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Stadt Ratingen 25.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
Gesamthaushalt
Ergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 189.306.750205.433.451,12 182.749.500 193.042.190 196.519.190 200.010.8001 203.575.140
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.021.20039.266.551,71 44.236.190 43.281.330 43.270.350 43.702.0602 38.363.060
+ Sonstige Transfererträge 1.407.0101.755.421,26 1.075.500 1.407.010 1.435.150 1.463.8403 1.493.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.508.45040.760.535,09 42.139.850 42.673.450 43.099.770 43.530.3004 43.965.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.643.1705.644.564,04 6.098.510 6.650.270 6.716.320 6.783.0105 6.850.380
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.463.3807.874.172,70 10.134.240 7.492.900 7.567.740 7.636.7906 7.717.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 8.862.53018.528.540,42 6.743.050 8.862.530 8.951.180 9.040.7007 9.131.110
+ Aktivierte Eigenleistungen 1.000.000970.032,39 1.000.000 1.000.000 1.010.000 1.020.0908 1.030.290
+/- Bestandsveränderungen 016.000,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 300.212.490320.249.268,73 294.176.840 304.409.680 308.569.700 313.187.59010 312.125.360
- Personalaufwendungen 73.570.26068.454.688,36 67.699.790 76.657.060 78.178.780 79.628.82011 81.211.830
- Versorgungsaufwendungen 6.073.0006.123.741,74 6.180.000 6.681.000 6.814.620 6.950.92012 7.089.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.860.62030.980.897,65 35.872.950 36.208.010 36.322.610 36.664.48013 37.028.840
- Bilanzielle Abschreibungen 24.105.00023.577.886,10 23.223.650 25.462.000 25.971.230 26.490.74014 27.020.560
- Transferaufwendungen 136.971.870136.961.984,29 143.108.930 138.387.640 132.270.090 135.055.59015 137.920.130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.022.52028.623.889,00 21.099.520 19.802.010 19.995.200 20.186.74016 20.400.700
= Ordentliche Aufwendungen 297.603.270294.723.087,14 297.184.840 303.197.720 299.552.530 304.977.29017 310.672.000
= Ordentliches Ergebnis 2.609.22025.526.181,59 -3.008.000 1.211.960 9.017.170 8.210.30018 1.453.360
+ Finanzerträge 1.065.510844.081,07 3.591.160 1.198.320 1.210.300 1.222.41019 1.234.640
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.286.7302.583.765,84 3.235.160 2.222.280 2.227.470 2.232.71020 2.238.000
= Finanzergebnis -1.221.220-1.739.684,77 356.000 -1.023.960 -1.017.170 -1.010.30021 -1.003.360
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.388.00023.786.496,82 -2.652.000 188.000 8.000.000 7.200.00022 450.000
+ Außerordentliche Erträge 12.00018.181,80 12.000 12.000 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 0507.573,50 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 12.000-489.391,70 12.000 12.000 0 025 0
= Jahresergebnis 1.400.00023.297.105,12 -2.640.000 200.000 8.000.000 7.200.00026 450.000
= Gesamterträge 301.290.000321.111.531,60 297.780.000 305.620.000 309.780.000 314.410.00027 313.360.000
= Gesamtaufwendungen 299.890.000297.814.426,48 300.420.000 305.420.000 301.780.000 307.210.00028 312.910.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 1Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 25.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
Gesamthaushalt
Finanzplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 189.306.750195.375.612,56 182.749.500 193.042.190 196.620.420 200.215.7701 203.889.220
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.741.20032.495.078,92 34.036.190 35.731.330 35.644.860 36.000.3402 30.584.380
+ Sonstige Transfereinzahlungen 1.407.0003.225.179,30 1.075.500 1.407.000 1.435.140 1.463.8303 1.493.080
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.419.65040.496.909,79 41.279.400 40.745.450 41.152.490 41.563.5504 41.978.670
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.643.1705.573.730,60 6.098.510 6.650.270 6.716.320 6.783.0105 6.850.380
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.442.1904.371.178,72 10.134.690 7.500.910 7.569.670 7.643.3706 7.714.330
+ Sonstige Einzahlungen 6.624.5309.795.140,61 6.755.050 6.624.530 6.690.800 6.757.7207 6.825.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.065.510803.257,57 3.591.160 1.198.320 1.210.300 1.222.4108 1.234.640
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 288.650.000292.136.088,07 285.720.000 292.900.000 297.040.000 301.650.0009 300.570.000
- Personalauszahlungen 68.963.26062.039.334,30 63.849.790 71.776.060 73.200.170 74.550.65010 76.032.140
- Versorgungsauszahlungen 5.960.0005.370.443,95 5.140.000 6.175.000 6.296.780 6.421.00011 6.547.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.304.88032.739.727,50 42.897.880 39.956.760 39.743.100 39.122.73012 40.333.590
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.286.7302.600.550,14 3.235.160 2.222.280 2.244.500 2.266.94013 2.289.600
- Transferauszahlungen 136.951.870137.733.244,28 143.088.930 138.367.640 132.249.690 135.034.78014 137.898.900
- Sonstige Auszahlungen 20.533.26017.022.791,70 21.988.240 20.302.260 20.445.760 20.653.90015 20.868.070
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 274.000.000257.506.091,87 280.200.000 278.800.000 274.180.000 278.050.00016 283.970.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.650.00034.629.996,20 5.520.000 14.100.000 22.860.000 23.600.00017 16.600.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.219.0007.432.733,56 12.908.000 11.355.000 8.611.000 7.720.00018 7.516.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.419.0002.270.208,19 1.059.000 212.000 223.000 235.00019 227.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 317.000346.377,16 918.000 1.957.000 3.525.000 410.00021 338.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.955.00010.049.318,91 14.885.000 13.524.000 12.359.000 8.365.00023 8.081.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.650.00030.903,36 300.000 3.050.000 1.300.000 250.00024 250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.698.00016.316.897,12 36.082.000 46.349.000 33.588.000 21.315.00025 17.357.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.797.0002.918.521,64 5.219.000 3.890.000 4.852.000 3.623.00026 3.589.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.0000,00 3.000.000 5.000.000 0 027 0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 500.00015.000,00 0 470.000 0 028 0
- Sonstige Investitionsauszahlungen 524.000108.521,29 181.000 401.000 127.000 104.00029 124.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.169.00019.389.843,41 44.782.000 59.160.000 39.867.000 25.292.00030 21.320.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit -39.214.000-9.340.524,50 -29.897.000 -45.636.000 -27.508.000 -16.927.00031 -13.239.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -24.564.00025.289.471,70 -24.377.000 -31.536.000 -4.648.000 6.673.00032 3.361.000
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen 17.877.0005.204.002,04 24.669.000 21.385.000 4.990.000 2.114.00033 5.531.000
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen 9.715.0009.837.779,30 15.247.000 13.336.000 4.970.000 5.844.00034 9.290.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.162.000-4.633.777,26 9.422.000 8.049.000 20.000 -3.730.00035 -3.759.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -16.402.00020.655.694,44 -14.955.000 -23.487.000 -4.628.000 2.943.00036 -398.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis) 050.461.928,40 0 0 0 037 0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan) 44.517.0000,00 15.056.000 28.115.000 4.628.000 0 2.943.000
= Liquide Mittel 28.115.00071.117.622,84 101.000 4.628.000 0 2.943.00038 2.545.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 2Benutzer: SR201013
Produktplan der Stadt Ratingen einschl. Zuständigkeit Fachausschüsse Stand vom 25.09.2017
Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe zust.
Ausschuss Nr. Produktzust. BM, Dez.
zust. Amt
01 10 HAFAW 10 Politische Gremien BM 01
20 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
BM 01
30 Öffentlichkeitsarbeit BM 01
40 Städtepartnerschaften BM 01
50 Gleichstellung von Frau und Mann BM 41
15 Beschäftigtenvertretung HAFAW 10 Beschäftigtenvertreung BM PR
20 Rechnungsprüfung HAFAW 10 Rechnungsprüfung BM 14
30 Zentrale Verwaltungsdienste HAFAW 10 Postdienst III 25
20 Druckerei III 25
30 Telekommunikation III 25
40 Fahrdienst III 25
50 Schreibdienst II 11
60 Kantine (BGA) III 25
70 Sonstige zentrale Dienste III 25
80 Stadtgärtnerei IV 70
40 HAFAW 10 Gebäudemanagement III 25
20 Verwaltungsgebäude III 25
25 Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude
III 25
26 Bürgerhaus Marktplatz (BGA) III 25
30 Grundstücksmanagement III 25
50 Kommunle Dienste BVA 10 Kommunale Dienste IV 70
60 HAFAW 10 Personalmanagement II 11
20 Organisation II 11
70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
HAFAW 10 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
II 11
80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
HAFAW 10 Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern
IV 20
20 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
IV 21
90 Recht und Versicherungen HAFAW 10 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz
BM 30
20 Versicherungsangelegenheiten BM 30
02 10 Ordnungsangelegenheiten HAFAW 10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung II 32
20 Bürgerbüro II 32
30 Wahlen II 32
40 Personenstandswesen II 32
50 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
II 32
60 Gewerbewesen II 32
70 Märkte (Gebührenhaushalt / BGA) II 32
20 Verkehrsangelegenheiten HAFAW 10 Verkehrsangelegenheiten II 32
20 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
II 32
40 HAFAW 10 Brandschutz II 37
15 Katastrophenschutz II 37
20 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) II 37
03 10 Grundschulen SchA 10 Grundschulen I 40
20 Offene Ganztagsschule I 40
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Personalmanagement, Organisation
Feuerwehr und Rettungsdienst
Schul-träger-aufgaben
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe zust.
Ausschuss Nr. Produktzust. BM, Dez.
zust. Amt
20 Hauptschule SchA 10 Hauptschule I 40
30 Realschulen SchA 10 Realschulen I 40
40 Gymnasien SchA 10 Gymnasien I 40
50 Gesamtschule SchA 10 Gesamtschule I 40
60 Förderschule SchA 10 Förderschule I 40
70 SchA 10 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
I 40
20 Bereitstellung Berufsschulgebäude I 40
04 Kultur 10 Volkshochschule SchA 10 Volkshochschule I 43
20 Musikschule KA 10 Musikschule I 40
30 Stadtbibliothek KA 10 Stadtbibliothek inkl. BgA DVD II 41
40 Stadtmuseum KA 10 Stadtmuseum II 41
50 Stadtarchiv KA 10 Stadtarchiv II 41
60 Stadttheater KA 10 Stadttheater II 41
70 KA 10 Allgemeine Kulturverwaltung II 41
20 Veranstaltungen II 41
30 Kulturförderung II 41
40 Heimat- und sonstige Kulturpflege II 41
05 10 SozA 10 Einrichtungen für Senioren I 50
20 Sozialversicherungs-angelegenheiten
I 50
20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
SozA 10 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
I 50
30 SozA 10 Leistungen der Grundsicherung I 50
20 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
I 50
21 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
I 50
30 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylblG
I 50
40 Hilfen zur Arbeit I 50
50 Kriegsopferfürsorge I 50
60 Förderung der Integration ausländischer Menschen
I 50
70 Sonstige allgemeine Sozialverwaltung
I 50
40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
SozA 10 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
I 50
06 10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
JHA 10 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
I 51
11 Kindertageseinrichtung Ratingen-West ohne Daimlerstraße
I 51
12 Kindertageseinrichtung Daimlerstraße
I 51
13 Kindertageseinrichtungen Homberg I 51
14 Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost
I 51
15 Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid
I 51
16 Kindertageseinrichtungen Hösel I 51
17 Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich
I 51
20 Kinderhorte I 51
30 Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren
I 51
Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung
Unterstützungen für Senioren
Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung
Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe
aufgaben
Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe zust.
Ausschuss Nr. Produktzust. BM, Dez.
zust. Amt
20 Kinder- und Jugendarbeit JHA 10 Jugendzentrum Ratingen-West I 51
11 Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz
I 51
12 Jugendfreizeitheim Stadionring I 51
13 Jugendraum Eggerscheidt I 51
14 Jugendzentrum Turmstraße I 51
15 Jugendzentrum Hösel I 51
16 Spielcafé Lichtblick I 51
17 Städt. Jugendclub Phönix I 51
18 Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16
I 51
20 Allgemeine Förderung junger Menschen
I 51
30 Jugendarbeit Homberg I 51
50 Kinderspielplätze I 51
30 Familienhilfen JHA 10 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)
I 51
20 Sonstige Familienhilfen I 51
30 Erziehungsberatungsstelle I 51
07 10 Gesundheitsdienste SozA 10 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege
I 50
15 Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt
I 50
20 Krankenhäuser I 50
08 10 SpA / 10 Sportplätze I 40
SchA 20 Sporthallen I 40
20 Eissporthalle SpA 10 BgA Eissporthalle I 40
30 Sportförderung SpA 10 Sportförderung I 40
09 10 StUmA 10 Stadtplanung III 61
20 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
III 11, 61
30 Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung
III 61
10 10 BVA 05 Allgemeine Bauverwaltung III 61
10 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information
III 61
20 Denkmalschutz und Denkmalpflege III 61
20 Wohnungsangelegenheiten SozA 10 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
I 50
20 Wohnraumförderung und -aufsicht I 50
30 Unterkünfte für Obdachlose I 50
31 Unterkünfte für Aussiedler I 50
32 Unterkünfte für Asylbewerber I 50
11 Ver- und Entsorgung
10 Abfallentsorgung BVA 10 Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)
IV 70
20 Stadtentwässerung BVA 05 Gewässerunterhaltung III 66
10 Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)
III 66
20 Sonstige Stadtentwässerung III 66
30 Sonstige Versorgungsunternehmen
HAFAW 10 Sonstige Versorgungsunternehmen IV 20
Gesund-heits-dienste
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Ent-wicklung
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
Sport-förderung
Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe zust.
Ausschuss Nr. Produktzust. BM, Dez.
zust. Amt
12 10 BVA 05 Tiefbauverwaltung III 66
10 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur
III 66
11 Straßenbeleuchtung III 66
12 Brücken III 66
15 Sonstige Parkflächen III 66
20 Betrieb von Parkhäusern (BGA) III 25
30 Verkehrsplanung III 66
20 Verkehrssicherung BVA 10 Verkehrssicherung III 66
30 ÖPNV BVA 10 ÖPNV III 61
40 Straßenreinigung und Winterdienst
BVA 10 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
IV 70
20 Winterdienst IV 70
13 10 BVA 10 Öffentliches Grün, Wasserflächen IV 70
11 Waldflächen IV 7020 Bestattungswesen BVA 10 Bestattungswesen
(Gebührenhaushalt)IV 70
11 Kriegsopfergräber IV 70
14 Umwelt-schutz
10 Umweltschutz StUmA 10 Umweltmanagement und Klimaschutz
IV 70
15 10 WfA 10 Wirtschaftsförderung BM 01
20 Stadtinformation und -werbung II 41
20 Stadtmarketing HAFAW 10 Stadtmarketing BM 01
30 Freizeiteinrichtungen SpA 10 Stadthalle (BGA) II 41
11 Freizeithaus (BGA) II 41
20 Sonstige Freizeiteinrichtungen I 40
16 Allgemeine Finanzwirt-schaft
10 Allgemeine Finanzwirtschaft HAFAW 10 Allgemeine Finanzwirtschaft IV 20
17 Stiftungen 10 Stiftungen HAFAW 10 Stiftungen IV 20
Im Haushaltsplan abzubildende und vom Rat bei den Etatberatungen zu verabschiedende Produktebenen sindgrau schraffiert dargestellt.
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrs-flächen und -anlagen
Öffentliches Grün, Wasserflächen
Natur- und Land-schafts-pflege
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
(Muster zu § 27 GemHVO) Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen
Aktiva
Passiva
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Abschluss
KLR
Kontenklasse 0 Kontenklasse 1 Kontenklasse 2 Kontenklasse 3 Kontenklasse 4 Kontenklasse 5 Kontenklasse 6 Kontenklasse 7 Kontenklasse 8 Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegen-
stände und Sachanlagen
Finanzanlagen,
Umlaufvermögen und aktive
Rechnungs- abgrenzung
Eigenkapital, Sonderposten
und Rückstellungen
Verbindlich-
keiten und passive Rechnungs- abgrenzung
Erträge
Aufwendungen
Einzahlungen
Auszahlungen
Abschluss- konten
Kosten- und Leistungs-rechnung
00 ... 01 Immaterielle Vermö- gensgegenstände 02 Unbebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte 03 Bebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte 04 Infrastruktur- vermögen 05 Bauten auf fremdem Grund und Boden 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 08 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 09 Geleistete Anzah- lungen, Anlagen im Bau
10 Anteile an verbun- denen Unternehmen 11 Beteiligungen 12 Sondervermögen 13 Ausleihungen 14 Wertpapiere 15 Vorräte 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögens- gegenstände 18 Liquide Mittel 19 Aktive Rechnungs- abgrenzung
20 Eigenkapital 21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis) 22 ... 23 Sonderposten 24 … 25 Pensions- rückstellungen 26 Rückstellungen für Deponien und Alt- lasten 27 Instandhaltungs- rückstellungen 28 Sonstige Rückstellungen 29 ...
30 Anleihen 31 ... 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleichkommen 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen 37 Sonstige Verbindlichkeiten 38 ... 39 Passive Rechnungs- abgrenzung
40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfer- erträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleis- tungen, Bestands- veränderungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen 49 Außerordentliche Erträge
50 Personal- aufwendungen 51 Versorgungs- aufwendungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 Transfer- aufwendungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen 56 ... 57 Bilanzielle Abschreibungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen 59 Außerordentliche Aufwendungen
60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige Transfer- einzahlungen 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 Sonstige Einzahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 ... 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
70 Personal- auszahlungen 71 Versorgungs- auszahlungen 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Transfer- auszahlungen 74 Sonstige Auszah- lungen aus laufen- der Verwaltungstätig- keit 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 ... 77 ... 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten 81 Korrekturkonten 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung
90 Kosten- und Leistungs- rechnung (KLR)
Die Ausgestaltung der KLR ist
von jeder Kommune
selbst festzulegen.
Produkt BezeichnungErträge
2018Aufwendungen
2018Überschüsse/
ZuschussbedarfErträge
2019Aufwendungen
2019Überschüsse/
Zuschussbedarf01 Innere Verwaltung 22.945.780 45.062.560 -22.116.780 22.959.750 46.480.480 -23.520.730
01.10 Politische Gremien u Verwaltungsführung 71.170 3.171.020 -3.099.850 33.410 3.199.600 -3.166.19001.10.10 Politische Gremien 1.000 1.152.500 -1.151.500 1.000 1.158.480 -1.157.48001.10.20 Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung 3.370 1.631.990 -1.628.620 3.410 1.669.640 -1.666.23001.10.30 Öffentlichkeitsarbeit 66.800 272.740 -205.940 29.000 254.190 -225.19001.10.40 Städtepartnerschaften 0 24.100 -24.100 0 24.100 -24.10001.10.50 Gleichstellung von Frau und Mann 0 89.690 -89.690 0 93.190 -93.190
01.15 Beschäftigtenvertretung 0 292.630 -292.630 0 294.630 -294.63001.15.10 Beschäftigtenvertretung 0 292.630 -292.630 0 294.630 -294.630
01.20 Rechnungsprüfung 9.500 589.280 -579.780 9.500 601.380 -591.88001.20.10 Rechnungsprüfung 9.500 589.280 -579.780 9.500 601.380 -591.880
01.30 Zentrale Verwaltungsdienste 1.124.000 3.923.600 -2.799.600 1.130.050 3.982.970 -2.852.92001.30.10 Postdienst 10.000 384.790 -374.790 10.010 387.300 -377.29001.30.20 Druckerei 0 143.750 -143.750 0 143.770 -143.77001.30.30 Telekommunikation 2.000 636.160 -634.160 2.000 639.300 -637.30001.30.40 Fahrdienst 1.540 171.960 -170.420 1.580 175.340 -173.76001.30.50 Schreibdienst 0 133.000 -133.000 0 136.000 -136.00001.30.60 Kantine (BGA) 0 0 0 0 0 001.30.70 Sonstige zentrale Dienste 1.110.460 2.453.060 -1.342.600 1.116.460 2.500.360 -1.383.90001.30.80 Stadtgärtnerei 0 880 -880 0 900 -900
01.40 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement 9.707.240 13.249.780 -3.542.540 9.767.970 13.455.490 -3.687.520
01.40.10 Gebäudemanagement 7.749.710 10.039.920 -2.290.210 7.749.980 10.077.240 -2.327.26001.40.20 Verwaltungsgebäude 136.330 1.619.530 -1.483.200 194.690 1.835.650 -1.640.96001.40.25 Vermietung Wohn- u. Geschäftsgebäude 1.030.130 1.099.380 -69.250 1.032.140 1.036.480 -4.34001.40.26 Bürgerhaus Marktplatz (BGA) 111.000 29.590 81.410 111.090 37.660 73.43001.40.30 Grundstücksmanagement 680.070 461.360 218.710 680.070 468.460 211.610
01.50 Kommunale Dienste 10.591.190 8.766.300 1.824.890 10.592.780 8.941.060 1.651.72001.50.10 Kommunale Dienste 10.591.190 8.766.300 1.824.890 10.592.780 8.941.060 1.651.720
01.60 Personalmanagement, Organisation 795.550 9.433.710 -8.638.160 795.550 10.132.140 -9.336.59001.60.10 Personalmanagement 795.550 8.720.460 -7.924.910 795.550 9.596.790 -8.801.24001.60.20 Organisation 0 713.250 -713.250 0 535.350 -535.350
01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 261.520 2.466.930 -2.205.410 269.260 2.584.940 -2.315.680
01.70.10 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 261.520 2.466.930 -2.205.410 269.260 2.584.940 -2.315.680
01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen 261.780 2.387.470 -2.125.690 237.400 2.493.460 -2.256.06001.80.10 Haushalts- u. Betriebswirtschaft, Steuern 40.180 1.461.460 -1.421.280 15.800 1.546.550 -1.530.75001.80.20 Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 221.600 926.010 -704.410 221.600 946.910 -725.310
01.90 Recht und Versicherung 123.830 781.840 -658.010 123.830 794.810 -670.98001.90.10 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz 123.830 719.740 -595.910 123.830 731.610 -607.78001.90.20 Versicherungsangelegenheiten 0 62.100 -62.100 0 63.200 -63.200
02 Sicherheit und Ordnung 9.567.330 18.470.650 -8.903.320 9.625.780 18.899.920 -9.274.140
02.10 Ordnungsangelegenheiten 1.213.290 3.622.680 -2.409.390 1.265.990 3.821.600 -2.555.61002.10.10 Allg. Sicherheit und Ordnung 246.390 1.039.500 -793.110 246.390 1.086.210 -839.82002.10.20 Bürgerbüro 625.500 1.584.110 -958.610 625.500 1.604.080 -978.58002.10.30 Wahlen 0 170 -170 50.000 115.170 -65.17002.10.40 Personenstandswesen 95.900 466.970 -371.070 95.900 476.720 -380.82002.10.50 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 112.700 299.900 -187.200 115.400 302.600 -187.20002.10.60 Gewerbewesen 5.000 116.490 -111.490 5.000 119.830 -114.83002.10.70 Märkte (Gebührenhaushalt / BGA) 127.800 115.540 12.260 127.800 116.990 10.810
02.20 Verkehrsangelegenheiten 457.600 529.990 -72.390 457.600 543.050 -85.45002.20.10 Verkehrsangelegenheiten 57.500 336.010 -278.510 57.500 346.760 -289.260
02.20.20 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs 400.100 193.980 206.120 400.100 196.290 203.810
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst 7.896.440 14.317.980 -6.421.540 7.902.190 14.535.270 -6.633.08002.40.10 Brandschutz 556.170 6.806.320 -6.250.150 561.900 6.854.920 -6.293.02002.40.15 Katastrophenschutz 1.630 39.480 -37.850 1.630 40.100 -38.47002.40.20 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) 7.338.640 7.472.180 -133.540 7.338.660 7.640.250 -301.590
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen
Produkt BezeichnungErträge
2018Aufwendungen
2018Überschüsse/
ZuschussbedarfErträge
2019Aufwendungen
2019Überschüsse/
Zuschussbedarf
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen
03 Schulträgeraufgaben 8.455.680 21.290.770 -12.835.090 8.710.960 21.723.460 -13.012.500
03.10 Grundschulen 4.647.170 10.591.860 -5.944.690 4.852.530 10.644.470 -5.791.94003.10.10 Grundschulen 684.420 5.755.780 -5.071.360 703.410 5.631.050 -4.927.64003.10.20 Offene Ganztagsschule 3.962.750 4.836.080 -873.330 4.149.120 5.013.420 -864.300
03.20 Hauptschule 0 0 0 0 0 003.20.10 Hauptschule 0 0 0 0 0 0
03.30 Realschulen 220.730 1.821.150 -1.600.420 227.230 1.942.040 -1.714.81003.30.10 Realschulen 220.730 1.821.150 -1.600.420 227.230 1.942.040 -1.714.810
03.40 Gymnasien 665.460 3.736.670 -3.071.210 683.970 3.847.600 -3.163.63003.40.10 Gymnasien 665.460 3.736.670 -3.071.210 683.970 3.847.600 -3.163.630
03.50 Gesamtschule 194.540 1.549.830 -1.355.290 200.310 1.594.780 -1.394.47003.50.10 Gesamtschule 194.540 1.549.830 -1.355.290 200.310 1.594.780 -1.394.470
03.60 Förderschule 363.710 329.270 34.440 364.690 368.020 -3.33003.60.10 Förderschule 363.710 329.270 34.440 364.690 368.020 -3.330
03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers 2.364.070 3.261.990 -897.920 2.382.230 3.326.550 -944.320
03.70.10Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers 885.070 2.468.860 -1.583.790 895.840 2.482.440 -1.586.600
03.70.20 Bereitstellung Berufsschulräumlichkeiten 1.479.000 793.130 685.870 1.486.390 844.110 642.280
04 Kultur 2.180.700 7.847.950 -5.667.250 2.188.960 7.745.570 -5.556.610
04.10 Volkshochschule 857.760 1.572.930 -715.170 857.770 1.516.160 -658.39004.10.10 Volkshochschule 857.760 1.572.930 -715.170 857.770 1.516.160 -658.390
04.20 Musikschule 629.100 1.527.240 -898.140 632.360 1.570.960 -938.60004.20.10 Musikschule 629.100 1.527.240 -898.140 632.360 1.570.960 -938.600
04.30 Stadtbibliothek 258.900 2.092.980 -1.834.080 261.860 2.104.870 -1.843.01004.30.10 Stadtbibliothek 258.900 2.092.980 -1.834.080 261.860 2.104.870 -1.843.010
04.40 Stadtmuseum 140.900 984.760 -843.860 142.460 935.710 -793.25004.40.10 Stadtmuseum 140.900 984.760 -843.860 142.460 935.710 -793.250
04.50 Stadtarchiv 2.000 141.860 -139.860 2.000 132.670 -130.67004.50.10 Stadtarchiv 2.000 141.860 -139.860 2.000 132.670 -130.670
04.60 Stadttheater 229.890 732.730 -502.840 230.360 722.720 -492.36004.60.10 Stadttheater 229.890 732.730 -502.840 230.360 722.720 -492.360
04.70
Förderungen 62.150 795.450 -733.300 62.150 762.480 -700.33004.70.10 Allg. Kulturverwaltung 19.810 384.280 -364.470 19.810 393.810 -374.00004.70.20 Veranstaltungen 41.580 103.800 -62.220 41.580 83.800 -42.22004.70.30 Kulturförderung 0 47.810 -47.810 0 48.310 -48.31004.70.40 Heimat- und sonstige Kulturpflege 760 259.560 -258.800 760 236.560 -235.800
05 Soziale Hilfen 11.630.330 14.668.490 -3.038.160 13.615.240 16.269.380 -2.654.140
05.10 Unterstützungen für Senioren 228.290 782.870 -554.580 221.490 818.640 -597.15005.10.10 Einrichtungen für Senioren 228.290 749.110 -520.820 221.490 784.680 -563.19005.10.20 Sozialversicherungsangelegenheiten 0 33.760 -33.760 0 33.960 -33.960
05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 106.910 343.010 -236.100 106.910 348.310 -241.400
05.20.10 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 106.910 343.010 -236.100 106.910 348.310 -241.400
05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 10.515.200 11.828.520 -1.313.320 12.431.850 13.494.250 -1.062.400
05.30.10 Leistungen der Grundsicherung 0 1.660.700 -1.660.700 0 1.698.800 -1.698.800
05.30.20Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1.124.500 1.439.000 -314.500 1.124.500 1.439.000 -314.500
05.30.21Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) 0 0 0 0 0 0
Produkt BezeichnungErträge
2018Aufwendungen
2018Überschüsse/
ZuschussbedarfErträge
2019Aufwendungen
2019Überschüsse/
Zuschussbedarf
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen
05.30.30 Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylblG 8.355.660 7.211.770 1.143.890 10.248.560 8.817.040 1.431.52005.30.40 Hilfe zur Arbeit 66.870 93.380 -26.510 67.810 97.130 -29.32005.30.50 Kriegsopferfürsorge 0 0 0 0 0 0
05.30.60Förderung der Intergration ausländischer Menschen 470 422.220 -421.750 480 419.820 -419.340
05.30.70 Sonstige allg. Sozialverwaltung 967.700 1.001.450 -33.750 990.500 1.022.460 -31.960
05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen 779.930 1.714.090 -934.160 854.990 1.608.180 -753.190
05.40.10 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen 779.930 1.714.090 -934.160 854.990 1.608.180 -753.190
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 22.685.550 55.715.430 -33.029.880 21.635.350 56.263.370 -34.628.020
06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 17.596.410 32.718.070 -15.121.660 17.563.230 34.068.870 -16.505.640
06.10.10 Tageseinrichtungen für Kinder allg. 15.748.700 18.830.710 -3.082.010 15.709.240 19.103.820 -3.394.580
06.10.11Kindertageseinrichtung Ratingen-West (ohne Daimlerstraße) 111.530 4.029.920 -3.918.390 112.840 4.670.670 -4.557.830
06.10.12 Kindertageseinrichtung Daimlerstraße 104.550 1.113.310 -1.008.760 104.630 1.125.710 -1.021.08006.10.13 Kindertageseinrichtungen Homberg 14.530 715.010 -700.480 14.880 909.620 -894.74006.10.14 Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost 70.890 3.498.760 -3.427.870 72.380 3.544.920 -3.472.540
06.10.15 Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid 49.280 2.946.250 -2.896.970 50.610 3.132.320 -3.081.71006.10.16 Kindertageseinrichtungen Hösel 10.400 363.020 -352.620 10.560 419.750 -409.19006.10.17 Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich 0 0 0 0 0 006.10.20 Kinderhorte 0 25.740 -25.740 0 28.560 -28.560
06.10.30Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren 1.486.530 1.195.350 291.180 1.488.090 1.133.500 354.590
06.20 Kinder- und Jugendarbeit 857.840 5.735.310 -4.877.470 861.520 5.745.280 -4.883.76006.20.10 Jugendzentrum Ratingen-West 17.890 532.610 -514.720 17.890 534.950 -517.06006.20.11 Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA
Theke / Elterntanz 273.540 819.420 -545.880 274.030 787.610 -513.58006.20.12 Jugendfreizeitheim Stadionring 27.590 69.310 -41.720 26.950 72.720 -45.77006.20.13 Jugendraum Eggerscheidt 7.030 102.080 -95.050 7.040 105.530 -98.49006.20.14 Jugendzentrum Turmstraße 43.750 436.880 -393.130 43.750 458.740 -414.99006.20.15 Jugendzentrum Hösel 14.600 222.760 -208.160 14.600 224.520 -209.92006.20.16 Spielcafé Lichtblick 4.350 263.540 -259.190 4.350 275.370 -271.02006.20.17 Städt. Jugendclub Phönix 2.800 174.030 -171.230 2.800 176.100 -173.30006.20.18 Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastraße 0 1.340 -1.340 0 1.340 -1.34006.20.20 Allg. Förderung junger Menschen 201.340 1.114.080 -912.740 201.340 1.078.350 -877.010
06.20.30Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen 136.100 15.440 120.660 136.100 15.440 120.660
06.20.50 Kinderspielplätze 128.850,00 1.983.820,00 -1.854.970,00 132.670,00 2.014.610,00 -1.881.940,00
06.30 Familenhilfen 4.231.300 17.262.050 -13.030.750 3.210.600 16.449.220 -13.238.62006.30.10 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien u. sonst.
Betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant) 3.904.000 13.992.460 -10.088.460 3.143.000 13.295.560 -10.152.560
06.30.20 Sonstige Familienhilfen 267.300 2.517.110 -2.249.810 7.600 2.390.370 -2.382.77006.30.30 Erziehungsberatungsstellen 60.000 752.480 -692.480 60.000 763.290 -703.290
07 Gesundheitsdienste 100 1.997.930 -1.997.830 100 1.691.200 -1.691.100
07.10 Gesundheitsdienste 100 1.997.930 -1.997.830 100 1.691.200 -1.691.10007.10.10
Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege 0 170.080 -170.080 0 170.080 -170.08007.10.15 Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt 100 191.540 -191.440 100 92.280 -92.18007.10.20 Krankenhäuser 0 1.636.310 -1.636.310 0 1.428.840 -1.428.840
08 Sportförderung 658.700 6.009.380 -5.350.680 672.560 6.028.470 -5.355.910
08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 422.460 4.383.250 -3.960.790 434.560 4.378.980 -3.944.420
08.10.10 Sportplätze 197.990 2.715.060 -2.517.070 203.430 2.716.210 -2.512.78008.10.20 Sporthallen 224.470 1.668.190 -1.443.720 231.130 1.662.770 -1.431.640
08.20 Eissporthalle 186.680 959.060 -772.380 187.000 973.790 -786.79008.20.10 BGA Eissporthalle 186.680 959.060 -772.380 187.000 973.790 -786.790
Produkt BezeichnungErträge
2018Aufwendungen
2018Überschüsse/
ZuschussbedarfErträge
2019Aufwendungen
2019Überschüsse/
Zuschussbedarf
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen
08.30 Sportförderung 49.560 667.070 -617.510 51.000 675.700 -624.70008.30.10 Sportförderung 49.560 667.070 -617.510 51.000 675.700 -624.700
09 Räumliche Planung und Entwicklung 60.950 2.970.680 -2.909.730 61.030 3.067.580 -3.006.550
09.10 Räumliche Planung und Entwicklung 60.950 2.970.680 -2.909.730 61.030 3.067.580 -3.006.55009.10.10 Stadtplanung 24.820 1.898.480 -1.873.660 24.840 1.972.060 -1.947.22009.10.20 Vermessung, Erhebung u. Führung von
Geobasisdaten 10.130 822.200 -812.070 10.190 839.520 -829.33009.10.30 Gutachterausschuss, Kommunale
Wertermittlung 26.000 250.000 -224.000 26.000 256.000 -230.000
10 Bauen und Wohnen 3.556.910 10.430.080 -6.873.170 3.683.390 10.683.390 -7.000.000
10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz 639.100 1.363.620 -724.520 639.100 1.377.130 -738.030
10.10.05 Allg. Bauverwaltung 0 0 0 0 0 010.10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche
Beratung und Information 634.100 1.116.570 -482.470 634.100 1.141.080 -506.98010.10.20 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 5.000 247.050 -242.050 5.000 236.050 -231.050
10.20 Wohnungsangelegenheiten 2.917.810 9.066.460 -6.148.650 3.044.290 9.306.260 -6.261.97010.20.10
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 1.000 241.720 -240.720 1.000 246.730 -245.73010.20.20 Wohnraumförderung und -aufsicht 44.620 90.860 -46.240 44.620 91.870 -47.25010.20.30 Unterkünfte für Obdachlose 132.330 510.010 -377.680 132.570 558.750 -426.18010.20.31 Unterkünfte für Aussiedler 5.050 184.200 -179.150 5.200 187.490 -182.29010.20.32 Unterkünfte für Asylbewerber 2.734.810 8.039.670 -5.304.860 2.860.900 8.221.420 -5.360.520
11 Ver- und Entsorgung 33.854.350 26.753.850 7.100.500 34.027.940 26.969.950 7.057.990
11.10 Abfallentsorgung 9.073.000 9.364.610 -291.610 9.073.010 9.369.860 -296.85011.10.10 Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA,
DSD) 9.073.000 9.364.610 -291.610 9.073.010 9.369.860 -296.850
11.20 Stadtentwässerung 19.481.920 17.252.510 2.229.410 19.520.410 17.395.810 2.124.60011.20.05 Gewässerunterhaltung 6.500 637.010 -630.510 6.500 637.010 -630.51011.20.10 Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt) 19.175.420 15.317.400 3.858.020 19.213.910 15.440.900 3.773.01011.20.20 Sonstige Stadtentwässerung 300.000 1.298.100 -998.100 300.000 1.317.900 -1.017.900
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen 5.299.430 136.730 5.162.700 5.434.520 204.280 5.230.24011.30.10 Sonstige Versorgungsunternehmen 5.299.430 136.730 5.162.700 5.434.520 204.280 5.230.240
12 Verkehrsflächen und -anlagen 6.224.940 15.754.340 -9.529.400 6.242.330 15.783.840 -9.541.510
12.10 Verkehrsflächen und -anlagen 4.926.590 13.381.880 -8.455.290 4.941.940 13.401.400 -8.459.46012.10.05 Tiefbauverwaltung 76.000 591.080 -515.080 76.000 604.390 -528.39012.10.10 Bereitstellung öfftl. Verkehrsinfrastruktur 3.302.600 8.832.020 -5.529.420 3.328.260 9.079.200 -5.750.94012.10.11 Straßenbeleuchtung 435.910 1.807.730 -1.371.820 437.760 1.821.220 -1.383.46012.10.12 Brücken 411.820 1.193.410 -781.590 399.330 933.140 -533.81012.10.15 Sonstige Parkflächen 164.780 137.040 27.740 165.110 141.900 23.21012.10.20 Betrieb von Parkhäusern (BGA) 535.480 458.620 76.860 535.480 459.570 75.91012.10.30 Verkehrsplanung 0 361.980 -361.980 0 361.980 -361.980
12.20 Verkehrssicherung 153.920 1.311.050 -1.157.130 155.960 1.321.740 -1.165.78012.20.10 Verkehrssicherung 153.920 1.311.050 -1.157.130 155.960 1.321.740 -1.165.780
12.30 ÖPNV 0 20.910 -20.910 0 21.080 -21.08012.30.10 ÖPNV 0 20.910 -20.910 0 21.080 -21.080
12.40 Straßenreinigung und Winterdienst 1.144.430 1.040.500 103.930 1.144.430 1.039.620 104.81012.40.10 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) 1.144.430 1.039.620 104.810 1.144.430 1.038.720 105.71012.40.20 Winterdienst 0 880 -880 0 900 -900
13 Natur- und Landschaftspflege 1.912.590 6.835.000 -4.922.410 1.913.600 6.821.500 -4.907.900
13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen 449.610 5.262.030 -4.812.420 450.620 5.340.950 -4.890.33013.10.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen 449.610 5.196.480 -4.746.870 450.620 5.274.400 -4.823.78013.10.11 Waldflächen 0 65.550 -65.550 0 66.550 -66.550
Produkt BezeichnungErträge
2018Aufwendungen
2018Überschüsse/
ZuschussbedarfErträge
2019Aufwendungen
2019Überschüsse/
Zuschussbedarf
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen
13.20 Bestattungswesen 1.462.980 1.572.970 -109.990 1.462.980 1.480.550 -17.57013.20.10 Bestattungswesen (Gebührenhaushalt) 1.452.030 1.566.770 -114.740 1.452.030 1.474.350 -22.32013.20.11 Kriegsopfergräber 10.950 6.200 4.750 10.950 6.200 4.750
14 Umweltschutz 120.000 601.730 -481.730 88.000 565.730 -477.730
14.10 Umweltschutz 120.000 601.730 -481.730 88.000 565.730 -477.73014.10.10 Umweltmanagement u. Klimaschutz 120.000 601.730 -481.730 88.000 565.730 -477.730
15 Wirtschaft und Tourismus 348.720 2.280.660 -1.931.940 349.990 2.273.160 -1.923.170
15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus 16.330 413.270 -396.940 16.340 414.260 -397.92015.10.10 Wirtschaftsförderung 0 324.330 -324.330 0 324.310 -324.31015.10.20 Stadtinformation und -werbung 16.330 88.940 -72.610 16.340 89.950 -73.610
15.20 Stadtmarketing 0 293.320 -293.320 0 293.380 -293.38015.20.10 Stadtmarketing 0 293.320 -293.320 0 293.380 -293.380
15.30 Freizeiteinrichtungen 332.390 1.574.070 -1.241.680 333.650 1.565.520 -1.231.87015.30.10 Stadthalle (BGA) 317.220 1.017.590 -700.370 318.310 1.032.860 -714.55015.30.11 Freizeithaus (BGA) 0 44.500 -44.500 0 44.500 -44.50015.30.20 Sonstige Freizeiteinrichtungen 15.170 511.980 -496.810 15.340 488.160 -472.820
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 200.601.470 86.714.600 113.886.870 203.341.620 87.649.600 115.692.020
16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft 200.601.470 86.714.600 113.886.870 203.341.620 87.649.600 115.692.02016.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft 200.601.470 86.714.600 113.886.870 203.341.620 87.649.600 115.692.020
16.98 Verwahrbuch 0 0 0 0 0 016.98.01 Verwahrbuch 0 0 0 0 0 0
16.99 Vorschussbuch 0 0 0 0 0 016.99.01 Vorschussbuch 0 0 0 0 0 0
17 Stiftungen 0 0 0 0 0 0
17.10 Stiftungen 0 0 0 0 0 017.10.10 Stiftungen 0 0 0 0 0 0
Gesamthaushalt 324.804.100 323.404.100 1.400.000 329.116.600 328.916.600 200.000
Innere Verrechnung 23.514.100 23.514.100 0 23.496.600 23.496.600 0
Summe ohne innere Verrechnung 301.290.000 299.890.000 1.400.000 305.620.000 305.420.000 200.000
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
01Produktbereich Innere Verwaltung
verantwortlich: BM, I, III, IV extern
01.10 Politische Gremien 01.15 Beschäftigtenvertretung 01.20 Rechnungsprüfung 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste 01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 01.50 Kommunale Dienste 01.60 Personalmanagement, Organisation 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.90 Recht und Versicherungen
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 1Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
01Produktbereich Innere Verwaltung
verantwortlich: BM, I, III, IV extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 396.980455.768,65 240.090 466.630 471.290 476.0002 480.750
+ Sonstige Transfererträge 12.0008.601,38 10.500 12.000 12.240 12.4803 12.730
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 229.980219.901,15 229.980 229.980 232.280 234.6004 236.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.688.3401.721.192,47 1.798.940 1.694.840 1.711.790 1.728.9105 1.746.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.170236.564,14 107.960 113.490 114.510 109.0006 114.140
+ Sonstige ordentliche Erträge 120.0504.859.828,29 120.000 120.050 121.250 122.4607 123.680
+ Aktivierte Eigenleistungen 341.000209.750,90 341.000 341.000 344.410 347.8508 351.330
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 2.946.5207.711.606,98 2.848.470 2.977.990 3.007.770 3.031.30010 3.065.770
- Personalaufwendungen 19.971.50020.174.151,64 22.743.040 20.768.500 21.184.150 21.505.99011 21.938.410
- Versorgungsaufwendungen 6.073.0006.056.995,31 2.157.220 6.681.000 6.814.620 6.950.92012 7.089.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.076.6408.221.957,00 9.794.170 10.717.580 10.622.710 10.728.86013 10.836.020
- Bilanzielle Abschreibungen 1.629.3501.562.077,52 1.292.540 2.314.990 2.361.300 2.408.53014 2.456.690
- Transferaufwendungen 2.7002.650,00 2.700 22.700 23.150 23.61015 24.090
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.429.5403.709.033,07 3.918.850 4.113.380 4.168.140 4.196.03016 4.244.670
= Ordentliche Aufwendungen 43.182.73039.726.864,54 39.908.520 44.618.150 45.174.070 45.813.94017 46.589.820
= Ordentliches Ergebnis -40.236.210-32.015.257,56 -37.060.050 -41.640.160 -42.166.300 -42.782.64018 -43.524.050
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -40.236.210-32.015.257,56 -37.060.050 -41.640.160 -42.166.300 -42.782.64022 -43.524.050
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -40.236.210-32.015.257,56 -37.060.050 -41.640.160 -42.166.300 -42.782.64026 -43.524.050
+ Erträge aus internen Verrechnungen 19.999.26016.239.830,00 17.140.080 19.981.760 20.181.580 20.383.44027 20.587.250
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 1.879.8301.275.018,00 1.732.280 1.862.330 1.880.980 1.899.83028 1.918.840
= Ergebnis -22.116.780-17.050.445,56 -21.652.250 -23.520.730 -23.865.700 -24.299.03029 -24.855.640
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 2Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
01Produktbereich Innere Verwaltung
verantwortlich: BM, I, III, IV extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 235.0000,00 3.042.000 1.500.000 970.000 720.00018 1.040.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.375.0002.220.111,19 1.020.000 175.000 175.000 170.00019 170.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 8.610.0002.220.111,19 4.062.000 1.675.000 1.145.000 890.00023 1.210.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.600.0008.310,83 250.000 3.000.000 1.250.000 250.00024 250.000
für Baumaßnahmen 13.955.0002.972.701,81 12.050.000 9.885.000 5.545.000 3.530.00025 3.530.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.268.000523.329,28 2.469.000 991.000 736.000 759.00026 729.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.0000,00 0 5.000.000 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 426.00079.134,90 85.000 364.000 100.000 80.00029 100.000
= Summe (invest. Auszahlungen) 24.249.0003.583.476,82 14.854.000 19.240.000 7.631.000 4.619.00030 4.609.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.639.000-1.363.365,63 -10.792.000 -17.565.000 -6.486.000 -3.729.00031 -3.399.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 3Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I extern
02.10 Ordnungsangelegenheiten 02.20 Verkehrsangelegenheiten 02.30 Statistik 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 4Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.950230.722,24 160.980 199.700 201.700 203.7202 205.760
+ Sonstige Transfererträge 500388,54 500 500 510 5203 530
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.718.8806.881.847,07 6.301.060 7.718.880 7.796.090 7.874.0504 7.952.780
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.8906.833,67 6.430 3.890 3.930 3.9705 4.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 878.460992.065,50 1.060.240 931.160 940.480 949.9106 959.420
+ Sonstige ordentliche Erträge 432.500526.163,37 439.500 432.500 436.830 441.2007 445.610
+ Aktivierte Eigenleistungen 03.262,90 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 9.228.1808.641.283,29 7.968.710 9.286.630 9.379.540 9.473.37010 9.568.110
- Personalaufwendungen 9.957.1109.790.040,51 9.362.320 10.207.910 10.411.840 10.619.83011 10.831.980
- Versorgungsaufwendungen 00,00 2.338.540 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.187.470836.277,37 1.192.200 1.195.330 1.207.290 1.219.36013 1.231.560
- Bilanzielle Abschreibungen 1.610.8001.642.662,01 1.282.170 1.651.740 1.684.760 1.718.46014 1.752.830
- Transferaufwendungen 566.530493.145,86 472.770 566.530 577.850 589.41015 601.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.373.3703.725.897,60 3.353.500 4.503.040 4.548.130 4.593.64016 4.639.610
= Ordentliche Aufwendungen 17.695.28016.488.023,35 18.001.500 18.124.550 18.429.870 18.740.70017 19.057.180
= Ordentliches Ergebnis -8.467.100-7.846.740,06 -10.032.790 -8.837.920 -9.050.330 -9.267.33018 -9.489.070
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.467.100-7.846.740,06 -10.032.790 -8.837.920 -9.050.330 -9.267.33022 -9.489.070
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -8.467.100-7.846.740,06 -10.032.790 -8.837.920 -9.050.330 -9.267.33026 -9.489.070
+ Erträge aus internen Verrechnungen 339.150103.979,93 170.880 339.150 342.540 345.97027 349.430
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 775.370737.526,93 775.400 775.370 783.130 790.99028 798.900
= Ergebnis -8.903.320-8.480.287,06 -10.637.310 -9.274.140 -9.490.920 -9.712.35029 -9.938.540
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 5Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
02Produktbereich Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 137.000175.953,42 137.000 137.000 197.000 137.00018 137.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.00033.020,00 19.000 17.000 24.000 15.00019 7.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 147.000208.973,42 156.000 154.000 221.000 152.00023 144.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 110.00067.228,76 0 75.000 0 240.00025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.410.000544.626,48 1.223.000 1.585.000 2.132.000 1.640.00026 1.419.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 9.00015.451,49 22.000 9.000 9.000 6.00029 6.000
= Summe (invest. Auszahlungen) 2.529.000627.306,73 1.245.000 1.669.000 2.141.000 1.886.00030 1.425.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.382.000-418.333,31 -1.089.000 -1.515.000 -1.920.000 -1.734.00031 -1.281.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 6Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
03Produktbereich Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern
03.10 Grundschule 03.20 Hauptschule 03.30 Realschulen 03.40 Gymnasien 03.50 Gesamtschule 03.60 Sonderschule 03.70 sonstige Zentrale Leistungen des Schulträgers
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 7Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
03Produktbereich Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.792.8804.692.140,19 4.687.090 4.998.960 5.048.000 5.097.5102 5.147.510
+ Sonstige Transfererträge 2.0002.117,84 2.000 2.000 2.040 2.0803 2.120
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.804.8001.761.842,27 1.570.800 1.850.800 1.868.810 1.887.0004 1.905.370
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.576.3901.424.524,24 1.476.790 1.576.890 1.592.660 1.608.5805 1.624.670
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210.610173.144,75 198.000 213.310 215.450 217.6006 219.770
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.000522.907,65 0 1.000 1.010 1.0207 1.030
+ Aktivierte Eigenleistungen 0102.834,40 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 8.387.6808.679.511,34 7.934.680 8.642.960 8.727.970 8.813.79010 8.900.470
- Personalaufwendungen 3.395.9503.550.369,62 3.193.690 3.467.550 3.536.890 3.607.64011 3.679.800
- Versorgungsaufwendungen 00,00 91.230 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.433.1207.321.064,16 7.051.720 7.670.440 7.745.190 7.820.66013 7.896.870
- Bilanzielle Abschreibungen 4.885.8705.240.455,33 4.504.100 5.090.100 5.191.900 5.295.74014 5.401.650
- Transferaufwendungen 588.900608.726,48 657.590 560.900 572.070 583.45015 595.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 848.780733.980,41 755.800 796.320 804.170 812.08016 820.080
= Ordentliche Aufwendungen 17.152.62017.454.596,00 16.254.130 17.585.310 17.850.220 18.119.57017 18.393.470
= Ordentliches Ergebnis -8.764.940-8.775.084,66 -8.319.450 -8.942.350 -9.122.250 -9.305.78018 -9.493.000
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.764.940-8.775.084,66 -8.319.450 -8.942.350 -9.122.250 -9.305.78022 -9.493.000
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 0140.157,50 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 0-140.157,50 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -8.764.940-8.915.242,16 -8.319.450 -8.942.350 -9.122.250 -9.305.78026 -9.493.000
+ Erträge aus internen Verrechnungen 68.00068.000,00 68.000 68.000 68.680 69.37027 70.060
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 4.138.1504.095.246,00 4.248.330 4.138.150 4.179.540 4.221.34028 4.263.560
= Ergebnis -12.835.090-12.942.488,16 -12.499.780 -13.012.500 -13.233.110 -13.457.75029 -13.686.500
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 8Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
03Produktbereich Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.092.0002.081.271,00 2.061.000 2.048.000 2.048.000 2.048.00018 2.048.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 2.092.0002.081.271,00 2.061.000 2.048.000 2.048.000 2.048.00023 2.048.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 7.055.0001.515.032,57 2.228.000 8.653.000 6.375.000 2.025.00025 1.025.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 272.000148.715,57 276.000 197.000 184.000 208.00026 184.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 7.327.0001.663.748,14 2.504.000 8.850.000 6.559.000 2.233.00030 1.209.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.235.000417.522,86 -443.000 -6.802.000 -4.511.000 -185.00031 839.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 9Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
04Produktbereich Kultur
verantwortlich: II, III extern
04.10 Volksschule 04.20 Musikschule 04.30 Stadtbibliothek 04.40 Stadtmuseum 04.50 Stadtarchiv 04.60 Stadttheater 04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 10Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
04Produktbereich Kultur
verantwortlich: II, III extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547.750596.686,13 515.840 556.010 561.580 567.2102 572.880
+ Sonstige Transfererträge 10.35010.875,13 10.350 10.350 10.560 10.7703 10.990
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.196.5201.229.147,58 1.126.310 1.196.520 1.208.510 1.220.6004 1.232.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 171.200121.517,08 169.700 171.200 172.920 174.6505 176.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.880336.445,35 185.080 254.880 257.430 260.0106 262.610
+ Sonstige ordentliche Erträge 01.173,23 0 0 0 07 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 017.045,00 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 2.180.7002.312.889,50 2.007.280 2.188.960 2.211.000 2.233.24010 2.255.680
- Personalaufwendungen 4.647.6604.433.943,81 4.571.510 4.747.460 4.842.400 4.939.26011 5.038.050
- Versorgungsaufwendungen 00,00 126.650 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.217.0601.053.508,20 1.147.050 1.017.560 1.024.670 1.034.83013 1.045.090
- Bilanzielle Abschreibungen 776.100816.777,71 738.780 808.280 824.470 840.97014 857.790
- Transferaufwendungen 149.95095.944,24 96.790 104.450 106.340 108.26015 110.220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 353.890235.990,61 273.180 364.530 368.620 371.51016 374.440
= Ordentliche Aufwendungen 7.144.6606.636.164,57 6.953.960 7.042.280 7.166.500 7.294.83017 7.425.590
= Ordentliches Ergebnis -4.963.960-4.323.275,07 -4.946.680 -4.853.320 -4.955.500 -5.061.59018 -5.169.910
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.963.960-4.323.275,07 -4.946.680 -4.853.320 -4.955.500 -5.061.59022 -5.169.910
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -4.963.960-4.323.275,07 -4.946.680 -4.853.320 -4.955.500 -5.061.59026 -5.169.910
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 703.290752.156,00 782.280 703.290 710.330 717.43028 724.600
= Ergebnis -5.667.250-5.075.431,07 -5.728.960 -5.556.610 -5.665.830 -5.779.02029 -5.894.510
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 11Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
04Produktbereich Kultur
verantwortlich: II, III extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0-952,74 0 30.000 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 0-952,74 0 30.000 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 100.000468.151,29 256.000 750.000 250.000 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 131.00071.349,18 15.000 109.000 16.000 16.00026 16.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 1.0000,00 0 1.000 1.000 1.00029 1.000
= Summe (invest. Auszahlungen) 232.000539.500,47 271.000 860.000 267.000 17.00030 17.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -232.000-540.453,21 -271.000 -830.000 -267.000 -17.00031 -17.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 12Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
05Produktbereich Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern
05.10 Unterstützungen für Senioren 05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung 05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 13Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
05Produktbereich Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.273.88012.158.144,82 15.475.120 11.235.990 11.348.360 11.461.8502 11.576.460
+ Sonstige Transfererträge 219.500621.079,75 124.500 219.500 223.890 228.3703 232.930
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 04 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.15051.592,71 57.650 47.150 47.630 48.1105 48.590
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.089.8001.417.863,97 1.916.700 2.112.600 2.133.730 2.155.0606 2.176.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 07.584,38 0 0 0 07 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 012.206,40 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 11.630.33014.268.472,03 17.573.970 13.615.240 13.753.610 13.893.39010 14.034.580
- Personalaufwendungen 3.735.0403.541.371,54 3.339.590 3.818.640 3.894.340 3.971.57011 4.050.280
- Versorgungsaufwendungen 00,00 481.220 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.180148.208,52 130.680 158.180 159.770 161.37013 162.980
- Bilanzielle Abschreibungen 218.600221.829,38 213.660 228.270 232.840 237.51014 242.260
- Transferaufwendungen 10.149.48011.609.631,95 15.804.190 11.642.950 11.863.900 12.101.48015 12.343.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.190263.258,97 141.610 179.340 181.150 182.96016 184.790
= Ordentliche Aufwendungen 14.426.49015.784.300,36 20.110.950 16.027.380 16.332.000 16.654.89017 16.984.150
= Ordentliches Ergebnis -2.796.160-1.515.828,33 -2.536.980 -2.412.140 -2.578.390 -2.761.50018 -2.949.570
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.796.160-1.515.828,33 -2.536.980 -2.412.140 -2.578.390 -2.761.50022 -2.949.570
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -2.796.160-1.515.828,33 -2.536.980 -2.412.140 -2.578.390 -2.761.50026 -2.949.570
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 242.000186.511,00 242.270 242.000 244.420 246.85028 249.310
= Ergebnis -3.038.160-1.702.339,33 -2.779.250 -2.654.140 -2.822.810 -3.008.35029 -3.198.880
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 14Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
05Produktbereich Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00,00 0 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 00,00 0 0 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 089.784,15 350.000 0 0 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 95.00032.726,22 0 0 0 026 0
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 95.000122.510,37 350.000 0 0 030 0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -95.000-122.510,37 -350.000 0 0 031 0
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 15Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
06Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: II extern
06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06.20 Kinder- und Jugendarbeit 06.30 Familienhilfe
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 16Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
06Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: II extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.893.57011.910.315,42 11.558.150 13.848.270 13.543.890 13.679.3002 13.816.080
+ Sonstige Transfererträge 860.0101.087.451,20 625.000 860.010 877.210 894.7503 912.630
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.166.4103.201.131,73 2.966.150 3.165.410 3.197.090 3.229.0804 3.261.370
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 739.350728.671,40 717.250 739.450 746.860 754.3405 761.880
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.026.2003.813.747,16 6.397.200 3.022.200 3.052.420 3.082.9506 3.113.770
+ Sonstige ordentliche Erträge 10387.228,98 41.580 10 10 107 10
+ Aktivierte Eigenleistungen 063.792,60 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 22.685.55021.192.338,49 22.305.330 21.635.350 21.417.480 21.640.43010 21.865.740
- Personalaufwendungen 17.798.58015.165.397,33 14.203.900 19.084.680 19.460.210 19.843.22011 20.233.910
- Versorgungsaufwendungen 00,00 282.840 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.802.8601.433.849,77 1.567.480 1.607.370 1.623.510 1.639.75013 1.656.120
- Bilanzielle Abschreibungen 1.330.0501.179.152,03 1.000.460 1.384.250 1.411.900 1.440.15014 1.468.950
- Transferaufwendungen 31.807.95029.076.127,53 32.838.690 31.199.370 31.320.500 31.942.17015 32.576.270
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.865.0101.851.376,76 1.650.270 1.876.720 1.896.820 1.917.05016 1.937.500
= Ordentliche Aufwendungen 54.604.45048.705.903,42 51.543.640 55.152.390 55.712.940 56.782.34017 57.872.750
= Ordentliches Ergebnis -31.918.900-27.513.564,93 -29.238.310 -33.517.040 -34.295.460 -35.141.91018 -36.007.010
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -31.918.900-27.513.564,93 -29.238.310 -33.517.040 -34.295.460 -35.141.91022 -36.007.010
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 0367.416,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 0-367.416,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -31.918.900-27.880.980,93 -29.238.310 -33.517.040 -34.295.460 -35.141.91026 -36.007.010
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 1.110.980336.301,00 426.580 1.110.980 1.122.070 1.133.27028 1.144.590
= Ergebnis -33.029.880-28.217.281,93 -29.664.890 -34.628.020 -35.417.530 -36.275.18029 -37.151.600
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 17Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
06Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: II extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 199.000329.300,00 140.000 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 199.000329.300,00 140.000 0 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 3.997.0001.693.166,58 1.161.000 1.609.000 2.080.000 460.00025 260.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 678.000197.258,43 401.000 195.000 402.000 192.00026 232.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 500.0000,00 0 470.000 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 5.175.0001.890.425,01 1.562.000 2.274.000 2.482.000 652.00030 492.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.976.000-1.561.125,01 -1.422.000 -2.274.000 -2.482.000 -652.00031 -492.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 18Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
07Produktbereich Gesundheitsdienste
verantwortlich: II extern
07.10 Gesundheitsdienste
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 19Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
07Produktbereich Gesundheitsdienste
verantwortlich: II extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100113,61 110 100 100 1002 100
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 04 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 05 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00,00 0 0 0 06 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00,00 0 0 0 07 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 100113,61 110 100 100 10010 100
- Personalaufwendungen 00,00 0 0 0 011 0
- Versorgungsaufwendungen 00,00 0 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.0008.574,94 4.000 4.000 4.040 4.08013 4.120
- Bilanzielle Abschreibungen 16.42015.779,40 16.070 17.160 17.500 17.85014 18.210
- Transferaufwendungen 1.639.3101.015.720,00 1.023.000 1.431.840 1.509.360 1.506.43015 1.509.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 016 0
= Ordentliche Aufwendungen 1.759.7301.040.074,34 1.043.070 1.453.000 1.530.900 1.528.36017 1.531.830
= Ordentliches Ergebnis -1.759.630-1.039.960,73 -1.042.960 -1.452.900 -1.530.800 -1.528.26018 -1.531.730
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.759.630-1.039.960,73 -1.042.960 -1.452.900 -1.530.800 -1.528.26022 -1.531.730
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -1.759.630-1.039.960,73 -1.042.960 -1.452.900 -1.530.800 -1.528.26026 -1.531.730
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 238.200119.485,00 240.680 238.200 240.580 242.98028 245.400
= Ergebnis -1.997.830-1.159.445,73 -1.283.640 -1.691.100 -1.771.380 -1.771.24029 -1.777.130
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 20Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
07Produktbereich Gesundheitsdienste
verantwortlich: II extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00,00 0 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 00,00 0 0 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 00,00 0 0 0 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 00,00 0 0 0 026 0
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 030 0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 031 0
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 21Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
08Produktbereich Sportförderung
verantwortlich: II extern
08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.20 Eissporthalle 08.30 Sportförderung
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 22Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
08Produktbereich Sportförderung
verantwortlich: II extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 467.810513.592,58 508.660 481.670 486.490 491.3602 496.280
+ Sonstige Transfererträge 500,00 50 50 50 503 50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108.96063.731,70 108.960 108.960 110.050 111.1504 112.260
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 81.47062.953,63 93.370 81.470 82.290 83.1105 83.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4105.759,48 410 410 410 4106 410
+ Sonstige ordentliche Erträge 0169.504,00 0 0 0 07 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 065.482,60 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 658.700881.023,99 711.450 672.560 679.290 686.08010 692.950
- Personalaufwendungen 1.127.4801.070.918,72 1.114.900 1.151.680 1.174.710 1.198.21011 1.222.160
- Versorgungsaufwendungen 00,00 74.970 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.462.0401.227.295,39 1.311.630 1.382.080 1.395.910 1.409.86013 1.423.950
- Bilanzielle Abschreibungen 1.824.3801.784.333,49 1.605.070 1.903.230 1.941.300 1.980.14014 2.019.750
- Transferaufwendungen 153.410148.233,19 148.260 148.260 151.230 154.25015 157.330
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.06074.579,60 88.600 76.210 76.990 77.79016 78.590
= Ordentliche Aufwendungen 4.642.3704.305.360,39 4.343.430 4.661.460 4.740.140 4.820.25017 4.901.780
= Ordentliches Ergebnis -3.983.670-3.424.336,40 -3.631.980 -3.988.900 -4.060.850 -4.134.17018 -4.208.830
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.983.670-3.424.336,40 -3.631.980 -3.988.900 -4.060.850 -4.134.17022 -4.208.830
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -3.983.670-3.424.336,40 -3.631.980 -3.988.900 -4.060.850 -4.134.17026 -4.208.830
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 1.367.0101.081.248,00 1.136.900 1.367.010 1.380.680 1.394.48028 1.408.410
= Ergebnis -5.350.680-4.505.584,40 -4.768.880 -5.355.910 -5.441.530 -5.528.65029 -5.617.240
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 23Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
08Produktbereich Sportförderung
verantwortlich: II extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 353.000238.286,00 617.000 296.000 276.000 236.00018 236.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen 04.967,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 353.000243.253,00 617.000 296.000 276.000 236.00023 236.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 1.640.000733.597,45 2.030.000 4.267.000 330.000 60.00025 270.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 270.000111.204,92 69.000 80.000 46.000 28.00026 110.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 015.000,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 1.910.000859.802,37 2.099.000 4.347.000 376.000 88.00030 380.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.557.000-616.549,37 -1.482.000 -4.051.000 -100.000 148.00031 -144.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 24Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
09Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: III, IV extern
09.10 Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 25Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
09Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: III, IV extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.95050.475,04 1.230 3.030 3.060 3.0902 3.120
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.50054.040,78 53.000 56.500 57.070 57.6404 58.220
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.5000,00 1.500 1.500 1.520 1.5405 1.560
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00,00 0 0 0 06 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00,00 0 0 0 07 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 60.950104.515,82 55.730 61.030 61.650 62.27010 62.900
- Personalaufwendungen 2.251.5602.177.951,72 2.354.690 2.306.160 2.354.900 2.404.64011 2.455.320
- Versorgungsaufwendungen 00,00 230.170 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 499.740330.801,71 489.100 539.910 504.730 490.58013 495.480
- Bilanzielle Abschreibungen 26.06020.549,66 19.000 26.570 27.100 27.64014 28.200
- Transferaufwendungen 00,00 0 0 0 015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.00044.284,58 63.100 62.620 63.250 63.88016 64.510
= Ordentliche Aufwendungen 2.838.3602.573.587,67 3.156.060 2.935.260 2.949.980 2.986.74017 3.043.510
= Ordentliches Ergebnis -2.777.410-2.469.071,85 -3.100.330 -2.874.230 -2.888.330 -2.924.47018 -2.980.610
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.777.410-2.469.071,85 -3.100.330 -2.874.230 -2.888.330 -2.924.47022 -2.980.610
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -2.777.410-2.469.071,85 -3.100.330 -2.874.230 -2.888.330 -2.924.47026 -2.980.610
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 132.32054.728,00 65.200 132.320 133.650 135.00028 136.360
= Ergebnis -2.909.730-2.523.799,85 -3.165.530 -3.006.550 -3.021.980 -3.059.47029 -3.116.970
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 26Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
09Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: III, IV extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.000131.100,00 132.000 156.000 83.000 87.00018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 4.000 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 48.000131.100,00 132.000 156.000 87.000 87.00023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 102.000189.177,67 262.000 310.000 166.000 177.00025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.0009.809,23 31.000 20.000 60.000 20.00026 20.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 14.0001.178,10 9.000 14.000 9.000 9.00029 9.000
= Summe (invest. Auszahlungen) 166.000200.165,00 302.000 344.000 235.000 206.00030 29.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -118.000-69.065,00 -170.000 -188.000 -148.000 -119.00031 -29.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 27Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
10Produktbereich Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV extern
10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz 10.20 Wohnungsangelegenheit
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 28Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
10Produktbereich Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.36020.186,33 17.330 16.840 17.000 17.1602 17.320
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.529.6501.988.631,21 2.976.450 1.655.650 1.672.210 1.688.9304 1.705.820
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.650.3801.371.066,28 1.650.380 1.650.380 1.666.880 1.683.5505 1.700.390
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 310.6007.766,20 10.600 310.600 313.710 316.8506 320.020
+ Sonstige ordentliche Erträge 16.500118.837,30 16.500 16.500 16.680 16.8607 17.040
+ Aktivierte Eigenleistungen 027.313,80 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 3.523.4903.533.801,12 4.671.260 3.649.970 3.686.480 3.723.35010 3.760.590
- Personalaufwendungen 2.387.5002.214.675,74 2.644.490 2.439.800 2.488.590 2.538.36011 2.589.110
- Versorgungsaufwendungen 00,00 131.710 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.490.9304.096.753,47 6.082.540 4.680.930 4.727.750 4.775.02013 4.822.760
- Bilanzielle Abschreibungen 389.300298.882,71 111.420 399.800 407.790 415.95014 424.270
- Transferaufwendungen 41.57026.900,00 41.570 41.570 42.400 43.25015 44.110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.541.9402.514.130,79 4.808.180 2.542.450 2.547.620 2.578.09016 2.608.860
= Ordentliche Aufwendungen 9.851.2409.151.342,71 13.819.910 10.104.550 10.214.150 10.350.67017 10.489.110
= Ordentliches Ergebnis -6.327.750-5.617.541,59 -9.148.650 -6.454.580 -6.527.670 -6.627.32018 -6.728.520
+ Finanzerträge 33.42033.564,02 33.660 33.420 33.750 34.09019 34.430
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 33.42033.564,02 33.660 33.420 33.750 34.09021 34.430
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.294.330-5.583.977,57 -9.114.990 -6.421.160 -6.493.920 -6.593.23022 -6.694.090
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -6.294.330-5.583.977,57 -9.114.990 -6.421.160 -6.493.920 -6.593.23026 -6.694.090
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 578.840587.078,00 498.220 578.840 584.620 590.47028 596.380
= Ergebnis -6.873.170-6.171.055,57 -9.613.210 -7.000.000 -7.078.540 -7.183.70029 -7.290.470
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 29Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
10Produktbereich Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 019.317,50 0 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 019.317,50 0 0 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 233.0002.575.638,18 90.000 165.000 630.000 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.000350.931,79 0 3.000 3.000 026 0
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 236.0002.926.569,97 90.000 168.000 633.000 030 0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236.000-2.907.252,47 -90.000 -168.000 -633.000 031 0
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 30Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
11Produktbereich Ver- und Entsorgung
verantwortlich: I, III, IV extern
11.10 Abfallwirtschaft 11.20 Stadtentwässerung 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 31Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
11Produktbereich Ver- und Entsorgung
verantwortlich: I, III, IV extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.323.7101.501.224,60 3.085.970 1.362.970 1.376.600 1.390.3602 1.404.260
+ Sonstige Transfererträge 300.1506.619,55 300.150 300.150 306.150 312.2703 318.510
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.034.31021.832.406,15 23.856.410 23.033.550 23.263.890 23.496.5504 23.731.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.2004.489,52 1.200 1.200 1.210 1.2205 1.230
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.550465.626,48 103.350 368.550 372.240 375.9706 379.740
+ Sonstige ordentliche Erträge 6.039.7805.529.544,67 5.089.150 6.039.780 6.100.180 6.161.1807 6.222.790
+ Aktivierte Eigenleistungen 306.000322.167,50 306.000 306.000 309.060 312.1508 315.270
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 31.373.70029.662.078,47 32.742.230 31.412.200 31.729.330 32.049.70010 32.373.320
- Personalaufwendungen 1.432.0001.284.603,11 912.750 1.460.400 1.489.610 1.519.39011 1.549.760
- Versorgungsaufwendungen 00,00 40.460 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.916.1802.208.673,67 2.886.180 2.916.180 2.945.350 2.974.80013 3.004.530
- Bilanzielle Abschreibungen 6.389.0105.952.623,85 7.565.230 6.508.500 6.638.670 6.771.45014 6.906.870
- Transferaufwendungen 6.812.3306.627.759,86 6.811.220 6.812.330 6.948.580 7.087.55015 7.229.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.614.4204.732.964,05 5.383.770 4.615.080 4.661.250 4.707.87016 4.754.960
= Ordentliche Aufwendungen 22.163.94020.806.624,54 23.599.610 22.312.490 22.683.460 23.061.06017 23.445.420
= Ordentliches Ergebnis 9.209.7608.855.453,93 9.142.620 9.099.710 9.045.870 8.988.64018 8.927.900
+ Finanzerträge 273.4300,00 2.796.630 408.520 412.610 416.74019 420.910
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 136.7300,00 219.120 204.280 204.280 204.28020 204.280
= Finanzergebnis 136.7000,00 2.577.510 204.240 208.330 212.46021 216.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.346.4608.855.453,93 11.720.130 9.303.950 9.254.200 9.201.10022 9.144.530
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 9.346.4608.855.453,93 11.720.130 9.303.950 9.254.200 9.201.10026 9.144.530
+ Erträge aus internen Verrechnungen 2.207.2202.243.529,33 2.233.590 2.207.220 2.229.300 2.251.60027 2.274.120
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 4.453.1804.321.871,00 4.339.520 4.453.180 4.497.710 4.542.71028 4.588.140
= Ergebnis 7.100.5006.777.112,26 9.614.200 7.057.990 6.985.790 6.909.99029 6.830.510
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 32Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
11Produktbereich Ver- und Entsorgung
verantwortlich: I, III, IV extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00,00 0 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 34.0000,00 20.000 20.000 20.000 50.00019 50.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 010.750,74 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 34.00010.750,74 20.000 20.000 20.000 50.00023 50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 8.550.0004.656.152,80 7.550.000 11.730.000 11.750.000 9.750.00025 9.750.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 973.000504.730,59 387.000 449.000 1.036.000 661.00026 341.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 3.000.000 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 71.00012.756,80 5.000 10.000 5.000 5.00029 5.000
= Summe (invest. Auszahlungen) 9.594.0005.173.640,19 10.942.000 12.189.000 12.791.000 10.416.00030 10.096.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.560.000-5.162.889,45 -10.922.000 -12.169.000 -12.771.000 -10.366.00031 -10.046.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 33Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
12Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: III, IV extern
12.10 Verkehrsflächen und -anlagen 12.20 Verkehrssicherung 12.30 ÖPNV 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 34Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
12Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: III, IV extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.534.480471.010,69 2.810.150 1.551.870 1.567.390 1.583.0702 1.598.890
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.309.7602.525.922,66 1.592.810 2.309.760 2.332.850 2.356.1604 2.379.730
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 581.33048.337,05 51.330 581.330 586.640 592.0105 597.440
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.07042.899,76 79.070 79.070 79.860 80.6506 81.460
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.216.3701.183.618,42 0 1.216.370 1.228.530 1.240.8107 1.253.220
+ Aktivierte Eigenleistungen 247.00066.095,70 247.000 247.000 249.470 251.9608 254.480
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 5.968.0104.337.884,28 4.780.360 5.985.400 6.044.740 6.104.66010 6.165.220
- Personalaufwendungen 2.102.3801.326.044,99 1.827.870 2.330.580 2.369.960 2.410.13011 2.451.070
- Versorgungsaufwendungen 00,00 132.820 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.015.7502.611.939,16 2.949.250 2.992.750 3.022.690 3.052.92013 3.083.450
- Bilanzielle Abschreibungen 4.373.9504.206.466,45 4.299.840 4.471.680 4.561.120 4.652.36014 4.745.410
- Transferaufwendungen 570.0000,00 0 300.000 306.000 312.12015 318.360
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 115.80082.907,89 105.170 112.370 113.500 114.64016 115.790
= Ordentliche Aufwendungen 10.177.8808.227.358,49 9.314.950 10.207.380 10.373.270 10.542.17017 10.714.080
= Ordentliches Ergebnis -4.209.870-3.889.474,21 -4.534.590 -4.221.980 -4.328.530 -4.437.51018 -4.548.860
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.209.870-3.889.474,21 -4.534.590 -4.221.980 -4.328.530 -4.437.51022 -4.548.860
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -4.209.870-3.889.474,21 -4.534.590 -4.221.980 -4.328.530 -4.437.51026 -4.548.860
+ Erträge aus internen Verrechnungen 256.930254.463,84 254.270 256.930 259.500 262.09027 264.710
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 5.576.4605.109.060,17 5.122.420 5.576.460 5.632.210 5.688.54028 5.745.440
= Ergebnis -9.529.400-8.744.070,54 -9.402.740 -9.541.510 -9.701.240 -9.863.96029 -10.029.590
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 35Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
12Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: III, IV extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.304.0001.424.862,00 3.502.000 3.120.000 769.000 590.00018 233.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 317.000335.626,42 918.000 1.957.000 3.525.000 410.00021 338.000
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 2.621.0001.760.488,42 4.420.000 5.077.000 4.294.000 1.000.00023 571.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.00022.592,53 50.000 50.000 50.000 024 0
für Baumaßnahmen 3.999.000897.623,84 8.988.000 7.248.000 5.686.000 4.900.00025 2.509.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 290.000356.801,28 179.000 13.000 13.000 13.00026 413.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 57.000 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 4.339.0001.277.017,65 9.274.000 7.311.000 5.749.000 4.913.00030 2.922.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.718.000483.470,77 -4.854.000 -2.234.000 -1.455.000 -3.913.00031 -2.351.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 36Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
13Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern
13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen 13.20 Bestattungswesen
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 37Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
13Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.790113.818,87 26.150 46.800 47.270 47.7402 48.220
+ Sonstige Transfererträge 2.45018.287,87 2.450 2.450 2.500 2.5503 2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.083.030741.571,22 1.083.030 1.083.030 1.093.860 1.104.8004 1.115.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6001.867,80 1.600 1.600 1.620 1.6405 1.660
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.13026.572,93 74.130 74.130 74.870 75.6206 76.370
+ Sonstige ordentliche Erträge 50161,00 50 50 50 507 50
+ Aktivierte Eigenleistungen 106.00080.022,99 106.000 106.000 107.060 108.1308 109.210
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 1.313.050982.302,68 1.293.410 1.314.060 1.327.230 1.340.53010 1.353.960
- Personalaufwendungen 3.774.5002.840.394,26 784.140 3.867.400 3.944.750 4.023.64011 4.104.100
- Versorgungsaufwendungen 013.490,04 22.460 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 831.030840.790,33 684.530 713.030 720.180 727.38013 734.650
- Bilanzielle Abschreibungen 345.680302.065,40 291.960 356.020 363.150 370.41014 377.830
- Transferaufwendungen 7.33014.364,67 7.330 7.330 7.480 7.63015 7.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 152.160127.467,98 151.350 153.420 154.960 156.50016 158.060
= Ordentliche Aufwendungen 5.110.7004.138.572,68 1.941.770 5.097.200 5.190.520 5.285.56017 5.382.420
= Ordentliches Ergebnis -3.797.650-3.156.270,00 -648.360 -3.783.140 -3.863.290 -3.945.03018 -4.028.460
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.797.650-3.156.270,00 -648.360 -3.783.140 -3.863.290 -3.945.03022 -4.028.460
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -3.797.650-3.156.270,00 -648.360 -3.783.140 -3.863.290 -3.945.03026 -4.028.460
+ Erträge aus internen Verrechnungen 599.540337.080,00 584.270 599.540 605.540 611.61027 617.730
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 1.724.300485.017,00 729.990 1.724.300 1.741.560 1.758.99028 1.776.570
= Ergebnis -4.922.410-3.304.207,00 -794.080 -4.907.900 -4.999.310 -5.092.41029 -5.187.300
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 38Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
13Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 108.00011.000,00 254.000 297.000 468.000 80.00018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 012.110,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 108.00023.110,00 254.000 297.000 468.000 80.00023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 612.000410.236,06 1.097.000 1.457.000 736.000 173.00025 13.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 247.00033.089,29 105.000 144.000 179.000 61.00026 100.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 3.0000,00 3.000 3.000 3.000 3.00029 3.000
= Summe (invest. Auszahlungen) 862.000443.325,35 1.205.000 1.604.000 918.000 237.00030 116.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -754.000-420.215,35 -951.000 -1.307.000 -450.000 -157.00031 -116.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 39Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
14Produktbereich Umweltschutz
verantwortlich: IV extern
14.10 Umweltschutz
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 40Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
14Produktbereich Umweltschutz
verantwortlich: IV extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.0000,00 0 44.000 44.440 44.8802 45.330
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 04 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 05 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00,00 0 0 0 06 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 07.168,98 0 0 0 07 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 76.0007.168,98 0 44.000 44.440 44.88010 45.330
- Personalaufwendungen 291.0000,00 0 295.000 300.900 306.92011 313.060
- Versorgungsaufwendungen 00,00 0 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.62066.921,72 6.620 41.620 42.050 42.48013 42.920
- Bilanzielle Abschreibungen 00,00 0 0 0 014 0
- Transferaufwendungen 00,00 0 0 0 015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.0503.203,05 3.050 3.050 3.080 3.11016 3.140
= Ordentliche Aufwendungen 375.67070.124,77 9.670 339.670 346.030 352.51017 359.120
= Ordentliches Ergebnis -299.670-62.955,79 -9.670 -295.670 -301.590 -307.63018 -313.790
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -299.670-62.955,79 -9.670 -295.670 -301.590 -307.63022 -313.790
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -299.670-62.955,79 -9.670 -295.670 -301.590 -307.63026 -313.790
+ Erträge aus internen Verrechnungen 44.0000,00 0 44.000 44.440 44.88027 45.330
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 226.0605.831,00 6.660 226.060 228.310 230.58028 232.880
= Ergebnis -481.730-68.786,79 -16.330 -477.730 -485.460 -493.33029 -501.340
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 41Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
14Produktbereich Umweltschutz
verantwortlich: IV extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00,00 0 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 00,00 0 0 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 00,00 0 0 0 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 00,00 0 0 0 026 0
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 030 0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 031 0
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 42Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
15Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III extern
15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus 15.20 Stadtmerketing 15.30 Freizeiteinrichtungen
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 43Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
15Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.56048.151,92 49.130 43.830 44.270 44.7102 45.160
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 193.520173.759,52 193.520 193.520 195.460 197.4204 199.390
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.370101.518,19 72.370 99.370 100.370 101.3805 102.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.500818,75 1.500 12.500 12.630 12.7606 12.890
+ Sonstige ordentliche Erträge 77066,00 770 770 780 7907 800
+ Aktivierte Eigenleistungen 057,60 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 348.720324.371,98 317.290 349.990 353.510 357.06010 360.640
- Personalaufwendungen 698.000728.588,79 646.900 711.300 725.530 740.02011 754.820
- Versorgungsaufwendungen 053.256,39 69.710 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601.700566.620,73 575.500 570.750 576.470 582.23013 588.040
- Bilanzielle Abschreibungen 289.430334.231,16 283.350 301.410 307.430 313.58014 319.850
- Transferaufwendungen 283.110261.975,99 276.270 283.110 288.770 294.54015 300.440
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.31057.960,31 38.090 38.480 38.870 39.26016 39.650
= Ordentliche Aufwendungen 1.912.5502.002.633,37 1.889.820 1.905.050 1.937.070 1.969.63017 2.002.800
= Ordentliches Ergebnis -1.563.830-1.678.261,39 -1.572.530 -1.555.060 -1.583.560 -1.612.57018 -1.642.160
+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.563.830-1.678.261,39 -1.572.530 -1.555.060 -1.583.560 -1.612.57022 -1.642.160
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -1.563.830-1.678.261,39 -1.572.530 -1.555.060 -1.583.560 -1.612.57026 -1.642.160
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 368.11099.806,00 104.360 368.110 371.790 375.50028 379.250
= Ergebnis -1.931.940-1.778.067,39 -1.676.890 -1.923.170 -1.955.350 -1.988.07029 -2.021.410
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 44Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
15Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00,00 0 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 00,00 0 0 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 345.00048.405,96 20.000 200.000 40.000 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110.00033.949,38 64.000 104.000 45.000 25.00026 25.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 455.00082.355,34 84.000 304.000 85.000 25.00030 25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -455.000-82.355,34 -84.000 -304.000 -85.000 -25.00031 -25.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 45Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern
16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 46Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 189.306.750205.433.451,12 182.749.500 193.042.190 196.519.190 200.010.8001 203.575.140
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.412.4306.504.200,62 5.100.190 8.424.660 8.508.910 8.594.0002 2.904.940
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.13086.602,05 81.370 70.890 71.600 72.3204 73.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 05 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0354.898,23 0 0 0 06 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.035.5005.214.754,15 1.035.500 1.035.500 1.045.860 1.056.3207 1.066.880
+ Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 016.000,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 199.830.810217.609.906,17 188.966.560 202.573.240 206.145.560 209.733.44010 207.620.000
- Personalaufwendungen 0156.236,58 0 0 0 011 0
- Versorgungsaufwendungen 00,00 0 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300284,17 300 300 300 30013 300
- Bilanzielle Abschreibungen 00,00 0 0 0 014 0
- Transferaufwendungen 84.199.30086.980.804,52 84.928.550 85.266.300 78.552.460 80.301.44015 82.102.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 365.00010.466.853,33 365.000 365.000 368.650 372.33016 376.050
= Ordentliche Aufwendungen 84.564.60097.604.178,60 85.293.850 85.631.600 78.921.410 80.674.07017 82.478.970
= Ordentliches Ergebnis 115.266.210120.005.727,57 103.672.710 116.941.640 127.224.150 129.059.37018 125.141.030
+ Finanzerträge 758.660791.593,22 760.870 756.380 763.940 771.58019 779.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.150.0002.583.765,84 3.016.040 2.018.000 2.023.190 2.028.43020 2.033.720
= Finanzergebnis -1.391.340-1.792.172,62 -2.255.170 -1.261.620 -1.259.250 -1.256.85021 -1.254.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 113.874.870118.213.554,95 101.417.540 115.680.020 125.964.900 127.802.52022 123.886.610
+ Außerordentliche Erträge 12.00018.181,80 12.000 12.000 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 12.00018.181,80 12.000 12.000 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 113.886.870118.231.736,75 101.429.540 115.692.020 125.964.900 127.802.52026 123.886.610
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 028 0
= Ergebnis 113.886.870118.231.736,75 101.429.540 115.692.020 125.964.900 127.802.52029 123.886.610
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 47Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.743.0003.022.596,38 3.023.000 3.771.000 3.800.000 3.822.00018 3.822.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 3.743.0003.022.596,38 3.023.000 3.771.000 3.800.000 3.822.00023 3.822.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 00,00 0 0 0 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 00,00 0 0 0 026 0
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 030 0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.743.0003.022.596,38 3.023.000 3.771.000 3.800.000 3.822.00031 3.822.000
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 48Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
17Produktbereich Stiftungen
verantwortlich: I extern
17.10 Stiftungen
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 49Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
17Produktbereich Stiftungen
verantwortlich: I extern
Teilergebnisplan Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00,00 0 0 0 02 0
+ Sonstige Transfererträge 00,00 0 0 0 03 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 04 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 05 0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00,00 0 0 0 06 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 00,00 0 0 0 07 0
+ Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 0 08 0
+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0
= Ordentliche Erträge 00,00 0 0 0 010 0
- Personalaufwendungen 00,00 0 0 0 011 0
- Versorgungsaufwendungen 00,00 0 0 0 012 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 07.377,34 0 0 0 013 0
- Bilanzielle Abschreibungen 00,00 0 0 0 014 0
- Transferaufwendungen 00,00 0 0 0 015 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 016 0
= Ordentliche Aufwendungen 07.377,34 0 0 0 017 0
= Ordentliches Ergebnis 0-7.377,34 0 0 0 018 0
+ Finanzerträge 018.923,83 0 0 0 019 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0
= Finanzergebnis 018.923,83 0 0 0 021 0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 011.546,49 0 0 0 022 0
+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0
- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0
= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 011.546,49 0 0 0 026 0
+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0
- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 028 0
= Ergebnis 011.546,49 0 0 0 029 0
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 50Benutzer: SR201013
Stadt Ratingen 24.01.2018
Doppischer Produktplan 2018/2019
17Produktbereich Stiftungen
verantwortlich: I extern
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt
2019
vorl. Ergebnis
2016
Ansatz des Vorjahres
Planung Haushalt
2020
Planung Haushalt
2021
Planung Haushalt
2022
Ansatz Haushalt
2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00,00 0 0 0 018 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0
= Summe der invest. Einzahlungen 00,00 0 0 0 023 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0
für Baumaßnahmen 00,00 0 0 0 025 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 00,00 0 0 0 026 0
für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0
von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0
Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0
= Summe (invest. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 030 0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 031 0
Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 51Benutzer: SR201013