Release 4.1.3 Neue erweiterte Funktionen und … · Hauptsitz Solothurn Niklaus-Konrad-Strasse 16 CH-4501 Solothurn Niederlassungen Schweiz Steinenbachgässlein 27 CH-4051 Basel Gerlikonerstrasse

Hauptsitz Solothurn Niklaus-Konrad-Strasse 16

CH-4501 Solothurn

Niederlassungen Schweiz Steinenbachgässlein 27

CH-4051 Basel

Gerlikonerstrasse 35 CH-8500 Frauenfeld

Niederlassung Deutschland Komotauer Straße 49

DE-90579 Langenzenn

Telefon +41 32 624 17 77 Fax +41 32 624 17 79

www.dynasoft.ch [email protected]

Release 4.1.3 Neue erweiterte Funktionen

und Programme

dynasoft / Releasenotes 4.1.3.docx / Juli 2017 / Seite 2 von 31

Inhaltsverzeichnis

1. Management Summary ................................................................................................. 5

1.1. Webshop Portal ............................................................................................................................... 5

1.2. Service ............................................................................................................................................. 5

1.3. CRM | Spesen.................................................................................................................................. 5

1.4. ZUGFeRD ........................................................................................................................................ 5

1.5. Disposition ....................................................................................................................................... 5

2. Warenwirtschaft ............................................................................................................ 6

2.1. Basis ................................................................................................................................................ 6 2.1.1. M200 | Mitarbeiter / Benutzer DB .................................................................................................................... 6

2.1.2. M310 | Auftrags-Funktionen mit Ausgabeart E-Mail ........................................................................................ 6

2.1.3. M315 | Statusveränderungen / Workflow ......................................................................................................... 6

2.1.4. Portal | Webshop Dashboard........................................................................................................................... 7

2.1.5. Zahlenformate pro Firma ................................................................................................................................. 7

2.2. CRM ................................................................................................................................................. 8 2.2.1. Aktivitäten ........................................................................................................................................................ 8

2.2.2. C100 | Termine / Notizen / Aufgaben .............................................................................................................. 9

2.2.3. C810 | eingegangene Telefonanrufe ............................................................................................................. 10

2.3. EDI ................................................................................................................................................. 11 2.3.1. E-Rechnung mit ZUGFeRD ........................................................................................................................... 11

2.3.2. M840 | EDIHERKUNFT unterhalten .............................................................................................................. 11

2.3.3. Verschlüsselter Zugriff auf Postfächer ........................................................................................................... 11

2.4. Einkauf ........................................................................................................................................... 12 2.4.1. E400 | Sammelrechnungen bilden ................................................................................................................. 12

2.4.2. E120 | verbuchen Rechnungen/Gutschriften ................................................................................................. 12

2.4.3. E810 | elektronische Rechnungen / Lieferavis überwachen .......................................................................... 12

2.5. Lager .............................................................................................................................................. 12 2.5.1. L200 | Disposition abfragen ........................................................................................................................... 12

2.5.2. L440 | Selektion Bewertung ........................................................................................................................... 13

2.5.3. L500 | Bestellpunkt rechnen Einkaufsartikel .................................................................................................. 13

2.5.4. S821 | Forecast pro Artikel und Geschäftsbereich ........................................................................................ 13

2.6. Stammdaten .................................................................................................................................. 14 2.6.1. K100 | Kataloge und –texte ........................................................................................................................... 14

2.6.2. K530 | Eigenschaften KF120 | Eigenschaften/Eigenschaftswerte ................................................................. 14

2.6.3. KF200 | Produktekonfigurator ........................................................................................................................ 15

2.6.4. S100 | Artikelstamm ...................................................................................................................................... 16

2.6.5. S110 | Stücklisten .......................................................................................................................................... 16

2.6.6. S480 | Promotionen unterhalten .................................................................................................................... 17

2.6.7. S600 | Adressstamm ..................................................................................................................................... 17

3. Buchhaltung ................................................................................................................ 18


3.1. Basis .............................................................................................................................................. 18

3.2. BA100 Buchen ............................................................................................................................... 18

3.3. BA102 Sachkonten-Buchungen bearbeiten .................................................................................. 18

3.4. BA140 | Zahlvorschlag bearbeiten ................................................................................................ 19

3.5. BA180 | Debitorenbuchungen bearbeiten ..................................................................................... 19

3.6. BA181 Kreditorenbuchungen bearbeiten ...................................................................................... 19

3.7. BA200 | Kontenstamm ................................................................................................................... 19

3.8. BA300 | Sachkonten ...................................................................................................................... 19

3.9. BA320 | Debitoren ......................................................................................................................... 20

3.10. BA911 | CAMT054 Dateien einlesen ............................................................................................. 20

3.11. BA920 | Sachkontendruck ............................................................................................................. 20

3.12. BA937 | Belastungsanzeigen ......................................................................................................... 20

3.13. BA944 | Kreditoren Saldobestätigung ........................................................................................... 20

3.14. BA965 | Mehrwertsteuerabrechnung ............................................................................................. 20

3.15. BA967 | OP-Auszüge erstellen und drucken / mailen (neues Konzept) ........................................ 21

3.16. BA972 | Mahnvorschlags – Liste ................................................................................................... 21

3.17. BA973 | Mahnvorschlag erstellen .................................................................................................. 21

3.18. BI870 | Stammdateninterface (Java) ............................................................................................. 21

3.19. BI924 | DATEV Abgabe Buchungen .............................................................................................. 21

3.20. BI931 | PerSal Schnittstelle ........................................................................................................... 21

3.21. BI960 | Schnittstelle Cognos.......................................................................................................... 22

3.22. BM200 | Kostenstellen/Kostenträger/Auftrag ................................................................................ 22

3.23. BM210 | Kosten- und Leistungsstamm .......................................................................................... 22

3.24. BM920 | Auswertung Kostenstellen ............................................................................................... 22

3.25. BP200 | Personalstamm ................................................................................................................ 22

3.26. BP910 | Personalstammblatt SUVA .............................................................................................. 22

3.27. BP939 | Lohnlauf durchführen ....................................................................................................... 23

3.28. BP954 | AHV-Abrechnung ............................................................................................................. 23

3.29. BP958 | Lohnstrukturerhebung ...................................................................................................... 23

3.30. BR100 | Definitionen ...................................................................................................................... 23

3.31. BS109 | Externe Daten einlesen ................................................................................................... 23

3.32. S300 | Lieferantenstamm ............................................................................................................... 23

4. tosca.mobile ................................................................................................................ 24

4.1. Bestellshop .................................................................................................................................... 24

4.2. CRM | Aktivitäten ........................................................................................................................... 25

4.3. Inventar .......................................................................................................................................... 26

4.4. Mitteilungen ................................................................................................................................... 26


5. TOffice ......................................................................................................................... 27

6. Webshop ...................................................................................................................... 27

6.1. Auftragsliste ................................................................................................................................... 27

6.2. Artikeldetail .................................................................................................................................... 27

6.3. Direktbestellung ............................................................................................................................. 28

6.4. Checkout ........................................................................................................................................ 28

6.5. Upload............................................................................................................................................ 31


1. Management Summary

Das bereitstehende tosca Release 4.1.3 ist eng an der im Mai 2017 kommunizierten tosca Roadmap ausgerichtet. Die Entwicklungsschwerpunkte in den Bereichen Service und Mobile sind in diesem Relea-se flankiert von zahlreichen Änderungen in weiteren tosca Modulen, wie z.B im Einkauf, CRM oder dem Rechnungswesen.

Erstmalig erhalten Sie mit diesen Releasenotes einen Gesamtüberblick über die Weiterentwicklungen in allen tosca Produkten. Dazu gehören neben dem ERP auch das Rechnungswesen, Mobile und Webshop.

1.1. Webshop Portal

Wie für ERP Anwendungen auch, so sind auch für den e-commerce Bereich Auswertungen als Entschei-dungshilfe ein sehr zentrales Thema. Sie finden nun in tosca.ERP die Möglichkeit, über ein Portlet (Webshop Portal) eine Vielzahl an Auswertungen über den integrierten tosca.Webshop zu erheben.

1.2. Service

Das tosca.Service Modul erfährt, beginnend mit Release 4.1.3, sukzessive einen umfangreichen Ausbau. Nunmehr können Sie aus den Serviceaufträgen heraus Aufgaben und/oder Notizen in den Aktivitäten initiieren, wie auch Serviceaufträge bei eingehenden Telefonanrufen erfassen. Ebenso können Service-aufträge ab sofort als Stücklisten für immer wiederkehrende Servicetätigkeiten abgelegt werden.

1.3. CRM | Spesen

Als Grundlage für die Spesenabrechnungen der Aussendienstmitarbeiter können Reise KM, Zeit, Start und Zielort in den Aktivitäten verwaltet werden.

1.4. ZUGFeRD

Der Rechnungsversand im ZUGFeRD-Format ist mit dem neuen Release möglich.

1.5. Disposition

Ein neues Modul „Forecast pro Artikel und Geschäftsbereich“ ermöglicht die Bedarfsprognose auf Basis vorliegender Kundenaufträge und Vergangenheitswerte.


2. Warenwirtschaft

2.1. Basis

2.1.1. M200 | Mitarbeiter / Benutzer DB

Beschreibung

Der Mitarbeiterstamm ist mit einer neuen Tabelle ergänzt worden, wo das Arbeitspensum pro Mitarbeiter und Monat in % definiert werden kann.

Mitarbeiter können neu einer ‚Region‘ zugwiesen werden. Über diese neue Tabelle kann das Datumsformat unterschiedlicher Länder definiert werden. Forms und Reports wird dynamisch umgestellt. z.B. Datumsformat USA 07/03/17, Datumsformat Schweiz 03.07.17

Wird ein Mitarbeiter, welcher noch zukünftige Termine oder unerledigte Aufgaben hat inaktiv gesetzt, macht tosca einen Warnhinweis.

Wird ein Mitarbeiter, welcher noch als Empfänger in einer Mitteilungsgruppe erfasst ist inaktiv gesetzt, macht tosca einen Warnhinweis, dass dieser Mitarbeiter aus der Gruppe gelöscht wird.

2.1.2. M310 | Auftrags-Funktionen mit Ausgabeart E-Mail

Beschreibung

Bei sämtliche Belegen mit der Ausgabeart ‚E-Mail‘ wird ein Fenster eingeblendet, in welchem der E-Mail Bo-dy erfasst und geändert werden kann. Der Vorschlag des E-Mail Body ist auf der Auftragsfunktion hinterlegt.

2.1.3. M315 | Statusveränderungen / Workflow

Beschreibung

Die Statusveränderung eines Auftrages kann neu nach Geschäftsbereich eingeschränkt werden. z.B. wird im Geschäftsbereich XY ein Terminauftrag im Status ‚eröffnet‘ mit der Funktion ‚Auftrag abschliessen (mit au-tom. Statusveränderung)‘ auf den Status ‚bereit Druck Auftragsbestätigung‘ gesetzt. Im Geschäftsbereich YZ hingegen, wird der Auftrag mit der gleichen Funktion auf den Status ‚bereit Druck Lieferschein‘ gesetzt.


2.1.4. Portal | Webshop Dashboard

Beschreibung

Das Webshop Cockpit zeigt eine Übersicht der Shop-Nutzung. Es können folgende Kennzahlen erhoben werden:

Anzahl aktuell eingeloggte Webbenutzer

die frequenzstärkste Tageszeit

Suchtreffer

Anzahl Webshop-Bestellungen

geschäftsbereichsbezogene Kennzahlen

2.1.5. Zahlenformate pro Firma

Beschreibung

Das Zahlenformat (Dezimal- und Tausendertrennung) kann pro Firma eingestellt werden. Die Firma der Wa-renwirtschaft kann so ein anderes Zahlenformat als eine reine FIBU-Firma haben.


2.2. CRM

2.2.1. Aktivitäten

Beschreibung

Auf sämtlichen Tabs der Aktivitäten von Adressstamm, Kundenstamm, Lieferantenstamm etc. werden exter-ne Anhänge von Bilddateien angezeigt.

Die Lieferantenmahnungen können neu über Druckvorlauf aufbereitet und gedruckt, resp. auch direkt an einen Lieferanten per E-Mail verschickt werden. Über den Druckvorlauf wird auf der Adresse eine Aktivität erstellt. So kann jederzeit nachvollzogen werden, wann und für welche Bestellung der Lieferant eine Mah-nung erhalten hat.

Über einen Parameter kann dafür eine eigene Aktivitätsart bestimmt werden.


2.2.2. C100 | Termine / Notizen / Aufgaben

Beschreibung

Aufgaben und Notizen können neu auch direkt aus dem Unterhalt der Serviceaufträge angelegt, resp. erfasst werden. Dazu ist die Tabelle Aktivität mit der Service Auftrags-Nr, Folgenummer und Zeilen-Nummer erwei-tert worden, welche mit Direktsprung aufgerufen werden können.

Beim Kopieren eines Termins erscheint die Frage ‚Wollen Sie alle Teilnehmer mitkopieren‘ nicht mehr, wenn der Teilnehmer als Einziger auch der User ist, welcher den Termin kopiert. Das heisst, die Frage kommt nur noch dann, wenn auch weitere Teilnehmer im zu kopierenden Termin erfasst sind.

Termine, die über mehrere Tage bestehen, können jetzt zeitlich nicht nur als ganzer Tag über 24 Stunden, sondern auch als Arbeitstag dargestellt werden. Die Zeitdauer eines Arbeitstages ‚von/bis‘ orientiert sich an der Parametereinstellung.


Beschreibung

Im Unterhalt der Aktivitätsart kann neu die Eigenschaft ‚ist Reise‘ markiert werden. Beim Erstellen einer neu-en Aktivität dieser Aktivitätsart werden die Felder Reise-km, Reisespesen, der Start- und Zielort eingeblendet, welche erfasst werden können.

2.2.3. C810 | eingegangene Telefonanrufe

Beschreibung

Das Modul 'eingegangene Telefonanrufe' ist mit den Buttons der Serviceaufträge ergänzt worden. So kann jetzt mit Direktsprung über den Button ein neuer Serviceauftrag erfasst, offene Serviceaufträge abgefragt und in das Kundeninformationssystem vom Service gesprungen werden.


2.3. EDI

2.3.1. E-Rechnung mit ZUGFeRD

Beschreibung

Mit der Schnittstelle zu ZUGFeRD können Rechnungen elektronisch übermittelt werden.

Als Rechnungssteller kann die Registrierung wie auch Mutation der neuen und bestehenden Rechnungsemp-fänger automatisch verarbeitet werden. Der Rechnungsempfänger kann die Rechnung in der E-Banking-Plattform der Bank oder auch in einem ERP-System weiter bearbeiten.

Als Rechnungsempfänger können digital signierte Rechnungen via Datentransfer empfangen und zugestellte Rechnungen anhand definierter Regeln automatisch verarbeitet werden.

2.3.2. M840 | EDIHERKUNFT unterhalten

Beschreibung

Pro EDI-Herkunft ist es nun möglich, mehrere EDI-Kanäle anzulegen. Dies kann genutzt werden, um zum Beispiel eine Datei per FTP zu versenden und gleichzeitig eine Kopie in das Dateisystem schreiben zu las-sen. Zusätzlich gibt es pro Kanal eine Option, ob dieser nur auf der produktiven oder Test-Datenbank benutzt werden kann.

Im Unterhalt der EDI-Aufträge kann definiert werden, ob die Preise inkl. oder exkl. MWST auf die Auftragszei-le übernommen werden sollen. Entspricht dies nicht der Einstellung des Kunden, wird der Preis angepasst, resp. umgerechnet.

2.3.3. Verschlüsselter Zugriff auf Postfächer

Beschreibung

EDI-Vorgänge via eMail können neu mit TLS/SSL verschlüsselt abgehandelt werden (POP3 und SMTP).


2.4. Einkauf

2.4.1. E400 | Sammelrechnungen bilden

Beschreibung

Beim Bilden der Sammelrechnung im Einkauf können neu alle Bestellungen per Checkbox markiert, resp. entmarkiert werden. Desgleichen auch beim Bilden aus einzelnen Bestellpositionen.

2.4.2. E120 | verbuchen Rechnungen/Gutschriften

Beschreibung

Beim Verbuchen der Einkaufsbelege in die Kreditoren kann aufgrund Parameter der ELO-Barcode als Beleg-Nr. in die Kreditorenbuchhaltung übergeben werden.

Dies jedoch nur, wenn der Barcodebeleg auf dem Bestellkopf numerisch und nicht mehr als 10 Stellen lang ist. So kann der Beleg direkt aus der Buchhaltung in ELO aufgerufen werden.

2.4.3. E810 | elektronische Rechnungen / Lieferavis überwachen

Beschreibung

Im Modul ‚elektronische Rechnungen / Lieferavis überwachen‘ können Belege, welche über ELO verarbeitet worden sind, direkt über den Button ‚Beleg in ELO‘ aufgerufen werden.

2.5. Lager

2.5.1. L200 | Disposition abfragen

Beschreibung

Das Modul ‚Disposition abfragen‘ kann neu nach Sachbearbeiter des Artikels selektioniert werden.


2.5.2. L440 | Selektion Bewertung

Beschreibung

Die Liste, resp. Tabelle ‚Ware in Arbeit‘ ist mit den Feldern Firma-Nr. und Geschäftsbereich ergänzt. Die Ta-belle sowie die Comfort-Query für den Export in Excel sind nach Firma-Nr. gruppiert.

2.5.3. L500 | Bestellpunkt rechnen Einkaufsartikel

Beschreibung

‚Bestellpunkte und Sicherheitsbestände berechnen für Einkaufs-Artikel‘ können neu auf den verantwortlichen Sachbearbeiter des Artikels eingeschränkt werden.

2.5.4. S821 | Forecast pro Artikel und Geschäftsbereich

Beschreibung

Mit dem neuen Modul ‚ Forecast pro Artikel und Geschäftsbereich‘ kann der zukünftige Bedarf prognostiziert werden, welcher in der Disposition ersichtlich und wirksam ist. Was bedeutet, dass Bestellvorschläge und Produktionsplanungsaufträge aufgrund dieser Prognose errechnet werden.

Die Prognose wird aus Vergangenheitszahlen, sowie auch den bereits vorliegenden Kundenaufträgen er-stellt. Die von tosca errechnete Prognose kann aber auch noch manuell angepasst werden.


2.6. Stammdaten

2.6.1. K100 | Kataloge und –texte

Beschreibung

Im Katalogunterhalt können die Gliederungsarten über ein Icon unterschiedlich dargestellt werden.

Im Unterhalt der Katalog-Gliederungsarten wird das Icon aus der Datenbank erfasst, welches aufgrund der Zuweisung der Kataloggliederung in der Baumstruktur des Katalogunterhalts abgebildet wird.

2.6.2. K530 | Eigenschaften KF120 | Eigenschaften/Eigenschaftswerte

Beschreibung

Im Unterhalt der Artikeleigenschaften gibt es neu das Merkmal 'aktiv'. So kann eine Eigenschaft auch inaktiv gesetzt werden.


2.6.3. KF200 | Produktekonfigurator

Beschreibung

Im Produktekonfigurator können durch die Vererbung der Eigenschaften auf die Artikel-Komponenten, Stück-listen generiert werden.

Auf dem X-Artikel (beispielsweise einer Tischplatte) können die Artikel "Holzplattenart" und "Tischplatten-grösse" anhand eigener X-Artikel generiert werden, in dem auf dem X-Artikel der Tischplatte die Eigenschaft Holzplattenart und Tischgrösse als Stücklistenkomponente erfasst werden inkl. X-Artikel der Holzplattenart und Tischgrösse.

Der X-Artikel der Tischplatte muss als Stücklistenartikel definiert sein und kann auch als Stücklisten-Variante geführt werden. Dadurch lassen sich auch mehrstufige Stücklisten über den Produktekonfigurator konfigurie-ren.

Stücklisten und Komponenten, welche bereits existieren, werden wiederverwendet und nicht noch einmal angelegt. Dadurch werden das Sortiment und die möglichen Varianten optimiert.

Verkaufsmitarbeiter können nur Stücklisten generieren, welche vom Konfigurator als Eigenschaften vorgege-ben sind inkl. Regeln bzw. Abhängigkeiten.

Dadurch ist sichergestellt, dass alle Stücklisten-Varianten immer gleich aufgebaut und kalkuliert sind.


2.6.4. S100 | Artikelstamm

Beschreibung

Im Artikelstamm ist der Tab ‚Ersatzartikel‘ mit den Datumsfeldern ‚gültig ab‘ und ‚gültig bis‘ erweitert worden. So kann ein Ersatzartikel auch nur über einen bestimmten Zeitraum definiert werden.

Neu kann ein Artikel in unterschiedlichen Mengeneinheiten erfasst werden. Aufgrund des Faktors, resp. der Umrechnung wird die erfasste Bestellmenge des Kundenauftrages in die Verkaufs-Mengeneinheit umgerech-net. So ist es möglich, dass der Kunde z.B. in Karton bestellt, obwohl der Artikel an Lager in Stück geführt wird. Die gültigen Mengeneinheiten können in der Auftragszeile über die Werteliste aufgerufen werden.

Beispiel:

Für den Artikel ist die Verkaufs-Mengeneinheit Karton mit Umrechnung 5 definiert. An Lager wird der Artikel aber in Stück geführt. Wird auf dem Kundenauftrag nun 1 Karton als Bestellmenge erfasst, werden in der Disposition 5 Stück reserviert.

2.6.5. S110 | Stücklisten

Beschreibung

Für Service-Aufträge kann eine eigene Stücklistenart angelegt werden. Damit müssen die Reparaturzeilen nicht einzeln, manuell erfasst werden, sondern können als Komponenten über einen Hauptartikel auf den Auftrag generiert werden. Dies zum Beispiel für einen Service oder eine Reparatur, wo immer dieselben Er-satzteile oder Dienstleistungen beansprucht werden.

Im Unterhalt der Stücklisten und Operationspläne können neu auch Multimedia-Dateien hinzugefügt werden. Dazu wurden die Tabellen STULIMULTIMEDIA und OPPLANMULTIMEDIA erzeugt.


2.6.6. S480 | Promotionen unterhalten

Beschreibung

Ein Gutschein einer Promotion kann auch als ‚manuell eingelöst‘ gekennzeichnet werden. Diese Eigenschaft wird benötigt, wenn der Gutschein nicht über einen Kundenauftrag von tosca ausgeglichen wird (z.B. Barzah-lung an Kasse) und verhindert werden muss, den Gutschein ein weiteres Mal einzulösen.

2.6.7. S600 | Adressstamm

Beschreibung

Neu können Telekommunikationsarten als Social media Links wie z.B. Google+, LinkedIn, Facebook, Xing, Twitter etc. auf ein öffentliches Profil hinterlegt werden. Im Unterhalt der Kommunikationsarten wird das Merkmal ‚ist WEB-URL‘ gesetzt. Somit kann der Link direkt per Doppelklick aus tosca aufgerufen werden.


3. Buchhaltung

3.1. Basis

Beschreibung

Fehler behoben bei Verwendung von Scope auf einem nicht mutierbaren Feld: Neu kann nur eine Abfrage ausgeführt werden.

3.2. BA100 Buchen

Beschreibung

Fehler behoben bei der Ermittlung des Jahres bei der Stornierung von Belegen, wenn das Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr entspricht.

Fehlermeldung bei der Generierung von Abzahlungsvereinbarungen verbessert, wenn nicht alle Parameter korrekt erfasst sind.

Fremdwährungskurs in der Buchungserfassung kann auch ab dem Buchungsdatum (anstelle des Belegda-tums) vorgeschlagen werden. Steuerung über Parameter 4004, Logisch12.

In der Buchungserfassung können via Bildgestalter und allenfalls via Belegart 4 zusätzliche Textfelder zur Eingabe freigegeben werden. Implementation und Konfiguration nach Absprache mit Ihrem Tosca-Projektleiter.

Navigation beim OP-Ausgleich überarbeitet. Auf den Feldern im Scrollbereich bleibt der Cursor auf dem aus-gewählten Feld bei Navigation auf einen neuen Datensatz.

Validierung bei der Prüfung der Zusatzkontierungen, Auftrag und Kostenstellen überarbeitet.

Validierung überarbeitet bei Verwendung von unterschiedlichen Währungen im Ausgleich der offenen Posten.

3.3. BA102 Sachkonten-Buchungen bearbeiten

Beschreibung

Abgeschlossene Betreffnisse können nicht mehr überschrieben werden.

Bei der Generierung von Ratenzahlungen wird die Belegnummer nun vollständig in den Buchungstext über-nommen.

Das Programm zur Bearbeitung der Sachkontenbuchungen kann via Springfunktion aus der Sachkontenab-frage aufgerufen werden. Dabei werden das Konto, sowie Datum von/bis, mitgegeben.


3.4. BA140 | Zahlvorschlag bearbeiten

Beschreibung

Aus der Bearbeitung des Zahlvorschlags kann ELO aufgerufen werden. Dabei können entweder ein einzelner Beleg (via Doppelklick auf Beleg) oder neu auch via Button alle Belege mitgegeben werden. Implementation und Konfiguration nach Absprache mit Ihrem Tosca-Projektleiter.

Neue Optionen zur Auswahl in der Bearbeitung des Zahlvorschlags. Damit ist es möglich, Kreditoren mit ESR-Rechnungen und Gutschriften direkt anzuzeigen und in der Folge zu bearbeiten.

3.5. BA180 | Debitorenbuchungen bearbeiten

Beschreibung

Bei Auswahl eines Debitors wird dieser bei Wechsel des Reiters mitgegeben.

Der Button zum Aufruf der Betreffnis-Salden wurde gelöscht.

Bei der Bearbeitung von Debitorenbuchungen kann ausgewählt werden, ob nur die offenen Posten, oder alle Buchungen bearbeitet werden sollen.

3.6. BA181 Kreditorenbuchungen bearbeiten

Beschreibung

Bei Auswahl eines Kreditors wird dieser bei Wechsel des Reiters mitgegeben.

Der Button zum Aufruf der Betreffnis-Salden wurde gelöscht.

Bei der Bearbeitung von Kreditorenbuchungen kann ausgewählt werden, ob nur die offenen Posten, oder alle Buchungen bearbeitet werden sollen

3.7. BA200 | Kontenstamm

Beschreibung

Fehlermeldung beim Kopieren eines Kontos eliminiert, das im Objekt gesucht wurde. Beim Kopieren kann die neue Bezeichnung direkt beim Kopiervorgang eingegeben werden.

3.8. BA300 | Sachkonten

Beschreibung

Selektions- und Sortierkriterien aus der Buchungsabfrage werden bei Direktaufruf des Reports (PDF oder Druck) übergeben.


3.9. BA320 | Debitoren

Beschreibung

Ignorierung Gross-/Kleinschreibung bei Parameter 4550, Text1 zum Aufruf von ELO aus der Debitoren-Kontenabfrage.

3.10. BA911 | CAMT054 Dateien einlesen

Beschreibung

Neues Programm zum Einlesen von camt.054 ESR-Dateien. Implementation und Konfiguration nach Ab-sprache mit Ihrem Tosca-Projektleiter.

3.11. BA920 | Sachkontendruck

Beschreibung

Basiswährungskonten können bei Ausgabe des Valutadatums optional nach diesem sortiert werden.

Konten mit einem Saldo, aber ohne Buchungen in der ausgewählten Periode, werden auch ausgegeben.

3.12. BA937 | Belastungsanzeigen

Beschreibung

Neue Parameter mit weiteren Möglichkeiten zur Parametrierung des Outputs von Briefen, die an Kunden resp. Lieferanten versandt werden. Unter anderem kann neu definiert werden:

Fettdruck Überschriften und Total

Unterstreichen von bestimmten Zeilen

Teile der Belegnummer, die ausgegeben werden

Schriftgrössen

Einstellung in der Parametertabelle unter Schlüssel 4050 folgende.

3.13. BA944 | Kreditoren Saldobestätigung

Beschreibung

Die Saldobestätigung Kreditoren kann per Buchungsdatum oder per Belegdatum erstellt werden. Steuerung über Parameter 4004, Logisch 9.

Saldobestätigung kann bei Auswahl eines einzelnen Kreditors auch erstellt werden, wenn der Kreditor Saldo 0 hat.

3.14. BA965 | Mehrwertsteuerabrechnung

Beschreibung

Umsatzabstimmung in csv-Datei übernommen.


3.15. BA967 | OP-Auszüge erstellen und drucken / mailen (neues Konzept)

Beschreibung

Beim Mailen von Kontoauszügen und Mahnungen wird die Absender-Mailadresse vom Parameter 4201, Text 4 übernommen.

3.16. BA972 | Mahnvorschlags – Liste

Beschreibung

Buchungen mit Betrag 0 kommen nicht mehr in der Mahnvorschlags-Liste, falls 'nur zu mahnende Belege' ausgewählt werden.

Kreditmanager wird auf Mahnvorschlag ausgegeben.

Mahnvorschlags-Liste kann neu nach Fälligkeitsdatum sortiert werden.

3.17. BA973 | Mahnvorschlag erstellen

Beschreibung

Erweiterung Parameter 4200 Logisch 5: Rechnungen, welche ein Betreffnis haben, werden sofort fällig. Falls eine provisorische Zahlung dazu existiert, kommt die Rechnung als nicht fällig im Mahnvorschlag. Damit wer-den nicht aus Versehen Rechnungen komplett gemahnt, die schon (teilweise) bezahlt wurden.

3.18. BI870 | Stammdateninterface (Java)

Beschreibung

Adress-Interface übernimmt nun auch den Suchbegriff.

3.19. BI924 | DATEV Abgabe Buchungen

Beschreibung

Neues Programm zum Einlesen von Datev Pro Buchungen. Implementation und Konfiguration nach Abspra-che mit Ihrem Tosca-Projektleiter.

3.20. BI931 | PerSal Schnittstelle

Beschreibung

Neues Programm zum Einlesen von Buchungen aus dem Lohn von PerSal.


3.21. BI960 | Schnittstelle Cognos

Beschreibung

Cognos-Export kann optional auch provisorische Buchungen berücksichtigen.

3.22. BM200 | Kostenstellen/Kostenträger/Auftrag

Beschreibung

Validierungen und Fehlermeldungen bei der Erfassung von neuen Hierarchien verbessert.

3.23. BM210 | Kosten- und Leistungsstamm

Beschreibung

Fehler bei Datumsvorschlag behoben.

3.24. BM920 | Auswertung Kostenstellen

Beschreibung

Fehler bei der Darstellung von mehrfach bebuchten offenen Aufträgen behoben.

3.25. BP200 | Personalstamm

Beschreibung

Bilder werden beim Einlesen auf die korrekte Grösse skaliert. Die Fehlermeldung bei zu grossen oder nicht verarbeitbaren Bildern wurde verbessert.

3.26. BP910 | Personalstammblatt SUVA

Beschreibung

Auf dem Personalstammblatt wird das Bild des Mitarbeiters ausgedruckt. Voraussetzungen:

Bild ist im Personalstamm erfasst

Option Zusatzinfos wird beim Start markiert


3.27. BP939 | Lohnlauf durchführen

Beschreibung

Produktive Akontoberechnungen ohne Zahlung sind nicht mehr möglich.

3.28. BP954 | AHV-Abrechnung

Beschreibung

CSV-Output der AHV-Abrechnung kann erweitert werden um die folgenden Felder, die von einigen Aus-gleichskassen verlangt werden:

Kanton

FAKbefreit

FAKZulage

Steuerung über Parameter 4850, Zahl 4.

3.29. BP958 | Lohnstrukturerhebung

Beschreibung

Fehler behoben, wenn Ferienanspruch halbe Tage beinhaltet.

3.30. BR100 | Definitionen

Beschreibung

Fehler korrigiert bei der Berechnung von Formeln.

Neu können absolute Spalten für Berechnungen verwendet werden. Damit können auch Abweichungen von zuvor berechneten Spalten oder Abweichungen zwischen unterschiedlichen Rechnungslegungskreisen dar-gestellt werden.

3.31. BS109 | Externe Daten einlesen

Beschreibung

UTF-8-Dateien können eingelesen werden.

3.32. S300 | Lieferantenstamm

Beschreibung

Spesenteilung für SEPA-Zahlungen wird standardmässig gesetzt.


4. tosca.mobile

4.1. Bestellshop

Beschreibung

Im Bestellshop können nun auch Promotionscodes wie z.B. Gutscheine eingegeben werden.

In tosca.mobile kann in den Kundenaufträgen das aktuelle Auftragsdokument als PDF heruntergeladen wer-den.


4.2. CRM | Aktivitäten

Beschreibung

Aktivitäten können, ähnlich wie in tosca, auch in tosca.mobile als Mail versendet werden. Empfänger-Mailadresse, Betreff und Text werden übernommen.

Sind einer Aktivität Multimediadateien angehängt, können diese auch aus tosca.mobile heruntergeladen wer-den.


4.3. Inventar

Beschreibung

Die tosca.mobile Inventur prüft nun auf eine unwahrscheinlich hohe Zahl bei der Mengenrückmeldung und verlangt allenfalls eine Bestätigung. Die Schwelle ist per Parameter konfigurierbar. Diese Änderung soll Feh-ler vermindern, beispielsweise dort wo ein numerischer Barcode wie Lagerplatz unabsichtlich im Mengenfeld gescannt wird.

4.4. Mitteilungen

Beschreibung

Neu werden in tosca.mobile alle Mitteilungen angezeigt, nicht nur solche mit Bezug auf Aktivitäten.


5. TOffice

Beschreibung

Mails können über TOfficeCenter auch als Aufgabe in tosca ablegt werden.

6. Webshop

6.1. Auftragsliste

Beschreibung

In der Auftragsübersicht im eingeloggten Bereich gibt es die Option eines PDF-Buttons. Beim Klick darauf wird ein PDF des Auftrags erzeugt. Dies erhöht den Überblick des Kunden über die Bestellungen.

6.2. Artikeldetail

Beschreibung

Im Webshop können neu auch individualisierbare Artikel bestellt werden, wie z.B. individuelle bedruckte T-Shirts oder gravierte Kugelschreiber.

Beim Aufbau des Katalogs für den Webshop werden Artikel zu einer Artikelgruppe gegliedert. Manchmal unterscheiden sich diese Artikel nur in einer Eigenschaft, wie z.B. der Farbe. Für den Benutzer ist es unübersichtlich, wenn er im Webshop bis zur Artikelliste navigieren muss. Dafür wird die Auswahl der Eigenschaft wie z.B. der Farbe in der Artikeldetailseite als Dropdown-Menü ange-zeigt, wo z.B. die Farbe geändert werden kann. Somit kann die Artikelliste mit der Anzeige mehrerer ähnlicher Artikel optimiert werden.


6.3. Direktbestellung

Beschreibung

Bisher konnte der Benutzer im Direktbestellformular eine Artikelnummer und eine Bestellmenge für mehrere Artikel angeben. Somit kann der Benutzer effizient seine gängigsten Artikel direkt in den Warenkorb legen ohne durch den Katalog navigieren zu müssen.

Neu ist es möglich, auch andere Nummern nebst der Artikelnummer wie beispielswiese die EAN-Nr. oder eine individuelle Nummer wie z.B. die Herstellernummer oder Katalognummer etc. im Direktbestellformular anzugeben und direkt zu bestellen. Hierfür wählt der Benutzer im Dropdown-Menü pro Zeile die Nummer-Art aus.

6.4. Checkout

Beschreibung

Im Checkout-Prozess gibt es neu die Option, dass der Kunde einen Wunschtermin als Liefertermin auswäh-len darf. Der Wunschtermin liegt mindestens auf dem Liefertermin oder später. Wochenenden und Feiertage können nicht ausgewählt werden.

Im Checkout-Prozess gibt es neu die Option "Abholung der Ware". Dies ermöglicht es dem Benutzer die Wa-re im Laden abholen zu können.


Beschreibung

Der Webshop weist eine Zahlungsschnittstelle auf, welche PostFinance oder PayPal sein kann. Sie ist im Checkout-Prozess enthalten.


Beschreibung

Der Ort und die Postleitzahl hängen unweigerlich zusammen. Im Webshop werden neu beim Registrierungs-formular oder bei der Adresserfassung im Checkout-Prozess die Eingabefelder von Ort und Postleitzahl au-tomatisch validiert. Beim Tippen erhält der Benutzer verschiedene Vorschläge. Wählt er eine Kombination aus, werden Ort und PLZ-Feld übernommen. Dies hilft dem Benutzer bei der korrekten Datenerfassung.


6.5. Upload

Beschreibung

Mit einem Scanner werden Artikel anhand ihrer Barcodes eingescannt. Über einen Computer verbunden lädt der Benutzer die eingescannten Artikel über die Upload-Funktion des Webshops herauf. Die Artikel und de-ren Bestellmengen werden direkt in den Warenkorb zum Bestellen übernommen.

Wenn ein Artikel nicht gefunden wurde, oder die Bestellmenge automatisch der Packungseinheit angepasst wurde, wird der Benutzer entsprechend informiert.

Diese Webshop-Funktionalität rundet einen optimierten und effizienten Bestellprozess ab.

Documents

Release 4.1.3 Neue erweiterte Funktionen und … · Hauptsitz Solothurn Niklaus-Konrad-Strasse 16 CH-4501 Solothurn Niederlassungen Schweiz Steinenbachgässlein 27 CH-4051 Basel Gerlikonerstrasse