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K U R Z P R O S P E K T INVESTITION IN DIE ZUKUNFT ENERGIE AUS WASSER, SONNE, WIND… BETEILIGUNG AB 100 EUR MONATLICH

Chorus CT Portfolio1 EmissionsKP D - Umweltfonds aktuell · 2011-06-30 · ANGEBOT IM ÜBERBLICK 4 Fondsgesellschaft CHORUS CleanTech Portfolio KG Investitionsobjekte Anlagen zur

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K U R Z P R O S P E K T

I N V E S T I T I O N I N D I E Z U K U N F T

E N E R G I E A U S W A S S E R , S O N N E, W I N D …

B E T E I L I G U N G A B 1 0 0 E U R M O N A T L I C H

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PORTFOLIO-FONDS – FLEXIBEL CHANCEN NUTZEN

PORTFOLIO-FONDS – FLEXIBEL CHANCEN NUTZEN

Erneuerbare Energien bieten ein nahezu unerschöpflichesPotential. In vielen EU-Staaten existieren Förder systemezum Ausbau von Erneuerbaren Energien. Diese garantie-ren über einen bestimmten Zeitraum eine feste Vergütungfür mit Erneuerbaren Energiequellen erzeugten Strom. Biszum Jahr 2020 sollen 20 % des Bruttoenergieverbrauchsder EU aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Der CHORUS CleanTech Portfolio-Fonds investiert inunterschiedliche nachhaltige Bereiche, verschiedeneRegionen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und bautdamit ein breit diversifiziertes Portfolio auf. Durch eineflexible Investitionsstrategie können die jeweiligenMarktchancen schnell und optimal genutzt werden.

SolarenergieDie Nutzung der Sonnenenergie zeichnet sich durch einevergleichsweise geringe Wartungsintensität aus und esentstehen keinerlei CO2-Emissionen. Durch die stetigeWeiterentwicklung der Technologie in den letzten Jahrensowie die lukrativen Fördertarife vor allem in Europa, istin diesem Bereich eine zunehmende Nachfrage institutio-neller Anleger zu verzeichnen. Investitionen in Solaranla-gen haben sich auch in der zurückliegenden Wirtschafts-krise als äußerst stabil erwiesen.

WindenergieInvestitionen in Windkraft sind in den letzten Jahren starkgestiegen, da Hersteller von Windanlagen häufig umfang-reiche Gewährleistungen für den einwandfreien Betriebgeben. Die Windprognosen sind mittlerweile deutlichzuverlässiger als vor einigen Jahren. Das Potential derWindenergie ist noch nicht vollständig ausgeschöpft. DerBundesverband Windenergie e.V. (BWE) schätzt, dass inDeutschland bis zum Jahr 2020 ca. 25 % des Strombe-darfs mit Windenergie gedeckt werden können.

Wasserkraft Energiegewinnung aus Wasserkraft ist eine ausgereifteTechnologie mit hohem Wirkungsgrad und langer Nut-zungsdauer der Anlagen. Die Wasserenergie ist abhängigvom Standort speicherfähig, wodurch sowohl Grundlastals auch die Spitzenlast abgedeckt werden kann. Interes-sant ist auch das Repowering von Wasserkraftwerken,bei dem die bestehende Technologie durch eine moderneund leistungsfähigere Anlage ersetzt wird. Damit kanndie Stromproduktion kostengünstig erhöht werden.

Weitere TechnologienAls weitere interessante Investitionsfelder sind Technolo-gien wie z. B. Bioenergie oder Gezeitenenergie denkbar.

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3ANGEBOT IM ÜBERBLICK

Nachhaltiges BeteiligungsangebotDie Fondsgesellschaft wird mittelbar ein Portfolio ver-schiedener Anlagen erwerben, die aus ErneuerbarenEnergiequellen Strom, Wärme oder andere Energieträgererzeugen und daraus entsprechende Einnahmen erzielen.Während der Investitionsphase werden laufende Erträgereinvestiert, was zu einer breiteren Streuung und Ver -größerung des Portfolios, einer Kostenreduzierung unddamit zu einer höheren Rendite führt. Zu den Investi-tionskriterien gehört insbesondere, dass die Anlageneine festgelegte Mindestrentabilität über die angenom-mene durchschnittliche Nutzungsdauer liefern und sich inDeutschland oder an wirtschaftlich attraktiven Standor-ten in ausgewählten Ländern Europas befinden.

Zwei BeteiligungsvariantenDie Mindestzeichnungssumme beträgt € 10.000.

Variante 1: Einmalzahlung Der Anleger erbringt die gesamte Zeichnungssumme zzgl.5 % Agio sofort (zwei Wochen nach Erhalt der Annahme -erklärung).

Variante 2: Ratierliche EinzahlungenDer Anleger erbringt monatliche Raten in Höhe vonjeweils 1 % der Zeichnungssumme über einen Zeitraumvon 7,5 Jahren. 10 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 %Agio werden als Ersteinzahlung sofort geleistet (zweiWochen nach Erhalt der Annahmeerklärung)

Interessanter FrühzeichnerbonusAnleger der Variante 1 erhalten ab der Einzahlung ihrerKapitaleinlage bis zum 31. Dezember 2011 eine Vorab-ausschüttung in Höhe von 5 % p. a. Anleger der Variante 2erhalten eine Vorabausschüttung in Höhe von 0,3 % ihrerZeichnungssumme pro Monat von der ersten Einzahlungbis zum 31. Dezember 2011. Die Vorabausschüttungenwerden im ersten Quartal 2012 ausbezahlt.

Attraktive AusschüttungenIn der Ausschüttungsphase werden plangemäß die jähr-lichen Überschüsse von 7,2 % (Variante 1) bzw. 6,0 % (Vari-ante 2) an die Anleger ausgezahlt. Die prognostizierte Ge -samt ausschüttung beträgt inkl. Schlussausschüttung imJahr 2026 bei Variante 1: 205 % und bei Variante 2: 171 %.

ANGEBOT IM ÜBERBLICK

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

7,2%6,0%

7,2%6,0%

7,2%6,0%

7,2%6,0%

7,2%6,0%

7,2%6,0%

7,2%6,0%

155,0%

129,0%Variante 1: Gesamtausschüttung ca. 205%

Variante 2: Gesamtausschüttung ca. 171%

Ausschüttungsverlauf (Prognose)in % des Kommanditkapitals

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ANGEBOT IM ÜBERBLICK4

Fondsgesellschaft CHORUS CleanTech Portfolio KG

Investitionsobjekte Anlagen zur Erzeugung

Erneuerbarer Energie

Eigenkapitalvolumen € 20 Mio.

Beteiligungs- Variante 1: Einmalzahlung ab € 10.000varianten Variante 2: Ratenzahlung ab € 100 mtl.

Prognostizierte Aus- Variante 1: 7,2 % p.a.schüttungen ab 2019 Variante 2: 6,0 % p.a.

Prognostizierte Gesamtausschüttung Variante 1: 205 %(inkl. Schlussaus- Variante 2: 171 %schüttung in 2026)

Fondslaufzeit 15 Jahre

Zeichnungsfrist Die Zeichnungsfrist beginnt frühestens einen Werktagnach der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes (D)bzw. Hinterlegung des KMG-Prospektes (A) und endet mit der voll ständigen Platzierung oder spätestens am 31. Dezember 2011. Die Komplementärin ist berechtigt,die Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2012 zu verlängern.

PlatzierungsgarantieDie CHORUS Vertriebs GmbH stellt eine Platzierungsga-rantie in Höhe von € 2 Mio. Im Falle der Inanspruchnah-me der Platzierungsgarantie ist durch den Platzierungsga-ranten eine Beteiligung nach Variante 1 zu leisten. Hier-durch soll die Platzierung des prospektierten Mindest -kapitals der Fondsgesellschaft sichergestellt und eineRück abwicklung der Fondsgesellschaft aus platzierungs-technischen Gründen ausgeschlossen werden.

Sicherheit durch MittelverwendungskontrolleDie Verwendung des Eigenkapitals der Fondsgesellschaftunterliegt der Mittel verwendungskontrolle durch einenexternen Wirtschaftsprüfer.

Einfache steuerliche BehandlungAnleger erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen, die inDeutschland im Rahmen der Abgeltungssteuer mit derzeit25 % zzgl. Solidaritätszuschlag besteuert werden. Dies istfür Anleger mit einem höheren persönlichen Steuersatzvorteilhaft. Anleger mit niedrigeren persönlichen Steuer-sätzen erhalten den Ausgleich im Rahmen ihrer Steuerer-klärung. Für Anleger aus Österreich unterliegen die Ein-künfte dem besonderen Steuersatz von 25 %. Darauf sind15 % der deutschen Abgeltungssteuer anrechenbar, fürweitere 10 % steht ihnen eine Rückerstattung zu.

Verantwortungsvolle AnlegerzielgruppeDas Angebot richtet sich primär an natürliche Personen,die diese Beteiligung im Privatvermögen halten und mitindividuellen Beträgen in rentable und umweltfreundlicheEnergieanlagen investieren und ein breit gestreutes Ver-mögen aufbauen wollen.

Überschaubare FondslaufzeitEs ist eine Fondslaufzeit von 15 Kalenderjahren vorgese-hen. Diese gliedert sich in eine Investitionsphase vonmaximal 7,5 Jahren bis zum 30. Juni 2019 und eine darananschließende Ausschüttungsphase von 7,5 Jahren. Spä-testens zum Ablauf des 15. Jahres sollen die Betriebsge-sellschaften oder Anlagen veräußert werden. Der Anlegerhat die Möglichkeit, seine Beteiligung zum Ende einesKalenderjahres, erstmals zum 31. Dezember 2012 zu kün-digen. Für das Abfindungsguthaben besteht eine Sonder-regelung bei Arbeitslosigkeit und Erwerbs minderung.

Hohes GesamtinvestitionsvolumenDas Zeichnungskapital wird mit € 20 Mio. zzgl. 5 % Agiokalkuliert. Durch die derzeit günstigen Fremdkapital-Kon-ditionen sollen bei den jeweiligen Projekten Bankdarle-hen in Anspruch genommen werden. Bei einem ange-nommenen Gesamtinvestitionsvolumen von € 71,2 Mio.betragen die Fondsnebenkosten 4,11 % (inkl. Agio), dar-aus ergibt sich eine Investitionsquote von 95,89 %.

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5VERMÖGENSAUFBAU MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN

VERMÖGENSAUFBAU MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN

Investitionskriterien Die Anlage produziert auf Basis von erneuerbaren

Quellen Energie

Die Anlage befindet sich in Deutschland oder aneinem wirtschaftlich attraktiven Standort in aus-ge wählten Staaten Europas

Die maßgeblichen Genehmigungen liegen vor undsind durch externe Rechts-Due Diligence und/oderim Rahmen einer Finanzierungszusage geprüft

Bei den wichtigen technischen Kernelementen derAnlage handelt es sich um bewährte Technologien

Gemäß Wirtschaftlichkeitsrechnung muss (inkl.Veräußerungserlös, nach Rückzahlung Kapitalein -satz) der Überschuss der Betriebsgesellschaft, diedie Anlage hält, nach Abzug der Betriebskosten undaller auf die Erträge der Betriebsgesellschaft zuzahlenden Steuern durchschnittlich 8% betragen

Einspeisezusagen bzw. Abnahmeverträge liegen vor

Umweltfreundliche InvestitionErneuerbare Energien sind eine unabdingbare undumweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffenund Atomenergie. Der Umstieg und damit die Investitionin nachhaltige Energieformen ist nach den aktuellenEreignissen wichtiger denn je.

Mit einer Beteiligung am CHORUS CleanTech Portfolio-Fonds können Privatanleger individuell als Einmalzahlungoder als Ratenzahlung in Erneuerbare Energien investie-ren und dabei Vermögen aufbauen. Investiert wird in ver-schiedene Anlagen zur Nutzung von Wind- und Sonnen-energie, Wasserkraft sowie anderen nachhaltigen Energiequellen an wirtschaftlich attraktiven Standortenin Deutschland und Europa. Einnahmesicherheit für denAnleger bietet vor allem die gesetzlich garantierte Vergütung für die erzeugte Energie.

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AUSGEZEICHNETER PARTNER6

AUSGEZEICHNETER PARTNER

Auszug Analystenstimmen zu CHORUS-Solarfonds

Gute Qualität CHORUS CleanTech Solar 6: GünstigeEinkaufspreise, erfahrene Generalunternehmer, gesetz-lich festgelegte Einspeisevergütung über 20 Jahre, lang-fristig abgesicherte Darlehenszinsen

CHORUS CleanTech Solar 3: überdurchschnittlicheRenditeerwartung in einem sehr attraktiven Markt

CHORUS CleanTech Solar 6: interessantes Beteili-gungsangebot, ausgewogenes Rendite-/Risikoverhältnis,sehr gute Erfolgsaussichten. Gesamturteil: sehr gut

Für Solarfonds typische hohe Einnahmesicherheitdes CHORUS CleanTech Solar 6, attraktives Angebot„Made in Germany“

CHORUS CleanTech Solar 6: €uro spezial Urteil: sehr gut

Die CHORUS-GruppeDie CHORUS GmbH wurde 1998 gegründet und ist einSpezialanbieter für Umweltfonds. Das platzierte Zeich-nungskapital beträgt € 560 Mio. Im Segment Private Equity wurden zwei Fonds emittiert. Im Solarbereichkonnten bis heute fünf Fonds, davon drei Fonds mit Inves -titionen in Deutschland und zwei Fonds mit Investitionenin Italien, erfolgreich platziert werden.

Die 30 Solaranlagen der CHORUS-Solarfonds mit insge-samt 65 Megawatt liefern einen Stromertrag zu zusam-men 77.000 Megawattstunden. Das entspricht der Strom-versorgung von über 50.000 Personen. Damit können jähr-lich gut 52 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Die CHORUS-Fonds verbinden ökologische Gesichtspunk-te wie den Klimaschutz mit ökonomischen Perspektiven,also attraktiven Renditen für den Anleger.

PartnernetzwerkZum Netzwerk der CHORUS-Gruppe gehören renommierteUnternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien wiedie Solarhybrid AG, die Solea AG, Eneri und die GP JOULEGruppe, angesehene Gutachter wie Mott MacDonald,SolPEG und Dr.Littmann Consulting, international tätigeRechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfer-Kanzleien, wieLatham & Watkins, Ernst & Young, Rödl & Partner, renommierte Sachverständige wie Evergy sowie aufFinanzierungen von Anlagen zur Erzeugung ErneuerbarerEnergien spezialisierte Banken.

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WIE GEHT’S JETZT WEITER?7

WIE GEHT’S JETZT WEITER?

1. SchrittFüllen Sie bitte die Beitrittserklärung, die zugleich das An -gebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertra-ges, die in Deutschland Widerrufsbelehrung und die Emp-fangsbestätigung bzw. in Österreich die Belehrung überdas Rücktrittsrecht für Konsumenten enthält, vollständigaus. Als Anleger der Variante 2 füllen Sie bitte zu sätzlichdie Einzugsermächtigung für das Lastschriftverfahren aus(Unterschrift!). Leiten Sie diese dann an den Berater IhresVertrauens, die CHORUS Vertriebs GmbH oder die REGISTreuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen weiter.

2. SchrittDie gemäß Geldwäschegesetz notwendige Legitimationsprü-fung kann von Ihrem Berater persönlich durchgeführt werdenoder in Deutschland über das POSTIDENT-Verfahren erfolgen.

3. SchrittSofern noch ausreichend Zeichnungsvolumen vorhanden ist,wird die REGIS TREUHAND zeitnah Ihre Zeichnung bestä -tigen. Die Beitrittserklärungen werden grundsätzlich in derReihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Ablehnungohne Angabe von Gründen bleibt ausdrücklich vorbehalten.

4. SchrittAls Einmalzahler leisten Sie Ihre Kapitaleinzahlung wie imBestätigungsschreiben der REGIS TREUHAND mitgeteilt. DieErsteinzahlung wird bei Ratenzahlung im Wege des Last-schrifteinzugs binnen einer Woche ab Fälligkeit eingezogen.Erfolgt dieser erste Einzug bis zum 15. eines Kalendermo-nats, werden die monatlichen Raten ab dem nächstenMonats ersten eingezogen, ansonsten zum Ersten des über-nächsten Monats. Von der REGIS TREUHAND erhalten Siedann laufend die für Sie wichtigen wirtschaftlichen Informa-tionen, steuerlichen Mitteilungen, Unterlagen zu Gesell -schafterversammlungen.

Der deutsche Verkaufsprospekt wird nach den Vorgabendes IDW S 4 „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilungvon Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermö-gensanlagen“ erstellt.

BeteiligungsgesellschaftCHORUS CleanTech Portfolio GmbH & Co. KG– kurz: CHORUS CleanTech Portfolio KG genannt –Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg

Komplementärin der CHORUS CleanTech PortfolioCHORUS CleanTech EquityVerwaltungs GmbHProf.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg

Anbieter/Prospektverantwortlicher/-herausgeberCHORUS CleanTech Management GmbHProf.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg

TreuhandkommanditistinREGIS Treuhand und Verwaltung GmbH für BeteiligungenProf.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 NeubibergTel.: +49 (89) 442 30 60 90, Fax: +49 (89) 442 30 60 99 E-Mail: [email protected]

VertriebCHORUS Vertriebs GmbHProf.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 NeubibergTel.: +49 (89) 442 30 60 0, Fax: +49 (89) 442 30 60 11 E-Mail: [email protected]

Koordination für Österreich: WM Maierhofer AGBräuhausgasse 37, A-1050 WIEN

WICHTIGER HINWEIS:Dieser Kurzprospekt enthält werbliche Aussagen und ist kein Angebot im Sinne der gesetzlichen Vorgaben. Grundlage des öffentlichen Angebotesund einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist einzig der veröffentlichte Verkaufsprospekt bzw. geprüfte und hinterlegte KMG-Prospekt, der beiausgewählten Vertriebspartnern, dem Koordinator für Österreich und der CHORUS Vertriebs GmbH, Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubibergkostenfrei erhältlich ist. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass das Fondsangebot als unternehmerische Beteiligung auch Risiken enthält, die zueinem teilweisen oder gänzlichen Kapitalverlust führen können und im veröffentlichten Verkaufsprospekt bzw. geprüften und hinterlegten KMG-Pros -pekt ausführlich dargestellt sind. (Stand 06. Juni 2011)

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Überreicht durch:

Tel.: +49 (89) 442 30 60 0Fax: +49 (89) 442 30 60 11

CHORUS CleanTech Portfolio GmbH & Co. KG

Prof.-Messerschmitt-Straße 3D-85579 Neubiberg