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booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 12 20120229
Fund FactbookMarkt SchweizDaten per Februar 2012
ÜbersichtInhaltsverzeichnis 2Fund Performance 6
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 16Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 17Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International 18Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr 19Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 20Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B 21Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 22Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 23Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 24Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 25Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 26Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 27Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 28Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 29Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 30Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 31Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 32Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 33
Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 34Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 35Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 36
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland 37Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 38Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 39Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B 40Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I 41Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 42Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 43Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 44Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 45Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 46Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 47Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 48Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 49Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 50Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 51Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 52Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 53Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 54Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 55Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 56Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 57
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 58Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 59Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 60Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 61Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 62Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 63Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 64
Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 65Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 66Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 67Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 68Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B 69Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I 70Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 71Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 72Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 73Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 74Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 75Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 76Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 77Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 78Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 79Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 80Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 81Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 82Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 83Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 84Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 85Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 86Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 87Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 88Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B 89Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B 90Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B 91Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 92Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B 93Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF 94Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD 95Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B 96Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I 97
Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 98Credit Suisse MACS Classic 20 B 99Credit Suisse MACS Classic 40 B 100Credit Suisse MACS Classic 60 P 101Credit Suisse MACS Dynamic B 102Credit Suisse MACS Funds 20 P 103Credit Suisse MACS Funds 40 P 104Credit Suisse MACS Funds 60 P 105Credit Suisse MACS Global Equity P 106
InhaltsverzeichnisFonds zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen
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Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 107Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 108Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 109Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 110Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 111Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 112Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 113Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 114Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 115Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 116Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 117
Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) 118Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) 119Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) 120Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) 121Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) 122
Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 123Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 125Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR 127Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 129Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 131Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 133Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 135Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 137
Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 139CS PortfolioReal A 140Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 141Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 142Credit Suisse Real Estate Fund International 143Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 144Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 145Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 146Credit Suisse Real Estate Fund Siat 147
Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 148Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 149Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 150
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 151Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 152
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 153Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 154Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I 155Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 156Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I 157Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 158Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 159Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 160Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 161Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 162Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 163Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 164Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 165Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 166Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 167Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 168Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 169Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 170Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 171Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 172Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 173Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 174Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 175Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 176Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 178Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 180Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 182
Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 184SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 185SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 186SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR 187SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 188SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 189SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B 190
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 191Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 192Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 193Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 194Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 195Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 196Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 197Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 198Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 199Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 200Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 201Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 202Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 203Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 204
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Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF 205Credit Suisse Triamant Balanced EUR 206Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF 207Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR 208Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF 209Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR 210
CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 211CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 212CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 213CS ETF (CH) on SLI® 214CS ETF (CH) on SMI® 215CS ETF (CH) on SMIM® 216CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 217CS ETF (IE) on CSI 300 218CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 219CS ETF (IE) on EONIA 220CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® 221CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 222CS ETF (IE) on FTSE 100 223CS ETF (IE) on FTSE MIB 224CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 225CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 226CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 227CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked 228CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 229CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 230CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 231CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked 232CS ETF (IE) on MSCI Australia 233CS ETF (IE) on MSCI Brazil 234CS ETF (IE) on MSCI Canada 235CS ETF (IE) on MSCI Chile 236CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 237CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 238CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 239CS ETF (IE) on MSCI EMU 240CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 241CS ETF (IE) on MSCI Europe 242CS ETF (IE) on MSCI India 243CS ETF (IE) on MSCI Japan 244CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 245CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 246CS ETF (IE) on MSCI Korea 247CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 248CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 249CS ETF (IE) on MSCI Russia 250CS ETF (IE) on MSCI South Africa 251CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 252CS ETF (IE) on MSCI UK 253CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 254CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap 255
CS ETF (IE) on MSCI USA 256CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 257CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 258CS ETF (IE) on MSCI World 259CS ETF (IE) on NASDAQ 100 260CS ETF (IE) on Nikkei 225 261CS ETF (IE) on S&P 500 262CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 263CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 264CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap 265CS ETF II (CH) on Gold 266CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 267CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR 268
InformationenGlossar 270Factsheet Erklärung 272Hier finden Sie die aktuellen Kurse unserer Fonds 274Wichtige Informationen 275Kontakt 279
InhaltsverzeichnisFonds zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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3 Jahre** Seite
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF -6.9 27.1 -6.9 27.1 11.7 16
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD USD -4.1 64.0 -7.1 26.8 13.5 17
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International USD 4.6 32.6 1.4 2.5 8.0 18
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr CHF 3.1 28.8 3.1 28.8 4.5 19
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 8.1 n/a 8.1 n/a n/a 20
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B USD 7.3 80.3 4.0 39.4 17.8 21
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 5.8 87.5 2.5 45.0 9.2 22
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 6.3 90.3 3.0 47.2 9.2 23
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 24
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR 3.2 10.6 -3.2 -9.9 3.3 25
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR 3.7 12.2 -2.7 -8.6 3.3 26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF 2.4 15.9 2.4 15.9 2.2 27
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD 6.2 20.4 2.9 -6.9 3.6 28
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 2.3 19.9 2.3 19.9 3.4 29
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 1.1 7.0 1.1 7.0 1.1 30
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B EUR 1.4 22.6 -4.8 -0.2 4.9 31
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B CHF -0.2 22.6 -0.2 22.6 4.1 32
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B USD 0.7 20.3 -2.4 -7.0 3.7 33
Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -2.0 46.3 -2.0 46.3 20.8 34
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -2.1 53.7 -5.2 18.9 22.4 35
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD -1.0 58.7 -4.1 22.7 22.4 36
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland CHF -13.2 48.2 -13.2 48.2 16.1 37
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF -8.1 33.5 -8.1 33.5 12.8 38
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF -9.4 34.8 -9.4 34.8 13.0 39
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B USD -10.4 104.0 -13.1 57.7 32.0 40
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I USD -9.5 n/a -12.3 n/a n/a 41
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR -14.3 46.3 -19.5 19.2 21.4 42
Fund Performanceper 29.02.2012
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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3 Jahre** Seite
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR -13.4 50.9 -18.7 22.9 21.4 43
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 20.8 194.5 13.4 139.9 21.0 44
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 21.6 198.6 17.8 130.9 21.2 45
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B USD 5.1 88.1 1.9 45.4 17.7 46
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF CHF 2.9 79.4 2.9 79.4 17.7 47
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR EUR 3.2 80.7 -3.1 47.2 17.7 48
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR -7.6 98.1 -13.3 61.3 17.2 49
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR -6.8 104.2 -12.5 66.3 17.2 50
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF -9.2 90.9 -9.2 90.9 17.3 51
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK -8.2 n/a -15.7 n/a n/a 52
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD -8.3 97.0 -11.1 52.3 17.3 53
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR -19.9 19.0 -24.8 -3.1 22.4 54
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR -19.0 23.4 -23.9 0.5 22.4 55
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR -4.9 92.4 -10.7 56.7 19.0 56
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR -5.2 122.6 -11.0 81.3 22.1 57
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR -4.2 129.5 -10.1 86.9 22.1 58
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 0.3 77.1 -2.8 36.9 18.3 59
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 0.9 80.3 -2.2 39.4 18.3 60
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR -1.3 69.3 -7.4 37.9 18.3 61
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD -1.3 141.1 -4.3 86.4 27.3 62
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD -0.3 148.4 -3.4 92.1 27.3 63
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 64
Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 4.8 14.6 1.6 -11.4 2.3 65
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 3.9 n/a -2.5 n/a n/a 66
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 1.5 n/a -1.7 n/a n/a 67
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 8.5 24.5 5.2 -3.8 4.0 68
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B EUR -11.8 44.7 -17.2 17.8 17.8 69
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I EUR -10.9 49.1 -16.3 21.4 17.8 70
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF -12.3 42.0 -12.3 42.0 17.9 71
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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1 Jahr
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3 JahreCHF
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3 Jahre
in Fonds-währung %
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Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF -11.4 46.3 -11.4 46.3 17.9 72
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD -11.3 51.5 -14.0 17.1 18.0 73
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD -10.4 56.1 -13.1 20.7 18.0 74
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B EUR -0.8 n/a -6.8 n/a n/a 75
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I EUR -0.3 n/a -6.4 n/a n/a 76
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF -2.3 n/a -2.3 n/a n/a 77
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD USD -1.3 n/a -4.3 n/a n/a 78
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR -1.9 56.3 -7.9 27.3 12.4 79
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR -0.8 n/a -6.8 n/a n/a 80
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR 0.9 3.4 -5.3 -15.8 0.2 81
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 0.9 3.4 -5.2 -15.8 0.2 82
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF -0.1 0.9 -0.1 0.9 0.2 83
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 0.0 1.6 -3.1 -21.4 0.2 84
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 7.5 13.1 0.9 -7.9 3.7 85
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 8.1 14.8 1.4 -6.5 3.7 86
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF 5.1 9.7 5.1 9.7 1.7 87
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B USD 6.7 n/a 3.5 n/a n/a 88
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B CHF 3.5 n/a 3.5 n/a n/a 89
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B CHF 1.5 n/a 1.5 n/a n/a 90
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B CHF 6.5 n/a 6.5 n/a n/a 91
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B EUR -4.6 -9.9 -10.5 -26.6 2.9 92
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B EUR -1.8 14.6 -7.8 -6.7 8.0 93
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF CHF -3.0 11.8 -3.0 11.8 8.1 94
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD USD -1.9 15.6 -4.9 -10.6 7.9 95
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B EUR -8.3 -4.7 -13.9 -22.4 6.6 96
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I EUR -7.6 -2.4 -13.2 -20.5 6.6 97
Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -1.0 10.7 -7.1 -9.9 2.4 98
Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 1.1 17.8 -5.0 -4.1 3.8 99
Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR -0.6 24.9 -6.7 1.7 6.1 100
Fund Performanceper 29.02.2012
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR -0.7 38.2 -6.8 12.6 8.5 101
Credit Suisse MACS Dynamic B EUR -3.7 28.5 -9.6 4.7 8.4 102
Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 2.2 21.9 -4.0 -0.7 4.4 103
Credit Suisse MACS Funds 40 P EUR 1.8 30.7 -4.4 6.5 6.5 104
Credit Suisse MACS Funds 60 P EUR 1.6 38.3 -4.6 12.7 8.5 105
Credit Suisse MACS Global Equity P EUR -3.8 63.0 -9.7 32.7 13.4 106
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF -0.7 19.0 -0.7 19.0 5.4 107
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR -1.1 41.4 -7.1 15.1 8.1 108
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF -4.9 21.9 -4.9 21.9 8.1 109
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD -1.3 49.8 -4.4 15.8 11.6 110
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR -4.5 49.4 -10.3 21.7 11.4 111
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF -6.2 28.2 -6.2 28.2 11.0 112
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD -4.7 60.3 -7.6 24.0 15.8 113
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 1.0 31.7 -5.2 7.2 5.3 114
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF -4.1 14.2 -4.1 14.2 5.4 115
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 0.8 37.8 -2.3 6.5 7.4 116
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 2.7 19.1 -3.6 -3.0 4.9 117
Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) GBP 3.7 20.8 -1.3 4.7 4.1 118
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) EUR 4.5 17.0 -1.9 -4.7 2.3 119
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) CHF 3.7 11.4 3.7 11.4 1.8 120
Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) USD 3.8 14.9 0.6 -11.1 2.7 121
Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) EUR 0.5 6.1 -5.7 -13.5 1.6 122
Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 3.4 32.2 3.4 32.2 4.0 139
CS PortfolioReal A EUR -5.5 9.2 -11.3 -11.0 5.8 140
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF -2.7 n/a -2.7 n/a n/a 141
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -4.9 n/a -4.9 n/a n/a 142
Credit Suisse Real Estate Fund International CHF -3.4 11.3 -3.4 11.3 6.0 143
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 2.4 40.2 2.4 40.2 10.1 144
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 3.7 23.7 3.7 23.7 8.9 145
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 4.8 37.8 4.8 37.8 7.0 146
Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 6.5 34.9 6.5 34.9 9.5 147
Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF -2.9 49.3 -2.9 49.3 14.0 148
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 5.4 n/a 5.4 n/a n/a 149
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 5.7 n/a 5.7 n/a n/a 150
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD -10.9 n/a -13.6 n/a n/a 151
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -11.7 n/a -11.7 n/a n/a 152
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR -11.4 n/a -16.8 n/a n/a 153
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B USD -10.5 n/a -13.2 n/a n/a 154
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I USD -9.5 n/a -12.3 n/a n/a 155
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR -16.1 34.5 -21.2 9.5 19.0 156
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I EUR -15.1 39.7 -20.3 13.8 19.1 157
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B USD -0.5 85.5 -3.6 43.4 25.6 158
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I USD 0.4 n/a -2.7 n/a n/a 159
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF CHF -2.7 76.0 -2.7 76.0 25.7 160
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR EUR -2.5 78.1 -8.4 45.1 25.5 161
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -8.4 n/a -11.3 n/a n/a 162
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -7.5 n/a -10.3 n/a n/a 163
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY n/a n/a n/a n/a n/a 164
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR -3.9 n/a -9.8 n/a n/a 165
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR -3.0 n/a -8.9 n/a n/a 166
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF CHF n/a n/a n/a n/a n/a 167
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD -1.8 n/a -4.8 n/a n/a 168
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF -2.8 n/a -2.8 n/a n/a 169
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR -2.0 n/a -8.0 n/a n/a 170
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD 0.5 n/a -2.6 n/a n/a 171
Fund Performanceper 29.02.2012
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF n/a n/a n/a n/a n/a 172
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF -5.8 n/a -5.8 n/a n/a 173
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B CHF -7.4 n/a -7.4 n/a n/a 174
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B CHF -4.5 n/a -4.5 n/a n/a 175
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B EUR 0.5 n/a -5.7 n/a n/a 176
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I EUR 0.6 n/a -5.5 n/a n/a 178
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF CHF -0.7 n/a -0.7 n/a n/a 180
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD USD -0.2 n/a -3.2 n/a n/a 182
Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 1.9 17.6 1.9 17.6 3.4 184
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B USD -1.1 39.0 -4.1 7.5 8.0 185
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF -1.9 35.0 -1.9 35.0 8.0 186
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR EUR -0.9 38.5 -7.0 12.8 8.0 187
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR 2.9 9.7 -3.4 -10.6 3.4 188
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF 0.0 0.8 0.0 0.8 0.2 189
SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B EUR 1.9 18.4 -4.3 -3.6 3.3 190
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B USD -9.0 13.2 -11.8 -12.4 6.9 191
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I USD -8.3 n/a -11.1 n/a n/a 192
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF CHF -10.3 9.9 -10.3 9.9 7.0 193
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR EUR -8.7 13.2 -14.3 -7.8 6.9 194
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD -9.4 n/a -12.2 n/a n/a 195
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD n/a n/a n/a n/a n/a 196
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF -11.6 n/a -11.6 n/a n/a 197
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR EUR -10.9 n/a -16.4 n/a n/a 198
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP -10.2 n/a -14.5 n/a n/a 199
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR -1.2 n/a -7.2 n/a n/a 200
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR -0.7 n/a -6.8 n/a n/a 201
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF -2.7 n/a -2.7 n/a n/a 202
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP n/a n/a n/a n/a n/a 203
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD -1.7 n/a -4.7 n/a n/a 204
Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF CHF -4.8 18.7 -4.8 18.7 6.5 205
Credit Suisse Triamant Balanced EUR EUR -1.3 30.5 -7.3 6.3 6.4 206
Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF CHF -7.5 25.5 -7.5 25.5 9.3 207
Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR EUR -2.8 41.8 -8.8 15.5 9.4 208
Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF CHF -2.1 13.6 -2.1 13.6 3.6 209
Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR EUR 0.6 22.0 -5.6 -0.6 3.8 210
CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF 0.9 n/a 0.9 n/a n/a 211
CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF 6.2 10.0 6.2 10.0 2.2 212
CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF 11.9 22.7 11.9 22.7 5.0 213
CS ETF (CH) on SLI® CHF -9.3 50.5 -9.3 50.5 16.2 214
CS ETF (CH) on SMI® CHF -4.7 41.3 -4.7 41.3 12.8 215
CS ETF (CH) on SMIM® CHF -13.2 46.8 -13.2 46.8 16.2 216
CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy USD -19.5 n/a -21.9 n/a n/a 217
CS ETF (IE) on CSI 300 USD -15.1 n/a -17.7 n/a n/a 218
CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average USD 8.0 n/a 4.7 n/a n/a 219
CS ETF (IE) on EONIA EUR 0.7 n/a -5.5 n/a n/a 220
CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® EUR -13.5 n/a -18.8 n/a n/a 221
CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate USD -0.1 n/a -3.2 n/a n/a 222
CS ETF (IE) on FTSE 100 GBP 1.2 n/a -3.6 n/a n/a 223
CS ETF (IE) on FTSE MIB EUR -25.0 n/a -29.6 n/a n/a 224
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 EUR 4.0 n/a -2.4 n/a n/a 225
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 EUR 7.2 n/a 0.6 n/a n/a 226
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 EUR 9.0 n/a 2.3 n/a n/a 227
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked EUR 4.1 n/a -2.3 n/a n/a 228
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 USD 1.2 n/a -1.9 n/a n/a 229
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 USD 8.0 n/a 4.7 n/a n/a 230
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 USD 15.1 n/a 11.5 n/a n/a 231
Fund Performanceper 29.02.2012
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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3 Jahre** Seite
CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked USD 14.6 n/a 11.1 n/a n/a 232
CS ETF (IE) on MSCI Australia USD -2.9 n/a -5.8 n/a n/a 233
CS ETF (IE) on MSCI Brazil USD -4.4 n/a -7.3 n/a n/a 234
CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD -10.4 n/a -14.1 n/a n/a 235
CS ETF (IE) on MSCI Chile USD 4.3 n/a 1.1 n/a n/a 236
CS ETF (IE) on MSCI EM Asia USD 1.1 n/a -2.0 n/a n/a 237
CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA USD -4.6 n/a -7.5 n/a n/a 238
CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America USD -2.8 n/a -5.8 n/a n/a 239
CS ETF (IE) on MSCI EMU EUR -12.3 n/a -17.7 n/a n/a 240
CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap EUR -12.7 n/a -18.0 n/a n/a 241
CS ETF (IE) on MSCI Europe EUR -5.1 n/a -10.9 n/a n/a 242
CS ETF (IE) on MSCI India USD -7.5 n/a -10.3 n/a n/a 243
CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY -11.7 n/a -13.3 n/a n/a 244
CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY -12.5 n/a -14.1 n/a n/a 245
CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY -6.1 n/a -7.9 n/a n/a 246
CS ETF (IE) on MSCI Korea USD 5.2 n/a 2.0 n/a n/a 247
CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped USD -1.1 n/a -4.1 n/a n/a 248
CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan USD -1.0 n/a -4.1 n/a n/a 249
CS ETF (IE) on MSCI Russia USD -9.2 n/a -12.0 n/a n/a 250
CS ETF (IE) on MSCI South Africa USD 5.1 n/a 1.9 n/a n/a 251
CS ETF (IE) on MSCI Taiwan USD -2.2 n/a -5.2 n/a n/a 252
CS ETF (IE) on MSCI UK GBP 1.2 n/a -3.6 n/a n/a 253
CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP 1.2 n/a -3.7 n/a n/a 254
CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP 2.7 n/a -2.2 n/a n/a 255
CS ETF (IE) on MSCI USA USD 4.7 n/a 1.5 n/a n/a 256
CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap USD 5.0 n/a 1.8 n/a n/a 257
CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap USD 0.9 n/a -2.2 n/a n/a 258
CS ETF (IE) on MSCI World USD -2.1 n/a -5.1 n/a n/a 259
CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD 12.1 n/a 8.7 n/a n/a 260
CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY -7.2 n/a -9.0 n/a n/a 261
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Anlagerendite in % per 29.02.2012* Risiko
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CS ETF (IE) on S&P 500 USD 4.6 n/a 1.4 n/a n/a 262
CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets USD -2.0 124.4 -5.0 73.5 25.8 263
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap EUR -11.7 46.4 -17.1 19.3 19.6 264
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap EUR -15.2 46.0 -20.4 18.9 20.5 265
CS ETF II (CH) on Gold USD 25.0 n/a 21.2 n/a n/a 266
CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF 21.9 n/a 21.9 n/a n/a 267
CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR EUR 24.4 n/a 16.8 n/a n/a 268
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Anlagerendite in % per 31.01.2012* Risiko
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3 Jahre** Seite
Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B USD -5.0 -1.4 -7.0 -21.9 5.6 123
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF CHF -6.2 -4.9 -6.2 -4.9 5.7 125
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR EUR -5.0 -2.1 -11.2 -20.8 5.5 127
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD -4.1 9.2 -6.1 -13.4 3.7 129
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD -3.4 11.7 -5.4 -11.5 3.7 131
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF -5.4 6.1 -5.4 6.1 3.9 133
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR -4.2 9.0 -10.5 -11.8 3.9 135
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP -4.2 n/a -7.6 n/a n/a 137
* Quelle: Lipper Schweiz AG** Durchschnittliche annualisierte Volatilität in % über die letzten 3 Jahre.*** Die angegebene Rendite ist auf der Basis der Nettoinventarwerte berechnet.**** Die angegebenen Renditen sind auf der Basis der Börsenkurse berechnet.***** Der Track Record für die Zeit vor dem Lancierungsdatum bezieht sich auf das bestehende Produkt,
das vom gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien verwaltet wird.
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse.Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
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Fondsmanager Convertible Bonds TeamFondsmanager seit 01.08.2008Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 85.08Emissionsdatum 29.06.1984Management Fee in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.29Benchmark (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A
(ausschüttend)
ISIN CH0019308367
Valoren-Nr. 1930836
Letzte Ausschüttung 15.11.2011Ausschüttung 3.63Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
Fonds 251
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalKlasse A CHF
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2007 2008 2009 2010 2011 201240
60
80
100
120
140
160
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
6.3
-32.1
34.8
0.8
-7.7
4.43.2
-35.8
37.3
0.8
-6.7
4.5
CS BF (CH) Convert International A CHFJahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Fonds)
UBS Global Convertible Bond Index (RI)(04/03)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)
Netto-Performance in CHF 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 0.06 6.64 4.44 -6.90 27.13 -7.25Benchmark 0.49 6.63 4.49 -5.96 27.61 -12.14
Sektoren in %Finanz 20.48Konsumgüter (nicht zyklisch) 15.54Technologie 12.42Konsumgüter (zyklisch) 11.64Energie 9.40Kommunikation 9.09Industrie 8.97Zahlungsmittel/-äquivalente 3.45Andere 9.00
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
USD 64.25 61.53EUR 20.27 18.73JPY 6.25 10.41HKD 3.03 2.43GBP 1.82 1.83SGD 1.75 2.22CNY 1.01 1.02CHF 0.95 1.54AUD 0.67 0.29
Kredit-Ratings in %
AAA 0.41A (Bucket) 21.56BBB (Bucket) 30.22BB (Bucket) 30.01B (Bucket) 16.80CCC (Bucket) 0.99D 0.01
Top-10-Positionen in %Position Coupon
%Fälligkeit in % d.
Vermög.Intel 2.950 15.12.35 2.43Amgen 0.375 01.02.13 1.22KDDI CV 0.000 14.12.15 1.08Hologic 2.000 15.12.37 1.06Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.06EMC 1.750 01.12.13 1.04Orix 1.000 31.03.14 1.00Cemex SAB 4.875 15.03.15 0.99Anglo American 4.000 07.05.14 0.96KLOECKNER &CO
1.500 27.07.12 0.95
Total 11.79
Laufzeit und Rendite 3)Delta in % 49.70Bruttoportefeuillerendite in % -2.76Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.25Modified Duration in Jahren 3.443) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur vonWandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieserWerte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden.
Fondsstatistik3 Jahre 5 Jahre
Annualisierte Volatilität in % 11.73 14.57Information Ratio -0.09 0.37Tracking Error (Ex post) 1.45 2.89Maximaler Verlust in % 4) -21.91 -34.924) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.
AnlagepolitikDer Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetesEngagement gegenüber Wandelanleihen imRahmen einer höchst effizientenMulti-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktienals auch Bonität und Volatilität auf weltweitdiversifizierter Basis einbezieht und auf dieErzielung hoher risikoadjustierter Erträgeausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht demeines ausgewogenen Fonds. Der Fondsinvestiert überwiegend in Wandelanleihenöffentlich-rechtlicher und privater Schuldner.Zusätzlich können herkömmliche Obligationensowie Aktien- und strukturierte Produkte alsErgänzung gehalten werden. Die Anlagenerfolgen weltweit ohne Einschränkungen imHinblick auf Länder oder Währungen.
Fondsdaten
Währung der Anteilklassen CHF
Bloomberg Ticker CRSCVCI SW
Nettoinventarwert (NAV) 164.48
2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittlicheMethode zur Berechung des Nettoinventarwertes vonAnlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigenMittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, diedurch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigendenAnlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werdenaufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskostenaufkommen müssen, da beim SSP die Belastung derTransaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwertsdirekt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- undaussteigenden Anlegern getragen werden.
Anzahl der Titel
Quelle: Lipper, a Reuters Company
Durchschnitt = BB
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1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
Fondsmanager Convertible Bonds TeamFondsmanager seit 01.08.2008Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 85.08Emissionsdatum 29.06.1984Management Fee in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.29Benchmark (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A
(ausschüttend)
ISIN CH0002771514
Valoren-Nr. 277151
Letzte Ausschüttung 15.11.2011Ausschüttung 6.00Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
Fonds 251
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalKlasse A USD
Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2007 2008 2009 2010 2011 201260708090
100110120130140150
-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
14.6
-27.8
38.8
11.7
-8.2
8.411.3
-31.7
41.4
11.8
-7.0
8.5
CS BF (CH) Convert International A USDJahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Fonds)
UBS Global Convertible Bond Index (RI)(01/02)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)
Netto-Performance in USD 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 2.14 7.73 8.41 -4.14 64.03 25.32Benchmark 2.58 7.74 8.46 -2.98 65.02 19.11
Sektoren in %Finanz 20.48Konsumgüter (nicht zyklisch) 15.54Technologie 12.42Konsumgüter (zyklisch) 11.64Energie 9.40Kommunikation 9.09Industrie 8.97Zahlungsmittel/-äquivalente 3.45Andere 9.00
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
USD 64.25 61.53EUR 20.27 18.73JPY 6.25 10.41HKD 3.03 2.43GBP 1.82 1.83SGD 1.75 2.22CNY 1.01 1.02CHF 0.95 1.54AUD 0.67 0.29
Kredit-Ratings in %
AAA 0.41A (Bucket) 21.56BBB (Bucket) 30.22BB (Bucket) 30.01B (Bucket) 16.80CCC (Bucket) 0.99D 0.01
Top-10-Positionen in %Position Coupon
%Fälligkeit in % d.
Vermög.Intel 2.950 15.12.35 2.43Amgen 0.375 01.02.13 1.22KDDI CV 0.000 14.12.15 1.08Hologic 2.000 15.12.37 1.06Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.06EMC 1.750 01.12.13 1.04Orix 1.000 31.03.14 1.00Cemex SAB 4.875 15.03.15 0.99Anglo American 4.000 07.05.14 0.96KLOECKNER &CO
1.500 27.07.12 0.95
Total 11.79
Laufzeit und Rendite 3)Delta in % 49.70Bruttoportefeuillerendite in % -2.76Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.25Modified Duration in Jahren 3.443) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur vonWandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieserWerte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden.
Fondsstatistik3 Jahre 5 Jahre
Annualisierte Volatilität in % 13.49 15.68Information Ratio -0.14 0.35Tracking Error (Ex post) 1.48 2.91Maximaler Verlust in % 4) -15.94 -34.864) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.
AnlagepolitikDer Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetesEngagement gegenüber Wandelanleihen imRahmen einer höchst effizientenMulti-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktienals auch Bonität und Volatilität auf weltweitdiversifizierter Basis einbezieht und auf dieErzielung hoher risikoadjustierter Erträgeausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht demeines ausgewogenen Fonds. Der Fondsinvestiert überwiegend in Wandelanleihenöffentlich-rechtlicher und privater Schuldner.Zusätzlich können herkömmliche Obligationensowie Aktien- und strukturierte Produkte alsErgänzung gehalten werden. Die Anlagenerfolgen weltweit ohne Einschränkungen imHinblick auf Länder oder Währungen.
Fondsdaten
Währung der Anteilklassen USD
Bloomberg Ticker CRSCVUI SW
Nettoinventarwert (NAV) 278.82
2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittlicheMethode zur Berechung des Nettoinventarwertes vonAnlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigenMittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, diedurch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigendenAnlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werdenaufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskostenaufkommen müssen, da beim SSP die Belastung derTransaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwertsdirekt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- undaussteigenden Anlegern getragen werden.
Anzahl der Titel
Quelle: Lipper, a Reuters Company
Durchschnitt = BB
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
17
Fondsmanager Markus KramerFondsmanager seit 01.02.2012Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 115.86Emissionsdatum 16.10.1970Management Fee in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A
(ausschüttend)
ISIN CH0002771779
Valoren-Nr. 277177
Letzte Ausschüttung 15.11.2011Ausschüttung 13.20Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
Fonds 91
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic InternationalKlasse A
Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2007 2008 2009 2010 2011 201290
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
7.6
0.3
9.56.2
3.2 2.4
10.8 12.0
1.96.4 7.2
0.2
CS BF (CH) Dynamic International Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)JPM GBI Global Traded (01/99) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
Netto-Performance in USD 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 0.02 3.59 2.38 4.61 32.58 31.04Benchmark -1.09 1.19 0.17 7.12 25.15 43.10
Restlaufzeiten in Jahren
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
USD 31.52 30.60JPY 26.21 30.35EUR 25.45 25.16CAD 5.63 1.74AUD 5.38 1.08GBP 3.77 8.51PLN 1.42 1.42DKK 0.46 0.46CHF 0.14 0.14SEK 0.01 0.53
Vermögensaufteilung in %Staatsanleihen 27.47Bank- und Versicherungsanleihen 24.42Sovereign/Agencies 17.01Industrieanleihen 16.64Covered Bonds / ABS 4.34Zahlungsmittel/-äquivalente 7.76Andere 2.37Total 100.01
Laufzeit und RenditeFonds
Bruttoportefeuillerendite in % 2.98Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.80Modified Duration in Jahren 5.24
Kredit-Ratings in %
AAA 30.52AA+ 7.05AA 3.17AA- 6.26A (Bucket) 24.92BBB (Bucket) 25.83BB (Bucket) 1.57B (Bucket) 0.23D 0.45
Top-10-Positionen in %Position Coupon
%Fälligkeit in % d.
Vermög.Europ. Inv. Bk 1.900 26.01.26 4.23German Public 5.875 31.05.16 2.81Österreich 0.000 28.05.16 2.63Deutschland 4.750 04.07.40 2.58Kanada 4.250 01.06.18 2.36Bk NedlGemeenten
1.850 07.11.16 2.27
Deutsche BahnFin.
1.650 01.12.14 2.20
LDW Rentenbank 1.375 25.04.13 2.18Citigroup 1.580 16.09.15 2.10Quebec 1.600 09.05.13 2.06Total 25.42
AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist langfristig hohesund regelmässiges Einkommen durch Anlagenhauptsächlich in Eurobonds einschliesslichWandelanleihen (max. 25% des verwaltetenVermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten.Die Anlagen erfolgen weltweit ohne länder-,währungs- oder branchenmässigeBeschränkungen. Die Anlagepolitik ist langfristigauf die Erzielung hoher und regelmässigerErträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutlicheKursschwankungen nicht auszuschliessen sind.
Fondsdaten
Währung der Anteilklassen USD
Bloomberg Ticker CSBFDIN SW
Nettoinventarwert (NAV) 88.66
2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittlicheMethode zur Berechung des Nettoinventarwertes vonAnlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigenMittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, diedurch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigendenAnlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werdenaufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskostenaufkommen müssen, da beim SSP die Belastung derTransaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwertsdirekt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- undaussteigenden Anlegern getragen werden.
Anzahl der Titel
Fondsstatistik3 Jahre 5 Jahre
Annualisierte Volatilität in % 7.99 8.27Information Ratio 0.53 -0.49Tracking Error (Ex post) 3.63 3.60Maximaler Verlust in % 3) -6.78 -12.933) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.
Quelle: Lipper, a Reuters Company
Durchschnitt = BBB+
18
1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
Fondsmanager Michael SchmidFondsmanager seit 01.06.2005Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung CHFEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 341.77Emissionsdatum 29.06.1984Management Fee in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A
(ausschüttend)
ISIN CH0002770201
Valoren-Nr. 277020
Letzte Ausschüttung 15.11.2011Ausschüttung 2.90Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
Fonds 114
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic SfrKlasse A
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2007 2008 2009 2010 2011 201285
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-2.1
-8.0
16.5
4.9
0.82.9
-1.0
1.1
7.9
3.7 2.7 2.0
CS BF (CH) Dynamic Sfr Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
Netto-Performance in CHF 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 1.19 4.22 2.87 3.14 28.77 13.19Benchmark 0.96 3.17 2.03 4.55 18.81 17.04
Restlaufzeiten in Jahren
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
CHF 71.73 100.28EUR 22.68 -0.20USD 5.59 -0.08
Vermögensaufteilung in %Industrieanleihen 36.34Bank- und Versicherungsanleihen 29.84Staatsanleihen 12.80Sovereign/Agencies 9.85Versorgungsbetriebe 4.45Covered Bonds / ABS 3.98Aktien 0.57Derivate -0.14Zahlungsmittel/-äquivalente 2.30Total 99.99
Laufzeit und RenditeFonds
Bruttoportefeuillerendite in % 2.63Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.43Modified Duration in Jahren 4.49
Kredit-Ratings in %
AAA 12.12AA+ 5.51AA 3.56AA- 4.63A (Bucket) 40.71BBB (Bucket) 25.35BB (Bucket) 4.27B (Bucket) 0.76D 0.53OhneBewertung 2.56
Top-10-Positionen in %Position Coupon
%Fälligkeit in % d.
Vermög.Europ. Inv. Bk 2.500 08.02.19 2.89General Electric 2.500 08.02.18 2.50KLM 5.750 15.05.50 2.45Weltbank 0.000 26.11.21 2.07CS New York 4.875 14.03.18 1.97Citigroup 2.750 06.04.21 1.90UBS JerseyBranch
2.375 30.06.15 1.79
Swisscom 3.750 19.07.17 1.68Danone 4.125 20.06.16 1.67Swiss Re America 4.000 29.06.15 1.64Total 20.56
AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sichtangemessener Anlageertrag durch Investition inauf CHF lautende Eurobonds einschliesslichWandelanleihen (max. 25% des verwaltetenVermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten.Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Erzielunghoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet,wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungennicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auchin nicht auf CHF lautende festverzinslicheWertpapiere investieren, wobei jedoch dasWährungsrisiko vollständig in CHF abgesichertwerden muss.
Fondsdaten
Währung der Anteilklassen CHF
Bloomberg Ticker CRSDSFI SW
Nettoinventarwert (NAV) 112.74
2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittlicheMethode zur Berechung des Nettoinventarwertes vonAnlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigenMittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, diedurch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigendenAnlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werdenaufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskostenaufkommen müssen, da beim SSP die Belastung derTransaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwertsdirekt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- undaussteigenden Anlegern getragen werden.
Anzahl der Titel
Fondsstatistik3 Jahre 5 Jahre
Annualisierte Volatilität in % 4.54 6.10Information Ratio 1.03 -0.20Tracking Error (Ex post) 2.61 3.42Maximaler Verlust in % 3) -2.92 -14.073) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.
Quelle: Lipper, a Reuters Company
Durchschnitt = BBB
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
19
Fondsmanager Eric SuterFondsmanager seit 28.02.2011Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung CHFEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 131.04Emissionsdatum 28.02.2011Management Fee in % p.a. 0.80Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche B
(thesaurierend)
ISIN CH0117770815
Valoren-Nr. 11777081
Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Ausserhalb des Geltungsbereichs
Fonds 64
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHFKlasse B
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2011 201298
100
102
104
106
108
110
112
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0.5 0.1
CS BF (CH) Government Bond CHFB
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)
SBI Domestic Govt. (RI)Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)
Netto-Performance in CHF 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 0.09 1.83 0.50 8.08 - -Benchmark -0.04 1.52 0.13 9.98 - -
Restlaufzeiten in Jahren
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
CHF 95.82 99.86EUR 4.18 0.14
Vermögensaufteilung in %Staatsanleihen 62.06Covered Bonds / ABS 18.39Bank- und Versicherungsanleihen 11.35Sovereign/Agencies 6.96Derivate 0.00Zahlungsmittel/-äquivalente 1.24Total 100.00
Laufzeit und RenditeFonds
Bruttoportefeuillerendite in % 0.78Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9.20Modified Duration in Jahren 7.69
Kredit-Ratings in %
AAA 83.91AA+ 15.66AA 0.43
Top-10-Positionen in %Position Coupon
%Fälligkeit in % d.
Vermög.Schweiz. Eidg. 2.000 25.05.22 5.21Schweiz. Eidg. 4.000 08.04.28 4.99Schweiz. Eidg. 2.000 28.04.21 4.76Schweiz. Eidg. 3.000 12.05.19 4.58Schweiz. Eidg. 4.250 05.06.17 4.23Österreich 0.000 28.05.16 4.18Schweiz. Eidg. 3.000 08.01.18 3.99Schweiz. Eidg. 4.000 11.02.23 3.58BasellandschaftlicheKB
3.000 14.12.17 2.62
Schweiz. Eidg. 3.250 27.06.27 2.55Total 40.69
AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist ein angemessenerAnlagebetrag in CHF unter dem Aspekt derKapitalsicherheit. Dabei wird der Fondsüberwiegend Anlagen in auf Schweizerfrankenlautende Obligationen, Notes sowie andere fest-oder variabelverzinsliche Forderungswertpapierevon öffentlich-rechtlichen undgemischtwirtschaftlichen Schuldnern in derSchweiz tätigen. Zur Diversifizierung kann ingleicher Schuldnerqualität auch weltweit in allenfrei konvertierbaren Währungen investiertwerden, wobei das Fremdwährungsrisikogegenüber dem CHF abgesichert wird.
Fondsdaten
Währung der Anteilklassen CHF
Bloomberg Ticker CSGOVBB SW
Nettoinventarwert (NAV) 107.80
2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittlicheMethode zur Berechung des Nettoinventarwertes vonAnlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigenMittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, diedurch Zeichnung und Rücknahmen von ein- und aussteigendenAnlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werdenaufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskostenaufkommen müssen, da beim SSP die Belastung derTransaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwertsdirekt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- undaussteigenden Anlegern getragen werden.
Anzahl der Titel
Fondsstatistik1 Jahr 3 Jahre
Annualisierte Volatilität in % 3.43 -Information Ratio -1.85 -Tracking Error (Ex post) 0.94 -Maximaler Verlust in % 3) -1.44 -3) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.
Quelle: Lipper, a Reuters Company
Durchschnitt = AA+
20
1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
Fonds 12
Fondsmanager Gustavo BaltarFondsmanager seit 01.07.2011Standort Fondsmanager Sao Paulo, BrasilienFondsdomizil LuxemburgFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 153.79Emissionsdatum 14.12.2007Management Fee in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.66Benchmark (BM) Brazil CETIP Rate AccumulatedSwinging single pricing (SSP) 2) Ja , aktuell 6%Unit Class Tranche B
(thesaurierend)
ISIN LU0334849683
Valoren-Nr. 3605447
Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (Lux) BrazilKlasse B
Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2008 2009 2010 2011 201260
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-17.4
45.3
13.6
-1.2
10.5
-14.2
47.0
15.2
-0.7
10.4
CS BF (Lux) Brazil B Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)Brazil CETIP Rate Accumulated Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
Netto-Performance in USD 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 2.81 7.55 10.47 7.28 80.31 -Benchmark 2.71 7.66 10.42 7.70 85.70 -
Restlaufzeiten in Jahren
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
BRL 99.48 99.48USD 0.50 0.50JPY 0.02 0.02
Vermögensaufteilung in %Staatsanleihen 90.77Industrieanleihen 3.09Strukturierte Notes 2.63Bank- und Versicherungsanleihen 2.07Zahlungsmittel/-äquivalente 1.45Total 100.01
Anzahl der Titel
Laufzeit und RenditeFonds
Bruttoportefeuillerendite in % 2.48Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.24Modified Duration in Jahren 2.27
Kredit-Ratings in %
BBB+ 0.86BBB 94.95BBB- 2.16OhneBewertung 2.03
Top-10-Positionen in %Position Coupon % Fälligkeit in % d.
Vermög.Brasilien 0.000 07.03.15 26.13Brasilien 0.000 07.03.17 22.64Brasilien 0.000 15.08.16 15.79Brasilien 0.000 15.08.12 11.99Brasilien 0.000 07.03.13 11.45Brasilien 0.000 07.09.17 2.77Banco Votorantim 0.000 16.05.16 2.07Iguatemi Empresa 0.000 01.06.14 1.95Anh-Busch InBev 9.750 17.11.15 0.82Telemar 0.000 01.03.13 0.32Total 95.93
AnlagepolitikDer Fonds setzt sich zum Ziel, hohe und stetigeErträge und eine überdurchschnittliche Renditezu erwirtschaften und dabei die Sicherheit desKapitals zu gewährleisten. Er investiert inSchuldtitel, die von staatlichen Körperschaften,Institutionen und Unternehmen mit Sitz inBrasilien ausgestellt wurden. Die Anlagen lautenhauptsächlich auf den brasilianischen Real.
Fondsdaten
Währung der Anteilklassen USD
Bloomberg Ticker CRSBLBB LX
Nettoinventarwert (NAV) 149.80
2) Der Nettovermögenswert je Anteil der Anteilklassen wird um6% des Nettovermögenswertes erhöht, falls an einembestimmten Bewertungstag die Nettozeichnungsanträge (d.h. dieZeichnungsanträge abzüglich der Rücknahmeanträge) für denSubfonds einen Wert von USD 200.000 übersteigen. DieseErhöhung des Nettovermögenswertes deckt die Steuerlasten ab,welche dem Subfonds beim Kauf von brasilianischenWertpapieren entstehen. Bei einer Änderung des derzeit gültigenSteuersatzes, wird der Verwaltungsrat entsprechend eineAnpassung des zum Nettovermögenswert hinzuzurechnendenBetrags vornehmen. Falls an einem Bewertungstag dieNettozeichnungsanträge den oben genannten Schwellenwertnicht übersteigen bzw. bei Nettorücknahmeanträgen erfolgt keineAngleichung des Nettovermögenswertes. Sollten beim Kauf vonbrasilianischen Wertpapieren in Zukunft keine Steuerlasten mehranfallen, wird auf eine Angleichung des Nettovermögenswertesgänzlich verzichtet.
Fondsstatistik1 Jahr 3 Jahre
Annualisierte Volatilität in % 26.05 17.81Information Ratio -0.03 -0.11Tracking Error (Ex post) 12.12 8.88Maximaler Verlust in % 3) -18.17 -18.173) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.
Quelle: Lipper, a Reuters Company
Durchschnitt = BBB-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
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Fonds 227
Fondsmanager Thomas FlanneryFondsmanager seit 30.04.2010Standort Fondsmanager New YorkFondsdomizil LuxemburgFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 59.75Emissionsdatum 13.10.2000Management Fee in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.38Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Tranche B
(thesaurierend)
ISIN LU0116737759
Valoren-Nr. 1111396
Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Klasse B
Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2007 2008 2009 2010 2011 201260
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
0.5
-29.5
52.9
13.75.1 4.42.6
-26.1
58.1
15.14.4 5.3
CS BF (Lux) High Yield US$ BJahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Fonds)
ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)
Netto-Performance in USD 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 2.00 6.45 4.40 5.76 87.50 32.02Benchmark 2.28 7.86 5.25 6.17 95.28 47.62
Restlaufzeiten in Jahren
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
USD 100.00 100.00
Vermögensaufteilung in %Industrieanleihen 76.18Bank- und Versicherungsanleihen 6.63Staatsanleihen 5.28Versorgungsbetriebe 3.21Zahlungsmittel/-äquivalente 2.54Andere 6.16Total 100.00
Anzahl der Titel
Laufzeit und RenditeFonds
Bruttoportefeuillerendite in % 6.66Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.63Modified Duration in Jahren 3.30
Kredit-Ratings in %
BBB- 0.49BB+ 1.71BB 4.96BB- 13.25B (Bucket) 50.01CCC (Bucket) 17.16CC 0.34D 0.67OhneBewertung 11.41
Top-10-Positionen in %Position Coupon
%Fälligkeit in % d.
Vermög.US Treasury 07.06.12 3.36US Treasury 10.05.12 1.68McmoranExploration
11.875 15.11.14 1.15
Telesat Canada 11.000 01.11.15 1.11MPT Operating 6.875 01.05.21 1.00WMG Acquisition 9.500 15.06.16 1.00CSG Veritas 6.500 01.06.21 0.95Spansion 7.875 15.11.17 0.93Alliant 11.000 01.05.15 0.91Schaeffler 8.500 15.02.19 0.91Total 13.00
AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist einüberdurchschnittlicher Ertrag, wobei deutlicheKursschwankungen nicht auszuschliessen sind.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittelseiner Vermögenswerte in auf USD lautendeAnleihen von US-Unternehmen im «NonInvestment Grade»-Bereich. Der Fonds darf nurin auf USD lautende Anleihen investieren.
Fondsdaten
Währung der Anteilklassen USD
Bloomberg Ticker CSBFHYU LX
Nettoinventarwert (NAV) 219.19
Fondsstatistik3 Jahre 5 Jahre
Annualisierte Volatilität in % 9.18 13.96Information Ratio -0.68 -0.98Tracking Error (Ex post) 1.99 2.27Maximaler Verlust in % 2) -5.09 -35.892) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.
Quelle: Lipper, a Reuters Company
Durchschnitt = B-
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1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
Fonds 227
Fondsmanager Thomas FlanneryFondsmanager seit 30.04.2010Standort Fondsmanager New YorkFondsdomizil LuxemburgFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 59.75Emissionsdatum 06.09.2001Management Fee in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Tranche I
(thesaurierend)
ISIN LU0116737916
Valoren-Nr. 1126445
Mindestinvestition (in Mio.) 3Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
29. Februar 2012Schweiz
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Klasse I
Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)
2007 2008 2009 2010 2011 201260
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
1.0
-29.1
53.7
14.35.6 4.52.6
-26.1
58.1
15.14.4 5.3
CS BF (Lux) High Yield US$ IJahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Fonds)
ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)
Netto-Performance in USD 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 2.04 6.59 4.49 6.29 90.31 35.36Benchmark 2.28 7.86 5.25 6.17 95.28 47.62
Restlaufzeiten in Jahren
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung
USD 100.00 100.00
Vermögensaufteilung in %Industrieanleihen 76.18Bank- und Versicherungsanleihen 6.63Staatsanleihen 5.28Versorgungsbetriebe 3.21Zahlungsmittel/-äquivalente 2.54Andere 6.16Total 100.00
Anzahl der Titel
Laufzeit und RenditeFonds
Bruttoportefeuillerendite in % 6.66Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.63Modified Duration in Jahren 3.30
Kredit-Ratings in %
BBB- 0.49BB+ 1.71BB 4.96BB- 13.25B (Bucket) 50.01CCC (Bucket) 17.16CC 0.34D 0.67OhneBewertung 11.41
Top-10-Positionen in %Position Coupon
%Fälligkeit in % d.
Vermög.US Treasury 07.06.12 3.36US Treasury 10.05.12 1.68McmoranExploration
11.875 15.11.14 1.15
Telesat Canada 11.000 01.11.15 1.11MPT Operating 6.875 01.05.21 1.00WMG Acquisition 9.500 15.06.16 1.00CSG Veritas 6.500 01.06.21 0.95Spansion 7.875 15.11.17 0.93Alliant 11.000 01.05.15 0.91Schaeffler 8.500 15.02.19 0.91Total 13.00
AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist einüberdurchschnittlicher Ertrag, wobei deutlicheKursschwankungen nicht auszuschliessen sind.Der Fonds investiert