copps® COP Porcher Software DIBU-XP - copps-porcher.de filecopps® - COP Porcher Software DIBU-XP - Modul Kreditüberwachung Karl Halle Str.76 D58097 Hagen , Tel.02331-9890-0 Fax-

copps® - COP Porcher Software DIBU-XP - Modul Kreditüberwachung Karl Halle Str.76 D58097 Hagen , Tel.02331-9890-0 Fax- 0233185980 E-Mail: [email protected] Web: www.copps-porcher.de

Datum : Samstag, 23. April 2005 Seite - 1 - von 16 Seite(n)

An : c/o Betreff: Das Programm 20 OPOS-Anschriften für die Offene Posten Verwaltung / Bearbeitung wurde mit dem Modul Creditueberwachung (kostenpflichtige Option) erweitert.

Hauptprogramm 20 - Anschriften OP + OR Erweiterung um das Programm 6 (Kreditüberwachung)

Im Änderungsdienst (Programm-2) dieses Programms können bei Kundenkonten Details und Zusatzinformationen zum Stammsatz angelegt werden, die für die Kreditüberwachung benötigt werden. Dazu gehört auch ein Informationstext, der für das Kundenkonto für Informationen über die Kreditüberwachung erstellt werden kann. Das Programm Kreditüberwachung (Programm-6) enthält mehrere Unterprogramme, zur automatischen Kreditüberprüfung mit Sperr - und Entsperrfunktion und zur Terminüberwachung / Wiedervorlage.

Dokument: Creditueberwachung2.doc



Programm-6 : Aufruf der einzelnen Kreditüberwachungsprogramme




Detailinformationen zur Kreditüberwachung im Aenderungsdienst Programm-2 Nach Aufruf des Kunden kann

mit F8 die Detailinformation aufgerufen und bearbeitet werden: mit F9 zum nächsten Kunden direkt zur Detailinformation geblättert werden.

F8 Kredit-Detailinformation

Bearbeitungsfenster zur Kreditüberwachung

Zum Abgleich der Kreditüberwachung sind 2 Limitangaben möglich. Kreditlimit: Diese Angabe überprüft bei integrierter Online - Warenwirtschaft a) Century-Line b) DIAF / DIAFT Auftragsabwicklung

den Auftragsbestand des Kunden (Auftragswert aller erfassten , offenen (nicht abgerechneten) Aufträge ab.

Saldolimit:




Diese Angabe überprüft / vergleicht den angegeben Wert mit dem aktuellen Saldo des Kundenkontos.

Letzte Prüfung am:

Dieses Datum ist ein Hinweisdatum und zeigt an, wann zuletzt eine Detailprüfung zur Kreditfähigkeit bei einer Kreditprüfungsfirma wie zum Beispiel „Kreditreform“ erfolgt wurde.

Kunden-Nr der Auskunft Name der Auskunftsfirma

Diese beiden Angaben sind Hinweisdaten, unter welcher Nummer und über welcher Firma die letzte Kreditinformation eingeholt wurde.

Wiedervorlage am:

Dies ist der Eintrag für das Terminüberwachungsprogramm (im Programm-6) zur Ausgabe der terminierten Kundenkonten zur Neuwiedervorlage zwecks erneuter Kreditprüfung.

Information Drucken:

Hier kann festgelegt werden, ob die Textinformationen aus dem Textfenster für diesen Kunden bei Auswertungen (Listen / Protokolle) im Programm-6 mit angezeigt / gedruckt werden sollen.

Sperre ja / nein:

Dieser Eintrag erfolgt automatisch (sperren und entsperren) und kann auch manuell gesetzt werden. Wird die Sperre manuell gesetzt, so kann diese durch den Zusatzeintrag verriegelt werden.

Entsperre manuell:

Die „Entsperre manuell“ - Funktion verriegelt den Sperreintrag. Das Programm zur automatischen Sperre und Entsperrung kann in diesem Fall bei Wiederreichen der Werte innerhalb des genehmigten Kreditlimits die Sperre nicht automatisch aufheben.

Kreditinformationen zum Kunden:

Hier können Informationen (Textzeilen) eingegeben werden. Copy/Paste -Funktionalität per Kopieren (Ctrl-C) / Einfügen (Ctrl -V) ist gegeben. Beispiel für einen Text:

Achtung, dieser Kunde zahlt laufend erst nach der 3. Mahnung. Offene Posten sollen nicht höher 5000,- sein. Dann muß dort direkt angerufen werden, da nur Reaktion über Geschäftsleitung.




F4 Wenn Daten geändert werden, so werden diese mit F4 gespeichert F3 Mit F3 oder Esc-Taste kann das Creditinfo-Fenster beendet werden, ohne dass eine

eventuell vorgenommene Änderung in den Feldern gespeichert wird. Status-Feld Aktueller Saldo laut Finanzbuchhaltung (Gebucht bis - Datum) Auftragsbestand ( Wenn Auftragsabwicklung integriert) sonst erscheint Ergebnisfelder -

Überschreitung Kredit Überschreitung Saldo




Programm - 6 Programm (1) Pruef - und Sperrlauf bei Limitüberschreitungen

Programm 6 - 1 Auswahlfenster für Pruef-und Sperrlauf.

Wird der Eintrag „ Alle Kundenkonten“ markiert, so werden die Eingaben „von - bis“ automatisch gesetzt. Mit F4 wird der Prueflauf gestartet. Mit F3 kann abgebrochen werden. F4 - Prüf - und Sperrlauf: Es werden die Kundenkonten laut Auswahl geprüft.

Ist das zugeordnete Auftragsabwicklungssystem während des Prüfstarts nicht Online im Zugriff, erfolgt eine Meldung mit der Abfrage , ob trotzdem geprüft werden soll (es werden dann nur die Daten mit den Salden abgeglichen).




Statusanzeige während der Prüfung.

Ist ein Kredit überschritten, so wird während der Prüfung der Sperrvermerk gesetzt. Sind die Werte im Bereich des Kreditlimits und die Entsperrfunktion nicht auf manuell gesetzt, so wird ggebenfallss die Sperre automatisch aufgehoben.




Programm - 6 Programm (2) Pruef - und Sperrlauf bei Limitüberschreitungen Nach Aufruf erscheint diese Meldung, wenn das System so eingestellt ist, dass ein Auftragsprogramm integriert ist, die Daten dazu aber derzeit nicht im Zugriff sind:

Anschließend erfolgt die Druckerauswahl für die Belegausgabe:

Programm - 6 Programm (3) Liste Kreditlimitüberschreitung „Alle“ Programm (4) Liste Kreditlimitüberschreitung „Neue“

Auswertung unter Berücksichtigung von aktuellem Saldo zuzüglich offener, nicht abgerechneter Aufträge aus dem Auftragsabwicklungssystem.

Programm (5) Liste Saldolimitüberschreitung „Alle“ Programm (6) Liste Saldolimitüberschreitung „Neue“

Auswertung unter Berücksichtigung des Abgleichs mit dem aktuellen Saldo ohne Prüfung der Daten aus dem Auftragsabwicklungssystem.




In der dabei erstellten Liste werden in einer Vermerkspalte der aktuelle Status angezeigt.

gesperrt=? Auskunft!! Auskunft=v

-- Ende der Liste --




Programm (7) Vorbesetzen Kreditlimit-Werte Kunden Programm (8) Vorbesetzen Saldolimit-Werte Kunden

Mit diesen Programmfunktionen können die Kundenkonten vorbesetzt werden.

Auswahl-Window für das Vorbesetzen der Kreditlimitdaten Je nach Programm 6-7 oder 6-8 kann ein Kreditlimitwert oder Saldolimitwert als Vorgabewert eingetragen werden. bei Auswahl „Alle Kundenkonten“ werden die Eingaben von - bis vorbesetzt. Vorhandene Ersetzen:

Über diese Markierung kann festgelegt werden, dass bereits vorhandene Einträge an Limitwerten zum Kunden überschrieben werden sollen. Ist diese Option nicht markiert (Grundeinstellung), dann werden betsehende Einträge nicht überschrieben.

Mit F4 wird der Ablauf gestartet. Mit F3 kann die Funktion abgebrochen werden.




Während der Verarbeitung wird der Status zur Verarbeitung angezeigt, nach Beendigung der Verarbeitung wird mit F4 fortgesetzt.




Programm (9) Terminliste Kreditprüfung Zuerst erfolgt die Auswahl zur Terminliste:

Vorwahlmöglichkeiten: Wiedervorlagen Von: Wiedervorlagen Bis: Eingabe des Zeitraumes für die Terminliste.

Mit diesen Daten wird das Feld „Wiedervorlage am“ im Stammsatz geprüft.

Optionen zur Anzeigeauswahl. - Nicht anzeigen, wenn Jahresumsatz und Saldo = 0 - Nicht anzeigen, wenn Limitwerte derzeit ok. - Nicht anzeigen, wenn derzeit gesperrt ist - Infotext ausdrucken, wenn vorhanden

Mit diesen Schaltern kann die Auswertung optimiert werden. Mit F4 wird der Ablauf gestartet. Mit F3 kann die Funktion abgebrochen werden.




Technische Information: Um die Integration mit dem Auftragsprogramm zu ermöglichen muß in der Konfigurationsdatei zum Buchhaltungsprogramm eine Variable gesetzt werden:

Für die Integration zum Programm CenturyLine sind es die Angaben:

set credit=hunds Angabe des Auftragsabwicklungssystems set creditpfad=d:\acucbl32\hunds-Dateien-Kunde

= Pfadangabe, wo der Kundenstamm der Auftragsabwicklung zu finden ist.

Für COPPS-DIAUFT gilt

set credit=copps Angabe des Auftragsabwicklungssystems set creditpfad=d:\copps

= Pfadangabe, wo der Kundenstamm der Auftragsabwicklung zu finden ist. Ist keine Pfadangabe gesetzt, wird der Standardpfad vorausgesetzt :

..\diaf1 Verfügbarkeitshinweis: 1. Die Integration zum Auftragsabwicklungssystem COPPS-DIAUFT für das Modul Kreditüberwachung ist ab 09 / 2003 verfügbar. 2. Die Integration zum Auftragsabwicklungssystem Century-Line für das Modul Kreditüberwachung ist ab 05 / 2003 verfügbar. Hagen, Mai 2003 Wolfgang Porcher


copps®CODIBU-XP - Modul Kreditüberw KE-Mail:

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achung

arl Halle Str.76 D58097 Hagen , Tel.02331-9890-0 Fax- 0233185980 [email protected] Web: www.copps-porcher.de

: Samstag, 23. April 2005 Seite - 14 - von 16 Seite(n) ent: Creditueberwachung2.doc

Notizen


Muster Belegdruck Kreditüberwachung FA:01 Aufstellung aller Kunden mit Limitueberschreitung DATUM: 19.05.03 SEITE: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Auftragsbestandsinfosystem: -CenturyLine- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KontoNr Name-1 der Anschrift Postlz. .. -- Aktuelle Bestaende -- ---Festgelegtes Limit--- DATUM- S Telefon/Fax Ort - auszug .. OffenerSaldo OffeneAuftrg Saldo-Limit AuftrgLimit VWL-AM P ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100000 DIVERSE 12345 .. gesperrt=? 1112222222 0,00 - ? - 24000,00 1200,00 26.01.03 101010 Verbandskunde der OrgaTechGrp. 58027 .. Auskunft!! ****** 02331-98900 Fx:02331-85980 Hagen 131873,00 - ? - 5000,00 10000,00 15.03.03 282670 Rueggeberg .. Auskunft=v 02331-98900 02331-7777 0,00 760,00 100,00 100,00 13.11.03 420230 Huescken KUndenbetreuung .. gesperrt=? 980,00 9200,67 0,00 0,00 20.03.03 � -- Ende der Liste --

Datum : Samstag, 23. April 2005 Seite - 15 - von 16 Seite(n) Dokument: Creditueberwachung2.doc


Muster Belegdruck Terminliste zur Kreditüberwachung FA:01 Terminliste <Creditpruefung> fuer neue Creditversciherung DATUM: 19.05.03 SEITE: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Auftragsbestandsinfosystem: -CenturyLine- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KontoNr Name-1 der Anschrift Postlz. .. -- Aktuelle Bestaende -- ---Festgelegtes Limit--- DATUM- S Telefon/Fax Ort - auszug .. OffenerSaldo OffeneAuftrg Saldo-Limit AuftrgLimit VWL-AM P ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Infotext mit ausdrucken, wenn vorhanden 100000 DIVERSE 12345 .. gesperrt=? 1112222222 0,00 24000,00 10000,00 26.01.03 Begleitbrief 101010 Verbandskunde der OrgaTechGrp. 58027 .. Auskunft!! ****** 02331-98900 Fx:02331-85980 Hagen 131873,00 5000,00 10000,00 15.03.03 15.01.03 Achtung, dieser Kunde zahlt laufend erst nach der 3. Mahnung. Offene Posten sollen nicht höher 5000,- sein. Dann muss dort direkt angerufen werden, da nur Reaktion über die Geschäftsleitung. 282670 Rueggeberg .. 02331-98900 02331-7777 0,00 100,00 10000,00 13.11.03 420230 Huescken KUndenbetreuung .. gesperrt=? 980,00 0,00 10000,00 20.03.03 � -- Ende der Liste --

Datum : Samstag, 23. April 2005 Seite - 16 - von 16 Seite(n) Dokument: Creditueberwachung2.doc

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