Produktplan 2014 - Stadt Wittingen 2014.pdf · d n e h c ä l F e g i t s n o s . r a 8 7777 Flächen ... 613 15,7 112 18,3 4,5 501 81,7 35,4 ... Gannerwinkel 122 117 0 5,44 21,51

StadtWittingen

Produktplan2014

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2014

Seite

3

1.0 Vorbericht 51.1 Statistisches1.2 Verwaltungsgliederung 121.3 Steuereinnahmen 131.4 Vermögen und Schulden 151.5 Beteiligungen 16

2.0 Allgemeine Finanzsituation2.1 Rückblick 2012 182.2 Überblick 2013 202.3 Ausblick 2014 21

3.0 Investitionen3.1 Saldo Investitionen nach Produktgruppen 233.2 Investitionsplan 243.3 Investitionen mit Erläuterungen 263.4 Verpflichtungsermächtigungen 373.5 Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen 383.5 Stand der Schulden 39

4.0 Ergebnis-und Finanzhaushalt4.1 Erläuterungen 404.2 Übersicht Ergebnishaushalt 424.3 Gesamtergebnishaushalt 434.4 Übersicht Finanzhaushalt 484.5 Gesamtfinanzhaushalt 494.6 Übersicht Produkte und Budgets 544.6.1 Teilhaushalt 1100 564.6.2 Teilhaushalt 1200 1014.6.3 Teilhaushalt 1300 1384.6.4 Teilhaushalt 2100 2044.6.5 Teilhaushalt 2200 2284.6.6 Teilhaushalt 3100 2684.6.7 Teilhaushalt 3200 353

5.0 Stellenplan 409

6.0 Daten der Haushaltswirtschaft 414

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Wittingen in der Sitzung am 28.01.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.581.300 Euro1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 15.377.400 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge 500 Euro1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 500 Euro 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.513.100 Euro2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.189.600 Euro 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.723.200 Euro2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.719.800 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.996.600 Euro2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 334.100 Euro festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 17.232.900 Euro- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 18.243.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.996.600 Euro festgesetzt. .

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.790.000 Euro festgesetzt.

3

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 2. Gewerbesteuer 360 v. H. Wittingen, den 28. Januar 2014

……………………….. Bürgermeister

4

haushalt/vorberi/statist.doc

1.0 Vorbericht Allgemeines zur Stadt Witttingen Mittelzentrum zum Oberzentrum Braunschweig Besondere Entwicklungsaufgaben: OT Wittingen - Wohnen, Gewerbe OT Knesebeck - Erholung Stadtgebiet Einwohnerzahl im Jahre 1939 9.460 Einwohnerzahl im Jahre 1950 16.271 Einwohnerzahl am Volkszählungsstichtag 25.05.1987 11.656 Einwohnerzahl nach amtl. Fortschreibung am 30.06.2013 11.435 Fläche (Stand 30.06.2008) 225,09 km² Bevölkerungsdichte 50,80 Einw./km² Ortsteile 25 lt. Aufstellung Einrichtungen usw. Ortsfeuerwehren 15 lt. Aufstellung Mitgliederzahl (Stand: 15.01.2012) 532 akt. Mitglieder davon weiblich 37 Jugendfeuerwehren (Stand: 31.12.2013) 3 Jugendfeuerwehr Knesebeck 22 Jugendfeuerwehr Ohretal 10 Jugendfeuerwehr Wittingen 24 Musikzug Feuerwehr Knesebeck 33 Schulen (Stand: 08/2013) 4 lt. Aufstellung Schulträger Stadt: Schülerzahl (einschl. Auswärtige) Grundschule Wittingen 231 Grundschule Radenbeck 74 Grundschule Knesebeck 136 Oberschule Wittingen 681 Summe: 1.155 Kreisberufsschule Wittingen mit Müllerfachschule für Niedersachsen. Außenstelle Kreisvolkshochschule Förderschule Wittingen in der Schulträgerschaft des Landkreises Kindertagesstätten (Träger Kindertagesstättenverband) 5 (KiGa Wittingen, 123 Plätze, davon 123 halbtags belegt Stand 07.11.2013) (Krippe Wittingen, 45 Plätze, davon 44 halbtags belegt Stand 07.11.2013) (KiGa Knesebeck, 118 Plätze, davon 118? halbtags belegt Stand 07.11.2013) (Krippe Knesebeck, 30 Plätze, davon 28 halbtags belegt Stand 07.11.2013) (KiGa Ohrdorf, 50 Plätze, davon 28 halbtags belegt Stand 07.11.2013) Heilpädagogische Tagesstätte (Lebenshilfe) 1 Altenwohnheime 2 (1 DRK, 1 Privat) Städt. Krankenhaus GmbH (Stand 2009) 56 Planbetten lt. Nds. Krankenhausplan Gemeindeschwesternstationen (Sozialstation) 3 (Knesebeck, Wittingen, Zasenbeck) (Trägerschaft Kirche und DRK)

5


Sportanlagen 5 lt. Aufstellung und 8 vereinseigene Sportanlagen weitere Sportanlagen im Stadtgebiet Sporthallen 7 Reitsportanlagen 2 Tennisplätze 9 Tennishalle 1 Rudersportanlagen 1 Schießsportanlagen 15 davon Großkaliber 1 Freibäder, Schwimmhallen 3 (Knesebeck und Wittingen) Ortsteile mit zentraler Abwasserbeseitigung 24 lt. Aufstellung Friedhöfe 11 lt. Aufstellung und 5 kirchl./sonstige Friedhöfe Straßennetz Bundesstraßen km, davon innerörtlich 6 km Landesstraßen km, davon innerörtlich 9 km Kreisstraßen km, davon innerörtlich 9 km Gemeindestraßen 559 km, davon innerörtlich 77 km davon außerörtlich 32 km davon Wirtschaftsw. 210 km befestigt davon Wirtschaftsw. 240 km unbefestigt Straßenbeleuchtung Anzahl Brennstellen ca. 1.650 Stück Wasserläufe III. Ordnung (einschl. Flurber./Verb.) ca. 180 km Kanalisationsnetz ca. 136 km Zentrale Wasserversorgung 25 Ortsteile lt. Aufstellung Steuern und Gebühren Stand Grundsteuer A ab 2013 380 v.H. Grundsteuer B ab 2013 370 v.H. Gewerbesteuer seit 2002 360 v.H. Hundesteuer seit 2010 48 € Kanalbenutzungsgebühren in Zuständigkeit Wasserverband Gifhorn Sontiges: Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen (Stand 2009) Produzierendes Gewerbe 55,6 % Handel, Gastgewerbe, Verkehr 17,3 % Unternehmensnahe Dienstleister 9,7 % Öffentl./Private Dienstleister 15,6 % Land-, Forst-u.Fischereiwirtschaft 1,8% 100,00 %

6


Flächennutzung

Stadt Wittingen Bodenfläche in Hektar 1989 1993 1997 2001 2005 Gesamtfläche ohne Küstengewäs-ser

22.495 22.498 22.499 22.508 22.509

Bauflächen zusammen 717 717 717 735 775 Wohnbauflächen 156 156 156 161 166 gemischte Bauflächen 404 404 404 409 432 gewerbliche Bauflächen 90 90 90 97 107 Sonderbauflächen zusammen 67 67 67 67 69 dar. Erholungsflächen 59 59 59 59 62 dar. sonstige Flächen 7 7 7 7 8 Flächen für den Gemeinbedarf 20 20 20 20 19 Flächen für den Verkehr zusam-men

225 225 225 228 238

dar. Straßenverkehr zusammen 149 152 152 154 161 dar. ruhender Verkehr 3 3 3 3 3 dar. Bahnanlagen 74 74 74 74 77 dar. Luftverkehr - - - - - Flächen für die Ver- und Entsor-gung

14 14 14 14 14

Grünflächen zusammen 129 129 129 130 138 Parkanlagen 10 10 10 11 12 Dauerkleingärten 17 17 17 17 17 Sportplätze 31 31 31 31 32 Friedhöfe 18 18 18 18 21 sonstige Grünflächen 52 52 52 53 56 Flächen f.d.Land- und Forstwirt-schaft zusammen

19.679 19.682 19.683 19.662 19.499

Landwirtschaftliche Fläche 13.086 13.089 13.090 13.070 12.642 Forstwirtschaftliche Fläche 6.593 6.593 6.592 6.592 6.858 Wasserflächen 112 112 112 112 118 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen

47 47 47 47 49

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2011) 488,3 je 1.000 Einwohner

7


Niedersachsen

Einheitsgemeinde

------ Jahr

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

Insgesamt Männlich Weiblich Vollzeit Teilzeit Deutsche Ausländer

1 2 3 4 5 6 7

Stadt Wittingen

2010 3.649 2.300 1.349 3.047 602 3.599 48

2011 3.734 2.362 1.372 3.112 622 3.688 45

2012 3.902 2.488 1.414 - - 3.851 50

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen 30.06.2012*

Niedersachsen

Einheitsgemeinde Wirtschaftsbereiche (8)

Insgesamt

Männlich

Weiblich

Anzahl

Insg.= 100

Anzahl

Insg. =

100

%

Anzahl

Insg.=

100

%

1 2 3 4 5 6 7 8

A - Z Alle Wirtschaftsbereiche (ein-schl.o.Angabe)

3.902 100,0 2.488 63,8 100,0 1.414 36,2 100,0

darunter:

A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 83 2,1 57 68,7 2,3 26 31,3 1,8

B - F Produzierendes Gewerbe 2.165 55,5 1.816 83,9 73,0 349 16,1 24,7

G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastge-werbe

632 16,2 281 44,5 11,3 351 55,5 24,8

J - U Sonstige Dienstleistungen 1.022 26,2 334 32,7 13,4 688 67,3 48,7

J - N Erbringung von Unternehmensdienst-leistungen

409 10,5 222 54,3 8,9 187 45,7 13,2

O - U Öffentliche und private Dienstleistun-gen

613 15,7 112 18,3 4,5 501 81,7 35,4

Einpendler/ Auspendler Stand 30.06.2009 Auspendler 2.417 davon Frauen 893 davon Männer 1.524 Einpendler 1.987 davon Frauen 625 davon Männer 1.362

8


Arbeitslosenstatistik (Stand 06/2005) insgesamt 618 davon männlich 303 davon weiblich 315 unter 25 Jahre 110 55 und älter 52 Langzeitarbeitslose über 1 Jahr 248

Umsatzsteuerpflichtige und deren steuerbarer Umsatz nach Wirtschaftsabschnitten (am Ort des Unternehmenssitzes)

Niedersachsen

Einheitsgemeinde

Wirtschaftsabschnitte (WZ 2003)

2005

Umsatzsteuer-pflichtige

Steuerbarer Umsatz in 1.000 EUR

insgesamtfür Lief.

und Leistungen

1 2 3

Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) 323 678.742 580.510

A Land- und Forstwirtschaft 28 8.603 8.589

B Fischerei und Fischzucht - - -

C Bergbau u.Gew.v. Steinen u.Erden - - -

D Verarbeitendes Gewerbe 25 485.941 388.849

E Energie- und Wasserversorgung - - -

F Baugewerbe 33 38.663 38.604

G Handel;Inst.u.Rep.v.Kfz u.Geb.gü. 89 110.900 109.846

H Gastgewerbe 40 4.979 4.978

I Verkehr und Nachrichtenübermittl. 10 13.886 13.885

J Kredit- und Versicherungsgewerbe 2 . .

K Grundst.-u.Wohn.wesen,Vermiet. .. 60 11.152 11.143

M Erziehung und Unterricht 4 . .

N Gesundh.-,Veterinär- u.Sozialwes. 10 2.230 2.230

O Erbr.v.sonst.öff.u.pers.Dienstl. 22 1.777 1.777

9

Ortsteile Einw. HW Einw. HW davon Fläche km² Einwohner

(ehem. Gemeinden) Volksz.87 31.12.2013ausländische

Mitbürger je km²eigene

ZählungWittingen 4.635 4.574 186 10,18 449,31Boitzenhagen 227 246 4 17,18 14,32Darrigsdorf 280 *) 241 3 5,83 41,34Erpensen 163 186 3 7,09 26,23Eutzen 102 84 0 5,56 15,11Gannerwinkel 122 117 0 5,44 21,51Glüsingen 227 210 2 6,84 30,70Hagen 133 115 0 mit Mahnburg 20,74

10,32Kakerbeck 96 99 1 3,43 28,86Knesebeck 2.543 2640 52 34,09 77,44Küstorf 80 60 0 bei Teschend. 13,23Lüben 122 107 5 8,4 12,74Mahnburg 107 99 2 bei Hagen 20,74Ohrdorf 468 403 3 12,43 32,42Plastau *) 46 0 2,67 17,23Rade 132 147 1 5,65 26,02Radenbeck 606 563 5 13,65 41,25Schneflingen 171 154 8 14,28 10,78Stöcken 276 248 5 6,12 40,52Suderwittingen 152 128 2 5,46 23,44Teschendorf 127 105 4 mit Küstorf 13,23

12,47Vorhop einschl. Transvaal 407 503 17 22,28 22,58Wollerstorf 29 22 2 3,16 6,96Wunderbüttel 102 113 0 5,58 20,25Zasenbeck 349 332 3 6,98 47,56

Stadt Wittingen 11.656 11.542 308 225,09 51,28

Stadt Wittingen 30.06.2013Statist. Landesamt 11.656 11.435 225,09 50,80

*) Bei der Volkszählung 1987 hat das Stat. Landesamt irrtümlich Darrigsdorf und Plastau zusammengefaßt.

Einwohnerentwicklung der STADT WITTINGEN

10

haushalt/vorberi/ortsteil.doc

STADT WITTINGEN

Ortsteile

Feuer-

wehr

Schulen

Sportan-

lagen

zentrale

Wasserv

Klärt./

Kläranl.

Friedhöfe

Wittingen X GS, Obs,

FöSch.

Stadt

Verein

X X 2 Kirche

Boitzenhagen X X X X

Darrigsdorf X Witt. X

Erpensen X X Witt. X

Eutzen X Witt. Fr. - Ki

Aufb.- St.

Gannerwinkel X X X

Glüsingen X X Witt. X

Hagen X Witt. Interess.

Kakerbeck X X

Knesebeck X GS Verein X Witt. Kirche

Küstorf X X

Lüben X X X X

Mahnburg X Verein X Witt. Interess.

Ohrdorf X Stadt X X X

Plastau X X

Rade X X Witt. X

Radenbeck X GS Stadt

Verein

X X Fr. - Ki.

Kap. - St.

Schneflingen X X X

Stöcken Verein X Witt. X

Suderwittingen X Stadt X X

Teschendorf

ohne Küstorf

X Verein X X X

Vorhop

einschl. Transvaal

X Stadt

Verein

X X X

Wollerstorf X dez.

Wunderbüttel X X

Zasenbeck X Verein X X Fr. - Ki.

Kap. - St.

STADT WITTINGEN

15

5

Stadt 5

Verein 8

25

24

Stadt 11

Kap/A. 3

Sonst. 8

11

1.2 Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Wittingen

Gleichstellungsbeauftragte

Datenschutzbeauftragter

Bau- und Umweltamt

Bürgermeister Karl Ridder

Haupt- und Kämmereiamt Amt für Wirtschaft, Sport und Kultur

Fachbereich Organisation und Ordnung

Fachbereich Tiefbau, Planung

Fachbereich Finanzen

FachbereichHochbau

FachbereichKinder, Jugend, Soziales

12

1.3 Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen (Ergebnisse der Jahresrechnungen in €)

2008 2009 2010 2011 2012Grundsteuer A 299.615 292.357 290.052 292.293 292.022Grundsteuer B 1.372.855 1.445.204 1.409.934 1.430.291 1.424.779Gewerbesteuer (brutto) 8.627.877 2.717.572 2.636.780 3.196.415 5.306.700Gem. Anteil Einkommensteuer 3.471.032 3.140.306 3.019.940 3.233.180 3.542.312Schlüsselzuweisungen 0 0 1.369.056 1.582.152 1.465.428Zuweis.Aufg.übertr.Wirk.Kreis 193.312 196.920 197.392 197.232 197.720Gem.Anteil Umsatzsteuer 336.989 371.123 376.952 399.876 456.548Sonstige Steuern, Zuweisungen 66.775 66.683 74.126 77.754 75.949Verzins. Steuernachforderungen 164.661 385.369 -63.396 74.805 244.965Summe Einnahmen 14.533.117 8.615.535 9.310.836 10.483.998 13.006.423

Gewerbesteuerumlage 2.524.768 61.141 699.112 823.331 968.420Finanzausgleichsumlage 447.624 816.712 0 0 0Kreisumlage 5.137.288 6.455.400 4.047.072 4.115.747 4.155.828Entschuldungsumlage/Sonstiges 74.556 37.150 5.061 16.007 33.995

Summe Ausgaben 8.184.236 7.370.403 4.751.245 4.955.085 5.158.243

Der Stadt verbleibt 6.348.881 1.245.132 4.559.591 5.528.913 7.848.180Veränderung gegen Vorjahr -42 % -80 % 266 % 21 % 42 %

Rechnungsergebnisse

Rechnungsergebnis laut 2008 2009 2010 2011 2012JahresrechnungÜberschuß 899.920,90 0,00 2.437.889,46 fehlt noch fehlt noch= % Gesamt-Haushalts-Soll 3,70 0 12,99 0 0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)

Gem.Ant.Einkommens-/Umsatzsteuer Zuweisungen Land

Gewerbesteuerumlage Kreisumlage

Finanzausgleich

13

1.3.1 Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen (entsprechend der Finanzplanung in €)

2013 2014 2015 2016 2017Grundsteuer A 307.000 309.000 315.000 319.000 324.000Grundsteuer B 1.490.000 1.506.000 1.536.000 1.559.000 1.582.000Gewerbesteuer (brutto) 4.000.000 4.262.100 4.617.500 4.476.000 4.587.800Gem. Anteil Einkommensteuer 3.651.000 3.905.000 4.120.000 4.326.000 4.542.000Schlüsselzuweisungen 1.315.000 618.800 727.800 592.800 613.000Zuweis.Aufg.übertr.Wirk.Kreis 199.100 205.000 209.000 213.000 218.000Gem.Anteil Umsatzsteuer 444.000 471.000 486.000 500.000 515.000Sonstige Steuern, Zuweisungen 76.400 79.000 81.000 84.000 90.000Verzins. Steuernachforderungen 50.000 20.000 10.000 10.000 10.000Summe Einnahmen 11.532.500 11.375.900 12.102.300 12.079.800 12.481.800

Gewerbesteuerumlage 770.000 850.000 885.100 858.000 879.500Umlagen an das Land 23.200 23.000 23.000 23.000 23.000Kreisumlage 4.364.000 4.677.100 4.715.900 4.788.700 4.946.600Sonstiges 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe Ausgaben 5.182.200 5.560.100 5.634.000 5.679.700 5.859.100

Der Stadt verbleibt 6.350.300 5.815.800 6.468.300 6.400.100 6.622.700Veränderung gegen Vorjahr -19 % -8 % 11 % -1 % 2 %

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)

Gem.Ant.Einkommens-/Umsatzsteuer allgemeine Zuweisungen Land

Gewerbesteuerumlage Kreisumlage

Zahlungen an das Land

14

1.4 Vermögen und Schulden

Eröffnungs-bilanz

Stand Haushaltsjahr EÖB 2011 2011 2012 2013

Immaterielles Vermögen 3.190 186.289 671.025 660.456

Sachvermögen 37.388.587 38.529.994 39.998.160 42.142.930

Finanzvermögen 3.065.678 3.340.763 3.778.918 5.401.635

Liquide Mittel 2.448.971 1.224.038 3.221.428 3.365.509

Aktive Rechnungsabgrenzung 62.472 74.968 542 4.553

Bilanzsumme AKTIVA 5

§ 54 Abs. 2 GemHKVO 42.968.898 43.356.051 47.670.073 51.575.082

Hinweis

Verbindlichkeiten

- aus Anleihen 0 0 0 0

- aus Krediten 3.792.631 3.435.518 3.052.370 2.660.671

- aus Liquiditätskrediten 0 0 0 0

- sonstige Geldschulden 0 0 0 0

- aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 0 0

- aus Lieferung und Leistung 0 88.304 4.825 9.125

- aus Transferverbindlichkeiten 0 2.782 2.483 0

- aus sonstigen Verbindlichkeiten 33.568 76.545 201.733 47.910

Summe Schulden 3.826.199 3.603.149 3.261.411 2.717.706

Da die Jahresabschlüsse 2011 und Folgejahre noch nicht abschließend bearbeitet und geprüft sind, ist eine Fortschreibung des Vermögens über das Haushaltsjahr 2011 nur vorläufig möglich.

Schlussbilanz

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

EÖB 2011 2011 2012 2013

Eu

ro

Rechnungsjahr

15

1.5 Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 GemHKVO Bericht über Unternehmen und Einrichtungen der Stadt in der Rechtsform privaten Rechts und die Beteiligung daran (§ 116 a NGO) Lfd. Nr.

Gesellschaft Sitz

Stamm-Kapital €

Anteil der Stadt €/ %

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft

Gesellschafter Zusammensetzung der Organe Vertretung der Stadt

1 LE/EVW-Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H. Wittingen

1.925.000,00 803.000,00 41,7 Erwerb, Verwal-tung, Veräußerung von Beteiligungen an Energie- und Wasserversor-gungsunter-nehmen. Die Gesellschaft ist mit 2,076 Mio. € Stammanteile an der LE-GmbH beteiligt = 10,3 %

Gesellschafter sind neben der Stadt 9 weitere Gemeinden aus dem Landkreis Gifhorn. Geschäftsführer: = K.Ridder, W. Penshorn, A. Taebel, B.Plaster Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt

2 Osthannover-sche Umschlags-gesellschaft m.b.H. Wittingen

153.387,56 51.129,19 33,3 Errichtung, Betrieb von Umschlags-anlagen am ESK in Wittingen, Durchführung von Transportge-schäften und allen damit in Zusam-menhang stehen-den Geschäften

Gesellschafter =OHE AG, Rhenus GmbH&Co KG, Stadt Geschäftsführer = J. Prass, W.Kloppenburg, Dr.Weilandt Ges.-Versammlung = 2 Vertreter der Stadt

3. Osthannover-sche Eisen- bahnen-AG Celle

21.034.036,70 54.325,63(2.125 Aktien a 25,565 €)

0,259 Bau, Betrieb, Verwaltung, Erwerb des Eigentums und Beteiligung an Eisenbahnen und sonstigen Ver-kehrsunterneh-mungen, Beförde-rung von Perso-nen/Gütern auch mit Kraftfahr-zeugen und alle damit in Zusam-menhang stehen-den Geschäfte

Gesellschafter = Netinera-Bachstein GmbH, Landkreise u. Gemeinden in Niedersachsen u. a. Vorstand = W.Kloppenburg Aufsichtsrat = 13 Mitglieder Hauptversammlung = 1 Vertreter der Stadt

16

g/haushalt/vorberi/untern.doc

Lfd. Nr.

Gesellschaft Sitz

Stamm-Kapital €

Anteil der €

Stadt %

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft

Gesellschafter Zusammensetzung der Organe Vertretung der Stadt

4. F.E.A.G 3.342.240,00 18.720,00 0,56 Verwaltung der Beteiligung an der Avacon u. LandE

Aufsichtsrat: 9 Mitglieder Vorsitzender = H.Banse Vorstand: 4 Mitglieder Vorsitzender = W. Täger-Farny

5. Gemeinn. Baugen. Allertal eG

3.987.336,48 Geschäftsguth

620,00 0,015 Erstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Aufsichtsrat: Vorsitzender = H.Riegelmeyer Vorstand: D. Backhausen, W. Quaschning, K.-H. Duve

6. Volksbank Wittingen-Klötze eG

2.413.920,00 Haftungs-summe

1.994,00 0,082 Beteiligung zur Unterhaltung von Bankkonten

Aufsichtsrat: Vorsitzender = K. Dreblow 12 Mitglieder Vorstandsprecher = M. Creydt, P. Lieb

7. raiwa eG 1.895.222,44 2.080,00 0,109 Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftl. Geschäftsbetrieb

Aufsichtsrat: 10 Mitglieder Vorsitzender H. Bode-Kirchhoff stellv. Vorsitzender = F.Lührs jun. Vorstand: 8 Mitglieder Vorsitzender = R.Müller

8. Städt. KrankenhausWittingen GmbH

1.500.000,00 60.000,00 4,0 Betrieb eines Krankenhauses für die medizinische Grundversorgung

Geschäftsführer = Franz Ceasar Gesellschafterversammlung = Der Bürgermeister

9. Südheide Gifhorn GmbH

30.000,00 500,00 1,67 Touristik Vors. der Geschäftsführung =W. Lippe Vors. Gesellschafterver-sammlung = W. Penshorn Vertreter der Stadt = Bgm Ridder

g/haushalt/vorberi/untern.doc

17

O:\Aktenplan Amt I\I.-912-11 Haushaltsplan\Produktplan 2014\rückbl12.doc

2.0 Allgemeine Finanzsituation der Stadt 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 war der zweite doppische Haushalt der Stadt und schloss in der Planung wie folgt im Ergebnishaushalt ab:

Ordentliche Erträge: 14.660.700 € Ordentliche Aufwendungen: 14.660.700 € Außerordentliche Erträge: 75.100 € Außerordentliche Aufwendungen: 75.100 €

Der Ergebnishaushalt war damit 2012 ausgeglichen. Da zum Datum der Verabschiedung des Haushaltsplanes noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt, kann auch für 2012 nur ein vorläufiges Ergebnis dargestellt werden. Der Jahresabschluss konnte somit auch noch nicht erstellt werden; insbesondere die Abschreibungen und Erlöse sowie die Zuführungen sind noch sind gebucht. Die Ergebnisrechnung hat daher folgendes vorläufiges Ergebnis:

Ordentliche Erträge: 15.338.560,61 € Ordentliche Aufwendungen: 12.259.870,38 € Außerordentliche Erträge: 67.767,56 € Außerordentliche Aufwendungen: 0,00 €

Der derzeitige Überschuss beträgt danach: Ordentliches Ergebnis: 3.078.690,23 € Außerordentliches Ergebnis: 67.767,56 € Wegen der positiven Entwicklung der Realsteuern war es erneut möglich sowohl im ordentlichen als auch außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erwirtschaften. Impliziert man den geplanten Saldo aus Erlösen und Abschreibungen mit dem vorläufigen tatsächlichen ordentlichem Ergebnis, so erhält man einen Überschuss von 2.717.690,23 €. Dieser kann zukünftigen unausgeglichenen Ergebnishaushalten als Deckung dienen.

18

O:\Aktenplan Amt I\I.-912-11 Haushaltsplan\Produktplan 2014\rückbl12.doc

In der Finanzrechnung ergab der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 3.638.702,32 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergab hingegen einen Fehlbetrag in Höhe von 1.089.440,42 €. Durch diese insgesamt positive Entwicklung der Finanzmittel wurde auf eine Kreditaufnahme verzichtet. Mit dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in einer Höhe von – 383.147,59, führt dies zu einer Verschlechterung des Finanzmittelbestandes um 1.472.588,01 € auf 2.166.114,31 € zum Abschluss des Haushaltsjahres. Die Liquidität der Stadtkasse war damit aber weiterhin gewährleistet.

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O:\Aktenplan Amt I\I.-912-11 Haushaltsplan\Produktplan 2014\Überblick 2013.doc

2.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltsplan-Endsummen des Ergebnishaushaltes betrugen bei den ordentlichen Erträgen 14.705.300 € bei den ordentlichen Aufwendungen 14.705.300 € bei den außerordentlichen Erträgen 62.000 € bei den außerordentlichen Aufwendungen 62.000 €

Durch die grundsätzliche Deckelung der Aufwendungen auf die Höhe der Ansätze des Vorjahres und durch die Nichtberücksichtigung von vielen Wünschen und Anforderungen der einzelnen Ortschaften konnte dem Rat am 19.12.2012 ein mit einem Überschuss ausgestatteter Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Die Prognosen für die Erträge haben sich zum Ergebnishaushalt bestätigt und die Veranlagungen/Sollstellungen für Steuern und Abgaben haben diese bei weitem sogar übertroffen. Die Verbesserung beträgt voraussichtlich rund 1,7 Millionen. Lediglich die Transferaufwendungen als Folge der positiven Entwicklung der Steuern werden sich verschlechtern, aber durch die positive Entwicklung der anderen weiteren Erträge wieder egalisiert. Die derzeitig gebuchten Aufwendungen liegen in der Summe unter den vorgesehen Veranschlagungen und würden das ordentliche Ergebnis auf rund 3,4 Millionen € verbessern. Da aber bisher weder die internen Leistungsver-rechnungen noch die Abschreibungen und Erlöse sowie Rückstellungen gebucht wurden, steht das Ergebnis allerdings noch nicht fest. Aus den Erfahrungen der letzten beiden doppischen Jahren kann aber mit einem Überschuss im 7- stelligen Bereich gerechnet werden. Der Finanzhaushalt berücksichtigte aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 13.572.200 € und Auszahlungen in Höhe von 12.804.300 €. Die bisher feststehenden Einzahlungen und Auszahlungen schließen mit einem Saldo in Höhe von plus 2.179.101,23 € ab. Auch hier zeigt die Tendenz in Richtung eines positiveren Abschlusses und einer Stärkung des Finanzmittelbestandes; trotz einer bisher nicht erfolgten Aufnahme des vorgesehenen Kredites. Für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 4.347.100 € vorgesehen und sollten neben der Kreditaufnahme in Höhe von 2.516.900 € durch Einzahlungen in Höhe von 1.454.100 € und dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenfinanziert werden. Der Mittelabfluss für Investitionen liegt derzeit bei 2.367.080,21 € und damit unter der Planung. Deswegen konnten auch noch nicht alle vorgesehenen Einzahlungen aus Zuwendungen realisiert werden. Eine Kreditaufnahme brauchte wegen der bestehenden Liquidität der Stadtkasse bisher nicht durchgeführt werden. Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1.300.000 € brauchte ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

20

O:\Aktenplan Amt I\I.-912-11 Haushaltsplan\Produktplan 2014\Ausblick 2014.doc

2.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Zur Finanzlage 2014 Der Rat der Stadt Wittingen hat in seiner Sitzung am 28.01.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Seit Mitte des letzten Jahres haben sich die Verwaltung und die politischen Gremien mit der Vorbereitung und den Beratungen über die wesentlichen Positionen und Vorhaben für das Jahr 2014 beschäftigt. Zielvorstellung war die Vorlage eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes, die vorhandenen Unterhaltungsstaus zu verringern und die Kreditaufnahme für Investitionen niedrig zu halten. Als größte Objekte stehen für das Jahr 2014 die Sanierung der Stadthalle in Wittingen, der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Zasenbeck und der Umbau des DGH Boitzenhagen an. Daneben werden Mehrausgaben für die Straßenunterhaltung bereitgestellt. Da nicht alle Wünsche und Anforderungen der einzelnen Ortschaften und Ausschüsse berücksichtigt werden konnten, müssen diese auf eine Umsetzung in den Folgejahren warten. Nach vielen Beratungen und einem interfraktionellen Gespräch ist es gelungen, den Ergebnishaushalt zwar nicht ausgeglichen, aber durch einen Rückgriff auf die Überschussrücklage durchfinanziert zu verabschieden. Der Ergebnishaushalt hat bei den ordentlichen Erträgen ein Volumen von 14.581.300 € und weist damit trotz gestiegener Steuernahmen ein minus von 124.000 zum Vorjahr aus. Diese Minderung begründet sich durch die hohe Steuerkraft und den dadurch niedrigeren Schlüsselzuweisungen. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr dagegen um 672.000 € auf 15.377.400 €. Der im Vorjahr ausgewiesene Überschuss in Höhe von 518.800 € wird damit vollends aufgebraucht und der Haushalt ist somit strukturell nicht ausgeglichen. Wesentliche Mehraufwendungen entstehen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie durch eine Erhöhung der Kreisumlage um rund 313.100 €. Der Außerordentliche Ergebnishaushalt ist mit jeweils 500 € ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts beträgt 17.232.900 und der Auszahlungen 18.243.500 €. Dabei wird aus laufender Verwaltungs-tätigkeit ein voraussichtliches Minus in Höhe von 676.500 € ausgewiesen. Addiert man die laufende Kredittilgung in Höhe von 334.100 € hinzu, erhält man eine Unterdeckung aus laufender Verwaltung in Höhe von 1.010.600 €. Diese Summe vermindert damit in gleicher Höhe die Liquidität der Stadtkasse. Alle Investitionskosten die nicht durch Zuschüsse oder Zuwendungen Dritter abgedeckt werden, müssen damit über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen beträgt die Nettoneu-verschuldung für das Haushaltsjahr 2014 damit 1.662.500 €. In welcher Höhe hierzu noch notwendige Kreditaufnahmen für Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr kommen, steht erst zum Abschluss des Haushaltsjahres 2013 fest. Für Liquiditätskredite ist ein Höchstbetrag in Höhe von 1.300.000 € vorgesehen. Die Steuerhebesätze betragen nach der Anhebung im Vorjahr weiterhin bei der Grundsteuer A = 380 v. H. , bei der Grundsteuer B = 370 v. H. und bei der Gewerbesteuer 360 v. H.

21

O:\Aktenplan Amt I\I.-912-11 Haushaltsplan\Produktplan 2014\Ausblick 2014.doc

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushalt in Höhe von 1.790.000 € eingestellt. Fazit: Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte nur durch den Rückgriff aus der Überschussrücklage rechnerisch herbeigeführt werden, strukturell ist er unausgeglichen. Die Mindererträge durch geringere Schlüsselzuweisungen konnten durch die Entwicklung der Steuern ausgeglichen werden. Der Unterhaltungsstau wird in nicht abgebaut, jedoch wurden mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Die Belastung durch Transferaufwendungen an Kreis und Kirche sind nur teilweise beeinflussbar und gefährden damit eine dauernde Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Über die Schließung, Trennung und weitere Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen sowie Veräußerungen ist weiterhin nachzudenken. Investitionen werden auch in Zukunft nur durch Kredite finanzierbar. Alle freiwilligen Aufgaben sind weiterhin politisch auf ihre dringende Notwendigkeit und Nachhaltigkeit zu überprüfen. Pflichtaufgaben sind vorrangig mit entsprechenden Mitteln zur Aufgabenerfüllung auszustatten und alle freiwilligen Aufgaben, selbst wenn sie politisch wünschenswert sind, sind nachrangig zu berücksichtigen.

22

2012 2013 2014 2015 2016 2017111 Verwaltungssteuerung und -service 276.606,41 4.300 142.800 299.700 14.000 14.000122 Ordnungsangelegenheiten 488,64 5.400 5.000 500 500 500126 Brandschutz -29.598,46 440.000 300.200 390.000 -20.000 -20.000211 Grundschulen 69.947,87 59.800 116.000 77.300 12.300 12.300213 Grund-u. Hauptschule -12.327,47 0 0 0 0 0215 Realschulen -86.276,59 0 0 0 0 0216 Oberschule 179.814,82 261.500 -645.600 24.300 30.300 10.300244 Kreisschulbaukasse 43.610,85 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000252 Museen und Sammlungen 0,00 0 500 0 0 0272 Bücherei 419,08 500 500 500 500 500281 Heimat- u. Kulturpflege 4.979,80 100.500 193.000 500 500 500351 Sonstige soziale Hilfen 1.343,45 0 0 0 0 0352 Jugendarbeit 649,00 0 0 0 0 0365 Tageseinrichtungen für Kinder 20.754,65 -415.000 28.500 0 0 0366 Einrichtungen der Jugendarbeit 16.506,26 39.500 50.500 7.000 7.000 7.000421 Förderung des Sports 1.500,00 27.000 12.200 5.000 5.000 5.000424 Sportstätten und Bäder 27.714,46 28.100 75.900 134.000 4.000 4.000523 Denkmalschutz und-pflege 0,00 2.000 5.000 0 0 0538 Abwasserbeseitigung -739,20 0 53.000 12.000 0 0541 Gemeindestraßen -110.667,73 581.000 102.500 1.500 16.500 16.500542 Kreisstraßen 208.238,16 1.000 -145.000 0 0 0543 Landesstraßen 8.990,52 266.800 -179.800 130.000 0 0544 Bundestraßen 735,75 0 0 0 0 0545 Straßenreinigung u.-beleuchtung 0,00 108.200 223.200 -21.000 40.000 40.000546 Parkeinrichtungen 0,00 4.500 0 48.100 0 0547 ÖPNV 5.097,51 461.800 45.000 5.000 5.000 5.000551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5.491,09 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000552 Gewässer 0,00 40.000 45.000 0 0 0553 Friedhöfe 3.365,78 106.800 107.700 95.000 0 0555 Land-u. Forstwirtschaft -6.761,37 0 30.400 0 0 0571 Wirtschaftsförderung 355.987,05 60.000 69.300 10.000 10.000 10.000573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 102.030,75 585.800 1.189.300 563.400 1.500 1.500575 Tourismus 1.539,34 7.500 51.500 10.000 0 0

Kreditbedarf/Finanzmittelabfluss 1.089.440,42 2.893.000 1.996.600 1.912.800 247.100 227.100

Produktgruppe3.1 Saldo Einzahlungen/Auszahlungen Investitionen nach Produktgruppen

23

3.2 Investitionsplan 2014

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen

29.01.2014Datum:15:40:11Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Ansatz desersten Jahres

der mittelfristigenFinanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz deszweiten Jahres


EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012

Ansatz desdritten Jahres


EUR

7

2017Einzahlungen und Auszahlungen

1

1.722.700 552.0001.297.700 110.000750.803,54 70.0001. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

30.000 30.0000 10.0000,00 10.0006810000 Investitionszuweisungen vom Bund

792.000 346.000832.700 0170.000,00 06811000 Investitionszuweisungen vom Land

900.700 176.000465.000 100.000580.103,54 60.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0 00 00,00 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0 00 0700,00 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

500 500105.400 50014.741,63 5002. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und

anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

500 500105.400 50014.741,63 5006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

0 00 06.522,50 03. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro

0 00 0901,00 06831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen


0 00 05.621,50 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

1.000,- Euro

0 00 00,00 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)

0 00 013.060,00 04. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 00 013.060,00 06853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige

Anteilsrechte

0 00 00,00 06865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorungsrücklage für aktive

Beamte

0 00 00,00 06865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorungsrücklage für

Versorgungsempfänger

0 00 00,00 05. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

0 00 00,00 06871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

0 00 00,00 06. + Rückflüsse von Ausleihungen

0 051.000 0188.213,01 07. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

0 051.000 0188.213,01 06891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

0 00 00,00 08. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan

973.340,68 1.723.200 552.5001.454.100 110.500 70.5009. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

628.200 137.000686.000 125.000433.874,13 125.00010. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

0 00 00,00 07810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund

0 00 08.990,52 07811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land

110.000 110.000100.000 110.00043.610,85 110.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

53.000 12.0000 02.325,40 07813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden

399.500 10.000460.000 10.000355.546,75 10.0007817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

65.700 5.000126.000 5.00023.400,61 5.0007818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

2.000 11.000177.000 1.0002.641,73 1.00011. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.000 11.000177.000 1.0002.641,73 1.0007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

640.400 603.600605.200 93.600608.155,93 93.60012. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro

411.200 511.000349.300 51.000543.930,75 51.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über

1.000 Euro und Sachgesamtheiten

229.200 92.600255.900 42.60064.225,18 42.6007831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150

Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)

8.700 8.7007.500 8.00010.405,53 8.00013. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

24

Investitionsplan 2014


29.01.2014Datum:15:40:11Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

0 00 0408,00 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen

1.400 1.4001.500 2.0002.175,85 2.0007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive

Bedienstete)

7.300 7.3006.000 6.0007.821,68 6.0007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte

(Versorgungsempfänger)

2.440.500 1.705.0002.871.400 130.0001.007.703,78 70.00014. - Baumaßnahmen

1.853.200 1.192.9001.322.100 0551.327,60 07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

307.100 332.1001.383.600 80.000452.553,81 20.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

280.200 180.000165.700 50.0003.822,37 50.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

0 00 00,00 015. - Gewährung von Ausleihungen

0 00 00,00 016. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan

2.062.781,10 3.719.800 2.465.3004.347.100 357.600 297.60017. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.089.440,42 -1.996.600 -1.912.800-2.893.000 -247.100 -227.10018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

25

Produkt Produktbezeichnung Konto Kontenbezeichung Projekt Projektbezeichnung Rechnung 2012

Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

11101 Verwaltungssteuerung 0750000 Sammelposten 0,00 0 500 Pauschale11102 Organisationsan‐

gelegenheiten0750000 Sammelposten 0,00 0 500 Pauschale

11104 Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

0025000 DV‐Software 3.897,25 0 3.000 Standardleistungsbuch


0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

11104002 EDV‐Umstellung 178.753,69 0 55.000 Server und Software 2. Serverraum (Bahnhofstr. 25) lt. Konzept = 50.000, Cat 7 ‐Kabel zum Bauhof, Jugendzentrum etc. (Einsparungen Telefon 400,‐ mtl)



0,00 9.000 9.500 Frankiermaschine, Graphikarbeitsplätze = 5.000 aus 2013


0750000 Sammelposten 0,00 4.000 25.000 Ratssaal, Büroausstattung Zimmer 5, Tablets

11105 Finanzverwaltung 0025000 DV‐Software 0,00 7.000 13.000 KLR , C.I.P. Archiv = 201411105 Finanzverwaltung 0750000 Sammelposten 0,00 500 1.000 Stuhl Stadtkasse, Pauschale11107 Allgemeine Liegenschafts‐

verwaltung0750000 Sammelposten 0,00 2.000 1.000 Pauschale = 1.000,

11107 Allgemeine Liegenschafts‐verwaltung

0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 11107001 Rathaus Wittingen 0,00 0 26.000 2. BA Notbeleuchtung

11108 Sondervermögen Ramme 0750000 Sammelposten 0,00 200 100 Pauschale

12201 Ordnungsaufgaben 0750000 Sammelposten 0,00 1.200 500 Pauschale12202 Standesamt 0750000 Sammelposten 0,00 4.200 4.500 21 Stühle für das Trauzimmer

(Übernahme aus 2013), Ortsbuch

3.3 Investitionen 2014

26


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

12601 Brandschutztechnische Hilfeleistungen

0610000 Fahrzeuge 0,00 0 60.000 Pauschale Budget in Höhe Feuerschutzsteuer; 32 MRT für die Fahrzeugumrüstung, 2014 gesperrt für TMF


0750000 Sammelposten 12601004 Digitale Meldeempfänger

0,00 28.000 30.000 60 HRT außerhalb Budget


0750000 Sammelposten 12601012 Überjacken und‐hosen außerhalb des Budgets

174,00 100.000 50.000 50.000 lt. Beschluss


0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 12601009 Zasenbeck: Neubau FGH

0,00 0 178.500 Feuerschutza. 24.09.2012, Gesamtkosten = 288.500; davon Planungskosten 41.700 (20.000 = 2013), 68.300 Eigenleistung und 178.500 Baukosten


0961000 Anlagen im Bau‐Hochbauplanungskosten

12601006 Erpensen: Neubau FGH

0,00 0 20.000 Feuerschutza. 24.09.2012



12601009 Zasenbeck: Neubau FGH

0,00 20.000 21.700 Feuerschutzausschuss vom 26.09.2012 HRest

21101 Grundschule Knesebeck 0048000 Geleistete Investitions‐zuweisungen und ‐zuschüsse an übrige Bereiche

0,00 0 10.000

21101 Grundschule Knesebeck 0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

0,00 0 20.000 W‐Lan für das gesamte Gebäude, Rest 2015

21101 Grundschule Knesebeck 0750000 Sammelposten 1.332,94 4.000 4.000 Pauschale Budget, zusätzlich 15.000 für 25 Laptops aus Budget 2013

21101 Grundschule Knesebeck 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21101003 Jugentoilette und Behinderten WC

0,00 0 30.000

21101 Grundschule Knesebeck 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21101004 Eingangstür und Zwischentür im EG

0,00 0 10.000

27


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

21101 Grundschule Knesebeck 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21101005 Warmwasseraufbe‐reitung Trinkwasser‐verordnung

0,00 0 3.600 Kostenschätzung

21102 Grundschule Radenbeck 0750000 Sammelposten 0,00 3.300 7.500 Budget: Pauschale (3.000), Tische Werkraum, Tischtennisplatte

21102 Grundschule Radenbeck 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21102001 Akustikdecke Pausenhalle

0,00 11.000 11.000 Akkustikdecke 11.000 (Kosten nochmal überprüfen)

21102 Grundschule Radenbeck 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21102002 Warmwasseraufbe‐reitung Trinkwasser‐verordnung


21103 Grundschule Wittingen 0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

3.368,79 0 0 Lehrerzimmerausstattung ev. 2015

21103 Grundschule Wittingen 0750000 Sammelposten 1.067,46 4.000 5.300 Budget21103 Grundschule Wittingen 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21103004 Warmwasseraufbe‐

reitung Trinkwasser‐verordnung


21103 Grundschule Wittingen 0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 21103003 Neugestaltung Pausenhof

0,00 0 5.000 Schulausschuss 26.09.2013, 2013 nur Planung

21601 Oberschule Wittingen 0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

21601001 Einrichtung Oberschule

40.069,73 0 8.100 Spielraum Ganztagsbetrieb, Kleinlerngruppenförderraum

21601 Oberschule Wittingen 0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

0,00 0 15.000 Erweiterung Server‐Netzwerk

21601 Oberschule Wittingen 0750000 Sammelposten 450,00 10.500 10.300 Budget21601 Oberschule Wittingen 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21501005 Sanierung der

Duschräume0,00 440.000 102.000

21601 Oberschule Wittingen 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21601001 Einrichtung Oberschule

49.294,22 56.000 25.000 Planung Ausbau Mensa

21601 Oberschule Wittingen 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21601005 Brandschutztüren 0,00 0 20.000 Anforderung durch Brandschutz, zusätzlich Fluchttüren Gelbe Halle

28


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

21601 Oberschule Wittingen 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 21601006 Warmwasseraufbe‐reitung Trinkwasser‐verordnung


24401 Kreisschulbaukasse 0042000 Geleistete Investtitons‐zuweisungen an Gemeindeverbände

43.610,85 100.000 110.000

25201 Museen und Sammlungen 0048000 Geleistete Investitions‐zuweisungen und ‐zuschüsse an übrige Bereiche

0,00 0 500 Erstellung Flucht‐ und Rettungspläne Junkerhof/HdL

27201 Büchereien 0750000 Sammelposten 0,00 500 500 Pauschale28101 Heimat‐ und Kulturpflege 0091700 Anzahlungen von

Investitionszuschüsse an private Unternahmen

0,00 0 192.500 Wittingen: Zuschuss Haus Kreyenberg = 100.000, Darrigsdorf: Zuschuss Kalthaus/Vorplatz = 39.500 (nur bei DE), Knesebeck: Schützenverein Zuschuss Heizungsanlage = 8.000, Schnefl./Teschend.: Ausbau Schützenhaus = 45.000

28101 Heimat‐ und Kulturpflege 0750000 Sammelposten 0,00 500 500 Pauschale

36500 Kindertagesstätten 0048000 Investitionszuschuss an den Kindertagesstätten‐verband

17.900,61 0 5.000 Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche

36500 Kindertagesstätten 0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

36500002 Kinderkrippe Wittingen

0,00 0 3.500 Zusätzliche Betten durch hohen Bedarf

36500 Kindertagesstätten 0750000 Sammelposten 0,00 20.000 20.000 Pauschal Spielgeräte36600 Kinderspielplätze 0720000 Betriebs‐ und

Geschäftsausstattung9.092,13 37.500 17.500 Wihelm‐Busch‐Str. Rutsche =

8.000, Mahnburg Schaukel und Sandkasten = 2.200, Stöcken Turm mit Rutsche = 5.000, Zasenbeck Wippe und Sandkasten = 2.300

29


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

36600 Kinderspielplätze 0750000 Sammelposten 0,00 1.000 2.000 Küstorf, Schneflingen, Teschendorf 2 x

36600 Kinderspielplätze 0960000 Neuanlage von Kinderspielplätzen ‐ Anlagen im Bau

0,00 0 30.000 Knesebeck‐Rotdornweg = 19.000, Küstorf = 11.000 jeweils einschl. Spielgeräte

36601 Jugendzentren 0750000 Sammelposten 0,00 1.000 1.000 Pauschale42101 Allgemeine

Sportförderung0048000 Investitions‐zuweisungen

und ‐zuschüsse an Vereine1.500,00 26.000 11.200 VfL Wittg./Suderw.: Umsetzung

Trinkwasserverord. =1.300, VfL Knesebeck: Rasenmähertraktor = 1.600, Beleuchtungskonzept Sporth./Tennis = 2.700, MTV Stöcken: Beheizungssystem = 3.800, SSV RaZa: Umsetzung Trinkwasserverord. = 1.800

42101 Allgemeine Sportförderung

0750000 Sammelposten 0,00 1.000 1.000 Pauschale

42411 Freibad Wittingen 0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur‐, Sport‐, Freizeit‐ und Garten‐anlagen

42411003 Bodenbelag Gaststätte 0,00 3.000 5.000 Neuansatz, Kostenansatz 2013 hat für Fliesen nicht ausgereicht.

42411 Freibad Wittingen 0750000 Sammelposten 1.055,68 1.400 2.400 Bohrmaschine, Tauchpumpe, Mülleimer, Telefon, Behindertenstuhl Dusche, Treibwasserpumpe,

42411 Freibad Wittingen 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 42411006 Warmwasseraufbe‐reitung Trinkwasser‐verordnung

0,00 0 30.000 Kostenschätzung, Warmwasserspeicher abgängig

42411 Freibad Wittingen 0964000 Sonstige Anlagen im Bau 42411005 Sprungturm 0,00 0 10.000 2014 Planung und Kostenermittlung Sprungturm = 70.000, Schacht versetzen = 70.000

30


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

42412 Freizeitanlage Strandbad Knesebeck


0,00 4.000 1.500 Wetterhahn neu


0750000 Sammelposten 1.042,55 1.000 2.600 Bademeister‐Aufsichtsstuhl=400, Sonnensegel Schachbrett=1.000, Bankund Tisch=1.000, Pauschale sonstiges = 200


0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 42412005 Warmwasseraufbe‐reitung Trinkwasser‐verordnung


42413 Schwimmhalle Knesebeck 0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

0,00 0 14.600 Feinfilter = 1.600, Mess‐und Regeltechnik = 6.000, Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500

42413 Schwimmhalle Knesebeck 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 42413001 Warmwasseraufbe‐reitung Trinkwasser‐verordnung


42413 Schwimmhalle Knesebeck 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 0,00 0 5.000 Türen mit Sicherheitsglas

52301 Denk‐ und Ehrenmale 0550000 Kulturdenkmäler 0,00 0 5.000 Namensschilder Suderwittingen = 5.000

53810 Abwasserbeseitigung 0043000 Geleistete Investtitons‐zuweisungen an Zweckverbände

0,00 0 53.000 2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammeindickung, 2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken

54101 Gemeindestraßen 0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 0 62.500 Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den Wasserverband

31


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

54101 Gemeindestraßen 0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

1.982,15 2.000 2.000 Pauschale

54101 Gemeindestraßen 0720000 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung

0,00 0 2.500 Arbeitsplatz Meinecke

54101 Gemeindestraßen 0750000 Sammelposten 0,00 0 500 Pauschale54101 Gemeindestraßen 0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 54101010 Knesebeck: Am Kampe 0,00 0 35.000 Tlw. Unterhaltung?

Erschließungskosten?54201 Ortsdurchfahrten

Kreisstraßen0963000 Anlagen im Bau‐

Tiefbauplanungskosten54201001 Radweg Hagen ‐

Knesebeck11.799,11 38.000 15.000 Vermessungskosten, Notar‐ und

Gerichtskosten für die Grundstücksübertragung, Rest Planungskosten

54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 54301001 Ortsdurchfahrt Stöcken

0,00 0 75.000 Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, VerLaS am 24.10.13

54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

0964000 Sonstige Anlagen im Bau 54301002 Ortsdurchfahrt Wittingen: L286

0,00 12.000 2.400


0964000 Sonstige Anlagen im Bau 54501001 Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung

0,00 50.000 160.000 Jülich‐Programm


0964000 Sonstige Anlagen im Bau 54501003 Modernisierung Straßenbeleuchtung über DE

0,00 0 98.000 Teschendorf, Schneflingen, Küstorf, nur bei Bewilligung der DE‐Maßnahme

54701 ÖPNV 0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

54701002 Planungskosten für Bahnhöfe Wittingen/ Knesebeck

0,00 25.000 30.000 Planungskosten für das Bahnhofsumfeld im Zuge der Planungen ZGBund DB Netz

54701 ÖPNV 0350000 Buswartehallen 5.097,51 6.000 15.000 Wittingen, Erpensen, Lüben‐Rumstorf je 5.000

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen


0,00 0 5.000 Pauschale

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

0750000 Sammelposten 0,00 10.000 5.000 Pauschale für Bänke und kleinere Gerätschaften, Vorhop 1 metalltisch rot, Mischwerkstr. = 800 €32


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

55202 Hafen Wittingen 0963000 Anlagen im Bau‐Tiefbauplanungskosten

55202001 Erweiterung Hafen 0,00 40.000 45.000 Wifö 15.06.2011,

55301 Friedhofswesen allgemein 0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Be‐stattungseinrichtungen

55301001 Friedhof Boitzenhagen 0,00 0 1.000 Holzkreuz = 1.000


55301002 Friedhof Darrigsdorf 0,00 0 1.000 Holzkreuz = 1.000


55301009 Friedhof Ohrdorf 0,00 0 2.000 4 Kugelakzien = 1.000, Holzkreuz = 1.000


55301015 Friedhof Vorhop 0,00 0 4.000 2 elektrische Heizkörper = 2.000, 1 verzinktes Tor = 2.000,

55301 Friedhofswesen allgemein 0960000 Kapellendach 55301005 Friedhof Glüsingen 0,00 0 89.000 Bewilligungsbescheid liegt vor.

55301 Friedhofswesen allgemein 0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 55301005 Friedhof Glüsingen 0,00 0 82.000 Erneuerung Hauptweg vom Eingang zum Ehrenmal, der Plattenbefestigung unterhalb des Vordaches der Kapelle, Neugestaltung Parkplatz am Friedhof. Bewilligungsbescheid liegt vor.

55501 Land‐ und Forstwirtschaft 0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere

0,00 0 10.000 Streuobstwiese Springgarren Vorhop,

55501 Land‐ und Forstwirtschaft 0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 55501003 Hainbuchenriedweg/16A005A

0,00 0 35.100 Finanzierung über ZILE, Bewilligung liegt vor.

33


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

57101 Wirtschaftsförderung 0047000 Geleistete Investitions‐zuweisungen und ‐zuschüsse an Private Unternehmen

57101001 Breitband‐ Infrastruktur Boitzenhagen, Schneflingen u.Teschendorf

43.538,87 0 0 H‐Reste aus 2012, Rückzahlung an Land möglich


57101004 KMU‐Förderung 47.033,03 25.000 10.000 Pauschale


57101005 Kofinanzierung Leader 25.000,00 25.000 25.000 Neuer Antrag wurde gestellt


57101008 Breitband‐Infrastruktur Vorhop‐Transvaal

0,00 10.000 172.000 Finanziert über Landesförderung zu 90%

57101 Wirtschaftsförderung 0960000 Elektro‐Schnellladestation 0,00 0 25.000 Wifö 01.10.2013

57301 Märkte 0750000 Sammelposten 1.937,44 500 500 Pauschale57302 Dorfgemeinschafts‐

einrichtungen0048000 Geleistete Investitions‐

zuweisungen und ‐zuschüsse an übrige Bereiche

57302006 Wollerstorf 0,00 0 26.000 VA 08/23.03.2012 nur bei Genehmigung der DE‐Mittel

57302 Dorfgemeinschafts‐einrichtungen

0048000 Geleistete Investitions‐zuweisungen und ‐zuschüsse an übrige Bereiche

57302009 Grillplatz Erpensen 0,00 0 3.000 Pauschale für für Stromanschluss und Zaun aus OT ‐ Vermögen


0750000 Sammelposten 0,00 3.000 15.000 Zasenbeck: Schrank = 1.000, Trennwände = 2.000, Sackkarre = 1.000, Kaffeemaschine = 500, Alle DGH: Notbeleuchtung für Rettungswege = 10.500

34


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen


0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 57302002 Boitzenhagen 0,00 0 281.500 1. BA über Leaderfinanzierung = 253.000 +17.000 Eigenleistung Dorfgemeinschaft, Gestaltung Außenanlagen = 3.500



57302002 Boitzenhagen 0,00 25.000 5.000


0964000 Sonstige Anlagen im Bau 57302007 Zasenbeck 0,00 0 1.800 LED‐Beleuchtung Außenbereich = 1.000, Beleuchtung Lichthof = 800

57303 Stadthalle 0750000 Sammelposten 0,00 9.000 8.000 Bestuhlung = 8.00057303 Stadthalle 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 57303001 Energetische

Sanierung0,00 400.000 730.000 Aus 2013 = 350.000, Neu

1.215.000 + Planung = 1.936.900

57303 Stadthalle 0961000 Anlagen im Bau‐Hochbauplanungskosten

57303001 Energetische Sanierung

0,00 35.000 170.000

57305 Bauhof 0610000 Fahrzeuge 52.726,69 35.000 67.500 Übernahme Pritschenfahrzeug=2.500, Ersatz Kleintraktor mit Anbaugeräten = 65.000

57305 Bauhof 0620000 Maschinen und technische Anlagen

34.710,85 1.800 8.000 Ast‐ u. Wallheckenschere für Dücker Una 600

57305 Bauhof 0750000 Sammelposten 0,00 1.000 3.000 2 Handrasenmäher = 2.000, 2 Heckenscheren = 1.000

35


Ansatz 2013

Ansatz Planjahr

Erläuterungen

57501 Tourismus 0048000 Geleistete Investitions‐zuweisungen und ‐zuschüsse an übrige Bereiche

0,00 0 10.000 Knesebeck: Zuschuss a.d. Heimat‐u. Kulturverein für Aufarbeitung Exponate HdL = 5.000 , Weihnachtsbeleuchtung = 1.500, Wittingen: Lions‐Club für Sanierung ehem. Grenszanlage in Rade = 3.500

57501 Tourismus 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs‐anlagen

0,00 0 0 Mehrfarbige Beleuchtung in der Innenstadt Wittingen, ev. 2015

57501 Tourismus 0750000 Sammelposten 0,00 7.500 27.000 Wittingen:Hinweisschilder = 3.500, Informationstafeln zu historischen Gebäuden = 7.000, Gesamtes Stadtgebiet : Beschilderung von Radwegen = 5.000, Aufstellung von Hinweistafeln Sehenswürdigkeiten = 8.000, Zasenbeck‐Beschilderung Themenpfad = 3.500,

57501 Tourismus 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 001 Reisemobilstellplatz 0,00 0 8.500 WiKuEnt 01.10.2013

57501 Tourismus 0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 002 Ausarbeitung Radtouren (QiN)

0,00 0 6.000 WiKuEnt 10.10.2013

Gesamtsumme 576.436 1.662.600 3.711.100

10.405,53 7.500 8.700586.841,08 1.670.100 3.719.800

Nachrichtlich Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte und Versorgungsempfänger

Hinweis: Die Gesamtsumme vom Rechnungsjahr 2012 und Ansatz 2013 weichen von der dargestellten Gesamtsumme im Finanzhaushalt ab, da im Planjahr 2014 nur Ansätz größer null aufgelistet sind.

36

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichfällig werdenden Auszahlungen 2014


29.01.2014Datum:15:39:18Uhrzeit:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

1 2

EUR

2014

3

EUR

2015

4

EUR

2016

5

EUR

2017

6

EUR

2017 ff.

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

2013 966.300 0 0 0 0 966.300

2014 0 1.790.000 0 0 0 1.790.000

Summe 1.790.000 0 0 0

1.912.800 247.100

966.300 2.756.300

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

814.700

37

Produkt Produkt‐bezeichnung

Konto Kontenbezeichnung Projekt Projekt‐bezeichung

Ansatz Planjahr

Verpflichtungs‐ermächtigungen

Erläuterungen

11108 Sondervermögen Ramme

0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 0 250.000 Siehe VA 17.10.2013, Sanierung oder Neubau prüfen

12601 Brandschutz‐technische Hilfeleistungen

0610000 Fahrzeuge 12601007 Fahrzeugbe‐schaffungen außerhalb des Budgets

0 400.000 Teleskopmastfahrzeug als Ersatz Drehleiter

54301 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 54301001 Ortsdurchfahrt Stöcken

75.000 210.000 Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, VerLaS am 24.10.13

54601 Parkeinrich‐tungen 0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

54601002 Stöcken: Sportplatz

0 10.000 Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid DE

54601 Parkeinrich‐tungen 0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 54601002 Stöcken: Sportplatz

0 38.100 Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid DE

55301 Friedhofswesen allgemein

0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 55301002 Friedhof Darrigsdorf

0 51.000 Unterstand und Regenentwässerung,Feuchteschäden Trauerhalle, Sanierung Friedhofsmauer und Tore, Malerarbeiten Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag

55301 Friedhofswesen allgemein

0962000 Anlage im Bau‐Tiefbau 55301002 Friedhof Darrigsdorf

0 69.000 Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag


0960000 Anlagen im Bau‐Hochbau 57302008 Gannerwinkel 0 20.000 Umbau und Sanierung altes Spritzeshaus samt Teichumfeld. Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, ev. Nachtrag

57303 Stadthalle Wittingen 0960000 Anlage im Bau‐Hochbau 57303001 730.000 635.000

57303 Stadthalle Wittingen 0960000 Anlage im Bau‐Planung 57303001 170.000 106.900

1.790.000

3.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtkosten 2012‐2014 = 1.736.900

Gesamtsumme38

3.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Endes des Haushaltsjahres 2014 ohne Neuverschuldung

Art der Verbindlichkeiten

6541 2 3

voraussichtlicherStand zum Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicherStand zum Ende des Haushaltsjahres

in €

Kreditaufnahmen SonstigeZugänge

Tilgung SonstigeAbgänge

Darlehen werden anteilig ausgewiesen

lfd. Nr.

7 8 9

Verbindlichkeiten zum 31.12.2014mit einer Restlaufzeit von ...

Bis einschl. 1 Jahr Über 1 Jahr biseinschl. 5 Jahre

Über 5 Jahre

31.01.2014tand:

Schulden aus Krediten1.

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,001.1 0,00 0,00 0,00

vom Land 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,001.2 0,00 0,00 0,00

von Gemeinden und Gemeindeverbänden 195.130,76 0,00 44.082,400,00 0,00 151.048,361.3 27.620,37 6.646,76 116.781,23

von Zweckverbänden und dergl. 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,001.4 0,00 0,00 0,00

vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,001.5 0,00 0,00 0,00

vom Kreditmarkt 2.465.541,00 0,00 245.325,600,00 0,00 2.220.215,401.6 29.669,41 993.167,44 1.197.378,55

Summe 1 2.660.671,76 0,00 289.408,000,00 0,00 2.371.263,761.9 57.289,78 999.814,20 1.314.159,78

Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf-2.nahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schuldendienstübernahmen 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,002.1 0,00 0,00 0,00

Innere Darlehen3.

aus Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,003.1 0,00 0,00 0,00

von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,003.2 0,00 0,00 0,00

Schulden der Sondervermögen mit4.Sonderrechnung

aus Krediten 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,004.1 0,00 0,00 0,00

aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen4.2wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe Schulden 2.660.671,76 0,00 289.408,000,00 0,00 2.371.263,765. 57.289,78 999.814,20 1.314.159,7839

4.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2014 Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 29.08.2013, TOP 6, wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes erneut auf der Grundlage der Ansätze des Vorjahres eingeplant. Notwendige Abweichungen wurden erneut nur aufgenommen, wenn diese durch Empfehlungen von Ortsräten und Ausschüssen des Rates oder der Verwaltung gesondert begründet wurden. Weitergehende Anforderungen ohne entsprechende Begründung wurden nicht berücksichtigt. Sollte sich ihre Notwendigkeit im Laufe des Haushaltsjahres herausstellen, so sind diese gegebenenfalls über einen Nachtrag oder Über-/außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Die Energie- und Bewirtschaftungskosten sind durch die Verwaltung der voraussichtlichen Entwicklungen angepasst. Soweit ein Bedarf erforderlich erschien, sind die Ansätze in den einzelnen Budgets im Anschluss an das Konto erläutert. Folgende Abweichungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2013 erklären sich wie folgt: Ordentliche Erträge

Position Inhalt Erläuterung 1 + 2 Steuern und Abgaben,

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Steuern und Umlagen wurden entsprechend der voraussichtlichen Vorauszahlungen einschließlich der Erhöhung nach den Orientierungsdaten eingeplant. Die Folgejahre wurden entsprechend ebenfalls ange-passt. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um geschätzte Nachveranlagungen erhöht. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass wegen der positiven Konjunkturdaten und fehlender oder zeitverzögerter Nachveranlagungen mit einem höheren Gewerbesteuersoll zu rechnen ist. Wegen der guten Steuerkraft der Stadt verringern sich die Schlüsselzuweisungen und sind im F-Plan entsprechend der O-Daten fortgeschrieben.

5 6

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte

Bei den Benutzungsgebühren wird mit höheren Einnahmen gerechnet. Durch den Verkauf von Mietobjekten verringern sich auch Mieteinnahmen

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge Es wird mit höheren Gewinnausschüttungen durch die gute konjunkturelle Entwicklung gerechnet.

11 Konzessionsabgaben Die Konzessionsabgaben wurden dem Ergebnis 2013 angepasst

Ordentliche Aufwendungen

Position Inhalt Erläuterung 13 Personalaufwendungen Eingeplant sind Mehrausgaben wegen tariflichen

Erhöhungen auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages im öffentlichen Dienst sowie durch die Besetzung von bisher freien Stellen und zusätzlich Stellenanpassungen und –erhöhungen.

14 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Es handelt sich dabei um Auflösung von Rückstellungen für die Beamtenversorgung. Der Ansatz ist eine Rechengröße und führt nicht zu tatsächlichen Auszahlungen.

40

15 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Unterhaltungsaufwendungen wurden zwar auf das Notwendigste beschränkt, sind jedoch höher als im Vorjahr angesetzt. Der Unterhaltungsstau, insbesondere die Straßenunterhaltung, soll damit tlw. behoben werden. Weitere Maßnahmen wurden in die Folgejahre verschoben.

15 Haltung von Fahrzeugen Die Ansätze wurden den steigenden Benzinpreisen und den laufenden Unterhaltungskosten angepasst

15 Bewirtschaftung der Grundstücke Die Ansätze wurden entsprechend der Verbräuche und den Preissteigerungen im Energiebereich angepasst

16 Abschreibungen Die Abschreibungen sind entsprechend der Daten aus der Anlagenbuchhaltung eingesetzt

17 Zinsen Die Zinsen wurden den vorliegenden Zins-und Tilgungsplänen angepasst. Durch die Ablösung von Krediten und gleichzeitigem Verzicht zur Aufnahme von neune Krediten sinken die Zinsausgaben

18 Zuweisungen an übrige Bereiche Weitere Erhöhung des Zuschusses an die Kirche für Kindergarten-/Krippe

18 Allgemeine Umlage an Land Gewerbesteuerumlage wurde wegen höherer geplanter Erträge angehoben.

18 Allgemeine Umlage an Gemeinden Durch Mehrausgaben beim Landkreis, musste erneut eine Erhöhung der Kreisumlage eingeplant werden.

Außerordentliche Erträge

Position Inhalt Erläuterung 23 Erträge aus der Veräußerung von

Grundstücken u.a. im Hafen sind abgeschlossen und neuerliche Verkäufe sind nicht avisiert.

41

Ordentliche

Erträge

Ordentliche

Aufwendungen

Ordentliches

Ergebnis

Überschuss (+)

Fehlbetrag (-)

Außer-

ordentliche

Erträge

Außer-

ordentliche

Aufwendungen

Außer-

ordentliches

Ergebnis

Überschuss (+)

Fehlbetrag (-)

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 3 4 5 6 7

Teilergebnishaushalt

1

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen

96.400Organisation und Ordnung1100 35.100 172.900 755.200 122.400 298.100

860.600Finanzverwaltung1200 1.709.700 12.815.900 4.277.900 3.913.500 604.100

281.100Kinder, Jugend, Schulen und Soziales1300 439.400 796.100 70.200 9.900 98.900

0Kultur und Sport2100 1.000 23.300 129.600 19.100 44.300

5.000Wirtschaftsförderung2200 35.100 104.700 62.200 137.000 39.900

44.800Tiefbau und Planung3100 19.500 375.300 33.200 448.900 1.106.500

18.400Hochbau3200 36.300 262.100 168.000 67.300 205.700

1.306.300Gesamt: 2.276.100 14.550.300 5.496.300 4.718.100 2.397.500

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

42

4.3 Ergebnishaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:17:21Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres


der mittelfristigenErgebnisplanung

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7

2017Erträge und Aufwendungen

1

Ordentliche Erträge

10.532.100 11.155.5009.968.400 11.264.00011.098.096,51 11.640.8001. + Steuern und ähnliche Abgaben

309.000 315.000307.000 319.000292.019,81 324.0003011000 Grundsteuer A

1.506.000 1.536.0001.490.000 1.559.0001.424.579,48 1.582.0003012000 Grundsteuer B

4.262.100 4.617.5004.000.000 4.476.0005.306.700,00 4.587.8003013000 Gewerbesteuer

3.905.000 4.120.0003.651.000 4.326.0003.542.312,00 4.542.0003021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

471.000 486.000444.000 500.000456.548,00 515.0003022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

30.000 32.00028.000 35.00027.479,22 35.0003031000 Vergnügungssteuer

49.000 49.00048.400 49.00048.458,00 55.0003032000 Hundesteuer

0 00 00,00 03049000 Sonstige steuerähnliche Erträge

1.563.900 1.676.1002.290.500 1.506.4002.489.616,15 1.556.8002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

618.800 727.8001.315.000 592.8001.496.040,00 613.0003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

205.000 209.000199.100 213.000197.720,00 218.0003131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

192.100 166.100216.700 166.100218.842,18 166.1003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

511.000 511.500498.000 497.500501.950,67 498.0003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

37.000 37.00037.000 37.00070.673,30 37.0003142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem . § 16 KiTaG

0 00 00,00 03144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich

0 11.00011.000 02.075,00 11.0003146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen

0 4.5004.500 01.750,00 4.5003147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

0 9.2009.200 0565,00 9.2003148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

1.062.700 1.024.8001.064.000 981.7000,00 922.5003. + Auflösungserträge aus Sonderposten

753.100 744.600732.800 707.1000,00 681.6003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

302.900 273.700324.500 268.1000,00 234.6003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und

ä#hnliche Entgelte

6.700 6.5006.700 6.5000,00 6.3003571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

0 00 00,00 04. + sonstige Transfererträge

282.000 282.000265.700 302.000277.509,65 302.0005. + öffentlich-rechtliche Entgelte

83.400 83.40084.900 84.40087.401,69 84.4003311000 Verwaltungsgebühren

189.600 189.600172.800 208.600180.884,24 208.6003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

9.000 9.0008.000 9.0009.223,72 9.0003321010 Benutzungsgebühren

237.400 221.500265.600 258.700325.492,37 258.1006. + privatrechtliche Entgelte

181.800 188.300209.900 206.300211.706,28 206.3003411000 Mieten und Pachten

0 00 00,00 03411010 Miete und Pacht 1

7.200 4.3007.500 4.50023.298,52 4.5003421000 Erträge aus Verkauf

38.000 19.00038.000 38.00021.339,94 38.0003421100 Essenabrechnung Mensa

10.400 9.90010.200 9.90069.147,63 9.3003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

115.500 110.000120.900 111.00081.345,07 111.0007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11.000 11.00011.000 11.0000,00 11.0003480000 Erstattungen vom Bund

3.900 1.40014.400 1.4001.483,02 1.4003481000 Erstattungen vom Land

50.400 47.40027.000 47.40026.944,52 47.4003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

41.800 41.80059.000 42.80042.155,03 42.8003483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.

0 00 00,00 03484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

5.000 5.0005.000 5.0004.080,82 5.0003487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

3.400 3.4004.500 3.4006.681,68 3.4003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

214.600 202.500195.100 202.500392.063,79 202.5008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge

0 00 00,00 03615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

43

Ergebnishaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:17:21Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

100 100100 1000,00 1003616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen

5.000 5.0005.000 5.0006.454,69 5.0003617000 Zinserträge von Kreditinstituten

0 00 00,00 03618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

185.000 185.000140.000 185.000138.160,86 185.0003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und

Beteiligungen

20.000 10.00050.000 10.000244.965,33 10.0003691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

2.100 00 00,00 03699000 Sonstige Finanzerträge

900 9000 900913,51 9003699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte

1.500 1.5000 1.5001.569,40 1.5003699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger

0 00 00,00 09. + aktivierte Eigenleistungen

0 00 00,00 010. +/- Bestandsveränderungen

573.100 571.800535.100 594.900674.437,07 594.90011. + sonstige ordentliche Erträge

487.000 487.000455.000 510.000387.360,84 510.0003511000 Konszessionsabgaben

2.000 2.0001.000 2.0001.750,00 2.0003561000 Bußgelder

10.100 10.10010.000 12.100-13.138,76 12.1003562000 Säumniszuschläge über Personenkonten

1.000 1.0000 1.00045,00 1.0003562010 Säumniszuschläge Manuell

73.000 71.70069.100 69.800298.419,99 69.8003582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

15.338.560,61 14.581.300 15.244.20014.705.300 15.221.200 15.588.60012. = Summe ordentliche Erträge


3.440.700 3.528.9003.254.800 3.615.8002.484.637,88 3.674.20013. - Aufwendungen für aktives Personal

249.100 249.100248.500 253.900261.924,53 258.9004011000 Dienstaufwendungen Beamte

0 00 00,00 04011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat

2.195.000 2.261.2001.911.400 2.306.2001.800.083,27 2.352.3004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

0 00 00,00 04018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte

42.300 39.50014.700 43.30033.499,93 39.5004019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

192.900 196.100185.300 196.100177.753,00 200.6004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

233.000 237.100210.300 242.000158.120,76 246.7004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

0 00 00,00 04029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte

430.300 431.900514.200 434.100361.994,22 436.0004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

0 00 00,00 04039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte

18.100 34.00039.600 40.20011.910,21 40.2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

63.000 63.700110.800 81.400-295.208,05 81.4004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

17.000 16.30020.000 18.600-25.439,99 18.6004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

25.000 25.00021.900 25.000632.971,69 25.00014. - Aufwendungen für Versorgung

25.000 25.00021.900 25.00023.249,69 25.0004141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für


0 00 0559.806,00 04151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempänger

0 00 049.916,00 04161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger

2.854.200 2.631.9002.142.300 2.370.5002.013.478,22 2.370.50015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424.300 397.600278.700 241.800389.734,06 211.8004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

814.100 770.200377.500 719.700338.700,42 719.7004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

80.200 72.20071.600 72.60058.476,93 72.6004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

38.900 24.30021.600 24.40041.096,13 24.4004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände


6.700 6.7008.600 6.7007.347,13 6.7004232000 Leasing

639.300 633.900597.200 630.700548.648,26 630.7004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

102.600 87.60074.300 87.600104.206,80 87.6004251000 Haltung von Fahrzeugen

14.100 14.10014.400 14.1002.870,23 14.1004251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge

44



29.01.2014Datum:15:17:21Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

61.500 49.50055.800 47.00063.172,31 47.0004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

354.900 357.300333.200 309.800281.033,38 339.8004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.000 5.0001.000 5.0001.183,87 5.0004271010 Sonstige Verwaltung- und Betriebsausgaben

30.800 30.80030.800 30.80018.806,64 30.8004281400 Waren

139.600 71.500144.000 69.00066.166,69 69.0004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

61.900 31.90059.400 31.90020.917,64 31.9004291010 Planung und Betreuung

44.600 44.60046.000 44.60038.098,23 44.6004291090 Wartung und Pflege von Software

1.107.800 1.048.0001.301.400 961.6001.364,34 873.90016. - Abschreibungen

0 00 00,00 04711000 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände

34.200 34.10014.100 30.9000,00 24.7004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen

3.400 2.8001.800 2.6000,00 1.8004711022 AfA auf Lizenzen

0 00 00,00 04711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundsstücksgl. Rechte an unbeb.

Gr.

0 00 00,00 04711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.

0 021.300 00,00 04711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen

0 021.300 00,00 04711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und

Gartenanlagen

0 03.100 00,00 04711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und

Katastrophenschutz

0 0300 00,00 04711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und

anderen Betriebsgebäuden

0 00 00,00 04711300 Afa auf Gebäude

8.700 8.70010.100 8.6000,00 6.8004711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten

6.600 6.6001.700 6.6000,00 6.6004711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen

125.200 125.200116.000 125.2000,00 125.2004711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen

87.100 83.90071.300 75.2000,00 73.4004711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und

Gartenanlagen

19.600 19.50012.100 19.5000,00 19.0004711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und

Katastrophenschutz

24.200 24.20022.700 24.2000,00 24.2004711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und

anderen Betriebsgebäuden

0 00 00,00 04711400 Afa auf Infrastrukturvermögen

0 00 00,00 04711410 AfA auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

4.200 4.2004.200 4.2000,00 4.2004711420 AfA auf Brücken und Tunnel

100 100600 1000,00 1004711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs- und

Abwasserbeseitigungsanlagen

23.300 23.30022.900 23.3000,00 23.3004711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und

Abwasserbeseitigungsanlagen

472.300 429.900712.500 419.9000,00 363.9004711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen

5.200 5.2006.900 5.2000,00 5.2004711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen

0 00 00,00 04711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen

19.700 19.60018.300 10.2000,00 8.2004711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und

Bestattungsanlagen

14.000 14.00013.700 13.5000,00 13.5004711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens

16.500 16.40016.000 10.1000,00 10.1004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen

52.200 45.40058.900 35.8000,00 35.1004711600 Afa auf Fahrzeuge

0 00 00,00 04711700 Afa auf BGA

78.500 78.40078.200 72.9000,00 72.9004711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen

45



29.01.2014Datum:15:17:21Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

61.200 57.60032.100 51.7000,00 46.9004711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

49.800 47.30040.700 20.3000,00 7.3004711800 Auflösung Sammelposten

300 3000 3000,00 3004711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden

700 600600 6000,00 6004711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler

0 00 01.364,34 04721111 Einzelwertberichtigung

800 7000 7000,00 6004729120 AfA auf Sondervermögen

0 00 00,00 04729161 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage Aktive

0 00 00,00 04729162 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

0 00 00,00 04729166 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage

111.000 111.000135.000 146.000136.845,06 211.00017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 00 00,00 04510000 Zinsaufwendungen an Bund

0 00 00,00 04511000 Zinsaufwendungen an Land

0 00 00,00 04512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

0 00 00,00 04514000 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich

0 00 00,00 04516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen

100.000 100.000110.000 135.000124.057,73 200.0004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

1.000 1.0000 1.0000,00 1.0004521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite

10.000 10.00025.000 10.00012.787,33 10.0004592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen

0 00 00,00 04599000 Sonstige Finanzaufwendungen

7.312.100 7.356.3006.809.300 7.470.8006.554.014,29 7.650.20018. - Transferaufwendungen

10.000 10.00013.000 10.0001.664,00 10.0004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

187.500 162.100160.100 162.100156.288,36 162.1004313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

0 00 00,00 04314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

0 00 00,00 04315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und

Beteiligungen

1.800 02.800 1.8002.575,00 1.8004317000 Zuweisungen an private Unternehmen

1.553.200 1.550.7001.463.200 1.617.7001.238.464,26 1.617.7004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

7.500 7.50011.000 7.5008.666,67 7.5004318010 Zuweisungen an weitere Bereiche

900 900900 900900,00 9004318020 Zuweisungen an weitere Bereiche

1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0004331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von

Einrichtungen

100 100100 1000,00 1004339000 Sonstige soziale Leistungen

850.000 885.100770.000 858.000968.420,00 879.5004341000 Gewerbesteuerumlage

0 00 00,00 04371000 Allgemeine Umlagen an Land

23.000 23.00023.200 23.00021.208,00 23.0004371100 Umlage Entschuldungsfonds

4.677.100 4.715.9004.364.000 4.788.7004.155.828,00 4.946.6004372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

526.600 474.400521.800 474.500436.558,90 483.50019. - sonstige ordentliche Aufwendungen

4.500 4.5004.500 4.5002.160,00 4.5004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen

155.500 155.500158.700 150.600118.502,12 154.6004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

10.300 10.30010.300 10.3004.131,32 10.3004421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger

31.500 31.50029.300 31.50034.925,35 31.5004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

159.400 149.500169.500 154.500143.141,42 159.5004431000 Geschäftsaufwendungen

71.500 71.20078.200 71.20090.469,85 71.2004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

3.500 3.5002.900 3.5003.598,84 3.5004450000 Erstattungen an Bund

0 00 00,00 04451000 Erstattungen an Land

12.400 12.40012.400 12.40025.803,77 12.4004452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

16.000 16.00016.000 16.00013.826,23 16.0004457000 Erstattungen an private Unternehmen

46



29.01.2014Datum:15:17:21Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

0 00 00,00 04458000 Erstattungen an übrige Bereiche

42.000 020.000 00,00 04485000 Ablösebetrag

20.000 20.00020.000 20.0000,00 20.0004621000 Deckungsreserve

0 68.700518.800 157.0000,00 300.30020. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

0 68.700518.800 157.0000,00 300.3004911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

12.259.870,38 15.377.400 15.244.20014.705.300 15.221.200 15.588.60021. = Summe ordentliche Aufwendungen

3.078.690,23 -796.100 68.700518.800 157.000 300.30022. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)

500 50062.000 50067.767,56 50023. + außerordentliche Erträge

0 00 00,00 05011000 Spenden

0 00 00,00 05012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.

0 00 0778,00 05019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge

0 00 00,00 05026520 Steuererstattung Vorjahre

0 00 00,00 05029000 Sonstige periodenfremde Erträge

0 00 059.027,56 05029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre

0 00 00,00 05029310 Sonstige periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen

Umlagen

0 00 00,00 05029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen

Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 00 00,00 05041000 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen

500 50062.000 5000,00 5005311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und

anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

0 00 0881,00 05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei

Anschaffung oder Herstellung

0 00 05.900,00 05312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen über 1.000 €

0 00 01.181,00 05313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung

oder Herstellung

0 00 00,00 024. - außerordentliche Aufwendungen

0 00 00,00 05111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen

0 00 00,00 05113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.

0 00 00,00 05129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

500 50062.000 5000,00 50025. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

500 50062.000 5000,00 5005911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses

500 50062.000 5000,00 50026. = Summe aus Zeile 24 und 25

67.767,56 500 50062.000 500 50027. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)

3.146.457,79 -795.600 69.200580.800 157.500 300.80028. = Jahresergebnis

0 00 00,00 029. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO

0 00 00,00 02061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

47

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen4.4 Übersicht Finanzhaushalt 2014

Einzahlungen

aus laufender

Verwaltungs-

tätigkeit

Auszahlungen

aus laufender

Verwaltungs-

tätigkeit

Saldo

aus laufender

Verwaltungs-

tätigkeit

Einzahlungen

für

Investitions-

tätigkeit

Auszahlungen

für

Investitions-

tätigkeit

Saldo

aus

Investitions-

tätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 3 4 5 6 7

Einzahlungen

aus

Finanzierungs-

tätigkeit

Auszahlungen

aus

Finanzierungs-

tätigkeit

Saldo

aus

Finanzierungs-

tätigkeit

Veränderung

des

Bestandes an

Zahlungsmitteln

Verpflichtungs-

ermächtigungen

EUR EUR EUR EUR EUR

8 9 10 11 12

29.01.2014Datum:15:34:21Uhrzeit:

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 GemHKVO)

Teilfinanzhaushalt

1

1.640.500Organisation und Ordnung1100 -1.508.600 131.900 60.000 467.400 -407.400 0 0 0 -1.916.000 400.000

6.039.600Finanzverwaltung1200 6.088.500 12.128.100 0 124.100 -124.100 1.996.600 334.100 1.662.500 7.626.900 250.000

2.923.900Kinder, Jugend, Schulen und Soziales1300 -2.151.100 772.800 832.000 331.900 500.100 0 0 0 -1.651.000 0

255.100Kultur und Sport2100 -232.300 22.800 0 206.200 -206.200 0 0 0 -438.500 0

285.200Wirtschaftsförderung2200 -179.500 105.700 292.700 1.614.300 -1.321.600 0 0 0 -1.501.100 761.900

2.087.400Tiefbau und Planung3100 -2.066.000 21.400 466.700 586.500 -119.800 0 0 0 -2.185.800 258.100

914.500Hochbau3200 -614.200 300.300 71.800 336.400 -264.600 0 0 0 -878.800 120.000

14.146.200Gesamt: -663.200 13.483.000 1.723.200 3.666.800 -1.943.600 1.996.600 334.100 1.662.500 -944.300 1.790.000

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

48

4.5 Finanzhaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:47:22Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


309.000 315.000307.000 319.000291.942,11 324.0006011000 Grundsteuer A

1.506.000 1.536.0001.490.000 1.559.0001.429.661,37 1.582.0006012000 Grundsteuer B

4.262.100 4.617.5004.000.000 4.476.0005.540.899,14 4.587.8006013000 Gewerbesteuer

3.905.000 4.120.0003.651.000 4.326.0003.595.226,00 4.542.0006021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

471.000 486.000444.000 500.000456.548,00 515.0006022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

30.000 32.00028.000 35.00027.539,22 35.0006031000 Vergnügungssteuer

49.000 49.00048.400 49.00048.697,15 55.0006032000 Hundesteuer

0 00 00,00 06049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen

1.563.900 1.676.1002.290.500 1.506.4002.481.820,37 1.556.8002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

618.800 727.8001.315.000 592.8001.496.040,00 613.0006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

205.000 209.000199.100 213.000197.720,00 218.0006131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

192.100 166.100216.700 166.100218.381,02 166.1006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

548.000 548.500535.000 534.500562.154,35 535.0006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

0 00 00,00 06144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich

0 11.00011.000 05.075,00 11.0006146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen

Sonderrechnungen

0 4.5004.500 01.750,00 4.5006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

0 9.2009.200 0700,00 9.2006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0 00 00,00 03. + sonstige Transfereinzahlungen


83.400 83.40084.900 84.40086.594,38 84.4006311000 Verwaltungsgebühren

198.600 198.600180.800 217.600190.673,04 217.6006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

237.400 221.500265.600 258.700324.141,36 258.1005. + privatrechtiche Entgelte


0 00 00,00 06411010 Einzahlung Miete und Pacht 1

45.200 23.30045.500 42.50042.375,79 42.5006421000 Einzahlungen aus Verkauf

10.400 9.90010.200 9.90070.664,58 9.3006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte


11.000 11.00011.000 11.0000,00 11.0006480000 Erstattungen vom Bund

3.900 1.40014.400 1.4001.483,02 1.4006481000 Erstattungen vom Land

50.400 47.40027.000 47.40026.944,52 47.4006482000 Erstattungen von Gemeinden

41.800 41.80059.000 42.80046.787,00 42.8006483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

0 00 00,00 06484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

5.000 5.0005.000 5.0005.347,71 5.0006487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

3.400 3.4004.500 3.4006.108,74 3.4006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

210.100 200.100195.100 200.100488.753,77 200.1007. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0 00 00,00 06615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

100 100100 1000,00 1006616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen

5.000 5.0005.000 5.0006.454,69 5.0006617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

0 00 00,00 06618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich

185.000 185.000140.000 185.000197.293,47 185.0006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

20.000 10.00050.000 10.000285.005,61 10.0006691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

0 00 01.181,00 08. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger

Vermögensgegenstände

0 00 01.181,00 06531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger


49

Finanzhaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:47:22Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

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EUR

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Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

572.100 504.500466.000 595.000446.827,73 595.0009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

487.000 487.000455.000 510.000387.360,84 510.0006511000 Konzessionsabgaben

20.300 1.0000 20.30019.856,04 20.3006522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

0 00 00,00 06522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

47.200 1.0000 47.20024.929,71 47.2006523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern

0 00 00,00 06523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern

2.000 2.0001.000 2.000993,95 2.0006561000 Bußgelder

11.100 11.10010.000 13.10010.629,96 13.1006562000 Säumniszuschläge

2.100 00 0778,00 06699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen

900 9000 900857,81 9006699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive

Beamte

1.500 1.5000 1.5001.421,42 1.5006699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für


0 00 00,00 06699831 Einzahlungen aus periodenfremden Zuwendungen und allgemeinen

Umlagen

0 00 00,00 06699834 Einzahlungen aus periodenfremden privatrechtlichen

Leistungsentgelten

15.497.175,63 13.513.100 14.149.70013.572.200 14.237.200 14.663.80010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.360.700 3.448.9003.124.000 3.515.8002.805.242,59 3.574.20011. - Auszahlungen für aktives Personal

249.100 249.100248.500 253.900259.240,20 258.9007011000 Dienstauszahlungen Beamte

0 00 00,00 07011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Erster Stadtrat

2.195.000 2.261.2001.911.400 2.306.2001.800.083,27 2.352.3007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte

0 00 00,00 07018000 Dienstauszahlungen ABM-Kräfte

42.300 39.50014.700 43.30034.234,93 39.5007019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen

192.900 196.100185.300 196.100179.615,00 200.6007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

233.000 237.100210.300 242.000158.120,76 246.7007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte

0 00 00,00 07029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte

430.300 431.900514.200 434.100361.994,22 436.0007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

0 00 00,00 07039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

18.100 34.00039.600 40.20011.954,21 40.2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

25.000 25.00021.900 25.00023.850,69 25.00012. - Auszahlungen für Versorgung

25.000 25.00021.900 25.00023.850,69 25.0007141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

2.896.200 2.631.9002.162.300 2.370.5001.958.247,20 2.370.50013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige


424.300 397.600278.700 241.800405.041,79 211.8007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

856.100 770.200397.500 719.700312.963,78 719.7007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

80.200 72.20071.600 72.60058.275,35 72.6007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

38.900 24.30021.600 24.40040.664,26 24.4007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände


6.700 6.7008.600 6.7007.347,13 6.7007232000 Leasing

639.300 633.900597.200 630.700533.209,07 630.7007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

116.700 101.70088.700 101.700106.689,65 101.7007251000 Haltung von Fahrzeugen

61.500 49.50055.800 47.00061.422,47 47.0007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

360.900 362.300334.200 314.800278.979,97 344.8007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

30.800 30.80030.800 30.80018.816,54 30.8007281400 Erwerb von Waren

246.100 148.000249.400 145.500101.610,90 145.5007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

111.000 111.000135.000 146.000136.845,06 211.00014. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen

50

Finanzhaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:47:22Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

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EUR EUR EUR

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Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

0 00 00,00 07510000 Zinsauszahlungen an Bund

0 00 00,00 07511000 Zinsauszahlungen an Land

0 00 00,00 07512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)

0 00 00,00 07514000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich

0 00 00,00 07516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen

100.000 100.000110.000 135.000124.057,73 200.0007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

1.000 1.0000 1.0000,00 1.0007521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite

10.000 10.00025.000 10.00012.787,33 10.0007592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen

0 00 00,00 07599000 Sonstige Finanzauszahlungen

7.312.100 7.356.3006.809.300 7.470.8006.468.737,76 7.650.20015. - Transferauszahlungen

10.000 10.00013.000 10.0001.664,00 10.0007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

187.500 162.100160.100 162.100156.288,36 162.1007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

0 00 00,00 07314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

0 00 00,00 07315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und

Beteiligungen

1.800 02.800 1.8002.575,00 1.8007317000 Zuweisungen an private Unternehmen

1.553.200 1.550.7001.463.200 1.617.7001.238.231,73 1.617.7007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

8.400 8.40011.900 8.4009.566,67 8.4007318010 Zuweisungen an weitere Bereiche

1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0007331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von

Einrichtungen

100 100100 1000,00 1007339000 Sonstige soziale Leistungen

850.000 885.100770.000 858.000911.892,00 879.5007341000 Gewerbesteuerumlage

0 00 00,00 07371000 Allgemeine Umlagen an Land

23.000 23.00023.200 23.00021.200,00 23.0007371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds

4.677.100 4.715.9004.364.000 4.788.7004.127.320,00 4.946.6007372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

484.600 474.400551.800 474.500465.550,01 505.00016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

4.500 4.5004.500 4.5002.160,00 4.5007411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

165.800 165.800169.000 160.900122.145,85 164.9007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

31.500 31.50029.300 31.50033.720,48 31.5007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

159.400 149.500169.500 154.500141.884,86 159.5007431000 Geschäftsauszahlungen

71.500 71.20078.200 71.20090.469,85 71.2007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0 025.000 045.017,31 20.0007442000 Abzugsfähige Vorsteuer

0 00 00,00 07442800 Abzugsfähige Vorsteuer

0 025.000 00,00 1.5007443000 Umsatzsteuer-Zahllast

0 00 00,00 07443800 Umsatzsteuer Zahllast

3.500 3.5002.900 3.5003.598,84 3.5007450000 Erstattungen an den Bund

0 00 00,00 07451000 Erstattungen an das Land

12.400 12.40012.400 12.40012.692,38 12.4007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

16.000 16.00016.000 16.00013.860,44 16.0007457000 Erstattungen an private Unternehmen

0 00 00,00 07458000 Erstattungen an übrige Bereiche

0 00 00,00 07491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 00 00,00 07491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen

20.000 20.00020.000 20.0000,00 20.0007621000 Deckungsreserve

11.858.473,31 14.189.600 14.047.50012.804.300 14.002.600 14.335.90017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.638.702,32 -676.500 102.200767.900 234.600 327.90018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

51

Finanzhaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:47:22Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

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EUR

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Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

1.722.700 552.0001.297.700 110.000750.803,54 70.00019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit

30.000 30.0000 10.0000,00 10.0006810000 Investitionszuweisungen vom Bund

792.000 346.000832.700 0170.000,00 06811000 Investitionszuweisungen vom Land

900.700 176.000465.000 100.000580.103,54 60.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0 00 00,00 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0 00 0700,00 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0 051.000 0188.213,01 020. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

0 051.000 0188.213,01 06891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

500 500105.400 50021.264,13 50021. + Veräußerung von Sachvermögen

500 500105.400 50014.741,63 5006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

0 00 0901,00 06831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen


0 00 05.621,50 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

1.000,- Euro

0 00 00,00 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)

0 00 013.060,00 022. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

0 00 013.060,00 06853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige

Anteilsrechte

0 00 00,00 06865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorungsrücklage für aktive

Beamte

0 00 00,00 06865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorungsrücklage für


0 00 00,00 023. + sonstige Investitionstätigkeit

0 00 00,00 06871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

973.340,68 1.723.200 552.5001.454.100 110.500 70.50024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2.000 11.000177.000 1.0002.641,73 1.00025. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.000 11.000177.000 1.0002.641,73 1.0007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.440.500 1.705.0002.871.400 130.0001.007.703,78 70.00026. - Baumaßnahmen

1.853.200 1.192.9001.322.100 0551.327,60 07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

307.100 332.1001.383.600 80.000452.553,81 20.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

280.200 180.000165.700 50.0003.822,37 50.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

640.400 603.600605.200 93.600608.155,93 93.60027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

411.200 511.000349.300 51.000543.930,75 51.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über

1.000 Euro und Sachgesamtheiten

229.200 92.600255.900 42.60064.225,18 42.6007831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150

Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)

8.700 8.7007.500 8.00010.405,53 8.00028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen

0 00 0408,00 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen

1.400 1.4001.500 2.0002.175,85 2.0007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive

Bedienstete)

7.300 7.3006.000 6.0007.821,68 6.0007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte

(Versorgungsempfänger)

628.200 137.000686.000 125.000433.874,13 125.00029. - Aktivierbare Zuwendungen

0 00 00,00 07810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund

0 00 08.990,52 07811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land

52

Finanzhaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:47:22Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1

110.000 110.000100.000 110.00043.610,85 110.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

53.000 12.0000 02.325,40 07813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden

399.500 10.000460.000 10.000355.546,75 10.0007817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

65.700 5.000126.000 5.00023.400,61 5.0007818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0 00 00,00 030. - Sonstige Investitionstätigkeit

2.062.781,10 3.719.800 2.465.3004.347.100 357.600 297.60031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.089.440,42 -1.996.600 -1.912.800-2.893.000 -247.100 -227.10032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

2.549.261,90 -2.673.100 -1.810.600-2.125.100 -12.500 100.80033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1.996.600 1.912.8002.516.900 247.100325.520,45 814.70034. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für

Investitionstätigkeit

0 00 00,00 06922100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis

einschl. 1 Jahr

0 00 00,00 06922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr

als 5 Jahre,

0 00 00,00 06926100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen

Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins

0 00 00,00 06927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis

einschl. 1 Jahr, Euro-Währung

1.996.600 1.912.8002.516.900 247.1000,00 227.1006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als

5 Jahre, Euro-Währung

0 00 0325.520,45 587.6006927304 Umschuldung von Darlehn

0 00 00,00 06927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre

und mehr, Euro-Währung variabler Zins

334.100 329.000391.800 316.500708.668,04 803.80035. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren

Darlehen für Investitionstätigkeit

0 00 00,00 07922100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis

einschl. 1 Jahr,

44.100 23.00044.100 16.50044.082,40 13.2007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit

mehr als 5 Jahre

0 00 00,00 07926100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderr. Laufzeit bis

einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins

0 00 00,00 07927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis

einschl. 1 Jahr, Euro-Währung

290.000 306.000347.700 300.000132.899,12 203.0007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr

als 5 Jahre, Euro-Währung

0 00 0325.520,45 587.6007927304 Umschuldung von Darlehn

0 00 0206.166,07 07927310 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5

Jahre und mehr, Euro-Währung variabler Zins

-383.147,59 1.662.500 1.583.8002.125.100 -69.400 10.90036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

2.166.114,31 -1.010.600 -226.8000 -81.900 111.70037. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36

0,00 2.166.114 1.155.5142.166.114 928.714 846.81438. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des

Haushaltsjahres

2.166.114,31 1.155.514 928.7142.166.114 846.814 958.51439. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des

Haushaltsjahres

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

53

4.6 Übersicht über die Produktgruppen und BudgetsGemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 und 12 GemHKVO

Teilhaushalt: Fachbereich Organisation und OrdnungProdukte:

Gemeindeorgane, politische GremienInnere VerwaltungPersonalratZentraler ServiceStatistik und WahlenOrdnungsaufgabenStandesamtBrandschutz/technische HilfeleistungenKatastrophenschutz

Teilhaushalt: Fachbereich FinanzenProdukte:

FinanzverwaltungSondervermögen RammeKreisschulbaukasseStromversorgungGasversorgungWasserversorgungBeteiligungenAbwicklung der MüllabfuhrgebührenSteuern, Zuweisungen und UmlagenKreditwesen und Sonstiges

Teilhaushalt: Fachbereich Kinder, Jugend, Schulen und SozialesProdukte:

Grundschule KnesebeckGrundschule RadenbeckGrundschule WittingenOberschule WittingenSchulverwaltung

Die unten aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.

Die Ansätze der einzelnen Budgets sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise erstellt sind, untereinander deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung der Personalkosten obliegt zentral dem Fachbereich Organisation und Ordnung. Sie sind dennoch den entsprechenden Budgets zugeordnet.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die in einem Budget zusammengefasst sind, werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. § 19 Abs. 4 GemHKVO

11104121011220112202

Übersicht über die Teilhaushalte der Stadt Wittingen mit den ihnen zugeordneten Produkten

111011110211103

24401531015320153301

1260112801

1110511108

21101211022110321601

57306537106110162101

24301

Grundsätzlich sind alle Personalaufwendungen, Abschreibungen, Erlöse und interne Leistungsverrechnungen gesonderten Deckungskreisen zugeordnet.

Die Produkte sind in Teilhaushalten zusammengefasst. Diese sind den Fachbereichen zur Bewirtschaftung übertragen.

54

Fortsetzung Teilhaushalt: Fachbereich Kinder, Jugend, Schulen und SozialesFreiwillige soziale AngelegenheitenSchulsozialarbeitJugendarbeitKindertagesstättenJugendzentren

Teilhaushalt: Fachbereich Kultur und Sport Produkte:

Museen und SammlungenBüchereienHeimat- und KulturpflegeAllgemeine SportförderungSportstätten

Teilhaushalt: Fachbereich WirtschaftsförderungProdukte:

ÖPNVHafenWirtschaftsförderungMärkteDorfgemeinschaftseinrichtungenStadthalleTourismus

Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und PlanungProdukte:

Orts- und RegionalplanungAbwasserbeseitigungGemeindestraßenOrtsdurchfahrten KreisOrtsdurchfahrten LandOrtsdurchfahrten Bund

ParkeinrichtungenParkanlagen u. Öffentl. Grünflächen

Land- u. ForstwirtschaftUmweltschutzmaßnahmenSandgrubenBauhof

Teilhaushalt: Fachbereich HochbauProdukte:

Allgemeine GebäudeverwaltungKinderspielplätzeFreibad WittingenFreizeitanlage Strandbad KnesebeckSchwimmhalle KnesebeckSaunenAllgemeine BauangelegenheitenWohnungsbauförderungDenk- und EhrenmaleFriedhofswesen

36601

252012720128102

35170

36500

3517136200

55202571015730157302

4210142401

54701

53810541015420154301

5730357501

51101

Ausbau u.Unterhaltung von Wasserläufen u. Gewässern, Hochwasserschutz

55501

5440154501 Straßenreinigung einschl. Winterdienst und

Straßenbeleuchtung54601

42413

561015730457305

11107

5510155201

55301

42420521015220152301

366004241142412

55

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltesim Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich) :

Produkte:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

4.6.1 Teilhaushalt 1100

11,12,

Keine

Fachbereich 1100

Die oben aufgeführten Produkte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit gem. § 4 Absatz 3 GemHKVO erklärt.

Die Ansätze, die in der Verantwortung desFachbereiches liegen sind, soweit nicht für einzelne Konten gesonderte Deckungskreise eingerichtet wurden, untereinander deckungsfähig. Eine Zweckbindung nach § 18 GemHKVO und die Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO für die Ansätze des Budgets werden erklärt.

11101,11102,11103,11104,12101,12201,12202,12601,12801

56

Gemeinde: 00 Stadt Wittingen30.01.2014Datum:

Produkthaushalt 2014

11:22:29Uhrzeit:

Organisation und Ordnung1100Fachbereich

Verwaltungssteuerung11101Produkt

Bürgermeister Ridder

Produktverantwortlich

Grundgesetz, NGO, Hauptsatzung der Stadt Wittingen, Gleichstellungsgesetze Bund

und Land

2,73

Rechtsgrundlage Personalgestellung

Leitung der Stadtverwaltung i.R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze

sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel.

Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatz-

entscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.

Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie

regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung.

Betreuung von Rat, VA und Fachausschüssen (Einladungen, Protokolle.)

Repräsentation der Stadt

Ehrungen

Städtepartnerschaften

Gleichstellung

Die Verwaltungsleitung der Stadt Wittingen arbeitet im Rahmen der vom Stadtrat

vorgegebenen Ziele und Grundsätze und der bereitgestellten Finanzmittel.

Strategische Zielsetzungen und entsprechende Planungen werden von ihr vorbereitet und

umgesetzt.

Städtepartnerschaften werden im Sinne von Völkerverständigung und Förderung eines

europäischen Denkens zur

Friedenssicherung und Zusammenarbeit gefördert.

Im internen Bereich wird die Mitarbeiterführung auf der Grundlage der Dienstvereinbarung

zur Einführung der leistungsorientierten Bezahlung gesteuert.

In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten die Benachteiligung einzelner

Personen oder Personengruppen verhindern.

Produktaufgaben Zielvorgaben

Anzahl Sitzungen

Kennzahlen

Ergebnis 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017Nr.


Ertrags- und Aufwandsarten


0privatrechtliche Entgelte6. + 0 0,00 0 0 0

03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0,00 0 0 0

23.700sonstige ordentliche Erträge11. + 24.600 18.269,93 24.600 23.500 23.500

23.7003582000 Erträge aus aus der Auflösung oder

Herabsetzung von Rückstellungen

24.600 18.269,93 24.600 23.500 23.500

=12. Summe ordentliche Erträge 23.700 24.600 18.269,93 24.600 23.500 23.500


205.600Aufwendungen für aktives Personal13. - 221.700 201.289,29 224.500 232.500 236.200

59.7004011000 Dienstaufwendungen Beamte 89.000 84.444,51 89.000 90.800 92.600

04011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und

Erster Stadtrat

neu bei 4411

0 0,00 0 0 0

41.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 45.200 39.913,49 46.600 47.500 48.400

45.7004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 42.400 44.045,86 43.200 43.200 44.100

4.5004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich

Beschäftigte

4.800 3.486,30 4.900 5.000 5.100

11.0004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

tariflich Beschäftigte

8.800 8.091,85 8.800 8.900 8.900

6004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für

Beamte und Arbeitnehmer

4.700 2.474,85 5.200 3.600 3.600

38.5004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für


21.700 27.037,69 21.700 28.400 28.400

4.6004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte

und Arbeitnehmer

5.100 -8.205,26 5.100 5.100 5.100

13.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 10.800 12.848,80 10.800 10.800 10.800

04221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen

Vermögens

Pauschale

0 49,57 0 0 0

(alle Beträge in EUR)

57



11:22:29Uhrzeit:






2004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Pauschale

200 186,83 200 200 200

04241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

0 0,00 0 0 0

04251000 Haltung von Fahrzeugen 0 2.335,96 0 0 0

2.5004251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge 0 0,00 0 0 0

4004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Pauschale

400 205,36 400 400 400

10.2004271000 Ehrungen, Geschenke u.a.

Pauschale

10.000 10.071,08 10.000 10.000 10.000

04291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 0,00 0 0 0

2004291090 Wartung und Pflege von Software

Abrechnung Sitzungsgeld

200 0,00 200 200 200

0Abschreibungen16. - 1.700 0,00 1.700 1.700 1.700

04711022 AfA auf Lizenzen 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500

04711800 Auflösung Sammelposten 200 0,00 200 200 200

0Transferaufwendungen18. - 0 0,00 0 0 0

04318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0 0,00 0 0 0

125.800sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 124.300 91.945,07 124.300 124.300 124.300

4.0004411000 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und

Erster Stadtrat

Erhöhung zum 01.01.2013 auf 200,00 bzw. 130,00 €

4.000 2.160,00 4.000 4.000 4.000

93.0004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher

100.000 66.917,80 100.000 100.000 100.000

10.3004421010 Versicherung für Ratsmitglieder und sonstigen

ehrenamtlich Tätigen

Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger

10.300 4.111,32 10.300 10.300 10.300

1.5004429000 Verfügungsmittel Bürgermeister

Pauschale,Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO

1.500 1.010,00 1.500 1.500 1.500

8.5004431000 Geschäftsaufwendungen (einschl. Fraktionen)

Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500

8.500 9.696,22 8.500 8.500 8.500

8.5004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung KSA bei 442101

0 8.049,73 0 0 0

04452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0,00 0 0 0

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 344.900 358.500 306.083,16 361.300 369.300 373.000

=21. ordentliches Ergebnis -321.200 -333.900 -287.813,23 -336.700 -345.800 -349.500

=25. Jahresergebnis -321.200 -333.900 -287.813,23 -336.700 -345.800 -349.500

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 0 0,00 0 0 0

03811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0,00 0 0 0

0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 0 0,00 0 0 0

04811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

0 0,00 0 0 0

=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen


-321.200 -333.900 -287.813,23 -336.700 -345.800 -349.500


58



11:22:29Uhrzeit:






‐ 3 5 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

Ergebnis 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.


0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 0 0,00 0 0 0

06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen

Bereichen

0 0,00 0 0 0

0privatrechtiche Entgelte5. + 0 0,00 0 0 0


=10. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0 0 0,00 0 0 0


162.500Auszahlungen für aktives Personal11. - 194.900 182.949,84 197.700 199.000 202.700

59.7007011000 Dienstauszahlungen Beamte 89.000 84.466,95 89.000 90.800 92.600

07011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und

Erster Stadtrat

neu bei 4411

0 0,00 0 0 0

41.0007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 45.200 39.913,49 46.600 47.500 48.400

45.7007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 42.400 44.507,25 43.200 43.200 44.100

4.5007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche

Bechäftigte

4.800 3.486,30 4.900 5.000 5.100

11.0007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für


8.800 8.091,85 8.800 8.900 8.900

6007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte

und Arbeitnehmer

4.700 2.484,00 5.200 3.600 3.600

13.500Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für

geringwertige Vermögensgegenstände

13. - 10.800 12.823,39 10.800 10.800 10.800


Vermögens

Pauschale

0 49,57 0 0 0


Pauschale

200 186,83 200 200 200


Anlagen

0 0,00 0 0 0

2.5007251000 Haltung von Fahrzeugen 0 2.335,96 0 0 0

4007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

Pauschale

400 205,36 400 400 400

10.2007271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen

Pauschale

10.000 10.045,67 10.000 10.000 10.000

2007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Abrechnung Sitzungsgeld

200 0,00 200 200 200


59



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

0Transferauszahlungen15. - 0 0,00 0 0 0


125.800sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 124.300 91.457,48 124.300 124.300 124.300

4.0007411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsauszahlungen

Erhöhung zum 01.01.2013 auf 200,00 bzw. 130,00 €

4.000 2.160,00 4.000 4.000 4.000

103.3007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

Ratsmitglieder/Ortsräte/Ortsvorsteher

Pauschale für Versicherung ehrenamtlich Tätiger

110.300 70.541,53 110.300 110.300 110.300

1.5007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten

Pauschale,Kein Deckungskreis siehe § 13 GemHKVO

1.500 1.010,00 1.500 1.500 1.500

8.5007431000 Geschäftsauszahlungen

Pauschal = 7.000, Sachkostenbudget Fraktionen je 500

8.500 9.696,22 8.500 8.500 8.500


Versicherung KSA bei 442101

0 8.049,73 0 0 0


=17. Summe der Auszahlungen aus laufender


301.800 330.000 287.230,71 332.800 334.100 337.800

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -301.800 -330.000 -287.230,71 -332.800 -334.100 -337.800


0Veräußerung von Sachvermögen21. + 0 0,00 0 0 0

06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro

0 0,00 0 0 0


Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro

(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0

0Veräußerung von Finanzvermögensanlagen22. + 0 0,00 0 0 0

06865100 Einzahlung aus der Entnahme aus der

Versorungsrücklage für aktive Beamte

0 0,00 0 0 0


0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 500 0,00 500 500 500

07831100 Auszahlungen für den Erwerb von

Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und

Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0


Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro

(Sammelposten)

Pauschale

500 0,00 500 500 500

0Erwerb von Finanzvermögensanlagen28. - 0 0,00 0 0 0

07865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für

Beamte (Aktive Bedienstete)

0 0,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 500 0,00 500 500 500

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -500 0,00 -500 -500 -500

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -301.800 -330.500 -287.230,71 -333.300 -334.600 -338.300


=37. Finanzmittelveränderung -301.800 -330.500 -287.230,71 -333.300 -334.600 -338.300


60



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

‐ 3 4 0 0 0 0

‐ 3 3 0 0 0 0‐ 3 2 0 0 0 0‐ 3 1 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 9 0 0 0 0‐ 2 8 0 0 0 0

‐ 2 7 0 0 0 0‐ 2 6 0 0 0 0

Jahresergebnis- grafische Darstellung -


Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.

0Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von

150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen4. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen


150 Euro

12. - 500 0,00 500 500 500

0



Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

500 0,00 500 500 500

0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 500 0,00 500 500 500

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -500 0,00 -500 -500 -500

‐ 5 0 0

‐ 4 0 0

‐ 3 0 0

‐ 2 0 0

‐ 1 0 0

0Jahresergebnis



61



11:22:29Uhrzeit:


Organisationsangelegenheiten11102Produkt

FBL Herr Ritter


NGO, Politische Beschlüsse, TvöD, NBG 1,3


Organisation der Verwaltung, Gewährleistung Datenschutz, Bearbeitung sämtlicher

Personalangelegenheiten

Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes






0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 1.000 934,00 1.000 1.000 1.000

03141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.000 934,00 1.000 1.000 1.000

0öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 0 0,00 0 0 0

03311000 Verwaltungsgebühren 0 0,00 0 0 0

1.000privatrechtliche Entgelte6. + 0 0,00 0 0 0

03411000 Mieten und Pachten 0 0,00 0 0 0

03421000 Erträge aus Verkauf 0 0,00 0 0 0

1.0003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0,00 0 0 0

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 0 0,00 0 0 0

03484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0 0

0Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 4.500 2.482,91 2.400 2.400 2.400

03699000 Sonstige Finanzerträge 2.100 0,00 0 0 0

03699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für

aktive Beamte

900 913,51 900 900 900

03699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für


1.500 1.569,40 1.500 1.500 1.500




4.800 248.386,79 4.800 2.000 2.000



269.200Aufwendungen für aktives Personal13. - 211.100 -182.741,95 216.800 223.500 227.600



04019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 0 0



Beschäftigte

10.100 7.748,34 10.300 10.500 10.700



18.700 15.627,66 18.800 18.900 19.000

5.1004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für


400 3.170,91 1.400 5.500 5.500



1.800 -369.252,21 1.800 2.000 2.000


und Arbeitnehmer

500 -2.969,44 500 500 500

21.900Aufwendungen für Versorgung14. - 25.000 632.971,69 25.000 25.000 25.000

21.9004141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.

für Versorgungsempfänger

25.000 23.249,69 25.000 25.000 25.000

04151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für

Versorgungsempänger

0 559.806,00 0 0 0


62



11:22:29Uhrzeit:






04161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für


0 49.916,00 0 0 0


04211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

0 0,00 0 0 0

1.5004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen

Vermögens

Pauschale

1.500 0,00 1.500 1.500 1.500


Pauschale

500 150,00 500 500 500



Anlagen

0 0,00 0 0 0

04251000 Haltung von Fahrzeugen 0 0,00 0 0 0

04251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge 0 0,00 0 0 0

19.0004261000 Aus-und Fortbildungsaufwendungen,

Sicherheitsbekleidung

Pauschale + Softwareschulungen

25.000 11.404,25 15.000 15.000 15.000


6.9004291010 Planung und Betreuung

Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV

6.900 4.809,56 6.900 6.900 6.900

2.5004291090 Wartung und Pflege von Software

lt.Wartungsvertrag

2.500 2.152,86 2.500 2.500 2.500

3.500Abschreibungen16. - 600 0,00 600 600 0

3004711290 AfA auf beb. Grundstücke mit sonstigen Dienst-,

Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden

0 0,00 0 0 0

2.6004711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen

Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden

0 0,00 0 0 0

6004711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 0,00 600 600 0


04729161 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage Aktive 0 0,00 0 0 0

04729162 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage


0 0,00 0 0 0

04729166 AfA auf Bestand Versorgungsrücklage 0 0,00 0 0 0

0Zinsen und ähnliche Aufwendungen17. - 0 0,00 0 0 0

04592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 0 0,00 0 0 0

5.300Transferaufwendungen18. - 5.300 5.161,35 5.300 5.300 5.300

5.3004313000 Umlage Nds. Studieninstitut 5.300 5.161,35 5.300 5.300 5.300

04314000 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte 0 0,00 0 0 0


6.8004429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge und

Umlagen

Mitgliedsbeiträge KGST, KAV,Nds. Städte- und

Gemeindebund

6.800 6.622,79 6.800 6.800 6.800

4.0004431000 Geschäftsaufwendungen

Pauschale

4.000 5.253,14 4.000 4.000 4.000

7.8004441000 Unfall-Versicherung und allgemeine Haftpflicht 7.800 15.606,22 7.800 7.800 7.800



=25. Jahresergebnis -345.900 -286.700 -249.586,21 -284.500 -294.000 -297.500


63



11:22:29Uhrzeit:











0 0,00 0 0 0



-345.900 -286.700 -249.586,21 -284.500 -294.000 -297.500

‐ 3 5 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.



06141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.000 934,00 1.000 1.000 1.000



1.000privatrechtiche Entgelte5. + 0 610,00 0 0 0


06421000 Einzahlungen aus Verkauf 0 0,00 0 0 0

1.0006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0,00 0 0 0


06484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0 0

0sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 4.500 2.279,23 2.400 2.400 2.400

06699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 2.100 0,00 0 0 0

06699071 Einzahlung aus Zinseträgen aus der

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

900 857,81 900 900 900

06699072 Einzahlung aus Zinseträgen aus der

Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger

1.500 1.421,42 1.500 1.500 1.500



1.000 5.500 3.823,23 3.400 3.400 3.400





07019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0 0,00 0 0 0



Bechäftigte

10.100 7.748,34 10.300 10.500 10.700



18.700 15.627,66 18.800 18.900 19.000

5.1007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte

und Arbeitnehmer

400 3.182,62 1.400 5.500 5.500

21.900Auszahlungen für Versorgung12. - 25.000 23.850,69 25.000 25.000 25.000


64



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

21.9007141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für


25.000 23.850,69 25.000 25.000 25.000



13. - 36.400 18.282,77 26.400 26.400 26.400


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Vermögens

Pauschale

1.500 0,00 1.500 1.500 1.500


Pauschale

500 150,00 500 500 500



Anlagen

0 504,10 0 0 0


19.0007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

Pauschale + Softwareschulungen

25.000 10.666,25 15.000 15.000 15.000

9.4007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Dienstleistungsvertrag mit AMD TÜV

lt.Wartungsvertrag

9.400 6.962,42 9.400 9.400 9.400

0Zinsen und ähnliche Auszahlungen14. - 0 0,00 0 0 0

07592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 0 0,00 0 0 0

5.300Transferauszahlungen15. - 5.300 5.161,35 5.300 5.300 5.300

5.3007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 5.300 5.161,35 5.300 5.300 5.300

07314000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0 0




Mitgliedsbeiträge KGST, KAV,Nds. Städte- und

Gemeindebund

6.800 6.587,79 6.800 6.800 6.800


Pauschale

4.000 5.272,94 4.000 4.000 4.000

7.8007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.800 15.606,22 7.800 7.800 7.800



336.200 294.100 261.893,92 289.800 296.300 300.400



0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 0 0,00 0 0 0

06810000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0,00 0 0 0

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0,00 0 0 0




0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0

0Veräußerung von Finanzvermögensanlagen22. + 0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0


65



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Versorungsrücklage für Versorgungsempfänger

0 0,00 0 0 0

0sonstige Investitionstätigkeit23. + 0 0,00 0 0 0

06871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von

Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 0 3.706,57 0 0 0

07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 801,76 0 0 0

07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 2.904,81 0 0 0




Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

500 0,00 500 500 500

7.500Erwerb von Finanzvermögensanlagen28. - 8.700 9.997,53 8.700 8.000 8.000

1.5007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für


1.400 2.175,85 1.400 2.000 2.000

6.0007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für

Beamte (Versorgungsempfänger)

7.300 7.821,68 7.300 6.000 6.000

0Aktivierbare Zuwendungen29. - 0 0,00 0 0 0

07810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.500 9.200 13.704,10 9.200 8.500 8.500

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -7.500 -9.200 -13.704,10 -9.200 -8.500 -8.500




‐ 3 5 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 0 0,00 0 0 0





150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0


66



11:22:29Uhrzeit:





Nr.

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen4. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0


Versorungsrücklage für Versorgungsempfänger

0 0,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen5. + 0 0,00 0 0 0

0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0,00 0 0 0

0Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 0 0,00 0 0 0

0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 500 0,00 500 500 500

0



Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

500 0,00 500 500 500

7.500Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 8.700 9.997,53 8.700 8.000 8.000

1.500



1.400 2.175,85 1.400 2.000 2.000

6.000


Beamte (Versorgungsempfänger)

7.300 7.821,68 7.300 6.000 6.000

0Baumaßnahmen14. - 0 3.706,57 0 0 0


07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 2.904,81 0 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.500 9.200 13.704,10 9.200 8.500 8.500


‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



67



11:22:29Uhrzeit:


Personalrat11103Produkt

Personalratsvorsitzende Frau Ute Benecke


Nds. Personalvertretungsgesetz 5 Mitglieder,


Vertretung der Beschäftigten der Stadt Wittingen

Produktaufgaben






8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 1.000 865,83 1.000 1.100 1.100

1004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich

Beschäftigte

100 77,06 100 100 100

3004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung


200 172,13 200 200 200



100 0,00 100 100 100

1.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 1.000 783,95 1.000 1.000 1.000

5004411000 Personalrat

Pauschale

500 0,00 500 500 500

5004431000 Geschäftsaufwendungen

Pauschale

500 783,95 500 500 500



=25. Jahresergebnis -2.300 -2.400 -1.898,97 -2.400 -2.500 -2.500






0 0,00 0 0 0



-2.300 -2.400 -1.898,97 -2.400 -2.500 -2.500

‐ 2 5 0 0

‐ 2 0 0 0

‐ 1 5 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 5 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.



8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 1.000 865,83 1.000 1.100 1.100

1007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche

Bechäftigte

100 77,06 100 100 100

3007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für


200 172,13 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 0,00 100 100 100


68



11:22:29Uhrzeit:


Personalrat11103Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.

1.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 1.000 737,15 1.000 1.000 1.000

5007411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsauszahlungen

Pauschale

500 0,00 500 500 500

5007431000 Geschäftsauszahlungen

Pauschale

500 737,15 500 500 500



2.300 2.400 1.852,17 2.400 2.500 2.500






‐ 2 5 0 0

‐ 2 0 0 0

‐ 1 5 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 5 0 0

0Jahresergebnis



69



11:22:29Uhrzeit:


Zentraler Service (=Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)11104Produkt

FBL Herr Ritter


VOL, Arbeitssicherheit-und Arbeitsschutzvorschriften, Datensicherheit und

-schutzbestimmungen

4,2


Beschaffung und Verwaltung von Büroausstattung und - material,

Betreuung und Aktualisierung der technischen Infrastruktur,Anwenderbetreuung,

Datensicherheit

Information der Mitarbeiter und Bürger,

Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen)

Gewährleistung eines störungsfreien kontinuierlichen Verwaltungsablaufes. Über die Presse

und das Internet sollen die Bürger ausreichend und schnell über anstehende

Entscheidungen des Rates und seiner Ausschüsse sowie über die Tätigkeiten der

Verwaltung informiert werden.






2.000privatrechtliche Entgelte6. + 2.000 8.356,57 2.000 2.000 2.000

2.0003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 8.356,57 2.000 2.000 2.000




2.000 1.481,08 2.000 2.000 2.000






04019000 Dienstaufwendungen zur Prüfung elektrischer

Anlagen

3.800 3.678,32 0 3.800 0



Beschäftigte

18.700 11.828,30 19.100 19.500 19.800



34.600 27.406,38 34.800 34.900 35.100



400 232,01 2.200 2.000 2.000



1.800 2.191,85 1.800 3.200 3.200

4004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte

und Arbeitnehmer

500 -665,17 500 400 400



Vermögens

Wartungsverträge, Pauschale

12.000 12.582,88 10.000 10.000 10.000

2.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Pauschale

2.000 1.935,83 2.000 2.000 2.000

10.0004231000 Mieten und Pachten

Mietverträge Technik

10.000 9.110,64 10.000 10.000 10.000

2.5004232000 Leasing

Dienstwagen

2.500 2.437,12 2.500 2.500 2.500


Anlagen

Pauschale

1.000 309,44 1.000 1.000 1.000

8.0004251000 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz für Versicherung, Benzin u.a. (2012 zu niedrig

angesetzt)

8.000 7.261,64 8.000 8.000 8.000


70



11:22:29Uhrzeit:






04251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge

Pauschale KSA

2.000 0,00 2.000 2.000 2.000

13.0004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pauschale

1.500 117,81 1.500 1.500 1.500

30.0004291010 Planung und Betreuung

Einschließlich Planung DMS = 5.000 (2013 nicht

verausgabt)

30.000 0,00 0 0 0


Diverse Softwarewartungsverträge

20.800 19.236,85 20.800 20.800 20.800

6.000Abschreibungen16. - 7.000 0,00 5.300 4.900 1.700

04711000 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,00 0 0 0

1.1004711022 AfA auf Lizenzen 1.400 0,00 1.100 900 100

04711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 0 0,00 0 0 0

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0

3.8004711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.400 0,00 1.000 1.000 1.000

1.1004711800 Auflösung Sammelposten 3.200 0,00 3.200 3.000 600



Pauschale 2013 nicht ausreichend angesetzt

35.000 33.209,10 30.000 30.000 30.000


Pauschale, Erhöhung der Versicherungsbeiträge

10.000 15.385,75 10.000 10.000 10.000



0außerordentliche Erträge22. + 0 0,00 0 0 0

05012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. 0 0,00 0 0 0

05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.

150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

0 0,00 0 0 0

0außerordentliche Aufwendungen23. - 0 0,00 0 0 0

05113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. 0 0,00 0 0 0

=24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -376.100 -385.400 -284.082,47 -350.700 -359.500 -356.900






0 0,00 0 0 0



-376.100 -385.400 -284.082,47 -350.700 -359.500 -356.900

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 5 0 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0‐ 1 5 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 00



71



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


2.000privatrechtiche Entgelte5. + 2.000 8.331,33 2.000 2.000 2.000




2.000 2.000 8.331,33 2.000 2.000 2.000





07019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 3.800 3.678,32 0 3.800 0



Bechäftigte

18.700 11.828,30 19.100 19.500 19.800



34.600 27.406,38 34.800 34.900 35.100


und Arbeitnehmer

400 232,87 2.200 2.000 2.000



13. - 89.800 52.755,87 57.800 57.800 57.800


Vermögens

Wartungsverträge, Pauschale

12.000 12.312,75 10.000 10.000 10.000


Pauschale

2.000 1.935,83 2.000 2.000 2.000


Mietverträge Technik

10.000 9.110,64 10.000 10.000 10.000

2.5007232000 Leasing

Dienstwagen

2.500 2.437,12 2.500 2.500 2.500


Anlagen

Pauschale

1.000 309,44 1.000 1.000 1.000


Ansatz für Versicherung, Benzin u.a. (2012 zu niedrig

angesetzt)

Pauschale KSA

10.000 7.295,43 10.000 10.000 10.000


Pauschale

Einschließlich Planung DMS = 5.000 (2013 nicht

verausgabt)

Diverse Softwarewartungsverträge

52.300 19.354,66 22.300 22.300 22.300



Pauschale 2013 nicht ausreichend angesetzt

35.000 32.582,34 30.000 30.000 30.000


Pauschale, Erhöhung der Versicherungsbeiträge

10.000 15.385,75 10.000 10.000 10.000

07491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender


0 0,00 0 0 0



370.500 380.100 291.585,12 347.100 355.000 355.600



72



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen

Vermögensgegenständen

0 0,00 0 0 0

06831000 Einzahlung aus der Veräußerung von

beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der

Wertgrenze von 150 Euro

0 0,00 0 0 0



Standardleistungsbuch

Frankiermaschine, Graphikarbeitsplätze = 5.000 aus 2013

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Ratssaal, Büroausstattung Zimmer 5, Tablets

0 0,00 0 0 0



13.000Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 92.500 250.540,52 39.000 4.000 4.000

9.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von


Sachgesamtheiten



67.500 238.605,67 35.000 0 0



(Sammelposten)


Pauschale

25.000 11.934,85 4.000 4.000 4.000






‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.

0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden und anderen unbeweglichen


2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0


73



11:22:29Uhrzeit:





Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0

0





0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0


13.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen


150 Euro

12. - 92.500 250.540,52 39.000 4.000 4.000

9.000



Sachgesamtheiten



67.500 238.605,67 35.000 0 0

4.000



(Sammelposten)


Pauschale

25.000 11.934,85 4.000 4.000 4.000



‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



74



11:22:29Uhrzeit:


Statistik und Wahlen12101Produkt

FBL Herr Ritter


Kommunalverfassungsrecht, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz,

Landeswahlordnung

0,7


Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen

Kommunalwahlen

Landrats- und Bürgermeisterwahlen

Bürger-/Volksbegehren

Bürger-/Volksentscheide

Statistiken (Viehzählungen, Bodenerhebungen)

Sicherer Ablauf der Wahlen verschiedenster Ebenen sowie von Volksbegehren und

-entscheidungen.

Erhöhung der Wahlbeteiligung durch geeignete Massnahmen


Wahlbeteiligung

Kennzahlen





24.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 13.500 0,00 11.000 11.000 11.000

11.0003480000 Erstattungen vom Bund

Erstattung Bundestagswahl 2013 Rest, Europawahl

11.000 0,00 11.000 11.000 11.000

13.0003481000 Erstattungen vom Land

Erstattung Landtagswahl 2013

2.500 0,00 0 0 0

03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0,00 0 0 0




2.000 1.481,08 1.800 1.800 1.800








Beschäftigte

2.400 1.722,36 2.400 2.500 2.500



4.500 4.063,00 4.500 4.500 4.600



400 232,01 700 600 600



1.800 2.191,85 2.200 2.200 2.200


und Arbeitnehmer

500 -665,17 500 4.000 4.000

700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 900 771,26 900 900 900


Vermögens

Pauschale

200 0,00 200 200 200


Pauschale

200 342,86 200 200 200


Pauschale, Fortbildungen

500 428,40 500 500 500


75



11:22:29Uhrzeit:







200Abschreibungen16. - 200 0,00 200 200 200

2004711022 AfA auf Lizenzen 200 0,00 200 200 200



Tätigkeit

Europawahl 2014, Landratswahl Gifhorn

8.400 0,00 8.400 3.500 7.500

04429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme


0 0,00 0 0 0


Europa- und Landratswahl 2014

7.000 780,45 0 5.000 10.000



=25. Jahresergebnis -35.200 -43.700 -37.687,16 -40.900 -45.000 -54.800






0 0,00 0 0 0



-35.200 -43.700 -37.687,16 -40.900 -45.000 -54.800

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.



11.0006480000 Erstattungen vom Bund

Erstattung Bundestagswahl 2013 Rest, Europawahl

11.000 0,00 11.000 11.000 11.000

13.0006481000 Erstattungen vom Land

Erstattung Landtagswahl 2013

2.500 0,00 0 0 0

06482000 Erstattungen von Gemeinden 0 0,00 0 0 0



24.000 13.500 0,00 11.000 11.000 11.000







Bechäftigte

2.400 1.722,36 2.400 2.500 2.500



4.500 4.063,00 4.500 4.500 4.600


76



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Arbeitnehmer

400 232,87 700 600 600

700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für


13. - 900 771,26 900 900 900


Vermögens

Pauschale

200 0,00 200 200 200


Pauschale

200 342,86 200 200 200


Pauschale, Fortbildungen

500 428,40 500 500 500

07291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 0,00 0 0 0



Tätigkeit

Europawahl 2014, Landratswahl Gifhorn

8.400 0,00 8.400 3.500 7.500

07429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme


0 0,00 0 0 0


Europa- und Landratswahl 2014

7.000 780,45 0 5.000 10.000



57.400 56.700 37.696,34 50.800 51.400 61.200






0 0,00 0 0 0





Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0,00 0 0 0




‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



77



11:22:29Uhrzeit:


Ordnungsaufgaben12201Produkt

FBL Herr Ritter


OWiG, BImSchG, BseuchG, BGB, sonstige Verordnungen und Satzungen 3,05


Obdachlosenunterbringung

Schädlingsbekämpfung und gesundheitliche Untersuchungen

Anordnung von Verkehrszeichen, Ausnahmegenehmigungen

Sondernutzungserlaubnisse, Überwachung ruhender Verkehr

Gewerbeüberwachung, Allg. Verwaltung Gewerbebetriebe

Schiedsmann

Die Stadt Wittingen übernimmt in einer menschlichen und würdigen Weise die Unterbringung

von Personen in einer vorübergehenden Unterkunft, sofern sie nicht in der Lage sind, aus

eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren. Im Rahmen der gesetzlichen

Vorschriften kümmert sich die Stadt Wittingen vorbeugend und zur Gefahrenabwehr um

Gesundheit und Hygiene. Die Stadt Wittingen wählt eine geeignete Persönlichkeit zur

Schlichtung und außergerichtlichen Beilegung von Streitfällen


Anzahl Gewerbetreibende:

Gewerbean- u. abmeldungen:

Anzahl Obdachlose:

Kennzahlen





71.000öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 71.000 73.002,14 71.000 71.000 71.000

70.0003311000 Verwaltungsgebühren 70.000 71.802,14 70.000 70.000 70.000

1.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.000 1.200,00 1.000 1.000 1.000



2.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 4.800 7.992,77 4.800 4.800 4.800

03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 3.800 3.867,50 3.800 3.800 3.800

03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0 0

2.0003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Sozialbestattungen

1.000 4.125,27 1.000 1.000 1.000


1.0003561000 Bußgelder 2.000 1.750,00 2.000 2.000 2.000



1.000 740,54 1.000 900 900






04019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Reinigung Dammstr. 34

3.400 9.256,27 3.400 3.400 3.400



Beschäftigte

11.400 7.915,33 11.600 11.900 12.100

04029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige

Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



21.200 18.619,44 21.300 21.400 21.500


sonstige Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



200 154,67 1.700 1.400 1.400


78



11:22:29Uhrzeit:








900 1.095,93 900 1.600 1.600


und Arbeitnehmer

300 -332,59 300 200 200



Anlagen

0 0,00 0 0 0


Vermögens

Pauschale

200 0,00 200 200 200


Pauschale

300 139,60 300 300 300



Anlagen

0 0,00 0 0 0


Pauschale Schulungen

300 989,50 300 300 300


Betriebsaufwendungen

Pauschale

10.000 8.806,00 10.000 10.000 10.000


Pauschale

6.000 5.638,00 6.000 6.000 6.000

6.5004291090 Wartung und Pflege von Software 6.500 7.129,24 6.500 6.500 6.500

1.200Abschreibungen16. - 2.100 0,00 1.900 900 800

1.1004711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.100 0,00 900 0 0

1004711800 Auflösung Sammelposten 1.000 0,00 1.000 900 800

04721111 Einzelwertberichtigung 0 0,00 0 0 0


8.6004318000 Zuweisung ad Tierschutzverein für die Aufnahme

von Fundtieren

lt. Vertrag, ab 2014 zusätzlich 2.000 für Maßnahmen gegen

Katzenpopulation

10.600 8.565,82 10.600 10.600 10.600


4004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

0 300,00 0 0 0



Schiedsamtbeitrag

200 130,00 200 200 200


Pauschale

50.000 43.159,72 50.000 50.000 50.000

2.9004450000 Erstattungen an Bund

Pauschale

3.500 3.598,84 3.500 3.500 3.500

2004452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Nutzung Intermediär-Server Landkreis

200 137,00 200 200 200




05019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge 0 778,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -146.000 -162.200 -126.845,93 -167.100 -169.200 -171.800


79



11:22:29Uhrzeit:











0 0,00 0 0 0



-146.000 -162.200 -126.845,93 -167.100 -169.200 -171.800

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.








06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 3.800 3.867,50 3.800 3.800 3.800


2.0006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Sozialbestattungen

1.000 3.877,27 1.000 1.000 1.000

1.000sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 2.000 1.771,95 2.000 2.000 2.000

1.0006561000 Bußgelder 2.000 993,95 2.000 2.000 2.000

06699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0 778,00 0 0 0



74.000 77.800 81.776,05 77.800 77.800 77.800





07019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen

Reinigung Dammstr. 34

3.400 9.256,27 3.400 3.400 3.400



Bechäftigte

11.400 7.915,33 11.600 11.900 12.100

07029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige

Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



21.200 18.619,44 21.300 21.400 21.500



0 0,00 0 0 0


und Arbeitnehmer

200 155,24 1.700 1.400 1.400


80



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



13. - 23.300 20.902,34 23.300 23.300 23.300


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Vermögens

Pauschale

200 0,00 200 200 200


Pauschale

300 139,60 300 300 300



Anlagen

0 0,00 0 0 0


Pauschale Schulungen

300 989,50 300 300 300



Pauschale

10.000 8.806,00 10.000 10.000 10.000


Pauschale

12.500 10.967,24 12.500 12.500 12.500


8.6007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

lt. Vertrag, ab 2014 zusätzlich 2.000 für Maßnahmen gegen

Katzenpopulation

10.600 8.565,82 10.600 10.600 10.600


4007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

0 300,00 0 0 0



Schiedsamtbeitrag

200 130,00 200 200 200


Pauschale

50.000 43.403,81 50.000 50.000 50.000

2.9007450000 Erstattungen an den Bund

Pauschale

3.500 3.598,84 3.500 3.500 3.500

2007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Nutzung Intermediär-Server Landkreis

200 137,00 200 200 200



218.000 237.700 208.818,18 242.800 245.200 247.900






0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0


1.200Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 500 488,64 500 500 500



Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0


81



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



(Sammelposten)

Pauschale

Hardware 3 Arbeitsplätze = 3.000, 6 Besucherstühle = 700,

Pauschale = 500

500 488,64 500 500 500

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.200 500 488,64 500 500 500

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.200 -500 -488,64 -500 -500 -500




‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 500 488,64 500 500 500

0



Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0

1.200



(Sammelposten)

Pauschale

Hardware 3 Arbeitsplätze = 3.000, 6 Besucherstühle = 700,

Pauschale = 500

500 488,64 500 500 500

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.200 500 488,64 500 500 500

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.200 -500 -488,64 -500 -500 -500

‐ 1 2 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 8 0 0

‐ 6 0 0

‐ 4 0 0

‐ 2 0 0

0Jahresergebnis



82



11:22:29Uhrzeit:


Standesamt12202Produkt

Frau Behne


PStG, BGB, EGBGB, PStv 1,16


Beurkundungen von Geburten, Todesfällen

Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkenntnisse

Leichenpässe, Kirchenaustritte

Die Stadt ist bemüht den Bürgern die Möglichkeit zugeben, eine Eheschließung in

angemäßener stilvoller Umgebung durchzuführen.


Anzahl der Eheschließungen

Kennzahlen










0sonstige ordentliche Erträge11. + 0 0,00 0 0 0

03582000 Erträge aus aus der Auflösung oder


0 0,00 0 0 0




04011000 Dienstaufwendungen Beamte 0 0,00 0 0 0


04021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0 0,00 0 0 0


Beschäftigte

4.200 3.074,73 4.300 4.400 4.500



7.800 7.280,78 7.800 7.900 7.900



0 0,00 0 0 0



Vermögens

Pauschale

200 0,00 200 200 200


Pauschale

100 216,58 0 100 100


Anlagen

0 103,00 0 0 0

2.0004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Schulungen

700 1.342,40 1.000 1.000 1.000

04271000 Besondere Verwaltungs- und


Einbinden von Geburtenbüchern

300 0,00 0 0 0

8004281400 Waren

Bestand Familienbücher

800 620,26 800 800 800



Softwarepflegeverträge, EPR -Server

5.000 2.015,03 5.000 5.000 5.000


83



11:22:29Uhrzeit:






200Abschreibungen16. - 200 0,00 200 0 0





Beitrag Landesfachverband, Pauschale

300 125,00 300 300 300


Pauschale

1.500 1.059,92 1.500 1.500 1.500



=25. Jahresergebnis -50.800 -50.400 -38.244,30 -51.600 -51.500 -52.500






0 0,00 0 0 0



-50.800 -50.400 -38.244,30 -51.600 -51.500 -52.500

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.









11.600 10.600 12.877,80 10.600 11.600 11.600



07011000 Dienstauszahlungen Beamte 0 0,00 0 0 0


07021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0 0,00 0 0 0


Bechäftigte

4.200 3.074,73 4.300 4.400 4.500



7.800 7.280,78 7.800 7.900 7.900


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 7.100 4.194,27 7.000 7.100 7.100


84



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

Pauschale

200 0,00 200 200 200


Pauschale

100 216,58 0 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Schulungen

700 1.342,40 1.000 1.000 1.000



Einbinden von Geburtenbüchern

300 0,00 0 0 0

8007281400 Erwerb von Waren

Bestand Familienbücher

800 620,26 800 800 800


Softwarepflegeverträge, EPR -Server

5.000 2.015,03 5.000 5.000 5.000




Beitrag Landesfachverband, Pauschale

300 125,00 300 300 300


Pauschale

1.500 1.135,82 1.500 1.500 1.500



62.200 60.800 51.095,00 62.000 63.100 64.100






0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

21 Stühle für das Trauzimmer (Übernahme aus 2013),

Ortsbuch

0 0,00 0 0 0


4.200Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 4.500 0,00 0 0 0



Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)


Ortsbuch

21 Besucherstühle a 200, Pauschale = 200

4.500 0,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.200 4.500 0,00 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.200 -4.500 0,00 0 0 0





85



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


Ortsbuch

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 4.500 0,00 0 0 0

0



Sachgesamtheiten

0 0,00 0 0 0

4.200



(Sammelposten)


Ortsbuch

21 Besucherstühle a 200, Pauschale = 200

4.500 0,00 0 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.200 4.500 0,00 0 0 0


‐ 5 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 3 0 0 0

‐ 2 0 0 0

‐ 1 0 0 0

0Jahresergebnis



86



11:22:29Uhrzeit:


Brandschutztechnische Hilfeleistungen12601Produkt

FBL Herr Ritter


Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde,

Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrkostensatzung

0,85


Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie Schutz von

Menschen und Sachen vor Brandschäden.

Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen

Beratung und Aufklärung zum Brandschutz

Bransicherheitswachdienst,Brandschutztechnische Stellungnahmen

Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe

Mitwirkung beim Katastrophenschutz, Abrechnung mit Verursachern, Ansprechpartner

für die 16 Ortsfeuerwehren

Die Stadt Wittingen unterhält mindestens im gesetzlichen Rahmen eine in Ortswehren

gegliederte freiwillige Feuerwehr mit dem Aufgabenumfang zur Sicherstellung des

vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und zur Hilfe bei Unfällen oder

Notständen


Einsätze:

Kennzahlen






03142000 Zuweisungen für laufende Zwecke aus

Feuerschutzsteuer

0 0,00 0 0 0

03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten

Unternehmen

0 0,00 0 0 0

2.200Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 4.600 0,00 4.600 4.600 4.600

2.2003161000 Erträge aus der Auflösung der

Investitionszuweisungen

4.600 0,00 4.600 4.600 4.600






0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 0 -207,09 0 0 0

03481000 Erstattungen vom Land 0 0,00 0 0 0


03488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -207,09 0 0 0




2.000 1.481,08 2.000 1.800 1.800







Anlagenpflege, Reinigung

500 0,00 500 500 500



Beschäftigte

3.900 2.713,72 4.000 4.100 4.100



7.200 6.550,41 7.200 7.300 7.300


87



11:22:29Uhrzeit:








400 232,01 400 800 800



1.800 2.191,85 1.800 2.200 2.200


und Arbeitnehmer

500 -665,17 500 400 400


10.0004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

Budget

22.000 17.142,14 10.000 10.000 10.000

5004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

Budget

500 111,60 500 500 500


Vermögens

Budget

15.000 13.165,65 15.000 15.000 15.000


Budget

2.000 7.560,52 2.000 2.000 2.000

5004231000 Mieten und Pachten

Budget

500 398,13 500 500 500

30.0004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

Budget

35.000 31.900,39 35.000 35.000 35.000


Budget

49.600 51.396,53 49.600 49.600 49.600

9.5004251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge

Budget

9.300 0,00 9.300 9.300 9.300


Budget

22.000 36.233,77 22.000 22.000 22.000



Budget

8.000 12.879,47 8.000 8.000 8.000


Budget

5.000 4.655,37 5.000 5.000 5.000

04291010 Gutachten Fahrzeugbestand 0 10.000,00 0 0 0

82.900Abschreibungen16. - 101.400 0,00 94.500 72.500 70.200

04711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl.

Rechte an beb. Grundst.

0 0,00 0 0 0

3.1004711250 AfA auf beb. Grundstücke mit Brandschutz,

Rettungsdienst und Katastrophenschutz

0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

12.1004711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz,

Rettungsdienst und Katastrophenschutz

19.600 0,00 19.500 19.500 19.000

04711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 0 0,00 0 0 0

04711410 AfA auf Grund und Boden des

Infrastrukturvermögens

0 0,00 0 0 0

6.7004711490 AfA auf sonstigen Bauten des


7.100 0,00 7.100 7.100 7.100

46.8004711600 Afa auf Fahrzeuge 39.500 0,00 32.700 23.100 22.400

8004711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.400 0,00 20.400 20.400 20.300


88



11:22:29Uhrzeit:






13.4004711800 Auflösung Sammelposten 14.800 0,00 14.800 2.400 1.400




Budget

4.700 5.306,50 4.700 4.700 4.700



Tätigkeit

Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege,

+ 2.000 Jugendfeuerwehr,

24.600 18.516,00 24.600 24.600 24.600

3.5004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme


Budget

3.500 4.559,63 3.500 3.500 3.500


Budget

2.000 1.728,40 2.000 2.000 2.000

1004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget

100 226,10 100 100 100

12.2004452000 Feuerwehrunfallkasse

Budget

12.200 25.666,77 12.200 12.200 12.200



0außerordentliche Erträge22. + 0 1.401,00 0 0 0

05011000 Spenden 0 0,00 0 0 0

05019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge 0 0,00 0 0 0




0 220,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0


Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150

Euro bei Anschaffung oder Herstellung

0 1.181,00 0 0 0

=24. außerordentliches Ergebnis 0 0 1.401,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -298.600 -349.900 -275.957,35 -332.300 -312.300 -310.900






0 146,29 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0 -146,29 0 0 0



-298.600 -349.900 -276.103,64 -332.300 -312.300 -310.900

‐ 3 5 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



89



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



06142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von

Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0


Unternehmen

0 0,00 0 0 0






0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 0 1.164,56 0 0 0


06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 1.164,56 0 0 0

06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger


8. + 0 1.181,00 0 0 0

06531000 Einzahlungen aus der Veräußerung

geringwertiger Vermögensgegenstände

0 1.181,00 0 0 0

0sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 0 0,00 0 0 0




17.500 22.500 17.141,97 22.500 22.500 22.500






Anlagenpflege, Reinigung

500 0,00 500 500 500



Bechäftigte

3.900 2.713,72 4.000 4.100 4.100



7.200 6.550,41 7.200 7.300 7.300


und Arbeitnehmer

400 232,87 400 800 800



13. - 168.900 175.382,39 156.900 156.900 156.900


Anlagen

Budget

22.000 15.759,18 10.000 10.000 10.000


Vermögens

Budget

500 0,00 500 500 500


Vermögens

Budget

15.000 12.985,65 15.000 15.000 15.000


Budget

2.000 7.560,52 2.000 2.000 2.000


Budget

500 398,13 500 500 500


90



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Anlagen

Budget

35.000 30.499,44 35.000 35.000 35.000


Budget

58.900 50.485,02 58.900 58.900 58.900


Budget

22.000 35.279,13 22.000 22.000 22.000



Budget

8.000 12.879,47 8.000 8.000 8.000


Budget

5.000 9.535,85 5.000 5.000 5.000



Budget

4.700 5.306,50 4.700 4.700 4.700



Tätigkeit

Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, Anlagenpflege,

+ 2.000 Jugendfeuerwehr,

24.600 18.516,00 24.600 24.600 24.600



Budget

3.500 4.559,63 3.500 3.500 3.500


Budget

2.000 1.728,40 2.000 2.000 2.000


Budget

100 226,10 100 100 100

12.2007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Budget

12.200 12.555,38 12.200 12.200 12.200



233.800 275.300 269.749,77 264.600 266.100 267.000



60.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 60.000 90.941,02 60.000 60.000 60.000



60.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 60.000 90.941,02 60.000 60.000 60.000





0 0,00 0 0 0




0 220,00 0 0 0



Pauschale Budget ind Höhe Feuerschutzsteuer; 32 MRT

für die Fahrzeugumrüstung, 2014 gesperrt für TMF

Umbau Sirenen auf Digitalfunk

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0


91



11:22:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000 60.000 91.161,02 60.000 60.000 60.000


160.000Erwerb von Grundstücken und Gebäuden25. - 0 0,00 0 0 0

160.0007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

30.000Baumaßnahmen26. - 220.200 1.609,41 0 0 0

30.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 220.200 1.075,94 0 0 0

07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 533,47 0 0 0




Sachgesamtheiten




60.000 55.093,04 400.000 40.000 40.000



(Sammelposten)

80.000 4.860,11 50.000 0 0



vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -440.000 -300.200 29.598,46 -390.000 20.000 20.000




‐ 7 0 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.

60.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 60.000 90.941,02 60.000 60.000 60.000



60.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 60.000 90.941,02 60.000 60.000 60.000




2. + 0 0,00 0 0 0


92



11:22:29Uhrzeit:





Nr.

0




0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 220,00 0 0 0

0




0 220,00 0 0 0

0






0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000 60.000 91.161,02 60.000 60.000 60.000


0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0

0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0

160.000Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

11. - 0 0,00 0 0 0

160.000

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 140.000 59.953,15 450.000 40.000 40.000

150.000



Sachgesamtheiten




60.000 55.093,04 400.000 40.000 40.000

160.000



(Sammelposten)

80.000 4.860,11 50.000 0 0

30.000Baumaßnahmen14. - 220.200 1.609,41 0 0 0

30.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 220.200 1.075,94 0 0 0



=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -440.000 -300.200 29.598,46 -390.000 20.000 20.000


93



11:22:29Uhrzeit:



‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0 0Jahresergebnis



94



11:22:29Uhrzeit:


Katastrophenschutz12801Produkt

Herr Jendrischeck


NKatSG 0,05


Mitwirkung beim Katastrophenschutz Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall












Beschäftigte

300 188,31 300 300 300



500 455,69 500 500 500



0 0,00 0 0 0



Vermögens

0 0,00 0 0 0



=25. Jahresergebnis -3.300 -3.400 -2.843,45 -3.500 -3.500 -3.600






0 0,00 0 0 0



-3.300 -3.400 -2.843,45 -3.500 -3.500 -3.600

‐ 4 0 0 0

‐ 3 5 0 0

‐ 3 0 0 0

‐ 2 5 0 0

‐ 2 0 0 0‐ 1 5 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 5 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.








Bechäftigte

300 188,31 300 300 300


95



11:22:29Uhrzeit:


Katastrophenschutz12801Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



500 455,69 500 500 500


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 0 0,00 0 0 0


Vermögens

0 0,00 0 0 0



3.300 3.400 2.843,45 3.500 3.500 3.600






‐ 4 0 0 0

‐ 3 5 0 0

‐ 3 0 0 0

‐ 2 5 0 0

‐ 2 0 0 0‐ 1 5 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 5 0 0

0Jahresergebnis



96


B. Teilergebnishaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:55:33Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1


1.000 1.0000 1.000934,00 1.0002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.600 4.6002.200 4.6000,00 4.6003. + Auflösungserträge aus Sonderposten




4.500 2.4000 2.4002.482,91 2.4008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge


394.791,50 172.900 168.100165.000 164.900 164.90012. = Summe ordentliche Erträge


992.500 1.014.300994.000 1.048.100483.558,24 1.062.00013. - Aufwendungen für aktives Personal

25.000 25.00021.900 25.000632.971,69 25.00014. - Aufwendungen für Versorgung

337.200 283.100310.600 283.200297.572,12 283.20015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

113.200 104.40094.000 80.8000,00 74.60016. - Abschreibungen

20.600 20.60018.600 20.60019.033,67 20.60018. - Transferaufwendungen



-1.307.138,07 -1.618.000 -1.569.700-1.579.400 -1.583.300 -1.600.00021. = ordentliches Ergebnis

0 00 02.179,00 022. + außerordentliche Erträge

2.179,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis

-1.304.959,07 -1.618.000 -1.569.700-1.579.400 -1.583.300 -1.600.00025. = Jahresergebnis

0 00 0146,29 027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 00 0-146,29 028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-1.305.105,36 -1.618.000 -1.569.700-1.579.400 -1.583.300 -1.600.00029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen


*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt" ***

97


C. Teilfinanzhaushalt 2014


29.01.2014Datum:15:55:33Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

Einzahlungen und Aufszahlungen

1

2013 2014 2014 20152012



EUR

7

2016



EUR

8

2017


2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.0000 1.000934,00 1.000 1.0000

4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 101.00097.000 101.00096.910,94 102.000 102.0000

5. + privatrechtiche Entgelte 5.1006.100 5.10011.963,93 5.100 5.1000

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.30026.000 15.8008.909,33 15.800 15.8000

8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger


00 01.181,00 0 00

9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.5001.000 4.4004.051,18 4.400 4.4000

123.950,3810. = Summe der Einzahlungen aus laufender


131.900130.100 127.300 128.300 128.3000

Auszahlungen aus laufender


11. - Auszahlungen für aktives Personal 955.300929.100 976.700829.941,91 997.900 1.011.8000

12. - Auszahlungen für Versorgung 25.00021.900 25.00023.850,69 25.000 25.0000

13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und

für geringwertige Vermögensgegenstände

337.200310.600 283.100285.112,29 283.200 283.2000

15. - Transferauszahlungen 20.60018.600 20.60019.033,67 20.600 20.6000

16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 302.400305.300 290.400254.826,10 290.500 299.5000

1.412.764,6617. = Summe der Auszahlungen aus laufender


1.640.5001.585.500 1.595.800 1.617.200 1.640.1000

-1.288.814,2818. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.508.600-1.455.400 -1.468.500 -1.488.900 -1.511.8000


19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 60.00060.000 60.00090.941,02 60.000 60.0000

21. + Veräußerung von Sachvermögen 00 0220,00 0 00

91.161,0224. = Summe der Einzahlungen aus


60.00060.000 60.000 60.000 60.0000


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0160.000 00,00 0 00

26. - Baumaßnahmen 220.20030.000 05.315,98 0 00

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 238.500328.400 490.500310.982,31 45.500 45.500400.000

28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 8.7007.500 8.7009.997,53 8.000 8.0000

326.295,8231. = Summe der Auszahlungen aus


467.400525.900 499.200 53.500 53.500400.000

-235.134,8032. = Saldo aus Investitionstätigkeit -407.400-465.900 -439.200 6.500 6.500-400.000

-1.523.949,0833. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -1.916.000-1.921.300 -1.907.700 -1.482.400 -1.505.300-400.000


-1.523.949,0837. = Finanzmittelveränderung -1.916.000-1.921.300 -1.907.700 -1.482.400 -1.505.300-400.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

98


D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen2014


29.01.2014Datum:16:00:15Uhrzeit:

Ansatz desHaushaltsjahres

bisherbereitgestellt

Verpflichtungs-ermächtigungen

für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5

Gesamt-investitions-

summen

EUR

2

Investitionsmaßnahme

1

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Rathaus Knesebeck: Vorplatz11102002

26077,00 0026077,0014. - Baumaßnahmen

26077,00 26077,00 0017. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-26077,00 -26077,00 0018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Rathaus Wittingen: Beleuchtung der Flure, Notbeleuchtung11102006

Finanziert über KII

15023,00 0015023,0014. - Baumaßnahmen



EDV-Umstellung11104002

Ansätz ursprünglich 2011 bei 11102

234708,00 055.000289708,0012. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150

Euro

289708,00 234708,00 055.00017. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-289708,00 -234708,00 0-55.00018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Richtfunk zum Landkreis11104003

0,00 0035000,0012. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150

Euro


-35000,00 0,00 0018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Ohrdorf: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus12601003

Finanziert über KII

182162,00 00182162,0014. - Baumaßnahmen



Digitale Meldeempfänger12601004


Euro



Wittingen: Sanierung Feuerwehrgerätehaus12601005

10000,00 0010000,0014. - Baumaßnahmen



Erpensen: Neubau FGH12601006

Siehe VA 10.03.2011 und Feuerschutz 05.10.2011

0,00 020.00020000,0014. - Baumaßnahmen


-20000,00 0,00 0-20.00018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Fahrzeugbeschaffungen außerhalb des Budgets12601007


Euro

99




29.01.2014Datum:16:00:15Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Verpflichtungsermächtigung 2015: 0,00 400.00000,00


-575965,00 -175965,00 -400.000018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Hagen-Mahnburg: Neubau FGH12601008


160000,00 00160000,0011. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



Zasenbeck: Neubau FGH12601009


20000,00 0200.200220200,0014. - Baumaßnahmen



Tragkraftspritzen außerhalb des Budgets12601011

Feuerschutz am 05.10.11


Euro



Überjacken und-hosen außerhalb des Budgets12601012

Empfehlung Feuerschutzausschuss vom 05.10.2011, jeweils 50.000 im Zeitraum 2012-2015


Euro



Anschluss Biogas an das FGH12601013

Finanzierung über Budget

533,00 00533,0014. - Baumaßnahmen



*** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***

100


Produkte:



Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen


Keine



11105,11108,24401,53101,53201,53301,57306,53701,53710,61101,61201

Fachbereich 1200

11,24,53,57,61

101



09:09:45Uhrzeit:

Finanzverwaltung1200Fachbereich

Finanzverwaltung11105Produkt

FBL Herr Schulz


NGO, GemHKVO, KAG, Beschlüsse der pol. Gremien 3,14


Entwurf Haushalt mit Anlagen, Mitwirkung bei Budgetverhandlungen. Controlling

Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse

betriebswirtschaftlicher Daten.

Anlagenbuchhaltung

Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Jahresabschluss

Vollstreckung

Fristgemäße Erstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses. Optimiertes

Vermögens-und Schuldenmanagement zur Gewährleistung eines stetigen

Schuldenabbaues unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben und Eckpunkte


Veröffentlichung Haushalt und Jahresrechnung

Pro Kopf Verschuldung

Kennzahlen











03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0 0

21.400sonstige ordentliche Erträge11. + 22.400 -4.456,14 22.400 24.400 24.400

10.0003562000 Säumniszuschläge über Personenkonten 10.000 -13.144,76 10.000 12.000 12.000

03562010 Säumniszuschläge (manuell) 1.000 45,00 1.000 1.000 1.000



11.400 8.643,62 11.400 11.400 11.400

=12. Summe ordentliche Erträge 21.500 22.500 -4.451,51 22.500 24.500 24.500








Beschäftigte

18.800 13.622,83 19.200 19.600 20.000


Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



34.800 32.024,50 35.000 35.100 35.300



0 0,00 0 0 0



2.200 1.237,45 4.000 3.700 3.700



10.100 12.791,70 10.100 12.100 12.100


und Arbeitnehmer

2.400 -3.881,96 2.400 2.200 2.200


102



09:09:45Uhrzeit:








Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

500 69,98 500 500 500


Anlagen

0 0,00 0 0 0

3.0004261000 Aus-und Fortbildung

Pauschale, KLR - Schulungen

5.000 5.546,80 5.000 3.000 3.000



0 0,00 0 0 0


Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR

15.000 2.397,85 10.000 7.500 7.500


Lt. Pflegeverträge + KLR

8.000 7.400,85 8.000 8.000 8.000

500Abschreibungen16. - 1.000 0,00 1.000 800 700




04599000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0,00 0 0 0


1004429000 Mitgliedsbeiträge

Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter

100 70,00 100 100 100


Pauschale Telefon, Porto usw.

2.900 4.155,04 5.000 5.000 5.000




05026520 Steuererstattung Vorjahre 0 0,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -298.000 -317.700 -298.220,77 -322.900 -322.700 -328.300

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000

03811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000




0 0,00 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000



-298.000 -313.700 -298.220,77 -318.900 -318.700 -324.300

‐ 3 2 5 0 0 0‐ 3 2 0 0 0 0‐ 3 1 5 0 0 0‐ 3 1 0 0 0 0‐ 3 0 5 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 9 5 0 0 0‐ 2 9 0 0 0 0‐ 2 8 5 0 0 0‐ 2 8 0 0 0 0



103



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.








06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 0 0,00 0 0 0


06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0 0,00 0 0 0


06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 0 0,00 0 0 0


10.0006562000 Säumniszuschläge 11.000 10.623,96 11.000 13.000 13.000



10.100 11.100 10.628,59 11.100 13.100 13.100








Bechäftigte

18.800 12.876,65 19.200 19.600 20.000


Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



34.800 30.299,25 35.000 35.100 35.300



0 0,00 0 0 0


und Arbeitnehmer

2.200 1.163,80 4.000 3.700 3.700



13. - 29.000 15.415,48 24.000 19.500 19.500


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

500 69,98 500 500 500


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Pauschale, KLR - Schulungen

5.000 5.546,80 5.000 3.000 3.000



0 0,00 0 0 0


Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfung KLR

Lt. Pflegeverträge + KLR

23.000 9.798,70 18.000 15.500 15.500


07599000 Sonstige Finanzauszahlungen 0 0,00 0 0 0


104



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter

100 70,00 100 100 100


Pauschale Telefon, Porto usw.

2.900 4.155,04 5.000 5.000 5.000

07442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0 0,00 0 0 0


07443000 Umsatzsteuer-Zahllast 0 0,00 0 0 0

07443800 Umsatzsteuer Zahllast 0 0,00 0 0 0



298.400 326.700 270.963,72 331.900 332.100 337.800






KLR , C.I.P. Archiv = 2014

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Stuhl Stadtkasse, Pauschale

0 0,00 0 0 0





Sachgesamtheiten


13.000 0,00 0 0 0



(Sammelposten)


1.000 282,03 500 500 500


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -7.500 -14.000 -282,03 -500 -500 -500




‐ 3 5 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



105



09:09:45Uhrzeit:





Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 14.000 282,03 500 500 500

7.000



Sachgesamtheiten


13.000 0,00 0 0 0

500



(Sammelposten)


1.000 282,03 500 500 500


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -7.500 -14.000 -282,03 -500 -500 -500

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



106



09:09:45Uhrzeit:


Sondervermögen Ramme11108Produkt

FBL Herr Schulz


Testament Dr. Ramme, poltische Vorgaben 0,05


Verwaltung des Rammevermögens entsprechend der testamentarisch festgelegten

Vorgaben.

Ausschüttung der Erträgnisse laut Testament

Verwaltung und Werterhaltung des Rammevermögens und Verwendung der Erträgnisse für

soziale Einrichtungen


Höhe der jährlichen Ausschüttungen

Kennzahlen






28.0003411000 Mieten und Pachten 26.000 28.251,20 26.000 28.000 28.000

03411010 Miete und Pacht 1 0 0,00 0 0 0

03421000 Erträge aus Verkauf 0 9.415,63 0 0 0


100Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 100 0,00 100 100 100

1003616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen 100 0,00 100 100 100



4.000Aufwendungen für aktives Personal13. - 4.500 257,36 4.600 4.700 4.700

2.7004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 3.400 200,14 3.500 3.600 3.600


Beschäftigte

400 17,06 400 400 400



700 40,16 700 700 700



0 0,00 0 0 0



Anlagen

Pauschale, Sanierung abwarten

500 13.000,00 500 500 500


Vermögens

Pauschale

300 0,00 300 300 300


Vermögens

Pauschale

100 40,22 100 100 100


Wärmezähler

200 242,88 200 300 300


Anlagen

Pauschale( öffentliche Abgabgen)

9.000 7.837,43 9.000 9.000 9.000



Pauschale

100 0,00 100 100 100

700Abschreibungen16. - 800 0,00 700 700 600

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0


107



09:09:45Uhrzeit:






6004711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten 0 0,00 0 0 0


04729120 AfA auf Sondervermögen 800 0,00 700 700 600

6.000Transferaufwendungen18. - 0 0,00 0 0 0

3.0004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Kosten Sanierung Lange Str. abwarten

0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0


=21. ordentliches Ergebnis 7.100 10.600 16.288,94 10.600 12.400 12.500


05311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden und anderen unbeweglichen


0 0,00 0 0 0


05129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis 7.100 10.600 16.288,94 10.600 12.400 12.500



0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 4.200 0,00 4.200 4.200 4.200



Pauschale

4.200 0,00 4.200 4.200 4.200

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -4.200 0,00 -4.200 -4.200 -4.200



7.100 6.400 16.288,94 6.400 8.200 8.300

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0Jahresergebnis



108



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




06411010 Einzahlung Miete und Pacht 1 0 0,00 0 0 0

06421000 Einzahlungen aus Verkauf 0 9.415,63 0 0 0


100Zinsen und ähnliche Einzahlungen7. + 100 0,00 100 100 100

1006616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen

Sonderrechnungen

100 0,00 100 100 100



28.100 26.100 39.714,11 26.100 28.100 28.100


4.000Auszahlungen für aktives Personal11. - 4.500 257,36 4.600 4.700 4.700

2.7007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 3.400 200,14 3.500 3.600 3.600


Bechäftigte

400 17,06 400 400 400



700 40,16 700 700 700


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 10.200 8.729,72 10.200 10.300 10.300


Anlagen

Pauschale, Sanierung abwarten

500 306,07 500 500 500


Vermögens

Pauschale

300 0,00 300 300 300


Vermögens

Pauschale

100 40,22 100 100 100


Wärmezähler

200 242,88 200 300 300


Anlagen

Pauschale( öffentliche Abgabgen)

9.000 8.140,55 9.000 9.000 9.000



Pauschale

100 0,00 100 100 100

6.000Transferauszahlungen15. - 0 0,00 0 0 0

3.0007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)


0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

0sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

07491842 Periodenfremde Auszahlungen für Aufwendungen

für Sach- und Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0



20.300 14.700 8.987,08 14.800 15.000 15.000


109



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.800 11.400 30.727,03 11.300 13.100 13.100






0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0

0Veräußerung von Finanzvermögensanlagen22. + 0 13.060,00 0 0 0


Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte

0 13.060,00 0 0 0



Baumaßnahmen

Siehe VA 17.10.2013, Sanierung oder Neubau prüfen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 13.060,00 0 0 0


0Erwerb von Grundstücken und Gebäuden25. - 0 0,00 0 0 0


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

40.000Baumaßnahmen26. - 0 0,00 250.000 0 0

40.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen


0 0,00 250.000 0 0




(Sammelposten)

Pauschale

100 0,00 0 0 0

0Erwerb von Finanzvermögensanlagen28. - 0 408,00 0 0 0

07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von

sonstigen Anteilen

0 408,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.200 100 408,00 250.000 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -40.200 -100 12.652,00 -250.000 0 0

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -32.400 11.300 43.379,03 -238.700 13.100 13.100


=37. Finanzmittelveränderung -32.400 11.300 43.379,03 -238.700 13.100 13.100

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0




110



09:09:45Uhrzeit:





Nr.




2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen4. + 0 13.060,00 0 0 0

0


Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte

0 13.060,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen


0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 13.060,00 0 0 0

0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

11. - 0 0,00 0 0 0

0


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 100 0,00 0 0 0

200



(Sammelposten)

Pauschale

100 0,00 0 0 0

0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 0 408,00 0 0 0

0

7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von

sonstigen Anteilen

0 408,00 0 0 0

40.000Baumaßnahmen14. - 0 0,00 250.000 0 0

40.000

7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen


0 0,00 250.000 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.200 100 408,00 250.000 0 0

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -40.200 -100 12.652,00 -250.000 0 0



111



09:09:45Uhrzeit:


Kreisschulbaukasse24401Produkt

FBL Herr Schulz


Nds. Schulgesetz, Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Gifhorn 0,1


Zahlung und Abrechnung der Kreisschulbaumittel

Beantragung von Zuschüssen und Darlehn aus der Kreisschulbaukasse in Verbindung

mit dem FB 1300

Rechtzeitige Beantragung von Mitteln aus der Kresischulbaukasse

Fristgerechte Abrechnung









500 370,27 500 500 500

=12. Summe ordentliche Erträge 500 500 370,27 500 500 500


7.300Aufwendungen für aktives Personal13. - 8.000 381,67 8.100 8.500 8.600

1.3004011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.800 0,00 1.800 1.800 1.900

2.7004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 3.400 0,00 3.500 3.600 3.600

1.0004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 900 0,00 900 900 900


Beschäftigte

400 0,00 400 400 400



700 0,00 700 700 700



100 0,00 100 200 200



500 547,96 500 800 800


und Arbeitnehmer

200 -166,29 200 100 100

3.000Abschreibungen16. - 7.800 0,00 7.800 7.800 7.800

3.0004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.

Investitionszuwendungen

7.800 0,00 7.800 7.800 7.800

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 10.300 15.800 381,67 15.900 16.300 16.400

=21. ordentliches Ergebnis -9.800 -15.300 -11,40 -15.400 -15.800 -15.900

=25. Jahresergebnis -9.800 -15.300 -11,40 -15.400 -15.800 -15.900






0 0,00 0 0 0



-9.800 -15.300 -11,40 -15.400 -15.800 -15.900

‐ 1 6 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



112



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


6.400Auszahlungen für aktives Personal11. - 7.300 0,00 7.400 7.600 7.700

1.3007011000 Dienstauszahlungen Beamte 1.800 0,00 1.800 1.800 1.900

2.7007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 3.400 0,00 3.500 3.600 3.600

1.0007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 900 0,00 900 900 900


Bechäftigte

400 0,00 400 400 400



700 0,00 700 700 700


und Arbeitnehmer

100 0,00 100 200 200



6.400 7.300 0,00 7.400 7.600 7.700

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.400 -7.300 0,00 -7.400 -7.600 -7.700


100.000Aktivierbare Zuwendungen29. - 110.000 43.610,85 110.000 110.000 110.000

100.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

von Gemeinden (GV)

110.000 43.610,85 110.000 110.000 110.000






‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



113



09:09:45Uhrzeit:





Nr.

100.000Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 110.000 43.610,85 110.000 110.000 110.000

100.000


von Gemeinden (GV)

110.000 43.610,85 110.000 110.000 110.000



‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



114



09:09:45Uhrzeit:


Elektrizitätsversorgung53101Produkt

FBL Herr Schluz


Konzessionsabgabenverordnung, vertagliche Regelungen, Ratsbeschlüsse 0,02


Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung.

Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Strom

Erzielung eines optimalen Strom-Konzessionsvertrages für die Stadt






0Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 140.000 138.042,11 140.000 140.000 140.000

03651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen

Unternehmen und Beteiligungen

140.000 138.042,11 140.000 140.000 140.000


400.0003511000 Konszessionsabgaben 430.000 347.911,62 430.000 450.000 450.000






Beschäftigte

200 90,39 200 200 200



300 205,74 300 300 300



0 0,00 100 100 100

0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 0 1.919,00 0 0 0

04291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 1.919,00 0 0 0




Mitgliedsbeitrag regio +

500 500,00 500 500 500




05029000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis 398.300 567.600 482.171,63 567.500 587.400 587.400






0 0,00 0 0 0



398.300 567.600 482.171,63 567.500 587.400 587.400

0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0




115



09:09:45Uhrzeit:


Elektrizitätsversorgung53101Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


0Zinsen und ähnliche Einzahlungen7. + 140.000 138.042,11 140.000 140.000 140.000

06651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und Beteiligungen

140.000 138.042,11 140.000 140.000 140.000


400.0006511000 Konzessionsabgaben 430.000 347.911,62 430.000 450.000 450.000




400.000 570.000 485.953,73 570.000 590.000 590.000





Bechäftigte

200 90,39 200 200 200



300 205,74 300 300 300


und Arbeitnehmer

0 0,00 100 100 100



13. - 0 1.919,00 0 0 0

07291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 1.919,00 0 0 0




Mitgliedsbeitrag regio +

500 500,00 500 500 500



1.700 2.400 3.782,10 2.500 2.600 2.600



=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 398.300 567.600 482.171,63 567.500 587.400 587.400


=37. Finanzmittelveränderung 398.300 567.600 482.171,63 567.500 587.400 587.400

0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0




116



09:09:45Uhrzeit:


Gasversorgung53201Produkt

FBL Herr Schulz


Konzessionsabgabenverordnung, vertagliche Regelungen, Ratsbeschlüsse 0,02


Vertragsvorbereitung und Prüfungen nach der Konzessionsabgabenverordnung.

Kontrolle der jährlichen Konzessionsabgaben Gas

Erzielung eines optimalen Gas-Konzessionsvertrages für die Stadt













Beschäftigte

200 90,39 200 200 200



300 205,74 300 300 300



0 0,00 0 0 0






=25. Jahresergebnis 53.300 55.100 38.086,12 55.100 58.000 58.000






0 0,00 0 0 0



53.300 55.100 38.086,12 55.100 58.000 58.000

0

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0




117



09:09:45Uhrzeit:


Gasversorgung53201Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.







55.000 57.000 39.449,22 57.000 60.000 60.000





Bechäftigte

200 90,39 200 200 200



300 205,74 300 300 300


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



1.700 1.900 1.363,10 1.900 2.000 2.000






0

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0




118



09:09:45Uhrzeit:


Wasserversorgung53301Produkt






37.0003483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 38.000 38.895,02 38.000 39.000 39.000



900Aufwendungen für aktives Personal13. - 1.000 729,37 1.000 1.000 1.100

5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 700 564,03 700 700 800


Beschäftigte

100 49,63 100 100 100



200 115,71 200 200 200



0 0,00 0 0 0

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 900 1.000 729,37 1.000 1.000 1.100


=25. Jahresergebnis 36.100 37.000 38.165,65 37.000 38.000 37.900






0 0,00 0 0 0



36.100 37.000 38.165,65 37.000 38.000 37.900

3 5 0 0 0

3 5 5 0 0

3 6 0 0 0

3 6 5 0 0

3 7 0 0 0

3 7 5 0 0

3 8 0 0 0




119



09:09:45Uhrzeit:


Wasserversorgung53301Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



37.0006483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 38.000 38.895,02 38.000 39.000 39.000



37.000 38.000 38.895,02 38.000 39.000 39.000


900Auszahlungen für aktives Personal11. - 1.000 729,37 1.000 1.000 1.100

5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 700 564,03 700 700 800


Bechäftigte

100 49,63 100 100 100



200 115,71 200 200 200


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



900 1.000 729,37 1.000 1.000 1.100






3 5 0 0 0

3 5 5 0 0

3 6 0 0 0

3 6 5 0 0

3 7 0 0 0

3 7 5 0 0

3 8 0 0 0




120



09:09:45Uhrzeit:


Abwicklung der Müllabfuhrgebühren alt53701Produkt

FBL Herr Schulz


Vereinbarung mit dem Landkreis 0,47


Veranlagung und Einziehung der Abfallgebühren nach der Satzung des Landkreises

Gifhorn zur Abfallentsorgung

Zeitnahe Veranlagung der Behälterbestände entsprechend der Änderungsanträge der

Bürger


Veranlagte Bestände

Höhe der Kassenreste

Kennzahlen





27.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 0 26.728,30 0 0 0

27.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 26.728,30 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 27.000 0 26.728,30 0 0 0


21.600Aufwendungen für aktives Personal13. - 0 19.434,95 0 0 0

15.5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0 15.040,75 0 0 0


Beschäftigte

0 1.319,83 0 0 0



0 3.074,37 0 0 0



0 0,00 0 0 0

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 21.600 0 19.434,95 0 0 0

=21. ordentliches Ergebnis 5.400 0 7.293,35 0 0 0

=25. Jahresergebnis 5.400 0 7.293,35 0 0 0






0 0,00 0 0 0



5.400 0 7.293,35 0 0 0

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0Jahresergebnis



121



09:09:45Uhrzeit:


Abwicklung der Müllabfuhrgebühren alt53701Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



27.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 0 26.728,30 0 0 0



27.000 0 26.728,30 0 0 0


21.600Auszahlungen für aktives Personal11. - 0 19.434,95 0 0 0

15.5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0 15.040,75 0 0 0


Bechäftigte

0 1.319,83 0 0 0



0 3.074,37 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



21.600 0 19.434,95 0 0 0

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.400 0 7.293,35 0 0 0


=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 5.400 0 7.293,35 0 0 0


=37. Finanzmittelveränderung 5.400 0 7.293,35 0 0 0

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0




122



09:09:45Uhrzeit:


Abwicklung der Müllabfuhrgebühren53710Produkt

FBL Herr Schulz


Vereinbarung mit dem Landkreis 0,47


Veranlagung und Einziehung der Abfallgebühren nach der Satzung des Landkreises

Gifhorn zur Abfallentsorgung

Zeitnahe Veranlagung der Behälterbestände entsprechend der Änderungsanträge der

Bürger


Veranlagte Bestände

Höhe der Kassenreste

Kennzahlen





0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 30.000 0,00 27.000 27.000 27.000

03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Zusätzlich Erstattung wg. Müllgebührenerhöhung

30.000 0,00 27.000 27.000 27.000

=12. Summe ordentliche Erträge 0 30.000 0,00 27.000 27.000 27.000





Beschäftigte

1.900 0,00 1.900 2.000 2.000



3.400 0,00 3.400 3.400 3.500



0 0,00 0 0 0


04431000 Geschäftsaufwendungen 0 0,00 0 0 0


=21. ordentliches Ergebnis 0 7.400 0,00 3.900 3.400 3.000

=25. Jahresergebnis 0 7.400 0,00 3.900 3.400 3.000



0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000



4.000 0,00 4.000 4.000 4.000

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -4.000 0,00 -4.000 -4.000 -4.000



0 3.400 0,00 -100 -600 -1.000

‐ 1 0 0 0

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0




123



09:09:45Uhrzeit:


Abwicklung der Müllabfuhrgebühren53710Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



06482000 Erstattungen von Gemeinden

Zusätzlich Erstattung wg. Müllgebührenerhöhung

30.000 0,00 27.000 27.000 27.000



0 30.000 0,00 27.000 27.000 27.000





Bechäftigte

1.900 0,00 1.900 2.000 2.000



3.400 0,00 3.400 3.400 3.500


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0


07431000 Geschäftsauszahlungen 0 0,00 0 0 0



0 22.600 0,00 23.100 23.600 24.000

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 7.400 0,00 3.900 3.400 3.000


=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0 7.400 0,00 3.900 3.400 3.000


=37. Finanzmittelveränderung 0 7.400 0,00 3.900 3.400 3.000

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0




124



09:09:45Uhrzeit:


Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)57306Produkt





140.000Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 45.000 118,75 45.000 45.000 45.000

140.0003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen

Unternehmen und Beteiligungen

OHU u.a.

45.000 118,75 45.000 45.000 45.000




0 0,00 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 140.000 45.000 118,75 45.000 45.000 45.000





Beschäftigte

400 226,03 400 400 400



700 514,17 700 700 700



0 0,00 0 0 0



Anlagen

0 0,00 0 0 0


04315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen,

Sondervermögen und Beteiligungen

0 0,00 0 0 0


=21. ordentliches Ergebnis 136.000 40.500 -3.288,94 40.400 40.300 40.300


05029010 Ausschüttungen aus Beteiligungen für Vorjahre 0 59.027,56 0 0 0


=25. Jahresergebnis 136.000 40.500 55.738,62 40.400 40.300 40.300






0 0,00 0 0 0



136.000 40.500 55.738,62 40.400 40.300 40.300

0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0




125



09:09:45Uhrzeit:


Beteiligungen (Dividenden v. Banken, OHU u. a.)57306Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


140.000Zinsen und ähnliche Einzahlungen7. + 45.000 59.251,36 45.000 45.000 45.000

140.0006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und Beteiligungen

OHU u.a.

45.000 59.251,36 45.000 45.000 45.000



140.000 45.000 59.251,36 45.000 45.000 45.000





Bechäftigte

400 226,03 400 400 400



700 514,17 700 700 700


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 0,00 0 0 0


07315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen,

Sondervermögen und Beteiligungen

0 0,00 0 0 0



4.000 4.500 3.407,69 4.600 4.700 4.700






0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0




126



09:09:45Uhrzeit:


Steuern, Zuweisungen und Umlagen61101Produkt

FBL Herr Schulz


Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, Satzungen der Gemeinde

(Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

1,0


Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben sowie der Nachzahlungs-und

Erstattungszinsen.

Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass.

Festsetzung von Aussetzungs-, Stundungs- und Hinterziehungszinsen.

Bearbeitung von Klageverfahren.

Überwachung und Anweisung von Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen

Fristgerechte Festsetzung der Steuern und Abgaben zur Sicherung der Finanzierung der

städtischen Aufgabenerfüllung






9.968.400Steuern und ähnliche Abgaben1. + 10.532.100 11.098.096,51 11.155.500 11.264.000 11.640.800

307.0003011000 Grundsteuer A

Entsprechend Veranlagungen

309.000 292.019,81 315.000 319.000 324.000

1.490.0003012000 Grundsteuer B


1.506.000 1.424.579,48 1.536.000 1.559.000 1.582.000

4.000.0003013000 Gewerbesteuer

Entsprechend Veranlagungen + Nachzahlungen

4.262.100 5.306.700,00 4.617.500 4.476.000 4.587.800

3.651.0003021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend Orientierungsdaten

3.905.000 3.542.312,00 4.120.000 4.326.000 4.542.000

444.0003022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer


471.000 456.548,00 486.000 500.000 515.000

28.0003031000 Vergnügungssteuer


30.000 27.479,22 32.000 35.000 35.000

48.4003032000 Hundesteuer


49.000 48.458,00 49.000 49.000 55.000

03049000 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 0,00 0 0 0

1.514.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 823.800 1.693.760,00 936.800 805.800 831.000

1.315.0003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land


618.800 1.496.040,00 727.800 592.800 613.000

199.1003131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land


205.000 197.720,00 209.000 213.000 218.000


681.4003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus


675.900 0,00 668.500 631.000 605.500



50.000Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 20.000 244.965,33 10.000 10.000 10.000

50.0003691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und

-erstattungen

20.000 244.965,33 10.000 10.000 10.000




0 0,00 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 12.213.900 12.051.800 13.036.821,84 12.770.800 12.710.800 13.087.300


0Aufwendungen für aktives Personal13. - 0 0,00 0 0 0



127



09:09:45Uhrzeit:









Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

0Abschreibungen16. - 0 154,24 0 0 0


25.000Zinsen und ähnliche Aufwendungen17. - 10.000 12.787,33 10.000 10.000 10.000

25.0004592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 10.000 12.787,33 10.000 10.000 10.000

5.157.200Transferaufwendungen18. - 5.550.100 5.145.456,00 5.624.000 5.669.700 5.849.100

770.0004341000 Gewerbesteuerumlage

Entsprechend der O-Daten

850.000 968.420,00 885.100 858.000 879.500

04371000 Finanzausgleichsumlage 0 0,00 0 0 0

23.2004371100 Umlage Entschuldungsfonds

Pro Jahr 5 % plus geschätzt

23.000 21.208,00 23.000 23.000 23.000

4.364.0004372000 Kreisumlage


4.677.100 4.155.828,00 4.715.900 4.788.700 4.946.600

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 5.182.200 5.560.100 5.158.397,57 5.634.000 5.679.700 5.859.100

=21. ordentliches Ergebnis 7.031.700 6.491.700 7.878.424,27 7.136.800 7.031.100 7.228.200

=25. Jahresergebnis 7.031.700 6.491.700 7.878.424,27 7.136.800 7.031.100 7.228.200






0 0,00 0 0 0



7.031.700 6.491.700 7.878.424,27 7.136.800 7.031.100 7.228.200

0

1 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0



128



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


9.968.400Steuern und ähnliche Abgaben1. + 10.532.100 11.390.512,99 11.155.500 11.264.000 11.640.800

307.0006011000 Grundsteuer A


309.000 291.942,11 315.000 319.000 324.000

1.490.0006012000 Grundsteuer B


1.506.000 1.429.661,37 1.536.000 1.559.000 1.582.000

4.000.0006013000 Gewerbesteuer

Entsprechend Veranlagungen + Nachzahlungen

4.262.100 5.540.899,14 4.617.500 4.476.000 4.587.800

3.651.0006021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer


3.905.000 3.595.226,00 4.120.000 4.326.000 4.542.000

444.0006022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer


471.000 456.548,00 486.000 500.000 515.000

28.0006031000 Vergnügungssteuer


30.000 27.539,22 32.000 35.000 35.000

48.4006032000 Hundesteuer


49.000 48.697,15 49.000 49.000 55.000

06049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 0 0,00 0 0 0

1.514.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 823.800 1.693.760,00 936.800 805.800 831.000

1.315.0006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land


618.800 1.496.040,00 727.800 592.800 613.000

199.1006131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land


205.000 197.720,00 209.000 213.000 218.000




50.0006691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und

-erstattungen

20.000 285.005,61 10.000 10.000 10.000

0sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 0 24.929,71 0 0 0



06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 0 24.929,71 0 0 0




11.532.500 11.375.900 13.394.208,31 12.102.300 12.079.800 12.481.800


0Auszahlungen für aktives Personal11. - 0 21,12 0 0 0





Bechäftigte

0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 0,57 0 0 0

25.000Zinsen und ähnliche Auszahlungen14. - 10.000 12.787,33 10.000 10.000 10.000

25.0007592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen 10.000 12.787,33 10.000 10.000 10.000

5.157.200Transferauszahlungen15. - 5.550.100 5.060.412,00 5.624.000 5.669.700 5.849.100

770.0007341000 Gewerbesteuerumlage

Entsprechend der O-Daten

850.000 911.892,00 885.100 858.000 879.500


129



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

07371000 Allgemeine Umlagen an Land 0 0,00 0 0 0

23.2007371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds

Pro Jahr 5 % plus geschätzt

23.000 21.200,00 23.000 23.000 23.000

4.364.0007372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)


4.677.100 4.127.320,00 4.715.900 4.788.700 4.946.600

50.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 0 4.094,19 0 0 0

25.0007442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0 4.094,19 0 0 0


25.0007443000 Umsatzsteuer-Zahllast 0 0,00 0 0 0

07443800 Umsatzsteuer Zahllast 0 0,00 0 0 0



5.232.200 5.560.100 5.077.314,64 5.634.000 5.679.700 5.859.100

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.300.300 5.815.800 8.316.893,67 6.468.300 6.400.100 6.622.700


=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6.300.300 5.815.800 8.316.893,67 6.468.300 6.400.100 6.622.700


=37. Finanzmittelveränderung 6.300.300 5.815.800 8.316.893,67 6.468.300 6.400.100 6.622.700

0

2 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0



130



09:09:45Uhrzeit:


Kreditwesen und Sonstiges61201Produkt

FBL Herr Schulz


NGO, GemHKVO, Haushaltssatzung, Richtlinien des Rates 0,25


Kreditverwaltung, Aufnahme und Umschuldung sowie Vergabe von Krediten Senkung der städtischen Verschuldung, Optimierung der Kreditbedingungen bei

Kreditaufnahmen oder -umschuldungen.


ProKopf Verschuldung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen

Kennzahlen





5.000Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 5.000 6.454,69 5.000 5.000 5.000

03616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0 0

5.0003617000 Zinserträge von Kreditinstituten 5.000 6.454,69 5.000 5.000 5.000

03618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0 0,00 0 0 0




0 0,00 0 0 0



0Aufwendungen für aktives Personal13. - 0 0,00 0 0 0





Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

110.000Zinsen und ähnliche Aufwendungen17. - 101.000 124.057,73 101.000 136.000 201.000

04510000 Zinsaufwendungen an Bund 0 0,00 0 0 0

04511000 Zinsaufwendungen an Land 0 0,00 0 0 0

04512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 0 0,00 0 0 0

04514000 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen

Bereich

0 0,00 0 0 0

04516000 Zinsaufwendungen an öffentliche

Sonderrechnungen

0 0,00 0 0 0

110.0004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 100.000 124.057,73 100.000 135.000 200.000

04521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000




20.0004621000 Deckungsreserve 20.000 0,00 20.000 20.000 20.000



=25. Jahresergebnis -125.000 -116.000 -117.603,04 -116.000 -151.000 -216.000


131



09:09:45Uhrzeit:











0 0,00 0 0 0



-125.000 -116.000 -117.603,04 -116.000 -151.000 -216.000

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



132



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



06616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen

Sonderrechnungen

0 0,00 0 0 0

5.0006617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 5.000 6.454,69 5.000 5.000 5.000

06618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen

Bereich

0 0,00 0 0 0



5.000 5.000 6.454,69 5.000 5.000 5.000


0Auszahlungen für aktives Personal11. - 0 14.105,03 0 0 0

07011000 Dienstauszahlungen Beamte 0 1.848,70 0 0 0

07012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0 8.716,09 0 0 0



Bechäftigte

0 746,18 0 0 0



0 1.725,25 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 77,61 0 0 0

110.000Zinsen und ähnliche Auszahlungen14. - 101.000 124.057,73 101.000 136.000 201.000

07510000 Zinsauszahlungen an Bund 0 0,00 0 0 0

07511000 Zinsauszahlungen an Land 0 0,00 0 0 0

07512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 0 0,00 0 0 0

07514000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen

Bereich

0 0,00 0 0 0

07516000 Zinsauszahlungen an öffentliche

Sonderrechnungen

0 0,00 0 0 0

110.0007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 100.000 124.057,73 100.000 135.000 200.000

07521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000




20.0007621000 Deckungsreserve 20.000 0,00 20.000 20.000 20.000



130.000 121.000 138.162,76 121.000 156.000 221.000





2.516.900Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren


34. + 1.996.600 325.520,45 1.912.800 247.100 814.700

06922100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden

(GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr

0 0,00 0 0 0

06922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden

(GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre,

0 0,00 0 0 0

06926100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen

Sonderrechnungen Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung

fester Zins

0 0,00 0 0 0

06927100 Kreditaufnahmen für Investitionen bei

Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung

0 0,00 0 0 0


133



09:09:45Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

2.516.9006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei

Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung

1.996.600 0,00 1.912.800 247.100 227.100

06927304 Umschuldung von Darlehn 0 325.520,45 0 0 587.600

06927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei

Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung

variabler Zins

0 0,00 0 0 0

391.800Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von

inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

35. - 334.100 708.668,04 329.000 316.500 803.800

07922100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei

Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr,

0 0,00 0 0 0

44.1007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei

Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre

44.100 44.082,40 23.000 16.500 13.200

07926100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.

Sonderr. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester

Zins

0 0,00 0 0 0


Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung

0 0,00 0 0 0

347.7007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei

Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung

290.000 132.899,12 306.000 300.000 203.000

07927304 Umschuldung von Darlehn 0 325.520,45 0 0 587.600


Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung

variabler Zins

0 206.166,07 0 0 0

=36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.125.100 1.662.500 -383.147,59 1.583.800 -69.400 10.900

=37. Finanzmittelveränderung 2.000.100 1.546.500 -514.855,66 1.467.800 -220.400 -205.100

‐ 1 0 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0 0

0

5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0



134



09:09:45Uhrzeit:


Produkt für durchlaufende Gelder (VV-Konten)61999Produkt





0Abschreibungen16. - 0 1.210,10 0 0 0

04721111 Einzelwertberichtigung 0 1.210,10 0 0 0

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 1.210,10 0 0 0

=21. ordentliches Ergebnis 0 0 -1.210,10 0 0 0

=25. Jahresergebnis 0 0 -1.210,10 0 0 0






0 0,00 0 0 0



0 0 -1.210,10 0 0 0

‐ 1 4 0 0

‐ 1 2 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 8 0 0

‐ 6 0 0

‐ 4 0 0

‐ 2 0 0

0Jahresergebnis



135




14.02.2014Datum:09:29:22Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1



823.800 936.8001.514.100 805.8001.693.760,00 831.0002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen


100 100100 1004,63 1005. + öffentlich-rechtliche Entgelte



210.100 200.100195.100 200.100389.580,88 200.1008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge


13.668.007,14 12.845.900 13.561.90012.928.000 13.529.900 13.906.40012. = Summe ordentliche Erträge


351.600 360.600331.100 368.400301.065,98 374.70013. - Aufwendungen für aktives Personal


9.600 9.5004.200 9.3001.364,34 9.10016. - Abschreibungen

111.000 111.000135.000 146.000136.845,06 211.00017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen




8.040.095,71 6.760.900 7.397.0007.235.100 7.281.100 7.407.10021. = ordentliches Ergebnis



8.099.123,27 6.760.900 7.397.0007.235.100 7.281.100 7.407.10025. = Jahresergebnis

4.000 4.0000 4.0000,00 4.00026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

8.200 8.2000 8.2000,00 8.20027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-4.200 -4.2000 -4.2000,00 -4.20028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

8.099.123,27 6.756.700 7.392.8007.235.100 7.276.900 7.402.90029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen



136




14.02.2014Datum:09:29:22Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2013 2014 2014 20152012



EUR

7

2016



EUR

8

2017


1. + Steuern und ähnliche Abgaben 10.532.1009.968.400 11.155.50011.390.512,99 11.264.000 11.640.8000

2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 823.8001.514.100 936.8001.693.760,00 805.800 831.0000

4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 100100 1004,63 100 1000



7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 210.100195.100 200.100488.753,77 200.100 200.1000

9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 498.000465.000 498.000422.914,51 523.000 523.0000

14.101.283,3310. = Summe der Einzahlungen aus laufender


12.158.10012.234.700 12.881.500 12.887.000 13.289.0000



11. - Auszahlungen für aktives Personal 338.400309.600 347.400292.004,92 353.200 359.5000



39.20031.300 34.20026.064,20 29.800 29.8000

14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 111.000135.000 111.000136.845,06 146.000 211.0000

15. - Transferauszahlungen 5.550.1005.163.200 5.624.0005.060.412,00 5.669.700 5.849.1000




6.062.2005.717.200 6.142.200 6.224.300 6.475.0000

8.577.137,9218. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.095.9006.517.500 6.739.300 6.662.700 6.814.0000


22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 00 013.060,00 0 00



00 0 0 00


26. - Baumaßnahmen 040.000 250.0000,00 0 0250.000

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 14.1007.700 500282,03 500 5000

28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen 00 0408,00 0 00

29. - Aktivierbare Zuwendungen 110.000100.000 110.00043.610,85 110.000 110.0000



124.100147.700 360.500 110.500 110.500250.000

-31.240,8832. = Saldo aus Investitionstätigkeit -124.100-147.700 -360.500 -110.500 -110.500-250.000

8.545.897,0433. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 5.971.8006.369.800 6.378.800 6.552.200 6.703.500-250.000


34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren


1.996.6002.516.900 1.912.800325.520,45 247.100 814.7000

35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und

Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

334.100391.800 329.000708.668,04 316.500 803.8000

-383.147,5936. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.662.5002.125.100 1.583.800 -69.400 10.9000

8.162.749,4537. = Finanzmittelveränderung 7.634.3008.494.900 7.962.600 6.482.800 6.714.400-250.000


137



Produkte:



Haushaltsvermerke

Übrige ErläuterungenKeine

21101,21102,21103,21601,24301,35170,35171,36200,36500,36601



Fachbereich 1300

21,24,35,36

138



12:00:46Uhrzeit:

Kinder, Jugend, Schulen und Soziales1300Fachbereich

Grundschule Knesebeck21101Produkt

Frau Wolter


Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichtlinie 3,3


Statistiken,soweit nicht in der Schule erstellt werden

Haushaltsüberwachung

Beratungen, Kontaktpflege (Schule - Eltern)

Die Stadt Wittingen strebt in Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper und der Elternvertretung

an, die Schüler und Schülerinnen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus zu fördern.

Jedem Kind soll ein bestmöglicher individueller Übergang zu den weiter- führenden Schulen

ermöglicht werden. Hierbei soll besonders auf die Migrationsproblematik geachtet werden.


Prozentualer Anteil Übergang an weiterführende Schulen

Kennzahlen






03141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Systembetreuung

600 657,18 600 600 600


Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0

800Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 800 0,00 800 800 800

8003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus


800 0,00 800 800 800


03321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0,00 0 0 0









500 370,27 0 500 500








Beschäftigte

8.800 7.418,53 9.000 9.200 9.300



16.200 15.243,19 16.300 16.400 16.400



100 77,34 1.000 1.200 1.200



500 547,96 0 600 600


und Arbeitnehmer

200 -166,29 0 100 100



Anlagen

Budget = Malerarbeiten Pausenhalle und Flur (7.200),

Teppichboden Verwaltungstrakt (7.000),

31.900 33.093,75 23.900 23.900 23.900


139



12:00:46Uhrzeit:






Zusätzlich = Mädchentoilette m.Vorraum (8.000, Rest aus

Budget)


Vermögens

Budget = Telefonanlage

5.300 3.443,90 3.300 3.300 3.300


Budget

300 854,35 300 300 300

3.1004232000 Leasing

Budget

3.100 2.814,35 3.100 3.100 3.100


Anlagen

Budget

58.000 42.063,01 58.000 58.000 58.000


Budget

200 25,00 200 200 200



Budget

2.300 2.865,68 2.300 2.300 2.300

3004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Budget

2.000 161,82 2.000 2.000 2.000


Budget

600 96,00 600 600 600

25.100Abschreibungen16. - 16.700 0,00 15.900 15.600 15.400



0 0,00 0 0 0

2.3004711230 AfA auf beb. Grundstücke mit Schulen 0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

20.4004711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen 14.200 0,00 14.200 14.200 14.200

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0






Budget

2.000 119,60 2.000 2.000 2.000


Budget

4.700 2.694,44 4.700 4.700 4.700


Budget

0 0,00 0 0 0

04451000 Erstattungen an Land

Budget

0 0,00 0 0 0



=25. Jahresergebnis -238.500 -236.700 -189.354,83 -229.400 -231.500 -233.200

46.100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 46.100 0,00 0 46.100 46.100

46.1003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.100 0,00 0 46.100 46.100

1.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000

1.0004811000 Aufwendungen aus internen


1.000 0,00 1.000 1.000 1.000

45.100Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 45.100 0,00 -1.000 45.100 45.100


140



12:00:46Uhrzeit:








-193.400 -191.600 -189.354,83 -230.400 -186.400 -188.100

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Systembetreuung

600 657,18 600 600 600


Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0










0 600 690,53 600 600 600







Bechäftigte

8.800 7.418,53 9.000 9.200 9.300



16.200 15.243,19 16.300 16.400 16.400


und Arbeitnehmer

100 77,63 1.000 1.200 1.200



13. - 103.700 47.764,67 93.700 93.700 93.700


Anlagen

Budget = Malerarbeiten Pausenhalle und Flur (7.200),

Teppichboden Verwaltungstrakt (7.000),

Zusätzlich = Mädchentoilette m.Vorraum (8.000, Rest aus

Budget)

31.900 6.152,86 23.900 23.900 23.900


Vermögens

Budget = Telefonanlage

5.300 2.837,52 3.300 3.300 3.300


141



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Budget

300 478,33 300 300 300

3.1007232000 Leasing

Budget

3.100 2.814,35 3.100 3.100 3.100


Anlagen

Budget

58.000 32.461,55 58.000 58.000 58.000


Budget

200 25,00 200 200 200



Budget

2.300 2.737,24 2.300 2.300 2.300


Budget

2.600 257,82 2.600 2.600 2.600




Budget

2.000 94,60 2.000 2.000 2.000


Budget

4.700 2.611,92 4.700 4.700 4.700


Budget

0 0,00 0 0 0

07451000 Erstattungen an das Land

Budget

0 0,00 0 0 0



213.800 221.200 152.661,06 214.900 217.100 219.000









W-Lan für das gesamte Gebäude in 2. Bauabschnitten

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale Budget, Laptops aus Budget 2013

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



0Baumaßnahmen26. - 43.600 64.178,68 0 0 0

07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 43.600 64.178,68 0 0 0




Sachgesamtheiten


20.000 0,00 25.000 0 0


142



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



(Sammelposten)


4.000 1.332,94 4.000 4.000 4.000

0Aktivierbare Zuwendungen29. - 10.000 0,00 0 0 0


vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0

07818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 10.000 0,00 0 0 0






‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.






150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


0Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 10.000 0,00 0 0 0

0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0




150 Euro

12. - 24.000 1.332,94 29.000 4.000 4.000


143



12:00:46Uhrzeit:





Nr.

0



Sachgesamtheiten


20.000 0,00 25.000 0 0

4.000



(Sammelposten)


4.000 1.332,94 4.000 4.000 4.000

0Baumaßnahmen14. - 43.600 64.178,68 0 0 0




‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



144



12:00:46Uhrzeit:


Grundschule Radenbeck21102Produkt

Frau Wolter


Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Budgetrichlinie 2,3











Kennzahlen







Systembetreuung

300 416,96 300 300 300



0privatrechtliche Entgelte6. + 1.200 4.430,07 1.200 1.200 1.200

03411000 Mieten und Pachten 1.200 0,00 1.200 1.200 1.200

03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.430,07 0 0 0






500 370,27 500 500 500

=12. Summe ordentliche Erträge 400 2.000 5.217,30 2.000 2.000 2.000








Beschäftigte

3.800 3.014,41 3.900 4.000 4.000



7.100 6.647,92 7.100 7.200 7.200



100 77,34 400 600 600



500 547,96 500 600 600


und Arbeitnehmer

200 -166,29 100 100 100



Anlagen

Budget (21.700)

zusätzlich 40.000 Sanierung Fundament Rest nich 2014

21.700 17.185,05 52.000 12.000 12.000


Vermögens

500 287,00 500 500 500


145



12:00:46Uhrzeit:






1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 1.200,74 2.000 2.000 2.000


2.0004232000 Leasing

Budget

100 1.499,40 100 100 100


Anlagen

Budget

30.000 24.552,30 25.000 25.000 25.000



Budget

100 0,00 100 100 100



Budget

5.700 3.900,87 5.700 5.700 5.700


Budget

100 0,00 100 100 100

20.000Abschreibungen16. - 14.300 0,00 14.300 13.000 13.000



0 0,00 0 0 0


04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0


1.3004711800 Auflösung Sammelposten 1.400 0,00 1.400 100 100




Budget

1.000 1.158,69 1.000 1.000 1.000


Budget

2.000 1.701,41 2.000 2.000 2.000

04441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0,00 0 0 0


Budget

0 0,00 0 0 0

8.0004457000 Erstattungen an private Unternehmen

Budget

8.000 7.250,10 8.000 8.000 8.000





Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -121.600 -135.800 -100.292,06 -161.000 -121.000 -121.800






0 0,00 0 0 0



-121.600 -135.800 -100.292,06 -161.000 -121.000 -121.800


146



12:00:46Uhrzeit:






‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Systembetreuung

300 416,96 300 300 300



0privatrechtiche Entgelte5. + 1.200 4.456,07 1.200 1.200 1.200

06411000 Mieten und Pachten 1.200 0,00 1.200 1.200 1.200






0 1.500 4.873,03 1.500 1.500 1.500








Bechäftigte

3.800 3.014,41 3.900 4.000 4.000



7.100 6.647,92 7.100 7.200 7.200


und Arbeitnehmer

100 77,63 400 600 600



13. - 61.700 48.706,98 85.500 45.500 45.500


Anlagen

Budget (21.700)

zusätzlich 40.000 Sanierung Fundament Rest nich 2014

21.700 16.901,12 52.000 12.000 12.000


Vermögens

500 287,00 500 500 500

1007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 1.200,74 2.000 2.000 2.000


2.0007232000 Leasing

Budget

100 1.499,40 100 100 100


Anlagen

Budget

30.000 25.070,92 25.000 25.000 25.000


147



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



Budget

100 0,00 100 100 100



Budget

5.700 3.747,80 5.700 5.700 5.700


Budget

100 0,00 100 100 100




Budget

1.000 876,36 1.000 1.000 1.000


Budget

2.000 1.701,41 2.000 2.000 2.000



Budget

0 0,00 0 0 0


Budget

8.000 7.250,10 8.000 8.000 8.000



0 0,00 0 0 0



101.200 122.800 104.941,00 148.100 109.300 110.100






(Sammelposten)

Budget: Pauschale (3.000), Tische Werkraum,

Tischtennisplatte

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


11.000Baumaßnahmen26. - 14.600 0,00 0 0 0

11.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 14.600 0,00 0 0 0

3.300Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 7.500 0,00 3.000 3.000 3.000



(Sammelposten)


Tischtennisplatte

7.500 0,00 3.000 3.000 3.000

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.300 22.100 0,00 3.000 3.000 3.000

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -14.300 -22.100 0,00 -3.000 -3.000 -3.000





148



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

‐ 1 6 0 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0 0‐ 1 2 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0‐ 6 0 0 0 0‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 00




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


Tischtennisplatte

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 7.500 0,00 3.000 3.000 3.000

3.300



(Sammelposten)


Tischtennisplatte

7.500 0,00 3.000 3.000 3.000

11.000Baumaßnahmen14. - 14.600 0,00 0 0 0

11.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 14.600 0,00 0 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.300 22.100 0,00 3.000 3.000 3.000


‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



149



12:00:46Uhrzeit:


Grundschule Wittingen21103Produkt

Frau Wolter













Kennzahlen







Systembetreuung

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000


Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0



Investitionszuweisungen und -zusc

0 0,00 0 0 0






19.0003421100 Essenabrechnung Mensa 19.000 0,00 19.000 19.000 19.000





500 370,27 500 500 500






6.0004019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0 2.568,76 0 0 0



Beschäftigte

8.600 2.119,32 8.800 8.900 9.100



16.000 4.504,22 16.100 16.200 16.200



1.000 -2,20 1.000 1.200 1.200



500 547,96 800 800 800


und Arbeitnehmer

200 -166,29 200 100 100



150



12:00:46Uhrzeit:







Anlagen

Budget = 54.000 (Mauersanierung Anbau,

Treppensanierung Haupteingang, Pauschale),

30.000 (Aufarbeitung Fußböden)

84.000 27.765,13 29.000 59.000 29.000


Vermögens

Budget

1.000 1.340,63 1.000 1.000 1.000


Budget

500 5.250,73 500 500 500


Budget

4.000 569,40 4.000 4.000 4.000

1.0004232000 Leasing

Budget

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000


Anlagen

Budget

60.800 21.460,23 60.800 60.800 60.800



Budget

200 311,45 200 200 200



Budget

6.000 2.451,20 6.000 6.000 6.000

15.0004281400 Waren

Budget

15.000 3.757,29 15.000 15.000 15.000


Budget

500 447,32 500 500 500


Budegt

0 67,40 0 0 0

400Abschreibungen16. - 1.400 0,00 1.400 1.300 700



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0






Budget

2.000 2.631,57 2.000 2.000 2.000


Budget

3.000 3.991,32 3.000 3.000 3.000


Budget

0 0,00 0 0 0


Budget

0 0,00 0 0 0





Dienstleistungen

Budget

0 0,00 0 0 0


151



12:00:46Uhrzeit:






=25. Jahresergebnis -219.500 -269.500 -102.611,49 -217.500 -249.400 -220.800






0 0,00 0 0 0



-219.500 -269.500 -102.611,49 -217.500 -249.400 -220.800

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Systembetreuung

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000


Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0





19.0006421000 Einzahlungen aus Verkauf 19.000 744,90 19.000 19.000 19.000




19.000 20.000 1.026,90 20.000 20.000 20.000





6.0007019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0 2.568,76 0 0 0



Bechäftigte

8.600 2.119,32 8.800 8.900 9.100



16.000 4.504,22 16.100 16.200 16.200


und Arbeitnehmer

1.000 17,70 1.000 1.200 1.200



13. - 173.000 48.867,28 118.000 148.000 118.000


Anlagen

Budget = 54.000 (Mauersanierung Anbau,

Treppensanierung Haupteingang, Pauschale),

30.000 (Aufarbeitung Fußböden)

84.000 21.420,44 29.000 59.000 29.000


152



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

Budget

1.000 1.273,81 1.000 1.000 1.000


Budget

500 5.250,73 500 500 500


Budget

4.000 569,40 4.000 4.000 4.000

1.0007232000 Leasing

Budget

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000


Anlagen

Budget

60.800 13.474,35 60.800 60.800 60.800



Budget

200 311,45 200 200 200



Budget

6.000 2.325,99 6.000 6.000 6.000

15.0007281400 Erwerb von Waren

Budget

15.000 3.726,39 15.000 15.000 15.000


Budget

Budegt

500 514,72 500 500 500




Budget

2.000 1.403,20 2.000 2.000 2.000


Budget

3.000 3.663,27 3.000 3.000 3.000


Budget

0 0,00 0 0 0


Budget

0 0,00 0 0 0



Budget

0 0,00 0 0 0



237.700 287.900 87.756,75 235.600 267.700 239.700









Telefonanlage

Lehrerzimmerausstattung

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Budget

0 0,00 0 0 0


153



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


31.500Baumaßnahmen26. - 11.000 0,00 0 0 0

07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 6.000 0,00 0 0 0

25.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 5.000 0,00 0 0 0

6.5007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0,00 0 0 0




Sachgesamtheiten

Telefonanlage


0 3.368,79 40.000 0 0



(Sammelposten)

Budget

5.300 1.067,46 5.300 5.300 5.300



vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0






‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.






150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



Telefonanlage


0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Budget

0 0,00 0 0 0


154



12:00:46Uhrzeit:





Nr.


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 5.300 4.436,25 45.300 5.300 5.300

6.000



Sachgesamtheiten

Telefonanlage


0 3.368,79 40.000 0 0

4.000



(Sammelposten)

Budget

5.300 1.067,46 5.300 5.300 5.300

31.500Baumaßnahmen14. - 11.000 0,00 0 0 0






‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



155



12:00:46Uhrzeit:


Kombinierte Grund- und Hauptschule Wittingen21301Produkt

Frau Wolter













Kennzahlen





0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 0 41.432,81 0 0 0

03141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 1.686,00 0 0 0

03142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis 0 39.746,81 0 0 0


Unternehmen

0 0,00 0 0 0

03148000 Spenden von Privaten und Sonstigen 0 0,00 0 0 0

0Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 1.600 0,00 500 500 500



1.600 0,00 500 500 500



0privatrechtliche Entgelte6. + 0 19.586,20 0 0 0



03421100 Essenabrechnung Mensa 0 16.178,64 0 0 0





0 0,00 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 0 1.600 61.019,01 500 500 500


0Aufwendungen für aktives Personal13. - 0 83.147,73 0 0 0

04011000 Dienstaufwendungen Beamte 0 1.714,27 0 0 0

04012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0 59.445,20 0 0 0

04019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0 4.507,73 0 0 0



Beschäftigte

0 5.192,44 0 0 0



0 11.366,40 0 0 0



0 79,54 0 0 0



0 0,00 0 0 0


156



12:00:46Uhrzeit:








Anlagen

Zusätzlich zum Budget (63.300) - Sanierung Kellergang =

50.000, Sanierung Kellerräume 40.000 verschoben nach

2013

0 68.229,65 0 0 0


Vermögens

0 1.285,91 0 0 0

04222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0 445,67 0 0 0

04231000 Mieten und Pachten 0 6.949,64 0 0 0

04232000 Leasing 0 596,26 0 0 0


Anlagen

0 85.382,45 0 0 0


04261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 150,00 0 0 0



0 5.315,72 0 0 0

04271010 Sachmaterial f. Sozialpädagogische Massnahmen 0 208,93 0 0 0

04281400 Waren für die Mensa 0 8.777,01 0 0 0

04291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 1.292,06 0 0 0

12.000Abschreibungen16. - 14.300 0,00 14.200 12.200 11.700



0 0,00 0 0 0


04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0




0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 0 10.633,72 0 0 0



0 6.177,26 0 0 0

04431000 Geschäftsaufwendungen 0 4.456,46 0 0 0

04451000 Erstattungen an Land 0 0,00 0 0 0



=25. Jahresergebnis -12.000 -12.700 -211.395,74 -13.700 -11.700 -11.200






0 0,00 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0 0,00 0 0 0



-12.000 -12.700 -211.395,74 -13.700 -11.700 -11.200

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



157



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





Gemeinden (GV)

0 39.746,81 0 0 0


Unternehmen

0 0,00 0 0 0


Bereichen

0 0,00 0 0 0



0privatrechtiche Entgelte5. + 0 19.628,29 0 0 0


06421000 Einzahlungen aus Verkauf 0 16.220,73 0 0 0




0 0 64.855,12 0 0 0





07019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0 4.507,73 0 0 0



Bechäftigte

0 5.192,44 0 0 0



0 11.366,40 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 59,93 0 0 0



13. - 0 132.923,67 0 0 0


Anlagen

Zusätzlich zum Budget (63.300) - Sanierung Kellergang =

50.000, Sanierung Kellerräume 40.000 verschoben nach

2013

0 19.270,09 0 0 0


Vermögens

0 2.570,18 0 0 0



07232000 Leasing 0 596,26 0 0 0


Anlagen

0 87.307,31 0 0 0


07261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0 150,00 0 0 0



0 5.524,65 0 0 0

07281400 Erwerb von Waren 0 8.817,81 0 0 0


0sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 0 11.212,01 0 0 0


158



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



0 6.592,09 0 0 0

07431000 Geschäftsauszahlungen 0 4.619,92 0 0 0

07451000 Erstattungen an das Land 0 0,00 0 0 0



0 0 227.057,75 0 0 0

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -162.202,63 0 0 0


0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 0 16.341,58 0 0 0



06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 16.341,58 0 0 0




0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



0Baumaßnahmen26. - 0 0,00 0 0 0


07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 0 0 0

0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 0 4.014,11 0 0 0



Sachgesamtheiten

0 1.864,56 0 0 0



(Sammelposten)

0 2.149,55 0 0 0



vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 4.014,11 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 12.327,47 0 0 0

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0 0 -149.875,16 0 0 0


=37. Finanzmittelveränderung 0 0 -149.875,16 0 0 0

‐ 1 6 0 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0 0‐ 1 2 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0‐ 6 0 0 0 0‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 00



159



12:00:46Uhrzeit:





Nr.

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 0 16.341,58 0 0 0



06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 16.341,58 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0

0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 0 4.014,11 0 0 0

0



Sachgesamtheiten

0 1.864,56 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 2.149,55 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 0 0,00 0 0 0



=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 4.014,11 0 0 0

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 12.327,47 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0




160



12:00:46Uhrzeit:


Realschule Wittingen21501Produkt

Frau Wolter













Kennzahlen







03142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis 0 148.233,99 0 0 0


öffentlichen Sonderrechnungen

0 0,00 0 0 0


Unternehmen

0 1.000,00 0 0 0

500Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 9.100 0,00 9.100 9.100 9.100



9.100 0,00 9.100 9.100 9.100








0 0,00 0 500 500



0Aufwendungen für aktives Personal13. - 0 52.306,88 0 0 0

04011000 Dienstaufwendungen Beamte 0 1.714,27 0 0 0

04012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0 38.487,01 0 0 0



Beschäftigte

0 3.401,53 0 0 0



0 7.783,47 0 0 0



0 78,45 0 0 0



0 0,00 0 0 0



Anlagen

62.800 zusätzlich aus 2011 u.a. für Sanierung

Toiletten,Fassade Hoftrakt Westseite = 80.000

0 46.901,49 0 0 0


161



12:00:46Uhrzeit:







Vermögens

0 5.091,90 0 0 0

04222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0 10.486,07 0 0 0


04232000 Leasing 0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 92.702,15 0 0 0





0 9.107,42 0 0 0


Einschließlich Planungskosten Sanierung Gelbe Halle

0 1.727,50 0 0 0

107.000Abschreibungen16. - 103.800 0,00 103.000 95.000 94.100


5004711022 AfA auf Lizenzen 300 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0


04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0


04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0

4.9004711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen 4.900 0,00 4.900 4.900 4.900



0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 0 5.683,46 0 0 0



0 25,00 0 0 0

04431000 Geschäftsaufwendungen 0 5.658,46 0 0 0




05011000 Spenden 0 0,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -106.500 -94.700 -72.763,52 -93.900 -85.400 -84.500






0 0,00 0 0 0




-106.500 -94.700 -72.763,52 -93.900 -85.400 -84.500

‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



162



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





Gemeinden (GV)

0 148.233,99 0 0 0

06146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen


0 0,00 0 0 0


Unternehmen

0 1.000,00 0 0 0







0 0 157.001,83 0 0 0







Bechäftigte

0 3.401,53 0 0 0



0 7.783,47 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 58,84 0 0 0



13. - 0 193.310,59 0 0 0


Anlagen

62.800 zusätzlich aus 2011 u.a. für Sanierung

Toiletten,Fassade Hoftrakt Westseite = 80.000

0 46.901,49 0 0 0


Vermögens

0 5.091,90 0 0 0

07222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0 10.486,07 0 0 0


07232000 Leasing 0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 114.021,73 0 0 0





0 9.323,42 0 0 0


Einschließlich Planungskosten Sanierung Gelbe Halle

0 1.727,50 0 0 0




0 0,00 0 0 0

07431000 Geschäftsauszahlungen 0 5.851,72 0 0 0



0 0 251.243,53 0 0 0


163



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -94.241,70 0 0 0


0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 82.000 472.820,94 0 0 0



06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 82.000 472.820,94 0 0 0




0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 82.000 472.820,94 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 0 315.308,29 0 0 0

07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 315.308,29 0 0 0






Sachgesamtheiten

0 68.792,10 0 0 0



(Sammelposten)

0 2.443,96 0 0 0



vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 82.000 86.276,59 0 0 0

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0 82.000 -7.965,11 0 0 0


=37. Finanzmittelveränderung 0 82.000 -7.965,11 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0




164



12:00:46Uhrzeit:





Nr.

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 82.000 472.820,94 0 0 0



06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 82.000 472.820,94 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 82.000 472.820,94 0 0 0


0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0

0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 0 71.236,06 0 0 0

0



Sachgesamtheiten

0 68.792,10 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 2.443,96 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 0 315.308,29 0 0 0





=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 82.000 86.276,59 0 0 0

0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0




165



12:00:46Uhrzeit:


Oberschule Wittingen21601Produkt

Frau Wolter













Kennzahlen





400.500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 417.200 215.036,47 391.200 377.700 377.700

26.0003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Profilierung Hauptschule = 26.000, Systembetreuung =

3.200

29.200 25.055,18 3.200 3.200 3.200

374.5003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von

Gemeinden (GV)

Budget

388.000 187.981,29 388.000 374.500 374.500



Budget

0 2.000,00 0 0 0


Unternehmen

Budget

0 0,00 0 0 0



Investitionszuweisungen und -zusc

400 0,00 400 400 400

19.000privatrechtliche Entgelte6. + 19.000 11.093,64 0 19.000 19.000


Budget

0 0,00 0 0 0

03421000 Erträge aus Verkauf

Budget

0 3.822,80 0 0 0

19.0003421100 Essenabrechnung Mensa

Budget

19.000 5.161,30 0 19.000 19.000





500 370,27 0 500 500






6.0004019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Mensa

10.400 1.627,96 11.400 11.400 11.400



Beschäftigte

11.100 4.316,35 11.300 11.500 11.800


166



12:00:46Uhrzeit:








20.600 9.877,27 20.700 20.800 20.900



100 -1,10 100 100 100



500 547,96 500 800 800


und Arbeitnehmer

200 -166,29 100 100 100



Anlagen

Budget (Sanierung Mädchentoiletten aus Budgetmitteln =

40.000)

94.600 51.724,51 94.600 68.800 68.800


Vermögens

Budget

12.800 2.666,87 12.800 12.800 12.800


Budget

8.000 5.433,05 8.000 8.000 8.000


Budget

13.000 3.746,80 13.000 13.000 13.000

04232000 Leasing

Budget

0 0,00 0 0 0


Anlagen

Budget

167.200 51.439,93 167.200 167.200 167.200


Budget

200 439,45 200 200 200



Budget

20.800 7.679,39 20.800 20.800 20.800

04271010 Sachmaterial f. Sozialpädagogische Massnahmen

Budget

1.000 387,88 0 0 0

15.0004281400 Waren

Budget

15.000 5.652,08 15.000 15.000 15.000


Budget + 20.000 Ganztagsbetrieb

32.900 254,14 20.000 20.000 20.000

2.400Abschreibungen16. - 8.100 0,00 8.100 7.600 3.100



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0


9004711800 Auflösung Sammelposten 3.100 0,00 3.100 3.100 300




Budget

200 0,00 200 200 200


Budget

13.700 3.725,07 13.700 13.700 13.700


Budget

100 0,00 100 100 100


167



12:00:46Uhrzeit:







=21. ordentliches Ergebnis -58.200 -101.400 27.470,13 -137.400 -107.800 -106.000


05011000 Spenden

Budget

0 0,00 0 0 0



Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -58.200 -101.400 27.470,13 -137.400 -107.800 -106.000






0 0,00 0 0 0



-58.200 -101.400 27.470,13 -137.400 -107.800 -106.000

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0




Teilfinanzhaushalt

Nr.




Profilierung Hauptschule = 26.000, Systembetreuung =

3.200

29.200 20.800,00 3.200 3.200 3.200


Gemeinden (GV)

Budget

388.000 187.981,29 388.000 374.500 374.500



Budget

0 2.000,00 0 0 0


Unternehmen

Budget

0 0,00 0 0 0

19.000privatrechtiche Entgelte5. + 19.000 9.214,03 0 19.000 19.000


Budget

0 0,00 0 0 0

19.0006421000 Einzahlungen aus Verkauf

Budget

19.000 8.486,50 0 19.000 19.000




419.500 436.200 219.995,32 391.200 396.700 396.700



168



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




6.0007019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen

Mensa

10.400 1.627,96 11.400 11.400 11.400



Bechäftigte

11.100 4.316,35 11.300 11.500 11.800



20.600 9.877,27 20.700 20.800 20.900


und Arbeitnehmer

100 18,80 100 100 100



13. - 365.500 110.952,17 351.600 325.800 325.800


Anlagen

Budget (Sanierung Mädchentoiletten aus Budgetmitteln =

40.000)

94.600 49.460,88 94.600 68.800 68.800


Vermögens

Budget

12.800 2.666,87 12.800 12.800 12.800


Budget

8.000 5.433,05 8.000 8.000 8.000


Budget

13.000 4.996,59 13.000 13.000 13.000

07232000 Leasing

Budget

0 0,00 0 0 0


Anlagen

Budget

167.200 34.099,38 167.200 167.200 167.200


Budget

200 439,45 200 200 200



Budget

21.800 7.949,73 20.800 20.800 20.800

15.0007281400 Erwerb von Waren

Budget

15.000 5.652,08 15.000 15.000 15.000


Budget + 20.000 Ganztagsbetrieb

32.900 254,14 20.000 20.000 20.000




Budget

200 0,00 200 200 200


Budget

13.700 3.097,01 13.700 13.700 13.700


Budget

100 0,00 100 100 100



0 0,00 0 0 0



474.900 529.700 179.788,27 520.300 496.900 499.600


169



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.400 -93.500 40.207,05 -129.100 -100.200 -102.900


395.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 750.000 0,00 116.000 40.000 0



395.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 750.000 0,00 116.000 40.000 0

06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0 0




Telefonanlage lt. Schulausschuss 25.09.2012

Erweiterung Server-Netzwerk

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Budget

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 395.000 750.000 0,00 116.000 40.000 0


640.000Baumaßnahmen26. - 153.000 125.153,41 130.000 60.000 0

635.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 153.000 121.864,51 130.000 0 0

07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 0 60.000 0

5.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 3.288,90 0 0 0




Sachgesamtheiten



23.100 40.069,73 0 0 0



(Sammelposten)

Budget

10.300 14.591,68 10.300 10.300 10.300



vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0



=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -261.500 563.600 -179.814,82 -24.300 -30.300 -10.300

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -316.900 470.100 -139.607,77 -153.400 -130.500 -113.200


=37. Finanzmittelveränderung -316.900 470.100 -139.607,77 -153.400 -130.500 -113.200


170



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

‐ 4 0 0 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

01 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0




Nr.

395.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 750.000 0,00 116.000 40.000 0



395.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 750.000 0,00 116.000 40.000 0




150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0





0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Budget

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 395.000 750.000 0,00 116.000 40.000 0


0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0

0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0




150 Euro

12. - 33.400 54.661,41 10.300 10.300 10.300

6.000



Sachgesamtheiten



23.100 40.069,73 0 0 0

10.500



(Sammelposten)

Budget

10.300 14.591,68 10.300 10.300 10.300


171



12:00:46Uhrzeit:





Nr.

640.000Baumaßnahmen14. - 153.000 125.153,41 130.000 60.000 0


07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 0 60.000 0

5.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 3.288,90 0 0 0


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -261.500 563.600 -179.814,82 -24.300 -30.300 -10.300

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

0

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0




172



12:00:46Uhrzeit:


Schulverwaltung24301Produkt

Erster Stadtrat Peter Rothe







Kooperation mit dem Landkreis und den Schulaufsichtämtern

Schulentwicklungsplanung

Abrechnung nach § 118 NSchG

Schülerunfallversicherung





Einrichtung von Ganztagsschulen und Integrierten Gesamtschulen








Pauschale EDV bei den Produkten buchen. Ab 2014

umgeplant

0 0,00 0 0 0

21.0003142000 Zuweisungen gem. § 118 NSchG vom Landkreis 21.000 21.803,43 21.000 21.000 21.000

03142010 Erstattung Kosten Fachpersonal § 5

Jugendhilfevereinbarung

0 0,00 0 0 0

1.000sonstige ordentliche Erträge11. + 1.000 740,54 1.000 900 900



1.000 740,54 1.000 900 900








Beschäftigte

1.500 949,86 1.500 1.600 1.600



2.700 2.206,21 2.700 2.700 2.700



200 154,67 200 400 400



900 1.095,93 900 900 900


und Arbeitnehmer

300 -332,59 300 200 200



Vermögens

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0




Pauschale KSA ud GUV

53.300 51.189,05 53.000 53.000 53.000



173



12:00:46Uhrzeit:







=25. Jahresergebnis -47.100 -56.200 -49.124,59 -56.300 -57.000 -57.400






0 0,00 0 0 0



-47.100 -56.200 -49.124,59 -56.300 -57.000 -57.400

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Pauschale EDV bei den Produkten buchen. Ab 2014

umgeplant

0 0,00 0 0 0


Gemeinden (GV)

21.000 21.803,43 21.000 21.000 21.000



26.700 21.000 21.803,43 21.000 21.000 21.000







Bechäftigte

1.500 949,86 1.500 1.600 1.600



2.700 2.206,21 2.700 2.700 2.700


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 400 400



13. - 100 0,00 100 100 100


Vermögens

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0




Pauschale KSA ud GUV

53.300 51.189,05 53.000 53.000 53.000


174



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



73.000 77.000 70.933,27 77.100 77.800 78.200






‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



175



12:00:46Uhrzeit:


Freiwillige soziale Angelegenheiten35170Produkt

Frau Kahrens


Entscheidungen des Rates 0,1


Sozialgerechte Verteilung von Zuschüssen und Zuwendungen,

Ünterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen.

Es ist Ziel der Stadt Wittingen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Gelder diese sozial

gerecht zu verteilen und damit Kinder, Rentner und sozialschwache oder benachteiligte

Personen zu unterstützen.


Höhe der Zuwendungen

Kennzahlen






03142000 Zuweisungen von Gemeinden und

Ramme-Stiftung

0 0,00 0 0 0




500 370,27 500 500 500






04018000 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte 0 0,00 0 0 0



Beschäftigte

300 174,60 300 300 300



500 407,89 500 500 500



100 77,35 100 200 200



500 547,96 500 600 600


und Arbeitnehmer

200 -166,29 200 100 100



Vermögens

0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 0,00 0 0 0

600Transferaufwendungen18. - 3.100 500,00 600 600 600

5004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung Programm

"Ostapje"

3.000 500,00 500 500 500

1004339000 Freiwillige Altenbetreuung

Pauschale

100 0,00 100 100 100



Pauschale

200 0,00 200 200 200


176



12:00:46Uhrzeit:








=25. Jahresergebnis -6.600 -9.600 -5.755,30 -7.200 -7.300 -7.500






0 0,00 0 0 0



-6.600 -9.600 -5.755,30 -7.200 -7.300 -7.500

‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0



0 0 0,00 0 0 0





07018000 Dienstauszahlungen ABM-Kräfte 0 0,00 0 0 0



Bechäftigte

300 174,60 300 300 300



500 407,89 500 500 500


und Arbeitnehmer

100 77,64 100 200 200



13. - 0 0,00 0 0 0


Vermögens

0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 0,00 0 0 0

600Transferauszahlungen15. - 3.100 500,00 600 600 600


Förderbeitrag Haus der Lebenshilfe, Förderung Programm

"Ostapje"

3.000 500,00 500 500 500

1007339000 Sonstige soziale Leistungen

Pauschale

100 0,00 100 100 100


177



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



Pauschale

200 0,00 200 200 200



6.200 9.400 5.757,92 7.000 7.100 7.300






‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



178



12:00:46Uhrzeit:


Schulsozialarbeit35171Produkt

Herr Rothe


Bildungs-und Teilhabegesetz

Rechtsgrundlage





20.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 0 23.273,00 0 0 0


Bildung und Teilhabe

0 23.273,00 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 20.000 0 23.273,00 0 0 0





Beschäftigte

2.200 839,96 2.200 2.300 2.300



4.100 1.968,70 4.100 4.100 4.200



700 0,00 700 500 500

300Abschreibungen16. - 300 0,00 300 300 0





=21. ordentliches Ergebnis -600 -27.900 10.904,20 -28.500 -28.800 -29.100

=25. Jahresergebnis -600 -27.900 10.904,20 -28.500 -28.800 -29.100



-600 -27.900 10.904,20 -28.500 -28.800 -29.100

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0




Teilfinanzhaushalt

Nr.


20.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 0 23.273,00 0 0 0


Bildung und Teilhabe

0 23.273,00 0 0 0



20.000 0 23.273,00 0 0 0





Bechäftigte

2.200 839,96 2.200 2.300 2.300


179



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



4.100 1.968,70 4.100 4.100 4.200


und Arbeitnehmer

700 0,00 700 500 500





20.300 27.600 12.368,80 28.200 28.500 29.100

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -300 -27.600 10.904,20 -28.200 -28.500 -29.100





(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0





(Sammelposten)

0 1.343,45 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -1.343,45 0 0 0

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -300 -27.600 9.560,75 -28.200 -28.500 -29.100


=37. Finanzmittelveränderung -300 -27.600 9.560,75 -28.200 -28.500 -29.100

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 00

5 0 0 0





Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 0 1.343,45 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 1.343,45 0 0 0


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -1.343,45 0 0 0


180



12:00:46Uhrzeit:





Nr.

‐ 1 4 0 0

‐ 1 2 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 8 0 0

‐ 6 0 0

‐ 4 0 0

‐ 2 0 0

0Jahresergebnis



181



12:00:46Uhrzeit:


Jugendarbeit36200Produkt



KJHG, SGB VIII, Vereinbarung Landkreis 4,15 zzgl. Honorarkräfte bei Bedarf


Offene, pädagogische Gruppenarbeit

Mädchen- und Jugenspezifische Förderung

Hausaufgabenhilfe, Präventions- und Integrationsarbeit.

Profilierung Hauptschule.

Ziel ist eine Förderung zum Erlernen sozialer Kompetenzen sowie zur Überwindung von

geschlechtsbedingten Ungleichheiten sowie die Stärkung und Interessenvertretung von

Kindern und Jugendlichen. Es ist Ziel, die Entwicklung eines kinder- und jugendgemäßen

Lebensumfeldes unter Einbeziehung der Ressourcen des Sozialraumes zu fördern.

Erarbeitung von sinnvollen und gemeinschaftlichen Freizeitangeboten für Kinder und

Jugendliche, bei denen sie Kontakte knüpfen, Stärken, Interessen und Talente entdecken

können.








Gemeinden (GV)

100.000 102.258,36 100.000 100.000 100.000


Unternehmen

0 0,00 0 0 0











2.000 1.481,08 2.000 1.800 1.800







04019000 Dienstaufwendungen für Honorarkräfte und

Praktikanten

0 5.601,75 0 0 0



Beschäftigte

10.400 6.339,71 10.600 10.800 11.000



19.300 15.131,74 19.400 19.500 19.600



1.500 232,01 1.500 1.300 1.300



1.800 2.191,85 1.800 2.300 2.300


und Arbeitnehmer

500 -665,17 500 400 400

4.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 3.600 695,58 3.600 3.600 3.600


Anlagen

0 0,00 0 0 0


182



12:00:46Uhrzeit:







Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

100 274,97 100 100 100


Anlagen

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

500 230,00 500 500 500



Pauschale

2.000 190,61 2.000 2.000 2.000

200Abschreibungen16. - 300 0,00 300 200 0



5.0004312000 Rückzahlung überzahlter Personalkosten ad

Landkreis

5.000 0,00 5.000 5.000 5.000


Zuschüsse für Fahrten und Lager

1.500 3.084,00 1.500 1.500 1.500

1.0004331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen

außerhalb von Einrichtungen

Pauschale

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000




Pauschale

1.000 274,00 1.000 1.000 1.000


Pauschale

1.000 2.725,74 1.000 1.000 1.000


Pauschal KSA

100 13,00 100 100 100



=25. Jahresergebnis -48.100 -54.300 -16.391,35 -57.700 -60.400 -62.800






0 0,00 0 0 0



-48.100 -54.300 -16.391,35 -57.700 -60.400 -62.800

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



183



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




Gemeinden (GV)

100.000 102.258,36 100.000 100.000 100.000


Unternehmen

0 0,00 0 0 0










100.000 100.000 102.258,36 100.000 100.000 100.000






07019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0 6.336,75 0 0 0



Bechäftigte

10.400 6.339,71 10.600 10.800 11.000



19.300 15.131,74 19.400 19.500 19.600


und Arbeitnehmer

1.500 232,87 1.500 1.300 1.300



13. - 3.600 695,58 3.600 3.600 3.600


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

100 274,97 100 100 100


Anlagen

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

500 230,00 500 500 500



Pauschale

2.000 190,61 2.000 2.000 2.000


5.0007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 5.000 0,00 5.000 5.000 5.000


Zuschüsse für Fahrten und Lager

1.500 3.084,00 1.500 1.500 1.500

1.0007331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen

außerhalb von Einrichtungen

Pauschale

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000


184



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




Pauschale

1.000 250,00 1.000 1.000 1.000


Pauschale

1.000 2.545,84 1.000 1.000 1.000


Pauschal KSA

100 13,00 100 100 100



146.300 153.700 119.189,99 157.100 159.300 161.900






(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0





(Sammelposten)

0 649,00 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -649,00 0 0 0




‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 0 649,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 649,00 0 0 0



185



12:00:46Uhrzeit:





Nr.


‐ 7 0 0

‐ 6 0 0

‐ 5 0 0

‐ 4 0 0

‐ 3 0 0

‐ 2 0 0

‐ 1 0 0

0Jahresergebnis



186



12:00:46Uhrzeit:


Kindertagesstätten36500Produkt



Politischer Beschluss, Vertrag mit der ev. Kirchengemeinde 0,32


Bezuschussung von kirchlichen Kindergärten um den Rechtsanspruch auf einen

Kindergartenplatz im Bereich

der Stadt Wittingen erfüllen zu können.

Prüfung der Haushaltspläne und der Jahresabrechnungen der Kirchen.

Abwicklung der Zuschusszahlung

Die Stadt Wittingen bezuschusst die von der ev. Kirchengemeinde betriebenen

Kindertageseinrichtungen im Rahmen vertraglicher Regelungen und nach Konzepten,

die das friedliche und soziale Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft fördern.

Diese Regelungen sollen damit der Frühförderung von Kindern dienen.


Anzahl der Kindergartenplätze:

Anzahl der Kinderkrippenplätze:

Kennzahlen







Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr

150.000 163.960,00 150.000 150.000 150.000


Gemeinden (GV)

2.000 1.926,79 2.000 2.000 2.000

37.0003142010 Erstattung Kosten Fachpersonal gem . § 16

KiTaG

37.000 70.673,30 37.000 37.000 37.000




4.900 0,00 4.900 4.900 4.900

0öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 3.000 130,00 3.000 3.000 3.000

03321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.000 130,00 3.000 3.000 3.000



1.000sonstige ordentliche Erträge11. + 1.000 740,54 1.000 900 900



1.000 740,54 1.000 900 900









Beschäftigte

1.000 689,57 1.000 1.000 1.100



1.900 1.610,77 1.900 1.900 1.900



200 154,67 200 300 300



900 1.095,93 900 1.100 1.100


und Arbeitnehmer

300 -332,59 200 200 200


187



12:00:46Uhrzeit:








Anlagen

Pauschale und Restarbeiten 2013

10.000 9.118,95 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Vermögens

100 0,00 100 100 100



Anlagen

Pauschale

10.000 7.841,39 10.000 10.000 10.000




0 0,00 0 0 0


4.500Abschreibungen16. - 19.400 0,00 19.400 19.400 19.400



5.500 0,00 5.500 5.500 5.500

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

1.7004711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen

Einrichtungen

6.600 0,00 6.600 6.600 6.600

04711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.300 0,00 7.300 7.300 7.300

1.348.000Transferaufwendungen18. - 1.438.000 1.129.302,94 1.438.000 1.505.000 1.505.000

5.0004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 5.000 1.664,00 5.000 5.000 5.000

1.343.0004318000 Zuweisung Fehlbedarf Betriebskosten Kiga

a.d.Kirche

Eröffnung 2 Nachmittagsgruppe Krippe Wittingen, lt.

Haushaltsplänen Kirche

1.433.000 1.127.638,94 1.433.000 1.500.000 1.500.000

1.500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 700 572,80 700 700 700


Tätigkeit

Anlagenpflege

200 547,80 200 200 200


Pauschale

500 25,00 500 500 500

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 1.392.300 1.498.600 1.163.546,88 1.493.800 1.561.400 1.561.800

=21. ordentliches Ergebnis -1.202.200 -1.300.700 -923.144,15 -1.295.900 -1.363.600 -1.364.000


05029310 Sonstige periodenfremde Erträge aus

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -1.202.200 -1.300.700 -923.144,15 -1.295.900 -1.363.600 -1.364.000






0 0,00 0 0 0




-1.202.200 -1.300.700 -923.144,15 -1.295.900 -1.363.600 -1.364.000


188



12:00:46Uhrzeit:






‐ 1 4 0 0 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

0



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr

150.000 163.960,00 150.000 150.000 150.000


Gemeinden (GV)

39.000 76.946,59 39.000 39.000 39.000

0öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 3.000 0,00 3.000 3.000 3.000

06321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.000 0,00 3.000 3.000 3.000




06699831 Einzahlungen aus periodenfremden

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

0 0,00 0 0 0



189.000 192.000 243.878,69 192.000 192.000 192.000








Bechäftigte

1.000 689,57 1.000 1.000 1.100



1.900 1.610,77 1.900 1.900 1.900


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 300 300



13. - 20.600 17.888,30 15.600 15.600 15.600


Anlagen

Pauschale und Restarbeiten 2013

10.000 9.118,95 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Vermögens

100 0,00 100 100 100



Anlagen

Pauschale

10.000 8.309,53 10.000 10.000 10.000


189



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




0 0,00 0 0 0


1.348.000Transferauszahlungen15. - 1.438.000 1.129.302,94 1.438.000 1.505.000 1.505.000

5.0007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 5.000 1.664,00 5.000 5.000 5.000

1.343.0007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Eröffnung 2 Nachmittagsgruppe Krippe Wittingen, lt.

Haushaltsplänen Kirche

1.433.000 1.127.638,94 1.433.000 1.500.000 1.500.000

1.500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 700 572,80 700 700 700


Tätigkeit

Anlagenpflege

200 547,80 200 200 200


Pauschale

500 25,00 500 500 500



1.386.000 1.478.000 1.163.279,73 1.473.300 1.540.700 1.541.100

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.197.000 -1.286.000 -919.401,04 -1.281.300 -1.348.700 -1.349.100


435.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 0 0,00 0 0 0

435.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land

Zuschuss Land (RIK) für Kinderkrippe Wittingen. Lt.

Bescheid Auszahlung 2013

2012 erfolgt daher keine Auszahlung.

0 0,00 0 0 0




0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschal Spielgeräte

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 435.000 0 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 0 2.854,04 0 0 0





Sachgesamtheiten

3.500 0,00 0 0 0



(Sammelposten)


20.000 0,00 0 0 0

0Aktivierbare Zuwendungen29. - 5.000 17.900,61 0 0 0


vom Land




0 0,00 0 0 0


190



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

07818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche

5.000 17.900,61 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 28.500 20.754,65 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 415.000 -28.500 -20.754,65 0 0 0

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -782.000 -1.314.500 -940.155,69 -1.281.300 -1.348.700 -1.349.100


=37. Finanzmittelveränderung -782.000 -1.314.500 -940.155,69 -1.281.300 -1.348.700 -1.349.100

‐ 1 4 0 0 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

0




Nr.

435.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 0 0,00 0 0 0

435.000

6811000 Investitionszuweisungen vom Land




0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 435.000 0 0,00 0 0 0

0Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 5.000 17.900,61 0 0 0

0


vom Land




0 0,00 0 0 0

0


Zuschuss für Anschaffungen lt. Kirche

5.000 17.900,61 0 0 0



150 Euro

12. - 23.500 0,00 0 0 0

0



Sachgesamtheiten

3.500 0,00 0 0 0


191



12:00:46Uhrzeit:





Nr.

20.000



(Sammelposten)


20.000 0,00 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 0 2.854,04 0 0 0


=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 28.500 20.754,65 0 0 0

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 415.000 -28.500 -20.754,65 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0




192



12:00:46Uhrzeit:


Jugendzentren36601Produkt



KJHG 0,07


Bereitstellung von Räumlichkeiten/Mitarbeitern zur freien Nutzung durch Kinder und

Jugendliche.

Konzepterstellung im Rahmen der Jugenarbeit zur sinnvollen Freizeitgestealtung.

Präventionsarbeit

Im Rahmen der Konzepte der Jugendarbeit stellt die Stadt Wittingen Räumlichkeiten zur

Verfügung. Sie sollen den Kindern und Jugendlichen als Einrichtung der offenen

Jugendarbeit zur Verfügung stehen und zum sozialen Lernen und zur außerschulischen

Bildung beitragen.


Nutzungszahlen

Kennzahlen







Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0


Unternehmen

0 0,00 0 0 0







1.0003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000 535,60 1.000 1.000 1.000




0 0,00 0 0 0







Beschäftigte

300 162,73 300 300 300



500 382,06 500 500 500



0 0,00 0 0 0



Anlagen

Pauschale

500 446,89 500 500 500


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

1.000 423,03 1.000 1.000 1.000



193



12:00:46Uhrzeit:







Anlagen

4.000 3.984,63 4.000 4.000 4.000





Pauschale

6.000 3.801,68 6.000 6.000 6.000


Pauschale

500 0,00 500 500 500

700Abschreibungen16. - 700 0,00 700 200 0



0 0,00 0 0 0




Pauschale

1.000 834,22 1.000 1.000 1.000





05012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. 0 0,00 0 0 0


05111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit

Katastrophen u. ä. Ereignissen

0 0,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -15.500 -15.800 -10.660,37 -15.900 -15.400 -15.300



0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 0 2.535,79 0 0 0



0 2.535,79 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0 -2.535,79 0 0 0



-15.500 -15.800 -13.196,16 -15.900 -15.400 -15.300

‐ 1 6 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.


0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 0 -14.816,12 0 0 0


Gemeinden (GV)

0 -14.816,12 0 0 0


Unternehmen

0 0,00 0 0 0


194



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.







1.0006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000 535,60 1.000 1.000 1.000



1.500 1.500 -13.426,36 1.500 1.500 1.500






Bechäftigte

300 162,73 300 300 300



500 382,06 500 500 500


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 12.500 8.985,91 12.500 12.500 12.500


Anlagen

Pauschale

500 420,11 500 500 500


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

1.000 423,03 1.000 1.000 1.000



Anlagen

4.000 4.156,37 4.000 4.000 4.000





Pauschale

6.000 3.961,40 6.000 6.000 6.000


Pauschale

500 0,00 500 500 500



Pauschale

1.000 980,80 1.000 1.000 1.000




16.300 16.600 12.374,99 16.700 16.700 16.800







0 0,00 0 0 0


195



12:00:46Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0






(Sammelposten)

Pauschale

1.000 784,18 1.000 1.000 1.000


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -784,18 -1.000 -1.000 -1.000




‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.




2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0




150 Euro

12. - 1.000 784,18 1.000 1.000 1.000

1.000



(Sammelposten)

Pauschale

1.000 784,18 1.000 1.000 1.000


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -784,18 -1.000 -1.000 -1.000


196



12:00:46Uhrzeit:



‐ 1 0 0 0

‐ 8 0 0

‐ 6 0 0

‐ 4 0 0

‐ 2 0 0

0Jahresergebnis



197




29.01.2014Datum:16:05:34Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1


729.100 703.100736.200 689.600793.532,15 689.6002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen


3.500 3.500500 3.500857,76 3.5005. + öffentlich-rechtliche Entgelte


1.000 1.0001.000 1.000568,95 1.0007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen






179.300 177.600172.600 164.8000,00 157.40016. - Abschreibungen





0,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis

-1.643.119,07 -2.315.300 -2.314.400-2.076.400 -2.339.300 -2.313.60025. = Jahresergebnis

46.100 046.100 46.1000,00 46.10026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.000 1.0001.000 1.0002.535,79 1.00027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

45.100 -1.00045.100 45.100-2.535,79 45.10028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen




198




29.01.2014Datum:16:05:34Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2013 2014 2014 20152012



EUR

7

2016



EUR

8

2017


2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 729.100736.200 703.100782.601,37 689.600 689.6000

4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 3.500500 3.500735,36 3.500 3.5000


6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.0001.000 1.000568,95 1.000 1.0000



772.800775.700 727.800 733.300 733.3000






740.700598.200 680.600610.095,15 644.800 614.8000

15. - Transferauszahlungen 1.448.6001.357.600 1.446.1001.132.886,94 1.513.100 1.513.1000




2.923.9002.675.700 2.878.300 2.921.100 2.902.8000



19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 832.000830.000 116.000489.162,52 40.000 00



832.000830.000 116.000 40.000 00


26. - Baumaßnahmen 222.200682.500 130.000507.494,42 60.000 00

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 94.70054.800 88.600138.457,40 23.600 23.6000

29. - Aktivierbare Zuwendungen 15.0000 017.900,61 0 00



331.900737.300 218.600 83.600 23.6000

-174.689,9132. = Saldo aus Investitionstätigkeit 500.10092.700 -102.600 -43.600 -23.6000

-1.735.813,1233. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -1.651.000-1.807.300 -2.253.100 -2.231.400 -2.193.1000


-1.735.813,1237. = Finanzmittelveränderung -1.651.000-1.807.300 -2.253.100 -2.231.400 -2.193.1000


199




29.01.2014Datum:16:05:34Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Fluchttreppe21101001

72399,00 0072399,0014. - Baumaßnahmen



Jugentoilette und Behinderten WC21101003

0,00 030.00030000,0014. - Baumaßnahmen



Eingangstür und Zwischentür im EG21101004

0,00 010.00010000,0014. - Baumaßnahmen



Warmwasseraufbereitung Trinkwasserverordnung21101005

0,00 03.6003600,0014. - Baumaßnahmen



Akustikdecke Pausenhalle21102001

Schulausschuss vom 25.09.2012

11000,00 011.00022000,0014. - Baumaßnahmen




0,00 03.6003600,0014. - Baumaßnahmen



Soccer-Court21103001

Schulausschuss vom 25.09.2012

25000,00 0025000,0014. - Baumaßnahmen



Fettabscheider Mensa21103002

6500,00 006500,0014. - Baumaßnahmen



Neugestaltung Pausenhof21103003

0,00 05.0005000,0014. - Baumaßnahmen




0,00 06.0006000,0014. - Baumaßnahmen

200




29.01.2014Datum:16:05:34Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1




Mensa21301001


Euro



Wärmedämmung Dachboden21301002

16342,00 0016342,001. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

16342,00 16342,00 009. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einrichtung Ganztagsschule21301003


Euro



Sanierung der Heizungsanlage21501001




Euro



Sanierung der Dachflächen21501002

775188,00 0407.0001182188,001. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1182188,00 775188,00 0407.0009. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

873741,00 00873741,0014. - Baumaßnahmen


308447,00 -98553,00 0407.00018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Neubau Lüftungsanlage ehemalige OS21501003

VA 30.06.2011

3289,00 003289,0014. - Baumaßnahmen



Gestaltung des Schulhofes21501004

VA 28.07.2011



0,00 0060000,0014. - Baumaßnahmen



201




29.01.2014Datum:16:05:34Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Sanierung der Duschräume21501005

Teilsanierung und Erneuerung/Verbesserung



508065,00 0102.000610065,0014. - Baumaßnahmen


-210065,00 -508065,00 0298.00018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Einrichtung Oberschule21601001

Einrichtung der Oberschule, Bau und Einrichtung Mensa, Arbeitsplätze für Lehrer und Verwaltung, usw.




Euro

105294,00 025.000130294,0014. - Baumaßnahmen



2. Fluchtweg aus der Schulküche21601002

19197,00 0019197,0014. - Baumaßnahmen



Fassadensanierung Westseite einschl. Fenster21601003



5000,00 00135000,0014. - Baumaßnahmen



Fettabscheider21601004

5000,00 005000,0014. - Baumaßnahmen



Brandschutztüren21601005

0,00 020.00020000,0014. - Baumaßnahmen




0,00 06.0006000,0014. - Baumaßnahmen



Kindergarten Ohrdorf36500001

3000,00 003000,0014. - Baumaßnahmen


202




29.01.2014Datum:16:05:34Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1



Kinderkrippe Wittingen36500002


Euro




203



Produkte:



Haushaltsvermerke


25201,27201,28101,28102,42101,42401



Fachbereich 2100

25,27,28,42

204



12:08:01Uhrzeit:

Kultur und Sport2100Fachbereich

Museen und Sammlungen25201Produkt

Al Herr Kruse


Politische Beschlüsse 0,2


Unterstützung von Museen, Sammlungen und Ausstellungen

Förderung und Unterstützung von Künstlern im Rahmen der Werkstattwochen

Organisation von Ausstellungen in Verbindung mit den Kultur- und Heimatvereinen

Erhaltung und Bewahrung von historischen und landschafts- typischen Sammlungen und

Ausstellungen durch geeignete Fördermassnahmen. Kinder und Jugendliche sollen dabei

die Möglichkeit haben, die ursprüngliche Gestaltung ihres Lebens- raumens kennen zu

lernen.

Die Weiterführung und Verbreitung der Ergebnisse der Werkstattwochen in Lüben durch

entsprechende Ausstellungen.


Anzahl der Museen und Ausstellungen pro Jahr

Kennzahlen





25.200Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 0 0,00 25.200 0 25.200

03141000 Zuweisungen für Werkstattwoche vom Land 0 0,00 0 0 0

5003142000 Zuweisungen für Werkstattwoche von Gemeinden

(GV)

0 0,00 500 0 500

11.0003146000 Zuweisungen für Werkstattwoche von öffentlichen

Sonderrechnungen

0 0,00 11.000 0 11.000

4.5003147000 Zuweisungen für Werkstattwoche von privaten

Unternehmen

0 0,00 4.500 0 4.500

9.2003148000 Zuweisungen für Werkstattwoche von übrigen

Bereichen

0 0,00 9.200 0 9.200


03461000 Sonstige Erträge 0 0,00 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 25.200 0 0,00 25.200 0 25.200





Reinigung Haus der Landschaft

1.600 1.361,78 1.600 1.600 1.600


Beschäftigte

700 599,23 700 700 700



1.300 1.349,92 1.300 1.300 1.300



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



Anlagen

Junkerhof, Beseitigung von Feuchtigkeit Keller = 4.500,

Holzständer Haus der Landschaft = 5.000

9.500 15.933,11 3.000 3.000 3.000


Vermögens

Pauschale

500 326,42 500 500 500


205



12:08:01Uhrzeit:







Flucht- und Rettungspläne Junkerhof und HdL

300 0,00 0 0 0


Anlagen

Pauschale

5.500 3.017,93 5.500 5.500 5.500

29.2004271000 Werkstattwoche Lüben

Werkstattwoche Lüben in der Region Pesaro, Italien

500 386,40 30.000 0 30.000


Erstellung Flucht- und Rettungspläne Junkerhof/HdL

500 0,00 0 0 0

300Abschreibungen16. - 300 0,00 300 300 300

1004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.


100 0,00 100 100 100

04711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und

grundsstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.

0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

1004711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-,

Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

100 0,00 100 100 100

1004711490 AfA auf sonstigen Bauten des


100 0,00 100 100 100



Pauschale

1.000 1.000,00 1.000 1.000 1.000



=25. Jahresergebnis -26.600 -28.100 -30.844,45 -25.300 -20.600 -25.600






0 0,00 0 0 0




-26.600 -28.100 -30.844,45 -25.300 -20.600 -25.600

‐ 3 5 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.


25.200Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 0 3.700,00 25.200 0 25.200

06141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 0,00 0 0 0


Gemeinden (GV)

0 0,00 500 0 500

11.0006146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen


0 3.000,00 11.000 0 11.000


206



12:08:01Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

4.5006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten

Unternehmen

0 0,00 4.500 0 4.500

9.2006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen

Bereichen

0 700,00 9.200 0 9.200





25.200 0 3.700,00 25.200 0 25.200





Reinigung Haus der Landschaft

1.600 1.361,78 1.600 1.600 1.600


Bechäftigte

700 599,23 700 700 700



1.300 1.349,92 1.300 1.300 1.300



0 0,00 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 16.800 9.195,79 39.000 9.000 39.000


Anlagen

Junkerhof, Beseitigung von Feuchtigkeit Keller = 4.500,

Holzständer Haus der Landschaft = 5.000

9.500 5.691,72 3.000 3.000 3.000


Vermögens

Pauschale

500 326,42 500 500 500


Flucht- und Rettungspläne Junkerhof und HdL

300 0,00 0 0 0


Anlagen

Pauschale

5.500 3.177,65 5.500 5.500 5.500



Werkstattwoche Lüben in der Region Pesaro, Italien

500 0,00 30.000 0 30.000



500 0,00 0 0 0



Pauschale

1.000 1.000,00 1.000 1.000 1.000



51.500 27.800 20.376,38 50.200 20.300 50.500






500 0,00 0 0 0


207



12:08:01Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -500 0,00 0 0 0




‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.


0



500 0,00 0 0 0


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -500 0,00 0 0 0

‐ 5 0 0

‐ 4 0 0

‐ 3 0 0

‐ 2 0 0

‐ 1 0 0

0Jahresergebnis



208



12:08:01Uhrzeit:


Büchereien27201Produkt

Frau Kübel


Benutzungsordnung der Stadt Wittingen 1,2 zzgl. Aushilfskraft


Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestande (Sachmedien,

Unterhaltungsmedien und Medien für Kinder)

Beratung und Information der Büchereibenutzer und Einführung in die Benutzung der

Bücherei.

Abwicklung der Ausleihungen. Bearbeitung von Vorbestellungen

Die Stadt Wittingen sichert die Erhaltung einer für die Nutzerinnen und Nutzer kostenfreien

Bücherei. Dabei wird das Ziel verfolgt, den Bürgern die Möglichkeit zu geben auf

verschiedene Medien zuzugreifen und Ihnen Literatur damit in verschiedenster Form nahe

zubringen.


Ausleihungen pro Jahr

Kennzahlen







Unternehmen

0 500,00 0 0 0


Bereichen

0 565,00 0 0 0





03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum

20.400 0,00 20.400 20.400 20.400



03562000 Säumniszuschläge über Personenkonten 0 6,00 0 0 0



500 370,27 500 900 900







Pauschale für Vertretung

1.000 1.803,96 1.000 1.000 1.000

1.0004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 900 1.765,76 900 900 900


Beschäftigte

4.200 1.999,83 4.300 4.400 4.500


Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



7.700 4.686,31 7.700 7.800 7.800



0 0,00 0 0 0



100 154,67 500 600 600



500 547,96 500 900 900


209



12:08:01Uhrzeit:







und Arbeitnehmer

200 -166,29 200 100 100



Anlagen

Pauschale = 1.000, Sonnenschutz = 6.000

7.000 10.071,43 1.000 1.000 1.000


Vermögens

500 287,06 500 500 500


Pauschale

500 697,44 500 500 500


Anlagen

Erhöhung Pauschale durch zusätzlichen Öffnungstag

Kreismedienzentrum

13.000 9.467,51 13.000 13.000 13.000



Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand, zusätzlicher

Aufwand Kreismedienzentrum

4.500 5.847,37 4.500 4.500 4.500


4.600Abschreibungen16. - 4.600 0,00 4.600 4.400 4.300

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

4.3004711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-,


4.300 0,00 4.300 4.300 4.300



8004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche, Kirche für

Bücherei Knesebeck

Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand

Gemeindebücherei Knesebeck

800 813,98 800 800 800




0 0,00 0 0 0


Pauschale

1.300 754,78 1.300 1.300 1.300





05011000 Spenden 0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -60.100 -66.400 -52.704,25 -62.100 -62.900 -63.800






0 0,00 0 0 0




-60.100 -66.400 -52.704,25 -62.100 -62.900 -63.800


210



12:08:01Uhrzeit:






‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Unternehmen

0 500,00 0 0 0


Bereichen

0 0,00 0 0 0





06482000 Erstattungen von Gemeinden

Vereinbarung IKZ Kreismedienzentrum

20.400 0,00 20.400 20.400 20.400



06562000 Säumniszuschläge 0 6,00 0 0 0



200 21.000 11.621,00 21.000 21.000 21.000






Pauschale für Vertretung

1.000 1.803,96 1.000 1.000 1.000

1.0007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 900 1.784,26 900 900 900


Bechäftigte

4.200 1.999,83 4.300 4.400 4.500


Beschäftigte

0 0,00 0 0 0



7.700 4.686,31 7.700 7.800 7.800



0 0,00 0 0 0


und Arbeitnehmer

100 155,24 500 600 600



13. - 25.500 25.855,64 19.500 19.500 19.500


Anlagen

Pauschale = 1.000, Sonnenschutz = 6.000

7.000 9.816,63 1.000 1.000 1.000


211



12:08:01Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

500 287,06 500 500 500


Pauschale

500 697,44 500 500 500


Anlagen

Erhöhung Pauschale durch zusätzlichen Öffnungstag

Kreismedienzentrum

13.000 9.220,50 13.000 13.000 13.000



Lfd. Aktualisierung Buch- und Medienbestand, zusätzlicher

Aufwand Kreismedienzentrum

4.500 5.834,01 4.500 4.500 4.500




Zuschuss zur Nutzung und Aktualisierung Buchbestand

Gemeindebücherei Knesebeck

800 507,20 800 800 800




0 0,00 0 0 0


Pauschale

1.300 704,20 1.300 1.300 1.300




55.300 82.600 64.034,37 78.300 79.400 80.400






(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0





(Sammelposten)

Pauschale

500 419,08 500 500 500


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -500 -500 -419,08 -500 -500 -500




‐ 6 4 0 0 0

‐ 6 2 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 8 0 0 0

‐ 5 6 0 0 0

‐ 5 4 0 0 0‐ 5 2 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 8 0 0 0Jahresergebnis



212



12:08:01Uhrzeit:





Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 500 419,08 500 500 500

500



(Sammelposten)

Pauschale

500 419,08 500 500 500


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -500 -500 -419,08 -500 -500 -500

‐ 5 0 0

‐ 4 8 0

‐ 4 6 0

‐ 4 4 0

‐ 4 2 0

‐ 4 0 0

‐ 3 8 0

‐ 3 6 0Jahresergebnis



213



12:08:01Uhrzeit:


Heimat- und Kulturpflege28101Produkt

AL Herr Kruse


Beschlüsse der politischen Gremien 0,2


Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller

Einrichtungen.

Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen.

Unterstützung und Beratung von Vereinen im Bereich Kultur und Heimatpflege

Die

Die Stadt Wittingen hat das Ziel die Heimat- und Kulturpflege zu fördern. Hierbei sollen die

einzelnen Veranstaltungen der Heimat-und Kulturvereine koordiniert, die Verbundenheit zur

Heimat gefördert und die einzelnen Ortsteile zu einer gemeinsamen kulturellen Einheit

vernetzt werden.


Anzahl von Veranstaltungen

Kennzahlen








0 75,00 0 0 0









Beschäftigte

900 599,23 900 900 1.000



1.600 1.349,92 1.600 1.600 1.600



0 0,00 0 0 0

200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.100 0,00 300 300 300


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Schilder für den Maibaum

900 0,00 100 100 100



0 0,00 0 0 0

300Abschreibungen16. - 400 0,00 400 400 200




200 0,00 200 200 200


214



12:08:01Uhrzeit:








27.5004318000 Gemeinschaftspflegemittel

Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.

27.500 26.738,08 27.500 27.500 27.500

11.0004318010 Zuschüsse an den Kulturverein

Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen, Nutzungskosten

Stadthalle entfällt

7.500 8.666,67 7.500 7.500 7.500

9004318020 Zuweisungen an den Heimatverein

Entsprechend Vereinbarung

900 900,00 900 900 900




Pauschale

100 16,00 100 100 100



=25. Jahresergebnis -49.800 -48.100 -45.064,56 -47.500 -47.700 -47.800






0 0,00 0 0 0




-49.800 -48.100 -45.064,56 -47.500 -47.700 -47.800

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 9 0 0 0

‐ 4 8 0 0 0‐ 4 7 0 0 0

‐ 4 6 0 0 0

‐ 4 5 0 0 0‐ 4 4 0 0 0

‐ 4 3 0 0 0




Teilfinanzhaushalt

Nr.





0 75,00 0 0 0





0 0 75,00 0 0 0






Bechäftigte

900 599,23 900 900 1.000



1.600 1.349,92 1.600 1.600 1.600


215



12:08:01Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 1.100 0,00 300 300 300


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Schilder für den Maibaum

900 0,00 100 100 100



0 0,00 0 0 0



Pauschale pro Ortsteil für die Gemeinschaftspflege.

27.500 26.812,33 27.500 27.500 27.500

11.9007318010 Zuweisungen an weitere Bereiche

Pauschaler Zuschuss für Veranstaltungen, Nutzungskosten

Stadthalle entfällt

Entsprechend Vereinbarung

8.400 9.566,67 8.400 8.400 8.400




Pauschale

100 16,00 100 100 100



49.500 47.700 45.213,81 47.100 47.300 47.600




06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Wittingen: Zuschuss Haus Kreyenberg = 100.000,

Darrigsdorf: Zuschuss Kalthaus/Vorplatz = 39.500 (nur

bei DE), Knesebeck: Schützenverein Zuschuss

Heizungsanlage = 8.000, Schnefl./Teschend.: Ausbau

Schützenhaus = 45.000

0 0,00 0 0 0




(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0





(Sammelposten)

Pauschale

Grillplatz Lüben nur Material

500 979,80 500 500 500

100.000Aktivierbare Zuwendungen29. - 192.500 4.000,00 0 0 0





192.500 0,00 0 0 0


216



12:08:01Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



100.0007818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Antrag Schüzenverein Hagen-Mahnburg, Erweiterung

Schützenhaus in Kooperation mit dem Bau des FGH. Die

Auszahlung erfolgt nur bei Bewilligung von Leader-Mitteln

0 4.000,00 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -100.500 -193.000 -4.979,80 -500 -500 -500




‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.


0







0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0

100.000Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 192.500 4.000,00 0 0 0

0







192.500 0,00 0 0 0

100.000


Antrag Schüzenverein Hagen-Mahnburg, Erweiterung

Schützenhaus in Kooperation mit dem Bau des FGH. Die

Auszahlung erfolgt nur bei Bewilligung von Leader-Mitteln

0 4.000,00 0 0 0



150 Euro

12. - 500 979,80 500 500 500


217



12:08:01Uhrzeit:





Nr.

500



(Sammelposten)

Pauschale

Grillplatz Lüben nur Material

500 979,80 500 500 500


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -100.500 -193.000 -4.979,80 -500 -500 -500

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



218



12:08:01Uhrzeit:


Allgemeine Sportförderung42101Produkt

AL Herr Kruse


politische Beschlüsse, Sportförderrichtlinie 0,2


Förderung des Sports durch Zahlung von Zuschüssen für

Investitionen/Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Jugendarbeit.

Die Sportvereine im Stadtgebiet Wittingen sollen durch Investitionen und Hilfen bei

Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Diese Maßnahmen sollen insbesondere die

Gesundheit und die Jugendarbeit fördern.


Anzahl Sportvereine

Mitgliederzahlen

Anteil Jugendliche

Kennzahlen










0 0,00 0 800 800






Beschäftigte

1.100 707,54 1.100 1.100 1.200



2.000 1.591,68 2.000 2.000 2.000



0 0,00 0 0 0


1.0004271000 Ehrungen von Sportlern

Pauschale

1.000 100,00 1.000 1.000 1.000

800Abschreibungen16. - 1.700 0,00 1.700 1.700 1.700



1.700 0,00 1.700 1.700 1.700



04317000 Zuweisungen an private Unternehmen 0 0,00 0 0 0

65.1004318000 Zuschüsse an Vereine zur

Sportstättenunterhaltung und Jugendförderung

Entsprechend Richtlinien Rat

65.100 58.816,94 65.100 65.100 65.100



=25. Jahresergebnis -78.800 -81.000 -69.438,83 -81.300 -80.700 -81.000






0 0,00 0 0 0


219



12:08:01Uhrzeit:









-78.800 -81.000 -69.438,83 -81.300 -80.700 -81.000

‐ 8 5 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 5 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 5 0 0 0




Teilfinanzhaushalt

Nr.








Bechäftigte

1.100 707,54 1.100 1.100 1.200



2.000 1.591,68 2.000 2.000 2.000


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 1.000 100,00 1.000 1.000 1.000



Pauschale

1.000 100,00 1.000 1.000 1.000




Entsprechend Richtlinien Rat

65.100 58.816,94 65.100 65.100 65.100



78.000 79.300 69.438,83 79.600 79.800 80.100






(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0





(Sammelposten)

Pauschale

1.000 0,00 0 0 0


220



12:08:01Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


26.0007818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

VfL Wittg./Suderw.: Umsetzung Trinkwasserverord. =1.300,

VfL Knesebeck: Rasenmähertraktor = 1.600,

Beleuchtungskonzept Sporth./Tennis = 2.700, MTV

Stöcken: Beheizungssystem = 3.800, SSV RaZa:

Umsetzung Trinkwasserverord. = 1.800

11.200 1.500,00 5.000 5.000 5.000






‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0


26.000


VfL Wittg./Suderw.: Umsetzung Trinkwasserverord. =1.300,

VfL Knesebeck: Rasenmähertraktor = 1.600,

Beleuchtungskonzept Sporth./Tennis = 2.700, MTV

Stöcken: Beheizungssystem = 3.800, SSV RaZa:

Umsetzung Trinkwasserverord. = 1.800

11.200 1.500,00 5.000 5.000 5.000



150 Euro

12. - 1.000 0,00 0 0 0

1.000



(Sammelposten)

Pauschale

1.000 0,00 0 0 0




221



12:08:01Uhrzeit:



‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



222



12:08:01Uhrzeit:


Sportstätten42401Produkt

FBL Herr Kruse


politische Beschlüsse 0,2


Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen und

auf Sportplätzen.

Verwaltung (ohne bauliche Unterhaltung) der städt. Sporthallen, Sportplätze und

Erstellung von Belegungsplänen.

Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung städtischer Einrichtungen, Erhebung von

Einnahmen und Nutzungsentgelten soweit hierfür eine Ermächtigung vorliegt.

Inventarbeschaffung und -verwaltung

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung außerschulischer Sportmöglichkeiten Turn-und

Sporthallen sowie eigene Sportflächen, die während der Schulzeiten von den Schulen

genutzt werden können. Diese Angebote sollen auch das Freizeitangebot der Stadt

nachhaltig dokumentieren.

Die Anlagen sollen weitestgehend durch die Sportvereine selbstständig stetig

bedarfsgerecht weiter entwickelt und wertschonend unterhalten werden. Hierzu tritt die Stadt

in kooperation mit den Vereinen.


Sporthallen

Sportplätze

Kennzahlen





2.400privatrechtliche Entgelte6. + 1.000 613,33 500 500 500

1.4003421000 Erträge aus Verkauf 0 0,00 0 0 0

1.0003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 613,33 500 500 500










Beschäftigte

1.100 707,54 1.100 1.100 1.200



2.000 1.591,68 2.000 2.000 2.000



200 0,00 200 200 200



Anlagen

Pauschale

1.000 935,29 1.000 1.000 1.000

1.0004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

Pauschale

1.000 234,44 1.000 1.000 1.000


Vermögens

Pauschale

800 0,00 800 800 800



Anlagen

Pauschale

1.500 1.003,37 1.500 1.800 1.800



223



12:08:01Uhrzeit:






5.600Abschreibungen16. - 5.100 0,00 5.100 5.100 5.100



0 0,00 0 0 0

1.1004711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-,

Freizeit- und Gartenanlagen

0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



4.800 0,00 4.800 4.800 4.800

04711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden 300 0,00 300 300 300



=25. Jahresergebnis -18.900 -21.000 -11.448,41 -21.800 -22.300 -22.600



0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 142.400 0,00 0 0 0



142.400 0,00 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -142.400 0,00 0 0 0



-18.900 -163.400 -11.448,41 -21.800 -22.300 -22.600

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.


2.400privatrechtiche Entgelte5. + 1.000 1.435,14 500 500 500

1.4006421000 Einzahlungen aus Verkauf 0 0,00 0 0 0

1.0006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.435,14 500 500 500






3.200 1.800 2.068,39 1.300 1.300 1.300






Bechäftigte

1.100 707,54 1.100 1.100 1.200



2.000 1.591,68 2.000 2.000 2.000


und Arbeitnehmer

200 0,00 200 200 200


224



12:08:01Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



13. - 4.300 2.203,56 4.300 4.600 4.600


Anlagen

Pauschale

1.000 935,29 1.000 1.000 1.000


Vermögens

Pauschale

1.000 234,44 1.000 1.000 1.000


Vermögens

Pauschale

800 0,00 800 800 800



Anlagen

Pauschale

1.500 1.033,83 1.500 1.800 1.800




16.500 17.700 12.725,45 18.000 18.500 18.800






‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



225




29.01.2014Datum:16:08:37Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1


0 25.20025.200 01.140,00 25.2002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen


21.200 21.200800 21.200633,25 21.2007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

500 500500 1.700376,27 1.70011. + sonstige ordentliche Erträge





12.100 12.10011.600 11.9000,00 11.60016. - Abschreibungen


1.400 1.4001.400 1.400770,78 1.40019. - sonstige ordentliche Aufwendungen

223.378,35 267.900 286.000263.300 258.200 290.00020. = Summe ordentliche Aufwendungen

-209.500,50 -244.600 -238.000-234.200 -234.200 -240.80021. = ordentliches Ergebnis


-209.500,50 -244.600 -238.000-234.200 -234.200 -240.80025. = Jahresergebnis

142.400 00 00,00 027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-142.400 00 00,00 028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-209.500,50 -387.000 -238.000-234.200 -234.200 -240.80029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen



226




29.01.2014Datum:16:08:37Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2013 2014 2014 20152012



EUR

7

2016



EUR

8

2017


2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 025.200 25.2004.275,00 0 25.2000


6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.200800 21.200633,25 21.200 21.2000

9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 00 06,00 0 00



22.80028.600 47.500 22.300 47.5000






48.70064.500 64.10037.354,99 34.400 64.4000


16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.4001.400 1.400720,20 1.400 1.4000

211.788,8417. = Summe der Auszahlungen aus laufender


255.100250.800 273.200 245.300 277.4000

-194.324,4518. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -232.300-222.200 -225.700 -223.000 -229.9000






206.200128.000 6.000 6.000 6.0000

-6.898,8832. = Saldo aus Investitionstätigkeit -206.200-128.000 -6.000 -6.000 -6.0000

-201.223,3333. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -438.500-350.200 -231.700 -229.000 -235.9000


-201.223,3337. = Finanzmittelveränderung -438.500-350.200 -231.700 -229.000 -235.9000


227



Produkte:



Haushaltsvermerke


54701,55202,57101,57301,57302,57303,57501



Fachbereich 2200

54,55,57

228



12:10:48Uhrzeit:

Wirtschaftsförderung2200Fachbereich

ÖPNV54701Produkt

AL Herr Kruse


Beschlüsse der politischen Gremien 0,1


Neu-und Unterhaltung von Buswartehallen und dem Busbahnhof in Wittingen

Betreuung und Bezuschussung des Projektes Regio-Bahn

Bereitsstellung von überdachten Wartemöglichkeiten an häufig frequentierten

Bushaltsstellen um die Benutzer vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Anbindung der Stadt Wittingen an das Regio-Zentrum Braunschweig über eine stündlich

verkehrende Bahnverbindung.


Anzahl der Bushaltestellen: 102

davonmit Wartehaus:50

Kennzahlen












Beschäftigte

600 353,90 600 600 600



1.000 795,83 1.000 1.000 1.000



100 0,00 100 100 100



Anlagen

Pauschale

2.000 2.130,38 2.000 2.000 2.000


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

200 186,21 200 200 200



Anlagen

Pauschale

100 2,52 100 100 100

3.900Abschreibungen16. - 3.900 0,00 3.900 3.900 1.700


3.9004711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkanlagen

3.500 0,00 3.500 3.500 1.700

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0




=25. Jahresergebnis -14.200 -13.700 -7.831,72 -13.900 -14.000 -11.900



229



12:10:48Uhrzeit:


ÖPNV54701Produkt








0 0,00 0 0 0




-14.200 -13.700 -7.831,72 -13.900 -14.000 -11.900

‐ 1 6 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.






0 0 0,00 0 0 0





Bechäftigte

600 353,90 600 600 600



1.000 795,83 1.000 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

100 0,00 100 100 100



13. - 3.000 2.088,95 3.000 3.000 3.000


Anlagen

Pauschale

2.000 1.648,66 2.000 2.000 2.000


Vermögens

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Pauschale

200 186,21 200 200 200



Anlagen

Pauschale

100 2,52 100 100 100



10.300 9.800 7.350,00 10.000 10.100 10.200




230



12:10:48Uhrzeit:


ÖPNV54701Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


8.4006811000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0,00 0 0 0





0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

Wittingen, Erpensen, Lüben-Rumstorf je 5.000

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.400 0 0,00 0 0 0


27.200Baumaßnahmen26. - 15.000 5.097,51 5.000 5.000 5.000

27.2007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen


15.000 5.097,51 5.000 5.000 5.000




Sachgesamtheiten

30.000 0,00 0 0 0

400.000Aktivierbare Zuwendungen29. - 0 0,00 0 0 0

400.0007817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0 0






‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.






150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen


0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.400 0 0,00 0 0 0


231



12:10:48Uhrzeit:


ÖPNV54701Produkt



Nr.

400.000Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 0 0,00 0 0 0

400.0007817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 30.000 0,00 0 0 0

43.000



Sachgesamtheiten

30.000 0,00 0 0 0

27.200Baumaßnahmen14. - 15.000 5.097,51 5.000 5.000 5.000

27.200

7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen


15.000 5.097,51 5.000 5.000 5.000



‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0Jahresergebnis



232



12:10:48Uhrzeit:


Hafen Wittingen55202Produkt

AL Herr Kruse




Unterhaltung und Erweiterung Hafen Wittingen Der Ausbau und die Auslastung des Hafens Wittingen soll in Verbindung mit den

wirtschaftlichen Partnern gefördert werden.

Die Konkurrenzfähigkeit zu den Mitbewerbern soll verbessert werden.


Umschlaqgszahlen

Kennzahlen







Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0




14.700 0,00 14.700 14.700 14.700








03615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen,

Beteiligungen und Sondervermögen

0 0,00 0 0 0







Beschäftigte

700 476,52 700 700 700



1.300 1.072,89 1.300 1.300 1.300



0 0,00 100 100 100



Anlagen

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Vermögens

Pauschale

5.000 7.610,08 5.000 5.000 5.000


Lt. Vertrag

1.200 2.086,00 1.200 1.200 1.200


Anlagen

Pauschale

7.000 5.505,11 7.000 7.000 7.000


233



12:10:48Uhrzeit:








Pauschale

2.500 1.692,57 2.500 2.500 2.500


U. a. Abrechnung mit der OHU

8.500 0,00 8.500 8.500 8.500

16.700Abschreibungen16. - 15.000 0,00 15.000 15.000 15.000




0 0,00 0 0 0


Verkehrslenkanlagen

1.100 0,00 1.100 1.100 1.100

6.9004711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen 5.200 0,00 5.200 5.200 5.200



100 0,00 100 100 100

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0






Pauschale

1.900 1.625,00 1.900 1.900 1.900


Pauschale

8.300 8.543,99 8.300 8.300 8.300


Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister

8.000 6.576,13 8.000 8.000 8.000







0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis 14.300 9.300 33.769,68 9.000 13.900 13.700






0 0,00 0 0 0




14.300 9.300 33.769,68 9.000 13.900 13.700

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

3 0 0 0 0




234



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0








06615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen,

Beteiligungen und Sondervermögen

0 0,00 0 0 0

0sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 20.000 11.068,02 0 20.000 20.000

06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 10.000 11.068,02 0 10.000 10.000

06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 10.000 0,00 0 10.000 10.000



58.500 81.100 85.429,20 61.100 86.100 86.100






Bechäftigte

700 476,52 700 700 700



1.300 1.072,89 1.300 1.300 1.300


und Arbeitnehmer

0 0,00 100 100 100



13. - 24.700 16.639,89 24.700 24.700 24.700


Anlagen

Pauschale

500 0,00 500 500 500


Vermögens

Pauschale

5.000 8.386,73 5.000 5.000 5.000


Lt. Vertrag

1.200 1.043,00 1.200 1.200 1.200


Anlagen

Pauschale

7.000 5.505,11 7.000 7.000 7.000



Pauschale

2.500 1.705,05 2.500 2.500 2.500


U. a. Abrechnung mit der OHU

8.500 0,00 8.500 8.500 8.500




Pauschale

1.900 1.625,00 1.900 1.900 1.900


235



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Pauschale

8.300 8.530,89 8.300 8.300 8.300

07442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0 4.798,03 0 0 0



Erstattung anteilige Personalkosten Hafenmeister

8.000 6.610,34 8.000 8.000 8.000



42.200 51.500 45.244,09 51.800 51.900 52.100







0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0




und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

40.000Baumaßnahmen26. - 45.000 0,00 0 0 0




=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -23.700 -15.400 40.185,11 9.300 34.200 34.000


=37. Finanzmittelveränderung -23.700 -15.400 40.185,11 9.300 34.200 34.000

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 00

1 0 0 0 0

2 0 0 0 03 0 0 0 0

4 0 0 0 0





Nr.




2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


Gebäuden

11. - 0 0,00 0 0 0


236



12:10:48Uhrzeit:





Nr.

0


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

40.000Baumaßnahmen14. - 45.000 0,00 0 0 0




‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



237



12:10:48Uhrzeit:


Wirtschaftsförderung57101Produkt

AL Herr Kruse




Vertretung der Interessen der heimischen Wirtschaftunternehmen und Unterstützung

bei Weiterentwicklungen. Förderung von Handel und Gewerbe.

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch die

Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur und Förderung der Innenstadtentwicklung.

Administrative Hilfe und Unterstützung der Unternehmen durch Fördermaßnahmen und

Leerstandsmanagement.


Anzahl der Beschäftigten im Stadtgebiet

Anzahl der Betriebe

Kennzahlen






03141000 Zuweisungen für QiN vom Land 0 0,00 0 0 0


Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0

03144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen

öffentlichen Bereich

0 0,00 0 0 0




7.000 0,00 7.000 7.000 7.000









Beschäftigte

3.900 1.278,28 4.000 4.100 4.100



7.100 2.871,23 7.100 7.200 7.200



200 0,00 400 300 300



Pauschale

500 0,00 500 500 500


Anlagen

Pauschale

100 89,73 100 100 100


Pauschale

500 330,00 500 500 500



Pauschale = 2.000, Luftbildaufnahmen = 2.500

4.500 660,04 2.000 2.000 2.000

12.1004291000 Gestaltung Internetauftritt

Schaffung Internet-Platform für lokale Anbieter in

Zusammenarbeit mit dem HGV

Wifö am 13.09.2012

1.000 22.974,86 0 0 0


238



12:10:48Uhrzeit:






8.100Abschreibungen16. - 19.800 0,00 19.800 15.800 9.500



18.600 0,00 18.600 15.400 9.200





1.6004429000 Mitgliedsbeiträge Nordlandautobahn u.

Metropolregion H.-BS.-GÖ.-WOB

1.600 1.500,00 1.600 1.600 1.600


Pauschale

500 252,34 500 500 500



=25. Jahresergebnis -53.200 -69.100 -45.496,59 -67.000 -63.800 -58.300






0 0,00 0 0 0



-53.200 -69.100 -45.496,59 -67.000 -63.800 -58.300

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.





Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0





0 0 0,00 0 0 0






Bechäftigte

3.900 1.278,28 4.000 4.100 4.100



7.100 2.871,23 7.100 7.200 7.200


239



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Arbeitnehmer

200 0,00 400 300 300



13. - 6.600 12.188,43 3.100 3.100 3.100


Pauschale

500 0,00 500 500 500


Anlagen

Pauschale

100 89,73 100 100 100


Pauschale

500 330,00 500 500 500



Pauschale = 2.000, Luftbildaufnahmen = 2.500

4.500 681,44 2.000 2.000 2.000


Schaffung Internet-Platform für lokale Anbieter in

Zusammenarbeit mit dem HGV

Wifö am 13.09.2012

1.000 11.087,26 0 0 0






1.600 1.500,00 1.600 1.600 1.600


Pauschale

500 292,84 500 500 500



45.100 56.300 33.670,89 54.200 55.000 55.800



0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 162.700 0,00 0 0 0

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 154.000 0,00 0 0 0

06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 8.700 0,00 0 0 0




(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 162.700 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 25.000 0,00 0 0 0





(Sammelposten)

0 440,30 0 0 0



vom Land

0 0,00 0 0 0


240



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0

60.0007817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 207.000 355.546,75 10.000 10.000 10.000






‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 5 0 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0‐ 1 5 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 00




Nr.

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 162.700 0,00 0 0 0


06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 8.700 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 162.700 0,00 0 0 0


0


vom Land

0 0,00 0 0 0

0


von Gemeinden (GV)

0 0,00 0 0 0

60.0007817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 207.000 355.546,75 10.000 10.000 10.000



150 Euro

12. - 0 440,30 0 0 0

0



(Sammelposten)

0 440,30 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 25.000 0,00 0 0 0





241



12:10:48Uhrzeit:





Nr.

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 5 0 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0‐ 1 5 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 00



242



12:10:48Uhrzeit:


Märkte57301Produkt

AL Herr Kruse


Gewerbeordnung, politische Beschlüsse, 0,15


Planung, Organisation und Durchführung des Wochen- Herbstmarktes, Festsetzung

bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern (Marktmeister)

Zur Förderung heimischer Vermarkter, zur Stärkung ortsnaher Einkaufsmöglichkeiten und

zur Förderung ökologisch ausgerichteten Anbaus von Nahrung unterstützt die Stadt

Wochenmärkte und den jährlichen Herbstmarkt.


0,15

Kennzahlen









5003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur

Nordkreismesse entspr. Vereinbarung

600 600,00 600 600 0







Beschäftigte

700 476,52 700 700 700



1.300 1.072,89 1.300 1.300 1.300



0 0,00 0 0 0



Vermögens

0 0,00 0 0 0


Anlagen

Pauschale

100 1,75 100 100 100



Pauschale

1.000 796,59 1.000 1.000 1.000


Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt

300 0,00 300 300 300

2.500Abschreibungen16. - 3.400 0,00 3.400 3.000 2.600




0 0,00 0 0 0

1004711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs-

und Abwasserbeseitigungsanlagen

100 0,00 100 100 100


Verkehrslenkanlagen

1.800 0,00 1.800 1.800 1.800


243



12:10:48Uhrzeit:


Märkte57301Produkt






100 0,00 100 100 100


04711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen 400 0,00 400 400 400



8004429000 Vermischte Ausgaben

Pauschale

800 700,81 800 800 800



=25. Jahresergebnis -10.900 -12.000 -6.363,77 -12.200 -11.900 -12.300






0 0,00 0 0 0



-10.900 -12.000 -6.363,77 -12.200 -11.900 -12.300

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.






5006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung der Kosten für den Stromanschlusskasten zur

Nordkreismesse entspr. Vereinbarung

600 600,00 600 600 0






2.400 2.900 2.550,82 2.200 2.900 2.300






Bechäftigte

700 476,52 700 700 700



1.300 1.072,89 1.300 1.300 1.300


244



12:10:48Uhrzeit:


Märkte57301Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 1.400 698,86 1.400 1.400 1.400


Vermögens

0 0,00 0 0 0


Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100



Pauschale

1.000 698,86 1.000 1.000 1.000


Kostenbeteiligung Privatisierung Wochenmarkt

300 0,00 300 300 300




Pauschale

800 700,81 800 800 800





10.800 10.800 9.245,63 11.000 11.100 11.300






Erneuerung und Leistungsverbesserung von

Marktanschlüssen

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 0 0,00 0 0 0



3.500Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 500 5.264,57 500 500 500



Sachgesamtheiten


Marktanschlüssen

0 3.327,13 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

500 1.937,44 500 500 500


245



12:10:48Uhrzeit:


Märkte57301Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500 500 5.264,57 500 500 500

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -500 -5.264,57 -500 -500 -500




‐ 1 2 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




Marktanschlüssen

0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 500 5.264,57 500 500 500

3.000



Sachgesamtheiten


Marktanschlüssen

0 3.327,13 0 0 0

500



(Sammelposten)

Pauschale

500 1.937,44 500 500 500

0Baumaßnahmen14. - 0 0,00 0 0 0



=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500 500 5.264,57 500 500 500

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -500 -5.264,57 -500 -500 -500


246



12:10:48Uhrzeit:


Märkte57301Produkt



Nr.

‐ 6 0 0 0

‐ 5 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 3 0 0 0

‐ 2 0 0 0

‐ 1 0 0 0

0Jahresergebnis



247



12:10:48Uhrzeit:


Dorfgemeinschaftseinrichtungen57302Produkt

AL Herr Kruse


Poltische Beschlüsse 0,1


Betreuung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Um den Bewohnern der Ortschaften eine Möglichkeit zu geben ihr kulturelles und

gesellschaftliches Gemeinschaftsleben zu erhalten, sollen Dorfgemeinschaftseinrichtungen

geschaffen und unterhalten werde. Sie sollten möglichst durch ortsansässige Vereine

bewirtschaftet und betreut werden.


Anzahl der Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Kennzahlen













5.0003487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 5.000 3.253,04 5.000 5.000 5.000







Anlagenpflege

400 0,00 400 400 400


Beschäftigte

600 353,90 600 600 600



1.000 795,83 1.000 1.000 1.000



0 0,00 100 100 100



Anlagen

Pauschale = 5.000, Zasenbeck: Thekenbereich = 5.000,

Malerarbeiten im Außenbereich = 4.000,

Vorhop/Dörhus: Austausch von 2 Innentüren = 2.000

16.000 16.016,32 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

1.000 411,09 1.000 1.000 1.000


Flucht- und Rettungspläne

1.800 0,00 100 100 100


Lt. Verträge

1.000 876,24 1.000 1.000 1.000


Anlagen

Pauschale

35.000 24.739,67 35.000 36.000 36.000


248



12:10:48Uhrzeit:








200 0,00 200 200 200


Erstellung Flucht- und Rettungspläne, Pauschale

2.800 0,00 0 0 0

25.300Abschreibungen16. - 25.400 0,00 25.300 25.300 25.000



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



24.000 0,00 23.900 23.900 23.700

6004711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen 600 0,00 600 600 600



1.800Transferaufwendungen18. - 1.800 1.800,00 0 1.800 1.800

1.8004317000 Zuweisungen an private Unternehmen

Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf

1.800 1.800,00 0 1.800 1.800



Tätigkeit

Anlagenpflege

2.000 2.175,30 2.000 2.000 2.000


Pauschale

1.000 789,59 1.000 1.000 1.000



=25. Jahresergebnis -73.300 -79.000 -38.190,86 -61.900 -64.800 -64.600






0 0,00 0 0 0



-73.300 -79.000 -38.190,86 -61.900 -64.800 -64.600

‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.







249



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





5.0006487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 5.000 3.355,37 5.000 5.000 5.000




16.100 16.100 13.795,81 16.100 16.100 16.100





Anlagenpflege

400 0,00 400 400 400


Bechäftigte

600 353,90 600 600 600



1.000 795,83 1.000 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

0 0,00 100 100 100



13. - 57.800 34.289,51 42.300 43.300 43.300


Anlagen

Pauschale = 5.000, Zasenbeck: Thekenbereich = 5.000,

Malerarbeiten im Außenbereich = 4.000,

Vorhop/Dörhus: Austausch von 2 Innentüren = 2.000

16.000 8.731,47 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

1.000 411,09 1.000 1.000 1.000


Flucht- und Rettungspläne

1.800 0,00 100 100 100


Lt. Verträge

1.000 876,24 1.000 1.000 1.000


Anlagen

Pauschale

35.000 24.270,71 35.000 36.000 36.000



200 0,00 200 200 200


Erstellung Flucht- und Rettungspläne, Pauschale

2.800 0,00 0 0 0

1.800Transferauszahlungen15. - 1.800 1.800,00 0 1.800 1.800


Zuschuss Dorfsaal Ohrdorf

1.800 1.800,00 0 1.800 1.800



Tätigkeit

Anlagenpflege

2.000 2.175,30 2.000 2.000 2.000


Pauschale

1.000 789,59 1.000 1.000 1.000



64.100 69.700 44.315,45 52.700 55.600 55.700


250



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 0,00 0 0 0




0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Zasenbeck: Schrank = 1.000, Trennwände = 2.000,

Sackkarre = 1.000, Kaffeemaschine = 500, Alle DGH:

Notbeleuchtung für Rettungswege = 10.500

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 130.000 0,00 0 0 0


89.000Baumaßnahmen26. - 288.300 1.672,48 20.000 0 0


6.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 0 0 0

07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 1.800 0,00 0 0 0

3.500Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 15.000 6.626,04 0 0 0



Sachgesamtheiten

0 6.128,62 0 0 0



(Sammelposten)




Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck =

Ausstellungsschrank, E-Herd, Kaffeemaschine

15.000 497,42 0 0 0



=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92.500 332.300 8.298,52 20.000 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -92.500 -202.300 -8.298,52 -20.000 0 0




‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



251



12:10:48Uhrzeit:





Nr.






150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)




0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 130.000 0,00 0 0 0





150 Euro

12. - 15.000 6.626,04 0 0 0

500



Sachgesamtheiten

0 6.128,62 0 0 0

3.000



(Sammelposten)




Boitzenhagen = Kühlschrank, Zasenbeck =

Ausstellungsschrank, E-Herd, Kaffeemaschine

15.000 497,42 0 0 0

89.000Baumaßnahmen14. - 288.300 1.672,48 20.000 0 0


6.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 0 0 0


=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92.500 332.300 8.298,52 20.000 0 0


‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



252



12:10:48Uhrzeit:


Stadthalle57303Produkt

AL Herr Kruse




Unterhaltung und Verpachtung der Stadthalle. Unterstützung der Pächter im

administrativen Bereich.

Die Stadt Wittingen betreibt eine Stadthalle durch Verpachtung um Vereinen und Verbänden

die Möglichkeit zu gewähren, große und überregionale Veranstaltungen im Stadtgebiet

durchzuführen.

Sie soll vordringlich für kulturelle Veranstaltung zur Verfügung stehen.


Anzahl der Veranstaltungen

Kennzahlen














2.7004019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Hausmeister für 6 Monate

0 0,00 0 0 0


Beschäftigte

1.100 353,90 1.100 1.100 1.200



2.000 795,83 2.000 2.000 2.000



0 0,00 0 0 0



Anlagen

Pauschale = 2.000

3.500 6.177,46 2.000 2.000 2.000


Vermögens

Pauschale

500 169,53 500 500 500


Pauschale

500 9,16 500 500 500


Brandmeldeanlage

1.000 806,80 1.000 1.000 1.000


Anlagen

Versicherung, Abgaben,Müllabfuhr, Reinigung

8.000 4.269,06 5.000 5.000 5.000



Pauschale Strom, Heizung usw

14.000 2.371,53 14.000 14.000 14.000

20.300Abschreibungen16. - 19.300 0,00 18.100 16.900 16.900

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0


253



12:10:48Uhrzeit:








15.400 0,00 15.400 15.400 15.400



Verkehrslenkanlagen

1.700 0,00 900 900 900

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0

2.2004711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 0,00 1.600 600 600





0 0,00 0 0 0


Telefon Brandmeldeanlage

700 688,23 700 700 700



=25. Jahresergebnis -53.300 -57.000 -8.884,51 -45.100 -44.100 -44.400






0 0,00 0 0 0




-53.300 -57.000 -8.884,51 -45.100 -44.100 -44.400

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.







0sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 2.000 518,90 2.000 2.000 2.000

06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 1.000 518,90 1.000 1.000 1.000

06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000



6.100 5.600 6.835,50 12.100 12.100 12.100




2.7007019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen

Hausmeister für 6 Monate

0 0,00 0 0 0


254



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Bechäftigte

1.100 353,90 1.100 1.100 1.200



2.000 795,83 2.000 2.000 2.000


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 27.500 11.994,45 23.000 23.000 23.000


Anlagen

Pauschale = 2.000

3.500 6.558,72 2.000 2.000 2.000


Vermögens

Pauschale

500 169,53 500 500 500


Pauschale

500 9,16 500 500 500


Brandmeldeanlage

1.000 806,80 1.000 1.000 1.000


Anlagen

Versicherung, Abgaben,Müllabfuhr, Reinigung

8.000 4.269,06 5.000 5.000 5.000



Pauschale Strom, Heizung usw

14.000 181,18 14.000 14.000 14.000




0 0,00 0 0 0


Telefon Brandmeldeanlage

700 688,23 700 700 700





39.100 41.300 19.817,84 37.100 37.300 37.600



0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 0 0,00 200.000 0 0

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0,00 200.000 0 0





Beschallungsanlage

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Bestuhlung = 8.000

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0,00 200.000 0 0


255



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


435.000Baumaßnahmen26. - 900.000 0,00 741.900 0 0

435.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 900.000 0,00 741.900 0 0




Sachgesamtheiten

Beschallungsanlage

0 1.891,40 0 0 0



(Sammelposten)

Bestuhlung = 8.000

8.000 0,00 0 0 0






‐ 1 0 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

0




Nr.

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 0 0,00 200.000 0 0

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0,00 200.000 0 0




150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



Beschallungsanlage

0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Bestuhlung = 8.000

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0,00 200.000 0 0



150 Euro

12. - 8.000 1.891,40 0 0 0

0



Sachgesamtheiten

Beschallungsanlage

0 1.891,40 0 0 0


256



12:10:48Uhrzeit:





Nr.

9.000



(Sammelposten)

Bestuhlung = 8.000

8.000 0,00 0 0 0

435.000Baumaßnahmen14. - 900.000 0,00 741.900 0 0

435.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 900.000 0,00 741.900 0 0



‐ 1 0 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

0



257



12:10:48Uhrzeit:


Tourismus57501Produkt

AL Herr Kruse


Politische Gremien 0,3


Förderung und Erweiterung der Tourismusangebote, Unterstützung und Mitarbeit bei

der Südheide Gifhorn GmbH.

Durch die Förderung der Gestaltung der Innenstadt und der Dörfer sowie Unterstützung der

kulturellen Angebote und beim Ausbau von Rad-und Wanderwegen soll das touristische

Angebot der Stadt Wittingen ausgabebaut und vermarktet werden.


Anzahl der Übernachtungen

Kennzahlen







Unternehmen

0 0,00 0 0 0









Beschäftigte

1.800 1.168,93 1.800 1.900 1.900



3.400 2.628,98 3.400 3.400 3.500



0 0,00 0 0 0



Vermögens

Pauschale

500 24,16 500 500 500


Pauschale

500 393,36 500 500 500


Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung

Toilettenanlgen

500 0,00 500 500 500


Anlagen

Pauschale Stromerstattung

400 632,93 500 500 500

2.5004271000 Fremdenverkehrswerbung

Pauschale = 2.500,

2.500 1.536,07 2.500 2.500 2.500

1.0004271010 Kostenanteile Sommerfest

VA 08.03.2012

5.000 587,06 5.000 5.000 5.000

100Abschreibungen16. - 300 0,00 300 300 100


04711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler 100 0,00 100 100 100



Entschädigung für die Benutzung der Sanitäranlagen

Neu bei 57501.4231

0 275,00 0 0 0


258



12:10:48Uhrzeit:






5.8004318000 Zuweisungen an HGV und VV Knesebeck

HGV = 5.000 (VA 08.03.12), VV Knesebeck 800

5.800 5.800,00 5.800 5.800 5.800


7.8004429000 Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände usw.

HGV, Südheide GmbH

7.800 7.680,00 7.800 7.800 7.800


Pauschale

500 0,00 500 500 500




=25. Jahresergebnis -39.900 -46.100 -34.411,10 -46.700 -47.200 -47.400






0 0,00 0 0 0



-39.900 -46.100 -34.411,10 -46.700 -47.200 -47.400

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Unternehmen

0 0,00 0 0 0






0 0 2,50 0 0 0





Bechäftigte

1.800 1.168,93 1.800 1.900 1.900



3.400 2.628,98 3.400 3.400 3.500


und Arbeitnehmer

0 0,00 0 0 0



13. - 9.400 3.173,58 9.500 9.500 9.500


Vermögens

Pauschale

500 24,16 500 500 500


259



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Pauschale

500 393,36 500 500 500


Pauschale Nutzungsentschädigung an Private für Nutzung

Toilettenanlgen

500 0,00 500 500 500


Anlagen

Pauschale Stromerstattung

400 632,93 500 500 500



Pauschale = 2.500,

VA 08.03.2012

7.500 2.123,13 7.500 7.500 7.500



Entschädigung für die Benutzung der Sanitäranlagen

Neu bei 57501.4231

0 275,00 0 0 0


HGV = 5.000 (VA 08.03.12), VV Knesebeck 800

5.800 5.800,00 5.800 5.800 5.800




HGV, Südheide GmbH

7.800 7.680,00 7.800 7.800 7.800


Pauschale

500 0,00 500 500 500




39.800 45.800 34.413,60 46.400 46.900 47.300






0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Wittingen:Hinweisschilder = 3.500, Informationstafeln zu

historischen Gebäuden = 7.000, Gesamtes Stadtgebiet :

Beschilderung von Radwegen = 5.000, Aufstellung von

Hinweistafeln Sehenswürdigkeiten = 8.000,

Zasenbeck-Beschilderung Themenpfad = 3.500,

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

Mehrfarbige Beleuchtung in der Innenstadt Wittingen

0 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 14.500 0,00 10.000 0 0




0 0,00 10.000 0 0



260



12:10:48Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



Sachgesamtheiten

0 556,76 0 0 0



(Sammelposten)






27.000 982,58 0 0 0



Knesebeck: Zuschuss a.d. Heimat-u. Kulturverein für

Aufarbeitung Exponate HdL = 5.000 ,

Weihnachtsbeleuchtung = 1.500, Wittingen: Lions-Club für

Sanierung ehem. Grenszanlage in Rade = 3.500

10.000 0,00 0 0 0






‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)






0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen


0 0,00 0 0 0


261



12:10:48Uhrzeit:





Nr.


0


Knesebeck: Zuschuss a.d. Heimat-u. Kulturverein für

Aufarbeitung Exponate HdL = 5.000 ,

Weihnachtsbeleuchtung = 1.500, Wittingen: Lions-Club für

Sanierung ehem. Grenszanlage in Rade = 3.500

10.000 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 27.000 1.539,34 0 0 0

0



Sachgesamtheiten

0 556,76 0 0 0

7.500



(Sammelposten)






27.000 982,58 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 14.500 0,00 10.000 0 0


0



0 0,00 10.000 0 0



‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



262




29.01.2014Datum:16:10:16Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1










87.100 85.80076.900 80.2000,00 70.80016. - Abschreibungen



208.781,90 372.300 349.000328.300 348.100 340.80020. = Summe ordentliche Aufwendungen



-107.408,87 -267.600 -237.800-230.500 -231.900 -225.20025. = Jahresergebnis

0 00 00,00 028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen




263




29.01.2014Datum:16:10:16Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2013 2014 2014 20152012



EUR

7

2016



EUR

8

2017





9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 22.7000 2.00011.851,07 22.700 22.7000



105.70083.100 91.500 117.200 116.6000






130.400131.500 107.00081.073,67 108.000 108.0000





285.200251.400 263.200 267.900 270.0000



19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 292.7008.400 200.0000,00 0 00

0,0024. = Summe der Einzahlungen aus


292.7008.400 200.000 0 00


26. - Baumaßnahmen 1.287.800591.200 776.9006.769,99 5.000 5.000761.900

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 80.50066.500 50015.761,65 500 5000




1.614.3001.117.700 787.400 15.500 15.500761.900

-378.078,3932. = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.321.600-1.109.300 -587.400 -15.500 -15.500-761.900

-463.522,0633. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -1.501.100-1.277.600 -759.100 -166.200 -168.900-761.900


-463.522,0637. = Finanzmittelveränderung -1.501.100-1.277.600 -759.100 -166.200 -168.900-761.900


264




29.01.2014Datum:16:10:16Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Reisemobilstellplatz001

0,00 08.5008500,0014. - Baumaßnahmen



Ausarbeitung Radtouren (QiN)002

0,00 06.0006000,0014. - Baumaßnahmen



Lüben. DE-Maßnahmen54101002



9500,00 009500,0014. - Baumaßnahmen



Gannerwinkel: DE-Maßnahmen54101006



11700,00 0011700,0014. - Baumaßnahmen



Einschleifung OHE-Trasse zur DB54701001

400000,00 00400000,0010. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen



Planungskosten für Bahnhöfe Wittingen/Knesebeck54701002

Anschubfinanzierung. Erstattung der Kosten erfolgt durch die ZGB


Euro



Ankauf Bahnhofsgelände für Park und Ride54701003


Euro



Erweiterung Hafen55202001

40000,00 045.00085000,0014. - Baumaßnahmen



Breitband- Infrastruktur Boitzenhagen, Schneflingen u.Teschendorf57101001


265




29.01.2014Datum:16:10:16Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1




Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitband-Infrastruktur57101002





Breitband-Infrastruktur Hafen und Industriegebiet57101003




KMU-Förderung57101004

102993,00 010.000142993,0010. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen



Kofinanzierung Leader57101005




Maßnahmen im Rahmen von QiN57101007

Alle Maßnahmen die im Rahmen des QiN Projektes ausgeführt werden


Euro



Breitband-Infrastruktur Vorhop-Transvaal57101008






Boitzenhagen57302002

Dorferneuerung?



25000,00 0286.500311500,0014. - Baumaßnahmen



Darrigsdorf57302003

8000,00 008000,0014. - Baumaßnahmen


266




29.01.2014Datum:16:10:16Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1



Vorhop57302005


Euro

49672,00 0049672,0014. - Baumaßnahmen



Wollerstorf57302006

Zuschuss zur Erhaltung des Dorfsaales




Zasenbeck57302007


Euro

3000,00 01.8004800,0014. - Baumaßnahmen



Gannerwinkel57302008

Umbau und Sanierung altes Spritzenhaus im Rahmen DE

5000,00 20.000025000,0014. - Baumaßnahmen




Grillplatz Erpensen57302009

Grillanlage im Eigentum der Grillgemeinschaft, Grund und Boden Stadt




Energetische Sanierung57303001

435000,00 741.900900.0002076900,0014. - Baumaßnahmen


2076900,00 435000,00 741.900900.00017. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-2076900,00 -435000,00 -741.900-900.00018. = Saldo aus Investitionstätigkeit


267



Produkte:



Haushaltsvermerke


51101,53801,53810,54101,54201,54301,54401,54501,54601,55101,55201,55501, 56101,57304,57305



Fachbereich 3100

51,53,54,55,56,57

268



09:15:37Uhrzeit:

Tiefbau und Planung3100Fachbereich

Orts- und Regionalplanung51101Produkt

AL Herr Soltau


BauGB, BauNVO, ROG, BNatSchG, NBauO, NdsStrG, Ortsrecht, Erlasse, Richtlinien,

Beschlüsse der pol. Gremien, Kommentare.

0,36


Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, Vergabe von

Fachgutachten, Baulückenkataster

Verfahren zur Aufstellung v. Innenbereichssatzungen, Planungsrechtliche Beratung

und Erteilung von Auskünften an Bürger/-innen, Architekt/-innen und Investor/-innen.

Städtebauliche Verträge erstellen zur Absicherung der städt. Interessen.Sichtung und

Auswertung städt. Planungen; Abgleich mit Planungen Dritter, Verfahrensbegleitung,

Stellungnahmen, Stadt- und Dorfsanierungen, Planung und Umsetzung Öffentlicher

Bau- und Ordnungsmaßnahmen, Aufstellung u. Änderung des städtebaulichen

Rahmenplanes

Die Stadt fertigt Anpassungen an den Flächennutzungsplan und erstellt Bauleitpläne für die

Entwicklung des Wohnungsbaues, Handels und Gewerbe. Sie stellt die rechtzeitige

Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen bereits in der Planungsphase sicher.






15.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000

15.0003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für

DE

10.000 0,00 10.000 10.000 10.000




400 0,00 400 400 400

6.0003571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten

6.000 0,00 6.000 6.000 6.000

1.000öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 500 258,00 500 500 500

1.0003311000 Verwaltungsgebühren 500 258,00 500 500 500







4.1003582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

von Rückstellungen

4.200 3.095,45 4.200 4.000 4.000








Beschäftigte

2.300 339,67 2.300 2.400 2.400



4.300 807,44 4.300 4.300 4.400



1.100 464,03 1.100 1.100 1.100



3.700 4.580,97 3.700 4.700 4.700


und Arbeitnehmer

900 -1.390,21 900 800 800


269



09:15:37Uhrzeit:








Vermögens

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0

50.0004291000 Aufwendungen für Bauleitplanungen,

DE-Planungen

DE- Planungen, B-Pläne u.a. Einzelhandel u.

Vergnügungsstätten, Windenergie (Umlegung auf

Betreiber?)

F-Plan 7.Änderung

50.000 16.586,46 15.000 15.000 15.000

15.0004291010 Planung und Betreuung von

Bauunterhaltungsaufwand

Pauschal

15.000 0,00 15.000 15.000 15.000

500Abschreibungen16. - 500 0,00 500 500 500




500 0,00 500 500 500




1.5004431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 345,82 1.500 1.500 1.500







Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -72.700 -102.300 -43.933,50 -68.100 -70.000 -71.100






0 0,00 0 0 0



-72.700 -102.300 -43.933,50 -68.100 -70.000 -71.100

‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



270



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


15.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000

15.0006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000

1.000öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 500 258,00 500 500 500

1.0006311000 Verwaltungsgebühren 500 258,00 500 500 500








16.100 10.600 258,00 10.600 10.600 10.600







Bechäftigte

2.300 339,67 2.300 2.400 2.400



4.300 807,44 4.300 4.300 4.400


und Arbeitnehmer

1.100 465,75 1.100 1.100 1.100



13. - 65.100 16.586,46 30.100 30.100 30.100


Vermögens

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0


DE- Planungen, B-Pläne u.a. Einzelhandel u.

Vergnügungsstätten, Windenergie (Umlegung auf

Betreiber?)

F-Plan 7.Änderung

Pauschal

65.000 16.586,46 30.000 30.000 30.000




1.5007431000 Geschäftsauszahlungen 1.500 345,82 1.500 1.500 1.500



0 0,00 0 0 0



91.400 118.400 44.201,03 84.200 85.000 86.100







271



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



272



09:15:37Uhrzeit:


Abwasserbeseitigung alt53801Produkt

AL Herr Soltau


Abwasserabgabengesetz 0,13


Erhebung der Abwasserabgabe.

Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben

Fristgerecht Erhebung der Abwasserabgabe









03371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge und ä#hnliche Entgelte

200 0,00 200 200 200







0 619,09 0 0 0



9.500Aufwendungen für aktives Personal13. - 0 8.617,47 0 0 0

2.1004011000 Dienstaufwendungen Beamte 0 2.839,75 0 0 0

2.7004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0 2.639,59 0 0 0

1.6004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0 1.569,57 0 0 0


Beschäftigte

0 230,25 0 0 0



0 545,49 0 0 0



0 154,67 0 0 0



0 916,19 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 -278,04 0 0 0



Anlagen

0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 0,00 0 0 0




100 0,00 0 0 0


1004313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0 0



=20. Summe ordentliche Aufwendungen 9.900 100 8.617,47 0 0 0

=21. ordentliches Ergebnis -9.000 100 -7.947,38 200 200 200


273



09:15:37Uhrzeit:






=25. Jahresergebnis -9.000 100 -7.947,38 200 200 200






0 0,00 0 0 0



-9.000 100 -7.947,38 200 200 200

‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0




274



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.









0 0 51,00 0 0 0


7.900Auszahlungen für aktives Personal11. - 0 8.001,33 0 0 0

2.1007011000 Dienstauszahlungen Beamte 0 2.844,75 0 0 0

2.7007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0 2.639,59 0 0 0

1.6007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0 1.586,01 0 0 0


Bechäftigte

0 230,25 0 0 0



0 545,49 0 0 0


und Arbeitnehmer

0 155,24 0 0 0



13. - 0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Anlagen

0 0,00 0 0 0


1007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0 0





8.300 0 8.001,33 0 0 0

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.300 0 -7.950,33 0 0 0


0Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit20. + 0 3.064,60 0 0 0

06891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 3.064,60 0 0 0



0Aktivierbare Zuwendungen29. - 0 2.325,40 0 0 0


von Zweckverbänden

0 2.325,40 0 0 0



=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -8.300 0 -7.211,13 0 0 0


=37. Finanzmittelveränderung -8.300 0 -7.211,13 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



275



09:15:37Uhrzeit:





Nr.

0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten7. + 0 3.064,60 0 0 0



0Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 0 2.325,40 0 0 0

0


von Zweckverbänden

0 2.325,40 0 0 0



0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0Jahresergebnis



276



09:15:37Uhrzeit:


Abwasserbeseitigung53810Produkt

AL Herr Soltau


Abwasserabgabengesetz 0,13


Erhebung der Abwasserabgabe.

Überprüfung von abflusslosen Sammelgruben

Fristgerechte Erhebung der Abwasserabgabe














900 0,00 900 900 900




04011000 Dienstaufwendungen Beamte 3.000 0,00 3.000 3.100 3.100


04021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.500 0,00 1.500 1.500 1.600


Beschäftigte

400 0,00 400 400 400



700 0,00 700 700 700



200 0,00 200 200 200



800 0,00 800 800 800


und Arbeitnehmer

200 0,00 200 200 200



Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

100 0,00 100 100 100




0 0,00 0 0 0

0Transferaufwendungen18. - 11.500 0,00 100 100 100

04313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Zulaufkanal zu den Klärteichen in Zasenbeck

(Klärungsbedarf mit dem Wasserverband)

11.500 0,00 100 100 100



Pauschale

100 0,00 100 100 100



277



09:15:37Uhrzeit:






=21. ordentliches Ergebnis 0 -20.800 0,00 -9.500 -9.700 -9.800

=25. Jahresergebnis 0 -20.800 0,00 -9.500 -9.700 -9.800






0 0,00 0 0 0



0 -20.800 0,00 -9.500 -9.700 -9.800

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



278



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.









0 100 0,00 100 100 100



07011000 Dienstauszahlungen Beamte 3.000 0,00 3.000 3.100 3.100


07021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.500 0,00 1.500 1.500 1.600


Bechäftigte

400 0,00 400 400 400



700 0,00 700 700 700


und Arbeitnehmer

200 0,00 200 200 200



13. - 200 0,00 200 200 200


Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

100 0,00 100 100 100

0Transferauszahlungen15. - 11.500 0,00 100 100 100


Zulaufkanal zu den Klärteichen in Zasenbeck

(Klärungsbedarf mit dem Wasserverband)

11.500 0,00 100 100 100



Pauschale

100 0,00 100 100 100



0 20.800 0,00 9.500 9.700 9.800

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -20.700 0,00 -9.400 -9.600 -9.700


0Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit20. + 0 0,00 0 0 0

06891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0 0 0


0Aktivierbare Zuwendungen29. - 53.000 0,00 12.000 0 0


von Zweckverbänden

2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammeindickung,

2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau

Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken

53.000 0,00 12.000 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 53.000 0,00 12.000 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -53.000 0,00 -12.000 0 0

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0 -73.700 0,00 -21.400 -9.600 -9.700



279



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=37. Finanzmittelveränderung 0 -73.700 0,00 -21.400 -9.600 -9.700

‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



280



09:15:37Uhrzeit:





Nr.

0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten7. + 0 0,00 0 0 0


0Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 53.000 0,00 12.000 0 0

0


von Zweckverbänden

2013 Nachzahlung für maschinelle Schlammeindickung,

2014 Aufstockung Betriebsgebäude und Neubau

Nachklärbecken, 2015 Hebeanlage und Vorklärbecken

53.000 0,00 12.000 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 53.000 0,00 12.000 0 0

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -53.000 0,00 -12.000 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



281



09:15:37Uhrzeit:


Gemeindestraßen54101Produkt

AL Herr Soltau


BauGB, NdsStrG, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Nds.

Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags-Satzung (Ortsrecht), Nds.

Bauordnung, Bebauungspläne, HOAI, VOB, VOL, technische Vorschriften, Beschlüsse

pol. Gremien, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz,

Behindertengleichstellungsgesetz

0,88


Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von

Straßenbaumaßnahmen,Erschließungsverträge

Finanzierung: Förderung, Erschließungsbescheide,

Ausbaubeitragsbescheide, Straßenbenennungen,

Widmung, Umstufung, Entwidmung, Sicherstellung der

Straßenoberflächenentwässerung

Ausbau und Unterhaltung des örtlichen Straßenverkehrsnetzes zur Förderung von

Wirtschaft und Tourismus.


Länge Innerortsstraßen

Länge Wirtschaftswege

Länge Radwege

Kennzahlen








14.000 0,00 14.000 14.000 14.000

301.3003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für


282.300 0,00 253.700 248.200 214.800



1.0003321000 Benutzungsgebühren aus Personenkonten 500 174,61 500 500 500

03321010 Benutzungsgebühren 1.000 965,82 1.000 1.000 1.000

1.300privatrechtliche Entgelte6. + 300 6.540,47 300 300 300

1.0003411000 Mieten und Pachten 100 317,61 100 100 100









1.200sonstige ordentliche Erträge11. + 1.300 866,73 1.300 1.300 1.300




1.200 866,73 1.200 1.200 1.200







282



09:15:37Uhrzeit:









Beschäftigte

1.300 878,99 1.300 1.400 1.400



2.400 2.081,40 2.400 2.400 2.400



300 154,67 500 400 400



1.100 1.282,67 1.100 1.300 1.300


und Arbeitnehmer

300 -389,26 300 300 300


100.0004212000 Unterhaltung der Gemeindestraßen

Wittingen: Wunderbütteler Kirchweg 500 m, Südstraße 390

m, Spittastraße 700 m, Nachtweide 180 m, Fußweg am

Wall (10.000 €)Knesebeck: Im Rietendorf 350 m,

Burgstr./Mühlenstr. 500 m, Breiter Weg 270 m,

Seebergweg 200 m, Schützenstraße 600 m, An der

Badeanstalt 360 m, Boitzenhagen: Zufahrt Am

Blockshornweg, Seitenbefestigung abgängig (20.000 €),

Kakerbeck: Dorfring 500 m, Erpensen: Stöckener Weg 260

m, Glüsingen: Wunderbütteler Weg 600 m, Fußweg

Bolzplatz nur Material (12.000 €), Küstorf 190 m, Rade:

Gehweg, Radenbeck: Gehwege 400 m, Vorhop:

Unterführung DB-Strecke 10.000 €, Dorfplatz, Sandkuhle,

Salzwedeler Weg 500 m, Ohrdorf-Rade 1.000 m, +

Pauschale für Innerortsstraßen und

Gemeindeverbindungswege

381.100 118.378,85 381.100 381.100 381.100


Vermögens

Pauschale

500 293,83 500 500 500


Pauschale und Verkehrszeichnen nach voraussichtlich

anstehender Verkehrsschau im LK GF

10.000 2.425,64 500 500 500


lt. Vertrag

300 0,00 300 300 300


Anlagen

Pauschale

1.000 99,39 500 500 500




Pauschale

800 298,84 500 500 500

04291000 Einmessung Straßenführung Rumstorf 0 0,00 0 0 0


Pauschale

200 0,00 200 200 200

614.200Abschreibungen16. - 376.300 0,00 342.900 336.400 289.900



0 0,00 0 0 0


283



09:15:37Uhrzeit:









0 0,00 0 0 0

1.6004711420 AfA auf Brücken und Tunnel 1.600 0,00 1.600 1.600 1.600

4.2004711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

4.200 0,00 4.200 4.200 4.200


Verkehrslenkanlagen

370.100 0,00 336.700 330.200 283.700



100 0,00 100 100 100





5.5004313000 Zuschüsse an Verbände

5.500 Erschwernisbeitrag Unterhaltungsverband, 16.000

Wasserverband (Inliner Hanumer Weg)

21.500 5.192,44 5.500 5.500 5.500




0 0,00 0 0 0


Pauschale

1.500 573,63 1.500 1.500 1.500






05041000 Zuschreibung aus der Werterhöhung von


0 0,00 0 0 0




0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -426.900 -517.100 -138.282,29 -486.600 -486.100 -473.500



0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 100.000 3.700,00 100.000 100.000 100.000



Pauschale

100.000 3.700,00 100.000 100.000 100.000

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -100.000 -3.700,00 -100.000 -100.000 -100.000



-426.900 -617.100 -141.982,29 -586.600 -586.100 -573.500

‐ 7 0 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0Jahresergebnis



284



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





1.300privatrechtiche Entgelte5. + 300 9.242,67 300 300 300

1.0006411000 Mieten und Pachten 100 317,61 100 100 100














2.700 2.200 11.007,22 2.200 2.200 2.200








Bechäftigte

1.300 878,99 1.300 1.400 1.400



2.400 2.081,40 2.400 2.400 2.400


und Arbeitnehmer

300 155,24 500 400 400



13. - 393.900 105.925,16 383.600 383.600 383.600


Vermögens

Wittingen: Wunderbütteler Kirchweg 500 m, Südstraße 390

m, Spittastraße 700 m, Nachtweide 180 m, Fußweg am

Wall (10.000 €)Knesebeck: Im Rietendorf 350 m,

Burgstr./Mühlenstr. 500 m, Breiter Weg 270 m,

Seebergweg 200 m, Schützenstraße 600 m, An der

Badeanstalt 360 m, Boitzenhagen: Zufahrt Am

Blockshornweg, Seitenbefestigung abgängig (20.000 €),

Kakerbeck: Dorfring 500 m, Erpensen: Stöckener Weg 260

m, Glüsingen: Wunderbütteler Weg 600 m, Fußweg

Bolzplatz nur Material (12.000 €), Küstorf 190 m, Rade:

Gehweg, Radenbeck: Gehwege 400 m, Vorhop:

Unterführung DB-Strecke 10.000 €, Dorfplatz, Sandkuhle,

Salzwedeler Weg 500 m, Ohrdorf-Rade 1.000 m, +

Pauschale für Innerortsstraßen und

Gemeindeverbindungswege

381.100 102.874,99 381.100 381.100 381.100


285



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

Pauschale

500 293,83 500 500 500


Pauschale und Verkehrszeichnen nach voraussichtlich

anstehender Verkehrsschau im LK GF

10.000 2.425,64 500 500 500


lt. Vertrag

300 0,00 300 300 300


Anlagen

Pauschale

1.000 116,62 500 500 500




Pauschale

800 214,08 500 500 500


Pauschale

200 0,00 200 200 200




5.5007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

5.500 Erschwernisbeitrag Unterhaltungsverband, 16.000

Wasserverband (Inliner Hanumer Weg)

21.500 5.192,44 5.500 5.500 5.500




0 0,00 0 0 0


Pauschale

1.500 573,63 1.500 1.500 1.500




129.700 439.100 131.044,71 413.400 413.700 414.200





51.000Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit20. + 0 178.387,04 0 0 0

51.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 178.387,04 0 0 0





Pauschale

0 0,00 0 0 0



Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung an den

Wasserverband

Arbeitsplatz Meinecke

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0


286



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



Baumaßnahmen

Verkehrsmessung, Ersatz für das bisherige Gerät

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.000 0 178.387,04 0 0 0


2.000Erwerb von Grundstücken und Gebäuden25. - 2.000 2.141,73 1.000 1.000 1.000


und Gebäuden

Pauschale

2.000 2.141,73 1.000 1.000 1.000

730.000Baumaßnahmen26. - 35.000 65.577,58 0 15.000 15.000



35.000 65.577,58 0 15.000 15.000

0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 65.500 0,00 500 500 500



Sachgesamtheiten


Wasserverband


65.000 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale

500 0,00 500 500 500


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -581.000 -102.500 110.667,73 -1.500 -16.500 -16.500




‐ 8 0 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0 0‐ 6 0 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 00



287



09:15:37Uhrzeit:





Nr.






2. + 0 0,00 0 0 0

0




Pauschale

0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




Wasserverband


0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen


0 0,00 0 0 0

51.000Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten7. + 0 178.387,04 0 0 0

51.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 178.387,04 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.000 0 178.387,04 0 0 0


Gebäuden

11. - 2.000 2.141,73 1.000 1.000 1.000

2.000


und Gebäuden

Pauschale

2.000 2.141,73 1.000 1.000 1.000



150 Euro

12. - 65.500 0,00 500 500 500

0



Sachgesamtheiten


Wasserverband


65.000 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale

500 0,00 500 500 500

730.000Baumaßnahmen14. - 35.000 65.577,58 0 15.000 15.000

730.000



35.000 65.577,58 0 15.000 15.000



288



09:15:37Uhrzeit:





Nr.

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -581.000 -102.500 110.667,73 -1.500 -16.500 -16.500

‐ 6 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0 0‐ 4 0 0 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0



289



09:15:37Uhrzeit:


Ortsdurchfahrten Kreisstraßen54201Produkt

AL Herr Soltau


OD-Richtlinien 0,12


Grunderwerb, Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen nach den

OD-Richlinien.

Erhebung von Beiträgen

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger bei geplanten Baumaßnahmen


Länge der Ortsdurchfahrt und der Nebenanlagen

Kennzahlen








700 0,00 700 700 700


Beiträge und ähnliche Entgelte

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000





900 619,09 900 800 800









Bechäftigte

300 207,29 300 300 300



600 491,98 600 600 600


und Arbeitnehmer

200 154,67 200 300 300



800 916,19 800 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200



Vermögens

Pauschale

10.000 4.062,81 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100

1004241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100



290



09:15:37Uhrzeit:






12.300Abschreibungen16. - 12.300 0,00 12.300 8.800 8.800




0 0,00 0 0 0


Verkehrslenkanlagen

12.300 0,00 12.300 8.800 8.800


4004313000 Erschwernisbeitrag

Lt. Vertrag

400 149,70 400 400 400




0 0,00 0 0 0



=25. Jahresergebnis -29.400 -29.700 -16.357,09 -24.800 -21.800 -22.000






0 0,00 0 0 0



-29.400 -29.700 -16.357,09 -24.800 -21.800 -22.000

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



291



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.











Bechäftigte

300 207,29 300 300 300



600 491,98 600 600 600


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 300 300



13. - 10.200 1.228,89 5.200 5.200 5.200


Vermögens

Pauschale

10.000 1.228,89 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100




Lt. Vertrag

400 149,70 400 400 400




0 0,00 0 0 0



18.100 19.000 9.042,12 14.100 14.300 14.500



55.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 160.000 170.000,00 0 0 0

45.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land 160.000 170.000,00 0 0 0

10.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 0,00 0 0 0





0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 160.000 170.000,00 0 0 0




292



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

56.000Baumaßnahmen26. - 15.000 378.238,16 0 0 0

56.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 15.000 378.238,16 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 145.000 -208.238,16 0 0 0




‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0‐ 1 5 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 00

5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 0



293



09:15:37Uhrzeit:





Nr.

55.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 160.000 170.000,00 0 0 0

45.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land 160.000 170.000,00 0 0 0

10.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 0,00 0 0 0




2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 160.000 170.000,00 0 0 0


Gebäuden

11. - 0 0,00 0 0 0

0


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

56.000Baumaßnahmen14. - 15.000 378.238,16 0 0 0

56.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 15.000 378.238,16 0 0 0


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 145.000 -208.238,16 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0‐ 1 5 0 0 0 0‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 00

5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 0



294



09:15:37Uhrzeit:


Ortsdurchfahrten Landesstraßen54301Produkt

AL Herr Soltau


OD-Richtlinien 0,12



OD-Richlinien.




Kennzahlen








2.100 0,00 2.100 2.100 2.100


Beiträge und ähnliche Entgelte

2.200 0,00 2.200 2.200 2.200




900 619,09 900 800 800









Bechäftigte

300 207,29 300 300 300



600 491,98 600 600 600


und Arbeitnehmer

200 154,67 200 300 300



800 916,19 800 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200



Vermögens

Pauschale

10.000 6.710,08 10.000 10.000 10.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100



12.800Abschreibungen16. - 13.000 0,00 11.400 11.400 11.400


295



09:15:37Uhrzeit:








200 0,00 200 200 200



Verkehrslenkanlagen

12.800 0,00 11.200 11.200 11.200




4004313000 Erschwernisbeitrag

Lt. Vertrag

400 133,39 400 400 400

20.100sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 42.100 0,00 100 100 100



0 0,00 0 0 0


Pauschale

100 0,00 100 100 100

20.0004485000 Ablösebetrag 42.000 0,00 0 0 0



=25. Jahresergebnis -47.400 -69.900 -14.504,05 -26.400 -26.900 -27.100






0 0,00 0 0 0



-47.400 -69.900 -14.504,05 -26.400 -26.900 -27.100

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



296



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.








Bechäftigte

300 207,29 300 300 300



600 491,98 600 600 600


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 300 300



13. - 52.200 848,09 10.200 10.200 10.200


Vermögens

Pauschale

52.000 848,09 10.000 10.000 10.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100







Lt. Vertrag

400 133,39 400 400 400




0 0,00 0 0 0


Pauschale

100 0,00 100 100 100



38.200 61.100 8.645,01 19.200 19.400 19.600



223.300Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 254.800 0,00 80.000 0 0

223.3006811000 Investitionszuweisungen vom Land 254.800 0,00 80.000 0 0







0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


297



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 223.300 254.800 0,00 80.000 0 0


15.000Erwerb von Grundstücken und Gebäuden25. - 0 0,00 0 0 0


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

475.100Baumaßnahmen26. - 75.000 0,00 210.000 0 0

475.1007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 75.000 0,00 210.000 0 0

0Aktivierbare Zuwendungen29. - 0 8.990,52 0 0 0


vom Land

0 8.990,52 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -266.800 179.800 -8.990,52 -130.000 0 0




‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0 0




298



09:15:37Uhrzeit:





Nr.

223.300Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 254.800 0,00 80.000 0 0





2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 223.300 254.800 0,00 80.000 0 0

0Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen10. - 0 8.990,52 0 0 0

0


vom Land

0 8.990,52 0 0 0


Gebäuden

11. - 0 0,00 0 0 0

15.000


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

475.100Baumaßnahmen14. - 75.000 0,00 210.000 0 0



=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -266.800 179.800 -8.990,52 -130.000 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0 0




299



09:15:37Uhrzeit:


Ortsdurchfahrten Bundesstraßen54401Produkt

AL Herr Soltau


OD-Richtlinien 0,12



OD-Richlinien.




Kennzahlen










900 619,09 900 900 900

=12. Summe ordentliche Erträge 900 900 1.457,25 900 900 900








Bechäftigte

300 207,29 300 300 300



600 491,98 600 600 600


und Arbeitnehmer

200 154,67 200 300 300



800 916,19 800 1.400 1.400


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200



Vermögens

Pauschale

10.000 1.730,76 10.000 10.000 10.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100



Pauschale

200 153,27 200 200 200


1.500Abschreibungen16. - 1.500 0,00 1.200 1.200 1.200



300



09:15:37Uhrzeit:







Verkehrslenkanlagen

1.500 0,00 1.200 1.200 1.200


4004313000 Erschwernisbeiträge

Pauschale

400 125,40 400 400 400




0 0,00 0 0 0



=25. Jahresergebnis -20.500 -20.800 -8.831,85 -20.600 -21.400 -21.600






0 0,00 0 0 0



-20.500 -20.800 -8.831,85 -20.600 -21.400 -21.600

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



301



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.






0 0 838,16 0 0 0








Bechäftigte

300 207,29 300 300 300



600 491,98 600 600 600


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 300 300



13. - 10.400 733,47 10.400 10.400 10.400


Vermögens

Pauschale

10.000 579,95 10.000 10.000 10.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale

100 0,00 100 100 100



Pauschale

200 153,52 200 200 200




Pauschale

400 125,40 400 400 400




0 0,00 0 0 0



18.300 19.200 8.522,40 19.300 19.500 19.700





Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 0 735,75 0 0 0





302



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



303



09:15:37Uhrzeit:





Nr.


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 0 735,75 0 0 0




‐ 8 0 0

‐ 7 0 0

‐ 6 0 0

‐ 5 0 0

‐ 4 0 0

‐ 3 0 0

‐ 2 0 0

‐ 1 0 0

0Jahresergebnis



304



09:15:37Uhrzeit:


Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung54501Produkt

AL Herr Soltau


Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, NdsStrG, 0,13


Straßenreinigung von Gemeindestraßen, Plätzen … (z.B. nach Veranstaltungen),

Winterdienst,

Aufstellung und Unterhaltung von Straßenlaternen, Straßenbeleuchtung

Im Winderdienst soll eine Straßensicherung unter größtmöglicher Vermeidung von Umwelt

belastenden Salzen erfolgen.

Die Straßenbeleuchtung soll unter Beachtung von Verkehrssicherheit und Rücksicht auf

Ältere sparsam, aber ausreichend unterhalten werden. Beim Austausch von Straßenlampen

sind energiesparende Leuchtstoffe und abstrahlungsarme (Lichtverschmutzung

vorbeugende) Leuchtkörper einzusetzen.


Winterdiensteinsätze

Anzahl der Straßenbeleuchtung

Kennzahlen








1.100 0,00 1.100 1.100 1.100



14.500 0,00 13.900 13.800 13.700

500privatrechtliche Entgelte6. + 1.500 3.242,72 1.500 1.500 1.500

5003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 3.242,72 1.500 1.500 1.500






400 247,64 400 400 400




9004011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.200 1.135,97 1.200 1.200 1.200




Beschäftigte

500 298,93 500 500 500



800 706,27 800 800 800



100 77,36 100 200 200



300 366,48 300 400 400


und Arbeitnehmer

100 -111,22 100 100 100



Vermögens

Pauschale = 40.000, Anstrich der Lampen = 5.000

40.000 26.086,97 40.000 40.000 40.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 500 500


305



09:15:37Uhrzeit:







Anlagen

Einschließlich Winterdienst für klassifizierte Straßen und

Streugut

20.000 755,19 20.000 20.000 20.000



Stromkosten Pauschale

140.000 96.489,76 120.000 100.000 100.000

04291000 Datenaufnahme und Erstellung

Sanierungskonzept durch LSW

0 0,00 0 0 0

7.5004291010 Winterdienst durch Externe

Pauschale

10.000 6.108,08 10.000 10.000 10.000

17.800Abschreibungen16. - 17.800 0,00 16.700 16.700 16.500



Verkehrslenkanlagen

17.800 0,00 16.700 16.700 16.500





privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen

und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -154.100 -218.100 -132.533,60 -197.700 -178.500 -178.500






0 0,00 0 0 0



-154.100 -218.100 -132.533,60 -197.700 -178.500 -178.500

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



306



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


500privatrechtiche Entgelte5. + 1.500 3.242,72 1.500 1.500 1.500

5006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 3.242,72 1.500 1.500 1.500





privatrechtlichen Leistungsentgelten

0 0,00 0 0 0



500 1.500 3.242,72 1.500 1.500 1.500



9007011000 Dienstauszahlungen Beamte 1.200 1.137,97 1.200 1.200 1.200




Bechäftigte

500 298,93 500 500 500



800 706,27 800 800 800


und Arbeitnehmer

100 77,65 100 200 200



13. - 210.100 154.236,92 190.100 170.500 170.500


Vermögens

Pauschale = 40.000, Anstrich der Lampen = 5.000

40.000 42.982,43 40.000 40.000 40.000


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 500 500


Anlagen

Einschließlich Winterdienst für klassifizierte Straßen und

Streugut

20.000 4.111,95 20.000 20.000 20.000



Stromkosten Pauschale

140.000 101.335,80 120.000 100.000 100.000


Pauschale

10.000 5.806,74 10.000 10.000 10.000



152.400 217.400 160.575,10 197.500 178.100 178.200



21.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 37.200 0,00 71.000 10.000 10.000

06810000 Investitionszuweisungen vom Bund 30.000 0,00 30.000 10.000 10.000






Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


307



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000 37.200 0,00 71.000 10.000 10.000


129.200Baumaßnahmen26. - 260.400 0,00 50.000 50.000 50.000


129.2007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 260.400 0,00 50.000 50.000 50.000



vom Bund

0 0,00 0 0 0


vom Land

0 0,00 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -108.200 -223.200 0,00 21.000 -40.000 -40.000




‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

0Jahresergebnis



308



09:15:37Uhrzeit:





Nr.

21.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 37.200 0,00 71.000 10.000 10.000

06810000 Investitionszuweisungen vom Bund 30.000 0,00 30.000 10.000 10.000



0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000 37.200 0,00 71.000 10.000 10.000


0


vom Bund

0 0,00 0 0 0

0


vom Land

0 0,00 0 0 0

129.200Baumaßnahmen14. - 260.400 0,00 50.000 50.000 50.000


129.2007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 260.400 0,00 50.000 50.000 50.000


=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -108.200 -223.200 0,00 21.000 -40.000 -40.000

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0




309



09:15:37Uhrzeit:


Parkeinrichtungen54601Produkt

AL Herr Soltau




Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Zur Unterstützung des örtlichen Handels und zur Verkehrslenkung sollen ausreichend

öffentliche Parkflächen zur Verfügung stehen.


Anzahl der Parkplätze

Kennzahlen






7003571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten

700 0,00 500 500 300








200 123,82 200 200 200








Beschäftigte

300 184,45 300 300 300



500 438,36 500 500 500



100 77,34 100 200 200



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Vermögens

Neubepflanzung Achterstraße = 1.500 €, Nachtweide Rep.

= 800,00 € (oder Befestigung = 20.000 €),

Tennishalle/Freibad = 1.000 €, Nachtwe. Ausästungen =

2.500 €, Pauschale = 200 €

6.000 542,10 1.000 1.000 1.000




Anlagen

Reparaturstau zunächst feststellen

500 88,87 5.000 500 500


310



09:15:37Uhrzeit:






25.000Abschreibungen16. - 24.300 0,00 19.100 18.600 11.200




0 0,00 0 0 0


Verkehrslenkanlagen

20.100 0,00 14.900 14.900 7.500



4.200 0,00 4.200 3.700 3.700



=25. Jahresergebnis -31.000 -35.300 -4.901,32 -29.900 -25.000 -17.900






0 0,00 0 0 0




-31.000 -35.300 -4.901,32 -29.900 -25.000 -17.900

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 5 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



311



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.








0 0 159,00 0 0 0







Bechäftigte

300 184,45 300 300 300



500 438,36 500 500 500


und Arbeitnehmer

100 77,63 100 200 200



13. - 7.300 1.376,60 6.800 2.300 2.300


Vermögens

Neubepflanzung Achterstraße = 1.500 €, Nachtweide Rep.

= 800,00 € (oder Befestigung = 20.000 €),

Tennishalle/Freibad = 1.000 €, Nachtwe. Ausästungen =

2.500 €, Pauschale = 200 €

6.000 639,66 1.000 1.000 1.000




Anlagen

Reparaturstau zunächst feststellen

500 88,87 5.000 500 500



6.500 11.600 5.159,47 11.200 6.800 6.900











0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


0Erwerb von Grundstücken und Gebäuden25. - 0 0,00 10.000 0 0


und Gebäuden

0 0,00 10.000 0 0


312



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

4.500Baumaßnahmen26. - 0 0,00 38.100 0 0

4.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 38.100 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.500 0 0,00 48.100 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.500 0 0,00 -48.100 0 0




‐ 6 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



313



09:15:37Uhrzeit:





Nr.






2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0




Gebäuden

11. - 0 0,00 10.000 0 0

0


und Gebäuden

0 0,00 10.000 0 0

4.500Baumaßnahmen14. - 0 0,00 38.100 0 0

4.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0 0,00 38.100 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.500 0 0,00 48.100 0 0

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.500 0 0,00 -48.100 0 0

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



314



09:15:37Uhrzeit:


Parkanlagen und öffentliche Grünflächen55101Produkt

AL Herr Soltau




Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (Parkanlagen,

öffentliches Grün an Straßen)

Die Grünbereiche und -flächen der Stadt Wittingen sollen unter dem Gesichtspunkt

nachhaltiger Pflege eingerichtet und unterhalten werden. Der Großbaumbestand der Stadt

wird geschützt und gegebenfalls erweitert.

Zusätzlich unterstützt die Stadt Anpflanzungen von Hecken, Büschen und Bäumen; die

Stadt erklärt sich grundsätzlich bereit für eine Förderung dieser Maßnahmen zu sorgen.






2.100privatrechtliche Entgelte6. + 3.100 2.510,44 200 200 200

2.0003421000 Erträge aus Verkauf

Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften

3.000 2.145,00 100 100 100





200 123,82 200 200 200

=12. Summe ordentliche Erträge 2.300 3.300 2.634,26 400 400 400






Anlagenpflege

7.800 0,00 7.800 7.800 7.800



Beschäftigte

400 258,28 400 400 400



800 605,06 800 800 800



100 77,35 100 200 200



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Vermögens

Baumausästungen in allen Ortschaften 10.000 €,

Baumfällungen in allen Ortschaften 6.000 €,

Pauschale = 1.500 €, Sanierung "Volksbankbrunnen"

wegen Wasserverlust = 5.000 €

Neupflanzungen 4.000 €, Neugestaltung 4.000 €,

Mutterboden = 3.000 €, Rindenmulch = 1.000 €, Flies =

500 €, Ersatzpflanzungen = 1.000 €, Knesebeck Rep.

Wasserfontaine =3.000 €, Anpflanzungen Kneseb. = 1.000

€

40.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000


Vermögens

Pauschale Benzin und Reparaturkosten für alle Ortschaften

8.000 7.503,91 7.000 7.000 7.000


315



09:15:37Uhrzeit:








Anlagen

1.000 699,50 1.000 1.000 1.000




0 0,00 0 0 0

7.900Abschreibungen16. - 9.700 0,00 9.700 8.500 7.400



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



2.000 0,00 2.000 1.600 1.600

04711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen


100 0,00 100 100 100




0 0,00 0 0 0

5004711420 AfA auf Brücken und Tunnel 500 0,00 500 500 500

5004711441 AfA auf Grund und Boden für Entwässerungs-

und Abwasserbeseitigungsanlagen

0 0,00 0 0 0

04711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für


500 0,00 500 500 500

3004711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkanlagen

300 0,00 300 300 200



1.800 0,00 1.800 1.800 1.800


2004711600 Afa auf Fahrzeuge 200 0,00 200 200 200

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0


1.8004711800 Auflösung Sammelposten 3.400 0,00 3.400 2.600 1.600



Tätigkeit

Anlagenpflege

6.600 11.174,40 6.600 6.600 6.600



=25. Jahresergebnis -52.500 -76.300 -42.325,43 -58.300 -57.300 -56.300






0 0,00 0 0 0




-52.500 -76.300 -42.325,43 -58.300 -57.300 -56.300


316



09:15:37Uhrzeit:






‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



317



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


2.100privatrechtiche Entgelte5. + 3.100 2.510,44 200 200 200

2.0006421000 Einzahlungen aus Verkauf

Erträge aus Baumfällungen in den Ortschaften

3.000 2.145,00 100 100 100




2.100 3.100 2.510,44 200 200 200






Anlagenpflege

7.800 0,00 7.800 7.800 7.800



Bechäftigte

400 258,28 400 400 400



800 605,06 800 800 800


und Arbeitnehmer

100 77,63 100 200 200



13. - 49.300 24.734,85 28.300 28.300 28.300


Vermögens

Baumausästungen in allen Ortschaften 10.000 €,

Baumfällungen in allen Ortschaften 6.000 €,

Pauschale = 1.500 €, Sanierung "Volksbankbrunnen"

wegen Wasserverlust = 5.000 €

Neupflanzungen 4.000 €, Neugestaltung 4.000 €,

Mutterboden = 3.000 €, Rindenmulch = 1.000 €, Flies =

500 €, Ersatzpflanzungen = 1.000 €, Knesebeck Rep.

Wasserfontaine =3.000 €, Anpflanzungen Kneseb. = 1.000

€

40.000 15.590,38 20.000 20.000 20.000


Vermögens

Pauschale Benzin und Reparaturkosten für alle Ortschaften

8.000 7.209,04 7.000 7.000 7.000



Anlagen

1.000 1.330,86 1.000 1.000 1.000




0 0,00 0 0 0



Tätigkeit

Anlagenpflege

6.600 11.174,40 6.600 6.600 6.600



46.500 69.600 40.764,32 48.700 48.900 49.000




318



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.







0 0,00 0 0 0



Aufsitzrasenmäher Stöcken und Rade

Pauschale

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale für Bänke und kleinere Gerätschaften, Vorhop 1

metalltisch rot, Mischwerkstr. = 800 €

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0




und Gebäuden

0 500,00 0 0 0

0Baumaßnahmen26. - 0 377,16 0 0 0






Sachgesamtheiten


Pauschale

5.000 0,00 5.000 5.000 5.000



(Sammelposten)



Bänke in Knesebeck = 2.000, Hagen = 600, Vorhop =

1.200, Schneeschild Vorhop = 700

5.000 4.613,93 5.000 5.000 5.000






‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



319



09:15:37Uhrzeit:





Nr.






2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




Pauschale

0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)



0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


Gebäuden

11. - 0 500,00 0 0 0

0


und Gebäuden

0 500,00 0 0 0



150 Euro

12. - 10.000 4.613,93 10.000 10.000 10.000

6.000



Sachgesamtheiten


Pauschale

5.000 0,00 5.000 5.000 5.000

10.000



(Sammelposten)



Bänke in Knesebeck = 2.000, Hagen = 600, Vorhop =

1.200, Schneeschild Vorhop = 700

5.000 4.613,93 5.000 5.000 5.000

0Baumaßnahmen14. - 0 377,16 0 0 0






320



09:15:37Uhrzeit:



‐ 1 6 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



321



09:15:37Uhrzeit:


Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz55201Produkt

AL Herr Soltau


NWG 0,16


Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen,

Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden

Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben u.

Rückhalteeinrichtungen

Die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird durch die Stadt sichergestellt


Länge der zu betreuenden Gewässer und Gräben

Länge der im Jahr unterhaltenen Gewässer und Gräben

Kennzahlen







22.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 0 -607,49 0 0 0

22.0003483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 0 -607,49 0 0 0




900 619,09 800 800 800

=12. Summe ordentliche Erträge 22.900 900 11,60 800 800 800








Beschäftigte

500 339,67 500 500 500



900 807,44 900 900 900



200 154,68 200 300 300



800 916,19 800 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200



Vermögens

Aller-Ohre Vertrag Vertragliche Bindung = 85.000.

Sanierung Betonwand Teichanlage Ortschaft Schneflingen

= 10.000

95.000 68.473,82 85.000 85.000 85.000



1004711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für


0 0,00 0 0 0



322



09:15:37Uhrzeit:
















0 0,00 0 0 0



Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -206.500 -253.800 -224.235,96 -246.000 -246.500 -246.700






0 0,00 0 0 0




-206.500 -253.800 -224.235,96 -246.000 -246.500 -246.700

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



323



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





22.0006483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 0 4.024,48 0 0 0





22.000 0 4.024,48 0 0 0








Bechäftigte

500 339,67 500 500 500



900 807,44 900 900 900


und Arbeitnehmer

200 155,25 200 300 300



13. - 95.000 59.881,66 85.000 85.000 85.000


Vermögens

Aller-Ohre Vertrag Vertragliche Bindung = 85.000.

Sanierung Betonwand Teichanlage Ortschaft Schneflingen

= 10.000

95.000 59.881,66 85.000 85.000 85.000







0 0,00 0 0 0



227.700 253.700 215.039,26 245.800 246.100 246.300







0 0,00 0 0 0




und Gebäuden

0 0,00 0 0 0





324



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



325



09:15:37Uhrzeit:


Land- und Forstwirtschaft55501Produkt

AL Herr Soltau


NWaldLG, 0,32


Planung, Bau und Unterhaltung von Feld-, Forst- und Wirtschaftwegen.

Planmäßige Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen.

Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

Rechtzeitige Beteiligung der betroffenen Land- und Forstwirte bei geplanten

Wegebaumaßnahmen.

Erhaltung und Melioration der städtischen Land-und Waldflächen









13.900 0,00 13.900 13.900 13.900



2.700 0,00 2.700 2.700 2.700




3.0003421000 Erträge aus Verkauf 3.000 3.202,25 3.000 3.000 3.000


1.000sonstige ordentliche Erträge11. + 1.000 742,91 1.000 1.000 1.000



1.000 742,91 1.000 1.000 1.000








Beschäftigte

1.100 764,46 1.100 1.100 1.200



2.100 1.813,45 2.100 2.100 2.100



200 154,67 200 400 400



900 1.099,43 900 1.200 1.200


und Arbeitnehmer

300 -333,65 200 200 200



Vermögens

Knesebeck: Königsdamm 1.800 m, Kakerbeck:

Dreckwiesenweg 700 m, Erpensen: Rehmweg 780 m,

Glüsingen: Hornwiesenweg 600 m, Rade: Fachsrottenweg

500m, Im Brande 400 m, Grüner Weg Richtung Wittingen

500 m, Radenbeck: Moordamm 200 m, Vorhop: Kielhorster

Damm 1.600 m, Querdamm 300 m, Hinter der Bahn 400 m,

Hagen: Richtung Lütjemühle 600 m, Pauschale

112.200 31.743,35 112.200 112.200 112.200


326



09:15:37Uhrzeit:







Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500

2.000 17,81 500 500 500

47.700Abschreibungen16. - 47.700 0,00 47.700 47.700 47.700


8004711420 AfA auf Brücken und Tunnel 800 0,00 800 800 800

18.6004711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für


18.600 0,00 18.600 18.600 18.600


Verkehrslenkanlagen

28.300 0,00 28.300 28.300 28.300












0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -104.600 -161.600 -44.878,57 -160.300 -161.100 -161.500






0 0,00 0 0 0




-104.600 -161.600 -44.878,57 -160.300 -161.100 -161.500

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



327



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





3.0006421000 Einzahlungen aus Verkauf 3.000 2.624,75 3.000 3.000 3.000




3.000 3.000 3.055,45 3.000 3.000 3.000







Bechäftigte

1.100 764,46 1.100 1.100 1.200



2.100 1.813,45 2.100 2.100 2.100


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 400 400



13. - 114.300 31.761,16 112.800 112.800 112.800


Vermögens

Knesebeck: Königsdamm 1.800 m, Kakerbeck:

Dreckwiesenweg 700 m, Erpensen: Rehmweg 780 m,

Glüsingen: Hornwiesenweg 600 m, Rade: Fachsrottenweg

500m, Im Brande 400 m, Grüner Weg Richtung Wittingen

500 m, Radenbeck: Moordamm 200 m, Vorhop: Kielhorster

Damm 1.600 m, Querdamm 300 m, Hinter der Bahn 400 m,

Hagen: Richtung Lütjemühle 600 m, Pauschale

112.200 31.743,35 112.200 112.200 112.200


Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale = 500, Nachpflanzungen = 1.500

2.000 17,81 500 500 500








77.900 133.300 48.559,20 132.100 132.600 133.000





0Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit20. + 0 6.761,37 0 0 0




328



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




0 0,00 0 0 0



Streuobstwiese Springgarren Vorhop,

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 14.700 6.761,37 0 0 0




und Gebäuden

0 0,00 0 0 0

0Baumaßnahmen26. - 35.100 0,00 0 0 0

07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 35.100 0,00 0 0 0

0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 10.000 0,00 0 0 0



Sachgesamtheiten


10.000 0,00 0 0 0



vom Land

0 0,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 45.100 0,00 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -30.400 6.761,37 0 0 0




‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



329



09:15:37Uhrzeit:





Nr.






2. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten7. + 0 6.761,37 0 0 0


=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 14.700 6.761,37 0 0 0


0


vom Land

0 0,00 0 0 0


Gebäuden

11. - 0 0,00 0 0 0

0


und Gebäuden

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 10.000 0,00 0 0 0

0



Sachgesamtheiten


10.000 0,00 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 35.100 0,00 0 0 0

07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 35.100 0,00 0 0 0

=17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 45.100 0,00 0 0 0

=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -30.400 6.761,37 0 0 0

‐ 3 5 0 0 0‐ 3 0 0 0 0‐ 2 5 0 0 0‐ 2 0 0 0 0‐ 1 5 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 00

5 0 0 01 0 0 0 0



330



09:15:37Uhrzeit:


Umweltschutzmaßnahmen56101Produkt

AL Herr Soltau


BNatschG, 0,07


Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes Erhaltung und Ausbau einer natürlichen und artenreichen für Menschen, Tieren und

Pflanzen lebenswerten Umwelt













200 123,82 200 200 200








Beschäftigte

300 184,45 300 300 300



500 438,36 500 500 500



100 77,34 100 200 200



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100

500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 25.000 0,00 1.000 500 500


Vermögens

Pauschale = 500, Grüne Band an der Ohre = 500

21.000 0,00 1.000 500 500


Gutachten Saatkrähen Wallanlage

4.000 0,00 0 0 0



=25. Jahresergebnis -4.900 -29.400 -3.781,28 -5.500 -5.100 -5.200






0 0,00 0 0 0



-4.900 -29.400 -3.781,28 -5.500 -5.100 -5.200


331



09:15:37Uhrzeit:






‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



332



09:15:37Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.








0 0 0,00 0 0 0







Bechäftigte

300 184,45 300 300 300



500 438,36 500 500 500


und Arbeitnehmer

100 77,63 100 200 200



13. - 25.000 0,00 1.000 500 500


Vermögens

Pauschale = 500, Grüne Band an der Ohre = 500

21.000 0,00 1.000 500 500


Gutachten Saatkrähen Wallanlage

4.000 0,00 0 0 0



4.700 29.300 3.782,87 5.400 5.000 5.100






‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



333



09:15:37Uhrzeit:


Sandgruben57304Produkt

Al Herr Soltau




Unterhaltung und Rekultivierung der noch bestehenden Sandgruben in den Ortsteilen

Produktaufgaben










200 123,82 200 200 200








Beschäftigte

100 29,27 100 100 100



100 69,20 100 100 100



100 77,35 100 200 200



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Vermögens

Reparatur Zaun ehem. Bodenentnahmestellt Ohrdorf

500 1.020,43 0 0 0



=25. Jahresergebnis -1.800 -2.200 -2.495,97 -1.700 -1.800 -1.800






0 0,00 0 0 0



-1.800 -2.200 -2.495,97 -1.700 -1.800 -1.800

‐ 2 5 0 0

‐ 2 0 0 0

‐ 1 5 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 5 0 0

0Jahresergebnis



334



09:15:37Uhrzeit:


Sandgruben57304Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.










Bechäftigte

100 29,27 100 100 100



100 69,20 100 100 100


und Arbeitnehmer

100 77,63 100 200 200



13. - 500 1.020,43 0 0 0


Vermögens

Reparatur Zaun ehem. Bodenentnahmestellt Ohrdorf

500 1.020,43 0 0 0



1.600 2.100 2.497,55 1.600 1.700 1.700






‐ 2 5 0 0

‐ 2 0 0 0

‐ 1 5 0 0

‐ 1 0 0 0

‐ 5 0 0

0Jahresergebnis



335



09:15:37Uhrzeit:


Bauhof57305Produkt

AL Herr Soltau




Der Bauhof übernimmt Aufgaben im Bereich Unterhaltung von städtischen

Grundstücken und Gebäuden sowie sonstige Tätigkeiten für die Produkte, die im

Rahmen der internen

Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

Er ist weiterhin zuständig für den Winterdienst

Ausführung aller notwenigen Arbeiten zur Unterhaltung der städtischen Grundstücke und

Gebäuden unter Beachtung von betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten









0 0,00 0 0 0



1.0003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 525,26 1.000 1.000 1.000




900 619,09 900 800 800









Beschäftigte

50.700 35.596,80 51.700 52.700 53.800



94.100 81.808,12 94.600 95.000 95.500



200 154,67 5.100 5.700 5.700



800 916,19 1.000 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200



Anlagen

Pauschale

1.500 1.773,23 1.500 1.500 1.500


Vermögens

Pauschale

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000


Vermögens

Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und

Gerätschaften

13.000 8.715,18 10.000 10.000 10.000


Pauschale

1.000 672,77 1.000 1.000 1.000


336



09:15:37Uhrzeit:


Bauhof57305Produkt





Lagerscheune in Stöcken

600 550,00 600 600 600

04232000 Leasing 0 0,00 0 0 0


Anlagen

Reinigung und Versicherungen

10.000 7.649,81 10.000 10.000 10.000


Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge

45.000 43.212,67 30.000 30.000 30.000

2.4004251010 Fahrzeugversicherungsbeiträge

Pauschale KSA

2.800 2.870,23 2.800 2.800 2.800


Winter-Warnjacken, Schnittschutzbekleidung und

Fortbildung

3.000 3.058,35 3.000 2.500 2.500



Pauschale

100 133,26 100 100 100

13.5004291000 Organisationsuntersuchung Bauhof

VA 15.11.2012

2.000 3.510,50 0 0 0

8004291090 Wartung und Pflege von Software 800 0,00 800 800 800

29.000Abschreibungen16. - 30.300 0,00 30.300 23.800 23.200

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



1.600 0,00 1.600 1.600 1.600

14.7004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 15.000 0,00 15.000 8.700 8.700

11.9004711600 Afa auf Fahrzeuge 12.500 0,00 12.500 12.500 12.500





Pauschale

1.000 1.129,82 1.000 1.000 1.000


04457000 Erstattungen an private Unternehmen 0 0,00 0 0 0







0 661,00 0 0 0



0 5.900,00 0 0 0



Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -699.000 -743.000 -594.587,67 -744.100 -749.200 -760.400






0 830,40 0 0 0


337



09:15:37Uhrzeit:


Bauhof57305Produkt




0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0 -830,40 0 0 0



-699.000 -743.000 -595.418,07 -744.100 -749.200 -760.400

‐ 8 0 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0 0‐ 6 0 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0 0‐ 3 0 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 00



338



09:15:37Uhrzeit:


Bauhof57305Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.





0 0,00 0 0 0

1.000privatrechtiche Entgelte5. + 1.000 955,26 1.000 1.000 1.000





1.000 1.000 955,26 1.000 1.000 1.000








Bechäftigte

50.700 35.596,80 51.700 52.700 53.800



94.100 81.808,12 94.600 95.000 95.500


und Arbeitnehmer

200 155,23 5.100 5.700 5.700



13. - 80.800 72.459,25 60.800 60.300 60.300


Anlagen

Pauschale

1.500 1.773,23 1.500 1.500 1.500


Vermögens

Pauschale

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000


Vermögens

Pauschale für Reparaturen an den Rasenmähern und

Gerätschaften

13.000 8.659,61 10.000 10.000 10.000


Pauschale

1.000 616,92 1.000 1.000 1.000


Lagerscheune in Stöcken

600 550,00 600 600 600

07232000 Leasing 0 0,00 0 0 0


Anlagen

Reinigung und Versicherungen

10.000 7.620,54 10.000 10.000 10.000


Reparatur- und Benzinkosten der Fahrzeuge

Pauschale KSA

47.800 46.573,24 32.800 32.800 32.800


Winter-Warnjacken, Schnittschutzbekleidung und

Fortbildung

3.000 3.001,15 3.000 2.500 2.500



Pauschale

100 133,26 100 100 100


339



09:15:37Uhrzeit:


Bauhof57305Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


VA 15.11.2012

2.800 3.531,30 800 800 800



Pauschale

1.000 996,46 1.000 1.000 1.000


07457000 Erstattungen an private Unternehmen 0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



670.300 713.600 602.516,80 714.500 726.000 737.800



0Veräußerung von Sachvermögen21. + 0 5.181,00 0 0 0




0 681,00 0 0 0



Übernahme Pritschenfahrzeug=2.500, Ersatz Kleintraktor

mit Anbaugeräten = 65.000

Ast- u. Wallheckenschere für Dücker Una 600

Werkbank mit Zubehör

0 4.500,00 0 0 0



(Sammelposten)

2 Handrasenmäher = 2.000, 2 Heckenscheren = 1.000

0 0,00 0 0 0






Sachgesamtheiten





75.500 88.839,36 0 0 0



(Sammelposten)


2 Heckenscheren a 300, 1 Akkuschrauber a 400, 2

Motorkettensägen a 650, 1 Freischneider a 900

3.000 2.917,90 1.000 1.000 1.000







340



09:15:37Uhrzeit:


Bauhof57305Produkt

‐ 8 0 0 0 0 0‐ 7 8 0 0 0 0‐ 7 6 0 0 0 0‐ 7 4 0 0 0 0‐ 7 2 0 0 0 0‐ 7 0 0 0 0 0‐ 6 8 0 0 0 0‐ 6 6 0 0 0 0‐ 6 4 0 0 0 0‐ 6 2 0 0 0 0



341



09:15:37Uhrzeit:


Bauhof57305Produkt



Nr.



150 Euro

3. + 0 5.181,00 0 0 0

0




0 681,00 0 0 0

0







0 4.500,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0




150 Euro

12. - 78.500 91.757,26 1.000 1.000 1.000

44.800



Sachgesamtheiten





75.500 88.839,36 0 0 0

1.000



(Sammelposten)


2 Heckenscheren a 300, 1 Akkuschrauber a 400, 2

Motorkettensägen a 650, 1 Freischneider a 900

3.000 2.917,90 1.000 1.000 1.000



‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



342




14.02.2014Datum:09:23:42Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1


10.000 10.00015.000 10.0000,00 10.0002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen




100 10022.200 1007,42 1007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen





1.072.300 924.500580.000 899.400488.152,36 899.40015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533.500 491.800768.800 473.6000,00 417.80016. - Abschreibungen







-1.279.595,96 -2.280.200 -2.079.300-1.860.300 -2.060.200 -2.053.20025. = Jahresergebnis

100.000 100.0000 100.0004.530,40 100.00027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-100.000 -100.0000 -100.000-4.530,40 -100.00028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen




343




14.02.2014Datum:09:23:42Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2013 2014 2014 20152012



EUR

7

2016



EUR

8

2017


2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.00015.000 10.0000,00 10.000 10.0000



6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10022.200 1004.639,39 100 1000

9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1000 1000,00 100 1000



21.50047.400 18.600 18.600 18.6000






1.114.300600.000 924.500470.792,94 899.400 899.4000





2.108.2001.491.600 1.916.500 1.906.800 1.921.9000



19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 466.700399.300 151.000170.000,00 10.000 10.0000

20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit 051.000 0188.213,01 0 00

21. + Veräußerung von Sachvermögen 00 05.181,00 0 00



466.700450.300 151.000 10.000 10.0000


25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.00017.000 11.0002.641,73 1.000 1.00010.000

26. - Baumaßnahmen 420.5001.394.800 298.100444.928,65 65.000 65.000248.100


29. - Aktivierbare Zuwendungen 53.0000 12.00011.315,92 0 00



639.5001.473.600 332.600 77.500 77.500258.100

-191.863,4832. = Saldo aus Investitionstätigkeit -172.800-1.023.300 -181.600 -67.500 -67.500-258.100

-1.454.112,9233. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -2.259.500-2.467.500 -2.079.500 -1.955.700 -1.970.800-258.100


-1.454.112,9237. = Finanzmittelveränderung -2.259.500-2.467.500 -2.079.500 -1.955.700 -1.970.800-258.100


344

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1




6811000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 000,00

0,00 000,005. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 000,00

DE Neuansatz aus 2012

51000,00 0051000,007. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 51000,00 0051000,00


203679,00 00203679,0014. - Baumaßnahmen

7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 203679,00 00203679,00

DE Neuansatz aus 2012



Wittingen: Goethestr.54101003





103600,00 00103600,0014. - Baumaßnahmen




Wittingen: Bgm-Heins-Str.54101004

0,00 000,002. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen


6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen

unbeweglichen Vermögensgegenständen

0,00 000,00



Neuansatz aus 2012




7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 160,00 0010000,00

356412,00 00382000,0014. - Baumaßnahmen


Neuansatz aus 2012





345

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1





DE




209824,00 00214400,0014. - Baumaßnahmen


DE



Wittingen: Am Altenwohnheim54101007





62487,00 0062487,0014. - Baumaßnahmen




Wittingen: Enge Südumgehung54101009



VA 24.03.2011, WiF; 15.06.2011

0,00 0030000,0014. - Baumaßnahmen


VA 24.03.2011, WiF; 15.06.2011



Knesebeck: Am Kampe54101010



Tlw. Unterhaltung? Erschließungskosten?

5000,00 035.00040000,0014. - Baumaßnahmen

7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 5000,00 035.00040000,00

Tlw. Unterhaltung? Erschließungskosten?



346

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Radweg Hagen - Knesebeck54201001


6811000 Investitionszuweisungen vom Land 215000,00 0160.000375000,00

6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 10000,00 0010000,00



Schlussabrechnung

Vermessungskosten, Notar- und Gerichtskosten für die Grundstücksübertragung, Rest

Planungskosten


717768,00 015.000732768,0014. - Baumaßnahmen


Schlussabrechnung

Vermessungskosten, Notar- und Gerichtskosten für die Grundstücksübertragung, Rest

Planungskosten



347

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Ortsdurchfahrt Stöcken54301001

Beidseitiger Gehweg, Querungshilfe





Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, VerLaS am 24.10.13




45428,00 210.00075.000330428,0014. - Baumaßnahmen

Verpflichtungsermächtigung 2015: 0,00 -210.00000,00

7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 45428,00 210.00075.000330428,00

Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid, VerLaS am 24.10.13



Ortsdurchfahrt Wittingen: L28654301002







0,00 000,00





7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15000,00 0015000,00

456400,00 00466600,0014. - Baumaßnahmen




348

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1







DE


34500,00 0034500,0014. - Baumaßnahmen

7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 34500,00 0034500,00

DE








DE


7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land 0,00 000,00

30300,00 0030300,0014. - Baumaßnahmen

7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 30300,00 0030300,00

DE



Ortsdurchfahrt Wittingen: L28654301002





Nur bei DE-Maßnahme


14400,00 02.40016800,0014. - Baumaßnahmen

7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 14400,00 02.40016800,00

Nur bei DE-Maßnahme



Ausbau/Erneuerung Straßenbeleuchtung54501001

Teschendorf 2 Lampen, Bgm-Heins-Str., Lüben Rundling, Radenbeck


6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 030.00080000,00

Jülich-Programm

349

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1




Jülich-Programm





7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund 0,00 000,00

Jülich-Programm

50000,00 0160.000360000,0014. - Baumaßnahmen


Jülich-Programm



Modernisierung Straßenbeleuchtung über DE54501003





Teschendorf, Schneflingen, Küstorf, nur bei Bewilligung der DE-Maßnahme




0,00 098.00098000,0014. - Baumaßnahmen


Teschendorf, Schneflingen, Küstorf, nur bei Bewilligung der DE-Maßnahme



350

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Stöcken: Sportplatz54601002







0,00 000,00

Erst bei Vorlage Bewilligungsbescheid DE




0,00 10.000010000,0011. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden


7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 10.000010000,00


4500,00 38.100042600,0014. - Baumaßnahmen






351

Tiefbau und Planung

Bau- und Umweltamt3

3100

Amt

Fachbereich




07.02.2014Datum:09:53:56Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


Moorwiesenweg Suderwittingen55501001

Finanzierung über ETLR (ProLand) und Ausbaubeitrag










17675,00 0017675,0014. - Baumaßnahmen




Hainbuchenriedweg/16A005A55501003

Finanzierung über Leader





Finanzierung über ZILE, Bewilligung liegt vor.


0,00 035.10035100,0014. - Baumaßnahmen


Finanzierung über ZILE, Bewilligung liegt vor.




352



Produkte:



Haushaltsvermerke


11107,36600,42411,42412,42413,42420,52101,52201,52301,55301



Fachbereich 3200

11,36,42,52,55

353



14:46:49Uhrzeit:

Hochbau3200Fachbereich

Allgemeine Liegenschaftsverwaltung11107Produkt

FBL Herr Zaft


NGO, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien 1,55


Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken

Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser..)

Verwaltung der Mietobjekte (Mietverträge, Abrechnungen…)

Planung, Realisation und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen (Neu-,

Umund

Erweiterungsbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung

externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme,

Verwendungsnachweise),

Sanierungs- Renovierungs und Modernisierungsmaßnahmen

Energiesparmaßnahmen

Das Liegenschaftsvermögen der Stadt Wittingen soll wertbeständig erhalten und gepflegt

werden.









600 0,00 600 600 600





Städtische Mietwohnungen ohne Rathäuser

122.500 150.151,42 122.500 138.500 138.500

03411010 Miete und Pacht 1 0 0,00 0 0 0

1003421000 Erträge aus Verkauf 200 1.696,44 200 400 400








900 619,09 900 900 900









Beschäftigte

4.500 3.119,92 4.600 4.700 4.800



8.300 7.401,14 8.300 8.400 8.400



200 154,67 200 700 700



800 916,19 800 1.400 1.400


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200


354



14:46:49Uhrzeit:








Anlagen

Pauschale= 13.000, Dammstr. 34: Feuchtigkeitsschäden =

7.000, Algenbefall und Sanierung Fassade Westseite =

10.000, Glockenturm Vorhop = Verw. noch Ausgabebedarf

prüfen

110.500 24.474,65 160.000 40.000 40.000


Vermögens

Pauschale

5.000 0,00 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

300 191,04 300 300 300



Sreuobstwiese, Wasserzähler u.a.

1.000 982,60 1.000 1.000 1.000


Anlagen

120.000 85.028,49 120.000 120.000 120.000

1004271000 Pflege Grabstelle Nauschütz

Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus

"Goldgrube"

100 46,40 100 100 100


Pauschale

2.000 0,00 2.000 2.000 2.000

29.000Abschreibungen16. - 32.300 0,00 32.300 32.200 29.400



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0

9.5004711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten 8.700 0,00 8.700 8.600 6.800



22.500 0,00 22.500 22.500 22.500


1.0004711800 Auflösung Sammelposten 300 0,00 300 300 100


4004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

Anlagenpflege

400 311,25 400 400 400



100 0,00 100 100 100

1.5004431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 1.690,13 1.500 1.500 1.500


04458000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0,00 0 0 0



62.000außerordentliche Erträge22. + 500 0,00 500 500 500


privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen

und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0

62.0005311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken



Ertrag über Buchwert Verkauf Flur 8 Flurstücke

13/1,13/2,13/34,13/32

500 0,00 500 500 500


355



14:46:49Uhrzeit:








Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0

=24. außerordentliches Ergebnis 62.000 500 0,00 500 500 500

=25. Jahresergebnis -89.100 -208.700 -11.832,87 -259.600 -125.600 -123.800

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 0 3.512,48 0 0 0

03811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.512,48 0 0 0




0 0,00 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0 3.512,48 0 0 0



-89.100 -208.700 -8.320,39 -259.600 -125.600 -123.800

‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.






Städtische Mietwohnungen ohne Rathäuser

122.500 149.688,73 122.500 138.500 138.500

06411010 Einzahlung Miete und Pacht 1 0 0,00 0 0 0








privatrechtlichen Leistungsentgelten

0 0,00 0 0 0



142.200 123.700 150.407,44 123.700 139.900 139.900








Bechäftigte

4.500 3.119,92 4.600 4.700 4.800



8.300 7.401,14 8.300 8.400 8.400


356



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 700 700



13. - 239.100 239.783,58 288.600 168.600 168.600


Anlagen

Pauschale= 13.000, Dammstr. 34: Feuchtigkeitsschäden =

7.000, Algenbefall und Sanierung Fassade Westseite =

10.000, Glockenturm Vorhop = Verw. noch Ausgabebedarf

prüfen

110.500 161.029,81 160.000 40.000 40.000


Vermögens

Pauschale

5.000 0,00 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

300 191,04 300 300 300



Sreuobstwiese, Wasserzähler u.a.

1.000 982,60 1.000 1.000 1.000


Anlagen

120.000 77.230,05 120.000 120.000 120.000



Entsprechend dem Testament, Einnahmen z.B. aus

"Goldgrube"

100 0,00 100 100 100


Pauschale

2.000 0,00 2.000 2.000 2.000


4007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

Anlagenpflege

400 311,25 400 400 400



100 0,00 100 100 100

1.5007431000 Geschäftsauszahlungen 1.500 1.678,01 1.500 1.500 1.500


07458000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0



263.600 301.100 292.798,40 352.000 233.700 234.700




06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

Auflösung Verkauf Gründstücke Hafen (VA 15.12.2011)

0 0,00 0 0 0

105.400Veräußerung von Sachvermögen21. + 500 14.741,63 500 500 500

105.4006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von



Verkauf Flur 8 Flurstück 13/32

Verkauf Flur 8, Flurstücke 13/1,13/2 und 13/34

Veräußerung Grundstücke im Hafen (VA 15.12.2011)

500 14.741,63 500 500 500


357



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


13/1,13/2,13/34,13/32



0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale = 1.000,

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 105.400 500 14.741,63 500 500 500




und Gebäuden




0 0,00 0 0 0

20.000Baumaßnahmen26. - 26.000 25.434,68 0 0 0






Sachgesamtheiten

0 12.820,80 0 0 0



(Sammelposten)

Pauschale = 1.000,

Dammstr. 34 und Glüsingen 35 je ein Handrasenmäher a'

750

1.000 1.217,91 1.000 1.000 1.000



von Gemeinden (GV)


0 0,00 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 63.900 -26.500 -24.731,76 -500 -500 -500




‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



358



14:46:49Uhrzeit:





Nr.


0

6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)


0 0,00 0 0 0

105.400Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und



2. + 500 14.741,63 500 500 500

105.400








13/1,13/2,13/34,13/32

500 14.741,63 500 500 500



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0



0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)

Pauschale = 1.000,

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 105.400 500 14.741,63 500 500 500


0


von Gemeinden (GV)


0 0,00 0 0 0


Gebäuden

11. - 0 0,00 0 0 0

0


und Gebäuden




0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 1.000 14.038,71 1.000 1.000 1.000

19.500



Sachgesamtheiten

0 12.820,80 0 0 0

2.000



(Sammelposten)

Pauschale = 1.000,

Dammstr. 34 und Glüsingen 35 je ein Handrasenmäher a'

750

1.000 1.217,91 1.000 1.000 1.000


359



14:46:49Uhrzeit:





Nr.

20.000Baumaßnahmen14. - 26.000 25.434,68 0 0 0




=18. Saldo aus Investitionstätigkeit 63.900 -26.500 -24.731,76 -500 -500 -500

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0




360



14:46:49Uhrzeit:


Kinderspielplätze36600Produkt

Frau Benecke


BauBG 0,24


Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Einhaltung der vorgeschriebenen Überprüfungen (TÜV)

Die Arbeiten werden überwiegend durch den Bauhof verrichtet.

Insgesamt sind z.Z. ? Spielplätze zu unterhalten

Die Stadt Wittingen unterhält Kinderspielplätze zur Steigerung und Förderung kindlicher

Bewegungsmöglichkeiten. Sie überwacht regelmäßig den ordnungsgemäßen Zustand und

gewährleistet die Sicherheit der Anlagen.


Anzahl der Spielgeräte

Kennzahlen








100 0,00 100 100 100








200 123,82 200 200 200







Anlagenpflege

3.900 0,00 3.900 3.900 3.900



Beschäftigte

1.000 693,71 1.000 1.000 1.100



1.900 1.646,05 1.900 1.900 1.900



100 77,34 200 300 300



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Vermögens

Pauschale für Reparaturen von Spielgeräten

4.000 8.491,23 4.000 4.000 4.000


Vermögens

Pauschale

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000



361



14:46:49Uhrzeit:








Anlagen

Pauschale

500 711,78 500 500 500


Seminarkosten

2.000 590,00 0 0 0



200 227,55 200 200 200


19.000Abschreibungen16. - 15.900 0,00 15.700 7.900 5.200



0 0,00 0 0 0



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



10.300 0,00 10.100 3.300 1.900


04711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkanlagen

0 0,00 0 0 0

04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0


1.9004711800 Auflösung Sammelposten 2.300 0,00 2.300 1.300 0



Tätigkeit

Anlagenpflege

4.700 7.115,40 4.700 4.700 4.700



0 0,00 0 0 0







0 0,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -45.700 -45.800 -28.249,51 -44.000 -36.500 -34.100






0 0,00 0 0 0




-45.700 -45.800 -28.249,51 -44.000 -36.500 -34.100

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



362



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.








0 0 359,44 0 0 0






Anlagenpflege

3.900 0,00 3.900 3.900 3.900



Bechäftigte

1.000 693,71 1.000 1.000 1.100



1.900 1.646,05 1.900 1.900 1.900


und Arbeitnehmer

100 77,63 200 300 300



13. - 7.900 9.141,56 5.900 5.900 5.900


Vermögens

Pauschale für Reparaturen von Spielgeräten

4.000 7.539,23 4.000 4.000 4.000


Vermögens

Pauschale

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000




Anlagen

Pauschale

500 711,78 500 500 500


Seminarkosten

2.000 590,00 0 0 0



200 227,55 200 200 200




Tätigkeit

Anlagenpflege

4.700 7.115,40 4.700 4.700 4.700



0 0,00 0 0 0



26.500 29.900 27.658,54 28.300 28.600 28.900




06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 700,00 0 0 0


363



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





0 0,00 0 0 0



Wihelm-Busch-Str. Rutsche = 8.000, Mahnburg Schaukel

und Sandkasten = 2.200, Stöcken Turm mit Rutsche =

5.000, Zasenbeck Wippe und Sandkasten = 2.300

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

Küstorf, Schneflingen, Teschendorf 2 x

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

Zaun Kinderspielplatz Boitzenhagen aus Spenden

Knesebeck-Rotdornweg = 19.000, Küstorf = 11.000

jeweils einschl. Spielgeräte

0 0,00 0 0 0



0Baumaßnahmen26. - 30.000 1.137,21 0 0 0





30.000 1.137,21 0 0 0




Sachgesamtheiten




17.500 9.092,13 5.000 5.000 5.000



(Sammelposten)


Pauschale

2.000 6.192,74 1.000 1.000 1.000








‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



364



14:46:49Uhrzeit:





Nr.





150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0

0






0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen




0 0,00 0 0 0






150 Euro

12. - 19.500 15.284,87 6.000 6.000 6.000

37.500



Sachgesamtheiten




17.500 9.092,13 5.000 5.000 5.000

1.000



(Sammelposten)


Pauschale

2.000 6.192,74 1.000 1.000 1.000

0Baumaßnahmen14. - 30.000 1.137,21 0 0 0

0





30.000 1.137,21 0 0 0




365



14:46:49Uhrzeit:





Nr.

‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



366



14:46:49Uhrzeit:


Freibad Wittingen42411Produkt

Frau Benecke


politische Beschlüsse, Benutzungsordnung 2,43


Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des

Freibades, Betreuung der techn. Anlagen, Beckenaufsicht, Reinigungsarbeiten,

Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung ein

beheiztes Freibad.

Sie achtet regelmäßig darauf, dass hinsichtlich Betriebsführung und Angebot insgesondere

bei der Gestaltung der Eintrittspreise, die familienfreundlich und sozial ausgewogen sein

sollen, eine größtmögliche Auslastung erreicht wird.

Hierzu sollen spezielle Angebote entwickelt werden, die geeignet sind unterschiedliche

Personengruppen als Besucherinnen und Besucher zu binden und weitere zu gewinnen. Die

Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist auszubauen.


Anzahl der Besucher pro Saison

Kennzahlen







Unternehmen

0 250,00 0 0 0


Bereichen

0 0,00 0 0 0




400 0,00 400 400 400




1.2003411000 Mieten und Pachten 1.500 852,94 1.500 1.500 1.500








900 619,09 900 900 900










Beschäftigte

9.100 5.009,98 9.300 9.500 9.700



16.800 11.981,65 16.900 17.000 17.100



200 154,67 1.100 1.000 1.000


367



14:46:49Uhrzeit:








800 916,19 1.000 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200



Anlagen

Pauschale Gebäude = 500

500 908,64 500 500 500


Vermögens

Pauschale = 4.200, Duscharmaturen = 800,

5.000 21.000,00 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

1.000 348,34 1.000 1.000 1.000


Pauschale

500 213,64 500 500 500


Miete Wasserzähler

200 0,00 200 200 200


Anlagen

Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271

Erhöhung durch EEG

18.000 18.859,07 18.000 18.000 18.000



Arbeitskleidung

300 981,30 0 0 0



Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241

51.000 53.481,85 51.000 51.000 51.000


86.100Abschreibungen16. - 86.200 0,00 81.400 73.800 73.400



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



18.100 0,00 15.200 13.700 13.700


04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0



2.7004711800 Auflösung Sammelposten 2.300 0,00 500 300 100




0 0,00 0 0 0


Pauschale

1.000 918,49 1.000 1.000 1.000




=25. Jahresergebnis -227.200 -232.200 -130.958,38 -231.100 -216.500 -218.300

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 0 3.700,00 0 0 0


368



14:46:49Uhrzeit:






03811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.700,00 0 0 0




0 0,00 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0 3.700,00 0 0 0



-227.200 -232.200 -127.258,38 -231.100 -216.500 -218.300

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.




Unternehmen

0 250,00 0 0 0


Bereichen

0 0,00 0 0 0




1.2006411000 Mieten und Pachten 1.500 852,94 1.500 1.500 1.500










46.300 72.600 50.510,01 47.600 81.600 81.600









Bechäftigte

9.100 5.009,98 9.300 9.500 9.700



16.800 11.981,65 16.900 17.000 17.100


und Arbeitnehmer

200 155,24 1.100 1.000 1.000


369



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



13. - 76.500 92.816,48 76.200 76.200 76.200


Anlagen

Pauschale Gebäude = 500

500 739,08 500 500 500


Vermögens

Pauschale = 4.200, Duscharmaturen = 800,

5.000 18.088,75 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Pauschale

1.000 348,34 1.000 1.000 1.000


Pauschale

500 213,64 500 500 500


Miete Wasserzähler

200 0,00 200 200 200


Anlagen

Nur für die Gebäude, Schwimmbeckenerwärmung bei 4271

Erhöhung durch EEG

18.000 18.859,07 18.000 18.000 18.000



Arbeitskleidung

300 981,30 0 0 0



Nur Schwimmbecken, Rest bei 4241

51.000 53.586,30 51.000 51.000 51.000





0 0,00 0 0 0


Pauschale

1.000 918,49 1.000 1.000 1.000


07442000 Abzugsfähige Vorsteuer 0 18.368,61 0 0 20.000




187.100 193.900 193.520,83 197.400 199.400 221.600





0Veräußerung von Sachvermögen21. + 0 1.121,50 0 0 0



0 1.121,50 0 0 0



(Sammelposten)

Bohrmaschine, Tauchpumpe, Mülleimer, Telefon,

Behindertenstuhl Dusche, Treibwasserpumpe,

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

Fenster Umkleide Schwimmmeister, Licht und Strom im

Putzmittelraum, Waschbecken im Schwimmmeisterhütte

0 0,00 0 0 0


370



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

(Auflage Gesundheitsamt)



11.000Baumaßnahmen26. - 45.000 1.159,55 130.000 0 0

6.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen




35.000 1.159,55 0 0 0

5.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 10.000 0,00 130.000 0 0




Sachgesamtheiten

0 10.635,29 0 0 0



(Sammelposten)



2.400 1.055,68 1.000 1.000 1.000








‐ 3 0 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.





150 Euro

3. + 0 1.121,50 0 0 0

0



0 1.121,50 0 0 0

0



(Sammelposten)



0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen



0 0,00 0 0 0


371



14:46:49Uhrzeit:





Nr.

0(Auflage Gesundheitsamt)






150 Euro

12. - 2.400 11.690,97 1.000 1.000 1.000

6.000



Sachgesamtheiten

0 10.635,29 0 0 0

1.400



(Sammelposten)



2.400 1.055,68 1.000 1.000 1.000

11.000Baumaßnahmen14. - 45.000 1.159,55 130.000 0 0

6.000





35.000 1.159,55 0 0 0

5.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 10.000 0,00 130.000 0 0



‐ 1 4 0 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



372



14:46:49Uhrzeit:


Freizeitanlage Strandbad Knesebeck42412Produkt

Frau Benecke


politische Beschlüsse, Benutzungsordnung 1,83


Betriebsführung der Freizeitanlage: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung

des Strandbades und Campingplatzes Betreuung der techn. Anlagen, Beaufsichtigung

der Anlage einschl. der Badenden, Reinigungsarbeiten, Planung des mittelfristigen

Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Tourismusses und zur Gesunderhaltung ein

unbeheiztes Strandbad, einen Campingplatz und eine Minigolfanlage.



sollen, eine größtmögliche Auslastung der Gesamtanlage erreicht wird.


Personengruppen als Besucherinnen und Besucher zu binden und weitere zu gewinnen. Die

Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist auszubauen.


Anzahl Besucher Strandbad pro Saison

Anzahl Nutzer Campingplatz pro Saison

Kennzahlen








0 0,00 0 0 0




800 0,00 800 800 800










500 371,45 500 800 800








Reinigung

3.700 3.014,90 3.700 3.700 3.700



Beschäftigte

5.400 4.604,50 5.500 5.600 5.700



9.900 10.613,24 9.900 10.000 10.000



100 77,35 700 900 900



500 549,72 500 600 600


373



14:46:49Uhrzeit:







und Arbeitnehmer

200 -166,83 200 100 100



Anlagen

Sanierung Umkleide = 2.500, Holzhütte streichen (Farbe) =

5.000, Strandperle Dachkasten = 2.500,

Platten vor Gaststätte = 1.000

6.500 422,95 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Treppe zum See reparieren = 3.000, Schilf UVB =

1.300,Treppenstufen Richter = 300, Durchschreitebecken =

1.000, Durchfräsarbeit Wolbert = 1.500, Sprungbrett samt

Turm aufarbeiten = 500, Rep. Verdichter KDT = 1.500,

Pauschale = 400

9.500 4.642,78 55.000 5.000 5.000


Vermögens

500 126,11 500 500 500


Gaststätte: 2 Stühle innen 100, 2 Blumenkübel 100, 2

Augenspülflaschen 100, 3 Rettungsringe 100, 3

Handtuchspender 200, 2 Seifenspender 200

800 104,59 500 500 500


Brunata

100 119,33 100 100 100


Anlagen

Pauschale

6.000 6.495,17 6.000 6.000 6.000





Pauschale = 6.000, Plocher = 1.500

7.500 8.923,17 7.500 10.000 10.000


Pauschale und Kostenermittlung Umlauf

Nichtschwimmerbecken

5.000 0,00 100 100 100

10.000Abschreibungen16. - 9.300 0,00 9.200 9.000 8.500



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



4.600 0,00 4.600 4.600 4.400








Pauschale

100 0,00 100 100 100


Pauschale

1.000 663,98 1.000 1.000 1.000


374



14:46:49Uhrzeit:








=25. Jahresergebnis -72.500 -86.200 -67.590,53 -127.100 -75.600 -76.300






0 0,00 0 0 0




-72.500 -86.200 -67.590,53 -127.100 -75.600 -76.300

‐ 1 4 0 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.





0 0,00 0 0 0












33.000 38.500 31.260,50 32.000 43.500 43.500







Reinigung

3.700 3.014,90 3.700 3.700 3.700



Bechäftigte

5.400 4.604,50 5.500 5.600 5.700



9.900 10.613,24 9.900 10.000 10.000


und Arbeitnehmer

100 77,64 700 900 900


375



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



13. - 35.900 20.318,34 74.700 27.200 27.200


Anlagen

Sanierung Umkleide = 2.500, Holzhütte streichen (Farbe) =

5.000, Strandperle Dachkasten = 2.500,

Platten vor Gaststätte = 1.000

6.500 422,95 5.000 5.000 5.000


Vermögens

Treppe zum See reparieren = 3.000, Schilf UVB =

1.300,Treppenstufen Richter = 300, Durchschreitebecken =

1.000, Durchfräsarbeit Wolbert = 1.500, Sprungbrett samt

Turm aufarbeiten = 500, Rep. Verdichter KDT = 1.500,

Pauschale = 400

9.500 4.642,78 55.000 5.000 5.000


Vermögens

500 126,11 500 500 500


Gaststätte: 2 Stühle innen 100, 2 Blumenkübel 100, 2

Augenspülflaschen 100, 3 Rettungsringe 100, 3

Handtuchspender 200, 2 Seifenspender 200

800 104,59 500 500 500


Brunata

100 119,33 100 100 100


Anlagen

Pauschale

6.000 6.495,17 6.000 6.000 6.000





Pauschale = 6.000, Plocher = 1.500

7.500 8.407,41 7.500 10.000 10.000


Pauschale und Kostenermittlung Umlauf

Nichtschwimmerbecken

5.000 0,00 100 100 100




Pauschale

100 0,00 100 100 100


Pauschale

1.000 663,98 1.000 1.000 1.000


07443000 Umsatzsteuer-Zahllast 0 0,00 0 0 1.500



95.900 109.500 101.087,05 150.500 104.500 107.200









Wetterhahn neu

0 0,00 0 0 0


376



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



(Sammelposten)

Bademeister-Aufsichtsstuhl=400, Sonnensegel

Schachbrett=1.000, Bankund Tisch=1.000, Pauschale

sonstiges = 200

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

Teichbewährung durch Kunststoffbohlen

0 0,00 0 0 0



3.000Baumaßnahmen26. - 1.200 13.846,80 0 0 0




0 0,00 0 0 0




Sachgesamtheiten

Wetterhahn neu

1.500 1.096,09 0 0 0



(Sammelposten)



sonstiges = 200

2.600 1.042,55 1.000 1.000 1.000



vom Land

0 0,00 0 0 0






‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.






150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0


377



14:46:49Uhrzeit:





Nr.

0



Wetterhahn neu

0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)



sonstiges = 200

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen


0 0,00 0 0 0



0


vom Land

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 4.100 2.138,64 1.000 1.000 1.000

4.000



Sachgesamtheiten

Wetterhahn neu

1.500 1.096,09 0 0 0

1.000



(Sammelposten)



sonstiges = 200

2.600 1.042,55 1.000 1.000 1.000

3.000Baumaßnahmen14. - 1.200 13.846,80 0 0 0


3.000



0 0,00 0 0 0



‐ 1 6 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



378



14:46:49Uhrzeit:


Schwimmhalle Knesebeck42413Produkt

Frau Benecke


poltische Beschlüsse, Benutzungsordnung 1,45


Betriebsführung des Bades: Arbeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der

Schwimmhalle, Betreuung der techn. Anlagen, Beckenaufsicht, Reinigungsarbeiten,

Planung des mittelfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes

Die Stadt Wittingen unterhält zur Förderung des Sports und zur Gesunderhaltung eine

beheizte Schwimmhalle.



sollen, eine größtmögliche Auslastung erreicht wird.


Personengruppen als Besucherinnen und Besucher zu binden und weitere zu gewinnen.


Anzahl der Besucher pro Saison

Kennzahlen













500 371,45 500 500 500









Beschäftigte

5.300 3.656,01 5.400 5.500 5.600



9.900 8.380,38 9.900 10.000 10.000



100 77,34 100 700 700



500 549,72 600 600 600


und Arbeitnehmer

200 -166,83 100 100 100



Anlagen

Pauschale = 500

500 12.897,09 500 500 500


Vermögens

Keller ausfugen = 200, Umkleide-u.Toiletten streichen =

2.000, Folie im Fensterbereich = 500, Hubbodenwartung =

2.000, Pauschale = 300

5.000 0,00 1.000 1.000 1.000


379



14:46:49Uhrzeit:







Vermögens

Pauschale

100 20,81 100 100 100


Spielgeräte = 200, Papier- u. Seifenspender = 200,

Augenspülflasche = 50,Infrarotthermometer = 50,

Plastikbaum = 120, Relaxstuhl = 100, Wanduhr = 90

900 120,29 500 500 500


Anlagen

Pauschale

4.000 4.507,81 4.000 4.000 4.000


Pauschale

100 96,60 100 100 100



Pauschale

35.000 26.254,44 35.000 35.000 35.000


3.200Abschreibungen16. - 3.100 0,00 3.000 2.900 2.900

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



2.900 0,00 2.900 2.900 2.900




Pauschale

400 6,28 400 400 400



=25. Jahresergebnis -97.300 -102.700 -80.078,27 -99.800 -101.600 -102.800






0 0,00 0 0 0



-97.300 -102.700 -80.078,27 -99.800 -101.600 -102.800

‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.







380



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.







15.000 26.600 23.518,47 15.100 26.600 26.600








Bechäftigte

5.300 3.656,01 5.400 5.500 5.600



9.900 8.380,38 9.900 10.000 10.000


und Arbeitnehmer

100 77,63 100 700 700



13. - 45.600 38.106,99 41.200 41.200 41.200


Anlagen

Pauschale = 500

500 12.897,09 500 500 500


Vermögens

Keller ausfugen = 200, Umkleide-u.Toiletten streichen =

2.000, Folie im Fensterbereich = 500, Hubbodenwartung =

2.000, Pauschale = 300

5.000 0,00 1.000 1.000 1.000


Vermögens

Pauschale

100 8,73 100 100 100


Spielgeräte = 200, Papier- u. Seifenspender = 200,

Augenspülflasche = 50,Infrarotthermometer = 50,

Plastikbaum = 120, Relaxstuhl = 100, Wanduhr = 90

900 120,29 500 500 500


Anlagen

Pauschale

4.000 4.107,46 4.000 4.000 4.000


Pauschale

100 96,60 100 100 100



Pauschale

35.000 20.876,82 35.000 35.000 35.000




Pauschale

400 6,28 400 400 400




381



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



108.700 114.500 101.788,01 111.700 113.600 114.800






Feinfilter = 1.600, Mess-und Regeltechnik = 6.000,

Hubbodentreppe = 5.500, Garderobe und Regale = 1.500

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

Türen mit Sicherheitsglas

0 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 8.600 0,00 0 0 0



8.600 0,00 0 0 0




Sachgesamtheiten



14.600 0,00 1.000 1.000 1.000



(Sammelposten)

0 0,00 1.000 1.000 1.000






‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0





0 0,00 0 0 0


382



14:46:49Uhrzeit:





Nr.

0



(Sammelposten)

0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen


0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 14.600 0,00 2.000 2.000 2.000

0



Sachgesamtheiten



14.600 0,00 1.000 1.000 1.000

1.700



(Sammelposten)

0 0,00 1.000 1.000 1.000

0Baumaßnahmen14. - 8.600 0,00 0 0 0

0



8.600 0,00 0 0 0



‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



383



14:46:49Uhrzeit:


Saunen42420Produkt

Frau Benecke


politsche Beschlüsse, vertagliche Vereinbarungen 0,13


Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten. Kostenabrechnung mit den

Versorgungsunternehmen und den Betreibern der Saunen.

Die Stadt Wittingen stellt für den Betrieb von Saunen in Knesebeck und Wittingen

Räumlichkeiten zur Verfügung um das Freizeitangebot innerhalb des Stadtgebietes zu

erhöhen und zur Gesundheitsförderung. Der Betrieb der Saunen soll dabei für die Stadt

kostendeckend sein.


Kostendeckungsgrad der Saunen pro Jahr

Kennzahlen















200 123,82 200 500 500









Beschäftigte

600 362,18 600 600 600



1.000 859,56 1.000 1.000 1.000



100 77,34 200 200 200



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Anlagen

Ansatz 2012 neu bei 4212

0 9.918,53 0 0 0


Vermögens

Malerarbeiten, Vertäfelung abbauen, Mauerwerkssanierung

(6.000 Wittingen)

aus 2012 übernommen, da noch nicht ausgeführt.

10.000 0,00 10.000 10.000 10.000


384



14:46:49Uhrzeit:


Saunen42420Produkt





Vermögens

0 0,00 0 0 0


Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale

200 177,99 200 200 200



Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber

16.000 13.044,40 12.000 12.000 12.000

600Abschreibungen16. - 600 0,00 600 600 600

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



600 0,00 600 600 600





0 0,00 0 0 0




=25. Jahresergebnis -14.500 -22.600 -18.733,96 -18.900 -18.700 -18.800






0 0,00 0 0 0



-14.500 -22.600 -18.733,96 -18.900 -18.700 -18.800

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.










06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 800 1.950,23 0 800 800


385



14:46:49Uhrzeit:


Saunen42420Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.




12.000 13.800 12.814,57 12.000 13.800 13.800








Bechäftigte

600 362,18 600 600 600



1.000 859,56 1.000 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

100 77,63 200 200 200



13. - 26.300 19.588,38 22.300 22.300 22.300


Anlagen

Ansatz 2012 neu bei 4212

0 5.618,53 0 0 0


Vermögens

Malerarbeiten, Vertäfelung abbauen, Mauerwerkssanierung

(6.000 Wittingen)

aus 2012 übernommen, da noch nicht ausgeführt.

10.000 0,00 10.000 10.000 10.000


Vermögens

0 0,00 0 0 0


Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

Pauschale

200 177,99 200 200 200



Pauschale, Kostenersatz durch Betreiber

16.000 13.791,86 12.000 12.000 12.000




0 0,00 0 0 0






25.700 33.900 28.799,73 30.200 30.300 30.400







386



14:46:49Uhrzeit:


Saunen42420Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



387



14:46:49Uhrzeit:


Allgemeine Bauangelegenheiten52101Produkt

FBL Herr Zaft


NBauO 0,3


Erstellung von Stellungnahmen nach der NBau=

Prüfung von Vorkaufsrechten

Schnellstmögliche Prüfung von Vorkaufsrechten


Anzahl der Vorkaufsrechte

Kennzahlen










03618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0 0,00 0 0 0




900 619,09 900 800 800








Bechäftigte

1.200 820,16 1.200 1.200 1.300



2.200 1.950,02 2.200 2.200 2.200


und Arbeitnehmer

200 154,67 200 400 400



800 916,19 800 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

200 -278,04 200 200 200



Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Pauschale

500 302,00 500 500 500


1.0004431000 Geschäftsaufwendung

Pauschale

1.000 855,41 1.000 1.000 1.000




388



14:46:49Uhrzeit:






=25. Jahresergebnis -17.600 -18.300 -15.329,00 -18.600 -19.500 -19.900






0 0,00 0 0 0



-17.600 -18.300 -15.329,00 -18.600 -19.500 -19.900

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.







06618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen

Bereich

0 0,00 0 0 0



2.500 2.500 2.625,62 2.500 2.500 2.500







Bechäftigte

1.200 820,16 1.200 1.200 1.300



2.200 1.950,02 2.200 2.200 2.200


und Arbeitnehmer

200 155,24 200 400 400



13. - 600 302,00 600 600 600


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0


Pauschale

500 302,00 500 500 500



389



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Pauschale

1.000 816,51 1.000 1.000 1.000



19.400 20.700 17.948,67 21.000 21.600 22.000






‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



390



14:46:49Uhrzeit:


Wohnungsbauförderung52201Produkt

FBL Herr Zaft


BGB, Politische Beschlüsse 0,21


Unterhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbaues

Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters

Beratung von interessierten Bürgern bei der Bauplätzenfindung und von Wohnraum.











200 123,82 200 200 200








Bechäftigte

1.000 673,70 1.000 1.000 1.100



1.800 1.603,90 1.800 1.800 1.800


und Arbeitnehmer

100 77,34 200 300 300



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0



Pauschale

100 0,00 100 100 100



=25. Jahresergebnis -12.900 -13.200 -11.115,10 -13.600 -13.900 -14.200






0 0,00 0 0 0



-12.900 -13.200 -11.115,10 -13.600 -13.900 -14.200


391



14:46:49Uhrzeit:






‐ 1 6 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.






0 0 0,00 0 0 0







Bechäftigte

1.000 673,70 1.000 1.000 1.100



1.800 1.603,90 1.800 1.800 1.800


und Arbeitnehmer

100 77,63 200 300 300



13. - 100 0,00 100 100 100


Vermögens

Pauschale

100 0,00 100 100 100


Anlagen

0 0,00 0 0 0



Pauschale

100 0,00 100 100 100



12.700 13.100 11.116,69 13.500 13.800 14.100






‐ 1 6 0 0 0

‐ 1 4 0 0 0

‐ 1 2 0 0 0‐ 1 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0

‐ 6 0 0 0‐ 4 0 0 0

‐ 2 0 0 0

0Jahresergebnis



392



14:46:49Uhrzeit:




393



14:46:49Uhrzeit:


Denk- und Ehrenmale52301Produkt

FBL Herr Zaft


Ratsbeschlüsse 0,13


Erhaltung von Gebäuden, Gedenkstätten, Mahnmalen mit historischer Bedeutung

Gewährung von Zuschüssen für die Erhaltung historischer Gebäude

Zur Bewahrung und als Erinnerung unterstützt die Stadt die Erhaltung historische Gebäude,

Mahn- und Naturdenkmäler im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.









200 123,82 200 200 200







Anlagenpflege

600 0,00 600 600 600



Beschäftigte

600 362,18 600 600 600



1.000 859,56 1.000 1.000 1.000



100 77,35 100 200 200



200 183,24 200 300 300


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Vermögens

Sanierung Denkmal Ohrdorf = 7.000, Anpflanzungen

Waterloo-Denkmal, Rade, Vorhop und Pauschale = 5.800,

Gustav-Dobberkau ketten = 500, Knesebeck = 3.000

10.000 9.982,99 10.000 10.000 10.000


Vermögens

Pauschale

200 4,22 200 200 200


Anlagen

Pauschale

500 14,98 500 500 500



Pauschale

100 7,80 100 100 100

5.0004291000 Baumgutachten für die Wallanlage

Aus 2012 übernommen

0 0,00 0 0 0

1.900Abschreibungen16. - 1.900 0,00 1.800 1.800 1.800



0 0,00 0 0 0


394



14:46:49Uhrzeit:







1.3004711420 AfA auf Brücken und Tunnel 1.300 0,00 1.300 1.300 1.300

6004711950 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler 600 0,00 500 500 500



Tätigkeit

Anlagenpflege

2.100 2.366,55 2.100 2.100 2.100



=25. Jahresergebnis -27.600 -23.100 -18.825,15 -23.200 -23.500 -23.600






0 0,00 0 0 0



-27.600 -23.100 -18.825,15 -23.200 -23.500 -23.600

‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.






Anlagenpflege

600 0,00 600 600 600



Bechäftigte

600 362,18 600 600 600



1.000 859,56 1.000 1.000 1.000


und Arbeitnehmer

100 77,64 100 200 200



13. - 10.800 7.836,48 10.800 10.800 10.800


Vermögens

Sanierung Denkmal Ohrdorf = 7.000, Anpflanzungen

Waterloo-Denkmal, Rade, Vorhop und Pauschale = 5.800,

Gustav-Dobberkau ketten = 500, Knesebeck = 3.000

10.000 7.809,48 10.000 10.000 10.000


Vermögens

Pauschale

200 4,22 200 200 200


395



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Anlagen

Pauschale

500 14,98 500 500 500



Pauschale

100 7,80 100 100 100


Aus 2012 übernommen

0 0,00 0 0 0



Tätigkeit

Anlagenpflege

2.100 2.366,55 2.100 2.100 2.100



25.500 21.100 16.653,23 21.300 21.500 21.600






Namensschilder Suderwittingen = 5.000

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

2 Bänke, Anforderung O-Rat Knesebeck

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0


0Baumaßnahmen26. - 0 0,00 0 0 0





Sachgesamtheiten


5.000 0,00 0 0 0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0






‐ 3 0 0 0 0

‐ 2 5 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0

0Jahresergebnis



396



14:46:49Uhrzeit:





Nr.



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 5.000 0,00 0 0 0

0



Sachgesamtheiten


5.000 0,00 0 0 0

2.000



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0

0Baumaßnahmen14. - 0 0,00 0 0 0




‐ 5 0 0 0

‐ 4 0 0 0

‐ 3 0 0 0

‐ 2 0 0 0

‐ 1 0 0 0

0Jahresergebnis



397



14:46:49Uhrzeit:


Friedhofswesen allgemein55301Produkt

FBL Herr Zaft


Friedhofssatzung und -gebührensatzung 0,38


Unterhaltung der Friedhöfe und Kapellen,

Vergabe der Plätze

Abrechnung der Gebühren

Die würdige Bestattung und Totenruhe soll durch entsprechende Maßnahmen in der

Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gewährleistet werden.


Anzahl der der belegten Plätze im Verhältnis zu den freien Plätzen

Kennzahlen








Bereichen

0 0,00 0 0 0



12.0003321000 Benutzungsgebühren nur Personenkonten 13.000 11.799,00 13.000 13.000 13.000

8.0003321010 Sonstige Benutzungsgebühren 8.000 8.257,90 8.000 8.000 8.000




1.4003481000 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge 1.400 1.449,67 1.400 1.400 1.400





200 123,82 200 200 200







Anlagenpflege

4.500 78,50 4.500 4.500 4.500



Beschäftigte

1.800 1.226,39 1.800 1.900 1.900



3.300 2.921,63 3.300 3.300 3.300



100 77,35 100 300 300



200 183,24 200 200 200


und Arbeitnehmer

100 -55,61 100 100 100



Anlagen

0 3.467,42 0 0 0


398



14:46:49Uhrzeit:







Vermögens

Pauschale für alle Friedhöfe

30.900 7.878,13 6.000 6.000 6.000


Vermögens

Pauschale

500 100,70 500 500 500


Pauschale, Rade = 200, Erpensen = 100

500 220,36 500 500 500


Anlagen

Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.

9.000 5.236,47 9.000 9.000 9.000





Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.

2.000 1.512,95 2.000 2.000 2.000


23.500Abschreibungen16. - 23.700 0,00 22.800 12.800 10.800



0 0,00 0 0 0

04711300 Afa auf Gebäude 0 0,00 0 0 0



Verkehrslenkanlagen

1.000 0,00 1.000 1.000 1.000

04711481 AfA auf Grund- und Boden mit Friedhöfen und

Bestattungsanlagen

0 0,00 0 0 0

18.3004711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen

und Bestattungsanlagen

19.700 0,00 19.600 10.200 8.200



0 0,00 0 0 0


04711700 Afa auf BGA 0 0,00 0 0 0


1.7004711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400 0,00 1.100 600 600




Förderbeitrag Volksbund Dt, Kriegsgräberfürsorge

200 200,00 200 200 200



Tätigkeit

Anlagenpflege

6.500 9.077,62 6.500 6.500 6.500

04421010 Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger 0 20,00 0 0 0





Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -69.100 -78.000 -25.369,24 -52.700 -43.300 -41.700



399



14:46:49Uhrzeit:










0 0,00 0 0 0




-69.100 -78.000 -25.369,24 -52.700 -43.300 -41.700

‐ 8 0 0 0 0

‐ 7 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0‐ 5 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 3 0 0 0 0‐ 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0

0Jahresergebnis



Teilfinanzhaushalt

Nr.





Bereichen

0 0,00 0 0 0







1.4006481000 Erstattungen vom Land 1.400 1.449,67 1.400 1.400 1.400




21.600 22.600 22.036,07 22.600 22.600 22.600






Anlagenpflege

4.500 78,50 4.500 4.500 4.500



Bechäftigte

1.800 1.226,39 1.800 1.900 1.900



3.300 2.921,63 3.300 3.300 3.300


und Arbeitnehmer

100 77,64 100 300 300



13. - 42.900 19.860,15 18.000 18.000 18.000


Anlagen

0 3.467,42 0 0 0


400



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

Pauschale für alle Friedhöfe

30.900 8.872,54 6.000 6.000 6.000


Vermögens

Pauschale

500 100,70 500 500 500


Pauschale, Rade = 200, Erpensen = 100

500 220,36 500 500 500


Anlagen

Pauschale für Wasser, Strom, Versicherung usw.

9.000 5.769,21 9.000 9.000 9.000





Pauschale für Kränze Volkstrauertag u.a.

2.000 1.429,92 2.000 2.000 2.000




Förderbeitrag Volksbund Dt, Kriegsgräberfürsorge

200 200,00 200 200 200



Tätigkeit

Anlagenpflege

6.500 9.097,62 6.500 6.500 6.500



0 0,00 0 0 0



67.000 76.800 48.641,52 52.400 53.000 53.400



0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 71.300 0,00 25.000 0 0

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 71.300 0,00 25.000 0 0




Bisher kein Programm für die Friedhofsverwaltung

vorhanden

Grabverbaugerätesatz Darrigsdorf

0 0,00 0 0 0



(Sammelposten)

2 Lüfter für Zasenbeck

0 0,00 0 0 0



Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 71.300 0,00 25.000 0 0


98.900Baumaßnahmen26. - 179.000 1.616,50 120.000 0 0




401



14:46:49Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


7.900Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 0 1.749,28 0 0 0



Sachgesamtheiten


vorhanden


0 1.749,28 0 0 0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0



vom Land

0 0,00 0 0 0






‐ 2 0 0 0 0 0

‐ 1 5 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 5 0 0 0 0

0Jahresergebnis




Nr.

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 71.300 0,00 25.000 0 0

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 71.300 0,00 25.000 0 0



150 Euro

3. + 0 0,00 0 0 0

0




vorhanden


0 0,00 0 0 0

0



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0


0


Baumaßnahmen

0 0,00 0 0 0

=9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 71.300 0,00 25.000 0 0



402



14:46:49Uhrzeit:





Nr.

0


vom Land

0 0,00 0 0 0



150 Euro

12. - 0 1.749,28 0 0 0

7.000



Sachgesamtheiten


vorhanden


0 1.749,28 0 0 0

900



(Sammelposten)


0 0,00 0 0 0

98.900Baumaßnahmen14. - 179.000 1.616,50 120.000 0 0






‐ 1 2 0 0 0 0

‐ 1 0 0 0 0 0

‐ 8 0 0 0 0

‐ 6 0 0 0 0

‐ 4 0 0 0 0

‐ 2 0 0 0 0

0Jahresergebnis



403




29.01.2014Datum:16:14:32Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres



EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2

2013 2014 2015 20162012



EUR

7


1


0 00 0250,00 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen










173.000 166.800173.300 141.0000,00 132.60016. - Abschreibungen

200 200200 200200,00 20018. - Transferaufwendungen


695.622,69 1.093.400 1.151.2001.014.000 968.000 966.80020. = Summe ordentliche Aufwendungen


500 50062.000 5000,00 50022. + außerordentliche Erträge

0,00 500 50062.000 500 50024. = außerordentliches Ergebnis

-408.082,01 -830.800 -888.600-673.500 -674.700 -673.50025. = Jahresergebnis

0 00 07.212,48 026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 00 07.212,48 028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen




404




29.01.2014Datum:16:14:32Uhrzeit:

Ansatzdes

Vorjahres

Ansatzdes

Haushalts-jahres

Verpflich-tungs-

ermäch-tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5



EUR

6

Rechnungs-ergebnis

des Vorvor-jahres

EUR

2


1

2013 2014 2014 20152012



EUR

7

2016



EUR

8

2017


2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00 0250,00 0 00




9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 44.8000 08.004,97 44.800 44.8000



300.300272.600 255.500 330.500 330.5000






485.700426.200 538.400447.753,96 370.900 370.9000

15. - Transferauszahlungen 200200 200200,00 200 2000




914.500832.100 978.300 820.000 848.7000



19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 71.3000 25.000700,00 0 00

21. + Veräußerung von Sachvermögen 500105.400 50015.863,13 500 5000



71.800105.400 25.500 500 5000


26. - Baumaßnahmen 289.800132.900 250.00043.194,74 0 0120.000




336.400216.900 261.000 11.000 11.000120.000

-71.534,0832. = Saldo aus Investitionstätigkeit -264.600-111.500 -235.500 -10.500 -10.500-120.000

-618.014,6333. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -878.800-671.000 -958.300 -500.000 -528.700-120.000


-618.014,6337. = Finanzmittelveränderung -878.800-671.000 -958.300 -500.000 -528.700-120.000


405




29.01.2014Datum:16:14:32Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1


EDV-Umstellung11104002

Ansätz ursprünglich 2011 bei 11102


Euro

45435,00 0045435,0014. - Baumaßnahmen



Rathaus Wittingen11107001

Aufwendungen, Erträge und Investitionen Rathaus Wittingen ab 2012


Euro

0,00 026.00026000,0014. - Baumaßnahmen



Bahnhofstr. 25, Wittingen11107003

Aufwendungen, Erträge und Investitionen Bahnhofstr. 25 ab 2012


Euro



Neuanlage Spielplatz42411001


Euro



Sonnensegel Planschbecken42411002


Euro



Bodenbelag Gaststätte42411003

3000,00 05.0008000,0014. - Baumaßnahmen



Sprungturm42411005

5000,00 010.000145000,0014. - Baumaßnahmen




0,00 030.00030000,0014. - Baumaßnahmen


406




29.01.2014Datum:16:14:32Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1



Großspielgerät42412002


Euro



Steg42412004

13847,00 0013847,0014. - Baumaßnahmen




0,00 01.2001200,0014. - Baumaßnahmen




0,00 03.6003600,0014. - Baumaßnahmen



Friedhof Boitzenhagen55301001

0,00 01.0001000,0014. - Baumaßnahmen



Friedhof Darrigsdorf55301002

Dorferneuerung



18042,00 120.0001.000148842,0014. - Baumaßnahmen




Friedhof Glüsingen55301005

Dorferneuerung



24900,00 0171.000195900,0014. - Baumaßnahmen



Friedhof Lüben55301007

Dorferneuerung

27500,00 0027500,0014. - Baumaßnahmen

407




29.01.2014Datum:16:14:32Uhrzeit:




für die Folgejahre

EUR EUR EUR

3 4 5


summen

EUR

2


1




Friedhof Ohrdorf55301009

0,00 02.0002000,0014. - Baumaßnahmen



Friedhof Vorhop55301015

0,00 04.0004000,0014. - Baumaßnahmen



Friedhof Zasenbeck55301016

34479,00 0034479,0014. - Baumaßnahmen




408

5 .0 STELLENPLAN

der

STADT WITTINGEN

für das Haushaltsjahr 2014

409

Stellenplan2014

Teil A: BeamteLfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2014 insgesamt davon am 30.06.2013insgesamt davon aus der tatsächlich besetzt nicht

Berechnung der mit mit besetztStellenanteile Beamten Beschäftigtennach § 26 BBesGherausgenommen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. VerwaltungBeamte auf Zeit

1 Bürgermeister B2 1 - 0 0 - - DAE 200 EuroA16 1 1

2 Erster Stadtrat A 15 1 - 1 1 - - DAE 130 Euro

Höherer Dienst0

Gehobener Dienst3 Stadtoberamtsrat A 13 1 1 1 - -

Mittlerer Dienst4 Stadtamtsinspektor A 9 1 - 1 1 - -

Einfacher Dienst.. .. ..

insgesamt 4 4 4

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen- - - - - - - - - - -

RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42) Stand: Januar 2007410

Teil B: BeschäftigteLfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2013Sondertarif Haushalts- tatsächlich nicht

jahr 2014 besetzt besetzt1 2 3 4 5 6 7 81 Sachbearbeiter 11 3 3 3 0

2 Sachbearbeiter 10 1 1 1 0

3 Techn. Angestellter 9 0 1 0 1



6 Sachbearbeiter 6 2,6 4,6 4,6 0

7 Sachbearbeiter 6 4,5 4,5 4,5 0 2 KU 5

8 Hausmeister GHS 6 1 1 1 0 KU 5

9 Fachangestellte f. Bäderbetriebe 5 3 3 3 0

10 Hausmeister Oberschule 5 1 1 1 0

11 Hausmeister GS Knesebeck 5 1 1 1 0 KU 3

12 Bauhof, Vorarbeiter 5 1 1 1 0 12% Zulage

13 Bauhof, stellv. Vorarbeiter 5 1 1 1 0 10 % Zulage

14 Bauhofmitarbeiter 5 5 5 5 0

15 Büchereiangestellte 5 0,9 0,5 0,5 0 KW 2017

16 Schulsekretärinnen 5 2,3 2,3 2,3 0

17 Phontyp./Sachbearbeiter 5 2,5 2,5 2,5 0

18 Bauhofmitarbeiter 4 3 3 3 0

19 Hausmeister GS Radenbeck 3 0,6 0,6 0,6 0 KU 2

20 Kassierer Bäder 3 1,8 1,8 1,8 0

21 Bauhofmitarbeiter (Saison) 3 3 3 3 0

22 Reinigungsdienst GS Knesebeck 2 1 1,5 1,5 0 KW 0

23 Servicekräfte Mensa 1 0,6 0,6 0,6 0

24 Sozialpäd. Jugendförderung S11 0,5 0,5 0,5 0

25 Sozialpäd. Ganztagsschulen S11 0 0,8 0,8 0 KW 2014 KU = Künftig (bei Neubesetzung) umzuwandeln

26 Sozialpäd. Profilierung OBS (HS) S11 0,5 0,5 0,5 0 KW 0 = Künftig wegfallend nach Ausscheiden des Personals

27 Erzieher/innen S6 2,5 2 2 0 KW = Künftig wegfallend

insgesamt 54,3 54,7 53,7 1


411

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder AusbildungszeitI. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr. Dienstbezeichnung Bes.-Gr. Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenStellen im insgesamt davon am 30.06.2013jahr 2014 besetzt besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8- - - - - - -

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte KräfteLfd. Nr. Bezeichnung Art des Entgeltes vorgesehen im beschäftigt im Vorjahr Erläuterungen

Haushaltsjahr 2014 am 01.10.20131 2 3 4 5 61 Auszubildende/r VwFA Ausbildungsentgelt 3 3


412

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungI. Beamte

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit/ Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer D. ErläuterungenNr. Organisationseinheiten B4 B3 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 9mZ A 91 Teilhaushalt 1100, Bürgermeister 12 Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung 0,58 03 Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern 0,05 14 Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales 0,375 Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung 0,746 Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau 0,26

insgesamt 1 1 1 0 1 4

II. BeschäftigteGliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Entgeltgruppen Erläuterungen

Nr. Organisationseinheiten 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 S11 S61 Teilhaushalt 1100, Fachbereich Organisation/Ordnung 1 1 1 2,5 3,5 22 Teilhaushalt 1200, Fachbereich Finanzen/Steuern 1 1 2,83 Teilhaushalt 1300, Fachbereich Kinder/Jugend/Soziales 1,6 1 4,7 0,6 1 0,6 1 2,54 Teilhaushalt 2100, Fachbereich Kultur/Sport 0,3 0,8 0,55 Teilhaushalt 2200, Fachbereich Wirtschaft/Tourismus 0,76 Teilhaushalt 3100, Fachbereich Tiefbau/Planung 1 0,2 7,2 3 37 Teilhaushalt 3200, Fachbereich Hochbau 2 1,7 3,3 1,8

ingesamt 3 1 5 6 8,1 17,7 3 5,4 1 0,6 1 2,5 54,3


bis bis

6.0 Daten der Haushaltswirtschaft und Kennzahlen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.des lfd.Jahres): 11.543Ergebnishaushalt und -planung

Allgemeine Angaben:Kommune: Stadt Wittingen

2014

2. Vorjahr* 1. Vorjahr Haushaltsjahr 3. FolgejahrGesamterträge: 15.406.328 14.767.300 14.581.800 15.244.700 15.221.700 15.589.100

12.327.638 14.767.300 15.377.900 15.244.700 15.221.700

1. Folgejahr 2. Folgejahr

15.589.1000 0 0

Schuldenlage und -entwicklung:

Gesamtergebnis: 3.078.690 0 -796.100Gesamtaufwendungen:

0,00 0,00

2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltsjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr

2.660.672 2.371.264 4.575.064 6.089.464

3. FolgejahrLiquiditätskreditstand zum 31.12.: 0,00 0,00 0,00 0,00

6.030.964

Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): 0 2.516.900 1.996.600 1.912.800 247.100 227.100

investiver Kreditstand zum 31.12.: 3.052.370

Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): 383.148 391.800 334.100 216.200

1.583.800 -69.400 10.900-383.148 2.125.100

329.000 316.500

1.662.500

Letzte vorliegende Schlussbilanz vom Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom31.12. ** 31.12. **

Bilanz:

Neuverschuldung im lfd. Jahr:

Nettoposition gesamt:Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:

0 0

Jahresergebnis:

Ergänzende Informationen:

Vorjahr 2. Vorjahr 3. Vorjahrerhaltene Bedarfszuweisungen: 0 0 0

Haushaltsjahr Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse

Hebesatz Grundsteuer A 380 356Hebesatz Grundsteuer B 370 356Hebesatz Gewerbesteuer 360 353

Durchschnittswert der letzten drei Jahre Durchschnittswert der Vergleichsgruppe2012 2014 2010 2012

Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner

849 662

Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe

zum 31.12. 2012 zum 31.12. 2012

265,68 600,15

414

** = wegen fehlender Eröffnungsbilanz/Jahresabschlüsse keine Werte vorhanden, erstes doppisches Jahr 2011

* = noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz und daher noch keine abschließende Buchung der Abschreibungen oder Planzahlen

Gewerbesteuer/ Landesdurchschn./Einwohner 450,79 471,33 450,79Gewerbesteuermeßbetrag/Einwohner 127,70 133,52 103,53

36,09

Eigene Kennzahlen:

Gewerbesteuer Brutto/Einwohner 459,73 480,68 372,72

Umlagequote (Zahlungen an Bund/Land/Kreis

42,73 36,34

Gewerbesteuer Netto/Einwohner 367,73 396,85 298,39

Realsteuerquote 57,29 49,64 39,52

Kennzahlen:

Kennzahl Ergebnis Vorvorjahr* Vorjahr HaushaltsjahrSteuerquote 90,52 67,79 68,49Allgemeine Umlagequote 0,00 0,00 0,00Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 0,00 0,00 0,00Personalintensität 20,27 22,13 22,38

334,03 335,78

Abschreibungintensität 0,01 8,85 7,20Zinslastquote 1,12 0,92 0,72

Verschuldungsgrad ** 0 0 0,00

Liquiditätskreditquote 0,00 0,00 0,00Reinvestitionsquote* 183,23

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Documents

Produktplan 2014 - Stadt Wittingen 2014.pdf · d n e h c ä l F e g i t s n o s . r a 8 7777 Flächen ... 613 15,7 112 18,3 4,5 501 81,7 35,4 ... Gannerwinkel 122 117 0 5,44 21,51