LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in …€¦ · CEO Financial Services, LGT Financial Services AG, Vaduz Werner von Baum, Vizepräsident CRO Capital Partners,

LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

LGT Capital Partners (FL) AG

Per 31. Oktober 2017

Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2017

Inhaltsverzeichnis

Organisation 3

Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen 5

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged 8

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged 26

LGT Bond Fund EMMA Quality 53

Erläuterungen zum Halbjahresbericht 66

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder aus-

geliefert werden.

2

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz,

gegründet per 1. September 1998

Verwaltungsrat

Dr. André Lagger, Präsident

CEO Financial Services, LGT Financial Services AG, Vaduz

Werner von Baum, Vizepräsident

CRO Capital Partners, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon

Dr. Magnus Pirovino

Geschäftsleitung

Roger Gauch

Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG,

Vaduz

Lars Inderwildi

Head Operations, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Alois Wille

Head Risk & Project Management, LGT Capital Partners

(FL) AG, Vaduz

Pierre-André Wirth

Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG,

Vaduz

Asset Manager

LGT Capital Partners AG

Schützenstrasse 6

CH-8808 Pfäffikon

Verwahrstelle

LGT Bank AG

Herrengasse 12

FL-9490 Vaduz

Administrationsstelle

LGT Financial Services AG

Herrengasse 12

FL-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG

Birchstrasse 160

CH-8050 Zürich

Zahlstelle und Vertriebsträger

LGT Bank AG

Herrengasse 12

FL-9490 Vaduz

Auskunft und Verkauf

LGT Bank AG, Vaduz

Tel. +423 235 11 22

Kontaktstellen Schweiz

Vertreter

LGT Capital Partners AG

Schützenstrasse 6

CH-8808 Pfäffikon

Zahlstelle

LGT Bank (Schweiz) AG

Lange Gasse 15

CH-4002 Basel

Kontaktstelle Deutschland

Zahl- und Informationsstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2

D-70173 Stuttgart

Kontaktstelle Österreich

Zahlstelle sowie steuerlicher Vertreter

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Graben 21

A-1010 Wien

3

Kontaktstelle Spanien*

Vertriebs- und Informationsstelle

Banco Inversis S.A.

Avenida de la Hispanidad 6

E-28042 Madrid

* Folgende Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in

Spanien zugelassen:

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged

LGT Bond Fund EMMA Quality

Kontaktstelle Vereinigtes Königreich*

Vertreter

LGT Capital Partners (U.K.) Limited

35 Dover Street

GB-London W1S 4NQ

* Folgende Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb im

Vereinigten Königreich zugelassen:



Kontaktstelle Italien*

Zahl- und Informationsstelle

RBC Investor Services Bank S.A.

Via Vittor Pisani 26

I-20124 Mailand

* Folgende Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in Ita-

lien zugelassen:



4

Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen

Mitteilungen

Die LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz als Verwaltungs-

gesellschaft hat folgende Änderungen beschlossen und

den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhän-

ge und Prospekt angepasst:

1. Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises

Der Wortlaut bezüglich Zahlung des Ausgabe- und

Rücknahmepreises wurde wie folgt angepasst:

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged



Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises

Innerhalb von zwei liechtensteinischen Bankarbeitstagen

nach dem massgeblichen Ausgabe- / Rücknahmetag.

Sämtliche Referenzen im Prospekt und im Treuhandvertrag

wurden angepasst.

2. Verwendung des Erfolgs (Ausschüttungen)

Neu wird präzisiert, dass die Nettoerträge derjenigen Teil-

fonds bzw. Anteilsklassen, welche eine Erfolgsver-

wendung des Typs "AUS" gemäss Anhang A "Teilfonds

im Überblick" aufweisen, in der Regel jährlich ausgeschüt-

tet werden. Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity

Fund Hedged können zusätzlich auch die realisierten Kapi-

talgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten

ausgeschüttet werden. Des Weiteren wird definiert, dass

falls Ausschüttungen vorgenommen werden, diese inner-

halb von 8 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres

erfolgen sollen.

3. Anpassung der Anlagepolitik

Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund

Hedged, welcher als Feeder-Fonds mindestens 85% seines

Nettoinventarwertes in den Master-Fonds LGT Sustainable

Quality Equity Hedged Sub-Fund investiert, hat der Master-

Fonds seine Anlagepolitik wie folgt modifiziert:

Zudem wird die Anlagephilosophie der Nachhaltigkeit be-

rücksichtigt. Danach werden sowohl die ökologischen als

auch die sozialen und "Corporate Governance" Kompo-

nenten der Unternehmen berücksichtigt. Unternehmen in-

tegrieren Nachhaltigkeit hinsichtlich ihrer Mittelverwen-

dung und der Messung ihres Erfolgs. Länder zeichnen sich

durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von

Umwelt- und Sozialressourcen aus.

Ferner wurde die Anlagepolitik beim Teilfonds LGT

Sustainable Quality Bond Fund Hedged wie folgt präzisiert:

Zudem wird die Anlagephilosophie der Nachhaltigkeit be-

rücksichtigt. Danach werden sowohl die ökologischen als

auch die sozialen und "Corporate Governance" Kompo-

nenten der Unternehmen berücksichtigt. Unternehmen in-

tegrieren Nachhaltigkeit hinsichtlich ihrer Mittelverwen-

dung und der Messung ihres Erfolgs. Länder zeichnen sich

durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von

Umwelt- und Sozialressourcen aus.

3. Redaktionelle Änderungen

Des Weiteren wurden redaktionelle Änderungen vorge-

nommen, welche rein formeller Natur sind.

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Ände-

rungen der konstituierenden Dokumente am 4. August

2017 genehmigt. Der Prospekt sowie die konstituierenden

Dokumente sind am 5. September 2017 in Kraft getreten.

ISIN - Nummern

Der Fondsprospekt sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen

vor:


(USD) A LI0343242512

(CHF) A LI0343242538

(EUR) A LI0343242520

(USD) B LI0183907802

(CHF) B LI0183907844

(EUR) B LI0183907836

(GBP) B LI0183907851

(USD) I1 LI0183907869

(CHF) I1 LI0183907885

(EUR) I1 LI0183907877

(GBP) I1 LI0183907893

(USD) C LI0247162519

(CHF) C LI0247162550

(EUR) C LI0247162535

(GBP) C LI0247162568

(USD) IM LI0183908107


(EUR) A LI0183909774

(EUR) B LI0183909782

(CHF) B LI0183909808

(GBP) B LI0183909816

(USD) B LI0183909790

(EUR) I1 LI0183909824

(CHF) I1 LI0183909840

(GBP) I1 LI0183909865

5

(USD) I1 LI0183909832

(CHF) I2 LI0211365619

(EUR) C LI0247162576

(CHF) C LI0247162600

(GBP) C LI0247162626

(USD) C LI0247162584

(EUR) IM LI0183909881


(USD) A LI0183909980

(USD) B LI0183909998

(CHF) B LI0183910038

(EUR) B LI0183910012

(GBP) B LI0183911226

(USD) I1 LI0183911242

(CHF) I1 LI0183911275

(EUR) I1 LI0183911259

(GBP) I1 LI0183911283

(CHF) I2 LI0211365809

(USD) C LI0247162634

(CHF) C LI0247162659

(EUR) C LI0247162642

(GBP) C LI0247162667

(USD) IM LI0183911309

Termine

Ausgabe- und Rücknahmetag

Mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteini-

schen Bankarbeitstag einer Woche

Bewertungsstichtag

Mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteini-

schen Bankarbeitstag einer Woche sowie für das Ende des

Rechnungsjahres. Falls der Bewertungsstichtag auf einen

Bankfeiertag in Liechtenstein oder Schweiz (sowie Irland

für den LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged) fällt,

wird der Bewertungsstichtag auf den nächstfolgenden

Bankarbeitstag in Liechtenstein und Schweiz (sowie Irland

für den LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged) ver-

legt.

Bewertungsintervall

Mindestens wöchentlich

Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises

Innerhalb von zwei liechtensteinischen Bankarbeitstagen

nach dem massgeblichen Ausgabe-/Rücknahmetag

Annahmeschluss Anteilsgeschäft

Bis 14.00 Uhr (MEZ) des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages

Kommissionen

Maximaler Ausgabeaufschlag


5%


3%


3%

Rücknahmeabschlag

Keiner

Maximale Umtauschgebühr bei Wechsel von einem Teil-

fonds in einen anderen Teilfonds

CHF 100.00 oder Gegenwert

Fondsdomizil

Fondsdomizil ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April.

Publikationen des OGAW

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften

Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht.

Diese Berichte sowie der Prospekt, die wesentlichen Anle-

gerinformationen (KIID) und der Treuhandvertrag mit den

besonderen Bestimmungen zur Anlagepolitik können bei

der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den

Vertretern, bei allen Vertriebs- bzw. Informationsstellen,

bei den Zahlstellen und auf der Webseite des LAFV

"www.lafv.li" kostenlos bezogen werden. In der Schweiz

erfolgen die Publikationen auf der elektronischen Internet-

plattform "www.fundinfo.com".

Preisveröffentlichungen

Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und

Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im

Monat in folgenden Publikationsorganen:

Liechtenstein: www.lafv.li

www.lgt.com

Schweiz: www.fundinfo.com

Österreich: www.lafv.li

www.lgt.com

Deutschland: www.lafv.li

www.lgt.com

Spanien: www.lafv.li

www.lgt.com

Vereinigtes Königreich: www.lafv.li

www.lgt.com

6

http://www.lafv.li/

http://www.lafv.li/

http://www.lafv.li/

http://www.lafv.li/

http://www.lafv.li/

Italien: www.lafv.li

www.lgt.com

Anleger mit Steuerdomizil Deutschland

Für den in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelas-

senen OGAW werden der Zwischengewinn und die Sum-

me der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten, noch

nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich

auf "www.lgt.com" publiziert.

7


OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per: 31.10.2017 31.10.2016 30.11.2015

Nettovermögen (USD) A 11'275'488 n.a. n.a.

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A 10'178 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A 1'107.88 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A 1'000.001 n.a. n.a.

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A 10.79%1 n.a. n.a.

Nettovermögen (CHF) A 2'678'352 n.a. n.a.

Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A 2'457 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A 1'090.09 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A 1'000.001 n.a. n.a.

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A 9.01%1 n.a. n.a.

Nettovermögen (EUR) A 799'507 n.a. n.a.

Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A 727 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A 1'099.51 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A 1'000.001 n.a. n.a.

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A 9.95%1 n.a. n.a.

Nettovermögen (USD) B 30'300'243 67'602'811 52'465'915

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B 17'814 45'301 36'094

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1'700.96 1'492.31 1'453.58

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1'492.31 1'453.58 1'357.06

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B 13.98% 2.66%* 7.11%

Nettovermögen (CHF) B 42'356'050 35'391'472 27'649'973

Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B 27'882 25'967 20'516

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1'519.12 1'362.95 1'347.75

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1'362.95 1'347.75 1'270.50

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B 11.46% 1.13%* 6.08%

Nettovermögen (EUR) B 32'832'969 29'216'636 30'270'430

Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B 22'036 21'956 23'090

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'489.99 1'330.70 1'310.98

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1'330.70 1'310.98 1'220.50

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B 11.97% 1.50%* 7.41%

8

Nettovermögen (USD) I1 1'011'176 n.a. n.a.

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1 997 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1 1'014.22 n.a. n.a.

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1 1'000.002 n.a. n.a.

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1 1.42%2 n.a. n.a.

Nettovermögen (EUR) I1 57'051'898 62'079'083 43'316'180

Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1 41'069 50'437 36'082

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'389.18 1'230.81 1'200.49

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 1'230.81 1'200.49 1'107.93

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1 12.87% 2.53%* 8.35%

Nettovermögen (USD) C 29'498'419 75'886 73'375

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C 22'668 67 67

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C 1'301.32 1'132.62 1'095.15

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C 1'132.62 1'095.15 1'014.27

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C 14.89% 3.42%* 7.97%

Nettovermögen (CHF) C 9'503'956 317'263 100'544

Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C 7'577 284 92

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C 1'254.40 1'117.12 1'096.44

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C 1'117.12 1'096.44 1'018.42

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C 12.29% 1.89%* 7.66%

Nettovermögen (EUR) C 3'104'539 509'771 169'059

Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C 2'443 452 154

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C 1'270.67 1'126.92 1'100.94

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C 1'126.92 1'100.94 1'018.68

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C 12.76% 2.36%* 8.08%

Nettovermögen (USD) IM 45'602'659 58'418'757 29'026'236

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM 24'517 36'399 18'855

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM 1'860.08 1'604.94 1'539.44

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM 1'604.94 1'539.44 1'413.29

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM 15.90% 4.25%* 8.93%

* Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate.

1 Seit Lancierung am 26.01.2017

2 Seit Lancierung am 16.06.2017

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten

lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

9

Vermögensrechnung per 31.10.2017

Verkehrswerte

31.10.2017

USD

Bankguthaben

auf Sicht 750'989.27

auf Zeit 0.00

Geldmarktinstrumente 0.00

Wertpapiere

Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00

Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00

Anlagefonds 285'006'719.75

Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00

Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00

Derivative Finanzinstrumente -3'163'906.46

Sonstige Vermögenswerte 8.26

Gesamtvermögen 282'593'810.82

Verbindlichkeiten -929'183.25

Nettovermögen 281'664'627.57

10

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2017 bis zum 31.10.2017

Ertrag

31.10.2017

USD

Erträge der Bankguthaben 53.12

Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00

Erträge der Wertpapiere

Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00

Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00

Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00

Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00

Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00

Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00

Erträge aus Securities Lending 0.00

Sonstige Erträge 0.00

Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -168'541.39

Total Ertrag -168'488.27

Aufwand

31.10.2017

USD

Passivzinsen 39.56

Revisionsaufwand 0.00

Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft 1'445'495.16

Performance Fee 0.00

Hedge Kosten 31'672.89

Sonstige Aufwendungen 12'579.60

Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -131'878.38

Total Aufwand 1'357'908.83

Nettoertrag -1'526'397.10

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 13'919'348.47

Realisierter Erfolg 12'392'951.37

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 7'555'643.80

Gesamterfolg 19'948'595.17

11

Veränderung des Nettovermögens

31.10.2017

USD

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 245'298'829.28

Ausschüttungen -215'643.62

Saldo aus dem Anteilverkehr 16'632'846.74


Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 281'664'627.57

Entwicklung der Anteile im Umlauf

31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 3'434.306

Ausgegebene Anteile 6'743.253

Zurückgenommene Anteile 0

Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 10'177.559

31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 146

Ausgegebene Anteile 2'311


Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 2'457

31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A


Ausgegebene Anteile 621.151


Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 727.151

31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B



Zurückgenommene Anteile -18'693


31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B



Zurückgenommene Anteile -7'233.394


12

31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B





31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) I1




Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 997

31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1





31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C





31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 281.1


Zurückgenommene Anteile -180


31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C





13

31.10.2017

Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM





14

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung Laufzeit Bestand

30.04.2017

Anzahl/

Nominal

Kauf1 Verkauf

2 Bestand

31.10.2017

Anzahl/

Nominal

Verkehrswert

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

Wertpapiere

Anlagefonds

LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd A (USD) 138'475 27'313 12'574 153'215 285'006'719.75 101.19

Total Anlagefonds 101.19

Total Wertpapiere 101.19

Total Wertpapiere 285'006'719.75 101.19

Bankguthaben auf Sicht 750'989.27 0.27

Derivative Finanzinstrumente -3'163'906.46 -1.13

Sonstige Vermögenswerte 8.26 0.00

Gesamtvermögen per 31.10.2017 100.33

Verbindlichkeiten -929'183.25 -0.33

Nettovermögen per 31.10.2017 100.00

15

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

CHF Kauf 42'307'581.88 USD 43'525'065.00 20.11.2017 LGT Bank AG -1'038'359.17 -0.37

CHF Kauf 64'786.40 USD 66'650.75 20.11.2017 LGT Bank AG -1'590.05 0.00

CHF Kauf 2'612'311.66 USD 2'687'486.02 20.11.2017 LGT Bank AG -64'114.22 -0.02


CHF Kauf 398'826.88 USD 400'641.79 20.11.2017 LGT Bank AG -126.34 0.00


CHF Kauf 152'035.00 USD 156'117.47 20.11.2017 LGT Bank AG -3'438.78 0.00

EUR Kauf 31'107'886.62 USD 36'883'376.85 20.11.2017 LGT Bank AG -608'843.56 -0.22

EUR Kauf 649'574.50 USD 770'174.50 20.11.2017 LGT Bank AG -12'713.47 0.00

EUR Kauf 791'803.68 USD 938'809.95 20.11.2017 LGT Bank AG -15'497.18 -0.01




EUR Kauf 301'575.90 USD 350'952.92 20.11.2017 LGT Bank AG 711.12 0.00




EUR Kauf 55'618'271.59 USD 65'944'359.89 20.11.2017 LGT Bank AG -1'088'560.81 -0.39

EUR Verkauf 751'566.60 USD 874'620.60 20.11.2017 LGT Bank AG -1'772.19 0.00

EUR Verkauf 62'703.90 USD 72'970.41 20.11.2017 LGT Bank AG -147.86 0.00


EUR Verkauf 5'966.52 USD 7'050.99 20.11.2017 LGT Bank AG 93.50 0.00

CHF Verkauf 92'856.64 USD 93'279.19 20.11.2017 LGT Bank AG 29.41 0.00


EUR Verkauf 867'046.14 USD 1'022'516.18 20.11.2017 LGT Bank AG 11'464.08 0.00

CHF Verkauf 576'627.20 USD 587'555.74 20.11.2017 LGT Bank AG 8'487.19 0.00


CHF Verkauf 48'673.95 USD 49'263.64 20.11.2017 LGT Bank AG 383.61 0.00

Total Devisentermingeschäfte -1.13

Ausserbilanzgeschäfte

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisentermin long USD 169'354'065.68 X

- Devisentermin short USD 2'772'798.28 X

Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisentermingeschäfte USD 172'126'863.96 X

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente -1.13

16

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente


Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag

02.05.2017 EUR USD 1'433.66 1'559.82

05.05.2017 EUR USD 7'149.40 7'793.56

08.05.2017 CHF USD 51'339.05 51'789.62

09.05.2017 EUR USD 14'411.50 15'774.83

11.05.2017 EUR USD 4'358.82 4'765.50

15.05.2017 EUR USD 14'584.00 15'845.52

15.05.2017 EUR USD 2'766'492.68 3'005'794.30

16.05.2017 CHF USD 4'469.19 4'438.12

17.05.2017 CHF USD 204'232.75 203'419.07

17.05.2017 EUR USD 148'970.80 162'795.29

18.05.2017 EUR USD 8'757.12 9'612.69

22.05.2017 CHF USD 1'461.81 1'474.77

22.05.2017 CHF USD 3'343.36 3'373.01

22.05.2017 CHF USD 8'104.33 8'176.20

22.05.2017 CHF USD 10'270.12 10'340.43

22.05.2017 CHF USD 14'897.30 14'797.86

22.05.2017 CHF USD 19'188.54 19'330.04

22.05.2017 CHF USD 19'984.58 20'118.16

22.05.2017 CHF USD 25'998.00 26'081.72

22.05.2017 CHF USD 78'967.88 78'306.97

22.05.2017 CHF USD 88'667.40 89'803.41

22.05.2017 CHF USD 132'421.94 132'083.81

22.05.2017 CHF USD 160'695.70 161'880.67

22.05.2017 CHF USD 329'929.66 329'087.20

22.05.2017 CHF USD 405'241.20 406'546.21

22.05.2017 CHF USD 952'631.09 962'399.44

22.05.2017 CHF USD 42'583'458.97 42'474'723.68

22.05.2017 EUR USD 3'094.18 3'385.19

22.05.2017 EUR USD 7'319.35 8'158.88

22.05.2017 EUR USD 12'447.53 13'618.22

22.05.2017 EUR USD 19'486.08 21'316.41

22.05.2017 EUR USD 40'503.12 44'539.26

22.05.2017 EUR USD 48'118.62 52'319.38

22.05.2017 EUR USD 49'399.96 54'040.10

22.05.2017 EUR USD 70'877.50 75'888.54

22.05.2017 EUR USD 95'623.44 103'924.51

22.05.2017 EUR USD 109'914.54 116'996.77

22.05.2017 EUR USD 271'262.40 294'810.69

22.05.2017 EUR USD 403'917.32 441'857.27

22.05.2017 EUR USD 499'649.08 531'843.47

22.05.2017 EUR USD 613'176.27 666'915.04

22.05.2017 EUR USD 631'621.22 672'319.10

22.05.2017 EUR USD 642'279.68 699'603.14

22.05.2017 EUR USD 696'475.10 761'895.01

22.05.2017 EUR USD 1'340'228.87 1'457'686.53

22.05.2017 EUR USD 27'760'684.35 29'549'416.29

17


22.05.2017 EUR USD 60'704'401.59 64'615'829.00

22.05.2017 USD CHF 4'439.36 4'469.19

22.05.2017 USD CHF 51'837.21 51'339.05

22.05.2017 USD CHF 200'135.88 200'936.42

22.05.2017 USD CHF 336'687.24 338'033.99

22.05.2017 USD CHF 44'064'226.32 44'240'483.23

22.05.2017 USD EUR 1'561.61 1'433.66

22.05.2017 USD EUR 4'768.24 4'358.82

22.05.2017 USD EUR 7'703.85 7'082.70

22.05.2017 USD EUR 7'800.57 7'149.40

22.05.2017 USD EUR 15'785.35 14'411.50

22.05.2017 USD EUR 15'850.04 14'584.00

22.05.2017 USD EUR 214'390.56 197'104.50

22.05.2017 USD EUR 249'287.61 228'118.24

22.05.2017 USD EUR 559'619.18 512'096.61

22.05.2017 USD EUR 3'006'651.91 2'766'492.68

22.05.2017 USD EUR 34'072'734.08 31'179'295.46

22.05.2017 USD EUR 64'563'753.17 59'081'033.28

23.05.2017 CHF USD 14'867.70 15'202.15

23.05.2017 EUR USD 72'779.00 80'966.64

24.05.2017 EUR USD 17'386.80 19'466.26

25.05.2017 EUR USD 474'061.00 533'223.81

26.05.2017 CHF USD 32'794.96 33'704.99

26.05.2017 EUR USD 49'875.28 55'999.96

30.05.2017 EUR USD 2'935.26 3'283.09

01.06.2017 USD CHF 513'816.16 501'638.72

01.06.2017 USD EUR 112'437.27 100'606.00

02.06.2017 EUR USD 25'151.50 28'114.35

02.06.2017 EUR USD 810'217.50 905'499.08

09.06.2017 EUR USD 41'630.70 46'909.47

14.06.2017 CHF USD 512'257.60 527'937.34

15.06.2017 CHF USD 7'676'926.20 7'923'342.14

15.06.2017 EUR USD 88'698.00 99'350.63

15.06.2017 EUR USD 1'127'848.06 1'263'302.61

15.06.2017 EUR USD 2'459'891.20 2'755'324.13

15.06.2017 USD CHF 7'869'669.83 7'624'923.10

15.06.2017 USD EUR 2'754'550.55 2'459'200.56

20.06.2017 CHF USD 1'495.35 1'530.40

20.06.2017 CHF USD 4'214.82 4'313.60

20.06.2017 CHF USD 7'125.89 7'233.60

20.06.2017 CHF USD 8'362.45 8'407.11

20.06.2017 CHF USD 8'617.74 8'948.57

20.06.2017 CHF USD 9'596.27 9'964.66

20.06.2017 CHF USD 13'627.80 14'070.89

20.06.2017 CHF USD 15'110.90 15'622.22

20.06.2017 CHF USD 29'861.19 30'895.89

20.06.2017 CHF USD 30'219.20 31'014.73

20.06.2017 CHF USD 30'373.36 31'401.12

20.06.2017 CHF USD 48'623.68 50'478.77

20.06.2017 CHF USD 50'286.74 51'828.64

18


20.06.2017 CHF USD 59'644.40 59'962.92

20.06.2017 CHF USD 72'517.06 74'544.68

20.06.2017 CHF USD 145'791.90 149'868.32

20.06.2017 CHF USD 200'936.42 200'484.13

20.06.2017 CHF USD 317'529.75 316'815.02

20.06.2017 CHF USD 338'033.99 337'273.10

20.06.2017 CHF USD 417'743.20 424'057.41

20.06.2017 CHF USD 501'638.72 514'411.56

20.06.2017 CHF USD 522'425.40 539'411.47

20.06.2017 CHF USD 1'035'601.36 1'064'546.38

20.06.2017 CHF USD 7'624'923.10 7'872'838.79

20.06.2017 CHF USD 44'240'483.23 44'140'901.36

20.06.2017 EUR USD 5'783.62 6'476.27

20.06.2017 EUR USD 10'216.43 11'504.21

20.06.2017 EUR USD 10'432.80 11'756.10

20.06.2017 EUR USD 10'455.07 11'491.22

20.06.2017 EUR USD 12'704.48 14'322.14

20.06.2017 EUR USD 14'753.10 16'504.44

20.06.2017 EUR USD 19'830.60 22'219.59

20.06.2017 EUR USD 28'578.68 32'001.26

20.06.2017 EUR USD 29'111.60 32'427.41

20.06.2017 EUR USD 30'014.50 33'601.23

20.06.2017 EUR USD 39'524.49 44'120.00

20.06.2017 EUR USD 48'587.40 54'468.90

20.06.2017 EUR USD 64'625.00 72'601.02

20.06.2017 EUR USD 88'008.20 98'610.55

20.06.2017 EUR USD 100'606.00 112'526.80

20.06.2017 EUR USD 105'769.70 118'573.12

20.06.2017 EUR USD 144'563.72 161'876.67

20.06.2017 EUR USD 228'118.24 249'648.72

20.06.2017 EUR USD 512'096.61 560'429.82

20.06.2017 EUR USD 751'982.74 848'349.33

20.06.2017 EUR USD 1'215'473.52 1'356'796.63

20.06.2017 EUR USD 1'457'144.25 1'630'354.99

20.06.2017 EUR USD 2'459'200.56 2'755'460.45

20.06.2017 EUR USD 31'179'295.46 34'122'090.90

20.06.2017 EUR USD 59'081'033.28 64'657'278.44

20.06.2017 USD CHF 15'227.84 14'867.70

20.06.2017 USD CHF 16'582.79 16'060.60

20.06.2017 USD CHF 33'751.48 32'794.96

20.06.2017 USD CHF 203'773.04 204'232.75

20.06.2017 USD CHF 455'067.47 440'687.34

20.06.2017 USD CHF 528'095.17 512'257.60

20.06.2017 USD CHF 7'926'532.72 7'676'926.20

20.06.2017 USD CHF 8'793'307.39 8'515'438.88

20.06.2017 USD CHF 39'563'357.54 38'313'155.44

20.06.2017 USD EUR 3'286.02 2'935.26

20.06.2017 USD EUR 8'170.37 7'319.35

20.06.2017 USD EUR 9'624.99 8'757.12

20.06.2017 USD EUR 19'491.47 17'386.80

19


20.06.2017 USD EUR 28'141.26 25'151.50

20.06.2017 USD EUR 46'931.54 41'630.70

20.06.2017 USD EUR 56'067.30 49'875.28

20.06.2017 USD EUR 81'068.53 72'779.00

20.06.2017 USD EUR 99'383.45 88'698.00

20.06.2017 USD EUR 163'031.11 148'970.80

20.06.2017 USD EUR 370'804.90 330'898.54

20.06.2017 USD EUR 533'816.39 474'061.00

20.06.2017 USD EUR 906'220.17 810'217.50

20.06.2017 USD EUR 1'263'719.92 1'127'848.06

20.06.2017 USD EUR 2'756'234.29 2'459'891.20

20.06.2017 USD EUR 3'454'210.19 3'082'464.92

20.06.2017 USD EUR 33'263'304.36 29'683'477.03

20.06.2017 USD EUR 66'356'943.08 59'215'547.99

23.06.2017 CHF USD 32'042.85 32'830.79

23.06.2017 EUR USD 55'517.60 61'824.40

28.06.2017 EUR USD 18'924.75 21'207.07

29.06.2017 CHF USD 135'974.23 140'179.62

05.07.2017 CHF USD 150'642.00 157'377.77

07.07.2017 USD CHF 30'881.68 29'807.00

07.07.2017 USD CHF 152'630.75 147'319.20

07.07.2017 USD EUR 74'087.47 65'263.80

07.07.2017 USD EUR 215'453.58 189'793.50

11.07.2017 CHF USD 32'696.62 33'938.78

20.07.2017 CHF USD 1'513.37 1'557.08

20.07.2017 CHF USD 19'713.72 20'287.66

20.07.2017 CHF USD 29'807.00 30'910.51

20.07.2017 CHF USD 76'096.00 78'169.77

20.07.2017 CHF USD 100'508.80 103'185.32

20.07.2017 CHF USD 105'773.50 109'732.65

20.07.2017 CHF USD 110'206.00 114'331.06

20.07.2017 CHF USD 113'522.64 117'736.43

20.07.2017 CHF USD 147'319.20 152'773.20

20.07.2017 CHF USD 291'693.75 301'852.60

20.07.2017 CHF USD 309'281.70 320'864.92

20.07.2017 CHF USD 440'687.34 456'035.20

20.07.2017 CHF USD 490'236.00 509'457.84

20.07.2017 CHF USD 8'515'438.88 8'812'006.97

20.07.2017 CHF USD 38'313'155.44 39'647'491.78

20.07.2017 EUR USD 8'908.74 9'964.43

20.07.2017 EUR USD 14'443.30 16'463.48

20.07.2017 EUR USD 16'031.62 18'235.97

20.07.2017 EUR USD 38'588.20 43'596.95

20.07.2017 EUR USD 39'311.19 44'841.49

20.07.2017 EUR USD 41'638.20 46'438.96

20.07.2017 EUR USD 53'761.00 61'280.55

20.07.2017 EUR USD 56'309.92 63'162.84

20.07.2017 EUR USD 63'068.79 70'542.44

20.07.2017 EUR USD 63'685.82 72'645.14

20.07.2017 EUR USD 65'263.80 74'146.20

20


20.07.2017 EUR USD 67'572.75 76'351.26

20.07.2017 EUR USD 75'384.92 86'077.52

20.07.2017 EUR USD 189'793.50 215'624.40

20.07.2017 EUR USD 193'914.00 221'268.28

20.07.2017 EUR USD 197'707.16 223'391.69

20.07.2017 EUR USD 330'898.54 371'451.15

20.07.2017 EUR USD 352'167.40 400'590.42

20.07.2017 EUR USD 398'097.92 444'723.15

20.07.2017 EUR USD 863'566.20 969'398.83

20.07.2017 EUR USD 3'082'464.92 3'460'230.24

20.07.2017 EUR USD 29'683'477.03 33'321'276.19

20.07.2017 EUR USD 59'215'547.99 66'472'591.04

20.07.2017 USD CHF 12'967.99 12'410.94

20.07.2017 USD CHF 32'896.14 32'042.85

20.07.2017 USD CHF 33'956.40 32'696.62

20.07.2017 USD CHF 140'382.23 135'974.23

20.07.2017 USD CHF 157'512.70 150'642.00

20.07.2017 USD CHF 257'952.14 249'037.31

20.07.2017 USD CHF 556'628.49 538'482.40

20.07.2017 USD CHF 853'374.98 822'832.69

20.07.2017 USD CHF 9'468'870.26 9'160'185.09

20.07.2017 USD CHF 39'208'857.98 37'930'649.21

20.07.2017 USD EUR 21'235.84 18'924.75

20.07.2017 USD EUR 61'918.61 55'517.60

20.07.2017 USD EUR 81'111.27 71'562.66

20.07.2017 USD EUR 84'551.21 74'176.19

20.07.2017 USD EUR 89'838.25 78'732.00

20.07.2017 USD EUR 696'977.17 611'276.24

20.07.2017 USD EUR 712'726.43 624'615.65

20.07.2017 USD EUR 1'820'452.16 1'595'398.82

20.07.2017 USD EUR 3'408'472.81 2'989'363.98

20.07.2017 USD EUR 34'399'870.09 30'170'031.65

20.07.2017 USD EUR 67'068'848.24 58'822'003.37

26.07.2017 EUR USD 2'630'237.78 3'068'172.37

03.08.2017 EUR USD 135'810.00 160'065.67

07.08.2017 CHF USD 18'421.80 19'032.75

07.08.2017 EUR USD 65'720.25 77'911.36

08.08.2017 CHF USD 3'689.97 3'811.56

10.08.2017 USD EUR 41'126.54 34'882.56

11.08.2017 CHF USD 7'491.65 7'676.66

11.08.2017 CHF USD 146'502.16 150'675.88

14.08.2017 CHF USD 14'983.30 15'517.09

17.08.2017 CHF USD 66'911.85 68'945.75

21.08.2017 CHF USD 1'495.74 1'569.70

21.08.2017 CHF USD 11'990.08 12'696.78

21.08.2017 CHF USD 14'874.70 15'407.52

21.08.2017 CHF USD 29'809.60 30'826.25

21.08.2017 CHF USD 201'223.67 211'591.66

21.08.2017 CHF USD 538'482.40 557'771.25

21.08.2017 CHF USD 772'307.96 800'360.60

21


21.08.2017 CHF USD 1'980'088.50 2'089'913.45

21.08.2017 CHF USD 9'160'185.09 9'488'309.82

21.08.2017 CHF USD 37'930'649.21 39'289'353.64

21.08.2017 EUR USD 7'301.70 8'614.11

21.08.2017 EUR USD 14'688.50 17'128.26

21.08.2017 EUR USD 34'692.10 40'782.30

21.08.2017 EUR USD 34'882.56 41'150.26

21.08.2017 EUR USD 47'620.19 56'179.44

21.08.2017 EUR USD 48'049.96 57'013.68

21.08.2017 EUR USD 55'934.86 65'782.19

21.08.2017 EUR USD 60'206.45 69'853.33

21.08.2017 EUR USD 64'131.76 73'549.06

21.08.2017 EUR USD 64'609.16 75'261.27

21.08.2017 EUR USD 160'921.20 187'408.83

21.08.2017 EUR USD 611'276.24 698'156.32

21.08.2017 EUR USD 2'989'363.98 3'414'239.29

21.08.2017 EUR USD 30'170'031.65 34'458'068.08

21.08.2017 EUR USD 58'822'003.37 67'182'315.89

21.08.2017 USD CHF 3'814.32 3'689.97

21.08.2017 USD CHF 7'680.99 7'491.65

21.08.2017 USD CHF 15'527.54 14'983.30

21.08.2017 USD CHF 19'050.07 18'421.80

21.08.2017 USD CHF 150'768.92 146'502.16

21.08.2017 USD CHF 2'615'610.03 2'518'570.90

21.08.2017 USD CHF 9'699'134.89 9'339'296.99

21.08.2017 USD CHF 40'079'084.20 38'592'150.18

21.08.2017 USD EUR 37'129.18 31'616.79

21.08.2017 USD EUR 54'124.37 45'788.95

21.08.2017 USD EUR 77'970.50 65'720.25

21.08.2017 USD EUR 160'220.49 135'810.00

21.08.2017 USD EUR 824'256.95 699'115.31

21.08.2017 USD EUR 3'072'170.33 2'630'237.78

21.08.2017 USD EUR 3'524'460.13 2'989'363.98

21.08.2017 USD EUR 35'997'351.83 30'532'105.03

21.08.2017 USD EUR 66'089'971.64 56'055'955.59

24.08.2017 CHF USD 558'442.56 580'984.77

24.08.2017 EUR USD 40'524.00 47'879.11

28.08.2017 EUR USD 201'395.82 237'949.16

29.08.2017 EUR USD 5'824.36 6'876.82

31.08.2017 CHF USD 26'736.48 27'987.52

31.08.2017 EUR USD 11'791.98 14'099.67

20.09.2017 CHF USD 1'480.77 1'532.25

20.09.2017 CHF USD 1'485.36 1'557.01

20.09.2017 CHF USD 2'958.48 3'088.15

20.09.2017 CHF USD 20'750.24 21'600.21

20.09.2017 CHF USD 26'713.00 27'701.10

20.09.2017 CHF USD 37'139.00 38'563.14

20.09.2017 CHF USD 59'731.60 61'355.05

20.09.2017 CHF USD 62'648.04 65'153.18

20.09.2017 CHF USD 74'346.50 77'362.96

22


20.09.2017 CHF USD 85'352.80 88'862.88

20.09.2017 CHF USD 96'122.24 99'895.28

20.09.2017 CHF USD 103'846.40 109'704.63

20.09.2017 CHF USD 2'518'570.90 2'620'756.83

20.09.2017 CHF USD 9'339'296.99 9'718'220.11

20.09.2017 CHF USD 38'592'150.18 40'157'948.76

20.09.2017 EUR USD 1'463.56 1'716.23

20.09.2017 EUR USD 10'757.80 12'850.08

20.09.2017 EUR USD 18'845.32 22'470.97

20.09.2017 EUR USD 21'791.55 25'911.02

20.09.2017 EUR USD 29'121.80 34'423.42

20.09.2017 EUR USD 37'950.85 44'816.77

20.09.2017 EUR USD 41'164.57 48'271.22

20.09.2017 EUR USD 48'345.00 57'940.03

20.09.2017 EUR USD 55'252.76 66'486.75

20.09.2017 EUR USD 58'288.00 68'526.29

20.09.2017 EUR USD 64'308.32 76'874.81

20.09.2017 EUR USD 259'185.80 311'429.88

20.09.2017 EUR USD 699'115.31 825'596.46

20.09.2017 EUR USD 2'989'363.98 3'530'187.75

20.09.2017 EUR USD 30'532'105.03 36'055'851.34

20.09.2017 EUR USD 56'055'955.59 66'197'374.85

20.09.2017 USD CHF 28'026.25 26'736.48

20.09.2017 USD CHF 54'033.01 51'852.78

20.09.2017 USD CHF 69'081.14 66'911.85

20.09.2017 USD CHF 581'923.16 558'442.56

20.09.2017 USD CHF 2'676'197.51 2'578'783.92

20.09.2017 USD CHF 9'692'089.03 9'339'296.99

20.09.2017 USD CHF 39'851'149.77 38'400'567.92

20.09.2017 USD EUR 5'224.23 4'373.61

20.09.2017 USD EUR 6'884.68 5'824.36

20.09.2017 USD EUR 14'115.35 11'791.98

20.09.2017 USD EUR 20'954.80 17'563.32

20.09.2017 USD EUR 47'943.94 40'524.00

20.09.2017 USD EUR 50'678.68 42'944.03

20.09.2017 USD EUR 63'207.31 52'740.00

20.09.2017 USD EUR 65'381.33 54'554.00

20.09.2017 USD EUR 238'219.03 201'395.82

20.09.2017 USD EUR 889'210.44 746'044.50

20.09.2017 USD EUR 3'639'672.01 3'053'672.30

20.09.2017 USD EUR 36'627'932.93 30'730'709.73

20.09.2017 USD EUR 66'699'770.00 55'960'877.59

20.10.2017 CHF USD 1'502.47 1'537.29

20.10.2017 CHF USD 7'411.10 7'637.87

20.10.2017 CHF USD 14'833.30 15'338.23

20.10.2017 CHF USD 19'387.68 20'051.38

20.10.2017 CHF USD 22'507.80 23'174.53

20.10.2017 CHF USD 30'021.60 30'824.26

20.10.2017 CHF USD 33'527.74 34'493.56

20.10.2017 CHF USD 60'166.80 62'567.00

23


20.10.2017 CHF USD 82'074.30 84'438.58

20.10.2017 CHF USD 122'996.72 128'281.94

20.10.2017 CHF USD 419'879.60 437'256.16

20.10.2017 CHF USD 2'578'783.92 2'681'657.67

20.10.2017 CHF USD 3'991'236.11 4'100'093.59

20.10.2017 CHF USD 9'339'296.99 9'711'863.50

20.10.2017 CHF USD 38'400'567.92 39'932'456.83

20.10.2017 EUR USD 21'702.40 25'992.10

20.10.2017 EUR USD 23'623.20 28'317.63

20.10.2017 EUR USD 24'056.78 28'502.47

20.10.2017 EUR USD 24'880.86 29'267.36

20.10.2017 EUR USD 29'409.80 35'222.94

20.10.2017 EUR USD 48'580.29 58'297.81

20.10.2017 EUR USD 51'613.10 61'386.04

20.10.2017 EUR USD 64'232.46 76'077.57

20.10.2017 EUR USD 68'164.00 80'962.47

20.10.2017 EUR USD 72'205.91 84'790.68

20.10.2017 EUR USD 200'184.87 234'786.82

20.10.2017 EUR USD 746'044.50 890'673.43

20.10.2017 EUR USD 3'053'672.30 3'645'660.27

20.10.2017 EUR USD 30'730'709.73 36'688'195.85

20.10.2017 EUR USD 55'960'877.59 66'809'509.28

20.10.2017 USD CHF 7'561.91 7'337.40

20.10.2017 USD CHF 10'234.98 9'948.40

20.10.2017 USD CHF 11'342.03 11'034.66

20.10.2017 USD CHF 12'493.03 11'996.56

20.10.2017 USD CHF 21'448.24 20'964.58

20.10.2017 USD CHF 27'538.92 26'807.76

20.10.2017 USD CHF 27'884.22 27'201.06

20.10.2017 USD CHF 276'088.22 266'999.40

20.10.2017 USD CHF 430'908.47 417'925.20

20.10.2017 USD CHF 2'682'044.83 2'612'311.66

20.10.2017 USD CHF 9'655'118.57 9'404'085.49

20.10.2017 USD CHF 43'436'942.38 42'307'581.88

20.10.2017 USD EUR 7'482.78 6'315.65

20.10.2017 USD EUR 10'322.76 8'762.58

20.10.2017 USD EUR 65'793.82 54'765.20

20.10.2017 USD EUR 75'991.24 64'558.56

20.10.2017 USD EUR 161'924.95 136'328.00

20.10.2017 USD EUR 257'964.27 219'676.80

20.10.2017 USD EUR 937'258.02 791'803.68

20.10.2017 USD EUR 3'683'188.03 3'111'589.11

20.10.2017 USD EUR 36'822'405.39 31'107'886.62

20.10.2017 USD EUR 65'835'348.08 55'618'271.59

02.11.2017 EUR USD 62'703.90 72'905.82

02.11.2017 EUR USD 751'566.60 873'846.49

02.11.2017 USD CHF 378'765.45 377'515.52

02.11.2017 USD CHF 400'147.37 398'826.88

02.11.2017 USD EUR 350'642.30 301'575.90

24

1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in

Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge

Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

25



Dreijahresvergleich

Per: 31.10.2017 31.10.2016 30.11.2015



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'035.02 1'043.61 1'034.36

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1'043.61 1'034.36 1'048.92

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B -0.82% 0.89%* -1.39%



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1'006.18 1'020.67 1'017.52

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1'020.67 1'017.52 1'041.09

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B -1.42% 0.31%* -2.26%

Nettovermögen (GBP) B n.a. 624'676 443'936

Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B n.a. 594 429

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B n.a. 1'051.64 1'034.82

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B 1'051.642 1'034.82 1'043.22

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B n.a. 1.63%* -0.81%



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1'068.41 1'059.22 1'038.75

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1'059.22 1'038.75 1'051.82

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B 0.87% 1.97%* -1.24%



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'034.93 1'037.28 1'022.44

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 1'037.28 1'022.44 1'030.62

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1 -0.23% 1.45%* -0.79%

Nettovermögen (CHF) I1 9'215'397 56'262'299 55'791'193

Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1 9'100 55'113 55'113

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1 1'012.68 1'020.84 1'012.30

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1 1'020.84 1'012.30 1'029.27

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1 -0.80% 0.84%* -1.65%

26



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2 1'029.22 1'031.34 1'017.23

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2 1'031.34 1'017.23 1'028.81

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2 -0.21% 1.39%* -1.13%

Nettovermögen (EUR) C 2'873'797 1'965'745 1'680'609

Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C 2'883 1'964 1'702

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C 996.95 1'000.68 987.72

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C 1'000.68 987.72 997.13

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C -0.37% 1.31%* -0.94%

Nettovermögen (CHF) C 44'277'387 40'495'300 16'710'134

Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C 45'286 41'042 17'054

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C 977.72 986.68 979.82

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C 986.68 979.82 997.14

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C -0.91% 0.70%* -1.74%

Nettovermögen (GBP) C n.a. 258'804 175'139

Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) C n.a. 255 176

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) C n.a. 1'014.92 995.11

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) C 1'014.922 995.11 998.35

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) C n.a. 1.99%* -0.32%

Nettovermögen (USD) C n.a. 19'948 1'488'668

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C n.a. 20 1'500

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C n.a. 1'016.39 992.45

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C 1'016.391 992.45 997.92

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C n.a. 2.41%* -0.55%

Nettovermögen (EUR) IM 37'410'437 44'198'986 46'424'528

Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM 35'252 41'755 44'690

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM 1'061.22 1'058.54 1'038.81

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM 1'058.54 1'038.81 1'042.11

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM 0.25% 1.90%* -0.32%

* Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate.1 Schliessung am 03.11.2016 2 Schliessung am 02.10.2017




27


Verkehrswerte 31.10.2017

EUR

Bankguthaben

auf Sicht 15'148'579.31

auf Zeit 0.00


Wertpapiere


Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 567'367'982.93

Anlagefonds 0.00

Andere Wertpapiere und Wertrechte 9'531'000.00



Sonstige Vermögenswerte 7'503'064.11




28


Ertrag 31.10.2017

EUR

Erträge der Bankguthaben 16'560.47






Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 90'739.72





Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 197'579.61

Total Ertrag 8'856'375.51

Aufwand 31.10.2017

EUR

Passivzinsen 25'095.90


Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft 831'052.75




Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 234'887.55

Total Aufwand 1'121'034.74

Nettoertrag 7'735'340.77

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -17'154'141.52

Realisierter Erfolg -9'418'800.75

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -23'021'667.75

Gesamterfolg -32'440'468.50

29


31.10.2017EUR


Ausschüttungen 0.00

Saldo aus dem Anteilverkehr -24'618'672.80

Gesamterfolg -32'440'468.50



31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B


Ausgegebene Anteile 60



31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) B





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1





30

31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I2





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) C





31.10.2017Anzahl

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM





31



30.04.2017

Anzahl/

Nominal

Kauf1 Verkauf2 Bestand

31.10.2017

Anzahl/

Nominal

Verkehrswert in EUR³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

Wertpapiere

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

AUD

4.2500 % ABB Fin 2012 - 17 14'800'000 0 0 14'800'000 9'746'435.40 1.65

3.7500 % BHP Fin 2012 - 17 9'400'000 0 9'400'000 0 0.00 0.00

4.5000 % Coca-Cola Amatil 2012 - 18 0 11'280'000 0 11'280'000 7'562'745.48 1.28

3.5000 % Holcim 2017 - 22 0 5'000'000 0 5'000'000 3'328'960.87 0.56

Total 20'638'141.75 3.49

CAD

2.0000 % Bell CAN 2016 - 21 7'000'000 0 0 7'000'000 4'587'006.45 0.78

1.8300 % BMW CAN 2016 - 21 6'000'000 0 0 6'000'000 3'932'918.51 0.67

5.2200 % Loblaw Cos Ltd 2010 - 20 4'000'000 0 0 4'000'000 2'863'282.95 0.48

1.3400 % Psp Cap 2016 - 21 0 6'000'000 0 6'000'000 3'909'543.96 0.66

3.2000 % Telus 2014 - 21 7'000'000 0 0 7'000'000 4'787'967.68 0.81

3.3690 % Thomson 2013 - 19 0 5'000'000 0 5'000'000 3'398'966.45 0.58

Total 23'479'686.00 3.98

CLP

5.5000 % Chile 2010 - 20 3'000'000'000 0 0 3'000'000'000 4'279'977.78 0.72

Total 4'279'977.78 0.72

EUR

0.6250 % AB InBev 2016 - 20 2'800'000 0 2'800'000 0 0.00 0.00

1.8750 % AB InBev 2012 - 20 7'500'000 0 0 7'500'000 7'838'025.00 1.33

3.8500 % Arkema 2012 - 20 8'200'000 0 0 8'200'000 8'997'040.00 1.52

4.0000 % Arkema 2010 - 17 0 2'000'000 2'000'000 0 0.00 0.00

0.2510 % AT&T 2014 - 19 0 800'000 0 800'000 806'320.00 0.14

1.8750 % AT&T 2012 - 20 2'000'000 0 0 2'000'000 2'109'200.00 0.36

2.6250 % Atlas Copco -B- 2012 - 19 6'895'000 0 0 6'895'000 7'161'836.50 1.21

4.1250 % Autoroutes 2010 - 20 1'100'000 0 0 1'100'000 1'214'620.00 0.21

5.6250 % Barry Calleb 2011 - 21 5'350'000 0 5'350'000 0 0.00 0.00

4.7500 % BHP Fin 2015 - 76 4'000'000 0 0 4'000'000 4'515'280.00 0.76

1.1250 % Brit Tel 2014 - 19 10'000'000 0 0 10'000'000 10'205'000.00 1.73

0.6250 % Cadent Fin 2016 - 24 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00

4.0000 % Carrefour 2010 - 20 1'450'000 0 1'450'000 0 0.00 0.00

3.1250 % Compass Grp 2012 - 19 9'925'000 0 0 9'925'000 10'350'782.50 1.75

3.7500 % Dt Bahn Fin 2011 - 21 4'000'000 0 0 4'000'000 4'566'400.00 0.77

4.8750 % Dt Bahn Fin 2009 - 19 2'000'000 0 0 2'000'000 2'145'800.00 0.36

5.0000 % Dt Bahn Fin 2007 - 19 1'000'000 0 0 1'000'000 1'092'400.00 0.18

4.2500 % Dt Tel 2010 - 20 9'557'000 0 0 9'557'000 10'560'485.00 1.79

1.8750 % EDP Fin 2017 - 23 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00

4.7500 % Experian Fin 2010 - 20 7'340'000 0 0 7'340'000 8'136'390.00 1.38

6.5000 % FMC Fin VIII 2011 - 18 9'842'000 0 0 9'842'000 10'394'136.20 1.76

32


30.04.2017

Anzahl/

Nominal


31.10.2017

Anzahl/

Nominal


Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

2.3750 % Fresenius 2014 - 19 2'000'000 0 0 2'000'000 2'060'000.00 0.35

2.8750 % Fresenius 2013 - 20 5'500'000 0 0 5'500'000 5'911'950.00 1.00

4.2500 % Fresenius 2012 - 19 2'000'000 0 0 2'000'000 2'124'500.00 0.36

4.1250 % Gas Nat Fenso 2014 - 99 3'000'000 0 0 3'000'000 3'261'930.00 0.55

2.6250 % Gasunie 2012 - 22 4'700'000 0 0 4'700'000 5'256'480.00 0.89

3.6250 % Gasunie 2011 - 21 2'000'000 0 0 2'000'000 2'290'000.00 0.39

0.3750 % General Ele 2017 - 22 0 5'000'000 0 5'000'000 5'033'500.00 0.85

0.0000 % Henkel 2016 - 18 8'000'000 0 0 8'000'000 8'013'600.00 1.36

1.8750 % IBM 2013 - 20 3'500'000 0 3'500'000 0 0.00 0.00

4.7500 % J & J 2007 - 19 7'000'000 0 0 7'000'000 7'714'000.00 1.31

1.7500 % Kon DSM 2013 - 19 4'500'000 0 0 4'500'000 4'663'350.00 0.79

2.0000 % Lietuvos Ener 2017 - 27 0 3'000'000 0 3'000'000 3'090'000.00 0.52

0.2500 % Linde Fin 2017 - 22 2'000'000 0 0 2'000'000 2'031'000.00 0.34

3.1250 % Linde Fin 2011 - 18 6'344'000 0 0 6'344'000 6'581'265.60 1.11

3.8750 % Linde Fin 2011 - 21 1'250'000 0 0 1'250'000 1'433'500.00 0.24

1.8750 % Lunar Fdg V LPN 2014 - 21 6'000'000 0 0 6'000'000 6'411'000.00 1.09

0.0000 % LVMH 2017 - 20 0 7'000'000 0 7'000'000 7'025'200.00 1.19

2.0000 % Mohawk Inds 2015 - 22 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00

1.7500 % Natl Grid 2013 - 18 500'000 0 0 500'000 503'000.00 0.09

4.3750 % Ntl Grid 2005 - 20 2'500'000 0 0 2'500'000 2'764'500.00 0.47

5.0000 % Ntl Grid 2003 - 18 6'500'000 0 0 6'500'000 6'724'900.00 1.14

5.7500 % Pfizer 2009 - 21 1'000'000 0 0 1'000'000 1'208'300.00 0.20

2.0000 % Procter 2012 - 22 2'500'000 0 0 2'500'000 2'723'250.00 0.46

2.0000 % Procter 2013 - 21 2'000'000 0 0 2'000'000 2'164'000.00 0.37

4.1250 % Procter 2005 - 20 7'000'000 0 0 7'000'000 7'933'800.00 1.34

0.5000 % SCA 2015 - 20 2'650'000 0 2'650'000 0 0.00 0.00

0.6250 % Schlumberger 2016 - 19 0 4'304'000 0 4'304'000 4'350'913.60 0.74

1.0000 % Southern Power 2016 - 22 6'600'000 0 6'600'000 0 0.00 0.00

6.6250 % Statkraft 2009 - 19 5'630'000 0 0 5'630'000 6'169'917.00 1.04

0.8750 % Statoil 2015 - 23 1'900'000 0 0 1'900'000 1'959'470.00 0.33

2.0000 % Statoil 2013 - 20 5'500'000 0 0 5'500'000 5'830'000.00 0.99

1.8750 % Steinhoff 2017 - 25 0 4'000'000 1'000'000 3'000'000 2'795'400.00 0.47

1.7500 % Telenor 2012 - 18 6'500'000 0 6'500'000 0 0.00 0.00

1.3750 % Telia Co 2014 - 19 1'350'000 0 0 1'350'000 1'377'000.00 0.23

4.2500 % Telia Co 2011 - 20 5'250'000 0 0 5'250'000 5'768'175.00 0.98

4.7500 % Telia Co 2009 - 21 4'550'000 0 0 4'550'000 5'394'480.00 0.91

4.2500 % Telstra 2010 - 20 6'000'000 0 0 6'000'000 6'630'600.00 1.12

1.2500 % Tesco Corp 2013 - 17 0 5'000'000 0 5'000'000 5'001'000.00 0.85

2.1250 % Tesco Corp 2013 - 20 1'000'000 0 0 1'000'000 1'053'730.00 0.18

0.0000 % Thermo 2017 - 19 0 6'186'000 0 6'186'000 6'204'558.00 1.05

0.7500 % Thermo 2016 - 24 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00

1.3750 % Thyssen 2017 - 22 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00

2.2500 % Total WFM 2015 - 99 6'000'000 0 0 6'000'000 6'292'080.00 1.06

4.2500 % Unit Uti 2005 - 20 2'000'000 0 0 2'000'000 2'191'600.00 0.37

0.5000 % Verizon 2016 - 22 3'800'000 0 3'800'000 0 0.00 0.00

4.2000 % Volvo Trsy 2014 - 75 0 2'000'000 0 2'000'000 2'159'000.00 0.37

Total 250'194'664.40 42.35

33


30.04.2017

Anzahl/

Nominal


31.10.2017

Anzahl/

Nominal


Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

GBP

4.7500 % Experian Fin 2011 - 18 840'000 0 0 840'000 994'433.50 0.17

5.3750 % TalkTalk 2017 - 22 0 1'650'000 1'650'000 0 0.00 0.00

5.5000 % Tesco 2002 - 19 5'000'000 0 0 5'000'000 6'206'406.57 1.05

5.3750 % Util Water 2003 - 18 2'795'000 0 0 2'795'000 3'260'447.64 0.55

Total 10'461'287.71 1.77

IDR

6.9500 % EIB 2015 - 20 0 87'000'000'000

0 87'000'000'000

5'620'732.23 0.95

Total 5'620'732.23 0.95

MXN

4.0000 % World Bank 2013 - 18 67'500'000 0 0 67'500'000 2'951'211.08 0.50

Total 2'951'211.08 0.50

PLN

2.2500 % EIB 2016 - 21 78'280'000 40'000'000 0 118'280'000 27'901'007.10 4.72

Total 27'901'007.10 4.72

SEK

0.5000 % EIB 2017 - 22 55'000'000 0 0 55'000'000 5'674'351.27 0.96

2.2500 % EIB 2014 - 19 115'000'000 0 0 115'000'000 12'196'531.34 2.06

Total 17'870'882.61 3.02

USD

4.0000 % ABB Trsy Center 2011 - 21 2'000'000 0 0 2'000'000 1'814'858.27 0.31

2.3000 % AbbVie 2016 - 21 0 3'000'000 0 3'000'000 2'562'380.06 0.43

3.9500 % Adani Ports 2017 - 22 0 5'400'000 0 5'400'000 4'769'873.95 0.81

2.2000 % Amgen 2014 - 19 10'213'000 0 0 10'213'000 8'799'724.33 1.49

5.7000 % Amgen 2009 - 19 1'689'000 0 0 1'689'000 1'516'425.40 0.26

1.9000 % Anh-Bsch Inv 2016 - 19 3'371'000 0 0 3'371'000 2'896'477.02 0.49

3.3000 % Anh-Bsch Inv 2016 - 23 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00

3.7500 % Anheuser 2016 - 22 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00

7.7500 % Anheuser 2011 - 19 1'500'000 0 0 1'500'000 1'375'563.69 0.23

3.0000 % Apple 2017 - 27 0 6'700'000 6'700'000 0 0.00 0.00

2.6250 % AT&T 2012 - 22 0 7'000'000 0 7'000'000 5'943'317.50 1.01

5.6000 % AT&T 2008 - 18 3'025'000 0 0 3'025'000 2'648'644.62 0.45

5.5000 % Barry Calleb 2013 - 23 1'900'000 0 0 1'900'000 1'778'128.51 0.30

2.5000 % BASF 2017 - 22 5'000'000 0 0 5'000'000 4'341'488.78 0.73

2.1120 % BP CapM 2016 - 21 5'000'000 0 0 5'000'000 4'273'251.34 0.72

2.5000 % BP CapM 2012 - 22 3'000'000 0 0 3'000'000 2'570'645.80 0.44

4.4640 % Charter Com 2016 - 22 12'000'000 0 0 12'000'000 10'879'879.63 1.84

3.2500 % Chile 2011 - 21 4'000'000 0 0 4'000'000 3'570'663.26 0.60

3.8750 % Chile 2010 - 20 2'900'000 0 0 2'900'000 2'613'622.51 0.44

1.8750 % Coca-Cola 2015 - 20 2'500'000 0 0 2'500'000 2'157'611.90 0.37

3.2000 % Coca-Cola 2013 - 23 3'440'000 0 0 3'440'000 3'049'511.23 0.52

3.3000 % Coca-Cola 2011 - 21 8'510'000 0 0 8'510'000 7'617'403.66 1.29

2.1000 % Colgate 2013 - 23 2'000'000 0 0 2'000'000 1'684'425.63 0.29

34


30.04.2017

Anzahl/

Nominal


31.10.2017

Anzahl/

Nominal


Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

2.2500 % CVS Health 2014 - 19 13'665'000 0 9'000'000 4'665'000 4'031'262.32 0.68

1.5000 % Diageo Cap 2012 - 17 7'490'000 0 7'490'000 0 0.00 0.00

4.4200 % Dmn/Dmn 2016 - 21 0 5'000'000 0 5'000'000 4'493'370.72 0.76

4.3500 % Ecolab 2011 - 21 11'000'000 0 0 11'000'000 10'162'785.99 1.72

3.6250 % EDP Fin 2017 - 24 0 3'000'000 3'000'000 0 0.00 0.00

2.3500 % Eli Lilly 2017 - 22 0 6'000'000 0 6'000'000 5'161'479.58 0.87

2.5000 % Essilor 2017 - 22 0 6'000'000 0 6'000'000 5'086'135.15 0.86

3.1500 % Estee Lauder 2017 - 27 0 3'000'000 3'000'000 0 0.00 0.00

2.3750 % Exp Fin 2012 - 17 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00

5.6250 % Fresenius Med 2012 - 19 3'000'000 0 0 3'000'000 2'720'742.41 0.46

1.6250 % IBM 2013 - 20 11'000'000 0 11'000'000 0 0.00 0.00

2.8750 % IBM 2015 - 22 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00

1.8750 % J & J 2014 - 19 7'250'000 0 0 7'250'000 6'238'755.82 1.06

2.2500 % M 2017 - 23 0 1'000'000 0 1'000'000 856'255.35 0.14

2.3500 % Merck & Co 2015 - 22 15'531'000 0 0 15'531'000 13'392'083.80 2.27

2.0000 % Microsoft 2016 - 23 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00

5.3750 % Mondelez 2010 - 20 2'166'000 0 0 2'166'000 1'981'108.35 0.34

1.6250 % Mondelez Int 2016 - 19 2'500'000 0 0 2'500'000 2'124'115.48 0.36

4.5000 % MPLX 2016 - 23 0 5'000'000 0 5'000'000 4'584'568.55 0.78

3.3750 % NAFIN 2015 - 20 7'200'000 0 0 7'200'000 6'309'464.99 1.07

2.3750 % Natl Grid 2015 - 20 11'000'000 0 0 11'000'000 9'439'297.25 1.60

5.7500 % Pernod 2011 - 21 8'000'000 0 0 8'000'000 7'659'009.87 1.30

2.1000 % Pfizer 2014 - 19 4'045'000 0 0 4'045'000 3'494'915.07 0.59

3.4000 % Pfizer 2014 - 24 2'500'000 0 0 2'500'000 2'252'071.40 0.38

2.3750 % Reckitt 2017 - 22 0 4'476'000 0 4'476'000 3'798'137.14 0.64

2.6250 % Sky 2014 - 19 6'435'000 0 0 6'435'000 5'560'056.79 0.94

3.3600 % Sp Spectrum 2016 - 21 8'000'000 0 0 8'000'000 6'964'441.36 1.18

2.2000 % Teva Pharma 2016 - 21 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00

2.9500 % Thermo 2016 - 26 4'000'000 0 0 4'000'000 3'363'152.80 0.57

2.3500 % UPS 2017 - 22 0 1'200'000 0 1'200'000 1'034'654.61 0.18

2.9460 % Verizon 2017 - 22 11'491'000 0 11'491'000 0 0.00 0.00

2.9460 % Verizon 2017 - 22 0 11'491'000 11'491'000 0 0.00 0.00

4.9500 % VimpelCom 2017 - 24 0 3'400'000 3'400'000 0 0.00 0.00

2.5500 % Walt Disney 2012 - 22 3'000'000 0 0 3'000'000 2'602'447.02 0.44

3.7500 % Walt Disney 2011 - 21 1'000'000 0 0 1'000'000 907'514.97 0.15

4.6000 % Waste 2011 - 21 11'000'000 0 0 11'000'000 10'139'394.75 1.72

4.7500 % Waste 2010 - 20 3'000'000 0 0 3'000'000 2'749'273.64 0.47

Total 203'970'392.27 34.55

Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 567'367'982.93 96.05

35


30.04.2017

Anzahl/

Nominal


31.10.2017

Anzahl/

Nominal


Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

2 Lunar Fdg V 20 9'000'000 0 0 9'000'000 9'531'000.00 1.61

Total 9'531'000.00 1.61

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 9'531'000.00 1.61



Bankguthaben auf Sicht 15'148'579.31 2.56


Sonstige Vermögenswerte 7'503'064.11 1.27

Gesamtvermögen per 31.10.2017 590'985'293.86 100.02


Nettovermögen per 31.10.2017 590'851'275.89 100.00

36




Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

AUD Kauf 10'087'000.00 EUR 6'679'424.70 13.12.2017 LGT Bank AG -60'084.97 -0.01

CHF Kauf 18'330.38 EUR 15'750.86 20.11.2017 LGT Bank AG 35.24 0.00

CHF Kauf 2'003.42 EUR 1'730.41 20.11.2017 LGT Bank AG -5.07 0.00








CHF Kauf 461'503'391.97 EUR 400'432'613.26 20.11.2017 LGT Bank AG -2'986'419.27 -0.51

CHF Kauf 9'231'274.00 EUR 8'009'698.81 20.11.2017 LGT Bank AG -59'736.19 -0.01









USD Kauf 6'815'452.95 EUR 5'748'235.54 20.11.2017 LGT Bank AG 96'485.27 0.02

CHF Verkauf 242'217.05 EUR 209'309.42 20.11.2017 LGT Bank AG 712.37 0.00



CHF Verkauf 1'952.54 EUR 1'674.85 20.11.2017 LGT Bank AG -6.68 0.00

PLN Verkauf 64'017'500.00 EUR 14'498'443.43 19.03.2018 LGT Bank AG -494'205.15 -0.08

USD Verkauf 248'600'000.00 EUR 206'419'771.13 13.12.2017 LGT Bank AG -6'545'769.74 -1.11

AUD Verkauf 24'900'000.00 EUR 17'519'739.61 22.11.2017 LGT Bank AG 1'160'321.22 0.20

CHF Verkauf 293.44 EUR 255.23 20.11.2017 LGT Bank AG 2.52 0.00

CAD Verkauf 14'250'000.00 EUR 9'954'940.79 08.11.2017 LGT Bank AG 468'335.88 0.08

SEK Verkauf 51'965'000.00 EUR 5'455'671.68 13.12.2017 LGT Bank AG 125'950.50 0.02

AUD Verkauf 16'460'000.00 EUR 10'923'449.58 13.12.2017 LGT Bank AG 121'989.09 0.02



PLN Verkauf 23'500'000.00 EUR 5'458'264.25 13.12.2017 LGT Bank AG -73'017.74 -0.01

GBP Verkauf 9'610'000.00 EUR 10'805'292.23 13.12.2017 LGT Bank AG -135'481.35 -0.02







CHF Verkauf 762'816.60 EUR 660'601.70 20.11.2017 LGT Bank AG 3'664.92 0.00

37

Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³





CHF Verkauf 390.93 EUR 337.30 20.11.2017 LGT Bank AG 0.63 0.00

Total Devisentermingeschäfte -8'552'332.49 -1.45



- Devisentermin long EUR 477'556'952.27X

- Devisentermin short EUR 296'610'416.01X


- Devisentermingeschäfte EUR 774'167'368.28X

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Futures

Basiswert Anzahl

Kontrakte

Kontraktgrösse Verfall Gegenpartei Kontraktwert in

EUR

Variation Margin

in EUR³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

0.25 BRD 19 Dez 17 -200 100'000.00 08.12.2017 EUREX -22'453'000.00 -13'000.00 0.00

Total -22'453'000.00 -13'000.00 0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: EUR -22'453'000.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: EUR 0.00

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente -8'565'332.49 -1.45

38




02.05.2017 CHF EUR 1'503.56 1'389.74

02.05.2017 CHF EUR 6'751.17 6'240.11

02.05.2017 EUR CHF 10'942.79 11'839.00

02.05.2017 USD EUR 60'376.11 55'492.75

03.05.2017 CHF EUR 25'158.50 23'284.13

03.05.2017 EUR CHF 13'408.76 14'488.16

04.05.2017 CHF EUR 3'035.95 2'802.76

04.05.2017 EUR CHF 11'934.35 12'927.29

05.05.2017 CHF EUR 1'469.21 1'355.99

05.05.2017 CHF EUR 2'021.66 1'865.86

05.05.2017 CHF EUR 10'725.20 9'898.66

05.05.2017 EUR CHF 6'526.78 7'071.77

05.05.2017 EUR CHF 12'538.30 13'585.25

08.05.2017 CHF EUR 9'990.29 9'234.88

08.05.2017 EUR CHF 7'967.34 8'619.07

08.05.2017 EUR CHF 18'107.60 19'588.80

09.05.2017 CHF EUR 13'514.99 12'457.36

09.05.2017 EUR CHF 36'975.03 40'114.21

09.05.2017 USD EUR 12'729.36 11'629.23

10.05.2017 CHF EUR 1'291.84 1'189.98

10.05.2017 EUR CHF 44'939.85 48'786.70

11.05.2017 EUR CHF 33'965.96 37'036.48

12.05.2017 CHF EUR 8'883.87 8'115.35

12.05.2017 CHF EUR 36'342.36 33'198.47

12.05.2017 EUR CHF 19'492.92 21'338.90

15.05.2017 CHF EUR 15'062.89 13'738.50

15.05.2017 EUR CHF 21'196.54 23'239.89

16.05.2017 CHF EUR 68'098.73 62'821.71

16.05.2017 EUR CHF 9'206.63 9'979.99

17.05.2017 CHF EUR 978.49 892.54

17.05.2017 CHF EUR 20'190.00 18'416.49

17.05.2017 CHF EUR 88'064.10 80'328.47

17.05.2017 EUR CHF 15'485.54 16'976.80

18.05.2017 EUR CHF 13'577.72 14'856.74

19.05.2017 CHF EUR 54'249.90 49'579.51

19.05.2017 EUR CHF 16'896.41 18'488.05

22.05.2017 CHF EUR 5'519.01 5'167.61

22.05.2017 CHF EUR 7'061.33 6'513.54

22.05.2017 CHF EUR 7'071.77 6'527.51

22.05.2017 CHF EUR 8'619.07 7'968.08

22.05.2017 CHF EUR 9'979.99 9'206.89

22.05.2017 CHF EUR 11'839.00 10'945.72

22.05.2017 CHF EUR 12'927.29 11'936.00

22.05.2017 CHF EUR 13'585.25 12'539.69

22.05.2017 CHF EUR 14'488.16 13'412.48

22.05.2017 CHF EUR 16'976.80 15'491.19

39


22.05.2017 CHF EUR 18'792.66 17'620.59

22.05.2017 CHF EUR 19'588.80 18'109.27

22.05.2017 CHF EUR 21'338.90 19'495.59

22.05.2017 CHF EUR 22'077.90 20'628.35

22.05.2017 CHF EUR 23'239.89 21'198.48

22.05.2017 CHF EUR 28'646.87 26'424.56

22.05.2017 CHF EUR 32'042.74 30'030.68

22.05.2017 CHF EUR 37'036.48 33'972.19

22.05.2017 CHF EUR 40'114.21 36'983.21

22.05.2017 CHF EUR 48'786.70 44'948.13

22.05.2017 CHF EUR 54'801.18 51'273.56

22.05.2017 CHF EUR 72'270.35 66'236.23

22.05.2017 CHF EUR 26'528'992.99 24'874'421.12

22.05.2017 CHF EUR 40'645'296.21 38'110'312.55

22.05.2017 CHF EUR 56'014'595.56 52'521'052.70

22.05.2017 CHF EUR 461'503'391.97 432'720'146.02

22.05.2017 EUR CHF 874.13 932.27

22.05.2017 EUR CHF 892.86 978.49

22.05.2017 EUR CHF 1'148.61 1'227.63

22.05.2017 EUR CHF 1'190.20 1'291.84

22.05.2017 EUR CHF 1'356.14 1'469.21

22.05.2017 EUR CHF 1'390.11 1'503.56

22.05.2017 EUR CHF 1'866.07 2'021.66

22.05.2017 EUR CHF 2'803.15 3'035.95

22.05.2017 EUR CHF 6'241.78 6'751.17

22.05.2017 EUR CHF 6'956.21 7'541.23

22.05.2017 EUR CHF 8'116.46 8'883.87

22.05.2017 EUR CHF 9'188.81 9'821.00

22.05.2017 EUR CHF 9'235.73 9'990.29

22.05.2017 EUR CHF 9'485.22 10'137.80

22.05.2017 EUR CHF 9'654.79 10'311.32

22.05.2017 EUR CHF 9'899.76 10'725.20

22.05.2017 EUR CHF 11'292.55 12'242.25

22.05.2017 EUR CHF 12'460.12 13'514.99

22.05.2017 EUR CHF 13'739.75 15'062.89

22.05.2017 EUR CHF 16'368.46 17'859.63

22.05.2017 EUR CHF 18'423.21 20'190.00

22.05.2017 EUR CHF 20'995.08 22'470.40

22.05.2017 EUR CHF 23'290.59 25'158.50

22.05.2017 EUR CHF 27'504.46 29'437.20

22.05.2017 EUR CHF 33'203.01 36'342.36

22.05.2017 EUR CHF 62'823.45 68'098.73

22.05.2017 EUR CHF 80'357.79 88'064.10

22.05.2017 EUR CHF 97'534.35 104'022.04

22.05.2017 EUR CHF 275'679.48 294'150.00

22.05.2017 EUR CHF 24'168'600.46 26'445'282.62

22.05.2017 EUR CHF 36'892'857.46 40'368'164.63

22.05.2017 EUR CHF 51'192'282.54 56'014'595.56

22.05.2017 EUR CHF 421'772'429.14 461'503'391.97

22.05.2017 EUR GBP 375'594.48 319'367.99

40


22.05.2017 EUR GBP 878'588.83 747'064.08

22.05.2017 EUR USD 11'621.48 12'729.36

22.05.2017 EUR USD 55'429.07 60'376.11

22.05.2017 EUR USD 369'673.93 396'327.42

22.05.2017 EUR USD 5'657'347.83 6'210'070.71

22.05.2017 GBP EUR 319'367.99 376'169.60

22.05.2017 GBP EUR 747'064.08 879'934.13

22.05.2017 USD EUR 6'679'503.60 6'275'169.34

23.05.2017 CHF EUR 34'469.25 31'666.74

23.05.2017 EUR CHF 10'435.63 11'359.18

23.05.2017 EUR CHF 89'962.33 97'924.00

24.05.2017 EUR CHF 12'569.32 13'709.36

24.05.2017 GBP EUR 104'867.00 122'066.12

24.05.2017 GBP EUR 136'950.75 159'411.88

26.05.2017 CHF EUR 3'180.94 2'906.30

26.05.2017 CHF EUR 36'349.56 33'211.11

26.05.2017 EUR CHF 26'362.31 28'853.55

26.05.2017 USD EUR 318'258.00 283'450.30

30.05.2017 CHF EUR 13'700.54 12'560.08

30.05.2017 EUR CHF 8'361.43 9'120.65

31.05.2017 CHF EUR 4'207.98 3'860.53

31.05.2017 EUR CHF 49'557.91 54'018.72

02.06.2017 CHF EUR 2'350.54 2'154.48

02.06.2017 CHF EUR 3'917.56 3'594.09

02.06.2017 EUR CHF 14'466.22 15'768.18

02.06.2017 EUR CHF 35'100.05 38'294.15

06.06.2017 CHF EUR 9'797.70 9'005.24

06.06.2017 CHF EUR 22'828.64 20'982.21

06.06.2017 EUR CHF 54'436.67 59'227.10

06.06.2017 EUR USD 15'146.27 17'003.20

07.06.2017 CHF EUR 3'032.46 2'785.65

07.06.2017 CHF EUR 11'269.43 10'352.22

07.06.2017 EUR CHF 28'941.20 31'505.39

08.06.2017 CHF EUR 4'041.84 3'716.63

08.06.2017 EUR CHF 20'943.17 22'775.70

09.06.2017 CAD EUR 5'900'000.00 3'883'119.42

09.06.2017 CHF EUR 2'352.34 2'167.26

09.06.2017 EUR CHF 24'562.20 26'659.81

12.06.2017 CHF EUR 1'960.80 1'806.19

12.06.2017 EUR CHF 7'676.31 8'333.40

12.06.2017 EUR CHF 18'061.90 19'608.00

13.06.2017 CHF EUR 13'235.00 12'197.03

13.06.2017 CHF EUR 4'107'575.64 3'785'435.11

13.06.2017 EUR CHF 1'710'395.55 1'855'950.21

13.06.2017 USD EUR 30'841.50 27'487.97

14.06.2017 CHF EUR 11'859.57 10'928.46

14.06.2017 CHF EUR 166'622.10 153'540.45

14.06.2017 CHF EUR 168'403.04 155'181.57

14.06.2017 EUR CHF 31'665.46 34'363.36

14.06.2017 EUR CHF 141'799.12 153'880.41

41


14.06.2017 EUR USD 1'901.56 2'126.52

15.06.2017 EUR CHF 124'001.16 134'590.86

16.06.2017 AUD EUR 4'500'000.00 3'026'357.56

16.06.2017 AUD EUR 4'500'000.00 3'029'283.07

16.06.2017 CHF EUR 1'949.90 1'797.31

16.06.2017 CHF EUR 10'106.50 9'315.61

16.06.2017 CHF EUR 13'789.87 12'704.87

16.06.2017 EUR CHF 14'441.70 15'667.80

19.06.2017 CHF EUR 2'155.67 1'979.49

19.06.2017 EUR CHF 15'323.09 16'686.85

20.06.2017 CHF EUR 8'333.40 7'676.59

20.06.2017 CHF EUR 9'120.65 8'363.73

20.06.2017 CHF EUR 11'359.18 10'439.46

20.06.2017 CHF EUR 13'357.21 12'229.41

20.06.2017 CHF EUR 13'709.36 12'572.20

20.06.2017 CHF EUR 14'856.74 13'582.86

20.06.2017 CHF EUR 15'667.80 14'441.70

20.06.2017 CHF EUR 15'768.18 14'470.07

20.06.2017 CHF EUR 16'686.85 15'324.08

20.06.2017 CHF EUR 17'859.63 16'374.47

20.06.2017 CHF EUR 18'488.05 16'901.20

20.06.2017 CHF EUR 19'608.00 18'062.57

20.06.2017 CHF EUR 22'775.70 20'945.10

20.06.2017 CHF EUR 26'659.81 24'564.46

20.06.2017 CHF EUR 28'853.55 26'371.23

20.06.2017 CHF EUR 31'505.39 28'943.33

20.06.2017 CHF EUR 34'363.36 31'666.05

20.06.2017 CHF EUR 38'294.15 35'103.91

20.06.2017 CHF EUR 54'018.72 49'513.03

20.06.2017 CHF EUR 59'227.10 54'451.69

20.06.2017 CHF EUR 97'924.00 89'995.40

20.06.2017 CHF EUR 134'590.86 124'012.59

20.06.2017 CHF EUR 153'880.41 141'801.74

20.06.2017 CHF EUR 1'855'950.21 1'710'442.84

20.06.2017 CHF EUR 26'445'282.62 24'177'748.32

20.06.2017 CHF EUR 40'368'164.63 36'906'821.47

20.06.2017 CHF EUR 56'014'595.56 51'211'658.92

20.06.2017 CHF EUR 461'503'391.97 421'932'070.78

20.06.2017 EUR CHF 1'797.31 1'949.90

20.06.2017 EUR CHF 1'806.26 1'960.80

20.06.2017 EUR CHF 1'979.62 2'155.67

20.06.2017 EUR CHF 2'154.72 2'350.54

20.06.2017 EUR CHF 2'167.46 2'352.34

20.06.2017 EUR CHF 2'785.86 3'032.46

20.06.2017 EUR CHF 2'907.28 3'180.94

20.06.2017 EUR CHF 3'583.71 3'914.20

20.06.2017 EUR CHF 3'595.05 3'917.56

20.06.2017 EUR CHF 3'716.98 4'041.84

20.06.2017 EUR CHF 3'856.99 4'207.98

20.06.2017 EUR CHF 9'007.72 9'797.70

42


20.06.2017 EUR CHF 9'315.61 10'106.50

20.06.2017 EUR CHF 10'352.98 11'269.43

20.06.2017 EUR CHF 10'928.67 11'859.57

20.06.2017 EUR CHF 12'197.37 13'235.00

20.06.2017 EUR CHF 12'570.46 13'700.54

20.06.2017 EUR CHF 12'706.04 13'789.87

20.06.2017 EUR CHF 20'987.99 22'828.64

20.06.2017 EUR CHF 31'678.38 34'469.25

20.06.2017 EUR CHF 33'222.34 36'349.56

20.06.2017 EUR CHF 49'593.56 54'249.90

20.06.2017 EUR CHF 66'260.52 72'270.35

20.06.2017 EUR CHF 153'543.28 166'622.10

20.06.2017 EUR CHF 155'184.43 168'403.04

20.06.2017 EUR CHF 3'785'539.77 4'107'575.64

20.06.2017 EUR CHF 20'317'660.62 22'115'773.58

20.06.2017 EUR CHF 39'151'504.35 42'616'412.48

20.06.2017 EUR CHF 51'460'354.21 56'014'595.56

20.06.2017 EUR CHF 423'981'067.50 461'503'391.97

20.06.2017 EUR GBP 121'992.28 104'867.00

20.06.2017 EUR GBP 159'315.45 136'950.75

20.06.2017 EUR GBP 219'682.67 184'533.44

20.06.2017 EUR GBP 764'520.33 642'197.08

20.06.2017 EUR USD 27'477.68 30'841.50

20.06.2017 EUR USD 283'109.91 318'258.00

20.06.2017 EUR USD 5'460'071.88 5'942'196.23

20.06.2017 GBP EUR 2'116.20 2'447.55

20.06.2017 GBP EUR 319'367.99 375'405.96

20.06.2017 GBP EUR 747'064.08 878'147.84

20.06.2017 USD EUR 2'126.52 1'900.87

20.06.2017 USD EUR 17'003.20 15'135.21

20.06.2017 USD EUR 62'095.30 55'105.69

20.06.2017 USD EUR 6'210'070.71 5'650'115.97

21.06.2017 CHF EUR 14'862.26 13'637.60

21.06.2017 CHF EUR 74'428.93 68'295.95

21.06.2017 CHF EUR 54'425'198.24 49'940'537.93

21.06.2017 EUR CHF 15'148.89 16'509.26

21.06.2017 EUR CHF 31'827.07 34'685.14

22.06.2017 CHF EUR 911.48 838.07

22.06.2017 EUR CHF 15'256.45 16'592.92

22.06.2017 EUR CHF 27'034.48 29'402.70

22.06.2017 GBP EUR 30'503.40 34'841.12

23.06.2017 CHF EUR 2'214.42 2'039.06

23.06.2017 CHF EUR 303'153.00 279'146.41

23.06.2017 EUR CHF 7'037.45 7'642.67

26.06.2017 CHF EUR 41'726.91 38'415.49

26.06.2017 EUR CHF 15'510.09 16'847.06

27.06.2017 CHF EUR 1'649.44 1'520.22

27.06.2017 CHF EUR 4'603.13 4'242.52

27.06.2017 EUR CHF 21'347.99 23'162.57

28.06.2017 CHF EUR 34'183.50 31'505.53

43


28.06.2017 EUR CHF 17'332.55 18'805.82

29.06.2017 CHF EUR 10'944.03 10'066.25

29.06.2017 CHF EUR 146'965.50 135'177.98

29.06.2017 EUR CHF 5'479.21 5'957.00

29.06.2017 GBP EUR 15'753.60 17'903.85

30.06.2017 CHF EUR 16'171.20 14'849.59

30.06.2017 EUR CHF 5'183.84 5'645.20

30.06.2017 USD EUR 63'870.60 56'597.78

03.07.2017 CHF EUR 124'749.40 114'291.71

03.07.2017 EUR CHF 25'971.67 28'348.08

05.07.2017 AUD EUR 4'540'000.00 3'091'169.06

05.07.2017 CHF EUR 1'008.68 922.35

05.07.2017 CHF EUR 2'347.66 2'146.73

05.07.2017 EUR AUD 3'022'093.52 4'500'000.00

05.07.2017 EUR AUD 3'024'600.08 4'500'000.00

05.07.2017 EUR CAD 3'538'027.12 5'300'000.00

05.07.2017 EUR CAD 3'879'493.72 5'900'000.00

05.07.2017 EUR CAD 4'550'007.74 6'500'000.00

05.07.2017 EUR CHF 22'361.70 24'454.75

05.07.2017 EUR GBP 803'718.23 700'000.00

05.07.2017 EUR GBP 1'034'177.87 910'000.00

05.07.2017 EUR GBP 9'357'042.52 8'000'000.00

05.07.2017 EUR PLN 2'028'920.44 8'650'000.00

05.07.2017 EUR PLN 9'565'918.05 40'400'000.00

05.07.2017 EUR SEK 12'000'000.00 116'965'200.00

05.07.2017 EUR USD 244'085'933.18 261'500'000.00

05.07.2017 SEK EUR 65'000'000.00 6'845'493.42

05.07.2017 USD EUR 896'325.60 800'000.00

05.07.2017 USD EUR 4'514'280.00 4'000'000.00

05.07.2017 USD EUR 11'151'500.00 10'000'000.00

06.07.2017 CHF EUR 4'007.46 3'660.45

06.07.2017 CHF EUR 11'086.13 10'126.17

06.07.2017 EUR CHF 29'323.79 32'103.69

10.07.2017 CHF EUR 3'517.52 3'213.81

10.07.2017 CHF EUR 5'569.41 5'082.97

10.07.2017 EUR CHF 16'051.24 17'568.08

10.07.2017 EUR CHF 51'079.42 55'967.72

11.07.2017 EUR CHF 35'243.71 38'704.64

12.07.2017 CHF EUR 107'737.23 98'049.90

12.07.2017 EUR CHF 44'263.44 48'636.67

13.07.2017 CHF EUR 1'953.24 1'773.25

13.07.2017 CHF EUR 97'662.00 88'662.73

13.07.2017 EUR CHF 8'245.64 9'082.57

14.07.2017 EUR CHF 13'250.32 14'654.85

14.07.2017 EUR CHF 41'826.84 46'260.48

17.07.2017 CHF EUR 27'254.67 24'756.72

17.07.2017 CHF EUR 95'605.41 86'842.96

17.07.2017 EUR CHF 10'958.62 12'064.34

18.07.2017 CHF EUR 15'744.35 14'274.12

18.07.2017 CHF EUR 20'598.92 18'675.36

44


18.07.2017 EUR CHF 14'008.14 15'450.98

18.07.2017 EUR USD 878'037.85 1'001'138.76

19.07.2017 EUR CHF 28'442.09 31'422.82

20.07.2017 CHF EUR 1'546.05 1'400.79

20.07.2017 CHF EUR 5'645.20 5'184.77

20.07.2017 CHF EUR 5'957.00 5'480.17

20.07.2017 CHF EUR 7'642.67 7'048.96

20.07.2017 CHF EUR 8'896.34 8'216.98

20.07.2017 CHF EUR 9'082.57 8'245.94

20.07.2017 CHF EUR 12'064.34 10'958.72

20.07.2017 CHF EUR 14'654.85 13'251.87

20.07.2017 CHF EUR 15'450.98 14'008.27

20.07.2017 CHF EUR 16'509.26 15'153.90

20.07.2017 CHF EUR 16'592.92 15'262.35

20.07.2017 CHF EUR 16'847.06 15'515.22

20.07.2017 CHF EUR 17'568.08 16'053.58

20.07.2017 CHF EUR 18'805.82 17'335.75

20.07.2017 CHF EUR 23'162.57 21'354.68

20.07.2017 CHF EUR 24'454.75 22'363.94

20.07.2017 CHF EUR 28'348.08 25'974.98

20.07.2017 CHF EUR 29'402.70 27'044.92

20.07.2017 CHF EUR 32'103.69 29'326.47

20.07.2017 CHF EUR 34'685.14 31'837.59

20.07.2017 CHF EUR 38'704.64 35'248.52

20.07.2017 CHF EUR 46'260.48 41'831.75

20.07.2017 CHF EUR 48'636.67 44'265.46

20.07.2017 CHF EUR 55'967.72 51'084.08

20.07.2017 CHF EUR 22'115'773.58 20'326'399.94

20.07.2017 CHF EUR 42'616'412.48 39'168'344.75

20.07.2017 CHF EUR 56'014'595.56 51'482'489.08

20.07.2017 CHF EUR 461'503'391.97 424'163'436.34

20.07.2017 EUR CHF 838.39 911.48

20.07.2017 EUR CHF 922.44 1'008.68

20.07.2017 EUR CHF 1'520.70 1'649.44

20.07.2017 EUR CHF 1'773.32 1'953.24

20.07.2017 EUR CHF 1'896.23 2'053.00

20.07.2017 EUR CHF 2'042.40 2'214.42

20.07.2017 EUR CHF 2'146.94 2'347.66

20.07.2017 EUR CHF 3'214.28 3'517.52

20.07.2017 EUR CHF 3'660.78 4'007.46

20.07.2017 EUR CHF 4'243.85 4'603.13

20.07.2017 EUR CHF 5'083.43 5'569.41

20.07.2017 EUR CHF 9'750.60 10'761.74

20.07.2017 EUR CHF 10'068.01 10'944.03

20.07.2017 EUR CHF 10'127.09 11'086.13

20.07.2017 EUR CHF 13'642.11 14'862.26

20.07.2017 EUR CHF 14'274.25 15'744.35

20.07.2017 EUR CHF 14'852.25 16'171.20

20.07.2017 EUR CHF 18'675.53 20'598.92

20.07.2017 EUR CHF 24'756.94 27'254.67

45


20.07.2017 EUR CHF 31'511.34 34'183.50

20.07.2017 EUR CHF 38'428.20 41'726.91

20.07.2017 EUR CHF 61'714.69 67'107.32

20.07.2017 EUR CHF 68'318.52 74'428.93

20.07.2017 EUR CHF 86'843.74 95'605.41

20.07.2017 EUR CHF 88'665.95 97'662.00

20.07.2017 EUR CHF 98'054.36 107'737.23

20.07.2017 EUR CHF 114'306.27 124'749.40

20.07.2017 EUR CHF 135'201.61 146'965.50

20.07.2017 EUR CHF 209'862.97 229'483.06

20.07.2017 EUR CHF 279'602.89 303'153.00

20.07.2017 EUR CHF 1'377'887.40 1'522'290.00

20.07.2017 EUR CHF 19'155'326.03 21'162'804.20

20.07.2017 EUR CHF 38'644'671.84 42'694'633.45

20.07.2017 EUR CHF 49'957'040.53 54'425'198.24

20.07.2017 EUR CHF 417'725'734.95 461'503'391.97

20.07.2017 EUR GBP 17'894.90 15'753.60

20.07.2017 EUR GBP 34'817.26 30'503.40

20.07.2017 EUR GBP 175'953.90 154'030.04

20.07.2017 EUR GBP 715'608.27 626'443.48

20.07.2017 EUR USD 56'527.06 63'870.60

20.07.2017 EUR USD 6'008'265.84 6'879'464.39

20.07.2017 GBP EUR 184'533.44 219'550.41

20.07.2017 GBP EUR 642'197.08 764'060.08

20.07.2017 USD EUR 1'001'138.76 877'914.66

20.07.2017 USD EUR 5'942'196.23 5'450'871.06

21.07.2017 CHF EUR 78'312.00 71'011.97

21.07.2017 EUR CHF 568'273.29 626'691.78

24.07.2017 CHF EUR 1'174.82 1'068.80

24.07.2017 EUR CHF 4'186.13 4'601.39

25.07.2017 CHF EUR 10'872.56 9'821.64

25.07.2017 EUR CHF 37'693.88 41'727.13

25.07.2017 EUR CHF 3'482'166.21 3'854'758.00

26.07.2017 CHF EUR 3'524.00 3'190.58

26.07.2017 EUR CHF 21'004.70 23'199.69

27.07.2017 CHF EUR 6'365.32 5'779.82

27.07.2017 EUR CHF 10'225.84 11'261.72

28.07.2017 EUR CHF 16'727.16 18'510.28

28.07.2017 EUR CHF 3'482'944.15 3'854'226.00

31.07.2017 CHF EUR 19'572.60 17'546.03

31.07.2017 EUR CHF 24'494.26 27'323.35

02.08.2017 CHF EUR 2'270.84 2'021.40

02.08.2017 EUR CHF 9'627.78 10'815.85

03.08.2017 CHF EUR 16'645.38 14'625.59

03.08.2017 EUR CHF 26'300.25 29'932.31

03.08.2017 EUR CHF 73'127.93 83'226.90

04.08.2017 EUR CHF 15'218.11 17'302.99

07.08.2017 CHF EUR 2'055.69 1'793.17

07.08.2017 EUR CHF 15'019.93 17'218.85

07.08.2017 EUR CHF 85'389.04 97'890.00

46


08.08.2017 CHF EUR 1'175.50 1'022.44

08.08.2017 CHF EUR 9'165.63 7'972.19

08.08.2017 EUR CHF 26'106.23 30'014.33

09.08.2017 CHF EUR 7'056.00 6'166.22

09.08.2017 CHF EUR 128'313.20 112'132.48

09.08.2017 EUR CHF 19'611.99 22'442.00

10.08.2017 CHF EUR 6'223.13 5'428.41

10.08.2017 CHF EUR 14'509.24 12'656.35

10.08.2017 EUR CHF 21'243.46 24'353.50

11.08.2017 CHF EUR 7'839.20 6'842.28

11.08.2017 EUR CHF 3'977.08 4'556.54

14.08.2017 CHF EUR 6'075.38 5'357.01

14.08.2017 EUR CHF 9'677.17 10'974.88

15.08.2017 CHF EUR 2'126.30 1'878.03

15.08.2017 EUR CHF 223'242.26 252'754.89

16.08.2017 CHF EUR 5'192.83 4'575.18

16.08.2017 EUR CHF 17'998.60 20'428.41

17.08.2017 CHF EUR 10'631.26 9'302.00

17.08.2017 EUR CHF 7'887.42 9'014.53

17.08.2017 EUR CHF 87'501.45 100'005.41

21.08.2017 CHF EUR 4'556.54 3'977.60

21.08.2017 CHF EUR 4'601.39 4'187.15

21.08.2017 CHF EUR 10'761.74 9'754.58

21.08.2017 CHF EUR 10'815.85 9'630.35

21.08.2017 CHF EUR 10'974.88 9'679.31

21.08.2017 CHF EUR 11'261.72 10'229.56

21.08.2017 CHF EUR 17'218.85 15'022.55

21.08.2017 CHF EUR 17'302.99 15'221.46

21.08.2017 CHF EUR 18'510.28 16'732.61

21.08.2017 CHF EUR 20'428.41 18'000.98

21.08.2017 CHF EUR 22'442.00 19'613.70

21.08.2017 CHF EUR 23'199.69 21'012.12

21.08.2017 CHF EUR 24'353.50 21'245.31

21.08.2017 CHF EUR 27'323.35 24'498.66

21.08.2017 CHF EUR 29'932.31 26'307.18

21.08.2017 CHF EUR 30'014.33 26'111.22

21.08.2017 CHF EUR 31'422.82 28'453.68

21.08.2017 CHF EUR 41'727.13 37'707.85

21.08.2017 CHF EUR 83'226.90 73'147.21

21.08.2017 CHF EUR 97'890.00 85'403.94

21.08.2017 CHF EUR 104'818.49 91'825.22

21.08.2017 CHF EUR 252'754.89 223'252.12

21.08.2017 CHF EUR 626'691.78 568'505.27

21.08.2017 CHF EUR 1'522'290.00 1'378'448.86

21.08.2017 CHF EUR 3'854'226.00 3'484'077.60

21.08.2017 CHF EUR 3'854'758.00 3'483'456.38

21.08.2017 CHF EUR 21'162'804.20 19'163'131.43

21.08.2017 CHF EUR 42'694'633.45 38'660'418.75

21.08.2017 CHF EUR 461'503'391.97 417'895'949.63

21.08.2017 EUR CHF 1'022.64 1'175.50

47


21.08.2017 EUR CHF 1'069.06 1'174.82

21.08.2017 EUR CHF 1'401.36 1'546.05

21.08.2017 EUR CHF 1'793.48 2'055.69

21.08.2017 EUR CHF 1'878.11 2'126.30

21.08.2017 EUR CHF 2'021.94 2'270.84

21.08.2017 EUR CHF 3'191.71 3'524.00

21.08.2017 EUR CHF 4'575.79 5'192.83

21.08.2017 EUR CHF 5'358.19 6'075.38

21.08.2017 EUR CHF 5'428.88 6'223.13

21.08.2017 EUR CHF 5'781.92 6'365.32

21.08.2017 EUR CHF 6'166.75 7'056.00

21.08.2017 EUR CHF 6'843.18 7'839.20

21.08.2017 EUR CHF 7'973.72 9'165.63

21.08.2017 EUR CHF 9'825.28 10'872.56

21.08.2017 EUR CHF 12'657.45 14'509.24

21.08.2017 EUR CHF 14'629.44 16'645.38

21.08.2017 EUR CHF 17'549.18 19'572.60

21.08.2017 EUR CHF 43'229.54 49'346.52

21.08.2017 EUR CHF 71'040.96 78'312.00

21.08.2017 EUR CHF 112'142.28 128'313.20

21.08.2017 EUR CHF 8'077'061.86 9'231'274.00

21.08.2017 EUR CHF 18'382'421.98 21'009'270.08

21.08.2017 EUR CHF 38'442'176.26 43'935'563.25

21.08.2017 EUR CHF 403'800'325.46 461'503'391.97

21.08.2017 EUR GBP 169'767.49 154'030.04

21.08.2017 EUR GBP 690'448.01 626'443.48

21.08.2017 EUR USD 5'839'952.79 6'879'464.39

21.08.2017 GBP EUR 154'030.04 175'853.65

21.08.2017 GBP EUR 626'443.48 715'200.59

21.08.2017 USD EUR 62'944.74 53'771.35

21.08.2017 USD EUR 6'879'464.39 5'998'610.44

22.08.2017 CHF EUR 8'622.86 7'620.06

22.08.2017 CHF EUR 97'987.00 86'591.55

22.08.2017 EUR CHF 4'632.64 5'242.30

23.08.2017 CHF EUR 51'743.47 45'798.79

23.08.2017 EUR CHF 12'533.95 14'160.86

24.08.2017 EUR CHF 18'605.05 21'124.17

25.08.2017 CHF EUR 9'801.90 8'615.54

25.08.2017 CHF EUR 25'148.34 22'104.54

25.08.2017 EUR CHF 8'615.54 9'801.90

25.08.2017 EUR CHF 30'154.39 34'306.65

28.08.2017 CHF EUR 6'960.20 6'106.51

28.08.2017 EUR CHF 22'748.90 25'929.20

29.08.2017 CHF EUR 7'840.80 6'892.41

29.08.2017 CHF EUR 20'056.51 17'630.55

29.08.2017 EUR CHF 31'920.46 36'312.71

30.08.2017 CHF EUR 23'518.80 20'668.60

30.08.2017 CHF EUR 150'402.09 132'175.14

30.08.2017 EUR CHF 36'428.41 41'451.89

30.08.2017 EUR CHF 38'753.63 44'097.75

48


31.08.2017 CHF EUR 636.95 557.94

31.08.2017 EUR CHF 16'952.89 19'353.42

31.08.2017 GBP EUR 50'940.00 55'291.44

01.09.2017 CHF EUR 16'074.95 14'126.86

01.09.2017 EUR CHF 7'414.02 8'436.41

05.09.2017 CHF EUR 3'970.94 3'474.44

05.09.2017 EUR CHF 11'152.54 12'746.24

06.09.2017 CHF EUR 6'816.28 5'962.98

06.09.2017 EUR CHF 29'257.21 33'443.92

06.09.2017 EUR CHF 111'537.75 127'498.80

20.09.2017 CHF EUR 5'242.30 4'633.83

20.09.2017 CHF EUR 6'271.30 5'461.00

20.09.2017 CHF EUR 6'871.55 6'034.82

20.09.2017 CHF EUR 8'436.41 7'415.39

20.09.2017 CHF EUR 9'014.53 7'890.60

20.09.2017 CHF EUR 9'801.90 8'618.57

20.09.2017 CHF EUR 10'872.23 9'469.76

20.09.2017 CHF EUR 12'746.24 11'155.08

20.09.2017 CHF EUR 14'160.86 12'537.28

20.09.2017 CHF EUR 18'050.03 15'862.58

20.09.2017 CHF EUR 19'353.42 16'957.79

20.09.2017 CHF EUR 20'585.25 18'078.65

20.09.2017 CHF EUR 21'124.17 18'609.96

20.09.2017 CHF EUR 21'126.54 18'487.62

20.09.2017 CHF EUR 25'929.20 22'753.49

20.09.2017 CHF EUR 27'272.36 23'906.98

20.09.2017 CHF EUR 27'460.72 24'013.78

20.09.2017 CHF EUR 28'334.14 24'694.21

20.09.2017 CHF EUR 33'443.92 29'263.61

20.09.2017 CHF EUR 34'306.65 30'165.00

20.09.2017 CHF EUR 36'312.71 31'930.28

20.09.2017 CHF EUR 41'451.89 36'435.14

20.09.2017 CHF EUR 44'097.75 38'760.78

20.09.2017 CHF EUR 49'346.52 43'240.90

20.09.2017 CHF EUR 68'769.50 60'283.41

20.09.2017 CHF EUR 100'005.41 87'536.76

20.09.2017 CHF EUR 127'498.80 111'562.15

20.09.2017 CHF EUR 9'231'274.00 8'080'321.14

20.09.2017 CHF EUR 21'009'270.08 18'389'839.70

20.09.2017 CHF EUR 43'935'563.25 38'457'688.55

20.09.2017 CHF EUR 461'503'391.97 403'963'268.03

20.09.2017 EUR AUD 2'987'922.36 4'460'000.00

20.09.2017 EUR AUD 8'005'336.89 12'000'000.00

20.09.2017 EUR CAD 11'963'161.57 17'700'000.00

20.09.2017 EUR CHF 558.11 636.95

20.09.2017 EUR CHF 814.75 931.70

20.09.2017 EUR CHF 1'115.27 1'274.46

20.09.2017 EUR CHF 2'668.76 3'038.78

20.09.2017 EUR CHF 3'475.23 3'970.94

20.09.2017 EUR CHF 3'534.31 4'038.80

49


20.09.2017 EUR CHF 5'964.28 6'816.28

20.09.2017 EUR CHF 6'107.74 6'960.20

20.09.2017 EUR CHF 6'894.53 7'840.80

20.09.2017 EUR CHF 7'622.01 8'622.86

20.09.2017 EUR CHF 8'618.57 9'801.90

20.09.2017 EUR CHF 8'957.88 10'284.54

20.09.2017 EUR CHF 9'305.76 10'631.26

20.09.2017 EUR CHF 10'405.55 11'870.34

20.09.2017 EUR CHF 14'129.46 16'074.95

20.09.2017 EUR CHF 14'568.73 16'716.16

20.09.2017 EUR CHF 17'635.97 20'056.51

20.09.2017 EUR CHF 19'742.02 22'464.44

20.09.2017 EUR CHF 20'672.42 23'518.80

20.09.2017 EUR CHF 22'112.32 25'148.34

20.09.2017 EUR CHF 29'011.53 33'316.26

20.09.2017 EUR CHF 45'810.95 51'743.47

20.09.2017 EUR CHF 72'110.47 82'261.46

20.09.2017 EUR CHF 86'613.75 97'987.00

20.09.2017 EUR CHF 91'591.45 104'290.60

20.09.2017 EUR CHF 91'849.36 104'818.49

20.09.2017 EUR CHF 132'199.54 150'402.09

20.09.2017 EUR CHF 8'036'279.27 9'231'274.00

20.09.2017 EUR CHF 17'953'401.48 20'623'072.28

20.09.2017 EUR CHF 38'577'634.69 44'314'128.97

20.09.2017 EUR CHF 401'761'462.50 461'503'391.97

20.09.2017 EUR GBP 55'267.44 50'940.00

20.09.2017 EUR GBP 117'001.52 103'090.04

20.09.2017 EUR GBP 710'978.87 626'443.48

20.09.2017 EUR GBP 10'928'477.04 9'610'000.00

20.09.2017 EUR PLN 11'524'502.55 49'050'000.00

20.09.2017 EUR SEK 5'399'871.60 51'965'200.00

20.09.2017 EUR USD 53'677.80 62'944.74

20.09.2017 EUR USD 3'000'000.00 3'529'170.00

20.09.2017 EUR USD 4'373'114.09 5'000'000.00

20.09.2017 EUR USD 5'695'145.50 6'816'519.65

20.09.2017 EUR USD 214'725'324.82 244'920'000.00

20.09.2017 GBP EUR 154'030.04 169'673.98

20.09.2017 GBP EUR 626'443.48 690'067.72

20.09.2017 PLN EUR 25'573'200.00 6'000'000.00

20.09.2017 USD EUR 4'703'200.00 4'000'000.00

20.09.2017 USD EUR 6'879'464.39 5'831'166.44

20.10.2017 CHF EUR 4'897.00 4'264.93

20.10.2017 CHF EUR 7'083.98 6'191.75

20.10.2017 CHF EUR 7'722.17 6'742.55

20.10.2017 CHF EUR 10'746.56 9'407.41

20.10.2017 CHF EUR 13'902.18 12'024.13

20.10.2017 CHF EUR 14'583.67 12'712.85

20.10.2017 CHF EUR 14'772.78 12'914.96

20.10.2017 CHF EUR 16'229.99 14'156.86

20.10.2017 CHF EUR 18'185.59 15'890.11

50


20.10.2017 CHF EUR 18'734.83 16'253.14

20.10.2017 CHF EUR 21'912.35 18'994.76

20.10.2017 CHF EUR 25'128.18 21'824.78

20.10.2017 CHF EUR 25'955.55 22'383.19

20.10.2017 CHF EUR 29'185.24 25'383.77

20.10.2017 CHF EUR 29'653.10 25'944.13

20.10.2017 CHF EUR 31'158.98 27'058.06

20.10.2017 CHF EUR 31'336.25 27'245.83

20.10.2017 CHF EUR 31'860.63 27'835.60

20.10.2017 CHF EUR 34'220.55 29'818.45

20.10.2017 CHF EUR 36'024.93 31'066.69

20.10.2017 CHF EUR 38'033.70 33'141.08

20.10.2017 CHF EUR 9'231'274.00 8'039'764.78

20.10.2017 CHF EUR 20'623'072.28 17'961'188.26

20.10.2017 CHF EUR 44'314'128.97 38'594'366.64

20.10.2017 CHF EUR 461'503'391.97 401'935'715.12

20.10.2017 EUR CHF 339.69 391.10

20.10.2017 EUR CHF 879.59 1'006.66

20.10.2017 EUR CHF 1'712.48 1'957.30

20.10.2017 EUR CHF 2'558.96 2'938.20

20.10.2017 EUR CHF 2'619.38 3'021.72

20.10.2017 EUR CHF 3'292.60 3'761.30

20.10.2017 EUR CHF 4'269.26 4'886.60

20.10.2017 EUR CHF 4'351.38 4'991.73

20.10.2017 EUR CHF 5'282.13 6'061.93

20.10.2017 EUR CHF 5'551.22 6'351.15

20.10.2017 EUR CHF 8'786.86 10'063.50

20.10.2017 EUR CHF 8'936.42 10'362.67

20.10.2017 EUR CHF 10'420.29 12'084.72

20.10.2017 EUR CHF 11'956.52 13'793.04

20.10.2017 EUR CHF 12'815.79 14'772.63

20.10.2017 EUR CHF 16'771.92 19'283.68

20.10.2017 EUR CHF 19'344.46 22'132.00

20.10.2017 EUR CHF 21'160.75 24'538.01

20.10.2017 EUR CHF 21'367.04 24'601.15

20.10.2017 EUR CHF 28'565.52 32'782.65

20.10.2017 EUR CHF 46'389.64 52'993.21

20.10.2017 EUR CHF 52'969.79 61'430.66

20.10.2017 EUR CHF 82'513.23 95'018.94

20.10.2017 EUR CHF 87'415.75 100'647.00

20.10.2017 EUR CHF 8'006'308.76 9'231'274.00

20.10.2017 EUR CHF 17'509'112.22 20'188'006.39

20.10.2017 EUR CHF 38'751'649.19 44'680'651.52

20.10.2017 EUR CHF 400'263'132.67 461'503'391.97

20.10.2017 EUR GBP 100'146.33 88'284.00

20.10.2017 EUR GBP 116'443.82 103'090.04

20.10.2017 EUR GBP 142'261.50 125'887.20

20.10.2017 EUR GBP 465'676.00 412'272.28

20.10.2017 EUR USD 893.64 1'066.70

20.10.2017 EUR USD 5'757'753.61 6'815'452.95

51


20.10.2017 GBP EUR 103'090.04 116'941.80

20.10.2017 GBP EUR 626'443.48 710'615.94

20.10.2017 USD EUR 6'816'519.65 5'686'493.90

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte

0.5 BRD 19 Jun 17 09.06.2017 200 0

1.125 USA 21 Jun 17 30.06.2017 250 0

1.75 USA 21 Sep 17 29.09.2017 100 100

3.5 BRD 19 Sep 17 08.09.2017 200 200

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures


0 BRD 26 Sep 17 08.09.2017 150 150

4.25 UK 27 Dez 17 27.12.2017 100 100

1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen


52



Dreijahresvergleich

Per: 31.10.2017 31.10.2016 30.11.2015



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1'061.49 1'012.36 955.40

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1'012.36 955.40 1'015.30

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B 4.85% 5.96%* -5.90%



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 995.30 972.05 933.13

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 972.05 933.13 1'004.01

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B 2.39% 4.17%* -7.06%



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'017.48 989.06 944.64

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 989.06 944.64 1'008.85

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B 2.87% 4.70%* -6.36%

Nettovermögen (GBP) B n.a. 515'080 488'298

Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B n.a. 509 509

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B n.a. 1'011.94 959.33

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B 1'011.941 959.33 1'018.76

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B n.a. 5.48%* -5.83%



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'035.22 997.80 946.27

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 997.80 946.27 1'002.58

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1 3.75% 5.45%* -5.62%



Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2 1'035.16 996.46 944.12

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2 996.46 944.12 1'001.72

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2 3.88% 5.54%* -5.75%

53

Nettovermögen (USD) C 23'026 21'818 131'878

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C 22 22 140

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C 1'060.56 1'004.93 942.77

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C 1'004.93 942.77 995.37

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C 5.54% 6.59%* -5.28%

Nettovermögen (USD) IM 14'775'088 16'949'542 16'655'119

Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM 13'319 16'243 17'128

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM 1'109.35 1'043.52 972.41

Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM 1'043.52 972.41 1'019.20

Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM 6.31% 7.31%* -4.59%

* Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate.1 Schliessung am 02.10.2017




54


Verkehrswerte

31.10.2017

USD

Bankguthaben

auf Sicht 3'423'740.81

auf Zeit 0.00


Wertpapiere



Anlagefonds 0.00

Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00



Sonstige Vermögenswerte 1'666'081.35




55


Ertrag

31.10.2017

USD

Erträge der Bankguthaben 14'662.19






Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00





Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 26'907.92

Total Ertrag 2'914'742.05

Aufwand

31.10.2017

USD

Passivzinsen 26.28


Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft 114'893.15




Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 8'265.31

Total Aufwand 139'162.40

Nettoertrag 2'775'579.65

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'734'323.57

Realisierter Erfolg 5'509'903.22

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -1'558'268.91


56


31.10.2017

USD


Ausschüttungen 0.00

Saldo aus dem Anteilverkehr 2'944'718.01




31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B





31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B





31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B





31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B





31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 3'600




57

31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2





31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C




Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 21.711

31.10.2017

Anzahl

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM





58



30.04.2017

Anzahl/

Nominal

Kauf1 Verkauf

2 Bestand

31.10.2017

Anzahl/

Nominal

Verkehrswert

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

Wertpapiere

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

CLP

5.5000 % Chile 2010 - 20 2'027'000'000 0 0 2'027'000'000 3'369'135.24 2.55

Total 2.55

EUR

1.1250 % Bright Food 2017 - 20 0 3'000'000 0 3'000'000 3'534'645.20 2.68

4.1250 % Ceske drahy 2012 - 19 3'030'000 0 0 3'030'000 3'772'478.27 2.86

0.8750 % Cn Dvlp Bk 2015 - 18 4'000'000 0 0 4'000'000 4'696'409.75 3.56

2.0000 % Lietuvos Ener 2017 - 27 0 4'000'000 0 4'000'000 4'800'006.00 3.64

1.2500 % State Grid 2016 - 22 2'000'000 0 0 2'000'000 2'391'614.64 1.81

Total 14.55

IDR

5.6250 % Indonesia 2012 - 23 0 20'000'000'000 0 20'000'000'000 1'423'733.57 1.08

7.0000 % Indonesia 2011 - 22 0 50'000'000'000 0 50'000'000'000 3'793'529.94 2.87

8.2500 % Indonesia 2010 - 21 0 50'000'000'000 0 50'000'000'000 3'943'400.54 2.99

9.5000 % Indonesia 2007 - 23 0 50'000'000'000 0 50'000'000'000 4'212'187.78 3.19

Total 10.13

INR

6.4500 % ADB 2016 - 21 200'000'000 0 0 200'000'000 3'155'287.79 2.39

6.3000 % IFC 2014 - 24 399'060'000 0 0 399'060'000 6'239'049.51 4.73

Total 7.12

KZT

0.0000 % EBRD 2017 - 19 0 1'980'000'000 0 1'980'000'000 5'311'388.91 4.02

Total 4.02

MXN

5.0000 % Mexico 2014 - 19 400'000 0 0 400'000 2'003'483.86 1.52

6.5000 % Mexico 2010 - 21 706'000 0 0 706'000 3'610'586.49 2.73

Total 4.25

MYR

3.4180 % Malaysia 2012 - 22 10'500'000 0 0 10'500'000 2'436'432.72 1.85

3.4800 % Malaysia 2013 - 23 19'500'000 0 0 19'500'000 4'504'529.56 3.41

Total 5.26

PEN

69.5000 % Peru 2008 - 31 10'000 0 0 10'000 3'450'117.38 2.61

82.0000 % Peru 2009 - 26 7'000 0 0 7'000 2'622'055.95 1.99

Total 4.60

59


30.04.2017

Anzahl/

Nominal

Kauf1 Verkauf

2 Bestand

31.10.2017

Anzahl/

Nominal

Verkehrswert

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

USD

4.1380 % Bermuda 2012 - 23 2'265'000 0 0 2'265'000 2'385'769.80 1.81

4.8540 % Bermuda 2013 - 24 2'280'000 0 0 2'280'000 2'485'200.00 1.88

5.6030 % Bermuda 2010 - 20 945'000 0 0 945'000 1'025'693.55 0.78

7.6250 % Empresas 2009 - 19 4'700'000 0 3'000'000 1'700'000 1'848'104.00 1.40

4.7500 % ENAP 2011 - 21 4'500'000 0 0 4'500'000 4'798'350.00 3.63

6.2500 % Hungar Dvlp 2013 - 20 3'000'000 0 0 3'000'000 3'307'500.00 2.51

3.1500 % Israel 2013 - 23 0 3'000'000 0 3'000'000 3'080'160.00 2.33

5.6250 % Israel Elec 2013 - 18 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00

6.8750 % Israel Elec 2013 - 23 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00

4.1250 % Kazakhstan 2012 - 22 4'000'000 0 0 4'000'000 4'061'200.00 3.08

9.1250 % KazMunaiGaz 2008 - 18 5'000'000 0 1'000'000 4'000'000 4'172'000.00 3.16

3.3750 % NAFIN 2015 - 20 4'350'000 200'000 0 4'550'000 4'645'322.50 3.52

3.2500 % ONCG Videsh 2014 - 19 2'517'000 0 0 2'517'000 2'549'469.30 1.93

0.0000 % Peru Enhanced 2006 - 25 9'500'000 0 0 9'500'000 8'207'620.00 6.22

5.3750 % Petrobras 2011 - 21 4'500'000 0 2'500'000 2'000'000 2'101'000.00 1.59

5.7500 % Petrobras 2009 - 20 2'200'000 0 0 2'200'000 2'313'520.00 1.75

9.7500 % Petro T&T 2009 - 19 4'356'000 0 1'356'000 3'000'000 3'219'000.00 2.44

3.0000 % Poland 2012 - 23 6'000'000 0 0 6'000'000 6'129'000.00 4.64

4.6460 % Wakala Gl 2011 - 21 3'500'000 0 0 3'500'000 3'778'740.00 2.86

Total 45.53

Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 98.01

Total Wertpapiere 97.99


Bankguthaben auf Sicht 3'423'740.81 2.59


Sonstige Vermögenswerte 1'666'081.35 1.26

Gesamtvermögen per 31.10.2017 100.17


Nettovermögen per 31.10.2017 100.00

60




Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

CHF Kauf 102'974'851.53 USD 105'938'153.56 20.11.2017 LGT Bank AG -2'527'321.96 -1.91




EUR Kauf 35'663.95 USD 42'338.81 20.11.2017 LGT Bank AG -751.51 0.00




MXN Verkauf 105'978'000.00 USD 5'432'618.47 26.01.2018 LGT Bank AG -15'738.40 -0.01

EUR Verkauf 16'352'000.00 USD 19'340'982.08 26.01.2018 LGT Bank AG 211'431.36 0.16

Total Devisentermingeschäfte -1.90



- Devisentermin long USD 117'038'357.59 X

- Devisentermin short USD 24'797'163.00 X


- Devisentermingeschäfte USD 141'835'520.59 X

61


Futures

Basiswert Anzahl

Kontrakte

Kontraktgrösse Verfall Gegenpartei Kontraktwert in

USD

Variation Margin

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

2.375 USA 24 Dez 17 -130 100'000.00 19.12.2017 OCC -16'241'875.00 213'281.25 0.16

Total -16'241'875.00 0.16

Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: USD -16'241'875.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 0.00


Optionen

Basiswert Anzahl

Kontrakte

Verfall Gegenpartei Verkehrswert

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

Call EUR Feb 18 79.5 -5'700'000 09.02.2018 LGT Bank AG -19'304.90 -0.01

Put EUR Feb 18 70 5'700'000 09.02.2018 LGT Bank AG 203'386.94 0.15

Total 0.14

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Optionen

Basiswert Anzahl

Kontrakte

Verfall Gegenpartei Verkehrswert

in USD³

Anteil am

Nettover-

mögen

in %³

Call USD Jan 18 69 12'000'000 24.01.2018 LGT Bank AG 14'239.56 0.01

Put EUR Feb 18 66.5 -5'700'000 09.02.2018 LGT Bank AG -55'673.99 -0.04

Put USD Jan 18 63.99 -12'000'000 24.01.2018 LGT Bank AG -31'647.08 -0.02

Total -0.05

Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: USD -106'625.97

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 217'626.51

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente -1.67

62




17.05.2017 USD CHF 304'805.20 305'719.62

17.05.2017 USD EUR 57'719.74 52'818.21

22.05.2017 CHF USD 305'719.62 304'899.44

22.05.2017 CHF USD 1'124'617.00 1'126'870.74

22.05.2017 CHF USD 1'283'830.02 1'280'551.81

22.05.2017 CHF USD 98'616'216.85 98'364'403.98

22.05.2017 EUR USD 39'924.00 42'802.52

22.05.2017 EUR USD 52'818.21 57'738.23

22.05.2017 EUR USD 1'604'963.57 1'708'377.79

22.05.2017 EUR USD 3'584'664.00 3'815'638.24

22.05.2017 GBP USD 5'665.17 7'234.99

22.05.2017 GBP USD 514'018.74 643'983.24

22.05.2017 USD CHF 1'595'292.69 1'589'549.64

22.05.2017 USD CHF 100'101'198.16 99'740'833.85

22.05.2017 USD EUR 1'819'747.06 1'657'781.78

22.05.2017 USD EUR 3'978'710.25 3'624'588.00

22.05.2017 USD GBP 320'035.45 250'125.40

22.05.2017 USD GBP 347'865.26 269'558.51

24.05.2017 USD EUR 89'539.34 79'974.40

20.06.2017 CHF USD 16'658.09 17'082.24

20.06.2017 CHF USD 1'070'072.09 1'097'318.51

20.06.2017 CHF USD 1'589'549.64 1'598'038.42

20.06.2017 CHF USD 99'740'833.85 100'273'486.61

20.06.2017 EUR USD 16'748.36 18'656.00

20.06.2017 EUR USD 38'088.00 42'601.05

20.06.2017 EUR USD 79'974.40 89'655.30

20.06.2017 EUR USD 1'657'781.78 1'822'076.24

20.06.2017 EUR USD 3'624'588.00 3'983'802.79

20.06.2017 GBP USD 2'810.29 3'612.77

20.06.2017 GBP USD 269'558.51 348'147.22

20.06.2017 USD CHF 1'648'745.36 1'606'207.73

20.06.2017 USD CHF 103'480'708.21 100'810'905.94

20.06.2017 USD EUR 1'909'427.29 1'754'504.54

20.06.2017 USD EUR 3'986'090.29 3'662'676.00

20.06.2017 USD GBP 347'923.91 272'368.80

29.06.2017 EUR USD 5'021.40 5'623.97

11.07.2017 USD EUR 159'973.97 141'219.96

14.07.2017 CHF USD 8'811.72 9'103.02

14.07.2017 EUR USD 3'884'000.00 4'424'264.40

20.07.2017 CHF USD 1'606'207.73 1'652'252.71

20.07.2017 CHF USD 100'810'905.94 103'700'840.98

20.07.2017 EUR USD 141'219.96 160'062.94

20.07.2017 EUR USD 141'427.62 161'209.10

20.07.2017 EUR USD 1'754'504.54 1'912'650.32

20.07.2017 EUR USD 3'662'676.00 3'992'818.63

20.07.2017 GBP USD 272'368.80 348'309.31

63


20.07.2017 USD CHF 9'105.93 8'811.72

20.07.2017 USD CHF 1'655'332.65 1'597'396.01

20.07.2017 USD CHF 104'467'260.04 100'810'905.94

20.07.2017 USD EUR 5'631.40 5'021.40

20.07.2017 USD EUR 164'060.07 143'826.55

20.07.2017 USD EUR 2'162'108.27 1'888'304.17

20.07.2017 USD EUR 4'193'764.02 3'662'676.00

20.07.2017 USD GBP 356'449.05 272'368.80

21.07.2017 KZT USD 1'492'000'000.00 4'000'000.00

24.07.2017 USD EUR 2'308'675.07 2'004'232.20

27.07.2017 PLN USD 25'618'560.00 6'597'513.35

27.07.2017 USD EUR 10'361'117.53 9'470'000.00

27.07.2017 USD MXN 6'000'000.00 105'984'300.00

07.08.2017 USD EUR 47'864.33 40'374.80

09.08.2017 USD EUR 3'424'500.00 3'000'000.00

09.08.2017 USD EUR 4'430'012.72 3'884'000.00

16.08.2017 USD CHF 16'439.34 15'829.44

21.08.2017 CHF USD 15'829.44 16'445.32

21.08.2017 CHF USD 1'077'014.16 1'107'583.46

21.08.2017 CHF USD 1'597'396.01 1'658'758.46

21.08.2017 CHF USD 100'810'905.94 104'683'461.22

21.08.2017 EUR USD 20'464.23 24'328.90

21.08.2017 EUR USD 40'374.80 47'900.66

21.08.2017 EUR USD 1'888'304.17 2'165'588.42

21.08.2017 EUR USD 2'004'232.20 2'312'142.39

21.08.2017 EUR USD 3'662'676.00 4'200'514.33

21.08.2017 GBP USD 272'368.80 356'826.55

21.08.2017 USD CHF 1'662'262.18 1'613'225.45

21.08.2017 USD CHF 104'984'976.92 101'887'920.10

21.08.2017 USD EUR 2'296'090.69 1'949'143.20

21.08.2017 USD EUR 6'675'617.86 5'666'908.20

21.08.2017 USD GBP 353'561.94 272'368.80

22.08.2017 CHF USD 9'904.00 10'272.79

05.09.2017 USD EUR 27'845.00 23'375.59

20.09.2017 CHF USD 16'368.14 17'157.74

20.09.2017 CHF USD 1'086'931.43 1'142'394.69

20.09.2017 CHF USD 1'613'225.45 1'665'526.31

20.09.2017 CHF USD 101'887'920.10 105'191'132.03

20.09.2017 EUR USD 20'366.20 24'298.91

20.09.2017 EUR USD 20'496.17 24'564.04

20.09.2017 EUR USD 23'375.59 27'872.82

20.09.2017 EUR USD 61'182.54 73'237.34

20.09.2017 EUR USD 1'949'143.20 2'299'550.42

20.09.2017 EUR USD 5'666'908.20 6'685'676.62

20.09.2017 GBP USD 2'922.48 3'878.36

20.09.2017 GBP USD 2'925.12 3'758.34

20.09.2017 GBP USD 272'368.80 353'978.66

20.09.2017 USD CHF 10'292.76 9'904.00

20.09.2017 USD CHF 1'686'298.38 1'619'689.59

20.09.2017 USD CHF 107'209'631.99 102'974'851.53

64


20.09.2017 USD EUR 2'409'815.91 2'013'381.16

20.09.2017 USD EUR 6'855'951.81 5'728'090.74

20.09.2017 USD GBP 377'929.16 278'216.40

20.10.2017 CHF USD 1'619'689.59 1'689'693.60

20.10.2017 CHF USD 102'974'851.53 107'425'489.56

20.10.2017 EUR USD 2'013'381.16 2'413'482.28

20.10.2017 EUR USD 5'728'090.74 6'866'382.66

20.10.2017 GBP USD 278'216.40 378'318.66

20.10.2017 USD CHF 28'828.56 27'999.16

20.10.2017 USD CHF 1'634'179.09 1'591'690.43

20.10.2017 USD CHF 105'723'666.87 102'974'851.53

20.10.2017 USD EUR 2'383'239.28 2'013'381.16

20.10.2017 USD EUR 6'780'341.01 5'728'090.74

20.10.2017 USD GBP 369'387.91 278'216.40

27.10.2017 PLN USD 25'618'560.00 7'015'777.35

27.10.2017 USD EUR 8'154'481.80 6'882'000.00

27.10.2017 USD EUR 11'093'281.11 9'470'000.00

27.10.2017 USD MXN 5'872'585.50 105'983'725.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures


2.5 USA 24 Sep 17 20.09.2017 130 130

1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in

Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge

Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen


65

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

1. Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (der "NAV", Net Asset Value) pro

Anteil eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der

Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten

für jeden Tag, der Bewertungsstichtag ist sowie für das

Ende des Rechnungsjahres, berechnet.

Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teil-

fonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder,

falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechen-

den Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der

betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Ver-

mögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuld-

verpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen

Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der

im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden An-

teilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknah-

me von Anteilen jeweils auf 1/100 der Referenzwährung

gerundet.

Keine Ausgabe oder Rücknahme findet statt:

a) an liechtensteinischen Feiertagen, an nationalen

Schweizer sowie nationalen irischen* Feiertagen; oder

b) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung

eines wesentlichen Teils des Vermögens des Teilfonds

bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem

solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; oder

c) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderen Notfäl-

len; oder

d) wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von

Vermögenswerten Geschäfte für den OGAW undurch-

führbar werden.

*Gilt nur für den Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity

Fund Hedged

2. Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgen-

den Grundsätzen bewertet:

a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind,

werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird

ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist

der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend,

die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert

sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden

Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfüg-

baren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschie-

denen dem Publikum offenstehenden Märkten gehan-

delt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes

Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liqui-

dität aufweist.

c) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer

Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der

Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und

Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab-

oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum ak-

tuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rück-

zahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Boni-

tätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.

d) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und dieje-

nigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a, b und c

oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei

sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung

wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und

Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungs-

gesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht

durch Beauftragte bestimmt wird.

e) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungs-

gesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewer-

tung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwal-

tungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach

allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nach-

prüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des

wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

f) OGAW bzw. mit OGAW vergleichbare Organismen für

gemeinsame Anlagen werden zum letzten festgestell-

ten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für

Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rück-

nahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile

ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweili-

gen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungs-

gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein an-

erkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Be-

wertungsmodellen festlegt.

g) Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein

handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermö-

gensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich

zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrs-

wert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft

nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkann-

ten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewer-

tungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich

erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

h) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüg-

lich aufgelaufener Zinsen bewertet.

i) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anla-

gen, die auf eine andere Währung als die jeweilige

Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmit-

telkurs in die entsprechende Teilfondswährung umge-

rechnet.

66

Die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter

ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprin-

zipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die

oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund aus-

sergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmäs-

sig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die

Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter die

Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der

Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen

Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt wer-

den. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeich-

nungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsme-

thode angewandt.

Zum Schutz der bestehenden Anteilinhaber und vorbehalt-

lich der im Prospekt in Anhang A "Teilfonds im Überblick"

festgelegten Bedingungen kann der Nettovermögenswert

je Anteilklasse eines Teilfonds bei Nettozeichnungsanträ-

gen bzw. Nettorücknahmeanträgen bezogen auf den Teil-

fonds an einem bestimmten Bewertungstag um einen in

Anhang A des Prospekts "Teilfonds im Überblick" genann-

ten maximalen Prozentsatz ("Swing-Faktor") erhöht bzw.

reduziert werden. In diesem Fall gilt für alle ein- und aus-

steigenden Anleger an diesem Bewertungstag derselbe

Nettovermögenswert. Ziel einer Anpassung des Nettover-

mögenswerts ist es, insbesondere, aber nicht ausschliess-

lich die dem jeweiligen Teilfonds entstandenen Transakti-

onskosten, Steuerlasten oder Geld/Briefspannen

("Spreads") aufgrund von Zeichnungen, Rücknahmen

und/oder Umtauschvorgänge in und aus dem Teilfonds

abzudecken. Bestehende Anteilinhaber müssen diese Kos-

ten nicht mehr tragen, da sie direkt in die Berechnung des

Nettovermögenswerts integriert und somit von ein- und

aussteigenden Anlegern getragen werden. Vorbehaltlich

anderslautender Bestimmungen in Anhang A "Teilfonds

im Überblick" des Prospekts wird der Nettovermögenswert

an jedem Bewertungsstichtag auf Grundlage des Netto-

handels angepasst, ungeachtet des Umfangs des Nettoka-

pitalflusses (d. h. für eine Anpassung des Nettovermö-

genswerts ist nicht das Erreichen eines vordefinierten

Schwellenwertes für den Nettokapitalfluss erforderlich).

3. Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (Wertminderung) der

ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewer-

tungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.

4. Bewertung derivativer Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden mit dem letzt-

erhältlichen Preis des Bewertungstages bewertet. Realisier-

te oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der

Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht.

5. Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierver-

käufen

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Ge-

winne oder Verluste werden auf der Basis des durch-

schnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere

berechnet.

Hinweis Master-Feeder-Struktur

Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund

Hedged handelt es sich um einen Feeder-Fonds im Sinne

des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame

Anlagen in Wertpapiere (Master-Feeder-Strukturen). Mas-

ter-Fonds ist der von der LGT Capital Partners (Ireland) Li-

mited aufgelegte und verwaltete LGT Sustainable Quality

Equity Hedged Sub-Fund. Der LGT Sustainable Quality

Equity Fund Hedged (Feeder-Fonds) erwirbt ausschliesslich

Anteile am Master-Fonds, die auf die Anteilsklasse A (USD)

lauten. Der LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub-

Fund (Master-Fonds) ist ein Teilfonds der Crown Sigma U-

CITS plc, bei der es sich um einen OGAW nach irischem

Recht in der Rechtsform der offenen Investmentgesell-

schaft mit Umbrella-Struktur, variablem Kapital und ge-

trennter Haftung zwischen den Teilfonds handelt, die über

eine Zulassung der irischen Zentralbank verfügt. Der Ver-

kaufsprospekt, die Fondsbedingungen sowie die aktuellen

Jahres- und Halbjahresberichte des Master-Fonds sind kos-

tenlos bei der nachstehenden Verwaltungsgesellschaft des

Master-Fonds erhältlich.

LGT Capital Partners (Ireland) Limited

3rd Floor, 30 Herbert Street

Dublin 2

Ireland

Umrechnungskurse per 31.10.2017

AUD 1.00 = EUR 0.6578

BRL 1.00 = EUR 0.2622

CAD 1.00 = EUR 0.6659

CHF 1.00 = EUR 0.8610

CLP 1.00 = EUR 0.0013

CNY 1.00 = EUR 0.1295

CZK 1.00 = EUR 0.0390

GBP 1.00 = EUR 1.1395

IDR 1.00 = EUR 0.0001

ILS 1.00 = EUR 0.2439

INR 1.00 = EUR 0.0133

KZT 1.00 = EUR 0.0026

MXN 1.00 = EUR 0.0448

MYR 1.00 = EUR 0.2028

NZD 1.00 = EUR 0.5880

PEN 1.00 = EUR 0.2643

PLN 1.00 = EUR 0.2359

RUB 1.00 = EUR 0.0147

SEK 1.00 = EUR 0.1026

SGD 1.00 = EUR 0.6299

67

USD 1.00 = EUR 0.8583

Effektive Vermögensverwaltungsgebühr

(Management Fee)

Name in %

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A 1.50

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A 1.50

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A 1.50

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B 1.50

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B 1.50

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B 1.50

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) I1 0.70

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1 0.70

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C 0.70

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C 0.70

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C 0.70

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM 0.00

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B 0.90

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B 0.90

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B 0.90

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1 0.45

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1 0.45


LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C 0.45

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C 0.45

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM 0.00

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B 1.20

LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B 1.20

LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B 1.20

LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1 0.55

LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2 0.04

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C 0.55

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM 0.00

Effektive Verwaltungskosten (Operations Fee)

Name in %





























Transaktionskosten

Die Teilfonds tragen sämtliche aus der Verwaltung des

Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und

Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kom-

missionen, Abgaben), wobei die Transaktionskosten der

Verwahrstelle (exkl. Währungsabsicherungskosten) in den

Verwaltungskosten (Operations Fee) enthalten sind, sowie

alle Steuern, die auf das Vermögen des Teilfonds sowie

dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B.

Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Transakti-

onskosten entsprechen rund 20% der Verwaltungskosten.

Die Teilfonds tragen ferner nachstehende externe Kosten,

d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der

Anlagen anfallen.

Name Währung Betrag

LGT Sustainable Quality Equity

Fund Hedged USD 0.00

LGT Sustainable Quality Bond

Fund Hedged EUR 0.00

LGT Bond Fund EMMA Quality USD 0.00

Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Ver-

kaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.

Total Expense Ratio (TER)

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kom-

missionen und Kosten sind in der international unter dem

Begriff "Total Expense Ratio (TER)" bekannten Kennziffer

enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjeni-

gen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teil-

fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retro-

spektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.

Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über

die TER je Teilfonds.

Name

Total

Expense

Ratio

(TER) in %






68
























Diese Kennziffer wurde gemäss der "CESR’s Guidelines on

the methodology for calculation of the ongoing charges

figure" bzw. der "Swiss Funds und Asset Management

Association (SFAMA) Richtlinie zur Berechnung und Offen-

legung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapi-

talanlagen" in der jeweils aktuell gültigen Fassung berech-

net.

Die Kosten des unter Punkt "Hinweis Master-Feeder-

Struktur" aufgeführten Master-Fonds sind in der Gesamt-

kostenquote (TER) des Feeder-Fonds bereits enthalten.

Wertschriftenleihe (Securities Lending)

Die Verwaltungsgesellschaft darf Teile des Wertpapierbe-

standes des jeweiligen Teilfonds an Dritte verleihen. Im

Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über an-

erkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream Interna-

tional oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken,

Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Ver-

sicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe

spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmen-

bedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihgeschäft

muss die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle

des OGAW grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren

Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen

Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen ent-

spricht. Diese Sicherheiten müssen in einer zulässigen Form

von finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige

Sicherheiten sind nicht erforderlich, falls die Wertpapier-

verleihung über Clearstream International oder Euroclear

oder eine andere gleichwertige Organisation erfolgt,

wodurch dem OGAW die Erstattung des Wertes der ver-

liehenen Wertpapiere zugesichert ist.

Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der

Anlagevorschriften weiterhin zu berücksichtigen.

Die Verwahrstelle ist zur Deckung ihrer direkten und indi-

rekten Kosten berechtigt, einen Anteil von maximal 50%

der Erträge aus Wertpapierleihe einzubehalten.

Mit Bezug auf Anlagen, die Gegenstand von Securities

Lending sind, wird die Verwaltungsgesellschaft keine Quel-

lensteuerrückforderung vornehmen.

Am 31.10.2017 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz

eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per

31.10.2017 eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Name

Derivat- risiko in% des NAV

Gesamt- risiko in% des NAV

LGT Sustainable Quality Equity Fund

Hedged (Feeder-Fonds)

1.24 102.43

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged 0.00 99.50

LGT Bond Fund EMMA Quality 4.27 101.69

Ausschüttung der Erträge

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) A

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) A

Der erwirtschaftete Erfolg wird in der Regel jährlich ausge-

schüttet. Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity

Fund Hedged können zusätzlich auch die realisierten Kapi-

talgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten

ausgeschüttet werden. Für die übrigen beiden Teilfonds

werden realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung

von Sachen und Rechten von der Verwaltungsgesellschaft

zur Wiederanlage zurückbehalten. Falls Ausschüttungen

vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von 8

Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Übrige Teilfonds

Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Der Netto-

ertrag der Teilfonds wird jeweils wieder angelegt, d.h. the-

sauriert.

Erstemission

Name Datum

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged 30.06.2012

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged 30.06.2012

LGT Bond Fund EMMA Quality 30.06.2012

69

Kapital und weitere Angaben zur Verwaltungsgesell-

schaft

Die LGT Capital Partners (FL) AG wurde am 1. September

1998 in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz und Haupt-

verwaltung in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, für eine

unbeschränkte Dauer gegründet. Die FMA hat der Verwal-

tungsgesellschaft am 5. Mai 2006 die Bewilligung zur

Verwaltung von Investmentunternehmen und den damit

zusammenhängenden Aufgaben sowie zur Verwaltung

von Einzelportfolios und anderen anlagefondsähnlichen

Vermögen erteilt. Am 16. Dezember 2011 hat die LGT Ca-

pital Partners (FL) AG zudem die UCITSG-Bewilligung er-

halten.

Das Aktienkapital der LGT Capital Partners (FL) AG beträgt

CHF 1 Million und ist zu 100% einbezahlt.

Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT

Group Foundation, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine

konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Ad-

resse oder unter www.lgt.com bezogen werden.

Hinterlegungsstellen


RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Dublin Branch,

Dublin


DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

EC Euroclear Bank, Brüssel

SIX SIS AG, Zürich

UBS AG, Zürich


Citibank N.A., Jakarta

EC Euroclear Bank, Brüssel

Standard Chartered Bank, Malaysia Berhad

UBS AG, Zürich

70

LGT Capital Partners (FL) AG

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 25 25, [email protected]

www.lgt.com

LGT Bank AG

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 11 22, [email protected]

Documents

LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in …€¦ · CEO Financial Services, LGT Financial Services AG, Vaduz Werner von Baum, Vizepräsident CRO Capital Partners,