Sachkonten in Agenda FIBU · Autor: JN / 18.07.2018 © 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Info für Anwender Nr. 1212 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt den Umgang mit

© 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: GF / 28.11.2019

Sachkonten in Agenda FIBU

Inhaltsverzeichnis

Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1212

21. Ziel

22. Voraussetzungen

43. Vorgehensweisen

43.1. Sachkonto anlegen

63.2. Sachkonto bearbeiten

64. Details

64.1. Register der Sachkonten-Erfassung

134.2. Kontenrahmen drucken

164.3. Sachkonten importieren

174.4. Sachkonten reorganisieren

194.5. Zuordnung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung suchen

204.6. Stammdaten aktualisieren

204.7. Sachkonten aus einem vorhandenen Mandanten kopieren

214.8. Zuordnung in der BWA prüfen

224.9. Zuordnung im Jahresabschluss prüfen

234.10. Konten sind gesperrt bzw. reserviert

244.11. Diverse Sammelbuchungen anzeigen

255. Wichtige Informationen

Autor: GF / 28.11.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 2Info für Anwender Nr. 1212

Ziel1.

Das Info beschreibt den Umgang mit Sachkonten in Agenda FIBU.

Voraussetzungen2.

Kontenrahmen im Mandanten ermitteln

»Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Register: Allgemein«

Auswahl Kontenrahmen in Agenda FIBU

Folgende Kontenrahmen (SKR) stehen zur Verfügung:

SKR Bezeichnung

00 Individueller Kontenrahmen

03 Standardkontenrahmen – Prozessgliederungsprinzip

04 Standardkontenrahmen – Abschlussprinzip

45 Heime und soziale Einrichtungen (PBV)

49 Vereinskontenrahmen

HG 03 Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) – Prozessgliederungsprinzip

HG 04 Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) – Abschlussprinzip

70 Hotels und Gaststätten (bis 2014)

ZA 03 Branchenpaket Zahnärzte (ab 2017) – Prozessgliederungsprinzip

ZA 04 Branchenpaket Zahnärzte (ab 2017) – Abschlussprinzip

80 Zahnärzte (bis 2016)

AE 03 Branchenpaket Ärzte (ab 2017) – Prozessgliederungsprinzip

AE 04 Branchenpaket Ärzte (ab 2017) – Abschlussprinzip

81 Ärzte (bis 2016)



Feldlängen der Sachkonten prüfen

»Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Register: Allgemein«

Tipp Nr. 1141 Feldlängen von Sach- und Personenkonten ändern

Übersicht der Sachkonten aufrufen

»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung«

TippKontenrahmen drucken



Vorgehensweisen3.

Sachkonto anlegen3.1.

Beispiel

Für den Mandanten L&L GmbH die neue Bankverbindung mit Konto 1805 anlegen.

Sachkonto erfassen

1. »Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Menü: Datei | Neu«.

2. Vorbelegung und Datum erfassen.

HinweisWählen Sie als Vorbelegung ein Konto, das dem neuen Konto entspricht.Im Beispiel soll ein neues Bankkonto angelegt werden. Somit ist das Konto 1800 »Bank« (SKR04) am ähnlichsten. Aufgrund der Vorbelegung werden die Kontenfunktionen in das neue Kontoübernommen. Es kann sofort verwendet werden.

Beschreibung der Register der Sachkonten-Erfassung

3. Kontonummer erfassen.

4. Kurzbezeichnung erfassen.

TippDie Kurzbezeichnung übernehmen Sie mit der Funktionstaste <F8> in die Felder Langbezeich-nung.

5. Kontenrahmen-Text übernehmen und <Speichern>.



TippLegen Sie für das neue Bankkonto einen eigenen Bankbuchungskreis an. Wir empfehlen, dabeieinen bestehenden Buchungskreis zu kopieren: »Stammdaten | Buchungserfassung | Buchungs-kreise | Bearbeiten | Kopieren«.

Nr. 1236 Buchungskreise in Agenda FIBU

Individuelles Sachkonto

Neu angelegte Sachkonten werden automatisch als individuelles Sachkonto geführt. Ein individuellesKonto wird vor Stammdaten aktualisieren geschützt.

Reservierte Sachkontennummern

Reservierte Sachkonten können nicht für individuelle Sachkonten verwendet werden. Sie dienen eventu-ellen späteren Erweiterungen der Sachkonten.

Ausweis in BWA und Jahresabschluss

Prüfen Sie den Ausweis des neuen Sachkontos in den Auswertungen der BWA und im Jahresab-schluss. Eventuell muss für den korrekten Ausweis ein individuelles Schema eingerichtet werden.

Sachkontenzuordnung in der BWA und Sachkontenzuordnung im Jahresabschluss

Ausweis in der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Nr. 1211 Umsatzsteuer-Voranmeldung bereitstellen

Neue Konten automatisch in Folgejahre übergeben

Beim Speichern des neuen Kontos erhalten Sie eine Meldung: Mit <Ja> werden die Stammdaten auto-matisch in alle Folgejahre übergeben. Existiert das Konto bereits im Folgejahr, wird dieses nicht über-schrieben.



Sachkonto bearbeiten3.2.

Beispiel

Die Bezeichnung des Kontos 4400 individuell ändern.

Sachkonto ändern

1. »Hauptmenü | Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung«.

2. Sachkonto mit Doppelklick öffnen.

3. Bezeichnung ändern.

TippDie Kurzbezeichnung übernehmen Sie mit der Funktionstaste <F8> als Langbezeichnung.

Beschreibung der Register der Sachkonten-Erfassung

4. <Speichern> und schließen.

Geänderte Bezeichnung automatisch in Folgejahre übernehmen

Beim Speichern erhalten Sie eine Meldung: Mit <Ja> wird die geänderte Bezeichnung des Kontos in alleFolgejahre übergeben.

Details4.

Register der Sachkonten-Erfassung4.1.

»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Konto«



Register »Konto«4.1.1.

Feld Beschreibung

Gültig ab Die gleiche Kontonummer kann mehrmals mit einem jeweils ande-ren Gültigkeitsdatum angelegt werden, z. B. für die Änderung derKontenbezeichnung während des laufenden Wirtschaftsjahres.

Kontenbezeichnung Langbezeichnung 1 und 2

Die Kurzbezeichnung übernehmen Sie mit <F8> als Langbezeich-nung.

Englische Kontenbezeichnung

Nr. 1219 Englische Auswertungen

Datum letzte Bebuchung Das Datum wird durch die Anwendung FIBU in das Feld geschrie-ben. Bei Neuanlage eines Sachkontos lassen Sie es leer.

Individuelles Sachkonto Das Kennzeichen bewirkt, dass beim Aktualisieren der Stamm-daten (Sachkonten) die individuell geänderten Daten nicht über-schrieben werden.

Aktivkennung Die Kennung wird automatisch auf aktiv gesetzt, wenn das Sach-konto bebucht wurde. Mit dem Aktivfilter können Sie alle nichtverwendeten Konten in der Sachkonten-Erfassung ausblenden.

Kontenrahmenausdruck Kontenrahmen-Überschrift

Die Kontenrahmen-Überschrift wird beim Druck des Kontenrah-mens vor dem jeweiligen Konto gedruckt.

Kontenrahmen-Text

Wenn die 40-stellige Kontenbezeichnung nicht ausreichend für denDruck des Kontenrahmens ist, kann an dieser Stelle ein beliebiglanger Text für das Konto hinterlegt werden.



Register »Funktionen«4.1.2.

Feld Beschreibung

Funktion Die Kontenfunktionen steuern spezielle Verarbeitungsvorgänge undwerden nur für bestimmte Konten benötigt. Von den in der Anwen-dung FIBU hinterlegten Kontenfunktionen werden für die Verarbei-tungsvorgänge nur einige wenige benötigt. Alle anderen Funktionensind aus Dokumentationsgründen hinterlegt.

Aufgrund der Kontenfunktionen werden auf Wunsch folgende Vor-belegungen vorgenommen: Steuersatz, Hauptfunktion und Zusatz-funktion.

Steuerschlüssel Aufgrund des erfassten Steuerschlüssels wird die Vor- bzw. Um-satzsteuer entsprechend berechnet und auf die im Steuerschlüsselhinterlegten Sammelkonten verbucht.

Die Hinterlegung des Steuerschlüssels bietet folgenden Vorteil: Beieiner Umsatzsteuererhöhung ändern Sie nur die betroffenen Steu-erschlüssel. In den Sachkonten, in denen die Steuerschlüssel ver-wendet wurden, steht somit automatisch der aktuelle Steuersatz zurVerfügung.

Reorganisation in den Sachkonten

Steuersatz in % Der Steuersatz in Prozent wird vom erfassten Steuerschlüssel er-mittelt und kann nicht erfasst oder geändert werden.

Hauptfunktion § Ohne Hauptfunktion

§ AM – Autom. Umsatzsteuer

§ AV – Autom. VorsteuerNur die Kürzel AM und AV haben Auswirkung auf die Verarbei-tung. Wenn ein Konto mit einem dieser Kürzel bebucht wird, er-folgt im Buchungssatz automatisch die Berechnung von Vor- bzw.Umsatzsteuer.

§ F – Allgemeine FunktionHat derzeit keine Auswirkung auf die Verarbeitung. Die Konten-funktion dient nur der Information.

§ R – KontensperreGesperrte Konten können nicht bebucht werden (Meldung amBildschirm).




Zusatzfunktion § Ohne Zusatzfunktion

§ M – UmsatzsteuerAus diesem Konto darf nur Umsatzsteuer berechnet werden.

§ V – VorsteuerAus diesem Konto darf nur Vorsteuer berechnet werden.

§ KU – Keine UmsatzsteuerAus dem Konto darf keine Umsatzsteuer berechnet werden (z. B.bei Finanzkonten). Die Kontenfunktionen werden benötigt, um dieBerechnung korrekt durchzuführen. Achten Sie also beim Anle-gen eines Finanzkontos darauf, die Kontenfunktion KU zu setzen.Wenn bei der Buchungserfassung bei einem Konto mit der Zu-satzfunktion M ein Vorsteuerschlüssel eingegeben wird, erhaltenSie eine Fehlermeldung.


Kontenart Die Kontenart dient zur Steuerung des Kontos in FIBU. An die Kon-tenart sind bestimmte Programmfunktionen gebunden.

Wenn die Kontenart »Verbindungskonto Anlag« hinterlegt ist, star-tet FIBU automatisch bei der Buchung gegen ein Anlagenkonto dieProgrammverbindung zu ANLAG.

Die Kontenarten sind für die Standardkonten bereits vorbelegt. Beider Anlage von individuellen Sachkonten ist auf die korrekte Konte-nart zu achten.


Umsatzsteuerliste Die Option dient zur Definition der Umsatzsteuerliste.

M – UmsatzsteuerV – VorsteuerN – Nicht fällige Umsatzsteuer

Konten, die mit der Kennung M, V oder N versehen sind, werden inder Umsatzsteuerliste ausgegeben: »Auswertungen | Fibu-Aus-wertungen | Umsatzsteuerliste«.

Beispiele zu den Steuersammelkonten (SKR 04 – Standard)

M – Konto 3806 »Umsatzsteuer 19 %«V – Konto 1406 »Abziehbare Vorsteuer 19 %«N – Konto 3816 »Umsatzsteuer nicht fällig 19 %«

Sammelkonto Sammelkonto

In den Sammelkonten (z. B. Umsatzsteuerkonten) werden beimAusdruck der Kontenblätter die einzelnen Buchungsbeträge einerPeriode zusammengefasst. Das heißt, Einzelbuchungen sind nichtmehr sichtbar. Zusätzlich erscheint beim direkten Buchen auf einSammelkonto ein Warnhinweis, da diese Konten in der Regel nichtdirekt bebucht werden dürfen.

Diverse Sammelbuchungen anzeigen



Ohne Verdichtung

Wenn es sich bei einem Konto weder um ein Sammelkonto nochum ein Konto handelt, das beim Ausdruck der Kontenblätter ver-dichtet werden soll, wählen Sie die Option <ohne Verdichtung>.

Verdichtetes Konto

Wenn ein Konto beim Ausdruck der Kontenblätter verdichtet wer-den soll (d. h., die einzelnen Buchungsbeträge einer Periode zu-sammengefasst), muss die Option <verdichtetes Konto> gewähltwerden.

Unterschied zum Sammelkonto: Beim direkten Bebuchen von ver-dichteten Konten erscheint kein Warnhinweis, da diese direkt be-bucht werden dürfen.


Zuordnung USt-Voranmeldung In den Spalten »USt-Kennz. Soll« und »USt-Kennz. Ist« erfassenSie, in welche Zeile der Umsatzsteuer-Voranmeldung das Sach-konto einfließt.

Register »Faktor 2«4.1.3.

Über den Faktor2 können Sie bei einem Konto eine individuelle Funktion hinterlegen, die beim Bebu-chen eine weitere Buchung bewirkt.

Feld Beschreibung

Faktor in % Der Faktor in % berechnet den Betrag der abgeleiteten Buchung. Erbezieht sich immer auf den Nettobetrag der Grundbuchung.

1. Faktor2-Konto Das 1. Faktor2-Konto bestimmt das Konto, das bei der abgeleitetenBuchung angesprochen wird.

Das Konto1 wird seitengleich mit dem Konto der Grundbuchung be-bucht, aus dem die Umsatzsteuer gerechnet wird.

2. Faktor2-Konto Das 2. Faktor2-Konto bestimmt das Gegenkonto zu dem1. Faktor2-Konto.

Info Nr. 1135 Bewirtungskosten

Info Nr. 1142 Vorsteuer automatisch aufteilen



Register »Kost«4.1.4.

Feld Beschreibung

Kost 1 bzw. Kost 2 Durch Markieren des jeweiligen Felds wird das Konto in der Kosten-rechnung berücksichtigt.

KostenstelleKost 1 bzw. Kost 2

Beim Bebuchen des Kontos wird die hinterlegte Kostenstelle vorge-schlagen.

Info Nr. 1110 Kostenrechnung – Einrichten und Buchen

Register »Anlag«4.1.5.

Das Register »Anlag« ist nur sichtbar, wenn Agenda ANLAG aktiviert wird.



Feld Beschreibung

Neuwertfaktor Die Anschaffungskosten aller Wirtschaftsgüter des Kontos werdenjährlich um den Neuwertfaktor erhöht, um die voraussichtlichenWiederbeschaffungskosten zu ermitteln.

Das Konto ist beim Anlagen-Ab-gang ein Erlöskonto

Wenn ein Anlagen-Abgang gegen ein Konto gebucht wird, bei demdieses Kontrollkästchen angehakt ist, öffnet sich automatischANLAG bei der entsprechenden Einstellung in den Mandanten-Pro-grammdaten.

Selbst geschaffener immateriellerVermögensgegenstand

Verhindert, dass die Abschreibung für ein nur im handelsrechtlichenBereich vorhandenes Wirtschaftsgut auf den steuerrechtlichen Be-reich durchschlägt.

Register »Umbuchung«4.1.6.

Feld Beschreibung

Konto EB-Wert Wenn bei Jahresübernahme der Saldo als EB-Wert auf ein anderesKonto vorgetragen werden soll, hinterlegen Sie hier das Konto.

Register »OPOS-Auszifferung«4.1.7.

Feld Beschreibung

Sachkonto als OP-Konto führen Das Sachkonto kann in der Kontenauskunft und Kontenansicht aus-geziffert werden.

Beim Buchen automatisch aus-ziffern

Buchungen werden beim Buchen automatisch ausgeziffert. Voraus-setzung ist, dass alle Buchungen die gleiche Belegnummer haben.

Nr. 1272 Sachkonten ausziffern



Kontenrahmen drucken4.2.

Sachkontenliste4.2.1.

Die Sachkontenliste enthält alle im Mandanten hinterlegten Sachkonten.

TippDie Sachkontenliste kann bei Bedarf auf die bebuchten Sachkonten eingeschränkt werden.

»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Menü: Auswertungen | Sachkontenliste drucken«.

Beispiel

Sie möchten für Ihren Mandanten eine Buchungsliste mit den aktuell bebuchten Sachkonten ausdru-cken.

Sachkontenliste drucken

1. »Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung«.

2. Schalten Sie den Aktivfilter über »Optionen | <Aktivfilter ein/aus>« ein.

HinweisDurch das Einschalten werden nur noch tatsächlich bebuchte Sachkonten angezeigt und an-schließend ausgegeben.

3. »Auswertungen | Sachkontenliste drucken«.

4. <Drucken>.

5. Aktivfilter wieder ausschalten: »Optionen | <Aktivfilter ein/aus>«.



Kontenrahmen-Ausdruck4.2.2.

Sie erhalten einen gegliederten Ausdruck des im Mandanten hinterlegten Kontenrahmens.

HinweisEs werden auch die individuell vergebenen Kontenrahmentexte aus den Sachkonten des aktuellenMandanten integriert.

»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Menü: Auswertungen | Kontenrahmen-Ausdruck«

Beispiel

Sie möchten einen untergliederten Kontenrahmen drucken.

Kontenrahmen drucken


2. Die aktuelle Darstellung muss aufsteigend nach der Nummer sortiert werden (Standardeinstellung).Klick mit linker Maustaste auf Spaltenüberschrift »Konto«.

3. »Auswertungen | Kontenrahmen-Ausdruck«.

4. <Drucken>.



Standardkontenrahmen drucken4.2.3.

Sie erhalten einen gegliederten Ausdruck des Standardkontenrahmens: »Auswertungen | Kontenrahmen | Option: Standardkontenrahmen drucken«.

Standardkontenrahmen drucken – Format DIN A5

1. Klick auf Symbol .

2. Klick auf <Eigenschaften>.

3. Bei »Mehrseitendruck (N Seiten)« die Zahl »2« erfassen.



Sachkonten importieren4.3.

Unterstützte Formate Merkmal und Beschreibung

Agenda-Format *.agf

Freies FormatASCII-Format

*.asc

*.csv

Importvorlage:

Spalte Bezeichnung

A (Mussfeld) Konto

B (Mussfeld) Bezeichnung

C (Kannfeld)

Wenn es keine Langbezeich-nung gibt, werden automatischdie Angaben der Spalte B über-nommen.

Langbe-zeichnung

Wichtig:Die Spalten müssen wie oben beschriftet werden.

Info Nr. 99018 Schnittstellenbeschreibung FIBU

DATEV-Format DTVF_SKBeschrift_..._...csvEXTF_Sachkonten_..._...csv

Info Nr. 1195 DATEV pro: Datenübernahme FIBU

»Transfer | Daten einlesen | Einlesen Sachkonten«



Optionen für den Import Beschreibung

Nur neue Konten anlegen Es werden nur Konten eingelesen, die im bestehenden Sachkontenrahmen nicht vorhanden sind.

Vorhandene Konten überschreiben

Es werden alle Sachkonten eingelesen. Individuelle Konten werdennicht überschrieben.

Auch individuelle Kontenüberschreiben

Es werden ohne Ausnahme alle bestehenden Sachkonten überschrieben.

Vorhandene Konten-beschriftungen überschreiben

Es werden nur die Kontenbeschriftungen der bestehenden Sachkonten überschrieben. Nicht vorhandene Sachkonten werdeneingelesen.

Sachkonten reorganisieren4.4.

»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Konten markieren | Menü: Bearbeiten |Reorganisieren«.

Feld Beschreibung

Gültigkeitsdatum Ein Konto kann mehrmals mit einem anderen Gültigkeitsdatum an-gelegt werden.

HinweisAuf den Auswertungen erscheinen aber deshalb keine zweiKonten. In der Summen- und Saldenliste wird das Konto nur ein-mal dargestellt.



Kontenart Diese Angabe ist z. B. für eine korrekte Berechnung der Umsatz-steuer und im Bereich OPOS für den Zahlungsverkehr wichtig.

A = Anlagenkonto

E = Erlöskonto

F = Finanzkonto

K = Kostenkonto

S = Sonstiges Konto

V = Verbindungskonto Anlag

Aktivkennzeichen Geben Sie an, ob die erfassten Konten aktuell verwendet werdenoder nicht.

TippMithilfe des Filters werden alle aktiven Konten angezeigt.

Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt, sobald ein Konto be-bucht wurde.

Individuelles Konto Dieses Kennzeichen bewirkt, dass beim Aktualisieren der Sachkon-ten individuelle Bezeichnungen oder auch die individuellen Funktio-nen erhalten bleiben.

JA = Individuelles SachkontoNEIN = Kein individuelles Sachkonto

Stammdaten aktualisieren

Sammelkonto JA = Sammelkonto

NEIN = Ohne Verdichtung

V = Verdichtetes Konto

Hauptfunktion AM = Automatische UmsatzsteuerAV = Automatische VorsteuerF = Allgemeine FunktionR = Kontensperre

Zusatzfunktion M = UmsatzsteuerV = VorsteuerKU = Keine Umsatzsteuer (z. B. Finanzkonten)

Steuerschlüssel <F3> oder

Kontenfunktion <F3> oder

Kostenstellenkennzeichen 1 = Sachkonto ist relevant für die Kost 12 = Sachkonto ist relevant für die Kost 23 = Sachkonto ist relevant für die Kost 1 und Kost 2

Alle Sachkonten mit diesem Gül-tigkeitsdatum löschen

Mit der Funktion löschen Sie alle Sachkonten, die als Gültigkeitsda-tum das angegebene Datum haben.



Zuordnung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung suchen4.5.

»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Optionen | Selektion«

Verwenden Sie die Funktion, um ein Konto über dessen Umsatzsteuer-Kennziffer zu finden.

Beispiel

Gesucht wird ein Konto, das in die Kennziffer 86 »Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 7 %«einfließt.

Konto über Umsatzsteuer-Kennziffer finden

1. »Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Optionen | Selektion | Register:UStVA-KZ«

2. Über alte Suchergebnisse löschen.

3. Umsatzsteuer-Kennziffer wählen:

4. <Suchen>.

Konten in der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Weitere Informationen finden Sie im Info Nr. 1211 Umsatzsteuer-Voranmeldung bereitstellen.



Stammdaten aktualisieren4.6.

»Stammdaten | Stammdaten aktualisieren«

Optionen

Update durchführen, individuelleDaten beibehalten

Bei einem Update werden alle individuellen Daten beibehalten.

Bei individuellen Konten werden die Kontenfunktionen nicht aktuali-siert.

Sachkonten:bei individuellen Konten die Kon-tenfunktionen aktualisieren

Bei einem Update werden bei allen individuellen Konten die Konten-funktionen aktualisiert.

Alle Daten ersetzen Die vorhandenen Konten werden mit den neuen Werten überschrie-ben.

HinweisNeu angelegte Sachkonten werden mit dieser Option gelöscht.

Sachkonten aus einem vorhandenen Mandanten kopieren4.7.

»Stammdaten | Stammdaten duplizieren«

Info Nr. 1209 Stammdaten (z. B. individuelle BWA) in anderen Mandanten kopieren

HinweisEs werden alle individuellen Sachkonten mit dem Standard überschrieben.



Zuordnung in der BWA prüfen4.8.

Die Kontenzuordnung ist im BWA-Schema fest definiert. Sie kann in einem individuellen BWA-Schemaverändert werden.

Sie können im BWA-Schema jederzeit prüfen, in welche Zeile ein Konto einfließt.

Beispiel

Ihr Mandant verwendet den SKR 03. Sie möchten wissen, in welche Zeile das Konto 4650 »Bewirtungs-kosten« im BWA-Schema 001 »Standard-BWA (Wareneinsatz = Warenverbrauch)« einfließt.

Zeile suchen

1. »Stammdaten | FIBU-Auswertung/BWA | Schema BWA«.

2. »Optionen | Suchen von Daten«.

3. Form-Nr. und Konto erfassen.

4. <Suchen>.

5. Es werden die BWA-Zeilen angezeigt, in denen das gesuchte Konto enthalten ist.

Nr. 1196 BWA individuell anpassen



Zuordnung im Jahresabschluss prüfen4.9.

Die Kontenzuordnung ist im Bilanzschema fest definiert. Sie kann nur in einem individuellen Bilanzsche-ma verändert werden.

Sie können im Bilanzschema jederzeit prüfen, in welche Zeile ein Konto einfließt.

Beispiel

Ihr Mandant verwendet den SKR 03. Sie möchten wissen, in welche Zeile das Konto 4650 »Bewirtungs-kosten« im Bilanzschema 001 »Kapitalgesellschaft - detailliert« einfließt.

Zeile suchen

1. »Stammdaten | Jahresabschluss | Auswertungsschema Bilanz/EÜ«.

2. »Optionen | Suchen von Daten«.

3. Schema und Konto erfassen.

4. <Suchen>.

5. Es werden die Bilanzzeilen angezeigt, in denen das gesuchte Konto enthalten ist.

HinweisSie können vor der Suche den Bereich (z. B. GuV) eingrenzen, den Sie prüfen möchten:

Nr. 1153 Individuelle Bilanzschemas erstellen und ändern



Konten sind gesperrt bzw. reserviert4.10.

Wir empfehlen, die gesperrten Konten nicht zu verändern. In Ausnahmefällen, wie etwa bei Importbu-chungen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

Gesperrte Konten ändern


2. Konto mit Doppelklick öffnen.

3. Register »Funktionen« wählen.

4. Im Feld »Funktion« die Nummer 12000 entfernen und speichern.

5. Hauptfunktion »Kontensperre« durch »ohne Hauptfunktion« ersetzen und speichern.

6. In der Buchungserfassung die gewünschte Umbuchung der gesperrten Konten auf ein bestehendesSachkonto vornehmen.

7. Standardeinstellungen erneut setzen, um das Konto wieder zu sperren.

HinweisDie reservierten Konten sind aus internen Gründen gesperrt. Setzen Sie daher die Konten unbedingtwieder auf die Standardeinstellung »Kontensperre«.

Nr. 1264 Fehlermeldungen nach Import von Buchungen bearbeiten



Diverse Sammelbuchungen anzeigen4.11.

»Auswertungen | Fibu-Auswertung | Kontenblätter | Seitenansicht«

Beispiel

Auf dem Kontenblatt zu Konto 3806 »Umsatzsteuer 19 %« (SKR 04) werden »Diverse Sammelbuchun-gen« angezeigt. Zur Verprobung der Umsatzsteuer werden Einzelbuchungen benötigt. Ändern Sie imKonto 3806 im Register »Funktionen« die Funktion von »Sammelkonto« auf »Ohne Verdichtung«.

Funktion Sammelkonto ändern


2. Konto wählen und mit Doppelklick öffnen.

3. Register »Funktionen«: Bei Sammelkonto <Ohne Verdichtung> wählen.

4. <Speichern>.



Wichtige Informationen5.

Nr. 1110 Kostenrechnung – Einrichten und Buchen

Nr. 1121 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch

Nr. 1130 Stammdaten aktualisieren

Nr. 1135 Bewirtungskosten

Nr. 1141 Feldlängen von Sach- und Personenkonten ändern

Nr. 1153 Individuelle Bilanzschemas erstellen und ändern

Nr. 1196 BWA individuell anpassen

Nr. 1247 Branchenpaket für Hotels und Gaststätten

Nr. 99018 Schnittstellenbeschreibung FIBU

Nr. 1270 Branchenpakete für Zahnärzte/Ärzte

Nr. 1272 Sachkonten ausziffern

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