Besteuerungsgrundlagen Private Bank Funds I Juli 2016...April 2015 bis 31. März 2016 je Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse Private Bank Funds I - Islamic Global

BundesanzeigerHerausgegeben vomBundesministerium der Justizund für Verbraucherschutz

– Seite 1 von 119 –Für JPMorgan Private Bank Funds I veröffentlicht am 18. Juli 2016.

Auftragsnummer: 160712024615Quelle: Bundesanzeiger

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Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: InternetInternet-Adresse: www.bundesanzeiger.deVeröffentlichungsdatum: 18. Juli 2016Rubrik: BesteuerungsgrundlagenArt der Bekanntmachung: BesteuerungsgrundlagenVeröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Private Bank Funds I, SenningerbergFondsname: Private Bank Funds IISIN: LU1283473137Auftragsnummer: 160712024615Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,

50735 Köln

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Private Bank Funds I

6 route de Trèves, 2633 Senningerberg Luxembourg

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für den Zeitraum vom1.April 2015 bis 31. März 2016 je Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse

Private Bank Funds I - Islamic Global Dynamic Equity Fund (USD) Inst (acc) .

Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. April 2015 bis 31. März 2016

LU0276364626 PV USD BV EStG USD BV KStG USD

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa) In der Ausschüttung enthaltene aus-schüttungsgleiche Erträge der Vor-jahre

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb) In der Ausschüttung enthalteneSubstanzbeträge

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichenErträge

2,4334 2,4334 2,4334

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,0000 0,0000 0,0000

Die hierin enthaltenen - - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2Satz 1 des InvStG in Verbindungmit § 3 Nummer 40 des Einkom-mensteuergesetzes oder im Fall des§ 16 des InvStG in Verbindung mit§ 8b Absatz 1 des Körperschaftsteu-ergesetzes

- 2,4334 0,0000





§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des§ 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG inVerbindung mit § 8b Absatz 2 desKörperschaftsteuergesetzes oder § 3Nummer 40 des Einkommensteuer-gesetzes

- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a - 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinneim Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer1 Satz 1 in der am 31. Dezember2008 anzuwendenden Fassung

0,0000 - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3Nummer 1 Satz 2 in der am 31. De-zember 2008 anzuwendenden Fas-sung, soweit die Erträge nicht Ka-pitalerträge im Sinne des § 20 desEinkommensteuergesetzes sind

0,0000 - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinneim Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab1. Januar 2009 anzuwendenden Fas-sung

0,0000 - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz1

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) In Doppelbuchstabe gg enthalteneEinkünfte, die nicht dem Progressi-onsvorbehalt unterliegen

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz2, für die kein Abzug nach Absatz 4vorgenommen wurde

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) In Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des

- 0,0000 0,0000





InvStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 2 des Körperschaftsteuergeset-zes oder § 3 Nummer 40 des Ein-kommensteuergesetzes oder im Falldes § 16 des InvStG in Verbindungmit § 8b Absatz 1 des Körperschaft-steuergesetzes anzuwenden ist

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte im Sinne des § 4 Absatz2, die nach einem Abkommen zurVermeidung der Doppelbesteuerungzur Anrechnung einer als gezahltgeltenden Steuer auf die Einkom-mensteuer oder Körperschaftsteuerberechtigen

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 desInvStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 2 des Körperschaftsteuergeset-zes oder § 3 Nummer 40 des Ein-kommensteuergesetzes oder im Falldes § 16 des InvStG in Verbindungmit § 8b Absatz 1 des Körperschaft-steuergesetzes anzuwenden ist

- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) Zur Anrechnung von Kapitalertrag-steuer berechtigenden Teil der Aus-schüttung

- - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) Im Sinne des § 7 Absatz 3 0,0000 0,0000 0,0000





§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4,soweit in Doppelbuchstabe aa ent-halten

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e) (weggefallen) - - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steu-er, der auf die in den ausgeschütte-ten Erträgen enthaltenen Einkünf-te im Sinne des § 4 Absatz 2 entfälltund

- - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 32d Absatz 5oder § 34c Absatz 1 des Einkom-mensteuergesetzes oder einem Ab-kommen zur Vermeidung der Dop-pelbesteuerung anrechenbar ist,wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4vorgenommen wurde

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) In Doppelbuchstabe aa enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 1 des Körperschaftsteuergeset-zes anzuwenden ist

- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 34c Absatz 3des Einkommensteuergesetzes ab-ziehbar ist, wenn kein Abzug nach

0,0000 0,0000 0,0000





§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenom-men wurde

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) In Doppelbuchstabe cc enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 1 des Körperschaftsteuergeset-zes anzuwenden ist

- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) Der nach einem Abkommen zurVermeidung der Doppelbesteuerungals gezahlt gilt und nach § 4 Absatz2 in Verbindung mit diesem Ab-kommen anrechenbar ist

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) In Doppelbuchstabe ee enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 1 des Körperschaftsteuergeset-zes anzuwenden ist

- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g) Den Betrag der Absetzungen fürAbnutzung oder Substanzverringe-rung

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlteQuellensteuer, vermindert um die

0,6219 0,6219 0,6219





erstattete Quellensteuer des Ge-schäftsjahres oder früherer Ge-schäftsjahre

Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund A (acc) .


LU0269432729 PV EUR BV EStG EUR BV KStG EUR



0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


2,3671 2,3671 2,3671




- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des§ 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG inVerbindung mit § 8b Absatz 2 desKörperschaftsteuergesetzes oder § 3

- 0,0000 0,0000





Nummer 40 des Einkommensteuer-gesetzes



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0,0000 - -


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0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) In Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 desInvStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 2 des Körperschaftsteuergeset-zes oder § 3 Nummer 40 des Ein-kommensteuergesetzes oder im Fall

- 0,0000 0,0000





des § 16 des InvStG in Verbindungmit § 8b Absatz 1 des Körperschaft-steuergesetzes anzuwenden ist


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000


§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) Den Betrag der ausländischen Steu-er, der auf die in den ausgeschütte-

- - -





ten Erträgen enthaltenen Einkünf-te im Sinne des § 4 Absatz 2 entfälltund


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 34c Absatz 3des Einkommensteuergesetzes ab-ziehbar ist, wenn kein Abzug nach§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenom-men wurde

0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) In Doppelbuchstabe cc enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-

- 0,0000 0,0000





mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 1 des Körperschaftsteuergeset-zes anzuwenden ist


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlteQuellensteuer, vermindert um dieerstattete Quellensteuer des Ge-schäftsjahres oder früherer Ge-schäftsjahre

0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund B (acc) .








0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


2,5310 2,5310 2,5310




- 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3Nummer 1 Satz 2 in der am 31. De-

0,0000 - -





zember 2008 anzuwendenden Fas-sung, soweit die Erträge nicht Ka-pitalerträge im Sinne des § 20 desEinkommensteuergesetzes sind


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) In Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 desInvStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 2 des Körperschaftsteuergeset-zes oder § 3 Nummer 40 des Ein-kommensteuergesetzes oder im Falldes § 16 des InvStG in Verbindungmit § 8b Absatz 1 des Körperschaft-steuergesetzes anzuwenden ist

- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte im Sinne des § 4 Absatz2, die nach einem Abkommen zurVermeidung der Doppelbesteuerungzur Anrechnung einer als gezahltgeltenden Steuer auf die Einkom-

0,0000 0,0000 0,0000





mensteuer oder Körperschaftsteuerberechtigen


- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 32d Absatz 5oder § 34c Absatz 1 des Einkom-mensteuergesetzes oder einem Ab-kommen zur Vermeidung der Dop-pelbesteuerung anrechenbar ist,

0,0000 0,0000 0,0000





wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4vorgenommen wurde


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) Der nach einem Abkommen zurVermeidung der Doppelbesteuerungals gezahlt gilt und nach § 4 Absatz

0,0000 0,0000 0,0000





2 in Verbindung mit diesem Ab-kommen anrechenbar ist


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


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Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund C (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


2,8376 2,8376 2,8376




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- 0,0000 0,0000



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0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des

- 0,0000 0,0000







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0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) In Doppelbuchstabe aa enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die

- 0,0000 0,0000





§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 1 des Körperschaftsteuergeset-zes anzuwenden ist


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) In Doppelbuchstabe ee enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-

- 0,0000 0,0000





dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 1 des Körperschaftsteuergeset-zes anzuwenden ist


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


1,2177 1,2177 1,2177








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- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


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0,0000 - -


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0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000






- - -




0,0000 0,0000 0,0000



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0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) In Doppelbuchstabe aa enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-

- 0,0000 0,0000





satz 1 des Körperschaftsteuergeset-zes anzuwenden ist


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) In Doppelbuchstabe ee enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-dung mit § 8b Absatz 2 des Körper-schaftsteuergesetzes oder § 3 Num-mer 40 des Einkommensteuerge-setzes oder im Fall des § 16 des In-vStG in Verbindung mit § 8b Ab-

- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


0,0045 0,0045 0,0045

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) B (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


1,2433 1,2433 1,3099



§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2Satz 1 des InvStG in Verbindungmit § 3 Nummer 40 des Einkom-mensteuergesetzes oder im Fall des

- 0,0000 0,0000





§ 16 des InvStG in Verbindung mit§ 8b Absatz 1 des Körperschaftsteu-ergesetzes


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


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0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


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- - -








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- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 34c Absatz 3

0,0000 0,0000 0,0000





des Einkommensteuergesetzes ab-ziehbar ist, wenn kein Abzug nach§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenom-men wurde


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000






0,0046 0,0046 0,0046

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


1,6091 1,6091 2,2320




- 0,2875 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des§ 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in

- 0,0000 0,0000





Verbindung mit § 8b Absatz 2 desKörperschaftsteuergesetzes oder § 3Nummer 40 des Einkommensteuer-gesetzes



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) In Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 desInvStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 2 des Körperschaftsteuergeset-

- 0,0000 0,0000





zes oder § 3 Nummer 40 des Ein-kommensteuergesetzes oder im Falldes § 16 des InvStG in Verbindungmit § 8b Absatz 1 des Körperschaft-steuergesetzes anzuwenden ist


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000







- - -


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- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) In Doppelbuchstabe cc enthalten istund auf Einkünfte entfällt, auf die§ 2 Absatz 2 des InvStG in Verbin-

- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0047 0,0047 0,0047

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) .








0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


1,7232 1,7232 1,7500




- 0,6066 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -






0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte im Sinne des § 4 Absatz2, die nach einem Abkommen zurVermeidung der Doppelbesteuerung

0,0000 0,0000 0,0000





zur Anrechnung einer als gezahltgeltenden Steuer auf die Einkom-mensteuer oder Körperschaftsteuerberechtigen


- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 32d Absatz 5oder § 34c Absatz 1 des Einkom-mensteuergesetzes oder einem Ab-

0,0000 0,0000 0,0000





kommen zur Vermeidung der Dop-pelbesteuerung anrechenbar ist,wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4vorgenommen wurde


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) Der nach einem Abkommen zurVermeidung der Doppelbesteuerung

0,0000 0,0000 0,0000





als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz2 in Verbindung mit diesem Ab-kommen anrechenbar ist


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0040 0,0040 0,0040

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) D (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


1,4908 1,4908 1,7188




- 0,4461 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -






0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


0,0038 0,0038 0,0038

Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) A (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


1,7114 1,7114 1,7114








- 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000






- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


0,0020 0,0020 0,0020

Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) B (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


1,7487 1,7487 1,7719




- 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -








0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000






0,0020 0,0020 0,0020

Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) C (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


1,8165 1,8165 2,0351




- 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000








0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000







- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0020 0,0020 0,0020

Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) Inst (acc) .








0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


2,0201 2,0201 2,0657




- 0,3787 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -






0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0018 0,0018 0,0018

Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) D (acc) .





0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


1,9752 1,9752 2,0205




- 0,2910 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -






0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


0,0019 0,0019 0,0019

Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund A (acc) - USD (hedged) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


2,3041 2,3041 2,3041








- 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000






- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund C (acc) - USD (hedged) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


2,5029 2,5029 2,5029




- 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -








0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc) .

Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 14. Oktober 2015 bis 31. März 2016




0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0403 0,0403 0,0403




- 0,0403 0,0000


- 0,0000 0,0000








0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000







- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund A (inc) .








0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000




- 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -






0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund C (inc) - USD (hedged) .





0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000




- 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -






0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Discretionary Fixed Income Government Fund C (inc) .





0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


2,2243 2,2243 2,2243








- 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000






- - -




0,0000 0,0000 0,0000



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (inc) .

Steuerliche Daten für den Zeitraum vom 16. September 2015 bis 31. März 2016 sowie zur Ausschüttung vom 15. Juni 2016 (ExTag) und vom 22. Juni 2016 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 15. Juni 2016 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG




0,0000 0,0000 0,0000


0,0061 0,0061 0,0000


0,0000 0,0000 0,1479



§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2Satz 1 des InvStG in Verbindungmit § 3 Nummer 40 des Einkom-

- 0,1033 0,0000





mensteuergesetzes oder im Fall des§ 16 des InvStG in Verbindung mit§ 8b Absatz 1 des Körperschaftsteu-ergesetzes


- 0,0000 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000






0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -








0,1063 0,1063 0,1063



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000







- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000






0,0021 0,0021 0,0021

Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) Inst (inc) .

Steuerliche Daten für den Zeitraum vom 01. April 2015 bis 31. März 2016 sowie zur Ausschüttung vom 15. Juni 2016 (ExTag) und vom 22. Juni 2016 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 15. Juni 2016 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG




0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0393




- 0,3884 0,0000






- 0,0036 0,0000



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) In Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des

- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -








0,4039 0,4039 0,4039



- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 34c Absatz 3des Einkommensteuergesetzes ab-ziehbar ist, wenn kein Abzug nach

0,0000 0,0000 0,0000





§ 4 Absatz 4 des InvStG vorgenom-men wurde


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlteQuellensteuer, vermindert um die

0,0018 0,0018 0,0018





erstattete Quellensteuer des Ge-schäftsjahres oder früherer Ge-schäftsjahre

Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (EUR) C (inc) .

Steuerliche Daten für den Zeitraum vom 01. April 2015 bis 31. März 2016 sowie zur Ausschüttung vom 15. Juni 2016 (ExTag) und vom 22. Juni 2016 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 15. Juni 2016 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG




0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0495




- 0,3657 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des§ 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG inVerbindung mit § 8b Absatz 2 des

- 0,0015 0,0000





Körperschaftsteuergesetzes oder § 3Nummer 40 des Einkommensteuer-gesetzes



0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 - -


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) In Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte, auf die § 2 Absatz 2 desInvStG in Verbindung mit § 8b Ab-satz 2 des Körperschaftsteuergeset-zes oder § 3 Nummer 40 des Ein-

- 0,0000 0,0000





kommensteuergesetzes oder im Falldes § 16 des InvStG in Verbindungmit § 8b Absatz 1 des Körperschaft-steuergesetzes anzuwenden ist


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


- - -




0,3792 0,3792 0,3792







- - -


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000







0,0000 0,0000 0,0000


- 0,0000 0,0000


0,0000 0,0000 0,0000


0,0018 0,0018 0,0018

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc) .




Steuerliche Daten für den Zeitraum vom 13. Januar 2016 bis 31. März 2016 sowie zur Ausschüttung vom 15. Juni 2016 (ExTag) und vom 22. Juni 2016 (Zahltag) aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 15. Juni 2016 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG




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§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinneim Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer

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1 Satz 1 in der am 31. Dezember2008 anzuwendenden Fassung


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§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthalteneEinkünfte im Sinne des § 4 Absatz

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2, die nach einem Abkommen zurVermeidung der Doppelbesteuerungzur Anrechnung einer als gezahltgeltenden Steuer auf die Einkom-mensteuer oder Körperschaftsteuerberechtigen


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§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) Der nach § 4 Absatz 2 des InvStGin Verbindung mit § 32d Absatz 5

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oder § 34c Absatz 1 des Einkom-mensteuergesetzes oder einem Ab-kommen zur Vermeidung der Dop-pelbesteuerung anrechenbar ist,wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4vorgenommen wurde


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Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.





Bescheinigung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz.

(InvStG) über die Erstellung der steuerrechtlichen Angaben

PricewaterhouseCoopers

Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator

B.P. 1443

L-1014 Luxembourg

Cabinet de révision agréé

Expert comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)

R.C.S. Luxembourg B 65 477 – TVA LU25482518

An


6 route de Trèves,

2633 Senningerberg

Luxembourg

Private Bank Funds I (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer geprüften Rechnungslegung und des geprüften Jahresberichtes fürden Zeitraum vom 01. April 2015 bis 31. März 2016 die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1Nr. 3 InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, ob die steuerlichen Angaben mit den Regeln des deutschen Steuerrechts übereinstimmen.

Die Verantwortung für die Rechnungslegung und den Jahresbericht für den betreffenden Zeitraum als Grundlage für die Erstellung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihrvorliegenden steuerlichen Angaben für diese Zielfonds.

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Rechnungslegung und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln desdeutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben der Gesellschaft war nicht Gegenstand unseres Auftrags.




Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkt sich unsere Tätigkeit ausschließlich auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügunggestellten steuerlichen Angaben nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG und sonstiger veröffentlichter steuerlicher Daten. Die entsprechendensteuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beruht auf der Auslegung der anzuwendenden Steuergesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeitenbestehen, oblag die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die jeweils getroffene Entscheidung invertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur oder veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir weisen darauf hin,dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der gewählten Auslegung notwendig machen können.

Die steuerlichen Angaben enthalten einen steuerlichen Ertragsausgleich.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die oben genannten Teilfonds und Anteilklassen nachden anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung wurde für name of the Fund mit den oben genannten Teilfonds und Anteilklassen zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Siedarf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, 14. Juli 2016

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Marc Schernberg , Partner

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Besteuerungsgrundlagen Private Bank Funds I Juli 2016...April 2015 bis 31. März 2016 je Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse Private Bank Funds I - Islamic Global