K Deckblatt 1 - Fällanden · 2016. 5. 10. · Jahresrechnung Politische Gemeinde 2015 8117 Fällanden Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht 1 - 2 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug

Jahresrechnung

Politische Gemeinde

8117 Fällanden

Gemeindeversammlung

Datum: Mittwoch, 8. Juni 2016

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 20:00 Uhr

2015

Jahresrechnung2015

Politische Gemeinde

8117 Fällanden

Geht an: Abgeliefert

Ablieferung an Vorsteherschaft 10.03.2016

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 14.03.2016

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 31.03.2016

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 08.06.2016

Übergabe an Bezirksrat 30.06.2016

Jahresrechnung Politische Gemeinde

2015 8117 Fällanden

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Übersicht 1 - 2

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen inkl. Glossar 3 - 4

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 5 - 6

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 7 - 9

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 10 - 11

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 12 - 13

7. Bilanzzusammenzug 14

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 15 - 24

9. Bestandesrechnung - Einzelkonten zu Vermögenswerten und Schulden keine

10. Abschreibungstabelle 25 - 26

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung 27

12. Beteiligungsspiegel 28

13. Gewährleistungsspiegel 29

14. Verpflichtungskreditkontrolle 30

15. Inventarveränderungen 31 - 33

16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 34 - 40

Finanzvorstand: Brigit FrickRechnungsführer / Rechnungsstelle: Susanne Truninger Telefon: 043 355 35 47

K_Inhaltsverzeichnis 2015

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2015

1. Übersicht 2015Politische Gemeinde

Finanzen

Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Rechnung 2015

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

1. Laufende Rechnung

43'874'030.87 44'296'390 Total Aufwand 43'195'772.09

41'949'318.24 42'717'940 Total Ertrag 42'915'817.58

1'578'450 Aufwandüberschuss 279'954.51 1'924'712.63 Ertragsüberschuss

43'874'030.87 43'874'030.87 44'296'390 44'296'390 43'195'772.09 43'195'772.09

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

a) Nettoinvestitionen

6'702'448.61 10'185'000 Total Ausgaben 5'865'520.01

1'044'739.43 310'000 Total Einnahmen 1'403'450.75

5'657'709.18 9'875'000 Nettoinvestitionen 4'462'069.26 Einnahmenüberschuss

6'702'448.61 6'702'448.61 10'185'000 10'185'000 5'865'520.01 5'865'520.01

b) Finanzierung I

5'657'709.18 9'875'000 Nettoinvestitionen 4'462'069.26

Einnahmenüberschuss

3'240'209.18 4'161'700 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'271'783.71

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag

1'924'712.63 1'578'450 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 279'954.51

0.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

4'342'212.63 7'291'750 Finanzierungsfehlbetrag I 1'470'240.06 Finanzierungsüberschuss I

7'582'421.81 7'582'421.81 11'453'450 11'453'450 4'742'023.77 4'742'023.77

Seite 1

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2015

1. Übersicht 2015Politische Gemeinde

Finanzen

Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Rechnung 2015

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

3. Investitionen im Finanzvermögen

a) Nettoveränderung

186'888.52 250'000 Total Ausgaben 148'159.85

0.00 Total Einnahmen

186'888.52 250'000 Nettoveränderung 148'159.85

186'888.52 186'888.52 250'000 250'000 148'159.85 148'159.85

b) Finanzierung II

186'888.52 250'000 Nettoveränderung 148'159.85

4'342'212.63 7'291'750 Finanzierungsfehlbetrag I 1'470'240.06

Finanzierungsüberschuss I

4'529'101.15 7'541'750 Finanzierungsfehlbetrag II 1'618'399.91

Finanzierungsüberschuss II

4'529'101.15 4'529'101.15 7'541'750 7'541'750 1'618'399.91 1'618'399.91

4. Bilanzübersicht

45'531'861.91 Finanzvermögen 44'930'689.44

28'087'711.00 Verwaltungsvermögen 29'277'996.55

26'413'530.06 Fremdkapital 25'610'655.61

1'535'799.95 Verrechnungen 1'792'515.71

9'852'677.21 Spezialfinanzierungen 11'267'903.49

35'817'565.69 Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital 35'537'611.18

73'619'572.91 73'619'572.91 74'208'685.99 74'208'685.99

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2. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2015 Politische Gemeinde G RG LR ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Laufende Rechnung 43'195'772.09 42'915'817.58 44'296'390 42'717'940 43'874'030.87 41'949'318.24Nettoergebnis 279'954.51 1'578'450 1'924'712.63

3 LR - AUFWAND 43'195'772.09 44'296'390 43'874'030.8730 Personalaufwand 10'201'351.93 10'052'500 9'925'042.6531 Sachaufwand 11'121'317.68 11'812'300 11'928'400.6932 Passivzinsen 472'641.42 475'400 587'568.9933 Abschreibungen 3'364'861.64 4'171'200 3'428'515.80

34 ��35 �� 177'395.30 172'000 189'475.7736 �� 13'084'513.03 13'467'600 12'972'485.2637 �� 322'979.24 318'400 319'845.3938 Einlagen in Spezialfinanzierung 1'441'975.28 420'330 1'354'444.5739 Interne Verrechnungen 3'008'736.57 3'406'660 3'168'251.75

4 LR - ERTRAG 42'915'817.58 42'717'940 41'949'318.2440 Steuerertrag 15'653'789.23 14'711'400 14'668'881.5441 Regalien und Konzessionen 328'804.24 325'900 320'970.3942 !��"�� 1'367'119.54 1'444'220 1'312'539.4843 Entgelte 17'605'335.52 17'221'640 17'902'748.7844 �� 570'281.10 570'400 468'151.4045 #��$�� 2'007'475.04 1'788'550 1'726'876.3346 �� 2'024'548.10 2'824'780 2'053'068.1847 �� 322'979.24 318'400 319'845.3948 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 26'749.00 105'990 7'985.0049 Interne Verrechnungen 3'008'736.57 3'406'660 3'168'251.75

07.04.2016 Seite 3

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015

Art Glossar zum Zusammenzug nach Sachgruppen

30 Gehälter für Behörden, Verwaltung, Betriebspersonal, Lehrer inkl. Sozialleistungen31 Unterhalt, Verbrauchsmaterial, Büromaterial, Heizkosten, Anschaffungen bis Fr. 50'000.0032 Zinsen für Fremdkapital (Darlehen / Kontokorrente)33 Gesetzliche Abschreibungen (10% Hoch- und Tiefbauten / 20% Mobilien und Fahrezuge)35 Anteil Steuerbezugskosten Kanton, Fallpauschale SVA36 Zweckverbände, ZVV, Pflegefinanzierung, wirtschaftliche Hilfe, Zusatzleistungen37 Aufwand Konzessionsabgabe Werke (Saldo = Kostenart 47)38 Einlage in Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität39 Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = Kostenart 49)

40 Steuererträge von nat. Personen, jur. Personen, Quellensteuer, Nachsteuer, Grundstückgewinnsteuer41 Markt- und Plakatgebühren, Konzessionsabgabe Werke42 Mietzinserträge, Zinseinnahmen, Buchgewinne

43Gebühren von Betreibungsamt, Einwohnerkontrolle und Bauamt, Ordnungsbussen, Kericht-, Abwasser-, Wasser- und Elektrizitätsgebühren,

44 Gewinnanteil ZKB, 45 Bezugsentschädigungen Steuern, Rückerstattungen Bund, Kanton und andere Gemeinden46 Bundes- und Staatsbeiträge, Beiträge Zweckverbände 47 Ertrag aus Konzessionsabgaben Werke (Saldo = Kostenart 3748 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität49 Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = 39)

Seite 4

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3. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2015 Politische Gemeinde G RG LR ZZ nach Funktionen


FUNKTIONALE GLIEDERUNG 43'195'772.09 42'915'817.58 44'296'390 42'717'940 43'874'030.87 41'949'318.24Nettoergebnis 279'954.51 1'578'450 1'924'712.63

0 �� 4'947'024.85 1'782'459.35 4'733'100 1'588'660 4'742'215.93 1'640'577.71Nettoergebnis 3'164'565.50 3'144'440 3'101'638.22

1 Rechtschutz und Sicherheit 2'699'846.28 1'112'295.16 2'722'300 1'084'400 2'720'709.07 1'082'743.32Nettoergebnis 1'587'551.12 1'637'900 1'637'965.75

2 BildungNettoergebnis

3 Kultur und Freizeit 401'274.65 113'850.85 425'900 111'620 423'411.42 101'614.25Nettoergebnis 287'423.80 314'280 321'797.17

4 Gesundheit 6'708'805.32 4'530'788.40 6'093'100 3'865'700 6'125'898.30 4'027'261.75Nettoergebnis 2'178'016.92 2'227'400 2'098'636.55

5 Soziale Wohlfahrt 10'846'421.66 4'835'222.47 11'177'800 5'344'470 11'125'197.18 4'707'729.67Nettoergebnis 6'011'199.19 5'833'330 6'417'467.51

6 Verkehr 1'976'522.62 120'663.30 1'929'800 143'000 2'089'915.47 106'629.50Nettoergebnis 1'855'859.32 1'786'800 1'983'285.97

7 Umwelt und Raumordnung 4'796'509.54 4'373'504.74 4'725'490 4'332'090 4'804'261.62 4'463'837.74Nettoergebnis 423'004.80 393'400 340'423.88

8 Volkswirtschaft 6'152'504.40 7'012'945.24 6'872'900 7'654'000 6'819'545.53 7'492'434.03Nettoergebnis 860'440.84 781'100 672'888.50

9 Finanzen und Steuern 4'666'862.77 19'034'088.07 5'616'000 18'594'000 5'022'876.35 18'326'490.27Nettoergebnis 14'367'225.30 12'978'000 13'303'613.92

07.04.2016 Seite 5

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3. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2015 Politische Gemeinde G RG LR ZZ nach Funktionen 2


�� 43'195'772.09 42'915'817.58 44'296'390 42'717'940 43'874'030.87 41'949'318.24Nettoergebnis 279'954.51 1'578'450 1'924'712.63

1 �� 6'328'454.62 3'631'817.17 6'285'800 3'547'580 6'492'250.13 3'613'908.52Nettoergebnis 2'696'637.45 2'738'220 2'878'341.61

2 �� 1'159'407.54 309'687.60 1'111'000 272'600 1'124'904.22 283'176.85Nettoergebnis 849'719.94 838'400 841'727.37

3 GR.Gesellschaft (Gesundheit) 6'831'090.11 4'607'080.30 6'223'500 3'944'200 6'237'718.23 4'095'965.65Nettoergebnis 2'224'009.81 2'279'300 2'141'752.58

4 GR.Gesellschaft (Soziales) 11'263'291.00 4'758'930.57 11'626'000 5'265'970 11'596'001.05 4'639'025.77Nettoergebnis 6'504'360.43 6'360'030 6'956'975.28

5 GR.Hoch- und Tiefbau 4'380'081.14 2'031'987.69 4'202'500 1'933'700 4'422'105.04 2'029'636.69Nettoergebnis 2'348'093.45 2'268'800 2'392'468.35

6 GR.Werke 8'126'469.75 8'092'156.19 8'791'290 8'758'790 8'669'324.34 8'646'808.80Nettoergebnis 34'313.56 32'500 22'515.54

7 GR.Finanzen & Steuern 1'225'941.03 727'676.49 1'299'700 688'300 1'244'258.14 716'090.89Nettoergebnis 498'264.54 611'400 528'167.25

8 GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) 3'881'036.90 18'756'481.57 4'756'600 18'306'800 4'087'469.72 17'924'705.07Nettoergebnis 14'875'444.67 13'550'200 13'837'235.35

9 GR.Abschluss IR/LRNettoergebnis

07.04.2016 Seite 6

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015

Gemeinde Fällanden Finanzen

G RG LR ZZ nach Funkt detail

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra g

1 Präsidiales 6'328'454.62 3'631'817.17 6'285'800 3'547'580 6'492'250 .13 3'613'908.52 42'654.62 84'237.17Präsidiales 1'147'747.58 62'760.25 1'040'600 57'000 1'060'244.92 77'250.20 107'147.58 5'760.25

1011 Legislative 112'948.52 5'788.00 123'500 4'000 114'189.36 23'400.00 -10'551.48 1'788.00

1012 Exekutive 418'079.89 311'700 328'867.32 106'379.89 .00

1013 Verwaltungskosten Demokratie 270'000.79 18'000.00 258'900 18'000 267'660.04 18'500.00 11'100.79 .00

1016 Rechtssprechung (Friedensrichter) 50'921.73 17'126.25 49'200 15'000 45'382.65 16'160.95 1'721.73 2'126.25

1023 Kulturförderung 55'478.26 4'330.00 54'700 2'000 65'601.45 1'000.00 778.26 2'330.00

1024 Bibliothek 230'318.39 17'516.00 232'600 18'000 228'644.10 18'189.25 -2'281.61 -484.00

1025 Hilfsaktionen 10'000.00 10'000 9'900.00 .00 .00

Betreibungsamt 845'355.38 805'641.96 884'600 811'000 848'274.20 799'300.82 -39'244.62 -5'358.04

1015 Rechtspflege (Betreibungsamt) 845'355.38 805'641.96 884'600 811'000 848'274.20 799'300.82 -39'244.62 -5'358.04

Personal 502'147.85 117'108.75 541'500 73'520 554'136.37 88'059.10 -39'352.15 43'588.75

8015 Personal 502'147.85 117'108.75 541'500 73'520 554'136.37 88'059.10 -39'352.15 43'588.75

Kommunikation & Organisation 390'348.70 57'188.00 417'000 60'240 414'523.16 62'955.00 -26'651.30 -3'052.00

8012 Kommunikation und Organisation 390'348.70 57'128.00 415'500 60'140 414'523.16 62'865.00 -25'151.30 -3'012.00

1032 Tourismus, kommunale Werbung 60.00 1'500 100 90.00 -1'500.00 -40.00

Liegenschaften & Infrastruktur 3'442'855.11 2'589'118.21 3'402'100 2'545'820 3'615'071.48 2'586'343.40 40'755.11 43'298.21

8016 Verwaltungsliegenschaften 888'023.94 711'953.55 873'800 685'300 818'884.68 550'005.45 14'223.94 26'653.55

8017 Finanzliegenschaften 769'972.62 769'672.90 843'800 772'200 920'223.53 785'964.60 -73'827.38 -2'527.10

8018 Bootsplätze 32'498.65 82'400.00 34'100 82'500 35'499.42 81'675.00 -1'601.35 -100.00

8021 Friedhof und Bestattung 254'022.79 36'490.00 226'500 50'000 228'692.51 57'173.40 27'522.79 -13'510.00

8022 Sport 70'821.80 2'707.00 77'500 5'000 67'593.80 -6'678.20 -2'293.00

8023 Übriges Gesundheitswesen 5'705.55 8'000 9'513.50 -2'294.45 .00

8024 Abfallbeseitigung 818'245.16 818'245.16 785'900 785'900 954'482.90 954'482.90 32'345.16 32'345.16

8025 Übriger Umweltschutz 8'268.60 7'383.45 12'000 4'000 7'726.55 5'600.05 -3'731.40 3'383.45

8026 Familiengärten 1'712.10 6'897.85 2'000 4'120 2'992.55 750.00 -287.90 2'777.85

8027 Informatik/Telefonie 569'147.85 153'368.30 520'000 156'800 540'849.40 150'692.00 49'147.85 -3'431.70

8028 Wartehäuschen 24'436.05 18'500 28'612.64 5'936.05 .00

2 Bevölkerung & Sicherheit 1'159'407.54 309'687.60 1'11 1'000 272'600 1'124'904.22 283'176.85 48'407.54 37'087.6 02011 Einwohnerkontrolle (Rechtspflege) 359'609.50 229'525.75 351'050 231'400 351'893.56 226'013.00 8'559.50 -1'874.25

2021 Polizeiwesen 233'770.45 17'080.00 230'200 9'000 218'730.43 13'350.00 3'570.45 8'080.00

2022 Feuerwehr 425'490.81 18'631.80 428'050 25'000 451'446.96 27'521.70 -2'559.19 -6'368.20

Rechnung 2014Voranschlag 2015Rechnung 2015 Abw. RG 15 vs VA 15Alle Werte in Fr.

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Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015



Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra gRechnung 2014Voranschlag 2015Rechnung 2015 Abw. RG 15 vs VA 15

Alle Werte in Fr.

2023 Militär 9'175.40 6'400 6'722.30 2'775.40 .00

2024 Zivilschutz 119'192.78 44'450.05 82'400 7'200 82'461.67 16'292.15 36'792.78 37'250.05

2026 Lebensmittelkontrolle 12'168.60 12'900 13'649.30 -731.40 .00

3 Gesellschaft (Gesundheit) 6'831'090.11 4'607'080.30 6 '223'500 3'944'200 6'237'718.23 4'095'965.65 607'590.11 662'880.30Gesellschaft (Gesundheit) 2'010'490.33 76'291.90 2'067'300 84'500 1'888'967.35 74'062.45 -56'809.67 -8'208.10

3022 Prävention/Freiwilligenarbeit 70'851.54 63'700 62'661.35 7'151.54 .00

3041 Seniorenarbeit 134'981.94 76'291.90 144'900 78'500 131'164.58 68'703.90 -9'918.06 -2'208.10

3051 Ambulante Krankenpflege 437'520.55 367'000 320'229.12 70'520.55 .00

3060 Pflege Stationär 1'367'136.30 1'491'700 6'000 1'374'912.30 5'358.55 -124'563.70 -6'000.00

Alterszentrum 4'820'599.78 4'530'788.40 4'156'200 3'859'700 4'348'750.88 4'021'903.20 664'399.78 671'088.40

3072 Pflegeheime 4'820'599.78 4'530'788.40 4'156'200 3'859'700 4'348'750.88 4'021'903.20 664'399.78 671'088.40

4 Gesellschaft (Soziales) 11'263'291.00 4'758'930.57 11 '626'000 5'265'970 11'596'001.05 4'639'025.77 -362'709. 00 -507'039.434011 Sozialversicherung allgemein 10'985.60 10'500 680.05 10'688.60 .00 485.60

4012 Krankenversicherung 526'293.60 532'204.20 1'357'000 1'337'640 556'861.05 538'570.75 -830'706.40 -805'435.80

4013 Zusatzleistungen zur AHV/IV 3'529'874.90 1'617'100.95 3'414'700 1'576'100 3'567'251.85 1'637'561.25 115'174.90 41'000.95

4021 Jugend 1'270'463.03 45'941.20 1'483'900 322'700 1'274'986.16 194'836.50 -213'436.97 -276'758.80

4030 Gesetzliche wirtschaftlich Hilfe VKE 782'620.45 757'638.90 620'000 620'000 713'273.80 725'258.63 162'620.45 137'638.90

4031 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 2'996'243.30 1'077'483.67 2'767'000 830'680 3'391'596.85 944'942.09 229'243.30 246'803.67

4032 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 1'826.15 1'830.00 7'000 2'800 4'667.70 2'200.00 -5'173.85 -970.00

4041 Asyl- und Flüchtlingskoordination 292'218.47 230'562.90 215'600 137'400 284'579.03 140'707.95 76'618.47 93'162.90

4051 Übriger Sozialaufwand 1'296'722.82 485'183.15 1'151'300 428'150 1'186'417.96 444'260.00 145'422.82 57'033.15

4052 Amtsvormundschaft 567'028.28 609'500 615'686.60 -42'471.72 .00

5 Hoch- und Tiefbau 4'380'081.14 2'031'987.69 4'202'500 1'933'700 4'422'105.04 2'029'636.69 177'581.14 98'287.6 9Hochbau 563'177.50 382'116.50 426'200 285'500 660'311.30 405'722.16 136'977.50 96'616.50

5011 Verwaltungskosten Hochbau 502'463.35 382'116.50 365'100 285'500 577'407.05 405'722.16 137'363.35 96'616.50

5015 Heimatschutz 1'852.50 15'000 15'679.55 -13'147.50 .00

5023 Raumordnung 58'861.65 46'100 67'224.70 12'761.65 .00

Tiefbau 3'816'903.64 1'649'871.19 3'776'300 1'648'200 3'761'793.74 1'623'914.53 40'603.64 1'671.19

2031 Parkanlagen, Wanderwege 8'592.95 10'000 7'400.55 -1'407.05 .00

2032 Gemeindestrassen 1'163'613.36 115'063.30 1'138'300 143'000 1'213'997.07 106'629.50 25'313.36 -27'936.70

2033 Privatstrassen 2'500.00 5'000 5'000.00 -2'500.00 .00

1031 Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt) 539'216.60 539'000 593'725.00 216.60 .00

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Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015



Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra gRechnung 2014Voranschlag 2015Rechnung 2015 Abw. RG 15 vs VA 15

Alle Werte in Fr.

5016 Naturschutz 83'998.25 91'300 500 25'896.73 120.00 -7'301.75 -500.00

5021 Verwaltungskosten Tiefbau 145'559.73 137'900 1'201.75 11'723.50 7'659.73 .00

5022 Vermessung 44'743.55 1'092.80 39'000 6'700 57'869.20 1'441.70 5'743.55 -5'607.20

5024 Strassen und Wege 119'437.61 5'600.00 106'500 122'406.54 12'937.61 5'600.00

5025 Unterhalt öffentliche Gewässer 17'156.25 25'000 37'879.50 -7'843.75 .00

5026 Strassenentwässerung 131'487.80 130'000 132'480.62 1'487.80 .00

5027 Siedlungsentwässerung (Abwasser) 1'480'559.14 1'480'559.14 1'479'000 1'479'000 1'468'793.33 1'468'793.33 1'559.14 1'559.14

7043 Landwirtschaft 8'918.55 1'969.70 7'900 1'000 7'342.05 2'066.75 1'018.55 969.70

7044 Forstwirtschaft 71'119.85 45'586.25 67'400 18'000 87'801.40 33'139.75 3'719.85 27'586.25

6 Werke 8'126'469.75 8'092'156.19 8'791'290 8'758'790 8'669'324 .34 8'646'808.80 -664'820.25 -666'633.816011 Brunnenversorgung 34'313.56 32'500 22'515.54 1'813.56 .00

6012 Wasserversorgung 2'030'826.99 2'030'826.99 2'012'690 2'012'690 1'977'668.06 1'977'668.06 18'136.99 18'136.99

6021 Energie 1'895'127.51 1'895'127.51 2'331'300 2'331'300 2'529'081.60 2'529'081.60 -436'172.49 -436'172.49

6022 Netz 4'166'201.69 4'166'201.69 4'414'800 4'414'800 4'140'059.14 4'140'059.14 -248'598.31 -248'598.31

7 Finanzen & Steuern 1'225'941.03 727'676.49 1'299'700 6 88'300 1'244'258.14 716'090.89 -73'758.97 39'376.49Finanzen 526'673.65 710'192.64 580'100 679'800 582'467.82 675'675.19 -53'426.35 30'392.64

7011 Verwaltungskosten Finanzen 515'536.85 387'213.40 530'100 361'400 527'206.48 355'829.80 -14'563.15 25'813.40

7018 Konzessionsabgabe Werke 11'136.80 322'979.24 50'000 318'400 55'261.34 319'845.39 -38'863.20 4'579.24

Steuern 699'267.38 17'483.85 719'600 8'500 661'790.32 40'415.70 -20'332.62 8'983.85

7021 Verwaltungskosten Steuern 699'267.38 17'483.85 719'600 8'500 661'790.32 40'415.70 -20'332.62 8'983.85

8 Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) 3'881'036.90 18' 756'481.57 4'756'600 18'306'800 4'087'469.72 17'924'705 .07 -875'563.10 449'681.57Steuern 208'419.34 16'519'679.41 204'500 15'643'400 336'656.70 15'463'261.02 3'919.34 876'279.41

7022 Gemeindesteuern 208'419.34 16'519'679.41 204'500 15'643'400 336'656.70 15'463'261.02 3'919.34 876'279.41

Abschreibungen 3'283'264.28 1'043'768.62 4'161'700 1'453'000 3'242'106.58 1'130'949.70 -878'435.72 -409'231.38

7015 Abschreibungen 3'283'264.28 1'043'768.62 4'161'700 1'453'000 3'242'106.58 1'130'949.70 -878'435.72 -409'231.38

Ein-/Ausgaben 389'353.28 1'193'033.54 390'400 1'210'400 508'706.44 1'330'494.35 -1'046.72 -17'366.46

7012 Kapitaldienst 389'353.28 612'411.09 390'400 640'400 508'706.44 862'741.35 -1'046.72 -27'988.91

7013 Gewinnbeteiligungen 580'622.45 570'000 467'753.00 .00 10'622.45

Gesamtaufwand /-ertrag 43'195'772.09 42'915'817.58 44' 296'390 42'717'940 43'874'030.87 41'949'318.24 -1'100'6 17.91 197'877.58Nettoergebnis 279'954.51 1'578'450 1'924'712.63

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5. Investitionsrechnung VV 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung Politische Gemeinde G RG IR VV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung VV 5'865'520.01 1'403'450.75 10'185'000 310'000 6'702'448.61 1'044'739.43Nettoergebnis 4'462'069.26 9'875'000 5'657'709.18

5 IR - AUSGABEN VV 5'865'520.01 10'185'000 6'702'448.6150 �� 5'764'020.01 10'185'000 6'634'964.1256 �� 57'084.4957 �� 101'500.00 10'400.00

6 IR - EINNAHMEN VV 1'403'450.75 310'000 1'044'739.4361 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 1'241'236.30 310'000 795'469.8562 �� 52'914.4563 �� 16'153.2864 �� 204'716.3066 �� !�� 7'800.00 18'000.0067 �� 101'500.00 10'400.00

07.04.2016 Seite 10

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5. Investitionsrechnung FV 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2015 Politische Gemeinde G RG IR FV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung FV 148'159.85 250'000 186'888.52Nettoergebnis 148'159.85 250'000 186'888.52

7 IR - AUSGABEN FV 148'159.85 250'000 186'888.5270 �� 99'759.28 125'000 177'791.1271 �� 48'400.57 125'000 9'097.40

07.04.2016 Seite 11

6. Investitionsrechnung VV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015


G RG IR VV nach Funktionen det

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 GR.Präsidiales 2'908'804.23 2'295'000 4'004'626.30 613 '804Kommunikation & Organisation

8013 Informatik-Projekte 70'000 -70'000

Liegenschaften & Infrastruktur

8016 Allg. Verwaltungsliegenschaften 2'904'630.13 2'045'000 3'923'077.60 859'630

8024 Allg. Abfallbeseitigung 500.00 140'000 81'548.70 -139'500

8028 Wartehäuschen 3'674.10 40'000 -36'326

2 GR.Bevölkerung & Sicherheit 101'500.00 101'500.00 10'400.00 10'400.00 101'500 101'500.002024 Zivilschutzanlagen 101'500.00 101'500.00 10'400.00 10'400.00 101'500 101'500.00

3 GR.Gesellschaft (Gesundheit) 52'914.45 2'600'000 -2'600'000 52'914.453060 Pflege Stationär mit Leistungsvereinbaru 52'914.45 52'914.45

3072 Pflegeheime 2'600'000 -2'600'000

5 GR.Hoch- und Tiefbau 1'426'300.16 291'385.31 3'740'00 0 200'000 1'802'350.67 636'071.33 -2'313'700 91'385.31Tiefbau

2032 Gemeindestrassen / Werkhof 187'625.00 200'000 -12'375

2033 Privatstrassen 204'716.30

1031 Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt) 91'140.00 90'000 1'140

5024 Strassen und Wege 1'035'446.76 1'900'000 1'409'685.53 14'687.35 -864'553

5027 Siedlungsentwässerung 112'088.40 291'385.31 1'550'000 200'000 392'665.14 416'667.68 -1'437'912 91'385.31

6 GR.Werke 1'428'915.62 957'650.99 1'550'000 110'000 885'071.64 398 '268.10 -121'084 847'650.996012 Wasser 824'850.57 769'220.97 700'000 110'000 550'704.82 369'448.10 124'851 659'220.97

6022 Netz 604'065.05 188'430.02 850'000 334'366.82 28'820.00 -245'935 188'430.02

Gesamtausgaben /-einnahmen 5'865'520.01 1'403'450.75 1 0'185'000 310'000 6'702'448.61 1'044'739.43 -4'319'480 1 '093'450.75Nettoergebnis 4'462'069.26 9'875'000 5'657'709.18

Abw. RG 15 vs VA 15Rechnung 2014Voranschlag 2015Rechnung 2015Alle Werte in Fr.

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6. Investitionsrechnung FV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015


G RG IR FV nach Funktionen det

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 GR.Präsidiales 148'159.85 250'000 186'888.52 -101'840Liegenschaften & Infrastruktur

8017 Allg. Finanzliegenschaften 148'159.85 250'000 186'888.52 -101'840

Gesamtausgaben /-einnahmen 148'159.85 250'000 186'888. 52 -101'840Nettoergebnis 148'159.85 250'000 186'888.52

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Abw. RG 1 5 vs VA 15Alle Werte in Fr.

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7. Bilanzzusammenzug 2015

Rechnung 2015 Politische Gemeinde G RG BR ZZ

Bezeichnung Anfangsbestand Soll Haben Endbestand 01. Januar 2015 Zuwachs Abgang 31. Dezember 2015

1 BR - AKTIVEN 73'619'572.91 120'920'527.87 120'331'414.79 74'208'685.99

10 �� 45'531'861.91 115'156'507.86 115'757'680.33 44'930'689.44100 �

�� 12'351'971.13 94'028'676.24 96'236'038.97 10'144'608.40101 Guthaben 4'609'825.07 20'208'293.35 18'942'633.24 5'875'485.18102 Anlagen 28'099'656.14 145'954.45 69'923.87 28'175'686.72103 Transitorische Aktiven 470'409.57 773'583.82 509'084.25 734'909.14

11 �� 28'087'711.00 5'764'020.01 4'573'734.46 29'277'996.55114 �� 24'468'000.00 5'764'020.01 4'236'420.01 25'995'600.00115 Darlehen und Beteiligungen 811'711.00 56'514.45 755'196.55116 �� 2'808'000.00 280'800.00 2'527'200.00

2 BR - PASSIVEN -73'619'572.91 458'343'948.67 458'933'061.75 -74'208'685.99

20 Fremdkapital -26'413'530.06 140'299'494.72 139'496'620.27 -25'610'655.61200 Laufende Verpflichtungen -9'299'099.87 137'283'816.17 136'901'981.11 -8'917'264.81202 Langfristige Schulden -15'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 -15'000'000.00203 �� -1'065'233.50 34'899.40 24'452.85 -1'054'786.95204 ��

�� -596'185.64 518'527.95 509'602.31 -587'260.00205 Transitorische Passiven -453'011.05 462'251.20 60'584.00 -51'343.85

21 Verrechnungen -1'535'799.95 317'636'250.44 317'892'966.20 -1'792'515.71210 Steuern Rechnungsjahr 127'957'187.86 127'957'187.86214 Quellensteuern 293'617.76 293'617.76215 Nach- und Strafsteuern 373'542.35 373'542.35216 Steuerausscheidungen etc. 1'581'567.60 1'581'567.60218 �� -1'535'799.95 187'430'334.87 187'687'050.63 -1'792'515.71

22 Spezialfinanzierungen -9'852'677.21 128'249.00 1'543'475.28 -11'267'903.49228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen -9'852'677.21 128'249.00 1'543'475.28 -11'267'903.49

23 Eigenkapital -35'817'565.69 279'954.51 -35'537'611.18239 Eigenkapital -35'817'565.69 279'954.51 -35'537'611.18

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8. Bestandesrechnung 2015 - Einzelkonten

Rechnung 2015 Politische Gemeinde G RG BR Detail


1 BR - AKTIVEN 73'619'572.91 120'920'527.87 120'331'414.79 74'208'685.99

10 �� 45'531'861.91 115'156'507.86 115'757'680.33 44'930'689.44

1000 Kasse 43'460.55 914'529.85 912'596.00 45'394.401000.01 Hauptkasse 30'552.80 830'091.70 832'956.75 27'687.751000.02 Kasse Einwohnerkontrolle 62'444.00 58'426.00 4'018.001000.03 Kasse Gemeindebibliothek 13'763.20 13'363.20 400.00

1000.15 Kasse Betreibungsamt 12'907.75 7'850.05 5'057.701000.40 AZ Hauptkasse 8'230.95 8'230.95

1001 Postcheck 10'572'335.39 82'357'254.17 85'934'383.57 6'995'205.991001.01 Postcheck 80-26873-3 7'405'592.05 77'777'120.19 81'144'504.75 4'038'207.491001.03 Postcheck 87-570264-6 Soziales 534'018.99 4'294'830.27 4'249'460.20 579'389.061001.04 Postcheck 87-133964-1 Asyl 20'963.53 200'002.80 187'077.80 33'888.531001.11 Postcheck 92-807729-3 E-Deposit 1'006'773.30 1'250.55 437.70 1'007'586.151001.15 Postcheck BA 80-68148-4 912'982.85 352'903.12 560'079.731001.60 Postcheck 80-374787-0 692'004.67 84'050.36 776'055.03

1002 Banken 1'736'175.19 10'756'892.22 9'389'059.40 3'104'008.011002.01 �� 518'112.83 10'201'060.93 9'279'864.10 1'439'309.661002.04 UBS AG 854.042.B1J 8'149.87 50'000.00 69'128.70 -10'978.831002.10 �� 158'121.45 31'425.20 17'726.90 171'819.751002.11 �� 386'775.70 3'815.80 22'339.70 368'251.801002.40 !�� 634'724.99 199'539.24 834'264.231002.60 ��"�� 30'290.35 271'051.05 301'341.40

1010 �� 12'215.05 24'038.40 33'103.45 3'150.001010.01 Nebenkasse Altersarbeit "Stockgeld" 500.00 500.001010.02 Nebenkasse Einwohnerkontrolle 2'945.00 18'029.00 20'974.001010.03 Nebenkasse Gemeindebibliothek 400.00 6'009.40 6'409.401010.40 AZ Nebenkasse "Hauptkasse" 5'720.05 5'720.051010.41 AZ Nebenkasse Pflegewohnung "Stockgeld" 2'000.00 2'000.001010.42 AZ Nebenkasse Bistro "Stockgeld" 650.00 650.00

1011 Kontokorrente 24'780.54 11'980'934.64 11'890'090.13 115'625.05

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1011.02 ��#��$%�&�� 331'162.80 331'162.801011.07 Politische Gemeinde Kontokorrent 1'651'151.05 1'651'151.051011.12 ��'��(�#)#�(**�� 6'288.20 32'159.95 38'448.151011.14 !��!��)��(��%(��

�� 1'709'142.30 1'709'142.301011.18 %$!��()��)�(�#��+��"+ -9'834.45 3'589'450.20 3'487'797.90 91'817.851011.20 Sozialamt "SH" KK 626'253.25 626'253.251011.21 %��+%,+��(�#��$��)��))� 3'050'000.00 3'050'000.001011.22 Sozialamt "SH" Interne Umbuchungen 1'536.00 1'536.001011.30 Sozialamt "LRV" KK 16'044.10 16'044.10

1011.40 Sozialamt "Asyl" KK 30'966.80 30'966.801011.41 %��+!)-+��(�#��$��)��))� 200'000.00 200'000.001011.50 .��(�#)��

��/��0 742'842.46 742'842.461011.70 KK Gem. Schwerzenbach - BVK Sanierung 11'404.67 2'011.67 9'393.001011.80 KK Gem. Maur - BVK Sanierung 16'922.12 225.73 2'733.65 14'414.20

1012 Steuerrestanzen -101'758.19 4'110'336.22 3'777'188.01 231'390.021012.00 Restanzen Steuern 2000 2'516.05 2'516.05 2'516.05 2'516.051012.01 Restanzen Steuern 2001 1'014.65 2'850.35 1'014.65 2'850.351012.02 Restanzen Steuern 2002 898.10 1'553.40 898.10 1'553.401012.03 Restanzen Steuern 2003 615.55 437.95 615.55 437.951012.04 Restanzen Steuern 2004 8'448.10 362.00 8'448.10 362.001012.05 Restanzen Steuern 2005 2'363.90 2'643.05 2'363.90 2'643.051012.06 Restanzen Steuern 2006 759.30 5'524.00 759.30 5'524.001012.07 Restanzen Steuern 2007 6'138.70 4'639.65 6'138.70 4'639.651012.08 Restanzen Steuern 2008 4'328.80 4'722.70 4'328.80 4'722.701012.09 Restanzen Steuern 2009 -393'342.15 -392'562.35 -393'342.15 -392'562.351012.10 Restanzen Steuern 2010 -46'247.85 376'380.95 -46'247.85 376'380.951012.11 Restanzen Steuern 2011 -82'427.50 -124'827.45 -82'427.50 -124'827.451012.12 Restanzen Steuern 2012 68'438.85 96'473.25 68'438.85 96'473.251012.13 Restanzen Steuern 2013 -562'793.65 102'786.95 -562'793.65 102'786.951012.14 Restanzen Steuern 2014 830'891.91 -364'929.15 830'891.91 -364'929.151012.15 Restanzen Steuern 2015 493'772.42 493'772.421012.52 Restanzen Aktive Steuerausscheidungen 36'591.35 998.05 36'591.35 998.051012.53 1�)��(��)��#�2��)��(�� 695.05 3'880'477.00 3'879'641.25 1'530.801012.93 Restanzen Steuern 1993 7'411.10 5'845.90 7'411.10 5'845.901012.95 Restanzen Steuern 1995 186.90 135.00 186.90 135.001012.96 Restanzen Steuern 1996 2'335.60 1'552.95 2'335.60 1'552.95

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1012.97 Restanzen Steuern 1997 616.55 2'249.50 616.55 2'249.501012.98 Restanzen Steuern 1998 1'865.90 1'787.85 1'865.90 1'787.851012.99 Restanzen Steuern 1999 6'936.60 4'946.20 6'936.60 4'946.20

1014 �� 1'408'096.65 1'445'249.75 1'409'234.55 1'444'111.851014.00 Restanzen Zusatzleistungen AHV/IV 605'461.00 577'195.00 605'461.00 577'195.001014.01 1�)��$��%��)��3��#� 360'096.20 386'613.45 361'234.10 385'475.551014.02 Restanzen ges. wirtschaftl. Hilfe 407'422.65 405'072.20 407'422.65 405'072.201014.03 1�)��!)-�%��)�3��#� 35'116.80 76'369.10 35'116.80 76'369.10

1015 �� 3'221'303.62 2'638'660.86 1'812'052.26 4'047'912.221015.00 Debitoren (Sammelkonto) PG 127'988.90 1'423'244.95 1'392'406.80 158'827.051015.03 4��5��(�#�� 7'621.87 4'725.80 2'896.071015.09 Debitoren Allgemein PG 211'804.66 699'691.76 212'325.12 699'171.301015.10 Verrechnungssteuer-Guthaben 18'955.55 17'766.85 18'955.55 17'766.851015.11 Verrechnungssteuer-Guthaben AZ 96.30 -81.75 14.551015.15 Debitoren Betreibungsamt 21'237.39 1'876.24 19'361.151015.16 Debitoren Betreibungsamt ESR 9'915.60 18.00 9'933.601015.18 Debitoren Zusatzleistungen 67'887.50 166'371.30 164'775.20 69'483.601015.19 Debitoren BK Steuern -4'591.35 8'794.90 7'053.95 -2'850.401015.40 Debitoren AZ 402'939.00 262'007.70 664'946.701015.60 Debitoren Werke 2'357'123.05 61'171.60 2'418'294.651015.61 Verrechnungssteuer Werke 325.15 -324.45 0.70

1019 �� 45'187.40 9'073.48 20'964.84 33'296.041019.00 Mietkautionen 27'687.40 5'608.64 33'296.041019.09 MWST Hilfskonto 3'464.84 3'464.841019.70 Betreibungsamt Trans.Konti GIRO 17'500.00 17'500.00

1021 Aktien und Anteilscheine 642'074.00 642'074.001021.01 Aktien Energie 360 Grad AG 634'074.00 634'074.001021.03 !��,��!��6�� 8'000.00 8'000.00

1022 Darlehen 144'624.15 58'443.30 86'180.851022.10 Darlehen Soziale Dienste Bezirk Uster 20'000.00 20'000.001022.90 Genossenschaft Quartierladen Benglen 70'000.00 50'000.00 20'000.001022.91 ,�

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�� 54'624.15 8'443.30 46'180.85

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1023 Grundeigentum 27'256'529.02 99'759.28 27'356'288.301023.0375 %��(2��)�7�!��4��) 8'742.00 8'742.001023.0376 %��(2��)��4��) 10'628.00 10'628.001023.0403 Wiesen, Moor Ried Stritgfenn 14'544.00 14'544.001023.1091 Oberdorfstrasse 11 1'683'086.32 44'982.00 1'728'068.321023.1837 Geerenstrasse 2, Pfaffhausen 1'339'111.70 54'777.28 1'393'888.981023.2491 Ackerland Rohrwies 20'456.00 20'456.001023.2663 Industriestrasse 36 295'077.00 295'077.00

1023.2844 Industriestrasse 30 117'900.00 117'900.001023.2847 Industriestrasse 38 304'200.00 304'200.001023.3339 Wiese und Acker Bachwis 2'286'315.00 2'286'315.001023.3630 !��5��)��8��#��#�9�:��,�� 11'544.00 11'544.001023.4241 5��)��%�� 14'422.00 14'422.001023.4242 5��)��!��%�� 6'348.00 6'348.001023.4287 5��(�#��;)�� 4'028'800.00 4'028'800.001023.4288 5��)��%��5��;)��!

�� 42'295.00 42'295.001023.4521 Pflegewohnungen Pfaffhausen 939'000.00 939'000.001023.4703 Wiese Letzacher / Eichwis 332'710.00 332'710.001023.4787 Letzacher 2'581'810.00 2'581'810.001023.4790 !��5��)��9�4��(() 11'320'790.00 11'320'790.00

1024 Mobilien, Maschinen 7'200.00 48'400.57 11'480.57 44'120.001024.01 Mobilien 7'200.00 48'400.57 11'480.57 44'120.00

1025 �� 49'228.97 -2'205.40 47'023.571025.00 !�$�� 37'162.30 -2'205.40 34'956.901025.60 $��/8�#��0�5�� 12'066.67 12'066.67

1030 Transitorisch Aktiven 470'409.57 773'583.82 509'084.25 734'909.141030.00 Transitorisch Aktiv 505'243.40 693'728.00 509'084.25 689'887.151030.60 Transitorisch Aktiv Werke -34'833.83 79'855.82 45'021.99

11 ��!�� 28'087'711.00 5'764'020.01 4'573'734.46 29'277'996.55

1140 ��"��#� 188'800.00 18'900.00 169'900.00

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1140.00 ��(��)�� 188'800.00 18'900.00 169'900.00

1141 Tiefbauten 13'513'300.00 2'680'212.63 2'743'712.63 13'449'800.001141.01 Tiefbauten Gemeindegut 6'566'900.00 1'035'446.76 760'246.76 6'842'100.001141.40 Tiefbauten AZ 103'761.85 10'461.85 93'300.001141.70 Tiefbauten Wasser 1'976'100.00 824'850.57 972'450.57 1'828'500.001141.71 Tiefbauten Abwasser 243'300.00 112'088.40 297'788.40 57'600.001141.72 Tiefbauten Abfall 52'900.00 5'300.00 47'600.001141.86 Tiefbauten EW 4'674'100.00 604'065.05 697'465.05 4'580'700.00

1143 Hochbauten 10'115'700.00 2'848'554.38 1'296'554.38 11'667'700.001143.00 Hochbauten 7'254'200.00 296'755.95 755'155.95 6'795'800.001143.40 Hochbauten AZ 2'760'400.00 2'551'298.43 531'198.43 4'780'500.001143.72 Hochbauten Abfall 101'100.00 500.00 10'200.00 91'400.00

1146 Mobiliar, Maschinen 650'200.00 235'253.00 177'253.00 708'200.001146.01 Mobiliar Maschinen Fahrzeuge 521'700.00 235'253.00 151'453.00 605'500.001146.70 &��5�))�� 38'400.00 7'700.00 30'700.001146.71 &��!�2�))�� 27'100.00 5'500.00 21'600.001146.86 Mobiliar EW 63'000.00 12'600.00 50'400.00

1152 Gemeinden 777'211.00 52'914.45 724'296.551152.01 Darlehen Spital Uster 777'211.00 52'914.45 724'296.55

1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 34'500.00 3'600.00 30'900.001154.02 !��%�4�!��+?��@��)+�4��< 5'100.00 600.00 4'500.001154.03 Aktien Sysdex AG Beteiligung Fr. 50'000 29'400.00 3'000.00 26'400.00

1162 Gemeinden 2'808'000.00 280'800.00 2'527'200.001162.71 ?�A�)��)��#��#��$%�& 2'808'000.00 280'800.00 2'527'200.00

2 BR - PASSIVEN -73'619'572.91 458'343'948.67 458'933'061.75 -74'208'685.99

20 Fremdkapital -26'413'530.06 140'299'494.72 139'496'620.27 -25'610'655.61

2000 Kreditoren -3'708'684.38 119'706'435.08 119'345'229.08 -3'347'478.382000.00 Kreditoren Allgemein -8'444.90 15'192.22 12'760.02 -6'012.70

07.04.2016 Seite 19

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2000.01 Kreditoren (Sammelkonto Pol. Gemeinde) -2'710'516.48 51'700'973.08 51'260'670.50 -2'270'213.902000.02 !,$9!8$�.��#� 451.30 1'228'405.65 1'216'583.60 12'273.352000.03 .$��'�� -4'734.35 940'764.10 935'249.55 780.202000.04 Unfallversicherungen 1'405.00 73'672.50 77'156.30 -2'078.802000.07 Krankentaggeldversicherung 634.35 59'542.40 60'546.45 -369.702000.09 * MWST Hilfskonto Bilanz -7'374.87 33'342.99 26'946.80 -978.682000.20 ��()#��)��))��.��#� -8'657.35 1'410.35 8'127.00 -15'374.002000.24 Kontokorrent Suva 44'972.75 44'972.752000.40 AZ Kreditoren -121'241.29 55'654.04 -176'895.33

2000.65 Kreditoren Werke -760'245.89 102'757.48 -863'003.372000.70 Kreditoren Betreibungsamt -75'360.30 75'360.302000.94 Vorauszahlungen Debitoren Werke -6'884.45 -1'027.50 -5'856.952000.95 Vorauszahlungen Debitoren -7'359.15 3'405.35 -10'764.502000.96 Hilfskonto FIBU / KREDI -356.00 65'532'798.74 65'532'442.742002.05 Quellensteuer/Sicherheitsleistung AZ 8'984.00 -8'984.00

2001 Depotgelder -2'305'321.01 3'909'652.50 3'653'227.30 -2'048'895.812001.00 4�*��(��)��#�2��)��(�� -1'425'500.00 3'624'987.40 3'584'487.40 -1'385'000.002001.02 Kautionen EW-Kunden -200.00 -200.002001.03 Stadt- + Gemeindeschreiberkonferenz 2015 1'107.20 1'107.202001.40 AZ Depot/Vorauszahlung/Kaution Bewohner -110'000.00 59'200.00 -169'200.002001.45 Verbindlichkeiten Badge AZ -6'057.05 1'150.90 -7'207.952001.50 Depotgelder Betreibungsamt -297'049.06 7'281.80 -304'330.862001.51 Depotgelder BA "SK Verwertungen" -435'123.60 281'562.50 -153'561.102001.52 Depotgelder BA "SK Betreibungen" -31'391.30 1'995.40 -29'395.90

2006 Kontokorrente -3'276'432.33 13'659'066.44 13'903'524.73 -3'520'890.622006.01 Kontokorrent Schulgemeinde -2'776'742.01 5'575'854.45 5'594'049.94 -2'794'937.502006.03 Kontokorrent Werke 5'600'254.12 5'600'254.122006.08 Kirchgemeinde Kontokorrent -490'993.80 373'308.18 591'700.23 -709'385.852006.15 SDBU - Allgemein 46'563.45 20'824.60 40'594.45 26'793.602006.16 %4.:��1��)��

(�#�.$� -42'153.22 9'635.25 -32'517.972006.19 Lohnrentenverwaltung Soziales LRV -13'106.75 33'678.50 31'414.65 -10'842.902006.60 Kontokorrent Gemeinde - Werke 2'045'511.34 2'045'511.34

2009 ��!��$��"��%$!�� -8'662.15 8'662.152009.15 B��#��(

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2021 Langfristige Darlehen -15'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 -15'000'000.002021.13 �.��"��"�� C�A��D�� -5'000'000.00 -5'000'000.002021.14 �.��7��C�A��D�� -5'000'000.00 -5'000'000.002021.15 !,$�� "��E��C�D�� -2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 -2'000'000.002021.16 :.%��E��E��7��C�A��D�� -3'000'000.00 -3'000'000.00

2033 Verwaltete Stiftungen -1'065'233.50 34'899.40 24'452.85 -1'054'786.952033.02 5��(��

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2100.10 Zahlungen Steuern 2010 100'422.05 100'422.052100.11 Zahlungen Steuern 2011 361'494.20 361'494.202100.12 Zahlungen Steuern 2012 1'729'861.55 1'729'861.552100.13 Zahlungen Steuern 2013 8'257'640.73 8'257'640.732100.14 Zahlungen Steuern 2014 8'891'557.44 8'891'557.442100.15 Zahlungen Steuern 2015 52'066'221.23 52'066'221.232100.93 Zahlungen Steuern 1993 32'284.00 32'284.002100.95 Zahlungen Steuern 1995 4'232.35 4'232.352100.96 Zahlungen Steuern 1996 11'595.90 11'595.90

2100.97 Zahlungen Steuern 1997 2'600.00 2'600.002100.98 Zahlungen Steuern 1998 10'946.35 10'946.352100.99 Zahlungen Steuern 1999 12'992.35 12'992.35

2101 Ablieferungen/Bezugskosten Abr. 19XX 56'135'627.81 56'135'627.812101.00 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2000 6'141.20 6'141.202101.01 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2001 5'315.10 5'315.102101.02 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2002 4'540.25 4'540.252101.03 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2003 225.10 225.102101.04 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2004 23'034.80 23'034.802101.05 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2005 5'334.55 5'334.552101.06 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2006 2'562.50 2'562.502101.07 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2007 5'601.05 5'601.052101.08 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2008 194'617.10 194'617.102101.09 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2009 -362'484.85 -362'484.852101.10 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2010 403'159.40 403'159.402101.11 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2011 111'089.75 111'089.752101.12 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2012 131'394.75 131'394.752101.13 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2013 3'529'417.60 3'529'417.602101.14 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2014 5'483'882.76 5'483'882.762101.15 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2015 46'511'269.45 46'511'269.452101.93 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1993 34'810.05 34'810.052101.95 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1995 3'768.70 3'768.702101.96 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1996 11'899.30 11'899.302101.97 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1997 2'428.15 2'428.152101.98 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1998 10'476.85 10'476.852101.99 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1999 17'144.25 17'144.25

07.04.2016 Seite 22

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2140 Quellensteuern 293'617.76 293'617.762141.00 Quellensteuern 293'617.76 293'617.76

2150 Nach- und Strafsteuern 373'542.35 373'542.352150.00 Nach-/Strafsteuern Zahlung/Ablieferung 373'542.35 373'542.35

2160 Steuerausscheidung, -anrechnung pauschal 1'581'567.60 1'581'567.602160.00 Steuerausscheidungen 1'541'346.55 1'541'346.552162.00 Pauschale Steueranrechnungen 40'221.05 40'221.05

2180 ��#�� -1'535'799.95 187'430'334.87 187'687'050.63 -1'792'515.712180.00 .�(��*��/!�)��())#��F�&5%>0 -1'943'251.07 1'402'457.14 1'639'375.66 -2'180'169.592181.00 G(��*�� 499'641.33 499'641.332183.00 * Zwischenzeitliches Lohnkonto Bilanz 9'459'479.40 9'459'479.402183.01 Vorbezug Lohn 8'634.15 8'634.152183.99 * Verrechnungskonto Lohn Bilanz 1'231.80 1'231.802185.00 Verrechnungskonto Finanzen 6'845'150.43 6'847'331.38 -2'180.952185.01 Verrechnungskonto Soziales 90'115.50 90'115.502185.02 Verrechnungskonto MWST/Debi 896'299.30 896'299.302185.03 Verrechnungskonto Finanzen 14'129'527.71 14'129'527.712189.00 Verrechnungskonto Steuern inkl. ESR 76'345'978.95 76'345'978.952189.02 Retouren manuelle Steuerauszahlungen 724'833.70 724'833.702189.10 Verrechnungskonto Debitoren -485.00 1'880'868.05 1'880'383.052189.11 Verrechnungskonto Kreditoren 65'992'939.69 65'992'023.09 916.602189.12 Verrechnungskonto Lohnzahlungen -93'618.30 8'308'041.90 8'288'943.25 -74'519.652189.20 Verrechnungskonto Werke inkl. ESR 5'114.80 5'114.802189.30 Verrechnungskonto OBV 10'330.00 10'330.002189.50 Verrechnungskonto Hundesteuer 87'115.15 87'115.152189.61 Hilfskonto Kasse Finanzen 1'045'865.00 1'045'865.002189.62 Hilfskonto Kasse EK 110'662.50 110'662.502189.63 Kasse Zahlart EC 55'664.80 55'664.802189.64 Kasse Zahlart PC 24'766.85 24'766.852189.65 Verrechnungskonto Werke 1'913.09 5'258.05 43'374.59 -36'203.45

22 Spezialfinanzierungen -9'852'677.21 128'249.00 1'543'475.28 -11'267'903.49

2280 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen -9'852'677.21 128'249.00 1'543'475.28 -11'267'903.49

07.04.2016 Seite 23

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2280.03 H��)2�� -3'809'579.21 450'312.23 -4'259'891.442280.04 Wasserversorgung -1'085'158.39 316'593.83 -1'401'752.222280.05 Abfallbeseitigung -1'046'612.48 126'135.76 -1'172'748.242280.06 Abwasserbeseitigung -3'442'296.93 548'933.46 -3'991'230.392281.01 H�)��#��

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015

Finanzen

Nr. Bezeichnung Buchwert Anfang

Rechnungsjahr

Rückzahlung

über 15 Jahre

Netto-

Investitionen

Rechnungsjahr

Buchwert vor

Abschreibung %

ordentliche

990.3310

7015.3310

zusätzliche

990.3320

7015.3320

Buchwert Ende

Rechnungsjahr

1140.00 Grundstücke 188'800.00 - - 188'800.00 10 18'900.00 169'900.00

1141.01 Tiefbauten Gemeinde 6'566'900.00 - 1'035'446.76 7'602'346.76 10 760'246.76 6'842'100.00

1141.40 Tiefbauten Alterszentrum - - 103'761.85 103'761.85 10 10'461.85 93'300.00

1141.70 Tiefbauten Wasser 1'976'100.00 - 55'629.60 2'031'729.60 10 203'229.60 1'828'500.00

1141.71 Tiefbauten Abwasser 243'300.00 - -179'296.91 64'003.09 10 6'403.09 57'600.00

1141.72 Tiefbauten Abfall 52'900.00 - - 52'900.00 10 5'300.00 47'600.00

1141.86 Tiefbauten Elektrizität 4'674'100.00 - 415'635.03 5'089'735.03 10 509'035.03 4'580'700.00

1143.00 Hochbauten Gemeinde 7'254'200.00 - 296'755.95 7'550'955.95 10 755'155.95 6'795'800.00

1143.40 Hochbauten Alterszentrum 2'760'400.00 - 2'551'298.43 5'311'698.43 10 531'198.43 4'780'500.00

1143.70 Hochbauten Wasser - - - - 10 - -

1143.72 Hochbauten Abfall 101'100.00 - 500.00 101'600.00 10 10'200.00 91'400.00

1143.86 Hochbauten Elektrizität - - - - 10 - -

1146.01 Mobiliar/Geräte Gemeinde 521'700.00 - 235'253.00 756'953.00 20 151'453.00 605'500.00

1146.70 Mobiliar/Geräte Wasser 38'400.00 - - 38'400.00 20 7'700.00 30'700.00

1146.71 Mobiliar/Geräte Abwasser 27'100.00 - - 27'100.00 20 5'500.00 21'600.00

1146.86 Mobiliar/Geräte Elektrizität 63'000.00 - - 63'000.00 20 12'600.00 50'400.00

1152.01 Darlehen Spital Uster 777'211.00 -52'914.45 - 724'296.55 - - 724'296.55

1154.02 Aktien SFD 5'100.00 - - 5'100.00 10 600.00 4'500.00

1154.03 Aktien Sysdex 29'400.00 - - 29'400.00 10 3'000.00 26'400.00

1162.71 Zweckverbände Kläranlage VSFM 2'808'000.00 2'808'000.00 10 280'800.00 2'527'200.00

28'087'711.00 -52'914.45 4'514'983.71 32'549'780.26 3'271'783.71 - 29'277'996.55

Total Abschreibungen 3'271'783.71 Jahr 2015

10. Abschreibungstabelle 2015Politische Gemeinde

Abschreibungen

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Gemeinde Fällanden

Rechnung 2015

Finanzen

Nr. Bezeichnung Buchwert Anfang

Rechnungsjahr

Netto-

Investitionen

Rechnungsjahr

Buchwert vor

Abschreibung %

ordentliche

990.3310

7015.3310

zusätzliche

990.3320

7015.3320

Buchwert Ende

Rechnungsjahr

1024.01 Mobilien (Anschaffungen 2014: Fr. 9'097.40) 7'200.00 - 7'200.00 20 1'800.00 - 5'400.00

1024.01 Mobilien (Anschaffungen 2015: Fr. 48'400.57) - 48'400.57 48'400.57 20 9'680.57 38'720.00

Mobilien im Finanzvermögen sind innert

5 Jahren linear abzuschreiben

7'200.00 48'400.57 55'600.57 11'480.57 - 44'120.00

Total Abschreibungen Finanzvermögen 11'480.57 Jahr 2015

10. Abschreibungstabelle 2015Politische Gemeinde

Finanzvermögen Abschreibungen

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Finanzen

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat Nr.

Gegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz

Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %

1023xx Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 01.01.2015 1.50%

(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden

11xx.xx Verwaltungsvermögen do. 1.50%

der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe

- Wasser und Elektrizitätversorgung

- Abwasser- und Abfallentsorgung

2033.02 Wohnraum für Betagte do. 1.50%

2033.03 Alters- und Pflegheim Fond do. 1.50%

2033.05 Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal do. 1.50%

2033.06 Nachlass Doris Kobelt "Jugend" do. 1.50%

2033.07 Nachlass Doris Kobelt "Senioren" do. 1.50%

2033.08 Familienergänzende Kleinkinderbetreuung do. 1.50%

2033.11 Spenden Soziales do. 1.50%

2280.xx Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe do. 1.50%

- Wasser und Elektrizitätversorgung

- Abwasser- und Abfallentsorgung

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung 2015

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Finanzen

Werte SFr.

Name

Sitz Rechtsform

Tätigkeits-

gebiet

Nominal-

kapital

(100%)

Eigentums-

Anteil

Stimmanteil

Exekutive

Stimmanteil

Legisalitve

Buchwert

per 31.12.

Anschaf-

fungswert

Rechnungs-

legungs-

norm Spezifische Risiken

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR&ZGB)1 Schifffahrstsgenossenschaft Gen. Verkehr 1'000.00 OR keine

2 Theater für den Kt. Zürich Gen. Kultur 1'800.00 OR bei Austritt keine Rückzahlung

3/11 Alterswohnungen Fällanden Gen. Gesundheit 50'000.00 OR keine

4 Radio- und Fernsehgenossenschaft Gen. Werke 500.00 OR keine

5 VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG AG Verkehr 230'000 4.35% 10'000.00 OR keine

6 Opernhaus Zürich AG Kultur 8'808'000 0.10% 9'200.00 OR keine

7 MDZ Uster AG Gesundheit 600'000 1.83% 11'000.00 GAAP/FER keine

8 Quartierladen Benglen Gen. Bau 1'000.00 OR keine

9 Gemeinnützige Baugenos-

senschaft FällandenGen. Bau 1'000.00 OR keine

10 SFD, Dübendorf (Kto. 1154.02) AG Gesundheit 1'000'000 4'500.00 20'000.00 GAAP/FER keine

12 Energie 360 Grad AG (Kto. 1021.01) AG Finanzen 69'000'000 0.92% 634'074.00 634'075.00 GAAP/FER keine

13 ZürichHolz AG (Kto. 1021.03) AG Finanzen 2'120'000 0.38% 8'000.00 5'500.00 GAAP/FER keine

14 Sysdex AG (Kto. 1154.03) AG Werke 700'000 7.14% 26'400.00 50'000.00 GAAP/FER keine

15 Greifensee-Stiftung Stiftung Bau 30'000 11.20% OR keine

16 Gustav Zollinger Stiftung / LV Stiftung Gesundheit 1/7 OR Leistungsvereinbarung

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)ZPG ZV Planung/Bau 1/14 5.00% HRM keine

Kläranlage VSFM ZV Planung/Bau 1/4 20.00% HRM keine

Soz.Dienst Uster ZV Soziales 1/8 14.25% HRM keine

Öffentlich-rechtliche VerträgeVerein Jugendarbeit Verein Soziales 2/11 OR keine

12. Beteiligungsspiegel 2015Politische Gemeinde

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13. Gewährleistungsspiegel 2015Politische Gemeinde

Finanzen

Werte in Fr.

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche AngabenSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)

BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich

Privatrechtliche Stiftung Politische GemeindeAN-/AG-Beiträge

Fr. 981'261.78, Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 377'953.20 als Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung verbucht

Deckungsgrad per 31.12.2015: 96.1 %

AlterszentrumAN-/AG-Beiträge

Fr. 221'264.90, Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 209'306.80 als Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung verbucht

Deckungsgrad per 31.12.2015: 96.1 %

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindeges etz)

Erweiterung Ferienbetreuung Schulgemeinde Fällanden Defizitgarantie: Fr. 25'000.--

Öffentlich-rechtliche Verträge

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)

Altlastensanierung IndustrieAltlastensanierung Gemeidehaus

- in Abklärung- Asbest

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Finanzen

Kreditkontrolle

Bruttokredit

Nettokredit

B

NKonto-Nr. Kreditbezeichnung

Kumulierte

Gesamtausgaben

Saldo

Restkredit +

Kreditüberschreitung

Kumulierte

Gesamteinnahmen

Abnahme der

Abrechnung

Datum und Organ

16.04.1997 GV 5'165'300 F Div. Erschliessung/QP Unterdorf 2'819'395.00 2'345'905.00 0.00 -

21.11.2012 GV 430'000 B 5030 Umbau/Sanierung Werkhofgebäude 765'916.70 335'916.70 0.00 GV 25.11.2015

11.09.2013 U 6'150'000 B 5030 Erweiterung Alterszentrum Sunnetal 5'337'801.36 812'198.64 0.00 -

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2015Politische Gemeinde

Datum und Organ

Kreditbeschluss

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Finanzen

BelDatum Inventarobjekt Konto BelNr. Betrag

06.01.2015 ERBA Bibliotheks AG - Büchertrog auf Rollen 3110.1024 K 91500066 2'622.45

29.01.2015 Kaiser & Kraft - Chemikalienschrank 3111.6022 F 11503943 1'042.20

03.02.2015 Dicitec AG - Lap Top 3112.2024 K 91500223 2'275.90

08.02.2015 Landgasthof Sternern - Kippbratpfanne 3111.2024002 K 91500319 648.00

10.04.2015 growag - Tauchpumpe 3111.2022 K 91501053 1'330.60

10.04.2015 Koelliker Büroautomation AG - Schneidemaschine, Brieföffner 3111.1011001 K 91501172 2'021.60

29.04.2015 Zäch Elektro AG - Besuchermeldesystem 3110.1015 K 91501239 3'610.50

29.04.2015 Zäch Elektro AG - Monitor für Videoüberwachung 3111.1015 K 91501240 698.55

21.05.2015 Weikart AG - Stihl Motorsäge 3111.2022 K 91501633 727.70

17.06.2015 Chauvin Arnoux AG - NIN Mulitfonktionstester 3111.6022 F 11503943 1'482.30

27.07.2015 ANTASWISSAG - Abfalleimer 3111.2032620 K 91502621 1'972.10

31.07.2015 SFS unimarket AG - Bosch Akku Bohrmaschine 3111.2024 K 91502359 831.75

11.09.2015 Tradingzone GmbH - Klapptisch, Hängeregisterschrank 3110.8016001 K 91502793 1'225.00

14.09.2015 Wiegand AG - Wagengestell Pflege 3110.3072 F 11503904 5'828.85

29.09.2015 Kanton Zürich - Verkäufe von Tech-Material 3111.2024002 K 91504112 3'890.00

13.10.2015 Weikart AG - Stihl Motorsäge 50 cm 3111.8021 K 91503138 1'278.00

16.10.2015 Gartenmaschinencenter Sonnental - Laubsauger 3111.8016006 K 91503288 4'320.00

20.10.2015 Zingg-Lamprecht AG - Bürostühle HW 3110.3072 F 11503904 972.00

26.10.2015 MAKK AG - Sortier- und Ablegetische 3110.3072 F 11503904 1'661.60

05.11.2015 Paul Nievergelt - Kauf von Bild auf Kunstaustellung im Gemeindehaus 2015 3110.1023 K 91503306 2'200.00

05.11.2015 Jumbo - Nass- und Trockensauger 3111.2024 o 218961 678.10

09.11.2015 Salvis AG - Wandtablar Küche 3110.3072 F 11503904 1'017.35

07.12.2015 ERBA Bibliotheks AG - Lochbleche an Doppelregal 3110.1024 K 91503782 1'000.05

24.12.2015 Preisig Elektro AG - Bachofen, Wigartenstrasse 13 3111.8017002 K 91503957 1'190.00

15. Inventarveränderungen 2015

44'524.60 Total Inventarveränderungen 2015 - Laufende Rechnung

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Finanzen


31.12.2015 Embru-Werke AG - Stabelstühe 5060.8016000 K 91502570 47'628.00


Total Inventarveränderungen 2015 - Verwaltungsvermögen 47'628.00

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Jahresrechnung 2015

Finanzen


12.01.2015 Mohn AG - Stapelstühle Begegnungszentrum Benglen 7100.8017000 K 91500162 5'875.20

31.12.2015 Div. Mobiliar Begegungszentrum Benglen 7100.8017000 K Diverse 42'525.37


Total Inventarveränderungen 2015 - Finanzvermögen 48'400.57

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Finanzen

Kto. 2033.02 Wohnraum für Betagte

Zweck Soll Haben

1 Ertrag

1.1 Zinsen von Kapitalien(in Fr.) 31.12.2014 Zinsfuss % Zinstermine Verfall Bezeichnung

310'131.20 1.5 gem. § 25 über den Gemeindehaushalt 4'652.00

310'131.20 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug keine - -

2 Aufwand gem. Kontoauszug keine -

-

- 4'652.00

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 4'652.00

3 Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 310'131.20

Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) 4'652.00

Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 314'783.20

4 Bilanz Aktiven (Saldoausweis gem. Abrechnung) 314'783.20

Passiven

2033.02 Wohnraum für Betragte 314'783.20

314'783.20 314'783.20

Aktivenüberschuss = Reinvermögen am 31.12.2015 314'783.20

16. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen 2015

Schaffung von Wohnraum für Betagte

Jahresrechnung 2015

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Finanzen

Kto. 2033.03 Alters- und Pflegeheim Fonds

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



228'327.75 9.7012.3230


2 Aufwand gem. Kontoauszug Diverses 3'072.20

-

3'072.20 3'424.90

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 352.70


Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) 352.70



Passiven

2033.03 Alters- und Pflegeheim Fonds 228'680.45

228'680.45 228'680.45



Jahresrechnung 2015

Erstellung-Erweiterung Alters- und Pflegeheim

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Jahresrechnung 2015

Finanzen

Kto. 2033.05 Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal

Zweck Soll Haben

1 Ertrag


15'864.65 1.5 gem. § 25 über den Gemeindehaushalt 238.00

15'864.65 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug keine-

2 Aufwand gem. Kontoauszug keine -

-

- 238.00

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 238.00





Passiven

2033.05 Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal 16'102.65

16'102.65 16'102.65



Jahresrechnung 2015

§ 129 des GG, Schenkungen - Zweckbestimmung bei Gemeinderat (Kommentar Thalmann)

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Jahresrechnung 2015

Finanzen

Kto. 2033.06 Nachlass Doris Kobelt "Jugend"

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



1'855.90 9.7012.3230


2 Aufwand gem. Kontoauszug keine

-

- 27.85

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 27.85 -





Passiven

2033.06 Nachlass Doris Kobelt "Jugend" 1'883.75

1'883.75 1'883.75



Jahresrechnung 2015

Förderung der Jugend

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Jahresrechnung 2015

Finanzen

Kto. 2033.07 Nachlass Doris Kobelt "Senioren"

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



9'961.55 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug keine 4'283.10 -


-

1'010.00 4'432.50

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) -3'422.50


Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) 3'422.50



Passiven

2033.07 Nachlass Doris Kobelt "Senioren" 13'384.05

13'384.05 13'384.05



Jahresrechnung 2015

Förderung der Senioren

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Finanzen

Kto. 2033.08 Familienergänzende Kleinkinderbetreuung

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



66'396.85 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug Diverses 400.00


-

8'584.40 1'395.95

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) -7'188.45 -


Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) -7'188.45



Passiven

2033.08 Familienergänzende Kleinkinderbetreuung 59'208.40

59'208.40 59'208.40



Jahresrechnung 2015


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Jahresrechnung 2015

Finanzen

Kto. 2033.11 Spenden Soziales

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



432'695.60 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug Diverses3'791.20


-

22'232.80 10'281.65

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) -11'951.15 -


Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) -11'951.15



Passiven

2033.11 Spenden Soziales 420'744.45

420'744.45 420'744.45



Jahresrechnung 2015


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K Deckblatt 1 - Fällanden · 2016. 5. 10. · Jahresrechnung Politische Gemeinde 2015 8117 Fällanden Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht 1 - 2 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug