Home Material (Sales)

Transaksi 1

1 Juli 2014:PT.Home Material menngirimkan faktur penawaran barang kepada PT.Bangunan Perkasa.

5 Juli 2014:PT.Home Material menerima order dari PT.Bangunan Perkasa

1

8 Juli 2014:PT.Home Material mengirimkan barang yang dipesan PT.Bangunan Perkasa

10 Juli 2014:PT.Home Material mengirimkan tagihan invoice kepada PT.Bangunan Perkasa

2

20 Juli 2014:PT.Home Material menerima barang yang rusak yang dijual kepada PT.Bangunan Perkasa

27 Juli 2014:PT.Bangunan Perkasa melunasi pembelian untuk invoice SI-BP-2014-001

3

Transaksi 2

10 Juli 2014:PT.Home Material menerima order barang dari Tool Hardware Corp

20 Juli 2014:PT.Home Material mengirimkan barang yang dipesan oleh Tools hardware

4

20 Juli 2014:PT.Home Material mengirimkan tagihan kepada Tools Hardware

25 Juli 2014:Tools Hardware melunasi hutang nya atas Invoice SI-TH-2014-001

5

Transaksi 3

1 Juli 2014:PT.Home Material menerima order dari PT.Sentosa

5 Juli 2014:PT.Home Material mengirimkan barang yang di pesan PT.Sentosa

6

15 Juli 2014:PT.Home Material mengirimkan tagihan penjualan kepada PT.Sentosa

15 Juli 2014:PT.Sentosa melunasi hutangnya invoice SI-S-2014-001

7

Transaksi 4

1 Juli 2014:PT.Home Material menerima order barang dari PT.Cyber Funiture dan Dp 30.000.000,-

8

9 Juli 2014:PT.Home Material mengirimkan barang tersebut.

9

10 Juli 2014:PT.Cyber Furniture melunasi hutang nya.

10

Transaksi 5

10 Juli 2014:PT.Home Material menjual barang kepada Powerland Electronik

15 Juli 2014:PT.Home Material menerima barang yang rusak dari Powerland Electronic dan kondisi barang sudah rusak total sehingga dihapus dari inventory

11

24 Juli 2014:Powerland Electonic melunasi hutangnya untuk Invoice SI-PE-2014-001

12

Global Home Material & Services, PT

Balance Sheet (Standard)

As of 31 Jul 2014

Description Balance

ASSETSCURRENT ASSETS

Cash and BankKas 23580000,00

Kas IDR 10030000,00

Kas USD 9800000,00

Kas SGD 3750000,00

Bank 1233862299942,00Mandiri IDR 490549942,00

BCA IDR 265000000,00

Danamon USD 1227445000000,00

Panin SGD 5661750000,00

Total Cash and Bank 1233885879942,00Account Receivable

Piutang Usaha 120965375000,00Piutang Usaha IDR 120871350000,00

Piutang Usaha USD 53900000,00

Piutang Usaha SGD 40125000,00

Total Account Receivable 120965375000,00Inventory

Persediaan Barang Dagang 203155338,64Persediaan Bahan Bangunan 14125000,00

Persediaan Perkakas 15225000,00

Persediaan Elektronik 155955338,64

Persediaan Furniture 17850000,00

Total Inventory 203155338,64Other Current Assets

Biaya dibayar dimuka 86000000,00Sewa dibayar dimuka 36000000,00

Asuransi dibayar dimuka 50000000,00

PPN Masukan 28522500,00

Total Other Current Assets 114522500,00Total CURRENT ASSETS 1355168932780,64

13

FIXED ASSETSHistorical Value

Aset Tetap 1801000000,00Tanah 500000000,00

Bangunan 900000000,00

Peralatan Kantor 30500000,00

Peralatan Toko 35500000,00

Kendaraan 335000000,00

Total Historical Value 1801000000,00Accumulated Depreciation

Akumulasi Penyustan -155,337,500.00

Akum. Penys. Bangunan -60,000,000.00

Akum. Penys. Peralatan Kantor -6,900,000.00

Akum. Penys. Peralatan Toko -7,000,000.00

Akum. Penys. Kendaraan -81,437,500.00

Total Accumulated Depreciation -155,337,500.00

Total FIXED ASSETS 1645662500,00OTHER ASSETSTotal OTHER ASSETS 0,00

Total ASSETS 1356814595280,64LIABILITIES and EQUITIES

LIABILITIESCurrent Liabilities

Account PayablesHutang Usaha 241325000,00

Hutang Usaha IDR 76675000,00

 

Hutang Usaha USD 78400000,00

Hutang Usaha SGD 86250000,00

Total Account Payables 241325000,00Other Current Liabilities

PPN Keluaran 120810180000,00

Hutang Biaya 62500000,00

Hutang Bunga 50000000,00

Hutang Gaji 12500000,00

Total Other Current Liabilities 120872680000,00Total Current Liabilities 121114005000,00Long Term Liabilities

Hutang Jangka Panjang 200000000,00

Total Long Term Liabilities 200000000,00Total LIABILITIES 121314005000,00EQUITIES

Modal 1000000000,00

Laba ditahan 1685391000,00

Current Earning of The Year 1232815199280,64

14

Total EQUITIES 1235500590280,64Total LIABILITIES and EQUITIES 1356814595280,64

Global Home Material & Services, PT

Profit & Loss (Standard)

From 01 Jul 2014 to 30 Jul 2014

Description 1-30 Jul 2014

OPERATING REVENUEPendapatan 1540294250000,00

Penjualan Bahan Bangunan 70000000,00

Penjualan Perkakas 6162000000,00

Penjualan Elektronik 1534050000000,00

Penjualan Furnitur 12250000,00

Retur Penjualan -618,650,000.00

Retur Penjualan Perkakas -616,200,000.00

Retur Penjualan Furnitur -2,450,000.00

Potongan Penjualan -306,816,500,000.00

Total OPERATING REVENUE 1232859100000,00Cost of Goods Sold

15

Harga Pokok Penjualan 177248719,36HPP Bahan Bangunan 40000000,00

HPP Perkakas -447,500.00

HPP Electronik 133196219,36

HPP Furnitur 4500000,00

Total Cost of Goods Sold 177248719,36GROSS PROFIT 1232681851280,64Operating ExpensesTotal Operating Expenses 0,00INCOME FROM OPERATION 1232681851280,64Other Income and Expenses

Other IncomeTotal Other Income 0,00Other Expenses

Biaya Lain-lain 46000,00Biaya Lain-lain 46000,00

Laba/Rugi Terealisasi -133,394,000.00

Laba/Rugi Terealisasi SGD -133,394,000.00

Total Other Expenses -133,348,000.00

Total Other Income and Expenses 133348000,00NET PROFIT/LOSS (Before Tax) 1232815199280,64NET PROFIT/LOSS (After Tax) 1232815199280,64

16