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Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Einer der führenden deutschen Real Estate Investment Manager
Bild: Niederlande, Rotterdam, Weena 686-694, “Millennium Tower”
• Als Fondsmanager spezialisiert auf das Management von Offenen Immobilienfonds sowie Mandaten für institutionelle Investoren und andere individuelle Produkte
• Publikumsfonds für Privatanleger DEGI INTERNATIONAL DEGI EUROPA
• Publikumsfonds für institutionelle Investoren DEGI GLOBAL BUSINESS DEGI GERMAN BUSINESS
• Spezialfonds für institutionelle Investoren DEGI EUROPE RETAIL
• seit über 37Jahren im Immobilienmarkt tätig
• Assets under Management rund € 5 Mrd.
• Investitionen in derzeit 16 Ländern
• Teil des Aberdeen-Konzerns
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Abteilung Taxation & Corporate Investments
• Taxation
- Umfassende Steuerberatung für die deutschen Einheiten der Aberdeen-Gruppe
- Transaktionsberatung aus steuerlicher Sicht
- Betreuung ausländischer Grundstücksgesellschaften
• Corporate Investments
- Transaktionsbetreuung aller Immobilieninvestitionen, die über Grundstücksgesellschaften abgewickelt werden
- Laufende Verwaltung der Gesellschaften inkl. Neustrukturierungen
- Controllingaufgaben wie z.B. Fristenüberwachungen, Anlagegrenzen, Liquiditätskontrolle usw.
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IT-Anforderungen an die Beteiligungsverwaltung
• Bisherige Lösungsansätze
- MS-Excel-basierte Gesellschaftsübersichten mit Informationen rund um die Gesellschaften
- Terminkalender bzw. Fristenkalender
- Strukturdiagramme z.B. auf MS-PowerPoint-Basis
- Elektronische Ablage der Gesellschaftsdokumentationen in verschiedenen Formaten
- Arbeitsintensive Erstellung von Reportings
- Ergebnis: Derzeit heterogener Lösungsansatz zur Beteiligungsverwaltung
• Neue Lösungsansätze aufgrund Expansionserfahrungen d er letzten Jahre
- Suche nach einem einheitlichen System zum Beteiligungsmanagement im Markt, das die gewachsenen Anforderungen abdeckt
- Entsprechend der von Aberdeen definierten Anforderungen waren keine zufriedenstellenden IT-Systeme zu finden
- Idee einer Eigenentwicklung eines Beteiligungsmanagementsystems
- Entwicklungspartnerschaft mit BOREALES für ein SAP-basiertesBeteiligungsmanagementsystem, das die Erfahrungen der Praxis mit dem technischen know-how des SAP-Systems verbindet
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Boreales Service und Solution Plattform
• Die Boreales GmbH ist ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen
• Partnerschaftliche und nach-haltige Kundenbeziehungen
• Konzentration auf dieImmobilienwirtschaft
• Fokussierung auf indirektesImmobilieninvestment
(Info-Mitgliedschaft)
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• SAP ERP 6.0 KAG-Template mit Boreales Baustein-Syste m
- Modularer Aufbau der Komponenten (FI, RE-FX, MM, PS)
- Best Practice Ansatz in der Realisierung
• ALL.FONDS: Branchensoftware für Fonds- und Kapitalan lagegesellschaften
- Investorencontrolling für Semi-Institutionelle Fonds
- Beteiligungsmanagement für geschlossene Fonds
- Anlagengrenzprüfung nach InvG und Simulation / Ankaufsprüfung
- KAPAG Meldung / EWU weit harmonisierte Statistik über Investmentfonds
- Anteilpreisberechnung mit PEP
- Corporate Investment Navigator CIN
- Stresstest
• Business Support und Service Center
- User Helpdesk und Authority Administration
- Solution Manager und Change Request Management
• Hosting und BCM im Rechenzentrum
- Bereitstellung der Systeme und Leitungen in zwei Rechenzentren (Frankfurt und Hamburg)
- Anbindung externer User/Systeme sowie Sicherungen, Firewalls, Support Packages
Boreales Service und Solution Plattform
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SAP ERP
Andere / externe Datenquellen (SAP BI, Reuters…)
ALL.FONDS Produkte(Boreales-Namensraum)
Anlagegrenzprüfung (AGP)
Preisermittlungsprogramm (PEP)
EWU-Statistik für Investmentfonds
SAP Standard-komponenten(SAP-Namensraum)
RE-FX
FI
CML, CFM
…
Stresstest
Fondsstammdaten
Corporate Investment Navigator
ALL.FONDS – die Produktfamilie der Boreales
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Strukturierung eines Fonds und der zugehörigen Assets
AuslandDeutschland
100% Beteiligung
X „GmbH“ Y „GmbH“
90% Beteiligung
Objekt Y
10% Beteiligung
Legende:
zivilrechtliche Gesellschafterverhältnisse
Partner Y „GmbH“
Geschäftsführer AGeschäftsführer BWirtschaftsprüfer
Fonds A
KAG Niederlassung Ausland
KAG
Objekt X100% Beteiligung99% Beteiligung
0,01%Beteiligung
Z „GmbH & Co. KG“
Z „GmbH“
Objekt Z
1% Beteiligung
Geschäftsführer AGeschäftsführer BWirtschaftsprüfer
Geschäftsführer AGeschäftsführer BWirtschaftsprüfer
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Objektnavigator zur Strukturierung der Investments
• Zentrales Informationssystem zur Navigation durch die Beziehungs-strukturen der Investment Vehikel
• Direkter Absprung in Reports und Stammdaten über Kontextmenü:
•
• Integration von Objekten und Verbindungen aus ALL.FONDS CIN und SAP-Standardobjekten
• Zentrales Informationssystem zur Navigation durch die Beziehungs-strukturen der Investment Vehikel
• Direkter Absprung in Reports und Stammdaten über Kontextmenü:
•
• Integration von Objekten und Verbindungen aus ALL.FONDS CIN und SAP-Standardobjekten
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Stammdaten: Objekte und Verbindungen
• CIN-Objekte mit individuellem Feldumfang:
• Sondervermögen
• Niederlassungen
• Gesellschaften
• Personen
• Assets
• Assoziation mit Objekten aus dem Standard-SAP (bspw. Geschäftspartner, Wirtschaftseinheit)
• Intuitiv bedienbare Oberflächen
• CIN-Objekte mit individuellem Feldumfang:
• Sondervermögen
• Niederlassungen
• Gesellschaften
• Personen
• Assets
• Assoziation mit Objekten aus dem Standard-SAP (bspw. Geschäftspartner, Wirtschaftseinheit)
• Intuitiv bedienbare Oberflächen
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Stammdaten: Objekte und Verbindungen
• Konfigurierbare Verbindungen zur individuellen Definition des Beziehungsgerüsts
• Historisierung über Gültigkeits-intervalle
• Leichte Bedienbarkeit durch Funktionalitäten wie Drill-Down oder Anlegen mit Vorlage
• Konfigurierbare Verbindungen zur individuellen Definition des Beziehungsgerüsts
• Historisierung über Gültigkeits-intervalle
• Leichte Bedienbarkeit durch Funktionalitäten wie Drill-Down oder Anlegen mit Vorlage
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Reporting - grafisch und in Listform
• Konfigurierbare grafische Darstellungsmöglichkeit der Zusammenhänge innerhalb der Investment Vehikel
• Konfigurierbare grafische Darstellungsmöglichkeit der Zusammenhänge innerhalb der Investment Vehikel
• Tabellarische Darstellung von Objekt- und Verbindungs-informationen
• Flexibel konfigurierbare Berichtslayouts
• Excel Export
• Tabellarische Darstellung von Objekt- und Verbindungs-informationen
• Flexibel konfigurierbare Berichtslayouts
• Excel Export
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Dokumentenanbindung
• CIN-Objekten können Dokumente zugeordnet werden
• Strukturierung der Informationen in Ordnern (Explorerbaum)
• Anbindungsmöglichkeit von Archivsystemen
• Dateien können Inplace geöffnet werden
• Verschieben von Dateien und Ordnern per Drag-and-Drop
• Verwaltung von Dateiversionen
• CIN-Objekten können Dokumente zugeordnet werden
• Strukturierung der Informationen in Ordnern (Explorerbaum)
• Anbindungsmöglichkeit von Archivsystemen
• Dateien können Inplace geöffnet werden
• Verschieben von Dateien und Ordnern per Drag-and-Drop
• Verwaltung von Dateiversionen
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Terminverwaltung
• Verwaltung von Terminen pro Objekt
• Benachrichtigungen zur Erinnerung und Wiedervorlage
• per Report
• per E-Mail
• Verfolgung von Terminen und Terminserien inklusive abweichender Teilnehmer
• Statusverwaltung auf Ebene Termin und Teilnehmer
• Verwaltung von Terminen pro Objekt
• Benachrichtigungen zur Erinnerung und Wiedervorlage
• per Report
• per E-Mail
• Verfolgung von Terminen und Terminserien inklusive abweichender Teilnehmer
• Statusverwaltung auf Ebene Termin und Teilnehmer
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Zusammenfassung
• Objektnavigator zur Strukturierung der Investments
• Stammdaten:
- Stammdatenobjekte analog der Investmentvehikel
- Integration SAP-Standard Stammdaten
• Reporting - grafisch und in Listform
• Dokumentenanbindung
• Terminverwaltung
• Volle Historisierung
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Ingmar Brakhahn
Aberdeen Immobilien KAG
Mail: [email protected]
Telefon: +49 69 768072-221
Christian Heise
Boreales GmbH
Mail: [email protected]
Telefon: +49 40 419243-0
Ansprechpartner - Referenten