Budget 2014 - Oberweningen · 2013-11-29 · Die Gemeinde Oberweningen konnte in den letzten Jahren die Schulden abbauen und wird voraussichtlich auch im Jahr 2014 ohne Bankkredite

Politische Gemeinde

8165 Oberweningen

Budget 2014

Ablieferung an Gemeinderat 18. Oktober 2013

Abnahmebeschluss Gemeinderat 22. Oktober 2013

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 5. November 2013

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 28. November 2013

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 12. Dezember 2013

Politische Gemeinde Budget 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates 4

2 Anträge und Beschlüsse 5

Übersicht

3 Übersicht Budget 11

Erfolgsrechnung

4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 16

5 Erfolgsrechnung 20

Investitionsrechnung

6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 54

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 55

8 Investitionsrechnung Finanzvermögen 60

Anhang zum Budget

9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 62

10 Finanzkennzahlen 63

Kontakt

Gemeinde Oberweningen

Dorfstrasse 6

8165 Oberweningen

Finanzvorstand Richard Ilg

Leiterin Finanzen Kaspar Zbinden

Telefon 044 857 10 12

E-Mail [email protected] 28.11.2013

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mailto:[email protected]


Bericht, Anträge und Beschlüsse

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Bericht des Gemeinderates

Die Gemeinde Oberweningen konnte in den letzten Jahren die Schulden abbauen und wird voraussichtlich auch im Jahr 2014 ohne Bankkredite auskommen.

Überall wo es Sinn macht, arbeitet die Gemeinde Oberweningen mit anderen Gemeinden zusammen. Der gemeinsame Forst, das gemeinsame Werk und

das gemeinsame Steueramt funktionieren reibungslos.

Die Abweichungsbegründungen können den folgenden Seiten entnommen werden.

Die Gemeinde Oberweningen ist in der komfortablen Lage, dass die Gemeindeaufgaben alle gut erfüllt werden können und dass es trotzdem möglich ist,

den Steuerfuss zum zweiten Mal in Folge zu senken. Nach der grössten Steuersenkung der Geschichte von Oberweningen von 5 % in einem Jahr (2013), kann der

Steuerfuss für 2014 nochmals um 3 % gesenkt werden.

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Politische Gemeinde Oberweningen Budget 2014

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberweningen geprüft und für richtig befunden.

2 Das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberweningen wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 7'961'163.00Fr.

Gesamtertrag 8'131'159.00Fr.

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 169'996.00Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 592'500.00Fr.

Einnahmen Verwaltungsvermögen 100'000.00Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 492'500.00Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.

Einnahmen Finanzvermögen -Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 3'800'000.00Fr.

Steuerfuss 41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2014 auf 1.5 % festgesetzt.

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberweningen zuzustimmen und den Steuerfuss auf 41 %

(Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8165 Oberweningen, 22. Oktober 2013

Gemeinderat Oberweningen

Walter Surber Kaspar Zbinden

Präsident Schreiber

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Platzhalter für technische Prüfung

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Platzhalter für technische Prüfung

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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberweningen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom

22. Oktober 2013 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:


Gesamtertrag (Steuerfuss von 39 % berücksichtigt) 8'055'159.00Fr.


0




0





Steuerfuss (Gemeinderat: 41 %) 39%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberweningen finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und

rechnerisch richtig ist. Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberweningen entsprechend dem Antrag

des Gemeinderates festzulegen. Allerdings möchte die RPK den Steuerfuss um 2 weitere Steuerprozente auf 39 % (Vorjahr 44 %) senken.

8165 Oberweningen,

Rechnungsprüfungskommission Oberweningen

Präsident Aktuar

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Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberweningen am 15.12.2013 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt.

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:


Gesamtertrag 8'131'159.00Fr.


0




0





Steuerfuss 41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oberweningen für das Jahr 2014 wird auf 41 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindessteuerertrages festgesetzt.

8165 Oberweningen, 12. Dezember 2013

Gemeinderat Oberweningen

Präsident Gemeindeschreiber

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Übersicht

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Übersicht Budget 2014

Budget Budget

2014 2013

Steuerbedarf

Gesamtaufwand 7'961'163.00 6'990'266.00

Ertrag ohne ordentliche Steuern 6'573'159.00 5'751'562.00

Zu deckender Aufwandüberschuss 1'388'004.00 1'238'704.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 2014 2013

4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen 0.00 0.00

4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen 0.00 0.00

4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen 0.00 0.00

4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen 0.00 0.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 3'800'000.00 3'700'000.00

Steuerfuss 41% 44%

Steuerertrag 1'558'000.00 1'628'000.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 169'996.00 389'296.00

Auwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Steuerbedarf und Steuerfuss

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Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenÜbersicht Budget

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU ER Übersicht

Ergebnisse Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand * 7'181'573.00 6'491'066.00 0.00Betrieblicher Ertrag 7'260'969.00 6'708'762.00 0.00Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 79'396.00 217'696.00 0.00

Finanzaufwand 49'000.00 9'000.00 0.00Finanzertrag 219'600.00 180'600.00 0.00Ergebnis aus Finanzierung 170'600.00 171'600.00 0.00

Ausserordentlicher Aufwand 80'000.00 0.00 0.00Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00Ausserordentliches Ergebnis -80'000.00 0.00 0.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung 169'996.00 389'296.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

Investitionsausgaben VV 592'500.00 1'735'000.00 0.00Investitionseinnahmen VV 100'000.00 50'000.00 0.00Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -492'500.00 -1'685'000.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN

Investitionsausgaben FV 0.00 0.00 0.00Investitionseinnahmen FV 0.00 0.00 0.00Nettoinvestitionen Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

14.11.2013 Seite 12

Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenÜbersicht Budget

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU ER Übersicht

Ergebnisse Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012

FINANZIERUNG

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER 169'996.00 389'296.00 0.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 574'600.00 713'000.00 0.00366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 85'800.00 39'000.00 0.00364 Wertberichtigung Darlehen 0.00 0.00 0.00365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00 0.00466 Auflösung passiv. Investitionsbeiträge -373'400.00 -28'000.00 0.004490 Aufwertungen VV 0.00 0.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 572'740.00 459'740.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -386'900.00 -426'360.00 0.00389 Einlagen in das Eigenkapital 80'000.00 0.00 0.00489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 722'836.00 1'146'676.00 0.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -492'500.00 -1'685'000.00 0.00

Finanzierungsfehlbetrag 230'336.00 -538'324.00 0.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 146.77 68.05 0.00

Der Selbstfinanzierungsgrad wird in Prozenten der Nettoinvestitionen dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 %führt zu einer Neuverschuldung. Je nach Konjunkturlage und Stand der aktuellen Verschuldung gelten folgende Richtwerte.

über 100 % sehr gut (Hochkonjunktur)80 - 100 % gut (Normalfall)50 - 80 % genügend (Abschwung) 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht* ohne interne Verrechnungen

14.11.2013 Seite 13


Übersicht Budget 2014

Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die Pilotgemeinden

Stand und Veränderung Eigenkapital

Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement) 2980.00 Allgemeine Reserven 5'430'024.27 0.00

2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 6'140'712.31 5'751'416.31

Total zweckfreies Eigenkapital 11'570'736.58 5'751'416.31

Veränderung + Einlage in Reserven (und Aufwertung Restatement) 80'000.00 5'430'024.27

+ / - Jahresergebnis Erfolgsrechnung 169'996.00 389'296.00

Mutmassliches Eigenkapital per 31.12. 11'820'732.58 11'570'736.58

Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Regelung Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1. 1'157'073.66 575'141.63

Aufwandüberschuss gemäss Budget 0.00 0.00

2014 2013Haushaltsgleichgewicht

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Erfolgsrechnung

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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto Budget 2014 Budget 2013 Differenz

0120.3090.00 5'000.00 1'000.00 4'000.00 Neue Amtsperiode und HRM2 führen zu höherem Ausbildungsbedarf für Behörden.

0220.3110.00 18'000.00 5'000.00 13'000.00 Die Telefonzentrale muss ersetzt werden (alt und reparaturbedürftig)

0220.3118.00 12'000.00 0.00 12'000.00 Das Sozialamt führt eine Klientenbuchhaltung ein (Lizenzen und Ausbildungskosten)

0220.3132.00 95'000.00 87'000.00 8'000.00 Kosten Gemeindeingenieurbüro, abhängig von Bautätigkeit

0220.3133.01 100'000.00 90'000.00 10'000.00 Der Wechsel des Anbieters führt zu Beginn zu höheren Kosten

0220.3133.02 15'000.00 4'000.00 11'000.00 Die Homepage erhält ein Redesign und wird mit neuen Modulen ausgestattet

0290.3144.00 25'000.00 10'000.00 15'000.00 Leicht erhöhter Unterhaltsbedarf an Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

Öffentliche Sicherheit

Kurz und bündig


1500.3612.00 95'000.00 86'900.00 8'100.00 Höhere Beiträge an die Feuerwehr Wehntal

1610.3612.00 2'300.00 - 2'300.00 Beitrag an Schiessplatzzweckverband Wehntal

0 Im Bereich Behörden und Verwaltung ist mit leichten Mehrkosten zu rechnen, weil eine neue Amtsperiode beginnt (Kosten Wahlverfahren, Ausbildung

neuer Mitglieder in den verschiedenen Behörden. Ausserdem muss die Telefonzentrale ersetzt werden, weil sie häufig Störungen aufweist.

1 Im Bereich öffentliche Sicherheit ist die Hauptweichung gegenüber dem Vorjahr der höhere Beitrag an den Feuerwehrzweckverband.

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Gesundheit

Kurz und bündig

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig


5220.xxxx.xx 72'200.00 63'000.00 9'200.00 Es ist davon auszugehen, dass wir 2014 mehr Ergänzungsleistungen IV auszahlen müssen.

5320.xxxx.xx 88'300.00 77'000.00 11'300.00 Es ist davon auszugehen, dass wir 2014 mehr Ergänzungsleistungen AHV auszahlen müssen.

5430.xxxx.xx 50'000.00 65'000.00 -15'000.00 Wir rechnen mit weniger Alimentenbevorschussungen.

5451.3636.00 20'000.00 5'000.00 15'000.00 Aufgrund der Zahlen 2013 rechnen wir mit höheren Kosten für die Kinderkrippenbeiträge.

5720.xxxx.xx 194'000.00 207'000.00 -13'000.00 Die wirtsch. Hilfe lässt sich nur schwer budgetieren, wir rechnen mit einem leichten Rückgang.

5730.xxxx.xx 17'000.00 1'000.00- 18'000.00 Die Betreuung und Unterbringung der Asylsuchenden wir voraussichtlich etwas teurer.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

6 Im Bereich Verkehr ist neu auch das Gemeindewerk Oberweningen-Schöfflisdorf enthalten.

4 Die Kosten für das Gesundheitswesen bleiben insgesamt auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

5 Die Gemeinde Oberweningen rechnet aufgrund der aktuellen Fallzahlen damit, dass im Jahr 2014 mehr Ergänzungsleistungen ausbezahlt werden

müssen. Die wirtschaftliche Hilfe bleibt voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau.

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Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig


7101.33xx.xx 149'300.00 191'300.00 -42'000.00 Wasser: Weniger Abschreibungen aufgrund Abschreibung über Nutzungsdauer

7101.46xx.xx 194'200.00 0.00 194'200.00 Wasser: Gutschrift Anschlussgebühren und Subventionen (verteilt auf mehrere Jahre)

720x.33xx.xx 161'100.00 41'000.00 120'100.00 Abwasser: Mehr Abschreibungen aufgrund Abschreibung über Nutzungsdauer

720x.46xx.xx 112'400.00 0.00 112'400.00 Abwasser: Gutschrift Anschlussgebühren und Subventionen (verteilt auf mehrere Jahre)

7301.xxx.xx 45'410.00 -18'600.00 64'010.00 Gutschrift Anschlussgebühren und Subventionen (verteilt auf mehrere Jahre)

Volkswirtschaft

Kurz und bündig


8200.4250.xx 0.00 130'500.00 -130'500.00 Die Holzerträge werden neu gemeinsam genutzt (8208).

8208.xxxx.xx 0.00 0.00 0.00 Ein allfälliges Defizit des Forstbetriebs wird nach Fläche aufgeteilt.

8791.xxxx.xx 0.00 0.00 0.00 Trotz höherer Abschreibungen kann die Fernwärme einen Überschuss ausweisen.

7 Die Umstellung auf HRM2 hat vor allem bei den Spezialfinanzierungen Auswirkungen auf die Abschreibungen und die Anschlussgebühren sowie

Subventionen.

8 Die Gemeinde Oberweningen übernimmt per 1.1.2014 das gesamte Forstpersonal des Forstreviers Oberes Wehntal. Gleichzeitig führt die Gemeinde

Oberweningen auch die Jahresrechnung (siehe 8208).

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Finanzen und Steuern

Kurz und bündig


9100.4000.00 1'558'000.00 1'628'000.00 -70'000.00 Steuersenkung um 3 Steuerprozente.

9300.xxxx.xx 778'036.00 927'676.00 -149'640.00 Der Ressourcenausgleich wird vom Gemeindeamt aufgrund der Steuerkraft berechnet.

9630.xxxx.xx 30'000.00 0.00 30'000.00 Einmaliger Unterhalt an den neu gekauften Liegenschaften im Finanzvermögen.

9 Steuersenkung um 3 % auf 41 %, Rückgang Ressourcenausgleich um knapp Fr. 150'000, einmaliger Unterhalt an neu erworbenen Liegenschaften.

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Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenErfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU ER Sachgruppen

Erfolgsrechnung Sachgruppen Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012

30 Personalaufwand 1'379'800.00 740'400.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'476'200.00 1'209'100.00 0.0033 Abschreibungen Verwaltunsgvermögen 574'600.00 713'000.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 572'740.00 459'740.00 0.0036 Transferaufwand 3'178'233.00 3'368'826.00 0.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 7'181'573.00 6'491'066.00 0.00

40 Fiskalertrag 1'882'300.00 1'953'000.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 1'860'600.00 1'559'300.00 0.0043 Verschiedene Erträge 500.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 386'900.00 426'360.00 0.0046 Transferertrag 3'130'669.00 2'770'102.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 7'260'969.00 6'708'762.00 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 79'396.00 217'696.00 0.00

34 Finanzaufwand 49'000.00 9'000.00 0.0044 Finanzertrag 219'600.00 180'600.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung 170'600.00 171'600.00 0.00

Operatives Ergebnis 249'996.00 389'296.00 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 80'000.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -80'000.00 0.00 0.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung 169'996.00 389'296.00 0.00

39 Interne Verrechnungen: Aufwand 650'590.00 655'970.00 0.0049 Interne Verrechnungen: Ertrag 650'590.00 655'970.00 0.00

14.11.2013 Seite 20

Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenErfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer Bezeichnung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 7'961'163.00 8'131'159.00 7'156'036.00 7'545'332.00Nettoergebnis 169'996.00 389'296.00

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'442'900.00 877'900.00 1'392'500.00 861'500.00Nettoergebnis 565'000.00 531'000.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT,VERTEIDIGUNG

411'400.00 27'000.00 488'000.00 28'700.00

Nettoergebnis 384'400.00 459'300.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 173'100.00 99'300.00 185'800.00 105'500.00Nettoergebnis 73'800.00 80'300.00

4 GESUNDHEIT 247'300.00 247'700.00Nettoergebnis 247'300.00 247'700.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 1'383'300.00 648'500.00 1'318'100.00 633'000.00Nettoergebnis 734'800.00 685'100.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 503'900.00 170'100.00 666'200.00 215'700.00Nettoergebnis 333'800.00 450'500.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'433'990.00 1'350'790.00 1'163'570.00 1'070'970.00Nettoergebnis 83'200.00 92'600.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'139'700.00 1'162'400.00 449'690.00 510'990.00Nettoergebnis 22'700.00 61'300.00

9 FINANZEN UND STEUERN 1'225'573.00 3'795'169.00 1'244'476.00 4'118'972.00Nettoergebnis 2'569'596.00 2'874'496.00

14.11.2013 Seite 21

Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenErfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU ER Funkt detailliert


Erfolgsrechnung 7'961'163.00 8'131'159.00 7'156'036.00 7'545'332.00Nettoergebnis 169'996.00 389'296.00

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'442'900.00 877'900.00 1'392'500.00 861'500.00Nettoergebnis 565'000.00 531'000.00

01 Legislative und Exekutive 202'500.00 50'500.00 169'500.00 50'000.00Nettoergebnis 152'000.00 119'500.00

0110 Legislative 45'000.00 35'000.00

0110 Legislative 45'000.00 35'000.003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an

Behörden und Kommissionen15'000.00 15'000.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 900.00 900.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.003102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 4'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.20'000.00 12'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00

0120 Exekutive 157'500.00 50'500.00 134'500.00 50'000.00

0120 Exekutive 157'500.00 50'500.00 134'500.00 50'000.003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an


3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 8'000.00 7'000.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'500.00 5'500.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und

Personal-Haftpflichtversicherungen500.00 500.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.003090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 5'000.00 1'000.003099.00 Übriger Personalaufwand 3'500.00 1'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 500.003130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000.00 1'000.00

14.11.2013 Seite 22




3130.03 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.1'000.00 1'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 500.004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'500.00 50'000.00

02 Allgemeine Dienste 1'240'400.00 827'400.00 1'223'000.00 811'500.00Nettoergebnis 413'000.00 411'500.00

0210 Abteilung Finanzen und Steuern 276'000.00 195'000.00 276'000.00 194'000.00

0210 Abteilung Finanzen und Steuern 276'000.00 195'000.00 276'000.00 194'000.003130.03 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände150'000.00 150'000.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 110'000.00 110'000.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'000.00 2'000.004260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 5'000.00 4'000.004611.00 Entschädigungen von Kanton 50'000.00 50'000.004612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für

Steuerbezug120'000.00 120'000.00

4612.02 Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden undZweckverbänden

18'000.00 18'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 792'000.00 436'900.00 726'000.00 427'500.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 792'000.00 436'900.00 726'000.00 427'500.003010.00 Löhne 407'000.00 402'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 25'000.00 22'000.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'000.00 26'000.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und

Personal-Haftpflichtversicherungen4'000.00 4'000.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'000.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 3'000.003090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 4'000.00 4'000.00

14.11.2013 Seite 23




3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 5'000.003100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'000.00 5'000.003118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 12'000.003130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 20'000.00 20'000.003130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00 1'000.003130.03 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.003130.04 Dienstleistungen Dritter 26'000.00 26'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.95'000.00 87'000.00

3133.01 EDV-Rechenzentrum 100'000.00 90'000.003133.02 Homepage, Gemeindeauftritt 15'000.00 4'000.003150.00 Unterhalt der Büromöbel und -geräte 3'000.00 2'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.004210.01 Baubewilligungsgebühren 40'000.00 40'000.004210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen 8'000.00 8'000.004250.00 Verkäufe 100.00 200.004260.00 Rückerstattungen Dritter 15'000.00 6'000.004900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 800.00 800.004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 373'000.00 372'500.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 172'400.00 195'500.00 221'000.00 190'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 172'400.00 195'500.00 221'000.00 190'000.003010.00 Löhne 15'000.00 14'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 800.00 800.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 500.00 1'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge5'000.00 3'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'000.00 26'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 7'500.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 10'000.00

14.11.2013 Seite 24




3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,Werkzeuge

2'000.00 7'000.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VVallgemeiner Haushalt

55'900.00 117'000.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 32'000.00 33'000.004260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 500.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 165'000.00 160'000.004920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,

Benützungskosten30'000.00 30'000.00


411'400.00 27'000.00 488'000.00 28'700.00

Nettoergebnis 384'400.00 459'300.00

11 Öffentliche Sicherheit 21'000.00 20'800.00Nettoergebnis 21'000.00 20'800.00

1110 Polizei 21'000.00 20'800.00

1110 Polizei 21'000.00 20'800.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'000.00 8'800.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00

12 Rechtssprechung 8'100.00 1'000.00 8'500.00 1'000.00Nettoergebnis 7'100.00 7'500.00

1200 Rechtssprechung 8'100.00 1'000.00 8'500.00 1'000.00

1200 Friedensrichter 8'100.00 1'000.00 8'500.00 1'000.003010.00 Löhne 7'000.00 7'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 500.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.003130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00 700.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 1'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 241'600.00 25'000.00 308'500.00 25'000.00Nettoergebnis 216'600.00 283'500.00

14.11.2013 Seite 25




1400 Allgemeines Rechtswesen 241'600.00 25'000.00 308'500.00 25'000.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 241'600.00 25'000.00 308'500.00 25'000.003320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle

Anlagen allgemeiner Haushalt46'000.00 96'000.00

3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.003612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt 9'000.00 13'000.003612.02 Entschädigung an regionales Betreibungsamt 15'000.00 17'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und


3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgeallgemeiner Haushalt an Gemeinden undZweckverbände

1'600.00 3'000.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 95'000.00 94'000.003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,


4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 25'000.00 25'000.00

15 Feuerwehr 115'400.00 127'400.00Nettoergebnis 115'400.00 127'400.00

1500 Feuerwehr 115'400.00 127'400.00

1500 Feuerwehr 115'400.00 127'400.003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 13'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und



11'900.00 25'000.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 2'500.00 2'500.00

16 Verteidigung 25'300.00 1'000.00 22'800.00 2'700.00Nettoergebnis 24'300.00 20'100.00

1610 Militärische Verteidigung 4'300.00 1'000.00 2'100.00 2'700.00

14.11.2013 Seite 26




1610 Militärische Verteidigung 4'300.00 1'000.00 2'100.00 2'700.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'100.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände2'300.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1'000.00 1'000.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden1'000.00 2'700.00

1620 Zivilschutz 20'000.00 19'700.00

1620 Zivilschutz 20'000.00 19'700.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.5'000.00 5'000.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 700.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und


1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 1'000.00 1'000.00

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 1'000.00 1'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und


3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 173'100.00 99'300.00 185'800.00 105'500.00Nettoergebnis 73'800.00 80'300.00

32 Kultur, übrige 73'900.00 38'500.00 75'000.00 42'000.00Nettoergebnis 35'400.00 33'000.00

3210 Bibliotheken 9'400.00 9'400.00

3210 Bibliotheken 9'400.00 9'400.003632.00 Beiträge an Gemeinden und


3290 Kultur, übriges 26'000.00 27'100.00 3'500.00

14.11.2013 Seite 27




3290 Kultur, übriges 26'000.00 27'100.00 3'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 3'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 7'000.003612.00 Anteil Kultur Wehntal 5'500.00 5'500.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck5'000.00 5'100.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 6'000.00 6'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 3'500.00

3291 Kultur Wehntal 38'500.00 38'500.00 38'500.00 38'500.00

3291 Kultur Wehntal 38'500.00 38'500.00 38'500.00 38'500.003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an


3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.003130.00 Wehntaler Jahresblatt 13'000.00 13'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.004250.00 Verkäufe 5'000.00 5'000.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und


33 Medien 19'500.00 4'500.00 19'500.00 4'500.00Nettoergebnis 15'000.00 15'000.00

3320 Massenmedien 19'500.00 4'500.00 19'500.00 4'500.00

3320 Massenmedien 19'500.00 4'500.00 19'500.00 4'500.003010.00 Löhne 6'000.00 6'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 500.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 3'000.00 3'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 4'500.00 4'500.00

34 Sport und Freizeit 79'700.00 56'300.00 91'300.00 59'000.00Nettoergebnis 23'400.00 32'300.00

14.11.2013 Seite 28




3410 Sport 22'300.00 400.00 31'600.00 1'000.00

3410 Sport 22'300.00 400.00 31'600.00 1'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und


3636.00 Beiträge an private Organisationen ohneErwerbszweck

13'500.00 19'100.00


3'300.00 7'000.00

4660.20 Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von Gemeinden für denallgemeinen Haushalt

400.00 1'000.00

3411 Sport Wehntal 27'400.00 27'400.00 58'000.00 58'000.00

3411 Sport Wehntal 27'400.00 27'400.00 58'000.00 58'000.003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an

Behörden und Kommissionen1'500.00

3010.00 Löhne 20'000.00 14'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'000.00 2'500.003099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 2'000.003130.00 Projekte (Trail) 38'000.003130.42 Sportlerehrung 2'400.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und


3412 Schweiz bewegt Wehntal 28'500.00 28'500.00

3412 Schweiz bewegt Wehntal 28'500.00 28'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 26'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 10'000.004390.00 Übriger Ertrag 500.00

14.11.2013 Seite 29




4612.00 Entschädigungen von Gemeinden undGemeindezweckverbänden

18'000.00

3420 Freizeit 1'500.00 1'700.00

3420 Freizeit 1'500.00 1'700.003140.00 Unterhalt an Grundstücken 500.00 500.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck200.00


4 GESUNDHEIT 247'300.00 247'700.00Nettoergebnis 247'300.00 247'700.00

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 121'100.00 109'000.00Nettoergebnis 121'100.00 109'000.00

4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 1'100.00 2'000.00

4120 Kranken- und Pflegeheime 1'100.00 2'000.003660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

allgemeiner Haushalt an Gemeinden undZweckverbände

1'100.00 2'000.00

4125 Pflegefinanzierung Alters- & Pflegeheime 120'000.00 107'000.00

4125 Pflegefinazierung Alters- & Pflegeheime 120'000.00 107'000.003632.41 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für

Langzeitpflege - Normdefizit90'000.00 105'000.00

3632.45 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände fürLeistungen der Akut- und Übergangspflege

2'000.00

3635.41 Beiträge an private Unternehmungen fürLangzeitpflege - Normdefizit

30'000.00

42 Ambulante Krankenpflege 97'500.00 103'100.00Nettoergebnis 97'500.00 103'100.00

14.11.2013 Seite 30




4210 Ambulante Krankenpflege 45'500.00 82'100.00

4210 Ambulante Krankenpflege 45'500.00 82'100.003010.00 Löhne 2'000.00 2'100.003130.00 Dienstleistungen Dritter 43'500.00 80'000.00

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege(Spitex)

52'000.00 21'000.00

4215 Pflegefinazierung ambulante Krankenpflege(Spitex)

52'000.00 21'000.00

3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen fürPflegeleistungen der ambulaten Pflege (Spitex)

30'000.00

3635.50 Beiträge an private Unternehmungen fürPflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege(Spitex)

10'000.00

3635.54 Beiträge an private Unternehmungen fürnichtpflegerische Spitex-Leistungen

20'000.00 11'000.00

3635.55 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungender Akut- und Übergangspflege

1'000.00

3635.56 Beiträge an private Unternehmungen für ambulanteKrankenpflege (Spitex)

1'000.00

43 Gesundheitsprävention 7'500.00 15'300.00Nettoergebnis 7'500.00 15'300.00

4310 Alkohol- und Drogenprävention 5'000.00 9'000.00

4310 Alkohol- und Drogenprävention 5'000.00 9'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und


4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 4'500.00

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 4'500.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck4'500.00

14.11.2013 Seite 31




4340 Lebensmittelkontrolle 2'500.00 1'800.00

4340 Lebensmittelkontrolle 2'500.00 1'800.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.2'500.00 1'800.00

49 Gesundheitswesen, übriges 21'200.00 20'300.00Nettoergebnis 21'200.00 20'300.00

4900 Gesundheitswesen, übrige 21'200.00 20'300.00

4900 Gesundheitswesen, übriges 21'200.00 20'300.003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an


3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 300.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und



5 SOZIALE SICHERHEIT 1'383'300.00 648'500.00 1'318'100.00 633'000.00Nettoergebnis 734'800.00 685'100.00

51 Krankheit & Unfall 126'000.00 126'000.00 125'000.00 125'000.00

5120 Prämienverbilligungen 126'000.00 126'000.00 125'000.00 125'000.003635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 55'000.00 55'000.003635.11 Beiträge an Krankenkassen aufgrund von

Verlustscheinen1'000.00

3637.11 Beiträge für EL-Empfänger 70'000.00 70'000.004260.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien;

IPV14'000.00 15'000.00

4630.00 Bundesbeiträge 56'000.00 55'000.004631.00 Staatsbeiträge 56'000.00 55'000.00

52 Invalidität 131'700.00 58'500.00 122'500.00 58'500.00

14.11.2013 Seite 32




Nettoergebnis 73'200.00 64'000.00

5220 Ergänzungsleistungen IV 130'700.00 58'500.00 121'500.00 58'500.00

5220 Ergänzungsleistungen IV 130'700.00 58'500.00 121'500.00 58'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.200.00

3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 121'500.00 112'500.003637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 9'000.00 9'000.004260.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 4'500.00 9'000.004631.00 Staatsbeiträge 54'000.00 49'500.00

5230 Invalidenheime 1'000.00 1'000.00

5230 Invalidenheime 1'000.00 1'000.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'000.00 1'000.00

53 Alter + Hinterlassene 162'100.00 73'500.00 154'500.00 73'500.00Nettoergebnis 88'600.00 81'000.00

5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 2'000.00 2'000.00 5'000.00 2'000.00

5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 2'000.00 2'000.00 5'000.00 2'000.003633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 2'000.00 5'000.004611.00 Entschädigungen von Kanton 2'000.00 2'000.00

5320 Ergänzungsleistungen AHV 159'800.00 71'500.00 148'500.00 71'500.00

5320 Ergänzungsleistungen AHV 159'800.00 71'500.00 148'500.00 71'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.300.00

3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 148'500.00 137'500.003637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 11'000.00 11'000.004260.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 5'500.00 11'000.004631.00 Staatsbeiträge 66'000.00 60'500.00

5350 Leistungen an das Alter 300.00 1'000.00

14.11.2013 Seite 33




5350 Leistungen an Alter 300.00 1'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck300.00 1'000.00

54 Familie und Jugend 167'000.00 167'600.00 17'000.00Nettoergebnis 167'000.00 150'600.00

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 50'000.00 65'000.00 15'000.00

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 50'000.00 65'000.00 15'000.003637.00 Alimentenbevorschussungen 50'000.00 65'000.004290.00 Übrige Entgelte 15'000.00

5440 Jugendschutz 97'000.00 97'600.00 2'000.00

5440 Jugendschutz 97'000.00 97'600.00 2'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und



20'000.00 20'600.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 5'000.00 5'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 20'000.00 5'000.00

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 20'000.00 5'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne


55 Arbeitslosigkeit 9'500.00 10'000.00 14'100.00 15'000.00Nettoergebnis 500.00 900.00

5591 Arbeitsintegrationsprogramm 9'500.00 10'000.00 14'100.00 15'000.00

5591 Arbeitsintegrationsprogramm 9'500.00 10'000.00 14'100.00 15'000.00

14.11.2013 Seite 34




3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder anBehörden und Kommissionen

1'000.00 1'000.00

3010.00 Löhne 5'000.00 10'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 500.00 600.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1'000.00 1'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 10'000.00 15'000.00

57 Sozialhilfe und Asylwesen 787'000.00 380'500.00 734'400.00 344'000.00Nettoergebnis 406'500.00 390'400.00

5710 Beihilfen / Zuschüsse 10'000.00 2'000.00 10'000.00 7'000.00

5710 Beihilfen / Zuschüsse 10'000.00 2'000.00 10'000.00 7'000.003637.24 Beihilfen 10'000.00 10'000.004260.24 Rückerstattungen Beihilfen 2'000.00 2'000.004631.00 Staatsbeiträge 5'000.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 495'000.00 301'000.00 460'000.00 253'000.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 495'000.00 301'000.00 460'000.00 253'000.003637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher

Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde45'000.00 40'000.00

3637.33 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrigeSchweizerbürger mit Wohnsitz o. Aufent. in derGemeinde

20'000.00 20'000.00

3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrigeSchweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde

60'000.00 100'000.00

3637.36 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl.Flüchtlinge) mit Aufenthalt in der Gemeinde

250'000.00 150'000.00

3637.37 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl.Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde

120'000.00 150'000.00

4260.30 Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürgermit Wohnsitz in der Gemeinde

1'000.00 3'000.00

4260.33 Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürgermit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde

20'000.00 20'000.00

14.11.2013 Seite 35




4260.34 Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürgermit Wohnsitz in der Gemeinde

10'000.00 15'000.00

4260.36 Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl.Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oderAufe

250'000.00 200'000.00

4260.37 Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl.Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Ge

5'000.00 5'000.00

4631.00 Staatsbeiträge 15'000.00 10'000.00

5730 Asylwesen 92'000.00 75'000.00 83'000.00 84'000.00

5730 Asylwesen 92'000.00 75'000.00 83'000.00 84'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge1'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00 5'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'000.003637.00 Beiträge 74'000.00 69'000.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1'000.00 2'000.004610.00 Entschädigungen vom Bund 75'000.00 80'000.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden4'000.00

5790 Fürsorge, übriges 190'000.00 2'500.00 181'400.00

5790 Fürsorge, übriges 190'000.00 2'500.00 181'400.003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an


3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'500.00 2'100.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 200.003099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 5'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 35'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 500.00

14.11.2013 Seite 36




3612.00 Entschädigungen an Gemeinden undGemeindezweckverbände

12'000.00 10'400.00


700.00 1'500.00


1'000.00 2'000.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 91'000.00 84'000.003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,


4260.28 Zusatzleistungen: Rückerstattungen Dritter 2'000.004611.00 Entschädigungen von Kanton 500.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 503'900.00 170'100.00 666'200.00 215'700.00Nettoergebnis 333'800.00 450'500.00

61 Strassenverkehr 401'800.00 163'500.00 547'100.00 201'700.00Nettoergebnis 238'300.00 345'400.00

6150 Gemeindestrassen 401'800.00 163'500.00 547'100.00 201'700.00

6150 Gemeindestrassen 401'800.00 163'500.00 547'100.00 201'700.003010.00 Löhne 83'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'300.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'200.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und

Personal-Haftpflichtversicherungen1'000.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.003101.11 Robidogsäcke 1'000.00 600.003101.99 übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.003111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16'000.00 2'000.003111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr 2'000.003141.10 Winterdienst 5'000.00 3'000.003141.20 Strassenreinigung 10'000.00 10'000.003141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale,

Verkehrsspiegel20'000.00 10'000.00

14.11.2013 Seite 37




3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 70'000.00 60'000.003141.50 Übrige Unterhaltkosten 11'000.00 11'000.003300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen /

Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt99'900.00 208'000.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VVallgemeiner Haushalt

1'000.00 2'000.00

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'900.00 27'000.003320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle



155'000.00

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 51'000.00 53'500.004260.00 Rückerstattungen Dritter 20'000.00 20'000.004611.00 Entschädigungen von Kanton 2'000.00 2'000.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und


4660.10 Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von Kantonen für den allgemeinenHaushalt

4'200.00 9'000.00

4660.70 Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vonprivaten Haushalten für den allg. Haushalt

1'800.00 4'000.00

4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200.004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'500.00 166'500.00

62 Öffentlicher Verkehr 102'100.00 6'600.00 119'100.00 14'000.00Nettoergebnis 95'500.00 105'100.00

6210 Bahninfrastruktur 1'000.00 1'500.00

6210 Bahninfrastruktur 1'000.00 1'500.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und


6220 Regionalverkehr 101'100.00 6'600.00 117'600.00 14'000.00

6220 Regionalverkehr 101'100.00 6'600.00 117'600.00 14'000.00

14.11.2013 Seite 38




3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VVallgemeiner Haushalt

15'100.00 32'000.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 85'600.00 85'100.003632.00 Beiträge an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände400.00 500.00

4660.10 Planmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge von Kantonen für den allgemeinenHaushalt

6'600.00 14'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'433'990.00 1'350'790.00 1'163'570.00 1'070'970.00Nettoergebnis 83'200.00 92'600.00

71 Wasserversorgung 474'320.00 469'320.00 280'000.00 271'000.00Nettoergebnis 5'000.00 9'000.00

7100 Wasserversorgung 5'000.00 9'000.00

7100 Wasserversorgung 5'000.00 9'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 8'000.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 469'320.00 469'320.00 271'000.00 271'000.00

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 469'320.00 469'320.00 271'000.00 271'000.003010.00 Löhne 17'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'300.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und

Personal-Haftpflichtversicherungen200.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'000.00 5'000.003111.10 Anschaffung Wasserzähler 8'000.00 5'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'000.00 7'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 15'000.003143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 25'000.00 15'000.003143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten 15'000.00 10'000.00

14.11.2013 Seite 39




3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,Werkzeuge

500.00

3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VVEigenwirtschaftsbetriebe

133'900.00 7'000.00

3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielleAnlagen Eigenwirtschaftsbetriebe

12'900.00

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 201'050.00 191'300.003660.21 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge

Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden undZweckverbände

2'500.00

3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200.00 200.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 15'500.00 15'500.003940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und

Finanzaufwand10'470.00

4240.00 Wasserabgabe an Private 220'000.00 230'000.004240.00 Wasserabgabe an Baustellen 10'000.00 20'000.004240.00 Wasserzählermieten 12'000.00 12'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'000.004611.00 Entschädigungen von Kanton 6'500.004660.00 Planmässige Auflösung passivierter

Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinenHaushalt

2'100.00

4660.11 Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vonKantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe

19'100.00

4660.21 Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vonGemeinden für Eigenwirtschaftsbetriebe

5'800.00

4660.71 Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv.HaushaltenPlanmässige Auflösung passivierterInvestitionsbeiträge

169'300.00

4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen undFinanzaufwand

23'520.00 8'000.00

72 Abwasserbeseitigung 719'360.00 719'360.00 595'770.00 595'770.00

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 497'460.00 497'460.00 371'000.00 371'000.00

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 497'460.00 497'460.00 371'000.00 371'000.00

14.11.2013 Seite 40




3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 30'000.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000.00 20'000.003300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

Eigenwirtschaftsbetriebe95'800.00 41'000.00

3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielleAnlagen Eigenwirtschaftsbetriebe

900.00

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 310'790.00 268'440.003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200.00 200.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 7'500.00 7'500.003940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und

Finanzaufwand15'270.00 1'860.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 375'000.00 370'000.004660.00 Planmässige Auflösung passivierter

Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinenHaushalt

12'200.00


2'600.00


92'600.00


15'060.00 1'000.00

7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 221'900.00 221'900.00 224'770.00 224'770.00

7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 221'900.00 221'900.00 224'770.00 224'770.003300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

Eigenwirtschaftsbetriebe65'000.00


152'000.00 155'000.00

3660.21 Planm. Abschreibungen InvestitionsbeiträgeEigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden undZweckverbände

64'400.00


5'500.00 4'770.00

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 216'900.00 224'770.00

14.11.2013 Seite 41




4660.11 Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vonKantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe

1'900.00


3'100.00

73 Abfallwirtschaft 162'810.00 162'110.00 203'300.00 204'100.00Nettoergebnis 700.00 800.00

7300 Abfallwirtschaft 6'200.00 5'500.00 6'200.00 7'000.00

7300 Abfallwirtschaft 6'200.00 5'500.00 6'200.00 7'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'200.00 6'200.004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'500.00 2'000.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und


7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 156'610.00 156'610.00 197'100.00 197'100.00

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 156'610.00 156'610.00 197'100.00 197'100.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'000.00 1'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'400.003130.72 Abfuhrkosten 20'000.00 31'000.003130.73 Altstoffentsorgung 21'000.00 30'000.003130.74 Grünabfuhr, Häckselservice 59'000.00 60'000.003130.75 Kehrichtverbrennungskosten 34'000.00 38'000.003130.76 Abfallwesen übrige Dienstleistungen Dritter 500.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 20'000.003510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 4'410.003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200.00 200.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 10'000.00 14'000.004240.71 Sperrgut- und Containermarken 9'000.00 10'000.004240.72 Kehrichtabfuhrgebühren 60'000.00 60'000.004240.73 Altstoffentsorgungserträge 2'000.00 1'000.004240.74 Grüngutentsorgungserträge 26'000.00 50'000.004240.75 Grundgebühren 42'000.00 43'000.004240.76 vorgezogene Entsorgungsgebühren 13'000.00 10'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00

14.11.2013 Seite 42




4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 18'600.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und



2'610.00 2'500.00

74 Verbauungen 6'000.00 1'000.00Nettoergebnis 6'000.00 1'000.00

7410 Gewässerverbauungen 6'000.00 1'000.00

7410 Gewässerverbauungen 6'000.00 1'000.003142.00 Unterhalt Wasserbau 5'000.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00

75 Arten- und Landschaftsschutz 8'000.00 4'500.00Nettoergebnis 8'000.00 4'500.00

7500 Arten- und Landschaftsschutz 8'000.00 4'500.00

7500 Arten- und Landschaftsschutz 8'000.00 4'500.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne



77 Übriger Umweltschutz 52'000.00 60'000.00Nettoergebnis 52'000.00 60'000.00

7710 Friedhof und Bestattung 52'000.00 60'000.00

7710 Friedhof und Bestattung 52'000.00 60'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000.00 17'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und



14.11.2013 Seite 43




79 Raumordnung 11'500.00 19'000.00 100.00Nettoergebnis 11'500.00 18'900.00

7900 Raumordnung 11'500.00 19'000.00 100.00

7900 Raumordnung 11'500.00 19'000.00 100.003320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle



5'000.00 5'000.00

4250.00 Verkäufe 100.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'139'700.00 1'162'400.00 449'690.00 510'990.00Nettoergebnis 22'700.00 61'300.00

81 Landwirtschaft 17'400.00 300.00 24'200.00Nettoergebnis 17'100.00 24'200.00

8120 Strukturverbesserungen 16'200.00 300.00 22'500.00

8120 Strukturverbesserungen 16'200.00 300.00 22'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 12'000.00 22'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 200.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 500.00 500.004631.00 Staatsbeiträge 300.00

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 1'200.00 1'700.00

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 1'200.00 1'700.003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an


82 Forstwirtschaft 856'400.00 727'200.00 234'000.00 151'500.00Nettoergebnis 129'200.00 82'500.00

8200 Forstwirtschaft 110'700.00 221'200.00 139'500.00

14.11.2013 Seite 44




8200 Forstwirtschaft 110'700.00 221'200.00 139'500.003010.91 Löhne festangestelltes Personal 18'000.003049.00 Übrige Zulagen 1'500.003090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 400.003091.00 Personalwerbung 200.003099.00 Übriger Personalaufwand 400.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.003130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.003130.03 Dienstleistungen Dritter 5'000.003130.04 Dienstleistungen Dritter 20'000.003130.05 Schnitzelproduktion 25'000.003130.07 Andere Dienstleistungen Dritter 31'000.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 12'000.00 12'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV

allgemeiner Haushalt300.00 1'000.00

3300.50 Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VVallgemeiner Haushalt

3'400.00 7'000.00

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'000.00 8'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und


3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 6'000.00 99'000.004250.01 Stammholz 57'000.004250.02 Industrieholz 6'000.004250.03 Brennholz 65'000.004250.06 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckäste, Rinden,

Sämlinge, etc.2'500.00

4260.05 Übrige Rückerstattungen Dritter 1'500.004631.00 Staatsbeiträge 7'500.00

8206 Regionaler Forstbetrieb 18'000.00 11'500.00 12'000.00

8206 Regionaler Forstbetrieb 18'000.00 11'500.00 12'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 500.00

14.11.2013 Seite 45




3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 1'000.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 10'000.004260.00 Rückerstattungen Dritter 12'000.00

Forstbetrieb Oberes Wehntal 727'200.00 727'200.00

8208 Forstbetrieb Oberes Wehntal 727'200.00 727'200.003010.91 Löhne festangestelltes Personal 405'000.003010.92 Löhne Akkordanten & Nebenamtliche Waldarbeiter 12'000.003042.00 Verpflegungszulagen 7'200.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 22'300.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und

Personal-Haftpflichtversicherungen25'500.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.003090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 2'000.003099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.003100.00 Büromaterial 500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 25'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge6'000.00

3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.003130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 2'000.003130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.003130.83 Transportkosten 10'000.003130.00 Akkordgruppen 45'000.003130.00 Schnitzelproduktion 80'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.003137.00 Steuern und Abgaben 1'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge23'000.00

3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware 500.003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'400.003170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00

14.11.2013 Seite 46




4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000.004250.01 Stammholz 160'000.004250.02 Industrieholz 15'000.004250.03 Brennholz 40'000.004250.05 Schnitzelverkauf 160'000.004250.06 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckäste, Rinden,

Sämlinge, etc.7'000.00

4250.07 Übrige Verkaufserlöse 2'000.004260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 8'000.004260.04 Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen

des Försters für Staats- und Privatwaldungen8'000.00

4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden fürSteuerbezug

120'000.00

4612.02 Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden undZweckverbänden

158'200.00

4631.00 Staatsbeiträge 24'000.00

8209 Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb] 500.00 1'300.00

8209 Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb] 500.00 1'300.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 100.003130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 300.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1'000.00

83 Jagd und Fischerei 1'000.00 1'000.00Nettoergebnis 1'000.00 1'000.00

8300 Jagd und Fischerei 1'000.00 1'000.00

8300 Jagd und Fischerei 1'000.00 1'000.004601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und

Konzessionen1'000.00 1'000.00

84 Tourismus 2'000.00 3'000.00Nettoergebnis 2'000.00 3'000.00

14.11.2013 Seite 47




8400 Tourismus 2'000.00 3'000.00

8400 Tourismus 2'000.00 3'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne


86 Banken und Versicherungen 140'000.00 140'000.00Nettoergebnis 140'000.00 140'000.00

8600 Banken und Versicherungen 140'000.00 140'000.00

8600 Banken und Versicherungen 140'000.00 140'000.004604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 140'000.00 140'000.00

87 Brennstoffe und Energie 263'900.00 293'900.00 188'490.00 218'490.00Nettoergebnis 30'000.00 30'000.00

8710 Elektrizität 30'000.00 30'000.00

8710 Elektrizität 30'000.00 30'000.004604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 30'000.00 30'000.00

8791 Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb] 263'900.00 263'900.00 188'490.00 188'490.00

8791 Fernwärmebetrieb Energie, übriges 263'900.00 263'900.00 188'490.00 188'490.003101.01 Einkauf Holzschnitzel 70'000.00 70'000.003101.99 übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00 10'000.003130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 300.00 300.003131.00 Planung und Projektierung Dritter 7'700.00 1'700.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

etc.1'000.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000.00 3'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 1'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge2'000.00 8'000.00

14.11.2013 Seite 48




3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VVEigenwirtschaftsbetriebe

18'500.00 84'000.00

3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VVEigenwirtschaftsbetriebe

65'900.00

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 56'490.003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200.00 200.003910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 8'000.00 8'000.003940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und

Finanzaufwand16'810.00 290.00

4240.91 Fernwärme Benützungsgebühren 160'000.00 135'000.004240.92 Fernwärme Betriebskostenbeiträge 42'000.00 40'000.004510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 12'990.004660.11 Plnm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Kantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe500.00


37'200.00


14'000.00


10'200.00 500.00

9 FINANZEN UND STEUERN 1'225'573.00 3'795'169.00 1'244'476.00 4'118'972.00Nettoergebnis 2'569'596.00 2'874'496.00

91 Steuern 13'500.00 1'882'300.00 13'700.00 1'953'000.00Nettoergebnis 1'868'800.00 1'939'300.00

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 10'000.00 1'765'300.00 10'000.00 1'847'000.00

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 10'000.00 1'765'300.00 10'000.00 1'847'000.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10'000.00 10'000.004000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen

Rechnungsjahr1'558'000.00 1'628'000.00

4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen frühererJahre

120'000.00 130'000.00

14.11.2013 Seite 49




4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuernnatürliche Personen

50'000.00 50'000.00

4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuernnatürliche Personen

-42'000.00 -42'000.00

4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -2'500.00 -3'000.004001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 1'000.004002.00 Quellensteuern natürliche Personen 50'000.00 50'000.004008.00 Personalsteuern 31'800.00 33'000.00

9101 Sondersteuern 3'500.00 117'000.00 3'700.00 106'000.00

9101 Sondersteuern 3'500.00 117'000.00 3'700.00 106'000.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500.00 3'700.004022.00 Grundstückgewinnsteuern 100'000.00 90'000.004033.00 Hundesteuern 17'000.00 16'000.00

93 Finanz- und Lastenausgleich 1'000'333.00 1'778'369.00 1'192'726.00 2'120'402.00Nettoergebnis 778'036.00 927'676.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'000'333.00 1'778'369.00 1'192'726.00 2'120'402.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'000'333.00 1'778'369.00 1'192'726.00 2'120'402.003632.00 Beiträge an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände1'000'333.00 1'192'726.00

4621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge /Ressourcenausgleichsbeiträge

1'778'369.00 2'120'402.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 131'740.00 134'000.00 38'050.00 44'570.00Nettoergebnis 2'260.00 6'520.00

9610 Zinsen 68'390.00 91'900.00 20'000.00 40'470.00

9610 Zinsen 68'390.00 91'900.00 20'000.00 40'470.003401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10'000.00 1'000.003409.00 Übrige Passivzinsen 7'000.00 7'000.003940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und


14.11.2013 Seite 50




4400.00 Zinsen flüssige Mittel 1'000.00 500.004401.01 Zinsen auf Steuerforderungen 11'000.00 11'000.004401.04 Zinsen auf anderen Forderungen 500.004420.00 Dividenden FV 5'000.004940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und


9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 61'350.00 42'000.00 17'050.00 4'000.00

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 61'350.00 42'000.00 17'050.00 4'000.003430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 30'000.003940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und


4430.01 Mietzinse 38'000.004430.03 Pachtzinsen 4'000.00 4'000.00

9690 Finanzvermögen, n.a.g. 2'000.00 100.00 1'000.00 100.00

9690 Finanzvermögen, n.a.g. 2'000.00 100.00 1'000.00 100.003420.00 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten 2'000.00 1'000.004439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 100.00 100.00

97 Rückverteilungen 500.00 1'000.00Nettoergebnis 500.00 1'000.00

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 500.00 1'000.00

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 500.00 1'000.004699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 500.00 1'000.00

99 Nicht aufgeteilte Posten 80'000.00Nettoergebnis 80'000.00

9903 Einlagen in die Reserven 80'000.00

9903 Einlagen in die Reserven 80'000.003898.00 Einlagen in W+E-Reserve für Anlagen VV 60'000.00

14.11.2013 Seite 51




3898.10 Einlagen in W+E-Reserve für Liegenschaften FV 20'000.00

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Investitionsrechnung

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Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Generelle Bemerkungen zur Investitionsrechnung

Kurz und bündig

Konto Budget 2014

0290.5040.01 30'000.00 Das Heimatmuseum benötigt ein neues Unterdach, ausserdem sind kleinere Steinmetzarbeiten notwendig.

0 Das Investitionsvolumen ist mit knapp Fr. 500'000 wieder auf einem durchschnittlichen Niveau.

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Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU IR VV Sachgruppen

Investitionsrechnung VV Sachgruppen Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 370'000.00 1'415'000.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 80'500.00 93'000.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 142'000.00 227'000.00 0.0057 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 592'500.00 1'735'000.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 100'000.00 50'000.00 0.0064 Rückzahlungen von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0067 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 100'000.00 50'000.00 0.00

59 Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen) 0.00 0.00 0.0069 Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben) 0.00 0.00 0.00

Investitionen im VerwaltungsvermögenTotal Investitionsausgaben 592'500.00 1'735'000.00 0.00Total Investitionseinnahmen 100'000.00 50'000.00 0.00Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -492'500.00 -1'685'000.00 0.00

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Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenInvestitionsrechnung VV Aufgabenbereiche

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU IR Funkt VV ZZ 0,1,...


Investitionsrechnung 592'500.00 100'000.00 1'735'000.00 50'000.00Nettoergebnis 492'500.00 1'685'000.00

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 30'000.00 130'000.00Nettoergebnis 30'000.00 130'000.00


134'500.00 125'000.00

Nettoergebnis 134'500.00 125'000.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 80'000.00 95'000.00Nettoergebnis 80'000.00 95'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 348'000.00 100'000.00 525'000.00 50'000.00Nettoergebnis 248'000.00 475'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 860'000.00Nettoergebnis 860'000.00

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Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenInvestitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU IR Funkt VV detailliert


Investitionsrechnung 592'500.00 100'000.00 1'735'000.00 50'000.00Nettoergebnis 492'500.00 1'685'000.00

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 30'000.00 130'000.00Nettoergebnis 30'000.00 130'000.00

02 Allgemeine Dienste 30'000.00 130'000.00Nettoergebnis 30'000.00 130'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 30'000.00 130'000.005040.00 Aussensanierung 130'000.005040.01 Heimatmuseum, Sanierungsarbeiten 30'000.00


134'500.00 125'000.00

Nettoergebnis 134'500.00 125'000.00

14 Allgemeines Rechtswesen 40'500.00 68'000.00Nettoergebnis 40'500.00 68'000.00

1400 Allgemeines Rechtswesen 40'500.00 68'000.005290.00 Amtliche Vermessung (AV) 17'500.00 40'000.005290.01 Geographisches Informationssystem (GIS) 23'000.00 28'000.00

15 Feuerwehr 94'000.00 41'000.00Nettoergebnis 94'000.00 41'000.00

1500 Feuerwehr 94'000.00 41'000.005620.00 Investitionen Feuerwehrzweckverband 94'000.00 41'000.00

16 Verteidigung 16'000.00Nettoergebnis 16'000.00

1610 Militärische Verteidigung 16'000.005620.00 Investitionen ZV Schiessplatz Wehntal 16'000.00

14.11.2013 Seite 57




6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 80'000.00 95'000.00Nettoergebnis 80'000.00 95'000.00

61 Strassenverkehr 80'000.00 95'000.00Nettoergebnis 80'000.00 95'000.00

6150 Gemeindestrassen 80'000.00 95'000.005010.00 Flurstrassen 20'000.00 15'000.005010.01 Metzgweg 30'000.005010.02 Leibachstrasse 50'000.005010.03 Alpstrasse 40'000.005010.04 Murackerstrasse 20'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 348'000.00 100'000.00 525'000.00 50'000.00Nettoergebnis 248'000.00 475'000.00

71 Wasserversorgung 90'000.00 50'000.00 90'000.00 20'000.00Nettoergebnis 40'000.00 70'000.00

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 90'000.00 50'000.00 90'000.00 20'000.005030.00 Wasserleitung Metzgweg 90'000.005040.00 Pumpwerk Längelen, Sanierung 80'000.005290.00 Trinkwasserversorgung in Notlagen TWN 10'000.006370.00 Wasseranschlussgebühren 50'000.00 20'000.00

72 Abwasserbeseitigung 228'000.00 50'000.00 415'000.00 30'000.00Nettoergebnis 178'000.00 385'000.00

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 180'000.00 50'000.00 245'000.00 30'000.005030.00 Kanalsanierung 2012 - 2015 150'000.00 120'000.005030.01 Verlegung Abwasserleitung im Chlupf 120'000.005030.02 Regenwasserklärbecken, Sanierung 30'000.005290.00 Generelles Entwässerungsprojekt GEP 5'000.006370.00 Kanalisationsanschlussgebühren 50'000.00 30'000.00

7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 48'000.00 170'000.005620.00 Investitionsbeitrag Abwasserreinigungsanlage ARA 48'000.00 170'000.00

14.11.2013 Seite 58




79 Raumordnung 30'000.00 20'000.00Nettoergebnis 30'000.00 20'000.00

7900 Raumordnung 30'000.00 20'000.005290.00 Revision Bau- und Zonenordnung 30'000.00 20'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 860'000.00Nettoergebnis 860'000.00

82 Forstwirtschaft 60'000.00Nettoergebnis 60'000.00

8201 Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb] 60'000.005060.00 Forstfahrzeug 60'000.00

87 Brennstoffe und Energie 800'000.00Nettoergebnis 800'000.00

8731 Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie 800'000.005060.00 Ersatz Heizkessel 800'000.00

14.11.2013 Seite 59

Gemeinde Oberweningen Gemeinde OberweningenInvestitionsrechnung Finanzvermögen

Budget / 14.11.2013 Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2014 - 31.12.2014 BU IR FV Sachgruppen

Investitionsrechnung FV Sachgruppen Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012

Ausgaben für Sachanlagen70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 0.0072 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0075 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV 0.00 0.00 0.0077 Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER 0.00 0.00 0.00

Total Ausgaben 0.00 0.00 0.00

Einnahmen für Sachanlagen80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0082 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.0085 Übertragungen von Sachanlagen ins FV 0.00 0.00 0.0087 Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER 0.00 0.00 0.00

Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00

79 Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen) 0.00 0.00 0.0089 Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben) 0.00 0.00 0.00

Investitionen im FinanzvermögenTotal Ausgaben 0.00 0.00 0.00Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 0.00

14.11.2013 Seite 60


Anhang zum Budget

Seite 61

Aufg. Bez. Aufgabenbereich Bilanzkonto Bez. BilanzkontoA Jahr0 2014 Abschreibungen 2013

ohne SPF Direkt Proportional

0220 Allgemeine Dienste, übrige 1406.00 Mobilien 0.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1400.00 Grundstücke 0.00

1404.00 Hochbauten 55'886.89 55'900 55'900 117000

1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 1429.00 Übrige immaterielle Anlagen45'956.60 46'000 46'000 96000

1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände1'605.00 1'600 1'600 3000

2068.10 Allgemeiner Haushalt0.00 0

1500 Feuerwehr (allgemein) 1406.00 Mobilien 0.00 0

1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände11'939.82 11'900 11'900 25000


1620 Zivilschutz (allgemein) 1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände20.41 0

3410 Sport 1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände3'268.33 3'300 3'300 7000



2068.50 Allgemeiner Haushalt-423.34 -400 -400 -1000

4110 Spitäler 1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden0.00 0

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1445.00 Darlehen an private Unternehmungen0.00 0

1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden0.00 0

1465.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen1'059.24 1'100 1'100 2000

5790 Fürsorge, n.a.g. 1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände1'043.13 1'000 1'000 2000

6150 Gemeindestrassen 1401.00 Strassen / Verkehrswege99'927.22 99'900 99'900 208000

1404.00 Hochbauten 1'021.29 1'000 1'000 2000

1406.00 Mobilien 12'917.26 12'900 12'900 27000

1429.00 Übrige immaterielle Anlagen1'735.79 1'700 1'700 4000

2068.10 Allgemeiner Haushalt-4'203.16 -4'200 -4'200 -9000


6220 Regionalverkehr 1403.00 Tiefbauten 15'124.83 15'100 15'100 32000


7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 1403.10 Tiefbauten Wasserwerk133'915.12 133'900 7'000.00

1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk12'854.54 12'900

1462.10 Investitionsbeiträge Wasserwerk an Gemeinden und Zweckverbände2'486.00 2'500

2068.01 Wasserwerk -2'072.87 -2'100

2068.11 Wasserwerk -19'093.89 -19'100

2068.21 Wasserwerk -5'770.96 -5'800

2068.71 Wasserwerk -169'276.04 -169'300 -47'000

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 1403.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung95'847.46 95'800 41'000.00

1429.20 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung925.93 900

1462.20 Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände0.00

2068.02 Abwasserbeseitigung-12'205.17 -12'200



7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 1462.20 Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände64'434.11 64'400 65'000.00


2068.22 Abwasserbeseitigung-3'094.03 -3'100 48'700

7900 Raumordnung (allgemein) 1429.00 Übrige immaterielle Anlagen6'526.80 6'500 6'500 14000

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 1401.00 Strassen / Verkehrswege0.00 0

1404.00 Hochbauten 339.39 300 300 1000

1405.00 Waldungen 3'436.88 3'400 3'400 7000

1406.00 Mobilien 4'000.00 4'000 4'000 8000

1429.00 Übrige immaterielle Anlagen0.00 0


8791 Fernwärmebetrieb Energie, n.a.g. [Gemeindebetrieb]1400.40 Grundstücke Fernwärme0.00 84'000.00

1403.40 Tiefbauten Fernwärme18'530.97 18'500

1404.40 Hochbauten Fernwärme65'886.86 65'900

2068.14 Fernwärme -474.83 -500

2068.24 Fernwärme -37'240.00 -37'200

2068.74 Fernwärme -14'030.31 -14'000 32'700

Gesamtergebnis 293'889.75 287'000 252'600 197'000.00 527000

527000

197000

724000

62

Politische Gemeinde Jahresrechnung 2012

Anhang

Kennzahl* Jahr Richtwerte

Anzahl Einwohner 1'749

Steuerfuss 41%

Steuerkraft pro Einwohner 2'173

über 100 % sehr gut

80 - 100 % gut

50 - 80 % schwach

0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

< 100 % gut

100 - 150 % genügend

> 150 % schlecht

0 - 4 % gut

4 - 9 % genügend

> 9 % schlecht

< 50 % sehr gut

50 - 100 % gut

100 - 150 % mittel

150 - 200 % schlecht

> 200 % kritisch

Investitionstätigkeit:

< 10 % schwache

10 - 20 % mittlere

20 - 30 % starke

> 30 % sehr starke

Selbstfinanzierungsgrad 145%

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig

sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.

Finanzkennzahlen

Nettoverschuldungsquotient -357%

Anteil der Fiskalerträge (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden

abzutragen.

Zinsbelastungsanteil 0%

Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer

der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Bruttoverschuldungsanteil 5%

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in

einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Investitionanteil 9%

Aktivität im Bereich der Investitionen

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Politische Gemeinde Jahresrechnung 2012

Anhang

Kennzahl* Jahr Richtwerte

Finanzkennzahlen

< 5 % geringe Belastung

5 - 15 % tragbare Belastung

> 15 % hohe Belastung

< 0 CHF Nettovermögen

1 - 1000 CHF geringe Verschuldung

1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung

2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung

> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

> 20 % gut

10 - 20 % mittel

< 10 % schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

Kapitaldienstanteil 4%

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende

Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.

Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

Nettoschuld pro Einwohner -3'844.32

Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation gemessen an der Grösse.

Selbstfinanzierungsanteil 10%

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Budget 2014 - Oberweningen · 2013-11-29 · Die Gemeinde Oberweningen konnte in den letzten Jahren die Schulden abbauen und wird voraussichtlich auch im Jahr 2014 ohne Bankkredite