Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Geschäftsbericht 2017
Wohnzentrum Luegenacher AG Sennhofweg 12, 4852 Rothrist
Tel. 062 785 03 03 www.luegenacher.ch
http://www.luegenacher.ch/
Seite 2 von 12
Verwaltungsrat 3
Organigramm Wohn- und Pflegezentrum Luegenacher 3
Jahresbericht des Verwaltungsrates 4
Ausblick 5
Antrag auf Gewinnverwendung 5
Jahresbericht der Zentrumsleitung 6
Dank 6
Mieter 6
Stand der Vermietung 6
Aktivitäten 6
Jahresrechnung 2017 8
Bilanz vor Gewinnverwendung per 31.12.2017 8
Erfolgsrechnung 2017 9
Anhang zur Jahresrechnung 10
Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes 11
Revisionsbericht 12
Seite 3 von 12
Verwaltungsrat
Präsident Daniel Wyss
VR Mitglied Adrian Schmitter
Vize-Präsident Kurt Hallwyler
Sekretariat Vreny Lanz
Organigramm Wohn- und Pflegezentrum Luegenacher
Seite 4 von 12
Jahresbericht des Verwaltungsrates
Die Nachfrage nach unseren Mietwohnungen im Hochhaus (Sennhofweg 14) und den drei
Häusern am Bachweg blieb auch im vergangenen Jahr hoch. In den 72 Wohnungen ver-
zeichneten wir neun Mieterwechsel. Zwei Vormieter bezogen eine kleinere Wohnung, womit
wir sieben neue Mietparteien bei uns begrüssen konnten.
Vier Mieter zogen ins Pflegezentrum Luegenacher um, das sie aufgrund der für beide Institu-
tionen angebotenen Dienstleistungen bestens kennen. Durch den gemeinsamen Mittagstisch
oder die Musiknachmittage kennt man sich gegenseitig. Dies erleichtert den oftmals „letzten
Umzug“ und fördert das Einleben am neuen Ort.
Aufgrund nochmals tieferer Hypothekarzinsen konnten wir trotz teilweiser Senkung der
Mieten (Anpassung aufgrund der Teuerung) einen minimalen Gewinn von CHF 1‘744.31
ausweisen.
Angaben zur Finanzierung:
Wir amortisierten das Darlehen unserer Hauptaktionärin, der Einwohnergemeinde Rothrist, mit CHF 100‘000 anstelle der vereinbarten CHF 65'000 pro Jahr,
zahlten die Restschuld von CHF 30‘000 des Darlehens der Pflegezentrum Luegen-acher AG zurück, wie auch einen Kredit gegenüber Dritten von rund CHF 145‘000
und beliessen die Hypothek über CHF 3‘800‘000 unverändert.
Insgesamt reduzierte sich die Fremdverschuldung um CHF 275‘000 (Vorjahr CHF 285‘000).
Die Abschreibungen auf dem Gebäude am Sennhofweg 14 betrugen CHF 260‘000 wie im Vorjahr.
Der Jahresgewinn liegt mit 0.1% (Vorjahr 1.8%) des Betriebsertrags auf sehr bescheidenem
Niveau. Der Cash-Flow hingegen liegt mit CHF 245‘100 auf ansprechenden 15.6% (Vorjahr
17%) des Betriebsertrags.
Seite 5 von 12
Ausblick
Zum Jahresanfang waren alle 72 Wohnungen vermietet. Mit den je 36 Wohnungen am
Sennhofweg 14 und in den drei Bachweg-Häusern verfügen wir über ein breites Spektrum
von Wohnungen (1 bis 4.5-Zimmer Attika) zu vernünftigen Preisen. Mit dem Zusatzangebot
an qualitativ hochstehenden Dienstleistungen offerieren wir unseren Mietern ein attraktives
Wohnumfeld. Mit den eingemieteten Angeboten wie Coiffeur, Fusspflege, Fitness & Physio-
therapie sowie Besuchen von externen wie Logopädin, Podologin, Hörberatung usw. decken
wir praktisch das ganze Gesundheitsspektrum ab. Dies stärkt uns in der Zuversicht, dass wir
auch künftig ein bevorzugter Wohnungsvermieter für ältere Menschen sein werden.
Antrag auf Gewinnverwendung Antrag auf Gewinnverwendung Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 63'693.53
Jahresgewinn CHF 1'744.31
Zur Verfügung Generalversammlung CHF 65'437.84
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven (1) CHF 90.00
Zuweisung freie Reserven (2) CHF 0.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 65'347.84
Rothrist, 9. März 2018
Für den Verwaltungsrat:
Daniel Wyss
Präsident
(1) Gemäss Statuten Art. 34 sind vom Jahresgewinn min. 5% den gesetzlichen Reserven, bis zu einer Höhe von 20% des
einbezahlten Aktienkapitals, zuzuweisen.
(2) Der verbleibende Jahresgewinn steht zur Verfügung der Generalversammlung, wobei die Ausschüttung von Dividenden an
die Aktionäre sowie die Ausrichtung von Tantiemen ausgeschlossen ist.
Seite 6 von 12
Jahresbericht der Zentrumsleitung
Dank
Die Wohnzentrum AG hat kein eigenes Personal. Es ist mir deshalb ein grosses Anliegen,
dem Kader und der Belegschaft der Pflegezentrum Luegenacher AG für ihren grossen
Einsatz in diesem Jahr zu danken.
Mieter
Am 3. Oktober 2017 trafen wir uns zur Mieterversammlung, bei welcher auch der Verwal-
tungsrat vertreten war. Einerseits werden die Entwicklungen und Neuerungen bekannt
gegeben, die wichtigsten Punkte (z. Bsp, Verhalten im Brandfall) in Erinnerung gerufen und
andererseits die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Mieter zu erfragen.
Nicht alle Wünsche können erfüllt werden, doch gibt uns dieses Gefäss einen guten Einblick,
in welche Richtung wir uns weiter entwickeln können.
Nach regem Austausch konnten wir zusammen einen Apéro geniessen und persönliche
Gespräche führen.
Stand der Vermietung
Wir erreichten wiederum eine sehr hohe Auslastung, da die Leerstände beim Mieterwechsel
jeweils maximal einen Monat betrugen. Gesamthaft betrug der Mietzinsausfall CHF 7‘386.50,
also 0.5% der Mieteinnahmen. Beim Jahreswechsel waren alle Wohnungen besetzt. Wer
Interesse an einer Wohnung hat, soll sich bitte bei der Verwaltung melden, damit er / sie auf
die Warteliste gesetzt werden kann.
Aktivitäten
Im Dezember 2017 konnten die Bewohner des Pflegezentrums erstmals Weihnachten mit
einem Angehörigen feiern. Da der Speisesaal somit voll besetzt war, offerierten wir den
Mietern des Wohnzentrums Luegenacher ein separates Weihnachtsessen.
Unter dem Jahr haben wir genügend Platz, damit die Mieter von unserem breiten Angebot an
Aktivitäten des Pflegezentrums profitieren können. Am meisten Zuspruch findet immer noch
unser Samichlausabend mit Chlaus, vier Schmutzlis und einem echten Esel.
Seite 7 von 12
An der Bundesfeier, welche wir für die Gemeinde Rothrist im Luegenacher organisieren, trifft
sich „Hinz und Kunz“ in unserer Gartenanlage. Gut besucht sind jeweils auch der Herbst-
märit, der im November stattfindet, sowie die vielen Auftritte von Musikern aller Richtungen.
Nachfolgend einige Impressionen unserer Anlässe:
Brotstand beim Herbstmärit Serenadenkonzert
Alles bereit für die Augustfeier
Samichlaus, Schmutzli und Esel
Seite 8 von 12
Jahresrechnung 2017
Bilanz vor Gewinnverwendung per 31.12.2017
in CHF Anhang 31.12.2017 in % 31.12.2016 in %
AKTIVEN
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven
mit Börsenkurs
Flüssige Mittel 1 265'503.46 4.1% 246'018.73 3.7%
Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs 200.00 0.0% 200.00 0.0%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Dritten 151'287.95 2.3% 142'432.10 2.1%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 70'000.00 1.1% 69'498.20 1.0%
Umlaufvermögen 486'991.41 7.5% 458'149.03 6.8%
Sachanlagen
Liegenschaft Sennhofweg 14 2, 7 5'985'000.00 92.5% 6'245'000.00 93.2%
Anlagevermögen 5'985'000.00 92.5% 6'245'000.00 93.2%
Total Aktiven 6'471'991.41 100.0% 6'703'149.03 100.0%
PASSIVENVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Dritten 70'136.67 1.1% 77'149.05 1.2%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Gegenüber Dritten 675'908.55 10.4% 358'923.10 5.4%
Gegenüber der Gemeinde Rothrist 65'000.00 1.0% 65'000.00 1.0%
Passive Rechnungsabgrenzungen 46'000.00 0.7% 5'000.00 0.1%
Kurzfristiges Fremdkapital 857'045.22 13.2% 506'072.15 7.5%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Gegenüber Kreditinstituten 3'800'000.00 58.7% 3'800'000.00 56.7%
Gegenüber Dritten 225'708.35 3.5% 679'583.35 10.1%
Übrige langfristige Verbindlichkeiten
Gegenüber Dritten 0.00 30'000.00 0.4%
Gegenüber der Gemeinde Rothrist 570'000.00 8.8% 670'000.00 10.0%
Langfristiges Fremdkapital 4'595'708.35 71.0% 5'179'583.35 77.3%
Aktienkapital:
60% Beteiligung Gemeinde Rothrist
40% Beteiligung Verein Luegenacher
4 950'000.00 14.7% 950'000.00 14.2%
Gesetzliche Gewinnreserve 2'035.00 0.0% 2'035.00 0.0%
Ergebnisvortrag 65'458.53 1.0% 36'754.23 0.5%
Reingewinn 1'744.31 0.0% 28'704.30 0.4%
Eigenkapital 1'019'237.84 15.7% 1'017'493.53 15.2%
Total Passiven 6'471'991.41 100.0% 6'703'149.03 100.0%
Seite 9 von 12
Erfolgsrechnung 2017
Erfolgsrechnung vom 01.01.2017 - 31.12.2017
in CHF Anhang 2017 2016
Mietzinsen Wohnungen Sennhofweg 569'755.70 572'116.65
Miete Parkplätze + Unterstand 7'160.00 7'200.00
Miete Coiffeur / Fusspflege / Gym-Raum / Antenne 16'524.00 14'474.00
Einnahmen Waschkarten Sennhof 940.00 664.60
Mietzinsen Wohnungen Bachweg 897'646.55 887'171.55
Vermögensverzehr LUGA 16'645.85 20'562.50
Mietzinsen Tiefgarage Bachweg 67'080.00 66'644.00
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1'575'752.10 1'568'833.30
Entschädigung VR -5'150.00 -5'150.00
Personalaufwand -5'150.00 -5'150.00
Unterhalt Immobilien HH -44'061.35 -5'818.60
Unterhalt/Reparaturen -69'031.85 -55'086.05
Wartungsverträge -19'322.85 -22'477.90
Energie/Heizung/Wasser -133'973.65 -131'697.80
Globalmiete Bachweg 5 -840'000.00 -840'000.00
Dienstleistungen Pflegezentrum Luegenacher -125'000.00 -125'000.00
Kommunikation -15'860.19 -14'528.55
Beratung/Revision -5'112.10 -6'133.65
Anteil Umlage Telefonanlage 0.00 -194.95
Inserate/Werbung -387.05 -1'151.40
Prämien Sachversicherungen -6'246.10 -6'651.60
Gebühren und Abgaben 0.00 -90.00
Betriebsaufwand -1'258'995.14 -1'208'830.50
Abschreibungen auf Sachanlagen -260'000.00 -260'000.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Positionen des Anlagevermögens2 -260'000.00 -260'000.00
Betriebsergebnis (EBIT) 51'606.96 94'852.80
Finanzertrag 6.00 157.20
Finanzaufwand -42'352.90 -56'532.60
Darlehenszinsen 50+ -5'940.75 -7'253.10
Zinsen Sicherheitsleistung Bachweg 6 -1'575.00 -2'520.00
Finanzergebnis -49'862.65 -66'148.50
Jahresergebnis 1'744.31 28'704.30
Seite 10 von 12
Anhang zur Jahresrechnung
31.12.2017 30.12.2016
1 Flüssige Mittel in CHF in CHF
Bank- und Postfinance-Konten 265'503.46 246'018.73
Wertschriften 200.00 200.00
Total 265'703.46 246'218.73
2 Abschreibungen auf Sachanlagen
auf Immobilie Sennhofweg 14 260'000.00 260'000.00
Total 260'000.00 260'000.00
3
4
Einwohnergemeinde Rothrist, 4852 Rothrist 60% 60%
Verein Luegenacher, 4852 Rothrist 40% 40%
5
6
Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz
und Erfolgsrechnung: (OR 959c Abs. 1 Ziffer 2)
Mit der CS Asset Management Funds AG, Zürich, besteht ein langfristiger Mietvertrag
bis zum 30.09.2025 für die drei Immobilien am Bachweg 1, 3 und 5. Die Grundmiete
beträgt jährlich CHF 840'000.00 mit Indexierung an den Landesindex der Konsumenten-
preise.
Kapital- & Stimmenanteil
Die Wohnzentrum Luegenacher AG beschäftigt keine Angestellten. Die Dienstleistungen
werden in der Regel durch Personal der Pflegezentrum Luegenacher AG, Sennhofweg 12, 4852
Rothrist, ausgeführt. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
Die Wohnzentrum Luegenacher AG ist im Besitz der nachfolgenden Institutionen.
Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten
Zur Sicherstellung allfälliger Forderungen der Besitzerin für die unter Punkt 5 zugemieteten
Immobilien wurde eine Bankgarantie über CHF 420'000 erstellt. Diese Garantie ist fünf Jahre
über den Ablauf des Mietverhältnisses hinaus gültig, also bis 30.09.2030.
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit
nicht vom Gesetz vorgeschrieben: (OR 959c Abs. 1 Ziffer 1)
Der Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.
Die ordentlichen Abschreibungen basieren auf dem Einstandswert der Immobilie am Sennhofweg
14 von CHF 8'574'000 und einer Nutzungsdauer von 33 Jahren. Je nach Geschäftsgang können
zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden.
Die Jahresrechnung 2017 wurde nach den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften des
schweizerischen Obligationenrechts (OR) erstellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten,
wurden die Vorjahresangaben der Bilanz und der Erfolgsrechnung an die neuen Gliederungs-
vorschriften angepasst.
Seite 11 von 12
Antrag
Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes
31.12.2017 30.12.2016
in CHF in CHF
7
Buchwert der belasteten Liegenschaft 5'985'000.00 6'245'000.00
Versicherungswert (Aarg. Gebäudeversicherung) 11'824'000.00 11'824'000.00
Schuldbrief Inhaber im 1. Rang; Vorgang CHF 0.00 /
Nebenrang CHF 0.00 lastend auf Grundbuch Rothrist
Nr. 3714, Plan 97, Parzelle 3896
5'100'000.00 5'100'000.00
davon beansprucht 3'800'000.00 3'800'000.00
8
9 Es bestehen keine weiteren nach Art. 959c OR und Art. 961 OR ausweispflichtigen
Tatbestände.
Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie
Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussage-
fähigkeit der Jahresrechnung 2017 beeinträchtigen könnten.
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Ergebnisverwendung:
in CHF 31.12.2017 30.12.2016
Antrag des
Verwaltungsrats
Beschluss der
General-
versammlung
Vortrag aus Vorjahr 63'693.53 36'754.23
Jahresergebnis 1'744.31 28'704.30
Bilanzgewinn zur Verfügung des Verwaltungsrats 65'437.84 65'458.53
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven -90.00 -1'765.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 65'347.84 63'693.53
Seite 12 von 12
Revisionsbericht