Dokument Budget 2020 · 2020. 8. 28. · Dezember 2019, 19.00 Uhr in der Burgerstube . Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 1 ... von 3‘490‘573 CHF vor. Der Cashflow

Einwohnergemeinde

Niedergesteln UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch

Budget 2020

Urversammlung

Donnerstag, 5. Dezember 2019, 19.00 Uhr in der Burgerstube

Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 1 (17)

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Im Namen des Gemeinderates lade ich Euch recht herzlich zur ordentlichen Urversammlung „Budget 2020“

ein.

Der Urversammlung wird der Voranschlag 2020 sowie der Finanzplan 2020 – 2023 zur Genehmigung unter-

breitet. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2018, das Budget 2019, der Finanzplan 2019 – 2022, die

kantonalen Gesetzesvorlagen sowie die Beschlüsse des Gemeinderates.

Der Gemeinderat hat den Voranschlag und den Finanzplan an zwei Sitzungen intensiv bearbeitet und

genehmigt.

Der Finanzplan zeigt auf, dass die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen für den Gemeinde-

haushalt realisierbar sind.

Der Voranschlag 2020 der Laufenden Rechnung sieht einen Aufwand von 2‘805‘730 CHF und einen Ertrag

von 3‘490‘573 CHF vor. Der Cashflow beträgt 684‘843 CHF. Nach Abschreibungen von 550‘000 CHF ergibt

dies einen Ertragsüberschuss von 134‘843 CHF.

Der Voranschlag 2020 sieht Bruttoinvestitionen von 2‘384‘000 CHF vor. Diesen stehen Investitionseinnah-

men von 1‘184‘000 CHF gegenüber, wonach eine Nettoinvestition von 1‘200‘000 CHF verbleibt. Durch die

nötigen Investitionen weisen wir für 2020 einen Finanzierungsfehlbetrag von 515‘157 CHF aus.

Dies führt zu einem Nettovermögen pro Kopf von 451 CHF.

Wir freuen uns auf eine gut besuchte Urversammlung.

Fridolin Imboden, Gemeindepräsident


Einladung

Datum Donnerstag, 5. Dezember 2019

Zeit 19.00 Uhr

Ort Burgerstube

Folgende Traktanden wurden festgelegt:

1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzähler

3 Urversammlungsprotokoll vom 16. Mai 2019

4. Neue Investitionen 2020: Bau- und Ausgabenbeschluss

a) Sanierung Obergeschstrasse b) Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord c) Sanierung Gasse Tatz

d) Schulhaus Schliesssystem e) Schulhaus Klimaanlage f) Gemeindefahrzeug g) ARA Radet h) Erneuerung Trinkwasserleitungen

5. Finanzplan 2020 – 2023

6. Budget 2020, Genehmigung

7. Verschiedenes

Anhang

a. Laufende Rechnung nach Dienstbereichen

b. Investitionsrechnung nach Dienstbereichen

c. Protokoll der Urversammlung vom 16. Mai 2019

Der detaillierte Voranschlag 2020 liegt 20 Tage vor der Urversammlung während den üblichen Öffnungszei-ten in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.


Beschlüsse Gemeinderat (06. November 2019) Betrag der Kopfsteuer CHF 20.00

Steuerfuss der Gemeinde 1.3

Indexierung der Steuern 150%

Hundetaxe CHF 130.00

Verzugszins 3.5%

Rückerstattungszins 3.5%

Ausgleichszins 3.5%

Vergütungszins auf Vorauszahlungen 0.00%

2. Wahl der Stimmenzähler

Die Stimmenzähler für die Urversammlung vom 5. Dezember 2019 werden an der Versammlung bestimmt.

3. Urversammlungsprotokoll vom 16. Mai 2019

Das Protokoll der Urversammlung vom 16. Mai 2019 liegt diesem Dokument in schriftlicher Form bei und wird auf Begehren an der Urversammlung verlesen.


4. Neue Investitionen 2020: Bau- und Ausgabenbeschluss

a) Sanierung Obergeschstrasse

Investition 2020 – 01 Bruttoinvestition 70 TCHF / Nettoinvestition 70 TCHF

Der Asphalt der Obergeschstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand. Mit einer neuen Asphaltierung soll die Strasse saniert werden.

Die Schulhausstrasse wurde bis zum „Wannutrog“ bereits instand gestellt. Im Jahr 2020 ist eine nächste Etappe für die Sanierung der Gemeindestrasse vom „Wannutrog“ bis zur Erbstrasse geplant.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Sanierung Obergeschstrasse zur Genehmigung.

b) Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord


Die Parzellennummer 237 bezeichnet die Wiese innerhalb der Kurve beim Kiesfang. Der Gemeinderat schlägt der Urversammlung eine Umnutzung dieser bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche vor. Die Par-zelle ist in etwa gleich gross wie der Parkplatz Jolibach. Aus diesem Grund stellt sich der Gemeinderat vor, einen teilweise befahrbaren Platz zu erstellen, um bei Anlässen, Beerdigungen oder an Fronleichnam eine weitere, geordnete Möglichkeit zum Parkieren zu bieten.

Im Vordergrund steht dabei, neben der Möglichkeit zum Parkieren, die Schaffung einer Begegnungszone. Man will die Realisierung sehr natürlich halten und wo möglich auf Asphalt verzichten. Weiter sollen minde-stens zwei Ladestationen zum Aufladen von Elektroautos aufgebaut werden.

Im nächsten Jahr soll ein Konzept erstellt werden, welches man der Urversammlung vorstellen kann. An-schliessend folgt im Jahr 2021 die Umgestaltung. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf ca. 215‘000.00 CHF.


Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord zur Genehmigung.

c) Sanierung Gasse Tatz


Das vorgesehene Projekt einer Strasse in Tatz, welche den Autoabstellplatz „Furren“ mit der „Biela“ verbin-den sollte, wurde bereits 2012 sistiert. Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden, den entsprechenden Budgetposten definitiv zu streichen.

Die sogenannte „Gasse“ ist in einem schlechten Zustand. Im gesamten Bereich wurde das feine Material ausgewaschen und es kommen grosse Steine zum Vorschein. Des weiteren muss im unteren Bereich die Stützmauer überprüft werden und die steilste Stelle, welche mit Gras überwachsen ist, bildet bei Nässe eine nicht zu unterschätzende Gefahr.

Die „Gasse“ soll deshalb überarbeitet werden. Wichtig ist festzuhalten, dass nicht eine für den normalen PW gut befahrbare Strasse angestrebt wird. Es soll die Möglichkeit geboten werden, Material besser an die Ge-bäude transportieren zu können. Ein Abstellen von Autos im Dorfkern ist untersagt, dafür stehen entspre-chende Parkplätze zur Verfügung.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Sanierung Gasse Tatz zur Genehmigung.


d) Schulhaus Schliesssystem


Schliesstechnik hat neben der Sicherung von Gebäuden auch ein organisatorisches Element. Zum Beispiel im Schulhaus, wo verschiedene Nutzer zusammenspielen. Es sollen gemeinsam genutzte Zugänge wie der Haupteingang einheitlich und beispielsweise Schulzimmer individuell geregelt werden können. Diese Struk-tur kann fortlaufend angepasst werden und auf andere Gebäude erweitert werden.

Elektronische Zutrittskontrollsysteme regeln den Zutritt zu Gebäuden individuell und flexibel. Das angestreb-te System für das Schulhaus ist online und jederzeit „real time“. Dieses Zutrittskontrollsystem ist eine Investi-tion in die Zukunft. Alle öffentlichen Gebäude können langfristig in dieses Schliesssystem mit einbezogen werden.

Das jetzige System mit Schlüsseln wurde über Jahrzehnte geführt. Nun ist es allerdings unübersichtlich ge-worden. Viele Schlüssel sind im Umlauf, von denen niemand mehr weiss. Zudem gibt es etliche verschiede-ne Schlüssel, um die jeweiligen Zutrittsberechtigungen abzudecken. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb der Urversammlung einen Wechsel auf ein elektronisches Schliesssystem im Schulhaus.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Schulhaus Schliesssystem zur Genehmigung.


e) Schulhaus Klimaanlage


Die Sommer werden tendenziell etwas wärmer. Zudem beginnt die warme Jahreszeit mit Temperaturen um 30 Grad bereits im Mai und endet oft erst gegen Ende September. Das Schulhaus mit den Fensterfronten auf der Ost- wie auch auf der Westseite wird während der gesamten Sonnenscheindauer aufgeheizt. Zudem haben wir mit durchschnittlich zwanzig Kinder pro Zimmer eine zusätzliche Wärmequelle. In den letzten Jah-ren wurde es zunehmend schwieriger, auch mit richtiger Lüftung, die Temperaturen auf einem vertretbaren Niveau zu halten. In den letzten beiden Schuljahren stieg das Thermometer in den Klassenräumen bis auf 37 Grad.

Dies stellt die Schulkinder und auch Lehrpersonen vor eine Herausforderung, trotz der Wärme adäquaten Unterricht durchzuführen. Aus diesem Grund stellt der Gemeinderat den Antrag, die sechs Schulzimmer mit einer Klimaanlage zu versehen. Die Kosten belaufen sich hierfür nach einer groben Kostenschätzung auf maximal 50`000 CHF.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Schulhaus Klimaanlage zur Genehmigung.


f) Gemeindefahrzeug


Das Gemeindefahrzeug Mitsubishi L200 stammt aus dem Jahre 2001. Im nächsten Frühling wird die obliga-torische Inspektion fällig. Sofern hohe Investitionen notwendig sind, muss das Fahrzeug ersetzt werden.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung den Kauf eines Gemeindefahrzeugs zur Genehmigung.


g) ARA Radet


Das heute in Betrieb stehende Prozessleitsystem sowie die Steuerung der ARA Radet sind veraltet und die benötigten Unterhaltsleistungen können nur noch bedingt garantiert werden. Schnyder Ingenieure VS AG in Gampel wurde beauftragt, eine Submission durchzuführen. Es wird mit Erneuerungskosten für das Prozess-leitsystem und die Steuerung von rund 1 Mio. CHF gerechnet. Diese Summe soll den Verbandsgemeinden zusätzlich zu den jährlichen Betriebskosten in Rechnung gestellt werden. Gemäss dem angewendeten Ver-teilschlüssel hat sich Niedergesteln mit 30'838.00 CHF zu beteiligen. Die Bezahlung erfolgt in drei Raten von 2020 bis 2022.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt ARA Radet „Prozessleitsystem“ zur Genehmigung.


h) Erneuerung Trinkwasserleitungen


In den nächsten Jahren sollen diverse Leitungen des Trinkwasserleitungsnetzes erneuert werden, so im Obergesch und an der BLS zum Weiler Lidu.

Der Weiler Lidu wird vom Trinkwasserreservoir Wintereggu aus über eine Leitung im Bahntrasse der BLS mit Trinkwasser versorgt. Die Leitung im Bahntrasse weist ein Leck auf, welches einen Wasserverlust von 2 Liter pro Sekunde zur Folge hat. Bedingt durch diesen hohen Wasserverlust wird momentan dem Reservoir Wintereggu lediglich Rohwasser zugeführt. Eine genaue Leckortung unter den Geleisen und eine Reparatur der Leitung ist nicht möglich. Es ist geplant eine offen verlegte, isolierte Trinkwasserleitung entlang des Ge-länders des Bahntrasses bis oberhalb des Weilers Lidu zu führen. Die erforderlichen Bewilligungen von Sei-ten des Kantons Wallis und BLS stehen noch aus. Für die Sanitärarbeiten liegt eine Kostenschätzung vor. Es wird mit gesamten Kosten von 50'000.00 CHF gerechnet. Im Finanzplan bis 2022 ist für die Erneuerung von Trinkwasserleitungen 140'000.00 CHF vorgesehen.

Abb. Montageprinzip Leitung Lidu

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung das Projekt Erneuerung Trinkwasserleitungen zur Genehmigung.


5. Finanzplan 2020 – 2023

a. Finanzplan

Gemäss Finanzplan wird für das nächste Jahr eine Nettoinvestition von 1‘200‘000 CHF ausgewiesen, da-durch wird der Selbstfinanzierungsgrad 2020 überstiegen, jedoch sind diese Investitionen notwendig.

Finanzplan

Rechnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Laufende Rechnung

Total Aufwand 2'817'187 2'753'560 2'805'730 2'860'000 2'920'000 2'980'000 Total Ertrag 3'840'226 3'435'575 3'490'573 3'560'000 3'630'000 3'700'000 Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843 700'000 710'000 720'000 Ordentliche Abschreibungen 495'282 500'000 550'000 590'000 605'000 560'000 Zusätzliche Abschreibungen 385'996 - - - - - Abschreibung des Bilanzfehlbetrages - - - - - - Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-) 141'761 182'015 134'843 110'000 105'000 160'000

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben 2'932'373 1'399'000 2'384'000 1'653'000 906'000 166'000 Total der Einnahmen 1'539'885 758'000 1'184'000 600'000 182'000 20'000 Nettoinvestitionen 1'392'488 641'000 1'200'000 1'053'000 724'000 146'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen 1'392'488 641'000 1'200'000 1'053'000 724'000 146'000 Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843 700'000 710'000 720'000 Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) -369'449 41'015 -515'157 -353'000 -14'000 574'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-) 141'761 182'015 134'843 110'000 105'000 160'000Eigenkapital 5'499'986 5'682'001 5'816'844 5'926'844 6'031'844 6'191'844 Bilanzfehlbetrag - - - - - -

Veränderung der Verpflichtungen

Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) -369'449 41'015 -515'157 -353'000 -14'000 574'000Verpflichtungen 3'882'445 3'841'430 4'356'587 4'709'587 4'723'587 4'149'587

ErgebnisVoranschlag


b. Übersicht der geplanten Investitionen

Die Tabelle führt die geplanten Investitionen der Jahre 2020 – 2023 auf.

Geplante InvestitionenAufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto Aufw. Ertrag Netto

10'782 6'238 4'544 2'384 1'184 1'200 1'653 600 1'053 906 182 724 166 20 146

2002-04 Grundbuch L2 Südrampe 190 175 15

2004-02 Grundbuch L3 LWN 106 96 10

2004-04 Grundbuch L5 restl. Bauzonen 25 22 3

2006-09 HWS Chäla Geschiebesammler 4'192 3'785 407 867 1'007 -140

2008-06 HWS Wannumooskanal 1'535 977 558 1'000 580 420 320 152

2010-03 Erneuerung Strassenbeleuchtung 100 100 15 15

2010-15 Strasse Tatz-Biele, Projekt 182 110 72

2011-06 Anpassung Bau- u. Zonenreglement 25 25 25 25

2012-11 Ausbau Glasfasernetz 240 240 240 240

2015-02 Steinschlag- und Felssturzgefahren 590 407 183 70 48 22

2017-01 Verw altungsgeb. Erw eiterung Ausbau 50 50 50 50

2017-03 Erneuerung Infrastruktur, GEP 3. Phase 780 780 491 491 50 50 40 40 40 40

2017-04 Sanierung Kapelle Tatz 80 80 74 50 24

2018-02 Neubau Feuerw ehrlokal Raron -NG 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50

2018-06 HWS Milibach 121 100 21 70 59 11

2019-00 Lufustrasse, Realisierung 350 175 175

2019-02 Waldbrandvorsorgekonzept 360 216 144 16 16 37 37 10 10

2019-04 Schule Informatik 50 50 50 50

2020-01 Sanierung Obergeschstrasse 70 70 70 70

2020-02 Neugestaltung Parzelle Kiesfang Nord 215 215 15 15 200 200

2020-03 Sanierung Gasse Tatz 50 50 50 50

2020-04 Schulhaus Schliesssystem 25 25 25 25

2020-05 Schulhaus Klimaanlage 50 50 50 50

2020-06 Gemeindefahrzeug 50 50 50 50

2020-07 ARA Radet 30 30 10 10 10 10 10 10

2020-08 Erneuerung Trinkw asserleitungen 140 140 60 60 40 40 40 40

2020-92 TW Anschlussgebühr 10 -10 10 -10

2020-93 Abw asser ARA/NG Anschlussgeb. 10 -10 10 -10

2020-94 Anteil Baukosten Kantonsstrasse 20 20 20 20

2020-95 3. Rhonekorrektion 16 16 16 16

2021-00 Schopfen Neugestaltung 100 100 100 100

2021-00 Sanierung Dorfpflästerung 260 5 255 130 130 130 130





2022-00 Industrie Schnidrigen Erschliessung 150 150 150 150

2022-00 Strasse Jolisand, Infrastruktur, Trottoir 120 10 110 120 10 110





2023-00 Truppenlager Beckenried 40 40 40 40





2024-00 HWS Lüegilchi 112 112

Total budget ierter Betrag

geplanter M ittelfluss der o ffenen Investitionen

2020 2021 2022 2023


6. Budget 2020, Genehmigung

a. Überblick der Verwaltungsrechnung

Der Voranschlag 2020 schliesst mit einem Aufwand von 2‘805‘730 CHF, einem Ertrag von 3`490‘573 CHF ab und weist einen Cashflow von 684‘843 CHF aus. Die Laufende Rechnung weist einen Ertrags-überschuss von 134‘843 CHF aus. Das Netto Investitionsvolumen beläuft sich auf 1‘200‘000 CHF. Nach Abzug der Abschreibungen und des Ertragsüberschusses resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 515‘157 CHF.

Rechnung Voranschlag Voranschlag2018 2019 2020

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

Aufwand 2'817'187 2'753'560 2'805'730 Ertrag 3'840'226 3'435'575 3'490'573

Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - - - Selbstfinanzierungsmarge 1'023'038 682'015 684'843

Ergebnis nach Abschreibungen


Ordentliche Abschreibungen 495'282 500'000 550'000

Zusätzliche Abschreibungen 385'996 - - Abschreibung des Bilanzfehlbetrages - - -

Aufwandüberschuss - - - Ertragsüberschuss 141'761 182'015 134'843

Investitionsrechnung

Ausgaben 2'932'373 1'399'000 2'384'000

Einnahmen 1'539'885 758'000 1'184'000

Nettoinvestitionen 1'392'488 641'000 1'200'000 Nettoinvestitionen (negativ) - - -

Finanzierung


Nettoinvestitionen 1'392'488 641'000 1'200'000

Nettoinvestitionen (negativ) - - -

Finanzierungsfehlbetrag 369'449 - 515'157 Finanzierungsüberschuss - 41'015 -

Überblick der Verwaltungsrechnung


b. Laufende Rechnung nach Funktionen / Arten

Laufende Rechnung nach Funktionen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 403'113 55'607 367'615 46'930 420'405 51'120

1 Öffentliche Sicherheit 119'255 71'890 118'820 59'800 116'650 75'600 2 Bildung 469'396 12'898 482'800 11'000 505'800 9'000 3 Kultur, Freizeit, Kultus 168'973 12'580 217'625 22'400 176'375 12'600

4 Gesundheit 61'092 - 53'900 - 65'400 - 5 Soziale Wohlfahrt 312'711 87'866 279'000 62'500 286'700 62'500

6 Verkehr 213'250 29'020 279'250 30'000 232'050 29'000 7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 430'988 361'588 389'600 361'500 408'000 362'500 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 488'164 619'137 486'450 617'750 519'350 582'750

9 Finanzen, Steuern 1'031'523 2'589'639 578'500 2'223'695 625'000 2'305'503 Total von Aufwand und Ertrag 3'698'465 3'840'226 3'253'560 3'435'575 3'355'730 3'490'573


Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Voranschlag 2020

Laufende Rechnung nach Arten

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

30 Personalaufwand 554'578 537'805 558'805

31 Sachaufwand 913'058 931'590 952'640

32 Passivzinsen 51'656 50'200 48'100

33 Abschreibungen 953'677 520'000 566'000

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 19'297 15'000 19'000

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 175'559 288'200 187'250

36 Eigene Beiträge 917'961 793'035 910'035

37 Durchlaufende Beiträge 1'040 500 1'000

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 11'056 230 13'900

39 Interne Verrechnungen 100'585 117'000 99'000

40 Steuern 2'040'768 1'749'600 1'852'800

41 Regalien und Konzessionen 69'445 66'000 67'000

42 Vermögenserträge 267'642 261'830 263'070

43 Entgelte 721'249 741'250 697'300

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 320'691 264'395 261'003

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 164'147 106'500 158'500

46 Beiträge für eigene Rechnung 61'989 7'000 5'400

47 Durchlaufende Beiträge 1'040 500 1'000

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 92'669 121'500 85'500

49 Interne Verrechnungen 100'585 117'000 99'000

Total von Aufwand und Ertrag 3'698'465 3'840'226 3'253'560 3'435'575 3'355'730 3'490'573




c. Investitionsrechnung nach Funktionen / Arten

Investitionsrechnung nach Funktionen

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung - - - - 50'000 - 1 Öffentliche Sicherheit 2'983 - 14'000 - 66'000 - 2 Bildung - - - - 125'000 - 3 Kultur, Freizeit, Kultus 100'866 13'460 6'500 - 314'000 50'000 4 Gesundheit - - - - - -

5 Soziale Wohlfahrt - - - - - - 6 Verkehr 141'780 50'000 147'500 - 220'000 - 7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 2'512'031 1'468'085 1'231'000 758'000 1'609'000 1'134'000 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 174'712 8'340 - - - -

9 Finanzen, Steuern - - - - - - Total der Ausgaben und Einnahmen 2'932'373 1'539'885 1'399'000 758'000 2'384'000 1'184'000

Ausgabenüberschuss 1'392'488 641'000 1'200'000

Einnahmenüberschuss - - -


Investitionsrechnung nach Arten

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

50 Sachgüter 2'807'217 1'356'500 2'264'000 52 Darlehen und Beteiligungen 87'406 - -

56 Eigene Beiträge 37'750 42'500 110'000

57 Durchlaufende Beiträge - - -

58 Übrige zu aktivierende Ausgaben - - 10'000

Einnahmenübertrag auf die Bilanz - - - 60 Abgang von Sachgütern - - -

61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter 19'830 20'000 20'000

62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen - - -

63 Fakturierungen an Dritte - - - 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen - - -

66 Beiträge für eigene Rechnung 1'520'055 738'000 1'164'000

67 Durchlaufende Beiträge - - -

Aktivierungen - - -

Total der Ausgaben und Einnahmen 2'932'373 1'539'885 1'399'000 758'000 2'384'000 1'184'000

Ausgabenüberschuss 1'392'488 641'000 1'200'000 Einnahmenüberschuss - - -



d. Überblick der Finanzkennzahlen

e. Grafik zu den Kennzahlen

Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

73.5% 106.4% 57.1% 66.5% 98.1% 493.2%

genügend sehr gut ungenügend genügend gut sehr gut

28.1% 21.3% 20.7% 19.7% 19.6% 19.5%

sehr gut sehr gut sehr gut gut gut gut

10.1% 10.6% 10.2% 10.0% 10.0% 10.0%genügend genügend genügend genügend genügend genügend

-1'410 -1'283 -451 39 57 -709 klein klein klein klein klein klein

106.5% 124.0% 137.7% 137.7% 135.4% 117.4%sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)

Kennzahlen-Entwicklung

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der drei Jahre

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1) 3 73.5%2. Selbstfinanzierungskapazität (I2) 5 28.1%3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) 5 10.1%4. Nettoschuld pro Kopf (I4) 5 -702 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) 5 106.5%

0

1

2

3

4

51. Selbstfinanzierungsgrad (I1)

2. Selbstfinanzierungskapazität(I2)

3. OrdentlicherAbschreibungssatz (I3)

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)

5. Bruttoschuldenvolumenquote(I5)


7. Verschiedenes

Alle Anwesenden haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und/oder Anregungen anzubringen.

Im Anschluss wird ein kleiner Imbiss serviert.

Anhang

a. Laufende Rechnung nach Dienstbereichen

b. Investitionsrechnung nach Dienstbereichen

c. Protokoll der Urversammlung vom 16. Mai 2019

Fotos: HWS Geschieberückhalt Chäla nach Abschluss der Arbeiten.

Documents

Dokument Budget 2020 · 2020. 8. 28. · Dezember 2019, 19.00 Uhr in der Burgerstube . Einwohnergemeinde Niedergesteln - Budget 2020 Seite 1 ... von 3‘490‘573 CHF vor. Der Cashflow