16
UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT KSAM EINKOMMEN AKTIV vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen RCSK: K1401

KSAM E INKOMMEN KTIV - fondsvermittlung24.de fileUNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT KSAM E INKOMMEN A KTIV vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018 Ein Investmentfonds gemäß Teil I

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

KSAM EINKOMMEN AKTIV

vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010über Organismen für gemeinsame Anlagen

RCSK: K1401

���������������

� ��

��

�������

��������� ���������� ��

������������� ����� ��������������������������� ��

���� !��� ����� ����������������"!��#������$�#��������������������� %�

������������� ���&���'�'���#���� �������������������� (�

������������� ���)�������#���� �������������������� *�

�� �����!���� ���

�����������������'�+,���-��#.�/���#��� /��'����������������� ���

���0��������1,��������� ���

���2���������3�� �2��������� ������ ���

������������������������������� ����� ��������� ���

%��)�����������!���������*������������ �%�

&���'�'���,���������� /�,���� � ����&���������� �� �%�����������������������������������0��� �� �� ������ 2��� /�� ��/������ 0�#�� !��� !���� 0������ +#��� ��� ��!+,���� ���� !��� ��� �� �� �#�������� ��� ��� )��� 0���#�� ���

�� �������� ��,���� ��,� ���2����� ��� ��������� +�����4���'�!��� � ������������������5� ������ �� /� �� .�������� ������� �'�+,��� 6�/���#��� /�� ����

���/����� ���� ��'���#��� � � �������� /� �� /� �� .�������� -��#.�/���#��� /�� ���� ���/����� ���� ����5� ,����� ��� ��� /��� .+���� )������ ���� ��� �������

6�/���#��� /�����������

�4�� � ���7�89�14�:����!��'� ��;�

������������������ �������

���

�����������������������

����������� ������������� �������������������� !"� �#$�%��&��'��!()(*��+,�-.+�&���/ �0���1123������������������������������������������

�%�����'������'��#! �$-�4�5��� �'6��4��7����'������������.+�&�8�/��5���8�/��7�

��94�&�����#:��5 '���;��'��'��4������ �'6��4��7���'&���4�4� ���� '��4� ��������.+�&�8�/���+,�-.�+�&� �������4��� ���'����� �$<=' =9$�����'������'����'������������ '�'��>�#�'��;��?��'+�& &� ��� �$�='�-.@����������

%���%�'��=����'�� ����-�>��=�����$�-� ���9��?��4�

��������������������������������������

��������.+�&�8�/���+,�-.�+�&� �������������������� !"� �#$�%��&��'��!()(*��+,�-.+�&��� �������!�"����

������?�'��$�+ �/��#�� �� ���A'A����#A��'�;������+�����$��4������'��������())*��!(2()��+,�-.+�&��#�����������

����+,�-.+�&�5@�+#'6�$� '����70���������.+�&�8�/���+,�-.�+�&� �������������������� !"� �#$�%��&��'��!()(*��+,�-.+�&��B�$�!�+�4��=��-�'��� '��������4����+�4� ��#+.��:�%�+' �$���40���������.+�&�8�/��5���8�/��7����4����4 '��C��D3�%!�2213�@�-.+�&��$�%���&���&�������

�>�@�@� ��8� �E����� �'�����&�-��'��-.@��''� '��C��3�%!F2***��9��$����$�%���&��� �������

�>���$��C�8�/�������-G&�� ;��?��'+�&��������� ' '��C��(2�%!3)�12���������

3

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

1) NFV = Nettofondsvermögen

Wertpapiervermögen zum Kurswert 87,279.660.396,67

(Wertpapiereinstandswert: EUR )9.792.624,20

Bankguthaben 11,921.319.443,49

Zinsforderungen aus Wertpapieren 0,98108.409,81

Dividendenforderungen 0,0012,98

Forderungen aus Initial Margin 0,1314.273,19

Forderungen aus Variation Margin 0,1011.130,00

Sonstige Vermögenswerte 0,044.540,68

Gesamtvermögen 100,4411.118.206,82

Zinsverbindlichkeiten -0,01-1.036,39

Unrealisiertes Ergebnis aus Futures -0,10-11.130,00

Sonstige Verbindlichkeiten -0,33-36.681,28

Gesamtverbindlichkeiten -0,44-48.847,67

Fondsvermögen 100,0011.069.359,15

KSAM EINKOMMEN AKTIV

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31. MÄRZ 2018

% am NFV1)EUR

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A

Fondsvermögen

Stück

EUR

75.146,000

7.881.027,52EUR

104,88

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse B

Fondsvermögen

Stück

EUR

24.410,000

3.188.331,63EUR

130,62

4

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. OKTOBER 2017

BIS ZUM 31. MÄRZ 2018

Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 10.500.241,84

Mittelzuflüsse 763.949,02

Mittelrückflüsse -182.177,78

Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) -4.042,32

Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich -8.611,61

Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 11.069.359,15

EUR

KSAM EINKOMMEN AKTIV

23.781,000

805,000

-176,000

24.410,000

Stück

Anteilklasse B

70.459,000

6.182,000

-1.495,000

75.146,000

Stück

Anteilklasse A

Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes

Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile

Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

5

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

FRN / FLR = variable Zins- oder Dividendenfestsetzung

1) NFV = Nettofondsvermögen

KSAM EINKOMMEN AKTIV

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2018

Gattungsbezeichnung Stücke /Nominal Devise Kurs

% amNFV1)ISIN

Käufe/ZugängeVerkäufe/Abgänge

im BerichtszeitraumKurswert

in EUR

Wertpapiervermögen 87,279.660.396,67

Aktien

Börsennotierte Wertpapiere 77,968.629.277,67

50A.P.Møller-Mærsk A/S 59.413,18 0,548.855,00DKK250DK0010244425

500Pandora A/S 43.598,74 0,39649,80DKK00DK0060252690

420Amadeus Fire AG 38.556,00 0,3591,80EUR00DE0005093108

750Bayer AG 68.025,00 0,6190,70EUR00DE000BAY0017

500Berkshire Hathaway Inc. 80.215,00 0,72160,43EUR00US0846707026

800bet-at-home.com AG 55.600,00 0,5069,50EUR00DE000A0DNAY5

250Continental AG 54.300,00 0,49217,20EUR2500DE0005439004

3.000Deutsche EuroShop AG 86.700,00 0,7828,90EUR3.0000DE0007480204

10.000E.On SE 90.000,00 0,819,00EUR00DE000ENAG999

1.250Eckert & Ziegler Strahlen- undMedizintechnik AG

42.375,00 0,3833,90EUR3.000-1.750

DE0005659700

6.000Folli Follie S.A. 97.680,00 0,8816,28EUR00GRS294003009

4.500GFT Technologies SE 58.500,00 0,5313,00EUR1.5000DE0005800601

4.000Industria de Diseño Textil S.A. 101.960,00 0,9325,49EUR4.0000ES0148396007

1.500innogy SE 57.450,00 0,5238,30EUR1.5000DE000A2AADD2

500MTU Aero Engines AG 66.800,00 0,60133,60EUR5000DE000A0D9PT0

6.000RWE AG 121.080,00 1,1020,18EUR6.0000DE0007037129

2.000SAP SE 168.840,00 1,5484,42EUR2.0000DE0007164600

500Uniper SE 12.490,00 0,1124,98EUR00DE000UNSE018

1.000Viscofan S.A. 55.200,00 0,5055,20EUR1.0000ES0184262212

18.000Somero Enterprises Inc. 81.215,37 0,733,95GBP18.0000USU834501038

800PVH Corp. 93.473,96 0,84144,02USD8000US6936561009

Verzinsliche Wertpapiere

200.0003,5% Hyundai Cap 2017/30.03.2022 124.849,73 1,13100,22AUD00AU3CB0243558

6

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

FRN / FLR = variable Zins- oder Dividendenfestsetzung

1) NFV = Nettofondsvermögen

KSAM EINKOMMEN AKTIV

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2018

Gattungsbezeichnung Stücke /Nominal Devise Kurs

% amNFV1)ISIN

Käufe/ZugängeVerkäufe/Abgänge

im BerichtszeitraumKurswert

in EUR

200.0003,75% Total Cap CDN2014/23.09.2019

126.967,52 1,15101,92AUD00

XS1112845638

200.0004,125% Accor S.A. VRN 2014/o.E. 212.000,00 1,92106,00EUR00FR0012005924

300.0001,5% ADLER Real Esta2017/06.12.2021

300.210,00 2,71100,07EUR300.0000

XS1731858392

200.0002,875% Arrow Global Fi FRN2017/01.04.2025

194.912,00 1,7697,46EUR00

XS1533918824

300.0004,75% AT & S Austria VRN2017/31.12.2099

290.625,00 2,6396,88EUR300.0000

XS1721410725

200.0002,375% Barry Calleb Sc2016/24.05.2024

210.010,00 1,90105,01EUR00

BE6286963051

100.0003,625% Bco N Desenvol2014/21.01.2019

102.450,00 0,93102,45EUR00

XS1017435782

200.0002,875% Belden Inc. 2017/15.09.2025 194.410,00 1,7697,21EUR00XS1684785345

200.0003,5% Bertelsmann 2015/23.04.2075 205.130,00 1,85102,57EUR00XS1222594472

100.0003% BMBG Bond Finan2016/15.06.2021

101.750,00 0,92101,75EUR00

XS1432585997

200.0004,87% Casino VRN 2013/31.12.2099 191.300,00 1,7395,65EUR00FR0011606169

100.0002,375% Cramo PLC 2016/28.02.2022 104.150,00 0,94104,15EUR00FI4000232509

300.0003,375% Eurofins 2015/30.01.2023 324.795,00 2,93108,27EUR00XS1268496640

100.0003,25% Eurofins VRN 2017/13.11.2099 99.030,00 0,8999,03EUR100.0000XS1716945586

100.0001,875% Fastighets AB B2017/23.01.2026

98.385,00 0,8998,39EUR0-200.000

XS1677912393

100.0003% Fastighets AB B VRN2017/07.03.2078

96.715,00 0,8796,72EUR0-200.000

XS1677911825

200.0002,5% FIL Ltd 2016/04.11.2026 207.320,00 1,87103,66EUR00XS1511793124

100.0004,125% Gas Natural VRN2014/30.11.2049

106.325,00 0,96106,33EUR00

XS1139494493

400.0007% Grenkeleasing VRN2017/31.03.2099

453.800,00 4,10113,45EUR00

XS1689189501

300.0003,2% Grifols Inc 2017/01.05.2025 301.815,00 2,73100,61EUR00XS1598757760

100.0008% HeidelbergD AG 2015/15.05.2022 104.020,00 0,94104,02EUR00DE000A14J7A9

250.0002,625% K+S 2017/06.04.2023 257.737,50 2,33103,10EUR00XS1591416679

7

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

FRN / FLR = variable Zins- oder Dividendenfestsetzung

1) NFV = Nettofondsvermögen

KSAM EINKOMMEN AKTIV

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2018

Gattungsbezeichnung Stücke /Nominal Devise Kurs

% amNFV1)ISIN

Käufe/ZugängeVerkäufe/Abgänge

im BerichtszeitraumKurswert

in EUR

100.0001,5% Neste Oyj 2017/07.06.2024 100.995,00 0,91101,00EUR00FI4000261201

102.0007,25% S&T AG 2013/22.05.2018 101.746,02 0,9299,75EUR00DE000A1HJLL6

100.0002,625% Saipem Finance2017/07.01.2025

98.085,00 0,8998,09EUR100.0000

XS1711584430

300.0001,75% STADA 2015/08.04.2022 306.900,00 2,77102,30EUR300.0000XS1213831362

100.0005,875% Stena 2007/01.02.2019 103.290,00 0,93103,29EUR00XS0287290737

300.0003,875% VW Int Fin NV VRN2017/31.12.2099

305.220,00 2,76101,74EUR200.0000

XS1629774230

200.0004,875% WA Astaldi UL Astaldi2017/21.06.2024

119.720,00 1,0859,86EUR00

XS1634544248

90.0003% WA GK Software SE2017/26.10.2022

93.600,00 0,85104,00EUR90.0000

DE000A2GSM75

10.0005,25% Wienerberger 2011/04.07.2018 10.121,90 0,09101,22EUR00AT0000A0PQY4

34.0005,25% Württ Leben VRN2014/15.07.2044

39.159,50 0,35115,18EUR50.000-106.000

XS1064049767

100.0003,875% Jaguar Land Rov2015/01.03.2023

115.392,08 1,04101,02GBP00

XS1195502031

1.500.0002,125% BNP 2017/21.12.2022 153.283,82 1,3898,94NOK1.500.0000XS1634361833

1.000.0004,5% Oslo, Stadt 2010/01.07.2019 107.317,53 0,97103,90NOK00NO0010575350

150.0003,75% KFW 2013/14.06.2018 87.922,27 0,79100,29NZD00XS0943420231

150.0005% Total Cap Int 2014/01.07.2019 90.254,24 0,82102,95NZD00XS1082457604

200.0003,95% Brf 2013/22.05.2023 149.277,95 1,3592,00USD00USP1905CAD22

100.0002,125% Daimler N-Amer2016/06.04.2020

79.742,01 0,7298,29USD00

DE000A18ZSF5

100.0002,875% eBay 2014/01.08.2021 80.462,44 0,7399,18USD00US278642AK93

200.0003,723% LPN Uralkali Financ2013/30.04.2018

162.076,91 1,4699,89USD00

XS0922883318

Zertifikate

6.000Dt Börse Comm INDEX-ZTF GoldUnze 999.9 o.E.

207.672,00 1,8834,61EUR00

DE000A0S9GB0

14.000ETFS Metal INDEX-ZTF Silber FeinUnze o.E. BV:1

174.860,00 1,5812,49EUR00

DE000A0N62F2

8

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

FRN / FLR = variable Zins- oder Dividendenfestsetzung

1) NFV = Nettofondsvermögen

KSAM EINKOMMEN AKTIV

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2018

Gattungsbezeichnung Stücke /Nominal Devise Kurs

% amNFV1)ISIN

Käufe/ZugängeVerkäufe/Abgänge

im BerichtszeitraumKurswert

in EUR

Aktien

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogeneWertpapiere

2,36261.375,00

1.200Fenix Outdoor International AG 121.860,00 1,101.044,00SEK00CH0242214887

Verzinsliche Wertpapiere

150.0000,969% AXA SA FRN2004/29.10.2099

139.515,00 1,2693,01EUR00

XS0203470157

Gruppeneigene Investmentfondsanteile

Investmentfondsanteile 6,95769.744,00

440NESTOR-Fds-NESTOR EuropaFonds Inhaber-Anteile V o.N.

296.102,40 2,67672,96EUR00

LU1433074173

Gruppenfremde Investmentfondsanteile

25.000Hsbc Msci Russia Cap. Uc. Etf BearerShares Dt. Zert. o.N. ETF

220.300,00 1,998,81EUR5.0000

DE000A1JXC86

2.700iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DEInhaber-Anlageaktien ETF

46.461,60 0,4217,21EUR00

DE000A0F5UJ7

2.000iShares Core DAX UCITS ETF DE 206.880,00 1,87103,44EUR3.000-1.000DE0005933931

9

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben.

1) NFV = Nettofondsvermögen

-11.130,00 -0,10EDT EUR-6EURO-BUND FUTUREJUN18

Derivate -11.130,00 -0,10

Derivate auf einzelne Wertpapiere -0,10-11.130,00

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

KSAM EINKOMMEN AKTIV

ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2018

Stücke /NominalGattungsbezeichnung

Bewertungs-ergebnis /

Marktwert inEUR2)

% amNFV1)Devise

Käufe/ZugängeVerkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum KursMarkt

10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

Deutschland 29,18

Luxemburg 7,41

Frankreich 7,11

Vereinigte Staaten von Amerika 5,50

Niederlande 4,61

Spanien 4,16

Österreich 3,64

Irland 3,45

Großbritannien 2,80

Sonstige 19,41

Geographische Gewichtung in %

87,27

Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 21,16

Sonstige Finanzunternehmen 17,78

Investmentfonds 6,95

Versicherungen (gesamtes Spektrum) 6,20

Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 5,50

Grundstücks- und Wohnungsunternehmen 4,47

Elektronik 4,39

Groß- und Einzelhandel 2,71

Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 2,31

Sonstige 15,80

Branchengewichtung in %

87,27

KSAM EINKOMMEN AKTIV

FONDSSTRUKTUR

�������������������

� ��

�� ��������������������������� ����������������������������������

��� ��� !"!#$!��$%&'"()#&$!$�

���������� �������������� ��������������������������������� !�����"������������ ����������� #� ��� � $%�� ��&� ��������� ������ ���� ���� '��(�(���� ��� ��������� )�%*������+� ����,���-����,��� �����.�%� /� �� �� !�����0��)�� �� ��1-��) !�� 23�3� ������� ���0��)��� �23-��) !��2332��4!��5������ ��64��� ���� ���%���������0��)�����23�3�����6�%�������64%%���� ��6�������� �� �*����� "����%���� �� "���� �� ����(*������ 0 ������6��� 233789:8�0� �� ��;-�<�%��2337-����������,���������'�"=>"0�/?+��.��>@��=5>"0��-�-���+�,�%�������%%����6������,�%��-���$ (*!$�+,��$)!#�-�(..!$���4���������4�6��������������%�%����������!��,��-��������������������� �A��!%������6B��� ����%�%������ ����%�%����=����������,����� ������4���� ����������/���� �� ��������4����� !���)���C�3�D�(-�-� !���)��3C::�D�(-�-��

��� �#�($+#!',$ ./�,$0��!1!'),$ . ',$0.2)+!�

3('.)!��,$ �0!'��#$($+*!'#45)!�����=������������������ *E�������� !�����%����=��� ��������+���������4!��5������ ��64��� ���� ���%�������%%�-���#�($+#!',$ ./�,$0��!1!'),$ . ',$0.2)+!�#"��#$+!�$!$��6!')7(7#!'($�( !$����� =�%��)������F� ��� =,������ ����� ���(����� �� ���)%����� =��� ����� ���+��������� ����� !���-� ���!�� �%��� � *E� �����%� 1� �� +�,�%�������% ���� ����6�%��� ,���%����=,��������%�B��F� '��(�(��C����������=����� �%��������������C�,���)� �%�)�����64�!����!)��%��������!,���G�

�����"�%��������������C���� �%�)���=������������ �=,��������������������=�����������,��C������ �%�,�����A��(� �����64�����0����������-�

�F� '��(�(��C� �� ������ ��� ���� =���� � �%���� ������� ���C� �� �!�� ��� �� � ����� ���%��� ������

����%��,��C�,���)���� ������!,���C�����������������%����0%��������������������%����=��6�����)���H�����=,������������6��������+�,�%�������%%����6��64����!�� ��%�����������*%�C�)�� ���'��(�(��������6��,��������-�

�F� ��6��� +� ����,��� ������ ��� ���� =���� ��� �� � ����� ���%��������� ����%�� ,��� ���

,������ ���%��$����������������+� ����,���C����������=��������� ���������%��������� ������� !),-� ����%�� ,��C� ������ �(�*�������� 64�� �� ��� ����� �����,��� ����+� ����,��� �������C� ,��� 64�� �� =,������ ���� +� ����,��� �� ����������� ��� ��� ��� �0%��!��� ���%�������������%���� ��%����+����6�,���)�������%��-�

�F� ���=,����������+� ����,���C� 64������� %�I���������������������������C��6�%��� �������*�)���

H��,���� ��6� ��0���%��� ���� ����������=����FJ���������� ���=,������ �%%�C�,�!�� ������),����� 66����� ������������������ ������6���� ��!�� 4���-� A��!�� ����� �����*�)%���� �������������%����� ,��C� ���� ��� ����*��%����� )�� ��%������� +����6�(���� �� +� ����,��� )�� �� �������!),-���������'���64��������-�

�F� /���� ������%� ,��� )� � %�)��� 6�����%%��� ��� ��*%�%����� "4����� (���� !,���-� ��%%�� 64��

/���� ������%���"4����� �������)�� �����������"4����� (���� 6���%���,��C�,����������%� !���� ,�� �%%� ����� +� ����,��� )� � K,�%���� +�����,��� !,���C� ,�� ���� ��+�,�%�������%%����6�� ����� .��� ��� 0%��!�� ��� �%%� ��� ���������C� ���� �!���%���(�46�������(�46!���C�=,��������%��6��%��-�

�������������������

��2

�F� ���������66����(������'��(�(����������������(���������,���������������������������* �%�����

�*�6�����'��(�(��-��4��0�������C�,%�����6��������'*�������%��������,*������%����C�������������66����(���� ��� �����������)� �H��(����������6��� �������,���-�

�F� ��� ��%������� 0,���� ��� +�%���� ���� '��(�(�����*�6�� ,��� ��6� �� 0���%��� ��

�����������%�����������66����(������������6���'��(�(���� ���%�-��F� ?����� ��%������ 0,���� ��� +�%���C� ,%��� ����� ���� �� =,������ �� K,�%���� $���6�%���� )� �

%�)���64�!����=�����������!�C�����!�6�%%��� ����!����!�4����������-��F� ��� ��I��������,��� ���� ������C� �� ������ ��� =����� ��� ����� ���%����*����� ����%��,��C�

���(������ �K,�%����?���%�I��������,��C�,����� *E���"����%�������+�,�%�������%%����6����6����� ���������� 64�� �%%� ��������� ����� ���� +���*��� ���,����� 0���%��� 6�����%%�� ,��-� �����I��������,�������������C�,%������=����������������%����*���������%��,��C�,�����6��� 0���%��� �� %�)��� ��64�!���� �!,���%����(���� ��%���� +���*�� ��� �� =����� ��� ���%����*����C���6�,%���������������� ����������%��,��C�!�����G���6����������������� �.��C�64�� ,%���� �� ?����� ����,��� !��� �� ,��C� ������ %�I������ ,��� ����C� ,��� ��=,����������%��� 64�� ���� ��%����+�������� �+�,�%��������� ��� ��� �����������4�6�����'���!��� �-��

��,%.)!��,$ �8*!'�0#!��$)1#4-�,$ �0!.�6!')7(7#!'*!.)($0!.����6���6���� ���� � ��������������)���+�,�%�������%%����6�� ��,��!����H��%F���� /�6�� ��������%%���������6�����6��%%���� ������%%���������!��4!���* �%����,*������=������(������*�������*�6����+��*�6���*%�%���-���&'0!',$ !$�����������,��������*�)%���� ������ �?��,��������)�-����,)5(*!$�*!#��'!0#)#$.)#),)!$��0����!��!����������������,��������*�)%���� ������ �?��,��������)�-���!'*#$0�#45-!#)!$�,$0��84-.)!��,$ !$��+�!��%��������,��� ��� ��� �"4��)��%����!����� (��������-�"4����%%����� ���� ���A��� �� �,������H��%����!����������,���-���')'2 !�,$0��,%1!$0,$ !$������*������'��(�(����%����,���!��H�6%���C������������*����,����6,������,��������$�����6����C�)�������,�������6�%���������-��/�� �� ����(6%�������� ����*��� �� ����� ���� ��� �����������%���� �������G� ���� !����%��� ��,*���� ��0���*6��K����� ���6�%%��� ?���F����*�C� �� �� ����%�,�!�� � � �����!(���� ��!)��%�� ��� ������%���*�6��� �"4����� (�������4�����*%�-��625',$ .,"'!45$,$ ��=�� �*�6�� ���� +� ���������*��� ��� ���� ����� '*������ �%�� �� ����,*������ ,��� ��> �������������)� ����6���C�!������*��������6,��������> �������������)� �.������������������!�� �� +� ������6��%%���� ���%����� �� ��%������� ��� ����%������� ���!������ �� > ������������� )� �0���*6��K������)��0�����%��-��

��� �'�2,)!',$ !$�+,'��,.(""!$.!)+,$ �0!.��&$0.9!'": !$.�

6!')7(7#!'9!'": !$�����!������������'��(�(���,���� �����)�%�)����64�!����=����������!,���-�����/���� ��6����,���� �����)�%�)����64�!����"4����� (�����!,���-�

�������������������

� �;

3!'#9()!�����!������������/� F����������H���F�������,���� �����)�%�)����64�!����!,���-���#$.%&'0!',$ !$�(,.�6!')7(7#!'!$�����H������(�4���!��66����4��)�������6���)���%����'��(�(��-��3#9#0!$0!$%&'0!',$ !$��������6�������� !��66�� !����� �������C� �!�� � � ��������� ����� ������ �����%��������������(�4��-�

��&'0!',$ !$�(,.��$#)#(���(' #$��/������$��������������/�����%�����������6�64���C���!� ��!���%�������������)�� ������������)��%��������-����6%�E��!��0%�����%%����)��4������������-���&'0!',$ !$�(,.��('#()#&$��(' #$����� +��������� ������� ���� ��� ���!���� �� !,�������*�%����� 0,���F� ��� +�%����������� �� �66��������F$��������-���&$.)# !��!'": !$.1!')!��������������+� ����,�����)�������,��6�%���)��� �B��� �>"�� � � � �� � � � ��������������J�%%������4������������� �-2L2C3L�+������)��%��#���F0!4��� ;-2:LC93�� ��!.(")� ;�<;�=>����#$.9!'*#$0�#45-!#)!$�����H�����!��%�����������%�����������6�%��6��������������)����-���$'!(�#.#!')!.��' !*$#.�(,.��,),'!.���%������%����������!���������������,��������%�������!����������%��6���=,����������,���-���&$.)# !��!'*#$0�#45-!#)!$��������������+�!��%����������)�������,��6�%���)��� �B��� �>"�� � � � �� � � � �+�!��%������������/���� �� ��������4����� L-237C23�+�!��%������������+�,�����%%����4����� M-�L3CL;�+�!��%������������+�,�%��������4����� �M-99LCL2�+�!��%��������$�46���������� :-L3LC33�+�!��%���������(���!4���� M9�C9M�+�!��%��������"(������������ 2-33:C11�+�!��%��������.� �N�!��� ��� �-;M1C32�� ��!.(")� �>�>��=���

�������������������

��M

�;�� 3!9#.!$"#))!�-,'.!�("��?���2'+������

��������!�%��)��������������>"�-��%%���6��������'*������%������+� ����,���,����)� �%�)�������� ���%�������K,�%����'*��������������� ������-��

�3!9#.!� ������@��������%�������%%��� �>�� �C93:M:3�=��������$6��� 0=$� 3CL1:M:3��*������������ ���� 1CM:23:3�?��%*��������%%��� ?H�� �C1��333�?��,������������ ?5�� 7C9L�::3����,����������� ���� �3C2L39:3����,�)��������� #A�� �C�1L2:3�>�F��%%��� >��� �C2;2933��

6��������������������������������3�3�����6�������6��3����

���� ����!�� � *E� �� +�������� ��>�� 23�:82;9:� �� ����(*������ $��%� ���� ��� �� "���� �� �2:-�?�� !��23�:����."����6�%%�C���� �=������)����� �����0���*6��� ����������+����������*�����,���-��

���������� �� �� ����������������� �������

����� �!�"� �#$��%&$�!'��( �)!����%*+*,��-.!/0-�)�

�$� �������� �$1!��$� �!�232���%�4*2��-.!/0-�)��

��!�!$��� 56,3�7�+��++�8*�%�*�

��!�! .�� 56,3�7�+���3�8+�

��%� ���� ��$9: �0-�)%��;!���-�

���!��!�� :::�: �0-�)%$�<���$/��

��������� ����� �0-�)�=�>���-.!/0$-�)������

����� �!�"� �#$��%&$�!'��( �)!����%*+*,��-.!/0-�)�

�$� �������� �$1!��$� �!�*?���%�4*4��-.!/0-�)��

��!�!$��� 56,3�7�+��+3�+3�%�*�

�!�! .�� 56,3�7�+��+3�?8�

�%� ���� ��$9//: �0-�)��-�

��!��!�� :::�//: �0-�)��-�

���"��� ���>��������

��������� "!�<�� �<�� @!�A3��(%�4483�B /0-�)�

�$� �������� �$� ���*4�?3�+4��(%�44A8�B /0-�)�

�!�!$��� 56+87�547+4�,��2��%�4�

�!�! .�� 56+87�547+4�,?�*2�%�*444�

���"��� ���>�(��BB�