Referat papenfuss

Rollierende Forecasts in turbulenten Zeiten

Christoph Papenfuss, Dipl. Kfm., CMA, CFMBusiness Unit ExecutiveIBM Cognos Innovation Center

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Business Analytics

Agenda

�Anforderung an die Prognose Prozesse in turbulenten Zeiten

�Probleme mit den traditionellenAnsätzen

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Ansätzen

�Erprobte Erfahrungen für einen modernen rollierenden Prognose Ansatze

„Die Welt ist flach.“Thomas Friedmann

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„By 1925 virtually allmanagement accounting practices used today had been developed.“Kaplan & Johnson, Relevance Lost

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Was ist eine Prognose/ Forecast?

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Forecasts beschreiben, wie die

Zukunft höchstwahrscheinlich

aussehen wird

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Pläne/ Budgets zeigen, wie die

Zukunft Ihrer Ansicht nach

aussehen sollte

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“The forecast’s key role in management of the company means it must be brutally honest

whether we like what we see or not.”Bjarte Bogsnes, Project Manager, Statoil

„The end result ... is not an accurate picture of tomorrow, but better decisions about the future.“Peter Schwartz, The Art of the Long

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Peter Schwartz, The Art of the Long View

Der klassische Ansatz...

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Der klassische Prozeß...

J F M A M J J A S O N D

The

‚Wal

l‘

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The

‚Wal

l‘

Rolling Forecasts: Ein moderner Ansatz

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Business Analytics

Wie sieht eine rollierende Prognose aus?

Q1 Forecast

Q2

Q3

StatischerForecast

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Q1 Forecast

RollierenderForecast

Warum sind Rollierende Forecasts attraktiv?

� Konstanter Zeithorizont

� Auswirkungen auf längerfristige

Initiativen werden sichtbar

� Ausgangsbasis für neue Pläne

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� Ausgangsbasis für neue Pläne

� Reduzierte Abhängigkeit von

veralteten Budgets

Erprobte Erfahrungen für den Forecast Prozess

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ZeitAgile Modelle

Prozess Management

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ZeitAgile Modelle

Prozess Management

Rollierende Forecast

=

12 Monate mit vierteljährlichen Updates

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Nicht unbedingt. Es kommt auf

die Natur Ihres Geschäftes an!

Passen Sie den Zeithorizont Ihrem Geschäftszyklus anIn

dust

rie • Elektronik • Oil & Gas

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Indu

strie • Elektronik

• Einzelhandel• Investment Banking

• Marketing• Cash Flow• Umsatz

• Oil & Gas• Pharma• Energie

• Bau von Fertigungsanlagen• Infrastrukturinvestitionen• Forschung & Entwicklung

Fun

ktio

n

Durschnittliche Zeithorizonte*

Airline: Rolling 2 quarters; monthly

Semiconductor: Rolling 2 quarters; twice per quarter

Automotive: Rolling 2 quarters; quarterly

Chemical: Rolling 2 quarters; monthly

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Telecom: Rolling 4 quarters; monthly

Technology: Rolling 4 quarters; quarterly

Engineering: Rolling 6 quarters; quarterly

Consumer goods Rolling 6 quarters; monthly

Pharmaceutical Rolling 6 quarters; quarterly

* The Hackett Group 2008

„Best Practice

Unternehmen stellen

auf häufigere &

event-basierte

Updates um.“

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ZeitAgile Modelle

Prozess Management

Was sagen uns all diese Varianzen?

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Können wir damit kritische Fragen beantworten?

o Risiken?Risiken?Risiken?Risiken?

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o Chancen?Chancen?Chancen?Chancen?

o Kunden?Kunden?Kunden?Kunden?

Die Sprache unserer Modelle muß sich ändern

VS.

Chancen

Pipeline

Anzahl Mitarbeiter

Kundenzufriedenheit

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634172 – Revenue (New Accts)

665891 – Office Supplies (Paper)

665892 – Office Supplies (Pens)

677199 – Gifts, Misc.

Umsatz?

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„Simplicity is the ultimate

sophistication.“Leonardo da Vinci

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Ein einfacher Test zur Wahl der geeigneten Komponenten

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Zeit

Agile Modelle

Prozess Management

Messen Sie die Effizienz & Effektivität Ihres Prozesses

Forecast GenauigkeitForecast Genauigkeit

ProzeßdauerProzeßdauer

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ProzeßdauerProzeßdauer

VertrauenVertrauen

Forecast Genauigkeit – Wie?

Ist – 1 Monat

Forecast – 1 Monat

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Monat 1 Monat 3Monat 2

Forecast – 2 Monate

Ist – 2 Monate

Forecast Genauigkeit – unterschiedlicher Nutzen

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ProblemerkennungAufmerksamkeit-2

0

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‚Run Charts‘ bieten einen guten Überblick

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Forecast Accuracy - error

Regelmäßige Beurteilung bring Einsichten

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-2

0

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Problem OK

Doch Rolling Forecasts sind kein Königsweg

• Neue und schlanke Modelierungsansätze sind erforderlich

• Eine Forecast Kultur ist erforderlich

• Kontinuierliche Verbesserungen nötig

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Wie geht es weiter?

� Besprechen Sie das Thema mit Ihrem Team

� Besuchen Sie einen unserer Workshops

� Werden Sie Mitglied im IBM Cognos Innovation Center

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Kontaktdaten

Christoph Papenfuss

Christoph.papenfuss@de.ibm.com

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www.ibm.com/cognos/innovation-center

Twitter: @ibmcognosicemea