2019-12-13 Präsentation Kämmerer Haushaltseinbringung ... · Gewerbegebiet Nord, 1. Erweiterung...

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen1

J A P 2019

Erträge: 52,0 Mio.€

davon Gewerbe‐St. 21,0 Mio.€

Aufwand: 47,0 Mio.€

davon Kreisumlage 7,5 Mio.€

Jugendamtsumlage 7,0 Mio.€

Ergebnis: 5,0 Mio.€

Plan 2020

46,0 Mio.€

16,5 Mio.€

48,5 Mio.€

9,2 Mio.€

8,9 Mio.€

‐2,5 Mio.€

Saldo

4,5 Mio.€

1,7 Mio.€

1,9 Mio.€

8,1 Mio.€

Einbringung  des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen2

Die Realsteuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt: 2020 2019 2016 – 2018

Grundsteuer A: 223 v.H.  (223 v.H.) +  4 % 217 v.H.Grundsteuer B: 443 v.H. (443 v.H.) +14 % 429 v.H.Gewerbesteuer: 418 v.H. (418 v.H.) +  1 % 417 v.H.

Einbringung  des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020

Zuweisung aus dem GFG 2020 2020 2019Schlüsselzuweisungen 0 € (984.000 €)Investitionspauschalen 1.911.000 € (1.851.000 €)Schul‐/Bildungspauschale 789.000 € (770.000 €)Aufwands‐ und Unterhaltungspauschale 341.000 € (314.000 €)Kompensationsleistungen Familienlastenausgleich 992.000 € (902.400 €)

Untern Strich somit ein Minus i.H.v. 0,8 Mio. €

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen3

Einbringung  des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsschwerpunkte: Stadtentwicklung / Bildung  / Soziales / Sportförderung

• Digitalisierung und Ausbau des Breitbandnetzes• Ausbau der Wohngebiete• Weiterentwicklung der Gewerbegebiete• Umgestaltung und Modernisierung der Innenstadt (ISEK)• Integration von Flüchtlingen, Unterbringung in Mietverhältnisse

• Schaffung von bezahlbaren Wohnraum in Vreden• Entwicklung und Optimierung des Schulzentrums• Entwicklung und Optimierung des Sportzentrums• Konsolidierung der städtischen Finanzen

Gesamtergebnisplan 2020

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen

Gesamtergebnis‐Entwicklung  2010 ‐ 2023

4

Erträge 46,4 Mio. €

Aufwendungen 48,9 Mio. €

Fehlbetrag 2,5 Mio. €

‐6.000.000

‐4.000.000

‐2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fachabteilung I.1 Finanzen5

6

Fachabteilung I.1 Finanzen7

Ertragsstruktur des Haushaltes

8

Fachabteilung I.1 Finanzen 9

Zusammensetzung nach Steuerarten

10Fachabteilung I.1 Finanzen

Fachabteilung I.1 Finanzen 11

Aufwandsstruktur des Haushaltes

12

Investitionen 202011,6 Mio. €

Investitionen 2010 – 2023 

Fachabteilung I.1 Finanzen13

4.300.010 €

4.883.337 €

2.430.682 €

30.004 €

Grundstücke/Gebäude BaumaßnahmenBewegl. AV Auszahl. Zuwend. 0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jahr Planung Ist

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen14

Investitionsschwerpunkte

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 3,9 Mio. € 

Baumaßnahmen: 4,9 Mio. €

Hochbaumaßnahmen: 2,2 Mio. € Feuerwehrgerätehaus Ammeloe (incl. Übertrag 2018/2019) 865.001 € Fassaden‐ und Fenstersanierung Förderschule St. Felizitas 587.001 € Sanierung alte Schule Zwillbrock (Biol. Station, incl. Übertrag) 100.001 € Rathausumbau im Bestand (Erweiterung = Übertragung 2018) 260.001 € Schulzentrum (Sporthalle 2 +X) 250.000 € Sonstige  100.006 €

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen15

Investitionsschwerpunkte

Tiefbaumaßnahmen: 2,7 Mio. € Ausbau / Erschließung Moorbachstraße 650.000 € Umbau Otto‐Hahn‐Straße  501.000 € Hochwasserschutz IG Gaxel 330.000 € Stadteingang Bahnhofstraße (ISEK) 320.001 € Gewerbegebiet Nord, 1. Erweiterung 205.001 € Ausbau / Erschließung Ellewick Schulkamp 170.000 € Ausbau / Erschließung Crosewick Nienkamp I + II 127.001 € Sonstige  397.000 €

Investitionsschwerpunkte

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen16

Erwerb von Vermögensgegenständen 2,4 Mio. €

BGA Bäderbetrieb,  Sanierung Freibad (Übertrag 1,0 Mio.) 0,9 Mio. €

EDV 0,3 Mio. € (+ Medienentwicklungskonzept 0,2 Mio. €) 0,5 Mio. €

Schulen (ohne Medienentwicklungskonzept) 0,2 Mio. € 

Feuerwehr (u.a. GWL Ammeloe) 0,4 Mio. €

Bauhof 0,3 Mio. €

Sonstiges (u.a. GWG) 0,1 Mio. €

Entwicklug Schulden:

Fachabteilung I.1 Finanzen17

15.130.388

13.968.162

9.915.8426.405.906

6.063.08712.569.429

13.781.976

13.251.500

13.471.480

13.273.344

24.042.688

33.338.419

40.629.823

42.416.786

1.670.9821.647.334

1.552.777

690.000 660.000

630.000

8.480.8488.047.434

7.590.898

7.132.970

6.483.717

6.036.432

5.589.2975.140.563

4.690.4054.238.275

3.784.457

3.331.872

2.853.9072.376.340

7.429.0436.964.520

5.932.632

5.450.8884.969.145

4.487.4024.005.659

3.573.6133.086.311

2.604.568

2.122.825

1.641.082

1.159.339869.275

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Entwicklung der Gesamtschulden

Stadt Vreden Eigenbetrieb Bäder Eigenbetrieb Abwasser Klärwerk Vreden GmbH

Fachabteilung I.1 Finanzen18

Risiken des diesjährigen Haushaltes

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen19

• Gewerbesteuer kann höheren Schwankungen unterliegen, (Zweitversatz durch Referenzperiode für Schlüsselzuweisungen)

• Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie der Finanzielle Beteiligung  von Bund und Land an den Aufwendungen der Gemeinden

• Konjunkturbedingte Baupreissteigerungen

• Zinsentwicklung

• Entwicklung des GFG in den Folgejahren, auch im Hinblick auf die Schuldenbremse NRW

Zusammenfassung

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen20

• Strukturelles Defizit im Ergebnisplan in Höhe von rd. 2,5 Mio. €

• Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

• Der Haushalt ist damit genehmigungsfrei (Anzeigeverpflichtung)

• Keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes

• Hohe Kreditermächtigung in 2020:   11,0 Mio. €

• Aufnahme von Kassenkrediten unwahrscheinlich

Zitat: Willy Brandt:

Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haushalt 2020

Fachabteilung I.1 Finanzen21