti finanziati dal servizio sanitario nazionalea

altre amministrazioni pubblicheb

imprese controllatec

imprese partecipated

altri soggettie

Altri debiti5

tributaria

verso istituti di previdenza e sicurezza socialeb

per attività svolta per c/terzi (2)c

altrid

TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passiviI

Risconti passiviII

Contributi agli investimenti1

da altre amministrazioni pubblichea

da altri soggettib

Concessioni pluriennali2

Altri risconti passivi3

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

480

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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143


Allegato 11L


143.632.952,31 D1e D2 D1 104.267.021,87

0,00 0,00

39.947.689,75 D4 D3 e D4 47.414.708,82

273.655.320,93 D5 188.976.979,84

19.703.867,87 D7 D6 5.556.434,30

1.126.196.904,68 D6 D5 943.102.682,78

0,00 0,00

1.048.124.411,24 884.040.346,46

2.605.049,55 D9 D8 3.260.000,00

583.449,06 D10 D9 459.038,75

74.883.994,83 55.343.297,57

160.811.306,72 D12,D13,D14 D11,D12,D13 244.530.386,91

29.158.651,28 28.699.610,93

13.953.829,89 13.823.754,80

0,00 0,00

117.698.825,55 202.007.021,18

1.763.948.042,26 1.533.848.214,52

9.814.907,16 E E 10.766.080,02

130.507,34 E E 103.715,74

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

130.507,34 103.715,74

5

481

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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144


Allegato 11L


TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso

3) beni dati in uso a terzi

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE

6

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

482

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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145


Allegato 11L


9.945.414,50 10.869.795,76

15.902.581.216,55 15.697.403.268,18

1.198.870.447,20 1.328.028.752,11

0,00 0,00

0,00 0,00

155.930.662,17 165.248.738,49

23.989.359,86 27.177.316,57

0,00 130.662,37

0,00 0,00

1.378.790.469,23 1.520.585.469,54

7

483

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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146

484

Beschluss N

r./N. D


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147

Allegato A

Consolidato

Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione

485

Beschluss N

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148

Allegato A

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio (+)

RISCOSSIONI (+)

PAGAMENTI (-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

RESIDUI ATTIVI (+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)

A) Risultato di amministrazione al 31/12/2019 (=)

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo contenzioso

Fondo perdite società partecipate

Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

2

486

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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149


Allegato A

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

GESTIONE

1.401.147.233,78

6.473.909.529,94 5.860.005.450,45 613.904.079,49

6.239.531.013,71 5.589.289.980,48 650.241.033,23

1.635.525.750,01

0,00

1.635.525.750,01

1.610.221.365,38 490.659.612,97 1.119.561.752,41

0,00

1.503.120.998,83 842.444.760,21 660.676.238,62

192.537.729,11

934.439.346,77

615.649.040,68

61.793.107,44

34.887.472,04

0,00

21.595.847,21

407.977,10

0,00

118.684.403,79

0,00

23.498.447,93

3.270.199,59

0,00

0,00

26.768.647,52

0,00

470.195.989,37

0,00

3

487

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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150

Allegato A


Fondo cassa al 1° gennaio (+)

RISCOSSIONI (+)

PAGAMENTI (-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

RESIDUI ATTIVI (+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)

A) Risultato di amministrazione al 31/12/2019 (=)

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo contenzioso

Fondo perdite società partecipate


B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

4

488

Beschluss N

r./N. D


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151

Allegato A



GESTIONE

7.029.062,52

11.240.147,64 11.158.859,52 81.288,12

13.341.921,91 13.149.585,15 192.336,76

4.927.288,25

0,00

4.927.288,25

80.553,73 79.250,95 1.302,78

0,00

457.464,98 408.768,09 48.696,89

813.821,48

3.761,39

3.732.794,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.389,83

0,00

0,00

0,00

85.389,83

0,00

3.647.404,30

0,00

5

489

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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152

Allegato A


SALDO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2019

SALDO CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2019

IL RISULTATO CONSOLIDATO DELLA GESTIONE 2019

6

490

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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153

Allegato A



GESTIONE

615.649.040,68

3.732.794,13

619.381.834,81

7

491

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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154

492

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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155

Allegato B

Consolidato

Composizione per Missione e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato

dell’esercizio 2019

493

Beschluss N

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156

Allegato B

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera

b) effettuata nel corso dell'eserczio 2019 (cd. economie di impegno)

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio

2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE

ORGANI ISTITUZIONALI 1 10.828.945,43 10.769.111,29 59.834,14

SEGRETERIA GENERALE 2 11.578.985,62 10.672.135,76 906.849,86

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

3 2.158.447,61 1.437.376,14 720.851,87

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

4 3.702.833,74 3.301.915,63 400.918,11

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 5 54.385,87 51.928,55 2.457,32

UFFICIO TECNICO 6 136.673.840,18 109.874.044,86 9.169.973,02

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

7 245.189,71 23.981,56 221.208,15

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 8 20.134.210,48 18.738.522,69 1.395.687,79

RISORSE UMANE 10 5.674.223,93 5.386.928,71 287.295,22

ALTRI SERVIZI GENERALI 11 1.921.206,44 1.757.222,08 163.984,36

TOTALE MISSIONE 1 192.972.269,01 162.013.167,27 13.329.059,84

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1 644.284,36 411.770,33 101.944,03

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 2 6.717.401,24 6.618.050,42 99.350,82

EDILIZIA SCOLASTICA 3 750.684,28 736.987,95 13.696,33

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 4 7.167.744,06 6.790.432,10 377.311,96

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 6 1.370.865,36 1.131.292,84 239.572,52

DIRITTO ALLO STUDIO 7 1.229.233,14 1.026.499,78 202.733,36

TOTALE MISSIONE 4 17.880.212,44 16.715.033,42 1.034.609,02

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 1 5.482.633,66 5.071.085,53 411.548,13

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2 11.681.053,70 8.423.399,98 1.362.623,27

TOTALE MISSIONE 5 17.163.687,36 13.494.485,51 1.774.171,40

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

494

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


157

Allegato B


Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2018

rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Riaccertamento degli impegni di cui alla

lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio

2019 (cd. economie di impegno) su impegni

pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli

esercizi successivi a 2019

Spese impegnate nell'esercizio 2019 con

imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo

pluriennale vincolato




Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi

successivi a quelli considerati nel bilancio

pluriennale e coperte dal fondo pluriennale

vincolato

0,00 0,00 10.731.650,95 0,00 0,00 10.731.650,95

0,00 0,00 12.548.250,19 0,00 0,00 12.548.250,19

219,60 0,00 606.360,35 0,00 0,00 606.579,95

0,00 0,00 2.186.157,19 0,00 0,00 2.186.157,19

0,00 0,00 38.809,59 0,00 0,00 38.809,59

17.629.822,30 0,00 101.512.684,24 12.353.437,55 30.008.846,18 161.504.790,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.492.855,41 0,00 0,00 24.492.855,41

0,00 0,00 8.045.273,83 0,00 0,00 8.045.273,83

0,00 0,00 2.762.927,16 0,00 0,00 2.762.927,16

17.630.041,90 0,00 162.924.968,91 12.353.437,55 30.008.846,18 222.917.294,54

130.570,00 0,00 191.569,31 0,00 0,00 322.139,31

0,00 0,00 8.097.516,85 0,00 0,00 8.097.516,85

0,00 0,00 797.488,18 0,00 0,00 797.488,18

0,00 0,00 6.322.201,83 0,00 0,00 6.322.201,83

0,00 0,00 371.002,44 0,00 0,00 371.002,44

0,00 0,00 475.912,01 0,00 0,00 475.912,01

130.570,00 0,00 16.255.690,62 0,00 0,00 16.386.260,62

0,00 0,00 5.716.615,15 0,00 0,00 5.716.615,15

1.773.652,19 121.378,26 8.738.891,42 0,00 0,00 10.512.543,61

1.773.652,19 121.378,26 14.455.506,57 0,00 0,00 16.229.158,76

3

495

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


158

Allegato B



dell'esercizio 2018






SPORT E TEMPO LIBERO 1 34.154.879,10 19.101.794,55 74.474,02

GIOVANI 2 2.860.063,99 2.637.125,55 16.140,45

TOTALE MISSIONE 6 37.014.943,09 21.738.920,10 90.614,47

7 TURISMOMISSIONE

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1 13.310.998,87 12.485.127,12 693.741,75

TOTALE MISSIONE 7 13.310.998,87 12.485.127,12 693.741,75

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

2 45.787.071,22 42.636.220,74 3.150.850,48

TOTALE MISSIONE 8 45.787.071,22 42.636.220,74 3.150.850,48

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE

DIFESA DEL SUOLO 1 1.562.894,89 1.255.032,79 307.862,10

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 2 2.357.732,97 1.917.138,38 440.594,59

RIFIUTI 3 6.647.471,18 6.507.322,75 140.148,43

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 4 27.247.139,77 24.674.360,87 2.572.778,90

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

5 3.504.664,22 3.308.060,30 122.659,82

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 8 111.080,40 111.080,40 0,00

TOTALE MISSIONE 9 41.430.983,43 37.772.995,49 3.584.043,84

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE

TRASPORTO FERROVIARIO 1 1.929.613,50 1.740.287,54 189.325,96

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2 74.131.192,97 71.532.184,14 2.599.008,83

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 5 236.817.240,91 233.830.381,28 1.036.933,09

TOTALE MISSIONE 10 312.878.047,38 307.102.852,96 3.825.267,88

11 SOCCORSO CIVILEMISSIONE

4

496

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


159

Allegato B





















vincolato

14.978.610,53 0,00 8.683.582,06 0,00 0,00 23.662.192,59

206.797,99 0,00 1.497.427,80 0,00 0,00 1.704.225,79

15.185.408,52 0,00 10.181.009,86 0,00 0,00 25.366.418,38

74.630,00 57.500,00 11.756.060,50 0,00 0,00 11.830.690,50

74.630,00 57.500,00 11.756.060,50 0,00 0,00 11.830.690,50

0,00 0,00 29.791.689,79 0,00 0,00 29.791.689,79

0,00 0,00 29.791.689,79 0,00 0,00 29.791.689,79

0,00 0,00 371.550,87 0,00 0,00 371.550,87

0,00 0,00 2.346.180,55 0,00 0,00 2.346.180,55

0,00 0,00 7.239.319,73 0,00 0,00 7.239.319,73

0,00 0,00 20.795.728,37 0,00 0,00 20.795.728,37

73.944,10 0,00 24.286.228,17 0,00 0,00 24.360.172,27

0,00 0,00 161.080,40 0,00 0,00 161.080,40

73.944,10 0,00 55.200.088,09 0,00 0,00 55.274.032,19

0,00 0,00 9.111.089,20 0,00 0,00 9.111.089,20

0,00 0,00 86.179.133,30 0,00 0,00 86.179.133,30

1.949.926,54 0,00 239.978.492,30 2.907.399,15 0,00 244.835.817,99

1.949.926,54 0,00 335.268.714,80 2.907.399,15 0,00 340.126.040,49

5

497

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


160

Allegato B



dell'esercizio 2018






SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1 44.791,94 22.368,57 0,00

TOTALE MISSIONE 11 44.791,94 22.368,57 0,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

1 12.885.514,73 11.776.541,02 1.108.973,71

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 2 2.256.334,76 2.190.813,05 65.521,71

INTERVENTI PER GLI ANZIANI 3 23.001.072,40 21.643.264,49 1.357.807,91

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

4 6.943.761,86 5.511.672,94 1.432.088,92

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 5 8.282.509,24 8.147.794,89 134.714,35

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

7 1.770.121,60 1.681.767,87 88.353,73

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 8 1.554.027,59 1.448.798,01 105.229,58

TOTALE MISSIONE 12 56.693.342,18 52.400.652,27 4.292.689,91

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 8.757.683,40 8.457.998,20 299.685,20

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

2 9.294.502,20 8.317.276,12 977.226,08

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

5 172.730.821,13 162.615.993,26 21.876,25

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 7 5.435.939,93 5.435.939,93 0,00

TOTALE MISSIONE 13 196.218.946,66 184.827.207,51 1.298.787,53

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 1 86.539.849,79 75.653.297,26 8.011.277,76

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

2 10.573.302,48 8.594.765,56 1.978.536,92

RICERCA E INNOVAZIONE 3 47.579.101,37 37.179.600,38 2.489.709,04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 4 18.905.558,64 17.743.239,81 1.162.318,83

TOTALE MISSIONE 14 163.597.812,28 139.170.903,01 13.641.842,55

6

498

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


161

Allegato B





















vincolato

22.423,37 0,00 0,00 0,00 0,00 22.423,37

22.423,37 0,00 0,00 0,00 0,00 22.423,37

0,00 0,00 8.858.190,87 0,00 0,00 8.858.190,87

0,00 0,00 2.377.955,94 0,00 0,00 2.377.955,94

0,00 0,00 23.201.531,29 0,00 0,00 23.201.531,29

0,00 0,00 5.988.555,03 0,00 0,00 5.988.555,03

0,00 0,00 8.234.158,80 0,00 0,00 8.234.158,80

0,00 0,00 887.310,42 0,00 0,00 887.310,42

0,00 0,00 1.065.879,07 0,00 0,00 1.065.879,07

0,00 0,00 50.613.581,42 0,00 0,00 50.613.581,42

0,00 0,00 700.732,73 0,00 0,00 700.732,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.092.951,62 0,00 15.044.622,52 0,00 0,00 25.137.574,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.092.951,62 0,00 15.745.355,25 0,00 0,00 25.838.306,87

2.000.911,57 874.363,20 74.920.435,21 277.911,25 0,00 77.199.258,03

0,00 0,00 9.593.924,63 0,00 0,00 9.593.924,63

4.842.782,52 3.067.009,43 36.205.970,19 0,00 0,00 41.048.752,71

0,00 0,00 11.463.182,11 0,00 0,00 11.463.182,11

6.843.694,09 3.941.372,63 132.183.512,14 277.911,25 0,00 139.305.117,48

7

499

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


162

Allegato B



dell'esercizio 2018






15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 6.710.614,96 4.171.391,58 2.526.203,38

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 3 4.150.683,90 3.825.004,62 323.129,28

TOTALE MISSIONE 15 10.861.298,86 7.996.396,20 2.849.332,66

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1 27.641.189,47 20.833.892,56 1.264.549,38

TOTALE MISSIONE 16 27.641.189,47 20.833.892,56 1.264.549,38

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE

FONTI ENERGETICHE 1 32.215.418,06 27.609.906,78 4.605.511,28

TOTALE MISSIONE 17 32.215.418,06 27.609.906,78 4.605.511,28

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONE

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

1 50.059.074,43 42.859.520,68 4.747.102,96

TOTALE MISSIONE 18 50.059.074,43 42.859.520,68 4.747.102,96

19 RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1 5.031.139,87 4.935.599,96 95.539,91

TOTALE MISSIONE 19 5.031.139,87 4.935.599,96 95.539,91

TOTALE 1.220.801.226,55 1.094.615.250,15 60.277.714,86

8

500

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


163

Allegato B





















vincolato

13.020,00 0,00 1.785.632,25 0,00 0,00 1.798.652,25

2.550,00 0,00 3.363.446,88 0,00 0,00 3.365.996,88

15.570,00 0,00 5.149.079,13 0,00 0,00 5.164.649,13

4.181.653,37 1.361.094,16 23.949.880,10 0,00 0,00 28.131.533,47

4.181.653,37 1.361.094,16 23.949.880,10 0,00 0,00 28.131.533,47

0,00 0,00 28.516.204,56 0,00 0,00 28.516.204,56

0,00 0,00 28.516.204,56 0,00 0,00 28.516.204,56

2.452.450,79 0,00 125.103.686,84 0,00 0,00 127.556.137,63

2.452.450,79 0,00 125.103.686,84 0,00 0,00 127.556.137,63

0,00 0,00 4.725.119,55 0,00 0,00 4.725.119,55

0,00 0,00 4.725.119,55 0,00 0,00 4.725.119,55

60.426.916,49 5.481.345,05 1.021.820.148,13 15.538.747,95 30.008.846,18 1.127.794.658,75

9

501

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


164

502

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


165

Allegato C

Consolidato

Composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia

esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti

503

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


166

Allegato C

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI

NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL

RENDICONTO

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 83.856.799,32 1010100

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 83.856.799,32

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 1010200

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 243.326.605,18 1010300

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 243.326.605,18

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 1010400

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 1030100

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 1030200

TOTALE TITOLO 1 327.183.404,50 1000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 107.923.055,41 2010100

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 2010200

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 72.889,02 2010300

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 2010400

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 8.312.382,57 2010500

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 8.312.382,57

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

TOTALE TITOLO 2 116.308.327,00 2000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.862.476,14 3010000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.011.667,49 3020000

Tipologia 300: Interessi attivi 232.912,13 3030000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 3040000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 8.294.112,41 3050000

TOTALE TITOLO 3 14.401.168,17 3000000

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

504

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


167

Allegato C


RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE RESIDUI ATTIVI

IMPORTO MINIMO DEL FONDO

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

% di accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità

17.762,08 83.874.561,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.762,08 83.874.561,40 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

553.125.557,94 796.452.163,12 0,00 0,00

553.125.557,94 796.452.163,12 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

553.143.320,02 880.326.724,52 0,00 0,00 % 0,00

454.324.720,67 562.247.776,08 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 72.889,02 0,00 0,00 % 0,00

49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 % 100,00

2.410.117,45 10.722.500,02 0,00 0,00

2.410.117,45 10.722.500,02 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

456.783.838,12 573.092.165,12 49.000,00 49.000,00 % 0,01

1.925.742,60 6.788.218,74 4.197.834,47 4.197.834,47 % 61,84

22.721.511,94 23.733.179,43 23.187.316,30 23.187.316,30 % 97,70

1.938.296,93 2.171.209,06 1.961.687,39 1.961.687,39 % 90,35

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

43.179.515,60 51.473.628,01 29.752.575,56 29.752.575,56 % 57,80

69.765.067,07 84.166.235,24 59.099.413,72 59.099.413,72 % 70,22

3

505

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


168

Allegato C


TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI

NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL

RENDICONTO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 4010000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 18.103.652,31 4020000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 10.478.260,40

Contributi agli investimenti da UE 7.623.118,90

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 2.273,01

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 802.012,63 4030000

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 802.012,63

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 5.595.743,45 4040000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.450.656,64 4050000

TOTALE TITOLO 4 25.952.065,03 4000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 5010000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 5020000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 6.531.857,96 5030000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 5040000

TOTALE TITOLO 5 6.531.857,96 5000000

TOTALE GENERALE 490.376.822,66

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 25.952.065,03

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 464.424.757,63

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITITOTALE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 1.577.401.071,32 61.793.107,44

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 0,00 0,00

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE

1.101.239.625,40 0,00

TOTALE 2.678.640.696,72 61.793.107,44

4

506

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


169


Allegato C

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE RESIDUI ATTIVI

IMPORTO MINIMO DEL FONDO

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

% di accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

3.149.652,53 21.253.304,84 0,00 0,00

1.976.600,48 12.454.860,88 0,00 0,00

1.170.597,52 8.793.716,42 0,00 0,00

2.454,53 4.727,54 0,00 0,00 % 0,00

3.178.908,58 3.980.921,21 0,00 0,00

2.161.130,58 2.963.143,21 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.017.778,00 1.017.778,00 1.017.778,00 1.017.778,00 % 100,00

49.349,26 5.645.092,71 1.626.915,72 1.626.915,72 % 28,82

288.973,08 1.739.629,72 0,00 0,00 % 0,00

6.666.883,45 32.618.948,48 2.644.693,72 2.644.693,72 % 8,11

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

665.140,00 7.196.997,96 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

665.140,00 7.196.997,96 0,00 0,00 % 0,00

1.087.024.248,66 1.577.401.071,32 61.793.107,44 61.793.107,44 % 3,92

6.666.883,45 32.618.948,48 2.644.693,72 2.644.693,72 % 8,11

1.080.357.365,21 1.544.782.122,84 59.148.413,72 59.148.413,72 % 3,83

5

507

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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170

508

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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171

Allegato D

Consolidato

Prospetto delle Entrate di Bilancio per

Titoli, Tipologie e Categorie

509

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


172

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Allegato D

Titolo

Tipologia

Categorie

DENOMINAZIONE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI1010100

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ1010117

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ1010120

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO1010139

IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)1010140

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO1010146

TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)1010150

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI1010159

ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.1010199

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI1010300

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)1010301

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)1010302

IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITÀ ABITATIVE (CEDOLA

1010303

IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE1010310

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE1010312

IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIP

1010313

IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI1010315

RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE1010318

RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI1010319

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI1010321

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI1010322

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI1010323

ACCISA SUI TABACCHI1010324

ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE1010325

ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA1010326

ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI1010327

ACCISA SUL GASOLIO1010329

IMPOSTA SUL GAS NATURALE1010330

IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO1010332

IMPOSTA DI REGISTRO1010333

IMPOSTA DI BOLLO1010334

IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE1010336

PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI1010337

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI1010338

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE1010345

CANONE RADIOTELEVISIVO1010358

DIRITTI CATASTALI1010362

PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO1010371

ALTE ACCISE N.A.C.1010395

ALTRE RITENUTE N.A.C.1010397

ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.1010398

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

510

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


173


Allegato D

ACCERTAMENTI di cui entrate accertate non ricorrenti

RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI

489.618.468,81 0,00 405.761.669,49 83.467.598,93

26.455.596,99 0,00 24.912.201,17 1.302.173,82

298.103.842,39 0,00 217.389.094,30 81.516.342,18

18.210.724,09 0,00 18.210.724,09 0,00

34.699.303,07 0,00 34.699.303,07 0,00

621.439,55 0,00 43.567,67 540.064,50

111.375.327,52 0,00 110.354.543,99 109.018,43

152.235,20 0,00 152.235,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.235.477.709,08 725.396,11 3.992.151.103,90 345.876.151,67

1.913.928.369,93 0,00 1.913.243.632,40 0,00

198.723.814,41 0,00 198.723.814,41 0,00

30.175.707,02 0,00 23.915.999,45 0,00

8.237.780,90 0,00 8.237.780,90 0,00

16.500.958,47 0,00 16.500.052,12 0,00

5.270,56 0,00 2.418,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

34.785.668,38 0,00 34.770.956,08 0,00

15.161.163,01 0,00 15.153.217,94 0,00

874.079.340,31 0,00 873.566.098,93 0,00

181.757.171,17 0,00 39.355.962,63 147.895.483,57

40.332.807,50 0,00 40.332.807,50 0,00

80.429.069,33 0,00 77.667.747,96 0,00

70.736.099,12 0,00 70.736.099,12 0,00

37.139.771,07 0,00 37.139.771,07 0,00

199.230.759,59 0,00 199.230.759,59 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.300.090,61 0,00 26.300.090,61 0,00

3.008.883,41 0,00 3.008.883,41 0,00

65.059.647,73 0,00 64.177.570,48 0,00

56.435.147,85 0,00 52.713.336,49 3.911.554,24

2.619.714,69 0,00 24.369,14 4.623.145,69

47.186.035,65 0,00 2.470.537,84 128.532.301,06

126.030,40 0,00 125.969,90 0,00

3.589.735,15 0,00 2.552.855,32 2.320.692,55

88.452,07 0,00 88.397,73 558,86

5.662.047,83 0,00 5.490.123,53 0,00

105.121,95 0,00 105.121,95 0,00

487.476,08 0,00 487.476,08 0,00

6.064.517,46 0,00 6.062.451,53 0,00

40.291.129,26 0,00 38.361.985,51 0,00

3

511

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


174


Allegato D

Titolo

Tipologia

Categorie

DENOMINAZIONE

ALTRE RITENUTE N.A.C.1010399

TOTALE TITOLO 11000000

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE2010100

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI2010102

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE2010300

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE2010301

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE2010302

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE2010400

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE2010401

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

2010500

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA2010501


Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010000

VENDITA DI BENI3010100

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI3010200

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI3010300


3020000

ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020100

ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020200

ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020300

ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020400

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI3030000

ALTRI INTERESSI ATTIVI3030300

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE3040000

4

512

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


175


Allegato D




277.229.928,17 725.396,11 241.604.815,64 58.592.415,70

4.725.096.177,89 725.396,11 4.397.912.773,39 429.343.750,60

486.053.793,37 72.476.036,43 378.130.737,96 101.347.622,02

464.017.321,76 50.439.564,82 356.122.101,20 101.347.622,02

22.036.471,61 22.036.471,61 22.008.636,76 0,00

15.168.713,74 0,00 15.095.824,72 39.028,32

0,00 0,00 0,00 2.928,00

15.168.713,74 0,00 15.095.824,72 36.100,32

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

20.739.655,70 20.739.655,70 12.427.273,13 1.998.225,91

20.739.655,70 20.739.655,70 12.427.273,13 1.998.225,91

521.966.162,81 93.219.692,13 405.657.835,81 103.384.876,25

80.225.433,13 0,00 75.362.956,99 1.472.159,53

15.765.887,44 0,00 15.643.919,13 80.020,82

36.585.882,45 0,00 32.766.218,65 464.015,43

27.873.663,24 0,00 26.952.819,21 928.123,28

3.739.799,24 3.739.799,24 2.728.131,75 669.303,40

8.584,44 8.584,44 8.584,44 0,00

1.219.027,21 1.219.027,21 922.470,57 168.969,14

2.497.277,66 2.497.277,66 1.792.747,91 493.388,81

14.909,93 14.909,93 4.328,83 6.945,45

905.590,29 0,00 672.678,16 417.013,78

905.590,29 0,00 672.678,16 417.013,78

14.513.641,77 14.513.641,77 14.513.641,77 0,00

5

513

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


176


Allegato D

Titolo

Tipologia

Categorie

DENOMINAZIONE

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI3040200

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI3040300

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI3050000

RIMBORSI IN ENTRATA3050200

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.3059900


Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI4020000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE4020200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO4020500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4020600

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE4030000

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4030100

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE4030200

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER CANCELLAZIONE DI CREDITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4030400

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE4031000

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE4031200

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI4040000

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI4040100

CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI4040200

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE4050000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

4050300

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.4050400


Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE5010000

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI5010100

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE5020000

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINEA TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE5020200

6

514

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


177


Allegato D




14.513.641,77 14.513.641,77 14.513.641,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

136.179.152,39 15.341.336,02 127.885.039,98 39.779.272,69

114.821.998,66 15.341.336,02 106.557.131,37 39.692.164,46

21.357.153,73 0,00 21.327.908,61 87.108,23

235.563.616,82 33.594.777,03 221.162.448,65 42.337.749,40

76.168.576,72 75.215.886,57 58.064.924,41 8.520.460,71

51.729.296,67 50.776.606,52 41.251.036,27 3.513.768,95

1.760,27 1.760,27 1.760,27 0,00

24.437.519,78 24.437.519,78 16.812.127,87 5.006.691,76

0,00 0,00 0,00 0,00

7.486.724,87 3.873.941,43 6.684.712,24 1.265.570,88

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.304.698,99 691.915,55 3.502.686,36 1.219.874,15

3.182.025,88 3.182.025,88 3.182.025,88 45.696,73

34.449.945,28 34.449.945,28 28.854.201,83 413.379,00

23.598.199,05 23.598.199,05 18.773.999,35 2.124,00

10.851.746,23 10.851.746,23 10.080.202,48 411.255,00

9.843.684,73 1.383.160,74 8.393.028,09 4.036.964,42

9.843.684,73 1.383.160,74 8.393.028,09 4.036.964,42

0,00 0,00 0,00 0,00

127.948.931,60 114.922.934,02 101.996.866,57 14.236.375,01

53.813.000,00 53.813.000,00 53.813.000,00 0,00

53.813.000,00 53.813.000,00 53.813.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7

515

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


178


Allegato D

Titolo

Tipologia

Categorie

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE5030000

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE5030100

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE5030200

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE5030300

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE5040000

RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE5040300


Accensione prestiti

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE6030000

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE6030100


Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO9010000

ALTRE RITENUTE9010100

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE9010200

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO9010300

ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO9019900

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI9020000

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI9020200

DEPOSITI DI/PRESSO TERZI9020400

RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI9020500

ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI9029900


TOTALE TITOLI

8

516

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


179


Allegato D




222.093.536,69 201.060.367,19 215.561.678,73 3.552.543,24

76.228.616,84 59.605.661,41 72.717.314,42 1.786.105,02

4.399.757,84 0,00 4.338.831,12 80.520,42

141.465.162,01 141.454.705,78 138.505.533,19 1.685.917,80

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

275.906.536,69 254.873.367,19 269.374.678,73 3.552.543,24

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 18.816.154,56

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 18.816.154,56

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 18.816.154,56

406.462.127,00 0,00 406.423.160,98 2.028.566,96

70.117.552,57 0,00 70.088.966,61 51.063,07

253.769.387,68 0,00 253.768.901,60 0,00

2.482.987,54 0,00 2.482.987,54 0,00

80.092.199,21 0,00 80.082.305,23 1.977.503,89

12.552.348,27 3.957.927,49 12.229.273,03 285.351,59

5.129.361,62 3.957.927,49 5.129.361,62 0,00

1.522.305,44 0,00 1.522.305,44 0,00

70.862,49 0,00 70.862,49 0,00

5.829.818,72 0,00 5.506.743,48 285.351,59

419.014.475,27 3.957.927,49 418.652.434,01 2.313.918,55

6.350.495.901,08 546.294.093,97 5.859.757.037,16 613.985.367,61

9

517

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


180

518

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


181

Allegato E1

Consolidato

Prospetto delle Spese di bilancio per Missioni,

Programmi e Macroaggregati Spese Correnti - Impegni

519

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


182

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Allegato E1

100

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

102 103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

4.418.931.575,26 1.051.702.111,77 69.900.666,15 286.618.549,00TOTALE MACROAGGREGATI


324.597.907,71 144.059.155,70 8.335.816,27 100.729.698,31

1 ORGANI ISTITUZIONALI 16.822.703,01 8.189.674,26 558.842,02 5.590.466,25

2 SEGRETERIA GENERALE 23.433.310,07 2.015.968,53 137.565,81 5.745.055,32


18.448.185,81 7.077.173,02 505.240,74 10.863.399,05

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

35.980.004,62 22.153.439,18 4.592.426,64 9.234.048,52

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

7.989.764,59 2.498.114,58 170.464,07 5.321.185,94

6 UFFICIO TECNICO 39.430.736,20 6.486.130,04 442.598,11 27.179.058,23

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

23.981,56 0,00 0,00 23.981,56

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 35.554.804,68 5.790.995,94 395.162,16 27.734.230,17

9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 85.971.970,20 83.628.224,80 953.971,30 1.144.191,92

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 60.942.446,97 6.219.435,35 579.545,42 7.894.081,35

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 895.965.843,95 692.013.761,66 46.850.177,56 27.281.988,59

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 111.136.196,56 103.357.698,40 7.127.886,38 533.652,78

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 653.412.375,43 584.057.623,28 39.408.505,26 8.455.321,50

3 EDILIZIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 100.230.277,22 1.063.855,65 72.594,15 6.192.836,57

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

520

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


183


Allegato E1

104 105 106 107


TRASFERIMENTI DI TRIBUTI

FONDI PEREQUATIVI INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

108 109 110

RIMBORSI E POSTE

CORRETTIVE DELLE ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

2.954.257.356,38 0,00 0,00 1.213.017,10 5,775.00 6,438,654.24 48,795,445.62

19.538.538,20 0,00 0,00 90.475,09 5,775.00 5,838,654.24 45,999,794.90

1.406.277,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.127,22 316,00

11.005.005,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.173.000,00 0,00 0,00 0,00 5.775,00 0,00 144.174,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.634.416,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.769,84 0,00 0,00 0,00 0,00 231.812,34 0,00

306.068,96 0,00 0,00 90.475,09 0,00 0,00 45.852.840,80

127.221.315,62 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2,598,600.52

116.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.357.164,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.760,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.900.990,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

521

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


184

Allegato E1


100


101


DELL'ENTE

102 103



5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 23.759.024,02 3.217.205,00 219.535,41 9.897.068,13

7 DIRITTO ALLO STUDIO 7.427.970,72 317.379,33 21.656,36 2.203.109,61


60.277.028,09 8.419.752,89 574.539,29 3.058.996,35

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

2.280.607,65 1.727.707,10 117.892,60 435.007,95


57.996.420,44 6.692.045,79 456.646,69 2.623.988,40


16.655.950,41 1.195.388,37 81.571,29 815.864,18

1 SPORT E TEMPO LIBERO 5.807.742,67 518.606,08 35.388,85 697.577,96

2 GIOVANI 10.848.207,74 676.782,29 46.182,44 118.286,22

7 TURISMO 25.166.206,87 995.823,76 67.950,80 3.127.714,65

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

25.166.206,87 995.823,76 67.950,80 3.127.714,65


3.846.500,30 2.753.544,10 187.895,39 41.407,71


3.846.500,30 2.753.544,10 187.895,39 41.407,71


52.945.995,56 34.050.779,05 2.324.694,81 6.558.553,13

1 DIFESA DEL SUOLO 6.102.263,98 3.646.443,68 248.005,08 2.024.623,63

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE

10.218.211,52 5.326.398,70 363.790,04 1.382.206,66

3 RIFIUTI 809.349,16 757.650,02 51.699,14 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3.193.591,32 2.882.484,95 196.693,66 114.412,71

4

522

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


185


Allegato E1

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.425.215,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.420.985,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.840,02

48.223.739,56 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.223.739,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.563.126,57 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

4.556.169,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.006.956,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.974.717,66 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

20.974.717,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863.653,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

863.653,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.948.035,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 63,932.79

183.191,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.145.816,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

523

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


186

Allegato E1


100


101


DELL'ENTE

102 103




31.577.946,22 20.565.680,65 1.403.353,35 2.925.951,36

6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00 0,00 0,00 0,00

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

1.044.633,36 872.121,05 61.153,54 111.358,77

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 230.551.103,26 38.166.327,45 2.614.325,62 106.123.830,86

1 TRASPORTO FERROVIARIO 5.409.847,32 928.952,30 62.993,88 3.188.013,60

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 162.238.784,88 4.570.638,23 311.887,20 77.677.913,64

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 1.613.658,67 1.511.180,91 102.477,76 0,00

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

61.288.812,39 31.155.556,01 2.136.966,78 25.257.903,62

11 SOCCORSO CIVILE 23.505.536,32 0,00 0,00 5.522.368,57

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 23.505.536,32 0,00 0,00 5.522.368,57


610.517.921,48 5.511.601,47 335.333,79 4.472.757,66

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

47.494.575,49 1.448.986,32 57.933,94 387.527,99

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 282.987.390,31 481.079,00 32.826,34 56.620,20

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4.836.188,78 1.091.092,29 74.454,79 0,00

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

14.138.374,18 615.668,11 42.189,49 93.050,26

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 128.565.787,12 700.808,61 47.822,54 416.995,18

6

524

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


187


Allegato E1

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



6.619.028,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.932,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.618.619,33 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 28,000.00

1.229.887,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.678.345,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.710.385,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600.198.228,56 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

45.600.127,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282.416.864,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.670.641,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.387.466,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127.400.160,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

525

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


188

Allegato E1


100


101


DELL'ENTE

102 103




127.906.749,72 851.465,44 58.100,96 3.506.195,30

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 4.588.855,88 322.501,70 22.005,73 12.368,73

13 TUTELA DELLA SALUTE 1.292.687.964,36 4.790.384,63 326.884,51 1.234.364,37


1.261.480.688,24 4.790.384,63 326.884,51 1.234.364,37


31.207.276,12 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 57.031.835,87 3.594.828,58 277.260,26 16.727.403,71

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 12.614.085,82 1.504.741,93 102.678,40 2.029.296,32

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

29.699.928,54 879.475,27 60.013,71 4.108.130,28

3 RICERCA E INNOVAZIONE 12.285.421,51 1.210.611,38 82.168,15 10.589.977,11

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

2.432.400,00 0,00 32.400,00 0,00


133.901.767,53 105.869.228,51 7.223.397,54 6.784.896,62

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

522.884,68 489.483,55 33.401,13 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 122.466.272,56 98.772.190,73 6.739.114,99 6.772.085,61

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 10.912.610,29 6.607.554,23 450.881,42 12.811,01


36.800.325,62 7.816.876,01 532.638,86 834.920,20


36.800.325,62 7.816.876,01 532.638,86 834.920,20

8

526

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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189


Allegato E1

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



123.490.988,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.231.979,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.285.736.330,85 0,00 0,00 0,00 0.00 600,000.00 0.00

1.254.529.054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

31.207.276,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.432.343,32 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

8.977.369,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.652.309,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402.664,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.024.244,86 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.182.881,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.841.363,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.510.773,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 105,117.41

27.510.773,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.117,41

9

527

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


190

Allegato E1


100


101


DELL'ENTE

102 103



2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00


4.405.085,39 1.029.056,70 70.219,71 3.219.636,59

1 FONTI ENERGETICHE 4.405.085,39 1.029.056,70 70.219,71 3.219.636,59


647.088.149,47 1.435.602,89 97.960,45 47.411,40

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

647.088.149,47 1.435.602,89 97.960,45 47.411,40

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.863.911,06 0,00 0,00 36.736,10

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.863.911,06 0,00 0,00 36.736,10

20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00

1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00


1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

10

528

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


191


Allegato E1

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.172,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

86.172,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645.507.174,73 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

645.507.174,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.827.174,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.827.174,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

11

529

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


192

530

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


193

Allegato E2

Consolidato


Programmi e Macroaggregati Spese Correnti – Pagamenti

in C/Competenza

531

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


194

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Allegato E2

100


101


DELL'ENTE

102 103



4.002.058.197,81 949.855.345,28 64.361.906,19 241.694.885,30TOTALE MACROAGGREGATI


281.922.439,04 125.040.571,46 7.964.188,24 88.854.884,82

1 ORGANI ISTITUZIONALI 14.873.633,28 7.252.692,39 526.742,29 4.647.305,91

2 SEGRETERIA GENERALE 17.823.178,70 1.786.739,39 129.712,44 4.051.306,22


15.427.475,22 6.251.639,29 464.870,98 8.708.591,95


30.755.234,17 19.149.077,30 4.413.767,56 7.192.299,03


7.648.574,50 2.211.527,96 160.550,97 5.276.495,57

6 UFFICIO TECNICO 35.885.538,13 5.745.593,36 417.114,57 24.422.181,81


3.981,56 0,00 0,00 3.981,56

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 33.181.920,32 5.114.024,18 372.287,46 26.061.192,27


0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 73.989.366,42 72.020.164,40 927.218,84 827.042,35

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 52.333.536,74 5.509.113,19 551.923,13 7.664.488,15


1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 101.260.329,83 93.937.509,47 6.785.157,78 420.703,58



4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 92.366.073,83 941.541,59 68.353,38 3.780.097,27

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

532

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


195


Allegato E2

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



2.698.700.978,62 0,00 0,00 1.212.952,57 2,156,317.54 3,824,260.15 40,251,552.16

15.815.267,69 0,00 0,00 90.410,56 2,156,317.54 3,628,838.31 38,371,960.42

1.397.677,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.898,93 316,00

7.325.705,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.173.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.648,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.634.416,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.398,59 0,00 0,00 0,00 2.156.317,54 -1.949.775,30 0,00

276.068,96 0,00 0,00 90.410,56 0,00 0,00 38.241.532,75

120.871.308,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1,727,823.10

116.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.354.721,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262.983,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.576.081,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

533

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


196

Allegato E2


100


101


DELL'ENTE

102 103




6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 23.051.854,96 2.850.900,39 206.967,67 9.572.069,42

7 DIRITTO ALLO STUDIO 7.215.931,21 280.272,85 20.347,07 2.048.842,27


57.393.989,98 7.454.260,85 541.155,40 2.535.666,99


1.890.334,12 1.528.362,85 110.955,01 251.016,26


55.503.655,86 5.925.898,00 430.200,39 2.284.650,73


14.434.819,42 1.059.781,69 76.937,28 652.143,51

1 SPORT E TEMPO LIBERO 4.101.151,60 459.822,64 33.381,88 559.520,80

2 GIOVANI 10.333.667,82 599.959,05 43.555,40 92.622,71

7 TURISMO 24.357.961,64 880.231,93 63.902,45 2.822.491,40


24.357.961,64 880.231,93 63.902,45 2.822.491,40


3.403.928,26 2.439.249,59 177.082,93 7.742,64


3.403.928,26 2.439.249,59 177.082,93 7.742,64


45.093.427,52 29.897.571,45 2.182.891,86 5.152.834,00

1 DIFESA DEL SUOLO 5.052.762,03 3.221.293,06 233.673,18 1.452.113,23


8.842.807,87 4.692.026,56 338.756,65 1.105.742,94

3 RIFIUTI 718.669,47 670.027,28 48.642,19 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2.850.772,13 2.553.110,50 185.348,92 112.312,71

4

534

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


197


Allegato E2

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.421.917,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.401.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.840,02

46.862.906,74 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.862.906,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.645.956,94 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

3.048.426,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.597.530,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.591.335,86 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

20.591.335,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

779.853,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

779.853,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.797.393,52 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 62,736.69

145.682,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.706.281,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

535

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


198

Allegato E2


100


101


DELL'ENTE

102 103




26.797.670,20 18.015.599,22 1.322.558,39 2.451.346,66


0,00 0,00 0,00 0,00


830.745,82 745.514,83 53.912,53 31.318,46

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 200.970.771,30 32.170.067,86 2.335.460,10 92.830.887,36

1 TRASPORTO FERROVIARIO 4.864.133,79 416.029,99 30.202,66 3.188.013,60

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 141.520.979,91 4.046.439,25 293.760,57 67.386.470,68

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 728.063,88 678.785,84 49.278,04 0,00


53.857.593,72 27.028.812,78 1.962.218,83 22.256.403,08

11 SOCCORSO CIVILE 21.094.309,72 0,00 0,00 3.111.141,97



591.209.956,77 4.706.904,14 314.246,47 2.967.304,38


33.145.939,56 1.114.743,91 54.682,70 155.360,77

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 282.921.023,38 424.788,51 30.838,50 48.531,60

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4.708.719,79 967.817,17 70.260,92 0,00


14.031.171,66 539.813,72 37.971,66 69.919,96

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 126.983.190,57 621.855,42 45.145,02 243.025,49

6

536

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


199


Allegato E2

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



4.945.429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.736,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.634.355,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.229.887,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.794.309,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.610.159,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

17.983.167,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583.221.501,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

31.821.152,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282.416.864,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.670.641,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.383.466,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.073.164,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

537

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


200

Allegato E2


100


101


DELL'ENTE

102 103




126.047.625,23 753.233,29 54.682,70 2.438.797,83

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 3.372.286,58 284.652,12 20.664,97 11.668,73

13 TUTELA DELLA SALUTE 1.177.429.682,72 4.243.506,10 319.721,68 1.215.393,37


1.158.423.885,45 4.243.506,10 319.721,68 1.215.393,37


19.005.797,27 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 49.252.598,30 3.179.345,07 263.211,87 9.667.301,68

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 12.410.091,73 1.331.296,00 96.648,50 2.029.296,32


27.560.190,98 779.508,83 56.590,25 2.336.452,62

3 RICERCA E INNOVAZIONE 6.849.915,59 1.068.540,24 77.573,12 5.301.552,74


2.432.400,00 0,00 32.400,00 0,00


118.554.824,60 93.559.565,99 6.791.023,91 5.085.121,78


465.021,38 433.547,04 31.474,34 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 108.061.442,27 87.275.323,26 6.334.804,86 5.078.614,11

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 10.028.360,95 5.850.695,69 424.744,71 6.507,67


34.272.016,25 6.900.896,27 500.841,19 756.253,01


34.272.016,25 6.900.896,27 500.841,19 756.253,01

8

538

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


201


Allegato E2

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



122.800.911,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.055.300,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.171.455.639,73 0,00 0,00 0,00 0.00 195,421.84 0.00

1.152.449.842,46 0,00 0,00 0,00 0,00 195.421,84 0,00

19.005.797,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.142.739,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

8.952.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.387.639,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402.249,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.119.112,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.372.700,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.746.412,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.024.993,83 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 89,031.95

26.024.993,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.031,95

9

539

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


202

Allegato E2


100


101


DELL'ENTE

102 103



2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00


4.235.318,78 910.886,74 66.127,92 3.219.636,59

1 FONTI ENERGETICHE 4.235.318,78 910.886,74 66.127,92 3.219.636,59


551.353.661,84 1.269.986,34 92.197,59 44.143,40


551.353.661,84 1.269.986,34 92.197,59 44.143,40

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.787.988,23 0,00 0,00 18.545,27


1.787.988,23 0,00 0,00 18.545,27


1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00


1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

10

540

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


203


Allegato E2

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.667,53 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

38.667,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549.947.334,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

549.947.334,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.769.442,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.769.442,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 1.122.542,01 0,00 0,00 0,00

11

541

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


204

542

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


205

Allegato E3

Consolidato


Programmi e Macroaggregati Spese Correnti – Pagamenti

C/Residui

543

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


206

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Allegato E3

100


101


DELL'ENTE

102 103



319.072.289,72 64.186.417,16 1.715.760,71 46.245.138,87TOTALE MACROAGGREGATI


33.033.956,26 18.036.090,54 346.732,62 10.333.044,67

1 ORGANI ISTITUZIONALI 1.371.636,11 638.029,21 0,00 733.339,90

2 SEGRETERIA GENERALE 1.062.025,22 157.306,00 0,00 398.207,57


2.122.510,43 547.101,05 0,00 1.575.409,38


3.686.567,50 1.340.568,13 344.009,40 2.001.989,97


219.330,85 194.704,74 0,00 24.626,11

6 UFFICIO TECNICO 3.377.411,99 505.846,77 0,00 2.871.565,22


152.148,64 0,00 0,00 152.148,64

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 2.767.690,52 451.483,66 0,00 2.316.206,86


0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 13.929.541,51 13.716.024,12 998,66 208.919,57

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 4.345.093,49 485.026,86 1.724,56 50.631,45


1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 5.263.773,84 5.111.733,65 0,00 105.684,19



4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 7.028.696,66 82.894,09 0,00 527.755,63

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

544

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


207


Allegato E3

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



202.201.412,66 0,00 0,00 0,00 0.00 263,270.89 4,460,289.43

510.110,81 0,00 0,00 0,00 0.00 267.00 3,807,710.62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 0,00

506.511,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.599,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.807.710,62

9.854.762,08 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 592,177.58

46.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.110.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.177,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.418.046,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

545

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


208

Allegato E3


100


101


DELL'ENTE

102 103




6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 835.233,12 250.995,60 0,00 332.338,26

7 DIRITTO ALLO STUDIO 223.325,68 27.361,76 0,00 168.440,73


2.391.066,53 656.212,80 0,00 416.233,69


275.907,66 134.558,32 0,00 141.349,34


2.115.158,87 521.654,48 0,00 274.884,35


2.108.515,73 93.304,03 0,00 189.435,00

1 SPORT E TEMPO LIBERO 1.592.120,93 40.483,16 0,00 177.189,60

2 GIOVANI 516.394,80 52.820,87 0,00 12.245,40

7 TURISMO 2.245.405,64 77.496,34 0,00 735.799,99


2.245.405,64 77.496,34 0,00 735.799,99


272.748,89 214.753,55 0,00 41.127,34


272.748,89 214.753,55 0,00 41.127,34


5.243.866,21 2.632.559,31 0,00 1.009.298,79

1 DIFESA DEL SUOLO 687.326,75 283.382,13 0,00 403.944,62


829.466,71 398.902,23 0,00 265.451,24

3 RIFIUTI 58.989,75 58.989,75 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 240.658,07 224.777,94 0,00 15.880,13

4

546

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


209


Allegato E3

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251.899,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.523,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.318.620,04 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.318.620,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.825.776,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.374.448,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451.328,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.432.109,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.432.109,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.868,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

16.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.550.441,88 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 51,566.23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164.863,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

547

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


210

Allegato E3


100


101


DELL'ENTE

102 103




3.195.102,52 1.603.904,36 0,00 154.303,29


0,00 0,00 0,00 0,00


232.322,41 62.602,90 0,00 169.719,51

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 9.849.658,56 2.832.279,19 0,00 5.419.129,01

1 TRASPORTO FERROVIARIO 36.627,63 36.627,63 0,00 0,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4.030.080,10 356.251,83 0,00 2.234.523,65

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 59.760,85 59.760,85 0,00 0,00


5.723.189,98 2.379.638,88 0,00 3.184.605,36

11 SOCCORSO CIVILE 3.150.327,32 0,00 0,00 3.150.327,32



1.524.421,61 365.210,51 0,00 332.837,52


873.250,36 66.724,37 0,00 108.638,40

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 37.398,74 37.398,74 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 85.207,43 85.207,43 0,00 0,00


34.192,90 29.755,06 0,00 4.437,84

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 281.577,03 54.748,65 0,00 162.954,71

6

548

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


211


Allegato E3

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



1.385.578,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.316,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.598.250,36 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.439.304,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158.945,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826.373,58 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

697.887,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.873,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

549

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


212

Allegato E3


100


101


DELL'ENTE

102 103




123.121,84 66.315,27 0,00 56.806,57

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 89.673,31 25.060,99 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 97.297.237,61 373.601,77 0,00 381.855,72


96.697.237,66 373.601,77 0,00 381.855,72


599.999,95 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 5.178.627,77 280.362,65 0,00 717.855,16

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 660.318,36 117.208,40 0,00 0,00


4.209.653,15 68.628,60 0,00 703.724,55

3 RICERCA E INNOVAZIONE 308.656,26 94.525,65 0,00 14.130,61


0,00 0,00 0,00 0,00


9.402.598,74 6.808.828,85 0,00 937.517,99


38.169,84 38.169,84 0,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 8.702.652,99 6.255.558,95 0,00 927.517,99

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 661.775,91 515.100,06 0,00 10.000,00


4.649.497,52 601.849,70 0,00 192.410,82


4.649.497,52 601.849,70 0,00 192.410,82

8

550

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


213


Allegato E3

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.612,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.278.776,23 0,00 0,00 0,00 0.00 263,003.89 0.00

95.678.776,28 0,00 0,00 0,00 0,00 263.003,89 0,00

599.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.180.409,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

543.109,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.437.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.656.251,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.519.576,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136.675,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.846.402,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 8,835.00

3.846.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.835,00

9

551

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


214

Allegato E3


100


101


DELL'ENTE

102 103



2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00


112.999,02 80.195,22 0,00 24.768,30

1 FONTI ENERGETICHE 112.999,02 80.195,22 0,00 24.768,30


97.423.087,14 111.810,65 0,00 20.013.052,18


97.423.087,14 111.810,65 0,00 20.013.052,18

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 15.722,11 0,00 0,00 15.722,11


15.722,11 0,00 0,00 15.722,11

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

1 FONDO DI RISERVA

3 ALTRI FONDI

50 DEBITO PUBBLICO


10

552

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


215


Allegato E3

104 105 106 107




108 109 110

RIMBORSI E POSTE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.035,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

8.035,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.298.224,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

77.298.224,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

553

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


216

554

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


217

Allegato E4

Consolidato


Programmi e Macroaggregati Spese in Conto Capitale e Spese per incremento di

Attività Finanziarie Impegni

555

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


218

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

Allegato E4

200

SPESE IN CONTO CAPITALE

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO

DELL'ENTE

201

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

202 203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


1.232.674.103,53 0,00 278.746.660,53 938.354.687,77TOTALE MACROAGGREGATI


115.000.381,83 0,00 76.244.751,92 23.727.051,60

1 ORGANI ISTITUZIONALI 1.263,07 0,00 1.263,07 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 22.428.466,35 0,00 49.098,99 22.379.367,36


9.703.912,43 0,00 675.233,62 0,00


73.348,24 0,00 73.348,24 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 70.894.672,06 0,00 63.612.962,96 1.281.809,60


0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 11.898.719,68 0,00 11.832.845,04 65.874,64


0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 15.590.781,62 0,00 3.817.099,03 11.423.682,59

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1.347.284,20 0,00 0,00 1.347.284,20

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 4.967.009,87 0,00 3.817.099,03 1.149.910,84

3 EDILIZIA SCOLASTICA 2.549.011,37 0,00 0,00 2.549.011,37

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 6.727.476,18 0,00 0,00 6.377.476,18

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

556

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


219


Allegato E4

204 205 300 301

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITÀ FINANZIARIE

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE

TERMINE

302 303 304

CONCESSIONE CREDITI DI

MEDIO-LUNGO TERMINE

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI


6.544.076,42 9.028.678,81 348.980.741,53 9.921.251,75 0.00 339,059,489.78 0.00

5.999.899,50 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.999.899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

557

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


220

Allegato E4


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00


19.404.081,28 0,00 2.051.626,54 17.352.454,74


4.593.737,70 0,00 985.665,15 3.608.072,55


14.810.343,58 0,00 1.065.961,39 13.744.382,19


29.471.673,15 0,00 0,00 29.471.673,15

1 SPORT E TEMPO LIBERO 25.233.605,47 0,00 0,00 25.233.605,47

2 GIOVANI 4.238.067,68 0,00 0,00 4.238.067,68

7 TURISMO 11.777.281,54 0,00 0,00 11.777.281,54


11.777.281,54 0,00 0,00 11.777.281,54


98.238.392,22 0,00 0,00 98.238.392,22


98.238.392,22 0,00 0,00 98.238.392,22


76.283.486,99 0,00 6.527.274,70 69.608.200,00

1 DIFESA DEL SUOLO 1.727.515,56 0,00 1.457.515,56 270.000,00


1.225.606,89 0,00 76.606,89 1.149.000,00

3 RIFIUTI 10.073.097,28 0,00 3.921.852,47 6.151.244,81

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 17.417.221,12 0,00 392.660,52 16.876.548,31

4

558

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


221


Allegato E4

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 190.701.289,00 0,00 0.00 190,701,289.00 0.00

0,00 0,00 190.701.289,00 0,00 0,00 190.701.289,00 0,00

148.012,29 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.012,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

559

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


222

Allegato E4


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




45.831.780,64 0,00 670.373,76 45.161.406,88


0,00 0,00 0,00 0,00


8.265,50 0,00 8.265,50 0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 190.495.277,35 0,00 109.034.900,92 81.460.376,43

1 TRASPORTO FERROVIARIO 2.524.139,67 0,00 0,00 2.524.139,67

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 45.558.877,79 0,00 53.418,68 45.505.459,11


142.412.259,89 0,00 108.981.482,24 33.430.777,65

11 SOCCORSO CIVILE 27.464.133,71 0,00 0,00 27.417.969,08



28.831.263,05 0,00 3.050,00 28.828.213,05


3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 259.037,92 0,00 0,00 259.037,92

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 22.395.454,26 0,00 0,00 22.395.454,26


1.426.616,00 0,00 0,00 1.426.616,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 4.747.104,87 0,00 0,00 4.747.104,87


0,00 0,00 0,00 0,00

6

560

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


223


Allegato E4

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

561

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


224

Allegato E4


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203



8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 224.203.448,85 0,00 70.852.926,79 153.350.522,06


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

215.609.025,58 0,00 62.258.503,52 153.350.522,06

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

8.594.423,27 0,00 8.594.423,27 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 84.561.045,92 0,00 8.983.791,76 75.577.254,16

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 32.851.415,40 0,00 2.173.496,89 30.677.918,51


173.520,00 0,00 0,00 173.520,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 37.576.216,27 0,00 15.400,62 37.560.815,65


13.959.894,25 0,00 6.794.894,25 7.165.000,00


5.310.244,11 0,00 1.210.705,65 4.099.538,46


0,00 0,00 0,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 4.364.358,91 0,00 1.210.705,65 3.153.653,26

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 945.885,20 0,00 0,00 945.885,20


45.633.321,46 0,00 11.651,62 45.621.669,84

8

562

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


225


Allegato E4

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 124.411.308,00 1.472.308,00 0.00 122,939,000.00 0.00

0,00 0,00 122.939.000,00 0,00 0,00 122.939.000,00 0,00

0,00 0,00 1.472.308,00 1.472.308,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

9

563

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


226

Allegato E4


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




45.633.321,46 0,00 11.651,62 45.621.669,84

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00


17.250.806,09 0,00 0,00 17.250.806,09

1 FONTI ENERGETICHE 17.250.806,09 0,00 0,00 17.250.806,09


241.603.664,66 0,00 8.881,60 241.594.783,06


241.603.664,66 0,00 8.881,60 241.594.783,06

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.554.819,70 0,00 0,00 1.554.819,70


1.554.819,70 0,00 0,00 1.554.819,70


1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10

564

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


227


Allegato E4

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0.00 25,419,200.78 0.00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0,00 25.419.200,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

565

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


228

566

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


229

Allegato E5

Consolidato



Attività Finanziarie Pagamenti in C/Competenza

567

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


230

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Allegato E5

200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203



895.412.020,56 0,00 215.934.989,43 669.498.889,34TOTALE MACROAGGREGATI


92.870.810,47 0,00 60.946.253,80 22.359.846,53

1 ORGANI ISTITUZIONALI 1.263,07 0,00 1.263,07 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 21.061.261,28 0,00 49.098,99 21.012.162,29


9.645.612,17 0,00 616.933,36 0,00


32.929,64 0,00 32.929,64 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 52.113.004,59 0,00 50.295.163,66 1.281.809,60


0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 10.016.739,72 0,00 9.950.865,08 65.874,64


0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00


4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 13.794.725,81 0,00 3.630.417,08 9.814.308,73

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 595.901,20 0,00 0,00 595.901,20

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 4.780.327,92 0,00 3.630.417,08 1.149.910,84

3 EDILIZIA SCOLASTICA 2.138.480,48 0,00 0,00 2.138.480,48

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 6.280.016,21 0,00 0,00 5.930.016,21

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

568

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


231


Allegato E5

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



949.462,98 9.028.678,81 305.919.879,46 8.860.389,68 0.00 297,059,489.78 0.00

536.031,33 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.028.678,81 8.448.943,75 8.448.943,75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536.031,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

569

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


232

Allegato E5


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203







16.222.115,42 0,00 1.634.957,30 14.587.158,12


4.026.640,08 0,00 970.544,25 3.056.095,83


12.195.475,34 0,00 664.413,05 11.531.062,29


22.273.388,83 0,00 0,00 22.273.388,83

1 SPORT E TEMPO LIBERO 19.711.836,71 0,00 0,00 19.711.836,71

2 GIOVANI 2.561.552,12 0,00 0,00 2.561.552,12

7 TURISMO 10.086.314,26 0,00 0,00 10.086.314,26


10.086.314,26 0,00 0,00 10.086.314,26


81.666.960,22 0,00 0,00 81.666.960,22


81.666.960,22 0,00 0,00 81.666.960,22


59.047.501,75 0,00 4.921.700,28 54.108.534,45

1 DIFESA DEL SUOLO 820.973,05 0,00 820.973,05 0,00


1.224.790,71 0,00 75.790,71 1.149.000,00

3 RIFIUTI 8.363.890,35 0,00 3.056.630,24 5.307.260,11


4

570

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


233


Allegato E5

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 148.701.289,00 0,00 0.00 148,701,289.00 0.00

0,00 0,00 148.701.289,00 0,00 0,00 148.701.289,00 0,00

17.267,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.267,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

571

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


234

Allegato E5


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




32.687.829,26 0,00 576.680,56 32.111.148,70


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 TRASPORTO FERROVIARIO 2.524.139,67 0,00 0,00 2.524.139,67



133.517.023,09 0,00 102.708.000,86 30.809.022,23

11 SOCCORSO CIVILE 27.464.133,71 0,00 0,00 27.417.969,08



27.465.286,28 0,00 3.050,00 27.462.236,28


3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 259.037,92 0,00 0,00 259.037,92

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 21.089.283,99 0,00 0,00 21.089.283,99


1.426.616,00 0,00 0,00 1.426.616,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 4.687.298,37 0,00 0,00 4.687.298,37


0,00 0,00 0,00 0,00

6

572

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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235


Allegato E5

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TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

46.164,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

573

Beschluss N

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ato digitalmente: A

rno Kom


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236

Allegato E5


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




13 TUTELA DELLA SALUTE 72.775.195,11 0,00 32.849.599,24 39.925.595,87


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


71.446.480,08 0,00 31.520.884,21 39.925.595,87

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

1.328.715,03 0,00 1.328.715,03 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 75.214.842,82 0,00 8.142.977,95 67.071.864,87

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 32.110.673,14 0,00 2.153.480,52 29.957.192,62


173.520,00 0,00 0,00 173.520,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 29.791.552,87 0,00 15.400,62 29.776.152,25


13.139.096,81 0,00 5.974.096,81 7.165.000,00


5.171.579,45 0,00 1.072.040,99 4.099.538,46


0,00 0,00 0,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 4.225.694,25 0,00 1.072.040,99 3.153.653,26

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 945.885,20 0,00 0,00 945.885,20


41.572.890,96 0,00 9.351,92 41.563.539,04

8

574

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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237


Allegato E5

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 123.350.445,93 411.445,93 0.00 122,939,000.00 0.00

0,00 0,00 122.939.000,00 0,00 0,00 122.939.000,00 0,00

0,00 0,00 411.445,93 411.445,93 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

9

575

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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238

Allegato E5


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




41.572.890,96 0,00 9.351,92 41.563.539,04

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00


12.950.078,13 0,00 0,00 12.950.078,13



159.793.407,59 0,00 8.881,60 159.784.525,99


159.793.407,59 0,00 8.881,60 159.784.525,99

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.478.437,50 0,00 0,00 1.478.437,50


1.478.437,50 0,00 0,00 1.478.437,50


1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10

576

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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239


Allegato E5

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0.00 25,419,200.78 0.00

0,00 0,00 25.419.200,78 0,00 0,00 25.419.200,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

577

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


240

578

Beschluss N

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ato digitalmente: A

rno Kom


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241

Allegato E6

Consolidato



Attività Finanziarie Pagamenti in C/Residui

579

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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242

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Allegato E6

200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203



156.808.690,12 0,00 16.672.077,67 139.725.357,45TOTALE MACROAGGREGATI


4.727.359,15 0,00 4.316.104,15 0,00

1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00


223.801,24 0,00 223.801,24 0,00


11.187,40 0,00 11.187,40 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 3.025.832,29 0,00 2.614.577,29 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1.466.538,22 0,00 1.466.538,22 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00


4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 2.029.383,11 0,00 416.054,62 1.613.328,49

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 994.914,91 0,00 0,00 994.914,91

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 488.374,62 0,00 416.054,62 72.320,00

3 EDILIZIA SCOLASTICA 91.580,86 0,00 0,00 91.580,86

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 454.512,72 0,00 0,00 454.512,72

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

580

Beschluss N

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ato digitalmente: A

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243


Allegato E6

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



411.255,00 0,00 129.987.909,31 0,00 0.00 129,987,909.31 0.00

411.255,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

581

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


244

Allegato E6


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203







1.452.033,53 0,00 248.844,89 1.203.188,64


564.687,63 0,00 90.661,74 474.025,89


887.345,90 0,00 158.183,15 729.162,75


1.136.255,11 0,00 0,00 1.136.255,11

1 SPORT E TEMPO LIBERO 635.661,11 0,00 0,00 635.661,11

2 GIOVANI 500.594,00 0,00 0,00 500.594,00

7 TURISMO 1.782.192,09 0,00 0,00 1.782.192,09


1.782.192,09 0,00 0,00 1.782.192,09


10.249.175,00 0,00 0,00 10.249.175,00


10.249.175,00 0,00 0,00 10.249.175,00


26.626.950,91 0,00 4.019.502,56 22.607.448,35

1 DIFESA DEL SUOLO 723.218,99 0,00 723.218,99 0,00


48.206,65 0,00 0,00 48.206,65

3 RIFIUTI 3.614.812,15 0,00 3.213.539,84 401.272,31


4

582

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


245


Allegato E6

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 112.820,00 0,00 0.00 112,820.00 0.00

0,00 0,00 112.820,00 0,00 0,00 112.820,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

583

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


246

Allegato E6


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




20.797.534,18 0,00 10.650,60 20.786.883,58


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00



12.815.677,27 0,00 6.357.745,23 6.457.932,04

11 SOCCORSO CIVILE 922.101,05 0,00 0,00 922.101,05

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 922.101,05 0,00 0,00 922.101,05


58.897,56 0,00 0,00 58.897,56


0,00 0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 30.971,94 0,00 0,00 30.971,94


990,50 0,00 0,00 990,50

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 26.935,12 0,00 0,00 26.935,12


0,00 0,00 0,00 0,00

6

584

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


247


Allegato E6

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

585

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


248

Allegato E6


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203




13 TUTELA DELLA SALUTE 870.894,30 0,00 727.943,50 142.950,80


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


870.894,30 0,00 727.943,50 142.950,80

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 4.936.078,33 0,00 533.906,54 4.402.171,79

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 683.196,78 0,00 8.374,08 674.822,70


0,00 0,00 0,00 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 3.727.349,09 0,00 0,00 3.727.349,09


525.532,46 0,00 525.532,46 0,00


26.356,18 0,00 26.356,18 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 26.356,18 0,00 26.356,18 0,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00


24.562.566,59 0,00 0,00 24.562.566,59


24.562.566,59 0,00 0,00 24.562.566,59

8

586

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


249


Allegato E6

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 129.875.089,31 0,00 0.00 129,875,089.31 0.00

0,00 0,00 129.875.089,31 0,00 0,00 129.875.089,31 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

587

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


250

Allegato E6


200



DELL'ENTE

201


TERRENI

202 203



2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00


1.489.894,09 0,00 0,00 1.489.894,09



60.784.445,96 0,00 0,00 60.784.445,96


60.784.445,96 0,00 0,00 60.784.445,96

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

0,00 0,00 0,00 0,00

10

588

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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251


Allegato E6

204 205 300 301







TERMINE

302 303 304


MEDIO-LUNGO TERMINE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

589

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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252

590

Beschluss N

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ato digitalmente: A

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253

Allegato E7

Consolidato


Programmi e Macroaggregati Spese per Rimborso Prestiti

Impegni

591

Beschluss N

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ato digitalmente: A

rno Kom


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254

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

Allegato E7

400

RIMBORSO PRESTITI

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

401

RIMBORSO PRESTITI A BREVE

TERMINE

402 403

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI

A MEDIO LUNGO TERMINE


14.284.934,06 0,00 0,00 14.284.934,06TOTALE MACROAGGREGATI


0,00 0,00 0,00 0,00

1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00


4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00


4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

592

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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255


Allegato E7

404 - - -

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

593

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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256

Allegato E7


400

RIMBORSO PRESTITI


401


TERMINE

402 403








0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

1 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00

4

594

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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257


Allegato E7

404 - - -


- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

595

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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258

Allegato E7


400

RIMBORSO PRESTITI


401


TERMINE

402 403





0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00

1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

11 SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

6

596

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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259


Allegato E7

404 - - -


- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

597

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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260

Allegato E7


400

RIMBORSO PRESTITI


401


TERMINE

402 403





13 TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

8

598

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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261


Allegato E7

404 - - -


- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

599

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


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262

Allegato E7


400

RIMBORSO PRESTITI


401


TERMINE

402 403




2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 14.284.934,06 0,00 0,00 14.284.934,06


0,00 0,00 0,00 0,00


14.284.934,06 0,00 0,00 14.284.934,06

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

10

600

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


263


Allegato E7

404 - - -


- - - -

- - -

- -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

601

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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264

602

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

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265

Allegato E8

Consolidato


Programmi e Macroaggregati Spese per servizi per Conto

Terzi e Partite di Giro Impegni

603

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


266

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

Allegato E8

700

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER PARTITE DI GIRO

701

USCITE PER CONTO TERZI

702 -

-


419.014.466,74 406.462.118,47 12.552.348,27TOTALE MACROAGGREGATI


0,00 0,00 0,00

1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00

3 EDILIZIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00

5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

604

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


267


Allegato E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

3

605

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


268

Allegato E8


700



701


702 -

-


6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00

7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

1 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00

7 TURISMO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

4

606

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


269


Allegato E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

5

607

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


270

Allegato E8


700



701


702 -

-


10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 0,00 0,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

11 SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

6

608

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


271


Allegato E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

7

609

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


272

Allegato E8


700



701


702 -

-


14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

8

610

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


273


Allegato E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

9

611

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


274

Allegato E8


700



701


702 -

-


20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00

1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 419.014.466,74 406.462.118,47 12.552.348,27


419.014.466,74 406.462.118,47 12.552.348,27

10

612

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


275


Allegato E8

- - - -

- - - - -

- - -

- -

11

613

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


276

614

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


277

Allegato E9

Consolidato

Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati

615

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


278

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

ALLEGATO E9

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale #NOME?

1 SPESE CORRENTITITOLO

1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.051.702.111,77 9.770.726,39

2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 69.900.666,15 751.286,26

3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 286.618.549,00 32.794.252,27

4 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.954.257.356,38 87.256.251,11

7 INTERESSI PASSIVI 1.213.017,10 90.475,09

8 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE 5.775,00 5.775,00

9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 6.438.654,24 0,00

10 ALTRE SPESE CORRENTI 48.795.445,62 3.811.163,87

4.418.931.575,26 134.479.929,99TOTALE TITOLO 1

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 278.746.660,53 278.565.411,54

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 938.354.687,77 938.354.687,77

4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 6.544.076,42 6.544.076,42

5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 9.028.678,81 9.028.678,81

1.232.674.103,53 1.232.492.854,54TOTALE TITOLO 2

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

1 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 9.921.251,75 9.921.251,75

3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 339.059.489,78 339.059.489,78

348.980.741,53 348.980.741,53TOTALE TITOLO 3

4 RIMBORSO PRESTITITITOLO

3 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

14.284.934,06 14.284.934,06

14.284.934,06 14.284.934,06TOTALE TITOLO 4

7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTITOLO

1 USCITE PER PARTITE DI GIRO 406.462.118,47 0,00

2 USCITE PER CONTO TERZI 12.552.348,27 0,00

419.014.466,74 0,00TOTALE TITOLO 7

6.433.885.821,12 1.730.238.460,12TOTALE IMPEGNI

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

616

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


279

Allegato F

Consolidato

Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e

negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e

seguenti

617

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


280

Allegato F

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI

ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI10101

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI10103

TOTALE 1TITOLO10000

2 Trasferimenti correntiTITOLO

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE20101

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE20103

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE20104

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO20105

TOTALE 2TITOLO20000

3 Entrate extratributarieTITOLO

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI30100


30200

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI30300

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE30400

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI30500

TOTALE 3TITOLO30000

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI40200

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE40300

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI40400

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE40500

TOTALE 4TITOLO40000

5 Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE50300

TOTALE 5TITOLO50000

6 Accensione prestitiTITOLO

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE60300

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00 2

618

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


281

Allegato F



Previsioni di competenza Accertamenti

Anno successivo a quello cui si riferisce il

rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il

rendiconto

Previsioni di competenza

del bilancio pluriennale

Accertamenti

Anni successivi

Accertamenti

465.890.000,00 0,00 472.193.600,00 0,00 0,00

3.983.250.000,00 0,00 3.984.250.000,00 0,00 0,00

4.449.140.000,00 0,00 4.456.443.600,00 0,00 0,00

466.959.068,77 32.054.755,26 448.106.670,39 1.273.902,96 362.918,09

4.005.947,97 5.947,97 4.000.000,00 0,00 0,00

21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

85.795.787,71 74.536.767,66 11.624.727,33 1.901.769,35 546.735,64

556.781.804,45 106.618.470,89 463.731.397,72 3.175.672,31 909.653,73

88.291.135,37 7.329.877,96 88.281.260,40 1.059.850,08 6.165.168,29

5.243.473,54 322.574,34 5.019.000,00 69.742,99 415.357,50

736.804,36 478.893,71 517.452,78 204.834,82 484.102,93

3.000.000,00 4.969.524,00 3.000.000,00 0,00 0,00

117.825.457,06 1.693.016,71 116.619.238,86 461.405,53 896.572,07

215.096.870,33 14.793.886,72 213.436.952,04 1.795.833,42 7.961.200,79

121.394.735,20 110.020.887,34 5.344.025,00 2.251.100,00 425.000,00

6.918.810,54 4.326.686,22 5.734.556,27 1.108.250,77 0,00

8.790.719,13 6.813.102,63 2.100.000,00 122.383,50 122.383,50

11.470.981,86 227.871,99 10.068.676,56 25.036,12 37.367,52

148.575.246,73 121.388.548,18 23.247.257,83 3.506.770,39 584.751,02

146.360.707,69 90.848.897,75 135.895.707,69 400.148.936,28 609.057.945,93

146.360.707,69 90.848.897,75 135.895.707,69 400.148.936,28 609.057.945,93

41.883.845,44 1.183.845,44 0,00 0,00 0,00

3

619

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


282

Allegato F



TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

TOTALE 6TITOLO60000

9 Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO90100

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI90200

TOTALE 9TITOLO90000

TOTALE ACCERTAMENTI

4

620

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


283

Allegato F



Previsioni di competenza Accertamenti

Anno successivo a quello cui si riferisce il

rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il

rendiconto


del bilancio pluriennale

Accertamenti

Anni successivi

Accertamenti

41.883.845,44 1.183.845,44 0,00 0,00 0,00

475.265.000,00 0,00 475.265.000,00 0,00 0,00

9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00

484.965.000,00 0,00 484.965.000,00 0,00 0,00

6.042.803.474,64 334.833.648,98 5.777.719.915,28 408.627.212,40 618.513.551,47

5

621

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


284

622

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


285

Allegato G

Consolidato

Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il

rendiconto e seguenti

623

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


286

Allegato G

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

1TITOLO SPESE CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 102

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 103

TRASFERIMENTI CORRENTI 104

INTERESSI PASSIVI 107

ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE 108

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 109

ALTRE SPESE CORRENTI 110

TOTALE TITOLO 1 100

2TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 202

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 203

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 204

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 205

TOTALE TITOLO 2 200

3TITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 301

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 303

TOTALE TITOLO 3 300

4TITOLO RIMBORSO PRESTITI

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 403

TOTALE TITOLO 4 400

7TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER PARTITE DI GIRO 701

USCITE PER CONTO TERZI 702

TOTALE TITOLO 7 700

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00

624

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


287

Allegato G


Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi


Impegni Previsioni di competenza del

bilancio pluriennale

Impegni Impegni

1.074.876.761,77 17.028.110,25 1.048.760.087,87 3.124.790,84 4.275.381,68

72.414.583,60 603.511,09 70.794.195,31 32.723,68 33.047,36

480.236.795,53 313.421.332,51 444.536.026,73 160.552.709,56 596.096.389,34

3.071.352.138,35 1.458.243.739,37 2.855.548.936,49 29.427.403,90 8.361.204,10

2.158.701,17 1.310.512,55 3.158.701,17 1.048.559,82 2.051.430,85

5.790,18 5.790,18 0,00 0,00 0,00

2.430.980,07 80.980,07 2.350.000,00 0,00 0,00

141.659.721,12 1.288.833,49 134.044.265,92 988.346,00 250.786,00

4.845.135.471,79 1.791.982.809,51 4.559.192.213,49 195.174.533,80 611.068.239,33

572.549.283,17 259.124.354,80 272.039.794,40 45.578.201,61 68.103.975,27

1.138.770.566,42 901.490.449,21 469.615.612,97 179.159.040,79 366.214.064,45

3.943.668,08 3.368.120,65 575.547,43 0,00 0,00

31.008.508,36 6.025.651,11 2.830.297,17 0,00 0,00

1.746.272.026,03 1.170.008.575,77 745.061.251,97 224.737.242,40 434.318.039,72

27.316.700,00 21.816.700,00 16.500.000,00 0,00 0,00

35.185.265,03 22.197.596,48 12.987.668,55 0,00 0,00

62.501.965,03 44.014.296,48 29.487.668,55 0,00 0,00

18.017.915,00 16.361.122,16 21.617.915,00 16.440.280,14 150.779.239,76

18.017.915,00 16.361.122,16 21.617.915,00 16.440.280,14 150.779.239,76

475.265.000,00 1.903.879,44 475.265.000,00 13.879,44 44.987,29

9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00

484.965.000,00 1.903.879,44 484.965.000,00 13.879,44 44.987,29

3

625

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


288

Allegato G


TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE IMPEGNI

4

626

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


289

Allegato G


Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi


Impegni Previsioni di competenza del

bilancio pluriennale

Impegni Impegni

7.156.892.377,85 3.024.270.683,36 5.840.324.049,01 436.365.935,78 1.196.210.506,10

5

627

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


290

628

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


291

Allegato H

Consolidato

Prospetto dei costi per missione

629

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


292

Allegato H (I)

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Consumi materie prime

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Variazioni nelle rimanenze di materie

prime e/o beni di consumo (+/-)

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE 2.226.636,74 91.237,38

2 GIUSTIZIAMISSIONE 0,00 0,00

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAMISSIONE 0,00 0,00

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 1.332.102,60 0,00


MISSIONE 707.118,74 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 70.278,20 0,00

7 TURISMOMISSIONE 0,00 0,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 2.394.965,80 0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 10.333.087,15 0,00

11 SOCCORSO CIVILEMISSIONE 0,00 0,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 234.671,31 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE 794.577,81 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE 119.637,10 0,00


MISSIONE 66.053,60 0,00


MISSIONE 33.195,90 0,00


MISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE 0,00 0,00

20 FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICOMISSIONE 0,00 0,00

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(I)

630

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


293

Allegato H (I)



Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi

Prestazioni di servizi Trasferimenti correnti Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

91.292.349,66 19.563.957,56 20.470.310,44 3.256.741,16

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23.487.083,30 126.837.662,03 4.986.273,81 6.437.408,78

2.209.194,63 48.220.688,71 3.531.390,98 13.821.063,76

745.585,98 14.563.126,57 27.439.492,46 2.032.180,69

3.127.147,19 20.974.717,66 0,00 11.777.281,54

41.407,71 863.653,10 29.438.745,35 68.799.646,87

4.053.810,92 9.948.035,78 50.639.681,49 18.968.518,51

90.189.864,38 83.618.619,33 12.063.092,33 69.397.284,10

5.500.000,00 17.983.167,75 27.417.969,08 0,00

4.237.251,35 600.198.016,81 11.866.962,18 16.961.250,87

401.921,50 1.285.607.729,70 152.345.005,98 1.005.516,08

16.605.237,54 36.432.343,32 28.834.782,67 46.742.471,49

6.477.189,54 13.895.799,08 3.153.653,26 945.885,20

801.608,79 27.510.773,14 4.421.554,14 41.200.115,70

2.640.467,59 86.172,39 4.400.853,54 12.849.952,55

47.373,45 645.507.174,73 241.594.783,06 0,00

36.469,77 1.827.174,96 9.000,00 1.545.819,70

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 (I)

631

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


294


Allegato H (I)

Missioni


Consumi materie prime

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Variazioni nelle rimanenze di materie

prime e/o beni di consumo (+/-)

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIEMISSIONE 0,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONE 0,00 0,00

TOTALE COSTI / ONERI 18.312.324,95 91.237,38

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(I)

632

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


295


Allegato H (I)


Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi

Prestazioni di servizi Trasferimenti correnti Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

251.893.963,30 2.953.638.812,62 622.613.550,77 315.741.137,00

5 (I)

633

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


296

Allegato H (II)


Missioni


Utilizzo beni di terzi

Utilizzo beni di terzi Personale

Personale

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE 6.981.553,20 135.616.311,42



4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 2.143.498,76 688.795.624,41


MISSIONE 103.999,91 8.386.542,07

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 0,00 1.190.666,30

7 TURISMOMISSIONE 0,00 991.901,68

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE 0,00 2.742.675,45


MISSIONE 102.818,26 33.917.637,28

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 384.224,06 38.022.986,20

11 SOCCORSO CIVILEMISSIONE 22.368,57 0,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 0,00 5.492.439,81

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE 36.118,99 4.771.476,69

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE 0,00 3.580.662,27


MISSIONE 223.098,95 105.453.780,76


MISSIONE 0,00 7.786.416,47


MISSIONE 0,00 1.024.998,03


MISSIONE 0,00 1.429.944,18




2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(II)

634

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


297

Allegato H (II)



Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazione dei crediti

17.885.070,33 0,00 233.370,50 49.258.559,16

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 (II)

635

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


298


Allegato H (II)

Missioni


Utilizzo beni di terzi

Utilizzo beni di terzi Personale

Personale



TOTALE COSTI / ONERI 9.997.680,70 1.039.204.063,02

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(II)

636

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


299


Allegato H (II)


Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazione dei crediti

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.885.070,33 0,00 233.370,50 49.258.559,16

5 (II)

637

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


300

Allegato H (III)


Missioni


Accantonamenti

Accantonamento per rischi





4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 0,00 0,00




MISSIONE 0,00 0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 0,00 0,00


12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00




2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(III)

638

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


301

Allegato H (III)



Oneri diversi di gestione


Totale componenti negativi della gestione

54.801.679,85 415.174.862,21

0,00 0,00

0,00 0,00

2.619.738,18 856.639.391,87

79,84 76.980.078,64

0,00 46.041.330,20

0,00 36.871.048,07

0,00 101.886.128,48

64.572,79 120.090.040,83

28.000,00 304.037.157,55

0,00 50.923.505,40

0,00 638.990.592,33

600.319,04 1.445.562.665,79

32.954,72 132.348.089,11

27.228,42 130.242.688,81

105.117,41 81.858.781,55

0,00 21.002.444,10

0,00 888.579.275,42

0,00 3.418.464,43

0,00 0,00

0,00 0,00

3 (III)

639

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


302


Allegato H (III)

Missioni


Accantonamenti

Accantonamento per rischi




TOTALE COSTI / ONERI 7.745.197,21 5.751.887,60

4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(III)

640

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


303


Allegato H (III)




Totale componenti negativi della gestione

0,00 0,00

0,00 0,00

58.279.690,25 5.350.646.544,79

5 (III)

641

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


304

Allegato H (IV)


Missioni

ONERI FINANZIARI

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

Totale Oneri finanziari

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE 90.475,09 90.475,09



4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 0,00 0,00




MISSIONE 0,00 0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 0,00 0,00


12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00


MISSIONE 0,00 0,00



50 DEBITO PUBBLICOMISSIONE 1.122.542,01 1.122.542,01

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(IV)

642

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


305

Allegato H (IV)


RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Totale rettifiche di valore attività finanziarieSvalutazioni

Svalutazioni

2.714.905,13 2.714.905,13

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 (IV)

643

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


306


Allegato H (IV)

Missioni

ONERI FINANZIARI

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

Totale Oneri finanziari




4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(IV)

644

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


307


Allegato H (IV)

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Totale rettifiche di valore attività finanziarieSvalutazioni

Svalutazioni

0,00 0,00

0,00 0,00

2.714.905,13 2.714.905,13

5 (IV)

645

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


308

Allegato H (V)


Missioni

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali




4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 3.218.137,25 0,00


MISSIONE 33.210,82 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 4.722,07 0,00

7 TURISMOMISSIONE 3.922,08 0,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE 10.868,65 0,00


MISSIONE 133.141,77 0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 143.341,25 0,00


12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 19.161,66 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE 18.907,94 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE 14.166,31 0,00


MISSIONE 415.447,75 0,00


MISSIONE 30.459,54 0,00


MISSIONE 4.058,67 0,00


MISSIONE 5.658,71 0,00




2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(V)

646

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


309

Allegato H (V)


Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale Altri oneri straordinari Totale Oneri straordinari


5.999.899,50 9.028.678,81 116.425.612,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 3.568.137,25

0,00 0,00 33.210,82

0,00 0,00 4.722,07

0,00 0,00 3.922,08

0,00 0,00 10.868,65

148.012,29 0,00 281.154,06

0,00 0,00 143.341,25

46.164,63 0,00 46.164,63

0,00 0,00 19.161,66

0,00 0,00 18.907,94

0,00 0,00 14.166,31

0,00 0,00 415.447,75

0,00 0,00 30.459,54

0,00 0,00 4.058,67

0,00 0,00 5.658,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 (V)

647

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


310


Allegato H (V)

Missioni


Oneri straordinari

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali




4

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(V)

648

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


311


Allegato H (V)

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale Altri oneri straordinari Totale Oneri straordinari


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.544.076,42 9.028.678,81 121.024.994,12

5 (V)

649

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


312

Allegato H (VI)


Missioni

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE

2 GIUSTIZIAMISSIONE

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAMISSIONE

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONE

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE

7 TURISMOMISSIONE

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE

11 SOCCORSO CIVILEMISSIONE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONE

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONE

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIMISSIONE

19 RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE

20 FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE

50 DEBITO PUBBLICOMISSIONE

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIEMISSIONE

99 SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONE

TOTALE COSTI / ONERI

2

00

0

18

/06

/2020

-01

:00

:00(VI)

650

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


313

Allegato H (VI)


Imposte

Imposte

IMPOSTE

Totale Imposte

TOTALE COSTI PER MISSIONE

5.192.022,53 5.192.022,53 539.597.877,69

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

47.290.826,71 47.290.826,71 907.498.355,83

582.047,02 582.047,02 77.595.336,48

81.571,29 81.571,29 46.127.623,56

68.518,26 68.518,26 36.943.488,41

187.895,39 187.895,39 102.084.892,52

2.331.412,64 2.331.412,64 122.702.607,53

2.614.439,73 2.614.439,73 306.794.938,53

0,00 0,00 50.969.670,03

336.380,54 336.380,54 639.346.134,53

457.401,19 457.401,19 1.446.038.974,92

246.834,61 246.834,61 132.609.090,03

7.343.433,02 7.343.433,02 138.001.569,58

532.754,37 532.754,37 82.421.995,46

70.219,71 70.219,71 21.076.722,48

97.998,40 97.998,40 888.682.932,53

266,33 266,33 3.418.730,76

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.122.542,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

67.434.021,74 67.434.021,74 5.543.033.482,88

3 (VI)

651

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


314

652

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


653

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


654

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


655

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

zweckgebunden impegnato

als Einnahmen ermittelt accertato

in entrata

auf Kapitel sul capitolo

Vorgang operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschriftentspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a

Dieser Beschluss sieht keineFeststellung von Einnahmen vor/ Lapresente delibera non dà luogo ad

accertamento di entrate

La presente delibera non dà luogo aimpegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keineZweckbindung

25/06/2020 15:00:23NATALE STEFANO

25/06/2020 14:56:12TURATO MANUELA

25/06/2020 11:31:23GASTALDELLI ENRICO

LAZZARA GIULIO25/06/2020 12:09:39

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2


AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Der LandeshauptmannIl Presidente

KOMPATSCHER ARNO 30/06/2020

Der GeneralsekretärIl Segretario Generale

MAGNAGO EROS 30/06/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,bestehend - ohne diese Seite - aus 656 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das dieLandesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalenUnterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica èconforme in tutte le sue parti al documentoinformatico originale da cui è tratta, costituito da 656pagine, esclusa la presente. Il documento originale,predisposto e conservato a norma di legge pressol’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto confirme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatschercodice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnagocodice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Ycertification authority: InfoCert Firma Qualificata 2numeri di serie: 00E60FF2data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahmedes digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltendenBestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede diacquisizione del documento digitale la validità deicertificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservatia norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

30/06/2020

Beschluss N

r./N. D


ato digitalmente: A

rno Kom


agnago, 00E60FF2

Am 30/06/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 30/06/2020


Documents

Beschluss Deliberazione der Landesregierung della …Nach Einsicht in den Arti kel 23 des Landesgesetzes vom 23 . Dezember 2014, Nr. 11, in gel tender Fassung, welcher vorsch rei bt,