Jahresrechnung 2016 - Fällanden · Jahresrechnung Politische Gemeinde 2016 8117 Fällanden Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht 1 - 2 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Jahresrechnung

Politische Gemeinde

8117 Fällanden

Gemeindeversammlung

Datum: Mittwoch, 14. Juni 2017

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 20:00 Uhr

2016

Jahresrechnung

2016

Politische Gemeinde

8117 Fällanden

Geht an: Abgeliefert

Ablieferung an Vorsteherschaft 28.02.2017

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 14.03.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 29.03.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 04.05.2017

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 14.06.2017

Übergabe an Bezirksrat

Jahresrechnung Politische Gemeinde

2016 8117 Fällanden

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Übersicht 1 - 2

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen inkl. Glossar 3 - 4

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 5 - 6

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 7 - 9

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 10 - 11

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 12 - 13

7. Bilanzzusammenzug 14

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 15 - 24

9. Bestandesrechnung - Einzelkonten zu Vermögenswerten und Schulden keine

10. Abschreibungstabelle 25 - 26

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung 27

12. Beteiligungsspiegel 28

13. Gewährleistungsspiegel 29

14. Verpflichtungskreditkontrolle 30

15. Inventarveränderungen 31 - 33

16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 34 - 40

Finanzvorstand: Brigit FrickRechnungsführer / Rechnungsstelle: Franziska Schneider, Abteilungsleiterin Telefon: 043 355 35 47

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

1. Übersicht 2016Politische Gemeinde

Finanzen

Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Rechnung 2016

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

1. Laufende Rechnung

43'195'772.09 44'074'800 Total Aufwand 44'616'476.79

42'915'817.58 43'394'000 Total Ertrag 44'470'398.88

279'954.51 680'800 Aufwandüberschuss 146'077.91 Ertragsüberschuss

43'195'772.09 43'195'772.09 44'074'800 44'074'800 44'616'476.79 44'616'476.79

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

a) Nettoinvestitionen

5'865'520.01 6'054'000 Total Ausgaben 4'056'386.60

1'403'450.75 360'000 Total Einnahmen 1'246'504.50

4'462'069.26 5'694'000 Nettoinvestitionen 2'809'882.10 Einnahmenüberschuss

5'865'520.01 5'865'520.01 6'054'000 6'054'000 4'056'386.60 4'056'386.60

b) Finanzierung I

4'462'069.26 5'694'000 Nettoinvestitionen 2'809'882.10

Einnahmenüberschuss

3'271'783.71 3'995'800 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'213'617.55

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag

279'954.51 680'800 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 146'077.91

0.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

1'470'240.06 2'379'000 Finanzierungsfehlbetrag IFinanzierungsüberschuss I 257'657.54

4'742'023.77 4'742'023.77 6'374'800 6'374'800 3'213'617.55 3'213'617.55

Seite 1

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

1. Übersicht 2016Politische Gemeinde

Finanzen

Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Rechnung 2016

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

3. Investitionen im Finanzvermögen

a) Nettoveränderung

148'159.85 130'000 Total Ausgaben 28'266.75

0.00 Total Einnahmen

148'159.85 130'000 Nettoveränderung 28'266.75

148'159.85 148'159.85 130'000 130'000 28'266.75 28'266.75

b) Finanzierung II

148'159.85 130'000 Nettoveränderung 28'266.75

1'470'240.06 2'379'000 Finanzierungsfehlbetrag I

Finanzierungsüberschuss I 257'657.54

1'618'399.91 2'509'000 Finanzierungsfehlbetrag II

Finanzierungsüberschuss II 229'390.79

1'618'399.91 1'618'399.91 2'509'000 2'509'000 257'657.54 257'657.54

4. Bilanzübersicht

44'930'689.44 Finanzvermögen 47'820'948.71

29'277'996.55 Verwaltungsvermögen 28'874'261.10

25'610'655.61 Fremdkapital 25'027'332.76

1'792'515.71 Verrechnungen 1'544'388.36

11'267'903.49 Spezialfinanzierungen 13'119'199.72

35'537'611.18 Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital 37'004'288.97

74'208'685.99 74'208'685.99 76'695'209.81 76'695'209.81

Seite 2

Gemeinde Fällanden Gemeinde Fällanden Finanzen

2. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach SachgruppenRechnung 2016 Politische Gemeinde G RG LR ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Laufende Rechnung 44'616'476.79 44'470'398.88 44'074'800 43'394'000 43'195'772.09 42'915'817.58Nettoergebnis 146'077.91 680'800 279'954.51

3 LR - AUFWAND 44'616'476.79 44'074'800 43'195'772.0930 Personalaufwand 10'621'209.09 10'917'200 10'201'351.9331 Sachaufwand 10'345'102.01 11'247'600 11'121'317.6832 Passivzinsen 449'846.34 377'900 472'641.4233 Abschreibungen 3'230'411.37 4'117'000 3'364'861.6434 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung35 Entschädigungen für DL Gemeinwesen 186'384.40 194'000 177'395.3036 Betriebs- und Defizitbeiträge 12'708'221.33 12'904'400 13'084'513.0337 Durchlaufende Beiträge 2'312'034.42 320'200 322'979.2438 Einlagen in Spezialfinanzierung 1'884'843.08 567'600 1'441'975.2839 Interne Verrechnungen 2'878'424.75 3'428'900 3'008'736.57

4 LR - ERTRAG 44'470'398.88 43'394'000 42'915'817.5840 Steuerertrag 14'512'586.21 15'015'000 15'653'789.2341 Regalien und Konzessionen 332'621.42 320'700 328'804.2442 Vermögenserträge 1'406'851.67 1'358'500 1'367'119.5443 Entgelte 18'133'906.71 18'268'300 17'605'335.5244 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 623'953.15 465'400 570'281.1045 Rückerstattung von Gemeinwesen 2'278'650.15 1'999'100 2'007'475.0446 Beiträge mit Zweckbindung 1'957'823.55 2'196'000 2'024'548.1047 Durchlaufende Beiträge 2'312'034.42 320'200 322'979.2448 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 33'546.85 21'900 26'749.0049 Interne Verrechnungen 2'878'424.75 3'428'900 3'008'736.57

18.04.2017 Seite 3

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016

Art Glossar zum Zusammenzug nach Sachgruppen

30 Gehälter für Behörden, Verwaltung, Betriebspersonal, Lehrer inkl. Sozialleistungen31 Unterhalt, Verbrauchsmaterial, Büromaterial, Heizkosten, Anschaffungen bis Fr. 50'000.0032 Zinsen für Fremdkapital (Darlehen / Kontokorrente)33 Gesetzliche Abschreibungen (10% Hoch- und Tiefbauten / 20% Mobilien und Fahrezuge)35 Anteil Steuerbezugskosten Kanton, Fallpauschale SVA36 Zweckverbände, ZVV, Pflegefinanzierung, wirtschaftliche Hilfe, Zusatzleistungen37 Aufwand Konzessionsabgabe Werke (Saldo = Kostenart 47)38 Einlage in Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität39 Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = Kostenart 49)

40 Steuererträge von nat. Personen, jur. Personen, Quellensteuer, Nachsteuer, Grundstückgewinnsteuer41 Markt- und Plakatgebühren, Konzessionsabgabe Werke42 Mietzinserträge, Zinseinnahmen, Buchgewinne

43Gebühren von Betreibungsamt, Einwohnerkontrolle und Bauamt, Ordnungsbussen, Kericht-, Abwasser-, Wasser- und Elektrizitätsgebühren,

44 Gewinnanteil ZKB, 45 Bezugsentschädigungen Steuern, Rückerstattungen Bund, Kanton und andere Gemeinden46 Bundes- und Staatsbeiträge, Beiträge Zweckverbände 47 Ertrag aus Konzessionsabgaben Werke (Saldo = Kostenart 3748 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität49 Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = 39)

Seite 4


3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach AufgabenbereichenRechnung 2016 Politische Gemeinde G RG LR ZZ nach Funktionen


FUNKTIONALE GLIEDERUNG 44'616'476.79 44'470'398.88 44'074'800 43'394'000 43'195'772.09 42'915'817.58Nettoergebnis 146'077.91 680'800 279'954.51

0 Behörden und Verwaltung 4'670'080.41 2'039'884.80 4'760'700 1'907'600 4'947'024.85 1'782'459.35Nettoergebnis 2'630'195.61 2'853'100 3'164'565.50

1 Rechtschutz und Sicherheit 2'668'506.23 1'156'864.74 2'724'000 1'082'800 2'699'846.28 1'112'295.16Nettoergebnis 1'511'641.49 1'641'200 1'587'551.12

2 BildungNettoergebnis

3 Kultur und Freizeit 432'298.09 134'964.25 475'200 140'600 401'274.65 113'850.85Nettoergebnis 297'333.84 334'600 287'423.80

4 Gesundheit 6'913'365.63 4'857'246.80 7'291'400 5'397'600 6'708'805.32 4'530'788.40Nettoergebnis 2'056'118.83 1'893'800 2'178'016.92

5 Soziale Wohlfahrt 10'849'666.51 5'030'418.87 10'765'900 4'732'700 10'846'421.66 4'835'222.47Nettoergebnis 5'819'247.64 6'033'200 6'011'199.19

6 Verkehr 1'851'422.74 113'554.00 1'890'800 109'000 1'976'522.62 120'663.30Nettoergebnis 1'737'868.74 1'781'800 1'855'859.32

7 Umwelt und Raumordnung 4'393'919.34 4'146'928.44 4'422'700 4'145'600 4'796'509.54 4'373'504.74Nettoergebnis 246'990.90 277'100 423'004.80

8 Volkswirtschaft 6'344'849.97 7'206'072.13 6'390'800 7'065'500 6'152'504.40 7'012'945.24Nettoergebnis 861'222.16 674'700 860'440.84

9 Finanzen und Steuern 6'492'367.87 19'784'464.85 5'353'300 18'812'600 4'666'862.77 19'034'088.07Nettoergebnis 13'292'096.98 13'459'300 14'367'225.30

18.04.2017 Seite 5


3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach AufgabenbereichenRechnung 2016 Politische Gemeinde G RG LR ZZ nach Funktionen 2


POLITISCHE GEMEINDE Fällanden 44'616'476.79 44'470'398.88 44'074'800 43'394'000 43'195'772.09 42'915'817.58Nettoergebnis 146'077.91 680'800 279'954.51

1 GR.Präsidiales 5'914'939.01 3'903'075.29 6'158'700 3'872'400 6'328'454.62 3'631'817.17Nettoergebnis 2'011'863.72 2'286'300 2'696'637.45

2 GR.Bevölkerung & Sicherheit 1'182'614.92 359'697.95 1'166'600 261'100 1'159'407.54 309'687.60Nettoergebnis 822'916.97 905'500 849'719.94

3 GR.Gesellschaft (Gesundheit) 7'042'585.32 4'932'229.20 7'430'500 5'473'600 6'831'090.11 4'607'080.30Nettoergebnis 2'110'356.12 1'956'900 2'224'009.81

4 GR.Gesellschaft (Soziales) 11'318'289.04 4'955'436.47 11'195'300 4'656'700 11'263'291.00 4'758'930.57Nettoergebnis 6'362'852.57 6'538'600 6'504'360.43

5 GR.Hoch- und Tiefbau 4'059'471.99 1'921'837.14 4'050'800 1'850'400 4'380'081.14 2'031'987.69Nettoergebnis 2'137'634.85 2'200'400 2'348'093.45

6 GR.Werke 8'116'960.95 8'104'018.86 8'207'900 8'184'900 8'126'469.75 8'092'156.19Nettoergebnis 12'942.09 23'000 34'313.56

7 GR.Finanzen & Steuern 3'161'932.25 2'706'858.72 1'236'800 710'500 1'225'941.03 727'676.49Nettoergebnis 455'073.53 526'300 498'264.54

8 GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) 3'819'683.31 17'587'245.25 4'628'200 18'384'400 3'881'036.90 18'756'481.57Nettoergebnis 13'767'561.94 13'756'200 14'875'444.67

9 GR.Abschluss IR/LRNettoergebnis

18.04.2017 Seite 6

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016

Gemeinde Fällanden Finanzen

G RG LR ZZ nach Funkt detail

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra g

1 Präsidiales 5'914'939.01 3'903'075.29 6'158'700 3'872'400 6'328'454 .62 3'631'817.17 -243'760.99 30'675.29Präsidiales 1'237'933.82 117'951.70 1'326'300 106'500 1'147'747.58 62'760.25 -88'366.18 11'451.70

1011 Legislative 76'368.88 5'552.85 76'400 5'500 112'948.52 5'788.00 -31.12 52.85

1012 Exekutive 346'211.57 2'597.40 345'200 418'079.89 1'011.57 2'597.40

1013 Verwaltungskosten Demokratie 481'985.63 71'516.15 565'400 64'000 270'000.79 18'000.00 -83'414.37 7'516.15

1016 Rechtssprechung (Friedensrichter) 49'777.07 13'290.00 51'800 16'000 50'921.73 17'126.25 -2'022.93 -2'710.00

1023 Kulturförderung 57'356.35 5'176.00 59'900 1'000 55'478.26 4'330.00 -2'543.65 4'176.00

1024 Bibliothek 225'001.82 19'819.30 227'600 20'000 230'318.39 17'516.00 -2'598.18 -180.70

1025 Hilfsaktionen 1'232.50 10'000.00 1'232.50 0.00

Betreibungsamt 820'610.69 803'961.14 890'000 820'600 845'355.38 805'641.96 -69'389.31 -16'638.86

1015 Rechtspflege (Betreibungsamt) 820'610.69 803'961.14 890'000 820'600 845'355.38 805'641.96 -69'389.31 -16'638.86

Personal 547'692.43 119'702.20 549'900 81'600 502'147.85 117'108.75 -2'207.57 38'102.20

8014 Leistungen Pensionierte 14'572.55 14'572.55 0.00

8015 Personal 533'119.88 119'702.20 549'900 81'600 502'147.85 117'108.75 -16'780.12 38'102.20

Kommunikation & Organisation 390'348.70 57'188.00 0.00 0.00

8012 Kommunikation und Organisation 390'348.70 57'128.00 0.00 0.00

1032 Tourismus, kommunale Werbung 60.00 0.00 0.00

Liegenschaften & Infrastruktur 3'308'702.07 2'861'460.25 3'392'500 2'863'700 3'442'855.11 2'589'118.21 -83'797.93 -2'239.75

8016 Verwaltungsliegenschaften 963'094.89 972'977.80 929'400 921'200 888'023.94 711'953.55 33'694.89 51'777.80

8017 Finanzliegenschaften 647'356.78 751'229.40 679'500 810'200 769'972.62 769'672.90 -32'143.22 -58'970.60

8018 Bootsplätze 71'477.52 103'584.00 96'100 112'500 32'498.65 82'400.00 -24'622.48 -8'916.00

8021 Friedhof und Bestattung 192'452.12 36'424.10 198'100 35'000 254'022.79 36'490.00 -5'647.88 1'424.10

8022 Sport 58'859.60 2'600.00 75'600 3'000 70'821.80 2'707.00 -16'740.40 -400.00

8023 Übriges Gesundheitswesen 5'705.55 0.00 0.00

8024 Abfallbeseitigung 797'241.45 797'241.45 778'200 778'200 818'245.16 818'245.16 19'041.45 19'041.45

8025 Übriger Umweltschutz 8'727.15 6'803.55 10'800 5'000 8'268.60 7'383.45 -2'072.85 1'803.55

8026 Familiengärten 1'036.70 3'784.95 2'000 4'100 1'712.10 6'897.85 -963.30 -315.05

8027 Informatik/Telefonie 563'415.96 186'815.00 614'300 194'500 569'147.85 153'368.30 -50'884.04 -7'685.00

8028 Wartehäuschen 5'039.90 8'500 24'436.05 -3'460.10 0.00

2 Bevölkerung & Sicherheit 1'182'614.92 359'697.95 1'16 6'600 261'100 1'159'407.54 309'687.60 16'014.92 98'597.9 52011 Einwohnerkontrolle (Rechtspflege) 442'881.57 264'532.30 391'200 221'900 359'609.50 229'525.75 51'681.57 42'632.30

2021 Polizeiwesen 234'113.35 30'259.65 248'000 7'000 233'770.45 17'080.00 -13'886.65 23'259.65

Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Abw. RG 1 6 vs. VA 16Alle Werte in Fr.

Seite 7


Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016



Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra gRechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Abw. RG 1 6 vs. VA 16

Alle Werte in Fr.

2022 Feuerwehr 388'320.43 23'059.15 415'200 25'000 425'490.81 18'631.80 -26'879.57 -1'940.85

2023 Militär 6'686.95 6'300 9'175.40 386.95 0.00

2024 Zivilschutz 103'771.82 41'846.85 98'400 7'200 119'192.78 44'450.05 5'371.82 34'646.85

2026 Lebensmittelkontrolle 6'840.80 7'500 12'168.60 -659.20 0.00

3 Gesellschaft (Gesundheit) 7'042'585.32 4'932'229.20 7 '430'500 5'473'600 6'831'090.11 4'607'080.30 -387'914.6 8 -541'370.80Gesellschaft (Gesundheit) 2'112'154.75 74'992.40 2'006'500 76'000 2'010'490.33 76'291.90 105'654.75 -1'007.60

3022 Prävention/Freiwilligenarbeit 65'950.16 64'800 70'851.54 1'150.16 0.00

3041 Seniorenarbeit 130'866.74 74'982.40 139'100 76'000 134'981.94 76'291.90 -8'233.26 -1'017.60

3051 Ambulante Krankenpflege 462'810.50 399'000 437'520.55 63'810.50 0.00

3060 Pflege Stationär 1'452'527.35 10.00 1'403'600 1'367'136.30 48'927.35 10.00

Alterszentrum 4'930'430.57 4'857'236.80 5'424'000 5'397'600 4'820'599.78 4'530'788.40 -493'569.43 -540'363.20

3072 Pflegeheime 4'930'430.57 4'857'236.80 5'424'000 5'397'600 4'820'599.78 4'530'788.40 -493'569.43 -540'363.20

4 Gesellschaft (Soziales) 11'318'289.04 4'955'436.47 11 '195'300 4'656'700 11'263'291.00 4'758'930.57 122'989.0 4 298'736.474011 Sozialversicherung allgemein 211.85 10'942.80 10'500 10'985.60 211.85 442.80

4012 Krankenversicherung 553'577.40 561'116.50 600'000 601'100 526'293.60 532'204.20 -46'422.60 -39'983.50

4013 Zusatzleistungen zur AHV/IV 3'479'130.60 1'617'489.15 3'681'000 1'675'000 3'529'874.90 1'617'100.95 -201'869.40 -57'510.85

4021 Jugend 1'017'155.19 36'740.30 1'228'400 94'500 1'270'463.03 45'941.20 -211'244.81 -57'759.70

4030 Gesetzliche wirtschaftlich Hilfe VKE 817'851.90 814'258.40 845'000 845'000 782'620.45 757'638.90 -27'148.10 -30'741.60

4031 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 2'891'745.52 974'704.60 2'780'000 807'200 2'996'243.30 1'077'483.67 111'745.52 167'504.60

4032 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 1'060.00 2'000 2'000 1'826.15 1'830.00 -2'000.00 -940.00

4041 Asyl- und Flüchtlingskoordination 411'103.06 424'122.85 186'600 125'600 292'218.47 230'562.90 224'503.06 298'522.85

4051 Übriger Sozialaufwand 1'541'598.00 515'001.87 1'296'300 495'800 1'296'722.82 485'183.15 245'298.00 19'201.87

4052 Amtsvormundschaft 605'915.52 576'000 567'028.28 29'915.52 0.00

5 Hoch- und Tiefbau 4'059'471.99 1'921'837.14 4'050'800 1'850'400 4'380'081.14 2'031'987.69 8'671.99 71'437.14Hochbau 485'662.29 355'409.25 425'700 317'000 563'177.50 382'116.50 59'962.29 38'409.25

5011 Verwaltungskosten Hochbau 427'826.49 355'409.25 380'500 317'000 502'463.35 382'116.50 47'326.49 38'409.25

5015 Heimatschutz 10'293.80 6'000 1'852.50 4'293.80 0.00

5023 Raumordnung 47'542.00 39'200 58'861.65 8'342.00 0.00

Tiefbau 3'573'809.70 1'566'427.89 3'625'100 1'533'400 3'816'903.64 1'649'871.19 -51'290.30 33'027.89

2031 Parkanlagen, Wanderwege 8'272.30 8'000 8'592.95 272.30 0.00

2032 Gemeindestrassen 1'060'774.38 133'554.00 1'090'800 139'000 1'163'613.36 115'063.30 -30'025.62 -5'446.00

2033 Privatstrassen 5'000 2'500.00 -5'000.00 0.00

Seite 8


Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016



Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra gRechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Abw. RG 1 6 vs. VA 16

Alle Werte in Fr.

1031 Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt) 557'083.00 557'000 539'216.60 83.00 0.00

5016 Naturschutz 26'663.50 37'500 83'998.25 -10'836.50 0.00

5021 Verwaltungskosten Tiefbau 187'882.07 635.85 179'300 145'559.73 8'582.07 635.85

5022 Vermessung 16'419.65 33'200 2'000 44'743.55 1'092.80 -16'780.35 -2'000.00

5024 Strassen und Wege 99'541.11 106'000 119'437.61 5'600.00 -6'458.89 0.00

5025 Unterhalt öffentliche Gewässer 25'000 17'156.25 -25'000.00 0.00

5026 Strassenentwässerung 130'000.00 130'000 131'487.80 0.00 0.00

5027 Siedlungsentwässerung (Abwasser) 1'391'023.74 1'391'023.74 1'370'900 1'370'900 1'480'559.14 1'480'559.14 20'123.74 20'123.74

7043 Landwirtschaft 7'029.60 821.50 7'400 1'500 8'918.55 1'969.70 -370.40 -678.50

7044 Forstwirtschaft 89'120.35 40'392.80 75'000 20'000 71'119.85 45'586.25 14'120.35 20'392.80

6 Werke 8'116'960.95 8'104'018.86 8'207'900 8'184'900 8'126'469 .75 8'092'156.19 -90'939.05 -80'881.146011 Brunnenversorgung 12'942.09 23'000 34'313.56 -10'057.91 0.00

6012 Wasserversorgung 1'895'435.60 1'895'435.60 1'926'500 1'926'500 2'030'826.99 2'030'826.99 -31'064.40 -31'064.40

6021 Energie 1'609'303.25 1'609'303.25 1'693'200 1'693'200 1'895'127.51 1'895'127.51 -83'896.75 -83'896.75

6022 Netz 4'599'280.01 4'599'280.01 4'565'200 4'565'200 4'166'201.69 4'166'201.69 34'080.01 34'080.01

7 Finanzen & Steuern 3'161'932.25 2'706'858.72 1'236'80 0 710'500 1'225'941.03 727'676.49 1'925'132.25 1'996'358 .72Finanzen 2'499'074.46 2'701'312.72 548'300 704'500 526'673.65 710'192.64 1'950'774.46 1'996'812.72

7011 Verwaltungskosten Finanzen 479'244.70 389'278.30 498'300 384'300 515'536.85 387'213.40 -19'055.30 4'978.30

7017 Neubewertung Finanzvermögen 1'979'713.00 1'979'713.00 1'979'713.00 1'979'713.00

7018 Konzessionsabgabe Werke 40'116.76 332'321.42 50'000 320'200 11'136.80 322'979.24 -9'883.24 12'121.42

Steuern 662'857.79 5'546.00 688'500 6'000 699'267.38 17'483.85 -25'642.21 -454.00

7021 Verwaltungskosten Steuern 662'857.79 5'546.00 688'500 6'000 699'267.38 17'483.85 -25'642.21 -454.00

8 Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) 3'819'683.31 17' 587'245.25 4'628'200 18'384'400 3'881'036.90 18'756'481 .57 -808'516.69 -797'154.75Steuern 279'617.36 15'454'770.84 345'000 15'902'000 208'419.34 16'519'679.41 -65'382.64 -447'229.16

7022 Gemeindesteuern 279'617.36 15'454'770.84 345'000 15'902'000 208'419.34 16'519'679.41 -65'382.64 -447'229.16

Abschreibungen 3'225'097.55 1'045'897.88 3'995'800 1'507'900 3'283'264.28 1'043'768.62 -770'702.45 -462'002.12

7015 Abschreibungen 3'225'097.55 1'045'897.88 3'995'800 1'507'900 3'283'264.28 1'043'768.62 -770'702.45 -462'002.12

Ein- und Ausgaben 314'968.40 1'086'576.53 287'400 974'500 389'353.28 1'193'033.54 27'568.40 112'076.53

7012 Kapitaldienst 314'968.40 463'021.78 287'400 509'500 389'353.28 612'411.09 27'568.40 -46'478.22

7013 Gewinnbeteiligungen 623'554.75 465'000 580'622.45 0.00 158'554.75

Gesamtaufwand /-ertrag 44'616'476.79 44'470'398.88 44' 074'800 43'394'000 43'195'772.09 42'915'817.58 541'676. 79 1'076'398.88Nettoergebnis 146'077.91 680'800 279'954.51 0.00 -534'722.09

Seite 9


5. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach SachgruppenRechnung Politische Gemeinde G RG IR VV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung VV 4'056'386.60 1'246'504.50 6'054'000 360'000 5'865'520.01 1'403'450.75Nettoergebnis 2'809'882.10 5'694'000 4'462'069.26

5 IR - AUSGABEN VV 4'056'386.60 6'054'000 5'865'520.0150 Sachgüter 4'011'586.60 6'054'000 5'764'020.0157 Durchlaufende Beiträge 44'800.00 101'500.00

6 IR - EINNAHMEN VV 1'246'504.50 360'000 1'403'450.7561 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 919'435.70 360'000 1'241'236.3062 Rückzahlungen Darlehen / Beteiligungen 51'735.45 52'914.4566 Beiträge mit Zweckbindung 230'533.35 7'800.0067 Durchlaufende Beiträge 44'800.00 101'500.00

18.04.2017 Seite 10


5. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach SachgruppenRechnung 2016 Politische Gemeinde G RG IR FV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung FV 28'266.75 130'000 148'159.85Nettoergebnis 28'266.75 130'000 148'159.85

7 IR - AUSGABEN FV 28'266.75 130'000 148'159.8570 Erwerb, Veränderung Grundeigentum 28'266.75 130'000 99'759.2871 Erwerb, Veränderung von Mobilien 48'400.57

18.04.2017 Seite 11

6. Investitionsrechnung VV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016


G RG IR VV nach Funktionen det

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 Präsidiales 579'812.22 134'000.00 907'000 2'908'804.23 -327'187.78 1 34'000.00Liegenschaften & Infrastruktur

8013 Informatik-Projekte 17'000 -17'000.00

8016 Allg. Verwaltungsliegenschaften 566'172.87 134'000.00 795'000 2'904'630.13 -228'827.13 134'000.00

8021 Friedhof und Bestattung 45'000 -45'000.00

8022 Sport 13'639.35 13'639.35

8024 Allg. Abfallbeseitigung 500.00

8028 Wartehäuschen 50'000 3'674.10 -50'000.00

2 Bevölkerung & Sicherheit 44'800.00 44'800.00 101'500.00 101'500.00 44'800.00 44'800.008024 Zivilschutzanlagen 44'800.00 44'800.00 101'500.00 101'500.00 44'800.00 44'800.00

3 Gesellschaft (Gesundheit) 51'735.45 52'914.45 0.00 51'735.453060 Pflege Stationär mit Leistungsvereinbaru 51'735.45 52'914.45 51'735.45

5 Hoch- und Tiefbau 1'704'159.25 400'335.00 3'510'000 20 0'000 1'426'300.16 291'385.31 -1'805'840.75 200'335.00Tiefbau

2032 Gemeindestrassen / Werkhof 187'625.00

1031 Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt) 249'900.00 88'200.00 300'000 91'140.00 -50'100.00 88'200.00

5024 Strassen und Wege 1'166'207.45 1'245'000 1'035'446.76 -78'792.55

5027 Siedlungsentwässerung 288'051.80 312'135.00 1'965'000 200'000 112'088.40 291'385.31 -1'676'948.20 112'135.00

6 Werke 1'727'615.13 615'634.05 1'637'000 160'000 1'428'915.62 9 57'650.99 90'615.13 455'634.056012 Wasser 727'127.76 590'189.67 790'000 110'000 824'850.57 769'220.97 -62'872.24 480'189.67

6022 Netz 1'000'487.37 25'444.38 847'000 50'000 604'065.05 188'430.02 153'487.37 -24'555.62

Gesamtausgaben /-einnahmen 4'056'386.60 1'246'504.50 6 '054'000 360'000 5'865'520.01 1'403'450.75 -1'997'613.4 0 886'504.50Nettoergebenis 2'809'882.10 5'694'000 4'462'069.26 -2'884'117.90

Rechnung 2015Voranschlag 2016Rechnung 2016 Abw. RG 16 vs. VA 16Alle Werte in Fr.

Seite 12

6. Investitionsrechnung FV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Politische Gemeinde

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016


G RG IR FV nach Funktionen det

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 Präsidiales 28'266.75 130'000 148'159.85 -101'733.25Liegenschaften & Infrastruktur

8017 Allg. Finanzliegenschaften 28'266.75 130'000 148'159.85 -101'733.25

Gesamtausgaben /-einnahmen 28'266.75 130'000 148'159.8 5 -101'733.25Nettoergebnis 28'266.75 130'000 148'159.85

Rechnung 2015Voranschlag 2016Rechnung 2016 Abw. RG 16 vs. VA 16Alle Werte in Fr.

Seite 13


7. Bilanzzusammenzug 2016Rechnung 2016 Politische Gemeinde G RG BR ZZ

Bezeichnung Anfangsbestand Soll Haben Endbestand 01. Januar 2016 Zuwachs Abgang 31. Dezember 2016

1 BR - AKTIVEN 74'208'685.99 111'604'937.14 109'118'413.32 76'695'209.81

10 Finanzvermögen 44'930'689.44 107'593'350.54 104'703'091.27 47'820'948.71100 Flüssige Mittel 10'144'608.40 85'849'083.77 85'782'475.41 10'211'216.76101 Guthaben 5'875'485.18 17'248'201.06 17'622'754.01 5'500'932.23102 Anlagen 28'175'686.72 2'218'038.65 604'133.85 29'789'591.52103 Transitorische Aktiven 734'909.14 2'278'027.06 693'728.00 2'319'208.20

11 Verwaltungsvermögen 29'277'996.55 4'011'586.60 4'415'322.05 28'874'261.10114 Sachgüter 25'995'600.00 4'011'586.60 4'107'586.60 25'899'600.00115 Darlehen und Beteiligungen 755'196.55 54'935.45 700'261.10116 Investitionsbeiträge 2'527'200.00 252'800.00 2'274'400.00

2 BR - PASSIVEN -74'208'685.99 420'724'481.62 423'211'005.44 -76'695'209.81

20 Fremdkapital -25'610'655.61 130'484'036.63 129'900'713.78 -25'027'332.76200 Laufende Verpflichtungen -8'917'264.81 129'592'942.34 129'335'236.53 -8'659'559.00202 Langfristige Schulden -15'000'000.00 -15'000'000.00203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen -1'054'786.95 36'307.15 19'028.35 -1'037'508.15204 Rückstellungen -587'260.00 796'160.44 484'130.25 -275'229.81205 Transitorische Passiven -51'343.85 58'626.70 62'318.65 -55'035.80

21 Verrechnungen -1'792'515.71 290'015'568.58 289'767'441.23 -1'544'388.36210 Steuern Rechnungsjahr 122'209'791.45 122'209'791.45214 Quellensteuern 179'146.50 179'146.50215 Nach- und Strafsteuern 195'067.10 195'067.10216 Steuerausscheidungen etc. 2'215'913.60 2'215'913.60218 Übrige Verrechnungskonten -1'792'515.71 165'215'649.93 164'967'522.58 -1'544'388.36

22 Spezialfinanzierungen -11'267'903.49 78'798.50 1'930'094.73 -13'119'199.72228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen -11'267'903.49 78'798.50 1'930'094.73 -13'119'199.72

23 Eigenkapital -35'537'611.18 146'077.91 1'612'755.70 -37'004'288.97239 Eigenkapital -35'537'611.18 146'077.91 1'612'755.70 -37'004'288.97

18.04.2017 Seite 14


8. Bestandesrechnung 2016 - EinzelkontenRechnung 2016 Politische Gemeinde G RG BR Detail


1 BR - AKTIVEN 74'208'685.99 111'604'937.14 109'118'413.32 76'695'209.81

10 Finanzvermögen 44'930'689.44 107'593'350.54 104'703'091.27 47'820'948.71

1000 Kasse 45'394.40 815'987.60 798'592.75 62'789.251000.01 Hauptkasse 27'687.75 735'610.40 717'839.95 45'458.201000.02 Kasse Einwohnerkontrolle 4'018.00 58'748.00 60'977.00 1'789.001000.03 Kasse Gemeindebibliothek 400.00 19'577.95 19'577.95 400.001000.15 Kasse Betreibungsamt 5'057.70 197.85 4'859.851000.20 Kasse Altersarbeit 500.00 500.001000.40 AZ Hauptkasse 8'230.95 901.25 9'132.201000.42 AZ Kasse Bistro 650.00 650.00

1001 Postcheck 6'995'205.99 75'333'344.09 75'000'377.37 7'328'172.711001.01 Postcheck 80-26873-3 4'038'207.49 70'253'992.89 70'582'995.61 3'709'204.771001.03 Postcheck 87-570264-6 Soziales 579'389.06 3'929'674.70 4'047'147.05 461'916.711001.04 Postcheck 87-133964-1 Asyl 33'888.53 301'500.00 289'146.20 46'242.331001.11 Postcheck 92-807729-3 E-Deposit 1'007'586.15 791.70 277.10 1'008'100.751001.15 Postcheck BA 80-68148-4 560'079.73 80'811.41 479'268.321001.60 Postcheck 80-374787-0 776'055.03 847'384.80 1'623'439.83

1002 Banken 3'104'008.01 9'699'752.08 9'983'505.29 2'820'254.801002.01 Zürcher Kantonalbank 1140-0211.002 1'439'309.66 9'359'552.72 9'905'975.64 892'886.741002.04 UBS AG 854.042.B1J -10'978.83 65'000.00 45'845.35 8'175.821002.10 Zürcher Kantonalbank 1140-0748.987 171'819.75 5'787.50 14'877.05 162'730.201002.11 Zürcher Kantonalbank 1140-0749.150 368'251.80 1'945.00 16'807.25 353'389.551002.40 AZ Zürcher Kantonalbank 1140-0118.894 834'264.23 12'855.56 847'119.791002.60 Zürcher Kantonalbank 1100-4300.779 301'341.40 254'611.30 555'952.70

1010 Vorschüsse 3'150.00 3'150.001010.01 Nebenkasse Altersarbeit "Stockgeld" 500.00 500.001010.41 AZ Nebenkasse Pflegewohnung "Stockgeld" 2'000.00 2'000.001010.42 AZ Nebenkasse Bistro "Stockgeld" 650.00 650.00

1011 Kontokorrente 115'625.05 10'523'834.69 10'627'376.02 12'083.721011.02 Kläranlage VSFM Kontokorrent 350'477.60 350'477.60

18.04.2017 Seite 15




1011.12 Zürcher Planungsgruppe Glattal 37'577.25 34'843.70 2'733.551011.14 AZ KK Alterszentrum Sunnetal Fällanden 2'336'999.25 2'336'999.251011.18 SVA Zürich Zusatzleistungen "4013" 91'817.85 3'332'614.75 3'424'432.601011.20 Sozialamt "SH" KK 584'645.15 584'645.151011.21 Sozialamt "SH" Zahlungen Vorschüsse 2'750'000.00 2'750'000.001011.22 Sozialamt "SH" Interne Umbuchungen 437.00 1'937.00 -1'500.001011.30 Sozialamt "LRV" KK 606.20 606.201011.40 Sozialamt "Asyl" KK 56'107.35 56'107.351011.41 Sozialamt "Asyl" Zahlungen Vorschüsse 300'000.00 300'000.001011.50 Betreibungsamt Fällanden (akonto) 774'370.14 774'370.141011.70 KK Gem. Schwerzenbach - BVK Sanierung 9'393.00 5'086.26 4'306.741011.80 KK Gem. Maur - BVK Sanierung 14'414.20 7'870.77 6'543.43

1012 Steuerrestanzen 231'390.02 3'356'365.58 3'190'882.92 396'872.681012.00 Restanzen Steuern 2000 2'516.05 3'930.80 2'516.05 3'930.801012.01 Restanzen Steuern 2001 2'850.35 1'614.80 2'850.35 1'614.801012.02 Restanzen Steuern 2002 1'553.40 3'087.30 1'553.40 3'087.301012.03 Restanzen Steuern 2003 437.95 409.50 437.95 409.501012.04 Restanzen Steuern 2004 362.00 4'902.45 362.00 4'902.451012.05 Restanzen Steuern 2005 2'643.05 6'820.90 2'643.05 6'820.901012.06 Restanzen Steuern 2006 5'524.00 2'313.80 5'524.00 2'313.801012.07 Restanzen Steuern 2007 4'639.65 5'262.30 4'639.65 5'262.301012.08 Restanzen Steuern 2008 4'722.70 2'776.75 4'722.70 2'776.751012.09 Restanzen Steuern 2009 -392'562.35 29'727.70 -392'562.35 29'727.701012.10 Restanzen Steuern 2010 376'380.95 444'386.65 376'380.95 444'386.651012.11 Restanzen Steuern 2011 -124'827.45 15'100.05 -124'827.45 15'100.051012.12 Restanzen Steuern 2012 96'473.25 77'705.10 96'473.25 77'705.101012.13 Restanzen Steuern 2013 102'786.95 70'312.50 102'786.95 70'312.501012.14 Restanzen Steuern 2014 -364'929.15 120'842.85 -364'929.15 120'842.851012.15 Restanzen Steuern 2015 493'772.42 -955'546.31 493'772.42 -955'546.311012.16 Restanzen Steuern 2016 506'872.74 506'872.741012.52 Restanzen Aktive Steuerausscheidungen 998.05 5'702.00 998.05 5'702.001012.53 Restanzen Grundstückgewinnsteuer 1'530.80 2'957'572.90 2'961'023.70 -1'920.001012.93 Restanzen Steuern 1993 5'845.90 48'041.25 5'845.90 48'041.251012.95 Restanzen Steuern 1995 135.00 135.001012.96 Restanzen Steuern 1996 1'552.95 1'938.90 1'552.95 1'938.901012.97 Restanzen Steuern 1997 2'249.50 1'714.95 2'249.50 1'714.95

18.04.2017 Seite 16




1012.98 Restanzen Steuern 1998 1'787.85 816.60 1'787.85 816.601012.99 Restanzen Steuern 1999 4'946.20 59.10 4'946.20 59.10

1014 Beiträge von Gemeinwesen 1'444'111.85 1'717'275.00 1'445'902.25 1'715'484.601014.00 Restanzen Zusatzleistungen AHV/IV 577'195.00 567'601.00 577'195.00 567'601.001014.01 Restanzen KVG Staats- & Gemeindebeiträge 385'475.55 402'616.85 387'265.95 400'826.451014.02 Restanzen ges. wirtschaftl. Hilfe 405'072.20 505'676.15 405'072.20 505'676.151014.03 Restanzen Asyl Staats-& Gemeindebeiträge 76'369.10 107'381.00 76'369.10 107'381.001014.05 Rückstellungen Subventionsbeiträge 134'000.00 134'000.00

1015 Übrige Debitoren 4'047'912.22 1'650'718.27 2'355'375.07 3'343'255.421015.00 Debitoren (Sammelkonto) PG 158'827.05 1'309'305.30 1'355'787.30 112'345.051015.03 Debitoren Gebühren Werkrechnungen 2'896.07 2'896.071015.09 Debitoren Allgemein PG 699'171.30 80'542.75 698'310.28 81'403.771015.10 Verrechnungssteuer-Guthaben 17'766.85 20'121.02 17'767.52 20'120.351015.11 Verrechnungssteuer-Guthaben AZ 14.55 14.551015.15 Debitoren Betreibungsamt 19'361.15 1'509.10 17'852.051015.18 Debitoren Zusatzleistungen 69'483.60 210'769.15 140'203.25 140'049.501015.19 Debitoren BK Steuern -2'850.40 15'526.35 8'794.90 3'881.051015.40 Debitoren AZ 664'946.70 130'044.65 534'902.051015.60 Debitoren Werke 2'418'294.65 14'453.70 46.75 2'432'701.601015.61 Verrechnungssteuer Werke 0.70 0.70

1019 Übrige Guthaben, MWST 33'296.04 7.52 67.75 33'235.811019.00 Mietkautionen 33'296.04 7.52 33'303.561019.71 Betreibungsamt "Unzuweisbare Gelder" 67.75 -67.75

1021 Aktien und Anteilscheine 642'074.00 642'074.001021.01 Aktien Energie 360 Grad AG 634'074.00 634'074.001021.03 Aktien Zürich Holz AG à Fr. 500.00 8'000.00 8'000.00

1022 Darlehen 86'180.85 28'696.55 57'484.301022.10 Darlehen Soziale Dienste Bezirk Uster 20'000.00 20'000.001022.90 Genossenschaft Quartierladen Benglen 20'000.00 20'000.001022.91 Hallentennisclub Fällanden 46'180.85 8'696.55 37'484.30

1023 Grundeigentum 27'356'288.30 2'204'979.75 563'957.30 28'997'310.75

18.04.2017 Seite 17




1023.0375 Streuwiese, Acker Dürras 8'742.00 8'742.001023.0376 Streuwiese Dürras 10'628.00 10'628.001023.0403 Wiesen, Moor Ried Stritgfenn 14'544.00 14'544.001023.1091 Oberdorfstrasse 11 1'728'068.32 28'266.75 330'068.32 1'426'266.751023.1837 Geerenstrasse 2, Pfaffhausen 1'393'888.98 233'888.98 1'160'000.001023.2491 Ackerland Rohrwies 20'456.00 20'456.001023.2663 Industriestrasse 36 295'077.00 342'223.00 637'300.001023.2844 Industriestrasse 30 117'900.00 184'200.00 302'100.001023.2847 Industriestrasse 38 304'200.00 304'700.00 608'900.001023.3339 Wiese und Acker Bachwis 2'286'315.00 2'286'315.001023.3630 Acker Wiese Langärihang / Untere Halden 11'544.00 11'544.001023.4241 Wiese Schüracher 14'422.00 14'422.001023.4242 Wiese Acker Schüracher 6'348.00 6'348.001023.4287 Wohnungen Fröschbach 4'028'800.00 100'400.00 4'129'200.001023.4288 Wiese See Weiher Fröschbach Allmend 42'295.00 42'295.001023.4521 Pflegewohnungen Pfaffhausen 939'000.00 37'000.00 976'000.001023.4703 Wiese Letzacher / Eichwis 332'710.00 142'590.00 475'300.001023.4787 Letzacher 2'581'810.00 210'760.00 2'792'570.001023.4790 Acker Wiese Zil/ Dübendorfstrasse 21 1'898'750.00 1'898'750.001023.4826 Wiesen Obstgarten Wägler / Tokterhuus 11'320'790.00 854'840.00 12'175'630.00

1024 Mobilien, Maschinen 44'120.00 11'480.00 32'640.001024.01 Mobilien 44'120.00 11'480.00 32'640.00

1025 Vorräte 47'023.57 13'058.90 60'082.471025.00 AZ Vorräte 34'956.90 13'058.90 48'015.801025.60 Vorräte (Lager) Werke 12'066.67 12'066.67

1030 Transitorisch Aktiven 734'909.14 2'278'027.06 693'728.00 2'319'208.201030.00 Transitorisch Aktiv 689'887.15 2'231'675.91 693'728.00 2'227'835.061030.60 Transitorisch Aktiv Werke 45'021.99 46'351.15 91'373.14

11 Verwaltungsvermögen 29'277'996.55 4'011'586.60 4'415'322.05 28'874'261.10

1140 Grundstücke 169'900.00 17'000.00 152'900.001140.00 Grundstücke 169'900.00 17'000.00 152'900.00

18.04.2017 Seite 18




1141 Tiefbauten 13'449'800.00 3'195'513.73 2'499'913.73 14'145'400.001141.01 Tiefbauten Gemeindegut 6'842'100.00 1'179'846.80 802'246.80 7'219'700.001141.40 Tiefbauten AZ 93'300.00 9'400.00 83'900.001141.70 Tiefbauten Wasser 1'828'500.00 727'127.76 786'827.76 1'768'800.001141.71 Tiefbauten Abwasser 57'600.00 288'051.80 315'551.80 30'100.001141.72 Tiefbauten Abfall 47'600.00 4'800.00 42'800.001141.86 Tiefbauten EW 4'580'700.00 1'000'487.37 581'087.37 5'000'100.00

1143 Hochbauten 11'667'700.00 813'072.87 1'448'272.87 11'032'500.001143.00 Hochbauten 6'795'800.00 269'172.40 785'972.40 6'279'000.001143.40 Hochbauten AZ 4'780'500.00 543'900.47 653'100.47 4'671'300.001143.72 Hochbauten Abfall 91'400.00 9'200.00 82'200.00

1146 Mobiliar, Maschinen 708'200.00 3'000.00 142'400.00 568'800.001146.01 Mobiliar Maschinen Fahrzeuge 605'500.00 121'100.00 484'400.001146.40 Mobiliar Maschinen Fahrzeuge AZ 3'000.00 600.00 2'400.001146.70 Mobiliar Geräte Wasser 30'700.00 6'200.00 24'500.001146.71 Mobiliar Geräte Abwasser 21'600.00 4'400.00 17'200.001146.86 Mobiliar EW 50'400.00 10'100.00 40'300.00

1152 Gemeinden 724'296.55 51'735.45 672'561.101152.01 Darlehen Spital Uster 724'296.55 51'735.45 672'561.10

1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 30'900.00 3'200.00 27'700.001154.02 Aktien SFD AG "Im Chreis" Dübendorf 4'500.00 500.00 4'000.001154.03 Aktien Sysdex AG Beteiligung Fr. 50'000 26'400.00 2'700.00 23'700.00

1162 Gemeinden 2'527'200.00 252'800.00 2'274'400.001162.71 Investitionsbeiträge Kläranlage VSFM 2'527'200.00 252'800.00 2'274'400.00

2 BR - PASSIVEN -74'208'685.99 420'724'481.62 423'211'005.44 -76'695'209.81

20 Fremdkapital -25'610'655.61 130'484'036.63 129'900'713.78 -25'027'332.76

2000 Kreditoren -3'347'478.38 110'711'860.30 110'559'881.85 -3'195'499.932000.00 Kreditoren Allgemein -6'012.70 23'249.03 20'963.08 -3'726.752000.01 Kreditoren (Sammelkonto Pol. Gemeinde) -2'270'213.90 46'331'685.92 46'240'413.59 -2'178'941.57

18.04.2017 Seite 19




2000.02 AHV/ALV-Beiträge 12'273.35 1'221'275.40 1'233'548.752000.03 BVK-Prämien 780.20 960'665.25 961'445.452000.04 Unfallversicherungen -2'078.80 117'955.23 121'461.28 -5'584.852000.07 Krankentaggeldversicherung -369.70 62'833.55 62'463.852000.09 * MWST Hilfskonto Bilanz -978.68 19'928.50 19'915.73 -965.912000.20 Familienausgleichskasse-Beiträge -15'374.00 23'501.00 8'127.002000.24 Kontokorrent Suva 45'093.00 45'093.002000.40 AZ Kreditoren -176'895.33 12'238.57 -164'656.762000.65 Kreditoren Werke -863'003.37 40'943.13 -822'060.242000.94 Vorauszahlungen Debitoren Werke -5'856.95 449.05 -6'306.002000.95 Vorauszahlungen Debitoren -10'764.50 -6'621.95 -4'142.552000.96 Hilfskonto FIBU / KREDI 61'740'285.77 61'740'285.772000.97 Vorschlagskonto KRED 109'805.95 109'805.952002.05 Quellensteuer/Sicherheitsleistung AZ -8'984.00 2'531.30 -11'515.302002.20 Familienausgleichskasse-Beiträge 2'400.00 2'400.00

2001 Depotgelder -2'048'895.81 3'073'605.35 4'006'206.46 -2'981'496.922001.00 Depot Grundstückgewinnsteuern -1'385'000.00 2'832'000.00 2'278'000.00 -831'000.002001.01 Pendente Landhandel 49'559.90 1'648'000.00 -1'598'440.102001.02 Kautionen EW-Kunden -200.00 -200.002001.40 AZ Depot/Vorauszahlung/Kaution Bewohner -169'200.00 41'700.00 -127'500.002001.45 Verbindlichkeiten Badge AZ -7'207.95 368.55 -7'576.502001.50 Depotgelder Betreibungsamt -304'330.86 77'426.61 -381'757.472001.51 Depotgelder BA "SK Verwertungen" -153'561.10 150'345.45 -3'215.652001.52 Depotgelder BA "SK Betreibungen" -29'395.90 2'411.30 -31'807.20

2006 Kontokorrente -3'520'890.62 15'807'476.69 14'753'348.22 -2'466'762.152006.01 Kontokorrent Schulgemeinde -2'794'937.50 6'316'433.79 5'241'861.15 -1'720'364.862006.03 Kontokorrent Werke 4'960'696.44 4'960'696.442006.07 Politische Gemeinde Kontokorrent 1'796'943.30 1'796'943.302006.08 Kirchgemeinde Kontokorrent -709'385.85 489'105.62 464'817.48 -685'097.712006.15 SDBU - Allgemein 26'793.60 1'784.90 82'467.10 -53'888.602006.16 SDBU - Rückstellung BVK -32'517.97 27'733.09 -4'784.882006.18 SVA Zürich Zusatzleistungen 1'411.50 -1'411.502006.19 Lohnrentenverwaltung Soziales LRV -10'842.90 15'415.80 5'787.50 -1'214.602006.60 Kontokorrent Gemeinde - Werke 2'199'363.75 2'199'363.75

18.04.2017 Seite 20




2009 Übrige laufende Verpflichtungen 15'800.00 -15'800.002009.15 Übrige laufende Verpflichtungen Betreibungsamt 15'800.00 -15'800.00

2021 Langfristige Darlehen -15'000'000.00 -15'000'000.002021.13 ZKB 01.13-01.23 1.05% vierteljährlich -5'000'000.00 -5'000'000.002021.14 ZKB 11.14-11.22 0,894% vierteljährlich -5'000'000.00 -5'000'000.002021.15 AHV 01.15-01.23 0.600% jährlich -2'000'000.00 -2'000'000.002021.16 UBS 02.16-02.26 1,40% vierteljährlich -3'000'000.00 -3'000'000.00

2033 Verwaltete Stiftungen -1'054'786.95 36'307.15 19'028.35 -1'037'508.152033.02 Wohnraum für Betagte -314'783.20 3'462.62 -318'245.822033.03 Alters- und Pflegeheim Fonds -228'680.45 5'727.10 2'796.18 -225'749.532033.05 AZ Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal -16'102.65 3'944.20 3'177.13 -15'335.582033.06 Nachlass Doris Kobelt "Jugend" -1'883.75 20.72 -1'904.472033.07 Nachlass Doris Kobelt "Senioren" -13'384.05 1'833.25 2'147.22 -13'698.022033.08 Familienergänzende Kleinkinderbetreuung -59'208.40 8'069.90 851.29 -51'989.792033.11 Spenden Soziales -420'744.45 16'732.70 6'573.19 -410'584.94

2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung -587'260.00 754'597.79 439'130.25 -271'792.462040.00 Rückstellungen Laufende Rechnung -587'260.00 315'467.54 -271'792.462040.01 Rückstellungen 13. ML pro Rata 439'130.25 439'130.25

2041 Rückstellungen der Investitionsrechnung 41'562.65 45'000.00 -3'437.352041.00 Rückstellungen Investitionsrechnung 41'562.65 45'000.00 -3'437.35

2050 Transitorisch Passiven -51'343.85 58'626.70 62'318.65 -55'035.802050.00 Transitorisch Passiv -50'212.75 58'195.60 62'283.50 -54'300.652050.40 Transitorisch Passiv AZ -1'131.10 431.10 -700.002050.60 Transitorisch Passiv Werke 35.15 -35.15

21 Verrechnungen -1'792'515.71 290'015'568.58 289'767'441.23 -1'544'388.36

2100 Zahlungen/Rückzahlungen Abrechnung 19XX 63'446'781.23 63'446'781.232100.00 Zahlungen Steuern 2000 218.30 218.302100.01 Zahlungen Steuern 2001 16'378.80 16'378.802100.02 Zahlungen Steuern 2002 18'360.40 18'360.402100.03 Zahlungen Steuern 2003 5'402.00 5'402.00

18.04.2017 Seite 21




2100.04 Zahlungen Steuern 2004 7'760.85 7'760.852100.05 Zahlungen Steuern 2005 6'998.75 6'998.752100.06 Zahlungen Steuern 2006 17'715.15 17'715.152100.07 Zahlungen Steuern 2007 3'899.45 3'899.452100.08 Zahlungen Steuern 2008 11'198.25 11'198.252100.10 Zahlungen Steuern 2010 5'753.50 5'753.502100.11 Zahlungen Steuern 2011 78'888.70 78'888.702100.12 Zahlungen Steuern 2012 2'403'348.50 2'403'348.502100.13 Zahlungen Steuern 2013 935'955.60 935'955.602100.14 Zahlungen Steuern 2014 3'312'335.94 3'312'335.942100.15 Zahlungen Steuern 2015 6'890'790.63 6'890'790.632100.16 Zahlungen Steuern 2016 49'704'067.66 49'704'067.662100.93 Zahlungen Steuern 1993 14'251.95 14'251.952100.94 Zahlungen Steuern 1994 813.05 813.052100.95 Zahlungen Steuern 1995 1'158.55 1'158.552100.96 Zahlungen Steuern 1996 900.00 900.002100.97 Zahlungen Steuern 1997 5'929.95 5'929.952100.98 Zahlungen Steuern 1998 421.15 421.152100.99 Zahlungen Steuern 1999 4'234.10 4'234.10

2101 Ablieferungen/Bezugskosten Abr. 19XX 58'763'010.22 58'763'010.222101.00 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2000 2'746.95 2'746.952101.01 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2001 16'019.60 16'019.602101.02 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2002 10'079.90 10'079.902101.03 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2003 3'375.90 3'375.902101.04 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2004 6'518.20 6'518.202101.05 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2005 8'277.70 8'277.702101.06 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2006 17'308.95 17'308.952101.07 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2007 7'633.70 7'633.702101.08 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2008 5'942.30 5'942.302101.09 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2009 72'246.65 72'246.652101.10 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2010 456'095.10 456'095.102101.11 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2011 41'612.55 41'612.552101.12 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2012 2'348'955.05 2'348'955.052101.13 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2013 487'195.95 487'195.952101.14 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2014 926'226.65 926'226.652101.15 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2015 4'445'415.32 4'445'415.32

18.04.2017 Seite 22




2101.16 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 2016 49'864'828.15 49'864'828.152101.93 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1993 20'675.25 20'675.252101.94 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1994 583.15 583.152101.95 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1995 1'158.55 1'158.552101.96 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1996 2'234.10 2'234.102101.97 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1997 7'167.00 7'167.002101.98 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1998 2'077.65 2'077.652101.99 Ablieferung/Bezugskosten Steuern 1999 8'635.90 8'635.90

2140 Quellensteuern 179'146.50 179'146.502141.00 Quellensteuern 179'146.50 179'146.50

2150 Nach- und Strafsteuern 195'067.10 195'067.102150.00 Nach-/Strafsteuern Zahlung/Ablieferung 195'067.10 195'067.10

2160 Steuerausscheidung, -anrechnung pauschal 2'215'913.60 2'215'913.602160.00 Steuerausscheidungen 2'179'379.55 2'179'379.552162.00 Pauschale Steueranrechnungen 36'534.05 36'534.05

2180 Übrige Verrechnungskonten -1'792'515.71 165'215'649.93 164'967'522.58 -1'544'388.362180.00 Baudepot (Anschlussgebühren = MWST) -2'180'169.59 875'870.03 656'803.35 -1'961'102.912181.00 Quartierpläne 499'641.33 499'641.332183.00 * Zwischenzeitliches Lohnkonto Bilanz 9'655'905.85 9'655'905.852183.01 Vorbezug Lohn 6'500.00 5'446.60 1'053.402183.98 * Fehlerkonto Lohn Bilanz 2'299.65 2'299.652185.00 Verrechnungskonto Finanzen -2'180.95 3'828'812.59 3'826'631.642185.01 Verrechnungskonto Soziales 31'596.35 31'596.352185.02 Verrechnungskonto MWST/Debi 647'271.16 647'271.162185.03 Verrechnungskonto Finanzen 14'289'498.69 14'289'498.692189.00 Verrechnungskonto Steuern inkl. ESR 62'916'075.78 62'921'069.23 -4'993.452189.10 Verrechnungskonto Debitoren 1'897'894.50 1'897'634.50 260.002189.11 Verrechnungskonto Kreditoren 916.60 61'102'897.03 61'103'813.632189.12 Verrechnungskonto Lohnzahlungen -74'519.65 8'543'702.85 8'566'679.45 -97'496.252189.20 Verrechnungskonto Werke inkl. ESR 2'377.05 2'377.052189.30 Verrechnungskonto OBV 21'956.80 21'956.802189.50 Verrechnungskonto Hundesteuer 93'170.95 93'170.952189.61 Hilfskonto Kasse Finanzen 1'025'419.55 1'025'419.55

18.04.2017 Seite 23




2189.62 Hilfskonto Kasse EK 98'392.50 98'392.502189.63 Kasse Zahlart EC 61'998.85 61'998.852189.64 Kasse Zahlart PC 31'057.20 31'057.202189.65 Verrechnungskonto Werke -36'203.45 82'952.55 28'499.58 18'249.52

22 Spezialfinanzierungen -11'267'903.49 78'798.50 1'930'094.73 -13'119'199.72

2280 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen -11'267'903.49 78'798.50 1'930'094.73 -13'119'199.722280.03 Elektrizitätswerke -4'259'891.44 1'040'446.84 -5'300'338.282280.04 Wasserversorgung -1'401'752.22 353'124.05 -1'754'876.272280.05 Abfallbeseitigung -1'172'748.24 67'476.62 -1'240'224.862280.06 Abwasserbeseitigung -3'991'230.39 423'795.57 -4'415'025.962281.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -434'281.20 33'546.85 -400'734.352281.02 Ersatzabgaben Parkplätze -8'000.00 -8'000.002281.12 Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten an

Kanton45'251.65 45'251.65

23 Eigenkapital -35'537'611.18 146'077.91 1'612'755.70 -37'004'288.97

2390 Eigenkapital -35'537'611.18 146'077.91 1'612'755.70 -37'004'288.972390.00 Eigenkapital -35'537'611.18 146'077.91 1'612'755.70 -37'004'288.97

18.04.2017 Seite 24

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016

Finanzen

Nr. Bezeichnung Buchwert Anfang

Rechnungsjahr

Rückzahlung

über 15 Jahre

Netto-

Investitionen

Rechnungsjahr

Buchwert vor

Abschreibung %

ordentliche

990.3310

7015.3310

zusätzliche

990.3320

7015.3320

Buchwert Ende

Rechnungsjahr

1140.00 Grundstücke 169'900.00 - - 169'900.00 10 17'000.00 152'900.00

1141.01 Tiefbauten Gemeinde 6'842'100.00 - 1'179'846.80 8'021'946.80 10 802'246.80 7'219'700.00

1141.40 Tiefbauten Alterszentrum 93'300.00 - - 93'300.00 10 9'400.00 83'900.00

1141.70 Tiefbauten Wasser 1'828'500.00 - 136'938.09 1'965'438.09 10 196'638.09 1'768'800.00

1141.71 Tiefbauten Abwasser 57'600.00 - -24'083.20 33'516.80 10 3'416.80 30'100.00

1141.72 Tiefbauten Abfall 47'600.00 - - 47'600.00 10 4'800.00 42'800.00

1141.86 Tiefbauten Elektrizität 4'580'700.00 - 975'042.99 5'555'742.99 10 555'642.99 5'000'100.00

1143.00 Hochbauten Gemeinde 6'795'800.00 - 180'972.40 6'976'772.40 10 697'772.40 6'279'000.00

1143.40 Hochbauten Alterszentrum 4'780'500.00 - 409'900.47 5'190'400.47 10 519'100.47 4'671'300.00

1143.70 Hochbauten Wasser - - - - 10 - -

1143.72 Hochbauten Abfall 91'400.00 - - 91'400.00 10 9'200.00 82'200.00

1143.86 Hochbauten Elektrizität - - - - 10 - -

1146.01 Mobiliar/Geräte Gemeinde 605'500.00 - - 605'500.00 20 121'100.00 484'400.00

1146.40 Mobiliar/Geräte Alterszentrum - - 3'000.00 3'000.00 20 600.00 2'400.00

1146.70 Mobiliar/Geräte Wasser 30'700.00 - - 30'700.00 20 6'200.00 24'500.00

1146.71 Mobiliar/Geräte Abwasser 21'600.00 - - 21'600.00 20 4'400.00 17'200.00

1146.86 Mobiliar/Geräte Elektrizität 50'400.00 - - 50'400.00 20 10'100.00 40'300.00

1152.01 Darlehen Spital Uster 724'296.55 -51'735.45 - 672'561.10 - - 672'561.10

1154.02 Aktien SFD 4'500.00 - - 4'500.00 10 500.00 4'000.00

1154.03 Aktien Sysdex 26'400.00 - - 26'400.00 10 2'700.00 23'700.00

1162.71 Zweckverbände Kläranlage VSFM 2'527'200.00 2'527'200.00 10 252'800.00 2'274'400.00

29'277'996.55 -51'735.45 2'861'617.55 32'087'878.65 3'213'617.55 - 28'874'261.10

Total Abschreibungen 3'213'617.55 Jahr 2016

10. Abschreibungstabelle 2016Politische Gemeinde

Abschreibungen

Seite 25

Gemeinde Fällanden

Rechnung 2016

Finanzen

Nr. Bezeichnung Buchwert Anfang

Rechnungsjahr

Netto-

Investitionen

Rechnungsjahr

Buchwert vor

Abschreibung %

ordentliche

990.3305

7015.3305

zusätzliche

990.3320

7015.3320

Buchwert Ende

Rechnungsjahr

1024.01 Mobilien (Anschaffungen 2014: Fr. 9'097.40) 5'400.00 - 5'400.00 20 1'800.00 - 3'600.00

1024.01 Mobilien (Anschaffungen 2015: Fr. 48'400.57) 38'720.00 - 38'720.00 20 9'680.00 29'040.00

Mobilien im Finanzvermögen sind innert

5 Jahren linear abzuschreiben

44'120.00 - 44'120.00 11'480.00 - 32'640.00

Total Abschreibungen Finanzvermögen 11'480.00 Jahr 2016

10. Abschreibungstabelle 2016Politische Gemeinde

Finanzvermögen Abschreibungen

Seite 26

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat Nr. 157 vom 05. Juli 2015

Gegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz

Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %

1023xx Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 01.01.2016 1.10%

(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden

11xx.xx Verwaltungsvermögen do. 1.10%

der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe

- Wasser und Elektrizitätversorgung

- Abwasser- und Abfallentsorgung

2033.02 Wohnraum für Betagte do. 1.10%

2033.03 Alters- und Pflegheim Fond do. 1.10%

2033.05 Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal do. 1.10%

2033.06 Nachlass Doris Kobelt "Jugend" do. 1.10%

2033.07 Nachlass Doris Kobelt "Senioren" do. 1.10%

2033.08 Familienergänzende Kleinkinderbetreuung do. 1.10%

2033.11 Spenden Soziales do. 1.10%

2280.xx Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe do. 1.10%

- Wasser und Elektrizitätversorgung

- Abwasser- und Abfallentsorgung

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung 2016

Seite 27

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Werte SFr.

Name

Sitz Rechtsform

Tätigkeits-

gebiet

Nominal-

kapital

(100%)

Eigentums-

Anteil

Stimmanteil

Exekutive

Stimmanteil

Legisalitve

Buchwert

per 31.12.

Anschaf-

fungswert

Rechnungs-

legungs-

norm Spezifische Risiken

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR&ZGB)

1 Schifffahrstsgenossenschaft Gen. Verkehr 1'000.00 OR keine

2 Theater für den Kt. Zürich Gen. Kultur 1'800.00 OR bei Austritt keine Rückzahlung

3/11 Alterswohnungen Fällanden Gen. Gesundheit 50'000.00 OR keine

4 Radio- und Fernsehgenossenschaft Gen. Werke 500.00 OR keine

5 VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG AG Verkehr 230'000 4.35% 10'000.00 OR keine

6 Opernhaus Zürich AG Kultur 8'808'000 0.10% 9'200.00 OR keine

7 MDZ Uster AG Gesundheit 600'000 1.83% 11'000.00 GAAP/FER keine

8 Quartierladen Benglen Gen. Bau 1'000.00 OR keine

9 Gemeinnützige Baugenos-

senschaft Fällanden

Gen. Bau 1'000.00 OR keine

10 SFD, Dübendorf (Kto. 1154.02) AG Gesundheit 1'000'000 4'000.00 20'000.00 GAAP/FER keine

12 Energie 360 Grad AG (Kto. 1021.01) AG Finanzen 69'000'000 0.92% 634'074.00 634'075.00 GAAP/FER keine

13 ZürichHolz AG (Kto. 1021.03) AG Finanzen 2'120'000 0.38% 8'000.00 5'500.00 GAAP/FER keine

14 Sysdex AG (Kto. 1154.03) AG Werke 700'000 7.14% 23'700.00 50'000.00 GAAP/FER keine

15 Greifensee-Stiftung Stiftung Bau 30'000 11.20% OR keine

16 Gustav Zollinger Stiftung / LV Stiftung Gesundheit 1/7 OR Leistungsvereinbarung

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)ZPG ZV Planung/Bau 1/14 5.00% HRM keine

Kläranlage VSFM ZV Planung/Bau 1/4 20.00% HRM keine

Soz.Dienst Uster ZV Soziales 1/8 14.25% HRM keine

Öffentlich-rechtliche VerträgeVerein Jugendarbeit Verein Soziales 2/11 OR keine

12. Beteiligungsspiegel 2016Politische Gemeinde

Seite 28

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

13. Gewährleistungsspiegel 2016Politische Gemeinde

Finanzen

Werte in Fr.

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche AngabenSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)

BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich

Privatrechtliche Stiftung Politische GemeindeAN-/AG-Beiträge

Fr. 2'128'807.26, Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 176'853.16 als Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung verbucht

Deckungsgrad per 31.12.2016: 92.6 %

AlterszentrumAN-/AG-Beiträge

Fr. 463'888.28, Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 94'939.30 als Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung verbucht

Deckungsgrad per 31.12.2016: 92.6 %

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindeges etz)

Erweiterung Ferienbetreuung Schulgemeinde Fällanden Defizitgarantie: Fr. 25'000.--

Öffentlich-rechtliche Verträge

keine

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)

Altlastensanierung IndustrieAltlastensanierung Gemeidehaus

- in Abklärung- Asbest

Seite 29

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kreditkontrolle

Bruttokredit

Nettokredit

B

NKonto-Nr. Kreditbezeichnung

Kumulierte

Gesamtausgaben

Saldo

Restkredit +

Kreditüberschreitung

Kumulierte

Gesamteinnahmen

Abnahme der

Abrechnung

Datum und Organ

16.04.1997 GV 5'165'300 F Div. Erschliessung/QP Unterdorf 2'819'395.00 2'345'905.00 0.00 -

11.09.2013 U 6'150'000 B 5030 Erweiterung Alterszentrum Sunnetal 6'007'278.75 142'721.25 0.00 GV 30.11.2016

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2016Politische Gemeinde

Datum und Organ

Kreditbeschluss

Seite 30

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

BelDatum Inventarobjekt Konto BelNr. Betrag

14.01.2016 Bürli Spiel- und Sportgeräte AG - Bänke 3111.2032620 K 91600308 5'042.50

14.01.2016 Schiesser Innenausbau - Schiebebügelwagen für Tischdepot 3111.8016001 K 91600088 895.30

28.01.2016 Bürli Spiel- und Sportgeräte AG - Parkbank 3110.8021 K 91600209 890.15

04.02.2016 ERBA Bibliotheks AG - Lochbleche für Doppelregale 3110.1024 K 91600419 1'757.20

10.02.2016 Stieger Elektronik + Vertrieb - Nebelmaschine 3111.2022 K 91600296 975.40

26.02.2016 Stoop Metallbau - Plakatständer Ankündigung Vereinsanlässe 3110.1023 K 91600500 734.40

18.03.2016 MAPO AG - Wagen für Tische 3111.8016001 K 91600826 1'290.60

22.03.2016 Interha GmbH - Mitgliederausweise / Druckerausweise 3112.8013001 K 91600980 1'560.60

01.04.2016 IT Systeme EVU GmbH - Zählerablesesystem TURASmde 3111.5027 F 11600896 1'493.19

17.05.2016 Labtec Servixes AG - Speeddisplay 3111.2021 K 91601431 2'037.10

20.05.2016 Gartenmaschinencenter Sonnental - Akku-Laubgebläse 3111.8016006 K 91601416 869.40

06.06.2016 IT Systeme EVU GmbH - Zählerablesesystem 2TZ 3111.5027 F 11601598 1'612.65

06.06.2016 IT Systeme EVU GmbH - Ableseköpfe zu Ablesegeräte 3111.5027 F 11601599 971.70

08.06.2016 Preisig Elektro AG - Wäschetrockner 3111.8016002 K 91601537 2'050.00

13.06.2016 Hermann Baur AG - Viereckregner TV mit Fuss 3111.8021 K 91601745 960.00

21.07.2016 Zivilschutz - Beatmungspumpen, Rollstühle, Flip-Chart 3111.2024 ° 12749 1'815.75

27.07.2016 Schäfer AG - Anschaffung Amtsnatel 3111.1015 K 91601974 908.40

12.08.2016 Preisig Elektro AG - 3x Kühlschrank 3111.8017002 K 91602270 5'070.00

17.08.2016 practica AG - Beutelspender, Abfallsäcke 3110.2032780 K 91602409 1'015.05

24.08.2016 Stoop Metallbau - Stahlöcke für Auszugsletier-Prüfung 3111.2022 K 91602241 1'198.80

25.08.2016 rund ums grün AG - Unterflur-Abfallsammelbehälter 3111.8024000 K 91602375 9'234.00

25.08.2016 rund ums grün AG - Unterflur-Abfallsammelbehälter 3111.8024000 K 91602376 3'499.20

21.09.2016 Gebäudeversicherung Kanton Zürich - Schlauchmaterial, Ölaufsaugmatte 3111.5024 K 91602702 1'754.50

22.09.2016 Interspiro AG - CTS Flasche 6.8 L 3111.2022 K 91602637 1'350.00

28.09.2016 Diversey Europe B.V. Utrecht - Reinigungsmaschine und Zubehör 3111.8016001 K 91602673 5'638.65

11.10.2016 Asyl-Organisation Zürich (aoz) - Wohnungseinrichtung 3110.4041000 F 91602834 1'028.60

02.11.2016 Mohn Bürokultur - 3x Schreibtisch, 2x Rolladenschrank 3110.8016001 K 91602967 8'320.70

02.11.2016 Mohn Bürokultur - 3x Drehsessel 3110.8016001 K 91602968 2'285.80

02.11.2016 Gebäudeversicherung Kanton Zürich - Einsatzbekleidung 3111.2022 K 91602976 1'131.75

Seite 31

15. Inventarveränderungen 2016

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen


03.11.2016 Westermann Siebdruck GmbH - T-Shirts 3111.2022 K 91603026 2'509.90

08.11.2016 Schulthess Maschinen AG - Waschmaschine und Tumbler 3111.8016006 K 91603226 9'500.00

29.11.2016 Mobatime AG - Anschaffung Mobatime V6 3112.8015 K 91603420 10'670.40

19.12.2016 Mohn Bürokultur - 8x Steh-Sitztische 3110.8016001 K 91603669 12'000.00

21.12.2016 Kanton Zürich - Anschaffung Kombigerät 3111.2024 K 91603569 3'161.60

24.02.2016 Steinfels - Reinigungswagen 3 Stück 3110.3072 F 11603828 2'834.80

24.10.2016 Ascon Solution AG - Funktelefon 3110.3072 F 11603828 5'452.60

23.11.2016 Temp Tech Peter - Stuhlwaage 3110.3072 F 11603828 1'193.85

23.11.2016 Arjohuntleigh - Aufstehhilfe 3110.3072 F 11603828 2'098.45

Seite 32

116'812.99 Total Inventarveränderungen 2016 - Laufende Rechnung

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

BelDatum Inventarobjekt Konto BelNr. Betrag

06.07.2016 Abschluss Bauabrechnung Alterszentrum - Mitarbeiter Einrichtung Bistro 5060.8016006 F 11601783 3'000.00


Total Inventarveränderungen 2016 - Verwaltungsvermögen 3'000.00

Seite 33

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kto. 2033.02 Wohnraum für Betagte

Zweck Soll Haben

1 Ertrag

1.1 Zinsen von Kapitalien(in Fr.) 31.12.2015 Zinsfuss % Zinstermine Verfall Bezeichnung

314'783.20 1.1 gem. § 25 über den Gemeindehaushalt 3'462.62

314'783.20 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug keine -

-

2 Aufwand gem. Kontoauszug keine -

-

- 3'462.62

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 3'462.62

3 Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 314'783.20

Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) 3'462.62

Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 318'245.82

4 Bilanz Aktiven (Saldoausweis gem. Abrechnung) 318'245.82

Passiven

2033.02 Wohnraum für Betragte 318'245.82

318'245.82 318'245.82

Aktivenüberschuss = Reinvermögen am 31.12.2016 318'245.82

16. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen 2016

Schaffung von Wohnraum für Betagte

Jahresrechnung 2016

Seite 34

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kto. 2033.03 Alters- und Pflegeheim Fonds

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



228'680.45 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug Diverse 280.70

-

2 Aufwand gem. Kontoauszug Diverses 5'727.10

-

5'727.10 2'796.18



Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) -2'930.92



Passiven

2033.03 Alters- und Pflegeheim Fonds 225'749.53

225'749.53 225'749.53



Jahresrechnung 2016

Erstellung-Erweiterung Alters- und Pflegeheim

Seite 35

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kto. 2033.05 Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal

Zweck Soll Haben

1 Ertrag


16'102.65 1.1 gem. § 25 über den Gemeindehaushalt 177.13

16'102.65 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug 3'000.00

2 Aufwand gem. Kontoauszug 3'944.20

3'944.20 3'177.13

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 767.07


Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) -767.07



Passiven

2033.05 Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal 15'335.58

15'335.58 15'335.58



Jahresrechnung 2016

§ 129 des GG, Schenkungen - Zweckbestimmung bei Gemeinderat (Kommentar Thalmann)

Seite 36

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kto. 2033.06 Nachlass Doris Kobelt "Jugend"

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



1'883.75 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug keine -

-

2 Aufwand gem. Kontoauszug keine

-

- 20.72

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 20.72 -


Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) 20.72



Passiven

2033.06 Nachlass Doris Kobelt "Jugend" 1'904.47

1'904.47 1'904.47



Jahresrechnung 2016

Förderung der Jugend

Seite 37

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kto. 2033.07 Nachlass Doris Kobelt "Senioren"

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



13'384.05 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug 2'000.00

-


-

1'833.25 2'147.22

Ertrags-(Soll) / Aufwandüberschuss (Haben) 313.97


Ertrags- / Aufwandüberschuss (+/-) 313.97



Passiven

2033.07 Nachlass Doris Kobelt "Senioren" 13'698.02

13'698.02 13'698.02



Jahresrechnung 2016

Förderung der Senioren

Seite 38

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kto. 2033.08 Familienergänzende Kleinkinderbetreuung

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



59'208.40 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug Diverses 200.00


-

8'069.90 851.29






Passiven

2033.08 Familienergänzende Kleinkinderbetreuung 51'989.79

51'989.79 51'989.79



Jahresrechnung 2016


Seite 39

Gemeinde Fällanden

Jahresrechnung 2016

Finanzen

Kto. 2033.11 Spenden Soziales

Zweck Soll Haben

1 Ertrag



420'744.45 9.7012.3230

1.2 Übrige Erträge gem. Kontoauszug Diverses

1'945.00


-

16'732.70 6'573.19






Passiven

2033.11 Spenden Soziales 410'584.94

410'584.94 410'584.94



Jahresrechnung 2016


Seite 40

Documents

Jahresrechnung 2016 - Fällanden · Jahresrechnung Politische Gemeinde 2016 8117 Fällanden Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht 1 - 2 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen