12, rue Eugne Ruppert L-2453 Luxembourg B.P. 1257 L-1012 Luxembourg
Phone: (+352) 26 154 200 Fax: (+352) 26 35 22 39 www.moventum.net [email protected]
Mitteilung an alle Anteilseigner der Hauck & Aufhuser Fonds
Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhuser, folgende Fonds sind
betroffen:
LU0103938170 - WM Fd Glob Sml Cap B Cap
Details knnen Sie der beigefgten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen nderungen nicht
zustimmen und die Mglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebhren seitens der Fondsgesellschaft
zurckzugeben, knnen Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass fr die Abwicklung dieser Auftrge die im Preis- und
Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebhren und die auf MoventumOffice
angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.
Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. 21, avenue de la Libert
L-1931 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 31 093
MITTEILUNG AN ALLE ANTEILINHABER DES FONDS WM FUND
Der Verwaltungsrat der Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Sondervermgens WM Fund, mit Zustimmung der Hauck & Aufhuser Banquiers Luxembourg S.A. in ihrer Eigenschaft als Depotbank, folgende nderung im Sondervermgen WM Fund beschlossen: Der Teilfonds WM Fund Global Small Cap wird aus Grnden der wirtschaftlichen Verwaltung und im Interesse der Anleger am 15. Dezember 2009 auf den Teilfonds WM Fund Sachwerteportfolio verschmolzen. Die Anlagepolitik des aufnehmenden Fonds Teilfonds WM Fund Sachwerteportfolio erlaubt inhaltlich die Einschmelzung des WM Fund Global Small Cap. Wesentliche Kostenelemente WM Fund Global Small Cap
Wesentliche Kostenelemente WM Fund Sachwerteportfolio Anteilklasse B
Verkaufsprovision (in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen): bis zu 5 %
Verkaufsprovision (in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen): bis zu 5 %
Verwaltungsvergtung (in % des Netto-Teilfondsvermgens): bis zu 0,90 % p.a.
Verwaltungsvergtung (in % des Netto-Teilfondsvermgens): bis zu 1,10 % p.a.
Depotbankvergtung in % des Netto-Teilfondsvermgens): bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt.)
Depotbankvergtung in % des Netto-Teilfondsvermgens): bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt.)
Performance Fee bis zu 20 % des ber der Wertentwicklung der Benchmark liegenden Anteils
Performance Fee bis zu 15 % der absoluten Wertentwicklung
Die Kosten fr die Verschmelzung werden nicht dem Sondervermgen belastet. Weiterhin wird die Uhrzeit fr den Annahme- und Rcknahmeschluss von 17 Uhr auf 12 Uhr fr das Sondervermgen gendert. Die genannten nderungen treten mit Wirkung zum 15. Dezember 2009 in Kraft. Anteilinhaber, die mit den o.g. nderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rcknahme ihrer Anteile bis zum 13. Dezember 2009 gem den Annahmeschlusszeiten des derzeit gltigen Verkaufsprospektes zu beantragen. Die nderungen sind im Verkaufsprospekt und dem Vereinfachten Verkaufsprospekt, Stand: Dezember 2009 widergespiegelt. Die Prospekte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhltlich. Luxemburg, im November 2009 Der Verwaltungsrat der Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.
