Haushaltsplan 2018 - Geilenkirchen€¦ · schaft 74 87 96 102 98 102 28 . Summe 126 143 146 156 149 157 . 31 . ... Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 67.036.166€

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2018

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Abkrzungsverzeichnis

AO Abgabenordnung

a.F. alteFassungBG BudgetDG deckungsgleichGemHVO GemeindehaushaltsverordnungGO GemeindeordnungHV HaushaltsvermerkKu knftigumzuwandelnNKF NeueskommunalesFinanzmanagementVE Verpflichtungsermchtigungen

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Haushaltssatzung

der Stadt Geilenkirchen fr das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der 78 ff. der Gemeindeordnung fr das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gendert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

1 Der Haushaltsplan fr das Haushaltsjahr 2018, der die fr die Erfllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Ertrge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermchtigungen enthlt, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Ertrge auf 65.476.050 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 67.699.666 im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungsttigkeit auf 60.921.592 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungsttigkeit auf 59.470.036 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionsttigkeit auf 6.606.658 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionsttigkeit auf 9.150.921 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungsttigkeit auf 2.694.263 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungsttigkeit auf 1.756.000

festgesetzt.

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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme fr Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.544.263 festgesetzt.

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Verpflichtungsermchtigungen werden nicht veranschlagt.

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4 Die Verringerung der allgemeinen Rcklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.223.616 festgesetzt.

5 Der Hchstbetrag der Kredite, die zur Liquidittssicherung in Anspruch genommen werden drfen, wird auf 15.000.000 festgesetzt.

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Die Steuerstze fr die Gemeindesteuern werden fr das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 1.1 fr die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 267 v.H. 1.2 fr die Grundstcke

(Grundsteuer B) auf 486 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 418 v.H.

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Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfllt.

8 Teilplanbergreifend werden smtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie smtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen fr Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/Auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) , 57 (Bilanzielle Abschreibungen), 782 (Auszahlungen fr den Erwerb von Grundstcken und Gebuden), 785 (Auszahlungen fr Baumanahmen), 783 (Auszahlungen fr den Erwerb von beweglichem Anlagevermgen) zu jeweils einem Budget verbunden. In den Produkten 04.261.01 Theater und 04.272.01 Musikschule berechtigen Mehrertrge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in entsprechender Hhe. Die Wertgrenze fr die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 festgesetzt. Als erheblich im Sinne des 81 Absatz 2 Nr. 1b) GO NRW gilt ein erhhter Jahresfehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres bersteigt.

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Als erheblich im Sinne des 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn Sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres bersteigen. Das Gleiche gilt fr Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres. Als geringfgig im Sinne des 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

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Die im Stellenplan enthaltenen KU-Vermerke - knftig umzuwandeln - werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. Geilenkirchen, den 15.11.2017 Aufgestellt: Besttigt:

Daniel Goertz Georg Schmitz Kmmerer Brgermeister

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Vorbericht

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Vorbericht 1. Vorbemerkung Gem 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung fr das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufgen. Dieser Vorbericht soll gem 7 GemHVO einen berblick ber die Eckpunkte des Haushalts-plans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushalts-plan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung fr das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erlutern. 2. Statistische Daten und Rahmenbedingungen

a) Bevlkerungsentwicklung

Einwohner einschlielich Nebenwohnsitze lt. Melderegister

Stadtteil 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vernderun-gen 2017 zu 2016

Geilenkirchen 10.769 10.846 10.897 10900 11188 11056 11046 -0,09% Apweiler 135 128 137 135 132 131 124 -5,34% Bauchem 2.963 3.062 3.023 3012 2959 3003 3017 0,47% Beeck 528 523 540 535 541 524 530 1,15% Bocket 23 22 21 20 20 22 21 -4,55% Flahstra 155 148 150 147 151 146 149 2,05% Gillrath 1.756 1.752 1.834 1865 1864 1915 1956 2,14% Grotenrath 834 811 824 807 808 836 830 -0,72% Hatterath 424 428 423 415 409 418 408 -2,39% Hochheid 125 129 132 129 127 136 131 -3,68% Honsdorf 119 125 133 118 121 120 126 5,00% Hoven 37 37 36 38 36 35 35 0,00% Immendorf 1.177 1.160 1.167 1180 1194 1218 1189 -2,38% Kogenbroich 86 83 82 83 84 84 87 3,57% Kraudorf 115 118 113 119 118 116 116 0,00% Leiffarth 635 641 647 651 648 653 646 -1,07% Lindern 1.295 1.288 1.294 1276 1250 1263 1218 -3,56% Mllendorf 129 124 128 123 131 140 152 8,57% Niederheid 893 887 890 874 887 902 991 9,87% Nierstra 140 143 141 148 149 148 147 -0,68% Nirm 196 198 198 197 201 192 197 2,60% Panneschopp 29 29 26 27 23 23 21 -8,70% Prummern 661 690 672 666 674 658 667 1,37% Rischden 100 103 106 99 108 114 108 -5,26% Sggerath 736 722 719 719 704 692 709 2,46% Teveren 2.383 2.232 2.317 2315 2318 2404 2462 2,41% Tripsrath 712 732 750 746 728 726 721 -0,69% Waurichen 766 775 748 748 762 761 779 2,37% Wrm 519 531 524 531 556 553 551 -0,36% Gesamt 28.440 28.467 28.672 28.623 28.891 28.989 29.134 0,50% Stnde jeweils zum 30.09. Ausn.: Jahr 2015, Stand 31.07.

Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen; nicht Zensus 2011

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b) Entwicklung der Schlerzahlen in den stdtischen Schulen

Schlerzahlen und Klassenverbnde im Schuljahr 2017/2018 Schule Anzahl Schler/innen Anzahl Klassen Kath. Grundschule 295 295 13 13 Europa-Grundschule 224 216 9 9 KGS Teveren 97 96 4 4 GGS Gillrath 153 141 7 6 KGS Wrm 131 140 6 7 KGS Immendorf 108 121 5 5 alle Grundschulen 1008 1009 44 44 Stdt. Realschule 383 375 15 15 Anita-Licht.-Gesamtschule 941 977 29 30

alle Schulen 2332 2.361 88 89 Grau unterlegt: Zahlen des Vorjahres 2016/2017

c) Entwicklung der Kindergartenpltze

Kindergartenpltze nach Jahren

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Vernde-rung 2017 zu 2012 absolut

Regelkindergartenpltze fr 3 - 6-Jhrige

Stdt. Kitas 181 183 191 215 217 208 27 Kitas in freier Trger-schaft 524 501 495 471 484 483 -41 Summe 705 684 686 686 701 691 -14

Kindergartenpltze fr 0 - 3-Jhrige

Stdt. Kitas 52 56 50 54 51 55 3 Kitas in freier Trger-schaft 74 87 96 102 98 102 28 Summe 126 143 146 156 149 157 31

Insgesamt 831 827 832 842 850 848 17

davon integrative/ heilp-dagogische Pltze 36 36 37 41 40 36 0

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3. Erluterungen zum Ergebnisplan Der Ergebnisplan sieht fr das Jahr 2018 ordentliche Ertrge in Hhe von 64.703.615 vor. Dies bedeutet eine Steigerung gegenber dem Vorjahr um 1.707.808 bzw. 2,7 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Steuerertrgen, steigenden Schlsselzuweisungen so-wie steigenden Transferertrgen. Demgegenber stehen ordentliche Aufwendungen in Hhe von 67.036.166 . Dies entspricht einer Steigerung gegenber dem Vorjahr um 1.251.622 bzw. 1,9 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Personalaufwendungen sowie steigenden Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen. Neben den ordentlichen Ertrgen werden Finanzertrge in einer Hhe von 772.435 erwartet. Diese Finanzertrge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Fr Finanzaufwendungen, vornehmlich Zinsaufwendungen, werden 663.500 veranschlagt. Der Gesamtergebnisplan sieht demnach einen Jahresfehlbetrag von 2.223.616 vor. Dies ent-spricht einer Verringerung gegenber dem Jahr 2017 um 619.271 . Der Jahresfehlbetrag soll durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rcklage gedeckt werden. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht eine kontinuierliche Verringerung des Jahresfehlbetrages vor. Im Jahr 2020 soll ein berschuss in Hhe von 114.914 , im Jahr 2021 von 1.390.268 und damit ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Fr den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 wurden grundstzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der rtlichen Gege-benheiten bercksichtigt.

a) Ertrge

Steuern und hnliche Abgaben Die Position Steuern und hnliche Abgaben umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 29,4 Mio. und stellt die grte Ertragsart im Haushalt dar. Die einzelnen Entwicklungen lassen sich graphisch wie folgt darstellen:

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Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bei der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird mit Ertrgen in Hhe von insge-samt rd. 18,43 Mio. kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehren insbe-sondere die Schlsselzuweisungen (9.768.915 ). Die Hhe der Schlsselzuweisungen vom Land erhht sich gegenber dem Haushaltsjahr 2017 (9.614.469 ) um 154.446 . Darber hinaus wird auch die Gaststreitkrftestationierungshilfe von 467.441 im Haushaltsjahr 2017 auf voraussicht-lich 513.250 im Haushaltsjahr 2018 erhht. Die Hhe der Schul und Sportpauschale des Lan-des bleibt nahezu unverndert. Die Entwicklung der Schlsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:

ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bei dieser Ertragsart wird mit Ertrgen in Hhe von rd. 9,92 Mio. gerechnet. Schwerpunkte bil-den hier die Gebhreneinnahmen der Gebhrenhaushalte. Privatrechtliche Entgelte Die Ertrge aus Mieten sind leicht rcklufig, da unter anderem die Mieten fr die Frderschule in Hnshoven weggefallen sind. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Ertrge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenber dem Vorjahr um rund 866.000 . Urschlich hierfr sind insbesondere geringere Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber als ursprnglich geplant. Sonstige ordentliche Ertrge Unter dieser Position werden u. a. die Konzessionsabgaben fr Strom, Gas und Wasser verbucht. Die Konzessionsabgaben betragen 1,18 Mio. . Die Konzessionsabgabe fr Strom ist rcklufig.

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Aktivierte Eigenleistungen Aktivierbare Eigenleistungen sind die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusam-menhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Hierzu gehren insbesondere die Leistungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Bauhofes. Fr 2018 wurden rd. 19.000 ver-anschlagt. Finanzertrge Die Finanzertrge beinhalten hauptschlich die Gewinnausschttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Stadt Gei-lenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 772.385 .

b) Aufwendungen Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Hhe von rd. 15,09 Mio. die zweit-grte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwen-dungen steigen gegenber dem Vorjahr um 796.011 bzw. 5,6 % an. Urschlich hierfr sind unter anderem tarifliche Entgeltanpassungen, die Hherbewertung verschiedener Dienstposten sowie ein Stellenmehrbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und der Kindertagessttten. Hinzu kommt die Bercksichtigung der Personalkos-ten des Hallenbades fr ein volles Kalenderjahr. Die Entwicklung der Personalkosten lsst sich graphisch wie folgt darstellen:

Versorgungsaufwendungen Der Beitrag an die Versorgungskasse betrgt 1.199.998 .

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https://de.wikipedia.org/wiki/Herstellung

Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen er-fasst, z. B. Aufwendungen fr die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grund-stcken und Gebuden, Schlerbefrderungskosten, Lernmittel etc. Die Gesamtaufwendungen fr das Jahr 2018 werden mit rd. 8,9 Mio. veranschlagt. Dies entspricht einer Erhhung um rund 517.061 gegenber dem Haushaltsjahr 2017. Die Steigerung resultiert aus erhhten Auf-wendungen fr die Instandhaltung des Infrastrukturvermgens und die Bewirtschaftung der Ge-bude. Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen fr die Abnutzung des stdtischen Vermgens (Gebude, Infrastrukturver-mgen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustel-len. Die Abschreibungen werden je Vermgensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungs-dauer berechnet. Den Abschreibungen in Hhe von rd. 7,42 Mio. stehen Ertrge aus den Auflsungen von Son-derposten aus Zuwendungen (2,7 Mio. ) sowie aus der Auflsung von Sonderposten aus Beitr-gen (857.766 ) entgegen. Transferaufwendungen Die Position Transferaufwendungen beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umla-gen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 32,31 Mio. . Dies bedeutet eine leichte Erh-hung um 148.923 gegenber dem Vorjahr. Sie ist damit die grte Aufwandsposition im stdti-schen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 13,23 Mio. auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Fr soziale Leistungen mssen rd. 7,97 Mio. und damit 0,62 Mio. weniger als im Vorjahr aufgewendet werden.

Fr die Zuweisungen an Zweckverbnde und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden ins-gesamt 2,82 Mio. eingeplant.

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Fr die Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde ein Aufwand von rd. 1,55 Mio. eingeplant. Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ent-fllt ab dem Haushaltsjahr 2020. Fr die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2018 voraus-sichtlich ein Aufwand in Hhe von 322.472 anfallen. Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen in Hhe von insgesamt rd. 2,07 Mio. handelt es sich um eine Sammelposition fr Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeord-net werden knnen (z. B. Zuwendungen an Fraktionen, Schlerunfallversicherung etc.). Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde 29 Abs. 3 GemHVO gendert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermgensgegenstnde des Anlagevermgens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht bersteigen, verzichtet werden. Ebenso knnen diese Vermgensgegenstnde -wenn Sie einer Abnutzung unterliegen- gem. 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht wer-den. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die Aufwen-dungen fr solche Vermgensgegenstnde werden bei der Position sonstige ordentliche Auf-wendungen veranschlagt. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 663.500 aus-gewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen fr Kreditmarktdarlehen fr Investitionen (613.000 ) und Kassenkredite (500 ). Zustzlich sind 50.000,- fr Erstattungszinsen im Rah-men der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen. 4. Erluterungen zum Finanzplan Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Stadt Geilenkirchen dargestellt. Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits in den Ausfhrungen zum Ergebnisplan weitestgehend behandelt. Der Finanzplan 2018 sieht einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit in Hhe von 1.451.556 vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin positiv und steigt bis auf 4.895.142 im Jahr 2021 an. Der berschuss aus laufender Verwaltungsttigkeit reicht im Jahr 2018 jedoch alleine nicht aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite zu decken. Der Finanzplan 2018 schliet unter Bercksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer nderung des Finanzmittelbestandes in Hhe von -154.444 ab. Die geplante Kreditauf-nahme fr Investitionen betrgt 2.544.263 .

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Einzahlungen aus Investitionsttigkeit Es wird mit Einzahlungen in Hhe von rd. 6,6 Mio. gerechnet. Hierauf entfallen fr Bundes- und Landeszuweisungen rd. 5,15 Mio. , auf Veruerungen von Sachanlagen (Grundstcke) 1.265.900 und aus Beitrgen und hnlichen Entgelten ca. 191.500 . Investitionsttigkeit Geplant sind investive Auszahlungen in Hhe von rd. 9.150.921 . Schwerpunkte liegen in der Umsetzung des Programms Gute Schule 2020, dem Bau einer Turnhalle in Gillrath, dem Projekt Klimabildungszentrum Gesamtschule Geilenkirchen sowie der Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern. Darber hinaus wird in den Brandschutz stdtischer Grundschulen sowie den Bau eines Brgerhauses im Ortsteil Bauchem investiert. Zustzlich wird im Tiefbaubereich in den Ausbau von Straen und in die Erneuerung bzw. Erweiterung der Kanalisation investiert. Ferner wird mit der Umsetzung des vom Rat beschlossenen Sportstttenentwicklungskonzeptes begonnen. Kredite Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 2.694.263 veranschlagt. Hiervon entfallen 2.544.263 auf Investitionskredite und 150.000 auf Liquidittskredite. Die Liquiditts-kredite werden ausschlielich aufgenommen fr die Umsetzung des Programms Gute Schule 2020. Die Tilgung dieser Kredite wird durch das Land bernommen. Hinsichtlich der Investitions-kredite entfallen Kredite in Hhe von 920.314 ebenfalls auf das Programm Gute Schule 2020. Auch hier wird die Tilgung durch das Land bernommen. Kredite zur Liquidittssicherung Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquidittssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Hchstbetrag von 15,0 Mio. zur Vermeidung von Liquidittsengpssen ausgewiesen. 5. Steuerstze fr die Gemeindesteuern Die Steuerstze der Gemeindesteuern fr das Haushaltsjahr 2018 sollen gegenber dem Ansatz 2017 unverndert bleiben. Grundsteuer A = 267 v. H. Grundsteuer B = 486 v. H. Gewerbesteuer = 418 v. H.

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Grund-steuer A

2014

Grund-steuer A

2015

Grund-steuer A

2016

Grund-steuer A

2017

Grund-steuer B

2014

Grund-steuer B

2015

Grund-steuer B

2016

Grund-steuer B

2017

Gewerbe-steuer

2014

Gewerbe-steuer

2015

Gewerbe-steuer

2016

Gewerbe-steuer

2017

Durchschnitt der mittleren kreisangehrigen Kommunen in NRW 254 267 282 301 462 498 526 537 412 418 416 431

fiktiver Hebesatz im Gemeindefinanzierungs-gesetz 209 213 217 217 413 423 429 429 412 415 417 417Durchschnitt der Kommunen im Kreis Heinsberg 244 260 270 270 438 461 492 492 421 423 426 426Erkelenz 240 240 240 240 420 420 420 420 420 420 420 420Gangelt 245 245 245 245 440 440 440 440 416 416 416 416Geilenkirchen 260 260 267 267 456 456 486 486 416 416 418 418Heinsberg 240 280 320 320 420 460 500 500 411 421 431 431Hckelhoven 220 220 220 220 400 400 429 429 400 400 417 417Selfkant 280 330 330 330 445 530 530 530 416 420 420 420bach-Palenberg 300 300 300 300 550 550 695 695 475 475 475 475Waldfeucht 210 280 280 280 413 520 520 520 411 421 421 421Wassenberg 209 209 209 209 413 413 413 413 411 411 411 411Wegberg 236 236 290 290 421 421 491 491 433 433 433 433Baesweiler 250 250 250 250 430 430 430 430 420 420 420 420Linnich 340 340 340 340 490 490 490 490 450 450 450 450 6. Freiwillige Leistungen Die freiwilligen Leistungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt.

Bezeichnung 2016 2017 2018

Reprsentation 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Verfgungsmittel Brgermeister 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Zuschuss zum Partnerschaftsverein 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Geschenke zu Alters- und Ehejubilen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr 2.750,00 2.750,00 2.750,00 Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Zuschuss Offene Ganztagsschule Grundschulen 55.000,00 65.000,00 65.000,00 Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Zuschuss Offene Ganztagsschule Realschule 18.000,00 20.000,00 20.000,00 Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula 123.500,00 123.500,00 123.500,00 Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Kulturveranstaltungen inkl. Personal, Bauhof, abzgl. Einnahmen

208.449,00

197.387,00

220.339,00

Barzuschuss an kulturelle Vereine 7.900,00 7.900,00 32.500,00 Zuschuss Musikschule 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Stadtverschnerung 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Kosten fr Seniorenveranstaltungen 700,00 1.400,00 1.400,00 Barzuschuss an Jugendverbnde 4.500,00 4.500,00 Entfllt Zuschsse fr Manahmen der Jugendarbeit 135.000,00 135.000,00 140.000,00 bernahme der Eigenanteile der freien Trger der Kindertageseinrichtungen

280.000,00

290.000,00

348.000,00

Geschftsausgaben Stadtsportverband 1.500,00 3.000,00 3.000,00 Barzuschuss an Sportvereine 13.500,00 13.500,00 Entfllt Summe 919.649,00 932.787,00 1.019.339,00

Zzgl. Produkte Hallenbad, Bcherei, Stadtmarketing

16

7. Gesamtbild der Haushaltslage Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundstzen des Neuen Kom-munalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbetrge erwirtschaftet: 2009 5.411.227,60 2010 4.479.783,34 2011 7.241.224,89 2012 2.602.894,03 2013 4.228.515,47 Whrend die Fehlbetrge fr die Jahre 2009 und 2010 noch vollstndig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrcklage kompensiert werden konnten, verblieb fr das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrcklage von 717.166,50 . Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rcklage ausge-glichen werden; gleiches gilt fr die Fehlbetrge in den Jahren 2012 und 2013. Da die Planungen fr die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbetrge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rcklage ausgeglichen werden mussten und welche ber der 5% - Grenze des 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstel-lung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklun-gen sowohl fr die Aufwands- als auch fr die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskon-zepte jedoch nicht genehmigungsfhig. Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes fr das Haushaltsjahr 2011 bis zur Ertei-lung der aufsichtsbehrdlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes fr das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorlufigen Haushaltsfhrung. Gem 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Gei-lenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die fr die Weiterfhrung notwendiger Aufgaben unaufschieb-bar waren. Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehrde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen. Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war fr die Stadt Geilenkirchen bin-dend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auf-lagen, unter welchen die Aufsichtsbehrde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten: Das Haushaltssicherungskonzept ist jhrlich fortzuschreiben. Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Manahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Manahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Ma-nahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehrde erfolgen.

17

Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt fr die Fortschreibung des Haushaltssicherungs-konzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflus-senden erheblichen Vernderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlngerung aufsichtsbehrdlich genehmigt werden. Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterwor-fen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annah-men der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmanah-men eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmanahmen ergrei-fen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten. Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschlielich zur Vermeidung des negativen Jahreser-gebnisses bzw. zum schnellstmglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. ber- und auerplanmige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, mssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden. Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermchtigungen aus Vorjahren zu bertragen, hat der Rat die Manahmen in der nach 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haus-haltsvertrglichkeit zu prfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehrde unver-zglich vorzulegen. Dabei sind fr jede Manahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswir-kungen der Ermchtigungsbertragung darzustellen. Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept fr die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssat-zung wurden durch die Aufsichtsbehrde mit Verfgung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Geneh-migung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt. Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung fr das abgebrannte Hal-lenbad konnte fr das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunchst geplanten Jahresfehlbetrages in Hhe von 4.727.481 nun einen berschuss in Hhe von 2.760.769 vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kom-munalaufsicht besttigt. Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich. Dieser einmalige Jahresberschuss kann in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sahen bzw. sehen einen Jahresfehlbetrag vor. In den Jahren 2015-2016 konnte dieser noch vollstndig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrcklage kompensiert werden. Im Jahr 2017 kann der geplante Fehlbetrag teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichs-rcklage aufgefangen werden. In den Jahren 2018-2019 muss der Fehlbetrag wiederum vollstn-dig durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rcklage ausgeglichen werden. Der in der Schluss-bilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rcklage wird jedoch nicht um mehr als ein Zwanzigstel verringert. Nach der derzeitigen Planung ist daher ein Haushaltssicherungs-konzept auch in den Jahren 2018-2021 entbehrlich.

18

Unter Beachtung des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums NRW, des Wegfalls der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ab 2020 sowie unter Beachtung des Personalentwick-lungskonzeptes in der Fassung der Fortschreibung aus dem Jahr 2014 kann die Stadt Geilenkir-chen im Haushaltsjahr 2020 den Haushaltsausgleich herstellen. Sollten die vorstehend genannten Prmissen nicht eingehalten werden knnen, werden weitere Konsolidierungsmanahmen zur Herstellung des Haushaltsausgleichs erforderlich sein.

8. Vernderte Kontenzuordnung, Besonderheiten

a)

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde die Zuordnung diverser Untersachkonten zu den Konten des NKF-Sachkontenrahmens gendert.

Durch eine organisatorische Vernderung werden die Personalaufwendungen/-auszahlungen der Hausmeister nicht mehr zentral im Produkt Stadtbetrieb, sondern den jeweiligen Gebuden zu-geordnet.

b)

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu strken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westflischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 Kredite in einer Gesamthhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfgung. Auf die Stadt Geilenkirchen entfllt die Gesamtsumme von 2.148.106 . Das Land bernimmt in voller Hhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwen-dig werden - auch die Zinsleistungen fr smtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite betrgt 20 Jahre. Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite fr die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfgung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Manahmen drfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen berwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des 86 der Gemeindeordnung (Investitionskredit). Dient das Darlehen dagegen ber-wiegend zur Finanzierung konsumtiver Manahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquidi-ttssicherung gem 89 Abs. 2 GO.

Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, mssen ein von ihrer jeweiligen Vertretungskrperschaft (hier: Rat) zu beschlieendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Fr-derprogramms eingerumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, erstellen. Weiterhin prfen Sie systematisch die Mglichkeit eines leistungsfhigen Breitbandanschlusses ihrer Schul-gebude. Das Ergebnis ihrer Prfung dokumentieren sie in einem Konzept, ber das die jeweilige Vertretungskrperschaft (hier: Rat) informiert wird.

Die Mittelverwendung aus dem Programm Gute Schule 2020 hat der Rat in seiner Sitzung am 05.04.2017 beschlossen. Nachfolgend wird die Verwendung der Mittel fortgeschrieben:

19

Mittelzuweisung lt. NRW.Bank

Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe

Summe 535.157 535.157 535.157 535.157 2.140.628

Mittelverteilung lt. Ratsbeschluss

Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe Digitalisierung 53.703 53.703 53.703 53.703 214.812 Bausanierung 483.324 483.324 483.324 483.324 1.933.296 2.148.108

Mittelverteilung Fortschreibung

Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe Digitalisierung 0 107.406 53.703 53.703 214.812 Bausanierung 0 1.500.000 433.296 0 1.933.296 2.148.108

Kreditaufnahme Fortschreibung

Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe Digitalisierung 0 107.031 53.516 53.516 214.063 Bausanierung 0 963.283 481.641 481.641 1.926.565 Summe 0 1.070.314 535.157 535.157 2.140.628 davon Liquiditt 0 150.000 0 0 150.000 davon Investiv 0 920.314 535.157 535.157 1.990.628

Ertrge aus Schuldendiensthilfen

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 Summe Digitalisierung 0 0 10.741 14.270 28.539 53.550 Brandschutz Realschule 0 150.000 0 0 0 150.000 Kche Realschule 0 0 35.000 35.000 35.000 105.000 Gesamtschule 0 0 0 42.900 42.900 85.800 Summe 0 150.000 45.741 92.170 106.439 394.350

20

Ergebnisplan

21

Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt

AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ansatz Planung

Ergebnisplan 2018PlanungErtrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

Steuern und hnliche Abgaben

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+ Sonstige Transferertrge

+ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Sonstige ordentliche Ertrge

25.735.214,33

16.720.186,29

326.487,11

9.706.595,84

615.946,63

5.467.894,56

3.390.894,80

01

02

03

04

05

06

07

27.299.069

17.442.766

298.700

10.535.378

528.864

4.843.500

1.801.330

29.409.563

18.425.421

554.200

9.916.810

562.984

3.977.250

1.838.387

30.382.076

18.821.619

437.625

9.964.658

565.153

4.065.660

1.846.261

31.622.006

19.532.245

491.891

10.068.711

581.524

4.135.621

1.882.236

32.816.088

20.533.510

514.153

10.176.884

569.554

4.207.663

1.839.599

401100401200401300402100402200403100403200405100

411100412100413100414000414100414200

414400

414700

414800

416100

418100

421100

422100

423100

431100432100437100

438100

440100441100442100446100

448100448200448300448800

450100451100452100452500454100

454200

454700

456100456200457100

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergngungssteuerHundesteuerLeistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Schlsselzuweisungen vom LandBedarfszuweisungen vom LandSonstige allgemeine Zuweisungen vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke vom BundZuweisungen fr laufende Zwecke vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke von Gemeinden/GVZuweisungen fr laufende Zwecke von gesetzlichen SozialversicherungenZuschsse fr laufende Zwecke von privaten UnternehmenZuschsse fr laufende Zwecke von brigen BereichenErtrge aus der Auflsung von Sonderposten aus ZuwendungenAllgemeine Umlagen vom Land

Ersatz von sozialen Leistungen auerhalb von EinrichtungenErsatz von sozialen Leistungen in EinrichtungenSchuldendiensthilfen vom Land

VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche EntgelteErtrge aus der Auflsung von Sonderposten aus BeitrgenErtrge aus der Auflsung von Sonderposten fr den Gebhrenausgleich

Privatrechtliche LeistungsentgelteMieten und PachtenErtrge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von Zweckverbnden und dergl.Erstattungen von brigen Bereichen

Sonstige ordentliche ErtrgeKonzessionsabgabenErstattung von SteuernErstattung von sonstigen SteuernErtrge aus der Veruerung von Grundstcken und GebudenErtrge aus der Veruerung von VermgensgegenstndenErtrge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageBugelderSumniszuschlgeErtrge aus der Auflsung von sonstigen Sonderposten

165.351,48 4.604.923,21 8.071.863,11

10.290.688,98 1.030.039,72

396.710,92 157.056,69

1.018.580,22

9.321.565,00 453.621,00 436.839,34

41.509,11 3.787.668,55

24.206,47

0,00

3.000,00

8.675,87

2.614.714,35

28.386,60

231.801,25

94.685,86

0,00

501.346,29 8.262.678,00

856.063,55

86.508,00

2.620,00 466.477,34 143.620,74

3.228,55

3.715.881,30 1.677.130,52

74.486,50 396,24

17.034,61 1.244.901,22

137.381,05 0,00

520.286,70

14.546,00

-154.068,24

116.703,86 257.992,28

11.442,14

167.552 4.619.711 8.660.400

10.940.360 1.291.368

390.000 158.585

1.071.093

9.614.469 467.441 664.639 159.955

3.909.950 10.800

50

3.300

7.900

2.577.219

27.043

187.700

111.000

0

385.600 9.040.539

861.941

247.298

2.200 371.949 151.715

3.000

3.238.250 1.529.500

73.500 2.250

9.300 1.243.000

125.000 0 0

0

0

126.500 210.000

11.430

170.065 4.689.006 9.552.475

11.456.458 1.746.071

530.000 160.171

1.105.317

9.768.915 513.250 674.194 160.579

4.555.150 700

50

3.350

10.400

2.701.024

37.809

288.200

116.000

150.000

424.350 8.582.456

857.766

52.238

2.450 343.332 197.702

19.500

2.276.850 1.623.500

75.000 1.900

16.800 1.180.828

0 191.575

0

0

0

116.500 237.500

11.584

172.616 4.759.341 9.781.734

12.120.933 1.704.165

535.300 161.773

1.146.214

9.974.062 524.028 688.353

58.389 4.714.210

700

50

3.350

10.400

2.809.890

38.187

293.964

97.920

45.741

424.350 8.673.542

866.766

0

2.450 345.501 197.702

19.500

2.321.850 1.666.160

75.750 1.900

16.800 1.180.828

0 199.049

0

0

0

116.500 237.500

11.584

175.033 4.830.731

10.173.004 12.811.826

1.746.769 540.653 163.390

1.180.600

10.612.402 557.566 732.406

51.945 4.723.103

700

50

3.350

10.400

2.801.754

38.569

299.843

99.878

92.170

424.350 8.765.695

878.666

0

2.450 361.872 197.702

19.500

2.367.750 1.689.463

76.508 1.900

16.800 1.180.828

0 234.620

0

0

0

116.500 237.500

11.584

177.483 4.898.361

10.478.194 13.542.100

1.786.945 546.060 165.024

1.221.921

11.461.394 602.172 791.000

44.500 4.808.662

700

50

3.350

10.400

2.811.282

0

305.838

101.876

106.439

424.350 8.858.928

893.606

0

2.450 349.902 197.702

19.500

2.414.567 1.713.923

77.273 1.900

16.800 1.180.828

0 191.575

0

0

0

116.500 237.500

11.584

in EUR

22



Ansatz Planung


1 2 3 4 5 6

+ Aktivierte Eigenleistungen

+/- Bestandsvernderungen= Ordentliche Ertrge - Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

265.805,37

0,00 62.229.024,93 14.019.854,77

832.857,80

7.142.538,84

7.936.731,55

30.164.249,51

2.822.106,86

08

091011

12

13

14

15

16

246.200

0 62.995.807 14.289.549

1.060.000

8.379.355

7.626.175

32.157.356

2.272.109

19.000

0 64.703.615 15.085.560

1.199.998

8.896.416

7.481.545

32.306.279

2.066.368

0

0 66.083.052 15.390.081

1.225.197

8.640.863

7.538.948

33.099.060

2.114.822

0

0 68.314.234 15.761.502

1.250.930

8.574.379

7.656.073

33.153.799

2.141.792

0

0 70.657.451 16.160.530

1.277.203

8.582.602

7.365.474

33.996.473

2.097.056

458200

458300

459100

471100

501100501200501900502200

503200

504100

505100

506100

512100

520100

521500

521600521800

523100523200524100

525100525500

527100528100529100

571100573100

531200531800533100

533200

533800533900534100534200

537400537600537900539100539900

Ertrge aus der Auflsung von RckstellungenSonstige nicht zahlungswirksame ordentliche ErtrgeAndere sonstige ordentliche Ertrge

Aktivierte Eigenleistungen

Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteSonstige BeschftigungsaufwendungenBeitrge Zusatzversorgung tariflich BeschftigteBeitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflich BeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr BeschftigteZufhrungen zu Pensionsrckstellungen fr BeschftigteZufhrungen zu Beihilferckstellungen fr Beschftigte

Beitrge Versorgungskasse Beamte

Aufwendungen fr Sach- und DienstleistungenInstandhaltung der Grundstcke und baulicheAnlagenInstandhaltung des InfrastrukturvermgensZufhrungen zu InstandhaltungsrckstellungenErstattungen an das LandErstattungen an Gemeinden (GV)Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstck und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensLernmittelAufwendungen fr den Erwerb von VorrtenAufwendungen fr sonstige Dienstleistungen

Abschreibungen auf SachanlagenAbschreibungen auf das Umlaufvermgen

Zuweisungen an Gemeinden/GVZuschsse an brige BereicheSoziale Leistungen an natrliche Personen auerhalb von EinrichtungenSoziale Leistungen an natrliche Personen in EinrichtungenLeistungen fr Bildung und TeilhabeSonstige soziale LeistungenGewerbesteuerumlageFinanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche EinheitKreisumlage allgemeinKreisumlage andere MehrbelastungenZweckverbandsumlagenSonstige TransferaufwendungenSonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX

100.199,91

863.776,43

260.698,84

265.805,37

2.827.183,38 7.187.947,05

0,00 530.974,17

1.388.683,96

354.729,21

1.369.353,00

360.984,00

832.857,80

208.733,54

377.590,38

840.763,60 55.500,00

69.565,72 364.708,48

1.963.682,31

346.335,75 233.408,72

96.422,13 7.600,50

2.578.227,71

7.364.649,60 572.081,95

82.182,96 5.159.614,93 2.346.200,01

3.015.276,42

13.287,60 1.747.673,09

662.949,41 644.007,99

13.216.582,77 158.834,02

2.804.620,31 313.020,00

0,00

0

0

76.100

246.200

3.086.203 7.970.252

2.500 629.716

1.604.588

440.000

367.595

188.695

1.060.000

233.000

980.647

1.092.000 0

34.000 475.000

1.928.250

304.000 219.100

114.000 10.000

2.989.358

7.566.175 60.000

19.000 5.333.600 2.601.200

3.045.000

8.700 2.940.000

725.153 704.434

13.462.182 176.656

2.822.151 319.280

0

0

0

83.600

19.000

3.233.654 8.421.819

2.500 651.002

1.678.531

450.000

439.868

208.186

1.199.998

286.540

1.074.500

1.043.000 0

60.000 483.000

2.065.750

299.850 224.400

125.000 21.500

3.212.876

7.421.545 60.000

0 6.139.500 2.566.200

3.159.700

21.500 2.222.000

799.848 754.143

13.227.355 275.137

2.818.424 0

322.472

0

0

84.000

0

3.309.645 8.598.678

2.553 664.674

1.713.778

469.797

423.824

207.132

1.225.197

271.563

725.955

1.042.600 0

61.200 492.660

2.072.033

302.849 228.430

126.250 21.715

3.295.608

7.478.948 60.000

0 6.248.710 2.617.524

3.222.894

21.930 2.266.440

819.045 772.242

13.690.312 267.658

2.846.608 0

325.697

0

0

84.404

0

3.387.421 8.779.247

2.606 678.629

1.749.769

490.472

458.159

215.199

1.250.930

282.149

681.289

1.053.026 0

62.424 502.513

2.092.758

305.877 230.708

127.512 21.932

3.214.191

7.596.073 60.000

0 6.360.104 2.669.874

3.287.352

22.367 2.311.769

851.807 0

14.169.473 277.026

2.875.073 0

328.954

0

0

84.812

0

3.467.025 8.963.613

2.661 692.881

1.786.516

512.052

510.340

225.442

1.277.203

291.757

585.912

1.063.555 0

63.672 512.564

2.113.684

308.936 233.020

128.787 22.152

3.258.563

7.305.474 60.000

0 6.473.725 2.723.273

3.353.099

22.818 2.358.003

877.361 0

14.665.405 286.722

2.903.824 0

332.243

in EUR

23



Ansatz Planung


1 2 3 4 5 6

= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)+ Finanzertrge

- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 18 und 21)+ Auerordentliche Ertrge - Auerordentliche Aufwendungen= Auerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)Nachrichtlich: Verrechnung von Ertrgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rcklage

Verrechnete Ertrge Bei Vermgensgegenstnde Verrechnete Aufwendungen Bei Vermgensgegenstnden Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)

62.918.339,33-689.314,40

878.600,65

958.392,15

-79.791,50

-769.105,90

0,00 0,00 0,00

-769.105,90

-154.068,24

57.562,42

-96.505,82

1718

19

20

21

22

232425

26

27

28

29

65.784.544-2.788.737

737.350

791.500

-54.150

-2.842.887

0 0 0

-2.842.887

0

0

0

67.036.166-2.332.551

772.435

663.500

108.935

-2.223.616

0 0 0

-2.223.616

0

0

0

68.008.971-1.925.919

996.155

622.500

373.655

-1.552.264

0 0 0

-1.552.264

0

0

0

68.538.475-224.241

936.655

597.500

339.155

114.914

0 0 0

114.914

0

0

0

69.479.338 1.178.113

761.655

549.500

212.155

1.390.268

0 0 0

1.390.268

0

0

0

541200542100

542200543100543101

544100544500544600544800545700547100547300547700

549100549200549500549900

461700461800

465100

551700559900

Besondere Aufwendungen fr BeschftigteAufwendungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsaufwendungenAufwendungen fr nicht aktivierte Vermgensgegenstnde unterhalb der Wertgrenze von 410 EuroSteuern, Versicherungen, Schadensfllesonstige SteuernVersicherungenSchadensflleErstattungen an private UnternehmenWertvernderungen bei SachanlagenWertvernderungen beim UmlaufvermgenWertvernderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageVerfgungsmittelFraktionszuwendungenZufhrungen zu sonstigen Rckstellungenbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit

Zinsertrge von KreditinstitutenZinsertrge vom sonstigen inlndischen BereichGewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Zinsaufwendungen an KreditinstituteSonstige Finanzaufwendungen

53.049,51 309.157,49

256.179,05 663.958,48 242.143,93

633.008,97 0,00 0,00 0,00 0,00

57.562,42 160.638,93-57.562,42

2.534,68 9.120,00

468.027,00 24.288,82

991,35 3,59

877.605,71

742.017,15 216.375,00

67.800 320.800

222.700 715.050 320.550

587.589 0 0 0 0 0 0 0

3.000 9.120

0 25.500

2.000 0

735.350

741.500 50.000

92.800 318.700

163.000 627.840 202.954

0 199.049 353.322

50.000 20.833

0 0 0

3.000 9.120

0 25.750

50 0

772.385

613.500 50.000

82.928 328.200

164.629 629.014 204.985

0 234.620 356.856

50.500 25.000

0 0 0

3.000 9.120

0 25.970

50 0

996.105

572.500 50.000

83.758 340.200

166.274 644.627 207.033

0 225.160 360.423

51.005 25.000

0 0 0

3.000 9.120

0 26.192

50 0

936.605

547.500 50.000

84.595 331.200

167.936 627.806 209.104

0 197.335 364.028

51.515 25.000

0 0 0

3.000 9.120

0 26.417

50 0

761.605

499.500 50.000

in EUR

24

Finanzplan

25


Finanzplan 2018

601100601200601300602100602200603100603200605100

611100612100614000614100614200

614400

614700

614800

618100

621100

622100

631100632100

640100641100642100

646100

648100648200648300648700648800

650100

651100652000652200656100656200659100

661700661800

665100

701100701200701900702200


Ansatz PlanungPlanung

167.869,63 4.580.877,57 7.917.510,16

10.304.356,71 1.024.149,19

406.017,10 158.917,19

1.018.580,22

9.321.565,00 453.621,00

41.258,77 3.777.946,35

676,50

0,00

3.000,00

8.675,87

28.386,60

237.740,76

42.105,66

490.141,44 8.542.047,26

2.620,00 464.007,88 151.121,51

3.228,55

3.686.430,40 1.957.735,56

74.674,10 2.984,00

396,24

17.034,61

1.127.764,10 0,00

374.440,85 113.127,05 237.232,53 307.099,26

991,35 3,59

877.605,71

2.902.300,10 7.148.556,22

0,00 530.975,46

167.552 4.619.711 8.660.400

10.940.360 1.291.368

390.000 158.585

1.071.093

9.614.469 467.441 159.955

3.909.950 10.800

50

3.300

7.900

27.043

187.700

111.000

385.600 9.050.539

2.200 371.949 151.715

3.000

3.238.250 1.529.500

73.500 0

2.250

9.300

1.243.000 125.000 214.225 126.500 210.000

76.100

2.000 0

735.350

3.086.203 7.970.252

2.500 629.716

170.065 4.689.006 9.552.475

11.456.458 1.746.071

530.000 160.171

1.105.317

9.768.915 513.250 160.579

4.555.150 700

50

3.350

10.400

37.809

288.200

116.000

424.350 8.582.456

2.450 343.332 197.702

19.500

2.276.850 1.623.500

75.000 0

1.900

16.800

1.180.828 0

102.923 116.500 237.500

83.600

50 0

772.385

3.233.654 8.421.819

2.500 651.002

172.616 4.759.341 9.781.734

12.120.933 1.704.165

535.300 161.773

1.146.214

9.974.062 524.028

58.389 4.714.210

700

50

3.350

10.400

38.187

293.964

97.920

424.350 8.673.542

2.450 345.501 197.702

19.500

2.321.850 1.666.160

75.750 0

1.900

16.800

1.180.828 0

76.507 116.500 237.500

84.000

50 0

996.105

3.309.645 8.598.678

2.553 664.674

175.033 4.830.731

10.173.004 12.811.826

1.746.769 540.653 163.390

1.180.600

10.612.402 557.566

51.945 4.723.103

700

50

3.350

10.400

38.569

299.843

99.878

424.350 8.765.695

2.450 361.872 197.702

19.500

2.367.750 1.689.463

76.508 0

1.900

16.800

1.180.828 0

76.980 116.500 237.500

84.404

50 0

936.605

3.387.421 8.779.247

2.606 678.629

177.483 4.898.361

10.478.194 13.542.100

1.786.945 546.060 165.024

1.221.921

11.461.394 602.172

44.500 4.808.662

700

50

3.350

10.400

0

305.838

101.876

424.350 8.858.928

2.450 349.902 197.702

19.500

2.414.567 1.713.923

77.273 0

1.900

16.800

1.180.828 0

77.459 116.500 237.500

84.812

50 0

761.605

3.467.025 8.963.613

2.661 692.881



+ Sonstige Transfereinzahlungen


+ Privatrechtliche Leistungesentgelte

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+ Sonstige Einzahlungen

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit

- Personalauszahlungen

25.578.277,77

13.635.130,09

279.846,42

9.032.188,70

620.977,94

5.722.220,30

2.176.698,40

878.600,65

57.923.940,27

12.381.201,84

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

27.299.069

14.200.908

298.700

9.436.139

528.864

4.843.500

2.004.125

737.350

59.348.655

13.733.259

29.409.563

15.050.203

404.200

9.006.806

562.984

3.977.250

1.738.151

772.435

60.921.592

14.437.506

30.382.076

15.323.376

391.884

9.097.892

565.153

4.065.660

1.712.135

996.155

62.534.331

14.759.125

31.622.006

15.998.085

399.721

9.190.045

581.524

4.135.621

1.713.012

936.655

64.576.669

15.088.144

32.816.088

16.931.228

407.714

9.283.278

569.554

4.207.663

1.713.899

761.655

66.691.079

15.424.748

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergngungssteuerHundesteuerLeistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Schlsselzuweisungen vom LandBedarfszuweisungen vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke vom BundZuweisungen fr laufende Zwecke vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke von Gemeinden/ GVZuweisungen fr laufende Zwecke von gesetzlichen SozialversicherungenZuschsse fr laufende Zwecke von privaten UnternehmenZuschsse fr laufende Zwecke von brigen BereichenAllgemeine Umlagen vom Land

Ersatz von sozialen Leistungen auerhalb von EinrichtungenErsatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche Entgelte

Privatrechtliche LeistungsentgelteMieten und PachtenEinzahlungen aus Verkaufserlse (bewegliche Sachen)Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von ZweckverbndenErstattungen von privaten UnternehmenErstattungen von brigen Bereichen

Sonstige Einzahlungen aus laufender VerwaltungsttigkeitKonzessionsabgabenEinzahlungen aus SteuerberhangEinzahlungen aus UmsatzsteuerBugelderSumniszuschlgeSonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit

Zinseinzahlungen von KreditinstitutenZinseinzahlungen vom sonstigen inlndischen BereichGewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteSonstige BeschftigteBeitrge Zusatzversorgung tariflich Beschftigte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 2 3 4 5 6in EUR

26


Finanzplan 2018

703200

704100

710100712100

720100721500

721600723100723200724100

725100725500

727100728100729100

751700759900

731200731800733100

733200

733800733900734100734200737400737600737900739100739900

741100741200

742100

742200743100744100744200744500744600744800745700749100749200749900

771100


Ansatz PlanungPlanung

1.388.683,96

410.686,10

0,00 904.337,00

189.019,87 371.439,42

1.164.862,62 72.435,65

247.933,64 1.909.103,55

350.404,34 235.341,39

96.592,33 7.796,53

2.606.283,92

753.985,20 217.154,00

104.823,90 5.268.471,95 2.358.374,28

3.001.800,11

13.327,60 1.800.399,39

684.810,52 665.244,56

13.216.582,77 222.167,02

2.804.620,31 313.020,00

0,00

3.689,00 54.707,22

312.233,83

250.402,68 639.935,70 631.549,85 483.130,03

0,00 0,00 0,00 0,00

2.232,24 9.120,00

24.288,82

0,00

1.604.588

440.000

3.398 1.056.602

225.000 980.647

1.092.000 34.000

475.000 1.928.250

304.000 219.100

114.000 10.000

2.989.358

741.500 50.000

19.000 5.333.600 2.601.200

3.045.000

8.700 2.940.000

725.153 704.434

13.462.182 176.656

2.822.151 319.280

0

0 67.800

320.800

222.700 715.050 587.589 214.225

0 0 0 0

3.000 9.120

25.500

8.000

1.678.531

450.000

5.186 1.194.812

227.540 1.074.500

1.043.000 60.000

483.000 2.065.750

299.850 224.400

125.000 21.500

3.212.876

613.500 50.000

0 6.139.500 2.566.200

3.159.700

21.500 2.222.000

799.848 754.143

13.227.355 275.137

2.818.424 0

322.472

0 92.800

318.700

163.000 627.840

0 102.923 199.049 353.322

50.000 20.833

3.000 9.120

25.750

59.000

1.713.778

469.797

5.295 1.219.902

222.483 725.955

1.042.600 61.200

492.660 2.072.033

302.849 228.430

126.250 21.715

3.295.608

572.500 50.000

0 6.248.710 2.617.524

3.222.894

21.930 2.266.440

819.045 772.242

13.690.312 267.658

2.846.608 0

325.697

0 82.928

328.200

164.629 629.014

0 76.507

234.620 356.856

50.500 25.000

3.000 9.120

25.970

49.080

1.749.769

490.472

5.406 1.245.524

221.988 681.289

1.053.026 62.424

502.513 2.092.758

305.877 230.708

127.512 21.932

3.214.191

547.500 50.000

0 6.360.104 2.669.874

3.287.352

22.367 2.311.769

851.807 0

14.169.473 277.026

2.875.073 0

328.954

0 83.758

340.200

166.274 644.627

0 76.980

225.160 360.423

51.005 25.000

3.000 9.120

26.192

60.161

1.786.516

512.052

5.520 1.271.683

221.515 585.912

1.063.555 63.672

512.564 2.113.684

308.936 233.020

128.787 22.152

3.258.563

499.500 50.000

0 6.473.725 2.723.273

3.353.099

22.818 2.358.003

877.361 0

14.665.405 286.722

2.903.824 0

332.243

0 84.595

331.200

167.936 627.806

0 77.459

197.335 364.028

51.515 25.000

3.000 9.120

26.417

70.242

- Versorgungsauszahlungen

- Auszahlungen fr Sach- und Dienstleistungen

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

- Transferauszahlungen

- Sonstige Auszahlungen

= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit

= Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 9 und 16)+ Zuwendungen fr Investitionsmanahmen

+ Einzahlungen aus der Veruerung von Sachanlagen

904.337,00

7.251.213,26

971.139,20

30.453.642,41

2.411.289,37

54.372.823,08

3.551.117,19

2.136.453,02

731.703,50

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.060.000

8.371.355

791.500

32.157.356

2.173.784

58.287.254

1.061.401

3.018.406

213.400

1.199.998

8.837.416

663.500

32.306.279

2.025.337

59.470.036

1.451.556

5.149.258

1.265.900

1.225.197

8.591.783

622.500

33.099.060

2.035.424

60.333.089

2.201.242

5.182.689

217.900

1.250.930

8.514.218

597.500

33.153.799

2.071.900

60.676.491

3.900.178

4.574.491

217.900

1.277.203

8.512.360

549.500

33.996.473

2.035.653

61.795.937

4.895.142

3.458.794

217.900

Beitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflich BeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr Beschftigte

VersorgungsauszahlungenBeitrge Versorgungskasse Beamte

Auszahlungen fr Sach- und DienstleistungenInstandhaltung der Grundstcke und bauliche AnlagenInstandhaltung des InfrastrukturvermgensErstattungen an das LandErstattung an Gemeinden (GV)Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstcke und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensLermittelErwerb von VorrtenAuszahlungen fr sonstige Dienstleistungen

Zinsauszahlungen an KreditinstituteSonstige Finanzauszahlungen

Zuweisungen an Gemeinden/GVZuschsse an brige BereicheSoziale Leistungen an natrliche Personen auerhalb von EinrichtungenSoziale Leistungen an natrliche Personen in EinrichtungenLeistungen fr Bildung und TeilhabeSonstige soziale LeistungenGewerbesteuerumlageFinanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche EinheitKreisumlage allgemeinKreisumlage andere MehrbelastungenZweckverbandsumlagenSonstige TransferauszahlungenSonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX

Sonstige Personal- und VersorgungsauszahlungenBesondere zahlungswirksame Aufwendungen fr BeschftigteAuszahlungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsauszahlungenSteuern, Versicherungen, SchadensflleUmsatzsteuersonstige SteuernVersicherungenSchadensflleErstattungen an private UnternehmenVerfgungsmittelFraktionszuwendungenbrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender VerwaltungsttigkeitAuszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit


1 2 3 4 5 6in EUR

27


Finanzplan 2018AnsatzErgebnis Planung

2016 2017 2018 2019 2020 2021Ansatz PlanungPlanung

+ Einzahlungen aus der Veruerung von Finanzanlagen

+ Einzahlungen aus Beitrgen u.. Entgelten

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

= Einzahlungen aus Investitionsttigkeit

- Auszahlungen fr den Erwerb von Grundstcken und Gebuden

- Auszahlungen fr Baumanahmen

- Auszahlungen fr den Erwerb von beweglichem Anlagevermgen

- Auszahlungen fr den Erwerb von Finanzanlagen

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionsttigkeit

= Saldo aus Investitionsttigkeit (= Zeilen 23 und 30)= Finanzmittelberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)+ Aufnahme und Rckflsse von Darlehen

- Tilgung und Gewhrung von Darlehen

= Saldo aus Finanzierungsttigkeit

= nderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)+ Anfangsbestand an Finanzmitteln

+ Bestand an fremden Finanzmitteln

= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

0,00

601.878,93

0,00

3.470.035,45

4.514,90

6.808.542,41

916.240,38

58,07

0,00

0,00

7.729.355,76

-4.259.320,31

-708.203,12

2.000.000,00

1.664.465,79

335.534,21

-372.668,91

5.578.348,84

66.171,04

5.271.850,97

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

0

311.000

0

3.542.806

45.000

3.678.500

1.610.650

0

0

0

5.334.150

-1.791.344

-729.943

1.791.344

1.834.000

-42.656

-772.599

0

0

-772.599

0

191.500

0

6.606.658

45.000

7.938.083

1.167.838

0

0

0

9.150.921

-2.544.263

-1.092.707

2.694.263

1.756.000

938.263

-154.444

0

0

-154.444

0

481.500

0

5.882.089

45.000

8.387.811

916.962

0

0

0

9.349.773

-3.467.684

-1.266.442

3.124.442

1.858.000

1.266.442

0

0

0

0

0

790.500

0

5.582.891

45.000

6.029.211

1.116.798

0

0

0

7.191.009

-1.608.118

2.292.060

535.157

1.752.000

-1.216.843

1.075.217

0

0

1.075.217

0

251.500

0

3.928.194

45.000

5.876.249

829.068

0

0

0

6.750.317

-2.822.123

2.073.019

0

1.820.000

-1.820.000

253.019

0

0

253.019


1 2 3 4 5 6in EUR

28

TeilergebnisundTeilfinanzplannachProduktbereich

29



Ansatz Planung

Innere Verwaltung01Produktbereich:

01

Planung

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

0

213.901

0

10.250

252.025

750

153.800

246.200

0

876.926

7.220.688

479.589

655.550

654.262

3.250

990.940









+/- Bestandsvernderungen

= Ordentliche Ertrge

- Personalaufwendungen






0,00

163.354,75

0,00

12.900,11

344.551,17

396,24

1.536.211,74

265.805,37

0,00

2.323.219,38

7.883.438,86

316.354,28

634.409,13

1.038.298,38

3.090,00

1.582.767,84

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

0

306.605

0

11.250

209.260

400

180.800

19.000

0

727.315

6.852.625

564.450

849.300

616.013

3.250

957.374

0

273.816

0

11.250

211.144

400

181.200

0

0

677.810

6.974.454

576.305

773.669

548.130

3.250

952.874

0

272.273

0

11.250

213.046

400

181.604

0

0

678.573

7.159.007

588.406

781.405

549.244

3.250

964.130

0

276.069

0

11.250

214.968

400

182.012

0

0

684.699

7.366.876

600.763

789.221

530.470

3.250

975.956

414000

414400

416100

431100

440100441100442100

448800

450100454100

454200

454700

456200458200

458300

459100

471100

501100501200502200

503200

504100

505100

506100

512100

521500

521800

524100

525100525500

528100529100

571100573100

531800

541200542100

542200543100

Zuweisungen fr laufende Zwecke vom BundZuweisungen fr laufende Zwecke von gesetzlichen SozialversicherungenErtrge aus der Auflsung von Sonderposten aus Zuwendungen

Verwaltungsgebhren

Privatrechtliche LeistungsentgelteMieten und PachtenErtrge aus Verkauf

Erstattungen von brigen Bereichen

Sonstige ordentliche ErtrgeErtrge aus der Veruerung von Grundstcken und GebudenErtrge aus der Veruerung von VermgensgegenstndenErtrge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageSumniszuschlgeErtrge aus der Auflsung von RckstellungenSonstige nicht zahlungswirksame ordentliche ErtrgeAndere sonstige ordentliche Ertrge

Aktivierte Eigenleistungen

Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteBeitrge Zusatzversorgung tariflich BeschftigteBeitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflichBeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr BeschftigteZufhrungen zu Pensionsrckstellungen fr BeschftigteZufhrungen zu Beihilferckstellungen fr Beschftigte


Instandhaltung der Grundstcke und bauliche AnlagenZufhrungen zu InstandhaltungsrckstellungenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstck und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensAufwendungen fr den Erwerb von VorrtenAufwendungen fr sonstige Dienstleistungen

Abschreibungen auf SachanlagenAbschreibungen auf das Umlaufvermgen

Zuschsse an brige Bereiche

Besondere Aufwendungen fr BeschftigteAufwendungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsaufwendungen

0,00

0,00

163.354,75

12.900,11

2.620,00 340.590,79

1.340,38

396,24

1.500,00 380.764,46

8.698,00

-146.720,24

125.645,28 92.059,00

863.776,43

210.488,81

265.805,37

1.279.173,24 3.532.779,90

281.616,47

704.940,76

354.591,49

1.369.353,00

360.984,00

316.354,28

51.270,15

17.000,00

260.039,22

239.740,95 66.358,81

0,00 0,00

466.216,43 572.081,95

3.090,00

47.388,26 233.086,47

21.946,24 343.866,10

3.200

50

210.651

10.250

2.000 246.525

3.500

750

1.800 0

0

0

110.000 0

0

42.000

246.200

1.390.712 3.968.042

308.540

798.025

199.079

367.595

188.695

479.589

97.000

0

243.550

244.000 71.000

0 0

594.262 60.000

3.250

60.300 243.800

16.000 332.350

10.000

50

296.555

11.250

2.000 205.760

1.500

400

1.800 0

0

0

137.500 0

0

41.500

19.000

1.505.151 3.512.834

272.302

702.611

211.673

439.868

208.186

564.450

140.000

0

240.000

239.250 67.500

2.500 160.050

556.013 60.000

3.250

85.300 252.500

20.000 238.600

0

50

273.766

11.250

2.000 207.644

1.500

400

1.800 0

0

0

137.500 0

0

41.900

0

1.540.522 3.586.604

278.020

717.365

220.987

423.824

207.132

576.305

65.750

0

228.025

241.643 74.075

2.525 161.651

488.130 60.000

3.250

75.353 255.000

20.200 237.858

0

50

272.223

11.250

2.000 209.546

1.500

400

1.800 0

0

0

137.500 0

0

42.304

0

1.576.725 3.661.922

283.859

732.433

230.710

458.159

215.199

588.406

66.408

0

230.305

244.059 74.816

2.550 163.267

489.244 60.000

3.250

76.107 260.000

20.402 239.635

0

50

276.019

11.250

2.000 211.468

1.500

400

1.800 0

0

0

137.500 0

0

42.712

0

1.613.777 3.738.823

289.819

747.813

240.862

510.340

225.442

600.763

67.072

0

232.609

246.500 75.564

2.576 164.900

470.470 60.000

3.250

76.868 265.000

20.606 241.937

in EUR

30



Ansatz Planung

Innere Verwaltung01

Verwaltungssteuerung und Service -5.047.249,8101.111 -5.097.125 -5.981.379

BezeichnungAnsatzErgebnis Planung

2016 2017 2018 2019 2020 2021Ansatz PlanungProduktbersicht

Produktbereich:

01

Produkt-gruppe

Planung

Planung



in EUR

-5.986.031 -6.170.526 -6.353.321

1 2 3 4 5 6

10.004.279

-9.127.353

0

0

0

-9.127.353

0

0

0

-9.127.353

4.217.600

-187.372

-5.097.125

= Ordentliche Aufwendungen

= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

+ Finanzertrge


= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 18 und 21)

+ Auerordentliche Ertrge

- Auerordentliche Aufwendungen

= Auerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

= Ergebnis - vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

+ Ertrge aus internen Leistungs- beziehungen

- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen

= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

11.458.358,49

-9.135.139,11

0,00

0,00

0,00

-9.135.139,11

0,00

0,00

0,00

-9.135.139,11

4.268.959,88

-181.070,58

-5.047.249,81

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

9.843.012

-9.115.697

0

0

0

-9.115.697

0

0

0

-9.115.697

3.268.736

-134.418

-5.981.379

9.828.682

-9.150.872

0

0

0

-9.150.872

0

0

0

-9.150.872

3.300.394

-135.553

-5.986.031

10.045.442

-9.366.869

0

0

0

-9.366.869

0

0

0

-9.366.869

3.333.042

-136.699

-6.170.526

10.266.536

-9.581.837

0

0

0

-9.581.837

0

0

0

-9.581.837

3.366.373

-137.857

-6.353.321

543101

544100544600544800547100547300547700

549100549200549500549900

481100

581100

Aufwendungen fr nicht aktivierte Vermgensgegenstnde unterhalb der Wertgrenze von 410 EuroSteuern, Versicherungen, SchadensflleVersicherungenSchadensflleWertvernderungen bei SachanlagenWertvernderungen beim UmlaufvermgenWertvernderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageVerfgungsmittelFraktionszuwendungenZufhrungen zu sonstigen Rckstellungenbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit

Ertrge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

81.174,78

231.437,95 0,00 0,00

18.433,30 160.638,93-55.567,59

2.534,68 9.120,00

468.027,00 20.681,72

4.268.959,88

-181.070,58

76.500

227.870 0 0 0 0 0

3.000 9.120

0 22.000

4.217.600

-187.372

76.100

0 200.754

50.000 0 0 0

3.000 9.120

0 22.000

3.268.736

-134.418

76.861

0 202.762

50.500 0 0 0

3.000 9.120

0 22.220

3.300.394

-135.553

77.630

0 204.789

51.005 0 0 0

3.000 9.120

0 22.442

3.333.042

-136.699

78.406

0 206.837

51.515 0 0 0

3.000 9.120

0 22.667

3.366.373

-137.857

in EUR

31



Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich:

02

Planung



1 2 3 4 5 6

0

206.030

0

248.100

250

33.500

132.500

0

0

620.380

678.799

152.481

299.425

332.957

2.750

305.800

1.772.212

-1.151.832

0

0

0



















+ Finanzertrge



0,00

199.187,15

0,00

245.699,21

59,49

3.322,35

132.380,97

0,00

0,00

580.649,17

635.007,40

137.479,50

325.617,87

253.595,65

2.595,00

280.258,12

1.634.553,54

-1.053.904,37

0,00

0,00

0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0

229.422

0

255.100

250

15.000

130.000

0

0

629.772

847.872

146.226

290.400

290.648

2.750

257.206

1.835.102

-1.205.330

0

0

0

0

286.152

0

255.100

250

25.500

130.000

0

0

697.002

868.119

149.295

302.954

340.138

2.750

277.079

1.940.335

-1.243.333

0

0

0

0

315.142

0

255.100

250

16.000

130.000

0

0

716.492

888.881

152.433

286.550

361.238

2.750

296.969

1.988.821

-1.272.329

0

0

0

0

306.432

0

255.100

250

7.000

130.000

0

0

698.782

910.158

155.634

289.414

346.588

2.750

262.879

1.967.423

-1.268.641

0

0

0

416100

431100432100

442100

448100448200

450100454200

454700

456100

501100501200502200

503200

504100

512100

521500

524100

525100525500

529100

571100

531800

542100

542200543100543101

544100544600547100547700

549900

Ertrge aus der Auflsung von Sonderposten aus Zuwendungen

VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche Entgelte

Ertrge aus Verkauf

Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GV

Sonstige ordentliche ErtrgeErtrge aus der Veruerung von VermgensgegenstndenErtrge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageBugelder

Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteBeitrge Zusatzversorgung tariflich BeschftigteBeitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflichBeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr Beschftigte


Instandhaltung der Grundstcke und bauliche AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstck und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensAufwendungen fr sonstige Dienstleistungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Zuschsse an brige Bereiche

Aufwendungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsaufwendungenAufwendungen fr nicht aktivierte Vermgensgegenstnde unterhalb der Wertgrenze von 410 EuroSteuern, Versicherungen, SchadensflleVersicherungenWertvernderungen bei SachanlagenWertvernderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rcklagebrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit

199.187,15

228.609,21 17.090,00

59,49

3.322,35 0,00

15.534,61 5.848,00

-5.848,00

116.846,36

469.190,21 129.073,52

10.210,80

26.524,15

8,72

137.479,50

12.115,31

65.881,46

106.594,80 86.395,98

54.630,32

253.595,65

2.595,00

76.071,02

0,00 140.237,19

35.439,38

24.903,43 0,00

967,74-967,74

3.607,10

206.030

223.100 25.000

250

7.000 26.500

7.500 0

0

125.000

471.267 113.005

8.358

22.873

63.296

152.481

47.500

65.000

60.000 80.500

46.425

332.957

2.750

77.000

0 164.450

35.850

25.000 0 0 0

3.500

229.422

230.100 25.000

250

7.000 8.000

15.000 0

0

115.000

473.329 251.189

19.473

49.044

54.837

146.226

35.000

65.000

60.600 81.300

48.500

290.648

2.750

66.200

1.600 145.500

36.204

0 3.952

0 0

3.750

286.152

230.100 25.000

250

7.000 18.500

15.000 0

0

115.000

484.451 256.463

19.882

50.074

57.249

149.295

45.000

65.650

61.206 82.113

48.985

340.138

2.750

73.200

1.616 157.955

36.566

0 3.992

0 0

3.750

315.142

230.100 25.000

250

7.000 9.000

15.000 0

0

115.000

495.838 261.848

20.299

51.125

59.771

152.433

26.016

66.307

61.818 82.934

49.475

361.238

2.750

80.200

1.632 170.425

36.931

0 4.031

0 0

3.750

306.432

230.100 25.000

250

7.000 0

15.000 0

0

115.000

507.488 267.348

20.726

52.198

62.398

155.634

26.276

66.970

62.436 83.763

49.969

346.588

2.750

66.200

1.648 149.909

37.300

0 4.072

0 0

3.750

in EUR

32



Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02

Statistik und WahlenOrdnungsangelegenheitenBrandschutz

-22.007,13-487.011,89-584.177,62

02.12102.12202.126

-20.109-525.790-618.190

-12.927-592.743-628.114

BezeichnungAnsatzErgebnis Planung

2016 2017 2018 2019 2020 2021Ansatz PlanungProduktbersicht

Produktbereich:

02

Produkt-gruppe

Planung

Planung



in EUR

-20.917-613.117-638.037

-48.918-633.983-618.453

-22.434-655.334-620.189

1 2 3 4 5 6

-1.151.832

0

0

0

-1.151.832

0

-12.257

-1.164.089

= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 18 und 21)

+ Auerordentliche Ertrge

- Auerordentliche Aufwendungen

= Auerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

= Ergebnis - vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

+ Ertrge aus internen Leistungs- beziehungen

- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen

= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

-1.053.904,37

0,00

0,00

0,00

-1.053.904,37

0,00

-39.292,27

-1.093.196,64

22

23

24

25

26

27

28

29

-1.205.330

0

0

0

-1.205.330

0

-28.454

-1.233.784

-1.243.333

0

0

0

-1.243.333

0

-28.738

-1.272.071

-1.272.329

0

0

0

-1.272.329

0

-29.025

-1.301.354

-1.268.641

0

0

0

-1.268.641

0

-29.316

-1.297.957

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-39.292,27 -12.257 -28.454 -28.738 -29.025 -29.316

in EUR

33



Ansatz Planung

Schultrgeraufgaben03Produktbereich:

03

Planung



1 2 3 4 5 6

0

1.364.560

0

0

1.000

9.500

0

0

0

1.375.060

316.400

16.988

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+ Finanzertrge



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18.

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Haushaltsplan 2018 - Geilenkirchen€¦ · schaft 74 87 96 102 98 102 28 . Summe 126 143 146 156 149 157 . 31 . ... Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 67.036.166€