Halbjahresbericht - Fondsvermittlung24.de · 2017-08-18 · Technologie3,28% Sonstige Branchen 17,19% Bankguthaben und Sonstiges 17,86% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung

Halbjahresbericht30. Juni 2017

Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PIInvestmentfonds nach deutschem Recht

Inhaltsverzeichnis

Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Fondsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Vermögensaufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Verwaltung und Vertrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI – Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017

Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Pioneer Investments, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahl-stellen erhalten.

Fonds und AnteilpreiseDie Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 11entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: www.pioneerinvestments.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: www.pioneerinvestments.de

Ziele und AnlagepolitikDer Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Pioneer Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, langfris-tig und unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine adäquate Wert-entwicklung zu erzielen.

Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds zu maximal 70% in:→ Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten

korreliert; → Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; → börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die

jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; → Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, an.

Der Fonds kann seine Anlagen laufend und umfassend verändern und auch konzentriert anlegen. Der Fonds kann Derivate geschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Steuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlage-bedingungen“ anlegen.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Aktuelle BranchenaufteilungIndexfonds 27,61%Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden 22,21%Unternehmensanleihen 6,72%Indexzertifikat 5,13%Technologie 3,28%Sonstige Branchen 17,19%Bankguthaben und Sonstiges 17,86%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung USA 21,76%Deutschland 19,46%Frankreich 8,23%Irland 8,17%Luxemburg 7,38%Sonstige Länder 17,14%Bankguthaben und Sonstiges 17,86%

Quelle: Eigene Berechnung

Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI – Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 3

Fondsdaten

Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PIAnteilklassen-Bezeichnung 1 2 3 4

Mindestanlagesumme keine keine keine keineFondstyp Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter FondsFondswährung EUR EUR EUR EUR Fondsauflage 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend thesaurierend Ausgabeaufschlag bis zu 6%; derzeit 3% bis zu 6%; derzeit 3,75% bis zu 6%; derzeit 4,5% bis zu 6%; derzeit 5,25% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,5%; derzeit 1,6% bis zu 2,5%; derzeit 1,4% bis zu 2,5%; derzeit 1,2% bis zu 2,5%; derzeit 0,9% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a.(1) 1,81% 1,61% 1,41% 1,11%Zusatzvergütung p.a.(2) bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1%Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Wertpapierkennnummer A0RL2L A0RL2M A0RL2J A0RL2KOrderannahmeschluss(3) 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 UhrISIN DE000A0RL2L4 DE000A0RL2M2 DE000A0RL2J8 DE000A0RL2K6Fondsvermögen zum 30.06.2017 (in Mio. EUR) 146,06 127,63 66,05 40,83Anteilklassen-Bezeichnung DA 1 DA 2 DA 3 DA 4

Mindestanlagesumme keine keine keine keineFondstyp Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter FondsFondswährung EUR EUR EUR EUR Fondsauflage 28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013Ertragsverwendung ausschüttend, ausschüttend, ausschüttend, ausschüttend, jährlich zum 15.02. jährlich zum 15.02. jährlich zum 15.02. jährlich zum 15.02.Ausgabeaufschlag bis zu 6%; derzeit 3% bis zu 6%; derzeit 3,75% bis zu 6%; derzeit 4,5% bis zu 6%; derzeit 5,25% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,5%; derzeit 1,6% bis zu 2,5%; derzeit 1,4% bis zu 2,5%; derzeit 1,2% bis zu 2,5%; derzeit 0,9% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a.(1) 1,80% 1,60% 1,41% 1,11%Zusatzvergütung p.a.(2) bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1%Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Wertpapierkennnummer A0RL2N A0RL2P A0RL2Q A0RL2ROrderannahmeschluss (3) 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 UhrISIN DE000A0RL2N0 DE000A0RL2P5 DE000A0RL2Q3 DE000A0RL2R1Fondsvermögen zum 30.06.2017 (in Mio. EUR) 25,53 22,06 17,31 20,69

(1) Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2016. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

(2) Vergütung insgesamt (Verwaltungsvergütung und Zusatzvergütung): 2,6% (Anteilklasse 1 und DA 1), 2,4% (Anteilklasse 2 und DA 2), 2,2% (Anteilklasse 3 und DA 3) und 1,9% (Anteilklasse 4 und DA 4), wenn die Voraussetzungen zur Berechnung einer Zusatzvergütung erreicht werden.

(3) Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)Anteilklassen-Bezeichnung 1 2 3 4

Lfd. Jahr +1,24% +1,32% +1,34% +1,56%6 Monate +1,24% +1,32% +1,34% +1,56%1 Jahr +3,62% +3,82% +3,99% +4,30%3 Jahre +9,24% +9,77% +10,39% +11,19%Seit Auflage +15,28% +16,25% +17,24% +18,77%Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +2,94% +3,11% +3,29% +3,56%Anteilklassen-Bezeichnung DA 1 DA 2 DA 3 DA 4

Lfd. Jahr +1,26% +1,37% +1,45% +1,55%6 Monate +1,26% +1,37% +1,45% +1,55%1 Jahr +3,63% +3,84% +4,04% +4,30%3 Jahre +8,94% +9,75% +10,43% +11,36%Seit Auflage +12,03% +13,14% +14,10% +15,44%Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +2,71% +2,94% +3,15% +3,43%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2017


Vermögensaufstellung Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI

Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fonds- vermögensI. Vermögensgegenstände 1. Aktien – Deutschland EUR 15.240.789,46 3,27 – Euro-Länder EUR 5.968.218,79 1,28 – Sonstige EU/EWR-Länder EUR 11.920.650,21 2,56 – Nicht EU/EWR-Länder EUR 41.596.463,71 8,922. Zertifikate – Nicht EU/EWR-Länder EUR 23.930.554,97 5,133. Anleihen – Pfandbriefe EUR 7.858.961,45 1,69 – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 103.543.256,94 22,22 – Unternehmensanleihen EUR 31.348.079,75 6,724. Investmentanteile – Aktienfonds EUR 7.903.960,44 1,70 – Indexfonds EUR 128.720.535,50 27,61 – Rentenfonds EUR 4.868.360,50 1,045. Derivate – Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 364.897,61 0,086. Bankguthaben – Bankguthaben in EUR EUR 6.569.064,92 1,41 – Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 15.277.213,23 3,28 – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 1.469.769,83 0,32 – Tages-/Termingelder in EUR EUR 59.450.000,00 12,757. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.368.254,90 0,29II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.235.082,27 -0,27III. Fondsvermögen EUR 466.163.949,94 100,00(1)

(1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


Vermögensaufstellung zum 30.06.2017ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensBörsengehandelte Wertpapiere EUR 239.584.635,01 51,40AktienAutomobilhersteller und ZuliefererDE0005439004 Continental AG STK 12.606 0 0 EUR 189,7000 2.391.358,20 0,51Erdöl und ErdgasFR0000120271 Total S.A. STK 75.233 0 0 EUR 43,8400 3.298.214,72 0,71FinanzdienstleistungenUS09247X1019 Blackrock Inc. A STK 8.711 0 0 USD 423,2400 3.230.672,66 0,69US92826C8394 VISA Inc. A STK 48.596 0 0 USD 94,4200 4.020.710,06 0,86GesundheitDK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 123.200 0 0 DKK 277,8000 4.602.510,71 0,99JE00B2QKY057 Shire PLC STK 20.275 0 0 GBP 42,7813 988.985,62 0,21US0311621009 Amgen Inc. STK 8.486 0 0 USD 172,5900 1.283.384,81 0,28US09062X1037 Biogen Inc. STK 6.830 6.830 6.830 USD 271,8800 1.627.182,26 0,35Industriegüter und DienstleistungenCH0012138605 Adecco Group AG STK 38.000 0 0 CHF 73,8000 2.564.609,05 0,55NL0000235190 Airbus SE STK 36.691 0 0 EUR 72,7700 2.670.004,07 0,57DE0007236101 Siemens AG STK 19.061 0 0 EUR 122,4000 2.333.066,40 0,50MedienUS20030N1019 Comcast Corp. New A STK 104.134 52.067 0 USD 38,8700 3.546.870,47 0,76US2546871060 Walt Disney Co. STK 28.665 0 0 USD 105,7100 2.655.255,13 0,57Reisen und FreizeitUS8447411088 Southwest Airlines Co. STK 60.821 0 0 USD 61,8100 3.294.204,36 0,71US7415034039 The Priceline Group Inc. STK 2.685 0 1.442 USD 1.876,9900 4.416.156,81 0,95TechnologieDE0007164600 SAP SE STK 50.482 0 0 EUR 92,1800 4.653.430,76 1,00SE0000103699 Hexagon A.B. B STK 114.839 0 0 SEK 406,4000 4.830.796,82 1,04US0378331005 Apple Inc. STK 12.311 0 0 USD 143,6800 1.549.986,40 0,33US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 45.297 0 0 USD 66,1400 2.625.257,26 0,56VersicherungenDE0008404005 Allianz SE STK 17.430 0 0 EUR 174,3500 3.038.920,50 0,65DE0008402215 Hannover Rück SE STK 26.692 0 0 EUR 105,8000 2.824.013,60 0,61GB0007099541 Prudential PLC STK 122.180 0 0 GBP 17,8550 2.487.342,68 0,53US0846701086 Berkshire Hathaway Inc. A STK 14 0 0 USD 253.901,0000 3.114.803,72 0,67Verzinsliche WertpapiereDE0001030526 1,750% BRD ILB 15.04.20(2) EUR 22.450 17.100 0 % 107,8150 26.981.204,01 5,79XS0883560715 1,875% BASF MTN 04.02.21 EUR 4.400 0 0 % 106,2445 4.674.758,00 1,00XS0912992160 1,875% O2 Telefónica Deutschland Finanzier. Anl. 22.11.18 EUR 5.800 0 0 % 102,5790 5.949.582,00 1,28DE000EH1A311 4,375% Commerzbank PF 02.07.19 EUR 3.586 0 0 % 109,3325 3.920.663,45 0,84

XS1327151228 0,250% Aegon Bank MTN 01.12.20 EUR 3.900 0 0 % 100,9820 3.938.298,00 0,84XS1240146891 0,371% Goldman Sachs Group MTN 29.05.20 EUR 2.350 2.350 0 % 100,9770 2.372.959,50 0,51XS1403263723 0,500% McDonald’s MTN 15.01.21 EUR 1.100 0 0 % 100,4990 1.105.489,00 0,24XS1458408306 0,671% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21 EUR 2.300 2.300 0 % 102,1195 2.348.748,50 0,50US912828P873 1,125% USA Nts. 28.02.21 USD 13.000 13.000 0 % 98,0781 11.172.586,97 2,40US912828MF47 1,375% USA IPS 15.01.20(2) USD 6.300 0 0 % 103,7617 6.478.102,77 1,39XS0996734868 1,750% OMV MTN 25.11.19 EUR 5.800 0 0 % 103,9185 6.027.273,00 1,29US912828SV33 1,750% USA Nts. 15.05.22 USD 12.780 12.780 0 % 99,6172 11.155.868,28 2,39US912828J272 2,000% US Treasury Nts. 15.02.25 USD 12.950 4.450 0 % 98,8906 11.221.815,58 2,41US912828UN88 2,000% USA Nts. 15.02.23 USD 12.730 12.730 0 % 100,2461 11.182.376,35 2,40US912828D564 2,375% US Treasury Nts. 15.08.24 USD 12.560 2.660 0 % 101,7813 11.202.002,28 2,40


Vermögensaufstellung zum 30.06.2017ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensXS0731681556 3,250% Volkswagen International Finance MTN 21.01.19 EUR 3.650 0 0 % 104,9115 3.829.269,75 0,82XS0961509543 4,000% International Bank Rec. and Develop. MTN 16.08.18 MXN 165.000 65.000 0 % 97,0925 7.753.152,99 1,66NO0010429913 4,500% Norwegen Anl. 22.05.19 NOK 57.000 57.000 0 % 107,2965 6.396.147,71 1,37XS0166179381 6,625% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 29.03.18 EUR 4.800 0 0 % 105,0000 5.040.000,00 1,08ZertifikateDE000A1EK0G3 db Physical Gold Euro Hedged ETC 15.06.60 STK 262.771 0 0 EUR 91,0700 23.930.554,97 5,13Andere WertpapiereEinzelhandelUS01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs STK 39.356 0 0 USD 140,8100 4.856.044,83 1,04An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 1.822.340,27 0,39AktienGesundheitUS09075E1001 Bioverativ Inc. STK 3.415 3.415 0 USD 60,2900 180.415,66 0,04TechnologieUS02079K3059 Alphabet Inc. Cl.A STK 1.998 0 0 USD 937,8200 1.641.924,61 0,35Investmentanteile EUR 141.492.856,44 30,35Gruppenfremde Wertpapier-InvestmentanteileFR0011314277 Amundi ETF Japan TOPIX EUR Hedged Daily ETF ANT 122.007 0 48.389 EUR 209,5400 25.565.346,78 5,48FR0011020965 Amundi ETF MSCI EM Asia A ANT 357.993 357.993 0 EUR 26,5100 9.490.394,43 2,04LU0438336777 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Str. Fund ANT 38.950 0 0 EUR 124,9900 4.868.360,50 1,04LU0659580079 db x-trackers MSCI JAPAN Index UCITS ETF 4C€ ANT 752.010 752.010 0 EUR 19,4700 14.641.634,70 3,14IE00B0M63953 Ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ANT 247.708 0 401.407 GBP 16,1125 4.550.704,24 0,98IE00B0M63391 iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) ANT 352.599 125.469 0 EUR 39,1400 13.800.724,86 2,96DE000A0Q4R28 iShares STOXX Europe 600 Auto & Parts ETF (DE) ANT 43.739 43.739 0 EUR 52,3000 2.287.549,70 0,49DE000A0F5UJ7 iShares STOXX Europe 600 Banks ETF (DE) ANT 705.805 431.856 0 EUR 18,4950 13.053.863,48 2,80DE000A0F5UK5 iShares STOXX Europe 600 Basic Resources ETF (DE) ANT 118.898 61.034 0 EUR 39,2400 4.665.557,52 1,00DE000A0H08E0 iShares STOXX Europe 600 Chemicals ETF (DE) ANT 57.849 0 0 EUR 92,0800 5.326.735,92 1,14DE000A0H08F7 iShares STOXX Europe 600 Constr & Materials ETF ANT 113.901 0 0 EUR 45,8100 5.217.804,81 1,12DE000A0Q4R02 iShares STOXX Europe 600 Utilities 600 ETF (DE) ANT 115.697 115.697 0 EUR 29,2600 3.385.294,22 0,73LU1390062831 Multi-LYXOR Dl 10Y I.Ex.Uecdl ANT 77.975 77.975 0 USD 102,1700 6.980.989,97 1,50LU0140637140 Schroder ISF - Greater China USD ANT 144.517 0 89.213 USD 62,4148 7.903.960,44 1,70IE00B3WMTH43 Source Health Care S&P US Select Sector A ETF ANT 19.097 19.097 0 USD 347,8550 5.821.054,10 1,25IE00B42Q4896 Source Markets - SouFin.S&P US Select Sector ETF A ANT 31.385 31.385 0 USD 169,9950 4.675.160,43 1,00IE00B469F816 SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF ANT 210.738 210.738 0 EUR 43,9300 9.257.720,34 1,99Summe Wertpapiervermögen EUR 382.899.831,72 82,14


Vermögensaufstellung zum 30.06.2017Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensDerivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)Devisen-Derivate EUR 364.897,61 0,08Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf)Offene PositionenUSD/EUR 26,0 Mio. OTC 364.897,61 0,08

Bankguthaben EUR 82.766.047,98 17,76EUR-Guthaben bei: CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) EUR 6.569.064,92 % 100,0000 6.569.064,92 1,41Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR 59.450.000,00 % 100,0000 59.450.000,00 12,75Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) DKK 7.500.000,00 % 100,0000 1.008.586,43 0,22 GBP 0,95 % 100,0000 1,08 0,00 NOK 136.434.458,83 % 100,0000 14.268.625,72 3,06Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD 1.677.301,33 % 100,0000 1.469.769,83 0,32Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.368.254,90 0,29Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 14.369,32 14.369,32 0,00Dividendenansprüche EUR 5.662,67 5.662,67 0,00Quellensteueransprüche EUR 110.239,09 110.239,09 0,02Zinsansprüche EUR 1.237.983,82 1.237.983,82 0,27Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.235.082,27 -0,27Kostenabgrenzung EUR -692.280,77 -692.280,77 -0,15Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -542.801,50 -542.801,50 -0,12Fondsvermögen EUR 466.163.949,94 100,00(3)

Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 EUR 57,17 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 EUR 57,57 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 EUR 57,99 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 EUR 58,61 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 EUR 54,11 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 EUR 54,35 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 EUR 54,52 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 EUR 54,79 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 STK 2.555.086 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 STK 2.216.969 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 STK 1.138.937 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 STK 696.622 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 STK 471.910 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 STK 405.926 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 STK 317.504 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 STK 377.630

(2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

(3) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


Wertpapierkurse bzw. MarktsätzeDevisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2017 Britische Pfund (GBP) 0,877050 = 1 Euro (EUR)Dänische Kronen (DKK) 7,436150 = 1 Euro (EUR)Mexikanische Peso (MXN) 20,662900 = 1 Euro (EUR)Norwegische Kronen (NOK) 9,561850 = 1 Euro (EUR)Schwedische Kronen (SEK) 9,661050 = 1 Euro (EUR)Schweizer Franken (CHF) 1,093500 = 1 Euro (EUR)US-Dollar (USD) 1,141200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000Börsengehandelte WertpapiereAktienAutomobilhersteller und ZuliefererDE0007100000 Daimler AG STK 0 55.870EinzelhandelUS7782961038 Ross Stores Inc. STK 0 49.668GesundheitUS30219G1085 Express Scripts Holding Co. STK 0 32.703Konsumgüter und HaushaltswarenFR0000120321 L’Oreal S. A. STK 0 27.069VGG607541015 Michael Kors Holdings Ltd. STK 0 58.368US6541061031 Nike Inc. B STK 0 48.486DK0060252690 Pandora A/S STK 0 32.559TechnologieUS17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 0 113.746Verzinsliche WertpapiereDE0001102374 0,500% BRD Anl. 15.02.25 EUR 0 9.858DE0001135382 3,500% BRD Anl. 04.07.19 EUR 0 3.529XS0500128326 3,500% SAP Anl. 10.04.17 EUR 0 3.660

FR0013200813 0,250% Frankreich OAT 25.11.26 EUR 10.150 10.150IE00BV8C9418 1,000% Irland TRB 15.05.26 EUR 0 4.650XS0795872901 1,875% Deutsche Post Finance MTN 27.06.17 EUR 0 3.760GB00BHBFH458 2,750% Großbritannien TSK 07.09.24 GBP 0 9.950US912810RJ97 3,000% USA Nts. 15.11.44 USD 0 13.300GB00B84Z9V04 3,250% Großbritannien TSK 22.01.44 GBP 0 6.200XS0626808496 3,625% GE Capital European Funding MTN 16.05.17 EUR 0 2.000DE000A1C92S3 4,250% METRO Finance MTN 22.02.17 EUR 0 5.400NO0010313356 4,250% Norwegen Anl. 19.05.17 NOK 0 64.000XS0775870982 4,250% RCI Banque MTN 27.04.17 EUR 0 5.400An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene WertpapiereAktienEinzelhandelUS67103H1077 OʼReilly Automotive, Inc. STK 0 11.025


Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Volumen in 1.000Terminkontrakte ZinsterminkontrakteVerkaufte Kontrakte:(Basiswerte: EUR 15.441Euro Bund Future) Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR 93.972Devisentermingeschäfte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: GBP/USD EUR 4.677JPY/USD EUR 7.002USD/GBP EUR 4.526USD/JPY EUR 7.149


Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 EUR 57,17Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 EUR 57,57Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 EUR 57,99Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 EUR 58,61Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 EUR 54,11Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 EUR 54,35Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 EUR 54,52Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 EUR 54,79Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 STK 2.555.086Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 STK 2.216.969Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 STK 1.138.937Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 STK 696.622Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 STK 471.910Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 STK 405.926Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 STK 317.504Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 STK 377.630

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities

Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

– Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

– Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

– Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

82,14% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen)

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange Traded Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


AbschlussprüferDeloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaftRosenheimer Platz 4, D-81669 München

Fondsinitiator und AnlageberaterUniCredit Bank AGKardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

VertriebsstelleUniCredit Bank AGKardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

Verwaltung und Vertrieb

KapitalverwaltungsgesellschaftPioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbHEin Unternehmen der Amundi Gruppe(1)

Arnulfstraße 124–126, D-80636 MünchenTelefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0Handelsregister München B 91483Gezeichnetes Kapital: 6,5 Mio. EURHaftendes Eigenkapital: 35,092 Mio. EUR(Stand 31.12.2016)

GesellschafterAmundi Asset Management S.A., Paris, Frankreich(2)

Aufsichtsratvalérie baudson, Vorsitzende(3)

CEO of CPR Asset Management and Head of ETF, Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich prof. axel börsch-supan, stv. VorsitzenderDirektor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandelmatteo germano(4) Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA, Mailand, Italien luigi trombetta(5)

Head of Legal, Compliance & Corporate Governance der Pioneer Global Asset Management S.p.A.,Mailand, Italien

Geschäftsführungoliver kratz jürgen rauhaus evi c. vogl(6)

VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., Germany BranchLilienthalallee 34–36, D-80939 MünchenGezeichnetes Kapital: 654 Mio. EUREigenkapital Klassen 1 und 2: 2.114.816 Mio. EUR(Stand 31.12.2016)

(1) ab 03.07.2017(2) ab 03.07.2017;

bis 02.07.2017: Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien(3) ab 03.07.2017(4) ab 03.07.2017;

bis 02.07.2017: Vorsitzender(5) bis 02.07.2017(6) Sprecherin der Geschäftsführung

Kontaktinformationen Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Ein Unternehmen der Amundi Gruppe Arnulfstraße 124–126 D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: 0800.888-1928

www.pioneerinvestments.de

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Halbjahresbericht - Fondsvermittlung24.de · 2017-08-18 · Technologie3,28% Sonstige Branchen 17,19% Bankguthaben und Sonstiges 17,86% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung