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DNCA, eine Fondsboutique aus Paris
April 2014
DNCA FinanceKey Facts
März 2014 2
Unabhängige Fondsboutique, im Jahr 2000 gegründet, die Gründer sind noch in dem Unternehmen aktiv
Expertise: 18 aktiv verwaltete Publikumsfonds• Europäische Aktien (5 Long Only und 2 Absolute Return Fonds)• Internationale Aktien und Sektoren (2 Fonds)• Vermögensverwaltende Fonds: Defensiv und dynamisch (5 Fonds)• Convertible Bonds (1 Fonds)• Bonds der Eurozone (3 Fonds)• Multimanagement
Eigentümerstruktur: TA Associates 50,01%, Manager und Angestellte 42,69%, Gruppo Banca Leonardo 7,30%
Team: 21 Fondsmanager, insgesamt 49 Angestellte Chairman: Joseph Châtel (seit 2000) CEO & CIO: Jean-Charles Mériaux (seit 2002)
DNCA FinanceVerwaltetes Vermögen in Mio. €
3März 2014
475
1348
2365
3857
4847
3612
44164874 5063 5187
8993
10666
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 mars 2014
DNCA FinanceAufteilung des Vermögens: Anlageklasse und Kundenprofil
4March 2014
Equities27%
Diversified52%
Bonds5%
Convertible Bonds
5%
Long/Short5%
Funds of Funds7%
72%
28%
Retail Institutional
DNCA FinanceVermögensverwaltung mit klaren Überzeugungen
5
Unsere Philosophie: Vorsicht, Geduld, Ausdauer Unsere Überzeugung:
• Bei einem fundamentalen Ansatz ist die Finanzanalyse entscheidend: Hierzu treffen wir mehr als 800 Unternehmen pro Jahr
• Wir sind benchmarkunabhängig• Unser Ziel ist eine niedrige Volatilität und ein gutes Liquiditätsmanagement
Unser Portfoliomanager sind Generalisten: Senior Fondsmanager haben mehr als 20 Jahre Erfahrung und agieren als Buy-Side-Analysten
Unsere Fondsmanager sind persönlich investiert und verfolgen das gleiche Ziel wie die Investoren
Unsere Fondsmanager stehen unseren Kunden zur Verfügung
Januar 2014
Multi-assets
GrowthStyle
ValueStyle
BondStrategien
AbsoluteReturn
Balanced
6
DNCA FinanceFondsmanagementteam
Verschiedene Strategien sorgen für Anlageerfolg
März 2014
7
DNCA FinanceFondsrating aller Fondsgesellschaften bei FWW
März 2014
8
DNCA InvestEVOLUTIF
EIN DYNAMISCHER MISCHFONDS
9
Dieser dynamische vermögenverwaltende Fonds bietet eine gute Gelegenheit an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei kontrollierter Volatilität teilzunehmen. Die Fondsmanager können sich in den Anlageklassen Aktien, Obligationen oder Liquidität frei bewegen.
Bewertungen
MORNINGSTAR
Anlageklassen
AKTIEN
30 -100%
ZINSPRODUKTE/ LIQUIDITÄT
0 - 70 %
Zielgruppe
Für Investoren, die ihr Kapital mittelfristig bei einem optimalen Risiko-und Renditeverhältnis. vermehren möchten
Fondsziele
An den Haussen der Aktienmärkte mit 70% teilnehmen, bei den Baissen aber nur zu 30%. Bei einer deutlich geringeren Volatilität.
Dieses Ziel wird durch eine permanente Rendite- und Risikooptimierung der einzelnen Vermögensklassen erreicht.
DNCA Invest Evolutif Ein dynamischer Mischfonds
Dnca Invest Evolutif A
+18,64%2013
28/02/2014
DNCA Invest EvolutifAktiengewichtung
Defensive Ausrichtung
• Hohe Bewertungen• Niedriges Wachstum• Sinkende
Ergebniserwartungen
• Wenige Investmentideen
DNCA Evolutif Attraktive Bewertungen
• Attraktive Bewertungen• Hohes
Gewinnwachstum • Steigende
Ergebniserwartungen
• Zahlreiche Investmentideen
30% 90%
Aktiengewichtung60%
28/02/2014
28/02/2014
DNCA Invest EvolutifSektorvergleich
Quelle: MMD 28/02/2014
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DNCA INVEST EUROSE Besonderheiten von DNCA
Bodenständiger Investmentstil Keine Derivate, keine strukturierten Produkte
Enge Kontakte zu den Unternehmen, in die investiert wird Bewertung der Aktie, Wandelanleihe oder Anleihe
Fondsmanager sind sowohl in ihre eigenen Fonds investiert als auch Aktionäre von DNCA
Kreditqualität Mindestens 50% « Investment Grade »
Die Fondsmanager stehen für unsere Investoren zur Verfügung Der Kontakt zum Kunden ist Teil des Marktes
Geldmarkt 0-100%Renten mit fixer Verzinsung
Renten mit variabler Verzinsung
Inflationsindexierte Renten
0-100%
Wandelanleihen 0-30%
Aktien 0-35%
Actions
Actions hors immobilierentre 0 et 30%
Immobilier cotéentre 0 et 20 %
Obligations classiquesentre 20 et 100 %
Obligations convertibles
entre 0 et 30 %
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DNCA INVEST EUROSE Allokation
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DNCA INVEST EUROSE Sektorvergleich
Quelle: MMD 28/02/2014
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DNCA FinanceAnsprechpartner in Deutschland und Österreich
DNCA Finance Deutschland, Ludwigstr. 8, 80539 München
Jan Schünemann, Managing DirectorDeutschland – ÖsterreichTel. 089-20 60 21 133 und 00352-2747 87 99Email: [email protected]
Guido Raddatz, Sales Süddeutschland Torsten Seuberth, Sales NorddeutschlandTel. 089-30 90 40 240 Tel. 089-2060 21134Mobil 0162-1330383 Mobil 0151-25914600Email: [email protected] Email: [email protected]
