FACTSHEET FÜR TREUHÄNDER Mandanten Anzahl Mandanten je nach Lizenzvertrag (Maximum 9’999)

Mandantenbuchhaltung

• für jeden Mandanten wird die Mandantenbuchhaltungssoftware DATAC24 kostenlos zur Verfügung gestellt (siehe DATAC24 für Mandanten)

• Datenerfassung durch den Mandanten ohne Buchhaltungskenntnisse, vom einfachen Scannen der Belege bis zur Teilbuchung mit sofortigem Mahnwesen und Erstellen von Zahlungsdateien

• durch verschlüsselten digitalen Datenaustausch mit dem Treuhänder jederzeit aktuelle Zahlen bei Mandant und Treuhänder

Buchhaltung (Finanz-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagebuchhaltung)

Basiskontenrahmen: KMU (nach Sterchi) & Käfer

• 9’999 Sachkonten • 99’999 Debitorenkonten • 99’999 Kreditorenkonten

→ alle Buchungen im selben Bildschirm (auch Kreditoren, Debitoren, Anlagen)

Programmaufbau

• Einfache Navigation • praxisorientierter Buchungsvorgang • 99% der Befehle auch über Tastenkombinationen ausführbar

Buchungen

• Intuitive Buchungszeile • Verschiedene Buchungsautomatismen einstellbar • Voreinstellungen können übersteuert werden • Plausibilitätskontrolle für Debitoren-/ Kreditoren-/ Finanzbuchungen • Frei wählbare Buchungstexte • Vorprogrammierbare Buchungstexte • Wiederkehrende Buchungen können programmiert werden und frei wählbar oder pro

Monat/ Quartal gebucht werden • sämtliche zu einer Buchung gehörende Buchungszeilen (Mehrwertsteuerbuchung/

privater Anteil, etc.) werden angezeigt • Buchungen können in der traditionellen T-Darstellung angezeigt werden • Buchungen können gelöscht / storniert / durch Generalumkehr annulliert werden

Belegarchiv

• zu jeder Buchung kann ein digitaler Beleg abgelegt werden • beim Anklicken der Buchung erscheint der Beleg sofort neben dem Buchungsfenster (bei

einem 24-Zoll Bildschirm in original A4-Grösse) • Import der Belege von den Mandanten mit Hilfe von DATAC24 (der Ordneraustausch fällt

weg, die Belege sind immer bei Mandant und Treuhänder vorhanden)

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• die Belege können im Voraus bei der Buchung oder im Nachhinein gescannt werden • Ausdrucke von anderen Programmen (Rechnungsprogramm) können mit

dem Archivdrucker direkt als Beleg in die DATAC Fibu importiert werden (ohne Zwischenspeicherung)

OCR Beleganalyse

• die gescannten oder importieren Belege werden per OCR (optische Zeichenerkennung) analysiert

• auf Grund der gefunden Angaben (Kreditoren-/Debitorennamen, Rechnungs- und Fälligkeitsdatum, Belegnummer / Referenznummer (ESR), Betrag, MWSt.-Satz, etc.) werden automatische Buchungsvorschläge gemacht

• ca. 50% der Daten werden so automatisch verbucht. In der Praxis und mit einiger Erfahrung steigt dieser Anteil auf bis zu 80%.

Fremdwährungen

• Bankkonten in Fremdwährungen (Buchung in Fremdwährung zum aktuellen Kurs, Buchführung in CHF und Fremdwährung)

• Kreditoren- und Debitorenrechnungen in Fremdwährungen. Beim Buchen der Zahlung werden Wechselkursgewinn/-verlust automatisch verbucht

• Download von Wechselkursen vom Internet (Monatsmittelkurse der MWSt-Behörde oder Tageskurse der Zollverwaltung)

Suchfunktionen

• Nach Konten • Volltextsuche • OCR Volltextsuche in den Belegen

Bilanz

• Bilanzstruktur wird mit Kontenrahmen geliefert • Bilanz kann frei gestaltet werden

Mehrwertsteuer

• Mehrwertsteuer vereinbart oder vereinnahmt • verschiedene Steuersätze programmierbar (aktuelle und alte) • Steuersatz pro Sachkonto wählbar, wird beim Buchen vorgegeben oder abgefragt • Mehrwertsteuer-Abrechnung pro Monat oder pro Quartal • Druck der Zahlen ins offizielle Formular • Mehrwertsteuerbuchungen aus Brutto- oder Nettobeträgen • Mehrere Steuersätze pro Buchung möglich (Splitbuchung) • Umsatzsteuerverprobung

Skontierung & Mahnung

• Skontoregeln pro Debitor/ Kreditor programmierbar • Mahnfristen pro Debitor programmierbar • Kreditlimit pro Debitor programmierbar • Skontoregeln können während der Buchung angepasst werden • Mahntexte in verschiedenen Sprachen für drei Mahnstufen frei wählbar

Offene Posten

• Offene Posten werden für Debitoren-/Kreditorenrechnungen automatisch verwaltet • Offener Posten Abgleich durch Import der ESR Zahlungsdatei • Offene Posten können geteilt, bzw. zusammengefasst werden

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Geschäftsjahr

• Geschäftsjahr frei wählbar • Bei Beginn/ Ende der Buchhaltung kann das Geschäftsjahr ‘geschrumpft’ werden • Buchungsperiode Monat oder Quartal wählbar

Ansehen/ Drucken

• Im Ansichtsmodus Buchungen pro Konto ansehen • Ansicht umschaltbar auf Fremdwährungen • Verschiedenste Ansichten und Druckprogramme:

− Protokolle − Summen-/ Saldenlisten − BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung) − Vorsteuer- & Umsatzsteurverprobung − Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung − Kontenpläne − Offene Posten Listen − Kontierungsdruck (Druck der Buchungsdaten durch einen Spezialdrucker direkt auf

den Beleg) − Ausdruck auf Fax oder Email (MAPI) − Export der Ausdrucke in eine Datei (PDF, Excel, RTF)

• Verschiedenste graphische Auswertungen (MWSt., Erlöse, Erträge, Einkauf, Spesen, pro Kreditor/ Debitor, uvm.)

• Betriebswirtschaftliche Auswertung frei programmierbar

Kassenbuch

• separates Kassenbuch • kann aus den Buchungen erstellt werden, bzw. in die Buchhaltung verbucht werden

Anlagebuchhaltung

• Bei Buchen auf ein Anlagekonto wird die Anlagebuchhaltung automatisch geöffnet • Verschiedenste Abschreibungsvarianten (linear, degressiv, GWG) • Vorläufige Verbuchung pro Monat möglich, Komplettverbuchung am Jahresende

Import/ Export/ Sicherung

• Import von

− Debitoren/ Kreditoren − Fakturierdaten − anderen Buchhaltungen − Lohndaten − Sachkonten − Programmierbare Schnittstelle für CSV-Dateien − Bankauszügen (CSV, MT940, Paymaker, Dateien von grösseren Banken) − ESR-Zahlungsdateien

• Export nach

− DATEV − Ascii − IDEA − Zahlungsdateien für DTA und E-Banking (SEPA/XML (Postfinance), DTA (Banken))

• Sicherung & Rücksicherung

− Buchungsdaten − Belegarchiv

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− Archivierung (mit eingebautem Programm zum Lesen der Daten & Belege unabhängig von der DATAC Fibu)

Kreditorenzahlungen mit DTA

• Auswahl der zu bezahlenden Kreditoren nach Fälligkeit, Kreditorennummern, Skontofälligkeit, etc.)

• Auswahl des Finanzinstituts und des Zahlungsdatums • Export der Zahlungsdateien für E-Banking oder Datenträgeraustausch • Exportformate für die meisten Banken und Postfinance • wahlweise automatische Verbuchung der exportieren Zahlungen

Kostenstellen/ Kostenträger (Zusatzmodul)

• Programmierbare Verteilung auf Kostenstellen

Bankmanager (Zusatzprogramm)

• Import der Bankauszüge (CSV, MT940, Paymaker, Dateien von grösseren Banken) • Esetzt das Erfassen der Bankbewegungen • Buchungsvorschläge für verschiedenste Bankbewegungen (automatisch oder gemäss

selbst definierten Regeln) • Import der ESR-Zahlungsdateien und automatischer OP-Abgleich • Ablage der importieren Bankauszüge im Belegarchiv

Administration: DATAC Mandant (Zusatzprogramm)

• Zeiterfassung der Buchungsbearbeitungen