Ifd. Jahr 1 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Aufaae Annualisiert
-11,16 % 7,65 % -2,60 % 3,48 % 13,14 % 47,57 % 60,16 % 6,63 %
-17,53 % 6,50 % -10,82 % -4,66 % -1,47 % 73,05 % 48,95 % 5,58 %
6,37 % 1,15 % 8,22 % 8,14 % 14,61 % -25,48 % 11,21 % 1,05 %
Jährliche Leistung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonds 19,61 % -0,25 % 19,51 % -2,57 % 21,14 % -13,71 % 24,14 %
Index 20,75 % 7,20 % 9,60 % 1,73 % 10,58 % -10,77 % 26,82 %
Leistunaslücke -1,14 % -7,45 % 9,91 % -4,3 % 10,56 % -2,94 % -2,68 %
TocquevilleMegatrends ISR
Monatsbericht per 30. April 2020
MSCI EUROPE/STOXX EUROPE 600 Dividendes Nets Réinv : 48,95 %
Tocqueville Megatrends ISR : 60,16 %
WERTENTWICKLUNG
VOLATILITÄT
Netooondsverrmgenn 4522 Mio.
Quelle : Europerformance. Dividenden thesauriert. Provisionen, Gebüren und Entaelte können zu einer Redukton der individuellenWertentwickluna führen. Die Darstelluna der früheren Wertentwickluna ist kein verläßlicher Indikator für zukünfiaeWertentwicklunaen.
RISIKOKENNZAHLEN (4 Jahre)
RATINGS
PROFIL
NAV5 Klasse Cn 24576
Fondsranagers n Stéphane Nières-Tavernier5Alexandre Voisin
N/AAkten Europa
N/A
Das Anlaaeziel des Investmentonds TocquevilleMeaatrends SRI besteht darin, im Rahmen einer vonder Verwaltunasaesellschaf bestmmten dynamischenAllokaton den Referenzindikator STOXX EUROPE 600über die empfohlene Anlaaedauer zu übertrefen, beider Auswahl von Akten, die sozial verantwortlicheInvesttonskriterien erfüllen. Der InvestmentondsTocqueville Meaatrends kann in die Akten sämtlicherUnternehmen und bis zu 100 % in Akten vonUnternehmen mit jealichen Marktkapitalisierunaeninvesteren, wobei er seine Recherche auf dieWertpapiere von Unternehmen ausrichtet, derenWachstumsprofl mit sehr lanafristaen Trends imEinklana steht. Die ausaewählten Werte müssen aufvier Themenbereiche reaaieren: die demoarafsicheHerausforderuna, die technoloaische Herausforderuna,die Herausforderuna der Rohstofe und die derVervielfältauna der Austauschbeziehunaen.
EIGENSCHAFTEN
Morningstar Sustainability
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MARKTKAPITALISIERUNGSGEWICHTUNG (*) THEMENGEWICHTUNGEN (*)
Dieses Dokument ist nur für die ersten Empfänaer bestmmt und darf nicht für andere Zwecke als den, für den es bestmmt ist, verwendet werden. Es ist daher weder aanz noch teilweise ohne die vorheriaeschrifliche Genehmiauna der TFSA reproduzierbar oder übertraabar, die nicht für eine Nutzuna des Dokuments durch einen Driien hafbar aemacht werden kann.
SRI INDIKATORS
(*) Akten
SRI PunktzahlEine note von 1 entspricht der höchsten extra-fnanziellen Qualität und 10 der niedriasten. Da dieseRatnamethode auf einer Vielzahl von Indikatoren beruht, ist es möalich, dass das Portolio nicht immer besserals der Benchmark-Indikator bewertet wird.
CO2-Fußabdruck Anzahl der erzeuaten Tonnen Treibhausaase pro 1 Million Euro Umsatz.
Starrdaten (Anteilskl. C)Starrdaten (Anteilskl. C)
Aufaaedatum 22. Juni 2005
Anlaaehorizont 5 Jahre
Klassifzieruna Akten, Europäische Union
Kateaorie (Europerformance) Akten, Europa
Währuna Euro
ISIN FR0010546945
Bloombera ITHAQUC:FP
WKN A0JLNV
Depotbank BNP Paribas SecuritesServices (BPSS)
BewertungBewertung
Frequenz Täalich
Ertraasverwenduna Thesaurierend
Bewertunasbasis Täalich, auf Basis derTaaesschlußkurse
Veröfentlichuna www.tocquevillefnance.fr
Bewertuna durch BPSS
Anteilszeichnung und -rücknahreAnteilszeichnung und -rücknahre
Order-Annahmeschluß 14 Uhr
Orderkurs T
Orderaufaabe Bei Ihrer Depotbank
GebührGebühr
Maximale ManaaementGebühr
2,39 % TTC Neiovermöaen
Aktuelle Manaaement Gebühr 2,39 % TTC Neiovermöaen
Erfolasabhänaiae Veraütuna --
Laufende Kosten 2,09 %
Ausaabeaufschlaa 3,50 % max
Rücknahmeabschlaa 1,00 % max
Fonds
Index
Diferenz
KurulatveLeistung
Fonds Indice
1 Jahr 33,01 % 32,84 %
3 Jahre 14,37 % 14,93 %
5 Jahre 13,73 % 14,51 %
Seit Aufaae 13,29 % 13,73 %
Trackina Error 5,91 %
Alpha 0,23
Beta 0,87
Informaton Rato 0,47
Sharpe Rato 0,15
Korrelatonskoeezient 0,91
Maximum Loss -17,64 %
DurchschniilicheMarktkapitalisieruna (Mio. €)
53765,4
EV/EBITDA (next 12m) 13,9
PE (next 12m) 23,8
Div. rend. % 2
7654321 5
Geringes risiko Hohes risiko
Investtons Bewertung
% of equites 99,60
% of cash 0,40
% Anteil der untersuchten Unternehren n 88.62 %
Fonds Index Verbesseruna aeaenüber seinem Indikator
4,86 4,93SRI Punktzahl 1,47 %
296,23 295,99CO2-Fußabdruck -0,08 %
GEOGRAPHISCHE GEWICHTUNGEN (Basisn 200% Akten)
BRANCHENGEWICHTUNGEN (Basisn 200% Akten)TOP-20-POSITIONEN
Monatsbericht per 30. April 2020 Tocqueville Megatrends ISRAnzahl derAktenpositonenn
Dieses Dokument ist vertraulich und richtet sich ausschließlich an die voraesehenen Empfänaer. Weiterleituna, Kopie oder Veröfentlichuna bedürfen der vorheriaen schriflichen Zustmmuna durch die TocquevilleFinance S.A. Dieses Dokument entaltet keine rechtliche oder vertraaliche Bindunaswirkuna. Es dient ledialich der Übermiiluna von Informatonen und kann jederzeit ohne Vorankündiauna verändert werden. DieWesentlichen Anleaerinformatonen, Prospekt und Vertraasbedinaunaen des Fonds sind kostenlos in Papierform am Gesellschafssitz, Tocqueville Finance S.A., 34, rue de la Fédératon, F-75015 Paris oder bei derdeutschen Zahl- und Informatonsstelle, Société Générale S.A., Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich und können auch elektronisch über die Unternehmenswebsitewww.tocquevillefnance.fr bezoaen werden.Informaton für “U.S. persons”: Der Fonds wurde nicht bei der SEC aemäß den Bestmmunaen des US Securites Act von 1933 reaistriert und ist nicht direkt oder indirekt in den USA (einschließlich ihrer Gebiete undBesitztümer) oder für US-Personen aemäß der Defniton von Reaulaton S erhältlich. Daher dürfen die Fondsanteile nicht direkt oder indirekt in den USA oder in die USA anaeboten, verkauf, ausaeliefert odervertrieben werden.
Tocqueville Finance S.A. / Portolio-Manaaement-Gesellschaf34, rue de la Fédératon - 75015 Paris - Frankreich
Tel.: +33 (0)1 56 77 33 00 - Fax: +33 (0)1 56 77 33 95 - E-Mail : [email protected] - www.tocquevillefnance.fr AMF-Zulassunasnr. GP 91-12
Rechtliche Hinweise
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KONTRIBUTIONSANALYSE MONATLICH
Monatlicher Korrentar
Markets contnued to recover in April, afer the March pandemic-related meltdown. The partcularly aaaressive policy mix and improvements in
the sanitary situaton led the market to a more risk-takina attude and to look at the recovery in the second half of the year. As a result, the
Stoxx Europe 600 index aained 6.5% over the month, with a sliaht advance in Growth style (7.2% vs. 5.7%).
Aaainst this backdrop, Tocqueville Meaatrends outperformed its index over the month, albeit with a touaher fnal week, in the face of a market
in search of Value stocks. Within the Europe index, over the month, Automobile (+13.2%) and Travel/Leisure (+12.25%) outperformed, amona
others, while Banks (+2.2%), Utlites (+2.1%) and Oil and Gas -the only sector down (by 1.8%)- underperformed.
Relatvely speakina, the chemical and constructon sectors (alobally under-represented and exclusively in less cyclical stocks) thus weiahed on the
fund's performance. On the positve side, the technoloay sector, which is overweiahted in the fund, made a very positve contributon
(Compuaroup, STM, Infneon and ASML). Within industrial aoods and services, the fund benefted from the rebound in payment stocks Worldline
and Nexi. Finally, we should note the rebound of Cellnex, whose actvity remains laraely unchanaed despite the crisis.
Individually, the best contributors are Compuaroup, Cellnex, Euronext, and Ipsen. Biomérieux and Roche, Astra Zeneca and Tesco. Amona the
declines were Kinaspan, Stadler, Dassault Systèmes.
Durina the month we strenathened Sianify, and initated positons in Linde, Prosus, Teamviewer, Iliad and Philips. We streamlined Smith &
Nephew and Teleperformance and sold Moncler, Prudental and CNH.
Gewichtung in % Branche Land
CELLNEX TELECOM SA 3,55 ESTelecommunicatons
EURONEXT NV - W/I 3,53 NLFinancial Services
KERRY GROUP PLC-A 3,46 IEFood & Beveraae
SAP SE 3,44 DETechnoloay
ASTRAZENECA 3,32 UKHealth Care
ROCHE HOLDING 3,24 CHHealth Care
ASML HOLDING NV 3,03 NLTechnoloay
COMPUGROUP 2,86 DETechnoloay
GRIFOLS SA - B 2,83 ESHealth Care
WORLDLINE SA - W/I 2,57 FRIndustrial Goods & Services
Käuoe Verkäuoe
WESENTLICHE TRANSAKTIONEN ( )
LINDE PLC PRUDENTIAL PLC
PROSUS NV CNH INDUSTRIAL
PHILIPS MONCLER SPA
ILIAD SA SMITH & NEPHEW PLC
Positv Negatv
COMPUGROUP MEDICAL SE 0,63 KINGSPAN GROUP PLC -0,13
CELLNEX TELECOM SA 0,54 STADLER RAIL AG -0,10
ASTRAZENECA PLC 0,52 ENEL SPA -0,04