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Kreditoren SAP-Workflow Fall 1: Mit SAP-Bestellung Fall 2: Ohne SAP-Bestellung Violett: OCR-Erkennsoftware von SER

Rechnung zur SAPBestellung?

Vorbereiten des ScannStapels (Barcode proRechnung anbringen,

Klammern entfernen etc.)

Einscannen der Rechnungen

Fall 2Übergeben der Belegdaten an die

ME21N (Bestellung anlegen) +Einstellen des Images ins Archiv

mit Dokumentart ZR02_2000

Fall 1Übergeben der Belegdaten an

die MIRO (Rechnung anlegen) +Einstellen des Images ins Archiv

mit Dokumentart ZR01_2000Kann nicht gebucht werden, wird

der Beleg vorerfasst

Workflow Item fürWeiterleitung der gemerkten

SAP Bestellung(Vorerfassungsbeleg)

wird für Rechnungsprüfererzeugt

Workflow Item für SAPBestellung Kontierung wirdangelegt für den BestellerIm Falle der Vorerfassung:

Workflow Item für Aufruf derTransaktion MIR4 (SAP

Rechnungsprüfungsbeleg)wird für Rechnungsprüfer

erzeugt

Anzeige des Archiv-Images;Rechnungsprüfer leitet dieBestellung ad-hoc weiter

Besteller kontrolliert undkontiert SAP Bestellung aufGrund des Archiv-Imagesund entscheided über das

weitere Vorgehen(zusätzlicher Kontierer;

weiter an Visierer)

Im Falle der Vorerfassung:Anzeige des Archiv-Images;

Rechnungsprüfer prüft/ergänzt Rechnung und

verbucht oder lässt nochzusätzlich visieren

Ja

Nein

Preis- oderMengenabweichung

vorhanden?Rechnung/Bestellung wird

geprüft durch Besteller

Workflow Item für Rechnung/Bestellung prüfen wird

angestossen für Besteller

Ja

Rechnung wird zur Zahlungfreigegeben

Nein

Ende

Daten für MIR7 (Rechnungvorerfassen) automatisch

aus Bestellung auslesen undübergeben

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2

4

3

3' 6

0

7

8

9

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5

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Durchführung OCR Lesung,Klassifikation nach

Lieferanten, Extraktion derDaten, Validierung wo

notwendig.

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Rechnungsprüferentscheided über weiteres

Vorgehen

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Workflow Item für SAPBestellung Visierung wirdangelegt für den Visierer

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Visierer kontrolliert die SAPBestellung und entscheidedüber das weitere Vorgehen(zurück an Kontierer; weiter

an Rechnungsprüfer)

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Visieren(nur für Fall 1)

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Visieren

Workflow Item für SAPRechnung visieren wird

angelegt für den Visierer/Besteller

Visierer kontrolliertRechnung und sendet mit

evt. Notiz an einen weiterenVisierer oder zurück an den

Rechnungsprüfer zumVerbuchen

Visieren einer Rechnung mit SAP Bestellung ist z.B. dann nötig, wennkein WE-Kennzeichen in der Bestellung gesetzt ist. Dieser Prozesskann aber auch für jegliche Visierungsmöglichkeiten benutzt werden

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