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25. August 2016 The GKFX Trading Sessions
‣ Bei Problemen mit der Übertragung, loggen Sie sich bitte kurz aus und
wieder ein. Meistens sind dann die Probleme gelöst.
‣ Bei langsameren Netzwerkverbindungen, beispielsweise bei der
Teilnahme mit einem Mobilgerät, kann es aufgrund des erforderlichen
Datenvolumens zu erheblichen Verbindungsproblemen kommen. Nutzen
Sie Mobilgeräte immer mit WiFi. Wechseln Sie bei anhaltenden
Problemen an einen Desktop-PC mit einer Ethernet-Kabelverbindung.
‣ Wenn alles nicht funktioniert: Das Webinar wird aufgezeichnet. Sie finden
die Videos im GKFX Youtube Channel.
2
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions
Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, deshalb sind sie
nicht für alle Investoren geeignet. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Verluste über
das eingesetzte Kapital hinaus entstehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit
verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger
Seite beraten. Die vollständige Risikowarnung finden Sie in unseren AGB.
Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und
Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle
Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen
Finanzinstrumenten. Sie stellen keine Zusage oder eine Garantie seitens GKFX dar. Die
vorgestellten Meinungen und Informationen sollen nur eine selbständige Anlageentscheidung des
Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Weiterhin stellt
die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige
Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
3
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions
Offenlegung gem. §34b WpHG
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher
Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen
Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.
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25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 5
Karin Roller
• Vorstandsmitglied der VTAD e.V. und stellv. Regionalmanagerin in Stuttgart
• Board Member IFTA
• Privatinvestorin (Futures und Forex)
• Technische Analystin CFTe (Certified Financial Technician)
• berufliche Eignung als Börsenhändler
• Autorin
„Trading für Dummies“
„Kursziele bestimmen mit Fibonacci“
„Ichimoku Trading“
„TradingWELTEN“
• www.boersen-knowhow.de
• persönliche TA Schwerpunkte:
• Dow Theorie (= Markttechnik)
• Ichimoku
• Fibonacci
• Elliott Waves
4. A
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2. A
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© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 8
DIE GEZEIGTEN INFORMATIONEN DIENEN LEDIGLICH ZU
AUSBILDUNGSZWECKEN. DER INHALT DES SEMINARS DIENT
NICHT ALS KONKRETE HANDELSEMPFEHLUNG. EINE HAFTUNG
FÜR VERMÖGENSSCHÄDEN IST AUSGESCHLOSSEN. DIE AUTORIN
ERHEBT KEINE ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT ODER
RICHTIGKEIT. EIN HANDELN NACH DEN GEZEIGTEN SETUPS
ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR.
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 9
Agenda
• Basics Fibonacci
• Kurszielbestimmung mit Fibonacci
für Korrekturen = Retracements
für neue Hochs
- Variante 1 - Projektionen
- Variante 2 - Extensionen
• Anwendung im echten Trader-Leben
• Dauer ca. 1 ½ Stunden
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 10
Fibonacci
Quelle: Wikipedia
• Leonardo di Pisa
• ~ 1180 – 1241
• Sohn eines italienischen Kaufmanns
• bedeutendster Mathematiker des Mittelalters
• Führte die indo-arabischen Ziffern in Europa ein
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 12
Kaninchenaufgabe
von Kaiser Friedrich II
Quelle: Wikipedia
• Wir beginnen mit zwei Karnickeln.
• Jedes neugeborene Paar wird im zweiten Lebensmonat geschlechtsreif.
• Jedes geschlechtsreife Paar wirft pro Monat ein weiteres Paar.
• Die Tiere sind unsterblich und können in keine Richtung „rübermachen“.
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 13
Monat
+1
+2
+3
+4
+5
Paare
2
3
5
8
13
1
Kaninchenwachstum
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 14
Fibonacci - Bildungsgesetz
Mathematische Modellierung des Wachstums* einer Kaninchenpopulation nach
folgenden Regeln:
rekursives Bildungsgesetz: f n = f n-1 + f n-2 (für n 2)
= Startwerte sind vorgegeben: f0 = 0, f1 = 1 (Startwerte 0 und 1)
= die Summe der beiden Vorgänger
* Wachstum: bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf.
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 15
Fibonacci - Zahlen
Startwerte 0 + 1 = 1
1
= die Summe der beiden Vorgänger
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 25
Fibonacci - Zahlen
Startwerte 0 + 1 = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 + 89, 144, …
144
= die Summe der beiden Vorgänger
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 26
Fibonacci – Zahlen in der Natur
Qu
elle
: W
ikip
ed
ia
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 27
Fibonacci – Zahlen in der Natur
Qu
elle
: W
ikip
ed
ia
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 30
Goldene Spirale
® Frank Langenfeld - VG-Bild Bonn 2015
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 31
Goldenes Dreieck
Proportionsstudie
Qu
elle
: W
ikip
ed
iaLeonardo Da Vinci
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 32
… Geheimnis von Maß und Zahl …
Quelle: goldennumber.net
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 34
… goldener Schnitt…
Goldener Schnitt
= das Verhältnis des Ganzen (= L) zu seinem größeren Teil (= a) auch Major genannt
entspricht dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil (= b) dem Minor.
Φ = 𝑎+𝑏
𝑎= 1,618 = Goldener Schnitt oder proportio divina
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 35
Fibonacci – Ratio‘s (Verhältnisse)
wobei gilt:
für n = Zahl aus der
Fibonacci-Zahlenfolge:
(0, 1)
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
…
• n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618
• n/(n-1) = 1,618 = Kehrwert von 0,618
• n/(n+2) = 0,382 = Kehrwert 2,618
• n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382
• n/(n+3) = 0,236 = Kehrwert 4,235
• n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236
• n/(n+4) = 0,146 = Kehrwert 6,857
• n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146
• 1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786
• 0,618 = 0,786 = Kehrwert 1,272
* Johannes Kepler (1571-1630) hat den Zusammenhang zwischen der Zahlenfolge und dem Goldenen Schnitt erkannt.
= Goldener Schnitt*
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 36
Relevante Fibonacci – Ratio‘s
wobei gilt:
für n = Zahl aus der
Fibonacci-Zahlenfolge:
(0, 1)
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
…
• 23,6 % 𝑛
𝑛+3
• 38,2% 𝑛
𝑛+2
• 50,0% ½
• 61,8% 𝑛
𝑛+1
• 78,6% 0,618
• 127,2% 1,618
• 161,8% 𝑛
𝑛−1
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 37
Was hat jetzt Fibonacci mit Technischer Analyse zu tun?
© KARIN ROLLER
Zahlenfolge entstammt einer Wachstumsfunktion
Sowohl die Zahlen, als auch die Ratio‘s sind in der Natur und in den Genen eingebaut
Ratio‘s und Zahlen der Zahlenfolge ergeben den Goldenen Schnitt,
das Geheimnis von Maß und Zahl
Sind für unser Gehirn „harmonisch“
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 38
Anwendung in der Technischen Analyse
Retracements:
Korrekturlevels bestimmen
• 14,6 %
• 23,6 %
• 38,2 %
• 50,0 %
• 61,8 %
• 76,4 % (= 100% - 23,6%)
• 78,6% (gutes Stopp Level)
Projektionen + Extensionen:
Neue Hochs bestimmen
• 100 %
• 127,2 %
• 138,2 % (= 100% + 38,2%)
• 161,8 %
• 261,8 %
• 423,5 %
• 685,7 %
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 39
• 0% liegen am Swing-Tief
• 100% liegen am Swing-Hoch
• die Korrektur-Levels steigen
von unten nach oben an
38,2%
50%
61,8%
Swing-Tief = 0%
Swing-Hoch = 100%
Korrekturlevel für Widerstand(Retracement für resistance)
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 41
Korrekturlevel für Unterstützung(Retracement für support)
• 0% liegen am Swing-Hoch
• 100% liegen am Swing-Tief
• die Korrektur-Levels steigen
von oben nach unten an38,2%
50%
61,8%
Swing-Tief = 100%
Swing-Hoch = 0%
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25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 43
DAX Korrekturlevels
Last Line of Defense
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 44
DAX Korrekturlevels
Last Line of Defense
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 45
DAX Korrekturlevels
Last Line of Defense
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 46
Kurszielbestimmung Variante 1
= Projektion
Kursziel einer Welle 3 – Elliott-Wave-Principle
O
Q
P
S
R
Welle O = 100%
Welle Q = 162% von O
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25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 47
Projektion
Mit Berücksichtigung der Korrektur
100%
78,6% Korrektur
1. Ankerpunkt
2. Ankerpunkt
3. Ankerpunkt
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25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 48
Trend / Korrektur
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1. Ankerpunkt
2. Ankerpunkt
3. Ankerpunkt
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 51
Kurszielbestimmung Variante 2
= Extension
+ 27%
ohne Berücksichtigung der Korrektur
100%
+ 62%
1. Ankerpunkt
2. Ankerpunkt
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 52
Warum Kurszielbestimmung?USDCHF Mai/Juni 2012 (H1)
Roller: Ichimoku-Trading
© KARIN ROLLER
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 53
© KARIN ROLLER
LONG Set up
Stopp 1
Stopp 2
Einstieg 1
Einstieg 2
3
Kursziel 162%
Retracement!
38%, 50%, 62%
1
2
Einstieg 3
Retracement! 62%
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 54
© KARIN ROLLER
Short Set up
Stopp 1Stopp 2
Einstieg 1
Einstieg 2
3
Kursziel 162%
Retracement!
38%, 50%, 62%
1
2Einstieg 3
Retracement! 62%
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 56
DAX
Quelle
: G
uid
ants
© KARIN ROLLER
10.574 = 61,8% Cluster
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 57
DAX
Quelle
: G
uid
ants
© KARIN ROLLER
Weil: höheres Hoch
über dem 3. Ankerpunkt
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 61
DAX
Quelle
: G
uid
ants
© KARIN ROLLER
262% Projektion leider nicht erreicht
25. August 2016 The GKFX Trading Sessions 62
DAX
Quelle
: G
uid
ants
© KARIN ROLLER
79%: gutes Stopp Level