Inhaltsverzeichnis · 1 day ago · 11 Ergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl.Ansatz/Ist Vorjahres des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) EUR

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Inhaltsverzeichnis

Kapitel Bezeichnung Seite

1. Jahresabschluss 1 – 68

1.1 Bilanz gem. § 41 GemHVO NRW 3 – 6

1.2 Ergebnisrechnung gem. § 38 GemHVO NRW ohne / mit Einzelkonten 7 – 18

1.3 Finanzrechnung gem. § 39 GemHVO NRW ohne / mit Einzelkonten 19 – 34

1.4 Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO NRW auf Produktbereichsba-sis ohne Einzelkonten 35 – 68

2. Anhang 69 – 120

2.1 Allgemeine Hinweise 71 – 74

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 75 – 94

2.3 Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW 95 - 98

2.4 Sonderposten-/ Anzahlungsspiegel in Anlehnung an § 43 GemHVO NRW 99 – 102

2.5 Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW 103 – 104

2.6 Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW 105 – 106

2.7 Rückstellungsspiegel in Anlehnung an § 36 GemHVO NRW 107 - 108

2.8 Übersicht der zum 31.12.2018 noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen 109 – 110

2.9 Übersicht über die zum 31.12.2018 bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen 111 - 112

2.10 Übersicht über die zum 31.12.2018 bestehenden Bürgschaften und Haftungszusagen 113 – 114

2.11 Übersicht über die zum 31.12.2018 noch nicht erhobenen Bei-träge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen 115 – 116

2.12 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW 117 – 120

3. Lagebericht 121 – 155

3.1 Eckdaten

3.1.1 Eckdaten der Bilanz 124 – 126

3.1.2 Eckdaten der Ergebnis-/Finanzrechnung 127 – 131

3.1.3 Übersicht über die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 132 – 133

3.2 Kennzahlen 134 – 140

3.3 Chancen und Risiken 141 – 145

3.4 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW 146 – 155

3

Schlussbilanz zum 31.12.2018

gem. § 41 GemHVO NRW

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1. Anlagevermögen 426.571.325,22 428.806.571,66

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.228.418,00 2.287.101,00

1.2 Sachanlagen 275.082.883,95 277.815.146,92

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte 53.444.789,95 54.423.020,95

1.2.1.1 Grünflächen 35.521.010,55 35.458.953,55

1.2.1.2 Ackerland 3.593.428,10 3.596.918,10

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.868.871,00 1.868.871,00

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 12.461.480,30 13.498.278,30

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte 6.916.107,95 7.027.740,00

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 139.343,95 138.647,00

1.2.2.2 Schulen 42.010,00 51.583,00

1.2.2.3 Wohnbauten 3.120.357,00 3.144.571,00

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude 3.614.397,00 3.692.939,00

1.2.3 Infrastrukturvermögen 201.470.565,47 205.559.021,75

1.2.3.1 Grund- u. Boden Infrastrukturvermögen 42.734.299,27 42.386.837,27

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 12.981.613,00 13.476.415,00

1.2.3.3

Gleisanlagen mit Steckenausrüstung und

Sicherheitsanlagen 133.323,00 158.419,00

1.2.3.4 Entw ässerungs- und Abw asserbeseitigungsanlagen 71.459.028,15 71.835.705,15

1.2.3.5

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und

Verkehrslenkungsanlagen 65.520.869,05 68.808.802,33

1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen 8.641.433,00 8.892.843,00

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 73.550,00 75.543,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 375,00 5.396,00

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.402.005,00 2.519.360,00

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.494.053,90 4.147.774,21

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.281.436,68 4.057.291,01

1.3 Finanzanlagen 149.260.023,27 148.704.323,74

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 76.551.823,06 76.551.823,06

1.3.2 Beteiligungen 161.356,61 161.356,61

1.3.3 Sondervermögen 71.133.559,95 71.085.006,98

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.367.781,14 860.021,02

1.3.5 Ausleihungen 45.502,51 46.116,07

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 45.402,51 46.016,07

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 0,00

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 100,00 100,00

2. Umlaufvermögen 50.988.019,21 63.132.368,70

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren 0,00 0,00

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen / Forderungen a. Transferleist. 7.390.276,67 6.310.089,93

2.2.1.1 Gebühren 592.848,97 372.958,43

2.2.1.2 Beiträge 630.464,21 640.082,48

2.2.1.3 Steuern 3.339.326,17 2.456.784,32

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 499.749,81 62.092,42

2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.327.887,51 2.778.172,28

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.587.097,46 683.366,60

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.361.315,87 242.354,74

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 94.331,75 69.749,64

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 43.104,53 102.427,37

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 208,33 179,17

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 88.136,98 268.655,68

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 11.648.886,99 0,00 15.174.890,83 0,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.4 Liquide Mittel 29.361.758,09 40.964.021,34

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 539.037,76 440.541,90

Gesamtsumme 478.098.382,19 492.379.482,26

Schlussbilanz der Stadt Euskirchen zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2017Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

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Gesamtergebnisrechnung

zum 31. Dezember 2018

8

Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl.Ansatz/Ist

des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2)

EUR 2018 2018 2018

1 Steuern und ähnliche Abgaben 96.033.011,80 71.418.000,00 77.351.663,46 5.933.663,46

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.648.826,33 22.339.573,00 22.108.563,74 -231.009,26

3 + Sonstige Transfererträge 81.606,04 78.388,00 79.831,79 1.443,79

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.594.567,11 23.915.936,00 24.162.278,51 246.342,51

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.319.224,33 1.162.851,00 1.157.236,00 -5.615,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.291.936,21 2.156.861,00 2.868.269,52 711.408,52

7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.578.986,00 4.472.155,00 9.911.835,76 5.439.680,76

8 + Aktivierte Eigenleistungen 13.031,30 100.000,00 94.256,36 -5.743,64

9 + / - Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 167.561.189,12 125.643.764,00 137.733.935,14 12.090.171,14

11 - Personalaufwendungen 25.681.126,77 27.632.380,00 26.475.912,29 -1.156.467,71

12 - Versorgungsaufwendungen 3.676.385,64 2.944.529,00 3.443.691,84 499.162,84

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.217.282,44 21.688.869,00 19.475.333,66 -2.213.535,34

14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.398.988,88 8.385.877,00 7.996.248,54 -389.628,46

15 - Transferaufwendungen 73.408.793,49 71.862.975,00 72.408.362,41 545.387,41

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.325.349,56 16.554.387,00 16.637.989,23 83.602,23

17 = Ordentliche Aufwendungen 145.707.926,78 149.069.017,00 146.437.537,97 -2.631.479,03

18 =

Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 21.853.262,34 -23.425.253,00 -8.703.602,83 14.721.650,17

19 + Finanzerträge 2.517.204,28 2.976.160,00 2.660.165,55 -315.994,45

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.235.467,44 3.059.250,00 2.720.794,87 -338.455,13

21 =

Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20) -718.263,16 -83.090,00 -60.629,32 22.460,68

22 =

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

(= Zeilen 18 und 21) 21.134.999,18 -23.508.343,00 -8.764.232,15 14.744.110,85

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 =

Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 =

Jahresergebnis

(= Zeilen 22 und 25) 21.134.999,18 -23.508.343,00 -8.764.232,15 14.744.110,85

27 +

Verrechnete Erträge bei

Vermögensgegenständen 79.891,00 185.736,00

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

29 +

Verrechnete Aufwendungen bei

Vermögensgegenständen -184.734,00 -443.784,86

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

31 =

Verrechnungssaldo

(Zeile 27 bis 30) -104.843,00 -258.048,86

Ergebnisrechnung der Stadt Euskirchen zum 31.12.2018

ohne Einzelkonten

ErgebnisrechnungErgebnis des

Vorjahres

Nachr.:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen

mit der Allgemeinen Rücklage

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Ergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl.Ansatz/Ist

Vorjahres des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2)

EUR 2018 2018 2018


4011001 Grundsteuer A -430,90

4011206 Grundsteuer A 196.369,79 196.000,00 193.919,68 -2.080,32

4012207 Grundsteuer B 10.571.051,64 10.490.000,00 10.574.265,26 84.265,26

4013002 Gewerbesteuer 52.519.454,26 25.560.000,00 30.863.310,44 5.303.310,44

4021000 Gemeindeanteil an der ESt 24.815.752,42 26.040.000,00 26.279.617,37 239.617,37

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 3.922.306,92 5.580.000,00 5.493.074,62 -86.925,38

4031005 Vergnügungssteuer 1.229.887,26 705.000,00 1.076.359,13 371.359,13

4031810 Wettbürosteuer 32.282,91 32.282,91

4032001 Hundesteuer 97,49 97,49

4032300 Hundesteuer 339.491,08 335.000,00 349.882,55 14.882,55

4051000 Leistungen Familienausgleich 2.384.715,20 2.458.000,00 2.434.183,89 -23.816,11

4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011 54.414,13 54.000,00 54.670,12 670,12


4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 16.855.520,00 4.531.000,00 4.531.834,00 834,00

4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 1.446.422,00 1.441.000,00 1.441.233,00 233,00

4140000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund 87.494,00 125.000,00 37.502,00 -87.498,00

4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land 2.509.642,85 2.127.565,00 1.437.181,44 -690.383,56

4141001 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land 161.763,99 222.200,00 355.199,51 132.999,51

4141002 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land 852.610,00 881.730,00 973.134,50 91.404,50

4141003 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land 1.043,78 16.800,00 1.265,61 -15.534,39


4141005 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land 237.195,00 266.500,00 266.455,00 -45,00


4141900 Zuw. vom Land FW 11.000,00

4141961 Zuw. vom Land FW 9.000,00 -9.000,00

4141962 Zuw. vom Land FW 21.500,00 -21.500,00

4141963 Zuw. vom Land FW 15.500,00 -15.500,00

4141964 Zuw. vom Land FW 900,00 -900,00

4141966 Zuw. vom Land FW 700,00 -700,00

4141967 Zuw. vom Land FW 2.400,00 -2.400,00

4141968 Zuw. vom Land FW 700,00 -700,00

4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde 9.890.704,88 7.431.900,00 8.083.673,71 651.773,71

4142701 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde 1.402,92

4142712 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde 2.088,17

4144000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. g. SV 2.444,00 2.444,00

4145000 Zusch lfd Zwecke v verb Untern 6.203,35 4.800,00 6.180,18 1.380,18

4146000 Zusch lfd Zwecke so.ö. Sonder. 7.100,00 7.100,00 7.330,00 230,00

4147900 Zuw. von priv. Untern. FW 35.000,00 -35.000,00

4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber. 2.811,66 15.890,00 15.332,49 -557,51

4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber. 2.500,00 600,00 700,00 100,00

4148002 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber. 899,11 100,00 900,00 800,00

4161000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw. 2.230.121,00 1.867.750,00 2.326.061,00 458.311,00

4161710 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG 1.272,00

4161719 Erträge Auflösung IVP GWG 264.136,45 611.728,00 194.338,80 -417.389,20

4161720 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG 42.665,57 32.810,00 -32.810,00

4161721 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG 3.999,41 5.000,00 4.973,72 -26,28

4161750 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG 318,00

4161761 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG 3.374,06

4161772 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG 1.271,43

4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG 254,41 500,00 1.327,64 827,64


mit Einzelkonten

10



EUR 2018 2018 2018

4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG 200,00 -200,00

4181001 Allgemeine Umlagen vom Land 2.510.000,00 2.408.442,68 -101.557,32

3 + Sonstige Transfererträge 81.606,04 78.388,00 79.831,79 1.443,79

4211000 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr. 2.415,00 3.000,00 600,00 -2.400,00

4211001 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr. 50,00 -50,00

4211002 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr. 18.498,45 10.000,00 4.807,37 -5.192,63

4211003 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr. 4.078,03 4.000,00 6.223,53 2.223,53

4291000 Andere sonstige Transferertr. 56.614,56 61.338,00 68.200,89 6.862,89

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.594.567,11 23.915.936,00 24.162.278,51 246.342,51

4311000 Verwaltungsgebühren 520.393,89 447.300,00 802.665,71 355.365,71

4311001 Verwaltungsgebühren (PK) 509.153,17 420.000,00 454.887,95 34.887,95



4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.123.413,35 2.314.460,00 2.164.956,85 -149.503,15

4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.044.622,52 938.831,00 1.178.508,58 239.677,58

4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 486.908,60 498.583,00 528.977,29 30.394,29

4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 81.852,00 82.400,00 82.918,00 518,00


4321029 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 738,23 738,23

4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.555,10

4321201 Straßenreinigungsgebühren 351.652,71 378.050,00 365.634,11 -12.415,89

4321202 Niederschlagswassergebühren 4.333.807,13 3.929.061,00 3.834.436,94 -94.624,06

4321203 Kanalbenutzungsgebühren 8.454.783,03 7.646.184,00 8.429.416,70 783.232,70

4321204 Müllabfuhrgebühren 3.283.880,61 3.247.717,00 3.290.635,95 42.918,95

4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe 1.020.032,49 990.322,00 1.065.591,10 75.269,10

4321391 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 147,00 50,00 105,00 55,00

4371000 Planm.Ertr. Aufl.SoPo Beiträge 1.560.451,00 1.518.610,00 1.587.755,00 69.145,00

4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl 103.720,71 1.028.118,00 848.706,29 -179.411,71

4381001 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl -409.544,17 363.000,00 -601.040,37 -964.040,37

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.319.224,33 1.162.851,00 1.157.236,00 -5.615,00

4411100 Dienstwohnungsverg./-entschädi 25.170,00 19.880,00 21.821,74 1.941,74

4411200 Erträge aus Erbbauzins 149.543,82 123.000,00 126.693,62 3.693,62

4411300 Sonstige Mieten und Pachten 182.623,96 177.886,00 179.159,55 1.273,55

4411301 Sonstige Mieten und Pachten 81.981,32 83.130,00 83.080,12 -49,88

4411302 Sonstige Mieten und Pachten 91.142,10 93.600,00 79.792,72 -13.807,28

4411303 Sonstige Mieten und Pachten 93.402,98 92.000,00 92.296,68 296,68





4411400 Miete von Stadtbetrieben 694,12 720,00 719,13 -0,87

4411401 Miete von Stadtbetrieben 22.403,00 16.150,00 17.945,00 1.795,00

4411404 Miete StB Kultureinrichtung EU 580,00 580,00 580,00

4411500 Mietnebenk. von Stadtbetrieben 9.774,53 11.920,00 14.276,06 2.356,06

4421000 Erträge aus Verkauf 153.130,00 46.685,00 61.791,80 15.106,80

4421001 Erträge aus Verkauf 108,70 200,00 147,90 -52,10

4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 84.935,21 84.600,00 80.677,65 -3.922,35

4461001 So pr.-re. Leistungsentgelte 128.552,06 133.000,00 136.138,90 3.138,90

4461002 So pr.-re. Leistungsentgelte 27.994,20 26.000,00 31.643,05 5.643,05

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.291.936,21 2.156.861,00 2.868.269,52 711.408,52

4480000 Erstattungen vom Bund 58.728,50 138.000,00 278.579,99 140.579,99

4480001 Erstattungen vom Bund 27.553,26 55.200,00 25.723,56 -29.476,44


mit Einzelkonten

11



EUR 2018 2018 2018

4481000 Erstattungen vom Land 77.478,64 44.420,00 44.308,40 -111,60

4481001 Erstattungen vom Land 91.089,28

4482000 Erstattungen von Gemeinden 636.899,08 566.510,00 598.963,42 32.453,42

4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV 46.645,59 52.100,00 45.993,80 -6.106,20

4482002 Erstattungen von Gemeinden/GV 26.310,07 24.100,00 24.083,74 -16,26

4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden 8.422,14 500,00 20.088,06 19.588,06

4484000 Erstattungen v. g. SV 50,00 86.943,85 86.893,85

4484002 Erstattungen v. g. SV 2.004,90 2.000,00 2.082,80 82,80

4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen 52.440,29 48.410,00 55.742,65 7.332,65

4485001 Erstatt v. verb. Unternehmen 120.000,00 -120.000,00

4485004 Erstatt v. verb. Unternehmen 102.763,83 106.800,00 102.997,19 -3.802,81

4485005 Erstatt v. verb. Unternehmen 46.497,32 46.000,00 46.848,69 848,69



4485011 Erstatt v. verb. Unternehmen 2.561,02 1.308,85 1.308,85

4485013 Erstatt v. verb. Unternehmen 625,00 625,00 312,50 -312,50

4485014 Erstatt v. verb. Unternehmen 11.650,00 11.880,00 11.880,00

4485015 Erstatt v. verb. Unternehmen 408,17

4485016 Erstatt v. verb. Unternehmen 43.130,92 43.780,00 43.203,28 -576,72

4486000 Erstatt. von öff. Sonderre. 32.661,14 40.000,00 37.960,45 -2.039,55

4486200 Abfindungserstattung i.S. VLVG 215.875,86 50,00 741.323,52 741.273,52

4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen 11.261,16 8.256,00 9.175,56 919,56

4487001 Erstatt. v. priv. Unternehmen 10.000,00 12.621,76 2.621,76

4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen 604.061,17 630.950,00 477.910,91 -153.039,09

4488001 Erstatt. v. übrigen Bereichen 10.405,86 19.180,00 21.132,98 1.952,98

4488002 Erstatt. v. übrigen Bereichen 1.863,96 2.000,00 2.289,17 289,17

7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.578.986,00 4.472.155,00 9.911.835,76 5.439.680,76

4511000 Konzessionsabgaben 2.097.730,04 1.995.000,00 2.044.794,22 49.794,22

4521000 Erstatt. v. Steuern (bis 2017) 495.787,83

4525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018) 495.890,00 495.639,55 -250,45

4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 2.390.743,84 3.253.562,11 3.253.562,11

4561100 Verwarnungs- und Bußgelder 483.455,63 555.000,00 670.085,22 115.085,22

4561200 Zwangsgelder 4.500,00 3.000,00 5.253,45 2.253,45

4562000 Säumniszuschläge 299.753,95 250.000,00 307.535,27 57.535,27

4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo 846.074,00 624.560,00 781.246,00 156.686,00

4582001 Ertr. aus Pensionsrückst. Besc 397.790,00 503.701,00 503.701,00

4582003 Ertr. aus Beihilferückst. Besc 102.969,00 160.510,00 160.510,00

4582005 Ertr. aus Rückst. Dep./Altlast 101.808,00 101.808,00

4582010 Ertr. aus Altersteilzeitrückst 437,82

4582012 Ertr. aus Rückst. Prozessko. 11.822,60 16.189,20 16.189,20

4582013 Ertr. aus Rückst. Jahresabschl 5.966,15 761,80 761,80

4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau. 70.392,00 73.700,00 68.060,00 -5.640,00

4582020 Ertr. aus Rückst. JAB BgA 199,60

4582021 Ertr. aus Rückst. GS 179.047,21 179.047,21

4582099 Sonstige Erträge aus Rückst. 226.746,07 411.106,35 411.106,35

4583000 Sonst.nicht zahl.wirks ord. E. 74.968,22 74.968,22

4583800 E aus Veränd. so. V. VLVG/107b 2.772,00 3.196,00 -1.583,00 -4.779,00

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 386.964,10 391.290,00 288.985,91 -102.304,09

4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge 6.020,43 8.545,34 8.545,34

4591002 Andere sonst. ordentl. Erträge 46.592,03 1.190,76 1.190,76


mit Einzelkonten

12



EUR 2018 2018 2018

4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle 58.384,40 31.700,00 60.670,41 28.970,41

4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle 50,00 -50,00

4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. 219.906,15 56.126,05 56.126,05

4591300 Abführungen nach § 58 LBG 977,55 1.500,00 1.045,38 -454,62

4591400 Andere sonst. ordentl. Erträge 689.233,29 50,00 52.301,87 52.251,87

4591700 And. sonstige ord. Erträge 247.749,01 31.669,00 26.081,57 -5.587,43

4591701 And. sonstige ord. Erträge 5.571,41 50,00 2.604,21 2.554,21

4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber. 480.234,74 15.000,00 341.334,20 326.334,20

4599999 Ausbuch. Ct.-betr. Anlagenbuch 212,36 500,00 265,46 -234,54

8 + Aktivierte Eigenleistungen 13.031,30 100.000,00 94.256,36 -5.743,64

4711200 Personalleistung 13.031,30 100.000,00 94.256,36 -5.743,64

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 167.561.189,12 125.643.764,00 137.733.935,14 12.090.171,14

11 - Personalaufwendungen 25.681.126,77 27.632.380,00 26.475.912,29 -1.156.467,71

5011000 Dienstbezüge Beamte 4.116.353,91 4.381.890,00 4.342.098,34 -39.791,66

5011100 Dienstbezüge Beamte 8.387,00 8.387,00 9.793,00 1.406,00

5011300 Dienstbezüge Beamte 16.840,33 16.840,33

5012000 Entgelte Tar. B. 14.693.118,20 16.012.070,00 15.170.009,85 -842.060,15

5012100 Entgelte Tar. B. 60.336,75 57.306,41 57.306,41

5012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe 29.852,29 81.926,01 81.926,01

5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 46.433,50 138.000,00 63.376,90 -74.623,10

5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 1.156.727,72 1.244.850,00 1.195.515,57 -49.334,43

5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 2.839.978,37 3.202.570,00 2.931.697,99 -270.872,01

5032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 92.563,00 97.900,00 75.007,20 -22.892,80

5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. 18.777,45 55.200,00 25.469,20 -29.730,80

5041000 Beihilfen, Unterstützungen 334.828,58 425.000,00 423.390,49 -1.609,51

5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 1.750.912,00 1.585.941,00 1.528.051,00 -57.890,00

5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch. 532.858,00 480.572,00 555.430,00 74.858,00

12 - Versorgungsaufwendungen 3.676.385,64 2.944.529,00 3.443.691,84 499.162,84

5121000 Beitr. Versorgungsk. Vers-empf 2.140.100,00 2.300.000,00 2.520.107,00 220.107,00

5141000 Beihilfen,Unterstützungen VE 648.237,64 425.000,00 705.086,84 280.086,84

5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-empf. 667.423,00 42.775,00 -42.775,00

5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf. 220.625,00 176.754,00 218.498,00 41.744,00

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.217.282,44 21.688.869,00 19.475.333,66 -2.213.535,34

5235000 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt 157.057,00 188.050,28 30.993,28

5235001 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt 470,44 2.900,00 19.359,49 16.459,49

5236000 Erst. für Aufw. v. D. ö. Son. 917.635,00 932.250,00 932.214,00 -36,00

5238000 Erst. für Aufw. von D. üb Ber. 23.415,24 33.800,00 22.841,70 -10.958,30

5238001 Erst. für Aufw. von D. üb Ber. 18.000,00 -18.000,00

5241100 Strom 7.700,10 8.800,00 7.761,42 -1.038,58

5241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg 33.466,36 41.500,00 38.454,52 -3.045,48


5241300 Heizenergie 26.669,85 35.300,00 24.058,09 -11.241,91

5241400 Reinigung 5.570,00 5.500,00 5.862,50 362,50

5241500 Versicherungen 57.118,98 62.100,00 66.160,33 4.060,33

5241501 Versicherungen 150,00 -150,00

5241600 Unterhaltung 131.382,54 361.513,00 209.255,65 -152.257,35

5241601 Unterhaltung 20.154,10 11.500,00 7.079,37 -4.420,63

5241602 Unterhaltung 5.000,00 3.383,41 -1.616,59

5241606 Unterhaltung 2.182,35 50.000,00 2.011,12 -47.988,88

5241685 Unterhaltung 6.300,00 1.932,20 -4.367,80


mit Einzelkonten

13



EUR 2018 2018 2018

5241900 Sonstige Aufwendungen 13.544,55 14.550,00 78.646,25 64.096,25

5241901 Sonstige Aufwendungen 501.908,06 387.221,00 249.559,20 -137.661,80

5241902 Sonstige Aufwendungen 13.553,10 11.545,00 9.959,48 -1.585,52

5241903 Sonstige Aufwendungen 1.947,62 2.500,00 1.886,54 -613,46

5242100 Strom Infrastrukturvermögen 397.395,28 403.500,00 387.092,93 -16.407,07

5242200 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast. 15.552,26 17.700,00 13.765,16 -3.934,84


5242500 Versicherungen Infrastrukturv. 1.768,72 1.400,00 1.330,10 -69,90

5242600 Unterhaltung Infrastrukturv. 345.639,11 433.300,00 450.799,32 17.499,32

5242601 Unterhaltung Infrastrukturv. 768.869,12 1.040.400,00 760.975,70 -279.424,30

5242602 Unterhaltung Infrastrukturv. 419.870,00 868.550,00 723.992,00 -144.558,00



5242605 Unterhaltung Infrastrukturv. 47,60

5242606 Unterhaltung Infrastrukturv. 5.227,67

5242607 Unterhaltung Infrastrukturv. 3.986,50 3.000,00 -3.000,00


5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 124.597,52 133.100,00 139.428,13 6.328,13

5251001 Unterhaltung von Fahrzeugen 28.354,08 32.700,00 31.292,90 -1.407,10


5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 336.533,14 486.600,00 337.494,36 -149.105,64




5255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen 281,12 5.610,00 235,88 -5.374,12


5255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen 38.291,00 22.981,74 -15.309,26

5255008 Unterhaltung so. bew. Vermögen 915,34 761,00 715,42 -45,58

5255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13.657,02 367,00 481,21 114,21


5255012 Unterhaltung so. bew. Vermögen 476,85 330,00 409,72 79,72


5255900 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 124.593,42 89.000,00 75.395,03 -13.604,97

5255901 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 198.580,75 203.000,00 168.615,20 -34.384,80

5255902 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 4.979,53 4.973,01 4.973,01

5255911 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 41.790,00

5255916 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 2.000,00 -2.000,00

5255920 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 36.000,00 2.907,92 -33.092,08




5255936 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 3.492,01 9.000,00 9.124,16 124,16



5255945 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 288,32








mit Einzelkonten

14



EUR 2018 2018 2018








5271000 Lernmittel 272.067,25 201.300,00 177.243,84 -24.056,16

5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 28.067,85 27.760,00 25.845,09 -1.914,91

5281001 Aufw. für so. Sachleistungen 33.778,71 42.640,00 39.602,96 -3.037,04

5281002 Aufw. für so. Sachleistungen 2.406,84 2.100,00 1.409,18 -690,82

5281003 Aufw. für so. Sachleistungen 2.472,35 3.170,00 3.435,70 265,70

5281004 Aufw. für so. Sachleistungen 120,00 2.000,00 46,70 -1.953,30

5291100 Schülerbeförderung 240.024,25 285.000,00 235.406,89 -49.593,11


5291102 Schülerbeförderung 323.430,68 276.000,00 284.453,80 8.453,80



5291106 Schülerbeförderung 3.860,42 5.600,00 5.521,97 -78,03

5291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte 24.806,20 25.000,00 24.230,20 -769,80

5291300 Durchf. von Förderprogrammen 1.254,00 2.150,00 1.800,00 -350,00

5291301 Durchf. von Förderprogrammen 657,43 10.000,00 552,22 -9.447,78

5291800 Mitgliedsbeiträge 64.125,03 65.030,00 68.019,90 2.989,90

5291802 Mitgliedsbeiträge 30,00 27,00 -3,00

5291900 Sonstige Dienstleistungen 1.188.693,35 1.522.050,00 1.373.565,12 -148.484,88



5291903 Sonstige Dienstleistungen 130.311,84 239.620,00 164.577,30 -75.042,70


5291905 Sonstige Dienstleistungen 181.879,68 172.625,00 184.042,45 11.417,45





5291961 Sonstige Dienstleistungen

5291988 Nutzungsentgelt 40.161,60 40.400,00 39.578,40 -821,60

5291990 Ersatz./Erweit. FW an TD 95.139,11 130.000,00 117.629,15 -12.370,85

5291991 Ersatz./Erweit. FW an TD 10.357,60 20.000,00 25.970,96 5.970,96

,5291998 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. 340.312,57 383.600,00 369.968,69 -13.631,31

5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. 4.326.648,27 4.649.830,00 4.560.350,97 -89.479,03

14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.398.988,88 8.385.877,00 7.996.248,54 -389.628,46

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 8.055.481,00 7.714.889,00 7.757.932,00 43.043,00

5711700 Abschreibungen GWG's 168.337,33 250.400,00 158.513,03 -91.886,97


5711702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 15.784,53 27.060,00 3.032,54 -24.027,46

5711703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 25.175,62 14.130,00 13.011,10 -1.118,90

5711704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 2.968,45 8.950,00 401,35 -8.548,65

5711705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 895,94 179.960,00 897,70 -179.062,30

5711706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 210,00 193,92 -16,08

5711707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 4.881,60 1.596,00 629,77 -966,23

5711708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 211,25 71.344,00 2.708,61 -68.635,39


mit Einzelkonten

15



EUR 2018 2018 2018

5711709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 8.000,00 4.898,50 -3.101,50

5711710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 33.709,45 5.206,00 285,45 -4.920,55

5711711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 370,90 230,00 223,00 -7,00

5711712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 399,09 401,00 294,00 -107,00


5711717 Abschreibungen GWG's 638,00 1.590,00 1.156,51 -433,49

5711785 Abschreibungen GWG's 2.400,00 -2.400,00

5711799 Abschreibungen GWG's aV 17.121,00 17.121,01 0,01

15 - Transferaufwendungen 73.408.793,49 71.862.975,00 72.408.362,41 545.387,41

5312000 Aufw. f. Zuweisungen an Gem. 135.100,00 -135.100,00

5315000 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt 5.948.089,14 5.669.087,00 6.264.503,72 595.416,72

5315001 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt 459.105,33 513.423,00 514.571,05 1.148,05

5315004 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt 326,00 450,00 234,00 -216,00

5316000 Aufw. Zusch. sonst. öff Sonder 7.347.474,00 7.220.100,00 7.220.071,00 -29,00

5317001 Aufw. f. Zusch. an private UN 15.988,81 18.000,00 16.847,12 -1.152,88

5318000 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche 466.201,92 453.800,00 449.842,98 -3.957,02

5318001 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche 1.304.327,36 1.460.491,00 1.528.028,60 67.537,60






5318007 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche 202.943,69 199.900,00 209.447,89 9.547,89




5318011 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche 45.800,00 17.494,17 -28.305,83

5338000 Bildungs- und Teilhabeleist. 2.266,00 4.200,00 2.055,00 -2.145,00

5338001 Bildungs- und Teilhabeleist. 2.400,00 -2.400,00


5338003 Bildungs- und Teilhabeleist. 8.000,00 20,45 -7.979,55

5338004 Bildungs- und Teilhabeleist. 558,00 12.000,00 1.441,00 -10.559,00


5339001 Sonstige soziale Leistungen 68.353,63 61.000,00 71.137,19 10.137,19

5339002 Sonstige soziale Leistungen 37.161,95 142.000,00 15.795,20 -126.204,80




5339006 Sonstige soziale Leistungen 0,53 12.500,00 -12.500,00


5339008 Sonstige soziale Leistungen 768,00 500,00 435,00 -65,00




5339012 Sonstige soziale Leistungen 275,00 3.000,00 187,80 -2.812,20



5341000 Gewerbesteuerumlage 3.820.828,80 1.883.400,00 2.177.386,52 293.986,52

5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 3.657.078,97 1.792.000,00 2.071.627,75 279.627,75

5342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 910.923,90

5374000 Kreisumlage allgemein (ab2014) 27.823.979,00 28.751.000,00 28.992.686,00 241.686,00


mit Einzelkonten

16



EUR 2018 2018 2018

5375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014) 17.328.271,00 18.568.000,00 18.597.426,00 29.426,00

5376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) 398.139,00 627.000,00 626.518,00 -482,00

5376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) 557.169,00 516.000,00 608.710,00 92.710,00

5391000 Sonst. Transferaufw.(bis 2017) 702.531,24

5395000 Verlustübern. Betriebe(ab2018) 157.000,00 156.289,64 -710,36

5399000 Sonst. Transferaufw.(ab 2018) 1.070.270,00 1.061.696,75 -8.573,25

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.325.349,56 16.554.387,00 16.637.989,23 83.602,23

5411000 So. Per- und Versorg.-aufw. 28.772,38 26.660,00 16.434,99 -10.225,01

5412100 Aufwendungen für Ausbildung 35.935,96 30.300,00 28.955,60 -1.344,40

5412200 Aufwendungen für Fortbildung 90.528,27 164.100,00 97.055,56 -67.044,44

5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I 35.358,78 60.800,00 35.040,66 -25.759,34

5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II 9.573,59 19.450,00 13.283,97 -6.166,03

5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III 6.480,34 9.900,00 6.322,12 -3.577,88

5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung 8.576,73 11.370,00 6.389,09 -4.980,91

5412900 Sonst. Aufw. für Beschäftigte 33.055,15 60.650,00 34.675,86 -25.974,14

5412901 Sonst. Aufw. für Beschäftigte 5.628,21 5.250,00 4.377,21 -872,79

5412902 Sonst. Aufw. für Beschäftigte 995,17 2.400,00 8.947,53 6.547,53

5412903 Sonst. Aufw. für Beschäftigte 876,98 1.300,00 336,50 -963,50

5421000 Aufw. f. ehrenamtl/sonst Tätig 411.241,05 412.925,00 395.836,85 -17.088,15

5421001 Aufw. f. ehrenamtl/sonst Tätig 29.102,00 6.855,00 15.614,64 8.759,64

5422100 Mieten ZIM 5.374.750,00 6.162.090,00 5.711.270,00 -450.820,00

5422200 Nebenkosten ZIM 4.334.403,67 4.274.520,00 4.293.113,07 18.593,07

5422300 Mieten und Pachten 1.046.596,37 986.521,00 894.805,73 -91.715,27

5422301 Mieten und Pachten 90.412,15 94.900,00 92.205,60 -2.694,40


5422303 Mieten und Pachten 74.741,09 75.900,00 75.880,97 -19,03

5422304 Mieten und Pachten 12.524,15 16.200,00 16.200,00



5422900 Sonstige Mieten 20.000,00

5423000 Leasing 18.120,73 18.500,00 19.446,36 946,36

5423001 Leasing 6.784,38 7.100,00 7.087,32 -12,68

5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 50.374,76 84.690,00 46.651,58 -38.038,42

5429001 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 2.000,00 -2.000,00

5429002 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 4.571,79 4.300,00 5.141,52 841,52



5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre. 15.969,99 23.400,00 -23.400,00

5431000 Geschäftsaufwendungen 433.901,65 453.080,00 426.416,58 -26.663,42


5431002 Geschäftsaufwendungen 33.292,00 37.170,00 43.734,62 6.564,62

5431003 Geschäftsaufwendungen 39.344,09 37.770,00 38.585,61 815,61





5431008 Geschäftsaufwendungen 4.471,70 6.145,00 5.426,99 -718,01

5431010 Geschäftsaufwendungen 5.727,38 6.537,00 6.027,97 -509,03





mit Einzelkonten

17



EUR 2018 2018 2018



5441110 Kap.ertragsst./Soli. (bis2017) 554.570,13

5441140 USt Eigenv./13 b UStG (b 2017) 3.396,88

5441141 USt Eigenv./13 b UStG (b 2017) 597,22

5441200 Versicherungen (bis 2017) 373.484,71



5441300 Schadensfälle (bis 2017) 1.763,30

5442000 Umsatzsteuer (ab 2018) 434.000,00 434.000,00

5442140 USt Eigenv./13 b UStG (ab2018) 2.400,00 2.196,06 -203,94

5442141 USt Eigenv./13 b UStG (ab2018) 700,00 609,79 -90,21

5445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018) 1.128.190,00 830.717,00 -297.473,00

5446200 Versicherungen (ab 2018) 398.900,00 401.209,84 2.309,84

5446201 Versicherungen (ab 2018) 315.000,00 305.228,16 -9.771,84

5446202 Versicherungen (ab 2018) 9.250,00 8.596,96 -653,04

5448300 Schadensfälle (ab 2018) 6.000,00 20.275,82 14.275,82

5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen 80.000,00 -80.000,00

5473100 Einst. in Einzelwertb.v. Ford. 102.312,26 300.000,00 621.257,82 321.257,82

5473101 Einst. in Einzelwertb.v. Ford. 50.000,00 -50.000,00

5473900 Sonst. Wertverand. Umlaufverm. 82,46 200,00 170,54 -29,46

5491000 Verfügungsmittel 3.931,49 10.000,00 6.334,66 -3.665,34

5492000 Fraktionszuwendungen 31.561,63 42.859,00 39.195,28 -3.663,72

5494006 Zuf. Rückst. Dep./Altl. ab2013 81.378,00

5495000 Zuf. sonst. Rückst. (ab 2013) 417.206,78 75.690,00 43.250,00 -32.440,00

5495001 Zuf. sonst. Rückst. (ab 2013) 50,00 2.535,00 2.485,00

5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw. 831.497,32 527.438,00 421.263,32 -106.174,68

5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw. 473.620,00 50,00 33.472,00 33.422,00

5499004 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw. 15.000,00 -15.000,00

5499200 Abfindungsaufwand i.S. VLVG 215.875,86 50,00 741.323,52 741.273,52

5499400 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw. 207.018,70 50,00 15.690,56 15.640,56

5499700 Kassenfehlgelder 500,00 700,00 200,00

5499900 Verluste aus Anlagenabgang 1,00

5499999 Ausbuchung Centbeträge Anbu 337,47 500,00 330,38 -169,62

17 = Ordentliche Aufwendungen 145.707.926,78 149.069.017,00 146.437.537,97 -2.631.479,03

18 = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17)21.853.262,34 -23.425.253,00 -8.703.602,83 14.721.650,17

19 + Finanzerträge 2.517.204,28 2.976.160,00 2.660.165,55 -315.994,45

4615000 Zinserträge von verb. Untern. 2.405,00 3.000,00 1.532,50 -1.467,50

4615001 Zinserträge von verb. Untern. 7,00

4615002 Zinserträge von verb. Untern. 53,93 -0,07 -0,07

4615003 Zinserträge von verb. Untern. 92,93 -0,07 -0,07

4615004 Zinserträge von verb. Untern. 166,00

4617000 Zinserträge v Kreditinstituten 7.299,64 2.010,00 5.811,54 3.801,54

4617001 Zinserträge v Kreditinstituten 20.046,48 15.000,00 5.141,41 -9.858,59

4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 306,78 300,00 306,78 6,78

4651000 Gewinnant a. verb Untern./Bet. 2.060.090,40 2.060.100,00 2.060.090,40 -9,60

4691000 Sonstige Finanzerträge 426.736,12 895.750,00 587.283,06 -308.466,94

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.235.467,44 3.059.250,00 2.720.794,87 -338.455,13

5511001 Zinsaufwendungen an Land 50,00 -50,00

5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV) 50,00 192,60 142,60

5515000 Zinsaufw. an verb. Untern. 50,00 -50,00

5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute 2.928.031,75 2.738.000,00 2.618.002,27 -119.997,73

5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute 20.000,00 -20.000,00

5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich 50,00 -50,00

5591000 Kreditbeschaffungskosten 1.000,00 -1.000,00

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen 307.435,69 300.050,00 102.600,00 -197.450,00


mit Einzelkonten

18



EUR 2018 2018 2018

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -718.263,16 -83.090,00 -60.629,32 22.460,68

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungs-

tätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21.134.999,18 -23.508.343,00 -8.764.232,15 14.744.110,85

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24)

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)

mit der allgemeinen Rücklage 21.134.999,18 -23.508.343,00 -8.764.232,15 14.744.110,85

27 + Verrechnete Erträge bei

Vermögensgegenständen 79.891,00 185.736,00

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

29 - Verrechnete Aufwendungen bei

Vermögensgegenständen -184.733,00 -443.784,86

30 - Verrechnete Aufwendungen bei

Finanzanlagen

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) -104.842,00 -258.048,86


mit Einzelkonten

19

Gesamtfinanzrechnung

zum 31. Dezember 2018

20

1

1 1 Nach Hinweis der örtlichen Revision wurde das Guthaben der Frankiermaschine erstmals zum 01.01.2017 mit einem Anfangsbestand von 5.064,69 EUR erfasst. Da dieser Erhöhung der Liquiden Mittel keine Einzahlung in der Finanzrechnung gegenübersteht, weicht der in der Bilanz ausgewiesene Bestand an Liquiden Mittel zum 31.12.2017, um den oben genannten Betrag von den in der Finanzrechnung (Zeile 41) ausgewiesenen Liquiden Mitteln ab.

Jahres- Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl.

ergebnis Ansatz des des Rechn.- Ansatz/Ist

Rechn.-Jahres Jahres (Sp.3 - Sp.2)

2017 2018 2018 2018



3 + Sonstige Transfereinzahlungen 78.986,78 78.388,00 65.907,74 -12.480,26

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.900.600,26 21.236.517,00 22.290.912,00 1.054.395,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.077.565,99 872.366,00 837.535,76 -34.830,24

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.490.011,44 2.447.346,00 2.864.739,55 417.393,55

7 + Sonstige Einzahlungen 5.686.072,96 3.744.416,00 3.880.135,41 135.719,41

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.502.727,10 2.976.160,00 2.526.446,16 -449.713,84

9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 162.891.989,86 122.504.578,00 128.214.713,90 5.710.135,90

10 - Personalauszahlungen 23.401.861,78 25.627.790,00 24.285.105,41 -1.342.684,59

11 - Versorgungsauszahlungen 2.673.374,71 2.725.000,00 3.447.556,77 722.556,77

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.255.553,52 21.658.005,00 18.790.468,89 -2.867.536,11

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.256.526,03 3.059.250,00 2.773.025,84 -286.224,16

14 - Transferauszahlungen 73.312.387,84 71.933.075,00 71.650.137,48 -282.937,52

15 - Sonstige Auszahlungen 15.002.588,26 16.207.451,00 15.808.174,64 -399.276,36

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 135.902.292,14 141.210.571,00 136.754.469,03 -4.456.101,97

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 26.989.697,72 -18.705.993,00 -8.539.755,13 10.166.237,87

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.195.747,11 2.631.360,00 1.859.428,80 -771.931,20

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.210.207,78 5.618.190,00 7.342.800,46 1.724.610,46

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 774.386,11 1.509.650,00 603.705,98 -905.944,02

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 613,56 100.610,00 613,56 -99.996,44

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.180.954,56 9.859.810,00 9.806.548,80 -53.261,20

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.772.704,97 10.016.590,66 2.654.195,34 -7.362.395,32

26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.285.621,43 5.892.242,50 3.240.928,91 -2.651.313,59

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 406.766,81 343.550,00 573.610,12 230.060,12

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 218,15 -218,15

29 - Sonstige Investitionauszahlungen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.465.093,21 16.252.601,31 6.468.734,37 -9.783.866,94

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 715.861,35 -6.392.791,31 3.337.814,43 9.730.605,74

32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 27.705.559,07 -25.098.784,31 -5.201.940,70 19.896.843,61

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.863.119,05 5.186.334,00 -5.186.334,00

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 100,00 -100,00

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 6.960.971,18 7.021.138,00 7.047.506,57 26.368,57

36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 100,00 -100,00

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -4.097.852,13 -1.834.804,00 -7.047.506,57 -5.212.702,57

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) 23.607.706,94 -26.933.588,31 -12.249.447,27 14.684.141,04

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 17.232.169,99 40.964.021,34 40.964.021,34

40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 119.079,72 647.184,02 647.184,02

41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) 40.958.956,65 -26.933.588,31 29.361.758,09 56.295.346,40

Finanzrechnung der Stadt Euskirchen zum 31.12.2018

ohne Einzelkonten

Finanzrechnung

21

Finanzrechnung Ergebnis des Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl.Ansatz/Ist


EUR 2018 2018 2018


6011001 Grundsteuer A 24,74 82,34 82,34

6011206 Grundsteuer A 196.956,97 196.000,00 189.911,02 -6.088,98

6012001 Grundsteuer B 1.091,99 3.633,92 3.633,92

6012207 Grundsteuer B 10.428.305,95 10.490.000,00 10.734.031,82 244.031,82

6013002 Gewerbesteuer 51.854.104,50 25.560.000,00 29.550.245,60 3.990.245,60

6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer 24.843.387,31 26.040.000,00 26.125.737,50 85.737,50

6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 3.961.846,59 5.580.000,00 5.532.697,56 -47.302,44

6031005 Vergnügungssteuer 1.157.339,73 705.000,00 1.082.857,01 377.857,01

6031810 Wettbürosteuer 24.033,01 24.033,01

6032001 Hundesteuer 31,45 104,65 104,65

6032300 Hundesteuer 332.737,55 335.000,00 346.865,72 11.865,72

6051000 Leistungen Familienausgleich 2.384.715,20 2.458.000,00 2.434.183,89 -23.816,11

6051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011 54.414,13 54.000,00 54.670,12 670,12

2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.941.069,22 19.731.385,00 19.669.983,12 -61.401,88

6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 16.855.520,00 4.531.000,00 4.531.834,00 834,00

6131000 Allgemeine Zuweisungen Land 1.446.422,00 1.441.000,00 1.441.233,00 233,00

6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 87.494,00 125.000,00 37.502,00 -87.498,00

6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2.354.970,07 2.127.565,00 1.507.858,44 -619.706,56

6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 165.060,22 222.200,00 360.481,49 138.281,49

6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 860.042,50 881.730,00 965.702,00 83.972,00

6141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land 16.800,00 1.043,78 -15.756,22

6141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10.000,00 75.000,00 11.800,00 -63.200,00

6141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land 237.195,00 266.500,00 266.455,00 -45,00

6141661 Zuw. lfd Zwecke vom Land 16.068,81 78.700,00 9.328,54 -69.371,46

6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 9.887.034,88 7.431.900,00 8.091.233,71 659.333,71

6142006 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.459,57 1.459,57

6142705 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 1.849,16

6142706 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 3.312,11 3.312,11

6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern. 6.203,35 4.800,00 6.180,18 1.380,18

6146000 Zuw. lfd Zwecke v. öff. Sonder 7.100,00 7.100,00 7.330,00 230,00

6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber. 2.710,12 11.390,00 17.186,62 5.796,62

6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber. 2.500,00 600,00 700,00 100,00

6148002 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber. 899,11 100,00 900,00 800,00

6181001 Allgemeine Umlagen vom Land 2.510.000,00 2.408.442,68 -101.557,32

3 +Sonstige Transfereinzahlungen 78.986,78 78.388,00 65.907,74 -12.480,26

6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 3.507,00 3.000,00 600,00 -2.400,00

6211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 50,00 -50,00

6211002 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 21.637,31 10.000,00 4.387,37 -5.612,63

6211003 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 8.973,43 4.000,00 4.465,22 465,22

6291000 Andere sonst. Transfereinzahl. 44.869,04 61.338,00 56.455,15 -4.882,85

4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.900.600,26 21.236.517,00 22.290.912,00 1.054.395,00


6311001 Verwaltungsgebühren (PK) 488.483,77 420.000,00 474.547,80 54.547,80



6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.598.088,66 2.509.820,00 2.338.257,15 -171.562,85

6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.028.414,74 938.831,00 1.146.443,22 207.612,22




mit Einzelkonten

22



EUR 2018 2018 2018


6321201 Straßenreinigungsgebühren 368.346,05 378.050,00 353.622,10 -24.427,90

6321202 Niederschlagswassergebühren 4.394.584,31 3.929.061,00 3.840.643,63 -88.417,37

6321203 Kanalbenutzungsgebühren 8.457.442,70 7.646.184,00 8.443.545,02 797.361,02

6321204 Müllabfuhrgebühren 3.287.077,96 3.247.717,00 3.290.284,84 42.567,84

6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe 1.024.707,48 990.322,00 1.066.903,00 76.581,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.077.565,99 872.366,00 837.535,76 -34.830,24

6411100 Dienstwohnungsvergüt./-entschä 25.170,00 19.880,00 21.821,74 1.941,74

6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins 155.649,97 123.000,00 125.556,19 2.556,19









6411400 Miete von Stadtbetrieben 694,12 720,00 -720,00

6411401 Miete von Stadtbetrieben 29.595,00 16.150,00 23.863,00 7.713,00

6411404 Miete StB Kultureinrichtung EU 580,00 580,00 580,00

6411500 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben 17.695,99 11.920,00 16.692,00 4.772,00

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.490.011,44 2.447.346,00 2.864.739,55 417.393,55

6421000 Einzahlungen aus Verkauf 146.004,83 46.685,00 69.050,64 22.365,64

6421001 Einzahlungen aus Verkauf 108,70 200,00 147,90 -52,10

6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte 84.257,05 84.600,00 79.569,47 -5.030,53

6461001 So. priv-re. Leistungsentgelte 133.389,86 133.000,00 136.178,70 3.178,70

6461002 So. priv-re. Leistungsentgelte 27.758,38 26.000,00 32.136,33 6.136,33

6480000 Erstattungen vom Bund 64.249,54 138.000,00 271.187,81 133.187,81

6480001 Erstattungen vom Bund 27.511,93 55.200,00 25.897,77 -29.302,23

6481000 Erstattungen vom Land 64.326,73 44.420,00 53.316,26 8.896,26

6481001 Erstattungen vom Land 28.388,52 62.700,76 62.700,76

6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV 641.685,63 566.510,00 590.747,16 24.237,16

6482001 Erstattungen von Gemeinden/GV 45.595,21 52.100,00 47.041,69 -5.058,31

6482002 Erstattungen von Gemeinden/GV 21.957,12 24.100,00 26.156,21 2.056,21

6483000 Erstattungen von Zweckverb. 8.422,14 500,00 20.088,06 19.588,06

6484000 Erstattungen v. g. SV 50,00 84.101,03 84.051,03

6484002 Erstattungen v. g. SV 1.897,50 2.000,00 2.278,10 278,10

6485000 Erstattungen von verb. Untern. 48.358,94 48.410,00 55.712,66 7.302,66

6485001 Erstattungen von verb. Untern. 120.000,00 -120.000,00

6485004 Erstattungen von verb. Untern. 103.628,91 106.800,00 102.872,78 -3.927,22

6485005 Erstattungen von verb. Untern. 46.642,07 46.000,00 47.213,13 1.213,13

6485006 Erstattungen von verb. Untern. 156.526,31 161.750,00 161.196,72 -553,28

6485008 Erstattungen von verb. Untern. 68.424,83

6485009 Erstattungen von verb. Untern. 20.524,14 24.300,00 23.121,14 -1.178,86

6485011 Erstattungen von verb. Untern. 766,34 1.794,68 1.794,68

6485013 Erstattungen von verb. Untern. 625,00 625,00 312,50 -312,50

6485014 Erstattungen von verb. Untern. 11.650,00 11.880,00 11.880,00

6485015 Erstattungen von verb. Untern. 12.168,19

6485016 Erstattungen von verb. Untern. 39.586,79 43.780,00 43.655,92 -124,08

6486000 Erstattungen sonst öff Sonderr 32.661,14 40.000,00 37.960,45 -2.039,55

6486200 Abfindungszahlung i.S. VLVG 42.545,02 50,00 364.475,39 364.425,39

6487000 Erstattungen von priv. Untern. 14.863,35 8.256,00 6.619,10 -1.636,90


mit Einzelkonten

23



EUR 2018 2018 2018

6487001 Erstattungen von priv. Untern. 715,75 10.000,00 -10.000,00

6488000 Erstattungen von übr Bereichen 581.735,01 630.950,00 493.021,88 -137.928,12

6488001 Erstattungen von übr Bereichen 10.758,37 19.180,00 12.245,26 -6.934,74

6488002 Erstattungen von übr Bereichen 2.278,14 2.000,00 2.060,05 60,05

7 + Sonstige Einzahlungen 5.686.072,96 3.744.416,00 3.880.135,41 135.719,41

6511000 Konzessionsabgaben 2.225.681,99 1.995.000,00 1.593.010,61 -401.989,39

6521000 Einz. v. Steuern (bis 2017) 1.450.773,83

6521190 USt.erstattung vom FA (b 2017) 2.829,28 624,30 624,30

6521199 USt Zahllast (bis 2017) 11.107,89 4,64 4,64

6522190 USt.erstattung vom FA (ab2018) 42.845,00 -42.845,00

6522199 USt Zahllast (ab 2018) 37,01 15.491,00 12.093,88 -3.397,12

6525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018) 495.890,00 0,55 -495.889,45

6561100 Verwarnungs- und Bußgelder 476.471,21 555.000,00 640.981,64 85.981,64

6561200 Zwangsgelder 4.750,00 3.000,00 5.003,45 2.003,45

6562000 Säumniszuschläge 288.049,54 250.000,00 322.213,55 72.213,55

6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 287.133,54 353.790,00 245.890,50 -107.899,50

6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 1.412,64 8.545,94 8.545,94

6591002 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 911,10 998,37 998,37

6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle 55.379,91 31.700,00 68.048,51 36.348,51

6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle 50,00 -50,00

6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. 261.857,53 220.166,15 220.166,15

6591300 Abführungen nach § 58 LBG 1.501,20 1.500,00 1.078,45 -421,55

6591400 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 359.566,24 50,00 725.367,51 725.317,51

6591700 And. sonstige ord. Einzahlung. 255.466,45 50,00 31.223,28 31.173,28

6591701 And. sonstige ord. Einzahlung. 3.143,60 50,00 4.884,08 4.834,08

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.502.727,10 2.976.160,00 2.526.446,16 -449.713,84

6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unt 2.192,48 3.000,00 2.405,00 -595,00

6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unt 31,29 -0,29 -0,29

6615002 Zinseinzahlungen von verb. Unt 221,42 0,44 0,44



6617000 Zinseinzahl. v Kreditistituten 7.299,64 2.010,00 5.811,54 3.801,54

6617001 Zinseinzahl. v Kreditistituten 17.915,17 15.000,00 11.574,11 -3.425,89

6618000 Zinseinzahl. sonst. inlä. Ber. 306,78 300,00 306,78 6,78

6651000 Gewinnanteile aus verb. Untern 2.060.090,40 2.060.100,00 2.060.090,40 -9,60

6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 413.545,25 895.750,00 446.256,99 -449.493,01

9 = Einzahlungen aus lfd.

Verwaltungstätigkeit162.891.989,86 122.504.578,00 128.214.713,90 5.710.135,90

10 - Personalauszahlungen 23.401.861,78 25.627.790,00 24.285.105,41 -1.342.684,59

7011000 Dienstbezüge Beamte 4.157.514,59 4.381.890,00 4.347.782,42 -34.107,58

7012000 Entgelte Tar. B. 14.745.310,99 16.012.070,00 15.227.885,12 -784.184,88

7012100 Entgelte Tar. B. 70.310,00 -70.310,00

7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 46.433,50 138.000,00 63.376,90 -74.623,10

7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 1.160.925,19 1.244.850,00 1.195.515,57 -49.334,43

7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 2.839.614,75 3.202.570,00 2.932.093,67 -270.476,33

7032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 92.046,44 97.900,00 73.763,88 -24.136,12

7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. 18.777,45 55.200,00 25.469,20 -29.730,80

7041000 Beihilfen, Unterstützungen 341.238,87 425.000,00 419.218,65 -5.781,35

11 - Versorgungsauszahlungen 2.673.374,71 2.725.000,00 3.447.556,77 722.556,77

7121000 Beitr. Versorg.k. Vers.-Empf. 2.146.543,00 2.300.000,00 2.685.567,00 385.567,00

7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf. 526.831,71 425.000,00 761.989,77 336.989,77


mit Einzelkonten

24



EUR 2018 2018 2018

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.255.553,52 21.658.005,00 18.790.468,89 -2.867.536,11

7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 157.057,00 -157.057,00

7235001 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 470,44 2.900,00 -2.900,00

7236000 Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.SR 917.635,00 932.250,00 932.214,00 -36,00

7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 25.165,80 33.800,00 22.015,07 -11.784,93

7238001 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 18.000,00 -18.000,00



7241100 Strom 7.476,23 8.800,00 4.374,25 -4.425,75



7241300 Heizenergie 26.669,85 35.300,00 24.058,09 -11.241,91

7241400 Reinigung 5.570,00 5.500,00 5.862,50 362,50

7241500 Versicherungen 57.118,98 62.100,00 66.160,33 4.060,33

7241501 Versicherungen 150,00 -150,00

7241600 Unterhaltung 208.771,29 361.513,00 113.439,30 -248.073,70

7241601 Unterhaltung 20.154,10 11.500,00 2.414,57 -9.085,43

7241602 Unterhaltung 5.000,00 3.383,41 -1.616,59

7241606 Unterhaltung 6.804,83 50.000,00 1.996,73 -48.003,27

7241685 Unterhaltung 6.300,00 1.932,20 -4.367,80

7241900 sonstige Aufwendungen 13.544,55 14.550,00 78.646,25 64.096,25

7241901 sonstige Aufwendungen 619.351,87 387.221,00 462.174,20 74.953,20

7241902 sonstige Aufwendungen 14.952,00 11.545,00 8.560,58 -2.984,42

7241903 sonstige Aufwendungen 1.947,62 2.500,00 1.886,54 -613,46

7242100 Strom Infrastrukturvermögen 395.954,87 403.500,00 390.223,71 -13.276,29



7242500 Versicherungen Infrastrukturv. 1.768,72 1.400,00 1.330,10 -69,90


7242601 Unterhaltung Infrastrukturv. 875.138,43 1.040.400,00 751.125,91 -289.274,09




7242605 Unterhaltung Infrastrukturv. 47,60

7242606 Unterhaltung Infrastrukturv. 922,25 4.305,42 4.305,42

7242607 Unterhaltung Infrastrukturv. 3.986,50 3.000,00 -3.000,00


7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 122.571,23 133.100,00 137.183,95 4.083,95







7255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.413,24 5.610,00 235,88 -5.374,12


7255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen 73,76 38.291,00 28.505,14 -9.785,86


7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13.657,02 367,00 481,21 114,21





mit Einzelkonten

25



EUR 2018 2018 2018

7271000 Lernmittel 187.841,93 201.300,00 181.860,28 -19.439,72

7281000 Ausz. für so. Sachleistungen 28.077,65 27.760,00 25.407,12 -2.352,88

7281001 Ausz. für so. Sachleistungen 33.949,97 42.640,00 39.164,15 -3.475,85

7281002 Ausz. für so. Sachleistungen 2.296,49 2.100,00 1.519,53 -580,47

7281003 Ausz. für so. Sachleistungen 2.572,35 3.170,00 3.418,52 248,52

7281004 Ausz. für so. Sachleistungen 120,00 2.000,00 46,70 -1.953,30



7291102 Schülerbeförderung 323.461,30 276.000,00 275.540,40 -459,60




7291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte 24.806,20 25.000,00 24.230,20 -769,80

7291300 Durchführung Förderprogramme 1.254,00 2.150,00 1.800,00 -350,00

7291301 Durchführung Förderprogramme 657,43 10.000,00 -10.000,00

7291800 Mitgliedsbeiträge 64.125,03 65.030,00 68.019,90 2.989,90

7291802 Mitgliedsbeiträge 30,00 -30,00



7291902 Sonstige Dienstleistungen 1.873.488,09 2.077.050,00 2.120.768,68 43.718,68








7291988 Nutzungsentgelt 40.161,60 40.400,00 39.578,40 -821,60

7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. 361.108,33 383.600,00 365.996,51 -17.603,49

7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. 4.589.388,18 4.649.830,00 4.495.476,13 -154.353,87

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.256.526,03 3.059.250,00 2.773.025,84 -286.224,16

7511001 Zinsauszahlungen an Land 50,00 -50,00

7512000 Zinsauszahl. an Gemeinden (GV) 50,00 192,60 142,60

7515000 Zinsausz. an verb. Unternehmen 50,00 -50,00

7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute 2.950.696,09 2.738.000,00 2.666.766,49 -71.233,51

7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute 20.000,00 -20.000,00

7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich 50,00 -50,00

7591000 Kreditbeschaffungskosten 1.000,00 -1.000,00

7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 305.829,94 300.050,00 106.066,75 -193.983,25

14 - Transferauszahlungen 73.312.387,84 71.933.075,00 71.650.137,48 -282.937,52

7312000 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke Gem. 135.100,00 -135.100,00

7315000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 5.841.566,86 5.669.087,00 5.688.503,72 19.416,72

7315001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 459.105,33 513.423,00 514.571,05 1.148,05

7315004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 262,00 450,00 560,00 110,00

7316000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder 7.347.474,00 7.220.100,00 7.220.071,00 -29,00

7317001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt. 15.988,81 18.000,00 16.847,12 -1.152,88

7318000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 477.038,24 453.800,00 449.479,04 -4.320,96

7318001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 1.280.560,36 1.460.491,00 1.545.505,24 85.014,24


7318003 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 1.517,90 6.186,00 936,00 -5.250,00



mit Einzelkonten

26



EUR 2018 2018 2018






7318010 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 28.595,05 22.300,00 24.315,38 2.015,38

7318011 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 45.800,00 -45.800,00


7338001 Bildungs- und Teilhabeleist. 2.400,00 -2.400,00


7338003 Bildungs- und Teilhabeleist. 8.000,00 20,45 -7.979,55

7338004 Bildungs- und Teilhabeleist. 558,00 12.000,00 1.441,00 -10.559,00







7339006 Sonstige soziale Leistungen 0,53 12.500,00 -12.500,00


7339008 Sonstige soziale Leistungen 768,00 500,00 435,00 -65,00




7339012 Sonstige soziale Leistungen 575,00 3.000,00 155,30 -2.844,70



7341000 Gewerbesteuerumlage 3.350.425,79 1.919.200,00 2.220.326,40 301.126,40

7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 3.200.116,05 1.826.300,00 2.112.481,98 286.181,98

7342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 910.923,90

7374000 Kreisumlage allgemein 27.823.979,00 28.751.000,00 28.992.686,00 241.686,00

7375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014) 17.328.271,00 18.568.000,00 18.597.426,00 29.426,00

7376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) 398.139,00 627.000,00 626.518,00 -482,00

7376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) 557.169,00 516.000,00 608.710,00 92.710,00

7391000 Sonst. Transferausz.(bis 2017) 1.633.088,48 892,17 892,17

7395000 Verlustübern. Betriebe(ab2018) 157.000,00 -157.000,00

7399000 Sonst. Transferausz.(ab 2018) 1.070.270,00 1.061.696,75 -8.573,25

15 - Sonstige Auszahlungen 15.002.588,26 16.207.451,00 15.808.174,64 -399.276,36

7411000 So. Pers.-/ Vers.auszahlungen 26.997,17 26.660,00 20.055,14 -6.604,86

7412100 Auszahlungen für Ausbildung 37.706,68 30.300,00 17.667,88 -12.632,12

7412200 Auszahlungen für Fortbildung 90.704,71 164.100,00 99.778,90 -64.321,10

7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I 41.452,11 60.800,00 33.208,16 -27.591,84

7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II 9.563,59 19.450,00 13.353,97 -6.096,03

7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III 6.480,34 9.900,00 6.322,12 -3.577,88

7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung 9.206,27 11.370,00 6.450,13 -4.919,87

7412900 sonst. Ausz. für Beschäftigte 34.109,78 60.650,00 32.299,66 -28.350,34

7412901 sonst. Ausz. für Beschäftigte 5.710,65 5.250,00 3.930,37 -1.319,63

7412902 sonst. Ausz. für Beschäftigte 1.104,07 2.400,00 8.284,20 5.884,20

7412903 sonst. Ausz. für Beschäftigte 1.086,67 1.300,00 452,88 -847,12

7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit 411.163,25 412.925,00 395.822,35 -17.102,65

7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit 29.102,00 6.855,00 15.614,64 8.759,64


mit Einzelkonten

27



EUR 2018 2018 2018

7422100 Auszahlungen Mieten ZIM 5.361.550,00 6.162.090,00 5.706.970,00 -455.120,00

7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 4.311.774,59 4.274.520,00 4.502.539,67 228.019,67

7422300 Auszahlungen Pachten 1.065.140,23 986.521,00 877.613,86 -108.907,14

7422301 Auszahlungen Pachten 90.412,15 94.900,00 92.092,57 -2.807,43


7422303 Auszahlungen Pachten 74.741,09 75.900,00 75.880,97 -19,03




7422900 Sonstige Mieten 20.000,00

7423000 Leasing 18.139,08 18.500,00 18.970,09 470,09

7423001 Leasing 6.784,38 7.100,00 7.087,32 -12,68

7429000 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien 40.256,64 84.690,00 56.150,22 -28.539,78

7429001 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien 2.000,00 -2.000,00

7429002 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien 4.110,13 4.300,00 4.964,21 664,21



7431000 Geschäftsauszahlungen 450.081,10 586.280,00 429.359,71 -156.920,29


7431002 Geschäftsauszahlungen 33.153,62 37.170,00 43.240,65 6.070,65

7431003 Geschäftsauszahlungen 38.128,51 37.770,00 38.751,76 981,76





7431008 Geschäftsauszahlungen 4.515,08 6.145,00 5.460,17 -684,83

7431010 Geschäftsauszahlungen 6.024,88 6.537,00 5.849,52 -687,48





7431031 Geschäftsauszahlungen 678,52 20.440,00 8.471,95 -11.968,05

7441110 Kap.ertragsst./Soli. (bis2017) 565.756,71

7441190 UST.abführung an FA (bis 2017) 12.928,99

7441199 USt Vorsteuer (bis 2017) 7.500,54


7441201 Versicherungen (bis 2017) 299718,04


7441300 Schadensfälle (bis 2017) 1.763,30

7442190 USt.abführung an FA (ab 2018) 18.591,00 15.042,27 -3.548,73

7442199 USt Vorsteuer (ab 2018) 42.845,00 24.944,76 -17.900,24

7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018) 1.128.190,00 830.717,00 -297.473,00

7446200 Versicherungen (ab 2018) 398.900,00 401.209,84 2.309,84

7446201 Versicherungen (ab 2018) 315.000,00 305.228,16 -9.771,84

7446202 Versicherungen (ab 2018) 9.250,00 8.596,96 -653,04

7448300 Schadensfälle (ab 2018) 6.000,00 296.123,25 290.123,25

7491000 Verfügungsmittel 4.220,39 10.000,00 6.174,66 -3.825,34

7492000 Fraktionszuwendungen 31.561,63 42.859,00 39.195,28 -3.663,72

7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 793.179,76 517.856,00 387.283,59 -130.572,41

7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 1.000,00 -1.000,00

7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 45.800,00


mit Einzelkonten

28



EUR 2018 2018 2018

7499004 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 15.000,00 -15.000,00

7499100 Erstattungen NK-Abr. an Stb. 1,67

7499200 Abfindungszahlung i.S. VLVG 42.545,02 50,00 364.475,39 364.425,39

7499400 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw 107.869,86 50,00 217.610,26 217.560,26

7499700 Kassenfehlgelder 500,00 700,00 200,00

16 =Auszahlungen aus lfd.

Verwaltungstätigkeit135.902.292,14 141.210.571,00 136.754.469,03 -4.456.101,97

17 =Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 9 und 16)26.989.697,72 -18.705.993,00 -8.539.755,13 10.166.237,87

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.195.747,11 2.631.360,00 1.859.428,80 -771.931,20

6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 2.748.005,17 1.773.000,00 1.772.675,27 -324,73

6811004 Inv.-Zuwendungen vom Land 36.301,00 36.301,00

6811006 Inv.-Zuwendungen vom Land 338.200,00 150.000,00 -150.000,00

6811460 Inv.-Zuwendungen vom Land 69.900,00 -69.900,00

6811461 Inv.-Zuwendungen vom Land 8.445,99 120.400,00 6.275,63 -114.124,37

6811462 Inv.-Zuwendungen vom Land 10.317,86 199.200,00 11.207,68 -187.992,32







6811900 Inv.-Zuwendungen vom Land FW 11.000,00

6811961 Inv.-Zuwendungen vom Land FW 9.000,00 -9.000,00



6811964 Inv.-Zuwendungen vom Land FW 900,00 -900,00




6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 85.000,00 -85.000,00

6812101 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 1.901,72 1.901,72

6812106 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 2.972,69

6812112 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 1.896,08 1.896,08

6812720 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG 42.665,57 32.810,00 -32.810,00

6812721 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG 3.999,41 5.000,00 4.973,72 -26,28

6812761 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG -626,76 4.053,06 4.053,06

6812766 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG 3.601,15

6812772 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG 3.110,22 3.110,22

6814000 Inv.-Zuwendungen g. SV 3.000,00 50,00 -50,00

6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern. 3.600,00 2.600,00 2.600,00

6815750 Inv.-Zuwendungen vom Land GWG 318,00

6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern. 1.793,39 50,00 -50,00

6817900 Inv.-Zuw. priv. Untern. FW 35.000,00 -35.000,00

6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche 18.200,23 10.100,00 6.908,49 -3.191,51

6818085 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche 250,00 6.198,29 5.948,29

6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG 254,41 100,00 1.327,64 1.227,64

6818785 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG 200,00 -200,00

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 4.210.207,78 5.618.190,00 7.342.800,46 1.724.610,46

Sachanlagen

6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 2.618.627,48 1.610.000,00 1.787.653,90 177.653,90

6821001 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 1.556.301,30 4.000.000,00 5.536.805,56 1.536.805,56

6821004 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 17.419,00 2.190,00 8.339,00 6.149,00

6821005 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 1.000,00 -1.000,00

6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G. 17.860,00 5.000,00 10.002,00 5.002,00


mit Einzelkonten

29



EUR 2018 2018 201820

+6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.

21

+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 774.386,11 1.509.650,00 603.705,98 -905.944,02

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 649.177,80 550.050,00 487.173,00 -62.877,00


6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte 51.460,00

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte 58.000,00 50,00 -50,00


22

+Sonstige Investitionseinzahlungen 613,56 100.610,00 613,56 -99.996,44

6868000 Rückfl. v. Ausl. so. inl. Ber. 613,56 610,00 613,56 3,56

6891000 Sons. Investitionseinzahlungen 100.000,00 -100.000,00

23

=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.180.954,56 9.859.810,00 9.806.548,80 -53.261,20

24 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.772.704,97 10.016.590,66 2.654.195,34 -7.362.395,32

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 130.997,44

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 4.332,45

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 96.265,42 220.000,00 88.138,35 -131.861,65


7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 628.297,79 1.119.843,34 597.362,70 -522.480,64

7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.000,00 -35.000,00


7852018 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 2.528,29


7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 66.916,59 88.932,63 -88.932,63

7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 922,10




7852038 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 138.295,44 17.025,50 722,13 -16.303,37

7852040 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 17.660,53 32.670,45 15.009,92



7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 417,65 25.000,00 -25.000,00




7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 447,52 48.936,98 -

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Inhaltsverzeichnis · 1 day ago · 11 Ergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl.Ansatz/Ist Vorjahres des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) EUR