Flexible Lösungen für Investment-Management und IT Familiy Office Forum in Wiesbaden, 05. Mai 2014Uwe Schenk Family Office Forum, Wiesbaden 2014 Technologietag

Flexible Lösungen für Investment-Management und IT

Familiy Office Forum in Wiesbaden, 05. Mai 2014 Uwe Schenk

Family Office Forum, Wiesbaden 2014

Technologietag

http://www.coryx.com/

© copyright by CORYX 2014Seite 2

Technologietag

Monitoring und Reporting:

Einsatz im Alltag eines Family Office

IT in der Vermögensverwaltung:

Vom Know How der Branchengrößten profitieren

Einblick in geltende IT-Compliance-Richtlinien

Best Practice: So lösen es die Großen der Branche

Marktstärke durch Individualisierung trotz Standards


Zum Unternehmen

ÜbersichtDie CORYX Software GmbH wurde im Jahr 2001 von Geschäftsführer Uwe Schenk gegründet. Das Unternehmen ist zugleich Softwareanbieter für das Investment-Management, Technologie-Entwickler und Dienstleister. Unsere Mitarbeiter kommen sowohl aus der IT- als auch aus der Finanzbranche. Diese Verknüpfung von interdisziplinärem Wissen garantiert, dass unsere Kunden in allen Bereichen einen kompetenten Ansprechpartner finden. Meilensteine des Unternehmensvor 2001Die heutigen Produkte der CORYX Software GmbH sind u.a. das Ergebnis der langjährigen Erfahrung der späteren CORYX-Mitarbeiter im Umfeld des Investment-Managements und der Softwareentwicklung. Zu deren Referenzen zählen u.a. Produkte wie Tele-Trader, Discount Brokerage und Fonds-Management-Systeme. Dieses Know-how war die Grundlage für das spätere Reuters Portfolio Management System (RPMS), eine der führenden europäischen Softwarelösungen für das Investment-Management. seit 2001Die CORYX Software GmbH wurde gegründet. Experten und Fachleute aus Informatik, Mathematik und Finanzwissenschaft waren damit verantwortlich für Entwicklung, Support und Wartung von RPMS für mehr als 300 Kunden. Parallel dazu stellte sich CORYX als zuverlässiger Partner bei der Entwicklung individueller Softwarelösungen und einer eigenen Technologieplattform auf. Diese technologische Expertise, gepaart mit der langjährigen Erfahrung im Bereich des Investment-Managements war die Grundlage für die Entwicklung der „CORYX Investment Platform“ C.I.P. im Jahr 2008.

seit 2008Anfang 2008 begann CORYX mit der Entwicklung der C.I.P. – der CORYX Investment Platform. Mit der ersten Version im Jahr 2009 wurde die Software bei zwei mittelständischen Vermögensverwaltern erfolgreich in Betrieb genommen. CORYX übernahm die Migration, Integration sowie die Anpassung an kundenspezifische Anforderungen und leistet jetzt Support und Wartung für die C.I.P. seit 2012Ein international agierendes Kreditinstitut ist mit der C.I.P. live und hat damit für seine über 350 externen Finanzdienstleister einen neuen Wettbewerbsvorteil generiert. Das Projekt, das Migration, Integration und die Umsetzung von Änderungsanforderungen beinhaltet, begann im August 2009.

CORYX Facts

Gegründet 2001

Hauptsitz Coburg,Deutschland

Anschrift Spitalgasse 496450 Coburg

weitere Büros Ungarn,Schweiz

Geschäftsführer Uwe Schenk


Die CORYX Investment Platform (C.I.P.) ist eine technisch erstklassige Software, die sich an höchsten Ansprüchen des professionellen Asset & Wealth Managements orientiert. Sie vereint die Vorzüge einer Standardlösung und die Flexibilität einer Individualsoftware in einem System und überzeugt durch Leistungsstärke und Funktionsumfang.

Was C.I.P. vom Wettbewerb unterscheidet:– zahlreiche Berichte und Ansichten, hoher Individualisierungsgrad– weitreichende Funktionen zur Risikoüberwachung– leistungsstarke und sichere Verarbeitung von Massendaten– korrekte Verbuchung von Kapitalmaßnahmen– Technologie, hoher Automatisierungsgrad

CORYX Investment PlatformLeistungsstark. Zuverlässig. Besser.


Technologie

– Agilität und Innovationskraft gehören zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Unternehmens. Diese Faktoren spiegeln sich im Idealfall in einer funktionierenden und sich weiterentwickelnden IT-Landschaft wider. Denn: Geschäftsprozesse werden komplexer – auf Veränderungen muss immer schneller reagiert werden.

– Mit unserer C.I.P-Technologie werden wir den aktuellen Anforderungen an eine leistungsstarke IT gerecht, denn Sie erhalten eine hoch moderne und bewährte Technik, die Zukunftsfähigkeit und Langlebigkeit Ihres Produkts sicherstellt.

– CxPT ist eine modellgetriebene und generative Entwicklungsumgebung für individuelle Geschäftsanwendungen auf Basis von JavaEE. Grundlage ist eine klassische dreischichtige Architektur. Durch eine Vielzahl von Standardkomponenten lassen sich so wirksam und schnell komplexe Anforderungen umsetzen. Die Software ist um Teillösungen erweiterbar – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

– Die C.I.P.-Technologie zeichnet sich vor allem darin aus, dass Sie frei in der Wahl von Betriebssystem, Datenbank und Applikationsserver sind. Sie begeben sich so in keine Anbieterabhängigkeit. Der zügigen Implementierung von C.I.P. steht daher nichts im Weg.

– Unsere Technologie verschafft Ihnen einen deutlichen Vorsprung am Markt und befreit Sie darüber hinaus von neuen Investitionen oder hohen Anpassungskosten. Nahezu ausfallsicher bietet sie Ihnen eine hohe Verfügbarkeit und Performance. Die hohe Akzeptanz unserer Kunden gibt uns Recht.


Technologie

Übersicht der Layer


IT-Compliance


IT-Compliance

Org 111

Org 1User 1a

User 1x

User 12a

Org 112 Org 11x

User 11xaUser 11xx

Org x

Mandant 1 Mandant x

C.I.P. Lizenznehmer

User 12x

Org 1xOrg 12Org 11

datenbasierte Zugriffsrechte– Mandanten (Mandantenfähigkeit durch SW)– mehrere Organisationseinheiten und untergeordnete– Einzelportfolios– Privatisierung


IT-Compliance

funktionsbasierte Zugriffsrechte– Schnellstartleiste, Menüpunkte– Dialogebene (z.B. Reiter „Zugangsdaten“)– Funktionsebene (z.B. Orderstatus für 4-Augenprinzip)– Attribute (Verfügbar, Lesen/Ausführen, Anlegen, Ändern, Löschen,

Historie, Mehrsprachigkeit)


IT-Compliance


IT-Compliance


IT-Compliance


IT-Compliance


Arbeitsebenen

8 Ebenen für verschiedene Arbeitsabläufe: Perspektive Berichtsmappen Transaktionsverarbeitung Preise und Kurse Wertpapier-Stammdaten kundenbezogene Stammdaten Strategien & Strukturen Fachdaten, Benutzerdaten und

Systemdaten


VorauswahlAdhoc-Gruppierung Kunde Portfolio Depot

ABE

Ausschlusslisten

AA takt./strg.

Benchmark

ABEABE

ABE

Produkt-gruppe

Adressen 1-3

Person

Kunden-gruppe

Bank

Konto

ABE

stat./dyn.Portfoliogruppe

OE

ABE

Depot-gruppe

OE

ABE

Ausschlusslisten

AA takt./strg.

Benchmark

Bank

Depot

n:mn:m

n:m

n:m

n:m

1:n

1:n

1:n

1:n

Konsolidierung

Kunde PortfolioOE

ABE = automatisierte Berichtserzeugung

OE = Organisationseinheit


Monitoring mit Perspektiven

Mehrere Ansichten und/oder Berichte können eingerichtet, angeordnet und als Perspektive abgespeichert werden.

Perspektiven sind per Mausklick aufrufbar und sind für das wiederkehrende Arbeiten mit angeordneten Berichten und Ansichten. Sie stehen jederzeit systemweit, am Mandanten oder persönlich zur Verfügung.



Die Vorauswahl ist eine Adhoc-Gruppierung im Lounge Manager.



Der AnsichtenmanagerDie Bestände werden immer tagesaktuell und in frei wählbarer Währung angezeigt. Je nach Gruppierung und Art der Ansicht werden unterschiedliche Spalten angezeigt. Durch Drilldown auf eine Zeile gelangt man in die nächste Ansicht. Der Drilldown ist bis auf Transaktionsebene verfügbar.

Die Ansichten zeichnen sich weiterhin aus durch:– statische Konsolidierung von Kunden, Portfolios oder Depots– dynamische Konsolidierung von Portfolios– grafische Darstellung der Auswertungen– Multisortfunktion, Spaltenformatierung– automatische, periodische Aktualisierung– Exportfunktionen zur individuellen Weiterverarbeitung (xml, csv, …)– Druckansicht





Der Berichtsmanager– Die Berichte können für einzelne Kunden, Portfolios, Depots, Gruppen oder

auch mandantenweit ohne Einschränkungen einzeln und konsolidiert aufgerufen werden.

– Je nach Bericht erfolgt die Auswertung stichtags‐ oder zeitraumbezogen.– Das Berichtsdatum bzw. der Berichtszeitraum kann ein beliebiges Datum bzw.

ein beliebiger Zeitraum sein, d. h. auch in der Vergangenheit.– Es werden Transaktionen mit dem Status „abgerechnet“ oder „ausgeführt“

berücksichtigt, deren Handelstag vor oder am Berichtsdatum bzw. vor oder im Berichtszeitraum liegt.

– In einem Berichtsmanager können entsprechende Parameter und Filter für den Berichtsaufruf gesetzt werden, z.B. die Gruppierungsart. Die Gruppierung bewirkt eine Sortierung und eine Summenbildung.

– Ausgewählten Berichten kann zusätzlich eine Grafik angehangen werden.– Jeder Bericht kann exportiert bzw. als PDF abgespeichert werden.




Reporting, Berichtsmappen managen


Reporting, Berichtsmappen erzeugen

Generierung

Rendering

Archivierung

C.I.P. Frontend FolderID ReportDate Mappe/Einzelreports Ersetzen

MandantRGenTaskIDRGenDatePortfolioFolderIDReportIDReportDateReportFrequenz…

Berichte ermitteln

Liste anzeigen,Starten

+CipRGenDate +12 (yy) 01 (mm) 01 (dd) RGenTaskID_x RGenTaskID_y … Ultimo 12

Scheduler FolderID ReportDate = heute Mappe / Einzelbericht Ersetzen

Berichte ermitteln


Reporting, Berichtsmappen im Dashboard

Browser, Tablet, Smartphone…Portfolio-orientierter Zugriff auf die Berichtsmappen für ihre Endkunden


Monitoring mit Alarmen

Grenzwertprüfung und Anlagerichtlinienabgleich– Portfolio und Portfoliogruppe– prozentual oder absolut, taktisch oder strategisch– zuordenbare Berichtsmappen zur automatischen Generierung– Benachrichtigung via E-Mail bei Alarm



Kurs- und Ratingüberwachung– alle Instrumentenarten– prozentual oder absolut– Benachrichtigung via E-Mail bei Alarm




Kontakt

CORYX Software GmbHSpitalgasse 4

D-96450 Coburg

Postfach 13 42

D-96403 Coburg

Telefon: +49.95 61.23 94-0

Fax: +49.95 61.23 94-50

E-Mail: [email protected]

Web: http://www.coryx.com

Geschäftsführer: Uwe Schenk

Handelsregister Abt. HRB 3415

Amtsgericht Coburg

Ust-ID Nr.: DE 813307940

mailto:[email protected]

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