Halbjahresbericht zum 31. März 2016.

Deka-MegaTrends CF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

3

April 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MegaTrends CF für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016.

Die internationalen Kapitalmärkte wiesen in den zurückliegenden sechs Monaten eine hohe Schwankungsbreite auf. Nach den starken Kursanstiegen im Spätherbst verzeichnete das Gros der Börsenplätze im Dezember einen ersten Rücksetzer. Ausgelöst durch wiederauf-kommende Sorgen um die chinesische Konjunkturentwicklung und damit verbundene Befürchtungen über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kam es bis in den Februar hinein zu Kursverlusten. Erst im März überwogen an den Aktienmärkten wieder steigende Notierungen. In diesem Umfeld beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) weitere geldpolitische Maßnahmen, während die US-amerikanische Notenbank (Fed) angesichts gestiegener globaler Wirtschaftsrisiken überraschend deutlich den erwarteten Leitzinspfad nach unten korrigierte. Die Baisse an den Rohstoffmärkten sowie der Preisverfall bei Rohöl hielten im Berichtshalbjahr an, auch wenn im ersten Quartal 2016 eine Erholungsbewegung einsetzte.

Europäische Staatstitel verzeichneten bis Dezember 2015 eine Seitwärtsbewegung, ehe angesichts der einbrechenden Aktienmärkte im Januar und Februar die Renditen stark nachgaben und die Kurse kräftig anzogen. Nach einem leichten Renditeanstieg zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen zuletzt mit 0,2 Prozent. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries von 2,0 Prozent auf 1,8 Prozent nach. In den risikoreicheren Segmenten der Kreditmärkte zogen im Zuge der erhöhten Ner-vosität die Risikoprämien spürbar an.

Die Mehrheit der bedeutenden globalen Aktienmärkte lag im Stichtagsvergleich auf positivem Terrain. Unter regionalen Gesichtspunk-ten erzielten die US-Aktienindizes die höchsten Kursgewinne. Während deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – ein Kursplus verbuchten, musste der EURO STOXX 50 einen leichten Kursrückgang hinnehmen. Auch beim japanischen Nikkei 225 schlug ein Kurs-abschlag zu Buche. Die im Hang Seng gelisteten chinesischen Aktientitel gingen nahezu unverändert aus dem Handel.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-MegaTrends CF im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,3 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein wei-tergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein Thomas Ketter

Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Schneider

Inhalt.

4

Anlagepolitik. Seite Deka-MegaTrends CF 5

Vermögensübersicht zum 31. März 2016. Seite Deka-MegaTrends CF 6

Vermögensaufstellung zum 31. März 2016. Seite Deka-MegaTrends CF 7

Anhang. Seite Deka-MegaTrends CF 15

Informationen der Verwaltung. 16

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 17

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs-prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halb-jahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Deka-MegaTrends CF

5

Das Anlageziel des Fonds Deka-MegaTrends CF be-steht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Ver-mögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61 Prozent in Ak-tien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleite-ten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Investitionsgrad wurde im Berichtshalbjahr auf hohem Niveau gehalten, die Engagements erfolgten auf Branchenebene breit gestreut. Im Fokus standen Sektoren und Themen, die mit einem nachhaltigen Wachstum überzeugen. Präferiert wurden vor diesem Hintergrund u. a. Pharma & Biotechnologie, Konsum-güter und Software. Weniger attraktiv erschienen die Sektoren, Versorger, Immobilien, Rohstoffe, Chemie und Energie. Unter geographischen Gesichtspunkten bestanden Akzente in Europa sowie in Asien (insbe-sondere China und Japan). Die expansive Geldpolitik in Euroland wie auch in Japan stellt weiterhin einen wichtigen Faktor dar. In den USA dürfte die eingeleite-te Leitzinswende die Aussichten dämpfen. Australien und Kanada wurden insgesamt zurückhaltend einge-schätzt. Die größte Einzelposition im Portfolio bildete zuletzt die Apple-Aktie. Aussichtsreich erschienen darüber hinaus unter anderem Hain Celestial, Baidu, JD.com, Las Vegas Sands, WhiteWave Foods, Cigna, Danaher, Alphabet, AIA und Beiersdorf. Ferner be-stand eine kleine Position im Investmentfonds Deka-Deutschland Nebenwerte, um den strukturellen Trend mittelgroßer Unternehmen in Deutschland abzubilden. Der Fonds nahm aktiv an Neuemissionen teil, aller-dings wagte nur eine relativ geringe Zahl an Unter-nehmen den Gang an die Börse. Zur flexiblen Steue-rung des Portfolios dienten Derivate auf Aktienindizes (Aktienindexfutures). Um die Auswirkungen von Wäh-rungskursschwankungen zu begrenzen, kamen auch Devisentermingeschäfte zum Einsatz. Grundsätzlich ist die Fondsstruktur von einem hohen Anteil von Aktien dynamisch wachsender Unternehmen mit mittlerer oder kleiner Marktkapitalisierung geprägt. Positiv wirkten sich in der Berichtsperiode die Beimischungen in den Schwellenländern aus. Daneben überzeugte die Einzeltitelselektion. Aus der regionalen Bevorzugung von Europa und Japan gegenüber den USA ergaben sich hingegen nachteilige Effekte.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-MegaTrends CF eine Wertsteigerung um 4,3 Pro-

zent. Der Referenzindex* wies im gleichen Zeitraum ein Plus von 5,3 Prozent auf.

Anlagepolitik. Deka-MegaTrends CF

Wichtige Kennzahlen Deka-MegaTrends CF

6 Monate 1 Jahr 3 Jahre

Performance* 4,3% -11,3% 10,1%

ISIN DE0005152706

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur Deka-MegaTrends CF

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividen-denansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

* Referenzindex: MSCI World Net Index in EUR MSCI übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung und ist in keiner Weise ver-antwortlich für etwaige hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Basis anderer Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Diese Publikation wurde nicht von MSCI geprüft, gebilligt oder herge-stellt. Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sonder-vermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herange-zogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeit-punkt der Feststellung des Anteilpreises und dem Ende des Bör-senhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abwei-chungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

ABCDEFGHIJ

USAGroßbritannienJapanSchweizDeutschlandFrankreichNiederlandeSonstige LänderAktienfondsBarreserve, Sonstiges

53,5%7,0%6,5%4,5%4,0%3,7%3,2%

13,6%0,4%3,6%

Deka-MegaTrends CF

6

Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds- in EUR vermögens *)I. Vermögensgegenstände 1. Aktien 141.235.714,63 95,27Australien 2.792.020,36 1,88Belgien 1.062.081,25 0,72China 503.255,52 0,34Curaçao 426.549,96 0,29Dänemark 480.538,91 0,32Deutschland 5.911.350,00 3,98Frankreich 5.415.457,50 3,66Großbritannien 10.297.832,29 6,94Hongkong 1.415.896,62 0,96Indonesien 337.585,02 0,23Irland 2.482.307,19 1,67Italien 1.353.240,00 0,91Japan 9.591.020,65 6,46Kaiman-Inseln 2.826.916,06 1,91Kanada 1.592.112,40 1,07Luxemburg 502.686,87 0,34Niederlande 4.811.622,27 3,25Philippinen 519.102,89 0,35Schweden 824.711,82 0,56Schweiz 5.894.121,25 3,98Singapur 1.578.338,83 1,07Spanien 686.205,00 0,46Südafrika 576.166,38 0,39USA 79.354.595,59 53,532. Investmentanteile 639.710,00 0,43Luxemburg 639.710,00 0,433. Sonstige Wertpapiere 787.257,19 0,53Großbritannien 8.590,62 0,01Schweiz 778.666,57 0,524. Derivate 43.926,62 0,005. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 6.625.412,09 4,456. Sonstige Vermögensgegenstände 3.596.672,59 2,43II. Verbindlichkeiten -4.610.411,98 -3,11III. Fondsvermögen 148.318.281,14 100,00 Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds- in EUR vermögens *)I. Vermögensgegenstände 1. Aktien 141.235.714,63 95,27AUD 2.792.020,36 1,88CAD 1.006.346,46 0,68CHF 4.508.033,41 3,04DKK 480.538,91 0,32EUR 18.122.721,25 12,23GBP 10.293.022,90 6,94HKD 4.192.724,12 2,83IDR 337.585,02 0,23JPY 9.591.020,65 6,46PHP 519.102,89 0,35SEK 824.711,82 0,56SGD 1.301.541,93 0,88USD 86.690.178,53 58,48ZAR 576.166,38 0,392. Investmentanteile 639.710,00 0,43EUR 639.710,00 0,433. Sonstige Wertpapiere 787.257,19 0,53CHF 778.666,57 0,52GBP 8.590,62 0,014. Derivate 43.926,62 0,005. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 6.625.412,09 4,456. Sonstige Vermögensgegenstände 3.596.672,59 2,43II. Verbindlichkeiten -4.610.411,98 -3,11III. Fondsvermögen 148.318.281,14 100,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensübersicht zum 31. März 2016.Deka-MegaTrends CF

Deka-MegaTrends CF

7

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.03.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)Börsengehandelte Wertpapiere 142.014.381,20 95,79Aktien 141.235.714,63 95,27EUR 18.122.721,25 12,23NL0000303709 AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) STK 112.500 127.500 15.000 EUR 4,859 546.637,50 0,37DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 2.500 2.750 5.750 EUR 143,150 357.875,00 0,24BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. STK 4.000 0 0 EUR 110,300 441.200,00 0,30DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 5.000 8.750 8.250 EUR 66,340 331.700,00 0,22DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 9.500 8.750 3.500 EUR 103,400 982.300,00 0,66DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 8.000 9.000 1.000 EUR 81,730 653.840,00 0,44DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien STK 7.000 7.000 0 EUR 80,010 560.070,00 0,38DE0005439004 Continental AG Inhaber-Aktien STK 3.200 3.250 3.300 EUR 200,200 640.640,00 0,43FR0000130650 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. STK 8.000 9.000 1.000 EUR 69,970 559.760,00 0,38DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 26.500 6.500 5.000 EUR 24,620 652.430,00 0,44IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 47.500 68.000 20.500 EUR 13,220 627.950,00 0,42DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 19.500 39.500 20.000 EUR 26,510 516.945,00 0,35FR0010533075 Groupe Eurotunnel SE Actions Port. STK 55.000 56.000 1.000 EUR 9,815 539.825,00 0,36ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 23.000 17.500 14.500 EUR 29,835 686.205,00 0,46DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 47.500 52.500 5.000 EUR 12,580 597.550,00 0,40NL0000303600 ING Groep N.V. Cert.van Aandelen STK 75.000 34.000 22.500 EUR 10,615 796.125,00 0,54IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 305.000 332.500 27.500 EUR 2,378 725.290,00 0,49BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. STK 13.750 7.250 4.500 EUR 45,155 620.881,25 0,42FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. STK 3.650 3.650 3.750 EUR 158,350 577.977,50 0,39FR0000121964 Klépierre S.A. Actions Port. STK 15.000 16.000 1.000 EUR 42,200 633.000,00 0,43NL0000009082 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK 160.000 20.000 20.000 EUR 3,674 587.840,00 0,40NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder STK 25.000 28.500 3.500 EUR 25,005 625.125,00 0,42DE0006483001 Linde AG Inhaber-Aktien STK 4.800 10.300 5.500 EUR 128,750 618.000,00 0,42FR0000120321 L'Oréal S.A. Actions Port. STK 4.650 4.650 0 EUR 158,000 734.700,00 0,50FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 4.700 950 1.000 EUR 152,150 715.105,00 0,48NL0006144495 Relx N.V. Aandelen op naam STK 40.000 2.500 0 EUR 15,565 622.600,00 0,42FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 13.500 8.500 1.000 EUR 71,270 962.145,00 0,65FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. STK 21.500 12.500 8.500 EUR 32,230 692.945,00 0,47NL0000387058 TomTom N.V. Aandelen op naam STK 60.000 72.500 12.500 EUR 8,601 516.060,00 0,35AUD 2.792.020,36 1,88AU000000ANN9 Ansell Ltd. Reg.Shares STK 40.000 40.000 0 AUD 17,290 466.108,41 0,31AU000000APA1 APA Group Stapled Securities STK 110.000 110.000 0 AUD 8,810 653.131,37 0,44AU000000BHP4 BHP Billiton Ltd. Reg.Shares STK 62.500 30.000 12.500 AUD 16,860 710.181,80 0,48AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares STK 9.000 10.000 8.650 AUD 74,920 454.435,48 0,31AU000000GEM7 G8 Education Ltd. Reg.Shares STK 200.000 75.000 100.000 AUD 3,770 508.163,30 0,34CAD 1.006.346,46 0,68CA7063271034 Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares STK 18.000 27.500 9.500 CAD 34,790 425.283,96 0,29CA8672241079 Suncor Energy Inc. Reg.Shares STK 24.000 40.500 16.500 CAD 35,650 581.062,50 0,39CHF 4.508.033,41 3,04CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 24.750 16.150 7.750 CHF 71,950 1.627.947,11 1,10CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 21.000 9.850 500 CHF 69,850 1.340.972,88 0,90CH0011037469 Syngenta AG Namens-Aktien STK 1.900 575 825 CHF 400,100 694.954,61 0,47CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 60.000 17.500 7.000 CHF 15,390 844.158,81 0,57DKK 480.538,91 0,32DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 10.000 10.000 0 DKK 358,100 480.538,91 0,32GBP 10.293.022,90 6,94GB0006731235 Associated British Foods PLC Reg.Shares STK 14.000 2.000 2.500 GBP 33,640 595.560,11 0,40GB0009895292 Astrazeneca PLC Reg.Shares STK 17.250 13.250 2.000 GBP 39,025 851.282,27 0,57GB0000566504 BHP Billiton PLC Reg.Shares STK 11.000 11.000 0 GBP 7,803 108.541,51 0,07GB0007980591 BP PLC Reg.Shares STK 95.000 95.000 92.500 GBP 3,532 424.252,48 0,29IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 25.000 26.000 1.000 GBP 19,700 622.798,86 0,42GB0004544929 Imperial Brands PLC Reg.Shares STK 15.500 3.000 3.000 GBP 38,565 755.903,94 0,51GB00BN33FD40 InterContinental Hotels Group Reg.Shares STK 16.000 4.000 4.500 GBP 27,860 563.693,04 0,38GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares STK 975.000 1.160.000 185.000 GBP 0,677 834.092,07 0,56GB0007099541 Prudential PLC Reg.Shares STK 44.000 10.500 8.500 GBP 13,010 723.888,29 0,49GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 28.000 16.500 8.500 GBP 19,570 692.931,71 0,47GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A STK 20.724 389,797 1,775 GBP 16,870 442.109,90 0,30GB00B03MM408 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B STK 42.000 17.000 7.500 GBP 16,990 902.369,16 0,61JE00B2QKY057 Shire PLC Reg.Shares STK 13.500 5.000 1.000 GBP 39,250 670.062,03 0,45GB0004082847 Standard Chartered PLC Reg.Shares STK 105.000 283.570 178.570 GBP 4,606 611.515,77 0,41GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Reg.Shares STK 330.000 80.000 40.000 GBP 2,201 918.283,73 0,62GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg.Shares STK 11.500 11.750 250 GBP 39,590 575.738,03 0,39HKD 4.192.724,12 2,83HK0000069689 AIA Group Ltd. Reg.Shares STK 180.000 27.400 22.400 HKD 43,950 899.718,52 0,61HK0941009539 China Mobile Ltd. Reg.Shares STK 52.500 52.500 0 HKD 86,450 516.178,10 0,35KYG216771363 China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares STK 400.000 400.000 0 HKD 11,560 525.887,81 0,35KYG217651051 CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares STK 58.500 58.500 0 HKD 100,700 669.978,11 0,45LU0633102719 Samsonite International SA Actions au Porteur STK 170.000 34.800 34.900 HKD 26,000 502.686,87 0,34KYG7800X1079 Sands China Ltd. Reg.Shares Reg.S STK 160.000 344.800 184.800 HKD 31,600 575.019,19 0,39CNE100000437 Shanghai Electric Group Co. Ltd. Reg.Shares H STK 1.250.000 1.250.000 0 HKD 3,540 503.255,52 0,34IDR 337.585,02 0,23ID1000125107 Kalbe Farma, PT Reg.Shares STK 3.500.000 3.500.000 0 IDR 1.450,000 337.585,02 0,23JPY 9.591.020,65 6,46JP3551500006 Denso Corp. Reg.Shares STK 17.250 18.500 1.250 JPY 4.524,000 611.998,59 0,41JP3814800003 Fuji Heavy Industries Ltd. Reg.Shares STK 19.500 20.500 1.000 JPY 3.975,000 607.869,66 0,41JP3726800000 Japan Tobacco Inc. Reg.Shares STK 21.000 6.700 5.700 JPY 4.690,000 772.379,72 0,52JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 31.000 1.500 500 JPY 3.006,000 730.784,61 0,49

Vermögensaufstellung zum 31. März 2016.Deka-MegaTrends CF

Deka-MegaTrends CF

8

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.03.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)JP3236200006 Keyence Corp. Reg.Shares STK 1.350 100 150 JPY 61.390,000 649.935,30 0,44JP3435750009 M3 Inc. Reg.Shares STK 25.000 31.000 6.000 JPY 2.832,000 555.228,80 0,37JP3862400003 Makita Corp. Reg.Shares STK 10.000 11.500 1.500 JPY 6.980,000 547.386,58 0,37JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Reg.Shares STK 65.000 5.000 85.000 JPY 521,500 265.831,47 0,18JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares STK 28.000 32.500 27.000 JPY 2.808,000 616.586,28 0,42JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.750 5.950 200 JPY 13.570,000 611.908,40 0,41JP3735400008 Nippon Telegraph & Telephone Corp. Reg.Shares STK 17.000 17.200 200 JPY 4.848,000 646.323,96 0,44JP3756100008 Nitori Co. Ltd. Reg.Shares STK 6.800 700 900 JPY 10.310,000 549.801,98 0,37JP3198900007 Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares STK 9.000 9.500 500 JPY 7.970,000 562.522,06 0,38JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 17.000 3.000 1.000 JPY 4.792,000 638.858,17 0,43JP3358000002 Shimano Inc. Reg.Shares STK 3.950 400 700 JPY 17.640,000 546.429,83 0,37JP3436100006 SoftBank Group Corp. Reg.Shares STK 5.000 5.000 0 JPY 5.366,000 210.406,62 0,14JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 10.000 1.000 13.500 JPY 5.952,000 466.768,62 0,31PHP 519.102,89 0,35PHY9297P1004 Universal Robina Corp. Reg.Shares STK 125.000 125.000 0 PHP 216,800 519.102,89 0,35SEK 824.711,82 0,56SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) 1) STK 17.000 1.000 3.000 SEK 312,700 575.647,16 0,39SE0008040653 Humana AB Namn-Aktier STK 33.700 33.700 0 SEK 68,250 249.064,66 0,17SGD 1.301.541,93 0,88SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 65.000 72.500 7.500 SGD 15,390 653.588,58 0,44SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares (Local) STK 52.500 12.500 12.500 SGD 18,890 647.953,35 0,44USD 86.690.178,53 58,48US88579Y1010 3M Co. Reg.Shares STK 6.750 150 250 USD 166,750 992.647,06 0,67US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 8.500 9.250 8.750 USD 57,000 427.286,36 0,29IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 3.250 0 5.250 USD 115,370 330.675,10 0,22US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 4.000 5.500 1.500 USD 134,820 475.597,50 0,32IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares STK 9.250 2.750 2.000 USD 63,840 520.786,67 0,35IE00BY9D5467 Allergan PLC Reg.Shares STK 2.100 400 2.300 USD 274,940 509.193,05 0,34US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 1.625 1.625 0 USD 750,530 1.075.589,78 0,73US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 2.300 2.300 0 USD 768,340 1.558.498,99 1,05US02209S1033 Altria Group Inc. Reg.Shares STK 10.000 0 0 USD 62,580 551.900,52 0,37US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 2.100 1.250 2.150 USD 598,690 1.108.782,96 0,75US0268747849 American International Grp Inc. Reg.Shares New STK 17.500 17.500 0 USD 54,520 841.432,23 0,57US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 8.250 1.000 250 USD 102,310 744.384,43 0,50US0311001004 AMETEK Inc. Reg.Shares STK 13.000 13.500 500 USD 50,320 576.911,54 0,39US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 35.750 12.250 10.750 USD 109,560 3.454.246,41 2,33US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 15.000 15.000 17.500 USD 39,370 520.813,12 0,35US0733021010 B/E Aerospace Inc. Reg.Shares STK 12.750 13.750 1.000 USD 46,570 523.650,67 0,35US0567521085 Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) STK 3.150 7.950 4.800 USD 189,890 527.518,74 0,36US0605051046 Bank of America Corp. Reg.Shares STK 103.000 27.500 17.000 USD 13,480 1.224.481,88 0,83US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New STK 10.850 1.000 150 USD 142,460 1.363.163,42 0,92US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 3.450 650 50 USD 254,180 773.367,14 0,52US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares STK 5.250 5.250 5.250 USD 78,100 361.605,96 0,24US0970231058 Boeing Co. Reg.Shares STK 3.250 4.400 4.500 USD 128,580 368.537,79 0,25US1091941005 Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares STK 8.750 8.750 0 USD 63,250 488.083,16 0,33SG9999014823 Broadcom Ltd. Reg.Shares STK 2.000 2.000,83 0,83 USD 156,930 276.796,90 0,19US13057Q1076 California Resources Corp. Reg.Shares STK 374,468 374,468 0 USD 1,050 346,76 0,00US1248572026 CBS Corp. Reg.Shares Cl.B STK 14.000 16.000 2.000 USD 54,610 674.256,99 0,45US1510201049 Celgene Corp. Reg.Shares STK 10.000 6.250 0 USD 98,800 871.329,04 0,59US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 7.000 10.500 3.500 USD 62,460 385.589,56 0,26US1567821046 Cerner Corp. Reg.Shares STK 12.500 13.250 10.250 USD 52,720 581.180,00 0,39US1667641005 Chevron Corp. Reg.Shares STK 10.000 500 0 USD 95,250 840.021,17 0,57CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares STK 7.250 7.250 0 USD 119,740 765.601,02 0,52US1255091092 CIGNA Corp. Reg.Shares STK 5.500 750 500 USD 137,460 666.751,92 0,45US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 20.000 6.500 6.500 USD 28,460 501.984,30 0,34US1729674242 Citigroup Inc. New Reg.Shares STK 31.000 9.250 5.750 USD 41,880 1.144.968,69 0,77US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl. A STK 24.000 4.000 500 USD 60,800 1.286.885,97 0,87US20825C1045 ConocoPhillips Reg.Shares STK 6.500 13.000 6.500 USD 40,080 229.755,71 0,15US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares STK 6.000 350 350 USD 157,600 833.935,97 0,56US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new STK 9.250 9.750 500 USD 86,930 709.147,63 0,48US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 6.000 5.500 5.250 USD 104,050 550.577,65 0,37US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 10.250 1.750 500 USD 95,030 859.032,98 0,58US23918K1088 DaVita HealthCare Partners Inc Reg.Shares STK 9.000 9.000 0 USD 73,030 579.654,29 0,39JE00B783TY65 Delphi Automotive PLC Reg.Shares STK 9.500 2.750 1.750 USD 74,910 627.608,25 0,42US2473617023 Delta Air Lines Inc. Reg.Shares STK 13.000 14.250 1.250 USD 49,330 565.561,34 0,38US25746U1097 Dominion Resources Inc. (New) Reg.Shares STK 12.000 3.000 1.000 USD 74,750 791.075,05 0,53US26441C2044 Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New STK 11.750 2.250 1.500 USD 80,350 832.624,13 0,56US5324571083 Eli Lilly & Co. Reg.Shares STK 5.000 500 0 USD 71,780 316.518,21 0,21US26875P1012 EOG Resources Inc. Reg.Shares STK 8.500 6.000 6.750 USD 73,660 552.173,91 0,37US29444U7000 Equinix Inc. Reg.Shares STK 2.400 2.700 300 USD 328,110 694.473,94 0,47US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Reg.Shares STK 14.000 4.000 7.500 USD 84,520 1.043.548,81 0,70US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A STK 17.750 6.250 4.500 USD 114,700 1.795.506,66 1,21US3696041033 General Electric Co. Reg.Shares STK 50.000 32.500,05 32.500,05 USD 31,830 1.403.562,92 0,95US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 7.500 6.500 6.500 USD 91,970 608.320,84 0,41CA3809564097 Goldcorp Inc. Reg.Shares STK 40.500 191.500 151.000 USD 16,400 585.765,94 0,39US40412C1018 HCA Holdings Inc. Reg.Shares STK 9.250 10.000 750 USD 78,100 637.115,27 0,43US4385161066 Honeywell International Inc. Reg.Shares STK 9.000 5.250 0 USD 112,170 890.316,61 0,60US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 43.000 19.000 0 USD 32,710 1.240.435,66 0,84US4592001014 Intl Business Machines Corp. Reg.Shares STK 1.000 500 1.500 USD 148,410 130.884,56 0,09US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs) STK 22.000 17.000 16.500 USD 27,240 528.512,21 0,36

Deka-MegaTrends CF

9

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.03.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 8.500 4.500 6.000 USD 108,980 816.941,53 0,55US4783661071 Johnson Controls Inc. Reg.Shares STK 18.000 18.000 0 USD 38,880 617.197,28 0,42US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 30.250 15.750 3.000 USD 59,710 1.592.933,68 1,07US49456B1017 Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P STK 34.000 72.500 38.500 USD 17,860 535.532,23 0,36US5128071082 Lam Research Corp. Reg.Shares STK 8.000 1.250 2.250 USD 82,190 579.874,77 0,39US5178341070 Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares STK 13.250 15.250 16.750 USD 52,230 610.324,98 0,41US55616P1049 Macy's, Inc. Reg.Shares STK 14.500 18.500 4.000 USD 44,100 563.938,62 0,38US57636Q1040 MasterCard Inc. Reg.Shares A STK 5.000 0 0 USD 93,810 413.660,82 0,28US5801351017 McDonald's Corp. Reg.Shares STK 10.250 1.000 1.250 USD 125,830 1.137.452,60 0,77US5806451093 McGraw Hill Financial Inc. Reg.Shares STK 8.250 9.000 750 USD 98,940 719.865,07 0,49US58155Q1031 McKesson Corp. Reg.Shares STK 4.800 5.100 300 USD 157,730 667.699,09 0,45IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares STK 7.500 1.500 8.500 USD 75,420 498.853,51 0,34US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 14.400 0 0 USD 53,220 675.869,12 0,46US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares STK 57.500 75.000 17.500 USD 10,480 531.440,16 0,36US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 40.000 1.000 0 USD 55,050 1.941.970,19 1,31US6092071058 Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 8.250 2.000 16.250 USD 40,460 294.377,81 0,20US65339F1012 Nextera Energy Inc. Reg.Shares STK 8.000 1.500 1.000 USD 118,500 836.052,56 0,56US6541061031 NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B STK 7.400 4.200 0 USD 62,040 404.882,26 0,27US6668071029 Northrop Grumman Corp. Reg.Shares STK 4.000 250 350 USD 198,730 701.049,48 0,47NL0009538784 NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder STK 8.000 8.000 0 USD 81,750 576.770,44 0,39US6745991058 Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares STK 4.000 16.000 12.000 USD 68,600 241.996,65 0,16US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares STK 31.500 28.000 12.500 USD 40,970 1.138.155,92 0,77US6951561090 Packaging Corp. of America Reg.Shares STK 10.500 3.500 2.250 USD 59,440 550.418,91 0,37US7134481081 PepsiCo Inc. Reg.Shares STK 7.500 3.000 500 USD 102,690 679.226,56 0,46US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 52.000 37.000 17.000 USD 30,070 1.378.992,86 0,93US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares STK 8.000 0 0 USD 98,690 696.287,15 0,47US7185461040 Phillips 66 Reg.Shares STK 8.750 12.000 3.250 USD 87,620 676.139,87 0,46US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares STK 3.800 2.750 3.700 USD 140,410 470.551,19 0,32US74005P1049 Praxair Inc. Reg.Shares STK 6.500 7.000 500 USD 115,000 659.229,21 0,44US7443201022 Prudential Financial Inc. Reg.Shares STK 10.500 11.750 1.250 USD 72,950 675.522,53 0,46US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares STK 8.000 16.000 8.000 USD 50,990 359.749,54 0,24US7766961061 Roper Technologies Inc. Reg.Shares STK 3.750 4.000 4.000 USD 182,010 601.938,00 0,41AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares STK 6.500 1.250 7.750 USD 74,410 426.549,96 0,29NL0009324904 Sensata Technologies Hldg N.V.Aandelen

aan toonder STK 15.750 25.000 22.250 USD 38,910 540.464,33 0,36US8288061091 Simon Property Group Reg.Paired Shares STK 4.900 900 500 USD 205,730 889.035,19 0,60US7908491035 St. Jude Medical STK 12.250 4.750 500 USD 55,050 594.728,37 0,40US8552441094 Starbucks Corp. Reg.Shares STK 7.500 0 0 USD 60,010 396.926,54 0,27US8589121081 Stericycle Inc. Reg.Shares STK 5.000 6.500 1.500 USD 125,680 554.193,49 0,37CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien STK 11.500 12.000 500 USD 61,180 620.486,82 0,42US0640581007 The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares STK 23.250 6.000 4.250 USD 37,140 761.535,41 0,51US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 21.500 8.500 2.000 USD 46,580 883.208,40 0,60US5184391044 The Estee Lauder Companies Inc. Reg.Shares Cl.A STK 7.250 250 1.250 USD 94,420 603.708,44 0,41US4052171000 The Hain Celestial Group Inc. Reg.Shares STK 16.000 9.500 3.000 USD 41,060 579.380,90 0,39US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 6.500 0 0 USD 133,420 764.820,53 0,52US7415034039 The Priceline Group Inc. Reg.Shares STK 250 125 550 USD 1.317,030 290.376,14 0,20US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 14.000 400 0 USD 82,680 1.020.830,76 0,69US2546871060 The Walt Disney Co. Reg.Shares STK 15.000 6.500 5.000 USD 98,910 1.308.448,72 0,88US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 2.250 4.500 8.250 USD 140,790 279.369,87 0,19US8873173038 Time Warner Inc. Reg.Shares New STK 13.150 2.750 1.600 USD 72,160 836.849,81 0,56US8725901040 T-Mobile US Inc. Reg.Shares STK 17.000 20.000 3.000 USD 38,440 576.311,84 0,39US9078181081 Union Pacific Corp. Reg.Shares STK 4.500 12.750 18.250 USD 80,560 319.710,73 0,22US9130171096 United Technologies Corp. Reg.Shares STK 4.500 15.000 10.500 USD 100,250 397.852,54 0,27US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. Reg.Shares STK 8.250 8.500 250 USD 78,730 572.821,68 0,39US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 9.000 0 11.500 USD 54,040 428.926,71 0,29US92553P2011 Viacom Inc. Reg.Shares Cl.B STK 10.000 10.000 0 USD 40,110 353.734,90 0,24US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 18.250 1.000 0 USD 76,780 1.235.765,94 0,83US9285634021 VMware Inc. Reg.Shares Cl.A STK 11.500 4.500 750 USD 52,090 528.296,15 0,36US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares STK 4.500 0 0 USD 83,630 331.894,35 0,22US9311421039 Wal-Mart Stores Inc. Reg.Shares STK 18.000 9.500 0 USD 68,800 1.092.159,80 0,74US9497461015 Wells Fargo & Co. Reg.Shares STK 15.000 2.000 10.000 USD 48,650 643.575,27 0,43US9581021055 Western Digital Corp. Reg.Shares STK 13.000 14.000 1.000 USD 46,140 528.988,45 0,36US9662441057 WhiteWave Foods Co. Reg.Shares STK 15.500 5.250 2.250 USD 40,360 551.706,50 0,37US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares STK 6.500 1.000 500 USD 106,700 611.650,06 0,41ZAR 576.166,38 0,39ZAE000015889 Naspers Reg.Shares N STK 4.750 10.000 5.250 ZAR 2.048,320 576.166,38 0,39Andere Wertpapiere 778.666,57 0,52CHF 778.666,57 0,52CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 3.600 0 0 CHF 236,600 778.666,57 0,52 Nichtnotierte Wertpapiere 8.590,62 0,01Aktien 0,00 0,00AUD 0,00 0,00XF0004179432 BGP Holding Ben.Int.Shares STK 175.000 0 0 AUD 0,000 0,00 0,00Andere Wertpapiere 8.590,62 0,01GBP 8.590,62 0,01NL0011683560 Royal Dutch Shell PLC Anrechte A STK 20.724 20.724 0 GBP 0,328 8.590,62 0,01

Deka-MegaTrends CF

10

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.03.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)Wertpapier-Investmentanteile 639.710,00 0,43Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 639.710,00 0,43EUR 639.710,00 0,43LU0923076540 Deka-Deutschland Nebenwerte CF ANT 4.250 0 0 EUR 150,520 639.710,00 0,43Summe Wertpapiervermögen

2) EUR 142.662.681,82 96,23 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte -64.662,09 -0,04E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 16 CBOT USD Anzahl -60 7.937,21 0,01SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 16 SGX JPY Anzahl 100 -72.599,30 -0,05Summe Aktienindex-Derivate EUR -64.662,09 -0,04 Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) 30.831,99 0,01Offene Positionen AUD/EUR 2.150.000,00 OTC 20.479,23 0,01CAD/EUR 5.800.000,00 OTC 93.294,66 0,06CHF/EUR 475.000,00 OTC 351,88 0,00DKK/EUR 10.494.561,00 OTC 993,64 0,00HKD/EUR 3.500.000,00 OTC -5.258,87 -0,00ILS/EUR 1.368.444,00 OTC 1.430,88 0,00JPY/EUR 390.000.000,00 OTC -92.932,96 -0,06NOK/EUR 6.971.874,00 OTC 4.958,09 0,00NZD/EUR 91.000,00 OTC 213,43 0,00SEK/EUR 8.944.892,00 OTC 7.218,94 0,00ZAR/EUR 1.954.696,00 OTC 83,07 0,00Devisenterminkontrakte (Verkauf) 77.756,72 0,03Offene Positionen AUD/EUR 705.000,00 OTC 1.352,97 0,00CAD/EUR 660.000,00 OTC -12.698,36 -0,01CHF/EUR 870.000,00 OTC -483,01 -0,00DKK/EUR 8.000.000,00 OTC -627,10 -0,00GBP/EUR 710.000,00 OTC 9.852,45 0,00HKD/EUR 23.200.000,00 OTC 41.988,84 0,02JPY/EUR 97.000.000,00 OTC 16.398,66 0,01NOK/EUR 3.485.936,00 OTC -3.265,50 -0,00SEK/EUR 2.375.000,00 OTC -311,47 -0,00SGD/EUR 993.665,00 OTC -9.896,87 -0,01USD/EUR 1.800.000,00 OTC 44.408,19 0,03ZAR/EUR 10.450.000,00 OTC -8.962,08 -0,01Summe Devisen-Derivate EUR 108.588,71 0,04 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.190.772,21 % 100,000 1.190.772,21 0,80Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 202.415,86 % 100,000 27.162,44 0,02DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 904.823,58 % 100,000 1.144.209,34 0,77DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 194.328,72 % 100,000 21.043,43 0,01Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale AUD 52.637,18 % 100,000 35.475,18 0,02DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 310.772,00 % 100,000 211.054,18 0,14DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 6.395,96 % 100,000 5.847,09 0,00DekaBank Deutsche Girozentrale HKD 845.281,69 % 100,000 96.133,94 0,06DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 61.959.481,00 % 100,000 485.899,55 0,33DekaBank Deutsche Girozentrale SGD 219.880,68 % 100,000 143.661,22 0,10DekaBank Deutsche Girozentrale USD 3.628.724,55 % 100,000 3.200.215,67 2,16DekaBank Deutsche Girozentrale ZAR 1.079.695,85 % 100,000 63.937,84 0,04Summe Bankguthaben EUR 6.625.412,09 4,45Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

EUR 6.625.412,09 4,45

Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 249.443,15 249.443,15 0,17Einschüsse (Initial Margins) EUR 595.960,00 595.960,00 0,40Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 41,73 41,73 0,00Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 46.219,58 46.219,58 0,03Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 1.610.096,62 1.610.096,62 1,09Forderungen aus Devisenspots EUR 1.022.476,63 1.022.476,63 0,69Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 62.434,88 62.434,88 0,04Forderungen aus Cash Collateral EUR 10.000,00 10.000,00 0,01Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.596.672,59 2,43

Deka-MegaTrends CF

11

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.03.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale ILS -40,00 % 100,000 -9,34 -0,00Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale NOK -0,19 % 100,000 -0,02 -0,00Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -9,36 -0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -20,45 -20,45 -0,00Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -52.196,76 -52.196,76 -0,04Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -3.353.583,35 -3.353.583,35 -2,26Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften EUR -841,08 -841,08 -0,00Verbindlichkeiten aus Devisenspots EUR -1.023.771,98 -1.023.771,98 -0,69Sonstige Verbindlichkeiten EUR -442,18 -442,18 -0,00Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -179.546,82 -179.546,82 -0,12Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -4.610.402,62 -3,11 Fondsvermögen EUR 148.318.281,14 100,00Umlaufende Anteile STK 2.511.237Anteilwert EUR 59,06Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,23Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Nominal Kurswert in EUR in Währung befristet unbefristet gesamtErläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) STK 15.940 539.753,86Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 539.753,86 539.753,86 Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2016Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,79079 = 1 Euro (EUR) Dänemark, Kronen (DKK) 7,45205 = 1 Euro (EUR) Norwegen, Kronen (NOK) 9,41245 = 1 Euro (EUR) Schweden, Kronen (SEK) 9,23465 = 1 Euro (EUR) Schweiz, Franken (CHF) 1,09387 = 1 Euro (EUR) Südafrika, Rand (ZAR) 16,88665 = 1 Euro (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13390 = 1 Euro (EUR) Kanada, Dollar (CAD) 1,47248 = 1 Euro (EUR) Israel, Schekel (ILS) 4,28345 = 1 Euro (EUR) Indonesien, Rupiah (IDR) 15.033,25000 = 1 Euro (EUR) Singapur, Dollar (SGD) 1,53055 = 1 Euro (EUR) Philippinen, Peso (PHP) 52,20545 = 1 Euro (EUR) Japan, Yen (JPY) 127,51500 = 1 Euro (EUR) Hongkong, Dollar (HKD) 8,79275 = 1 Euro (EUR) Australien, Dollar (AUD) 1,48378 = 1 Euro (EUR) Neuseeland, Dollar (NZD) 1,64460 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen SGX Singapur - Singapore Exchange (SGX) CBOT Chicago - Board of Trade (CBOT) OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AUD AU000000AMC4 Amcor Ltd. Reg.Shares STK 60.000 60.000AU000000ANZ3 Australia & N.Z.Bkg Grp Ltd. Reg.Shares STK 0 13.000AU000000SGP0 Stockland Reg.Stapled Secs STK 0 200.000AU000000WBC1 Westpac Banking Corp. Reg.Shares STK 47.000 47.000BRL BRBVMFACNOR3 BM&F Bovespa Bolsa de Val.M.+F Reg.Shares STK 230.000 230.000

Deka-MegaTrends CF

12

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. CAD CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares STK 0 4.000CA8283361076 Silver Wheaton Corp. Reg.Shares STK 40.000 40.000CHF CH0043238366 Aryzta AG Namens-Aktien STK 14.000 14.000CH0000587979 Sika AG Inhaber-Aktien STK 0 185CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien STK 0 8.000DKK DK0060497295 Matas A/S Indehaver Aktier STK 27.500 27.500DK0060336014 Novozymes A/S Navne-Aktier B STK 0 13.500EUR NL0000235190 Airbus Group SE Aandelen op naam STK 1.500 13.000ES0109067019 Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. STK 0 15.500LU0323134006 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. STK 70.000 70.000NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 500 8.000FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 1.500 33.000ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 326,086 90.316,086ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 150.000 150.000ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. STK 235.000 235.000DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien STK 0 4.500FR0000121725 Dassault Aviation S.A. Actions Port. STK 0 341DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien STK 4.500 32.000DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 0 15.000CH0303692047 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien STK 11.700 11.700IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 0 150.000IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 1.000 28.500DE000A13SX22 Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien STK 0 14.000DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien STK 7.000 12.250IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares A STK 0 8.000FR0010307819 Legrand S.A. Actions au Porteur STK 11.750 11.750ES0152503035 Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. STK 5.000 52.500BE0974276082 Ontex Group N.V. Actions Nom. STK 3.400 3.400DE000LED4000 OSRAM Licht AG Namens-Aktien STK 13.500 13.500FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 1.000 10.000FR0000073272 Safran Actions Port. STK 10.000 10.000FI0009003305 Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A STK 750 14.250DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 15.150 15.150DE000SHA0159 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt. STK 34.300 34.300DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien STK 3.000 3.000LU1377527517 Senvion S.A. Actions Nom. STK 14.000 14.000DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 12.000 12.000IT0004781412 UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK 15.000 135.000NL0000009355 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen STK 0 8.500FR0000130338 Valéo S.A. Actions Port. STK 4.500 4.500GBP GB0000595859 ARM Holdings PLC Reg.Shares STK 0 45.000GB00BYM8GJ06 Ascential PLC Reg.Shares STK 162.000 162.000GB0031348658 Barclays PLC Reg.Shares STK 45.000 270.000GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares STK 120.000 165.000GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares STK 25.500 25.500JE00B4T3BW64 Glencore PLC Reg.Shares STK 875.000 875.000GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares STK 105.000 145.000GB00BYXJC278 Ibstock PLC Reg.Shares STK 248.800 248.800GB00BDZT6P94 Merlin Entertainment PLC Reg.Shares STK 105.000 105.000GB0006776081 Pearson PLC Reg.Shares STK 50.000 85.000GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK 0 9.500GB0004835483 SABMiller PLC Reg.Shares STK 1.000 22.000GB00BYYK2V80 Worldpay Group Plc Reg.Shares STK 238.100 238.100HKD HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares STK 400.000 400.000KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares STK 27.500 27.500JPY JP3476480003 Dai-Ichi Life Ins.Co.Ltd. Reg.Shares STK 7.500 42.500JP3802400006 Fanuc Corp. Reg.Shares STK 500 4.500JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares STK 375 1.875JP3946750001 Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares STK 16.800 16.800JP3752900005 Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares STK 13.300 13.300JP3233250004 Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares STK 7.000 7.000JP3266400005 Kubota Corp. Reg.Shares STK 0 37.500JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.000 32.000JP3734800000 Nidec Corp. Reg.Shares STK 0 7.250JP3201200007 Olympus Corp. Reg.Shares STK 0 15.000JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financial Group Reg.Shares STK 1.000 20.000JP3637300009 Trend Micro Inc. Reg.Shares STK 16.200 16.200KRW KR7035420009 Naver Corp. Reg.Shares STK 0 1.300KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 550NOK NO0010739402 Skandiabanken ASA Navne-Aksjer STK 78.100 78.100

Deka-MegaTrends CF

13

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. PHP PHY290451046 GT Capital Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 17.935SEK SE0007100581 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B STK 6.500 40.000SE0006886768 Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria) STK 28.500 28.500SE0007666110 Attendo AB Namn-Aktier STK 30.800 30.800SE0007439112 CLX Communications AB Namn-Aktier STK 35.700 35.700SE0007691613 Dometic Group AB Namn-Aktier STK 54.500 54.500SE0000108656 Ericsson Namn-Aktier B(fria) STK 52.500 52.500SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A STK 2.500 35.000SGD SG1N89910219 Singapore Post Ltd. Reg.Shares STK 75.000 475.000USD US31680Q1040 58.com Inc. Reg.Shares Cl.A(ADRs) STK 0 11.500US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares STK 0 8.000US00971T1016 Akamai Technologies Inc. Reg.Shares STK 11.500 11.500US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 350 3.850US0325111070 Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares STK 3.000 3.000US0374111054 Apache Corp. Reg.Shares STK 3.000 15.500US0758961009 Bed Bath & Beyond Inc. Reg.Shares STK 1.000 10.500US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A STK 22.000 22.000US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 9.000 9.000US1113201073 Broadcom Corp. Reg.Shares Cl.A STK 0 13.000US1462291097 Carter's Inc. Reg.Shares STK 500 6.000US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares STK 24.000 24.000IL0010824113 Check Point Software Techs Ltd. Reg.Shares STK 7.000 7.000US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 1.500 1.500US1717981013 Cimarex Energy Co. Reg.Shares STK 4.250 9.250US21036P1084 Constellation Brands Inc. Reg.Shares STK 4.750 4.750NL0000200384 Core Laboratories N.V. Aandelen aan toonder STK 0 5.250US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 0 5.000US2788651006 Ecolab Inc. Reg.Shares STK 1.050 7.300US28106W1036 Editas Medicine Inc. Reg.Shares STK 1.300 1.300US2686481027 EMC Corp. Reg.Shares STK 10.000 10.000US2910111044 Emerson Electric Co. Reg.Shares STK 14.500 14.500US30063P1057 Exact Sciences Corp. Reg.Shares STK 3.000 25.500US30219G1085 Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares STK 0 9.500NL0011509302 Ferrari N.V. Aandelen aan toonder STK 12.600 12.600US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares STK 305.000 305.000US38259P7069 Google Inc. Reg.Shares C STK 0 1.625US38259P5089 Google Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 2.200US4062161017 Halliburton Co. Reg.Shares STK 18.000 18.000US4234521015 Helmerich & Payne Inc. Reg.Shares STK 1.750 11.000US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 57.500 57.500US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 0 750BMG491BT1088 Invesco Ltd. Reg.Shares STK 27.500 27.500US4711091086 Jarden Corp. Reg.Shares STK 1.000 12.000US5017971046 L Brands Inc. Reg.Shares STK 0 8.000US53578A1088 LinkedIn Corp. Reg.Shares Cl.A STK 350 3.600US5486611073 Lowe's Companies Inc. Reg.Shares STK 5.000 5.000US57665R1068 Match Group Inc. Reg.Shares STK 12.500 12.500VGG607541015 Michael Kors Holdings Ltd Reg.Shares STK 14.000 14.000NL0010831061 Mobileye N.V. Aandelen op naam STK 2.500 14.000NL0011031208 Mylan N.V. Aandelen aan toonder STK 500 13.500US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs) STK 0 5.500US6512291062 Newell Rubbermaid Inc. Reg.Shares STK 3.000 17.000US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 1.500 26.500US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 5.500IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC Reg.Shares STK 4.000 4.000US7310681025 Polaris Industries Inc. Reg.Shares STK 1.750 6.500US6935061076 PPG Industries Inc. Reg.Shares STK 500 7.500US74624M1027 Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A STK 12.200 12.200US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares STK 0 8.250US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 0 400BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares STK 250 5.750US79466L3024 salesforce.com Inc. Reg.Shares STK 0 3.000US8085131055 Schwab Corp., Charles Reg.Shares STK 8.000 35.000US8485771021 Spirit Airlines Inc. Reg.Shares STK 0 11.000US8522341036 Square Inc. Reg.Shares Class A STK 8.200 8.200CA8676EP1086 SunOpta Inc. Reg.Shares STK 0 50.000US87165B1035 Synchrony Financial Reg.Shares STK 19.500 41.000US2605431038 The Dow Chemical Co. Reg.Shares STK 0 5.000US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares STK 6.250 6.250US5010441013 The Kroger Co. Reg.Shares STK 17.500 17.500US61945C1036 The Mosaic Co. Reg.Shares STK 35.500 53.000US8725401090 TJX Companies Inc. Reg.Shares STK 0 11.000US89469A1043 TreeHouse Foods Inc. Reg.Shares STK 500 7.000US89977P1066 Tuniu Corp. Reg.Shares Cl.A (SP.ADRs) STK 0 12.965US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK 0 3.000CA91911K1021 Valeant Pharma. Int. Inc. Reg.Shares STK 8.100 9.750

Deka-MegaTrends CF

14

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 0 5.750US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) STK 70.000 70.000US9663871021 Whiting Petroleum Corp. Reg.Shares STK 20.000 20.000US9837931008 XPO Logistics Inc. Reg.Shares STK 11.000 35.000US9884981013 Yum! Brands, Inc. Reg.Shares STK 10.500 10.500US98426T1060 YY Inc. Reg.Shares Cl.A(ADRs) STK 9.000 9.000US98978V1035 Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A STK 18.000 18.000Andere Wertpapiere EUR ES06132119B5 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte STK 30.000 30.000 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien GBP GB0008762899 BG Group PLC Reg.Shares STK 7.500 60.000Andere Wertpapiere GBP NL0011542568 Royal Dutch Shell PLC Anrechte A STK 20.335 20.335GB00BYZXCH29 Standard Chartered PLC Anrechte STK 18.571 18.571 Geldmarktfonds Gruppeneigene Geldmarktfonds LU0446052440 Deka-EuroCash CF (A) ANT 30 30

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. Whg. in 1.000Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR 1.310.740(Basiswert(e): DAX (PERFORMANCE-INDEX), DJES 50 Index (Price) (EUR), HANG SENG CHINA ENT. IND., Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 INDEX, S&P ASX 200 INDEX) Verkaufte Kontrakte: EUR 498.960(Basiswert(e): DAX (PERFORMANCE-INDEX), FTSE/Xinhua China A 50 CPC Index (CNY), MDAX (PERFORMANCEINDEX), S&P 500 INDEX, S&P ASX 200 INDEX) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 3.640(Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 4.160(Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR 1.971CAD/EUR EUR 1.317CHF/EUR EUR 1.720DKK/EUR EUR 468GBP/EUR EUR 2.851HKD/EUR EUR 1.813JPY/EUR EUR 1.737SEK/EUR EUR 1.649SGD/EUR EUR 908USD/EUR EUR 9.876ZAR/EUR EUR 1.076Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR 1.808CAD/EUR EUR 4.639DKK/EUR EUR 437GBP/EUR EUR 477HKD/EUR EUR 428ILS/EUR EUR 330JPY/EUR EUR 4.420NOK/EUR EUR 378NZD/EUR EUR 56SEK/EUR EUR 920SGD/EUR EUR 199USD/EUR EUR 8.295ZAR/EUR EUR 1.058 Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet EUR 705(Basiswert(e): Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), Novozymes A/S Navne-Aktier B)

Deka-MegaTrends CF

15

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,23Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Umlaufende Anteile STK 2.511.237Anteilwert EUR 59,06 Angaben zu Bewertungsverfahren Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / InvestmentanteileAktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.Bankguthaben Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.Derivate Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.Sonstiges Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Frankfurt am Main, den 1. April 2016

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Anhang. Deka-MegaTrends CF

16

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der un-terschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestal-tende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.

Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möch-ten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Ver-mögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professio-nellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertrags-möglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

Für den systematischen und flexiblen Vermögens-aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge-lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.

Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.

Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment-anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti-mierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Informationen der Verwaltung.

17

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz Frankfurt am Main

Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapital-anlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014)

Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender Michael M. Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investment-fonds mbH, Düsseldorf

Mitglieder Daniel Kapffer Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds & Kapitalmarktgeschäft der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Stefan Keitel Generalbevollmächtigter der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Martin K. Müller Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach

(Stand 4. März 2016)

Geschäftsführung

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

Dr. Ulrich Neugebauer

Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg,

und der

International Fund Management S.A., Luxemburg,

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Thomas Schneider

(Stand: 31. Januar 2016)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder-vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

18

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 5.319,0 Mio. (Stand: 31. Dezember 2015)

Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

D 2

10 0

00 2

44/P

DF

S

tan

d: 0

3.16

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Postfach 11 05 23 60040 Frankfurt Telefon: (0 69) 71 47 - 0 Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39 www.deka.de