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Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 1

www.vestischer-kreis.de

Entwurf des Haushaltes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013

Herr Kreisdirektor Butz


Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan und Ergebnisplan

0 €- 3.747.010 €

FremdkapitalLiquide Mittel

941.039.751 €943.725.610 €

AufwendungenAuszahlungen:

./.EigenkapitalVermögen./.

941.039.751 €939.978.600 €

ErträgePassivaAktivaEinzahlungen:

Ergebnisplan

Bilanz

Finanzplan


Zusammensetzung des KreishaushaltesErgebnisplan - Erträge

Sonstige Transfererträge

5.858.995 €

Finanzerträge14.300 €

Sonstige ordentliche Erträge

9.422.821 €

Steuern und ähnliche Abgaben

15.100.000 €Privatrechtliche

Leistungsentgelte1.518.769 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11.591.002 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

439.482.732 €

Kosten-erstattungen und Kostenumlagen 458.051.132 €

z.B.:- Kreisumlage- Schlüssel-zuweisungen- ÖPNV-Umlage

Summe: 941,04 Mio. €

z.B.:- ALG II/ Sozialgeld- Bundesbeteiligung KdU- Eingliederungstitel SGB II- Anteil der Städte gem. Beteiligungssatzung- kommunaler Finazierungsanteil SGB II


Zusammensetzung des KreishaushaltesErgebnisplan - Aufwendungen

Versorgungs-aufwendungen7.135.000 €

Personal-aufwendungen97.725.008 €

Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen6.275.050 €

Sonstige ordentliche

Aufwendungen44.427.111 €

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen55.006.576 €

Bilanzielle Abschreibungen

15.262.046 €

Transfer-aufwendungen715.208.960 €

Summe: 941,04 Mio. €

z.B.:- Grundsicherungfür Arbeitssuchendenach SGB II- Grundsicherung SGB XII- LWL


Zusammensetzung des KreishaushaltesAnteil der freiwilligen Aufwendungen

500 Mio. €

600 Mio. €

700 Mio. €

800 Mio. €

900 Mio. €

1000 Mio. €

Gesamtaufwand

Freiwilliger Aufwand< 0,5% des Haushalts

Gesamtaufwand941,04 Mio. Euro

Freiwilliger Aufwandrd. 4,58 Mio. Euro


Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan

Änderung des

ausFinanzierungs-

tätigkeit6,64 Mio. €

aus Investitions-tätigkeit

8,34 Mio. €

ausInvestitions-


ausFinanzierungs-


aus laufender Verwaltungs-


aus laufenderVerwaltungs-


AuszahlungenSumme: 943,73 Mio. €

EinzahlungenSumme: 939,98 Mio. €

Liquiditätslücke 2013

3,75 Mio. €


Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan - Saldo aus Investitionstätigkeit

8,34 Mio. €

0,01 Mio. €

-0,78 Mio. €

-15,13 Mio. €

-3,72 Mio. €

-0,11 Mio. €

0,00 Mio. €

-16 Mio. €

-14 Mio. €

-12 Mio. €

-10 Mio. €

-8 Mio. €

-6 Mio. €

-4 Mio. €

-2 Mio. €

0 Mio. €

2 Mio. €

4 Mio. €

6 Mio. €

8 Mio. €

Zuw endungenfür Investitions-

maßnahmen

Einzahlungen aus der

Veräußerung von Sachanlagen

Erw erb von Grundstücken und Gebäuden

Baumaßnahmen Erw erb vonbew egl.

Anlagevermögen

Erw erb vonFinanzanlagen

Auszahlungen für aktivierbareZuw endungen

Höhe der max. Kreditaufnahme:

6.358.240 €


9,4 Mio. €Maßnahmen an den Berufskollegsz.B. Sanierungsmaßnahmen Castrop-Rauxel = 7,7 Mio. €

Restabwicklung „Neuen BKs“ = 1,7 Mio. €

rd. 15,1 Mio. € rd. 15,1 Mio. € Für 2013 geplante Baumaßnahmen gesamt: Für 2013 geplante Baumaßnahmen gesamt:

Ausgewählte Bereiche:

5,64 Mio. €Maßnahmen des Straßenbausz.B. Bahnübergang K16 = 1,5 Mio. €

Gradientenanhebung K41 = 1,1 Mio. €

Querschnittsänderung K33 = 1,4 Mio. €

Auszahlungen für Baumaßnahmen


Personal- und Versorgungsaufwand

35,65 Mio. €

63,81 Mio. €

39,91 Mio. €

64,95 Mio. €

0 Mio. €

20 Mio. €

40 Mio. €

60 Mio. €

80 Mio. €

100 Mio. €

120 Mio. €

2012 2013

Personal- und Versorgungsaufwendungen (netto)

Personalkostenerstattung

Personal- und Versorgungsaufwendungen (brutto)

+ 4,26 Mio. €

+ 1,14 Mio. €

104,86 Mio. €99,46 Mio. € + 5,40 Mio. €


Stellenentwicklung bei der Kreisverwaltung Reckling hausen2003 bis 2013

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stellen im Stellenplan(tatsächliche Entwicklung)

Stellentwicklung ohneEinsparung (mit Mehrbedarfe)

Stellenentwicklung ohneMehrbedarfe (mit Einsparung)


Entwicklung der Schlüsselzuweisung von 2004 bis 201 3

21,1121,75

20,21

33,18

35,92

33,24

32,42

28,43

33,12

35,35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mio

. €


Entwicklung der Landschaftsumlage von 2009 bis 2013

117,12

114,06115,19

127,91 127,91

100

105

110

115

120

125

130

2009 2010 2011 2012 2013

Mio

. €


Entwicklung der Kosten des ÖPNV einschl. SPNV 2004 bis 2013

14,61

20,0320,87 21,10 20,46

16,60

19,4120,62 20,84

24,01

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mio

. €


Das Sozialbudget im

Haushaltsjahr 2013


Entwicklung ausgewählter Bereiche der sozialen Sich erungNetto-Darstellung

6,55 Mio. €

44,30 Mio. €

41,00 Mio. €

7,52 Mio. €

46,22 Mio. €

32,92 Mio. €

7,89 Mio. €

47,82 Mio. €

28,64 Mio. €

0 Mio. €

20 Mio. €

40 Mio. €

60 Mio. €

80 Mio. €

100 Mio. €

Plan2011

Plan2012

Plan2013

Leistungen nach SGB XII (netto)

Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (ne tto)

Beratung und Leistungen bei Behinderung (netto)

91,85 Mio. €84,35 Mio.86,67 Mio. €


Veränderungen der sozialen Sicherung von 2012 nach 2013

+ 0,37 Mio. €

+ 1,60 Mio. €

- 4,28 Mio. €

-5 Mio. €

-4 Mio. €

-3 Mio. €

-2 Mio. €

-1 Mio. €

0 Mio. €

1 Mio. €

2 Mio. €

Beratung und Leistungenbei Behinderung

Beratung und Leistungenbei Pflegebedürftigkeit

Leistungen nach SGB XII

- 2,31 Mio. €


Leistungen nach SGB II

359,98

422,54440,98

490,75

Mio. €

50 Mio. €

100 Mio. €

150 Mio. €

200 Mio. €

250 Mio. €

300 Mio. €

350 Mio. €

400 Mio. €

450 Mio. €

500 Mio. €

2012 2013

Erträge

Aufw endungen

- Leistungen nach SGB II (kommunalf inanziert)- Leistungen nach SGB II (bundesfinanziert)- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Einschl. 49,7 Mio. €Kostenbeteiligung Kreisangehöriger Städte


Entwicklung der Kreisumlage von 2004 bis 2013

269,99

292,07 300,77

279,54

316,10

327,72

380,00 378,00 371,79 366,74

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mio

. €


Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2013NEU: Umlagengenehmigungsgesetz vom 18.06.2012

Neufassung des § 55 KrO NRW (Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden)

(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.

(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.


Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2013

1. Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit seinen Anlagen

� Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022� Haushaltssanierungskonzept 2013 – 2026

2. Regionaler HSK-Masterplan 2013 – 2022

3. Fluktuationskonzept 2012 - 2022


Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022 (1. Fortschreibung des HSK 2012 - 2022)

Handlungsoptionen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

PersonalwirtschaftlicheMaßnahmen 2,0 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,2 4,7 5,4 6,2 6,8Überprüfung der Aufw. ohne rechtl. Verpflichtung 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Eingesparte Aufw. durch Vermögensveräußerungen 0,7 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8Sonstige Konsolidierungs-maßnahmen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Steigerung von Erträgen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3Erweiterte LeiKo Finanzen 2010 und 2011 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6Summe des bezifferbarenKonsolidierungspotenzials 3,8 4,5 5,6 6,0 6,2 6,6 6,9 7,5 8,1 9,0 9,5nachrichtlich:Regionaler HSK-Masterplan umgesetzt 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6Regionaler HSK-Masterplan zukünftig - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Konsolidierungspotenzial Fluktuationskonzept 0,3 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0 3,7 4,5 5,1


Übersicht der 96 Einzelmaßnahmen des Regionalen HSK-Masterplans (Auszug)

lfdNr.

Thema woherhaushalts-wirksam

ab

Konsolidierungs-potenzial

(noch nicht umgesetzt)

Konsoldierungs-betrag

(umgesetzt)

weiteres Vorgehen

1Überpüfung der Notwendigkeit einer Planungsabteilung bei der Kreisverwaltung

Vorschlag Städte -nicht weiter zu verfolgender Vorschlag

26Umsetzung der Handlungsempfehlungen des GPA-Berichtes 2011 - Teilbericht Innere Verwaltung

GPA 2011, HSK 2012 287.700 abgeschlossen

31Wegfall des Personalkostenzuschusses an den Kreissportbund (Pakt für den Sport)

Vorschlag Städte, HSK

2016 50.000nicht

abgeschlossene Maßnahme

50Aufgabe der Gesundheitsamtnebenstelle Gladbeck (Verkauf des Gebäudes)

HSK, Vorschlag Städte, GPA

20052012 85.000 abgeschlossen

54Einsparungen im Bereich Informationstechnologie (Rahmen-

HSK 2012 42.300 abgeschlossen

56Streichung des freiwilligen Beitrags für die Beschaffung von Ausrüstung des Katastrophenschutzes

HSK2009 - 2013

10.000nicht


60Mehrerträge durch die Anhebung der Verwaltungsgebühren im

HSK2010 / 2011

215.000 abgeschlossen

92Interkommunale Zusammenarbeit - Grundsicherung im Alter

Finko (HVB) 2013 28.000nicht


Summe lfd. Nr. 1 - 96: 513.534 3.655.614


Rechnerische Einsparungen aus dem Fluktuationskonzept 2012 - 2022

0,27

0,801,12

1,50 1,752,14

2,513,04

3,65

4,535,08

0

1

2

3

4

5

6in

Mio

. €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ausgehend von einer Einsparung von 50 T€ pro Stelle / Jahr (Grundlage Kreistagsbeschluss v. 18.06.2012) ergeben sich die kumulierten rechnerischen Konsolidierungseffekte


Finanzplanung: Kreisumlageentwicklung

Haushalt 2012

2013 lt. Finanz-planung

2012

Haushalts-entwurf

20132014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio . € Mio. € Mio. € Mio. €Kreisumlage (Betrag) aktuelle Planung 2013(mit Fiskalpakt)

371,8 366,3 366,7 336,5 339,6 339,7 345,2 350,9 356,6 362,5 368,4 374,5

Kreisumlage (Betrag) lt. Haushaltsplanung 2012

371,8 366,3 --- 351,1 348,0 353,0 358,1 363,2 368,4 373,7 379,1 384,6


Haushaltssanierungskonzept 2013 - 2026Darstellung des Abbaus der bilanziellen Überschuldu ng1

1Der Stand der bilanziellen Überschuldung kann zurzeit nur geschätzt werden. Eine sichere Bezifferung ist erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2008 ff. möglich.

01.01.2012- 31.12.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 31.12.2026

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €Stand der

bilanziellen Überschuldung

7.500.000 7.500.000 6.000.000 4.500.000 3.000.000 1.500.000 0

Sonderumlage --- 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 ---


Ausblick 2013

1. Fortsetzen der eigenen Konsolidierungsanstrengungen zur Entlastung der Haushalte der kreisangehörigen Städte und des Kreises

2. Möglichst effiziente und zielorientierte Aufgabenerledigung in Kreis-und Stadtverwaltungen

3. Umsetzung Regionaler HSK-Masterplan

4. Durchsetzung des Konnexitätsprinzips - Problem der strukturellen Unterfinanzierung muss durch Bund und Länder beseitigt werden


Ausblick 2013

5. Umsetzung des Fiskalpaktes durch den Bund mit einhergehender Entlastungswirkung bei der Eingliederungshilfe

6. Strukturelle Veränderungen durch die Reform des Gemeinde-finanzierungsgesetzes durch das Land

7. Weiterhin konstruktive Einbindung, Unterstützung und Begleitung durch die Aufsichtsbehörde

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