INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAUDES

LANDES SÜDTIROL

ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE DELLA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

ECKDATEN HAUSHALT 2015

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2015 2014provv.

VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:Anlagevermögen/ImmobilizzazioniUmlaufvermögen/Capitale circolante

1.279.671.00059.310.000

1.255.711.00067.406.000

TOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHI 1.338.981.000 1.323.117.000

HERKÜNFTE/FONTI:Reinvermögen/Capitale proprioFonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneriAbfertigungen für Arbeiter/T.F.R.Fremdkapital/Finanziamenti da terzi

1.287.270.0001.923.0008.324.000

41.464.000

1.272.132.0002.597.0007.954.020

40.434.000

TOT. HERKÜNFTE/FONTI 1.338.981.000 1.323.117.000

ECKDATEN HAUSHALT 2015

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2015 2014 provv. 2013

B. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONI

I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:

- Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und Werte / concessioni, licenze, marchi e diritti simili 60.000 99.000 82.289

- sonstige (Oberflächenrecht) / altre 8.942.000 9.325.000 9.707.860

SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT. 9.002.000 9.424.000 9.790.149

II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:

- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati 1.212.049.000 1.185.751.000 1.159.062.326

- technische Anlagen und Maschinen / impianti e macchinari 210.000 240.000 269.681

- Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura industriali e commerciali 10.000 14.000 18.003

- sonstige Güter / altri beni 88.000 356.000 752.513

- im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete Anzahlungen / immobilizzazioni in corso e acconti 58.312.000 59.926.000 53.828.049

SUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALI 1.270.669.000 1.246.287.000 1.213.930.572

SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ. 1.279.671.000 1.255.711.000 1.223.720.721

ECKDATEN HAUSHALT 2015

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2015 2014 provv. 2013

C. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTE

I. Vorräte / Rimanenze:

- geleistete Anzahlungen / acconti 15.000 15.000 15.250

SUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZE 15.000 15.000 15.250

II. Forderungen / Crediti:

- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti 32.000.000 31.100.000 28.084.168

- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano 16.077.000 28.423.000 36.523.223

- Steuerguthaben / crediti tributari 1.027.000 435.000 420.432

- gegen andere / verso altri 1.041.000 803.000 1.800.328

SUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITI 50.145.000 60.761.000 66.828.151

IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:

- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria 9.150.000 6.630.000 14.422.873

SUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDE 9.150.000 6.630.000 14.422.873

SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL. 59.310.000 67.406.000 81.266.275

ECKDATEN HAUSHALT 2015

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2015 2014 provv. 2013

A. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO

I. Dotationskapital / Capitale di dotazione: 46.581.000 46.581.000 46.580.666

III. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazione 11.486.000 11.486.000 11.485.648

VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen / Riserve statutarie e regolamentari

81.893.000 82.472.000 81.321.646

VII. Sonstige Rücklagen / altre riserve 1.147.272.000 1.132.172.000 1.108.922.150

- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative 38.000 38.000 38.247

- Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per finanziam.

1.147.234.000 1.132.134.000 1.108.883.903

VIII. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) / Utili (perdite) portati a nuovo

38.000 -579.000 1.150.387

SUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTO 1.287.270.000 1.272.132.000 1.249.460.497

ECKDATEN HAUSHALT 2015

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2015 2014 provv. 2013

B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN / FONDI PER RISCHI E ONERI

1.923.000 2.597.000 2.526.317

C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER / TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.

8.324.000 7.954.000 7.748.020

D. VERBINDLICHKEITEN / DEBITI 36.005.000 35.000.000 40.619.286

- Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri finanziatori 216.000 622.000 1.108.940

- erhaltene Anzahlungen / acconti 17.100.000 16.100.000 18.945.327

- Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso fornitori 8.750.000 8.370.000 10.521.027

- Verbindlichkeiten aus Abgaben / debiti tributari 0 353.000 400.706

- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti 9.939.000 9.555.000 9.643.066

SUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZI 46.252.000 45.551.000 50.893.623

Neubau und Ankäufe / Nuova costruzione ed acquisti 10.376.000 €

Außerordentliche Instandhaltung / Manutenzione straordinaria 21.050.000 €

Bautätigkeitsspesen / Spese attivitá costruttiva

BAUTÄTIGKEITSSPESEN

SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA

2015

WAS BAUEN WIR

INTERVENTI COSTRUTTIVI

Bauart / Tipo di intervento Budget 2015

Ankauf / Acquisti 700.000 €

Neubauten / Nuove costruzioni 9.676.000 €

Subtotal / Subtotale 10.376.000 €

Bautätigkeit / Attivitá costruttiva per zona Budget 2015

Zone Bozen I / Zona Bolzano I 0 €

Zone WEST / Zona Ovest 7.576.000 €

Zone Nord-Ost / Zona nord-est 2.800.000 €

Subtotal / Subtotale 10.376.000 €

WO BAUEN WIR

DOVE SONO I NOSTRI CANTIERI

AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015

Zone / ZonaKostenvoranschlag /

Previsione spesa

Bozen / Bolzano 9.306.800 €Brixen / Bressanone 7.252.500 €Meran / Merano 4.490.700 €Gesamtkosten / Totale spesa 21.050.000 €

ECKDATEN HAUSHALT 2015

INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG

CONTO ECONOMICO

2015 2014 provv. 2013

•Gesamtleistung / Valore della Produzione

•Betriebliche Aufw. / Costi della Produzione

56.579.000

-53.895.000

56.413.000

-52.878.000

59.250.088

-51.255.998

ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT. 2.684.000 3.535.000 7.994.090

FINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIO -5.000 -12.000 -110.177

AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR. -50.000 -120.000 -1.804.609

ERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTE 2.629.000 3.403.000 6.079.304

STEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITO -2.591.000 -3.982.000 -4.928.917

BILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIO 38.000 -579.000 1.150.387

Beschreibung / descrizione Budget 2015 Provv. 2014Mieten Wohnungen / Canoni alloggi 30.544.000 30.426.000Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen / Canoni all. in affitto da terzi 295.000 295.000Total Wohnungsmieter / Totale inquilini 30.839.000 30.721.000

Arbeiterwohnheime/Case albergo 1.747.000 1.948.000

Mieten Geschäfte / Canoni negozi 1.854.000 1.854.000Mieten Produktionsgüter / Canoni beni strumentali 902.000 900.000Total Sonstige / Totale altri 2.756.000 2.754.000

Mittelstand / Ceto medio 472.000 443.000

Gesamt / Totale 35.814.000 35.866.000

ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE

SVILUPPO DEI RICAVI

Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und Aufsichtsrates

Indennitá e rimborsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci

€ 116.000

Repräsentationsfond Präsident Spese di rappresentanza Presidente € 10.000 Repräsentationsaufwand Allgemein Spese di rappresentanza Istituto € 25.000 Aufwand für Mieten, Nebenspesen, Reinigung und Instandhaltung der Büros

Spese per affitti, oneri accessori, pulizia e manutenzione uffici € 460.000

Aufwand für Postspesen Spese postali € 160.000 Aufwand für Telefonspesen (Festnetz, Handys und Datenleitung) Spese telefoniche (rete fissa, telefoni cellulari e dati) € 165.000 Aufwand für Informatik Spese per la gestione del sistema informatico € 85.000 Aufwand für Bankspesen Spese bancarie € 90.000 Aufwand für die Verwaltung und Instandhaltung des institutseigenen Fuhrparks und für die Langzeitmieten für Betriebsautos

Spese per la gestione e manutenzione degli automezzi di proprietá dell'Istituto e per il nolo a lungo termine di autovetture

€ 84.000

Aufwand für Beratungsleistungen durch Freiberufler und anderen Beauftragungen an Dritte

Spese per consulenze di liberi professionisti ed altri incarichi a terzi

€ 356.000

Aufwand für Versicherungen für zivil- und vermögensrechtliche Haftung und Rechtsschutz

Spese per assicurazioni di responsabilitá civile, patrimoniale e tutela legale

€ 30.000

Büromaterial und Zeitungsabo`s, Veröffentlichungen und Unterhalt von Büromaschinen

Materiale d'ufficio ed abbonamenti giornali, pubblicazioni e manutenzione macchine d'ufficio

€ 67.000

Mensa und Personalsuche Mensa e spese ricerca personale € 185.000 Telefonische Hilfe (call center) Spese di assistenza telefonica (call center) € 50.000

GESAMT TOTALE € 1.883.000

ALLGEMEINER AUFWAND

SPESE GENERALI

Ausgaben für Kataster- und Grundbucheintragungen Iscrizioni tavolari e catastali € 57.000 Übersiedlungsspesen der Mieter Traslochi inquilini € 10.000 Zuweisungskommission von Wohnungen Commissione assegnazione alloggi € 28.000 Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren gegenüber den Mietern

Procedimenti legali e giudiziari inquilini € 200.000

Vertrauensleute Sorveglianza € 110.000 Versicherungen der Gebäude Polizza globale fabbricati € 335.000 Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von externen Verwaltern geführt werden

Spese di amministrazione amministratori esterni € 710.000

Spesen Gemeinschaftsräume der Mieter Spese locali comuni € 44.000

GESAMT TOTALE € 1.494.000

AUFWAND FÜR DIE GEBÄUDEVERWALTUNG

SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

LÖHNE UND GEHÄLTER SALARI E STIPENDI € 9.111.000Gehälter Stipendi € 7.208.000Koordinierungs- Funktions- und Stellvertreterzulagen Indennitá di coordinamento, funzione e sostituzione € 550.000Freiberuflerzulage Technik Indennitá libero professionale per tecnici € 540.000Freiberuflerzulage Rechtsanwälte und Anwaltshonoräre Indennitá libero professionale per avvocati e compenso forense € 68.000Leistungslohn Salario di produttivitá € 251.000Aufgabenzulage Indennitá d'Istituto € 155.000 Ergebniszulage für Führungskräfte Indennitá di risultato per i direttori € 72.000Individuelle Gehaltserhöhungen Aumenti individuali dello stipendio € 70.000Überstunden Ore straordinarie € 25.000Bereitschaftsdienst Servizio di reperibilitá € 30.000Tages- und Außendienstentschädigung und Reiserückvergütung Diarie e trasferte e rimborso spese viaggio € 55.000Familiengeld Assegno al nucleo famigliare € 80.000Vergütung Praktikanten Compenso praticanti € 7.000

SOZIALABGABEN ONERI SOCIALI € 2.417.000

ZUWEISUNG AN DEN ABFERTIGUNGSFOND TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 870.000

ANDERE AUFWENDUNGEN ALTRI COSTI € 119.000

GESAMT PERSONALKOSTEN TOTALE COSTO PERSONALE € 12.517.000

PERSONALKOSTEN

SPESE PER IL PERSONALE

16

SteuernImposte

Beschreibung / descrizione 2015 2014 +/-n. absetzbare MwSt./ IVA indetraibile 2.997.000 2.935.000 62.000Registersteuer Mietverträge / imp. registro sui contratti 400.000 391.000 9.000IMI 2.130.000 2.127.000 3.000Stempelsteuer u.a. / imposta bollo ed altre 15.000 12.000 3.000Indirekte Steuern / imposte indirette 5.542.000 5.465.000 77.000

Körperschaftssteuer / IRES 3.098.000 3.492.000 -394.000 Regionlsteuer prod. Tätigkeit / IRAP 167.000 420.000 -253.000 Direkte Steuer / imposte dirette 3.265.000 3.912.000 -647.000

Total Steuern / Totale imposte 8.133.000 9.537.000 -1.404.000

-674.000 160.000 -834.000 Latente Steuern ohne Nutzung des Fonds

Imposte differite al netto utilizzo accantonam. al fondo

SITUATION DER ZAHLUNGSRÜCKSTÄNDEAM 31/10/2014

SITUAZIONE MOROSITÁ AL 31/10/2014

Beschreibung / descrizione Summe / importo Anzahl / numero

Wohnungen / appartamenti € 2.138.151,58 1.556

Arbeiterw ohnheime / case albergo € 86.067,49 206

Geschäfte und Büro's / negozi e uff ici € 150.982,02 32

Garage und Abstellplatz / garage e posti auto € 49.785,61 81

Kondominium / condomini € 193,24 2

verschiedene Lokale / locali diversi € 7.757,83 8

ausgezogen / sloggiati € 3.519.783,88 1.393

Gesamtergebnis / Totale € 5.952.721,65 3.278

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE

COMPOSIZIONE MOROSITÁ

Beschreibung / descrizione

Gesamtrück-stand 31/12/13 / morositá totale

al 31/12/13

davon bis Oktober 2014

eingeholt / recuperato

entro ott. 2014

Rest Rückstand vom Dez. 2013 /

morositá residua

dicembre 2013

Neue Rückstände 2014 / nuova

morositá 2014

Rückstand 31/10/2014 / morositá al 31/10/2014

Wohnungen / appartamenti € 2.142.290,67 € 1.350.585,81 € 791.704,86 € 1.346.446,72 € 2.138.151,58

Arbeiterw ohnheime / case albergo € 80.663,62 € 74.026,94 € 6.636,68 € 79.430,81 € 86.067,49

Geschäfte und Büro's / negozi e uff ici € 164.991,43 € 107.893,11 € 57.098,32 € 93.883,70 € 150.982,02

Garage u. Abstellplatz / garage e posti auto € 38.820,93 € 14.388,07 € 24.432,86 € 25.352,75 € 49.785,61

Kondominium / condomini € 19.449,56 € 19.444,33 € 5,23 € 188,01 € 193,24

verschiedene Lokale / locali diversi € 4.352,45 € 815,96 € 3.536,49 € 4.221,34 € 7.757,83

ausgezogen / sloggiati € 3.339.859,76 € 148.219,96 € 3.191.639,80 € 328.144,08 € 3.519.783,88

Gesamtergebnis / totale € 5.790.428,42 € 1.715.374,18 € 4.075.054,24 € 1.877.667,41 € 5.952.721,65

Aussenstände - Arretrati

Verhältnis fällige Rechnungen : Aussenstände im Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su

morositá in rapporto annuale

Stand / situazione al 31/10/2014

01/01/14 - 31/10/14

Anzahl / numero

Betrag / importo

Außenstände 31/10/2014 in % /

morosità 31/10/2014 in %

Fällige Rechnungen / fatture scadute

141.355 € 47.881.383,58 3,92%

Neue Aussenstände 2014:

Nuova morositá 2014: € 1.877.667,41

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE

COMPOSIZIONE MOROSITÁ

Zwangsräumungen / sfrattiAnzahl / numero

Wohnungen / appartamenti 6

Geschäfte / negozi 0

Garage 1

Arbeiterw ohnheime / case albergo 23

Gesamtergebnis / totale 30

Situation am 31/10/2014 - Situazione al 31/10/2014

festgesetzte ZR-Termine 2014 / sfratti programmati 2014 138

davon erste Termine / di cui primi appuntamenti 42

Ausgestellte Mahndekrete / decreti ingiuntivi emessi 63

Ausgestellte Leistungsaufforderungen / atti di precetto emessi 102

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

22

,00

0,0

00

26

,35

1,0

00

30

,18

0,0

00

31

,62

3,0

00

33

,96

7,0

00

33

,95

3,0

00

31

,68

1,0

00

32

,94

7,0

00

31

,15

5,1

57

17

,40

0,0

00

8,5

00

,00

0

WOHNGELD/SUSSIDIO CASA

ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2005 – 2015

EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2005 - 2015

Jahr / anno

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Grazie per l`attenzione