Deckblatt HhPl Gr Tw 2017 - daten.verwaltungsportal.dedaten.verwaltungsportal.de/dateien/verwaltung/produkte/2017_haushalt... · Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Twülpstedt für

Haushaltsplan

der Gemeinde

Groß Twülpstedt

Haushaltsjahr 2017

Inhalt Haushaltssatzung 2017 Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte Vorbericht Haushaltssicherungsbericht Haushaltssicherungskonzept Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln Budgetübersicht Stellenplan Schuldenübersicht letzte Bilanz Investitionskonzept Haushaltsplan 2017 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Twülpstedt

für das Haushaltsjahr 2017 Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß Twülpstedt in der Sitzung am 23.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.827.900,00 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.106.800,00 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 Euro 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.737.800,00 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.892.700,00 Euro 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 53.700,00 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 228.500,00 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 174.800,00 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 41.300,00 Euro festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 174.800 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.450.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H. 2. Gewerbesteuer 360 v. H. Groß Twülpstedt, den 23.01.2017 Gemeindedirektor

2621

2112

2113

1223

Kinder- und Jugenderholung

Grundschule Danndorf und Sporthalle

Grundstücks- und Gebäudemanagement

1116

Finanz- und Rechnungswesen Bürgerdienste

Brandschutz

1211

1112

Kindertagesstätten

Grundschule Bahrdorf und Sporthalle

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke

Gleichstellungs- beauftragte

1221

Samtgemeindebürgermeister Herr Rüdiger Fricke

1111

Fachbereich IIBürgerdienste

Fbl.: Herr Wehke

Fachbereich IZentrale Dienste

Fbl.: Herr SBM Fricke

5221

Steuerung der Kommune Statistik und Wahlen Raumplanung und Ortsentwicklung

1222 52311113

Innere Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten Wohnbau, Baulandbereitstellung

5381

öffentl. Grün- und Landschaftsbau

Abwasserbeseitigung

5511

Denkmalschutz und -pflege

1118 1261 5411

Zentrale Serviceleistungen Personenstandswesen

Grundschule Gr. Twülpstedt und Sporthalle

Heimat- und sonstige Kulturpflege

soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

5731

5451

5471

Märkte

3661

Spiel- und Bolzplätze

4241

2111

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

2811

Musikpflege und -förderung

3155

3651

Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

5732

3517

3622

Sportplätze und Sportzentren

5734

Umweltschutz, Allg. Maßnahme

sonstige soziale Angelegenheiten

5321

3631

Förderung des SportsFriedhofs- und Bestattungswesen

5531

5711

5611

Wirtschaftsförderung

4211

5521

5733

Fbl.: Herr SGOAR GlaserTechnische DiensteFachbereich III

Bauhof

öffentl. Gewässer und Gewässerschutz

Personennahverkehr

Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Gemeindestraßen

5111

Gasversorgung

Elektrizitätsversorgung

5311

3652

Kindertagesstätte An der Schule

sonstige allg. Finanzwirtschaft

6121

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

6111

Wirtschaftliche Unternehmen

Stand: 03.11.2016

1111 Steuerung der Kommune 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1211 Statistik und Wahlen 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung1116 Zentrale Serviceleistungen 1221 Ordnungsangelegenheiten 5231 Denkmalschutz und -pflege2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen 1222 Bürgerdienste 5471 Personennahverkehr

1223 Personenstandswesen 5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz5611 Umweltschutzmaßnahmen

1113 Finanz- und Rechnungswesen 5734 Märkte5311 Elektrizitätsversorgung5321 Gasversorgung 5381 Abwasserbeseitigung5711 Wirtschaftsförderung5733 Wirtschaftliche Unternehmen 1261 Brandschutz6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung2621 Musikpflege und -förderung2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege3517 sonstige soziale Angelegenheiten

2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle 3622 Kinder- und Jugenderholung 5731 Bauhof2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle 3661 Spiel- und Bolzplätze2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle 4211 Förderung des Sports2441 Kreisschulbaukasse 4241 Sportplätze und Sportzentren2721 Büchereien3651 Kindertagesstätten

1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I Zentrale Dienste Fachbereich II Bürgerdienste Fachbereich III Technische Dienste

Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung und Personenstandswesen

Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung

Teilhaushhalt 2.2 Brandschutz

Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung

Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen

Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten Teilhaushalt 3.4 Bauhof

Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften

1

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirt-schaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden 1. die Entwicklung a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren, 3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgen-den Jahre,

4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, 5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und 6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung. Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2017 erfolgt gemäß der veröffentlichten Orien-tierungsdaten / Steuerschätzungen in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld. Die Einschät-zungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2020 nach oben.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 4,75 % zu rechnen.

Auch bei der Gewerbesteuer werden positive Steigerungsraten zwischen 3,0 % und 3,5 % erwartet, im Haushalt werden jedoch gleichbleibende Planansätze veranschlagt, da die ge-meindebezogenen Gewerbesteuererträge stark schwanken können. Entwicklung des Ergebnishaushaltes Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art

Ergebnis 2015

(Vorl.) Ergebnis

2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Grundsteuer A 62.301,24 63.278,39 64.600 64.600 64.600 64.600Grundsteuer B 181.236,95 193.719,90 193.200 193.200 193.200 193.200Gewerbesteuer 174.283,31 195.284,58 201.400 201.400 201.400 201.400Einkommensteuer- anteile

1.360.051,00 1.397.004,00 1.423.300 1.501.600 1.576.600 1.663.300

Umsatzsteueranteile 29.836,00 29.834,00 37.300 29.000 30.000 31.000Weiterl. Schlüsselzu-weisungen

0,00 339.600,00 0 0 0 0

Summe 1.807.708,50 2.218.720,87 1.919.800 1.989.800 2.065.800 2.153.500

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde

Groß Twülpstedt für das Haushaltsjahr 2017

2

Gewerbesteuer-umlage

34.679,00 33.560,00 40.300 40.300 40.300 40.300

Kreisumlage 839.458,00 880.111,00 894.600 930.400 963.000 996.700Samtgemeinde-umlage

404.284,00 622.900,00 448.200 448.200 555.000 555.000

Verbleibender Ertrag

529.287,50 682.149,87 536.700 570.900 507.500 561.500

Im vergangenen Jahr sowie in den Folgejahren entwickeln sich die Ergebnisse der Samt-gemeinde und der Mitgliedsgemeinden negativ. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage sowie Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde an die Mitgliedsgemein-den. Da die durch den in 2016 vorgenommenen Finanzausgleich innerhalb der Samtge-meinde belasteten Gemeinden Danndorf und Velpke in 2017 und in den Folgejahren erheb-liche Investitionen zu stemmen haben, wird die teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuwei-sungen ausgesetzt und die Samtgemeindeumlage im Gegenzug von 2,85 Mio. € auf 2,1 Mio € reduziert. Zusammensetzung der Samtgemeindeumlage

Gemeinde Bahrdorf 318.600 € Gemeinde Danndorf 369.500 € Gemeinde Grafhorst 159.500 € Gemeinde Groß Twülpstedt 448.200 € Gemeinde Velpke 804.200 €

Auflösungserträge aus Sonderposten Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die paral-lel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2017 ist hier ein Ertrag von 90.100,00 Euro vorgesehen. Diese Erhöhung geht vor allem aus dem Erweiterungsbau der Kita hervor. (Grafik siehe unter „Abschreibungen“)

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Öffentlich rechtliche Entgelte Öffentl. rechtliche Entgelte

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

122.718,00 140.300 160.300 160.300 160.300 160.300

Die wichtigsten Positionen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Kita-Entgelte. Der Ansatz für die Kita-Entgelte beträgt in 2017 160.000 €. Privatrechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

108.727,89 102.100 227.300 227.300 227.300 207.300

In den privatrechtlichen Entgelten sind u.a. die Miet- und Nebenkostenerträge der gemeindli-chen Wohnungen enthalten (Ansatz 80.800 €). Dazu kommen Entgelte für Früh-/Spätdienst im Kindergarten sowie Benutzungsgebühren der DGH’s und Sportheime. Die höchsten Ab-weichungen entstehen aus den Infrastrukturbeiträgen, welche in den Jahren 2017 - 2019 mit 120.000 € und in 2020 mit 100.000 € eingeplant sind.

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Sonstige ordentliche Erträge Sonstige ordent-liche Erträge

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

72.344,93 71.000 69.700 69.700 69.700 69.700 Die wichtigste Position innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessions-abgaben. Der Ansatz hierfür beträgt in 2017 69.600 €. Die restlichen 100 € werden durch die üblichen Rücklastschriftgebühren erwartet.

Personalaufwendungen Personalaufwand

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

693.874,01 792.000 964.100 983.800 1.003.400 1.023.400 Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendun-gen gesondert auszuweisen. Die oben aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendun-gen ohne diese beiden Positionen dar.

Aufgrund von Tariferhöhungen sowie neuer Entgelttabellen für den Sozial- und Erziehungs-dienst steigt der Personalaufwand im Bereich Kindertagesstätten um 172.100 €. Außerdem wird zusätzliches Personal durch den Kita-Erweiterungsbau (neue Krippengruppe) ab dem 01.04.2016 benötigt, durch die größere Fläche müssen auch die Stunden der Raumpflege-kräfte steigen.

5

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sach- und Dienst-leistungen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Aufwendungen 291.669,92 307.100 298.500 289.900 289.900 289.900 Insgesamt ist der Ansatz 2017 im Vergleich zu 2016 etwas geringer, da mehrere kleine Sa-nierungsmaßnahmen in 2016 ausgeführt wurden.

Abschreibungen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Abschreibungen 114,86 183.600 214.100 218.900 222.100 224.600Auflösung SoPo 0,00 83.100 90.100 90.100 90.100 90.100Saldo Aufwand 114,86 100.500 124.000 128.800 132.000 134.500

Im Haushaltsplan sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 214.100 € ausgewiesen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.

Die Abschreibungen und Auflösungserträge nehmen ab dem Haushaltsjahr 2017 insbeson-dere durch den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Gr. Twülpstedt zu.

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Zinsen

Zinsen Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Kreditmarkt 1.603,08 14.900 8.200 9.800 10.100 10.200Liquidität 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000Summe 1.603,08 18.900 12.200 13.800 14.100 14.200 In der Aufstellung nicht enthalten sind die Zinsen für Steuererstattungen.

Transferaufwendungen Transfer-aufwendungen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Kreisumlage 839.458,00 880.200 894.600 930.400 963.000 996.700Samtgemeindeumlage 404.284,00 622.900 448.200 448.200 555.000 555.000Summe 1.243.742,00 1.503.100 1.342.800 1.378.600 1.518.000 1.551.700 Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.

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Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

154.385,22 172.600,00 155.600,00 159.800,00 158.600,00 159.800,00 Hier werden im Wesentlichen die Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit geplant.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, alle investi-ven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Im Finanzhaushalt werden grundsätzlich alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendun-gen dargestellt. Ergebnis 2015 Ansatz

2016 Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Einzahlungen aus lfd. Ver-waltungstätigkeit

2.432.743,66 2.854.500 2.737.800 2.813.900 2.896.200 2.970.100

Auszahlungen aus lfd. Ver-waltungstätigkeit

2.523.970,43 2.923.700 2.892.700 2.950.400 3.103.500 3.158.500

Saldo -91.226,77 -69.200 -154.900 -136.500 -207.300 -188.400

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Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnis

2015 Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Zuwendungen 30.404,00 366.800 53.700 0 0 0Beiträge 0,00 26.200 0 0 0 0Veräußerung von Sach-vermögen

0,00 0 0 0 0 0

Summe Einzahlungen 30.404,00 393.000 53.700 0 0 0Grunderwerb 13.715,30 0 0 0 0 0Baumaßnahmen 3.233,23 123.200 172.300 11.200 11.200 11.200Erwerb von beweglichen Sachen

13.386,13 1.071.100 17.700 9.200 9.200 9.200

Aktivierbare Zuwendungen 6.847,32 27.800 38.500 22.000 0 0Summe Auszahlungen 37.181,98 1.222.100 228.500 42.400 20.400 20.400Finanzsaldo -6.777,98 -829.100 -174.800 -42.400 -20.400 -20.400 Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 Maßnahme Auszahlung Zuwendungen jährl. AfA*) div. Anschaffung Kita 3.500 700Materialschrank Kita 2.500 1.540Anbau Kita 20.000 334div. Anschaffungen DGH Rümmer 1.500 300div. Anschaffungen Spielplätze 8.700 1.055Zuschuss Rasenmäher SV Volkmarsdorf 2.200 314Zuwendung Sanierung KK-Stand Rümmer 14.300 1.430Zuwendung Schützenhaus Volkmarsdorf 22.000 1.100Bushaltestelle Gr.Tw. Abzw. Papenrode 12.500 9.300 1.250

(930)Bänke für die Ortsteile 2.000 400Inv.kostenanteile Straßenentwässerung 2.000 80Streusandkisten 1.500 300Haltestelle Gr.Tw. Abzw. Papenrode (Straße) 67.600 44.400 2.704

(1.776)OD Groß Twülpstedt Gehweg 61.000 2.440Anschaffungen Straßenbeleuchtung 7.200 720Summe 228.500 53.700 14.667*) Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Kreditaufnahmen 0,00 829.100 174.800 42.400 20.400 20.400Kredittilgungen 13.914,23 88.200 41.300 51.500 56.800 59.400Saldo -13.914,23 740.900 133.500 -9.100 -36.400 -39.000

Ein- und Auszahlungen insgesamt Finanzmittel- veränderungen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2.432.743,66 2.854.500 2.737.800 2.813.900 2.896.200 2.970.100

Einzahlungen für Inves-titionen

30.404,00 393.000 53.700 0 0 0

Einzahlungen aus Fi-nanzierungstätigkeit

0,00 829.100 174.800 42.400 20.400 20.400

Summe Einzahlungen 2.463.147,66 4.076.600 2.966.300 2.856.300 2.916.600 2.990.500Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2.523.970,43 2.923.700 2.892.700 2.950.400 3.103.500 3.158.500

Auszahlungen für Inves-titionstätigkeit

37.181,98 1.222.100 228.500 42.400 20.400 20.400

Auszahlungen aus Fi-nanzierungstätigkeit

13.914,23 88.200 41.300 51.500 56.800 59.400

Summe Auszahlungen 2.575.066,64 4.234.000 3.162.500 3.044.300 3.180.700 3.238.300Finanzmittel -111.918,98 -157.400 -196.200 -188.000 -264.100 -247.800

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Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung Gemäß Demographiebericht des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%). Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist in 2014 ein 135-seitiges in-terkommunales, überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Hand-lungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Da-seinsvorsorge erarbeitet worden. In der Gemeinde Groß Twülpstedt betrug die Einwohnerzahl am 30.06.2013 2.585 und am 30.06.2015 2.603. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Kita Gr. Twülpstedt wird in 2016 – 2017 die Kindertagesstätte erweitert, sodass die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus voraussichtlich im April 2017 erfolgen wird.

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Gemeinde Groß Twülpstedt

Haushaltssicherungsbericht

der Gemeinde Groß Twülpstedt zum Haushaltsplan 2017 Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltssicherungskonzept ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Folgenden wird über die Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet. Maßnahme: Teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde Im Haushaltsjahr 2016 nahm die Samtgemeinde eine teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die drei finanzschwächeren Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt vor. Im Gegenzug wurde die Samtgemeindeumlage erhöht. Für die Gemeinde Groß Twülpstedt ergaben sich folgende Auswirkungen: Einem Ertrag durch die weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 339.700 € steht eine um 218.500 € höhere Samtgemeindeumlage gegenüber. Per Saldo ergab sich somit eine Entlastung des Haushaltes von 121.200 €. Maßnahme: Grundstücksveräußerung Im Jahr 2016 sollte ein gemeindliches Teilgrundstück im Ortsteil Papenrode veräußert werden. Es handelt sich um eine ca. 650 m² große Fläche mit einem anteiligen Buchwert von ca. 8.300 €. Der geschätzte Veräußerungswert beläuft sich auf etwa 39.000 €, so dass mit einem Veräußerungsgewinn von ca. 30.700 € gerechnet wurde. Alle Veräußerungsversuche zu einem annehmbaren Preis waren bisher nicht erfolgreich, sie werden jedoch im Haushaltsjahr 2017 fortgesetzt.

2

Die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Ergebnisse werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Haus- Fehlbedarfe Fehlbedarfe haltsjahr ohne Maßnahmen Maßnahmen mit Maßnahmen

Euro

teilweise Erhöhung Weiterleitung Realsteuern

Schlüsselzuw. zum 01.01.2016

2016 315.100 121.200 24.200 169.700

2017 305.900 23.800 282.100

2018 292.400 23.800 268.600

2019 366.400 23.800 342.600

2020 350.000 23.800 326.200

Gemeinde

Groß Twülpstedt

Haushaltssicherungskonzept

zum Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis:

A. Rechtliche Vorgaben B. Zielvorgaben C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung D. Ausgangslage E. Maßnahmen F. Weitere Aufwendungen

........................................ A. Rechtliche Vorgaben Aufgrund des § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist bei nicht erreichtem Haushaltsausgleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. In diesem Konzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wie-der erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausge-wiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu be-schließen und dem Landkreis Helmstedt als Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ist das HSK dem Haushaltsplan beizufügen. B. Zielvorgaben Die im HSK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die Fehlbedarfe zu mindern. Ein Haushaltsausgleich ist nach den bekannten Finanzdaten bis zum Ende des Finanzpla-nungszeitraumes im Jahr 2020 nicht möglich. Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahre 2140 erreicht werden (s. Anlage 2). Die Berechnung beruht darauf, dass sich vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 eine Ergebnisver-besserung von 16.400 € ergibt. Auf Grund einer sparsamen Wirtschaftsführung wird eine weitere jährliche Verbesserung um diesen Betrag angestrebt. Vom Jahr 2044 an wird ein konstanter jährlicher Überschuss i. H. v. 51.000 € unterstellt. C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung Wesentliche Ursache ist zum einen eine zunehmende Belastung der Haushalte durch Ab-schreibungen aufgrund von Investitionen der Vorjahre und zum anderen der Entfall der Wei-terleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde Velpke an ihre Mitgliedsge-meinden vom Jahr 2013 an. Die teilweise Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen wurde zwar im Jahr 2016 wieder durchgeführt, in 2017 wird sie jedoch wieder ausgesetzt. Für 2016 auf 2017 wird gegenüber den Vorjahren mit einem deutlichen Anstieg des Zu-schussbedarfes beim Produkt Kindergarten aufgrund der Ausweitung des Betreuungsange-botes und infolge dessen steigender Personalkosten gerechnet. Der Erweiterungsbau wird zusätzlich zu steigenden Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen führen.

D. Ausgangslage Unter Berücksichtigung des Sollfehlbetrages aus kameralem Abschluss zum 31.12.09 von 160.667,60 € und der doppischen Planergebnisse

2010: -339.700 € 2011: -235.800 € 2012: 35.800 € 2013: -168.200 € 2014: -234.400 € 2015: -284.000 € 2016: -169.700 €

würde sich zum 31.12.16 insgesamt ein Fehlbedarf von 1.556.667,60 € ergeben. Eine vorläufige Berechnung der Ergebnisse für die Jahre 2010 bis 2016 ergibt jedoch eine haushaltsmäßig erheblich verbesserte Position. Für das Haushaltsjahr 2010 wird sich statt des Plan-Fehlbedarfes von 339.700 € voraus-sichtlich ein Ist-Fehlbetrag von ca. 160.000 € ergeben. Anstelle des Planfehlbedarfes für 2011 in Höhe von 235.800 € wird im Ist nach aktueller Hochrechnung voraussichtlich ein Überschuss von 150.000,00 € entstehen. Im Haushaltsjahr 2012 wird statt eines Plan-Überschusses i.H.v. 35.800,00 € im Ist laut Hochrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Auch für das Jahr 2013 wird sich im Ist voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis einstel-len (Plan-Fehlbedarf 168.700 €). Für 2014 wird bei einem Plan-Fehlbedarf von 234.400 € ein Ist-Fehlbetrag von ca. 120.000 € erwartet. Im Jahr 2015 wird das Ist-Ergebnis aller Voraussicht nach in etwa dem Plan-Fehlbedarf von 200.000 € entsprechen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Ist-Ergebnis voraussichtlich einen Fehlbetrag i. H. v. 170.000 € ergeben. In Summe steht für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2016 einem Plan-Fehlbedarf von 1.396.000 € ein voraussichtlicher Ist-Fehlbetrag i. H. v. lediglich 500.000 € gegenüber. Aller-dings verschlechtern sich die Ergebnishochrechnungen nach einem Überschuss in 2011 und ausgeglichenen Ergebnissen in 2012 und 2013 vom Jahr 2014 an deutlich. Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2017 und für den Planungszeit-raum 2018 bis 2020 nachstehende Fehlbeträge aus:

2017 282.100 € 2018 268.600 € 2019 342.600 € 2020 326.200 €

E. Maßnahmen Der Samtgemeinde Velpke sind für die Jahre 2016 und 2017 Bedarfszuweisungen in Höhe von je 560.000 € in Aussicht gestellt worden (zahlbar in 2017 und 2018). Voraussetzung ist der Abschluss einer Zielvereinbarung, bei der sich die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsge-meinden verpflichten, Ertragserhöhungen zu generieren und/oder Aufwandssenkungen vor-zunehmen, um eine dauerhafte finanzielle Stabilisierung der Haushalte zu erreichen. Die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden werden beim Bedarfszuweisungsverfahren als Einheit betrachtet. Zur Konsolidierung müssen daher alle sechs Einheiten ihren Beitrag leis-ten.

Maßnahme 1: Erhöhung der Realsteuersätze

Im Rahmen der Zielvereinbarung wird seitens der Gemeinde Groß Twülpstedt eine evtl. Er-höhung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2018 geprüft. Eine Entscheidung über das Ausmaß der Hebesatzänderung und eine eventuelle zeitliche Streckung wird im Rahmen der Beschlüsse für die Zielvereinbarung im 1. Halbjahr 2017 zu fällen sein.

Maßnahme 2: Erhöhung der Kita-Gebühren

Als zweiter Beitrag der Gemeinde Groß Twülpstedt im Rahmen der Zielvereinbarung ist eine Erhöhung der Kita-Gebühren vorgesehen. Es werden einheitliche Beitragsstrukturen in allen Mitgliedsgemeinden angestrebt. Das Volumen und die Struktur der Beitragserhöhungen wird im Rahmen der Beschlüsse zur Zielvereinbarung festgelegt. Maßnahme 3: Prüfung der Mieteinnahmen gemeindlicher Wohnungen und Liegen-schaften Es soll überprüft werden, ob eine Erhöhung der Mieteinnahmen angemessen wäre, dafür müssen jedoch erst Gespräche mit der Kreis-Wohnungsbau-Gesellschaft geführt sowie die Prüfung der Abrechnung vom Haushaltsjahr 2016, welche erst am Ende des ersten Quartals 2017 vorliegt. Maßnahme 4: Verhandlungen mit dem Landkreis über Kita-Kostenerstattung Mit dem Landkreis ist noch nicht vollständig geklärt worden, in welcher Höhe eine Kostener-stattung für den Kitabetrieb erfolgen wird. Die Kita belastet die Gemeinde Groß Twülpstedt im Haushaltsergebnis stark, die Kostenerstattung des Landkreises Helmstedt deckt in keiner-lei Hinsicht die Aufwendungen, welche für den Betrieb einer Kita anfallen.

F. Weitere Aufwendungen Kürzungsmöglichkeiten bei den freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt werden nicht gesehen, da es sich auch lediglich um folgende Leistungen handelt:

Haushalts- Haushalts- Ist- ansatz ansatz Ergebnis 2017 2016 2015

Sachkonto Bezeichnung/Erläuterung Euro Euro Euro 111110 4271500 Ehrungen, Jubiläen 3.500,00 3.500,00 2.658,06111110 4431700 Verfügungsmittel 500,00 500,00 344,00362210 4318000 Zuschüsse für Jugendarbeit 5.500,00 5.500,00 4.272,00366110. Spielplätze 37.400,00 41.800,00 19.945,34

421110. Förderung des Sports einschl. Übungslei-ter 30.200,00 25.800,00 26.840,76

281110 4318000 Deutsche Kriegsgräberfürsorge 100,00 300,00 225,56 Gesamt 77.200,00 77.400,00 54.285,72

Anteil in % der ges. ord. Aufwend. 2,48 2,49 2,17 Der Planansatz für freiwillige Leistungen des Jahres 2017 bleibt gegenüber dem Vorjahr un-verändert. Sein Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt auch wie im Vorjahr nur 2,48 %. Groß Twülpstedt, den 23.01.2017

Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Groß Twülpstedtzum Haushaltsplan 2017

Haus- Fehlbedarfe Maßnahme Maßnahme Maßnahme Maßnahme Fehlbedarfehaltsjahr ohne Maßnahmen mit Maßnahmen

Erhöhung Erhöhung Erhöhung Kita-AusgleichRealsteuer-Hebesätze Kita-Gebühren Mieten

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

2017 340.800 58.700 282.100

2018 327.300 noch nicht bezifferbar noch nicht bezifferbar noch nicht bezifferbar 58.700 268.600



1.454.300 234.800 1.219.500

Gewinne aus der Veräußerung von Liegenschaften können zur Zeitnoch nicht beziffert werden. Sie verbessern die Ergebnisse zusätzlich.

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Gr. Twülpstedt zum Haushaltsplan 2017

TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Vortrag 745 1.027 1.295 1.638 1.964 2.274 2.567 2.844 3.105 3.349Verlust neu 282 269 343 326 310 293 277 261 244 228Gesamt 1.027 1.295 1.638 1.964 2.274 2.567 2.844 3.105 3.349 3.577

TEURO 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036Vortrag 3.577 3.788 3.983 4.162 4.324 4.470 4.599 4.712 4.809 4.889Verlust neu 211 195 179 162 146 129 113 97 80 64Gesamt 3.788 3.983 4.162 4.324 4.470 4.599 4.712 4.809 4.889 4.953

TEURO 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046Vortrag 4.953 5.000 5.031 5.046 5.044 5.026 4.991 4.940 4.889 4.838Verlust neu 47 31 15 -2 -18 -35 -51 -51 -51 -51Gesamt 5.000 5.031 5.046 5.044 5.026 4.991 4.940 4.889 4.838 4.787

TEURO 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056Vortrag 4.787 4.736 4.685 4.634 4.583 4.532 4.481 4.430 4.379 4.328Verlust neu -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51Gesamt 4.736 4.685 4.634 4.583 4.532 4.481 4.430 4.379 4.328 4.277




Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich




TEURO 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126Vortrag 1.217 1.166 1.115 1.064 1.013 962 911 860 809 758Verlust neu -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51Gesamt 1.166 1.115 1.064 1.013 962 911 860 809 758 707

TEURO 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136Vortrag 707 656 605 554 503 452 401 350 299 248Verlust neu -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51Gesamt 656 605 554 503 452 401 350 299 248 197

TEURO 2137 2138 2139 2140Vortrag 197 146 95 44Verlust neu -51 -51 -51 -51Gesamt 146 95 44 -7

Fachbereich Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service1111 Steuerung der Kommune I 1.11112 Innere Verwaltungsangelegenheiten I 1.11118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment I 1.4

2 Schule und Kultur26 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege2621 Musikpflege und -förderung II 2.3

28 Kultur und Wissenschaft281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege II 2.33 Soziales und Jugend

35 Soziale Hilfen351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3517 sonstige soziale Angelegenheiten II 2.336 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Kinder- und Jugenderholung3622 Kinder- und Jugenderholung II 2.3

365 Tageseinrichtungen für Kinder3651 Kindertagesstätten I 1.3

366 Einrichtungen der Jugendarbeit3661 Spiel- und Bolzplätze II 2.3

4 Gesundheit und Sport42 Sportförderung

421 Förderung des Sports4211 Förderung des Sports II 2.3

5 Gestaltung und Umwelt51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5111 Raumplanung und Ortsentwicklung III 3.1

52 Bauen und Wohnen522 Wohnbauförderung

5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung III 3.153 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung5311 Elektrizitätsversorgung I 1.2

532 Gasversorgung5321 Gasversorgung I 1.2

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV541 Gemeindestraßen

5411 Gemeindestraßen III 3.3545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung III 3.3547 ÖPNV

5471 Personennahverkehr III 3.155 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau III 3.1

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz III 3.1

57 Wirtschaft und Tourismus573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5732 DGH I 1.46 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen I 1.2612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft I 1.2

ProduktbereichProduktgruppe

Produkt

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche I Zentrale Dienste II Bürgerdienste III Technische Dienste aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf: - Fachbereiche - Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche - Produkte Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet: - Personalkostenbudget (produktübergreifend) - Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen) - Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen) - Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend) - Budgets für Investitionen (produktbezogen) Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 GemHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden. Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 GemHKVO). Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHKVO). Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 GemHKVO).

Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungennicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge- investive Ein- und Auszahlungen- ein Budget für Verfügungsmittel beim Produkt 1111

Produkt- nummer

Produktbezeichnung

1111 Steuerung der Kommune1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege3517 sonstige soziale Angelegenheiten3622 Kinder- und Jugenderholung3651 Kindertagesstätten3661 Spiel- und Bolzplätze4211 Förderung des Sports5111 Raumplanung und Ortsentwicklung5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung5311 Elektrizitätsversorgung5321 Gasversorgung5411 Gemeindestraßen5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung5471 Personennahverkehr5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz5732 DGH Rümmer6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

1. produktübergreifende Budgets:

2. produktbezogene Budgets:

STELLENPLAN

DER GEMEINDE GROSS TWÜLPSTEDT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

lfd. Nr.

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen

Bes.- gruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017

insgesamt

Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt

Vermerke, Er- läuterungen

1

2

3

4

insgesamt

5

mit Beamtinnen und Beamten

6

mit Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern

7

nicht besetzt

8

9

entfällt

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen .Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

lfd. Nr.

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

Bes.- gruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017

insgesamt

Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt

Vermerke, Er- läuterungen

1

2

3

4

insgesamt

5

mit Beamtinnen

und Beamten 6

mit Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern

7

nicht besetzt

8

9

entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungengruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2016Sondertarif Haushalts- tatsächlich nicht

jahr 2017 besetzt besetzt1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kita-Leiterin S 15 1 - - -2 Kita-Leiterin S 13 - 1 1 -3 Erzieherinnen S 8a 16 15 15 -

4 Aushilfskräfte Kitanach freier

Vereinbarung 3 3 3 - geringfügige Beschäftigung5 Raumpflegerin Kita E 1/2 1 1 1 -

6 Raumpfleger/-in Gemeinderäumenach freier

Vereinbarung 1 1 1 - geringf. Beschäftigung - Papenrode, Gr. Sisbeck

7 Raumpflegerin DGH Rümmer

nach freier Vereinbarung 1 1 1 - geringf. Beschäftigung

insgesamt 23 22 22 -

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte KräfteLfd. Nr. Bezeichnung Art des Entgeltes vorgesehen im beschäftigt im Vorjahr Erläuterungen

Haushaltsjahr 2017 am 01.10.20161 2 3 4 5 6

entfällt

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BeamteGliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 ErläuterungenNr. Organisationseinheiten B 6 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 9mZ A 9

entfällt

II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, freie ErläuterungenNr. Organisationseinheiten S 15 S 12 S 8a S 5 S 4 S 3 S 2 E 1/2 Vereinb.

1112 Innere Verw.angelegenheiten 13651 Kindertagesstätte 1 16 1 35732 DGH 1

1 16 1 5

Entgeltgruppen

Teil B

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe BesGr. der Planstelle Lfd. Nr. in auf der Stelle geführt BemerkungenTeil A Unter- seit bis voraus-

entfällt teil I sichtlich

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Stand zu Voraussicht-Beginn des licher StandVorjahres zu Beginn

des Haus-haltsjahres

- 1000 Euro - - 1000 Euro -2 3

1. Geldschulden aus1.1 Anleihen1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 111 7771.3 Liquiditätskrediten 38 1191.4 sonstigen Geldschulden2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 155 184. Transferverbindlichkeiten 0 05. Sonstige Verbindlichkeiten 1 3

Schulden insgesamt 305 917

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1

Art der Schulden

Aktiva Haushaltsjahr Euro Passiva Haushaltsjahr Euro

1. Immaterielles Vermögen 0,00 1. Nettoposition 4.352.461,27

1.1 Basis-Reinvermögen 3.240.358,69

2. Sachvermögen 4.922.039,78 1.1.1 Reinvermögen 3.401.026,29

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- 575.096,23 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als -160.667,60

gleiche Rechte Minusbetrag

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- 1.917.917,44 1.2 Rücklagen 3.682,33

gleiche Rechte 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 3.682,33

2.3 Infrastrukturvermögen 2.418.801,10

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 10.225,01 1.4 Sonderposten 1.108.420,25

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 552.001,42

3. Finanzvermögen 191.958,06 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 546.072,18

3.2 Beteiligungen 8.360,00 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 10.346,65

3.4 Ausleihungen 104.492,52

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 78.926,74 2. Schulden 286.150,51

3.8 Privatrechtliche Forderungen 178,80 2.1 Geldschulden 279.587,85

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.529,79

2.1.3 Liquiditätskredite 278.058,06

4. Liquide Mittel 3.682,33 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.562,66

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 3. Rückstellungen 479.068,39

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und 7.086,62

ähnliche Maßnahmen

3.8 Andere Rückstellungen 471.981,77

4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00

Bilanzsumme 5.117.680,17 Bilanzsumme 5.117.680,17

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2009

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2009 69.831,12

69.831,12

Velpke, den

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Groß Twülpstedt zum 01.01.2010

Bürgermeister

Gemeinde

Groß Twülpstedt

Investitionskonzept

zum Haushaltsplan 2017

Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen Investitionen Kindertagesstätte Für laufende Beschaffungen des Kindergartens sind Ansätze in Höhe von 3.500 € für Diverses (Inv.Nr. 6-00-00001) sowie 2.500 € für einen neuen Materialschrank (Inv.-Nr. 6-17-00003) vorgesehen. Diese Beschaffungen dienen der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. Aufgrund steigender Nachfrage nach Kita-Plätzen ist eine Erweiterung des Kita-Gebäudes um zusätzliche Räumlichkeiten zwingend erforderlich. Die Baumaßnahmen werden in 2017 abgeschlossen. Zur Abdeckung eventueller Mehrkosten und aufgrund eines deutlich über der Kostenschätzung liegenden Submissionsergebnisses für eine Teilleistung werden für das Haushaltsjahr 2017 weitere 20.000 € eingeplant (Inv.-Nr. 6-15-00011). Aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs hinsichtlich der Vorhaltung von Kita- und Krippenplätzen sowie der bestehenden Vereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt (eigentlich für den Kita-Betrieb als Träger der Jugendhilfe zuständig), ist der Erweiterungsbau zwingend notwendig, da ein erheblicher Bedarf sowie eine entsprechende Warteliste bereits besteht. Investitionen Dorfgemeinschaftshaus Rümmer Beim Dorfgemeinschaftshaus Rümmer ist lediglich ein jährlich wiederkehrender Ansatz in Höhe von 1.500 € für eventuell erforderliche kleinere Anschaffungen (Inv.-Nr. 6-00-00007) vorgesehen. Die Ansätze dienen der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Anpassung an aktuelle Standards. Investitionen Spiel- und Bolzplätze Beim Produkt 3661 ist unter der Inv.-Nr. 6-00-00003 ein jährlicher Standard-Ansatz von 2.700 € für diverse Anschaffungen vorgesehen. Für die folgenden konkreten Maßnahmen sind darüber hinaus weitere 6.000 € eingeplant. Spielplatz Am Sportplatz, Klein Sisbeck: Neubeschaffung einer Rutsche In allen Fällen wurde geprüft, ob Reparaturen der Altgeräte möglich und wirtschaftlicher wären. Neubeschaffungen erfolgen nur, wenn sie die wirtschaftlichere Variante darstellen. Investitionen Sportförderung / Sportplätze und Sportzentren Beim Produkt Förderung des Sports ist eine investive Zuwendung i. H. v. 14.300 € für die Sanierung des KK-Stands in Rümmer vorgesehen (Inv.-Nr. 6-17-00001). Außerdem wird eine investive Zuwendung für die Sanierung des Schützenhauses in Volkmarsdorf in Höhe von 44.000 € vorgesehen, im Haushaltsplan 2017 sind dafür 22.000 € geplant und in 2018 die andere Hälfte (Inv.-Nr. 6-17-00002). Darüber hinaus ist ein Zuschuss von 2.200 € für die Anschaffung eines neuen Rasenmähers an den SV Eintracht Volkmarsdorf geplant (Inv.-Nr. 6-14-00002). Die Sport- und Vereinsförderung ist eine wichtige Maßnahme zur Stärkung des dörflichen Zusammenhaltes und zur Minderung von Abwanderungstendenzen.

Investitionen Personennahverkehr / Bushaltestellen Unter Investitionsnummer 6-15-00003 erfolgt eine Wiederholungsveranschlagung der 2016er Ansätze für die Wartehallen am Abzweig Papenrode in Groß Twülpstedt: Auszahlungen für Baumaßnahmen: 12.500 €, Zuwendungen: 9.300 €. Investitionen in den Personennahverkehr tragen wesentlich zur Attraktivitätssicherung des ländlichen Raumes bei und wirken Abwanderungstendenzen entgegen. Investitionen Öffentliches Grün- / Landschaftsbau Unter der Inv.-Nr. 6-15-00009 werden für 2.000 € jährlich Bänke für die Ortsteile angeschafft um die Attraktivität der Dörfer zu steigern und somit der Abwanderung entgegen zu wirken. Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Als jährlich wiederkehrende Ansätze sind für die Investitionskostenanteile Straßenentwässe-rung unter der Inv.-Nr. 6-00-00008 jährlich 2.000 €, für die Beschaffung von Streusandkisten unter der Inv.-Nr. 6-00-00009 jährlich 1.500 € vorgesehen. Baumaßnahmen: Wiederholungsveranschlagung: Bushaltestelle Groß Twülpstedt Abzweig Papenrode (Inv.-Nr. 6-14-00007): Für den Umbau zweier Bushaltestellen zur barrierefreien Nutzung sind Auszahlungen im Volumen von 67.600 € und Einzahlungen i. H. v. 44.400 € geplant. Die Maßnahme trägt dem demographischen Wandel mit einem zunehmenden Anteil älterer Mitbürger sowie der Integration Behinderter Rechnung. Wiederholungsveranschlagung: Gehweg Ortsdurchfahrt Groß Twülpstedt (Inv.-Nr. 6-15-00001): Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung des bereits für 2016 eingeplanten Ansatzes i. H. v. 61.000 €. Der abgängige Plattenbelag des Gehweges ist zu erneuern. Die Maßnahme dient dazu, den Gehweg nutzungsfähig zu halten und Gefährdungen zu vermeiden. Straßenbeleuchtung Beim Produkt 5451 Straßenbeleuchtung sind jährlich wiederkehrende Ansätze von 7.200 € für Anschaffungen von Straßenlaternen und Schaltschränken vorgesehen (Inv.-Nr. 6-00-00005). Die alten Schaltschränke müssen sukzessiv durch neue ersetzt werden. Der Aus-tausch wird sich über einige Jahre hinziehen.

Kreditaufnahme Der Gesamtfinanzhaushalt 2017 der Gemeinde Groß Twülpstedt weist einen negativen Zah-lungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 154.900 € aus. Der Saldo aus in-vestiven Ein- und Auszahlungen von -174.800 € muss daher durch die Planung einer Ein-zahlung aus Investivkreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt werden. Bei geplanten Aus-zahlungen aus Finanzierungstätigkeit über 41.300 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 133.500 €.

Investitionen Produkt 3651 KindertagestättenGemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis

2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten

-3.230,07 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

3.230,07 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

6-15-00011 Anbau KiTa Pusteblume

-575.000,00 -20.000,00

26 Baumaßnahmen 110.000,00 20.000,00


465.000,00

6-16-00003 Schrank Mäusegruppe Kita

-2.500,00


2.500,00

6-17-00003 Materialschrank KiTa -2.500,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2.500,00

16.01.171

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2017

Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, MehrzweckhäuserGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00007 diverse Anschaffungen DGH Rümmer

-775,74 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00


775,74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

16.01.172


Investitionen Produkt 3661 Spiel- und BolzplätzeGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze

-2.615,64 -18.700,00 -8.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00


2.615,64 18.700,00 8.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

6-16-00005 Zaun Spielplatz "An der Tünnecke"

-4.000,00

26 Baumaßnahmen 4.000,00

16.01.173


Investitionen Produkt 4211 Förderung des SportsGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volmarsdorf

-2.200,00 -2.200,00

29 Aktivierbare Zuwendungen 2.200,00 2.200,00

6-14-00003 Zuschuss Kleinkläranlage SV Eintracht

-5.398,61

29 Aktivierbare Zuwendungen 5.398,61

6-15-00007 Erweiterung Sportheim Kl. Sisbeck

-1.448,71 -25.000,00


6-16-00006 Zuschuss Zaun Schießstand Gr. Twülpstedt

-600,00

29 Aktivierbare Zuwendungen 600,00

6-17-00001 Zuw. Sanierung KK-Stand Rümmer

-14.300,00


6-17-00002 Zuw. Sanierung Schützenhaus Volkmarsdorf

-22.000,00 -22.000,00


16.01.174


Investitionen Produkt 5221 Wohnbau, BaulandbereitstellungGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-15-00010 Kompensationsfläche Im Bökengarten

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.975,00

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.975,00

16.01.175


Investitionen Produkt 5471 PersonennahverkehrGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-15-00003 Wartehallen Gr. Tw. Abzw. Papenrode

-3.000,00 -3.200,00

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 8.900,00 9.300,00



11.900,00

6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt

-6.400,00



25.600,00

16.01.176


Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/LandschaftsbauGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-15-00009 Bänke für die Ortsteile -1.828,41 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

26 Baumaßnahmen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


1.828,41

16.01.177


Investitionen Produkt 5411 GemeindestrassenGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00008 Investitionskostenanteile

-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

26 Baumaßnahmen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6-00-00009 Neubeschaffung Streusandkisten

-436,27 -1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00


436,27 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6-11-00012 Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle / Thieberg

-14.300,00



165.000,00

6-14-00004 Umbau Haltestelle Sesbeke (5411)

22.929,00



4.500,00

6-14-00007 Bushaltestelle Gr. Tw. Abzw. Papenrode

-22.000,00 -23.200,00




64.300,00

6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg

-61.000,00 -61.000,00



61.000,00

6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt

-3.233,23 -70.400,00




216.100,00

6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weideweg Rümmer

-8.800,00

20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit

26.200,00


35.000,00

16.01.178


Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, StraßenbeleuchtungGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung

-10.740,30 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00


10.740,30

26 Baumaßnahmen 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

16.01.179


Gemeinde Groß Twülpstedt SeiteGesamtergebnishaushalt 1Gesamtfinanzhaushalt 2

Fachbereich I Zentrale DiensteTeilergebnishaushalt 4Teilfinanzhaushalt 5

Teilhaushalt 1.1 Haupt- und PersonalangelegenheitenTeilergebnishaushalt 6Teilfinanzhaushalt 7Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

1111 Steuerung der Kommune 81112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 13

Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und FinanzenTeilergebnishaushalt 17Teilfinanzhaushalt 18Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

5311 Elektrizitätsversorgung 195321 Gasversorgung 236111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 276121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31

Teilhaushalt 1.3 Schulen, KindertagesstättenTeilergebnishaushalt 35Teilfinanzhaushalt 36Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

3651 Kindertagesstätten 37

Teilhaushalt 1.4 LiegenschaftenTeilergebnishaushalt 42Teilfinanzhaushalt 43Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment 445732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser 48

Fachbereich II BürgerdiensteTeilergebnishaushalt 53Teilfinanzhaushalt 54

Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und SportTeilergebnishaushalt 55Teilfinanzhaushalt 56Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege 573517 sonstige soziale Angelegenheiten 613622 Kinder- und Jugenderholung 653661 Spiel- und Bolzplätze 694211 Förderung des Sports 74

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gemeinde Groß Twülpstedt

Fachbereich III Technische DiensteTeilergebnishaushalt 79Teilfinanzhaushalt 80

Teilhaushalt 3.1 Allgemeine BauverwaltungTeilergebnishaushalt 81Teilfinanzhaushalt 82Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

5111 Raumplanung und Ortsentwicklung 835221 Wohnbau, Baulandbereitstellung 885471 Personennahverkehr 935511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 985521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz 103

Teilhaushalt 3.3 Technische AbteilungTeilergebnishaushalt 107Teilfinanzhaushalt 108Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

5411 Gemeindestraßen 1095451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 115

Teilhaushalt 3.4 BauhofTeilergebnishaushalt 120Teilfinanzhaushalt 121Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:

5731 Bauhof 122

Inhaltsverzeichnis

GesamtergebnishaushaltGemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.818.925,44 1.944.400,00 1.932.300,00 2.002.300,00 2.078.300,00 2.166.000,00

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 286.859,04 592.800,00 344.300,00 350.400,00 356.700,00 362.900,00

03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 83.100,00 90.100,00 90.100,00 90.100,00 90.100,00

04 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 öffentlich-rechtliche Entgelte 122.718,00 140.300,00 160.300,00 160.300,00 160.300,00 160.300,00

06 privatrechtliche Entgelte 108.727,89 102.100,00 227.300,00 227.300,00 227.300,00 207.300,00

07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.573,25 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 sonstige ordentliche Erträge 72.344,93 71.000,00 69.700,00 69.700,00 69.700,00 69.700,00

12 = Summe ordentliche Erträge 2.413.288,55 2.937.600,00 2.827.900,00 2.904.000,00 2.986.300,00 3.060.200,00

13 Aufwendungen für aktives Personal 693.874,01 792.000,00 964.100,00 983.800,00 1.003.400,00 1.023.400,00

14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 291.669,92 307.100,00 298.500,00 289.900,00 289.900,00 289.900,00

16 Abschreibungen 114,86 183.600,00 214.100,00 218.900,00 222.100,00 224.600,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.654,32 19.000,00 12.300,00 13.900,00 14.200,00 14.300,00

18 Transferaufwendungen 1.362.631,93 1.633.000,00 1.462.200,00 1.503.000,00 1.637.400,00 1.671.100,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 154.385,22 172.600,00 155.600,00 159.800,00 158.600,00 159.800,00

20 Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Summe ordentliche Aufwendungen 2.504.330,26 3.107.300,00 3.106.800,00 3.169.300,00 3.325.600,00 3.383.100,00

22 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20) -91.041,71 -169.700,00 -278.900,00 -265.300,00 -339.300,00 -322.900,00

23 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Summe aus Zeile 24 und 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) -91.041,71 -169.700,00 -278.900,00 -265.300,00 -339.300,00 -322.900,00

29 Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO 0,00 -1.387.467,60 -1.557.167,60 -1.836.067,60 -2.101.367,60 -2.440.667,60

16.01.171

Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2017

GesamtfinanzhaushaltGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



03 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Kostenerstattungen und -umlagen 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.595,25 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

08 Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 71.742,33 71.000,00 69.700,00 69.700,00 69.700,00 69.700,00

10 = Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

2.432.743,66 2.854.500,00 2.737.800,00 2.813.900,00 2.896.200,00 2.970.100,00

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Auszahlungen für aktives Personal 693.793,22 792.000,00 964.100,00 983.800,00 1.003.400,00 1.023.400,00

12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG 296.504,06 293.600,00 285.000,00 276.400,00 276.400,00 276.400,00

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.654,32 19.000,00 12.300,00 13.900,00 14.200,00 14.300,00

15 Transferauszahlungen 1.375.342,09 1.633.000,00 1.462.200,00 1.503.000,00 1.637.400,00 1.671.100,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 156.676,74 186.100,00 169.100,00 173.300,00 172.100,00 173.300,00

17 = Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

2.523.970,43 2.923.700,00 2.892.700,00 2.950.400,00 3.103.500,00 3.158.500,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -91.226,77 -69.200,00 -154.900,00 -136.500,00 -207.300,00 -188.400,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 30.404,00 366.800,00 53.700,00 0,00 0,00 0,00

20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 = Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit 30.404,00 393.000,00 53.700,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 13.715,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 3.233,23 123.200,00 172.300,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13.386,13 1.071.100,00 17.700,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Aktivierbare Zuwendungen 6.847,32 27.800,00 38.500,00 22.000,00 0,00 0,00

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 37.181,98 1.222.100,00 228.500,00 42.400,00 20.400,00 20.400,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) -6.777,98 -829.100,00 -174.800,00 -42.400,00 -20.400,00 -20.400,00

33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -98.004,75 -898.300,00 -329.700,00 -178.900,00 -227.700,00 -208.800,00

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34 Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest. 0,00 829.100,00 174.800,00 42.400,00 20.400,00 20.400,00

35 Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen 13.914,23 88.200,00 41.300,00 51.500,00 56.800,00 59.400,00

16.01.172


GesamtfinanzhaushaltGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

36 Saldo Finanzierungstätigkeit -13.914,23 740.900,00 133.500,00 -9.100,00 -36.400,00 -39.000,00

37 Summe Zeile 33 + 36 -111.918,98 -157.400,00 -196.200,00 -188.000,00 -264.100,00 -247.800,00

38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 0,00 -938.800,00 -1.096.200,00 -1.292.400,00 -1.480.400,00 -1.744.500,00

39 Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres -111.918,98 -1.096.200,00 -1.292.400,00 -1.480.400,00 -1.744.500,00 -1.992.300,00

16.01.173


Teilergebnishaushalt FB I Zentrale DiensteGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020










13 Aufwendungen für aktives Personal 693.874,01 792.000,00 964.100,00 983.800,00 1.003.400,00 1.023.400,00


16 Abschreibungen 114,86 53.000,00 67.900,00 68.900,00 69.900,00 70.900,00





21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) 157.726,21 190.500,00 -38.800,00 -20.900,00 -97.700,00 -59.800,00




25 Jahresergebnis: 157.726,21 190.500,00 -38.800,00 -20.900,00 -97.700,00 -59.800,00

26 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

157.726,21 190.500,00 -38.800,00 -20.900,00 -97.700,00 -59.800,00

16.01.174


Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale DiensteGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020










2.428.937,10 2.854.000,00 2.617.300,00 2.693.400,00 2.775.700,00 2.869.600,00


11 Auszahlungen für aktives Personal 693.793,22 792.000,00 964.100,00 983.800,00 1.003.400,00 1.023.400,00






2.257.360,00 2.621.900,00 2.603.800,00 2.661.000,00 2.819.100,00 2.874.100,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) 171.577,10 232.100,00 13.500,00 32.400,00 -43.400,00 -4.500,00


24 = Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26 Baumaßnahmen 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.005,81 472.500,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 4.005,81 582.500,00 27.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) 167.571,29 -350.400,00 -14.000,00 27.400,00 -48.400,00 -9.500,00





37 Summe Zeile 33 + 36 153.657,06 390.500,00 119.500,00 18.300,00 -84.800,00 -48.500,00

16.01.175


Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und PersonalangelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

11 sonstige ordentliche Erträge 1.004,57 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 = Summe ordentliche Erträge 1.004,57 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Aufwendungen für aktives Personal 6.730,12 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00


16 Abschreibungen 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 51,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


20 = Summe ordentliche Aufwendungen 40.297,78 55.300,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00

21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) -39.293,21 -55.300,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00




25 Jahresergebnis: -39.293,21 -55.300,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00





-39.293,21 -55.300,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00

16.01.176


Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und PersonalangelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.030,99 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00


1.030,99 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00


11 Auszahlungen für aktives Personal 6.649,33 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00


14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 51,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



40.423,45 55.300,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00





31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



36 Saldo Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Summe Zeile 33 + 36 -39.392,46 -55.300,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00 -55.700,00

16.01.177


Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der KommuneGemeinde Groß Twülpstedt

ProduktbereichProduktgruppeProdukt

111111111

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceSteuerung der Kommune

Kurzbeschreibung

111110 Verwaltungsführung - Verwaltungsführung einschl. Beteiligungen

- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren Gremien - Vollzug der Beschlüsse - Repräsentation der Gemeinden - Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen - Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde) - Förderung des Ehrenamtes

111200 Rat und Ausschüsse - Vorbereitung der Gremiensitzungen - Koordination der Beratungsunterlagen - Erarbeitung von Beschlussvorlagen - Koordination von Sitzungseinladungen und -unterlagen - Protokollieren der Sitzungen

- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb derSitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

Auftragsgrundlage

111120 Rat und Ausschüsse Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

111110 Verwaltungsführung - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde - Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune) - Unterstützung und Information der politischen Gremien - Leitbildentwicklung - Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

111120 Rat und Ausschüsse - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung - Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Kennzahlen

111110 Verwaltungsführung

16.01.178


Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der KommuneGemeinde Groß Twülpstedt


111111111

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceSteuerung der Kommune

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse) - Anzahl Beschlüsse - Durchschnittliche Dauer der Sitzungen

111120 Rat und Ausschüsse - Anzahl Sitzungen - Anzahl Beschlüsse - Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

16.01.179


Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der KommuneGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








25 Jahresergebnis: -25.712,57 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00





-25.712,57 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00

16.01.1710


Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der KommuneGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

4271190 Repräsentationsaufwendungen 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4271500 Ehrungen, Jubiläen, Geschenke 2.658,06 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

4421100 Ehrenamtliche Tätigkeit 22.248,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

4431700 Verfügungmittel 344,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

4441100 Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK) 442,51 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

16.01.1711


Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der KommuneGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





25.922,57 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00










37 Summe Zeile 33 + 36 -25.922,57 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00

16.01.1712


Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere VerwaltungsangelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


111111112

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceInnere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein - Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zu ordenbar sind, z. b. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für für Boten, Erstattung an Samtgemeinde für Gemeindeunfallversicherung, Säumniszuschläge der Kasse


Zielgruppe

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein Verwaltung

16.01.1713


Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere VerwaltungsangelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

11 sonstige ordentliche Erträge 1.004,57 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00



15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

16 Abschreibungen 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 51,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00







25 Jahresergebnis: -13.580,64 -26.800,00 -27.200,00 -27.200,00 -27.200,00 -27.200,00





-13.580,64 -26.800,00 -27.200,00 -27.200,00 -27.200,00 -27.200,00

16.01.1714


Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere VerwaltungsangelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3562100 Säumniszuschläge -156,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3562200 Verzugszinsen -7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3562400 Mahngebühren -804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3562500 Rücklastschriftgebühren -37,04 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 6.730,12 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

4429200 Beiträge an Vereine und Verbände 1.962,58 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4431310 Prüfungsentgelte 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

4441100 Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK) 2.076,73 2.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

4452300 Erstatt. an Gem./Gem.verb. (Gem.unfallversich.) 3.761,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4594000 Rücklastschriftgebühren 51,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4721111 Einzelwertberichtigung 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.01.1715


Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere VerwaltungsangelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.030,99 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00


1.030,99 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00



14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 51,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



14.500,88 26.800,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00










37 Summe Zeile 33 + 36 -13.469,89 -26.800,00 -27.200,00 -27.200,00 -27.200,00 -27.200,00

16.01.1716


Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und FinanzenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00





16 Abschreibungen 21,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.774,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00


21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) 610.992,40 796.400,00 612.700,00 645.300,00 581.600,00 635.500,00




25 Jahresergebnis: 610.992,40 796.400,00 612.700,00 645.300,00 581.600,00 635.500,00





610.992,40 796.400,00 612.700,00 645.300,00 581.600,00 635.500,00

16.01.1717


Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und FinanzenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020







1.896.206,73 2.358.900,00 2.005.800,00 2.075.800,00 2.151.800,00 2.239.500,00




16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.774,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00


1.288.160,33 1.565.200,00 1.395.800,00 1.433.200,00 1.572.900,00 1.606.700,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) 608.046,40 793.700,00 610.000,00 642.600,00 578.900,00 632.800,00






33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) 608.046,40 793.700,00 610.000,00 642.600,00 578.900,00 632.800,00





37 Summe Zeile 33 + 36 594.132,17 1.534.600,00 743.500,00 633.500,00 542.500,00 593.800,00

16.01.1718


Produktbeschreibung Produkt 5311 ElektrizitätsversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


535315311

Ver- und EntsorgungElektrizitätsversorgungElektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

531110 Elektrizitätsversorgung

- Sicherung der Versorgung - Konzessionsverträge - Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage


NKomVG


Zielgruppe


Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele


- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

16.01.1719


Teilergebnishaushalt Produkt 5311 ElektrizitätsversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



12 = Summe ordentliche Erträge 63.421,54 63.500,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





25 Jahresergebnis: 63.421,54 63.500,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00





63.421,54 63.500,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00

16.01.1720


Teilergebnishaushalt Produkt 5311 ElektrizitätsversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3511200 Konzessionsabgaben Strom -61.821,54 -62.000,00 -60.600,00 -60.600,00 -60.600,00 -60.600,00

3651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. -1.600,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

16.01.1721


Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 ElektrizitätsversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020





66.079,98 63.500,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










37 Summe Zeile 33 + 36 66.079,98 63.500,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00

16.01.1722


Produktbeschreibung Produkt 5321 GasversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


535325321

Ver- und EntsorgungGasversorgungGasversorgung

Kurzbeschreibung

532110 Gasversorgung

- Sicherung der Versorgung - Konzessionsverträge - Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage


NKomVG


Zielgruppe


Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele


- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

16.01.1723


Teilergebnishaushalt Produkt 5321 GasversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020








25 Jahresergebnis: 9.491,10 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00





9.491,10 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

16.01.1724


Teilergebnishaushalt Produkt 5321 GasversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3511100 Konzessionsabgaben Gas -9.491,10 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00

16.01.1725


Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 GasversorgungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




6.125,30 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










37 Summe Zeile 33 + 36 6.125,30 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

16.01.1726


Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenGemeinde Groß Twülpstedt


616116111

Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenSteuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer - Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage - Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen

Auftragsgrundlage


GemHKVO, FAG, NKomVG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, AO


Allgemeine Ziele


- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen


- Grundsteuer A - Grundsteuer B

- Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gewerbesteuerumlage

- Samtgemeindeumlage - Kreisumlage - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen - Säumniszuschläge

16.01.1727


Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.973,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

11 sonstige ordentliche Erträge 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 Abschreibungen 21,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.774,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00






25 Jahresergebnis: 539.682,84 740.900,00 551.900,00 586.100,00 522.700,00 576.700,00





539.682,84 740.900,00 551.900,00 586.100,00 522.700,00 576.700,00

16.01.1728


Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3011000 Grundsteuer A -62.301,24 -65.500,00 -64.600,00 -64.600,00 -64.600,00 -64.600,00

3012000 Grundsteuer B -181.236,95 -190.700,00 -193.200,00 -193.200,00 -193.200,00 -193.200,00

3013000 Gewerbesteuer -174.283,31 -213.300,00 -201.400,00 -201.400,00 -201.400,00 -201.400,00

3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -1.360.051,00 -1.433.500,00 -1.423.300,00 -1.501.600,00 -1.576.600,00 -1.663.300,00

3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -28.936,00 -29.300,00 -37.300,00 -29.000,00 -30.000,00 -31.000,00

3031000 Vergnügungssteuer -1.116,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00

3032000 Hundesteuer -11.000,94 -11.000,00 -11.400,00 -11.400,00 -11.400,00 -11.400,00

3132000 sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb. 0,00 -339.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3161000 Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch. 0,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00

3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3691000 Zinsen aus Steuernachforderungen -1.973,25 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

4341000 Gewerbesteuerumlage 34.679,00 42.700,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00

4372100 Samtgemeindeumlage 404.284,00 622.900,00 448.200,00 448.200,00 555.000,00 555.000,00

4372200 Kreisumlage 839.458,00 880.200,00 894.600,00 930.400,00 963.000,00 996.700,00

4482000 Erstattungszinsen 2.774,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00


4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen KBA 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.01.1729


Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.995,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.824.001,45 2.284.500,00 1.932.800,00 2.002.800,00 2.078.800,00 2.166.500,00



16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.774,25 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00


1.286.557,25 1.546.300,00 1.383.600,00 1.419.400,00 1.558.800,00 1.592.500,00










37 Summe Zeile 33 + 36 537.444,20 738.200,00 549.200,00 583.400,00 520.000,00 574.000,00

16.01.1730


Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftGemeinde Groß Twülpstedt


616126121

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeinde FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich - Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite

- Zinsaufwand


Allgemeine Ziele

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich - Haushaltsausgleich - Verringerung der Kreditaufnahme - Verringerung der Kredite

Kennzahlen

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich - Zinsaufwendungen an Sparkassen - Zinsaufwendungen an Banken - Zinserträge - Höhe der Tilgung - Höhe der Kredite - Höhe der Liquiditätskredite - Anzahl der Kredite

- Zinsaufwendungen an Sonstige

16.01.1731


Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00







25 Jahresergebnis: -1.603,08 -17.000,00 -10.300,00 -11.900,00 -12.200,00 -12.300,00





-1.603,08 -17.000,00 -10.300,00 -11.900,00 -12.200,00 -12.300,00

16.01.1732


Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00

4517000 Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt 1.603,08 14.900,00 8.200,00 9.800,00 10.100,00 10.200,00

4521000 Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

16.01.1733


Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00


0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00




1.603,08 18.900,00 12.200,00 13.800,00 14.100,00 14.200,00












37 Summe Zeile 33 + 36 -15.517,31 723.900,00 123.200,00 -21.000,00 -48.600,00 -51.300,00

16.01.1734


Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, KindertagesstättenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






13 Aufwendungen für aktives Personal 679.509,73 780.200,00 952.300,00 972.000,00 991.600,00 1.011.600,00


16 Abschreibungen 0,00 39.700,00 54.500,00 55.200,00 55.900,00 56.600,00

18 Transferaufwendungen 16.168,50 20.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00


20 = Summe ordentliche Aufwendungen 792.209,39 921.800,00 1.113.800,00 1.133.200,00 1.153.400,00 1.174.200,00





25 Jahresergebnis: -376.839,35 -514.400,00 -590.100,00 -603.400,00 -617.300,00 -631.900,00





-376.839,35 -514.400,00 -590.100,00 -603.400,00 -617.300,00 -631.900,00

16.01.1735


Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, KindertagesstättenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






443.153,00 398.700,00 510.800,00 516.900,00 523.200,00 529.400,00


11 Auszahlungen für aktives Personal 679.509,73 780.200,00 952.300,00 972.000,00 991.600,00 1.011.600,00


15 Transferauszahlungen 24.095,50 20.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00



787.006,53 882.100,00 1.059.300,00 1.078.000,00 1.097.500,00 1.117.600,00





26 Baumaßnahmen 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00




33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -347.083,60 -1.064.400,00 -574.500,00 -564.600,00 -577.800,00 -591.700,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -347.083,60 -1.064.400,00 -574.500,00 -564.600,00 -577.800,00 -591.700,00

16.01.1736


Produktbeschreibung Produkt 3651 KindertagestättenGemeinde Groß Twülpstedt


363653651

Kinder-,Jugend- und FamilienhilfeTageseinrichtungen für KinderKindertagestätten

Kurzbeschreibung

36510 Kindestagesstätten - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365110 Kindestagesstätten KJHG, Kita-Gesetze, SGB


Zielgruppe

36510 Kindestagesstätten Einwohner, Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

36510 Kindestagesstätten -Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags -kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

36510 Kindestagesstätten - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungspersonal - Anzahl der Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten

16.01.1737


Teilergebnishaushalt Produkt 3651 KindertagestättenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






13 Aufwendungen für aktives Personal 679.509,73 780.200,00 952.300,00 972.000,00 991.600,00 1.011.600,00


16 Abschreibungen 0,00 39.700,00 54.500,00 55.200,00 55.900,00 56.600,00



20 = Summe ordentliche Aufwendungen 792.209,39 921.800,00 1.113.800,00 1.133.200,00 1.153.400,00 1.174.200,00





25 Jahresergebnis: -376.839,35 -514.400,00 -590.100,00 -603.400,00 -617.300,00 -631.900,00





-376.839,35 -514.400,00 -590.100,00 -603.400,00 -617.300,00 -631.900,00

16.01.1738


Teilergebnishaushalt Produkt 3651 KindertagestättenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3141100 Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land -168.824,18 -159.000,00 -187.300,00 -191.000,00 -194.800,00 -198.600,00

3141300 Beihilfe Schulmilch -279,86 -200,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

3141400 Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letzt.KitaJahr -41.640,00 -31.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00

3142100 Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb. -76.115,00 -63.000,00 -121.700,00 -124.100,00 -126.600,00 -129.000,00


3321100 Kindergartengebühr -122.319,00 -140.000,00 -160.000,00 -160.000,00 -160.000,00 -160.000,00

3461530 Entgelte Früh-/Spätdienst -6.192,00 -5.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00

4012100 Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte 503.745,32 581.500,00 706.400,00 720.600,00 735.100,00 749.800,00


4022000 Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil) 34.387,95 43.700,00 53.000,00 54.600,00 55.700,00 56.900,00

4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 102.407,32 122.200,00 152.100,00 155.200,00 158.400,00 161.600,00

4041000 Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer 184,61 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.275,32 13.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4211200 Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn. 47.556,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4212400 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

4221300 Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen 539,51 400,00 700,00 700,00 700,00 700,00

4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €

1.859,58 1.900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

4222200 Erwerb von Software 29,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4231100 Mieten und Pachten 4.400,00 4.400,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen 16.565,33 18.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

4261100 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen 1.581,80 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4271100 Veranstaltungen, Feste, Messen 0,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

4271400 Getränke und Lebensmittel 1.691,63 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

4271500 Ehrungen, Jubiläen, Geschenke 20,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4271900 sonstige Sachausgaben 6.414,29 9.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

4281040 Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial 164,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4312000 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb. 16.168,50 20.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

4431100 Bürobedarf 998,77 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

4431110 Bücher und Zeitschriften 569,32 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

4431120 Post- und Fernmeldegebühren 809,66 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

4431200 Dienstreisen 49,20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

4431300 Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten 60,00 700,00 700,00 800,00 700,00 800,00

4431600 sonst.Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

4452100 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 7.945,82 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00

4452400 Erstattungen an Gem./Gem.verb. (Regiek. Kinderg.) 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4711000 Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm. 0,00 39.700,00 54.500,00 55.200,00 55.900,00 56.600,00

16.01.1739


Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 KindertagestättenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






443.153,00 398.700,00 510.800,00 516.900,00 523.200,00 529.400,00


11 Auszahlungen für aktives Personal 679.509,73 780.200,00 952.300,00 972.000,00 991.600,00 1.011.600,00





787.006,53 882.100,00 1.059.300,00 1.078.000,00 1.097.500,00 1.117.600,00





26 Baumaßnahmen 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00




33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -347.083,60 -1.064.400,00 -574.500,00 -564.600,00 -577.800,00 -591.700,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -347.083,60 -1.064.400,00 -574.500,00 -564.600,00 -577.800,00 -591.700,00

16.01.1740


Investitionen Produkt 3651 KindertagestättenGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten

-3.230,07 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00


3.230,07 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

6-15-00011 Anbau KiTa Pusteblume

-575.000,00 -20.000,00

26 Baumaßnahmen 110.000,00 20.000,00


465.000,00

6-16-00003 Schrank Mäusegruppe Kita

-2.500,00


2.500,00

6-17-00003 Materialschrank KiTa -2.500,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2.500,00

16.01.1741


Teilergebnishaushalt 1.4 LiegenschaftenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020







16 Abschreibungen 90,00 13.300,00 13.400,00 13.700,00 14.000,00 14.300,00

18 Transferaufwendungen 161,57 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00







25 Jahresergebnis: -37.133,63 -36.200,00 -5.700,00 -7.100,00 -6.300,00 -7.700,00





-37.133,63 -36.200,00 -5.700,00 -7.100,00 -6.300,00 -7.700,00

16.01.1742


Teilfinanzhaushalt 1.4 LiegenschaftenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






88.546,38 96.400,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00




15 Transferauszahlungen 161,57 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00



141.769,69 119.300,00 92.900,00 94.000,00 92.900,00 94.000,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -53.223,31 -22.900,00 7.700,00 6.600,00 7.700,00 6.600,00




27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 775,74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 775,74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) -775,74 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -53.999,05 -24.400,00 6.200,00 5.100,00 6.200,00 5.100,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -53.999,05 -24.400,00 6.200,00 5.100,00 6.200,00 5.100,00

16.01.1743


Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und GebäudemanagementGemeinde Groß Twülpstedt


111111118

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceGrundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810- Gebäude und Liegenschaften - Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung

- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung - Energiemanagment - Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch) - Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung - Versicherung - Miete, Pacht, Leihe - Energieabrechnung

Auftragsgrundlage

111810 Gebäude- und Liegenschaften BGB, HK-VO, BK-VO


Zielgruppe

111810 Gebäude- und Liegenschaften Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Allgemeine Ziele

111810 Gebäude- und Liegenschaften - kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommmunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

111810 Gebäude- und Liegenschaften - Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt - Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt - zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten

- Anzahl verpachteter Objekte - Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche - Anzahl Baugrundstücke - Anzahl Gebäude - zu bewirtschaftende Wohnfläche - Bewirtschaftungskosten

16.01.1744


Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und GebäudemanagementGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






16 Abschreibungen 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00


19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.278,21 2.000,00 800,00 1.800,00 800,00 1.800,00


21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) -7.843,33 -12.000,00 11.300,00 10.300,00 11.300,00 10.300,00




25 Jahresergebnis: -7.843,33 -12.000,00 11.300,00 10.300,00 11.300,00 10.300,00





-7.843,33 -12.000,00 11.300,00 10.300,00 11.300,00 10.300,00

16.01.1745


Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und GebäudemanagementGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3411100 Mieten und Pachten -6.606,91 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

3411300 Mieten und NK KWG -73.198,60 -68.200,00 -73.200,00 -73.200,00 -73.200,00 -73.200,00

3461910 Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc. -816,00 -300,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge -27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4211200 Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn. 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4211400 Bewirtschaftungskosten KWG 19.560,68 33.000,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00

4211500 umlagefähige Kosten KWG 16.287,63 15.700,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00

4211700 Unterh. Alte Schule Kl. Twülptstedt 27.054,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4212400 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens 1.845,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


125,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4231100 Mieten und Pachten 1.837,83 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00


4291900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.219,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4318000 Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche 161,57 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

4431300 Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten 4.913,21 1.200,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

4452100 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 365,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00


16.01.1746


Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und GebäudemanagementGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






66.501,07 75.500,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00




16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7.453,63 2.000,00 800,00 1.800,00 800,00 1.800,00


101.915,16 77.800,00 59.800,00 60.800,00 59.800,00 60.800,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -35.414,09 -2.300,00 21.000,00 20.000,00 21.000,00 20.000,00






33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -35.414,09 -2.300,00 21.000,00 20.000,00 21.000,00 20.000,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -35.414,09 -2.300,00 21.000,00 20.000,00 21.000,00 20.000,00

16.01.1747


Produktbeschreibung Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, MehrzweckhäuserGemeinde Groß Twülpstedt


575735732

Wirtschaft und TourismusAllgemeinde Einrichtungen und UnternehmenDorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Kurzbeschreibung

573210 Dorfgemeinschaftshäuser

- -Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Auftragsgrundlage


Benutzerverträge


Zielgruppe


Einwohner, Gäste

Allgemeine Ziele


- Bereitstellung der Einrichtungen zur öffentlichen und privaten Nutzung - Förderung der Gemeinschaft - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden - Gestaltung des öffentlichen Lebens intensivieren

Kennzahlen


- Anzahl DGH - Kosten je DGH - Einnahmen je DGH - Anzahl Vermietungen

- Bewirtschaftungskosten

16.01.1748


Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, MehrzweckhäuserGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020





16 Abschreibungen 90,00 3.600,00 3.700,00 4.000,00 4.300,00 4.600,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.703,06 500,00 1.500,00 1.600,00 1.500,00 1.600,00






25 Jahresergebnis: -17.136,22 -24.200,00 -17.000,00 -17.400,00 -17.600,00 -18.000,00





-17.136,22 -24.200,00 -17.000,00 -17.400,00 -17.600,00 -18.000,00

16.01.1749


Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, MehrzweckhäuserGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3411100 Mieten und Pachten -300,00 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

3411300 Mieten und NK KWG -12.536,78 -13.900,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00

3461910 Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc. -6.782,54 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00



4211400 Bewirtschaftungskosten KWG 9.368,22 12.100,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00

4211500 umlagefähige Kosten KWG 8.819,06 15.700,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00


4221300 Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen 750,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


389,99 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00


4431120 Post- und Fernmeldegebühren 213,47 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00


4452100 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 3.439,19 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



16.01.1750


Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, MehrzweckhäuserGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




22.045,31 20.900,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00




16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.718,36 500,00 1.500,00 1.600,00 1.500,00 1.600,00


40.237,23 41.500,00 33.100,00 33.200,00 33.100,00 33.200,00





27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 775,74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 775,74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) -775,74 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00




37 Summe Zeile 33 + 36 -18.967,66 -22.100,00 -14.800,00 -14.900,00 -14.800,00 -14.900,00

16.01.1751


Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, MehrzweckhäuserGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00007 diverse Anschaffungen DGH Rümmer

-775,74 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00


775,74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

16.01.1752


Teilergebnishaushalt FB II BürgerdiensteGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

06 privatrechtliche Entgelte 236,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00



16 Abschreibungen 0,00 12.700,00 19.700,00 21.300,00 21.900,00 22.500,00








25 Jahresergebnis: -48.871,79 -79.100,00 -77.100,00 -83.700,00 -79.300,00 -79.900,00





-48.871,79 -79.100,00 -77.100,00 -83.700,00 -79.300,00 -79.900,00

16.01.1753


Teilfinanzhaushalt FB II BürgerdiensteGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




236,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00






48.995,04 66.600,00 57.600,00 62.600,00 57.600,00 57.600,00





26 Baumaßnahmen 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00








37 Summe Zeile 33 + 36 -58.222,00 -116.900,00 -104.600,00 -87.100,00 -60.100,00 -60.100,00

16.01.1754


Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und SportGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




16 Abschreibungen 0,00 12.700,00 19.700,00 21.300,00 21.900,00 22.500,00








25 Jahresergebnis: -48.871,79 -79.100,00 -77.100,00 -83.700,00 -79.300,00 -79.900,00





-48.871,79 -79.100,00 -77.100,00 -83.700,00 -79.300,00 -79.900,00

16.01.1755


Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und SportGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




236,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00






48.995,04 66.600,00 57.600,00 62.600,00 57.600,00 57.600,00





26 Baumaßnahmen 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00








37 Summe Zeile 33 + 36 -58.222,00 -116.900,00 -104.600,00 -87.100,00 -60.100,00 -60.100,00

16.01.1756


Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige KulturpflegeGemeinde Groß Twülpstedt


282812811

Kultur und WissenschaftHeimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

281110 Heimatpflege und Kulturförderung - Unterstützung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch

Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen) - Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken - Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge - Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Auftragsgrundlage

281110 Heimatpflege und Kulturförderung Beschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

281110 Heimatpflege und Kulturförderung - Einwohner und Vereine

Allgemeine Ziele

281110 Heimatpflege und Kulturförderung - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens - Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen - Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Kennzahlen281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Anzahl der unterstützten Vereine

- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen - Summe der Zuschüsse für Vereine

16.01.1757


Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige KulturpflegeGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 317,52 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.168,30 2.300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.711,38 2.900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) -1.711,38 -2.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00




25 Jahresergebnis: -1.711,38 -2.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00





-1.711,38 -2.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00

16.01.1758


Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige KulturpflegeGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 178,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4271700 Heimatpflege 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

4318000 Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche 225,56 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4452100 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 1.168,30 2.300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

16.01.1759


Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige KulturpflegeGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13 Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG 204,35 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 944,00 2.300,00 500,00 500,00 500,00 500,00


1.373,91 2.900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -1.373,91 -2.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00






33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -1.373,91 -2.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -1.373,91 -2.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00

16.01.1760


Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale AngelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


313513517

Soziale HilfenSonstige soziale Hilfen und LeistungenSonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise - Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten

- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen - Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71


Zielgruppe

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise - Senioren

Allgemeine Ziele

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise - Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen

- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen - Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

Kennzahlen

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise - Anzahl Senioren - Zahl der Veranstaltungen

- Kosten je Senior - Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils

16.01.1761


Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale AngelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020









25 Jahresergebnis: -2.702,31 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00





-2.702,31 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00

16.01.1762


Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale AngelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3461710 Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte -236,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

4271100 Veranstaltungen, Feste, Messen 2.938,31 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

16.01.1763


Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale AngelegenheitenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




236,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00




2.932,09 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00










37 Summe Zeile 33 + 36 -2.696,09 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00

16.01.1764


Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und JugenderholungGemeinde Groß Twülpstedt


363623622

Kinder-,Jugend- und FamilienhilfeJugendarbeitKinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung

362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger - außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport - Jugendberatung - Zuschüsse für Aktivitäten - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln - Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

Auftragsgrundlage

362210 Jugendfreizeitarbeit und Erholung KJHG


Zielgruppe

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung - Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz - Förderung geschlechtsspezifischer Identität

- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung - Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Kennzahlen

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung - Anzahl Veranstaltungen - Anzahl Teilnehmer

- Gesamtkosten - Anzahl der Teilnehmer je Angebot - Anzahl der Angebote je Einwohner

16.01.1765


Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und JugenderholungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020








25 Jahresergebnis: -4.272,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00





-4.272,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00

16.01.1766


Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und JugenderholungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

4318000 Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche 4.272,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

16.01.1767


Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und JugenderholungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.272,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00










37 Summe Zeile 33 + 36 -4.272,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00

16.01.1768


Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und BolzplätzeGemeinde Groß Twülpstedt


363663661

Kinder-,Jugend- und FamilienhilfeEinrichtung der JugendarbeitSpiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze - Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen

- Bereitstellung von Sachmitteln - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen - Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen - Führen von Kontrollbüchern, Koordination der Mängelbeseitigung


Zielgruppe

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Allgemeine Ziele

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze - Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen

- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden - Treffpunkte bereitstellen

Kennzahlen

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze - Anzahl Spielplätze

- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder - Fläche der Spielplätze - Investitionsvolumen - Bewirtschaftungskosten - durchschnittliche Kosten je Spielplatz

16.01.1769


Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und BolzplätzeGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 479,07 12.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00

16 Abschreibungen 0,00 9.600,00 10.500,00 11.000,00 11.600,00 12.200,00







25 Jahresergebnis: -13.345,34 -41.800,00 -37.400,00 -37.900,00 -38.500,00 -39.100,00





-13.345,34 -41.800,00 -37.400,00 -37.900,00 -38.500,00 -39.100,00

16.01.1770


Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und BolzplätzeGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4212400 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens 434,40 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4221300 Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen 44,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4431300 Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten 600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00



16.01.1771


Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und BolzplätzeGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13 Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG 480,51 12.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00



13.576,28 32.200,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00





26 Baumaßnahmen 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00







37 Summe Zeile 33 + 36 -16.191,92 -54.900,00 -35.600,00 -29.600,00 -29.600,00 -29.600,00

16.01.1772


Investitionen Produkt 3661 Spiel- und BolzplätzeGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze

-2.615,64 -18.700,00 -8.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00


2.615,64 18.700,00 8.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

6-16-00005 Zaun Spielplatz "An der Tünnecke"

-4.000,00


16.01.1773


Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des SportsGemeinde Groß Twülpstedt


424214211

SportförderungFörderung des SportsFörderung des Sports

Kurzbeschreibung

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen - Vereinsförderung

Auftragsgrundlage


Ratsbeschlüsse


Zielgruppe


Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele


- Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportangebote - Ausweitung des Freizeitangebots

Kennzahlen


- Anzahl der Sportvereine - Mitgliederzahl - Zuschüsse an Sportvereine

16.01.1774


Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des SportsGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


16 Abschreibungen 0,00 3.100,00 9.200,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00







25 Jahresergebnis: -26.840,76 -25.800,00 -30.200,00 -36.300,00 -31.300,00 -31.300,00





-26.840,76 -25.800,00 -30.200,00 -36.300,00 -31.300,00 -31.300,00

16.01.1775


Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des SportsGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



16.01.1776


Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des SportsGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




26.840,76 22.700,00 21.000,00 26.000,00 21.000,00 21.000,00






31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 6.847,32 27.800,00 38.500,00 22.000,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) -6.847,32 -27.800,00 -38.500,00 -22.000,00 0,00 0,00




37 Summe Zeile 33 + 36 -33.688,08 -50.500,00 -59.500,00 -48.000,00 -21.000,00 -21.000,00

16.01.1777


Investitionen Produkt 4211 Förderung des SportsGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volmarsdorf

-2.200,00 -2.200,00


6-14-00003 Zuschuss Kleinkläranlage SV Eintracht

-5.398,61


6-15-00007 Erweiterung Sportheim Kl. Sisbeck

-1.448,71 -25.000,00


6-16-00006 Zuschuss Zaun Schießstand Gr. Twülpstedt

-600,00

29 Aktivierbare Zuwendungen 600,00

6-17-00001 Zuw. Sanierung KK-Stand Rümmer

-14.300,00


6-17-00002 Zuw. Sanierung Schützenhaus Volkmarsdorf

-22.000,00 -22.000,00


16.01.1778


Teilergebnishaushalt FB III Technische DiensteGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


05 öffentlich-rechtliche Entgelte 399,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

06 privatrechtliche Entgelte 14.595,84 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00



16 Abschreibungen 0,00 117.900,00 126.500,00 128.700,00 130.300,00 131.200,00








25 Jahresergebnis: -199.896,13 -281.100,00 -163.000,00 -160.700,00 -162.300,00 -183.200,00





-199.896,13 -281.100,00 -163.000,00 -160.700,00 -162.300,00 -183.200,00

16.01.1779


Teilfinanzhaushalt FB III Technische DiensteGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020





3.492,21 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00






217.482,81 235.200,00 231.300,00 226.800,00 226.800,00 226.800,00








26 Baumaßnahmen 3.233,23 9.200,00 152.300,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00



32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) 6.690,79 -196.100,00 -100.100,00 -12.700,00 -12.700,00 -12.700,00




37 Summe Zeile 33 + 36 -207.299,81 -431.000,00 -211.100,00 -119.200,00 -119.200,00 -139.200,00

16.01.1780


Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine BauverwaltungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020






16 Abschreibungen 0,00 23.900,00 25.600,00 26.700,00 27.100,00 27.500,00








25 Jahresergebnis: -125.528,96 -122.000,00 -6.600,00 -6.200,00 -6.600,00 -27.000,00





-125.528,96 -122.000,00 -6.600,00 -6.200,00 -6.600,00 -27.000,00

16.01.1781


Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine BauverwaltungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020





2.458,06 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00






126.790,32 111.000,00 114.900,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -124.332,26 -110.700,00 5.400,00 6.900,00 6.900,00 -13.100,00






26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 14.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.828,41 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -126.160,67 -120.100,00 200,00 4.900,00 4.900,00 -15.100,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -126.160,67 -120.100,00 200,00 4.900,00 4.900,00 -15.100,00

16.01.1782


Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und OrtsentwicklungGemeinde Groß Twülpstedt


515115111

Räumliche Planung und EntwicklungRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRaumplanung und Ortsentwicklung

Kurzbeschreibung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung - Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung

- Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung - Verkehrs- und Lärmschutzgutachten - Städtebauliche u. Erschließungsverträge - Bauanträge - Bauvoranfragen

511120 Dorferneuerung - Dorferneuerung - Ortsverschönerung - Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung - Beiträge zu Fachplanungen - Eingriffsregelung BNatSchG

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Biotopverbundpläne - Umweltverträglichekeitsprüfung (UVP)

Auftragsgrundlage

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

511120 Dorferneuerung BauGB, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

511120 Dorferneuerung Einwohner, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Investoren

511130 Landschfts- und Grünordnungsplanung Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

Allgemeine Ziele

16.01.1783


Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und OrtsentwicklungGemeinde Groß Twülpstedt


515115111

Räumliche Planung und EntwicklungRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRaumplanung und Ortsentwicklung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung - Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung - Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung - Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung

- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

511120 Dorferneuerung - Sicherung ausgewogener ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Entwicklung - Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel - Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung - Naturschutz - Umweltbelange

Kennzahlen

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung - Kommunales Investitionsvolumen

- Anzahl Bebauungspläne - Anzahl Vorkaufsrechte - Anzahl Kaufverträge - Anzahl Bauvoranfragen - Anzahl Bauanträge

511120 Dorferneuerung - Anzahl der Fördermittel - Höhe der Fördermittel - Kommunales Investitionsvolumen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung - Anzahl der Fachplanungen

- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

16.01.1784


Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und OrtsentwicklungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




16 Abschreibungen 0,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






25 Jahresergebnis: -5.511,55 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00





-5.511,55 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00

16.01.1785


Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und OrtsentwicklungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


4271600 Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte 5.361,55 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4441300 Aufwendungen für Schadenfälle 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16.01.1786


Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und OrtsentwicklungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.511,55 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00










37 Summe Zeile 33 + 36 -5.511,55 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

16.01.1787


Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, BaulandbereitstellungGemeinde Groß Twülpstedt


525225221

Bauen und WohnenWohnbauförderungWohnbau, Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland


Zielgruppe


Einwohner, Bauinteressenten

Allgemeine Ziele


- Erweiterung der Bauflächen

Kennzahlen


- Anzahl Kaufverträge - Anzahl Bauplätze

16.01.1788


Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, BaulandbereitstellungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


06 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00

12 = Summe ordentliche Erträge 399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00


21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) 399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00




25 Jahresergebnis: 399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00





399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00

16.01.1789


Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, BaulandbereitstellungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3311300 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung -399,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

3461100 sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff. 0,00 0,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -100.000,00

16.01.1790


Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, BaulandbereitstellungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



05 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00


399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) 399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00


19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 = Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) 399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00



37 Summe Zeile 33 + 36 399,00 300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100.300,00

16.01.1791


Investitionen Produkt 5221 Wohnbau, BaulandbereitstellungGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-15-00010 Kompensationsfläche Im Bökengarten



2.975,00

16.01.1792


Produktbeschreibung Produkt 5471 PersonennahverkehrGemeinde Groß Twülpstedt


545475471

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVPersonennahverkehr

Kurzbeschreibung

547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Parkplätze


Zielgruppe


Einwohner

Allgemeine Ziele


- Bereitstellung ausreichender Parkplätze - Verbesserung der Mobilität der Menschen

- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren - Instandhaltung der Haltestellen

Kennzahlen


- Unterhaltungskosten Haltestellen

- Investitionskosten Haltestellen p.a.

16.01.1793


Teilergebnishaushalt Produkt 5471 PersonennahverkehrGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


06 privatrechtliche Entgelte 2.019,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16 Abschreibungen 0,00 6.200,00 7.500,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00


21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) -388,21 -5.800,00 -8.600,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00




25 Jahresergebnis: -388,21 -5.800,00 -8.600,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00





-388,21 -5.800,00 -8.600,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00

16.01.1794


Teilergebnishaushalt Produkt 5471 PersonennahverkehrGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


3461940 empfangene Schadenersatzleistungen -2.019,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16.01.1795


Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 PersonennahverkehrGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




2.019,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2.386,39 1.500,00 4.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -367,33 -1.500,00 -4.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00


19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 28.100,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00

24 = Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit 0,00 28.100,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00


26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 0,00 37.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) 0,00 -9.400,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00

33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -367,33 -10.900,00 -7.200,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -367,33 -10.900,00 -7.200,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

16.01.1796


Investitionen Produkt 5471 PersonennahverkehrGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-15-00003 Wartehallen Gr. Tw. Abzw. Papenrode

-3.000,00 -3.200,00




11.900,00

6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt

-6.400,00



25.600,00

16.01.1797


Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/LandschaftsbauGemeinde Groß Twülpstedt


555515511

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün/LandschaftsbauÖffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Park- und Grünanlagen - Grün- und Freiflächen - Naherholung - Rad- und Wanderwege - Lehrpfade - Naturdenkmäler - Biotopflächen

Auftragsgrundlage


BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baunschutzsatzung, Ratsbeschlüsse


Zielgruppe


Bürger, Touristen/Gäste

Allgemeine Ziele


- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen - Ortsbildpflege - Steigerung der Attraktivität der Kommune - Vorhaltung ökologischer Flächen - Natur- und Biotopenschutz

Kennzahlen


-Größe der öffentlichen Flächen in m² - Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen - Unterhaltungskosten je m² Grünfläche

16.01.1798


Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/LandschaftsbauGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




16 Abschreibungen 0,00 500,00 900,00 1.300,00 1.700,00 2.100,00








25 Jahresergebnis: -66.135,46 -58.000,00 -60.400,00 -60.800,00 -61.200,00 -61.600,00





-66.135,46 -58.000,00 -60.400,00 -60.800,00 -61.200,00 -61.600,00

16.01.1799


Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/LandschaftsbauGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

3421000 Erträge aus Verkauf -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4212460 Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl. 1.633,64 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

4314000 Zuw. an gesetzl. SV 12,62 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4429200 Beiträge an Vereine und Verbände 61,40 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4711000 Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm. 0,00 500,00 900,00 1.300,00 1.700,00 2.100,00

16.01.17100


Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/LandschaftsbauGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






66.178,20 57.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00





26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.828,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit 1.828,41 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) -1.828,41 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00




37 Summe Zeile 33 + 36 -67.966,61 -57.500,00 -61.500,00 -61.500,00 -61.500,00 -61.500,00

16.01.17101


Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/LandschaftsbauGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-15-00009 Bänke für die Ortsteile -1.828,41 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

26 Baumaßnahmen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


1.828,41

16.01.17102


Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, GewässerschutzGemeinde Groß Twülpstedt


555525521

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer, GewässerschutzÖffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Gewässer - Verbesserung Gewässergüte - Wasser- und Bodenverbände - Mitwirkung an Wasserrechtsverfahren Dritter

Auftragsgrundlage


WHG, NWG, Ratsbeschlüsse


Zielgruppe


Einwohner, Gäste/Touristen, Verbände

Allgemeine Ziele


- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer - Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität

- Planmäßige Entschlammung - Sicherstellung des Wasserlaufes zur Vermeidung von Überflutungen

Kennzahlen


- Unterhaltungskosten gesamt

- Unterhaltungskosten Stillwasserflächen - Kostendeckungsgrad

16.01.17103


Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, GewässerschutzGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020










25 Jahresergebnis: -53.892,74 -47.000,00 -46.400,00 -46.400,00 -46.400,00 -46.400,00





-53.892,74 -47.000,00 -46.400,00 -46.400,00 -46.400,00 -46.400,00

16.01.17104


Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, GewässerschutzGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00



4429200 Beiträge an Vereine und Verbände 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00


16.01.17105


Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, GewässerschutzGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






52.714,18 47.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00










37 Summe Zeile 33 + 36 -52.714,18 -47.000,00 -46.400,00 -46.400,00 -46.400,00 -46.400,00

16.01.17106


Teilergebnishaushalt 3.3 Technische AbteilungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




16 Abschreibungen 0,00 94.000,00 100.900,00 102.000,00 103.200,00 103.700,00







25 Jahresergebnis: -86.521,25 -159.100,00 -156.400,00 -154.500,00 -155.700,00 -156.200,00





-86.521,25 -159.100,00 -156.400,00 -154.500,00 -155.700,00 -156.200,00

16.01.17107


Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische AbteilungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




1.034,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





88.984,90 124.200,00 116.400,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00








26 Baumaßnahmen 3.233,23 9.200,00 137.800,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00







37 Summe Zeile 33 + 36 -79.431,55 -310.900,00 -211.300,00 -124.100,00 -124.100,00 -124.100,00

16.01.17108


Produktbeschreibung Produkt 5411 GemeindestrassenGemeinde Groß Twülpstedt


545415411

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestrassenGemeindestrassen

Kurzbeschreibung

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge - Beiträge und Erstattungen BauGB

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung - Straßen, Geh- und Radwege - Straßenkataster - Hausnummern - Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen - Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen - Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht


Zielgruppe

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge - Beitragspflichtige

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination - Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen - Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Allgemeine Ziele

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge - Termingerechte Erhebung von Beiträgen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch - Verbesserung des Radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege, - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke, - ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch - verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes, - Verbesserung der Verkehrssicherheit, - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, - Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,

- Rückbau der Verkehrszeichen

16.01.17109


Produktbeschreibung Produkt 5411 GemeindestrassenGemeinde Groß Twülpstedt


545415411

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestrassenGemeindestrassen

Kennzahlen

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge - Anzahl abgerechneter Maßnahmen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination - Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr - Anzahl Gemeindestraßen - Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr - Anzahl Grünflächen - Unterhaltungskosten pro Jahr - Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen - Anzahl der Verkehrszeichen - Anzahl der Unfälle

16.01.17110


Teilergebnishaushalt Produkt 5411 GemeindestrassenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




16 Abschreibungen 0,00 87.900,00 93.600,00 94.000,00 94.400,00 94.400,00







25 Jahresergebnis: -52.294,25 -117.900,00 -114.300,00 -111.700,00 -112.100,00 -112.100,00





-52.294,25 -117.900,00 -114.300,00 -111.700,00 -112.100,00 -112.100,00

16.01.17111


Teilergebnishaushalt Produkt 5411 GemeindestrassenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020


4212430 Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen 16.833,78 31.000,00 33.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4221200 Verkehrszeichen 126,98 1.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

4281030 Kauf von Streumaterial f.Winterdienst 27,41 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4291900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12.871,77 22.400,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00



16.01.17112


Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 GemeindestrassenGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020




1.034,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





53.669,11 89.100,00 81.600,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00







26 Baumaßnahmen 3.233,23 2.000,00 130.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00







37 Summe Zeile 33 + 36 -33.375,46 -268.600,00 -169.300,00 -82.100,00 -82.100,00 -82.100,00

16.01.17113


Investitionen Produkt 5411 GemeindestrassenGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00008 Investitionskostenanteile

-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

26 Baumaßnahmen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6-00-00009 Neubeschaffung Streusandkisten

-436,27 -1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00


436,27 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6-11-00012 Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle / Thieberg

-14.300,00



165.000,00

6-14-00004 Umbau Haltestelle Sesbeke (5411)

22.929,00



4.500,00

6-14-00007 Bushaltestelle Gr. Tw. Abzw. Papenrode

-22.000,00 -23.200,00




64.300,00

6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg

-61.000,00 -61.000,00



61.000,00

6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt

-3.233,23 -70.400,00




216.100,00

6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weideweg Rümmer

-8.800,00

20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit

26.200,00


35.000,00

16.01.17114


Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, StraßenbeleuchtungGemeinde Groß Twülpstedt


545455451

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVStrassenreinigung, StraßenbeleuchtungStrassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

545120 Straßenbeleuchtung

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen - Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage


Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

NKomVG, Straßenreinigungssatzung


Zielgruppe


Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele


- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht - Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten - Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik

- Straßenlampenkataster

Kennzahlen


- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr - Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

- Anzahl der Straßenlampen

16.01.17115


Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, StraßenbeleuchtungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



16 Abschreibungen 0,00 6.100,00 7.300,00 8.000,00 8.800,00 9.300,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 292,80 1.100,00 800,00 800,00 800,00 800,00






25 Jahresergebnis: -34.227,00 -41.200,00 -42.100,00 -42.800,00 -43.600,00 -44.100,00





-34.227,00 -41.200,00 -42.100,00 -42.800,00 -43.600,00 -44.100,00

16.01.17116


Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, StraßenbeleuchtungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

4212440 Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig. 9.400,49 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

4271650 Energiekosten Straßenbeleuchtung 24.533,71 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

4452100 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 292,80 1.100,00 800,00 800,00 800,00 800,00


16.01.17117


Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, StraßenbeleuchtungGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 292,80 1.100,00 800,00 800,00 800,00 800,00


35.315,79 35.100,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00






26 Baumaßnahmen 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00






37 Summe Zeile 33 + 36 -46.056,09 -42.300,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00

16.01.17118


Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, StraßenbeleuchtungGemeinde Groß Twülpstedt


2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung

-10.740,30 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00


10.740,30

26 Baumaßnahmen 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

16.01.17119


Teilergebnishaushalt 3.4 BauhofGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 382,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) 12.154,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




25 Jahresergebnis: 12.154,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





12.154,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.01.17120


Teilfinanzhaushalt 3.4 BauhofGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13 Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG 1.707,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.707,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -1.707,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -1.707,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -1.707,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.01.17121


Produktbeschreibung Produkt 5731 BauhofGemeinde Groß Twülpstedt


575735731

Wirtschaft und TourismusAllgemeinde Einrichtungen und UnternehmenBauhof

Kurzbeschreibung

573110 Bauhof - Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Winterdienst u.s.w.


Zielgruppe

573110 Bauhof

- Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs

- Alle Nutzer der Einrichtungen

Allgemeine Ziele

573110 Bauhof

- Kostengünstige aber qualitativ gute Aufgabenerledigung - Imagesicherung für die Gemeinde

Kennzahlen

573110 Bauhof

- Anzahl der Einzelaufträge - Anzahl der Daueraufträge

16.01.17122


Teilergebnishaushalt Produkt 5731 BauhofGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



21 Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




25 Jahresergebnis: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.01.17123


Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 BauhofGemeinde Groß Twülpstedt


Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13 Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG 1.324,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.324,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17) -1.324,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) -1.324,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



37 Summe Zeile 33 + 36 -1.324,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.01.17124


Documents

Deckblatt HhPl Gr Tw 2017 - daten.verwaltungsportal.dedaten.verwaltungsportal.de/dateien/verwaltung/produkte/2017_haushalt... · Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Twülpstedt für