Inhalt

1. Einführung ............................................................................................................................................. 2

2. ESR-Voraussetzungen ........................................................................................................................... 2

3. ESR Einrichtung in orgaMAX ................................................................................................................. 3

I. Bank einrichten: ...................................................................................................................................... 3

II. ESR-Daten einrichten: ............................................................................................................................. 3

III. ESR-Vorlage einrichten: ....................................................................................................................... 4

V. ESR-Vorlage konfigurieren und ausrichten: ............................................................................................ 5

4. ESR-Zahlungsdatei einlesen .................................................................................................................. 6

5. Problem und Lösungen ......................................................................................................................... 7

6. Versions Historie ................................................................................................................................... 8

7. Anhang 1) Anmeldeformular für Postfinance-Kunden Seite 1 ............................................................. 9

8. Anhang 2) Anmeldeformular für Postfinance-Kunden Seite 2 ........................................................... 10

9. Anhang 3) Anmeldeformular für Postfinance-Kunden Seite 3 ........................................................... 11

10. Anhang 4) Bestellformular für ESR Papier für Postfinance-Kunden ................................................... 12

1. Einführung

Einzahlungsschein mit Referenznummer auch ESR/BESR/VESR genannt ist im Modul Finanzen integriert, und

vereinfacht für Sie und Ihre Kunden den Zahlungsverkehr.

Mit orgaMAX können Sie ab Version 14 diverse Optionen einstellen sowie Werbung auf dem ESR-

Einzahlungsschein einblenden. Auf den folgenden Seiten werden wir das Wort ESR/BESR/VESR als

gleichwertiges Wort verwenden.

2. ESR-Voraussetzungen

Sollten Sie noch nie ESR gedruckt haben, dann müssen Sie bei der Bank oder Post einen ESR-Antrag machen.

Für Postfinance-Kunden:

• Kontaktieren Sie Ihren Postfinance-Berater und bestellen Sie einen ESR Antrag.

• Sobald Sie den Antrag erhalten haben, füllen Sie den Antrag mit diesen Daten aus:

Siehe Anhang 1bis 4 am Ende der Anleitung.

• Nach Erhalt des Antrages, gehen Sie zum Punkt Installation.

Für Bank-Kunden:

• Kontaktieren Sie Ihren Bankberater und machen Sie einen VESR/BESR Antrag.

Viele Banken liefern vorausgefüllte Einzahlungsscheine auch ESR+ genannt, diese sind falsch, da sie

bereits mit vorgedruckten Codierzeilen versehen sind.

• Beantragen Sie bei der Bank die 6-stellige Identifikation-Nummer sowie die

BESR-Nummer der Bank, sowie die Auslieferung von Typ3

3. ESR Einrichtung in orgaMAX

I. Bank einrichten:

Unter „Meine Firma->Firmendaten->Bankverbindungen->Neu“ richten Sie die Bank ein.

An dieser Stelle sind IBAN, BLZ und Kontonummern von keiner Bedeutung.

Daher können Sie diese mit 9999999 ausfüllen. Nachdem Sie diese Daten erfasst haben,

schliessen Sie das Fenster „Meine Firma“. Damit wird die Bank in orgaMAX gespeichert.

II. ESR-Daten einrichten:

Unter „Meine Firma->Einstellungen->ESR-Einstellungen“ können Sie nun die Daten, welche Sie von der Bank

erhalten haben, ergänzen.

Vergessen Sie nicht Punkt 1-2 zu erfassen.

III. ESR-Vorlage einrichten:

Öffnen Sie eine bestehende Rechnung, welche noch nicht bezahlt wurde, und laden Sie die Vorlage

„Standardvorlage Rechnung ESR“ in den Onlinevorlagen herunter:

V. ESR-Vorlage konfigurieren und ausrichten:

1. Unter diesem Menüpunkt können Sie den Name für die Druckausgabe definieren.

Beispiel:

sollten Sie einen 2. Drucker einsetzen, können Sie diese Einstellungen in Zeile 15 und 16 ergänzen.

2. Unter diesem Punk können Sie einen Pfad für die Werbung einfügen hier.

Beispiel:

3. Hier können Sie das Ausblenden des Hintergrundes für den E-Mail Versand unterdrücken (für den Fall,

dass das PDF an einem anderen Standort gedruckt wird).

4. Mit diesem Ausrichtungsassistent können Sie die in Blau markierten Felder anklicken und verschieben

in dem Sie auf den jeweiligen Pfeile Klicken. Mit können Sie speichern und mit alles

wiederherstellen.

4. ESR-Zahlungsdatei einlesen

Sobald ein Kunde Ihre Rechnung bezahlt und das Geld auf Ihrem Konto verbucht wird, hinterlegt Ihre Bank

eine Zahlungsdatei auf Ihr Onlinebanking-Portal . Diese Datei können Sie nun wie folgt einlesen:

Nun können Sie die Zahlungsdatei wählen und importieren.

Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben stehen Ihnen nachfolgende Optionen zu Verfügung:

1. Teilzahlung

Sollte der Zahlungsbetrag nicht dem Rechnungsbetrag entsprechen, können Sie wählen ob die

Rechnung vollständig bezahlt ist oder ob es sich um eine Teilzahlung handelt:

2. Mit „Weitere Funktionen“ können Sie die Daten exportieren.

3. Mit „Zahlungen importieren“ werden die Daten eingelesen.

5. Problem und Lösungen Problem: Der Einzahlungsschein wird doppelt gedruckt.

Lösung: Gehen Sie unter“ orgaMAX->Einstellungen->Allgemein“ und schalten Sie diese Option ein:

Problem: Beim Erstellen einer PDF-Datei wird der ESR wie folgt dargestellt:

Lösung: Gehen Sie unter „orgaMAX->Einstellungen->Allgemein“ und schalten Sie diese Option ein:

6. Versions Historie

http://deltra.ch/download/ESR_History.php

7. Anhang 1) Anmeldeformular für Postfinance-Kunden Seite 1

8. Anhang 2) Anmeldeformular für Postfinance-Kunden Seite 2

9. Anhang 3) Anmeldeformular für Postfinance-Kunden Seite 3

10. Anhang 4) Bestellformular für ESR Papier für Postfinance-Kunden