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©2014 Treamo Business Consulting GmbH, Bösendorferstraße 3, 1010 Wien
TFM – Treamo Finance MonitorCash Reporting und Liquiditätsplanung einfach
gemacht
... and Profit still is Opinion.
„Neulich in der Finanzabteilung“ – ein Dramolett
In den Hauptrollen:
Jakob Müller – CFO
Karl-Heinz Schulz – Leiter Finanzen
Heike Hinrichs – Mitarbeiterin Finanzen
„Neulich in der Finanzabteilung“ – ein Dramolett
„Äh, per heute kann ich Ihnen das nicht sagen, wir bekommen die Meldung von den Gesellschaftern erst am Mittwoch, dann müssen wir die EXCEL-Sheets noch konsolidieren, rückfragen, Fehler bereinigen. Aber spätestens Donnerstag Nachmittag sollte ich Ihnen mehr sagen können.“
„Sagen Sie, Schulz, wie sieht denn unser Gruppen-Finanzstatus heute aus bzw. was erwarten wir für Freitag?“
„Netter Versuch, Schulz, so lange kann ich nicht warten, ich brauche die Information wegen Freitag noch am Mittwoch.“
Mo 10:30
Mo 10:30
Mo 10:31
Mi 16:30 „Schulz, wie sieht‘s aus, wann bekomme ich etwas?“
„Neulich in der Finanzabteilung“ – ein Dramolett
„Wir arbeiten daran. Leider ist das EXCEL-Tool für die Konsolidierung beschädigt und wir erreichen den Praktikanten, der uns das so günstig gemacht hatte, nicht.“
„Schulz, das ist doch nicht Ihr Ernst, da sind wir von einem Praktikanten abhängig? Ich möchte nur wissen, was wir in der Kasse haben. Oder auch nicht.“
„Ich kenne mich mit VBA leider nicht aus.“
„Wer ist das? Arbeitet der bei uns?“
„Leider schaffen wir das heute nicht mehr, der Praktikant ist in den USA und sieht sich das in der Nacht an, morgen Früh haben Sie den Status auf Ihrem Tisch.“
Mi 16:30
Mi 16:30
Mi 16:30
Mi 16:30
Mi 20:45
„Neulich in der Finanzabteilung“ – ein Dramolett
„Herr Schulz kommt heute etwas später, er hat bis in die Morgenstunden an den Daten des Finanzstatus gearbeitet.“
„Schulz, ist jetzt schon ‚Morgen Früh‘ oder doch erst später?“
„Aber offenbar ohne Erfolg?“
„Es fehlen nur mehr Rückmeldungen wegen der Inter-company-Abstimmung, bei den Amerikanern gibt es eine Abweichung, aber die erreiche ich nicht vor 15:00 Uhr.“
„In der Anlage sende ich Ihnen den Status wie gewünscht. Wir gehen davon aus, dass er jetzt stimmt.“
Do 09:15
Do 09:30
Do 09:30
Do 11:30
Do 15:30
„Neulich in der Finanzabteilung“ – ein Dramolett
„Herr Schulz musste seine Tochter vom Kindergarten abholen und ich habe keinen Zugang zu den Daten auf seinem Computer, der Status wurde nicht auf dem Server abgelegt.“
„Kann mir bitte jemand sagen, wie hoch der nicht ausgenützte Rahmen bei der ABC Bank ist?“
„Bin ich denn nur mehr ...?“
„Frau Hinrichs hat gesagt, dass Sie mich gesucht haben, ich melde mich morgen Früh. Sent from my BlackBerry®.“
„Wie sieht es aus?“
Do 17:30
Do 17:30
Do 17:30
Do 22:00
Fr 09:00
„Neulich in der Finanzabteilung“ – ein Dramolett
„Schulz, wollte ich Schätzungen, könnte ich mir auch die Wettervorschau ansehen. Ich will keine Schätzung, ich will belastbare Zahlen!“
„Schulz, das war jetzt das letzte Mal. Besorgen Sie sich TFM von dieser Wiener Firma, die verstehen was davon, und dann möchte ich nie mehr wieder etwas von Schätzungen hören.“
„Ich habe soeben mit den Wienern gesprochen. Unglaublich, am Montag können wir schon loslegen!“
„Kann ich nicht genau sagen, ich denke aber, ganz gut. Wir haben noch nicht alle Auszüge, die Kollegen aus dem Einkauf sind bei einer Team-Building Veranstaltung, Frau Kruse aus dem Marketing ist krank, der Vertrieb hat noch nicht geantwortet, Hinz aus der Produktion habe ich auf Rückruf. Also ich schätze mal ...“
Fr 09:15
Fr 09:15
Fr 11:00
Fr 14:00
Sie kannten das Stück bereits?
Zugegeben, ein Dauerbrenner wie ‚Dinner for One‘ zum
Jahreswechsel.
Jedenfalls sind solche „Szenen“ vermeidbar.
TFM ist eine Cloud-basierte „Software-as-a-Service“-Lösung Cloud-basiert?
Um TFM nutzen zu können, benötigt der Kunde keine eigene Infrastruktur, weder Hard- noch Software, lediglich einen Internet-Zugang.
Applikation und Daten liegen in Rechenzentren von Microsoft in Dublin oder Amsterdam und verlassen die EU niemals.
Die vertraglich zugesicherte Verfügbarkeit der Cloud-Services von Microsoft liegt bei 99,9% und damit zumeist höher als jene, die unternehmensintern gewährleistet werden kann.
TFM kann in der Cloud innerhalb weniger Stunden für den Kunden verfügbar gemacht werden.
Software-as-a-Service? Unsere Kunden mieten Hard- und Software und bezahlen dafür eine
Monatsgebühr. Damit haben die Kunden ein, wenn überhaupt, nur minimales
Investitionsrisiko. Schnittstellen
Der Datenaustausch mit anderen Applikationen ist in TFM ein Kinderspiel – von den Benutzern selbst konfigurierbare Importschnittstellen sorgen für eine reibungslose Integration, ohne dass dafür tiefes technisches Verständnis erforderlich ist.
TFM - Technik
TFM - Inhalte
Cash Position (Gruppenweiter Finanzstatus) Alle Finanzpositionen (Konten, Salden, Zinssätze, Spesen, ...) im
Blick, sowohl extern (Banken) als auch intern (gruppeninterne Beziehungen)
Daten werden nicht gesondert konsolidiert, nach Erfassung oder Import stehen sie ohne Verzögerung zur weiteren Analyse zur Verfügung
Darstellung der verfügbaren Liquidität unter Berücksichtigung von Kreditlinien und deren Ausnützung
„Attachment“ von Dokumenten wie z.B. Verträgen (Kredite, Garantien, ...) an die jeweiligen Konten
Verwaltung von Konto-Zeichnungsberechtigten Bankenberichte „auf Knopfdruck“ - Darstellung des
Gesamtgeschäfts mit einer Bank über sämtliche Gesellschaften Finanzstatus mit „Drill down“-Funktion, durchschnittlich
gewichteten Zinssätzen,...
TFM - Inhalte
CashFlow (Gruppenweite Liquiditätsplanung) Währungsdifferenzierte Planung (auch als Basis für die Ermittlung
von Fremdwährungsrisiken) Beliebig wählbare Planungshorizonte Planung auf Tages-, Wochen oder Monatsbasis Plan/Ist-Abgleich Frei definierbare Planungsansichten für innerhalb des
Unternehmens verschiedene inhaltliche Anforderungen Planvarianten für z.B. Szenarien oder Plan/Ist-Abgleich bis auf
Kategorieebene „Verzahnung“ mit CashPosition Berücksichtigung von Kreditlinien über den Planungshorizont
TFM - Inhalte
MasterData (Stammdatenverwaltung) Abbildung von Gruppenstrukturen unter Berücksichtigung von
Beteiligungsquoten sowie Historisierung der Gruppenzuordnungen
Beliebige (Mehrfach-)Zuordnung von Unternehmen zu Gruppen (Business Units, regionale Gruppen, ...)
Abbildung von Bankkonzernen unter Berücksichtigung sämtlicher Filialen, mit denen ein Unternehmen zusammenarbeitet
Benutzerkonzept mit funktionalen Berechtigungen sowie Berechtigungen auf Einzelgesellschaften, Gruppen oder Gesamtkonzern
„Hierarchy Editor“ – grafisches Tool zur Bearbeitung von Hierarchien (Gruppenstruktur, Bankengruppen, Struktur Finanzstatus, Struktur Liquiditätsplanung)
TFM - Inhalte
My TFM Benutzerspezifische Datums- und Zahlenformate Dokumentationen („Use Cases“)
Reports TFM verfügt über in die Applikation eingebettete Standard-
Reports sowie über eine EXCEL-Exportschnittstelle. Für weiter führende Auswertungen kann daher EXCEL
herangezogen werden, bei Bedarf aber auch ein BI-Werkzeug wie z.B. SAP BusinessObjects oder QlikView.
TFM - Reports
Beispiele (EXCEL)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15
Forecast Group, 12 months, as per: 27.08.2014 -in EUR '000
Cash Position Plan EOP Factoring Balance
0
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6.000
8.000
10.000
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Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15
Forecast Group, 12 months, as per: 27.08.2014 -in EUR '000
Cash Position Plan EOP Factoring Balance
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Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15
Accounts Receivable, German Cash Pool, as per: 27.08.2014 -in EUR '000
Total Receivables
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Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15
Accounts Receivable, German Cash Pool, as per: 27.08.2014 -in EUR '000
Total Receivables
13-Weeks-Liquidity Forecast XYZ Group as per July 23, 2014 - Amounts in USDm
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1 Co
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2 Co
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3 Co
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4 Co
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5 Co
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6 Co
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7 Co
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8 Co
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9 Co
13-Weeks-Liquidity Forecast XYZ Group as per July 23, 2014 - Amounts in USDm
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7 Co
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8 Co
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9 Co
Das Treamo- / TFM-“Paket“
Treamo ist kein „klassischer“ Software-Anbieter Wir wissen nicht nur, wie man gute Software entwickelt, sondern
auch, wie man sie erfolgreich einsetzt, und begleiten den Kunden bis zum Abschluss der Implementierung.
TFM kann ohne langwierige Schulungen in Betrieb genommen werden.
Treamo unterstützt aber auch dabei, wenn es darum geht, die erforderlichen Informationen aus dem Unternehmen zusammen zu tragen bzw. die entsprechenden Prozesse einzuführen.
Die Einführung einer Liquiditätsplanung ist in erster Linie ein Kommunikations- und Organisationsprojekt und erst in zweiter oder dritter Linie eine Frage der Technik.
EXCEL vs. TFM
EXCEL als Berichts-Tool – und was häufig nicht bedacht wird. Nur scheinbar günstig, weil EXCEL ohnehin schon „da“ ist. Keine multidimensionale Datenbank. EXCEL-Tools werden selten von Personen geschaffen, die
Entwicklungserfahrung haben oder Test-Routinen anwenden. EXCEL-Tools decken häufig den „Ist“-Bedarf ab, nicht aber jenen,
den das Unternehmen „morgen“ haben könnte. EXCEL-Tools erzeugen häufig (gefährliche) Abhängigkeiten von
Einzelpersonen. „Roll out“ und „Updates“ mühsam, das Einfügen einer neuen
Planungskategorie wird zu einem „Projekt“, Mehrwährungsfähigkeit ist mit vertretbarem Aufwand nicht zu gewährleisten.
Fehleranfälligkeit, durch Anwender „zerstörbar“. ...
TFM
TFM – Planung auf Monatsbasis
TFM – Planung auf Wochenbasis
TFM – Planung auf Tagesbasis
TFM – Cash Position / Finanzstatus
Über Treamo
Auf Finanzen, Treasury und Softwareentwicklung für den Treasury-Bereich spezialisiertes Beratungsunternehmen
Zu 100% im Besitz der Partner Martin Sadleder, Wolfgang Scheiblauer, Peter Wais
Unabhängig von Banken, Wirtschaftsprüfern, Systemanbietern
Beratungsschwerpunkte Konzeption, Aufbau- und Ablauforganisation im Finanzbereich Cash und Working Capital Management Liquiditätsplanung Corporate Finance (Finanzierung, Anlage) Risikomanagement (Fremdwährung, Zinsen, Commodities) Systeme Treasury-Berichtswesen
Softwareentwicklung TFM – Treamo Finance Monitor – Cloud-basierte Software-as-a-Service-
Lösung für gruppenweiten Finanzstatus und Liquiditätsplanung EMIRate - Cloud-basierte Software-as-a-Service-Lösung für EMIR-Reporting
Automobil (Hersteller, Zulieferer) / 10 Bau, Baunebengewerbe / 11 Energieversorger / 15Finanzdienstleister (Banken, Leasing) / 21Immobilien / 1 Logistik, Verkehr / 13 Luftfahrt / 4 Luxusgüter / 3 Maschinen- und Anlagenbau / 26 Medien / 6 Mischkonzerne / 12 Pharma / 3 Telekom / 4 Sonstige Branchen Handel/Dienstleistung / 38Sonstige Branchen Industrie / 55
Referenzen
Das Team von Treamo verfügt über Erfahrung aus mehreren hundert Treasury-Projekten mit mehr als 220 Unternehmen
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DE AT CH HR LU GB CY SI US TH
Referenzen
Etwa 80 Unternehmen aus neun verschiedenen Ländern mit mehr als 1.000 Tochtergesellschaften setzen unsere Software-Lösungen ein ...
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SE DE AT CH NL CA GG LU US
Referenzen
... Menschen aus 66 Ländern arbeiten täglich mit unseren Produkten
Treamo Business Consulting GmbH
Bösendorferstraße 31010 Wien, Österreich
+43/1/512 22 [email protected]