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Zahlungsverkehr global leicht gemacht

Globale Zahlungen über EBICS

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Dialog Semiconductor ist eine mittelständische börsennotierte Firma mit ca. 700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz in 2011 von 527 Mio USD. Dialog ist im deutschen TECDAX notiert als eine der am schnellsten wachsenden Firmen in der Branche weltweit. Im 1. Halbbjahr 2012 liegt der Umsatz bereits bei 326 Mio USD, also steigende Tendenz wie schon in den letzten fünf Jahren durchgehend. Dialog Semiconductor entwickelt hoch integrierte Mixed-Signal-Schaltungen (Ics) für den Einsatz in tragbaren energieeffizienten Anwendungen. Z. B. in drahtlosen Kommunikationsgeräten wie Smart Phones, Mobile phones, im Automobilsektor, für Displays und bei Industriebeleuchtungen etc. 2

Dialog Semiconductor: Gesellschaften

Europa

Dialog Semiconductor Plc Großbritannien

Dialog Semiconductor LTD Großbritannien

Dialog Semiconductor BV Niederlande

Dialog Semiconductor BV Griechenland

Dialog Semiconductor GmbH Deutschland

Nord Amerika

Asien

Dialog Semiconductor Inc USA

Dialog Semiconductor KK Japan

Dialog Semiconductor GmbH Hongkong

Dialog Semiconductor LTD Süd Korea

Dialog Semiconductor GmbH Taiwan

Dialog Semiconductor GmbH Singapur

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Dialog hat sich nach gründlichen Recherchen und einer ausführlichen Bedarfsanalyse für das Payment Management entschieden. Ausschlaggebend war für uns

• die volle Intergration im SAP

• Datensicherheit - Unterschrift erfolgt im SAP

• Dateien sind vor dem Versand abgeschlossen und unveränderbar

• große Transparenz - alle Schritte sind gut nachvollziehbar

• Sox Readyness – kann bei Bedarf leicht zur Sox Compliance ausgebaut werden

• Global nutzbar für alle Tochterfirmen

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Einsatz des Payment Management bei Dialog Semiconductor • Durchführen manueller Zahlungen

• Durchführen maschineller Zahlungen

• Einspielen von Kontoauszügen diverser Banken

• täglicher Download von Wechselkursen von unserer Bank

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Bankland Deutschland Großbritannien Japan Hongkong Süd Korea Taiwan Singapur USA Niederlande Griechenland

Status Produktiv seit Dezember 2011 Produktiv seit April 2012 Nicht im Projekt vorgesehen Produktiv seit September 2012 Produktiv seit September 2012 Produktiv seit September 2012 Produktiv seit September 2012 Produktiv seit November 2012 in Arbeit (Ziel Ende 2012) in Arbeit (Ziel Ende 2012)

Übersicht Projektstand

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Unsere Hauptgeschäftsbank ist die HSBC . Zusammen mit den HSBC Kollegen in Deutschland und UK haben wir uns für unsere ausländischen Konten auf ein zukunftsträchtiges weltweit einsetzbares Dateiformat festgelegt.

XML wird als Standardformat propagiert, muss aber für jede Bank bzw. für jedes Land und für jede Zahlungsart aufwändig angeglichen werden, am Ende ist es jedoch so einsetzbar, dass alle Zahlungsdateien direkt über den deutschen EBICS-Kanal, von dort über eine HSBC H2H Solution global verteilt werden können.

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Exkurs XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02 l:\ecsqa\XML200~2\XMLORI~1\pain.001.001.02.xsd"> - <pain.001.001.02> - <GrpHdr> <MsgId>MIDAUPP00001</MsgId> <CreDtTm>2010-02-15T15:03:02</CreDtTm> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> - <InitgPty> - <Id> - <OrgId> <BkPtyId>ABC00103003</BkPtyId> </OrgId> </Id> </InitgPty> - <FwdgAgt> - <FinInstnId> - <PrtryId> <Id>HSBC Connect</Id> </PrtryId>

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XML Historie

Wunschvorstellung der Unternehmen: • Eine Optimierung der Financial Supply Chain sollte erreicht werden • Eine konstruktive Zusammenarbeit der Beteiligten wurde als Schlüsselfaktor für die Harmonisierung

identifiziert

• Gründungsunternehmen verständigten sich auf ein Payments Milestone Program (PMP), welches eine einheitliche, globale Zahlungsinitiierungsmöglichkeit liefern sollte

• Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die entwickelte Lösung verpflichtend für alle Teilnehmer werden sollte

• Citibank, BofA, HSBC, Standard & Chartered, ABN Amro, Deutsche Bank, JPMorgan and Nordea signalisierten die Unterstützung des Standards

• Der Pilotbetrieb wurde Dezember 2003 mit einer ersten XML Zahlungsnachricht aufgenommen

RosettaNet ist ein gemeinnütziges Konsortium mit über 500 Mitgliedern (aus der IT-, Halbleiter-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Industrie), das an der Erstellung und Implementierung branchenweiter, offener, elektronischer Geschäftsprozess-Standards arbeitet.

Als gemeinnützige Initiative von Unternehmen und Banken erstellt TWIST auf XML Basis Standards für kommerzielle Zahlungen und Cash Management Nachrichten.

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Der Fokus des Projektteams lag auf den folgenden Aspekten: • Optimierung der automatischen Abgleichsquote bei Zahlungseingängen • Verbesserung der Cash Flow Information und Planbarkeit • Definition eines einheitlichen globalen Multibank Zahlungslayouts in XML • Definition eines einheitlichen globalen Multibank Reportinglayouts in XML

XML Historie

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Eine Globale Vision - Common Global Implementation Group (CGI)

Zielsetzung • Entwicklung eines Nachrichtenstandards, der global von jedem Unternehmen,

branchen- und größen-unabhängig genutzt und von jeder Bank verarbeitet werden kann

Umsetzung • Identifizierung der formalen Differenzen der einzelnen Formate und Einigung auf

einen einzigen Standard. • Empfehlung eines gemeinsamen Zahlungskernels, der von allen Institutionen

akzeptiert und verarbeitet werden kann • Realisierung von kompatiblen, skalier- und erweiterbaren Systemen Zweck • Erstellen eines XML Kernformats für automatisierten Zahlungsverkehr • Einfacher Zahlungsabgleich für Unternehmen • Transparenzsteigerung bei Zahlungen • Reduzierung der Kosten für die Implementation von Systemlösungen Governance Modell • Zur Sicherung der Unabhängigkeit des Standards zertifiziert ISO den XML

Nachrichtentyp. • UN/CEFACT hat ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, dass alle von

ISO zertifizierten Nachrichten anerkannt werden

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• Optimierung des Zahlungsprozesses durch eine Erhöhung der Transparenz des Ablaufes für den Auftraggeber, wie den Empfänger

• Optimierung des Cash Managements durch eine Verbesserung der Visibilität • Reduktion der notwendigen Zahlungsabgleichsaktivitäten, daher niedrigerer manueller Aufwand • Die Nutzung einer Familie von bankübergreifend, harmonisierten Standardnachrichten führt zu

einer Reduktion der Implementationskosten • Erhöhung der Investitionssicherheit in Buchhaltungs- und Treasurysysteme • Das Konzept der “Data Overpopulation” erlaubt die Nutzung von leicht zu pflegenden Zahlungs-

erstellungsroutinen • Die Nutzung der XML Nachrichten ermöglicht eine höhere Automatisierung aufgrund einer

besseren Informationsqualität • Das CGI Modell ermöglicht einen konsistenten Workflow, der die Automatisierung von

Geschäftsprozessen und Informationsflüssen fördert

Vorteile für Unternehmen

Eine Globale Vision - Common Global Implementation Group (CGI)

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“Critical Success Factors” Warum sich XML durchsetzen wird

Collaboration – Alle Beteiligten sind aktiv in die Weiterentwicklung dieser Initiative involviert Commitment – Banken und Systemhäuser haben sich verpflichtet XML als Nachrichtenstandard zu unterstützen, die auf der Grundlage von konkreten Kundenanforderungen entwickelt wurden Governance Model – Der XML Standard liegt in der Kontrolle des ISO Gremiums, wobei UN/CEFACT sich verpflichtet hat diesen Standard anzuerkennen Corporate Position – Unternehmen möchten einen offenen Nachrichtenstandard am Markt sehen, der es ihnen ermöglicht mit ihren Finanzpartner effizient Nachrichten auszutauschen

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Praxis - Durchführen von Zahlungen über EBICS

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Durchführen von Zahlungen

SAP

Hanse Orga Maschinelle Zahlungen

aus SAP (F110) Manuelle Zahlungen in HO aus SAP (F111)

EBICS Alle Formate DTA, DTE, DTAZV und landesbezogene XML-Formate

HSBC UK

XML UK-Formate BACS, CHAPS

HSBC / DB Deutschland

DTA,DTE, DTAZV

HSBC HK

HSBC XX

Über H2H alle XML-Formate

HSBC TW

HSBC SG

HSBC KR

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Bankland Deutschland Großbritannien Japan Hongkong Süd Korea Taiwan Singapur USA Niederlande Griechenland

Anzahl Konten 18 4 - 1 1 1 1 1 3 1

K.Kanal EBICS EBICS - EBICS EBICS EBICS EBICS EBICS EBICS EBICS

Formate DTA,DTE, DTAZV XML - XML XML XML XML XML XML XML

Zahlart man./masch. man./masch. - manuell/masch. manuell/masch. manuell/masch. manuell/masch. manuell/masch. manuell/masch. manuell/masch.

Dialog Konten und Bankwege

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Übersicht Konten/Bankwege Großbritannien

- Insgesamt 4 Konten in zwei Buchungskreisen

- Es erfolgen manuelle Einzel-Zahlungen (BACS und CHAPS), sowie maschinelle Zahlungen (BACS) aus SAP-Zahlläufen - Die Datenübergabe erfolgt jeweils in einem speziellen XML-Format

- Die Datenübertragung erfolgt via EBICS zu HSBC Deutschland und wird von dort mittels H2H an die HSBC UK übergeben.

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Übersicht Konten/Bankwege Asien

- Insgesamt 4 Buchungskreise mit jeweils einem Konto (HSBC): Hong Kong, Süd Korea, Taiwan und Singapur

- Es erfogen manuelle Einzel-Zahlungen (normal und eilig) - Die Datenübergabe erfolgt jeweils in einem speziellen landesspezifischen XML-Format

- Die Datenübertragung erfolgt via EBICS zu HSBC Deutschland und wird von

dort ebenfalls über H2H an die HSBC UK übergeben. Die HSBC UK verteilt die Zahlungsdateien an die ausführenden HSBC-Banken in Asien.

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Einspielen von Kontoauszügen über Payment Management

SAP

EBICS Raiba AT

Bank XY

HSBC

Deutsche Bank

Hanse Orga

HSBC HSBC

HSBC XY

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Einspielen von Wechselkursen über Payment Management

SAP Tabelle TCURR

EBICS

HSBC Hanse Orga

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HSBC und alle anderen

Banken

Zusammenfassung SAP/Payment Management / Bank

EBICS

SAP

HanseOrga

Zahlungen

Kurse

Kontoauszüge

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Fragen?

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