Inhaltsübersicht A: Allgemein
Übersicht Landkreis mit Städten und Gemeinden 1 Bewirtschaftung der Budgets 1 Abkürzungsverzeichnis 1 - 5 Haushaltssatzung 1 - 3 Budgetierungsrichtlinie 1 - 9 Vorbericht 1 - 22 Allgemeine Erläuterungen 1 - 4
B: Ergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt 1 Teilergebnishaushalte 2 - 303
C: Finanzhaushalt
Gesamtfinanzhaushalt 1 Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm 2010 - 2014 1 - 236
D: Anlagen
Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 1 - 2 fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1 Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und 1 - 2
Rückstellungen Anlage 4 - Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen 1
Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel E: Stellenplan
Teil A – Beamte 1 Teil B – tariflich Beschäftigte 2 – 3 Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 4 Teil D – überlassene Mitarbeiter Altenhilfe GmbH 5 Teil E – Zusammenfassung 6 – 7 Übersicht KW-Altersteilzeitstellen für den Stellenplan 2011 8 - 10
F: Wirtschaftspläne Stiftungen und Eigenbetrieb Kreisstiftung Ehrenamt 1 Gregor und Monika Henkel-Stiftung 2 Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda 3 - 7 G: Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften zum 31. 12.2009
Lagebericht der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 1 – 6 Bilanz der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 7 Gewinn- und Verlustrechnung der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 8 – 9 Lagebericht der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 1 – 2 Bilanz der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 3 Gewinn- und Verlustrechnung der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 4 – 5
H: Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014 1 - 2
Die Wohnbevölkerung in den Städten und Gemeinden des Landkreises Fulda am 31.12.2009 (nach den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung)
Stadt/ Gemeinde EinwohnerzahlBad Salzschlirf 2.970Burghaun 6.431Dipperz 3.346Ebersburg 4.521Ehrenberg 2.671Eichenzell 11.254Eiterfeld 7.465Flieden 8.644Fulda 64.177Gersfeld 5.968Großenlüder 8.567Hilders 4.751Hofbieber 6.281Hosenfeld 4.607Hünfeld 16.047Kalbach 6.287Künzell 16.343Neuhof 10.975Nüsttal 2.882Petersberg 14.692Poppenhausen 2.605Rasdorf 1.784Tann 4.491
LANDKREIS FULDA 217.759
Flächengröße des Landkreises: 1.380,39 qkm Bevölkerungsdichte: 158 Ew./qkm Länge der Kreisstraßen: 408,853 km
Bewirtschaftung der Budgets
Fachdienst Bezeichnung
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
1100 Personal und Organisation
1200 Informationstechnik
1300 Rechtsangelegenheiten
1500 Gebäudemanagement
2100 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr
2300 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement
3100 Kommunalaufsicht, Wahlen und Gefahrenabwehr
3200 Ausländerwesen
3300 Straßenverkehr
4100 Schulen, Ausbildungsförderung und Kreisbildstelle
4200 Volkshochschule
4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
5100 Sozialhilfe/Hilfen für Zuwanderer
5200 Arbeit
6100 Ärztlicher Dienst/Prävention
6200 gesundheitliche Gefahrenabwehr
6300 Veterinärwesen, Verbraucherschutz
7100 Dorferneuerung und ländliche Entwicklung
7200 Bauen und Wohnen
7300 Abfallwirtschaft
7400 Wasser und Bodenschutz
7500 Natur und Landschaft
7600 Landwirtschaft
7700 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Tourismus, ÖPNV
1
Abkürzungsverzeichnis Abkürzung Erläuterung
a.v.E. außerhalb von Einrichtungen
Abs. Absatz
ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
AfA Abschreibung für Abnutzung
AG Aktiengesellschaft
ALG II Arbeitslosengeld II
allg. allgemein
AN Arbeitnehmer
ARGE Arbeitsgemeinschaft
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz
AufenthG Aufenthaltsgesetz
Aufw. Aufwand bzw. Aufwendungen
AV Anlagevermögen
B 278 Bundesstraße 278
BA Bauabschnitt
BABI Projekt „Begleitung am Beginn“
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BfN Bundesamt für Naturschutz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BK Baukosten
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
BRR Biosphärenreservat Rhön
BS bewegliche Sachanlagen
BVG Bundesversorgungsgesetz
bzw. beziehungsweise
cbm Kubikmeter
DB Deutsche Bahn
2
Abkürzung Erläuterung
DLRG Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DV Datenverarbeitung
e.V. eingetragener Verein
EALG Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz
EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ELER-Verordnung Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
ESchFG Ersatzschulfinanzierungsgesetz
EStG Einkommensteuergesetz
EU Europäische Union
EVA Projekt „Erziehung von Anfang an“
FAG Finanzausgleichsgesetz
FB Fachbereich
FD Fachdienst
FENA Forstliche Einrichtungsanstalt
FSJ Freiwilliges Soziales Jahr
GABACA German-American Business and Cultural Association
GE Grunderwerb
gem. gemäß
GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemKVO Gemeindekassenverordnung
gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GKU Gesellschaft für kommunale Umwelttechnik mbH
GKV-WSG Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung
GS Grundschule
GSH Georg-Stieler-Haus
GV Gemeindeverband bzw. Gemeindeverbände
GWG geringwertiges Wirtschaftsgut bzw. geringwertige Wirtschaftsgüter
GWV Gas- und Wasserversorgung Osthessen GmbH
HBKG Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
HCC Hessisches Competence Center
HENatG Hessisches Naturschutzgesetz
HFG Hessisches Forstgesetz
HGB Handelsgesetzbuch
HGO Hessische Gemeindeordnung
HIAP Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm
HKJGB Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HKO Hessische Landkreisordnung
3
Abkürzung Erläuterung
HLU Hilfe zum Lebensunterhalt
HMULV Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
HRDG Hessisches Rettungsdienstgesetz
HS Hauptschule
HSchG Hessisches Schulgesetz
HVersRücklG Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
hvv Hessischer Volkshochschulverband
i.E. in Einrichtungen
IBH Investitionsbank Hessen
ILV Interne Leistungsverrechnung
InvFondsG Investitionsfondsgesetz
InvZuwVO Investitionszuwendungsverordnung
IT Informationstechnik
ITZ Informations-, Technologie- und Gründerzentrum
IZ Investitionszuweisung bzw. Investitionszuschuss
JAG Juristenausbildungsgesetz
JAO Juristische Ausbildungsordnung
JBW Jugendbildungswerk
JGG Jugendgerichtsgesetz
JuhiS Jugendhilfe im Strafverfahren
JuSchG Jugendschutzgesetz
K 28 Kreisstraße 28
KA Kreisausschuss
KatS Katastrophenschutz
KdU Kosten der Unterkunft
KfürsV Verordnung zur Kriegsopferfürsorge
KfW KfW-Bankengruppe (früher: Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Kfz Kraftfahrzeug
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiföG Kinderförderungsgesetz
KISS Programm „Kindersprachscreening“
KMU kleinere und mittlere Unternehmen
Komp.-VO Kompensationsverordnung
KSH Kreissporthalle
KT Kreistag
kWh Kilowattstunde
L 3330 Landesstraße 3330
LAG Lastenausgleichsgesetz
LK Landkreis
LNG Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH
4
Abkürzung Erläuterung
luK-Zentrale Informations- und Kommunikationszentrale
LWV Landeswohlfahrtsverband
MaB Man and Biosphere (Einrichtung der UNESCO)
MAP Madrid Action Plan
OD Ortsdurchfahrt
öff.-rechtl. öffentlich-rechtlich
ONB Obere Naturschutzbehörde
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen
ÖPP Öffentliche Private Partnerschaft
PB Produktbereich
PBefG Personenbeförderungsgesetz
PG Produktgruppe
QuIT Verbesserung der Qualität, Information und Transparenz in der beruflichen Bildung (Förderungsprogramm)
rd. rund
RL Richtlinie/n
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
RP Regierungspräsidium
RS Realschule
SBR Sequence-Batch-Reaktor
SGB Sozialgesetzbuch
SkF Sozialdienst katholischer Frauen
SoPo Sonderposten
SPDi Sozialpsychiatrischer Dienst
SVG Soldatenversorgungsgesetz
TAG Tagesbetreuungsausbaugesetz
TH Turnhalle
TÖB Träger öffentlicher Belange
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
umF Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
ÜWAG Überlandwerk Fulda AG
VDN Verband Deutscher Naturparke
VE Verpflichtungsermächtigung
VHS Volkshochschule
vhw Volksheimstättenwerk
VKK Verein Kunststation Kleinsassen e.V.
VNLR Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V.
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen
5
Abkürzung Erläuterung
VWST Verwaltungsstelle
VwVG Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz
ZPO Zivilprozessordnung
Haushaltssatzung des Landkreises Fulda für das Haushaltsjahr 2011
Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119), in Verbin-dung mit den §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119), hat der Kreistag am 14.02.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 239.236.894 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 259.592.394 EUR im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 800 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 300 EUR mit einem Fehlbedarf von 20.355.000 EUR,
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -12.718.106 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.534.500 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 26.504.100 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.950.000 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.957.600 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 15.695.306 EUR
festgesetzt.
§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 15.950.000 EUR festgesetzt.
§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 27.141.000 EUR festge-setzt.
§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.
§ 5 Die Hebesätze für die Kreisumlage und den Zuschlag zur Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: 1. Kreisumlage (§ 37 Abs. 1 FAG) 45,40 v. H. 2. Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für kreisangehörige Städte und Gemein-
den, die nicht Schulträger sind (§ 37 Abs. 3 Satz 4 FAG) 31,97 v. H.
3. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage § 37 Abs. 3 FAG) 21,43 v. H. Von der Stadt Fulda wird kein Zuschlag zur Kreisumlage erhoben. Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 10. eines jeden Monats fällig.
§ 6 Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.
§ 7 Der Kreisausschuss ist berechtigt, anstelle von Krediten auf dem Kreditmarkt, im Rahmen der Kreditermäch-tigung zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z. B. aus dem Hess. Investitionsfonds, Innere Darle-hen, usw.) aufzunehmen.
§ 8 Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten im Sinne des § 114e Abs. 2 Ziffer 3 HGO als erheblich, wenn sie 2,0 v. H. der gesamten Aufwendungen bzw. Auszahlungen über-steigen.
§ 9 Gemäß § 52 HKO in Verbindung mit § 114g HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Auf-wendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen: Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen, unabweisbar sind und deren Deckung gewährleis-tet ist, dürfen A) bei gesetzlicher Verpflichtung
B) bei sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen
1. mit vorheriger Zustimmung des Finanzde-zernenten im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bis 25.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bis 15.000 EUR, 2. mit vorheriger Zustimmung des Kreisaus-
schusses im Ergebnishaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen von
25.000 EUR bis 500.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen von
15.000 EUR bis 300.000 EUR, im Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Auszahlungen von
25.000 EUR bis 150.000 EUR, b) außerplanmäßigen Auszahlungen von
15.000 EUR bis 75.000 EUR,
1. mit vorheriger Zustimmung des Finanzde-zernenten im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bis 25.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bis 15.000 EUR, 2. mit vorheriger Zustimmung des Kreisaus-
schusses
im Ergebnishaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen von
25.000 EUR bis 150.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen von
15.000 EUR bis 75.000 EUR, im Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Auszahlungen von
25.000 EUR bis 75.000 EUR, b) außerplanmäßigen Auszahlungen von
15.000 EUR bis 50.000 EUR,
geleistet werden. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich. Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.
§ 10 Die in der Anlage beigefügte Budgetierungsrichtlinie ist Grundlage für die Bewirtschaftung des Haushalts. Fulda, 14.02.2011 LANDKREIS FULDA Der Kreisausschuss Landrat
- 1 -
Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Fulda
für das Haushaltsjahr 2011
Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Landkreises Fulda werden nach den emp-fohlenen Produktgruppen produktorientiert gegliedert.
Jeder der gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar:
I. Aufbau der Budgets
Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik alle veranschlagten Aufwendungen in-nerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.
Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets der Deckungsringe, die Aufwendungen für Abschreibungen/Wertberichtigungen, Rückstellungen und die Schulbudgets der einzelnen Schulen.
Sonderbudget 1: Personalaufwendungen Das Sonderbudget 1 wird vom FD 1100 – Personal und Organisation bewirtschaftet und verant-wortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konto 6133100, Konten 6200000 – 6410999, Konten 6440000 – 6519999, Konten 6550000 – 6590999
Gesamtsumme 2011: 41.214.700 EUR (davon 1.482.900 EUR Zuführung an Personalrückstel-lungen) Gesamtsumme 2010: 40.670.200 EUR (davon 1.473.500 EUR Zuführungen an Personalrückstel-lungen, die nach § 20 Abs. 5 GemHVO Doppik nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Auf-wendungen herangezogen werden können)
Sonderbudget 2: Aufwendungen für Informationstechnik Das Sonderbudget 2 wird vom FD 1200 - Informationstechnik bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konten 6064000, 6163200, 6166100, 6179100, 6701100, 6831000, 6720000
Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft und Biosphärenreservat.
Gesamtsumme 2011: 1.308.000 EUR Gesamtsumme 2010: 1.046.600 EUR
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Sonderbudget 3: Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Das Sonderbudget 3 wird vom FD 1300 - Rechtsangelegenheiten bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konto 6771200 bis 6779999
Ausgenommen sind die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen, 07 Gesundheitsdienste sowie die Produktgruppen Abfallwirtschaft und Biosphärenreservat.
Gesamtsumme 2011: 180.400 EUR Gesamtsumme 2010: 170.400 EUR
Sonderbudget 4: Aufwendungen für Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Infrastrukturvermögen (Miete, Pacht, Leasing, Betriebskosten, Reinigung) Das Sonderbudget 4 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konten 6050000 – 6063999 ohne 6055000, Konten 6065000 – 6065999, Konten 6080000 – 6089999, Konten 6161000 – 6166999 ohne die Konten 6163200, 6164000, 6166100, 6166200 Konto 6171400 Konten 6173000 – 6173999, Konten 6730100 – 6730999, Konto 7020000
Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.
Gesamtsumme 2011: 15.474.200 EUR Gesamtsumme 2010: 15.107.000 EUR
Sonderbudget 5: Aufwendungen für Versicherungen (Sachversicherungen, Beiträge Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, personenbezogene Versicherung) Das Sonderbudget 5 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konten 6420000 – 6429999, Konten 6530000 – 6539999, Konten 6900000 – 6900999, Konten 6909000 – 6909999
Ausgenommen sind die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen und 07 Gesundheitsdienste sowie die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.
Gesamtsumme 2011: 1.281.900 EUR Gesamtsumme 2010: 1.273.300 EUR
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Sonderbudget 6: Aufwendungen für Fuhrpark Das Sonderbudget 6 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konten 6055000, 6066000, 6164000, 6901000, 7030000
Ausgenommen sind die Produktgruppen Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Ab-fallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.
Gesamtsumme 2011: 188.100 EUR Gesamtsumme 2010: 164.500 EUR
Sonderbudget 7: Aufwendungen Material, Drucksachen der Verwaltung, Porto, Versandkosten, Zeitungen, Fachliteratur Das Sonderbudget 7 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konten 6000000 – 6010999, Konten 6020000 – 6030199, Konten 6040000 – 6049999, Konto 6179000, Konten 6810000 – 6829999, Konto 6832000
Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.
Gesamtsumme 2011: 1.159.300 EUR Gesamtsumme 2010: 1.228.500 EUR
Sonderbudget 8 (neu): Fortbildung Das Sonderbudget 8 wird vom FD 1100 – Personal und Organisation bewirtschaftet und verant-wortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:
Konto 6881000
Gesamtsumme 2011: 311.000 EUR
Im Ergebnishaushalt des Landkreises Fulda werden folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:
Produkt-gruppe Bezeichnung zuständiger
FachdienstBetrag in EUR
2011 Betrag in EUR
2010
0101 Organe 100 284.800 283.300 0102 Verwaltungsleitung 100 141.200 117.900 0103 Personal und Organisation 1100 156.900 144.000 0104 Rechtsangelegenheiten 1300 2.000 0
0105 Informationstechnik 1200 500 300 0106 Finanzen 2000 8.300 9.300 0107 Revision 1400 2.600 100 0108 Gebäudemanagement 1500 103.300 97.200
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Produkt-gruppe Bezeichnung zuständiger
FachdienstBetrag in EUR
2011 Betrag in EUR
2010
0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen 3100 203.600 2.950 0202 Ordnungsangelegenheiten 3000 321.950 245.350 0203 Brandschutz 6200 166.050 127.200 0204 Rettungsdienst 6200 806.750 810.100 0205 Katastrophenschutz 6200 87.000 74.500 PB 3 Schulbudgetierung 4100 973.400 972.900 PB 3 Budget Gebäudemanagement 1500 279.700 234.000 PB 3 Budget Schulverwaltung 4100 11.232.700 10.294.100 PB 3 Budget Informationstechnik 1200 500 200 0310 Schule für Erwachsene 4200 85.100 64.800 0401 Museen und Sammlungen 4200 117.600 146.800 0402 Volkshochschule 4200 2.330.600 2.067.700 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege 4200 95.650 95.550 0404 Hessencampus 4200 138.500 138.000 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 5100 25.592.600 25.766.800 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende 5200 63.438.100 70.684.100 0503 Hilfen für Asylbewerber 5300 1.394.000 1.612.500 0504 Soziale Einrichtungen 5100 527.900 0 0505 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 5100 92.000 82.000 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege 5100 509.500 511.500 0507 Unterhaltsvorschussleistungen 4300 1.412.100 1.412.000 0508 Betreuungsleistungen 6200 2.000 1.500 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 5300 40.000 50.000 0601 Verwaltung Jugend, Familie 4300 33.350 13.750 0602 Förd. Kinder in Tageseinrichtungen, -pflege 4300 1.436.200 1.235.900 0603 Jugendarbeit / -förderung 4300 405.250 406.650 0604 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 4300 17.467.800 17.858.100 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 6100 129.250 158.700 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 6200 84.450 0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 6200 257.100 301.400 0801 Förderung des Sports 4300 220.100 218.000 0901 Ländliche Entwicklung 7100 62.600 140.800 0902 Regionalplanung 7700 1.800 1.600 1001 Bau- und Grundstücksordnung 7200 58.500 50.400 1003 Wohnbauförderung 7200 300 1003 Denkmalschutz und -pflege 7200 47.900 61.600 1102 Abfallwirtschaft 7300 8.415.400 9.826.600 1201 Kreisstraßen 1500 1.502.200 1.627.000 1202 ÖPNV 7700 510.000 508.800 1301 Naturschutz und Landschaftspflege 7500 27.300 27.900 1302 Landwirtschaft 7600 96.400 114.500 1303 Biosphärenreservat Rhön 7500 227.400 203.000 1304 Naturpark hessische Rhön 7500 91.300 84.100 1401 Umweltschutzmaßnahmen 7500 32.600 66.700 1501 Wirtschaftsförderung 7700 306.500 346.500 1503 Tourismus 7700 25.600 26.400
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Produkt-gruppe Bezeichnung zuständiger
FachdienstBetrag in EUR
2011 Betrag in EUR
2010
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 2100 38.444.700 37.852.000 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 2100 1.477.000 1.207.000
II. Bewirtschaftung der Budgets
Nach § 58 Nr. 9 GemHVO-Doppik ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Orga-nisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses festgelegten Finanzvolu-mens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leis-tungsumfangs verstanden werden.
Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO-Doppik und die Fraktionsmittel nach § 20 Abs. 4 der GemHVO-Doppik. Weiterhin dürfen nach § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik zahlungsun-wirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungs-fähig erklärt werden. Die Positionen der Abschreibungen und Rückstellungen wurden deshalb bei der Berechnung der Budgets nicht berücksichtigt und bilden eigene Budgets.
Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterliegen ebenfalls der Budge-tierung.
III. Ebenen der Budgetverantwortung:
Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Fachdienste für das jeweilige Budget bzw. Sonderbudget und geht über die Ebene der Dezernenten bis hin zum Kreisausschuss und Kreis-tag.
Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:
• die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben • die Einhaltung des Sachkostenbudgets bzw. des Sonderbudgets und ggf. Einsparungen • die Einhaltung des investiven Budgets und ggf. Einsparungen
Die budgetverantwortlichen Fachdienste haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtli-che Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Zudem sind die budgetverantwort-lichen Fachdienste verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend dem Fachbereich Finanzen zu berichten.
IV. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten
Die Ansätze der in einem Budget / Sonderbudget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendun-gen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten wer-den.
Die Verantwortlichen können innerhalb ihres Budgets / Sonderbudgets Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen (echte Deckungsfähigkeit) ausgleichen sowie Mehrerträge mit Mehraufwen-dungen im Bereich der Sachkosten unter Berücksichtigung einer evtl. Zweckbindung (unechte De-ckungsfähigkeit) ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszah-lungen für andere Investitionen innerhalb des Budgets herangezogen werden.
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Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) dür-fen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.
Besondere Deckungsregeln:
Die Budgets der Teilhaushalte des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Konten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen) und das Konto 7680000 (Aufwendungen aus Verlustübernahme) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Es wird auf die Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung verwiesen, der das Verfahren über die Beschlussfassung bei über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt.
V. Zweckbindungsvermerke
Ergebnishaushalt: Mehrerträge bei den Sachkonten 5110100 (Gebühren für Abfallentsorgung), 5302000 (Nebenerlö-se aus Abgabe von Energien + Abfällen), 5482200 (Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.)), 5710000 (Bankzinsen), 5712000 (Zinsen Sparkasse) und 5660000 (Erträge aus Wertpapieren) dürfen für Mehraufwendungen beim Produkt 110201 (Deponie Kalbach) verwendet werden.
Mehrerträge bei den Sachkonten 5110100 (Gebühren für Abfallentsorgung), 5710000 (Bankzin-sen) und 5712000 (Zinsen von Sparkassen) dürfen für Mehraufwendungen beim Produkt 110203 (Abfallwirtschaft) verwendet werden.
Mehrerträge bei Sachkonto 5488200 (Kostenerstattung an übrige Bereiche) in der Produktgruppe 0102 (Verwaltungsleitung) dürfen für Mehraufwendungen bei dieser Produktgruppe verwendet werden.
Bei der Produktgruppe 1302 (Biosphärenreservat Rhön) dürfen zahlungswirksame Mehrerträge bei den Konten 5480200, 5481200, 5487200 für Mehraufwendungen bei den Sachkosten verwendet werden.
In der Produktgruppe 0402 (Volkshochschule) berechtigen ordentliche Mehrerträge zu ordentlichen Mehraufwendungen.
Ordentliche Mehrerträge berechtigen bei den Produkten 040201 (Musikunterricht/Musikförderung), 040202 (VHS-Kurse und Studienfahrten) und 040203 (Sprachkurse für Migranten) jeweils zu or-dentlichen Mehraufwendungen.
Finanzhaushalt Bei dem Produkt 010805 (Zentraler Fuhrpark) dürfen Mehreinzahlungen bei der Position 8225910099 (Anlagenverkauf Grundstücke, Gebäude, Anlagen) für Mehrauszahlungen bei der Position 8438050100 (Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG) verwendet werden.
Bei der Produktgruppe 1302 (Biosphärenreservat Rhön) dürfen Mehreinzahlungen bei der Position 8208060001 Investitionszuweisung vom Land für Mehrauszahlungen für Investitionen verwendet werden.
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VI. Übertragungsmöglichkeiten
Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets bzw. einzelner Haushaltspositionen sind übertrag-bar, wenn diese explizit festgelegt sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
Die folgenden Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt:
Produkt Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung
SB 8 Sonderbudget Fortbildung 6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbil-dung
010801 Verwaltungsgebäude 6061000
6161000
Materialaufwand für Gebäude und Au-ßenanlagen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung
010802 Freizeiteinrichtungen 6061000
6161000
Materialaufwand für Gebäude und Au-ßenanlagen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung
031201 Allgemeine Schulträgerangele-genheiten
6061000
6161000
Materialaufwand für Gebäude und Au-ßenanlagen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung
03XXXX02
03XX9902
0311 0312
Schulbudgetierung
(Alle Teilprodukte beginnend mit den Ziffern 03 und endend mit Ziffern 102.)
Ausgenommen sind folgende Produktgruppen:
Verwaltungsprodukte je Schul-typ Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben
6000000
6010000
6011000 6030200 6063000
6069000
6100000
6139000 6163100
6166100
6179000
6810000
6820000 6910000
Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnli-chen Einrichtungen Lehr und Unterrichtsmittel Praxis und Laborbedarf, Arzneimittel Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Sonstige weitere Fremdleistungen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartung und Pflegekosten für Hard- und Software Andere sonstige Aufwendungen für be-zogene Leistungen Aufwendungen für Zeitu-gen/Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Porto und Versandkosten Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereini-gungen, Mitgliedsbeiträge
050601 Förderung der Wohlfahrtspflege 7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land
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Produkt Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung
100301 Denkmalschutz und –pflege 7122000
7128000
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge-meinden (GV) Zuschüsse für laufende Zwecke an übri-ge Bereiche
120101 Allgemeine Kreisstraßen 6165000
7171000
Instandhaltung Sachanlagen, Infrastruk-turvermögen Sonstige Erstattungen an das Land
160201 Sonstige Allgemeine Finanz-wirtschaft
7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge-meinden (GV)
11020102 Zwischenlagerung Kalbach 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen
11020104 Logistikleistungen Kalbach 6100000
6161000
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung
11020105 Nachsorge/Rekultivierung Kal-bach
6161000
6162000
Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von tech. Anlagen in Be-triebsbauten
11020106 Sickerwasser Kalbach 6051000 6057010 6062000
6100000
6161000
6162000
6166100
Strom Sickerwasser Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software
11020107 Deponiegas Kalbach 6051000 6161000
Strom Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung
11020108 System-/Verwaltungskosten Kalbach
6030000 6051000 6100000
6166100
6702000 6779000
Betriebsstoffe Strom Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software Pachten Aufwendungen für andere Beratungs-leistungen
11020201 Nachsorge/Rekultivierung Stei-nau
6161000
6162000
Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
11020202 Sickerwasser Steinau 6057010 7172000
Sickerwasser Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
11020301 Finkenberg Kompostierung 6161000
7172000
Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
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Produkt Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung
11020302 Logistikleistungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
11020303 Zwischenlagerung 6171100 6171300 7172000
Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
11020305 Entsorgung 6171100 6171300
Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall
11020307 Sonderabfall 6171100 6171300
Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall
11020308 System-/Verwaltungskosten + Sonstiges
6779000
6861000 7172000
7353200
Aufwendungen für andere Beratungs-leistungen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Altlastenfinanzierungsumlage
Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen blei-ben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Be-schaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.
Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Aus-zahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten diese Regeln analog, sofern sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, aber noch nicht ge-leistet worden sind.
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Vorbericht zum Haushaltsplan des
Landkreises Fulda für das Haushaltsjahr 2011
Auch das Haushaltsjahr 2011 wird in ungewohntem Maße eine Herausforderung für den Landkreis Fulda und seine Haushaltswirtschaft darstellen. Nachdem der Landkreis im Haus-haltsjahr 2010 mit hohen finanziellen Einbrüchen konfrontiert wurde, wird sich dieser Trend auch 2011 fortsetzen. Trotz der inzwischen positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerade in der Region Fulda werden sich diese Trends frühestens im Haushaltsjahr 2012 positiv auf den kommuna-len Finanzsausgleich und damit auch auf den Kreishaushalt auswirken. Die einzelnen Entwicklungen und wesentlichen Veränderungen werden unter Einbeziehung der Vorjahre im Vorbericht zum Haushalt dargestellt. Entwicklung der Vorjahre Zum 01.01.2009 ist der Landkreis Fulda im Gegensatz zu fast allen anderen hessischen Landkreisen ohne Vorbelastungen aus Defiziten der Vorjahre in die Doppik gestartet. Der erste doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2009 gestaltete sich für den Landkreis Fulda auch noch positiv. Nachdem inzwischen die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vor-liegt, konnte das Anlagevermögen in die Anlagenbuchhaltung eingespielt und die Abschrei-bungen ermittelt werden. Die Entwicklung des Jahres 2009 wurde im Rahmen der beiden Statusberichte nach § 28 GemHVO-Doppik gegenüber dem Kreistag ausführlich dargestellt. Aufgrund des nun vorliegenden vorläufigen Jahresabschlusses 2009 kann nach der Ermitt-lung der Veränderungen der Rückstellungen, der Abschreibungen, der Wertberichtigungen und der anderen Abschlussbuchungen (z. B. Rechnungsabgrenzungen) davon ausgegangen werden, dass der Gesamtüberschuss rund 7,44 Mio. EUR beträgt. Dieser Überschuss ist den sog. Ergebnisrücklagen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik zuzu-führen und kann für künftige Haushaltsausgleiche herangezogen werden. Bereits 2010 wird es notwendig sein, diese Ergebnisrücklage zum Defizitabbau einzusetzen. Nach dem zweiten Finanzstatus zum Haushalt 2010 im Rahmen des Berichtswesens nach § 28 GemHVO-Doppik wird mit einer Verbesserung von rund 5,58 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz gerechnet. Trotz dieser Verbesserungen wird das Jahr 2010 nach gegenwärtigem Kenntnisstand mit ei-nem jahresbezogenen Defizit von 14,69 Mio. EUR abschließen. Damit tritt auch der Landkreis Fulda den Weg in die negative Haushaltswirtschaft an. Allen Verantwortlichen des Landkreises in Kreistag und Kreisausschuss muss daher daran gelegen sein, diesen Abwärtstrend zu begrenzen, um künftig wieder ausgeglichene Haushal-te möglich zu machen.
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Ausblick auf das Jahr 2011 und die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2014 Wie bereits dargestellt ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, über das Jahr 2011 hinaus belastbare Aussagen zur Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft zu treffen. Zu wenig sind die künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf die Einnahmesituation der öffentlichen Hand aus heutiger Sicht absehbar. Die unmittelbare Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Fulda vom kommu-nalen Finanzausgleich des Landes Hessen bei hoher Bindung der Aufwendungen an gesetz-liche Vorgaben gerade im sozialen Bereich stellt den zentralen Risikofaktor für die künftigen Haushalte dar. Der Kreishaushalt 2011 steht auch unter den Auflagen der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2010 des Regierungspräsidiums Kassel vom 18. Juni 2010. Im Rahmen des Ge-nehmigungsverfahrens 2011 muss zu jeder einzelnen Auflage umfassend berichtet werden. Deshalb wurde bei der Planung für das Jahr 2011 wiederum ein besonderer Wert auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen gelegt und die einzelnen Ansätze hinterfragt. Trotzdem konnte – auch aufgrund der weiteren Entwicklung des kommunalen Finanzaus-gleichs – ein Defizit von rund 20,3 Mio. EUR nicht vermieden werden. Die Entwicklung des Haushaltsvolumens wird in den nachstehenden Tabellen dargestellt. Bei dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2009 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis. Ergebnishaushalt (gesamt)
2011 EUR
2010 EUR
Plan 2009 EUR
Vorl. Ergebnis 2009 EUR
Erträge 239.237.694 245.335.220 259.209.405 253.440.541 Aufwendungen 259.542.694 265.600.220 259.176.005 246.004.718 Überschuss / Fehl-bedarf
- 20.305.000 - 20.265.000 33.400 7.435.823
Finanzhaushalt (gesamt)
2011 EUR
2010 EUR
Plan 2009 EUR
Vorl. Ergebnis 2009 EUR
Einzahlungen 13.816.394 26.131.870 54.411.950 30.414.354 Auszahlungen 29.461.700 47.054.500 56.342.800 30.768.098 Finanzmittel-überschuss / -fehlbedarf
- 15.645.306 -20.922.630 -1.930.850 - 353.744
A. Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt 2011 unterliegt nur kleineren strukturellen Veränderungen. Das Vete-rinärwesen und der Verbraucherschutz wurden aus der Produktgruppe 07.02 herausge-nommen. Für diese Aufgaben wurde eine neue Produktgruppe 07.03 eingerichtet. Darunter wurden die Produkte 07.03.01 Verbraucherschutz, allgem. Lebensmittelrecht 07.03.02 Fleischhygiene/Fleischbeschau 07.03.03 Tierschutz 07.03.04 Tierseuchenbekämpfung angelegt.
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Außerdem wurde das neue Produkt Schule für Kranke unter der Nummer 03.08.10 geschaf-fen. Weiterhin erfolgten Umbenennungen bei den folgenden Produkten. Produkt Bezeichnung alt Bezeichnung neu 03.08.09 Schule für Erziehungshilfe Schule für Erziehungshilfe /
Sprachheilschule 05.04.01 Beratungsstelle für Senioren
und behinderte Menschen Pflegestützpunkt
Die allgemeinen Erläuterungen zu einzelnen Konten des Ergebnishaushalts werden wie bis-her nach dem Vorbericht abgedruckt. I. Personalentwicklung Allgemeine tarifpolitische Lage Die Tarifparteien haben bei der Tarifrunde 2010 bereits die Entgeltsteigerungen für das Jahr 2011 beschlossen. Danach steigen die tariflichen Entgelte ab Januar 2011 um 0,6 %, ab Au-gust 2011 um weitere 0,5 %. Darüber hinaus erhalten die Tarifbeschäftigten im Januar 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 240 € (Teilzeitkräfte zeitanteilig). Weiterhin haben die Tarif-parteien beschlossen, die Bezugsgröße für die leistungsorientierte Bezahlung ab 2010 jähr-lich um 0,25 % anzuheben, so dass für 2011 ein Leistungsentgelt von 1,50 % berücksichtigt wurde. Für den Bereich der Beamtenbesoldungen lagen zum Zeitpunkt der Kalkulationen noch keine Informationen über geplante Erhöhungen in 2011 vor. Hier wurde pauschal eine Erhöhung von 2 % eingeplant. Grundlegende Stellenplanänderungen Der Stellenplan weist mit 771 Stellen gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 5,5 Stellen aus, von denen jedoch 4,5 Stellen durch Dritte vollständig finanziert werden. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass ca. 1/3 der gesamten Personalaufwen-dungen des Landkreises Fulda durch Erstattungen von Dritten (Bund, Land) gedeckt werden. Im Teilhaushalt 0202 wurden im Bereich Straßenverkehr drei Stellen zusätzlich eingerichtet. Es handelt sich um Aufgaben der sogenannten „Bündelungsbehörde“. Hierbei werden über-örtlich Aufgaben von anderen Zulassungsbehörden wahrgenommen. Diese Stellen werden im vollen Umfang durch Mehrerträge refinanziert. Weitere Stellenplanveränderungen werden durch entsprechende Vermerke im Stellenplan erläutert. Im Zuge der Neuorganisation der Altenhilfeeinrichtungen werden die Mitarbeiter des Land-kreises sowie die Mitarbeiter der Altenhilfe GmbH von den neuen Betreibern der Einrichtun-gen übernommen.
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II. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Im Sommer 2010 wurde von Bundestag und Bundesrat mit dem Gesetz zur Weiterentwick-lung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende die unbefristete Wahrneh-mung der Aufgaben durch die bisherigen Optionskommunen endgültig gesetzlich geregelt. Damit herrscht nun endlich Planungssicherheit für die Landkreise und kreisfreien Städte, die sich dieser besonderen Aufgabe in den letzten 6 Jahren gestellt haben. Entgegen der ursprünglichen Befürchtungen vieler Wirtschaftsforschungsinstitute hat sich, schneller als erwartet, die positive wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland erkennbar auch auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen. Im Landkreis Fulda ist zuletzt eine Arbeitslosenquote von 4,3 % (November 2010) ermittelt worden; damit liegt der Kreis in Hessen auf einem Spitzenplatz. Die durchschnittliche Ar-beitslosenquote in Hessen beträgt 5,8 %. Das nachstehende Schaubild verdeutlicht die er-freuliche Situation in unserer Heimatregion.
4,04,3 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 5,1 5,1 5,2 5,4 5,4 5,5 5,6
6,0 6,2 6,3 6,56,9
7,57,8
10,110,2
5,2
6,4
5,8
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
Hocht
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Kasse
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Offenb
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Sta
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Hesse
n
Gesamtarbeitslosenquoten in Hessen für November 2010
Auch bei den arbeitlosen SGB II-Beziehern hat der Landkreis Fulda mit einer Quote von 2,6 % eine sehr gute Position aufzuweisen. Mit der wirtschaftlichen Erholung und der Verringerung der Arbeitslosigkeit geht auch der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) einher. Viele Menschen, die zuletzt arbeitslos waren und Hilfeleistungen nach dem SGB II erhielten, konnten mittlerweile wieder vom Amt für Arbeit und Soziales in reguläre Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden, so dass im November 2010 noch 5.452 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen sind.
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5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
Jan 06 Sep 06 Mai 07 Jan 08 Sep 08 Mai 09 Jan 10 Sep 10
Verlauf der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
Kritisch betrachten die Kommunen die prozentuale Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Der Bund legt nicht die tatsächlichen Ausgaben für Miete und Energiekosten zugrunde, sondern orientiert sich an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Wie bereits mehrfach kritisiert, spiegelt dieses Verfahren nicht die reale Belastung vor Ort wider, da vor allem die Energiekosten tendenziell steigend sind. Für 2011 werden vom Bund als Beteiligungssatz 24,5 % vorgesehen. Auch wenn damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 mit dem Satz von 23 % eine geringfügige Erhöhung festzustellen ist, müsste nach den Berechnungen des Deutschen Landkreistages anhand der Ausgaben für die Kosten der Un-terkunft eine bundesdurchschnittliche Beteiligung von 37,7 % die Folge sein.
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung
Jahr Bundesanteil Rechnungsergebnis
netto in € Bundesanteil in €
Kommunaler An-teil
Kommunaler Anteil in €
2005 29,1% 18.610.177 € 5.454.743 € 70,9% 13.155.434 €
2006 29,1% 19.627.122 € 5.785.924 € 70,9% 13.841.198 €
2007 31,2% 18.527.048 € 5.802.023 € 68,8% 12.725.025 €
2008 28,6% 17.627.227 € 5.021.591 € 71,4% 12.605.636 €
2009 25,4% 18.934.807 € 4.809.441 € 74,6% 14.125.366 €
2010 (Hochrechnung) 23,0% 19.200.000 € 4.416.000 € 77,0% 14.784.000 €
2011 (Planzahlen)
24,5% 20.016.330 € 4.904.000 € 75,5% 15.112.330 €
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Mit dem Gesetzentwurf zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuches werden umfassende Korrekturen und Ergänzungen in den Leistungsgesetzen vorgenommen. Als Schwerpunkt sieht die Bundesregierung ein sog. Bildungs- und Teilhabepaket an, durch das Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben den Regelleistungen auch Leis-tungen für Bildung, Verpflegung und Schülerbeförderung sowie auch zur Teilhabe am sozia-len und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zuerkannt werden sollen. Dieses Paket wird vier zentrale Komponenten beinhalten (Schulbasispaket, Lernförderung, Mittagsessenzu-schuss und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben). Die Erbringung dieser Leistungen soll über personalisierte Gutscheine, Kostenübernahmeer-klärungen oder Geldleistungen erfolgen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Vereinbarun-gen mit Leistungsanbietern (gemeinnützige Träger, freie Träger der Jugendhilfe, Stiftungen sowie im Einzelfall auch Privatpersonen) abgeschlossen werden sollen. Wird der Gesetz-entwurf in der jetzigen Form verabschiedet, bedeutet dies für die SGB II-Behörden ein um-fangreiches und zusätzliches Prozedere an Vertragsverhandlungen und Abrechnungsforma-litäten. Der dazu nötige Verwaltungsaufwand stünde in keinem Verhältnis zu der eigentlichen Summe, die für die einzelnen Kinder und Jugendlichen erbracht werden könnten. Es bleibt zu hoffen, dass für alle Beteiligten im weiteren Gesetzgebungsverfahren hierzu einfache und klare Strukturen aufgezeigt werden und der kommunale Träger in seiner Verwaltungshoheit nicht beschnitten wird. III. Sozialhilfe (SGB XII) Der Leistungsbereich des SGB XII stellt für den Landkreises Fulda als Sozialhilfeträger auch nach der Einführung des SGB II zum 01. Januar 2005 ein großes Aufgabengebiet dar, des-sen Aufwendungen den Haushalt des Landkreises Fulda mit steigender Tendenz erheblich belasten. Die nachstehende Grafik verdeutlicht dies anhand der Bruttoausgaben der Haus-haltsjahre 2006 bis 2009.
Ausgaben für Soziales im Leistungsbreich SGB XIIin den Jahren 2006 - 2009
24,3
4
23,0
9
22,3
2
21,2
9
20 €
21 €
22 €
23 €
24 €
25 €
2006
2007
2008
2009
Mill
ione
n
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Die beiden mit Abstand größten Aufwendungsblöcke im Leistungsbereich des SGB XII stel-len die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter sowie für die Hilfe zu Pflege dar. Angesichts der sich verschiebenden Altersstruktur der Bevölkerung und des durchschnittlich sinkenden Rentenniveaus ist davon auszugehen, dass diese Positionen zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Im Haushaltsjahr 2009 verteilten sich diese Aufwen-dungen wie folgt:
Aufgliederung der Ausgaben für Sozialhilfe (SGB XII)im Haushaltsjahr 2009
24,3
4
8,21
7,31
4,25
1,98
1,92
0,67
0 €
5 €
10 €
15 €
20 €
25 €
Gesamt SGB XII:
Grundsicherung im Alter
Hilfe zur Pf lege
Ein gliederungshilf e für Behinderte (ohne LWV - Umlage)
Hil fen zur Gesundheit
Hil fe zum LebensunterhaltSonstige
Mill
ione
n
Hilfe zum Lebensunterhalt Durch das zum 01.08.2010 veränderte Verfahren im Rahmen der Feststellung der Erwerbs-fähigkeit – die Hilfeempfänger verbleiben nun in der Überprüfungsphase im Leistungsbezug nach dem SGB II – konnten die Fallzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt gesenkt werden. Das neue Verfahren ist sowohl für den Landkreis Fulda als auch für den Hilfeempfänger von Vorteil. Auf der einen Seite erhält der Landkreis Fulda im SGB II die Regelleistungen sowie anteilig die Unterkunftskosten vom Bund erstattet; auf der anderen Seite muss der Leis-tungsempfänger sein nach dem SGB II geschütztes Vermögen während der Prüfungsphase nicht für seinen Lebensunterhalt einsetzen. Eine genaue Einschätzung über die in der Hilfe zum Lebensunterhalt verbleibenden Fallzahlen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschlie-ßend möglich, sodass der Haushaltsansatz zunächst um 200.000 € gesenkt wurde. Neu eingerichtet worden ist das Sachkonto 7230018 (Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII), über das die Leistungen nach dem sogenannten „Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder und Jugendliche“ abgebildet werden sollen. Derzeit befinden sich 42 Kin-der im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Wie im allgemeinen Teil bereits dargestellt, gewinnt die Grundsicherung im Alter und bei Er-werbsminderung angesichts der älter werdenden Bevölkerung bei gleichzeitigem absinken des durchschnittlichen Rentenniveaus zunehmend an Bedeutung. Während die Aufwendun-gen der Grundsicherung für pflegebedürftige Menschen in vollstationären Pflegeeinrichtun-gen systembedingt weitgehend stabil bleiben, steigen die Aufwendungen für Leistungsemp-fänger außerhalb von Einrichtungen kontinuierlich an. Dieser Trend wird sich auch in der Zu-
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kunft fortsetzten. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich 1.584 Menschen im Leistungsbezug nach dem SGB XII.
3.65
9.28
4 € 4.16
3.18
8 € 5.78
3.42
3 €
5.73
5.56
1 €
6.17
7.76
3 € 6.45
3.92
7 € 7.55
3.74
5 €
7.72
3.83
9 €
0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*)
2010
Entwicklung der Aufwendung der Grundsicherung nach dem IV. Kapitel SGB XII a.v.E. (absolut)
*) Der relativ große Zuwachs bei den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2009 erklärt sich durch die im Rahmen des Zuständigkeitswechsels für das Betreute Wohnen zum LWV zu-sätzlich zu übernehmenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis (rd. 756.000 €). Insgesamt müssen vom Landkreis Fulda – trotz steigender Verbandsumlage – in diesem Zusammenhang über 1,0 Mio. € jährlich zusätzlich finanziert werden. Hilfe zur Gesundheit Die überwiegenden Kosten entstehen im Rahmen der „unechten Krankenversicherung“ (Betreuung der Hilfeempfänger durch die gesetzlichen Krankenversicherungen gegen Kos-tenerstattung durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe). Zum 30.09.2010 wurden 291 Per-sonen gemäß § 264 (2) SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen betreut und abgerech-net. Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversiche-rung, die sog. Gesundheitsreform in 2007, besteht seit dem 01.04.2007 für jeden nicht kran-kenversicherten Bürger unter bestimmten Voraussetzungen ein grundsätzliches Beitrittsrecht in die gesetzliche Krankenversicherung. Dies hat zur Folge, dass sich die Anzahl der sog. unecht krankenversicherten Personen weiterhin kontinuierlich reduzieren wird. Jedoch steht dieser Abnahme die allgemeine Kostensteigerung im Gesundheitswesen entgegen, so dass der Planansatz für das Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 nur geringfügig abgesenkt wurde.
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381357 340
326291
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150
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2006 2007 2008 2009 2010
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Nachdem die Bilanzierung des zunächst in der Pestalozzischule Fulda im Schuljahr 2009 / 2010 initiierten Pilotprojektes zur Schulbegleitung von behinderten Kindern durch Fachkräfte (Pflegehelfer und Pflegehelferinnen sowie Krankenpfleger bzw. Krankenschwestern) zu ei-nem positiven Ergebnis führte, ist das in Hessen einmalige Projekt mit Beginn des Schuljah-res 2010 / 2011 auf die Vinzenz-von-Paul-Schule in Hünfeld übertragen worden. Des Weite-ren wird die Schulbegleitung für behinderte Kinder in Regel- und Sonderschulen vor dem Hintergrund des Wehrrechtsänderungsgesetzes 2010, im Rahmen dessen sowohl der Wehr- als auch der Zivildienst auf sechs Monate verkürzt worden ist, seit dem Schuljahr 2010 / 2011 durch Kräfte sichergestellt, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten. Der Ver-tragspartner ist in allen Fällen der Malteser Hilfsdienst. Insgesamt werden 47 Kinder betreut. Hilfe zur Pflege Durch die Einführung der Fachsoftware ProSoz in der stationären Hilfe zur Pflege erfolgt seit dem 01.08.2010 eine Direktverbuchung der Aufwendungen für die Grundsicherung in Ein-richtungen. In Folge dessen können die internen Verrechnungsbuchungen für diese Leistung entfallen, was sowohl auf dem Ertragssachkonto (Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E.) sowie korrespondierend hierzu auf den Aufwendungssachkonten (Ausgaben für die vollstationäre Pflege in den Stufen I bis III) zu entsprechenden Ansatzreduzierungen führt. Neu eingerichtet wurde auf Grund der aktuellen Rechtsprechung das Sachkonto (Aus-gaben für die vollstationäre Pflege in der Pflegestufe 0). Die hier zu erfassenden Aufwen-dungen wurden bisher im Produkt 1.05.01.02 (Hilfe zum Lebensunterhalt) verbucht. Pflegestützpunkt Zum 01.12.2010 hat der Pflegestützpunkt des Landkreises Fulda seinen Betrieb aufgenom-men. Die Träger des Pflegestützpunktes sind der Kreisausschuss und die Kranken- und Pflegekassen vertreten durch die AOK Hessen als einrichtungsbeauftragte Kasse. Durch den Pflegestützpunkt sollen Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, Pflegenden, Behinderten so-wie von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgern umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales angeboten werden, um Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und
Hilfeempfänger die durch die gesetzliche Krankenversicherung gegen Kostene r-stattung durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe betreut werden
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Betreuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Im Pflegestütz-punkt werden zwei Berater (jeweils einer im Auftrag des Landkreises Fulda und der AOK Hessen) sowie eine Bürokraft eingesetzt. IV. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) In der Produktgruppe 1.05.03 „Hilfen für Asylbewerber“ werden die Fürsorgeleistungen für al-le Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG zusammengefasst. In den vergangenen Jah-ren ist die Anzahl der Leistungsbezieher kontinuierlich gesunken (siehe Tabelle). Der Trend seit Sommer 2010 zeigt jedoch, dass die Anzahl von Asylbewerbern bundesweit wieder steigt und somit auch die Zahl der dem Landkreis Fulda zugewiesenen Flüchtlinge. Es ist daher davon auszugehen, dass im Jahr 2011 die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG wieder steigen wird. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung im Jahr 2011 plant, die Hilfen für Asylbewerber neu zu berechnen, da die aktuelle Regelung ihrer Ansicht nach gegen das Grundgesetz verstößt. Dies wird dazu führen, dass die Aufwendun-gen wieder steigen werden. Die monatliche Pro-Kopf-Pauschale der Landeserstattung beträgt weiterhin 407,00 €. Durch die Zunahme der neu zugewiesenen Asylbewerber wird auch die Höhe der Landeserstattung entsprechend steigen. Nach wie vor deckt jedoch die Pauschale nicht die anfallenden Kosten pro Kopf.
655
318
21
440
207
37
386
156
50
318
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2006 2007 2008 2009 2010
Leistungsbezieher AsylbLG
Landeserstattungsfälle
Zuweisungen
V. Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) Trotz weiterhin rückläufiger Geburtenzahlen im Landkreis steigen die Fallzahlen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe weiter an. Der gesellschaftliche Wandel führt dazu, dass immer weniger tragfähige Familienstrukturen bestehen oder so geschwächt sind, dass Grundstruk-turen nicht aufrecht erhalten werden können. Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen sind wichtige Bausteine, um Familiensys-teme zu stärken.
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Der Landkreis Fulda möchte in Zukunft im Rahmen des Projektes „Sozialräumliches Arbei-ten“ neue Wege gehen, um Netze zu knüpfen und Familien zu stärken. Wichtige Kernele-mente sind hierbei, dass Hilfen nur dann erfolgreich sind, wenn sie an den Stärken und am Willen der Beteiligten ansetzen. Aufgabe der Jugendhilfe soll es sein, die Familien bei ihrer Suche nach dem passenden Weg zu unterstützen und die Hilfen dazu bereit zu stellen. Dar-über hinaus ist es Ziel des sozialräumlichen Arbeitens, bürgerschaftliches Engagement zu Gunsten der Familien mit Hilfebedarf zu aktivieren. Damit Familien und ihre „Nachbarschaf-ten“ die Herausforderungen bewältigen können, braucht es im Umfeld eine soziale Infrastruk-tur, deren Angebote und Unterstützung die Familien niedrigschwellig nutzen können. Die Träger der Jugendhilfe sind gemeinsam aufgefordert, Kinder, Jugendliche und Familien früh-zeitig und nachhaltig zu beraten und zu unterstützen. Vorhandene Familienstrukturen sollen darin unterstützt werden, ihre eigenen Ressourcen besser zu nutzen. Jugendhilfe orientiert sich stärker als bisher am Gemeinwesen. Der Landkreis Fulda ist weiterhin bestrebt, präventive Hilfen in ambulanter und teilstationärer Form anzubieten, um besonders kostenintensive stationäre Hilfen für Kinder und Jugendli-che möglichst zu vermeiden. Gleichwohl wird der Soziale Dienst im Rahmen von sog. Kindeswohlgefährdungen sehr häu-fig in Anspruch genommen. Die Entwicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass Familien bereit sind, frühzeitige Hilfsangebote anzunehmen, damit das Familiensystem bestehen bleiben kann. Um die Nachhaltigkeit solcher Hilfen erreichen zu können, richtet der Landkreis sein Augenmerk auch weiterhin verstärkt auf die Wirkungsorientierung von Hilfsangeboten. Die Rahmenbedingungen in der Region für gezielte Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien erfahren derzeit eine deutliche Verbesserung. Durch die neue Kinder- und Ju-gendpsychiatrie in Fulda, die 2011 ihren vollstationären Betrieb aufnehmen wird, wird eine wichtige Versorgungslücke geschlossen.
Entwicklung der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII
- €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €
10.000.000,00 €
12.000.000,00 €
2006 2007 2008 2009 Plan 2010
Plan 2011
stationär
teilstationär
ambulant
Mit der Fortführung des Projektes „EVA“ („Erziehung von Anfang an“) setzt der Landkreis weiterhin darauf, durch die enge Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken, Familienhebam-
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men und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) frühzeitig Hilfen für Familien mit Kin-dern im Alter von 1-3 Jahren leisten zu können. Ende des kommenden Jahres soll das sog. Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung in Petersberg fertig erstellt sein. Dieses Zentrum beinhaltet neben einer Schule für Erzie-hungshilfe auch eine Sprachheilschule. Durch dieses Gemeinschaftsprojekt der Jugendhilfe-träger von Stadt und Landkreis sowie dem Staatlichen Schulamt soll erreicht werden, verhal-tensauffällige Kinder möglichst früh, d. h. in aller Regel im Grundschulalter, vor Ort zu för-dern. Derzeit besteht hier noch eine Versorgungslücke, die mit dem Neubau geschlossen wird. Der Ausbau der Kinderbetreuung im Landkreis Fulda schreitet weiterhin dynamisch voran. Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) hat der Gesetzgeber im Jahr 2005 den ers-ten Schritt zu einem stufenweisen Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für Kinder im Alter von unter 3 Jahren unternommen. Durch die Schaffung neuer Plätze werden sich zwangsläufig die Aufwendungen des Land-kreises für die Übernahme von Betreuungsgebühren erhöhen. Durch das im Dezember 2008 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurden die Ziele der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren sogar noch weiter gefasst. Demnach soll bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kind ein Betreuungsplatz in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege vorgehal-ten werden. Der Landkreis ist hier auf gutem Weg, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinder-betreuung zu schaffen und damit Eltern eine echte Wahlfreiheit zu ermöglichen. Derzeit stehen im Landkreis Fulda ca. 770 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jah-ren zur Verfügung. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 22 %. Durch das Voran-schreiten des Ausbaus in 2011 soll das Angebot erweitert werden.
Finanzielle Förderung der Kinderbetreuung durch Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
- €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
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2006 2007 2008 2009 Plan2010
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Kindertagespfl.
Kindertageseinr.
Der präventive Kinder- und Jugendschutz ist im Landkreis Fulda weiterhin ein wichtiges Thema. Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Saftwerk“ von Stadt und Landkreis Fulda soll dem
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übermäßigen Alkoholkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen entgegengewirkt werden. Im Rahmen dieses Projektes werden alkoholfreie Cocktails hergestellt und verkauft. Das mobile Saftwerk kann kostenfrei für Veranstaltungen gebucht werden. Die Aufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2011 werden wie im Vor-jahr bei voraussichtlich 23 Mio. EUR liegen. Dem gegenüber stehen Erträge in Form von Bundes- und Landeszuschüssen sowie Kostenbeiträge der Hilfesuchenden von rund 4 Mio. EUR, so dass mit einer Belastung von rund 19 Mio. EUR zu rechnen ist. Trotz steigender Fallzahlen ist zu erwarten, dass die Aufwendungen aufgrund der o.g. Maßnahmen im kom-menden Jahr nicht wesentlich steigen werden. VI. Öffentliches Gesundheitswesen Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist das unablässige Bemühen um die Ge-sundheitsförderung und um gesunde Lebensbedingungen für die Bevölkerung. Dabei geht es insbesondere um die Verhütung gesundheitlicher Störungen und Gefahren sowie die Be-ratung der Bürger des Landkreises Fulda zu den verschiedenen Themenbereichen. Der amtsärztliche Dienst erstellt im Auftrag anderer Ämter, Dienststellen oder Gerichte medi-zinische Gutachten. Das Gesundheitsamt wird in diesem Aufgabengebiet ferner im Rahmen der Impfberatung, AIDS-Beratung und als sportmedizinische Untersuchungsstelle tätig und ist in seiner Steuerungs- und Koordinierungsfunktion an zahlreichen Projekten und „Runden Tischen“ beteiligt. Die neuen Mitarbeiter des gemeinsamen Projektes „Schutzambulanz“ des Landes Hessen und des Landkreises Fulda haben am 01.01.2010 ihre Tätigkeit aufgenom-men und werden diese Ende 2010 in eigenen Räumlichkeiten in der Buttlarstraße fortsetzen. Der Landkreis Fulda ist als Träger des Rettungsdienstes für die Sicherstellung der gesamten Notfallversorgung im Landkreis Fulda verantwortlich, wobei er mit den Leistungserbringern wie DRK, Malteser Hilfsdienst und der Feuerwehr der Stadt Fulda eng zusammen arbeitet. Im Rahmen des Brandschutzes obliegt ihm ferner die Verantwortung für die Angelegenheiten des überörtlichen Brandschutzes (u. a. Aufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden). Darüber hinaus ist der Katastrophenschutz für die Aufstellung und Fortschreibung der Katastrophenschutzpläne verantwortlich und konzipiert in enger Zusam-menarbeit mit den Hilfsorganisationen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Die Aufwen-dungen im Brand- und Katastrophenschutz werden sich in 2011 im Rahmen der bisherigen Budgets bewegen. Hinsichtlich des Rettungsdienstes ist anzumerken, dass die Leistungserb-ringer nicht über den Kreishaushalt finanziert werden, sondern ihre Budgets mit den Kosten-trägern verhandeln. Die dem Landkreis Fulda unterstellte Zentrale Leitstelle wird zum über-wiegenden Teil durch Zuweisungen des Landes und durch Benutzungsgebühren refinanziert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die in 2011 anstehende Änderung des Hessischen Rettungs-dienstgesetzes (HRDG) auf die Kostenbelastung der Landkreise auswirkt. Des Weiteren nimmt der Fachbereich Gesundheit auf der Grundlage des Infektionsschutz-gesetzes und der Trinkwasserverordnung umfangreiche Aufgaben zur Abwehr gesundheitli-cher Gefahren wahr. Hierzu zählt u. a. die Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftsein-richtungen (Krankenhäuser, Altenheime, Wohnheime etc.), der Trink- und Badewasserquali-tät, des technischen Standards von Wasserversorgungsanlagen und Hausinstallationen. Darüber hinaus gehört die Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten zu den wichtigsten Aufgaben der gesundheitlichen Verwaltung. In Anbetracht der steigenden Anfor-derungen an die Hygiene ist hier tendenziell mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Der Kinder- und jugendärztliche Dienst hat einen Schwerpunkt in der Durchführung und Aus-wertung von Einschulungsuntersuchungen bei etwa 2500 Kindern pro Jahr. Des Weiteren nimmt die Sprachheilberatung bei Vorschulkindern eine immer größer werdende Rolle ein.
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Der zahnärztliche Dienst kümmert sich durch regelmäßige Besuche an Schulen und Kinder-gärten sowie durch Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen zu den Themen Zahnpfle-ge, gesunde Ernährung und Kariesprophylaxe um die Zahngesundheit bei Kindern. Künftig ist im Rahmen der Projekte „Erziehung von Anfang an“ (EVA) und „Begleitung am Beginn“ (BABI) eine noch engere Zusammenarbeit mit den Jugendämtern der Region beabsichtigt. Dem Fachbereich Gesundheit sind weiterhin das Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi) und die Betreuungsstelle angegliedert. Dem SPDi obliegt die Klärung, Beratung so-wie die Vermittlung von Hilfen für Menschen mit seelischen Problemen, psychischen Erkran-kungen und/oder Suchtmittelmissbrauch/-abhängigkeit, denen aufgrund ihrer Erkrankung diese noch nicht oder nicht mehr zugänglich sind. Im Rahmen persönlicher Beratungen wird u.a. der persönliche Hilfebedarf ermittelt, geplant und die Umsetzung begleitet. Für Erwach-sene, die durch Alter, Krankheit, Behinderung oder Unfall in die Situation kommen, dass sie entscheidende Angelegenheiten ihres Lebens nicht mehr eigenverantwortlich regeln können, kann eine rechtliche Betreuung im Sinne des Betreuungsgesetzes erforderlich werden. Hier wird die Betreuungsstelle tätig, indem sie u. a. die Betreuungsgerichte bei der Sachver-haltsaufklärung unterstützt sowie um geeignete Betreuer wirbt, diese berät oder unterstützt. Sowohl die Fälle des SPDi als auch Betreuungsfälle haben einen starken Anstieg zu ver-zeichnen, der zukünftig zu finanziellen Mehrbelastungen führen kann. Die Arbeit der öffentlichen Veterinärverwaltung steht zunehmend im Blick der Öffentlichkeit. Die Ereignisse auf Rügen im Zusammenhang mit der Vogelgrippe im Jahr 2006 spiegelten die Dimensionen des Themas Tierseuchenbekämpfung für die Landkreise im Ernstfall und die Mechanismen und Reaktionsweisen von Politik, Medien und Öffentlichkeit deutlich wider. Gammelfleisch, Schummelkäse und Mogelschinken sind aktuelle Schlagworte, die im Be-reich der Lebensmittel aufzeigen, wie bedeutsam das öffentliche Veterinärwesen für den Verbraucher ist, um einerseits unmittelbar Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier zu mini-mieren, aber um andererseits auch vor Täuschungen beim Verkehr mit Lebensmitteln zu schützen. Im Landkreis Fulda werden die Aufgaben des Öffentlichen Veterinärwesens, die sich in vier Hauptaufgaben unterteilen lassen, vom Fachdienst 6300 – Veterinärwesen, Verbraucher-schutz innerhalb des Fachbereichs Gesundheit wahrgenommen:
• Verbraucherschutz, allgemeines Lebensmittelrecht • Fleischhygiene / Fleischbeschau • Tierschutz • Tierseuchenbekämpfung
Die Aufgaben decken somit das Prinzip "vom Stall bis zum Tisch“ als grundlegendes Prinzip der Lebensmittelsicherheit vollständig ab und sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch komplexer, umfangreicher und aufwändiger geworden. Sie werden daher - teilweise in ständiger Kooperation - von verschiedenen Berufsgruppen (Amtstierärztinnen /-ärzte, Le-bensmittelkontrolleurinnen /-kontrolleure, Tiergesundheitsaufseherinnen /-aufseher und Ver-waltungspersonal) innerhalb des Fachdienstes selbst und oftmals fachbereichsübergreifend wahrgenommen. Eine herausragende Aufgabe des Fachdienstes ist zweifellos der Schutz der Verbraucher vor möglichen Gefahren, die von Lebensmitteln, insbesondere auch tierischen Ursprungs, ausgehen können. Um diese Aufgabe zu bewältigen, ist eine lückenlose Überwachung vom Stall über alle Verarbeitungsstufen bis zur Ladentheke erforderlich. Zur Erfüllung dieser Auf-gabe leisten die in den Ämtern tätigen Lebensmittelkontrolleure/innen einen wesentlichen Beitrag mit ihrer Arbeit. Alle Lebensmittelbetriebe unterliegen der Risikokontrolle – der große Schlachtbetrieb, der Supermarkt, die gesamte Gastronomie, die Krankenhausküche, die Molkerei, wie auch die Imbissbude und die namhaften Getränkehersteller der Region. Der
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Verbraucherschutz dient somit dem Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung so-wie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika. Aufgabe ist jedoch nicht nur die Kontrolle der Einhaltung der rechtlichen Normen, sondern auch die Beratung der Gewerbetreibenden sowie die Kontrolle der „Eigenkontrollmaßnah-men“. Ein Teilbereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung, bei der alle geschlachteten und zum menschlichen Verzehr bestimm-ten landwirtschaftlichen Nutztiere einer amtlichen Untersuchung unterzogen werden, damit das hochwertige, aber in hygienischer Hinsicht besonders empfindliche Lebensmittel Fleisch nicht durch Hygienemängel beeinträchtigt wird. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den ge-werblichen Schlachtungen, wie sie z. B. im Schlachthof Fulda durchgeführt werden. Der Tierschutz genießt in unserer Gesellschaft ein ständig wachsendes Interesse. Er stellt den Fachdienst vor anspruchsvolle, zeitaufwändige und bisweilen auch gefahrengeneigte Aufgaben. Der ständigen Überwachung unterliegt eine Vielzahl von Betrieben und Einrich-tungen, die mit Tieren umgehen, wie landwirtschaftliche Tierhaltungen, Schlachthöfe, Trans-portunternehmungen, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe – aber auch Tierheime, Tierpensionen, Reit- und Fahrbetriebe sowie gewerbliche Tierzuchten. Neben diesem ständigen Überwa-chungsauftrag hat der Fachdienst die Anzeigen von Verstößen gegen tierschutzrechtliche Vorschriften zu bewältigen. Die Tierseuchenbekämpfung ist nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben des amtstier-ärztlichen Dienstes. Standen in der Vergangenheit Tuberkulose, Brucellose, Leukose, Toll-wut, Aujeszkysche Krankheit und Geflügelpest im Vordergrund, sind es heute eher die Sal-monellose, die Schweinepest – nach wie vor die Maul- und Klauenseuche und „neuere“ Er-krankungen wie der „Rinderwahnsinn“ (BSE), die Blauzungenkrankheit oder die infektiöse Anämie der Einhufer (Pferde). Für den Tierhandel in unserer traditionell landwirtschaftlichen Region spielen zunehmend amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigungen einschließlich der Überwachung der hierfür erforderlichen Untersuchungen (z. B. Bovine Herpes Virus-Krankheit, Bovine Virus Diarrhoe) eine Rolle. Zu einer erfolgreichen Tierseuchenbekämpfung gehört des Weiteren die Sicherstellung der Kennzeichnung vor allem landwirtschaftlicher Nutztiere (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen), eine lückenlose Erfassung aller Tierbestände in vernetzten Datenbanken und die Überwa-chung des Tierverkehrs. Die Sicherstellung und Überwachung einer effizienten Tierkörper-beseitigung ist schließlich ein weiterer Bestandteil der Tierseuchenbekämpfung (Tierkörper-beseitigungsanstalt, Biogasanlagen, Verbrennungsanlagen). Soweit die rechtlichen Grundlagen es vorsehen, werden für all diese Dienstleistungen auf Grundlage einer Verwaltungskostenordnung – meist nach dem Verursacherprinzip – Gebüh-ren erhoben. Die Globalisierung mit zunehmendem Personen-, Tier- und Warenverkehr, gepaart mit einer abnehmenden Sensibilisierung breiter Bevölkerungsteile für die Gefahren und das erhöhte Risiko der Verschleppung von Tierseuchenerregern bedeuten aber auch, dass neben den sorgfältig geplanten Haushaltsansätzen Finanzmittel für nicht vorhersehbare Gefahrenab-wehrmaßnahmen notwendig werden können, um Krisensituationen zu begegnen. Auf Grund-lage der durch die EU-Schnellwarnsysteme und eigene statistische Dokumentation nach-weisbaren Fallzahlensteigerungen ist davon auszugehen, dass für die Aufgabenbewältigung in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Kostenaufwand zu rechnen ist, zumal die Zahl der importierten Waren aus Drittländern – und damit die Anzahl amtlicher Kontrollen - weiter steigen dürfte.
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VII. Kommunaler Finanzausgleich (FAG) Entwicklung in 2010 Mit Erlass vom 04.01.2010 wurden die vorläufigen Berechnungen zum Kommunalen Finanz-ausgleich bekannt gegeben. Gegenüber dem Jahr 2009 ergeben sich für 2010 im Saldo Ver-schlechterungen von rund 16,5 Mio. EUR. Damit hat der Landkreis den größten Einbruch im FAG in den letzten Jahren zu verkraften und wieder das Niveau des Jahres 2007 erreicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2007 die Spitzabrechnung des Finanzausgleichs-jahres 2006 vorgezogen wurde. Die endgültige Festsetzung für das Jahr 2010 steht noch aus. Die Veränderungen gegen-über der Planung werden in der nachstehenden Übersicht einzeln aufgezeigt:
Ausblick auf 2011 Die Ankündigung des Landes Hessen im Haushaltserlass, dem kommunalen Finanzaus-gleich ab dem Haushaltsjahr 2011 einen „Konsolidierungsbeitrag“ von jährlich 400 Mio. EUR zu entziehen, hat in der kommunalen Familie zu erheblichen Diskussionen geführt. Im Laufe des Jahres 2010 wurde der Betrag durch verschiedene Umschichtungsansätze auf 360 Mio. EUR korrigiert. Nach aktueller Information des Hessischen Finanzministers aufgrund der November-Steuerschätzung ergibt sich nun eine positiv zu bewertende Veränderung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2011. Danach sollen die hessischen Kommunen unmittelbar an dem wirtschaftlichen Aufschwung mit einer Summe von insgesamt über 300 Mio. EUR partizipieren:
- Erstens werden die für 2011 prognostizierten Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 151 Mio. EUR unmittelbar an die Kommunen weitergegeben und nicht erst – wie im üblichen Verfahren – zwei Jahre später im Rahmen der Spitzabrechnung.
- Zweitens erfolgt auch die Spitzabrechnung für das Jahr 2010, die an sich erst 2012 durchzuführen wäre, in einer Größenordnung von 150 Mio. EUR im Haushalt 2011.
- Drittens haben die Ergebnisse der November-Steuerschätzung auch Auswirkungen auf die Höhe des Korrekturbetrages. Im Ergebnis reduziert sich der Korrekturbetrag auf 343,8 Mio. EUR.
mehr / zum Vergleich Erträge Ansatz 2010
- EUR - vorläufig 2010
- EUR - weniger - EUR -
endgültig 2009 - EUR -
Kreisschlüsselzuweisung 32.815.700 32.821.430 + 5.730 44.382.693 Kreisumlage 58.744.700 58.821.435 + 76.735 60.217.544 Schulumlage 24.937.000 24.989.342 + 52.342 24.740.073 Schullastenausgleich 4.100.000 4.045.400 - 54.600 4.098.500 Jugendhilfelastenausgleich 1.400.000 1.412.100 + 12.100 1.405.700 Sozialhilfelastenausgleich 2.600.000 2.213.200 - 386.800 2.957.100
mehr / zum Vergleich
Aufwendungen Ansatz 2010 - EUR -
vorläufig 2010 - EUR -
weniger - EUR -
endgültig 2009 - EUR -
Umlage an den Landeswohlfahrtsverband
32.948.600
32.963.097
+ 14.497
29.503.809
Krankenhausumlage 3.977.400 3.957.550 - 19.850 3.792.913
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Dies hat zur Folge, dass sich die allgemeinen Finanzzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr spürbar von 1.479,1 Mio. EUR um 285,3 Mio. EUR auf 1.764,4 Mio. EUR im Jahr 2011 erhö-hen. Allerdings ergeben sich auch Veränderungen in der Finanzierung des Kommunalen Finanz-ausgleichs 2011.
- Einführung einer von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zahlenden Kompensationsumlage in Höhe von rund 63,2 Mio. EUR.
- Kürzung der allgemeinen Investitionspauschale um 35 Mio. EUR. - Erhöhung der Zinsdienstumlage um 26 Mio. EUR. - Kürzung der Zuweisungen zum Bau kommunaler Straßen um 10 Mio. EUR.
Weiterhin ist vorgesehen, dass die Landkreise und kreisfreien Städte ab 2011 keine weiteren Zuweisungen mehr aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer erhalten. Dies entspricht einem Volumen von rund 160 Mio. EUR. Der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 liegen die Orientierungsdaten vom 12.11.2010 zugrunde. Danach verbessert sich der Landkreis Fulda im Ertragssaldo gegenüber 2010 um rund 2,7 Mio. EUR. Rechnet man jedoch noch die Ausfälle bei der Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen in Höhe von rund 2 Mio. EUR hinzu, ergibt sich eine gering-fügige Verbesserung von rund 0,7 Mio. EUR. Die im Jahr 2010 eingeführte Zinsdienstumlage wird sich in 2011 nach einem fast vollständi-gen Abruf der Fördermittel, wie bereits dargestellt, landesweit weiter auf rund 56 Mio. EUR erhöhen. Daraus ergibt sich in 2011 für den Landkreis Fulda eine Belastung von rund 1,03 Mio. EUR. Weitere Einzahlungsausfälle in Höhe von rund 0,67 Mio. EUR sind noch bei der allgemeinen Investitionspauschale im Finanzhaushalt zu verzeichnen. Nach der Einführung einer annähernd kostendeckenden Schulumlage im Jahr 2007 ist fest-zustellen, dass die Kosten im Schulbereich einer steigenden Tendenz unterliegen. Dies ist aufgrund der Entwicklung des Schulumlagehebesatzes nachvollziehbar. In diesem Zusam-menhang ist darauf hinzuweisen, dass die Umlagegrundlagen in den letzten Jahren ständig zurückgegangen sind. Die Besonderheit des Jahres 2010 ist weiter zu berücksichtigen. Aufgrund des § 1 des Gesetzes über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes dürfen die Maßnah-men nicht zu einer Erhöhung der Schulumlage führen. Dies bedeutet, dass die Landkreise als Schulträger entgegen der Regelung des § 37 Finanzausgleichsgesetz (FAG) keine kos-tendeckende Schulumlage erheben dürfen und 30 Jahre einen Zuschussbedarf in Höhe der ungedeckten Finanzierung des Sonderinvestitionsprogramms ausweisen müssen. Dies sind für den Landkreis Fulda rund 157.500 EUR. Unter Beachtung dieser Grundsätze wird der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 21,43 % festgesetzt. Die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und die Auflagen der Aufsichtsbehörde lassen dem Landkreis Fulda keine großen Spielräume bei der Festlegung des Kreisumlage-hebesatzes. Dem Kreistag wird deshalb eine Erhöhung um einen Prozentpunkt vorgeschla-gen. Es ergibt sich somit für die kreisangehörigen Gemeinden ohne Schulträgerschaft ein Hebesatz von 31,97 % und für die Stadt Fulda ein Hebesatz von 45,4 %. Nach dem Entwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Finanzausgleichsände-rungsgesetz 2011) muss die Stadt Fulda zum Ausgleich für die Aussetzung der Erhöhung des Anteilsbetrages der Umlagegrundlagen von 50 % auf 56,5 % einen Betrag von 889.000 EUR zahlen. Wie in den letzten Jahren kompensiert der Landkreis Fulda diesen Ausgleichs-
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betrag der Stadt Fulda bis zu einer endgültigen Klärung der Finanzbeziehungen im kommu-nalen Finanzausgleich durch einen Investitionszuschuss im Schulbereich.
Finanzausgleich 2011
B. Finanzhaushalt: Die beiden letzten Haushalte waren sehr durch die erheblichen Investitionssummen der Kon-junkturpakete geprägt. Durch die zusätzlichen Mittel konnten viele Investitionsmaßnahmen im Schulbereich verwirklicht werden, die ansonsten nicht in dem Umfang oder wesentlich später möglich gewesen wären. Aufgrund dieser Tatsachen und der angespannten Finanz-lage werden die Investitionen wieder auf ein geringeres Maß zurückgefahren. Grundsätzlich belasten die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen im erheblichen Maße die kommenden Ergebnishaushalte.
2011 2010 mehr /
weniger Orientierungs-
daten vorläufige
Berechnung
Berechnungsgrundlagen Kreisumlagegrundlagen 154.295.066 165.613.478 - 11.318.412 Umlagegrundlagen Stadt Fulda 33.665.181 37.133.569 - 3.468.388 Schulumlagegrundlagen 120.629.885 128.479.909 - 7.850.024
Verbandsumlagegrundlagen 228.110.641 235.568.478 - 7.457.837
Gemeindeschlüsselzuweisungen 59.812.814 39.541.916 + 20.270.898
% Hebesatz 2011 2010 mehr /
weniger 2011 / 2010 Orientierungs-
daten vorläufige
Berechnung
Erträge Kreisschlüsselzuweisung 40.150.394 32.821.430 + 7.328.964 Kreisumlage Gemeinden 31,97 / 32,95 38.565.374 42.334.130 - 3.768.756 Kreisumlage Stadt Fulda 45,40 / 44,40 15.283.992 16.487.305 -1.203.313 Schulumlage 21,43 / 19,45 25.850.984 24.989.342 + 861.642
Summe Erträge 119.850.744 116.632.207 3.218.537
Aufwendungen Umlage LWV bei Hebesatz 14,942 / 13,993 34.084.292 32.963.097 1.121.195 Krankenhausumlage 1,460 / 1,680 3.330.415 3.957.550 - 627.135 Kreisausgleichsstock fest / fest 350.000 350.000 0 Summe Aufwendungen 37.764.707 37.270.647 494.060
Abgleich gegenüber 2010 82.086.037 79.361.560 2.724.477
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Die Investitionen entwickeln sich in den einzelnen Produktbereichen wie folgt: Produkt- bereich Bezeichnung 2011
EUR 2010 EUR
2009 EUR
1 Innere Verwaltung 1.436.000 4.353.500 2.701.000 2 Sicherheit und Ordnung 82.400 196.100 42.100
3
Schulträgeraufgaben davon: Sonderinvestitionsprogramm „Schul- und Hochschulbau“
13.034.600
500.000
21.044.900
12.056.000
36.263.100
25.183.000
4 Kultur und Wissenschaft 51.300 27.500 202.500 5 Soziale Leistungen 604.200 6.483.300 333.400
6 Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe 3.000 5.000 3.000
7 Gesundheitsdienste 40.500 80.500 32.000 8 Sportförderung 84.000 84.000 367.900
9 Räumliche Planung und Ent-wicklung, Geoinformationen 0 0 0
10 Bauen und Wohnen 0 0 0 11 Ver- und Entsorgung 542.500 1.787.500 77.500
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 10.072.000 7.040.000 8.572.000
13 Natur- und Landschaftspflege 113.600 150.000 144.000 14 Umweltschutz 0 0 0 15 Wirtschaft und Tourismus 440.000 440.000 410.000 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 2.000.000 5.000.000
Summe: 26.504.100 43.692.300 54.148.500 Das Sonderinvestitionsprogramm ist auch im dritten und letzten Jahr das prägende Element des Finanzhaushaltes. Die Planungen sind zwar abgeschlossen, aber die Abrechnung und der Nachweis des sachgerechten Einsatzes der Zuschüsse hat nun vorrangige Bedeutung. Ebenfalls ist die fristgerechte Fertigstellung der noch laufenden Projekte sicherzustellen. Diese Aufgabe fordert wieder, wie auch schon in den vergangen zwei Jahren, den über-durchschnittlichen Einsatz der betroffenen Fachdienste der Kreisverwaltung. Aber nicht nur der Einsatz der Verwaltung ist entscheidend, sondern maßgebend sind immer mehr ausrei-chend freie Kapazitäten der heimischen Wirtschaft. Im 2. Halbjahr des Jahres 2010 spiegelte die Teilnahme an Ausschreibungen der im Landkreis ansässigen Firmen die derzeitig sehr gute Auslastung im heimischen Handwerk wider. Der Landkreis Fulda meldete 64 Bau- und Einrichtungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolu-men von 34,5 Mio. EUR an. Für 45 Maßnahmen sind 30 Architekten beauftragt worden. 17 Statiker arbeiten an 25 Maßnahmen und 10 Fachplaner projektieren 20 Objekte. Im Haushaltsjahr 2009 wurden insgesamt 240 Aufträge und im Haushaltsjahr 2010 157 Auf-träge bis zum Stichtag 01.10.2010 vergeben. Es sind 35 Maßnahmen baulich abgeschlossen und für 3 Projekte sind die Verwendungs-nachweise erstellt. Bisher wurden im Landesprogramm 11,2 Mio. EUR und im Bundespro-gramm 9,6 Mio. EUR verausgabt.
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Für die folgenden Kreisstraßenbaumaßnahmen liegen aus dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in Wiesbaden Förderzusagen vor:
• Ausbau der Kreisstraße 66 zwischen Rommers und Gersfeld, • Ausbau der Kreisstraße 131 von der Bundesstraße 84 bis zur OD Hünfeld, STT Gro-
ßenbach, • Ausbau der Kreisstraße 7 von OD Petersberg, OT Almendorf bis Untergötzenhof ein-
schließlich Ortslage Untergötzenhof, • Ausbau der Kreisstraße 148 von der Landesstraße 3380 bis zur OD Eiterfeld, OT Ditt-
lofrod, • Ausbau der Kreisstraße 157 OD Eiterfeld, OT Oberweisenborn, • Ausbau der Kreisstraße 30 in der OD Tann, STT Habel.
Für die Bauklassenerhöhung der Kreisstraße 82 zwischen der OD Flieden, OT Schweben und der OD Flieden, OT Rückers sowie der Kreisstraße 90 von der Abfahrt Autobahn 66 bis zur Kreisstraße 82, für die Bauklassenerhöhung der K 147 von der OD Hünfeld, STT Malges bis zur OD Eiterfeld, OT Leibolz sowie für den Ausbau der K 32 von der B 278 bis zur OD Tann, STT Schlitzenhausen konnte der Landkreis Fulda zunächst keine Förderzusage erhal-ten. Aufgrund der Entwicklung im aktuellen Haushaltsjahr, kann davon ausgegangen werden, dass dem Landkreis in der zweiten Jahreshälfte 2011 in anderen Kommunen nicht benötigte GVFG-Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Bewilligungspraxis und die vorausschau-ende Planung des Landkreises Fulda waren für die Umsetzung der Maßnahmen in der Ver-gangenheit von Vorteil. Viele Landkreise sind nicht in der Lage, die entsprechenden Eigen-mittel, die als Voraussetzung für eine Förderung erforderlich sind, flexibel bereit zu stellen. Die Maßnahmen werden jedoch nur umgesetzt, wenn die Finanzierung über GVFG-Mittel si-chergestellt werden kann. Die einzelnen Investitionen werden in den Teilfinanzhaushalten näher erläutert. Kennzahlen Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Er-folgskontrolle des jährlichen Haushalts festgelegt werden. In jedem Teilhaushalt sollen die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte sowie die Ziele und Kennzahlen dargestellt bzw. in einer Übersicht jedem Teilhaushalt beigefügt werden. Das sieht der „Leittext für eine dop-pische Gemeindehaushaltsverordnung" vor, den die Innenministerkonferenz am 21.11.2003 beschlossen hat. Die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen ist problematisch. Die Interessen liegen inner-halb und außerhalb der Verwaltung. Nach bisherigen Erfahrungen dürfen Ziele und Kenn-zahlen nicht isoliert für den Haushalt formuliert werden. Der Zusammenhang von strategi-schen und operativen Zielen ist herzustellen, hierbei ist eine methodische Unterstützung im Erarbeitungsprozess dringend erforderlich. Rolle und Funktionen von Kennzahlen
• Kennzahlen bilden Sachverhalte ab (z. B. Ergebnisse, Wirkungen, Strukturen, Quali-täten, Kosten etc.). Sie liefern nummerische, steuerungsrelevante und verdichtete In-formationen unter jeweils einer bestimmten Betrachtungsweise.
• Der Kennzahlenwert ist der jeweils berechnete Wert einer Kennzahl. In der Praxis setzen sich Kennzahlen meist aus zwei oder mehreren Grundzahlen zusam-men, z. B. die Kennzahl „Kosten pro Fall“ aus den Grundzahlen „Gesamtkosten“ und „Fall-
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zahl“. Allerdings ist dies nicht zwingend Voraussetzung. Je nach Informationsbedarf und Steuerungsrelevanz kann durchaus auch eine Grundzahl Kennzahlenqualität haben, z. B. die Fallzahl allein. Ausschlaggebend ist allein die Frage, ob die Kennzahl eine zur jeweiligen Sachverhaltssteuerung relevante Aussage trifft. Nach der Auflage Nr. 12 der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums sollen die in § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik geforderten Kenn- und Messzahlen so schnell wie möglich umgesetzt werden, um bewertbares Zahlenmaterial für effizientes Verwaltungshandeln zu erhalten. Entsprechende Maßnahmen müssen im Haushalt 2011 dargestellt werden. Aufgrund der vorstehend dargestellten Komplexität werden daher nachstehend in einem ers-ten Schritt zwei Kennzahlen ausgeprägt:
Verschuldung pro Einwohner
Stand Schuldenstand Einwohnerzahl (31.12.2009) pro Einwohner
01.01.2010 28.047.800,00 € 217.759 128,80 €
01.01.2011 40.234.500,00 € 217.352 185,11 €
Personalaufwandsquote
Haushaltsjahr Personalaufwand Gesamtaufwand Quote in %
2009 36.669.895,20 € 246.004.719,88 € 14,91
2010 37.421.400,00 € 265.600.220,00 € 14,09
2011 38.407.200,00 € 259.542.694,00 € 14,80
Produktkatalog Der aktuelle Produktkatalog kann im Internet (www.landkreis-fulda.de) eingesehen werden. Zusammenfassung und Ausblick Mit dem vorliegenden Haushalt wird der eingeschlagene Weg der Doppik konsequent fortge-führt. Die bisher gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sind eingeflossen und dienen der Optimierung des Kreishaushaltes. Aber auch die neue doppische Darstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreise Fulda kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die finanzpolitischen Rahmenbedingungen der kommunalen Aufgabenerfüllung durch den Landkreis Fulda 2011 gegenüber dem Jahr 2010 nicht verbessern. Die vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage ist in diesem Zusammenhang kein Selbst-zweck, sondern sie dient in angemessener Art und Weise dazu, einen Beitrag zum Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises zu leisten und die Aufgabenerfüllung zu si-chern.
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Auch 2011 wird für den Landkreis Fulda ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich sein, dessen Umsetzung einer nachhaltigen Kontrolle durch die Kommunalaufsicht unterliegt. Fulda, 08.12.2010 Der Vorsitzende des Kreisausschusses Woide Landrat
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Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2011
Erträge
Sachkonto Beschreibung Erläu terung
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Hier werden die Mieten und die Nebenkosten der vermie-teten Gebäude vereinnahmt (Kreishaus Hünfeld Mahn-stelle, Wacholderhütte, Ladenstraße Wasserkuppe, Schul- und Hausmeisterwohnungen, Parkplatz Zulas-sungsstelle)
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse Erträge von privaten Telefongesprächen, von privaten Kopienabrechnungen und Ausschreibungsgebühren
5380000 Auflösung von Rückstellungen
Im Bereich der Auflösungskonten für Rückstellungen wurde eine Differenzierung vorgenommen. Die Auflö-sungen von Personalrückstellungen sind auf dem Konto 5380100 veranschlagt.
5380100 Auflösung von Personalrückstel-lungen
Durch eine Differenzierung im Bereich der Auflösungs-konten für Rückstellungen wird der Personalbereich se-parat ausgewiesen.
5482100 Kostenerst. V. Gemeinden (Per-sonalkosten)
Die Erträge für die Hausmeisterpräsenzdienste, die von den Gemeinden übernommen werden, sind hier veran-schlagt.
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Sachkosten u.A.)
Das Konto dient der Abrechnung von Kostenerstattungen (z. B.: Abrechnung der privaten Nutzung von Dienstfahr-zeugen, Erträge des Jugendmobiles, Hausmeisterprä-senzgebühren usw.).
Aufwendungen Sachkonto Beschreibung Erläuterung
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
Hier werden Schreibmaterial, Herstellungskosten für Formulare und Vordrucke, Vervielfältigungen und Druck-sachen für den Verwaltungsbedarf und auch Ausstat-tungsgegenstände für den Bürobetrieb angeschafft.
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel Im Zuge der Einrichtung und Ausstattung der Schulen, ist es nötig, auch Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmateri-al ergänzend zu beschaffen (z. B.: Kleingeräte usw.).
6030000 Betriebsstoffe Hierunter fallen z.B. Schmierstoffe und Streusalz. Unter Betriebsstoffen bei Fahrzeugen sind Öle, Fette und Flüssigkeiten (z.B. Kühlflüssigkeit usw.) zu listen.
6030100 Verbrauchswerkzeuge Unter dem Sachkonto „Verbrauchswerkzeuge“ sollen z.B. Hämmer, Schaufeln usw. verbucht werden.
6051000 Strom
Die Stromabrechnungen der Versorgungsunternehmen, ÜWAG Fulda, ÜWAG Rhön und den Stadtwerken Hün-feld für unsere Liegenschaften werden auf diesem Konto gebucht.
6052000 6053000 6054000 6054010
Gas Fernwärme Heizöl Feste Brennstoffe
Feste Brennstoffe werden nur an der Wacholderhütte und für die Pelletanlage in der Grundschule Schwarz-bach benötigt.
6055000 Treibstoffe Die Benzinkosten des Fuhrparks der Kreisverwaltung und der Schulen sind Gegenstand dieser Aufwandsposi-tion.
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Sachkonto Beschreibung Erläuterung
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Hier werden Materialien und Ersatzteile abgerechnet, die durch eigenes Personal (Hausmeister usw.) eingebaut und verarbeitet werden.
6062000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Hier werden Materialien und Ersatzteile abgerechnet, die durch eigenes Personal bei der Reparatur von techni-schen Anlagen benötigt werden.
6063000 Materialaufw. Für Einrichtungen und Ausstattungen
Ersatzteile und Materialien, die durch eigenes Personal eingebaut und verbraucht wird, sind hier abzurechnen.
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge Von Materialaufwand im Fuhrpark wird gesprochen, wenn Ersatzteile beschafft werden.
6070000 Aufw. Berufskleidung, Arbeits-schutzmittel
Für spezielle Instandhaltungs- und Pflegearbeiten, die unsere Hausmeister verrichten, ist Schutzkleidung erfor-derlich (Sicherheitsschuhe, Schnittschutzhosen, Winter-, Regen- und Warnbekleidung usw.).
6081000 Reinigungsmaterial Hier werden Putz-, Reinigungsmittel usw. abgerechnet.
6089000 Übriger sonstiger Materialauf-wand
Toilettenpapier, Papierhandtücher usw. werden auf die-sem Sachkonto verbucht.
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung und Nebenleistun-gen
Für den Transport von Möbeln oder anderen Gebrauchsgegenständen zwischen den vers. Schul-standorten fallen Frachtkosten an.
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, Bauunterhaltung
Reparaturen durch Dritte (Firmen) und die hierfür benö-tigten Ersatzteile und Materialien werden hier abgerech-net.
6162000 Instandhaltung von tech. Anla-gen in Betriebsbauten
Die Reparatur von technischen Anlagen durch Dritte (Firmen) ist Gegenstand der Aufwendungen dieses Sachkontos. Aufzählung technische Anlagen siehe Sachkonto Wartung technischer Anlagen.
6163100 Instandhaltung von Einrichtun-gen und Ausstattung (ohne IT)
Alle Kosten, die für die Reparatur von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (nicht fest mit dem Gebäude verbundene Teile) anfallen, werden hier verbucht.
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltungskosten sind Aufwendungen die entste-hen, wenn ein Fahrzeug in einer Werkstatt repariert oder überprüft wird. Ersatzteile sind ebenfalls, wenn sie durch das Werkstattpersonal eingebaut werden, hier abzurech-nen.
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen in Betriebsbauten
Folgende Anlagen werden gewartet: Brandmeldeanlagen, Wandhydranten, Feuerlöscher, ELA-Anlagen (Durchsage, Gong), Aufzüge, Heizöltanks, Heizkesselanlagen, Brandschutzklappen, Trinkwasser, Toranlagen (Brandschutztore), Batterieräume, Solaran-lagen, Photovoltaik, Trennvorhänge, Rohrtrennungsan-lagen, Regenwasserzisterne, Lüftungsanlagen, Ein-bruch-Diebstahlanlagen, Kassenautomaten
6166500 Wartungskosten Einrichtungen, Ausstattung
Folgende Gerätschaften werden gewartet: Tafeln, Ein-richtung / Ausstattung Turn- und Sporthallen, Gesund-heitsamt (Ergometer, Sehtestgerät, Blutdruckmessgerä-te, Lungenfunktionsgerät, Analysegerät).
6171400 Abfallgebühren
Die Abgaben an die Gemeinden und Städte für die Müll-beseitigung werden hier bezahlt, auch die Kosten für Container (5m³, 7m³), die für einmalige Entsorgungs-maßnahmen benötigt werden.
6173000 Fremdreinigung Der Landkreis Fulda hat alle seine Liegenschaften zur Fremdreinigung vergeben.
6175000 Hausmeisterdienste Für krankheits- oder urlaubsbedingte Vertretungen unse-rer Hausmeister wird sich eines Dienstleistungsunter-nehmens bedient.
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Sachkonto Beschreibung Erläuterung
6420000 Beiträge Berufsgenos-sensch./Unfallvers.
Hier werden folgende Versicherungen bezahlt: Betriebs-sportgruppe, Gruppenunfall KBI, Kreisausbilder, Unfall Pflegekinder, Unfall Kinder Erziehungsberatungsstelle, Zusätzliche Schülerunfall, VHS-Teilnehmer-Ferienfreizeiten, Jugendamt
6530000 Aufwendungen für personenbe-zogene Versicherungen
Aus diesem Titel werden Rechtsschutz-, Berufskraftfah-rer-, Mandatsträger- und eine Überfallversicherung be-zahlt.
6701000 Mieten (allg.) Mieten für Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen, Aufschal-tungen, Einbruchmeldeanlagen, Sauberlaufmatten, Ko-piersysteme, Gebäude- und Raumanmietungen
6710000 Leasing Anfallende Kosten aus Verträgen von Leasing-Fahrzeugen sind aus diesem Sachkonto zu begleichen.
6730000 Gebühren Dieses Sachkonto beinhaltet die Ausgaben von GEZ, Kabelgebühren und die Schornsteinfegergebühren.
6750000 Bankspesen/Kosten d. Geldver-kehrs u. Kapitalbesch.
Die Kosten von EC-Cash-Terminals und Kontogebühren werden hier abgerechnet.
6790000 Sonstige Aufwendungen für In-anspruchnahme von Rechten und Diensten
Hier werden Planungskosten für Maßnahmen abgerech-net. Die Ergebnisse der „Fremdplanungen“ dienen zur Festlegung der Planungsansätze für die investiven Maß-nahmen.
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur und Druckschriften der Verwaltung
Bücher, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter, Druckschriften, Landkarten für die Verwaltung und ähnli-che Einrichtungen.
6820000 Porto und Versandkosten Post- und Paketgebühren
6832000 Telefonkosten Alle Telefon- und Telefonnebenkosten (außer EDV) wer-den aus diesem Sachkonto bezahlt.
6862000 Aufwendungen für Gästebewir-tung (Repräsentation)
Sonstige Repräsentationszwecke und Bewirtung exter-ner Veranstaltungsteilnehmer bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen (Arbeitskreisen, Informationsveranstal-tungen usw.).
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Alle Versicherungsleistungen, die Fahrzeuge betreffen, werden hier abgerechnet.
6909000 Beiträge für sonstige Versiche-rungen
Hier werden folgende Versicherungen bezahlt: Eigen-schaden, Allgemeine Haftpflicht, Geldtransporte Kreis-kasse
7020000 Grundsteuer
Die Grundsteuer wird mit dem Veranlagungsbescheid der Gemeinden und Städte erhoben. Unsere Schulen sind grundsteuerbefreit, jedoch die vermieteten Woh-nungen sind grundsteuerpflichtig.
7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
Gemäß vertraglicher Vereinbarungen hat sich der Land-kreis Fulda verpflichtet, für das Jugendbildungsstätte in Mahlerts neben der Übernahme der Instandhaltungskos-ten auch noch einen Betrag für die laufende Unterhal-tung an die Gemeinde Hofbieber zu zahlen.
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land
Die Kosten für die Erstellung und Anforderung der elekt-ronischen Grundbuchauszüge werden hier verbucht.
Schulbudgetierung Jede Schule in Trägerschaft des Landkreises Fulda verfügt über ein eigenes Schulbudget. Die-ses Budget umfasst folgende Aufwandskonten: 6000000 - Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile 6010000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen
Einrichtungen 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel 6030200 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
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6063000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6069000 - Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 6100000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen 6163100 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 6166100 - Wartung und Pflegekosten für Hard- und Software 6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6810000 - Aufwendungen für Zeitungen/Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrich-
tungen 6820000 - Porto- und Versandkosten 6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigun-
gen, Mitgliedsbeiträge Die Ansätze der einzelnen Sachkonten werden jährlich den tatsächlichen Aufwendungen ange-passt, sodass sich Veränderungen bzw. Verschiebungen innerhalb der einzelnen Schule erge-ben. Der Gesamtansatz einer Schule verändert sich hierbei im Regelfall nur minimal. Gastschulbeiträge Mit Einführung der Doppik im Jahr 2009 wurden für die Gastschulbeiträge Erfahrungswerte zu Grunde gelegt. Für das Haushaltsjahr 2010 wurden die Beträge angepasst. Hierbei entstanden erhebliche Abweichungen. Für den Haushalt 2011 ist eine weitere Optimierung und Differenzie-rung der Ansätze erfolgt.
Ergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.300 5.600 25.363
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.367.100 11.984.400 13.802.211
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.091.250 12.407.700 11.487.551
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
80.589.400 84.594.700 85.848.617
6 547 Erträge aus Transferleistungen 59.938.900 66.483.600 63.894.716
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
53.717.750 48.058.300 59.827.938
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
10.387.600 10.630.100 9.064.296
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.354.394 5.486.020 2.683.211
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 233. 450.694 239.650.420 246.633.902
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 38.407.200 37.421.400 36.670.220
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.991.600 3.059.400 3.649.001
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.446.300 36.965.000 34.423.591
14 66 Abschreibungen 15.217.694 16.274.470 13.635.602
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
17.530.500 16.550.950 15.686.622
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
37.525.700 37.945.000 33.375.713
17 72 Transferaufwendungen 108.009.000 115.703.300 105.590.016
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.307.400 1.243.400 1.267.036
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Positionen 11-18)
257.435.394 265.162.920 244.297.801
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -23.984.700 -25.512.500 2.336.101
21 56,57 Finanzerträge 5.786.200 5.684.500 6.659.854
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.157.000 437.000 1.011.750
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 3.629.2 00 5.247.500 5.648.104
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -20.355.500 -20.265.000 7.984.205
25 59 Außerordentliche Erträge 800 300 148.483
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 300 300 860.754
27 Außerordentliches Ergebnis(Position 25 ./. Position 26)
500 0 -712.271
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -20.355 .000 -20.265.000 7.271.934
Seite 1
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 1.117
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600.000 550.000 582.134
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 158.600 221.100 142.905
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
1.000 1.000 0
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
19.500 18.000 20.824
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 912.200 809.000 1.138.515
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 1.69 1.600 1.599.400 1.885.495
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 5.247.700 5.099.900 5.027.530
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.230.400 2.412.300 2.480.612
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.621.800 3.835.600 3.459.924
14 66 Abschreibungen 1.222.800 1.675.920 1.161.492
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
92.700 89.400 93.666
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
11.000 11.000 8.911
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.300 10.400 8.632
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 12.436. 700 13.134.520 12.240.767
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -10.745.100 -11.535.120 -10.355.272
21 56,57 Finanzerträge 117.300 102.300 65.034
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 117.300 102.300 65.034
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -10.627.800 -11.432.820 -10.290.238
25 59 Außerordentliche Erträge 300 300 143.080
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 300 300 9
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 143. 071
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -10.627 .800 -11.432.820 -10.147.167
29 92 Belastung aus ILV 251.562 324.692 209.455
30 92 Entlastung aus ILV 2.986.500 3.432.800 2.854.135
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.734.938 3 .108.108 2.644.680
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -7.892. 862 -8.324.712 -7.502.486
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Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0101 Organe
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Organe
Produktverantwortlich FD 1100; Verwaltungsleitung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Der Landkreis Fulda als Gebiets- und Verbandskörperschaft ist Träger derbeschreibung kommunalen Selbstverwaltung. Darüber hinaus nimmt er für das Land Hessen
Aufgaben wahr, die im Auftrag bzw. nach Weisung ausgeführt werden. Orga-ne des Landkreises sind Kreistag und Kreisausschuss. Der Landrat verfügtin bestimmten Aufgabenbereichen über eigene Kompetenzen und Zuständig-keiten. Kreistag und Kreisausschuss handeln durch Beschlüsse, die vorbe-reitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.
test
Produktziel Sitzungsdienst, Betreuung der kommunalen Mandatsträger, Ausführung derBeschlüsse der Kreisgremien, funktionierende Schnittstelle zwischenKreisverwaltung und Kommunalpolitik
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Landrat, Kreisausschussmitglieder, Kreistagsabgeordnete; Fraktionen desgruppenempfänger Kreistags
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Grundgesetz und Hessische Landesverfassung, Hessische Landkreisordnungund das gesamte hessische Kommunalrecht, Satzungen des LandkreisesFulda, Geschäftsordnung für den Kreistag
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 010101 Kreisorganegruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 3
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0101 Organe
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5304000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten 0 0 2.458
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 2.458
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 29
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.200 1.200 1.132
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 2.106
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 2.400
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 14.700 14.500 13.892
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 113
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.200 1.100 1.052
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 529
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 251.100 244.700 241.638
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
3.100 3.000 3.048
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 42.100 32.700 48.038
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 2.900 2.000 1.852
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
1.300 1.300 1.226
6490000 Beihilfen Bezügebereich 7.000 7.000 730
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 59
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
1.000 1.000 772
6701100 Mieten IT 200 200 0
6730000 Gebühren 300 0 285
6780000 Aufwendungen für Kreistag und Kreisausschuss 281.000 281.000 267.583
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
2.500 500 12
6820000 Porto und Versandkosten 4.000 4.500 3.690
6832000 Telefonkosten 700 700 0
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 2.000 2.000 1.578
6850000 Reisekosten 1.000 2.500 1.185
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 200 0 498
6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel (KT) 3.000 3.000 2.796
6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel (KA) 10.000 10.000 9.760
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 600 600 80
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
300 300 100
7128200 Zuschüsse für Fraktionsarbeit 50.700 47.400 47.400
Summe der ordentlichen Aufwendungen 683.500 662.600 65 3.582
Seite 4
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Verwaltungsergebnis -683.500 -662.600 -651.124
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -683.500 -662.600 -651.124
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -683.500 -662.600 -651.124
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 49.253 58.714 38.594
Belastung aus ILV 49.253 58.714 38.594
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -49.253 -58 .714 -38.594
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -732.75 3 -721.314 -689.719
Seite 5
Produktgruppe 0101 Organe
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010101 Kreisorgane Gesamterträge: 0 0 2.458
Aufwendungen: 683.500 662.600 653.582
Ergebnis vor ILV: -683.500 -662.600 -651.124
Ergebnis nach ILV: -732.753 -721.314 -689.719
Produkt Konto Erläuterung010101 6850400 Fahrtkosten für ehrenamtliche Mitglieder der Kreisgremien010101 7128200 Aufgrund der in 2011 anstehenden Kommunalwahl wird im leicht erhöhten Ansatz berücksichtigt, dass es im
Kreistag möglicherweise eine weitere Fraktion (und damit insgesamt 8 Fraktionen) geben wird, die Fraktionsmittelerhalten werden.
Seite 6
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 Verwaltungsleitung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsleitung
Produktverantwortlich Verwaltungsleitung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Die Verwaltungsleitung besteht aus dem Landrat und dem Ersten Kreisbei-beschreibung geordneten. Organisation und Ablauf der Kreisverwaltung werden durch die
Verwaltungsleitung gesteuert. Die dort anfallenden Aufgaben werden in-haltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht. Fachbereiche und Fach-dienste innerhalb der Kreisverwaltung werden durch die Verwaltungslei-tung koordiniert.
test
Produktziel Effektive Zusammenarbeit der strategischen Ebene der Verwaltungsleitungmit der operativen Ebene der Fachbereiche und Fachdienste.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Fachbereichs- und Fachdienstleitung,gruppenempfänger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Kommunalrecht, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 010201 Verwaltungsleitunggruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 7
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 Verwaltungsleitung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5090000 Sonstige Umsatzerlöse 300 300 207
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 5
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
2.000 2.000 0
Summe der ordentlichen Erträge 2.300 2.300 212
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 8.000 8.000 2.705
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 200 200 462
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 800 800 1.123
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 6.200 6.200 6.333
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
5.000 5.000 9.072
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 40.000 40.000 42.342
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 146.400 140.100 140.398
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 900
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 9.700 8.800 8.730
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 2.017
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 64.300 40.200 37.663
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
29.200 26.900 28.337
6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 700 0 0
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 14.500 7.200 20.012
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 1.700 900 800
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
12.200 11.600 11.620
6490000 Beihilfen Bezügebereich 2.500 2.500 13.200
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 300 3.818
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
54.000 34.200 0
6701100 Mieten IT 3.500 3.500 4.135
6730000 Gebühren 400 400 354
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
4.000 4.000 3.247
6820000 Porto und Versandkosten 500 4.000 416
6832000 Telefonkosten 900 900 169
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 2.000 3.000 72.171
6850000 Reisekosten 600 800 852
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 115.000 94.500 29.143
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.500 0 0
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 20.000 20.000 32.606
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 300 300 140
Summe der ordentlichen Aufwendungen 545.200 464.300 47 2.765
Seite 8
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Verwaltungsergebnis -542.900 -462.000 -472.553
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -542.900 -462.000 -472.553
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -542.900 -462.000 -472.553
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 12.612 9.646 5.698
Belastung aus ILV 12.612 9.646 5.698
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -12.612 -9. 646 -5.698
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -555.51 2 -471.646 -478.251
Seite 9
Produktgruppe 0102 Verwaltungsleitung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010201 Verwaltungsleitung Gesamterträge: 2.300 2.300 212
Aufwendungen: 545.200 464.300 472.765
Ergebnis vor ILV: -542.900 -462.000 -472.553
Ergebnis nach ILV: -555.512 -471.646 -478.251
Produkt Konto Erläuterung010201 5090000 Erlöse aus dem Verkauf des Jahrbuchs und sonstigen Publikationen.010201 5488200 Erstattung von Anzeigen in Kreisseiten im Marktkorb am Sonntag010201 6411000 Abgabepflicht an die Künstlersozialkasse für Aufträge an selbständige Publizisten (für Veröffentlichungen in
Kreisseiten im Marktkorb am Sonntag und Jahrbuch des Landkreises Fulda)010201 6861000 Ansatzerhöhung um 20.500 Euro wegen Aufwendungen für neue Publikation "Kreisjournal", das zweimal jährlich
erscheint010201 6862000 Künftg werden Aufwendungen für externe Gästebewirtungen von der Verwaltungsleitung im Produktbereich
01.02.01 selbst bewirtschaftet, weshalb dieser neue Ansatz veranschlagt wurde.
Seite 10
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0103 Personal und Organisation
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Personal und Organisation
Produktverantwortlich FD 1100 Personal und Organisation
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Wahrnehmung aller Personalangelegenheiten, Organisation des gesamtenbeschreibung Dienstbetriebes, Fachdienst übergreifende Serviceaufgaben
test
Produktziel Angemessene Personalausstattung, reibungsloser Dienstablauf der gesamtenVerwaltung
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, Fachbereiche,gruppenempfänger Fachdienste
test
Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitnehmer-schutzgesetze, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse derKreisgremien
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 010301 Personalverwaltunggruppe 010302 Aus- und Fortbildung
010303 Organisation010304 Personalrat010305 Beauftragte010306 Zentraler Service010307 Verwaltung Versorgungsbezüge
Weitere Beteiligte bei der Stadt Fulda, Fachdienst übergreifende Arbeitsgruppen, Sicherheitsbe-Produkterstellung auftragte, kommunale Versorgungskasse
Seite 11
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0103 Personal und Organisation
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 2.102
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
545.500 436.900 828.478
5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigenöffentlichen Bereich
1.000 1.000 0
5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 52.600 106.100 12.707
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 34.000 44.000 80.899
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
17.000 0 0
5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)
8.000 17.000 5.300
5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)
6.000 6.000 4.349
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
0 0 45
Summe der ordentlichen Erträge 664.100 611.000 933.881
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 24.600 24.600 8.444
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 0 391
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 152
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 800 800 82
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 0 0 10
6133100 Beschäftigungsentgelte 2.500 0 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 800 800 141
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 6.100 6.100 6.033
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 767
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
800 0 3.862
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 50.300 50.300 46.758
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.043.200 1.007.800 908.867
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 4.498
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 75.900 66.600 61.715
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 7.900 2.500 11.693
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 310.300 309.500 287.962
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 11.319
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
217.200 212.200 195.950
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
110.000 110.000 100.832
6440000 Versorgungsbezüge Beamte 1.550.000 1.650.000 1.580.373
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 280.000 280.000 276.273
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 79.100 87.700 83.766
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 10.900 12.300 5.506
Seite 12
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
75.900 80.500 65.485
6490000 Beihilfen Bezügebereich 26.700 26.900 19.115
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.100 3.500 691
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 15.000 30.000 9.580
6502000 Aufwendungen für Personalumsetzungen 10.000 5.000 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
4.500 4.500 3.047
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 4.000 4.000 2.105
6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 20.000 20.000 18.072
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 8.000 8.000 7.453
6590100 Sonstige Personalprämien 3.000 3.000 1.764
6701100 Mieten IT 1.900 1.900 1.514
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 0 0 15.042
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 60.000 20.000 15.100
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
18.300 21.100 17.699
6820000 Porto und Versandkosten 15.500 24.200 10.299
6832000 Telefonkosten 4.500 4.500 223
6850000 Reisekosten 2.600 2.800 2.518
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 0 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 132.800 149.400 122.392
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 3.100 0 0
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
130.000 120.000 107.473
7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 0 0 3.750
7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichenBereich
13.000 13.000 10.116
7354900 Andere Umlagen 11.000 11.000 8.911
Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.331.600 4.374.5 00 4.037.742
Verwaltungsergebnis -3.667.500 -3.763.500 -3.103.861
5712000 Zinsen von Sparkassen 100.000 40.000 47.358
Finanzergebnis 100.000 40.000 47.358
Ordentliches Ergebnis -3.567.500 -3.723.500 -3.056.503
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -3.567.500 -3.723.500 -3.056.503
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 60.865 74.263 47.692
Belastung aus ILV 60.865 74.263 47.692
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 1.165.500 1.441.100 955.956
9220600 Umlage Verwaltungskosten Abfallwirtsch. 243.600 239.200 234.800
9220700 Umlage Verwaltungskosten EB Fulda 6.600 6.600 6.600
9221000 Umlage Verwaltungskosten Bauaufsicht 463.500 614.600 614.600
9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 691.700 691.700 691.700
9221200 Umlage Personalabrechnung Altenhilfe 185.000 185.000 185.000
Entlastung aus ILV 2.755.900 3.178.200 2.688.656
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.695.035 3 .103.937 2.640.964
Seite 13
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -872.46 5 -619.563 -415.539
Seite 14
Produktgruppe 0103 Personal und Organisation
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010301 Personalverwaltung Gesamterträge: 84.000 143.000 51.441
Aufwendungen: 1.014.600 948.200 879.936
Ergebnis vor ILV: -930.600 -805.200 -828.495
Ergebnis nach ILV: 644.540 915.512 888.748
010302 Aus- und Fortbildung Gesamterträge: 2.600 6.100 8.190
Aufwendungen: 834.800 802.400 643.112
Ergebnis vor ILV: -832.200 -796.300 -634.922
Ergebnis nach ILV: -854.326 -818.855 -649.806
010303 Organisation Gesamterträge: 0 0 2.102
Aufwendungen: 217.600 238.500 209.408
Ergebnis vor ILV: -217.600 -238.500 -207.305
Ergebnis nach ILV: -239.275 -272.716 -223.934
010304 Personalrat Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 153.600 139.500 132.746
Ergebnis vor ILV: -153.600 -139.500 -132.746
Ergebnis nach ILV: -153.600 -139.500 -132.746
010305 Beauftragte Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 39.500 38.900 38.335
Ergebnis vor ILV: -39.500 -38.900 -38.335
Ergebnis nach ILV: -39.500 -38.900 -38.335
010306 Zentraler Service Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 228.500 264.000 258.744
Ergebnis vor ILV: -228.500 -264.000 -258.744
Ergebnis nach ILV: -230.305 -265.104 -259.466
010307 Verwaltung Versorgungsbezüge Gesamterträge: 677.500 501.900 919.506
Aufwendungen: 1.843.000 1.943.000 1.875.462
Ergebnis vor ILV: -1.165.500 -1.441.100 -955.956
Ergebnis nach ILV: 0 0 0
Produkt Konto Erläuterung010301 5424000 Zuschüsse für Personalkosten in besonderen Fällen.010301 5480100 Erstattungen für Altersteilzeit010307 5481100 Erstattung für Versorgungsbezüge010301 5485200 Erstattung Altenhilfe GmbH und Rhön Tourismus & Service GmbH für Personalabwicklung010301 6590000 Kosten für Genesungswünsche, Erstattungen für Bescheinigungen im Personalbereich u.a.010301 6910000 Mitgliedsbeiträge Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt u.a.010307 7174000 Erstattung an Beamtenversorgungskasse für Abwicklung der Versorgungsbezüge010302 7354900 Umlage Verwaltungsschulverband
Seite 15
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich FD 1300 Rechtsangelegenheiten
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Rechtsberatung (Gutachten und Stellungnahmen), Vertragsmanagement, Ent-beschreibung wurf von Rechtsvorschriften, Gesellschaftsverträgen, Satzungen, Dienst-
vorschriften, Musterverträgen, Benutzungsanordnungen, AGB´s, Richtlinienund Bescheidmustern, Vertretung des Landkreises sowie von juristischenPersonen des öffentlichen und privaten Rechts, an denen der Landkreisbeteiligt oder mit denen er sonst verbunden ist, außergerichtlich undvor allen Gerichten, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Dis-ziplinarverfahren
test
Produktziel Schaffung und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verwal-tungshandeln
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Verwaltungsleitung, Kreisgremien, Fachbereiche und Fachdienste dergruppenempfänger Kreisverwaltung, Einrichtungen, Körperschaften und Unternehmen, an denen
der Landkreis beteiligt ist (VKK, VNLR, LNG, ÜWAG, Sparkasse, Zweckver-band Abfallsammlung, Rhön Tourismus & Service GmbH, Altenhilfe GmbH),kreisangehörige Städte und Gemeinden, soweit Interessen des Landkreisesberührt sind
test
Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Gesamte Rechtsordnung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 010401 Rechtsangelegenheitengruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 16
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 2.000 2.000 128
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 2.500 300 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 17
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 3.000 3.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 90.100 90.100 93.300
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 563
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 5.600 5.900 5.894
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 2.500 0 2.113
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 126.300 123.700 123.600
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
17.400 17.200 18.900
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 64.800 56.800 81.811
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 5.400 5.100 4.696
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
8.000 8.100 8.326
6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.000 5.000 5.725
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 400 0
6701100 Mieten IT 1.000 1.000 0
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 5.000 5.000 250
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 10.000 20.000 28.403
6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 10.000 10.000 3.893
6772100 Aufwendungen Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer(extern)
4.000 5.000 0
6772200 Aufwendungen für Beratung / Prüfung intern RPA 0 5.000 0
6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftlicheBeratungen + Ähnliches
4.000 7.000 0
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 4.000 5.000 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
26.000 23.000 25.194
6820000 Porto und Versandkosten 500 3.000 456
6832000 Telefonkosten 400 400 0
6850000 Reisekosten 2.000 2.500 1.306
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.500 2.500 2.073
Summe der ordentlichen Aufwendungen 402.300 407.200 40 6.648
Verwaltungsergebnis -402.300 -407.200 -406.648
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -402.300 -407.200 -406.648
Seite 17
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0 2.431
Außerordentliches Ergebnis 0 0 2.431
Jahresergebnis -402.300 -407.200 -404.217
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 24.774 29.681 20.101
Belastung aus ILV 24.774 29.681 20.101
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -24.774 -29 .681 -20.101
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -427.07 4 -436.881 -424.318
Seite 18
Produktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010401 Rechtsangelegenheiten Gesamterträge: 0 0 2.431
Aufwendungen: 402.300 407.200 406.648
Ergebnis vor ILV: -402.300 -407.200 -404.217
Ergebnis nach ILV: -427.074 -436.881 -424.318
Seite 19
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 Informationstechnik
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Informationstechnik
Produktverantwortlich FD 1200 Informationstechnik
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Benutzerservice und Anwenderbetreuung (Helpdesk, 1st und 2nd-Level-beschreibung Support), Konzeption, Installation, Bereitstellung, Betreuung und Admi-
nistration der IT-Infrastruktureinrichtungen, Erstellung von Leistungs-verzeichnissen, Überwachung und Abnahme von Dienstleistungen, Durchfüh-rung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Netzwerk-, System- undPerformanceüberwachung, Inventarisierung der Hard- und Softwarekompo-nenten, Sicherung der Konfigurationen und Datenbestände
test
Produktziel Wirtschaftliche und effiziente Umsetzung bestehender Anforderungen derFachdienste / DV-Controlling, Anpassung der Systeme an den jeweiligenStand der Technik, Integration neuer Komponenten, VerwaltungsweiteStandardisierung von Hard- und Software, Vereinfachung von Verwaltungs-abläufen, Erhöhung der Ausfallsicherheit/Datensicherheit, Energieein-sparung durch geeignete Technik
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltunggruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Intern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 010501 Informationstechnik Verwaltunggruppe 010502 Hausdruckerei
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 20
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 Informationstechnik
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
15.000 15.000 14.664
Summe der ordentlichen Erträge 15.000 15.000 14.664
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 19.000 19.000 20.264
6030100 Verbrauchswerkzeuge 0 0 192
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 1.690
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 800 800 9.329
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 68
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 800 800 3.381
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 11.000 11.000 40.216
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 237
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.500 1.500 41.322
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 172.400 174.700 133.498
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 990
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 12.600 12.200 9.628
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 700 0 639
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 96.400 85.300 85.616
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 8.199
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
36.900 36.600 29.126
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 20.400 18.700 27.449
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 2.400 2.300 2.100
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
14.800 14.800 11.230
6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.000 5.000 8.183
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 400 0
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
150.000 310.000 81.275
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 2.000 0 1.826
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 500 0 454
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 319.400 505.020 319.379
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
60.000 60.000 56.663
6701100 Mieten IT 27.500 27.500 23.127
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 3.002
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
300 1.500 136
6820000 Porto und Versandkosten 1.000 14.500 251
6831000 Datenübertragungskosten 3.500 3.500 4.413
6832000 Telefonkosten 4.400 4.400 2.105
Seite 21
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6850000 Reisekosten 200 200 141
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 9.000 9.000 4.694
Summe der ordentlichen Aufwendungen 973.500 1.319.520 930.823
Verwaltungsergebnis -958.500 -1.304.520 -916.159
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -958.500 -1.304.520 -916.159
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0 3.749
Außerordentliches Ergebnis 0 0 3.749
Jahresergebnis -958.500 -1.304.520 -912.411
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 18.909 20.467 13.804
Belastung aus ILV 18.909 20.467 13.804
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -18.909 -20 .467 -13.804
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -977.40 9 -1.324.987 -926.215
Seite 22
Produktgruppe 0105 Informationstechnik
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010501 Informationstechnik Verwaltung Gesamterträge: 15.000 15.000 18.413
Aufwendungen: 893.400 1.237.620 856.705
Ergebnis vor ILV: -878.400 -1.222.620 -838.292
Ergebnis nach ILV: -897.309 -1.243.087 -852.096
010502 Hausdruckerei Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 80.100 81.900 74.118
Ergebnis vor ILV: -80.100 -81.900 -74.118
Ergebnis nach ILV: -80.100 -81.900 -74.118
Seite 23
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 Finanzen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzen
Produktverantwortlich FB 2 Finanzen
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung einer geordneten Finanz- und Haushaltswirtschaft undbeschreibung wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung nach Vorgaben aus Politik und Ver-
waltungsleitung. Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes,des Jahresabschlusses und der Bilanz, Bewirtschaftungsregeln, Grundsätzezum Rechungswesen / Finanzbuchhaltung für die Verwaltung (Dienstan-weisungen, etc.), Darlehensverwaltung, Liquiditätssteuerung, Aufgabender Finanzbuchhaltung, Abwicklung von Kassengeschäften, Beitreibung derForderungen durch die Vollstreckungsstelle, Vermögens- und Schuldenver-waltung im Landkreis Fulda sowie die Erstellung des Beteiligungsbe-richtes
test
Produktziel Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche Verwaltung der Kreis-finanzen, Umsetzung des Haushaltsrechts, Ordnungsgemäße und zeitnaheBuchführung, schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge,Verminderung der Zinsbelastungen, Steuerung der Beteiligungen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute,gruppenempfänger Geschäftspartner, Statistikämter, Zweckverband Abfallsammlung, Gemein-
den, Juristische Personen, andere Vollstreckungsbehörden, Gerichte,Bürger des Landkreises Fulda
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage HGO, GemHVO-Doppik, HKO, HGB, EStG, GemKVO, Statistikgesetze, Hess.VwVG
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 010601 Haushalt und Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltunggruppe 010602 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement
010603 Zahlungsabwicklung010604 Vollstreckung
Weitere Beteiligte bei der Fachbereiche der Verwaltung, Amtsgerichte, Insolvenzverwalter, Gerichts-Produkterstellung vollzieher, Banken, Arbeitgeber, Vollstreckungsbehörden anderer Land-
kreise und Gemeinden
Seite 24
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 Finanzen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100500 Gebühren aus Vollstreckungstätigkeiten 150.000 130.000 149.112
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 100 100 18
Summe der ordentlichen Erträge 150.100 130.100 149.130
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 18.500 18.500 7.646
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 175
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 400 400 124
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 345
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 400 400 408
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 74.500 74.500 65.762
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
1.000 0 557
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 52
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 11.900 11.900 11.094
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 725.100 708.700 651.334
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 5.323
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 54.700 43.200 47.284
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 9.000 0 20.584
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 43.400 43.500 89.986
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 3.426
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
152.700 144.700 142.742
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 14.000 25.300 38.136
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 2.000 3.500 3.231
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
62.900 59.300 55.693
6490000 Beihilfen Bezügebereich 3.000 3.000 3.171
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 700 1.900 443
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 500
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
140.300 160.000 140.295
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
200 200 0
6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass
100 100 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 200 200 0
6701000 Mieten (allg.) 2.700 2.700 2.379
6701100 Mieten IT 4.900 4.900 4.710
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
500 6.000 87
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 500 0 62
6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 5.000 10.000 4.947
Seite 25
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftlicheBeratungen + Ähnliches
2.500 2.500 1.238
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
1.700 5.200 1.275
6820000 Porto und Versandkosten 10.500 14.500 7.615
6832000 Telefonkosten 2.400 2.400 311
6850000 Reisekosten 4.500 5.400 4.792
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 200 200 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.300 7.300 2.150
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 2.000 2.000 1.956
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
100 100 100
6992000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen 0 0 1
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.359.800 1.362.5 00 1.319.935
Verwaltungsergebnis -1.209.700 -1.232.400 -1.170.804
5761000 Säumniszuschläge 2.200 2.200 4.280
5762000 Mahngebühren 15.000 60.000 13.223
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen /-erstattungen
100 100 172
Finanzergebnis 17.300 62.300 17.676
Ordentliches Ergebnis -1.192.400 -1.170.100 -1.153.129
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 300 300 173
7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen 300 300 9
Außerordentliches Ergebnis 0 0 164
Jahresergebnis -1.192.400 -1.170.100 -1.152.965
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 8.513 10.437 14.329
Belastung aus ILV 8.513 10.437 14.329
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -8.513 -10. 437 -14.329
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.200. 913 -1.180.537 -1.167.294
Seite 26
Produktgruppe 0106 Finanzen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010601 Haushalt und Steuerung Gesamterträge: 100 100 18
Aufwendungen: 230.500 210.600 193.883
Ergebnis vor ILV: -230.400 -210.500 -193.865
Ergebnis nach ILV: -230.400 -210.500 -193.865
010602 Rechnungswesen,Beteiligungsmanagement
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 684.200 724.600 685.366
Ergebnis vor ILV: -684.200 -724.600 -685.366
Ergebnis nach ILV: -684.200 -724.600 -685.366
010603 Zahlungsabwicklung Gesamterträge: 17.600 62.600 17.849
Aufwendungen: 232.600 175.400 214.308
Ergebnis vor ILV: -215.000 -112.800 -196.459
Ergebnis nach ILV: -215.000 -112.800 -201.974
010604 Vollstreckung Gesamterträge: 150.000 130.000 149.112
Aufwendungen: 212.800 252.200 226.386
Ergebnis vor ILV: -62.800 -122.200 -77.274
Ergebnis nach ILV: -71.313 -132.637 -86.088
Produkt Konto Erläuterung010603 5762000 Durch bessere Zahlungsmoral die durch schnellere Mahnintervalle hervorgerufen wurde, ist die Zahl der
Mahnungen zurück gegangen. Dies bedingt geringere Erträge durch Mahngebühren.
010602 6166100 Wartungs- und Pflegekosten incl. Lizenzen für Rechnungswesensoftware (SAP und weitere)010602 6179100 Erweiterungen am SAP-System, die nicht investiv (aktivierbar) sind.010602 6773000 Beratungsunterstützung Doppik durch einen Beratungsdienstleister
Seite 27
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0107 Revision
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Revision
Produktverantwortlich FD 1400 Revision
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse und kameralen Jahresrechnungenbeschreibung des Landkreises Fulda und der Gemeinden des Landkreises Fulda. Erstel-
lung von Schlussberichten, Haushalts-, Finanz- und Rechnungskontrolle,Überwachung der Kassen und Vornahme von regelmäßigen und unvermutetenKassenprüfungen, Verfahrensprüfung bei Softwareeinsatz im Finanzwesen,Gesetzmäßigkeits-, Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfung, Be-ratungsleistungen einschl. Gutachten und Stellungnahme zur Verbesserungdes Informations- und Kenntnisstandes und Hilfestellung in rechtlichenund allgemeinen Angelegenheiten, z. B. bei der Entscheidungsfindung,Beurteilung der Finanzwirtschaft mit dem Instrument der Bilanzanalyse,Kostensenkungspotentiale erkennen und nutzen
test
Produktziel Sicherung der nachhaltigen effektiven und effizienten Aufgabenerfüllungim Rahmen der unabhängigen kommunalen Finanzkontrolle durch Überwachungder Ordnungsmäßig-, Rechtmäßig- und Wirtschaftlichkeit der Finanzwirt-schaft
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien des Landkreises und der Städte und Gemeinden, Ver-gruppenempfänger bandsvorstand, Eigenbetriebsleitung, Stiftungs- und Vereinsvorstand,
Verwaltungsleitung, Vereinsmitgliedertest
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage HGO, HKO, GemHVO-Verwaltungsbuchführung, GemHVO-Doppik, GemKVO,HGB, weitere
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 010701 Revisiongruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 28
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0107 Revision
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100200 Gebühren für Prüfungen durch die Revision 450.000 420.000 411.096
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
17.400 40.600 0
Summe der ordentlichen Erträge 467.400 460.600 411.096
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 4.000 4.000 0
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 406
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 6.000 6.000 1.391
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 444
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 148.100 69.200 85.820
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 617
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 9.400 4.200 4.635
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 715
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 368.200 486.900 401.611
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
32.400 14.000 18.329
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 115.800 192.700 265.455
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 14.900 30.800 34.978
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
13.000 5.200 6.690
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 101.591
6490000 Beihilfen Bezügebereich 25.000 25.000 18.256
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 300 0
6701100 Mieten IT 200 200 0
6772100 Aufwendungen Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer(extern)
30.000 9.000 0
6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftlicheBeratungen + Ähnliches
6.000 6.000 14.935
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
4.500 5.200 4.213
6820000 Porto und Versandkosten 500 3.500 53
6832000 Telefonkosten 500 500 0
6850000 Reisekosten 2.000 1.500 1.173
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 500 0 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 17.500 7.500 6.167
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
100 100 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 800.900 874.000 96 7.479
Verwaltungsergebnis -333.500 -413.400 -556.383
Finanzergebnis 0 0 0
Seite 29
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliches Ergebnis -333.500 -413.400 -556.383
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -333.500 -413.400 -556.383
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 72.222 116.828 66.154
Belastung aus ILV 72.222 116.828 66.154
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -72.222 -11 6.828 -66.154
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -405.72 2 -530.228 -622.537
Seite 30
Produktgruppe 0107 Revision
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010701 Revision Gesamterträge: 467.400 460.600 411.096
Aufwendungen: 800.900 874.000 967.479
Ergebnis vor ILV: -333.500 -413.400 -556.383
Ergebnis nach ILV: -405.722 -530.228 -622.537
Produkt Konto Erläuterung010701 6772100 Für die Unterstützung der Prüfung der Eröffnungsbilanzen durch Wirtschaftsprüfer werden 30.000,00 € eingeplant,
die in gleicher Summe den Gemeinden wieder in Rechnung gestellt werden. Aus diesem Grund wird der Ansatzdes Sachkontos 5100200 ebenfallsum diesen Betrag erhöht.
Seite 31
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 Gebäudemanagement
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Gebäudemanagement
Produktverantwortlich FD 1500 Gebäudemanagement
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäudebeschreibung im Landkreis, Zentrale Durchführung aller Einrichtungs- und Ausstat-
tungsmaßnahmen, Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeugetest
Produktziel Sicherstellung des Dienstbetriebestest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Fachdienste und Besucher der Kreisverwaltunggruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Kommunal- und Vergaberecht test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 01801 Verwaltungsgebäudegruppe 01802 Freizeiteinrichtungen
01803 Wohn- und Geschäftsgrundstücke01804 Beschaffungsmanagement01805 Zentraler Fuhrpark
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 32
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 0 0 910
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 0 0 21.925
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 232.300 224.200 237.507
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 95.000 95.000 55.780
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 400 400 0
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
21.500 11.800 12.166
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
17.500 15.900 18.831
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
2.000 2.100 1.993
5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 0 0 1.550
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 20.000 20.000 0
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 0 3.000 0
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
0 0 4.277
5484100 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Personalkosten)
0 0 1.000
5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)
0 0 1.238
5488000 Kostenerstattungen Personalabrechnung 0 0 8.707
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
4.000 8.000 8.170
Summe der ordentlichen Erträge 392.700 380.400 374.053
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 42.400 42.400 168.214
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 82
6030000 Betriebsstoffe 2.800 500 832
6030100 Verbrauchswerkzeuge 700 900 232
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 0 0 248
6051000 Strom 136.000 109.900 141.213
6052000 Gas 43.500 156.000 169.685
6053000 Fernwärme 161.000 79.000 11.861
6054010 Feste Brennstoffe 500 500 188
6055000 Treibstoffe 58.000 50.000 46.671
6056000 Wasser 12.100 12.000 11.488
6057000 Abwasser 15.200 15.100 14.197
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 13.500 7.500 13.176
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 4.000 4.000 225
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.100 2.100 5.630
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.400 1.400 247
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 12.000 11.000 7.712
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.600 1.400 1.483
Seite 33
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6081000 Reinigungsmaterial 1.100 10.100 22.016
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
20.200 5.400 782
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
6.000 5.000 399
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
682.000 870.500 696.617
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 102.000 100.000 54.616
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
18.000 18.000 5.404
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 3.400 3.400 20.950
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24.300 22.300 19.066
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 22.900 16.900 5.775
6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 1.500 1.000 714
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
24.100 33.000 23.241
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
2.500 2.500 831
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 21.319
6171400 Abfallgebühren 21.700 20.900 0
6173000 Fremdreinigung 318.400 312.000 298.328
6175000 Hausmeisterdienste 1.000 1.000 8.272
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
6.000 5.000 8.358
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 9.900 4.900 7.117
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 341.600 351.900 367.158
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 2.323
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 23.500 19.900 24.130
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 14.300 2.900 10.888
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 22.500 19.400 19.063
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 2.141
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
77.300 73.700 82.058
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
100 100 441
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 8.800 3.600 5.612
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 700 700 525
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
31.400 30.200 31.637
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 11.300 10.200 57.193
6490000 Beihilfen Bezügebereich 1.000 1.200 1.211
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.000 2.100 53
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
4.700 2.700 4.362
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 700
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
500 0 0
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
335.500 352.600 335.543
Seite 34
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 38.600 5.600 39.117
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 70.000 75.400 57.200
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 26.500 47.600 26.469
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
25.000 125.000 103.269
6701000 Mieten (allg.) 6.800 6.700 6.055
6701100 Mieten IT 96.200 96.200 109.462
6702000 Pachten 300 300 205
6710000 Leasing 20.000 18.000 15.600
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 1.000 1.000 595
6730000 Gebühren 5.000 4.800 4.115
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
100 500 0
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 4.000 4.000 3.727
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
30.000 30.000 28.017
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
4.900 13.300 14.624
6820000 Porto und Versandkosten 50.000 132.000 38.631
6831000 Datenübertragungskosten 70.000 70.000 69.874
6832000 Telefonkosten 26.100 27.800 56.789
6850000 Reisekosten 3.000 1.900 2.562
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 524
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 0 0 232
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 500 0 852
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 51.600 48.100 -19.614
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 19.500 20.000 18.082
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 105.000 105.000 102.143
7020000 Grundsteuer 2.300 2.400 2.101
7030000 Kfz-Steuer 8.000 8.000 6.531
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
25.000 25.000 25.000
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 2.000 2.000 0
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.000 2.000 0
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 0 0 7.400
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.339.900 3.669.9 00 3.451.792
Verwaltungsergebnis -2.947.200 -3.289.500 -3.077.739
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -2.947.200 -3.289.500 -3.077.739
5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen
0 0 135.728
5912000 Erträge aus der Veräußerung vonVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzei. H. v. 410 €
0 0 1.000
Außerordentliches Ergebnis 0 0 136.728
Jahresergebnis -2.947.200 -3.289.500 -2.941.011
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 4.413 4.655 3.081
Belastung aus ILV 4.413 4.655 3.081
Seite 35
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
9202300 Umlage Gebäude Kreishaus Hünfeld 0 0 2.160
9202600 Umlage Gebäude VHS/Bildstelle 184.500 208.500 130.690
9203400 Umlage Jugendbildungsstätte Mahlerts 45.700 45.700 31.446
9203900 Umlage Wohnhaus Liobastraße 4 400 400 1.183
Entlastung aus ILV 230.600 254.600 165.479
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 226.187 249 .945 162.397
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.721. 013 -3.039.555 -2.778.614
Seite 36
Produktgruppe 0108 Gebäudemanagement
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
010801 Verwaltungsgebäude Gesamterträge: 218.200 213.600 396.213
Aufwendungen: 2.650.100 3.075.700 2.698.946
Ergebnis vor ILV: -2.431.900 -2.862.100 -2.302.732
Ergebnis nach ILV: -2.250.911 -2.657.295 -2.172.348
010802 Freizeiteinrichtungen Gesamterträge: 50.800 46.900 49.130
Aufwendungen: 242.300 195.700 202.335
Ergebnis vor ILV: -191.500 -148.800 -153.206
Ergebnis nach ILV: -145.800 -103.100 -121.760
010803 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Gesamterträge: 8.100 9.500 22.091
Aufwendungen: 27.900 13.900 26.156
Ergebnis vor ILV: -19.800 -4.400 -4.065
Ergebnis nach ILV: -19.400 -4.000 -2.882
010804 Beschaffungsmanagement Gesamterträge: 90.000 93.100 25.106
Aufwendungen: 85.700 106.000 272.277
Ergebnis vor ILV: 4.300 -12.900 -247.171
Ergebnis nach ILV: 3.849 -13.380 -247.479
010805 Zentraler Fuhrpark Gesamterträge: 25.600 17.300 18.241
Aufwendungen: 333.900 278.600 252.079
Ergebnis vor ILV: -308.300 -261.300 -233.837
Ergebnis nach ILV: -308.751 -261.780 -234.145
Produkt Konto Erläuterung01080103 5481100 Anteilige Personalkostenerstattung für Mahnabteilung des Amtsgerichts
Seite 37
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.475.200 3.323.200 3.715.870
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.961.800 1.775.300 1.764.991
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
500 60.500 84.796
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 31.200 62.700 40.723
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 5.46 8.700 5.221.700 5.606.381
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 3.717.500 3.535.500 3.670.259
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 57.800 45.100 192.200
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.128.750 691.100 685.835
14 66 Abschreibungen 71.200 74.300 61.648
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
1.022.500 979.000 869.598
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
55.000 27.000 34.066
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 6.052.8 50 5.352.100 5.513.606
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -584.150 -130.400 92.775
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -584.150 -130.400 92.775
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 1.037
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 1.03 7
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -584.15 0 -130.400 93.812
29 92 Belastung aus ILV 535.805 604.330 502.041
30 92 Entlastung aus ILV 58.000 58.000 58.000
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -477.805 -5 46.330 -444.041
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.061. 955 -676.730 -350.229
Seite 38
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen
Produktverantwortlich FD 3100 Kommunalaufsicht
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Rechts- und Finanzaufsicht über die Kommunen und Verbände, Aufgaben desbeschreibung Kreiswahlleiters, Mündliche Anhörung der Widerspruchsführer vor der Ent-
scheidung über Widersprüchetest
Produktziel Sicherstellung der Gesetz- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelnsder Gemeinden und Verbände im Rahmen der Aufsicht, Ordnungsgemäße Durch-führung der Wahlen, Hinwirkung auf eine gütliche Einigung bei Verwal-tungsstreitverfahren
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kommunen, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Bürger/innen, Be-gruppenempfänger hörden, Wahlbewerber, Politische Parteien, Fachdienste der Kreisver-
waltung, Stiftungentest
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Rechtsordnung, insbesondere Kommunal- und Wahlrecht test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 020101 Kommunal- und Finanzaufsichtgruppe 020102 Statistik und Wahlen
020103 Anhörungsausschuss
Weitere Beteiligte bei der Anwälte und Notare, Sachverständige, GerichteProdukterstellung
Seite 39
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 200 200 106
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 135.000 27.200 9.982
Summe der ordentlichen Erträge 135.200 27.400 10.088
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 56.500 4.000 94
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 70
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 66
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 200.600 0 465
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 1.000 857
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 1.323
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 5.000 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 15.700 20.700 50.649
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 367
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.300 1.700 3.762
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 100.900 101.300 99.370
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
3.500 4.400 11.146
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 5.000 0 0
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 700 0 0
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
1.400 1.900 4.259
6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.400 5.800 9.999
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 400 0
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 280
6701100 Mieten IT 500 500 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
5.000 4.500 4.098
6820000 Porto und Versandkosten 1.500 2.500 0
6832000 Telefonkosten 300 300 0
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 0 2.500 5.936
6850000 Reisekosten 300 600 154
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 700 450 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 750 750 336
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.000 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 408.450 153.600 19 3.231
Verwaltungsergebnis -273.250 -126.200 -183.143
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -273.250 -126.200 -183.143
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Seite 40
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Jahresergebnis -273.250 -126.200 -183.143
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 19.791 24.306 15.877
Belastung aus ILV 19.791 24.306 15.877
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -19.791 -24 .306 -15.877
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -293.04 1 -150.506 -199.021
Seite 41
Produktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
020101 Kommunal- und Finanzaufsicht Gesamterträge: 100 100 94
Aufwendungen: 76.950 102.050 100.770
Ergebnis vor ILV: -76.850 -101.950 -100.677
Ergebnis nach ILV: -89.325 -121.026 -113.164
020102 Statistik und Wahlen Gesamterträge: 135.000 27.200 9.982
Aufwendungen: 315.800 21.250 64.725
Ergebnis vor ILV: -180.800 5.950 -54.743
Ergebnis nach ILV: -188.116 3.958 -55.995
020103 Anhörungsausschuss Gesamterträge: 100 100 12
Aufwendungen: 15.700 30.300 27.735
Ergebnis vor ILV: -15.600 -30.200 -27.723
Ergebnis nach ILV: -15.600 -33.439 -29.862
Produkt Konto Erläuterung020102 5481200 Erstattung Zensus 2011 in Höhe von 337.500 €, davon 40 % in 2011, entspricht 135.000 €, und 60 % in 2 Raten in
2012, entspricht 202.500 €020102 6131000 Aufwandsentschädigung für Interviewer im Rahmen des Zensus 2011
200.000 € (Erstattung erfolgt durch das Land in 2011 und 2012) sowie 600 € für die Entschädigung desKreiswahlausschusses (KWA) für die Kommunalwahl und Direktwahl des Landrats; 60 € für die Gästebewirtung(KWA ; 4 Sitzungen) sowie 240 € für die Schulung der Interviewer (ca. 220 Personen); sonstige Erstattungen anGemeinden (Verteilung der Musterstimmzettel für die Kommunalwahl).
020101 6862000 Bewirtung bei den Bürgermeisterdienstversammlungen, die im Regelfall zweimal jährlich stattfinden.
Seite 42
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangeleg enheiten
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlich FB 3 Sicherheit und Ordnung; FD 7400
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der allgemeinen und besonderenbeschreibung Gefahrenabwehr, des Wasserrechts, des Bodenschutzrechts, des Ausländer-
rechts und des Straßenverkehrsrechtstest
Produktziel Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstel-lung des Wasser- und Bodenschutzes, Steuerung der Einreise und des Auf-enthalts von Ausländern, Überwachung des Straßenverkehrs zur Sicherheitder sich im Straßenverkehr befindlichen Menschen sowie der Einhaltungder im Verkehrsrecht festgelegten Regeln, Dienstleistungen im Zulas-sungs- und Führerscheinwesen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Bürger/innen, Kommunen, Unternehmen, Behörden, Vereine und Verbände,gruppenempfänger Veranstalter, Genossenschaften
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage EU-Gesetzgebung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungs-vorschriften, Dienstanweisungen, Richtlinien, öffentlich-rechtliche Ver-einbarungen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 020201 Versicherungsangelegenheitengruppe 020202 Ordnungswidrigkeiten
020203 Personenordnungsrecht020204 Gewerberecht020205 Allgemeines Ordnungsrecht020206 Waffen- und Sprengstoffrecht020207 Jagd- und Fischereirecht020208 Unterhaltssicherung für Wehr-/ Zivildienstleistende020209 Verkehrsregelung020210 Fahrerlaubnisse020211 Fahrzeugzulassung020212 Wasser- und Bodenschutz020213 Ausländerwesen020214 Verwaltung Ordnungsangelegenheiten
Weitere Beteiligte bei der Fachdienste der Kreisverwaltung, Anwälte, Sachverständige, Gerichte,Produkterstellung Beiräte, Banken, Versicherungsträger
Seite 43
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangeleg enheiten
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 315.600 262.700 272.417
5100300 Gebühren für Straßenverkehr 2.510.000 2.405.000 2.489.663
5150100 Erträge aus Bußgeldern 19.000 18.000 64.489
5150200 Erträge aus Verwarnungen 2.500 6.500 5.445
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 3.100 6.000 300
5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen
600 500 778
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
30.600 62.200 39.945
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 27.892
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 1.519.300 1.443.000 1.437.433
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 10.100 11.000 16.676
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
30.200 28.900 28.420
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
65.000 63.000 65.012
5488400 Kostenerstattungen öffentl.rechtl von übrigenBereichen (Sachkosten u.A.)
3.000 3.000 0
Summe der ordentlichen Erträge 4.509.000 4.309.800 4.4 48.470
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 162.000 162.000 149.560
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 76
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 800 800 444
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
50.000 11.500 11.448
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 1.100 5.100 461
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 6.000 6.000 4.824
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 13.500 13.500 500
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 929
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.000 1.000 2.656
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 63.100 63.100 51.754
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 747
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 159.400 64.400 179.300
6179200 Sonstige Dienstleistungen 100 0 111
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.500.500 1.411.700 1.361.779
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 12.083
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 111.700 96.100 100.539
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 7.200 0 6.707
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 1.034.100 1.046.500 1.052.170
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 2.826
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
322.900 293.400 299.025
Seite 44
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 27.300 25.700 123.152
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 5.000 5.000 20.975
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
131.400 120.000 115.633
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 44.900 35.100 105.501
6490000 Beihilfen Bezügebereich 65.500 65.600 83.587
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 2.000 4.700 0
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.487
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
17.000 0 16.974
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
1.900 900 35
6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass
700 1.000 331
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 36.300 27.200 40.196
6701100 Mieten IT 7.600 7.600 5.722
6730000 Gebühren 200 300 0
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
3.100 3.500 2.302
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 8.100 8.100 4.570
6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 3.800 3.800 3.112
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
8.800 7.600 7.238
6820000 Porto und Versandkosten 62.000 1.500 54.367
6831000 Datenübertragungskosten 27.000 27.000 0
6832000 Telefonkosten 300 300 233
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 500 0 0
6850000 Reisekosten 14.100 13.800 11.655
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 350 250 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 12.950 13.250 4.859
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
200 200 193
6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 800 1.000 635
7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände
8.000 8.000 7.992
7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund 113.000 113.000 108.044
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 56.000 56.000 49.213
7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben anLand
55.000 27.000 34.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.147.200 3.752.5 00 4.040.014
Verwaltungsergebnis 361.800 557.300 408.456
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis 361.800 557.300 408.456
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0 1.037
Außerordentliches Ergebnis 0 0 1.037
Jahresergebnis 361.800 557.300 409.494
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 202.838 251.101 169.910
9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 231.500 231.500 231.500
Seite 45
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Belastung aus ILV 434.338 482.601 401.410
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -434.338 -4 82.601 -401.410
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -72.538 74.699 8.084
Seite 46
Produktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangeleg enheiten
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
020201 Versicherungsangelegenheiten Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 6.300 5.700 5.573
Ergebnis vor ILV: -6.300 -5.700 -5.573
Ergebnis nach ILV: -6.300 -5.700 -5.573
020202 Ordnungswidrigkeiten Gesamterträge: 18.600 18.700 70.030
Aufwendungen: 53.300 45.500 49.279
Ergebnis vor ILV: -34.700 -26.800 20.751
Ergebnis nach ILV: -34.700 -26.800 20.751
020203 Personenordnungsrecht Gesamterträge: 1.200 1.200 1.054
Aufwendungen: 78.900 88.600 82.403
Ergebnis vor ILV: -77.700 -87.400 -81.349
Ergebnis nach ILV: -88.665 -104.988 -90.202
020204 Gewerberecht Gesamterträge: 86.000 81.000 82.130
Aufwendungen: 120.800 137.200 127.858
Ergebnis vor ILV: -34.800 -56.200 -45.729
Ergebnis nach ILV: -46.628 -75.635 -54.835
020205 Allgemeines Ordnungsrecht Gesamterträge: 300 300 240
Aufwendungen: 40.400 30.300 32.145
Ergebnis vor ILV: -40.100 -30.000 -31.905
Ergebnis nach ILV: -45.474 -34.031 -34.618
020206 Waffen- und Sprengstoffrecht Gesamterträge: 45.000 23.000 19.752
Aufwendungen: 110.800 59.400 64.671
Ergebnis vor ILV: -65.800 -36.400 -44.919
Ergebnis nach ILV: -79.825 -45.038 -50.743
020207 Jagd- und Fischereirecht Gesamterträge: 108.000 55.000 83.798
Aufwendungen: 109.000 85.600 95.090
Ergebnis vor ILV: -1.000 -30.600 -11.291
Ergebnis nach ILV: -8.689 -39.814 -17.452
020208 Unterhaltssicherung für Wehr- /Zivildienstleistende
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 16.500 20.200 20.436
Ergebnis vor ILV: -16.500 -20.200 -20.436
Ergebnis nach ILV: -16.500 -20.200 -20.436
020209 Verkehrsregelung Gesamterträge: 45.000 55.200 57.017
Aufwendungen: 141.400 134.900 146.882
Ergebnis vor ILV: -96.400 -79.700 -89.865
Ergebnis nach ILV: -107.581 -96.184 -100.842
Seite 47
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
020210 Fahrerlaubnisse Gesamterträge: 391.100 393.700 420.554
Aufwendungen: 672.600 537.900 604.020
Ergebnis vor ILV: -281.500 -144.200 -183.466
Ergebnis nach ILV: -305.077 -174.433 -203.733
020211 Fahrzeugzulassung Gesamterträge: 2.084.100 1.993.900 2.097.601
Aufwendungen: 1.581.200 1.423.200 1.566.388
Ergebnis vor ILV: 502.900 570.700 531.214
Ergebnis nach ILV: 485.698 555.248 513.602
020212 Wasser- und Bodenschutz Gesamterträge: 94.600 145.300 71.417
Aufwendungen: 542.300 505.900 476.603
Ergebnis vor ILV: -447.700 -360.600 -405.186
Ergebnis nach ILV: -482.889 -402.086 -434.341
020213 Ausländerwesen Gesamterträge: 114.200 97.900 106.863
Aufwendungen: 659.200 629.900 686.251
Ergebnis vor ILV: -545.000 -532.000 -579.389
Ergebnis nach ILV: -610.808 -610.869 -632.214
020214 Verwaltung Ordnungsangelegenheiten Gesamterträge: 1.520.900 1.444.600 1.439.052
Aufwendungen: 14.500 48.200 82.416
Ergebnis vor ILV: 1.506.400 1.396.400 1.356.637
Ergebnis nach ILV: 1.274.900 1.155.230 1.118.720
Produkt Konto Erläuterung020204 5100000 Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich überschritten. Eine
moderate Erhöhung ist daher angezeigt.020205 5100000 Gebühren für Widerspruchsbescheide als Kreisordnungsbehörde.020206 5100000 Durch die Entscheidung der Erhebung von Verwaltungsgebühren für die "Regelüberprüfung" der Waffenbesitzer
sind jährlich beträchtliche zusätzliche Einnahmen zu erwarten.020207 5100000 Die schwankenden Ansätze sind durch den Rhythmus des Dreijahres-Jagdscheines begründet, was sich auch in
der unterschiedlichen Höhe der Jagdabgabe widerspiegelt.020213 5100000 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Abschiebekosten020211 5100300 Der Ansatz wurde erhöht, da dieses Jahr Bündelungsaufgaben durch das Land übernommen werden.020202 5150100 Es hat sich gezeigt, dass die Ansätze für Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in der Summe realistisch
sind. Es ist allerdings eine "Umschichtung" zugunsten der Bußgelder notwendig.020202 5150200 Es hat sich gezeigt, dass die Ansätze für Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in der Summe realistisch
sind. Es ist allerdings eine "Umschichtung" zugunsten der Bußgelder notwendig.020213 5482100 Kostenerstattung durch die Stadt Fulda für die Besetzung einer 3/4-Stelle im Fachdienst Ausländerwesen gem.
öff.-rechtl. Vereinbarung vom 10.06.2008020213 5488400 Kostenerstattung von unerlaubt eingereisten Ausländern020213 6100000 Druck von Pässen, Beschaffung der Ausländerdokumente bei der Bundesdruckerei in Berlin, Beschaffung von
Rückreisedokumenten bei Botschaften bzw. Konsulaten, Mehrbedarf wegen elektronischen Aufenthaltstitel ab Mai2011
020207 6131000 Aufwandsentschädigung für die Beisitzer an der staatlichen Fischerprüfung.020207 6133000 Aufwandsentschädigungen für die bestellten Jagdberater und Sachkundigen.020213 6139000 Kosten für Abschiebungen.020207 6840000 Bekanntmachungen außerhalb des Landkreises in fischereirechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit
der Gründung der Hegegemeinschaften. Bekanntmachungen innerhalb des Kreises erfolgen im Marktkorb.020211 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH und ÜWAG Verkehrs-GmbH für Personaldienstleistung020207 7363000 Abführung der Jagdabgabe.
Seite 48
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 Brandschutz
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produktverantwortlich FD 6200 gesundheitliche Gefahrenabwehr
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Überörtlicher Brandschutz und überörtliche Allgemeine Hilfe: Beratungbeschreibung und Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der
ihnen obliegenden Aufgaben, Planung und Unterhaltung von Einrichtungenund Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen allge-meinen Hilfe, Planung und Förderung der Brandschutzerziehung, Aufstel-lung von Alarmplänen innerhalb des Kreisgebietes und darüber hinaus,Aufstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Landkreis,Planung und Durchführung von Übungen, Ausbildungs- und Fortbildungsver-anstaltungen,Brandschutzaufsicht: Aufsicht über die Städte und Gemeinden in Ange-legenheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe, Vorhaltungeines permanent verfügbaren Brandschutzaufsichtsdienstes, im EinzelfallÜbernahme der technischen Einsatzleitung am Schadensort
test
Produktziel Sicherstellung einer jederzeit zeit- und sachgerechten Verfügbarkeit vonRessourcen und Einheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe imgesamten Kreisgebiet zur Abwehr akuter Gefahren für Menschenleben oderbedeutende Sachwerte
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden, Landesbehörden, andere Ämter und Dienststellen,gruppenempfänger Unternehmen, Gewerbebetriebe, Betreiber von Sondergebäuden, alle Bürger
des Landkreises Fuldatest
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und dieAllgemeine Hilfe sowie nachgeordnete Rechtsvorschriften, HessischeGemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Feuerwehr-Dienstvor-schriften, Technische Normen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 020301 Abwehrender Brandschutzgruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 49
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 Brandschutz
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 300 300 0
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
0 0 4.454
Summe der ordentlichen Erträge 300 300 4.454
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.200 1.200 0
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 0 0 81
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 3.000 3.000 2.146
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 5.000 5.000 881
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 15.000 15.000 9.460
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 746
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 34
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 500 500 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 179
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 68.500 63.800 62.986
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 343
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 4.500 4.000 4.015
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 32.600 43.100 45.567
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 283
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
13.400 12.200 12.309
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
1.000 1.000 -6.906
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 4.300 5.200 10.953
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 900 1.100 991
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
5.500 5.000 4.840
6490000 Beihilfen Bezügebereich 1.600 1.700 649
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 200 0
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 14.500 0
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
5.000 5.000 456
6701100 Mieten IT 100 100 0
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 100 100 312
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
0 0 4.453
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
100 600 0
6820000 Porto und Versandkosten 5.000 4.000 4.389
Seite 50
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6832000 Telefonkosten 2.500 2.500 2.642
6850000 Reisekosten 8.000 8.000 6.995
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 500 0 0
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.000 5.000 271
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
1.500 1.500 1.187
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 350 0 1.087
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
200 200 200
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
80.000 80.000 34.602
7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigenöffentlichen Bereich
22.000 22.000 25.000
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 30.000 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 318.250 306.300 23 1.150
Verwaltungsergebnis -317.950 -306.000 -226.696
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -317.950 -306.000 -226.696
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -317.950 -306.000 -226.696
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 6.394 10.342 7.140
9220400 Umlage Zentrale Leitstelle 48.000 48.000 48.000
Belastung aus ILV 54.394 58.342 55.140
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -54.394 -58 .342 -55.140
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -372.34 4 -364.342 -281.837
Seite 51
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
020301 Abwehrender Brandschutz Gesamterträge: 300 300 4.454
Aufwendungen: 318.250 306.300 231.150
Ergebnis vor ILV: -317.950 -306.000 -226.696
Ergebnis nach ILV: -372.344 -364.342 -281.837
Produkt Konto Erläuterung020301 6133000 Aufwandspauschalen für Kreisbrandmeister des Landkreises Fulda
Seite 52
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 Rettungsdienst
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
Produktverantwortlich FD 6200 gesundheitliche Gefahrenabwehr
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im Landkreis Fuldabeschreibung unter Beachtung der Qualitätsvorgaben des Hessischen Rettungsdienst-
gesetzes und der ökonomischen Rahmensetzungen des SGB V: Sicherstellungder rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen derNotfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportesbei einzelnen Notfällen bis hin zu Großschadensereignissen oder inbesonderen Gefahrenlagen, regelmäßige Überprüfung der Organisationsformdes Rettungsdienstes, regelmäßige Bedarfsuntersuchungen mit Festlegungder Infrastruktur (Rettungswachen, Notarztstandorte, Rettungsmittel-vorhaltung, ergänzende Systeme) - Fortschreibung des Bereichsplans,Beauftragung und Überwachung geeigneter Leistungserbringer, Qualitäts-management. Fachaufsicht incl. Finanzierung der Einrichtung ZentraleLeitstelle des Landkreises Fulda als Fernmelde- und Einsatzzentrale fürden Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst, Schnittstel-lenkoordination zum Brand- und Katastrophenschutz
test
Produktziel Optimale medizinische Erstversorgung von Erkrankten und Verletzten durchdie Vorhaltung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Anzahl anHilfeleistungssystemen für die Bevölkerung des Landkreises Fulda im Be-reich der Notfallversorgung und des Krankentransportes
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Gesamte Bevölkerung im Landkreis Fulda und teilweise bereichsübergrei-gruppenempfänger fend
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 020401 Aufgaben als Rettungsdienstträgergruppe
Weitere Beteiligte bei der Hessisches Sozialministerium, Verbände der Krankenkassen in Hessen, alleProdukterstellung umliegenden Rettungsdienstbereiche (Landkreise und kreisfreie Städte),
Stadt Fulda
Seite 53
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 Rettungsdienst
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 624.800 883.450
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 624.800 0 0
5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden(GV)
0 60.000 56.905
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 166.200 166.200 166.170
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
16.000 16.000 17.937
5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)
0 0 -1.026
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
17.000 17.000 19.933
Summe der ordentlichen Erträge 824.000 884.000 1.143.3 69
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.200 1.200 18
6012000 Sonstiger Materialaufwand 150 0 118
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 12.000 12.000 14.950
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 200 200 150
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.500 2.500 648
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 30.000 30.000 25.976
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 45.000 45.000 20.730
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 68
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 1.000 904
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 50
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 78.200 28.600 25.976
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 141
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 4.800 2.100 2.063
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 800 0 308
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 45.400 57.500 55.512
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 754
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
14.900 6.000 5.538
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
800 800 749
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 12.400 5.300 29.130
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 600 500 2.495
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
6.600 2.500 2.195
6490000 Beihilfen Bezügebereich 600 700 1.766
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 300 0
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 9.200 0
Seite 54
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
5.100 5.100 2.618
6701100 Mieten IT 500 500 0
6710000 Leasing 0 5.000 4.983
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
16.000 16.000 15.637
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
300 300 52
6820000 Porto und Versandkosten 500 2.500 5
6832000 Telefonkosten 500 500 416
6850000 Reisekosten 500 500 201
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 12.000 12.000 4.924
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 600 600 785
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.000 800 103
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
3.000 0 560
6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche
500 3.000 2.028
7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigenöffentlichen Bereich
1.000 1.000 1.000
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.000 5.000 1.533
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 206.000 206.000 162.554
7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 472.000 472.000 471.960
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 500 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 984.450 936.400 85 9.596
Verwaltungsergebnis -160.450 -52.400 283.773
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -160.450 -52.400 283.773
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -160.450 -52.400 283.773
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 8.905 13.797 8.361
Belastung aus ILV 8.905 13.797 8.361
9220400 Umlage Zentrale Leitstelle 58.000 58.000 58.000
Entlastung aus ILV 58.000 58.000 58.000
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 49.095 44.2 03 49.639
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -111.35 5 -8.197 333.412
Seite 55
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
020401 Aufgaben als Rettungsdienstträger Gesamterträge: 824.000 884.000 1.143.369
Aufwendungen: 984.450 936.400 859.596
Ergebnis vor ILV: -160.450 -52.400 283.773
Ergebnis nach ILV: -111.355 -8.197 333.412
Produkt Konto Erläuterung020401 5110000 Gemäß § 10 KAG Verbuchung als Benutzungsgebühren
020401 7172000 Erstattung anteiliger Sach- und Betriebskosten für den Betrieb der Zentralen Leitstelle Fulda
Seite 56
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produktverantwortlich FD 6200 gesundheitliche Gefahrenabwehr
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Organisation und Koordination des Katastrophenschutzes im Landkreisbeschreibung Fulda erfolgt unter Beachtung der Vorgaben des Hessischen Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes (HBKG). Sicherstellung der katastrophenrecht-lichen Versorgung der Bevölkerung durch vorbereitende und abwehrendeMaßnahmen, die erforderlich sind, um bei Großschadensereignissen sowieim Katastrophenfall eine wirksame Gefahrenabwehr zu gewährleisten.Regelmäßige Überprüfung der Organisationsstrukturen und der Ausbil-dungskriterien des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Übungenunter Mitwirkung der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen(Sanitätsorganisationen, Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, DLRG,etc.). Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplans.Katastrophenschutzrechtliche Fachaufsicht gegenüber den mitwirkendenHilfsorganisationen. Schnittstellenkoordination zum Brandschutz undRettungsdienst
test
Produktziel Schaffung von optimalen Voraussetzungen im Rahmen des Katastrophen-schutzes die geeignet sind, Leben, Gesundheit bzw. die lebensnotwendigeVersorgung der Bevölkerung sowie die Umwelt in einer Katastrophe zuschützen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Gesamte Bevölkerung im Landkreis Fulda und teilweise bereichsübergrei-gruppenempfänger fend
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 020501 Katastrophenschutzgruppe
Weitere Beteiligte bei der Hessisches Innenministerium, Regierungspräsidium in Kassel, alle imProdukterstellung Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, alle umliegenden
Landkreise und kreisfreien Städte, Stadt Fulda
Seite 57
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 200 200 0
Summe der ordentlichen Erträge 200 200 0
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.200 1.200 465
6012000 Sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 490
6030000 Betriebsstoffe 0 100 0
6055000 Treibstoffe 3.000 3.000 0
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 413
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 200 200 200
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.500 400 480
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 5.000 6.000 11.860
6081000 Reinigungsmaterial 0 0 493
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
2.000 2.500 3.039
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 10.000 10.000 527
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 100 100 0
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
1.000 5.000 0
6175000 Hausmeisterdienste 2.500 2.500 1.040
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 290
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 21.100 21.600 18.640
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 113
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.600 1.600 1.330
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 42.700 63.700 61.153
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 283
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
4.700 4.800 4.078
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 1.400 2.000 4.198
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 200 300 305
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
1.800 1.800 1.557
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 14.500 0 40.839
6490000 Beihilfen Bezügebereich 3.000 3.000 1.600
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 200 0
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 410
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
100 0 47
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
0 600 0
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 0 300 0
Seite 58
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 100 0 52
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 2.500 0
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
5.000 8.000 940
6701000 Mieten (allg.) 15.000 25.000 18.826
6701010 Nebenkosten (allg.) 10.000 0 0
6701100 Mieten IT 1.500 1.500 0
6730000 Gebühren 500 500 285
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
100 300 32
6820000 Porto und Versandkosten 500 2.500 0
6831000 Datenübertragungskosten 3.000 3.000 3.284
6832000 Telefonkosten 400 400 87
6850000 Reisekosten 400 400 133
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.500 1.500 725
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.500 1.500 640
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 59
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
3.000 3.000 1.205
6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche
500 500 0
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.500 500 104
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
0 0 200
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3.000 3.000 1.493
7030000 Kfz-Steuer 100 100 0
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
3.000 0 0
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 21.000 13.000 7.700
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 3.000 3.000 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 194.500 203.300 18 9.614
Verwaltungsergebnis -194.300 -203.100 -189.614
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -194.300 -203.100 -189.614
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -194.300 -203.100 -189.614
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 8.376 15.284 11.253
9220400 Umlage Zentrale Leitstelle 10.000 10.000 10.000
Belastung aus ILV 18.376 25.284 21.253
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -18.376 -25 .284 -21.253
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -212.67 6 -228.384 -210.867
Seite 59
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
020501 Katastrophenschutz Gesamterträge: 200 200 0
Aufwendungen: 194.500 203.300 189.614
Ergebnis vor ILV: -194.300 -203.100 -189.614
Ergebnis nach ILV: -212.676 -228.384 -210.867
Produkt Konto Erläuterung020501 7128000 Verwaltungskostenzuschuss für KatS-Aufgaben sowie Zuschüsse an KatS-Organisationen
Seite 60
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 800 1.100 22.130
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 0 146
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.017.750 1.862.800 1.118.546
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
25.851.000 24.937.000 24.740.073
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
4.370.000 4.370.000 4.385.728
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
5.191.100 5.611.300 3.970.179
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 302.800 289.900 329.697
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 37.7 33.650 37.072.100 34.566.499
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 5.438.900 5.181.300 5.261.899
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 69.000 59.100 85.052
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.855.900 16.221.400 16.849.241
14 66 Abschreibungen 6.398.600 7.468.100 5.019.602
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
9.019.400 8.245.000 8.098.241
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.800 9.600 6.315
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 37.790. 600 37.184.500 35.320.350
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -56.950 -112.400 -753.851
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -56.950 -112.400 -753.851
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 2.340
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 16.896
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 -14. 556
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -56.950 -112.400 -768.407
29 92 Belastung aus ILV 106.447 58.513 40.774
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -106.447 -5 8.513 -40.774
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -163.39 7 -170.913 -809.181
Seite 61
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 Grundschulen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-
grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030101 - 030142 Ein Produkt je Grundschule und Verwaltungsproduktgruppe
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
Seite 62
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 Grundschulen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude undRäume
0 0 7.178
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 73.400 78.600 61.492
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 12.500 12.500 0
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 9
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.000 1.000 103
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
0 0 39.586
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 9.285
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 270.000 270.000 270.985
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
86.000 141.600 85.954
5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm
0 0 734
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
3.100 1.500 3.130
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
89.500 88.500 86.609
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
60.000 50.000 64.080
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
1.150 1.000 4.193
Summe der ordentlichen Erträge 596.650 644.700 633.339
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 4.400 4.200 1.211
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 81.600 89.800 88.339
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 66.100 58.600 65.308
6030000 Betriebsstoffe 3.000 3.000 2.002
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 179
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 8.500 9.200 2.354
6051000 Strom 135.000 131.000 122.088
6052000 Gas 345.500 343.500 305.036
6054000 Heizöl 250.500 225.600 178.142
6054010 Feste Brennstoffe 3.500 3.000 3.238
6055000 Treibstoffe 4.000 4.200 3.430
6056000 Wasser 22.300 19.900 18.422
6057000 Abwasser 39.000 34.300 32.398
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 10.000 80.000 22.830
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 14.500 14.200 15.683
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 10.000 10.000 89
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.000 1.000 855
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 24.100 30.900 13.996
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.000 3.000 1.152
Seite 63
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6081000 Reinigungsmaterial 1.500 15.000 15.661
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
15.000 8.000 9.956
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
14.900 21.100 4.109
6133100 Beschäftigungsentgelte 0 0 25
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 46.300 34.800 26.400
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
6.000 5.000 10.957
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
1.628.900 1.825.200 1.920.502
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 100.000 159.500 123.994
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
12.000 12.300 27.823
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 10.000 10.000 60
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 7.500 4.200 7.194
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 8.300 8.300 71
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
37.000 30.000 37.081
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 22.570
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 52.866
6171400 Abfallgebühren 55.000 50.400 0
6173000 Fremdreinigung 1.150.000 1.080.000 1.091.632
6175000 Hausmeisterdienste 90.000 90.000 90.729
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
9.100 9.700 5.937
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 4.000 4.000 22.890
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 705.000 703.800 727.317
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 5.191
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 48.000 47.100 46.168
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 9.000 0 9.735
6240000 Übergangsgelder / Abfindungen Arbeitnehmer 0 0 2.774
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
160.600 156.400 169.187
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 202.973
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
54.700 55.200 55.262
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 4.100 4.100 9.805
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 4.200 6.000 442
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 2.859
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 217
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
6.400 6.400 6.391
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
100 0 101
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
438.800 530.500 438.974
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 86.400 9.500 86.465
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 4.200 3.900 4.208
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 82.200 149.400 82.213
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
245.300 270.700 123.133
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
327.000 327.000 5.545
6701100 Mieten IT 31.000 1.000 0
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 2.500 2.500 2.032
6730000 Gebühren 13.000 13.000 12.831
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
1.000 0 368
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
0 0 354
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
20.300 34.900 24.220
6820000 Porto und Versandkosten 12.700 16.000 7.301
6831000 Datenübertragungskosten 4.000 4.000 0
6832000 Telefonkosten 40.000 46.000 26.750
6850000 Reisekosten 3.200 2.000 1.454
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 0 0 13
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 14
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 45.805
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 400 4.200 269
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
4.200 4.200 205
7020000 Grundsteuer 1.700 1.800 608
7030000 Kfz-Steuer 600 1.000 499
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 12.000 12.000 10.680
7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 17.500 0 0
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 3.000 5.000 3.051
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 336.000 330.000 318.942
7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 5.000 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.905.300 7.181.5 00 6.781.569
Verwaltungsergebnis -6.308.650 -6.536.800 -6.148.230
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -6.308.650 -6.536.800 -6.148.230
5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen
0 0 1.340
5912000 Erträge aus der Veräußerung vonVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzei. H. v. 410 €
0 0 1.000
Außerordentliches Ergebnis 0 0 2.340
Jahresergebnis -6.308.650 -6.536.800 -6.145.890
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Seite 65
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -6.308. 650 -6.536.800 -6.145.890
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Produktgruppe 0301 Grundschulen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030101 Grundschule Bimbach Gesamterträge: 0 0 4.438
Aufwendungen: 69.900 84.900 146.036
Ergebnis vor ILV: -69.900 -84.900 -141.597
Ergebnis nach ILV: -69.900 -84.900 -141.597
030102 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun Gesamterträge: 5.100 5.200 14.560
Aufwendungen: 221.600 208.500 230.792
Ergebnis vor ILV: -216.500 -203.300 -216.231
Ergebnis nach ILV: -216.500 -203.300 -216.231
030103 Theotrich-Schule Dietershausen Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 40.700 48.300 40.843
Ergebnis vor ILV: -40.700 -48.300 -40.843
Ergebnis nach ILV: -40.700 -48.300 -40.843
030104 Bonifatiusschule Dipperz Gesamterträge: 4.900 5.000 12.386
Aufwendungen: 113.100 102.000 107.018
Ergebnis vor ILV: -108.200 -97.000 -94.632
Ergebnis nach ILV: -108.200 -97.000 -94.632
030105 GS Eckweisbach Gesamterträge: 8.000 8.000 7.940
Aufwendungen: 43.900 103.800 58.750
Ergebnis vor ILV: -35.900 -95.800 -50.811
Ergebnis nach ILV: -35.900 -95.800 -50.811
030106 GS Eichenzell Gesamterträge: 1.700 0 1.713
Aufwendungen: 124.700 108.200 147.771
Ergebnis vor ILV: -123.000 -108.200 -146.057
Ergebnis nach ILV: -123.000 -108.200 -146.057
030107 GS Eiterfeld Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 170.100 224.100 252.124
Ergebnis vor ILV: -170.100 -224.100 -252.124
Ergebnis nach ILV: -170.100 -224.100 -252.124
030108 Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld Gesamterträge: 21.300 4.400 17.254
Aufwendungen: 178.300 166.900 280.959
Ergebnis vor ILV: -157.000 -162.500 -263.706
Ergebnis nach ILV: -157.000 -162.500 -263.706
030109 St. Georg Schule Großenlüder Gesamterträge: 4.100 4.100 4.037
Aufwendungen: 194.500 265.500 304.296
Ergebnis vor ILV: -190.400 -261.400 -300.258
Ergebnis nach ILV: -190.400 -261.400 -300.258
Seite 67
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030110 GS Großentaft Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 30.000 49.300 30.539
Ergebnis vor ILV: -30.000 -49.300 -30.539
Ergebnis nach ILV: -30.000 -49.300 -30.539
030111 GS Schwarzatal Hainzell Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 61.600 102.500 104.963
Ergebnis vor ILV: -61.600 -102.500 -104.963
Ergebnis nach ILV: -61.600 -102.500 -104.963
030112 GS am Rippberg Hattenhof Gesamterträge: 0 0 6.167
Aufwendungen: 208.300 186.000 226.575
Ergebnis vor ILV: -208.300 -186.000 -220.408
Ergebnis nach ILV: -208.300 -186.000 -220.408
030113 Astrid-Lindgren-Schule Hettenhausen Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 50.100 44.400 59.197
Ergebnis vor ILV: -50.100 -44.400 -59.197
Ergebnis nach ILV: -50.100 -44.400 -59.197
030114 GS Hofaschenbach Gesamterträge: 17.800 17.800 19.278
Aufwendungen: 121.800 235.100 164.117
Ergebnis vor ILV: -104.000 -217.300 -144.839
Ergebnis nach ILV: -104.000 -217.300 -144.839
030115 Vogelsbergschule Hosenfeld Gesamterträge: 2.900 2.700 3.140
Aufwendungen: 180.800 210.500 171.829
Ergebnis vor ILV: -177.900 -207.800 -168.689
Ergebnis nach ILV: -177.900 -207.800 -168.689
030116 Johann-Adam-Förster-Schule Hünfeld Gesamterträge: 4.400 4.400 9.816
Aufwendungen: 233.400 217.300 316.797
Ergebnis vor ILV: -229.000 -212.900 -306.981
Ergebnis nach ILV: -229.000 -212.900 -306.981
030117 Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld Gesamterträge: 0 70.000 3.615
Aufwendungen: 279.700 384.100 266.541
Ergebnis vor ILV: -279.700 -314.100 -262.926
Ergebnis nach ILV: -279.700 -314.100 -262.926
030118 Finkenbergschule Kleinlüder Gesamterträge: 7.500 7.500 7.941
Aufwendungen: 51.500 43.300 70.112
Ergebnis vor ILV: -44.000 -35.800 -62.171
Ergebnis nach ILV: -44.000 -35.800 -62.171
030119 GS Langenbieber Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 63.100 59.200 96.468
Ergebnis vor ILV: -63.100 -59.200 -96.468
Ergebnis nach ILV: -63.100 -59.200 -96.468
Seite 68
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030120 Ahornschule Lütter Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 53.500 67.900 92.721
Ergebnis vor ILV: -53.500 -67.900 -92.721
Ergebnis nach ILV: -53.500 -67.900 -92.721
030121 GS Mackenzell Gesamterträge: 6.200 6.300 12.499
Aufwendungen: 127.400 132.200 225.752
Ergebnis vor ILV: -121.200 -125.900 -213.253
Ergebnis nach ILV: -121.200 -125.900 -213.253
030122 GS Marbach Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 124.300 130.900 76.114
Ergebnis vor ILV: -124.300 -130.900 -76.114
Ergebnis nach ILV: -124.300 -130.900 -76.114
030123 Keltenwallschule Margretenhaun Gesamterträge: 6.700 6.700 6.410
Aufwendungen: 71.800 67.700 86.689
Ergebnis vor ILV: -65.100 -61.000 -80.279
Ergebnis nach ILV: -65.100 -61.000 -80.279
030124 GS Michelsrombach Gesamterträge: 12.700 12.800 14.384
Aufwendungen: 126.000 74.300 151.630
Ergebnis vor ILV: -113.300 -61.500 -137.246
Ergebnis nach ILV: -113.300 -61.500 -137.246
030125 Comeniusschule Kalbach Gesamterträge: 4.500 4.600 9.231
Aufwendungen: 201.600 171.200 154.975
Ergebnis vor ILV: -197.100 -166.600 -145.743
Ergebnis nach ILV: -197.100 -166.600 -145.743
030126 GS am Langenberg Müs Gesamterträge: 5.000 9.000 5.771
Aufwendungen: 54.400 42.100 83.198
Ergebnis vor ILV: -49.400 -33.100 -77.427
Ergebnis nach ILV: -49.400 -33.100 -77.427
030127 Schloss-Schule Neuhof Gesamterträge: 100 100 32.665
Aufwendungen: 210.700 278.200 380.693
Ergebnis vor ILV: -210.600 -278.100 -348.029
Ergebnis nach ILV: -210.600 -278.100 -348.029
030128 Florenbergschule Pilgerzell Gesamterträge: 17.600 17.700 39.192
Aufwendungen: 269.900 255.800 341.813
Ergebnis vor ILV: -252.300 -238.100 -302.621
Ergebnis nach ILV: -252.300 -238.100 -302.621
030129 GS Poppenhausen Gesamterträge: 4.300 4.300 8.504
Aufwendungen: 102.500 88.400 128.251
Ergebnis vor ILV: -98.200 -84.100 -119.748
Ergebnis nach ILV: -98.200 -84.100 -119.748
Seite 69
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030130 Monte-Kali-Schule Rommerz Gesamterträge: 5.500 5.500 5.546
Aufwendungen: 67.500 49.000 52.680
Ergebnis vor ILV: -62.000 -43.500 -47.134
Ergebnis nach ILV: -62.000 -43.500 -47.134
030131 Steinkammerschule Rückers Gesamterträge: 0 0 6.140
Aufwendungen: 65.100 83.400 124.793
Ergebnis vor ILV: -65.100 -83.400 -118.653
Ergebnis nach ILV: -65.100 -83.400 -118.653
030132 Bonifatiusschule Bad Salzschlirf Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 67.600 81.200 90.216
Ergebnis vor ILV: -67.600 -81.200 -90.216
Ergebnis nach ILV: -67.600 -81.200 -90.216
030133 Regenbogenschule Schlitzenhausen Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 36.300 40.500 68.876
Ergebnis vor ILV: -36.300 -40.500 -68.876
Ergebnis nach ILV: -36.300 -40.500 -68.876
030134 GS Schmalnau Gesamterträge: 4.000 5.100 5.038
Aufwendungen: 72.000 71.800 120.074
Ergebnis vor ILV: -68.000 -66.700 -115.036
Ergebnis nach ILV: -68.000 -66.700 -115.036
030135 GS Schwarzbach Gesamterträge: 5.500 5.500 6.836
Aufwendungen: 47.200 46.900 50.361
Ergebnis vor ILV: -41.700 -41.400 -43.525
Ergebnis nach ILV: -41.700 -41.400 -43.525
030136 Wendelinusschule Steinau Gesamterträge: 7.300 9.000 13.153
Aufwendungen: 140.300 166.400 253.280
Ergebnis vor ILV: -133.000 -157.400 -240.127
Ergebnis nach ILV: -133.000 -157.400 -240.127
030137 Matthäus-Schule Steinbach Gesamterträge: 0 0 265
Aufwendungen: 50.500 56.700 110.274
Ergebnis vor ILV: -50.500 -56.700 -110.009
Ergebnis nach ILV: -50.500 -56.700 -110.009
030138 GS Thalau Gesamterträge: 1.100 1.200 1.084
Aufwendungen: 49.900 32.200 84.367
Ergebnis vor ILV: -48.800 -31.000 -83.283
Ergebnis nach ILV: -48.800 -31.000 -83.283
030139 GS Uttrichshausen Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 34.800 48.300 36.032
Ergebnis vor ILV: -34.800 -48.300 -36.032
Ergebnis nach ILV: -34.800 -48.300 -36.032
Seite 70
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030140 GS Weyhers Gesamterträge: 7.500 7.700 7.738
Aufwendungen: 128.200 114.200 136.597
Ergebnis vor ILV: -120.700 -106.500 -128.860
Ergebnis nach ILV: -120.700 -106.500 -128.860
030141 GS Wüstensachsen Gesamterträge: 4.300 4.500 7.905
Aufwendungen: 71.900 82.900 90.142
Ergebnis vor ILV: -67.600 -78.400 -82.237
Ergebnis nach ILV: -67.600 -78.400 -82.237
030142 Hrabanusschule Rasdorf Gesamterträge: 6.000 6.100 5.971
Aufwendungen: 122.800 51.400 94.307
Ergebnis vor ILV: -116.800 -45.300 -88.336
Ergebnis nach ILV: -116.800 -45.300 -88.336
030143 GS Petersberg Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 5.600 100 5.449
Ergebnis vor ILV: -5.600 -100 -5.449
Ergebnis nach ILV: -5.600 -100 -5.449
030199 Verwaltung Grundschulen Gesamterträge: 420.650 409.500 335.065
Aufwendungen: 2.166.400 2.103.900 666.562
Ergebnis vor ILV: -1.745.750 -1.694.400 -331.497
Ergebnis nach ILV: -1.745.750 -1.694.400 -331.497
Produkt Konto Erläuterung03019902 5421000 Zuwendung vom Land Hessen von Personal- und Sachkosten für Betreuungsangebote an Grundschulen03019902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03019902 6030200 Ausstattung der Grundschulen mit Sanitätsmitteln.03019902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.01.99.02 stark
reduziert.03019901 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH für Personaldienstleistung03019902 7178000 Die Brüder-Grimm-Schule erhält für drei Jahre jeweils einen Zuschuss von 3.000 Euro zu den Kosten des
Betreuungsangebotes für die Schüler aus dem Landkreis Fulda (2009/2010 bis 2011/2012).03019902 7178200 Die Handelsschule Hermann richtet ab Oktober 2010 eine zweisprachige Grundschule ein.
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Grund- und Hauptschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Be-
wirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazuge-hörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtungund der Lehr- und Unterrichtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030201 - 030204 Ein Produkt je kombinierter Grund- und Hauptschule undgruppe Verwaltungsprodukt
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude undRäume
0 0 235
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 13.100 8.100 7.940
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 3.000 3.000 0
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 26
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 183
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
26.300 26.400 13.875
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
135.300 133.300 135.324
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 10.500 2.500 0
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
23.000 20.000 25.734
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
5.000 20.000 0
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
5.000 5.000 5.943
Summe der ordentlichen Erträge 221.300 218.400 189.260
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 800 800 107
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 19.300 20.000 19.703
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 19.900 23.000 13.868
6030000 Betriebsstoffe 700 700 501
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 0
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 2.700 3.200 694
6051000 Strom 56.500 58.600 53.862
6052000 Gas 173.000 168.000 150.248
6054000 Heizöl 23.000 20.000 17.821
6055000 Treibstoffe 1.500 2.500 1.016
6056000 Wasser 7.600 7.400 7.297
6057000 Abwasser 9.800 9.800 9.518
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 10.000 20.000 4.256
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 27
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 11.200 11.200 9.267
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 2.000 2.000 250
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 700 700 488
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 7.700 8.000 3.836
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 600 246
6081000 Reinigungsmaterial 1.000 6.000 5.674
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
6.000 3.000 1.034
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
7.000 7.300 223
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6133100 Beschäftigungsentgelte 10.000 2.500 2.027
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 8.700 7.000 2.553
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
2.400 2.000 7.279
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
244.000 261.900 438.728
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 35.000 22.500 15.479
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
3.700 3.200 8.175
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.000 1.000 0
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.500 500 2.445
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.300 1.300 0
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
8.000 9.000 7.554
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 4.802
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 12.667
6171400 Abfallgebühren 12.900 12.800 0
6173000 Fremdreinigung 380.000 415.000 366.796
6175000 Hausmeisterdienste 2.000 2.000 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
1.500 1.300 532
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 9.737
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 246.900 218.100 216.931
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.366
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 14.700 13.800 11.475
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.200 0 1.723
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
51.800 47.200 48.600
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 54.471
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
20.600 18.700 18.574
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 7.814
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 1.000 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 767
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 350
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
10.200 10.200 10.226
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
292.400 295.800 292.451
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 23.900 12.500 24.332
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 4.600 4.300 4.824
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 12.800 30.900 13.760
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
38.000 46.000 49.814
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
50.700 50.700 0
6701100 Mieten IT 5.500 100 0
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 600 600 0
6730000 Gebühren 1.800 2.000 1.672
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
200 0 54
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
9.900 12.500 3.033
6820000 Porto und Versandkosten 3.200 3.500 1.984
6831000 Datenübertragungskosten 3.000 3.000 0
6832000 Telefonkosten 5.500 6.100 4.495
6850000 Reisekosten 200 200 112
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 18.732
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 300 500 155
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
400 400 168
7020000 Grundsteuer 500 500 330
7030000 Kfz-Steuer 500 500 416
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 35.000 43.000 44.055
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.911.400 1.939.9 00 2.011.396
Verwaltungsergebnis -1.690.100 -1.721.500 -1.822.135
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.690.100 -1.721.500 -1.822.135
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -1.690.100 -1.721.500 -1.822.135
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.690. 100 -1.721.500 -1.822.135
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Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030201 Fliedetalschule Flieden Gesamterträge: 72.600 72.800 82.759
Aufwendungen: 394.500 427.900 551.528
Ergebnis vor ILV: -321.900 -355.100 -468.769
Ergebnis nach ILV: -321.900 -355.100 -468.769
030202 Don-Bosco-Schule Künzell Gesamterträge: 70.900 59.900 72.273
Aufwendungen: 517.900 486.600 642.667
Ergebnis vor ILV: -447.000 -426.700 -570.394
Ergebnis nach ILV: -447.000 -426.700 -570.394
030203 Johannes-Hack-Schule Petersberg Gesamterträge: 4.600 6.500 24.747
Aufwendungen: 232.000 250.100 451.260
Ergebnis vor ILV: -227.400 -243.600 -426.514
Ergebnis nach ILV: -227.400 -243.600 -426.514
030204 Eberhardschule Tann Gesamterträge: 37.100 31.100 9.482
Aufwendungen: 202.800 174.700 211.955
Ergebnis vor ILV: -165.700 -143.600 -202.474
Ergebnis nach ILV: -165.700 -143.600 -202.474
030299 Verwaltung Kombinierte Grund- undHauptschulen
Gesamterträge: 36.100 48.100 0
Aufwendungen: 564.200 600.600 153.985
Ergebnis vor ILV: -528.100 -552.500 -153.985
Ergebnis nach ILV: -528.100 -552.500 -153.985
Produkt Konto Erläuterung03029902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03029902 6030200 Ausstattung der Grund- und Hauptschulen mit Sanitätsmitteln.03029902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.01.99.02 stark
reduziert.03029902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger.
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realsc hulen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Grund-, Haupt- und Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung
und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. derdazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Ein-richtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030301 - 030302 Ein Produkt je kombinierter Grund-, Haupt- und Real-gruppe schule und Verwaltungsprodukt
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realsc hulen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0 3.600 3.600
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 800 800 0
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 123
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 105.000
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
13.000 21.600 7.707
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
41.900 42.400 41.936
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
300 400 325
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
7.000 8.000 5.137
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
2.000 5.000 0
5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)
100 500 0
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
800 1.000 0
Summe der ordentlichen Erträge 66.000 83.400 163.827
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 400 400 271
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 14.100 13.400 14.720
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 11.600 13.500 25.222
6030000 Betriebsstoffe 500 200 307
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 121
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.400 1.600 290
6051000 Strom 31.000 27.400 28.956
6053000 Fernwärme 90.000 72.000 86.497
6054000 Heizöl 28.000 25.000 22.627
6055000 Treibstoffe 1.200 1.500 800
6056000 Wasser 4.100 2.800 3.580
6057000 Abwasser 6.500 4.600 3.900
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 20.000 20.027
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 1.375
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 10.800 10.600 2.554
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 500 500 0
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.500 700 1.337
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 3.900 4.500 3.707
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300 300 117
6081000 Reinigungsmaterial 500 3.000 5.805
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
5.500 1.500 4.147
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere 4.100 4.500 0
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Leistungen
6133100 Beschäftigungsentgelte 10.000 0 1.928
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 9.900 10.000 8.731
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
2.400 2.000 1.871
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
210.000 365.400 238.405
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 30.000 54.000 3.775
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
3.500 1.600 5.902
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 500 500 0
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000 500 4.410
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 800 800 279
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
7.000 6.000 6.901
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 2.593
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 7.817
6171400 Abfallgebühren 8.000 8.100 0
6173000 Fremdreinigung 255.000 255.000 240.595
6175000 Hausmeisterdienste 5.000 5.000 8.217
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
600 600 512
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.000 1.000 397
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 137.500 132.700 120.911
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 700
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 9.200 8.900 11.131
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
28.500 27.600 26.655
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 45.429
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
11.500 11.700 10.773
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 400 170
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 640
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
155.000 289.900 155.012
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 1.000 0 1.008
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 52.400 2.300 52.343
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 4.500 4.200 4.526
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 18.300 78.900 18.271
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
25.000 29.000 14.802
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
35.500 35.500 0
6701000 Mieten (allg.) 4.800 3.600 7.130
6701100 Mieten IT 3.000 100 0
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 400 400 0
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6730000 Gebühren 900 1.000 786
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
200 0 42
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
3.200 4.700 3.718
6820000 Porto und Versandkosten 2.000 2.200 1.771
6831000 Datenübertragungskosten 1.000 1.000 0
6832000 Telefonkosten 3.000 3.400 1.961
6850000 Reisekosten 200 200 308
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 8.837
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 300 500 216
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
200 200 25
7020000 Grundsteuer 100 100 67
7030000 Kfz-Steuer 300 300 216
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 25.000 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.293.500 1.558.3 00 1.246.142
Verwaltungsergebnis -1.227.500 -1.474.900 -1.082.315
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.227.500 -1.474.900 -1.082.315
7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 8.280
Außerordentliches Ergebnis 0 0 -8.280
Jahresergebnis -1.227.500 -1.474.900 -1.090.595
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.227. 500 -1.474.900 -1.090.595
Seite 80
Produktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realsc hulen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030301 Mittelpunktschule Hohe Rhön Hilders Gesamterträge: 37.500 50.600 40.524
Aufwendungen: 407.800 567.400 505.149
Ergebnis vor ILV: -370.300 -516.800 -464.624
Ergebnis nach ILV: -370.300 -516.800 -464.624
030302 Biebertalschule Hofbieber Gesamterträge: 17.800 17.900 123.302
Aufwendungen: 489.300 630.800 668.586
Ergebnis vor ILV: -471.500 -612.900 -545.284
Ergebnis nach ILV: -471.500 -612.900 -545.284
030399 Verwaltung Kombinierte Grund-,Haupt-und Realschulen
Gesamterträge: 10.700 14.900 0
Aufwendungen: 396.400 360.100 80.687
Ergebnis vor ILV: -385.700 -345.200 -80.687
Ergebnis nach ILV: -385.700 -345.200 -80.687
Produkt Konto Erläuterung03039902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03039902 6030200 Ausstattung der Grund-, Haupt- und Realschulen mit Sanitätsmitteln.03039902 6701000 Mietkostenumlage für die mobile Kanueinheit.03039902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.03.99.02 stark
reduziert.03039902 7172100 Gastschulbeiträge werden nach Schulform gebucht. Die Bardoschule beschult auch Kreisschüler, deshalb wurde
dieses Sachkonto wieder aufgenommen.
Seite 81
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 Realschulen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Realschulen
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Realschulebeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-
grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg und Verwaltungsproduktgruppe
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
Seite 82
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 Realschulen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude undRäume
0 0 8.400
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 12.000 21.400 12.317
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 2.500 2.500 0
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 329
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 0
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 6.959
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
75.500 64.800 75.484
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 4.200 2.500 2.062
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
9.000 10.500 7.893
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
335.000 280.000 130.496
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
3.000 1.000 2.391
Summe der ordentlichen Erträge 441.300 382.800 246.331
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 400 200 80
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 10.400 9.900 9.967
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 12.700 13.000 6.991
6030000 Betriebsstoffe 2.500 2.000 2.145
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 44
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 900 800 298
6051000 Strom 48.000 48.000 45.259
6053000 Fernwärme 100.000 120.000 108.215
6055000 Treibstoffe 800 500 607
6056000 Wasser 4.300 4.800 4.806
6057000 Abwasser 4.600 5.200 5.336
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 20.000 2.705
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 633
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 5.700 5.300 8.087
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 500 500 0
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 500 299
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 6.000 6.000 2.230
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300 300 300
6081000 Reinigungsmaterial 500 3.000 5.298
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
3.000 1.500 1.400
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
2.300 2.300 0
6133100 Beschäftigungsentgelte 4.000 2.500 3.184
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 5.300 7.500 3.120
Seite 83
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
1.200 1.000 564
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
135.000 207.000 328.853
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 10.000 7.000 76.182
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
1.500 1.200 21.240
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 500 500 60
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500 500 465
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 500 500 0
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
12.000 11.000 11.382
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 4.025
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 13.240
6171400 Abfallgebühren 13.300 12.800 0
6173000 Fremdreinigung 240.000 225.000 233.101
6175000 Hausmeisterdienste 9.000 9.000 352
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
1.000 800 2.244
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.000 1.000 0
6179200 Sonstige Dienstleistungen 0 0 25
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 107.000 110.600 112.531
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 740
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6.800 7.600 8.220
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 100 0 70
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
23.800 23.300 25.467
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 32.778
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
9.500 9.300 9.566
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 11.500 11.400 43.902
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 500 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 462
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
400 0 397
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
135.900 135.900 135.869
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6.100 500 6.064
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 1.800 1.800 1.799
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 12.900 23.200 12.937
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
19.000 19.000 46.799
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
47.600 47.600 0
6701000 Mieten (allg.) 2.200 1.700 1.529
6701100 Mieten IT 1.000 200 0
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 0
Seite 84
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 300 300 0
6730000 Gebühren 300 300 216
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
300 0 24
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
2.700 2.200 2.278
6820000 Porto und Versandkosten 1.700 2.000 1.033
6831000 Datenübertragungskosten 3.000 1.000 0
6832000 Telefonkosten 2.500 2.700 1.938
6850000 Reisekosten 100 200 142
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 10.800 10.800 19.360
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 200 500 119
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
100 100 0
7020000 Grundsteuer 200 200 194
7030000 Kfz-Steuer 200 500 112
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 231.000 190.000 205.813
7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 300.000 300.000 317.620
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.583.100 1.635.5 00 1.890.711
Verwaltungsergebnis -1.141.800 -1.252.700 -1.644.381
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.141.800 -1.252.700 -1.644.381
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -1.141.800 -1.252.700 -1.644.381
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.141. 800 -1.252.700 -1.644.381
Seite 85
Produktgruppe 0304 Realschulen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg Gesamterträge: 91.700 88.700 115.834
Aufwendungen: 730.300 829.500 1.281.441
Ergebnis vor ILV: -638.600 -740.800 -1.165.606
Ergebnis nach ILV: -638.600 -740.800 -1.165.606
030499 Verwaltung Realschulen Gesamterträge: 349.600 294.100 130.496
Aufwendungen: 852.800 806.000 609.271
Ergebnis vor ILV: -503.200 -511.900 -478.775
Ergebnis nach ILV: -503.200 -511.900 -478.775
Produkt Konto Erläuterung03040101 5481100 Erstattung für Mittagsbetreuung03049902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag
mit der Stadt Fulda erhöht wurde.03049902 6030200 Ausstattung der Realschulen mit Sanitätsmitteln.03049902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.04.99.02 stark
reduziert.03049902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag mit
der Stadt Fulda erhöht wurde.03049902 7178200 Erstattung von Gastschulbeiträgen an private Schulträger gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz.
Seite 86
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Haupt- und Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Be-
wirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazuge-hörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtungund der Lehr- und Unterrichtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030501 - 030503 Ein Produkt je kombinierter Haupt- und Realschule undgruppe Verwaltungsprodukt
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
Seite 87
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 800 800 0
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 355
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 0
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
48.600 32.400 10.607
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
195.300 217.900 195.297
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 4.700 3.500 3.135
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
25.000 25.000 28.352
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
5.000 15.000 0
5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)
0 0 1.401
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
1.000 1.000 388
Summe der ordentlichen Erträge 280.500 295.700 239.534
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 600 600 629
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 26.800 28.300 29.835
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 22.400 22.500 25.566
6030000 Betriebsstoffe 1.000 1.000 915
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 188
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.600 1.900 261
6051000 Strom 153.000 147.100 149.389
6052000 Gas 130.000 249.000 186.483
6053000 Fernwärme 125.000 0 0
6055000 Treibstoffe 2.000 3.000 1.873
6056000 Wasser 7.300 7.700 7.143
6057000 Abwasser 14.400 11.900 10.926
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 20.000 9.198
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 484
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 11.200 10.900 22.572
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 500 170
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 11.000 11.000 13.382
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500 300
6081000 Reinigungsmaterial 600 6.300 6.611
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
6.300 3.500 3.498
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
6.300 6.800 608
6133100 Beschäftigungsentgelte 4.500 3.500 4.930
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 10.000 9.500 6.271
Seite 88
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
3.600 3.000 844
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
412.000 306.000 453.988
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 60.000 27.000 68.746
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
4.200 4.100 13.652
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000 1.000 4.862
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 900 900 139
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
46.000 40.000 45.409
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 5.001
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 13.501
6171400 Abfallgebühren 13.700 19.000 0
6173000 Fremdreinigung 428.000 408.000 419.353
6175000 Hausmeisterdienste 6.000 6.000 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
2.000 1.500 1.270
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 0 0 3.473
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 282.900 245.900 237.214
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.483
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 18.700 16.100 16.005
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 800 0 615
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
63.300 54.400 55.383
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 83.420
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
24.800 21.900 20.786
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 16.041
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 1.000 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 1.175
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
600 0 540
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
480.100 481.300 479.408
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 70.100 9.700 70.027
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 5.900 5.900 5.859
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 38.100 119.300 38.117
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
72.500 64.500 65.124
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
167.100 167.100 0
6701000 Mieten (allg.) 6.600 5.600 4.421
6701100 Mieten IT 3.000 0 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 800 800 0
6730000 Gebühren 1.100 1.100 992
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der 300 0 24
Seite 89
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Kapitalbeschaffung
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 0 1.823
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
0 0 60
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
2.900 3.200 2.663
6820000 Porto und Versandkosten 2.500 3.400 2.601
6832000 Telefonkosten 8.000 9.000 7.022
6850000 Reisekosten 2.700 2.700 1.903
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 19.173
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 400 1.000 256
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 0
7020000 Grundsteuer 1.000 0 730
7030000 Kfz-Steuer 400 500 320
7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 1.000 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.777.900 2.577.2 00 2.644.657
Verwaltungsergebnis -2.497.400 -2.281.500 -2.405.123
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -2.497.400 -2.281.500 -2.405.123
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -2.497.400 -2.281.500 -2.405.123
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.497. 400 -2.281.500 -2.405.123
Seite 90
Produktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030501 Von-Galen-Schule Eichenzell Gesamterträge: 69.400 71.800 52.171
Aufwendungen: 649.300 522.000 820.763
Ergebnis vor ILV: -579.900 -450.200 -768.592
Ergebnis nach ILV: -579.900 -450.200 -768.592
030502 Lüdertalschule Großenlüder Gesamterträge: 72.200 79.300 82.926
Aufwendungen: 666.800 620.100 717.811
Ergebnis vor ILV: -594.600 -540.800 -634.885
Ergebnis nach ILV: -594.600 -540.800 -634.885
030503 Jahnschule Hünfeld Gesamterträge: 107.000 102.700 104.437
Aufwendungen: 803.700 838.600 962.668
Ergebnis vor ILV: -696.700 -735.900 -858.231
Ergebnis nach ILV: -696.700 -735.900 -858.231
030599 Verwaltung Kombinierte Haupt- undRealschulen
Gesamterträge: 31.900 41.900 0
Aufwendungen: 658.100 596.500 143.414
Ergebnis vor ILV: -626.200 -554.600 -143.414
Ergebnis nach ILV: -626.200 -554.600 -143.414
Produkt Konto Erläuterung03050301 5481100 Erstattung für Mittagsbetreuung03059902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03059902 6030200 Ausstattung der Haupt- und Realschulen mit Sanitätsmitteln.03059902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.05.99.02 stark
reduziert.
Seite 91
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 Gymnasien
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Gymnasien
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasienbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-
grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030601 - 030603 Ein Produkt je Gymnasium und Verwaltungsproduktgruppe
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
Seite 92
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 Gymnasien
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 526
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 534
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
4.500 10.800 0
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
110.800 110.000 110.851
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
1.200 1.000 1.235
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 6.400 6.000 5.107
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
6.000 6.000 5.251
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
579.000 500.000 344.096
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
6.500 7.500 4.535
Summe der ordentlichen Erträge 714.500 641.400 472.136
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 600 600 40
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 34.700 35.100 19.976
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 32.300 36.500 22.869
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 215
6030000 Betriebsstoffe 2.500 2.500 2.051
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 0
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 2.100 2.400 260
6051000 Strom 100.500 92.700 97.499
6052000 Gas 230.000 190.000 254.553
6054000 Heizöl 22.000 23.900 16.565
6055000 Treibstoffe 1.700 500 1.529
6056000 Wasser 5.100 5.500 4.673
6057000 Abwasser 19.400 16.400 17.381
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 10.000 20.000 27.014
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 6
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 11.200 10.900 11.666
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 1.000 1.336
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 700 700 558
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 9.000 9.500 9.917
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 400 400 112
6081000 Reinigungsmaterial 3.000 9.000 17.553
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
15.000 4.500 6.332
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
4.500 6.500 1.974
6133100 Beschäftigungsentgelte 6.000 6.000 6.277
Seite 93
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 21.100 12.500 11.502
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
3.600 3.000 1.536
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
445.000 357.300 719.262
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 50.000 45.000 93.032
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
2.800 2.400 29.293
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.000 1.000 718
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 800 500 728
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 2.600 1.600 0
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
17.000 20.000 16.962
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 16.288
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 25.686
6171400 Abfallgebühren 25.900 20.500 0
6173000 Fremdreinigung 510.000 475.000 494.414
6175000 Hausmeisterdienste 2.000 2.000 242
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
2.000 1.500 1.207
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.000 1.000 2.757
6179200 Sonstige Dienstleistungen 0 0 30
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 276.700 248.100 246.065
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.551
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 18.100 15.600 16.563
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 2.500 0 2.928
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
61.500 51.900 53.994
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 93.739
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
23.700 20.500 20.072
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 12.700 0 35.705
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 1.100 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 1.320
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
1.400 0 1.432
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
477.400 528.500 477.474
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 120.800 1.100 121.505
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 1.200 1.200 1.234
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 43.800 153.700 44.089
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
84.000 89.000 64.193
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
41.300 41.300 0
6701000 Mieten (allg.) 2.200 1.400 1.280
6701100 Mieten IT 9.000 800 800
Seite 94
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 800 800 0
6730000 Gebühren 900 900 787
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
400 0 1
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
7.000 8.500 7.216
6820000 Porto und Versandkosten 2.900 3.500 1.734
6831000 Datenübertragungskosten 1.500 1.500 0
6832000 Telefonkosten 5.500 6.000 4.345
6850000 Reisekosten 400 600 1.864
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0 0 40
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 21
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 25.035
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 300 500 266
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 161
7020000 Grundsteuer 600 500 916
7030000 Kfz-Steuer 200 500 130
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 1.243.000 1.000.000 1.041.811
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 1.000 1.000 0
7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 310.000 220.000 215.936
Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.348.800 3.817.7 00 4.418.222
Verwaltungsergebnis -3.634.300 -3.176.300 -3.946.086
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -3.634.300 -3.176.300 -3.946.086
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -3.634.300 -3.176.300 -3.946.086
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.634. 300 -3.176.300 -3.946.086
Seite 95
Produktgruppe 0306 Gymnasien
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030601 Winfriedschule Fulda Gesamterträge: 10.400 11.500 14.889
Aufwendungen: 906.400 891.400 1.237.311
Ergebnis vor ILV: -896.000 -879.900 -1.222.422
Ergebnis nach ILV: -896.000 -879.900 -1.222.422
030602 Ulstertalschule Hilders Gesamterträge: 7.200 11.800 8.003
Aufwendungen: 312.500 326.400 377.981
Ergebnis vor ILV: -305.300 -314.600 -369.977
Ergebnis nach ILV: -305.300 -314.600 -369.977
030603 Wigbertschule Hünfeld Gesamterträge: 105.300 104.500 105.148
Aufwendungen: 842.400 710.600 1.392.169
Ergebnis vor ILV: -737.100 -606.100 -1.287.022
Ergebnis nach ILV: -737.100 -606.100 -1.287.022
030699 Verwaltung Gymnasien Gesamterträge: 591.600 513.600 344.096
Aufwendungen: 2.287.500 1.889.300 1.410.761
Ergebnis vor ILV: -1.695.900 -1.375.700 -1.066.665
Ergebnis nach ILV: -1.695.900 -1.375.700 -1.066.665
Produkt Konto Erläuterung03060101 5481100 Erstattung für Mittagsbetreuung03069902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag
mit der Stadt Fulda erhöht wurde.03060102 6010000 Der Betrag wurde um 1.000 Euro angehoben, da zusätzliche Kopierkosten für die Abschlussprüfungen im
gymnasialen Bereich von den Schulen selbst zu tragen sind.03060302 6010000 Der Betrag wurde um 900 Euro angehoben, da zusätzliche Kopierkosten für die Abschlussprüfungen im
gymnasialen Bereich von den Schulen selbst zu tragen sind.03069902 6030200 Ausstattung der Gymnasien mit Sanitätsmitteln.03069902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.06.99.02 stark
reduziert.03069902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schülträger. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag mit
der Stadt Fulda erhöht wurde.03069901 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH für Personaldienstleistung03069902 7178200 Leistungen nach § 8 EschFG
Seite 96
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 Gesamtschulen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gesamtschulen
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-
grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030701 - 030703 Ein Produkt je Gesamtschule und Verwaltungsproduktgruppe
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
Seite 97
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 Gesamtschulen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude undRäume
0 0 5.100
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 12.200 12.200 12.334
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 2.500 2.500 0
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 938
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 0
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
46.200 23.700 21.039
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
124.600 240.500 124.647
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 5.200 3.800 2.546
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
15.000 15.000 15.186
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
5.000 18.000 0
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
6.500 7.500 4.295
Summe der ordentlichen Erträge 217.300 323.300 186.086
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 600 600 0
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 37.300 37.300 35.908
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 21.000 22.500 24.691
6030000 Betriebsstoffe 1.200 1.200 568
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 0
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 2.100 2.400 661
6051000 Strom 113.000 117.000 111.417
6052000 Gas 0 204.000 100.617
6053000 Fernwärme 340.000 160.000 141.153
6054000 Heizöl 4.000 0 0
6055000 Treibstoffe 2.500 3.000 2.218
6056000 Wasser 9.400 8.000 9.748
6057000 Abwasser 17.100 13.900 18.768
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 10.000 20.000 9.882
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 16.200 15.900 6.116
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 4.000 4.000 29
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.000 700 931
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 9.800 11.100 8.573
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 600 600 499
6081000 Reinigungsmaterial 1.500 6.000 8.927
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
7.500 3.000 4.215
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
2.900 2.900 753
Seite 98
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6133100 Beschäftigungsentgelte 5.000 1.800 3.123
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 7.000 6.000 2.122
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
4.800 4.000 1.755
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
402.000 162.000 530.422
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 60.000 44.000 54.958
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
3.100 2.400 18.144
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 4.000 4.000 0
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 4.500 1.000 4.288
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.900 1.900 0
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
31.000 30.000 30.406
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 10.438
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 18.043
6171400 Abfallgebühren 18.200 18.200 0
6173000 Fremdreinigung 500.000 480.000 486.571
6175000 Hausmeisterdienste 4.000 4.000 380
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
1.500 1.500 3.318
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 343
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 323.200 281.900 255.589
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.638
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 21.100 18.700 17.030
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 200 0 704
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
70.800 61.600 58.844
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 99.184
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
26.900 23.600 21.219
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 16.328
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 1.200 335
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 1.396
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 133
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
300 0 260
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
328.700 418.700 328.663
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 2.300 0 2.335
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 44.900 5.500 46.888
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 6.600 6.700 7.321
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 29.100 83.500 29.639
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
67.500 66.500 19.871
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
180.800 180.800 1.964
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6701000 Mieten (allg.) 6.600 5.100 4.325
6701100 Mieten IT 5.000 1.000 0
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 800 800 0
6730000 Gebühren 1.200 1.200 1.075
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
500 0 23
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 0 19.606
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
7.300 7.600 6.022
6820000 Porto und Versandkosten 5.000 6.000 4.130
6831000 Datenübertragungskosten 1.500 1.500 0
6832000 Telefonkosten 6.000 7.000 5.344
6850000 Reisekosten 250 100 141
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 33.028
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 500 1.000 449
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 168
7020000 Grundsteuer 200 200 189
7030000 Kfz-Steuer 700 1.000 622
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 70.000 35.000 46.735
7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 125.000 110.000 106.800
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.985.150 2.724.4 00 2.787.987
Verwaltungsergebnis -2.767.850 -2.401.100 -2.601.902
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -2.767.850 -2.401.100 -2.601.902
7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 8.616
Außerordentliches Ergebnis 0 0 -8.616
Jahresergebnis -2.767.850 -2.401.100 -2.610.518
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.767. 850 -2.401.100 -2.610.518
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Produktgruppe 0307 Gesamtschulen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030701 Lichtbergschule Eiterfeld Gesamterträge: 2.600 72.600 4.480
Aufwendungen: 629.350 521.800 681.102
Ergebnis vor ILV: -626.750 -449.200 -676.622
Ergebnis nach ILV: -626.750 -449.200 -676.622
030702 Rhönschule Gersfeld Gesamterträge: 107.000 98.400 93.410
Aufwendungen: 585.500 563.600 777.849
Ergebnis vor ILV: -478.500 -465.200 -684.439
Ergebnis nach ILV: -478.500 -465.200 -684.439
030703 Wernher-von-Braun-Schule Neuhof Gesamterträge: 78.600 109.200 88.195
Aufwendungen: 830.300 812.500 1.052.834
Ergebnis vor ILV: -751.700 -703.300 -964.639
Ergebnis nach ILV: -751.700 -703.300 -964.639
030799 Verwaltung Gesamtschulen Gesamterträge: 29.100 43.100 0
Aufwendungen: 940.000 826.500 284.819
Ergebnis vor ILV: -910.900 -783.400 -284.819
Ergebnis nach ILV: -910.900 -783.400 -284.819
Produkt Konto Erläuterung03079902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03079902 6030200 Ausstattung der Gesamtschulen mit Sanitätsmitteln.03079902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.07.99.02 stark
reduziert.03079902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger.03079902 7178200 Erstattung von Gastschulbeiträgen an private Schulträger gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz.
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 Förderschulen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Förderschulen
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-
grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030801 - 030810 Ein Produkt je Förderschule und Verwaltungsproduktgruppe
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 Förderschulen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 5.200 5.200 4.914
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 2.788
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
146.000 281.300 146.136
5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm
0 0 569
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
3.500 3.600 3.522
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
5.000 6.000 8.513
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
50.000 20.000 48.299
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
3.000 3.000 0
5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)
0 0 1.125
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
14.500 16.000 14.509
Summe der ordentlichen Erträge 227.300 335.200 230.375
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 2.400 1.800 331
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 22.700 23.000 12.822
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 34.300 30.300 33.233
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 154
6030000 Betriebsstoffe 500 200 80
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 67
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 3.700 3.900 1.280
6051000 Strom 43.500 32.000 27.898
6052000 Gas 91.000 81.000 68.529
6053000 Fernwärme 7.000 0 0
6054000 Heizöl 3.500 3.500 1.341
6055000 Treibstoffe 1.200 1.000 1.130
6056000 Wasser 3.200 2.700 2.251
6057000 Abwasser 8.000 5.400 5.704
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 6.500 20.000 3.910
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 1.209
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 12.700 11.700 2.703
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 5.700 3.200 362
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 700 700 496
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 14.900 13.800 4.781
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 400 300 377
6081000 Reinigungsmaterial 600 2.100 4.072
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichen
3.800 1.300 486
Seite 103
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Anlagen
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
6.400 5.100 518
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 9.400 8.300 3.506
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
2.400 2.000 528
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
191.300 236.700 315.557
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 12.000 15.000 7.608
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
6.900 5.300 4.337
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 6.200 2.700 0
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 4.000 1.000 3.605
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 9.700 3.800 87
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
6.000 6.000 5.807
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 1.497
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 10.659
6171400 Abfallgebühren 13.200 10.900 0
6173000 Fremdreinigung 172.000 167.000 164.615
6174000 Schulessen 18.000 18.000 16.872
6175000 Hausmeisterdienste 1.000 1.000 523
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
6.800 5.000 484
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 3.600 2.100 438
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 138.900 130.800 130.112
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 989
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 10.200 9.300 8.991
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 2.100 0 5.577
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
30.400 27.800 29.859
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 13.964
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
12.200 11.100 11.210
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 2.300 5.515
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 900 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 197
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
1.900 0 1.915
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
206.500 219.400 206.340
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 27.800 1.200 28.459
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 6.700 6.400 6.717
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 28.200 66.500 28.850
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
56.500 50.500 16.599
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
208.600 208.600 903
Seite 104
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6701000 Mieten (allg.) 20.200 21.500 15.333
6701010 Nebenkosten (allg.) 4.500 0 0
6701100 Mieten IT 6.600 1.100 0
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 1.200 1.200 0
6730000 Gebühren 1.800 1.800 1.754
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
600 0 40
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
8.300 8.500 7.207
6820000 Porto und Versandkosten 5.100 4.800 1.888
6831000 Datenübertragungskosten 1.500 1.500 0
6832000 Telefonkosten 5.800 6.500 4.145
6850000 Reisekosten 900 800 625
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 25
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 10.731
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.500 1.000 1.444
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
1.000 900 208
7020000 Grundsteuer 400 400 215
7030000 Kfz-Steuer 100 100 29
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 300.000 300.000 356.810
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 38.000 30.000 42.525
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 1.000 1.000 0
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 30.000 70.000 26.224
7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 200.000 0 219
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.095.000 1.914.7 00 1.675.474
Verwaltungsergebnis -1.867.700 -1.579.500 -1.445.098
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.867.700 -1.579.500 -1.445.098
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -1.867.700 -1.579.500 -1.445.098
9203900 Umlage Wohnhaus Liobastraße 4 400 400 1.183
Belastung aus ILV 400 400 1.183
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -400 -400 -1 .183
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.868. 100 -1.579.900 -1.446.281
Seite 105
Produktgruppe 0308 Förderschulen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030801 Lichtbergschule Lernhilfe Eiterfeld Gesamterträge: 54.600 54.800 54.629
Aufwendungen: 92.200 93.600 89.232
Ergebnis vor ILV: -37.600 -38.800 -34.603
Ergebnis nach ILV: -37.600 -38.800 -34.603
030802 Anne-Frank-Schule Gersfeld Gesamterträge: 4.200 4.300 6.965
Aufwendungen: 80.700 96.700 194.162
Ergebnis vor ILV: -76.500 -92.400 -187.197
Ergebnis nach ILV: -76.500 -92.400 -187.197
030803 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Gesamterträge: 5.400 5.500 5.381
Aufwendungen: 133.400 127.200 147.072
Ergebnis vor ILV: -128.000 -121.700 -141.692
Ergebnis nach ILV: -128.000 -121.700 -141.692
030804 Erich-Kästner-Schule Hilders Gesamterträge: 3.600 3.700 3.640
Aufwendungen: 61.400 68.400 72.197
Ergebnis vor ILV: -57.800 -64.700 -68.557
Ergebnis nach ILV: -57.800 -64.700 -68.557
030805 Christian-Andersen-Schule Hünfeld Gesamterträge: 0 0 2.788
Aufwendungen: 97.200 116.200 118.102
Ergebnis vor ILV: -97.200 -116.200 -115.314
Ergebnis nach ILV: -97.200 -116.200 -115.314
030806 Albert-Schweitzer-Schule Neuhof Gesamterträge: 13.700 13.800 19.762
Aufwendungen: 159.200 181.400 210.860
Ergebnis vor ILV: -145.500 -167.600 -191.098
Ergebnis nach ILV: -145.500 -167.600 -191.098
030807 Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld Gesamterträge: 73.200 58.000 74.402
Aufwendungen: 234.900 233.600 287.095
Ergebnis vor ILV: -161.700 -175.600 -212.693
Ergebnis nach ILV: -161.700 -175.600 -212.693
030808 Netzwerk für Erziehungshilfe /Auszeitklasse Fulda
Gesamterträge: 10.000 10.000 0
Aufwendungen: 62.300 64.900 72.788
Ergebnis vor ILV: -52.300 -54.900 -72.788
Ergebnis nach ILV: -52.700 -55.300 -73.971
030809 Schule fürErziehungshilfe/Sprachheilschule
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 240.300 227.200 0
Ergebnis vor ILV: -240.300 -227.200 0
Ergebnis nach ILV: -240.300 -227.200 0
Seite 106
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030810 Schule für Kranke Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 54.000 0 0
Ergebnis vor ILV: -54.000 0 0
Ergebnis nach ILV: -54.000 0 0
030899 Verwaltung Förderschulen Gesamterträge: 62.600 185.100 62.808
Aufwendungen: 879.400 705.500 483.966
Ergebnis vor ILV: -816.800 -520.400 -421.158
Ergebnis nach ILV: -816.800 -520.400 -421.158
Produkt Konto Erläuterung03089902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03089902 5488200 Erstattung von Verpflegungskosten.03089902 6030200 Ausstattung der Förderschulen mit Sanitätsmitteln.03089902 6174000 Verpflegungskosten03089902 6701000 Mietkosten für das Netzwerk / Schule für Erziehungshilfe und der Auszeitklasse.03089902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.08.99.02 stark
reduziert.03089902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger.03089902 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH für Personaldienstleistung.03089902 7178000 Erstattung von Kosten für Externbeschulung an private Schulträger.03089902 7178200 Lt. Rücksprache werden die Kosten nach Ersatzschulfinanzierungsgesetz zur Beschulung von Kreisschülern bei
der Startbahn, die 2011 an den Start geht, mit 150.000 Euro angenommen.
Seite 107
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Berufsschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-
grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.
test
Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in schulischer oderberuflicher Ausbildung befindlichen jungen Menschen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Ausbil-gruppenempfänger dungsbetriebe
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 030901 - 030903 Ein Produkt je berufliches Schulzentrum und Verwaltungs-gruppe produkt
Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung
Seite 108
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude undRäume
0 0 1.003
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 8.400 11.900 8.157
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 10.000 10.000 0
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 399
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 10.041
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
70.000 73.300 69.996
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
200 3.300 163
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
9.000 4.000 7.609
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
500.000 500.000 209.825
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
120.000 120.000 0
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
4.500 5.000 4.077
Summe der ordentlichen Erträge 722.200 727.600 311.268
Ordentliche Aufwendungen
6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 1.500 900 39
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 47.300 47.300 48.455
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 36.200 39.000 28.628
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 21
6030000 Betriebsstoffe 200 200 90
6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 500 118
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.800 2.100 305
6051000 Strom 113.000 108.000 110.894
6052000 Gas 190.000 195.000 168.575
6054000 Heizöl 18.000 9.000 14.370
6055000 Treibstoffe 500 500 399
6056000 Wasser 10.500 9.100 10.275
6057000 Abwasser 20.300 16.200 18.253
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 20.000 5.517
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 301
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 11.500 9.800 4.246
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 4.000 4.000 5.236
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 200 700 23
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 12.000 12.500 8.527
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 400 400 340
6081000 Reinigungsmaterial 500 8.000 7.183
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
6.500 4.000 2.508
Seite 109
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
2.900 3.300 287
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 3.500 6.000 604
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
3.600 3.000 2.008
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
330.800 328.500 469.519
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 40.000 25.000 36.657
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
5.300 4.800 29.472
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 4.000 4.000 3.120
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.500 500 1.082
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.600 3.500 1.047
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
9.000 8.000 8.562
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 11.832
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 20.757
6171400 Abfallgebühren 20.900 21.300 0
6173000 Fremdreinigung 350.000 350.000 337.891
6175000 Hausmeisterdienste 1.000 1.000 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
2.600 2.500 1.660
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 3.018
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 216.900 223.700 223.279
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.724
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 14.800 15.200 15.666
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 700 0 1.864
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
48.500 47.300 48.217
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 124.657
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
18.500 18.500 17.791
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 8.300 11.200 55.087
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 800 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 1.756
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
600 8.000 642
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
273.200 299.300 273.188
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 900 0 860
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 131.800 5.700 131.732
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 100 100 105
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 54.000 246.000 53.920
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
80.500 80.500 41.055
6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm
91.900 91.900 0
Seite 110
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6701000 Mieten (allg.) 2.200 1.700 1.505
6701010 Nebenkosten (allg.) 0 0 252
6701100 Mieten IT 10.000 500 0
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 98
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 900 900 0
6730000 Gebühren 1.000 1.200 873
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
600 0 46
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
10.200 10.400 9.034
6820000 Porto und Versandkosten 4.600 5.000 3.706
6831000 Datenübertragungskosten 1.500 1.500 0
6832000 Telefonkosten 10.000 12.000 8.588
6850000 Reisekosten 1.250 1.200 1.300
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 22.584
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 200 500 75
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 0
7020000 Grundsteuer 500 500 333
7030000 Kfz-Steuer 300 500 148
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.040.000 1.040.000 838.445
7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 100.000 60.000 88.382
7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 110.000 105.000 101.329
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.495.450 3.540.5 00 3.430.062
Verwaltungsergebnis -2.773.250 -2.812.900 -3.118.793
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -2.773.250 -2.812.900 -3.118.793
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -2.773.250 -2.812.900 -3.118.793
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.773. 250 -2.812.900 -3.118.793
Seite 111
Produktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
030901 Eduard-Stieler-Schule Fulda Gesamterträge: 74.700 78.000 81.642
Aufwendungen: 925.600 999.600 1.240.017
Ergebnis vor ILV: -850.900 -921.600 -1.158.376
Ergebnis nach ILV: -850.900 -921.600 -1.158.376
030902 Konrad-Zuse-Schule Hünfeld Gesamterträge: 0 6.600 15.776
Aufwendungen: 622.000 664.800 823.322
Ergebnis vor ILV: -622.000 -658.200 -807.546
Ergebnis nach ILV: -622.000 -658.200 -807.546
030903 Konrad-Zuse-Schule Hilders Gesamterträge: 3.900 3.900 4.025
Aufwendungen: 149.350 133.000 168.697
Ergebnis vor ILV: -145.450 -129.100 -164.672
Ergebnis nach ILV: -145.450 -129.100 -164.672
030999 Verwaltung Berufliche Schulzentren Gesamterträge: 643.600 639.100 209.825
Aufwendungen: 1.798.500 1.743.100 1.198.025
Ergebnis vor ILV: -1.154.900 -1.104.000 -988.200
Ergebnis nach ILV: -1.154.900 -1.104.000 -988.200
Produkt Konto Erläuterung03099902 5482200 Erstattung von Gastschulbeiträgen durch die Stadt Fulda.03099902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03099902 6030200 Ausstattung der Berufsschulen mit Sanitätsmitteln.03099902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.09.99.02 stark
reduziert.03099902 7172000 Erstattung von Gastschulbeiträgen an die Stadt Fulda.03099902 7172100 Erstattung von Gastschulbeitägen an andere Schulträger.03099902 7178200 Erstattung von Gastschulbeiträgen an private Schulträger gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz.
Seite 112
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für Erwachsene
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Schule für Erwachsene
Produktverantwortlich FD 4200 Volkshochschule
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Schule für Erwachsene Osthessen, Standort Fulda: Abendhauptschule,beschreibung Abendrealschule, Abendgymnasium
test
Produktziel Nachholen von Schulabschlüssen der Schulformen Hauptschule, Realschule,Gymnasium.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Personen, die im allgemeinen Schulsystem keinen Schulabschluss erlangtgruppenempfänger haben oder einen weiteren Schulabschluss erwerben möchten.
test
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 031001 Schule für Erwachsenegruppe
Weitere Beteiligte bei der Land HessenProdukterstellung
Seite 113
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für Erwachsene
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 220
5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)
61.200 45.000 52.510
Summe der ordentlichen Erträge 61.200 45.000 52.730
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 1.538
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 13.600 10.000 1.388
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 10
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 0
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 100 100 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 371
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 200 200 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 19.400 17.000 17.071
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 129
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.000 1.200 1.126
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 300 0 398
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
4.400 3.800 3.658
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
6.500 6.500 6.417
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
1.700 1.400 1.428
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 300 0 4.052
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 200 4
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
0 400 0
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 500 13.900 519
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
500 2.000 6.114
6701000 Mieten (allg.) 8.400 8.400 8.400
6730000 Gebühren 400 400 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
500 500 0
6820000 Porto und Versandkosten 500 0 219
6832000 Telefonkosten 500 0 0
6850000 Reisekosten 100 100 50
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 0 0 428
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 0 0 593
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 300 300 0
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 13.600 10.000 8.573
Seite 114
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 49.000 36.000 7.988
Summe der ordentlichen Aufwendungen 123.600 114.100 70 .474
Verwaltungsergebnis -62.400 -69.100 -17.744
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -62.400 -69.100 -17.744
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -62.400 -69.100 -17.744
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -62.400 -69.100 -17.744
Seite 115
Produktgruppe 0310 Schule für Erwachsene
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
031001 Schule für Erwachsene Gesamterträge: 61.200 45.000 52.730
Aufwendungen: 123.600 114.100 70.474
Ergebnis vor ILV: -62.400 -69.100 -17.744
Ergebnis nach ILV: -62.400 -69.100 -17.744
Produkt Konto Erläuterung031001 5482300 Anstieg der Schülerzahlen und dadurch höhere Gastschulbeiträge.031001 6011000 Höhere Kosten durch Anstieg der Schülerzahlen.031001 7172000 Höhere Ausgaben durch Anstieg der Schülerzahlen.031001 7177000 Höhere Ausgaben durch Anstieg der Schülerzahlen.
Seite 116
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0311 Schülerbeförderung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Schulträgers Land-beschreibung kreis Fulda. Sie unterliegt, wie im übrigen ÖPNV, den Bestimmungen des
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). Der Schülerverkehr kann danachin drei Formen abgewickelt werden:- Allgemein zugänglicher Linienverkehr- Besonderer nur Schülern zugänglicher Linienverkehr- Freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar
test
Produktziel Sichere und pünktliche Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Land-kreis Fulda
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schülergruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 031101 Schülerbeförderunggruppe
Weitere Beteiligte bei der Busunternehmen, Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG)Produkterstellung
Seite 117
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0311 Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 0 50
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
0 0 2.519
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 2.569
Ordentliche Aufwendungen
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 200 200 0
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
3.000 3.400 1.315
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 200 200 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.500 3.500 3.122
6176200 Schülerbeförderung im freigestellten Verkehr undSchulfahrten
2.126.800 1.917.500 1.858.254
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 1.773
6701100 Mieten IT 100 100 0
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 220
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 3.391.200 3.414.700 3.289.549
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 185.000 116.200 185.199
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 12.000 11.500 13.246
7178100 Kostenerstattung Fahrkarten 695.300 660.300 690.690
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.419.300 6.129.6 00 6.043.367
Verwaltungsergebnis -6.419.300 -6.129.600 -6.040.798
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -6.419.300 -6.129.600 -6.040.798
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -6.419.300 -6.129.600 -6.040.798
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -6.419. 300 -6.129.600 -6.040.798
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Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
031101 Schülerbeförderung Gesamterträge: 0 0 2.569
Aufwendungen: 6.419.300 6.129.600 6.043.367
Ergebnis vor ILV: -6.419.300 -6.129.600 -6.040.798
Ergebnis nach ILV: -6.419.300 -6.129.600 -6.040.798
Produkt Konto Erläuterung03110108 6100000 Arbeitsschutzbekleidung für den Einsatz der Verkehrshelfer und Ausgaben für Schüler- und Schulbuslotsen.03110102 6176200 Beförderung im freigestellten Schulverkehr durch Busunternehmen.03110105 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Turn- und Schwimmunterricht durch Busunternehmen.03110106 6176200 Der Unterricht der Jugendverkehrsschule findet im Realverkehr statt. Beförderungskosten fallen somit nicht an.03110107 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Kreisentscheid "Jugend trainiert für Olympia" durch
Busunternehmen.03110108 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler anlässlich der Durchführung des Schüler- und Schulbuslotsenausfluges
durch Busunternehmen.03110101 7175000 Erwerb von Schülerfahrkarten von der LNG und der ÜWAG.
Durch die Einführung des verkürzten gymnasialen Bildungsganges G8 und die damit verbundene Reduktion derSchülerzahlen mit dem Wegfall der 10. Jahrgangsstufe kommt es zu einer Verringerung der Beförderungskosten.
03110102 7175000 Beförderung im freigestellten Schulverkehr durch die ÜWAG.Erhöhter Bedarf durch die Baumaßnahme am Bahnhof in Neuhof und Preissteigerungen.
03110105 7175000 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Turn- und Schwimmunterricht durch die ÜWAG.03110107 7175000 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Kreisentscheid "Jugend trainiert für Olympia" durch die ÜWAG.03110108 7175000 Beförderung von Schülerinnen und Schüler anlässlich der Durchführung des Schüler- und Schulbuslotsenausfluges
durch die ÜWAG.03110102 7177000 Erhöhter Bedarf durch Preissteigerung.
Beförderung im freigestellten Schulverkehr (Förderschülerinnen und Förderschüler) durch private Unternehmen.03110108 7178000 Erstattung von anfallenden Kosten anlässlich der Durchführung von Schüler- und Schulbuslotsenveranstaltungen
durch private Unternehmen.03110103 7178100 Erstattung von Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler.03110104 7178100 Erstattung von Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler.03110107 7178100 Erstattung von Beförderungskosten zum Kreisentscheid "Jugend trainiert für Olympia".
Seite 119
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- - Verwaltung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Fuldabeschreibung sowie der Kreisbildstellen Fulda und Hünfeld.
- Ausbildungsförderung- Jugendverkehrsschule- Unterstützung anderer Schulträger und Kommunen
test
Produktziel - Gewährleistung der Schulträgeraufgaben des Landkreises Fulda- Förderung Dritter bei der Durchführung von Schulträgeraufgaben
(z.B. Privatschulen, Kommunen)- Bereitstellung von modernen Medien und technischer Ausstattung
für Schulen und Kindergärten- Verbesserung der Schulwegsicherheit- Unterstützung von Schülerinnen und Schülern durch Leistungen nach
dem BaföGtest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Vereine und Verbände, andere Schulträger undgruppenempfänger Kommunen
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplan, Bundesausbil-dungsförderungsgesetz (BaföG), Sozialgesetzbuch (SGB)
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 031201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheitengruppe 031202 Jugendverkehrsschule
031203 Bafög031204 Kreisbildstelle
Weitere Beteiligte bei der Land Hessen, PolizeiProdukterstellung
Seite 120
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5090000 Sonstige Umsatzerlöse 800 1.100 214
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 0 96
5150100 Erträge aus Bußgeldern 100 0 0
5150200 Erträge aus Verwarnungen 100 0 0
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 0
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
5.900 0 4.555
5421200 sonstige Zuweisungen des Landes(Schullastenausgleich)
4.100.000 4.100.000 4.098.500
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
3.301.100 3.400.000 2.968.324
5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm
893.200 893.200 3.428
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
3.100 3.200 3.125
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
30.000 40.000 20.729
5583000 Erträge aus Schulumlage 25.851.000 24.937.000 24.740.073
Summe der ordentlichen Erträge 34.185.400 33.374.600 3 1.839.044
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 16.700 18.200 10.886
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 19.000 25.500 10.989
6030000 Betriebsstoffe 0 100 0
6054000 Heizöl 3.000 3.000 0
6055000 Treibstoffe 1.200 1.000 1.104
6056000 Wasser 100 100 97
6057000 Abwasser 100 200 29
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 6.000 6.000 0
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100 100 0
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 2.400 2.400 6.598
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 100 600 0
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 4.000 4.500 148
6081000 Reinigungsmaterial 200 200 24.038
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
400 200 0
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
2.000 2.500 64
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 5.000 2.500 2.034
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
207.000 14.000 5.497
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000 0
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
122.500 54.500 1.137
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 2.300 2.300 381
Seite 121
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 800 500 711
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 10.800 10.800 10.240
6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 500 1.000 0
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
400 0 252
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
85.000 85.000 202
6173000 Fremdreinigung 10.000 10.000 12.068
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
5.000 5.000 346
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 5.300 5.300 1.692
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 765.100 743.600 665.709
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 4.696
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 53.800 50.600 50.942
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 900 0 904
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 164.400 155.300 160.050
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 4.417
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
161.900 153.400 142.499
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
771.500 771.500 0
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 61.800 52.000 78.683
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 7.200 7.100 6.369
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
67.400 64.800 60.391
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 11.400 11.290
6490000 Beihilfen Bezügebereich 9.700 9.900 8.412
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.100 2.300 334
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
10.600 10.600 0
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 910
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
416.500 516.900 416.489
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
48.700 200.000 48.690
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 100 0 31
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 18.100 0 18.625
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 7.600 6.700 7.556
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 266.000 535.700 266.457
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
68.500 68.500 65.630
6701000 Mieten (allg.) 26.000 25.000 20.928
6701100 Mieten IT 12.400 3.400 1.778
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 212
6730000 Gebühren 1.000 1.000 593
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
0 0 92
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 10.200 10.200 11.047
Seite 122
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 200 200 0
6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 100 100 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
4.100 5.100 2.349
6820000 Porto und Versandkosten 11.000 12.000 9.964
6831000 Datenübertragungskosten 400 400 0
6832000 Telefonkosten 2.200 2.400 1.624
6850000 Reisekosten 8.000 6.300 5.963
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.200 200 0
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 10.000 10.000 12.231
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 9.200 9.200 4.405
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
6.000 6.000 700
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 195.500 195.500 2.478
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 700 500 670
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.500 1.500 0
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
0 0 20
7030000 Kfz-Steuer 300 500 240
7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen
96.300 96.300 96.300
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0 0 5.000
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 35.000 40.000 33.761
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 5.000 5.000 0
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 3.500 3.000 2.341
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.852.100 4.051.1 00 2.320.289
Verwaltungsergebnis 30.333.300 29.323.500 29.518.755
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis 30.333.300 29.323.500 29.518.755
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis 30.333.300 29.323.500 29.518.755
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 32.247 37.263 26.523
9202600 Umlage Gebäude VHS/Bildstelle 73.800 20.850 13.069
Belastung aus ILV 106.047 58.113 39.591
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -106.047 -5 8.113 -39.591
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 30.227. 253 29.265.387 29.479.163
Seite 123
Produktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
031201 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten Gesamterträge: 34.151.100 33.330.200 31.814.976
Aufwendungen: 3.466.400 3.691.500 1.980.040
Ergebnis vor ILV: 30.684.700 29.638.700 29.834.936
Ergebnis nach ILV: 30.662.908 29.614.418 29.817.319
031202 Jugendverkehrsschule Gesamterträge: 3.200 3.300 3.125
Aufwendungen: 18.300 22.600 11.143
Ergebnis vor ILV: -15.100 -19.300 -8.018
Ergebnis nach ILV: -15.100 -19.300 -8.018
031203 Bafög Gesamterträge: 100 0 0
Aufwendungen: 156.100 151.400 158.360
Ergebnis vor ILV: -156.000 -151.400 -158.360
Ergebnis nach ILV: -165.239 -162.941 -166.166
031204 Kreisbildstelle Gesamterträge: 31.000 41.100 20.943
Aufwendungen: 211.300 185.600 170.747
Ergebnis vor ILV: -180.300 -144.500 -149.804
Ergebnis nach ILV: -255.316 -166.790 -163.972
Produkt Konto Erläuterung03120401 5482200 Hieraus werden die anteiligen Kreisbildstellenkosten der Stadt Fulda vereinnahmt. Der Ansatz wurde aufgrund von
Veränderungen der Schülerzahlen den tatsächlich angefallenen Kosten angepasst.031202 6011000 In 2010 war die Anschaffung von Fahrrädern für die Ausbilder der Jugendverkehrsschule vorgesehen, die jedoch
über den FD 1500 - Gebäudemanagement abzuwickeln waren. Die Mittel werden deshalb in der veranschlagtenHöhe nicht mehr benötigt.
03120101 6701000 Nutzung von Bürgerhäusern für Schulsport, Anmietung von Fachräumen und eine Unterstellmöglichkeit für dasFahrzeug der Jugendverkehrsschule.
03120101 6869000 Förderung von Kultur (z. B. Schultheatertage), Sport (z. B. Anschaffung außergewöhnlicher Sportgeräte (z. B. Skierfür Rhönschule), Präventionsmaßnahmen (z. B. Faustlos Koffer, Zuschuss zum Verein Besser e.V. (Schulberatungfür Eltern, Lehrer, SchulleiterInnen und Schüler) und Repräsentationsmaßnahmen z. B. Verabschiedung vonSchulleitung, Beerdigung)
03120101 6883000 Erstattung der Kosten von Datenschutzlehrgängen für Pädagogen.03120101 7126000 Kostenausgleich für das Schulschwimmen an die Stadtwerke Hünfeld GmbH.03120401 7171000 Pauschalbetrag für die Landesbildstelle.03120101 7178000 Kostenerstattungen an Eltern- und Schülerbeiräte.
Seite 124
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 3.000 91
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.415.000 1.405.000 1.578.067
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 162.000 77.000 146.130
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
689.550 524.000 359.872
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
11.900 11.700 11.908
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.300 10.300 7.588
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 2.29 0.750 2.031.000 2.103.656
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 607.200 591.800 543.177
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.959.650 1.875.650 1.778.196
14 66 Abschreibungen 44.300 43.300 43.089
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
718.400 545.700 463.104
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 3.329.5 50 3.056.450 2.827.566
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -1.038.800 -1.025.450 -723.910
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -1.038.800 -1.025.450 -723.910
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -1.038. 800 -1.025.450 -723.910
29 92 Belastung aus ILV 110.700 187.650 129.621
30 92 Entlastung aus ILV 35.800 0 12.000
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -74.900 -18 7.650 -117.621
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.113. 700 -1.213.100 -841.530
Seite 125
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und Sammlungen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museen und Sammlungen
Produktverantwortlich FD 4200 Volkshochschule
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Unterstützung von Museen und Sammlungen, Förderung von öffentlichenbeschreibung Büchereien und des Vereins "Kunststation Kleinsassen".
test
Produktziel Erhaltung und Förderung regionaler kultureller Einrichtungen im Land-kreis Fulda.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Einwohner des Landkreises Fulda und Gäste innerhalb der Region Fulda,gruppenempfänger Verein Kunststation Kleinsassen,Gemeinden als Träger öffentlicher Bib-
liotheken, private kulturelle Einrichtungentest
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 040101 Museen und Sammlungengruppe
Weitere Beteiligte bei der Städte und Gemeinden des Landkreises Fulda, Verein Kunststation Klein-Produkterstellung sassen.
Seite 126
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und Sammlungen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5090000 Sonstige Umsatzerlöse 0 1.000 0
5110200 Gebühren für Volkshochschule 0 0 200
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 80
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
11.900 11.700 11.908
5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)
0 0 500
Summe der ordentlichen Erträge 11.900 12.700 12.688
Ordentliche Aufwendungen
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 0 144
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 0 0 678
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 75
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 3.200 3.200 3.046
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 11
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 200 200 151
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
600 600 550
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
300 300 238
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 4
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
29.900 29.100 29.923
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 2.100 1.900 2.092
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 200 900 216
6850000 Reisekosten 100 100 50
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 1.500 500 473
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
500 500 0
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
13.500 18.800 14.406
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 100.000 125.000 150.000
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 2.000 2.000 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 154.200 183.200 20 2.057
Verwaltungsergebnis -142.300 -170.500 -189.370
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -142.300 -170.500 -189.370
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -142.300 -170.500 -189.370
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -142.30 0 -170.500 -189.370
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Produktgruppe 0401 Museen und Sammlungen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
040101 Museen und Sammlungen Gesamterträge: 11.900 12.700 12.688
Aufwendungen: 154.200 183.200 202.057
Ergebnis vor ILV: -142.300 -170.500 -189.370
Ergebnis nach ILV: -142.300 -170.500 -189.370
Produkt Konto Erläuterung04010102 5090000 Zusage des Kreises, dass Verkaufserlöse dem Verein zufließen.04010101 6850400 Reisekosten der Kreisvertreter in der Konrad-Zuse-Gesellschaft - war bisher bei FD 1100 veranschlagt.04010101 7127000 In 2009 wurden 175.000,00 Euro in die Stiftung "Konrad-Zuse-Museum" eingezahlt, die Zinserträge werden auf
den Kreisanteil angerechnet. Zusätzlich fällt die "Jubiläums-Sonderaufwendung" weg. Aus diesen Gründen hat sichder Betrag reduziert.
04010102 7128000 Kreisförderung ist ab 2011 auf 100.000,-- € jährlich für den Verein festgeschrieben.
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Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 Volkshochschule
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produktverantwortlich FD 4200 Volkshochschule
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen und Maßnahmen der allge-beschreibung meinen Weiterbildung, der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Durchführung und Förderung von Musikunterricht sowie die Unterstützungmusiktreibender Vereinen. Vorbereitung von Migranten auf die Sprach-prüfung B1
test
Produktziel Stärkung des Bildungsstandorts Region Fulda u.a. mit dem Ziel das Aus-,Fort- und Weiterbildungssystem mit den Anforderungen der Wirtschaft zuverzahnen und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und kulturelle Be-tätigungen zu ermöglichen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Einwohner/innen des Landkreises Fulda, Musikschule der Stadt Fulda,gruppenempfänger Musiktreibende Vereine im Landkreis Fulda, Personen mit Migrations-
hintergrundtest
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz, Kreisausschussbeschlüsse, EG Verordnungen test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 040201 Musikunterricht/Musikförderunggruppe 040202 VHS-Kurse und Studienfahrten
040203 Sprachkurse für Migranten
Weitere Beteiligte bei der Musikschule der Stadt Fulda, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,Produkterstellung Stadt Fulda (vhs), Landkreis Gießen (vhs), Grümel gGmbH, Bildungsverein
Kreidekreis e.V.
Seite 129
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 Volkshochschule
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude undRäume
2.000 2.000 25
5090000 Sonstige Umsatzerlöse 0 0 66
5110200 Gebühren für Volkshochschule 1.415.000 1.405.000 1.577.315
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0 0 225
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 7.300 7.300 7.283
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 336.100 195.000 38.795
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 183.450 139.000 138.026
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
40.000 40.000 74.849
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
0 0 1.181
5484100 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Personalkosten)
0 0 13.789
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
122.000 37.000 55.811
Summe der ordentlichen Erträge 2.105.850 1.825.300 1.9 07.366
Ordentliche Aufwendungen
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 34.500 24.500 19.406
6012000 Sonstiger Materialaufwand 9.500 3.500 1.732
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 27.000 27.000 24.905
6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 2.000 2.000 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.355.200 1.296.500 1.340.286
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 26.900 38.900 20.117
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
0 0 515
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.000 3.000 2.743
6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 5.000 10.000 480
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 12
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.000 1.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 390.200 372.200 340.033
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.919
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 24.400 23.200 23.353
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 2.200 0 944
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
78.900 73.200 69.441
6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 28.000 41.500 22.966
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
32.900 30.600 28.780
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 5.700 0 12.157
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 800 1.700 54
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 1.200 0
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
7.800 7.500 10.611
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
100 100 0
6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass
100 100 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 1.000 500 235
6701000 Mieten (allg.) 21.200 11.200 5.194
6701010 Nebenkosten (allg.) 300 300 0
6701100 Mieten IT 2.000 2.000 1.542
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 5.000 5.000 3.564
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
20.000 20.000 19.148
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
0 0 53
6831000 Datenübertragungskosten 12.000 0 0
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 0 0 36
6850000 Reisekosten 2.800 2.400 2.556
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 190.900 196.500 169.656
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 56.400 54.900 46.974
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6.000 2.000 6.988
6871000 Geschenke bis 35 € 500 1.000 221
6872000 Geschenke über 35 € 500 0 50
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 800 800 1.083
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
10.300 7.300 5.688
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
3.900 3.900 3.670
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
200.000 200.000 200.000
7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigenöffentlichen Bereich
0 0 1.200
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.000 5.000 6.705
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 41.700 41.700 0
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 198.000 0 782
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 75.000 75.000 27.413
7178100 Kostenerstattung Fahrkarten 5.000 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.893.700 2.587.4 00 2.423.213
Verwaltungsergebnis -787.850 -762.100 -515.847
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -787.850 -762.100 -515.847
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -787.850 -762.100 -515.847
9202600 Umlage Gebäude VHS/Bildstelle 110.700 187.650 117.621
9220500 Personalkostenumlage VHS - BAMPF 0 0 12.000
Belastung aus ILV 110.700 187.650 129.621
9220500 Personalkostenumlage VHS - BAMPF 0 0 12.000
Seite 131
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
9220510 Qualifizierungsoffensive 35.800 0 0
Entlastung aus ILV 35.800 0 12.000
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -74.900 -18 7.650 -117.621
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -862.75 0 -949.750 -633.468
Seite 132
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
040201 Musikunterricht / Musikförderung Gesamterträge: 600.000 580.000 590.827
Aufwendungen: 1.062.200 1.068.800 994.448
Ergebnis vor ILV: -462.200 -488.800 -403.621
Ergebnis nach ILV: -462.200 -488.800 -403.621
040202 VHS-Kurse und Studienfahrten Gesamterträge: 1.310.850 1.050.300 1.277.744
Aufwendungen: 1.614.300 1.298.500 1.395.506
Ergebnis vor ILV: -303.450 -248.200 -117.762
Ergebnis nach ILV: -378.350 -435.850 -223.383
040203 Sprachkurse für Migranten Gesamterträge: 195.000 195.000 38.795
Aufwendungen: 217.200 220.100 33.259
Ergebnis vor ILV: -22.200 -25.100 5.536
Ergebnis nach ILV: -22.200 -25.100 -6.464
Produkt Konto Erläuterung04020201 5110200 Durch vielfältiges Angebot und höhere Teilnehmerzahlen werden Mehreinnahmen erwartet.04020202 5110200 Der Ansatz für die Durchführung von Studienfahrten wurde aufgrund der geringeren Nachfrage reduziert.04020203 5110200 Reduzierung, da Großteil der Erträge über Sachkonto 5488200 abgerechnet wird.04020201 5421000 Bedingt durch die Konsolidierung des Landeshaushaltes hat das Hess. Kultusministerium die Förderungen der
Weiterbildungseinrichtungen gekürzt.04020203 5488200 Erhöhung des Ansatzes durch vermehrte Durchführung von Kursen für das Amt für Arbeit und Soziales.04020201 6011000 Höherer Aufwand für Unterrichtsmittel (Eduard-Stieler-Campus).04020201 6133000 Erhöhung durch Anhebung der Kurszahl.04020203 6133000 Erhöhung des Ansatzes durch vermehrte Durchführung von Kursen für das Amt für Arbeit und Soziales.040201 6411000 Der Prozentsatz der Künstlersozialkasse für das Jahr 2011 ist niedriger, dadurch wird der Aufwand geringer.04020201 6411000 Der Prozentsatz der Künstlersozialkasse für das Jahr 2011 ist niedriger, dadurch wird der Aufwand geringer.04020201 6850400 Anpassung an Ergebnis 2009.04020201 6861000 Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit.
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Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich FD 4200 Volkshochschule
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Planung, Angebot, Durchführung, Vernetzung und Förderung von Kulturver-beschreibung anstaltungen und Einzelprojekten in den Bereichen Kunst und Kultur,
Heimatpflege und Patenschaftentest
Produktziel Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen,Unterstützung der Patenschafts- und Heimatpflege.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kultursommer Main-Kinzig-Fulda, Patenschaftspflege, Bonifatiusroutegruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflegegruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 134
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5110200 Gebühren für Volkshochschule 0 0 552
5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 3.000 3.000 0
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 20.000 20.000 25.000
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 45.000 45.000 45.000
Summe der ordentlichen Erträge 68.000 68.000 70.552
Ordentliche Aufwendungen
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 4.000 666
6012000 Sonstiger Materialaufwand 200 200 0
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 1.600 1.600 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 6.300 6.300 700
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 2.000 2.000 293
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 6.600 12.400 9.502
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 56
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 400 900 606
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 100 0 0
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
1.300 2.500 1.943
6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 500 500 0
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
600 1.000 762
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 200 4
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
500 500 0
6701000 Mieten (allg.) 500 500 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 1.200 1.200 73
6850000 Reisekosten 100 100 56
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 2.500 2.500 35
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 22.500 22.500 12.058
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 650 650 444
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
2.100 2.100 2.024
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 300 300 0
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
3.500 3.500 9.270
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
0 0 200
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 47.700 47.700 53.127
Summe der ordentlichen Aufwendungen 105.250 113.150 91 .820
Verwaltungsergebnis -37.250 -45.150 -21.268
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -37.250 -45.150 -21.268
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Seite 135
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Jahresergebnis -37.250 -45.150 -21.268
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -37.250 -45.150 -21.268
Seite 136
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gesamterträge: 68.000 68.000 70.552
Aufwendungen: 105.250 113.150 91.820
Ergebnis vor ILV: -37.250 -45.150 -21.268
Ergebnis nach ILV: -37.250 -45.150 -21.268
Seite 137
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleite nden Lernens Fulda
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda
Produktverantwortlich FD 4200 Volkshochschule
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Gründung und Ausbau eines regionalen pädagogischen Zentrums lebensbe-beschreibung gleitenden Lernens.
test
Produktziel Koordinierung und Durchführung eines abgestimmten Bildungsangebotes inder Wirtschaftsregion Fulda mit dem Ziel einer weitgehenden Verbindungvon Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und dem Arbeitsmarkt.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Bürgerinnen und Bürger, öffentliche, freie und private Bildungsträgergruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 040401 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fuldagruppe
Weitere Beteiligte bei der Staatliches Schulamt Fulda, Stadt Fulda, Schule für Erwachsene Osthes-Produkterstellung sen, Regionale Bildungsträger
Seite 138
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleite nden Lernens Fulda
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 105.000 125.000 113.050
Summe der ordentlichen Erträge 105.000 125.000 113.050
Ordentliche Aufwendungen
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.000 5.000 81
6012000 Sonstiger Materialaufwand 4.000 4.000 1.025
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 5.000 5.000 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 75.000 75.000 62.715
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 8.474
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 22.600 20.700 20.174
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 79
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.200 1.100 1.045
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 100 0 0
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
4.200 3.800 3.755
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
1.900 1.700 1.585
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 200 17
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 100 0 13
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
2.500 1.500 0
6701000 Mieten (allg.) 8.000 8.000 7.848
6831000 Datenübertragungskosten 0 0 476
6850000 Reisekosten 500 500 621
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 5.000 5.000 872
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 10.000 1.286
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 4.000 4.000 391
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 200 200 19
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 8.000 8.000 0
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 19.000 19.000 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 176.400 172.700 11 0.475
Verwaltungsergebnis -71.400 -47.700 2.575
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -71.400 -47.700 2.575
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -71.400 -47.700 2.575
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -71.400 -47.700 2.575
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Produktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleite nden Lernens Fulda
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
040401 Hessencampus ZentrumLebensbegleitenden Lernens Fulda
Gesamterträge: 105.000 125.000 113.050
Aufwendungen: 176.400 172.700 110.475
Ergebnis vor ILV: -71.400 -47.700 2.575
Ergebnis nach ILV: -71.400 -47.700 2.575
Produkt Konto Erläuterung040401 5421000 Reduzierung, da ein Teil der Zuweisung in den Finanzhaushalt fließt.
Seite 140
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.500 43.000 66.941
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.035.700 3.551.800 3.630.409
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 57.614.600 63.907.300 60.837.612
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
5.104.500 4.706.000 5.120.979
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
79.200 79.200 79.167
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 124.400 340.400 484.170
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 65.9 95.900 72.627.700 70.219.277
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 11.492.300 11.905.300 11.536.399
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 389.500 333.900 521.171
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.900.600 1.977.000 1.311.909
14 66 Abschreibungen 445.900 277.900 230.143
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
1.636.400 1.172.400 1.124.543
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 90.059.000 97.569.100 89.869.763
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 189.000 201.100 258.463
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 106.112 .700 113.436.700 104.852.391
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -40.116.800 -40.809.000 -34.633.115
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -40.116.800 -40.809.000 -34.633.115
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -40.116 .800 -40.809.000 -34.633.115
29 92 Belastung aus ILV 557.841 623.809 459.701
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -557.841 -6 23.809 -459.701
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -40.674 .641 -41.432.809 -35.092.816
Seite 141
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktverantwortlich FD 5100 Sozialhilfe/Hilfen f. Zuwanderer
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme, Gewährungbeschreibung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII,
Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen zurDeckung der Aufwendungen für den eigengenutzten Wohnraum im LandkreisFulda
test
Produktziel Soziale Sicherung für Hilfsbedürftige Menschentest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräf-gruppenempfänger ten und Mitteln sicherstellen können. Personen, bei denen die Lebensver-
hältnisse mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sind. Anspruchbe-rechtigte Mieter und Wohneigentümer, Pflegebedürftige Personen undMenschen mit Behinderungen.
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, bundes- und landeseinheitliche Vereinbarungen,Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, etc.
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050101 Verwaltung SGB XIIgruppe 050102 Hilfe zum Lebensunterhalt
050103 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung050104 Hilfe zur Gesundheit050105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen050106 Wohngeld050107 Hilfe zur Pflege050108 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten und
Hilfe in anderen Lebenslagen050109 Sozialhilfelastenausgleich, Landeserstattungen
Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Arbeit, FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung und Kreisbild-Produkterstellung stelle, FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt, FD 6100 Ärztlicher
Dienst / Prävention, Stadt Fulda
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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 2.000 2.000 2.147
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 1.000 1.500 250
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 4
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
0 11.200 9.922
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 4.559
5420100 Zuweisung für die Mehrbelastung Grundsicherung imAlter und Erwerbsminderung
1.206.000 976.400 1.032.474
5421100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Kommunalisierte Landesmittel)
118.500 118.500 120.973
5421300 sonstige Zuweisungen des Landes (LAG) 5.000 20.000 15.873
5421400 Sonstige Zuweisungen des Landes(Sozialhilfelastenausgleich)
2.530.000 2.600.000 2.957.100
5421500 sonstige Zuweisungen des LandesÜbergangswohnheime
500 11.000 8.100
5422100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom LWV 128.500 128.500 128.461
5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigenöffentlichen Bereich
0 0 20.920
5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 500 1.000 0
5470140 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen
6.000 12.000 29.891
5470210 Sonstige übergegangene Ansprüche (Wohnrechtu.ä.) a.v.E.
1.000 20.000 20.889
5470230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete (Kreisanteil)
39.000 29.000 59.306
5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.
395.000 386.000 1.016.158
5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)
56.000 46.000 60.161
5470428 Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährterHilfen a.v.E.
9.500 5.500 34.924
5470430 Rückzahlungen Mietkautionen, Geschäftsanteile undWohnungsbeschaffungskosten gemäß § 22 Abs. 3SGB II
2.000 2.000 4.261
5471120 Aufwendungsersatz i.E. 30.500 30.500 46.174
5471130 Kostenersatz i.E. 1.000 1.000 0
5471210 Sonstige übergegangene Ansprüche (Wohnrechtu.ä.) i.E.
30.000 30.000 46.592
5471220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete i.E.
201.000 251.000 161.641
5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 207.000 721.000 1.139.243
5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.
5.000 10.000 8.821
5471420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen i.E. 11.000 11.000 63.194
5478200 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden(GV)
21.000 1.000 138.200
5478210 Erstattung von sozialen Leistungen vomLandeswohlfahrtsverband Hessen
20.000 0 0
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
0 2.000 1.600
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
20.000 0 17.143
Summe der ordentlichen Erträge 5.047.000 5.428.100 7.1 48.981
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 13.000 13.000 4.290
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 666
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 1.000 0
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
0 0 2.509
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.300 1.300 1.673
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 17.500 17.500 15.556
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 716
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 739.900 686.400 644.618
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 4.360
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 53.300 48.500 46.844
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 4.400 0 2.026
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 202.900 199.400 193.865
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 5.533
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
154.800 139.600 136.949
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 56.100 47.000 96.256
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 5.800 6.700 6.163
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
64.500 58.500 54.612
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 8.700 14.300 40.825
6490000 Beihilfen Bezügebereich 12.000 12.000 4.179
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.000 2.400 1.489
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 885
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
4.700 4.700 4.701
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 600 800 642
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 1.200 7.000 12.239
6701100 Mieten IT 2.000 2.000 476
6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 6.000 3.000 2.694
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 1.000 0 0
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 4.000 4.000 1.155
6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 1.000 2.000 2.000
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 8.500 8.500 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
8.000 8.000 8.483
6820000 Porto und Versandkosten 15.000 25.000 12.551
6831000 Datenübertragungskosten 500 500 0
6832000 Telefonkosten 3.500 3.500 279
6850000 Reisekosten 1.800 1.800 1.614
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 800 800 187
Seite 144
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.000 6.800 5.059
7124100 Zuweisungen an die Frühförderstelle AnteilLandkreis
272.100 280.000 273.652
7124110 Zuweisungen an die Frühförderstelle Anteil Land 203.900 210.000 203.644
7124200 Zuweisungen für offene Hilfen Anteil Landkreis 36.100 36.100 36.100
7124210 Zuweisungen für offene Hilfen Anteil Land 43.400 43.400 43.407
7230010 HLU - laufende Leistungen gem. §§ 28-30,32 und 33SGB XII a.v.E.
1.600.000 1.800.000 1.850.365
7230011 Einmalige Bedarfe gem. § 31 Abs. 1 SGB XII a.v.E. 22.000 22.000 12.711
7230012 HLU - Darlehen bei vorübergehender Notlage gem §38 SGB XII a.v.E.
1.500 1.500 3.111
7230013 HLU - in Sonderfällen gem. § 34 SGB XII (u.a.Sicherung des Wohnraums) a.v.E.
5.000 10.000 5.991
7230014 HLU - ergänzendes Darlehen gem. § 37 SGB XII(unabweisbar gebotener Bedarf) a.v.E.
15.000 20.000 15.767
7230015 HLU - an Minderbemittelte gem. § 31 Abs. 2 SGB XIIa.v.E.
1.000 1.000 0
7230016 Hilfen zur Aktivierung von Leistungsberechtigtengem. § 11 Abs. 3 SGB XII
1.000 1.000 0
7230017 Verwandtenpflegegeld a.v.E. 125.000 50.000 0
7230018 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII 21.000 0 0
7230020 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 1) gem. § 64 Abs. 1 SGB XII a.v.E.
100.000 100.000 92.463
7230021 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 2) gem. § 64 Abs. 2 SGB XII a.v.E.
70.000 90.000 66.656
7230022 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 3) gem. § 64 Abs. 3 SGB XII a.v.E.
50.000 55.000 50.900
7230023 Angemessene Aufwendungen für eine Pflegepersongem. § 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII a.v.E.
90.000 90.000 87.818
7230024 Angemessene Beihilfen für Pflegebürftige gem. § 65Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII a.v.E.
8.000 8.000 659
7230025 Aufwendungen für Beiträge der Pflegeperson für dieAlterssicherung gem. § 65 Abs. 1 und 2 SGB XIIa.v.E. § 65 Abs. 1 und 2 SGB XII a.v.E.
1.500 1.500 955
7230026 Kostenübernahme für die Heranziehung einerbesonderen Pflegekraft gem. § 65 Abs. 1 Satz 2SGB XII a.v.E.
380.000 300.000 242.789
7230027 Hauswirtschaftliche Hilfen a.v.E. 140.000 130.000 0
7230030 Hilfe zur Pflege als Darlehen a.v.E. 1.000 1.000 0
7230040 Hilfsmittel gem. § 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII a.v.E. 10.000 10.000 5.544
7230050 Leistungen der medizinischen Rehabilitation gem. §54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX (z.B.Frühförderung für Hör- und Sehgeschädigung)
130.000 125.000 108.086
7230051 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 54Abs. 1 Nr. 5 SGB XII i.V.m. §§ 33 und 41 SGB IXa.v.E.
1.500 1.500 1.098
7230060 Hilfsmittel ohne Hilfsmittel gem. § 54 Abs. 1 SGB XIIi.V.m §§ 26, 31, 33, 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX (z.B.Kfz-Hilfen)
8.500 8.500 3.953
7230061 Heilpädagogische Leistungen für Kinder gem. § 54Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (z.B.Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten)
3.420.000 3.500.000 3.242.038
7230062 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse /Fähigkeiten gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55Abs. 2 Nr. 3 SGB IX a.v.E.
1.000 1.000 0
7230063 Hilfen zur Förderung und Verständigung mit derUmwelt gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2
1.000 1.000 0
Seite 145
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Nr. 4 SGB IX a.v.E.
7230064 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltungeiner Wohnung gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. §55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX a.v.E.
1.000 1.000 0
7230065 Hilfen zur Teilhabe amgemeinschaftlichen/kulturellen Leben gem. § 54 Abs.1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX a.v.E.
30.000 30.000 30.201
7230070 Hilfen für eine angemessene Schulbildung gem. § 54Abs. 1 Nr. 1SGB XII (z.B. Schulbegleiter,Schulbeförderung, Busbegleitung) a.v.E.
800.000 700.000 660.282
7230080 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einenangemessenen Beruf gem. § 54 Abs. 1 Nr. 2 SGBXII a.v.E.
1.000 1.000 0
7230090 Hilfen zur Ausbildung für eine sonstigeangemessene Tätigkeit gem. § 54 Abs. 1 Nr. 3 SGBXII a.v.E.
1.000 1.000 0
7230100 Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E. 1.000 1.000 0
7230110 Abrechnungsfähige Leistungen LWV / Hilfe zurÜberwindung besonderer sozialer Schwierigkeitennach §§ 67 ff SGB XII
245.000 240.000 534.575
7230120 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts gem. § 70SGB XII
1.000 2.000 15.572
7230130 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten gem. §§ 67 - 69 SGB XII
1.000 1.000 1.163
7230140 Altenhilfe gem. § 71 SGB XII 2.000 2.000 78
7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen gem. § 73 Satz 1SGB XII
4.000 4.000 3.184
7230160 Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII 140.000 100.000 92.686
7230170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen alsDarlehen gem. § 73 Satz 2 SGB XII
1.000 1.000 0
7230180 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V a.v.E. 1.200.000 1.300.000 1.159.641
7230190 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. §50 SGB XII a.v.E.
1.000 1.000 0
7230200 Hilfe bei Sterilisation gem. § 51 SGB XII 1.000 1.000 0
7230210 Hilfe für Familienplanung gem. § 49 SGB XII 1.000 1.000 0
7230220 Hilfe bei Krankheit gem. §§ 25,48 SGB XII a.v.E. 30.000 35.000 34.957
7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe gem. § 47 SGB XIIa.v.E.
1.000 1.000 0
7231100 Leistungen der Grundsicherung - laufendeLeistungen a.v.E.
7.925.000 7.800.000 7.465.846
7231200 Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E. 25.000 25.000 22.876
7235100 HLU - laufende Leistungen Barbetrag gem. § 35SGB XII
250.000 330.000 322.987
7235110 HLU - einmalige Bedarfe gem. §§ 31,35 SGB XII(insbesondere Bekleidungsbeihilfen) i.E.
25.000 20.000 13.764
7235120 HLU - Darlehen bei vorübergehender Notlage i.E. 3.000 3.000 4.779
7235200 Ausgaben für teilstationäre Pflege i.E. 1.000 1.000 584
7235210 Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.E. 5.000 5.000 3.802
7235220 Ausgaben für die vollstationäre Pflege in dersogenannten Pflegestufe 0 i.E.
185.000 0 0
7235221 Ausgaben für die vollstationäre Pflege beierheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 1) i.E.Pflegebedürftigkeit i.E.
1.500.000 1.550.000 1.511.199
7235222 Ausgaben für die vollstationäre Pflege beierheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 2) i.E.
2.300.000 2.550.000 2.548.882
7235223 Ausgaben für die vollstationäre Pflege bei 2.500.000 2.550.000 2.599.866
Seite 146
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3) i.E.
7235300 Hilfe zur Pflege als Darlehen i.E. 90.000 85.000 87.847
7235400 Heilpädagogische Leistungen für Kinder gem. § 54Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.E.
26.000 26.000 25.651
7235410 Hilfen zur Teilhabe amgemeinschaftlichen/kulturellen Leben gem. § 54 Abs.1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX (z.B.Tagesstätten)
45.000 35.000 55.227
7235500 Krankenhilfe § 264 SGB V i.E. 750.000 700.000 842.480
7235510 Hilfe bei Krankheit gem. §§ 25, 48 SGB XII i.E. 10.000 20.000 3.743
7235520 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. §50 SGB XII i.E.
1.000 1.000 0
7236100 Leistungen der Grundsicherung - laufendeLeistungen i.E.
700.000 700.000 654.420
7236200 Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.E. 1.000 1.000 0
7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 6.000 26.000 9.501
Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.971.300 27.076 .500 26.369.591
Verwaltungsergebnis -21.924.300 -21.648.400 -19.220.610
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -21.924.300 -21.648.400 -19.220.610
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -21.924.300 -21.648.400 -19.220.610
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 39.799 47.845 31.514
Belastung aus ILV 39.799 47.845 31.514
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -39.799 -47 .845 -31.514
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -21.964 .099 -21.696.245 -19.252.124
Seite 147
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050101 Verwaltung SGB XII Gesamterträge: 0 11.200 35.405
Aufwendungen: 1.383.200 1.306.400 1.292.661
Ergebnis vor ILV: -1.383.200 -1.295.200 -1.257.256
Ergebnis nach ILV: -1.422.999 -1.343.045 -1.288.769
050102 Hilfe zum Lebensunterhalt Gesamterträge: 176.500 176.500 384.114
Aufwendungen: 2.066.700 2.261.500 2.245.629
Ergebnis vor ILV: -1.890.200 -2.085.000 -1.861.515
Ergebnis nach ILV: -1.890.200 -2.085.000 -1.861.515
050103 Grundsicherung im Alter /Erwerbsminderung
Gesamterträge: 1.306.000 1.052.400 1.239.557
Aufwendungen: 8.665.000 8.540.000 8.146.740
Ergebnis vor ILV: -7.359.000 -7.487.600 -6.907.183
Ergebnis nach ILV: -7.359.000 -7.487.600 -6.907.183
050104 Hilfe zur Gesundheit Gesamterträge: 12.000 12.000 255.411
Aufwendungen: 1.995.000 2.060.000 2.040.822
Ergebnis vor ILV: -1.983.000 -2.048.000 -1.785.411
Ergebnis nach ILV: -1.983.000 -2.048.000 -1.785.411
050105 Eingliederungshilfe für behinderteMenschen
Gesamterträge: 534.500 511.000 880.063
Aufwendungen: 5.273.800 5.268.000 5.228.826
Ergebnis vor ILV: -4.739.300 -4.757.000 -4.348.763
Ergebnis nach ILV: -4.739.300 -4.757.000 -4.348.763
050106 Wohngeld Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 100 100 0
Ergebnis vor ILV: -100 -100 0
Ergebnis nach ILV: -100 -100 0
050107 Hilfe zur Pflege Gesamterträge: 482.500 1.034.000 1.372.484
Aufwendungen: 7.438.500 7.530.500 7.302.231
Ergebnis vor ILV: -6.956.000 -6.496.500 -5.929.747
Ergebnis nach ILV: -6.956.000 -6.496.500 -5.929.747
050108 Hilfe zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten und Hilfen inanderen Lebenslagen
Gesamterträge: 0 0 874
Aufwendungen: 149.000 110.000 112.682
Ergebnis vor ILV: -149.000 -110.000 -111.809
Ergebnis nach ILV: -149.000 -110.000 -111.809
050109 Sozialhilfelastenausgleich /Landeserstattungen
Gesamterträge: 2.535.500 2.631.000 2.981.073
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 2.535.500 2.631.000 2.981.073
Ergebnis nach ILV: 2.535.500 2.631.000 2.981.073
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Produkt Konto Erläuterung050103 5420100 15 % der Nettoaufwendungen 2009.05010501 5421100 Eine Zusage des Landes zur Weiterführung des Projektes besteht nur noch für das Jahr 2011.05010502 5470320 Seit 01.01.2009 werden vor dem Hintergrund des Zuständigkeitswechsels im Betreuten Wohnen die
Aufwendungen der sogenannten Annexleistungen der Kapitel 6 bis 9 SGB XII direkt vom LWV übernommen. DieAufwendungen der Kapitel 3 bis 5 SGB XII sind vom örtlichen Träger der Sozialhilfe zu tragen. Das bisherigeAbrechnungsverfahren entfällt somit. Die bestehenden Konten werden jedoch noch für möglicheabrechnungsfähige Nachläufer - insbesondere im Bereich der Krankenhilfe - im Haushaltsjahr 2011aufrechterhalten.
050102 5471300 Zuordnung der sogenannten Pflegestufe 0 zum Produkt Hilfe zur Pflege - damit auch Zuordnung derentsprechenden Erträge - überwiegend Renten - zu diesem Produkt.
050107 5471300 Die interne Verrechnung der Leistung der Grundsicherung i.E. ist ab 01.07.2010 auf Grund der Einführung desVerfahrens ProSoz weggefallen.
050102 5478200 Einzelfall - Kostenerstattung durch den LWV wegen Zuzug aus dem Ausland.05010501 5478210 Erstattung der Maßnahmenpauschale in einem Einzelfall durch den LWV.05010501 5488200 Interne Verrechnung der Schülerbeförderung.050102 7230010 Reduzierung auf Grund der Verfahrensumstellung zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit.050102 7230018 Neueinführung des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Bundesregierung.050107 7230026 Kostenintensiver Einzelfall.05010501 7230050 Frühförderung der Hör- und Sehgeschädigten.05010501 7230051 Beförderungskosten zur Arbeitsstätte.05010501 7230065 Autismustherapie05010501 7230070 Schulbegleiter050108 7230120 Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechnung des Bundessozialgerichtes werden ab dem Haushaltsjahr
2010 alle Aufwendungen für die sogenannten "Hauswirtschaftlichen Dienstleistungen" überwiegend im Produkt"Hilfe zur Pflege" zusammengeführt.
050102 7235100 Zuordnung der sogenannten Pflegestufe 0 zum Produkt Hilfe zur Pflege. Im Produkt HLU verbleiben die Zahlungender Barbeträge.
050102 7235110 Erhöhung wegen Umstellung der Verfahrensweise (260 € pauschal je Fall und Jahr).050107 7235220 Bedingt durch eine Verfahrensumstellung auf Basis eines Gerichtsurteils wird die sogenannte Pflegestufe 0 dem
Produkt "Hilfe zur Pflege" zugeordnet.05010501 7235400 Kosten für die teilstationäre Versorgung in einem heilpädagogischen Kindergarten außerhalb des Landkreises
Fulda.
Seite 149
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortlich FD 5200 Arbeit
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Der Landkreis Fulda hat als optierende Kommune die alleinige Verantwor-beschreibung tung für die wirtschaftliche Sicherung sowie die Integration in Arbeit
von hilfebedürftigen Personen übernommen. Leistungen zur Sicherung desLebensunterhaltes sowie Eingliederungsleistungen bilden das leistungs-rechtliche Element zur Aufgabenerfüllung während die Verwaltungskosten-ebene die dafür notwendigen Personal- und Sachkosten darstellt.
test
Produktziel Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung vonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einerBedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihrenLebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mittelnund Kräften bestreiten können.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Hilfebedürftige, erwerbsfähige Personen des Landkreises Fulda und derengruppenempfänger Bedarfsgemeinschaften
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II und dazugehörige Rechtsverordnungen, Sozialgerichts-gesetz, Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwen-dungen des zugelassenen kommunalen Trägers der Grundsicherung fürArbeitssuchende sowie die Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift(KoAVV)
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050201 Verwaltung SGB IIgruppe 050202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (ALG II und
Sozialversicherung)050203 Leistungen für Unterkunft und Heizung050204 Einmalige Leistungen050205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden SGB II050206 Beschäftigungspakte für ältere Arbeitnehmer050207 Kommunale Eingliederungsleistungen050208 Landeszuweisungen SGB II Entlastung/Landeserstattungen
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 150
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 1.000 1.000 4.627
5110300 Gebühren für Jugend und Familie 5.000 0 0
5150100 Erträge aus Bußgeldern 1.000 2.000 0
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 2.000 0 5.817
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 14.000 14.000 90
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 140
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.100 100 17.374
5421300 sonstige Zuweisungen des Landes (LAG) 250.000 120.000 118.437
5421500 sonstige Zuweisungen des LandesÜbergangswohnheime
10.000 25.000 32.400
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
79.200 79.200 79.167
5470130 Kostenersatz (Bundesanteil) außerhalb vonEinrichtungen
1.000 1.000 -64
5470140 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen
1.000 500 -153
5470220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete (Bundesanteil)
230.000 180.000 219.292
5470230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete (Kreisanteil)
180.000 150.000 181.838
5470310 Leistungen von Sozialleistungsträgern(Bundesanteil) a.v.E.
470.000 350.000 475.316
5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.
200.000 180.000 227.129
5470410 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Bundesanteil)
194.000 152.500 226.834
5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)
161.500 121.000 173.269
5470420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 7 Abs. 5 SGB II (Bundesanteil)
3.000 2.000 4.784
5470421 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 7 Abs. 5 SGB II (Kreisanteil)
1.500 1.000 6.795
5470422 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 23 Abs. 5SGB II (Bundesanteil)
30.000 30.000 47.666
5470423 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 23 Abs. 5SGB II (Kreisanteil)
20.000 30.000 46.207
5470424 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 22 Abs. 5 SGB II
35.000 15.000 43.997
5470425 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 23 Abs. 1 SGB II
80.000 70.000 107.821
5470426 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 23 Abs. 4 SGB II (Bundesanteil)
1.000 1.000 1.200
5470427 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 23 Abs. 4 SGB II (Kreisanteil)
1.500 1.500 2.660
5470428 Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährterHilfen a.v.E.
22.500 31.000 25.492
5470429 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen desVermittlungsbudgets nach § 16 SGB II i. V. m. § 45SGB III
100.000 15.000 43.266
Seite 151
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
5470430 Rückzahlungen Mietkautionen, Geschäftsanteile undWohnungsbeschaffungskosten gemäß § 22 Abs. 3SGB II
130.000 130.000 198.714
5470500 Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E. 2.100 2.100 0
5472000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft undHeizung an Arbeitssuchende
4.904.000 4.804.000 4.805.304
5472100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei demArbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
23.760.500 25.442.500 24.263.316
5472110 Leistungsbeteiligung des Bundes für die Übernahmeder Kranken- / Pflege- /Rentenversicherungsbeiträge
8.300.000 12.000.000 11.134.878
5472200 Leistungsbeteiligung des Bundes bei derEingliederung von Arbeitssuchenden
7.692.500 8.909.200 6.499.528
5472210 Leistungsbeteiligung des Bundes bei denVerwaltungskosten
6.658.000 6.300.000 5.976.255
5475000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen amArbeitsmarkt
1.914.000 1.914.000 1.914.120
5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 380.000 380.000 301.100
5478210 Erstattung von sozialen Leistungen vomLandeswohlfahrtsverband Hessen
0 500 21.792
5478220 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden -Kostenerstattung von anderen Trägern fürFrauenhäuser gemäß § 36a SGB II
26.000 28.500 67.695
5488000 Kostenerstattungen Personalabrechnung 0 0 14.740
Summe der ordentlichen Erträge 55.862.400 61.483.600 5 7.288.840
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 40.000 40.000 36.435
6051000 Strom 36.500 34.500 34.700
6055000 Treibstoffe 1.500 1.000 1.395
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 0 0 1.295
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 2.298
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 2.100 2.100 36
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 200 800 140
6081000 Reinigungsmaterial 1.100 2.500 9.532
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
7.900 4.200 0
6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 396.500 500.000 83.192
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 100.000 118.000 51.977
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
15.000 16.000 39.171
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 80
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 179
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 3.200 3.200 1.212
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 200 500 168
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 113.000 103.000 76.010
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
500 2.000 452
6173000 Fremdreinigung 66.200 66.200 61.726
6175000 Hausmeisterdienste 0 0 98
Seite 152
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 967
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 16.000 13.000 19.826
6179200 Sonstige Dienstleistungen 0 0 477
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 3.604.600 3.429.000 2.940.792
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 20.491
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 246.300 225.000 205.189
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 4.100 0 21.734
6240000 Übergangsgelder / Abfindungen Arbeitnehmer 0 0 9.340
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 1.656.900 1.557.100 1.468.416
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 4.041
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
754.000 722.000 634.572
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 282.600 228.000 346.120
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 39.900 35.700 33.705
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
305.800 376.700 247.550
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 5.300 13.900 47.877
6490000 Beihilfen Bezügebereich 130.000 130.000 107.937
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.500 7.200 727
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.402
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 0 0 20
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
79.200 79.200 79.167
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
35.800 400 35.785
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 200 0 172
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2.800 600 2.779
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
5.500 12.000 19.163
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 66.500 29.700 64.594
6701000 Mieten (allg.) 450.400 560.500 489.038
6701010 Nebenkosten (allg.) 82.500 0 8.624
6701100 Mieten IT 40.500 40.500 9.010
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 400 400 0
6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 3.000 3.000 2.223
6730000 Gebühren 100 100 69
6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 80.000 80.000 68.009
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 2.000 2.000 138
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 15.000 15.000 14.839
6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 5.000 5.000 45
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
32.000 3.000 3.182
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
3.100 10.200 2.361
6820000 Porto und Versandkosten 110.000 90.000 104.776
6831000 Datenübertragungskosten 400 400 0
Seite 153
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6832000 Telefonkosten 12.000 15.000 8.618
6850000 Reisekosten 22.000 18.500 20.403
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 55.000 55.000 42.935
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6.000 8.000 3.339
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.500 1.500 671
6871000 Geschenke bis 35 € 0 300 0
6872000 Geschenke über 35 € 0 3.000 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 31.000 30.000 34.671
6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche
0 0 958
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 0 0 394
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 2.500 2.500 2.380
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 200 300 0
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
600 600 0
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000 1.000 84
7030000 Kfz-Steuer 200 300 108
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 20.000 20.000 14.082
7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 20.000 40.000 52.706
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 20.000 20.000 0
7240100 Leistungen für Unterkunft und Heizung anArbeitssuchende gem. § 22 Abs.1 SGB II
20.500.000 21.300.000 19.425.082
7240110 Leistungen für Unterkunft und Heizung inFrauenhäusern
20.000 0 0
7240200 Wohnungsbeschaffungskosten / Umzugskosten /Mietkaution gem. § 22 Abs. 3 SGB II
290.000 270.000 280.233
7240300 Übernahme von Mietschulden als Darlehen nach §22 Abs. 5 SGB II
130.000 90.000 92.231
7240400 Darlehen nach § 7 Abs. 5 SGB II (Empfängerkreisvon Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe) -Kreisanteil
11.000 10.000 9.028
7240500 Darlehen wegen ungeschütztem Vermögen (z. B.Hausgrundstück, Eigentumswohnungen) nach § 9Abs. 4 SGB II i.V. mit § 23 Abs. 5 SGB II - Kreisanteil
60.000 60.000 60.158
7241000 Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16aSGB II
400.000 400.000 157.539
7241050 Freiwillige kommunale Eingliederungsleistungen 13.000 3.000 73.135
7241100 Arbeitsmarktprogramme des Landes Hessen 150.000 200.000 207.514
7242100 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende - laufendeLeistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 u. 2 SGB II
360.000 320.000 346.546
7242200 Einmalige Leistungen an Minderbemittelte nach § 23Abs. 3 S. 3 SGB II
2.000 5.000 0
7242300 Darlehen nach § 23 Abs. 4 SGB II (kurzfristigeHilfebedürftigkeit) - Kreisanteil
1.500 1.500 590
7243100 Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunftund Heizung
23.655.000 26.000.000 24.579.194
7243110 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 845.000 0 0
7243200 Übernahme von Kranken- /Pflegeversicherungsbeiträgen
8.300.000 12.000.000 10.930.400
7243300 Darlehen wegen ungeschütztem Vermögen (z. B.Hausgrundstück, Eigentumswohnungen) nach § 9Abs. 4 SGB II i.V. mit § 23 Abs. 5 SGB II -
80.000 80.000 81.355
Seite 154
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Bundesanteil
7243400 Arbeitslosengeld II als Darlehen nach § 23 Abs. 1SGB II - abweichende Erbringung von Leistungen
130.000 110.000 109.965
7243500 Darlehen nach § 7 Abs. 5 SGB II (Empfängerkreisvon Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe) -Bundesanteil
15.000 8.000 6.871
7243600 Darlehen nach § 23 Abs. 4 SGB II (kurzfristigeHilfebedürftigkeit) - Bundesanteil
1.000 2.000 1.200
7244100 Lohnkostenzuschuss 1.200.000 1.400.000 776.264
7244110 Vermittlungsbudget nach § 16 SGB II in Verbindungmit § 45 SGB III
170.000 480.000 126.737
7244111 Vermittlungsbudget als Darlehen nach § 16 SGB IIi.V. mit § 45 SGB III
110.000 70.000 70.132
7244120 Maßnahmen zur Aktivierung u. beruflichenEingliederung nach § 16 SGB II in Verbindung mit §46 SGB III
1.100.000 600.000 423.727
7244130 Jugendmaßnahmen nach § 16 SGB II i.V. mit SGBIII
700.000 1.200.000 892.480
7244140 Förderung der beruflichen Weiterbildung gemäß §16 SGB II in Verbindung mit den §§ 77 ff. SGB III
800.000 1.000.000 495.782
7244150 Sonstige Leistungen zur Eingliederung nach § 16SGB II in Verbindung mit der Arbeitsförderung nachdem SGB III
300.000 500.000 424.258
7244160 Einstiegsgeld nach § 16b SGB II 30.000 50.000 10.200
7244170 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigennach § 16c SGB II
20.000 50.000 4.046
7244180 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigennach § 16c SGB II als Darlehen
10.000 0 0
7244200 Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II 1.430.000 1.500.000 1.545.953
7244300 Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II (befristet)
450.000 350.000 245.009
7244310 Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II (unbefristet)
80.000 0 0
7244400 Freie Förderung nach § 16f SGB II 100.000 500.000 9.224
7244410 Freie Förderung als Darlehen 10.000 20.000 0
7244450 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden- Zusatzjobs für Ältere
0 0 14.386
7244500 Perspektive 50 plus / Beschäftigungspakt in denRegionen
0 0 646.446
7244510 Coaching / Aktivierung 187.300 130.000 27.301
7244520 Qualifizierungsmaßnahmen 252.700 134.000 43.412
7244521 Fahrtkostenerstattung 11.000 15.000 4.308
7244530 Qualifizierungskonto 12.000 36.000 160
7244540 Selbstvermittlungsprämie 0 34.000 7.000
7244550 Fahrtkostenzuschuss Arbeitsaufnahme 0 100 0
7244560 Spezielle Existenzgründungskosten 0 0 1.222
7244600 Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit nach §16g SGB II als Darlehen
10.000 10.000 0
7244700 Abfinanzierung von Eingliederungsleistungen nachder Rechtslage bis zum 31.12.2008
30.000 150.000 272.589
7280000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund 130.000 130.000 469.717
7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 11.000 22.000 9.369
7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 5.500 5.000 4.955
Seite 155
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Summe der ordentlichen Aufwendungen 71.161.300 78.026 .200 70.482.322
Verwaltungsergebnis -15.298.900 -16.542.600 -13.193.482
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -15.298.900 -16.542.600 -13.193.482
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -15.298.900 -16.542.600 -13.193.482
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 325.000 373.616 230.411
Belastung aus ILV 325.000 373.616 230.411
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -325.000 -3 73.616 -230.411
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -15.623 .900 -16.916.216 -13.423.893
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Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050201 Verwaltung SGB II Gesamterträge: 6.754.300 6.395.300 6.370.391
Aufwendungen: 8.176.000 8.018.500 7.283.411
Ergebnis vor ILV: -1.421.700 -1.623.200 -913.020
Ergebnis nach ILV: -1.741.522 -1.996.816 -1.143.431
050202 Leistungen zur Sicherung desLebensunterhaltes
Gesamterträge: 33.056.000 38.217.000 36.158.631
Aufwendungen: 33.056.000 38.217.000 35.744.385
Ergebnis vor ILV: 0 0 414.246
Ergebnis nach ILV: 0 0 414.246
050203 Leistungen für Unterkunft und Heizung Gesamterträge: 5.650.000 5.451.000 5.760.422
Aufwendungen: 21.037.000 21.752.500 19.900.285
Ergebnis vor ILV: -15.387.000 -16.301.500 -14.139.863
Ergebnis nach ILV: -15.387.000 -16.301.500 -14.139.863
050204 Einmalige Leistungen Gesamterträge: 3.000 2.500 4.175
Aufwendungen: 364.000 328.000 347.934
Ergebnis vor ILV: -361.000 -325.500 -343.759
Ergebnis nach ILV: -361.000 -325.500 -343.759
050205 Leistungen Eingliederung vonArbeitssuchenden
Gesamterträge: 6.566.000 7.880.700 5.482.439
Aufwendungen: 6.566.000 7.880.700 5.294.592
Ergebnis vor ILV: 0 0 187.847
Ergebnis nach ILV: 0 0 187.847
050206 Beschäftigungspakte für ältereArbeitnehmer
Gesamterträge: 1.263.000 1.087.000 1.108.245
Aufwendungen: 1.264.300 1.086.500 1.001.166
Ergebnis vor ILV: -1.300 500 107.079
Ergebnis nach ILV: -6.478 500 107.079
050207 Kommunale Eingliederungsleistungen Gesamterträge: 396.100 391.100 339.580
Aufwendungen: 698.000 743.000 910.549
Ergebnis vor ILV: -301.900 -351.900 -570.969
Ergebnis nach ILV: -301.900 -351.900 -570.969
050208 Landeszuweisung SGB II Entlastung /Landeserstattungen
Gesamterträge: 2.174.000 2.059.000 2.064.957
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 2.174.000 2.059.000 2.064.957
Ergebnis nach ILV: 2.174.000 2.059.000 2.064.957
Produkt Konto Erläuterung050202 5472100 Alle Nettoaufwendungen für das Arbeitslosengeld II werden zu 100 % vom Bund erstattet.050202 5472110 Der Bund erstattet zu 100 % die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für SGB II-Bezieher. Die
Beteiligung des Bundes an der Rentenversicherung für die Hilfebedürftigen wird dagegen ab dem 1.1.2011entfallen.
050201 5472210 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beteiligt sich im Rahmen eines Gesamtbudgets für Eingliederungs-und Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II (§ 46 Abs. 1 SGB II). Die Abrechnung der Verwaltungskosten
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Produkt Konto Erläuterunghat auf der Grundlage der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoAVV) zu erfolgen.
050201 6790000 Leistungserbringung von Sozialberatungsunternehmen, z.B. Organisationsentwicklung innerhalb der SGBII-Behörde oder Erstellung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels
050201 6862000 Bewirtungskosten für Repräsentationsmaßnahmen, die direkt vom Fachdienst 5200 organisiert werden, z. B.Durchführung der Zeitarbeitsmesse, Gespräche mit Sozialpolitkern, Juristen der Sozialgerichtsbarkeit,Interessenvertretern (Kreishandwerkerschaft, Gewerkschaften u.a.)
050201 6993000 Erstattungen von Aufwendungen, z.B. Kostenersatz der Bankgebühren für vom FD 5200 veranlassteBescheinigungen der Vermögenswerte bei Banken und Sparkassen
050201 7172000 Personalkostenerstattung Stadt Fulda für Zahlstelle Nichtsesshafte und Personalgestellung050201 7177000 Kostenerstattung für externes Personal050202 7243100 Mit dem bereits vom Bundestag verabschiedeten Haushaltsbegleitgesetz 2011 wird der befristete Zuschlag nach
Bezug von Arbeitslosengeld wegfallen sowie überwiegend die Anrechnung des Elterngeldes auf Leistungen zurSicherung des Lebensunterhaltes erfolgen.Zusätzlich ist vom Bund vorgesehen, die Regelbedarfe um 5 € für Alleinstehende oder volljährige Partner zum1.1.2011zu erhöhen und die Hinzuverdienstgrenzen von Einkommen im Bereich von 800 € und 1.000 € für denHilfesuchenden attraktiver zu gestalten.
050202 7243110 Zum Jahresende 2010 wird voraussichtlich ein Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung desSGB II und SGB XII beschlossen. Damit soll vor allem ein Bildungs- und Teilhabepaket für junge Menschenbereitgestellt werden.
050202 7243200 Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 ist die Beteiligung des Bundes zur Rentenversicherung für SGB II-Beziehergestrichen worden. Somit werden ab dem 1.1.2011 nur noch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vomBund übernommen.
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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produktverantwortlich FD 5100 Sozialhilfe/Hilfen f. Zuwanderer
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich des Krankenschutzes fürbeschreibung die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland nach den Bestimmungen des
Asylbewerberleistungsgesetzes, Beratung, Sozialbetreuung und Förderungder Integration der ausländischen Flüchtlinge und der sonstigen Auslän-der, Aufnahme, Unterbringung, Beratung und Förderung der Integration derneu aufgenommen Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge
test
Produktziel Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterstützung der Integrationtest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und im Besitzgruppenempfänger einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis wegen des Krie-
ges in ihrem Heimatland nach § 23 Abs. 1 oder § 24 AufenthG, einer Auf-enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a oder Abs. 5 AufenthGoder einer Duldung nach § 60 a AufentG sind, Spätaussiedler und Kontin-gentflüchtlinge, die dem Landkreis Fulda neu zugewiesen wurden
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage AsylbLG, SGB XII, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flücht-lingen und anderen ausländischen Personen, Rechtsverordnungen des LandesHessen, usw.
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050301 Verwaltung Zuwanderunggruppe 050302 Leistungen in besonderen Fällen
050303 Grundleistungen050304 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft050305 Arbeitsgelegenheit050306 Sonstige Leistungen050307 Sozialbetreuung050308 Flüchtlingsdienst050309 freiwillige Förderung Rückkehrer050310 Landeserstattungen
Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Arbeit; FD 3200 Ausländerwesen; FD 4300 Jugend, Familie, Sport,Produkterstellung Ehrenamt; Stadt Fulda
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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 0 125
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 25.000 36.000 54.035
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
0 9.700 0
5421300 sonstige Zuweisungen des Landes (LAG) 600.000 450.000 416.935
5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.
21.000 25.000 23.995
5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)
5.500 7.000 10.573
5470430 Rückzahlungen Mietkautionen, Geschäftsanteile undWohnungsbeschaffungskosten gemäß § 22 Abs. 3SGB II
1.500 1.000 1.062
5470500 Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E. 0 0 102
5471220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete i.E.
500 500 280
5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 6.000 25.000 37.122
5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.
1.000 5.000 3.656
Summe der ordentlichen Erträge 660.500 559.200 547.883
Ordentliche Aufwendungen
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 300 300 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 300 300 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.000 3.000 2.348
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.000 1.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 159.900 155.800 155.941
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 884
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 11.100 10.100 10.108
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 28.500 57.400 56.060
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
33.700 33.800 34.899
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 4.600 12.900 33.337
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 500 2.100 1.885
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
13.500 13.700 13.497
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 10.516
6490000 Beihilfen Bezügebereich 2.400 2.400 1.012
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 400 73
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
4.300 0 4.286
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
100 100 0
6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass
100 100 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 1.900 3.300 6.240
6701100 Mieten IT 800 800 771
Seite 160
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 500 0 309
6820000 Porto und Versandkosten 1.000 0 903
6831000 Datenübertragungskosten 300 300 0
6850000 Reisekosten 3.500 3.500 2.646
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.500 2.200 1.151
7252110 Leistungen AsylBlG an Personen a. v. E.(abrechnungsfähig mit dem Land Hessen)
137.000 185.000 117.046
7252120 Leistungen AsylBlG an Personen a. v. E. (nichtabrechnungsfähig mit dem Land Hessen)
481.000 765.500 648.611
7252210 Leistungen AsylBlG an Personen i. E.(abrechnungsfähig mit dem Land Hessen)
575.000 392.500 286.487
7252220 Leistungen AsylBlG an Personen i. E. (nichtabrechnungsfähig mit dem Land Hessen)
197.000 269.500 197.589
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.662.900 1.916.0 00 1.586.601
Verwaltungsergebnis -1.002.400 -1.356.800 -1.038.718
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.002.400 -1.356.800 -1.038.718
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -1.002.400 -1.356.800 -1.038.718
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 5.590 13.773 10.335
Belastung aus ILV 5.590 13.773 10.335
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -5.590 -13. 773 -10.335
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.007. 990 -1.370.573 -1.049.052
Seite 161
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050301 Verwaltung Zuwanderung Gesamterträge: 0 9.700 0
Aufwendungen: 270.800 300.000 330.627
Ergebnis vor ILV: -270.800 -290.300 -330.627
Ergebnis nach ILV: -276.390 -304.073 -340.962
050302 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Gesamterträge: 0 7.000 15.110
Aufwendungen: 305.200 365.500 277.477
Ergebnis vor ILV: -305.200 -358.500 -262.367
Ergebnis nach ILV: -305.200 -358.500 -262.367
050303 Grundleistungen § 3 Gesamterträge: 53.500 66.500 87.526
Aufwendungen: 871.900 931.000 758.015
Ergebnis vor ILV: -818.400 -864.500 -670.489
Ergebnis nach ILV: -818.400 -864.500 -670.489
050304 Leistungen beiKrankheit,Schwangerschaft § 4
Gesamterträge: 6.000 25.000 26.434
Aufwendungen: 185.000 280.000 189.836
Ergebnis vor ILV: -179.000 -255.000 -163.402
Ergebnis nach ILV: -179.000 -255.000 -163.402
050305 Arbeitsgelegenheit § 5 Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 8.000 12.000 6.150
Ergebnis vor ILV: -8.000 -12.000 -6.150
Ergebnis nach ILV: -8.000 -12.000 -6.150
050306 Sonstige Leistungen § 6 Gesamterträge: 1.000 1.000 1.879
Aufwendungen: 18.000 17.500 24.497
Ergebnis vor ILV: -17.000 -16.500 -22.618
Ergebnis nach ILV: -17.000 -16.500 -22.618
050309 Freiwillige Förderung Rückkehrer Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 4.000 10.000 0
Ergebnis vor ILV: -4.000 -10.000 0
Ergebnis nach ILV: -4.000 -10.000 0
050310 Landeserstattungen Gesamterträge: 600.000 450.000 416.935
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 600.000 450.000 416.935
Ergebnis nach ILV: 600.000 450.000 416.935
Seite 162
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produktverantwortlich FD 5100 Sozialhilfe/Hilfen f. Zuwanderer
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Bereitstellung der Infrastruktur und Personalkosten für die Altenhilfebeschreibung GmbH insbesondere die kreiseigenen Altenheime: St. Lioba, Fulda; Bruder
Konrad, Weyhers; St. Kilian, Hilders; St. Ulrich, Hünfeld;
Im Pflegestützpunkt sollen Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, Pfle-genden, Behinderten sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgernumfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pfle-ge und Soziales angeboten werden, um Pflegebedürftigen und von Pflegebe-dürftigkeit bedrohten Personen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und Be-treuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.Mindestens folgende Leistungen vorzuhalten sind:- Erhebung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen, gesundheit-licher und pflegerischen Versorgungs-, Betreuungs- und Beratungsange-bote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe und desbürgerschaftlichen Engagements sowie der präventiven, kurativen, rehabi-litativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen Hilfs- undUnterstützungsangebote (Care Management).- Umfassende, qualifizierte sowie unabhängige Information, Auskunftund Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger zu den Rechten und Pflich-ten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme derbundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigenHilfsangeboten.
test
Produktziel Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pfle-ge und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedroh-ten Personen jeden Alters sowie deren Angehörigen gem. § 92c SGB XI
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Pflegebedürftige,gruppenempfänger deren Angehörige, Pflegende, Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit
bedrohte Bürgertest
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), bundes- und landeseinheitlicheVereinbarungen, Sozialgesetzbuch SGB XI, Allgemeinverfügung des Hess-ischen Sozialministeriums vom 08.12.2008, Rahmenvertrag für die Arbeitund Finanzierung der Pflegestützpunkte im Lande Hessen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050401 Pflegestützpunktgruppe 050402 Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten
Altenhilfe
Weitere Beteiligte bei der FD 6100 Ärztlicher Dienst / Prävention, Altenhilfe GmbH, PflegekasseProdukterstellung
Seite 163
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 65.000 247.000 398.832
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
43.800 47.300 28.568
5484200 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Sachkosten u.A.)
55.000 0 0
5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)
1.308.200 2.425.500 3.596.926
5487100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Personalkosten)
1.652.500 1.124.300 0
Summe der ordentlichen Erträge 3.124.500 3.844.100 4.0 24.326
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 200 0 0
6051000 Strom 500 0 0
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100 0 0
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
1.000 0 0
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
500 0 0
6173000 Fremdreinigung 2.000 0 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 2.047.700 2.592.100 2.563.838
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 19.130
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 154.200 189.600 195.877
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 112.000 70.100 111.984
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
481.700 577.500 577.588
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
159.900 227.700 251.863
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 60.100 49.300 455.069
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 4.500 6.000 77
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.400
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
216.000 116.000 0
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
23.500 23.500 0
6701000 Mieten (allg.) 15.000 0 0
6701010 Nebenkosten (allg.) 5.000 0 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
100 0 0
6832000 Telefonkosten 200 0 0
6850000 Reisekosten 3.900 4.300 4.163
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.500 0 0
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.000 0 0
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 500 0 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 0
Seite 164
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen
500.000 0 0
7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme Beteiligungen 188.800 200.800 258.355
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.981.900 4.057.9 00 4.439.343
Verwaltungsergebnis -857.400 -213.800 -415.017
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -857.400 -213.800 -415.017
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -857.400 -213.800 -415.017
9221200 Umlage Personalabrechnung Altenhilfe 185.000 185.000 185.000
Belastung aus ILV 185.000 185.000 185.000
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -185.000 -1 85.000 -185.000
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.042. 400 -398.800 -600.017
Seite 165
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050401 Pflegestützpunkt Gesamterträge: 55.000 0 0
Aufwendungen: 97.700 118.500 128.916
Ergebnis vor ILV: -42.700 -118.500 -128.916
Ergebnis nach ILV: -42.700 -118.500 -128.916
050402 Bereitstellung Infrastruktur undPersonalkosten Altenhilfe
Gesamterträge: 3.069.500 3.844.100 4.024.326
Aufwendungen: 3.884.200 3.939.400 4.310.427
Ergebnis vor ILV: -814.700 -95.300 -286.100
Ergebnis nach ILV: -999.700 -280.300 -471.100
Produkt Konto Erläuterung050401 5484200 Einmalige Anschubfinanzierung des Pflegestützpunktes in Höhe von bis zu 50.000 € durch die Pflegekassen.
Laufende anteilige Sachkostenübernahme.05040201 5485200 Kostenerstattung Altenhilfe GmbH für Personalgestellung05040202 5485200 Kostenerstattung Altenhilfe GmbH für Personalgestellung05040204 5487100 Erstattung Pesonalkosten von der Seniana St.. Ulrich GmbH für Personalüberlassung
Seite 166
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgung sgesetz
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktverantwortlich FD 5100 Sozialhilfe/Hilfen f. Zuwanderer
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Abrechnung der im Auftrag des Landkreises durch den Landeswohlfahrtsver-beschreibung band durchgeführten Beratungen und finanziellen Leistungen für Kriegs-
hinterbliebene und Kriegsgeschädigte.test
Produktziel Hilfesuchende Personen nach dem Versorgungsrechttest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kriegshinterbliebene, Kriegsgeschädigtegruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Kriegs-opferfürsorgeverordnung (KfürsV)
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050501 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetzgruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 167
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgung sgesetz
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5470428 Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährterHilfen a.v.E.
0 0 60.838
5471420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen i.E. 0 0 8.760
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 69.598
Ordentliche Aufwendungen
7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichenBereich
12.000 12.000 11.395
7253000 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürlichePersonen
80.000 70.000 75.964
7280000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund 0 0 48.670
Summe der ordentlichen Aufwendungen 92.000 82.000 136. 030
Verwaltungsergebnis -92.000 -82.000 -66.432
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -92.000 -82.000 -66.432
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -92.000 -82.000 -66.432
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -92.000 -82.000 -66.432
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050501 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz
Gesamterträge: 0 0 69.598
Aufwendungen: 92.000 82.000 136.030
Ergebnis vor ILV: -92.000 -82.000 -66.432
Ergebnis nach ILV: -92.000 -82.000 -66.432
Produkt Konto Erläuterung050501 7174000 Personalkostenerstattung an LWV für Abwicklung im Bereich Kriegsopferfürsorge
Seite 168
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg e
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlich FD 5100 Sozialhilfe/Hilfen f. Zuwanderer
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Förderung von sozialen Organisationen und Selbsthilfegruppen des Sozial-beschreibung netzes im Landkreis Fulda
test
Produktziel Finanzielle Unterstützung der sozialen Beratungsstellen, Selbsthilfe-gruppen und sonstigen sozialen Organisationen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Soziale Organisationen und Selbsthilfegruppegruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Rahmenvereinbarung über dieGrundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderungsozialer Hilfen in Hessen, u.a.
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050601 Förderung der Wohlfahrtspflegegruppe
Weitere Beteiligte bei der FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProdukterstellung
Seite 169
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg e
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5421100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Kommunalisierte Landesmittel)
245.000 245.000 244.954
5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden(GV)
6.000 6.600 6.620
Summe der ordentlichen Erträge 251.000 251.600 251.574
Ordentliche Aufwendungen
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
600 600 511
7128100 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Landkreis 240.900 241.500 242.220
7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land 268.000 269.400 247.338
Summe der ordentlichen Aufwendungen 509.500 511.500 49 0.069
Verwaltungsergebnis -258.500 -259.900 -238.495
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -258.500 -259.900 -238.495
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -258.500 -259.900 -238.495
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -258.50 0 -259.900 -238.495
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050601 Förderung der Wohlfahrtspflege Gesamterträge: 251.000 251.600 251.574
Aufwendungen: 509.500 511.500 490.069
Ergebnis vor ILV: -258.500 -259.900 -238.495
Ergebnis nach ILV: -258.500 -259.900 -238.495
Produkt Konto Erläuterung050601 5421100 Eine Zusage des Landes zur Weiterführung des Projektes besteht nur noch für das Jahr 2011050601 7128100 Geringfügige Reduzierung auf Grund der Minderzuweisung Stadt (Konsolidierungspaket II).050601 7128110 Eine Zusage des Landes zur Weiterführung des Projektes besteht nur noch für das Jahr 2011. In den Ausgaben
sind gegenüber den Einnahmen 23.000 € zusätzlich eingeplant, die noch aus Vorjahren zur Verfügung stehen(Restmittel).
Seite 170
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen hat, wer das 12. Lebensjahrbeschreibung noch nicht vollendet hat und bei einem seiner Elternteile lebt, der
ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oderLebenspartner dauernd getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßigUnterhalt von dem anderen Elternteil erhält.
test
Produktziel Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder bis zum 12. Lebensjahrtest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kinder bis zum 12. Lebensjahr, alleinerziehende Elternteilegruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung der Unterhalts von Kindern allein stehender Mütterund Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050701 Unterhaltsvorschussleistungengruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 171
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 0 -80
5470140 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen
168.000 168.000 201.211
5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)
10.000 10.000 17.157
5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 866.500 866.500 627.352
Summe der ordentlichen Erträge 1.044.500 1.044.500 845 .641
Ordentliche Aufwendungen
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 73.000 135.800 63.301
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 362
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 4.900 9.400 4.425
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 230
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 8.100 6.400 6.310
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
15.100 27.500 13.304
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
6.200 11.500 5.324
6490000 Beihilfen Bezügebereich 100 100 501
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 600 302
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 53
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 3.500 500 374
6850000 Reisekosten 100 200 136
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 75
7250200 Jugendhilfeleistungen - einmalige Leistungennatürliche Personen a.v.E.
0 0 67
7250400 Unterhaltsvorschussleistungen an natürlichePersonen a.v.E.
1.300.000 1.300.000 941.745
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 112.000 112.000 134.132
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.523.300 1.604.0 00 1.170.641
Verwaltungsergebnis -478.800 -559.500 -325.000
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -478.800 -559.500 -325.000
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -478.800 -559.500 -325.000
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 1.589 1.536 1.015
Belastung aus ILV 1.589 1.536 1.015
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.589 -1.5 36 -1.015
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -480.38 9 -561.036 -326.014
Seite 172
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050701 Unterhaltsvorschussleistungen Gesamterträge: 1.044.500 1.044.500 845.641
Aufwendungen: 1.523.300 1.604.000 1.170.641
Ergebnis vor ILV: -478.800 -559.500 -325.000
Ergebnis nach ILV: -480.389 -561.036 -326.014
Produkt Konto Erläuterung050701 5470140 Unterhaltsbeträge, die vom unterhaltspflichtigen Elternteil an den Landkreis zu erstatten sind.050701 5478100 Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, die vom Land und Bund zu je einem Drittel getragen werden.050701 7250400 Unterhaltszahlungen an Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, wo
der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt zahlt.050701 7281000 Zwei Drittel der vereinnahmten Unterhaltsbeträge der unterhaltspflichtigen Elternteile sind an das Land zu
erstatten.
Seite 173
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produktverantwortlich FD 6100 Ärztlicher Dienst / Prävention
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Beteiligung am Verfahren;beschreibung Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung
von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit zum Vollzug des Be-treuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern undBevollmächtigten, Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
test
Produktziel Bereitstellung der erforderlichen Hilfen für Menschen, die aufgrundgeistiger, seelischer oder körperlicher Beeinträchtigungen nicht odernur eingeschränkt in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu besorgen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Personen mit Einschränkungen im Sinne des § 1896 BGB und deren Ange-gruppenempfänger hörige, Vormundschaftsgerichte, Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer,
Betreuungsvereine, komplementäre Einrichtungentest
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage BGB (§ 1896 ff.), Betreuungsbehördengesetz, Hess. Ausführungsgesetz zumBetreuungsbehördengesetz
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050801 Betreuungsstellegruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 174
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 500 500 20
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
500 11.100 9.867
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 5.000 5.000 4.559
Summe der ordentlichen Erträge 6.000 16.600 14.446
Ordentliche Aufwendungen
6055000 Treibstoffe 0 0 113
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 117.500 70.500 78.706
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 553
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 8.200 4.800 4.734
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 0 3.600 3.507
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 142
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
24.800 15.200 17.646
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 0 700 937
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 0 100 46
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
10.000 6.300 6.661
6490000 Beihilfen Bezügebereich 0 200 51
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 300 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
100 0 0
6850000 Reisekosten 500 200 401
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 0
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 262
Summe der ordentlichen Aufwendungen 163.700 104.400 11 3.757
Verwaltungsergebnis -157.700 -87.800 -99.312
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -157.700 -87.800 -99.312
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -157.700 -87.800 -99.312
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 0 864 574
Belastung aus ILV 0 864 574
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 -864 -574
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -157.70 0 -88.664 -99.886
Seite 175
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050801 Betreuungsstelle Gesamterträge: 6.000 16.600 14.446
Aufwendungen: 163.700 104.400 113.757
Ergebnis vor ILV: -157.700 -87.800 -99.312
Ergebnis nach ILV: -157.700 -88.664 -99.886
Seite 176
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortlich FD 5100 Sozialhilfe/Hilfen f. Zuwanderer
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Sicherstellung des Krankenschutzes der zu betreuenden Personen, Rückfor-beschreibung derung von zu viel gewährten Ausgleichsleistungen
test
Produktziel Sicherstellung des Krankenschutzes, Vermeidung von Doppelentschädig-ungen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Empfänger von Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen des Lastenaus-gruppenempfänger gleichsgesetzes (LAG), Personen, die vom Lastenausgleichsamt eine Ent-
schädigung/Ausgleichsleistung erhalten habentest
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage §276 Lastenausgleichsgesetzes (LAG); § 349 LAG i.V.m. §§ 350 a-c LAG,Artikel 1 § 8 Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG)
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 050901 Krankenversorgung nach § 276 LAGgruppe 050902 Lastenausgleich
Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Arbeit, Stadt Fulda, Landesausgleichsamt Wiesbaden, AußenstelleProdukterstellung RP Kassel, KfW
Seite 177
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
0 0 19.373
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 8.614
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 27.987
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.200 1.200 0
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 0 0 13.808
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 113
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 4.400 4.900 4.778
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
0 0 3.948
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 0 600 2.642
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 0 100 80
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
0 0 1.449
6490000 Beihilfen Bezügebereich 200 200 105
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
100 300 0
6820000 Porto und Versandkosten 500 500 0
6832000 Telefonkosten 100 100 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 78
7254000 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und §§ 276und 276a LAG an natürliche Personen
40.000 50.000 37.035
Summe der ordentlichen Aufwendungen 46.800 58.200 64.0 37
Verwaltungsergebnis -46.800 -58.200 -36.050
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -46.800 -58.200 -36.050
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -46.800 -58.200 -36.050
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 863 1.176 853
Belastung aus ILV 863 1.176 853
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -863 -1.176 -853
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -47.663 -59.376 -36.903
Seite 178
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
050901 Krankenversicherung §276 LAG Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 40.000 50.000 37.035
Ergebnis vor ILV: -40.000 -50.000 -37.035
Ergebnis nach ILV: -40.000 -50.000 -37.035
050902 Lastenausgleich Gesamterträge: 0 0 27.987
Aufwendungen: 6.800 8.200 27.002
Ergebnis vor ILV: -6.800 -8.200 985
Ergebnis nach ILV: -7.663 -9.376 132
Seite 179
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.300 78.300 73.772
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 382.900 355.900 433.844
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 2.324.300 2.576.300 3.057.104
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
1.440.200 1.424.200 1.447.266
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 16.400 4.000 3.437
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 4.24 2.100 4.438.700 5.015.423
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 3.363.100 3.170.100 3.045.729
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 80.100 61.600 88.381
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 518.800 515.900 386.809
14 66 Abschreibungen 34.400 35.650 41.009
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
1.031.100 1.033.600 1.023.262
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 17.940.000 18.124.200 15.717.225
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 22.967. 500 22.941.050 20.302.415
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -18.725.400 -18.502.350 -15.286.993
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -18.725.400 -18.502.350 -15.286.993
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -18.725 .400 -18.502.350 -15.286.993
29 92 Belastung aus ILV 99.052 96.355 73.305
30 92 Entlastung aus ILV 6.600 6.600 6.600
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -92.452 -89 .755 -66.705
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -18.817 .852 -18.592.105 -15.353.698
Seite 180
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie
Produktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Die Produktgruppe und das Produkt dienen dazu, die Verwaltungskostenbeschreibung (Personal- und Sachkosten) zur Erstellung der Produkte im Produktbereich
06, im Produktbereich 05 (Produkt: Unterhaltsvorschuss) und im Produkt-bereich 08 (Produkt: Sportförderung) darzustellen. Die Kosten werden imSinne der Kostenstellenrechnung weiterverrechnet.
test
Produktziel Erstellung der Produkte in den o.g. Produktbereichen.test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Beschäftige und Beamte des Landkreises Fuldagruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 060101 Verwaltung Jugend, Familiegruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 181
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
12.400 0 0
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 141.000 141.000 63.159
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
0 0 316
Summe der ordentlichen Erträge 153.400 141.000 63.475
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 20.000 20.000 3.340
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 1.000 0
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 7.500 7.500 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.000 1.000 63
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 30.000 30.000 26.932
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 6.082
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.981.600 1.946.100 1.698.478
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 10.915
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 128.800 124.700 117.010
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 14.900 0 8.778
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 204.700 156.100 159.167
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
410.900 394.600 368.527
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
0 0 46
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 71.700 54.500 81.857
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 8.400 7.100 6.524
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
167.100 162.000 142.298
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 2.300 26.100 121.646
6490000 Beihilfen Bezügebereich 4.000 4.400 4.184
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.300 4.600 611
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
800 800 796
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 700
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
1.100 0 1.068
6701100 Mieten IT 1.200 1.200 1.171
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 100 100 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
7.000 8.000 6.548
6820000 Porto und Versandkosten 24.000 32.000 21.842
6831000 Datenübertragungskosten 200 200 0
6832000 Telefonkosten 6.000 6.000 1.532
6850000 Reisekosten 17.000 15.500 13.825
Seite 182
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.850 1.250 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 14.500 14.500 26.960
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 5.000 5.000 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.137.950 3.026.2 50 2.830.899
Verwaltungsergebnis -2.984.550 -2.885.250 -2.767.424
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -2.984.550 -2.885.250 -2.767.424
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -2.984.550 -2.885.250 -2.767.424
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 40.152 37.455 26.499
Belastung aus ILV 40.152 37.455 26.499
9220700 Umlage Verwaltungskosten EB Fulda 6.600 6.600 6.600
Entlastung aus ILV 6.600 6.600 6.600
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -33.552 -30 .855 -19.899
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.018. 102 -2.916.105 -2.787.323
Seite 183
Produktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
060101 Verwaltung Jugend, Familie Gesamterträge: 153.400 141.000 63.475
Aufwendungen: 3.137.950 3.026.250 2.830.899
Ergebnis vor ILV: -2.984.550 -2.885.250 -2.767.424
Ergebnis nach ILV: -3.018.102 -2.916.105 -2.787.323
Produkt Konto Erläuterung06010105 5481100 1. Erstattung von Personalkosten für das Jugendbildungswerk (JBW): 75.000 €
In der Vergangenheit wurde die Erstattung direkt dem Produkt der außerschulischen Jugendbildung zugeordnet.Da die tatsächlichen Personalkosten jedoch beim Produkt 1.06.01.01.05 dargestellt werden, sind hier auch dieentsprechenden Erträge in Form der Personalkostenerstattung durch das Land abzubilden.
2. Die Aufgabe der Kindertagesstättenfachaufsicht wurde vom Land auf die Landkreise übertragen. Gleichzeitigerfolgt eine Personalkostenerstattung. Dies entspricht einer Summe von 33.000,-- €.Bisher wurden die Erträge beim Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" abgebildet. Da dieErstattung von Personalkosten und die tatsächlichen Aufwendungen bei einem Produkt zusammen zuführen sind,werden nun beide Positionen an dieser Stelle dargestellt.
3. Die Aufgabe der Heimaufsicht wurde vom Land auf die Landkreise übertragen. Gleichzeitig erfolgt einePersonalkostenerstattung. Dies entspricht einer Summe von 33.000,-- €.Bisher wurden die Erträge beim Produkt "Heimaufsicht" abgebildet. Da die Erstattung von Personalkosten und dietatsächlichen Aufwendungen bei einem Produkt zusammen zuführen sind, werden nun beide Positionen an dieserStelle dargestellt.
06010104 6139000 Durchführungskosten für Supervision bei Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes.
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Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in
Tagespflege
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produktgruppe 0602 Tagespflege
Produktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Kinder sollen in Tageseinrichtungen oder in Form der Kindertagespflegebeschreibung gefördert werden. Zum 18.07.2008 ist die Satzung des Landkreises Fulda
über die Förderung der Kindertagespflege in Kraft getreten, wonach einefinanzielle Unterstützung an die Erziehungsberechtigten unabhängig vondem Einkommen gezahlt wird. Die Betreuung in Kindertageseinrichtungenund der Kindertagespflege wird somit gleichgestellt. Ferner kann eineBefreiung des fälligen Kostenbeitrags oder der Gebühren für die Kinder-tagesstätte erfolgen, wenn die hierfür aufzuwendenden finanziellen Mit-tel für die Eltern eine unzumutbare Belastung darstellen würden. Dieentsprechenden Forderungen werden auf Antrag vom Landkreis Fulda be-glichen.
test
Produktziel Sicherstellung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und inForm der Tagespflege.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kinder, Eltern, Kindertagesstätten, Tagespflegestellengruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage SGB VIII, Satzung des Landkreises Fulda über die Förderung der Kinder-tagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 060201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungengruppe 060202 Förderung von Kindern in Tagespflege
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 185
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 170.000 150.000 151.874
5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)
2.000 0 0
5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 0 0 480
5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.
8.000 8.000 12.488
5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 0 0 31.844
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 0 32.650
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
30.000 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 210.000 158.000 229.336
Ordentliche Aufwendungen
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.100 600 1.564
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 8
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 0 0 22.768
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0 0 2.370
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 387
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
0 0 5.118
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
0 0 1.959
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 400 0 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
900 500 725
6850000 Reisekosten 0 0 249
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0 0 476
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 100 300 18
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
28.000 35.000 551
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
0 0 8.244
7250200 Jugendhilfeleistungen - einmalige Leistungennatürliche Personen a.v.E.
5.000 0 700
7250300 Jugendhilfeleistungen a.v.E. 700.000 550.000 537.358
7251300 Jugendhilfeleistungen i.E. 700.000 650.000 514.205
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.437.700 1.236.6 00 1.096.702
Verwaltungsergebnis -1.227.700 -1.078.600 -867.365
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.227.700 -1.078.600 -867.365
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -1.227.700 -1.078.600 -867.365
Belastung aus ILV 0 0 0
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.227. 700 -1.078.600 -867.365
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Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
060201 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen
Gesamterträge: 8.000 8.000 45.138
Aufwendungen: 717.100 666.200 516.218
Ergebnis vor ILV: -709.100 -658.200 -471.080
Ergebnis nach ILV: -709.100 -658.200 -471.080
060202 Förderung von Kindern in Tagespflege Gesamterträge: 202.000 150.000 184.198
Aufwendungen: 720.600 570.400 580.484
Ergebnis vor ILV: -518.600 -420.400 -396.285
Ergebnis nach ILV: -518.600 -420.400 -396.285
Produkt Konto Erläuterung060202 5470110 Erhebung von Kostenbeiträgen gem. der Satzung über die Förderung der Kindertagespflege.060202 6883000 Der Landkreis Fulda hat sich für das "Aktionsprogramm Kindertagespflege" beworben, um als einer von insgesamt
200 Modellstandorten in Deutschland die Kindertagespflege durch gezielte Fördergelder des Bundesministeriumsfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend weiter auszubauen. Unserem Antrag wurde entsprochen, so dass wir imLaufe der nächsten drei Jahre eine Zuwendung von insgesamt 100.000,-- € erhalten.
Für den Ausbau werden u.a. Kindertagespflegepersonen gezielt qualifiziert. Ab 2010 umfasst die Qualifizierunginsgesamt 160 Unterrichtseinheiten.
060202 7250200 Beihilfen für einmalige Anschaffungen im Rahmen der Kindertagespflege an Kindertagespflegepersonen.060202 7250300 Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz und dem Kinderförderungsgesetz hat der Gesetzgeber einen
stufenweisen Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege für Kinder im Alter unter 3 Jahren unternommen unddabei den kommunalen Gebietskörperschaften als Träger der Jugendhilfe das neue Versorgungsniveauvorgegeben. Demnach soll bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kind ein Betreuungsplatz vorgehalten werden.Durch die Schaffung neuer Plätze werden sich zwangsläufig unsere Aufwendungen für die Übernahme vonBetreuungsgebühren erhöhen.
060201 7251300 Es erfolgt derzeit ein stufenweiser Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Der Ausbau bezieht sich auchauf Kinder im Alter unter 3 Jahren. Durch die Schaffung neuer Plätze werden sich zwangsläufig unsereAufwendungen für die Übernahme von Betreuungsgebühren erhöhen. Durch das im Dezember 2008 in Kraftgetretene Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurden die Ziele der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren sogarnoch weiter gefasst. Demnach soll bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kind ein Betreuungsplatz vorgehalten werden.Die Betreuung kann sowohl in Einrichtungen, wie auch bei entsprechend qualifizierten Kindertagespflegepersonenerfolgen.
Seite 188
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung
Produktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Die Jugendarbeit /-förderung umfasst die außerschulische Jugendbildung,beschreibung die Kinder- und Jugenderholung, die Jugendsozialarbeit und den erziehe-
rischen Kinder- und Jugendschutz.test
Produktziel Durch zielgerichtete Jugendarbeit und Jugendförderung soll Kindern undJugendlichen ein Angebot bereitgestellt werden, um ihre spezifischenBedürfnisse abzudecken.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kinder, Jugendliche und Eltern, Jugendbetreuer, Vereinegruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage JuSchG, HKJGB, SGB VIII test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 060301 Außerschulische Jugendbildunggruppe 060302 Kinder- und Jugenderholung
060303 Jugendarbeit060304 Jugendsozialarbeit060305 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz060306 Bereitstellung von Jugendbildungsstätten060307 Ehrenamtsförderung
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 189
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 0 0 58
5110300 Gebühren für Jugend und Familie 73.300 73.300 71.107
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 4.000 4.000 3.281
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 155
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 2.500 2.500 2.500
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 7.000 3.000 16.911
5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen
5.000 5.000 8.430
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 0 84.316
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
1.600 1.600 4.091
Summe der ordentlichen Erträge 93.400 89.400 190.851
Ordentliche Aufwendungen
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.600 6.000 2.639
6012000 Sonstiger Materialaufwand 900 400 368
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 38.500 39.500 23.419
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 127.500 108.500 116.587
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 130
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 300 300 168
6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 25.000 35.000 16.858
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
19.800 18.200 19.758
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
0 250 0
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
1.000 1.000 208
6850000 Reisekosten 0 0 468
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 22.500 22.500 11.020
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
29.000 37.000 22.193
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
1.250 1.250 1.275
7104000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse ansonstigen öffentlichen Bereich
0 0 500
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
10.000 0 1.453
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
30.000 30.000 29.535
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 86.000 96.000 85.860
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 28.000 30.500 21.031
Summe der ordentlichen Aufwendungen 426.450 426.500 35 3.468
Verwaltungsergebnis -333.050 -337.100 -162.618
Finanzergebnis 0 0 0
Seite 190
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliches Ergebnis -333.050 -337.100 -162.618
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -333.050 -337.100 -162.618
9203400 Umlage Jugendbildungsstätte Mahlerts 45.700 45.700 31.446
Belastung aus ILV 45.700 45.700 31.446
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -45.700 -45 .700 -31.446
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -378.75 0 -382.800 -194.064
Seite 191
Produktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
060301 Außerschulische Jugendbildung Gesamterträge: 8.600 8.600 94.233
Aufwendungen: 42.700 45.700 26.340
Ergebnis vor ILV: -34.100 -37.100 67.893
Ergebnis nach ILV: -34.100 -37.100 67.893
060302 Kinder- und Jugenderholung Gesamterträge: 70.000 66.000 73.209
Aufwendungen: 203.700 202.700 168.617
Ergebnis vor ILV: -133.700 -136.700 -95.409
Ergebnis nach ILV: -133.700 -136.700 -95.409
060303 Jugendarbeit Gesamterträge: 5.000 5.000 8.251
Aufwendungen: 102.700 99.850 88.151
Ergebnis vor ILV: -97.700 -94.850 -79.900
Ergebnis nach ILV: -97.700 -94.850 -79.900
060304 Jugendsozialarbeit Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 48.500 48.500 49.535
Ergebnis vor ILV: -48.500 -48.500 -49.535
Ergebnis nach ILV: -48.500 -48.500 -49.535
060305 Erzieherischer Kinder- undJugendschutz
Gesamterträge: 4.000 4.000 3.281
Aufwendungen: 16.000 16.500 8.708
Ergebnis vor ILV: -12.000 -12.500 -5.427
Ergebnis nach ILV: -12.000 -12.500 -5.427
060306 Bereitstellung vonJugendbildungsstätten
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 0 0 0
Ergebnis nach ILV: -45.700 -45.700 -31.446
060307 Ehrenamtsförderung Gesamterträge: 5.800 5.800 11.877
Aufwendungen: 12.850 13.250 12.117
Ergebnis vor ILV: -7.050 -7.450 -240
Ergebnis nach ILV: -7.050 -7.450 -240
Produkt Konto Erläuterung060302 5110300 Gebühren für die Teilnahme an Kinder- und Jugendfreizeiten.060307 5110300 Teilnehmergebühren für Juleica-Schulung.060305 5303000 Erlöse durch den Verkauf von alkoholfreien Cocktails durch das Saftwerk.060307 5420000 Der Freiwilligendienst aller Generationen bietet Kommunen Beratung und Begleitung beim Aufbau von
Freiwilligendiensten an. Der Treffpunkt Aktiv des Landkreises Fulda ist als Regionalstelle Ost u.a. auchAnsprechpartner für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner-Kreis und den Main-Kinzig-Kreis.Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe erhält der Landkreis Fulda eine Verwaltungspauschale vom Bund.
060302 5421000 Zuweisungen des Landes für sozial schwache Familien bzw. Teilnehmer.060307 5421000 Der Landkreis Fulda ist Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für
bürgerschaftliche / ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich.060303 5428000 Einnahme aus der Jugendsammelwoche.060301 5482200 Kostenerstattung der Kooperationspartner wie z.Bsp. dem Biosphärenreservat für gemeinsame Veranstaltungen
des JBW.
Seite 192
Produkt Konto Erläuterung060307 5482200 Der Treffpunkt Aktiv sammelt Seminarangebote zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen (Beispiel:
Jugendleiterschulung) von unterschiedlichen freien Trägern der Jugendhilfe und sonstigen gemeinnützigenOrganisationen. Diese Angebote werden gemeinsam vomLandkreis und der Stadt Fulda in einer Broschüreveröffentlicht. Die anfallenden Druckkosten werden zu einem Drittel von der Stadt Fulda getragen.
060301 6133000 Honorare für Teamer und Referenten.060302 6133000 Honorare für Teamer und Referenten.060305 6133000 Teamerhonorare für die Mitarbeit beim Projekt "Saftwerk".060301 6139000 Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Eintrittsgelder und ähnliches.060302 6139000 Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Eintrittsgelder und ähnliches.060305 6861000 Im Sommer 2009 wurde die mobile Cocktailbar Saftwerk, in der ausschließlich alkoholfreie Getränke gemixt
werden, in Betrieb genommen. Das Saftwerk ist ein Gemeinschaftsprojekt der Jugendförderung von Stadt undLandkreis Fulda sowie von den Fachstellen für Suchtprävention von Caritas und Diakonie. Durch die Bereitstellungvon leckeren Alternativen zu alkoholischen Getränken soll den Jugendlichen ein verantwortungsvoller Umgang mitAlkohol vermittelt werden. Diese originelle Maßnahme des präventiven Jugendschutzes ist für den Einsatz beiKonzerten, in Jugendtreffs, auf Stadt- und Dorffesten, auf Sportveranstaltungen und bei Schulfesten konzipiertworden.Die laufenden Kosten hierfür werden unter den Kostenstelle 6861000 verbucht.
060301 6883000 Ausbildung von Teamern und Betreuern.060302 6883000 Ausbildung von Betreuern und Teamern für Freizeiten.060301 6910000 Mitgliedsbeitrag für den Landesfilmdienst.060307 6910000 Landesarbeits- und Bundesarbeitsgemeinschaft der freiwilligen Agenturen.060303 7122000 Zuschüsse an die Gemeinden im Landkreis Fulda zur Durchführung von Ferien-Aktiv-Wochen für Kinder.060304 7127000 Berufs- und Sozialberatung für Aussiedler und Ausländer.060303 7128000 Zuschüsse zur Errichtung von Jugend-, Übungs- und Proberäumen, Zuschüsse aus dem "Heinrich-Beck-Fonds",
Zuschüsse für politische Jugendarbeit.060304 7128000 Finanzielle Unterstützung für das Netzwerk Hauptschule und die Schulsozialarbeit.
Seite 193
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Juge nd- und Familienhilfe
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen, Hilfen fürbeschreibung junge Volljährige, sonstige ambulante Hilfen, Unterstützung bei der
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellungsver-fahren
test
Produktziel Sicherstellung von adäquaten Hilfen im Rahmen der Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kinder und Jugendliche, Väter und Mütter, Familien, Eltern und Adoptiv-gruppenempfänger eltern, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage BGB, ZPO, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, EstG, JGG, Adoptionsvermitt-lungsgesetz
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 060401 Hilfe zur Erziehunggruppe 060402 Institutionelle Beratung
060403 Soziale Gruppenarbeit060404 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer060405 Sozial-pädagogische Familienhilfe060406 Erziehung in Tagesgruppen060407 Vollzeitpflege incl. Pflegeelternarbeit060408 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform060409 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung060410 Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge060411 Hilfen für junge Volljährige060412 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte060413 Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind060414 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen060415 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie060416 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen060417 Beratung bei Partnerschaft, Trennung, Personensorge060418 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht060419 Projekt Erziehung von Anfang an (EVA)060420 Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten060421 Adoptionsvermittlung060422 Mitwirkung in Verfahren nach Jugendstrafrecht060423 Amtsvormundschaft, Beistandschaft060424 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung060425 Heimaufsicht060426 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe060427 Jugendhilfelastenausgleich Stadt Fulda060428 Jugendhilfelastenausgleich060430 Jugendhilfeplanung
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 194
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Juge nd- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 5.000 5.000 400
5110300 Gebühren für Jugend und Familie 0 0 973
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 0 1.234
5421100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Kommunalisierte Landesmittel)
13.500 13.500 13.525
5421600 Jugendhilfelastenausgleich vom Land 1.412.000 1.400.000 1.405.700
5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen
200 200 200
5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 37.800 35.800 51.016
5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.
27.000 24.000 33.959
5471110 Kostenbeiträge i.E. 166.500 153.500 207.986
5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 329.000 311.000 415.483
5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.
0 0 46
5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 1.070.000 1.380.000 1.105.870
5478200 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden(GV)
514.000 514.000 1.077.902
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 12.500 12.500 45.314
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 5.000 8.000 0
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)
23.800 23.800 0
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
169.000 169.000 172.073
5484100 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Personalkosten)
0 0 80
Summe der ordentlichen Erträge 3.785.300 4.050.300 4.5 31.761
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 2.900 2.900 4.820
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.600 1.600 1.832
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 60
6051000 Strom 2.000 1.800 1.588
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 0 0 16
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 348
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 600 400 0
6081000 Reinigungsmaterial 0 0 682
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 4.000 4.000 7.049
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 4.900 5.000 0
6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen
0 0 296
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
2.000 2.000 2.204
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
0 0 437
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 5.200 400 128
Seite 195
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 800 800 1.171
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 48
6171400 Abfallgebühren 100 100 0
6173000 Fremdreinigung 7.200 7.200 6.293
6175000 Hausmeisterdienste 600 600 333
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 420
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 200 200 0
6179200 Sonstige Dienstleistungen 500 500 37
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 331.500 258.900 282.739
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.645
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 20.500 16.600 17.959
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
66.600 52.700 54.940
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung
400 400 302
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
27.400 21.400 22.384
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 700 0
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2.500 200 2.530
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
1.000 1.000 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 8.600 15.000 17.445
6701000 Mieten (allg.) 15.000 22.000 14.546
6701010 Nebenkosten (allg.) 7.500 5.700 6.816
6701100 Mieten IT 1.500 500 0
6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 100 100 144
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 0 36
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 0 0 65
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
1.400 1.900 877
6820000 Porto und Versandkosten 1.000 600 508
6832000 Telefonkosten 900 900 907
6850000 Reisekosten 1.800 1.500 1.872
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 4.700 6.955
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.100 300 393
6871000 Geschenke bis 35 € 1.400 1.600 238
6872000 Geschenke über 35 € 0 0 38
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 12.500 5.000 13.673
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
14.800 13.300 2.273
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 100 100 29
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 400 400 334
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
2.400 2.400 2.334
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 20.000 20.000 340
7128100 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Landkreis 56.600 56.600 55.612
Seite 196
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land 13.500 13.500 13.525
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 750.000 750.000 750.000
7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 30.000 30.000 57.118
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 2.000 2.000 44
7250100 Jugendhilfeleistungen - Geldleistungen an natürlichePersonen a.v.E.
6.204.000 5.689.000 5.554.009
7250200 Jugendhilfeleistungen - einmalige Leistungennatürliche Personen a.v.E.
139.000 114.200 68.779
7251100 Jugendhilfeleistungen - Geldleistungen an natürlichePersonen i.v.E.
9.090.000 9.720.000 8.320.419
7251300 Jugendhilfeleistungen i.E. 1.090.000 1.390.000 718.243
7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 12.000 11.000 3.513
Summe der ordentlichen Aufwendungen 17.965.400 18.251 .700 16.021.347
Verwaltungsergebnis -14.180.100 -14.201.400 -11.489.586
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -14.180.100 -14.201.400 -11.489.586
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -14.180.100 -14.201.400 -11.489.586
9202300 Umlage Gebäude Kreishaus Hünfeld 0 0 2.160
9220700 Umlage Verwaltungskosten EB Fulda 13.200 13.200 13.200
Belastung aus ILV 13.200 13.200 15.360
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -13.200 -13 .200 -15.360
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -14.193 .300 -14.214.600 -11.504.946
Seite 197
Produktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Juge nd- und Familienhilfe
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
060401 Hilfe zur Erziehung Gesamterträge: 2.300 2.300 2.326
Aufwendungen: 500.000 550.000 623.266
Ergebnis vor ILV: -497.700 -547.700 -620.939
Ergebnis nach ILV: -497.700 -547.700 -620.939
060402 Institutionelle Beratung Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 0 0 0
Ergebnis nach ILV: 0 0 0
060403 Soziale Gruppenarbeit Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 24.000 24.000 38.443
Ergebnis vor ILV: -24.000 -24.000 -38.443
Ergebnis nach ILV: -24.000 -24.000 -38.443
060404 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 360.000 360.000 299.693
Ergebnis vor ILV: -360.000 -360.000 -299.693
Ergebnis nach ILV: -360.000 -360.000 -299.693
060405 Sozialpädagogische Familienhilfe Gesamterträge: 5.000 5.000 23.580
Aufwendungen: 950.000 850.000 1.059.572
Ergebnis vor ILV: -945.000 -845.000 -1.035.992
Ergebnis nach ILV: -945.000 -845.000 -1.035.992
060406 Erziehung in Tagesgruppen Gesamterträge: 19.000 18.000 42.465
Aufwendungen: 2.200.700 1.800.000 1.812.708
Ergebnis vor ILV: -2.181.700 -1.782.000 -1.770.243
Ergebnis nach ILV: -2.181.700 -1.782.000 -1.770.243
060407 Vollzeitpflege incl. Pflegeelternarbeit Gesamterträge: 337.000 334.000 609.679
Aufwendungen: 1.430.000 1.430.000 1.297.338
Ergebnis vor ILV: -1.093.000 -1.096.000 -687.659
Ergebnis nach ILV: -1.093.000 -1.096.000 -687.659
060408 Heimerziehung, sonstige betreuteWohnform
Gesamterträge: 325.000 300.000 551.326
Aufwendungen: 4.355.600 4.500.000 3.801.632
Ergebnis vor ILV: -4.030.600 -4.200.000 -3.250.307
Ergebnis nach ILV: -4.030.600 -4.200.000 -3.250.307
060409 Intensive sozialpädagogischeEinzelbetreuung
Gesamterträge: 4.000 4.000 0
Aufwendungen: 200.000 200.000 0
Ergebnis vor ILV: -196.000 -196.000 0
Ergebnis nach ILV: -196.000 -196.000 0
Seite 198
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
060410 Jugendhilfeleistungen für unbegleiteteminderjährige Flüchtlinge
Gesamterträge: 1.018.500 1.321.500 887.658
Aufwendungen: 1.000.000 1.300.000 583.343
Ergebnis vor ILV: 18.500 21.500 304.315
Ergebnis nach ILV: 18.500 21.500 304.315
060411 Hilfen für junge Volljährige Gesamterträge: 250.000 259.000 539.720
Aufwendungen: 1.790.200 2.405.000 2.180.606
Ergebnis vor ILV: -1.540.200 -2.146.000 -1.640.886
Ergebnis nach ILV: -1.540.200 -2.146.000 -1.640.886
060412 Eingliederungshilfe für seelischBehinderte
Gesamterträge: 163.000 160.000 186.576
Aufwendungen: 2.600.000 2.490.000 2.121.117
Ergebnis vor ILV: -2.437.000 -2.330.000 -1.934.541
Ergebnis nach ILV: -2.437.000 -2.330.000 -1.934.541
060413 Unterbringung von Müttern/Vätern mitKind
Gesamterträge: 8.500 8.500 12.410
Aufwendungen: 140.000 120.000 153.169
Ergebnis vor ILV: -131.500 -111.500 -140.759
Ergebnis nach ILV: -131.500 -111.500 -140.759
060414 Inobhutnahme von Kindern undJugendlichen
Gesamterträge: 28.000 25.000 49.689
Aufwendungen: 502.100 450.000 515.989
Ergebnis vor ILV: -474.100 -425.000 -466.300
Ergebnis nach ILV: -474.100 -425.000 -466.300
060415 Allgemeine Förderung der Erziehung inder Familie
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 56.000 45.000 8.245
Ergebnis vor ILV: -56.000 -45.000 -8.245
Ergebnis nach ILV: -56.000 -45.000 -8.245
060416 Betreuung und Versorgung von Kindernin Notsituationen
Gesamterträge: 1.500 1.500 731
Aufwendungen: 20.000 15.000 15.713
Ergebnis vor ILV: -18.500 -13.500 -14.982
Ergebnis nach ILV: -18.500 -13.500 -14.982
060417 Beratung bei Partnerschaft, Trennung,Personensorge
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 8.000 8.000 3.885
Ergebnis vor ILV: -8.000 -8.000 -3.885
Ergebnis nach ILV: -8.000 -8.000 -3.885
060418 Unterstützung zur Erfüllung derSchulpflicht
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 351.800 350.000 124.485
Ergebnis vor ILV: -351.800 -350.000 -124.485
Ergebnis nach ILV: -351.800 -350.000 -124.485
060419 Projekt Erziehung von Anfang an (EVA) Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 50.000 35.000 24.821
Ergebnis vor ILV: -50.000 -35.000 -24.821
Ergebnis nach ILV: -50.000 -35.000 -24.821
Seite 199
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
060420 Mitwirkung in Verfahren vorVormundschafts- und Familiengerichten
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 0 0 0
Ergebnis nach ILV: 0 0 0
060421 Adoptionsvermittlung Gesamterträge: 44.000 44.000 34.165
Aufwendungen: 82.400 70.200 58.943
Ergebnis vor ILV: -38.400 -26.200 -24.779
Ergebnis nach ILV: -38.400 -26.200 -26.939
060422 Mitwirkung in Verfahren nachJugendstrafrecht
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 42.800 42.800 57.687
Ergebnis vor ILV: -42.800 -42.800 -57.687
Ergebnis nach ILV: -42.800 -42.800 -57.687
060423 Amtsvormundschaft, Beistandschaft Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 5.700 6.100 3.010
Ergebnis vor ILV: -5.700 -6.100 -3.010
Ergebnis nach ILV: -5.700 -6.100 -3.010
060424 Erziehungs-, Jugend- undFamilienberatung
Gesamterträge: 154.000 154.000 139.561
Aufwendungen: 455.500 362.300 407.411
Ergebnis vor ILV: -301.500 -208.300 -267.850
Ergebnis nach ILV: -314.700 -221.500 -281.050
060425 Heimaufsicht Gesamterträge: 0 0 32.650
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 0 0 32.650
Ergebnis nach ILV: 0 0 32.650
060426 Förderung von Einrichtungen derKinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesamterträge: 13.500 13.500 13.525
Aufwendungen: 70.100 70.100 69.138
Ergebnis vor ILV: -56.600 -56.600 -55.612
Ergebnis nach ILV: -56.600 -56.600 -55.612
060427 Jugendhilfelastenausgleich Stadt Fulda Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 750.000 750.000 750.000
Ergebnis vor ILV: -750.000 -750.000 -750.000
Ergebnis nach ILV: -750.000 -750.000 -750.000
060428 Jugendhilfelastenausgleich Gesamterträge: 1.412.000 1.400.000 1.405.700
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 1.412.000 1.400.000 1.405.700
Ergebnis nach ILV: 1.412.000 1.400.000 1.405.700
060429 Ausgaben für sonstige Maßnahmen Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 0 0 0
Ergebnis nach ILV: 0 0 0
Seite 200
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
060430 Jugendhilfeplanung Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 20.500 18.200 11.133
Ergebnis vor ILV: -20.500 -18.200 -11.133
Ergebnis nach ILV: -20.500 -18.200 -11.133
Produkt Konto Erläuterung060408 5471110 Bei der Gewährung von stationären Hilfen nach dem SGB VIII haben die Eltern einen Kostenbeitrag an den Träger
der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Der zu zahlende Kostenbeitrag errechnet sich anhand der persönlichen undwirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Elternteile.
060409 5471110 Bei der Gewährung von stationären Hilfen nach dem SGB VIII haben die Eltern einen Kostenbeitrag an den Trägerder öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Der zu zahlende Kostenbeitrag errechnet sich anhand der persönlichen undwirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Elternteile.
060411 5471110 Bei der Gewährung von stationären Hilfen nach dem SGB VIII haben die Eltern einen Kostenbeitrag an den Trägerder öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Der zu zahlende Kostenbeitrag errechnet sich anhand der persönlichen undwirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Elternteile.
060412 5471110 Bei der Gewährung von stationären Hilfen nach dem SGB VIII haben die Eltern einen Kostenbeitrag an den Trägerder öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Der zu zahlende Kostenbeitrag errechnet sich anhand der persönlichen undwirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Elternteile.
060410 5478100 Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 7251300 dargestellt.Erstattung der Aufwendungen für die Gewährung von Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährigeFlüchtlinge (umF) durch einen überörtlichen Kostenträger (z.B. Land Hessen oder Bezirk Oberbayern).
060407 5478200 Lebt ein Kind oder Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegepersonauf Dauer zu erwarten, so ist oder wird der örtliche Jugendhilfeträger zuständig, in dessen Bereich diePflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.Die Kosten die der öffentliche Jugendhilfeträger aufgrund dieser Zuständigkeitsregelung aufgewendet hat, sind vondem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre.
060410 5481100 Für die Durchführung des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderenausländischen Personen gewährt das Regierungspräsidium Darmstadt eine pauschalierte Kostenerstattung fürPersonal, das mit dieser Aufgabe betraut ist.
060421 5482200 Kostenerstattung vom Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Stadt Fulda für die Unterhaltung der gemeinsamenAdoptionsvermittlungsstelle.
060418 6139000 Durchführungskosten für Supervision bei Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen des Netzwerkes für Erziehungshilfe undder Auszeitklasse.
060421 6139000 Durchführungskosten für Supervision der Mitarbeiterinnen der Adoptionsvermittlungsstelle von Landkreis Fulda,Stadt Fulda und Landkreis Hersfeld-Rotenburg.
060424 6139000 Supervision für Mitarbeiter der Erziehungsberatungsstelle.060423 6179200 Kostenübernahme für die Beauftragung eines Dolmetschers.060423 6771100 Kosten für die Beauftragung von Ärzten für die Durchführung fachärztlicher Untersuchungen und zur Erstellung von
Gutachten bei Mündeln.060415 6883000 Qualifizierung der Familienunterstützer.060430 6883000 Der Fachdienst 4300 befindet sich derzeit in der Planung, die eigene Organisation und verschiedene Abläufe
dahingehend umzugestalten, dass künftig sozialräumlich gearbeitet werden kann. Der Fachdienst 4300 und diefreien Träger beziehen sich in ihrer Arbeit dann mehr als bisher auf den sozialen Raum, auf die Netzwerke undBezüge, um gemeinsam mit den Familien Lösungsansätze für bestimmte Schwierigkeiten zu finden.
060423 6910000 Jahresmitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht.060415 7128000 Hilfsfonds für Mütter und junge Familien in Not.060422 7172200 Anteilige Personalkostenerstattung an die Stadt Fulda für die Ausführung der gemeinsamen Jugendhilfe im
Strafverfahren.060401 7250100 Angebote von Hilfen in ambulanter und teilstationärer Form. Die Art und der Umfang richten sich nach dem
erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Hierbei wird insbesondere das soziale Umfeld des Kindes oder desJugendlichen einbezogen. Ferner werden Begutachtungen und die Erstellung einer Diagnostik finanziert, umanschließend eine geeignete Hilfe zu installieren.
060405 7250100 Ferner gibt es als Hilfeform die sog. Familienaktivierung. Hierbei soll den Familien in sehr kurzer Zeit ihrevorhandenen Ressourcen aufgezeigt werden, die dann zur Verbesserung des Alltags in der Familie zu nutzen sind.Die Sozialpädagogische Familienhilfe begleitet eine Familie intensiv bei der Wahrnehmung ihrerErziehungsaufgaben. Es ist eine Hilfe auf Zeit, nach der die Familie befähigt sein soll, ohne fremde HilfeVerantwortung zu übernehmen. Der Hilfeprozess ist i.d.R. auf zwei Jahre ausgelegt.
060406 7250100 Im Landkreis Fulda wurden weitere Plätze in Form der pädagogischen Tagesgruppe geschaffen, so dass dieVersorgungslücke, die in der Vergangenheit bestand, annähernd geschlossen werden kann. Die Wartezeiten bis zueiner Aufnahme in einer Tagesgruppe sind nun gering, sofern alle weiteren Faktoren geklärt sind.
060411 7250100 Jungen Volljährigen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht eigenverantwortlich leben können,wird eine praktische Hilfe gewährt. Diese kann als Fortsetzung der seitherigen Maßnahme entstehen oder aberdurch einen Betreuungshelfer abgedeckt werden.
060412 7250100 Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert sind oder bei denen eine solche Behinderung droht, habenAnspruch auf Eingliederungshilfe. Unterstützende Hilfen werden deshalb zum Beispiel in Form von Schulbegleitunggewährt.Ferner ist der Personenkreis, der einen Anspruch auf Förderung im Rahmen einer Legasthenie- oderDyskalkulietherapie hat, gewachsen.
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Produkt Konto ErläuterungEs ist auffällig, dass es immer mehr psychisch kranke und verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche gibt.
060415 7250200 Pauschale Beteiligung des Landkreises Fulda am gemeinsamen Projekt zwischen Stadt und Landkreis Fulda zumThema "Täterarbeit". Das Projekt wird durch pro familia umgesetzt. Es handelt sich konkret um ein Hilfsangebotfür Familien, in denen Täter von häuslicher Gewalt wieder eingegliedert werden sollen.Förderung von familienbezogenen Förderkursen.
060419 7250200 Einsatz von Familienhebammen im Rahmen von EVA (Erziehung von Anfang an).060422 7250200 Die Jugendhilfe im Strafverfahren (JuhiS) ist eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe.
Konkrete Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist es, die Jugendlichen im Strafverfahren zu beraten und zuunterstützen, aber auch Maßnahmen wie zum Beispiel Arbeitsanweisungen und soziale Trainingskursedurchzuführen.
060411 7251100 Jugendhilfeleistungen für junge Volljährige, die der Hilfeform der stationären Heimerziehung oder dersozialpädagogisch, intensiven Einzelbetreuung oder einer Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschenbei Minderjährigen entsprechen.
060412 7251100 Bei Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert sind oder bei denen eine solche Behinderung droht, ist einesporadische Hilfe nicht mehr ausreichend. Es ist deshalb oft eine Unterbringung mit therapeutischem Ansatzerforderlich. Diese Hilfe wird in der Regel in Spezialeinrichtungen durchgeführt.
060410 7251300 Nach Informationen der Clearingstelle in Frankfurt am Main werden dem Landkreis Fulda im Jahr 2010 bis zu 10unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) zugewiesen, für die dann Jugendhilfe nach dem SGB VIII zugewähren ist.Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber erfolgt durch das Regierungspräsidium Darmstadt.Die Aufnahmequote entspricht der Verteilungsquote gem. § 2 Landesaufnahmegesetz i.V.m. §§ 1 und 2 derVerordnung über die Verteilung ausländischer Flüchtlinge vom 22.10.2007.Für jeden zugewiesenen umF wird uns gleichzeitig ein überörtlicher Kostenträger benannt, der uns dietatsächlichen Aufwendungen zu erstatten hat. Die hieraus resultierenden Erträge werden bei der Kostenstelle5478100 dargestellt.Junge Menschen, für die ein Asylantrag gestellt wird, werden im Rahmen des Asylverfahrensgesetztes und desGesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen auf diehessischen Gebietskörperschaften (Landkreise und kreisfreie Städte) verteilt.
060411 7251300 Die Aufwendungen umfassen Jugendhilfeleistungen für junge Volljährige, denen Leistungen nach § 41 SGB VIIIgewährt werden. In der Regel sind dies Maßnahmen der Jugendhilfe, die bereits vor Vollendung des 18.Lebensjahres installiert wurden und die Beendigung aufgrund des Entwicklungsstandes und den Problemen imEinzelfall noch nicht umgesetzt werden konnte. Die Verselbständigungsphase der jungen Erwachsenen wird i.d.R.zeitlich befristet, so dass die Hilfen spätestens mit Vollendung des 21. Lebensjahres erfolgreich zum Abschlussgebracht werden.
060415 7288000 Förderung für SMOG e.V. für die Durchführung von Lehrgängen der Elternschule.Zuschüsse an die Deutsche Familienstiftung zu den Teilnehmergebühren der Geburts- undFamilienvorbereitungskurse.
060421 7288000 Qualifizierungsmaßnahmen für Eltern, die sich für eine Adoption bewerben.
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Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 929.000 939.500 1.054.788
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 811.400 820.400 822.959
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
166.600 173.600 40.054
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.400 6.900 5.958
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 1.91 0.400 1.940.400 1.923.759
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 3.844.400 3.165.300 2.764.399
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 32.700 23.400 98.109
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.125.900 1.088.350 964.229
14 66 Abschreibungen 16.800 22.300 772
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
131.200 130.150 106.589
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 5.151.0 00 4.429.500 3.934.099
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -3.240.600 -2.489.100 -2.010.340
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -3.240.600 -2.489.100 -2.010.340
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -3.240. 600 -2.489.100 -2.010.340
29 92 Belastung aus ILV 237.179 255.970 239.459
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -237.179 -2 55.970 -239.459
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.477. 779 -2.745.070 -2.249.799
Seite 203
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention
Produktverantwortlich FD 6100 Ärztlicher Dienst / Prävention
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Unterstützung öffentlich-rechtlicher Träger, der Gerichte und der Kreis-beschreibung verwaltung bei Entscheidungsfindungen aus medizinischer Sicht durch
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung von Bevölkerungs-gruppen und Einzelpersonen zu Gesundheitsthemen, Maßnahmen zur Primär-,Sekundär- und Tertiärprävention, Vernetzung und Koordination vonHilfsangeboten im Gesundheits- und Sozialwesen, berufsrechtlicheÜberwachung der Angehörigen von Medizinal- und Heilberufen, Beratung derpolitischen Entscheidungsträger, Schutzambuanz
test
Produktziel Sachgerechte Entscheidungsfindung in leistungsrechtlichen Fragestel-lungen, Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention, Sicherstellungadäquater Versorgung und Hilfen für alle Bürger des Landkreises unterBerücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Schutz vor missbräuchlicherBerufsausübung, Unterstützung der Entscheidungsträger bei der Gestaltungeiner gesundheitsfördernden Politik unter besonderer Berücksichtigungder Aspekte Demografie und Arbeit
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Gesamte Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV,gruppenempfänger Gerichte, andere Behörden; Leistungsempfänger bzw. Antragsteller, Multi-
plikatoren (Lehrer, Erzieherinnen etc.), Leistungserbringer und andereAkteure im Gesundheitswesen, Kostenträger, Angehörige von Heilberufen,Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürger des Landkreises Fulda
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Beamten-gesetze des Bundes und der Länder; Sozialgesetzbücher II, VIII, IX, XII;TvöD; Fahrerlaubnisverordnung; Hessisches Schulgesetz; Heilpraktiker-gesetz; Heilberufsgesetz; Hebammengesetz; weitere Berufsgesetze derHeilberufe
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 070101 Amtsärztliche Gutachtengruppe 070102 Beratung, Prävention und regionale Koordination
070103 Medizinalaufsicht / Überwachung
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
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Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 123.000 125.000 179.018
5410700 Sonstige Zuweisungen von öffentlichenwirtschaftlichen Unternehmen
30.000 30.000 29.672
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 2.000 2.000 1.600
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 130.700 137.700 3.879
5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)
0 0 25.000
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
0 9.000 0
Summe der ordentlichen Erträge 285.700 303.700 239.168
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 36
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000 2.000 0
6012000 Sonstiger Materialaufwand 8.000 6.000 7.775
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 10.100 26.500 16.348
6051000 Strom 2.000 2.000 0
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.000 2.000 0
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.100 100 0
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.300 1.300 0
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2.000 3.500 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 15.000 55.000 38.950
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
700 700 0
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
500 500 22
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.600 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 0 0
6173000 Fremdreinigung 4.000 4.000 0
6177000 Laboruntersuchungen 7.500 12.000 2.683
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.000 0 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 900.500 884.300 734.160
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 4.469
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 57.100 65.800 50.326
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 23.600 0 19.474
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 43.700 84.000 73.270
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 987
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
189.500 182.000 154.712
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 18.100 9.800 77.259
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 1.400 1.000 6.904
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
79.000 79.600 64.803
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 38.100 31.100 101.136
Seite 205
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6490000 Beihilfen Bezügebereich 900 900 1.502
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 2.700 211
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 100 0 94
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 5.700 0
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
3.500 3.500 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 200 200 0
6701000 Mieten (allg.) 25.000 5.600 0
6701010 Nebenkosten (allg.) 7.500 1.300 0
6701100 Mieten IT 500 0 0
6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 15.000 15.000 12.433
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 3.500 3.500 0
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 14.500 14.500 1.937
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
500 500 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
5.000 0 663
6850000 Reisekosten 3.100 400 971
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 8.000 8.000 2.643
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.250 0 0
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 2.500 2.500 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 14.000 1.500 3.337
6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche
1.500 1.500 22
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.519.950 1.521.6 00 1.377.128
Verwaltungsergebnis -1.234.250 -1.217.900 -1.137.960
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.234.250 -1.217.900 -1.137.960
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -1.234.250 -1.217.900 -1.137.960
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 8.572 20.155 6.131
Belastung aus ILV 8.572 20.155 6.131
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -8.572 -20. 155 -6.131
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.242. 822 -1.238.055 -1.144.091
Seite 206
Produktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
070101 Amtsärztliche Gutachten Gesamterträge: 102.000 111.000 165.311
Aufwendungen: 487.700 433.000 507.782
Ergebnis vor ILV: -385.700 -322.000 -342.472
Ergebnis nach ILV: -389.525 -332.509 -346.828
070102 Beratung, Prävention und reg.Koordination
Gesamterträge: 163.700 167.700 62.058
Aufwendungen: 974.600 1.028.800 804.178
Ergebnis vor ILV: -810.900 -861.100 -742.120
Ergebnis nach ILV: -812.077 -867.411 -742.120
070103 Medizinalaufsicht / Überwachung Gesamterträge: 20.000 25.000 11.799
Aufwendungen: 57.650 59.800 65.167
Ergebnis vor ILV: -37.650 -34.800 -53.368
Ergebnis nach ILV: -41.220 -38.135 -55.143
Produkt Konto Erläuterung07010201 5100000 Erstattung Geschäftsführung Krankenhauskonferenz VG 2070103 5100000 Gebühreneinnahmen der Medizinalaufsicht07010201 5410700 Kostenerstattung/ Beiträge der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege07010201 5421000 Kostenerstattung des Landes Hessen für Sprachstandserfassung - bisheriger Haushaltsansatz war zu korrigieren070101 6030200 Impfkosten werden künftig auf Produkt 1070201 gebucht070103 6131000 Entschädigung für Beisitzer Heilpraktikerprüfung07010201 6133000 Honorare für Sprachheilbeauftragte, Ernährungsberater und sonstiges Personal des öffentlichen
Gesundheitsdienstes
Seite 207
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
Produktverantwortlich FD 6200 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung von Infektionskrankheitenbeschreibung und zur Verhinderung von gesundheitsschädigenden Umweltbedingungen ein-
schließlich Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität.test
Produktziel Schutz der Bevölkerung des Landkreises Fulda vor gesundheitlichen Gefah-en.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- alle Bürger des Landkreises Fulda, Betreiber von Krankenhäusern, Alten-gruppenempfänger heimen, Arztpraxen und sonstigen infektionshygienisch relevanten Ein-
richtungen, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Hausinstallatio-nen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Gemeinschaftseinrichtungen(Schulen, Kindergärten etc.), RP Kassel als Genehmigungsbehörde nach demBundesimmissionsschutzgesetz
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektions-schutzgesetz, Infektionshygieneverordnung, Trinkwasserverordnung, Hess.Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Wassergesetz, Verordnungüber die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer, RichtlinienRKI, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukte Betreiberverordnung
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 070201 Infektionsschutz, Hygiene, Umweltmedizingruppe
Weitere Beteiligte bei der FD 7200 Bauen und WohnenProdukterstellung
Seite 208
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 100.000 100.000 92.659
5100100 Gebühren, sonstige Entgelte Veterinärwesen undVerbraucherschutz
0 8.500 13.131
5100110 Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen 0 35.000 32.348
5100120 Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau 0 645.000 708.128
5100130 Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen 0 2.000 1.684
5100140 Gebühren für BSE-Untersuchungen 0 20.000 21.980
5150200 Erträge aus Verwarnungen 0 0 1.840
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 4.000 4.000
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
0 6.900 5.958
5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF,ERP-Sondervermögen
0 1.200 0
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 2.700 4.904
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 663.100 663.123
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 0 133.300 133.373
5488300 Kostenerstattungen aus Vollzugstätigkeiten 0 15.000 1.463
Summe der ordentlichen Erträge 100.000 1.636.700 1.684 .591
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 10.000 11.000 1.748
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 2.000 1.293
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 20.000 16.000 11.853
6055000 Treibstoffe 0 0 1.856
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 80
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 1.200 0
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 0 0 94
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.000 10.000 7.129
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 5.000 0 6.175
6133100 Beschäftigungsentgelte 0 700.000 733.507
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 150 60.150 21.730
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.000 1.200 140
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 0 0 82
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 7.000 7.000 6.753
6177000 Laboruntersuchungen 35.000 61.000 61.768
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 132
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 500 500 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 403.100 1.110.200 787.209
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 8.174
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 27.800 67.500 64.237
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.500 0 18.044
Seite 209
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6240000 Übergangsgelder / Abfindungen Arbeitnehmer 0 0 8.478
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 32.600 160.100 183.528
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 567
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
85.700 368.200 166.563
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 5.100 11.300 13.088
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 200 1.300 858
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
35.400 90.900 65.153
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 20.100 29.900 245.083
6490000 Beihilfen Bezügebereich 300 5.500 11.047
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 2.600 1.267
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 500 0
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
2.500 10.500 175
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
0 200 0
6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass
0 200 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 0 1.500 503
6701100 Mieten IT 1.000 1.000 0
6730000 Gebühren 300 600 276
6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 8.000 8.000 1.106
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 5.000 6.000 322
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 5.000 5.000 0
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
0 500 361
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
4.500 9.500 7.967
6820000 Porto und Versandkosten 4.000 7.000 3.158
6832000 Telefonkosten 600 600 701
6850000 Reisekosten 3.500 3.700 3.409
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 0 0 36
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0 1.000 82
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 1.000 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.800 3.400 3.486
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 0 0 1.165
7174100 Erstattungen Tierkörperbeseitigung - HessischeTierseuchenkasse
0 130.000 106.460
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 0 150 129
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 1.000 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 730.450 2.907.900 2.556.971
Verwaltungsergebnis -630.450 -1.271.200 -872.381
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -630.450 -1.271.200 -872.381
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -630.450 -1.271.200 -872.381
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 6.394 38.415 35.927
Seite 210
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 0 197.400 197.400
Belastung aus ILV 6.394 235.815 233.327
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -6.394 -235 .815 -233.327
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -636.84 4 -1.507.015 -1.105.708
Seite 211
Produktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
070201 Infektionsschutz, Hygiene,Umweltmedizin
Gesamterträge: 100.000 100.000 92.659
Aufwendungen: 730.450 632.450 597.750
Ergebnis vor ILV: -630.450 -532.450 -505.091
Ergebnis nach ILV: -636.844 -535.785 -506.866
070202 Verbraucherschutz bis 2010 Gesamterträge: 0 692.900 749.489
Aufwendungen: 0 1.704.850 1.457.478
Ergebnis vor ILV: 0 -1.011.950 -707.988
Ergebnis nach ILV: 0 -1.042.063 -737.109
070203 Tierschutz und Tierseuchenbek. bis2010 2010
Gesamterträge: 0 843.800 842.443
Aufwendungen: 0 570.600 501.744
Ergebnis vor ILV: 0 273.200 340.698
Ergebnis nach ILV: 0 70.833 138.267
Produkt Konto Erläuterung070201 6030200 u. a. Impfstoffkosten gem. §§ 20 - 22 IfSG (wurden bisher auf Produkt 1070101 gebucht)070201 6133000 u.a TBC Honorararzt
Seite 212
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz
Produktverantwortlich FD 6300 Veterinärwesen,Verbraucherschutz
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor gesundheitsgefährdenden Lebens-beschreibung mitteln und Bedarfsgegenständen sowie vor irreführenden Angaben auf Ver-
packungen, Maßnahmen zur Gewährleistung hoher Standards bei der Lebens-mittelhygiene, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen und deren Über-tragung - auch auf den Menschen (Zoonosen), Sicherstellung einer ord-nungsgemäßen Entsorgung von tierischem Risikomaterial, Überwachung dertierschutzgerechten Haltung von (Nutz-)Tieren
test
Produktziel Schaffung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen unddie Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Schutz der Tiergesundheit.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Bürger des Landkreises Fulda, kreisangehörige Städte und Gemeinden, RPgruppenempfänger Kassel, Kreisverwaltung, Institutionen der EU, Verbraucher und Handels-
partner (weltweit), Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittel-gesetzbuch (Lebensmittelunternehmer), Schlachtbetriebe, private, land-wirtschaftliche und gewerbliche Tierhalter, Tierärzte, Tierpflegeberuf-ler, Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierversuchseinrichtun-gen, Tiertransportbetriebe, Tierhandel, Tierzüchter, Reit- und Fahrbe-triebe, Jäger, Schädlingsbekämpfer
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage EU-Recht mit den entsprechenden nationalen Regelungen, Lebensmittel- undFuttermittelgesetzbuch mit ergänzenden nationalen Gesetzen und Verord-nungen und den dazugehörigen Ausführungsvorschriften, Lebensmittelkon-trollverordnung, Lebensmittelhygieneverordnung, Lebensmittelkennzeich-nungsverordnung, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Tierschutz-Nutz-tierhaltungsverordnung, Tierschutz-Hundeverordnung, Tiertransport-Ver-ordnung, Viehverkehrsordnung sowie jeweils dazugehörige nationale undEU-rechtliche Verordnungen / Richtlinien / Ausführungsbestimmungen, Arz-neimittelgesetz
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 070301 Verbraucherschutz, allgemeines Lebensmittelrechtgruppe 070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau
070303 Tierschutz070304 Tierseuchenbekämpfung
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 213
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100100 Gebühren, sonstige Entgelte Veterinärwesen undVerbraucherschutz
10.000 0 0
5100110 Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen 23.000 0 0
5100120 Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau 645.000 0 0
5100130 Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen 2.000 0 0
5100140 Gebühren für BSE-Untersuchungen 20.000 0 0
5150100 Erträge aus Bußgeldern 1.500 0 0
5150200 Erträge aus Verwarnungen 2.000 0 0
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 2.500 0 0
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
3.400 0 0
5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF,ERP-Sondervermögen
1.200 0 0
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 2.700 0 0
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 663.100 0 0
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 133.300 0 0
5488300 Kostenerstattungen aus Vollzugstätigkeiten 15.000 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 1.524.700 0 0
Ordentliche Aufwendungen
6012000 Sonstiger Materialaufwand 3.200 0 0
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 15.000 0 0
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 11.000 0 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.000 0 0
6133100 Beschäftigungsentgelte 715.000 0 0
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 53.000 0 0
6177000 Laboruntersuchungen 34.000 0 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.164.100 0 0
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 50.900 0 0
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 39.300 0 0
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 126.500 0 0
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
389.600 0 0
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 7.100 0 0
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 800 0 0
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
75.300 0 0
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 58.300 0 0
6490000 Beihilfen Bezügebereich 500 0 0
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 0 0
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
8.000 0 0
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
400 0 0
Seite 214
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass
400 0 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 1.700 0 0
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 3.000 0 0
6850000 Reisekosten 4.400 0 0
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 500 0 0
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 900 0 0
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 900 0 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.500 0 0
7174100 Erstattungen Tierkörperbeseitigung - HessischeTierseuchenkasse
130.000 0 0
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 200 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.900.600 0 0
Verwaltungsergebnis -1.375.900 0 0
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -1.375.900 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -1.375.900 0 0
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 24.813 0 0
9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 197.400 0 0
Belastung aus ILV 222.213 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -222.213 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.598. 113 0 0
Seite 215
Produktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
070301 Verbraucherschutz/allg.Lebensmittelrecht
Gesamterträge: 815.800 0 0
Aufwendungen: 415.550 0 0
Ergebnis vor ILV: 400.250 0 0
Ergebnis nach ILV: 192.121 0 0
070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau Gesamterträge: 667.000 0 0
Aufwendungen: 1.781.250 0 0
Ergebnis vor ILV: -1.114.250 0 0
Ergebnis nach ILV: -1.124.332 0 0
070303 Tierschutz Gesamterträge: 7.700 0 0
Aufwendungen: 295.550 0 0
Ergebnis vor ILV: -287.850 0 0
Ergebnis nach ILV: -289.851 0 0
070304 Tierseuchenbekämpfung Gesamterträge: 34.200 0 0
Aufwendungen: 408.250 0 0
Ergebnis vor ILV: -374.050 0 0
Ergebnis nach ILV: -376.051 0 0
Produkt Konto Erläuterung070301 5100100 Ausgliederung aus der Produktgruppe gesundheitliche Gefahrenabwehr (transparenz).070302 6070000 Erhöhung der monatlichen Leistung für Berufskleidung.070301 6177000 Gemäß der BSE-Untersuchungsverordnung.070302 6177000 Gemäß der BSE-Untersuchungsverordnung.
Seite 216
Produktbereich 08 Sportförderung
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.000 7.000 2.805
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
0 0 0
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 6.00 0 7.000 2.805
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 0 8.600 13.128
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 3.000 4.224
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.200 1.700 2.058
14 66 Abschreibungen 162.600 166.700 162.559
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
208.000 208.000 206.484
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10.000 10.000 3.028
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 384.800 398.000 391.480
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -378.800 -391.000 -388.675
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -378.800 -391.000 -388.675
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -378.80 0 -391.000 -388.675
29 92 Belastung aus ILV 0 1.968 1.179
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 -1.968 -1. 179
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -378.80 0 -392.968 -389.854
Seite 217
Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Gefördert wird der Bau und die Erhaltung von Sportstätten, Funktionsge-beschreibung bäuden, die Anschaffung von Sportgeräten, die Teilnahme an überregiona-
len Wettkämpfen, die allgemeine Sportausübung in den Vereinen.test
Produktziel Förderung des Sports im Landkreis Fuldatest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Sportvereine und Sportverbände im Landkreis Fuldagruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Richtlinien zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit des LandkreisesFulda
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 080101 Sportförderunggruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 218
Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des Sports
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 6.000 7.000 2.805
Summe der ordentlichen Erträge 6.000 7.000 2.805
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 400 400 0
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 200 200 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.500 0 1.145
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 200 200 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 0 0 3.488
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 34
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0 0 97
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 0 8.200 8.400
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
0 0 728
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 0 2.600 3.875
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 0 400 349
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
0 0 271
6490000 Beihilfen Bezügebereich 0 400 110
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
162.600 166.700 162.559
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
200 200 49
6820000 Porto und Versandkosten 1.000 500 606
6832000 Telefonkosten 100 100 0
6850000 Reisekosten 0 100 51
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 500 0 207
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
100 0 0
7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände
158.000 158.000 157.110
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 50.000 50.000 49.374
7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder,Stipendien
10.000 10.000 3.028
Summe der ordentlichen Aufwendungen 384.800 398.000 39 1.480
Verwaltungsergebnis -378.800 -391.000 -388.675
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -378.800 -391.000 -388.675
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -378.800 -391.000 -388.675
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 0 1.968 1.179
Belastung aus ILV 0 1.968 1.179
Entlastung aus ILV 0 0 0
Seite 219
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 -1.968 -1. 179
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -378.80 0 -392.968 -389.854
Seite 220
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
080101 Sportförderung Gesamterträge: 6.000 7.000 2.805
Aufwendungen: 384.800 398.000 391.480
Ergebnis vor ILV: -378.800 -391.000 -388.675
Ergebnis nach ILV: -378.800 -392.968 -389.854
Produkt Konto Erläuterung080101 6910000 Mitgliedsbeitrag für den Verein Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.080101 7123000 Zuweisung an Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld.
Seite 221
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 382.400 382.400 382.409
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
19.900 20.500 0
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.700 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 406. 000 402.900 382.409
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 476.300 522.300 496.507
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.200 65.500 10.728
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
61.600 121.600 1.550
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 556.100 709.400 508.785
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -150.100 -306.500 -126.376
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -150.100 -306.500 -126.376
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -150.10 0 -306.500 -126.376
29 92 Belastung aus ILV 85.253 94.162 87.829
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -85.253 -94 .162 -87.829
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -235.35 3 -400.662 -214.204
Seite 222
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung
Produktverantwortlich FD 7100 Dorferneuerung u. ländl. Entw.
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Entwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis Fuldabeschreibung
test
Produktziel Durch umfassende Fördermaßnahmen und Beratungen sollen - unterbesonderer Beachtung des demografischen Wandels - die Zukunftschancender ländlichen Region genutzt werden.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden, Regionalforen, sonstige Einrichtungen des öffent-gruppenempfänger lichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger, Handwerksbetriebe, Dienstleis-
tungsnternehmen, land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Vereinetest
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage ELER - Verordnungen der EU, Schwerpunkte 3 und 4; Programm und Richt-linien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 090101 Dorferneuerung und Wettbewerbegruppe 090102 Regionale Entwicklungskonzepte / Regionalmanagement
090103 Förderprogramme zur Entwicklung des ländlichen Raumes090104 Bioenergie
Weitere Beteiligte bei der FD 7500 Natur und Landschaft; FD 7700 Wirtschaftsförderung, Standort-Produkterstellung arketing, Tourismus, ÖPNV
Seite 223
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 13.300 13.900 0
5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden(GV)
6.600 6.600 0
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 330.600 330.600 330.632
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 51.800 51.800 51.777
Summe der ordentlichen Erträge 402.300 402.900 382.409
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 2.000 2.000 6
6055000 Treibstoffe 0 0 295
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 12
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 500 500 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 500 500 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 707
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 500 500 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 270.800 267.700 264.319
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.141
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 17.000 16.700 16.603
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.800 0 91
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 90.000 110.700 107.536
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
54.500 52.700 53.331
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
22.700 22.000 21.377
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 23.000 0
6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.000 5.000 3.961
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 800 0
6701100 Mieten IT 500 500 0
6730000 Gebühren 100 100 69
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 7.500 34.000 4.530
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
0 20.000 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
100 500 0
6820000 Porto und Versandkosten 1.500 2.500 1.211
6832000 Telefonkosten 400 400 0
6850000 Reisekosten 1.800 1.300 1.889
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 700 700 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.600 1.600 1.927
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
60.000 120.000 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 539.900 683.700 47 9.004
Verwaltungsergebnis -137.600 -280.800 -96.595
Seite 224
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -137.600 -280.800 -96.595
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -137.600 -280.800 -96.595
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 17.653 26.562 20.229
9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 67.600 67.600 67.600
Belastung aus ILV 85.253 94.162 87.829
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -85.253 -94 .162 -87.829
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -222.85 3 -374.962 -184.423
Seite 225
Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
090101 Dorferneuerung und Wettbewerbe Gesamterträge: 382.400 382.400 382.409
Aufwendungen: 263.600 275.100 261.323
Ergebnis vor ILV: 118.800 107.300 121.086
Ergebnis nach ILV: 42.373 27.511 44.614
090102 Regionale Entwicklungskonzepte /Regionalmanagement
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 131.800 203.700 75.324
Ergebnis vor ILV: -131.800 -203.700 -75.324
Ergebnis nach ILV: -134.448 -208.499 -79.291
090103 Förderprogr. Entwicklung des ländlichenRaums
Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 98.400 103.900 96.688
Ergebnis vor ILV: -98.400 -103.900 -96.688
Ergebnis nach ILV: -102.813 -110.283 -101.435
090104 Bioenergie Gesamterträge: 19.900 20.500 0
Aufwendungen: 46.100 101.000 45.668
Ergebnis vor ILV: -26.200 -80.500 -45.668
Ergebnis nach ILV: -27.965 -83.691 -48.312
Seite 226
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0902 Regionalplanung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe 0902 Regionalplanung
Produktverantwortlich FD 7700 Wirtschaftsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Koordination von Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicherbeschreibung Belange (TÖB) bei Raumordnungs- u. Abweichungsverfahren vom Regionalplan
Nordhessen, Koordination von Stellungnahmen des Landkreises als TÖB beiPlanfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauleitverfahren der Ge-meinden aus regionalplanerischer- u. strukturpolitischer Sicht, Koor-dinierungsstelle für die Fortschreibung des Regionalplans Nordhessen aufKreisebene.
test
Produktziel Wahrung der Interessen des Landkreises in der übergeordneten Raumplanungauf Regierungsbezirks- und Landesebene sowie bei verschiedenen Fachpla-nungen (z. B. Fernstraßenbau, Aus-/Neubau von Eisenbahnlinien)
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Regionalversammlung Nordhessen und deren Ausschüsse, Städte u. Gemeindengruppenempfänger im Landkreis Fulda, sonstige Planungsträger
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Landesplanungsrecht test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 090201 Regionalplanunggruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 227
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0902 Regionalplanung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
3.700 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 3.700 0 0
Ordentliche Aufwendungen
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 9.700 14.300 13.101
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 62
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 500 800 794
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
2.700 2.600 2.621
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
1.100 1.200 1.092
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 4.600 10.475
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 200 5
6850000 Reisekosten 200 100 82
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 100 100 0
7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 1.600 1.600 1.550
Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.200 25.700 29.7 81
Verwaltungsergebnis -12.500 -25.700 -29.781
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -12.500 -25.700 -29.781
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -12.500 -25.700 -29.781
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -12.500 -25.700 -29.781
Seite 228
Produktgruppe 0902 Regionalplanung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
090201 Regionalplanung Gesamterträge: 3.700 0 0
Aufwendungen: 16.200 25.700 29.781
Ergebnis vor ILV: -12.500 -25.700 -29.781
Ergebnis nach ILV: -12.500 -25.700 -29.781
Produkt Konto Erläuterung090201 7121000 Kommunaler Finanzierungsanteil für Fraktionen in der Regionalversammlung Nordhessen
Seite 229
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 871.500 625.000 726.340
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 30.500 31.000 16.549
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
0 0 7.911
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 2.400 553
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 902. 000 658.400 751.353
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 1.148.600 1.151.500 1.234.490
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 75.300 68.800 102.429
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.000 120.200 50.761
14 66 Abschreibungen 2.900 12.400 6.390
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
46.300 58.800 65.400
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 1.399.1 00 1.411.700 1.459.470
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -497.100 -753.300 -708.117
21 56,57 Finanzerträge 100 200 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 100 200 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -497.000 -753.100 -708.117
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -497.00 0 -753.100 -708.117
29 92 Belastung aus ILV 508.595 668.107 650.674
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -508.595 -6 68.107 -650.674
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.005. 595 -1.421.207 -1.358.791
Seite 230
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortlich FD 7200 Bauen und Wohnen
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Beratung der am Bau Beteiligten, Bearbeitung von Bauanträgen und Voran-beschreibung fragen, bauaufsichtliche Verfügungen, Bauüberwachung, wiederkehrende
Prüfungen bei Sonderbauten, Gefahrenverhütungsschauen, Immissionsschutz,Bearbeiten von Nachbarbeschwerden, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bau-lasten, Schornsteinfegerwesen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Trägeröffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren.
test
Produktziel Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und derSicherheit und Ordnung bei Gebäuden und baulichen Anlagen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Planer, Bauleiter, Nach-gruppenempfänger barn, Gemeinden
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Hessisches Gesetz über den Brand-schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Bundesimmissi-onsschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über das Schornstein-fegerwesen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 100101 Bauleitplanunggruppe 100102 Bauaufsicht, Immissionsschutz und vorbeugender Brandschutz
Weitere Beteiligte bei der Kreisbrandinspektor, Feuerwehr, BezirksschornsteinfegermeisterProdukterstellung
Seite 231
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen 853.500 604.000 718.502
5150100 Erträge aus Bußgeldern 7.000 7.000 988
5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 11.000 14.000 6.850
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 553
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
0 2.400 0
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 7.911
5488400 Kostenerstattungen öffentl.rechtl von übrigenBereichen (Sachkosten u.A.)
30.000 30.000 16.549
Summe der ordentlichen Erträge 901.500 657.400 751.353
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 13.900 13.900 4.718
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 1.000 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 2.000 2.000 4.004
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 10.000 10.000 8.721
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 20.000 20.000 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
1.000 1.000 6.001
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 10.500 500 2.443
6179200 Sonstige Dienstleistungen 30.000 30.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 623.000 638.100 630.331
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 3.500
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 40.400 41.600 41.645
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 33
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 168.600 162.400 161.852
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
129.300 127.900 131.320
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 49.400 44.800 68.914
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 5.800 5.500 5.131
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
53.200 52.900 52.050
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 5.300 0 87.457
6490000 Beihilfen Bezügebereich 15.600 15.600 3.219
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 1.600 598
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
1.500 0 1.511
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
200 200 0
6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass
200 200 0
6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 1.000 12.000 4.879
6701100 Mieten IT 2.000 2.000 1.871
6771200 Aufwendungen für Sachverständige 5.000 5.000 0
Seite 232
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 0 0 360
6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 500 500 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
5.000 4.000 4.902
6820000 Porto und Versandkosten 8.500 13.500 7.789
6832000 Telefonkosten 1.600 1.600 101
6850000 Reisekosten 8.100 7.100 6.298
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 100 100 0
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.300 3.000 2.271
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 260
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.216.900 1.218.3 00 1.242.177
Verwaltungsergebnis -315.400 -560.900 -490.824
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -315.400 -560.900 -490.824
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -315.400 -560.900 -490.824
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 33.071 38.967 26.198
9221000 Umlage Verwaltungskosten Bauaufsicht 463.500 614.600 614.600
Belastung aus ILV 496.571 653.567 640.798
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -496.571 -6 53.567 -640.798
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -811.97 1 -1.214.467 -1.131.622
Seite 233
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
100101 Bauleitplanung Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 26.500 25.200 31.728
Ergebnis vor ILV: -26.500 -25.200 -31.728
Ergebnis nach ILV: -29.462 -28.679 -34.057
100102 Bauaufsicht, Immissionsschutz undvorbeugender Brandschutz
Gesamterträge: 901.500 657.400 751.353
Aufwendungen: 1.190.400 1.193.100 1.210.449
Ergebnis vor ILV: -288.900 -535.700 -459.096
Ergebnis nach ILV: -782.509 -1.185.788 -1.097.565
Produkt Konto Erläuterung10010201 5100400 Gebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Wiederkehrende Prüfungen, etc.
Zu erwartende Mehreinnahmen durch Erlass einer Gebührensatzung10010202 5100400 Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen nach dem Hess. Gesetz über den Brandschutz,
die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)10010201 5150100 Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Baurecht, z. B. Bauen ohne Genehmigung10010201 5150300 Zwangsgelder zur Durchsetzung von baurechtlichen Anordnungen10010202 5150300 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Anordnungen im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau nach HBKG10010201 5488400 Erstattung der Kosten für die vom Fachdienst durchgeführten Ersatzvornahmen und beauftragten Prüfstatiken10010201 6179200 Kosten für die vom Fachdienst durchgeführten Ersatzvornahmen und beauftragten Prüfstatiken10010201 6862000 Gästebewirtung (Tagungen, Sitzungen, Schulungen etc.)10010201 6910000 Mitgliedsbeitrag für Volksheimstättenwerk (vhw) [Fortbildungseinrichtung]
Seite 234
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produktverantwortlich FD 7200 Bauen und Wohnen
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Beratung und Information der Bauwilligen über Förderprogramme des Landesbeschreibung Hessen, des Bundes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bearbeiten
der Förderanträge im Rahmen der Landesprogramme, Überwachung der erteil-ten Bewilligungen.
test
Produktziel Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum (Neubau und Bestandserwerb),Förderung behindertengerechten Wohnens, Förderung des Neubaus und derModernisierung von Mietwohnungen, Förderung von Energieeinsparmaßnahmen
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Bauwilligegruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 100201 Wohnungsbauförderunggruppe
Weitere Beteiligte bei der Landesbank Hessen-ThüringenProdukterstellung
Seite 235
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5486200 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen (Sachkosten u.A.)
500 1.000 0
Summe der ordentlichen Erträge 500 1.000 0
Ordentliche Aufwendungen
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 8.900 9.000 10.411
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 63
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 700 700 652
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 52.100 51.700 52.276
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
1.900 1.900 2.226
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 14.500 13.200 21.808
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 2.000 1.900 1.736
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
800 800 818
6490000 Beihilfen Bezügebereich 2.200 2.200 3.730
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 3.511
6850000 Reisekosten 300 300 229
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 200 200 3
Summe der ordentlichen Aufwendungen 84.000 82.300 97.4 63
Verwaltungsergebnis -83.500 -81.300 -97.463
5758000 Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstigeninländischen Bereich
100 200 0
Finanzergebnis 100 200 0
Ordentliches Ergebnis -83.400 -81.100 -97.463
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -83.400 -81.100 -97.463
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 10.219 12.405 8.448
Belastung aus ILV 10.219 12.405 8.448
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -10.219 -12 .405 -8.448
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -93.619 -93.505 -105.911
Seite 236
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
100201 Wohnungsbauförderung Gesamterträge: 600 1.200 0
Aufwendungen: 84.000 82.300 97.463
Ergebnis vor ILV: -83.400 -81.100 -97.463
Ergebnis nach ILV: -93.619 -93.505 -105.911
Seite 237
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortlich FD 7200 Bauen und Wohnen
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Baudenkmälern,beschreibung Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Zustimmungen;
Bewilligung von Kreisbeihilfen für Restaurierungs- und Sanierungsmaßnah-men an Baudenkmälern.
test
Produktziel Erhalt und Pflege von Baudenkmälern als Quellen und Zeugnisse mensch-licher Geschichte
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Eigentümer und Unterhaltungspflichtige von Baudenkmälerngruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Richtlinien des Kreisausschusses zur Ge-währung von Kreisbeihilfen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 100301 Denkmalschutz und -pflegegruppe
Weitere Beteiligte bei der Landesamt für DenkmalpflegeProdukterstellung
Seite 238
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeitendurch Dritte
1.000 2.500 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 100 100 0
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 25.900 26.500 25.875
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 135
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.700 1.800 1.738
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 9.200 8.900 8.815
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
5.300 5.200 5.263
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 3.300 3.100 4.573
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 300 300 267
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
2.200 2.200 2.105
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 1.200 0 4.721
6490000 Beihilfen Bezügebereich 300 300 147
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 0
6701100 Mieten IT 100 100 0
6850000 Reisekosten 300 300 425
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 300 300 167
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 200
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
0 0 9.108
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 25.000 37.500 39.690
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.300 1.300 742
7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 20.000 20.000 14.359
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 1.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen 98.200 111.100 119 .830
Verwaltungsergebnis -98.200 -111.100 -119.830
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -98.200 -111.100 -119.830
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -98.200 -111.100 -119.830
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 1.805 2.136 1.429
Belastung aus ILV 1.805 2.136 1.429
Entlastung aus ILV 0 0 0
Seite 239
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.805 -2.1 36 -1.429
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -100.00 5 -113.236 -121.259
Seite 240
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
100301 Denkmalschutz und -pflege Gesamterträge: 0 0 0
Aufwendungen: 98.200 111.100 119.830
Ergebnis vor ILV: -98.200 -111.100 -119.830
Ergebnis nach ILV: -100.005 -113.236 -121.259
Produkt Konto Erläuterung100301 6120000 Durch die schlechte Witterung während der Grabungsphase in 2010 am Schlackenplatz Müs, wurden Mittel in
Höhe von 1.000 EUR nicht in Anspruch genommen die nun für eine Nachuntersuchung in 2011 erneut veranschlagt werden.
100301 6910000 Mitgliedsbeiträge für Förderverein Propstei Johannesberg, Historische Kommission für Hessen und Waldeck.100301 7128000 Zuschüsse an Privatpersonen für Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.
Reduzierung des Ansatzes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.100301 7172000 Erstattung der Sachkosten (50 %) an die Stadt Fulda für den Bodendenkmalpfleger.100301 7172200 Erstattung Bodendenkmalpfleger
Seite 241
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.938.000 4.991.000 5.957.451
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 888.200 1.060.400 770.159
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
0 0 0
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.831.194 3.924.620 653.473
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 8.65 7.394 9.976.020 7.381.083
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 631.400 649.500 571.944
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 47.100 43.200 62.787
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.537.100 8.737.500 7.267.308
14 66 Abschreibungen 152.600 221.800 23.577
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
839.700 1.043.700 706.635
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
45.000 55.000 36.014
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 1.029
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 9.253.5 00 10.751.300 8.669.294
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -596.106 -775.280 -1.288.212
21 56,57 Finanzerträge 946.000 1.110.000 1.562.238
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 946.000 1.110.000 1.562.238
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 349.894 334.720 274.026
25 59 Außerordentliche Erträge 500 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 500 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 350.394 334.720 274.026
29 92 Belastung aus ILV 349.660 334.720 274.026
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -349.660 -3 34.720 -274.026
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 734 0 0
Seite 242
Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produktverantwortlich FD 7300 Abfallwirtschaft
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Entsorgung überlassener Abfälle aus privaten Haushalten und anderen Her-beschreibung kunftsbereichen einschließlich Vorhaltung bzw. Sicherung der hierzu be-
nötigten technischen Einrichtungen und Entsorgungskapazitäten sowie derNachsorge und Rekultivierung von Altanlagen.
test
Produktziel Sicherung einer umweltgerechten und gesetzeskonformen Abfallentsorgungtest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Kommunen im Landkreis Fulda; Privathaushalte im Landkreis Fulda;gruppenempfänger Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe im Landkreis Fulda
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen und Richtlinien auf Europa-, Bundes und Landes-ebene; Satzungsrechtliche Vorgaben; Beschlüsse der Gremien des Land-kreises Fulda und des Zweckverbands Abfallsammlung für den LandkreisFulda; Verträge
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbachgruppe 110202 Deponie Steinau
110203 Abfallwirtschaft
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 243
Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5110100 Gebühren für Abfallentsorgung 4.938.000 4.991.000 5.957.451
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 5.700 5.700 8.382
5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen
12.800 14.000 14.207
5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonRückstellungen (außerInstandhaltungsrückstellungen)
2.812.694 3.904.920 630.885
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
658.200 833.700 554.518
5483100 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.(Personalkosten)
223.500 219.700 215.641
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
6.500 7.000 0
Summe der ordentlichen Erträge 8.657.394 9.976.020 7.3 81.083
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 7.000 8.000 2.421
6012000 Sonstiger Materialaufwand 1.100 1.100 147
6030000 Betriebsstoffe 10.000 10.000 1.400
6030100 Verbrauchswerkzeuge 1.700 500 86
6051000 Strom 192.000 218.000 159.510
6054000 Heizöl 20.000 15.000 18.302
6055000 Treibstoffe 34.200 31.200 12.699
6056000 Wasser 5.000 5.000 2.391
6057000 Abwasser 2.500 2.500 1.610
6057010 Sickerwasser 364.500 371.900 259.546
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 71.500 77.500 29.109
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 257.500 217.000 197.618
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 5.500 5.500 463
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 7.500 3.500 2.245
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 21.500 13.500 1.879
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 5.600 5.600 5.709
6081000 Reinigungsmaterial 1.000 1.000 27
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen
296.800 276.000 232.407
6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 7.500 7.500 6.367
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 133.800 100.000 988
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
783.000 770.000 104.786
6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 730.000 725.000 132.383
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
27.000 25.500 1.187
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 5.500 5.500 334
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 32.500 21.500 43.932
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 23.000 20.500 7.975
Seite 244
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten
80.000 62.500 11.194
6171100 Fremdbeseitigung 3.474.900 4.653.100 4.790.776
6171200 Fremdverwertung 15.000 20.000 3.289
6171300 Sammlung und Transport von Abfall 671.000 856.500 899.196
6173000 Fremdreinigung 14.200 13.500 10.331
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
13.500 13.500 7.476
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.100 1.100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 347.000 361.500 264.148
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 4.309
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 24.600 23.100 19.021
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 15.700 0 19.358
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 124.700 137.200 131.677
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
76.000 72.500 59.069
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 42.000 38.300 58.300
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 5.100 4.900 4.487
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
31.100 30.300 23.525
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 8.600 20.600 42.647
6490000 Beihilfen Bezügebereich 3.200 3.200 6.163
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 1.100 1.310
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 717
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
22.500 22.500 0
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
6.200 17.200 6.233
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
100.000 150.000 0
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.500 0 1.513
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 4.900 4.200 4.944
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 9.500 20.400 9.480
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
7.500 7.500 1.408
6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
500 0 0
6701000 Mieten (allg.) 24.500 20.500 19.422
6701100 Mieten IT 600 600 0
6702000 Pachten 41.000 3.000 1.014
6730000 Gebühren 100 100 63
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
200 200 147
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 82.500 82.500 18.454
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
2.500 2.500 670
6820000 Porto und Versandkosten 6.900 7.300 999
6831000 Datenübertragungskosten 500 500 0
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Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6832000 Telefonkosten 16.000 13.500 10.226
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 3.100 3.000 436
6850000 Reisekosten 4.600 3.200 3.683
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 6.200 10.700 1.514
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.000 2.000 383
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.000 7.000 6.458
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 20.200 20.100 9.855
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 2.000 2.000 694
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 193
6993100 Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung 0 0 245.312
7020000 Grundsteuer 200 200 869
7030000 Kfz-Steuer 400 400 160
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 758.200 983.700 576.309
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 16.500 60.000 130.326
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 65.000 0 0
7353200 Altlastenfinanzierungsumlage 45.000 55.000 36.014
Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.253.500 10.751. 300 8.669.294
Verwaltungsergebnis -596.106 -775.280 -1.288.212
5710000 Bankzinsen 380.000 400.000 562.645
5712000 Zinsen von Sparkassen 566.000 710.000 999.594
Finanzergebnis 946.000 1.110.000 1.562.238
Ordentliches Ergebnis 349.894 334.720 274.026
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 500 0 0
Außerordentliches Ergebnis 500 0 0
Jahresergebnis 350.394 334.720 274.026
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 24.460 32.920 23.096
9220100 Kalkulatorische Zinsen 81.600 62.600 16.130
9220600 Umlage Verwaltungskosten Abfallwirtsch. 243.600 239.200 234.800
Belastung aus ILV 349.660 334.720 274.026
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -349.660 -3 34.720 -274.026
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 734 0 0
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Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
110201 Abfallwirtschafts- und EnergiezentrumKalbach
Gesamterträge: 4.049.208 3.955.098 2.037.957
Aufwendungen: 3.684.000 3.631.000 1.866.117
Ergebnis vor ILV: 365.208 324.098 171.840
Ergebnis nach ILV: 175.596 154.000 47.514
110202 Deponie Steinau Gesamterträge: 2.600 2.600 120
Aufwendungen: 175.200 156.600 44.840
Ergebnis vor ILV: -172.600 -154.000 -44.720
Ergebnis nach ILV: -175.400 -154.000 -47.514
110203 Abfallwirtschaft Gesamterträge: 5.552.086 7.128.322 6.905.244
Aufwendungen: 5.394.300 6.963.700 6.758.338
Ergebnis vor ILV: 157.786 164.622 146.906
Ergebnis nach ILV: 538 0 0
Produkt Konto Erläuterung11020101 5110100 Die Gebühreneinnahmen für die Annahme des aktuell anfallenden Haus- und Gewerbemülls zur Umladung und
zum Abtransport in zugelassene Aufbereitungs- und energetische Verwertungsanlagen sind beim ProduktAbfallwirtschaft veranschlagt.
Für 2011 werden nach Abschluss der Räumung des Zwischenlagers weitere Mengen zur Abdeckung undProfilierung der Zwischenlagerflächen benötigt. Nach der derzeitigen Ausbau- und Massenplanung werden aufGrund der aktuellen Marktsituation Gebühren von rd. 100.000 EUR zu erwarten sein.
Im Vorjahr wurden zur Minimierung von Oberflächenwassereintritten in den südlichen Deponieflächen unerwartetgroße Mengen solcher inerter Stoffe benötigt und konnten am Markt auch akquiriert werden, so dass entgegen derHaushaltsplanung entsprechend höhere Erlöse erzielt wurden.Die benötigten Mengen werden vorwiegend aus Großbaumaßnahmen an gewerblichen Objekten akquiriert.Wegen der Konkurrenz zu bestehenden Entsorgungsanlagen (Steinbrüche mit Rekultivierungsauflagen,Bauschuttrecycler) sind hierfür nur untergeordnete Mengen verfügbar. Je nach Bedarf an mineralischen Abfällenfür Rekultivierungsmaßnahmen ermöglicht die Abfallsatzung deshalb eine flexible Gebührengestaltung.
Für vorbereitende Maßnahmen zur anstehenden Rekultivierung, für Ergänzungen bzw. Reparaturen temporärenZwischenabdeckungen und die Herstellung der zur Rekultivierung benötigten Oberflächenkubaturen werdenErdaushub, mineralische Abfälle und belasteter Bauschutt benötigt. Andere unvorbehandlete Abfälle dürfen seitJuni 2005 nicht mehr abgelagert werden.Gebühren für Abfallentsorgung
11020104 5110100 Weitere Erträge von 12.000 EUR (2.000 * 6 EUR/t) werden für die seit Neuvergabe der Sammel- undEntsorgungsleistungen durch den Zweckverband Abfallsammlung erzielt. Seit Juni 2010 wird das Altholz aus derSperrmüllabfuhr in Kalbach umgeladen und zurVerwertung abgegeben.Für die Zusammenstellung transportgerechter Einheiten von Gewerbeabfällen für gewerbliche Entsorgungsdiensteauf der Umladefläche des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach werden auf Grund der aktuellenMengenentwicklung für 2011 Gebühreneinnahmen von rd. 30.000 EUR erwartet (5.000 t/a * 6 EUR/t).Gebühren für Abfallentsorgung
11020305 5110100 Gebühren für AbfallentsorgungNach der aktuellen Mengenentwicklung kann für 2011 von ähnlichen Hausmüllmengen wie im Vorjahrausgegangen werden. Leichte Rückgänge sind bei gewerblichen Abfällen sowie beim Sperrmüll festzustellen. Beiunveränderten Gebührensätzen wird ein Gebührenaufkommen von 4.795.000 EUR erwartet, das sich wie folgtzusammensetzt.
35.000 t Hausmüll * 110 EUR/t = 3.850.000 EUR5.000 t Gewerbe- und Bauabfälle *135 EUR/t = 675.000 EUR2.000 t Sperrmüll * 135 EUR/t = 270.000 EUR
11020307 5110100 Gebühren für AbfallentsorgungAuf Grund der Einnahmeentwicklung für die Entsorgung gewerblicher Sonderabfälle im laufenden Haushaltsjahrkann der Ansatz von 1.500 EUR in 2011 auf 1.000 EUR reduziert werden.
11020108 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung + Verpachtung
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Produkt Konto ErläuterungAus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sind für 2011 wie im Vorjahr Erträge von rd. 600 EUR zuerwarten.
11020204 5300000 Aus der Vermietung einer landwirtschaftlich genutzten Hütte fallen jährliche Erträge von 120 EUR an.Nebenerlöse aus Vermietung + Verpachtung
11020301 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung + VerpachtungFür die Überlassung der Flächen zur Grünabfallkompostierung am Finkenberg erstattet der Wasser- undBodenverband "Fuldaer Land" eine jährliche Pachtzahlung von rd. 5.000 EUR.
11020107 5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energie und AbfällenDie Gasmengen aus den Ablagerungsbereichen auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach sind nachEinstellung der Ablagerung von Frischmüll und der Räumung des Zwischenlagers weiterhin rückläufig. Nach derEntwicklung im ersten Halbjahr 2010 können noch rd. 1,2 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt werden.Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen beträgt der Erlös bis 3,5 Mio. kWh 1,023 Cent/kWh, so dass einGesamterlös von rd. 12.300 EUR zu erwarten ist.
11020308 5302000 Aus der Vermarktung von Autobatterien, die im Rahmen der Entsorgungsleistungen aussortiert werden, dürftenErlöse von 500 EUR zu erwarten sein.Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen
11020102 5482200 Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.)Das bis Ende 2006 befüllte Abfallzwischenlager muss bis Mai 2011 geräumt sein. Mit der Räumung wurde Endedes 3. Quartals 2009 begonnen. Bei einer Gesamteinlagerungsmenge von rd. 33.000 t verbleiben unterBerücksichtigung des Masseverlustes durch Rotteprozesse rd. 25.000 t Abfälle zur Entsorgung.Je nach Fortgang der Räumungsarbeiten bis zum Jahresende 2010 werden im ersten Halbjahr 2011voraussichtlich noch rd. 5.000 t zum Ausbau anstehen. Die im Einzelnen für den Ausbau anfallenden Kosten sindauf unterschiedlichen Sachkonten im Produkt "Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach" verteilt. DieRückstellungen hingegen wurden mit der Einlagerung aus dem Gebührenaufkommen beim Produkt"Abfallwirtschaft" gebildet. Deshalb erfolgt eine pauschale Erstattung der Ausbaukosten mit einem ermitteltenDurchschnittswert von 11 EUR pro Tonne ausgebauter Abfälle. Bei einer geplanten Ausbaumenge von 5.000 t in2011 ergibt sich ein Gesamtbetrag von 55.000 EUR. Der Ausbau des Zwischenlagers ist für das Produkt"Abfallwirtschaft" ergebnisneutral, da zur Finanzierung eine gleichhohe Auflösung der gebildeten "Rückstellung fürdie Entsorgung zwischengelagerter Abfälle" erfolgt. (Die Entsorgungskosten für die ausgebauten Abfälle sindgesondert unter Sachkonto 6171110 "Fremdbeseitigung" beim Produkt "Abfallwirtschaft" veranschlagt.)
11020104 5482200 Damit ergibt sich ein Gesamtansatz von 556.000 EUR.
Zudem müssen die Kapitalkosten für die geplante neue Umladestation erstattet werden, die 2011 in Betrieb gehensoll. Die Investitionskosten werden über die Dauer der mit der Standortgemeinde Kalbach geschlossenenVereinbarung zur Umladung bis 2030 über Abschreibungen dem Teilprodukt 1.11.02.01.04 "LogistikleistungenKalbach" zugeordnet. Zusätzlich ist für das in der Investition gebundene Kapital (Restbuchwert, Investitionskostenabzügl. Abschreibungen) eine kalkulatorische Verzinsung vorzunehmen. Insofern sind die bei Sachkonto 6620000veranschlagten Abschreibungsbeträge (100.000 EUR) sowie die bei Sachkonto 9220100 veranschlagtenZinsbeträge (57.000 EUR) zusätzlich zu erstatten.
Umladung Sperrmüll (2.000 t * 12 EUR/t) = 24.000 EURUmladung Gewerbemüll (5.000 t * 12 EUR/t) = 60.000 EURUmladung Hausmüll (35.000 t * 9 EUR/t) = 315.000 EUR
Über dieses Sachkonto erfolgt eine pauschale Erstattung der Umladekosten mit ermittelten Durchschnittswertenvon 9 EUR für Hausmüll sowie 12 EUR für Gewerbemüll und sonstige Abfälle. Bei der für 2011 erwartetenAbfallmenge ergeben sich Kosten von 405.000 EUR, die sich wie folgt zusammensetzen:Die im Landkreis anfallenden Abfälle werden auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach zutransportgerechten Einheiten mit optimaler Fahrzeugauslastung zusammengestellt. Die für die Umladunganfallenden Kosten (Personalkosten, Fahrzeugkosten, Betriebsmittel, Verwaltungskosten usw.) sind aufunterschiedliche Sachkonten beim Produkt "Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach" verteilt. Die erhobenenEntsorgungsgebühren hingegen werden beim Produkt "Abfallwirtschaft" vereinnahmt.Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.)
11020106 5482200 Auf Grund der aktuellen Betriebskosten und Sickerwassermengen kann der Ansatz von 56.700 EUR im Vorjahr für2011 auf 47.200 EUR reduziert werden.Einleitung Kläranlage Neuhof (bei mittlerer Schmutzfracht ca. 5,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 7.500 EURSonstige Kosten (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EURPersonal-/Fremdpersonalkosten (ca. 6,50 EUR/cbm * 1.500 cbm ) = 9.700 EURBetriebskosten Aktivkohle (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EURBetriebskosten biologische Reinigung/SBR (ca. 16,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 24.000 EUR
Nach der Sickerwassermengenentwicklung in den ersten 8 Monaten 2010 müssen jährlich voraussichtlich rd. 1.500cbm Sickerwasser aus der Altdeponie Steinau in der Vorbehandlungsanlage Kalbach vorgereinigt werden. Anhandaktueller Betriebskosten der Sickerwasserbehandlungsanlage einschließlich der Ableitung in die Kläranlage Neuhofberechnet sich die Erstattung der Kosten für die Mitbehandlung wie folgt:Kostenerstattung Gemeinden (Sachkosten)
11020306 5483100 Kostenerstattung Zweckverb. (Personalkosten)Der Fachdienst Abfallwirtschaft des Landkreises Fulda führt gemäß dem bestehendenGeschäftsbesorgungsvertrag die Geschäfte des Zweckverbands. Für die Inanspruchnahme von Personal undEinrichtungen des Landkreises erstattet er Pauschalbeträge, die jährlich an die allgemeine Kostenentwicklungangepasst werden.Der für 2011 errechnete Haushaltsansatz von rd. 223.500 EUR entspricht gegenüber dem Vorjahr wie bei denVerwaltungskosten der verbandsangehörigen Städte und Gemeinden einer Erhöhung um rd. 1,72 %.
11020108 5488200 Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten zu aufwändig wäre, sollten2.000 EUR veranschlagt werden. Die Differenz (500 EUR) zum Vorjahresansatz wird künftig wegen der genaueren
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Produkt Konto ErläuterungZuordnung bei Sachkonto 5990900 "sonstige außerordentliche Erträge" berücksichtigt.
11020204 5488200 Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist, solltewie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 2.500 EUR bereitstehen.
11020301 5488200 Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist, solltewie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 1.000 EUR bereitstehen.Kostenerst. übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)
11020308 5488200 Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist, solltewie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 1.000 EUR bereitstehen.Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)
11020308 5712000 Zinsen für "Sonderrücklage Abfallentsorgung"11020108 5990900 Sonstige außerordentliche Erträge
Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten" das Konto 5990900 "Sonstige außerordentlicheErträge" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 5488200"Kostenerstattungen übrige Bereiche" enthalten.
11020106 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und DrucksachenIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" das Konto 60100000 "Aufwendungen für Büromaterial undDrucksachen" mit einem Ansatz von 1.000 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6010000im Produkt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten" enthalten.
11020108 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und DrucksachenFür den im Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach benötigten Büro- und Geschäftsbedarf (Vordrucke fürAnlieferbelege, Übernahmescheine, Begleitscheine, allg. Bürobedarf usw.) kann der Ansatz auf Grund deraktuellen Kostenentwicklung auf 3.000EUR reduziert werden.
11020101 6012000 Sonstiger MaterialaufwandFür verschiedene jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.
11020106 6012000 Der bisherige Ansatz von 100 EUR für "sonstigen Materialaufwand" sollte auch in 2011 unverändert zur Verfügungstehen.Sonstiger Materialaufwand
11020108 6030000 Für Betriebsstoffe (Streusalz, Schmierstoffe für Maschinen und für kleinere Werkzeuge, Bindemittel usw.) solltenwie im Vorjahr 10.000 EUR bereitstehen.Betriebsstoffe
11020104 6030100 Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6030100 im Produkt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" enthalten.Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.04 "Logistikleistungen" das Konto 6030100 "Verbauchswerkzeuge" mit einemAnsatz von 100 EUR angelegt werden.Verbrauchswerkzeuge
11020106 6030100 VerbrauchswerkzeugeFür die Beschaffung von Klein- und Verbrauchswerkzeugen sollte auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung derAnsatz von 500 EUR in 2011 auf 1.000 EUR erhöht werden.
11020107 6030100 VerbrauchswerkzeugeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.10.20.10.7"Deponiegas" das Konto 6030100 "Verbrauchswerkzeuge" mit einem Ansatz von100 EUR angelegt werden. Die Kosten waren bisher im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten"enthalten.
11020108 6030100 VerbrauchswerkzeugeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach"das Konto 6030100 "Verbrauchswerkzeuge" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden.
11020106 6051000 Mit Inbetriebanhme des neuen SBR-Reaktors wird die energieintensive biologische Reinigungsstufe entlastet, sodass sich der Energieverbrauch von bisher monatlich 12.000 bis 16.000 EUR auf 10.000 bis 14.000 EURreduzieren dürfte, so dass der Gesamtansatz von 168.000 EUR im Vorjahr auf nunmher 144.000 EUR reduziertwerden kann.Strom
11020107 6051000 StromInsofern sollte der Ansatz von 30.000 unverändert beibehalten werden.Für den Betrieb der Einrichtungen zur Gaserfassung und -verwertung (Gasabsaugung, Verdichter einschl.Überwachungs- und Steuerungstechnik) sind monatliche Stromkosten von 2.000 bis 3.000 EUR zu erwarten.
11020108 6051000 StromFür die Stromversorgung der Betriebsgebäude auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach kann derAnsatz auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung auf 8.000 EUR reduziert werden.
11020204 6051000 StromZur Stromversorgung der technischen Anlagen sollten wie im Vorjahr 10.000 EUR bereit stehen.
11020108 6054000 HeizölDurch die zurückgehende Gasmenge und die damit verbundenen Stillstände der Gasmotoren, deren Abwärme zuHeizzwecken genutzt wird, muss die Ölheizung vermehrt eingesetzt werden. Der Ansatz sollte deshalb auf 20.000EUR erhöht werden.
11020102 6055000 Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6055000 im Produkt 1.11.02.01.04 "Logistikleistungen" enthalten.
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Produkt Konto ErläuterungTreibstoffeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.02 "Zwischenlagerung Kalbach" das Konto 6055000 "Treibstoffe" mit einem Ansatzvon 3.000 EUR für den Treibstoffverbrauch bis zum Abschluss der Räumungsarbeiten des Zwischenlagers Mitte2011 angelegt werden.
11020104 6055000 TreibstoffeZwar wurden von den bisher auf diesem Sachkonto enthaltenen Gesamtmitteln 3.000 EUR für den Treibstoffbezugdes zur Räumung des Zwischenlagers eingesetzten Kettenbaggers in 2011 erstmals gesondert im Produkt1.11.02.01.02 "Zwischenlager" veranschlagt, jedoch wird durch den Einsatz eines leistungsstärkeren Radladers fürdie Abfallumladung der Treibstoffverbrauch ansteigen, so dass entsprecheneder Mehraufwand entstehen wird.Für den Treibstoffverbrauch des auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach eingesetztenFahrzeugparks, für den Radlader sowie für die Maschinen sollten wie im Vorjahr 30.000 EUR zur Verfügungstehen.
11020106 6055000 Für die Beschaffung von Treibgas für den gasbetriebenen Stapler sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereit stehen.Treibstoffe
11020108 6055000 Für Schmier- und Treibstoffe für Kompressoren, Notstromaggregate und Maschinen (Motorsensen, Rasenmäherusw.) sollten wie im Vorjahr 700 EUR bereit stehen.Treibstoffe
11020106 6056000 WasserFür die Wasserversorgung sollte wie im Vorjahr ein Ansatz von 2.500 EUR bereit stehen.
11020108 6056000 WasserFür die Wasserversorgung der Betriebseinrichtung, technischen Anlagen und Gemeinschaftseinrichtungen solltenwie im Vorjahr 2.500 EUR bereit stehen.
11020108 6057000 Für die Abwasserentsorgung der Betriebseinrichtung, technischen Anlagen und Gemeinschaftseinrichtungensollten wie im Vorjahr 2.500 EUR zur Verfügung stehen.Abwasser
11020106 6057010 Insgesamt sollte damit ein Ansatz von 335.000 EUR zur Verfügung stehen.SickerwasserFür die Einleitung des vorgereinigten Sickerwassers in die kommunale Kläranlage fallen Einleitegebühren von rd.195.000 EUR (39.000 cbm, davon rd. 37.500 aus Kalbach und rd. 1.500 aus Steinau bei mittlerer Schmutzfrachtrd. 5,00 EUR/cbm).Für die Entsorgung der bei der Vorbehandlung anfallenden Schlämme entstehen Aufwendungen von rd. 104.000EUR (rd. 1.800 t pro Jahr * 48,50 EUR/t (Staffelpreise 33,50 bis 63,50) 87.300 + MWSt.), für den Transport derSchlämme weitere rd. 36.000 EUR (1.800 t * 20 EUR inkl. MWSt.).
11020202 6057010 SickerwasserFür den Transport von Sickerwasser zur Behandlungsanlage in Kalbach fallen rd. 12.000 EUR an (rd. 1.500 cbm *8 EUR/cbm). Für regelmäßige Grund- und Sickerwasseranalysen rd. 10.000 EUR, für die Abwasserabgabe fürDirekteinleitung Drainagewasser rd. 2.500 EUR und für regelmäßige Drainagewasseranalysen fallen weitere rd.5.000 EUR an. Insofern sollten insgesamt 29.500 EUR bereitstehen.
11020102 6061000 Das Zwischenlager soll im ersten Halbjahr 2011 geräumt sein. Zur übergangsweisen Abdeckung der geräumtenFlächen mit Geotextilfolien, zur Herstellung der benötigten Oberflächenkubatur und der Flächenentwässerungsollten 30.000 EUR zur Verfügung stehen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
11020103 6061000 Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6161000 im Produkt 1.11.02.01.04 "Logistikleistungen" enthalten.Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.03 "Wertstoffhof" das Konto 6061000 "Materialaufwand für Gebäude und Anlagen"mit einem Ansatz von 1.000 EUR angelegt werden.Materialaufwand für Gebäude und Anlagen
11020104 6061000 Für benötigte Materialien für Ausbesserungsarbeiten an Wegen, Flächenbefestigungen, Abdeckungen usw. solltenwie im Vorjahr 25.000 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
11020106 6061000 Für Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereit stehen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage
11020107 6061000 Materialaufwand für Gebäude und AußenanlagenFür Materialaufwand sollten wie im Vorjahr 2.000 EUR bereit stehen.
11020108 6061000 Materialaufwand für Gebäude und AußenanlageFür Beschilderung, Einbaumaterialien und den Materialverbrauch für die in Eigenleistung vorgenommenenReparaturen sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR zur Verfügung stehen.
11020202 6061000 Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.02.02 "Sickerwasser Steinau" das Konto 6061000 "Materialaufwand für Gebäude undAußenanlagen" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6062000"Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten"enthalten.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
11020203 6061000 Zudem müssen wegen Schädlingsbefall vorhandene elektrische Installationen erneuert werden.Zur Optimierung der Entgasung der Altdeponie Steinau werden im letzten Quartal 2010 Gasabsaugversuchedurchgeführt. Je nach Ergebnis dieser Versuche soll ein optimiertes Entgasungskonzept erarbeitet werden, beidessen Realisierung auch technische Veränderungen erfolgen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen- 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen- 6166400 Wartungskosten technische Anlagen in Betriebsbauten- 6069000 Sonstiger Materialaufwand- 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
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Produkt Konto ErläuterungInsgesamt werden Kosten von rd. 30.000 EUR erwartet, die sich zu jeweils gleichen Teilen (je 7.500 EUR) auffolgende Sachkonten aufteilen werden:
11020106 6062000 Materialaufwand technische Anlagen in BetriebsbautenFür die Beschaffung der für den Betrieb der Sickerwasservorbehandlungsanlage benötigten Maschinenersatzteile,Laborbedarf und Verbrauchsmaterial (Säuren, Laugen, Aktivkohle, Entschäumer, Methanol u.ä.) sollte der Ansatzauf Grund der Inbetriebnahme des neuen SBR-Reaktors und der aktuellen Preisentwicklung von 210.000 EUR auf250.000 EUR erhöht werden.
11020107 6062000 Materialaufwand technische Anlagen in BetriebsbautenFür Materialaufwand zur Unterhaltung technischer Anlagen sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR bereit stehen.
11020108 6062000 Das Sachkonto steht in engem Zusammenhang mit Konto 6162000 "Instandhaltung von techn. Anlagen inBetriebsbauten". über das Reparaturen durch Fremdfirmen abgewickelt werden. Hier ist der Ansatz für 2011reduziert worden.Für Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten, der für Reparaturen mit eigenem Personal benötigtwird, sollte der Ansatz auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung von 1.000 EUR auf 2.000 EUR erhöht werden.Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten
11020202 6062000 Materialaufwand für technische Anlagen in BetriebsbautenFür Materialaufwand für technische Anlagen in Steinau sollten 500 EUR bereit stehen. Die Differenz von 500 EURzum Vorjahr wird wegen der genaueren Zuordnung künftig bei Sachkonto 6061000 "Materialaufwand für Gebäudeund Außenanlagen" geführt.
11020106 6064000 Für evtl. Reparaturen an dem Server, den PC´s und den Netzwerkkomponenten in derSickerwasserbehandlungsanlage sollten wie im Vorjahr 2.500 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung IT
11020108 6064000 Für erforderliche Reparaturen an Server, PC´s und Wiegeterminal einschließlich der Netzwerkkomponenten solltenwie im Vorjahr 2.000 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung IT
11020308 6064000 Für Ersatzteile zur Unterhaltung der beim Fachdienst Abfallwirtschaft im Kreishaus eingesetzten EDV-Ausstattungsollten wie im Vorjahr 1.000,00 EUR bereit stehen.Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung IT
11020104 6066000 Materialaufwand für FahrzeugeFür Ersatzteile für die eingesetzten Fahrzeuge sollte der Ansatz auf Grund der aktuellen Entwicklung auf nunmher5.000 EUR erhöht werden. Das Sachkonto steht im engen Zusammenhang mit dem Sachkonto 6164000"Instandhaltung von Fahrzeugen". Je nachdem, ob die Reparaturen mit eigenem Personal oder von einem Drittenausgeführt werden, werden die Kosten als Materialaufwand oder als Instandhaltungskosten verbucht.
11020106 6066000 Für Materialaufwand für die in der Sickerwasseranlage eingesetzten Fahrzeuge sowie den Stapler sollte wie imVorjahr ein Ansatz von 1.500 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Fahrzeuge
11020108 6066000 Materialaufwand für FahrzeugeFür Ersatz- und Austauschteile der Fahrzeuge und Maschinen sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereit stehen.
11020106 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / InstandhaltungAuf Grund der aktuellen Kostenentwicklung sollte der Ansatz von 500 EUR auf 1.000 EUR erhöht werden.
11020108 6069000 Für verschiedene, jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollte wie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 5.000 EUR bereitstehen.Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
11020203 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung(siehe Begründung zu Sachkonto 6061000 im Teilprodukt "Deponiegas Steinau")
11020204 6069000 Für verschiedene, jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollte wie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 1.000 EUR bereitstehen.Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
11020301 6069000 Für verschiedene, jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollte wie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 5.000 EUR bereitstehen.Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
11020308 6069000 Für verschiedene, jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollte wie im Vorjahr ein Haushaltsansatz von 2.000 EUR bereitstehen.Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
11020104 6070000 Für die Beschaffung bzw. den Ersatz von Dienst- und Schutzkleidung sollten wie im Vorjahr 2.000 EUR zurVerfügung stehen.Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
11020106 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, ArbeitsschutzmittelFür die Beschaffung bzw. den Ersatz der in den technischen Anlagen benötigten Dienst- und Schutzkleidungsollten wie im Vorjahr 3.000 EUR bereit stehen.
11020107 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, ArbeitsschutzmittelFür benötigte Spezialausrüstungen bei Arbeiten in Zusammenhang mit Deponiegas sollten wie im Vorjahr 100 EURbereit stehen.
11020108 6070000 Für Waschmittel, Reparaturmaterialien für Arbeitskleidung, Gehörschutz, Handschuhe usw. sollten wie im Vorjahr500 EUR bereit stehen.Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
11020108 6081000 Für Reinigungsmaterialien sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.Reinigungsmaterial
11020102 6100000 Für den Einsatz eines Kettenbaggers zum Ausbau der restlichen Abfallmenge aus dem Zwischenlager werden beivoraussichtlich anfallenden 300 Betriebsstunden Kosten von rd. 20.000 EUR entstehen.Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
11020104 6100000 Für den Betrieb der Umladestation ist die Vorhaltung eines Spezialbaggers mit Polygreifer und höhenverstellbarer
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Produkt Konto ErläuterungKabine zur Fahrzeugbeladung zwingend erforderlich. Der Bagger wird einschließlich Personal von einer Firmabereitgestellt. Durch die zusätzliche Verladung der aus dem Zwischenlager ausgebauten Abfälle erhöhen sich dieBetriebsstunden entsprechend. Zudem fallen seit Mitte 2010 nach der Neuvergabe der Sammel- undEntsorgungsleistungen durch die erforderliche zusätzliche Verladung der bei der Sperrmüllabfuhr getrenntgesammelten Altholzmengen zur Weitergabe an die Verwertungsbetriebe weitere Betriebsstunden an.Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere UmsatzleistungenDer Ansatz für 2011 sollte deshalb auf 250.000 EUR erhöht werden.
11020106 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Untern.Für technische Hilfeleistungen sollten wie im Vorjahr 10.000 EUR bereit stehen.
11020108 6100000 Für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach und in dentechnischen Anlagen außerhalb der Öffnungszeiten der Abfalldeponie sollte der Ansatz entsprechend derKostenentwicklung auf 16.800 EUR erhöht werden.Fremdleistungen für Erzeugnisse und and. Umsatzleistungen
11020104 6132000 Für die Abwicklung der Umladung und Verwiegung auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach wirdeine Aushilfsperson von anderen Beschäftigungsträgern gestellt. Hierfür fallen einschließlich derVerwaltungskosten und Mehrwertsteuer Kosten von rd. 7.500 EUR jährlich an.Aufwand für Leiharbeitskräfte
11020308 6139000 Der Betrag dient zur Abdeckung derzeit noch nicht abschließend zu beurteilender Entsorgungsrisiken undMengenentwicklungen.
11020102 6161000 Instandhaltung Gebäude und AußenanlagenFür die im ersten Halbjahr 2011 geplante vollständige Räumung des Zwischenlagers und der damit verbundenenAnlage temporärer Zuwegungen, Gasableitungs- und Oberflächenentwässerungssysteme sollten 10.000 EURbereitstehen.
11020104 6161000 Der Haushaltsansatz von 60.000 EUR kann unverändert beibehalten werden. Er dient zur Finanzierung vonÜberprüfungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Entwässerungs-, Entgasungs- und Sicherheitssystemen. Dadie geplante neue Umladehalle frühestens im 2. Halbjahr 2011 in Betrieb gehen wird, sind hierfür noch keineInstandhaltungsmaßnahmen zu erwarten.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
11020105 6161000 Instandhaltung Gebäude und AußenanlagenAufwendungen für Rekultivierung und Nachsorge an Deponiebauten werden mangels Erträgen gemäß demanzuwendenden Niederstwertprinzip direkt als Aufwand verbucht und über entsprechend gebildete Finanzanlagenaus den Rückstellungen finanziert. Rechnungstechnisch werden die Rekultivierungsmaßnahmen über die Konten6161000 "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen" und 6162000 "Instandhaltung von technischen Anlagen"bei dem Teilprodukt "Nachsorge/Rekultivierung" abgewickelt.
Die Erstellung des erforderlichen Abschlussplans für die bergrechtlich genehmigten Flächen auf demAbfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach wurde bis zum Inkrafttreten der neuen Deponieverordnung imletzten Jahr zurückgestellt. Zudem musste zunächst das eingerichtete Zwischenlager geräumt werden, so dasseine weitere Verzögerung bei der Rekultivierungsplanung eingetreten ist. Eine verlässliche Zeitplanung überBeginn und Abwicklung der folgenden Maßnahmen (vor allem zur Oberflächenabdichtung) ist jedoch erst nachGenehmigung dieser Planung möglich, die nunmehr für 2011 vorgesehen ist, so dass sich die Veranschlagung derMittel jeweils um ein Jahr gegenüber dem Vorjahresplanungsstand verschiebt.Für die ingenieurtechnische, fachgutachtliche Begleitung und vorbereitende bauliche Maßnahmen für dieAbdichtung des Westhügels (voraussichtl. Kosten von 3,5 bis 4 Mio. EUR), Aufarbeitung der Oberflächenkubatur,Qualifizierung der Gasbrunnen und Gasfassungseinrichtungen sollten insgesamt 1 Mio. EUR bereitstehen, die sichzu gleichen Anteilen auf die Sachkonten 6161000 und 6162000 aufteilen.
11020106 6161000 Für Instandhaltung der baulichen Anlagen zur Sickerwasserbehandlung sowie die Überprüfung (Kamerabefahrung)und Instandhaltung des Sickerwasserableitungssystems sollten wie im Vorjahr insgesamt 100.000 EURbereitstehen.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
11020107 6161000 Für Überprüfung, Optimierung und Reparatur der vorhandenen Anlagen zur Gaserfassung und -verwertung(Gasdrainagen, Gasbrunnen, Gasverdichter usw.) sollten wie im Vorjahr 75.000 EUR zur Verfügung stehen.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
11020108 6161000 Der Ansatz für die Instandhaltung der allgemein genutzten Gebäude und Außenanlagen sollte von 2.500 EUR imVorjahr auf 5.000 EUR erhöht werden.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
11020201 6161000 Für regelmäßiges Mähen der abgedichteten Oberflächen zur Verhinderung von Schäden am Dichtungssystemdurch tieferwurzelnden Bewuchs, regelmäßige Vermessungen zur Kontrolle des Setzungsverhaltens und zurReparatur evtl. Schäden an Dichtungssystemen und Einrichtungen zum Schutz vor unbefugtem Betreten oderBenutzen der Anlagen oder Wege sollten wie im Vorjahr 20.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
11020202 6161000 Instandhaltung Gebäude und AußenanlagenIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.02.02 "Sickerwasser Steinau" das Konto 6161000 "Instandhaltung Gebäude undAußenanlagen" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden.
11020203 6161000 (siehe Begründung zu Sachkonto 6061000 im Teilprodukt "Deponiegas Steinau")Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
11020301 6161000 Auf Grund der aktuellen Situation kann der Ansatz auf 5.000 EUR reduziert werden .Die Grünabfallkompostierungsanlage am Finkenberg wird eigenverantwortlich vom Wasser- und Bodenverband"Fuldaer Land" betrieben, der nur notwendige Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen, die in unmittelbaremZusammenhang mit der Kompostierung stehen, durchführen muss. Andere zur Unterhaltung des Geländes und derBauwerke erforderlichen Maßnahmen müssen vom Landkreis finanziert werden.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
11020105 6162000 siehe Begründung zu Konto 6161000.Instandhaltung technische Anlagen in Betriebsbauten
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Produkt Konto Erläuterung11020106 6162000 Für Maßnahmen zur Optimierung der Anlagentechnik, Reparaturen der vorhandenen Maschinenausrüstung und
Aggregate sowie Überprüfungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen zur Sickerwasserreinigungsollten wie im Vorjahr 190.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung technischer Anlagen in Betriebsbauten
11020107 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen in BetriebsbautenFür die Instandhaltung technischer Anlagen zur Gaserfassung und -verwertung sollten wie im Vorjahr 10.000 EURbereitstehen.
11020108 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen in BetriebsbautenFür die Instandhaltung der techn. Anlagen in den allgemein genutzten Betriebs- und Funktionsgebäuden(Reparaturen Heizung, Wasserversorgung, sanitäre Anlagen usw.) sollten wie im Vorjahr 10.000 EUR zurVerfügung stehen.
11020201 6162000 Für Wartung, Überprüfung und Reparatur vorhandener Kontroll- und Messeinrichtungen, regelmäßige Kontrolleund ggf. Instandsetzung des Oberflächenwasserableitungssystems sowie des Sickerwasserfassungs- undAbleitungssystems sollten wie im Vorjahr 15.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung technischer Anlagen in Betriebsbauten
11020104 6163100 Für die Instandhaltung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sowie der Maschinen, die im Rahmendes Umladebetriebs auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach benötigt werden, sollten wie imVorjahr 25.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (ALLG.)
11020108 6163100 Für Instandhaltung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sollte der Ansatz auf Grund der aktuellenKostenentwicklung von 500 EUR auf 2.000 EUR erhöht werden.Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (ALLG.)
11020106 6163200 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung ITFür die Instandhaltung der in der Sickerwasseranlage eingesetzten EDV-gestützten Steuerungstechnik (SPS unddamit verbundene EDV) sollten wie im Vorjahr 2.500 EUR bereitstehen.
11020108 6163200 Für die Instandhaltung des vorhandenen Servers und der angeschlossenen PC´s und Wiegeterminals sollten wieim Vorjahr 2.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung IT
11020308 6163200 Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung ITFür Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an der beim Fachdienst Abfallwirtschaft im Kreishauseingesetzten EDV-Ausstatttung sollten wie im Vorjahr 1.000,00 EUR bereitgestellt werden.
11020104 6164000 Für Wartung, Inspektionen und Reparaturen des auf der Abfalldeponie eingesetzten Fahrzeug- undMaschinenparks sowie des Radladers sollte der Ansatz auf 30.000 EUR zur Verfügung stehen, da einerseits dieWartungspauschale für den eingesetzten Radlader deutlich erhöht wurde und ab 2011 ein leistungsstärkeres Gerätmit nochmals höheren Pauschalen eingesetzt wird. Das Sachkonto steht in engen Zusammenhang mit demSachkonto 6066000 "Materialaufwand für Fahrzeuge". Je nachdem, ob die Reparaturen mit eigenem Personaloder von einem Dritten ausgeführt werden, werden die Kosten als Materialaufwand oder als Instandhaltungskostenverbucht.Instandhaltung von Fahrzeugen
11020106 6164000 Instandhaltung von FahrzeugenFür Instandhaltung und Reparatur der im Sickerwasserbereichs eingesetzten Fahrzeuge sowie des Staplers solltenwie im Vorjahr 1.500 EUR bereitstehen.
11020108 6164000 Für die Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung von Fahrzeugen
11020106 6166100 Für Wartung und Pflege der in der Sickerwasserbehandlungsanlage eingesetzten Spezialsoftware(Anlagensteuerungssoftware, Auswertesoftware, elektronisches Betriebstagebuch usw.) sowie derKommunikations- und Serversoftware einschließlich der hierzu vorgehaltenen Hardware, sollten wie im Vorjahr6.000 EUR bereitstehen.Wartungs-, Pflegekosten für Hard-, Software
11020108 6166100 Für Wartung und Pflege der auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach eingesetzten Wiege-, Serverund Bürosoftware sowie der Datenbanken einschließlich der Hardware sollte der Haushaltsansatz 12.500 EUR imVorjahr auf 15.000 EUR erhöht werden.Wartungs-, Pflegekosten für Hard-, Software
11020308 6166100 Wartungs-, Pflegekosten für Hard-, SoftwareFür Wartung bzw. Pflege der beim Fachdienst Abfallwirtschaft im Kreishaus eingesetzten EDV-Ausstattung undSoftware sollten wie im Vorjahr 2.000 EUR bereitstehen.
11020104 6166400 Für die Wartung der beiden Fahrzeugwaagen und technischen Einrichtungen muss der Ansatz von 5.000 EUR imVorjahr in 2011 auf 15.000 EUR erhöht werden, da in 2011 die in dreijährigem Abstand durchzuführende Eichungder beiden Waagen ansteht.Wartungskosten techn. Anlagen in Betriebsbauten
11020106 6166400 Für regelmäßige Wartungsarbeiten an Mess -und Kontrolleinrichtungen sollten wie im Vorjahr 20.000 EURbereitstehen.Wartungskosten für technische Anlagen in Betriebsbauten
11020107 6166400 Für die Wartung der technischen Anlagen zur Gasfassung und -verwertung sollten wie im Vorjahr 2.500 EURbereitstehen.Wartungskosten für technische Anlagen in Betriebsbauten
11020108 6166400 Wartungskosten für technische Anlagen in BetriebsbautenFür Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen und Einrichtungen (Wetterstation, Ölabscheider,Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage usw.) sollten wie im Vorjahr 20.000 EUR bereitstehen.
11020201 6166400 Wartungskosten für technische Anlagen in BetriebsbautenFür Wartungsmaßnahmen an den technischen Einrichtungen in Steinau (Kontroll-, Messgeräte-,Kommunikationstechnik usw.) sollten wie im Vorjahr 15.000 EUR bereitstehen.
11020203 6166400 Wartungskosten für technische Anlagen in Betriebsbauten(siehe Begründung zu Sachkonto 6061000 im Teilprodukt "Deponiegas Steinau")
11020303 6171100 Das bis Ende 2006 befüllte Abfallzwischenlager muss bis Mitte 2011 geräumt sein. Mit der Räumung wurde Ende
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Produkt Konto Erläuterungdes 3. Quartals 2009 begonnen. Bei einer Gesamteinlagerungsmenge von rd. 33.000 t verbleiben unterBerücksichtigung des Masseverlustes durch Rotteprozesse rd. 25.000 t Abfälle zur Entsorgung. Bei einer in 2011voraussichtlich auszubauenden Restabfallmenge von 5.000 t und Entsorgungskosten von 74,50 EUR/t ergebensich Entsorgungskosten von rd. 372.500 EUR.Die Entsorgung der zwischengelagerten Abfälle ist für das Produkt "Abfallwirtschaft" ergebnisneutral, da zurFinanzierung eine gleichhohe Auflösung der gebildeten "Rückstellung für die Entsorgung zwischengelagerterAbfälle" erfolgt.Fremdbeseitigung
11020305 6171100 2.000 t/Jahr Sperrmüll * 74,50 EUR/t = 149.000 EUR.4.000 t/Jahr Gewerbe- und Bauabfälle * 74,50 EUR/t = 298.000 EUR35.000 t/Jahr Hausmüll * 74,50 EUR/t = 2.607.500 EUR
Da die anfalllende Gewerbe- und Sperrmüllmenge in das Hausmüllkontingent eingegliedert werden konnte, geltendie gleichen Entsorgungskonditionen. Auf Grund der derzeit vertraglich festgelegten Entsorgungspreise werdenvoraussichtlich Gesamtentsorgungskosten von 3.054.500 EUR anfallen, die sich wie folgt zusammensetzen:Nach der aktuellen Mengenentwicklung kann für 2011 von ähnlichen Hausmüllmengen wie im Vorjahrausgegangen werden. Leichte Rückgänge sind bei gewerblichen Abfällen sowie beim Sperrmüll festzustellen.Fremdbeseitigung
11020307 6171100 - Altmedikamente (8 t * 275 EUR/t) = 2.200 EUR- Sonstige Sonderabfälle zur Verbrennung (12 t * 2.060 EUR/t) = 24.700 EUR- Lösemittel (10 t * 870 EUR/t) = 8.700 EUR- Altfarben, Altlacke, Kleber (25 t * 490 EUR/t) = 12.300 EURFür 2011 werden Gesamtkosten von 47.900 EUR erwartet, die sich wie folgt zusammensetzen:
Die mit der Hessischen Industriemüll GmbH vertraglich vereinbarten Konditionen bleiben für 2011 unverändert.Fremdbeseitigung
11020103 6171200 Die im Wertstoffhof im Eingangsbereich des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach angenommenenAbfälle (Grünabfall, Altholz, mineralischer Bauschutt) werden auf Kosten des Zweckverbandes Abfallsammlung zurVerwertung weitergegeben. Dem Landkreis verbleiben die Kosten für die Verwertung der gesondert zuentsorgenden Abfälle (Mineralwolle, Ölbindemittel, Altreifen usw.) aus der Kleinanliefererstation. Hierfür sollten wieim Vorjahr 10.000 EUR zur Verfügung stehen.Fremdverwertung
11020104 6171200 FremdverwertungFür die Verwertung der bei der Umladung aussortierten Abfälle (Gipskartonprodukte, PVC-Baustoffe, Althölzerusw.) kann der Ansatz auf 5.000 EUR reduziert werden, da kostengünstigere Verwertungswege erschlossenwerden konnten.
11020103 6171300 Sammlung und Transport von AbfallDie im Wertstoffhof im Eingangsbereich des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach angenommenenAbfälle (Grünabfall, Altholz, mineralischer Bauschutt) werden auf Kosten des Zweckverbandes Abfallsammlung zurVerwertung abtransportiert. Dem Landkreis verbleiben die Kosten für die Gestellung und Abfuhr der benötigtenContainer der gesondert zu entsorgenden Abfälle (Mineralwolle, Ölbindemittel, Altreifen usw.) aus derKleinanliefererstation. Hierfür sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR zur Verfügung stehen.
11020104 6171300 Sammlung und Transport von AbfallFür die Gestellung und Abfuhr der Container für die beim Umladebetrieb aussortierten verwertbaren Abfällen kannder Ansatz auf Grund der aktuellen Mengen und Preisentwicklung von 15.000 EUR im Vorjahr für 2011 auf 5.000EUR reduziert werden.
11020303 6171300 Sammlung und Transport von AbfallUnter diesem Sachkonto werden die Kosten für den Transport der Abfälle zu den Entsorgungsanlagenveranschlagt (siehe auch Begründung zu Sachkonto 6171100). Bei den in 2011 zu entsorgenden 5.000 t Abfällenaus dem Zwischenlager fallen Transportkostenvon rd. 57.500 EUR an (11,50 EUR/t).(Diese sind für das Produkt "Abfallwirtschaft" ergebnisneutral, da zur Finanzierung eine gleichhohe Auflösung dergebildeten "Rückstellung für die Entsorgung zwischengelagerter Abfälle" erfolgt.)
11020305 6171300 2.000 t/Jahr Sperrmüll * 11,50 EUR/t = 23.000 EUR.4.000 t/Jahr Gewerbe- und Bauabfälle *11,50 EUR/t = 46.000 EUR35.000 t/Jahr Hausmüll * 11,50 EUR/t = 402.500 EUR
Da die anfalllende Gewerbe- und Sperrmüllmenge in das Hausmüllkontingent eingegliedert werden konnte, geltendie gleichen Transportkonditionen. Auf Grund der derzeit vertraglich festgelegten Transportpreise werdenvoraussichtlich Gesamtentsorgungskosten von 471.500 EUR anfallen, die sich wie folgt zusammensetzen:Nach der aktuellen Mengenentwicklung kann für 2011 von ähnlichen Hausmüllmengen wie im Vorjahrausgegangen werden. Leichte Rückgänge sind bei gewerblichen Abfällen sowie beim Sperrmüll festzustellen.Sammlung und Transport von Abfall
11020307 6171300 2. Fixvergütung HIM für Vorhaltung Entsorgungslogistik (Zwischenlagerung und Transport Zwischenlager-Entsorgungsanlage) = 100.000 EUR1. Sammlungskosten = 32.000 EUR (Schulchemikaliensammlung nur alle zwei Jahre; erst wieder 2012)
Die Kosten der Einsammlung der Sonderabfälle bleiben vertragsgemäß für 2011 unverändert. Der Gesamtansatzvon 132.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen:Sammlung und Transport von Abfall
11020108 6173000 Für die Reinigung der Betriebsgebäude auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach sollte der Ansatzauf Grund der aktuellen Kostenentwicklung von 13.500 EUR auf 14.200 EUR erhöht werden.Fremdreinigung
11020102 6179000 Für verschiedene jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.
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Produkt Konto ErläuterungAndere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
11020106 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene LeistungenWie im Vorjahr sollten auch weiterhin 2.500 EUR für Pläne, Dokumentationen, Betriebsanweisungen,Unterweisungen usw. bereit stehen.
11020107 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene LeistungenWie im Vorjahr sollten auch 2011 Mittel von 5.000 EUR bereitstehen für sonstige verschiedene Fremdleistungen,für die die Einrichtung eigener Sachkonten nicht vertretbar wäre.
11020108 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene LeistungenFür Emissionsmessungen, Erstellen von Plänen, Handbüchern, Betriebsanleitungen und sonstigen Unterlagensollten wie im Vorjahr 5.000 EUR bereitstehen.
11020108 6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen ITFür extern vergebene Arbeiten (Überpüfungs-, Vorbereitungs- und Realisierungsmaßnahmen) zur Anpassung vonSoft- oder Hardwarebestandteilen sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.
11020308 6615000 Abschreibung aktivierte InvestitionszuwendungNach den Vorgaben der doppischen Buchführung sind Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt zuveranschlagen. Durch die vorzunehmende Abschreibung der Zuwendung wird sie entsprechend derAktivierungsdauer im Ergebnishaushalt wirksam. Die im Finanzhaushalt vorgesehene Zuwendung von 225.000EUR für die Neueinrichtung eines Wertstoffhofes in Neuhof ist auf 10 Jahre abzuschreiben, so dass sich jährlicheAbschreibungsbeträge von 22.500 EUR bis zum Jahr 2019 ergeben.
11020108 6619000 Sonst. Abschreibungen immat. VermögensgegenständeDie zur Abwicklung der Abfallwirtschaft benötigte Software (Beschaffung unter Sachkonto 8050102) wird alsInvestition über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Die Beträge ergeben sich aus den jeweiligenRestwerten sowie den Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.
11020308 6619000 Sonst. Abschreibungen immat. VermögensgegenständeDie zur Abwicklung der Abfallwirtschaft beim Fachdienst 7300 benötigte Software (Beschaffung unter Sachkonto8050102) wird als Investition über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Die Beträge ergeben sich aus denjeweiligen Restwerten sowie den Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.
11020104 6620000 Abschreibung Gebäude und EinrichtungDie Umladung von Abfällen erfolgt derzeit auf einer behelfsmäßig hergerichteten Teilfläche auf dem ehemaligenDeponiekörper. Die Umladung ist im Rahmen der Genehmigung für den Betrieb des Zwischenlagers bis Ende Mai2011 mitgenehmigt worden. Durch Setzungen des Deponiekörpers kann die Umladung in dieser Form nichtdauerhaft betrieben werden.Nachdem die Standortgemeinde Kalbach zwischenzeitlich ihr Einverständnis für den Weiterbetrieb der Umladungfür die Dauer der Vertragslaufzeit mit dem derzeitigen Entsorger Umweltdienste Bohn erteilt hat (bis 2019) musseine qualifizierte Umladestation errichtet werden. Die Mittel hierfür sind im Finanzhaushalt eingeplant. Durch dievorzunehmende Abschreibung der Investitionskosten entsprechend der Nutzungsdauer wird dieInvestitionsmaßnahme auch im Ergebnishaushalt wirksam und fließt so in die Gebührenkalkulation mit ein. Da dieZustimmung der Gemeinde Kalbach bis 2019 befristet ist, sollte die Abschreibung ebenfalls bis 2019 erfolgen.
11020108 6643000 Für den 2009 angeschafften geländegängigen PKW fallen bei einer Nutzungsdauer von 6 Jahren jährlich rd. 4.200EUR Abschreibungen an.Abschreibungen auf Fuhrpark
11020108 6645000 Unter diesem Sachkonto werden die unter Konto 8050100 beschafften bewegl. Sachen des Anlagevermögens(Hardware, Geräte) beim Fachdienst 7300 entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Beträge ergebensich aus den jeweiligen Restwerten sowieden Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
11020308 6645000 Unter diesem Sachkonto werden die unter Konto 8050100 beschafften bewegl. Sachen des Anlagevermögens(Hardware, Geräte) beim Fachdienst 7300 entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Beträge ergebensich aus den jeweiligen Restwerten sowieden Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
11020108 6650000 Abschreibungen geringwertiger WirtschaftsgüterInvestive Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Einzelwert bis 410 EUR + MWSt. (Beschaffungunter Sachkonto 8050101) werden auf Grund gesetzlicher Vorgaben im Jahr der Beschaffung mit dem vollenAnschaffungswert abgeschrieben.
11020308 6650000 Abschreibungen geringwertiger WirtschaftsgüterInvestive Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter beim Fachdienst 7300 mit einem Einzelwert bis 410 EUR+ MWSt. (Beschaffung unter Sachkonto 8050101) werden auf Grund gesetzlicher Vorgaben im Jahr derBeschaffung mit dem vollen Anschaffungswert abgeschrieben.
11020104 6701000 Mieten (allg.)Zur Umladung wird ab 2011 ein leistungsstärkeres Gerät eingesetzt . Die Mietkosten erhöhen sich auf monatlich rd.1.800 EUR an, so dass der Gesamtansatz von 18.000 EUR auf 22.000 EUR erhöht werden sollte.
11020108 6701000 Für die Brandmeldeanlage und Anbindung an die Feuerwehrzentrale sowie für das Kopiergerät sind wie im VorjahrMietkosten von 2.500 EUR zu erwarten.Mieten (allg.)
11020108 6701100 Für Mieten einzelner EDV-Komponenten sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereit stehen.Mieten IT
11020108 6702000 Zudem fällt noch eine Flächenpacht unabhängig der Abfallmenge von rd. 1.000 EUR an, so dass einGesamtansatz von 41.000 EUR zu bilden ist.Auch für zwischengelagerte Abfallmengen muss eine Entschädigung gezahlt werden. Da nicht mit Sicherheitausgeschlossen werden kann, dass in Einzelfällen geringe Teilmengen einzelner Abfälle zumindest kurzfristigzwischengelagert werden müssen (z.B. Havariefall in Zielentsorgungsanlage o.ä.), sollte vorsorglich einHaushaltsansatz von 2.000 EUR als Entschädigungszahlung für die Zwischenlagerung von bis zu 1.000 tgewerblicher Abfälle eingeplant werden.
Bei voraussichtlich anfallenden Abfallmengen von rd. rd. 42.000 t entspricht dies rd. 38.000 EUR.Pachten
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Produkt Konto ErläuterungDanach erhält die Gemeinde ab 2011 eine Entschädigung für die Abfallumladung von 0,90 EUR/t.Mit der Standortgemeinde Kalbach konnte für den Betrieb der geplanten Umladestation die bestehendeVereinbarung, die auf die Betriebsphase des Abfallzwischenlagers begrenzt war, bis 2030 verlängert werden.
11020108 6730000 GebührenFür Gebühren in Zusammenhang mit dem Betrieb des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach sollten wieim Vorjahr 100 EUR (für Schornsteinfegergebühren u.ä.) bereitstehen.
11020108 6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und KapitalsFür die Abwicklung von Barzahlern auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach über EC-Cash werdennach aktueller Entwicklung wie im Vorjahr jährlich Kosten von rd. 200 EUR zu erwarten sein.
11020106 6779000 Aufwendungen für andere BeratungsleistungenFür ingenieurtechnische Beratungen, rechtliche Beratung und Sachverständige für die komplexen technischen undrechtlichen Aspekte der Sickerwasservorbehandlung sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR bereit stehen.
11020108 6779000 Für die ingenieurtechnische Begleitung und Beratung sowie für Rechtsberatung und -vertretung sollten wie imVorjahr 25.000 EUR zur Verfügung stehen.
11020301 6779000 Aufwendungen für andere BeratungsleistungenFür allgemeine technische, rechtliche und planerische Beratungsleistungen zur Grünabfall- undBioabfallentsorgung sollten wie im Vorjahr 2.500 EUR bereitstehen.
11020308 6779000 Aufwendungen für andere BeratungsleistungenFür begleitende Maßnahmen zur Abfallwirtschaft (konzeptionelle Untersuchungen, Begleitung, Beobachtung undBewertung abfallwirtschaftlicher Entwicklungen, rechtl. Beratung und Vertretung, Ausschreibungen usw.) ist in derRegel eine fachanwaltliche und ingenieurtechnische Begleitung erforderlich.
Hierfür sollten wie im Vorjahr 50.000 EUR bereitstehen.11020108 6810000 Aufwendungen für Zeitschriften/Fachliteratur
Für Fachliteratur zur Abfallwirtschaft und zur Deponierekultivierung/Nachsorge sollten wie im Vorjahr 1.000 EURbereitstehen.
11020106 6820000 Für den Versand von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialen sollten in 2011 wie im Vorjahr 500 EUR bereitstehen.Porto und Versandkosten
11020107 6820000 Für Porto- und Versandkosten sollten wie im Vorjahr 100 EUR bereit stehen.Porto und Versandkosten
11020108 6820000 Porto und VersandkostenFür Porto- und Versandkosten (insbesondere Versand und Lieferung Ersatzteile technische Anlagen) kann derAnsatz von 1.200 EUR auf 800 EUR reduziert werden. Im Produkt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" ist mit 500 EURein eigener Ansatz gebildet worden, da die Porto-/Versandkosten für Ersatzteile der technischen Anlagen dortgenauer zugeordnet werden können.
11020204 6831000 DatenübertragungskostenFür die Übertragung von Daten zwischen den Mess- und Überwachungseinrichtungen auf der Deponie Steinau undden Überwachungsanlagen auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach sollten wie bisher jährlich 500EUR bereitstehen.
11020106 6832000 TelefonkostenFür die Vorhaltung und Nutzung der Telekommunikationseinrichtungen, über die teilweise auch die technischenAnlagen vernetzt sind, muss der Ansatz wegen der Einrichtung eines "Fernzugriffs" von 1.500 EUR auf 2.500 EURerhöht werden. Der Fernzugriff ermöglicht eine schnellere Reaktionszeit auf Störungen und soll zur Reduzierungder Einsatzzeiten während der Rufbereitschaft führen.
11020107 6832000 TelefonkostenFür die Überwachung und Steuerung der Gasverdichterstation, die über Telekommunikationseinrichtungen erfolgt,sind wie im Vorjahr Telefonkosten von rd. 300 EUR zu erwarten.
11020108 6832000 TelefonkostenFür die Vorhaltung der Telekommunikationsanlagen im Betriebsgebäude, über die auch die zentralenEDV-Systeme und die Störmelde- und Brandmeldeanlage verbunden sind sowie in der Druckerhöhungsstationmuss der Gesamtansatz auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung von 8.000 EUR auf 10.000 EUR erhöhtwerden.
11020204 6832000 TelefonkostenDie technischen Anlagen in Steinau werden von Kalbach EDV-gestützt über Telefonleitungen überwacht undgesteuert. Ebenso werden Störmeldungen über Telefon nach Kalbach gemeldet. Nach der aktuellen Entwicklungkann der Haushaltsansatz von 500 EUR unverändert beibehalten werden.
11020108 6840000 Öffentliche BekanntmachungenIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach"das Konto 6840000 "Öffentliche Bekanntmachungen" mit einem Ansatz von 100 EUR angelegt werden.
11020308 6840000 Für amtl. Bekanntmachungen (Anpassung Satzungen, Benutzungsordnungen usw.) sollte wie im Vorjahr einAnsatz von 3.000 EUR bereitstehen.Amtliche Bekanntmachungen
11020108 6861000 Aufwendungen für ÖffentlichkeitsarbeitFür öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sollten wie im Vorjahr 200 EUR bereitstehen.
11020307 6861000 Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit zur Sonderabfallsammlung sollte von 500 auf 1.000 EUR erhöht werden.Für die Veröffentlichung in den kommunalen Mitteilungsblättern konnten in einer neuen Vereinbarung mit demVerlag Linus Wittich nicht mehr die gleichen Konditionen wie in Vorjahren erreicht werden.Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
11020308 6861000 Der Haushaltsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit kann auf Grund der aktuellen Entwicklung auf 5.000 EURreduziert werden. Veränderungen, die sich auf die Sammel- und Entsorgungslogistik auswirken, werden imwesentlichen vom Zweckverband Abfallsammlung in seiner Öffentlichkeitsarbeit dargestellt, der hierfür eineneigenen Haushaltsansatz veranschlagt hat.Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
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Produkt Konto Erläuterung11020108 6862000 Für Aufwendungen zur Gästebewirtung sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereitstehen.
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)11020308 6862000 Für sonstige Repräsentationszwecke und Bewirtung externer Veranstaltungsteilnehmer bei gemeinschaftlichen
Veranstaltungen (Arbeitskreisen, Informationsveranstaltungen usw.) sollten wie im Vorjahr 1.500 EUR bereitstehen.Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
11020106 6900000 Für Gebäude-/inventarbez. Versicherungen der Sickerwasservorbehandlungsanlage sollte der Ansatz von 2.600EUR auf 2.700 EUR erhöht werden.Beiträge für Gebäude-/ inventarbez. Versicherungen
11020107 6900000 Für gebäude-/inventarbez. Versicherungen sollten wie im Vorjahr 6.500 EUR bereit stehen.Beiträge für gebäude-/ inventarbez. Versicherungen
11020108 6900000 Für die Elektronik- und EDV-Versicherungen sowie für gebündelte Gebäudeversicherungen allgemein genutzterEinrichtungen sollten wie im Vorjahr 6.000 EUR bereitstehen.Beiträge für gebäude-/ inventarbez. Versicherungen
11020204 6900000 Beiträge für gebäude/inventarbez. VersicherungenFür die Versicherung der in Steinau künftig noch befindlichen Anlagen und Maschinentechnik sollten wie im Vorjahr5.000 EUR bereitstehen. Je nach Ergebnis der Gasabsaugversuche werden im Rahmen derOptimierungsmaßnahmen Anpassungen erforderlich, diesich auch auf den Versicherungsumfang auswirkenkönnen. Möglicherweise ergeben sich hier insofern Abweichungen zum Haushaltsansatz.
11020106 6901000 Kfz-VersicherungsbeiträgeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" das Konto 6901000 "Kfz-Versicherungsbeiträge" mit einemAnsatz von 800 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6901000 im Produkt"System-/Verwaltungskosten"enthalten.
11020108 6901000 Kfz-VersicherungsbeiträgeDer Haushaltsansatz für die Versicherung der vorhandenen Fahrzeuge kann von 2.000 EUR auf 1.200 EURreduziert werden. Die Kosten für die Versicherung des Kfz, das der Sickerwasservorbehandlungsanlagezugeordnet ist, sind künftig gesondert beim Produkt 1.11.02.01.06 "Sickerwasservorbehandlung" unter demSachkonto 6901000 "Kfz-Versicherungsbeiträge" nachgewiesen.
11020108 6910000 Beiträge Wirtsch. Verb., Berufsvert., MitgliedschaftenFür Mitgliedschaften (z.B. ATV "Abwassertechnische Vereinigung") sollten wie im Vorjahr 300 EUR zur Verfügungstehen.
11020108 7020000 Für die auf die im Eigentum des Landkreises stehenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist eine jährlicheGrundsteuer B von 200 EUR zu erwarten.Grundsteuer
11020106 7030000 Kfz-SteuerIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" das Konto 7030000 "Kfz-Steuer" mit einem Ansatz von 200 EURangelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 7030000 im Teilprodukt"System-/Verwaltungskosten"enthalten.
11020108 7030000 Der Differenzbetrag von 200 EUR zum Vorjahresansatz wird wegen einer genaueren Zuordnung künftig beimTeilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" geführt.Der Ansatz für die Kfz-Steuer kann auf 200 EUR reduziert werden.Kfz-Steuer
11020202 7172000 Sonstige Kosten (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EUREinleitung Kläranlage Neuhof (bei mittlerer Schmutzfracht ca. 5,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 7.500 EURInsofern ist für 2011 eine Gesamterstattung von 47.200 EUR vorzusehen.
Personal-/Fremdpersonalkosten (ca. 6,50 EUR/cbm * 1.500 cbm ) = 9.700 EURBetriebskosten Aktivkohle (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EURBetriebskosten biologische Reinigung/SBR (ca. 16,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 24.000 EUR
Die Kosten für die Mitbehandlung des Sickerwassers der Deponie Steinau in derSickerwasservorbehandlungsanlage Kalbach und die anschließende Einleitung in die Kläranlage Neuhof wird vomProdukt "Deponie Steinau" anteilig erstattet und unter Sachkonto 5482200 vereinnahmt. Nach der aktuellenSickerwassermengenentwicklung müssen jährlich voraussichtlich rd. 1.500 cbm Sickerwasser vorgereinigt werden,so dass sich anhand aktueller Betriebskosten der Sickerwasserbehandlungsanlage folgende Berechnung ergibt:Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
11020302 7172000 Der Aufwand korrespondiert mit dem unter Sachkonto 5482200 beim Produkt " Abfallwirtschafts- undEnergiezentrum Kalbach" veranschlagten Ertrag zur Erstattung der anfallenden Umladungs- und Logistikkosten(siehe auch dortige detaillierte Begründung, 556.000 EUR).Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
11020303 7172000 Der Aufwand korrespondiert mit dem unter Sachkonto 5482200 "Kostenerstattung von Gemeinden" beim Produkt"Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach" veranschlagten Betrag zur Erstattung der anfallendenZwischenlagerkosten (siehe auch dortige detaillierte Begründung; 55.000 EUR).Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
11020308 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)Für die kommunalen Wertstoffhöfe muss von regelmäßigem Reparatur- und Anpassungsbedarf (Umzäunungen,Rampen, Tore, Flächenbefestigung, Sicherheitstechnische Nachrüstungen usw.) ausgegangen werden. Gleichesgilt für die kommunal betriebenen Grünabfallkompostierungsanlagen. Gemäß der Förderrichtlinien trägt derLandkreis 90 % der Kosten. Größere Einzelmaßnahmen sind derzeit nicht bekannt, so dass der Ansatz auf100.000 EUR reduziert werden kann.
11020104 7175000 Zur Abwicklung des zusätzlichen Aufwands für die Umladung durch die Mehrmengen aus der Räumung desZwischenlagers wird übergangsweise eine zusätzliche Kraft von einem anderen Beschäftigungsträger gestellt. Für
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Produkt Konto Erläuterung2011 wird diese Kraft voraussichtlich noch bis zur Jahresmitte benötigt. Einschließlich der Verwaltungskosten undMehrwertsteuer fallen hierfür Kosten von rd. 16.500 EUR an.Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
11020106 7175000 Unter diesem Sachkonto wurde die Vorhaltung zusätzlichen Personals durch die Gesellschaft für kommunaleUmwelttechnik (GKU) abgewickelt. Wegen einer weitergehenden haushatsrechtlichen Differenzierung müssendiese Kosten künftig unter dem Sachkonto 7177000 "Sonstige Erstattungen an private Unternehmen"nachgewiesen werden.Sonstige Erstattungen an verbund. Untern.
11020106 7177000 Die Kosten waren bisher bei Sachkonto 7175000 "Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen" enthaltenund müssen wegen einer weitergehenden haushaltsrechtlichen Differenzierung künftig dem Sachkonto 7177000"Sonstige Erstattungen an private Unternehmen" nachgewiesen werden. Inhaltlich ergeben sich keineVeränderungen. Bei dem Ansatz für 2011 ist lediglich eine tarifliche Lohnerhöhung sowie eine Anpassung an dietatsächlich geleiteten Arbeitszeiten einschließlich der Rufbereitschaftszeiten berücksichtigt.Für den Betrieb der Sickerwasseranlage einschließlich Gewährleistung der Rufbereitschaft wird neben demeigenen Personal zusätzlich weiteres Personal der Gesellschaft für kommunale Umwelttechnik (GKU) eingesetzt(derzeit 1 Person permanent sowie bedarfsweise eine weitere Person). Hierfür sind Kosten von jährlich rd. 65.000EUR zu erwarten.Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
11020308 7353200 AltlastenfinanzierungsumlageDas Land Hessen setzt die Altlastenfinanzierungsumlage auf der Basis der Einwohnerzahl multipliziert mit einemvariierenden Hebesatz fest. Auf Grund der Hebesätze der vergangenen Jahre kann der Ansatz auf 45.000 EURreduziert werden.
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Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600 600 546
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
1.721.800 1.711.800 1.709.200
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
2.368.000 2.487.300 2.366.792
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 29.000 24.000 19.098
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 4.11 9.400 4.223.700 4.095.636
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 95.200 102.400 102.087
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.143.900 914.700 1.205.712
14 66 Abschreibungen 4.360.200 4.465.300 4.360.402
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
2.009.800 2.133.800 2.068.729
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 657.000 580.000 581.093
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 8.266.1 00 8.196.200 8.318.023
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -4.146.700 -3.972.500 -4.222.387
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -4.146.700 -3.972.500 -4.222.387
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 525
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 525
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -4.146. 700 -3.972.500 -4.221.862
29 92 Belastung aus ILV 0 0 0
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -4.146. 700 -3.972.500 -4.221.862
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Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 Kreisstraßen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Kreisstraßen
Produktverantwortlich FD 1500 Gebäudemanagement
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brückenbeschreibung
test
Produktziel Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Fuldatest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Verkehrsteilnehmer im Landkreis Fulda, Städte und Gemeinden im Landkreisgruppenempfänger Fulda, Amt für Straßen- und Verkehrswesen Fulda, Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Wiesbaden, HessischesLandesamt für Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden.
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Straßengesetz, OD-Richtlinien, Fernstraßengesetz, Eisenbahn-kreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichs-gesetz
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 120101 Allgemeine Kreisstraßengruppe 120110 Kreisstraßen K 1 - K 100
120111 Kreisstraßen K 101 - K 199
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
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Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 Kreisstraßen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 600 600 546
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 24.000 24.000 19.098
5421700 sonstige Zuweisungen des Landes (UnterhaltungKreisstraßen)
1.235.000 1.225.000 1.222.400
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
2.361.900 2.483.000 2.362.465
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
6.100 4.300 4.327
Summe der ordentlichen Erträge 3.627.600 3.736.900 3.6 08.836
Ordentliche Aufwendungen
6057000 Abwasser 16.100 12.000 9.851
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6165000 Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen 1.125.000 900.000 1.193.700
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 63.500 62.900 61.759
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 304
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 4.000 4.000 3.933
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 230
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
12.700 12.400 12.439
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
5.200 5.100 4.960
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 200 0
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
31.200 357.400 31.224
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
4.329.000 4.107.900 4.329.178
6702000 Pachten 2.000 2.000 1.960
6850000 Reisekosten 200 200 134
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 1.500.000 1.625.000 1.561.663
Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.089.200 7.089.3 00 7.211.336
Verwaltungsergebnis -3.461.600 -3.352.400 -3.602.500
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -3.461.600 -3.352.400 -3.602.500
5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen
0 0 525
Außerordentliches Ergebnis 0 0 525
Jahresergebnis -3.461.600 -3.352.400 -3.601.975
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.461. 600 -3.352.400 -3.601.975
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Produktgruppe 1201 Kreisstraßen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
120101 Allgemeine Kreisstraßen Gesamterträge: 1.259.600 1.506.700 1.242.044
Aufwendungen: 2.760.200 2.981.400 2.882.157
Ergebnis vor ILV: -1.500.600 -1.474.700 -1.640.113
Ergebnis nach ILV: -1.500.600 -1.474.700 -1.640.113
120110 Kreisstraßen K1 - K100 Gesamterträge: 1.400.700 1.317.700 1.399.780
Aufwendungen: 2.652.300 2.517.400 2.652.271
Ergebnis vor ILV: -1.251.600 -1.199.700 -1.252.491
Ergebnis nach ILV: -1.251.600 -1.199.700 -1.252.491
120111 Kreisstraßen K101 - K199 Gesamterträge: 967.300 912.500 967.537
Aufwendungen: 1.676.700 1.590.500 1.676.907
Ergebnis vor ILV: -709.400 -678.000 -709.370
Ergebnis nach ILV: -709.400 -678.000 -709.370
Produkt Konto Erläuterung120101 6057000 Für die Einleitung von Abwasser (Regenwasser) von befestigten Straßenflächen der freien Strecken der
Kreisstraßen, die in die Kanalisation des Abwasserverbandes Fulda entwässert werden, sind Gebühren zu zahlen.120101 6702000 Für den Schutz der Baumallee von Bronnzell nach Adolphseck entlang der Kreisstraße 57 wurde ein 5 m breiter
Schutzstreifen von den landwirtschaftlichen Grundstücken gepachtet.120101 7171000 Die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung übernimmt gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 Hessisches Straßengesetz
ab 01.07.1997 die Verwaltung der in der Baulast des Landkreises liegenden Kreisstraßen. Aufgrund dervertraglichen Vereinbarung wird eine Pauschale pro Kilometer Kreisstraße in Höhe von 3.607,42 Euro das LandHessen gezahlt.
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Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPN V)
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktverantwortlich FD 7700 Wirtschaftsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV),beschreibung Finanzierung des ÖPNV im Landkreis Fulda, Steuerung der lokalen Nahver-
kehrsorganisation, Mitwirkung bei Planung und Finanzierung des ÖPNV aufregionaler Ebene im RMV.
test
Produktziel Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Ver-kehrsdienstleistungen, Sicherstellung der Finanzierbarkeit des ÖPNV
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Bevölkerung des Landkreises Fulda, Städte und Gemeinden des Landkreisesgruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen(ÖPNVG), Gesellschaftsvertrag RMV, Gesellschaftsvertrag LNG
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 120201 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrsgruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 263
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPN V)
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
5.000 0 0
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 486.800 486.800 486.800
Summe der ordentlichen Erträge 491.800 486.800 486.800
Ordentliche Aufwendungen
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 6.600 10.100 9.088
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 34
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 300 500 490
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
1.900 1.700 1.724
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
800 800 752
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 4.600 6.373
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 0
6850000 Reisekosten 200 100 67
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 200 200 0
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
23.000 22.000 20.265
7125000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundeneUnternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
486.800 486.800 486.800
7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme Beteiligungen 657.000 580.000 581.093
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.176.900 1.106.9 00 1.106.687
Verwaltungsergebnis -685.100 -620.100 -619.887
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -685.100 -620.100 -619.887
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -685.100 -620.100 -619.887
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -685.10 0 -620.100 -619.887
Seite 264
Produktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPN V)
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
120201 Förderung des öffentl.Personennahverkehrs
Gesamterträge: 491.800 486.800 486.800
Aufwendungen: 1.176.900 1.106.900 1.106.687
Ergebnis vor ILV: -685.100 -620.100 -619.887
Ergebnis nach ILV: -685.100 -620.100 -619.887
Produkt Konto Erläuterung120201 5421000 Zuweisung des Landes für den lokalen Verkehr120201 7122000 Erstattung der hälftigen Regiekostenumlage an die Stadt Fulda.120201 7125000 Weiterleitung Zuweisung für den lokalen Verkehr an LNG120201 7680000 Umlage an die Lokale Nahverkehrsgesellschaft und an die ÜWAG.
Seite 265
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 2.024
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.800 21.800 43.352
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.247.400 2.222.900 2.258.650
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
53.300 51.000 56.359
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
37.400 50.400 34.928
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 78.700 11.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 2.43 3.800 2.359.100 2.395.313
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 2.206.400 2.150.000 2.218.685
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.700 9.000 14.036
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.800 322.200 386.254
14 66 Abschreibungen 67.300 90.100 67.800
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
128.200 168.800 94.891
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.600 1.600 1.503
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 2.782.0 00 2.741.700 2.783.168
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -348.200 -382.600 -387.856
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -348.200 -382.600 -387.856
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 1.500
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 1.50 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -348.20 0 -382.600 -386.356
29 92 Belastung aus ILV 290.607 309.725 278.801
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -290.607 -3 09.725 -278.801
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -638.80 7 -692.325 -665.156
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Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortlich FD 7500 Natur und Landschaft
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Aufgabendes Naturschutzes, der Landschaftspflege und forstliche Auf-beschreibung gaben.
test
Produktziel Erhaltung und Wahrung der Qualität von Natur und Landschafttest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Bauherrn, Gemeinden, Landwirte, Land- und Forstwirtschaftgruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Naturschutzrecht test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 130101 Naturschutzgruppe 130102 Landschaftspflege
130103 Forstliche Aufgaben
Weitere Beteiligte bei der Land Hessen, anerkannte Naturschutzverbände, FD 7600 Landwirtschaft, FDProdukterstellung 7200 Bauen und Wohnen, Hessen Forst, Naturschutzbeirat, ehrenamtlicher
Naturschutz
Seite 267
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 15.500 21.500 42.614
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
11.300 0 0
5402000 Allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden(GV)
0 1.000 0
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 0 3.051
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 178.500 178.500 178.490
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 28.200 28.200 28.242
5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)
0 0 2.630
Summe der ordentlichen Erträge 233.500 229.200 255.027
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 3.000 3.000 0
6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 2.513
6055000 Treibstoffe 0 0 397
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 237
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 500 500 0
6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 0 0 583
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 0 0 144
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 15.000 20.000 28.752
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 500 500 64
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 100 100 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 536
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 10.000 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 331.100 332.100 331.703
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 1.586
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 21.000 20.600 20.749
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
65.500 63.300 65.468
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
27.700 27.100 26.713
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 10.044
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 800 0
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 700
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
2.500 0 2.490
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
3.000 3.000 968
6701100 Mieten IT 100 100 0
6730000 Gebühren 100 100 35
6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten
0 0 1.861
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur und 800 1.200 686
Seite 268
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Druckschriften der Verwaltung
6820000 Porto und Versandkosten 2.500 4.500 1.773
6832000 Telefonkosten 1.000 1.000 322
6850000 Reisekosten 4.400 2.800 5.324
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 500 500 100
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 0
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 0 0 30
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 800 800 117
6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche
0 0 460
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 0 0 1.727
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
700 700 503
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 100 500 9
7030000 Kfz-Steuer 0 0 751
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
0 0 500
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
1.600 800 1.534
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 3.000 3.000 3.085
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 1.600 2.000 2.220
Summe der ordentlichen Aufwendungen 497.800 489.400 51 4.682
Verwaltungsergebnis -264.300 -260.200 -259.654
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -264.300 -260.200 -259.654
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -264.300 -260.200 -259.654
9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 29.700 29.700 29.700
Belastung aus ILV 29.700 29.700 29.700
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -29.700 -29 .700 -29.700
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -294.00 0 -289.900 -289.354
Seite 269
Produktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
130101 Naturschutz Gesamterträge: 26.300 21.000 46.595
Aufwendungen: 298.100 292.100 319.549
Ergebnis vor ILV: -271.800 -271.100 -272.953
Ergebnis nach ILV: -271.800 -271.100 -272.953
130102 Landschaftspflege Gesamterträge: 207.200 207.200 206.732
Aufwendungen: 173.600 171.600 170.057
Ergebnis vor ILV: 33.600 35.600 36.675
Ergebnis nach ILV: 3.900 5.900 6.975
130103 Forstliche Aufgaben Gesamterträge: 0 1.000 1.700
Aufwendungen: 26.100 25.700 25.076
Ergebnis vor ILV: -26.100 -24.700 -23.376
Ergebnis nach ILV: -26.100 -24.700 -23.376
Produkt Konto Erläuterung130101 5100000 Wir gehen davon aus, dass die Bauanträge für Baumaßnahmen im Außenbereich zurückgehen.130103 5100000 Wegen Änderung des UVPG und der Verwaltungskostenordnung entfallen die Gebühren für
Aufforstungsgenehmigungen und UVP-Vorprüfungen in fast allen Fällen.130101 6139000 Aufgrund der Neuregelung der Pflege der gemeindeeigenen Naturdenkmale (Standsicherheitsgutachten Landkreis;
Pflegemaßnahmen Gemeinden) werden sich die Aufwendungen reduzieren.
Seite 270
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1302 Landwirtschaft
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Landwirtschaft
Produktverantwortlich FD 7600 Landwirtschaft
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Förderung zur Einkommenssicherung und Wettbewerbsfähigkeit landwirt-beschreibung schaftlicher Betriebe, Umsetzung der Europäischen Agrarreform mit der
damit verbundenen Koordination bestimmter Kontrollen, Erhaltung und Ver-besserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen
test
Produktziel Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Verbesserung der Einkommenssitua-tion landwirtschaftlicher Betriebe, Existenzsicherung landwirtschaft-licher Betriebe, Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätzeim ländlichen Raum, Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung imländlichen Raum, Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durchnachhaltige Bewirtschaftungsformen, Erhalt einer nachhaltigen Landbe-wirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialenKriterien, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen durch schonendeNutzung der natürlichen Ressourcen und Schutz vor schädlichen Umweltein-wirkungen.
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Landwirtschaftliche Betriebe, Städte und Gemeinden, Land Hessen, Beauf-gruppenempfänger tragte Dritte, Kläranlagenbetreiber, Kompostwerke, Handel, Kalkwerke,
Planungsbüros, Privatpersonen, Notaretest
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich/Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage EU-Gesetzgebung, nationale Gesetzgebung, Landesvorschriften, Richtlinienzu einzelnen Programmen, diverse Dienstanweisungen
test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 130201 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgabengruppe 130202 Förderung der Landwirtschaft
Weitere Beteiligte bei der EU-Zahlstelle des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen RaumProdukterstellung und Verbraucherschutz, RP Gießen, RP Kassel, RP Darmstadt, Stadt Fulda,
FD 7400 Wasser und Bodenschutz, FD 7500 Natur und Landschaft, FD 6200gesundheitliche Gefahrenabwehr
Seite 271
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1302 Landwirtschaft
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5090000 Sonstige Umsatzerlöse 1.200 1.200 1.241
5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 300 300 738
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
41.200 11.800 0
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 1.049.600 1.079.600 1.141.065
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 155.400 155.300 155.333
Summe der ordentlichen Erträge 1.247.700 1.248.200 1.2 98.377
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 10.000 10.000 3.228
6055000 Treibstoffe 0 0 1.169
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 349
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300 300 295
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 37.000 37.000 35.704
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 800 800 733
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 0 0 22
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 2.000 2.000 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 231
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 10.000 10.000 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 452.900 454.400 416.536
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 2.899
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 32.600 31.900 31.697
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 378.400 371.000 388.740
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
99.300 95.800 92.094
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 8.500 7.800 12.927
6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 1.200 1.200 1.109
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
40.600 39.500 36.542
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 12.100 24.510
6490000 Beihilfen Bezügebereich 22.000 22.000 54.060
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 1.400 0
6701100 Mieten IT 1.300 1.300 -30
6730000 Gebühren 300 300 173
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
1.000 1.000 839
6820000 Porto und Versandkosten 4.500 7.500 3.738
6832000 Telefonkosten 1.100 1.100 0
6850000 Reisekosten 900 500 684
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 300 300 0
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 0
Seite 272
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.600 2.600 292
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 0 0 -40
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
300 300 242
7030000 Kfz-Steuer 0 0 316
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 8.000 9.000 5.199
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 10.000 0 1.050
7177100 Erstattung für Boden-, Futter- undDüngeruntersuchungen
15.000 15.000 8.852
7177200 Erstattung für Ankauf von Zuchtvieh 20.000 20.000 17.413
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 4.000 32.000 15.480
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.165.700 1.188.5 00 1.157.051
Verwaltungsergebnis 82.000 59.700 141.326
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis 82.000 59.700 141.326
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis 82.000 59.700 141.326
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 74.223 89.019 66.102
9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 165.500 165.500 165.500
Belastung aus ILV 239.723 254.519 231.602
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -239.723 -2 54.519 -231.602
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -157.72 3 -194.819 -90.276
Seite 273
Produktgruppe 1302 Landwirtschaft
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
130201 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben Gesamterträge: 1.185.900 1.200.100 1.262.108
Aufwendungen: 282.300 291.800 304.129
Ergebnis vor ILV: 903.600 908.300 957.979
Ergebnis nach ILV: 711.247 710.696 770.719
130202 Förderung der Landwirtschaft Gesamterträge: 61.800 48.100 36.269
Aufwendungen: 883.400 896.700 852.922
Ergebnis vor ILV: -821.600 -848.600 -816.653
Ergebnis nach ILV: -868.970 -905.515 -860.995
Produkt Konto Erläuterung130201 5090000 Erlöse aus dem Sachkundenachweis Pflanzenschutz, von Lehrgängen Schlagkataster usw.130201 5100000 Widerspruchsgebühren130202 6131000 Entschädigung Gebietsagrarausschuss, Ortslandwirte130201 6730000 Rundfunkgebühren130202 6861000 Broschüren usw.130201 6910000 Mitgliedsbeiträge "DLG e. V." und "Agrarsoziale Gesellschaft e. V."130202 7128000 Förderung der Bienenzucht, Kleintierzucht, Tierzuchtmedallien usw.130202 7177000 Bauernhof als Klassenzimmer (2010 bei Sachkonto 7178000 gebucht)130202 7178000 Aufwandsentschädigung Bienenseuchensachverständige, Hilfe in Katastrophenfällen in der Landwirtschaft,
Kreistierschau im 2-jährigen Rhythmus, die nächste in 2012
Seite 274
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön
Produktverantwortlich FD 7500 Natur und Landschaft
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Aufgaben der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates Rhön,beschreibung Schutz der biologischen Vielfalt, nachhaltige Regionalentwicklung, Bil-
dung für Nachhaltigkeit, Forschung, Monitoring, Kommunikationen.test
Produktziel Entwicklung der Rhön als Modellregion (ökonomisch, ökologisch, sozial)test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Fachbehörden, überregionale Institutionen, Kindergärten, Schulen, Be-gruppenempfänger suchergruppen, Grundstückseigentümer, Kommunen, Hessen-Forst, Bürger
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage BNatSchG, HENatG, MaB-Kriterien UNESCO, MAP test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 130301 Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhöngruppe 130302 länderübergreifende Aktivitäten
Weitere Beteiligte bei der MaB-Komitee, HMULV, FD 7700 Wirtschaftsförderung, Naturschutzverbände,Produkterstellung Forschungsinstitute, Hochschulen, Ehrenamtliche Personen, FENA, VWST
Bayern und Thüringen, FD 7100 Dorferneuerung und ländliche Entwicklung,Tourismus-Organisationen, VNLR e. V., Betriebe, Kommunen, ARGE Rhön,Hessen-Forst, RP Kassel (ONB), FD 7600 Landwirtschaft
Seite 275
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
14.900 0 0
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
25.900 33.600 23.395
5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 608.300 578.300 548.314
5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 227.400 203.000 201.526
5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)
0 0 130
5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)
0 0 2.919
Summe der ordentlichen Erträge 876.500 814.900 776.284
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 20.000 6.000 25.649
6012000 Sonstiger Materialaufwand 1.000 1.500 5.775
6030000 Betriebsstoffe 0 0 5
6030100 Verbrauchswerkzeuge 500 500 446
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 0 0 104
6051000 Strom 3.600 3.000 3.950
6055000 Treibstoffe 6.000 6.000 6.912
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 1.703
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 500 236
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 300 0 258
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 0 0 15
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.000 2.000 6.486
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen
800 1.000 860
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 500 500 0
6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.500 0 300
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 90.000 59.700 58.068
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
1.000 0 156
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.000 0 0
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 4.713
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 1.000 904
6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen
0 0 228
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 700 700 684
6171400 Abfallgebühren 1.000 0 0
6173000 Fremdreinigung 6.000 6.000 2.839
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
1.000 0 368
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 500 500 27.207
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 370.600 314.900 313.656
Seite 276
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 2.000
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 22.700 22.100 22.724
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 4.000 0 7.983
6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 108.000 106.300 106.887
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
66.800 63.300 66.345
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
27.200 26.500 26.184
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 7.700 47.546
6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.500 5.500 2.247
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 1.200 0
6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen
0 0 27
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 350
6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )
3.100 0 3.144
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 200 0 203
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 7.100 0 6.192
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 3.900 8.200 269
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 9.600 23.400 8.738
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
2.000 2.000 4.849
6701000 Mieten (allg.) 2.000 2.000 1.352
6701010 Nebenkosten (allg.) 18.000 15.000 14.133
6701100 Mieten IT 1.000 1.000 958
6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 935
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
1.000 1.500 1.508
6820000 Porto und Versandkosten 4.000 6.000 6.024
6832000 Telefonkosten 9.500 8.200 6.462
6850000 Reisekosten 7.800 7.000 7.991
6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 0 0 452
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 4.000 10.000 16.035
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 200 341
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.000 3.000 1.971
6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche
0 0 101
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.500 1.500 1.401
7030000 Kfz-Steuer 1.200 1.200 316
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.000 0 0
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 25.000 39.000 0
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 3.000 23.000 4.385
Summe der ordentlichen Aufwendungen 861.500 794.100 83 1.574
Verwaltungsergebnis 15.000 20.800 -55.289
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis 15.000 20.800 -55.289
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Seite 277
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Jahresergebnis 15.000 20.800 -55.289
9201100 Umlage Versorgungsbezüge 21.184 25.506 17.499
Belastung aus ILV 21.184 25.506 17.499
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -21.184 -25 .506 -17.499
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -6.184 - 4.706 -72.788
Seite 278
Produktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
130301 Verwaltungsst. Biosphärenreservat Rhön Gesamterträge: 873.500 814.900 776.284
Aufwendungen: 755.300 688.000 733.430
Ergebnis vor ILV: 118.200 126.900 42.854
Ergebnis nach ILV: 99.448 104.345 27.336
130302 Länderübergreifende Aktivitäten Gesamterträge: 3.000 0 0
Aufwendungen: 106.200 106.100 98.143
Ergebnis vor ILV: -103.200 -106.100 -98.143
Ergebnis nach ILV: -105.632 -109.051 -100.124
Produkt Konto Erläuterung130301 6010000 Aufgrund des 20-jährigen Jubiliäums wurde der Ansatz aufgestockt.130301 7172000 Hier ist eine Mitfinanzierung einer Birkhuhnvoliere für den Hochwildschutzpark in Gersfeld geplant.130301 7177000 Hier ist eine Mitfinanzierung eines landwirtschaflichen Beraters beim VNLR geplant.
Seite 279
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön
Produktverantwortlich FD 7500 Natur und Landschaft
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Bereitstellung von touristischen Infrastruktureinrichtungen im Bereichbeschreibung des Naturparks Hessische Rhön
test
Produktziel Entwicklung des Naturparks als Erholungslandschaft mit sanfter und nach-haltiger Wertschöpfung unter Wahrung der natürlichen Potentiale
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Tages- und Urlaubsgäste, Bürger des Landkreises Fuldagruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage BNatSchG, HENatG, Rahmenkonzept BRR test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 130401 Naturpark Hessische Rhöngruppe 130402 Wintersport
Weitere Beteiligte bei der FD 7700 Wirtschaftsförderung, FD 7100 Dorferneuerung und ländliche Ent-Produkterstellung wicklung, ARGE Rhön, HMULV, IBH, Kommunen, Hessen Forst, Grundeigen-
tümer, Rhönklub, VNLR e. V., anerkannte Naturschutzverbände, VerwaltungBRR, VDN
Seite 280
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5090000 Sonstige Umsatzerlöse 0 0 783
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
11.300 0 0
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 53.300 50.000 53.308
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
11.000 16.300 11.033
5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen
500 500 500
Summe der ordentlichen Erträge 76.100 66.800 65.624
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 24
6020000 Hilfsstoffe 0 0 3
6030000 Betriebsstoffe 0 0 27
6030100 Verbrauchswerkzeuge 0 100 0
6051000 Strom 200 200 232
6055000 Treibstoffe 2.500 2.500 2.616
6056000 Wasser 100 100 39
6057000 Abwasser 100 100 15
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 13.000 13.000 12.180
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 442
6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0
6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 0 0 157
6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 3.500 3.500 257
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 600 600 611
6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeitendurch Dritte
900 7.000 607
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 1.229
6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung
5.000 5.000 7.480
6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)
1.000 1.000 1.105
6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 10.500 10.500 39.868
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 100 100 0
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 6.500 3.100 9.080
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.700 1.700 1.577
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 0
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 94.600 99.600 82.083
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 214
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 5.500 2.800 5.579
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
20.600 19.500 17.148
6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 8.400 8.200 6.975
Seite 281
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Entgeltbereich
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 6.696
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 400 0
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
9.700 9.700 9.677
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
9.100 22.900 9.074
6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 0 400 0
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 100 0 981
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 15.000 18.500 18.627
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 0 887
6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG
2.000 2.000 1.700
6701100 Mieten IT 100 100 0
6702000 Pachten 600 600 520
6730000 Gebühren 100 0 98
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
700 700 100
6820000 Porto und Versandkosten 1.200 1.200 79
6832000 Telefonkosten 700 700 433
6850000 Reisekosten 1.900 1.100 2.132
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 750
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 0
6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 200 200 226
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 600 600 514
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
3.000 3.000 2.525
7020000 Grundsteuer 100 100 0
7030000 Kfz-Steuer 300 300 120
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
1.500 1.500 1.500
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.500 3.500 3.227
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 28.000 20.000 20.446
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 0 0 10.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen 257.000 269.700 27 9.862
Verwaltungsergebnis -180.900 -202.900 -214.238
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -180.900 -202.900 -214.238
5912000 Erträge aus der Veräußerung vonVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzei. H. v. 410 €
0 0 1.500
Außerordentliches Ergebnis 0 0 1.500
Jahresergebnis -180.900 -202.900 -212.738
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -180.90 0 -202.900 -212.738
Seite 282
Produktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
130401 Naturpark hessische Rhön Gesamterträge: 63.100 56.000 56.387
Aufwendungen: 210.900 222.600 211.766
Ergebnis vor ILV: -147.800 -166.600 -155.379
Ergebnis nach ILV: -147.800 -166.600 -155.379
130402 Wintersport Gesamterträge: 13.000 10.800 10.737
Aufwendungen: 46.100 47.100 68.096
Ergebnis vor ILV: -33.100 -36.300 -57.359
Ergebnis nach ILV: -33.100 -36.300 -57.359
Produkt Konto Erläuterung130401 6169000 Die Aufwendungen in dieser Höhe sind, aufgrund der abgeschlossenen Verträge mit dem Rhönklubhauptvorstand
für die laufende Überprüfung und Instandhaltung der Wegemarkierungen am Hochrhöner und den acht Extratourenim Landkreis Fulda erforderlich.
130401 6730000 Rundfunkgebühren für Dienstwagen130401 7172000 Pflegepauschale für die Freizeitanlage Guckaisee Gemeinde Poppenhausen
Seite 283
Produktbereich 14 Umweltschutz
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.600 46.700 0
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
0 0 0
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
0 0 0
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 12.6 00 46.700 0
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 0 0 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.600 66.700 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 32.600 6 6.700 0
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -20.000 -20.000 0
21 56,57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -20.000 -20.000 0
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -20.000 -20.000 0
29 92 Belastung aus ILV 0 0 0
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -20.000 -20.000 0
Seite 284
Produktbereich 14 UmweltschutzProduktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich FD 7500 Natur und Landschaft
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Durchführung von Projekten zur Herstellung von Akzeptanz für Umwelt-beschreibung schutzmaßnahmen und Bildung von Netzwerken
test
Produktziel Erhöhung des Umweltschutzestest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Bürger, Kommunen, Kirchen, Vereine, Zweckverbände und Betriebe imgruppenempfänger Landkreis Fulda
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, Fachgesetze im Bereich Umweltschutz test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 140101 Umweltschutzmaßnahmengruppe
Weitere Beteiligte bei der Bund, Land Hessen, anerkannte Verbände, FD 7200 Bauen und Wohnen, FDProdukterstellung 7400 Wasser- und Bodenschutz, FD 7600 Land-wirtschaft, FD 7700 Wirt-
schaftsförderung, Standortmarketing, Tourismus, ÖPNV
Seite 285
Produktbereich 14 UmweltschutzProduktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 12.600 46.700 0
Summe der ordentlichen Erträge 12.600 46.700 0
Ordentliche Aufwendungen
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 32.600 66.700 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.600 66.700 0
Verwaltungsergebnis -20.000 -20.000 0
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -20.000 -20.000 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -20.000 -20.000 0
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -20.000 -20.000 0
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
140101 Umweltschutzmaßnahmen Gesamterträge: 12.600 46.700 0
Aufwendungen: 32.600 66.700 0
Ergebnis vor ILV: -20.000 -20.000 0
Ergebnis nach ILV: -20.000 -20.000 0
Seite 286
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
0 0 0
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
0 0 0
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
69.300 64.100 69.259
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 11.100 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 80.4 00 64.100 69.259
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 138.200 187.900 183.988
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.100 111.500 64.628
14 66 Abschreibungen 133.500 137.200 133.564
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
235.200 271.000 244.016
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 440.000 440.000 410.000
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 1.051.0 00 1.147.600 1.036.195
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -970.600 -1.083.500 -966.937
21 56,57 Finanzerträge 4.657.700 4.306.900 4.587.060
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 4.657.7 00 4.306.900 4.587.060
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 3.687.100 3.223.400 3.620.123
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 3.687.1 00 3.223.400 3.620.123
29 92 Belastung aus ILV 35.800 0 0
30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -35.800 0 0
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 3.651.3 00 3.223.400 3.620.123
Seite 287
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich FD 7700 Wirtschaftsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Ansiedlungsberatung u. -akquise, Beratung über Förderprogramme für diebeschreibung gewerbliche Wirtschaft, Führung und Aktualisierung eines Gewerbeflächen-
katasters für die Gemeinden des Landkreises Fulda, Vermittlung und Fin-anzierung von Innovations- u. Technologieberatung, Kontaktpflege zuWirtschaftsunternehmen und Organisationen der Wirtschaft, Standortwer-bung und #vermarktung über das Regionale Standortmarketing, Wahrnehmungder Aufgaben des Landkreises im Bereich der Bundes-, Landes- und Kreis-statistiken, Auswertung von Wirtschafts- u. Regionalstatistiken
test
Produktziel Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklungder Region (verkehrs- u. wirtschaftsnahe Infrastruktur, Lebensqualität,Wirtschaftsklima, Technologie- u. Innovationsförderung), Schaffung undSicherung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Wirtschaftskraft
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden im Landkreis Fulda, gewerbliche Unternehmen, Exis-gruppenempfänger tenzgründer, Verbände u. Kammern, Behörden
test
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 150101 Allgemeine Förderung der wirtschaftlichen Entwicklunggruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 288
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
7.700 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 7.700 0 0
Ordentliche Aufwendungen
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 110
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 40.000 40.000 10.038
6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 200 200 0
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung
0 0 308
6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 3.000 3.000 2.001
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 93.400 117.200 80.147
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 444
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 5.600 7.600 5.268
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
23.200 22.800 16.630
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
9.400 9.700 6.683
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 18.100 62.405
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 300 103
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
7.600 7.000 7.643
6701100 Mieten IT 800 800 0
6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung
500 1.000 377
6820000 Porto und Versandkosten 1.000 2.500 768
6832000 Telefonkosten 300 300 0
6850000 Reisekosten 800 300 402
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 1.500 1.174
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 300 300 240
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
55.000 60.000 48.785
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
35.200 70.000 68.416
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 175.000 175.000 150.000
7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme Beteiligungen 60.000 60.000 60.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen 512.900 598.600 52 1.941
Verwaltungsergebnis -505.200 -598.600 -521.941
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -505.200 -598.600 -521.941
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -505.200 -598.600 -521.941
9220510 Qualifizierungsoffensive 35.800 0 0
Belastung aus ILV 35.800 0 0
Seite 289
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -35.800 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -541.00 0 -598.600 -521.941
Seite 290
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
150101 Allgemeine Förderung derwirtschaftlichen Entwicklung
Gesamterträge: 7.700 0 0
Aufwendungen: 512.900 598.600 521.941
Ergebnis vor ILV: -505.200 -598.600 -521.941
Ergebnis nach ILV: -541.000 -598.600 -521.941
Produkt Konto Erläuterung150101 6139000 Verschiedene Aktivitäten und Fördermaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z. B. Auftragsvergabe von
Gutachten, Planungen, Konzepten, statistische Datenbeschaffung usw.).150101 6862000 Aufwendungen für Repräsentation (Gästebewirtung im Rahmen von Wirtschaftsförderungsaktivitäten)150101 6910000 Mitgliedsbeiträge für verschiedene Vereinigungen, wie ITZ-Verein, Verein Natur- u. Lebensraum Rhön,
Regionalforum Fulda-Südwest, ARGE Rhön, GABACA, Dachmarke Rhön e.V., Engineering-High-Tech-ClusterFulda e.V., Förderverein Point Alpha usw.
150101 7127000 Verbraucherberatung, Sach- u. Personalkostenanteil Regionalmanager Standortmarketing150101 7128000 Mittelbereitstellung für Standortmarketingfonds, Anlauffinanzierung Dachmarke Rhön GmbH über Verein
Dachmarke Rhön e.V.150101 7680000 Mitfinanzierung des Informationstechnologie- und Gründerzentrums (ITZ).
Seite 291
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unterne hmen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortlich FD 2300 Rechnungswesen
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Steuerung der Beteiligungen des Landkreises Fulda: Sparkasse Fulda,beschreibung Überlandwerk Fulda AG, Überlandwerk Rhön, GWV Osthessen GmbH
test
Produktziel Wirtschaftliche Sicherung der Beteiligungen des Landkreises Fuldatest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Verwaltungsleitung, Kreisgremiengruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage Kommunalrecht test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 150201 Beteiligungengruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 292
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unterne hmen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 0
Verwaltungsergebnis 0 0 0
5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenenUnternehmen, mit denen Verträge überGewinngemeinschaft, Gewinnabführung oderTeilgewinnabführung bestehen
4.550.000 4.200.000 4.479.177
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen 107.700 106.900 107.883
Finanzergebnis 4.657.700 4.306.900 4.587.060
Ordentliches Ergebnis 4.657.700 4.306.900 4.587.060
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis 4.657.700 4.306.900 4.587.060
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 4.657.7 00 4.306.900 4.587.060
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
150201 Beteiligungen Gesamterträge: 4.657.700 4.306.900 4.587.060
Aufwendungen: 0 0 0
Ergebnis vor ILV: 4.657.700 4.306.900 4.587.060
Ergebnis nach ILV: 4.657.700 4.306.900 4.587.060
Produkt Konto Erläuterung150201 5600000 Ausschüttung der Überlandwerk Fulda AG (4.200.000 EUR ) und der Sparkasse Fulda (350.000 EUR).150201 5640000 Ausschüttung Gas - und Wasserversorgung Osthessen GmbH (60.900 EUR)
Dividende Überlandwerk Rhön GmbH (46.800 EUR)
Seite 293
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 Tourismus
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktverantwortlich FD 7700 Wirtschaftsförderung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Förderung touristischer Aktivitäten durch den Landkreis Fulda, Steuerungbeschreibung der touristischen Organisationseinheit auf Landkreisebene, Federführung
für tourismusorientierte Infrastrukturprojekte des Landkreises, Koordi-nation von Planungen der Gemeinden im Bereich der touristischen Infra-struktur
test
Produktziel Steigerung der Übernachtungszahlen, Erhöhung der Wertschöpfung imTourismus, Verbesserung der Freizeit- und der touristischen Infrastruk-tur
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Tages- und Urlaubsgäste, Städte und Gemeinden im Landkreis Fulda, Be-gruppenempfänger völkerung des Landkreises Fulda, Unternehmen der Gastronomie und des
Unterkunftsgewerbestest
Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 150301 Fremdenverkehr und touristische Infrastrukturgruppe
Weitere Beteiligte bei der Rhön Tourismus und Service GmbH Landkreis FuldaProdukterstellung
Seite 294
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 Tourismus
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen
3.400 0 0
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
69.300 64.100 69.259
Summe der ordentlichen Erträge 72.700 64.100 69.259
Ordentliche Aufwendungen
6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 4.400 6.800 6.059
6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)
0 0 23
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 200 400 327
6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich
1.300 1.200 1.150
6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich
500 600 501
6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 3.100 4.249
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 0
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
125.900 130.200 125.921
6850000 Reisekosten 200 100 45
6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 100 100 0
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge
400 400 380
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen
25.000 26.000 25.600
7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme Beteiligungen 380.000 380.000 350.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen 538.100 549.000 51 4.254
Verwaltungsergebnis -465.400 -484.900 -444.995
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -465.400 -484.900 -444.995
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -465.400 -484.900 -444.995
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -465.40 0 -484.900 -444.995
Seite 295
Produktgruppe 1503 Tourismus
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
150301 Fremdenverkehr, touristischeInfrastruktur
Gesamterträge: 72.700 64.100 69.259
Aufwendungen: 538.100 549.000 514.254
Ergebnis vor ILV: -465.400 -484.900 -444.995
Ergebnis nach ILV: -465.400 -484.900 -444.995
Produkt Konto Erläuterung150301 6910000 Mitgliedsbeiträge an die Gesellschaft zur Förderung des Segelflug und an den Verein "Freunde und Förderer des
Segelflugs"150301 7127000 Zuschuss zur Förderung des Segelflugs auf der Wasserkuppe150301 7680000 Finanzierungsaufwand für Rhön Tourismus u. Service GmbH
Seite 296
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen
54.738.400 59.657.700 61.108.544
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen
40.150.400 35.015.700 46.615.771
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen
2.611.200 2.308.100 2.511.241
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 97.5 00.000 96.981.500 110.235.557
11 62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwendungen 0 0 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 420.000 0
14 66 Abschreibungen 2.104.594 1.583.500 2.323.555
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen
350.000 350.000 519.915
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
37.414.700 37.852.000 33.296.722
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 39.869. 294 40.205.500 36.140.191
20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) 57.630.706 56.776.000 74.095.365
21 56,57 Finanzerträge 65.100 165.100 445.521
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.157.000 437.000 1.011.750
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -2.091. 900 -271.900 -566.228
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 55.538.806 56.504.100 73.529.137
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 843.849
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 -843 .849
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 55.538. 806 56.504.100 72.685.288
29 92 Belastung aus ILV 0 0 0
30 92 Entlastung aus ILV 81.600 62.600 16.130
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 81.600 62.6 00 16.130
32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 55.620. 406 56.566.700 72.701.418
Seite 297
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml agen
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktverantwortlich FD 2100 Haushalt und Planung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten des Landkreisesbeschreibung Fulda, insbesondere Abwicklung allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweis-
ungen); allgemeine Umlagen; pauschale Zuweisungen für Investitionentest
Produktziel Sicherstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Fulda, Erzielungangemessener Erträge und Einzahlungen zur Deckung des Haushaltes
test
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien und Verwaltung des Landkreises Fuldagruppenempfänger
test
Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlichtest
Rechts/Auftragsgrundlage FAG, Kommunal- und Haushaltsrecht test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagengruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 298
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml agen
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5401010 Schlüsselzuweisungen 40.150.400 32.815.700 44.382.693
5401020 Zuweisung Grunderwerbsteuer 0 2.200.000 2.233.078
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
1.100.000 1.120.000 908.337
5582000 Erträge aus Kreisumlage 53.849.400 58.744.700 60.217.544
5589200 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden(GV)
889.000 913.000 891.000
Summe der ordentlichen Erträge 95.988.800 95.793.400 1 08.632.653
Ordentliche Aufwendungen
7353100 Krankenhausumlage 3.330.400 3.977.400 3.792.913
7353300 Zinsdienstumlage 0 926.000 0
7354300 LWV-Umlage 34.084.300 32.948.600 29.503.809
Summe der ordentlichen Aufwendungen 37.414.700 37.852 .000 33.296.722
Verwaltungsergebnis 58.574.100 57.941.400 75.335.931
7710100 Zinsdienstumlage 1.030.000 0 0
Finanzergebnis -1.030.000 0 0
Ordentliches Ergebnis 57.544.100 57.941.400 75.335.931
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis 57.544.100 57.941.400 75.335.931
Belastung aus ILV 0 0 0
Entlastung aus ILV 0 0 0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 57.544. 100 57.941.400 75.335.931
Seite 299
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml agen
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
160101 Steuern, allg. Zuweisungen undUmlagen
Gesamterträge: 95.988.800 95.793.400 108.632.653
Aufwendungen: 38.444.700 37.852.000 33.296.722
Ergebnis vor ILV: 57.544.100 57.941.400 75.335.931
Ergebnis nach ILV: 57.544.100 57.941.400 75.335.931
Produkt Konto Erläuterung160101 5401020 Die Grunderwerbsteuerzuweisung soll zu 100 % gestrichen werden. Ein Ausgleich erfolgt durch Umschichtungen
im kommunalen Finanzausgleich.160101 5589200 Ausgleichsleistungen der Stadt Fulda zum Ausgleich für die Aussetzung der Erhöhung der Grundlage ihrer
Kreisumlage für das Jahr 2011.160101 7710100 Die Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogramms dient zur Finanzierung des Kommunalen
Finanzausgleichs und bildet die reellen Zinszahlungen der Darlehen für Kreisschulen und Ersatzschulen ab.
Seite 300
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktzuordnung InhaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich FD 2100 Haushalt und Planung
Produktgruppenbeschreibung
Produktgruppen- Finanzverwaltung der Kredite des Landkreises Fulda (Schuldendienst) undbeschreibung der Zinszahlungen
test
Produktziel Begrenzung der Neuverschuldungtest
Kennzahlentest
Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Verwaltungsleitung, Fachdienstegruppenempfänger der Kreisverwaltung
test
Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest
Rechts/Auftragsgrundlage Kommunal- und Finanzrecht test
Weitere optionale Details
Produkte der Produkt- 1160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaftgruppe
Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung
Seite 301
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt- Euro -
Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis
tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009
1 2 3 4 5 6
Ordentliche Erträge
5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen
1.511.200 1.188.100 1.602.904
Summe der ordentlichen Erträge 1.511.200 1.188.100 1.6 02.904
Ordentliche Aufwendungen
6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge
2.004.694 1.583.500 2.002.707
6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
99.900 0 99.888
6672000 Einzelwertberichtigung 0 0 176.291
6673000 Pauschalwertberichtungen auf Forderungen 0 0 44.669
6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung
0 420.000 0
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)
350.000 350.000 519.915
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.454.594 2.353.5 00 2.843.469
Verwaltungsergebnis -943.394 -1.165.400 -1.240.565
5710000 Bankzinsen 100 100 15
5712000 Zinsen von Sparkassen 65.000 165.000 445.506
7710000 Bankzinsen 480.000 330.000 225.846
7730000 Auflösung von Disagio 545.000 0 392.348
7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 102.000 107.000 77.605
7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 315.950
Finanzergebnis -1.061.900 -271.900 -566.228
Ordentliches Ergebnis -2.005.294 -1.437.300 -1.806.794
7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen 0 0 843.849
Außerordentliches Ergebnis 0 0 -843.849
Jahresergebnis -2.005.294 -1.437.300 -2.650.643
Belastung aus ILV 0 0 0
9220100 Kalkulatorische Zinsen 81.600 62.600 16.130
Entlastung aus ILV 81.600 62.600 16.130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 81.600 62.6 00 16.130
Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.923. 694 -1.374.700 -2.634.512
Seite 302
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -
Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis
2009
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gesamterträge: 1.576.300 1.353.200 2.048.425
Aufwendungen: 3.581.594 2.790.500 4.699.068
Ergebnis vor ILV: -2.005.294 -1.437.300 -2.650.643
Ergebnis nach ILV: -1.923.694 -1.374.700 -2.634.512
Seite 303
Finanzhaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -
Posi- Bezeichnung HaushaltsansatzErgebnis
des Jahres-
tion2011 2010
abschlusses2009
1 2 3 4 5
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts -20.355.000 -20.265.000 7.271.183
2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände desAnlagevermögens
15.090.194 16.173.970 13.268.321
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhalteneInvestitionszuweisungen und -zuschüsse
-10.387.600 -10.630.100 -9.064.296
4 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -2.247.894 -3.198.220 4.185.462
5 -/+ Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständendes Anlagevermögens
0 0 -124.196
6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)
1.958.300 1.321.300 2.009.828
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen undLeistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Incl. zweckgeb. Finanzm.
3.223.894 3.174.120 -5.778.666
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.
0 0 3.194.408
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8) -12.718.106 -13.423.930 14.962.044
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie ausInvestitionsbeiträgen
10.141.300 12.912.200 10.309.757
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
20.000 10.000 263.997
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen undimmaterielle Anlagevermögen
-24.813.900 -35.406.500 -27.189.948
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und-zuschüsse)
-2.265.300 -4.644.000 -1.968.192
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen desFinanzanlagevermögens
373.200 233.600 122.291
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 373.200 233.200 122.291
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.690.200 -8.285.800 -1.424.447
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -500.000 -5.065.000 0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) -15.969.600 -30.536.500 -17.918.349
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung vonAnleihen
15.950.000 26.400.000 4.608.500
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -2.957.600 -3.362.200 -2.156.473
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und Pos. 17) 12.992.400 23.037.800 2.452.026
19 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres(Summe aus Pos. 9, 15 und 18)
-15.695.306 -20.922.630 -504.278
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -5.462.453 13.834.250 15.813.921
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres(Pos. 19 und Pos. 20) - ohne fremde Finanzmittel
-21.157.759 -7.088.380 15.309.642
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 10.000 176.000 0 0 0 0
8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 10.000 0 0 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 10.000 0 10.000 209.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 0 21.204 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 610.647 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 300.000 80.000 2.760.000 968.049 80.000 0 0 0 VE 2012 = 80.000
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
971.000 0 1.358.500 611.795 785.000 785.000 785.000 130.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
75.000 0 175.000 165.884 75.000 75.000 75.000 75.000
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 50.000 0 50.000 492.068 40.000 40.000 40.000 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.000 0 10.000 47.698 10.000 10.000 10.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.406.000 80.000 4.353.500 2.917.348 990.000 910.000 910.000 205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.396.000 -80.000 -4.343.500 -2.708.315 -980.000 -900.000 -900.000 -195.000
Seite 1
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 Verwaltungsleitung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
50.000 0 50.000 26.632 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 10.000 0 10.000 240.605 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 267.237 0 0 0 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -267.237 0 0 0 0
Seite 2
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 VerwaltungsleitungProdukt 010201 Verwaltungsleitung
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Geoinformationssystem
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
50.000 0 50.000 26.632 100.000 50.000 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 10.000 0 10.000 240.605 301.000 291.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 267.237 401.000 341.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -267.237 -401.000 -341.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 267.237 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -267.237 0 0 0 0
Seite 3
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 Informationstechnik
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
650.000 0 650.000 450.732 650.000 650.000 650.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
50.000 0 50.000 70.891 50.000 50.000 50.000 50.000
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 40.000 0 40.000 102.354 40.000 40.000 40.000 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.000 0 10.000 47.698 10.000 10.000 10.000 0
Summe investive Auszahlungen 750.000 0 750.000 671.675 750.000 750.000 750.000 50.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-750.000 0 -750.000 -671.675 -750.000 -750.000 -750.000 -50.000
Seite 4
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 InformationstechnikProdukt 010501 Informationstechnik Verwaltung
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DV Verwaltung GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
50.000 0 50.000 70.891 50.000 50.000 50.000 50.000
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.000 0 10.000 47.698 10.000 10.000 10.000 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 118.589 60.000 60.000 60.000 50.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -118.589 -60.000 -60.000 -60.000 -50.000
DV Verwaltung bewegl. Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
650.000 0 650.000 450.732 650.000 650.000 650.000 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 40.000 0 40.000 102.354 40.000 40.000 40.000 0
Summe investive Auszahlungen 690.000 0 690.000 553.086 690.000 690.000 690.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-690.000 0 -690.000 -553.086 -690.000 -690.000 -690.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 750.000 0 750.000 671.675 750.000 750.000 750.000 50.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-750.000 0 -750.000 -671.675 -750.000 -750.000 -750.000 -50.000
Seite 5
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 Finanzen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 149.108 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 149.108 0 0 0 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0 0 0 -149.108 0 0 0 0
Seite 6
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 FinanzenProdukt 010602 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einführung Doppik
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 149.108 340.000 340.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 149.108 340.000 340.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -149.108 -340.000 -340.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 149.108 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -149.108 0 0 0 0
Seite 7
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 10.000 176.000 0 0 0 0
8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 10.000 0 0 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 10.000 0 10.000 209.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 0 21.204 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 610.647 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 300.000 80.000 2.760.000 968.049 80.000 0 0 0 VE 2012 = 80.000
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
271.000 0 658.500 134.430 135.000 135.000 135.000 130.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
25.000 0 125.000 94.992 25.000 25.000 25.000 25.000
Summe investive Auszahlungen 596.000 80.000 3.543.500 1.829.325 240.000 160.000 160.000 155.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-586.000 -80.000 -3.533.500 -1.620.292 -230.000 -150.000 -150.000 -145.000
Seite 8
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010801 Verwaltungsgebäude
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Verwaltungsgebäude GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
20.000 0 120.000 94.992 20.000 20.000 20.000 20.000
Summe investive Auszahlungen 20.000 0 120.000 94.992 20.000 20.000 20.000 20.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-20.000 0 -120.000 -94.992 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Kreishaus Fulda - grundl. Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 160.000 0 50.000 640.691 803.000 643.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 160.000 0 50.000 640.691 803.000 643.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-160.000 0 -50.000 -640.691 -803.000 -643.000 0 0 0 0
Kreishaus Hünfeld - Erweiterung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 39.442 50.000 50.000 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 0 0 0 120.893 120.000 120.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 160.336 170.000 170.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -160.336 -170.000 -170.000 0 0 0 0
Gesundheitsamt Fulda - grundl. Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 0 0 0 198.196 215.000 215.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 198.196 215.000 215.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -198.196 -215.000 -215.000 0 0 0 0
Seite 9
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VHS - grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 90.000 0 60.000 0 200.000 110.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 90.000 0 60.000 0 200.000 110.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-90.000 0 -60.000 0 -200.000 -110.000 0 0 0 0
Verwaltungsgebäude allg. - Ausstattung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
50.000 0 73.500 64.983 50.000 50.000 50.000 50.000
Summe investive Auszahlungen 50.000 0 73.500 64.983 50.000 50.000 50.000 50.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-50.000 0 -73.500 -64.983 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Neubau einer Verkehrsbehörde
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 280.000 0 280.000 280.000 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 0 0 2.600.000 8.268 2.645.000 2.645.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 610.647 590.000 590.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.880.000 618.915 3.515.000 3.515.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -2.880.000 -618.915 -3.515.000 -3.515.000 0 0 0 0
Georg-Stieler-Haus grundl. Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 50.000 80.000 50.000 0 180.000 50.000 80.000 0 0 0 VE 2012 = 80.000
Summe investive Auszahlungen 50.000 80.000 50.000 0 180.000 50.000 80.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-50.000 -80.000 -50.000 0 -180.000 -50.000 -80.000 0 0 0
Technische Ausstattung Verkehrsbehörde
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
80.000 0 220.000 0 300.000 220.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 80.000 0 220.000 0 300.000 220.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-80.000 0 -220.000 0 -300.000 -220.000 0 0 0 0
Seite 10
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kanal u. Straßenbeiträge f. Verwaltung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 0 1.431 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 1.431 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -1.431 0 0 0 0
Verkauf Altbau - Kreishaus Hünfeld
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0
Verkauf Altbau - Kreishaus Hünfeld
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 0 176.000 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 176.000 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 176.000 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 176.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 450.000 80.000 3.453.500 1.779.547 150.000 70.000 70.000 70.000 VE 2012 = 80.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-450.000 -80.000 -3.453.500 -1.603.547 -150.000 -70.000 -70.000 -70.000
Maßnahme Position Erläuterungen
Kreishaus Fulda - grundl. Sanierung 8428050303 Durch die Kommunalisierung und die Erweiterung des Sachgebietes Verbraucherschutz ist der Fuhrpark desKreises zwangsläufig gewachsen. Ein Teil der Dienstfahrzeuge kann nicht mehr in den Garagen untergebrachtwerden. Aus diesem Grund ist geplant auf dem Parkdeck ein Carport für vier bis fünf Fahrzeuge zu errichten.Nach einer Kostenschätzung sind hierfür 50.000 € zu veranschlagen.
8428050303 Der Altbau des Kreishauses in Fulda ist nicht barrierefrei. Gehbehinderte Besucher und auch Bedienstete könnennicht die Diensträume des dritten Stockes erreichen. Daher ist angedacht einen Fahrstuhl in das vorhandeneTreppenhaus einzubauen. Eine Kostenschätzung ergab eine Investitionssumme von 110.000 €.
VHS - grundlegende Sanierung 8428050303 Mit der grundlegenden Sanierung der VHS wurde in 2009 begonnen und soll in 2011 abgeschlossen werden. Esbestand eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2011.
Georg-Stieler-Haus grundl. Sanierung 8428050303 Mit der grundlegenden Außensanierung des Georg-Stieler-Hauses wurde bereits in 2010 begonnen. Für 2011bestand eine Verpflichtungsermächtigung. Der neueste Bauzeitenplan sieht vor die Maßnahme in 2012 fertig zustellen.
Seite 11
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010802 Freizeiteinrichtungen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Freizeiteinrichtungen GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Freizeiteinrichtungen Ausstattung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
5.000 0 5.000 7.447 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 7.447 5.000 5.000 5.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -5.000 -7.447 -5.000 -5.000 -5.000 0
Wacholderhütte, Bau Kläranlage
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 0 19.772 20.000 20.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 19.772 20.000 20.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -19.772 -20.000 -20.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 10.000 27.220 10.000 10.000 10.000 5.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-10.000 0 -10.000 -27.220 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000
Seite 12
Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010805 Zentraler Fuhrpark
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Erwerb von Fahrzeugen
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
136.000 0 80.000 22.557 616.000 160.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Summe investive Auszahlungen 136.000 0 80.000 22.557 616.000 160.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-136.000 0 -80.000 -22.557 -611.000 -155.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Verkauf von Fahrzeugen
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 10.000 0 0 0 0 0
8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 10.000 0 0 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 10.000 0 10.000 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
10.000 0 10.000 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 10.000 0 10.000 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Auszahlungen 136.000 0 80.000 22.557 80.000 80.000 80.000 80.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-126.000 0 -70.000 10.475 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Seite 13
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 16.000 0 44.400 0 35.400 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 16.000 0 44.400 0 35.400 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 41.300 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
26.000 0 178.000 4.390 141.000 26.000 26.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
15.100 0 18.100 4.013 15.100 15.100 15.100 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 2.791 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 82.400 0 196.100 11.195 156.100 41.100 41.100 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-66.400 0 -151.700 -11.195 -120.700 -41.100 -41.100 0
Seite 14
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 Brandschutz
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 16.000 0 27.000 0 18.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 16.000 0 27.000 0 18.000 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 41.300 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
10.000 0 120.000 0 80.000 10.000 10.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.000 0 5.000 455 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 56.300 0 125.000 455 85.000 15.000 15.000 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-40.300 0 -98.000 -455 -67.000 -15.000 -15.000 0
Seite 15
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 BrandschutzProdukt 020301 Abwehrender Brandschutz
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Brandschutz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.000 0 5.000 455 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 455 5.000 5.000 5.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -5.000 -455 -5.000 -5.000 -5.000 0
Brandschutz Investitionen
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 18.000 0 18.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 18.000 0 18.000 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
10.000 0 80.000 0 80.000 10.000 10.000 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 80.000 0 80.000 10.000 10.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-10.000 0 -62.000 0 -62.000 -10.000 -10.000 0
Anschaffung Kommandowagen
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 16.000 0 9.000 0 25.000 9.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 16.000 0 9.000 0 25.000 9.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
16.000 0 -31.000 0 -15.000 -31.000 0 0 0 0
Seite 16
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Förderung überörtlicher Brandschutz
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 41.300 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 41.300 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-41.300 0 0 0 -41.300 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 16.000 0 27.000 0 18.000 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 56.300 0 125.000 455 85.000 15.000 15.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-40.300 0 -98.000 -455 -67.000 -15.000 -15.000 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Anschaffung Kommandowagen 8208060001 Für die Beschaffung des Kommandowagens für den Kreisbrandinspektor Anfang 2011 wurde inzwischen eineBewillingung in Höhe von 16.000 € ausgesprochen.
Förderung überörtlicher Brandschutz 8408050502 Zuweisung für die Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Neuhof.
Seite 17
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 Rettungsdienst
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 17.400 0 17.400 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 17.400 0 17.400 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
8.000 0 53.000 0 53.000 8.000 8.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.100 0 5.100 2.618 5.100 5.100 5.100 0
Summe investive Auszahlungen 13.100 0 58.100 2.618 58.100 13.100 13.100 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-13.100 0 -40.700 -2.618 -40.700 -13.100 -13.100 0
Seite 18
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 RettungsdienstProdukt 020401 Aufgaben als Rettungsdienstträger
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rettungsdienst GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.100 0 5.100 2.618 5.100 5.100 5.100 0
Summe investive Auszahlungen 5.100 0 5.100 2.618 5.100 5.100 5.100 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.100 0 -5.100 -2.618 -5.100 -5.100 -5.100 0
Rettungsdienst Investitionen
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 17.400 0 17.400 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 17.400 0 17.400 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
8.000 0 53.000 0 53.000 8.000 8.000 0
Summe investive Auszahlungen 8.000 0 53.000 0 53.000 8.000 8.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-8.000 0 -35.600 0 -35.600 -8.000 -8.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 17.400 0 17.400 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 13.100 0 58.100 2.618 58.100 13.100 13.100 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-13.100 0 -40.700 -2.618 -40.700 -13.100 -13.100 0
Seite 19
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
8.000 0 5.000 4.390 8.000 8.000 8.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.000 0 8.000 940 5.000 5.000 5.000 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 2.791 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 13.000 0 13.000 8.122 13.000 13.000 13.000 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-13.000 0 -13.000 -8.122 -13.000 -13.000 -13.000 0
Seite 20
Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 KatastrophenschutzProdukt 020501 Katastrophenschutz
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Katastrophenschutz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.000 0 8.000 940 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 8.000 940 5.000 5.000 5.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -8.000 -940 -5.000 -5.000 -5.000 0
Katastrophenschutz bewegliche Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
8.000 0 5.000 4.390 8.000 8.000 8.000 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 2.791 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 8.000 0 5.000 7.182 8.000 8.000 8.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-8.000 0 -5.000 -7.182 -8.000 -8.000 -8.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 13.000 0 13.000 8.122 13.000 13.000 13.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-13.000 0 -13.000 -8.122 -13.000 -13.000 -13.000 0
Seite 21
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 3.922.500 487.123 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.391.100 0 4.431.100 5.777.644 4.391.100 4.391.100 4.391.100 0
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
40.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 0
Summe investive Einzahlungen 4.431.100 0 8.353.600 6.264.767 4.431.100 4.431.100 4.431.100 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 985.000 0 930.000 1.155.215 939.000 939.000 939.000 50.000
8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 500.000 0 1.350.000 398.200 500.000 500.000 500.000 0
8408050600 Rückzahlung Investitionszuweisungen vomBund
0 0 0 165.505 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 7.916.000 7.700.000 15.124.000 13.040.770 5.050.000 2.500.000 1.000.000 0 VE 2012 =4.200.000, VE2013 = 2.500.000,VE 2014 =1.000.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
2.836.300 291.000 2.009.700 3.044.214 1.734.300 1.443.300 1.443.300 733.300 VE 2012 = 291.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
713.800 0 742.700 761.626 713.800 713.800 713.800 629.800
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 40.000 0 45.000 17.856 40.000 40.000 40.000 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 43.500 0 43.500 21.934 43.500 43.500 43.500 0
8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 0 0 800.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 13.034.600 7.991.000 21.044.900 18.605.324 9.020.600 6.179.600 4.679.600 1.413.100
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-8.603.500 -7.991.000 -12.691.300 -12.340.556 -4.589.500 -1.748.500 -248.500 -1.413.100
Seite 22
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 Grundschulen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 900.000 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 183.449 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 900.000 183.449 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 923.000 540.000 2.324.000 3.567.436 540.000 0 0 0 VE 2012 = 540.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
484.200 91.000 200.800 133.065 263.200 172.200 172.200 172.200 VE 2012 = 91.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
234.800 0 260.200 121.862 234.800 234.800 234.800 224.300
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.500 0 10.500 0 10.500 10.500 10.500 0
Summe investive Auszahlungen 1.652.500 631.000 2.795.500 3.822.364 1.048.500 417.500 417.500 396.500
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.652.500 -631.000 -1.895.500 -3.638.915 -1.048.500 -417.500 -417.500 -396.500
Seite 23
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030101 Grundschule Bimbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Bimbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 977 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 977 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -977 -500 -500 -500 0
GS Bimbach grundlegende Sanierung
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 51.367 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 127.500 127.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 51.367 127.500 127.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 157.050 170.000 170.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 157.050 170.000 170.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -105.683 -42.500 -42.500 0 0 0 0
Nutzungsänderung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 48.448 35.000 35.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 48.448 35.000 35.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -48.448 -35.000 -35.000 0 0 0 0
Seite 24
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 230.000 0 0 230.000 0 230.000 0 0 0 VE 2012 = 230.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 41.000 0 0 41.000 0 41.000 0 0 0 VE 2012 = 41.000
Summe investive Auszahlungen 0 271.000 0 0 271.000 0 271.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -271.000 0 0 -271.000 0 -271.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 51.367 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 271.000 500 206.476 271.500 500 500 0 VE 2012 = 271.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 -271.000 -500 -155.109 -271.500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Bimbach ist für das Schuljahr2012/2013 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden u. a. für die Errichtung eines Anbaues alsMehrzweckraum 230.000 € benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind41.000 € notwendig.
Seite 25
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030102 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ritter von Haune Schule GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 983 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 983 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -983 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 250.000 85.261 450.000 450.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 250.000 85.261 450.000 450.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -250.000 -85.261 -450.000 -450.000 0 0 0 0
Sanierung der Aula
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -30.000 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0
Seite 26
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 145.000 0 0 0 145.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
58.500 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 203.500 0 0 0 203.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-203.500 0 0 0 -203.500 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 204.000 0 280.500 86.245 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-204.000 0 -280.500 -86.245 -500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Burghaun ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für den Umbau im Bestand 145.000 €benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 58.500 € notwendig.
Seite 27
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030103 Theotrich-Schule Dietershausen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Theotrich-Schule Dietershausen GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Dachsanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 50.500 0 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -50.500 0 -500 -500 -500 0
Seite 28
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030104 Bonifatiusschule Dipperz
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bonifatiusschule Dipperz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 611 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 611 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -611 -500 -500 -500 0
GS Dipperz grundlegende Sanierung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 -37.500 -37.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 611 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -611 -500 -500 -500 0
Seite 29
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030105 GS Eckweisbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Eckweisbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 166 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 166 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -166 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 166 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -166 -500 -500 -500 0
Seite 30
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030106 GS Eichenzell
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Eichenzell GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 370 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 370 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -370 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 370 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -370 -500 -500 -500 0
Seite 31
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030107 GS Eiterfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Eiterfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 284 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 284 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -284 -500 -500 -500 0
Neubau Klassenräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 150.000 138.918 950.000 950.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 150.000 138.918 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -150.000 -138.918 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 70.000 0 70.000 70.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 70.000 0 70.000 70.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -70.000 0 -70.000 -70.000 0 0 0 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-75.000 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 32
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Summe investive Auszahlungen 75.500 0 220.500 139.203 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-75.500 0 -220.500 -139.203 -500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Eiterfeld ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für den Umbau im Bestand 20.000 €benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 55.000 € notwendig.
Seite 33
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030108 Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 686 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 686 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -686 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 265.936 180.000 180.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 265.936 180.000 180.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -265.936 -180.000 -180.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 266.623 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -266.623 -500 -500 -500 0
Seite 34
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030109 St. Georg Schule Großenlüder
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
St. Georg Schule Großenl. GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 736 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 736 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -736 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 20.000 414.169 520.000 520.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 20.000 414.169 520.000 520.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -20.000 -414.169 -520.000 -520.000 0 0 0 0
Erneuerung Sporthallenboden
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0
Seite 35
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 100.000 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 VE 2012 = 100.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 50.000 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 VE 2012 = 50.000
Summe investive Auszahlungen 0 150.000 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -150.000 0 0 -150.000 0 -150.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 45.500 150.000 20.500 414.905 150.500 500 500 0 VE 2012 = 150.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-45.500 -150.000 -20.500 -414.905 -150.500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Erneuerung Sporthallenboden 8438050100 Der Sporthallenboden der Turnhalle der Grundschule in Großenlüder muss erneuert werden. Der vorhandeneSchwingboden ist instabil und bei starker punktueller Belastung gibt der Boden stark nach, sodass es zu Rissen imBodenbelag kommt. Somit besteht Unfallgefahr und durch die eindringende Nässe bei der Reinigung ist eineweitere Schädigung der Holzkonstruktion nicht auszuschließen. Die Sanierung ist für 2012 vorgesehen.
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Großenlüder ist für das Schuljahr2012/2013 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Baumaßnahme 100.000 €benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 50.000 € notwendig.
Seite 36
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030110 GS Großentaft
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Großentaft GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 382 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 382 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -382 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 382 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -382 -500 -500 -500 0
Seite 37
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030111 GS Schwarzatal Hainzell
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Schwarzatal Hainzell GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 1.160 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 1.160 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -1.160 -500 -500 -500 0
Anbau Mehrzweckgebäude
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 30.000 111.547 430.000 430.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 30.000 111.547 450.000 450.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -30.000 -111.547 -450.000 -450.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 30.500 112.707 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -30.500 -112.707 -500 -500 -500 0
Seite 38
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030112 GS am Rippberg Hattenhof
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS am Rippberg Hattenhof GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Fassadensanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 272.035 320.000 320.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 272.035 320.000 320.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -272.035 -320.000 -320.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 272.035 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -272.035 -500 -500 -500 0
Seite 39
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030113 Astrid-Lindgren-Schule Hettenhausen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Astririd-Lindgren-Schule Hettenh. GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 278 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 278 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -278 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 30.000 6.762 65.000 65.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 30.000 6.762 65.000 65.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -30.000 -6.762 -65.000 -65.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 30.500 7.041 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -30.500 -7.041 -500 -500 -500 0
Seite 40
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030114 GS Hofaschenbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Hofaschenbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung Turnhalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 63.189 110.000 110.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 63.189 110.000 110.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -63.189 -110.000 -110.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 63.189 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -63.189 -500 -500 -500 0
Seite 41
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030115 Vogelsbergschule Hosenfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vogelsbergschule Hosenfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 40.000 244.876 320.000 320.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 40.000 244.876 320.000 320.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -40.000 -244.876 -320.000 -320.000 0 0 0 0
Ersatzsportboden / Prallschutz
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-95.000 0 0 0 -95.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 95.500 0 40.500 244.876 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-95.500 0 -40.500 -244.876 -500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Ersatzsportboden / Prallschutz 8438050100 Der Sporthallenboden der Turnhalle der Grundschule in Hosenfeld muss erneuert werden. Der vorhandeneSchwingboden ist instabil und bei starker punktueller Belastung gibt der Boden stark nach, sodass es zu Rissen imBodenbelag kommt. Somit besteht Unfallgefahr und durch die eindringende Nässe bei der Reinigung ist eineweitere Schädigung der Holzkonstruktion nicht auszuschließen.
Seite 42
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030116 Johann-Adam-Förster-Schule Hünfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Joh.-Adam-Förster Schule Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 1.359 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 1.359 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -1.359 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 148.280 209.000 209.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 148.280 209.000 209.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -148.280 -209.000 -209.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 149.639 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -149.639 -500 -500 -500 0
Seite 43
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030117 Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 279 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 279 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -279 -500 -500 -500 0
Turnhallenneubau
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 637.500 0 2.512.500 2.512.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 637.500 0 2.512.500 2.512.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 850.000 193.960 3.100.000 3.100.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 850.000 193.960 3.350.000 3.350.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -212.500 -193.960 -837.500 -837.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 637.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 850.500 194.240 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -213.000 -194.240 -500 -500 -500 0
Seite 44
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030118 Finkenbergschule Kleinlüder
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Finkenbergschule Kleinlüder GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 298 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 298 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -298 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 298 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -298 -500 -500 -500 0
Seite 45
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030119 GS Langenbieber
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Langenbieber GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 141 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 141 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -141 -500 -500 -500 0
Anbau und Toilettenerweiterung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 57.829 50.000 50.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 57.829 50.000 50.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -57.829 -50.000 -50.000 0 0 0 0
Brandschutztechnische Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 20.500 57.970 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -20.500 -57.970 -500 -500 -500 0
Seite 46
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030120 Ahornschule Lütter
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ahornschule Lütter GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 644 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 644 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -644 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 644 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -644 -500 -500 -500 0
Seite 47
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030121 GS Mackenzell
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Mackenzell GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 385 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 385 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -385 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung Sporthalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 100.500 385 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -100.500 -385 -500 -500 -500 0
Seite 48
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030122 GS Marbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Marbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 398 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 398 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -398 -500 -500 -500 0
GS Marbach grundlegende Sanierung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 150.000 0 262.500 262.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 150.000 0 262.500 262.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 200.000 28.966 350.000 350.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 200.000 28.966 350.000 350.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -50.000 -28.966 -87.500 -87.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 150.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 200.500 29.364 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -50.500 -29.364 -500 -500 -500 0
Seite 49
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030123 Keltenwallschule Margretenhaun
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keltenwallschule Margretenhaun GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 240 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 240 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -240 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 240 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -240 -500 -500 -500 0
Seite 50
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030124 GS Michelsrombach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Michelsrombach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 278 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 278 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -278 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 111.340 80.000 80.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 111.340 80.000 80.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -111.340 -80.000 -80.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 111.619 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -111.619 -500 -500 -500 0
Seite 51
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030125 Comeniusschule Kalbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Comeniusschule Kalbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
GS Mittelkalb. Erw.Lehrerz. u. Verwalt.
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 84.445 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 84.445 112.500 112.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 149.345 150.000 150.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 149.345 150.000 150.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -64.900 -37.500 -37.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 84.445 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 149.345 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -64.900 -500 -500 -500 0
Seite 52
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030126 GS am Langenberg Müs
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS am Langenberg Müs GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 353 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 353 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -353 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 19.836 20.000 20.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 19.836 20.000 20.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -19.836 -20.000 -20.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 20.190 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -20.190 -500 -500 -500 0
Seite 53
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030127 Schloss-Schule Neuhof
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Schloss-Schule Neuhof GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 99 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 99 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -99 -500 -500 -500 0
GS Neuhof Ersatzneubau Pavillon
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 112.500 0 412.500 412.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 112.500 0 412.500 412.500 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 150.000 160.675 515.000 515.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 150.000 160.675 550.000 550.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -37.500 -160.675 -137.500 -137.500 0 0 0 0
Schloss-Schule Neuhof grundl. Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 210.000 210.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 210.000 210.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 -210.000 -210.000 0 0 0 0
Seite 54
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 560.000 0 0 0 560.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
58.500 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 618.500 0 0 0 618.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-618.500 0 0 0 -618.500 0 0 0 0 0
Seite 55
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Buswendeschleife und Wartehäuschen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 28.000 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 28.000 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-28.000 0 0 0 -28.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 112.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 647.000 0 150.500 160.774 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-647.000 0 -38.000 -160.774 -500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Neuhof ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für einen Anbau in dem u.a. eineCafeteria eingerichtet werden soll 560.000 € benötigt. Auch ein Umbau im Bestand ist erforderlich. Für dieallgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 58.500 € notwendig.
Buswendeschleife und Wartehäuschen 8428050304 Um die Sicherheit und die Gesundheit der Fahrschüler der Schlossschule zu garantieren und zu gewährleisten, isteine Buswendeschleife und eine überdachte Wartezone zu bauen. Die vorhandene Anlage erfüllt nicht alleVoraussetzungen einer sicheren undzeitgemäßen Bushaltestelle.
Seite 56
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030128 Florenbergschule Pilgerzell
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Florgenbergschule Pilgerzell GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 2.765 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 2.765 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -2.765 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 151.649 200.000 200.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 151.649 200.000 200.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -151.649 -200.000 -200.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 154.415 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -154.415 -500 -500 -500 0
Seite 57
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030129 GS Poppenhausen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Poppenhausen GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 189 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 189 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -189 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 189 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -189 -500 -500 -500 0
Seite 58
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030130 Monte-Kali-Schule Rommerz
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Rommerz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 496 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 496 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -496 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 164.162 140.000 140.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 164.162 140.000 140.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -164.162 -140.000 -140.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 164.658 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -164.658 -500 -500 -500 0
Seite 59
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030131 Steinkammerschule Rückers
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Rückers GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 120.000 70.719 220.000 220.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 120.000 70.719 220.000 220.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -120.000 -70.719 -220.000 -220.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 120.500 70.719 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -120.500 -70.719 -500 -500 -500 0
Seite 60
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030132 Bonifatiusschule Bad Salzschlirf
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Bad Salzschlirf GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung Turnhalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 72.837 110.000 110.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 72.837 110.000 110.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -72.837 -110.000 -110.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 72.837 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -72.837 -500 -500 -500 0
Seite 61
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030133 Regenbogenschule Schlitzenhausen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Schlitzenhausen GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 581 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 581 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -581 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 581 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -581 -500 -500 -500 0
Seite 62
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030134 GS Schmalnau
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Schmalnau GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 518 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 518 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -518 -500 -500 -500 0
Anbau Lehrerzimmer und Betreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 50.000 56.483 300.000 300.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 50.000 56.483 310.000 310.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -50.000 -56.483 -310.000 -310.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 50.500 57.001 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -50.500 -57.001 -500 -500 -500 0
Seite 63
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030135 GS Schwarzbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Schwarzbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Seite 64
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030136 Wendelinusschule Steinau
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wendelinusschule GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 160 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 160 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -160 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 65.471 150.000 150.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 65.471 150.000 150.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -65.471 -150.000 -150.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 65.632 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -65.632 -500 -500 -500 0
Seite 65
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030137 Matthäus-Schule Steinbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Matthäus-Schule Steinbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
GS Steinbach grundlegende Sanierung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 47.636 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 47.636 90.000 90.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 121.090 120.000 120.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 121.090 120.000 120.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -73.454 -30.000 -30.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 47.636 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 121.090 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -73.454 -500 -500 -500 0
Seite 66
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030138 GS Thalau
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Thalau GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 353 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 353 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -353 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 353 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -353 -500 -500 -500 0
Seite 67
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030139 GS Uttrichshausen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Uttrichshausen GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 482 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 482 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -482 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 482 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -482 -500 -500 -500 0
Seite 68
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030140 GS Weyhers
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Weyhers GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 64.402 100.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 64.402 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -64.402 -100.000 -100.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 64.402 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -64.402 -500 -500 -500 0
Seite 69
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030141 GS Wüstensachsen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Wüstensachsen GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 0 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Seite 70
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030142 Hrabanusschule Rasdorf
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS Hrabanusschule Rasdorf GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 129 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 129 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -129 -500 -500 -500 0
Turnhallenboden
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 47.515 65.000 65.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 47.515 65.000 65.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -47.515 -65.000 -65.000 0 0 0 0
Seite 71
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grundlegende Sanierung Altbau
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 60.000 0 0 60.000 0 60.000 0 0 0 VE 2012 = 60.000
Summe investive Auszahlungen 0 60.000 0 0 60.000 0 60.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -60.000 0 0 -60.000 0 -60.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 60.000 500 47.644 60.500 500 500 0 VE 2012 = 60.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 -60.000 -500 -47.644 -60.500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Grundlegende Sanierung Altbau 8428050304 Der Anbau der Schule in Rasdorf (Verwaltung) ist sanierungsbedürftig. Alle wesentlichen Gebäudeteile wie Dach,Fassade und Fenster sind betroffen. In diesem Zusammenhang werden auch Dämmmaßnahmen durchgeführt. DieArbeiten sind für 2012 vorgesehen.
Seite 72
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030199 Verwaltung Grundschulen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
224.300 0 249.700 105.066 224.300 224.300 224.300 224.300
Summe investive Auszahlungen 224.300 0 249.700 105.066 224.300 224.300 224.300 224.300
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-224.300 0 -249.700 -105.066 -224.300 -224.300 -224.300 -224.300
Grundschulen allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 170.000 150.000 164.000 74.667 150.000 0 0 0 VE 2012 = 150.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
172.200 0 200.800 133.065 172.200 172.200 172.200 172.200
Summe investive Auszahlungen 342.200 150.000 364.800 207.733 322.200 172.200 172.200 172.200
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-342.200 -150.000 -364.800 -207.733 -322.200 -172.200 -172.200 -172.200
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 566.500 150.000 614.500 312.799 546.500 396.500 396.500 396.500 VE 2012 = 150.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-566.500 -150.000 -614.500 -312.799 -546.500 -396.500 -396.500 -396.500
Maßnahme Position Erläuterungen
Grundschulen allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.
8428050304 Die Sanierungen sind notwendig um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.
8428050304 Die Mittel sind für folgende Schulen geplant:8428050304 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun8428050304 Vogelsbergschule Hosenfeld8428050304 Grundschule Marbach8428050304 Keltenwallschule Margretenhaun8428050304 Schlossschule Neuhof
Seite 73
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 890.000 0 420.000 607.849 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
232.200 0 117.200 31.604 60.200 60.200 60.200 60.200
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
37.000 0 45.000 47.747 37.000 37.000 37.000 36.000
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.160.200 0 583.200 687.202 98.200 98.200 98.200 96.200
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.160.200 0 -583.200 -687.202 -98.200 -98.200 -98.200 -96.200
Seite 74
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030201 Fliedetalschule Flieden
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fliedetalschule Flieden GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 2.157 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 2.157 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -2.157 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 4.530 290.000 290.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 4.530 290.000 290.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -4.530 -290.000 -290.000 0 0 0 0
Bau einer Aula
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 250.500 0 500 6.688 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-250.500 0 -500 -6.688 -500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Bau einer Aula 8428050304 Der Eingangsbereich der Fliedetalschule in Flieden besteht überwiegend aus einer Stahlkonstruktion mitGlaselementen. Diese Bauweise ist energetisch nicht mehr Stand der Technik. Die anstehende, dringendnotwendige grundlegende Sanierung soll nun auch dazu genutzt werden eine fehlende Versammlungsstätte fürschulische Belange zu schaffen.
Seite 75
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030202 Don-Bosco-Schule Künzell
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Don-Bosco-Schule Künzell GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 212 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 212 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -212 -500 -500 -500 0
Don-Bosco-Schule TH grundl. Sanierung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 582.991 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 582.991 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -582.991 -250.000 -250.000 0 0 0 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 75.000 0 75.000 75.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 225.000 0 225.000 225.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -225.000 0 -225.000 -225.000 0 0 0 0
Seite 76
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sanierung Sportanlage
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 80.000 0 80.000 80.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 80.000 0 80.000 80.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -80.000 0 -80.000 -80.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 305.500 583.204 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -305.500 -583.204 -500 -500 -500 0
Seite 77
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030203 Johannes-Hack-Schule Petersberg
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Joh.-Hack-Schule Petersberg GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 85 250 250 250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 85 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -85 -500 -500 -500 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 110.000 14.377 230.000 230.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 110.000 14.377 230.000 230.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -110.000 -14.377 -230.000 -230.000 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung TH /Hauptgebäude
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 5.950 570.000 570.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 5.950 570.000 570.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -5.950 -570.000 -570.000 0 0 0 0
Seite 78
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Umbaumaßnahmen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 550.000 0 0 0 550.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
172.000 0 0 0 172.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 722.000 0 0 0 722.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-722.000 0 0 0 -722.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 722.500 0 110.500 20.413 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-722.500 0 -110.500 -20.413 -500 -500 -500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Umbaumaßnahmen 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Johannes-Hack-Schule in Petersberg ist für dasSchuljahr 2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zumAusbau der Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzungam 16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für einen dreigeschossigen Anbau mitAnbindung an ein vorhandenes Treppenhaus 550.000 € benötigt. Für die Einrichtung einer Mediathek, einerBücherei, einer Ausgabeküche, eines Speiseraumes, eines naturwissenschaftlichen Raumes u. a. sind 172.000 €notwendig.
Seite 79
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030204 Eberhardschule Tann
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eberhardschule Tann GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
250 0 250 462 250 250 250 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 462 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -462 -500 -500 -500 0
GS Tann grundlegende Sanierung TH
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 462 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -462 -500 -500 -500 0
Seite 80
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030299 Verwaltung Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS und HS ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
36.000 0 44.000 44.828 36.000 36.000 36.000 36.000
Summe investive Auszahlungen 36.000 0 44.000 44.828 36.000 36.000 36.000 36.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-36.000 0 -44.000 -44.828 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
GS u. HS allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 90.000 0 80.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
60.200 0 42.200 31.604 60.200 60.200 60.200 60.200
Summe investive Auszahlungen 150.200 0 122.200 31.604 60.200 60.200 60.200 60.200
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-150.200 0 -122.200 -31.604 -60.200 -60.200 -60.200 -60.200
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 186.200 0 166.200 76.433 96.200 96.200 96.200 96.200
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-186.200 0 -166.200 -76.433 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200
Maßnahme Position Erläuterungen
GS u. HS allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.
8428050304 Die Sanierungen sind notwendig um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.
8428050304 Die Mittel sind für die Johannes-Hack-Schule Petersberg geplant.
Seite 81
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschul
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 45.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 45.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 165.000 0 830.000 3.837.601 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
243.000 0 149.000 208.263 18.000 18.000 18.000 18.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
23.500 0 27.500 16.031 23.500 23.500 23.500 22.000
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Summe investive Auszahlungen 433.000 0 1.008.000 4.061.896 43.000 43.000 43.000 40.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-433.000 0 -963.000 -4.061.896 -43.000 -43.000 -43.000 -40.000
Seite 82
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030301 Mittelpunktschule Hohe Rhön Hilders
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mittelpunktschule Hohe Rhön HildersGWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 1.046 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 1.046 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.046 -1.500 -1.500 -1.500 0
MPS Hilders Erw. Sporthalle
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 45.000 0 723.800 723.800 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 45.000 0 723.800 723.800 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 60.000 432.795 945.000 945.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 60.000 432.795 965.000 965.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -15.000 -432.795 -241.200 -241.200 0 0 0 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 195.000 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-195.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0
Seite 83
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Umbau naturwissenschaftliche Räume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 90.000 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 45.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 286.500 0 61.500 433.841 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-286.500 0 -16.500 -433.841 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Mittelpunktschule in Hilders ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Umbauarbeiten im Bestand120.000 € benötigt. An Einrichtung und Ausstattung werden 75.000 € veranschlagt.
Umbau naturwissenschaftliche Räume 8428050304 An der Mittelpunktschule in Hilders muss nach der Umgestaltung und Neueinrichtung des Chemie- undPhysikraumes noch die Biologie saniert werden. An Umbaukosten sind 20.000 € und an Einrichtungskosten 70.000€ notwendig. Die Maßnahme ist dringend erforderlich um den geltenden Sicherheitsbestimmen Rechnung zutragen und den Schülern einen lehrplanmäßigen Unterricht zu garantieren.
Seite 84
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030302 Biebertalschule Hofbieber
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Biebertalschule Hofbieber GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 1.743 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 1.743 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.743 -1.500 -1.500 -1.500 0
Neubau Sporthalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 3.304.867 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 147.385 142.000 142.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 3.452.253 3.642.000 3.642.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -3.452.253 -3.642.000 -3.642.000 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 99.939 100.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 99.939 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -99.939 -100.000 -100.000 0 0 0 0
Erweiterung Lehrerzimmer
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 0 0 0 0
Seite 85
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Biebertalschule Ganztagsangebot
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 480.000 0 480.000 480.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 115.000 0 115.000 115.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 595.000 0 595.000 595.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -595.000 0 -595.000 -595.000 0 0 0 0
Umbau naturwissenschaftliche Räume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 105.000 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-105.000 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 106.500 0 746.500 3.553.936 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-106.500 0 -746.500 -3.553.936 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Umbau naturwissenschaftliche Räume 8428050304 Am Schulstandort in Hofbieber ist der Physikraum zu sanieren. Ebenso wie in Hilders steht der Sicherheitsaspektim Vordergrund, auch sollen die Voraussetzungen durch die neuesten technischen Einrichtungen verbessertwerden. An Baukosten sind 25.000 € und an Einrichtungs- und Ausstattungskosten 80.000 € erforderlich.
Seite 86
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030399 Verwaltung Kombinierte Grund-,Haupt- und Realschulen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GS u. HS u. Real ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
22.000 0 26.000 13.240 22.000 22.000 22.000 22.000
Summe investive Auszahlungen 22.000 0 26.000 13.240 22.000 22.000 22.000 22.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-22.000 0 -26.000 -13.240 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
GS HS u. RS allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 140.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
18.000 0 34.000 60.877 18.000 18.000 18.000 18.000
Summe investive Auszahlungen 18.000 0 174.000 60.877 18.000 18.000 18.000 18.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-18.000 0 -174.000 -60.877 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 40.000 0 200.000 74.118 40.000 40.000 40.000 40.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-40.000 0 -200.000 -74.118 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Seite 87
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 Realschulen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 50.000 0 1.025.000 779.093 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
36.000 0 42.000 305.193 36.000 36.000 36.000 36.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
18.000 0 18.000 46.798 18.000 18.000 18.000 17.000
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 105.000 0 1.086.000 1.131.085 55.000 55.000 55.000 53.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-105.000 0 -1.086.000 -1.131.085 -55.000 -55.000 -55.000 -53.000
Seite 88
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 RealschulenProdukt 030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konrad-Adenauer-Schule Petersberg GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.000 0 1.000 5.485 1.000 1.000 1.000 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 5.485 2.000 2.000 2.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 -2.000 -5.485 -2.000 -2.000 -2.000 0
Sanierung Altbau
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 500.342 500.000 500.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 500.342 500.000 500.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -500.342 -500.000 -500.000 0 0 0 0
Umbau Fachräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 298.945 377.000 377.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 298.945 377.000 377.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -298.945 -377.000 -377.000 0 0 0 0
Sanierung Turnhalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 925.000 278.750 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 925.000 278.750 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -925.000 -278.750 -1.050.000 -1.050.000 0 0 0 0
Seite 89
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kleinspielfeld
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 1.027.000 1.083.524 2.000 2.000 2.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 -1.027.000 -1.083.524 -2.000 -2.000 -2.000 0
Seite 90
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 RealschulenProdukt 030499 Verwaltung Realschulen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realschulen ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
17.000 0 17.000 41.312 17.000 17.000 17.000 17.000
Summe investive Auszahlungen 17.000 0 17.000 41.312 17.000 17.000 17.000 17.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-17.000 0 -17.000 -41.312 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Realschulen allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 50.000 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
36.000 0 42.000 6.247 36.000 36.000 36.000 36.000
Summe investive Auszahlungen 86.000 0 42.000 6.247 36.000 36.000 36.000 36.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-86.000 0 -42.000 -6.247 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 103.000 0 59.000 47.560 53.000 53.000 53.000 53.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-103.000 0 -59.000 -47.560 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000
Maßnahme Position Erläuterungen
Realschulen allgemein - Investitionen 8438050100 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.
8438050100 Die Sanierungen sind notwendig um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.
8438050100 Die Maßnahme soll an der Konrad-Adenauer-Schule durchgeführt werden.8438050100
Seite 91
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 1.987.500 100.000 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 26.493 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 1.987.500 126.493 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 2.220.000 4.730.000 3.460.000 596.522 2.680.000 1.500.000 1.000.000 0 VE 2012 =2.230.000, VE2013 = 1.500.000,VE 2014 =1.000.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
165.000 100.000 278.000 351.814 205.000 105.000 105.000 105.000 VE 2012 = 100.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
70.250 0 62.250 65.388 70.250 70.250 70.250 68.000
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 527 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 2.250 0 2.250 0 2.250 2.250 2.250 0
Summe investive Auszahlungen 2.457.500 4.830.000 3.802.500 1.014.252 2.957.500 1.677.500 1.177.500 173.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2.457.500 -4.830.000 -1.815.000 -887.758 -2.957.500 -1.677.500 -1.177.500 -173.000
Seite 92
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030501 Von-Galen-Schule Eichenzell
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Von-Galen-Schule Eichenzell GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 1.092 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 1.092 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.092 -1.500 -1.500 -1.500 0
Umbau Fachräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 160.000 195.691 160.000 160.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 160.000 195.691 460.000 460.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -160.000 -195.691 -460.000 -460.000 0 0 0 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 3.806 10.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 3.806 10.000 10.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -3.806 -10.000 -10.000 0 0 0 0
Seite 93
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Von-Galen-Schule Turnhalle grundl. San.
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 750.000 0 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 750.000 0 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 1.000.000 87.278 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 1.000.000 87.278 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -250.000 -87.278 -375.000 -375.000 0 0 0 0
Von-Galen-Schule Umbau Klassen
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 26.493 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 58.500 58.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 26.493 58.500 58.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 55.797 78.000 78.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 55.797 78.000 78.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -29.304 -19.500 -19.500 0 0 0 0
Sanierung Gymnastikhalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 14.928 80.000 80.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 14.928 80.000 80.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -14.928 -80.000 -80.000 0 0 0 0
Seite 94
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ersatzneubau Laufbahn
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 60.000 0 0 60.000 0 60.000 0 0 0 VE 2012 = 60.000
Summe investive Auszahlungen 0 60.000 0 0 60.000 0 60.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -60.000 0 0 -60.000 0 -60.000 0 0 0
Neubau von Klassenräumen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 370.000 0 0 0 370.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-370.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 0 0
Anlage Kunstrasenplatz
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 450.000 0 450.000 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 450.000 0 450.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 -450.000 0 -450.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 750.000 26.493 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 371.500 60.000 1.161.500 358.595 511.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 60.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-371.500 -60.000 -411.500 -332.101 -511.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Ersatzneubau Laufbahn 8428050304 Die grundlegende Sanierung der Sportanlage, speziell die Laufbahn und das Kleinspielfeld, ist aussicherheitstechnischen Aspekten notwendig. Die Ausführung der Maßnahme ist für 2012 vorgesehen und mit60.000 € veranschlagt.
Neubau von Klassenräumen 8428050304 An der Von-Galen-Schule in Eichenzell ist der Neubau von zwei Klassenräumen erforderlich. NeuesteBerechnungen der zu erwartenden Schülerzahlen für die Folgejahre sind Grundlage dieser Entscheidung. Hierfürmüssen an Baukosten 350.000 € und an Ersteinrichtung 20.000 € bereitgestellt werden.
Seite 95
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030502 Lüdertalschule Großenlüder
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lüdertalschule Großenlüder GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 2.234 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 2.234 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -2.234 -1.500 -1.500 -1.500 0
Fassadensanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 510.000 0 700.000 45.000 1.550.000 1.040.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 510.000 0 700.000 45.000 1.550.000 1.040.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-510.000 0 -700.000 -45.000 -1.550.000 -1.040.000 0 0 0 0
Erneuerung Chemiefachräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 90.091 65.000 65.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 90.091 65.000 65.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -90.091 -65.000 -65.000 0 0 0 0
Seite 96
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lüdertalschule KSH grundl. Sanierung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 487.500 0 862.500 862.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 487.500 0 862.500 862.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 650.000 12.586 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 650.000 12.586 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -162.500 -12.586 -287.500 -287.500 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung Klassenäume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 -500.000 -500.000 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.200.000 4.000.000 0 0 5.200.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 VE 2012 =1.500.000, VE2013 = 1.500.000,VE 2014 =1.000.000
Summe investive Auszahlungen 1.200.000 4.000.000 0 0 5.200.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.200.000 -4.000.000 0 0 -5.200.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 0
Seite 97
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Umbau Fachräume Physik
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0
Seite 98
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 250.000 0 0 250.000 0 250.000 0 0 0 VE 2012 = 250.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 100.000 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 VE 2012 = 100.000
Summe investive Auszahlungen 0 350.000 0 0 350.000 0 350.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -350.000 0 0 -350.000 0 -350.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 487.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.771.500 4.350.000 1.351.500 149.912 1.851.500 1.501.500 1.001.500 0 VE 2012 =1.850.000, VE2013 = 1.500.000,VE 2014 =1.000.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.771.500 -4.350.000 -864.000 -149.912 -1.851.500 -1.501.500 -1.001.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Fassadensanierung 8428050304 Die Fassadensanierung an der Lüdertalschule in Großenlüder soll nach dreijähriger Bauzeit abgeschlossenwerden. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 510.000 €.
Grundlegende Sanierung 8428050304 Der 1. Bauabschnitt der Lüdertalschule wurde in 1980 errichtet. Der Innenausbau besteht aus einem Rastersystemmit mobilen schallisolierten Wänden, dieses System ist überaltert und äußerst reparaturanfällig. Einegrundlegende Sanierung ist dringendnötig und soll in Leichtbauweise durchgeführt werden. Mit der Innensanierungsind auch energetische Verbesserungen der Gebäudehülle vorgesehen. In 2010 wurde bereits eineVerpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die konkreten Sanierungskosten wurden mittlerweile durch einenArchitekten ermittelt. Die Sanierung ist über einen Zeitraum von 4 Jahren angelegt.
Umbau Fachräume Physik 8428050304 An der Lüdertalschule in Großenlüder muss nach der Umgestaltung und Neueinrichtung der Chemieräume auchdie Physik saniert werden. An Umbaukosten sind 20.000 € und an Einrichtungskosten 40.000 € notwendig. DieMaßnahme ist dringend erforderlich um den geltenden Sicherheitsbestimmen Rechnung zu tragen und denSchülern einen lehrplanmäßigen Unterricht zu garantieren.
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Lüdertalschule in Großenlüder ist für das Schuljahr2012/2013 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden u.a. für einen Anbau und Umbauarbeitenim Bestand 250.000 € benötigt. An Einrichtung und Ausstattung werden 100.000 € veranschlagt.
Seite 99
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030503 Jahnschule Hünfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jahnschule Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 4.036 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 4.036 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -4.036 -1.500 -1.500 -1.500 0
Jahnschule grundlegende Sanierung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 229.500 229.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 229.500 229.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 6.461 306.000 306.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 6.461 306.000 306.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -6.461 -76.500 -76.500 0 0 0 0
Jahnschule KSH grundlegende Sanierung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 750.000 0 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 750.000 0 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 1.000.000 374.469 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 1.000.000 374.469 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -250.000 -374.469 -375.000 -375.000 0 0 0 0
Seite 100
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Förderung Ganztagsschule
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0
Rotgrand-Tartanbahn Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 420.000 0 0 420.000 0 420.000 0 0 0 VE 2012 = 420.000
Summe investive Auszahlungen 0 420.000 0 0 420.000 0 420.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -420.000 0 0 -420.000 0 -420.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 750.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 420.000 1.001.500 384.967 421.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 420.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 -420.000 -251.500 -284.967 -421.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Rotgrand-Tartanbahn Sanierung 8428050304 Die Laufbahn um das Sportgelände der Jahnschule hat zur Zeit einen Rotgrantbelag.8428050304 Dieser Belag ist bei intensiver Nutzung innerhalb kürzester Zeit sehr uneben. Die Pflege und laufende Unterhaltung
ist sehr aufwendig. Es sind zwischenzeitlich immer wieder Instandsetzungsarbeiten notwendig, um einen sicherenSchulsport durchführenzu können. Nicht nur die Schüler der Jahnschule nutzen diese Außensportanlage, sonderndas gesamte Schulviertel ist dort präsent. Der Rotgrantbelag soll in 2012 durch eine Tartanbahn ersetzt werden.
Seite 101
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030599 Verwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Haupt- u. Realschulen ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
68.000 0 60.000 58.025 68.000 68.000 68.000 68.000
Summe investive Auszahlungen 68.000 0 60.000 58.025 68.000 68.000 68.000 68.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-68.000 0 -60.000 -58.025 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
HS u. RS allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 140.000 0 110.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
105.000 0 118.000 62.224 105.000 105.000 105.000 105.000
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 527 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 245.000 0 228.000 62.751 105.000 105.000 105.000 105.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-245.000 0 -228.000 -62.751 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 313.000 0 288.000 120.776 173.000 173.000 173.000 173.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-313.000 0 -288.000 -120.776 -173.000 -173.000 -173.000 -173.000
Maßnahme Position Erläuterungen
HS u. RS allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.
8428050304 Die Sanierungen sind notwendig, um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.
8428050304 Die Maßnahme wird an der Jahnschule in Hünfeld durchgeführt. Mit den Arbeiten wurde bereits in 2010 begonnenund sollen in 2011 fortgeführt werden. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 €.
8428050304
Seite 102
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 Gymnasien
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 240.349 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 240.349 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 90.000 0 200.000 768.968 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
106.400 0 111.000 677.793 106.400 106.400 106.400 106.400
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
79.500 0 84.500 64.192 79.500 79.500 79.500 75.000
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 713 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 4.500 0 4.500 0 4.500 4.500 4.500 0
Summe investive Auszahlungen 280.400 0 400.000 1.511.668 190.400 190.400 190.400 181.400
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-280.400 0 -400.000 -1.271.319 -190.400 -190.400 -190.400 -181.400
Seite 103
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030601 Winfriedschule Fulda
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Winfriedschule Fulda GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.500 0 1.500 1.710 1.500 1.500 1.500 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 1.710 3.000 3.000 3.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.000 0 -3.000 -1.710 -3.000 -3.000 -3.000 0
Sanierung Bühneneinrichtung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 3.484 90.000 90.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 3.484 90.000 90.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -3.484 -90.000 -90.000 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung Turnhalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 100.000 6.136 250.000 250.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 6.136 250.000 250.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -100.000 -6.136 -250.000 -250.000 0 0 0 0
Seite 104
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 100.000 57.621 200.000 200.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 57.621 200.000 200.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -100.000 -57.621 -200.000 -200.000 0 0 0 0
Förderung Ganztagsschule
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 240.349 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 240.349 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 240.349 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 240.349 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 203.000 68.953 3.000 3.000 3.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.000 0 -203.000 171.395 -3.000 -3.000 -3.000 0
Seite 105
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030602 Ulstertalschule Hilders
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ulstertalschule Hilders GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.500 0 1.500 1.512 1.500 1.500 1.500 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 1.512 3.000 3.000 3.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.000 0 -3.000 -1.512 -3.000 -3.000 -3.000 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 14.982 15.000 15.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 14.982 15.000 15.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -14.982 -15.000 -15.000 0 0 0 0
Seite 106
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grundlegende Sanierung Turnhalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 285.000 285.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 285.000 285.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 -285.000 -285.000 0 0 0 0
Erweiterung Sportfeld
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 33.000 0 3.000 16.494 3.000 3.000 3.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-33.000 0 -3.000 -16.494 -3.000 -3.000 -3.000 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Erweiterung Sportfeld 8428050304 Das Kleinspielfeld an der Ulstertalschule in Hilders ist von den Abmessungen her nur bedingt für den Schulsporteinsetzbar. Um eine bessere Auslastung und Nutzung zu erlangen ist eine Erweiterung notwendig. Hierfür werden30.000 € bereitgestellt.
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030603 Wigbertschule Hünfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wigbertschule Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.500 0 1.500 9.211 1.500 1.500 1.500 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 9.211 3.000 3.000 3.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.000 0 -3.000 -9.211 -3.000 -3.000 -3.000 0
Ausbau Naturwissenschaftlicher Trakt
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 478.727 456.000 456.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 593.856 650.000 650.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 1.072.584 1.106.000 1.106.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -1.072.584 -1.106.000 -1.106.000 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 222.998 1.130.000 1.130.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 222.998 1.130.000 1.130.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -222.998 -1.130.000 -1.130.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 1.304.793 3.000 3.000 3.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.000 0 -3.000 -1.304.793 -3.000 -3.000 -3.000 0
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030699 Verwaltung Gymnasien
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gymnasien ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
75.000 0 80.000 51.757 75.000 75.000 75.000 75.000
Summe investive Auszahlungen 75.000 0 80.000 51.757 75.000 75.000 75.000 75.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-75.000 0 -80.000 -51.757 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Gymnasien allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 60.000 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
106.400 0 111.000 68.954 106.400 106.400 106.400 106.400
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 713 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 166.400 0 111.000 69.668 106.400 106.400 106.400 106.400
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-166.400 0 -111.000 -69.668 -106.400 -106.400 -106.400 -106.400
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 241.400 0 191.000 121.425 181.400 181.400 181.400 181.400
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-241.400 0 -191.000 -121.425 -181.400 -181.400 -181.400 -181.400
Maßnahme Position Erläuterungen
Gymnasien allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.
8428050304 Die Sanierungen sind notwendig, um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.
8428050304 Die Maßnahme soll an der Wigbertschule in Hünfeld durchgeführt werden.8428050304
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 Gesamtschulen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 465.000 65.759 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 176.098 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 465.000 241.857 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 910.000 250.000 2.120.000 1.968.175 650.000 0 0 0 VE 2012 = 250.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
205.000 100.000 72.800 509.363 240.000 140.000 140.000 140.000 VE 2012 = 100.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
65.250 0 64.250 19.871 65.250 65.250 65.250 63.000
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 2.250 0 2.250 0 2.250 2.250 2.250 0
Summe investive Auszahlungen 1.182.500 350.000 2.259.300 2.497.410 957.500 207.500 207.500 203.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.182.500 -350.000 -1.794.300 -2.255.552 -957.500 -207.500 -207.500 -203.000
Seite 110
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030701 Lichtbergschule Eiterfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lichtbergschule Eiterfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 79 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 79 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -79 -1.500 -1.500 -1.500 0
Lichtbergschule Erw. Sporthalle
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 375.000 0 1.537.500 1.537.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 375.000 0 1.537.500 1.537.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 500.000 784.121 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 500.000 784.121 2.050.000 2.050.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -125.000 -784.121 -512.500 -512.500 0 0 0 0
Anbau Verwaltung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 200.000 291.372 440.000 440.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 81.000 81.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 200.000 291.372 521.000 521.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -200.000 -291.372 -521.000 -521.000 0 0 0 0
Seite 111
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 33.180 120.000 120.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 429.230 435.000 435.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 462.410 555.000 555.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -462.410 -555.000 -555.000 0 0 0 0
Ausstattung der Fachräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 107.516 341.000 341.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 107.516 341.000 341.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -107.516 -341.000 -341.000 0 0 0 0
Anbau Klassenräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0
Seite 112
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grundlegende Innensanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 230.000 0 300.000 0 530.000 300.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 230.000 0 300.000 0 530.000 300.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-230.000 0 -300.000 0 -530.000 -300.000 0 0 0 0
Anlage Kunstrasenplatz
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 -400.000 0 -400.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 375.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 531.500 0 1.001.500 1.645.500 401.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-531.500 0 -626.500 -1.645.500 -401.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Anbau Klassenräume 8428050304 An der Lichtbergschule in Eiterfeld ist der Neubau von zwei Klassenräumen und einem Nebenraum erforderlich.Neuste Berechnungen der zu erwartenden Schülerzahlen für die Folgejahre sind Grundlage dieser Entscheidung.Hierfür müssen an Baukosten 300.000 € und an Ersteinrichtung 25.000 € bereitgestellt werden. Es bestand eineVerpflichtungsermächtigung für die Baukosten in Höhe von 300.000 €.
Grundlegende Innensanierung 8428050304 Raumluftmessungen und Materialproben haben ergeben, dass der Gesamtgehalt an PCB überschritten wird. DieErgebnisse und Empfehlungen des Institutes Fresenius zeigen, dass mittelfristig (1-2 Jahre) und langfristigSanierungen durchgeführt werden sollen. Mit diesen Sanierungen wurde bereits in 2010 begonnen. In 2011 wirddiese Maßnahme abgeschlossen. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigung von 230.000 €.
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030702 Rhönschule Gersfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rhönschule Gersfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 306 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 306 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -306 -1.500 -1.500 -1.500 0
Ausstattung Chemiefachräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 126.042 177.000 177.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 126.042 177.000 177.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -126.042 -177.000 -177.000 0 0 0 0
Rhönschule grundlegende Sanierung KSH
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 90.000 0 202.500 202.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 90.000 0 202.500 202.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 120.000 107 270.000 270.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 120.000 107 270.000 270.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -30.000 -107 -67.500 -67.500 0 0 0 0
Seite 114
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Umbau naturwissenschaftlicke Räume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
65.000 100.000 0 0 165.000 0 100.000 0 0 0 VE 2012 = 100.000
Summe investive Auszahlungen 115.000 100.000 0 0 215.000 0 100.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-115.000 -100.000 0 0 -215.000 0 -100.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 90.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 116.500 100.000 121.500 126.456 101.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 100.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-116.500 -100.000 -31.500 -126.456 -101.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Umbau naturwissenschaftlicke Räume 8428050304 An der Rhönschule in Gersfeld muss nach der Umgestaltung und Neueinrichtung der Chemieräume auch diePhysik und die Biologie saniert werden. An Umbaukosten sind 50.000 € und an Einrichtungskosten 65.000 €notwendig. Für 2012 sind weitere 100.000 € an Einrichtungskosten zu veranschlagen. Die Maßnahme ist dringenderforderlich, um den geltenden Sicherheitsbestimmen Rechnung zu tragen und den Schülern einenlehrplanmäßigen Unterricht zu garantieren.
Seite 115
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030703 Wernher-von-Braun-Schule Neuhof
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wernher-von-Braun-Schule Neuhof GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 339 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 339 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -339 -1.500 -1.500 -1.500 0
Sanierung Physikfachräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 176.730 200.000 200.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 176.730 200.000 200.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -176.730 -200.000 -200.000 0 0 0 0
Erneuerung Löschwasserversorgung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 80.398 100.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 80.398 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -80.398 -100.000 -100.000 0 0 0 0
Anbau Klassenräume
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 360.000 360.000 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 176.098 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 176.098 360.000 360.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 339.037 450.000 450.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 22.760 30.000 30.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 361.797 480.000 480.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -185.699 -120.000 -120.000 0 0 0 0
Seite 116
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grundlegende Sanierung Kreissporthalle
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 350.000 13.932 800.000 800.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 350.000 13.932 800.000 800.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -350.000 -13.932 -800.000 -800.000 0 0 0 0
Sanierung Küche und Konferenzzimmer
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 500.000 29.974 680.000 680.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 500.000 29.974 680.000 680.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -500.000 -29.974 -680.000 -680.000 0 0 0 0
Förderung Ganztagsschule
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 65.759 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 65.759 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 65.759 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 241.857 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 851.500 663.173 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -851.500 -421.315 -1.500 -1.500 -1.500 0
Seite 117
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030799 Verwaltung Gesamtschulen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gesamtschulen ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
63.000 0 62.000 19.146 63.000 63.000 63.000 63.000
Summe investive Auszahlungen 63.000 0 62.000 19.146 63.000 63.000 63.000 63.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-63.000 0 -62.000 -19.146 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Gesamtschulen allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 330.000 250.000 150.000 0 250.000 0 0 0 VE 2012 = 250.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
140.000 0 72.800 43.134 140.000 140.000 140.000 140.000
Summe investive Auszahlungen 470.000 250.000 222.800 43.134 390.000 140.000 140.000 140.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-470.000 -250.000 -222.800 -43.134 -390.000 -140.000 -140.000 -140.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 533.000 250.000 284.800 62.280 453.000 203.000 203.000 203.000 VE 2012 = 250.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-533.000 -250.000 -284.800 -62.280 -453.000 -203.000 -203.000 -203.000
Maßnahme Position Erläuterungen
Gesamtschulen allgemein - Investitionen 8428050304 Lichtbergschule Eiterfeld8428050304 Das sanierungsbedürftige Rotgrant-Sportfeld an der Lichtbergschule musste aufgrund des Ausbaues der
Schulstraße als provisorische Buswendeschleife und Bushaltestelle umfunktioniert werden. Nach erfolgterStraßensanierung wird das Sportfeld wieder hergestellt. Mit der Maßnahme wurde in 2010 begonnen. Für 2011bestand eine Verpflichtungsermächtigung über 100.000 €.
8428050304 Es werden aber nach den abschließenden Kostenschätzungen 280.000 € benötigt.8428050304 Wernher-von-Braun-Schule Neuhof8428050304 An der Wernher-von-Braun-Schule in Neuhof ist eine grundlegende Pausenhofsanierung erforderlich. Bei der
Gebäudebewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie dieGebäude im Anlagevermögen aktiviert.
8428050304 Die Sanierungen sind notwendig, um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüne
Seite 118
Maßnahme Position Erläuterungen
Klassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen. Mit der Maßnahmewurde in 2010 begonnen und es bestand eine Verpflichtungsermächtigung.
Seite 119
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 Förderschulen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 102.403 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 102.403 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.518.000 180.000 3.650.000 267.122 180.000 0 0 0 VE 2012 = 180.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
496.000 0 33.700 18.618 57.000 57.000 57.000 57.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
49.750 0 43.750 16.599 49.750 49.750 49.750 43.000
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 6.750 0 6.750 0 6.750 6.750 6.750 0
Summe investive Auszahlungen 2.070.500 180.000 3.734.200 302.339 293.500 113.500 113.500 100.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2.070.500 -180.000 -3.734.200 -199.936 -293.500 -113.500 -113.500 -100.000
Seite 120
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030801 Lichtbergschule Lernhilfe Eiterfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lichtbergschule Lernhilfe Eiterfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 0 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0
Seite 121
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030802 Anne-Frank-Schule Gersfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Anne-Frank-Schule Gersfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 0 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0
Anne-Frank-Schule grundlegendeSanierung
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 102.403 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 102.403 75.000 75.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 140.865 100.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 140.865 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -38.462 -25.000 -25.000 0 0 0 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
27.500 0 0 0 27.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 27.500 0 0 0 27.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-27.500 0 0 0 -27.500 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 102.403 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 29.000 0 1.500 140.865 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-29.000 0 -1.500 -38.462 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8438050100 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Anne-Frank-Schule in Gersfeld ist für das Schuljahr
Seite 122
Maßnahme Position Erläuterungen
2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass keine Umbauarbeiten notwendigsind. Für die Einrichtung und Ausstattung werden 27.500 € veranschlagt.
Seite 123
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030803 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fr.-von-Bodelschwingh-Schule GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 523 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 523 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -523 -1.500 -1.500 -1.500 0
Erneurung Sportboden
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 21.500 0 1.500 523 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-21.500 0 -1.500 -523 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Erneurung Sportboden 8438050100 Der Sportboden der Gymnastikhalle der Förderschule in Großenlüder muss erneuert werden. Der vorhandeneSchwingboden ist instabil und bei starker punktueller Belastung gibt der Boden stark nach, sodass es zu Rissen imBodenbelag kommt. Somit besteht Unfallgefahr und durch die eindringende Nässe bei der Reinigung ist eineweitere Schädigung der Holzkonstruktion nicht auszuschließen. Die Sanierung wird mit 20.000 € veranschlagt.
Seite 124
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030804 Erich-Kästner-Schule Hilders
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Erich-Kästner-Schule Hilders GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 248 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 248 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -248 -1.500 -1.500 -1.500 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
36.500 0 0 0 36.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 36.500 0 0 0 36.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-36.500 0 0 0 -36.500 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 38.000 0 1.500 248 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-38.000 0 -1.500 -248 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8438050100 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Erich-Kästner-Schule in Hilders ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd.Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass keine Umbauarbeiten notwendigsind. Für die Einrichtung und Ausstattung werden 36.500 € veranschlagt.
Seite 125
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030805 Christian-Andersen-Schule Hünfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Chr.-Andersen-Schule Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 216 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 216 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -216 -1.500 -1.500 -1.500 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
34.500 0 0 0 34.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 52.500 0 0 0 52.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-52.500 0 0 0 -52.500 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 54.000 0 1.500 216 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-54.000 0 -1.500 -216 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Christian-Andersen-Schule in Hünfeld ist für dasSchuljahr 2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zumAusbau der Ganztagsangebote in Form derpäd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Umbauarbeiten im Bestand18.000 € benötigt. Für Einrichtung und Ausstattung werden 34.000 € veranschlagt.
Seite 126
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030806 Albert-Schweitzer-Schule Neuhof
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Albert-Schweitzer-Schule Neuhof GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 0 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0
Dachsanierung / Fenstererneuerung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
60.500 0 0 0 60.500 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 180.500 0 0 0 180.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-180.500 0 0 0 -180.500 0 0 0 0 0
Seite 127
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gymnastikraum, Kleinspielfeld
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 180.000 0 0 180.000 0 180.000 0 0 0 VE 2012 = 180.000
Summe investive Auszahlungen 0 180.000 0 0 180.000 0 180.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -180.000 0 0 -180.000 0 -180.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 312.000 180.000 1.500 0 181.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 180.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-312.000 -180.000 -1.500 0 -181.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Dachsanierung / Fenstererneuerung 8428050304 An der Albert-Schweitzer-Schule in Neuhof muss das Dach saniert und die Fenster ausgetauscht werden. Indiesem Zuge soll auch die Fassade energetisch aufgewertet werden. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigungin Höhe von 130.000 €.
Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Albert-Schweitzer-Schule in Neuhof ist für dasSchuljahr 2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zumAusbau der Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzungam 16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Umbauarbeiten im Bestandund einen Anbau für die Essensausgabe 120.000 € benötigt. An Einrichtung und Ausstattung werden 60.500 €veranschlagt.
Gymnastikraum, Kleinspielfeld 8428050304 Die Albert-Schweitzer-Schule in Neuhof muss zukünftig ihr schulisches Betreuungs- und Sportangebot erweitern.Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, um Ergotherapie, Physiotherapie und Gymnastik anbieten zukönnen. Auch ein Multifunktionsspielfeld ist notwendig. Für diese Maßnahme, die in 2012 umgesetzt werden soll,müssen 180.000 € bereitgestellt werden.
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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030807 Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 1.066 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 1.066 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.066 -1.500 -1.500 -1.500 0
Neubau Garage
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 14.445 14.000 14.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 14.445 14.000 14.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -14.445 -14.000 -14.000 0 0 0 0
Pädagogische Mittagsbetreuung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 6.383 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 6.383 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -6.383 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 21.895 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -21.895 -1.500 -1.500 -1.500 0
Seite 129
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030808 Netzwerk für Erziehungshilfe / Auszeitklasse Fulda
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Netzwerk für Erziehungshilfe GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 1.294 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 1.294 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.294 -1.500 -1.500 -1.500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 1.294 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.294 -1.500 -1.500 -1.500 0
Seite 130
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030809 Schule für Erziehungshilfe/Sprachheilschule
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Schule für Erziehungshilfe GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
750 0 750 0 750 750 750 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 750 0 750 0 750 750 750 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0
Neubau
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 500.000 0 3.600.000 98.261 6.100.000 5.600.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500.000 0 3.600.000 98.261 6.600.000 6.100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500.000 0 -3.600.000 -98.261 -6.600.000 -6.100.000 0 0 0 0
Techn. Ausstattung Schule f. Erziehungsh
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
80.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 80.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-80.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 581.500 0 3.601.500 98.261 1.500 1.500 1.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-581.500 0 -3.601.500 -98.261 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Neubau 8428050304 Diese Maßnahme beinhaltet zum einen den Bau der neuen Grundschule in Petersberg als Ersatz für dieRauschenbergschule.
Seite 131
Maßnahme Position Erläuterungen
8428050304 Die jetzige Rauschenbergschule wird in einem zweiten Schritt erweitert und ausgebaut um dann das Domizil derSchüler für Erziehungshilfe und Sprachheilkunde zu werden. Die Kostenschätzung für beide Projekte war in 2009von vielen Unbekannten geprägt, sodass die veranschlagte Summe einen Richtwert darstellte. Mittlerweilekonkretisiert sich die Gestaltung der Schulzweige und es können verlässlichere Zahlen genannt werden.
Seite 132
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030810 Schule für Kranke
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Umbaumaßnahmen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 900.000 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-900.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0
Technische Ausstattung Schule für Kranke
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
30.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-30.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 930.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-930.000 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Umbaumaßnahmen 8428050304 Im Zuge der Neueinrichtung einer Psychiatrie für Kinder und Jugendliche muss ein Schulangebot für die krankenKinder vorgehalten werden. Es ist geplant, die Schule für Kranke am Standort Herz-Jesu-Krankenhaus im jetzigenVerwaltungsgebäude an der Buttlarstraße einzurichten. Da die Flächen hierfür nicht ausreichend sind, soll einAnbau für die Schulnutzung errichtet werden. An Baukosten werden 750.000 € veranschlagt und anErsteinrichtungskosten werden 150.000 € benötigt.
Seite 133
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030899 Verwaltung Förderschulen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Förderschulen ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
43.000 0 37.000 13.250 43.000 43.000 43.000 43.000
Summe investive Auszahlungen 43.000 0 37.000 13.250 43.000 43.000 43.000 43.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-43.000 0 -37.000 -13.250 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
Förderschulen allgemein - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 50.000 7.166 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
57.000 0 33.700 18.618 57.000 57.000 57.000 57.000
Summe investive Auszahlungen 57.000 0 83.700 25.784 57.000 57.000 57.000 57.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-57.000 0 -83.700 -25.784 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 100.000 0 120.700 39.035 100.000 100.000 100.000 100.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-100.000 0 -120.700 -39.035 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Seite 134
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 525.000 81.015 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 40.000 115.200 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 565.000 196.215 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.150.000 2.000.000 1.095.000 648.000 1.000.000 1.000.000 0 0 VE 2012 =1.000.000, VE2013 = 1.000.000
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
18.000 0 209.000 323.715 18.000 18.000 18.000 18.000
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
76.750 0 76.750 77.950 76.750 76.750 76.750 73.000
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 6.724 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 3.750 0 3.750 10.014 3.750 3.750 3.750 0
Summe investive Auszahlungen 1.248.500 2.000.000 1.384.500 1.066.405 1.098.500 1.098.500 98.500 91.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.248.500 -2.000.000 -819.500 -870.190 -1.098.500 -1.098.500 -98.500 -91.000
Seite 135
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030901 Eduard-Stieler-Schule Fulda
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eduard-Stieler-Schule Fulda GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.250 0 1.250 3.692 1.250 1.250 1.250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.250 0 1.250 0 1.250 1.250 1.250 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 2.500 3.692 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -2.500 -3.692 -2.500 -2.500 -2.500 0
Neubau Schule für Erwachsene
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 75.000 0 577.500 577.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 75.000 0 577.500 577.500 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 100.000 350.100 700.000 700.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 350.100 770.000 770.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -25.000 -350.100 -192.500 -192.500 0 0 0 0
Grundlegende Sanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 17.233 300.000 300.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 17.233 300.000 300.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -17.233 -300.000 -300.000 0 0 0 0
Seite 136
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Erweiterung
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 450.000 0 675.000 675.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 450.000 0 675.000 675.000 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 600.000 24.352 900.000 900.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 600.000 24.352 900.000 900.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -150.000 -24.352 -225.000 -225.000 0 0 0 0
Brandschutzmaßnahme
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 150.000 0 250.000 0 400.000 250.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 150.000 0 250.000 0 400.000 250.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-150.000 0 -250.000 0 -400.000 -250.000 0 0 0 0
Grundlegende Innensanierung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.000.000 2.000.000 0 0 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 VE 2012 =1.000.000, VE2013 = 1.000.000
Summe investive Auszahlungen 1.000.000 2.000.000 0 0 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000.000 -2.000.000 0 0 -3.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 525.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.152.500 2.000.000 952.500 395.380 1.002.500 1.002.500 2.500 0 VE 2012 =1.000.000, VE2013 = 1.000.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.152.500 -2.000.000 -427.500 -395.380 -1.002.500 -1.002.500 -2.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Brandschutzmaßnahme 8428050304 Nach einer brandschutztechnischen Begehung sind Mängel in der Brandschutzkonzeption und deren Umsetzungfestgestellt worden. Brandabschnitte sind neu auszuprägen und entsprechende Versorgungsleitungen müssenumgelegt oder neu installiert werden. Brandabschnittstüren sind einzubauen. Mit den Arbeiten wurde bereits in2010 begonnen und sollen in 2011 fortgeführt werden. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von150.000 €.
Grundlegende Innensanierung 8428050304 Der Innenausbau der Eduard-Stieler-Schule besteht aus einem Rastersystem mit mobilen schallisolierten Wänden.Dieses System ist überaltert und äußerst reparaturanfällig. Eine grundlegende Sanierung ist dringend notwendigund soll in Leichtbauweise durchgeführt werden. Die Durchführung der Maßnahme erstreckt sich über 3 Jahre undist mit insgesamt 3 Millionen € veranschlagt.
Seite 137
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030902 Konrad-Zuse-Schule Hünfeld
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konrad-Zuse-Schule Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.250 0 1.250 2.428 1.250 1.250 1.250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.250 0 1.250 0 1.250 1.250 1.250 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 2.500 2.428 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -2.500 -2.428 -2.500 -2.500 -2.500 0
Anbau Klassenräume
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 75.000 256.313 900.000 900.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 75.000 256.313 940.000 940.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -75.000 -256.313 -940.000 -940.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 77.500 258.742 2.500 2.500 2.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -77.500 -258.742 -2.500 -2.500 -2.500 0
Seite 138
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030903 Konrad-Zuse-Schule Hilders
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konrad-Zuse-Schule Hilders GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.250 0 1.250 248 1.250 1.250 1.250 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 1.250 0 1.250 0 1.250 1.250 1.250 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 2.500 248 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -2.500 -248 -2.500 -2.500 -2.500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 2.500 248 2.500 2.500 2.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -2.500 -248 -2.500 -2.500 -2.500 0
Seite 139
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030999 Verwaltung Berufliche Schulzentren
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Berufliche Schulen ALLG GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
73.000 0 73.000 18.744 73.000 73.000 73.000 73.000
Summe investive Auszahlungen 73.000 0 73.000 18.744 73.000 73.000 73.000 73.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-73.000 0 -73.000 -18.744 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
Ausstattung nach EFRE GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
0 0 0 52.835 36.000 36.000 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 10.014 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 62.849 36.000 36.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -62.849 -36.000 -36.000 0 0 0 0
Ausstattung nach EFRE-Programm
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 40.000 115.200 198.000 198.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 40.000 115.200 198.000 198.000 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 80.000 241.722 320.000 320.000 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 4.700 40.000 40.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 80.000 246.422 360.000 360.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -40.000 -131.222 -162.000 -162.000 0 0 0 0
Seite 140
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Berufliche Schulen allg. - Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 2.024 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
18.000 0 129.000 81.993 18.000 18.000 18.000 18.000
8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 70.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 18.000 0 199.000 84.017 18.000 18.000 18.000 18.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-18.000 0 -199.000 -84.017 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Förderung Ganztagsschule
8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 81.015 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 81.015 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 81.015 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 40.000 196.215 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 91.000 0 352.000 412.034 91.000 91.000 91.000 91.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-91.000 0 -312.000 -215.819 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000
Seite 141
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für Erwachsene
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
10.000 0 83.700 13.863 10.000 10.000 10.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
500 0 2.000 6.113 500 500 500 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 5.000 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.500 0 90.700 19.977 10.500 10.500 10.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.500 0 -90.700 -19.977 -10.500 -10.500 -10.500 0
Seite 142
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für ErwachseneProdukt 031001 Schule für Erwachsene
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Schule für Erwachsene GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
500 0 2.000 0 500 500 500 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 2.000 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -2.000 0 -500 -500 -500 0
Schule f. Erw. Ausstat. DV GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
0 0 0 6.113 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 6.113 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -6.113 0 0 0 0
Schule für Erwachsene Investition
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
10.000 0 28.700 0 10.000 10.000 10.000 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 28.700 0 10.000 10.000 10.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-10.000 0 -28.700 0 -10.000 -10.000 -10.000 0
Seite 143
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ausstattung DV / bewegliche Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 55.000 13.863 105.000 105.000 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 5.000 0 9.000 9.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 60.000 13.863 114.000 114.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -60.000 -13.863 -114.000 -114.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.500 0 90.700 19.977 10.500 10.500 10.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-10.500 0 -90.700 -19.977 -10.500 -10.500 -10.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Schule für Erwachsene Investition 8438050100 Reduzierung, da nach Einrichtung des Eduard-Stieler-Campusses geringere Investitionen notwendig sind.
Seite 144
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.391.100 0 4.391.100 5.174.000 4.391.100 4.391.100 4.391.100 0
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
40.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 0
Summe investive Einzahlungen 4.431.100 0 4.391.100 5.174.000 4.431.100 4.431.100 4.431.100 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 985.000 0 930.000 1.155.215 939.000 939.000 939.000 50.000
8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 500.000 0 1.350.000 398.200 500.000 500.000 500.000 0
8408050600 Rückzahlung Investitionszuweisungen vomBund
0 0 0 165.505 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
840.500 0 712.500 470.918 720.500 720.500 720.500 20.500
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
58.500 0 58.500 279.070 58.500 58.500 58.500 8.500
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 40.000 0 40.000 9.891 40.000 40.000 40.000 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.000 0 10.000 11.920 10.000 10.000 10.000 0
8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 0 0 800.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.434.000 0 3.901.000 2.490.722 2.268.000 2.268.000 2.268.000 79.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.997.100 0 490.100 2.683.277 2.163.100 2.163.100 2.163.100 -79.000
Seite 145
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031201 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DV Schulen GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
50.000 0 50.000 275.645 50.000 50.000 50.000 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.000 0 10.000 11.920 10.000 10.000 10.000 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 287.566 60.000 60.000 60.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -287.566 -60.000 -60.000 -60.000 0
DV Schulen bewegl. Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 40.000 0 40.000 9.891 40.000 40.000 40.000 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
700.000 0 700.000 272.665 700.000 700.000 700.000 0
Summe investive Auszahlungen 740.000 0 740.000 282.557 740.000 740.000 740.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-740.000 0 -740.000 -282.557 -740.000 -740.000 -740.000 0
Kinder- und Jugendschutz
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 177.081 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 177.081 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -177.081 0 0 0 0
Technische ErneuerungSchulverwaltungen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
120.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 120.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-120.000 0 0 0 0 0 0 0
Seite 146
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Förderung freier und kommunaler Träger
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 889.000 0 913.000 891.000 889.000 889.000 889.000 0
8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 500.000 0 1.350.000 398.200 500.000 500.000 500.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.389.000 0 2.263.000 1.289.200 1.389.000 1.389.000 1.389.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.389.000 0 -2.263.000 -1.289.200 -1.389.000 -1.389.000 -1.389.000 0
Kanal und Straßenbeiträge
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 96.000 0 17.000 264.215 50.000 50.000 50.000 50.000
Summe investive Auszahlungen 96.000 0 17.000 264.215 50.000 50.000 50.000 50.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-96.000 0 -17.000 -264.215 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Darlehen Startbahn
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
40.000 0 0 0 160.000 0 40.000 40.000 40.000 0
Summe investive Einzahlungen 40.000 0 0 0 160.000 0 40.000 40.000 40.000 0
8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
40.000 0 -800.000 0 -640.000 -800.000 40.000 40.000 40.000 0
Rückzahlung Investzuwendungen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050600 Rückzahlung Investitionszuweisungen vomBund
0 0 0 165.505 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 165.505 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -165.505 0 0 0 0 0 0
Investitionspauschale Schulbau
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.391.100 0 4.391.100 5.174.000 4.391.100 4.391.100 4.391.100 0
Summe investive Einzahlungen 4.391.100 0 4.391.100 5.174.000 4.391.100 4.391.100 4.391.100 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
4.391.100 0 4.391.100 5.174.000 4.391.100 4.391.100 4.391.100 0
Summe investive Einzahlungen 4.431.100 0 4.391.100 5.174.000 4.431.100 4.431.100 4.431.100 0
Summe investive Auszahlungen 2.405.000 0 3.880.000 2.466.125 2.239.000 2.239.000 2.239.000 50.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
2.026.100 0 511.100 2.707.874 2.192.100 2.192.100 2.192.100 -50.000
Seite 147
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031202 Jugendverkehrsschule
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jugendverkehrsschule GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.000 0 1.000 254 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 1.000 254 1.000 1.000 1.000 1.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -1.000 -254 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Jugendverkehrsschule Ausstattung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
800 0 500 2.163 800 800 800 800
Summe investive Auszahlungen 800 0 500 2.163 800 800 800 800
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-800 0 -500 -2.163 -800 -800 -800 -800
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.800 0 1.500 2.417 1.800 1.800 1.800 1.800
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.800 0 -1.500 -2.417 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Seite 148
Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031204 Kreisbildstelle
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kreisbildstelle Fulda GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.500 0 5.500 2.325 5.500 5.500 5.500 5.500
Summe investive Auszahlungen 5.500 0 5.500 2.325 5.500 5.500 5.500 5.500
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.500 0 -5.500 -2.325 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
Kreisbildstelle Hünfeld GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.000 0 2.000 844 2.000 2.000 2.000 2.000
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 844 2.000 2.000 2.000 2.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 -2.000 -844 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Kreisbildstelle Fulda bewegliche Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
15.000 0 10.000 19.008 15.000 15.000 15.000 15.000
Summe investive Auszahlungen 15.000 0 10.000 19.008 15.000 15.000 15.000 15.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-15.000 0 -10.000 -19.008 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Kreisbildstelle Hünfeld beweglich Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
4.700 0 2.000 0 4.700 4.700 4.700 4.700
Summe investive Auszahlungen 4.700 0 2.000 0 4.700 4.700 4.700 4.700
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-4.700 0 -2.000 0 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 27.200 0 19.500 22.179 27.200 27.200 27.200 27.200
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-27.200 0 -19.500 -22.179 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
Seite 149
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0
Summe investive Einzahlungen 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
70.500 0 18.000 10.473 37.000 37.000 37.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
10.800 0 9.500 10.520 10.800 10.500 10.500 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 90 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
0 0 0 175.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 81.300 0 27.500 196.084 47.800 47.500 47.500 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-61.300 0 -27.500 -196.084 -27.800 -27.500 -27.500 0
Seite 150
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und Sammlungen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
0 0 0 175.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 175.000 0 0 0 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0 0 0 -175.000 0 0 0 0
Seite 151
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und SammlungenProdukt 040101 Museen und Sammlungen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zustiftung Konrad-Zuse-Museum
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
0 0 0 175.000 175.000 175.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 175.000 175.000 175.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -175.000 -175.000 -175.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 175.000 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -175.000 0 0 0 0
Seite 152
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 Volkshochschule
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
51.500 0 18.000 9.166 18.000 18.000 18.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
7.800 0 7.500 10.520 7.800 7.500 7.500 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 90 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 59.300 0 25.500 19.777 25.800 25.500 25.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-59.300 0 -25.500 -19.777 -25.800 -25.500 -25.500 0
Seite 153
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 VolkshochschuleProdukt 040202 VHS-Kurse und Studienfahrten
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ausstattung für Kurse GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
7.000 0 7.000 10.118 7.000 7.000 7.000 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 90 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 7.000 0 7.000 10.208 7.000 7.000 7.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-7.000 0 -7.000 -10.208 -7.000 -7.000 -7.000 0
Bildung auf Bestellung GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
500 0 500 402 500 500 500 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 402 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -402 -500 -500 -500 0
Qualifizierungsberatung GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
300 0 0 0 300 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 300 0 0 0 300 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-300 0 0 0 -300 0 0 0
Ausstattung für Kurse Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
18.000 0 18.000 9.166 18.000 18.000 18.000 0
Summe investive Auszahlungen 18.000 0 18.000 9.166 18.000 18.000 18.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-18.000 0 -18.000 -9.166 -18.000 -18.000 -18.000 0
Technische Erneuerung VHS
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 154
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
30.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-30.000 0 0 0 0 0 0 0
Qualifizierungsberatung Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.500 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 59.300 0 25.500 19.777 25.800 25.500 25.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-59.300 0 -25.500 -19.777 -25.800 -25.500 -25.500 0
Seite 155
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
500 0 500 0 500 500 500 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Seite 156
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Heimt und sonstige Kulturpflege GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
500 0 500 0 500 500 500 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 500 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0
Seite 157
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0
Summe investive Einzahlungen 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
19.000 0 0 1.306 19.000 19.000 19.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 1.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 21.500 0 1.500 1.306 21.500 21.500 21.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.306 -1.500 -1.500 -1.500 0
Seite 158
Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum LebensbegleitendenProdukt 040401 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HessenCampus GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 1.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 1.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -1.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0
Investitionen Hessencampus
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0
Summe investive Einzahlungen 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
19.000 0 0 1.306 19.000 19.000 19.000 0
Summe investive Auszahlungen 19.000 0 0 1.306 19.000 19.000 19.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
1.000 0 0 -1.306 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Einzahlungen 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0
Summe investive Auszahlungen 21.500 0 1.500 1.306 21.500 21.500 21.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 -1.500 -1.306 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
HessenCampus GWG 8438050101 Anschaffung von technischer AusstattungInvestitionen Hessencampus 8438050100 Anschaffung von technischer Ausstattung
Seite 159
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300
Summe investive Einzahlungen 213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
5.500 0 5.500 14.249 5.500 5.500 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.500 0 12.000 19.162 5.500 5.500 5.500 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 1.190 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
93.200 0 200.800 258.354 0 0 0 0
8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 500.000 0 4.265.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 604.200 0 6.483.300 292.957 11.000 11.000 5.500 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-390.900 0 -6.370.000 -292.957 227.300 227.300 232.800 238.300
Seite 160
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
5.500 0 5.500 14.249 5.500 5.500 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.500 0 12.000 19.162 5.500 5.500 5.500 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 1.190 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 11.000 0 17.500 34.602 11.000 11.000 5.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-11.000 0 -17.500 -34.602 -11.000 -11.000 -5.500 0
Seite 161
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für ArbeitssuchendeProdukt 050201 Verwaltung SGB II
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SGB II GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.000 0 10.000 4.355 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 10.000 4.355 5.000 5.000 5.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -10.000 -4.355 -5.000 -5.000 -5.000 0
SBG II Ausstattungen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
5.000 0 5.000 3.757 5.000 5.000 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 3.757 5.000 5.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -5.000 -3.757 -5.000 -5.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 15.000 8.112 10.000 10.000 5.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-10.000 0 -15.000 -8.112 -10.000 -10.000 -5.000 0
Seite 162
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für ArbeitssuchendeProdukt 050206 Beschäftigungspakte für ältere Arbeitnehmer
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beschäftigungspaket ältere AN GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
500 0 2.000 12.700 500 500 500 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 2.000 12.700 500 500 500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -2.000 -12.700 -500 -500 -500 0
Beschäft.paket ältere AN DV GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
0 0 0 2.106 1.000 1.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 2.106 2.000 2.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -2.106 -2.000 -2.000 0 0 0 0
Beschäftigungspro. ältere AN Ausstattung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
500 0 500 2.898 500 500 0 0
Summe investive Auszahlungen 500 0 500 2.898 500 500 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500 0 -500 -2.898 -500 -500 0 0
Seite 163
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beschäft.paket ältere AN DV bew. Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 0 7.593 16.000 16.000 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 1.190 2.000 2.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 8.783 18.000 18.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 -8.783 -18.000 -18.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 2.500 26.489 1.000 1.000 500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -2.500 -26.489 -1.000 -1.000 -500 0
Seite 164
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300
Summe investive Einzahlungen 213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
93.200 0 200.800 258.354 0 0 0 0
8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 500.000 0 4.265.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 593.200 0 6.465.800 258.354 0 0 0 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-379.900 0 -6.352.500 -258.354 238.300 238.300 238.300 238.300
Seite 165
Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale EinrichtungenProdukt 050402 Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten Altenhilfe
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kapitalstärkung Altenhilfe GmbH
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
93.200 0 200.800 258.354 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 93.200 0 200.800 258.354 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-93.200 0 -200.800 -258.354 0 0 0 0
Zuschuss Ersatzneubau St. Ulrich Hünfeld
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0
Darlehen Liobaheim
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
213.300 0 113.300 0 1.279.800 113.300 238.300 238.300 238.300 238.300
Summe investive Einzahlungen 213.300 0 113.300 0 1.279.800 113.300 238.300 238.300 238.300 238.300
8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 500.000 0 4.265.000 0 4.765.000 4.265.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500.000 0 4.265.000 0 4.765.000 4.265.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-286.700 0 -4.151.700 0 -3.485.200 -4.151.700 238.300 238.300 238.300 238.300
Summe investive Einzahlungen 213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300
Summe investive Auszahlungen 593.200 0 6.465.800 258.354 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-379.900 0 -6.352.500 -258.354 238.300 238.300 238.300 238.300
Seite 166
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
1.000 0 3.000 0 1.000 1.000 1.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.000 0 2.000 207 2.000 2.000 2.000 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 5.000 207 3.000 3.000 3.000 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-3.000 0 -5.000 -207 -3.000 -3.000 -3.000 0
Seite 167
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.000 0 1.000 207 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 207 2.000 2.000 2.000 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2.000 0 -2.000 -207 -2.000 -2.000 -2.000 0
Seite 168
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderungProdukt 060303 Jugendarbeit
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jugendarbeit GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.000 0 1.000 207 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 1.000 207 1.000 1.000 1.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -1.000 -207 -1.000 -1.000 -1.000 0
Jugendarbeit Ausstattung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 207 2.000 2.000 2.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 -2.000 -207 -2.000 -2.000 -2.000 0
Seite 169
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 2.000 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 3.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000 0 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Seite 170
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-Produkt 060424 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Erziehungsberatungsstelle GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Erziehungsberatungsstelle bew. Vermögen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 2.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -2.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 3.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Seite 171
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
26.500 0 66.500 1.127 26.500 26.500 26.500 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
14.000 0 14.000 175 14.000 14.000 14.000 0
Summe investive Auszahlungen 40.500 0 80.500 1.302 40.500 40.500 40.500 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-40.500 0 -80.500 -1.302 -40.500 -40.500 -40.500 0
Seite 172
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
15.000 0 55.000 1.127 15.000 15.000 15.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
3.500 0 3.500 0 3.500 3.500 3.500 0
Summe investive Auszahlungen 18.500 0 58.500 1.127 18.500 18.500 18.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-18.500 0 -58.500 -1.127 -18.500 -18.500 -18.500 0
Seite 173
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / PräventionProdukt 070101 Amtsärztliche Gutachten
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Amtsärztliche Gutachten GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0
Amtsärztliche Gutachten Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
15.000 0 15.000 1.127 15.000 15.000 15.000 0
Summe investive Auszahlungen 15.000 0 15.000 1.127 15.000 15.000 15.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-15.000 0 -15.000 -1.127 -15.000 -15.000 -15.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 17.500 0 17.500 1.127 17.500 17.500 17.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-17.500 0 -17.500 -1.127 -17.500 -17.500 -17.500 0
Seite 174
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / PräventionProdukt 070102 Beratung, Prävention und reg. Koordination
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Schutzambulanz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Schutzambulanz Erstausstattung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 40.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 40.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -40.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.000 0 41.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.000 0 -41.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0
Seite 175
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
5.000 0 11.500 0 5.000 5.000 5.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 10.500 175 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 7.500 0 22.000 175 7.500 7.500 7.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-7.500 0 -22.000 -175 -7.500 -7.500 -7.500 0
Seite 176
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche GefahrenabwehrProdukt 070201 Infektionsschutz, Hygiene, Umweltmedizin
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Infektionsschutzgesetz, Hygiene... GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0
Infektionsschutzg., Hygiene Investition
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 7.500 0 7.500 0 7.500 7.500 7.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-7.500 0 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 0
Seite 177
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche GefahrenabwehrProdukt 070202 Verbraucherschutz bis 2010
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Verbraucherschutz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
0 0 3.000 175 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 3.000 175 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -3.000 -175 0 0 0 0
Verbraucherschutz bewegliche Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 2.500 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.500 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -2.500 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 5.500 175 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -5.500 -175 0 0 0 0
Seite 178
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche GefahrenabwehrProdukt 070203 Tierschutz und Tierseuchenbek. bis 2010 2010
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TierSch Tierseuchenbek. GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
0 0 5.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 5.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -5.000 0 0 0 0 0
TierSch Tierseuchenbek. bew Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
0 0 4.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 4.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -4.000 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 9.000 0 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -9.000 0 0 0 0 0
Seite 179
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
6.500 0 0 0 6.500 6.500 6.500 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
8.000 0 0 0 8.000 8.000 8.000 0
Summe investive Auszahlungen 14.500 0 0 0 14.500 14.500 14.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-14.500 0 0 0 -14.500 -14.500 -14.500 0
Seite 180
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070301 Verbraucherschutz/allg.Lebensmittelrecht
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Verbraucherschutz, allg. Lebensmittelrec
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 0
Verbraucherschutz, allg. Lebensmittel
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
1.250 0 0 0 1.250 1.250 1.250 0
Summe investive Auszahlungen 1.250 0 0 0 1.250 1.250 1.250 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.250 0 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.750 0 0 0 2.750 2.750 2.750 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.750 0 0 0 -2.750 -2.750 -2.750 0
Seite 181
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fleischhygiene/Fleischbeschau GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0
Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 0
Fleischhygiene/Fleischbeschau
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
1.250 0 0 0 1.250 1.250 1.250 0
Summe investive Auszahlungen 1.250 0 0 0 1.250 1.250 1.250 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.250 0 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.750 0 0 0 2.750 2.750 2.750 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.750 0 0 0 -2.750 -2.750 -2.750 0
Seite 182
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070303 Tierschutz
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tierschutz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 0
Tierschutz Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 4.500 0 0 0 4.500 4.500 4.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-4.500 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 0
Seite 183
Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070304 Tierseuchenbekämpfung
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tierseuchenbekämpfung GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 0
Tierseuchenbekämpfung Investitionen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 4.500 0 0 0 4.500 4.500 4.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-4.500 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 0
Seite 184
Produktbereich 08 Sportförderung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 74.000 0 74.000 195.240 74.000 74.000 74.000 0
Summe investive Auszahlungen 84.000 0 84.000 195.240 84.000 84.000 84.000 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0
Seite 185
Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des Sports
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 74.000 0 74.000 195.240 74.000 74.000 74.000 0
Summe investive Auszahlungen 84.000 0 84.000 195.240 84.000 84.000 84.000 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0
Seite 186
Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des SportsProdukt 080101 Sportförderung
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Investitionszuschüsse Sportförderung
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 74.000 0 74.000 195.240 74.000 74.000 74.000 0
Summe investive Auszahlungen 84.000 0 84.000 195.240 84.000 84.000 84.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 84.000 0 84.000 195.240 84.000 84.000 84.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0
Seite 187
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
0 0 0 2.408 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 2.408 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0 0 0 2.408 0 0 0 0
Seite 188
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
0 0 0 2.408 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 2.408 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0 0 0 2.408 0 0 0 0
Seite 189
Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 WohnbauförderungProdukt 100201 Wohnungsbauförderung
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen
8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich
0 0 0 2.408 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 2.408 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 2.408 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 2.408 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 2.408 0 0 0 0
Seite 190
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 225.000 0 0 0 0 0
8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
20.000 0 20.000 42.300 20.000 20.000 20.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
7.500 0 7.500 1.407 7.500 7.500 7.500 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 15.000 0 35.000 1.422 15.000 15.000 15.000 0
Summe investive Auszahlungen 542.500 0 1.787.500 45.130 42.500 42.500 42.500 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-542.500 0 -1.787.500 -45.130 -42.500 -42.500 -42.500 0
Seite 191
Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 225.000 0 0 0 0 0
8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
20.000 0 20.000 42.300 20.000 20.000 20.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
7.500 0 7.500 1.407 7.500 7.500 7.500 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 15.000 0 35.000 1.422 15.000 15.000 15.000 0
Summe investive Auszahlungen 542.500 0 1.787.500 45.130 42.500 42.500 42.500 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-542.500 0 -1.787.500 -45.130 -42.500 -42.500 -42.500 0
Seite 192
Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProdukt 110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Deponie Kalbach GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
5.000 0 5.000 879 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 879 5.000 5.000 5.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -5.000 -879 -5.000 -5.000 -5.000 0
Deponie Kalbach bewegliche Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
10.000 0 10.000 37.759 10.000 10.000 10.000 0
Summe investive Auszahlungen 20.000 0 20.000 37.759 20.000 20.000 20.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-20.000 0 -20.000 -37.759 -20.000 -20.000 -20.000 0
Bau einer Umladestation
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 500.000 0 1.500.000 0 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 500.000 0 1.500.000 0 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500.000 0 -1.500.000 0 -2.000.000 -1.500.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 525.000 0 1.525.000 38.639 25.000 25.000 25.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-525.000 0 -1.525.000 -38.639 -25.000 -25.000 -25.000 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Deponie Kalbach GWG 8438050101 Für Werkzeuge, Messgeräte und sicherheitstechnische Ausrüstung werden 5.000€ benötigt.Deponie Kalbach bewegliche Sachen 8438050100 Die Mittel werden für die Beschaffung von EDV-Hardware, Messgeräten, Werkzeugen und sicherheitstechnischer
Ausrüstung benötigt.8438050102 Zur EDV technischen Abwicklung auf dem AEZ Kalbach müssen in regelmäßigen Abständen neue
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Maßnahme Position Erläuterungen
Softwareprodukte eingesetzt oder bestehende aktualisiert werden.Bau einer Umladestation 8428050314 Für die ingenieurtechnische Begleitung, Planung und Voruntersuchung sowie die zu erbringenden Bauleistungen
zur Realisierung einer Halle zur Umladung der anfallenden Abfälle sind nach derzeitigen Kostenschätzungen rd. 2Mio. € zu erwarten. Nachdem im Vorjahr bereits ein Ansatz von 1,5 Mio € aufgenommen waren werden nochweitere 500.000€ benötigt.
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Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProdukt 110203 Abfallwirtschaft
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Abfallwirtschaft GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.500 0 2.500 528 2.500 2.500 2.500 0
Summe investive Auszahlungen 2.500 0 2.500 528 2.500 2.500 2.500 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.500 0 -2.500 -528 -2.500 -2.500 -2.500 0
Abfallwirtschaft bewegliche Sachen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
10.000 0 10.000 4.541 10.000 10.000 10.000 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 5.000 0 25.000 1.422 5.000 5.000 5.000 0
Summe investive Auszahlungen 15.000 0 35.000 5.963 15.000 15.000 15.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-15.000 0 -35.000 -5.963 -15.000 -15.000 -15.000 0
Zuwendungen für kommunaleWertstoffhöfe
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 225.000 0 225.000 225.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 225.000 0 225.000 225.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -225.000 0 -225.000 -225.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 17.500 0 262.500 6.491 17.500 17.500 17.500 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-17.500 0 -262.500 -6.491 -17.500 -17.500 -17.500 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Abfallwirtschaft GWG 8438050101 Der Ansatz wird zur Beschaffung bzw. zum Ersatz kleiner Geräte benötigt.Abfallwirtschaft bewegliche Sachen 8438050100 Für die regelmäßige Ergänzung oder den Ersatz der eingesetzten Hardware im FD Abfallwirtschaft werden 10.000€
benötigt.
Seite 195
Maßnahme Position Erläuterungen
8438050102 Der Ansatz zur Beschaffung fachspezifischer Software kann reduziert werden. Im Vorjahr war für den Bereich derGeschäftsführung Zweckverband Abfallsammlung im Rahmen der Neuvergabe der Sammel- undEntsorgungsleistungen die EDV technischene Umstellung zur Vorbereitung eines permanenten Datenaustauschesmit dem Entsorgungsunternehmen vorgesehen.
Seite 196
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.497.000 0 2.456.200 2.389.500 3.027.000 2.753.000 2.430.000 2.980.000
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
20.000 0 25.000 82.737 15.000 10.000 5.000 5.000
8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen
0 0 0 1.622 0 0 0 0
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
10.000 0 0 53.465 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 4.527.000 0 2.481.200 2.527.324 3.052.000 2.773.000 2.445.000 2.995.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 655.000 0 55.000 32.826 50.000 50.000 50.000 50.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 175.000 175.000 16.050 90.000 80.000 80.000 25.000 VE 2012 = 65.000,VE 2013 = 55.000,VE 2014 = 55.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 8.610.000 14.755.000 6.230.000 5.191.464 7.305.000 6.755.000 6.095.000 5.940.000 VE 2012 =5.505.000, VE2013 = 4.955.000,VE 2014 =4.295.000
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
657.000 0 580.000 581.093 808.000 915.000 915.000 300.000
Summe investive Auszahlungen 10.072.000 14.930.000 7.040.000 5.821.434 8.253.000 7.800.000 7.140.000 6.315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.545.000 -14.930.000 -4.558.800 -3.294.109 -5.201.000 -5.027.000 -4.695.000 -3.320.000
Seite 197
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 Kreisstraßen
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.497.000 0 2.456.200 2.389.500 3.027.000 2.753.000 2.430.000 2.980.000
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
20.000 0 25.000 82.737 15.000 10.000 5.000 5.000
8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen
0 0 0 1.622 0 0 0 0
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
10.000 0 0 53.465 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 4.527.000 0 2.481.200 2.527.324 3.052.000 2.773.000 2.445.000 2.995.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 55.000 0 55.000 32.826 50.000 50.000 50.000 50.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 175.000 175.000 16.050 90.000 80.000 80.000 25.000 VE 2012 = 65.000,VE 2013 = 55.000,VE 2014 = 55.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 8.610.000 14.755.000 6.230.000 5.191.464 7.305.000 6.755.000 6.095.000 5.940.000 VE 2012 =5.505.000, VE2013 = 4.955.000,VE 2014 =4.295.000
Summe investive Auszahlungen 8.815.000 14.930.000 6.460.000 5.240.341 7.445.000 6.885.000 6.225.000 6.015.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-4.288.000 -14.930.000 -3.978.800 -2.713.016 -4.393.000 -4.112.000 -3.780.000 -3.020.000
Seite 198
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120101 Allgemeine Kreisstraßen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Deckenbaumaßnahmen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 1.800.000 0 1.800.000 2.518.724 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Summe investive Auszahlungen 1.825.000 0 1.825.000 2.518.724 1.825.000 1.825.000 1.825.000 1.825.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.825.000 0 -1.825.000 -2.518.724 -1.825.000 -1.825.000 -1.825.000 -1.825.000
Planung Ortsumgehung Wendershausen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 5.000 5.806 340.000 10.000 5.000 5.000 5.000 310.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 15.000 5.000 5.806 340.000 10.000 5.000 5.000 5.000 310.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -15.000 -5.000 -5.806 -340.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -310.000
Kostenbet. BahnübergängeVogelsbergbahn
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 250.000 0 50.000 0 300.000 50.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 250.000 0 50.000 0 300.000 50.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 250.000 50.000 300.000 0 600.000 300.000 50.000 0 0 0 VE 2012 = 50.000
Summe investive Auszahlungen 250.000 50.000 300.000 0 600.000 300.000 50.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -50.000 -250.000 0 -300.000 -250.000 -50.000 0 0 0
Seite 199
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Entwässerung Kreisstraßen
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 50.000 0 50.000 27.358 50.000 50.000 50.000 50.000
Summe investive Auszahlungen 50.000 0 50.000 27.358 50.000 50.000 50.000 50.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-50.000 0 -50.000 -27.358 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Zuweisung Radweg Kegelspiel
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 5.000 0 5.000 5.468 15.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 5.468 15.000 10.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 -5.000 -5.468 -15.000 -10.000 0 0 0 0
Veräußerung von Grundstücken
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 200
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Veräußerung von Grundstücken
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
10.000 0 0 53.465 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 10.000 0 0 53.465 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
10.000 0 0 53.465 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Einzahlungen 260.000 0 50.000 53.465 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe investive Auszahlungen 2.135.000 65.000 2.185.000 2.557.357 1.930.000 1.880.000 1.880.000 2.185.000 VE 2012 = 55.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.875.000 -65.000 -2.135.000 -2.503.892 -1.920.000 -1.870.000 -1.870.000 -2.175.000
Seite 201
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120110 Kreisstraßen K1 - K100
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 66 Gichenbach 1. BA
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 50.000 0 250.000 210.400 510.400 460.400 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 50.000 0 250.000 210.400 510.400 460.400 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 10.000 0 20.000 15.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 100.000 286.099 200.000 195.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 110.000 286.099 220.000 210.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
40.000 0 140.000 -75.699 290.400 250.400 0 0 0 0
K 28 Elters - L 3330
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 300.000 0 200.000 0 830.000 400.000 130.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 300.000 0 200.000 0 830.000 400.000 130.000 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 30.000 0 300.000 13.253 1.130.000 1.100.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 0 5.000 0 20.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 40.000 0 305.000 13.253 1.150.000 1.110.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
260.000 0 -105.000 -13.253 -320.000 -710.000 130.000 0 0 0
K 31 Günthers-Neuswarts
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100.000 0 0 0 780.000 0 300.000 300.000 80.000 0
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
5.000 0 0 0 15.000 0 5.000 5.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 105.000 0 0 0 795.000 0 305.000 305.000 80.000 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 370.000 1.000.000 20.000 339 1.410.000 40.000 900.000 100.000 0 0 VE 2012 = 900.000,VE 2013 = 100.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 5.000 0 15.000 5.000 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 375.000 1.005.000 25.000 339 1.425.000 45.000 905.000 100.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-270.000 -1.005.000 -25.000 -339 -630.000 -45.000 -600.000 205.000 80.000 0
Seite 202
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K31/K32 OD Schlitzenhausen
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 90.000 91.200 170.000 170.000 0 0 0 0
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
0 0 0 33.107 50.000 50.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 90.000 124.307 220.000 220.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 5.000 17.427 15.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 17.427 20.000 15.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 0 85.000 106.879 200.000 205.000 0 0 0 0
K90 DB-Unterführung / OD Flieden
8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen
0 0 0 437 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 56.400 45.300 45.300 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 56.837 45.300 45.300 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 0 17.817 5.000 5.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 17.817 10.000 10.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 39.020 35.300 35.300 0 0 0 0
K 100 Ziegel-Bronnzell
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 350.000 0 200.000 100.000 50.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 350.000 0 200.000 100.000 50.000 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 10.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 550.000 5.000 0 570.000 15.000 500.000 50.000 0 0 VE 2012 = 500.000,VE 2013 = 50.000
Summe investive Auszahlungen 10.000 560.000 5.000 0 585.000 15.000 505.000 55.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-10.000 -560.000 -5.000 0 -235.000 -15.000 -305.000 45.000 50.000 0
K 32 B 278 Schlitzenhausen Theobaldshof
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 600.000 0 0 0 700.000 0 100.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 600.000 0 0 0 700.000 0 100.000 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 10.000 5.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 1.000.000 210.000 10.000 678 1.230.000 20.000 200.000 10.000 0 0 VE 2012 = 200.000,VE 2013 = 10.000
Summe investive Auszahlungen 1.005.000 220.000 15.000 678 1.250.000 25.000 205.000 15.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-405.000 -220.000 -15.000 -678 -550.000 -25.000 -105.000 -15.000 0 0
Seite 203
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 88 Magdlos-Döngesmühle
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.500.000 0 0 300.000 600.000 600.000
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
5.000 0 0 0 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe investive Einzahlungen 5.000 0 0 0 1.525.000 0 5.000 305.000 605.000 605.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 3.200.000 50.000 0 3.265.000 60.000 500.000 1.500.000 1.200.000 0 VE 2012 = 500.000,VE 2013 =1.500.000, VE2014 = 1.200.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 15.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 3.215.000 50.000 0 3.280.000 60.000 505.000 1.505.000 1.205.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 -3.215.000 -50.000 0 -1.755.000 -60.000 -500.000 -1.200.000 -600.000 605.000
K 80 OD Neuhof-Südspange
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 22.500 30.000 30.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 22.500 35.000 35.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 6.902 5.000 5.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 0 788 5.000 5.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 7.691 10.000 10.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 14.808 25.000 25.000 0 0 0 0
K 66 Rommers-Gersfeld
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 300.000 0 0 0 900.000 0 300.000 300.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 300.000 0 0 0 900.000 0 300.000 300.000 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 1.400.000 900.000 100.000 35.000 2.420.000 120.000 800.000 100.000 0 0 VE 2012 = 800.000,VE 2013 = 100.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 15.000 5.000 0 30.000 10.000 5.000 10.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 10.000
Summe investive Auszahlungen 1.405.000 915.000 105.000 35.000 2.450.000 130.000 805.000 110.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.105.000 -915.000 -105.000 -35.000 -1.550.000 -130.000 -505.000 190.000 0 0
K 66 Gichenbach-Rommers
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 601.800 0 500.000 400.000 1.501.800 900.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 601.800 0 500.000 400.000 1.501.800 900.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 10.000 0 20.000 15.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 90.000 0 700.000 233.590 2.790.000 2.700.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 95.000 0 710.000 233.590 2.810.000 2.715.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
506.800 0 -210.000 166.409 -1.308.200 -1.815.000 0 0 0 0
Seite 204
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 1 OD Götzenhof
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
5.000 0 5.000 0 20.000 10.000 5.000 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 90.600 0 200.000 350.000 590.600 500.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 95.600 0 205.000 350.000 610.600 510.000 5.000 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 50.000 0 350.000 395.208 1.100.000 1.050.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 5.000 5.452 15.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 55.000 0 355.000 400.661 1.115.000 1.060.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
40.600 0 -150.000 -50.661 -504.400 -550.000 5.000 0 0 0
K 4 Rhönbergstraße
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 12.000 0 20.000 0 82.000 70.000 0 0 0 0
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
0 0 0 36.779 5.000 5.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 12.000 0 20.000 36.779 87.000 75.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 5.000 11.784 15.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 11.784 20.000 15.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
7.000 0 15.000 24.994 67.000 60.000 0 0 0 0
K 7 OD Almendorf
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
0 0 0 7.001 10.000 10.000 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 17.000 0 20.000 109.000 87.000 70.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 17.000 0 20.000 116.001 97.000 80.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 3.694 5.000 5.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 5.000 345 15.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 4.040 20.000 15.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
12.000 0 15.000 111.961 77.000 65.000 0 0 0 0
K 7 OD Almendorf - K 1
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 200.000 0 0 0 360.000 0 60.000 100.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 200.000 0 0 0 360.000 0 60.000 100.000 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 600.000 110.000 0 0 710.000 0 100.000 10.000 0 0 VE 2012 = 100.000,VE 2013 = 10.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 10.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 605.000 120.000 0 0 725.000 0 105.000 15.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-405.000 -120.000 0 0 -365.000 0 -45.000 85.000 0 0
Seite 205
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 80 Südspange - Schweben
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 40.000 0 30.000 0 217.200 177.200 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 40.000 0 30.000 0 217.200 177.200 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 5.000 0 15.000 10.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 5.000 7.879 15.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 10.000 7.879 30.000 20.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30.000 0 20.000 -7.879 187.200 157.200 0 0 0 0
K 1 Brücke DB bei Götzenhof
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 660.000 0 0 300.000 300.000 60.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 660.000 0 0 300.000 300.000 60.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 20.000 2.020.000 40.000 0 2.120.000 80.000 20.000 1.300.000 700.000 0 VE 2012 = 20.000,VE 2013 =1.300.000, VE2014 = 700.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 5.000 0 10.000 5.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 25.000 2.020.000 45.000 0 2.130.000 85.000 20.000 1.300.000 700.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-25.000 -2.020.000 -45.000 0 -1.470.000 -85.000 -20.000 -1.000.000 -400.000 60.000
K 98 OD Dorfborn
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 40.000 0 20.000 0 79.700 39.700 0 0 0 0
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
0 0 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 40.000 0 30.000 0 89.700 49.700 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 10.000 63.010 20.000 15.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 15.000 63.010 30.000 25.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
35.000 0 15.000 -63.010 59.700 24.700 0 0 0 0
K 12 Brücke Nüst
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 20.000 0 190.000 40.000 5.000 5.000 5.000 130.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 15.000 20.000 0 190.000 40.000 5.000 5.000 5.000 130.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -15.000 -20.000 0 -110.000 -40.000 -5.000 -5.000 -5.000 -50.000
Seite 206
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Anbindung der K15 an L3258 bei Wissels
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 60.000 0 30.000 30.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 60.000 0 30.000 30.000 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 10.000 0 0 10.000 0 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 100.000 5.000 0 110.000 5.000 80.000 20.000 0 0 VE 2012 = 80.000,VE 2013 = 20.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 110.000 5.000 0 120.000 5.000 85.000 25.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -110.000 -5.000 0 -60.000 -5.000 -55.000 5.000 0 0
Ausbau der K139 OD Burghaun
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000
K45 von L3307-3330 - Weyhers-Ebersberg
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 0 0 520.000 0 5.000 5.000 5.000 500.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 20.000 0 0 525.000 0 5.000 5.000 10.000 500.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -20.000 0 0 -225.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -200.000
K11 / L3174 - K4 Nieberbieber Allmus
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 0 0 470.000 0 5.000 5.000 5.000 450.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 20.000 0 0 475.000 0 5.000 5.000 10.000 450.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -20.000 0 0 -175.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -150.000
Seite 207
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ausbau K52 von OD Keulos bis L3429
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 0 0 270.000 0 5.000 5.000 5.000 250.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 20.000 0 0 275.000 0 5.000 5.000 10.000 250.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -20.000 0 0 -175.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -150.000
K6 / K1 - L3174 (Götzenhof -Horwieden)
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.320.000 0 0 500.000 500.000 320.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 1.320.000 0 0 500.000 500.000 320.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 30.000 1.630.000 0 0 2.260.000 0 30.000 600.000 1.000.000 600.000 VE 2012 = 30.000,VE 2013 = 600.000,VE 2014 =1.000.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 30.000 1.635.000 0 0 2.265.000 0 30.000 600.000 1.005.000 600.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-30.000 -1.635.000 0 0 -945.000 0 -30.000 -100.000 -505.000 -280.000
K 30 OD Habel
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 50.000 0 0 0 96.000 0 46.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 50.000 0 0 0 96.000 0 46.000 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 140.000 20.000 0 0 160.000 0 20.000 0 0 0 VE 2012 = 20.000
Summe investive Auszahlungen 145.000 20.000 0 0 165.000 0 20.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-95.000 -20.000 0 0 -69.000 0 26.000 0 0 0
K 50 Brücke Aura
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 480.000 0 0 200.000 200.000 80.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 480.000 0 0 200.000 200.000 80.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 905.000 0 0 910.000 0 5.000 800.000 100.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 800.000,VE 2014 = 100.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 910.000 0 0 915.000 0 10.000 800.000 100.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -910.000 0 0 -435.000 0 -10.000 -600.000 100.000 80.000
Seite 208
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ausbau K90/K82Schweben/Rückers/Flieden
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100.000 0 0 0 393.000 0 200.000 93.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 100.000 0 0 0 393.000 0 200.000 93.000 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 600.000 80.000 0 0 680.000 0 80.000 0 0 0 VE 2012 = 80.000
Summe investive Auszahlungen 600.000 80.000 0 0 680.000 0 80.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-500.000 -80.000 0 0 -287.000 0 120.000 93.000 0 0
Seite 209
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 32 Schlitzenhausen bis Theobaldshof
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.080.000 0 800.000 280.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 1.080.000 0 800.000 280.000 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 15.000 0 0 20.000 0 5.000 5.000 5.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 10.000 1.810.000 0 0 1.820.000 0 1.500.000 300.000 10.000 0 VE 2012 =1.500.000, VE2013 = 300.000,VE 2014 = 10.000
Summe investive Auszahlungen 15.000 1.825.000 0 0 1.840.000 0 1.505.000 305.000 15.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-15.000 -1.825.000 0 0 -760.000 0 -705.000 -25.000 -15.000 0
Summe investive Einzahlungen 2.516.400 0 1.345.000 1.316.826 2.181.000 2.513.000 1.885.000 1.995.000
Summe investive Auszahlungen 4.480.000 12.710.000 1.790.000 1.099.275 4.800.000 4.850.000 3.060.000 1.930.000 VE 2012 =4.800.000, VE2013 = 4.850.000,VE 2014 =3.060.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.963.600 -12.710.000 -445.000 217.551 -2.619.000 -2.337.000 -1.175.000 65.000
Maßnahme Position Erläuterungen
K 30 OD Habel 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 30 in der Ortsdurchfahrt Habel ist für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant. NachAuskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderung nachdem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.
K 50 Brücke Aura 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.
Ausbau K90/K82 Schweben/Rückers/Flieden 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 90/Kreisstraße 82 von der Abfahrt A 66 bis zur K 82 und von der OD Schweben bis zurOD Rückers ist für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.
Seite 210
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120111 Kreisstraßen K101 - K199
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 147 von K 136 bis OD Malges
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 40.000 100.000 118.000 118.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 40.000 100.000 118.000 118.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 0 37.696 100.000 100.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 37.696 100.000 100.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 40.000 62.303 18.000 18.000 0 0 0 0
K 103 Harmerz-Ziegel
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 200.000 0 150.000 0 738.000 350.000 188.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 200.000 0 150.000 0 738.000 350.000 188.000 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 30.000 0 300.000 27.447 930.000 900.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 0 10.000 0 25.000 15.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 40.000 0 310.000 27.447 955.000 915.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
160.000 0 -160.000 -27.447 -217.000 -565.000 188.000 0 0 0
K 103 Harmerz-Johannesberg
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 310.000 5.000 0 525.000 10.000 5.000 5.000 300.000 200.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 300.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 310.000 5.000 0 525.000 10.000 5.000 5.000 300.000 200.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -310.000 -5.000 0 -225.000 -10.000 -5.000 -5.000 -150.000 -50.000
Seite 211
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 110 Westring
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100.000 0 100.000 0 350.000 250.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 100.000 0 100.000 0 350.000 250.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 10.000 0 20.000 15.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 100.000 6.000 160.000 155.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 110.000 6.000 180.000 170.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
90.000 0 -10.000 -6.000 170.000 80.000 0 0 0 0
K 131 Großenbach - B 84
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 200.000 0 0 0 460.000 0 200.000 60.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 200.000 0 0 0 460.000 0 200.000 60.000 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 700.000 150.000 50.000 45.000 910.000 60.000 100.000 50.000 0 0 VE 2012 = 100.000,VE 2013 = 50.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 10.000 5.000 0 25.000 10.000 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 705.000 160.000 55.000 45.000 935.000 70.000 105.000 55.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-505.000 -160.000 -55.000 -45.000 -475.000 -70.000 95.000 5.000 0 0
K 122 OD Großenbach
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 50.000 0 24.700 20.000 134.700 84.700 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 50.000 0 24.700 20.000 134.700 84.700 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 50.000 15.447 65.000 60.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 55.000 15.447 75.000 70.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
45.000 0 -30.300 4.552 59.700 14.700 0 0 0 0
K 112 Müs-Kreisgrenze
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 69.200 0 300.000 580.000 619.200 550.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 69.200 0 300.000 580.000 619.200 550.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 100.000 466.405 605.000 600.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 5.000 0 15.000 10.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 105.000 466.405 620.000 610.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
59.200 0 195.000 113.594 -800 -60.000 0 0 0 0
Seite 212
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 129 Hofaschenbach - L 3176
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 50.000 0 81.500 400.000 231.500 181.500 0 0 0 0
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
5.000 0 10.000 3.080 25.000 20.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 55.000 0 91.500 403.080 256.500 201.500 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 130.000 712.385 925.000 920.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 20.000 0 30.000 25.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 150.000 712.385 955.000 945.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
45.000 0 -58.500 -309.305 -698.500 -743.500 0 0 0 0
K 112 Stützmauer, Ufermauer
8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen
0 0 0 1.184 0 0 0 0 0 0
8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)
0 0 0 2.768 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 19.000 0 30.000 0 82.800 63.800 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 19.000 0 30.000 3.952 82.800 63.800 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 5.000 19.247 20.000 15.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 0 10.000 19.247 30.000 25.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
14.000 0 20.000 -15.294 52.800 38.800 0 0 0 0
K 135 Kirchhasel-Neuwirtshaus
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 500.000 0 200.000 0 753.000 200.000 53.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 500.000 0 200.000 0 753.000 200.000 53.000 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 10.000 50.000 1.200.000 32.899 1.280.000 1.220.000 50.000 0 0 0 VE 2012 = 50.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 5.000 0 15.000 5.000 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 15.000 55.000 1.205.000 32.899 1.295.000 1.225.000 55.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
485.000 -55.000 -1.005.000 -32.899 -542.000 -1.025.000 -2.000 0 0 0
K 152 OD Dittlofrod
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 27.400 0 150.000 50.000 227.400 200.000 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 27.400 0 150.000 50.000 227.400 200.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 20.000 0 25.000 20.000 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 20.000 0 250.000 221.180 420.000 400.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 25.000 0 270.000 221.180 445.000 420.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
2.400 0 -120.000 -171.180 -217.600 -220.000 0 0 0 0
Seite 213
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ausbau K119 von L3429 bis OD Bernhards
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 180.000 0 50.000 130.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 180.000 0 50.000 130.000 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 15.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 350.000 5.000 0 360.000 5.000 250.000 50.000 50.000 0 VE 2012 = 250.000,VE 2013 = 50.000,VE 2014 = 50.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 365.000 5.000 0 375.000 5.000 255.000 55.000 55.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -365.000 -5.000 0 -195.000 -5.000 -205.000 75.000 -55.000 0
Ausbau K145 Malges-Leimbach
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 205.000 0 205.000 205.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -205.000 0 -205.000 -205.000 0 0 0 0
Ausbau der K139 OD Burghaun
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 10.000 0 0 10.000 0 0 5.000 5.000 0 VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 110.000 0 0 415.000 0 5.000 5.000 100.000 300.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 100.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 120.000 0 0 425.000 0 5.000 10.000 105.000 300.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -120.000 0 0 -425.000 0 -5.000 -10.000 -105.000 -300.000
Ausbau K153 von OD Reckrod bisBranders
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 0 0 820.000 0 5.000 5.000 5.000 800.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 20.000 0 0 825.000 0 5.000 5.000 10.000 800.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -20.000 0 0 -425.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -400.000
Seite 214
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ausbau K120 von der B27 bis Dietershan
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 0 0 520.000 0 5.000 5.000 5.000 500.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 20.000 0 0 525.000 0 5.000 5.000 10.000 500.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -20.000 0 0 -225.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -200.000
K147 von OD Malges bis Leibolz (L3170)
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 260.000 0 0 0 480.000 0 220.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 260.000 0 0 0 480.000 0 220.000 0 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 0 0 10.000 0 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 600.000 200.000 0 0 800.000 0 200.000 0 0 0 VE 2012 = 200.000
Summe investive Auszahlungen 605.000 205.000 0 0 810.000 0 205.000 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-345.000 -205.000 0 0 -330.000 0 15.000 0 0 0
Ausbau K121 von OD Mackenzell bis JVA
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 540.000 0 0 0 400.000 140.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 540.000 0 0 0 400.000 140.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 810.000 0 0 915.000 0 5.000 5.000 800.000 100.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 800.000
Summe investive Auszahlungen 5.000 815.000 0 0 920.000 0 5.000 5.000 805.000 100.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-5.000 -815.000 0 0 -380.000 0 -5.000 -5.000 -405.000 40.000
K 157 OD Oberweisenborn
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 70.000 0 0 0 120.000 0 50.000 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 70.000 0 0 0 120.000 0 50.000 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 180.000 30.000 0 0 210.000 0 20.000 10.000 0 0 VE 2012 = 20.000,VE 2013 = 10.000
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 185.000 30.000 0 0 215.000 0 20.000 10.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-115.000 -30.000 0 0 -95.000 0 30.000 -10.000 0 0
Seite 215
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K 148 Dittlofrod - bis zur L 3380
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 200.000 0 0 0 360.000 0 100.000 60.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 200.000 0 0 0 360.000 0 100.000 60.000 0 0
8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0
8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 550.000 55.000 0 0 605.000 0 50.000 5.000 0 0 VE 2012 = 50.000,VE 2013 = 5.000
Summe investive Auszahlungen 555.000 55.000 0 0 610.000 0 50.000 5.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-355.000 -55.000 0 0 -250.000 0 50.000 55.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 1.750.600 0 1.086.200 1.157.032 861.000 250.000 550.000 990.000
Summe investive Auszahlungen 2.200.000 2.155.000 2.485.000 1.583.708 715.000 155.000 1.285.000 1.900.000 VE 2012 = 715.000,VE 2013 = 155.000,VE 2014 =1.285.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-449.400 -2.155.000 -1.398.800 -426.675 146.000 95.000 -735.000 -910.000
Maßnahme Position Erläuterungen
K 157 OD Oberweisenborn 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 157 in der Ortsdurchfahrt Oberweisenborn ist für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant.Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderungnach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.
K 148 Dittlofrod - bis zur L 3380 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 148 von der Ortsdurchfahrt Dittlofrod bis zur Landesstraße 3380 ist für dasHaushaltsjahr 2011 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr undLandesentwicklung ist eine Förderung nach demGemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.
Seite 216
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 600.000 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
657.000 0 580.000 581.093 808.000 915.000 915.000 300.000
Summe investive Auszahlungen 1.257.000 0 580.000 581.093 808.000 915.000 915.000 300.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.257.000 0 -580.000 -581.093 -808.000 -915.000 -915.000 -300.000
Seite 217
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)Produkt 120201 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kapitalstärkung LNG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
507.000 0 580.000 581.093 508.000 615.000 615.000 0
Summe investive Auszahlungen 507.000 0 580.000 581.093 508.000 615.000 615.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-507.000 0 -580.000 -581.093 -508.000 -615.000 -615.000 0
Zuweisung Sanierung Bahnhof Hünfeld
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Kapitalstärkung ÜWAG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
150.000 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe investive Auszahlungen 150.000 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-150.000 0 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 1.257.000 0 580.000 581.093 808.000 915.000 915.000 300.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-1.257.000 0 -580.000 -581.093 -808.000 -915.000 -915.000 -300.000
Maßnahme Position Erläuterungen
Kapitalstärkung LNG 8448050202 Umlage an die Lokale Nahverkehrsgesellschaft.
Seite 218
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 51.600 0 76.000 36.129 39.600 21.600 15.600 0
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 0 0 0 0 0 0
8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 0 0 0 1.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 51.600 0 76.000 37.629 39.600 21.600 15.600 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050302 sonstige Baumaßnahmen 82.000 0 85.000 37.016 60.000 30.000 20.000 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
24.600 0 58.000 73.723 23.600 19.600 14.600 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
7.000 0 7.000 6.574 7.000 7.000 7.000 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 856 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 113.600 0 150.000 118.171 90.600 56.600 41.600 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-62.000 0 -74.000 -80.541 -51.000 -35.000 -26.000 0
Seite 219
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
3.000 0 3.000 967 3.000 3.000 3.000 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 967 3.000 3.000 3.000 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-3.000 0 -3.000 -967 -3.000 -3.000 -3.000 0
Seite 220
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt 130101 Naturschutz
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Naturschutz GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
3.000 0 3.000 967 3.000 3.000 3.000 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 967 3.000 3.000 3.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.000 0 -3.000 -967 -3.000 -3.000 -3.000 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 967 3.000 3.000 3.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-3.000 0 -3.000 -967 -3.000 -3.000 -3.000 0
Seite 221
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 15.600 0 40.000 36.129 15.600 15.600 15.600 0
Summe investive Einzahlungen 15.600 0 40.000 36.129 15.600 15.600 15.600 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
13.600 0 38.000 31.280 13.600 13.600 13.600 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.000 0 2.000 3.992 2.000 2.000 2.000 0
8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 856 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 15.600 0 40.000 36.129 15.600 15.600 15.600 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 222
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat RhönProdukt 130301 Verwaltungsst. Biosphärenreservat Rhön
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Biosphärenreservat Rhön GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 856 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.000 0 2.000 3.992 2.000 2.000 2.000 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 4.849 2.000 2.000 2.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 -2.000 -4.849 -2.000 -2.000 -2.000 0
Biosphärenreservat Rhön Investitionen
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 15.600 0 40.000 36.129 116.400 54.000 15.600 15.600 15.600 0
Summe investive Einzahlungen 15.600 0 40.000 36.129 15.600 15.600 15.600 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
13.600 0 38.000 31.280 13.600 13.600 13.600 0
Summe investive Auszahlungen 13.600 0 38.000 31.280 13.600 13.600 13.600 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
2.000 0 2.000 4.849 2.000 2.000 2.000 0
Summe investive Einzahlungen 15.600 0 40.000 36.129 15.600 15.600 15.600 0
Summe investive Auszahlungen 15.600 0 40.000 36.129 15.600 15.600 15.600 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 223
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 36.000 0 36.000 0 24.000 6.000 0 0
8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage
0 0 0 0 0 0 0 0
8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 0 0 0 1.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 36.000 0 36.000 1.500 24.000 6.000 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050302 sonstige Baumaßnahmen 82.000 0 85.000 37.016 60.000 30.000 20.000 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
11.000 0 20.000 42.443 10.000 6.000 1.000 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.000 0 2.000 1.614 2.000 2.000 2.000 0
Summe investive Auszahlungen 95.000 0 107.000 81.073 72.000 38.000 23.000 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-59.000 0 -71.000 -79.573 -48.000 -32.000 -23.000 0
Seite 224
Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische RhönProdukt 130401 Naturpark hessische Rhön
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Naturpark GWG
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG
2.000 0 2.000 1.614 2.000 2.000 2.000 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 1.614 2.000 2.000 2.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 -2.000 -1.614 -2.000 -2.000 -2.000 0
Erlöse aus Anlagenverkäufe
8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
1.000 0 5.000 42.443 59.000 51.000 5.000 1.000 1.000 0
8428050302 sonstige Baumaßnahmen 20.000 0 20.000 0 130.000 50.000 20.000 20.000 20.000 0
Summe investive Auszahlungen 21.000 0 25.000 42.443 189.000 101.000 25.000 21.000 21.000 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-21.000 0 -25.000 -40.943 -189.000 -101.000 -25.000 -21.000 -21.000 0
Naturpark Monitoring Premiumwanderw.
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0
8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG
10.000 0 15.000 0 50.000 30.000 5.000 5.000 0 0
Summe investive Auszahlungen 10.000 0 15.000 0 50.000 30.000 5.000 5.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-10.000 0 -15.000 0 -42.500 -22.500 -5.000 -5.000 0 0
Seite 225
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahresab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Naturpark Fertigstellung Rhönrundwege
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428050302 sonstige Baumaßnahmen 2.000 0 5.000 37.016 37.000 35.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 2.000 0 5.000 37.016 37.000 35.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-2.000 0 -5.000 -37.016 -37.000 -35.000 0 0 0 0
Projekte Rhöner Geologie erleben
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 36.000 0 36.000 0 102.000 36.000 24.000 6.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 36.000 0 36.000 0 102.000 36.000 24.000 6.000 0 0
8428050302 sonstige Baumaßnahmen 60.000 0 60.000 0 170.000 60.000 40.000 10.000 0 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 0 170.000 60.000 40.000 10.000 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-24.000 0 -24.000 0 -68.000 -24.000 -16.000 -4.000 0 0
Summe investive Einzahlungen 36.000 0 36.000 1.500 24.000 6.000 0 0
Summe investive Auszahlungen 95.000 0 107.000 81.073 72.000 38.000 23.000 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-59.000 0 -71.000 -79.573 -48.000 -32.000 -23.000 0
Maßnahme Position Erläuterungen
Projekte Rhöner Geologie 8428050302 Das Projekt "Rhöner Geologie erleben" hat sich verzögert, weil die Förderung der Konzeptentwicklung durch dasLand Hessen erst im August 2010 erfolgte. Deshalb kann die Umsetzung von Einzelprojekten frühstens in 2011 imLeader-Förderprogramm beantragt und umgesetzt werden.
Seite 226
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
440.000 0 440.000 410.000 440.000 440.000 440.000 440.000
Summe investive Auszahlungen 440.000 0 440.000 410.000 440.000 440.000 440.000 440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-440.000 0 -440.000 -410.000 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000
Seite 227
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Seite 228
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 WirtschaftsförderungProdukt 150101 Allgemeine Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kapitalstärkung ITZ
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Maßnahme Position Erläuterungen
Kapitalstärkung ITZ 8448050202 Mitfinanzierung des Informationstechnologie- und Gründerzentrums (ITZ).
Seite 229
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 Tourismus
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
380.000 0 380.000 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Summe investive Auszahlungen 380.000 0 380.000 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-380.000 0 -380.000 -350.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
Seite 230
Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 TourismusProdukt 150301 Fremdenverkehr, touristische Infrastruktur
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kapitalstärkung Rhön Tourismus &Service
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
380.000 0 380.000 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Summe investive Auszahlungen 380.000 0 380.000 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-380.000 0 -380.000 -350.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 380.000 0 380.000 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
-380.000 0 -380.000 -350.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
Maßnahme Position Erläuterungen
Kapitalstärkung Rhön Tourismus & Service 8448050202 Finanzierungsaufwand für Rhön Tourismus u. Service GmbH
Seite 231
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.145.600 0 1.957.000 1.535.000 1.286.100 1.286.100 1.286.100 575.500
8238060253 Rückflüsse von unges. Ausl. an Land 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 119.900 119.900
Summe investive Einzahlungen 1.265.500 0 2.076.900 1.654.883 1.406.000 1.406.000 1.406.000 695.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.265.500 0 76.900 1.654.883 1.406.000 1.406.000 1.406.000 695.400
Seite 232
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Summe investive Einzahlungen 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Seite 233
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlageProdukt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Investitionspauschale Allgemein
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Summe investive Einzahlungen 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Summe investive Einzahlungen 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0
Seite 234
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 435.000 0 575.500 0 575.500 575.500 575.500 575.500
8238060253 Rückflüsse von unges. Ausl. an Land 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 119.900 119.900
Summe investive Einzahlungen 554.900 0 695.400 119.883 695.400 695.400 695.400 695.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
554.900 0 -1.304.600 119.883 695.400 695.400 695.400 695.400
Seite 235
Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -
- Euro -
Position Bezeichnung Haushaltsansatz
Ergebnis
des
Jahre sab-
Investitions- und
Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionsprogramm Erläuterungen
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2010
schlusses
2009
Gesamtaus-
zahlungsbedarf
davon bisher
bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rückfluss Südspange Neuhof
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 0 0 0 0 0 0
Rückfluss Südspange Neuhof
8238060253 Rückflüsse von unges. Ausl. an Land 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 119.900 119.900
Summe investive Einzahlungen 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 119.900 119.900
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 119.900 119.900
Erhöhung Stammkaptital EB Energiewirt.
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte
0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0 0 -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0
Tilgungszuschuss Sonderinvestitionsprog.
8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 435.000 0 575.500 0 575.500 575.500 575.500 575.500
Summe investive Einzahlungen 435.000 0 575.500 0 575.500 575.500 575.500 575.500
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
435.000 0 575.500 0 575.500 575.500 575.500 575.500
Summe investive Einzahlungen 554.900 0 695.400 119.883 695.400 695.400 695.400 695.400
Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
554.900 0 -1.304.600 119.883 695.400 695.400 695.400 695.400
Seite 236
Anlagen
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-sichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkei-ten
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
4. Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Produkt 010801
Georg-Stieler-Haus grundlegende Sanierung 80 --- --- --- ---
Produkt 030101
GS Bimbach päd. Mittagsbetr. Baukosten 230 --- --- --- ---
GS Bimbach päd. Mittagsbetr. Ersteinr. 41 --- --- --- ---
Produkt 030142
Hrabanusschule grundlegende Sanierung 60 --- --- --- ---
Produkt 030109
St. Georg Schule Ganztagsangebot Bauk. 100 --- --- --- ---St. Georg Schule Ganztagsangebot Ersteinrichtung 50 --- --- --- ---
Produkt 030199
Grundschulen allgemein - Investitionen 150 --- --- --- ---
Produkt 030501
Von-Galen-Schule Ersatzneubau Laufbahn 60 --- --- --- ---
Produkt 030502
Lüdertalschule grundlegende Sanierung 1.500 1.500 1.000 --- ---
Lüdertalschule päd. Mittagsbetr. Baukosten 250 --- --- --- ---
Lüdertalschule päd. Mittagsbetr. Ersteinr. 100
Produkt 030503
Jahnschule Tartanbahn Sanierung 420 --- --- --- ---
Produkt 030702Rhönschule Gersfeld Umbau naturw. Räume Ersteinrichtung 100 --- --- --- ---
Produkt 030799
Gesamtschulen allgemein - Investitionen 250 --- --- --- ---
Produkt 030806
Albert-Schweizer-Schule Ausbau Sportangebot 180 --- --- --- ---
Produkt 030901 ---
Eduard-Stieler-Schule grundlegende Innens. 1.000 1.000 --- --- ---
Produkt 120101
BK, Planung Ortsumgehung Wendershausen 5 5 5 310 ---
Produkt 120101
Kostenbet. Bahnübergänge Vogelsbergbahn 50 --- --- --- ---
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
1.000 EUR
Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Produkt 120110
GE, K 31 Günthers - Neuswarts 5 --- --- --- ---
BK, K 31 Günthers - Neuswarts 900 100 --- --- ---
GE, K 100 Ziegel - Bronnzell 5 5 --- --- ---
BK, K 100 Ziegel - Bronnzell 500 50 --- --- ---
GE, K 32 B 278 Schlitzenhausen 5 5 --- --- ---
BK, K 32 B 278 Schlitzenhausen 200 10 --- --- ---
GE, K 88 Magdlos - Döngesmühle 5 5 5 --- ---
BK, K 88 Magdlos - Döngesmühle 500 1.500 1.200 --- ---
GE, K 66 Rommers - Gersfeld 5 10 --- --- ---
BK, K 66 Rommers - Gersfeld 800 100 --- --- ---
GE, K 7 OD Almendorf – K 1 5 5 --- --- ---
BK, K 7 OD Almendorf – K 1 100 10 --- --- ---
BK, K 1 Brücke DB bei Götzenhof 20 1.300 700 --- ---
BK, K 12 Brücke Nüst 5 5 5 130 ---
GE, K 15 Anbindung an L 3258 5 5 --- --- ---
BK, K 15 Anbindung an L 3258 80 20 --- --- ---
GE, K 45 von L 3307-3330 --- --- 5 --- ---
BK, K 45 von L 3307-3330 5 5 5 500 ---
GE, K 11 von der L3174 bis zur K4 --- --- 5 --- ---
BK, K 11 von der L3174 bis zur K4 5 5 5 450 ---
GE, K 52 von OD Keulos bis L3429 --- --- 5 --- ---
BK, K 52 von OD Keulos bis L3429 5 5 5 250 ---
GE, K 6 von der K 1 bis zur L 3174 --- --- 5 --- ---
BK, K 6 von der K 1 bis zur L 3174 30 600 1.000 600 ---
BK, K 30 OD Habel 20 --- --- --- ---
GE, K 50 Brücke Aura 5 --- --- --- ---
BK, K 50 Brücke Aura 5 800 100 --- ---BK, Ausbau K90/K82 Schweben/ Rückers/Flieden 80 --- --- --- ---
GE, K 32 Schlitzenhausen-Theobaldshof 5 5 5 --- ---
GE, K 32 Schlitzenhausen-Theobaldshof 1.500 300 10 --- ---
Produkt 120111
BK, K 103 Harmerz-Johannesberg 5 5 300 200 ---
GE, K 131 Großenbach – B 84 5 5 --- --- ---
BK, K 131 Großenbach – B 84 100 50 --- --- ---
GE, K 135 Kirchhasel-Neuwirtshaus 5 --- --- --- ---
BK, K 135 Krichhasel-Neuwirtshaus 50 --- --- --- ---
GE, K 119 / L3429 bis OD Bernhards 5 5 5 --- ---
BK, K 119 / L3429 bis OD Bernhards 250 50 50 --- ---
GE, Ausbau der K 139 OD Burghaun --- 5 5 --- ---
BK, Ausbau der K 139 OD Burghaun 5 5 100 300 ---
GE, K 153 / OD Reckrod-Branders --- --- 5 --- ---
BK, K 153 / OD Reckrod-Branders 5 5 5 800 ---
GE, K 120 von der K 27 in Dietershan --- --- 5 --- ---
BK, K 120 von der K 27 in Dietershan 5 5 5 500 ---
GE, K 147 von OD Malges bis Leibolz 5 --- --- --- ---
BK, K 147 von OD Malges bis Leibolz 200 --- --- --- ---
GE, K 121 von Mackenzell bis JVA --- --- 5 --- ---
BK, K 121 von Mackenzell bis JVA 5 5 800 100 ---
BK, K 157 OD Oberweisenborn 20 10 --- --- ---BK, K 148 Dittlofrod bis L3380 50 5 --- --- ---
Summe 10.141 7.510 5.350 4.140 ---
NachrichtlichIn der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 9.000 6.700 4.900 --- ---
1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -
Art Stand zu Beginn des Vorjahres
2010
VoraussichtlicherStand zu Beginn
des Haus-haltsjahres
2011
VoraussichtlicherStand zum Ende
des Haus-haltsjahres
2011 1 2 3 4
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Verbindlichkeiten aus Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten von
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
Land
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zweckverbänden und dgl.
Sonstiger öffentlicher Bereich
Kreditmarkt *
Verbundene Unternehmen, Beteiligun-gen, Sondervermögen
0,0
0,3
21.383,9
1,3
0,0
0,0
6.662,3
0,0
0,0
0,0
19.488,1
0,0
0,0
0,0
20.746,4
0,0
0,0
0,0
27.598,6
0,0
0,0
0,0
31.038,9
0,0
Summe 28.047,8 40.234,5 58.637,5
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
3.1
3.2
Leasing
Sonstige
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Summe 0,0 0,0 0,0
Nachrichtlich
4.
4.1 4.2
5.
6.
7.
8.
Verbindlichkeiten der Sondervermö-gen mit Sonderrechnung
Aus Krediten Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge-bundenen Rücklagen und Sonder-rücklagen für andere Zwecke
Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Un-ternehmen
Langfristige Mietverträge und Ver-pflichtungen aus ÖPP-Verträgen
0,00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Anteil Sonderinvestitionsprogramm 1.594,5 16.015,4 21.397,2
1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -
Art Vorläufiger Stand zu
Beginn des Vorjahres
2010
Voraussichtli-cher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres
2011
Voraussichtli-cher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
2011 1 2 3 4
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
Rücklagen und Sonderrücklagen
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-chen Ergebnisses Zweckgebundene Rücklagen
Sonderrücklagen
Stiftungskapital
Sonstige Sonderrücklagen
357,9
357,9
357,9
Summe der Rücklagen 357,9 357,9 357,9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragli-chen Ansprüchen davon durch Finanzanlagen gedeckt (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ge-genüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlun-gen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlasse-ne Aufwendungen für Instandhaltung, die im fol-genden Haushaltsjahr nachgeholt werden
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach-sorge von Abfalldeponien (durch Finanzanlagen voll gedeckt)
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steu-erschuldverhältnissen
25.940,3
5.396,9(427,2)
3.123,2
3.194,2
400,0
37.039,4
26.546,1
6.002,7(427,2)
3.203,9
3.233,3
0,0
35.061,6
27.101,3
6.557,9(427,2)
3.264,8
3.182,0
0,0
32.703
2
Art Vorläufiger Stand zu
Beginn des Vorjahres
2010
Voraussichtli-cher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres
2011
Voraussichtli-cher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
2011 1 2 3 4
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängi-gen Gerichtsverfahren
Sonstige Rückstellungen
Rückstellung zwischengelagerte Abfälle (durch Finanzanlagen voll gedeckt)
Gebührenausgleichsrückstellung (durch Finanzanlagen voll gedeckt)
Prüfung Eröffnungsbilanz
Rückstellung LOB
Rückstellung Urlaub/Überstunden
Rückstellung für Bundesleistungen SGB II
Rückstellung für Gerichts- und Prozesskosten
4.967,4
4.409,2
16,0
224,7
991,2
274,8
1.200,0
3.436,4
4.113,1
0,0
224,7
991,2
449,9
1.200,0
2.982,4
4.246,3
0,0
0,0
991,2
449,9
0
Summe der Rückstellungen 87.177,3 84.462,9 81.478,8
Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Art
Haushaltsansatz Ergebnis
des Jahres-abschlusses
Erläuterungen
2011 EUR
2010 EUR
2009 EUR
1 2 3 4 5 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO
50.700,00
47.400,00
47.400,00
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (ab 2009 jährlich 3.000,00 EUR)
21.000,00 21.000,00 21.000,00
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied, ab 2009 jährlich 300,00 EUR)
26.400,00 26.400,00 26.400,00
1.3 zusätzlicher Pauschalbetrag für evtl. zusätzliche
Partei nach der Kommunalwahl
3.300,00 0,00 0,00
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:
2.1 für die Fraktion der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) Insgesamt:
18.600,00 18.600,00 18.600,00 Pauschalbetrag
2.2 für die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) Insgesamt:
8.700,00 8.700,00 8.700,00 Pauschalbetrag
2.3 für die Fraktion der Christlichen Wähler Einheit e. V. (CWE) insgesamt:
4.500,00 4.500,00 4.500,00 Pauschalbetrag
2.4 für die Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen (GRÜNE) insgesamt:
4.200,00 4.200,00 4.200,00 Pauschalbetrag
2.5 für die Fraktion der Freien Demokratischen Partei (FDP) insgesamt:
3.900,00 3.900,00 3.900,00 Pauschalbetrag
2.6 für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) insgesamt:
3.900,00 3.900,00 3.900,00 Pauschalbetrag
2.7 für die Fraktion der Republikaner (REP) insgesamt:
3.600,00 3.600,00 3.600,00 Pauschalbetrag
Jahresbeträge
2011 EUR
2010 EUR
2009 EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:
0,00
0,00
0,00
Es werden keine
gewährt.
Stellenplan
Teil A – Beamte Teil B – Tariflich Beschäftigte Teil C – Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Teil D – Überlassene Landkreis-Mitarbeiter an die Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda Teil E – Zusammenfassung aller Stellen
Übersicht Altersteilzeit
Teilhaushalt Bezeichnung B nachr. 30.06.
Anw. 2011 2010 2010
5/7 16 15 14 13 13S 12 11 9 AZ 9S 8 7 6
0101 Organe 2 0,5 2,5 2,5 2,5
0102 Verwaltungsleitung 1 0,5 1,5 1,5 1,5
0103 Personal und Organisation 1 1,5 1 6 6,5 6,5 5
0104 Rechtsangelegenheiten 1 1 2 2 2
0105 Informationstechnik 1 1 2 2 2
0106 Finanzen 1 1 1
0107 Revision * 0,5 1 1 4,5 8,5 10 8
0108 Gebäudemanagement 1 1 1
0201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 0,5 1 1,5 2 2
0202 Ordnungsangelegenheiten * 0,5 4 9 1,5 6,5 1 30,5 31,5 29,5
0203 Brandschutz 1 1 1 1
0204 Rettungsdienst 0,5 0,5 1 1 1
0205 Katastrophenschutz * 0,5 0,5 0,5 1
0312 Sonstige schulische Aufgaben * 0,5 1 2,5 2,5 3
0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 0,5 1 1 1 4,5 5 4,5
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende * 0,5 1 1,5 10 1,5 1 40 40 37,5
0503 Hilfen für Asylbewerber 1 1 1,5 1
0507 Unterhaltsvorschussleistungen 0,5 0,5 0,5
0601 Verwaltung Jugend, Familie * 0,5 4,5 3,5 4
0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 0,5 0,5 1 2 1
0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0 2 0
0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz* 1 1 2 0 3
0901 Ländliche Entwicklung * 0,5 1 1,5 1,5 2
1001 Bau- und Grundstücksordnung 1 1 1 4 4 4
1002 Wohnbauförderung 1 1 1
1102 Abfallwirtschaft * 0,5 1 1 2,5 2,5 3
1302 Landwirtschaft * 1,5 3 1 1 9,5 9,5 9
1303 Biosphärenreservat Rhön 1 1 2 2 2Stellen lt. Stellenplan 2011 2 2 3,5 5,5 0 4,5 12,5 38 1 5 10,5 0 1 6 136
Stellen lt. Stellenplan 2010 2 2 2,5 8,5 0 5 10,5 39,5 2,5 6 10,5 0 1 4 140
Am 30.06.2010 besetzte Stellen 2 2 2,5 8 0 5,5 10,5 37,5 2 5,5 9,5 0 0 133
0,5
1
1
50,5
4
3
1
48
50
24,5
1
1
1,5
A
9/10
A) Stellenplan Beamte 2011
Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
A
* KW (Zeitpunkte in Anlage aufgeführt)
8
A
3
1
Teilhaushalt Bezeichnung 30.06.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Azubi Prak 2011 2010 2010
0101 Organe 0,5 0,5 0,5 0,5
0102 Verwaltungsleitung 1 2 0,5 3,5 3,5 3,5
0103 Personal und Organisation 1 1 2 6 1,5 2,5 5 24 19 19,5 19
0104 Rechtsangelegenheiten 0,5 1 0,5 1,5 3,5 3,5 3,5
0105 Informationstechnik 2 1 4 1 8 8 8
0106 Finanzen 2 1 3 4 3 11 0,5 24,5 25 24,5
0107 Revision * 3 0,5 3,5 2,5 2,5
0108 Gebäudemanagement * 1 1 6 2,5 4 4 0,5 19 19,5 21,5
0201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 0,5 0,5 1,5 0,5
0202 Ordnungsangelegenheiten** 1 1 6 2 36 46 43 43
0203 Brandschutz 1 0,5 1,5 1,5 1,5
0204 Rettungsdienst 1 1 1 1
0205 Katastrophenschutz 0,5 0,5 0,5 0,5
0301 Grundschulen 17 0,5 5,5 23 23 21
0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen * 5,5 2,5 8 8 7
0303 Kom. Grund-, Haupt- und Realschulen 4 4 4 5
0304 Realschulen * 3,5 3,5 3,5 4
0305 Kom. Haupt- und Realschulen * 1 7 8 8 7
0306 Gymnasien 4,5 3,5 8 7 6,5
0307 Gesamtschulen * 3 6,5 0,5 10 9 11
0308 Förderschulen 3 2 5 4,5 4,5
0309 Berufliche Schulzentren * 3 4 7 7 7,5
0311 Schülerbeförderung 1,5 1 2,5 2,5 2,5
0312 Sonstige schulische Aufgaben 2,5 4,5 7 7 7
0402 Volkshochschule 1 2 1 1 1 5 11 10,5 10,5
0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII * 1,5 1 2 9 2 3,5 19 18,5 18
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 1 3,5 71 6 6,5 16 104 100 102
0503 Hilfen für Asylbewerber 3 2 0,5 5,5 5,5 5,5
B) Stellenplan tariflich Beschäftigte 2011
Entgeltgruppen nach TVöD
nachr.
Teilhaushalt Bezeichnung 30.06.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Azubi Prak 2011 2010 2010
Entgeltgruppen nach TVöD
nachr.
0504 Soziale Einrichtungen 1 0,5 1,5 3 3
0507 Unterhaltsvorschussleistungen 1,5 1,5 1,5 1,5
0508 Betreuungsleistungen 1 0,5 1 2,5 2 2,5
0601 Verwaltung Jugend, Familie 1 2 5 1 5 8,5 22,5 21 21
0604 sonst. Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe 2 1 1 4 4,5 4,5
0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 7 2 1,5 3 9 1,5 24 21,5 21
0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0,5 1 2,5 3 1 1 9 31 8
0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz* 3,5 3 10 7 23,5 0 22,5
0901 Ländliche Entwicklung 1 4 1 1 7 7 7
1001 Bau- und Grundstücksordnung * 1 3,5 1,5 4 1 1 3 0,5 15,5 16 16
1003 Denkmalschutz und -pflege 0,5 0,5 0,5 0,5
1102 Abfallwirtschaft */*** 1 1 2 3 1 0,5 2 10,5 10 10,5
1201 Kreisstraßen 1 1 1 1
1301 Naturschutz und Landschaftspflege 1 2,5 2 1 0,5 7 8,5 7
1302 Landwirtschaft 0,5 1 1 2 1,5 8 14 12,5 13
1303 Biosphärenreservat Rhön * 1,5 0,5 6 0,5 1 9,5 8,5 8,5
1304 Naturpark Hessische Rhön 0,5 2 2,5 2,5 2,5
1501 Wirtschaftförderung * 0,5 0,5 1,5 2,5 1,5 2,5
Stellen lt. Stellenplan 2011 3,5 11,5 13,5 5 18,5 18 112 63,5 0 66 177 4 20 2,5 0 24 515
Stellen lt. Stellenplan 2010 3,5 9 12,5 4 15 23 105,5 59,5 0 69,5 173 4 18,5 3 0 24 500
Am 30.06.2010 besetzte Stellen 4 9,5 13 4 18 19 106 61 0 68 173,5 4 18,5 2,5 0 501
* KW (Zeitpunkte in Anlage aufgeführt)
** 3 Stellen wurden neu geschaffen für die Aufgabe als Bündelungsbehörde, die in vollem Umfang durch Mehrerträge refinanziert sind.
*** 0,5 Stelle wurde neu geschaffen, wird in vollem Umfang refinanziert.
Produkt Bezeichnung 30.06.Azubi Prakt. 2010Anw.
5040201 Altenheime allgemein 1 1 1,5 2
5040202 Altenheim St. Lioba* 1 0,5 10 1 2,5 2 5,5 10 3 35,5 39,5 28,5
5040204 Altenheim St. Ulrich* 1 7,5 3,5 0,5 7,5 6 1,5 27,5 28 20
5040205 Altenheim Bruder-Konrad* 1 2,5 1 1,5 2,5 0,5 9 9,5 7,55040203 Altenheim St. Kilian* 9 1 1 2 13 15,5 13
Stellen lt. Stellenplan 2011 0 1 1 0 2 0,5 0 0 29 0 0 1 8 2,5 15,5 21 5 0 86
Stellen lt. Stellenplan 2010 0 0 2 0 2 1 0 0 33 1 0 1 9 4 16,5 21 5 0 94,0Am 30.06.2010 besetzte Stellen 0 0 0 0 1 1 0 0 23 0 0 1 8 2,5 15,5 17 2 0 71
Hinweise:1.) Die Bezeichnung "KR" sind Zwischenentgeltgruppen der Mitarbeiter im Pflegedienst2.)
3.)
2 ü4 2010
Die Differenz zwischen tatsächlicher Besetzung zum 30.06.2010 und dem Stellenplan 2010 wird damit begründet, dass Stellen von Landkreis-Mitarbeitern, die Sonderurlaub, Elternzeit, befristete Renten etc. haben, von eigenem Personal der Altenhilfe GmbH und anderen Überlassungspartnern befristet besetzt werden. Diese Stellen müssen weiterhin vorgehalten werden.
2 1nachr.
20114a (KR) 3 3a (KR)7 7a (KR) 6 5
* KW (Zeitpunkte in Anlage aufgeführt)
C) Stellenplan überlassene Landkreis-Mitarbeiter (Altenheime)
Entgeltgruppen nach TVöD
10 9 9c (KR) 9b (KR) 9a (KR) 8 8a (KR)
Teilhaushalt Bezeichnung 30.06.Azubi Prakt. 2010Anw.
0508 Betreuungsleistungen 1 1 0,5 10601 Verwaltung Jugend, Familie* 1 1,5 14,5 3,5 5 2 27,5 25,5 26,5
0604sonst. Leistungen Kinder-, Jugend-,Familienhilfe 1 1,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5
0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 2 2 2 2
Stellen lt. Stellenplan 2011 1 1,5 16,5 1 6 5,5 2,5 34Stellen lt. Stellenplan 2010 1 16,5 1,5 4,5 4,5 2,5 31,5Am 30.06.2010 besetzte Stellen 1 1,5 16,5 1 5 5,5 2,5 33
* 1 Stelle S11Ü wurde neu geschaffen, ist aber in vollem Umfang refinanziert.
S 18 S 7 S 6 S 5 S 11 S 10 S 8S 9 S 4 S 3 2010S 2 S 1nachr.
2011
D) Stellenplan tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Entgeltgruppen nach TVöD
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12ü S 12 S 11ü
Teil-haushalt
Bezeichnung
Beamtetariflich
Beschäftigteinsges. Beamte
tariflich Beschäftigte
insges. Beamtetariflich
Beschäftigteinsges.
0101 Organe 2,5 0,5 3 2,5 0,5 3 2,5 0,5 3
0102 Verwaltungsleitung 1,5 3,5 5 1,5 3,5 5 1,5 3,5 5
0103 Personal und Organisation 6,5 19 25,5 6,5 19,5 26 5 19 24
0104 Rechtsangelegenheiten 2 3,5 5,5 2 3,5 5,5 2 3,5 5,5
0105 Informationstechnik 2 8 10 2 8 10 2 8 10
0106 Finanzen 1 24,5 25,5 1 25 26 1 24,5 25,5
0107 Revision 8,5 3,5 12 10 2,5 12,5 8 2,5 10,5
0108 Gebäudemanagement 1 19 20 1 19,5 20,5 1 21,5 22,5
0201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 1,5 0,5 2 2 1,5 3,5 2 0,5 2,5
0202 Ordnungsangelegenheiten 30,5 46 76,5 31,5 43 74,5 29,5 43 72,5
0203 Brandschutz 1 1,5 2,5 1 1,5 2,5 1 1,5 2,5
0204 Rettungsdienst 1 1 2 1 1 2 1 1 2
0205 Katastrophenschutz 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1,5
0301 Grundschulen 0 23 23 0 23 23 0 21 21
0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 0 8 8 0 8 8 0 7 7
0303 Kom. Grund-, Haupt- und Realschulen 0 4 4 0 4 4 0 5 5
0304 Realschulen 0 3,5 3,5 0 3,5 3,5 0 4 4
0305 Kom. Haupt- und Realschulen 0 8 8 0 8 8 0 7 7
0306 Gymnasien 0 8 8 0 7 7 0 6,5 6,5
0307 Gesamtschulen 0 10 10 0 9 9 0 11 11
0308 Förderschulen 0 5 5 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5
0309 Berufliche Schulzentren 0 7 7 0 7 7 0 7,5 7,5
0311 Schülerbeförderung 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5
0312 Sonstige schulische Aufgaben 2,5 7 9,5 2,5 7 9,5 3 7 10
0402 Volkshochschule 0 11 11 0 10,5 10,5 0 10,5 10,5
0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 4,5 19 23,5 5 18,5 23,5 4,5 18 22,5
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 40 104 144 40 100 140 37,5 102 139,5
0503 Hilfen für Asylbewerber 1 5,5 6,5 1,5 5,5 7 1 5,5 6,5
0504 Soziale Einrichtungen 0 87,5 87,5 0 97 97 0 74 74
0507 Unterhaltsvorschussleistungen 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2
E) Zusammenfassung aller Stellen des Stellenplanes 2011
Stellen 2011 Stellen 2010 am 30.06.2010 besetzt
Teil-haushalt
Bezeichnung
Beamtetariflich
Beschäftigteinsges. Beamte
tariflich Beschäftigte
insges. Beamtetariflich
Beschäftigteinsges.
Stellen 2011 Stellen 2010 am 30.06.2010 besetzt
0508 Betreuungsleistungen 0 3,5 3,5 0 2,5 2,5 0 3,5 3,5
0601 Verwaltung Jugend, Familie 4,5 50 54,5 3,5 46,5 50 4 47,5 51,5
0604 sonst. Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe 0 7,5 7,5 0 8 8 0 8 8
0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 1 26 27 2 23,5 25,5 1 23 24
0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0 9 9 2 31 33 0 8 8
0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 2 23,5 25,5 0 0 0 3 22,5 25,5
0901 Ländliche Entwicklung 1,5 7 8,5 1,5 7 8,5 2 7 9
1001 Bau- und Grundstücksordnung 4 15,5 19,5 4 16 20 4 16 20
1002 Wohnbauförderung 1 0 1 1 0 1 1 0,5 1,5
1003 Denkmalschutz und -pflege 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5
1102 Abfallwirtschaft 2,5 10,5 13 2,5 10 12,5 3 10,5 13,5
1201 Kreisstraßen 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1301 Naturschutz und Landschaftspflege 0 7 7 0 8,5 8,5 0 7 7
1302 Landwirtschaft 9,5 14 23,5 9,5 12,5 22 9 13 22
1303 Biosphärenreservat Rhön 2 9,5 11,5 2 8,5 10,5 2 8,5 10,5
1304 Naturpark Hessische Rhön 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5
1501 Wirtschaftförderung 0 2,5 2,5 0 1,5 1,5 0 2,5 2,5Stellen insgesamt: 136 635 771 140 625,5 765,5 133 605,5 738,5
Die Verwaltung wird im Falle notwendiger organisatorischer Änderungen ermächtigt, ggf. Planstellen im Rahmen dieses Stellenplanes umzusetzen.
Teilhaushalt StellenanteilEingruppierung /
BesoldungEnde der Altersteilzeit
(solange im Stellenplan aufgeführt)
0,5 A 14 31.12.2011
0,5 A 11 30.09.2015
0,5 EG 9 30.09.2014
0,5 EG 9 30.11.2015
0,5 EG 9 30.04.2014
0,5 EG 8 31.05.2015
0,5 EG 6 31.12.2012
0,5 A 13 28.02.2013
0,5 A 12 31.03.2015
0,5 A 9 S 30.04.2013
0,5 EG 8 30.11.2015
0,5 EG 5 30.11.2015
0205 0,5 A11 30.11.2014
0302 0,5 EG 5 30.04.2012
0304 0,5 EG 5 30.11.2015
0,5 EG 5 31.01.2012
0,5 EG 5 31.12.2012
0,5 EG 5 30.11.2015
0,5 EG 5 31.01.2013
0307 0,5 EG 5 28.02.2013
0309 0,5 EG 5 28.02.2015
0312 0,5 A 13 31.03.2014
0501 0,5 EG 8 30.11.2014
0502 0,5 A 11 30.11.2015
0306
Übersicht KW-Altersteilzeitstellen für den Stellenplan 2011
0107
0108
0202
0305
Teilhaushalt StellenanteilEingruppierung /
BesoldungEnde der Altersteilzeit
(solange im Stellenplan aufgeführt)
0,5 EG 7a 30.11.2015
0,25 EG 7a 30.11.2015
0,5 EG 2ü 30.11.2015
0,5 EG 8 30.04.2015
0,375 EG 4a 30.11.2014
0,5 EG 7a 30.11.2015
0,375 EG 3a 30.11.2012
0,5 EG 2ü 30.11.2015
0,5 EG 4a 30.06.2014
0,25 EG 2ü 30.11.2015
0,5 EG 7a 30.06.2017
0,25 EG 3a 31.05.2015
0,5 A 14 28.02.2014
0,5 EG 9 31.01.2014
0,5 EG 14 30.09.2015
0,5 EG 6 30.11.2015
0,5 A 14 30.09.2013
0,5 A 14 30.11.2015
0,5 A 14 30.11.2015
0,5 EG 6 30.11.2013
0,5 EG 6 30.09.2015
0901 0,5 A 15 30.11.2015
1001 0,5 EG 6 30.11.2015
0,5 A 13 31.08.2014
0,5 EG 5 31.08.2015
0,5 A 14 31.03.2013
0,5 EG 6 30.11.2015
0504
0601
0701
1001
1302
0703
Teilhaushalt StellenanteilEingruppierung /
BesoldungEnde der Altersteilzeit
(solange im Stellenplan aufgeführt)
0,5 EG 15 31.03.2012
0,5 EG 5 30.09.2015
0,5 EG 15 31.08.2012
0,5 EG 8 31.03.2016
26,5
1501
1303
Wirtschaftspläne Stiftungen und Eigenbetrieb
1. Kreisstiftung Ehrenamt 2. Gregor und Monika Henkel-Stiftung 3. Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda
- 1 -
- Wirtschaftsplan -
für das Wirtschaftsjahr 2011
Erträge: * Plan 2011 Plan 2010
Zinserträge 14.600,00 € 10.000,00 €
14.600,00 €
10.000,00 €
Aufwendungen: Plan 2011 Plan 2010
Bewilligungen 12.100,00 € 6.200,00 €
Aufwendungen für Steuerberatung 500,00 € 500,00 €
Zuführung zur Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 2.000,00 € 3.300,00 €
14.600,00 € 10.000,00 €
* Zweckbindungsvermerk:
Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen im Rahmen des Stiftungszweckes.
- 2 -
- Wirtschaftsplan -
für das Wirtschaftsjahr 2011
Erträge: * Plan 2011 Plan 2010
Zinserträge 6.300,00 € 4.600,00 €
6.300,00 €
4.600,00 €
Aufwendungen: Plan 2011 Plan 2010
Bewilligungen 5.000,00 € 2.800,00 €
Aufwendungen für Steuerberatung 300,00 € 300,00 €
Zuführung zur Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 1.000,00 € 1.500,00 €
6.300,00 € 4.600,00 €
* Zweckbindungsvermerk:
Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen im Rahmen des Stiftungszweckes.
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:
Ertrag: 690.000 € Einzahlungen: 550.000 €
Aufwand: 690.000 € Auszahlungen: 550.000 €
Der Eigenbetrieb führt keine eigenen Beschäftigten.
Fulda, Der Vorsitzende der Betriebskommison
WoideLandrat
Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda
- Wirtschaftsplan -(für das Wirtschaftsjahr 2011)
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Baumaßnahmen ist nicht erforderlich.
Erfolgsplan Vermögensplan
Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) wird durch den Kreistag der Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb „Energiewirtschaft Landkreis Fulda“ beschlossen.
- 3 -
Konto BezeichnungPlan 2011
-EUR-Plan 2010
-EUR-ER 2009-EUR-
6325-29 Strom (BHKW) 12.400 1.800
6320-24 Gas (BHWK) 447.000 337.500
6460-64 Wartungskosten (BHKW) 49.200 36.900
6470 Wartungskosten (Photovoltaikanlagen) 600 600
6220 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 129.200 106.300
6400 Versicherungen 2.200 0
6825 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 12.500 12.500
6303 Personalkostenerstattung (an LK Fulda) 30.900 29.700
6800 Sachkostenerstattung (an LK Fulda) 500 500
6815 Materialaufwendungen 500 500
7600-10 Steueraufwendungen 5.000 5.000
690.000 531.300 0
Konto BezeichnungPlan 2011
-EUR-Plan 2010
-EUR-ER 2009-EUR-
4010-20 Erlöse aus Stromverkäufen 322.900 218.600
4620 Erlöse aus Wärmeverkäufen 343.800 289.200
7100 Zinserträge 800 1.000
4835-38 Steuererstattungen 22.500 22.500
690.000 531.300 0Vermerke:Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.
E r t r ä g e :
Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda
- Erfolgsplan - (Wirtschaftsjahr 2011)
A u f w e n d u n g e n :
- 4 -
Konto BezeichnungPlan 2011
-EUR-Plan 2010
-EUR-ER 2009-EUR-
404 - Errichtung eins BHKW an der Wernher-von-Braun Schule 0 150.000
474 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Lichtbergschule 0 645.000
in Eiterfeld
475 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Biebertalschule 0 490.000
in Hofbieber
330 - Errichtung einer zentralen Heizung im Neubau der 0 230.000
Straßenverkehrsbehörde
3510 - Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung 0 500.000
476 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Hosenfeld 300.000
477 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Poppenhausen 150.000
478 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Neuhof 100.000
550.000 2.015.000
Konto BezeichnungPlan 2010
-EUR-Plan 2010
-EUR-ER 2009-EUR-
2900 Kapitalstärkung durch den Landkreis Fulda 0 2.000.000
4975 Zuschüsse für das geplante BHKW 0 15.000
Entnahmen aus dem Kassenbestand 550.000
550.000 2.015.000Vermerk:Die Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
A u s z a h l u n g e n :
E i n z a h l u n g e n :
- Vermögensplan -
Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda
(Wirtschaftsjahr 2010)
- 5 -
Konto BezeichnungPlan 2010
-EUR-Plan 2011
-EUR-Plan 2012
-EUR-Plan 2013
-EUR-Plan 2014
-EUR-
6325-29 Strom (BHKW) 1.800 12.400 12.400 12.400 12.400
6320-24 Gas (BHWK) 337.500 447.000 447.000 447.000 447.000
6460-64 Wartungskosten (BHKW) 36.900 49.200 49.200 49.200 49.200
6470 Wartungskosten (Photovoltaikanlagen) 600 600 600 600 600
6220 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 106.300 129.200 135.500 140.300 144.700
6400 Versicherungen 0 2.200 2.200 2.200 2.200
6825 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
6303 Personalkostenerstattung (an LK Fulda) 29.700 30.900 30.900 30.900 30.900
6800 Sachkostenerstattung (an LK Fulda) 500 500 500 500 500
6815 Materialaufwendungen 500 500 500 500 500
7600-10 Steueraufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
531.300 690.000 696.300 701.100 705.500
Konto BezeichnungPlan 2010
-EUR-Plan 2011
-EUR-Plan 2012
-EUR-Plan 2013
-EUR-Plan 2014
-EUR-
4010-20 Erlöse aus Stromverkäufen 218.600 322.900 327.000 330.900 334.800
4620 Erlöse aus Wärmeverkäufen 289.200 343.800 346.000 346.900 347.400
7100 Zinserträge 1.000 800 800 800 800
4835-38 Steuererstattungen 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
531.300 690.000 696.300 701.100 705.500
Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda
A u f w e n d u n g e n :
E r t r ä g e :
- Finanzplan - (Wirtschaftsjahr 2010 bis 2014)
- Teil 1 -
- 6 -
Konto BezeichnungPlan 2010
-EUR-Plan 2011
-EUR-Plan 2012
-EUR-Plan 2013
-EUR-Plan 2014
-EUR-
404 - Errichtung eins BHKW an der Wernher-von-Braun Schule 150.000 0 0 0 0
474 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Lichtbergschule 645.000 0 0 0 0
in Eiterfeld
475 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Biebertalschule 490.000 0 0 0 0
in Hofbieber
330 - Errichtung einer zentralen Heizung im Neubau der 230.000 0 0 0 0
Straßenverkehrsbehörde
3510 - Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung 500.000 0 0 0 0
476 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Hosenfeld 300.000
477 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Poppenhausen 150.000 0 0 0
478 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Neuhof 100.000 0 0 0
2.015.000 550.000 0 0 0
Konto BezeichnungPlan 2010
-EUR-Plan 2011
-EUR-Plan 2012
-EUR-Plan 2013
-EUR-Plan 2014
-EUR-
2900 Kapitalstärkung durch den Landkreis Fulda 2.000.000 0 0 0 0
4975 Zuschüsse für das geplante BHKW 15.000 0 0 0 0
Entnahmen aus dem Kassenbestand 550.000 0 0 0
2.015.000 550.000 0 0 0
Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda
A u s z a h l u n g e n :
E i n z a h l u n g e n :
- Finanzplan - (Wirtschaftsjahr 2010 bis 2014)
- Teil 2 -
- 7 -
Jahresabschlüsse der Eigen gesellschaften
zum 31.12.2009
1. Lagebericht der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 2. Bilanz der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 3. Gewinn- und Verlustrechnung der Altenhilfe GmbH Landkreis
Fulda 4. Lagebericht der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis
Fulda 5. Bilanz der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 6. Gewinn- u. Verlustrechnung der Rhön Tourismus & Service
GmbH Landkreis Fulda
Lagebericht
Die Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda (vormals: Dienstleistungs GmbH) wurde mit notariellem Vertrag vom 03.05.2005 mit Wirkung vom 03.05.2005 errichtet. Zuletzt wurde der Gesellschaftervertrag am 19.12.2008 durch Beschluss geändert. Seit dem lautet die Firma auf Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichtes Fulda erfolgte unter HRB 2424.
Sitz der Gesellschaft ist Fulda.
Der Zweck der Gesellschaft ist seit dieser Änderung in zwei Geschäftsbereiche unterteilt:
1. Serviceleistungen im Bereich der Aufgaben a) Förderung der Eingliederung von Arbeitslosen b) Grundstücks-, Grünflächen- und Immobilienbetreuung c) Förderung der Jugendpflege d) Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung e) Förderung kultureller Zwecke f) Förderung des Sports
2. Förderung des Tourismus, insbesondere die Vermarktung der Destination Rhön in Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusorganisationen der bayerischen und thüringischen Rhön.
Im Geschäftsfeld Service lagen die Schwerpunkte in den Jahren 2008 und 2009 im Bereich der Förderung der Eingliederung von Arbeitslosen sowie in der Förderung der Erziehung und Jugendpflege. Hier arbeitet die GmbH für verschiedene Fachdienste des Landkreises Fulda wie z.B. Fachdienst Jugend, Familie, Sport und Ehrenamt oder Fachdienst Arbeit. Diese Aktivitäten sind auch im Jahr 2010 fortgesetzt und in Teilen ausgebaut worden. Besonders erwähnenswert ist die Übernahme der Schulbegleiter im Auftrag des Fachdienstes Jugend, Familie, Sport und Ehrenamt. Hier sind mittlerweile ca. 15 Fachkräfte im Einsatz.
Hinzu kam auch die Einstellung von Personen für die Umsetzung von ESF – Projekten im Auftrag des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die die Volkshochschule akquiriert hat.
Im Geschäftsfeld Tourismus wird auf Basis des 3-Ebenen Modells des Landes Hessen (Land - Destination - Kommunen) das Außenmarketing für die Rhön entwickelt und umgesetzt.
Im Geschäftsjahr 2010 standen hierbei die Vermarktung die Rhön als Wanderwelt Nr. 1, die Entwicklung der Radfernwege „Bahnradweg-Hessen“ und „Fulda-Radweg“ und die Neuentwicklung der touristischen Homepage www.rhoen.info im Vordergrund.
Mit der Auszeichnung als Wanderweg des Jahres 2010 durch die bekannteste deutsche Wanderzeitschrift, dem „Wandermagazin“, ist man dem Ziel Wanderwelt Nr. 1 einen weiteren Schritt nähergekommen.
Bei den Radfernwegen wurde mit der Eröffnung des Bahnradweg-Hessens im Frühjahr 2010 unter Federführung des Fremdenverkehrsverbandes Rhön/Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda das langjährige Ziel, die Einbindung des „Milseburg Radweges“ in ein Fernradwegkonzept, ein Zwischenziel erreicht Für die Vermarktung ist es gelungen gemeinsam mit den beteiligten Tourismusdestinationen, den
Anrainerkommunen und dem Land Hessen, ein Marketingpaket in Höhe von 160.000 € für drei Jahre zu schnüren
Der Fuldaradweg soll in den nächsten Jahren als einer der 10 beliebtesten Radfernwege in Deutschland (laut DTV derzeit Platz 15) etabliert werden. Hierzu haben sich die Tourismusorganisationen entlang der Fulda zusammengeschlossen und haben eine gemeinsame Marketingstrategie entwickelt. Im Laufe der kommenden Jahre soll der Radweg auf ein vier Sterneniveau nach ADFC ausgebaut werden. Mit der Umsetzung der ersten Marketingmaßnahmen soll 2011 begonnen werden.
Im Rahmen des touristischen 3-Ebenen Modell des Landes Hessen (Land - Destination – Kommunen) wurde versucht die Organisationsstrukturen zu festigen. Auf der Destinationsebene Rhön verzögert sich weiterhin die Gründung der Rhön Marketing GbR (Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda, Tourismus GmbH Bayerische Rhön, Rhönforum e.V. und Dachmarke Rhön GmbH). Bisher ist die Unterzeichnung des GbR-Vertrages an der unklaren finanziellen Beteiligung des Wartburgkreises an dem Rhönforum gescheitert. Das Rhönforum geht davon aus, dass der Wartburgkreis bis Ende 2010 eine Aussage über seine zukünftige finanzielle Beteiligung treffen wird, so dass der Vertrag im Laufe des Jahres 2011 unterzeichnet werden kann. Bis dahin wird die Arbeit im losen Zusammenschluss fortgesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Ortsebene wurde in Arbeitskreisen zu verschiedenen Themen (Wintersport, Wandern, Camping, Gästezeitung, Tourist-Informationen) intensiviert.
Erstmals wurde für die Rhön ein Marketinghandbuch erstellt. Das Handbuch beschreibt die Zuständigkeiten innerhalb der Rhön Marketing GbR, die Aufgabenverteilung zwischen Land – Destination – Kommune (3-Ebenen-Modell), die gemeinsamen Marketingmaßnahmen inkl. Anschließermöglichkeiten sowie die Merchandisingartikel der Rhön Tourismus GbR. Entsprechend dieses Handbuches wurden die einzelnen Marketing Maßnahmen umgesetzt.
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Marketinghandbuches 2011 wurden mit den Kommunen die zu bewerbenden Quellgebiete neu definiert und die Marketingmaßnahmen 2011 darauf ausgerichtet.
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist der Betrieb des Rhön Info Zentrum. Über 70.000 Besucher im Jahr informieren sich im Rhön Info Zentrum über die Sehenswürdigkeiten in der Region, weitere ca. 17.000 Anfragen erfolgen per Telefon.
gez. Unterschrift gez. Unterschrift
Roland Frormann Ulrich Nesemann (Geschäftsführer) (Geschäftsführer)
Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Erträge
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 4 4 4 4
51 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte 11.984 12.367 12.222 12.259 12.267
548-549 Kostenersatzleistungen/-erstatt. 12.408 12.091 12.125 12.055 11.923
558 Erträge aus Umlage 84.594 80.590 81.386 85.411 90.483
547 Erträge aus Transferleistungen 66.484 59.939 59.884 59.839 59.795
540-543 Erträge Zuweisungen,Zuschüssen 48.058 53.718 56.326 58.499 60.829
546 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Inv. 10.630 10.388 10.488 10.688 10.788
53 Sonstige ordentliche Erträge 5.486 4.354 4.996 4.998 3.943
Summe der ordentlichen Erträge 239.650 233.451 237.431 243.753 250.032
Aufwendungen 0 0 0 0 0
62,63,640-643,647-649,65
Personalaufwend 37.421 38.407 38.754 39.318 39.895
644-646 Versorgungsaufwendungen 3.059 2.992 3.026 3.061 3.096
60,64,67-69
Aufw.f.Sach-u.Dienstleistung 36.965 36.446 36.625 36.669 35.672
66 Abschreibungen 16.274 15.218 15.216 15.215 15.155
71 Aufw.f.Zuweisungen+Zuschüsse 16.551 17.531 16.593 16.391 16.394
73 Steueraufwendungen 37.945 37.526 38.439 40.542 42.998
72 Transferaufwendungen 115.705 108.009 108.316 108.172 107.841
70,74,76 Sonstige ordentl.Aufwendungen 1.243 1.307 1.446 1.566 1.377
Summe der ordentlichen Aufwendungen 265.163 257.436 258.415 260.934 262.428
Verwaltungsergebnis -25.513 -23.985 -20.984 -17.181 -12.396
56,57 Finanzerträge 5.685 5.786 5.630 5.581 5.580
77 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen -437 -2.157 -2.157 -2.135 -2.112
Finanzergebnis 5.248 3.629 3.473 3.446 3.468
Ordentliches Ergebnis -20.265 -20.356 -17.511 -13.735 -8.928
59 Außerordentliche Erträge 0 1 1 1 1
79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 1 1 1 1
Jahresergebnis -20.265 -20.355 -17.510 -13.734 -8.927
KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014- Beträge in 1.000 Euro -
1. Erträge und Aufwendungen
- Planungszeitraum -
- 1 -
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
Einzahlungen
Aufnahmen von Krediten und der Begebung Anleihen
26.400 15.950 9.000 6.700 4.900
Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge
12.912 10.141 8.814 8.482 8.148
Verkauferserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
10 20 20 20 20
Tilgung von gewährten Krediten 233 373 398 398 398
Summe der Einzahlungen 39.555 26.485 18.232 15.600 13.466
Auszahlungen
Tilgung von Krediten 3.362 2.958 3.083 3.133 3.183
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen
43.692 26.504 19.179 15.656 13.475
davon:
Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge
4.644 2.265 1.573 1.573 1.573
Investitionen in Finanzanlagen 8.286 1.690 1.248 1.355 1.355
davon: 0 0 0 0 0
Ausleihungen 5.065 500 0 0 0
Summe der Auszahlungen 47.054 29.462 22.262 18.789 16.658
Saldo -7.499 -2.977 -4.030 -3.189 -3.192
- Planungszeitraum -Art der Einzahlung / Auszahlung
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014
- Beträge in 1.000 Euro -
- 2 -