Gold wird auch in Zukunft kräftig glänzen

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ultimoDas Fondsmagazin der Börsen-Zeitung

Juli 12

Klare Kante zeiiiiiiiiiiggggggggggggeeeeeeeeeennnnnnnnbei Rohstofffonds

Editorial von Julia RoebkeSeite 3

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Gold wird auch in Zukunft kräftig glänzen

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Börsen-ZeitungspezialVerlagsbeilage zur Börsen-Zeitung I 19. September 2012 I

Verlagsbeilage anlässlich der

Investmentfondstage

Erscheinungstermin: 9. September 2012Anzeigenschluss: 27.August 2012

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Telefon: +49/(0)69/27 32 115Fax: +49/(0)69/23 37 02E-Mail: [email protected]


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EDITORIAL

Die Preisentwicklung bei Agrarrohstoffen weist steil nach oben. Das lässt Finanzinvestoren nicht unberührt, entsprechende Reaktionen auf den Ter-minmärkten zeigen sich. Doch auch bei den deutschen Kleinsparern ist das Investment in Rohstoffe per Fonds gerade wegen der geringen Korre-lation zu Aktien und Anleihen beliebt. Der deutsche Fondsverband BVI hat derzeit 80 Aktien-Rohstoff- und Energiefonds registriert, mit einem Ge-samtvolumen von 2,5 Mrd. Euro. Doch was Privatanlegern als Megatrend angepriesen wird, kann auch seine Schattenseiten haben. Die hohen Prei-se für Agrarrohstoffe lassen die Lebensmittelpreise steigen. Die schwere

Dürre in den USA könnte zu einer neuen Hungerkatastrophe in der Dritten Welt führen. Solche Entwicklungen sind Wasser auf die Mühlen der Nicht-regierungsorganisationen. Allen voran Foodwatch setzt sich hierzulande für eine Begrenzung von Wetten auf die Preisentwicklung von Agrarroh-stoffen ein. Ihr Vorwurf: Durch ihre massiven Investments beeinflussen Spekulanten, etwa Banken und Hedgefonds, die Preisentwicklung.

Im Gegensatz dazu sind die Profis überzeugt, dass ihr Verhalten keinen Ein-fluss auf die Preise hat. Es steht Aussage gegen Aussage. Das Reputations-risiko ist enorm. In der Fondsbranche zieht man allerorten die Köpfe ein und blickt auf die Entwicklungen bei der Deutschen Bank. Diese hatte auf die Kritik reagiert und erst einmal einen Arbeitskreis gegründet. Doch still-halten, und zum Teil sogar den Rohstofffondsmanagern im Umgang mit der Presse einen Maulkorb verpassen, ist die falsche Reaktion. Klare Kante zeigen ist jetzt gefragt. So könnte man einräumen, selbst die Zusammen-hänge nicht bis ins Detail beweisen zu können, und sich zur Analyse wis-senschaftliche Unterstützung holen – wie es gerade die Union Investment durchexerziert. Oder man verzichtet auf ein Investment in Agrarrohstof-fe, wie es jüngst die DekaBank und die LBBW vorgemacht haben. Hinter vorgehaltener Hand heißt es derzeit oft: „Wir haben das zurückgerechnet, der Einfluss von Agrarrohstoffen auf die Gesamtperformance des Fonds ist nicht so groß.“ Umso besser, dann dürfte ja auch die Entscheidung, im Zweifel eher auf das Investment zu verzichten, nicht allzu schwerfallen.

Von JULIA ROEBKE

Klare Kante zeigen bei Rohstofffonds


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GASTBEITRAG

Der Rohstoffspezialist von BlackRock, Evy Hambro, über emotionale und weitere Antriebsfaktoren für den Goldpreis

Gold wird auch in Zukunft Gold ist nach wie vor Ausdruck von Wohlstand und ein sehr beliebtes Lu-xusgut in ganz Asien. Auch wenn die Nachfrage in den vergangenen zehn Jahren in diesem Sektor kontinuierlich abgenommen hat, ist die Schmuckin-dustrie mit einem Anteil von rund 50 % noch immer der größte Abnehmer des gelben Edelmetalls.

Starke Nachfrage besteht auch seitens der Währungshüter, die seit jeher die größten Goldbestände in ihren Tresoren beherbergen. Bis 2008 verkauften die Notenbanken weltweit unter dem Strich noch mehr Gold, als sie kauften. Doch schon Anfang des neuen Jahrtausends erkannten die Schwellenländer die Not-wendigkeit, sich neben dem Dollar mit der Reservewährung Gold ein zweites Standbein aufzubauen. Allerdings wur-den die Käufe von den Zentralbanken in den Schwellenländern von den Verkäu-fen europäischer Zentralbanken deut-lich übertroffen. Das hat sich geändert: Im Zuge der Finanzkrise sind die realen Zinsen auf nahe null gesunken. Gleich-zeitig wurde durch expansive Politik die Geldmenge ausgeweitet, um sich so den Weg aus Schuldenkrise und Rezession zu bahnen. Von dieser Entwicklung pro-fi tiert Gold. Es ist zu einer tragenden Säule der Strategie von Zentralbanken geworden, die damit ihre Währungsre-serven breiter streuen und somit den Wert ihres Zentralbankvermögens be-wahren wollen.

China beispielsweise hat seine Gold-reserven von 2003 bis heute auf über 1 000 Tonnen nahezu verdoppelt. In

hen, was den Preis des Goldes treibt, ist es wichtig, den Blick zu weiten und zwischen kurz- und langfristigen An-triebsfaktoren zu unterscheiden. Ex-treme Kursausschläge sind zuweilen das Ergebnis kurzfristig orientierter Finanzmarkttransaktionen, für die lang-fristige Preisbildung beim Gold spielen sie kaum eine Rolle. Der Terminmarkt nimmt zwar Einfl uss auf den Tageskurs, der langfristige Trend wird jedoch in erster Linie durch physische Goldkäufe institutioneller Investoren und Zentral-banken gesetzt.

Hinzu kommt die Nachfrage seitens der Schmuckindustrie und hier insbesonde-re des chinesischen Schmuckmarktes.

Börsen-Zeitung, 1.8.2012Die andauernde Finanzkrise bestätigt ein bekanntes Muster: In unruhigen Zeiten setzen Anleger nicht allein auf traditionelle Währungs- und Finanzan-lagen, sondern möchten sich mit einem Investment in Gold vor allem Sicherheit ins Portfolio holen. Dabei ist Gold eigent-lich ein recht wertloses, weil weiches Metall. Der Wert des Goldes rührt vor allem aus seiner Knappheit und demMythos, der es umrankt. Dank dieserstark emotionalen Komponente ist derGoldpreis auch heute noch ein zuver-lässiger Krisen- und Infl ationsindikator.

Denn es ist nahezu ein Gesetz: Sinken die Aktienkurse, steigt der Goldkurs – und umgekehrt. Als zu Beginn der Fi-nanzmarktkrise 2007 rund um den Glo-bus die Aktienkurse einbrachen, setzte der Goldkurs zu einem Höhenfl ug an, der ihn bis zum Jahr 2009 an die Marke von 1 000 Dollar je Feinunze katapul-tierte. Zehn Jahre zuvor lag der Gold-preis noch bei historisch niedrigen 225 Dollar je Feinunze. Doch 2009 war beim Goldpreis noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Krisen- und Infl ationsängste trieben den Kurs wei-ter nach oben. Nach einem Allzeithoch bei 1 900 Dollar im Spätsommer 2011 bewegt sich der Goldpreis seit Anfang dieses Jahres nun in einer Bandbreite zwischen 1 500 und 1 800 Dollar.

Immer wieder kommt es zu heftigen Ausschlägen beim Goldpreis. Seit Juli 2011 ist der Goldpreis drei Mal inner-halb einer Woche um mehr als 100 Dollar je Unze gefallen. Um zu verste-

Evy Hambro


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im Idealfall alle drei. Unternehmen, die über solche Qualitäten verfügen, haben sich – nachdem der Risikoappetit der Anleger zu Beginn des vierten Quartals 2011 zurückgekommen ist – überdurch-schnittlich gut entwickelt.

Die politischen und wirtschaftlichen Rah-menbedingungen sprechen weiterhin für einen hohen Goldpreis. Doch auch wenn der langfristige Trend intakt scheint, müs-sen Anleger auch in Zukunft mit Volati-litäten leben und mit Ausschlägen nach unten rechnen. Die Erschließung neuer Vorkommen bzw. die Ausbeutung beste-hender Minen ist mit einer Reihe – nicht nur geologischer – Unwägbarkeiten ver-bunden. Umso wichtiger ist es, durch ein gezieltes Stockpicking jene Unternehmen zu identifi zieren, die über das entspre-chende Know-how sowie die notwendige Kapitalbasis verfügen. Anhand sorgfäl-tiger Unternehmensanalysen, eines direk-ten Austauschs mit dem Management und der Besichtigung der Minen vor Ort lassen sich die aussichtsreichsten Invest-ments identifi zieren.

Aktien von Goldminenbetreibern sollten in Zukunft das Potenzial haben, ihre Un-derperformance gegenüber dem Gold-kurs aufzuholen und dem Anleger eine positive Wertentwicklung zu bescheren. Die steigende Risikobereitschaft der Anleger dürfte sich ebenfalls positiv auswirken. Goldinvestoren suchen in der Regel Sicherheit und Stabilität. Sie scheuen Volatilitäten und setzen auf werterhaltende und stabile Erträge. All dies können Goldaktien den Anlegern in Form von Dividenden bieten.

sichere Hafen in unruhigen Zeiten? Und wie lässt sich verlässlich bestimmen, welchen Stellenwert Gold in einem Portfolio haben sollte?

Anlegern stehen mittlerweile eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, in Gold zu investieren. Neben dem Kauf von Goldbarren können Anleger in Goldaktien investieren, die jedoch eben-falls Schwankungen unterworfen sind. Traditionellen Käufern von Goldaktien bietet sich heute zudem eine Alternati-ve in Form von sogenannten Gold-ETFs, denen physisches Gold zugrunde liegt. Offenbar sind Anleger inzwischen stär-ker daran interessiert, Gold ganz prak-tisch und nicht nur theoretisch in den Händen zu halten.

Drei Faktoren sprechen für Goldminen-aktien: Dividenden, eine Ausweitung der Produktion, Explorationserfolge oder

Relation zu den Währungsreserven liegt der Goldbestand von Chinas Notenbank dennoch im Vergleich zu den USA oder aber auch Deutschland noch unter dem Schnitt. Sollte China seine Währungs-reserven zugunsten von Gold weiter diversifi zieren, so ist allein von dieser Seite mit einem anhaltenden Preisdruck auf das gelbe Edelmetall zu rechnen. In einem gut diversifi zierten Portfolio hat Gold seine Berechtigung und trägt zu einer Risikoreduzierung bei. Isoliert be-trachtet kann Gold dagegen sehr risiko-reich und volatil sein. Gold ist nicht per se schwankungsarm, wie viele Anleger vermuten. Die historische monatliche Volatilität lag in den vergangenen Jah-ren bei rund 20 % und damit vergleich-bar hoch wie bei Aktien.

Ist vor diesem Hintergrund ein Gold-investment noch die richtige Anlage-strategie? Ist Gold noch der vielzitierte

kräftig glänzen


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Der Fondsmanager Gerd Henning Beck von Lupus Alpha über neueInvestmentstrategien und den Einfl uss der US-Politik auf den Maispreis

FONDSMANAGER-PORTRÄT

Ein Rohstofffondssucht absolute Erträge

Mit „jahrelangem Hirnschmalz“ hat Beck eine Strategie entwickelt, die nun in seinen beiden Fonds läuft und in jeder Marktphase einen Ertrag erzielen soll, der bei Eonia plus 500 Basispunkten pro Jahr liegen soll. Konkret kombiniert Beck dabei marktgerichtete Long-Short-Strategien mit marktneutralen Ansät-zen, etwa Relative-Value-Strategien wie das Ausnutzen von Spreadentwicklun-gen oder Optionsstrategien. Grundlage des Ansatzes ist aber ein quantitatives Bewertungsmodell, auf dessen Basis diskretionäre Entscheidungen getroffen werden.

Die Diskussion über den möglichen Ein-fl uss von Spekulanten auf die derzeit stark steigenden Rohstoffpreise kann der 39-Jährige nicht immer nachvoll-ziehen. „Diese Märkte wurden geschaf-fen, um Konsumenten und Produzenten gegen Preisrisiken abzusichern“, stellt Beck fest. Zur Preisfeststellung brauche es Anbieter von Liquidität, argumen-tiert der Fondsmanager. Eine Ausnahme macht Beck bei Long-only-Produkten auf bestimmte Sektoren. Hier habe es Agrar-ETF gegeben, die mit Milliarden-positionen kurzfristige Übertreibungs-phasen begünstig hätten. Dies habe aber längerfristig keine preisbestimmenden Auswirkungen gehabt. Beck spricht sich in diesem Zusammenhang für ein Limit bei den Positionsgrößen aus, wie es in den USA bereits etabliert ist. Als sei-ner Meinung nach bisher viel zu wenig beachteten Spieler am Rohstoffmarkt macht Beck die US-Politik aus, denn 40 % der Maisernte in den USA werden für Ethanolgewinnung verbraucht.

gende, aber auch auf fallende Preise bei einem 30 Rohstoffe umfassenden Uni-versum. Dabei läuft das Geschäft nach den Aussagen von Beck zum Großteil in der westlichen Hemisphäre, in den USA oder in London etwa, wo Indus-triemetalle und Brent gehandelt wer-den. „Wenn in Malaysia eine Palme um-fällt, dann beeinfl usst das nicht meine Entscheidung“, sagt der gelernte Bank-kaufmann, den der Handel schon wäh-rend seiner Banklehre faszinierte.

Sein Spezialwissen, vor allem bei den Agrarrohstoffen, hat Beck sich über die Jahre aufgebaut und anfangs noch mit einem privaten Brokerkonto in den USA in die Praxis umgesetzt. Einen richtigen Investmentprozess hat der Fondsmana-ger dann um das Jahr 2000 entwickelt, doch erst 2005 hat er sich zur Selbstän-digkeit entschieden, nach 15 Jahren Tätigkeit in der Welt der Banken, unter anderem bei WestLB und BayernLB.

Von Julia Roebke

Börsen-Zeitung, 1.8.2012Gerd Henning Beck ist keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Der Fondsmanager der Investment-Boutique Lupus Alpha hat wenig Verständnis für Manager, die sich „hinter der Benchmark verstecken“, und sagt selbst auch klar, warum sein Rohstofffonds zwischen-durch mal schlecht gelaufen ist: „Nicht weil die Welt so ungerecht war, sondern weil ich schlichtweg die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen habe.“ In der Summe haben Beck und sein Kol-lege Daniel Bathe, die gemeinsam den Absolute-Return-Fonds „Lupus Alpha Commodity Invest“ verantworten, mit ihren Entscheidungen zuletzt wohl aber eher richtiggelegen, hat doch das knapp 74 Mill. Euro schwere Fondsvehikel in diesem Jahr per Ende Juli mehr als 6 % zugelegt.

Den Fonds in der Form für Privatanle-ger (Ucits) selbst gibt es erst seit Januar 2011; zuvor hat Beck die Strategie als Hedgefonds seit 2006 umgesetzt. Seit Aufl egung kommt er auf 5,52 % Rendi-te pro Jahr bei einer etwa gleich hohen Volatilität und einem maximalen Verlust (Maximum Drawdown) von 6%. „Wir haben seit 2006 fast alles miterlebt, was so passieren kann, von großen Hausse-Märkten bis tiefen Krisen“, verweist der Familienvater im Gespräch mit der Börsen-Zeitung nicht ohne Stolz aufseinen Track Record.

Im Gegensatz zu vielen anderen Roh-stoff-Publikumsfonds setzt Beck auf stei-

Gerd Henning Beck


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INVESTMENTANTEILE

ISIN Fondsbezeichnung Erst-anlage

RatingFeri

WM* Wäh-rung

Performance1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD

AktienAktien Asien Pazifik ex Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0286953574 Martin Currie GF Asia Pacific EUR (C) AF EUR 6,11 41,11 -1,06 13,12_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0054735278 UniEM Fernost A (C) AIR EUR 4,24 36,52 -2,47 13,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0229176689 Allianz High Dividend Asia Pacific - I - EUR M4 (B) AF EUR 4,12 47,06 14,25 14,12_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0100937670 UniAsiaPacific A (B) AF EUR 3,78 44,03 4,83 13,67_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0113B36 MSMM Pac Basin (X Jpn) MZ (C) AF EUR 1,72 40,53 10,66 12,72_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 77 Fonds: -10,81

Aktien Asien Pazifik inklusive Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0H0744 iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) (B) AF EUR 21,08 73,69 16,77 21,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000819818 Macquarie MS Equities Pacific Rim T (A) AF EUR 3,79 33,71 4,17 13,72_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B14X4T88 iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 USD M3 (B) AF USD 2,14 51,75 10,14 13,96_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002989915 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc M1 (D) AF EUR 1,48 6,38 -28,04 9,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0037079034 UniAsia T (C) AF EUR 1,19 33,02 -10,03 11,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 28 Fonds: -6,08

Aktien Deutschland_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475005 Concentra - A - EUR (A) AD EUR -0,76 43,12 -0,71 18,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008479288 Deutschland-INVEST (C) AD EUR -2,28 37,70 -12,85 19,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0002635273 iShares DivDAX* (DE) (C) AD EUR -2,76 27,68 -16,53 17,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008490962 DWS Deutschland (A) ADB EUR -3,16 43,31 13,65 19,66_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129458179 JPM Germany Equity C Acc EUR M4 (C) AD EUR -4,46 33,05 - 15,02_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 31 Fonds: -6,73

Aktien Deutschland Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0158903558 ACATIS CHAMPS SEL - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM

(B) AD EUR 4,18 48,54 9,10 16,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005933923 iShares MDAX* (DE) (B) AD EUR 3,38 71,96 -2,40 22,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0116164616 Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST (C) AE EUR 0,06 50,21 -7,75 15,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008481763 Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR (A) AD EUR -0,21 68,81 6,63 20,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005318000 LBBW Aktien Small MidCaps Deutschland (B) AE EUR -0,46 50,77 -2,49 14,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 7 Fonds: 0,68

Aktien Euroland_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0256884577 Allianz RCM Euroland Equity Growth - W - EUR M4 (A) AE EUR 12,74 70,37 21,29 21,51_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009789842 Allianz Wachstum Euroland - A - EUR (A) AE EUR 7,97 53,43 7,81 19,08_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0M62V02 iShares EURO STOXX Total Market Growth Large EUR M3 (B) AE EUR 4,75 29,57 -18,15 18,63_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0165251116 LuxTopic - Aktien Europa (A) AE EUR 2,02 11,69 -4,71 3,24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0073680463 AXA WF Framlington Euro Relative Value AC (C) AE EUR -1,78 16,88 -31,94 13,30_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 56 Fonds: -6,62

Aktien Europa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0256881987 Allianz RCM Europe Equity Growth - W - EUR M4 (A) AI EUR 14,83 84,42 41,57 20,70_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125951151 MFS Meridian Funds European Value A1 EUR (A) AE EUR 13,03 48,12 5,09 14,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008481821 Allianz Wachstum Europa - A - EUR (A) AE EUR 12,26 70,58 25,69 19,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0137280037 Standard Life SICAV European Equities D M4 (C) AE EUR 11,34 38,07 -19,74 15,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002987190 GAM Star European Equity EUR Acc M1 (B) AE EUR 10,88 27,53 -15,49 17,43_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 194 Fonds: -0,25

Aktien Europa ex UK_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0002771169 Threadneedle European Select Ret Acc EUR (A) AE EUR 13,02 60,98 2,81 18,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0033640594 GAM Star Continental European Equity EUR Acc M1 (A) AE EUR 8,93 35,92 -6,33 19,42_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0231484808 Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 Acc (C) AE EUR 5,28 32,87 -23,48 11,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0219419214 MFS Meridian Funds Continental European Eq A1 EUR (A) AE EUR 2,40 33,14 0,35 11,29_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0030929078 MG European C Euro Acc M3 (D) AE EUR 1,66 21,17 -28,29 12,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 25 Fonds: -3,03

Aktien Europa Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125944966 MFS Meridian Funds European Smaller Cos A1 EUR (A) AE EUR 17,85 88,72 13,36 24,85_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR

(A) AEB EUR 10,80 77,99 0,82 20,83_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010149112 Carmignac Euro - Entrepreneurs A EUR acc (C,ur)AER EUR 9,77 35,05 -16,85 13,30_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0002771383 Threadneedle European Smaller Cos Ret Acc EUR (A) AEB EUR 9,36 70,80 4,80 20,79_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0282719219 Threadneedle (Lux)-Pan Europ Smaller Cos AE (A) AEB EUR 8,77 84,04 -2,83 21,70_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 46 Fonds: -1,88


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Aktien Großbritannien_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0032377081 Cazenove UK Equity X EUR M4 (A) AE EUR 25,02 89,93 20,68 25,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B13FRM98 Threadneedle UK Equity Alpha Inc Ret Net Inc EUR (B) AER EUR 18,35 46,08 - 17,24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B23X9C42 MG UK Growth C Acc EUR M3 (B) AE EUR 13,16 53,26 - 14,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B23X9910 MG UK Growth A Acc EUR (B) AE EUR 12,30 49,83 - 13,78_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0007356920 Russell IC UK Equity C (C) AER EUR 11,11 49,15 -15,88 13,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 29 Fonds: 6,58

Aktien Indien_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0255979071 Pictet-Indian Equities-P EUR (D) AFR EUR -16,09 0,73 -22,34 13,60_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0231490524 Aberdeen Global - Indian Equity A2 Acc (A) AFR USD -17,78 27,14 13,83 8,80_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0456849545 JF India A Acc SGD (C) AFR SGD -18,64 - - 2,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129486386 JF India C Acc USD M4 (C) AFR USD -20,75 6,81 -16,16 6,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129486113 JF India B Acc USD M4 (C) AFR USD -20,87 6,32 -16,96 6,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 11 Fonds: -21,32

Aktien Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348530535 Fidelity FAST Japan I-EUR (B) AFR EUR 5,19 17,57 - 8,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0217390730 JF Japan Equity A Acc EUR M1 (D) AFR EUR 4,73 16,23 -35,41 9,93_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009799734 HANSAasia (A) GF EUR 4,53 15,92 -14,02 10,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0255979402 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P EUR (B) AFR EUR 4,33 27,49 -14,49 8,93_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0217390813 JF Japan Equity D Acc EUR (D) AFR EUR 3,99 13,99 -37,64 9,52_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 66 Fonds: -8,28

Aktien Japan Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0030939226 MG Japan Smaller Companies C Euro Acc M3 (A) AF EUR 18,70 51,65 24,07 18,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0WJ0F93 Threadneedle Japan Smaller Cos Ret Net Acc EUR (C) AFR EUR 8,63 22,36 -14,71 9,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002554024 Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR (C) AF EUR 1,86 30,56 -13,27 5,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0278936439 Aberdeen Global - Japanese Smaller Cos A2 Acc (A) AFB JPY -2,10 5,23 -34,63 7,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129465547 JF Japan Small Cap B Acc USD M4 (D) AFR USD -12,45 2,34 -40,41 -1,13_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 9 Fonds: -0,82

Aktien Mittel-/Osteuropa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0T0FN89 Renaissance Ottoman EUR (B) AER EUR 5,91 41,07 -8,03 29,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129489489 JPM Eastern Europe Equity C Acc EUR M4 (B) AER EUR -6,72 49,92 -21,18 21,79_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117907716 JF Eastern Europe Equity A Dis EUR (B) AER EUR -7,52 46,24 -24,41 21,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0594210774 Allianz Emerging Europe - W - EUR M4 (A) AER EUR -9,08 - - 17,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0146923395 AXA WF Framlington Europe Emerging AC (B) AE EUR -9,73 41,18 -26,74 16,24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 33 Fonds: -13,05

Aktien Nordamerika_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117117829 DKB Nordamerika Fonds TNL (D) AAR EUR 26,87 61,91 -2,20 16,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0169523205 JPM US Dynamic A Acc EUR M1 (E) AA EUR 26,62 51,89 -12,36 16,43_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0217390490 JPM America Equity D Acc EUR (C,ur) AA EUR 26,35 58,11 2,48 20,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0159042919 JPM America Large Cap A Acc EUR M1 (C) AA EUR 25,62 57,14 - 16,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0169523890 JPM US Dynamic D Acc EUR (E) AA EUR 25,28 47,56 -16,58 15,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 145 Fonds: 8,68

Aktien Nordamerika Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002549826 Russell IC US Sml Cap Eq C (B) AA EUR 18,19 71,90 14,86 12,69_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0WGY707 Threadneedle American Smaller Cos Gth C1 EUR Inc (C) AAB EUR 11,55 68,33 24,78 11,30_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0210528922 JPM US Smaller Companies A Acc USD M1 (D) AAS USD 7,28 49,45 -10,87 8,45_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0143906930 JF US Smaller Companies A Dist USD M1 (D) AAS USD 7,26 49,34 -10,88 8,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000994991 US Special Equity (C) AA USD 5,24 36,83 18,96 7,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 23 Fonds: 0,26

Aktien Schweiz_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005933964 iShares SMI (DE) (B) AI CHF 13,23 15,22 -19,74 10,44_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0087657150 AXA WF Framlington Switzerland AC CHF (A) AER CHF 5,41 13,30 -19,85 9,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0012960956 Aquila Intl Fund-Corby Swiss Equity (CHF) (C) AER CHF 2,80 10,82 -28,30 5,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476011 Allianz Fonds Schweiz - A - EUR (C) AER EUR 0,93 42,00 2,19 10,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009762864 Deka-Schweiz (D) AIR EUR -4,41 38,71 -8,87 7,62_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 5 Fonds: 3,59

Die 5 besten Fonds Performancevergleich (1 Jahr) nach Anlagekategorien – Stand: 31.07.2012


ultimo 1.8.20128

INVESTMENTANTEILE


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Aktien Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR acc (B) AI EUR 911,80 1108,43 1064,27 953,73_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006289382 iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) (C) AI EUR 22,32 49,03 -0,41 15,36_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0103244595 UniMarktfuehrer A (C) AI EUR 18,85 43,27 -3,09 12,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0156497637 Allianz RCM Global Equity - IT - EUR M4 (C) AI EUR 17,40 44,18 -7,57 16,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0094560744 MFS Meridian Funds Global Equity A1 EUR (A) AI EUR 16,60 51,57 12,59 16,02_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 233 Fonds: 5,53

Aktien Biotechnologie_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008481862 Allianz Biotechnologie - A - EUR (B) AIB EUR 50,29 76,20 69,43 38,85_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348461467 DekaLux-BioTech CF (D) AIB EUR 47,85 68,12 - 35,97_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0255977455 Pictet-Biotech-P EUR (D) AIB EUR 37,29 43,58 35,05 37,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125232032 UniSector: GenTech A (D) AIB EUR 27,46 23,40 27,05 34,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0119891520 FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR (D) AIB EUR 18,41 47,31 50,16 22,44_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 8 Fonds: 33,01

Aktien Emerging Markets_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0289215609 JPM Emerging Markets Alpha Plus A Acc EUR M1 (C) AI EUR 8,37 - - 17,38_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000818489 3 Banken Emerging-Mix (D) AI EUR 4,04 39,60 -6,95 15,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0ERYQ0 Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST (B) AI EUR 3,96 43,01 11,73 12,08_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0350482435 DekaLuxTeam-EmergingMarkets (B) AI EUR 3,96 50,12 - 14,92_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0401357586 JPM Emerging EMEA Eq A Acc EUR M1 (C) AIR EUR 3,51 53,52 - 18,21_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 70 Fonds: -9,20

Aktien Gesundheitswesen Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0101441086 UniSector: BioPharma A (B) AIB EUR 25,68 46,90 30,53 19,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0090908194 Carnegie Fund - Medical (D) AIB EUR 25,04 50,94 12,30 19,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0266013126 AXA WF Framlington Health A EUR (B) AIB EUR 23,79 66,03 29,80 18,42_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098930083 Lux-Sectors Pharma Health Care (C) AIB EUR 20,70 43,26 17,74 13,25_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0004479642 Mediolanum Challenge Counter Cyclical Eq Fd L - A (D) AIB EUR 18,63 39,84 12,37 11,36_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 16 Fonds: 12,53

Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005326532 KCD-Union Nachhaltig AKTIEN (B) AI EUR 11,29 30,07 -13,30 11,42_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0036592839 SEB ÖkoLux (D) AIB EUR 11,21 24,16 -26,66 17,38_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0158827195 Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR (B) AI EUR 11,16 40,19 -7,82 13,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0122292328 Carnegie Fund - Worldwide Ethical (B) AIB EUR 9,27 32,54 - 12,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000701156 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (C) AIB EUR 8,93 23,98 -14,45 14,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 18 Fonds: -0,21

Aktien Technologie Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0101441672 UniSector: HighTech A (B) AIB EUR 21,25 57,13 22,36 15,31_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005152623 Deka-Technologie CF (D) AE EUR 16,12 45,64 5,92 13,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098929663 Lux-Sectors Information Technologies (D) G EUR 15,08 41,04 3,82 12,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475120 Allianz Informationstechnologie - A - EUR (E) AIB EUR 14,77 39,76 0,24 12,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0004621052 Mediolanum Challenge Technology Equity L - A (D) AIB EUR 13,19 32,86 -2,14 9,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 19 Fonds: 7,54

Renten

Renten Emerging Markets EURO-Hedged_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0034110852 Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR M4 (B) RI EUR 12,31 45,53 56,12 10,30_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0032828273 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Fund - A - EUR (B) RI EUR 11,56 42,64 51,25 9,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR (B) RI EUR 11,39 37,77 62,05 9,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000753173 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (D) RI EUR 11,09 41,07 38,49 9,93_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000817846 Macquarie MS Bonds Emerging Markets T (C) RI EUR 10,83 49,14 41,32 11,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 18 Fonds: 6,68

Renten EURO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0202995337 Allianz Rendite Extra - P - EUR M3 (A) RE EUR 12,09 29,18 49,47 6,80_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0NJ2M0 Adirenta - P - EUR M3 (B) RD EUR 11,11 - - 9,94_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0213071144 Standard Life SICAV Euro Government Bond D M4 (D) RE EUR 10,91 12,64 27,67 6,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008471079 Adirenta - A - EUR (B) RD EUR 10,86 20,24 36,19 9,80_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0614143633 Delta Lloyd L Bond Euro EUR CD M1 (B) RI EUR 10,82 - - 6,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 62 Fonds: 7,33

Renten EURO Corp. High Yield_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B07JY418 Federated High Income Advantage EUR Inst Srs M1 (B) RI EUR 10,21 53,51 93,94 10,69_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0344579213 JPM Global High Yield Bond C Acc USD M4 (D) RI USD 7,93 47,71 - 8,77_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0226953981 Robeco European High Yield Bonds DH EUR (B) RE EUR 7,64 43,38 41,88 12,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0180519406 Threadneedle (Lux)-USD High Income Bonds AEH (B) RI EUR 7,46 36,64 43,78 7,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0085136942 Robeco High Yield Bonds DH EUR (B) RI EUR 6,42 43,30 44,40 9,49_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 38 Fonds: 5,02


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Renten EURO Corp. Inv. Grade_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000675079 Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest A (C) RI EUR 11,73 16,94 29,78 7,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0HF426 MEAG EuroCorpRent M4 (B) RE EUR 8,39 20,52 28,55 7,10_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0039499404 Allianz PIMCO Pfandbrieffonds (C) RD EUR 7,93 16,51 27,60 6,80_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117072461 UniEuroRenta Corporates A (C) RE EUR 7,78 26,25 18,85 9,59_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0137338488 FT EuroCorporates (C) RE EUR 7,44 19,51 24,70 7,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 35 Fonds: 6,49

Renten EURO mittel_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0H08A8 iShares Markit iBoxx EUR Liq Sov Cap 2.5-5.5 (DE) (C) RE EUR 6,58 7,03 23,17 2,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0281806595 LBBW Bond Select I M3 (E) RE EUR 6,36 13,68 21,99 5,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B1FZS681 iShares BC EUR Government Bond 3-5 EUR M2 (B) RE EUR 6,32 11,14 28,96 3,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006289481 iShares eb.rexx* Government Germany 2.5-5.5 (DE) (A) RD EUR 6,02 14,37 31,93 1,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227127999 AXA WF Euro 3-5 I C M3 (C) RE EUR 5,74 13,12 24,85 3,86_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 15 Fonds: 4,57

Renten EURO Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B60CK411 Mediolanum Challenge International Bond L - A (B) RI EUR 20,74 - - 6,54_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0094560157 MFS Meridian Funds Absolute Return A1 EUR (C) RE EUR 18,74 25,53 40,87 5,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0159156255 JPM Europe Aggregate Plus Bd C Acc EUR M4 (D) RE EUR 10,50 31,05 -2,54 7,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797480 Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - P - EUR M3 (B) RD EUR 10,08 - - 7,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0112449391 JPM Global Enhanced Bond C Acc EUR M4 (C) RI EUR 10,08 36,02 6,02 6,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 63 Fonds: 8,13

Renten Europäische Währungen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000DK091G0 Deka-EuropaBond CF (B) RE EUR 12,38 25,35 - 9,80_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B465TP48 Threadneedle European Bond Ret Gross Acc EUR (A) RE EUR 11,57 - - 7,54_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476037 Allianz PIMCO Europazins - A - EUR (A) RI EUR 11,16 23,77 35,53 7,82_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009750240 UniEuropaRenta -net- (B) RE EUR 11,03 16,23 26,54 6,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0088297998 JPM Europe Bond C Acc EUR M4 (E) RE EUR 10,21 19,97 4,91 6,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 22 Fonds: 8,28

Renten GBP_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0032137977 MG Corporate Bond C Euro Acc M3 (B) RE EUR 25,89 51,41 41,28 15,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0032137860 MG Corporate Bond A Euro Acc (B) RE EUR 24,96 48,06 35,67 15,48_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0304243289 Aberdeen Global II - Sterling Government Bd D2 Acc M3 (B) RI GBP 17,65 34,03 - 3,11_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0053692744 JPM Sterling Bond A Dis GBP (D) RE GBP 15,79 45,30 21,85 9,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117897909 JPM Sterling Bond D Acc GBP (D) RE GBP 15,14 43,02 18,52 9,04_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 14 Fonds: 11,90

Renten Globale Währungen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0015327765 LGT Bond Fund Global (EUR) B (B) RI EUR 20,89 52,84 71,34 8,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002549602 RIC Global Bond C (A) RI EUR 20,76 44,35 55,51 10,20_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0037533287 Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR (B) RI EUR 19,95 41,47 63,37 8,62_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B1FQY071 Threadneedle Global Bond C1 EUR Gross (C) RI EUR 19,50 - - 8,20_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008471111 Allianz PIMCO Fondirent - P - EUR (C) RI EUR 19,28 39,32 47,97 8,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 55 Fonds: 8,14

Renten Inflationsgeschützt Euro_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000622618 PIA - Euro Inflation Linked Bond A (B) RI EUR 8,42 - - 5,30_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds (A) RI EUR 5,82 14,78 24,75 6,10_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0241481141 Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P (C) RI EUR 5,58 9,60 20,23 6,97_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227145389 AXA WF Euro Inflation Bonds I C M3 (B) RE EUR 5,39 11,31 24,25 7,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0213071813 Standard Life SICAV Euro Inflation-Linked Bond D M4 (B) RE EUR 4,66 10,83 25,15 7,66_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 14 Fonds: 4,68

Renten Mittel-/Osteuropa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0133666163 Deka-ConvergenceRenten CF (D,ur) RE EUR 7,99 20,12 20,63 14,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000674924 PIA - Central Eastern Europe Bond VA (B) RE EUR 6,27 25,72 35,01 13,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009786061 Multizins-INVEST (C) RI EUR 4,54 27,10 23,11 10,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008485699 OP Extra Portfolio (D) RE EUR 4,19 15,45 15,87 9,92_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098099962 Santander Rent Extra (E) RE EUR 3,67 13,45 10,53 7,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 10 Fonds: 4,32

Renten USD_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0WH8D75 Threadneedle Dollar Bond Ret Gross Acc EUR (C) RA EUR 24,94 42,89 42,81 10,96_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B1FZS798 iShares USD Treasury Bond 7-10 USD M1 (B) RA USD 12,36 30,17 52,57 3,94_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0086741088 JPM US Bond C Acc USD M4 (C) RA USD 9,72 37,90 20,22 6,13_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0070216238 JPM US Bond B Acc USD M4 (C) RA USD 9,55 37,27 19,24 6,04_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0070215933 JPM US Bond A Acc USD M1 (C) RA USD 9,16 35,84 17,20 5,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 44 Fonds: 6,16


ultimo 1.8.2012 9

INVESTMENTANTEILE


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Renten USD Corp. High Yield_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0003328881 Federated High Income Advantage USD Inst Svs Srs M1 (A) RI USD 8,78 50,71 54,22 10,45_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0180519315 Threadneedle (Lux)-USD High Income Bonds AU (C) RI USD 7,58 37,35 42,67 7,62_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0276013322 AXA WF US High Yield Bonds F Hedged C EUR M3 (A) RA EUR 6,91 48,10 64,86 8,52_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0035377810 MFS Meridian Funds High Yield A1 USD (D) RA USD 6,34 38,66 31,49 8,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0116737759 Credit Suisse Bond (Lux) High Yield USD B (C) RI USD 6,29 45,75 40,56 6,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 13 Fonds: 5,32

Sonstige

Dynamische Wertsicherungsfonds_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0007019879 Deutsche Postbank Protekt Plus (A) GE EUR 3,68 5,34 7,73 1,97_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0110759593 BCV Dynagest World Expobond (EUR) (B) RI EUR 3,12 - - 2,72_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0172205352 Total Return Protect - AT - EUR (C) GE EUR 0,10 1,82 -0,13 -0,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000633177 3 Banken Wertsicherungsfonds I (B) GE EUR -0,12 2,79 4,34 2,40_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0JDAV9 MEAG Floor EuroAktien (D) AE EUR -1,38 -4,51 -12,27 0,31_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 8 Fonds: -0,79

Mischfonds Europa ausgewogen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009757450 MEAG EuroBalance (C) GE EUR 6,29 20,10 -3,84 4,45_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009786970 AS-AktivPlus (C) G EUR 5,95 17,17 -5,58 7,10_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008491044 UniRak (B) GI EUR 5,80 31,25 8,70 10,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0000663694 Federated Unit Trust ProFutur LVM (C) GI EUR 2,92 28,32 -4,24 9,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0089640337 JPM Europe Balanced EUR A Dis EUR (C) GE EUR 2,79 20,43 -1,39 7,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 19 Fonds: 1,47

Mischfonds Europa dynamisch_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010149179 Carmignac Euro - Patrimoine A EUR acc (B) GE EUR 10,85 24,75 7,11 9,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0008370826 Threadneedle Monthly Extra Income (B) AE GBP 5,37 44,73 14,74 8,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0241337616 SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A (B) GI EUR 3,70 71,00 24,03 16,45_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009786962 AS-AktivDynamik - AT - EUR (C) G EUR 0,80 13,82 -16,17 7,45_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009779223 CS Portfolio Plus (C) GE EUR -0,91 13,18 -15,34 5,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 14 Fonds: -2,20


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Mischfonds Europa konservativ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009782730 MEAG EuroErtrag (B) GE EUR 20,82 27,62 31,51 10,24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476250 Kapital Plus - A - EUR (B) GE EUR 12,29 44,37 33,91 10,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0270726580 Allianz TAARA Stiftungsfonds - I - EUR M4 (B) GI EUR 7,83 18,88 27,57 5,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008471921 Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR (B) GI EUR 6,63 23,06 13,83 6,51_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005896872 Deka-Euroland Balance CF (B) GI EUR 6,18 12,30 23,54 3,07_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 24 Fonds: 4,36

Mischfonds Global ausgewogen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0219418836 MFS Meridian Funds Global Total Rtrn A1 EUR (B) GI EUR 19,26 42,02 26,67 11,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797258 Allianz Strategiefonds Balance (B) GI EUR 10,02 27,26 9,81 8,46_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009787069 PremiumStars Wachstum - AT - EUR (B) GI EUR 9,13 35,79 10,56 9,96_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0079555370 JPM Global Balanced EUR C Acc EUR M4 (B) GI EUR 7,73 28,09 13,63 8,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0078040838 Credit Suisse Portfolio (Lux) Balanced (Sfr) B (A) GI CHF 7,28 6,50 -13,25 6,94_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 63 Fonds: 2,20

Mischfonds Global dynamisch_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0195300784 Guliver Demografie Wachstum (D) GI EUR 16,88 28,46 -15,86 10,13_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009780494 WW Global-Fonds (C) GE EUR 11,93 33,45 -3,19 8,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000803697 PRIME VALUES Growth CHF (B) G CHF 11,89 - - 7,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797266 Allianz Strategiefonds Wachstum (B) GI EUR 11,39 35,55 1,24 10,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0078041992 Credit Suisse Portfolio (Lux) Growth (Sfr) B (A) GI CHF 9,96 6,90 -22,91 8,51_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 43 Fonds: -0,48

Mischfonds Global flexibel_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR acc (A) GI EUR 991,69 1077,86 1279,45 966,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc (B) GI EUR 13,15 23,74 2,23 11,60_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0140354944 HAIG Return Global P M1 (A) GI EUR 11,69 31,43 16,22 14,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797787 Deutsche Postbank Best Invest Chance (C) GI EUR 10,98 31,73 1,22 7,82_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0094159042 AXA WF Force 5 A C (B) GI EUR 9,99 20,90 4,59 8,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 123 Fonds: 5,67

Mischfonds Global konservativ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000973037 PRIME VALUES Income CHF (B) GD CHF 11,46 - - 4,86_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797282 Allianz Strategiefonds Stabilitaet (B) GI EUR 7,43 13,50 17,13 5,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000781570 Macquarie Portfolio Two T (B) RI EUR 6,58 19,32 19,86 7,29_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000986351 3 Banken Strategie Klassik (B) GI EUR 6,26 20,77 18,57 6,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0091958156 Lux-Portfolio Defensive (B) RI EUR 6,20 18,05 17,66 5,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 54 Fonds: 2,15

* WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds veröffentlicht.Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.

ultimo ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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31.07.

Zwg. /AG/IG Akk.Thes.Ertrag

ABERDEEN GLOBAL – www.aberdeen-asset.deAsia Pac Eqty A2 Tu . (A) USD LU0011963245 65,5522 -5,57 34,19 19,75 12,23 65,5522 0./ 61,66 / 0 2,79121Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 Tu . USD LU0094548533 6,7715 -2,85 15,95 18,59 1,16 6,7715 0,13164./ 0 / 0 2,14909Asian Sm.Companies A2 Tu . (A) USD LU0231459107 37,5509 -1,39 73,93 54,66 16,47 37,5509 0./ 67,53 / 0 1,35183Australasian Eq.A2 Tu . AUD LU0011963328 25,3629 2,89 7,56 -11,75 9,60 25,3629 0./ 37,92 / 0 3,47622Chin Eqty A2 Tu . USD LU0231483743 22,3651 -6,07 22,95 12,27 6,93 22,3651 0./ 58,71 / 0 0,61158East Europ.Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785005 89,9773 -5,02 - - 18,86 89,9773 0./ 6,57 / 0 0,32917Emg Mkt Corp Bd A2 Tu . USD LU0566480116 10,8615 4,59 - - 9,91 10,8615 0,45837./ 0 / 0 0,16449Emg Mkt Eqty A2 Tu . (A) USD LU0132412106 62,0017 -3,47 44,73 36,84 11,57 62,0017 0./ 75,37 / 0 1,69907Emg Mkt Infrastr Eq A2 Tu . USD LU0523223757 8,2702 -1,55 - - 15,36 8,2702 0./ 2,01 / 0 0,08337Emg Mkt Loc Curr Bd A2 Tu . USD LU0396317926 11,1692 -2,51 - - 8,43 11,1692 0,50974./ 0 / 0 0,58848Ethical World Eq A2 Tu . USD LU0566482674 9,7648 -3,61 - - 5,07 9,7648 0./ -5,32 / 0 0,14900Eur Eqty A2 Tu . (C) EUR LU0231484808 8,8228 5,28 32,87 -23,48 11,53 8,8228 0./ -147,46 / 0 0,00106Europ Eqty Inc Fd S2 Tu . EUR LU0505783562 153,804 10,03 - - 10,39 153,804 0./ 12,70 / 0 3,68660European Eq.A2 Tu . (C) EUR LU0094541447 36,3959 10,02 42,67 -21,48 13,74 36,3959 0./ 26,16 / 0 1,70775Frontier Mkt Eq I2 Tu . USD LU0566482161 9,5994 -3,81 - - 8,12 9,5994 0./ -6,90 / 0 0,11425Global Em.Mkts.S.Co.A2 Tu . (A) USD LU0278937759 16,2014 -1,81 73,28 40,27 15,12 16,2014 0./ 36,66 / 0 0,47069India Eqty A2 Tu . (A) USD LU0231490524 87,1286 -17,78 27,14 13,83 8,80 87,1286 0./ 63,86 / 0 0,00Japanese Eq.A2 Tu . (A) JPY LU0011963674 215,259 -3,85 -0,16 -44,81 7,37 215,259 0./ -57,41 / 0 0,3142Jpn Smll Co A2 Tu . (A) JPY LU0278936439 539,937 -2,10 5,23 -34,63 7,99 539,937 0./ -75,18 / 0 0,00Latin America Eq.S-2 Tu . USD LU0476875785 4223,77 -6,16 - - 10,20 4223,77 0./ -0,05 / 0 12,9136Resp World Eq A2 Tu . USD LU0278938138 8,943 -2,37 25,43 - 5,98 8,943 0./ -12,02 / 0 0,52631Russian Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785260 8,8338 -15,30 - - 14,16 8,8338 0./ -2,42 / 0 0,00Sel Global Cred Bd A2 Tu . USD LU0595688929 10,6041 - - - - 10,6041 0,44294./ 0 / 0 0,23653Sel High Yld Bd D1 Bu . GBP LU0231461004 0,9318 -9,77 51,62 26,51 6,56 0,9318 0,00875./ 0 / 0 -Select Em Mark Bd Fd A Tu . USD LU0132414144 37,3708 9,66 51,73 50,20 11,02 37,3708 1,53987./ 0 / 0 11,1564Select Eur HY Bd Fd A2 Tu . (D) EUR LU0119176310 15,2654 -2,27 48,64 9,12 11,16 15,2654 1,30146./ 0 / 0 9,52629Sel.Sterling Fin.Bd.A2 Tu . (D) GBP LU0231464446 2,011 3,17 10,65 20,29 2,83 2,011 0,04278./ 0 / 0 0,36475Techno Eqty Fd A2 Tu . (B) USD LU0107464264 3,4886 -0,33 39,54 9,02 4,80 3,4886 0./ 35,70 / 0 0,01471UK Eqty A2 Tu . (C) GBP LU0011963757 16,9386 4,37 50,30 3,16 7,84 16,9386 0./ 41,60 / 0 1,45761Wld Res Eqty Fd S2 Tu . EUR LU0505784883 12,802 -14,99 - - -0,99 12,802 0./ 4,57 / 0 0,09723Wld Res Eqty Fd S2 Tu . USD LU0505784297 12,4561 -13,86 - - -0,39 12,4561 0./ 1,84 / 0 0,11246World Eq Inc A1 Bu . USD LU0566485008 10,1386 - - - 1,11 10,1386 0./ 2,97 / 0 -World Eq.A2 Tu . (A) USD LU0094547139 14,9418 0,28 32,35 2,41 7,24 14,9418 0./ 44,28 / 0 0,69533

Aberdeen Global IIAsia Pac MA Fd A2 Tu . (A) USD LU0513837459 170,566 -0,82 - - 7,25 170,566 0,28598./ 1,55 / 0 1,84834Asian Bd Fd A2 Tu . USD LU0513447820 153,326 0,89 - - 4,56 153,326 0,41608./ 0 / 0 2,60131AUD Bond A2 Tu . AUD LU0513454529 3974,77 11,71 - - 5,56 3974,77 9,73425./ 0 / 0 106,687CAD Bond A2 Tu . M3 CAD LU0513457548 3478,46 6,60 - - 1,38 3478,46 4,55967./ 0 / 0 37,4707Em Europ Bd Fd A2 Tu . EUR LU0513828979 233,036 9,46 - - 17,72 233,036 1,23385./ 0 / 0 8,37394Eur HY Bd Fd A2 Tu . EUR LU0513451269 105,257 4,95 - - 13,60 105,257 0,64870./ 0 / 0 7,25914Eur Shrt Term Bd Fd A1 Bu . EUR LU0513839406 50,6077 2,76 - - 1,49 50,6077 0,03892./ 0 / 0 -Euro Gov.Bond A2 Tu . EUR LU0513834514 428,853 7,91 - - 5,59 428,853 0,76561./ 0 / 0 6,75558Europ Conv Bd Fd A2 Tu . EUR LU0513460179 13,8837 1,70 - - 11,40 13,8837 0,03478./ 0 / 0 0,21836Global Gov Bond D1 Bu . GBP LU0304232241 0,9726 2,29 15,08 - -1,46 0,9726 0,00090./ 0 / 0 -Sterl Bd Fd - A2 Tu . GBP LU0304241077 2148,55 10,75 - - 4,35 2148,55 4,40799./ 0 / 0 60,5943Sterl Gov Bond D2 Tu . M3 (B) GBP LU0304243289 1,5007 17,65 34,03 - 3,11 1,5007 0,00228./ 0 / 0 0,17000USD Bond A2 Tu . USD LU0513831411 3553,74 6,84 - - 3,69 3553,74 3,54137./ 0 / 0 34,1180USD Shrt Term Bd Fd A2 Tu . USD LU0513445964 303,910 0,39 - - 1,66 303,910 0,11675./ 0 / 0 0,20284

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)Liquidity CAD Tu . M3 CAD LU0049016909 2205,99 - - - - 2205,99 6,2569./ 0 / 0 904,194Liquidity EUR Tu . M3 EUR LU0090865873 445,347 - - - - 445,347 0,3521./ 0 / 0 177,115Liquidity GBP Tu . M3 GBP LU0049015760 4760,14 - - - - 4760,14 5,0131./ 0 / 0 2467,14Liquidity USD Tu . M3 USD LU0049014870 3061,00 - - - - 3061,00 2,4405./ 0 / 0 1303,97

Abrias Investment Management AGTel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.chVertreter für Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co KGaATel. +49 69 28 14 29Abrias Dyn.Asset All.A Tu EUR LU0327203070 186,27 -0,53 12,50 - 2,13 195,583 0./ -7,94 / 0 2,6282Abrias Eur.SM CapVal.A Tu (C) EUR LU0302543920 145,65 -7,76 21,78 -24,07 4,62 152,932 0./ -37,80 / 0 0,00Abrias Strat.As.AllocA Tu EUR LU0636600438 207,19 2,94 - - 2,39 217,549 0./ -1,68 / 0 0,00Abrias US Eq.Val D Tu (C) USD LU0399590461 172,46 -5,04 29,17 - 3,25 181,083 0./ 40,30 / 0 0,00Abrias US Eq.Val.B Tu M4 (C) USD LU0268838066 170,75 -4,35 37,54 -19,00 3,70 179,287 0./ -33,88 / 0 1,9587Abrias US Eq.Val.C Tu M4 (C) USD LU0268838223 172,81 -3,92 38,10 - 3,97 181,450 0./ -33,15 / 0 3,544Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (D) CHF LU0140730432 75,36 3,64 4,68 -45,41 3,83 79,128 0./ -53,61 / 0 0,6349Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (D) EUR LU0302544571 66,37 4,78 41,33 - 4,00 69,6885 0./ -128,96 / 0 1,4474Abrias World Eq.Val.D Tu (D) CHF LU0399585545 129,41 2,86 -1,02 - 3,37 135,880 0./ 21,47 / 0 0,2837Abrias World Eq.Val.D Tu (D) EUR LU0399590115 116,10 5,93 36,11 - 4,77 121,905 0./ 20,92 / 0 1,1246

Altaira Fd.Acti.Tac.S Tu EUR LU0502426504 98,00 8,37 - - 12,86 102,90 2,78./ -3,61 / 0 0,7012Altaira Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791151 99,91 -5,98 - - 7,88 99,91 4,68./ -3,23 / 0 0,8172Altaira Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791235 99,45 -5,65 - - 7,56 104,42 4,55./ -2,83 / 0 1,0058Altaira Fd.Act.Tac.S.I Tu EUR LU0502427734 98,54 8,35 - - 12,58 98,54 0,39./ -6,93 / 0 0,7528Altaira Fd.Islam.G.Hi. Tu USD LU0599713871 111,74 - - - 4,31 111,74 0./ 12,36 / 0 -Altaira Fd.Islam.G.Hi. Tu USD LU0599713954 111,32 - - - 4,04 111,38 0./ 12,15 / 0 -FBG - 4 Elements P Tu EUR LU0298627968 41,20 -4,81 17,05 - 5,53 43,26 0./ 28,61 / 0 0,00FFS Fd. Quant.nucl.R Tu EUR LU0318365060 87,45 -20,76 1,13 - -4,33 91,82 0./ 39,06 / 0 2,7185

ADVISER I FUNDS SICAVAlb&Cie Abs.ReturnP Bu EUR LU0331734318 95,0485 -2,65 4,02 - 1,00 97,90 0./ 0,02 / 0 5,9814Albrech&Cie Optiflex P Tu EUR LU0331735398 82,04 -10,07 1,20 - 3,26 86,14 0./ -8,89 / 0 0,88504



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Albrech&Cie Optiselect Tu (B) EUR LU0107901315 161,04 0,09 30,15 -5,66 6,13 169,09 0./ 26,75 / 0 7,82039

AgaNolaGlobal Convert. Foc. D Tu CHF LU0378095516 98,08 -3,88 1,81 - 3,22 98,08 0./ -7,45 / 0 1,97997Global Convert. Foc. D Tu EUR LU0378095607 93,67 -2,87 4,34 - 3,53 93,67 0./ -8,17 / 0 2,05530Global Convert. Foc. I Tu M4 CHF LU0378095946 101,55 -2,95 5,21 - 3,84 101,55 0,20269./ -6,52 / 0 4,92178

AKBANK TURKISH SICAVAkbank Turkish Eq.A Bu EUR LU0366551272 217,75 10,92 44,64 - 44,04 217,75 0./ 56,72 / 0 12,4534Akbank Turk.Fix.Inc.A Bu EUR LU0366550621 141,41 20,03 20,69 - 20,44 141,41 11,9842./ 0 / 0 37,2905

Alceda Fund Management S.A.AC INV.Multistr.2 Seg. Tu EUR LU0327914098 96,26 2,71 3,63 - 0,55 101,07 0./ -3,38 / -0,00 1,2778NV Strag. Dyn. Tu (D) EUR LU0247710675 8,20 -5,31 17,31 -25,52 6,08 8,61 0./ -14,40 / 0 0,06697NV Strag. Dynamic Tu (D) EUR LU0323354976 7,10 -6,08 15,07 - 5,65 7,10 0./ -46,27 / 0 0,02351NV Strag.Fd. Kons. Bu (E) EUR LU0212363658 46,67 -11,28 -9,71 -11,75 -9,72 48,07 0,32./ 4,18 / -4,31 0,00NV Strag.Fd. Kons. Tu (E) EUR LU0307990381 42,53 -11,58 -10,67 -13,19 -9,91 42,53 0,24./ -4,92 / -4,18 1,85165NV Strag.Fd. Kons. Bu (E) EUR LU0319455936 41,28 -11,60 -10,66 - -9,90 41,28 0,23./ -3,51 / -4,42 -Prom.A.I. Alter.Stars Tu EUR LU0346061616 87,37 -3,03 -5,31 - 0,00 91,74 0./ 3,93 / -0,07 2,2482Real Est MK amandea Im Bu EUR LU0465443157 88,14 -2,08 - - 6,17 92,55 0./ -1,44 / -20,74 0,0862Real Est MK Gl Immo Fl Tu EUR LU0487272477 84,43 -8,23 - - -0,59 87,81 0./ -6,88 / -13,72 0,0226UFP Timing Gl.Sel. Fds Tu EUR LU0364585181 83,23 -3,57 -11,12 - -4,23 87,39 0./ -8,33 / -19,68 0,00

Alger SICAVAm.Asset Growth A Tu (A) USD LU0070176184 30,89 3,97 43,94 11,20 12,37 32,86 0./ 49,31 / - 0,0803Am.Asset Growth I Tu M4 (A) USD LU0295112097 32,71 5,01 48,41 - 13,03 32,71 0./ 19,35 / - 0,0765China US Growth A Tu USD LU0242100229 11,89 -15,67 8,78 -18,73 4,39 12,65 0./ 12,67 / - 0,0542China US Growth B Tu USD LU0178529060 17,63 -16,52 5,57 -22,71 3,83 17,63 0./ 38,98 / - 0,0473US LargeCap A Tu (C) USD LU0116264242 7,51 -1,05 28,38 -7,97 4,60 7,99 0./ 24,04 / - 0,0207US MidCap A Tu (E) USD LU0116262386 10,48 -6,34 30,02 -15,76 7,60 11,15 0./ 27,17 / - 0,0038US SmallCap A Tu (D) USD LU0116261222 9,47 -0,94 40,30 0,00 5,81 10,07 0./ 44,55 / - 0,00

ALKEN FUNDAlken-Abs.Ret.Europe A Tu EUR LU0572586591 102,76 - - - 3,38 102,76 0./ 5,87 / 0 -Alken-Abs.Ret.Europe H Tu EUR LU0572586757 110,10 12,46 - - 9,31 110,10 0./ 5,05 / 0 0,7306Alken-Abs.Ret.Europe I Tu EUR LU0572586674 108,82 11,77 - - 8,92 108,82 0./ 4,85 / 0 0,2462Alken-Abs.Ret.Europe K Tu EUR LU0592995731 110,45 11,76 - - 8,93 110,45 0./ 7,06 / 0 0,2282Alken-Europ.Opport.A Tu EUR LU0524465977 109,55 5,85 - - 17,02 112,836 0./ 9,78 / 0 0,0019Alken-Europ.Opport.H Tu (B) EUR LU0235308136 131,27 7,37 37,50 -14,28 18,00 135,208 0./ 24,08 / 0 4,7787Alken-Europ.Opport.R Tu (B) EUR LU0235308482 126,31 6,65 35,09 -16,55 17,52 130,099 0./ 47,66 / 0 1,5279Alken-Europ.Opport.U Bu (B) EUR LU0347565383 98,02 6,67 35,11 - 17,54 100,960 0./ 0,02 / 0 1,328Alken-Europ.Opport.Z1 Tu M4 (B) EUR LU0432793510 119,85 6,69 - - 17,56 123,445 0./ 16,48 / 0 1,5889Alken-Sm.Cap Europe R Tu (C) EUR LU0300834669 80,04 -5,89 26,51 - 16,64 84,042 0./ -22,81 / 0 0,5139

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbHABS-cofonds Bu 6) EUR DE0007957276 27,18 2,49 125,56 -43,88 6,97 28,00 0./ 0 / 0 -Adifonds Bu (C) EUR DE0008471038 70,32 -4,67 28,54 -15,62 14,34 73,84 0./ -19,77 / 0 -Adirenta Bu M3 (B) EUR DE000A0NJ2M0 55,51 11,11 - - 9,94 56,62 1,44./ 0 / 0 -Adirenta Bu (B) EUR DE0008471079 14,12 10,86 20,24 36,19 9,80 14,54 0,33./ 0 / 0 -Adiverba Bu EUR DE0008471061 86,67 5,87 10,45 -46,85 15,21 91,00 0./ -82,33 / 0 -Aktien Europa AE Bu (D) EUR DE0008471483 56,97 0,57 15,61 -29,82 9,92 59,82 0,02./ -41,99 / 0 -Allianz Fonds Schweiz Bu (C) CHF DE0009797514 112,07 - - - 8,95 117,67 0./ 14,08 / 0 -AS-AktivDynamik Tu (C) EUR DE0009786962 46,71 0,80 13,82 -16,17 7,45 48,58 0,02./ -43,81 / 0,78 -AS-AktivPlus Tu (C) EUR DE0009786970 34,39 5,95 17,17 -5,58 7,10 35,77 0,02./ -21,97 / 0,70 -Assecura I ATE Tu 1) 6) EUR DE0008493859 139,51 5,27 20,70 3,15 7,17 140,21 1,11./ -13,80 / 0 -Best-in-One Eur.Bal.I Tu (B) EUR DE0006372568 33,85 2,76 21,94 0,16 10,66 35,20 0,36./ 17,39 / 0 -Best-in-One World I Tu (B) EUR DE0009787002 25,33 7,60 44,33 -8,38 11,44 26,60 0,03./ 22,82 / 0 -Biotechnologie AE Bu (B) EUR DE0008481862 80,63 50,29 76,20 69,43 38,85 84,66 0./ 0,23 / 0 -cominv.Adireth Tu (C) EUR DE0009769554 85,27 5,26 17,83 16,82 5,85 87,83 0,57./ 0,13 / 0 -Concentra AE Bu (A) EUR DE0008475005 64,14 -0,76 43,12 -0,71 18,55 67,35 0./ 25,58 / 0 -Concentra ITE Tu M4 (A) EUR DE0009797522 1005,35 - - - -1,38 1005,35 0,01./ 0,42 / 0 -Conv.Bonds Bu EUR DE000A0ND6L9 49,35 -2,82 - - 6,74 50,83 2,71./ 0,00 / 0 -Conv.Bonds Bu 6) M3 EUR DE0006292360 56,90 -2,29 6,34 -5,87 7,08 56,90 0,40./ -0,00 / 0 -Convest 21 VL Bu (D) EUR DE0009769638 31,59 13,39 41,21 -15,94 13,06 33,17 0./ -93,38 / 0 -Corps-Corent Bu 6) EUR DE0005316285 54,16 8,06 21,91 36,11 6,61 54,16 1,07./ 0 / 0 -Deep Value AE Bu (C) EUR DE0008479544 38,11 -7,58 17,89 -21,18 9,39 40,02 0./ -32,88 / 0 -Energiefonds AE Bu EUR DE0008481854 60,84 -6,05 19,71 -14,39 4,02 63,88 0./ 41,15 / 0 -Energy Bu M3 EUR DE0009797464 947,72 -5,25 - - 4,53 947,72 0./ -40,15 / 0 -Euro Renten AE Bu (B) EUR DE0008475047 54,70 9,73 19,75 33,82 7,79 56,07 0,59./ -0,00 / 0 -Euro Renten K AE Bu EUR DE0008475187 43,10 5,26 12,94 18,13 4,32 43,96 1,06./ 0 / 0 -Euro Renten K PE Bu M3 EUR DE0009797506 1043,30 5,45 - - 4,44 1043,30 15,43./ 0 / 0 -Euro Renten PE Bu M3 (B) EUR DE0009797480 1084,61 10,08 - - 7,99 1084,61 14,27./ -0,03 / 0 -Euroaktien AE Bu (C) EUR DE0008481904 35,87 -3,34 14,41 -34,88 12,14 37,66 0./ -42,04 / 0 -EuropaVision P Bu (E) EUR DE0009769679 20,85 3,44 16,39 -47,47 10,65 21,89 0./ -68,95 / 0 -Europazins AE Bu (A) EUR DE0008476037 49,02 11,16 23,77 35,53 7,82 50,49 0,75./ 0 / 0 -Flexi Euro Balance AE Bu (C) EUR DE0009789867 53,34 2,55 17,33 -3,49 7,64 55,47 0,31./ -4,10 / 0,12 -Flexi Euro Dynamik AE Bu (C) EUR DE0009789834 50,26 -1,10 12,34 -17,73 7,96 52,77 0./ -19,97 / 0,13 -Flexi Immo AE Bu EUR DE0009797332 99,18 -3,52 0,65 - -1,66 103,15 4,18./ -0,32 / -1,16 -Flexi Immo CE Bu EUR DE0009797340 99,10 -3,66 0,34 - -1,74 103,06 2,24./ -0,44 / -2,89 -Flexi-Renten AE Bu (B) EUR DE0008471921 75,68 6,63 23,06 13,83 6,51 78,33 2,43./ 1,22 / 0 -Fondak P Bu (E) EUR DE0008471012 96,70 -11,95 25,35 -24,27 11,02 101,54 0./ 18,41 / 0 -Fondirent Bu (C) EUR DE0008471111 48,28 19,28 39,32 47,97 8,74 49,73 1,13./ 0 / 0 -Fondis Bu (D) EUR DE0008471020 44,59 13,03 41,03 -17,59 12,94 46,82 0./ -36,46 / 0 -Fondra Bu (B) EUR DE0008471004 90,35 -5,45 14,73 -0,65 6,23 93,96 0,86./ -1,70 / 0 -Fondsvorsorge 47-51 Tu EUR DE0009797209 55,60 1,28 -0,27 3,77 1,11 56,71 0,56./ -11,07 / 0 -Fondsvorsorge 52-56 Tu EUR DE0009797217 50,15 1,68 2,18 2,04 1,83 51,15 0,84./ -30,81 / 0 -

Investmentanteile – Monatsultimo – Preise vom 31.07.2012


ultimo 1.8.2012 11

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Fondsvorsorge 57-66 Tu EUR DE0009797225 49,91 9,14 12,13 -3,70 6,06 50,91 0,94./ -32,03 / 0 -Fondsvorsorge 67-76 Tu EUR DE0009797233 45,44 11,02 12,75 -12,94 7,30 47,26 0,80./ -39,59 / 0 -Fondsvorsorge 77-96 Tu EUR DE0009797241 35,31 8,68 5,37 -32,31 5,40 37,08 0,46./ -47,85 / 0 -Geldmarkt AE Bu EUR DE0008471442 49,80 - - - - 49,80 1,02./ 0 / 0 -Geldmarkt Spezial AE Bu EUR DE0008476276 50,40 - - - - 50,40 0,93./ 0 / 0 -Geldmarkt Spezial IE Bu M4 EUR DE0009797308 977,33 - - - - 977,33 11,76./ 0 / 0 -Global Equity Div.AE Bu (D) EUR DE0008471467 83,76 12,76 44,22 -15,12 11,66 87,95 0./ -47,41 / 0 -Industria Bu M3 (D) EUR DE0009797423 977,15 3,07 - - 10,00 977,15 0./ -2,77 / 0 -Industria AE Bu (D) EUR DE0008475021 73,83 2,28 19,31 -28,57 9,51 77,52 0./ -26,16 / 0 -Informationstechn.AE Bu (E) EUR DE0008475120 91,30 14,77 39,76 0,24 12,56 95,87 0./ -150,41 / 0 -Interglobal AE Bu (C) EUR DE0008475070 162,35 14,94 40,90 -9,13 15,18 170,47 0,01./ -34,53 / 0 -Internat.Renten AE Bu (B) EUR DE0008475054 47,15 19,20 42,18 67,10 8,62 48,56 0,74./ 0 / 0 -Internat.Renten K AE Bu EUR DE0008475195 37,25 13,20 28,30 45,64 6,37 38,18 0,65./ 0 / 0 -Japan AE Bu (D) EUR DE0008475112 33,35 0,51 14,99 -34,49 6,95 35,02 0./ -85,85 / 0 -Kapital + AE Bu (B) EUR DE0008476250 51,38 12,29 44,37 33,91 10,50 52,92 0,71./ 10,85 / 0 -M.Man.Gl.Bal.I Bu EUR DE0006372501 51,34 5,68 18,64 11,19 7,08 52,37 0,85./ 4,80 / -0,00 -Mobil-Fonds AE Bu EUR DE0008471913 53,96 3,00 10,41 20,56 2,32 55,04 1,25./ 0 / 0 -Nebenwerte Dtld.AE Bu (A) EUR DE0008481763 144,38 -0,21 68,81 6,63 20,01 151,60 0./ 66,21 / 0 -NÜRNBERGER Euroland A Bu (B) EUR DE0008471228 76,00 -2,00 21,47 -29,15 12,58 79,80 0./ -64,43 / 0 -OKWLCO-Fonds Bu 6) EUR DE0008494816 69,36 8,36 13,12 18,31 5,63 69,36 1,50./ 0 / 0 -PIMCO Rentenfonds Bu (B) EUR DE0009797415 1074,15 9,06 - - 8,73 1074,15 15,27./ 0 / 0 -Plusfonds Bu (C) EUR DE0008471087 92,06 -11,11 18,70 -19,81 6,28 96,66 0,47./ -2,34 / 0 -Prem. Man. Stabilität Bu EUR DE0009797381 49,72 2,20 - - 3,13 51,21 0,84./ -0,05 / -0,24 -PremiumStars Chance Tu (B) EUR DE0009787077 122,76 9,86 46,35 5,04 10,25 125,83 0,94./ 23,72 / 0 -PremiumStars Wachstum Tu (B) EUR DE0009787069 119,22 9,13 35,79 10,56 9,96 122,20 1,49./ 11,84 / 0 -Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P Bu EUR DE000A0ND6C8 23,46 -5,18 -6,17 - -4,80 24,63 0./ -8,51 / -6,11 -Reale Werte AE Bu EUR DE0009797407 53,79 0,41 - - 5,47 55,94 1,55./ -0,88 / 0 -Rentenfonds AE Bu (B) EUR DE0008471400 77,05 8,63 19,37 33,02 8,48 78,98 1,51./ 0 / 0 -Rohstofffonds AE Bu EUR DE0008475096 90,68 -28,42 1,52 -31,94 -10,86 95,21 0./ 51,85 / 0 -Rohstoffonds Bu M3 EUR DE0009797498 725,34 -27,80 - - -10,41 725,34 0./ -52,48 / 0 -Schweiz AE Bu (C) EUR DE0008476011 223,08 0,93 42,00 2,19 10,32 234,23 0./ 15,27 / 0 -SGB-Renten Bu 6) EUR DE0009764431 56,86 9,83 17,36 33,43 6,44 58,00 0,93./ 0 / 0 -SGB-Variozins Tu EUR DE0008488032 74,92 - - - - 75,29 0,79./ 0 / 0 -Staatsanleihen 2013 AE Bu EUR DE0009797365 109,71 3,76 10,99 - 1,49 111,90 1,35./ 0 / 0 -Staatsanleihen 2013 IE Bu M4 EUR DE0009797373 1098,77 4,06 11,89 - 1,67 1098,77 15,21./ 0 / 0 -Strat. 2016 Plus Tu EUR DE0006372451 39,52 9,14 8,33 23,21 5,36 41,10 1,52./ 0 / 0 -Strat. 2021 Plus Tu EUR DE0006372469 44,24 12,57 24,13 38,87 8,83 46,01 1,53./ 0 / 0 -Strat. 2031 Plus Tu EUR DE0006372477 47,58 20,70 30,07 35,26 8,73 49,48 0,58./ 0 / 0 -Strategie Balance Bu (B) EUR DE0009797258 59,35 10,02 27,26 9,81 8,46 59,35 0,49./ 15,17 / 0 -Strategie Stab. Bu (B) EUR DE0009797282 52,02 7,43 13,50 17,13 5,88 52,02 0,76./ -0,87 / 0 -Strategie Wachstum Bu (B) EUR DE0009797266 60,48 11,39 35,55 1,24 10,06 60,48 0,23./ 17,53 / 0 -Strategie Wachstum Pl. Bu (C) EUR DE0009797274 61,44 14,05 45,70 -5,95 12,12 61,44 0./ 19,02 / 0 -Strategie WachstumPl.I Bu M4 (C) EUR DE0009797316 873,77 15,20 50,00 -1,71 12,76 873,77 0,05./ -19,38 / 0 -Telemedia AE Bu EUR DE0008481789 35,15 24,90 67,25 20,40 20,08 36,91 0./ -121,92 / 0 -Thesaurus ATE Tu (C) EUR DE0008475013 504,19 -5,99 22,66 -9,28 14,82 529,40 0./ 35,17 / 0 -US L Cap Gr AE Bu 1) (C) EUR DE0008475039 36,52 13,96 51,62 9,79 12,70 38,35 0./ -33,87 / 0 -Vermögensbildung Gl.AE Bu (D) EUR DE0008481847 30,88 11,95 40,81 -14,27 11,59 32,42 0./ -8,87 / 0 -Vermögensbld.Dtld.AE Bu (C) EUR DE0008475062 104,14 -5,82 36,30 -15,88 16,69 109,35 0./ 24,95 / 0 -Vermögensbldng.Eur.AE Bu (D) EUR DE0008481813 33,53 2,19 25,90 -29,81 11,29 35,21 0./ -16,62 / 0 -Wachstum Euroland AE Bu (A) EUR DE0009789842 65,41 7,97 53,43 7,81 19,08 68,68 0./ -4,69 / 0 -Wachstum Europa AE Bu (A) EUR DE0008481821 72,07 12,26 70,58 25,69 19,06 75,67 0./ 23,69 / 0 -Wachstum Plus XT Tu EUR DE0009797399 1236,17 15,47 - - 13,22 1236,17 -./ - / 0 -

Allianz Global Investors LuxAkk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors

All.Deluxe A Bu EUR LU0256866673 77,11 3,75 102,33 27,79 18,98 80,97 0./ 37,48 / 0 0,487All.Deluxe P Bu M3 EUR LU0276230850 70,68 3,92 112,76 36,37 19,67 70,68 0./ 30,11 / 0 0,00All.Em.Eu.A(EUR) Bu 6) (A) EUR LU0081500794 332,44 -10,27 32,80 -12,77 16,38 349,06 0./ 53,40 / 0 11,3091All.Em.Eu.I(EUR) Bu M4 (A) EUR LU0230402553 339,26 -9,36 36,53 -9,96 17,07 339,26 0./ 11,12 / 0 8,3715All.Em.Eu.PT(EUR) Tu M3 (A) EUR LU0108935262 356,22 -9,39 36,23 -9,79 17,04 356,22 0./ 52,84 / 0 22,5166All.HiDivAsPaA(EUR) Bu EUR LU0229176416 108,10 - - - 8,10 113,51 0,05./ 7,04 / 0 0,00All.Inst.Plus AE Bu EUR LU0300231452 499,88 - - - - 504,88 0./ 2,49 / 0 0,00All.Inst.Plus PE Bu EUR LU0300231536 5002,17 - - - - 5052,19 0./ 2,96 / 0 0,00All.Inst.Plus PTE Tu EUR LU0300231296 5399,63 - - - - 5453,63 0./ 5,12 / 0 50,6651All.Inst.Plus WTE Tu EUR LU0343018247 529292 - - - - 529292 0./ 4,05 / 0 4117,20All.Multi As.Act.A Bu EUR LU0294651343 46,62 -4,62 29,00 -4,73 9,57 48,95 0./ -11,11 / 0 0,2544All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P Bu M3 (B) EUR LU0263156464 1047,01 6,44 - - 8,81 1047,01 22,71./ 0 / 0 0,00All.PIMCO Infl.SchutzA Bu (E) EUR LU0202944186 51,30 3,28 6,67 9,15 8,69 52,84 1,06./ 0 / 0 0,00All.PIMCO LZFW 2016 Bu EUR LU0688223949 105,40 - - - 5,40 108,56 2,97./ 0 / 0 0,00All.PIMCO Pfandbr.AT Tu (C) EUR LU0039499404 123,13 7,93 16,51 27,60 6,80 126,82 1,44./ 0 / 0 56,8773All.PIMCO Ren.+2013 A Bu EUR LU0543727951 100,99 3,87 - - 4,13 102,00 1,14./ 0 / 0 0,00All.ShT.Pl. WTE Tu M4 EUR LU0385576615 521736 - - - - 521736 0./ 2,24 / 0 1853,23All.Strat.2036 Plus AT Tu EUR LU0279127962 70,24 24,23 34,71 50,25 9,46 73,05 9,77./ 0 / 0 13,3908All.Syst.Ret.Dyn.G Tu M4 EUR LU0418195961 509803 0,69 1,75 - 0,02 509803 0./ 0,39 / 0 0,00All.TAARA-Stftng.A Bu (B) EUR LU0224473941 55,23 6,61 15,22 21,56 4,70 56,89 0,31./ 2,23 / 0 0,00All.TAARA-Stftng.I Bu M4 (B) EUR LU0270726580 55737,2 7,83 18,88 27,57 5,64 55737,2 446,99./ 0,85 / 0 0,00All.TAARA-Stftng.P Bu M3 (B) EUR LU0224474329 5975,16 6,88 16,16 23,26 4,87 5975,16 41,14./ 11,02 / 0 1,5377Asian Small Cap IT Tu USD LU0594338062 1022,65 -1,14 - - 24,75 1022,65 0./ 1,76 / 0 14,4025BestSty.Em.Mrk IT Tu EUR LU0637810291 1020,52 -2,82 - - 10,77 1020,52 0./ -15,72 / 0 23,1667BestSty.US Eq.WT Tu USD LU0788520384 1007,47 - - - 0,75 1007,47 0./ 0,76 / 0 -BIO Balanced A Bu 6) EUR LU0072229809 30,43 5,91 22,22 7,04 8,45 31,65 0,57./ 10,71 / -0,05 0,00Bondspezial AE Bu (B) EUR LU0006245863 51,48 18,57 40,77 62,07 9,02 53,02 1,06./ 0 / 0 0,00Bondspezial ATE Tu (B) EUR LU0036819554 139,22 18,56 40,77 62,11 9,00 143,40 2,85./ 0 / 0 54,5559BRIC Stars AE Bu (E) EUR LU0224575943 126,35 -14,16 13,47 -32,68 6,11 132,67 0./ 27,85 / 0 0,00BRIC Stars ITE Tu M4 (E) EUR LU0229136204 103,79 -13,20 18,47 -28,26 6,90 103,79 0./ 2,41 / 0 3,05863CB Fd.Prem.Man.Eink.A Bu EUR LU0322926154 45,41 1,02 4,30 - 4,75 46,77 0,35./ -5,16 / 0,02 0,00CB Fd.Prem.Man.Eink.C Bu EUR LU0476587992 48,24 1,73 - - 5,17 49,69 0,50./ -0,20 / 0 0,00CB Fd.Pr.Man.Chance A Bu EUR LU0322926741 40,72 -2,61 14,49 - 8,04 41,94 0,03./ -16,10 / -0,05 0,0839CB Fd.Pr.Man.Chance C Bu EUR LU0476591598 49,90 -1,84 - - 8,53 52,40 0,14./ 2,54 / -0,03 0,00CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B Bu EUR LU0322926824 41,28 -1,97 16,58 - 8,43 43,34 0,12./ -13,02 / -0,05 0,00CB Fd.Pr.Man.Dyn. A Bu EUR LU0375359824 51,47 -7,11 13,10 - 9,60 53,01 0./ 14,36 / 0 0,00CB Fd.Pr.Man.Dyn.Pr.B. Bu EUR LU0375360087 52,17 -6,74 14,33 - 9,88 54,78 0./ 15,98 / 0 0,00CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B Bu EUR LU0322926238 45,72 1,80 6,57 - 5,20 48,01 0,55./ -4,52 / -0,01 0,00CB Fd.Pr.M.Wachst.A Bu EUR LU0322926402 43,83 0,30 11,16 - 7,16 45,14 0,17./ -8,27 / -0,07 0,00CB Fd.Pr.M.Wachst.C Bu EUR LU0476589931 49,86 1,08 - - 7,67 51,85 0,40./ 17,42 / -0,06 0,00CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B Bu EUR LU0322926667 44,34 1,01 13,42 - 7,62 46,56 0,31./ -7,71 / -0,04 0,00CB Geldmarkt Dtld.I Bu EUR LU0052221412 50,91 - - - - 50,91 0,55./ 0 / 0 0,00CB Geldmarkt Dtld.I P Bu M4 EUR LU0585535577 1008,21 - - - - 1008,21 13,37./ 0 / 0 0,00CB Premium Man.Chance Bu EUR LU0398552835 61,52 -2,52 14,66 - 8,08 63,37 0,06./ 10,20 / -0,03 0,00CB Premium Man.Eink. Bu EUR LU0398552678 52,83 1,14 4,53 - 4,82 54,41 0,44./ 7,85 / 0 0,00CB Premium Man.Wachst. Bu EUR LU0398552751 58,03 0,41 11,40 - 7,24 59,77 0,25./ 14,33 / -0,06 0,00CBWF Genussschein Pl.A Bu EUR LU0292461901 48,26 6,62 21,66 2,08 5,95 50,67 1,46./ 0 / 0 0,00Coba allst.-anl.Chance Bu EUR LU0322107672 49,23 2,01 24,89 - 9,25 50,71 0,10./ -9,31 / 0 0,4648



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Coba allst.-anl.Eink.P Bu EUR LU0322103333 51,42 3,18 13,48 - 6,29 52,96 0,68./ -5,48 / 0 0,3076Coba allst.-anl.Wachst Bu EUR LU0322106435 50,56 2,81 19,42 - 7,72 52,08 0,50./ -5,47 / 0 0,344cominv.As.Pro.Dy.11/12 Tu EUR LU0322133249 41,69 -9,80 -5,46 - -1,09 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.10/12 Tu EUR LU0304444184 50,36 0,18 4,44 - 0,50 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.11/12 Tu EUR LU0331334218 50,09 -1,88 2,20 - 0,02 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.7/12 Tu . EUR LU0303053614 50,61 -1,69 1,10 0,74 0,38 50,61 0./ -0,04 / 0 0,00cominv.As.Safe K.8/12 Tu EUR LU0303053705 50,68 -1,48 2,30 - 0,64 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Flexible Pf. Tu EUR LU0316909273 57,58 0,65 12,88 - 4,48 60,46 1,46./ -0,79 / 0,34 3,29449cominv.Green En.P.3/13 Tu EUR LU0279145436 50,51 2,37 6,72 0,76 1,04 eing. 0./ -0,06 / 0 0,00cominv.Green En.P.4/13 Tu EUR LU0279146160 50,72 2,44 7,78 3,34 1,10 eing. 0./ -32,80 / 0 0,00cominv.Infra.Sf.K.3/14 Tu EUR LU0343661798 50,35 3,94 9,55 - 1,49 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Klima Sf.K.1/14 Tu EUR LU0326780417 50,33 3,52 8,31 - 1,25 eing. 0./ -0,07 / 0 0,00cominv.Klima Sf.K.2/14 Tu EUR LU0326784674 50,31 3,54 8,10 - 1,17 eing. 0./ -0,11 / 0 0,00cominv.Rohst.Sf.K.5/13 Tu EUR LU0358375078 50,65 1,40 6,81 - 0,90 eing. 0./ -0,04 / 0 0,00cominv.Total Ret.Prot. Tu (C) EUR LU0172205352 59,76 0,10 1,82 -0,13 -0,22 62,15 0./ 0,07 / 0 5,0045Commodities Strat. AE Bu EUR LU0353377335 87,39 -18,29 -6,60 - -2,40 91,76 0./ -0,78 / 0 0,00Commodities Strat. CTE Tu EUR LU0410937063 83,30 -18,69 -7,97 - -2,68 85,80 0./ -0,06 / 0 0,00Commodities Strat. IE Bu M4 EUR LU0353377509 893,64 -17,76 -4,80 - -2,03 893,64 0./ -0,83 / 0 0,00Commodities Strat. PE Bu M3 EUR LU0353377418 892,86 -17,78 -4,88 - -2,03 892,86 0./ -0,90 / 0 0,00Corp.Bd.Euro H.Yld.AE Bu (D) EUR LU0110014080 35,43 1,35 43,00 31,11 12,40 36,49 1,30./ 0,67 / 0 0,00Corp.Bd.Euro H.Yld.IE Bu M4 (D) EUR LU0188098932 50,41 1,96 45,58 34,96 12,80 50,41 2,00./ 0,68 / 0 0,00Corp.Bd.Europa AE Bu (B) EUR LU0079919162 36,49 5,87 22,95 25,62 8,45 37,58 0,69./ 0 / 0 0,00Corp.Bd.Europa IE Bu M4 (B) EUR LU0188098189 1130,91 6,49 25,19 - 8,84 1130,91 24,83./ 0 / 0 0,00Dyn. Vario Protect Tu M4 EUR LU0301268404 67,87 -1,85 -0,70 -29,62 5,37 70,58 0./ 1,54 / 0 2,77521Dyn.Fixed Inc.Fd A Bu EUR LU0294630347 394,04 - - - - 397,98 0./ 0 / 0 0,00Dyn.Fixed Inc.Fd P Bu EUR LU0253083876 3934,06 - - - - 3973,40 0./ 0 / 0 0,00Em.Europe W(EUR) Bu M4 (A) EUR LU0594210774 874,17 -9,08 - - 17,28 874,17 0./ -13,78 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.AE Bu (C) EUR LU0140355917 59,05 7,77 23,52 26,18 9,41 60,82 0,79./ 0 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.CE Bu (C) EUR LU0140356303 58,86 7,37 22,23 23,99 9,19 58,86 0,66./ 0 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.IE Bu M4 (C) EUR LU0140357962 57,03 8,44 25,84 30,09 9,82 57,03 1,00./ 0 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.PE Bu M3 (C) EUR LU0212861099 53,69 8,67 26,03 30,16 10,05 53,69 0,88./ 0 / 0 0,00Euro Garant AE Bu EUR LU0334914503 112,51 -1,88 5,74 - 0,49 eing. 0./ 0 / 0 0,00Euro Prot.Dyn.+ Tu EUR LU0169405262 117,94 -7,91 -9,78 -14,14 -1,75 122,66 0./ 0,72 / 0 13,7863Euro Prot.Dyn.3 Tu EUR LU0165729426 121,86 2,24 2,95 5,87 0,69 126,73 1,83./ 0,59 / 0 22,2945EuroLZFE2014 AE Bu EUR LU0501082522 101,69 3,21 - - 4,32 103,72 1,41./ 0 / 0 0,00EuroLZFE2014 IE Bu M4 EUR LU0501083413 1014,03 3,66 - - 4,58 1014,03 15,45./ 0 / 0 0,00EuroLZFE2015 AE Bu EUR LU0568332265 102,57 4,10 - - 5,57 104,62 1,45./ 0 / 0 0,00EuroLZFE2016 AE Bu EUR LU0679319391 104,34 - - - 7,18 107,47 1,54./ 0 / 0 0,00Euro.Micro Cap ITE Tu EUR LU0594339896 1047,48 3,89 - - 13,94 1047,48 0./ 3,46 / 0 21,7565Euro.Micro Cap WE Bu EUR LU0665631031 1133,26 - - - 12,80 1133,26 0./ 12,35 / 0 0,00FinanzPlan2015 AE Bu EUR LU0239364028 95,23 1,92 19,48 -5,03 6,27 97,13 1,01./ -5,31 / 0 0,00FinanzPlan2015 CE Bu EUR LU0261741127 90,43 1,65 18,58 -6,17 6,10 90,43 0,59./ -12,05 / -0,09 0,00FinanzPlan2020 AE Bu EUR LU0239364531 91,39 2,03 23,09 -12,97 7,16 93,22 0,90./ -10,81 / 0 0,00FinanzPlan2020 CE Bu EUR LU0261743172 85,69 1,72 21,99 -14,26 6,97 85,69 0,55./ -19,32 / -0,09 0,00FinanzPlan2025 AE Bu EUR LU0239365264 92,78 1,33 24,77 -12,79 8,03 96,49 0,85./ -11,92 / 0 0,00FinanzPlan2025 CE Bu EUR LU0261743339 87,00 1,02 23,65 -14,04 7,83 87,00 0,49./ -20,73 / -0,07 0,00FinanzPlan2030 AE Bu EUR LU0239367716 94,79 1,03 25,64 -11,48 8,51 98,58 0,95./ -9,18 / 0 0,00FinanzPlan2030 CE Bu EUR LU0261743842 88,50 0,71 24,41 -12,84 8,32 88,50 0,39./ -18,94 / -0,07 0,00FinanzPlan2035 AE Bu EUR LU0239368102 95,31 0,87 26,01 -11,23 8,60 99,12 0,99./ -9,90 / 0 0,00FinanzPlan2035 CE Bu EUR LU0261744147 88,90 0,58 24,89 -12,53 8,42 88,90 0,34./ -19,17 / -0,06 0,00FinanzPlan2040 AE Bu EUR LU0239368953 95,14 0,94 26,33 -11,63 8,67 98,95 1,05./ -10,61 / 0 0,00FinanzPlan2040 CE Bu EUR LU0261744907 88,76 0,63 25,21 -12,83 8,48 88,76 0,34./ -19,42 / -0,07 0,00FinanzPlan2045 AE Bu EUR LU0239369506 94,51 0,82 26,59 -12,19 8,67 98,29 0,91./ -11,04 / 0 0,00FinanzPlan2045 CE Bu EUR LU0261745383 88,31 0,52 25,46 -13,40 8,48 88,31 0,32./ -19,81 / -0,06 0,00FinanzPlan2050 AE Bu EUR LU0239384059 93,80 1,09 27,27 -12,86 9,09 97,55 0,77./ -12,48 / 0 0,00FinanzPlan2050 CE Bu EUR LU0261745896 87,69 0,79 26,13 -14,13 8,90 87,69 0,23./ -21,29 / -0,06 0,00Flexi Asia Bd. AM Bu NZD LU0790109010 10,07 - - - 0,70 10,57 -./ - / - -Garant Dynamic IT Tu M4 EUR LU0253954332 79,05 -11,12 -13,12 -27,22 -0,88 82,21 0,74./ 5,17 / 0 8,31138Garantie Plus 2012 ATE Tu EUR LU0267494176 110,68 1,58 7,99 10,50 0,77 eing. 0./ 0 / 0 0,00Gl.Bd.High Grade AE Bu (B) EUR LU0037533287 72,33 19,95 41,47 63,37 8,62 74,50 2,24./ 0 / 0 0,00Gl.Bd.High Grade ATE Tu (B) EUR LU0037533956 156,30 19,94 41,41 63,36 8,62 160,99 4,76./ 0 / 0 58,2411Gl.Strat.Dyn. ITU Tu USD LU0408057700 106,14 -3,41 -0,80 - 2,67 106,14 0./ 0 / 0 0,00High Div.Disc.AE Bu EUR LU0204035603 43,79 1,03 16,84 -25,54 7,70 45,98 0./ -11,87 / 0 0,00High Div.Disc.C Bu EUR LU0204037138 65,46 0,54 15,10 -27,35 7,38 66,77 0./ -60,46 / 0 0,00High Div.Disc.IE Bu M4 EUR LU0204037484 42,85 1,91 19,77 -22,57 8,24 42,85 0./ -16,08 / 0 0,00High Yld.Income FD Bu USD LU0087342167 11,20 10,01 24,14 19,30 8,99 11,56 -./ - / - -Horizont Balance Bu (B) EUR LU0103682786 101,18 1,21 26,47 6,63 8,49 105,23 1,00./ 22,45 / 0 0,00Horizont Defensiv Bu (B) EUR LU0103682513 114,25 3,24 23,96 19,66 6,81 118,82 2,33./ 16,92 / 0 0,00Horizont Dynamik Bu (B) EUR LU0103683248 79,20 -0,33 27,39 -3,89 8,72 83,16 0,04./ 25,46 / 0 0,00Income&Growth A Bu EUR LU0766462104 101,69 - - - 1,69 105,76 0,09./ 1,30 / 0 -IVV Aktien M Bu EUR LU0372290675 49,79 -4,33 16,91 - 3,47 52,53 0./ 22,54 / 0 0,00Life One Bu EUR LU0196117799 54,48 1,38 1,34 1,95 0,26 56,11 0,51./ 0 / 0 2,71278MetallRente Bu EUR LU0147989353 63,96 5,98 40,74 -2,92 11,00 67,16 0,43./ 8,14 / 0 0,00MLP AR I AE Bu EUR LU0252186555 100,73 -0,55 14,05 - 0,66 102,74 0,70./ 1,54 / -0,09 0,00MLP AR II AE Bu EUR LU0268212239 102,58 -1,31 17,44 - 0,96 105,66 0,74./ 0,46 / -0,19 0,00Money Market US AU Bu USD LU0057107152 99,19 - - - - 99,19 0./ 0 / 0 0,00OLB Chance AE Bu EUR LU0336529929 154,83 -1,58 16,67 - 4,98 161,02 0./ -5,73 / 0 0,00OLB Ertrag AE Bu EUR LU0336523302 155,43 0,50 7,89 - 3,70 158,54 1,10./ -2,66 / 0 0,00OLB Optimum AE Bu EUR LU0369787089 106,71 -6,01 11,42 - 1,46 113,11 0,67./ -6,26 / 0 0,00OLB Wachstum AE Bu EUR LU0336524375 156,16 -0,91 13,11 - 4,03 160,84 0./ -3,94 / 0 0,00PremiumMandat Bal.CE Bu EUR LU0268208047 94,24 2,30 23,50 1,35 6,37 98,01 0,80./ -8,94 / -0,27 0,00PremiumMandat Def.CE Bu (C) EUR LU0268209441 99,06 3,36 18,74 7,41 5,58 102,03 2,81./ -8,67 / -0,22 0,00PremiumMandat Dyn.+ Bu EUR LU0345923816 115,28 2,22 31,92 - 10,04 121,04 0./ 0,35 / 0 0,00PremiumMandat Dyn.CE Bu EUR LU0268210969 93,94 -0,65 24,99 -4,48 6,40 98,64 0,16./ -18,00 / 0 0,00RAS Lux Bd.Europe Tu EUR LU0055869092 64,16 10,74 15,93 22,29 6,35 64,16 -./ - / - -RAS Lux Eq.Europe Tu EUR LU0055868441 39,48 -1,96 11,08 -22,37 8,43 39,48 -./ - / - -RAS Lux Sh.Term $ Tu USD LU0068032530 142,49 - - - - 142,49 -./ - / - -RAS Lux Sh.Term Europe Tu EUR LU0068032704 65,99 - - - - 65,99 -./ - / - -Rendite Extra AE Bu (A) EUR LU0202995170 65,73 11,65 27,69 46,71 6,57 67,70 0,78./ -2,30 / 0 0,00Rendite Extra ATE Tu (A) EUR LU0041034595 104,65 11,65 27,68 46,69 6,57 107,79 1,24./ 0,60 / 0 30,938Rendite Extra PE Bu M3 (A) EUR LU0202995337 66,58 12,09 29,18 49,47 6,80 66,58 0,99./ -2,04 / 0 0,00Short Term Fix.Inc.A Bu M3 EUR LU0205268401 2633,95 - - - - eing. 0./ 0 / 0 0,00Short Term Fix.Inc.P Bu EUR LU0205268237 26,18 - - - - eing. 0./ 0 / 0 0,00Small Cap AE Bu (B) EUR LU0096450639 101,72 -0,48 51,56 -14,21 13,32 eing. 0./ 60,12 / 0 0,00Small Cap IE Bu M4 (B) EUR LU0235474060 122,67 0,51 56,21 -7,47 13,97 eing. 0./ 20,15 / 0 0,00Small Cap WTE Tu M4 (B) EUR LU0317263795 1007,58 0,86 57,59 - 14,19 eing. 0./ -2,06 / 0 35,7391Syst.Multi Strat.ATE Tu EUR LU0310774517 95,31 -0,73 -1,29 -4,69 3,12 100,08 0,08./ -28,92 / 0 6,7634Syst.Multi Strat.IE Bu M4 EUR LU0299345339 897,49 0,62 1,73 -0,38 3,72 897,49 2,99./ -34,12 / 0 0,00Total Re.Asian Eq.AT Tu HKD LU0797268264 10,12 - - - 1,20 10,63 -./ - / - -Ultra ShT.euro PTE Tu M3 EUR LU0340576999 52,74 - - - - 52,74 0,75./ 0 / 0 4,66154UntAnl 2013 AE Bu EUR LU0389618884 103,86 3,10 10,51 - 2,44 106,98 1,42./ 0 / 0 0,00UntAnl 2013 IE Bu EUR LU0389620948 1040,37 3,60 12,10 - 2,72 1040,37 15,84./ 0 / 0 0,00UntAnl 2013 SE Bu EUR LU0389619932 104,01 3,52 11,84 - 2,68 109,21 1,56./ 0 / 0 0,00


ultimo 1.8.201212

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


US High Yield AM Bu NZD LU0788519618 10,05 - - - 0,40 10,35 -./ - / - -VermManag Balance Bu EUR LU0321021155 104,27 5,41 19,92 - 7,74 107,40 1,22./ -1,39 / 0 0,00VermManag Chance Bu EUR LU0321021585 96,33 6,55 30,54 - 11,62 100,18 0./ -8,80 / 0 0,00VermManag Subst Bu EUR LU0321021072 105,22 4,31 13,64 - 5,90 107,85 2,66./ -0,12 / 0 0,00VermManag Wachst Bu EUR LU0321021312 100,98 5,82 25,47 - 9,69 104,51 0,54./ -5,38 / 0 0,00VermManag Wachst.Bal. Bu EUR LU0654786689 117,79 - - - 10,78 122,50 1,16./ 7,09 / 0 0,00Volat Strat PE Bu M3 EUR LU0417273223 1109,31 2,40 - - 4,82 1109,31 6,53./ -0,01 / 0 0,00Volatility Strat. PT2 Tu EUR LU0719861360 1030,68 - - - - 1051,29 3,67./ 0 / 0 3,69174Volatility Strategy IE Bu M4 EUR LU0417273579 1246,41 2,37 22,35 - 4,84 1246,41 10,01./ -0,01 / 0 0,00Volatility Strategy IT Tu M4 EUR LU0417273652 1056,01 2,42 - - 4,83 1056,01 6,37./ 0 / 0 17,4677Volatility Strategy P2 Bu M2 EUR LU0671146552 1068,64 - - - 4,49 1090,01 2,91./ 0 / 0 0,00

Allianz European Pension Inv.AEP Defensive AE Bu EUR LU0259886124 96,06 4,24 5,59 - 3,92 99,90 1,63./ -7,05 / 0 0,00AEP Defensive IE Bu M4 EUR LU0259887957 956,98 4,73 7,07 10,00 4,20 956,98 19,18./ -8,93 / 0 0,00Allianz Strategy 50 Tu M3 EUR LU0535372949 1138,76 9,79 - - 8,79 1138,76 12,92./ 9,28 / 0 29,1685Allianz Strategy 75 Tu M3 EUR LU0535373087 1200,58 11,70 - - 10,64 1200,58 5,77./ 14,64 / 0 26,8666Strategy 15 CTE Tu EUR LU0398560267 118,20 5,90 11,70 - 4,39 118,20 1,88./ 7,30 / 0 6,64174Strategy 50 CTE Tu EUR LU0352312184 120,53 8,80 23,29 - 8,22 120,53 0,97./ 8,91 / 0 6,91613Strategy 75 CTE Tu EUR LU0352312853 122,00 10,56 34,18 - 9,98 122,00 0,39./ 14,57 / 0 5,56872

Allianz Global Investors FundAGIF Asia Pacific AE Bu (C) EUR LU0204480833 18,31 -0,89 31,81 -1,20 9,84 19,23 0./ 46,21 / 0 0,00AGIF Asia Pacific ATE Tu (C) EUR LU0204480676 10,62 -0,93 31,76 -1,21 9,82 11,15 0./ 2,01 / 0 0,33634AGIF Asia Pacific AU Bu (C) USD LU0204485717 15,10 -14,95 14,79 -11,52 4,28 15,86 0./ 44,34 / 0 0,00AGIF Asia Pacific CTE Tu EUR LU0204481138 10,14 -1,65 28,84 -5,59 9,39 10,34 -./ - / - -AGIF Asia Pacific IE Bu M4 (C) EUR LU0204482706 18,39 0,01 35,28 2,76 10,45 18,39 0./ 46,71 / 0 0,00AGIF Asia Pacific IU Bu M4 (C) USD LU0204486368 17,15 -14,02 17,51 -8,13 4,83 17,15 0./ 46,67 / 0 0,00AGIF Asia Pacific SE Bu (C) EUR LU0400425632 17,85 -0,14 34,75 - 10,32 19,28 0./ 44,12 / 0 0,00AGIF Asian Mu.In + AT Tu USD LU0384037296 10,64 - - - 6,29 11,17 -./ - / - -AGIF Asian Mu.In.+ ITU Tu M4 USD LU0384039318 13,68 -2,36 31,79 - 6,63 13,68 -./ - / - -AGIF AsianMultil AMU Bu USD LU0488056044 10,06 -2,91 - - 6,25 10,56 -./ - / - -AGIF Best Sty.Eurol.IE Bu M4 (D) EUR LU0178440839 7,33 -11,08 -3,80 -35,54 3,82 7,33 0./ -32,94 / 0 0,00AGIF Best Styl.Eur.ATE Tu (D) EUR LU0178439310 5,92 -11,64 -5,58 -37,35 3,50 6,22 0./ -79,72 / 0 0,6219AGIF Best Styl.Eur.CTE Tu (D) EUR LU0178439666 5,76 -12,20 -7,10 -39,05 3,23 5,88 -./ - / - -AGIF Best Styl.Eur.XTE Tu EUR LU0225099422 875,05 -10,59 - - 4,25 875,05 -./ - / - -AGIF Best.St.Eur.A Bu (D) EUR LU0178439401 90,99 -11,67 - - 3,52 95,54 0./ -9,49 / 0 0,00AGIF Br EqATHUF Tu HUF LU0527935992 21662,8 -9,51 - - -3,53 22745,9 -./ - / - -AGIF Braz AGBP Bu GBP LU0511870916 78,63 -12,62 - - -0,33 82,56 -./ - / - -AGIF Braz ATE Tu EUR LU0511871054 88,20 -1,99 - - 6,72 92,61 0./ -26,14 / 0 0,9299AGIF Braz AU Tu USD LU0511871138 7,79 -15,87 - - 1,30 8,18 0./ -26,14 / 0 0,08796AGIF BRIC Eq.AT Tu (E) SGD LU0485429301 7,47 -22,99 - - -2,99 7,84 -./ - / - -AGIF BRIC Eq.ATE Tu (E) EUR LU0293313325 76,85 -13,22 14,36 - 6,46 80,69 0./ - / 0 0,00AGIF BRIC Eq.ATU Tu (E) USD LU0293314216 5,46 -25,51 -0,91 - 0,92 5,73 0./ - / 0 0,00AGIF BRIC Eq.CTE Tu EUR LU0293313671 77,50 -13,87 11,82 - 6,00 79,05 -./ - / - -AGIF BRIC Eq.IE Bu M4 (E) EUR LU0293313911 834,83 -12,36 17,78 - 7,07 834,83 0./ -17,39 / 0 0,00AGIF China AE Bu EUR LU0348825174 79,11 -2,35 - - 5,65 83,07 0./ -34,86 / 0 0,00AGIF China AG Bu GBP LU0348825687 109,59 -12,91 -1,94 - -1,45 115,07 -./ - / - -AGIF China AHKD Bu HKD LU0561508036 7,52 -16,45 - - 0,13 7,90 -./ - / - -AGIF China ATH2 Tu CNY LU0765755334 9,44 - - - -5,60 9,91 -./ - / - -AGIF China ATS Tu SGD LU0417516902 8,08 -12,74 - - -3,23 8,48 -./ - / - -AGIF China AU Bu USD LU0348825331 39,42 -16,03 -6,52 - 0,25 41,39 0./ 26,25 / 0 0,00AGIF China CTE Tu EUR LU0348827899 112,44 -3,12 - - 5,20 114,69 0./ -3,85 / 0 0,00AGIF China ITU Tu M4 USD LU0348831818 1666,10 -15,18 -3,67 - 0,85 1666,10 0./ 36,68 / 0 64,2308AGIF China NU Bu M3 USD LU0567130009 776,43 -14,92 - - 1,03 776,43 0./ -28,43 / 0 0,00AGIF China PT Tu AUD LU0757888515 920,48 - - - -7,95 920,48 -./ - / - -AGIF China WU Bu M4 USD LU0594168121 794,09 -14,91 - - 1,07 794,09 0./ -25,60 / 0 0,00AGIF Commo IE Bu M4 EUR LU0542501423 923,78 -20,11 - - -1,18 923,78 0./ 0 / 0 0,00AGIF Convertible Bd A Bu EUR LU0706716205 106,74 - - - 6,74 109,94 0,77./ 0 / 0 0,00AGIF Convertible Bd AT Tu EUR LU0706716387 106,77 - - - 6,77 109,97 0,76./ 0 / 0 0,00AGIF Convertible Bd IT Tu EUR LU0706716544 1070,86 - - - 7,09 1070,86 10,35./ 0 / 0 0,00AGIF Demogr.Trends AE Bu EUR LU0342677829 167,89 8,05 33,16 - 11,01 176,28 0./ 42,06 / 0 0,00AGIF Demogr.Trends ATU Tu USD LU0342679015 14,64 -7,17 16,19 - 5,32 15,37 0./ 42,67 / 0 0,00586AGIF Dis.Eu.Strat.AE Bu EUR LU0384022694 105,10 7,48 - - 5,32 110,36 0./ 0 / 0 0,00AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP Bu GBP LU0384023239 90,83 -4,67 - - -0,94 95,37 -./ - / - -AGIF Dis.Eu.Strat.CTE Tu EUR LU0384027578 104,17 6,62 - - 4,51 107,30 0./ 0 / 0 0,00AGIF Dis.Eu.Strat.IE Bu M4 EUR LU0384030010 1063,37 8,52 - - 6,10 1063,37 2,26./ 0 / 0 0,00AGIF DynMuAssPl A H2 Bu EUR LU0342683553 93,93 -7,54 - - 1,75 97,69 2,04./ -1,36 / 0 0,00AGIF DynMuAssPl I H2 Bu JPY LU0726106791 198798 - - - -0,60 198798 -./ - / - -AGIF Emg Asia AT Tu HKD LU0589944569 8,87 -17,95 - - 3,38 9,31 -./ - / - -AGIF EnhFixInc. WE Bu EUR LU0706717518 1020,74 - - - 2,07 1020,74 12,41./ 0 / 0 0,00AGIF EnhSTE ATE Tu EUR LU0293294277 107,82 - - - - 107,82 1,62./ 0 / 0 5,00182AGIF EnhSTE CTE Tu EUR LU0293294434 104,93 - - - - 104,93 1,54./ 0 / 0 3,53337AGIF EnhSTE IE Bu M4 EUR LU0293295324 1037,52 - - - - 1037,52 15,80./ 0 / 0 0,00AGIF EnhSTE ITE Tu M4 EUR LU0293295597 1052,39 - - - - 1052,39 16,06./ 0 / 0 37,7078AGIF EnhSTE SH2 Bu AUD LU0678493700 104,35 - - - - 106,44 1,22./ 0 / 0 0,00AGIF EnhSTE SH2 Bu NOK LU0678493965 1023,70 - - - - 1044,17 12,68./ 0 / 0 0,00AGIF Eu EqG ATH Tu HUF LU0527936024 33180,6 18,39 - - 8,76 34839,6 -./ - / - -AGIF Eu SRI AE Bu EUR LU0542502157 84,01 -10,99 - - 5,70 88,21 0./ -17,66 / 0 0,00AGIF Eu SRI NE Bu EUR LU0542502660 848,71 -9,96 - - 6,40 848,71 0./ -16,86 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Div.AE Bu EUR LU0414045582 97,67 4,03 - - 7,31 102,55 0./ -0,95 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Div.ATE Tu EUR LU0414045822 169,83 4,03 28,23 - 7,30 178,32 0./ 28,53 / 0 19,5079AGIF Eur.Eq.Div.ATHP Tu PLN LU0739341922 399,74 - - - -0,07 419,73 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Div.CTE Tu EUR LU0414046390 165,64 3,25 25,39 - 6,84 170,61 0./ 31,25 / 0 16,8098AGIF Eur.Eq.Div.ITE Tu M4 EUR LU0414047281 1748,92 4,97 31,64 - 7,86 1748,92 0./ 31,07 / 0 223,407AGIF Eur.Eq.Gr.AE Bu (A) EUR LU0256839191 148,17 13,47 78,04 33,66 19,87 155,58 0./ - / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Gr.AG Bu (A) GBP LU0264555375 160,83 1,08 - - 11,73 168,87 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.ATE Tu (A) EUR LU0256839274 149,30 13,47 78,03 33,70 19,87 156,77 0./ - / 0 1,38469AGIF Eur.Eq.Gr.ATHP Tu PLN LU0678959247 422,98 - - - 5,75 444,13 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256839860 142,73 12,60 74,08 28,78 19,34 145,58 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.IE Bu M4 (A) EUR LU0256880153 1539,41 14,48 82,77 39,42 20,49 1539,41 0./ 35,70 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Gr.ITE Tu M4 (A) EUR LU0256881128 1611,57 14,48 82,78 39,43 20,49 1611,57 0./ 35,66 / 0 48,1564AGIF Eur.Eq.Gr.PG Bu GBP LU0604763499 1099,97 - - - 10,00 1099,97 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.WE Bu M4 (A) EUR LU0256881987 1577,60 14,83 84,42 41,57 20,70 1577,60 0./ 36,44 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Gr.WTE Tu M4 (A) EUR LU0256883504 1337,57 14,82 - - 20,70 1337,57 0./ 24,64 / 0 19,4323AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG Bu GBP LU0442335922 122,07 -9,32 - - 8,00 128,17 -./ - / - -AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE Tu EUR LU0293315296 137,71 1,86 - - 15,97 144,60 0./ 29,41 / 0 0,00AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE Tu M4 EUR LU0293315965 1416,27 2,89 - - 16,65 1416,27 0./ 29,88 / 0 20,8489AGIF Euro Bond AE Bu Q (C) EUR LU0165915215 10,35 7,00 22,36 19,56 8,74 10,66 0,09./ 0 / 0 0,00AGIF Euro Bond ATE Tu (C) EUR LU0165915058 13,36 6,97 22,46 19,61 8,79 13,76 0,22./ 0 / 0 2,8118AGIF Euro Bond CTE Tu EUR LU0165915488 11,89 6,83 22,07 18,90 8,68 12,13 -./ - / - -AGIF Euro Bond IE Bu M4 (C) EUR LU0165915991 10,53 7,64 24,75 23,31 9,12 10,74 0,22./ 0 / 0 0,00AGIF Euro High Yield A Bu EUR LU0482909818 107,81 3,52 - - 11,86 111,04 4,51./ 0 / 0 0,00AGIF Euro HighYield A Tu PLN LU0551719049 430,16 7,03 - - 14,37 443,06 16,87./ 0 / 0 4,6297



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


AGIF Euro HighYield AT Tu EUR LU0482909909 118,28 3,53 - - 11,87 121,83 4,87./ 0 / 0 9,9572AGIF Euro HighYield I Bu PLN LU0630281342 426,83 7,55 - - 14,75 426,83 -./ - / - -AGIF Euro HighYield IT Tu M4 EUR LU0482910402 1200,30 4,14 - - 12,26 1200,30 54,27./ 0 / 0 110,021AGIF Euro InvGrBdStrat Tu EUR LU0706717278 1016,28 - - - 1,63 1016,28 11,42./ 0 / 0 0,00AGIF Euro Strategy C Bu EUR LU0484424121 104,91 7,65 - - 5,16 108,06 1,82./ 0 / 0 0,00AGIF Euro Strategy CT Tu EUR LU0484424394 109,34 7,65 - - 5,16 112,62 2,07./ 0 / 0 4,20971AGIF Euro Strategy IT Tu M4 EUR LU0482909578 1109,45 8,27 - - 5,52 1109,45 25,56./ 0 / 0 51,1681AGIF Eurol.Eq.Gr.AE Bu (A) EUR LU0256839944 125,42 11,41 64,43 16,58 20,68 131,69 0./ - / 0 0,00AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE Tu (A) EUR LU0256840447 128,58 11,41 64,45 16,50 20,68 135,01 0./ - / 0 1,54453AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256840793 125,28 10,58 60,78 12,27 20,16 127,79 -./ - / - -AGIF Eurol.Eq.Gr.IE Bu M4 (A) EUR LU0256883843 1308,67 12,41 68,80 21,51 21,30 1308,67 0./ 25,37 / 0 0,00AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE Tu M4 (A) EUR LU0256884064 1375,30 12,41 68,80 21,55 21,30 1375,30 0./ 29,18 / 0 0,00AGIF Eurol.Eq.Gr.WE Bu M4 (A) EUR LU0256884577 1316,50 12,74 70,37 21,29 21,51 1316,50 0./ 25,76 / 0 0,00AGIF Europ.Eq.AE Bu EUR LU0327454749 121,74 3,11 17,95 - 10,51 127,83 0./ 18,66 / 0 0,00AGIF Europ.Eq.SE Bu EUR LU0400424742 1355,48 3,90 20,68 - 11,00 1463,92 0./ 26,69 / 0 0,00AGIF Flex.Asia Bd AM Bu HKD LU0706718086 10,17 - - - 1,70 10,68 -./ - / - -AGIF Flex.Asia Bd AM Tu USD LU0745992734 10,17 - - - 1,70 10,68 -./ - / - -AGIF Flex.Asia Bd AMH2 Bu AUD LU0706718243 10,18 - - - 1,80 10,69 -./ - / - -AGIF Flex.Asia Bd AMH2 Bu CAD LU0706718755 10,17 - - - 1,70 10,68 -./ - / - -AGIF Flex.Asia Bd AMH2 Bu CNY LU0774780943 10,18 - - - 1,80 10,69 -./ - / - -AGIF Flex.Asia Bd AT Tu USD LU0745992494 10,17 - - - 1,70 10,68 0,02./ 0 / 0 -AGIF Flex.Asia Bd I Bu EUR LU0706718839 1032,36 - - - 3,24 1032,36 2,49./ 0 / 0 -AGIF Flex.Bd.Strat. A Bu EUR LU0639172146 102,85 - - - 2,83 105,94 1,80./ 0 / 0 0,00AGIF Flex.Bd.Strat. C Bu EUR LU0639172732 102,68 - - - 2,71 105,76 1,65./ 0 / 0 0,00AGIF Flex.Bd.Strat. IT Tu EUR LU0639173383 1043,88 - - - 3,12 1043,88 21,90./ 0 / 0 3,91351AGIF Flex.Bd.Strat.CTE Tu EUR LU0639172906 103,67 - - - 2,70 106,78 1,36./ 0 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends AE Bu EUR LU0342688198 133,46 11,78 68,21 - 17,45 140,13 0./ 7,99 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends AE Bu GBP LU0342688354 120,56 -0,31 53,54 - 9,63 126,59 -./ - / - -AGIF Gl.AgTrends ATE Tu EUR LU0342688941 106,42 11,61 66,75 - 17,40 111,74 0./ -14,82 / 0 0,00675AGIF Gl.AgTrends ATU Tu USD LU0342689089 10,52 -4,01 46,31 - 11,44 11,05 0./ 7,88 / 0 0,00144AGIF Gl.AgTrends CTE Tu EUR LU0342689832 116,72 10,98 64,67 - 16,95 120,22 0./ -5,81 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends ITE Tu M4 EUR LU0342691812 1246,04 12,77 72,86 - 18,10 1246,04 0./ -0,81 / 0 18,8544AGIF Gl.AgTrends P Bu GBP LU0342692547 1066,96 - - - 10,16 1066,96 -./ - / - -AGIF GlEcoT AE Bu EUR LU0250028817 72,02 -4,85 -7,64 -43,98 4,50 75,62 0./ -36,19 / 0 0,00AGIF GlEcoT ATE Tu EUR LU0287146376 58,84 -4,85 -7,63 -43,99 4,51 61,78 0./ -67,43 / 0 0,16581AGIF GlEcoT CTE Tu EUR LU0250034039 56,57 -5,58 -9,69 -46,09 4,05 57,70 -./ - 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ultimo 1.8.2012 13

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Ausgabe-preis

31.07.


AGIF RCM RenFixInc PH2 Bu GBP LU0631906087 1020,79 2,14 - - 0,49 eing. -./ - / - -AGIF RCM RenFixIncAH2 Bu EUR LU0631905352 101,80 1,28 - - 0,00 eing. 2,45./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenminFixInc Bu EUR LU0631906160 1030,01 2,17 - - 0,31 eing. 30,16./ 0 / 0 0,00AGIF RCM US Eq ATU Tu USD LU0256863902 9,72 - - - -2,80 10,21 0./ -2,47 / 0 0,00AGIF RCM US Eq P Bu EUR LU0256896159 1071,28 - - - 6,65 1071,28 0./ 3,93 / 0 -AGIF Real Estate ATE Tu EUR LU0342694162 87,88 -2,27 43,71 - 20,58 92,27 -./ - / - -AGIF Struc IE Bu EUR LU0527948110 1068,42 -0,64 - - 3,83 1068,42 0./ 0 / 0 0,00AGIF Struc WE Bu EUR LU0527948201 1068,35 -0,28 - - 2,48 1068,35 0./ 0 / 0 0,00AGIF Struc WT2E Tu EUR LU0527948383 1046,04 -2,49 - - 2,91 1046,04 0./ 0 / 0 0,00AGIF Target Re.Bd C Bu EUR LU0721540960 102,01 - - - 2,39 105,07 0,54./ 0 / 0 -AGIF Target Re.Bd W Bu EUR LU0721541422 1017,21 - - - 1,72 1017,21 9,72./ 0 / 0 0,00AGIF Thailand AE Bu EUR LU0348798009 391,82 20,92 185,72 - 24,23 411,41 0./ 74,86 / 0 0,00AGIF Thailand AU Bu USD LU0348798264 31,77 4,09 148,24 - 18,06 33,36 0./ 62,88 / 0 0,00AGIF Thailand ITU Tu M4 USD LU0348802470 36,14 5,12 155,23 - 18,73 36,14 0./ 60,95 / 0 1,71777AGIF Tiger A Bu EUR LU0348804922 192,72 -3,57 35,19 - 7,66 202,36 0./ 41,76 / 0 0,00AGIF Tiger ATU Tu (C) USD LU0348807354 67,57 -17,15 17,72 - 2,16 70,95 0./ 24,99 / 0 2,9371AGIF Tiger AU Bu (C) USD LU0348805143 66,59 -17,15 17,79 - 2,16 69,92 0./ 25,22 / 0 0,00AGIF Tot.R.AsianEq.ATU Tu (C) USD LU0348816934 22,92 -15,24 19,87 - 4,18 24,07 0./ 29,59 / 0 0,50866AGIF Tot.R.AsianEq.AU Bu (C) USD LU0348814723 20,16 -15,22 19,86 - 4,19 21,17 0./ 30,30 / 0 0,00AGIF Tot.R.AsianEq.ITU Tu M4 (C) USD LU0348822155 24,36 -14,47 23,28 - 4,77 24,36 0./ 30,44 / 0 1,13108AGIF Tot.R.AsianEq.PTU Tu M3 (C) USD LU0348824870 24,42 -14,44 23,33 - 4,72 24,42 0./ 30,47 / 0 1,08064AGIF Treas.EO Bd.Pl.13 Bu M4 EUR LU0178437884 1072,63 3,20 14,31 29,62 2,74 1094,08 24,03./ 0 / 0 0,00AGIF Tr.ShT.Pl.eur.AE Bu EUR LU0178431259 99,25 - - - - 100,24 1,51./ 0 / 0 0,00AGIF Tr.ShT.Pl.eur.IE Bu M4 EUR LU0178432067 983,67 - - - - 983,67 20,80./ 0 / 0 0,00AGIF US High Yield AMH Bu AUD LU0649033221 10,44 - - - 8,71 10,75 -./ - / - -AGIF US High Yield AMH Bu CAD LU0676280554 10,38 - - - 6,89 10,69 -./ - / - -AGIF US High Yield AMH Bu EUR LU0676280711 10,36 - - - 6,48 10,67 -./ - / - -AGIF US High Yield AMH Bu GBP LU0676280802 10,39 - - - 6,57 10,70 -./ - / - -AGIF US High Yield IH2 Bu EUR LU0774943673 1033,20 - - - 3,24 1033,20 10,13./ 0 / 0 -AGIF US Hi.Yield AMH2 Gu CNY LU0765755177 10,12 - - - 3,13 10,42 -./ - / - -AGIF US Hi.Yield AMH2 Bu SGD LU0761598746 10,25 - - - 3,17 10,56 -./ - / - -AGIF US Hi.Yield ATH2 Tu PLN LU0789505442 408,98 - - - 2,25 421,25 -./ - / - -AGIF US Lg Cap ATS Tu SGD LU0417517892 11,13 7,64 - - 1,74 11,69 -./ - / - -AGIF US Lg Cap WU Bu USD LU0294431225 1693,37 5,21 37,58 - 6,40 1693,37 0./ 39,70 / 0 0,00AGIF USD Liquidity AU Bu USD LU0348834911 9,17 - - - - eing. 0./ 0 / 0 0,00AGIF USEQAATSGD Tu SGD LU0417517546 11,24 7,35 - - 1,81 11,80 -./ - / - -AGIF USEQS AEUR Bu EUR LU0256843979 119,61 20,61 - - 11,50 125,59 0./ 10,41 / 0 0,00AGIF USEQS AGBP Bu GBP LU0264559369 110,45 7,54 - - 4,14 115,97 -./ - / - -AGIF USEQS AU Bu USD LU0256863811 10,55 3,61 32,19 - 5,92 11,08 0./ - / 0 0,00AGIF USEQS CTE Tu EUR LU0256844787 104,70 19,70 48,03 4,70 11,12 106,79 -./ - / - -AGIF USEQS NE Bu M3 EUR LU0400426366 1845,05 22,29 57,13 - 12,49 1845,05 0./ 41,46 / 0 0,00AGIF USEQS NU Bu M3 USD LU0499289394 1167,57 4,86 - - 6,65 1167,57 0./ 14,84 / 0 0,00AGIF USEQS SE Bu EUR LU0400426796 1839,48 21,54 55,49 - 12,13 1986,64 0./ 41,55 / 0 0,00AGIF USEQS WHE Bu M4 EUR LU0266027183 889,63 3,83 33,83 0,18 6,35 889,63 0./ 4,24 / 0 0,00AGIF USHIYI AMHKD Bu M2 HKD LU0648978533 10,18 - - - 6,48 10,49 -./ - / - -AGIF USHIYI AMU Bu USD LU0516397667 10,26 5,16 - - 6,54 10,57 -./ - / - -AGIF USHIYI AT Tu HKD LU0674994503 10,99 - - - 6,29 11,32 -./ - / - -AGIF USHIYI AT Tu USD LU0674994412 11,02 - - - 6,47 11,35 0,56./ 0 / 0 0,00AGIF USHIYI ITU Tu M4 USD LU0516398475 1214,58 5,87 - - 6,93 1214,58 71,65./ 0 / 0 92,0716AGIFHK ITHKD Bu HKD LU0540923850 8,22 -15,11 - - 3,27 8,63 -./ - / - -RCM Eu.Sm.Cap Eq.A Bu EUR LU0293315023 108,91 - - - 7,33 114,36 0./ 8,27 / 0 -RCM Eu.Sm.Cap Eq.I Bu EUR LU0293315882 1090,73 - - - 7,49 1090,73 0./ 8,38 / 0 -RCM Eu.Sm.Cap Eq.WT Tu EUR LU0294427389 1091,27 - - - 7,54 1091,27 0./ 8,42 / 0 -

Allianz Global Investors Fund IIStr 2014 Pl ATE Tu EUR LU0494918757 108,64 5,97 - - 3,11 110,81 2,31./ 0 / 0 3,65596Str 2019 Pl ATE Tu EUR LU0494919649 118,25 12,59 - - 7,76 120,62 4,64./ 0 / 0 4,92191

Allianz Global Investors Islamic FundIslam.Gl.Eq.Op.AE Bu EUR LU0366079043 117,32 6,65 27,01 - 7,00 123,19 0./ -5,07 / 0 0,00Islam.Gl.Eq.Op.ATU Tu USD LU0356362425 85,05 -8,05 9,25 - 1,59 89,30 0./ -11,75 / 0 0,21713Islam.Gl.Eq.Op.AU Bu USD LU0356362771 84,83 -8,05 9,26 - 1,58 89,07 0./ -11,79 / 0 0,00Islam.Gl.Eq.Op.ITU Tu M4 USD LU0356363159 880,73 -7,31 11,88 - 2,06 880,73 0./ -9,63 / 0 14,7548

Allianz Global Investors OpportunitiesAllianz RCMChina ASATU Tu USD LU0411150922 9,72 -20,59 -25,63 - -0,92 10,21 0./ 1,46 / 0 0,00Allianz RCMChina ASITU Tu USD LU0411151904 979,51 -19,85 -23,91 - -0,45 979,51 0./ 1,70 / 0 0,00

Allianz Institutional Investors SeriesGlb.Small Cap ITU Tu USD LU0594344201 976,12 -1,89 - - 11,96 976,12 0./ -1,98 / 0 0,00

Commerzbank International Portfolio ManagementEur. 25 ATE Tu EUR LU0360457955 99,68 2,33 2,19 - 3,06 104,66 0,91./ -4,14 / 0 8,19289

Dresdner Euro Money ManagementAll.PIMCO Mon.Mkt.Eur. Tu EUR LU0092156115 1363,79 - - - - 1363,79 8,62./ 0 / 0 415,776

RP Rendite PlusRP Glob ABS IE Bu M4 EUR LU0263904194 897,57 -2,45 29,80 -0,82 2,35 906,55 16,73./ 0 / 0 0,00RP H.Div.Asia ATE Tu (B) EUR LU0229173827 111,86 2,78 41,85 7,88 13,29 117,45 0./ 3,92 / 0 6,77564RP H.Div.Asia IE Bu M4 (B) EUR LU0229176689 130,39 4,12 47,06 14,25 14,12 130,39 0./ 24,18 / 0 0,00RP H.Div.Asia IHE Bu M4 (C) EUR LU0263903469 865,99 -9,55 11,84 -9,18 5,95 865,99 0./ 8,23 / 0 0,00RP H.Div.Asia PE Bu M3 (B) EUR LU0229176929 130,33 4,08 46,88 14,00 14,09 130,33 0./ 24,42 / 0 0,00RP H.Div.Asia PGBP Bu M4 (B) GBP LU0263908005 914,39 -7,11 - - 6,32 914,39 -./ - / - -RP H.Div.Asia WHE Bu M4 (C) EUR LU0266665115 807,02 -9,34 12,16 -9,24 6,06 807,02 0./ 14,65 / 0 0,00RP MSIG IE Bu M4 (B) EUR LU0174381151 108,52 4,78 22,22 24,52 6,01 108,52 2,71./ 0 / 0 0,00Vermögenk. Ausgewogen Bu EUR LU0324636652 99,96 1,53 - - 3,56 103,96 0,61./ -1,31 / 0 0,00Vermögenk. Defensiv Bu EUR LU0324635688 97,16 0,22 - - 4,09 100,07 0,14./ -0,28 / 0 0,00Vermögenk. Dynamisch Bu EUR LU0458234829 100,73 -0,24 - - 3,26 105,77 0,18./ 8,94 / 0 0,00

Allianz Global Inv.Ireld. Ltd.All.PIMCO Em.Mkt Bd AE Bu 2) (B) EUR IE0032828273 65,88 11,56 42,64 51,25 9,87 67,86 1,61./ 0 / 0 0,00All.PIMCO Em.Mkt Bd IE Bu M4 (B) EUR IE0034110852 125,15 12,31 45,53 56,12 10,30 125,15 3,48./ 0 / 0 0,00Amadeus ASIA AE Bu EUR IE00B0H4S111 15,85 14,66 42,51 1,04 31,51 16,64 0./ 31,82 / 0 0,00Amadeus ASIA AU Bu USD IE00B0H4S228 16,14 -1,53 24,21 -7,62 25,08 16,95 0./ 32,92 / 0 0,00Amadeus ASIA EE Bu EUR IE00B27ZR556 9,67 14,79 42,60 - 31,54 10,15 0./ -5,90 / 0 0,00Amadeus ASIA EIE Bu EUR IE00B3F22Z03 23,70 15,07 46,05 - 32,56 23,70 0./ 50,60 / 0 0,00Amadeus ASIA EU Bu USD IE00B27ZR663 8,31 -1,64 23,64 - 24,57 8,73 0./ -10,05 / 0 0,00Amadeus ASIA IE Bu M4 EUR IE00B0H4S335 16,63 15,06 46,12 7,60 32,55 16,63 0./ 33,05 / 0 0,00Amadeus Asian RES PTE Tu M3 EUR IE00B3MVS963 11,98 14,97 - - 32,52 11,98 0./ 12,73 / 0 0,10011China AE Bu EUR IE0004874099 15,56 -4,16 4,08 -3,84 4,78 16,34 0./ 63,95 / 0 0,00China AU Bu USD IE0002817751 19,04 -17,62 -9,39 -13,89 -0,63 19,99 0./ 64,10 / 0 0,00Eastern Europe AE Bu (D) EUR IE0002715161 83,26 -17,82 15,45 -43,22 9,23 87,42 0./ 63,17 / 0 0,00Eastern Europe AU Bu (D) USD IE0002715278 143,78 -29,30 0,47 -49,11 3,83 150,97 0./ 69,86 / 0 0,00Eastern Europe WE Bu M4 (D) EUR IE00B29LT442 505,61 -16,72 20,09 - 10,08 505,61 0./ -95,74 / 0 0,00



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31.07.


Gl Emg Mrkt AE Bu (E) EUR IE0000597124 35,91 -8,73 24,90 -19,91 10,43 37,71 0./ 65,27 / 0 0,00Gl Emg Mrkt ATE Tu (E) EUR IE00B1CD2F24 101,33 -8,71 24,90 -19,91 10,45 106,40 0./ 8,59 / 0 0,60963Gl Emg Mrkt ATU Tu (E) USD IE00B1TR3C12 86,55 -21,45 8,64 -28,20 4,99 90,88 0./ -0,03 / 0 0,53914Gl Emg Mrkt AU Bu (E) USD IE0002488884 43,97 -21,46 8,72 -28,22 5,00 46,17 0./ 65,38 / 0 0,00Gl Emg Mrkt CTE Tu (E) EUR IE00B1CD2H48 93,49 -9,40 22,16 -22,69 9,96 95,36 -./ - / - -Gl Emg Mrkt IE Bu M4 (E) EUR IE00B1CD2J61 1016,28 -7,82 28,56 -16,11 11,07 1016,28 0./ 10,14 / 0 0,00Gl Emg Mrkt ITE Tu M4 (E) EUR IE00B1CD2K76 1085,65 -7,82 28,55 -16,01 11,08 1085,65 0./ 12,10 / 0 36,4479Gl Emg Mrkt WTE Tu M4 (E) EUR IE00B1CD2P22 829,57 -7,50 29,91 - 11,30 829,57 0./ -18,77 / 0 30,9939Gl Intellectual Fd AE Bu EUR IE0008479408 41,37 1,57 36,38 16,65 14,60 43,44 0./ 40,83 / 0 0,00Japan Smaller Comp.AE Bu (C) EUR IE0002554024 28,41 1,86 30,56 -13,27 5,61 29,83 0./ 48,25 / 0 0,00Korea AE Bu EUR IE0004880047 10,17 -12,18 42,44 -22,38 4,74 10,68 0./ 73,46 / 0 0,00Korea ATU Tu USD IE00B29MW485 70,65 -24,58 23,97 - -0,70 74,18 0./ -19,99 / 0 0,00Korea AU Bu USD IE0002817868 12,48 -24,64 23,93 -30,61 -0,79 13,10 0./ 74,13 / 0 0,00US Eq AE Bu (C) EUR IE0031399342 50,08 19,66 52,40 12,91 11,33 52,58 0./ 37,65 / 0 0,00US Eq AHE Bu EUR IE00B0RZ0529 57,23 1,80 30,65 -3,52 5,62 60,09 0./ 21,16 / 0 0,00US Eq ATE Tu (C) EUR IE00B1CD3R11 116,08 19,63 52,36 12,90 11,32 121,88 0./ 13,82 / 0 1,36673US Eq ATHE Tu (C) EUR IE00B3B2KP07 108,45 1,71 30,73 - 5,37 113,87 0./ 12,27 / 0 0,73376US Eq ATU Tu (C) USD IE00B1CD5314 110,66 2,92 32,61 1,18 5,82 116,19 0./ 11,68 / 0 1,28708US Eq CTE Tu (C) EUR IE00B1CD3T35 111,60 18,75 49,02 8,79 10,85 113,83 -./ - / - -US Eq CTHE Tu (C) EUR IE00B3FHLN66 96,35 - - - -5,54 98,28 -./ - / - -US Eq C2U Bu (C) USD IE0002495467 36,35 2,88 32,55 0,63 5,81 36,35 0./ 36,09 / 0 0,00US Eq IT Tu USD IE00B3N0JR70 1234,92 3,92 - - 6,41 1234,92 -./ - / - -US Eq ITE Tu M4 (C) EUR IE00B1CD3W63 1287,60 20,67 - - 11,88 1287,60 0./ 12,59 / 0 18,4783US Eq ITU Tu M4 (C) USD IE00B1CD5645 1190,98 3,81 36,01 5,15 6,35 1190,98 0./ 15,06 / 0 35,4366US Eq IU Bu M4 (C) USD IE00B0RZ0636 12,56 3,90 36,15 5,23 6,44 12,56 0./ 21,65 / 0 0,00US EQ WTE Tu M4 (C) EUR IE00B2NF9H58 1364,01 21,03 57,70 - 12,08 1364,01 0./ 10,31 / 0 44,0312US Eq WTG Tu M4 (C) GBP IE00B1XBFD47 1363,88 8,02 44,59 37,77 4,53 1363,88 0./ 5,73 / 0 48,9305US Eq WTHE Tu M4 (C) EUR IE00B4L9GL64 1259,76 3,11 - - 6,16 1259,76 0./ 21,32 / 0 36,6247US Eq WTU Tu M4 (C) USD IE00B1CD5D15 1156,88 4,13 37,24 - 6,54 1156,88 0./ 12,08 / 0 40,5123

Allianz Invest KAGINNOVEST beta plus Tu EUR AT0000A05WA8 93,29 -2,20 0,23 -4,36 3,63 95,16 0,92./ 0 / 0 11,7843INNOVEST beta plus T Tu EUR AT0000A05EG3 90,45 -2,20 0,23 - 3,64 92,26 0,89./ 0 / 0 11,6374INNOVEST cash beta pl. Tu EUR AT0000A0B2B7 71,28 - - - - 72,71 0,71./ 0 / 0 6,79400INNOVEST cash dur. pl. Tu EUR AT0000A0B299 102,04 - - - - 104,08 1,23./ 0 / 0 9,20456INNOVEST cash prem. Tu EUR AT0000A0B5V8 104,93 - - - - 110,18 1,77./ 0 / 0 10,0926INNOVEST duration plus Tu EUR AT0000A07H80 127,67 6,29 9,32 - 4,03 130,22 2,34./ 0 / 0 17,2775INNOVEST duration pl.T Tu EUR AT0000A07H72 123,13 6,29 9,31 - 4,02 125,59 2,26./ 0 / 0 17,0339K 404 Tu EUR AT0000496849 6622,60 -3,26 - - 3,22 6953,73 13,79./ 0 / 0 -K 67 A Bu EUR AT0000988449 1278,12 -1,82 25,12 -24,96 7,22 1342,03 0./ 0 / 0 35,5015K 69 A Bu EUR AT0000989074 689,47 -0,38 16,75 17,89 6,12 723,94 12,91./ 0 / 0 54,9337K 69 T Tu EUR AT0000A0DES8 794,49 -0,38 16,75 - 6,13 834,21 14,88./ 0 / 0 128,535LLB Anl.Str.CEEMENA A Bu EUR AT0000A0J805 108,52 - - - 13,57 111,78 2,53./ 0 / 0 -LLB Anl.Str.CEEMENA T Tu EUR AT0000A0J813 114,70 - - - 13,57 118,14 2,67./ 0 / 0 8,02909siemens/cv.emerg.-mkts Tu EUR AT0000819784 174,62 -1,31 15,09 -2,40 5,90 181,60 3,12./ 0,41 / 0 50,8177siemens/cv.global-mkts Bu EUR AT0000613344 112,22 -1,23 21,96 0,94 6,88 116,71 1,08./ 5,94 / 0 -siemens/cv.global-mkts Tu EUR AT0000724166 123,75 -1,22 21,96 0,94 6,88 128,70 1,19./ 5,94 / 0 21,6458siemens/emerg.-mkts.bd Tu (C) EUR AT0000817846 203,62 10,83 49,14 41,32 11,35 211,76 6,46./ 0,01 / 0 94,6287siemens/eq.emerg.-mkts Tu (C) EUR AT0000789797 194,82 -4,80 29,90 -2,47 10,42 202,61 0,01./ 107,12 / 0 6,73589siemens/eq.north-am. Tu (C) EUR AT0000819800 121,34 21,39 58,28 5,74 18,64 126,19 0./ 40,53 / 0 3,82776siemens/eq.pacific-rim Tu (A) EUR AT0000819818 123,92 3,79 33,71 4,17 13,72 128,88 0,03./ 137,04 / 0 7,67419siemens/eq.western-eur Tu (D) EUR AT0000819792 98,95 0,79 23,70 -27,51 12,22 102,91 0,09./ 65,07 / 0 8,91394siemens/european.bonds Tu (D) EUR AT0000818059 108,90 4,28 5,68 18,27 1,82 111,08 2,03./ 0 / 0 32,3857siemens/gl.-corp.bonds Tu (B) EUR AT0000704598 146,83 7,30 23,49 32,65 7,96 149,77 3,05./ 0 / 0 53,4996siemens/global.bonds Tu (C) EUR AT0000818067 114,03 6,72 14,57 22,81 3,49 116,31 1,70./ 0 / 0 37,5032siemens/portf.four Tu EUR AT0000781596 132,81 5,82 35,54 -10,22 13,63 138,12 0./ 75,68 / 0 5,42782siemens/portf.protect Tu EUR AT0000500327 108,21 -0,08 2,95 5,08 0,12 112,54 0,92./ 0,14 / 0 21,1622siemens/portf.three Tu (B) EUR AT0000781588 155,20 5,37 24,64 12,37 9,20 161,41 1,72./ 20,95 / 0 20,4860siemens/portf.two Tu (B) EUR AT0000781570 151,77 6,58 19,32 19,86 7,29 157,84 1,71./ 8,14 / 0 37,0724siemens/rich & liquid Tu EUR AT0000781679 121,96 1,66 6,45 4,07 2,20 124,40 1,21./ 0 / 0 29,7534S3400 Bu EUR AT0000A045J8 106,82 8,20 25,68 - 10,18 106,82 2,69./ 0 / 0 -S5 Tu EUR AT0000A08S45 106,36 - - - - 108,49 1,82./ 0 / 0 12,3709S5 T Tu EUR AT0000A08RS4 103,31 - - - - 105,38 1,77./ 0 / 0 12,2364S55 Tu EUR AT0000A0CZG0 101,85 - - - - 103,89 1,40./ 0 / 0 7,86068S6 A Bu EUR AT0000A09SV4 93,74 1,16 11,10 - 1,41 98,43 1,81./ 0 / 0 -S6 T Tu EUR AT0000A09K34 100,70 1,16 11,10 - 1,41 105,74 1,94./ 0 / 0 8,91918S700 Tu EUR AT0000727383 154,72 8,63 11,04 26,01 4,77 157,81 2,86./ 0 / 0 42,9790Union-Fonds Tu EUR AT0000619093 127,46 5,92 16,68 17,89 5,51 140,21 1,64./ 6,29 / 0 25,8705

www.ashmoregroup.comAshmore SICAVEM Eq Sel Inst. Bu USD LU0456492965 104,34 -16,34 - - 2,80 104,34 0,07318./ -4,77 / 0 -Em Mkt Sov Inv G D I Bu M4 USD LU0493855521 118,00 10,71 - - 9,79 118,00 2,99137./ -0,00 / 0 -Em Mkts Crp Dbt Inst. Bu M4 USD LU0493851611 110,56 0,71 - - 11,14 110,56 6,46130./ -0,04 / 0 -Em Mkts Dbt Retail Bu GBP LU0430656701 114,61 6,73 - - 12,40 114,61 0./ 1,71 / 0 -Em Mkts Inv G C Dbt I Bu M4 USD LU0493847932 116,20 7,15 - - 9,28 116,20 5,42585./ -0,00 / 0 -Em Mkts Loc Ccy Bd I Bu USD LU0493866213 113,16 -3,05 - - 8,90 113,16 2,72278./ -0,44 / 0 -Em Mkts Loc Ccy Mn M I Bu USD LU0493862907 99,79 - - - - 99,79 0,20733./ -0,02 / 0 0,00Em Mkts Sov Dbt I Bu USD LU0493843949 113,40 10,43 - - 9,68 113,40 0,64517./ -0,00 / 0 -EMD Fd.Hedge Instit. Bu M4 (C) EUR LU0160485347 104,77 -16,95 7,85 1,72 -12,94 104,77 0./ 3,56 / 0 9,2226EMD Fd.Hedge Retail Bu (C) EUR LU0160485420 154,24 -8,94 18,66 8,71 -3,86 154,24 0./ 2,50 / 0 13,8474EMD Fd.Instit. Bu M4 USD LU0160484530 176,66 5,86 37,14 29,12 10,53 176,66 4,55768./ 2,16 / 0 10,0129EMD Fd.Retail Bu USD LU0160485263 99,76 6,75 39,58 31,65 12,36 99,76 0./ 2,26 / 0 50,5682Local Ccy.Fd Retail Bu GBP LU0430656966 104,00 -6,94 - - 5,61 104,00 3,35289./ -0,43 / 0 0,00Local Ccy.Fd.Inst. Bu EUR LU0261074156 98,50 -7,05 9,39 - 4,84 98,50 0./ -0,49 / 0 2,0149Local Ccy.Fd.Inst. Bu USD LU0261074404 83,88 -6,57 10,17 7,09 5,16 83,88 0./ -0,43 / 0 4,835Local Ccy.Fd.Retail Bu EUR LU0261074230 97,73 -7,22 10,00 4,37 5,32 97,73 0./ -0,48 / 0 12,1076Local Ccy.Fd.Retail Bu USD LU0261074586 107,96 -6,52 11,24 7,77 5,69 107,96 0./ -0,43 / 0 4,1705SICAV 3 Multi Str Inst Bu . USD LU0493870082 105,39 -5,85 - - 5,40 105,39 -./ - / 0 7,41810

Ashmore Asset Holder PCC LimitedEm Mkts Liq Inv Pf F Bu . USD GB0000242932 10,0526 - - - - 10,0526 -./ - / 0 0,4044

Atlantis Int.Umbrella FundAsian Bu M1 (E) USD IE0008844197 5,67 -23,58 - - 3,28 5,67 - / - / - 0,1175China Bu USD IE0031603545 5,58 -41,26 - - -15,20 5,58 - / - / - 0,0066China Healthcare Bu M3 USD IE00B1WL3F32 1,146 -8,61 - - 9,35 1,203 - / - / - 0,0007Japan Opp. Tu M1 (D) USD IE0033648662 1,246 -0,24 12,35 -25,48 7,97 1,308 - / - / - 0,0192New China Fortune Bu M1 USD IE00B3Q7QR44 0,851 -42,69 -38,51 - -16,65 0,894 - / - / - 0,048


ultimo 1.8.201214

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


AXA Investment Managers Dtld.AXA Frm UK Sel.Opp.C Tu GBP GB0003501581 21,77 3,57 - - 6,72 23,16 0,0153./ 50,87 / 0 0,80574AXA Frm UK Sel.Opp.D Bu GBP GB0003501698 12,71 3,53 - - 6,63 13,52 0,0072./ 52,39 / 0 -AXA IM Euro FI Mode. Tu EUR FR0010950055 10199,5 1,43 - - 1,16 10301,4 145,61./ -0,14 / 0 317,682AXA IM Euro FI Mode. Tu EUR FR0010950063 10247,1 1,74 - - 1,36 10349,6 158,42./ -0,12 / 0 299,645AXA IM Protection 90 Tu M3 (C) EUR FR0000447047 125,87 -1,63 -4,70 - -1,17 132,16 0./ -0,48 / 0 0,87024

AXA Investment ManagersAXA Aedificandi Bu EUR FR0000170193 205,75 -3,97 37,11 -22,32 15,99 215,00 0./ 1,07 / 0 5,91896AXA Aedificandi Tu EUR FR0000172041 269,80 -3,97 36,68 -22,56 16,00 281,94 0./ -4,87 / 0 62,5476AXA Aedificandi Tu M4 EUR FR0010201897 286,04 -3,21 39,98 -19,41 16,53 298,91 0,40./ -30,52 / 0 46,4892AXA IM Euro Liquidity Tu M3 EUR FR0000978371 44924,8 - - - - 45374,0 151,472./ 3,04 / 0 3806,13AXA US Corp.Bd.A Bu . USD LU0192617867 124,68 6,61 30,22 42,06 6,50 124,68 3,1011./ -0,00 / 0 8,05180AXA US Sh.Dur.H.Yld.B Tu . M4

(C) EUR LU0211118483 150,01 4,81 25,66 34,24 4,40 150,01 6,1427./ 0,00 / 0 55,5385

AXA World Funds SICAVAXA WF Em.Mk.L.C.Bd Ih Bu EUR LU0545089053 104,47 -3,00 - - 8,42 104,47 3,9507./ 0 / 0 5,53829AXA WF Euro Bonds A Tu (C) EUR LU0072814717 47,75 6,80 11,75 23,90 4,71 49,19 0,7875./ -0,00 / 0 16,8517AXA WF Euro Cred.I.G.A Tu EUR LU0361820912 127,45 6,00 15,64 - 6,31 127,45 2,3143./ 0 / 0 13,8695AXA WF Euro Cred.Pls.A Tu (C) EUR LU0164100710 15,01 6,76 18,38 27,74 7,37 15,01 0,2765./ -0,00 / 0 4,44252AXA WF Euro Cred.Pls.A Bu (C) EUR LU0164100801 10,99 6,72 18,31 27,63 7,32 10,99 0,2077./ -0,00 / 0 3,12249AXA WF Euro Cred.S.D.A Tu M4 EUR LU0227127643 123,62 4,20 12,84 19,62 4,49 123,62 2,6389./ 0 / 0 26,1271AXA WF Euro Gov.Bds A Tu EUR LU0482268843 108,33 8,06 - - 5,04 111,58 1,7597./ 0 / 0 5,74757AXA WF Euro Infl.Bd.A Tu (B) EUR LU0251658612 122,91 5,10 10,28 22,18 7,44 126,60 11,6803./ 0,00 / 0 13,2842AXA WF Euro Infl.Bd.I Tu M3 (B) EUR LU0227145389 120,31 5,39 11,31 24,25 7,61 120,31 11,784./ 0,00 / 0 9,46844AXA WF Euro 10+ LT Tu M3 EUR LU0227144903 137,94 13,22 25,81 44,82 8,27 137,94 2,5003./ 0 / 0 25,8175AXA WF Euro 3-5 Tu M3 (C) EUR LU0227127999 125,79 5,74 13,12 24,85 3,86 125,79 2,22./ -0,00 / 0 23,4141AXA WF Euro 5-7 Tu M3 (B) EUR LU0227128450 134,48 7,83 18,96 34,67 5,71 134,48 2,2442./ -0,00 / 0 25,3262AXA WF Euro 7-10 Tu M3 EUR LU0227144655 132,50 10,03 20,79 33,96 7,07 132,50 2,4499./ 0,00 / 0 24,7212AXA WF Force 3 Tu (D) EUR LU0094158234 54,25 -0,60 3,16 0,37 -0,29 57,24 0./ 13,02 / 0 22,6762AXA WF Force 5 Tu (B) EUR LU0094159042 59,00 9,99 20,90 4,59 8,90 59,00 0./ 2,57 / 0 20,9241AXA WF Force 8 Tu (A) EUR LU0094159984 57,21 8,37 31,97 0,49 10,57 57,21 0,2865./ 0,31 / 0 23,7042AXA WF Fram Talents A Tu (E) EUR LU0189847683 218,37 -10,50 24,81 -33,49 6,28 230,38 0./ 9,23 / 0 5,32340AXA WF Frm Am.Grwth A Tu EUR LU0361788507 169,87 22,05 - - 17,25 179,22 0./ 32,66 / 0 0,00AXA WF Frm Em.Mts A Tu EUR LU0327689542 98,44 -3,45 31,06 - 10,24 103,85 0./ -21,98 / 0 1,77604AXA WF Frm Em.Mts T. A Tu (E) EUR LU0227146197 107,69 -20,04 4,67 -37,93 6,91 113,62 0./ 26,55 / 0 0,19532AXA WF Frm Eu.R.E.S. A Tu EUR LU0216734045 117,46 2,27 48,70 -11,25 23,11 123,92 0./ -12,54 / 0 10,9436AXA WF Frm Euro R.V. A Tu (C) EUR LU0073680463 35,87 -1,78 16,88 -31,94 13,30 37,84 0,0004./ -10,57 / 0 7,76660AXA WF Frm Euro.Em. A Tu (B) EUR LU0146923395 122,12 -9,73 41,18 -26,74 16,24 128,84 0./ 61,14 / 0 10,3864AXA WF Frm Euro.Mic. A Tu (E) EUR LU0212992860 94,90 -12,22 32,69 -47,39 9,67 100,12 0./ 22,60 / 0 1,11178AXA WF Frm Euro.Opp. A Tu (C) EUR LU0125727601 44,59 1,94 39,96 -19,37 12,15 47,04 0./ 17,07 / 0 2,61496AXA WF Frm Europe A Tu EUR LU0389655811 167,13 5,26 35,31 - 11,37 176,33 0./ 37,22 / 0 7,52736AXA WF Frm Euro.S.C. A Tu (C) EUR LU0125741180 78,48 1,92 43,55 -19,36 18,07 82,80 0./ 18,50 / 0 2,28694AXA WF Frm Eurozone A Tu EUR LU0389656892 150,58 -1,08 23,57 - 15,71 158,87 0./ 29,47 / 0 10,3500AXA WF Frm Eurozone F Tu EUR LU0545090143 92,46 -8,35 - - 9,17 94,31 0./ -0,89 / 0 2,51776AXA WF Frm Gl. Env. A Tu EUR LU0293651054 60,14 -6,83 -10,43 -42,33 3,65 63,45 0./ -68,31 / 0 0,35862AXA WF Frm Gl. Ih D Bu M4 EUR LU0503939505 120,75 -5,81 - - 9,61 120,75 0./ 12,87 / 0 1,31004AXA WF Frm Gl.Conv F Tu EUR LU0545090903 103,78 0,28 - - 6,43 105,86 0,7637./ -0,06 / 0 1,43902AXA WF Frm Gl.R.E.Se.A Tu EUR LU0266012235 89,88 20,11 73,08 -14,85 22,90 94,83 0./ -13,97 / 0 3,38010AXA WF Frm Health Tu (B) EUR LU0266013126 127,06 23,79 66,03 29,80 18,42 134,05 0./ 30,24 / 0 0,05325AXA WF Frm Human Ca. A Tu EUR LU0316218527 86,34 -2,08 34,59 - 15,72 91,08 0./ -18,14 / 0 2,57624AXA WF Frm Hybrid R. A Tu EUR LU0293680319 91,25 -7,01 36,21 -9,67 2,97 96,27 0./ 41,28 / 0 0,90470AXA WF Frm Italy A Tu EUR LU0087656699 113,20 -12,43 -0,88 -44,93 10,97 119,42 0./ -29,53 / 0 26,6373AXA WF Frm Junior E. A Tu EUR LU0266019321 98,26 -13,57 42,30 -21,33 -3,21 103,66 0./ 7,36 / 0 0,14374AXA WF Frm Switzer. A Tu (A) CHF LU0087657150 34,68 5,41 13,30 -19,85 9,23 36,59 0./ 33,99 / 0 2,06592AXA WF Gl.Aggr.Bds.A Tu (C) USD LU0073690421 36,82 1,94 17,00 30,57 2,56 37,93 0,5878./ 0,00 / 0 10,8732AXA WF Gl.Credit Bds.I Tu USD LU0447313635 110,10 7,68 - - 7,87 110,10 2,2188./ -0,00 / 0 2,95786AXA WF Gl.Em.Mkts. Tu M3 (B) EUR LU0227125944 167,65 10,32 40,26 54,42 8,62 171,00 4,3598./ -0,06 / 0 43,9049AXA WF Gl.High Y.Bd.Ah Tu (B) EUR LU0125750504 67,23 5,56 46,47 39,83 8,42 69,24 2,8003./ 0,08 / 0 40,9287AXA WF Gl.Infl.Bd. Tu M3 EUR LU0227145629 139,22 9,67 27,60 40,50 3,62 139,22 32,5341./ 0 / 0 33,1920AXA WF MoneyMkt.Eur. A Tu EUR LU0087728431 13469,6 - - - - 13873,7 0./ -0,00 / 0 2955,72AXA WF Opt.Inc. A Tu EUR LU0179866438 145,18 0,02 17,84 -6,52 3,91 153,17 0,6348./ 28,83 / 0 21,0185AXA WF US High Y.Bds. Tu M3 (A) EUR LU0276013322 165,87 6,91 48,10 64,86 8,52 169,19 7,3159./ -0,00 / 0 39,5261AXA WFII Cont.Eur.Opp. Bu (B) EUR LU0011972741 6,7912 0,62 31,02 -20,17 12,43 7,16 0,0001./ -19,75 / 0 0,84953AXA WFII Far East Eq. Bu M3 (C) JPY LU0011972311 176,90 -16,12 -10,25 -50,72 3,15 186,61 0./ -16,77 / 0 4,57769AXA WFII Gl. Masters Bu (B) USD LU0011972584 4,1594 3,05 27,91 -11,64 9,21 4,39 0./ -19,87 / 0 0,28508AXA WFII North Am.Eq. Bu (C) USD LU0011972238 9,4378 5,06 40,39 -8,40 10,06 9,96 0./ 1,76 / 0 0,29574

AXXION S.A.1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 MunsbachAbderus-Glb Univ.Inv.P Tu EUR LU0396594094 133,97 2,85 18,36 - 9,87 133,97 0./ 14,86 / 0 6,8424Adelca Inv. GI Multi A Tu EUR LU0328114938 112,37 9,21 15,71 - 14,22 117,99 2,92./ -12,88 / -0,06 4,4146Adelca Inv. GVI Multi Tu EUR LU0328115661 103,56 11,10 14,05 - 14,81 108,74 2,89./ -12,44 / -0,04 4,7524Adelca Inv. TFI Multi Tu EUR LU0328116396 95,42 1,02 12,02 - 7,32 100,19 0,23./ -12,02 / 0 2,2609Adelca Inv. VI Multi Tu EUR LU0328114854 108,60 11,25 13,37 - 14,44 114,03 2,92./ -5,26 / -0,04 5,6051ADUNO-Global Invest Tu (E) EUR LU0230827726 96,52 -5,05 -3,24 -7,17 3,19 100,38 0./ 3,12 / 0 6,4127Akrobat Fund-Europa Tu (B) EUR LU0138526776 147,42 -1,81 45,13 -8,67 16,28 154,79 0./ 38,88 / 0 0,00Akrobat Fund-Value Tu (C) EUR LU0157022814 97,42 -2,76 43,67 -11,18 13,84 102,29 0./ 18,39 / 0 0,00Arbor Inv.Substanzw.P Bu EUR LU0741243645 103,72 - - - 3,72 107,35 0,87./ 3,58 / 0 -Arbor Inv.Systematik P Bu EUR LU0318816500 54,78 -0,99 8,88 - 3,69 57,52 0./ 15,78 / -0,65 0,0873Arbor Inv.Verm.verw.I Bu EUR LU0352153018 100,26 2,54 9,55 - 4,45 105,27 0./ 3,71 / 0 2,3835Arbor Inv.Verm.verw.P Bu EUR LU0324372738 98,73 2,92 10,79 - 4,66 101,20 1,02./ 3,25 / 0 3,4818BELOS-COM Fonds - MA Tu EUR LU0290570109 46,50 1,53 11,56 - 6,53 48,83 0,51./ -13,50 / 0 3,29241Black Ferryman-Aggr.A Bu EUR LU0778048032 69,36 - - - 0,89 73,01 0./ -9,65 / 0 -Black Ferryman-Aggr.T Tu EUR LU0607298758 69,34 -30,17 - - -11,98 72,99 0./ -38,08 / 0 0,00Black Ferryman-Strat.A Bu EUR LU0778046507 66,97 - - - 1,38 70,49 0./ 79,03 / 0 -Black Ferryman-Strat.T Tu EUR LU0516342176 66,96 -33,39 - - -19,63 70,48 0./ -39,28 / 0 0,00Catus-Amicus I Tu M2 EUR LU0328684799 34,77 -9,15 -1,31 - 1,64 36,51 0./ -3,21 / 0 0,2246Catus-Amicus P Tu EUR LU0328683981 34,49 -9,45 -2,32 - 1,44 36,21 0./ -3,45 / 0 0,1718Catus-Global Chance I Tu M2 EUR LU0328682827 27,68 -10,59 0,54 - 1,43 29,06 0./ -30,72 / 0 0,3507Catus-Global Chance P Tu EUR LU0328682157 26,71 -11,26 -1,66 - 1,02 28,05 0./ -32,64 / 0 0,2725Focus-Discount Tu EUR LU0328585541 51,34 -2,82 14,44 - 11,37 53,91 0,80./ -6,15 / 0 2,3009Ganador Corp. Alpha A Tu M1 EUR LU0294838924 89,21 0,92 6,29 -10,40 3,56 90,10 1,08./ -3,02 / 0 4,15215Ganador Ataraxia Tu EUR LU0321869041 84,19 -2,07 27,52 - 10,10 88,40 0./ 10,28 / 0 1,2127Ganador CC M-Asset Tu EUR LU0294838841 89,08 1,24 9,65 - 6,90 93,53 1,75./ -1,03 / 0 0,62609Ganador CC M.-As.Spez. Tu EUR LU0294838767 91,71 0,10 19,17 - 6,34 96,30 1,58./ -4,91 / 0 2,476



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Ausgabe-preis

31.07.


Ganador Global Strat.P Tu EUR LU0350782826 109,12 6,83 9,26 - 7,20 114,58 0./ 2,89 / 0 3,478Ganador Nova P Tu EUR LU0326960407 119,14 1,75 11,17 - 4,63 125,10 3,56./ 1,41 / 0 8,43455Ganador Spirit Inv.A Tu EUR LU0326961637 121,12 2,32 35,15 - 8,91 124,75 0./ -1,66 / -0,38 8,0388Ganador Spirit Inv.B Tu M2 EUR LU0326962445 1250,21 3,02 37,80 - 9,25 1268,96 1,21./ -0,93 / -0,42 106,850Gerlachus-Global Div.B Tu (C) EUR LU0254807083 105,01 -2,40 3,02 -4,47 1,89 110,26 0./ 8,40 / 0 1,4936GREIFF Special Value I Tu M2 EUR LU0404916867 98,59 -5,22 -10,33 - 6,81 103,52 0./ 13,55 / 0 2,0318GREIFF Special Value P Tu EUR LU0404916784 96,08 -5,69 -11,52 - 6,50 100,88 0./ 13,90 / 0 1,8872Infin.Balanced Fund I Tu M2 EUR LU0425671756 46,32 -6,29 - - 2,43 48,64 0./ -7,50 / 0 1,1241Infin.Balanced Fund P Tu EUR LU0425671673 46,30 -6,99 - - 2,00 48,62 0./ -7,50 / 0 0,00Infin.Dynamic Fund I Tu EUR LU0425671913 46,44 -6,30 - - 3,68 48,76 0./ -8,07 / 0 1,8864Infin.Dynamic Fund P Tu EUR LU0425671830 46,05 -7,23 - - 3,09 48,35 0./ -8,41 / 0 0,514Infin.Relaxed Fund I Tu EUR LU0425671590 48,40 -3,74 - - 2,54 50,09 0./ -3,86 / 0 0,1782Infin.Relaxed Fund P Tu EUR LU0425671327 47,53 -4,21 - - 2,26 49,19 0./ -3,97 / 0 0,00Infin.Terra Premium I Tu EUR LU0741352008 44,67 - - - -10,62 46,90 0./ -7,53 / 0 -Infin.Terra Premium P Tu EUR LU0741350051 44,52 - - - -10,92 46,75 0./ -7,67 / 0 -INFINUS-ecoConsort I Tu M2 EUR LU0548333854 47,19 -1,91 - - 5,05 49,55 0./ -3,60 / 0 0,00INFINUS-ecoConsort P Tu EUR LU0548331643 46,41 -2,89 - - 4,46 48,73 0./ -4,28 / 0 0,00LIBRA-Global Portfolio Tu EUR LU0341772019 33,29 -24,85 -14,84 - -8,54 34,95 0./ -50,82 / 0 0,35235Lux Lion-Dolceaqua Tu EUR LU0580558756 97,98 2,73 - - 3,41 102,88 1,12./ -3,35 / - 2,1534M-AXX Abs.Return Tu EUR LU0206060294 76,73 -12,38 -26,50 -25,91 -6,42 80,57 0./ 3,63 / 0 1,0929M-AXX Äquinoktium Bu M2 (C) EUR LU0232016666 97,40 -2,88 5,56 -8,75 2,73 103,24 0,74./ -6,11 / 0 8,9507M-AXX Im-Puls 1 Tu EUR LU0132033852 29,09 -0,72 0,80 -11,39 6,40 30,84 0,30./ -14,74 / 0 1,0046M-AXX InCap Taurus Tu (B) EUR LU0140029017 66,00 8,11 12,47 13,27 6,90 69,30 0,01./ 37,54 / 0 0,00M-AXX Kairos Tu (E) EUR LU0150774254 16,35 -13,86 -2,79 -46,34 4,41 17,17 0,07./ -205,03 / 0 0,1452M-AXX Platinum Tu M1 (C) EUR LU0260357594 98,98 1,52 -3,80 -10,08 2,64 104,92 0,90./ 2,58 / 0 5,0514M-AXX Premium Select Bu (E) EUR LU0224200039 38,36 -9,95 -4,24 -30,70 4,98 40,28 0./ 1,66 / 0 0,8555M-AXX RCS Universal Tu EUR LU0196750680 102,45 -6,63 4,26 -13,76 6,10 107,57 1,10./ 1,94 / 0 10,3453M-AXX RDB Universal Tu (A) EUR LU0266656635 108,16 0,44 14,87 6,77 7,46 113,57 4,40./ -3,46 / 0 5,30Multi StrucContiomagus Tu EUR LU0404918483 87,90 -3,14 - - -6,01 92,30 0./ 0 / 0 0,00Multi Struc.In.Ak.Gl.A Tu EUR LU0498676971 51,49 3,58 - - 10,19 52,00 0./ 4,49 / 0 0,00Multi Struc.In.Ak.Gl.P Tu EUR LU0404917329 51,29 1,52 - - 7,98 51,80 0./ 2,87 / 0 0,00Multi Struc.Premium P Tu EUR LU0404917758 92,15 -3,31 - - 0,48 96,76 0./ -2,44 / 0,02 0,00Multi Struc.Volatili.I Bu EUR LU0665001102 959,27 - - - 1,41 1007,23 4,17./ 0 / 0 1,2201Multi Struc.Volatili.P Bu EUR LU0404918301 95,53 - - - 1,11 100,31 0,07./ 0 / 0 0,0149Multi Struc.4DAssOszil Bu EUR LU0665001870 101,15 - - - 0,89 106,21 0./ 26,94 / 0 0,00Multi Struc.4DAssOsziR Bu EUR LU0665001441 101,82 - - - 1,81 106,91 0./ -14,16 / 0 0,00Mwert Superf.Abs.Ret. Tu (E) EUR LU0208670512 3,74 -12,62 -9,22 -34,96 -0,80 3,94 0./ 35,35 / 0 0,257Nowinta-Primus Balance Tu EUR LU0386305550 10,18 3,88 - - 9,46 10,69 0./ -1,72 / -0,13 0,00Nowinta-Primus Global Bu EUR LU0324528339 7,60 0,66 31,03 - 11,27 7,98 0./ 14,85 / 0 0,0705PVM-Flex I Tu M3 EUR LU0328540108 39,38 -13,39 13,78 - 9,91 41,35 0./ -1,48 / 0 2,0576PVM-Flex P Tu EUR LU0328540017 38,97 -13,59 12,92 - 9,77 40,92 0./ -1,18 / 0 1,7801PVM-Flex S Tu M3 EUR LU0328540280 39,80 -13,20 14,47 - 10,07 41,79 0./ -2,03 / 0 2,312RVF-Bond Tu EUR LU0329326903 112,52 -0,17 5,67 - 1,89 112,52 1,7169./ -0,11 / 0 7,6533RVF-Equity Tu EUR LU0329325095 115,01 1,08 30,54 - 6,88 115,01 0./ 2,06 / 0 3,6714Smart Invest Canis C Bu EUR LU0442687520 24,94 -2,16 - - -0,20 26,25 0./ 1,00 / 0 0,00Smart Invest Canis P Tu EUR LU0357799815 18,92 -2,02 0,00 - -0,11 19,92 0./ 0,99 / 0 0,00smart-inv.Helios AR A Bu (C) EUR LU0227003679 40,24 -5,73 -0,30 -5,22 1,26 42,36 0./ -0,62 / 0 0,582smart-inv.Helios AR B Tu (C) EUR LU0146463616 40,31 -5,69 -0,25 -5,18 1,23 42,43 0./ 2,92 / 0 0,00smart-inv.Helios AR I Bu EUR LU0583020317 9142,19 -4,29 - - 2,10 9623,07 25,95./ -5,61 / 0 0,00smart-inv.PROTEUS AR C Tu EUR LU0441850327 27,76 -0,25 - - 4,17 29,22 0./ 0,74 / 0 0,7874smart-inv.Superfds.AR Tu (C) EUR LU0255681925 23,53 -13,81 -11,17 -16,94 -1,55 24,77 0./ 10,39 / 0 0,00Sm-In.FCP PROT.AR B Tu EUR LU0227004487 28,06 -0,14 14,34 5,97 4,20 29,54 0./ 0,26 / 0 1,6385Squad Growth Tu (B) EUR LU0241337616 163,90 3,70 71,00 24,03 16,45 172,10 0./ 38,48 / 0 0,00Squad Makro N Tu EUR LU0490817821 99,98 4,06 - - 7,37 104,98 0./ 5,41 / 0 1,9205Squad Makro Seed Tu M3 EUR LU0490818126 5126,23 5,19 - - 8,05 5382,54 0./ 5,19 / 0 155,823Squad Value A Tu (B) EUR LU0199057307 237,08 2,34 49,23 16,06 9,14 248,93 0./ 53,32 / 0 0,00Squad Value B Tu (B) EUR LU0376514351 236,04 - - - 8,67 247,84 0./ 8,62 / 0 0,0645Telos F.-Momentum Sel. Tu (C) EUR LU0142814879 39,63 -22,96 -13,23 -15,39 -8,52 41,61 0./ -17,68 / 0 0,00TOP Verm.Conc.Value Tu EUR LU0314165159 7,75 -3,00 17,25 - 2,51 8,14 0,04./ -3,47 / 0 0,14005T&T Solution Fund T Tu EUR LU0700097495 94,77 - - - -5,23 99,51 0./ -0,46 / 0 -Vitreo ETF Global P Tu EUR LU0309870631 45,33 1,14 10,67 - 3,78 46,69 0./ -3,09 / 0 1,6463Vitreo M.Asset Sel. P Bu EUR LU0337075682 86,14 -5,34 -0,19 - 1,60 91,31 1,26./ -11,12 / 0 3,762Vitreo Multi Asset P Tu EUR LU0309871282 44,51 -4,87 6,31 - 3,46 45,85 0./ -8,63 / 0 3,611Vitreo-ETF Global I Tu M2 EUR LU0309870805 46,04 1,50 11,80 - 4,00 47,42 0./ -2,53 / 0 1,9579Vitreo-M.Asset I Tu M2 EUR LU0309873064 45,20 -4,56 7,36 - 3,67 46,56 0./ -8,40 / 0 3,9665Vitreo-M.Asset Sel.A Bu EUR LU0400323639 98,12 -5,68 -0,93 - 1,41 104,01 0,54./ 5,07 / 0 3,6517

PBO SicavGlobal Portfolio P Tu EUR LU0396502154 83,80 -12,78 -15,40 - 2,05 87,99 0./ 2,64 / 0 0,4224Trend Portfolio P Tu EUR LU0386351158 96,13 -5,51 -2,29 - 2,92 100,94 0./ -3,27 / 0 0,00259Vermögensmandat Gl.P Tu EUR LU0360961956 92,06 -1,86 11,09 - 7,62 96,66 0./ -13,00 / 0 0,00

BANTLEON ANLEIHENFONDSBantleon Dynamic IA Bu EUR LU0117465517 93,89 3,72 7,70 14,17 2,29 93,89 0,41./ 0 / 0 -Bantleon Return IA Bu (A) EUR LU0109659770 112,70 8,04 13,62 30,91 3,81 112,70 0,49./ 0 / 0 -Bantleon Return IT Tu (A) EUR LU0524467833 107,40 8,00 - - 3,81 107,40 1,79./ 0 / 0 3,2896Bantleon Return PA Bu (A) EUR LU0430091412 104,83 7,59 12,26 - 3,57 104,83 0,41./ 0 / 0 -Bantleon Return PT Tu (A) EUR LU0524467676 106,56 7,58 - - 3,56 106,56 1,53./ 0 / 0 2,8045Bantleon Strategie IA Bu EUR LU0104810238 100,22 3,60 7,32 22,83 1,64 100,22 0,46./ 0 / 0 -Bantleon Strategie IT Tu EUR LU0524468054 104,07 3,55 - - 1,62 104,07 1,90./ 0 / 0 3,423Bantleon Strategie PA Bu EUR LU0430091503 98,55 3,18 6,02 - 1,42 98,55 0,42./ 0 / 0 -Bantleon Trend IA Bu (B) EUR LU0150854106 107,72 5,68 15,64 31,92 1,68 107,72 0,46./ 0 / 0 -Bantleon Trend IT Tu (B) EUR LU0524468211 105,67 5,69 - - 1,68 105,67 1,80./ 0 / 0 3,5508Bantleon Yield IA Bu (C) EUR LU0261192784 102,04 7,06 13,81 25,82 5,53 102,04 0,60./ 0 / 0 -Bantleon Yield PA Bu (C) EUR LU0261193329 101,50 6,61 - - 5,27 101,50 0,55./ 0 / 0 -Bantleon Yield PT Tu (C) EUR LU0524467916 105,45 6,57 - - 5,24 105,45 2,10./ 0 / 0 3,7898

BANTLEON OPPORTUNITIESBantleon Cash (IA) Bu EUR LU0371477885 97,77 - - - - 97,77 1,66./ 0 / 0 -Bantleon Opp.Global IA Bu EUR LU0634998388 101,05 - - - 4,00 101,05 0./ -4,83 / 0 -Bantleon Opp.Global PA Bu EUR LU0634998545 100,92 - - - 3,44 100,92 0./ -4,82 / 0 -Bantleon Opp.L (IA) Bu EUR LU0337414642 135,12 7,48 33,93 - 8,15 135,12 0,45./ 0 / 0 -Bantleon Opp.L (IT) Tu EUR LU0337414568 156,95 7,48 33,93 - 8,14 156,95 1,85./ 0 / 0 11,1407Bantleon Opp.L PA Bu EUR LU0337414485 108,93 6,47 - - 7,56 108,93 0,27./ 0 / 0 -Bantleon Opp.L PT Tu EUR LU0337414303 110,68 6,47 - - 7,57 110,68 0,72./ 0 / 0 1,4299Bantleon Opp.S (IA) Bu EUR LU0337414139 119,17 7,25 22,42 - 4,93 119,17 0,54./ 0 / 0 -Bantleon Opp.S (IT) Tu EUR LU0337413834 138,07 7,26 22,41 - 4,93 138,07 2,25./ 0 / 0 12,8632Bantleon Opp.S PA Bu EUR LU0337413677 106,43 6,56 - - 4,54 106,43 0,42./ 0 / 0 -Bantleon Opp.S PT Tu EUR LU0337411200 109,77 6,54 - - 4,54 109,77 1,39./ 0 / 0 2,3927Bantleon Opp.XL (IA) Bu EUR LU0720423283 105,07 - - - 5,05 105,07 0,29./ 0 / 0 -Bantleon Opp.XL (IT) Tu EUR LU0720423010 105,07 - - - 5,05 105,07 0,42./ 0 / 0 -


ultimo 1.8.2012 15

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Bawag P.S.K. INVEST GmbHAdvantage Stock T Tu (C) EUR AT0000703285 88,13 8,25 27,73 -2,64 11,96 92,54 0,00245./ -6,62 / 0 5,22604Am.Blue Chip St.Unh.A Bu (D) EUR AT0000633268 9,61 20,96 54,17 -0,89 17,05 9,99 0./ - / 0 -Am.Blue Chip St.Unh.T Tu (D) EUR AT0000633276 11,01 20,99 54,25 -0,95 17,00 11,45 0./ - / 0 0,1007Europa Blue Chip St.A Bu (D) EUR AT0000856521 89,09 0,09 14,07 -26,07 9,31 92,65 0,00043./ -67,37 / 0 -Europa Blue Chip St.T Tu (D) EUR AT0000717350 110,11 0,02 14,02 -26,02 9,33 114,51 0,00043./ -83,27 / 0 13,2315Europa Dividende Pl.A Bu EUR AT0000A0B265 106,13 -0,26 - - 8,26 110,38 0,0102./ -11,97 / 1,00 -Europa Dividende Pl.T Tu EUR AT0000A0B273 112,34 -0,27 - - 8,26 116,83 0,01096./ -12,67 / 2,00 -Europa Stock A Bu (D) EUR AT0000949342 7,91 1,46 25,26 -22,82 9,38 8,23 0,0001./ -5,30 / 0 -Europa Stock T Tu (D) EUR AT0000810445 11,75 1,39 25,14 -22,84 9,29 12,22 0,00011./ -7,87 / 0 1,45089Europportunity Bond A Bu (D) EUR AT0000726070 92,44 2,91 10,42 13,56 3,52 95,21 2,19655./ - / 0 -Europportunity Bond T Tu (D) EUR AT0000726088 125,08 2,87 10,38 13,61 3,46 128,83 2,9722./ - / 0 42,6122Global High Yield Bd.A Bu EUR AT0000729389 116,92 7,72 - - 9,14 120,43 2,83468./ - / 0 -Global High Yield Bd.T Tu EUR AT0000729397 201,82 7,76 - - 9,14 207,87 4,89291./ - / 0 9,72737JaPAN-Asien Stock A Bu (D) EUR AT0000746540 6,59 -2,80 15,77 -21,85 7,86 6,85 0./ - / 0 -JaPAN-Asien Stock T Tu (D) EUR AT0000746557 8,20 -1,20 17,65 -20,54 9,48 8,53 0./ - / 0 0,12061OMIKRON 7 T Tu EUR AT0000A04LH9 8,48 -2,64 23,80 - 10,56 8,90 0,00015./ - / 0 0,15015Osteuropa Sm.Cap St.A Bu EUR AT0000A08T02 91,09 -9,18 - - 8,40 94,73 0,00097./ -18,17 / 0 -Osteuropa Sm.Cap St.T Tu EUR AT0000A08LF4 93,04 -9,18 - - 8,41 96,76 0,00097./ -18,56 / 0 0,6941Osteuropa Stock A Bu (C) EUR AT0000685219 23,07 -13,82 27,83 -34,31 13,04 23,99 0,02025./ - / 0 -Osteuropa Stock T Tu (C) EUR AT0000685227 25,90 -13,83 27,86 -34,29 13,04 26,94 0,02279./ - / 0 1,2657Rohstoff Trend T Tu EUR AT0000A0GXF8 103,83 -5,78 - - 1,59 107,98 0./ - / 0 -USD Convergence Bond A Bu (C) USD AT0000672126 102,25 2,03 13,98 22,25 2,76 105,32 3,55731./ - / 0 -USD Convergence Bond T Tu (C) USD AT0000613369 138,31 2,02 13,96 22,21 2,76 142,46 4,81185./ - / 0 39,7603

BayernInvest Luxembourg S.A.Balanced Stocks 15 Fd. Bu EUR LU0535522857 45,72 4,13 - - 4,25 47,55 0,3542./ 1,37 / 0 -Balanced 15 TL Tu (C) EUR LU0111140751 58,95 4,13 10,46 8,32 4,26 61,31 0,4582./ 2,09 / 0 17,0039Balanced 30 TL Bu (E) EUR LU0034054352 89,83 5,10 11,71 1,69 6,38 93,42 0,5438./ 1,69 / 0 40,4979Balanced 60 TL Tu (E) EUR LU0110698866 70,12 2,02 11,02 -23,33 6,58 72,92 0,044./ -9,72 / 0 9,66863BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu EUR LU0490096079 100,94 4,54 - - 4,84 103,97 0,7503./ 0 / 0 -BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu M3 EUR LU0490096236 101,11 5,04 - - 5,04 102,12 0,8501./ 0 / 0 -BILKU 1 EPOS AL Bu EUR LU0255487018 82,00 -1,00 15,00 -5,95 6,03 85,28 0,7806./ -78,85 / 0 -BILKU 1 EPOS InstAL1 Bu M3 EUR LU0255487448 96,46 0,04 18,49 -1,27 6,64 98,39 0,7212./ -77,28 / 0 -BILKU 1 EPOS InstAL2 Bu M3 EUR LU0255487364 68,05 -0,16 17,77 -2,14 6,53 69,41 0,2884./ -95,86 / 0 -BILKU 1 EPOS TL Tu EUR LU0348700047 99,78 -0,96 15,13 - 6,02 103,77 0,3727./ -53,73 / 0 5,81969Convertible Bd.Inst.AL Bu M4 EUR LU0153288864 23354,1 0,66 15,91 0,07 5,30 24521,8 0./ -3,25 / 0 -Convertible Bond AL Bu EUR LU0153288435 121,25 0,41 15,08 -1,13 5,15 127,31 0./ -3,17 / 0 0,00Convertible Bond TNL Tu EUR LU0153288609 109,85 -0,22 12,90 -4,20 4,77 109,85 0,1462./ -3,23 / 0 5,29463DKB Asian TNL Tu (D) EUR LU0128943502 19,57 -1,11 13,32 -22,89 7,35 19,57 0./ 7,70 / 0 0,12181DKB Europa AL Bu (D) EUR LU0535527229 9,97 1,33 - - 6,73 10,47 0./ -5,05 / 0 0,0175DKB Europa InstAL Bu M4 (D) EUR LU0535540321 4997,26 2,07 - - 7,12 5097,21 0./ -8,94 / 0 -DKB Europa TNL Tu (D) EUR LU0117117746 13,78 0,73 10,77 -28,93 6,33 13,78 0./ -22,18 / 0 1,91295DKB NBL ANL Bu (C) EUR LU0102278958 18,29 -3,62 4,47 -1,54 1,98 18,29 0,0972./ 6,98 / 0 0,02DKB Nordamerika TNL Tu (D) EUR LU0117117829 10,67 26,87 61,91 -2,20 16,61 10,67 0./ 23,07 / 0 0,30433DKB Ökofonds TNL Tu EUR LU0355139220 12,45 -24,59 -29,26 - -1,81 12,45 0./ -97,43 / 0 0,02400DKB Osteuropa TNL Tu (D) EUR LU0128942959 80,64 -15,75 20,99 -35,41 9,73 80,64 0./ 20,06 / 0 5,70464DKB Pharma AL Bu (C) EUR LU0102279501 33,33 18,49 48,97 33,49 18,91 35,00 0./ 35,56 / 0 0,2618DKB Pharma TNL Tu (C) EUR LU0117118041 31,61 17,73 46,07 29,23 18,48 31,61 0./ 34,40 / 0 0,29DKB TeleTech AL Bu (D) EUR LU0102279253 5,43 4,62 25,64 -2,81 7,52 5,70 0./ 5,36 / 0 0,0266DKB TeleTech TNL Tu (D) EUR LU0117118124 5,18 4,02 23,04 -5,82 7,25 5,18 0./ 2,60 / 0 0,0016DKB Zukunftsfonds TNL Tu EUR LU0314225409 15,54 -18,34 -4,90 - -0,77 15,54 0./ -63,95 / 0 0,53883HUK-Vermögensf.Balance Tu EUR LU0123853748 60,99 3,34 17,45 -2,77 6,55 63,43 0,8043./ 5,29 / 0 9,1538HUK-Vermögensf.Basis Tu EUR LU0123853409 69,04 5,84 14,32 12,31 5,21 71,11 1,5604./ 2,71 / 0 14,6094HUK-Vermögensf.Dynamik Tu EUR LU0123854472 45,16 8,45 33,49 -3,87 9,56 47,42 0,237./ 8,97 / 0 2,1171OptiMA Fonds AL Bu (C) EUR LU0249656512 79,81 -4,35 -6,93 -12,23 2,14 83,00 0./ -1,64 / 0 0,00OptiMA Fonds InstAL Bu M4 (C) EUR LU0249657833 8773,60 -3,95 -5,70 -11,22 2,40 8949,07 0./ -1,21 / 0 1324,94Rendite Dynamic AL Bu EUR LU0271497827 94,16 0,62 -1,55 - 3,62 96,98 0,6829./ 0 / 0 -Rendite Dynamic InstAL Bu M4 EUR LU0271501875 9319,58 1,05 -0,26 6,38 3,87 9505,97 84,7628./ 0 / 0 -Short Term TL Bu EUR LU0034055755 104,12 1,95 6,52 -1,62 3,65 107,24 1,0542./ -0,00 / 0 61,9866Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 Bu M4 EUR LU0457851144 1128,05 3,39 - - 2,51 1150,61 0./ 0 / 0 0,00Swiss A.-Strat.Eu.TL1 Tu EUR LU0457851060 1118,78 3,09 - - 2,37 1174,72 0./ 0 / 0 0,00SWISS H.-Luxtrade EUR Bu EUR LU0700553331 94,19 - - - -5,81 94,19 0 / 0 / 0 -Swiss H.-Luxtrade USD Bu USD LU0700553505 95,94 - - - -4,17 95,94 0 / 0 / 0 -SWISS H.-Twintrade CHF Bu CHF LU0700554149 92,41 - - - -7,59 92,41 0 / 0 / 0 -SWISS H.-Twintrade EUR Bu EUR LU0700553844 93,73 - - - -5,61 93,73 0 / 0 / 0 -Swiss H.-Twintrade USD Bu USD LU0700553927 94,34 - - - -5,43 94,34 0 / 0 / 0 -Timb.Top-Div.Int.TL A Tu EUR LU0640387881 41,65 - - - -2,05 43,84 0,0033 / -11,12 / 0 0,00Timb.Top-Div.Int.TL B Tu EUR LU0640387964 46,65 - - - -1,87 48,63 0,0037 / -9,63 / 0 0,00Timb.Top-Div.Int.TL C Tu EUR LU0640388186 46,89 - - - -1,64 48,39 0,0037 / -9,70 / 0 0,00Tot.R.Cor.Bd AL Bu EUR LU0110699088 39,39 2,18 6,50 -8,02 2,67 40,57 0,3613./ -0,05 / 0 -Tot.R.Cor.Bd In.AL Bu EUR LU0162078025 3715,27 2,58 7,76 -6,13 2,91 3789,58 4,6258./ -0,06 / 0 -Tot.R.Cor.Bd TL Tu EUR LU0162077563 56,48 2,12 6,47 -8,06 2,62 58,17 0,5116./ -0,04 / 0 18,1972Tot.R.Cor.Bd TNL Tu EUR LU0110699914 59,54 1,88 5,59 -9,33 2,51 59,54 0,4887./ -0,03 / 0 24,5481TUNGSTEN-ProArtERV AL Bu EUR LU0440496866 105,71 -1,88 - - 3,43 111,00 0,8934./ -23,30 / 0 1,7248TUNGSTEN-ProArtERV IAL Tu M4 EUR LU0360953342 1072,52 -1,58 6,96 - 3,61 1126,15 10,4358./ -22,78 / 0 36,5089Vermögensv.Akt.TL Tu EUR LU0347253493 742,54 -2,14 3,91 - 6,89 779,67 0./ -34,76 / 0 67,0404Vermögensv.Akt.TL2 Tu EUR LU0400622204 740,74 -2,14 3,66 - 6,88 777,78 0./ 0,58 / 0 48,083

BCEE Lux FondsLuxbd.EO Fix T.2013 A Tu EUR LU0434453246 113,14 3,14 11,69 - 3,35 113,14 2,69./ - / - 11,9976Luxbd.EO Fix T.2013 B Bu EUR LU0434454210 102,04 3,10 11,57 - 3,31 102,04 2,43./ - / - -Luxbd.Medium T.Euro A Tu (D) EUR LU0187439145 124,99 3,97 8,12 18,09 2,85 124,99 2,37./ - / - 33,1938Luxbd.Medium T.Euro B Bu (D) EUR LU0187440077 102,77 3,95 8,07 17,97 2,84 102,77 1,95./ - / - -Luxbond Dollars A Tu (D) USD LU0012077920 532,76 6,45 16,09 27,53 3,77 532,76 10,97./ - / - 194,797Luxbond Dollars B Bu (D) USD LU0012078225 181,65 6,43 15,98 27,32 3,76 181,65 3,74./ - / - -Luxbond Euro A Tu (C) EUR LU0078029518 241,91 8,40 17,50 28,29 5,32 241,91 5,76./ - / - 76,9824Luxbond Euro B Bu (C) EUR LU0078029609 140,64 8,37 17,41 28,14 5,29 140,64 3,36./ - / - -Lux-Croissance I A Tu (B) EUR LU0035730109 176,22 4,84 15,11 12,92 5,18 176,22 3,69./ 5,05 / 0 42,7834Lux-Croissance I B Bu (B) EUR LU0035730950 73,40 4,80 15,04 12,80 5,16 73,40 1,54./ 6,27 / 0 2,42731Lux-Eq.ECO Global Tu EUR LU0533401211 70,28 -21,27 - - 5,46 70,28 0./ -45,28 / 0 0,78283Lux-Equity I Tu (C) EUR LU0047355440 114,43 0,43 31,50 -15,62 10,59 114,43 0./ 3,15 / 0 9,09677Lux-Euro-Stocks I Tu (D) EUR LU0086902433 90,60 -12,52 -6,78 -37,26 4,89 90,60 0./ -15,89 / 0 20,1077Lux-Euro-Stocks TecDAX Tu (D) EUR LU0108712554 12,34 -6,30 18,65 -21,95 13,00 12,34 0./ 16,58 / 0 0,15430Lux-Index US S&P 100 Tu (D) USD LU0110612735 79,39 9,68 38,87 -5,01 11,27 79,39 0./ 15,05 / 0 2,34023Lux-Portf. Balanced Tu (A) EUR LU0091958230 138,95 5,11 21,29 9,36 7,18 138,95 0,23./ 1,80 / 0 27,8450Lux-Portf. Defensive Tu (B) EUR LU0091958156 149,24 6,20 18,05 17,66 5,81 149,24 0,36./ 1,27 / 0 33,5636Lux-Portf. Dynamic Tu (C) EUR LU0091958404 111,20 0,35 26,51 -9,89 9,31 111,20 0,04./ 3,22 / 0 13,5382Lux-Portf. Growth Tu (B) EUR LU0091958313 126,29 3,11 24,64 0,06 8,57 126,29 0,13./ 2,92 / 0 21,0918Lux-Sect.Inform.Techn. Tu (D) EUR LU0098929663 44,02 15,08 41,04 3,82 12,50 44,02 0./ 6,41 / 0 2,50401Lux-Sectors Top Brands Tu EUR LU0098929077 105,72 9,68 44,03 2,73 10,85 105,72 0./ 15,38 / 0 7,61924Lux-Sect.Ph.&Health C. Tu (C) EUR LU0098930083 105,71 20,70 43,26 17,74 13,25 105,71 0./ 15,93 / 0 8,54453



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Lux-Top 50 Global Tu (B) USD LU0078350864 112,97 -1,19 19,49 -11,06 9,73 112,97 0./ 14,58 / 0 7,52714

Bellevue Asset Management AGBB African Opport. B Tu EUR LU0433847240 165,07 9,95 - - 21,01 165,07 0,10137./ 23,54 / 0 1,3054BB African Opport. B Tu USD LU0437409112 147,24 -5,35 - - 15,31 147,24 0,21859./ 23,49 / 0 2,1223BB African Opport. I Tu M3 EUR LU0433847323 170,10 10,76 - - 21,53 170,10 0,70782./ 23,18 / 0 3,6497BB African Opport. I Tu M3 USD LU0437409203 149,32 -4,64 - - 15,81 149,32 0,86./ -4,96 / - 2,486BB Biotech B Tu EUR LU0415392249 219,56 34,54 - - 37,66 219,56 0./ 40,14 / 0 0,00BB Biotech B Tu USD LU0415392322 203,55 15,81 - - 31,18 203,55 0./ 40,52 / 0 0,00BB Biotech I Tu M3 EUR LU0415392678 225,89 35,52 - - 38,26 225,89 0./ 41,30 / 0 0,00BB Biotech I Tu M3 USD LU0415392751 208,64 16,66 - - 31,74 208,64 0./ 41,56 / 0 0,00BB Entrepeneur Asia B Tu USD LU0605289262 101,43 - - - 4,12 101,43 0./ -20,88 / 0 -BB Entrepeneur Asia I Tu USD LU0605289189 102,39 - - - 4,53 102,39 0./ -20,65 / 0 -BB European Opport. B Tu EUR LU0449548188 143,08 -6,76 - - 12,77 143,08 0./ 13,11 / 0 3,7144BB European Opport. I Tu M3 EUR LU0449548428 146,10 -6,08 - - 13,26 146,10 0./ 6,51 / 0 3,8055BB Global Macro B Tu EUR LU0494761835 123,25 -6,08 - - -1,81 123,25 0,00727./ 1,70 / 0 0,6028BB Global Macro I Tu EUR LU0494762056 125,03 -5,44 - - -1,44 125,03 0,04803./ 1,71 / 0 1,3383BB Medtech B Tu EUR LU0415391431 169,62 9,50 - - 15,40 169,62 0./ 26,54 / 0 1,0944BB Medtech B Tu EUR LU0453818899 117,13 9,50 - - 15,40 117,13 -./ 26,79 / - 0,7861BB Medtech I Tu M3 EUR LU0415391514 173,57 10,32 - - 15,91 173,57 0./ 27,91 / 0 1,1379BB Medtech I Tu M3 EUR LU0453818972 119,33 10,30 - - 15,90 119,33 -./ 12,55 / - 0,1619BB Medtech T Tu EUR LU0433846515 41,79 9,94 - - 15,67 41,79 0./ 29,24 / 0 0,6609BB Silk Road Opport. B Tu USD LU0437408221 126,47 -24,04 - - 5,56 126,47 0./ 14,90 / 0 1,1804BB Silk Road Opport. I Tu M3 USD LU0437408817 128,23 -23,47 - - 6,02 128,23 0./ -8,15 / 0 2,5539Entrepreneur Europe B Tu EUR LU0415391860 215,83 2,86 - - 13,43 215,83 0./ 43,73 / 0 0,7804Entrepreneur Europe I Tu M3 EUR LU0415391944 220,99 3,62 - - 13,92 220,99 0./ 43,58 / 0 2,6717

bfw Fondsleitung AGbfw asia-pac.quant sel Tu . (C) USD LI0028068661 93,55 -27,37 -1,53 - -4,74 93,55 0./ -33,34 / 0 1,5343bfw raw materials fund Tu . EUR LI0022423680 95,05 - - - -2,11 95,05 0./ -19,97 / 0 0,00GTA Fond Tu . EUR LI0039704122 91,60 -6,86 -13,01 - 1,83 91,60 0./ 8,22 / 0 3,073InCube Comm.Rel.Value Tu . CHF LI0117870084 94,05 - - - -10,70 94,05 0./ 0 / 0 0,00InCube Comm.Rel.Value Tu . USD LI0117870068 86,24 - - - -10,97 86,24 0./ 0 / 0 0,00

BlackRock

www.blackrock.com/de & www.iShares.de

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - InstitutionalEMERG MKT EO INST ACC Tu EUR IE00B3D07F16 14,2843 -0,97 38,96 - 10,20 14,3849 0./ 12,69 / 0 0,47931EMERG MKT IND INST ACC Tu USD IE00B3D07G23 11,1111 -14,75 - - 5,01 11,1893 0./ 4,25 / 0 0,37111EMERG MKT LS INST ACC Tu GBP IE00B3D07H30 14,3073 -10,94 27,94 - 3,85 14,4078 0./ 20,94 / 0 0,54102EMERG MKT LS INST DIST Bu GBP IE00B3D07L75 10,726 -11,83 - - 2,80 10,8013 0./ -1,33 / 0 0,02566EMERGING IND LS FLEX A Tu GBP IE00B3D07P14 16,432 -10,64 29,26 - 4,06 16,5475 0./ 34,97 / 0 0,84340EMG MKS IND EO FLEX AC Tu EUR IE00B3D07M82 10,9512 -0,60 - - 10,43 11,0283 0./ 4,10 / 0 0,23951EMG MKS IND EO FLEX DI Bu EUR IE00B3D07Q21 10,206 -1,71 - - 9,21 10,2778 0./ -6,77 / 0 0,04294EMG MKS IND EO INST DI Bu EUR IE00B3D07J53 9,77 -1,96 - - 9,10 9,8387 0./ -5,79 / 0 -EMG MKS IND $ FLEX ACC Tu USD IE00B3D07N99 12,2472 -14,45 - - 5,22 12,3334 0./ 10,75 / 0 0,48508EMG MKS IND £ FLEX DIS Bu GBP IE00B3D07S45 9,26 -11,62 - - 2,91 9,325 0./ -3,86 / 0 0,08013EMU IND SUB FLEX ACC Tu EUR IE00B3B2KQ14 8,3368 -8,30 5,48 - 5,60 8,3535 0./ -17,04 / 0 0,83227EO CORP BND IND FLEX E Tu EUR IE0005032192 18,8762 7,51 17,43 32,74 6,05 19,0281 0,6698./ 0 / 0 3,96393EO CORP BND IND INST E Tu EUR IE0031080645 18,5169 7,32 16,81 31,57 5,93 18,666 0,6287./ 0 / 0 3,98271EO GOVT BND IND FLEX E Tu EUR IE0031080751 18,042 8,38 11,08 27,91 4,87 18,1144 0,4051./ 0 / 0 3,84101EO GOVT BND IND INST E Tu EUR IE0031080868 17,7167 8,17 10,47 26,76 4,76 17,7878 0,3782./ 0 / 0 3,59509EO INFL LNKD BND FLEX Tu EUR IE00B4WXT741 10,8475 4,40 5,46 - 7,38 10,8693 0./ 0 / 0 2,44295EO INFL LNKD BND INST Tu EUR IE00B4WXT857 11,4875 4,31 9,97 - 7,34 11,5105 0./ 0 / 0 2,82166EURO EX UK IND ACC Tu EUR IE0001197916 14,3754 -3,40 17,95 -23,77 8,23 14,4042 0./ 15,74 / 0 2,37770EURO EX UK IND DIST Bu EUR IE00B0407Y83 10,2991 -5,63 15,13 -28,57 5,71 10,3197 0./ 19,13 / 0 0,00EURO EX UK IND INST AC Tu EUR IE00B1W56P62 7,8247 -3,60 17,22 - 8,09 7,8403 0./ -6,57 / 0 0,84425EURO EX UK IND INST DI Bu EUR IE00B1W56Q79 11,9981 -6,81 13,15 - 4,50 12,0221 0./ 15,25 / 0 0,00FLOATING RATE 1-$ B Bu . EUR IE00B3KYSC07 5,7586 - - - - 5,7586 -./ - / - 2,91015Gbl Enh Ind A EUR Tu EUR IE0032010377 164,763 12,26 42,99 -3,55 11,97 164,763 0,1244./ 7,19 / 0 10,5207Glbl Eq Focus A Tu USD IE00B3WNSR09 117,417 -8,57 - - 8,24 117,417 0./ 12,96 / 0 1,4399JAPAN INDEX ACC Tu USD IE0001199953 8,1369 -14,23 -2,69 -31,14 -1,28 8,1532 0,0004./ -44,81 / 0 0,56629JAPAN INDEX DIST Bu USD IE00B0409979 8,8127 -15,20 -3,81 -33,04 -2,40 8,8303 0,0005./ -48,19 / 0 0,00JAPAN INDEX EO DIST Bu EUR IE00B39J2X56 10,9617 -1,49 10,25 - 2,42 10,9837 0,0007./ -0,69 / 0 0,01429JAPAN INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56M32 9,3421 -14,39 - - -1,39 9,3609 0,0005./ -11,57 / 0 0,30584JAPAN INDEX INST DIST Bu USD IE00B1W56N49 9,8245 -16,27 -5,44 - -3,55 9,8441 0,0005./ -1,54 / 0 0,00686NORTH AMERICA IND ACC Tu USD IE0030404903 14,874 6,46 44,30 3,51 10,18 14,9038 0./ 10,40 / 0 0,97036NORTH AMERICA IND DIST Bu USD IE00B040CX25 12,0735 6,00 43,69 1,85 9,71 12,0977 0./ 10,15 / 0 0,00NORTH AMERICA IND E DI Bu EUR IE00B39J2W40 12,5068 23,14 64,70 - 15,13 12,5318 0./ 0,73 / 0 0,00NORTH AMERICA IND INST Tu USD IE00B1W56K18 10,2222 6,25 43,44 - 10,06 10,2426 0./ -0,93 / 0 0,51022NORTH AMERICA IND INST Bu USD IE00B1W56L25 15,5444 4,78 41,39 - 8,54 15,5756 0./ 34,52 / 0 0,02525PACIFIC RIM IND ACC USD IE0006797348 37,7415 -5,68 35,66 10,07 10,47 37,8322 0,0261./ 28,22 / 0 4,39548PACIFIC RIM IND DIST Bu USD IE00B0409Z31 14,9779 -7,00 33,80 4,80 8,92 15,0139 0,0094./ 33,16 / 0 -PACIFIC RIM IND EO DIS Bu EUR IE00B39J2Z70 16,3138 8,04 51,41 - 14,31 16,353 0,0135./ 27,24 / 0 -PACIFIC RIM IND $INS A Tu USD IE00B1W56S93 12,0493 -5,85 - - 10,36 12,0783 0,0063./ 6,39 / 0 0,67678PACIFIC RIM IND INST D Bu USD IE00B1W56T01 14,4629 -10,25 28,28 48,92 5,20 14,4977 0,0097./ 27,64 / 0 0,0264TACT TILTS LS FLEX ACC Tu GBP IE00B1Y4Q287 11,4549 2,22 7,96 - 1,36 11,4549 0,096./ 0 / 0 1,16952UK CORP BD IND FLEX LS Tu GBP IE0000405013 21,4171 9,86 34,13 41,16 8,31 21,6982 1,0556./ 0 / 0 6,01042UK CORP BD IND INST LS Tu GBP IE00B1W4R618 13,976 9,75 33,58 - 8,25 14,1594 0,6749./ 0 / 0 2,27461UK INDEX EO DIST Bu EUR IE00B39J2Y63 14,5119 10,71 45,62 - 8,46 14,6141 0,0048./ 22,34 / 0 0,00241UK INDEX SUB ACC Tu GBP IE0001200165 26,5269 0,93 35,90 6,69 3,62 26,7138 0,011./ -2,40 / 0 2,59863UK INDEX SUB INST ACC Tu GBP IE00B1W56R86 10,3002 0,73 35,09 - 3,50 10,3727 0,0043./ -12,55 / 0 0,93632US CORP BND IND FLEX $ Tu USD IE00B1W4R501 13,4798 7,56 24,58 - 6,01 13,6568 0,5479./ 0 / 0 1,86945US CORP BND IND INST $ Tu USD IE0000407050 21,7017 7,68 25,02 41,76 6,08 21,9866 0,905./ 0 / 0 5,31179US INDEX ACC Tu USD IE0001200389 27,6205 9,63 49,05 5,33 11,57 27,6481 0,0102./ 0 / 0 4,34222US INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56J03 9,9108 9,41 48,20 - 11,44 9,9208 0,001./ 0 / 0 0,20458WLD EX EO GOVT BD FLEX Tu USD IE0005033380 22,4382 4,36 25,71 51,75 1,58 22,4742 0,4887./ 0 / 0 3,01239WLD EX EO GOVT BND INS Tu USD IE00B1W4R493 15,461 4,21 25,24 50,92 1,49 15,4858 0,3198./ 0 / 0 1,76355WLD IND EUR FLEX ACC Tu EUR IE00B61D1398 12,0609 14,00 - - 12,64 12,0911 0,0015./ 12,69 / 0 0,24363WLD IND EUR INST ACC Tu EUR IE00B62WCL09 11,2365 13,76 - - 12,52 11,2646 0,0012./ 0,02 / 0 0,13306WLD IND EUR INST DIST Bu EUR IE00B62NV726 11,436 12,72 - - 11,49 11,4646 0,0012./ 9,37 / 0 -

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional CashEO GOV LIQ AGENCY ACC Tu EUR IE00B3KDBL75 101,503 - - - - 101,503 0,7664./ 0 / 0 0,52101EO GOV LIQ CORE ACC Tu EUR IE00B39VCB93 101,338 - - - - 101,338 0,8491./ 0 / 0 0,70532EO GOV LIQ CORE DIS Bu EUR IE00B39VC974 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -EO GOV LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3ZW1S68 100,657 - - - - 100,657 0,6899./ 0 / 0 0,35344EO GOV LIQ HER DIS Bu EUR IE00B46F8029 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -


ultimo 1.8.201216

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


EO ULTRA SHORT CORE Tu EUR IE00B1B82251 114,108 - - - - 114,108 1,1928./ 0 / 0 3,75980£ GOV LIQ CORE ACC Tu GBP IE00B3X84Y31 100,515 - - - - 100,515 0,356./ 0 / 0 0,16740£ GOV LIQ CORE DIS Bu GBP IE00B40G6S53 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ GOV LIQ HER ACC Tu GBP IE00B42NKT31 100,653 - - - - 100,653 0,4128./ 0 / 0 0,23511£ GOV LIQ HER DIS Bu GBP IE00B3ZB7P28 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -INST EO LIQ AD III ACC Tu EUR IE00B29LM454 106,315 - - - - 106,315 0,4843./ 0 / 0 1,18838INST EO LIQ AD III DIS Tu EUR IE0030005130 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00015INST EO LIQ AGENCY DIS Bu EUR IE00B568BM13 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00017INST EO LIQ AON DIS Bu EUR IE00B41VNY40 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00017INST EO LIQ CORE ACC Tu EUR IE0005023910 139,346 - - - - 139,346 0,8639./ 0 / 0 15,2328INST EO LIQ CORE DIS Bu EUR IE0005023803 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00016INST EO LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3WGJF45 101,327 - - - - 101,327 0,5628./ 0 / 0 1,00479INST EO LIQ HER DIS Bu EUR IE00B4004M78 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00025INST £ ULTA SHORT CORE Tu GBP IE00B05LZG85 125,436 - - - - 125,436 1,4252./ 0 / 0 3,14267INST $ ULTRA SHORT ACC Tu USD IE00B59TFM96 - - - - - - -./ - / - -INST £ ULTRA SHORT INS Tu GBP IE00B05LZH92 123,789 - - - - 123,789 1,4524./ 0 / 0 1,63022£ LIQ AD II DIS Bu GBP IE0030005353 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00020$ LIQ AD II DIS Bu USD IE0030005684 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AD III DIS Bu GBP IE0030005460 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00022$ LIQ AD III DIS Bu USD IE0030005791 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AGENCY DIS Bu GBP IE00B52L4369 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00012$ LIQ AGENCY DIS Bu USD IE00B50QMP13 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AON Bu GBP IE00B45TV843 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00015$ LIQ AON Bu USD IE00B3YQLT09 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ CORE ACC Tu GBP IE0004807107 164,666 - - - - 164,666 1,0686./ 0 / 0 1,82179$ LIQ CORE ACC Tu M4 USD IE0004810143 143,540 - - - - 143,540 0,2569./ 0 / 0 5,74370£ LIQ CORE DIS Bu GBP IE0004806687 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00020$ LIQ CORE DIS Bu USD IE0004809582 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ HER ACC Tu GBP IE00B438G991 101,199 - - - - 101,199 0,6061./ 0 / 0 0,68393$ LIQ HER ACC Tu USD IE00B3W57P77 100,311 - - - - 100,311 0,1836./ 0 / 0 0,15956£ LIQ HER DIS Bu GBP IE00B3X1KB16 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00019$ LIQ HER DIS Bu USD IE00B44RW319 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ TSY CORE ACC Tu USD IE00B3KDBK68 100,078 0,01 0,07 - 0,01 100,078 0,0633./ 0 / 0 0,00$ TSY CORE DIS Bu USD IE00B39VC867 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00006

BlackRock Luxembourg SAAgri.Cult.Eur Hd.C Acc Tu . EUR LU0322045468 81,75 - - - - 81,75 -./ - / - -Agri.Cult.Eur Hd.M Acc Tu . EUR LU0322044909 74,12 - - - - 74,12 -./ - / - -Am Div Eq Ab Rt USD A2 Tu . USD LU0725887540 103,84 - - - - 103,84 0./ 0 / 0 0,00Asia Ext USD A2 Tu . USD LU0678985598 96,36 - - - - 96,36 0./ 0 / 0 0,00BSF GLB Abs Ret A2 Eur Tu . EUR LU0783530669 100,85 - - - - 100,85 0./ 0 / 0 0,00BSF Mining Opps D2RF Tu . USD LU0786597004 97,51 - - - -2,49 97,51 0./ -2,82 / 0 -Emer Mark Ext USD A2 Tu . USD LU0678983387 95,43 - - - - 95,43 0./ 0 / 0 0,00Eur Con Cr Str Eur I2 Tu . EUR LU0678257642 104,40 - - - 3,49 104,40 0,03./ 0 / 0 0,7807Eur Cred Strat Eur H2 Tu . USD LU0620247808 105,41 - - - 3,27 105,41 0./ 0 / 0 0,00Eur Cred Strat Eur I2 Tu . EUR LU0573587937 105,92 2,99 - - 3,53 105,92 0./ 0 / 0 0,00Eur Cred Strat USD I2 Tu . USD LU0673267844 105,82 - - - 3,59 105,82 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret D2 $ Tu . M3 USD LU0526378483 102,64 -5,27 - - 0,23 102,64 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret D2 E Tu . M3 EUR LU0525202312 105,13 -5,61 - - -0,23 105,13 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret E2 E Tu EUR LU0525202403 103,45 -6,19 - - -0,42 eing. 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret I2 E Tu . M4 EUR LU0525202585 105,88 -4,97 - - 0,32 105,88 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret X2 E Tu . M4 EUR LU0525202742 112,71 -4,00 - - 0,92 112,71 0,20./ 0 / 0 0,00Eur Dyn Div Gr Eur A2 Tu . EUR LU0496817981 100,21 -0,90 - - 2,45 100,21 2,00./ -5,53 / 0 0,4462Eur Dyn Div Gr Eur I2 Tu . EUR LU0572146941 101,50 -0,04 - - 2,96 101,50 2,49./ -4,86 / 0 0,5893Eur Opps Abs Rt Eur D2 Tu . M3 EUR LU0525201348 107,78 5,35 - - 1,88 107,78 0./ 3,49 / 0 0,3698Eur Opps Abs Rt Eur E2 Tu . EUR LU0525201421 106,35 4,34 - - 1,01 106,35 0./ -3,04 / 0 0,00Euro Ab Ret A4 EUR Bu . EUR LU0414668557 118,77 10,77 15,50 - 3,92 118,77 0./ 13,54 / 0 0,6392Euro Ab Ret D2 EUR Tu . M3 EUR LU0414666189 120,30 11,23 16,83 - 4,17 120,30 0./ 13,46 / 0 0,6436Euro Ab Ret E2 EUR Tu . EUR LU0414665884 117,39 10,33 - - 3,68 117,39 0./ 9,56 / 0 0,5038Euro Cred Stg.H2 Tu . EUR LU0573587697 105,61 2,71 - - 3,50 105,61 0./ 0 / 0 1,5578Euro Cred Stg.X2 Tu . EUR LU0573588075 109,33 4,84 - - 4,96 109,33 0,36./ 0 / 0 4,3021Euro Cred Str.I2RF Tu . GBP LU0620245000 106,26 3,31 - - 3,77 106,26 0./ 0 / 0 0,00Euro Opp Ab Ret I2 EUR Tu . M4 EUR LU0525201694 109,16 5,78 - - 2,00 109,16 0./ -3,79 / 0 0,00EURO OPP EXT STRAT E2 Tu . EUR LU0418790928 111,52 8,58 - - 15,29 111,52 0./ 15,01 / 0 1,3965Euro Opps.Ext.Strat.A2 Tu . EUR LU0313923228 112,96 9,03 46,36 - 15,57 112,96 0./ -3,01 / 0 1,5126Europ.Abs.Ret.A2 Tu . EUR LU0411704413 118,78 10,79 15,50 - 3,94 118,78 0./ 13,05 / 0 0,6258Europ.Div.Eq.Abs.Rt.A2 Tu . EUR LU0525202155 104,60 -5,72 - - -0,14 104,60 0./ 0 / 0 0,00Europ.Opp.Abs.Ret.A2 Tu . EUR LU0525201009 107,31 4,89 - - 1,35 107,31 0./ -2,84 / 0 0,00Fd.iSh.Conservative K2 Tu . EUR LU0525202825 10,67 5,85 - - 6,06 10,67 0,25./ 1,15 / 0 0,5096Fd.iSh.Conservative L2 Tu . EUR LU0525203047 10,57 5,28 - - 5,91 10,57 0,20./ -0,60 / 0 0,3958Fd.iSh.Conservative M2 Tu . EUR LU0525203120 10,52 4,99 - - 5,62 10,52 0,16./ 0,05 / 0 0,3774Fd.iSh.Dynamic K2 Tu . EUR LU0525204441 10,23 0,59 - - 7,23 10,23 0,09./ -3,54 / 0 0,5836Fd.iSh.Dynamic L2 Tu EUR LU0525204524 10,13 0,00 - - 6,86 eing. 0,08./ -6,77 / 0 0,4783Fd.iSh.Dynamic M2 Tu EUR LU0525204797 10,09 -0,20 - - 6,77 eing. 0,04./ -7,40 / 0 0,5067Fd.iSh.Growth K2 Tu . EUR LU0525203989 10,46 2,65 - - 7,28 10,46 0,21./ -0,45 / 0 0,6371Fd.iSh.Growth L2 Tu . EUR LU0525204011 10,37 2,17 - - 7,02 10,37 0,17./ -4,71 / 0 0,5469Fd.iSh.Growth M2 Tu . EUR LU0525204102 10,33 1,87 - - 6,83 10,33 0,15./ -5,92 / 0 0,5396Fd.iSh.Moderate K2 Tu . EUR LU0525203476 10,69 5,32 - - 7,22 10,69 0,31./ 0,78 / 0 0,6101Fd.iSh.Moderate L2 Tu EUR LU0525203559 10,60 4,85 - - 6,85 eing. 0,26./ -1,72 / 0 0,5863Fd.iSh.Moderate M2 Tu EUR LU0525203633 10,55 4,56 - - 6,67 eing. 0,24./ -2,08 / 0 0,5093Fixed Inc Strat Eur X2 Bu . EUR LU0544632515 106,67 3,47 - - 5,12 106,67 0,59./ 0 / 0 4,2572FIXED INCOME STRAT D2 Tu . EUR LU0438336421 106,04 2,67 - - 4,64 106,04 0,42./ 0 / 0 5,8909FIXED INCOME STRAT E2 Tu . EUR LU0438336694 103,72 1,77 - - 4,11 103,72 0,27./ 0 / 0 3,2558Fixed Income Strat.A2 Tu . EUR LU0438336264 104,95 2,25 - - 4,39 104,95 0,38./ 0 / 0 4,5595Glbl Cur Ab Ret X2 USD Bu . M4 USD LU0439823542 104,02 - - - - 104,02 0./ -0,02 / 0 2,0277Global Currency A2 Bu . USD LU0439823468 99,21 - - - - 99,21 0./ -0,14 / 0 0,00Lat Am Opp A2 Tu . GBP LU0298471003 69,09 -17,48 - - -0,52 69,09 0./ 26,53 / 0 0,00Lat Am Opp A2 EUR Tu . EUR LU0298454926 88,73 -8,13 66,63 - 5,47 88,73 0./ 14,23 / 0 0,00Lat Am Opp C2 USD Tu . USD LU0298474015 105,77 -22,46 - - -0,76 105,77 0./ -40,53 / 0 0,00Latin American Opps.A2 Tu . USD LU0298454090 112,09 -21,71 44,97 - -0,23 112,09 0./ 16,73 / 0 0,00

www.iShares.deiShares - BlackRock Asset Management Deutschland AG

DJ EURO Sustainabil DE Bu EUR DE000A0F5UG3 8,32 -5,72 4,62 -32,71 3,70 8,57 0./ -43,40 / 0 -ATX DE Bu EUR DE000A0D8Q23 20,30 -20,57 -3,49 -51,25 8,86 20,92 0./ -56,69 / 0 -DAX DE Tu (C) EUR DE0005933931 60,78 -6,55 23,41 -14,50 13,50 62,62 0./ 0,58 / 0 -FTSE 100 DE Bu (C) GBP DE0006289408 56,37 1,09 34,63 5,95 4,18 58,08 0./ 6,31 / 0 -SMI DE Bu (B) CHF DE0005933964 63,44 13,23 15,22 -19,74 10,44 65,36 0./ -5,82 / 0 -TecDax DE Tu (D) EUR DE0005933972 7,37 -5,39 14,62 -16,83 13,38 7,59 0./ -69,84 / 0 -



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Ausgabe-preis

31.07.


EURO STOXX 50 DE Bu (B) EUR DE0005933956 23,68 -7,80 0,09 -33,15 4,82 24,40 0./ -80,99 / 0 -STOXX Europe 50 DE Bu (C) EUR DE0005933949 25,02 3,38 20,14 -21,58 8,36 25,78 0./ -77,96 / 0 -EURO STOXX DE Bu (B) EUR DE000A0D8Q07 23,59 -7,10 6,22 -32,90 6,85 24,31 0./ -8,91 / 0 -STOXX Europe 600 DE Bu (B) EUR DE0002635307 26,46 3,14 28,48 -17,94 10,82 27,26 0./ 10,84 / 0 -STOXX Eur Large 200 DE Bu (B) EUR DE0005933980 27,93 4,01 27,37 -17,83 10,49 28,77 0./ -1,32 / 0 -STOXX Eur Mid 200 DE Bu (C) EUR DE0005933998 26,11 0,88 35,58 -16,68 12,93 26,90 0./ 16,95 / 0 -STOXX Eur Small 200 DE Bu (B) EUR DE000A0D8QZ7 16,79 -1,13 38,82 -15,63 12,92 17,30 0./ 17,17 / 0 -MDAX DE Tu (B) EUR DE0005933923 98,86 3,38 71,96 -2,40 22,06 101,86 0./ 48,47 / 0 -DJ Global Titans 50 DE Bu (C) EUR DE0006289382 20,48 22,32 49,03 -0,41 15,36 21,10 0./ -48,97 / 0 -DJ Industr Average DE Bu (A) USD DE0006289390 129,61 8,33 47,66 5,23 7,00 133,54 0./ 37,29 / 0 -NASDAQ-100 DE Bu (A) USD DE000A0F5UF5 26,17 11,36 65,06 36,01 15,51 26,96 0./ 36,63 / 0 -Nikkei 225 DE Bu (A) JPY DE000A0H08D2 855,08 -10,76 -13,32 -46,70 3,03 880,99 0./ -78,96 / 0 -STOXX EU Enlarged15 DE Bu EUR DE000A0D8Q15 18,63 -17,50 0,90 -41,45 11,66 19,20 0./ -3,68 / 0 -DJ China Offshore 50 D Bu USD DE000A0F5UE8 35,65 -16,31 -5,03 -10,40 1,62 36,73 0./ 37,96 / 0 -DivDax DE Bu (C) EUR DE0002635273 10,74 -2,76 27,68 -16,53 17,32 11,07 0./ -23,05 / 0 -EURO STOXX SelDiv30 DE Bu (C) EUR DE0002635281 13,84 -8,09 10,50 -43,91 0,84 14,26 0./ -34,48 / 0 -STOXX GlobSelDiv 100 D Bu EUR DE000A0F5UH1 21,92 16,50 - - 12,66 22,58 0./ 24,65 / 0 -STOXX Eur Sel Div 30 D Bu (E) EUR DE0002635299 13,43 -0,51 27,77 -41,46 7,27 13,84 0./ -61,13 / 0 -DJ AsiaPac SelDiv30 DE Bu (B) EUR DE000A0H0744 29,89 21,08 73,69 16,77 21,84 30,79 0./ 15,49 / 0 -DJ US Select Div DE Bu (B) USD DE000A0D8Q49 40,86 14,09 58,52 0,41 7,66 42,10 0./ -4,17 / 0 -EURO STOXX Banks DE Bu EUR DE0006289309 8,64 -36,66 -51,83 -76,79 -10,54 8,90 0./ -241,47 / 0 -EURO STOXX Healthc DE Bu EUR DE0006289333 54,69 22,58 62,14 22,54 20,47 56,34 0./ 6,15 / 0 -EURO STOXX Techn DE Bu EUR DE0006289325 21,59 3,80 11,55 -39,02 14,18 22,25 0./ -175,02 / 0 -EURO STOXX Telec DE Bu EUR DE0006289317 25,61 -21,83 -17,53 -23,15 -11,79 26,39 0./ -139,06 / 0 -STOXX EUR 600 Auto DE Bu EUR DE000A0Q4R28 30,44 -11,33 - - 22,05 31,37 0./ 22,38 / 0 -STOXX EUR 600 B Res DE Bu EUR DE000A0F5UK5 42,47 -20,39 - - -2,63 43,76 0./ 38,11 / 0 -STOXX EUR 600 Bank DE Bu EUR DE000A0F5UJ7 13,46 -19,38 - - 2,80 13,87 0./ -179,91 / 0 -STOXX EUR 600 Chem DE Bu EUR DE000A0H08E0 59,41 5,33 - - 19,21 61,21 0./ 53,12 / 0 -STOXX EUR 600 Const DE Bu EUR DE000A0H08F7 23,56 -7,01 - - 5,34 24,28 0./ 16,13 / 0 -STOXX EUR 600 Finan DE Bu EUR DE000A0H08G5 23,25 -4,56 - - 13,23 23,95 0./ 14,40 / 0 -STOXX EUR 600 Food DE Bu EUR DE000A0H08H3 45,07 26,58 - - 18,31 46,44 0./ 47,13 / 0 -STOXX EUR 600 HealthDE Bu EUR DE000A0Q4R36 48,29 20,11 - - 14,37 49,76 0./ 6,53 / 0 -STOXX EUR 600 Indus DE Bu EUR DE000A0H08J9 31,06 0,91 - - 13,36 32,00 0./ 32,04 / 0 -STOXX EUR 600 Insur DE Bu EUR DE000A0H08K7 14,89 2,25 - - 14,77 15,34 0./ -61,23 / 0 -STOXX EUR 600 Media DE Bu EUR DE000A0H08L5 17,65 10,56 - - 10,90 18,19 0./ -17,47 / 0 -STOXX EUR 600 Oil DE Bu EUR DE000A0H08M3 34,18 7,54 - - 1,95 35,22 0,01./ 5,24 / 0 -STOXX EUR 600 Pers DE Bu EUR DE000A0H08N1 49,62 18,09 - - 18,87 51,12 0./ 44,59 / 0 -STOXX Eur 600 RE DE Bu EUR DE000A0Q4R44 12,40 4,45 - - 22,85 12,78 0./ -48,58 / 0 -STOXX EUR 600 RetailDE Bu EUR DE000A0H08P6 26,28 7,60 - - 6,75 27,08 0./ 13,43 / 0 -STOXX EUR 600 Techn DE Bu EUR DE000A0H08Q4 20,64 3,75 - - 11,39 21,27 0./ -138,46 / 0 -STOXX EUR 600 Telec DE Bu EUR DE000A0H08R2 24,91 -0,07 - - 1,16 25,66 0./ -69,62 / 0 -STOXX EUR 600 TravelDE Bu EUR DE000A0H08S0 13,71 16,90 - - 21,44 14,13 0./ -25,30 / 0 -STOXX EUR 600 UtilitDE Bu EUR DE000A0Q4R02 26,13 -6,30 - - 1,78 26,92 0./ 0,42 / 0 -STOXX Americ 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0769 14,88 33,34 136,01 19,95 22,09 15,33 0./ -26,22 / 0 -STOXX AsiaP 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0777 11,18 17,01 36,31 -9,36 30,13 11,52 0./ -8,17 / 0 -DJ UBS Commod Swap DE Tu EUR DE000A0H0728 30,55 3,49 29,83 - 8,26 31,48 0./ -54,87 / 0 -eb.rexx Gov Germany DE Bu (A) EUR DE0006289465 142,66 7,58 17,03 35,41 2,75 146,98 1,25./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE Bu EUR DE0006289473 96,26 2,44 5,85 17,97 0,36 99,17 0,77./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE Bu (A) EUR DE0006289481 112,75 6,02 14,37 31,93 1,76 116,17 0,90./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 5.5-10.5 D Bu EUR DE0006289499 134,33 11,53 25,64 47,56 4,67 138,40 1,12./ 0 / 0 -eb.rexx GovG 10.5+ DE Bu EUR DE000A0D8Q31 158,37 20,53 43,25 65,52 6,12 163,17 1,68./ 0 / 0 -eb.rexx Money Mkt. DE Bu EUR DE000A0Q4RZ9 88,21 0,62 1,75 - 0,01 90,88 0,75./ 0 / 0 -eb.rexx Jumbo Pfandbr Bu (C) EUR DE0002635265 106,52 6,18 12,00 27,31 4,30 109,75 0,80./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 1.5-10.5 Bu (C) EUR DE000A0H0785 106,96 8,04 9,31 26,78 4,39 110,20 1,13./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 1.5-2.5 Bu EUR DE000A0H0793 98,37 4,61 4,85 17,89 2,25 101,35 0,86./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 2.5-5.5 Bu (C) EUR DE000A0H08A8 105,41 6,58 7,03 23,17 2,65 108,60 0,89./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 5.5-10.5 Bu EUR DE000A0H08B6 108,41 9,49 11,13 29,68 5,16 111,69 1,25./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 10.5+ DE Bu EUR DE000A0H08C4 108,21 12,08 17,26 32,24 6,91 111,49 1,53./ 0 / 0 -

iShares - iShares plc (II-V)AEX Bu .Q M3 EUR IE00B0M62Y33 32,5648 1,55 24,46 -29,44 6,10 32,5648 0./ -29,44 / 0 0,44726Bar Austria Treas.Bond Bu . EUR IE00B7RRK356 130,331 - - - 4,04 130,331 0,9398./ 0 / 0 -Bar Belgium Treas.Bond Bu . EUR IE00B7RRKB38 129,954 - - - 3,95 129,954 1,0217./ 0 / 0 -Bar Cap EMLocBond Tu . USD IE00B5M4WH52 93,1705 -2,64 - - 9,84 93,1705 0./ 0 / 0 0,20990Bar Cap EUR Aggreg Bd Bu . M3 EUR IE00B3DKXQ41 107,141 7,71 13,12 - 5,54 107,141 0,319./ 0 / 0 1,72830Bar Cap EUR Corp Bd Bu . M3 EUR IE00B3F81R35 117,077 6,15 18,18 - 7,42 117,077 0,4758./ 0 / 0 1,92890Bar Cap EUR Corp ex-Fi Bu . M3 EUR IE00B4L5ZG21 107,705 6,91 - - 5,60 107,705 0,3563./ 0 / 0 3,35022Bar Cap EUR Corp 1-5 Bu . M3 EUR IE00B4L60045 103,690 4,98 - - 5,42 103,690 0,3355./ 0 / 0 2,77550Bar Cap EUR Gov Bd 5-7 Bu . M1 EUR IE00B4WXJG34 139,918 9,32 18,78 - 5,98 139,918 0,3632./ 0 / 0 2,34161Bar Cap EUR Gov 10-15 Bu . M1 EUR IE00B4WXJH41 129,235 9,04 13,39 - 8,11 129,235 0,4242./ 0 / 0 2,04603Bar Cap EUR Govt Bd 3- Bu . M2

(B) EUR IE00B1FZS681 151,986 6,32 11,14 28,96 3,01 151,986 0,5014./ 0 / 0 1,51957Bar Cap EUR Govt 1-3 Bu . M1 EUR IE00B14X4Q57 137,865 3,96 5,79 18,69 2,13 137,865 0,8704./ 0 / 0 2,61337Bar Cap EUR Govt 15-30 Bu . M2 EUR IE00B1FZS913 164,886 12,34 19,25 33,99 6,57 164,886 1,495./ 0 / 0 2,01451Bar Cap EUR Govt 7-10 Bu . M2 EUR IE00B1FZS806 176,041 11,63 24,20 45,60 5,86 176,041 0,7635./ 0 / 0 2,16158Bar Cap EUR Infl Lkd B Tu . M3 (B) EUR IE00B0M62X26 190,732 4,39 9,67 22,52 7,36 190,732 10,5016./ 0 / 0 18,7341Bar Cap EUR Treas Bd Bu . M3 EUR IE00B4WXJJ64 103,955 8,46 10,83 - 5,12 103,955 0,2717./ 0 / 0 1,97387Bar Cap EUR Treas 0-1 Bu . M3 EUR IE00B3FH7618 100,659 1,59 2,98 - 0,53 100,659 0,226./ 0 / 0 7,14043Bar Cap GBP Index-Link Bu . M3

(B) GBP IE00B1FZSD53 13,0708 9,13 34,11 50,30 -1,86 13,0708 2,7366./ 0 / 0 0,50033Bar Cap Glb Infl-Link Tu . M3 USD IE00B3B8PX14 146,120 3,23 22,45 - 2,91 146,120 17,4536./ 0 / 0 6,12185Bar Cap $ TIPS Tu . M1 USD IE00B1FZSC47 202,269 8,99 33,15 47,23 5,37 202,269 23,9922./ 0 / 0 30,8166Bar Cap $ Treas 1-3 Bu . M1 USD IE00B14X4S71 132,174 0,47 4,69 15,80 0,13 132,174 0,1876./ 0 / 0 2,39229Bar Cap $ Treas 7-10 Bu . M1 (B) USD IE00B1FZS798 202,101 12,36 30,17 52,57 3,94 202,101 1,9063./ 0 / 0 2,75075Bar EUR Corp ex-Fin 1- Bu . M3 EUR IE00B4L5ZY03 105,540 5,28 - - 3,78 105,540 0,3558./ 0 / 0 2,92299Bar Finland Treas.Bond Bu . EUR IE00B5SH2232 128,371 - - - 2,20 128,371 0,8326./ 0 / 0 -Bar France Treas.Bond Bu . EUR IE00B7LGZ558 130,724 - - - 4,27 130,724 0,9128./ 0 / 0 -Bar Germany Treas.Bond Bu . EUR IE00B5V94313 127,025 - - - 0,96 127,025 0,8103./ 0 / 0 -Bar Italy Treas.Bond Bu . EUR IE00B7LW6Y90 122,958 - - - -1,24 122,958 1,2077./ 0 / 0 -Bar Netherl.Treas.Bond Bu . EUR IE00B7L7Z140 128,119 - - - 1,98 128,119 0,8014./ 0 / 0 -Bar Spain Treas.Bond Bu . EUR IE00B428Z604 119,699 - - - -2,88 119,699 1,2091./ 0 / 0 -BarCap EMAsiaLocGvCpBd Bu . USD IE00B6QGFW01 99,5898 - - - - 99,5898 0,0842./ 0 / 0 -BarCap USAgg Bu . USD IE00B44CGS96 103,704 - - - 3,36 103,704 1,0178./ 0 / 0 0,22773Citigroup Global Govt Bu . M3 USD IE00B3F81K65 118,404 1,86 18,12 - 1,18 118,404 0,1837./ 0 / 0 1,39649DJ Asia/Pac Sel 30 Bu .Q M3 (B) USD IE00B14X4T88 30,8376 2,14 51,75 10,14 13,96 30,8376 0./ 18,28 / 0 0,94530DJ Emerg.Mkts.Sel.Div. Bu . USD IE00B652H904 28,012 - - - 9,14 28,012 0./ 10,16 / 0 0,00293DJ Europe Sustainabil Tu . M3 EUR IE00B52VJ196 23,6238 -0,66 - - 7,96 23,6238 0./ -9,03 / 0 0,59331DJ Global Sustainabil Tu . M3 USD IE00B57X3V84 22,8755 -6,92 - - 3,95 22,8755 0./ -11,62 / 0 0,45372EUR STOXX 50 (Acc) Tu . EUR IE00B4L5YV07 22,4338 -9,71 - - 3,09 22,4338 0./ -22,29 / 0 1,38657EURO STOXX Mid Bu . M3 EUR IE00B02KXL92 29,7726 -9,84 5,05 -34,07 7,25 29,7726 0./ 1,40 / 0 0,39212EURO STOXX Sel Div 30 Bu .Q M3

(D) EUR IE00B0M62S72 15,1709 -8,54 9,47 -45,37 0,13 15,1709 0./ -52,10 / 0 0,37056EURO STOXX Small Bu . M3 EUR IE00B02KXM00 20,3388 -13,07 16,20 -28,63 4,44 20,3388 0./ -0,08 / 0 0,25572


ultimo 1.8.2012 17

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


EURO STOXX Tot Mkt Gr Bu .Q M3(B) EUR IE00B0M62V02 22,5159 4,75 29,57 -18,15 18,63 22,5159 0./ -9,37 / 0 0,28322

EURO STOXX Tot Mkt Val Bu .Q M3(D) EUR IE00B0M62T89 15,1808 -17,47 -12,72 -46,26 -2,92 15,1808 0./ -55,29 / 0 0,46184

EURO STOXX 50 Bu .Q M3 (C) EUR IE0008471009 23,1299 -9,69 -1,85 -35,70 3,09 23,1299 0./ -32,41 / 0 0,50166FTSE BRIC 50 Bu . M3 (C) USD IE00B1W57M07 24,7867 -19,50 0,15 -11,02 -0,79 24,7867 0./ -13,29 / 0 0,17981FTSE China 25 Bu . M2 USD IE00B02KXK85 97,5914 -19,14 -16,57 -18,39 -1,48 97,5914 0./ 47,66 / 0 1,90372FTSE Developed World Bu . USD IE00B4WXJF27 35,5679 -2,56 22,06 - 7,01 35,5679 0./ 26,66 / 0 0,22420FTSE EPRA/NAREIT Asia Bu . M3 USD IE00B1FZS244 22,9766 -1,13 26,76 -7,31 18,48 22,9766 0,1061./ 1,28 / 0 1,14368FTSE EPRA/NAREIT Deve Bu . M3

USD IE00B1FZS350 20,9389 5,96 63,56 2,81 16,04 20,9389 0,0026./ -4,72 / 0 0,79875FTSE EPRA/NAREIT UK P Bu . M3

GBP IE00B1TXLS18 4,0326 -2,69 39,85 - 19,71 4,0326 0./ -45,31 / 0 0,03658FTSE EPRA/NAREIT US P Bu . M3

USD IE00B1FZSF77 22,8958 14,54 114,95 19,39 16,64 22,8958 0./ -4,52 / 0 1,03939FTSE Gilts UK 0-5 Bu . GBP IE00B4WXJK79 131,930 3,10 11,06 - 1,14 131,930 0,3251./ 0 / 0 4,47271FTSE MIB Bu . M3 EUR IE00B1XNH568 8,301 -23,63 -28,10 - -7,53 8,301 0./ -199,98 / 0 0,17317FTSE UK All Stks Gilt Bu . M3 (B) GBP IE00B1FZSB30 12,0982 13,67 29,55 49,72 3,32 12,0982 0,1404./ 0 / 0 0,23384FTSE UK Dividend Plus Bu .Q M3

(E) GBP IE00B0M63060 7,0755 0,98 34,05 -25,05 7,88 7,0755 0./ -41,29 / 0 0,13172FTSE 100 Bu .Q M3 (C) GBP IE0005042456 5,6128 0,14 33,99 4,91 3,09 5,6128 0./ 21,98 / 0 0,09035FTSE 250 Bu .Q M3 GBP IE00B00FV128 10,9755 -0,56 50,00 11,99 12,32 10,9755 0,0442./ 44,11 / 0 0,54680FTSE/EPRA Euro Prop Bu .Q M3 EUR IE00B0M63284 25,6789 -2,17 51,48 -2,60 15,49 25,6789 0./ 19,34 / 0 0,70011FTSE/Macquarie Glbl I Bu . M3 USD IE00B1FZS467 21,5888 0,96 12,61 -11,13 2,20 21,5888 0./ -21,22 / 0 0,25205FTSEurofirst 80 Bu . M3 (B) EUR IE0004855221 7,4965 -8,73 1,88 -33,76 4,62 7,4965 0./ -13,13 / 0 0,35789FTSEurofirst 100 Bu . M2 (C) EUR IE0030974079 20,6009 0,57 18,51 -23,09 6,48 20,6009 0./ -3,73 / 0 0,80193iBoxx EO High Yield Bu . EUR IE00B66F4759 102,200 6,33 - - 11,32 102,200 1,6778./ 0 / 0 0,87492iBoxx LS CorpBond 1-5 Bu . GBP IE00B5L65R35 102,002 3,10 - - 5,86 102,002 2,2024./ 0 / 0 1,32448JPMorgan $ Emerg Mkts Bu . USD IE00B2NPKV68 115,763 11,53 44,30 - 10,83 115,763 0,708./ 0 / 0 1,10758Mkit iBox LS Cp ex-Fin Bu . GBP IE00B4L60H17 115,556 13,43 - - 7,82 115,556 0,4598./ 0 / 0 1,24640Mkit iBoxx $ Corp Bd Bu .M M3 USD IE0032895942 112,788 10,35 36,52 41,30 9,56 112,788 1,1469./ 0 / 0 3,36542Mkit iBoxx EUR Corp Bd Bu . M2

(B) EUR IE0032523478 125,392 7,33 17,04 31,24 6,32 125,392 1,0357./ 0 / 0 4,05878Mkit iBoxx EUR Covered Bu . M1 EUR IE00B3B8Q275 139,154 7,37 13,73 - 5,50 139,154 0,3543./ 0 / 0 1,44069Mkit iBoxx GBP Corp Bd Bu . M3

(E) GBP IE00B00FV011 126,784 11,27 32,46 29,73 8,63 126,784 1,3128./ 0 / 0 6,07568Mkt iBoxx $HY Bu . USD IE00B4PY7Y77 108,707 - - - 8,18 108,707 2,2158./ 0 / 0 1,01287Morning.USD Em.M.Cp.Bd Tu . USD IE00B6TLBW47 102,258 - - - - 102,258 0,79./ 0 / 0 -MSCI AC Far East ex-J Bu .Q M3

(A) USD IE00B0M63730 40,6429 -14,66 17,51 1,36 5,39 40,6429 0./ 35,67 / 0 0,22838MSCI AC FE ex Jap Sma Bu . M3 USD IE00B2QWDR12 24,0162 -20,81 17,91 - 3,94 24,0162 0,0115./ -7,75 / 0 0,11715MSCI ACWI Tu . USD IE00B6R52259 26,926 - - - 6,89 26,926 0,0025./ 4,23 / 0 0,06394MSCI Austral. Tu . M3 USD IE00B5377D42 26,9399 -6,51 - - 8,37 26,9399 0./ -1,13 / 0 1,41527MSCI Brazil Bu .Q M3 USD IE00B0M63516 43,2238 -20,68 3,82 1,28 -4,21 43,2238 0./ 16,84 / 0 0,26920MSCI Canada Tu . M3 USD IE00B534JR37 26,8721 -12,76 - - 0,52 26,8721 0./ 1,79 / 0 0,75080MSCI Eastern Europe Bu .Q M3

(B) USD IE00B0M63953 26,8513 -25,67 19,98 -30,06 6,58 26,8513 0./ 23,14 / 0 0,24677MSCI EM Latin Amer Bu . M3 USD IE00B27YCK28 24,2404 -11,28 25,50 - 2,53 24,2404 0./ -11,76 / 0 0,12290MSCI Em. Markets (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YC18 27,0305 -15,21 - - 4,61 27,0305 0./ 2,48 / 0 0,80355MSCI Emerg Mkts Bu .Q M3 (A) USD IE00B0M63177 37,3358 -15,57 15,47 -0,38 4,74 37,3358 0./ 28,98 / 0 0,14427MSCI Emerg Mkts Islam Bu . M3 USD IE00B27YCP72 17,7346 -20,17 8,46 - -0,41 17,7346 0./ -49,12 / 0 0,93590MSCI Emerg Mkts Small Bu . USD IE00B3F81G20 58,6261 -21,30 19,75 - 4,87 58,6261 0./ 56,08 / 0 0,46899MSCI Europe Bu . EUR DE000A0M5X28 16,4574 1,43 25,40 - 8,59 16,4574 0./ -42,89 / 0 0,08670MSCI Europe (Acc) Tu . M3 EUR IE00B4K48X80 29,3081 1,29 - - 8,49 29,3081 0./ 6,48 / 0 1,37958MSCI Europe ex-EMU Bu . USD IE00B4WXJC95 37,912 -5,12 28,19 - 5,67 37,912 0./ 32,55 / 0 0,26387MSCI Europe ex-UK Bu . M3 (C) EUR IE00B14X4N27 19,7254 -3,63 16,18 -25,35 8,09 19,7254 0./ -28,53 / 0 0,28448MSCI GCC ex-Saudi Bu . M3 USD IE00B3F81623 31,4426 -4,63 -0,25 - -1,20 31,4426 0./ 16,74 / 0 0,49370MSCI Japan Bu . M3 (C) USD IE00B02KXH56 8,9388 -16,37 -5,34 -32,00 -1,65 8,9388 0,0063./ -9,93 / 0 0,22215MSCI Japan (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YX21 23,0507 -16,34 - - -1,62 23,0507 0,0161./ -12,23 / 0 0,62398MSCI Japan SmallCap Bu . M4 USD IE00B2QWDY88 22,1841 -12,48 5,54 - -2,03 22,1841 0,0987./ -14,62 / 0 0,46619MSCI Jpn Mthly EUR Hed Tu . M3 EUR IE00B42Z5J44 21,3676 -16,33 - - -2,08 21,3676 0,0211./ 0,70 / 0 0,42262MSCI Korea Bu . M3 USD IE00B0M63391 33,9285 -18,90 31,85 -10,76 4,18 33,9285 0./ 19,88 / 0 0,12384MSCI Mexico IMI Capped Tu . USD IE00B6R51W86 26,5573 - - - - 26,5573 0./ 6,66 / 0 0,00MSCI North America Bu .Q M3 (B) USD IE00B14X4M10 27,1504 6,46 42,88 2,80 10,08 27,1504 0./ 8,02 / 0 0,20762MSCI Pacific ex-Japan Bu . M3 USD IE00B4WXJD03 39,4516 -7,45 30,73 - 10,09 39,4516 0./ 33,49 / 0 0,32861MSCI Poland Tu . M3 USD IE00B4M7GH52 18,459 -29,19 - - 8,51 18,459 0./ -41,70 / 0 0,91463MSCI Russia Cap Swap Tu . M4 USD IE00B3Y06D14 24,0089 -25,87 - - 3,84 24,0089 0./ 0 / 0 0,00MSCI South Africa Tu . M3 USD IE00B52XQP83 32,0053 -2,80 - - 8,81 32,0053 0./ 17,07 / 0 0,94098MSCI Taiwan Bu . M3 USD IE00B0M63623 29,9479 -18,81 14,10 -9,01 1,43 29,9479 0./ 14,55 / 0 0,44551MSCI Turkey Bu . M3 USD IE00B1FZS574 34,2714 -1,92 23,24 -8,40 32,03 34,2714 0./ 15,30 / 0 0,14509MSCI USA Tu . M3 USD IE00B60YJY07 29,584 8,41 - - 11,00 29,584 0./ 12,56 / 0 0,73081MSCI USA Islamic Bu . M3 USD IE00B296QM64 26,223 5,66 41,56 - 7,57 26,223 0./ -0,61 / 0 0,02744MSCI Wld Mthly EUR Hed Tu . M3 EUR IE00B441G979 26,8641 0,88 - - 6,81 26,8641 0./ 11,62 / 0 0,64256MSCI Wld Mthly GBP Hed Tu . EUR IE00B42YS929 34,3502 12,67 - - 13,86 34,3502 -./ 4,24 / 0 0,65292MSCI World Bu .Q M3 (B) USD IE00B0M62Q58 26,5634 -1,58 22,44 -11,13 7,11 26,5634 0,0017./ 5,89 / 0 0,61032MSCI World (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5Y983 28,8037 -1,57 - - 7,09 28,8037 0,0056./ 7,10 / 0 0,96422MSCI World Islamic Bu . M3 USD IE00B27YCN58 22,3593 -3,41 24,27 - 3,99 22,3593 0./ -17,41 / 0 0,02038S&P 500 Bu . M3 (B) USD IE0031442068 13,8281 8,87 46,27 2,62 11,10 13,8281 0./ 19,50 / 0 0,11818S&P 500 (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5ZD99 34,3166 8,87 - - 11,10 34,3166 0./ 21,63 / 0 0,71280S&P Com Agri Producers Tu . USD IE00B6R52143 25,0051 - - - 8,26 25,0051 0./ -1,22 / 0 0,06685S&P Com Gold Producers Tu . USD IE00B6R52036 16,8259 - - - -17,91 16,8259 0./ -50,52 / 0 0,03181S&P Com Oil&Gas Produc Tu . USD IE00B6R51Z18 23,7659 - - - -4,58 23,7659 0./ -8,17 / 0 0,02998S&P Emerg Mkts Infras Bu . M3 USD IE00B2NPL135 22,4423 -1,95 21,05 - 15,46 22,4423 0./ -14,54 / 0 0,13867S&P Global Clean Ener Bu . M3 USD IE00B1XNHC34 3,7266 -54,30 -71,06 -84,72 -25,17 3,7266 0./ -607,54 / 0 0,08979S&P Global Timber & F Bu . M3 USD IE00B27YCF74 14,4277 -7,74 19,04 - 3,25 14,4277 0./ -67,72 / 0 0,08240S&P Global Water Bu . M3 USD IE00B1TXK627 24,6819 1,99 32,75 -0,27 11,06 24,6819 0./ -3,42 / 0 0,19538S&P GSCI DyR EnergySw. Tu . USD IE00B658VJ64 23,8352 - - - -3,04 23,8352 0./ 0 / 0 -S&P GSCI DyR.Agric.Sw. Tu . USD IE00B3MC7366 27,4097 - - - 9,88 27,4097 0./ 0 / 0 -S&P GSCI Dy.R.Com.Swap Tu . USD IE00B3SD0F69 24,4155 - - - -2,08 24,4155 0./ 0 / 0 -S&P GSCI DyR.IndMt.Sw. Tu . USD IE00B3NBW825 23,467 - - - -15,14 23,467 0./ 0 / 0 -S&P Listed Priv Eq Bu . M3 USD IE00B1TXHL60 12,9981 -4,76 28,44 -34,90 15,30 12,9981 0./ -82,39 / 0 0,31630S&P SmallCap 600 Bu . USD IE00B2QWCY14 29,8974 4,70 52,72 - 7,96 29,8974 0./ 12,90 / 0 0,08529S&P 500 Mthly EUR Hedg Tu . M3 EUR IE00B3ZW0K18 30,5405 7,19 - - 10,29 30,5405 0./ 25,37 / 0 0,51957S&P 500 Mthly GBP Hedg Tu . EUR IE00B3Y8X563 38,9416 19,80 - - 17,36 38,9416 -./ 16,92 / 0 0,51553S&PCNXNifty India Swap Tu . M4 USD IE00B3YX1R94 18,4851 -26,30 - - 6,57 18,4851 0./ 0 / 0 0,00STOXX Europe 50 Bu .Q M3 (C) EUR IE0008470928 24,566 1,93 19,02 -22,97 6,90 24,566 0./ -22,62 / 0 0,25157

BNY Mellon Service KAGPostbank Balanced Bu (C) EUR DE0008006263 51,86 2,82 2,35 -8,87 3,16 54,45 0,37692./ 12,40 / 0 -Postbank Europa Bu (E) EUR DE0009770289 31,24 -7,75 3,63 -39,05 7,71 32,80 0./ -77,65 / 0 -Postbank Eurorent Bu (C) EUR DE0008006255 55,24 7,43 15,08 24,97 5,16 56,90 0,98803./ 0 / 0 -Postbank MegaTrend Tu (D) EUR DE0005317374 41,20 -0,53 22,00 -24,01 17,55 43,26 0./ 24,48 / 0 -Postbank TriSelect Bu (B) EUR DE0009770370 42,28 -2,15 -0,46 -5,20 1,59 44,390,11023./ -12,15 / -0,49 -



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Ausgabe-preis

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BofAML Invest Funds PlcInv.MlcxComm Alp.1Rt.$ Tu USD IE00B50KYM42 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.£ Tu USD IE00B55LW284 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.E Tu USD IE00B4ZLRQ09 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.J Tu USD IE00B562J851 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Ins£ Tu . GBP IE00B4ZVQT62 104,75 -1,84 - - -3,10 104,75 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.3InsE Tu . EUR IE00B555P217 104,60 -2,13 - - -3,39 104,60 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.3InsJ Tu USD IE00B588WH11 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.£ Tu USD IE00B53Y5642 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.$ Tu USD IE00B5720693 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.E Tu USD IE00B58B5C63 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.J Tu USD IE00B50RL467 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Ins£ Tu . GBP IE00B52CN321 109,74 - - - - 109,74 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.5InsE Tu . EUR IE00B56CHT24 107,18 -3,50 - - -5,51 107,18 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.5InsJ Tu USD IE00B5734F97 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Rt.£ Tu . GBP IE00B53JY065 96,76 - - - -1,11 96,76 0./ 0 / 0 -Inv.MlcxComm Alp.5Rt.$ Tu . USD IE00B52TSB67 100,18 -4,53 - - -5,96 100,18 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.5Rt.E Tu . EUR IE00B52DJR19 101,54 -4,46 - - -6,06 101,54 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.5Rt.J Tu JPY IE00B518S037 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm.Alp.1Ins$ Tu . M4 USD IE00B54DFN72 101,07 -0,88 - - -1,19 101,07 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsEU Tu . EUR IE00B542YM66 101,37 -0,92 - - -1,34 101,37 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsGB Tu . GBP IE00B5BCPQ09 101,58 -0,55 - - -0,99 101,58 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsJP Tu USD IE00B51YHN78 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm.Alp.3Ins$ Tu . USD IE00B53Q2250 104,20 -2,18 - - -3,29 104,20 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm.Alp.5Ins$ Tu . USD IE00B5053665 106,78 -3,58 - - -5,43 106,78 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.EB £ Tu USD IE00B52PFN54 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.EB $ Tu . USD IE00B5206Y85 88,16 -8,69 - - 4,54 88,16 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.EB EUR Tu . EUR IE00B5924097 87,23 -9,67 - - 3,91 87,23 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.EB JPY Tu USD IE00B5300K11 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.Ins£ Tu . GBP IE00B5368J47 113,66 - - - - 113,66 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.Ins$ Tu . USD IE00B56ZFX15 110,64 - - - - 110,64 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.InsEUR Tu . EUR IE00B53J1C79 117,05 -9,87 - - 3,75 117,05 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.InsJPY Tu USD IE00B578SP27 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.Rt.£ Tu . GBP IE00B51WHT74 81,86 - - - - 81,86 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.Rt.$ Tu . USD IE00B53R4776 86,94 -9,94 - - 3,61 86,94 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.Rt.EUR Tu USD IE00B57T0372 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.S.Ins£ Tu USD IE00B5159Z65 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.S.Ins$ Tu USD IE00B53FDR46 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.S.InsEUR Tu USD IE00B53H0354 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.S.InsJPY Tu USD IE00B59HBP83 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB £ Tu USD IE00B530QJ24 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB$ Tu USD IE00B552JL97 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB EUR Tu USD IE00B52TXG65 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB JPY Tu USD IE00B53BWD19 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.Ins$ Tu USD IE00B54ZJW06 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.InsEUR Tu USD IE00B52VF772 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.InsGBP Tu USD IE00B5161534 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.InsJPY Tu USD IE00B52DR338 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB $ Tu USD IE00B56VRQ63 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB £ Tu USD IE00B571Z163 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB EUR Tu USD IE00B52RC520 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB JPY Tu USD IE00B4Z7LM27 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.Ins$ Tu USD IE00B50Y4044 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.Ins£ Tu USD IE00B522RL86 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.InsEUR Tu USD IE00B580XT63 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.InsJPY Tu USD IE00B53G6451 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5EB $ Tu . USD IE00B52L2876 103,14 -3,33 - - -5,29 103,14 0./ 0 / 0 0,00MlcxComm Alp.5EB £ Tu USD IE00B55MQV85 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5EB EUR Tu . EUR IE00B51Y6F25 114,52 - - - - 114,52 0./ 0 / 0 0,00MlcxComm Alp.5EB JPY Tu USD IE00B55YX350 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5S.Ins£ Tu USD IE00B55X8C60 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5S.Ins$ Tu USD IE00B57X7J45 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5S.InsEUR Tu . EUR IE00B535CR74 99,10 - - - - 99,10 0./ 0 / - 0,00MlcxComm Alp.5S.InsJPY Tu USD IE00B5BCT571 - - - - - - -./ - / - -

CAIAC Fund Management AGAIF Man.Fut.Act.Quant Tu EUR LI0046355785 91,352 -2,29 - - -1,73 97,7466 16,68./ -0,01 / 0 0,00AIF Man.Fut.Medea Tu EUR LI0046355769 91,352 -2,29 - - -1,73 96,8331 16,6802./ -0,01 / 0 0,13051AIF Man.Fut.Meta Tu EUR LI0042535778 91,352 -2,29 - - -1,73 95,9196 16,6804./ -0,01 / 0 0,10270Amianis Tu . EUR LI0117512975 8,40 -15,07 - - -10,73 8,40 0./ 0,01 / 0 0,00FM Global Trend Tu EUR LI0043100572 32,78 -21,30 -20,53 - -0,94 34,419 0./ -3,92 / 0 0,00FM Multi Asset Gl.Sel. Tu EUR LI0038264342 48,08 -6,64 19,81 - 0,71 50,0032 0./ 36,03 / 0 0,98149FX Wave Div.Dynamic Tu . EUR LI0117512967 9,24 0,65 - - 1,99 9,24 0./ 0,16 / 0 -Global Opp.Challenger Tu EUR LI0028355712 136,302 1,72 4,49 34,42 0,58 140,311 18,4271./ 0,00 / 0 3,19333LF. Strategy Tu . EUR LI0106942167 63,37 -12,18 - - -4,95 63,37 0./ 0 / 0 0,00Plenum CAT Bond CHF Tu CHF LI0115208535 99,51 - - - 2,42 104,485 0,529./ 0 / 0 1,87241Plenum CAT Bond EUR Tu EUR LI0115208543 100,21 - - - 2,78 105,220 0,4462./ 0 / 0 2,64411Plenum CAT Bond USD Tu USD LI0115208568 100,37 - - - 3,13 105,388 0,3566./ 0 / 0 2,31334Premius FORTISSIMO Tu EUR LI0036017395 140,44 2,35 23,87 - 8,76 149,568 12,9004./ -5,11 / 0 19,8838Premius PIANO Tu EUR LI0036017387 119,89 -1,79 10,82 - 5,45 127,682 51,0033./ 3,03 / 0 12,5966Premius VALOR Tu EUR LI0038943051 129,87 -12,76 15,95 - 0,50 138,311 7,5291./ -25,48 / 0 0,00P1 Multi Ass.Superfd.I Tu EUR LI0035161707 75,23 -17,27 - - -2,36 78,9915 0,6704./ 1,99 / 0 0,5436SafePort Focus Tu EUR LI0133662929 85,13 - - - 1,72 90,6634 0./ 0 / 0 0,00SafePort Gold&Silv.Min Tu 2) EUR LI0020325713 149,09 -19,19 79,19 -29,87 -10,08 158,780 0,6188./ 23,14 / 0 0,00SafePort Silver Mining Tu 2) EUR LI0026391222 75,59 -25,25 107,66 -33,73 -12,28 80,5033 0./ 42,10 / 0 0,00solutionsinvest Tu . EUR LI0123394814 9,68 -0,21 - - -3,87 9,68 0./ 0 / 0 0,00Zeus Absolute Return Tu 2) EUR LI0020736679 1111,87 1,68 3,41 7,50 2,00 1111,87 58,242./ 0 / 0 125,822Zeus Global Value Tu 2) EUR LI0020736646 1176,13 -6,77 11,38 -11,09 3,37 1176,13 37,5767./ 11,59 / 0 83,1624

Tel: +49 69 710 42 36 30, www.carmignac.deGewisse Fonds umfassen ausschüttende Anteilsklassen und/oder Anteilsklassen in anderen Währungen.Eine komplette Liste derselben ist unter www.carmignac.de abrufbar.Cash Plus A EUR acc Tu EUR LU0336084032 10820,9 - - - - 10820,9 25,85./ -1,67 / - 583,760Commodit. A EUR acc Tu EUR LU0164455502 293,41 -19,00 22,96 -14,16 -8,81 293,41 0./ 47,83 / - 0,7284Commodit. E EUR acc Tu EUR LU0705572823 90,41 - - - -9,59 90,41 0./ -8,87 / - 0,00CourtTerme A EUR acc Tu . EUR FR0010149161 3751,35 - - - - 3751,35 10,06./ 0 / - 461,206Em.Discov. A EUR acc Tu EUR LU0336083810 1042,30 1,68 35,78 - 9,85 1042,30 0./ 9,81 / - 33,6272Emergents A EUR acc Tu . (C) EUR FR0010149302 715,74 3,03 48,22 -5,29 11,08 715,74 0./ 45,27 / - 6,8879Emergents E EUR acc Tu . EUR FR0011147446 110,22 - - - 10,02 110,22 0./ 8,71 / - -


ultimo 1.8.201218

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Em.Patrim A EUR acc Tu EUR LU0592698954 111,18 9,82 - - 13,33 111,18 4,55./ 0,50 / - 1,7133Em.Patrim E EUR acc Tu EUR LU0592699093 110,60 9,46 - - 12,93 110,60 4,27./ 0,36 / - 1,6083Eur-Entrep A EUR acc Tu . (C,ur) EUR FR0010149112 184,70 9,77 35,05 -16,85 13,30 184,70 0./ 34,38 / - 3,3965Eur-Patrim A EUR acc Tu . (B) EUR FR0010149179 302,82 10,85 24,75 7,11 9,41 302,82 0./ 23,34 / - 11,0056Gde Europe A EUR acc Tu (B,ur) EUR LU0099161993 139,78 5,74 26,36 -17,77 13,84 139,78 0./ 57,37 / - 2,0625Gde Europe E EUR acc Tu EUR LU0294249692 80,42 5,04 23,50 - 13,44 80,42 0./ -21,15 / - 1,0992Global Bd A EUR acc Tu EUR LU0336083497 1184,24 24,91 21,95 - 11,06 1184,24 34,03./ 0 / - 103,328Investiss A EUR acc Tu . (B) EUR FR0010148981 8538,95 911,80 1108,43 1064,27 953,73 8538,95 7,66./ 32,08 / - 50,6548Investiss E EUR acc Tu . EUR FR0010312660 129,62 0,43 18,16 - 4,92 129,62 0,07./ 4,68 / - 0,7188Mkt Neutr. A EUR acc Tu EUR LU0413372060 1041,12 1,22 2,35 - 1,74 1041,12 0./ 44,81 / - 3,6817Patrimoine A EUR acc Tu . (A) EUR FR0010135103 5572,52 991,69 1077,86 1279,45 966,55 5572,52 42,22./ 10,35 / - 397,079Patrimoine E EUR acc Tu . (A) EUR FR0010306142 142,46 8,63 16,05 - 6,35 142,46 0,86./ -5,70 / - 5,9123ProRéac100 A EUR acc Tu . (B) EUR FR0010149211 169,68 12,82 28,02 -8,57 12,68 169,68 0,52./ -5,32 / - 0,1713ProRéac50 A EUR acc Tu . (A) EUR FR0010149203 168,35 12,80 19,24 11,49 8,94 168,35 1,02./ 1,70 / - 2,9078ProRéac75 A EUR acc Tu . (B) EUR FR0010148999 194,50 13,15 23,74 2,23 11,60 194,50 0,66./ 0,12 / - 1,3004Sécurité A EUR acc Tu . EUR FR0010149120 1588,46 2,58 8,29 23,23 2,78 1588,46 25,87./ 0 / - 302,384

Carnegie Fund Management Company S.A.East European A1 Tu . (D) USD LU0086737482 42,27 -19,15 26,37 -56,19 15,15 42,27 0./ -15,84 / - 0,2868European Eq.A1 Tu . (B) EUR LU0093943974 17,66 5,75 41,96 -19,76 9,76 17,66 0./ 8,35 / - 0,4847Medical A1 Tu . (D) EUR LU0090908194 53,78 25,04 50,94 12,30 19,17 53,78 0./ 23,64 / - 1,0299Worldwide A1 Tu . (B) USD LU0086737722 74,23 -1,25 22,23 -12,14 9,81 74,23 0./ 32,48 / - 3,0006Worldwide Ethical A1 Tu . (B) EUR LU0122292328 10,02 9,27 32,54 - 12,71 10,02 0./ 16,99 / - 0,1521

CASTELL-BANKCASTELL CONCEPT Bu EUR LU0112034003 93,67 -6,73 4,32 -4,98 5,63 96,4801 3,5833./ -1,83 / 0 3,7083

Catella Real Estate AG KAGBouwfds.Eu.Residental Bu M3 EUR DE000A0M98N2 11,00 7,30 14,32 - 3,58 11,00 0,15./ 1,14 / 0,38 -Catella MAX Bu M3 EUR DE000A0YFRV7 10,44 3,97 - - 2,15 10,96 0,01./ 0 / 0 -catella ScandiaChances Bu M3 EUR DE000A1JGCQ6 10,14 1,40 - - 1,30 10,14 0,21./ 0,08 / 0 -Focus Global Forests Bu M3 EUR DE000A0RDA59 11,20 2,54 21,01 - 0,36 11,85 0,05./ 23,16 / 0 -Focus HealthCare Bu M1 EUR DE000A0N9J04 10,26 2,47 - - 1,28 10,77 0,01./ 0 / 0 -Focus Nordic Cities Bu M3 EUR DE000A0MY559 10,69 5,57 9,99 - 3,59 10,69 0,14./ 10,32 / -1,63 -Immo-Spez.Reg.Süddtld. Bu EUR DE000A1H7BM4 10,19 - - - 1,90 10,19 0,02./ 0 / 0 -Sarasin SustProperties Bu EUR DE000A1JB0F1 1058,65 - - - 3,31 1085,12 4,26./ 0,10 / 0 -

Cazenove International Fund plc .Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010Abs UK Dynamic P1 Tu . GBP GB00B3N74T57 1,2088 0,57 - - 5,38 1,2088 0./ 5,89 / 0 0,00Abs UK Dynamic P1HDG Tu . EUR GB00B6939N77 1,343 -0,25 - - 5,06 1,343 0./ 4,90 / 0 0,00Abs UK Dynamic P2 Tu . GBP GB00B3N53472 1,2257 1,11 - - 5,60 1,2257 0./ 5,95 / 0 0,00Abs UK Dynamic P2HDG Tu . EUR GB00B6456719 1,3856 0,08 - - 5,36 1,3856 0./ 5,30 / 0 0,00Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) Bu . M3

(B) EUR IE00B0189V64 2,2041 -1,56 12,72 -15,27 10,79 2,2041 0./ 20,61 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)A(GBP) Bu . M3

(B) GBP IE00B0189T43 1,7211 -12,20 3,18 -1,34 3,35 1,7211 0./ 20,61 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)B(EUR) Bu . (B) EUR IE00B0189X88 2,2161 -2,07 11,03 -16,72 10,47 2,2161 0./ 20,22 / 0 0,00Europ.Eq.(ex UK)X(EUR) Bu . M4

(B) EUR IE00B0189Z03 2,2222 -1,33 13,55 -13,59 10,95 2,2222 0./ 20,68 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) Bu . GBP IE00B5MB2986 1,9371 -0,66 - - 11,19 1,9371 0./ 2,78 / 0 -Pan Europe (EUR) A Bu . M3 (B) EUR IE0032373668 2,3946 0,75 18,68 -14,14 8,44 2,3946 0./ 15,61 / 0 -Pan Europe (EUR) B Bu . (B) EUR IE0032374633 2,3853 0,24 16,91 -16,26 8,13 2,3853 0./ 15,16 / 0 0,00459Pan Europe (EUR) X Tu . EUR IE00B5M9Z717 2,4751 1,01 - - 8,60 2,4751 0./ 10,36 / 0 0,07119Pan Europe (EUR) X Bu . M4 (B) EUR IE0032375374 2,3768 1,01 19,56 -13,08 8,60 2,3768 0./ 15,18 / 0 -Pan Europe (GBP) A Bu . M3 (B) GBP IE0032373445 1,8846 -10,12 8,64 -0,59 1,16 1,8846 0./ 15,03 / 0 0,02444Pan Europe (GBP) X Bu . M4 (B) GBP IE0032375150 1,8508 -9,91 9,39 0,53 1,31 1,8508 0./ 15,15 / 0 -Pan Europe (USD) A Bu . M3 (B) USD IE0032374070 2,9281 -13,26 2,99 -23,18 2,79 2,9281 0./ 15,18 / 0 0,06479Pan Europe (USD) B Bu . (B) USD IE0032374963 2,9099 -13,69 1,40 -25,09 2,50 2,9099 0./ 15,14 / 0 0,00530Pan Europe($)X Bu . USD IE0032375606 2,9187 -13,04 - - 2,94 2,9187 0./ 3,57 / 0 0,06024Strategic Debt (EUR) A Bu EUR IE00B29MPS35 - - - - - - 0./ 0 / 0 -Strategic Debt (EUR) A Bu . EUR IE00B5M9Z261 1,2193 3,28 - - 6,54 1,2193 0,0038./ -0,44 / 0 -Strategic Debt (EUR) X Bu EUR IE00B29MPV63 - - - - - - 0./ 0 / 0 -Strategic Debt (EUR) X Bu . EUR IE00B5QHJ579 1,2748 3,58 - - 6,78 1,2748 0,0046./ -0,43 / 0 -Strategic Debt (GBP) A Bu . M3 GBP IE00B29MPR28 1,028 3,92 - - 7,11 1,028 0,0029./ -0,66 / 0 -Strategic Debt (GBP) X Bu . M4 GBP IE00B29MPT42 1,0421 4,17 - - 7,26 1,0421 0,0031./ -0,66 / 0 -Strategic Debt (USD) A Bu . USD IE00B666X158 1,7208 3,41 - - 6,79 1,7208 0,0049./ -0,11 / 0 -Strategic Debt (USD) X Bu . USD IE00B3KJ3K89 1,7442 3,66 - - 6,95 1,7442 0,0053./ -0,11 / 0 -UK Absolute Target P1 Tu . EUR GB00B39VWY22 0,9872 - - - - 0,9872 0./ 0,96 / 0 0,00UK Absolute Target P1 Tu . GBP GB00B39VWX15 1,0887 6,39 7,50 - 1,15 1,0887 0./ -0,19 / 0 0,00UK Absolute Target P2 Tu . M3 EUR GB00B39VX053 1,0431 6,21 7,56 - 0,94 1,0431 0./ 1,15 / 0 0,00019UK Absolute Target P2 Tu . M3 GBP GB00B39VWZ39 1,1072 6,68 8,82 - 1,25 1,1072 0./ -0,16 / 0 0,00UK Equity (EUR) B Bu . (A) EUR IE0032376562 2,9023 24,09 85,74 16,04 25,03 2,9023 0./ 35,93 / 0 -UK Equity (EUR) X Bu . M4 (A) EUR IE0032377081 2,9524 25,02 89,93 20,68 25,56 2,9524 0./ 35,92 / 0 -UK Equity (GBP) A Bu . M3 (A) GBP IE0032375820 2,2722 11,26 72,56 37,62 16,97 2,2722 0./ 35,91 / 0 -UK Equity (GBP) B Bu . (A) GBP IE0032376455 2,2857 10,71 70,02 34,37 16,63 2,2857 0./ 35,88 / 0 -UK Equity (GBP) X Bu . M4 (A) GBP IE0032376893 2,3037 11,53 73,86 39,53 17,14 2,3037 0./ 35,94 / 0 -UK Equity (USD) A Bu . M3 (A) USD IE0032376349 3,5296 7,38 63,62 6,34 18,85 3,5296 0./ 35,89 / 0 -UK Equity (USD) B Bu . (A) USD IE0032376679 3,5846 6,83 60,98 3,72 18,50 3,5846 0./ 35,88 / 0 -UK Equity (USD) X Bu . M4 (A) USD IE0032377198 3,6454 7,62 64,80 7,95 19,02 3,6454 0./ 36,00 / 0 -

Celsius Funds IIEmeralds A Bu . USD IE00B56P7V39 97,3219 - - - - 97,3219 0 / -2,88 / 0 1,00668European Real Ret.B Tu . EUR IE00B54RTM63 1000,71 -2,50 - - 2,43 1000,71 0./ -0,89 / 0 39,5357Radar A Bu . EUR IE00B4T42L57 94,65 - - - -3,47 94,65 0./ 0,84 / 0 0,00Radar B Bu . EUR IE00B4T42M64 95,38 -5,53 - - -2,74 95,38 0./ 0,85 / 0 0,00Radar D Bu . GBP IE00B4WX2971 105,78 -6,15 - - -3,21 105,78 0./ 0,94 / 0 0,00Radar E Bu . GBP IE00B4WX2B93 133,63 -5,13 - - -2,50 133,63 0./ 0,94 / 0 0,00Radar F Tu . USD IE00B4WX2C01 136,04 -5,33 - - -2,60 136,04 0./ 1,01 / 0 0,00Radar G Tu . USD IE00B61GK758 97,77 - - - -2,26 97,77 0./ 0,21 / 0 -Radar M Bu . CHF IE00B3N1CD72 94,94 - - - -3,64 94,94 0./ 0,29 / 0 0,00

Celsius Funds PlcBarclays Real Rt.USD A Tu . USD IE00B4VRTN32 1,00 - - - 1,41 1,00 0./ 0 / 0 -BarclaysReal Rt.USD AA Tu . SGD IE00B406XB73 1,0007 - - - 1,60 1,0007 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD B Tu . SGD IE00B4VRTQ62 0,998 - - - 1,29 0,998 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD E Tu . JPY IE00B4VRXN10 10033,0 - - - 0,45 10033,0 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD G Tu . USD IE00B4V26X75 101,07 - - - 1,56 101,07 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD H Tu . USD IE00B4V56C57 96,57 - - - 1,42 96,57 0./ 0 / 0 -



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Barclays Real Rt.USD K Tu . EUR IE00B4VBKF47 95,25 - - - 1,31 95,25 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD L Tu USD IE00B4NPPJ34 - - - - - - -./ - / - -Barclays Real Rt.USD M Tu . CHF IE00B4LGDS30 96,14 - - - 1,06 96,14 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD Q Bu . M3 JPY IE00B5MJY961 10051,7 - - - 0,52 10051,7 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD R Tu . M3 USD IE00B654ML32 98,968 - - - 1,56 98,968 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD U Tu . M3 EUR IE00B652LS79 98,74 - - - 1,76 98,74 0./ 0 / 0 -Barclays RMB BI USD AA Bu . M3 USD IE00B5N3B637 100,86 - - - 0,07 100,86 0,3331./ - / - -Barclays RMB BR RMB A Bu . CNH IE00B5MDR778 0,9891 - - - 0,64 0,9891 0,0028./ - / - -Barclays RMB BR SGD C Bu . SGD IE00B4ZY0484 1,0146 - - - -2,52 1,0146 0,0029./ - / - -Barclays RMB BR USD B Bu . USD IE00B4WTC737 1,0034 - - - 0,02 1,0034 0,0028./ - / - -Barclays RY Com.EUR BC Bu USD IE00B7FSZP79 - - - - - - -./ - / - -Barclays RY Com.EUR HC Bu USD IE00B6ZG7K33 - - - - - - -./ - / - -Barclays RY Com.USD GC Bu USD IE00B7MW9Z03 - - - - - - -./ - / - -BarclaysReal Rt USD AB Bu USD IE00B743B441 - - - - - - -./ - / - -

Celsius Global FundsCAR Long Short D Tu . EUR MT0000074667 112,38 -3,50 - - 1,40 112,38 0./ 4,21 / 0 1,48692CAR Long Short E Tu . USD MT0000074675 100,05 - - - 1,56 100,05 0./ 1,39 / 0 -CAR Long Short G Tu . EUR MT0000076639 93,62 -4,39 - - 0,86 93,62 0./ 4,93 / 0 2,11802CAR Long Short L Tu . CHF MT7000001533 96,69 - - - 0,61 96,69 0./ 1,44 / 0 -CAR Long Short M Tu . CHF MT7000001541 99,14 - - - 1,18 99,14 0./ 1,44 / 0 -TAP 4 A Tu . EUR MT0000075375 101,34 -4,01 - - 0,21 101,34 0./ -0,02 / 0 0,00TAP 4 G Tu . EUR MT0000076217 98,03 -3,75 - - 0,35 98,03 0./ -0,01 / 0 0,80950Tar. Alpha Pro 4 EUR D Tu . USD MT0000075631 96,33 -4,08 - - 0,19 96,33 0./ -0,01 / 0 5,49089Tar. Alpha Pro 4 EUR E Tu . USD MT0000076191 96,1550 - - - - 96,1550 0,0024./ -0,00 / 0 6,93949

Celsius International Funds PlcCommodities Str.A JPY Tu . JPY IE00B3V2YZ80 0,9001 -12,69 - - -0,14 0,9001 0./ 0 / 0 0,00638Commodities Str.A QIF Tu . EUR IE00B3KR3Q86 89,51 -12,24 - - -0,04 89,51 0,3029./ 0 / 0 0,77847

Celsius Investment Funds SICAVBarclays Backw.Alpha K Tu . JPY LU0772674338 9523,21 - - - -2,41 9523,21 0./ 0 / - -Barclays Backw.L.OnlyA Tu . USD LU0772672126 108,43 - - - 7,89 108,43 0./ 0 / - -Barclays Backw.L.OnlyB Tu USD LU0772672399 - - - - - - -./ - / - -Barclays Cap.ComBATS A Tu USD LU0571660454 - - - - - - -./ - / - -Barclays Cap.ComBATS B Tu . M3 EUR LU0571660611 94,70 -2,43 - - -3,62 94,70 0./ 0 / - 0,00Barclays Cap.ComBATS C Tu EUR LU0571660884 - - - - - - -./ - / - -Barclays Cap.ComBATS D Tu . M3 CHF LU0571661007 97,54 - - - -3,86 97,54 0./ 0 / - 0,00Barclays Cap.ComBATS E Tu . USD LU0571661262 96,32 - - - -5,04 96,32 0./ 0 / - -Barclays Cap.ComBATS F Tu . EUR LU0571661429 94,43 - - - -5,57 94,43 0./ 0 / - -Barclays Cap.ComBATS H Tu . CHF LU0571661932 95,17 - - - -5,50 95,17 0./ 0 / - -Barclays Cap.ComBATS K Bu . M4 JPY LU0571662666 9855,54 - - - -3,60 9855,54 0./ 0 / - 0,00Barclays Corals IndexA Tu . USD LU0339918780 0,8643 -16,91 - - -1,92 0,8643 0./ 0 / - 0,06100Barclays Corals IndexB Bu . EUR LU0339918863 0,9026 -17,83 - - -2,15 0,9026 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta A Tu . USD LU0500928873 99,33 -14,13 - - -0,62 99,33 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta B Tu . EUR LU0500929095 97,54 -15,09 - - -1,03 97,54 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta C Tu . GBP LU0500929251 95,70 -14,47 - - -0,70 95,70 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta D Tu . CHF LU0500929418 89,93 -15,42 - - -1,24 89,93 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta E Tu . USD LU0512321943 95,71 -14,99 - - -1,20 95,71 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta F Tu . EUR LU0512322081 91,01 -15,90 - - -1,57 91,01 0./ 0 / - 0,06798Barclays Pure Beta G Tu . GBP LU0512322164 98,04 -15,30 - - -1,27 98,04 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta I Tu . JPY LU0513399674 102,23 -14,55 - - -0,66 102,23 0./ 0 / - 0,00Barclays Wld.Tac.Opp.A Tu . USD LU0574479746 101,31 - - - 2,80 101,31 0./ 1,32 / - 3,73771Barclays Wld.Tac.Opp.B Tu . EUR LU0574479829 101,32 -6,08 - - 2,64 101,32 0./ 1,41 / - 5,08974Barclays Wld.Tac.Opp.D Tu . CHF LU0574480165 95,12 - - - 2,47 95,12 0./ 0,87 / - 2,20875Barclays Wld.Tac.Opp.E Tu . USD LU0574480249 93,46 - - - 2,39 93,46 0./ 0,75 / - 4,00541Barclays Wld.Tac.Opp.F Tu . EUR LU0574480322 95,03 -6,71 - - 2,29 95,03 0./ 0,78 / - 0,06798Barclays Wld.Tac.Opp.G Bu . GBP LU0574480595 95,28 - - - 2,39 95,28 0./ 0,75 / - 0,04671Barclays Wld.Tac.Opp.H Tu . CHF LU0574480678 96,94 - - - 2,10 96,94 0./ 0,78 / - 1,36712Barclays Wld.Tac.Opp.S Tu . CHF LU0670085298 99,88 - - - -0,12 99,88 0./ 0,51 / - -Barclays Wld.Tac.Opp.T Bu USD LU0773061295 - - - - - - -./ - / - -

Celsius Managed Fund SICAVAzimuth Tu . EUR LU0341167251 101,35 -1,37 14,07 - 2,66 101,35 0./ 0 / - 0,00

CitiFirst Investments plcCiti 80%Pr.Dyn.All.EUR Tu . EUR IE00B5NGD001 93,94 -4,58 - - 4,70 93,94 0./ 0 / 0 -Citi 80%Pr.Dyn.All.GBP Tu . GBP IE00B5VMJS09 88,37 -10,00 - - 0,42 88,37 0./ 0 / 0 -Citi 80%Pr.Dyn.All.USD Tu . USD IE00B5PXDN21 87,92 -12,34 - - 0,88 87,92 0./ 0 / 0 -CUBES Div.Comm.EUR A Tu . EUR IE00B40H4H31 89,93 -15,84 - - -2,13 89,93 0./ 0 / 0 0,00CUBES Div.Comm.EUR I Tu . EUR IE00B408WN86 90,83 -15,25 - - -1,67 90,83 0./ 0 / 0 0,00CUBES Div.Comm.USD A Tu . USD IE00B466FQ00 92,16 -13,97 - - -1,42 92,16 0./ 0 / 0 0,00CUBES Div.Comm.USD I Tu . USD IE00B3YRW893 93,03 -13,42 - - -0,99 93,03 0./ 0 / 0 0,00

Columbia Wanger Asset Managem.Wanger Europ.Sm.Comp. Tu . EUR IE0000434369 42,65 - - - - 42,65 0./ 9,08 / 0 0,43592Wanger US Sm. Comp. Tu . USD IE0000434252 52,44 - - - - 52,44 0./ 37,25 / 0 0,59602

Swiss Equity A Bu CHF IE00B033N061 819,70 6,08 7,82 - 9,28 819,70 0./ -20,86 / 0 11,8314Swiss Equity B Tu CHF IE00B04GQC70 817,577 5,95 7,69 -31,06 9,12 817,577 0./ -8,01 / 0 39,2137Swiss Equity Cap. Tu CHF IE0008162293 1109,35 7,03 10,99 -27,20 9,75 1109,35 0./ -16,09 / 0 71,6121Swiss Equity Inc. Bu CHF IE0008162079 1024,77 7,03 10,99 -27,21 9,75 1024,77 0./ -4,44 / 0 89,4439

Crédit Agricole Structured AMSPDR Europe

CASAM ETF S&PEur. Bu (B) EUR IE0031091642 132,727 -7,71 4,51 -34,07 6,27 132,727 0./ - / 0 30,7232CASAM ETF S&PEur.350 Bu (B) EUR IE0031091428 145,049 2,85 26,87 -18,69 10,05 145,049 0./ - / 0 27,7724

www.credit-suisse.com/deAktien Plus Bu (E) EUR DE0009751263 40,20 -8,20 4,70 -41,95 5,98 42,25 0./ -61,04 / 0 -Euroreal Bu EUR DE0009805002 51,41 -3,27 0,75 9,93 -3,50 eing. 0,03./ 0,10 / 2,54 -MACS Absolut P Tu M1 EUR DE000A0M6355 105,94 -1,71 4,97 - 2,01 105,94 2,71./ -1,21 / -0,36 -MACS Classic 20 B Tu EUR DE000A0M64G8 110,46 1,75 10,18 - 4,07 115,98 3,53./ 1,54 / -0,34 -


ultimo 1.8.2012 19

INVESTMENTANTEILE



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Ausgabe-preis

31.07.


MACS Classic 20 P Tu M1 EUR DE000A0M6371 111,93 2,60 13,57 - 4,84 111,93 4,26./ 0,48 / -0,23 -MACS Classic 40 B Tu EUR DE000A0M64L8 107,18 1,60 12,35 - 5,47 112,54 2,50./ -2,94 / -0,38 -MACS Classic 40 P Tu M1 EUR DE000A0M6389 105,90 2,57 16,19 - 6,33 105,90 2,98./ -1,36 / -0,25 -MACS Classic 60 P Tu M1 EUR DE000A0M6397 101,30 1,51 17,37 - 6,98 101,30 2,59./ 0,50 / -0,33 -MACS Dynamic B Tu EUR DE000A0M64J2 118,16 -1,12 10,93 - 6,53 124,07 2,42./ 0,96 / -0,03 -MACS Dynamic P Tu M1 EUR DE000A0M6363 106,23 -0,07 14,86 - 7,38 106,23 2,73./ -12,00 / 0,02 -MACS Europ.Div.Val.P Tu M1 EUR DE000A0M64D5 85,73 0,42 26,71 - 10,15 85,73 0./ -26,09 / 0 -MACS Fonds 40 P Tu EUR DE000A0M64B9 107,30 3,61 17,80 - 6,95 107,30 1,68./ -6,36 / -0,78 -MACS Fonds 60 P Tu M1 EUR DE000A0M64C7 102,12 4,79 20,98 - 8,66 102,12 1,95./ -6,49 / -0,50 -MACS Funds 20 P Tu M1 EUR DE000A0M64A1 110,02 2,76 13,75 - 5,68 110,02 2,44./ -2,51 / -0,69 -MACS Global Equity P Tu M1 EUR DE000A0M64E3 93,98 1,97 27,03 - 8,41 93,98 0,15./ 3,28 / 0 -PB Active Portf.DE II Tu EUR DE000A0M64M6 1020,12 -0,75 - - 4,11 1071,13 0,07./ 0,05 / 0 -PB Active Portf.DE III Tu EUR DE000A0M64N4 1033,67 -2,02 - - 5,84 1085,35 0./ 1,48 / 0 -PB Active Strat.DE II Tu EUR DE000A0M64P9 982,53 -0,89 - - 4,09 1031,66 0./ -1,07 / 0 -PB Active Strat.DE III Tu EUR DE000A0M64Q7 973,53 -2,08 - - 5,81 1022,21 0./ -1,00 / 0 -Portfolio Plus Tu (C) EUR DE0009779223 52,54 -0,91 13,18 -15,34 5,99 55,17 0,06./ -27,94 / 0,30 -Portfolio Real P Bu (E) EUR DE0009751446 89,42 -2,06 3,46 -0,02 4,05 89,42 0,22./ -1,84 / -1,60 -PortfolioReal Bu (E) EUR DE0009751453 90,89 -2,76 0,96 -4,10 3,62 95,43 0,15./ -4,36 / -3,10 -Rent Zukunft Bu (D) EUR DE0008477878 42,14 5,99 12,63 20,08 5,06 43,45 0,89./ 0 / 0 -Vario MACS II Tu EUR DE0009751487 109,47 5,71 8,75 - 6,21 114,94 0,44./ 4,44 / -0,03 -Vario MACS III Tu EUR DE0009751479 113,06 -0,75 9,95 - 5,07 118,71 2,29./ 2,84 / -0,03 -Vario St.&Bds. Plus Bu (B) EUR DE0009751461 98,93 -0,30 12,66 -2,47 6,50 102,90 0,37./ 1,27 / 0 -

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.BF CHF A Bu F (C) CHF LU0049528473 286,81 2,42 12,38 13,11 3,87 295,41 3,52./ -0,04 / 0 -BF CHF B Tu F (C) CHF LU0049527079 519,36 2,43 12,38 13,11 3,87 534,94 6,35./ -0,04 / 0 177,462BF Hi Yld USD B Tu (C) USD LU0116737759 224,55 6,29 45,75 40,56 6,95 231,29 10,82./ -1,23 / 0 114,178BF Infl. Lkd. CHF A Bu CHF LU0175163707 100,04 1,00 8,61 12,40 1,73 103,04 1,12./ 0 / 0 -BF Infl. Lkd. CHF B Tu CHF LU0175163889 114,32 1,01 8,61 12,40 1,74 117,75 1,28./ 0 / 0 13,1994BF Infl. Lkd. EUR A Bu (C) EUR LU0175163376 104,76 3,44 6,12 15,31 2,70 107,90 1,41./ -0,04 / 0 -BF Infl. Lkd. EUR B Tu (C) EUR LU0175163459 122,33 3,44 6,12 15,31 2,69 126,00 1,64./ -0,04 / 0 16,9872BF Infl. Lkd. USD A Bu USD LU0175164184 114,23 2,64 15,48 24,36 2,05 117,66 0,89./ 0 / 0 -BF Infl. Lkd. USD B Tu USD LU0175164267 136,13 2,63 15,48 24,35 2,04 140,21 1,06./ 0 / 0 19,5485BF ST CHF A Bu F CHF LU0061315221 93,43 - - - - 95,30 1,40./ 0 / 0 -BF ST CHF B Tu F CHF LU0061315650 133,67 - - - - 136,34 2,00./ 0 / 0 41,5725BF Tops (CHF) A Bu CHF LU0155951675 95,61 0,90 10,80 7,76 3,26 97,52 2,10./ 0,67 / 0 3,3593BF Tops (CHF) B Bu CHF LU0155952053 110,72 0,88 10,79 7,75 3,25 112,93 2,41./ 0,62 / 0 22,4206BF Tops (EUR) A Bu EUR LU0155950867 95,50 1,95 10,93 12,00 4,42 97,41 2,70./ 0,64 / 0 -BF Tops (EUR) B Tu EUR LU0155951089 122,93 1,96 10,93 12,00 4,42 125,39 3,44./ 0,58 / 0 27,888BF Tops (USD) A Bu USD LU0155953028 97,85 1,01 9,86 14,82 3,26 99,81 2,85./ 0,76 / 0 -BF Tops (USD) B Tu USD LU0155953705 129,20 1,00 9,85 14,80 3,25 131,78 3,73./ 0,69 / 0 39,6489CS ETF MSCI EMU LC Bu (B) EUR LU0154139132 76,99 -8,21 3,22 -34,07 5,13 83,34 0,01./ -39,98 / 0 2,7973EF Europe Prop. B Tu EUR LU0129337381 14,13 0,14 42,73 -38,30 20,87 14,84 0./ 4,12 / 0 2,89989EF Global Value B Tu (B) EUR LU0129338272 6,73 -6,79 29,17 -4,67 0,15 7,07 0./ 18,10 / 0 0,31610EF Italy B Tu F EUR LU0055733355 212,09 -21,35 -23,03 -55,19 -4,72 222,69 0./ -57,61 / 0 71,7438EF SC Germ Tu F (D) EUR LU0052265898 1128,51 -1,57 58,97 -12,48 18,17 1184,94 0./ 49,14 / 0 49,5638EF SMC Europe B Tu F (B) EUR LU0048365026 1338,38 -4,29 38,50 -16,81 9,44 1405,30 0,04./ 36,39 / 0 50,0700EF USA B Tu F (C) USD LU0055732977 716,36 4,78 33,22 -4,43 10,24 752,18 0./ 18,11 / 0 32,2608EF USA R EUR Tu EUR LU0145374574 9,75 2,85 28,29 -11,20 9,92 10,24 0./ 14,08 / 0 0,46161Fixed Inc.Cycle Inv.B Tu EUR LU0563099182 99,37 0,40 - - 5,05 99,37 2,18./ 0 / 0 1,3518PF Bal (CHF) Tu F (A) CHF LU0078040838 164,66 7,28 6,50 -13,25 6,94 171,25 0,20./ 15,63 / 0 39,6113PF Bal (EUR) Tu (C) EUR LU0091100973 137,25 2,86 22,83 3,51 7,18 142,74 0,31./ 9,70 / 0 28,1762PF Bal (USD) Tu F (C) USD LU0078041133 223,57 -4,62 16,49 3,59 4,41 232,51 0,35./ 9,15 / 0 65,3242PF Growth (CHF) B Tu F (A) CHF LU0078041992 154,08 9,96 6,90 -22,91 8,51 161,78 0,06./ 19,59 / 0 23,5309PF Growth (EUR)B Tu (C) EUR LU0091101195 122,74 1,49 22,91 -8,99 8,37 128,88 0,10./ 10,76 / 0 17,8110PF Growth (USD) B Tu F (B) USD LU0078042453 195,68 -8,26 14,62 -10,18 4,61 205,46 0,13./ 11,29 / 0 38,8746PF Income (CHF) A Bu FM (B) CHF LU0078042610 107,59 4,48 4,50 -5,31 5,27 110,82 0,27./ 10,78 / 0 -PF Income (CHF) B Tu F (B) CHF LU0078042883 156,50 4,48 4,49 -5,31 5,27 161,20 0,39./ 9,56 / 0 51,3165PF Income (EUR) A Bu (C) EUR LU0091100627 109,22 3,53 20,68 12,56 5,79 112,50 0,41./ 7,11 / 0 0,951PF Income (EUR) B Tu (C) EUR LU0091100890 147,24 3,54 20,68 12,57 5,79 151,66 0,54./ 5,81 / 0 39,1417PF Income (USD) A Bu F (D) USD LU0078046876 133,88 -2,16 16,48 13,07 3,23 137,90 0,37./ 8,12 / 0 -PF Income (USD) B Tu F (D) USD LU0078046959 232,47 -2,15 16,49 13,07 3,24 239,44 0,63./ 6,72 / 0 88,6171PF Reddito (EUR) A Bu F (D) EUR LU0078046108 68,06 5,01 11,24 6,83 5,01 70,10 0,38./ -0,96 / 0 -PF Reddito (EUR) B Tu F (D) EUR LU0078046520 111,54 5,00 11,22 6,82 5,00 114,89 0,62./ -1,38 / 0 43,3197SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.B Tu USD LU0456267680 9,13 -20,05 - - 3,87 9,13 0./ -9,27 / 0 0,0465SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.F Tu USD LU0456268142 945,03 -18,89 - - 4,69 945,03 0./ -9,17 / 0 22,5817

CS ETF (IE) plcCSI 300 Tu USD IE00B5VG7J94 83,46 -23,51 - - -4,75 88,62 0./ 3,91 / 0 0,00Dow Jones Ind.Aver.SM Tu USD IE00B53L4350 124,00 6,57 - - 4,92 127,84 0./ 23,22 / 0 3,93153EURO STOXX 50� Tu EUR IE00B53L3W79 56,93 -12,55 - - 0,00 58,69 0./ -17,60 / 0 4,67894FTSE MIB Tu EUR IE00B53L4X51 42,05 -25,96 - - -10,49 43,35 0./ -55,17 / 0 3,87003FTSE 100 Tu GBP IE00B53HP851 67,19 -2,90 - - -0,06 69,27 0./ 7,86 / 0 3,66107iBoxx EUR Gov. 1-3 Tu EUR IE00B3VTMJ91 102,23 0,87 1,58 - -1,29 105,39 3,53./ 0 / 0 5,85242iBoxx EUR Gov. 3-7 Tu EUR IE00B3VTML14 108,39 4,31 6,14 - 1,13 111,74 3,795./ 0 / 0 6,98011iBoxx EUR Gov. 7-10 Tu EUR IE00B3VTN290 112,45 7,34 8,21 - 3,49 115,93 3,968./ 0 / 0 8,22917iBoxx EUR Infl.Linked Tu EUR IE00B3VTQ640 107,19 1,22 4,69 - 3,95 110,51 1,824./ -0,02 / 0 1,33575iBoxx USD Gov. 1-3 Tu USD IE00B3VWN179 100,92 -2,57 1,01 - -2,85 104,04 1,761./ -0,01 / 0 3,53661iBoxx USD Gov. 3-7 Tu USD IE00B3VWN393 114,16 1,58 14,01 - -1,39 117,69 3,135./ -0,01 / 0 6,14297iBoxx USD Gov. 7-10 Tu USD IE00B3VWN518 127,02 8,71 26,01 - 0,78 130,95 3,609./ -0,01 / 0 7,57190iBoxx USD Infl.Linked Tu USD IE00B3VTPS97 129,59 5,68 28,82 - 2,08 133,60 22,178./ -0,01 / 0 5,42339MSCI Australia Tu USD IE00B5V70487 123,79 -5,09 - - 8,40 123,91 0./ 0,81 / 0 0,00MSCI Brazil Tu USD IE00B59L7C92 86,34 -20,61 - - -4,11 88,51 0./ -7,25 / 0 0,00MSCI Canada Tu CAD IE00B52SF786 102,62 -10,49 - - -3,47 105,79 0./ -2,23 / 0 3,89619MSCI Chile Tu USD IE00B5NLL897 100,33 -10,63 - - 6,64 100,83 0./ -0,99 / 0 0,00MSCI EM Asia Tu USD IE00B5L8K969 96,24 -16,48 - - 3,90 96,73 0./ -5,14 / 0 0,00MSCI EM EMEA Tu USD IE00B5W0VQ55 108,15 -15,34 - - 8,56 108,69 0./ 6,76 / 0 0,00MSCI EM Latin America Tu USD IE00B5KMFT47 97,18 -13,43 - - 2,37 99,03 0./ 2,88 / 0 0,00MSCI EMU Tu EUR IE00B53QG562 57,28 -11,52 - - 2,18 59,05 0./ -16,06 / 0 4,15592MSCI EMU Small Cap Tu EUR IE00B3VWMM18 76,25 -14,79 11,61 - 3,80 78,61 0./ 13,79 / 0 3,34774MSCI Europe Tu EUR IE00B53QFR17 68,83 -1,81 - - 5,18 70,95 0./ 3,50 / 0 3,99971MSCI India Tu USD IE00B564MX78 76,27 -26,29 - - 5,30 76,73 0./ 10,34 / 0 0,00MSCI Japan Tu JPY IE00B53QDK08 6515,00 -15,71 - - -2,46 6716,00 0./ -31,97 / 0 228,898MSCI Japan Large Cap Tu JPY IE00B3VWM213 6679,00 -16,10 -24,15 - -2,10 6886,00 0./ -28,82 / 0 299,187MSCI Japan Small Cap Tu JPY IE00B3VWMK93 7238,00 -11,81 -15,55 - -2,82 7462,00 0./ -16,76 / 0 298,759MSCI Korea Tu USD IE00B5W4TY14 114,14 -17,25 - - 3,99 115,62 0./ -1,99 / 0 0,00MSCI Mexico Capped Tu USD IE00B5WHFQ43 135,27 4,56 - - 18,41 135,81 0./ 12,27 / 0 0,00MSCI Pacific ex Japan Tu USD IE00B52MJY50 98,94 -9,00 - - 6,84 102,00 0./ 0,98 / 0 5,10514MSCI Russia Tu USD IE00B5V87390 104,42 -25,86 - - 3,61 105,05 0./ -3,09 / 0 0,00MSCI South Africa Tu USD IE00B4ZTP716 118,09 -2,66 - - 8,90 118,68 0./ 2,45 / 0 0,00MSCI Taiwan Tu USD IE00B5VL1928 102,12 -18,05 - - 1,56 102,64 0./ 7,92 / 0 0,00MSCI UK Tu GBP IE00B539F030 64,73 -2,49 - - 0,22 66,73 0./ 4,08 / 0 3,60292MSCI UK Large Cap Tu GBP IE00B3VWKZ07 78,82 -3,15 26,99 - -1,10 81,26 0./ 19,40 / 0 5,42254



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


MSCI UK Small Cap Tu GBP IE00B3VWLG82 94,72 -3,60 47,70 - 10,15 97,65 0./ 32,71 / 0 4,72080MSCI USA Tu USD IE00B52SFT06 116,73 5,28 - - 7,74 120,34 0./ 18,43 / 0 2,83718MSCI USA Large Cap Tu USD IE00B3VWLJ14 132,30 6,38 40,28 - 8,25 136,39 0./ 30,60 / 0 4,61528MSCI USA Small Cap Tu USD IE00B3VWM098 146,66 -1,59 51,35 - 5,50 151,20 0./ 37,38 / 0 2,49743NASDAQ 100 Tu USD IE00B53SZB19 136,58 9,26 - - 13,03 140,80 0./ 31,85 / 0 1,32249Nikkei 225 Tu JPY IE00B52MJD48 7220,00 -14,27 - - -1,00 7444,00 0./ -18,94 / 0 232,900S&P 500 Tu USD IE00B5BMR087 117,93 5,81 - - 7,88 121,58 0./ 19,61 / 0 2,18421

Crystal Fund Management AGACCAM Vermögensstrat. Tu .4) EUR LI0029274334 53,42 - - - - 53,42 - / - / - 1,215BlueValue EthicFund Tu . EUR LI0019265276 120,04 8,15 11,71 - 4,62 120,04 0./ 0 / 0 5,4403European Property Tu EUR LI0022634344 774,29 - - - - 855,79 0./ 0 / 0 0,00Exadas Trend Tu . EUR LI0027128151 652,15 -13,93 -10,45 - -0,01 652,15 2,6762./ 11,42 / 0 5,2468ICM Opp.Keyco Str.Sel. Tu . EUR LI0102699571 99,26 -5,45 - - -0,83 99,26 0./ 65,83 / 0 0,00ICM Opp. PremiumGarant Tu . EUR LI0049023620 97,75 -16,63 -4,66 - 7,46 97,75 0./ -17,56 / 0 29,4921ICM Opp. Select Tu . EUR LI0022634302 58,51 -15,25 -8,85 - 3,80 58,51 0./ -13,65 / 0 14,2539R&A Global Strat. Eq. Tu . EUR LI0028548696 92,41 10,20 43,85 - 14,54 92,41 0./ 18,23 / 0 0,00Universal Conservative Tu . CHF LI0028060866 97,86 -1,93 -0,22 - 0,91 97,86 0./ 2,11 / 0 6,3628Universal Stars Tu . CHF LI0028060916 81,74 -8,59 -14,47 - -3,69 81,74 0./ 35,38 / 0 4,6782Value Opportunities A Tu . EUR LI0036301567 49,37 4,18 -11,49 - 6,15 49,37 0./ 0,18 / 0 0,1684Value Opportunities B Tu . EUR LI0135813884 106,38 - - - 5,31 106,38 0./ 6,85 / 0 0,00

DAVIS FUNDS SICAVDavis Global A Tu USD LU0067889476 20,53 -11,28 13,68 -22,99 3,22 21,78 0./ 17,58 / - 0,1263Davis Global B Tu USD LU0117069087 18,17 -12,18 10,12 -26,94 2,66 18,17 0./ 8,72 / - 0,0265Davis Value A Tu (D) USD LU0067888072 27,99 1,23 27,93 -13,32 7,16 29,70 0./ 14,49 / - 0,1936Davis Value B Tu (D) USD LU0117068782 24,65 0,16 23,68 -18,11 6,53 24,65 0./ 9,63 / - 0,0741

DB PWM IEmerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Bu CHF LU0596995398 79,27 - - - 0,29 81,65 0./ -38,62 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Bu EUR LU0596994748 79,94 - - - 0,81 82,34 0./ -37,90 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Bu GBP LU0596995471 88,40 - - - - 91,05 0./ -24,29 / - 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Bu USD LU0596995042 81,03 - - - 1,36 83,46 0./ -32,62 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.I Bu EUR LU0596995711 - - - - - - -./ - / - 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.I Bu USD LU0596995638 - - - - - - -./ - / - 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Bu CHF LU0596994409 78,16 - - - -0,47 80,50 0./ -40,41 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Bu EUR LU0596994235 79,20 -21,15 - - -0,08 81,58 0./ -40,00 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Bu GBP LU0596994664 96,45 - - - - 99,34 0./ -18,52 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Bu USD LU0596994318 80,89 -19,86 - - 0,68 83,32 0./ -34,46 / 0 0,00

DB PWM IIAAAP Conserva. (Euro)C Tu EUR LU0327311550 104,09 -0,38 - - 2,88 110,34 0./ -0,35 / - 5,19532AAAP Conserva. (USD) A Tu USD LU0327312368 117,57 -1,04 11,57 - 2,51 117,57 0./ -2,78 / - 8,19032AAAP Conserva. (USD) C Tu USD LU0327312442 102,80 -2,87 - - 1,41 108,97 0./ -2,99 / - 4,89001AAAP Conserva.(EUR)A Tu EUR LU0327311477 985,09 1,51 12,93 - 4,00 985,09 5,11./ -0,67 / - 46,7434AAAP Core (Euro) C Tu EUR LU0327311808 106,84 -0,56 - - 4,08 113,25 0./ -1,56 / - 3,97028AAAP Core (USD) A Tu USD LU0327312798 124,52 -1,92 15,08 - 3,07 124,52 0,02./ 3,15 / - 5,21893AAAP Core (USD) C Tu USD LU0327312954 104,14 -3,77 - - 1,94 110,39 0./ -2,38 / - 4,83536AAAP Core(EUR)A Tu EUR LU0327311634 948,09 1,33 15,76 - 5,22 948,09 3,42./ -9,18 / - 22,1257AAAP Growth (Euro) C Tu EUR LU0327312012 106,48 -0,43 - - 4,98 112,87 0./ -1,60 / - 1,53418AAAP Growth (USD) A Tu USD LU0327313176 127,62 -3,90 13,99 - 2,84 127,62 0./ 16,15 / - 4,36565AAAP Growth (USD) C Tu USD LU0327313333 99,27 -5,66 - - 1,72 105,23 0./ 4,00 / - 3,22609AAAP Growth(EUR)A Tu EUR LU0327311980 853,06 1,39 17,23 - 6,05 853,06 0./ -16,27 / - 13,8816Absolute Return Fd. A Tu EUR LU0507281615 99,79 -3,56 - - 2,72 105,78 0./ 1,36 / - 0,29264Absolute Return Fd. A Tu USD LU0509970066 94,74 -3,64 - - 2,82 100,42 0./ 0,40 / - 0,29463Absolute Return Fd. PF Tu EUR LU0509968912 94,77 -4,66 - - 2,02 100,46 0./ 0,00 / - 1,82798Absolute Return Fd. PF Tu USD LU0509970579 93,26 -4,64 - - 1,99 98,86 0./ -0,03 / - 0,00GIS Dyn.Cont.Pf-Con.IS Tu USD LU0407129922 99,52 -3,98 - - 0,12 105,49 0,01./ -0,14 / - 2,20368GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF Tu EUR LU0353947459 96,68 -2,06 - - 0,42 102,48 1,17./ 1,26 / - 3,94396GIS Dyn.Contr.-Cons.A Tu EUR LU0271601311 103,62 -1,80 3,02 2,41 1,50 109,84 0,76./ 3,83 / - 7,64219GIS Dyn.Contr.-ConsC Tu EUR LU0271601667 95,25 -3,65 - - 0,40 100,97 0./ 1,31 / - 3,26188GIS Dyn.Contr.Cons.IS Tu EUR LU0375979290 102,46 -2,48 0,81 - 1,09 108,61 0,32./ 4,92 / - 8,14565GIS Dyn.Contr.-Core A Tu USD LU0407130003 96,94 -5,11 - - 0,55 96,94 0,32./ 0,96 / - 2,22031GIS Dyn.Contr.-Core C Tu USD LU0407130185 92,20 -6,88 - - -0,54 97,73 0./ 2,04 / - 2,13013GIS Dyn.Contr.-Core IS Tu EUR LU0375979613 106,14 -5,06 -0,62 - 0,91 112,51 0,15./ 106,28 / - 3,88075GIS Dyn.Contr.-Core PF Tu EUR LU0353947533 92,77 -5,84 - - 0,37 98,34 0./ 106,99 / - 4,2253GIS Dyn.Contr.-Gr.A Tu EUR LU0271602632 98,16 -6,84 0,15 -4,79 1,06 98,16 0,56./ 12,85 / - 6,94314GIS Dyn.Contr.-Gr.IS Tu EUR LU0375977591 105,64 -7,51 -2,21 - 0,65 111,98 0,09./ 19,60 / - 9,46014GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A Tu USD LU0407129682 99,62 -3,27 - - 0,53 99,62 0,02./ -0,83 / - 1,4186GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA Tu EUR LU0271601824 101,18 -4,39 1,58 -2,67 1,32 107,25 0,67./ 106,13 / - 7,0709GIS Dyn.Contr.Pf-GthA Tu USD LU0407130425 95,61 -8,28 - - -0,01 95,61 0./ 4,42 / - 0,07541GIS UK Equity Pf. A Tu GBP LU0271594516 120,13 0,73 41,18 - 4,97 120,13 0./ 0,61 / - 14,0695GIS UK Equity Pf. I Bu GBP LU0271594946 108,34 0,69 40,91 - 4,96 114,84 0./ 1,22 / - 4,57998GIS US Equity Pf.A Tu USD LU0271591926 106,60 3,76 40,13 -1,29 10,79 106,60 0./ -13,50 / - 2,71951GIS US Equity Pf.B Tu USD LU0289452210 95,27 2,62 34,75 -7,54 9,87 100,99 0./ -19,26 / - 3,7363GIS US Equity Pf.I Bu USD LU0271592650 112,71 3,70 40,03 - 10,75 119,47 0./ -4,24 / - 0,87775

DB PWM IIIABS MULTI ST-A-CAP Tu EUR LU0345964927 951,81 -7,27 - - -1,29 951,81 0./ -22,31 / 0 0,00ABS MULTI ST-A-CAP. Tu USD LU0345964331 956,26 -6,76 - - -0,53 956,26 0./ -9,48 / 0 0,00ABS MULTI ST-C-CAP. Tu . USD LU0345964687 1016,31 - - - - 1016,31 -./ - / 0 0,00DHFP SIDE-POCKET-S Tu . USD LU0437615288 494,53 - - - 14,61 494,53 -./ - / 0 0,00GIS EUR FIX IN-A-CAP Tu EUR LU0277546197 1268,00 5,40 - - 4,09 1268,00 23,09./ -0,00 / - 92,6903GIS EUR FIX IN-B-DIS Tu EUR LU0277546940 - - - - - - -./ - / - -GIS EUR FIX IN-C-DIS Tu EUR LU0277547161 - - - - - - -./ - / - -GIS EUR ST BD-A-CAP. Tu EUR LU0192233533 1203,27 2,51 - - 1,89 1203,27 19,10./ -0,00 / - 62,4605GIS INTER CORE-A-CAP Tu . EUR LU0391132791 719,85 - - - - 719,85 -./ - / 0 0,72531GIS UNC CONS-A-CAP. Tu EUR LU0213500365 1129,18 -2,04 - - 0,97 1129,18 0./ -0,98 / 0 19,4933GIS UNC CONS-A-CAP Tu USD LU0213500019 1182,93 -3,62 - - -0,35 1182,93 5,52./ 1,08 / 0 58,5973GIS UNC CORE-A-CAP. Tu EUR LU0192232642 1159,81 -4,25 - - 0,05 1159,81 0./ -8,31 / 0 55,2984GIS UNC CORE-A-CAP. Tu GBP LU0213500449 1140,79 -1,60 - - -0,05 1140,79 0,49./ -0,11 / 0 43,7036GIS UNC CORE-A-CAP. Tu USD LU0192231321 1220,04 -5,37 - - -0,41 1220,04 5,46./ 2,27 / 0 94,4476GIS UNC CORE-KC-CAP. Tu EUR LU0415780682 1037,59 -5,29 - - 0,41 1099,85 0./ -8,39 / 0 48,3748GIS UNC GR-A-CAP. Tu EUR LU0213500878 978,89 -5,75 - - 0,33 978,89 0./ -7,12 / 0 57,1459GIS UNC GR-A-CAP. Tu USD LU0213500795 1080,05 -6,17 - - -0,29 1080,05 0./ -5,57 / 0 28,1792GIS USD FIX IN-A-CAP Tu USD LU0277544069 1299,73 3,51 - - 3,17 1299,73 29,26./ 0 / - 98,1016GIS USD FIX IN-B-DIS Tu USD LU0277545389 - - - - - - -./ - / - -GIS USD FIX IN-C-DIS Tu USD LU0277545546 1069,17 2,37 - - 2,50 1133,32 15,11./ 0 / - 67,3759GIS USD ST BD-A-CAP. Tu USD LU0192232055 1244,40 0,57 - - 1,24 1244,40 18,28./ -0,12 / - 65,6773


ultimo 1.8.201220

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


DekaDeka-BonusStrategie 3y Tu EUR DE000DK1A4E0 66,51 -3,51 -2,79 - 9,57 67,51 0./ 0 / 0 -Deka-Inst.Liquidität Tu EUR DE0007019382 52,02 - - - - 52,28 0,60./ 0 / 0 -Deka-PrivatVorsorge AS Tu (C) EUR DE0009786202 51,79 -4,69 0,49 -16,26 2,57 53,60 0./ -36,52 / 0 -Deka-Schweiz Tu (D) EUR DE0009762864 198,20 -4,41 38,71 -8,87 7,62 204,64 0./ 21,67 / 0 -DekaSelect: Konserv. Bu EUR DE000DK1CJR1 98,40 0,03 0,64 - 0,80 99,38 1,26./ 0,08 / -0,27 -Deka-Wertkonzept CF Tu EUR DE000DK1A4U6 1109,95 1,04 2,24 - 1,23 1143,25 16,30./ -0,24 / 0 -Deka-Wertkonzept S Bu EUR DE000DK0A0Y7 1065,58 1,93 5,20 16,40 1,79 1097,55 18,39./ -0,61 / 0 -Deka-ZielStr.Chance Tu EUR DE000DK093G6 110,92 2,54 10,81 - 6,63 113,14 0./ 5,05 / 0 -Deka-ZielStr.Ch.Plus Tu EUR DE000DK093H4 115,76 5,54 16,82 - 9,09 118,08 0./ 7,36 / 0 -Deka-ZielStr.Wachstum Tu EUR DE000DK093F8 105,96 -0,67 4,95 - 2,09 108,08 0./ 1,78 / 0 -SK CorporateBond Inv. Bu (A) EUR DE0005152789 54,38 7,23 18,81 35,93 5,91 56,15 0,60./ 0 / 0 -SK SelectedBd.Inv.Deka Bu M2 (B) EUR DE000DK0AYE4 49,92 9,55 20,86 29,40 8,64 51,54 0,49./ 0 / 0 -

Deka InternationalBerolinaCap.Chance Bu (C) EUR LU0096429435 42,80 -1,38 13,18 -6,59 7,03 44,08 0,14./ 22,73 / 0,06 0,00BerolinaCap.Premium Bu (C) EUR LU0096429609 40,64 -3,17 25,36 -15,52 8,62 42,06 0./ 24,05 / 0 0,00BerolinaCap.Sicherheit Bu EUR LU0096428973 42,67 -1,09 7,00 3,05 3,10 43,74 0,40./ 10,11 / 0,40 0,00BerolinaCap.Wachstum Bu EUR LU0096429351 39,27 -4,01 8,84 -3,64 4,33 40,35 0,35./ 14,29 / 0,16 0,00Deka-Best of Gar.10/13 Tu EUR LU0264761353 102,69 1,07 6,51 3,31 0,93 eing. 0,64./ 0 / 0 6,4682Deka-Commodities CF Bu (E) EUR LU0263138306 75,66 -14,53 8,94 -26,64 2,45 78,50 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Commodities I Bu M2 (E) EUR LU0263139023 76,97 -14,06 10,71 -24,63 2,78 79,86 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Commodities I Tu M2 (E) EUR LU0263139296 82,71 -14,06 10,71 -24,64 2,78 85,81 0./ -0,00 / 0 6,8227Deka-Commodities TF Bu (E) EUR LU0263138561 73,71 -15,14 6,61 -29,23 2,03 73,71 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Conv.Aktien CF Bu (B) EUR LU0133666676 163,93 -10,78 36,63 -17,87 11,58 170,08 0./ 51,97 / 0 0,29Deka-Conv.Aktien TF Bu (B) EUR LU0133666759 151,88 -11,43 33,72 -20,69 11,10 151,88 0./ 52,48 / 0 0,00Deka-Conv.Renten CF Bu (D,ur) EUR LU0133666163 52,02 7,99 20,12 20,63 14,28 53,97 0,49./ 0,00 / 0 0,28Deka-Conv.Renten TF Bu (D,ur) EUR LU0133666247 51,64 7,23 17,71 16,53 13,82 51,64 0,33./ 0,00 / 0 0,25Deka-EuroFlex Plus CF Tu EUR LU0192794724 38,29 - - - - 38,86 0,38./ 0 / 0 3,1777Deka-EuroFlex Plus TF Tu EUR LU0140354605 36,90 - - - - 36,90 0,34./ 0 / 0 1,6753Deka-EuroGarant 1 Tu EUR LU0312925737 100,22 3,73 0,14 - 3,87 eing. 0./ 0 / 0 0,0759Deka-EuroStocks CF Bu (D) EUR LU0097655574 24,82 -14,71 -3,92 -44,33 4,42 25,75 0,01./ -10,87 / 0 0,00Deka-EuroStocks TF Bu (D) EUR LU0097654924 23,61 -15,35 -5,88 -46,23 3,96 23,61 0,01./ -13,83 / 0 0,00Deka-Gl.Conv.Renten CF Bu EUR LU0245287742 45,78 14,61 44,28 48,01 15,41 47,50 0,92./ 0 / 0 -Deka-Gl.Conv.Renten TF Bu EUR LU0245302137 45,59 13,79 41,27 42,83 14,94 45,59 0,83./ 0 / 0 -Deka-KickGarant 2006 Tu EUR LU0235464699 41,03 1,74 6,88 -0,19 0,56 eing. 0,42./ 0 / 0 5,706Deka-KickGar.2006 II Tu EUR LU0243378477 44,80 2,61 7,59 0,86 1,54 eing. 0,20./ 0 / 0 6,2033DekaL.-BioTech CF Bu (D) EUR LU0348461467 176,80 47,85 68,12 - 35,97 183,43 0./ 48,60 / 0 0,00DekaL.-BioTech TF Bu (D) EUR LU0348461897 171,78 46,80 64,54 - 35,40 171,78 0./ 49,13 / 0 0,00DekaL.-Geldmkt.:Euro Bu EUR LU0052863874 49,79 - - - - 49,79 0,36./ 0 / 0 -DekaL.-Geldmkt.:USD Bu USD LU0065060971 98,10 - - - - 98,10 0,36./ 0 / 0 -DekaL.-Japan CF Bu (B) EUR LU0048313653 414,16 3,86 17,37 -24,57 7,95 435,94 0./ -1,69 / 0 1,12DekaL.-S R.1/08 10/97A Tu EUR LU0041228528 1197,69 1,62 6,58 18,37 0,49 eing. 5,87./ 0 / 0 547,915DekaL.-S R.1/08 10/98A Tu EUR LU0046551338 989,97 1,62 6,58 18,37 0,49 eing. 4,85./ 0 / 0 396,662DekaL.-S R.1/08 1/98A Tu EUR LU0043062107 1143,69 1,62 6,59 18,37 0,49 eing. 5,61./ 0 / 0 541,294DekaL.-S R.1/08 4/98A Tu EUR LU0046898796 1064,06 1,62 6,59 18,37 0,49 eing. 5,22./ 0 / 0 491,001DekaL.-S R.1/08 7/98A Tu EUR LU0047701536 1038,30 1,62 6,59 18,37 0,49 eing. 5,09./ 0 / 0 448,583DekaL.-S R.1/08A 5r.o. Bu EUR LU0091254770 579,80 1,62 6,59 18,38 0,49 579,80 2,86./ 0 / 0 -Deka-OptiRent 3y CF Bu EUR LU0297135294 118,24 3,62 5,17 18,12 1,69 119,72 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 3y TF Bu EUR LU0332479749 113,74 3,57 4,50 - 1,67 113,74 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 5y CF Bu (C) EUR LU0297135377 122,51 1,68 6,35 22,93 0,86 124,65 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 5y TF Bu (C) EUR LU0332480242 116,94 1,28 5,08 - 0,61 116,94 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-SpreadGar.12/2013 Tu EUR LU0267792512 103,04 3,00 7,51 8,78 1,43 eing. 0,90./ 0 / 0 3,8322DekaStruktur:Chance Bu (D) EUR LU0098472607 42,15 -2,01 11,21 -17,15 7,60 42,99 0,11./ 15,29 / -0,00 0,00DekaStruktur:Ertr.Pl. Bu EUR LU0098472433 43,08 -1,71 4,83 -2,51 3,09 43,94 0,36./ -1,02 / 0,03 0,00DekaStruktur:Wachstum Bu EUR LU0098472516 41,94 -5,04 6,02 -6,95 3,61 42,78 0,33./ -0,21 / -0,02 0,00DekaStruktur:2 Chance Bu (D) EUR LU0109012194 32,57 -1,92 11,24 -17,20 7,60 33,22 0,08./ 16,07 / -0,00 -DekaStruktur:2 Ch.Plus Bu (C) EUR LU0109012277 29,00 -1,79 24,98 -14,52 9,40 29,58 0./ 22,06 / 0 0,00DekaStruktur:2 Ert.Pl. Bu EUR LU0109011469 43,36 -1,75 4,68 -2,40 3,05 44,23 0,36./ -0,91 / -0,04 -DekaStruktur:2 Wachst. Bu EUR LU0109011626 38,51 -5,10 5,96 -7,20 3,56 39,28 0,31./ 0,01 / -0,02 -DekaStruktur:3 Chance Bu (D) EUR LU0124427773 41,16 -1,96 11,11 -17,10 7,68 41,98 0,10./ 15,40 / -0,00 -DekaStruktur:3 Ch.Plus Bu (C) EUR LU0124427930 41,31 -1,15 26,10 -13,73 9,85 42,14 0./ 21,35 / 0 0,00DekaStruktur:3 Ert.Pl. Bu EUR LU0124426619 45,04 -1,57 5,12 -2,34 3,21 45,94 0,38./ -0,69 / -0,11 -DekaStruktur:3 Wachst. Bu EUR LU0124427344 43,22 -4,94 6,07 -7,06 3,67 44,08 0,35./ 0,13 / -0,02 -DekaStruktur:4 Chance Bu (D) EUR LU0185901070 54,97 -1,90 11,11 -16,50 7,61 56,07 0,14./ 14,72 / -0,00 -DekaStruktur:4 Ch.Plus Bu (C) EUR LU0185901153 63,16 -1,31 25,76 -14,13 9,75 64,42 0./ 19,41 / 0 -DekaStruktur:4 Ert.Pl. Bu EUR LU0185900692 46,48 -1,63 5,20 -1,99 3,22 47,41 0,39./ -1,17 / 0,10 -DekaStruktur:4 Ertrag Bu EUR LU0185900262 46,59 1,74 7,68 8,91 2,57 47,52 0,60./ 0,53 / -0,08 -DekaStruktur:4 Wachst. Bu EUR LU0185900775 49,01 -5,05 5,99 -6,82 3,61 49,99 0,40./ -1,31 / -0,02 -Deka-Treas.CredStrat.S Bu EUR LU0291722691 92,47 2,04 8,00 12,54 4,07 95,94 0,86./ 0 / 0 -Deka-Währungen Gl.CF Bu EUR LU0139786973 53,03 - - - - 53,83 0./ 0 / 0 0,00Deka-Währungen Gl.TF Bu EUR LU0191768190 51,11 - - - - 51,11 0./ 0 / 0 0,00Deka-WorldGarant 10/12 Tu EUR LU0256436667 101,88 1,20 4,79 -1,18 0,25 eing. 0,69./ -0,00 / 0 6,1258Deka-WorldGarant 8/12 Tu EUR LU0300428082 100,51 1,27 3,65 - 0,31 eing. 0./ 0 / 0 0,00Deka-ZielGar.2010-2013 Tu EUR LU0287947898 103,26 1,10 1,39 4,29 0,25 103,26 0,69./ -5,65 / 0 7,951Deka-ZielGar.2014-2017 Tu EUR LU0287948359 105,02 3,83 8,83 6,54 2,31 105,02 0,07./ -12,06 / 0 9,6307Deka-ZielGar.2018-2021 Tu EUR LU0287948607 99,97 9,16 14,91 2,79 6,97 103,47 1,11./ -22,47 / 0 8,176Deka-ZielGar.2022-2025 Tu EUR LU0287948946 91,97 11,63 15,41 -4,84 9,70 95,19 3,74./ -31,03 / 0 4,7491Deka-ZielGar.2026-2029 Tu EUR LU0287949084 89,14 7,54 16,66 -8,28 7,20 92,26 2,51./ -31,19 / 0 4,6916Deka-ZielGar.2030-2033 Tu EUR LU0287949324 80,36 3,56 13,55 -16,84 6,92 83,17 1,57./ -41,64 / 0 4,3348Deka-ZielGar.2034-2037 Tu EUR LU0287949837 76,07 1,10 12,68 -21,29 5,32 78,73 1,38./ -46,82 / 0 4,2703Deka-ZielGar.2038-2041 Tu EUR LU0287949910 71,85 -1,14 8,75 -25,67 5,14 74,36 0,78./ -53,48 / 0 3,9585Deka-ZielGar.2042-2045 Tu EUR LU0287950256 70,39 -1,99 9,05 -27,18 3,01 72,85 0./ -53,40 / 0 2,9843Deka-ZielGar.2046-2049 Tu EUR LU0287950413 77,62 8,03 21,28 -19,69 11,00 80,34 0,44./ -46,18 / 0 3,6148Deka-ZielGar.2050-2053 Tu EUR LU0287950686 75,46 5,69 20,35 -21,96 10,89 78,10 0,36./ -48,20 / 0 3,3035

International Fund Man. S.A.Global Top Tu EUR LU0316084739 116,42 3,96 15,99 - 9,81 122,54 0./ -3,29 / 0 5,6874Haspa EuroProt.8/2013 Tu EUR LU0291129327 96,31 2,86 6,14 - 1,10 99,68 0./ 0 / 0 0,00Haspa MultiInv.-Cha.+ Bu (D) EUR LU0213544652 38,49 -4,40 20,73 -20,82 9,60 39,84 0,02./ -14,41 / 0 -Haspa MultiInv.-Chance Bu (D) EUR LU0194947726 44,66 -3,99 10,80 -19,65 7,55 46,00 0,23./ 12,22 / 0 0,0462Haspa MultiInv.-Ertr.+ Bu EUR LU0194942768 37,19 0,30 6,45 -7,34 4,15 37,93 0,58./ 1,11 / -0,79 -Haspa MultiInv.-Wachs. Bu EUR LU0194946595 40,40 -2,44 8,20 -10,25 5,82 41,41 0,48./ 3,43 / -0,00 -Haspa PB Akt.Disc.Konz Bu EUR LU0324334993 89,90 -6,19 13,40 - 3,19 91,25 0./ -2,22 / 0 2,0098Haspa PB Aktien Select Bu EUR LU0324335537 77,05 -2,69 14,34 - 2,24 78,21 0./ -26,82 / 0 0,7091Haspa PB Renten Plus Bu EUR LU0324335297 85,58 -1,88 -6,82 - 2,03 86,86 0,36./ -8,67 / 0 -Haspa PB Strat.Chance Bu EUR LU0324036036 893,91 -4,30 13,60 - 3,65 907,32 0./ -6,15 / 0 5,1867Haspa PB Strat.Rend. Bu EUR LU0324035574 1011,06 1,16 7,72 - 3,62 1026,23 10,14./ -0,30 / 0 -Haspa PB Strat.Wachst. Bu EUR LU0324035731 1011,08 -1,12 9,78 - 3,87 1026,25 7,21./ 0,00 / 0 -



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Ausgabe-preis

31.07.


Haspa TrendKonzept Bu EUR LU0382196771 93,62 -0,44 -3,47 - 2,10 97,36 0,43./ -0,68 / 0 -IFM AktienfondsSelect Bu (C) EUR LU0137266473 56,76 -2,66 25,68 -14,21 10,79 58,46 0,06./ 24,06 / 0 2,7358IFM-Euroaktien Bu M2 EUR LU0306421982 80,66 -7,61 9,79 - 8,68 83,28 0./ -18,22 / 0 0,7073KölnF.Struktur:Chance Bu (C) EUR LU0101437480 44,92 -1,01 11,42 -11,39 6,79 45,82 0,21./ 16,57 / 0 0,00KölnF.Struktur:Ch.Plus Bu (C) EUR LU0117172097 30,08 -1,95 24,50 -13,93 9,53 30,68 0./ 22,56 / 0 0,00KölnF.Struktur:Ertrag Bu (B) EUR LU0101436672 46,24 -2,55 3,83 -2,56 2,42 47,16 0,45./ -2,12 / -0,17 0,00KölnF.Struktur:Wachst. Bu (D) EUR LU0101437217 44,41 -5,25 5,88 -6,35 3,36 45,30 0,38./ 1,91 / -0,02 0,00LB-BW-Balance CR 20 Bu (D) EUR LU0097711666 39,97 1,86 9,61 0,69 5,19 40,77 0,43./ 6,66 / -0,18 0,00LB-BW-Balance CR 40 Bu (B) EUR LU0097712045 40,00 1,26 14,11 -4,44 6,64 40,80 0,33./ 12,85 / -0,05 0,00LB-BW-Balance CR 75 Bu (C) EUR LU0097712474 40,44 1,42 20,35 -12,57 9,82 41,25 0,07./ 20,91 / 0 0,00Ludwb.Best of Garant 2 Tu EUR LU0321011867 100,41 1,26 4,01 - 0,39 103,92 0./ 0 / 0 0,2367Ludwb.Best of Garant 3 Tu EUR LU0334107355 100,34 1,46 4,04 - 0,41 103,85 0./ 0 / 0 0,2619NaspaF.Strat.:Chan.Alt Bu EUR LU0303171739 43,05 -6,60 15,13 - 1,89 43,91 0,48./ -12,39 / 0 0,0107NaspaF.Strat.:Chance Bu (D) EUR LU0104457105 38,35 -1,99 11,76 -16,11 8,06 39,12 0,10./ 16,45 / 0 0,00NaspaF.Strat.:Chan.Pl. Bu (C) EUR LU0202181771 58,96 -2,63 21,70 -17,01 9,99 60,14 0,05./ 13,54 / 0 -NaspaF.Strat.:Ertrag Bu EUR LU0104455588 45,93 0,08 7,90 0,09 5,31 46,85 0,51./ 0,87 / -0,12 0,00NaspaF.Strat.:Wachstum Bu EUR LU0104456800 42,68 -1,81 10,75 -1,45 6,66 43,53 0,45./ 12,54 / -0,01 0,001822-Struktur Chance Bu (D) EUR LU0151488029 59,57 -1,44 10,69 -18,35 8,27 61,65 0,37./ 12,13 / 0 0,001822-Struktur Chance P Bu (C) EUR LU0151488458 71,39 -1,51 23,90 -16,61 9,70 74,25 0,09./ 18,93 / 0 0,001822-Struktur Ertrag Bu EUR LU0224663640 47,45 2,17 7,12 6,72 3,08 48,40 1,21./ 0,62 / -0,02 0,001822-Struktur Ertr.Pl. Bu EUR LU0151486320 49,45 -2,07 4,23 -4,16 2,91 50,69 1,09./ -0,36 / -0,18 0,001822-Struktur Wachstum Bu (D) EUR LU0151487302 54,69 -4,32 6,46 -6,95 3,91 56,33 1,18./ 1,63 / -0,01 0,00

DELTA LLOYD LAsian Participation A Bu EUR LU0614143120 10,79 - - - 6,17 10,79 0./ 8,59 / 0 0,0115Asian Participation B Tu EUR LU0614143393 10,24 3,12 - - 6,67 10,24 0./ 1,71 / 0 0,0846Asian Participation Ic Tu M3 EUR LU0614143559 1027,45 3,36 - - 6,78 1027,45 0./ 1,79 / 0 10,2931Bond Dollar A Bu (C) USD LU0077064482 648,56 7,39 16,24 - 3,48 648,56 21,30./ - / - 14,1514Bond Dollar B Tu (C) USD LU0077064300 1172,13 7,45 19,79 - 3,53 1172,13 13,32./ - / - 162,703Bond Euro A Bu (B) EUR LU0088035877 288,86 10,38 12,56 - 6,07 288,86 4,54./ - / - -Bond Euro B Tu (B) EUR LU0088035521 528,59 10,39 16,39 - 6,08 528,59 7,52./ - / - 67,1706Bond Euro Cd Bu M1 (B) EUR LU0614143633 27,42 10,82 - - 6,35 27,42 0,59./ - / - -Equity Selection A Bu (C) EUR LU0103163597 184,90 7,87 29,37 - 13,68 184,90 0./ -22,66 / 0 1,1798Equity Selection B Tu (C) EUR LU0103163910 193,57 7,93 30,25 - 13,74 193,57 0./ -22,27 / 0 3,98160Europ.Mid-Particip. A Bu EUR LU0721896982 11,05 - - - 10,61 11,05 0./ 7,91 / 0 -Europ.Mid-Particip. B Tu EUR LU0721897014 11,05 - - - 10,61 11,05 0./ 7,92 / 0 -Europ.Mid-Particip. Ic Tu EUR LU0721897105 1106,63 - - - 10,79 1106,63 0./ 8,00 / 0 -Europ.Participation B Tu EUR LU0408576568 13,84 -15,82 24,24 - 3,52 13,84 0./ 32,71 / 0 0,00Europ.Participation Ic Tu M3 EUR LU0408576642 1442,10 -15,56 29,22 - 3,69 1442,10 0./ 33,06 / 0 20,4727Global Property A Bu EUR LU0408574944 22,01 21,67 - - 24,25 22,01 0./ 2,63 / 0 -Global Property B Tu EUR LU0408575081 22,77 21,63 77,20 - 24,29 22,77 0./ 8,63 / 0 2,4499Global Property Cc Tu EUR LU0721897287 12,27 - - - 23,19 12,27 0./ 4,83 / 0 -Global Property Ic Tu M3 EUR LU0408575164 2331,85 22,55 81,04 - 24,82 2331,85 0./ 8,59 / 0 146,749Global Theme A Bu EUR LU0408576139 11,59 9,65 - - 16,95 11,59 0./ 13,83 / 0 0,0024Global Theme Ic Tu EUR LU0408576303 1176,03 10,53 - - 17,44 1176,03 0./ 13,49 / 0 0,3354Health Develop A Bu EUR LU0408575834 10,90 10,55 - - 18,22 10,90 0./ 8,91 / 0 0,00Health Develop Ic Tu EUR LU0408576055 1094,43 10,75 - - 18,31 1094,43 0./ 5,79 / 0 0,00Money Market Ad Bu EUR LU0428173842 9,89 - - - - 9,89 0,08./ 0 / 0 -Money Market B Tu EUR LU0428174816 10,45 - - - - 10,45 0,09./ 0 / 0 0,5245Money Market Cc Tu EUR LU0721897360 10,11 - - - - 10,11 0,09./ 0 / 0 -Money Market Ic Tu M3 EUR LU0428174147 1048,22 - - - - 1048,22 9,56./ 0 / 0 54,8971New Energy A Bu EUR LU0269460779 3,22 -34,42 - - -2,42 3,22 0./ -76,98 / 0 0,0105New Energy B Tu EUR LU0264990036 3,22 -34,42 -42,50 - -2,42 3,22 0./ -212,01 / 0 0,0323New Energy Ic Tu EUR LU0309149960 323,30 -34,22 - - -2,38 323,30 0./ -69,71 / 0 1,187Tech Trends A Bu EUR LU0408575248 15,25 19,51 - - 20,27 15,25 0./ 36,19 / 0 0,00Tech Trends Ic Tu EUR LU0408575750 1545,83 19,77 - - 20,42 1545,83 0./ 20,09 / 0 0,00Water & Climate A Bu EUR LU0269461587 5,77 -2,04 -7,68 - 6,85 5,77 0./ -72,10 / 0 0,0003Water & Climate B Tu EUR LU0264990119 5,32 -2,03 -6,83 - 6,83 5,32 0./ -87,77 / 0 0,0031Water & Climate Ic Tu M3 EUR LU0309150034 539,40 -1,56 -6,03 - 7,15 539,40 0./ -89,54 / 0 0,5673

Deutsche Postbank FondsBest Invest Chance Bu (C) EUR DE0009797787 52,76 10,98 31,73 1,22 7,82 54,87 0./ -7,58 / 0,17 -Best Invest Wachstum Bu (B) EUR DE0009797779 49,39 0,67 7,07 -3,61 3,97 51,12 0./ -17,91 / -0,12 -Business Basic Bu EUR DE0009797746 52,05 3,23 4,53 15,73 2,14 52,31 0,66./ 0 / 0 -Euro Cash Tu EUR DE0009797795 56,82 - - - - 56,82 0./ 0,14 / 0 -Europafonds Aktien Bu (B) EUR DE0009797720 45,40 6,34 30,43 -9,94 9,98 47,22 0./ -104,27 / 0 -Europafonds Plus Bu (C) EUR DE0009797712 50,00 3,28 10,98 10,89 5,09 51,50 0,78./ -15,48 / 0 -Europafonds Renten Bu (B) EUR DE0009797704 53,37 7,94 13,62 26,08 5,27 54,97 1,28./ -0,02 / 0 -Global Player Bu (B) EUR DE0009797753 27,36 12,74 48,98 -1,51 16,92 28,45 0./ -256,39 / 0 -Protekt Plus Tu (A) EUR DE0007019879 122,45 3,68 5,34 7,73 1,97 127,04 0,68./ -3,83 / 0 -VL Invest Bu (D) EUR DE0009797738 31,66 -7,06 -0,92 -31,30 3,87 32,93 0,06./ -96,69 / 0 -

Deutsche Postbank Int. (Lux.)Dynamik Best Garant Tu EUR LU0336084545 52,17 6,67 19,19 - 4,76 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Dax (R) Tu (D) EUR LU0074279729 83,30 -7,27 21,11 -16,92 13,89 86,01 0,08./ 5,76 / 0 22,3088Dynamik Dax (R) Gar.II Tu EUR LU0432109477 51,91 2,53 - - 4,59 eing. 0,39./ 0 / 0 1,6039Dynamik Garant 2013 Tu EUR LU0252591499 49,93 1,03 4,72 -2,75 -0,74 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Innovation Tu (C) EUR LU0111266267 17,09 -6,20 34,04 -14,72 14,01 17,73 0./ 30,13 / 0 0,7481Dynamik Klima Garant Tu EUR LU0353730392 49,74 6,51 15,73 - 2,64 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Protekt Tu EUR LU0483311063 50,37 4,37 - - 3,68 52,38 0,57./ -0,63 / 0 1,1367Dynamik Vision Tu (D) EUR LU0130393993 43,50 -4,81 15,42 -24,68 6,59 45,13 0./ -14,49 / 0 6,0856Dynamik Zuk.Garant Tu EUR LU0372819135 53,48 -1,11 7,56 - 1,04 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Zuk.Garant II Tu EUR LU0387940785 53,68 -0,54 9,17 - 1,09 eing. 0./ 0 / 0 0,0162Strategie Prot.Plus II Tu EUR LU0401737738 114,54 3,92 9,94 - 3,92 119,12 1,20./ 1,45 / 0 4,9211Strategie Prot.PlusIII Tu EUR LU0592966559 103,71 3,30 - - 4,11 107,86 1,04./ -1,30 / 0 0,8455Strategie Rent Medium Bu (D) EUR LU0268918090 48,81 1,72 14,02 14,57 3,85 50,27 0,70./ -0,05 / 0 0,1006Strategie Rent Short Bu EUR LU0268917522 51,62 1,42 3,66 10,66 1,65 51,62 0,52./ 0 / 0 0,1149Vermögensm.Pl.-Chance Tu EUR LU0313082835 42,13 0,10 -1,84 - 0,91 43,60 0,42./ -2,14 / 0 0,5479Vermögensm.Pl.-Ertrag Tu EUR LU0313082678 46,48 0,24 -1,40 - 0,24 48,11 0,18./ -0,44 / 0 0,9587Vermögensm.Pl.-Wachst. Tu EUR LU0313082751 44,06 0,30 -2,93 - 0,62 45,60 0,29./ -0,42 / 0 0,8908

DJE Investment S.A.Absolut P Tu (B) EUR LU0159548683 215,43 -5,14 16,18 -11,89 6,94 226,20 0,54./ 25,92 / 0 13,8666Alpha Global P Tu (C) EUR LU0159549145 162,93 -15,27 0,55 -17,06 3,74 169,45 0,99./ 29,01 / -0,01 7,0605Dividende & Substanz P Tu (B) EUR LU0159550150 242,43 1,48 26,11 2,53 9,18 254,55 0./ 41,74 / 0 17,3245DJE LUX S-DJE VerI Bu M2 EUR LU0305677659 96,19 -11,39 15,95 - 3,55 97,15 0,42./ -5,41 / 0 3,8022DJE LUX S-DJE VerP Tu EUR LU0305675109 91,78 -12,05 12,21 - 3,10 96,37 0./ -5,75 / 0 1,4024DJE Lux-DJE Multi Flex Tu M4 EUR LU0346993305 106,17 -1,03 11,20 - 7,06 112,54 0./ 3,01 / -0,18 0,00DJE Premium-Gutenberg Tu EUR LU0226521333 13674,2 -2,99 17,78 14,51 3,90 14494,7 18,46./ 8,40 / 0 1336,03DJE Premium-Malina Tu M4 EUR LU0210054101 2069,49 0,72 41,49 33,38 11,94 2193,66 36,72./ 26,76 / 0 171,571


ultimo 1.8.2012 21

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Gamma Concept Tu (A) EUR LU0124662932 187,65 3,02 38,92 40,65 14,53 195,16 13,91./ 35,26 / -0,01 26,5924Gold & Ressourcen P Tu EUR LU0159550077 169,67 -23,26 17,97 -1,79 -7,85 178,15 0./ 28,84 / 0 6,1421GoldPort Stabil. I Bu M3 CHF LU0344733745 124,66 5,98 17,32 - 6,71 125,91 0,89./ 5,53 / -0,11 1,0459GoldPort Stabil. P Bu CHF LU0323357649 120,76 5,24 14,82 - 6,27 126,80 0./ 4,96 / -0,17 0,4227InterCash P Tu EUR LU0159549814 127,73 - - - - 129,01 0./ 0 / 0 28,3905LuxPro-Euro Renten I Bu M2 (C) EUR LU0211481055 1023,80 3,27 8,37 16,82 2,45 1049,40 29,57./ 0 / 0 34,9495LuxPro-Euro Renten P Bu (C) EUR LU0304837403 103,92 3,11 7,86 15,97 2,36 106,52 2,78./ 0 / 0 -LuxTopic-Akt.Europa A Tu (A) EUR LU0165251116 17,20 2,02 11,69 -4,71 3,24 18,06 0./ -18,33 / 0 0,9662LuxTopic-Akt.Europa B Tu EUR LU0592234537 948,10 2,71 - - 3,68 948,10 0./ -25,22 / 0 21,2486LuxTopic-Bk.Schilling Tu (A) EUR LU0165251629 15,72 4,24 10,55 15,84 3,35 16,51 0,10./ 14,78 / 0 0,8727LuxTopic-DJE Cosmopol. Tu (A) EUR LU0185172052 147,82 1,11 39,77 33,94 11,18 155,21 2,82./ 16,72 / 0 6,7074LuxTopic-Flex Tu (C) EUR LU0191701282 150,90 0,56 5,92 -0,11 1,71 158,45 0./ 0,31 / 0 7,1071LuxTopic-Pacific P Tu (C) EUR LU0188847478 19,00 -8,30 35,04 -10,00 10,34 19,95 0,19./ 32,87 / 0 2,0055Renten Global P Tu (B) EUR LU0159549574 147,90 6,07 16,88 21,44 7,03 150,86 1,63./ 0,09 / 0 33,1926

www.3bg.atarcus alpha Bu EUR AT0000ARCUS3 9,80 -2,29 - - -0,00 10,29 0./ - / - 0,00Ascensio II Abs.Rt.Bd. Bu EUR AT0000766357 75,92 0,73 12,11 -0,06 9,83 78,96 0,97./ - / - -Diamind Bu EUR AT00DIAMIND3 9,11 -12,32 - - -3,60 9,57 0./ - / - 0,00EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H54 10,16 -0,78 - - 7,17 10,46 0,33./ - / - 0,4047EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H70 10,20 -0,97 - - 7,03 10,51 0,33./ - / - 0,6615EMCore Conv.Japan Bu EUR AT0000A02FE2 101,14 -3,42 -1,11 2,28 -0,42 104,17 0,10./ - / - 0,00EMCore Conv.Japan Tu EUR AT0000A02FF9 101,50 -3,42 -1,10 2,28 -0,42 104,55 0,10./ - / - 0,1279EMCore TOBI Strat. Bu EUR AT0000A07YD4 8,18 -0,58 0,02 - 9,29 8,43 0,13./ - / - -EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YE2 8,63 - - - - 8,89 0,06./ - / - 0,3425EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YF9 8,76 -0,57 0,11 - 9,36 9,02 0,14./ - / - 0,2964MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB Bu EUR AT0000A0PR15 101,08 0,52 - - 5,16 106,13 0,57./ - / - -MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB Bu EUR AT0000A0SGA9 100,73 - - - -0,67 105,77 0,37./ - / - -VM Strategie Aktien Tu EUR AT0000746284 805,47 7,98 41,08 -6,33 15,02 845,74 0./ - / - 24,4394VM Strategie Dynamik Bu EUR AT0000746292 924,58 4,58 25,03 8,66 7,80 970,81 5,14./ - / - -VM Strategie Klassik Bu EUR AT0000746276 1021,59 6,77 22,10 20,13 6,86 1072,67 7,47./ - / - -VM Strategie Zehn Bu EUR AT0000A0VDN3 102,60 - - - 0,26 107,73 0,12./ - / - -3B. Value-Aktienstr. Tu EUR AT0000VALUE6 10,76 15,45 - - 8,69 11,30 0./ - / - 0,07353B.Aktien-Dachfonds Tu (D) EUR AT0000784830 10,56 5,60 33,00 -11,71 11,51 10,98 0./ - / - 0,15073B.Amerika Stock-Mix Tu (C) USD AT0000712591 12,83 1,74 37,37 -5,37 8,54 13,28 0./ - / - 0,00333B.Dividend Stock-Mix Bu (C) EUR AT0000600689 8,58 2,77 26,34 -15,09 10,42 8,88 0./ - / - -3B.EMCore Conv.Global Bu EUR AT0000A020G7 9,87 0,42 11,48 0,77 4,89 10,17 0,17./ - / - -3B.EMCore Conv.Global Tu EUR AT0000636824 11,85 0,43 11,42 0,78 4,87 12,21 0,20./ - / - 0,98693B.Emerging-Mix Tu (D) EUR AT0000818489 23,18 4,04 39,60 -6,95 15,84 24,34 0,01./ - / - 0,39833B.Em.Market Bond-Mix Tu (D) EUR AT0000753173 19,70 11,09 41,07 38,49 9,93 20,49 0,55./ - / - 8,01123B.Euro Bond-Mix Tu (C) EUR AT0000679444 9,71 7,28 14,49 24,34 6,00 9,95 0,29./ - / - 3,03423B.Euro Bond-Mix Bu (C) EUR AT0000856323 7,11 7,36 14,51 24,28 6,12 7,29 0,21./ - / - -3B.Europa Bond-Mix Bu (A) EUR AT0000986344 8,45 8,30 17,38 30,45 4,97 8,66 0,19./ - / - -3B.Europa Stock-Mix Tu (D) EUR AT0000801014 5,78 -5,66 15,99 -32,15 11,15 6,07 0./ - / - 0,83793B.European Top-Mix Tu (D) EUR AT0000711577 9,36 -4,88 27,32 -27,61 12,64 9,73 0./ - / - 0,31553B.Global Stock-Mix Tu (E) EUR AT0000950449 11,03 10,53 27,89 -23,94 12,78 11,42 0./ - / - 0,94383B.Immo-Strategie Bu EUR AT0000A07HD9 8,72 -4,74 12,40 - 9,96 9,07 0,04./ - / - 0,92983B.Inflationsschutz Tu (A) EUR AT0000A015A0 12,11 5,82 14,78 24,75 6,10 12,41 0,06./ - / - 1,8343B.Long Term Eurobd-M. Bu EUR AT0000760731 12,33 15,56 30,11 46,81 8,24 12,64 0,25./ - / - -3B.Long Term Eurobd-M. Tu EUR AT0000760749 18,67 15,55 30,06 46,90 8,17 19,14 0,38./ - / - 4,96243B.Nachhaltigkeitsfds. Tu (C) EUR AT0000701156 10,84 8,93 23,98 -14,45 14,32 11,38 0./ - / - 0,25913B.Österreich-Fonds Bu EUR AT0000662275 21,15 -7,96 29,16 -39,35 16,07 21,89 0./ - / - 0,18513B.Portfolio-Mix Tu (B) EUR AT0000654595 6,07 3,94 15,05 -4,11 5,57 6,25 0,10./ - / - 0,86563B.Portfolio-Mix Bu (B) EUR AT0000817838 4,30 4,15 15,30 -3,88 5,65 4,43 0,07./ - / - -3B.Protect Plus-Fonds Bu EUR AT0000A04H59 8,07 10,19 1,85 -2,73 12,70 8,47 0./ - / - -3B.Renten-Dachfonds Bu (B) EUR AT0000637863 9,86 3,92 18,10 25,24 7,26 10,16 0,01./ - / - -3B.Renten-Dachfonds Tu (B) EUR AT0000744594 13,86 3,88 18,16 25,27 7,31 14,28 0,02./ - / - 3,77123B.Sachwerte-Akt.strat Tu EUR AT0000A0SN32 10,25 - - - -0,19 10,76 0./ - / - -3B.Sachwerte-Akt.strat Tu EUR AT0000A0S8Z4 10,19 - - - -0,39 10,70 0./ - / - -3B.Short Term Eurobd-M Bu EUR AT0000838602 7,16 - - - - 7,23 0,12./ - / - -3B.Staatsanleihen Bu (A) EUR AT0000615364 112,77 9,13 18,81 26,12 5,26 115,59 2,44./ - / - -3B.Strategie Dynamik Tu (C) EUR AT0000784863 12,53 3,74 22,70 5,69 7,19 12,97 0./ - / - 1,60083B.Strategie Klassik Tu (B) EUR AT0000986351 97,49 6,26 20,77 18,57 6,56 100,41 0./ - / - 8,38363B.Strategie Wachstum Bu (C) EUR AT0000784889 9,75 9,18 38,27 -9,94 14,44 10,24 0./ - / - 0,21323B.Trend B Bu EUR AT0000A0GXE1 125,96 5,09 - - 6,53 132,26 0,84./ - / - -3B.Trend B Tu EUR AT0000A06NW9 134,46 5,10 24,36 - 6,54 141,18 0,90./ - / - 9,4643B.Unternehmensanl. Bu EUR AT0000A0A036 12,10 8,70 22,03 - 8,04 12,46 0,65./ - / - -3B.Unternehmensanl. Tu EUR AT0000A0A044 13,50 8,69 22,01 - 8,00 13,91 0,72./ - / - 1,83943B.Währungsfonds Tu EUR AT0000A08AA8 12,21 7,37 12,44 - 6,16 12,58 0,18./ - / - 1,27653B.Währungsfonds Bu EUR AT0000A08SF9 10,82 7,33 12,38 - 6,11 11,14 0,17./ - / - -3B.Wertsicherungsfds.I Tu (B) EUR AT0000633177 113,19 -0,12 2,79 4,34 2,40 116,59 0,87./ - / - 10,9938

DWS Akkumula Tu (C) EUR DE0008474024 570,11 6,61 12,05 -10,96 10,38 598,62 1,03./ -3,66 / 0 -DWS Aktien Strat.Dtld. Tu (B) EUR DE0009769869 168,74 -5,59 48,59 -10,14 18,85 177,18 0,33./ 29,59 / 0 -DWS Convertibles Bu EUR DE0008474263 124,06 5,71 15,29 9,87 6,63 127,79 0,53./ -0,01 / 0 -DWS Covered Bond Bu EUR DE0008476532 49,42 7,51 8,32 17,61 6,30 50,66 0,93./ 0 / 0 -DWS Deutschland Tu (A) EUR DE0008490962 110,51 -3,16 43,31 13,65 19,66 116,04 0./ 13,06 / 0 -DWS EuropaStrat.Renten Bu (D) EUR DE0009769778 40,87 3,06 11,48 15,12 3,73 41,90 0,91./ -0,02 / 0 -DWS Gl.Agribusiness LC Tu EUR LU0264453456 141,26 10,04 53,68 10,69 18,38 148,69 0./ 28,80 / 0 0,1518DWS Global Growth Bu (A) EUR DE0005152441 66,47 7,86 50,01 15,66 14,45 69,80 0,86./ 21,58 / 0 -DWS Inv.BRIC Plus LC Tu (E) EUR LU0210301635 177,72 -11,84 6,93 -24,77 3,84 187,07 0./ 46,61 / 0 2,9183DWS Inv.China Bds.LCH Tu EUR LU0632805262 100,14 - - - 1,14 103,23 0,82./ 0 / 0 0,1924DWS Inv.Em.Mkts.Cp.LCH Tu EUR LU0436052673 112,61 6,69 - - 9,32 116,09 2,84./ 0 / 0 5,1219DWS Inv.Gl.Value LC Tu (B) EUR LU0273155423 102,83 5,90 27,69 -5,67 9,07 108,25 0./ -0,55 / 0 4,5426DWS Inv.Top Eurold.LC Tu EUR LU0145644893 114,50 -0,58 20,93 -21,97 16,02 120,52 0./ 44,81 / 0 4,94857DWS Multi Ass.Alloc.LC Tu (D) EUR LU0179218606 76,60 -2,30 3,95 -28,78 6,11 79,80 1,83./ 1,44 / 0 8,3709DWS Sachwerte Bu EUR DE000DWS0W32 105,03 -0,20 - - 1,39 110,29 7,15./ 1,78 / -0,24 -DWS Top Dividende Bu (A) EUR DE0009848119 89,63 16,05 51,61 15,69 10,41 94,12 0,01./ 43,71 / 0 -DWS Top 50 Asien Tu (C) EUR DE0009769760 103,04 -1,21 16,90 -6,46 8,73 107,17 0./ 41,89 / 0 -DWS Verm.bildungsfds.I Bu (C) EUR DE0008476524 87,01 5,10 15,95 -14,02 10,22 91,37 0,02./ -27,55 / 0 -DWS Zinseinkommen Bu EUR LU0649391066 102,11 - - - 1,96 105,17 1,49./ 0 / 0 -DWS Zukunftsressourcen Bu EUR DE0005152466 48,48 0,69 7,84 -22,22 9,86 50,91 0./ -4,97 / 0 -



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Ausgabe-preis

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E.I. Sturdza Funds PlcStrat.China Panda EUR Bu . EUR IE00B3DKHB71 1659,13 -22,85 5,49 - -0,60 1659,13 0./ 44,56 / 0 0,00Strat.China Panda GBP Bu . GBP IE00B3DKHD95 1656,89 - - - - 1656,89 -./ - / - -Strat.China Panda USD Bu . USD IE00B3DKH950 1687,94 -22,54 8,46 - -0,36 1687,94 0./ 45,64 / 0 0,00

ETHENEA Independent Investors S.A.Ethna-AKTIV E A Bu EUR LU0136412771 112,43 1,71 18,72 23,75 4,85 115,80 1,25./ 21,52 / 0 1,964Ethna AKTIV E CHF-T Tu CHF LU0666484190 104,08 - - - 2,66 107,20 0,80./ -0,76 / 0 0,7735Ethna-AKTIV E T Tu EUR LU0431139764 113,88 1,69 18,74 - 4,82 117,30 1,24./ -0,02 / 0 4,169Ethna-GLOBAL DefA Bu (B) EUR LU0279509904 131,16 2,75 18,26 40,40 6,28 134,44 1,89./ 0,63 / 0 1,2863Ethna-GLOBAL DefT Tu (B) EUR LU0279509144 140,62 2,78 18,61 41,20 6,31 144,14 2,05./ 0,39 / 0 13,7863Ethna-GLOBAL DynA Bu EUR LU0455734433 59,06 -0,31 - - 2,63 62,01 0,37./ 9,35 / 0 0,00Ethna-GLOBAL DynT Tu EUR LU0455735596 59,35 -0,25 - - 2,66 62,32 0,38./ 9,29 / 0 0,9123

Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd.www.falconpb.comAktienfonds

Falcon Gold Eq. A Bu USD CH0002783535 441,52 -30,21 32,59 34,86 -15,24 441,52 0./ 29,55 / 0 0,92802Falcon Gold Eq. H Bu EUR CH0124247377 68,45 -29,92 - - -16,43 68,45 0./ -29,95 / 0 0,00Insur.Linked Strat.A Bu CHF LU0524670048 99,94 4,62 - - 1,98 99,94 3,28775./ 0 / 0 4,27118Insur.Linked Strat.A Bu EUR LU0524669974 102,00 5,83 - - 2,36 102,00 3,96524./ 0 / 0 4,36412Insur.Linked Strat.A Bu USD LU0524669891 102,23 5,83 - - 2,72 102,23 3,06964./ 0 / 0 4,03134Insur.Linked Strat.F Bu CHF LU0524670808 100,30 4,57 - - 1,85 100,30 3,27974./ 0 / 0 4,38152Insur.Linked Strat.F Bu EUR LU0524670717 101,98 5,74 - - 2,18 101,98 3,94057./ 0 / 0 4,44294Insur.Linked Strat.F Bu USD LU0524670550 101,99 5,69 - - 2,49 101,99 3,03690./ 0 / 0 4,14677Insur.Linked Strat.I Bu M4 CHF LU0524670477 100,75 5,12 - - 2,28 100,75 3,57599./ 0 / 0 4,77974Insur.Linked Strat.I Bu M4 EUR LU0524670394 107,05 6,35 - - 2,66 107,05 4,76969./ 0 / 0 2,83586Insur.Linked Strat.I Bu USD LU0524670121 103,09 6,37 - - 3,05 103,09 3,34371./ 0 / 0 4,51511Swiss S&M Cap Eq.I Tu M3 CHF LU0198073396 141,68 -0,98 28,91 -29,75 6,82 148,764 0./ 33,05 / 0 1,34296Swiss S&M Cap Eq.T Tu CHF LU0198072315 138,04 -1,32 27,60 -30,92 6,61 144,942 0./ 31,62 / 0 0,00Van Eck Falc.HardAss.F Bu CHF LU0446781287 78,79 -9,51 - - -1,08 78,79 0./ -35,13 / 0 0,05313Van Eck Falc.HardAss.A Bu USD LU0446780479 74,00 -26,13 - - -5,12 74,00 0./ -34,08 / 0 0,03598Van Eck Falc.HardAss.A Bu EUR LU0446780552 97,50 -14,18 - - -0,03 97,50 0./ -10,56 / 0 0,00Van Eck Falc.HardAss.F Bu USD LU0446781014 77,69 -25,78 - - -4,90 77,69 0./ -27,66 / 0 0,02396Van Eck Falc.HardAss.I Bu M4 USD LU0446780719 90,17 -25,63 - - -4,77 90,17 0./ -9,72 / 0 0,00

DachfondsSw Wd Inv Vermögfds. D Tu EUR LU0362406448 106,20 4,16 25,96 - 9,44 111,51 0./ 3,29 / 0 0,41076Sw Wd Inv Vermögfds. F Tu EUR LU0362406281 107,52 5,45 33,17 - 10,85 112,90 0./ 3,50 / 0 1,45177Sw Wd Inv Vermögfds. G Tu EUR LU0362405804 99,74 1,21 -1,31 - 3,80 104,73 0./ 1,42 / 0 3,60787Sw Wd Inv Vermögfds. K Tu EUR LU0362406364 113,51 3,63 20,90 - 7,55 119,19 0./ 3,95 / 0 2,62213Sw Wd Inv Vermögfds. S Tu EUR LU0362406018 109,38 3,98 13,31 - 6,40 114,85 0./ -1,89 / 0 3,28605Sw Wd Inv Vermögfds. W Tu EUR LU0362406109 100,04 1,97 12,48 - 6,93 105,04 0./ -6,20 / 0 1,74430

F&C Management Ltd.F&C HVB-Stiftungsfds.A Bu (D) EUR LU0132935627 918,24 -0,96 4,20 4,68 1,56 964,15 1,7772./ 0,57 / 0 -F&C HVB-Stiftungsfds.A Tu (D) EUR LU0340958098 1019,86 -0,96 4,22 - 1,57 1070,85 8,001./ -9,30 / 0 0,1342F&C HVB-Stiftungsfds.I Bu M4 (D) EUR LU0206836354 1000,99 -0,29 6,20 8,16 1,95 1051,04 10,6615./ -0,19 / 0 -

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDSFed.Int.-High Inc.I.S. Tu . M1 (B) EUR IE00B07JY418 212,40 10,21 53,51 93,94 10,69 212,40 - / - / - 64,4529High Inc.Adv.-Gr.S. Tu . M1 (A) USD IE0003328881 33,82 8,78 50,71 54,22 10,45 33,82 - / - / - 25,0135Sh.-T.Euro Acc.S. Tu . M1 EUR IE0033189261 114,71 - - - - 114,71 - / - / - 23,1254Sh.-T.Euro Acc.Sh. Tu . M1 EUR IE0032434593 119,86 - - - - 119,86 - / - / - 321,138Sh.-T.Euro Inst. Bu . M1 EUR IE0001313083 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,04802Sh.-T.Euro Inst.Serv. Bu .M M1 EUR IE0001302086 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0696Sh.-T.US Gov.Inst.Div. Bu .M M1 USD IE0003339888 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00287Sh.-T.US Gov.Inst.S. Bu . M1 USD IE0032478483 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00008Sh.-T.US Gov.Inv.Div. Bu . M1 USD IE0003339771 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00032Sh.-T.US Gov.Inv.Gr. Bu . M1 USD IE0003334947 168,92 - - - - 168,92 - / - / - 20,9460Sh.-T.US Prime Acc.I. Tu . M1 USD IE00B1DS0N06 107,53 - - - - 107,53 - / - / - 10,0191Sh.-T.US Prime DS Bu .M USD IE00B065YD98 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,05841Sh.-T.US Prime I. Bu .M M1 USD IE0002942237 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0606Sh.-T.US Prime IS. Bu .M M1 USD IE0003328774 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,06887Sh.-T.US Prime SDS Bu . M1 USD IE00B065YC81 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,07269Sh.-T.US Treas.Inst.S. Bu . M1 USD IE0032478590 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00000Sh.-T.US Treas.Sec. Bu .M M1 USD IE0003335241 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00Strategic Value Eq.A Bu . (B) USD IE00B1DS0W96 8,36 15,45 53,10 10,21 7,32 8,36 - / - / - 0,00Strategic Value Eq.C Bu . (B) USD IE00B1DS0X04 8,35 15,32 52,66 -2,65 7,19 8,35 - / - / - 0,0165U.S. Bond Inst. Tu . EUR IE00B05KQ283 143,30 7,82 23,18 38,60 4,28 143,30 - / - / - 44,6581

FEDERATED UNIT TRUSTEuro-Kurzläufer Tu EUR IE0001475106 14,08 1,51 4,30 13,46 1,00 14,12 0,3396./ 0 / 0 5,31569Euro-Kurzläufer LVM Tu EUR IE0000641252 28,15 1,51 4,41 13,51 1,08 28,23 0,6787./ 0 / 0 9,15132Europa-Aktien LVM Tu (B) EUR IE0000663926 16,07 0,56 36,65 -15,60 11,52 16,92 0./ 23,16 / 0 0,42126Euro-Renten LVM Tu (D) EUR IE0000663256 30,37 7,28 9,24 18,49 5,31 31,31 0,5548./ 0 / 0 7,17445Inter-Aktien LVM Tu (C) EUR IE0000664338 14,92 13,98 40,36 -5,99 16,74 15,71 0./ 27,36 / 0 0,15710Inter-Renten LVM Tu (B) EUR IE0000663470 33,47 17,98 38,42 60,84 8,25 34,51 0,5383./ 0 / 0 6,81106Pro Futur LVM Tu (C) EUR IE0000663694 20,80 2,92 28,32 -4,24 9,65 21,55 0,1206./ 14,57 / 0 1,77812ProBasis Tu (B) EUR IE00B13XV652 22,92 5,96 16,05 13,35 7,05 23,75 0,2946./ 1,75 / 0 2,16036

Feri Trust (Luxembourg) S.A.Best Balanced Concept Tu EUR LU0422739531 112,46 2,11 9,91 - 5,71 118,08 0,13./ -1,21 / -1,02 1,16617Best En.Markets Concep Tu EUR LU0173001560 197,59 -4,67 27,49 -18,30 8,24 207,47 0./ 47,37 / 0 1,85492Best Europe Concept Tu EUR LU0173001487 141,07 3,74 33,39 -22,59 12,23 148,12 0,03./ 29,51 / 0 3,6318Best Global Bd.Concept Tu EUR LU0173001990 128,42 7,05 12,89 18,04 4,78 132,27 1,49./ 0,33 / -0,13 22,9046Best Global Concept Tu EUR LU0173001644 117,44 7,76 32,46 -18,73 11,40 123,31 0./ 26,71 / 0 1,3464Best Opport.Concept Tu EUR LU0173002295 117,81 4,54 34,26 -14,04 12,03 123,70 0./ 15,18 / 0 2,95106Best Spec.Bd.Concept Tu EUR LU0173002378 126,37 5,90 10,86 12,43 5,48 130,16 1,54./ 32,21 / -0,69 27,2144Flaggschiff-ausgewogen Bu EUR LU0326856415 45,70 7,15 22,31 - 7,90 47,99 0,46./ -18,32 / 0 0,00Flaggschiff-dynamisch Bu EUR LU0326856506 37,74 9,86 36,04 - 11,95 39,63 0./ 13,73 / 0 0,00Flaggschiff-Wachstum Bu EUR LU0326856688 42,11 9,01 30,90 - 10,09 44,22 0,04./ -6,89 / 0 0,00Xof the Best-ausgew. Bu EUR LU0497150481 102,76 -0,19 - - 3,84 107,90 0./ 2,14 / 0 0,883Xof the Best-dynamisch Bu EUR LU0374994712 104,44 -2,05 20,63 - 6,89 109,66 0./ -0,69 / 0 0,4459Xof the Best-konserv. Bu EUR LU0497150218 100,79 0,13 - - 2,97 105,83 3,40./ -0,52 / 0 0,0054


ultimo 1.8.201222

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Fidelity Active STrategy SicavEurope A-ACC-EUR Tu (A) EUR LU0202403266 239,59 9,54 42,35 - 13,52 239,59 0./ 28,30 / 0 4,00278Europe I-ACC-EUR Tu M4 (A) EUR LU0348529958 133,19 10,34 45,71 - 14,05 134,52 0./ 18,01 / 0 3,01541Europe Y-ACC-EUR Tu (A) EUR LU0348529875 132,18 10,12 44,68 - 13,87 132,18 0./ 18,36 / 0 2,82838Japan A-ACC-EUR Tu (B) EUR LU0348530022 99,81 4,11 15,79 - 7,81 105,05 0,0387./ -72,75 / 0 2,81977Japan A-ACC-JPY Tu (B) JPY LU0202403696 8605,00 -10,15 -17,91 - 3,54 8605,00 3,6925./ -64,40 / 0 66,4234Japan I-ACC-EUR Tu (B) EUR LU0348530535 103,24 5,19 17,57 - 8,56 104,27 0,0582./ -70,50 / 0 3,64030Japan Y-ACC-JPY Tu (B) JPY LU0348530451 6252,00 -9,57 -17,57 - 3,92 6252,00 3,4387./ -87,70 / 0 201,179Opt.Eur.M.N.A-ACC EUR Tu EUR LU0363263103 91,24 3,12 4,24 - 0,47 96,03 0./ 8,93 / 0 2,40044Opt.Eur.M.N.A-ACC USDh Tu USD LU0424683984 100,40 3,06 - - 0,70 105,67 0./ 10,99 / 0 1,15995Opt.Eur.M.N.A-DIST-EUR Bu EUR LU0363263285 91,06 3,11 4,22 - 0,47 95,84 0./ 8,93 / 0 9,94200Opt.Eur.M.N.I-ACC EUR Tu EUR LU0363263798 94,65 4,16 7,37 - 1,06 95,60 0./ 9,23 / 0 1,98391Opt.Eur.M.N.I-DIST-EUR Bu EUR LU0363263871 92,28 4,25 4,71 - 1,12 93,20 0./ 9,28 / 0 657,987Opt.Eur.M.N.Y-ACC EUR Tu EUR LU0363263525 93,38 3,79 6,28 - 0,85 93,38 0./ 9,12 / 0 2,86604UK A-ACC-GBP Tu GBP LU0525802699 105,76 3,03 - - 7,11 105,76 0,187./ -1,88 / 0 0,80558UK Y-ACC-GBP Tu GBP LU0525802772 106,65 3,68 - - 7,43 106,65 0,2042./ -1,59 / 0 1,21129

FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLCEuro Acc. Tu EUR IE0003323494 14073,2 - - - - 14073,2 56,8148 / 0 / 0 3985,36Euro Acc.B Tu EUR IE00B134T973 11171,3 - - - - 11171,3 31,0036 / 0 / 0 -Euro Acc.D Tu EUR IE00B134TS61 11307,4 - - - - 11307,4 40,3177 / 0 / 0 -Euro Dist. A Bu EUR IE0003323502 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Euro Dist. B Bu EUR IE0003511403 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Euro Dist. F Bu EUR IE00B447NQ12 - - - - - - - / - / - -Sterling Acc. Tu GBP IE0003323270 20338,9 - - - - 20338,9 107,230 / 0 / 0 3762,34Sterling Acc.B Tu GBP IE00B134QL87 11570,1 - - - - 11570,1 37,2634 / 0 / 0 -Sterling Acc.D Tu GBP IE00B134RM69 11709,3 - - - - 11709,3 57,1365 / 0 / 0 -Sterling Dist. A Bu GBP IE0003323387 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Sterling Dist. B Bu GBP IE0003511395 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -USD Acc. Tu USD IE0003323619 16987,1 - - - - 16987,1 26,1892 / 0 / 0 1933,91USD Acc.B Tu USD IE00B134MW13 11171,0 - - - - 11171,0 0 / 0 / 0 -USD Acc.D Tu USD IE00B134P880 11253,0 - - - - 11253,0 12,7128 / 0 / 0 -USD Dist. A Bu USD IE0003358763 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -USD Dist. B Bu USD IE0003511510 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -

First Private Inv.Man.KAG mbHFP Aktien Emerg.Mkts. Tu EUR DE000A0KFRW4 94,29 -6,00 35,81 - 5,54 99,00 0,13519./ 44,70 / 0 -FP Aktien Global A Tu (B) EUR DE000A0KFRT0 52,15 -2,36 31,00 -11,69 2,23 54,76 0./ 9,39 / 0 -FP Alpha Global Tu EUR DE000A0KFTA6 45,45 -8,14 2,04 - -4,15 47,72 23,0897./ 120,17 / 0 -FP Euro Aktien STAUFER Tu (C) EUR DE0009779611 44,01 -8,20 9,15 -38,09 5,09 46,21 0./ -37,32 / 0 -FP Europa Aktien ULM Tu (E) EUR DE0009795831 47,17 -0,25 9,47 -41,46 8,01 49,53 0./ -13,84 / 0 -

Telefon 0 69 / 9 20 50 200, www.frankfurt-trust.deBasis-Fonds I Tu EUR DE0008478090 139,21 1,38 0,03 8,06 1,98 139,21 2,93661./ 0 / 0 -FMM-Fonds Tu (C) EUR DE0008478116 344,15 -5,70 10,49 -8,33 4,91 361,36 3,04814./ 10,83 / 0 -FT AccuGeld (PT) Tu EUR DE0009770206 71,36 - - - - 71,36 0,61822./ 0 / 0 -FT AccuZins Tu (C) EUR DE0008478082 276,05 15,17 34,70 30,41 8,48 284,33 8,65181./ 0 / 0 -FT Euro HighDividend Bu (D) EUR DE0005317424 45,34 -6,07 7,15 -37,91 7,72 47,61 0./ -1,56 / 0 -FT EuropaDynamik (P) Tu (B) EUR DE0008478181 173,64 1,11 29,74 -21,71 12,57 182,32 0./ 13,16 / 0 -FT EuroRendite Bu (E) EUR DE0009761692 52,62 7,78 16,71 6,76 2,07 54,20 0./ 0 / 0 -FT Frankfurt-Effekten Bu (C) EUR DE0008478058 145,78 -8,34 25,62 -14,58 13,79 153,07 0./ -12,77 / 0 -FT Gl.InfraStr.Div.(P) Tu EUR DE000A0NEBS3 60,23 3,01 - - 2,97 63,24 0./ 17,21 / 0 -FT InterSpezial Bu (E) EUR DE0008478009 23,95 9,55 22,47 -24,20 11,09 25,15 0./ -15,50 / 0 -FT UnternehmerWerte Tu (B) EUR DE000A0KFFW9 45,59 -3,10 35,24 -19,19 16,75 47,87 0./ -8,79 / 0 -

FRANKFURT-TRUST Inv. LuxemburgFT EmergingArabia EUR Bu EUR LU0317905148 28,56 -2,89 -1,15 - 3,59 29,99 0,10./ -49,45 / 0 0,7895FT EmergingCons.Dem.P Tu EUR LU0632979331 58,99 16,10 - - 12,92 61,94 0./ 14,87 / 0 0,00FT EuroCorporates Bu (C) EUR LU0137338488 54,83 7,44 19,51 24,70 7,55 56,47 0,54./ 0 / 0 -FT Nikolaus Belling Gl Tu EUR LU0334775037 89,04 -10,59 16,71 - 5,51 93,49 0./ 10,41 / 0 2,47445

Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - [email protected] www.franklintempleton.deTempleton Growth Bu (C) USD US8801991048 17,44 -5,16 22,49 -21,05 7,06 18,50 0 / -43,20 / 0 0,76774

FundLogicMorgan St.Euribor A Tu EUR FR0010384859 109,73 - - - - 109,73 0./ 9,59 / 0 0,00Morgan St.Euribor I Tu EUR FR0010395913 11023,0 - - - - 11023,0 0./ 10,59 / 0 0,00MS Vol.Premium A Tu EUR FR0010429803 110,85 0,42 7,26 10,13 1,97 110,85 0./ -8,19 / 0 5,72854MS Vol.Premium I Tu EUR FR0010433987 113838 0,91 8,87 12,88 2,26 113838 0./ -11,92 / 0 8582,78

[email protected] www.gam.comStar Abs. EM USD Acc Tu USD IE00B59YLQ06 9,0392 - - - - 9,5149 0./ -17,07 / 0 0,11035Star A-Pac.Eq.CHF Acc. Tu . CHF IE0008505954 7,9559 8,79 -8,20 -42,88 8,47 7,9559 0./ 46,22 / 0 0,50606Star A-Pac.Eq.EUR Acc. Tu . M1

(D) EUR IE0002989915 106,866 1,48 6,38 -28,04 9,84 106,866 0./ 50,92 / 0 6,10944Star A-Pac.Eq.GBP Acc. Tu . GBP IE0003000563 2,2752 -10,45 -5,15 -18,66 2,91 2,2752 0./ 54,29 / 0 0,14091Star Asian Eq.CHF Acc. Tu . M1 (E) CHF IE00B1D7Z765 9,0737 -1,83 -10,37 -43,71 4,94 9,0737 0./ 16,14 / 0 0,18730Star Asian Eq.EUR Acc. Tu . M1

(E) EUR IE00B1D7Z328 12,1293 -7,35 13,97 -21,41 6,46 12,1293 0./ 18,71 / 0 0,43037Star Asian Eq.GBP Acc. Tu . (E) GBP IE00B1D7Z542 1,4096 -17,69 4,64 -8,58 -0,76 1,4096 0./ 15,78 / 0 0,05513Star Asian Eq.USD Acc. Tu . M1

(E) USD IE00B1D7Z989 11,8061 -20,75 -0,92 -28,57 1,15 11,8061 0./ 17,42 / 0 0,44213Star Asia-Pac EQ USD A Tu . (D) USD IE0002988271 9,5476 -12,60 -8,97 - 4,30 9,5476 0./ 14,53 / 0 0,14991Star China Eq. EUR Acc Tu . EUR IE00B1W3WK72 8,4572 -9,34 - - 2,16 8,4572 0./ -32,45 / 0 0,06838Star China Eq. GBP Acc Tu . GBP IE00B1W3WM96 0,8078 -19,28 - - -4,24 0,8078 0./ -22,07 / 0 0,00563Star China Eq. USD Acc Tu . M1 USD IE00B1W3WR42 15,2312 -22,46 15,29 44,71 -2,72 15,2312 0./ 36,15 / 0 0,24411



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(B) EUR IE0002987190 212,141 10,88 27,53 -15,49 17,43 212,141 0./ 30,10 / 0 19,2470Star Europ.Eq.GBP Acc. Tu . GBP IE0002987315 1,7883 -1,14 16,55 -2,25 10,10 1,7883 0./ 31,17 / 0 0,16468Star Europ.Eq.USD Acc. Tu . M1

(B) USD IE0005616481 15,9523 -5,13 10,24 -23,36 11,66 15,9523 0./ 32,36 / 0 1,69088Star Front.Eq. EUR Acc Tu EUR IE00B5BGKF60 8,3041 - - - - 8,7412 0./ -21,49 / 0 0,01225Star Front.Eq. USD Acc Tu USD IE00B5BGQB43 8,326 - - - - 8,7642 0./ -22,85 / 0 0,01213Star GEO GBP Acc Tu . GBP IE00B5VK8N24 7,1139 -21,67 - - -1,28 7,1139 0./ -45,96 / 0 0,03499Star GEO USD Acc Tu . M1 USD IE00B5WLH375 7,1405 -24,87 - - 0,11 7,1405 0./ -40,89 / 0 0,02368Star Gl.Con.B. CHF Acc Tu . CHF IE00B5B9F381 9,6461 -1,33 - - 3,23 9,6461 -./ - / 0 0,00199Star Gl.Con.B. EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B5BRWW05 9,6291 -0,92 - - 3,60 9,6291 -./ - / 0 0,00117Star Gl.Con.B. USD Acc Tu . M1 USD IE00B5BRTG34 10,149 -0,01 - - 3,87 10,149 -./ - / 0 0,01523Star Gl.E.In.Foc.GBP Tu . GBP IE00B599CB75 9,1274 -5,36 - - 3,35 9,1274 0./ -11,53 / 0 0,00Star Gl.E.In.Foc.USDII Tu . M1 USD IE00B4M7MR78 132,329 -8,77 - - 4,97 132,329 0./ -8,34 / 0 0,03289Star Gl.Rates CHF Acc Tu . CHF IE00B59CKX46 10,2585 7,96 - - 7,89 10,2585 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Rates EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B59P9M57 10,9681 8,80 - - 8,47 10,9681 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Rates GBP Acc Tu . GBP IE00B59CJW65 1,1011 8,76 - - 8,32 1,1011 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Rates USD Acc Tu . M1 USD IE00B5BJ0779 11,034 8,79 - - 8,27 11,034 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Sel. CHF Acc Tu . M1 CHF IE00B5BC7F32 12,0554 5,60 - - 10,79 12,0554 0./ 13,98 / 0 0,08049Star Gl.Sel. EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B5BQZT57 12,1878 5,98 - - 11,22 12,1878 0./ 14,78 / 0 0,02763Star Gl.Sel. GBP Acc Tu . GBP IE00B5BQXF71 1,2794 6,85 - - 11,39 1,2794 0./ 17,08 / 0 0,00161Star Gl.Sel. USD Acc Tu . M1 USD IE00B5BQX573 11,7332 7,39 - - 11,56 11,7332 0./ 18,21 / 0 0,04328Star Japan Eq.EUR Acc. Tu . M1

(D) EUR IE0003012535 88,7528 -2,97 -3,70 -36,85 3,36 88,7528 0./ -45,13 / 0 1,08293Star Japan Eq.GBP Acc. Tu . GBP IE0003014135 71,8983 -14,89 -15,53 -29,32 -3,03 71,8983 0./ -50,84 / 0 1,37395Star Japan Eq.JPY Acc. Tu . JPY IE0003014572 757,06 -13,58 -22,06 -58,80 0,32 757,06 0./ -53,11 / 0 9,29715Star Japan Eq.USD Acc. Tu . USD IE0003002502 9,4317 -15,39 -18,94 -47,12 -1,69 9,4317 0./ -50,37 / 0 0,15829Star K.Qu.Str. EUR Acc Tu . M1 B EUR IE00B62H4C06 10,4301 0,64 - - 3,68 10,4301 0./ 0 / 0 0,00Star K.Qu.Str. GBP Acc Tu . GBP IE00B6320J34 10,5194 0,79 - - 3,84 10,5194 0./ 0 / 0 0,00Star K.Qu.Str. USD Acc Tu . M1 B USD IE00B6388K89 10,5167 0,46 - - 3,61 10,5167 0./ 0 / 0 0,00Star TechnologyCHF Acc Tu CHF IE00B56DYP00 8,1852 - - - - 8,616 0./ -13,04 / 0 0,00Star TechnologyGBP Acc Tu . GBP IE00B50J9265 11,3781 19,27 - - 18,24 11,3781 0./ 11,54 / 0 0,00Star TechnologyUSD Acc Tu . M1 USD IE00B5THWW23 11,2068 14,29 - - 19,67 11,2068 0./ 9,79 / 0 0,00Star Trading GBP Acc Tu . GBP IE00B59WRV13 9,6445 -1,46 - - 1,48 9,6445 0,071./ -3,35 / 0 0,00Star Trading USD Acc Tu . M1 USD IE00B5TD5543 9,43 -1,72 - - 1,37 9,43 0,0846./ -4,54 / 0 0,00Star USAllCpEq.EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B1W3Y236 19,0643 16,88 46,02 - 11,94 19,0643 0./ 51,39 / 0 0,06655Star USAllCpEq.GBP Acc Tu . GBP IE00B1W3Y459 10,9606 4,14 - - 4,92 10,9606 0./ 5,53 / 0 0,00Star USAllCpEq.USD Acc Tu . M1 USD IE00B1W3Y897 9,3033 0,16 27,04 -2,62 6,59 9,3033 0./ -6,89 / 0 0,01163Star Worldw.Eq.EUR Acc Tu . M1

(C) EUR IE00B0HF3C06 11,4629 4,66 25,68 - 11,63 11,4629 0./ -11,91 / 0 0,57421Star Worldw.Eq.GBP Acc Tu . (C) GBP IE00B0HF3H50 1,1379 -6,43 16,09 7,05 4,80 1,1379 0./ 14,98 / 0 0,07038Star Worldw.Eq.USD Acc Tu . M1

(C) USD IE00B0HF3974 2420,69 -10,44 8,87 -18,33 6,24 2420,69 0./ 18,11 / 0 176,245

Generali InvestmentsAktivMix Dyn.Prot.80 Tu EUR DE000A0H0WU9 90,44 -8,07 -6,35 - 1,52 94,06 0,61./ -11,12 / 0 -AktivMix Ertrag Tu (B) EUR DE0004156302 55,68 -1,03 1,48 8,17 0,67 57,35 0,69./ -2,09 / 0 -AktivMix VarioSelect Tu (B) EUR DE000A0H0WT1 55,63 -0,75 -1,44 6,20 0,47 57,30 0,56./ -4,71 / 0 -FondsStrat.Akt.Gl.Dyn. Bu (D) EUR LU0136762910 45,36 9,13 32,47 -14,35 11,92 45,36 0,4106./ -4,45 / 0 1,1844Geldmarkt Euro Tu EUR DE0005317705 60,24 - - - - 60,24 0,48./ 0 / 0 -Komfort Balance Bu (D) EUR LU0100842029 52,69 -0,45 7,55 -9,96 4,70 52,69 0,102./ 9,66 / 0 0,07Komfort Dynamik Europa Bu (C) EUR LU0100847093 44,33 -2,20 22,98 -23,05 9,03 44,33 0./ -9,01 / 0 0,3604Komfort Dynamik Global Bu (D) EUR LU0100847929 40,21 4,19 27,41 -17,38 9,49 40,21 0,7286./ 6,11 / 0 0,4965Komfort Wachstum Bu (C) EUR LU0100846798 48,77 -3,61 6,62 -19,91 6,06 48,77 0./ 16,37 / 0 0,4503Komfort-Strategie 30 Bu EUR LU0414378710 48,20 0,04 -0,52 - 2,57 48,20 0,5102./ -2,47 / 0 0,1931Komfort-Strategie 50 Bu EUR LU0414380708 46,26 -3,40 -4,47 - 2,42 46,26 0,2614./ -9,93 / 0 0,0119VermögensStrat.Ausgew. Bu EUR LU0513858299 95,66 -6,12 - - 0,82 95,66 0./ -9,43 / 0 0,00VermögensStrat.Def. Bu EUR LU0513857994 99,30 -1,13 - - 1,42 99,30 0,4015./ -4,47 / 0 0,00

01801-163616 www.geninvest.deAbs.Ret.Cred.Strat.DX Tu EUR LU0263024043 96,521 -0,51 67,34 -9,04 8,41 96,521 0,6733./ 0,00 / 0 8,13882Abs.Ret.Gl.Macro Str. Tu EUR LU0260162077 107,402 -6,66 -3,12 2,72 -2,25 107,402 1,5278./ -0,32 / 0 14,6451Abs.Ret.Multi Str.BX Tu EUR LU0260159362 104,27 2,83 6,98 - 5,01 104,27 2,1638./ 3,89 / 0 5,4314Centr.East.Eur.Bd.D Tu (D) EUR LU0145481650 157,016 0,74 13,89 14,53 10,03 157,016 3,2505./ -0,00 / 0 41,3583Centr.East.Eur.Eq.D Tu EUR LU0145471693 195,668 -14,67 9,43 -42,78 10,38 195,668 0./ 52,07 / 0 14,6508Euro Bonds D Tu EUR LU0145476817 131,243 8,34 10,73 23,05 5,94 131,243 1,7859./ 0 / 0 14,7848Euro Bonds 10+ Years Tu EUR LU0396187535 122,266 14,81 19,41 - 7,95 122,266 0./ 0 / 0 7,7811Euro Bonds 1/3 Years Tu EUR LU0396183542 108,29 - - - - 108,29 1,2641./ 0 / 0 6,5039Euro Bonds 3/5 Years Tu EUR LU0396185083 113,022 7,35 10,43 - 5,39 113,022 1,4495./ 0 / 0 4,768Euro Bonds 5/7 Years D Tu EUR LU0396186131 112,567 8,93 12,32 - 6,29 112,567 1,0995./ 0 / 0 6,1908Euro Conv.Bonds D Tu (D) EUR LU0183830636 92,502 -2,55 -0,19 - 7,85 92,502 0,8941./ 0,59 / 0 6,284Euro Corp.Bd.D Tu (D) EUR LU0145483946 132,837 6,08 16,24 22,07 7,28 132,837 2,5751./ -0,00 / 0 23,1372Euro Infl.Lkd.Bonds Tu EUR LU0346990467 109,961 4,20 5,71 - 6,72 109,961 1,7063./ 0 / 0 7,348Euro Liquidity D Tu EUR LU0145485214 117,471 1,92 2,51 10,30 1,18 117,471 1,4455./ -0,06 / 0 12,0238Euro Sh.T.Corp.Bds.D Tu EUR LU0438548447 106,977 3,79 - - 3,95 106,977 2,0498./ 0 / 0 7,2906European Eq.Opport.D Tu (E) EUR LU0145456207 111,73 -3,98 5,06 -33,77 7,20 111,73 0./ -7,43 / 0 9,4727European High Y.Bds.D Tu EUR LU0169274734 170,628 6,21 35,65 22,68 9,46 170,628 4,9208./ 0 / 0 36,1812GaranT 1 D Tu EUR LU0255130451 110,754 5,34 6,60 7,63 4,54 110,754 1,2779./ -0,00 / 0 10,3857GaranT 2 D Tu EUR LU0298381780 101,324 2,28 2,75 - 1,55 101,324 1,5115./ 0 / 0 9,38104


ultimo 1.8.2012 23

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Ausgabe-preis

31.07.


GaranT 3 DX Tu EUR LU0367683470 108,55 2,88 4,80 - 1,71 108,55 1,524./ 0 / 0 6,9925GaranT 4 DX Tu EUR LU0413823765 100,788 3,01 - - 2,79 100,788 2,012./ 0 / 0 4,2569GaranT 5 DX Tu EUR LU0499461126 98,702 3,50 - - 3,90 98,702 1,3121./ 0 / 0 2,0998German Equities Tu EUR LU0346987596 85,041 -5,38 23,51 - 13,68 85,041 0./ -21,16 / 0 2,4921Global Eq.Allocation Tu EUR LU0260158638 110,537 6,55 1,21 2,24 9,07 110,537 0./ 2,53 / 0 7,22618Greater China Equities Tu EUR LU0145469010 233,492 -13,47 14,10 - 11,28 233,492 0,0164./ 36,23 / 0 2,89137High Convict.Europe D Tu EUR LU0145459649 94,79 -13,90 -0,77 -41,31 -6,98 94,79 0./ -17,05 / 0 6,1629Multi Utilities D Tu EUR LU0169272100 157,558 -8,29 7,71 -17,24 0,08 157,558 0./ 47,31 / 0 9,53702North Am.Eq.FoF DX Tu (D) EUR LU0300509915 88,253 14,60 44,76 - 13,94 88,253 0./ 6,95 / 0 1,7874S.A.R.A. S.R.I. Tu EUR LU0346989022 85,629 -3,88 15,90 - 9,18 85,629 0./ -18,24 / 0 2,4644Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX Tu EUR LU0300507034 76,78 -7,81 31,80 - 13,01 76,78 0./ -33,43 / 0 2,9034Tactical Bond Alloc. Tu EUR LU0500334650 98,679 -0,21 - - 0,61 98,679 0,698./ 0 / 0 2,0063US Bonds D Tu EUR LU0145479167 133,217 21,34 29,87 47,62 6,09 133,217 0,9399./ 0 / 0 11,353

GIPEurope Portfolio Tu (E) EUR LU0119626884 4,99 -8,94 -23,47 -54,09 1,01 5,24 0./ 19,40 / -0,03 0,0338Int. Portfolio Tu EUR LU0119626454 4,16 -13,15 -35,00 -61,01 0,48 4,37 0./ 31,99 / -0,12 0,0469Massiv Tu EUR LU0320298333 31,94 -21,14 -42,14 - -6,80 33,54 0./ 2,40 / 5,93 0,2068Special Portfolio Tu EUR LU0119627692 4,96 -6,59 -30,14 -59,77 5,08 5,21 0./ 44,32 / 0,11 0,1118

GLOBAL SELECT SICAVSub-Fund L Tu USD LU0580363660 983,958 -0,26 - - 7,15 1043,59 0./ -0,82 / 0 24,8632Sub-Fund VIII Bu USD LU0084271278 1048,95 -16,23 8,41 -27,93 3,87 1112,52 0./ 16,32 / 0 23,9689Sub-Fund XXVIII Tu 2) EUR LU0100609238 1501,27 5,46 26,03 11,13 8,31 1592,26 0./ - / 0 643,324Sub-Fund XXX Bu 2) USD LU0113889496 617,901 -2,98 15,95 -20,61 7,55 655,349 0./ -9,90 / 0 24,3829Sub-Fund XXXI Bu 2) EUR LU0113889819 605,075 -0,95 16,21 -24,05 8,87 641,746 0./ -18,07 / 0 26,5562Sub-Fund XLI Bu USD LU0253940976 1098,26 3,35 11,01 - 5,49 1164,82 5,9129./ - / 0 162,747Sub-Fund XLII Bu EUR LU0253941438 1116,61 2,96 11,03 - 5,02 1184,28 15,2838./ - / 0 176,478

Goldman Sachs Structured Investments SICAVAbsolute Ret.T.A Bu EUR LU0286397590 8,744 -4,23 -1,74 - -0,26 8,744 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.A hed. Bu USD LU0333393055 8,5122 -3,76 -2,27 - 0,01 8,5122 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.B Bu EUR LU0286397830 9,5914 -3,99 -0,98 -11,11 -0,11 9,5914 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C Bu EUR LU0295259518 9,6102 -3,17 1,56 -7,25 0,38 9,6102 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C hed. Tu CHF LU0333393212 9,0053 -3,87 -0,39 - 0,15 9,0053 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C hed. Bu GBP LU0333393139 9,317 -2,90 1,65 - 0,63 9,317 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C hed. Tu USD LU0333393303 8,9244 -2,72 2,15 - 0,65 8,9244 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.M Bu EUR LU0295546922 9,2122 -3,51 0,51 -8,84 0,18 9,2122 0./ 0 / - 0,00ART Fund Cl.A Austria Bu EUR LU0445989220 9,763 -4,23 - - -0,26 9,763 0./ 0 / - 0,00ART Fund Cl.C Austria Tu EUR LU0445989493 10,0695 -3,18 - - 0,37 10,0695 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 DM C Tu USD LU0505412667 10,1206 -8,55 - - 2,39 10,1206 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 DM I Tu USD LU0505412154 9,701 - - - - 9,701 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em C Tu USD LU0503689803 7,7794 -21,21 - - 5,16 7,7794 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em I Tu USD LU0503688581 7,9774 -21,45 - - 4,98 7,9774 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em I h Tu CHF LU0503688821 7,7824 -23,11 - - 4,15 7,7824 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em I h Tu EUR LU0503688748 7,8369 -22,69 - - 4,37 7,8369 0./ 0 / - 0,00Div.Strat.Pf.A EUR hed Tu EUR LU0520019430 47139,3 - - - - 47139,3 0./ 0 / - 0,00Div.Strat.Pf.A USD Tu USD LU0520019356 94109,2 - - - - 94109,2 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str..A CHF h Tu CHF LU0454946087 9,3111 - - - 0,49 9,3111 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.A GBP h Bu GBP LU0454945865 10,4624 -13,20 - - 1,02 10,4624 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.C Tu M4 USD LU0397156430 12,3788 -12,19 - - 1,56 12,3788 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.C CHF h Tu M4 CHF LU0397156786 13,4251 -13,46 - - 0,90 13,4251 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.C GBP h Bu M4 GBP LU0454946244 10,7358 -12,59 - - 1,43 10,7358 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.I Tu M3 USD LU0397156190 13,0078 -12,80 14,80 - 1,15 13,0078 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.X CHF h Tu CHF LU0454946590 10,5497 -13,41 - - 0,92 10,5497 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.Y CHF h Tu CHF LU0454946913 10,6308 -13,66 - - 0,63 10,6308 0./ 0 / - 0,00DJ-UBS E56 A hed. Tu EUR LU0397155978 11,8033 -13,62 11,83 - 0,70 11,8033 0./ 0 / - 0,00DJ-UBS Tot.Ret.E56 C Tu M4 EUR LU0397156604 10,6722 -13,03 - - 1,11 10,6722 0./ 0 / - 0,00DJ-UBS E56 A Tu USD LU0397155895 12,1052 -12,80 14,79 - 1,15 12,1052 0./ 0 / - 0,00GS Alt.Beta Tr.UA EURh Tu EUR LU0542430730 9,3367 -6,69 - - -2,95 9,3367 0./ 0 / - 0,00GS Alt.Beta Tr.UC Tu USD LU0542431977 9,2286 -6,89 - - -2,80 9,2286 0./ 0 / - 0,00GS Alt.Beta Tr.UC EURh Tu EUR LU0542432199 9,4665 -6,23 - - -2,67 9,4665 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha A EUR Hed Tu EUR LU0474439972 9,0155 -9,86 - - -9,56 9,0155 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha A USD Tu USD LU0474439543 9,2551 -9,81 - - -9,38 9,2551 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha Beta C Tu USD LU0436058019 10,8171 -6,18 - - -6,83 10,8171 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha C EUR hed Tu EUR LU0474440715 9,169 -9,21 - - -9,16 9,169 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha C GPB hed Tu GBP LU0474440632 9,3504 -8,96 - - -8,91 9,3504 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha C USD Tu USD LU0474440558 9,2668 -9,18 - - -9,02 9,2668 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha I EUR hed Tu EUR LU0474440475 9,0018 -9,47 - - -9,30 9,0018 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha I GBP hed Bu GBP LU0474440392 9,3333 -6,16 - - -6,00 9,3333 0./ 0 / - 0,00GS Com.En.St.Pf.M EO h Tu EUR LU0495739442 - - - - - - -./ - / - -Macro Harvester I hed Bu . EUR LU0408194529 9,4128 - - - - 9,4128 0./ -0,00 / 0 0,00Quartix DynaMO Ptf Tu EUR LU0539651991 8,3568 -11,53 - - -7,19 8,3568 0./ 0 / - 0,00

Goodhart Partners Horizon FundGlobal Equity GBP AUH Tu GBP LU0264566141 11,945 4,99 28,22 13,46 10,21 11,945 0./ 4,42 / 0 -Target Return EUR A Tu EUR LU0264565416 12,612 2,04 12,15 26,75 4,12 12,612 0,12./ -0,03 / 0 0,799Target Return EUR B Bu EUR LU0292390373 10,816 2,04 12,13 25,02 4,10 10,816 0,10./ -0,04 / 0 -Target Return EUR D Bu EUR LU0656563292 10,192 - - - 3,85 10,192 0,06./ -0,02 / 0 -Target Return GBP AH Tu GBP LU0264567206 12,118 2,14 12,23 - 4,33 12,118 0,09./ -0,02 / 0 -

Griffin Umbrella Fund PLCGriffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE00B53RTW70 104,34 -13,35 - - 9,34 109,56 - / - / 0 2,13676Griffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE0002787442 484,92 -13,27 16,56 -38,02 9,40 509,17 0./ 24,91 / 0 29,4810Griffin East.Europ.Val Tu EUR IE00B53RWD94 391,12 -5,34 - - 2,52 410,68 -./ - / 0 2,35973Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE00B5MGJV45 98,25 6,04 - - -0,88 103,16 0./ 10,37 / - 0,74170Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE0031826153 130,18 6,30 2,45 -37,21 -0,75 136,69 0./ 29,34 / - 5,08229Griffin Ottoman Tu (B) EUR IE00B0T0FN89 125,83 5,91 41,07 -8,03 29,84 132,12 -./ - / 0 1,58935

Guinness Asset Management Funds plcGlobal Energy A Bu . USD IE00B2Q91T05 8,66 -21,36 - - -0,44 8,66 0./ -5,16 / 0 0,2575Global Energy B Bu . USD IE00B2Q91V27 8,5757 -21,75 - - -0,72 8,5757 0./ -5,38 / 0 0,1872Global Energy D Bu . EUR IE00B3CCJB88 10,5784 -8,65 - - 4,48 10,5784 0./ -5,15 / 0 0,3081Global Energy E Bu . USD IE00B3CCJC95 9,0835 -21,16 - - -0,30 9,0835 0./ -5,05 / 0 0,311

Gutmann KAGAquila 10 Bu EUR AT0000A07HV1 29693,6 5,78 15,67 - 6,64 31178,3 513,83./ 4,16 / 0,25 643,794Aquila 29 Bu EUR AT0000A07HW9 31082,9 1,83 4,84 - 5,19 32637,1 293,20./ -1,44 / 0,01 770,672Europa-Anleihefonds Bu (C) EUR AT0000856802 68,00 8,03 - - 6,27 70,04 1,61./ 0 / 0 -Gutmann Aktienfonds Tu (B) EUR AT0000973003 5,97 11,59 41,81 -7,49 13,28 6,21 0./ 1,55 / 0 0,02205Gutmann CEE Pf. Tu (C) EUR AT0000A037V0 77,92 -13,67 27,86 -30,95 9,39 82,60 0./ -33,49 / 0 0,94754Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. Bu (C) EUR AT0000A00X95 104,94 -1,05 31,51 -2,19 11,43 110,19 0,09./ 9,98 / 0 -



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Gutmann Em.Mkt.Inc. Bu EUR AT0000A06VH3 94,70 -4,52 5,81 - 1,29 101,48 3,07./ 0 / 0 0,00Gutmann Euro Sh.-Term Bu EUR AT0000611181 101,89 4,64 8,82 21,36 3,96 103,93 1,77./ 0 / 0 -Gutmann Europa-Pf. Tu (E) EUR AT0000712617 6,75 -7,87 2,12 -40,49 8,87 7,05 0./ -25,12 / 0 0,23094Gutmann Int.Anleihef. Bu (C) EUR AT0000856810 6,59 10,68 18,68 25,45 7,15 6,79 0,11./ 0 / 0 -Gutmann US-Pf. Tu (E) EUR AT0000712625 6,29 20,04 49,05 -3,82 16,70 6,55 0./ 12,39 / 0 0,00Gutmann US-Pf. Tu (E) USD AT0000495734 7,74 3,34 30,52 -13,49 9,63 8,05 0./ 12,39 / 0 0,00Nippon Pf. Bu (B) JPY AT0000955596 83580,0 -17,67 -9,66 -53,93 -0,35 86100,0 0./ -27,26 / 0 0,00Optiselect Global Eq. Tu (D) EUR AT0000A010J2 83,46 -4,92 23,17 -21,29 8,60 87,64 0,01./ -18,91 / 0 0,05220Prime VALUES Gr.A-CHF Bu (B) CHF AT0000803697 138,85 11,89 - - 7,22 145,85 0,25./ 6,78 / 0 7,30047Prime Values Growth Bu (B) EUR AT0000803689 115,65 6,15 24,18 11,57 8,34 121,45 0,21./ 6,78 / 0 3,08925Prime VALUES Inc.A-CHF Bu (B) CHF AT0000973037 160,20 11,46 - - 4,86 168,25 1,08./ 4,60 / 0 12,7452Prime Values Income Bu (B) EUR AT0000973029 133,45 5,72 22,82 23,42 6,01 140,15 0,90./ 4,60 / 0 7,42920Strategie Select Tu EUR AT0000A0ETW6 108,40 -1,43 - - 1,93 113,82 0,14./ -5,19 / 0 2,00684U.S.Special Equity Bu (C) USD AT0000994991 3714,30 5,24 36,83 18,96 7,06 3825,90 0./ 33,11 / 0 -Vontobel Eur.Anleihef. Tu (C) EUR AT0000705884 771,10 6,36 10,09 24,57 5,42 794,30 23,52./ 0 / 0 145,943Vontobel Eur.Anleihef. Bu (C) EUR AT0000965132 590,55 6,36 10,09 24,58 5,42 608,30 18,01./ 0 / 0 -Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. Tu (D) EUR AT0000706536 84,24 -1,14 28,98 -24,12 7,99 88,04 0,03./ -14,32 / 0 7,52479

Hamon Asian FundsAsian Market Leaders Bu . GBP IE00B28TTT42 11,19 -23,25 -19,38 - -0,62 11,19 0./ -72,67 / 0 1,40784Asian Market Leaders Bu . (E) USD IE0002973638 22,48 -26,20 -22,27 - 1,08 22,48 0./ -44,74 / 0 1,51103Greater China Fund B Bu . GBP IE00B28TH673 3,21 -28,03 -19,14 - -2,73 3,21 0./ -55,58 / 0 0,08362Greater China Fund T Tu . USD IE00B28TH566 7,99 -30,52 -21,74 - -0,99 7,99 0./ 0,15 / 0 0,35587

HANSAINVESTHANSA D&P Bu (D) EUR DE0009766238 28,95 -11,47 -1,85 -18,94 0,52 30,40 0./ -91,38 / 0 -HANSAaccura Tu (B) EUR DE0009766204 60,41 3,46 5,28 11,96 3,44 61,92 1,37./ -0,01 / 0 -HANSAamerika Bu (C) EUR DE0009799726 38,85 15,56 49,99 5,72 7,89 40,79 0./ -32,01 / 0 -HANSAasia Bu (A) EUR DE0009799734 35,52 4,53 15,92 -14,02 10,65 37,30 0./ -48,98 / 0 -HANSAbalance Tu (C) EUR DE0009799718 63,72 3,01 9,73 8,69 5,06 65,95 1,22./ -1,70 / 0 -HANSAcentro Tu (D) EUR DE0009799742 52,17 2,58 15,55 -2,30 7,35 54,78 0,67./ -3,19 / 0 -HANSAdynamic Tu (E) EUR DE0009799759 38,07 -0,47 18,86 -20,71 8,65 39,97 0,08./ -5,25 / 0 -HANSAeuropa Bu (E) EUR DE0008479155 32,24 -10,82 4,05 -34,66 2,33 33,85 0./ -94,45 / 0 -HANSAgarant 2013 Tu EUR DE0005321335 105,89 0,62 1,47 3,77 0,00 110,13 16,13./ 0 / 0 -HANSAgeldmarkt Bu EUR DE0009766212 50,37 - - - - 50,62 0,40./ 0 / 0 -HANSAgold EUR Tu EUR DE000A0RHG75 73,28 -10,60 - - 2,43 76,21 1,26./ 8,44 / 0 -HANSAgold USD Tu USD DE000A0NEKK1 81,50 -9,90 52,48 - 3,36 84,76 0,88./ 4,13 / 0 -HANSAinternational Bu (C) EUR DE0008479080 20,25 12,06 28,69 38,88 7,78 20,96 0,72./ 0 / 0 -HANSAinternational I Bu M3 (C) EUR DE0005321459 20,82 12,60 29,95 41,38 8,35 20,82 0,50./ 3,15 / 0 -HANSArenta Bu (C) EUR DE0008479015 23,28 4,68 8,18 20,63 4,55 24,09 0,46./ 0 / 0 -HANSAsecur Bu EUR DE0008479023 26,98 -8,54 25,56 -17,31 12,21 28,33 0./ 27,52 / 0 -HANSAzins Bu EUR DE0008479098 24,81 2,27 3,96 15,10 1,62 25,06 0,28./ 0 / 0 -HI Topselect D Tu (E) EUR DE0009817726 39,89 -1,63 17,32 -27,78 8,69 41,88 0,04./ -4,15 / 0 -HI Topselect W Tu (C) EUR DE0009817718 52,57 2,00 13,32 -8,20 6,52 55,20 0,66./ -2,14 / 0 -SI BestSelect Tu EUR DE000A0MP268 77,60 -1,81 17,74 - 9,59 81,48 0,03./ -36,14 / 0 -SI SafeInvest Tu M1 EUR DE000A0MP292 77,06 -3,70 5,26 - 6,01 81,68 0./ -0,41 / 0 -

HANSAINVEST LUX S.A.D&R IndiGO-Europ.Eq.I Bu M2 EUR LU0408000189 1266,82 -1,14 22,45 - 12,55 1330,16 0./ 3,02 / 0 0,00D&R IndiGO-Europ.Eq.P Bu EUR LU0407999316 12,36 -2,08 19,64 - 11,73 12,98 0./ 2,21 / 0 0,00D&R M.Ass.Str.-Bal.IX Bu M2 (C) EUR LU0201084109 11,03 3,56 18,09 5,23 6,82 11,14 0,18./ 5,20 / 0,33 -D&R M.Ass.Str.-Bal.P Bu (C) EUR LU0105418833 8,73 2,23 13,77 -1,11 6,02 9,08 0,06./ 6,64 / 0,23 0,2574D&R M.Ass.Str.-Gr.IX Bu M2 (C) EUR LU0201084364 11,34 4,69 28,48 -5,03 8,26 11,45 0./ 36,45 / 0,48 -D&R M.Ass.Str.-Gr.P Bu (C) EUR LU0105425887 6,46 3,51 23,77 -11,55 7,44 6,78 0./ 15,22 / 0,40 0,06D&R M.Ass.Str.-Inc.IX Bu M2 (D) EUR LU0201083804 10,38 4,21 12,03 7,59 5,77 10,48 0,34./ -2,08 / 0,35 -D&R M.Ass.Str.-Inc.P Bu (D) EUR LU0105418759 9,22 2,90 8,50 2,14 5,10 9,50 0,13./ -0,09 / 0,27 0,2846Interbond Bu (C) EUR LU0012050133 84,79 8,72 18,32 24,51 6,84 87,76 2,0462./ 0 / 0 37,1126N-Fonds Nr.3 Strat. Tu EUR LU0134853133 99,59 -10,51 7,01 -13,09 1,90 102,58 0,6672./ -11,92 / 0 8,51662

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Absolut Asia A Bu EUR LU0630509460 72,94 -30,23 - - -0,01 76,59 0./ -18,26 / - 0,00Absolute Asia CI Bu M3 EUR LU0630509627 71,82 -28,95 - - 0,83 71,82 0./ -22,97 / - 0,00ACATIS Mod.Col.Nr.1 A Bu M2 (D) EUR LU0278152516 6023,20 -5,92 11,44 -22,91 8,65 6023,20 0./ -58,85 / - -ACATIS Mod.Col.Nr.1 B Tu M2 (D) EUR LU0313800228 7655,66 -5,90 11,43 - 8,67 8038,44 0./ -62,62 / - 121,929ACATIS Mod.Col.Nr.1 I Bu M3 (D) EUR LU0278152862 64294,4 -5,45 13,09 -21,00 8,97 64294,4 0./ -54,56 / - 313,755ACATIS Mod.Col.Nr.1 S Bu M2 (D) EUR LU0278153084 6285,70 -5,23 13,92 -20,03 9,11 6285,70 0./ -57,31 / - -Alpha3 Bal.B I Tu EUR LU0274635688 104,22 0,76 25,81 -3,90 4,62 107,35 0,22./ 16,94 / -0,08 3,45631Alpha3 Bal.B II Tu EUR LU0274635761 103,89 0,86 26,19 -3,45 4,69 107,01 0,16./ 16,12 / -0,08 3,48468Alpha3 Bal.B III Tu EUR LU0274636066 105,42 0,97 26,57 -2,96 4,74 108,58 0,16./ 16,46 / -0,08 3,8859Alpha3 Bal.B IV Tu EUR LU0274636496 106,01 1,07 26,96 -2,47 4,80 109,19 0,22./ 13,63 / -0,08 4,09328Alpha3 Bal.B IX Tu EUR LU0338538746 105,68 0,92 26,88 - 4,51 113,08 0./ -2,61 / -0,09 6,31711Alpha3 Bal.B V Tu EUR LU0274636579 105,10 1,17 27,33 -2,07 4,87 108,25 0,54./ 15,47 / -0,07 4,63535Alpha3 Bal.B VI Tu EUR LU0274636736 105,83 1,26 27,71 -1,64 4,93 109,00 0,23./ 9,26 / -0,07 5,14725Alpha3 Bal.B VII Tu EUR LU0328813943 111,49 0,56 - - 4,29 114,83 0./ 8,08 / -0,10 6,71404Alpha3 Bal.B VIII Tu EUR LU0338538662 102,68 0,79 26,28 - 4,50 107,81 0,02./ -1,84 / -0,09 5,56508Alpha3 Dyn.Adv.B I Tu EUR LU0280843748 104,82 -2,69 11,25 - 4,01 107,96 0,29./ 18,32 / -0,00 10,1893Alpha3 Dyn.Adv.B V Tu EUR LU0280844803 105,71 -2,70 11,16 1,43 4,00 108,88 0,26./ 17,26 / -0,00 6,72072Alpha3 Dyn.Adv.S B VI Tu EUR LU0288054892 97,68 -4,23 11,08 -6,86 3,91 100,61 0,05./ 11,44 / 0,00 4,83726Alpha3 Dyn.B I Tu EUR LU0274636819 88,74 -1,54 29,15 -11,24 5,87 91,40 0./ 6,18 / -0,00 1,52714Alpha3 Dyn.B II Tu EUR LU0274637387 101,71 -1,45 29,52 -10,88 5,93 104,76 0./ -12,02 / -0,00 0,89591Alpha3 Dyn.B III Tu EUR LU0274637544 101,16 -1,36 29,89 -10,30 5,98 104,19 0./ -4,85 / -0,00 1,37517Alpha3 Dyn.B IV Tu EUR LU0274637627 87,54 -1,25 30,31 - 6,04 90,17 0,09./ -11,02 / -0,00 3,03163Alpha3 Dyn.B IX Tu EUR LU0413382960 125,53 -1,48 - - 5,83 129,30 0./ 18,00 / -0,00 8,16494Alpha3 Dyn.B V Tu EUR LU0274638195 87,95 -1,16 30,68 - 6,10 90,59 0./ -8,41 / -0,00 4,1349Alpha3 Dyn.B VI Tu EUR LU0274638518 88,50 -1,05 31,07 -8,88 6,17 91,16 0,03./ -7,17 / -0,00 2,74042Alpha3 Dyn.B VII Tu EUR LU0338763864 98,84 -1,35 29,92 - 5,98 103,78 0./ -1,39 / -0,00 2,80381Alpha3 Dyn.B VIII Tu EUR LU0338764169 102,39 -1,19 30,65 - 6,07 109,56 0,01./ 0,19 / -0,00 3,30204Avocado Fonds Tu EUR LU0324279289 110,06 3,67 7,54 - 2,52 115,56 0,27./ 2,58 / - 0,68869Basket fd - A&N Welt Tu EUR LU0561655688 9,37 -1,58 - - 7,45 9,84 0./ -8,31 / 0 0,00Basket fd - Klassiker Tu EUR LU0561644211 9,20 -4,47 - - 6,24 9,66 0./ -8,57 / 0 0,00BB-Mandat AktienFds. A Bu EUR LU0710323295 97,16 - - - -2,84 102,02 0./ 6,70 / - -beta3 B Tu EUR LU0387403420 107,08 -3,76 2,95 - -1,69 112,43 0,32./ -5,95 / - 4,20517beta3 C II Tu EUR LU0486614836 101,00 -5,41 - - -0,96 106,05 0,71./ -16,35 / - 0,74577Beta3 Dyn. Tu EUR LU0486614240 92,91 -6,30 - - -1,49 97,56 0,46./ -8,07 / - 0,58942beta3 B I Tu EUR LU0387403776 107,90 -3,76 3,52 - -1,69 113,30 1,04./ -5,42 / - 5,12815BN&P Global Fonds B Tu EUR LU0373376259 8,78 -5,59 2,93 - 0,23 9,22 0,02./ -14,47 / - 0,1661BN&P Good Growth B Tu EUR LU0360706096 9,47 -4,92 2,16 - -0,53 9,94 0,07./ -7,23 / - 0,4352BN&P Good Growth B2 Tu EUR LU0360706179 9,68 -4,63 3,64 - -0,10 10,36 0,19./ -4,85 / - 0,4852BN&P I College Fund B Tu EUR LU0383145561 45,74 -2,76 5,05 - -7,91 48,03 0,14./ 4,22 / 0,00 0,0672


ultimo 1.8.201224

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


BN&P I Rubren B Bu EUR LU0333645983 4,85 -34,72 -27,29 - -18,62 5,09 0./ -75,49 / - 0,00BN&P I Rubren B II Bu EUR LU0661112531 8,31 - - - -19,32 8,73 0,01./ -15,90 / - -CF Eq.HAIG-Flex Tu EUR LU0105452691 40,21 -11,55 2,63 -45,92 0,00 42,22 0./ -92,63 / - 0,00CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B Tu (E) EUR LU0266124972 66,72 -13,36 -1,24 -43,30 -0,95 70,06 0./ -42,20 / - 1,2333CF Eq.HAIG-Pharma Tu (D) EUR LU0100181295 62,26 -1,88 9,06 -5,42 2,64 65,37 0./ 18,59 / - 0,00CF Eq.HAIG-Resources Tu EUR LU0100181535 21,27 -16,75 22,66 -24,36 -2,16 22,33 0./ -56,88 / - 0,2666CF Zinsstrategie I A Bu EUR LU0443581151 110,41 4,71 - - 5,79 113,72 2,78./ 0 / - 3,6674Concordia Sel.-Chance Tu (C) EUR LU0105298755 22,24 5,45 14,52 -8,55 10,21 23,35 0./ 6,17 / - 0,68308Concordia Sel.-Ertrag Tu (C) EUR LU0105298086 29,61 5,37 15,12 11,40 4,93 31,09 0,15./ 6,26 / - 2,68655Concordia Sel.-Wachst. Tu (C) EUR LU0105298326 27,17 4,70 15,27 5,19 7,86 28,53 0,14./ 11,07 / - 1,2864CTV-Strat.fd.HAIG Ausg Bu EUR LU0247024648 18,56 -9,90 -2,83 -31,59 9,05 19,49 0,16./ -26,49 / - 0,5203CTV-Strat.fds.HAIG R.D Bu EUR LU0316657369 25,90 5,34 16,47 - 6,85 26,16 0,58./ 0,01 / - -Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B Tu EUR LU0327385166 78,32 -12,33 17,30 - 1,46 81,45 0 / 0,04 / 0 0,00Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B Tu EUR LU0327386214 76,25 -12,12 20,02 - 1,63 80,06 0 / 0,57 / 0 1,8744Fairassetmanagem.Caut. Tu EUR LU0497804608 77,86 -14,02 - - 0,23 79,42 0./ -11,50 / - 1,1578Fairassetmanagem.Flex. Tu (D) EUR LU0207088757 87,46 -26,55 -20,16 -29,69 -6,23 89,21 0./ 2,49 / - 6,1332Fairassetmanagem.Spec. Tu EUR LU0233449981 87,12 -19,64 -10,51 - -0,16 88,86 0./ -34,01 / - 11,3467GFA HAIG Gl Def.40 Bu EUR LU0317242369 89,57 -5,87 0,18 - 1,42 94,05 0./ -7,32 / -0,01 2,179GFA HAIG Gl Top Ten Bu EUR LU0364580893 99,29 -8,22 -2,33 - 1,13 104,25 0./ 22,05 / - 1,8933GFA-HAIG Global BF Bu (D) EUR LU0265477843 80,67 -11,57 -2,94 -27,27 -0,77 84,70 0./ 10,23 / - 4,0985Global Opp.HAIG Bu (B) EUR LU0288319352 106,32 1,16 25,16 -0,21 0,13 111,64 0./ 1,52 / - 1,7859GLOCAP HAIG Act.B.B Tu EUR LU0156072463 1342,67 1,94 4,96 5,96 3,47 1409,80 0./ 13,78 / - 149,630GLOCAP HAIG Act.B.C I Bu M3 EUR LU0156072620 1283,04 2,60 7,01 9,43 3,85 1347,19 2,45./ 22,04 / - 52,2192H&A Glob.Mac.Lo.Sh. Tu EUR LU0288572414 78,80 -25,54 -17,13 -21,26 1,04 81,16 2,18./ -87,60 / - 10,2976H&A Lux Bd Dynamic B Tu EUR LU0336154009 111,96 2,84 5,55 - 1,97 115,32 0./ 0 / - 0,00H&A Lux Bd Dynamic C I Bu EUR LU0395336349 107,34 3,08 6,26 - 2,10 107,34 0,05./ 0 / - 0,00H&A Lux Eq.Val.Inv.CI Bu (C) EUR LU0229455992 33,31 -6,63 23,91 -25,89 6,29 33,31 0./ -22,25 / - -H&A Lux Eq.Val.Inv.CII Tu (C) EUR LU0229456297 34,97 -6,60 23,96 -25,83 6,29 34,97 0./ -31,13 / - 2,6435H&A Lux Eq.Value Inv.A Bu (C) EUR LU0100177772 38,23 -7,24 21,56 - 5,90 40,14 0./ -37,59 / - -H&A Lux Eq.Value Inv.B Tu (C) EUR LU0100177426 54,30 -7,21 21,59 -28,18 5,91 57,02 0./ 18,02 / - 3,0483H&A Lux RiAITO C Bu EUR LU0255443748 105,44 3,33 7,37 - 2,34 110,71 0,79./ 0 / - -H&A Lux Unternehmer A Bu EUR LU0395356370 167,79 -2,79 40,50 - 11,49 176,18 0./ 44,10 / - 0,00H&A Lux Unternehmer B Tu EUR LU0294540942 88,47 -2,79 40,52 -8,44 11,48 92,89 0./ -8,02 / - 0,1826H&A Lux Wandelanl.Fd C Bu (C) EUR LU0204014780 49,53 0,24 - - 9,02 51,02 0,07./ -3,63 / - 0,1218H&A Lux Wandelanl.Fd.A Bu (C) EUR LU0195337604 66,78 -0,19 16,01 1,98 8,76 68,78 0./ 4,99 / - 0,9738H&A Rendite PLUS Bu EUR LU0515461050 100,46 3,66 - - 4,50 103,98 1,61./ -1,52 / - -H&A Rendite PLUS A Bu EUR LU0456032704 103,46 3,08 - - 4,15 107,08 1,29./ -1,97 / - 1,18236H&A Rendite PLUS B Tu EUR LU0456036101 102,68 3,10 - - 4,17 106,27 1,31./ -1,78 / - 1,42615H&A Rendite PLUS CI Bu M3 B EUR LU0456037844 101,62 3,44 - - 4,27 105,18 1,46./ -4,09 / - -H&A Rendite PLUS CII Tu M3 B EUR LU0456040632 105,16 3,43 - - 4,26 108,84 1,48./ -0,99 / - 3,67085HAIG Bal.First EO Inv. Tu M1 (B) EUR LU0140351767 138,37 -0,83 10,73 15,11 4,44 143,90 1,35./ 4,63 / - 16,5683HAIG Glbl Concept Fd Tu EUR LU0108117911 2,13 -0,93 -1,84 2,90 -0,93 2,28 0,03./ -34,83 / 0,11 0,173HAIG MB Flex Plus Bu (B) EUR LU0230369240 54,10 -3,14 10,67 10,77 3,89 54,64 0,78./ -0,08 / - 0,6857HAIG MB Max Global Tu (D) EUR LU0230368945 50,57 -5,72 9,86 -24,95 2,68 53,10 0./ 11,77 / 0,00 0,00HAIG MB Max Value Tu (E) EUR LU0121803570 94,87 -15,75 3,27 -34,07 7,83 99,61 0./ 19,15 / - 1,1195HAIG MB S Plus Bu EUR LU0354946856 92,14 7,33 -14,82 - 26,97 96,75 0./ 7,84 / - 0,164HAIG Return Global Tu M1 (A) EUR LU0140354944 176,10 11,69 31,43 16,22 14,57 176,10 0,36./ 48,99 / - 11,7741HAIG Return Global PI Tu M3 (A) EUR LU0588515584 1111,76 11,52 - - 14,08 1167,35 0./ 10,26 / - 28,2385HAIG Sel.Flexibel B Bu EUR LU0343113238 80,32 -2,43 -8,91 - 4,83 84,34 0,03./ -11,79 / 0,00 0,6399HAIG Sel.Formel 25 A Bu EUR LU0234006004 57,41 4,02 13,10 10,99 5,79 60,28 0,13./ 20,66 / - 3,4777HAIG Sel.Formel 25 B Tu EUR LU0090344127 74,99 4,01 13,40 11,23 5,78 78,74 0,17./ 4,94 / - 14,1205HAIG Sel.Formel 50 A Bu EUR LU0234006269 55,23 0,11 4,04 -2,91 5,97 57,99 0,04./ 52,51 / 0,00 1,1872HAIG Sel.Formel 50 B Tu EUR LU0090344390 70,19 0,11 4,05 -2,88 5,96 73,70 0,05./ 15,87 / 0,00 5,84153HAIG Sel.Formel 100 A Bu EUR LU0377767180 52,15 -0,25 18,44 - 9,49 54,76 0./ -18,62 / - 2,6035HAIG Sel.Formel 100 B Tu EUR LU0090344473 64,86 -0,25 18,92 -14,00 9,49 68,10 0./ 22,17 / - 1,66694JRS BestSelect METRIOS Bu (E) EUR LU0300607925 31,58 -3,43 11,22 -27,60 2,63 33,16 0,16./ -48,62 / - -MMT Global Selection Bu (C) EUR LU0108788612 34,37 3,43 26,83 -18,36 12,14 36,09 0./ 22,11 / - 0,6244MMT Global Value B Bu EUR LU0346639395 40,22 -15,66 -3,25 - 4,25 42,23 0./ -32,32 / - 0,0808MMT Global Value C Bu M2 EUR LU0346639718 1108,81 -15,22 -2,66 - 4,47 1164,25 0./ 7,82 / - 16,5101MMT Premium Value Bu (C) EUR LU0121596844 42,78 -1,97 2,04 -15,31 -5,95 44,49 0,70./ -8,41 / - 4,6434MMT Premium Value C Bu EUR LU0423342517 1016,74 -1,53 1,96 - -5,73 1057,41 138,00./ 0,12 / - 2,4083Patr.AktivInv+SLL Tu EUR LU0671135860 10,22 - - - 3,23 10,73 0./ 1,71 / - 0,00Patr.BF Gl.Flexible Tu (D) EUR LU0219306874 7,36 -7,42 -3,16 -23,49 2,94 7,78 0./ -21,97 / - 0,00Patr.Cl.B&W Gl Freest. Tu EUR LU0191626133 9,73 -6,08 8,35 - 2,75 10,22 0./ 0,59 / -0,17 0,3289Patr.Ex.GVS Gl.Def.B Tu EUR LU0324254456 9,66 -0,51 -2,52 - 1,58 10,02 0,15./ -0,95 / 1,31 0,33801Patr.Laransa Substanz Tu EUR LU0327869797 9,71 -3,19 4,75 - 1,57 10,00 0,05./ -6,34 / -0,02 0,3215Patr.Laransa Wachstum Tu EUR LU0327869284 8,43 -7,16 10,92 - 0,84 8,85 0,01./ -13,83 / 0,03 0,2763Patr.mercurion Akt.B Tu (D) EUR LU0219307419 9,03 -10,24 7,24 -8,14 4,15 9,48 0,04./ -14,23 / -0,00 0,3624Patr.mercurion Akt.CII Tu M3 (D) EUR LU0329399298 11,61 -9,65 7,70 - 4,50 11,96 0,05./ 12,71 / -0,00 0,2925Patr.mercurion Moderat Tu (E) EUR LU0294104459 9,17 -5,37 -9,21 -7,09 -4,78 9,45 0,11./ -4,23 / - 0,6148Patr.Multi Asset Dyn.B Tu EUR LU0327869953 11,03 0,64 6,67 - 7,09 11,58 0./ 26,16 / -0,00 0,00Patr.Select Chance Tu (C) EUR LU0250688156 10,37 2,47 31,93 -8,88 8,93 10,97 0./ 19,28 / -0,00 0,22416Patr.Select Ertrag Tu (A) EUR LU0250686374 11,48 2,41 17,14 7,49 7,29 12,14 0./ 1,65 / 0,00 0,75526Patr.Select Wachstum Tu (B) EUR LU0250687000 11,59 2,29 25,70 4,60 8,83 12,26 0./ 15,84 / 0,00 0,49823Peg.Bal.Multi-Asset B Tu EUR LU0355736231 84,69 -4,57 -3,75 - 3,67 88,92 0./ -0,61 / 0,22 5,92778Prime Values Green Bu EUR LU0470356352 96,14 -5,13 - - 5,57 99,99 0./ 1,45 / - 0,00Prime Values Green CI Bu EUR LU0470357756 98,74 -4,41 - - 5,96 98,74 0./ 1,92 / - 0,00ProFund Global Income Bu EUR LU0361395527 51,32 2,47 10,73 - 7,07 53,12 1,39./ -0,02 / 0,04 -PSM Macro Strategy Tu EUR LU0232785963 123,29 1,44 0,81 13,69 0,76 128,22 0,65./ 0,18 / - 10,8151Ret.Sol.Bond 3 Plus Tu EUR LU0214102419 30,03 2,67 8,26 19,31 1,76 30,03 0./ 0,24 / - 0,6608Ret.Sol.Money 0 Plus B Tu EUR LU0208002674 28,36 0,93 2,35 8,49 0,60 28,36 0./ 0 / - 0,3348RIM Global Biosc. Bu EUR LU0120651160 98,75 14,02 24,29 10,83 24,28 103,69 0./ 27,65 / - 9,1756RIM Global Opp. Bu EUR LU0120650949 117,43 1,45 14,61 4,74 2,05 123,30 0,69./ 10,80 / -0,15 13,4289Saphir B Tu EUR LU0635707374 97,02 -2,85 - - 1,38 100,90 0./ -1,76 / - -Saphir C Bu M3 EUR LU0635778557 486,93 -2,50 - - 1,56 491,80 0./ -1,65 / - -SF Aktien Strat.Europa Tu EUR LU0307097211 29,79 -5,67 -1,00 - 3,55 31,28 0,11./ -56,33 / - 0,68848SF Core Sat.Strat. Tu EUR LU0341503620 88,77 -6,06 -6,18 - 3,96 93,21 0,01./ -17,25 / - 0,00SS Lithium Inx Str Tu EUR LU0470205575 61,02 -32,77 - - -5,76 64,07 0./ -53,98 / - 0,00Switz.Inv.Fixed Inc.HY Tu EUR LU0382169703 11,57 -4,22 27,00 - 13,43 12,15 0,40./ 0 / - 2,63915Trycon Bas.Inv. HAIG B Bu EUR LU0451958135 104,57 1,47 - - 0,16 109,80 0./ 0 / - 0,00Trycon Bas.Inv.HAIG C Tu M3 EUR LU0451958309 106,30 2,21 - - 0,57 109,49 0./ 0 / - 0,00Trycon CI Gl.Fut.B Tu EUR LU0290628543 95,70 -6,07 -1,44 4,09 -0,88 100,49 0./ -0,09 / - 0,00Trycon CI Gl.Fut.BI Tu EUR LU0290628899 99,36 -5,43 0,70 7,75 -0,50 102,34 0,05./ -0,07 / - 0,00VCH Africa B Tu EUR LU0563445195 89,26 -3,06 - - 14,61 93,72 0./ -12,09 / - 3,0138VCH Africa C I Tu EUR LU0563445278 895,80 -2,82 - - 14,78 895,80 0./ -11,91 / - 31,813VCH Africa C II Tu M3 EUR LU0563445351 897,85 -2,60 - - 15,04 897,85 0./ -11,69 / - 31,7263VCH Em. Mkts Prof.I Tu M3 EUR LU0416850005 16,64 -16,30 25,46 - 5,72 16,64 0./ 49,43 / - 0,00VCH Em. Mkts Prof.R Tu EUR LU0707432729 16,63 - - - - 17,46 0./ 1,51 / - 0,00VCH Expert-Nat.Res. Tu EUR LU0184391075 14,80 -21,61 4,30 -50,50 -5,73 15,54 0./ 73,84 / - 0,0013Verm.aufbaufds.HAIG I Tu (D) EUR LU0144224713 12,42 -9,21 12,50 -54,32 5,61 12,73 0./ 3,76 / - 0,0042VMP EuroBlue Syst. Bu (B) EUR LU0172086752 39,63 -3,06 2,58 -19,21 7,49 41,71 0./ -19,05 / - 1,1168Wegelin Strat.Akt.Dis. Tu EUR LU0184428091 109,54 1,66 18,56 -11,55 3,92 115,02 0./ 20,62 / - 1,4985WM Fd.Sachwerteptf. B Tu EUR LU0324420727 139,53 10,59 35,61 - 5,87 146,51 0./ 33,61 / - 0,00



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WM Fd.Sachwerteptf. B2 Tu M2 EUR LU0324421022 14134,1 11,09 37,14 - 6,14 14840,8 0./ 30,44 / - 14,5115WM Fd.Sachwerteptf.A Bu EUR LU0459025101 116,45 10,42 - - 5,72 122,27 0./ 31,02 / - 0,1833

8, rue Lou HemmerL-1748 LuxembourgTel. (+352) 4 71 84 71Email: [email protected]

Alltrust 50 Tu M1 EUR LU0358126018 122,06 -8,08 12,35 - 2,87 128,16 1,87./ 28,79 / 0 6,0378AMF-Shedlin Warrior Fd Tu (C) EUR LU0219309035 9,55 -10,83 14,10 -32,75 7,91 9,55 0./ -30,49 / 0 0,1184Aurora Multistrategy Tu EUR LU0382148293 117,77 -5,49 7,42 - 5,67 123,66 0./ -3,36 / -0,07 12,3357Bankh.Bauer Prem.Sel. Bu EUR LU0368522677 93,74 -9,64 -1,85 - 1,82 97,49 0,91./ -28,24 / -1,75 -DKO-Lux-Renten Hybrid Tu EUR LU0188083231 100,05 -2,56 26,93 3,54 8,20 103,05 0,71./ -0,07 / 0 19,1004DKO-Lux-Renten Spezial Tu EUR LU0386792104 171,04 1,56 31,12 - 10,67 176,17 0,50./ -1,71 / 0 24,3455Emerging Asia Select Bu EUR LU0390721065 107,51 -9,02 5,24 - 3,15 112,89 3,28./ -2,58 / 0 0,182Gl.Inv.Dollar Mixed Tu (C) USD LU0146070304 169,45 0,74 14,35 22,02 2,34 172,84 21,24./ 11,11 / 0 59,6491Gl.Inv.Euro Bonds Tu (E) EUR LU0156908872 132,42 5,03 9,44 14,85 5,53 135,07 2,17./ -1,64 / 0 38,5311GL.INV.high-y.Gov.Bds. Tu USD LU0146069637 235,45 8,09 30,00 40,85 6,19 242,51 3,88./ 0 / 0 109,168Global Strategy Tu (C) EUR LU0101106457 76,65 -1,12 23,25 -7,08 6,98 80,48 2,29./ -5,46 / 0 7,6345Multi Asset FoF 2 Bu EUR LU0327379433 98,53 -2,73 16,69 - 4,77 103,46 0,44./ 73,05 / 0 -Multi Asset Global Bu EUR LU0327379516 94,82 -2,94 16,25 - 4,90 99,56 0,94./ 66,11 / 0 -Multi Flex Bu EUR LU0327379359 94,35 -2,13 19,45 - -3,53 99,07 0,01./ 27,18 / 0 1,2833Top Invest Tu (D) EUR LU0117128438 74,18 -1,11 18,82 -29,32 5,62 76,41 0,25./ 40,41 / 0 4,3471

website: www.walserprivatbank.comTelefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01WALSER Abs.Ret.Fd of F Tu EUR LU0642794910 97,21 - - - -2,17 102,07 0./ -0,72 / 0 0,00WALSER PF.AktienEuropa Tu EUR LU0121929912 56,32 -13,49 -6,35 -47,18 1,66 59,14 0./ 15,32 / 0 8,7584WALSER PF.Cap.Dollar Tu USD LU0153054100 176,92 -1,20 5,19 12,34 1,24 182,23 0./ 0 / 0 59,1722WALSER PF.Classic Nord Tu (B) USD LU0121930688 125,45 2,23 40,92 3,36 6,65 131,72 0./ 85,09 / 0 1,3926WALSER PF.Emer.Mkt.Sel Tu EUR LU0572807518 100,09 3,89 - - 2,98 105,09 0./ -0,62 / 0 0,002WALSER PF.GERMAN SEL. Tu EUR LU0181454132 169,72 -0,28 15,88 18,84 6,32 178,21 0,07./ 24,17 / 0 16,283WALSER PF.Gl.Stra.Sel. Tu EUR LU0455681725 100,70 -3,27 - - 3,83 105,74 0,63./ -3,55 / 0 2,3071WALSER PF.Rent EURO Tu EUR LU0121929755 129,45 1,48 3,15 10,82 1,06 133,33 0,76./ 0 / 0 41,8793WALSER PF.Rent Global Tu EUR LU0396578212 117,67 6,93 20,70 - 3,93 121,20 0,57./ 0 / 0 8,8771WALSER V.S.BALANCE Tu EUR LU0327378542 105,92 4,66 18,12 - 5,03 111,22 0,58./ -1,78 / -0,02 9,3083WALSER V.S.BASIS Tu EUR LU0327378385 116,08 5,07 11,69 - 3,37 121,88 1,03./ -5,85 / -0,21 11,8164WALSER V.S.Kapitaler.+ Tu EUR LU0402775364 110,75 2,02 4,84 - 2,14 116,29 0,95./ 0,17 / -1,25 7,9163WALSER V.S.PERSPEKTIVE Tu EUR LU0327378625 95,78 2,97 18,28 - 6,01 100,57 0./ -1,94 / 0,50 6,4758WALSER V.S.PLUS Tu EUR LU0327378468 110,31 4,54 13,76 - 4,15 115,83 0,68./ -1,93 / 0,05 10,1001WALSER V.S.POTENZIAL Tu EUR LU0327378898 79,17 0,57 23,53 - 7,06 83,13 0./ -9,24 / -0,18 2,1578

hwb Capital ManagementHWB Alex.Strat.Pf.R Tu EUR LU0322055855 54,26 -17,07 -43,56 - 1,55 56,97 0./ -67,19 / -0,06 0,1016HWB Alex.Strat.Pf.V Tu EUR LU0322055426 54,25 -17,09 -43,57 - 1,53 56,96 0./ -62,62 / -0,06 0,1055HWB Gold&Silber Plus R Tu EUR LU0438415993 15,09 -28,69 -69,00 - -16,91 15,54 0./ 48,20 / 0 0,8166HWB Gold&Silber Plus V Tu EUR LU0438415563 15,09 -28,69 -69,01 - -16,91 15,54 0./ 58,36 / 0 0,8102HWB Immobilien Plus R Tu EUR LU0404934845 78,01 -5,79 -25,21 - -1,87 80,35 0./ 18,61 / -0,24 3,1995HWB Immobilien Plus V Tu M1 EUR LU0404934761 77,98 -5,80 -25,26 - -1,89 80,32 0./ 18,53 / -0,21 3,2303HWB Pf. Extra Plus R Tu EUR LU0359367777 63,14 -11,37 -29,51 - 0,86 66,30 0./ -10,28 / -0,04 0,0006HWB Pf. Extra Plus V Tu EUR LU0359366969 63,14 -11,37 -29,52 - 0,85 66,30 0./ -10,86 / -0,04 0,0006HWB Pf. Plus CHF Tu CHF LU0350417613 47,63 -3,11 -41,15 - 2,52 50,01 0./ -12,89 / -0,03 0,0017HWB Pf. Plus R Tu (E) EUR LU0277940762 63,03 -8,61 -24,97 -35,05 3,70 66,18 0./ 48,98 / -0,03 0,0015HWB Pf. Plus V Tu (E) EUR LU0173899633 63,03 -8,61 -24,97 -35,05 3,68 66,18 0./ 45,18 / -0,03 0,1767HWB QuoVadis R Tu EUR LU0313568650 32,84 -18,17 -31,01 - -6,62 34,48 0./ -32,14 / 0 0,9186HWB QuoVadis V Tu EUR LU0313569112 32,83 -18,17 -31,04 - -6,63 34,47 0,05./ -29,57 / 0 0,8944HWB Renten Pf.Plus R Tu EUR LU0277940929 46,91 -2,09 -4,34 -11,32 1,21 48,55 0./ 1,82 / 0 7,8646HWB Renten Pf.Plus V Tu EUR LU0254656522 46,91 -2,15 -4,40 -11,32 1,19 48,55 3,15./ 0,29 / 0 8,854HWB Veni Vidi Vici R Tu EUR LU0322916437 41,82 -19,05 -52,08 - -4,59 43,91 0./ -56,54 / -0,20 0,00HWB Veni Vidi Vici V Tu EUR LU0322915462 41,82 -19,05 -52,08 - -4,59 43,91 0./ -56,49 / -0,20 0,00Victoria Strat.Pf.R Tu (E) EUR LU0277941570 891,68 -14,03 -37,09 -42,47 1,64 936,26 0./ -12,07 / -0,04 0,1037Victoria Strat.Pf.V Tu (E) EUR LU0141062942 891,68 -14,03 -37,09 -42,46 1,64 936,26 0./ -29,89 / -0,04 193,006

Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.IDR A Bu USD KYG484281095 1,00 - - - - 1,00 0 / - / 0 0,00100IDR B Bu USD KYG484281178 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00197IDR Bear Stearns Bu USD KYG484281335 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00237IDR Bear Stearns Prem. Bu USD KYG484281582 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,32734IDR C Bu USD KYG484281251 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00030

Die Fonds-Designer www.ipconcept.luArgentum-Global Portf. Bu EUR LU0307104520 31,42 -9,82 18,12 - 2,48 32,99 0./ -27,71 / 0,62 0,27627Bond Absolute Return A Bu EUR LU0305721655 52,63 4,53 5,27 17,44 2,92 53,68 0,57./ 0 / 0 -Bond Absolute Return B Tu EUR LU0305721739 58,87 4,49 5,28 17,43 2,87 60,05 0,62./ 0 / 0 4,3053Bond Absolute Return C Bu M4 EUR LU0305721812 50,79 4,92 - - 3,17 51,81 0,41./ 0 / 0 -Bond Absolute Return D Tu M4 EUR LU0305721903 59,63 4,63 6,05 19,05 2,92 60,82 0,63./ 0 / 0 4,9384Boss Concept 2 Tu M1 (B) EUR LU0091827138 82,43 0,43 13,76 16,64 5,15 85,00 1,79./ 1,66 / 0 23,2523BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu (E) CHF LU0288760092 49,27 3,49 -4,11 - 10,89 49,27 0./ -33,55 / 0 2,0514BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu (E) EUR LU0288759672 67,52 -1,08 22,41 - 12,51 67,52 0./ -33,54 / 0 2,4004Exkl.Port.S-Aktien I Bu EUR LU0329750037 80,76 -4,71 10,56 - 7,92 86,01 0./ -11,62 / 0 0,00Exkl.Port.S.-Aktien R Bu EUR LU0329749963 64,26 -5,73 9,29 - 6,78 68,44 0./ -14,92 / 0 0,03884Exkl.Port.S.-Chance I Bu EUR LU0329749880 79,64 -2,31 8,93 - 7,78 84,82 0./ -15,37 / -0,01 -Exkl.Port.S.-Chance R Bu EUR LU0329749708 71,93 -3,35 7,68 - 6,64 76,61 0./ -10,40 / -0,01 0,20524Exkl.Port.S.-Ertrag I Bu EUR LU0329749450 96,94 1,92 7,60 - 4,40 103,24 2,53./ -3,11 / 0 -Exkl.Port.S.-Ertrag R Bu EUR LU0329749021 95,03 0,96 6,51 - 3,44 101,21 1,74./ -3,06 / 0 0,48898Exkl.Port.S-Ertrag 2 Bu EUR LU0378116536 110,05 1,40 7,87 - 3,64 115,55 1,53./ 2,01 / -0,03 0,00Exkl.Port.S.-Renten I Bu EUR LU0329748726 106,85 3,75 6,63 - 3,40 113,80 3,58./ -0,04 / -0,05 -Exkl.Port.S.-Renten R Bu EUR LU0329748486 106,77 2,87 5,65 - 2,54 113,71 2,76./ -0,05 / -0,04 0,00Exkl.Port.S.-Wachst.I Bu EUR LU0329749617 87,93 -0,50 8,91 - 6,04 93,65 1,18./ -8,19 / -0,02 -


ultimo 1.8.2012 25

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Exkl.Port.S.-Wachst.R Bu EUR LU0329749534 82,82 -1,51 7,74 - 4,98 88,20 0,55./ -5,77 / -0,02 0,26586FG&W-Better World Bu EUR LU0383804431 218,09 -15,67 -15,71 - 3,72 218,09 0./ -13,36 / 0 0,00FG&W-Gl. Oppor2nities Bu (D) EUR LU0143329109 51,08 -1,66 1,39 -28,44 15,33 53,38 0./ 5,13 / 0 2,1103FG&W-Salm Gl.Conv.C. Bu EUR LU0264979146 50,02 -2,45 16,80 -0,14 7,05 52,27 0./ 0,10 / 0 0,1445FG&W-Salm Gl.Conv.P. Bu EUR LU0264979492 47,76 -2,20 13,67 -8,29 7,56 49,91 0./ -5,86 / 0 0,5036FG&W-Salm GlConvPro B Bu M4 EUR LU0371207076 47,63 -1,89 14,25 - 7,74 49,77 0,39./ -4,42 / 0 1,7755FG&W-Salm GlConvPro C Bu M4 EUR LU0535037997 47,81 -1,90 - - 7,73 49,96 0./ 0,10 / 0 -FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.A Bu EUR LU0150164340 66,28 -2,20 18,53 -4,56 6,29 69,26 0./ 2,12 / 0 6,2044FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.B Bu M4 EUR LU0286098685 48,41 -1,98 19,32 -3,01 6,42 50,59 0./ -2,45 / 0 0,6149FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.C Bu M4 EUR LU0535036080 50,05 -1,94 - - 6,46 52,30 1,39./ 0,03 / 0 -FG&W-Salm Gl.Cv.Cons.C Bu M4 EUR LU0535042138 49,06 -2,14 - - 7,26 51,27 0,34./ 0 / 0 -FI Fund-Stop&Go P Tu EUR LU0326969457 27,17 -10,00 -29,96 - -3,31 28,53 0./ -24,12 / 0 0,4391FvS SICAV-Ausgew. F Bu M1 EUR LU0323578061 120,79 9,13 28,97 - 6,99 126,83 2,72./ 5,40 / 0 3,9772FvS SICAV-Ausgew. R Bu EUR LU0323578145 117,60 8,55 26,97 - 6,65 123,48 2,29./ 5,23 / 0 1,6221FvS SICAV-Defensive F Bu M1 EUR LU0323577840 115,95 7,43 21,77 - 5,57 121,75 3,25./ 1,19 / 0,11 5,2952FvS SICAV-Defensive R Bu EUR LU0323577923 115,18 6,82 19,79 - 5,22 120,94 2,85./ 1,08 / 0,31 4,3615FvS SICAV-Mult.Opp. F Bu M1 EUR LU0323578574 171,40 18,41 65,96 - 13,02 179,97 0./ 17,15 / 0 4,6314FvS SICAV-Mult.Opp. R Bu EUR LU0323578657 163,15 16,07 57,63 - 11,45 171,31 0./ 16,02 / 0 1,7591FvS SICAV-Stiftung Bu EUR LU0323577766 104,39 6,33 19,81 - 4,82 105,43 3,55./ -0,50 / 0,03 -FvS SICAV-Wachstum F Bu M1 EUR LU0323578228 120,71 11,58 36,24 - 9,02 126,75 1,87./ 7,50 / 0 3,5467FvS SICAV-Wachstum R Bu EUR LU0323578491 117,80 10,93 34,05 - 8,63 123,69 1,34./ 7,32 / 0 2,0083FvS-Aktien Global F Bu (B) EUR LU0097333701 154,12 9,88 29,28 11,90 7,04 161,83 0./ 58,32 / 0 9,8096FvS-Aktien Global I Bu M2 (B) EUR LU0320532970 156,02 10,25 30,58 - 7,24 163,82 0./ 3,41 / 0 7,6988FvS-Aktien Global P Bu (B) EUR LU0366178969 123,21 9,27 27,31 - 6,68 129,37 0./ 11,20 / 0 3,9382FvS-Bond Diversif. I Bu M3 EUR LU0525999891 117,88 14,10 - - 9,99 121,42 7,02./ 0 / 0 -FvS-Bond Diversif. P Bu EUR LU0526000731 117,26 13,45 - - 9,63 120,78 6,52./ 0 / 0 -FvS-Bond Opport.I Bu M3 EUR LU0399027886 111,80 8,63 19,50 - 7,05 115,15 3,19./ 0 / 0 -FvS-Bond Opport.P Bu EUR LU0399027613 110,98 7,98 17,40 - 6,68 114,31 2,68./ 0 / 0 -FvS-Global Opport.I Bu M2 EUR LU0399027456 165,03 12,35 46,93 - 16,25 173,28 0./ 38,18 / 0 1,6312FvS-Global Opport.P Bu EUR LU0399027290 152,53 10,96 42,68 - 14,52 160,16 0./ 34,49 / 0 0,00FvS-Wandelanl. Gl. F Bu EUR LU0097335235 138,48 2,00 25,94 10,10 9,90 145,40 3,18./ 0,99 / 0 13,8839FvS-Wandelanl. Gl. I Bu M2 EUR LU0320533861 139,92 2,19 26,79 - 10,03 146,92 3,43./ 1,02 / 0 7,7464GENOKonzept-Balance Bu (E) EUR LU0134724755 41,17 -7,04 -6,48 -22,27 1,20 42,82 0,41./ 21,93 / 0 0,50975GENOKonzept-Control Bu (E) EUR LU0156173063 48,96 -3,40 3,83 -0,93 3,70 50,43 0,99./ 10,37 / 0 0,00371GENOKonzept-Vision Bu (E) EUR LU0156171794 53,82 -14,27 -15,79 -36,10 -3,88 56,51 0./ 49,91 / 0 0,00G&P-FE Global All.B. C Bu EUR LU0232363894 14,18 - - - - 14,89 0./ 0,84 / 0 0,2138G&P-FE Global All.B. A Tu (D) EUR LU0232362060 11,07 -1,95 4,83 -13,38 3,17 11,62 0./ 0,33 / 0 0,0001G&P-Flex VV Fds I Bu M4 EUR LU0498023232 943,68 1,08 - - 4,73 953,12 0,03./ -7,60 / 0 4,2193G&P-Flex VV Fds R Bu EUR LU0498023158 46,46 0,30 - - 4,29 47,85 0./ -8,63 / 0 0,00G&P-Struktur A Tu EUR LU0254322158 8,65 -17,22 -20,93 -54,74 2,73 9,08 0./ -40,79 / 0 0,7448G&P-Struktur C Tu M2 EUR LU0254323040 10,69 -16,74 -19,44 -53,22 2,99 11,22 0./ -40,02 / 0 1,3542HAC-F.-Marathon-Akt.Cl Tu (C) EUR LU0162120678 99,82 1,72 19,63 -20,57 3,31 104,81 0./ -0,69 / 0 0,00JPW-Global Opp. Fund Tu EUR LU0525788849 88,36 -11,83 - - -6,62 92,78 0./ -3,99 / 0 0,00ME Fds.Pergamon Bu EUR LU0179077945 1252,23 -27,53 25,09 -13,85 -12,02 1314,84 0./ -13,85 / 0 0,00ME Fds.Special Values Bu M2 (B) EUR LU0150613833 1571,13 1,81 26,13 11,49 4,06 1649,69 3,29./ 2,59 / 0 13,8737Mobilitas Bu EUR LU0405107458 108,57 -5,47 0,07 - 7,69 114,00 0./ -0,08 / 0 8,1801Multiadv.Esprit Tu (B) EUR LU0090303289 86,11 0,33 39,09 -0,40 16,87 90,42 0./ 34,87 / -0,07 1,0045Multiadv.Privat Invest Tu (C) EUR LU0116164616 208,43 0,06 50,21 -7,75 15,58 218,85 0./ 39,67 / 0 1,62MVM LUX S-frontr g Tu EUR LU0134237253 4,91 -23,99 -31,71 -42,77 -6,48 5,16 0./ -218,70 / 0 0,00m4-select A Tu EUR LU0318108254 45,09 -4,45 1,05 - 3,28 47,34 0./ -6,67 / -0,01 0,0857m4-select B Tu M1 EUR LU0318108841 36,90 -3,86 2,88 - 3,65 39,48 0,22./ -5,51 / 0 0,3042PGLI-Listed Inf.B Tu EUR LU0263855479 127,90 16,17 56,03 16,77 13,82 134,30 0./ 16,49 / 0 5,6997PGLI-Listed Inf.GBP Bu M4 GBP LU0424512662 129,29 3,93 - - 6,25 135,76 0./ 29,54 / 0 -PGLI-Listed Inf.I-A Bu M4 EUR LU0263854407 114,29 17,17 60,07 21,53 14,38 120,00 0./ 15,79 / 0 -PGLI-Listed Inf.I-T Tu M4 EUR LU0263854829 134,23 17,17 60,03 21,46 14,38 140,94 0./ 16,94 / 0 7,9853PGLI-Listed Inf.USD-I Tu USD LU0617149520 101,12 - - - 8,42 107,24 0./ 15,18 / 0 0,9052PGLI-Listed Pr.Eq.I Tu M4 EUR LU0196152606 96,57 3,39 60,12 -34,49 21,58 101,40 0./ 1,44 / 0 6,9858PGLI-Listed Pr.Eq.P Tu EUR LU0196152788 90,56 2,40 56,06 -37,14 21,04 95,09 0./ 1,34 / 0 4,9044PGLI-Listed Pr.Eq.USD Tu USD LU0196152861 91,49 -12,38 35,56 -43,59 14,72 96,07 0./ 1,44 / 0 5,76945PGLI-Listed Pri.Eq.GBP Bu GBP LU0424511698 106,96 -8,05 - - 13,05 112,31 0./ 9,74 / 0 -Phaidros F-Balanced A Tu (B) EUR LU0295585748 110,76 1,46 19,39 12,68 8,32 115,19 0./ -6,05 / 0,07 8,5736Phaidros F-Balanced B Tu M3 (B) EUR LU0295585821 108,00 2,27 23,27 9,64 8,76 113,45 0,71./ -6,19 / 0,05 8,429Phaidros F-Balanced C Tu (B) EUR LU0443843452 114,10 2,05 - - 8,65 114,10 0,33./ 6,19 / 0 0,0068Phaidros F-Conserv A Tu EUR LU0504448563 106,52 2,23 - - 7,45 109,72 1,28./ -0,50 / 0 0,8024Phaidros F-Conserv B Tu EUR LU0504448647 106,17 2,53 - - 7,76 106,17 0,72./ -0,56 / 0 0,1392Stabilit.Gold&Res.I Tu M2 EUR LU0229009781 45,28 -28,48 -26,53 -79,17 -18,13 45,28 0./ -131,09 / 0 0,00Stabilit.Gold&Res.P Tu EUR LU0229009351 44,07 -28,68 -27,12 -79,40 -18,28 46,27 0./ -138,68 / 0 0,00Stabilit.Gold&R.Sp.S.I Tu M2 EUR LU0308790236 45,52 -35,71 18,45 - -27,61 45,52 0./ -86,38 / 0 0,00Stabilit.Gold&R.Sp.S.P Tu EUR LU0308790152 45,68 -35,89 19,55 - -27,72 47,96 0./ -88,48 / 0 0,00Stabilit.Pac.Gold&MetI Tu M2 EUR LU0290140515 121,96 -24,09 79,94 18,24 -11,33 121,96 0./ 24,52 / 0 0,00Stabilit.Pac.Gold&MetP Tu EUR LU0290140358 118,31 -24,32 76,24 14,82 -11,50 124,23 0./ 21,88 / 0 0,00Stabilit.Silber&Weiß I Tu M2 EUR LU0265804046 48,50 -28,30 20,35 -65,65 -6,59 48,50 0./ -95,50 / 0 0,00Stabilit.Silber&Weiß P Tu EUR LU0265803667 46,57 -28,61 18,56 -66,92 -6,95 48,90 0./ -105,48 / 0 0,00Stuttg. Aktienfd. Tu EUR LU0383026803 60,10 10,05 33,67 - 10,40 63,11 0./ 19,38 / 0 0,5458Stuttg. Divid.fd. Tu EUR LU0506868503 51,34 13,43 - - 9,89 53,91 0./ 12,10 / 0 0,8725Stuttg. Energiefd. Tu EUR LU0434032149 34,73 -11,92 - - -0,46 36,47 0./ -13,24 / 0 0,2477TAC F-The Asian C G Tu M3 EUR LU0438547639 109,88 -6,41 - - 6,53 115,37 0./ 5,88 / 0 1,4492TAC F-The Asian C P Tu EUR LU0438547985 107,93 -6,99 - - 6,13 113,33 0./ 5,60 / 0 0,8145Türkei 75 Plus Bu EUR LU0093368008 104,87 -1,21 24,17 -23,32 36,66 109,06 0,18./ 49,26 / 0 0,6108VB Karlsruhe Pr.I.Ausg Bu EUR LU0355212837 93,98 -6,98 -1,05 - 7,71 98,68 0,65./ 2,39 / -0,12 -VB Karlsruhe Pr.I.Flex Bu EUR LU0355212910 92,79 -12,74 -3,14 - 9,62 97,43 0./ -1,56 / -0,21 -VB Karlsruhe Pr.I.Kons Bu EUR LU0355212753 94,29 -4,35 0,83 - 7,29 99,00 1,45./ 3,38 / -0,17 -VR Anlage Exclusiv Bu EUR LU0336601892 74,32 -2,24 5,61 - 2,76 76,55 1,73./ -0,26 / -0,05 -VR Dinkelsb.World Sel. Bu (E) EUR LU0133377647 32,33 0,10 14,28 -19,02 8,10 32,98 0,07./ 4,04 / 0 0,00VR Exkl-MultiStrat Bu EUR LU0333848660 56,97 -9,61 -1,06 - 1,71 59,82 0./ -6,73 / 0,49 0,00VR Nürnb.-Gl.Best Sel. Bu (E) EUR LU0263668369 37,96 -10,56 14,93 -34,64 3,32 39,86 0./ -14,36 / 0 0,00VR Nürnb-GlBestSel B Tu (E) EUR LU0393721005 64,90 -10,43 14,32 - 3,39 64,90 0./ 30,16 / 0 0,00VR PremF-Ambitio Bu EUR LU0392135595 83,55 -3,68 8,49 - 7,42 86,89 1,04./ 9,65 / 0 -VR PremF-Progressio Bu EUR LU0392136643 83,17 -8,89 7,40 - 7,84 87,33 0./ 16,23 / 0 0,0159VR PremF-Securitas Bu EUR LU0392133038 82,69 -0,00 7,67 - 6,64 85,17 1,50./ 4,59 / -0,10 -VR Vip-Defensiv Bu EUR LU0479520933 69,82 -8,06 - - 1,44 71,22 1,51./ 0,66 / 0,08 0,00VR Vip-Wachstum Bu EUR LU0344350060 65,29 -16,93 -6,22 - 0,91 67,25 0,54./ 3,98 / 0,02 0,3506W&E Aktien Global Tu EUR LU0383043303 39,86 19,59 51,50 - 14,44 42,25 0./ 33,22 / 0 2,1458WVB-Global Bu EUR LU0357338093 81,71 -3,34 14,62 - 8,04 85,80 0./ -16,06 / 0 0,00

IPConcept (Schweiz) AGRubinum I Tu EUR CH0039517088 112,86 2,79 11,62 - 4,26 112,86 2,81./ 1,00 / 0 5,53487Rubinum II Tu EUR CH0039517153 114,06 0,66 14,71 - 4,23 114,06 2,13./ 1,09 / 0 4,70396Rubinum III Tu EUR CH0039517161 115,83 1,32 19,66 - 5,91 115,83 1,37./ 1,49 / 0 3,10028Rubinum IV Tu EUR CH0039517195 114,37 -0,84 21,79 - 6,34 114,37 0,38./ -1,82 / 0 1,94792



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Ausgabe-preis

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IT ASSET MANAGEMENTIT Clean World Cl. Tu . EUR LU0404221888 90,24 -31,15 -46,20 - -4,29 90,24 0./ -69,08 / - 0,00IT Clean World Inst. Tu . EUR LU0404222696 148,47 -30,75 -45,26 - -3,96 148,47 0./ -68,94 / - 0,00IT Info Tech Inst. Tu . (D) EUR LU0100548261 669,72 11,53 58,63 -1,14 14,11 669,72 0./ -0,21 / - 0,00

IVI Umbrella Fund PlcIVI European Fund Tu . M1 (A) EUR IE00B0NLLM80 12,03 5,53 47,25 1,09 12,75 12,03 0./ 9,17 / 0 0,48558

Jabre Capital Partners S.A.JABCAP EMEA E1 Tu EUR KYG4989A1233 126,56 - - - - 126,56 - / 7,24 / 0 0,00JABCAP Gl.Balanced E Bu .2) EUR KYG498731135 122,34 -21,75 -17,11 - -6,97 122,34 - / 42,98 / 0 1,57622JABCAP Gl.Convert.E Bu 2) EUR KYG498761165 141,79 - - - - 141,79 - / 3,32 / 0 5,99741

Kames Capital Investment Company (Ireland) PLCHigh Yield Gl.B. A CHF Tu GBP IE00B8188H17 - - - - - - - / - / - -High Yield Gl.B. A EUR Tu GBP IE00B296X584 - - - - - - - / - / - -High Yield Gl.B. A USD Tu GBP IE00B296WY05 - - - - - - - / - / - -Strat. Gl. Bond A EUR Tu GBP IE00B296YK09 - - - - - - - / - / - -Strat. Gl. Bond A USD Tu GBP IE00B296YR77 - - - - - - - / - / - -

KAS Investment Servicing GmbHComfortInvest Chance Bu EUR DE0002605318 39,70 1,31 35,02 -14,74 9,52 41,69 0,09./ 19,21 / 0 -ComfortInvest Perspkt. Bu EUR DE0002605367 44,62 1,30 20,40 - 10,35 46,85 0,06./ -3,79 / 0 -ComfortInvest Substanz Bu EUR DE0002605300 54,24 1,32 17,50 15,92 5,25 55,87 0,66./ 6,19 / 0 -FM Core Index Select. Bu (B) EUR DE0007013658 56,69 -4,88 22,47 8,72 1,24 58,96 0,07./ 1,02 / 0 -G+H V V Balance Tu EUR DE0002605334 44,59 -2,11 12,18 - 7,47 46,82 0,10./ 7,29 / 0 -G+H V V Chance Tu EUR DE0002605326 40,45 -3,83 18,38 - 11,99 42,47 0,29./ 19,62 / 0 -H&S FM Global 100 Tu EUR DE0002605359 96,20 3,99 28,87 - 7,59 101,01 0,31./ 10,88 / 0 -H&S FM Global 60 Tu EUR DE0002605342 102,66 2,61 16,07 - 5,08 105,74 0,78./ 6,07 / 0 -MultiManager 1 Tu EUR DE0007013583 59,11 -0,24 12,50 13,62 5,93 60,88 0,19./ 4,97 / 0 -MultiManager 2 Tu EUR DE0007013591 57,83 -1,62 16,40 1,94 5,97 59,85 0,22./ 4,26 / 0 -MultiManager 3 Tu EUR DE0007013609 57,28 -3,32 25,45 -1,52 8,57 59,57 0,53./ 10,36 / 0 -MultiManager 4 Tu EUR DE0007013617 51,48 -1,68 28,06 -7,93 8,15 53,80 0,08./ 6,22 / 0 -MultiManager 5 Tu EUR DE0007013625 45,24 -2,12 33,25 -12,94 7,54 47,50 0,01./ 12,93 / 0 -

KR Fonds SICAVKR-Deutsche Akt.Spez.A Bu EUR LU0650635906 102,74 - - - 4,55 107,88 0./ 1,44 / 0 0,00KR-Deutsche Akt.Spez.P Tu EUR LU0310320758 106,81 -0,78 14,81 - 4,89 112,15 0./ -0,20 / 0 4,34171KR-Deutsche Akt.Spez.V Tu M3 EUR LU0470728089 110,90 -0,64 - - 5,00 114,23 0./ 7,66 / 0 3,19361

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)Best-INV.Bond Sat. Bu (C) EUR DE0005319909 47,49 3,02 14,67 16,40 7,44 48,91 0,87./ 0,05 / 0 -Best-INV.100 Bu (D) EUR DE0005319826 33,79 -0,93 11,92 -14,20 8,86 35,14 0,03./ 20,79 / 0 -Best-INV.30 Bu (C) EUR DE0005319800 46,03 5,63 14,99 10,36 6,41 47,41 0,46./ 7,14 / -0,11 -Best-INV.50 Bu (C) EUR DE0005319818 43,57 3,83 14,57 3,48 7,16 45,09 0,31./ 10,72 / -0,08 -Deutschland-Invest Bu (C) EUR DE0008479288 63,65 -2,28 37,70 -12,85 19,99 66,83 0./ 6,95 / 0 -EuroK-INVEST Tu EUR DE0009770081 34,71 0,78 3,03 8,58 0,40 34,71 0,08./ 0 / 0 -Europa-INVEST Bu (C) EUR DE0008479247 45,33 2,44 18,65 -26,53 8,61 47,60 0./ -57,66 / 0 -EuroRent-INVEST Bu (C) EUR DE0008479254 43,69 2,06 5,81 19,21 2,25 45,00 0,17./ 0 / 0 -Führ-Corporate Bond Bu EUR DE000A0M6J90 32,88 6,34 16,09 - 5,32 33,87 0,85./ 0 / 0 -GO EAST-INVEST Bu (C) EUR DE0009770172 76,80 -14,43 20,50 -24,73 12,39 80,64 0./ 47,76 / 0 -Gothaer Global Bu EUR DE0009770156 55,65 -2,05 12,79 -5,99 7,97 57,88 0,36./ -7,96 / 0 -Keppler-Em.Mkts-LBB Bu (B) EUR DE000A0ERYQ0 36,39 3,96 43,01 11,73 12,08 38,21 0./ 25,02 / 0 -Keppler-Gl.Val.-LBB-I. Bu EUR DE000A0JKNP9 22,41 1,82 22,27 -13,80 11,69 23,53 0./ -30,86 / 0 -Lingohr-Alpha-Syst.LBB Bu M4 EUR DE000A0ERYR8 92,35 -14,01 -9,90 -7,62 -4,23 96,97 0./ - / - -LINGOHR-AM-Syst.-LBB Bu (E) EUR DE0008479437 77,12 2,61 32,56 -14,74 4,55 80,98 0./ -3,71 / 0 -LINGOHR-As.-Syst.-LBB Bu (B) EUR DE0008479387 77,09 1,06 59,68 16,28 10,18 80,94 0./ 19,46 / 0 -LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB Tu (C) EUR DE0005320097 43,78 -6,67 25,88 -26,45 8,91 45,97 0./ 32,26 / 0 -Lingohr-System.LBB-Inv Tu (D) EUR DE0009774794 82,41 -4,17 25,15 -19,72 7,44 86,53 0./ 27,88 / 0 -Multirent-INVEST Bu (D) EUR DE0008479213 40,16 9,81 19,05 28,45 7,34 41,36 0,25./ 0 / 0 -Multizins-INVEST Bu (C) EUR DE0009786061 33,95 4,54 27,10 23,11 10,35 34,97 1,15./ 0 / 0 -PMIM-Multiasset-LBB-I. Bu EUR DE000A1CXYQ0 102,25 - - - 2,25 105,32 0,84./ -0,30 / 0 -Priv.Banking Pr.Chance Bu EUR DE0005320022 74,10 3,22 25,64 -25,56 11,90 78,55 0,21./ 10,93 / 0 -Priv.Banking Pr.Ertrag Bu EUR DE0005320030 51,37 3,26 7,68 4,54 3,05 53,42 1,36./ 0,43 / -1,10 -Priv.Banking Struktur Bu EUR DE000A0DNG73 43,42 3,75 20,20 -8,61 9,23 46,03 0./ -20,32 / 0 -Stratego Chance Bu (B) EUR DE000A0DNG24 28,12 3,96 22,66 -9,11 7,65 29,39 0,26./ 4,53 / -0,53 -Stratego Grund Bu EUR DE000A0ERSF5 26,12 -4,44 -6,23 0,65 -3,16 eing. 0,07./ -1,68 / -1,70 -Stratego Konservativ Bu (C) EUR DE0005319925 28,66 2,75 13,51 6,87 4,62 29,66 0,57./ 1,53 / -1,31 -Stratego Wachstum Bu (C) EUR DE000A0DNG16 28,82 3,12 18,50 -0,84 6,10 29,97 0,43./ 2,88 / -1,04 -TopPortfolio-INVEST Bu (D) EUR DE0009774943 33,52 9,79 40,20 -20,05 8,41 35,20 0./ -39,02 / 0 -UC Multiman.Gl.-LBB Bu M2 (C) EUR DE0009799155 34,46 -1,99 9,70 -9,68 6,40 36,53 0./ 9,80 / 0 -WachstumGlobal-INVEST Tu (B) EUR DE0009799064 21,37 8,26 47,18 -5,97 12,71 22,44 0./ -155,41 / 0 -WeltKap-INVEST Bu (B) EUR DE0009774836 42,75 5,57 16,31 7,66 5,37 44,46 1,26./ -12,57 / 0 -Weltzins-LBB-INVEST Bu EUR DE000A1CXYM9 31,26 9,75 - - 9,90 32,20 1,08./ 0 / 0 -

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbHAkt. Deutschland Bu (C) EUR DE0008484650 112,57 -8,95 27,01 -17,22 13,91 118,20 0./ 5,16 / 0 -Akt. Dyn. Europa Bu (D) EUR DE0009780502 13,35 -14,04 -6,58 -35,82 10,88 14,02 0./ -132,17 / 0 -Akt. Min. Varianz Bu EUR DE000A0DNHX2 94,06 7,41 21,56 -9,70 13,17 94,06 0./ -11,95 / 0 -Akt. S&M Deutschl. Tu (B) EUR DE0005318000 19,51 -0,46 50,77 -2,49 14,76 20,49 0./ 30,26 / 0 -Aktien Europa Bu (D) EUR DE0009780221 25,53 -2,85 5,75 -25,57 6,86 26,81 0./ -35,02 / 0 -Div. Str. Eurol. I Bu M2 (B) EUR DE000A0NAUM4 92,85 -5,04 13,33 - 3,96 92,85 0./ -6,33 / 0 -Div. Str. Eurol. IT Tu M2 (B) EUR DE000A0NAUN2 100,37 -5,98 11,34 - 2,92 100,37 0./ -6,18 / 0 -Div. Str. Eurol. R Bu (B) EUR DE0009780411 29,23 -5,68 11,00 -33,61 3,53 30,69 0./ 12,66 / 0 -Div. Str. Eurol. RT Tu (B) EUR DE000A0NAUL6 23,37 -6,45 9,46 - 2,68 24,54 0./ -6,70 / 0 -Div. Strat. Europa Bu EUR DE000A0DNHW4 86,17 5,08 33,64 -17,88 9,19 86,17 0./ -15,03 / 0 -Div. Strat. S&M Bu M2 EUR DE000A0KEYR3 93,66 -5,29 43,03 - 6,80 93,66 0./ -5,90 / 0 -EuroLiquid Bu EUR DE0005326169 8272,72 - - - - 8272,72 92,58./ 0 / 0 -Europa Select Plus Tu EUR DE000A0DNHV6 18,01 -17,04 -4,41 -29,81 -0,88 18,69 0./ -26,25 / 0 -FP Kontinuität Tu (B) EUR DE0009780510 57,99 1,77 10,23 10,37 5,28 60,02 1,60./ 1,64 / 0 -FP Rendite Tu (B) EUR DE0009780528 50,49 0,46 12,32 2,48 5,74 52,26 1,09./ -1,54 / 0 -FP Wachstum Tu (C) EUR DE0009780536 41,80 -2,97 16,63 -12,91 6,52 43,26 0,31./ -2,04 / 0 -Geldmarktfonds I Bu M2 EUR DE000A0MU763 98,44 - - - - 98,44 0,55./ 0 / 0 -Geldmarktfonds R Bu EUR DE0009766832 50,42 - - - - 50,42 0,21./ 0 / 0 -Global Warming Bu EUR DE000A0KEYM4 25,94 -5,08 30,04 -11,16 12,33 27,24 0./ 4,60 / 0 -H&A Fonds-Select Bu EUR DE000A0MU8B6 47,64 1,43 3,85 - 2,42 51,65 0,79./ -0,71 / 2,51 -Konsum Dyn. Global Bu EUR DE000A0KEYS1 26,73 0,70 31,27 - 10,13 28,07 0./ 8,67 / 0 -LBBW Nachh.Renten I Bu M2 EUR DE000A0X97D2 100,89 5,92 - - 4,48 100,89 1,52./ 0 / 0 -LBBW Untern.anl. Bu EUR DE000A1CW5S5 105,13 6,75 - - 5,82 105,13 1,53./ 0 / 0 -Multi Global Bu (A) EUR DE0009766881 86,89 1,83 19,97 18,17 3,58 89,50 1,00./ 5,80 / 0 -MultiManagAR Bu EUR DE000A0X97J9 102,71 2,22 - - 3,21 102,71 1,90./ -0,23 / 0 -Nachh. Aktien I Bu M2 EUR DE000A0JM0Q6 72,37 -9,07 5,26 -32,11 1,03 72,37 0./ -45,43 / 0 -


ultimo 1.8.201226

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Nachh. Aktien R Bu EUR DE000A0NAUP7 57,16 -9,78 1,80 - 0,59 60,02 0./ 8,85 / 0 -Nachh. Renten R Bu EUR DE000A0X97K7 50,39 5,67 - - 4,33 51,65 0,69./ 0 / 0 -RentaMax I Bu M2 (D) EUR DE000A0MU8M3 106,64 5,22 11,82 - 8,10 106,64 3,34./ 0 / 0 -RentaMax R Bu (D) EUR DE0005326144 64,71 4,95 10,97 23,53 7,94 66,97 1,92./ 0 / 0 -Renten Euro Flex Bu (B) EUR DE0009766964 31,68 5,91 13,06 37,22 5,10 31,68 0,49./ 0 / 0 -Renten Euro Kurzl. Bu EUR DE0009766873 67,75 1,75 2,83 11,10 1,58 67,75 0,56./ 0,44 / 0 -Rohstoffe & Ress. Tu EUR DE0005326482 28,10 -13,70 19,22 -6,51 -1,85 29,51 0,11./ 15,34 / 0 -Rohstoffe 1 I Bu M2 EUR DE000A0MU8J9 96,90 -10,29 49,00 - 4,21 96,90 0,69./ 0 / 0 -Rohstoffe 1 R Bu EUR DE000A0NAUG6 49,31 -10,91 45,86 - 3,79 51,78 0,18./ 0 / 0 -Rohstoffe 2 LS Bu M2 EUR DE000A0X97E0 116,62 5,47 - - 5,29 116,62 0,83./ 0 / 0 -RW Rentenstrategie Bu EUR DE000A0MU789 114,67 5,55 17,13 - 4,56 115,82 2,29./ -0,31 / 0 -WAVE Multi Asset Qu.R Bu EUR DE000A0MU8C4 53,00 7,83 7,76 - 5,16 54,59 0,51./ -5,94 / 0 -WAVE Total Return R Bu EUR DE000A0MU8A8 53,88 10,59 12,65 - 8,52 55,50 0,60./ -4,38 / 0 -W&W Dachfd.Str.Flex Tu EUR DE000A0MU771 49,58 -4,08 2,27 - 1,85 52,06 0,19./ -12,68 / 1,83 -W&W Euroland Renditef. Bu EUR DE0009780478 52,03 5,42 7,97 19,63 4,53 53,85 0,43./ -4,90 / 0 -W&W Europa-Fonds Bu (E) EUR DE0009780486 45,21 2,08 11,08 -14,61 5,18 47,47 0,24./ -19,50 / 0 -W&W Global-Fonds Bu (C) EUR DE0009780494 46,81 11,93 33,45 -3,19 8,74 49,15 0,10./ -13,79 / 0 -W&W Int.Rentenfonds Bu (B) EUR DE0008484502 49,84 16,17 35,10 45,79 8,88 51,63 0,48./ -4,80 / 0 -W&W Qual.Sel.Akt.Eur. Bu (D) EUR DE0009780569 26,51 -5,24 7,49 -32,85 3,91 27,84 0./ -71,45 / 0 -W&W Qual.Sel.Akt.Welt Bu (C) EUR DE0005326326 45,43 8,94 33,26 -10,45 10,71 47,70 0./ -11,05 / 0 -W&W-Dachfds.Basis Tu (C) EUR DE0005326219 53,18 -2,22 0,21 -9,12 1,78 55,84 0,38./ -2,60 / -1,58 -W&W-Dachfds.GlobalPlus Tu (C) EUR DE0005326334 53,36 6,93 29,61 -11,58 10,16 56,03 0./ 4,91 / 0 -Zanonia-Deep-Fonds Tu EUR DE000A0NAUK8 124,02 5,57 18,02 - 14,93 126,50 0./ 0 / 0 -Zyklus Strategie I Bu EUR DE000A0JM0M5 87,00 -14,06 -4,12 - -7,78 87,00 0,18./ -39,63 / 0 -Zyklus Strategie R Bu EUR DE000A0RA061 40,08 -14,80 - - -8,24 42,08 0,03./ -42,99 / 0 -

LCF Rothschild GroupEdmond de Rothschild Fundhttp://www.edrfund.com http://www.edrfund.de0033 1 40 17 21 04Euro Corp.Bds.Mid-T.A Tu (C) EUR LU0112663983 233,19 4,57 12,87 23,76 5,70 243,68 1,8466./ 0 / 0 70,1693Euro Corp.Bds.Sh.T.A Tu EUR LU0112660294 182,77 - - - - 191,00 1,7134./ 0 / 0 77,0507Euro Gov.Bds.Long-T.A Tu EUR LU0113256613 233,33 3,90 10,49 24,68 2,43 243,83 1,3241./ 0 / 0 217,853Euro Gov.Bds.Mid-T.A Tu (D) EUR LU0112657076 213,87 3,45 5,18 17,78 2,20 223,49 1,1681./ 0 / 0 62,2220

Legg Mason Dublin FundsLegg Mason Global Funds Plc

BM Asia Pacific Eq At Tu . (C) USD IE00B19Z5X02 94,30 -19,94 8,23 -18,15 3,27 94,30 - / - / - 4,14247BM Emerging Mk Eq A t Tu . USD IE00B19ZCC84 72,81 -18,84 11,64 - 0,97 72,81 - / - / - 2,29177BM European Eq At Tu . USD IE00B19Z4449 62,69 -12,11 6,60 -36,89 4,05 62,69 - / - / - 5,48691BM Global Equity A Bu . USD IE00B50JQD61 94,50 -6,99 - - 3,41 94,50 - / - / - 1,32094BM Intl Large Cap At Tu . (E) USD IE00B19Z9L69 66,33 -13,69 8,86 -34,02 2,71 66,33 - / - / - 5,18851BW Gl Fixed Inc Aa(S) Bu . (B) USD IE0033637442 132,52 5,06 26,64 41,88 3,37 132,52 - / - / - 1,61338CB US Aggr. Growth At Tu . (B) USD IE00B19Z9Z06 104,86 4,10 57,21 7,77 13,29 104,86 - / - / - 0,00CB US Appreciation At Tu . (B) USD IE00B1BXHZ80 108,12 10,05 37,93 8,35 11,37 108,12 - / - / - 2,82776CB US Fund. Value At Tu . (C) USD IE00B1BXJ635 85,00 -0,19 27,07 -11,93 6,40 85,00 - / - / - 2,25966CB US L Cap Growth At Tu . (B) USD IE00B19Z9505 109,06 10,49 38,21 9,36 12,78 109,06 - / - / - 0,00CM Growth At Tu . (E) USD IE00B19Z5Q35 66,10 3,41 40,37 -33,05 7,48 66,10 - / - / - 0,00CM Opportunity Aa(A) Bu . USD IE00B3FHN413 164,83 -5,50 - - 16,47 164,83 - / - / - 8,60010CM Value At Tu . (E) USD IE00B19Z3581 57,63 2,22 19,49 -40,37 6,13 57,63 - / - / - 0,00GC Global Eq At Tu . (D) USD IE00B19ZBS79 73,37 -5,77 15,25 -25,73 4,34 73,37 - / - / - 1,39952LMHK China A Bu . USD IE00B3WJMC16 87,66 -22,37 - - -0,53 87,66 - / - / - 0,08347Permal Gl Absolute A Tu . USD IE00B465TZ46 99,46 -2,80 - - 1,65 99,46 - / - / - 1,65703Royce Eu Smaller Com A Bu . EUR IE00B4JZG492 115,61 -7,12 - - 8,17 115,61 - / - / - 1,38227Royce Gl Smaller Co At Tu . USD IE00B437NQ22 111,14 -18,20 - - -1,13 111,14 - / - / - 1,11718Royce Smaller Co At Tu . (C) USD IE00B19Z6F94 101,25 -8,31 31,25 3,72 0,64 101,25 - / - / - 0,04286Royce US S Cap Opp At Tu . (D) USD IE00B19Z4B17 93,12 -3,61 51,69 -3,34 8,37 93,12 - / - / - 0,10561WA Asian Opp Aa(D) Bu . USD IE00B2Q1FF07 121,05 0,96 24,38 - 5,25 121,05 - / - / - 1,16692WA Brazil Equity A Bu . USD IE00B3P1ZW51 66,88 -31,21 - - -9,12 66,88 - / - / - -WA Div Strat Inc Aa(M) Bu . USD IE00B23Z9V93 98,44 3,23 21,81 - 4,28 98,44 - / - / - 7,47146WA Emerg Mkt Bd Aa(M) Bu . USD IE00B23Z9N10 113,03 8,28 41,70 - 10,13 113,03 - / - / - 1,54879WA Eur Core + Bd Aa(D) Bu .M (E) EUR IE0031616257 91,85 5,61 14,37 -0,23 4,86 91,85 - / - / - 2,77400WA Euro Hi Yield A Bu . EUR IE00B52PL269 94,45 0,15 - - 9,26 94,45 - / - / - 0,03525WA Gl Blue Chip A t Tu . USD IE00B4Y6F282 114,53 4,59 - - 5,50 114,53 - / - / - 8,17036WA Gl Core Plus Bd A Bu . USD IE00B53RGD78 106,26 7,91 - - 7,71 106,26 - / - / - 1,31988WA Gl Credit A Bu . USD IE00B53R4L11 105,95 7,15 - - 6,67 105,95 - / - / - 1,51401WA Gl Credit Abs Re A Bu . USD IE00B3V28233 102,53 0,92 - - 2,55 102,53 - / - / - 0,01509WA Gl High Yield Aa(M) Bu . USD IE00B2417S93 92,62 0,61 38,40 - 6,61 92,62 - / - / - 2,26766WA Gl Inflation-Link A Bu . USD IE00B52R4Z66 107,81 6,05 - - 1,42 107,81 - / - / - 7,18144WA Gl Multi Stra Aa(M) Bu . (C) USD IE00B23Z7H10 106,28 2,42 25,03 - 4,66 106,28 - / - / - 2,49366WA Infl Managnt Aa(A) Bu . USD IE00B1BXHR07 119,61 7,29 30,89 33,23 4,75 119,61 - / - / - 7,44947WA US Adjust Rate At Tu . USD IE00B19Z8T70 98,67 2,62 26,48 -2,13 3,72 98,67 - / - / - 6,19801WA US Core + Bd Aa(D) Bu . (B) USD IE00B19Z7J08 111,22 6,55 26,94 20,62 4,61 111,22 - / - / - 2,85084WA US Core Bd Aa(D) Bu . (C) USD IE0031615739 100,66 7,26 28,26 6,83 5,18 100,66 - / - / - 1,32819WA US High Yield Aa(D) Bu .M (D) USD IE0034203152 83,21 2,28 32,97 0,12 6,37 83,21 - / - / - 1,51971WA US MMarket Aa(D) Bu .M USD IE0034205421 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00033WA US STerm Gov Aa(D) Bu . USD IE00B19Z8085 101,84 0,79 3,55 5,07 -0,15 101,84 - / - / - 1,50819

Legg Mason Luxembourg FundsAsset Allocation Funds

MM Balanced At Tu (C) EUR LU0196846017 123,77 6,85 27,68 6,05 9,70 128,72 0,88416./ 17,88 / 0 19,5814MM Conservative At Tu (D) EUR LU0196845126 120,22 5,90 19,27 7,97 7,61 124,43 1,00267./ 13,42 / 0 21,6704MM Conservative At Tu (C) USD LU0196860273 123,27 4,96 26,39 15,00 6,64 127,58 1,09194./ 9,55 / 0 27,8498MM Performance At Tu (B) EUR LU0196847098 125,67 5,78 31,70 1,65 10,71 131,33 0,69340./ 22,25 / 0 13,9516

Equity FundsEmerg.Mkts.Eq At Bu (C) USD LU0105191448 284,65 -21,82 6,30 -21,63 3,13 298,88 0./ 45,64 / 0 6,26115

Money FundsEuroland Cash At Tu EUR LU0093544848 135,72 - - - - 135,72 0,46307./ 0 / 0 34,2672------------Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


LGT Capital Management AGBd.Fd.EMMA LC (CHF) B Tu CHF LI0133634688 1235,88 - - - 16,77 1235,88 15,89./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA LC (EUR) A Bu EUR LI0133634696 1224,62 - - - 18,15 1224,62 15,91./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA LC (EUR) B Tu EUR LI0133634662 1254,39 - - - 18,15 1254,39 16,13./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA LC (USD) B Tu USD LI0133634670 1154,89 - - - 12,49 1154,89 14,85./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.A Bu USD LI0133634704 1050,09 - - - 5,01 1050,09 5,62./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Qual.(CHF)B Tu CHF LI0183910038 1003,89 - - - 0,44 1003,89 2,90./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Qual.(EUR)B Tu EUR LI0183910012 1003,60 - - - 0,27 1003,60 2,28./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Qual.(GBP)B Tu GBP LI0183911226 1005,19 - - - 0,31 1005,19 2,29./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Qual.(USD)B Tu USD LI0183909998 1004,78 - - - 0,57 1004,78 2,93./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A Tu CHF LI0148578011 1010,54 - - - - 1010,54 1,87./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B Tu CHF LI0148578045 1011,74 - - - 0,96 1011,74 1,87./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A Bu B EUR LI0114576429 1098,97 4,78 - - 2,76 1098,97 2,03./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B Tu B EUR LI0017755534 1211,80 4,78 21,19 32,67 2,76 1211,80 2,23./ 0 / 0 154,600Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A Tu USD LI0148578003 1007,17 - - - - 1007,17 1,83./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B Bu USD LI0148578037 1012,20 - - - 1,15 1012,20 1,83./ 0 / 0 -Bd.SI Qual.Hd.(CHF)B Tu CHF LI0183909808 1015,23 - - - 0,94 1015,23 2,37./ 0 / 0 -Bd.SI Qual.Hd.(EUR)B Tu EUR LI0183909782 1016,18 - - - 0,99 1016,18 2,37./ 0 / 0 -Bd.SI Qual.Hd.(GBP)B Tu GBP LI0183909816 1004,32 - - - 0,32 1004,32 1,58./ 0 / 0 -Bd.SI Qual.Hd.(USD)B Tu USD LI0183909790 1015,57 - - - 1,01 1015,57 2,38./ 0 / 0 -Bond Fund Gl.[EUR] Tu (B) EUR LI0015327765 1697,98 20,89 52,84 71,34 8,90 1697,98 6,96./ 0 / 0 254,823Bond Fund Gl.Hed.(CHF) Tu CHF LI0148577955 1025,99 - - - 2,60 1025,99 3,06./ 0 / 0 -Bond Fund Gl.Hed.(EUR) Tu EUR LI0148577948 1030,19 - - - 2,68 1030,19 3,20./ 0 / 0 -Bond Fund Gl.Hed.(USD) Tu (B) USD LI0015327872 2507,25 9,09 21,24 39,55 4,19 2507,25 8,80./ 0 / 0 464,589Commodity Act.(CHF)B Tu CHF LI0134229264 941,25 - - - -1,77 941,25 1,01./ 0 / 0 -Commodity Act.(EUR)B Tu EUR LI0134229249 945,23 - - - -1,69 945,23 1,01./ 0 / 0 -Commodity Act.(USD)B Tu USD LI0134229223 949,54 - - - -1,17 949,54 0,95./ 0 / 0 -Eq.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121392133 944,34 -2,33 - - 4,24 944,34 0,03./ -3,61 / 0 5,84678Eq.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121392125 958,55 -1,55 - - 4,65 958,55 0,03./ -2,65 / 0 5,79361Eq.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392158 956,62 -1,41 - - 5,05 956,62 0,03./ -1,45 / 0 5,81207Eq.Fd Gl Sector Trends Tu CHF LI0114576452 984,14 10,99 - - 7,45 984,14 0,01./ -0,01 / 0 1,30879Eq.Fd Gl Sector Trends Tu EUR LI0114576445 1015,21 4,71 - - 8,73 1015,21 0,01./ -4,63 / 0 0,75707Eq.Fd Gl Sector Trends Tu (D) USD LI0015327955 1383,94 -9,95 2,76 -29,86 3,51 1383,94 0./ -7,39 / 0 77,1713Eq.Fd.SI Qual.(CHF)B Tu CHF LI0183907844 1045,18 - - - 2,25 1045,18 0./ 2,15 / 0 -Eq.Fd.SI Qual.(EUR)B Tu EUR LI0183907836 1020,77 - - - 1,84 1020,77 0./ 2,28 / 0 -Eq.Fd.SI Qual.(USD)B Tu USD LI0183907802 1019,08 - - - 1,05 1019,08 0./ 2,15 / 0 -Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391937 1093,48 - - - - 1093,48 1,05./ -0,20 / 0 6,64841Fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0008231933 1587,19 - - - - 1587,19 1,41./ -0,19 / 0 245,277Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121391945 1097,94 - - - - 1097,94 0,80./ -0,17 / 0 6,47609GIM Balanced (CHF)B Tu CHF LI0108469029 10520,1 1,07 - - 4,51 10520,1 46,60./ -7,13 / 0 93,6502GIM Balanced (EUR)B Tu EUR LI0108469169 11266,9 -0,03 - - 4,95 11266,9 49,89./ -7,11 / 0 100,460GIM Balanced (USD)B Tu USD LI0108468880 10864,9 -4,67 - - 3,15 10864,9 47,18./ -6,42 / 0 114,029GIM Growth (CHF) B Tu CHF LI0108469268 10467,2 -0,76 - - 5,44 10467,2 30,31./ -11,55 / 0 49,1549GIM Growth (EUR) B Tu EUR LI0108469318 11331,0 -2,24 - - 5,92 11331,0 32,80./ -11,49 / 0 51,9061GIM Growth (USD) B Tu USD LI0108469250 10854,1 -7,62 - - 3,71 10854,1 30,83./ -10,42 / 0 51,9737MA.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391994 998,43 0,15 - - -0,71 998,43 5,35./ -4,17 / 0 0,00MA.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121391986 1011,62 0,78 - - -0,53 1011,62 5,10./ -3,68 / 0 0,00MA.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392000 1009,73 0,74 - - -0,29 1009,73 5,39./ -3,28 / 0 0,00Money Market Fd.[CHF] Tu CHF LI0015327682 1121,50 - - - - 1121,50 8,91./ 0 / 0 135,404Money Market Fd.[EUR] Tu EUR LI0015327740 702,68 - - - - 702,68 4,78./ 0 / 0 120,894Money Market Fd.[GBP] Tu GBP LI0023744159 1192,53 - - - - 1192,53 9,02./ 0 / 0 217,803Money Market Fd.[USD] Tu USD LI0015327757 1445,45 - - - - 1445,45 10,02./ 0 / 0 274,497Select Bd.Em.Mkts.(USD Tu USD LI0026536628 3395,27 2,45 34,91 38,47 9,77 3395,27 164,92./ 0,17 / 0 912,212Select Bd.High Y.(USD) Tu (C) USD LI0026564604 1814,21 1,92 38,93 37,58 7,94 1814,21 89,18./ -0,61 / 0 512,915Select Convert. (CHF) Tu CHF LI0132437745 1015,10 - - - 5,72 1015,10 5,15./ -0,47 / 0 33,0454Select Convert. (EUR) Tu EUR LI0132437737 1023,12 - - - 5,96 1023,12 5,56./ -0,40 / 0 31,5337Select Convert. (USD) Tu USD LI0102278962 1161,28 -2,54 21,97 - 6,23 1161,28 8,17./ 1,40 / 0 78,3063Select Eq.As./Pac.(USD Tu (B) USD LI0026536305 2057,67 -6,02 40,85 3,51 9,98 2057,67 0./ 3,86 / 0 120,968Select Eq.Em.Mkts.(USD Tu (B) USD LI0026536354 3243,24 -14,13 23,14 -11,08 8,34 3243,24 0./ 17,57 / 0 106,971Select Eq.Europe(EUR) Tu (C) EUR LI0026536404 1250,46 4,62 29,37 -22,54 14,22 1250,46 0./ -29,26 / 0 31,4412Select Eq.Japan(JPY) Tu (B) JPY LI0026536511 663,00 -11,72 -15,86 -55,71 1,22 663,00 0./ -110,00 / 0 24,3666Select Eq.Nor.Am.(USD) Tu (A) USD LI0026536560 1345,52 1,11 43,70 7,35 6,82 1345,52 0./ 13,38 / 0 33,8232Select REITS (USD) Tu USD LI0148225985 1035,32 - - - 3,53 1035,32 0./ 0,44 / 0 -Strategy 2 Years (CHF) Tu (E) CHF LI0008231966 1243,10 - - - - 1243,10 4,21./ -0,42 / 0 166,182Strategy 2 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0008232030 1651,28 - - - - 1651,28 6,65./ -0,33 / 0 220,793Strategy 2 Years (USD) Tu USD LI0121882315 1050,39 - - - - 1050,39 3,75./ -0,54 / 0 7,76972Strategy 3 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0008232139 1206,85 4,17 9,33 4,60 4,00 1206,85 3,81./ 1,65 / 0 121,548Strategy 3 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0008232162 1469,68 1,39 17,17 17,14 4,29 1469,68 4,32./ -1,31 / 0 144,326Strategy 3 Years (USD) Tu USD LI0112273912 1039,91 -2,48 - - 2,90 1039,91 3,01./ -5,60 / 0 20,7196Strategy 4 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0008232204 1103,75 1,80 8,15 -6,88 3,72 1103,75 3,00./ 5,35 / 0 90,8390Strategy 4 Years (EUR) Tu (C) EUR LI0008232220 1373,97 -1,30 16,84 6,40 3,97 1373,97 3,37./ 4,98 / 0 100,555Strategy 4 Years (USD) Tu USD LI0112273938 998,76 -5,42 - - 2,30 998,76 2,59./ -8,32 / 0 17,5483Strategy 5 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0019352918 1205,60 0,15 8,51 -12,98 3,50 1205,60 2,85./ 7,06 / 0 50,5636Strategy 5 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0019352926 1362,83 -3,22 15,82 -1,78 3,91 1362,83 2,60./ 1,40 / 0 58,0885Strategy 5 Years (USD) Tu USD LI0112273961 958,77 -8,13 - - 2,09 958,77 1,66./ -10,97 / 0 17,7382Sust.Impact M.A.(CHF)B Tu CHF LI0149898327 1029,36 - - - 2,94 1029,36 2,19./ 0,48 / 0 -Sust.Impact M.A.(EUR)B Tu EUR LI0106893162 1086,35 -0,02 - - 5,31 1086,35 2,42./ -2,57 / 0 22,0544Sust.Imp.Em.Euro.Eq.F. Tu EUR LI0046413329 1955,00 -6,70 35,87 - 15,03 1955,00 0,05./ 45,96 / 0 39,6989Sust.Imp.Euro.Eq.(EUR) Tu EUR LI0015327906 723,40 -0,89 26,64 -23,31 10,27 723,40 0,01./ 4,17 / 0 37,7616Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A Bu EUR LI0106892867 1212,93 18,97 - - 10,74 1212,93 10,79./ -0,04 / 0 -Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B Tu M3 EUR LI0106892909 1353,25 18,97 - - 10,74 1353,25 11,88./ 0,04 / 0 45,1144Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B Tu EUR LI0106892966 1188,24 6,65 - - 9,94 1188,24 0,01./ -0,41 / 0 6,67072

LGT Fondsleitung AGadvantage FX system.I Tu EUR LI0113202530 95,91 - - - - 95,91 1,56./ 0 / 0 2,82802

Liechtensteinische LandesbankAkt Europa EUR Tu EUR LI0013255646 79,08 -0,79 23,25 -25,29 8,48 79,08 0,1075./ -3,59 / 0 7,9547Akt Fit For Life CHF Tu CHF LI0004342155 94,00 27,11 22,48 -25,19 14,36 94,00 0,026./ 5,80 / 0 5,2971Akt Global Trend CHF Tu CHF LI0017986717 90,00 0,11 -10,45 -27,42 -1,15 90,00 0./ -2,02 / 0 4,3374Akt High Tech CHF Tu CHF LI0010987571 39,85 29,17 20,39 -19,82 14,51 39,85 0,0058./ 9,71 / 0 2,5026Akt Immobilien Gl LLB Tu CHF LI0028614902 67,45 25,26 30,84 - 21,53 67,45 0,0174./ 5,69 / 0 10,7237Akt Immobilien Gl P Tu CHF LI0028614944 61,15 23,54 24,16 -32,58 20,26 61,15 0./ 4,73 / 0 7,0236Akt Japan JPY Tu JPY LI0013255612 6011,00 -12,06 -19,88 -59,22 1,80 6011,00 0,4896./ -21,57 / 0 252,284Akt Nordamerika USD Tu USD LI0013255638 177,88 5,06 37,68 -6,86 9,22 177,88 0./ 7,38 / 0 5,9603Akt Reg Bodensee CHF Tu CHF LI0009453668 187,85 -7,28 14,26 -39,60 9,63 187,85 0,1218./ -22,51 / 0 7,6108Akt Schweiz CHF Tu CHF LI0013255703 157,20 3,87 4,04 -31,07 7,97 157,20 0,082./ -11,50 / 0 13,9726Akt 50 Leaders CHF Tu CHF LI0008475134 95,30 19,87 11,46 -27,39 7,44 95,30 0,0394./ 5,93 / 0 9,4316


ultimo 1.8.2012 27

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Defensive EUR Tu EUR LI0021535245 112,38 - - - - 112,38 1,8096./ 0 / 0 21,124Defensive USD Tu USD LI0021535260 116,97 - - - - 116,97 1,177./ 0 / 0 27,0896Geldmarkt CHF Tu CHF LI0032575834 101,06 - - - - 101,06 0,5586./ 0 / 0 2,5675Inflation Protect(CHF) Tu CHF LI0137592536 102,40 - - - 2,35 102,40 0,0784./ 0,73 / 0 0,009Inflation Protect(EUR) Tu EUR LI0137592528 103,86 - - - 3,26 103,86 0./ 0,30 / 0 0,2553Liechtenstein Banken Tu CHF LI0005129700 104,60 -32,12 -40,21 -68,91 -11,47 104,60 0,0217./ -65,83 / 0 18,8249LLB Str.Festverz.CHF Tu CHF LI0116456398 105,35 7,83 - - 4,46 105,35 0./ -0,24 / 0 1,3714LLB Str.Festverz.EUR Tu EUR LI0116456455 110,91 8,35 - - 5,89 110,91 0./ 0,22 / 0 1,6659Obli Euro Alternativ A Bu CHF LI0032570033 108,80 16,03 6,06 - 5,29 108,80 0./ 0 / 0 -Obli Euro Alternativ T Tu 2) CHF LI0006745264 116,25 16,08 8,54 4,78 5,30 116,25 1,4372./ 0 / 0 26,5507Obli Global EUR LLB Tu EUR LI0028614639 84,94 17,06 39,25 - 8,31 84,94 1,6411./ 0 / 0 12,3144Obli Global EUR P Tu EUR LI0009163713 79,72 15,74 34,62 45,32 7,61 79,72 1,145./ 0 / 0 10,6289Obli Inflation Lkd LLB Tu USD LI0028614787 135,97 1,80 22,18 - 2,80 135,97 1,7338./ 0 / 0 18,2885Obli Inflation Lkd P Tu USD LI0028614878 128,48 0,76 18,43 24,67 2,20 128,48 1,0285./ 0 / 0 12,7995Obligationen CHF -A- Bu CHF LI0032543303 135,50 2,94 9,45 - 2,98 135,50 1,2292./ 0 / 0 -Obligationen CHF -T- Tu CHF LI0013255695 142,70 2,96 11,35 18,23 3,00 142,70 1,4082./ 0 / 0 17,7144Obligationen EUR -A- Bu EUR LI0032550647 88,37 8,68 16,21 - 5,75 88,37 1,4143./ 0 / 0 -Obligationen EUR -T- Tu EUR LI0013255687 96,78 8,68 19,54 30,26 5,76 96,78 1,666./ 0 / 0 18,0621Obligationen USD Tu USD LI0013255679 214,81 6,36 21,51 34,15 4,48 214,81 3,7989./ 0 / 0 54,8119Strategie BPVV CHF Tu CHF LI0032619343 111,00 6,37 7,82 - 4,57 111,00 0./ -1,45 / 0 4,5794Strategie Ertrag CHF Tu CHF LI0008127453 113,95 6,35 10,36 0,71 5,31 113,95 0./ -1,30 / 0 14,165Strategie Ertrag EUR Tu EUR LI0008127503 136,28 6,34 23,85 16,41 6,89 136,28 0./ -1,50 / 0 18,8978Strategie Zuwachs CHF Tu CHF LI0008127511 97,05 5,72 10,60 -11,53 6,18 97,05 0./ -4,08 / 0 12,7059Strategie Zuwachs EUR Tu EUR LI0008127552 114,30 3,89 24,05 2,09 7,22 114,30 0./ -3,86 / 0 16,1252Wand TOPportunities EU Tu EUR LI0011628612 128,05 -0,93 13,62 -0,93 5,15 128,05 0,0318./ 0 / 0 7,3038Wandelanleihen EUR LLB Tu EUR LI0028614688 98,56 2,00 18,39 - 6,36 98,56 1,1094./ 0 / 0 1,9693Wandelanleihen EUR P Tu EUR LI0028614704 93,06 0,75 14,46 -8,04 5,70 93,06 0,6328./ 0 / 0 1,3835

LLB Fund Services AGAbalone Dyn.Tr.Alloc. Tu . CHF LI0020719147 64,30 -8,66 -43,60 -58,73 2,10 64,30 0./ -60,20 / 0 2,3915Al Helvetic Opport. Tu . CHF LI0034115555 110,85 -3,94 -6,02 - 3,26 110,85 0./ -10,84 / 0 1,4791ALNUA Frontier EM B Tu . CHF LI0105185719 171,50 -17,12 - - 0,33 171,50 0./ -4,18 / 0 21,2271ALNUA Gl.Real Est.B Tu . USD LI0110241705 222,34 -3,69 - - 10,31 222,34 0./ -3,73 / 0 22,6699ALNUA Opport.CHF B Tu . CHF LI0043381255 154,20 -21,33 -5,98 - -1,66 154,20 0./ -4,25 / 0 28,3101ALNUA Opport.USD B Tu . USD LI0038654534 167,85 -18,74 0,47 - -0,70 167,85 0./ -3,74 / 0 30,0514ALNUA Real Asset B Tu . CHF LI0102086688 261,41 - - - - 261,41 0 / -0,38 / 0 27,0682ALNUA Real Asset B CHF Tu . CHF LI0129825092 221,20 -15,26 - - -2,23 221,20 0./ -2,40 / 0 3,8983ALNUA Resp.Comm.B Tu . USD LI0110241812 189,96 -17,76 - - -6,88 189,96 0./ 0 / 0 0,00ALNUA Strat.CHF B Tu . CHF LI0043233563 146,40 -15,13 4,16 - -1,11 146,40 0./ -0,52 / 0 30,4222ALNUA Strat.EUR B Tu . EUR LI0028293269 141,91 -15,02 6,33 -28,55 -0,89 141,91 0./ -0,56 / 0 47,2686ALNUA Strat.USD B Tu . USD LI0043234603 166,21 -13,59 10,28 - -0,40 166,21 0./ -0,47 / 0 32,2164AranSercor Gl.Portf. Tu CAD LI0017986659 69,70 - - - -0,71 70,05 0./ -34,24 / 0 -Ascensus Tu . EUR LI0046141474 110,61 -5,22 12,10 - 3,19 110,61 0./ -5,81 / 0 2,1269ASPOMA China Opp.I Tu . USD LI0114387678 68,15 -28,76 - - -7,86 68,15 0./ -42,97 / 0 0,00ASPOMA China Opp.P Tu . USD LI0114387470 67,81 -29,41 - - -8,18 67,81 0./ -46,15 / 0 0,00BI Asian R.Est.Sec.A Tu . USD LI0115321320 116,50 3,10 - - 22,85 116,50 0./ 6,18 / 0 6,3516BI Asian R.Est.Sec.B Bu . USD LI0115321346 113,80 3,09 - - 22,84 113,80 0./ 7,10 / 0 -BI Basic Star Commod. Tu . CHF LI0019535553 116,35 -16,98 -1,98 -13,94 -10,84 116,35 0./ -21,62 / 0 0,00BI Basic Star Commod.B Tu . EUR LI0043914782 97,46 - - - -13,26 97,46 0./ -8,17 / 0 -Chameleon Conv.Bond Tu . EUR LI0037862872 124,57 3,95 - - 7,10 124,57 1,4212./ -0,23 / 0 6,4826Chameleon Sel.Opp. Tu . CHF LI0106060481 105,40 7,28 - - 8,28 105,40 1,7037./ -2,50 / 0 6,2561Craton Cap. RAS A Tu . USD LI0043890891 93,42 -22,25 - - -1,92 93,42 0./ -25,62 / 0 1,3431Craton Cap. RAS E Tu . USD LI0116308904 94,18 -21,91 - - -1,65 94,18 0./ -24,90 / 0 1,5026Craton Cap.Gl.Res.A Tu . USD LI0043890743 130,09 -45,11 -14,50 - -22,70 130,09 0./ -102,86 / 0 1,234Craton Cap.Gl.Res.E Tu . USD LI0116308821 131,17 -44,84 - - -22,48 131,17 0./ -101,41 / 0 0,5173Craton Cap.Prec.Met.A Tu . USD LI0016742681 182,01 -50,28 8,94 -13,07 -29,33 182,01 0./ -99,58 / 0 1,5494Craton Cap.Prec.Met.B Bu . USD LI0021279844 182,01 -50,28 8,94 -13,07 -29,33 182,01 0./ -99,58 / 0 1,8825Craton Cap.Prec.Met.E Tu . USD LI0116308888 183,53 -50,03 - - -29,12 183,53 0./ -98,45 / 0 0,5156Equium Capital Hold. Tu . CHF LI0017199717 102,95 - - - -3,65 102,95 0./ -0,12 / 0 32,5248The Europ.Eq.Opport. Tu . M1 (E) EUR LI0011747891 69,81 -16,13 -0,63 -34,63 -5,90 69,81 0./ -23,97 / 0 16,9058M&C Swiss Eq.Ess.I Tu . CHF LI0033236618 71,75 0,28 12,11 - 5,90 71,75 0./ -9,55 / 0 0,50M&C Swiss Eq.Ess.P Tu . CHF LI0033242210 69,35 -0,43 9,64 - 5,48 69,35 0./ -10,31 / 0 0,00Oblix Anlagefonds Tu .2) CHF LI0185355760 100,20 - - - 0,20 100,20 0./ 0 / 0 -Profit Gl.Macro AGmvK Tu . USD LI0011483158 1151,93 -14,24 3,15 -15,14 1,40 1151,93 3,7445./ -2,08 / 0 554,375Quantex Commodity CHF Tu . CHF LI0035557508 123,50 -8,99 22,16 - -2,64 123,50 0./ -7,94 / 0 0,00Quantex Commodity Tu . USD LI0035557425 87,19 -14,67 34,28 - -3,64 87,19 0./ -6,47 / 0 0,00Regiofonds Zürichsee Tu . CHF LI0018925540 142,75 -4,29 17,10 -34,55 7,78 142,75 0./ -15,77 / 0 2,3221Seneca Strategie Tu . CHF LI0117115738 92,40 - - - - 92,40 0,1208./ -20,55 / 0 0,0603SHW Inv.Topkauf Global Tu . EUR LI0029745788 80,41 1,35 22,63 -22,36 9,71 80,41 0./ -3,74 / 0 0,2901Tell Gold & Silber Tu . CHF LI0023785673 18,55 -85,58 -44,29 -59,80 -49,34 18,55 0./ -425,02 / 0 0,6032Titans Capital Hold. Tu . CHF LI0044878093 944,60 -10,87 -7,27 - -5,55 944,60 0./ 0,01 / 0 144,955tuma commodities Tu . CHF LI0027443717 64,30 -17,30 -12,93 - -7,00 64,30 0./ -49,31 / 0 2,2403WMP Conv.Experts A Tu . CHF LI0030482983 89,40 - - - 2,94 89,40 0./ 0 / 0 -WMP Conv.Experts C Tu . CHF LI0030483007 95,00 - - - 3,09 95,00 0./ 0 / 0 -WMP Conv.Experts D Tu . EUR LI0044387509 130,17 - - - 3,10 130,17 0./ 0 / 0 -WMP Conv.Experts F Tu . EUR LI0044387764 139,18 - - - 3,30 139,18 0./ 0 / 0 -

ABC-Invest-RenditePlus Tu EUR LU0219189544 74,36 1,54 28,34 -30,54 9,64 78,23 0,75./ 0,19 / -0,06 7,2951Bonafide Alpha 200 Tu EUR LU0329344120 90,68 -4,35 -6,44 - 3,61 95,21 1,33./ -2,62 / -1,12 2,2152BV Global Balance Fds Tu EUR LU0359152575 99,28 0,65 11,23 - 4,37 99,28 0./ 2,51 / 0 0,00Dt.Aktien Total Ret.I Tu (B) EUR LU0216092006 99,88 -0,65 47,47 7,57 5,45 101,88 0,74./ 34,98 / -0,07 6,1467E&G Global Bonds Bu EUR LU0334446647 54,92 4,43 9,67 - 2,82 56,57 0,79./ 0 / 0 -E&G Global Stocks Bu EUR LU0334446308 46,75 -4,00 11,28 - 3,56 49,09 0,07./ -15,27 / 0 -E&G Gl.REITs Cl.Cap. Tu EUR LU0441338497 129,01 14,22 - - 19,08 135,46 0./ -3,66 / 0 5,9333E&G Gl.REITs Prof.Dis Bu M3 EUR LU0403969420 1614,19 15,06 67,09 - 19,58 1678,76 0./ -2,50 / 0 5,5006E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap Tu EUR LU0117418607 152,84 -7,54 43,10 -52,70 7,60 160,48 0./ -26,39 / 0 10,5128E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis Bu EUR LU0117418862 99,62 -7,54 42,95 -52,83 7,59 104,60 0./ 23,75 / 0 -E&G Prop.Asia Pac.Cl.C Tu EUR LU0117472729 69,50 7,20 28,78 -30,09 27,15 72,98 0./ -23,28 / 0 0,5805E&G Prop.Asia Pac.Cl.D Bu EUR LU0117473024 64,33 7,20 28,73 -30,06 27,16 67,55 0./ -25,00 / 0 0,0159E&G Prop.Asia Pac.Cl.I Tu M4 EUR LU0117474345 733525 8,16 32,24 -26,62 27,80 770201 0./ -18,74 / 0 23023,5Favorit-Invest ausgew. Bu EUR LU0224175926 88,99 -2,46 5,18 -12,83 5,51 91,44 1,90./ -5,89 / 0 -Favorit-Invest def. Bu EUR LU0224175843 81,12 -6,86 -4,34 -15,41 -2,24 82,95 2,42./ -7,51 / -0,98 -Favorit-Invest offens. Bu (D) EUR LU0224176221 88,66 -4,67 9,15 -23,76 6,73 91,54 0,63./ -9,70 / 0 -Fidec.Cont.Val.Eurol.A Bu EUR LU0370217092 43,42 -20,33 0,79 - 6,89 45,59 0./ -16,30 / 0 0,0137Fidec.Cont.Val.Eurol.C Bu EUR LU0370217688 26,83 -19,82 3,45 - 7,28 28,17 0./ -11,17 / 0 0,043Global Family Equity Tu EUR LU0327615422 73,68 3,31 12,37 - 9,61 77,36 0./ -33,46 / 0 0,4693Global Family Protect Bu (D) EUR LU0267741287 82,60 -2,38 2,86 -21,77 3,72 86,73 0./ -23,40 / 0 0,2587Global Fam.Val.I cap. Tu M1 (A) EUR LU0158135631 145,24 -2,39 17,56 7,68 1,14 152,50 0./ -0,82 / -0,09 0,00Global Fam.Val.Inc.cap Tu EUR LU0324262988 117,60 1,12 8,02 - 3,07 123,48 1,09./ 0,96 / -0,31 2,0411



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Ausgabe-preis

31.07.


GodmodeTrader.deStra. Tu EUR LU0468862833 92,33 -8,76 - - -4,30 92,33 0./ -1,07 / 0 0,00Guliver Demogr.Wachst. Bu (D) EUR LU0195300784 107,79 16,88 28,46 -15,86 10,13 113,18 1,37./ -14,13 / -0,48 0,00Guliver Demog.Sicherh. Bu EUR LU0299704329 113,35 14,96 30,27 - 9,70 116,18 1,31./ -1,70 / -1,26 -IV Umb.inter.Rend.Op. Tu EUR LU0325411865 86,13 -3,30 4,68 - 3,93 88,71 0,31./ -2,12 / 0 5,3833K & C Aktienfonds Tu EUR LU0351697841 78,60 -4,09 3,73 - 9,27 81,35 0./ -24,68 / 0 1,6043LBBW Alpha Dynamic T Tu (C) EUR LU0281806165 35,49 0,11 29,05 -30,12 7,64 37,26 0./ -46,88 / 0 1,2444LBBW Alpha Stable Tu EUR LU0281808377 46,00 -1,86 -0,90 -9,25 -0,43 46,92 0./ -13,80 / -0,71 4,0266LBBW Asset Strategie A Tu EUR LU0361537680 108,66 1,89 10,35 - 3,31 114,09 0,73./ -1,49 / 0 3,3326LBBW Bond Select I Tu M3 (E) EUR LU0281806595 61,24 6,36 13,68 21,99 5,50 61,24 0,82./ -0,11 / 0 7,6289LBBW Bond Select T Tu (E) EUR LU0281806322 58,16 5,63 10,55 16,25 5,06 59,90 0,49./ -0,09 / 0 5,1801LBBW Equity Select I Tu M3 (C) EUR LU0281807130 50,58 5,90 37,52 -2,37 8,01 50,58 0./ -16,98 / 0 2,2674LBBW Equity Select T Tu (C) EUR LU0281806751 46,37 4,67 31,40 -9,91 7,39 48,69 0./ -22,40 / 0 0,4677LBBW Opti Ret. kurz A Tu EUR LU0198319492 111,74 1,27 1,06 6,87 1,01 113,97 0,61./ 1,25 / 0 0,5409LBBW Opti Ret. kurz B Bu EUR LU0198319146 101,55 1,34 1,12 6,93 1,01 103,58 0,55./ -4,16 / 0 0,4673LBBW Opti Return A Bu (D) EUR LU0281807304 56,53 1,73 4,63 13,59 0,57 57,38 0,02./ -0,05 / 0 0,0635LBBW Opti Return T Tu (D) EUR LU0281807569 57,31 1,74 4,64 13,60 0,58 58,17 0,02./ -0,04 / 0 0,1902LBBW Total Ret. Dyn. T Tu (D) EUR LU0281805860 53,60 1,65 3,43 5,37 3,40 55,21 0,76./ -4,54 / 0 5,2888LRI-A.C. Fonds Tu (D) CHF LU0095023437 710,66 -8,41 -19,83 -44,66 1,01 746,19 0./ -30,37 / 0 13,4795M&W Capital Tu (C) EUR LU0126525004 63,83 -6,19 -13,70 -10,53 -6,33 66,38 0,16./ 19,74 / 0 2,6168NW Global Strategy V Tu EUR LU0303177777 39,16 -0,96 -9,52 -21,66 10,81 41,12 0./ -23,11 / -0,04 0,7722PBWI-Akt.Opport.I Bu M2 EUR LU0339336819 48,94 -5,42 8,93 - 3,75 48,94 0,45./ 6,10 / -0,09 0,4954PBWI-Akt.Opport.R Bu EUR LU0339336652 45,88 -6,53 5,31 - 3,02 48,17 0,24./ -0,45 / -0,11 0,00PBWI-Rent.Opport.I Bu EUR LU0706270609 53,85 - - - 7,40 53,85 1,17./ 0,04 / 0 -PBWI-WB Akt.In.p.I Bu M2 EUR LU0339337114 49,98 -3,29 19,03 - 12,21 49,98 0./ 5,78 / 0 2,0422PBWI-WB Akt.In.p.R Bu EUR LU0569196511 46,00 -4,01 - - 11,73 48,30 0./ -9,68 / 0 0,2762SR-Abs.Ret.Bd.Plus A Tu EUR LU0558816855 10,30 2,69 - - 3,94 10,61 0,03./ 0 / 0 0,12095SR-Abs.Ret.Bd.Plus C Tu CHF LU0558817150 10,12 1,81 - - 3,69 10,42 0,03./ 0 / 0 0,11885SR-Abs.Ret.Bond A Tu EUR LU0337168347 11,56 4,62 10,20 - 4,81 11,91 0,04./ 0 / 0 1,14079SR-Abs.Ret.Bond C Tu CHF LU0524233250 10,21 3,55 - - 4,50 10,52 0,04./ 0 / 0 0,25901Swiss Rock-Df.Ausgew. Tu EUR LU0349309376 10,59 0,09 23,28 - 6,65 11,17 0,01./ -3,58 / 0 0,0922Swiss Rock-Df.Rendite Tu EUR LU0349308998 10,18 0,79 15,55 - 5,49 10,54 0,03./ -7,02 / 0 0,0001Swiss Rock-Df.Wachstum Tu EUR LU0349309533 9,76 -0,91 25,13 - 7,25 10,30 0,01./ -12,31 / 0 0,0565Swiss Rock-Emerg.Equ. Tu EUR LU0337168263 10,63 -4,06 29,95 - 8,14 11,16 0./ 3,28 / 0 0,43447Swiss Rock-Europ.Equ. Tu EUR LU0337167885 9,23 -1,49 25,41 - 7,58 9,69 0./ -15,45 / 0 0,6736Swiss Rock-Global Equ. Tu EUR LU0337150725 10,69 7,76 41,22 - 11,12 11,22 0./ 3,62 / 0 0,2519Vermögenspf.Ulm Bu (B) EUR LU0233541282 1102,76 -2,94 8,90 0,47 6,87 1102,76 7,94./ 8,41 / 0,29 18,6102Volando Strategie QED Tu EUR LU0309974763 84,03 -11,12 -14,78 - -5,82 87,39 0./ 0,10 / 0 0,00W&W Eur.Aktien Prem.A Bu EUR LU0185146726 84,88 -8,85 -1,44 -37,68 -2,55 89,12 0./ -35,95 / 0 6,1419W&W Eur.Aktien Prem.B Bu M3 EUR LU0185147617 75,35 -7,82 1,90 -34,10 -1,91 79,12 0./ -46,22 / 0 0,00

Luxembourg Selection FundAsian Solar&Wind A1 Tu EUR LU0405846410 30,36 -58,77 -63,87 - -16,39 30,36 0./ -7,37 / 0 0,00Asian Solar&Wind A2 Tu M3 EUR LU0405860593 691,24 -58,55 -61,86 - -16,13 691,24 0./ -18,45 / 0 0,00New China A1 Tu EUR LU0551974313 75,61 -13,13 - - 3,90 75,61 0./ -31,60 / 0 0,00New China A2 Tu M3 EUR LU0551974404 762,94 -12,67 - - 4,22 762,94 0./ -30,63 / 0 0,00New China B1 Tu CHF LU0551974586 68,46 -8,79 - - 2,65 68,46 0./ -31,60 / 0 0,00New China B2 Tu M3 CHF LU0551974669 691,93 -8,30 - - 2,97 691,93 0./ -30,62 / 0 0,00New China C1 Tu USD LU0551974743 69,59 -25,36 - - -1,42 69,59 0./ -31,62 / 0 0,00New China C2 Tu M3 USD LU0551974826 702,38 -24,96 - - -1,11 702,38 0./ -30,65 / 0 0,00SFPC Europ.Prop.Sec. Tu 6) EUR LU0212018807 123,64 -0,76 42,10 -19,12 20,58 123,64 0./ 5,27 / 0 10,4364

M&G INTERNATIONAL FUNDSM&G American A Tu . (C) EUR GB0030926959 10,0857 19,34 52,98 3,03 14,84 10,0857 0./ 41,39 / 0 1,20528M&G American A Tu . (C) USD GB00B1RXYR32 9,7101 2,76 32,77 -7,75 8,87 9,7101 0./ 17,58 / 0 0,15664M&G American A-H Tu . (C) EUR GB00B2QWD26810,2836 2,23 30,05 - 8,43 10,2836 0./ 19,56 / 0 0,06693M&G American C Tu . M3 (C) EUR GB0030927031 10,7599 20,24 56,45 6,97 15,34 10,7599 0./ 40,15 / 0 0,37821M&G American C Tu . M3 (C) USD GB00B1RXYS49 10,1043 3,53 35,78 -4,23 9,35 10,1043 0./ 16,74 / 0 0,20624M&G Asian A Tu . (A) EUR GB0030939770 26,1769 -0,73 38,49 14,81 13,09 26,1769 0./ 55,01 / 0 1,23707M&G Asian C Tu . M3 (A) EUR GB0030939994 28,0261 0,02 41,66 18,84 13,58 28,0261 0./ 53,46 / 0 2,15577M&G Corporate Bond A Tu . (B) EUR GB0032137860 16,4062 24,96 48,06 35,67 15,48 16,4062 0,10078./ -0,01 / 0 6,97521M&G Corporate Bond C Tu . M3 (B) EUR GB0032137977 16,7914 25,89 51,41 41,28 15,98 16,7914 0,11218./ -0,01 / 0 9,00623M&G Dynamic Alloc.A Tu . 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ultimo 1.8.201228

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


M&G Japan Sm.Comp.A Tu . (A) EUR GB0030939119 13,0115 17,81 48,35 19,51 18,43 13,0115 0./ 3,82 / 0 0,24280M&G Japan Sm.Comp.C Tu . M3

(A) EUR GB0030939226 14,074 18,70 51,65 24,07 18,95 14,074 0./ 2,90 / 0 0,72276M&G North Am.Value A Tu . (D) EUR GB00B0BHJH99 9,5202 16,54 57,88 -14,77 13,68 9,5202 0./ 51,49 / 0 1,12962M&G North Am.Value A Tu . (D) USD GB00B1RXYY09 7,8031 0,32 36,99 -23,60 7,77 7,8031 0./ 69,27 / 0 2,03672M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) EUR GB00B0BHJJ14 10,0417 17,42 61,45 -11,47 14,18 10,0417 0./ 28,19 / 0 0,91946M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) USD GB00B1RXYZ16 8,1278 1,11 40,13 -20,66 8,25 8,1278 0./ 214,78 / 0 0,28241M&G Optimal Income A-H Tu . (A) EUR GB00B1VMCY9315,7142 8,98 35,53 59,86 7,73 15,7142 0,55526./ 0,28 / 0 1,78383M&G Optimal Income C-H Tu . M3

(A) EUR GB00B1VMD02216,2169 9,54 37,85 64,60 8,05 16,2169 0,62838./ 0,50 / 0 1,96356M&G Pan E. Dividend A Tu . EUR GB00B39R4H73 10,8598 5,42 21,08 - 9,61 10,8598 0./ -0,52 / 0 0,73542M&G Pan E. Dividend C Tu . M3 EUR GB00B39R4J97 11,2114 6,38 24,07 - 10,27 11,2114 0./ 0,10 / 0 1,10822M&G Pan European A Tu . (C) EUR GB0030927924 11,8527 3,31 23,30 -22,48 11,53 11,8527 0./ 26,02 / 0 0,58099M&G Pan European C Tu . M3 (C) EUR GB0030928112 12,8775 4,10 26,08 -19,57 12,03 12,8775 0,00025./ 25,61 / 0 1,04888M&G Recovery A Tu . (B) EUR GB0032139684 22,9502 8,74 49,39 1,58 12,48 22,9502 0./ 41,62 / 0 1,26146M&G Recovery C Tu . M3 (B) EUR GB0032139809 24,7182 9,57 52,79 5,51 12,98 24,7182 0./ 41,81 / 0 1,69375M&G UK Growth A Tu . (B) EUR GB00B23X9910 9,7198 12,30 49,83 - 13,78 9,7198 0./ 6,02 / 0 0,72642M&G UK Growth C Tu . M3 (B) EUR GB00B23X9C42 10,0751 13,16 53,26 - 14,28 10,0751 0./ 40,85 / 0 0,44697

Macquarie Collective Funds plcEmerg.Markets F USD Tu . USD IE00B29Q7R89 8,09 -19,42 - - -0,74 8,09 0./ -13,26 / 0 0,00842Emerg.Markets I EUR Tu . M3 EUR IE00B29Q7X40 8,88 -5,13 - - 4,96 8,88 0./ -12,89 / 0 0,00227Emerg.Markets I GBP Tu . M3 GBP IE00B29Q7Y56 8,09 -15,29 - - -1,58 8,09 0./ -12,89 / 0 0,00233Emerg.Markets I USD Tu . M3 USD IE00B29Q7W33 9,36 -18,82 - - -0,32 9,36 0./ -12,89 / 0 0,00276Global Value F USD Tu . USD IE00B29Q9B69 7,63 -10,66 - - 2,42 7,63 0./ -3,17 / 0 0,03386U.S.Large Cap Gr.C GBP Tu . GBP IE00B29Q9T44 16,36 8,42 - - 9,07 16,36 0./ 7,78 / 0 0,01808U.S.Large Cap Gr.F USD Tu . USD IE00B29Q9V65 9,75 4,06 - - 10,67 9,75 0./ 7,97 / 0 0,01095U.S.Large Cap Gr.I GBP Tu . M3 GBP IE00B29QB100 15,20 10,55 - - 10,47 15,20 0./ 8,72 / 0 0,01639U.S.Large Cap Gr.I GBP Bu . M3 GBP IE00B29QB217 18,13 9,22 - - 9,88 18,13 0./ 8,38 / 0 0,01981U.S.Large Cap Gr.I USD Bu . M3 USD IE00B2N6L830 19,30 4,89 - - 11,24 19,30 0./ 8,48 / 0 0,02146U.S.Large Cap Val.FGBP Bu . M3 GBP IE00B29QBG56 12,22 16,27 - - 6,26 12,22 0./ 14,54 / 0 0,08683U.S.Large Cap Val.FUSD Tu . USD IE00B29QBC19 9,53 11,46 - - 7,56 9,53 0./ 14,56 / 0 0,06906U.S.Large Cap Val.IUSD Tu . M3 USD IE00B29QBH63 13,60 12,30 - - 8,02 13,60 0./ 15,06 / 0 0,09758

M.A.M (International) Investment Fund Company PlcM.A.M Tortoise G Tu . GBP IE00B51FHZ28 1,33574 - - - -5,55 1,33574 0 / -0,27 / 0 0,02493

Market Access IIIRICI En.Com.Ind.Fd.IC1 Tu CHF LU0384596432 169,22 -12,37 - - 0,25 169,22 0,56619./ 4,45 / 0 0,64384RICI En.Com.Ind.Fd.RCI Tu SEK LU0384596606 994,32 -11,64 - - 0,68 994,32 0,41752./ -13,18 / 0 0,52951

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDSAsia Pacific EUR Bu (C) EUR LU0286953574 11,81 6,11 41,11 -1,06 13,12 11,81 0,0012./ 16,69 / - 0,00Asia Pacific USD Bu (C) USD LU0174482850 10,60 -8,70 22,00 -11,97 7,29 10,60 0,0011./ 14,99 / - 0,1319European Abs.Alpha Bu EUR LU0541661251 10,08 5,11 - - 8,04 10,08 0./ 3,68 / - 0,00European Abs.Alpha Bu EUR LU0541661509 10,01 4,16 - - 7,06 10,01 0./ 3,29 / - 0,00European Abs.Alpha Bu GBP LU0541661178 10,14 5,19 - - 8,57 10,14 0./ 4,20 / - 0,00European Abs.Alpha Bu GBP LU0541661418 10,10 5,32 - - 8,25 10,10 0./ 4,05 / - 0,00European Abs.Alpha Bu M3 USD LU0541661095 10,19 5,71 - - 8,52 10,19 0./ 5,01 / - 0,00European Abs.Alpha Bu USD LU0541661335 10,54 9,79 - - 15,95 10,54 0./ 6,31 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu EUR LU0541659867 8,95 -9,14 - - -4,07 8,95 0./ -7,48 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu EUR LU0541660105 9,39 -4,28 - - 1,51 9,39 0./ -6,78 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu GBP LU0541659784 8,98 -8,92 - - -3,85 8,98 0./ -6,30 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu GBP LU0541660014 8,90 -9,28 - - -4,20 8,90 0./ -6,70 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu M3 USD LU0541659602 8,94 -9,15 - - -3,97 8,94 0./ -4,80 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu USD LU0541659941 8,88 -9,39 - - -4,21 8,88 0./ -5,91 / - 0,00Global Resources Bu GBP LU0399621449 13,26 -15,49 15,04 - -2,28 13,26 0./ 29,66 / - 0,248Global Resources Bu USD LU0174483585 21,28 -18,44 9,02 -19,61 -0,79 21,28 0./ 33,27 / - 0,3702Global Resources A Bu EUR LU0617570402 9,02 -5,25 - - 4,64 9,02 0./ -31,17 / - -Greater China Tu EUR LU0500924963 8,01 -24,36 - - -6,97 8,01 0./ -15,51 / - 0,0142Greater China Bu USD LU0174483155 17,69 -21,89 -4,99 -30,46 5,70 17,69 0./ 14,07 / - 0,0044Japan Tu GBP LU0500924294 8,70 -10,77 - - -1,14 8,70 0./ -13,93 / - 0,00Japan Bu M3 (C) JPY LU0176321320 755,00 -13,52 -22,33 -56,76 1,21 755,00 0./ -33,20 / - 0,00Japan Bu (C) USD LU0094044905 9,67 -13,81 -4,64 -33,76 0,42 9,67 0./ -33,37 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu EUR LU0541660444 8,80 -10,75 - - -4,76 8,80 0./ -16,53 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu EUR LU0541660956 8,73 -11,10 - - -4,90 8,73 0./ -17,02 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu GBP LU0541660360 8,82 -10,37 - - -4,34 8,82 0./ -15,46 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu GBP LU0541660873 8,74 -10,73 - - -4,59 8,74 0./ -15,90 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu USD LU0541660287 8,84 -9,89 - - -3,60 8,84 0./ -14,68 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu USD LU0541660790 8,65 -11,73 - - -4,63 8,65 0./ -14,96 / - 0,00North American Bu EUR LU0365751071 6,73 10,51 41,39 - 12,17 6,73 0./ -25,29 / - 0,0757North American Bu GBP LU0365750347 5,16 -1,34 27,09 - 4,67 5,16 0./ -25,41 / - 0,0392North American Bu USD LU0174482694 8,10 -4,71 20,54 - 6,44 8,10 0./ -25,46 / - 0,0636

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbHEuro ABS Income A Bu EUR AT0000664081 40,86 -7,83 233,94 -21,17 13,94 45,16 0./ 0 / 0 -GOLDEN ROOF Welt I Tu EUR AT0000A0Q768 9392,89 - - - 10,46 9956,46 0./ 10,13 / 0 -GOLDEN ROOF Welt R Tu EUR AT0000817945 9,57 - - - 6,33 9,95 0./ 17,46 / 0,02 -Hypo PF Ausgewogen A Bu (C) EUR AT0000814975 66,86 2,85 12,58 - 6,83 69,20 0,12677./ -6,79 / 0 -Hypo PF Ausgewogen T Tu (C) EUR AT0000611132 78,95 2,87 12,54 - 6,84 81,71 0,14965./ -4,97 / 0 7,40849Hypo PF Liquidität A Bu EUR AT0000A09G22 49,97 - - - - 50,12 0,21585./ 0 / 0 -Hypo PF Liquidität T Tu EUR AT0000A09G30 53,45 - - - - 53,61 0,18107./ 0 / 0 2,72734HYPO Rendite Plus A Bu EUR AT0000A0JP56 12,59 6,48 - - 4,52 12,97 0,13437./ 0 / 0 -HYPO Rendite Plus T Tu EUR AT0000633078 12,37 6,59 12,97 24,68 4,53 12,74 0,13174./ 0 / 0 2,65633HYPO Rendite Plus VT Tu EUR AT0000633086 13,39 6,52 13,00 24,56 4,53 13,79 0,14307./ 0 / 0 3,17710Hypo SEE Opport.T Tu EUR AT0000495890 41,41 -31,10 -27,62 -80,22 -10,46 43,48 0./ -275,72 / 0 6,83232Hypo SEE Opport.V Tu EUR AT0000495908 43,30 -31,08 -27,62 -80,21 -10,44 45,47 0./ -283,39 / 0 9,09171Hypo-EURO-Konvergenz Tu (D) EUR AT0000722749 125,85 1,32 12,44 15,05 11,04 130,30 2,36./ 0 / 0 22,2118Hypo-EURO-Konvergenz Bu (D) EUR AT0000985668 72,90 1,26 12,39 9,94 10,98 75,50 1,37./ 0 / 0 -Opp.Asset Backed Sec. Bu EUR AT0000648589 45470,9 -3,10 - - 12,82 47864,1 233,597./ 0 / 0 -StrategieInv.Classic Tu (B) EUR AT0000A02X51 51,47 -3,14 5,84 -0,58 -0,08 53,79 0./ -1,40 / -0,00 5,84986StrategieInv.Dynamic Tu (C) EUR AT0000A02X77 92,60 -5,14 9,22 -12,12 -0,82 97,69 0./ 0,59 / 0 12,2625Tri Style Fund Tu (D) EUR AT0000701164 11,80 -11,46 1,42 -16,42 3,96 12,39 0,00238./ -5,67 / -0,00 1,32517Tri Style Fund Tu (D) EUR AT0000701172 12,04 -11,41 1,43 -16,39 3,88 12,64 0,00272./ -5,73 / -0,00 1,37601

Tel.: 0 92 81 | 72 58 – 30 20MEAG EuroAkt.Dyn.Floor Tu (D) EUR DE0009775551 45,22 -3,71 -7,85 -16,61 -1,27 47,48 0./ -26,29 / 0 -MEAG EuroBalance Bu (C) EUR DE0009757450 40,79 6,29 20,10 -3,84 4,45 42,42 0,21./ -30,09 / 0 -MEAG EuroCorpRent Bu M4 (B) EUR DE000A0HF426 j51,58 8,39 20,52 28,55 7,10 j51,58 1,58./ 0 / 0 -



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Ausgabe-preis

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MEAG EuroErtrag Bu (B) EUR DE0009782730 55,94 20,82 27,62 31,51 10,24 57,90 0,46./ -10,75 / 0 -MEAG EuroFlex Bu EUR DE0009757484 48,86 - - - - 49,35 0,50./ 0 / 0 -MEAG EuroInvest A Bu (C) EUR DE0009754333 50,14 -12,51 11,60 -31,68 2,89 52,65 0./ -6,50 / 0 -MEAG EuroInvest I Bu M4 (C) EUR DE000A0HF483 50,87 -11,73 14,65 -28,54 3,43 50,87 0./ 17,41 / 0 -MEAG EuroKapital Bu (B) EUR DE0009757468 53,87 6,04 15,78 -25,07 5,40 56,56 0./ -64,56 / 0 -MEAG EuroR.Dyn.Floor Tu (C) EUR DE0009775569 59,70 3,93 9,66 19,91 2,59 61,79 0,75./ 0 / 0 -MEAG EuroRent A Bu (D) EUR DE0009757443 29,60 7,21 12,35 17,41 4,83 30,64 0,30./ 0,08 / 0 -MEAG EuroRent I Bu M4 (D) EUR DE000A0HF467 30,88 7,69 13,68 19,80 5,09 30,88 0,36./ 0,09 / 0 -MEAG FairReturn A Bu A EUR DE000A0RFJ25 55,82 9,70 - - 4,46 57,49 0,83./ -2,67 / 0 -MEAG FairReturn I Bu M3 A EUR DE000A0RFJW6 55,38 10,02 14,87 - 4,65 55,38 0,92./ -0,73 / 0 -MEAG FlexKonzept A Tu EUR DE000A0HMM23 49,97 - - - -0,06 49,97 0./ 0 / 0 -MEAG FlexKonzept 1 A Tu EUR DE000A1JJJM4 49,82 - - - -0,36 49,82 0./ 0 / 0 -MEAG FlexKonzept 2 A Tu EUR DE000A1JJJP7 49,81 - - - -0,38 49,81 0./ 0 / 0 -MEAG FlexKonzept 3 A Tu EUR DE000A1JJJR3 49,67 - - - -0,66 49,67 0./ 0 / 0 -MEAG Floor EuroAktien Tu (D) EUR DE000A0JDAV9 45,11 -1,38 -4,51 -12,27 0,31 47,14 0,06./ -27,46 / 0 -MEAG GlobalBalance DF Tu (C) EUR DE0009782763 43,60 6,98 24,83 6,20 8,54 45,34 0,09./ 19,21 / 0 -MEAG GlobalChance DF Tu (C) EUR DE0009782789 34,00 4,01 32,97 -13,76 9,50 35,70 0./ 15,60 / 0 -MEAG KlimaStrategie A Bu EUR LU0334944674 29,68 -24,82 -23,37 - -4,23 29,68 0./ -63,63 / 0 0,00MEAG KlimaStrategie I Bu M4 EUR LU0334945135 31,03 -23,98 -20,71 - -3,60 31,03 0./ -56,62 / 0 -MEAG MM-Fonds 100 Tu (C) EUR DE0009782722 37,86 5,17 8,20 6,15 6,41 37,86 0,30./ -10,17 / 0 -MEAG Nachhaltigkeit A Bu (D) EUR DE0001619997 56,63 -3,78 15,28 -26,67 6,17 59,46 0./ 14,18 / 0 -MEAG Nachhaltigkeit I Bu M4 (D) EUR DE000A0HF491 57,09 -3,21 18,42 -22,96 6,46 57,09 0./ -52,03 / 0 -MEAG OptiErtrag Bu EUR LU0334943510 51,19 3,22 4,03 - 3,25 51,19 0,69985./ -6,29 / 0 0,2645MEAG Osteuropa Bu EUR DE000A0JDAY3 35,74 -13,44 35,19 - 14,25 37,53 0./ -37,65 / 0 -MEAG ProInvest Bu (C) EUR DE0009754119 92,69 -5,50 28,05 -11,48 15,91 97,32 0./ -21,88 / 0 -MEAG ProZins A Bu EUR DE0009754192 49,83 - - - - 49,83 0,87./ 0 / 0 -MEAG ProZins I Bu M4 EUR DE000A0HF442 49,74 - - - - 49,74 0./ 0 / 0 -MEAG RealReturn Bu EUR DE000A0HMMW7 52,36 4,91 - - 5,56 54,19 2,24./ 0 / 0 -

Mediolanum International FundsChallenge Funds

Counter Cycl.Eq.L A Tu (D) EUR IE0004479642 3,598 18,63 39,84 12,37 11,36 3,778 0./ 21,32 / 0 0,1207Counter Cycl.Eq.S A Tu (D) EUR IE0004480194 7,601 18,03 37,62 9,40 11,01 7,981 0./ 18,16 / 0 0,1727Cyclical Equity L A Tu EUR IE0004462408 4,192 8,80 42,34 -11,73 10,67 4,402 0./ 27,55 / 0 0,032Cyclical Equity S A Tu EUR IE0004464008 8,621 8,24 40,09 -14,06 10,33 9,052 0./ 24,97 / 0 0,053Emerging Mkts.Eq.L A Tu (C) EUR IE0004878744 7,928 -4,24 22,53 -7,65 7,15 8,324 0./ 52,03 / 0 0,0641Emerging Mkts.Eq.S A Tu (C) EUR IE0004394882 17,965 -4,74 20,65 -10,01 6,83 18,863 0./ 50,54 / 0 0,1569Energy Equity L A Tu EUR IE0004460683 6,764 -4,25 24,80 -5,31 2,01 7,102 0./ 39,34 / 0 0,056Energy Equity S A Tu EUR IE0004461095 13,377 -4,76 22,81 -7,65 1,68 14,046 0./ 37,37 / 0 0,0054Euro Bond L A Tu (E) EUR IE0004905935 8,452 7,46 5,18 18,61 4,90 8,875 0,08986./ 0 / 0 2,0032Euro Bond L B Bu (E) EUR IE0004906016 5,953 7,43 5,06 18,40 4,88 6,251 0,00412./ 0 / 0 -Euro Bond S A Tu (E) EUR IE0004405654 14,88 7,20 4,43 17,22 4,76 15,624 0,14066./ 0 / 0 3,2377Euro Bond S B Bu (E) EUR IE0004405878 11,351 7,20 4,43 17,24 4,76 11,919 0,00704./ 0 / 0 -Euro Income L A Tu EUR IE0004879379 7,292 2,65 1,42 11,14 1,11 7,657 0,08478./ 0 / 0 1,9049Euro Income L B Bu EUR IE0004880377 4,933 2,62 1,32 10,97 1,09 5,18 0,00306./ 0 / 0 -Euro Income S A Tu EUR IE0004404798 12,984 2,41 0,69 9,85 0,97 13,633 0,13509./ 0 / 0 3,1718Euro Income S B Bu EUR IE0004404806 9,654 2,40 0,70 8,62 0,96 10,137 0,00526./ 0 / 0 -European Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878967 4,137 -1,80 12,69 -30,89 7,82 4,344 0./ 9,09 / 0 0,3238European Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B604T843 5,796 -4,87 - - 5,61 6,086 0./ 21,15 / 0 0,1455European Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393926 7,183 -2,33 10,90 -32,70 7,48 7,542 0./ 9,60 / 0 0,421European Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B609PZ88 11,427 -5,39 - - 5,34 11,998 0./ 21,19 / 0 0,1822Financial Eq.L A Tu EUR IE0004488262 2,469 1,02 5,65 -46,91 11,97 2,592 0./ -36,48 / 0 0,1396Financial Eq.S A Tu EUR IE0004490672 4,881 0,47 3,96 -48,29 11,64 5,125 0./ -41,46 / 0 0,2327Flexible Fund L A Tu EUR IE00B13C3881 4,29 -12,61 -11,22 - -4,56 4,505 0./ -16,59 / 0 0,1658Flexible Fund S A Tu EUR IE00B13C3998 8,384 -12,98 -12,32 - -4,80 8,803 0./ -16,77 / 0 0,2447Germany Eq.L A Tu (D) EUR IE0004457085 4,211 -9,34 20,66 -19,73 11,55 4,422 0./ 28,89 / 0 0,1292Germany Eq.S A Tu (D) EUR IE0004457200 8,203 -9,83 18,80 -21,82 11,20 8,613 0./ 26,42 / 0 0,1197Int. Bond L A Tu (B) EUR IE00B60CK411 6,731 20,74 - - 6,54 7,068 0,02361./ 0 / 0 0,0853Int. Bond L A Hdg Tu (B) EUR IE0004906123 8,853 7,45 16,17 28,96 2,08 9,296 0,07400./ 0 / 0 2,3494Int. Bond L B Bu EUR IE00B603QV38 6,616 20,46 - - 6,30 6,947 0,00277./ 0 / 0 0,0354Int. Bond L B Hdg Bu (B) EUR IE0004906909 7,094 8,02 16,94 29,23 2,09 7,449 0,00258./ 0 / 0 -Int. Bond S A Tu EUR IE00B601LX41 13,373 20,50 - - 6,41 14,042 0,03414./ 0 / 0 0,1166Int. Bond S A Hdg Tu (B) EUR IE0004406397 15,45 7,13 15,70 27,86 1,77 16,223 0,10993./ 0 / 0 3,4694Int. Bond S B Bu EUR IE00B605P459 13,156 20,24 - - 6,19 13,814 0,00462./ 0 / 0 0,0633Int. Bond S B Hdg Bu (B) EUR IE0004406629 13,41 7,52 16,05 27,78 2,03 14,081 0,00417./ 0 / 0 0,0982Int. Equity L A Tu (D) EUR IE0032082988 5,608 8,16 27,48 -18,33 10,24 5,888 0./ 14,36 / 0 0,0752Int. Equity L A Hdg Tu EUR IE00B60DM373 6,195 -0,85 - - 6,10 6,505 0./ 31,92 / 0 0,00Int. Equity S A Tu (D) EUR IE0030608636 7,339 7,69 25,86 -20,06 9,96 7,706 0./ 11,51 / 0 0,0872Int. Equity S A Hdg Tu EUR IE00B602Q215 12,255 -1,38 - - 5,76 12,868 0./ 31,23 / 0 0,00Int. Income L A Tu EUR IE00B60DMK45 5,889 12,95 - - 3,33 6,183 0./ 0 / 0 0,0466Int. Income L A Hdg Tu EUR IE0004880591 7,213 0,74 2,97 10,43 0,25 7,574 0,02764./ 0 / 0 1,3534Int. Income L B Bu EUR IE00B608CJ84 5,818 13,17 - - 3,58 6,109 0./ 0 / 0 0,0063Int. Income L B Hdg Bu EUR IE0004880609 5,52 1,35 2,56 9,17 0,45 5,796 0,00040./ 0 / 0 -Int. Income S A Tu EUR IE00B603X672 11,702 12,70 - - 3,21 12,287 0./ 0 / 0 0,0494Int. Income S A Hdg Tu EUR IE0004404913 12,758 0,88 1,49 8,36 0,46 13,396 0,03131./ 0 / 0 3,1628Int. Income S B Bu EUR IE00B603Z495 11,57 12,97 - - 3,45 12,149 0./ 0 / 0 0,00Int. Income S B Hdg Bu EUR IE0004405092 10,919 1,51 3,06 9,38 0,73 11,465 0,00043./ 0 / 0 -Italian Eq.L A Tu EUR IE0004905604 2,939 -19,70 -20,22 -53,58 -2,36 3,086 0./ 27,89 / 0 0,4084Italian Eq.S A Tu EUR IE0004394007 5,173 -20,11 -21,45 -54,77 -2,65 5,432 0./ 26,83 / 0 0,5508Liquidity Euro L A Tu EUR IE0004878637 6,708 - - - - 7,043 0,02836./ 0 / 0 1,1505Liquidity Euro S A Tu EUR IE0004400374 12,457 - - - - 13,08 0,04408./ 0 / 0 1,9425Liquidity USD L A Tu EUR IE0004622134 4,396 - - - - 4,616 0./ 0 / 0 0,3992Liquidity USD S A Tu EUR IE0004622241 8,838 - - - - 9,28 0./ 0 / 0 0,5464North American Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878413 5,387 19,55 46,90 -2,64 12,49 5,656 0./ 13,06 / 0 0,0921North Amer.Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B6072284 6,948 4,94 - - 7,64 7,295 0./ 41,61 / 0 0,00North American Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393819 7,129 18,92 44,58 -5,19 12,13 7,485 0./ 9,61 / 0 0,1018North Amer.Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B601NV66 13,672 4,49 - - 7,54 14,356 0./ 40,74 / 0 0,00Pacific Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878520 5,104 0,04 12,20 -27,04 9,04 5,359 0./ 12,94 / 0 0,0217Pacific Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B608L247 4,589 -10,72 - - 2,30 4,818 0./ 23,54 / 0 0,0614Pacific Eq.S A Tu (D) EUR IE0004394114 6,86 -0,49 10,45 -28,94 8,70 7,203 0./ 9,50 / 0 0,0209Pacific Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B6085F58 9,041 -11,18 - - 2,03 9,493 0./ 23,61 / 0 0,0265Spain Equity L A Tu EUR IE0030608297 4,889 -22,22 -23,54 -40,08 -11,81 5,133 0./ 3,88 / 0 0,2116Spain Equity S A Tu EUR IE0030617926 10,817 -22,63 -24,73 -41,64 -12,09 11,358 0./ 3,76 / 0 0,7387Technology Eq.L A Tu (D) EUR IE0004621052 2,24 13,19 32,86 -2,14 9,64 2,352 0./ 12,74 / 0 0,0169Technology Eq.S A Tu (D) EUR IE0004621276 5,455 12,61 30,78 -4,68 9,36 5,728 0./ 9,10 / 0 0,0429Total Return S A Tu EUR IE00B13C3B10 10,474 0,21 3,22 - 4,49 10,998 0,07092./ -24,98 / 0 0,7142

Mediolanum Best BrandsAggr. Collection L Hed Tu (D) EUR IE00B04KP775 4,901 1,18 18,30 -22,43 8,02 5,171 0./ 6,10 / 0 0,1339Aggr. Collection L-A Tu (D) EUR IE0032080503 5,411 9,05 28,22 -17,75 10,52 5,709 0./ 9,00 / 0 0,1742Aggr. Collection L-B Tu (D) EUR IE0030609048 8,525 8,60 26,67 -19,43 10,23 8,994 0./ 7,16 / 0 0,216Aggr. Collection S Hed Tu (D) EUR IE00B02YQJ08 9,507 0,73 16,64 -24,16 7,78 10,03 0./ 4,79 / 0 0,2661BlackRock Gl.Sel.L Tu EUR IE00B2NLMY18 5,098 0,79 21,35 - 7,76 5,378 0./ -11,65 / 0 0,0255


ultimo 1.8.2012 29

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


BlackRock Gl.Sel.LH Tu EUR IE00B2NLN049 4,423 -7,02 10,85 - 5,06 4,666 0./ -13,43 / 0 0,0319BlackRock Gl.Sel.S Tu EUR IE00B2NLN262 10,019 0,39 19,89 - 7,51 10,57 0./ -11,94 / 0 0,0537BlackRock Gl.Sel.SH Tu EUR IE00B2NLN155 8,669 -7,27 9,39 - 4,76 9,146 0./ -13,69 / 0 0,0638Coupon Str.Coll.L-A Tu EUR IE00B3WM4L37 5,40 - - - 10,38 5,697 0./ 29,69 / 0 0,0427Coupon Str.Coll.L-A-H Tu EUR IE00B434CK08 5,089 - - - 8,05 5,369 0./ 31,18 / 0 0,0417Coupon Str.Coll.L-B Bu EUR IE00B658BK73 5,109 - - - 8,02 5,39 0./ 31,37 / 0 -Coupon Str.Coll.L-B-H Bu EUR IE00B5V5F369 4,806 - - - 5,64 5,07 0./ 33,01 / 0 -Coupon Str.Coll.S-A Tu EUR IE00B4528T37 10,748 - - - 10,12 11,339 0./ 29,82 / 0 0,0644Coupon Str.Coll.S-B Bu EUR IE00B3L7LQ33 10,169 - - - 7,77 10,728 0./ 31,51 / 0 -Coupon Str.Coll.S-B-H Tu EUR IE00B55WL680 9,557 - - - 5,43 10,083 0./ 33,18 / 0 -Coupun Str.Coll.S-A-H Tu EUR IE00B3W2C208 10,125 - - - 7,82 10,682 0./ 31,34 / 0 0,0627DWS MegaTrend Sel. L-A Tu EUR IE00B3QT7777 4,98 0,67 - - 8,45 5,254 0./ 41,35 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel. S-A Tu EUR IE00B3V0BK60 9,872 0,26 - - 8,20 10,415 0./ 41,64 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel.L-A- Tu EUR IE00B3TB2205 4,941 -5,81 - - 5,96 5,213 0./ 42,18 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel.S-A- Tu EUR IE00B3SLHB57 9,77 -6,30 - - 5,64 10,307 0./ 42,54 / 0 0,00Dynamic Collection L-A Tu (C) EUR IE0032080495 5,345 6,09 19,12 -5,10 7,26 5,639 0./ 7,99 / 0 0,4606Dynamic Collection S-A Tu (C) EUR IE0030608966 9,304 5,78 18,03 -6,52 7,08 9,816 0./ 7,37 / 0 0,5571Dyn.Collection L-A Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0S24 5,367 1,07 - - 5,61 5,662 0./ 11,50 / 0 0,0327Dyn.Collection S-A Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0T31 10,557 0,66 - - 5,42 11,138 0./ 11,58 / 0 0,0386Em. Ma. Collection L Tu (D) EUR IE0005380518 10,084 0,78 28,03 -8,77 9,73 10,639 0./ 51,34 / 0 0,0704Em. Ma. Collection S Tu (D) EUR IE0009624234 16,677 0,28 26,14 -11,02 9,41 17,594 0./ 50,81 / 0 0,057Eur. Collection L Tu (D) EUR IE0005372291 4,869 3,11 24,37 -24,92 11,09 5,137 0./ 31,59 / 0 0,2623Eur. Collection L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP445 5,199 1,74 19,11 -24,95 9,73 5,485 0./ 19,52 / 0 0,1972Eur. Collection S Tu (D) EUR IE0009623939 7,415 2,60 22,52 -26,80 10,77 7,823 0./ 29,91 / 0 0,3229Eur. Collection S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQB22 9,977 1,25 17,32 -26,93 9,42 10,526 0./ 19,14 / 0 0,3545Euro Fixed Income L-A Tu EUR IE0030608859 5,911 1,63 1,62 7,79 1,42 6,236 0,06272./ 0 / 0 1,1614Euro Fixed Income L-B Bu EUR IE0030618007 4,764 1,61 1,52 7,62 1,39 5,026 0,00219./ 0 / 0 -Euro Fixed Income S-A Tu EUR IE0030618114 11,501 1,40 0,91 6,54 1,28 12,134 0,10827./ 0 / 0 2,543Euro Fixed Income S-B Bu EUR IE0030618221 9,325 1,40 0,91 5,37 1,28 9,838 0,00378./ 0 / 0 -Fr. Templ. EM Sel. L-A Tu EUR IE00B3S9CB42 5,089 2,79 - - 8,97 5,369 0./ 17,77 / 0 0,0117Fr. Templ. EM Sel. S-A Tu EUR IE00B3TV4Y62 10,088 2,35 - - 8,71 10,643 0./ 17,89 / 0 0,0143Global High Yield L-A Tu EUR IE0005359660 9,61 19,14 50,96 45,98 11,78 10,139 0,34518./ -0,35 / 0 3,5707Global High Yield L-B Bu EUR IE0005359991 5,313 19,14 50,94 45,93 11,78 5,605 0,00696./ -0,37 / 0 -Global High Yield S-A Tu EUR IE0009625199 14,374 18,79 49,62 43,65 11,59 15,165 0,49643./ -0,35 / 0 4,4518Global High Yield S-B Bu EUR IE0009625207 8,472 18,80 49,62 43,72 11,59 8,938 0,01042./ -0,38 / 0 -Global HighY. L-A Hed. Tu EUR IE00B04KP668 6,974 4,81 35,60 32,91 7,84 7,358 0,27567./ -0,32 / 0 1,8939Global HighY. L-B Hed. Bu EUR IE00B054SV30 5,304 5,03 36,13 33,48 7,81 5,596 0,00667./ -0,32 / 0 -Global HighY. S-A Hed. Tu EUR IE00B02YQG76 13,621 4,48 34,34 31,31 7,74 14,37 0,51967./ -0,33 / 0 2,9545Global HighY. S-B Hed. Bu EUR IE00B02YQH83 10,285 4,53 34,57 29,01 7,65 10,851 0,01219./ -0,32 / 0 -Global Tech Collec. L Tu (D) EUR IE0009623046 1,778 10,57 38,26 3,98 10,02 1,876 0./ 18,96 / 0 0,1012Global Tech Collec. S Tu (D) EUR IE0009623715 5,397 10,03 36,25 1,41 9,72 5,694 0./ 19,18 / 0 0,3166Global Tech Coll.L Hed Tu (D) EUR IE00B3BF0Q00 6,392 0,13 - - 6,82 6,744 0./ 19,65 / 0 0,4061Global Tech Coll.S Hed Tu (D) EUR IE00B3BF0R17 12,509 -0,32 - - 6,50 13,197 0./ 19,96 / 0 0,7833JPM Gl.Selection L Tu EUR IE00B2NLMP27 5,019 2,20 23,26 - 8,97 5,295 0./ 42,68 / 0 0,00JPM Gl.Selection LH Tu EUR IE00B2NLMQ34 4,37 -5,35 12,45 - 6,22 4,61 0./ 45,39 / 0 0,0019JPM Gl.Selection S Tu EUR IE00B2NLMS57 9,861 1,78 21,76 - 8,70 10,403 0./ 43,10 / 0 0,00JPM Gl.Selection SH Tu EUR IE00B2NLMR41 8,594 -5,70 11,09 - 6,06 9,067 0./ 45,96 / 0 0,0025Moder.Collect.L-A Tu EUR IE00B3BF0L54 5,563 4,92 - - 4,69 5,869 0./ 11,87 / 0 0,0046Moder.Collect.L-A Hed Tu EUR IE00B3BF0M61 5,491 3,49 - - 4,25 5,793 0./ 11,99 / 0 0,0073Moder.Collect.S-A Tu EUR IE00B3BF0N78 11,001 4,60 - - 4,49 11,606 0./ 11,92 / 0 0,0394Moder.Collect.S-A Hed Tu EUR IE00B3BF0P92 10,848 3,12 - - 4,05 11,445 0./ 12,02 / 0 0,0154Morgan St.Gl.Selec.L Tu EUR IE00B2NLMT64 5,623 5,83 35,53 - 10,06 5,932 0./ 14,67 / 0 0,0353Morgan St.Gl.Selec.LH Tu EUR IE00B2NLMV86 4,977 -0,74 24,58 - 7,63 5,251 0./ 15,63 / 0 0,0372Morgan St.Gl.Selec.S Tu EUR IE00B2NLMW93 11,05 5,41 39,03 - 9,80 11,658 0./ 14,79 / 0 0,0841Morgan St.Gl.Selec.SH Tu EUR IE00B2NLMX01 9,774 -1,18 18,44 - 7,35 10,312 0./ 15,84 / 0 0,0905Pacific Collec. L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP551 4,08 -12,01 -9,55 -45,01 3,13 4,304 0./ -47,60 / 0 0,0369Pacific Collec. S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQD46 7,913 -12,63 -10,90 -46,52 2,78 8,348 0./ -51,04 / 0 0,0707Pacific Collection L Tu (D) EUR IE0005372309 5,118 -4,19 10,04 -26,92 6,27 5,399 0./ -38,83 / 0 0,0688Pacific Collection S Tu (D) EUR IE0009624127 7,529 -4,68 8,39 -28,74 5,95 7,943 0./ -41,49 / 0 0,0578PIMCO Infl.Str.Sel.L-A Tu EUR IE00B3SXP731 5,476 3,57 - - 5,94 5,777 0./ 0,38 / 0 0,00PIMCO Infl.Str.Sel.S-A Tu EUR IE00B3R76J53 10,88 3,26 - - 5,75 11,478 0./ 0,38 / 0 0,00US Collection L Tu (E) EUR IE0005372184 3,70 12,80 34,79 -14,69 9,76 3,904 0./ -19,91 / 0 0,0354US Collection L Hedged Tu (E) EUR IE00B04KP338 4,406 1,01 20,81 -22,40 6,30 4,648 0./ -17,92 / 0 0,0402US Collection S Tu (E) EUR IE0009623822 5,924 12,22 32,74 -16,83 9,42 6,25 0./ -22,06 / 0 0,0621US Collection S Hedged Tu (E) EUR IE00B02YQ901 8,522 0,40 19,32 -24,40 5,80 8,991 0./ -24,29 / 0 0,0766

Meridio FundsMeridio Arab World A Tu EUR LU0360925993 51,84 -1,89 -6,15 - 5,45 51,84 0./ -87,83 / 0 1,1801Meridio Arab World I Tu M3 USD LU0308819746 68,50 -2,06 -5,73 - 5,13 68,50 0./ -30,97 / 0 0,5551Meridio Arab World P Tu USD LU0269579586 66,43 -2,05 -5,71 -33,68 5,14 69,75 0./ -31,60 / 0 2,3796Meridio Green Balance Tu (E) EUR LU0117185156 64,21 -6,82 -3,76 -41,76 7,14 66,78 0./ 1,87 / 0 1,25273Meridio Multi Asset Tu EUR LU0317727450 89,82 -5,56 -4,26 - -0,37 94,31 0./ -6,83 / 0 4,77134

Merrill Invest FundsML GLOBAL BONUS Tu EUR FR0010490425 47,60 -12,87 -7,77 - 0,13 47,60 0./ -50,86 / 0 4,04336ML GLOBAL GARANT Tu EUR FR0010490458 110,43 2,66 8,72 - 0,75 110,43 0./ -23,92 / 0 3,31558ML Rohstoff Garant Tu EUR FR0010521765 114,65 -1,38 13,12 - -0,84 114,65 0./ -7,82 / 0 8,02541

MFS Meridian Funds SicavAbsolute Return A1 Tu . (C) EUR LU0094560157 18,44 18,74 25,53 40,87 5,98 18,44 0,1992./ -0,00 / - 5,79796Asia ex-Japan A1 Tu . (B) USD LU0219441226 21,14 -12,25 23,48 -2,98 3,98 21,14 0./ 25,47 / - 1,29456China Equity A1 Tu . USD LU0406710482 8,36 -14,43 - - 1,95 8,36 0./ -19,59 / - 0,11775Cont.Europe Eq.A1 Tu . (A) EUR LU0219419214 11,53 2,40 33,14 0,35 11,29 11,53 0./ 10,52 / - 0,38247Emerging Mkts.Debt.A1 Tu . USD LU0125948108 31,86 10,05 42,61 57,88 10,78 31,86 0,6321./ 0,03 / - 8,60072Emerging Mkts.De.LC A1 Tu . USD LU0406715952 14,15 -3,08 20,12 - 8,35 14,15 0,3224./ 0,17 / - 2,13179Emerging Mkts.Eq.A1 Tu . (B) USD LU0219444832 12,18 -12,63 23,28 -9,38 6,19 12,18 0./ 24,28 / - 0,50042European Concentr. A1 Tu . EUR LU0648597655 12,46 - - - 14,31 12,46 0./ 20,40 / - 0,00European Core Eq Fd A1 Tu . (A) EUR LU0125946151 19,93 9,99 53,66 3,86 17,79 19,93 0./ 91,96 / - 0,93564European Res. A1 Tu . (A) EUR LU0094557526 20,75 5,54 37,51 -12,26 12,53 20,75 0./ 56,80 / - 1,74173European Sm.Comp.A1 Tu . (A) EUR LU0125944966 29,44 17,85 88,72 13,36 24,85 29,44 0./ 104,01 / - 1,36324European Value A1 Tu . (A) EUR LU0125951151 22,90 13,03 48,12 5,09 14,39 22,90 0./ 50,22 / - 1,34469Global Bond A1 ($) Tu . USD LU0458495628 11,33 0,35 - - 1,80 11,33 0,0844./ 0,02 / - 0,49632Global Concentrated A1 Tu . (A) USD LU0219441572 24,25 1,17 30,59 -0,74 11,44 24,25 0./ 22,74 / - 0,25199Global Energy Fund A1 Tu . USD LU0406711456 14,28 -12,23 23,21 - -1,65 14,28 0./ 29,47 / - 0,22527Global Eq.A1 Tu . (A) EUR LU0094560744 16,37 16,60 51,57 12,59 16,02 16,37 0./ 27,82 / - 0,35858Global Eq.A1 Tu . (A) USD LU0219441069 31,65 -0,50 30,79 1,15 10,13 31,65 0./ 46,18 / - 0,72179Global Multi Asset A1 Tu . USD LU0219442463 14,93 -4,66 16,19 20,89 2,97 14,93 0,1149./ 1,36 / - 2,77095Global Research A1 Tu . (B) USD LU0219441143 19,55 -6,59 20,53 -17,30 6,95 19,55 0./ 9,92 / - 0,95565Global Tot.Return A1 Tu . (B) EUR LU0219418836 13,25 19,26 42,02 26,67 11,53 13,25 0,0543./ 112,50 / - 1,04660



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


High Yield A1 Tu . (D) USD LU0035377810 22,13 6,34 38,66 31,49 8,22 22,13 0,6603./ 0,13 / - 14,6852Infl.-Adj.Bd.A1 Tu . USD LU0219444592 15,22 7,87 28,33 37,74 4,68 15,22 2,2135./ 0 / - 2,80417Japan Eq.A1 Tu . USD LU0219444758 7,72 -8,20 1,71 - 4,04 7,72 0./ -25,50 / - 0,07229Latin American Eq. A1 Tu . USD LU0406714716 20,45 -12,53 33,66 - 7,92 20,45 0./ 51,59 / - 1,08616Limited Mat.A1 Tu . (E) USD LU0219442893 13,92 1,31 8,58 11,45 2,05 13,92 0,1466./ 0 / - 1,80671Prudent Wealth A1 Tu . USD LU0337786437 11,61 -0,09 18,11 - 4,88 11,61 0./ 4,91 / - 0,84487Research Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442976 15,81 6,32 23,13 31,97 4,70 15,81 0,2013./ 0 / - 2,42033UK Eq.A1 Tu . (A) GBP LU0219431854 6,34 4,28 49,37 20,57 7,82 6,34 0./ 22,00 / - 0,37353US Conc. Growth A1 Tu . (A) USD LU0094555157 10,54 3,13 35,82 5,82 8,44 10,54 0./ 33,56 / - 0,01649US Gov.Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442547 16,88 5,30 14,75 32,60 1,99 16,88 0,2583./ 0 / - 2,22352U.S. High Y.Bd.A1 Bu . (D) EUR LU0648599867 13,12 - - - 13,99 13,12 0,3916./ 0,13 / - 0,33664US Value A1 Tu . (D) USD LU0125979160 14,71 5,68 29,95 -5,16 9,21 14,71 0./ 71,22 / - 0,41473

A/VENTUM f.off.-C. inv Tu EUR LU0399471373 85,17 -7,63 -9,29 - 1,84 88,15 0./ -4,15 / -2,71 0,00

MONEGA Kapitalanlageges.mbHAsia Pac.Val.Sm.Sel. Bu EUR DE000A1JSWY3 50,44 - - - 0,88 52,46 0./ 0,28 / 0 -BestInvest Europa A Bu (C) EUR DE0007560781 47,16 -7,97 -4,77 -8,07 -0,72 49,52 0./ -20,58 / 0 -BestInvest Europa Net Bu (C) EUR DE000A0MS791 47,94 -8,46 -6,06 - -1,09 47,94 0./ -16,35 / 0 -Chance Bu (E) EUR DE0005321079 27,83 -12,79 7,24 -27,41 1,90 29,08 0./ -24,04 / 0 -DEVK Verm.Vw. Classic Bu EUR DE000A0X9SC6 47,44 -2,21 - - -0,08 48,86 0,93./ 0,28 / -0,29 -Ertrag Bu (D) EUR DE0005321087 53,65 1,58 2,20 4,06 2,39 55,53 0,97./ -3,59 / 0 -Euro DuraflexMo Bu EUR DE000A0MS759 97,43 -3,63 -2,32 - -1,41 100,35 2,79./ -0,36 / 0 -Euro-Bond Bu (D) EUR DE0005321061 53,03 2,35 5,33 19,88 3,51 54,62 1,26./ 0 / 0 -Euroland Bu (D) EUR DE0005321053 28,32 -9,79 -4,06 -37,76 4,08 29,31 0./ -45,41 / 0 -Euro-Rend.-Fleximix Mo Bu (E) EUR DE0007560799 89,29 -3,56 -4,00 -6,92 0,55 92,86 1,94./ 9,36 / -0,80 -FairInvest Aktien Bu EUR DE0007560849 36,39 0,62 17,82 -33,38 12,45 38,21 0./ -37,36 / 0 -Germany Bu (C) EUR DE0005321038 49,11 -6,45 22,20 -11,95 14,42 50,83 0./ -0,41 / 0 -Innovation Bu EUR DE0005321020 33,13 -2,27 21,98 -13,28 14,01 34,29 0./ -1,37 / 0 -Lupus alpha Return I Bu M3 EUR DE000A0MS726 94,91 0,79 5,14 - 2,35 98,71 2,07./ 0 / 0 -Lupus alpha Return R Bu EUR DE000A0MS734 47,25 0,29 3,48 - 2,05 49,14 0,82./ 0 / 0 -Monega Rohstoffe Bu EUR DE000A0YJUM2 50,61 - - - 1,22 52,63 0,30./ 0,51 / 0 -Monega Zins ProAktiv Bu (C) EUR DE0005321095 40,05 2,70 16,34 -2,49 2,14 41,65 1,47./ -4,54 / 0 -Rendite FX Plus Tr.I Bu EUR DE000A0MS775 99,60 2,54 1,45 - 4,88 99,60 0,76./ 0 / 0 -Rendite FX Plus Tr.R Bu EUR DE0007560856 49,41 1,80 -0,23 - 4,39 51,14 0,04./ 0 / 0 -Short-Track A Bu EUR DE0005321004 50,71 2,97 5,81 15,77 2,11 51,22 1,10./ 0 / 0 -Short-Track T Net Tu EUR DE000A0NGFJ8 52,07 2,18 - - 2,02 52,07 1,03./ 0 / 0 -Sparda Maxxima Bu EUR DE000A0NGFC3 53,35 0,38 5,73 - 3,57 54,42 1,39./ -1,44 / -0,33 -Sparda München n.V.v. Bu EUR DE000A0X9SA0 48,62 -0,80 - - 1,12 49,35 0./ -2,09 / 0,08 -Sparda Münch.Verm.ver. Tu EUR DE000A0MS742 49,86 -3,17 -1,87 - 0,73 50,61 1,53./ -1,76 / -1,00 -Sparda OptiAnl.Ausg.EA Bu EUR DE000A0NGFH2 52,53 -0,11 7,27 - 3,73 53,58 1,42./ -0,19 / -1,27 -Sparda OptiAnl.Ausg.T Tu EUR DE000A0MS783 52,49 -0,44 6,45 - 3,39 53,54 0,94./ -1,08 / -1,11 -VM Sterntaler Bu EUR DE000A0X9SB8 108,00 3,37 - - 10,49 112,32 0./ 6,71 / 0 -WGZ Mittelst.-Rentenf. Bu EUR DE000A1JSWX5 100,23 - - - 0,23 102,74 0,16./ 0 / 0 -50Plus Ruhestandsplan Bu EUR DE000A0X9SF9 49,60 -0,63 - - 3,42 51,58 1,03./ 0,17 / 1,02 -

Morgan Stanley Funds p.l.cEuro Liquidity Adv. Bu EUR IE0032770509 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00027Euro Liquidity Ins.Acc Tu EUR IE00B1X3XQ99 109,449 - - - - 109,449 0,5514./ 0 / - 11,1448Euro Liquidity Inst. Bu EUR IE0032770384 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00049USD Liquidity A acc Tu USD IE00B1X3XP82 101,061 - - - - 101,061 0,0355./ 0 / - 1,01557USD Liquidity Inst. Bu USD IE0032769949 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00851USD Liquidity Inst.Acc Tu USD IE00B1X3XM51 106,501 - - - - 106,501 0,1377./ 0 / - 6,57967

Moventum Plus AktivAusgew. Pf. B Tu EUR LU0326451860 8,81 0,46 15,01 - 8,10 9,25 0./ -10,87 / 0 0,0447Ausgew. Pf. Europa B Tu EUR LU0326454708 9,26 -0,43 13,62 - 8,69 9,72 0./ -13,13 / 0 0,1392Defensives Pf. B Tu EUR LU0326463287 9,80 2,08 10,11 - 6,29 10,29 0./ -2,23 / 0 0,00Dynamisches Pf. Ic Tu EUR LU0326465068 8,79 1,15 20,91 - 10,57 9,23 0./ -11,64 / 0 0,0774Offensives Pf. B Tu EUR LU0326465225 7,75 3,06 25,81 - 11,99 8,14 0./ -23,35 / 0 0,00

Muzinich FundsAmericay. Hedg.CHF I.R Bu . CHF IE00B68P5T22 100,84 - - - 0,97 100,84 0,982./ - / - -Americay. Hedg.EO A. Tu . M3 (B) EUR IE0032860458 238,53 6,27 35,74 40,37 6,74 238,53 10,0622./ - / - 115,861Americay. Hedg.EO A.R Tu . M3

(B) EUR IE0032860565 227,11 5,76 33,70 36,61 6,45 227,11 8,9009./ - / - 102,487Americay. Hedg.EO I. Bu . M3 (B) EUR IE0033150248 131,19 6,27 30,41 30,67 6,74 131,19 1,3964./ - / - 2,98312Americay. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B28XD724 136,60 6,80 36,31 - 6,98 136,60 5,4688./ - / - 29,5416Americay. Hedg.GBP I. Bu . GBP IE00B28XD617 101,36 3,43 27,33 - 3,57 101,36 1,0312./ - / - 0,01814Americayield A. Tu .2) M3 (C) USD IE0004347849 214,93 6,06 34,68 38,42 6,84 214,93 8,5973./ - / - 118,414Americayield A. R Tu . M3 (C) USD IE0033033972 203,50 5,54 32,58 34,43 6,54 203,50 7,561./ - / - 78,0492Americayield EO D. Tu . M3 (B) EUR IE0031559291 223,23 6,29 35,69 40,10 6,78 223,23 9,4106./ - / - 136,307Americayield Hedg CHF Tu . CHF IE00B64PV321 113,80 5,53 - - 6,14 113,80 4,445./ - / - 8,11648Americayield I Bu . M3 (B) USD IE0033150131 96,40 6,06 29,83 29,15 6,84 96,40 1,014./ - / - 0,01391Bondy.ESG EUR Hd.I.A. Tu . EUR IE00B2R9B880 106,04 5,14 - - 8,02 106,04 3,0905./ - / - 2,93843Bondy.ESG NOK Hd.I.A. Tu . NOK IE00B79CN845 102,34 - - - 1,95 102,34 1,0511./ - / - -CreditHed.Fee.Fd.A CAD Tu . CAD IE00B8DZ2Q76 99,98 - - - 0,00 99,98 -./ - / - -CreditHed.Fee.Fd.A CHF Tu . CHF IE00B79WZ110 100,01 - - - 0,00 100,01 -./ - / - -CreditHed.Fee.Fd.A EUR Tu . EUR IE00B8DYV340 100,01 - - - 0,01 100,01 -./ - / - -CreditHed.Fee.Fd.A USD Tu . USD IE00B86VYB16 100,02 - - - 0,00 100,02 -./ - / - -CreditHed.Mas.Fd.A CHF Tu . CHF IE00B7GK8J76 100,02 - - - 0,00 100,02 -./ - / - -CreditHed.Mas.Fd.A EUR Tu . EUR IE00B86XSK45 100,01 - - - 0,00 100,01 -./ - / - -CreditHed.Mas.Fd.A USD Tu . USD IE00B7XZTZ82 100,03 - - - 0,00 100,03 -./ - / - -EnhancedY.Hedg.GBP I Bu . GBP IE0033759329 100,90 1,34 - - 2,50 100,90 0,8756./ - / - -EnhancedY.Hedg.USD A.R Tu . USD IE00B51H7M53 102,94 3,24 - - 4,75 102,94 3,1735./ - / - 2,61496EnhancedY.Sh.T.EO A. Tu . M3 EUR IE0033758917 141,32 3,86 18,35 29,58 4,92 141,32 4,8388./ - / - 41,6874EnhancedY.Sh.T.H.CHF A Tu . CHF IE00B3L1G048 107,01 2,36 - - 4,43 107,01 3,4669./ - / - 8,45135EnhancedY.Sh.T.H.EO AR Tu . M3

EUR IE00B65YMK29 126,53 3,53 17,28 - 4,73 126,53 4,1141./ - / - 14,5724EnhancedY.Sh.T.H.EUR A Bu . EUR IE00B68XV540 101,17 - - - 1,02 101,17 0,5745./ - / - -EnhancedY.Sh.T.H.USD A Tu . M3

USD IE0033759436 144,76 3,56 17,71 27,50 4,92 144,76 4,7019./ - / - 43,5790Europey. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B643J651 111,85 1,87 - - 12,25 111,85 4,4993./ - / - 11,4569Europeyield A. Bu .2) M3 (B) EUR IE0005315449 155,54 1,85 36,27 41,36 12,08 155,54 6,6009./ - / - 75,6220Europeyield I. Bu .2) M3 (B) EUR IE0005324847 71,66 1,84 32,11 31,20 12,08 71,66 0,7634./ - / - -Extrayld.$ Loan $ A Tu . USD IE00B16C1J25 83,39 3,93 34,91 -14,19 4,95 83,39 3,5899./ - / - 24,8070Extrayld.$ Loan EO A. Tu . EUR IE00B16C1L47 85,80 4,34 36,23 -11,01 4,77 85,80 3,8853./ - / - 28,1913Extrayld.Gl.Inst.EO I Bu . EUR IE00B2NXDR71 103,96 1,01 13,51 - 1,50 103,96 1,2975./ - / - 0,00346


ultimo 1.8.201230

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Extrayld.Gl.Loan I.A. Tu . EUR IE00B2NXS720 123,20 3,57 21,45 - 4,08 123,20 3,9063./ - / - 14,2354LongShCred.Y.EUR Hd.A Tu . EUR IE00B85RQ587 101,85 - - - 1,61 101,85 0,1537./ - / - -LongShCred.Y.GBP Hd.A Tu . GBP IE00B85RQB47 101,88 - - - 1,64 101,88 0,1481./ - / - -LongShCred.Y.USD Hd.A Tu . USD IE00B85RQD60 100,73 - - - 0,73 100,73 0,1696./ - / - -Muzinich CreditHedge M Tu . CAD IE00B8F0BD04 99,99 - - - 0,00 99,99 -./ - / - -Sh.Dur.High Hd.CHF A.R Tu . M1 CHF IE00B3YW2401 107,87 4,13 - - 3,98 107,87 4,7135./ - / - 6,97568Sh.Dur.High Hd.EUR A.R Tu . M1 EUR IE00B3MB7B14 109,64 4,62 - - 4,27 109,64 4,8072./ - / - 7,24568Sh.Dur.High Hd.USD A.R Tu . M1 USD IE00B4PTJ249 108,89 4,20 - - 4,27 108,89 4,5273./ - / - 7,05026Sh.Dur.High Hed.EUR A. Tu . M3 EUR IE00B5BHGW80 110,37 4,94 - - 4,46 110,37 5,0387./ - / - 7,74777Sh.Dur.High Hed.GBP I. Bu . M2 GBP IE00B685HQ37 98,90 1,25 - - 0,97 98,90 1,0544./ - / - -Sh.Dur.High Hed.USD A. Tu . M3 USD IE00B59XD059 109,59 4,50 - - 4,43 109,59 4,7441./ - / - 7,37282Sh.Dur.HighYld CHF acc Tu . CHF IE00B4L78B47 104,45 4,45 - - 4,16 104,45 4,7525./ - / - 2,62692Sh.Dur.HighYld GBP acc Tu . GBP IE00B4P2K191 104,87 4,55 - - 4,38 104,87 4,3652./ - / - 2,47226Sh.Dur.HighYld GBP inc Bu . GBP IE00B40JHW54 99,02 1,11 - - 0,95 99,02 1,0127./ - / - -Sh.Dur.HighYld GBPincS Bu . GBP IE00B5VGYN29 103,70 - - - 0,95 103,70 1,1504./ - / - -Sh.Dur.HighYldh USDinc Bu . USD IE00B59SVZ19 100,89 - - - 0,89 100,89 1,1798./ - / - -Transatl.Hedg.EUR A. Tu . M3 (B) EUR IE0033510391 245,48 6,11 36,98 35,42 8,48 245,48 10,5612./ - / - 101,648Transatl.Hedg.EUR A.R Tu . M3 EUR IE00B07RXZ94 237,60 5,57 34,95 32,07 8,16 237,60 9,5138./ - / - 71,1064Transatl.Hedg.EUR D.S Bu . EUR IE00B7VK9M20 103,59 - - - 3,67 103,59 1,2702./ - / - -Transatl.Hedg.GBP A. Tu . M2 GBP IE0033510177 182,84 6,19 36,82 36,74 8,70 182,84 7,4604./ - / - 82,8603

Natixis Asset ManagementNatixis Euribor Tu . EUR FR0000293714 41389,7 - - - - 41389,7 87,55./ 0 / - 3979,66

Neptune Investment ManagementChina A Tu . GBP GB00B04H0Y06 2,421 -19,00 - - -0,21 2,421 0./ -1,01 / 0 0,0033China B Tu . M3 GBP GB00B04H0Z13 2,491 -18,59 - - 0,08 2,491 0./ -0,75 / 0 0,0071China B Tu . M3 USD GB00B60T6775 0,8873 -21,48 - - 1,63 0,8873 0./ -0,79 / 0 0,0011Emerging Markets Fd. A Bu . M3 GBP GB00B2R07B64 1,484 -16,44 - - 0,00 1,484 0./ - / 0 0,00Emerging Markets Fd. A Tu . GBP GB00B2R07G10 1,517 -16,19 - - 0,26 1,517 0./ - / 0 0,00Emerging Markets Fd. A Tu . USD GB00B4XBQC18 0,9326 -19,39 - - 1,49 0,9326 0./ 1,68 / 0 0,00Emerging Markets Fd. B Bu . M3 GBP GB00B2R07C71 1,461 -16,32 - - 0,14 1,461 0./ - / 0 0,00Emerging Markets Fd. B Tu . GBP GB00B2R07H27 1,527 -15,68 - - 0,66 1,527 0./ - / 0 0,00European Opport. A Tu . (C) EUR GB00B60T5P82 1,241 -2,21 - - 6,71 1,241 0./ -2,51 / 0 0,0019European Opport. A Bu . (C) GBP GB00B058ZH01 2,848 -13,91 - - -1,79 2,848 0./ -2,64 / 0 0,0042European Opport. A Tu . (C) GBP GB0032308594 3,129 -12,72 7,82 - -0,45 3,129 0./ -2,51 / 0 0,0047European Opport. B Tu . M3 (C) EUR GB00B60T5Q99 1,26 -1,64 - - 6,96 1,26 0./ -2,25 / 0 0,0067European Opport. B Bu . M3 (C) GBP GB00B058ZP84 2,916 -13,75 4,92 - -1,82 2,916 0./ -2,38 / 0 0,0036European Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032310012 3,258 -12,28 9,67 - -0,15 3,258 0./ -2,25 / 0 0,0029Global Equity A Tu . (C) EUR GB00B60T5K38 1,444 -1,97 - - 9,23 1,444 0./ 8,97 / 0 0,00Global Equity A Bu . (C) GBP GB00B28R3304 0,8569 -12,01 - - 2,22 0,8569 0./ 9,34 / 0 0,0019Global Equity A Tu . (C) GBP GB0030679053 2,632 -11,91 22,34 - 2,33 2,632 0./ 9,33 / 0 0,0061Global Equity A Tu . (C) USD GB00B60T5M51 1,332 -15,11 - - 3,90 1,332 0./ 9,23 / 0 0,0004Global Equity B Tu . M3 (C) EUR GB00B60T5L45 1,48 -0,74 - - 10,04 1,48 0./ 9,53 / 0 0,0017Global Equity B Bu . M3 (C) GBP GB00B28R3411 0,8559 -11,87 - - 2,25 0,8559 0./ 9,45 / 0 0,0039Global Equity B Tu . M3 (C) GBP GB0030679160 2,775 -11,46 24,43 0,80 2,63 2,775 0./ 9,55 / 0 -Global Equity B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5N68 1,355 -14,62 - - 4,23 1,355 0./ 9,50 / 0 0,0045India A Tu . (D) GBP GB00B1L6DT30 1,052 -23,93 - - 3,34 1,052 0./ -14,47 / 0 0,00India B Tu . M3 (D) GBP GB00B1L6DV51 1,078 -23,60 - - 3,65 1,078 0./ -14,17 / 0 0,00Japan Opport. A Tu . (C) GBP GB0032076043 2,165 -17,08 - - -0,78 2,165 0./ -15,81 / 0 0,0044Japan Opport. A Tu . (C) USD GB00B60T5H09 0,858 -20,56 - - 0,33 0,858 0./ -16,21 / 0 0,00Japan Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032076159 2,236 -16,66 -28,33 - -0,53 2,236 0./ -15,55 / 0 0,0047Japan Opport. B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5J23 0,8797 -20,46 - - 0,03 0,8797 0./ -16,15 / 0 0,0024Russia & Gr. Russia A Tu . EUR GB00B60T5R07 1,391 -18,32 - - 6,26 1,391 0./ -24,00 / 0 0,0005Russia & Gr. Russia A Tu . GBP GB00B04H0T52 2,845 -27,07 31,71 - -0,77 2,845 0./ -23,95 / 0 0,0012Russia & Gr. Russia A Tu . USD GB00B60T5T21 1,19 -29,75 - - 0,76 1,19 0./ -23,90 / 0 0,00Russia & Gr. Russia B Tu . M3 EUR GB00B60T5S14 1,38 -18,87 - - 5,50 1,38 0./ -24,64 / 0 0,00Russia & Gr. Russia B Tu . M3 GBP GB00B04H0X98 2,95 -26,71 33,61 1,51 -0,47 2,95 0./ -23,61 / 0 0,0022Russia & Gr. Russia B Tu . M3 USD GB00B60T5V43 1,21 -29,57 - - 0,67 1,21 0./ -24,02 / 0 0,0014South-East Asia A Tu . EUR GB00B60T5W59 1,497 3,89 - - 14,27 1,497 0./ 10,10 / 0 0,002South-East Asia A Tu . GBP GB00B1L6F082 0,9017 -7,24 - - 6,61 0,9017 0./ 10,35 / 0 0,0064South-East Asia A Tu . USD GB00B60T5Y73 1,37 -10,28 - - 8,47 1,37 0./ 10,45 / 0 0,0077South-East Asia B Tu . M3 EUR GB00B60T5X66 1,582 6,60 - - 15,98 1,582 0,00832./ 11,50 / 0 0,1065South-East Asia B Tu . M3 GBP GB00B1L6F314 0,9154 -6,66 - - 7,06 0,9154 0./ 10,64 / 0 0,0018South-East Asia B Tu . M3 USD GB00B60T5Z80 1,439 -8,23 - - 9,93 1,439 0,00989./ 11,48 / 0 0,00UK Equity A Tu . (C) GBP GB0030607443 1,644 -2,43 - - 6,00 1,644 0./ 3,11 / 0 -UK Equity B Tu . M3 (C) GBP GB0030678972 1,72 -2,27 - - 6,04 1,72 0./ 3,20 / 0 -US Opport. A Tu . (C) EUR GB00B60T5C53 1,371 17,48 - - 14,54 1,371 0./ 22,64 / 0 0,3416US Opport. A Tu . (C) GBP GB0032310129 2,18 5,11 23,09 - 7,02 2,18 0./ 22,75 / 0 0,0095US Opport. A Tu . (C) USD GB00B60T5F84 1,259 1,04 - - 8,53 1,259 0./ 22,63 / 0 0,0035US Opport. B Tu . M3 (C) EUR GB00B60T5D60 1,41 18,39 - - 15,01 1,41 0./ 22,91 / 0 -US Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032310236 2,274 5,62 - - 7,37 2,274 0./ 22,90 / 0 -US Opport. B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5G91 1,286 1,66 - - 8,80 1,286 0./ 22,82 / 0 -

Neuflize OBC InvestissementsNOBC EUROPE CONV C Tu . EUR FR0010281477 146,36 -3,14 - - 9,88 146,36 3,52./ -0,05 / 0 2,7116NOBC EUROPE CONV I Tu . EUR FR0010281568 342150 -2,50 - - 10,32 342150 9978,19./ 0,10 / 0 8284,53NOBC MONDE CONV C Tu . EUR FR0010279315 2664,61 -4,43 - - 8,76 2664,61 46,65./ 0,15 / - 86,5682NOBC MONDE CONV I Tu . EUR FR0010557900 251446 -3,48 - - 9,55 251446 6307,22./ 0,13 / - 9620,91

Nevsky Capital LLPEastern European USD Bu . M1 (A) USD IE0009751193 73,31 -21,99 28,29 -15,90 5,54 73,31 0./ 47,05 / 0 0,26520

Norddeutsche Landesbank Lux.NORD/LB Horizont CF-A Tu EUR LU0438890013 100,01 -3,46 - - 1,91 103,01 1,50./ 0,47 / -0,14 0,0327NORD/LB Horizont CF-B Bu EUR LU0438891177 97,56 -3,45 - - 1,91 100,49 1,34./ 0,45 / -0,14 -NORD/LB Horizont TF-A Tu EUR LU0438890526 99,38 -3,67 - - 1,77 99,38 1,49./ 0,40 / -0,15 0,00NORD/LB Horizont TF-B Bu EUR LU0438892654 96,92 -3,67 - - 1,77 96,92 1,03./ 0,37 / -0,15 -NordLux Pro 30 Tu (E) EUR LU0100635076 1086,13 -1,91 1,30 -8,30 3,07 1086,13 11,03./ 7,63 / 0 135,090NordLux Pro 60 Tu (D) EUR LU0100634699 1041,60 -3,11 3,44 -11,29 4,73 1041,60 6,28./ 6,59 / 0 64,762NordLux Pro 100 Tu (D) EUR LU0100634004 778,51 -9,56 5,42 -27,73 2,89 778,51 0./ 2,80 / 0,01 17,7882



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Nordlux Strategie A Tu EUR LU0725384472 94,86 - - - -5,14 94,86 0./ -2,98 / 0 -Nordlux Strategie B Bu EUR LU0725386501 94,88 - - - -5,12 94,88 0./ -2,98 / 0 -NORDLUX-Renten A Tu (C) EUR LU0078525416 70,36 1,68 6,91 16,22 2,33 70,36 1,79./ 0,02 / 0 20,9567NORDLUX-Renten B Bu (C) EUR LU0072178972 42,12 1,67 6,92 16,21 2,33 42,12 1,08./ 0,02 / 0 0,0142

Oaktree Capital Management Fd.OCM I Europ.H.Y.Cred.I Bu 4) EUR LU0168306743 8,585 - - - -0,30 8,585 - / - / - -

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)OCM II Gl.Cv.Sec.I Bu 4)Q USD LU0174540053 10,587 -4,00 7,33 -10,85 5,01 10,587 0,2743./ 3,02 / - 0,166OCM II N.Am.High Yld.I Bu Q USD LU0195734198 9,508 -2,11 11,46 3,08 -2,25 9,508 0,173./ 0,02 / - 0,0159OCM II Non-US Cv.Sec.I Bu 4) EUR LU0174540566 17,438 -2,13 18,20 17,09 7,62 17,438 0,6128./ -1,04 / - 4,2601

Oppenheim Asset Man.ServicesAV Global OP Tu EUR LU0386670334 101,56 -5,67 5,73 - 8,82 103,59 0./ -1,53 / 0 2,9946CASH PLUS Bu EUR LU0542579023 100,62 - - - - 102,13 1,17./ 0 / 0 -CONREN Fortune SICAV Bu EUR LU0122183469 102,13 -0,74 18,60 0,81 4,61 107,24 0./ -10,37 / 0 14,4283Eurocash-F.Money PlusA Bu EUR LU0065128877 374,31 - - - - 378,05 0,18./ 0 / 0 2,5048Eurocash-F.Money PlusB Tu EUR LU0047997399 391,21 - - - - 395,12 0,15./ 0 / 0 27,4924Eurocash-Fund Liq.$ A Bu USD LU0065128448 407,13 - - - - 411,20 2,03./ 0 / 0 2,1171Eurocash-Fund Liq.$ B Tu USD LU0060812749 464,17 - - - - 468,81 1,18./ 0 / 0 35,9921FCP OP Med.BioHe@lth-T Bu 2)

(D) EUR LU0119891520 164,12 18,41 47,31 50,16 22,44 172,33 0./ 64,35 / 0 0,2928GREIFF spec.sit.OP Bu EUR LU0228348941 58,82 -0,64 3,59 1,20 1,22 61,76 0,07./ 36,13 / 0 0,3671M-Fonds Aktien Tu EUR LU0125607290 51,37 8,95 40,62 -7,12 11,67 53,94 0./ 5,23 / 0 1,7635M-Fonds Balanced Tu EUR LU0125608348 73,20 5,26 15,31 10,01 6,46 75,40 0,55./ 6,29 / 0 13,8845Multi Invest OP F Tu (C) EUR LU0422659002 48,82 2,58 -3,13 - 9,56 50,28 0./ 29,63 / 0 1,6809Multi Invest OP R Tu (C) EUR LU0103598305 41,51 3,80 -3,60 -7,76 10,75 43,69 0./ 12,40 / 0 1,718OCP International OP Tu EUR LU0120079818 54,41 14,60 35,15 -21,79 26,83 57,13 0./ 31,81 / 0 0,3603OP Bond Spezial Plus Bu EUR LU0238612591 36,67 -2,53 - - 9,01 37,77 0,48./ 0 / 0 0,1928OP Exkl.Zertifikate Tu EUR LU0321433855 74,37 3,16 15,88 - 9,01 76,60 0./ 0,22 / 0 0,00OP Global Strat.Worldw Bu EUR LU0389034462 113,15 1,65 19,42 - 6,59 113,15 0,48./ 8,26 / 0 6,99116OP Portfolio G Tu 2) EUR LU0076530269 62,24 4,03 13,33 5,66 4,75 64,11 0,38./ 4,25 / 0 4,46892OP-Invest CHF A Bu 2) (A) CHF LU0062576748 125,75 3,67 7,78 4,02 4,14 130,15 0,35./ 1,61 / 0 0,00OP-Invest CHF B Tu 2) (A) CHF LU0062576821 154,36 3,67 7,77 4,01 4,14 159,76 0,49./ 0,12 / 0 28,6095Opp. ACA Concept Tu EUR LU0125676345 3438,57 -0,45 17,94 -25,53 14,59 3610,50 0./ 49,48 / 0 71,6109Pharma/w Health Tu (B) USD LU0047275846 277,74 1,92 26,42 12,99 14,88 283,29 0./ 33,82 / 0 1,1443PTAM Balanced Portf.OP Bu (E) EUR LU0084489227 55,23 1,72 16,44 -19,19 5,11 57,99 0,18./ 19,69 / 0 4,8161Santander Asiat.Aktien Tu (D) EUR LU0098100059 97,99 -4,12 20,50 -9,91 10,94 102,89 0./ 57,38 / 0 3,8451Santander Rent Extra Tu (E) EUR LU0098099962 91,02 3,67 13,45 10,53 7,95 93,75 2,47./ 0 / 0 43,7729Special Opport. OP Tu (D) EUR LU0099601980 36,04 -19,32 -12,25 -29,40 7,29 37,84 0./ 39,76 / 0 0,4749Top Ten Balanced Tu (E) EUR LU0099591223 54,00 -4,48 6,48 -10,88 5,01 55,89 0./ 20,35 / 0 2,6701Top Ten Classic Tu (C) EUR LU0099590506 62,69 -5,90 5,33 -6,28 4,50 65,82 0./ 3,05 / 0 2,22056Weisenhorn Europa Tu (E) EUR LU0117009935 25,24 -7,75 1,94 -41,72 7,50 26,25 0./ 35,36 / 0 0,003V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap Bu CHF LU0092739993 112,91 -6,59 10,19 -51,89 7,88 115,17 0./ -95,71 / - 0,00

OPPENHEIM Kapitalanlageges.advantage dynamisch OP Tu (C) EUR DE0005117428 36,06 1,52 8,19 -5,82 -0,61 37,86 0,14./ 0,47 / -1,60 -advantage konserv.OP Tu (C) EUR DE0005117592 50,47 2,87 4,88 3,32 1,53 51,98 1,54./ -18,13 / -0,87 -Albatros Fonds OP Bu (D) EUR DE0008486465 58,28 1,74 1,60 -10,24 9,89 61,19 0,10./ -10,51 / 0 -Best Man.Concept I Tu EUR DE0009778597 56,21 12,85 23,02 -8,83 7,46 56,21 2,28./ -0,76 / 0 -Fürst Fugger Wachst. Tu (C) EUR DE0009799452 63,75 2,72 28,92 -15,56 10,87 66,94 0,05./ -16,61 / 0 -FVV Select OP Tu (D) EUR DE0005117576 54,65 4,06 4,17 -0,78 3,07 57,38 0,27./ -4,01 / 0 -Global Selection OP Tu (D) EUR DE0005315188 41,58 -5,18 -5,80 -27,36 5,29 43,66 0./ 0,47 / 0 -Inovesta Classic OP Tu (D) EUR DE0005117493 33,16 -1,22 14,34 -22,89 7,14 34,82 0,23./ -7,61 / 0 -Inovesta Opp. OP Tu (E) EUR DE0005117519 24,75 0,04 2,53 -32,92 10,99 25,99 0./ -32,30 / 0 -NOAH-Mix OP Tu (E) EUR DE0009799536 41,21 -28,58 -13,91 -42,66 -18,73 42,86 0./ -19,45 / -0,04 -OP American Equities Bu (C,ur) EUR DE0008478645 97,91 10,63 43,14 0,91 10,60 102,81 0./ 10,05 / 0 -OP Bond Active Tu (E) EUR DE0008485541 51,21 5,39 18,55 -0,93 7,24 52,75 0./ 0 / 0 -OP Bond Euro K Bu EUR DE0008486226 42,42 2,68 9,71 -7,68 2,26 42,84 0./ 0 / 0 -OP Bond Euro L Bu EUR DE0008486390 62,40 11,67 8,77 20,25 6,62 64,27 0./ 0 / 0 -OP Dax-Werte Tu (C) EUR DE0008486382 172,04 -6,91 21,28 -15,17 13,72 180,64 0./ -32,40 / 0 -OP East Asia Bu (D) EUR DE0008486622 113,26 -2,56 20,22 -8,51 11,78 118,92 0./ 51,51 / 0 -OP Euroland Werte Tu (C) EUR DE0009778563 49,89 -8,12 -0,66 -34,93 6,01 52,38 0./ -66,05 / 0 -OP Europa Balanced Tu (D) EUR DE0005117444 52,03 2,36 17,71 -7,48 6,88 54,11 0,42./ 21,86 / 0 -OP Europ.Mid&Sm.Caps Tu (D) EUR DE0005117410 73,24 -1,04 18,28 -28,43 18,09 76,90 0./ 24,62 / 0 -OP Extra Bond Euro Bu (B) EUR DE0009788026 56,90 7,69 23,27 30,57 7,36 58,61 0,36./ 0 / 0 -OP Extra Portfolio Bu (D) EUR DE0008485699 49,38 4,19 15,45 15,87 9,92 50,86 0,83./ 0 / 0 -OP Food Bu EUR DE0008486655 204,17 27,20 73,17 47,77 15,38 214,38 0./ 50,32 / 0 -OP Global Securities Bu (C) EUR DE0008486606 76,66 0,62 20,94 -19,12 9,69 80,49 0./ -69,37 / 0 -OP Japan Eq. Quant Tu (B) EUR DE0009799270 26,22 1,08 11,05 -24,37 4,84 27,53 0./ -198,33 / 0 -OP Money Market EURO Bu EUR DE0008486614 49,78 - - - - 49,78 0./ 0 / 0 -OP Select Global Tu (D) EUR DE0009799262 50,93 6,37 34,45 -12,33 10,60 53,48 0./ 148,69 / 0 -OP Value European Eq. Bu (E) EUR DE0008486234 33,97 -3,99 2,22 -41,67 9,89 35,67 0./ -71,82 / 0 -Opp. Portfolio E Bu (C) EUR DE0008471301 26,35 0,88 15,77 8,09 5,15 27,14 0,31./ -14,98 / 0 -Opp. Renten Strat.K Tu EUR DE0009799528 53,79 0,81 3,68 2,93 0,30 54,33 1,38./ 0 / 0 -Opp. Spezial III Bu (C) EUR DE0008486051 93,26 -3,50 0,69 -2,46 5,40 96,06 0./ 5,50 / 0 -Opp. Strat.konzept I Bu EUR DE0009799395 48,03 0,15 2,41 0,53 3,57 50,43 0,27./ -51,17 / 0 -Opp. Strat.konzept II Bu (B) EUR DE0009799429 53,38 -1,93 -3,29 -4,42 -2,25 56,05 0./ 7,18 / 0 -Opp. Strat.konzept III Tu EUR DE000A0M1U74 46,96 -2,96 -6,36 - -0,51 49,31 0./ 0,49 / 0 -RSI Int. OP Tu EUR DE0005315121 39,50 -16,17 -16,56 -28,76 6,01 41,48 0,15./ 47,16 / 0 -Santander eur.Aktien Tu (C) EUR DE0009765511 122,43 3,06 24,97 -25,99 11,54 128,55 0./ -44,75 / 0 -Santander Mix OP Tu (B) EUR DE0009799213 39,99 2,72 16,35 -7,16 8,46 41,99 0,12./ -28,21 / 0 -Santander Rent OP Tu EUR DE0008478694 60,16 10,16 12,53 21,28 4,28 61,96 0,83./ 0 / 0 -SOP AktienMarktNeutral Bu EUR DE000A1JBZ51 103,66 - - - 2,30 106,77 0./ 13,19 / 0 -SOP NonEuroQual.anl.R Bu EUR DE000A1JBZ77 53,13 - - - 6,26 54,72 0,91./ 0 / 0 -ST Interkapital I OP Bu EUR DE0008486523 66,37 5,51 8,90 24,34 5,23 69,69 0,45./ -0,83 / 0 -

PEH Wertpapier AG www.peh.deBalanced cap Tu EUR LU0336716443 87,98 -8,76 -3,76 - -1,78 91,50 0./ -2,51 / 0 0,00Chance Cap Tu EUR LU0336716872 84,30 -12,27 1,29 - 1,58 87,67 0./ -0,66 / 0 0,00Charisma-AHM Dach Tu M1 (C) EUR LU0122454167 1221,51 -5,99 8,76 -8,35 -3,11 1282,59 0./ -7,00 / 0 115,447Empire F Tu M4 (C) EUR LU0385490817 97,65 -2,16 12,89 - -0,06 101,56 0,35./ 7,41 / 0 2,8661Empire P Tu (C) EUR LU0086120648 81,02 -2,70 11,20 -10,94 -0,20 84,26 0,02./ 26,49 / 0 4,5932


ultimo 1.8.2012 31

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Europa Tu EUR LU0070356083 49,66 -18,92 -24,81 -58,52 -8,11 51,65 0./ -4,03 / 0 0,6748Goldmines Tu EUR LU0070355788 62,75 -21,37 15,46 -26,24 -12,59 65,26 0./ 11,80 / 0 0,21052Ideal Global Tu (D) EUR LU0098624041 68,55 -39,02 -7,83 -57,87 -27,85 71,98 0./ 0,02 / 0 0,7623Infl.Lkd.Bonds Flex.I Tu M4 EUR LU0498681898 103,47 3,96 - - 2,66 107,61 6,22./ 0 / 0 0,3373Infl.Lkd.Bonds Flex.P Tu EUR LU0498681468 102,27 3,44 - - 2,36 106,36 5,71./ 0 / 0 0,00Rendite Plus cap Tu EUR LU0336722177 97,29 -1,44 -4,99 - -0,16 101,18 0./ -0,06 / 0 2,7093Renten EvoPro I Bu M4 EUR LU0291409281 95,87 -0,84 -1,83 - -2,96 99,70 1,08./ 0 / 0 3,1239Renten EvoPro P Bu EUR LU0291408713 103,21 -1,34 -3,40 2,37 -3,24 107,34 0,68./ 0 / 0 8,3746Renten EvoPro PA Bu EUR LU0485983406 95,20 -1,33 - - -3,23 99,01 0,63./ 0 / 0 -Renten EvoPro VA Bu M3 EUR LU0394943533 914,17 -0,94 -2,27 - -3,01 950,74 9,42./ 0 / 0 -Renten EvoPro VR Bu EUR LU0343003991 47,72 -1,33 -3,37 - -3,22 48,91 0,33./ 0 / 0 1,0677Renten EvoPro VR2 Bu EUR LU0432813052 46,59 -1,32 -3,39 - -3,22 47,75 0,32./ 0 / 0 -Renten EvoPro VV Bu EUR LU0394943962 96,71 -1,09 -2,76 - -3,10 102,51 0,86./ 0 / 0 5,3325Renten Global I Tu M4 EUR LU0350900451 105,11 3,96 3,15 - -0,61 109,31 0./ -0,05 / 0 4,9978Renten Global P Tu EUR LU0350899695 102,97 2,29 1,68 - 0,07 107,09 0./ -0,12 / 0 3,3354Strategie Flexibel I Tu M4 (C) EUR LU0451530025 100,94 -1,98 - - 5,61 104,98 0,37./ 4,86 / 0 3,2095Strategie Flexibel P Bu (C) EUR LU0086124129 65,95 -2,70 2,92 -1,20 5,17 68,59 0,10./ 17,46 / 0 1,2219

Pensato Capital Funds plcEuropa Abs.Ret.N.-R.B Tu . EUR IE00B3SZ5F75 109,26 9,69 - - 10,03 109,26 0 / 3,19 / 0 0,18788Europa Abs.Ret.R.B Tu . EUR IE00B3RD1D21 109,19 9,55 - - 9,82 109,19 0 / 3,15 / 0 0,01623Europa Abs.Ret.R.B Tu . GBP IE00B676GW64 109,24 9,66 - - 10,02 109,24 0 / 1,70 / 0 0,07316Europa Abs.Ret.R.M. Tu . EUR IE00B3T1GG23 111,86 12,05 - - 12,38 111,86 0 / 4,56 / 0 -

Phone: +41 (58) 323 3000Pictet-ALCDbt-P USD Tu USD LU0255797556 149,31 1,93 24,71 33,59 3,46 153,789 2,7679./ 0,29 / 0 22,0491Pictet-ALCDbt-Pdy USD Bu USD LU0255797630 131,04 1,93 24,71 33,58 3,45 134,971 2,4435./ 0,31 / 0 1,7979Pictet-ARt.Gl.Co.P EUR Tu EUR LU0309034980 105,28 3,88 9,51 - 4,60 110,544 0,147./ -8,82 / 0 3,442Pictet-ARt.GlDiv.P EUR Tu EUR LU0247079469 118,87 3,64 12,18 5,90 5,38 124,813 0./ -4,62 / 0 3,1137Pictet-As. Eq.-HP EUR Tu (D) EUR LU0248316639 118,93 -17,79 2,69 -30,39 2,71 124,876 0./ 12,02 / 0 3,848Pictet-As. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255976994 128,25 -2,98 21,95 -17,58 8,84 134,662 0./ 19,48 / 0 2,70694Pictet-As. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0155303323 157,45 -16,63 6,14 -26,17 3,29 165,322 0./ 47,66 / 0 4,1751Pictet-Biotech-HP EUR Tu (D) EUR LU0190161025 277,37 17,20 23,01 16,55 31,47 291,238 0./ 39,91 / 0 0,441Pictet-Biotech-P EUR Tu (D) EUR LU0255977455 301,02 37,29 43,58 35,05 37,71 316,071 0./ 40,87 / 0 0,166Pictet-Biotech-P USD Tu (D) USD LU0090689299 372,36 18,76 26,30 22,09 31,90 390,978 0./ 47,56 / 0 0,5573Pictet-CHF Bonds-P Tu (C) CHF LU0135487659 452,21 3,54 11,12 12,66 3,45 465,776 6,2482./ -0,23 / 0 45,976Pictet-CHF Bonds-P dy Bu (C) CHF LU0235319760 402,36 3,54 11,12 12,66 3,45 414,430 5,5835./ -0,25 / 0 -Pictet-CleanEnergyP EU Tu EUR LU0280435388 49,01 -6,54 -8,67 -39,60 3,59 51,4605 0./ -62,80 / 0 0,55684Pictet-CleanEnergyP US Tu USD LU0280430660 60,17 -19,68 -20,50 -45,89 -1,70 63,1785 0./ -62,80 / 0 0,7507Pictet-Conv.Bond-P EUR Tu EUR LU0366535077 92,32 -7,83 - - 1,86 95,0896 1,193./ 1,68 / 0 1,6668Pictet-Conv.Bond-P USD Tu USD LU0476845879 114,20 -20,27 - - -2,43 117,626 1,4758./ 1,68 / 0 2,2486Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . EUR LU0101692670 116,00 11,34 60,84 31,49 14,64 116,00 0./ 42,71 / 0 5,8353Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . USD LU0101692670 142,43 -4,31 40,04 17,80 8,80 149,551 0./ 42,71 / 0 5,8353Pictet-East.Eur.-P EUR Tu (C) EUR LU0130728842 335,97 -14,35 38,81 -28,50 13,71 352,768 0./ 58,40 / 0 4,6873Pictet-EmLocCyDb-HZ EU Tu EUR LU0526323588 158,77 -0,55 - - 8,89 163,533 7,9696./ 0 / 0 11,9316Pictet-EmLocCyDb-P USD Tu USD LU0255798109 189,49 -1,13 27,91 53,16 8,51 195,174 7,7383./ 0 / 0 49,3271Pictet-EmLocCyDb-PdyUS Bu USD LU0255798281 144,14 -1,12 27,92 53,16 8,51 148,464 5,9616./ 0 / 0 -Pictet-Em.Mkt.Ind-P US Tu (B) USD LU0188499254 225,29 -16,21 17,41 -7,00 4,45 236,554 0./ 43,67 / 0 18,4864Pictet-Em.Mkts-P EUR Tu (E) EUR LU0257359355 383,73 -9,94 20,92 -19,68 5,71 402,916 0./ 15,63 / 0 3,3762Pictet-Em.Mkts-P USD Tu (E) USD LU0130729220 471,16 -22,60 5,26 -28,05 0,33 494,718 0./ 50,97 / 0 7,0656Pictet-EnvMegatSel-Idy Bu GBP LU0503632878 81,67 -4,20 - - 4,44 85,7535 0./ -2,56 / 0 -Pictet-EUR Bonds-P Tu (D) EUR LU0128490280 434,90 9,01 15,38 20,03 7,31 447,947 12,0295./ -0,99 / 0 144,526Pictet-EUR Bonds-P dy Bu (D) EUR LU0128490793 297,92 9,01 15,38 20,02 7,30 306,857 8,307./ -1,64 / 0 -Pictet-EUR Cp.Bds-P Tu (C) EUR LU0128470845 163,20 3,82 16,00 24,26 8,01 168,096 4,7946./ -0,02 / 0 53,879Pictet-EUR Cp.Bds-Pdy Bu (C) EUR LU0128471819 102,28 3,82 16,00 24,26 8,02 105,348 3,0331./ -0,03 / 0 -Pictet-EUR GovBd-HP CH Tu (D) CHF LU0241468718 116,32 8,19 8,36 17,08 4,67 119,809 2,9617./ 0 / 0 18,5142Pictet-EUR GovBd-P Tu (C) EUR LU0241467587 126,96 9,29 11,10 25,12 5,07 130,768 3,2584./ 0 / 0 21,3482Pictet-EUR GovBd-Pdy Bu (C) EUR LU0241467744 103,41 9,29 11,11 25,12 5,08 106,512 2,6749./ 0 / 0 -Pictet-EUR H.Y.-P Tu (D) EUR LU0133807163 178,63 1,00 42,57 24,99 12,94 183,988 7,918./ -0,61 / 0 89,6034Pictet-EUR H.Y.-Pdy Bu (D) EUR LU0133807593 86,54 1,00 42,59 24,99 12,93 89,1362 3,893./ -1,10 / 0 -Pictet-EUR InfLkBd-P Tu (C) EUR LU0241481141 117,12 5,58 9,60 20,23 6,97 120,633 4,3473./ 0,03 / 0 7,3725Pictet-EUR InfLkBd-Pdy Bu (C) EUR LU0241481570 107,09 5,57 9,59 20,22 6,97 110,302 3,8618./ 0,03 / 0 -Pictet-EUR SMT Bds.Pdy Bu EUR LU0167159309 90,23 3,95 5,11 17,07 2,57 92,9369 2,1695./ -0,03 / 0 -Pictet-EUR SMT Bonds-P Tu EUR LU0167158327 126,45 3,94 5,09 17,06 2,56 130,243 3,0156./ -0,02 / 0 36,7228Pictet-Eur.Eq.Sel.P Tu (D) EUR LU0130731986 457,45 2,73 27,47 -27,99 13,16 480,322 0./ 18,11 / 0 41,4947Pictet-Eur.Ind-P EUR Tu (C) EUR LU0130731390 112,37 0,70 25,44 -18,73 9,51 117,988 0./ 7,43 / 0 19,1338Pictet-Eur.Ind-R EUR Tu (C) EUR LU0130731713 109,61 1,29 25,74 -18,95 9,39 115,090 0./ 7,77 / 0 17,1156Pictet-Eurol.Ind-P EUR Tu (B) EUR LU0255980913 81,52 -9,36 3,60 -34,32 6,40 85,596 0./ -39,90 / 0 10,1207Pictet-Eur.Sst.Eq-P EU Tu EUR LU0144509717 147,59 -0,14 25,45 -24,52 8,17 154,969 0./ 7,75 / 0 14,117Pictet-Generics-HP EUR Tu (C) EUR LU0248320664 111,49 -8,00 35,06 20,87 12,31 117,064 0./ 6,53 / 0 0,965Pictet-Generics-P EUR Tu (C) EUR LU0255978776 115,92 7,90 57,59 38,79 18,73 121,716 0./ 21,56 / 0 0,8522Pictet-Generics-P USD Tu (C) USD LU0188501257 142,33 -7,26 37,19 24,34 12,69 149,446 0./ 23,23 / 0 1,1106Pictet-Gl.Em.Cu.HI EUR Tu M4 EUR LU0368003488 67,02 -6,02 4,54 - 2,18 69,0306 1,5446./ 0 / 0 5,8652Pictet-Gl.Em.Cu.HP EUR Tu EUR LU0368004296 65,68 -6,45 3,01 - 1,92 67,6504 1,2937./ 0 / 0 4,7581Pictet-Gl.Em.Cu.HR EUR Tu EUR LU0368004536 64,46 -6,89 1,62 - 1,64 66,3938 1,0555./ 0 / 0 3,857Pictet-Gl.Em.Cu.I EUR Tu M4 EUR LU0366532991 85,62 9,52 21,02 - 7,05 88,1886 1,8838./ 0 / 0 6,8826Pictet-Gl.Em.Cu.I USD Tu M4 USD LU0366532488 106,38 -5,40 6,59 - 2,55 109,571 2,4609./ 0 / 0 8,9971Pictet-Gl.Em.Cu.P EUR Tu EUR LU0366533023 83,91 9,00 19,24 - 6,78 86,4273 1,5762./ 0 / 0 5,7539Pictet-Gl.Em.Cu.P USD Tu USD LU0366532561 104,23 -5,84 5,02 - 2,29 107,356 2,0563./ 0 / 0 7,4481Pictet-Gl.Em.Cu.Pdy US Bu USD LU0366532645 96,39 -5,84 5,02 - 2,28 99,2817 1,9154./ 0 / 0 -Pictet-Gl.Em.Cu.R EUR Tu EUR LU0366533296 82,36 8,51 17,64 - 6,49 84,8308 1,2874./ 0 / 0 4,7415Pictet-Gl.Em.Cu.R USD Tu USD LU0366539657 102,42 -6,26 3,61 - 2,02 105,492 1,6793./ 0 / 0 6,0495Pictet-Gl.Em.D-HIdy EU Bu EUR LU0655939121 231,25 - - - 9,76 238,187 8,4813./ 0 / 0 -Pictet-Gl.Em.D-HP EUR Tu (B) EUR LU0170994346 220,75 11,39 37,77 62,05 9,41 227,372 7,247./ 0 / 0 82,567Pictet-Gl.Em.D-P USD Tu USD LU0128467544 308,89 11,52 38,17 63,35 9,53 318,156 10,2232./ 0 / 0 112,726Pictet-Gl.Em.D-Pdy USD Bu USD LU0128468609 181,24 11,52 38,17 63,34 9,53 186,677 6,0744./ 0 / 0 -Pictet-Gr.China-P EUR Tu EUR LU0255978347 271,44 -2,95 19,29 -1,74 10,72 285,012 0./ 35,16 / 0 9,21287Pictet-Gr.China-P USD Tu USD LU0168449691 333,27 -16,59 3,84 -11,97 5,08 349,933 0./ 47,07 / 0 22,2216Pictet-HiDivSel-Z EUR Tu EUR LU0650147423 115,79 - - - 10,09 121,579 0./ 11,35 / 0 0,4956Pictet-Ind. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255979071 219,55 -16,09 0,73 -22,34 13,60 230,527 0./ 26,20 / 0 0,11156Pictet-Ind. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0070964530 269,56 -27,88 -12,32 -30,43 7,82 283,038 0./ 50,44 / 0 0,5321Pictet-JapEqOpp P EUR Tu (B) EUR LU0255979402 42,44 4,33 27,49 -14,49 8,93 44,562 0./ -89,66 / 0 0,399Pictet-JapEqOpp P JPY Tu (B) JPY LU0095053426 4076,72 -9,61 -9,26 -49,64 4,55 4280,55 0./ -36,82 / 0 57,2039Pictet-JapEqSel-HP EUR Tu EUR LU0248317363 44,56 -13,21 -19,23 -62,02 2,98 46,788 0./ -185,50 / 0 0,0378Pictet-JapEqSel-P EUR Tu (D) EUR LU0255975830 67,13 1,10 16,55 -31,77 7,96 70,4865 0./ -125,53 / 0 0,9827Pictet-JapEqSel-P JPY Tu (D) JPY LU0176900511 6448,47 -12,42 -17,05 -59,82 3,63 6770,89 0./ -44,46 / 0 36,2281Pictet-Jap.Ind.-P JPY Tu (C) JPY LU0148536690 7297,09 -12,34 -20,28 -55,13 1,32 7661,94 0./ -41,60 / 0 656,001Pictet-Jap.Ind.-R JPY Tu (C) JPY LU0148537748 7193,88 -11,91 -19,80 -55,01 1,35 7553,57 0./ -40,91 / 0 526,694Pictet-La.A.L.C.D-P US Tu USD LU0325327723 147,67 -2,64 33,05 - 7,12 152,100 8,0067./ 0,04 / 0 25,6902



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Ausgabe-preis

31.07.


Pictet-MENA-P EUR Tu EUR LU0413363663 36,56 9,46 10,99 - 6,46 38,388 0./ -4,60 / 0 1,1446Pictet-MENA-P USD Tu USD LU0413358747 45,23 -5,87 -2,35 - 1,71 47,4915 0./ -4,60 / 0 1,9095Pictet-Pac.Ind.-P USD Tu (B) USD LU0148538712 308,69 -4,45 35,72 7,01 12,38 324,124 0./ 37,81 / 0 41,4932Pictet-Pac.Ind.-R USD Tu (B) USD LU0148539108 302,36 -4,09 34,77 5,90 12,79 317,478 0./ 37,98 / 0 38,3541Pictet-Piclife-P CHF Tu (A) CHF LU0135488467 815,68 8,73 8,25 -5,87 6,15 856,464 5,1346./ 0 / 0 80,9887Pictet-PremBran-HP SGD Tu SGD LU0663513272 174,33 - - - 14,37 183,046 0./ 15,68 / 0 0,0133Pictet-Prem.Bran-P EUR Tu EUR LU0217139020 100,20 0,40 82,41 20,66 14,87 105,21 0./ 49,64 / 0 0,7157Pictet-Rus. Eq.-P EUR Tu EUR LU0338483075 48,50 -19,23 50,81 - 10,83 50,925 0./ -63,17 / 0 0,0337Pictet-Rus. Eq.-P USD Tu USD LU0338482267 60,00 -30,14 32,66 - 6,18 63,00 0./ -63,17 / 0 0,0433Pictet-SC Euro.-P EUR Tu (B) EUR LU0130732364 571,90 0,99 45,89 -17,67 16,25 600,495 0./ 46,19 / 0 19,6886Pictet-Security-P USD Tu USD LU0256846139 124,36 -1,07 42,86 8,39 8,81 130,578 0./ 22,72 / 0 0,0041Pictet-So.S-T M.Mkt I Tu M4 EUR LU0366536638 103,46 - - - - 103,46 0,2259./ 0 / 0 3,0533Pictet-So.S-T M.Mkt P Tu EUR LU0366536711 102,99 - - - - 102,99 0,1602./ 0 / 0 2,6938Pictet-So.S-T M.Mkt R Tu EUR LU0366536984 102,39 - - - - 102,39 0,0528./ 0 / 0 2,315Pictet-So.S-T.M.Mt Pdy Bu EUR LU0366536802 100,29 - - - - 100,29 0,1562./ 0 / 0 -Pictet-S.-T.M.Mkt P Tu CHF LU0128498267 124,36 - - - - 124,36 1,1621./ 0 / 0 23,3961Pictet-S.-T.M.Mkt P Tu EUR LU0128494191 137,84 - - - - 137,84 0,8393./ 0 / 0 34,3604Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy Bu CHF LU0128498697 92,23 - - - - 92,23 0,8642./ 0 / 0 -Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy Bu EUR LU0128494514 96,26 - - - - 96,26 0,5881./ 0 / 0 -Pictet-S.-T.M.Mt JPY P Tu JPY LU0309035441 10128,4 - - - - 10128,4 37,6337./ 0 / 0 488,987Pictet-S.-T.M.Mt USD P Tu USD LU0128496485 131,92 - - - - 131,92 0,5975./ 0 / 0 30,1597Pictet-Timber-P USD Tu USD LU0340557775 111,85 -0,37 27,35 - 9,89 117,442 0./ 12,34 / 0 9,7891Pictet-US H.Y.-HP EUR Tu EUR LU0448623875 86,10 5,04 - - 7,75 88,683 3,9563./ 0,22 / 0 8,6609Pictet-US H.Y.-P USD Tu USD LU0448623107 128,47 5,29 - - 7,89 132,324 5,9284./ 0,22 / 0 13,0259Pictet-USA Index-P USD Tu (B) USD LU0130732877 115,86 7,85 45,13 0,08 10,40 121,653 0./ 19,53 / 0 9,3729Pictet-USA Index-R USD Tu (B) USD LU0130733172 113,18 8,72 45,44 -0,33 10,80 118,839 0./ 19,24 / 0 7,5521Pictet-USD Go Bds-P Tu (D) USD LU0128488383 595,02 8,43 18,32 32,48 2,74 612,870 12,2553./ 0 / 0 175,326Pictet-USD Go Bds-Pdy Bu (D) USD LU0128488896 400,60 8,43 18,32 32,49 2,74 412,618 8,3046./ 0 / 0 -Pictet-USD SMT Bds-P Tu USD LU0175073625 125,33 0,60 4,69 15,55 0,76 129,089 1,0568./ 0 / 0 23,0753Pictet-USD SMT Bds-Pdy Bu USD LU0175074193 98,45 0,61 4,68 15,56 0,77 101,403 0,8333./ 0 / 0 -Pictet-USEqGrSe.HP EUR Tu EUR LU0256844860 89,95 1,39 29,93 3,11 6,14 94,4475 0./ 20,03 / 0 0,1869Pictet-USEqGrSe.P USD Tu (B) USD LU0256840108 121,38 2,80 33,59 8,66 6,56 127,449 0./ 22,49 / 0 0,217Pictet-Water-P USD Tu USD LU0255980327 211,75 1,95 32,83 -0,72 11,08 222,337 0./ 22,96 / 0 6,01345Pictet-Water-P EUR Tu EUR LU0104884860 172,46 18,63 52,58 10,82 17,04 181,083 0./ 51,39 / 0 6,8547Pictet-WldGoBds-P EUR Tu (C) EUR LU0303495120 151,05 18,91 32,52 - 6,25 155,581 2,7463./ 0 / 0 12,7988Pictet-WldGoBds-P USD Tu (C) USD LU0133805894 186,31 3,16 16,25 35,58 1,71 191,899 3,5912./ 0,02 / 0 36,0424Pictet-WldGoBds-Pdy US Bu (C) USD LU0133805977 143,55 3,16 16,25 35,56 1,71 147,856 2,7821./ 0,02 / 0 -Pict.-So.S-T M.M.USD I Tu M4 USD LU0366537289 102,26 - - - - 102,26 0,324./ 0 / 0 1,9341Pict.-So.S-T M.M.USD P Tu USD LU0366537446 101,87 - - - - 101,87 0,3053./ 0 / 0 1,6203Pict.-So.S-T M.M.USD R Tu USD LU0366537875 101,44 - - - - 101,44 0,1631./ 0 / 0 1,3899Pict-S.S-T M.M.USD Pdy Bu USD LU0366537792 100,34 - - - - 100,34 0,3007./ 0 / 0 0,0249Pict.-S.-T.M.M.USD Pdy Bu USD LU0128497293 84,65 - - - - 84,65 0,3839./ 0 / 0 -PSF-Enhanced Eq-P EUR Tu EUR LU0457851904 95,27 -8,90 - - 1,45 95,27 0./ -19,29 / 0 -PSF-Mandat Ausgewogen Bu EUR LU0376545744 122,39 3,65 16,27 - 4,81 122,39 0,2233./ 1,28 / 0 -PTR-Banyan I USD Tu USD LU0637929265 90,90 - - - -4,74 95,445 0./ 6,72 / 0 0,00PTR-Banyan MG USD Tu USD LU0637929422 84,48 - - - -4,75 88,704 0./ 3,46 / 0 0,00PTR-Banyan P USD Tu USD LU0637929778 90,32 - - - -5,29 94,836 0./ 6,37 / 0 0,00

Pioneer Investments AustriaAustria Stock A Bu EUR AT0000857412 47,30 -16,88 13,94 -46,59 10,76 49,67 0./ - / - -Austria Stock T Tu EUR AT0000767736 55,14 -16,87 13,88 -45,88 10,79 57,90 0./ - / - 12,0394Austria Stock VT Tu EUR AT0000674908 57,16 -16,87 13,68 -45,97 10,78 60,02 0./ - / - 4,70623Bond Strategy Euro S.T Bu EUR AT0000A0G4E2 10,12 0,60 - - -0,69 10,83 0./ - / - -Bond Strategy Int. A Bu EUR AT0000A0GWE3 14,54 19,47 - - 4,83 15,56 0,17./ - / - -Bond Str.Euro All Term Bu EUR AT0000A0G4C6 10,76 6,22 - - 0,37 11,51 0,08./ - / - -Cent. & East.Eu.Bd. A Bu (B) EUR AT0000764865 10,91 6,01 25,40 34,67 14,00 11,29 0,27./ - / - -Cent. & East.Eu.Bd. VT Tu (B) EUR AT0000674924 23,56 6,27 25,72 35,01 13,98 24,38 0,38./ - / - 9,95837Corporate Trend Invest Bu (C) EUR AT0000675079 10,40 11,73 16,94 29,78 7,57 10,71 0,11./ - / - -DJE Golden Wave Tu (B) EUR AT0000675707 158,75 -1,12 19,06 -0,38 6,76 166,69 2,22./ - / - 1,4237Dollar Bond VT Tu (B) USD AT0000704374 156,10 8,88 19,77 38,53 3,00 160,78 0,56./ - / - 37,4111Dollar Sh.Term Bond VT Tu USD AT0000671813 117,15 - - - - 117,74 0,15./ - / - 19,3102Eastern Eur. Stock A Bu (B) EUR AT0000932942 125,14 -11,87 51,52 -22,96 17,31 131,40 0,02./ - / - -Eastern Eur. Stock VT Tu (B) EUR AT0000675186 160,90 -12,75 51,64 -24,90 17,32 168,95 0,01./ - / - 2,82381Equity Strat.North Am. Bu EUR AT0000704473 6,13 14,37 - - 10,85 6,56 0,07./ - / - 0,0516Euro Corporate Bond A Bu (B) EUR AT0000859046 74,85 7,95 19,10 38,05 7,12 77,10 0,56./ - / - -Euro Corporate Bond VT Tu (B) EUR AT0000688072 138,50 8,08 19,30 32,22 7,09 142,66 0,83./ - / - 37,4650Euro Government Bd.A Bu (B) EUR AT0000856026 7,53 8,26 14,16 26,65 6,49 7,79 0,11./ - / - -Euro Government Bd.VT Tu (B) EUR AT0000671896 13,79 8,24 14,06 26,51 6,49 14,27 0,20./ - / - 4,69916Euro Highgrade Bu EUR AT0000A05337 1080,32 2,29 - - 1,64 1088,42 3,41./ - / - -Euro Infl.Lkd.Bond A Bu (B) EUR AT0000622618 100,98 8,42 - - 5,30 104,01 0./ - / - -Europa Gar.12/2016 VT Tu EUR AT0000A0F910 106,84 4,99 - - 5,04 111,11 1,46./ - / - 6,7357Evolution 1 A Bu (C) EUR AT0000774484 1053,73 0,72 9,62 -17,36 2,12 1085,34 2,13./ - / - -Gl.Em.M.Gar.5/2018 T Tu EUR AT0000A0H320 108,14 7,48 - - 6,56 112,47 2,85./ - / - 1,9968Gl.Em.M.Gar.5/2018 VT Tu EUR AT0000A0H346 108,58 7,44 - - 6,56 112,92 2,52./ - / - 1,9905Global H.Yield Bond VT Tu EUR AT0000675004 220,13 3,89 60,35 36,74 3,76 227,83 6,48./ - / - 83,5836Gold Stock A Bu EUR AT0000857040 27,24 -17,80 26,52 21,21 -9,23 28,60 0./ - / - -Gold Stock VT Tu EUR AT0000674916 32,80 -17,82 26,59 23,40 -9,24 34,44 0./ - / - 0,21232Gr.China Gar.12/2017T Tu EUR AT0000A0G496 108,92 6,69 - - 6,42 113,28 0,94./ - / - 4,69572Gr.China Gar.12/2017VT Tu EUR AT0000A0G4B8 109,98 7,18 - - 6,40 114,38 0,84./ - / - 4,7361Guar.Basket 2013 VT Tu EUR AT0000496674 112,24 -3,72 6,10 5,15 1,06 115,61 2,33./ - / - 28,2253Healthcare Stock A Bu (C) EUR AT0000754270 9,72 15,67 36,99 20,37 15,53 10,21 0,29./ - / - -Healthcare Stock VT Tu (C) EUR AT0000675046 10,73 15,75 37,04 20,29 15,63 11,27 0,12./ - / - 0,0103New Horiz.Prot.5/2018A Bu EUR AT0000A0P1E7 106,58 5,59 - - 7,12 110,84 0./ - / - -R.I.C.H. Stock A Bu (D) EUR AT0000A0G2Z1 106,86 -10,66 - - 8,91 112,20 0./ - / - -Russia Stock VT Tu EUR AT0000668272 34,54 -17,23 61,03 -16,25 11,06 36,27 0./ - / - 0,50211Trend Bond VT Tu (C) EUR AT0000706601 15,80 5,90 10,69 22,52 3,27 16,27 0,03./ - / - 3,08156

Pramerica FinancialWORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIOTransfer Agent: Sal. Oppenheim jr. & Cie S.A.Tel. +352 22 15 22 - 441; Fax +352 22 15 22 - 600

Em.Mkts.Fixed Inc.A Bu EUR LU0251933858 15,48 8,56 48,66 36,82 11,62 16,02 0,1835./ 0 / 0 -Em.Mkts.Fixed Inc.A Bu M USD LU0084664241 19,66 8,51 48,48 36,20 11,59 20,35 0,0163./ 0 / 0 1,50039Em.Mkts.Fixed Inc.AX Bu USD LU0168400413 21,26 8,48 48,48 36,07 11,58 22,00 0,2437./ 0 / 0 6,70448Em.Mkts.Fixed Inc.I Bu M USD LU0111635727 19,71 7,57 49,17 38,70 10,37 19,71 0,0192./ 0 / 0 0,91286Em.Mkts.Fixed Inc.IX Tu USD LU0168401650 29,64 9,21 51,38 40,81 12,06 29,64 0,4062./ 0 / 0 8,84024Gl.Real Est.Sec.EUR A Bu EUR LU0208357458 9,35 16,00 67,04 -9,70 21,11 9,82 0./ 22,19 / 0 0,82073Gl.Real Est.Sec.USD A Bu USD LU0208357292 11,69 0,26 45,76 -17,91 15,17 12,27 0./ 26,80 / 0 1,39060Gl.Real Est.Sec.USD I Bu USD LU0208357615 11,60 1,47 51,05 -12,62 15,93 11,60 0./ 19,57 / 0 0,21984Gl.Real Est.Sec.USD IX Bu USD LU0232809490 13,06 1,48 50,98 -12,76 15,88 13,06 0./ 30,02 / 0 1,58034Opp.Eq.A Bu (C) EUR LU0140785683 45,33 16,20 50,50 3,33 11,40 47,60 0./ 34,26 / 0 0,19547Opp.Eq.A Bu (C) USD LU0037722500 57,60 0,42 31,75 -5,64 6,00 60,48 0./ 38,36 / 0 0,29313


ultimo 1.8.201232

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Opp.Eq.I Tu M3 (C) USD LU0111633276 66,48 1,73 36,93 0,73 6,78 66,48 0./ 43,48 / 0 1,28012US High Yield A Bu M (C) USD LU0068732865 8,04 4,61 38,46 42,57 6,67 8,32 0,0095./ 1,83 / 0 0,51963US High Yield AX Bu (C) USD LU0168400173 8,53 4,69 38,84 42,66 6,69 8,83 0,1263./ 1,88 / 0 -US High Yield I Bu M M3 (C) USD LU0111634670 8,20 3,10 37,78 42,97 4,81 8,20 0,0096./ 1,55 / 0 7,27480US High Yield IX Tu (C) USD LU0168401221 13,20 5,10 40,58 45,86 6,88 13,20 0,2111./ 2,17 / 0 93,5165

Quint:Essence Capital S.A.Strategy Defensive Tu EUR LU0063042062 116,27 3,92 15,23 34,08 3,76 118,60 1,90./ -0,54 / 0 47,1542Strategy Dynamic Tu EUR LU0063042229 138,42 5,23 38,36 -21,66 9,68 142,57 0./ 20,15 / 0 40,6368

Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plcwww.rbs.com/marketaccessRBS Market AccessRBS Brazil Hdg Ind.ETF Tu EUR LU0667622541 38,16 - - - -8,14 38,16 0./ 4,76 / 0 0,00RBS CTA Index ETF Hd Tu M4 EUR LU0712092450 992,01 - - - -0,31 992,01 0./ 0 / 0 0,00RBS CTA Index ETF USD Tu USD LU0653608454 975,24 - - - -0,23 975,24 0./ 0 / 0 0,00RBS DAXGlobal Asia Tu M4 EUR LU0259323235 35,89 1,76 36,78 21,78 10,74 35,89 0./ -13,54 / 0 0,00755RBS DAXGlobal BRIC Tu M4 EUR LU0269999792 42,34 -7,55 17,58 -2,40 5,32 42,34 0./ -31,07 / 0 0,03335RBS DAXGlobal Russia Tu M4 EUR LU0269999958 41,84 -15,97 45,03 -17,88 9,07 41,84 0./ -39,69 / 0 0,11109RBS DJ Turkey Titans20 Tu M4 EUR LU0269999362 158,70 14,51 44,06 8,50 39,73 158,70 0,00106./ 15,69 / 0 0,16358RBS EM LA Hdg Ind.ETF Tu EUR LU0667622467 39,98 - - - -1,82 39,98 0,00001./ 10,26 / 0 0,00RBS Em.aFAeSA Ind.ETF Tu USD LU0667622384 59,36 - - - 19,77 59,36 0./ 8,95 / 0 0,00RBS ESTX 50 M Dble Sh Tu M4 EUR LU0562665777 81,18 -1,77 - - -14,24 81,18 0./ -5,20 / 0 0,00RBS ESTX 50 M Lever. Tu M4 EUR LU0562665694 38,56 -28,15 - - 1,39 38,56 0./ -43,02 / 0 0,00RBS Front.Mkts Ind.ETF Tu USD LU0667622202 53,28 - - - -1,64 53,28 0./ -6,28 / 0 0,00RBS FTSE/JSE Africa To Tu M4 EUR LU0270000028 33,18 6,96 61,93 24,78 12,28 33,18 0./ 11,79 / 0 0,14938RBS GCC CSAT50 Ind.ETF Tu USD LU0667622111 53,82 - - - 0,43 53,82 0./ 10,02 / 0 0,00RBS LevDax x2 Mthly Tu M4 EUR LU0562665348 48,19 -25,61 - - 23,98 48,19 0./ -40,55 / 0 0,00RBS LevFTSE MIB Mthly Tu M4 EUR LU0562666239 24,25 -46,36 - - -17,60 24,25 0./ -41,16 / 0 0,00RBS LevFTSE 100 Mthly Tu M4 GBP LU0562666072 50,57 -2,81 - - 4,74 50,57 0./ -38,89 / 0 0,00RBS NYSE Arca GoldBugs Tu M4 EUR LU0259322260 137,64 -11,66 31,12 31,74 -13,07 137,64 0,35866./ 11,07 / 0 0,09087RBS RICI-Agri.Ind.ETF Tu EUR LU0259321452 114,26 11,64 51,96 14,18 13,88 114,26 0,25708./ 7,74 / 0 0,34940RBS RICI-Met.Ind.ETF Tu M4 EUR LU0259320728 122,28 -13,02 38,44 8,29 0,82 122,28 0./ 12,05 / 0 0,67345RBS Rogers Int.Com.ETF Tu M4 (B) EUR LU0249326488 27,41 4,02 35,96 0,04 5,02 27,41 0,02314./ -11,99 / 0 0,09891RBS Sh.FTSE MIB Mthly Tu M4 EUR LU0562666312 120,32 37,86 - - 3,16 120,32 0./ -2,31 / 0 0,00RBS Sh.FTSE 100 Mthly Tu M4 GBP LU0562666155 54,28 -6,25 - - -8,06 54,28 0./ -28,70 / 0 0,00RBS ShortDAX x2 Mthly Tu M4 EUR LU0562665421 57,96 -12,72 - - -29,76 57,96 0./ -9,95 / 0 0,00RBS South-East Eur. Tr Tu M4 EUR LU0259329869 8,61 -22,99 -21,30 -69,33 -4,76 8,61 0./ -40,49 / 0 0,03415RBS S&P GSCI CC35/20 Tu M4 USD LU0562665850 67,93 -18,04 - - 5,29 67,93 0./ -45,29 / 0 0,00RBS S&P GSCI CC35/20 Tu M4 USD LU0562665934 93,07 -0,39 - - -13,66 93,07 0./ -33,22 / 0 0,00RBS S&P 500 EUR Hdgd Tu M4 EUR LU0562681899 27,42 6,90 - - 10,08 27,42 0./ -15,76 / 0 0,00RBS TOPIX EUR Hedged Tu M4 EUR LU0562666403 18,33 -14,23 - - -1,93 18,33 0./ -29,52 / 0 0,00

Tel. +49 069-959 0 859www.robeco.de

Eröffnungskurse Börse EuronextRobeco Bu . (B) EUR NL0000289783 24,26 9,77 35,83 -16,95 13,21 24,26 0 / 11,76 / 0 0,6276

Capital Growth (Lux. Sicav)Act.Quant Em.Mkts.D Tu EUR LU0329355670 131,66 -0,95 48,94 - 12,70 138,24 0,0002./ 18,23 / 0 4,1501All Strat.Euro Bds.DH Tu (D) EUR LU0085135894 75,14 8,12 14,61 19,73 6,37 77,39 0,1439./ 0 / 0 36,2470Asian Stars Eq.D Tu EUR LU0591059224 113,98 7,33 - - 18,88 119,68 0./ -0,50 / 0 0,3226Asia-Pacific Eq.D Tu EUR LU0084617165 93,16 6,40 41,88 2,46 13,92 97,82 0./ 41,03 / 0 6,62253BP Global Premium Eq. Tu (B) EUR LU0203975437 135,21 15,13 55,40 -3,86 14,15 141,97 0./ 34,47 / 0 7,9535Chinese Equities D Tu EUR LU0187077309 51,74 -2,89 10,67 5,96 8,86 54,33 0./ 60,79 / 0 2,2154Emerging Cons.Eq.D Tu EUR LU0582533245 122,01 14,81 - - 18,77 128,11 0./ 8,83 / 0 1,3425Emerging Mkts.Eq.D Tu (B) EUR LU0187076913 138,38 -2,66 33,46 4,45 10,55 145,30 0./ 64,79 / 0 7,5466Emerging Mkts.Eq.D Tu (B) USD LU0269635834 127,42 -16,38 - - 4,79 133,79 0./ 22,63 / 0 3,7758Emerging Stars Eq.D Tu (B) EUR LU0254836850 151,04 -0,24 38,21 6,23 11,52 158,59 0./ 33,69 / 0 4,6012Euro Credit Bd.DH Tu (D) EUR LU0213453771 116,18 7,17 26,78 15,29 8,97 119,67 0,3275./ 0 / 0 22,4718Euro Gov.Bonds DH Tu (D) EUR LU0213453268 127,09 9,03 12,45 25,55 4,48 130,90 0,2846./ 0 / 0 34,6401Euro Sust.Credits DH Tu EUR LU0503372608 109,72 6,67 - - 8,21 113,01 0,3348./ 0 / 0 3,8851European Cons.Eq.D Tu EUR LU0339661307 110,86 6,95 33,05 - 12,01 116,40 0,0002./ 14,53 / 0 8,1239Europ.H.Yield Bonds DH Tu (B) EUR LU0226953981 148,73 7,64 43,38 41,88 12,58 153,19 0,6647./ 0 / 0 30,879Global Cons.Tr.Eq.D Tu EUR LU0187079347 89,83 14,46 92,98 46,49 22,89 94,32 0./ 53,68 / 0 1,9299Global Stars Eq.D Tu EUR LU0387754996 143,46 15,67 - - 16,82 150,63 0,0003./ 9,08 / 0 1,6361GTAA D Tu EUR LU0487478926 101,72 5,17 - - 6,04 106,81 0,016./ -1,00 / 0 0,047High Yield Bonds DH Tu (B) EUR LU0085136942 104,91 6,42 43,30 44,40 9,49 108,06 0,5099./ 0 / 0 73,5933High Yield Bonds DH Tu USD LU0594695099 107,93 6,44 - - 9,56 111,17 0,5137./ 0 / 0 -High Yield Bonds EH Bu (B) EUR LU0243182812 102,15 6,41 43,30 44,38 9,49 105,21 0,4967./ 0 / 0 15,2022High Yield Bonds 0DH Tu EUR LU0545439217 109,58 3,05 - - 9,02 112,87 0./ 0 / 0 0,00Indian Eq.D Tu EUR LU0491217419 85,37 -7,84 - - 14,90 89,64 0,0001./ -14,78 / 0 0,00Infrastructure Eq.D Tu EUR LU0368812086 114,17 -2,01 30,11 - 8,75 119,88 0,0001./ 12,88 / 0 2,2557Invest.Gr.Corp.Bds.DH Tu EUR LU0427063705 124,15 6,92 18,87 - 6,08 127,87 0,3266./ 0 / 0 9,1206Natural Resources Eq.D Tu EUR LU0187079693 87,61 -13,94 17,68 -17,30 5,38 91,99 0,0002./ 32,77 / 0 5,5981New World Fin.Eq.D Tu EUR LU0187077481 31,51 -0,22 12,10 -44,48 17,14 33,09 0./ -14,53 / 0 3,4656Property Equities D Tu EUR LU0187079180 112,46 20,42 80,83 2,87 25,32 118,08 0./ 91,64 / 0 11,3307SAM Sust.Agribus.Eq.D Tu EUR LU0374106754 111,14 2,71 39,10 - 17,21 116,70 0,0004./ 13,01 / 0 0,4762SAM Sust.Europ.Eq.D Tu (C) EUR LU0187077218 31,89 -3,33 23,80 -25,26 7,74 33,48 0./ 12,88 / 0 4,5794US Large Cap Eq.D Tu EUR LU0474363974 141,38 25,20 - - 16,66 148,45 0./ 111,35 / 0 0,7053US Large Cap Eq.DH Tu EUR LU0510167264 33,63 6,05 - - 10,30 35,31 0./ 14,30 / 0 0,0698US Premium Eq.D Tu (A) USD LU0226953718 126,85 3,57 34,76 6,41 7,39 133,19 0,0006./ 26,36 / 0 2,16US Premium Equities DH Tu (C) EUR LU0320896664 114,26 2,54 31,85 - 7,07 119,97 0,0005./ 7,37 / 0 1,2819US Sel.Opp.Eq.D Tu USD LU0674140396 115,76 - - - 8,04 121,55 0./ 14,87 / 0 -US Sel.Opp.Eq.DH Tu EUR LU0674140040 115,03 - - - 8,09 120,78 0./ 15,38 / 0 -

Interest Plus (Lux. Sicav)Flex-o-rente DH Tu CHF LU0486541344 99,49 - - - - 102,47 0,008./ 0 / 0 1,0488Flex-o-rente DH Tu EUR LU0230242504 109,30 - - - - 112,58 0,0087./ 0 / 0 15,3606Flex-o-rente EH Bu EUR LU0230834854 101,64 - - - - 104,69 0,0081./ 0 / 0 11,1581

Lux-o-rente (Lux. Sicav)Lux-o-rente DH Tu (B) CHF LU0239949760 122,06 8,26 - - 2,49 125,72 1,618./ 0 / 0 12,1061Lux-o-rente DH Tu (B) EUR LU0084302339 128,42 8,97 14,01 31,70 2,75 132,27 1,7094./ 0 / 0 62,5878Lux-o-rente EH Bu (B) EUR LU0239950263 117,48 8,96 14,00 31,68 2,76 121,00 1,601./ 0 / 0 15,5706



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Robo Lux SicavRoBoLux MultiAsset W Bu EUR LU0323806975 10479,9 3,50 10,72 - 2,20 10479,9 365,44./ -1,52 / - -

Russell Inv. Company PlcACDN GLB VOL EQ UCITS Tu . USD IE00B4T3NP37 10,78 - - - 7,80 10,78 0./ 13,50 / 0 -AC.Em.Mkt L.Debt UCITS Tu . USD IE00B234YT96 10,08 - - - 4,14 10,08 0,1048./ 0 / 0 -Cont.Europ.Eq.A Tu . (D) EUR IE0007356250 23,39 -3,67 20,88 -27,09 8,59 23,39 0./ -5,78 / 0 3,30289Cont.Europ.Eq.B Tu . (D) EUR IE0007356367 20,39 -4,50 17,52 -30,46 8,06 20,39 0./ -8,15 / 0 -Cont.Europ.Eq.C Tu . (D) EUR IE0007356581 57,71 -4,33 19,94 -28,66 8,17 57,71 0./ -7,14 / 0 7,26849Em.Markets Eq.A Tu . USD IE0003507054 333,40 -14,07 23,30 -3,98 4,84 333,40 0,0934./ 41,88 / 0 19,2680Em.Markets Eq.B Tu .Q USD IE0003502493 19,64 -14,68 19,98 -7,92 4,41 19,64 0,0066./ 42,10 / 0 0,01724Em.Markets Eq.C Tu . EUR IE0002549487 167,11 -0,59 38,45 2,77 9,89 167,11 0,0517./ 42,71 / 0 11,3230Euro Liquidity A Inc Bu . EUR IE00B6XL6S15 1000,00 - - - - 1000,00 0./ 0 / 0 -Euro Liquidity B R-Up Tu . EUR IE00B7830094 1000,01 - - - - 1000,01 8,0631./ 0 / 0 -Global Bd.A Tu . (A) USD IE0003507161 273,87 4,22 26,80 42,38 5,18 273,87 3,2154./ 0,00 / 0 18,4923Global Bd.C Tu . (A) EUR IE0002549602 79,06 20,76 44,35 55,51 10,20 79,06 2,1842./ 0,01 / 0 17,0122Global St.Yld A R-Up Tu . EUR IE00B459FF93 1034,03 - - - 3,47 1034,03 5,6982./ 0,16 / 0 -Global St.Yld B R-Up Tu . EUR IE00B72WMF11 1031,48 - - - 3,23 1031,48 5,2677./ 0,16 / 0 -Japan Eq.A Tu . (C) JPY IE0003506866 10896,9 -14,71 -22,34 -56,30 -1,61 10896,9 0./ -114,87 / 0 717,260Japan Eq.C Tu . (C) EUR IE0002191298 58,73 -3,52 5,03 -29,87 0,48 58,73 0./ -116,16 / 0 1,15176Japan Eq.EH-A Tu . (C) EUR IE00B0PZ4Z25 5,267 -15,51 -23,69 -56,72 -2,86 5,267 0./ -225,29 / 0 0,29798Pacific Basin Eq.A Tu . (C) USD IE0003506973 288,54 -14,30 20,87 -7,11 6,20 288,54 0,0275./ 25,11 / 0 26,3721Pacific Basin Eq.C Tu . (C) EUR IE0002191413 137,29 -0,95 36,00 -0,17 11,12 137,29 0,0078./ 25,00 / 0 0,72220Pacific Basin Eq.D Tu . GBP IE0032322202 31,21 -10,16 28,28 21,87 5,23 31,21 -./ - / - -Pacific Basin Eq.F Tu . (C) EUR IE0031503554 2097,75 -1,24 34,70 -1,64 10,94 2097,75 0./ 26,74 / 0 103,220UK Eq.C Tu . (C) EUR IE0007356920 56,72 11,11 49,15 -15,88 13,74 56,72 0,0011./ 11,00 / 0 4,64863US Bond A Tu . (B) USD IE0002409922 158,63 6,93 32,82 38,26 6,58 158,63 1,6881./ -0,33 / 0 4,92515US Bond B Tu . (B) USD IE0002410706 16,94 6,27 30,51 34,34 6,21 16,94 0,1542./ -0,36 / 0 5,27684US Equity A Tu . (C) USD IE0002190993 13,99 3,32 37,02 -2,98 8,79 13,99 0./ 14,53 / 0 0,44015US Equity C Tu . EUR IE0002191074 45,01 19,20 53,51 3,31 13,69 45,01 0./ 19,07 / 0 0,17625US Equity EH-A Tu . (C) EUR IE00B193MG60 109,47 1,63 32,77 - 7,97 109,47 0./ 3,77 / 0 1,18529US Equity R Tu . EUR IE00B11YH067 104,52 19,53 55,03 4,98 13,91 104,52 0./ 58,57 / 0 -US Small Cap Eq.A Tu . (B) USD IE0003512708 26,34 2,33 52,70 6,90 7,73 26,34 0./ 25,18 / 0 0,17956US Small Cap Eq.C Tu . (B) EUR IE0002549826 88,44 18,19 71,90 14,86 12,69 88,44 0./ 23,33 / 0 -US Small Cap Eq.F Tu . EUR IE0031503885 1401,70 17,82 70,64 13,36 12,47 1401,70 0./ 21,23 / 0 17,3088US Small Cap Eq.Retail Tu . USD IE0003512690 22,80 1,33 48,24 1,79 7,14 22,80 -./ - / - 0,01World Equity II A Tu . (A) USD IE00B1RNTG75 9,425 -8,76 22,83 - 3,93 9,425 0./ -8,74 / 0 0,00877World Equity II B Tu . (A) USD IE00B1FRPK73 8,996 -9,62 19,60 -15,93 3,39 8,996 0./ -11,57 / 0 0,00World Equity II EH-T Tu . (A) EUR IE00B1FRPM97 86,23 -5,67 18,64 - 3,58 86,23 0./ -14,57 / 0 2,22671

Russell Inv.Company II PlcEuro Fixed Inc.B Tu . EUR IE0002414344 1496,01 6,95 15,21 18,91 5,74 1496,01 14,2383./ -0,06 / 0 296,374Euro Fixed Inc.F Tu . EUR IE0031181930 1330,36 6,10 12,50 14,26 5,26 1330,36 9,6071./ -0,06 / 0 -Global Bd.(EO H.)A Bu . (B) EUR IE0002414013 1666,72 8,55 25,03 33,25 6,02 1666,72 16,4283./ -0,03 / 0 -Global Bd.(EO H.)B Tu . (B) EUR IE0002414120 1786,34 9,21 27,32 37,33 6,39 1786,34 20,6129./ -0,02 / 0 324,165Pan Europ.Eq.A Bu . (C) EUR IE0002361404 763,13 0,92 27,01 -25,91 10,91 763,13 0./ 0,45 / 0 82,5493Pan Europ.Eq.B Tu . (C) EUR IE0002393431 817,15 1,53 29,31 -23,64 11,29 817,15 0./ 3,21 / 0 126,220Pan Europ.Eq.MZ Bu . (C) EUR IE00B0113134 12,16 2,11 31,59 -21,67 11,67 12,16 -./ - / - 0,50031US Growth B Acc. Tu . USD IE0031185790 12,38 5,45 42,73 1,56 10,14 12,38 0./ 23,82 / 0 0,18323US Growth C Tu . EUR IE0031185915 1274,76 21,41 60,20 8,57 15,20 1274,76 0./ 19,82 / 0 16,2046US Quant C Tu . EUR IE0031179298 882,82 23,37 61,96 5,16 14,73 882,82 -./ - / - 32,3779US Quant R Tu . EUR IE00B120J635 102,26 23,80 64,01 5,02 14,95 102,26 0./ 1,59 / 0 1,37217US Value B Acc. Tu .Q USD IE0031187176 13,82 2,29 37,38 -15,01 9,68 13,82 0./ 4,26 / 0 0,68996US Value C Tu . EUR IE0031187390 1258,92 17,57 53,97 -9,30 14,45 1258,92 0./ 1,24 / 0 40,2442World Equity B Acc. Tu . (A) USD IE0034343834 15,31 -6,65 26,74 -8,76 5,51 15,31 0./ 19,58 / 0 0,78933World Equity C Tu . (A) EUR IE0034046981 14,17 7,76 42,37 -2,48 10,36 14,17 -./ - / - 0,46974World Equity E-HT Tu . (A) EUR IE00B0Z6XF88 9,792 -4,19 21,32 -15,44 5,25 9,792 -./ - / - 0,12885

Russell Inv.Company III PlcActive Currency A Tu . EUR IE00B0ZNSP43 985,59 - - - - 985,59 0./ 0 / 0 59,6673

Russell Inv.Company IV PlcThe Alpha Fd hed. Tu . EUR IE00B16B3J33 10637,1 -1,17 - - 0,43 10637,1 0./ 0,33 / 0 -

Russell Inv.OpenWorld PlcEuro Credit B Tu EUR IE00B546YN95 1135,11 - - - - 1135,11 2,1925./ -0,64 / 0 -Europe Focus Eq. P Tu EUR IE00B61MCC29 1261,51 7,82 - - 12,18 1261,51 0./ 17,44 / 0 30,8656Gbl High Div.Eq.Fd B Bu EUR IE00B3YRTR77 1072,51 8,97 - - 6,80 1072,51 0./ -3,92 / 0 -US Credit I Tu USD IE00B4QZTZ43 1241,73 - - - - 1241,73 -./ - / 0 -

SG/Russell Asset Man. Multi-Style Multi-Manager FundsEurop.Small Cap A Tu . (C) EUR IE0004307934 1502,97 0,19 44,50 -29,02 13,81 1502,97 0./ -14,89 / 0 72,2803Europ.Small Cap B Tu . M3 (C) EUR IE0004308122 1634,92 0,79 47,11 -26,86 14,20 1634,92 0./ -12,54 / 0 148,702Eurozone Agg.Eq.A Tu . (C) EUR IE00B0DD1V33 673,31 -6,26 17,81 - 9,00 673,31 0./ -59,60 / 0 -Eurozone Agg.Eq.B Tu . (C) EUR IE00B0DD2329 982,72 -5,69 19,95 -31,19 9,38 982,72 0./ -22,83 / 0 31,7321Global Real Est.Sec.B Tu . USD IE00B0SY5R54 1171,84 1,85 50,64 -11,70 16,99 1171,84 0./ -29,97 / 0 152,118Gl.Real Est.Sec.EH-A Tu . EUR IE00B0SY5N17 953,13 2,41 38,11 -22,76 15,64 953,13 0./ -42,76 / 0 119,605Japan Eq.A Tu . (D) JPY IE0004311274 9247,97 -14,92 -24,08 -57,75 -1,46 9247,97 0./ -140,36 / 0 154,922Japan Eq.C Tu . (D) EUR IE0030676930 766,05 -1,42 7,07 -27,98 2,81 766,05 0./ -133,92 / 0 14,6172Japan Eq.EH-B Tu . EUR IE00B0PZ2253 5,216 -15,15 -23,90 -56,96 -2,32 5,216 0./ -223,32 / 0 -Pac Basin (X JPN) A Tu . (C) USD IE0004308239 2274,34 -14,83 15,31 -8,15 5,28 2274,34 0./ 12,19 / 0 48,9950Pac Basin (X JPN) C Tu . (C) EUR IE0030677128 2112,39 -0,03 33,55 1,50 11,62 2112,39 0./ 11,03 / 0 68,9186Pac Basin (X JPN) MZ Bu . (C) EUR IE00B0113B36 21,21 1,72 40,53 10,66 12,72 21,21 0./ 11,55 / 0 1,32329

Scottish Widows Inv.Partnersh.Swip Gl.Lq.EUR Pf.Adv. Bu . EUR IE0033380100 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.EUR Pf.Ins. Bu . M4 EUR IE0033380217 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.GBP Pf.Adv. Bu . M4 GBP IE0031302833 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.GBP Pf.Ins. Bu . M4 GBP IE0031302940 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -

SEB Asset Management S.A.Asia Small Caps ex Jp. Tu SEK LU0086813762 26,525 -12,12 -2,27 -30,71 9,91 26,7902 0./ 18,36 / 0 0,00Asset Selection Tu EUR LU0256624742 13,714 -4,20 1,49 26,28 -4,55 14,3997 0,2293./ 2,67 / 0 0,2634Asset Selection Tu NOK LU0385327829 114,123 -2,74 6,44 - -3,80 116,976 1,8666./ 0 / 0 1,3922Asset Selection Tu SEK LU0256625632 140,427 -2,58 4,57 29,59 -3,71 141,831 2,2239./ 2,33 / 0 1,7213Asset Selection Bu SEK LU0385330880 124,381 -4,55 2,51 - -5,70 124,381 0./ -0,03 / 0 -Corp.Bd.EUR C Tu (C) EUR LU0133008952 1,435 5,86 19,29 21,68 7,23 1,4421 0,031./ 0 / 0 0,3012Corp.Bd.EUR D Bu (C) EUR LU0133010263 0,99 5,88 19,30 21,55 7,25 0,99 0,0294./ 0 / 0 -Corp.Bd.SEK C Tu SEK LU0133012632 15,226 8,80 29,47 28,62 9,02 15,226 0,2409./ 0 / 0 1,0037


ultimo 1.8.2012 33

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Corp.Bd.SEK D Bu SEK LU0133012806 9,945 1,28 20,51 10,41 1,48 9,945 0./ 0 / 0 -Eastern Europe Tu (D) EUR LU0070133888 2,532 -15,10 21,40 -39,94 12,10 2,5573 0./ -22,61 / 0 0,18030Eastern Europe Sm. Cap Tu M1 (E) EUR LU0086828794 2,51 -25,71 30,33 -45,13 5,39 2,5351 0,0009./ -22,59 / 0 0,03508Emerging Markets Tu (C) USD LU0037256269 2,58 -14,70 15,23 -9,29 5,19 2,6058 0./ -23,67 / 0 0,0382Ethical Europe Tu EUR LU0030166333 2,118 3,54 22,24 -34,82 11,35 2,1391 0,0029./ -6,50 / 0 0,0888Europe Chance/Risk Tu EUR LU0086811550 1129,57 4,00 23,38 -38,19 10,64 1140,87 0./ -6,35 / 0 35,4992Europe Index C Tu EUR LU0030164395 4,432 0,12 - - 9,20 4,432 0,0055./ -2,34 / 0 0,0416Europe 1 Tu EUR LU0030166507 3,128 4,30 26,88 -32,17 11,80 3,1592 0,0053./ -2,78 / 0 0,2415Flexible Bd.SEK C Tu SEK LU0053967609 21,973 2,08 4,04 13,77 1,33 21,973 0,2603./ 0 / 0 0,7057Flexible Bd.SEK D Bu SEK LU0053968599 11,223 -1,19 0,70 2,64 -1,92 11,223 0,1008./ 0 / 0 -Gl.Chance/Risk Tu (C) EUR LU0122113094 0,779 9,15 46,32 -10,20 12,04 0,7867 0./ 40,16 / 0 0,0312Global Bu USD LU0397031146 1,569 6,45 35,12 - 7,19 1,5846 0./ 11,60 / 0 -Nordic Tu EUR LU0030165871 6,591 4,50 32,86 -17,07 16,28 6,6569 0,0157./ 7,80 / 0 0,51189ÖkoLux Tu (D) EUR LU0036592839 28,359 11,21 24,16 -26,66 17,38 29,6351 0./ 3,05 / 0 0,7797SEB Optimix Chance Bu 6) (E) EUR LU0066377101 57,993 2,53 27,91 -23,30 9,28 60,0227 0,1138./ 0 / 0 0,00SEB Optimix Ertrag Bu 6) (B) EUR LU0066376558 50,587 -0,89 10,84 -2,91 1,58 52,3575 0./ 0 / 0 0,00SEB Optimix Substanz Bu 6) (D) EUR LU0151339883 47,545 -1,85 3,02 5,13 -0,88 49,209 0./ 0 / 0 -SEB Optimix Wachstum Bu 6) (D) EUR LU0066376988 59,307 1,55 19,55 -10,22 5,44 61,3827 0./ 0 / 0 0,00SEB 2-Key.Sel.Fd EUR C Tu EUR LU0273118900 9,666 - - - - 9,7626 0./ -3,73 / 0 0,8706SEB 2-Key.Sel.Fd EUR I Tu M3 EUR LU0273118736 9,877 - - - - 9,877 0,0122./ -3,62 / 0 2,0446SEB 2-Key.Sel.Fd SEK C Tu SEK LU0273119387 98,203 - - - - 98,203 0,0303./ -3,58 / 0 8,1034SEB 2-Key.Sel.Fd SEK I Bu SEK LU0273119114 90,131 - - - - 90,131 0./ -3,46 / 0 -SEB 2-Nordic Focus Tu EUR LU0324984854 101,621 1,35 50,41 - 18,90 102,637 0,0055./ 5,89 / 0 1,1742SEB 2-Nordic Focus Tu NOK LU0324986040 94,577 -1,99 28,44 - 14,41 96,9414 0,0068./ 7,40 / 0 0,6166SEB 2-Nordic Focus Tu SEK LU0324985315 91,925 -5,06 25,01 - 13,02 91,925 0,0068./ 10,55 / 0 1,1164SEB 2-Russia RC Tu EUR LU0273119544 9,71 -17,15 53,15 -12,44 10,35 9,8071 0,014./ 20,84 / 0 0,0002SEB 5-Bd.SEK C Tu SEK LU0030175755 47,267 5,85 13,01 28,15 2,06 47,267 1,0132./ 0 / 0 -SEB 5-Bd.SEK D Bu SEK LU0030175672 12,245 2,29 0,81 6,06 -1,38 12,245 0,1474./ 0 / 0 -SEB1-Global Value C Tu SEK LU0256626523 65,058 -9,82 -2,63 -48,85 -2,17 65,7085 0./ -26,38 / 0 -SEB1-Global Value D Bu SEK LU0308027134 56,998 -12,54 -10,96 - -5,04 57,5679 0./ -35,88 / 0 -SEB1-Japan C Tu JPY LU0030163587 40,555 -9,72 -17,96 -56,08 1,79 40,9605 0./ -71,18 / 0 0,4369SEB1-Japan Ch./Risk C Tu JPY LU0110261509 38,049 -19,69 -26,37 -63,03 -3,07 38,4294 0./ -82,75 / 0 0,00SEB1-Japan D Bu JPY LU0261481542 35,881 -10,28 -19,23 -56,74 1,16 36,2398 0./ -65,56 / 0 0,0457SEB1-N.Am.Ch./Risk C Tu USD LU0030166176 4,72 1,04 36,68 -5,89 7,77 4,7672 0./ 9,67 / 0 0,0086SEB2-As.ex.Jp D(USD) Bu USD LU0397043406 1,428 -11,35 23,20 - 5,94 1,4422 0./ 21,59 / 0 -

Security Kapitalanlage AGAdvanced Prop.Alpha A Bu EUR AT0000A00AW9 57,73 8,21 17,37 -42,03 13,64 60,62 0 / -101,00 / - 0,53878Advanced Prop.Alpha T Tu EUR AT0000A00AX7 58,28 8,23 17,35 -42,03 13,63 61,19 0 / -0,01 / - 2,84345Apollo Euro Corp.Bd. A Bu (A) EUR AT0000819487 6,24 6,43 13,85 16,91 7,59 6,57 0,21 / 0 / - -Apollo Euro Corp.Bd. T Tu (A) EUR AT0000746938 9,79 6,44 24,37 37,56 7,70 10,30 0,32 / 0 / - 1,54384Leader-Total Ret.Bd.A Bu (C) EUR AT0000A05758 105,04 6,38 11,37 19,57 8,93 110,29 1,08 / -0,11 / - -Leader-Total Ret.Bd.T Tu (C) EUR AT0000A05766 114,62 6,39 11,37 19,57 8,92 120,35 0 / 0 / - 10,2968Leader-Total Ret.Eq.T Tu (E) EUR AT0000A05774 51,35 -4,16 -8,53 -45,42 1,28 53,92 0 / 0,67 / - 1,91703Tradecom Flextrader T Tu EUR AT0000A0P836 8,68 -2,03 - - -0,69 9,11 0 / 0 / - -Tradecom Fondstrader T Tu EUR AT0000654645 17,50 -2,72 - - 1,51 18,38 0,01 / -0,13 / - -Value Inv. Klassik A Bu (A) EUR AT0000654652 87,50 - - - 6,90 92,09 1,54 / 4,36 / - -Value Inv. Klassik T Tu (A) EUR AT0000990346 113,51 - - - 6,90 119,47 1,96 / 4,36 / - 20,1881

Semper Constantia Immo Invest GmbHSemperReal Estate VTA Tu EUR AT0000A0B5Z9 148,09 4,08 9,48 - 2,05 152,53 0,07./ 0 / 0 18,6033

Semper Constantia Invest GmbHAIF Option+ A Tu EUR AT0000A07Q48 16,50 1,23 7,84 - 9,27 17,50 0./ 0 / 0 0,00AIF Option+ T Tu EUR AT0000A08ZH0 16,50 1,23 7,84 - 9,27 17,50 0./ 0 / 0 0,00Aktienf.Dtld.Spez.T Tu EUR AT0000A07SM7 105,69 - - - - 110,97 0./ 5,57 / 0 1,5005Aktienf.Dtld.Spez.VTA Tu EUR AT0000A07SN5 115,47 -1,46 19,34 - 4,17 121,24 0,02./ 15,29 / 0 2,35308ALIZEE Q1 Tu EUR AT0000506233 73,37 - - - - 77,04 0./ 6,56 / 0 6,94804ALIZEE Q1 EURO Special Tu EUR AT0000A09FP3 105,72 -2,60 -7,17 - 1,80 111,01 1,16967./ -2,31 / 0 10,5630APM Gold&Resources T Tu EUR AT0000A07HE7 97,46 -23,02 10,65 - -8,63 102,33 0./ -1,94 / 0 6,02678APM Gold&Resources VTA Tu EUR AT0000A07HF4 100,20 -22,99 11,07 - -9,97 105,21 0./ -1,94 / 0 7,73576Cont.Eq.Total Ret.T I Tu EUR AT0000A0MPD7 98,30 0,11 - - 5,11 101,40 0./ -6,43 / 0 -Cont.Eq.Total Ret.T R Tu EUR AT0000A0MPG0 98,70 0,77 - - 6,06 101,70 0./ -6,43 / 0 1,81311Cont.Gl.Eq.Man.T I Tu EUR AT0000A0MPE5 83,90 -9,15 - - 11,16 86,60 0./ -2,78 / 0 1,47355Cont.Gl.Eq.Man.T R Tu EUR AT0000A0MPF2 83,80 -9,02 - - 11,70 86,40 0./ -2,78 / 0 1,46580CONVERTINV.Eur.Conv.A Bu (C) EUR AT0000674981 93,38 1,23 4,12 8,58 4,99 98,05 0,47./ -0,07 / 0 -CONVERTINV.Eur.Conv.T Tu (C) EUR AT0000674999 138,25 1,23 4,14 8,59 5,00 145,16 0,70./ -0,07 / 0 30,4181CONVERTINV.Eur.Conv.VT Tu EUR AT0000A0LVR7 139,48 1,29 - - 4,90 146,45 0,70./ -0,07 / 0 2,88606Conv.inv.Eur.Cv.Bd.A I Bu EUR AT0000A0R1S5 94,72 - - - 5,96 99,46 0,48./ -0,06 / 0 -Conv.inv.Eur.Cv.Bd.T I Tu EUR AT0000A0R1T3 138,88 - - - 5,30 145,82 0,70./ -0,07 / 0 -Conv.inv.Eur.Cv.Bd.VTI Tu EUR AT0000A0PLH0 140,20 - - - 5,31 147,21 0,71./ -0,07 / 0 0,42541E+S Erfolgs-Invest Tu (D) EUR AT0000495064 108,50 -6,38 17,81 -15,86 3,53 114,00 0,02./ -54,45 / 0 4,60002FRS Dynamik T Tu EUR AT0000698071 108,40 3,53 - - 11,98 113,90 0,06./ 34,67 / 0 5,70404FRS Substanz T Tu EUR AT0000698089 120,80 0,31 - - 5,87 127,00 0./ 0,85 / 0 10,9708Hidden Pearl Val.A Bu EUR AT0000A0DEM1 91,10 -13,64 -5,92 - -0,22 95,66 0./ -10,14 / 0 -Hidden Pearl Val.A I Bu EUR AT0000A0MQH6 91,97 -13,12 - - 0,13 96,57 0./ -10,14 / 0 -Hidden Pearl Val.A T Tu EUR AT0000A0DEN9 94,82 -13,63 -5,95 - -0,19 99,56 0,01./ -10,14 / 0 -Hidden Pearl Val.A VT Tu EUR AT0000A0DEP4 94,82 -13,71 -6,09 - -0,22 99,56 0,01./ -10,14 / 0 0,36511Hidden Pearl Val.T I Tu EUR AT0000A0MQJ2 96,14 -13,08 - - 0,10 100,95 0,01./ -10,14 / 0 -Hidden Pearl Val.VT I Tu EUR AT0000A0MQK0 96,02 -13,14 - - 0,11 100,82 0,01./ -10,14 / 0 0,22496Mozart One A Bu EUR AT0000A0KML1 98,10 -9,96 - - 12,24 103,10 0./ -1,58 / 0 -Mozart One T Tu EUR AT0000A0KLE8 98,10 -9,97 - - 12,11 103,10 0./ -1,58 / 0 -Multi Invest 92 VT Tu EUR AT0000A09HN4 97,90 2,09 35,78 - 14,10 102,90 0./ 1,21 / 0 2,07079Portfolio Aktien Tu (D) EUR AT0000A00EY7 68,69 -7,33 1,86 -40,52 14,54 72,12 0./ -25,25 / 0 0,85790Privatcons.Cap.Care T Tu EUR AT0000A0LWQ7 95,90 -0,31 - - 2,90 100,80 0./ 0,28 / 0 0,02131Privatcons.Cap.Care VT Tu EUR AT0000A0PRU0 95,90 -0,31 - - 2,90 100,80 0./ 0,28 / 0 0,02131SemperBond Special Tu EUR AT0000A00EC3 123,40 8,25 28,27 15,22 10,87 127,10 0,77./ 0 / 0 37,6870SemperBond Special Tu EUR AT0000815022 113,50 8,19 28,19 15,19 10,81 117,00 0,71./ 0 / 0 36,2548SemperBond Special Bu EUR AT0000859418 60,90 8,24 28,23 15,19 10,89 62,80 0,38./ 0 / 0 -SemperExtraFin.One VT Tu EUR AT0000A0PLT5 86,80 -11,16 - - 4,45 91,20 0./ -0,39 / 0 0,00SemperProp.Europ.A Bu EUR AT0000746250 119,20 -1,30 40,60 -36,99 21,52 125,30 0./ -120,41 / 0 -SemperProp.Europ.T Tu EUR AT0000746268 161,30 -1,27 40,67 -36,95 21,60 169,40 0./ -120,41 / 0 17,4179SemperProp.Global Bu EUR AT0000744974 142,00 15,71 64,23 -17,68 24,67 149,20 0./ 6,82 / 0 -SemperProp.Global Tu EUR AT0000744982 164,30 15,81 64,29 -17,64 24,78 172,60 0./ 6,82 / 0 8,56833SemperShare Opp.T Tu EUR AT0000A0K1T0 93,70 -10,91 - - -3,70 98,40 0./ -11,64 / 0 0,14081Short-Term Strategy A Bu EUR AT0000505292 86,70 4,26 - - 6,10 89,40 2,30./ 0 / 0 -Short-Term Strategy T Tu EUR AT0000505300 106,60 4,25 - - 6,10 109,90 2,83./ 0 / 0 20,6333Short-Term Strategy VT Tu EUR AT0000A04UG2 112,00 4,38 - - 6,16 115,40 2,97./ 0 / 0 24,6181Springer Europ.Pl.T Tu EUR AT0000719935 134,89 -17,98 8,02 -21,41 2,62 141,63 0./ -18,92 / 0 0,00Springer Europ.Pl.VTA Tu EUR AT0000A08EH5 135,67 -17,97 8,02 - 2,62 142,45 0./ -18,92 / 0 3,4157World Wide Index Tu (C) EUR AT0000689294 106,80 5,12 38,40 -10,75 12,66 112,20 0./ 7,10 / 0 9,51307



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S I A - Strategic Investment Advisors GroupSIA Funds AGTel: + 41 55 617 28 70 www.s-i-a.ch [email protected]

LT Alpha Bu (D) EUR LU0244072178 139,19 -0,83 2,13 -26,12 5,70 139,19 0./ 18,90 / 0 0,0353LT Classic Tu (C) EUR LU0244071956 241,86 3,23 25,30 -44,10 14,51 241,86 0./ -25,15 / 0 1,6774LT Emerg Mkt Value Tu EUR LU0553294868 80,36 -6,62 - - 8,35 80,36 0./ -26,09 / 0 0,9576LT Nat. Resources Bu EUR LU0244072335 95,02 -26,31 -0,39 -38,87 -3,57 95,02 0,093./ -22,91 / 0 1,0503

Standard Life Investmentswww.slisicav.com

Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.A Tu GBP LU0548156891 10,17 -0,39 - - 0,39 10,17 0,2306./ 0 / - -Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Ah Tu EUR LU0548158160 10,06 -0,89 - - 0,00 10,06 0,1454./ 0 / - 0,07078Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.D Tu GBP LU0548158830 10,24 0,10 - - 0,79 10,24 0,253./ 0 / - -Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Dh Tu EUR LU0548159994 10,15 -0,10 - - 0,50 10,15 0,1827./ 0 / - -Asian Equities A Tu (C) USD LU0137280201 24,80 -12,43 18,60 -11,68 7,92 24,80 0./ 7,31 / - 0,36405Asian Equities D Tu M4 (C) USD LU0137280540 27,34 -11,81 21,35 -8,13 8,41 27,34 0./ 8,26 / - 0,23125China Equities A uh Tu EUR LU0409055885 8,70 -8,23 - - 5,97 8,70 0./ -36,00 / - -China Equities A uh Tu GBP LU0343750039 9,22 -18,04 - - -0,65 9,22 0./ -6,24 / - -China Equities D uh Tu GBP LU0343750385 7,80 -17,29 - - -0,26 7,80 0./ -34,26 / - -China Equity A Tu USD LU0213068272 31,17 -21,53 -2,65 -13,08 0,23 31,17 0./ 7,98 / - 1,21278China Equity D Tu M4 USD LU0213069320 33,97 -20,80 -0,53 -8,39 0,77 33,97 0./ 7,93 / - 2,22091Euro Gov.All Stocks A Tu M1 (D) EUR LU0255289216 12,26 7,26 8,69 22,23 3,72 12,26 0,3975./ 0 / - 0,56102Euro Gov.All Stocks D Tu M4 (D) EUR LU0255289646 12,93 7,93 11,18 27,39 4,19 12,93 0,4671./ 0 / - 0,76950Euro Governm.Bond A Tu (D) EUR LU0213070849 12,48 10,25 10,74 24,06 6,58 12,48 0,2374./ 0 / - 0,76926Euro Governm.Bond D Tu M4 (D) EUR LU0213071144 13,01 10,91 12,64 27,67 6,90 13,01 0,2819./ 0 / - 0,42787Euro Infl.-Linked Bd.A Tu (B) EUR LU0213071573 12,28 4,16 9,16 21,83 7,34 12,28 0,6921./ 0 / - 0,78909Euro Infl.-Linked Bd.D Tu M4 (B) EUR LU0213071813 12,79 4,66 10,83 25,15 7,66 12,79 0,7441./ 0 / - 7,86102European Corp.Bond A Tu (B) EUR LU0177497491 13,95 5,92 19,74 28,45 8,48 13,95 0,3929./ 0 / - 5,58434European Corp.Bond A Bu (B) EUR LU0277136965 11,39 5,82 - - 8,46 11,39 0,3206./ 0 / - 0,24987European Corp.Bond A h Tu GBP LU0741089899 10,46 - - - 4,81 10,46 0,2022./ 0 / - -European Corp.Bond D Tu M4 (B) EUR LU0177497814 14,89 6,43 20,96 32,59 8,77 14,89 0,4532./ 0 / - 2,41768European Corp.Bond D Bu M4 (B) EUR LU0455263052 10,74 6,42 - - 8,81 10,74 0,3316./ 0 / - 0,08355European Corp.Bond D h Tu GBP LU0741090046 10,47 - - - 4,91 10,47 0,2175./ 0 / - -European Corp.Bond Duh Tu USD LU0548165967 9,69 -9,01 - - 2,87 9,69 0,2881./ 0 / - -European Equities A Tu (C) EUR LU0137279880 7,94 10,43 35,03 -22,76 15,07 7,94 0./ -30,79 / - 0,00221European Equities D Tu M4 (C) EUR LU0137280037 8,74 11,34 38,07 -19,74 15,61 8,74 0./ -28,15 / - 0,00454European Eq.Uncons.Auh Tu GBP LU0343755772 14,22 -4,63 18,40 - 13,58 14,22 0./ 9,65 / - -European Eq.Uncons.Duh Tu M4 GBP LU0343756150 14,65 -3,81 21,58 - 14,19 14,65 0./ 10,08 / - -European Eq.Unconstr.A Tu EUR LU0343755343 10,36 6,80 29,18 - 21,45 10,36 0,0001./ -7,84 / - 0,12513European Eq.Unconstr.D Tu M4 EUR LU0343755939 10,71 8,07 31,90 - 22,12 10,71 0./ -3,42 / - 0,30008European High Y.Bd.A Tu (D) EUR LU0233953479 13,58 2,57 33,93 26,68 11,40 13,58 0,582./ -1,34 / - 3,98016European High Y.Bd.D Tu M4 (D) EUR LU0233954014 14,26 3,11 36,07 30,95 11,58 14,26 0,6568./ -1,32 / - 4,57510European Sm.Comp.A Bu EUR LU0306632414 11,44 1,69 61,13 - 15,09 11,44 0./ -4,40 / - 0,07227European Sm.Comp.A uh Tu GBP LU0343751516 8,29 -9,20 - - 7,66 8,29 0./ -3,30 / - -European Sm.Comp.D Bu M4 EUR LU0306632687 11,94 2,67 65,83 - 15,70 11,94 0./ -3,25 / - 0,31241European Sm.Comp.D uh Tu M4 GBP LU0343751862 12,09 -8,55 - - 8,24 12,09 0./ 23,29 / - -Global Abs.Rt.Strat.A Tu EUR LU0548153104 10,87 8,27 - - 5,13 10,87 0,3129./ -5,65 / - 0,16734Global Abs.Rt.Strat.A Bu EUR LU0548153443 10,76 8,24 - - 5,10 10,76 0,3108./ -5,75 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu GBP LU0621233898 10,85 8,07 - - 5,24 10,85 0,2839./ 0,52 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu JPY LU0621234433 1618,00 7,44 - - 4,93 1618,00 41,1732./ 0,81 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu SEK LU0621234193 110,74 9,59 - - 5,91 110,74 2,8513./ 0,79 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu USD LU0548154680 10,76 7,71 - - 5,08 10,76 0,2833./ 0,74 / - -Global Abs.Rt.Strat.D Tu EUR LU0548153799 11,01 9,12 - - 5,56 11,01 0,3386./ -5,41 / - 0,24074Global Abs.Rt.Strat.D Bu EUR LU0548153955 10,82 9,15 - - 5,59 10,82 0,3347./ -15,55 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu GBP LU0621233971 10,95 8,96 - - 5,69 10,95 0,3067./ 0,73 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu JPY LU0621234607 1633,00 8,36 - - 5,42 1633,00 44,4782./ 1,01 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu SEK LU0621234359 111,74 10,48 - - 6,45 111,74 3,0814./ 0,99 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu USD LU0548154847 10,86 8,60 - - 5,54 10,86 0,3066./ 0,96 / - -Global Bond A Tu (D) USD LU0137296389 18,53 -1,23 11,49 32,36 0,32 18,53 0,2529./ 0 / - 1,78799Global Bond A uh Tu GBP LU0455261940 10,51 3,04 - - -0,76 10,51 0,1478./ 0 / - -Global Bond D Tu M4 (D) USD LU0137297866 19,73 -0,75 13,33 35,98 0,61 19,73 1,1623./ 0 / - 1,41575Global Bond D uh Tu GBP LU0455262161 10,59 3,72 - - -0,38 10,59 0,1763./ 0 / - -Global Corp.Bd.A h Tu EUR LU0636597386 10,94 8,21 - - 8,21 10,94 0,2575./ 0 / - -Global Corp.Bd.A h Tu GBP LU0636598350 10,94 8,32 - - 8,53 10,94 0,2461./ 0 / - -Global Corp.Bd.A uh Tu USD LU0636596651 10,86 7,63 - - 8,28 10,86 0,245./ 0 / - -Global Corp.Bd.D h Tu EUR LU0636597626 11,01 8,90 - - 8,58 11,01 0,2934./ 0 / - -Global Corp.Bd.D h Tu GBP LU0636598517 11,01 9,01 - - 8,90 11,01 0,283./ 0 / - -Global Corp.Bd.D uh Tu USD LU0636596818 10,99 8,81 - - 8,81 10,99 0,2877./ 0 / - -Global Equities A Tu (C) USD LU0152742630 18,42 -4,51 28,72 -19,28 10,70 18,42 0./ -24,92 / - 0,19491Global Equities A uh Tu (C) EUR LU0409055612 15,82 11,80 48,41 - 17,10 15,82 0./ 11,36 / - -Global Equities A uh Tu (C) GBP LU0414319540 14,68 -0,41 35,30 - 9,55 14,68 0./ 11,46 / - -Global Equities D Tu M4 (C) USD LU0152742713 21,07 -3,88 31,61 -14,59 11,19 21,07 0./ -22,68 / - 14,5051Global Equities D uh Tu M4 (C) EUR LU0409055703 16,19 12,67 51,88 - 17,66 16,19 0./ 11,59 / - -Global Equities D uh Tu M4 (C) GBP LU0414320472 15,00 0,27 38,25 - 9,97 15,00 0./ 11,55 / - -Global Infl.-L.Bd.A Tu USD LU0213069676 14,14 7,53 24,58 35,70 2,69 14,14 1,0971./ 0 / - 1,84617Global Infl.-L.Bd.A h Tu EUR LU0548166429 11,00 7,95 - - 2,71 11,00 0,453./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.A h Tu GBP LU0741089113 10,20 - - - 2,10 10,20 0,1265./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.A h Tu SEK LU0548167153 111,78 9,76 - - 3,75 111,78 4,7773./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.D Tu M4 USD LU0213069759 14,69 8,09 26,42 39,24 3,02 14,69 1,1739./ 0 / - 2,44848Global Infl.-L.Bd.D h Tu EUR LU0548167740 11,06 8,54 - - 2,98 11,06 0,4806./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.D h Tu GBP LU0741089386 10,22 - - - 2,30 10,22 0,1494./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.D h Tu SEK LU0548168557 112,23 10,15 - - 3,98 112,23 4,4865./ 0 / - -Global Reit Focus A Tu EUR LU0277137690 7,87 20,71 86,49 -14,08 23,35 7,87 0./ -44,14 / - 0,26263Global Reit Focus D Tu M4 EUR LU0277137773 8,21 21,63 90,93 -10,76 23,83 8,21 0./ -42,08 / - 0,03652Indian Equities A Bu USD LU0306632174 5,63 -30,49 -21,48 - 9,96 5,63 0,1992./ -55,03 / - 1,0768Indian Equities A uh Tu GBP LU0343752597 6,88 -27,50 - - 8,69 6,88 0,2033./ -32,95 / - -Indian Equities D Tu M4 USD LU0306632331 5,87 -29,78 -19,15 - 10,55 5,87 0,1762./ -52,78 / - 1,11068Indian Equities D uh Tu GBP LU0343752910 6,96 -26,81 - - 9,26 6,96 0,2267./ -31,49 / - -Japanese Equities A Tu M3 (B) JPY LU0137295142 759,00 -11,02 -16,41 -54,77 3,27 759,00 0./ -123,84 / - 0,00Japanese Equities D Tu M4 (B) JPY LU0137295654 837,00 -10,48 -14,85 -53,16 3,85 837,00 0./ -120,18 / - 0,00US Equities A Tu (C) USD LU0137276944 11,20 0,27 30,84 -7,36 9,06 11,20 0./ -11,29 / - 0,00346US Equities D Tu M4 (C) USD LU0137277751 12,35 0,98 33,80 -3,67 9,49 12,35 0,0009./ -6,72 / - 0,00576

STARCAPITAL S.A.SC Allocator A-EUR Bu EUR LU0429465916 - - - - - - - / - / - -SC Argos Bu (B) EUR LU0137341789 1373,71 5,78 26,87 41,96 8,96 1414,92 25,45./ - / 0 -SC Huber-Strategy1 Bu EUR LU0350239504 959,31 -4,55 13,33 - 2,48 988,09 5,06./ -4,62 / -0,08 -SC Priamos Bu (E) EUR LU0137341359 1137,24 -13,35 8,39 -42,82 -2,34 1194,10 0./ -0,20 / 0 0,00SC SIC.Ger.Masters Bu (D) EUR LU0105752140 74,39 -12,21 16,88 -22,40 0,11 78,11 0./ 28,29 / 0,01 0,0153SC SIC.Starpoint Bu (C) EUR LU0114997082 1301,54 -7,74 7,63 -23,91 -2,08 1366,62 0./ 17,15 / 0 0,00


ultimo 1.8.201234

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


SC SIC.Winbonds+ Bu EUR LU0256567925 1428,82 4,08 28,80 53,74 7,23 1471,68 129,70./ 2,90 / 0 0,00

Structured Invest S.A.apoBank Aktien Privat Tu EUR LU0366645926 48,76 -4,52 17,01 - 6,77 51,20 0./ 4,70 / 0 0,00apoBank Defens. Privat Tu EUR LU0366647468 55,12 0,36 7,61 - 4,10 56,77 0./ 32,52 / 0 0,00apoBank Renten Privat Tu EUR LU0366646577 56,40 1,95 6,82 - 3,75 58,09 0./ 34,10 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 01/14 Tu EUR LU0323255991 59,84 -9,88 -7,61 - 4,12 61,63 0./ 7,54 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 11/13 Tu EUR LU0315185552 52,84 -10,07 -7,94 - 3,97 54,42 0./ -37,17 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 11/14 Tu EUR LU0332695955 113,97 1,35 11,16 - 11,21 118,53 0./ 78,25 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 12/14 Tu EUR LU0381443679 118,44 1,46 8,25 - 10,44 123,17 0./ 47,01 / 0 0,00Cross Com.Long/Short I Tu EUR LU0647223790 1077,40 - - - 4,75 1098,94 0./ 9,46 / 0 -Cross Com.Long/Short R Tu EUR LU0647223527 103,36 - - - 1,68 108,52 0./ 2,91 / 0 -High Yld.Tag.Int.Mix I Tu M4 EUR LU0285631320 55,15 - - - - 55,70 0./ 14,04 / 0 0,00High Yld.Tag.Int.Mix R Tu EUR LU0266549129 57,55 - - - - 59,27 0./ 29,92 / 0 0,00KomStif Defensiv I1 Tu M2 EUR LU0555949709 982,10 -0,99 - - -0,83 1001,74 13,2501./ -2,46 / 0 12,9195KomStif Defensiv I2 Bu M2 EUR LU0555949964 982,09 -0,99 - - -0,83 1001,73 13,25./ -2,46 / 0 12,9298Lux Selection 100Sl B Tu EUR LU0387221665 59,39 -3,59 5,66 - 3,00 61,77 0./ 34,20 / 0 0,00Lux Selection 100Sl D Tu EUR LU0387221582 58,52 -3,97 4,41 - 2,77 59,69 0./ 34,26 / 0 0,00Lux Selection 100Sl I Tu EUR LU0387221749 60,28 -3,18 6,94 - 3,25 63,29 0./ 34,12 / 0 0,00Lux Selection 40Sl B Tu EUR LU0347314204 46,07 -2,91 2,04 - 1,16 47,91 0./ 14,10 / 0 0,00Lux Selection 40Sl D Tu EUR LU0347307687 45,28 -3,31 0,82 - 0,91 46,64 0./ 13,58 / 0 0,00Lux Selection 40Sl I Tu EUR LU0347315789 46,87 -2,52 3,26 - 1,41 49,21 0./ 14,61 / 0 0,00Lux Selection 60Sl B Tu EUR LU0347344029 46,22 -3,06 2,23 - 1,85 48,07 0./ -3,23 / 0 0,00Lux Selection 60Sl D Tu EUR LU0347342759 45,43 -3,44 1,02 - 1,61 46,79 0./ -1,42 / 0 0,00Lux Selection 60Sl I Tu EUR LU0347345265 47,02 -2,67 3,45 - 2,08 49,37 0./ -0,22 / 0 0,00OptiTrend Balance I Tu M3 EUR LU0595603100 1026,30 3,31 - - 4,23 1046,82 0./ 9,61 / 0 1,08137OptiTrend Balance R Tu EUR LU0595601401 103,53 2,95 - - 3,98 108,71 0./ 9,29 / 0 0,00PensionProt.Pl.2024 Tu EUR LU0426545587 61,24 16,56 15,81 - 5,91 63,69 0./ 44,14 / 0 0,00PensionProt.2015 A Tu EUR LU0206724808 62,78 5,83 11,59 7,56 2,30 65,29 0./ 42,60 / 0 0,00PensionProt.2016 A Tu EUR LU0206725524 61,33 7,67 14,25 5,72 3,16 63,79 0./ 54,51 / 0 0,00PensionProt.2017 A Tu EUR LU0206730367 62,71 9,35 16,91 4,90 3,98 65,22 0./ 49,98 / 0 0,00PensionProt.2018 A Tu EUR LU0206730797 65,38 11,02 18,96 5,49 4,73 67,99 0./ 42,43 / 0 0,00PensionProt.2019 A Tu EUR LU0206731175 67,21 11,53 25,09 6,24 4,97 69,90 0./ 33,85 / 0 0,00PensionProt.2020 A Tu EUR LU0206731506 71,53 14,01 24,12 5,81 5,78 74,39 0./ 31,90 / 0 0,00PensionProt.2021 A Tu EUR LU0245087225 60,66 15,45 26,09 2,02 6,14 63,09 0./ 29,35 / 0 0,00PensionProt.2022 A Tu EUR LU0300641437 49,21 17,00 29,47 2,14 6,61 51,18 0./ -9,47 / 0 0,0121PensionProt.2023 A Tu EUR LU0367087946 49,64 18,50 30,19 - 6,98 51,62 0./ 21,36 / 0 0,00PensionProt.2025 A Tu EUR LU0494803348 49,29 2,20 - - 2,97 51,26 0./ 29,94 / 0 0,00PensionProt.2026 A Tu EUR LU0616128319 50,67 1,48 - - 2,28 52,70 0./ 11,97 / 0 0,00Prot.80 Alte&Neue Welt Tu EUR LU0519974686 98,08 -5,41 - - 5,13 98,08 0./ 24,26 / 0 0,00Rol.Prot.1siEuSTOXX50 Tu EUR LU0331456243 100,05 0,88 1,01 - 0,45 103,05 0./ 16,11 / 0 0,00Rol.Prot.2siEuSTOXX50 Tu EUR LU0381443836 108,84 -2,23 3,21 - 0,58 113,20 0./ 50,27 / 0 0,00Sel Market Neutral SI Tu EUR LU0479726712 100,17 -0,17 - - 1,26 103,18 0./ 22,46 / 0 0,00StrategiePf. Opti Bal. Tu EUR LU0338293615 46,56 1,73 9,99 - 3,12 49,35 0./ 24,80 / 0 0,00TopGeld 90SI R Tu EUR LU0262984312 53,47 - - - - 55,08 0./ -4,12 / 0 0,00TopGeld 97SI R Tu EUR LU0270961401 52,33 - - - - 52,85 0./ -1,49 / 0 0,00

Swiss Life AM (France)Money Market Euro I Tu . M3 EUR FR0010089649 24678,6 - - - - 24678,6 189,673./ 0 / 0 1428,95Money Market Euro P Tu . EUR FR0010540385 108,84 - - - - 108,84 0,9129./ 0 / 0 5,50140

Tactical Investment Product SICAV KAGTactical Inv.Prod. A I Tu CHF LU0649309662 95,42 - - - -1,53 95,42 0./ 0,01 / 0 0,00Tactical Inv.Prod. A I Tu EUR LU0649309407 95,55 - - - -1,27 95,55 0./ -0,28 / 0 0,6076Tactical Inv.Prod. A P Tu CHF LU0649309746 95,01 - - - -1,80 95,01 0./ -0,10 / 0 0,00Tactical Inv.Prod. A P Tu EUR LU0649309589 95,69 - - - -1,58 95,69 0./ 0,07 / 0 0,00

Thames River Trad. Funds PLCCredit Sel. A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4T6NF28 10,91 -1,36 - - 3,31 10,91 0./ - / - 0,15048Credit Sel. A EUR Dis Bu . M1 EUR IE00B4WVRD05 10,25 -1,30 - - 3,37 10,25 0./ - / - 0,00435Credit Sel. A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4W23800 10,92 -1,18 - - 3,51 10,92 0./ - / - 0,15854Credit Sel. A GBP Dis Bu . M1 GBP IE00B3X6CQ55 10,25 -1,20 - - 3,58 10,25 0./ - / - 0,00564Credit Sel. A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4WFMR12 10,86 -1,36 - - 3,53 10,86 0./ - / - 0,16477Credit Sel. A USD Dis Bu . M1 USD IE00B4TG7505 10,21 -1,21 - - 3,59 10,21 0./ - / - 0,00551Emerg.Asia B R.EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B23Y5K77 9,08 -5,22 21,72 - 11,41 9,08 0./ 13,83 / 0 0,22677Emerg.Asia B R.EUR dis Bu . M1 EUR IE00B23Y5L84 9,03 -5,25 21,70 - 11,21 9,03 0./ 26,36 / 0 0,21079Emerg.Asia B R.GBP dis Bu . M1 GBP IE00B23Y5M91 10,19 -14,80 - - 4,94 10,19 0./ 30,53 / 0 0,13719Emerg.Asia B R.USD Acc Tu . M1 USD IE00B23Y5H49 7,76 -18,32 6,45 - 6,16 7,76 0./ 13,46 / 0 0,14631Emerg.Asia B R.USD dis Bu . M1 USD IE00B23Y5J62 7,74 -18,44 6,32 - 6,03 7,74 0./ 26,54 / 0 0,12194Europ.Abs.Rt.A EUR Acc Tu . EUR IE00B4X4HQ19 10,86 -7,34 - - 0,65 10,86 0./ 30,12 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A EUR dis Tu . M1 EUR IE0005380849 19,94 -7,39 21,51 -25,94 0,61 19,94 0./ 30,12 / 0 0,72962Europ.Abs.Rt.A GBP Acc Tu . GBP IE00B4XD3N72 9,79 -7,12 - - 0,82 9,79 0./ 28,37 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A GBP dis Bu . GBP IE00B4TPR572 10,20 -7,10 - - 0,79 10,20 0./ 28,61 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A GBP dis Bu . M1 GBP IE0005380955 16,90 -7,19 20,46 -6,79 0,78 16,90 0./ 28,37 / 0 0,14321Global Bond EUR acc Tu . (B) EUR IE00B040HG05 14,56 4,52 12,17 44,73 -0,75 14,56 0,004./ - / - 1,47253Global Bond EUR dis Bu . (B) EUR IE00B040HH12 12,82 4,57 12,07 44,60 -0,70 12,82 0,0365./ - / - 0,25881Global Bond EUR dis Bu .Q (C) EUR IE0033486774 11,94 -2,61 4,75 42,53 -5,54 11,94 0./ 0 / 0 0,89179Global Bond GBP acc Tu . (C) GBP IE00B040HF97 15,75 -2,42 5,56 49,15 -5,35 15,75 0./ 0 / 0 0,91405Global Bond GBP dis Bu . (C) GBP IE0033486881 13,57 -2,35 5,62 49,34 -5,30 13,57 0./ 0 / 0 0,14498Global Bond USD acc Tu . (D) USD IE00B040HJ36 11,97 -3,70 -1,40 18,40 -3,78 11,97 0./ - / - 1,44630Global Bond USD dis Bu . (D) USD IE00B040HK41 10,49 -3,73 -1,43 18,28 -3,85 10,49 0./ - / - 0,59950Global Bond USD dis Bu . (C) USD IE0033486998 12,29 -2,69 5,07 41,86 -5,53 12,29 0./ 0 / 0 0,81692Global Cred.A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4W25Y09 10,68 -4,22 - - 4,91 10,68 0./ 0 / 0 0,29128Global Cred.A EUR Dis Bu . M1 EUR IE00B4WPJ144 9,84 -4,20 - - 5,03 9,84 0./ 0 / 0 0,06125Global Cred.A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4WFPL64 10,68 -4,13 - - 5,12 10,68 0./ 0 / 0 0,38712Global Cred.A GBP Dis Bu . M1 GBP IE00B4TTK835 9,83 -4,11 - - 5,15 9,83 0./ 0 / 0 0,06651Global Cred.A NOK Dis Bu . M3 NOK IE00B4W21754 102,34 -2,52 - - 6,04 102,34 0./ 0 / 0 0,38047Global Cred.A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4VJFF38 10,62 -4,32 - - 5,15 10,62 0./ 0 / 0 0,31565Global Cred.A USD Dis Bu . M1 USD IE00B4WVSJ32 9,79 -4,22 - - 5,06 9,79 0./ 0 / 0 0,06483Global EM Abs. EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B3YCTD88 8,75 -12,59 - - -0,68 8,75 0./ -6,83 / 0 -Global EM Abs. GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B3TD5F05 8,77 -12,30 - - -0,34 8,77 0./ -6,42 / 0 -Global EM Abs. GBP Dbn Bu . M1 GBP IE00B3SYWJ71 8,77 -12,30 - - -0,34 8,77 0./ -6,43 / 0 -Global EM Abs. Nok Acc Tu . M3 NOK IE00B3Y4HB81 88,74 -11,37 - - 0,26 88,74 0./ -6,55 / 0 -Global EM Abs. USD Acc Tu . M1 USD IE00B3NPTL60 8,78 -12,20 - - -0,34 8,78 0./ -6,20 / 0 -Global Emerg.Mkts.EUR Tu . M1



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


(B) EUR IE00B06KKS13 21,56 -4,35 24,27 1,99 11,65 21,56 0,0148./ 45,28 / 0 1,50759Global Emerg.Mkts.EUR Bu . M1

(B) EUR IE0032605770 36,17 -4,26 24,27 2,03 11,64 36,17 0,0249./ 45,34 / 0 0,51948Global Emerg.Mkts.GBP Bu . M1

(B) GBP IE0032606182 41,48 -13,94 14,23 18,93 5,16 41,48 0,0285./ 45,34 / 0 0,51883Global Emerg.Mkts.USD Tu . M1

(B) USD IE00B1FGDG68 13,11 -17,60 8,53 -7,48 6,50 13,11 0,009./ 45,30 / 0 0,37176Global Emerg.Mkts.USD Bu . M1

(B) USD IE0032605994 41,77 -17,63 8,46 -7,93 6,49 41,77 0,0287./ 45,31 / 0 0,41842Global H.Yld.A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4M05G64 10,72 6,14 - - 20,58 10,72 0./ - / - -Global H.Yld.A EUR dis Bu . M1 EUR IE00B40VLN04 10,46 5,89 - - 20,29 10,46 0./ - / - -Global H.Yld.A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B40YRX11 10,70 6,05 - - 20,50 10,70 0./ - / - -Global H.Yld.A GBP dis Bu . M1 GBP IE00B43PVF15 10,47 6,13 - - 20,68 10,47 0./ - / - -Global H.Yld.A NOK dis Bu . M3 NOK IE00B42GZC08 106,18 7,27 - - 21,00 106,18 0./ - / - -Global H.Yld.A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4K2PZ33 10,69 6,05 - - 20,52 10,69 0./ - / - -Global H.Yld.A USD dis Bu . M1 USD IE00B4MMVP32 10,45 6,14 - - 20,31 10,45 0./ - / - -High Inc.EUR Dbn (Cl.) Bu .Q M1 EUR IE0008009874 9,74 -4,47 19,28 2,59 7,96 9,74 0./ - / - 0,82921High Inc.GBP Dbn (Cl.) Bu .Q M1 GBP IE0031221728 10,33 -4,21 19,51 1,53 8,16 10,33 0./ - / - -High Inc.New GBP acc Tu . GBP IE00B512CG90 10,78 -4,01 - - 8,23 10,78 0./ - / - 0,49720High Income New NOK Bu . M3 NOK IE00B0BYZX80 75,16 -2,71 23,40 -3,27 8,83 75,16 0./ - / - -High Income New USD Bu .Q M1 USD IE00B0BYZ839 7,25 -4,19 18,63 2,06 8,18 7,25 0./ - / - 1,43146High Inc.New USD acc Tu . USD IE00B512CN67 10,79 -4,17 - - 8,12 10,79 0./ - / - 0,17978High Inc.NOK Dbn (Cl.) Bu . M3 NOK IE0031221942 78,31 -2,92 24,56 -1,82 8,84 78,31 0./ - / - -High Income New EUR Bu .Q M1 EUR IE00B0BYXQ73 7,04 -4,27 18,76 2,15 7,93 7,04 0./ - / - 0,58696High Income New EUR Tu . M1 EUR IE00B040HD73 11,99 -4,31 18,36 1,52 7,92 11,99 0./ - / - 4,55967High Income New GBP Bu .Q M1 GBP IE00B0BYYC03 7,32 -4,01 18,84 3,21 8,14 7,32 0./ - / - -High Inc.USD Dbn (Cl.) Bu .Q M1 USD IE0031221835 9,54 -4,31 19,06 0,64 8,09 9,54 0./ - / - 1,42461Real Est.Sec.A EUR Acc Tu . EUR IE00B5N9RL80 11,17 -8,07 - - 15,99 11,17 0./ -0,44 / 0 0,00Real Est.Sec.A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B5N9VC77 11,40 -7,01 - - 16,56 11,40 0./ -0,41 / 0 0,00Real Est.Sec.A GBP dis Bu . GBP IE00B5N74G68 11,02 -8,70 - - 14,79 11,02 0./ -0,44 / 0 0,00360Water&Agric.Abs.Rt.EUR Tu . M1 EUR IE00B3DXTF45 11,99 -1,32 12,06 - 3,54 11,99 0./ 37,97 / 0 0,00119Water&Agric.Abs.Rt.EUR Bu . M1 EUR IE00B3DXTG51 11,89 -1,33 11,33 - 3,57 11,89 0./ 38,01 / 0 0,00168Water&Agric.Abs.Rt.GBP Bu . M1 GBP IE00B3DXTH68 11,91 -1,08 11,94 - 3,75 11,91 0./ 35,67 / 0 0,00128Water&Agric.Abs.Rt.GBP Tu . M1 GBP IE00B5ZN9016 10,58 -1,12 - - 3,83 10,58 0./ 35,69 / 0 0,00103Water&Agric.Abs.Rt.NOK Tu . NOK IE00B3YV3442 106,66 0,02 - - 4,36 106,66 0./ 37,25 / 0 0,04510Water&Agric.Abs.Rt.USD Tu . M1 USD IE00B3DXTC14 11,97 -1,16 11,66 - 3,73 11,97 0./ 35,21 / 0 0,00131Water&Agric.Abs.Rt.USD Bu . USD IE00B3DXTD21 10,58 -1,21 - - 3,73 10,58 0./ 35,21 / 0 0,00086

Third Avenue Capital p.l.c.Int. Value A1 Tu . USD IE00B57HGV17 26,125 -11,18 3,38 - 7,78 26,125 0./ 27,50 / 0 0,894Int. Value A3 Tu . EUR IE00B57HGX31 24,621 -2,59 11,28 - 6,32 24,621 0./ 22,04 / 0 0,7383Int. Value A4 Tu . USD IE00B6WFK593 22,003 - - - 3,52 22,003 0./ 8,98 / 0 -Real Estate Value A1 Tu . USD IE00B57HGY48 36,873 -0,16 35,31 - 18,05 36,873 0./ 44,14 / 0 0,587Real Estate Value A3 Tu . EUR IE00B57HH073 20,784 - - - - 20,784 0./ 2,23 / 0 0,3501Real Estate Value A4 Tu . USD IE00B6WFK718 24,278 - - - 12,76 24,278 0./ 12,31 / 0 -Small Cap Value A1 Tu . USD IE00B57HH180 33,812 -3,70 28,84 - 5,16 33,812 0./ 43,07 / 0 0,00Small Cap Value A4 Tu . USD IE00B6WFK932 21,87 - - - 2,24 21,87 0./ 8,32 / 0 -Value A1 Tu . USD IE00B57HH412 28,86 -11,07 9,53 - 11,06 28,86 0./ 29,57 / 0 0,0951Value A4 Tu . USD IE00B6WFKC68 23,202 - - - 11,39 23,202 0./ 13,75 / 0 -

Threadneedle Investment FundsAbsolute Ret.Bond Ret. Tu GBP GB00B0L4TB44 0,6457 3,30 0,37 22,66 0,09 0,6657 0,0036./ 0 / 0 0,08149American Ret.Net Tu (A) EUR GB00B0WGW982 1,5295 21,93 72,71 21,58 13,90 1,61 0./ 44,99 / 0 0,00472American Sel.Ret.Net Tu (B) EUR GB00B0WGWP491,6594 22,84 63,17 15,75 15,68 1,7467 0./ 42,54 / 0 0,00661Am.Extended Alpha RNA Bu EUR GB00B28CN800 2,0107 30,13 74,59 - 18,98 2,1166 0./ 34,72 / 0 0,00Am.Sm.Comp.Ret.Net Tu (C) EUR GB00B0WGY707 1,6543 11,55 68,33 24,78 11,30 1,7413 0./ 48,80 / 0 0,00810Asia Ret.Net Tu (C) EUR GB00B0WGVL36 1,4856 -0,75 26,88 -0,28 12,07 1,5638 0./ 53,64 / 0 0,04654China Opport.RNA Tu EUR GB00B1PRW957 1,8364 -13,81 13,42 -12,58 4,60 1,9331 0./ 29,15 / 0 0,06993Dollar Bond Ret.Gr. Bu (C) EUR GB00B0WH8D75 1,3156 24,94 42,89 42,81 10,96 1,3849 0,0106./ 0 / 0 0,18739Emerging Mkt.Bd.R.Gr. Tu EUR GB00B0WH9Y53 2,4985 28,40 57,16 66,91 15,77 2,63 0,04./ 0 / 0 0,63262European Bond Cl.1 Tu (A) EUR GB00B465TP48 1,4734 11,57 - - 7,54 1,551 0,0124./ 0 / 0 0,03459European Cl.1 Tu (B) EUR GB0002771052 1,5608 2,15 27,80 -15,05 15,64 1,6429 0./ 30,97 / 0 0,13708European Corp.Bd.Cl.1 Tu (D) EUR GB00B1FQYB82 1,109 6,94 - - 9,20 1,1674 0,0144./ 0 / 0 0,04073European H.Y.Bd.Cl.1 Tu (C) EUR GB00B42R2118 1,6539 4,35 - - 10,14 1,7409 0,0379./ 0 / 0 0,10199European Sel.Cl.1 Tu (A) EUR GB0002771169 1,9195 13,02 60,98 2,81 18,35 2,0206 0./ 43,38 / 0 0,11866European SmComp.Cl.1 Tu (A) EUR GB0002771383 4,397 9,36 70,80 4,80 20,79 4,6284 0./ 64,97 / 0 0,17973Focus-Targ.Rt.Core RNA Tu EUR GB00B39H1091 1,0554 0,99 0,63 - -2,01 1,088 0./ 0 / 0 0,05756Global Bond Cl.1 Tu (C) EUR GB00B1FQY071 1,4467 19,50 - - 8,20 1,5228 0,0085./ 0 / 0 0,02418Global Em.Mkts.Eq.R.N. Tu (B) EUR GB00B119QP90 0,9972 -1,43 37,89 5,28 11,72 1,0497 0./ 33,08 / 0 0,02516Global Eq.Income RNA Tu (A) EUR GB00B1Z2NR59 1,5559 14,22 60,20 8,34 13,97 1,6378 0./ -2,12 / 0 0,21953Global Sel.Ret.Net Tu (B) EUR GB00B0WHN872 1,2535 7,37 41,37 -3,75 11,83 1,3195 0./ 44,34 / 0 0,01497High Yield Bond Cl.1 Bu M GBP GB0033884809 0,4195 3,15 33,57 31,55 8,35 0,4416 0,0017./ 0 / 0 -Japan Ret.Net Tu (D) EUR GB00B0WHP703 0,3988 -0,18 9,17 -32,95 5,20 0,4198 0./ -14,95 / 0 0,00106Japan Sm.Comp.Ret.Net Tu (C) EUR GB00B0WJ0F93 0,9947 8,63 22,36 -14,71 9,22 1,047 0./ -11,14 / 0 0,01017Latin America Ret.Net Tu (C) EUR GB00B0WJ2D10 3,4678 2,23 47,64 13,52 8,74 3,6503 0./ 73,28 / 0 0,11751Monthly Extra Inc.Cl.1 Bu (B) GBP GB0008370826 0,5827 5,37 44,73 14,74 8,71 0,6134 0,001./ 28,63 / 0 -Pan Eur.Accel.Cl.1 Tu (A) EUR GB00B01HLH36 1,6891 -2,37 40,91 -11,42 8,67 1,778 0./ 43,11 / 0 0,08001Pan European Cl.1 Tu (A) EUR GB0009583252 1,1663 2,16 41,66 1,19 10,92 1,2277 0./ 30,07 / 0 0,05837Pan Europ.Eq.Div.RNA Tu (B) EUR GB00B1324292 1,0333 9,09 43,45 -9,11 13,03 1,0877 0./ 0,94 / 0 0,13051Pan Eur.Sm.Comp.Cl.1 Tu (A) EUR GB00B0PHJS66 1,4088 10,80 77,99 0,82 20,83 1,4829 0./ 55,06 / 0 0,02276Sterling Bond Cl.1 Tu (B) GBP GB0002777745 1,0589 13,90 28,96 43,19 2,79 1,1146 0,0083./ 0 / 0 0,41813Strategic Bd.Cl.1 Bu (D) GBP GB0033884684 0,4726 4,99 31,03 26,95 7,95 0,4975 0,0015./ 0 / 0 -Target Return Cl.1 Tu B EUR GB00B104JL25 1,2059 3,64 0,45 19,79 -0,22 1,2432 0,0079./ 0 / 0 0,12241UK Corp.Bond Fd. Bu Q GBP GB0033749739 0,5531 7,70 32,53 24,40 8,27 0,5822 0,0039./ 0 / 0 0,02648UK Eq.Alp.Inc.Ret.Net Bu (B) EUR GB00B13FRM98 0,6173 18,35 46,08 - 17,24 0,6498 0./ 4,04 / 0 -UK Eq.Income Fd. Bu GBP GB0001448900 0,6685 3,74 44,88 9,28 7,62 0,7037 0./ 35,15 / 0 -UK Ex. Alpha Fd. Cl.2 Tu (B) GBP GB0033027474 2,6529 5,81 37,32 17,77 9,44 2,6529 0./ 0 / 0 0,20875UK Fund Bu (B) GBP GB0001529782 0,8715 3,23 46,57 16,59 8,28 0,9174 0./ 35,05 / 0 -UK Gr.+Inc.Cl.1 Bu GBP GB0001529675 0,636 5,72 50,40 13,36 9,53 0,6695 0./ 38,11 / 0 -UK Inst.Gr.Cl.2 Tu GBP GB0001451615 1,0532 1,06 41,16 16,12 8,62 1,0532 0./ 27,88 / 0 0,15742UK Mid 250 Cl.1 Tu GBP GB0033547604 1,2993 2,09 52,39 28,64 13,53 1,3677 0./ 0 / 0 0,06054UK Monthly Inc.Cl.1 Bu M GBP GB0001529568 0,5838 3,75 46,18 8,79 6,59 0,6145 0./ 33,46 / 0 0,00UK Overs.Earn.Cl.2 Bu GBP GB0001451722 0,7887 4,95 50,38 15,58 8,84 0,7887 0./ 31,38 / 0 0,01077UK Select RNI Bu EUR GB00B0WMQ727 1,0501 14,45 48,10 - 13,98 1,1054 0./ 28,21 / 0 -UK Sm.Comp. RNI Bu EUR GB00B0ZL5805 1,757 10,79 73,96 - 21,57 1,8495 0./ 47,02 / 0 0,00009

Threadneedle (LUX)Abs.Em.Mkt.Macro AEH Tu . EUR LU0515765948 15,30 3,59 - - 6,32 15,30 0./ 0 / - 0,01441


ultimo 1.8.2012 35

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Ausgabe-preis

31.07.


American Abs.Al.Fd AEH Tu . EUR LU0515763810 16,18 4,39 - - 4,19 16,18 0./ 11,76 / - 0,00American AU Tu . (A) USD LU0061475181 34,25 8,18 43,67 25,32 8,42 34,25 0./ 31,66 / - 0,5281American Select AU Tu . (D) USD LU0112528004 12,15 4,83 31,64 -10,40 9,86 12,15 0./ -8,16 / - 0,0753American Select W Tu . M1 (D) USD LU0112528343 12,76 5,11 32,92 -8,86 9,91 12,76 0./ -6,47 / 0 0,04067Emerging M.Debt AU Tu . USD LU0061474614 64,33 10,53 38,46 36,52 10,21 64,33 0,69586./ -0,02 / - 25,2263Emerging M.Debt W Tu . M1 USD LU0096356703 51,64 11,08 40,56 39,95 10,53 51,64 0,63107./ -0,02 / 0 13,8938Em.Mkts.Corp.Bd. AEH Tu . EUR LU0143865482 17,24 - - - - 17,24 0,39./ 0 / 0 4,85998Em.Mkts.Corp.Bd. W Tu . M1 USD LU0143867850 21,25 - - - - 21,25 0,46882./ 0 / 0 3,2043Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH Tu . EUR LU0198725300 13,80 3,68 33,85 -20,28 6,89 13,80 0,11./ 0 / - 3,5925Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU Tu . USD LU0198726373 14,79 3,94 34,82 -19,71 7,02 14,79 0,12007./ 0 / - 5,2107Enhanced Com. AEH Tu . EUR LU0515768454 18,75 -8,49 - - 2,80 18,75 0./ 0 / - 0,00Euro Active Bonds AE Tu . (B) EUR LU0096353940 24,65 6,85 15,78 29,13 5,66 24,65 0,30157./ 0 / - 5,68645Euro Active Bonds DE Tu . (B) EUR LU0096354914 24,25 6,41 14,49 26,83 5,39 24,25 0,25868./ 0 / 0 2,6087Euro Active Bonds W Tu . (B) EUR LU0042998178 52,11 7,05 16,63 30,73 5,76 52,11 0,64465./ 0 / 0 8,8956European Quant Eq.AE Tu . (D) EUR LU0292882163 10,18 0,00 18,79 -33,16 12,74 10,18 0./ -48,94 / 0 0,31432Global Aggregate Bd AU Tu . (C) USD LU0061474457 26,69 2,57 14,30 32,92 2,89 26,69 0,30905./ 0 / - 7,18693Global Aggregate Bd W Tu . M1 (C) USD LU0042998335 56,70 2,85 15,15 34,58 3,03 56,70 0,69707./ 0 / 0 8,1371Global Ass.All.AU Tu . (A) USD LU0061474705 28,78 -4,00 23,20 8,69 3,53 28,78 0,04501./ 7,38 / - 1,31538Global Ass.All.W Tu . M1 (A) USD LU0042999069 47,39 -3,76 24,38 10,49 3,63 47,39 0,07920./ 9,96 / 0 3,6855Global Em.Mkt.Eq.AU Tu . (B) USD LU0143863198 37,22 -18,34 11,07 -11,61 4,08 37,22 0./ 18,19 / - 1,48147Global Energy Eq.AU Tu . USD LU0143868585 31,80 -12,35 14,84 -16,58 -1,82 31,80 0./ 6,29 / - 0,288Global Energy Eq.W Tu . M1 USD LU0143870052 37,25 -12,04 16,08 -15,11 -1,64 37,25 0./ 7,86 / 0 0,5174Global Focus AU Tu . (A) USD LU0061474960 29,46 -7,01 28,65 -13,43 4,25 29,46 0./ 14,85 / - 0,37431Global Focus W Tu . M1 (A) USD LU0042999655 44,69 -6,76 29,91 -11,96 4,39 44,69 0./ 5,36 / 0 0,1581Global Tech.BU-USD Tu . USD LU0476273544 21,12 -3,03 - - 3,78 21,12 0./ 6,71 / 0 -Global Tech.DU-USD Tu . USD LU0444973449 24,48 -2,39 - - 3,99 24,48 0./ 8,20 / 0 0,00Greater China Eq.AU Tu . USD LU0143879608 31,54 -26,15 3,11 -5,40 0,06 31,54 0./ 19,98 / - 0,9943New Asia-Pac.AU Tu . (B) USD LU0061477393 52,49 -20,94 7,98 -6,72 1,59 52,49 0./ 18,05 / - 2,2233New Asia-Pac.W Tu . M1 (B) USD LU0052699542 39,45 -20,78 8,98 -5,17 1,62 39,45 0./ 17,66 / 0 0,4641Pan.Europ.Eq.AE Tu . (A) EUR LU0061476155 37,70 3,12 41,62 6,44 10,36 37,70 0./ 15,88 / - 1,24571Pan.Europ.Eq.W Tu . M1 (A) EUR LU0043005569 31,47 3,38 43,05 8,26 10,50 31,47 0./ 16,02 / 0 1,1649Pan.Eur.Sm.Comp.AE Tu . (A) EUR LU0282719219 16,49 8,77 84,04 -2,83 21,70 16,49 0./ 10,08 / 0 0,3081US Com.Inf.AU Dis Tu . USD LU0444971666 16,20 -2,17 - - 4,11 16,20 0./ 8,57 / - 0,01195US Equities W Tu . M1 (A) USD LU0043004323 44,27 8,56 45,15 27,54 8,64 44,27 0./ 32,89 / 0 0,3404US$ High Inc.Bonds AEH Tu . (B) EUR LU0180519406 24,50 7,46 36,64 43,78 7,50 24,50 0,59./ 0,41 / - 4,16372US$ High Inc.Bonds AU Tu . (C) USD LU0180519315 25,41 7,58 37,35 42,67 7,62 25,41 0,58247./ 0,37 / - 5,50616

TRENDCONCEPT FUND S.A.TRENDC.Auto.Ass.A Bu EUR LU0178874326 97,75 -6,87 -9,51 -18,34 -4,57 102,64 0,09./ -25,86 / - 0,16TRENDC.Auto.Ass.A.B Tu EUR LU0178876701 104,66 -6,87 -9,50 -18,18 -4,57 109,89 0,10./ -23,85 / - 5,0964TRENDC.Auto.Ass.A.C I Tu EUR LU0283767233 83,06 -6,30 -7,58 -15,24 -4,28 87,21 0,22./ -30,13 / - 5,2592TRENDC.Mult.Ass.Al.CII Tu M4 EUR LU0283774445 98,46 1,73 - - -0,76 103,38 0,42./ 0 / - 3,9991TRENDC.Multi Ass.Al.B Tu EUR LU0227566055 114,36 0,70 -5,47 11,58 -1,35 120,08 0./ 0 / - 4,0272TRENDC.Multi Ass.Al.Cl Tu M4 EUR LU0283774288 99,52 1,43 -3,41 - -0,92 104,50 0,05./ 0 / - 3,3801

Triodos SICAV ITriodos Sust.Bond Bu EUR LU0278272769 29,99 7,90 - - 5,02 29,99 0,47./ 0 / - -Triodos Sust.Equity Bu EUR LU0278272413 23,07 13,10 - - 14,55 23,07 0./ 15,88 / - -Triodos Sust.Mixed Bu EUR LU0504302604 28,70 9,76 - - 8,26 28,70 0,23./ 6,82 / - -Triodos Sust.Pioneer Tu EUR LU0278272843 19,94 -7,56 - - 5,56 19,94 0./ -22,66 / - 0,2342

TT International Funds PLCEuro.Ex-UK Equity Bu . M4 (C) GBP IE00B00G9Z55 17,609 -14,69 12,17 -16,70 5,26 17,609 0./ 23,00 / 0 -European Equity A Bu . M4 (D) EUR IE0030893295 11,527 -1,92 20,48 -30,54 9,34 11,527 0./ 8,47 / 0 -European Equity B Bu . M1 (D) EUR IE00B1DPRZ29 7,152 -2,41 18,70 -32,25 9,02 7,152 0./ -41,08 / 0 -Eurozone Equity Bu . M4 (C) EUR IE00B0V40S86 7,98 -21,88 21,74 -37,56 2,70 7,98 0./ -14,67 / 0 -UK Equity Bu . M4 (C) GBP IE0034270375 16,649 -0,25 30,72 1,60 5,65 16,649 0./ 7,41 / 0 -

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Union-Investment-GesellschaftBBBank Chance Tu (C) EUR DE0005314223 25,60 0,31 29,23 -17,14 8,84 26,24 0,01./ 24,65 / 0 -BBBank Dynamik Tu (C) EUR DE0005326565 35,39 5,61 31,66 -11,85 10,39 36,27 0,24./ 15,98 / 0 -BBBank Kontinuität Tu (B) EUR DE0005314231 57,85 -1,03 13,83 11,81 5,05 59,01 1,34./ 10,34 / 0,44 -BBBank Wachstum Tu (C) EUR DE0005314249 43,94 1,10 22,81 -2,50 8,49 45,04 0,58./ 20,34 / 0 -BBV-Fonds-Union Bu EUR DE0008491077 44,95 8,72 10,18 28,55 5,47 46,30 0,74./ 0 / 0 -BBV-Invest-Union Bu (A) EUR DE0009750018 87,67 -3,51 25,22 -6,08 14,88 92,05 0./ 14,44 / 0 -Condor-Fonds-Union Bu EUR DE0008491101 49,43 8,28 17,66 22,22 6,16 50,91 1,22./ -5,60 / 0 -Delbrück Renten Union Bu (C) EUR DE0009750042 53,20 5,90 9,42 22,26 4,01 54,80 0,55./ 0 / 0 -FVB-Deutscher Aktienf. Bu (C) EUR DE0009766865 34,52 -3,01 23,01 -17,16 12,69 35,38 0./ -22,69 / 0 -FVB-Deutscher Rentenf. Bu (C) EUR DE0009766857 41,38 4,87 9,62 21,01 3,87 42,00 0,54./ 0 / 0 -GenoAS: 1 Tu (B) EUR DE0009757682 46,50 2,18 14,33 -7,45 7,86 47,90 0,31./ -11,67 / 0,43 -GenoEuroClassic Bu (C) EUR DE0009757781 42,81 -2,23 2,26 -2,58 2,83 44,09 0,60./ -8,39 / 1,27 -GenoEuroClassic II Bu (C) EUR DE0009757997 39,10 -2,20 2,56 -2,57 2,87 40,27 0,35./ -15,46 / 1,22 -Invest Euroland Bu (B) EUR DE0009757914 35,39 -6,60 8,24 -31,34 6,82 36,45 0./ -58,38 / 0 -Invest Global Bu (A) EUR DE0009757922 53,39 14,71 46,17 9,11 13,64 54,99 0./ -0,51 / 0 -KASSELER BANK Union S. Bu (C) EUR DE0005314496 26,77 0,84 23,92 -16,72 8,17 27,31 0,14./ -5,66 / 0 -KCD-Union Nachh. MIX Bu (B) EUR DE0009750000 47,50 4,69 8,70 13,70 5,19 48,93 0,30./ -5,42 / 0 -KCD-Union-Aktien Plus Bu (B) EUR DE0005326532 34,33 11,29 30,07 -13,30 11,42 34,33 0./ -35,46 / 0 -KCD-Union-Renten Plus Bu EUR DE0005326524 51,05 7,63 16,42 30,93 6,71 51,05 1,05./ 0 / 0 -Liga-Pax-Aktien-Union Bu (C) EUR DE0009750216 28,12 1,23 23,65 -22,00 8,63 28,12 0./ -24,49 / 0 -LIGA-Pax-Balance Bu (B) EUR DE0005314215 30,64 5,92 13,14 5,71 5,10 30,64 0,13./ -45,48 / 0 -Liga-Pax-K-Union Bu EUR DE0009750141 38,12 2,59 4,98 16,25 3,05 38,69 0,27./ 0 / 0 -Liga-Pax-Rent-Union Bu EUR DE0008491226 24,93 5,62 10,98 25,40 3,82 25,68 0,14./ 0 / 0 -MVB Union Global Plus Bu (D) EUR DE0009757880 38,69 8,73 34,23 -17,17 8,77 40,24 0./ -25,89 / 0 -MVB Union Renten Plus Bu (C) EUR DE0005314272 55,25 3,75 9,55 18,08 5,30 56,36 1,36./ 0 / 0 -Rubinum V Bu EUR DE000A0M80J8 103,24 2,61 15,85 - 3,43 103,24 1,91./ -5,26 / -0,48 -StuttgarterBank RentI. Bu EUR DE0009750026 41,19 2,35 4,20 18,38 2,25 42,43 0,36./ 0 / 0 -Südwestbank-Interr. Bu (B) EUR DE0008491291 40,50 10,96 17,38 34,26 7,77 41,72 0,49./ 0 / 0 -Südwestbank-InterSel. Bu (C) EUR DE0006352727 44,44 4,39 20,66 -0,81 5,65 45,77 0,63./ 7,37 / -0,15 -Südwestbank-InterShare Bu (B) EUR DE0009757864 37,65 4,26 45,79 -2,87 11,44 38,78 0./ -27,98 / 0 -UniBalancePlus Tu (C) EUR DE0009750489 106,12 0,05 -0,19 4,87 0,36 108,77 1,52./ -5,66 / 0 -UniDeutschland Tu (C) EUR DE0009750117 118,91 -6,77 23,01 -10,64 12,51 123,67 0./ 7,35 / 0 -UniDeutschland XS Tu EUR DE0009750497 64,50 -8,48 66,58 20,03 12,96 67,08 0./ 34,78 / 0 -UniEuroAktien Bu (B) EUR DE0009757740 41,98 -6,63 8,07 -31,21 6,82 44,08 0./ -46,68 / 0 -UniEuroBond Bu EUR DE0009750059 72,04 11,30 13,35 30,00 7,72 74,20 1,61./ 0 / 0 -UniEuropa -net- Bu (C) EUR DE0009750232 41,90 -1,60 18,28 -25,48 9,19 41,90 0./ -18,92 / 0 -



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31.07.


UniEuropaRenta -net- Bu (B) EUR DE0009750240 50,30 11,03 16,23 26,54 6,39 50,30 0,87./ 0 / 0 -UniEuroRenta Bu (B) EUR DE0008491069 66,24 7,31 11,75 26,40 3,68 68,23 0,64./ 0 / 0 -UniEuroRenta Abs.Ret. Bu EUR DE0008007576 39,17 0,87 0,97 5,01 0,54 40,35 0,60./ 0 / 0 -UniFonds Bu (D) EUR DE0008491002 34,93 -7,37 23,87 -16,01 14,15 36,68 0./ 24,66 / 0 -UniFonds -net- Bu (D) EUR DE0009750208 52,84 -8,70 20,83 -17,43 12,33 52,84 0./ 5,09 / 0 -UniGlobal Bu (A) EUR DE0008491051 126,03 15,17 48,47 10,70 13,93 132,33 0,04./ 16,47 / 0 -UniGlobal -net- Bu (A) EUR DE0009750273 75,86 14,46 45,66 7,33 13,58 75,86 0./ 10,34 / 0 -UniInst.IMMUNO Ertrag Bu EUR DE0008007550 51,18 0,96 2,23 8,28 0,53 52,46 1,03./ 1,66 / 0 -UniJapan Tu (D) EUR DE0009750125 30,42 3,65 14,79 -27,72 8,10 31,94 0./ -66,06 / 0 -UniKapital Tu EUR DE0008491085 108,47 2,71 2,07 11,81 2,51 110,64 2,20./ 0 / 0 -UniKapital -net- Bu EUR DE0009750174 43,79 3,53 4,26 13,96 2,65 43,79 0,84./ 0 / 0 -UniNordamerika Tu (B) EUR DE0009750075 142,83 23,91 59,30 14,26 16,55 149,97 0./ 8,44 / 0 -Union Geldmarktfonds Bu EUR DE0009750133 50,39 - - - - 50,39 0,18./ 0 / 0 -UniRak Bu (B) EUR DE0008491044 83,97 5,80 31,25 8,70 10,68 86,49 0,43./ 25,89 / 0 -UniRak net Bu (B) EUR DE0005314462 45,86 5,42 29,87 - 10,46 45,86 0,17./ -3,27 / 0 -UniReits Bu EUR DE0005326797 67,16 4,17 34,68 -22,72 16,70 69,85 0./ -40,36 / 0 -UniRenta Bu (D) EUR DE0008491028 21,04 17,86 29,51 41,98 7,57 21,67 0,28./ 0 / 0 -UniRenta-High Yield Bu (D) EUR DE0009757831 34,27 5,17 33,45 19,28 10,05 35,30 1,65./ 0 / 0 -UniSel.: Global I Bu (D) EUR DE0005326789 40,20 9,93 35,93 -19,81 10,77 41,41 0./ 20,27 / 0 -UniStrat.:Ausgewogen Tu (B) EUR DE0005314116 41,84 4,21 30,10 6,20 6,68 43,10 0,37./ 6,50 / 0 -UniStrat.:Dynamisch Tu (B) EUR DE0005314124 32,47 3,37 31,19 -5,34 8,45 33,44 0,34./ 5,29 / 0 -UniStrat.:Flexibel Tu B EUR DE000A0KDYC7 45,67 2,58 14,35 - 2,88 47,04 0,81./ -8,50 / -0,02 -UniStrat.:Flexibel net Tu B EUR DE000A0KDYD5 46,38 2,25 13,32 - 2,66 46,38 0,66./ -8,92 / -0,10 -UniStrat.:Konservativ Tu (C) EUR DE0005314108 53,65 3,35 18,22 7,75 4,46 55,26 0,85./ 7,95 / 0 -UniTrend:Global Bu EUR DE000A0KDYA1 36,64 1,61 20,85 - 8,11 37,74 0,21./ -12,75 / 0 -UniTrend:Global net Bu EUR DE000A0KDYB9 37,29 1,31 19,66 - 7,90 37,29 0,14./ -13,49 / 0 -Uni21.Jahrhundert-net- Bu EUR DE0009757872 21,11 -2,43 31,74 -2,04 3,58 21,11 0./ -55,05 / 0 -VR Mainfranken Sel. Tu EUR DE0008007543 55,04 4,26 11,85 0,96 2,40 55,04 0,94./ 7,00 / -0,28 -VR Sachsen Global Tu (C) EUR DE0005326698 42,03 4,55 26,94 -15,12 7,55 44,13 0,21./ -2,15 / 0 -

Union Investment LuxembourgLIGA-Pax-Cattolico Bu (B) EUR LU0152554803 1141,38 3,91 21,13 -12,03 11,11 1161,35 0./ 8,89 / 0 -LIGA-Pax-Corp.Union Bu (D) EUR LU0199537852 40,01 6,43 20,89 17,85 7,65 41,21 0,38./ 0 / 0 -UniAsia Tu (C) EUR LU0037079034 43,51 1,19 33,02 -10,03 11,76 45,69 0./ 37,61 / 0 4,92515UniAsia Pacific A Bu (B) EUR LU0100937670 95,54 3,78 44,03 4,83 13,67 99,36 0./ 51,31 / 0 0,55UniAsia Pacific net Bu (B) EUR LU0100938306 98,17 3,41 42,87 3,55 13,44 98,17 0./ 51,47 / 0 0,28UniCommodities Bu (E) EUR LU0249045476 67,77 -12,28 10,81 -25,10 2,17 71,16 0./ 0 / 0 0,00UniDiv.Ass A Bu EUR LU0186860408 44,15 0,21 22,88 -25,49 8,14 45,92 0./ -6,10 / 0 -UniDiv.Ass A -net- Bu EUR LU0186860663 44,98 -0,14 21,60 -26,78 7,90 44,98 0./ -7,09 / 0 -UniDynamicEuropa A Bu B EUR LU0085167236 53,43 1,63 31,07 -6,76 12,01 55,57 0./ 31,62 / 0 0,00UniDynamicEuropa net A Bu B EUR LU0096427066 33,31 1,28 29,67 -8,40 11,78 33,31 0./ 29,45 / 0 0,08UniDynamicGlobal A Bu (A) EUR LU0089558679 32,81 7,29 46,18 3,16 15,49 34,12 0./ 28,10 / 0 0,04UniDynamicGlobal net A Bu (A) EUR LU0096426845 21,32 6,89 44,63 1,36 15,24 21,32 0./ 26,27 / 0 0,00UniEM Fernost Bu (C) EUR LU0054735278 1202,05 4,24 36,52 -2,47 13,56 1262,15 0./ 51,99 / 0 35,2942UniEM Osteuropa Bu (C) EUR LU0054734388 2246,24 -13,36 38,52 -31,87 11,41 2358,55 0,51./ 16,00 / 0 0,00UniEMGlobal Bu (D) EUR LU0115904467 71,98 -5,19 24,70 -14,75 10,99 75,58 0,04./ 41,25 / 0 0,4694UniEuro Renta Em.Mkts. Bu (C) EUR LU0149266669 57,60 10,22 38,66 45,99 9,76 59,33 2,51./ 0 / 0 -UniEuroAspirant Bu (C) EUR LU0097169550 51,91 6,98 20,76 19,14 15,36 53,47 2,50./ 0 / 0 -UniEuroKap.Corp.A Bu EUR LU0168092178 36,08 3,40 17,74 5,05 7,51 36,80 0,88./ 0 / 0 -UniEuroKap.Corp.-net-A Bu EUR LU0168093226 36,70 3,10 16,69 3,50 7,34 36,70 0,81./ 0 / 0 -UniEuroKapital Bu EUR LU0046307343 67,35 4,01 5,10 15,17 3,06 68,70 0,92./ 0 / 0 30,5639UniEuroKapital -net- Bu EUR LU0089559057 43,57 3,86 4,15 14,30 2,66 43,57 0,57./ 0 / 0 -UniEuropa Bu (C) EUR LU0047060487 1256,56 -1,00 20,26 -25,24 9,30 1319,39 0./ 13,01 / 0 82,3171UniEuropaRenta Bu (C) EUR LU0003562807 45,20 10,82 14,95 24,84 6,60 46,56 0,86./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.A Bu (C) EUR LU0117072461 45,13 7,78 26,25 18,85 9,59 46,48 1,20./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2012 Bu EUR LU0238232689 40,70 1,66 13,51 13,27 3,05 eing. 0,45./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2016 Bu EUR LU0207948281 42,77 7,26 19,04 17,85 8,50 44,05 0,45./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2017 Bu EUR LU0219921789 41,69 7,59 18,24 16,26 7,62 42,94 0,42./ 0 / 0 -UniEuroRenta Gov.T Bu (C) EUR LU0094926580 71,36 7,82 9,91 27,59 4,76 73,50 1,16./ 0 / 0 17,1903UniEuroRenta R.Zins Bu (B) EUR LU0192293511 58,11 3,25 7,31 21,02 6,23 59,85 7,46./ 0 / 0 -UniEuroRenta R.Zins-n. Bu (B) EUR LU0192294089 59,67 2,95 6,35 19,17 6,06 59,67 7,53./ 0 / 0 -UniEuroRenta 5J Bu EUR LU0194854047 50,21 5,77 6,99 15,89 3,10 52,24 0,08./ 0 / 0 -UniEuroStoxx 50 A Bu (C) EUR LU0090707612 33,87 -9,09 -2,00 -36,15 4,54 35,22 0./ -9,21 / 0 0,0002UniEuroStoxx 50 -net-A Bu (C) EUR LU0096427496 28,87 -9,39 -2,88 -37,10 4,34 28,87 0./ -11,07 / 0 0,00UniExtra: EuroStoxx50 Bu EUR LU0186860234 72,37 -0,32 11,38 9,89 6,21 75,26 0,01./ -21,30 / 0 0,00UniFavorit: Renten Bu EUR LU0006041197 27,42 -1,30 -0,66 1,93 1,67 28,24 0,75./ 0 / 0 -UniGar.Dtld.(2012)II Tu EUR LU0240511294 107,90 -1,10 6,81 -8,89 2,06 eing. 1,71./ 0 / 0 12,3633UniGar.Pl.:Div.st.2013 Tu EUR LU0280833947 107,00 1,71 6,21 16,71 0,97 eing. 0./ 0 / 0 0,00UniGar.Pl.Klimaw. 2014 Bu EUR LU0332300796 107,01 3,37 8,75 - 1,17 eing. 0./ 0 / 0 0,00UniGar.Top: Europa Tu EUR LU0183299055 125,01 4,10 9,71 15,27 2,50 131,32 0,97./ 0,10 / 0 19,9470UniGar.Top:Europa II Tu EUR LU0214294224 117,00 7,09 7,54 11,88 4,28 122,91 0,80./ -2,82 / 0 15,7146UniGar.Top:Europa III Tu EUR LU0229392385 114,53 7,86 6,50 11,45 4,70 120,32 1,70./ -4,27 / 0 14,8239UniGar.Top:Europa IV Tu EUR LU0234773439 121,94 8,05 13,61 19,73 4,94 128,10 0,77./ -4,48 / 0 14,7030UniInst. AAA Bond Str. Bu M3 (D) EUR LU0158214006 9116,12 2,32 2,17 12,59 2,78 9116,12 226,91./ 0 / 0 -UniInst. Gl. High Yld Bu EUR LU0220302995 40,52 5,10 31,85 17,44 8,49 40,52 1,86./ 0 / 0 -UniInst. Sh. Term Cr. Bu EUR LU0175818722 42,02 1,33 20,07 -4,51 3,63 42,02 0./ 0 / 0 0,00UniMarktführer A Bu (C) EUR LU0103244595 27,09 18,85 43,27 -3,09 12,88 28,17 0./ 3,65 / 0 -UniMarktführer -net- A Bu (C) EUR LU0103246616 27,87 18,43 41,89 -4,57 12,65 27,87 0./ 3,38 / 0 0,00UniMid&Sm.Caps:Eur.T Bu (C) EUR LU0090772608 29,06 -1,74 44,40 -28,77 14,45 30,22 0./ 31,78 / 0 0,1682UniOptima Bu EUR LU0051064516 751,49 3,40 7,32 18,49 1,77 759,00 2,40./ 0 / 0 -UniOptimus -net- Bu EUR LU0061890835 733,25 - - - - 733,25 3,66./ 0 / 0 -UniProfiAnlage 2015 Tu EUR LU0282376002 104,41 4,69 10,94 8,23 1,96 eing. 1,48./ -9,59 / 0,01 9,89195UniProfiAnlage 2017/6J Tu EUR LU0282375533 111,71 5,63 10,06 14,11 4,00 eing. 0,87./ -9,54 / 0,01 12,7619UniProfiAnlage 2019 Tu EUR LU0282376697 103,62 9,51 21,12 6,90 5,86 eing. 2,78./ -13,59 / 0 9,32416UniProfiAnlage 2023 Tu EUR LU0282376937 102,54 9,63 23,07 4,56 7,10 eing. 2,09./ -16,08 / -0,01 11,3054UniProtect:Europa Tu EUR LU0165183871 109,84 -0,69 -2,71 -6,49 0,91 113,14 0,35./ -5,36 / 0 14,5692UniProtect:Europa II Tu EUR LU0168936093 110,22 -0,18 -3,88 -7,81 0,48 113,53 0,88./ -0,40 / 0 13,6455UniRentaCorporates T Bu EUR LU0039632921 85,08 26,69 48,96 50,34 14,72 87,63 2,29./ 0 / 0 45,0616UniReserve: Euro A Bu EUR LU0055734320 501,90 - - - - 501,90 6,04./ 0 / 0 -UniReserve: Euro Corp. Bu EUR LU0247467987 38,44 - - - - 38,44 0./ 0 / 0 -UniReserve: USD Bu USD LU0059863547 992,50 - - - - 992,50 0,69./ 0 / 0 0,00UniSector: BasicInd. Bu EUR LU0101442050 80,59 -5,28 31,86 -16,08 5,09 83,81 0./ 35,93 / 0 0,00UniSector: BioPharma Bu (B) EUR LU0101441086 58,69 25,68 46,90 30,53 19,68 61,04 0./ 27,11 / 0 0,00UniSector: Finance Bu EUR LU0101441839 31,32 1,24 6,22 -45,06 14,10 32,57 0./ -45,44 / 0 0,00UniSector: GenTech Bu (D) EUR LU0125232032 59,22 27,46 23,40 27,05 34,50 61,59 0./ 36,44 / 0 0,00UniSector: HighTech Bu (B) EUR LU0101441672 42,33 21,25 57,13 22,36 15,31 44,02 0./ 35,09 / 0 0,00UniSector: MultiMedia Bu EUR LU0101441169 21,17 19,62 51,71 2,22 16,90 22,02 0./ 21,77 / 0 0,0026UniSector:Cons.Goods A Bu EUR LU0101441912 75,64 19,82 69,79 23,05 17,25 78,67 0./ 41,40 / 0 0,0109UniValue:Europa A Bu (D) EUR LU0126314995 36,25 -0,27 12,62 -33,07 8,60 37,70 0./ -2,94 / 0 0,00UniValue:Europa -net-A Bu (D) EUR LU0126315372 36,86 -0,64 11,43 -34,25 8,35 36,86 0./ -3,59 / 0 0,00UniValue:Global A Bu (D) EUR LU0126315885 56,34 11,05 33,40 -18,62 9,97 58,59 0./ 31,13 / 0 0,00UniValue:Global -net-A Bu (D) EUR LU0126316180 56,67 10,67 32,00 -20,02 9,76 56,67 0./ 30,65 / 0 0,03UniWirtschaftsAspirant Bu C EUR LU0252123129 44,47 -2,11 16,11 17,81 4,39 45,80 1,69./ 0 / 0 -


ultimo 1.8.201236

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Ausgabe-preis

31.07.


Universal-Investment-Ges.AGROINVEST UI Bu EUR DE000A0M7WT9 149,56 10,76 55,50 - 18,33 164,52 0./ 38,24 / 0 -ALPHA STRAT.Futures Tu EUR DE000A0J2V60 132,95 0,61 -4,73 31,27 8,19 139,60 0./ 0 / 0 -ALPHA STRAT.Triple A Tu EUR DE000A0M90L3 122,71 1,40 10,27 - 5,69 128,85 0./ 0 / 0 -ALPHA STRAT.Triple B Tu EUR DE000A0M99U5 118,72 1,18 8,34 - 5,33 124,66 0./ 0 / 0 -ALPHA STRAT.Triple C Bu EUR DE000A0RGTT9 105,15 - - - 4,68 110,41 0./ 0 / 0 -BERIAN-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0Q2SG1 113,34 2,58 10,21 - 3,78 120,14 0,49871./ -0,53 / 0 -CAP-STRATEGY UI Bu EUR DE000A0NAAG8 102,99 3,98 3,01 - 1,89 106,08 0./ -0,01 / 0 -Conveo Capital-UI Tu EUR DE000A0RKXL0 116,63 4,33 15,27 - 4,74 123,63 2,29391./ 6,74 / 0 -D&J Alpha UI I Tu EUR DE000A0MZ374 88,00 -8,69 6,86 - -0,44 92,40 0./ 1,82 / -0,23 -D&J Alpha UI R Tu EUR DE000A0MWKK5 85,64 -9,20 5,18 - -0,70 89,92 0./ 1,13 / -0,27 -D&J Beta UI Tu EUR DE000A0MYGT0 92,82 -5,29 2,50 - -0,47 97,46 0./ 4,93 / -2,53 -Dynamic Opport.-UI Tu EUR DE000A0RKXN6 103,48 -0,07 1,54 - 3,14 109,69 0,85166./ -2,21 / -0,33 -Elbe Strat.Offensiv UI Tu EUR DE000A0RB9J5 143,87 -0,45 22,99 - 5,70 149,62 2,54704./ 20,35 / 0,01 -EMW Universal Fonds Tu EUR DE000A0M49R6 106,50 1,84 9,15 - 5,41 112,89 1,01647./ -5,64 / 0 -Eventus-UI Tu EUR DE000A0RKXP1 121,20 2,94 14,07 - 6,62 128,47 2,30937./ 3,09 / -0,11 -FINCA I Tu EUR DE000A0RC5Q7 111,66 8,62 14,81 - 0,66 111,66 0,05075./ 0 / 0 -GLOBAL MIXED UI Bu EUR DE000A0LER48 109,00 -1,59 12,79 10,48 4,98 119,90 6,10013./ -0,75 / 0 -GMS Gl.Invest.Strat.II Tu EUR DE000A1JCWQ3 98,94 - - - -2,51 104,88 0,71211./ - / - -GRAMOS Multi Strat.UI Bu EUR DE000A1JCWR1 103,45 - - - 2,17 108,62 2,02222./ 4,91 / 0 -HaRa UI Bu EUR DE000A1JSXD5 101,34 - - - 1,34 101,34 1,08833./ 0 / 0 -Kapital Plus-UI Tu EUR DE000A0RA4H1 105,97 2,48 4,68 - 6,94 112,33 2,23234./ 0,01 / 0 -LAM-Abs. Ret.-UI B Bu M4 EUR DE000A1C2XM4 100,11 1,90 - - 2,17 105,12 6,21734./ 1,54 / 0 -Lampe Aktien Europa Tu EUR DE000A0MVZS8 77,17 4,68 19,46 - 6,51 81,80 0./ -49,07 / 0 -Lampe Ausgewogen Tu EUR DE000A0MVZT6 104,64 2,47 16,81 - 3,40 110,92 0,47310./ -4,02 / 0,06 -Lampe Dynamik Tu EUR DE000A0MVZU4 96,35 3,17 23,29 - 5,31 102,13 0,45730./ -9,78 / 0 -Lampe Rendite Spezial Tu EUR DE000A0MVZV2 107,62 1,71 11,81 - 2,14 114,08 0,73916./ -1,69 / 0,04 -Lampe Solid Tu EUR DE000A0YBNP7 104,49 0,99 - - 1,94 109,71 1,57869./ 1,23 / 0 -Lampe Wachstum Tu EUR DE000A0MVZR0 99,70 2,76 20,24 - 4,38 105,68 0,47606./ -8,02 / -0,01 -LOYS Global MH A Tu EUR DE000A0H08T8 126,77 -3,55 33,91 6,48 3,97 126,77 0./ 10,40 / 0 -LOYS Global MH B Tu EUR DE000A0H08U6 122,10 -4,16 31,77 3,22 3,53 128,21 0./ 12,26 / 0 -LUNA-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WU5 99,99 2,45 6,99 - 3,78 105,99 2,85408./ -1,01 / 0 -MULTI STRATEGY UI Bu EUR DE000A0M1QG1 92,21 3,86 4,54 - 6,79 101,43 0,70409./ 15,42 / 0 -NILUS-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WV3 100,93 1,98 3,39 - 6,49 106,99 2,11005./ -1,10 / 0 -Optomoni-UI Tu EUR DE000A0RKXG0 98,05 -3,66 -3,56 - 3,60 103,93 0,48940./ -5,03 / -0,26 -OWLH-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M1QC0 95,44 -6,19 9,22 - 7,38 101,17 1,11187./ -5,80 / 0 -PALI Global Select-UI Tu EUR DE000A0RA4J7 119,94 -0,12 10,72 - 7,22 127,14 1,54294./ 7,40 / -0,15 -Pollux I-UI Bu EUR DE000A0RKXH8 119,47 4,12 19,72 - 6,27 126,64 3,97870./ 4,87 / -0,05 -Renten Opportunities Tu EUR DE000A0Q86F4 8806,74 3,10 -15,07 - 6,36 9247,08 163,492./ 0 / 0 -Stringent D Tu EUR DE000A0YEQU45842,82 10,06 - - 6,41 6193,39 73,1881./ -2,56 / 0 -Thesi-Universal-Fonds Tu EUR DE000A0M1QD8 105,62 5,21 22,53 - 8,60 111,96 1,32862./ 1,67 / 0 -Tinzenhorn Fonds Tu M2 EUR DE000A0YEQT6 107,69 2,01 - - 4,82 114,15 2,17127./ -2,58 / 0 -UGCB-Fonds Bu USD DE000A0RGT63 129,97 8,59 39,09 - 9,11 137,77 4,67770./ 0 / 0 -UI Alsterstrategie I Bu EUR DE000A0M7WJ0 97,78 1,91 12,52 - 5,81 103,65 0,51770./ -8,12 / -0,05 -UILB-Fonds Bu EUR DE000A0RN5Y8 107,85 5,02 - - 8,16 114,32 7,95928./ 0 / 0 -UNIKAT Premium Sel.D Tu EUR DE000A0M6DP9 95,65 -0,17 22,22 - 6,10 95,65 1,51537./ -8,69 / -0,01 -ZschaberStrategieBal. Tu EUR DE000A0M1P97 898,73 -4,74 -4,76 - 3,70 925,69 4,28469./ -8,57 / -1,72 -ZschaberStrategieDef. Tu EUR DE000A0M1QA4 978,54 -1,78 -5,95 - 1,54 1007,90 5,90320./ -3,34 / -3,34 -ZschaberStrategieDyn. Tu EUR DE000A0M1QB2 843,04 -5,31 -3,05 - 4,74 868,330,50018./ -11,31 / -1,99 -

Universal-Inv. LuxemburgASSETS Generation UI Bu (C) EUR LU0297126897 86,82 0,22 25,57 -12,25 6,54 91,16 0./ -18,43 / 0 7,03001Berenberg Divers.UI Tu EUR LU0395212532 108,01 0,26 5,96 - 5,82 113,41 1,18690./ 4,45 / 0 3,99591CondorBalance Tu EUR LU0112268841 54,26 4,07 21,71 -5,81 7,47 56,97 0,01986./ 40,82 / 0 3,61124CondorChance Tu EUR LU0112269146 34,35 5,72 35,24 -14,13 10,52 36,07 0,00484./ 28,87 / 0 0,72082CondorTrends Tu EUR LU0112269492 37,56 -3,17 22,11 -23,67 8,43 39,44 0,00470./ 34,25 / 0 1,27128STRATEGIE-AKTIV I Tu EUR LU0424536505 120,73 7,00 16,70 - 5,25 124,96 2,58893./ 0 / 0 11,7198STRATEGIE-AKTIV R Tu EUR LU0424536331 120,65 6,98 16,62 - 5,24 126,68 2,57549./ 0 / 0 11,693TC-Select Syst. Tu (E) EUR LU0107818923 70,10 -3,46 3,76 -26,28 2,65 73,61 0,04362./ 15,70 / -0,15 3,82268Theta Global Tu (A) EUR LU0130960072 61,51 -4,80 18,61 10,99 3,87 64,59 0,99368./ 1,05 / -0,09 4,89935

W & W GLOBAL STRATEGIES FUNDAsset Backed Sec.A Bu . EUR IE00B00GCT06 56,89 -6,58 217,77 -17,32 8,80 56,89 0./ -0,01 / 0 -Europ.Corp.Bond A Bu . EUR IE0001896426 7,60 6,89 18,41 37,84 5,85 7,60 0,1858./ -0,01 / 0 -Europ.Corp.Bond B Bu . EUR IE00B00GCX42 8,82 6,65 17,88 36,71 5,76 8,82 0,2772./ -0,01 / 0 -South East Asian Eq. Bu . EUR IE0002096034 77,44 -3,34 20,01 -16,68 10,96 77,44 0./ 37,03 / 0 0,00US Equity Bu . EUR IE0001896533 6,09 3,57 19,61 -17,90 5,18 6,09 0./ 9,53 / 0 0,00017

WALLBERGAcatis Aktien D ELM Tu (B) EUR LU0158903558 151,87 4,18 48,54 9,10 16,56 160,22 0./ 60,17 / 0 1,6264Acatis ELM Konzept Tu M1 EUR LU0280778662 97,13 5,82 15,60 -1,29 7,41 100,04 0,03./ 11,06 / 0 0,00WALLBERG ACATIS V I Tu (C) EUR LU0140872143 64,35 8,17 27,93 -7,26 12,21 67,89 0./ 11,74 / 0 2,4201WALLBERG Real Asset I Bu M2 EUR LU0322786558 886,21 -5,77 -8,50 - -2,68 930,52 3,25./ -3,62 / -4,55 -WALLBERG Real Asset P Bu EUR LU0322787366 8,69 -6,21 -9,57 - -2,90 9,12 0./ -3,75 / -5,49 -WALLBERG Real Asset R Bu M3 EUR LU0471505825 895,24 -5,28 - - -2,37 940,00 0./ -3,86 / -4,03 -

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.ALTIS-Balanced Value Tu (B) EUR LU0142612901 60,87 -1,28 19,68 -8,47 4,82 63,91 0,34./ -15,23 / 0 9,27501ALTIS-Global Res.B Tu EUR LU0188358195 110,68 -9,61 20,49 -14,57 -1,04 116,21 0./ 47,33 / 0 6,29971ALTIS-Privat-Rend.Pl.B Tu (D) EUR LU0196131436 51,39 -12,08 -2,47 -30,09 6,51 53,96 0,12./ 13,49 / 0 4,14110ALTIS-Return Strat.B Tu EUR LU0377255103 87,36 -15,10 -3,33 - -2,94 91,73 0./ -14,10 / 0 29,1651brauco.invest Akt.Welt Tu (D) EUR LU0147287758 96,21 -26,37 1,32 -33,89 -2,01 101,02 0./ -43,88 / 0 0,10Challenger Gl.Four Fds Tu (E) EUR LU0115168311 9,79 -4,77 15,04 -32,95 17,95 10,28 0./ 20,15 / 0 0,0512CHART High Value/Yield Tu (A) EUR LU0141738038 14,56 -4,96 7,22 5,51 3,34 14,85 0,26./ 7,04 / 0 1,81859Clairefont.Str.-Alpha Tu EUR LU0382939311 46,23 -5,81 1,25 - 4,22 48,54 0./ 3,11 / 0 0,64233HAC World Top-Inv.P Tu EUR LU0321076134 81,27 -6,48 8,52 - -3,35 85,94 0./ -23,53 / 0 1,3661ISP Int.Stock Picking Tu 2) (E) EUR LU0046899927 5,67 2,16 15,71 -27,68 16,19 5,95 0./ 32,14 / 0 0,23302Lux Taurus-One Tu EUR LU0274994655 99,13 2,11 5,60 5,46 1,39 104,09 0,11./ -6,13 / 0 2,91571LuxGl.:Concept-Three Tu EUR LU0182205632 138,35 0,98 0,84 -8,87 1,14 145,27 0./ 43,48 / 0 5,23162LuxGl.:M.M.Warb.-Two Tu EUR LU0133977164 925,68 -1,94 4,61 1,91 1,19 971,96 7,63./ 0,83 / 0 120,849Lux-Prov.Evrst.Nutrix Tu EUR LU0580415130 74,03 -23,91 - - -3,11 74,03 0./ -21,76 / 0 0,00Lux-Provest Evrst.Pf. Tu (E) EUR LU0232825181 74,54 -8,94 1,89 -37,35 3,30 78,27 0,28./ 12,48 / 0 2,27666MC International B Tu (E) EUR LU0081804824 68,56 -7,59 -0,95 -25,66 0,45 71,99 0./ -49,47 / 0 22,1311Rubin I Fonds Bu EUR LU0237782205 103,45 -1,06 -3,43 1,45 1,88 108,62 0./ -1,64 / 0,58 2,3401Rubin II Fonds L Bu USD LU0237783195 109,72 -4,40 14,27 -2,70 4,69 115,21 0,36./ 5,11 / 0 3,8423Rubin II Fonds M Bu USD LU0333152790 94,97 - - - - 99,72 0./ -5,46 / 0 1,93843Rubin III Fonds L Bu EUR LU0370363748 106,38 -2,32 17,09 - 9,73 111,70 0,82./ 7,81 / 0 1,97406Rubin III Fonds M Bu EUR LU0370364043 102,15 -3,08 14,41 - 9,27 107,26 0,23./ 7,35 / 0 0,66232



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Warburg Value A Tu (B) EUR LU0208289198 171,96 -8,35 29,90 2,23 0,93 180,56 0./ 44,71 / 0 2,59386

Wellington Management Portfolios (Lux.)Asian Local Opp. Port Tu USD LU0564044146 10,21 -11,53 - - 4,50 10,21 - / - / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.A Tu M4 (B) USD LU0277029376 9,19 -11,80 20,45 - 1,55 9,19 - / - / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.T Tu GBP LU0368819842 13,64 -7,00 30,58 - 1,07 13,64 - / - / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.T Tu USD LU0277034376 13,10 -11,07 23,58 - 2,10 13,10 - / - / 0 -Gl.Disciplined Gr.Pf.A Tu USD LU0629158030 10,25 2,50 - - 12,27 10,25 - / - / 0 -Gl.Growth Eq.Pf.A Tu SGD LU0373478683 8,56 -3,28 20,22 - 12,34 8,56 - / - / 0 -Gl.Hi.Yield Bd Pf.A hd Tu GBP LU0756176078 10,2301 - - - 2,61 10,2301 - / - / 0 -Gl.Opport.Eq.Pf. A Tu USD LU0375738332 10,63 - - - 9,59 10,63 - / - / 0 -Gl.Opport.Eq.Pf. J Tu JPY LU0375744819 10725,0 0,93 - - 11,85 10725,0 - / - / 0 -Gl.Research Eq.Pf.A Tu . GBP LU0328796759 10,61 2,51 37,61 - 7,72 10,61 - / - / 0 -Gl.Research Eq.Pf.A Tu . USD LU0069024304 25,34 -1,97 29,88 - 8,76 25,34 - / - / 0 -Gl.Research Eq.Pf.J Tu . JPY LU0145974332 9502,00 0,04 9,08 - 10,98 9502,00 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu CAD LU0373478840 9,93 -2,65 16,55 - 11,70 9,93 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu GBP LU0375747754 13,90 -3,07 32,76 - 12,37 13,90 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu USD LU0375745543 10,97 -7,35 - - 13,44 10,97 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.T Tu USD LU0375751863 14,22 -6,45 29,27 - 14,03 14,22 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap.Eq.Pf.A Tu EUR LU0375746194 10,49 - - - 0,48 10,49 - / - / 0 -Gl.Total Re.Pf B uhdg Tu USD LU0547079599 - - - - - - - / - / - -Gl.Total Return Pf A h Tu EUR LU0612997857 10,42 3,58 - - 1,46 10,42 - / - / 0 0,00Gl.Total Return Pf T h Tu . M2 GBP LU0690452510 10,18 - - - 1,90 10,18 - / - / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A Tu EUR LU0575893960 10,17 11,71 - - 9,83 10,17 - / - / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A Tu . M4 GBP LU0423005783 13,67 -0,07 31,82 - 2,78 13,67 - / - / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A hdg Tu EUR LU0652613166 10,93 - - - 3,02 10,93 - / - / 0 0,03397Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg Tu . USD LU0499542636 10,61 -4,07 - - 4,02 10,61 - / - / 0 -Special Eq.Pf.A Tu M4 USD LU0316218956 7,29 -13,63 14,80 - 8,81 7,29 - / - / 0 -Special Eq.Pf.T Tu GBP LU0368819925 9,32 -8,81 24,51 - 8,27 9,32 - / - / 0 -Special Eq.Pf.T Tu USD LU0423003069 12,07 -12,79 - - 9,23 12,07 - / - / 0 -Techn.Analysis Pf. B1 Tu M4 USD LU0375756664 8,57 -11,10 4,00 - 7,66 8,57 - / - / 0 -Techn.Analysis Pf.T Tu USD LU0375758959 10,75 -9,51 9,58 - 8,81 10,75 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.A Bu . M4 (A) USD LU0050381036 42,97 8,56 47,21 - 13,23 42,97 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.B Bu . USD LU0050381978 39,62 8,04 45,02 - 12,91 39,62 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.B hd Tu EUR LU0456910800 11,51 - - - 12,51 11,51 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.B1 Tu . USD LU0412097049 17,83 7,73 43,67 - 12,71 17,83 - / - / 0 -

Wellington Management Portfolios (Lux.) IICommodities Pf. T Tu . USD LU0277045224 9,01 -8,25 37,77 - 2,97 9,01 - / - / 0 0,00

Wellington Man.Pf. (Dublin)plcCap.App.E.P.GBP Tunhdg Tu . GBP IE00B39YKB41 14,86 3,19 49,80 - 15,73 14,86 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Aunhdg Bu . M4

(B) USD IE0000710172 15,78 -2,59 36,62 - 16,03 15,78 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Bunhdg Tu . USD IE00B1DRZB09 11,14 -3,30 33,57 - 15,56 11,14 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B28RCH70 9,55 -3,63 32,27 - 15,34 9,55 - / - / - -Em. Markets Equ. Por Bu . GBP IE00B28R0289 11,20 -12,02 - - 3,51 11,20 - / - / - -Emerg.Loc. Dbt Ptf Bu . EUR IE00B129GW59 10,46 10,22 - - 15,20 10,46 - / - / - -Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg Tu . M4 EUR IE00B129GY73 11,96 16,12 - - 18,18 11,96 - / - / - -Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg Tu . M4 GBP IE00B50RRC61 10,88 -1,63 - - 11,25 10,88 - / - / - -Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg Tu . M4 JPY IE00B28HSV35 9940,00 0,14 - - 13,19 9940,00 - / - / - -Em.Loc.Db.P.T A unhdg Tu . USD IE00B129GT21 10,19 -0,68 - - 11,73 10,19 - / - / - -Em.Loc.Db.P.USD Ahdg Tu . M4 USD IE00B129GH09 10,39 -1,14 - - 11,36 10,39 - / - / - -Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg Tu . M3 USD IE00B129GR07 11,73 -1,84 - - 10,87 11,73 1,1926./ 0 / 0 0,88715Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg Tu . USD IE00B4X39390 10,63 - - - 10,96 10,63 0,4287./ 0 / 0 -Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg Tu . USD IE00B434TV06 10,71 - - - 11,33 10,71 0,4843./ 0 / 0 -Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg Bu . USD IE00B129GS14 9,47 - - - 8,73 9,47 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg Tu . M4 AUD IE00B28HT871 10,78 0,94 - - 12,76 10,78 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B28HTB04 10,61 -1,39 - - 11,33 10,61 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg Tu . EUR IE00B5B16Q46 10,56 - - - 10,34 10,56 0,4456./ 0 / 0 -Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg Tu . M4 JPY IE00B28HT434 11274,0 -1,10 - - 11,49 11274,0 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg Bu . AUD IE00B1DS0H46 8,81 -11,01 -13,54 - 2,20 8,81 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg Tu . CAD IE00B28R0S44 10,24 -10,65 1,29 - 3,02 10,24 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg Tu . EUR IE00B1DS0F22 13,05 -0,38 26,21 2,59 10,78 13,05 -./ - / - 0,47809Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg Bu . JPY IE00B28R0L74 7731,00 -13,02 -7,59 - 6,90 7731,00 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.USD A unhdg Bu . USD IE00B0MTV892 19,48 -14,97 9,19 - 4,62 19,48 0./ -18,03 / 0 0,60611Em.Mkt.Eq.USD B unhdg Bu . USD IE00B1DS0G39 8,04 -15,72 6,63 - 4,01 8,04 0./ -4,11 / 0 0,16678Em.Mkt.Eq.USD T unhdg Tu . USD IE00B4N6DW55 22,32 -14,15 - - 5,18 22,32 -./ - / - -Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B6237747 9,12 -4,50 - - 8,44 9,12 -./ - / - -Em.Mkts Debt.Port.Ahdg Tu . JPY IE00B3DJ4P70 11584,0 9,97 - - 11,62 11584,0 -./ - / - -Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A Tu . EUR IE00B567B956 10,16 -10,41 - - 9,25 10,16 0./ 4,35 / 0 0,11832Em.&Sov.Opp.Pf S hdg Bu . EUR IE00B7GJ5821 10,00 - - - 0,00 10,00 0./ 0 / 0 -Em.Sv.Opp.Pf.USD Suhdg Tu . USD IE00B7GZ2R88 10,02 - - - 1,01 10,02 -./ - / - -GBP CoreBd Pl Pf Auhdg Tu . M4 GBP IE00B67KR364 13,11 15,40 - - 5,81 13,11 -./ - / - -GBP CoreBd Pl Pf unhdg Tu . GBP IE00B28PYK89 13,13 15,78 - - 5,97 13,13 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.CHF A hdg Tu . M4 (B) CHF IE00B28HX527 11,43 7,63 - - 4,00 11,43 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.EUR A hdg Tu . EUR IE00B1CH6G38 11,14 8,26 - - 4,31 11,14 0,3531./ 0 / 0 0,27758Gl.Bd.Portf.USD A hdg Tu . M4 (B) USD IE00B1DRXX88 11,59 8,01 - - 4,32 11,59 -./ - / - -Gl.B.Portf.EUR B hdg Tu . EUR IE00B4080R88 10,21 - - - 2,10 10,21 -./ - / - -Gl.B.Portf.EUR B unhdg Tu EUR IE00B4MYLW64 - - - - - - -./ - / - -Gl.B.Portf.EUR B unhdg Bu EUR IE00B702HV47 - - - - - - -./ - / - -Gl.B.Portf.GBP A hdg Tu . GBP IE00B1CH6B82 12,45 8,54 16,25 - 4,53 12,45 -./ - / - -Gl.B.Portf.GBP A hdg Bu . GBP IE00B8J4FY78 10,12 - - - 0,50 10,12 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.NZD A hdg Tu . NZD IE00B39YK690 13,14 10,89 29,71 - 5,71 13,14 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD A unhdg Bu . M4

(B) USD IE0002895195 21,60 2,86 20,40 - 2,66 21,60 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B hdg Bu . USD IE00B4JQ4L58 10,31 - - - 3,10 10,31 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B hdg Tu . USD IE00B6WXRZ21 10,35 - - - 2,37 10,35 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B unhdg Bu . USD IE00B5WG0N36 10,15 - - - 0,89 10,15 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B unhdg Tu . USD IE00B7C71606 10,17 - - - 1,09 10,17 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD C Bu . USD IE00B1CH6854 10,10 - - - 0,90 10,10 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD C Tu . USD IE00B4NRN067 10,10 - - - 0,90 10,10 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD G hdg Tu . USD IE00B1CH6748 13,68 7,72 18,85 - 4,19 13,68 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD P unhdg Bu . USD IE00B63Q9P47 10,07 - - - 0,90 10,07 -./ - / - -Gl.Cr.Plus Pf. Ahdg Tu . CHF IE00B7LTK710 10,62 - - - 5,25 10,62 -./ - / - -Gl.Cr.Plus Pf. Ahdg Bu . GBP IE00B7FC8D89 10,28 - - - 1,78 10,28 -./ - / - -Gl.Cr.Plus Pf. Ahdg Tu USD IE00B889NK54 - - - - - - -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg Bu . AUD IE00B4P2CV31 12,62 3,61 21,46 - 4,82 12,62 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg Tu . EUR IE00B4MZHC14 12,75 3,91 22,83 - 4,51 12,75 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Tu . GBP IE00B4MZLL82 12,78 4,16 23,24 - 4,75 12,78 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Bu . GBP IE00B4P25361 10,52 -0,09 - - 2,73 10,52 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.JPY T Tu . JPY IE00B4P2BG15 11735,0 3,65 - - 4,58 11735,0 -./ - / - -Gl.He.E.P. GBP T unhdg Tu . GBP IE00B39YK708 18,09 14,64 59,24 - 10,98 18,09 -./ - / - -


ultimo 1.8.2012 37

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Gl.He.E.P. USD A unhdg Bu . M4(A) USD IE00B0590K11 21,32 8,28 45,23 - 11,27 21,32 -./ - / - -

Gl.He.E.P. USD B unhdg Tu . USD IE00B00LSD17 13,04 7,50 42,36 - 10,79 13,04 0 / 22,23 / 0 0,00Gl.He.E.P. USD G unhdg Bu . USD IE0003111113 26,99 8,79 47,33 - 11,58 26,99 - / - / - -Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh Tu . GBP IE00B39YK815 10,73 3,17 35,31 - 7,41 10,73 - / - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg Bu . USD IE00B1TR1508 6,86 -2,97 21,85 - 7,36 6,86 - / - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B1TR1B64 6,65 -3,34 20,69 - 7,09 6,65 - / - / - -MidCapG.E.P.USD Aunhdg Bu . M4

(C) USD IE00B17NYP14 19,92 -12,90 33,60 - -2,45 19,92 - / - / - -Opp.Em.M.D.P.A CADhdg Tu . CAD IE00B3DJ5B00 11,82 10,78 - - 12,04 11,82 - / - / - -Opp.Em.M.D.P.A EUR Bu . EUR IE00B3DJ4029 11,01 10,26 - - 12,95 11,01 0,2036./ 0 / 0 0,12451Opp.Em.M.D.P.A EURhdg Tu . EUR IE00B3DJ4243 14,35 10,30 - - 11,67 14,35 1,5191./ 0 / 0 1,17746Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg Tu . SEK IE00B4MHDP23 11,39 11,56 - - 12,44 11,39 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A USDhdg Bu . USD IE00B3DJ3G15 10,90 5,72 - - 9,55 10,90 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg Tu . USD IE00B3DJ3J46 14,38 10,53 - - 11,91 14,38 -./ - / - -Opp.Themes Pf.T unhdg Tu . USD IE00B3DJ7C56 11,31 -14,96 10,45 - 6,60 11,31 -./ - / - -Ptf-Opp.Em.Mkts Debt Tu . CHF IE00B3DJ5216 12,40 9,25 - - 11,31 12,40 -./ - / - -Stg.Eu.Eq.Pf.A EURunhd Tu . EUR IE00B6TYHG95 12,64 - - - 21,07 12,64 0 / 3,77 / 0 -US CoreH.Y.B.EUR Ahd Tu . EUR IE00B299W382 10,89 - - - 7,93 10,89 - / - / - -US CoreH.Y.B.USD Aunhd Tu . M4

USD IE0003110479 11,62 7,20 - - 8,19 11,62 - / - / - -US CoreH.Y.B.USD Tunhd Bu . USD IE00B299W507 11,96 0,42 16,12 - 4,91 11,96 - / - / - -US Quality Eq.Pf.Auhdg Tu . USD IE00B3DKRJ55 11,64 6,79 - - 8,18 11,64 - / - / - -USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B Tu . M4

(C) USD IE00B28RDW96 9,93 -13,58 - - -2,84 9,93 - / - / - -

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUNDAsia Pacific A Tu USD LU0353188872 90,79 1,54 30,67 - 10,88 90,79 0./ -5,35 / - 3,1249Asia Pacific A Dis Bu M2 GBP LU0420457482 109,40 6,09 37,71 - 9,61 109,40 0./ 28,38 / - 0,4763Asia Pacific I Tu M3 EUR LU0353189177 76,51 19,92 53,76 - 17,58 76,51 0./ -4,64 / - 2,314Asia Pacific I Tu M4 USD LU0353188955 93,79 2,31 33,64 - 11,36 93,79 0./ -4,64 / - 4,7948Asia Pacific I Dis Bu M4 GBP LU0420457565 112,19 6,90 40,87 - 10,09 112,19 0./ 28,17 / - 1,0768China Equity A Tu USD LU0405327148 164,00 -17,16 1,78 - 2,38 164,00 0./ 41,12 / - 0,3237China Equity A Dis Bu M2 GBP LU0420458456 92,74 -13,45 7,34 - 1,20 92,74 0./ 33,38 / - 0,2304China Equity I Tu M3 EUR LU0405327817 137,34 -2,16 19,76 - 8,57 137,34 0./ 40,54 / - 2,5156China Equity I Tu M4 USD LU0405327494 168,35 -16,53 4,09 - 2,83 168,35 0./ 40,54 / - 3,3242China Equity I Dis Bu M4 GBP LU0420458530 95,03 -12,79 9,71 - 1,65 95,03 0./ 32,83 / - 0,5086Emerg.Mkts.Eq.A GBP Tu M2 GBP LU0541501994 53,81 -12,55 - - -1,23 53,81 0./ -17,41 / - -Emerg.Mkts.Eq.A USD Tu USD LU0541501648 84,55 -16,29 - - -0,07 84,55 0./ -17,41 / - 0,465Emerg.Mkts.Eq.I AUD Bu AUD LU0681241153 99,33 - - - -2,19 99,33 0./ 4,42 / - 0,1109Emerg.Mkts.Eq.I EUR Tu M3 EUR LU0541502455 69,82 -1,10 - - 5,98 69,82 0./ -17,09 / - 0,8989Emerg.Mkts.Eq.I GBP Tu M4 GBP LU0541502703 54,49 -11,84 - - -0,75 54,49 0./ -17,08 / - -Emerg.Mkts.Eq.I USD Tu M4 USD LU0541502299 85,59 -15,63 - - 0,39 85,59 0./ -17,09 / - 1,2003Emerg.Mkts.Eq.II A GBP Tu GBP LU0791590424 64,43 - - - 0,11 64,43 0,0021./ 1,25 / - -Emerg.Mkts.Eq.II A USD Tu USD LU0791590341 101,23 - - - 0,43 101,23 0,00330./ 1,25 / - -Emerg.Mkts.Eq.II I EUR Tu EUR LU0791590770 82,63 - - - 3,17 82,63 0,0046./ 1,30 / - -Emerg.Mkts.Eq.II I GBP Tu GBP LU0791590853 64,47 - - - 0,17 64,47 0,0037./ 1,30 / - -Emerg.Mkts.Eq.II I USD Tu USD LU0791590697 101,29 - - - 0,49 101,29 0,00565./ 1,30 / - -Emerg.Mkts.In.&GrA GBP Tu GBP LU0791591075 65,77 - - - 2,59 65,77 0./ 3,32 / - -Emerg.Mkts.In.&GrA USD Tu USD LU0791590937 103,33 - - - 2,92 103,33 0./ 3,32 / - -Emerg.Mkts.In.&GrI EUR Tu EUR LU0791591232 84,34 - - - 5,73 84,34 0./ 3,37 / - -Emerg.Mkts.In.&GrI GBP Tu GBP LU0791591315 65,81 - - - 2,65 65,81 0./ 3,37 / - -Emerg.Mkts.In.&GrI USD Tu USD LU0791591158 103,39 - - - 2,98 103,39 0./ 3,37 / - -Gl.Opport.Bd.A EUR h Tu EUR LU0791593790 80,72 - - - 2,35 80,72 0,2873./ -0,00 / - -Gl.Opport.Bd.A GBP h Tu GBP LU0791593873 64,49 - - - 0,72 64,49 0,2247./ -0,00 / - -Gl.Opport.Bd.A USD Tu USD LU0791593360 100,96 - - - 0,90 100,96 0,35228./ -0,00 / - -Gl.Opport.Bd.I EUR h Tu EUR LU0791593956 80,75 - - - 2,38 80,75 0,3163./ -0,00 / - -Gl.Opport.Bd.I GBP h Tu GBP LU0791594178 64,52 - - - 0,77 64,52 0,2477./ -0,00 / - -Gl.Opport.Bd.I USD Tu USD LU0791593444 101,00 - - - 0,94 101,00 0,38848./ -0,00 / - -Precious Metals A GBP Tu GBP LU0791591588 63,87 - - - -0,42 63,87 0./ 0,40 / - -Precious Metals A USD Tu USD LU0791591406 100,35 - - - -0,11 100,35 0./ 0,42 / - -Precious Metals I EUR Tu EUR LU0791591745 81,93 - - - 2,64 81,93 0./ 0,49 / - -Precious Metals I GBP Tu GBP LU0791591828 63,91 - - - -0,36 63,91 0./ 0,47 / - -Precious Metals I USD Tu USD LU0791591661 100,43 - - - -0,03 100,43 0./ 0,49 / - -US All Cap Growth A Tu USD LU0353189680 139,30 7,06 78,13 - 11,57 139,30 0./ 29,62 / - 0,294US All Cap Growth I Tu M3 EUR LU0353189847 117,54 26,56 110,04 - 18,40 117,54 0./ 31,12 / - 0,2214US All Cap Growth I Tu M4 USD LU0353189763 144,08 7,97 82,56 - 12,14 144,08 0./ 31,12 / - 0,3401US AllCap Growth A Dis Bu M2 GBP LU0420457649 142,46 11,86 87,74 - 10,30 142,46 0./ 55,63 / - 0,00US AllCap Growth I Dis Bu M4 GBP LU0420457722 146,41 12,82 92,44 - 10,87 146,41 0./ 56,46 / - 0,00US H. Yield Bond A Dis Bu M2 GBP LU0420458290 100,76 11,29 44,56 - 5,62 100,76 1,9971./ -1,14 / - 4,9467US H.Yield Bond I Dis Bu M4 GBP LU0420458373 103,94 12,66 48,72 - 6,57 103,94 2,65./ -0,41 / - 5,5416US High Yield Bond A Tu USD LU0353189920 140,24 6,51 37,15 - 6,84 140,24 2,78294./ -2,19 / - 29,1874US High Yield Bond I Tu M3 EUR LU0353190183 118,45 25,88 61,66 - 13,35 118,45 2,6338./ -0,94 / - 18,4849US High Yield Bond I Tu M4 USD LU0353190001 145,20 7,38 40,51 - 7,36 145,20 3,22862./ -0,94 / - 32,3366US L. Cap Growth A Dis Bu M2 GBP LU0420457995 107,09 9,04 48,63 - 11,97 107,09 0./ 41,41 / - 0,00US L. Cap Growth I Dis Bu M4 GBP LU0420458027 110,01 9,92 52,28 - 12,50 110,01 0./ 42,64 / - 0,0395US Large Cap Growth A Tu USD LU0354030438 98,32 4,36 41,04 - 13,27 98,32 0./ 0,24 / - 0,0343US Large Cap Growth I Tu M3 EUR LU0354030602 82,93 23,32 66,19 - 20,15 82,93 0./ 2,22 / - 0,0182US Large Cap Growth I Tu USD LU0354030511 101,66 5,21 44,46 - 13,80 101,66 0./ 2,22 / - 0,0594US Premier Gr.A EUR h Tu EUR LU0791592636 79,37 - - - 0,24 79,37 0./ 0,54 / - -US Premier Gr.A GBP Tu GBP LU0791592123 63,98 - - - -0,03 63,98 0./ 0,52 / - -US Premier Gr.A USD Tu USD LU0791592040 100,52 - - - -0,08 100,52 0./ 0,52 / - -US Premier Gr.I EUR Tu EUR LU0791592479 82,05 - - - 2,65 82,05 0./ 0,58 / - -US Premier Gr.I EUR h Tu EUR LU0791592719 79,42 - - - 0,30 79,42 0./ 0,60 / - -US Premier Gr.I GBP Tu GBP LU0791592552 64,02 - - - 0,03 64,02 0./ 0,58 / - -US Premier Gr.I USD Tu USD LU0791592396 100,58 - - - -0,02 100,58 0./ 0,58 / - -US Sh.T.H.Yld.Bd.A GBP Tu GBP LU0791592982 63,57 - - - -0,44 63,57 0./ -0,00 / - -US Sh.T.H.Yld.Bd.A USD Tu USD LU0791592800 99,87 - - - -0,13 99,87 0./ -0,00 / - -US Sh.T.H.Yld.Bd.I EUR Tu EUR LU0791593105 81,52 - - - 2,61 81,52 0,0302./ -0,00 / - -US Sh.T.H.Yld.Bd.I GBP Tu GBP LU0791593287 63,61 - - - -0,38 63,61 0,0235./ -0,00 / - -US Sh.T.H.Yld.Bd.I USD Tu USD LU0791593014 99,93 - - - -0,07 99,93 0,03703./ -0,00 / - -USD Sh.T.Money M.A USD Bu USD LU0630453735 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - -USD Sh.T.Money M.I USD Bu USD LU0630453818 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - -USD Sh.T.Money M.S.USD Bu USD LU0630453909 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - -

William Blair SicavEm.Leaders Growth A Tu . USD LU0612811850 90,12 -8,10 - - 9,34 90,12 0./ -11,31 / - 0,60678Em.Leaders Growth D Tu . USD LU0612817204 89,91 -8,46 - - 9,09 89,91 0./ -11,76 / - 0,35184Em.Markets Growth I Tu . M4 (B) USD LU0222530932 162,91 -8,91 31,22 -9,70 9,05 162,91 0./ 48,19 / - 2,24835Em.Markets Growth Z Tu . M4 (B) USD LU0534978704 98,63 -7,53 - - 10,02 98,63 0./ -3,80 / - -Global Growth A Tu . M4 USD LU0319080601 87,32 0,40 44,26 - 10,53 87,32 0./ -13,10 / - 0,15271Global Growth B Tu . M4 EUR LU0322778613 100,28 17,70 65,15 - 16,70 100,28 0./ -12,95 / - 0,27850Global Growth C Tu . GBP LU0322778969 116,65 - - - - 116,65 0./ -7,59 / - 0,00



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Small-Mid Cap Gr.I Tu . M4 (B) USD LU0181864389 163,33 -5,34 40,60 9,41 3,71 163,33 0./ 46,06 / - 0,00U.S.All Cap Growth D Tu . USD LU0534978027 128,36 3,08 - - 9,42 128,36 0./ 22,45 / - 0,00U.S.Sm.Mid Cap Gr.Z Tu . M4 (B) USD LU0534978613 119,42 -3,91 - - 4,62 119,42 0./ 16,27 / - -

Winton UCITS Funds plcWinton Global Equity A Tu .2) USD IE00B4MSL061 103,39 - - - 3,54 103,39 - / 2,51 / 0 -Winton Global Equity B Tu .2) USD IE00B4PJ7860 103,91 - - - 3,96 103,91 - / 2,86 / 0 -Winton Global Equity D Tu .2) USD IE00B6Y6KH24 104,12 - - - 2,89 104,12 - / 3,00 / 0 -Winton Global Equity E Tu .2) USD IE00B6Y6MX22 103,91 - - - 2,72 103,91 - / 2,86 / 0 -Winton Global Equity I Tu .2) USD IE00B4MMLZ32 104,12 - - - 4,13 104,12 0 / 3,00 / 0 -Winton Global Equity Z Tu .2) USD IE00B4PCFY71 104,57 -4,97 - - 4,26 104,57 - / 2,09 / 0 2,24903

WWK Investment S.A.WWK Sel EuroRenten B Tu EUR LU0489465855 9,99 1,94 - - 6,05 10,29 0,24./ 0 / - 0,4549WWK Sel EuroRentenCI Bu EUR LU0524861225 9,65 2,24 - - 6,28 9,65 0,25./ 0 / - -WWK Sel TotalReturn A Bu EUR LU0685407040 10,40 - - - 4,00 10,92 0,04./ 0,81 / - -WWK Sel TotalReturn CI Bu EUR LU0685407123 10,44 - - - 4,40 10,44 0,06./ 0,91 / - -WWK Select Balance Tu (C) EUR LU0126855641 11,52 6,47 26,04 2,40 9,82 12,10 0,10./ 19,60 / - 1,258WWK Select Bonds CI Bu EUR LU0685406828 10,67 - - - 6,70 10,67 0,15./ 0 / - -WWK Select Chance Tu (C) EUR LU0126855997 9,68 9,38 35,96 -10,87 11,65 10,16 0./ 25,07 / - 0,3561WWK Select Top Ten Tu (E) EUR LU0126856375 7,56 3,00 23,33 -20,00 8,00 7,94 0./ 8,21 / - 0,4048

Diverse FondsACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu CHF LI0123466802 82,13 -6,87 - - 6,73 86,24 0./ -1,18 / 0 0,204ACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu 2) EUR LI0017502381 131,16 -1,35 12,54 -22,43 10,32 137,72 0./ 18,34 / 0 14,5890Alger Fd.Growth Pf. Bu 1) (C) USD US0155656095 11,00 -0,27 32,69 -5,74 5,06 11,00 0 / -9,58 / - 0,0507Alger Fd.Midcap Gr.Pf. Bu 1) (E) USD US0155658075 5,76 -5,11 35,21 -18,69 8,68 5,76 0 / -1,38 / - 0,0128Alger Fd.Sm.Cap.Pf. Bu 1) (C) USD US0155655006 6,77 1,20 46,22 5,78 6,28 6,77 0 / 21,52 / - 0,0204AMCFM Asia Opport. P Tu CHF LI0035476527 104,12 0,65 -6,99 - 9,77 104,12 0./ -16,96 / 0 1,2927AMCFM Conv.Bonds Tu CHF LI0102925372 99,70 17,16 - - 9,38 99,70 0,1993./ -0,61 / 0 0,00AMCFM Eq.Fund Oil & M. Tu CHF LI0035476550 58,00 -11,99 -3,97 - -5,61 58,00 0./ -30,90 / 0 0,212AMCFM Eq.Fd.SwissSel.I Tu CHF LI0046117391 117,93 1,62 6,63 - 4,69 117,93 0./ -6,97 / 0 0,00AMCFM Eq.-Gl. Water P Tu CHF LI0046085168 126,68 13,61 6,68 - 13,21 126,68 0./ -0,34 / 0 1,5577AMCFM Europ.Sel.P Tu EUR LI0109503875 96,47 -7,17 - - 4,74 96,47 0,0001./ -8,44 / 0 1,9244AMCFM Global Opp. Tu CHF LI0021410597 31,15 11,25 -38,62 -72,85 15,16 31,15 0./ -25,81 / 0 9,4233AMCFM India Growth Tu CHF LI0110789174 66,78 -9,94 - - 11,11 66,78 0./ -47,16 / 0 0,00AMCFM Japan Select I Tu CHF LI0102925513 85,31 -2,84 - - 0,31 85,31 0./ -24,34 / 0 2,2795AMCFM Russia Bonds Tu 2) CHF LI0118973697 99,33 8,14 - - 7,62 99,33 3,4666./ 0 / 0 4,2709AMCFM Technology Tu USD LI0110789182 87,11 -10,92 - - 0,08 87,11 0./ -21,26 / 0 0,3244AMCFM Vietnam Eq.I Tu CHF LI0028571789 21,45 31,19 -43,03 - 21,19 21,45 0./ -23,20 / 0 1,2265AMCFM Vietnam Eq.P Tu CHF LI0028571698 21,65 32,01 -42,50 - 21,97 21,65 0./ -23,61 / 0 1,1926APM Asian Qualiity R Bu 2) USD LI0141834437 - - - - - - -./ - / - -APM Asian Quality I Bu 2) M3 EUR LI0141834445 106,17 - - - 6,10 106,17 0,99348./ -0,04 / 0 -APM Asian Quality I Bu 2) USD LI0141834411 105,86 - - - 6,13 105,86 0,91333./ -0,04 / 0 -APM Asian Quality R Bu 2) EUR LI0141834452 - - - - - - -./ - / - -APM Fixed Income Tu EUR LI0048891217 118,81 6,34 15,11 - 5,29 122,37 1,39374./ 0 / 0 9,1388Aquila-Corby Sw.Eq.SF Tu 2) (C) CHF LI0012960956 1175,65 2,80 10,82 -28,30 5,61 1202,17 0./ -2,97 / 0 62,6962Archimedes Inv.Pl.-CHF Tu 2) CHF LI0023457893 922,50 -1,25 -1,36 -15,39 2,73 934,06 5,49460./ -0,11 / 0 23,7507Archimedes Inv.Pl.-EUR Tu EUR LI0023457851 902,20 -11,01 -9,72 -19,22 -3,83 913,50 7,92174./ 0,02 / 0 78,7321ARECON Portfolio Tu CHF LI0038318536 1037,06 -2,03 4,99 - -0,00 1068,17 8,17449./ -0,17 / 0 77,2236Argentum Fd. (Ireland) . EUR IE00B45SH059 63,11 -19,55 - - 3,07 63,11 -./ - / - -ASCRIBO Tu CHF LI0186378506 983,85 - - - 0,00 996,17 0./ 0,67 / 0 -Aureus Fund (Ireland) . EUR IE0031772803 253,73 15,14 95,42 156,63 7,66 253,73 -./ - / - 0,00BCV DYN.Wld Expobond Tu (B) EUR LU0110759593 154,48 3,12 - - 2,72 154,48 1,27./ - / 0 -BCV DYN.Wld Expoeq.EP Tu (D) EUR LU0162424468 129,88 -5,81 - - -1,08 129,88 0,25./ - / 0 -Beagle Flagship Tu 2) EUR LI0183680391 99,43 - - - -0,42 101,04 0./ -0,23 / 0 -Beagle Fund Tu CHF LI0027344568 1005,09 -1,99 - - 0,70 1025,39 0./ -0,92 / 0 19,3085Belvoir Gl.Alloc.(EO) Tu EUR LI0037789380 1226,43 -1,98 14,20 - 1,44 1287,75 3,87447./ -4,89 / 0 78,1643Bernecker Strategie Tu EUR LI0121316769 81,95 -15,38 - - -3,42 86,05 0./ -13,15 / 0 0,00Bonafide Gl.Fish-CHF Tu CHF LI0047679860 727,93 -9,32 -28,60 - 4,10 766,24 0./ -40,26 / 0 8,4459Bonafide Gl.Fish-EUR Tu 2) EUR LI0181468138 1027,57 - - - 0,15 1081,66 0./ -34,64 / 0 -Bondio Tu CHF LI0186376021 994,99 - - - -0,22 1007,46 0./ 0 / 0 -CATAM Japan Advantage Tu 2) CHF LI0010888910 266,75 -31,46 -43,97 -75,05 -14,11 276,13 0./ -30,37 / 0 62,6574CBP Select - Sparkling Tu EUR LU0306165886 78,47 -0,92 20,00 -18,22 6,31 78,47 0./ - / - 2,4761CBR Str. Opt. Cl. CHF Tu 2) CHF LI0180028594 1012,33 - - - 0,40 1045,32 0./ 6,30 / 0 -CBR Str. Opt. Cl. SGD Tu 2) SGD LI0180028602 - - - - - - -./ - / - -CBR Str. Opt. Cl. USD Tu 2) USD LI0180028610 969,31 - - - -1,75 1000,89 0./ 5,40 / 0 -CBR Strat.Optimum Cl. Tu 2) EUR LI0048073287 1250,55 -8,11 - - 2,95 1291,29 0./ 2,43 / 0 2,3697CBR Strat.Return Cl. Tu 2) EUR LI0048073246 1090,64 -2,98 - - 1,48 1126,17 6,60651./ 0 / 0 48,9536CBR Str.Return Cl. CHF Tu 2) CHF LI0180028545 998,22 - - - -0,36 1030,74 12,2291./ 0 / 0 -CBR Str.Return Cl. SGD Tu 2) SGD LI0180028552 - - - - - - -./ - / - -CBR Str.Return Cl. USD Tu 2) USD LI0180028560 998,13 - - - -0,48 1030,65 6,97528./ 0 / 0 -Cedar Rock Capital-EUR Bu EUR IE0032587879 220,69 27,97 90,11 - 15,78 220,69 -./ - / - 0,66522Cervino Select Fund Tu 2) EUR LI0045967309 120,18 -2,36 11,08 - 5,39 124,09 0./ -5,06 / 0 0,00Classic Global Equity Tu CHF LI0008328218 288,55 6,44 28,93 -44,47 10,77 290,25 0./ -5,95 / 0 8,3173Classic Value Equity Tu CHF LI0019077903 91,50 13,66 20,47 -44,21 12,41 92,10 0./ -5,97 / 0 2,9064Columbus Global Trend Tu EUR LI0118427611 92,71 -8,21 - - -2,60 95,49 0./ -7,31 / 0 0,00DBV-Win DOW JONES Tu (B) USD LU0097223357 129,98 8,39 45,16 2,57 7,36 133,88 0./ 19,68 / 0 8,2031DBV-Win EURO STOXX 50 Tu (D) EUR LU0097222540 79,57 -10,89 -5,06 -38,60 2,38 81,96 0./ -18,12 / 0 18,1863DJD Absolute Return Tu CHF LI0017756896 963,80 0,36 - - 1,24 995,21 8,13017./ -0,10 / 0 20,4928DJD IndTr.PL.EURO ST50 Tu EUR LI0020997230 910,62 -11,67 - - 2,01 940,29 0./ -1,53 / 0 4,0087DJD IndTr.PL.SMI Tu CHF LI0020997263 929,34 6,49 - - 5,79 959,62 0./ -1,84 / 0 4,2769DJD IndTr.PL.US-S&P500 Tu USD LI0020997255 1165,02 3,83 - - 6,03 1202,98 0./ -1,63 / 0 6,8269DJD Yield PLUS-EUR Tu EUR LI0022353390 1290,89 7,25 - - 7,23 1332,94 27,3848./ 0 / 0 97,1315DJD Yield PLUS-USD Tu USD LI0022353416 1357,34 8,51 - - 7,85 1401,56 30,8645./ 0 / 0 108,792dm global invest Tu 2) CHF LI0033840716 126,02 - - - 0,83 129,19 0./ -1,80 / 0 -EII Voy.-US Lead.Eq. Bu . M1 (D) USD IE0002686263 11,20 -5,56 15,11 -17,16 4,48 11,20 0,0001./ -2,44 / 0 0,0367Equiflex-Gl.Value(CHF) Tu 2) CHF LI0120878777 802,27 -7,82 - - -5,52 828,41 0./ -0,01 / 0 0,1876Equiflex-Gl.Value(EUR) Tu 2) EUR LI0120878751 865,54 -7,36 - - -5,10 893,74 0./ -5,61 / 0 0,00Europe-80 Save-INV. Tu EUR DE000A1CXYP2 24,18 -12,04 - - 3,03 25,39 0./ -12,16 / 0 -FS Gold&Silver Reserve Tu CHF LI0112163931 52,04 -52,09 - - -37,44 54,64 0./ -2,07 / 0 0,00FS Gold&Silver Reserve Tu 2) EUR LI0118884589 30,42 -58,50 - - -36,76 31,94 0./ 197,57 / 0 0,00Green Eff.NAI-Werte Tu .2) (C) EUR IE0005895655 105,415 2,47 12,13 -21,28 10,87 105,415 0 / 28,07 / - 2,57437Gutzwiller One Tu (C) USD CH0012453558 208,00 0,97 29,19 -9,37 6,94 220,48 0./ 0,95 / 0 3,299H.A.M. Conv.Growth Tu CHF LI0105946334 96,29 6,07 - - 13,55 99,43 0./ -3,54 / 0 4,2186H.A.M. Conv.Growth Tu EUR LI0105946391 118,90 0,19 - - 14,77 122,78 0./ -1,43 / 0 7,6697H.A.M. Conv.Growth Tu USD LI0105946425 102,61 -13,49 - - 9,26 105,96 0./ -1,01 / 0 14,7326H.A.M. Global Conv.Bd. Tu CHF LI0045967341 1198,16 -2,07 9,10 - 6,57 1237,19 9,90094./ -0,35 / 0 51,3258H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) EUR LI0010404585 1416,04 -2,00 19,05 3,38 7,08 1462,18 13,3411./ -1,35 / 0 89,7614H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) USD LI0028897788 1019,75 -10,96 7,94 - 3,17 1052,98 7,87825./ -1,59 / 0 51,307Hetman Ukrain. Eq. CHF Tu CHF LI0121383538 42,43 -48,44 - - -23,49 43,50 0./ -118,96 / 0 0,00Hunter Hall In.Et.N.1A Tu M1 (B) USD IE0031948254 211,596 -15,75 28,77 - 2,35 211,596 -./ - / - -


ultimo 1.8.201238

INVESTMENTANTEILE



31.07.



Ausgabe-preis

31.07.


Hunter Hall In.Et.N.1B Tu M1 (B) EUR IE00B3BSFM09 107,870 - - - - 107,870 -./ - / - -

IFAG Natural Resources Tu USD LI0018713110 201,07 -26,27 2,48 -23,17 -8,11 201,68 0,025./ 8,67 / 0 7,7319

IFAG Wealth Tu CHF LI0010916539 47,30 - - - - 47,30 -./ - / 0 20,3607

IFR InCube Augura I Tu 2) CHF LI0142673438 102,57 - - - 3,09 105,65 0./ 0 / 0 -

IFR InCube Augura R Tu 2) CHF LI0142673446 - - - - - - -./ - / - -

I.K.S. Multi Themes Tu EUR LI0042235312 103,91 -7,92 - - -0,47 104,43 0./ -1,33 / 0 0,00

Jablon Global Eq. Tu 2) CHF LI0115676673 83,54 -5,14 - - -1,16 86,05 0./ -13,41 / 0 0,1563

Kotak-Indian Multi-cap Tu . EUR LU0330728568 6,68 -11,53 10,24 - 17,67 6,68 -./ - / - -

Kotak-Indian Multi-cap Tu . USD LU0330728212 5,3555 -24,38 -4,17 - 11,28 5,3555 -./ - / - -

LSP Life Sciences Bu EUR NL0009756394 92,13 - - - 9,76 92,13 0./ - / - 0,00

Lumen Value Asia Tu 2) SGD LI0140493474 973,12 - - - -1,44 1004,83 2,33433./ -0,74 / 0 -

Macquarie S3 Bu (C) EUR AT0000664784 96,55 5,16 7,24 22,00 2,65 98,48 1,53./ 0 / 0 0,00

Macquarie S3 Tu (C) EUR AT0000664792 127,79 5,16 7,24 22,00 2,65 130,35 2,02./ 0 / 0 34,3806

Mercurius Tu 4) EUR LI0024198413 872,55 - - - - 916,18 0./ 1,90 / 0 0,00

Montanaro ESCF-EUR Bu . EUR IE00B1FZRP01 3,363 6,30 - - 18,98 3,363 0./ 24,94 / 0 0,04825

Montanaro ESCF-EUR ACC Tu . EUR IE00B411W698 3,146 6,28 - - 19,17 3,146 0./ 23,70 / 0 0,03204

MRB Scherrer Sm.C.Eur. Tu 2) (B) EUR LI0018448063 159,27 -8,02 67,63 -3,06 9,36 167,65 0./ 61,28 / 0 1,7885

NATIXIS CONST E Evts I Tu 2) 6) EUR LU0161071237 1547,17 -8,84 - - -9,61 1547,17 0./ 5,75 / 0 0,00

Nielsen Global Value Tu EUR LU0394131592 137,87 2,89 13,77 - 11,76 137,87 0./ 38,06 / 0 0,00

Odey Pan Europ.EUR G Tu . EUR IE00B75LCF54 112,53 - - - 9,92 112,53 0./ 11,61 / - 0,00

PI Focussed Tu 2) EUR LI0123987112 94,60 - - - -9,57 96,49 0./ 1,64 / 0 -

PI Global Value CHF I Tu CHF LI0181848354 99,68 - - - -1,47 101,67 0./ -2,03 / 0 -

PI Global Value CHF P Tu CHF LI0181848271 99,54 - - - -1,58 101,53 0./ -2,20 / 0 -

PI Global Value I Tu EUR LI0111367715 102,21 -3,44 - - 10,64 104,25 0./ -2,05 / 0 2,2588

PI Global Value P Tu EUR LI0034492384 143,98 -4,12 53,04 - 10,20 146,86 0./ 11,35 / 0 4,2943

Prime Asia Sm.&M.Cap Tu USD LI0025485066 704,82 -33,36 - - -2,38 720,71 0./ -27,33 / 0 12,1359

Prime Invest Abs.Ret. Tu 4) EUR LI0024585775 719,46 -12,53 -19,89 -31,54 -5,26 742,90 0./ 8,39 / 0 13,7342

Principal Asia Cv.Bd.A Tu CHF LI0181841169 1001,68 - - - -0,10 1034,32 0./ 0 / 0 -

Principal Asia Cv.Bd.I Tu CHF LI0005564955 1277,30 -5,10 - - 3,12 1318,92 0./ 0 / 0 0,00

Principal Eq.-Europe Tu EUR LI0010219694 1119,36 -17,13 - - 1,11 1155,84 0./ 26,06 / 0 68,0524

Principal Eq.-Jp.Bl.Ch Tu JPY LI0009115200 2732,00 -17,54 - - -0,29 2821,00 0./ -30,43 / 0 61,4556

Princ.Nippon Cv.Bond A Tu 2) CHF LI0181847901 983,62 - - - -2,78 1015,66 0./ 0 / 0 -

Princ.Nippon Cv.Bond I Tu 2) CHF LI0181847935 996,11 - - - 0,61 1028,57 0./ 0 / 0 -

Privus Eq.Europe CHF Tu 2) CHF LI0130446169 104,13 - - - 4,27 107,52 0./ 2,61 / 0 -

Privus Eq.Europe EUR Tu 2) EUR LI0130446151 104,77 - - - 4,84 108,18 0./ 2,01 / 0 -

P&V Precious Met.Min. Tu 2) CAD LI0112856823 63,73 -50,54 - - -28,73 66,92 0./ -40,33 / 0 0,00

RFINANZ Global Eq.CHF Tu CHF LI0033888582 57,54 -2,29 - - 6,93 59,27 0./ -9,04 / 0 0,00

RFINANZ Prec.Metal USD Tu USD LI0019880777 169,82 -38,30 - - -21,28 175,36 0./ -22,25 / 0 0,00

RFINANZ Strat.Bal.CHF Tu CHF LI0017543609 102,69 2,04 - - 5,50 106,04 0,28736./ 8,01 / 0 1,7712

SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) Tu USD LI0008826435 94,07 6,49 - - 10,55 94,07 0./ 35,23 / 0 0,86

SERI-VALUE-Bal.(CHF) Tu CHF LI0008826427 100,80 1,52 - - 3,64 100,80 0./ -2,24 / 0 6,0239

SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) Tu EUR LI0010380074 64,35 -17,99 - - 2,11 64,35 0./ 20,97 / 0 3,3966

SERI-VALUE-Inc.(CHF) Tu CHF LI0008826385 108,11 3,38 - - 3,61 108,11 0,04889./ -1,20 / 0 8,0731

SGB Opportunity Tu EUR LI0113804491 94,76 - - - -2,42 97,85 0./ 0,14 / 0 0,00

Sheridan Sol.-Bond Opp Gu 6) EUR LU0667468952 30,01 - - - -4,73 33,17 0./ - / - 0,00

Sheridan Strat.Bond A Gu 6) EUR LU0702572891 31,85 - - - -4,33 35,21 0./ 0 / 0 0,00



31.07.



Ausgabe-preis

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SIP Global Invest Tu . EUR LI0031932481 99,48 - - - - 99,48 -./ - / - 11,4439

SMI * Plus Fund Bu CHF LI0111710260 98,05 9,19 - - 6,52 98,05 0./ 6,41 / 0 0,00

SSK Düsseld.-Abs.Ret. Bu M2 EUR DE000A0D8QM5 120,17 -0,98 5,61 7,82 2,42 126,18 1,21./ 4,95 / 0 -

Strat. Active Trading Tu . EUR IE00B3W40228 938,51 -7,22 - - -1,07 938,51 0./ -1,71 / 0 0,00

Stream Invest Tu CHF LI0032910593 110,56 3,29 - - 4,29 112,77 0./ 3,90 / 0 0,2518

Talanton - Pf.(EUR) Tu EUR LI0011815425 1049,91 -3,40 - - 2,46 1049,91 4,98366./ -3,62 / 0 31,1695

Talanton - Pf.(USD) Tu USD LI0011815458 1096,39 -1,64 - - 3,92 1096,39 0,10896./ 12,35 / 0 43,2382

The Smart Chicken Fd. Tu 2) EUR LI0111710146 78,17 -23,57 - - -10,89 82,08 0./ -7,16 / 0 0,00

Trias L/S Fund Tu CHF LI0184533854 100,32 - - - 0,32 100,32 0./ 0,78 / 0 -

Trias L/S Fund Tu EUR LI0183864052 100,49 - - - 0,49 100,49 0./ 0,84 / 0 -

vdHK Inv.ACCURA AF1 Tu EUR LU0401461305 69,28 11,80 25,23 - 5,21 69,28 0,15./ 0 / 0 0,2394

vdHK Inv.ALL ASSETS A Tu (C) EUR LU0245778138 46,05 -5,48 3,65 -13,67 -0,41 46,05 0./ -5,43 / 0 1,4003

vdHK Inv.ALL ASSETS B Tu (C) USD LU0245778302 46,66 -5,03 - - -0,36 46,66 0./ -2,50 / 0 0,00

VermögensStr.Konserv. Bu EUR DE000A0M6J41 25,52 -0,51 1,64 - 4,04 26,80 0,04./ -7,30 / -0,93 -

VermögensStr.Wachstum Bu EUR DE000A0M6J58 23,77 -3,01 5,31 - 5,00 25,08 0,09./ -15,85 / -1,00 -

WAM Conv.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303222 1383,18 -2,23 20,95 24,32 6,08 1386,65 14,9056./ -3,95 / 0 89,761

WAM Strat.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303255 1664,90 -9,79 38,22 -3,96 4,00 1669,07 -./ 24,18 / 0 113,897

World Equity Pf.Irel. Bu . EUR IE0009458997 28,83 -12,29 11,79 -42,07 6,15 28,83 0./ 4,40 / 0 0,00

ZORRO Bond Fund Tu EUR LI0119559115 119,75 1,32 - - 2,68 122,15 0,38224./ 0 / 0 2,5605

ImmobilienfondsAXA Immoselect Bu EUR DE0009846451 49,11 -2,26 -5,61 2,06 -0,43 51,57 0,01./ -1,22 / -0,35 -

AXA Immosolutions Bu EUR DE000A0J3GM1 805,77 -1,87 -3,98 5,15 -1,15 846,06 0,31./ -2,91 / 0,57 -

DEGI Europa Bu EUR DE0009807800 28,83 -5,44 -31,63 -25,29 -5,69 30,27 0,06./ -25,22 / -7,24 -

DEGI German Business Bu EUR DE000A0J3TP7 84,75 -9,70 -13,29 -4,45 -6,35 84,75 0,07./ 0 / 0 -

DEGI Gl.Business * Bu EUR DE000A0ETSR6 64,63 -12,03 -37,76 -31,60 -5,63 64,63 0,51./ -47,33 / -1,46 -* Rücknahmeabschläge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.deDEGI International Bu EUR DE0008007998 38,22 -2,25 -18,98 -11,59 -1,89 40,13 0,06./ -6,79 / -8,94 -

Deka-ImmobilienEuropa Bu EUR DE0009809566 46,80 2,69 8,66 18,65 1,67 49,26 0,16./ 2,93 / 3,02 -

Deka-ImmobilienGlobal Bu EUR DE0007483612 56,55 2,87 8,05 20,10 1,34 59,52 0,47./ 13,90 / 1,99 -

Europreal A CHF Bu CHF DE0009751404 79,68 -3,13 -1,59 3,94 -3,00 eing. 0,04./ 0,08 / 1,99 -

HANSAimmobilia Bu 3) EUR DE0009817700 45,61 -1,40 -3,84 5,54 -0,83 47,89 0./ 2,09 / -5,55 -

hausInvest europa Bu EUR DE0009807016 40,74 2,62 9,29 21,53 1,47 42,78 0,06./ 2,12 / 3,60 -

Immobilienfonds Nr.1 Bu EUR DE000A0KD102 89,37 -2,90 -8,61 -21,23 2,80 93,84 0,12./ 0 / 0 -

Immobilienfonds Nr.2 Bu EUR DE000A0M98M4 73,59 1,18 -5,42 - -0,39 77,27 0,03./ 0 / 0 -

INTER ImmoProfil Bu EUR DE0009820068 54,35 2,64 6,66 13,09 0,37 57,07 0./ -0,52 / -2,59 -

Morgan Stanley P2 Val. Bu EUR DE000A0F6G89 16,34 -12,87 -44,10 -48,20 -9,29 17,24 0,10./ -77,99 / -51,54 -

Pradera OERF Bu EUR DE000A0RG928 113,52 9,44 - - 3,32 119,20 3,69./ 8,29 / - -

Property Dynamic Bu EUR DE0009751354 109,28 2,18 11,47 24,65 0,82 109,28 0,01./ 0 / 7,54 -

Warbg.Hend.Multinat.P. Bu M4 EUR DE000A0LFBX4 91,15 -1,42 -3,88 -2,06 0,54 95,71 0,12./ 0 / -8,82 -

WestInvest ImmoValue Bu EUR DE0009801431 48,22 3,22 8,94 19,51 1,99 50,87 0,33./ 2,34 / 7,07 -

WestInvest InterSelect Bu EUR DE0009801423 46,73 1,67 5,37 13,81 0,86 49,30 0,06./ -0,75 / 8,12 -

WestInv.Targ.Sel.Hotel Bu EUR DE0009801456 2708,92 -0,53 - - -1,89 2776,64 0./ 0 / 1,44 -

WestInv.Targ.Sel.Log. Bu EUR DE0009801449 2730,50 0,58 - - -2,21 2798,76 0./ 0 / 0,64 -

WestInv.Targ.Sel.Shop. Bu EUR DE0009801464 2786,43 0,47 - - -0,96 2856,09 0./ 0 / 0,42 -

W-H Deutschl.Fds.Nr.1 Bu EUR DE0005458061 12612,0 1,98 4,05 11,03 -1,23 13242,6 0./ 0 / 0 -

W-H Deutschl.Fds.Plus Bu EUR DE000A0NAAY1 113,44 -0,73 15,40 - 0,22 119,11 0./ 0 / 0 -

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN:

Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,Fonds ohne Emittentenüberschrift stehen unter der Überschrift Di-verse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden denAbschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgtimmer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswäh-rung und der ISIN.

Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgteinmal monatlich am Beginn des neuen Monats.Währungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpri-cings ist die Basiswährung fett hervorgehoben.

ISIN: International Standard Identification Number.

WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPA-PIER-MITTEILUNGEN.

Von links nach rechts folgen der Rücknahmepreis, die Performance-zahlen und der Ausgabepreis.

Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rücknahmepreisewird die Performance für 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Außerdem wirddie Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswertesind immer die Rücknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berech-nung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die derAnleger von barausschüttenden Fonds im Falle der Thesaurierungseines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert hätte. Bei deutschen the-saurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzüge anteilig ermittelt(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). FürGeldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.

Die Spalte Zwg. / AG / IG enthält:Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zins-ansprüchen, Angabe in der Preiswährung /AG = Aktiengewinn (Veräußerungsgewinn bei Investmentanteilen) /IG = Veräußerungsgewinn aus ausländischen Immobilien (steuerfreigemäß DBA).

Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, diezusätzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsaus-gleich im Sinne von § 9 InvStG für ihre Fonds vornehmen, werden miteinem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinngekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zusätzlich fett gedruckt.

AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastel-len angegeben und kaufmännisch gerundet.

Durch die schräg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, daß die veröf-fentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhal-tenen Daten veröffentlicht.

Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag, dieAkkumulation von ausschüttungsgleichen Erträgen (Thesaurierungs-erträgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getrete-nen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Erträgeeinzelner Geschäftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mitbis zu 5 Nachkommastellen. Bei inländischen Wachstumsfonds er-folgt keine Akkumulation der ausschüttungsgleichen Erträge.

Die Preisveröffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.

ERGÄNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Erträge des letzten Zahlungszeitraums:Bu = Barausschüttung;Gu = Teilweise Barausschüttung und Wiederanlage;Tu = Wiederanlage (Thesaurierung).

Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split

Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Versionder Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zusätzlich zu dentäglich veröffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldeteFondserträge" veröffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"und "Währung Akk. Ertrag" eingefügt. Nach der Fondsbezeichungund den Ergänzungen folgen:

Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag desZuflusses für ausschüttungsgleiche ErträgeWährung = Ertragswährung in ISO-Normausgesch. = bar ausgeschüttet (Bruttobeträge ohne Steuerabzüge)thes. = ZASt-pflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag gem. InvGZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschüttung gem. InvGDiv.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG

Preisberechnung:. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rücknah-mepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;

1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wöchentlich, 3) = 3 x monatlich,4) = 1 x monatlich;6) = Fonds ohne öffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;

F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschüttungen:M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjährlich.

Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswährung angege-ben:M1 = zwischen 10.000 - 49.999M2 = zwischen 50.000 - 99.999M3 = zwischen 100.000 - 999.999M4 = über 1.000.000

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises können folgende Informationen in den Preisspal-ten stehen:ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.

Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erläuterungen steht imInternet unter folgender Adresse bereit:

http://www.boersen-zeitung.de/wsw/


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Dr.Roland Frank - Produktmanager+49 69 27 32 [email protected]

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Ralf Becker - Produktmanager+49 69 27 32 [email protected]

Anmeldung� Ich melde mich an zu den Investmentfondstagen der

Börsen-Zeitung am� 1.Tag – 19.September 2012 – 10.00 bis ca. 21.00 Uhr� 2.Tag – 20.September 2012 – 10.00 bis ca. 16.00 Uhrin Frankfurt am Main.Der Ticketpreis von € 50,- zzgl.MwSt.wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.

� Ich interessiere mich für Ausstellungs- undSponsoringmöglichkeiten.

� Ja, als Dankeschön für die Anmeldung möchte ich dieBörsen-Zeitung vier Wochen lang kostenlos und unver-bindlich erhalten.

________________________________________________________________Name / Vorname

________________________________________________________________Funktion / Abteilung

________________________________________________________________Straße / Postfach

________________________________________________________________PLZ / Ort

________________________________________________________________Firma / Institut

________________________________________________________________Telefon/Fax

________________________________________________________________E-Mail

________________________________________________________________Datum / Unterschrift

WM SeminarePostfach 110932, 60044 Frankfurt am Main

Dr. Roland Frank,Tel.: +49 692732 [email protected]

Organisation und Durchführung


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