2008-Implenia-Praesentation-Pressekonferenz-100309-d

Medien - und Finanzanalystenkonferenz

10. März 2009, Zürich

Anton Affentranger

Drittes Geschäftsjahr:Gute Ergebnisse

© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 3

Geschäftsjahr 2008

Sehr erfreuliches Gesamtergebnis (EBITDA, operatives Ergebnis, Net Income) Gesteigerte operative Leistung Solide Entwicklung in der Produktion Projektentwicklung (Immobilien) unter Erwartungen Auslandsgeschäft auf Kurs

Starke Bilanz Verbesserte Eigenfinanzierung Gute Cash Position per 31.12.2008

Highlights (1)


Schlüsselzahlen

2008 2007

2'326.4 2'380.6

100.4 84.7

operatives Ergebnis 60.9 38.7

Konzernergebnis 41.9 25.5

Netto-Cash-Position 36.7 (117.3)

3'068 2'604

in Mio CHF

Umsatz

EBITDA

Auftragsbestand (inkl. Argen, jeweils per 28.2.)


Geschäftsjahr 2008

Starke Marktposition weiter verbessert

Business Portfolio bereinigt (Verkauf Privera AG)

Generationenwechsel im Management

Highlights (2)



Beat Fellmann / Roland Dubach


Schlüsselzahlen

2008 2007

2'301.4 2'315.8

51.8 46.6 10.3 15.4 62.1 62.0


in Mio CHF

Konzernumsatz (like for like)

EBIT vor Sonderkosten

EBIT vor ProjektentwicklungEBIT Projektentwicklung


Bilanzmedienkonferenz 10. März 2009


Real EstateUmsatz und EBIT (like for like)

EBITIn 1.000 CHF

IST2007

IST2008

GU 14‘575 14‘271

Projektentwicklung 15‘415 10‘295Reuss -4‘395 1‘196

Total 25‘595 25‘762

1.2701.274

Umsatz 2008Umsatz 2007Umsatz 2006

1.230

0

5

10

15

20

25

30

EBIT 2006

2,2

0,8

1,2

1,82,0

1,6

EBIT 2007

1,4

1,0

0,2

1,4%

0,60,4

2,0% 2,1%

0,0

18,125,6

EBIT 2008

25,8


Real Estate Auftragsbestand (in Mio. CHF)

1371.293

12/2008 Eingänge

145

Umsatz

1.285

02/2009

2491.251

12/2007 Eingänge

164

Umsatz

1.335

02/2008

Auftragseingang 02/2009Auftragseingang 02/2008

887

1451.032

gesichert

88

offen

1.120

Budget 2009

887

1.251

12/2007

1.293

12/2008

398

1.285

02/2009

Entwicklung Auftragsbestand Umsatzentwicklung, Stand 28.02.09


INFRAUmsatz und EBIT (like for like)

EBITIn 1.000 CHF

IST2007

IST2008

Total 21‘464 24‘370

1.075

Umsatz 2006

1.120

Umsatz 2007

1.115

Umsatz 20080

5

10

15

20

25

1,2

0,40,2

0,80,8%

8,8

EBIT 2006

1,9%

21,5

EBIT 2007

2,1%

24,4

EBIT 20080,0

1,0

2,2

1,81,61,4

0,6

2,0


INFRA Auftragsbestand (in Mio. CHF)

808

653255

02/200912/2008 Eingänge

100

Umsatz

553506

165

12/2007 Eingänge 02/2008

118

Umsatz

573

offen

1.122

Budget 2009

100674

gesichert

448

573

653

506

12/2007 12/2008

234

808

02/2009


Auftragseingang 02/2008 Auftragseingang 02/2009


Tunnel+TUUmsatz und EBIT (like for like)

EBITIn 1.000 CHF

IST2007

IST2008

Total 22‘100 26‘450

152136

129

Umsatz 2007 Umsatz 2008Umsatz 20060

5

10

15

20

25

30

02

468

101214

1618

20,7

EBIT 2007

26,5

EBIT 2008

17,4%16,0%

EBIT 2006

16,3%

22,1


TUNNEL+TU Auftragsbestand (in Mio. CHF)

9754

Eingänge

42

Umsatz 02/2009

1.013

12/2008

716756

12/2007

5

Eingänge

46

Umsatz 02/2008

315

263

42305

gesichert

9

offen Budget 2009

263

756

12/2007

1.013

12/2008

712

975

02/2009


Auftragseingang 02/2008 Auftragseingang 02/20098


Global Solutions Umsatz und EBIT (like for like)

EBITIn 1.000 CHF

IST2007

IST2008

Total - 4‘103 - 6‘632

66

0Umsatz 2006 Umsatz 2007 Umsatz 2008

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0 0,0

EBIT 2006

-4,1

EBIT 2007

-6,6

EBIT 2008


Operatives Ergebnis

2008 2007

2'301.4 2'315.8

5'192 5'212

62.1 62.0 2.7% 2.7%

Privera (operatives Ergebnis+Verkaufsgewinn) 11.7 3.8 0.0 (16.1)

Sonderkosten (12.9) (11.0)operatives Ergebnis 60.9 38.7

2.6% 1.7%

in Mio CHF

Konzernumsatz (like for like)

Integrationskosten

EBIT vor Sonderkosten (like for like)

Personalbestand (jeweils per 31.12.)


Bilanzmedienkonferenz 10. März 2009


Konzernergebnis Implenia

2008 2007


(8.9) (7.1)(10.1) (6.0)41.9 25.5 1.8% 1.1%

100.4 84.7 EBITDA

in Mio CHF

FinanzergebnisSteuernKonzernergebnis


Erfolgsrechnung

54,4

2006

84,7

2007

100,4

2008

EBITDA

15,7(+19%)

in Mio. CHF

6,1

2006

25,5

2007

41,9

2008

Konzernergebnis

16,4(+64%)

2006

3,6%2,3%

2007

EBITDA in %

4,3%

2008 2006

1,1%

2007

0,3%

1,8%

2008

Konzernergebnis in %


Bilanz 31.12.08Aktiven

31.12.2008 31.12.2007

119.4 48.5 180.2 168.0 696.4 746.1

Total Umlaufvermögen 996.0 962.6

Total Anlagevermögen 366.7 379.3

Total AKTIVEN 1'362.7 1'341.9

übriges Umlaufvermögen

IFRS

Immobiliengeschäfte

in Mio CHF

Flüssige Mittel, Wertschriften


Anlagevermögen

in Mio. CHF

212,8

2006

231,1

2007

227,1

2008

Sachanlagen-4,0

63,2

2006

53,7

2007

54,9

2008

Finanzanlagen +1,2

92,6

2006

83,1

2007

77,2

2008

immaterielle Anlagen-5,9


Bilanz 31.12.08Passiven

31.12.2008 31.12.2007

kurzfristiges Fremdkapital 906.1 910.3

langfristiges Fremdkapital 31.5 26.6

Eigenkapital 425.1 404.9

Total PASSIVEN 1'362.7 1'341.9

IFRSin Mio CHF


Umlaufvermögen und kurzfristiges Fremdkapitalin Mio. CHF

108119996963

903

Cashübriges Umlaufvermögen

200820072006

877

48

914795

906910867

kurzfristiges Fremdkapital

2006 2007 2008


Geldflussrechnung

in Mio CHF 2008 2007

Ergebnis 41.9 25.5 Abschreibungen und Veränderung Rückstellungen 43.5 36.3 Veränderung Immobiliengeschäfte (16.8) 1.0 Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen 115.1 (133.0)

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 183.6 (70.2)

Geldfluss aus Investitionstätigkeit (14.5) (43.1)

Free Cash Flow 169.1 (113.3)


Highlights

operative Leistung, ohne Projektentwicklung, + 11%

hoher, qualitativ guter Auftragsbestand

EBITDA 100 Mio. !

Netto Cash-Position




Werner Karlen



Zur meiner Person

Name: Werner Karlen (1967)Zivilstand: Verheiratet, drei Kinder (4, 6, 8)Ausbildung: Dr. oec. HSG, dipl. Ing. ETH

Berufsstationen:

1994 Projektleiter ABB Kraftwerke AG

1997 Projektleiter McKinsey & Co.

2000 COO Biella-Neher AG

2002 Direktionspräsident Phoenix Mecano AG

Seit 1.2.2009 CEO Implenia AG


Ausblick


Auftragsbestand und Ausschau

Guter Auftragsbestand, hohe Qualität Grosse Projektpipeline (nicht im Auftragsbestand) Sinkende Nachfrage im Hochbau

Auftragsbestand (in CHF Mrd.)

1,291,291,2502/200912/200812/2007

Implenia Real Estate


Implenia REAL ESTATEHauptsitz von Swarovski



Sehr guter Auftragsbestand, hohe Qualität Zusätzliche Projekte der öffentlichen Hand erwartet Sinkende Nachfrage im Hochbau erzeugt Preisdruck

Auftragsbestand (in CHF Mio.)

80865350602/200912/200812/2007

Implenia Infra (Bauproduktion)


Implenia INFRABahnhof Löwenstrasse, Durchmesserlinie Zürich



Guter und langfristiger Auftragsbestand Zusätzliche Projekte der öffentlichen Hand erwartet

Auftragsbestand (in CHF Mio.)

9751‘01375602/200912/200812/2007

Implenia Tunnel und Totalunternehmung


Implenia TUNNEL + TUWasserkraftwerk Emosson



Bewährte, risikoarme Strategie (Planungsaufgaben) wird weitergeführt

Hochbau im Kernmarkt Russland eingebrochen: Fokus in Sotschi

Kernmarkt Middle East: Fokus in Quatar und Abu Dahbi

Implenia Global Solutions


Zusammenfassung


Implenia Semesterkonferenz vom 22. September 2009Einladung zum Besuch der Baustelle „Bahnhof Löwenstrasse“




Anton Affentranger


Dividende 2008

Ausschüttung von CHF 0.50 pro Aktie in der Form einer steuergünstigen Teilrückvergütung des

Aktiennennwerts

Die vorgeschlagene Ausschüttung steht für unsere positive Beurteilung des Geschäftsjahres unser Vertrauen in die eingeschlagene Strategie unsere aktionärsfreundliche, langfristig orientierte

Ausschüttungspolitik

Vorgeschlagene Ausschüttung an die Aktionäre


Verwaltungsrat

Der VR schlägt die Wiederwahl von

Ian Goldin

und

Jim Cohen

als Mitglieder des Verwaltungsrates vor

Wahlen


Laxey

07.03.2008 EBK (heutige FINMA) erklärt Laxey der Meldepflichtverletzung

schuldig 22.12.2008 Bundesverwaltungsgericht bestätigt illegalen Erwerb der Implenia

Aktien durch Laxey

Implenia VR Mehrmals Lösungen zur Umplatzierung der Laxey Aktien

angeboten Bisher wurden diese aber von Laxey abgelehnt

Zusammenfassende Highlights


Geschäftsjahr 2008

Dank! Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gruppe wurden 2008

wieder sehr stark gefordert CEO und die gesamte Konzernleitung haben mit voller Konsequenz

an der Umsetzung unserer Strategie gearbeitet Dank an abtretenden CEO, C. Bubb!

Zuversicht! Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise sind wir zuversichtlich

Dank und Zuversicht


Vielen Dankfür Ihre Aufmerksamkeit

Documents

2008-Implenia-Praesentation-Pressekonferenz-100309-d