REICH MIT CFDs - das-leben-veraendern.de€¦ · CFD-Circle Spezialreport 1 Auf den folgenden Seiten gebe ich Ihnen einige Grundsätze mit auf den Weg, die Ihnen dabei helfen werden,

REICH MIT CFDsWie Sie mit CFDs ein Vermögen verdienen!

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Worauf Sie sich beim Traden einstellen müssen

Warum ein durchdachtes Risikomanagement unerlässlich ist

Wie Sie beständig Treffer landen

Die wichtigsten 3 Grundsätze, die Sie zum erfolgreichen Tradermachen

CFD-Circle Spezialreport 1

2 | Die wichtigsten 3 Grundsätze, die Sie zum erfolgreichen Trader machen


Liebe Leser,

an der Börse regelmäßig Geld zu verdienen, das ist der Traum vielerAnleger. Doch nur wenigen gelingt es.

Ich lebe seit Jahren sehr gut von der Börse und ich freue mich, Sie aufIhrem Weg ein Stückweit zu begleiten.

Sie sind in Wahrheit nicht weit von Ihrem Traum entfernt. Doch Siesollten sich über ein paar Fakten bewusst sein.

Die Börse ist zu Ihnen hart, aber fairBevor Sie weiterlesen, muss Ihnen klar sein, dass Spekulation einGeschäft ist. Und noch dazu ein verdammt hartes!

Doch das Schöne an der Sache ist dies: Die Börse ist demokratischerund gerechter als alle andere Jobs.

Ihr Börsen-Erfolg hängt nicht davon ab, welche Schulausbildung Siehaben, ob Sie katholisch sind, ob Sie Atheist sind oder ob Sie einenMotivationstrainer an Ihrer Seite stehen haben.

Der Börse ist es egal, ob Sie Mann oder Frau sind, ob Sie eine weiße,schwarze oder gelbe Hautfarbe haben. Alle diese Faktoren sindunwichtig.

Tatsächlich kommt es an der Börse nur darauf an, obSie richtig oder falsch liegen. Und das ist eine unglaubliche Chance: Denn wenn Sie sich bewusstsind, dass an Märkten menschliche Emotionen und Zufallsereignissegepfeffert mit fundamentalen Realitäten aufeinander prallen, danngehören Sie schon fast zu den Gewinnern.

Den Rest machen wir zusammen. Ich werde Ihnen dabei helfen, dassSie zu den Champions an der Börse gehören. Denn ich weiß die Signa-le, die der Markt aussendet zu deuten und wie man damit Geld ver-dient.

Und daher bin ich mir sicher:

Zusammen werden wir gute Treffer landen. Denn ichweiß, Sie haben das Zeug zum Gewinner!

Die wichtigsten 3 Grundsätze, die Sie zum erfolgreichen Trader machen | 3


Auf den folgenden Seiten gebe ich Ihnen einige Grundsätze mit aufden Weg, die Ihnen dabei helfen werden, ein tieferes Verständnis fürdie Zusammenhänge von „Börsen-Gesetzen“ und Börsen-Erfolg zuerlangen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und beim Eintauchen indie faszinierende Welt der Börse aus Sicht eines erfolgreichen Traders.Denn auf diesem Weg befinden Sie sich bereits!

1. Die Gezeiten ändern sich nie: Gewinne und Verlustesind Teil des LebensGleich zu Beginn möchte ich Sie mit einer banalen Wahrheit konfron-tieren auch wenn Ihnen so mancher „Börsenexperte2 weismachenwill, es gäbe eine geheime Gewinn-Formel, es stimmt leider nicht.Glauben Sie mir, ich wäre der erste, der sie nutzen wollte.

Fakt ist, an der Börse handeln Sie Wahrscheinlichkeiten und nie Sicher-heiten. Es kann keine 100%igen Sicherheiten an der Börse geben, daansonsten jeder sein Geld an der Börse verdienen würde. KeinMensch würde mehr mit Produktivarbeit sein Geld verdienen. Es gäbenur noch Spekulanten und keine normalen Arbeitskräfte mehr.

Aber nicht nur das: Wenn jeder im Besitz der Börsenformel wäre unddie 100%ige Sicherheit an der Börse so einfach zu bekommen wäre,wer würde Ihnen – sollten Sie Aktien kaufen wollen – noch Aktien verkaufen? Wer um alles in der Welt würde Ihnen Ihre Aktien abkau-fen, wenn Sie Ihre Bestände loswerden wollen, wenn jedermann dieBörsenformel für – sagen wir 100 Euro im Monat – erwerben könnte.Die Antwort ist: Keiner, da jeder das Gleiche macht. Die Formel, so eseine gäbe, kann also gar nicht funktionieren!

Das einzig Stetige ist der WechselVergessen Sie also das Märchen von ewigen Gewinnen, von der perfekten Strategie. Verluste gehören an der Börse genauso zumGeschäft, wie ein kräftiger Schauer an einem warmen Sommertag.Nach der Ebbe kommt die Flut. So einfach ist das.

Die Frage ist an der Börse nur: Wann genau kommt der Wechsel? Undwie kann ich ihn erkennen?



Denken Sie also in Wahrscheinlichkeiten. Jeder Gewinnwahrscheinlich-keit steht eine Verlustwahrscheinlichkeit gegenüber.

UND: Als Trader können Sie die Wahrscheinlichkeiten für sich arbeiten lassen. Sie können das. Und zwar mit dem richtigen Risiko-management.

Riskieren Sie also Ihr Geld nach einem festen Plan und werden Sienicht zum falschen Zeitpunkt zu gierig oder ängstlich. Ein professionel-les Risiko- und Moneymanagement lässt die Wahrscheinlichkeiten fürSie arbeiten.

Und wenn Sie diese für sich arbeiten lassen, dann wird kein Wegdaran vorbei führen, dass Sie langfristig zu den Gewinnern an derBörse gehören.

2. Ihre Disziplin ist Ihr wichtigster ErfolgsgarantEs ist Freitag 14:30 Uhr, die Arbeitsmarktdaten aus den USA laufenein. Börsianer schauen gebannt auf die Zahlen, beurteilen, ob diesebesser oder schlechter ausgefallen sind, als der „Markt“ diese erwar-tet. Rational betrachtet bedeuten „gute“ Arbeitsmarktzahlen, dass dieKurse steigen sollten, „schlechte“ hingegen sollte die Börse mit fallen-den Kursen quittieren.

Doch die Daten kommen und sie sind besser als erwartet … Dennochfällt der Markt. Die Marktteilnehmer reiben sich verwundert dieAugen und flüchten sich in Ausreden, dass der Markt „spinne“ odergerade mal eben „irrational“ geworden ist.

Doch Sie wissen: Der Markt hat immer recht und die Überschätzungder Treffsichersicherheit bestimmter Wirtschaftszahlen gehört zu denhäufigen Fehlern am Markt. Denn kaum ein Marktteilnehmer denktdaran, dass die historischen Kursausschläge bei diesen Zahlen reinzufällig stattgefunden haben oder noch schlimmer, dass die wirtschaft-liche Analyse auf genau die Daten der Vergangenheit abgestimmt wor-den ist und die Marktteilnehmer auf eine Fata Morgana hereingefallensind.

Märkte machen eben manchmal genau das Gegenteil dessen, was„rationale“ Marktteilnehmer erwarten. Versuchen Sie erst gar nichtherauszufinden warum, es ist der Zufall, der Ihnen gerade ein Schnipp-chen schlägt.



Machen Sie es besser: Halten Sie sich strikt an Ihr Geld- und Moneymanagement!

Bereiten Sie sich auf solche Zufälle vor und handeln Sie mit klarenStrategien zum Schutz Ihres Kapitals und begrenzen Sie Verluste kon-sequent mit Stopp-Marken. Stopp-Marken sind Verlustbegrenzungs-marken, eine Art rote Ampel – ignorieren Sie sie nie!

3. Landen Sie beständig Treffer – der „lucky punch“ ist seltenDer gute alte Rocky Balboa war ja ein toller Kämpfer: Stets wurde erübel verprügelt, nur um dann zum Schluss doch zurück zu kommen.

Genauso selten ist im Ring ein „lucky punch“, ein Glückstreffer. Dertaumelnde Boxer schlägt kurz vor dem K.O. noch einmal mit letzterKraft auf seinen Kontrahenten ein, trifft dessen Kinn und der ansons-ten überlegene Gegner geht zu Boden. Der taumelnde Boxer gewinntden Kampf, obwohl eigentlich er auf die Bretter gehört hätte.

Übertragen auf die Börse bedeutet der „lucky punch“, dass Sie sichvon Illusionen verabschieden sollten. Glauben Sie nicht, dass geradeIhre Aktie um 10.000% steigen wird. Ebenfalls sollten spekulative Trader, die auf fallende Kurse gewettet haben, nicht unbedingt glau-ben, dass es in 5 Minuten einen Crash in zweistelliger Prozenthöhegeben wird. Sicherlich kann Ihnen das passieren, aber nehmen Sie die-sen Gewinn, als das, was in er Wirklichkeit auch ist: Ein „lucky punch“,ein Geschenk und wie im richtigen Leben kommt das Christkind auchnicht jeden Tag an der Börse vorbei.

So fahren Sie konstant Gewinne einAn der Börse zählen einzig konstante Gewinne. Nur, wenn Sie dauer-haft mit Ihrer Strategie erfolgreich sind, zählen Sie langfristig zu denGewinnern. Sie können den „lucky punch“ gerne mitnehmen, warumsollten Sie Geschenke auch ausschlagen. Aber warten und vor allemerzwingen Sie den „lucky punch“ nicht.

Die Strategie „Kleinvieh macht auch Mist“, also konsistente Ergebnissezu erzielen, zahlt sich an der Börse besser aus, als auf die großenGewinne zu hoffen. Wie so oft sagt ein Bild mehr als Tausend Worte,wir vergleichen einfach zwei Strategien miteinander.



Im Durchschnitt erwirtschaftet Ihnen die Strategie A ca. 3% Anteil derGesamtperformance pro Trade. Die Kurve, die Sie im Chart links sehen,geht stetig nach oben und Ihr Depot kann kontinuierlich wachsen,denn jeder einzelne Trade trägt nur ca. 3% zur bisher erzielten Renditebei. Selbst, wenn Sie mal einen Trade verpassen sollten, z. B. währendSie Ihren Urlaub genießen, es macht nichts, denn der nächste Tradekommt bestimmt.

Anders bei der Strategie B. Dort sehen Sie den senkrechten Anstiegder Performancekurve respektive Ihrer möglichen Depotentwicklung.Mit diesem Trade fahren Sie gleich 75% Ihrer bisher erzielten Gesamt-performance ein, wir haben es hier ohne Frage mit einem Glückstreffer,einem „lucky punch“ zu tun.

Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen, wenn Sie diesen Trade verpassthaben, wenn Sie im Urlaub sind? Sie werden Ihren Urlaub nur nochmit der „verpassten Chance Ihres Lebens“ verbinden. Aber gehen wirnoch einen Schritt weiter. Sie entschließen sich von nun an, egal wound wie, jeden Trade der Strategie B mitzumachen. Das Ergebnissehen Sie selbst. Seit dem „lucky punch“ verlieren Sie mit dieser Strategie Geld und unter dem Strich wäre Ihr Depot dick im Minus.

Strategie A Strategie B


Darum machen Sie sich eines klar: Stetige Gewinnesind der Schlüssel zu Ihrem langfristigen ErfolgAchten Sie deshalb auf die stetigen Gewinne. Ringen Sie dem Marktbeständig und immer wieder Gewinne ab. Oder in der Sprache derBoxer: Zwingen Sie den Markt mit leichten, aber wiederholten Treffernin die Knie: Linke Gerade, rechter Aufwärtshaken, linker Leberhaken.8,9,10 – Aus. Schauen Sie beim nächsten Boxkampf mal genauer zu:Gute Boxer feuern Dreier- und Vierer-Kombinationen ab.

Sie werden dieses Vorgehen auch psychologisch besser verkraften, da Sie ansonsten ständig den verlorenen „Riesenchancen“ hinterhertrauen. Wenn Sie mal nicht mit einer Serie zum Zuge kommen, danntänzeln Sie einfach weiter, bis sich wieder eine Chance bietet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen Sieg nach dem anderen. Ichwerde Sie mit besten Kräften dabei unterstützen.

Herzliche GrüßeIhr

Heiko Seibel

Chefredakteur CFD-Circle


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Der Trend ist Basis aller Gewinne

Wie Sie als Trader von Trends profitieren Wie Sie Trends erkennen

Weshalb sich Trader von Investoren unterscheiden

Warum Sie als Trader flexibler sind


2 | Wie Sie als Trader von Trends profitieren


Wie Sie als Trader von Trends profitieren | 3


Phänomen Trend – und wie Sie daran als Trader verdienen können!Trends gibt es in praktisch sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen. Siekennen vielleicht den Trend zu gesunder Ernährung oder den Trendder Menschen in die Stadt zu ziehen. Egal, ob es um den Trend zu kürzeren Röcken geht oder Kleinwägen, unerheblich, ob der Trend zurvegetarischen Ernährung oder zu mehr US-Rindfleisch geht. Das Phänomen Trend finden Sie überall. Und natürlich gibt es Trends auchan der Börse.

Der Trend ist eine Funktion der Zeit und er gibt die Grundrichtung desVerlaufs einer Zeitreihe (z. B. Börsenkurse) an. Und da haben wir denSalat schon. Damit sich ein Trend bilden kann, brauchen wir, als Tradergesprochen, Zeit. Je mehr Zeit Sie haben, umso besser sind ihreErfolgsaussichten, denn final können Sie nur in Trendphasen Geld verdienen. Umgekehrt können wir also auch sagen, je weniger Zeit Siehaben, umso schlechter ist das. Es ist auch der Grund, warum es Day-trader – also Trader, die binnen Minuten oder Stunden Aktien kaufenoder verkaufen – so schwer haben zu überleben.

Mittelfrisitge Trades für Trader idealUnter einem Trend verstehen wir also die Richtung, in die sich ein Kurs bewegt. Sehr allgemein gesprochen unterscheiden wir zwischenAufwärts- und Abwärtstrends. Es gibt einige Regeln im Umgang mitTrends. Beim Umgang mit Trendmärkten liegt ein großer Vorteil imWissen, dass Trends länger laufen können – preislich und auch zeitlich –als Sie sich das mitunter vorstellen.

Mal ehrlich, wer hat eine 20jährige Baisse am japanischen Aktien-markt vorhergesehen? Und wer einen fast 99%igen Rückgang amNeuen Markt? Wohl eher die Minderheit. Es lohnt sich, dem Trend zufolgen und sich nicht mit Gewalt gegen ihn zustellen. Der Trend ist wieein ICE: wenn er erst einmal rollt, ist es schwer ihn zu stoppen,geschweige denn, ihn umzudrehen.

Fakt ist also, dass Sie einen Trend brauchen, um an der Börse erfolg-reich zu sein. Nur eine absolute Minderheit, es sind spezialisierte Optionshändler, können an der Börse auch Geld ohne Trends verdienen.Aber das ist sicherlich die Ausnahme und nicht die Regel.



Die einfachste Methode, um einen Trend zu erkennen ist – nein, nichtein neuer toller Indikator mit den Eigenschaften von Hellsehern – sondern der Chart. Treten Sie zwei, drei Schritte von Ihrem Bildschirmzurück, ziehen Sie den Chart etwas auf und werfen einen Blick auf ihn.Steigt die Kurve, fällt sie oder können Sie es nicht sagen. Sollte dieletzte Alternative zutreffen, dann liegt womöglich wirklich kein Trend,sondern eine Seitwärtsbewegung vor. Ansonsten haben Sie es miteinem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend zu tun. Folglich solltenSie im ersten Fall Ihr Augenmerk darauf lenken, wann und wo Sie kaufen, im zweiten Fall geht es darum, wann und wo Sie verkaufen.

Langfristige oder kurzfristige Trends. Die verschiedenen Perspektiven von Trader und Investor und ihre ChancenIch will Ihnen das Thema Trend und dessen wichtige Bedeutung aneiner Gegenüberstellung zwischen Investoren und Tradern nähererläutern. Am einfachsten geht dies mit einem Bild – und einem Zitatvon Albert Einstein: „Alles ist relativ!“

Die verschiedenen Perspektiven von Investor und Trader.

Investoren graut es vor einem Markt, den Sie links im Bild sehen. Denn aus ihrer Sicht bewegt sich der Markt nur seitwärts. Da gibt esnichts zu holen, denn ein Investor verdient sein Geld mit Aufwärts-trends. Je länger diese anhalten, umso besser. Investoren denken lang-fristig, über Jahre, manche sogar über Jahrzehnte. Sie kaufen und las-sen ihre Positionen dann einfach liegen („buy&hold“).

Die Perspektive eines Investors unterscheidet sich grundlegend von der Perspektive eines Traders.

Perspektive Investor : seitwärts Perspektive Trader: auf und ab



Während Investoren noch auf einen Trend warten,klingelt bei Ihnen munter die Kasse!Denn als Trader denken Sie kurzfristig. Sie sehen den Markt obenrechts und freuen sich über das Auf und Ab der Kurse. Es geht ein paarTage nach oben, dann wieder nach unten. Als Trader können Sie kau-fen und wieder verkaufen und mit beiden Trendarten immer wiederGeld verdienen, während ein Investor oft wochen- oder monatelangauf die Ausbildung eines Trends wartet. Ganz anders hingegen die Trader. Viele Trader denken in Minuten, Stunden, Tagen und imExtremfall auch mal einige Wochen, aber sicherlich nicht länger. Trader kaufen und verkaufen häufig, sie sind wesentlich aktiver alsInvestoren.

Aus der Gegenüberstellung dieser beiden Spezis ergibt sich einewesentliche Eigenschaft von Trends. Es ist eine Frage des Betrachters.Während Trader an kurzfristigen Trends, egal ob nach oben oderunten interessiert sind, brauchen Investoren langfristige Aufwärts-bewegungen, um zufrieden zu sein. Die Zeitebene (z. B. täglich oderwöchentlich) spielt also eine entscheidende Rolle. Und deshalb ist essehr wichtig für Ihr persönliches Verständnis von Trends, dass jederTrend an eine Zeitebene gekoppelt ist.



Am folgenden Bild unten sehen Sie dieses Phänomen ebenfalls.

Mit der grünen Linie sind Aufwärtstrends dargestellt. Rot bezeichnetdie Abwärtstrends. Sie sehen, dass die grünen Linie überwiegen undder Markt im Betrachtungszeitraum auch tendenziell nach oben gelau-fen ist, aber immer wieder kommen auch rote Linien vor.

Während die Kurse also auf den ersten Blick stetig nach oben gehen,entdecken wir bei genauerer Betrachtung, dass es in dieser Aufwärts-phase immer mal wieder kleinere Abwärtsphasen gab. Der Investorwird diese richtigerweise als „normale Rücksetzer“ bezeichnen, fürTrader sind es jedoch – und auch diese Formulierung ist tatsächlichrichtig – Abwärtstrends, da er in einer niedrigeren Zeitebene denkt.

In jeder Aufwärtsphase gibt es kleinere Abwärtsphasen

Aufwärtstrend und Abwärtstrends


Fazit: Als Trader können Sie viel häufiger und flexibler mitTrends gewinnen! Aber ohne Trends geht es nicht.

Egal, ob Sie sich also Investor oder Trader bezeichnen, Sie brauchenTrends, um Gewinne einzufahren. Wenn sich ein Markt nicht bewegt,ist es unmöglich für Sie, Geld zu verdienen. Als Investor brauchen Sielangfristige Aufwärtstrends, als Trader kurzfristige Auf- oder Abwärts-trends. Denken Sie daran, dass Trends an eine Zeitebene gekoppeltsind. Was für einen Daytrader Abwärtstrends sind, kann für Investorenmitunter jenseits der Wahrnehmungs-grenze liegen. Der Trend zeigtIhnen an, wie Sie sich innerhalb Ihrer Zeitebene positionieren müs-sen – so wie ein Trainer seinem Kämpfer sagt, ob er sich auf eine Attacke des Gegenüber in der nächsten oder erst in fünf Runden ein-richten muss.

Mit meinen Empfehlungen profitieren Sie exakt von diesen kurz- undmittelfristigen Trends. Das heißt, Sie können sich auch in Seitwärts-phasen an der Börse auf stetige Gewinne einstellen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Herzlichst,Ihr

Heiko Seibel, Chefredakteur CFD-Circle


Der perfekte Trademit CFDs

Worauf Sie bei CFDs achten müssen

Warum Spreads so wichtig sind

Wie Sie einen Trade mit CFDs optimal ausführen


In diesem Dossier geht es um den perfekten Trade mit CFDs. Und zwar handelt es sich um eine besondere Art von Trade, wieSie gleich sehen werden.

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2 | Der perfekte Trade mit CFDs


Doch zuerst möchte ich das Wichtigste mit Ihnen besprechen: Nämlich was sind CFDs überhaupt?Die Abkürzung CFD steht für Contract for Difference, zu Deutsch: Kursdifferenzgeschäfte. CFDssind Derivate, ihre Wertentwicklung hängt also von der Wertentwicklung eines zugrunde liegen-den Basiswertes ab. Basiswerte können Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe oder Zinsproduktesein.

CFDs sind bekannt dafür, dass Sie als Anleger und Trader entweder auf steigende oder auf fallende Kurse setzen können. Beim zuletzt genannten sprechen wir von Shortpositionen, beimErstgenannten von Longpositionen.

Die überproportionalen Ertragsmöglichkeiten, aber auch die höheren Risiken, kommen durch denHebel zustande. Und dieser wird wiederum aufgrund der Margineigenschaften der Instrumenteermöglicht.

Das Zauberwort im CFD-Handel: HebelUnd zwar bedeutet Margin so viel wie erforderliches Eigenkapital, also der Kapitaleinsatz, ausgedrückt in Prozent, damit Sie das Geschäft durchführen können. Je nach CFD-Broker liegt dieMargin für zum Beispiel einen Siemens CFD zwischen 1% und 5%. Und daraus ergibt sich derHebel.

Denn die Margin und der Hebel sind untrennbar miteinander verbunden. Während die MarginIhnen den notwendigen Kapitaleinsatz in Prozent angibt, verdeutlicht Ihnen der Hebel, mit welchem Faktor Sie das eingesetzte Kapital handeln, also „hebeln“.

Sie kommen vom Margin ganz einfach auf den Hebel. Sie müssen einfach 100% durch die Margin teilen. Liegt die Margin bei …

5%, dann resultiert hieraus ein Hebel von 100%/5% = 20.

20%, dann resultiert hieraus ein Hebel von 100%/20% = 5.

Von der Margin auf den Hebel kommen Sie ganz einfach, in dem Sie 100% durch den Hebel teilen. Liegt der Hebel bei …

100, dann resultiert hieraus eine Margin von 100%/100 = 1%.

20, dann resultiert hieraus eine Margin von 100%/20 = 5

Ein Beispiel: Angenommen Sie möchten bei Ihrem Onlinebroker Siemens Aktien erwerben. Diesekosten 60 € pro Stück. Bei 100 Aktien müssten Sie also 6.000 € investieren.

Beim korrespondierenden CFD-Geschäft legen Sie für die gleiche Anzahl an Siemens CFDs deutlich weniger auf den Tisch. Hier kommt die Margin in Spiel.

Nehmen wir der Einfachheit halber eine Margin von 5% an. Das bedeutet, Sie müssen für dasGeschäft 100 Siemens CFDs nur 5% der eigentlichen Kaufsumme hinterlegen.

Der perfekte Trade mit CFDs | 3


Konkret müssten Sie also nur 300 € aufwenden, um von der Kursänderung der Siemensaktie ingleichem Maße zu profitieren, wie bei Ihrem Direktinvestment in Höhe von 6.000 €. Sie glaubendas nicht?

Hier ist der Beweis:

Sie benötigen um den gleichen absoluten Erfolg zu erzielen also deutlich weniger Kapital, als beieinem Direktinvestment. Und jetzt kommt ...

Der perfekte Trade!Denn da Ihr Einsatz mit CFDs um so vieles geringer ausfällt, nutzen wir das „eingesparte Kapital“um den perfekten Trade auszuführen. Und zwar setzen wir dieses Geld nicht etw fie einen ande-ren Trade ein. Sondern wir ergänzen unseren Trade um ein geniales Detail. Kurz: wir bauen einenSpread-Trade auf.

Was den Spread-Trade zum perfekten Trade machtGanz einfach dies:

Bei einem Spread-Trade setzten Sie nicht darauf, ob die Preise eines Basiswertes steigen oder fal-len. Der Spread-Trade hat also nichts mit der Marktrichtung zu tun. Sie setzen vielmehr auf die Outperformance eines Basiswertes im Vergleich zu einem anderen.

Der Spread-Trade ist daher ein marktneutraler Trade, der nicht vom Trend eines Basiswertesabhängt! Vielmehr hängt er von der relativen Performance eines Basiswertes gegenüber einemanderen Basiswert ab!

Ich will Ihnen zunächst ein paar Beispiele des Spread-Trades nennen.

Sie glauben die US-Börsen laufen auch in Zukunft besser, als die Börsen Europas? KeinProblem, dann handeln Sie einfach einen Dow Jones/EuroStoxx Spread.

Wenn Sie glauben Finanztitel entwickeln sich bald schlechter als Versorger, dann handeln Sie einfach einen Finanz/Versorger Spread.

Im Aktienbereich können Sie sich die Frage stellen, ob die Aktie von Siemens besser/schlechter laufen wird, als die von SAP. Also handeln Sie einen Siemens/SAPSpread.

Kauf 100 Siemens Aktien Kauf 100 Siemens CFDsKaufsumme (100 Aktien zu 60 €) 6.000 € 300 €Kursveränderung auf 66 € 100 Aktien *6 € = 600 € 100 CFD * 6 € = 600 €Prozentualer Gewinn 10% (60/600) 200% (600/300)Hebel 1 20



Im Edelmetallbereich stellen Sie fest, dass Silber sich besser entwickelt als Gold, also handeln Sie einen Silber/Gold Spread.

Sie glauben, dass sich Öl besser entwickeln wird, als Gold? Dann wird es Zeit für einen Öl/Gold Spread.

Wie das funktionieren soll?Schauen wir uns dazu den Spread-Trade genauer an. Hierzu werfen Sie bitte einen Blick auf denChart unten.

BMW, Daimler und der SpreadSie sehen dort zwei Autoaktien, BMW oben und Daimler in der Mitte des Charts. Unten sehen Sieden Spread. Er ist nichts anderes, als die relative Stärke oder relative Schwäche der BMW Aktiegegenüber der Daimler Aktie.

Die Betonung liegt jedoch auf relativ: Steigt die blaue Linie, bedeutet dies, dass die BMW-Aktiebesser performt als die Daimler-Aktie. In diesem Fall ist es besser BMW im Depot zu haben, alsDaimler. Entweder, weil die BMW Aktie stärker nach oben zieht oder aber weniger fällt als ebendie Daimler Aktie. Das meine ich mit relativ.



Sie sehen am Spread in blau, dass sich dieser ebenfalls in Trends entwickelt. Mal steigt der Spread (grüne Linie), mal fällt er (rote Linien). Sprich: Es gibt immer wieder mal Phasen, in denenes besser ist, auf BMW zu setzen, als auf Daimler – und umgekehrt. Doch das Wichtigste für Siezu wissen ist:

Wie Sie mit einem Spread-Trade gewinnen!

Das erkennen Sie, wenn Sie sich ansehen, wie ein Spread-Trade funktioniert:Und zwar besteht der Spread-Trade aus zwei Komponenten: Einer Longposition und einer Short-position. Sie bauen ihn in zwei unterschiedlichen Werten auf. In unserem Beispiel also in BMWund in Daimler.

Wichtig ist, dass es sich hierbei um die identischen Positionsgrößen handelt. Sind Sie also für10.000 € long, dann sollten Sie auch für 10.000 € short sein. Ansonsten haben Sie eine Trend-komponente in Ihrer Position und das wollen wir mit dem Spread-Trade vermeiden! Es ist genauder Grund, warum der Spread-Trade auch marktneutraler Trade genannt wird.

Wie Sie am Chart links sehen, fällt der Spread aktuell. Das bedeutet, dass sich BMW schlechterentwickelt als Daimler. Wir würden also in Daimer long gehen und in BMW short!

Sie werden sagen: Wenn die Autoaktien steigen, dann verliere ich doch mit meinem Short aufBMW. Und da haben Sie absolut Recht. Aber beim Spread-Trade geht es eben darum, dass Sie mitder einen Position mehr erwirtschaften, als mit der anderen verlieren. Für unser Beispiel hieße


das, dass Sie mit der Longposition von Daimler mehr verdienen, als Sie mit Ihrer BMW-Shortposi-tion verlieren.

Dasselbe funktioniert auch, wenn die Aktien fallen. Damit verliert ihr Long auf Daimler, aber ihrShort auf BMW gewinnt mehr, als als Sie mit der Daimler Longposition verlieren.

Konstruieren wir nun ein Rechenbeispiel. Wir nehmen an, dass wir jeweils 10.000 € in Daimlerund BMW investieren. Wir gehen long in Daimler und short in BMW. Da wir die Aktien und dieCFDs nicht stückchenweise handeln können, ergeben sich leichte Abweichungen zur geplantenPositionsgröße von 10.000 €. Wichtig ist, diese Abweichung so gering wie möglich zu halten. Jenach CFD-Broker brauchen Sie unterschiedliche Margins für diese Position, wir nehmen 1% an.


BMW DaimlerSHORT LONG

Kurs 71,00 € 42,00 €Positionsgröße -140,85 238,10Gerundet -140,00 238,00Positionsgröße -9.940,00 € 9.996,00 € Margin 1% 1%erforderl. Eigenkapital 99,40 € 99,96 € Kursveränderung 5% 7%Positionsgröße -10.437,00 10.695,72Ergebnis -497,00 € 699,72 €

Die Aktie von BMW entwickelt sich wie erwartet schwächer, als die Daimler Aktie. Entsprechendverändern sich unsere CFDs. Der BMW CFD verliert an Wert (-497,00 €), da es sich hier um eineShortposition handelt, der allgemeine Trend der Aktie jedoch nach oben zeigt. Der Daimler CFDgewinnt an Wert (699,72 €) da es sich hier um eine Longposition handelt, der allgemeine Trendder Aktie jedoch nach oben zeigt und sich die Aktie besser entwickelt, als die von BMW.

Das Nettoergebnis beträgt also -497,00 € + 699,72 € = +202,72 €.

Ihr Kapitaleinsatz liegt bei rund 200 € (99,40 € + 99,96 €).

Folglich liegt Ihre Rendite auf das erforderliche Eigenkapital bei stattlichen 100% – mit einemsolch einfachen Trade! Klar werden Sie in der Regel mehr auf dem Depot haben, als Ihre Margin – SIE SOLLTEN DAS AUCH UNBEDINGT – aber selbst bei einer Depoteinlage von, sagen wir,1.000 € hätten Sie eine Performance von 20% erzielt.


Sie sehen, mit Spread-Trades können Sie mit sehr geringem Kapitaleinsatzsehr schöne und vor allem sehr sichere Gewinne machen.Natürlich können Sie mit einem Spread-Trade auch verlieren. Hätte sich im Fall oben der Verlauf genau umgekehrt, dann hätten Sie nicht 200€ gewonnen, sondern 200€ verloren.

Aber dennoch besitzt der Spread-Trade Vorteile gegenüber dem Long-/Short-Trade.

Da der Spread die relative Entwicklung handelt und sich diese stetiger und weniger erratischentwickelt, als Preistrends, haben Sie mit Spread-Trades eine hohe Trefferquote auf ihrer Seite. Esist einfach unwahrscheinlich, dass sich eine Outperformance so schnell umdreht, wie dies beiPreistrends der Fall sein kann.

Ein Spread bringt Ihnen zwar kleinere Gewinne, aber dafür regelmäßige Gewinne. Ganz nach demMotto: Steter Tropfen höhlt den Stein!

Vergessen Sie auch nicht, dass Sie diese Trades mit CFDs durchführen und durch den Hebel/Margin nur geringes Kapital vorhalten müssen. So ist es ohne weiteres möglich mehrere Spreadsgleichzeitig zu handeln.

Der Spread-Trade ist unter amerikanischen Trader Gewohnheit, in Deutschland führt er jedochein Schattendasein. Zu Unrecht, wie ich meine. Sie laufen damit nicht Gefahr, sich von der Masseanstecken zu lassen und in Panik oderAngst zu verfallen. Mit einem Spread haben Sie immer einPolster dabei.

Der Spread-Trade ist deshalb ein perfekter Trade für Sie als CFD-Trader.




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