Siemens Global Growth Vermögensaufstellung · Seite 1 von 1 Bewertung.rptdesign - 2020-07-02T01:56:31 Siemens Global Growth - DE2358T001 Bewertung zum 30.06.2020 in EUR Wert Anteil

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Bewertung.rptdesign - 2021-01-05T02:22:53

Siemens Global Growth - DE2358T001

Bewertung zum 30.12.2020 in EURWert Anteil

Inventarwert:

Wertpapier 155.606.700,30 95,89%

Aktien und Aktienähnliche 155.597.920,78 95,88%

Inland 39.555.823,14 24,37%

Ausland 116.042.097,64 71,51%

Bezugsrechte 8.779,52 0,01%

Ausland 8.779,52 0,01%

Derivat 168.563,07 0,10%

Futures und Terminkontrakte 168.563,07 0,10%

Ausland 168.563,07 0,10%

Barvermögen 6.508.148,90 4,01%

Asset Liability Management 6.661.544,02 4,10%

Anlagekonten - Inland 6.980.221,42 4,30%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland 4.960,60 0,00%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland -155.074,93 -0,10%

Variation Margins Futures - Ausland -168.563,07 -0,10%

Forderungen 55.517,12 0,03%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland 54.506,82 0,03%

Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) 1.010,30 0,00%

Verbindlichkeiten -208.912,24 -0,13%

Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) -987,71 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (ausstehend) -483,34 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) -1.035,09 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (ausstehend) -478,35 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) -8.366,44 -0,01%

Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) -29,82 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) -196.830,50 -0,12%

Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -700,99 -0,00%

Fondsvermögen 162.283.412,27 100,00%

Anteilwert:Anteilwert 12,59 EUR

Ausgabepreis 12,59 EUR

Anteilumlauf 12.893.697,55 Stück

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Ertragsrechnung.rptdesign - 2021-01-05T02:22:55


Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 30.12.2020 in EURKonto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW *

Ordentliche Erträge 1.042.309,68

Dividendenerträge Ausland 898.729,89Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. -42,34

Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA -0,65

Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland 859.755,35

Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA 27.513,51

Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. 11.137,16

Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA 367,07

Ertrag Dividenden Ausland -0,09

Ertrag Dividenden Ausland EA -0,12

Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig 342.762,43Ertrag Dividenden Inland 332.656,91

Ertrag Dividenden Inland EA 10.105,52

Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr -184.986,56Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA -4.126,61

Anrechenbare QueSt. Dividenden -128.914,60

Aufwand QueSt. Dividenden final -513,09

Aufwand QueSt. Dividenden final EA -17,89

Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA -1.515,82

Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG -49.898,55

Zinserträge -14.196,08Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland -13.803,86

Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA -392,22

Aufwendungen -2.203.810,83

Steuerrelevante Werbungskosten -2.203.810,83Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland -253,97

Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA -11,10

Aufwand Depotbankgebühren -5.945,40

Aufwand Depotbankgebühren EA -195,75

Aufwand Depotgebühren -5.711,16

Aufwand Depotgebühren EA -177,25

Aufwand Prüfungskosten -8.389,48

Aufwand Prüfungskosten EA -275,38

Aufwand Sonstige Kosten -6.851,50

Aufwand Sonstige Kosten EA -228,36

Aufwand Verwaltungsgebühren -2.109.131,37

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Aufwendungen -2.203.810,83

Steuerrelevante Werbungskosten -2.203.810,83Aufwand Verwaltungsgebühren EA -64.850,83

Aufwand Veröffentlichungskosten -1.743,36

Aufwand Veröffentlichungskosten EA -45,92

Realisierte Gewinne 4.272.027,80

Gewinne aus Aktien 2.367.961,01Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland 224.276,28

Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA 15.093,80

Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland 2.072.171,83

Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA 54.202,41

Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien) -4.039,61

Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA -127,58

GDRs/ADRs Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland 5.981,39

GDRs/ADRs Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA 402,49

Gewinne aus Derivaten 1.963.372,67Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate -2.432,87

Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA -84,33

Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland 1.916.928,92

Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA 48.960,95

Gewinne aus Devisengeschäften -59.096,34Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA 23,31

Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland -56.324,19

Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -2.795,39

Schwebeposten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -0,07

Gewinne aus Renten -209,54Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten) -207,30

Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA -2,24

Realisierte Verluste -7.161.200,94

Verluste aus Aktien -6.547.906,37Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -388.856,03

Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA -8.478,35

Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland -6.006.749,44

Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA -143.822,55

Verluste aus Derivaten -599.190,35Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland -564.800,77

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Realisierte Verluste -7.161.200,94

Verluste aus Derivaten -599.190,35Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA -34.389,58

Verluste aus Devisengeschäften -14.104,22Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland 19,36

Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA 3,30

Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland -13.707,51

Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -419,37

Ergebnisse Vorjahre -58.526.588,46

Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert -3.830.975,65JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA -30.526,51

Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste -3.800.449,14

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG -91.274.608,24JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) -3,02

JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA 0,03

THES Verluste Aktien (InvStG) -47.429.196,03

THES Verluste Aktien (InvStG) EA -43.845.409,22

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt -9.813.667,72JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) -8.271.389,12

JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA -978.202,05

THES Verluste Aktien (AbgSt) -389.451,32

THES Verluste Aktien (AbgSt) EA -174.625,23

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt -2.130.212,30JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) -1.064.726,33

JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA -176.696,41

THES Verluste Derivate (AbgSt) -613.640,63

THES Verluste Derivate (AbgSt) EA -275.148,93

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG -21.192.522,25THES Verluste sonst. WP (InvStG) -11.012.310,44

THES Verluste sonst. WP (InvStG) EA -10.180.211,81

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt -31.459.700,56JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA -1.126,68

JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) 47.431,84

JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA 5.115,02

THES Verluste sonst. WP (AbgSt) -16.434.105,79

THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA -15.077.014,95

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Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG 2,99JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) 3,02

JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA -0,03

Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt 97.323.465,31JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) 19.766.212,27

JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA 2.849.438,67

THES Gewinne Aktien (AbgSt) 39.342.607,33

THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA 35.365.207,04

Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt 2.334.712,18JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) 2.070.967,49

JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA 263.744,69

Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt. 1.204.840,61JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) EA -6,71

JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) 145.798,53

JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA 22.462,51

JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) 24.944,37

JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA 1.199,30

THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) 624.827,62

THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA 385.614,99

Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar -54.255,57JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge -7.149,56

THES neg. ZaSt-pfli. Erträge -24.539,53

THES neg. ZaSt-pfli. Erträge EA -22.566,48

Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert 366.332,74Hilfskonto JSK THES Fehlbetr verr.bare Quest Divid -59.068,67

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden -270.661,00

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA -26.773,71

JSK THES Übersch. Dividenden Inland 575.908,93

JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA 55.253,38

JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland 1.226.325,57

JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA 123.729,96

JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland 863.993,25

JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA 71.193,06

JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei 1.361,34

JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA 255,94

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Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert 366.332,74JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge 11.158,36

JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA 1.845,53

THES Ord. Erträge -1.021.951,11

THES Ord. Erträge EA -1.186.238,09

Gesamt -62.577.262,75

Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr -2.889.173,14

Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren -55.007.689,98

Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr -1.161.501,15

Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren -3.830.975,65

Ausschüttungen

* Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden.

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Vermögensaufstellung.rptdesign - 2021-01-05T02:23:09


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.12.2020

WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale

Einstands-devisen-

kurs DevisenkursEinstands-

kurs Kurs Marktwert FWAnteil am FV

(clean)Unreal. GuV Gesamt FW

Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33

Aktien und Aktienähnliche 155.597.920,78 95,88% 43.690.741,81

Banken 38.239,51 0,02% -63.228,68

Japan 38.239,51 0,02% -63.228,68

A0ERT9 JP3802830004 Fintech Global Inc. JPY 118.446,00 125,2643 126,9966 107,3091 41,0000 38.239,51 0,02% -63.228,68

Bauwesen und Materialien 237.147,38 0,15% -85.411,04

Japan 237.147,38 0,15% -85.411,04

A2N5TC JP3104860006 ITbook Holdings Co. Ltd. JPY 42.000,00 129,1177 126,9966 501,6901 512,0000 169.327,43 0,10% 6.135,36

A2DJ6M JP3802930002 Phil Company Inc. JPY 4.300,00 128,8747 126,9966 4.776,3463 2.003,0000 67.819,95 0,04% -91.546,40

Chemie 3.473.597,86 2,14% 554.991,05

Deutschland 2.958.005,12 1,82% 403.003,09

565970 DE0005659700 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG EUR 65.968,00 1,0000 1,0000 38,7309 44,8400 2.958.005,12 1,82% 403.003,09

Japan 515.592,74 0,32% 151.987,96

A2JK64 JP3290400005 KNC Laboratories Co. Ltd. JPY 8.500,00 128,9839 126,9966 2.453,3491 1.631,0000 109.164,38 0,07% -52.510,60

A1C7QQ JP3636000006 Tri Chemical Laboratories Inc. JPY 3.100,00 120,3700 126,9966 7.840,7387 16.650,0000 406.428,36 0,25% 204.498,56

Drogerie Geschäfte 773.778,33 0,48% -257.327,18

Japan 369.104,52 0,23% 158.932,62

A1T6A0 JP3174190003 Oisix ra daichi Inc. JPY 15.000,00 128,8118 126,9966 1.804,8413 3.125,0000 369.104,52 0,23% 158.932,62

USA 404.673,81 0,25% -416.259,80

A12HJF US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD 12.653,00 1,1410 1,2300 74,0257 39,3400 404.673,81 0,25% -416.259,80

Einzelhandel 9.115.681,56 5,62% 4.312.058,23

Japan 1.161.461,46 0,72% 396.840,98

A0EAC9 JP3119670002 Asukanet Co. Ltd. JPY 15.900,00 130,9730 126,9966 1.618,7542 1.010,0000 126.452,25 0,08% -70.063,06

A12F3P JP3835870001 Bengo4.com Inc. JPY 6.300,00 128,8085 126,9966 3.879,5443 10.240,0000 507.982,30 0,31% 318.234,55

A1J1BW JP3164590006 Eneigma Inc. JPY 30.300,00 124,7507 126,9966 832,3494 1.242,0000 296.327,73 0,18% 94.163,05

A2JG7Y JP3431540008 Valuence Holdings Inc. JPY 7.600,00 128,8778 126,9966 2.987,8079 3.855,0000 230.699,18 0,14% 54.506,44

Kaimaninseln 288.926,79 0,18% 175.227,39

A112ST US47215P1066 JD.com Inc. Sp.ADRs USD 3.970,00 1,1323 1,2300 32,4281 89,5200 288.926,79 0,18% 175.227,39

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Einstands-devisen-




Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Einzelhandel 9.115.681,56 5,62% 4.312.058,23

USA 7.665.293,31 4,72% 3.739.989,86

906866 US0231351067 Amazon.com Inc. USD 1.744,00 1,1326 1,2300 1.383,0377 3.285,8500 4.658.771,92 2,87% 2.529.171,28

888351 US22160K1051 Costco Wholesale Corp. USD 3.942,00 1,1713 1,2300 174,2532 374,4500 1.200.017,80 0,74% 613.547,14

A1H5JY US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. USD 1.739,00 1,1489 1,2300 245,5515 451,8000 638.738,43 0,39% 267.072,43

870053 US7782961038 Ross Stores Inc. USD 7.402,00 1,1604 1,2300 66,0872 122,4900 737.100,91 0,45% 315.554,39

A0M240 US90384S3031 Ulta Beauty Inc. USD 1.872,00 1,1440 1,2300 254,2428 282,9800 430.664,25 0,27% 14.644,62

Finanzdienstleistungen 724.512,60 0,45% 161.546,02

Japan 724.512,60 0,45% 161.546,02

A12ENR JP3389470000 Japan Investment Adviser Co. Ltd. JPY 9.300,00 128,9456 126,9966 3.878,7833 1.332,0000 97.542,81 0,06% -182.208,42

A2DXY2 JP3869960009 Money Forward Inc. JPY 16.200,00 128,7817 126,9966 2.251,4169 4.915,0000 626.969,79 0,39% 343.754,44

Gesundheit 20.468.534,13 12,61% 2.597.270,86

Deutschland 8.795.059,56 5,42% 3.975.469,16

531370 DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG EUR 36.356,00 1,0000 1,0000 79,6039 108,9000 3.959.168,40 2,44% 1.065.089,00

A28890 DE000A288904 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA EUR 5.437,00 1,0000 1,0000 51,4735 78,6000 427.348,20 0,26% 147.486,56

566480 DE0005664809 Evotec SE EUR 34.002,00 1,0000 1,0000 22,1860 30,2800 1.029.580,56 0,63% 275.211,71

716563 DE0007165631 Sartorius AG VZ EUR 9.834,00 1,0000 1,0000 90,6326 343,6000 3.378.962,40 2,08% 2.487.681,89

Japan 4.977.600,59 3,07% -1.715.437,74

779518 JP3127700007 AnGes, Inc. JPY 48.000,00 128,5691 126,9966 511,6426 1.245,0000 470.563,96 0,29% 279.547,23

A2ABJN JP3274140007 BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd. JPY 76.000,00 124,5188 126,9966 569,6915 182,0000 108.916,34 0,07% -238.794,66

A1JTP0 JP3205350006 Chiome Bioscience Inc. JPY 87.700,00 125,7097 126,9966 490,2598 186,0000 128.446,01 0,08% -213.578,32

857216 JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 7.800,00 120,3700 126,9966 3.074,7042 5.503,0000 337.988,71 0,21% 138.747,26

A1XFZ0 JP3311530004 Cyberdyne Inc. JPY 78.600,00 123,7474 126,9966 1.528,4204 726,0000 449.331,89 0,28% -521.466,95

A0MY5Y JP3386370005 GNI Group Ltd. JPY 33.100,00 130,5358 126,9966 1.750,8628 1.808,0000 471.231,70 0,29% 27.265,09

A14U80 JP3835100003 Healios K.K. JPY 10.900,00 124,4731 126,9966 1.787,9383 1.967,0000 168.825,85 0,10% 12.257,71

856625 JP3837800006 Hoya Corp. JPY 2.600,00 120,3700 126,9966 9.275,7819 14.270,0000 292.149,67 0,18% 91.792,16

A1W93M JP3794530000 Human Metabolome Technol. Inc. JPY 12.500,00 129,3796 126,9966 1.772,1333 744,0000 73.230,34 0,05% -97.984,22

A1J7MB JP3921220004 MEDRx Co. Ltd. JPY 21.900,00 129,1087 126,9966 970,0546 211,0000 36.386,03 0,02% -128.159,03

A0F4WZ JP3920990003 Medinet Co. Ltd. JPY 286.946,00 126,3284 126,9966 135,6900 59,0000 133.309,24 0,08% -174.900,91

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Einstands-devisen-




Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Gesundheit 20.468.534,13 12,61% 2.597.270,86

Japan 4.977.600,59 3,07% -1.715.437,74

A0NCX4 JP3651120002 Nanocarrier Co. Ltd. JPY 31.500,00 124,2611 126,9966 753,3357 316,0000 78.380,08 0,05% -112.589,38

856840 JP3201200007 Olympus Optical Co. Ltd. JPY 14.000,00 120,3700 126,9966 1.728,7828 2.256,5000 248.754,79 0,15% 47.683,43

726692 JP3202150003 Oncotherapy Science Inc. JPY 97.946,00 126,4846 126,9966 230,3966 115,0000 88.693,67 0,05% -89.718,77

859650 JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 10.700,00 120,3700 126,9966 2.237,4477 3.108,0000 261.862,23 0,16% 62.969,73

A14SRH JP3336750009 Sanbio Co. Ltd JPY 21.400,00 124,9090 126,9966 2.671,9772 1.337,0000 225.295,88 0,14% -232.479,73

A0BKUM JP3431850001 Soiken Holdings Inc. JPY 40.700,00 128,8128 126,9966 590,5023 631,0000 202.223,60 0,12% 15.647,07

A2DN9S JP3436500007 Solasia Pharma K.K. JPY 94.300,00 128,8685 126,9966 219,4509 116,0000 86.134,62 0,05% -74.449,38

A0B7EK JP3431300007 Sosei Co. Ltd. JPY 55.300,00 124,1464 126,9966 2.798,5089 1.800,0000 783.800,82 0,48% -462.772,62

858257 JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. JPY 12.800,00 120,3700 126,9966 1.883,0507 1.523,0000 153.503,38 0,09% -46.737,95

157744 JP3635720000 Trans Genic Inc. JPY 49.300,00 129,0779 126,9966 461,5577 460,0000 178.571,78 0,11% 2.284,50

Niederlande 89.428,61 0,06% 20.891,18

A2DKCH NL0012169213 Qiagen N.V. USD 2.081,00 1,1183 1,2300 36,8310 52,8600 89.428,61 0,06% 20.891,18

USA 6.606.445,37 4,07% 316.348,26

899527 US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. USD 7.984,00 1,1341 1,2300 113,7795 156,2300 1.014.056,60 0,62% 213.035,21

590375 US0162551016 Align Technology Inc. USD 327,00 1,1823 1,2300 296,9513 524,3200 139.386,72 0,09% 57.258,17

867900 US0311621009 Amgen Inc. USD 5.234,00 1,1290 1,2300 186,6615 227,1700 966.633,70 0,60% 101.278,63

789617 US09062X1037 Biogen Inc. USD 3.412,00 1,1508 1,2300 258,1254 243,5800 675.659,49 0,42% -89.688,15

850501 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. USD 8.925,00 1,1586 1,2300 94,4653 61,9200 449.279,30 0,28% -278.400,40

892807 US1567821046 Cerner Corp. USD 10.678,00 1,1708 1,2300 60,9660 77,9800 676.940,32 0,42% 120.891,69

885823 US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD 8.329,00 1,1290 1,2300 63,9992 56,6500 383.592,41 0,24% -88.565,15

897961 US8064071025 Henry Schein Inc. USD 8.834,00 1,1319 1,2300 60,1111 65,8400 472.851,15 0,29% 3.719,97

888210 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. USD 371,00 1,1823 1,2300 213,8097 496,9600 149.889,97 0,09% 82.798,83

927079 US4523271090 Illumina Inc. USD 624,00 1,1703 1,2300 258,8827 364,0900 184.701,56 0,11% 46.667,12

888024 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. USD 489,00 1,1557 1,2300 332,8229 815,3000 324.118,29 0,20% 183.290,19

881535 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USD 1.751,00 1,1708 1,2300 334,4856 478,3000 680.869,31 0,42% 180.632,25

882807 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. USD 1.123,00 1,1375 1,2300 127,5653 232,6800 212.430,10 0,13% 86.486,86

A2QAME US92556V1061 Viatris Inc. USD 18.728,00 1,1797 1,2300 36,4767 18,1300 276.036,45 0,17% -303.056,96

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Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Immobilien 370.536,05 0,23% -174.454,72

Japan 370.536,05 0,23% -174.454,72

A0B975 JP3104930007 Japan Asset Marketing Co. Ltd. JPY 180.600,00 126,0151 126,9966 125,2249 107,0000 152.163,19 0,09% -27.304,42

A2H5JU JP3982600003 Loadstar Capital K.K. JPY 16.300,00 129,0543 126,9966 1.287,8355 900,0000 115.514,95 0,07% -47.143,10

A0LCPP JP3758140002 Next Co. Ltd JPY 35.400,00 120,3700 126,9966 689,7987 369,0000 102.857,91 0,06% -100.007,20

Industriegüter und Dienstleistungen 11.960.695,96 7,37% 2.675.196,08

Deutschland 2.999.427,20 1,85% 452.686,31

691660 DE0006916604 Pfeiffer Vacuum Technology AG EUR 19.129,00 1,0000 1,0000 133,1351 156,8000 2.999.427,20 1,85% 452.686,31

Japan 2.305.904,38 1,42% -268.066,45

A14RA2 JP3126460009 Albert Inc. JPY 2.200,00 128,6873 126,9966 11.109,5386 6.740,0000 116.759,08 0,07% -73.166,34

A0BKYN JP3167620008 Arealink Co. Ltd. JPY 8.900,00 129,0231 126,9966 2.304,5651 945,0000 66.226,21 0,04% -92.742,45

A0NFG0 JP3800490009 Billing System Corp. JPY 6.600,00 129,0315 126,9966 3.254,0441 1.175,0000 61.064,65 0,04% -105.380,65

A2DULT JP3548480007 Datasection Inc. JPY 20.900,00 129,0785 126,9966 1.100,6703 441,0000 72.575,99 0,04% -105.641,19

A0HMDC JP3548620008 Digital Development Systems (DDS) Inc. JPY 52.900,00 130,1077 126,9966 662,2038 227,0000 94.556,11 0,06% -174.686,90

A2DG05 JP3386620003 JMC Corporation JPY 10.000,00 129,0882 126,9966 2.203,6012 765,0000 60.237,86 0,04% -110.467,23

A2DM2H JP3389510003 Japan Elevator Service Hldgs JPY 20.000,00 128,9573 126,9966 840,6584 2.624,0000 413.239,57 0,25% 282.861,82

A14UCL JP3645800008 Nakamura Choukou Co. Ltd. JPY 10.900,00 129,1241 126,9966 1.972,8800 775,0000 66.517,56 0,04% -100.022,96

A2JC9Y JP3197760006 Optorun Co. Ltd. JPY 7.400,00 120,3700 126,9966 3.262,3243 2.109,0000 122.889,95 0,08% -77.668,33

603040 JP3833400009 Precision System Science Co. JPY 58.300,00 128,6903 126,9966 389,3853 960,0000 440.704,89 0,27% 264.303,33

A2JM5X JP3967180005 Raksul Inc. JPY 11.800,00 128,6907 126,9966 3.018,3939 4.445,0000 413.011,22 0,25% 136.246,55

A2DNBQ JP3538710009 TKP Corporation JPY 4.300,00 128,7094 126,9966 3.762,8526 2.817,0000 95.381,33 0,06% -30.330,28

A0CAD9 JP3126190002 ULVAC Inc. JPY 5.000,00 120,3700 126,9966 4.811,3330 4.415,0000 173.823,62 0,11% -26.032,37

A2H814 JP3155390002 Welbe Inc. JPY 9.500,00 128,8740 126,9966 2.228,2429 1.456,0000 108.916,34 0,07% -55.339,45

USA 6.655.364,38 4,10% 2.490.576,22

850347 US0530151036 Automatic Data Processing Inc. USD 5.279,00 1,1458 1,2300 114,3253 173,8100 745.939,59 0,46% 219.204,62

865857 US1264081035 CSX Corp. USD 10.892,00 1,1621 1,2300 66,3846 90,3300 799.865,34 0,49% 177.672,26

880205 US1729081059 Cintas Corp. USD 3.003,00 1,1815 1,2300 180,0925 350,2300 855.038,97 0,53% 397.312,19

881793 US3377381088 Fiserv Inc. USD 6.282,00 1,1678 1,2300 59,2846 112,8800 576.490,52 0,36% 257.580,85

885365 US4456581077 J. B. Hunt Transport Services Inc. USD 5.881,00 1,1719 1,2300 112,7540 135,4400 647.553,06 0,40% 81.726,53

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Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Industriegüter und Dienstleistungen 11.960.695,96 7,37% 2.675.196,08

USA 6.655.364,38 4,10% 2.490.576,22

861114 US6937181088 Paccar Inc. USD 9.461,00 1,1679 1,2300 67,6420 85,8700 660.474,02 0,41% 112.528,60

868284 US7043261079 Paychex Inc. USD 8.365,00 1,1432 1,2300 64,4673 92,1400 626.601,44 0,39% 154.888,83

A14R7U US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. USD 5.008,00 1,1417 1,2300 62,9247 231,5100 942.565,00 0,58% 666.545,19

A0YA2M US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. USD 4.787,00 1,1719 1,2300 92,4711 205,7800 800.836,44 0,49% 423.117,15

Konsumgüter und -dienstleistungen 6.339.708,81 3,91% 2.471.098,90

Japan 738.681,49 0,46% 334.809,75

886135 JP3218900003 Capcom Co. Ltd. JPY 9.500,00 120,3700 126,9966 2.544,6126 6.700,0000 501.194,72 0,31% 300.365,44

870269 JP3300200007 Konami Holdings Corp. JPY 5.200,00 120,3700 126,9966 4.700,0423 5.800,0000 237.486,77 0,15% 34.444,31

USA 5.601.027,32 3,45% 2.136.289,15

A0Q4K4 US00507V1098 Activision Blizzard Inc. USD 13.755,00 1,1408 1,2300 49,9929 91,5800 1.024.090,81 0,63% 421.312,15

893807 US2172041061 Copart Inc. USD 10.513,00 1,1293 1,2300 85,1455 126,5400 1.081.512,96 0,67% 288.867,06

916529 US2786421030 Ebay Inc. USD 14.545,00 1,1290 1,2300 36,6645 50,5500 597.739,73 0,37% 125.371,70

878372 US2855121099 Electronic Arts Inc. USD 6.379,00 1,1391 1,2300 100,6450 142,0500 736.666,76 0,45% 173.061,84

A0MXBY US5500211090 Lululemon Athletica Inc. USD 4.153,00 1,1289 1,2300 146,4197 350,7800 1.184.333,43 0,73% 645.689,39

914508 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc. USD 5.822,00 1,1290 1,2300 95,9277 206,3500 976.683,63 0,60% 481.987,01

Konsumgüter und Haushaltswaren 428.320,72 0,26% -848.877,61

Japan 428.320,72 0,26% -848.877,61

A14P06 JP3161050004 Aiming Inc. JPY 50.200,00 128,8882 126,9966 435,2426 418,0000 165.229,69 0,10% -4.290,67

A12HKD JP3161270008 Extreme Co. Ltd. JPY 5.200,00 129,1076 126,9966 4.257,8858 1.158,0000 47.415,46 0,03% -124.077,14

A2JPYZ JP3167430002 MTG Co. Ltd. JPY 8.800,00 129,0740 126,9966 5.907,4920 1.132,0000 78.439,93 0,05% -324.320,81

A1JZ52 JP3922970003 Mobcast Inc. JPY 29.900,00 129,1338 126,9966 738,7829 134,0000 31.548,89 0,02% -139.510,91

A1JHFM JP3927550008 Morpho Inc. JPY 8.200,00 124,4613 126,9966 4.441,4970 1.359,0000 87.748,84 0,05% -204.874,41

A0HMMQ JP3322830005 Samantha Thavasa Japan Ltd. JPY 20.523,00 122,1815 126,9966 415,1991 111,0000 17.937,91 0,01% -51.803,67

Medien 3.633.101,20 2,24% 166.738,75

Japan 992.235,44 0,61% -867.311,99

A0M7G6 JP3121970002 Adways Inc. JPY 23.028,00 126,9904 126,9966 527,0509 660,0000 119.676,32 0,07% 24.102,76

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Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Medien 3.633.101,20 2,24% 166.738,75

Japan 992.235,44 0,61% -867.311,99

A1JDLM JP3548750003 Digital Media Professiona.Inc. JPY 3.300,00 128,9808 126,9966 6.700,3276 2.502,0000 65.014,36 0,04% -106.414,95

A2ABGR JP3505980007 Double Standard Inc. JPY 4.800,00 128,9957 126,9966 4.806,2071 4.250,0000 160.634,28 0,10% -18.207,26

A1152V JP3826550000 FreakOut Holdings Inc. JPY 20.800,00 124,3148 126,9966 2.826,2350 868,0000 142.164,49 0,09% -330.713,29

A14W2G JP3144600008 Itokuro Inc. JPY 7.500,00 128,9307 126,9966 3.168,7503 1.286,0000 75.946,95 0,05% -108.381,81

A2DL9P JP3863030007 Macromill Inc. O.N. JPY 24.000,00 120,3700 126,9966 1.002,1598 670,0000 126.617,61 0,08% -73.198,24

A2ABZF JP3435770007 SMN Corp. JPY 9.400,00 129,0988 126,9966 2.441,0257 740,0000 54.773,14 0,03% -122.963,91

A2DUXY JP3433050006 SoldOut Inc. JPY 5.000,00 128,8697 126,9966 4.598,5134 1.586,0000 62.442,64 0,04% -115.974,49

868112 JP3598600009 Toho Co. Ltd. (9602) JPY 5.400,00 120,3700 126,9966 4.469,8831 4.350,0000 184.965,65 0,11% -15.560,80

USA 2.640.865,76 1,63% 1.034.050,74

A2PF3T US35137L2043 Fox Corp. USD 3.988,00 1,1430 1,2300 21,2908 28,7000 93.049,55 0,06% 18.767,62

A2PF3K US35137L1052 Fox Corp. USD 3.922,00 1,1438 1,2300 21,6651 29,0900 92.753,12 0,06% 18.463,09

552484 US64110L1061 Netflix Inc. USD 1.822,00 1,1472 1,2300 249,3875 524,5900 777.044,01 0,48% 380.964,71

A1W8XE US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. USD 110.253,00 1,1325 1,2300 5,6887 6,4100 574.547,16 0,35% 20.734,19

855686 US2546871060 Walt Disney Co. USD 7.492,00 1,1451 1,2300 77,6950 181,1700 1.103.471,92 0,68% 595.121,13

Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 2.670.346,99 1,65% 558.985,77

USA 2.670.346,99 1,65% 558.985,77

A1J4U0 US6092071058 Mondelez International Inc. USD 6.254,00 1,1813 1,2300 40,8381 58,0000 294.892,08 0,18% 78.683,52

A14U5Z US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) USD 12.557,00 1,1588 1,2300 48,0428 91,4600 933.671,98 0,58% 413.055,99

851995 US7134481081 Pepsico Inc. USD 12.039,00 1,1292 1,2300 128,9226 147,3100 1.441.782,93 0,89% 67.246,26

Reisen und Freizeit 3.843.201,13 2,37% -180.799,33

Japan 284.840,81 0,18% -179.607,48

A2DULL JP3122380003 Adventure Inc. JPY 1.600,00 128,9185 126,9966 8.894,3344 4.155,0000 52.347,88 0,03% -58.039,16

A2ARNF JP3266180003 Kushikatsu Tanaka Co. JPY 7.300,00 128,8399 126,9966 3.105,5149 1.468,0000 84.383,39 0,05% -91.573,46

A2H812 JP3369800002 Silver Life Co. Ltd JPY 8.700,00 128,8990 126,9966 2.638,7913 2.162,0000 148.109,54 0,09% -29.994,86

USA 3.558.360,32 2,19% -1.191,85

A1W97M US02376R1023 American Airlines Group Inc. USD 19.216,00 1,1289 1,2300 30,9265 16,1500 252.297,39 0,16% -274.109,77

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Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Reisen und Freizeit 3.843.201,13 2,37% -180.799,33

USA 3.558.360,32 2,19% -1.191,85

A2JEXP US09857L1089 Booking Holdings Inc. USD 492,00 1,1764 1,2300 1.749,0820 2.205,2600 882.068,14 0,54% 150.544,52

A1JRLJ US30212P3038 Expedia Group Inc. USD 585,00 1,1708 1,2300 119,2474 132,1200 62.835,01 0,04% 3.252,21

913070 US5719032022 Marriott International Inc. A USD 5.823,00 1,1437 1,2300 105,6935 130,4700 617.638,97 0,38% 79.532,52

884437 US8552441094 Starbucks Corp. USD 12.146,00 1,1622 1,2300 53,0179 105,9700 1.046.389,68 0,64% 492.322,49

A1C6TV US9100471096 United Airlines Holdings Inc. USD 6.679,00 1,1289 1,2300 80,2194 44,6500 242.443,27 0,15% -232.144,37

663244 US9831341071 Wynn Resorts Ltd. USD 4.932,00 1,1682 1,2300 159,9525 113,4000 454.687,86 0,28% -220.589,45

Rohstoffe 676.500,19 0,42% 314.553,23

USA 676.500,19 0,42% 314.553,23

887891 US3119001044 Fastenal Co. USD 16.958,00 1,1772 1,2300 25,1258 49,0700 676.500,19 0,42% 314.553,23

Sonstige 294.272,84 0,18% 4.168,36

Japan 236.560,76 0,15% 34.297,14

A2APMU JP3436250009 Solasto Corporation O.N. JPY 18.800,00 120,3700 126,9966 1.295,0251 1.598,0000 236.560,76 0,15% 34.297,14

Kaimaninseln 57.712,08 0,04% -30.128,78

A2PUXF US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs USD 2.135,00 1,1311 1,2300 46,5389 33,2500 57.712,08 0,04% -30.128,78

Technologie 87.085.789,49 53,66% 30.771.630,93

Deutschland 24.803.331,26 15,28% 5.102.000,47

A0WMPJ DE000A0WMPJ6 Aixtron SE EUR 304.778,00 1,0000 1,0000 10,0952 14,2650 4.347.658,17 2,68% 1.270.864,41

515870 DE0005158703 Bechtle AG EUR 21.755,00 1,0000 1,0000 76,4235 178,4000 3.881.092,00 2,39% 2.218.499,46

541910 DE0005419105 Cancom SE EUR 52.729,00 1,0000 1,0000 34,6933 45,3600 2.391.787,44 1,47% 562.446,54

A2NB60 DE000A2NB601 JENOPTIK AG EUR 119.920,00 1,0000 1,0000 25,7728 25,1200 3.012.390,40 1,86% -78.281,58

645290 DE0006452907 Nemetschek SE EUR 16.890,00 1,0000 1,0000 26,6895 60,4000 1.020.156,00 0,63% 569.370,62

NWRK01 DE000NWRK013 New Work SE EUR 6.286,00 1,0000 1,0000 299,1419 280,0000 1.760.080,00 1,08% -120.325,97

WAF300 DE000WAF3001 Siltronic AG EUR 33.485,00 1,0000 1,0000 108,1222 128,1000 4.289.428,50 2,64% 668.956,79

A2GS40 DE000A2GS401 Software AG NA EUR 94.700,00 1,0000 1,0000 35,7796 33,3400 3.157.298,00 1,95% -231.027,81

A2YN90 DE000A2YN900 TeamViewer AG EUR 21.525,00 1,0000 1,0000 32,6106 43,8300 943.440,75 0,58% 241.498,01

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Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Technologie 87.085.789,49 53,66% 30.771.630,93

Großbritannien 3.502.980,96 2,16% 1.505.979,58

927200 GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC EUR 78.384,00 1,0000 1,0000 25,4772 44,6900 3.502.980,96 2,16% 1.505.979,58

Israel 540.928,68 0,33% 143.136,94

901638 IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. USD 4.961,00 1,1617 1,2300 93,1471 134,1200 540.928,68 0,33% 143.136,94

Japan 11.324.946,78 6,98% 3.432.531,22

603190 JP3108060009 ACCESS Co. Ltd. JPY 23.606,00 126,3551 126,9966 879,6051 735,0000 136.621,11 0,08% -27.709,09

A0ERSP JP3122150000 Advanced Media Inc. JPY 11.800,00 126,5585 126,9966 1.208,0855 715,0000 66.434,88 0,04% -46.203,97

868805 JP3122400009 Advantest Corp. JPY 4.400,00 120,3700 126,9966 5.531,6591 7.730,0000 267.818,30 0,17% 65.614,26

A0BKUC JP3122610003 Aplix Corp. JPY 16.034,00 127,1401 126,9966 645,0641 225,0000 28.407,46 0,02% -52.943,44

A2DF51 JP3835250006 BayCurrent Consulting Inc. JPY 9.200,00 131,3008 126,9966 2.979,7577 18.090,0000 1.310.492,29 0,81% 1.101.706,23

A1JH8K JP3831490002 Broadleaf Co. Ltd. JPY 39.000,00 120,3700 126,9966 624,7002 682,0000 209.438,76 0,13% 7.035,29

A12GHM JP3267900003 Crowdworks Inc. JPY 13.800,00 128,7588 126,9966 1.631,2990 1.179,0000 128.115,29 0,08% -46.722,62

892495 JP3548500002 DTS Corp. JPY 10.600,00 120,3700 126,9966 2.304,1156 2.126,0000 177.450,49 0,11% -25.454,09

A0JC17 JP3639570005 Drecom Co. Ltd. JPY 36.100,00 128,8746 126,9966 609,8404 781,0000 222.006,82 0,14% 51.180,02

A12B59 JP3166830004 FFRI Inc. JPY 8.400,00 124,8529 126,9966 4.003,9549 2.335,0000 154.445,14 0,10% -114.937,57

A0MU4W JP3944630007 FRONTEO Inc. JPY 19.800,00 125,2157 126,9966 779,7590 617,0000 96.196,31 0,06% -27.104,72

A1W9UR JP3852000003 Hotto Link Inc. JPY 23.200,00 129,1040 126,9966 923,1304 506,0000 92.437,16 0,06% -73.449,42

A116DA JP3131550000 Ignis Ltd. JPY 14.400,00 129,0481 126,9966 1.506,0272 1.449,0000 164.300,53 0,10% -3.751,41

931102 JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corp. JPY 8.400,00 120,3700 126,9966 2.860,2769 3.685,0000 243.738,90 0,15% 44.134,96

A14RW8 JP3386560001 Jig - Saw Inc. JPY 6.400,00 124,3438 126,9966 5.177,3586 11.150,0000 561.905,03 0,35% 295.425,35

A0B6VG JP3206000006 Kakaku.com Inc. JPY 9.800,00 120,3700 126,9966 2.515,2002 2.830,0000 218.383,89 0,13% 13.607,27

A1153F JP3921240002 MedPeer Inc. JPY 22.800,00 128,7495 126,9966 1.081,2943 8.160,0000 1.464.984,68 0,90% 1.273.500,36

A2JNWE JP3921290007 Mercari Inc. JPY 49.300,00 128,7735 126,9966 3.217,8949 4.575,0000 1.776.012,81 1,09% 544.065,17

A2DUL0 JP3921280008 Metaps Inc. JPY 6.400,00 128,9877 126,9966 2.425,2661 730,0000 36.788,40 0,02% -83.546,35

A0KFKM JP3882750007 Mixi Inc. JPY 33.400,00 127,9100 126,9966 3.911,4202 2.561,0000 673.541,13 0,42% -347.813,06

630026 JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. JPY 10.400,00 120,3700 126,9966 2.311,3788 3.695,0000 302.590,90 0,19% 102.887,16

928029 JP3173500004 OBIC Business Consultants Ltd. JPY 5.400,00 120,3700 126,9966 4.511,2604 7.130,0000 303.173,59 0,19% 100.790,88

917664 JP3173400007 Obic Co. Ltd. JPY 1.700,00 120,3700 126,9966 13.930,6488 20.730,0000 277.495,73 0,17% 80.751,50

502503 JP3188200004 Otsuka Corp. JPY 5.800,00 120,3700 126,9966 4.219,4897 5.450,0000 248.904,40 0,15% 45.589,29

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Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Technologie 87.085.789,49 53,66% 30.771.630,93

Japan 11.324.946,78 6,98% 3.432.531,22

A2DXP8 JP3780050005 PKSHA Technology Inc. JPY 4.700,00 128,7372 126,9966 5.650,7421 2.565,0000 94.927,78 0,06% -111.372,19

A2ABHC JP3967170006 Rakus Co. Ltd. JPY 47.400,00 131,0173 126,9966 378,4212 2.392,0000 892.786,46 0,55% 755.879,68

880446 JP3400400002 SCSK Corp. JPY 4.200,00 120,3700 126,9966 5.820,7219 5.900,0000 195.123,41 0,12% -7.975,63

A2DU55 JP3347190005 Sharingtechnology Inc. JPY 12.000,00 129,0540 126,9966 1.833,6993 244,0000 23.055,74 0,01% -147.449,61

A12D58 JP3355400007 Shift Inc. JPY 3.200,00 128,8056 126,9966 4.809,6981 14.310,0000 360.576,72 0,22% 241.086,29

A2JAY5 JP3312170008 Signpost Corp. JPY 6.700,00 128,7903 126,9966 3.247,8279 855,0000 45.107,52 0,03% -123.852,75

915793 JP3637300009 Trend Micro Inc. JPY 4.300,00 120,3700 126,9966 5.684,4723 5.940,0000 201.123,57 0,12% -1.943,89

A0M55V JP3758130003 United Inc. JPY 8.736,00 128,1983 126,9966 2.654,4462 1.367,0000 94.034,93 0,06% -86.850,81

A2DHQ6 JP3944390008 Uzabase Inc. O.N. JPY 9.100,00 128,8025 126,9966 3.087,9834 3.580,0000 256.526,65 0,16% 38.358,13

Kaimaninseln 1.185.351,03 0,73% 457.423,10

A0F5DE US0567521085 Baidu Inc. Sp.ADRs A USD 1.216,00 1,1272 1,2300 200,1754 219,6300 217.121,32 0,13% 1.170,88

501822 US64110W1027 NetEase Inc. Sp.ADRs USD 12.415,00 1,1423 1,2300 47,1048 95,9300 968.229,71 0,60% 456.252,22

Niederlande 1.053.094,95 0,65% 418.014,98

A1J85V USN070592100 ASML Holding N.V. USD 312,00 1,1830 1,2300 199,8118 489,9100 124.264,80 0,08% 71.566,05

A1C5WJ NL0009538784 NXP Semiconductors NV USD 7.168,00 1,1289 1,2300 91,7224 159,3900 928.830,15 0,57% 346.448,93

Österreich 2.435.949,50 1,50% -484.392,75

A0X9EJ AT0000A0E9W5 S&T AG EUR 126.215,00 1,0000 1,0000 23,1378 19,3000 2.435.949,50 1,50% -484.392,75

USA 42.239.206,33 26,03% 20.196.937,39

871981 US00724F1012 Adobe Inc. USD 4.000,00 1,1272 1,2300 171,7560 497,4500 1.617.657,82 1,00% 1.008.167,71

A14Y6H US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C USD 1.280,00 1,1824 1,2300 1.114,0959 1.739,5200 1.810.158,61 1,12% 604.106,55

A14Y6F US02079K3059 Alphabet Inc. Cl.A USD 1.502,00 1,1416 1,2300 943,8590 1.736,2500 2.120.115,04 1,31% 878.242,83

862485 US0326541051 Analog Devices Inc. USD 6.528,00 1,1291 1,2300 99,3057 146,1800 775.792,07 0,48% 201.632,48

865985 US0378331005 Apple Inc. USD 76.368,00 1,1408 1,2300 41,8152 133,7200 8.302.043,79 5,12% 5.502.707,95

865177 US0382221051 Applied Materials Inc. USD 16.211,00 1,1385 1,2300 39,5172 86,9800 1.146.321,52 0,71% 583.657,04

A2JG9Z US11135F1012 Broadcom Inc. USD 3.378,00 1,1618 1,2300 237,5370 434,8300 1.194.143,12 0,74% 503.502,74

873567 US1273871087 Cadence Design Systems Inc. USD 9.752,00 1,1796 1,2300 45,3212 135,2500 1.072.279,99 0,66% 697.610,31

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Einstands-devisen-




Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Technologie 87.085.789,49 53,66% 30.771.630,93

USA 42.239.206,33 26,03% 20.196.937,39

898407 US1773761002 Citrix Systems Inc. USD 5.320,00 1,1290 1,2300 100,5254 128,2900 554.857,77 0,34% 81.162,32

915272 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A USD 10.013,00 1,1613 1,2300 61,2449 81,0700 659.935,70 0,41% 131.881,51

A1JWVX US30303M1027 Facebook Inc. USD 11.605,00 1,1416 1,2300 153,1183 271,8700 2.564.978,13 1,58% 1.008.429,89

855681 US4581401001 Intel Corp. USD 27.838,00 1,1581 1,2300 45,9023 48,7500 1.103.290,52 0,68% -89,55

886053 US4612021034 Intuit Inc. USD 3.126,00 1,1458 1,2300 156,8776 375,5500 954.407,79 0,59% 526.392,79

865884 US4824801009 KLA Corp. USD 5.025,00 1,1824 1,2300 110,3624 260,1500 1.062.764,73 0,65% 593.761,42

869686 US5128071082 Lam Research Corp. USD 3.468,00 1,1399 1,2300 147,5960 484,4500 1.365.857,16 0,84% 916.796,52

876158 US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. USD 9.796,00 1,1142 1,2300 48,7073 87,5200 697.000,87 0,43% 268.759,93

886105 US5950171042 Microchip Technology Inc. USD 1.039,00 1,1339 1,2300 81,5394 136,7900 115.543,93 0,07% 40.828,00

869020 US5951121038 Micron Technologies Inc. USD 12.307,00 1,1723 1,2300 48,9688 71,9200 719.580,05 0,44% 205.477,37

870747 US5949181045 Microsoft Corp. USD 32.737,00 1,1579 1,2300 99,5418 221,6800 5.899.872,49 3,64% 3.085.613,82

A0NHKR US64110D1046 NetApp Inc. USD 7.786,00 1,1290 1,2300 67,6289 65,3300 413.527,40 0,25% -52.881,22

918422 US67066G1040 Nvidia Corp. USD 5.275,00 1,1684 1,2300 196,6774 525,8300 2.254.992,28 1,39% 1.367.079,97

883121 US7475251036 Qualcomm Inc. USD 9.066,00 1,1293 1,2300 92,1676 149,9500 1.105.196,29 0,68% 365.276,12

857760 US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. USD 7.044,00 1,1405 1,2300 88,2260 152,7500 874.737,61 0,54% 329.820,04

883703 US8716071076 Synopsys Inc. USD 5.423,00 1,1353 1,2300 108,7954 256,9100 1.132.655,53 0,70% 612.956,31

852654 US8825081040 Texas Instruments Inc. USD 8.370,00 1,1460 1,2300 89,2672 162,7000 1.107.108,65 0,68% 455.111,88

911090 US92343E1029 Verisign Inc. USD 2.917,00 1,1290 1,2300 182,6540 214,5000 508.675,66 0,31% 36.733,38

863060 US9581021055 Western Digital Corp. USD 1.151,00 1,1857 1,2300 74,9306 49,5300 46.346,92 0,03% -26.391,41

A1J39P US98138H1014 Workday Inc. USD 643,00 1,1805 1,2300 142,1624 236,9300 123.853,49 0,08% 46.422,23

880135 US9839191015 Xilinx Inc. USD 8.098,00 1,1293 1,2300 99,1998 142,1000 935.511,40 0,58% 224.168,46

Telekommunikation 2.793.140,90 1,72% 319.472,33

Japan 299.214,43 0,18% 101.620,24

874775 JP3733800001 NEC Networks & System Integration Corp. JPY 21.300,00 120,3700 126,9966 1.116,6391 1.784,0000 299.214,43 0,18% 101.620,24

USA 2.493.926,47 1,54% 217.852,09

878841 US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD 35.430,00 1,1292 1,2300 47,7441 44,4800 1.281.188,89 0,79% -216.842,21

157484 US20030N1019 Comcast Corp. New A USD 19.362,00 1,1523 1,2300 34,5916 51,2100 806.087,57 0,50% 224.869,38

A1T7LU US8725901040 T-Mobile US Inc. USD 3.753,00 1,1585 1,2300 60,7584 133,2800 406.650,01 0,25% 209.824,92

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Einstands-devisen-




Wertpapier 155.606.700,30 95,89% 43.699.521,33


Versicherungen 670.815,13 0,41% 393.129,86

Irland 94.183,72 0,06% 7.012,40

A2AC3K IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC USD 562,00 1,1290 1,2300 175,1139 206,1400 94.183,72 0,06% 7.012,40

Japan 576.631,41 0,36% 386.117,46

A1JXYQ JP3966660007 Lifenet Insurance Co. JPY 45.400,00 128,8119 126,9966 540,5388 1.613,0000 576.631,41 0,36% 386.117,46

Bezugsrechte 8.779,52 0,01% 8.779,52

Bezugsrechte auf sonstige Werte 8.779,52 0,01% 8.779,52

USA 8.779,52 0,01% 8.779,52

A2PVJX US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR USD 8.925,00 1,0000 1,2300 0,0000 1,2100 8.779,52 0,01% 8.779,52

Derivat 168.563,07 0,10% 168.462,28

Futures und Terminkontrakte 168.563,07 0,10% 168.462,28

Futures auf Aktien-Indizes 168.563,07 0,10% 168.462,28

USA 168.563,07 0,10% 168.462,28

FTK_4005497 E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/21 USD 31,00 1,2140 1,2300 12.507,0790 12.841,5000 168.563,07 0,10% 168.462,28

Barvermögen 6.508.148,90 4,01%

Asset Liability Management 6.661.544,02 4,10%

Liquidität 6.830.107,09 4,21% Anlagekonten - Inland EUR 5.965.976,72 1,0000 5.965.976,72 3,68%

Anlagekonten - Inland JPY 15.473.315,00 126,9966 121.840,44 0,08%

Anlagekonten - Inland USD 1.096.614,31 1,2300 891.520,11 0,55%

Anlagekonten - Inland CHF 959,85 1,0860 883,84 0,00%

Anlagekonten - Inland CAD 0,49 1,5693 0,31 0,00%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland

EUR 4.960,60 1,0000 4.960,60 0,00%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland EUR -155.326,95 1,0000 -155.326,95 -0,10%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland USD 310,00 1,2300 252,02 0,00%

Margin -168.563,07 -0,10% Variation Margins Futures - Ausland USD -207.341,00 1,2300 -168.563,07 -0,10%

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Einstands-devisen-




Barvermögen 6.508.148,90 4,01%

Forderungen 55.517,12 0,03%

Forderungen 55.517,12 0,03% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland USD 41.828,45 1,2300 34.005,49 0,02%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland JPY 2.603.598,00 126,9966 20.501,33 0,01%

Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)

EUR 1.010,30 1,0000 1.010,30 0,00%

Verbindlichkeiten -208.912,24 -0,13%

Verbindlichkeiten -208.912,24 -0,13% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren

(Verbuchung)EUR -987,71 1,0000 -987,71 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (ausstehend)

EUR -483,34 1,0000 -483,34 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)

EUR -1.035,09 1,0000 -1.035,09 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (ausstehend)

EUR -478,35 1,0000 -478,35 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)

EUR -8.366,44 1,0000 -8.366,44 -0,01%

Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)

EUR -29,82 1,0000 -29,82 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)

EUR -196.830,50 1,0000 -196.830,50 -0,12%

Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)

EUR -700,99 1,0000 -700,99 -0,00%

Fondsvermögen 162.283.412,27 100,00%

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GuV.rptdesign - 2021-01-05T02:22:55


Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.12.2020 in EUR

Realisiert im Geschäftsjahr Nicht realisiert zum Stichtag

Gewinn Verlust Ergebnis Gewinn Verlust Ergebnis Gesamtergebnis

Aktien und Aktienähnliche 2.302.429,50 -6.395.605,47 -4.093.175,97 54.062.019,55 -10.371.277,74 43.690.741,81 39.597.565,84Inland 2.072.171,83 -6.006.749,44 -3.934.577,61 10.362.794,39 -429.635,36 9.933.159,03 5.998.581,42

Ausland 230.257,67 -388.856,03 -158.598,36 43.699.225,16 -9.941.642,38 33.757.582,78 33.598.984,42

Bezugsrechte 0,00 0,00 0,00 8.779,52 0,00 8.779,52 8.779,52Ausland 0,00 0,00 0,00 8.779,52 0,00 8.779,52 8.779,52

Futures und Terminkontrakte 1.932.830,04 -568.700,04 1.364.130,00 168.462,28 0,00 168.462,28 1.532.592,28Ausland 1.932.830,04 -568.700,04 1.364.130,00 168.462,28 0,00 168.462,28 1.532.592,28

Gesamt Inland 2.072.171,83 -6.006.749,44 -3.934.577,61 10.362.794,39 -429.635,36 9.933.159,03 5.998.581,42

Gesamt Ausland 2.163.087,71 -957.556,07 1.205.531,64 43.876.466,96 -9.941.642,38 33.934.824,58 35.140.356,22

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Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2021-01-05T02:23:00


Umsatzbestandsmatrix vom 30.12.2020 bis 30.12.2020 in EURBestand am 29.12.2020 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 30.12.2020 Gesamt GuV FW

WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW

Nominale Gesamtbetrag FW

Nominale Marktwert FW

Inland 39.699.663,11 39,555,823.14

Aktien und Aktienähnliche 39.699.663,11 39,555,823.14 515870 Bechtle AG 21.755,00 3.920.251,00 21.755,00 3.881.092,00

531370 Carl Zeiss Meditec AG 36.356,00 3.944.626,00 36.356,00 3.959.168,40

541910 Cancom SE 52.729,00 2.419.206,52 52.729,00 2.391.787,44

565970 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

65.968,00 2.975.156,80 65.968,00 2.958.005,12

566480 Evotec SE 34.002,00 1.015.639,74 34.002,00 1.029.580,56

645290 Nemetschek SE 16.890,00 1.037.046,00 16.890,00 1.020.156,00

691660 Pfeiffer Vacuum Technology AG 19.129,00 3.056.814,20 19.129,00 2.999.427,20

716563 Sartorius AG VZ 9.834,00 3.382.896,00 9.834,00 3.378.962,40

A0WMPJ Aixtron SE 304.778,00 4.304.989,25 304.778,00 4.347.658,17

A28890 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA 5.437,00 428.707,45 5.437,00 427.348,20

A2GS40 Software AG NA 94.700,00 3.183.814,00 94.700,00 3.157.298,00

A2NB60 JENOPTIK AG 119.920,00 3.024.382,40 119.920,00 3.012.390,40

A2YN90 TeamViewer AG 21.525,00 935.476,50 21.525,00 943.440,75

NWRK01 New Work SE 6.286,00 1.769.509,00 6.286,00 1.760.080,00

WAF300 Siltronic AG 33.485,00 4.301.148,25 33.485,00 4.289.428,50

Ausland 116.277.586,90 0 0 116,050,877.16 0

Aktien und Aktienähnliche 116.265.921,66 0,00 0 116,042,097.64 0,00157484 Comcast Corp. New A 19.362,00 815.350,32 19.362,00 806.087,57

157744 Trans Genic Inc. 49.300,00 189.683,85 49.300,00 178.571,78

501822 NetEase Inc. Sp.ADRs 12.415,00 947.643,34 12.415,00 968.229,71

502503 Otsuka Corp. 5.800,00 250.594,87 5.800,00 248.904,40

552484 Netflix Inc. 1.822,00 790.136,13 1.822,00 777.044,01

590375 Align Technology Inc. 327,00 139.024,75 327,00 139.386,72

603040 Precision System Science Co. 58.300,00 438.051,41 58.300,00 440.704,89

603190 ACCESS Co. Ltd. 23.606,00 134.934,82 23.606,00 136.621,11

630026 Nomura Research Institute Ltd. 10.400,00 303.388,20 10.400,00 302.590,90

663244 Wynn Resorts Ltd. 4.932,00 460.545,62 4.932,00 454.687,86

726692 Oncotherapy Science Inc. 97.946,00 88.034,96 97.946,00 88.693,67

779518 AnGes, Inc. 48.000,00 464.732,70 48.000,00 470.563,96

789617 Biogen Inc. 3.412,00 678.581,48 3.412,00 675.659,49

850347 Automatic Data Processing Inc. 5.279,00 754.105,89 5.279,00 745.939,59

850501 Bristol-Myers Squibb Co. 8.925,00 447.799,29 8.925,00 449.279,30

851995 Pepsico Inc. 12.039,00 1.449.813,65 12.039,00 1.441.782,93

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Ausland 116.277.586,90 0 0 116,050,877.16 0

Aktien und Aktienähnliche 116.265.921,66 0,00 0 116,042,097.64 0,00852654 Texas Instruments Inc. 8.370,00 1.102.051,71 8.370,00 1.107.108,65

855681 Intel Corp. 27.838,00 1.123.162,05 27.838,00 1.103.290,52

855686 Walt Disney Co. 7.492,00 1.085.105,26 7.492,00 1.103.471,92

856625 Hoya Corp. 2.600,00 295.291,02 2.600,00 292.149,67

856840 Olympus Optical Co. Ltd. 14.000,00 247.362,30 14.000,00 248.754,79

857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 7.800,00 337.867,86 7.800,00 337.988,71

857760 Skyworks Solutions Inc. 7.044,00 865.488,74 7.044,00 874.737,61

858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. 12.800,00 151.984,24 12.800,00 153.503,38

859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. 10.700,00 275.273,55 10.700,00 261.862,23

861114 Paccar Inc. 9.461,00 659.406,54 9.461,00 660.474,02

862485 Analog Devices Inc. 6.528,00 766.092,78 6.528,00 775.792,07

863060 Western Digital Corp. 1.151,00 45.404,39 1.151,00 46.346,92

865177 Applied Materials Inc. 16.211,00 1.115.958,80 16.211,00 1.146.321,52

865857 CSX Corp. 10.892,00 794.822,82 10.892,00 799.865,34

865884 KLA Corp. 5.025,00 1.044.119,59 5.025,00 1.062.764,73

865985 Apple Inc. 76.368,00 8.413.799,09 76.368,00 8.302.043,79

867900 Amgen Inc. 5.234,00 970.009,87 5.234,00 966.633,70

868112 Toho Co. Ltd. (9602) 5.400,00 186.479,67 5.400,00 184.965,65

868284 Paychex Inc. 8.365,00 636.454,76 8.365,00 626.601,44

868805 Advantest Corp. 4.400,00 268.161,11 4.400,00 267.818,30

869020 Micron Technologies Inc. 12.307,00 705.856,69 12.307,00 719.580,05

869686 Lam Research Corp. 3.468,00 1.340.625,71 3.468,00 1.365.857,16

870053 Ross Stores Inc. 7.402,00 734.425,45 7.402,00 737.100,91

870269 Konami Holdings Corp. 5.200,00 237.790,75 5.200,00 237.486,77

870747 Microsoft Corp. 32.737,00 5.994.362,25 32.737,00 5.899.872,49

871981 Adobe Inc. 4.000,00 1.640.681,29 4.000,00 1.617.657,82

873567 Cadence Design Systems Inc. 9.752,00 1.067.330,77 9.752,00 1.072.279,99

874775 NEC Networks & System Integration Corp.

21.300,00 301.948,53 21.300,00 299.214,43

876158 Maxim Integrated Products Inc. 9.796,00 688.356,75 9.796,00 697.000,87

878372 Electronic Arts Inc. 6.379,00 733.182,45 6.379,00 736.666,76

878841 Cisco Systems Inc. 35.430,00 1.291.994,61 35.430,00 1.281.188,89

880135 Xilinx Inc. 8.098,00 925.466,81 8.098,00 935.511,40

880205 Cintas Corp. 3.003,00 852.144,03 3.003,00 855.038,97

880446 SCSK Corp. 4.200,00 197.028,88 4.200,00 195.123,41

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Ausland 116.277.586,90 0 0 116,050,877.16 0

Aktien und Aktienähnliche 116.265.921,66 0,00 0 116,042,097.64 0,00881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.751,00 692.618,73 1.751,00 680.869,31

881793 Fiserv Inc. 6.282,00 574.085,97 6.282,00 576.490,52

882807 Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.123,00 214.197,01 1.123,00 212.430,10

883121 Qualcomm Inc. 9.066,00 1.099.710,28 9.066,00 1.105.196,29

883703 Synopsys Inc. 5.423,00 1.124.425,81 5.423,00 1.132.655,53

884437 Starbucks Corp. 12.146,00 1.048.059,45 12.146,00 1.046.389,68

885365 J. B. Hunt Transport Services Inc. 5.881,00 653.844,79 5.881,00 647.553,06

885823 Gilead Sciences Inc. 8.329,00 386.665,91 8.329,00 383.592,41

886053 Intuit Inc. 3.126,00 966.106,75 3.126,00 954.407,79

886105 Microchip Technology Inc. 1.039,00 114.717,35 1.039,00 115.543,93

886135 Capcom Co. Ltd. 9.500,00 497.342,20 9.500,00 501.194,72

887891 Fastenal Co. 16.958,00 688.765,07 16.958,00 676.500,19

888024 Intuitive Surgical Inc. 489,00 325.189,09 489,00 324.118,29

888210 IDEXX Laboratories Inc. 371,00 149.736,53 371,00 149.889,97

888351 Costco Wholesale Corp. 3.942,00 1.200.230,56 3.942,00 1.200.017,80

892495 DTS Corp. 10.600,00 179.934,12 10.600,00 177.450,49

892807 Cerner Corp. 10.678,00 684.738,80 10.678,00 676.940,32

893807 Copart Inc. 10.513,00 1.081.400,94 10.513,00 1.081.512,96

897961 Henry Schein Inc. 8.834,00 474.264,17 8.834,00 472.851,15

898407 Citrix Systems Inc. 5.320,00 565.441,49 5.320,00 554.857,77

899527 Alexion Pharmaceuticals Inc. 7.984,00 1.013.204,59 7.984,00 1.014.056,60

901638 Check Point Software Technologies Ltd.

4.961,00 547.264,18 4.961,00 540.928,68

906866 Amazon.com Inc. 1.744,00 4.732.727,20 1.744,00 4.658.771,92

911090 Verisign Inc. 2.917,00 513.819,96 2.917,00 508.675,66

913070 Marriott International Inc. A 5.823,00 613.623,33 5.823,00 617.638,97

914508 Take-Two Interactive Software Inc. 5.822,00 962.842,71 5.822,00 976.683,63

915272 Cognizant Technology Solutions Corp. A

10.013,00 658.454,03 10.013,00 659.935,70

915793 Trend Micro Inc. 4.300,00 202.737,12 4.300,00 201.123,57

916529 Ebay Inc. 14.545,00 604.303,97 14.545,00 597.739,73

917664 Obic Co. Ltd. 1.700,00 280.397,56 1.700,00 277.495,73

918422 Nvidia Corp. 5.275,00 2.230.956,79 5.275,00 2.254.992,28

927079 Illumina Inc. 624,00 186.621,44 624,00 184.701,56

927200 Dialog Semiconductor PLC 78.384,00 3.552.362,88 78.384,00 3.502.980,96

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Ausland 116.277.586,90 0 0 116,050,877.16 0

Aktien und Aktienähnliche 116.265.921,66 0,00 0 116,042,097.64 0,00928029 OBIC Business Consultants Ltd. 5.400,00 304.838,92 5.400,00 303.173,59

931102 Itochu Techno-Solutions Corp. 8.400,00 246.037,74 8.400,00 243.738,90

A0B6VG Kakaku.com Inc. 9.800,00 218.895,22 9.800,00 218.383,89

A0B7EK Sosei Co. Ltd. 55.300,00 793.524,14 55.300,00 783.800,82

A0B975 Japan Asset Marketing Co. Ltd. 180.600,00 150.934,05 180.600,00 152.163,19

A0BKUC Aplix Corp. 16.034,00 28.190,99 16.034,00 28.407,46

A0BKUM Soiken Holdings Inc. 40.700,00 203.445,13 40.700,00 202.223,60

A0BKYN Arealink Co. Ltd. 8.900,00 66.100,47 8.900,00 66.226,21

A0CAD9 ULVAC Inc. 5.000,00 175.425,87 5.000,00 173.823,62

A0EAC9 Asukanet Co. Ltd. 15.900,00 126.363,39 15.900,00 126.452,25

A0ERSP Advanced Media Inc. 11.800,00 67.822,40 11.800,00 66.434,88

A0ERT9 Fintech Global Inc. 118.446,00 37.354,59 118.446,00 38.239,51

A0F4WZ Medinet Co. Ltd. 286.946,00 124.430,40 286.946,00 133.309,24

A0F5DE Baidu Inc. Sp.ADRs A 1.216,00 193.771,29 1.216,00 217.121,32

A0HMDC Digital Development Systems (DDS) Inc.

52.900,00 91.340,51 52.900,00 94.556,11

A0HMMQ Samantha Thavasa Japan Ltd. 20.523,00 17.799,06 20.523,00 17.937,91

A0JC17 Drecom Co. Ltd. 36.100,00 222.575,61 36.100,00 222.006,82

A0KFKM Mixi Inc. 33.400,00 679.143,32 33.400,00 673.541,13

A0LCPP Next Co. Ltd 35.400,00 101.873,15 35.400,00 102.857,91

A0M240 Ulta Beauty Inc. 1.872,00 424.115,08 1.872,00 430.664,25

A0M55V United Inc. 8.736,00 95.257,34 8.736,00 94.034,93

A0M7G6 Adways Inc. 23.028,00 112.748,68 23.028,00 119.676,32

A0MU4W FRONTEO Inc. 19.800,00 96.319,45 19.800,00 96.196,31

A0MXBY Lululemon Athletica Inc. 4.153,00 1.198.319,37 4.153,00 1.184.333,43

A0MY5Y GNI Group Ltd. 33.100,00 492.190,59 33.100,00 471.231,70

A0NCX4 Nanocarrier Co. Ltd. 31.500,00 78.728,77 31.500,00 78.380,08

A0NFG0 Billing System Corp. 6.600,00 60.830,60 6.600,00 61.064,65

A0NHKR NetApp Inc. 7.786,00 413.739,57 7.786,00 413.527,40

A0Q4K4 Activision Blizzard Inc. 13.755,00 1.026.666,95 13.755,00 1.024.090,81

A0X9EJ S&T AG 126.215,00 2.389.249,95 126.215,00 2.435.949,50

A0YA2M Verisk Analytics Inc. 4.787,00 804.266,05 4.787,00 800.836,44

A112ST JD.com Inc. Sp.ADRs 3.970,00 279.357,76 3.970,00 288.926,79

A1152V FreakOut Holdings Inc. 20.800,00 138.410,62 20.800,00 142.164,49

A1153F MedPeer Inc. 22.800,00 1.448.883,66 22.800,00 1.464.984,68

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Ausland 116.277.586,90 0 0 116,050,877.16 0

Aktien und Aktienähnliche 116.265.921,66 0,00 0 116,042,097.64 0,00A116DA Ignis Ltd. 14.400,00 158.039,39 14.400,00 164.300,53

A12B59 FFRI Inc. 8.400,00 150.271,77 8.400,00 154.445,14

A12D58 Shift Inc. 3.200,00 360.785,97 3.200,00 360.576,72

A12ENR Japan Investment Adviser Co. Ltd. 9.300,00 96.787,77 9.300,00 97.542,81

A12F3P Bengo4.com Inc. 6.300,00 505.155,55 6.300,00 507.982,30

A12GHM Crowdworks Inc. 13.800,00 127.952,87 13.800,00 128.115,29

A12HJF Walgreens Boots Alliance Inc. 12.653,00 407.347,74 12.653,00 404.673,81

A12HKD Extreme Co. Ltd. 5.200,00 44.442,27 5.200,00 47.415,46

A14P06 Aiming Inc. 50.200,00 163.462,22 50.200,00 165.229,69

A14R7U Paypal Holdings Inc. 5.008,00 945.144,17 5.008,00 942.565,00

A14RA2 Albert Inc. 2.200,00 115.694,35 2.200,00 116.759,08

A14RW8 Jig - Saw Inc. 6.400,00 557.578,32 6.400,00 561.905,03

A14SRH Sanbio Co. Ltd 21.400,00 228.621,30 21.400,00 225.295,88

A14U5Z Monster Beverage Corp. (NEW) 12.557,00 933.863,73 12.557,00 933.671,98

A14U80 Healios K.K. 10.900,00 171.963,87 10.900,00 168.825,85

A14UCL Nakamura Choukou Co. Ltd. 10.900,00 67.032,39 10.900,00 66.517,56

A14W2G Itokuro Inc. 7.500,00 73.797,13 7.500,00 75.946,95

A14Y6F Alphabet Inc. Cl.A 1.502,00 2.156.725,50 1.502,00 2.120.115,04

A14Y6H Alphabet Inc. Cl. C 1.280,00 1.838.958,95 1.280,00 1.810.158,61

A1C5WJ NXP Semiconductors NV 7.168,00 912.929,69 7.168,00 928.830,15

A1C6TV United Airlines Holdings Inc. 6.679,00 238.646,78 6.679,00 242.443,27

A1C7QQ Tri Chemical Laboratories Inc. 3.100,00 402.060,33 3.100,00 406.428,36

A1H5JY OReilly Automotive, Inc. 1.739,00 642.924,98 1.739,00 638.738,43

A1J1BW Eneigma Inc. 30.300,00 294.795,88 30.300,00 296.327,73

A1J39P Workday Inc. 643,00 124.865,38 643,00 123.853,49

A1J4U0 Mondelez International Inc. 6.254,00 298.612,34 6.254,00 294.892,08

A1J7MB MEDRx Co. Ltd. 21.900,00 33.842,61 21.900,00 36.386,03

A1J85V ASML Holding N.V. 312,00 123.359,98 312,00 124.264,80

A1JDLM Digital Media Professiona.Inc. 3.300,00 65.643,97 3.300,00 65.014,36

A1JH8K Broadleaf Co. Ltd. 39.000,00 202.942,11 39.000,00 209.438,76

A1JHFM Morpho Inc. 8.200,00 88.960,23 8.200,00 87.748,84

A1JRLJ Expedia Group Inc. 585,00 62.745,99 585,00 62.835,01

A1JTP0 Chiome Bioscience Inc. 87.700,00 128.610,42 87.700,00 128.446,01

A1JWVX Facebook Inc. 11.605,00 2.623.887,51 11.605,00 2.564.978,13

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Ausland 116.277.586,90 0 0 116,050,877.16 0

Aktien und Aktienähnliche 116.265.921,66 0,00 0 116,042,097.64 0,00A1JXYQ Lifenet Insurance Co. 45.400,00 596.340,73 45.400,00 576.631,41

A1JZ52 Mobcast Inc. 29.900,00 31.353,53 29.900,00 31.548,89

A1T6A0 Oisix ra daichi Inc. 15.000,00 361.889,77 15.000,00 369.104,52

A1T7LU T-Mobile US Inc. 3.753,00 408.180,71 3.753,00 406.650,01

A1W8XE Sirius XM Holdings Inc. 110.253,00 577.316,28 110.253,00 574.547,16

A1W93M Human Metabolome Technol. Inc. 12.500,00 72.042,87 12.500,00 73.230,34

A1W97M American Airlines Group Inc. 19.216,00 248.961,12 19.216,00 252.297,39

A1W9UR Hotto Link Inc. 23.200,00 94.201,72 23.200,00 92.437,16

A1XFZ0 Cyberdyne Inc. 78.600,00 456.723,82 78.600,00 449.331,89

A2ABGR Double Standard Inc. 4.800,00 161.975,24 4.800,00 160.634,28

A2ABHC Rakus Co. Ltd. 47.400,00 890.565,79 47.400,00 892.786,46

A2ABJN BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd. 76.000,00 108.456,55 76.000,00 108.916,34

A2ABZF SMN Corp. 9.400,00 55.436,15 9.400,00 54.773,14

A2AC3K Willis Towers Watson PLC 562,00 95.395,16 562,00 94.183,72

A2APMU Solasto Corporation O.N. 18.800,00 231.823,91 18.800,00 236.560,76

A2ARNF Kushikatsu Tanaka Co. 7.300,00 83.973,41 7.300,00 84.383,39

A2DF51 BayCurrent Consulting Inc. 9.200,00 1.274.451,21 9.200,00 1.310.492,29

A2DG05 JMC Corporation 10.000,00 57.791,98 10.000,00 60.237,86

A2DHQ6 Uzabase Inc. O.N. 9.100,00 260.801,11 9.100,00 256.526,65

A2DJ6M Phil Company Inc. 4.300,00 66.448,95 4.300,00 67.819,95

A2DKCH Qiagen N.V. 2.081,00 89.519,63 2.081,00 89.428,61

A2DL9P Macromill Inc. O.N. 24.000,00 122.049,10 24.000,00 126.617,61

A2DM2H Japan Elevator Service Hldgs 20.000,00 401.784,38 20.000,00 413.239,57

A2DN9S Solasia Pharma K.K. 94.300,00 88.475,35 94.300,00 86.134,62

A2DNBQ TKP Corporation 4.300,00 94.994,88 4.300,00 95.381,33

A2DU55 Sharingtechnology Inc. 12.000,00 22.896,03 12.000,00 23.055,74

A2DUL0 Metaps Inc. 6.400,00 36.633,65 6.400,00 36.788,40

A2DULL Adventure Inc. 1.600,00 53.487,15 1.600,00 52.347,88

A2DULT Datasection Inc. 20.900,00 71.021,07 20.900,00 72.575,99

A2DUXY SoldOut Inc. 5.000,00 58.895,79 5.000,00 62.442,64

A2DXP8 PKSHA Technology Inc. 4.700,00 89.157,34 4.700,00 94.927,78

A2DXY2 Money Forward Inc. 16.200,00 608.613,45 16.200,00 626.969,79

A2H5JU Loadstar Capital K.K. 16.300,00 118.233,09 16.300,00 115.514,95

A2H812 Silver Life Co. Ltd 8.700,00 148.161,93 8.700,00 148.109,54

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Ausland 116.277.586,90 0 0 116,050,877.16 0

Aktien und Aktienähnliche 116.265.921,66 0,00 0 116,042,097.64 0,00A2H814 Welbe Inc. 9.500,00 107.482,84 9.500,00 108.916,34

A2JAY5 Signpost Corp. 6.700,00 44.531,36 6.700,00 45.107,52

A2JC9Y Optorun Co. Ltd. 7.400,00 125.089,29 7.400,00 122.889,95

A2JEXP Booking Holdings Inc. 492,00 878.337,46 492,00 882.068,14

A2JG7Y Valuence Holdings Inc. 7.600,00 233.690,91 7.600,00 230.699,18

A2JG9Z Broadcom Inc. 3.378,00 1.183.921,19 3.378,00 1.194.143,12

A2JK64 KNC Laboratories Co. Ltd. 8.500,00 109.706,21 8.500,00 109.164,38

A2JM5X Raksul Inc. 11.800,00 407.492,62 11.800,00 413.011,22

A2JNWE Mercari Inc. 49.300,00 1.760.794,80 49.300,00 1.776.012,81

A2JPYZ MTG Co. Ltd. 8.800,00 78.262,80 8.800,00 78.439,93

A2N5TC ITbook Holdings Co. Ltd. 42.000,00 158.285,38 42.000,00 169.327,43

A2PF3K Fox Corp. 3.922,00 92.975,89 3.922,00 92.753,12

A2PF3T Fox Corp. 3.988,00 93.774,93 3.988,00 93.049,55

A2PUXF Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs 2.135,00 55.862,48 2.135,00 57.712,08

A2QAME Viatris Inc. 18.728,00 271.553,32 18.728,00 276.036,45

Bezugsrechte 11.665,24 8,779.52 A2PVJX Bristol-Myers Squibb Co. CVR 8.925,00 11.665,24 8.925,00 8.779,52

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Währungsmatrix.rptdesign - 2021-01-05T02:22:59


Währungsmatrix zum 30.12.2020Assetklasse EUR CHF USD JPY GBP Sonstige Total

Aktien und Aktienähnliche 28,03% 0,00% 52,08% 15,76% 0,00% 0,00% 95,88%

Bezugsrechte 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

Futures und Terminkontrakte 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%

Asset Liability Management 3,58% 0,00% 0,45% 0,08% 0,00% 0,00% 4,10%

Forderungen 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03%

Verbindlichkeiten -0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,13%

Total 31,49% 0,00% 52,66% 15,85% 0,00% 0,00% 100,00%

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Siemens Global Growth Vermögensaufstellung · Seite 1 von 1 Bewertung.rptdesign - 2020-07-02T01:56:31 Siemens Global Growth - DE2358T001 Bewertung zum 30.06.2020 in EUR Wert Anteil