Jahresrechnung 2012 RechenschaftsberichtDezember 2011. Rechenschaftsbericht 2012 ___ Teil B Seite 1 _ Haushaltsentwicklung ___ Die kalkulatorischen Zinsen wurden anhand eines

Jahresrechnung 2012 Rechenschaftsbericht

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Der Rechenschaftsbericht ist Teil der Jahresrechnung, die das Ergebnis der Haushaltsrechnung fest-stellt. Bearbeitung: Stadt Augsburg, Kämmerei- und Steueramt, Bereich Haushalt Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg Telefon: (0821) 324-9016 Telefax: (0821) 324-9014 E-Mail: [email protected] Verantwortlich: Stadt Augsburg, Referat 1 Rathausplatz 1, 86150 Augsburg Telefon: (0821) 324-9000 Telefax: (0821) 324-9003 E-Mail: [email protected] Redaktionsschluss: März 2014

Rechenschaftsbericht 2012 ______________________________________________________________

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A Vorwort1. Zweck des Rechenschaftsberichts................................................................... A - 012. Inhalt des Rechenschaftsberichts..................................................................... A - 013. Aufbau des Rechenschaftsberichts.................................................................. A - 02

B Haushaltsentwicklung1. Werdegang der Haushaltssatzungen und der Haushaltsbeschlüsse............... B 01 - 022. Haushaltsplanung: Die Entwicklung des Haushaltsvolumens.......................... B - 033. Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltsplanung…………… B 03 - 044. Haushaltsvollzug

a) Entwicklung der Rechnungsergebnisse.................................................... B - 05b) Verwaltungshaushalt, Einzelergebnisse.................................................... B 05 - 07c) Vermögenshaushalt, Einzelergebnisse..................................................... B - 07

5. Stand der Rücklagen, Schulden………………………………………………….. B - 086. Feststellung des Rechnungsergebnisses......................................................... B - 097. Abrechnung der Referatsbudgets

a) Vorbemerkungen....................................................................................... B 10 - 11b) Budgetvergleich......................................................................................... B 12 - 13c) Fortschreibung der Referatsrücklagen...................................................... B - 13

8. Abrechnung der Sonderbudgetsa) Vorbemerkung........................................................................................... B - 14b) Ergebnisse des Sonderbudgets "Integrierte Leitstelle (ILS)"..................... B 15 - 17c) Ergebnisse des Sonderbudgets "Friedhofs- und Bestattungswesen"....... B 18 - 21

C Verwaltungshaushalt: Erläuterungen zur Jahresrechnung1. Einzelpläne

a) Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen............................... C - 01b) Einnahmen: Entwicklung und Planvergleich nach Aufgabenbereichen……C - 02c) Ausgaben: Entwicklung und Planvergleich nach Aufgabenbereichen…… C - 03

2. Einnahmen nach Gruppierung; Entwicklung und Planvergleich………………… C 04 - 083. Ausgaben nach Gruppierung; Entwicklung und Planvergleich………………… C 09 - 16

D Vermögenshaushalt: Erläuterungen zur Jahresrechnung1. Einnahmen, Ausgaben..................................................................................... D - 012. Investitionsvolumen (Rechnungsergebnisse)................................................... D - 023. Aufgliederung der Investitionsausgaben........................................................... D - 024. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen................................................. D 03 - 045. Verpflichtungsermächtigungen......................................................................... D 05 - 066. Abgeschlossene Vorhaben nach Einzelplänen................................................. D - 077. Abgeschlossene Vorhaben - Verzeichnis......................................................... D 08 - 35

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Jahresrechnung 2012 - Rechenschaftsbericht


Seite 1 Inhaltsverzeichnis _____________________________________

E Rücklagenwirtschaft1. Allgemeine Rücklage 2012

a) Zweckbindungen....................................................................................... E 01 - 03b) Referatsrücklagen..................................................................................... E - 04

2. Sonderrücklagen Teil 1..................................................................................... E 05 - 063. Sonderrücklagen Teil 2..................................................................................... E 07 - 084. Anlageformen der Allgemeinen Rücklage und der Sonderrücklagen………… E - 095. Rücklagenentwicklung seit 2003...................................................................... E 10 - 12

F Schulden, Kreditwesen1. Schuldenentwicklung........................................................................................ F - 012. Verschuldung im Städtevergleich..................................................................... F - 023. Bürgschaften..................................................................................................... F - 02

G GemeindevermögenGemeindevermögen......................................................................................... G - 01

H Kassengeschäfte1. Kassenlage....................................................................................................... H - 012. Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungswesen.............................................. H - 01

I Haushaltsreste1. Überblick Verwaltungshaushalt........................................................................ I - 012. Überblick Vermögenshaushalt.......................................................................... I - 01

J Begriffsbestimmungen, Organigramme, Bewirtschaftungshinweise1. Begriffsbestimmungen...................................................................................... J 01 - 032. Organigramme für 2012 siehe Anlage Teil J.................................................... J - 033. Bewirtschaftungshinweise................................................................................ J 04 - 05

K StichwortverzeichnisStichwortverzeichnis......................................................................................... K 01 - 02



L Anlagenverzeichnis (gelbes Papier)

B 1 Stadtratsbeschluss "Eckdaten für das Haushaltsjahr 2012"(wurde nicht gefasst) ..................................………………………………… L 01

B - 2L 02 - 05

B - 3L 06 - 09

B - 4L 10 - 12

B - 5L 13 - 16

B - 6L 17 - 19

B - 7L 19 - 21

B - 8L 22 - 25

B - 9L 26 - 28

B - 10L 29 - 31

B - 11 Stadtratsbeschluss "Abschlusstechnische Entscheidungen für denHaushalt 2012" vom 28.02.2013 (Beschlussvorlage-Nr. 13/00212)……… L 32 - 39

B - 12 Stadtratsbeschluss "Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens"vom 23.07.2009 (Drucksache-Nr. 09/00324)…………………………………L 40 - 44

B - 13 Stadtratsbeschluss "Abschluss der Referatsbudgets 2012 und Fort-schreibung der Referatsrücklagen " vom 20.06.2013(Beschlussvorlage-Nr. 13/00603).............................................................. L 45 - 50

B - 14 L - 51B - 15 L - 52

C - 1 Steuerschätzungen (Alte Länder)…………………………………………… L - 53C - 2 Hebesätze……………………………………………………………………… L - 53C - 3 Gewerbesteueraufkommen…………………………………………………… L - 54C - 4 Städtevergleich………………………………………………………………… L - 55C - 5 Entwicklung der Personalausgaben………………………………………… L - 56C - 6 Entwicklung des Personalstandes…………………………………………… L - 57C - 7 Personalausgaben für Jobperspektive gem. § 16 e SGB II…………………L - 58C - 8 Personalausgaben für Altersteilzeit…………………………………………… L - 59C - 9 Personalausgaben im Städtevergleich……………………………………… L - 60C - 10 Ausbildungspersonal…………………………………………………………… L - 61C - 11 Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)…………… L 62 - 65C - 12 Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)………………………………… L 66 - 71C - 13 Umlagen………………………………………………………………………… L - 72C - 14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt…………………………………… L 73 - 74

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012;

SeitenAnlage Bezeichnung

Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens………………………Kennziffern zu den Rechnungsergebnissen 2004 bis 2012…………………

Beschluss vom 15.12.2011 (Drucksache Nr. 11/00553)……………….……

26.03.2012 zum Grundhaushalt 2012 ………………………………………

Amtsblatt Nr. 13, Seite 74, vom 30.03.2012 …………………………………

Beschluss vom 29.03.2012 (Drucksache Nr. 12/00093)……………………

Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt

Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012;

Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom



Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg im


Augsburg im Amtsblatt Nr. 49/50, Seite 296 vom 14.12.2012……………

14.06.2012 zum 1. Nachtragshaushalt 2012…………………………………

Augsburg im Amtsblatt Nr. 26, Seite 154, vom 29.06.2012…………………






D - 1nach Einnahmearten…………………………………………………………… L 75 - 77

D - 2nach Ausgabearten…………………………………………………………… L 78 - 79

D - 3 L 80 - 81

F - 1 Schuldenentwicklung…………………………………………………………… L - 82F - 2 Schuldendienst………………………………………………………………… L - 83F - 3 Verschuldung im Städtevergleich…………………………………………… L - 84

G - 1 Vermögensquerschnitt………………………………………………………… L 85 - 86G - 2 Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)……………………………… L 87 - 89G - 3 Vermögensübersicht - Sondervermögen…………………………………… L 90 - 101G - 4 Anlagevermögen…………………………………………………………………L - 102

H - 1 Kassenlage seit 2001……………………………………………………………L - 103H - 2 Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen…………………… L - 104

I - 1 Verzeichnis der Haushaltsreste……………………………………………… L 105 - 130

J - 1 Referatsgeschäftsverteilung zum 01.01.2012……………………………… L 131 - 132J - 2 Referatsgeschäftsverteilung zum 01.08.2012……………………………… L 133 - 134

Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen………………………

Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen,

Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben,



A. Vorwort 1. Zweck des Rechenschaftsberichts Rechtsgrundlage

Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 KommHV ist der Jahresrechnung ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Gegensatz zum Vorbericht des Haushaltsplans, der im Wesentlichen eine zusammengefasste Vorschau der Planung für das kommende Haushaltsjahr darstellt, hat der Rechenschaftsbericht den tatsächlichen Ablauf der Haushaltswirt-schaft im vergangenen Haushaltsjahr zum Inhalt. Kennziffern

Nach § 81 Abs. 4 KommHV sind im Rechenschaftsbericht insbesondere die wichtigs-ten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergeb-nisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außer-dem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Budgetierungsverfahren

Seit 1995 wird das flächendeckende Budgetierungsverfahren bei der Stadt Augsburg angewendet. In der Jahresrechnung werden deshalb auch die Referats- und Sonder-budgets abgerechnet. Der Abschluss der budgetierten Haushaltsteile war früher Ge-genstand des Rechenschaftsberichts - Teil 2, der separat erstellt wurde. Ab diesem Rechenschaftsbericht werden auch die budgetierten Teile des Haushalts in diesem Rechenschaftsbericht dargestellt. 2. Inhalt des Rechenschaftsberichts Im Interesse einer guten Übersichtlichkeit in konzentrierter Form und um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen, werden die Rechnungsergebnisse weitgehend in Tabellen und Grafiken dargestellt (VV Nr. 2 zu § 81 KommHV i.V.m. VV zu § 3 KommHV). Die Standardtabellen beinhalten grundsätzlich folgende Kennziffern:

Haushaltsansatz des abgeschlossenen Haushaltsjahres, Rechnungsergebnis des abgeschlossenen Haushaltsjahres, Rechnungsergebnisse der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre, Planvergleich Haushaltsansatz abzüglich Rechnungsergebnis, jeweils des abgeschlossenen Haushaltsjahres,

Rechenschaftsbericht 2012 _______________________________________________________

Teil A Seite 1 ______________________

Vorwort ______________________________________________

Ergebnisvergleich Gegenüberstellung des Rechnungsergebnisses des abgeschlossenen Haushaltsjahres mit dem des Vorjah-res.

Bei Plan- oder Ergebnisabweichungen größeren Umfangs werden die ausge-wiesenen Beträge weiter untergliedert.

3. Aufbau des Rechenschaftsberichts Hinsichtlich des Aufbaus im Einzelnen wird auf das Inhaltsverzeichnis verwiesen. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch darauf, dass es eine nur wenige Seiten umfas-sende Kurzfassung des Rechenschaftsberichts gibt, in der die wichtigsten Jahres-ergebnisse übersichtlich in Tabellen und Abbildungen dargestellt sind. Schließlich können der Rechenschaftsbericht und dessen Kurzfassung im Internet eingesehen werden unter www.augsburg.de > Rathaus > Finanzen.


Teil A Seite 2 ______________________

Vorwort ______________________________________________

http://www.augsburg.de/

B. Haushaltsentwicklung

Die aufgeführten Unterlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten. 1. Werdegang der Haushaltssatzungen und der Haushaltsbeschlüsse

Grundhaushalt 2012: Erlass der Haushaltssatzung durch den Stadtrat Anlage B-2 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben Anlage B-3 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg Anlage B-4 1. Nachtragshaushalt 2012: Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung durch den Stadtrat Anlage B-5 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben Anlage B-6 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg Anlage B-7 2. Nachtragshaushalt 2012: Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung durch den Stadtrat Anlage B-8 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben Anlage B-9 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg Anlage B-10

Grundhaushalt 2012

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird ein vereinfachtes Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans angewendet. Dieses Verfahren hat sich bewährt und wurde daher auch der Aufstellung des Haushaltsplans 2012 zugrunde gelegt. Mittelanmeldungen waren nach diesem Verfahren nur für den Vermögenshaushalt (Allgemeiner Haushalt) abzugeben. Die anderen Haushaltsansätze des Verwal-tungs- und Vermögenshaushalts wurden - mit Ausnahme der Personalausgaben – grundsätzlich auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2010 gebildet. An-schließend wurden ausgewählte Ansätze (mit zugehörigen Erläuterungen) für Sachausgaben, Zuweisungen/Zuschüsse und Einnahmen durch die Finanzverwal-tung geprüft und ggf. geändert oder aktualisiert (z.B. auf Einmaleffekte, möglichst genaue Schätzung der Steuer-, Finanzausgleichs-, Umlage- sowie Sozial- und Ju-gendhilfeansätze usw.). Für die Personalausgaben wurden die Haushaltsansätze anhand der vom Perso-nalamt errechneten „Orientierungsdaten“ gebildet. Beschlüsse des Organisations- und Personalausschusses wurden, sofern diese noch kassenwirksam waren, se-parat in den Haushaltsplan eingearbeitet. Weitere Anträge waren den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss vorbehal-ten. Sie fanden wie üblich statt; die Verabschiedung des Haushaltsplans 2012 im Stadtrat erfolgte am 15. Dezember 2011.

Rechenschaftsbericht 2012 ___________________________________________

Teil B Seite 1 _____________________________

Haushaltsentwicklung __________________________________

Die kalkulatorischen Zinsen wurden anhand eines Zinssatzes von 5,0 % ermittelt. Die Sonderbudgets „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Integrierte Leitstelle Augsburg – ILS –” wurden ohne allgemeine Haushaltsmittel veranschlagt. Vo-rübergehende Unterdeckungen sind über die jeweiligen Sonderrücklagen auszu-gleichen, Überschüsse sind ihnen zuzuführen.

1. Nachtragshaushalt 2012

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2012 wurden die Mehrausgaben bei der Bezirksum-lage und die Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, die sich insgesamt auf rd. 13,5 Mio. EUR belaufen, abgedeckt.

2. Nachtragshaushalt 2012

Wichtigstes Ziel bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushalts 2012 war – neben der Vermeidung von absehbaren Haushaltsrisiken – die Abdeckung des Fehlbe-trags 2011 in voller Höhe von 18,276 Mio. €, um diese schwerwiegende Vorbelas-tung des Haushalts 2013 bereits im Jahr 2012 auszuräumen. Ansonsten enthält der 2. Nachtrag 2012 noch Anpassungen an die aktuelle Ent-wicklungen sowie die Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen.

Rechenschaftsbericht 2012 ___________________________________________

Teil B Seite 2 _____________________________

Haushaltsentwicklung __________________________________

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Schreibmaschinentext

2. Haushaltsplanung: Die Entwicklung des Haushaltsvolumens

Im Haushaltsjahr 2012 wurden außer dem Grundhaushalt noch zwei Nachtrags-haushalte aufgestellt. Diese eingeschlossen erhöhte sich das Volumen von Ver-waltungs- und Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt stieg das Volumen des Gesamthaushalts um 20 Mio. € bzw. 2,5 %; jenes des Verwaltungs-haushalts stieg um 7,8 % und jenes des Vermögenshaushalts sank um 17 %.

Anlage B-14: Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens

0

500

1 000

2010 2011 2012

609 638 688

113 176 146Ausgabevolumenin Mio. €

(HaushaltsansätzeeinschließlichNachträge)

Entwicklung des Haushaltsvolumens

Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

3. Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltsplanung

Auch im Haushaltsjahr 2012 erfolgte die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Haushaltssatzungen (zum Grundhaushalt sowie zu den beiden Nachtragshaushalten) unter Auflagen. Zur Vermeidung von Wiederholungen werden nachstehend nur die prägnantesten Nebenbestimmungen dargestellt; im Übrigen wird auf die ausführliche Würdigung der Sach- und Rechtslage durch die Regierung von Schwaben in den entsprechenden Genehmigungsschreiben verwiesen (Anlagen B-3, B-6 und B-9). Genehmigung des Grundhaushalts 1 Der in § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2012 festgesetzte Gesamtbetrag der Kre-ditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Augsburg i.H. von 21.278.700 Euro wurde rechtsaufsichtlich genehmigt.

1 Anlage B-3: Genehmigungsschreiben vom 26.03.2012 zum Grundhaushalt 2012

Rechenschaftsbericht 2012 _________________________________________

Teil B Seite 3 _________________________

Haushaltsentwicklung ______________________________________________

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Die in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung 2012 festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ei-genbetriebe wurden ebenfalls ohne Nebenbestimmungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung 2012 in § 3 Nr. 1 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Augsburg i.H. von 50.246.800 Euro wur-de unter der Auflage genehmigt, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wurde in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächti-gungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den Kreditaufnahmen finanziert werden können. Die in der Haushaltssatzung 2012 in § 3 Nr. 2 festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe wurden genehmigt. Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 2 Der in § 3 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung um 2.350.000 Euro (auf 52.523.350 Euro) erhöhte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Augsburg wurde genehmigt. Die Genehmigung erging unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den vorgenannten Kreditaufnahmen finanziert werden können. Genehmigung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 3 Der in § 2 Abs. 1 der 2. Nachtragshaushaltssatzung von 21.278.700 EUR um 425.000 EUR verringerte und damit auf 20.853.700 EUR neu festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt wurde rechtsaufsichtlich genehmigt. Der in § 2 Abs. 2 der 2. Nachtragshaushaltssatzung von 9.437.456 EUR um 2.000.000 EUR verringerte und damit auf 7.437.456 EUR neu festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg" wurde ebenfalls rechtsaufsichtlich genehmigt.

2 Anlage B-6: Genehmigungsschreiben vom 14.06.2012 zum 1. Nachtragshaushalt 2012 3 Anlage B-9: Genehmigungsschreiben vom 06.12.2012 zum 2. Nachtragshaushalt 2012


Teil B Seite 4 _________________________


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4. Haushaltsvollzug

a) Entwicklung der Rechnungsergebnisse Entsprechend der Entwicklung des Haushaltsvolumens für die letzten drei Jahre (vgl. Teil B Seite 3) wird nachstehend auch die Entwicklung der Rechnungser-gebnisse dargestellt:

620

175

629

228

596

182

0

200

400

600

800

1 000

2010 2011 2012

Entwicklung der Rechnungsergebnisse - Ausgaben in Mio. € -

Vermögens-haushalt

Verwaltungs-haushalt

Im Folgenden werden die zusammengefassten Ergebnisse des Rechnungsjahres 2012 im Verwaltungshaushalt

anhand der Investitionsrate bzw. des Defizits des Verwaltungshaushalts, im Vermögenshaushalt

anhand des Investitionsvolumens, der Rücklagen- und der Schuldenentwick-lung

erläutert. Anlage B-15: Kennziffern zur Entwicklung der Rechnungsergebnisse

b) Verwaltungshaushalt, Einzelergebnisse

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete eine Investitionsrate von 16.073.923 € (bereinigt: 32.252.247 €1). Dieser Betrag wurde dem Vermögenshaushalt zuge-führt.

Im Grundhaushalt 2012 war eine Investitionsrate von 22,8 Mio. € eingeplant, die-ser Betrag wurde in den beiden Nachtragshaushalten vermindert und auf insge-samt 16,176 Mio. € festgelegt. Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 ist festzu-stellen, dass dieser Betrag nur knapp verfehlt wurde.

1 Zur Berechnung vgl. Anlage C-14 Nr. 3!


Teil B Seite 5 _________________________


Abweichungen von der Haushaltsplanung (incl. unterjährige Veränderungen) wa-ren sowohl im Positiven als auch im Negativen zu verzeichnen (+: Verbesserung, -: Verschlechterung): Steuern (Gr. 00 – 02) + 3,3 Mio. € Bedarfszuweisung (Gr. 05) - 4,0 Mio. € Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 16 – 17) - 1,2 Mio. € Abwicklung der Vorjahre (Gr. 29) + 1,7 Mio. € Anlage C-14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt

-38,4

4,6 15,7

-8,6

19,3

61,7

-22,8 -20,3

4,0

32,3

-45

-30

-15

0

15

30

45

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investitionsrate (>0) / Defizit (<0) im Verwaltungshaushalt (in Mio. €)

Gewerbesteuer Für 2012 wurde der Gewerbesteuerhebesatz beibehalten (435 Prozentpunkte). Im Gegensatz zu den letzten Jahren war im Jahr 2012 eine sehr erfreuliche Ten-denz bei den Gewerbesteuereinnahmen festzustellen. Sie stiegen von 118,9 Mio. € im Jahr 2011 auf 156,8 Mio. € im Jahr 2012. Die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs richten sich nach den Ist-Einnahmen. Sie sind für die Gewerbesteuer in der nachfolgenden Tabelle darge-stellt.


Teil B Seite 6 _________________________


66,3

118,6129,0

124,8 126,8

171,7

105,8118,7 113,3

156,3

020406080

100120140160180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen (in Mio. €)

Einkommensteuer Die Einkommensteuer übertraf um 1,6 Mio. € die Erwartungen. Bedarfszuweisung Bei der Bedarfszuweisung wurde ein Ansatz von 4 Mio. € gebildet, dieser Betrag wurde auch beantragt und in voller Höhe abgelehnt. Der Freistaat Bayern gewährt die Bedarfszuweisung je nach Haushaltslage und Bedürftigkeit. Deshalb lässt sich die Höhe nicht abschätzen. Grunderwerbsteuerzuweisung Bei der Grunderwerbsteuerzuweisung war ein sehr erfolgreiches Ergebnis zu ver-zeichnen. Im 2. Nachtragshaushalt wurde der Ansatz von 10,1 Mio. € auf 15,5 Mi-o. € angehoben, eingegangen sind 16,2 Mio. €. Diese Einnahmen sind naturge-mäß nicht abschätzbar.

c) Vermögenshaushalt, Einzelergebnisse

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem vorläufigen Defizit von 29.378.680 € ab. Der Verwaltungshaushalt konnte eine Investitionsrate von 16.073.922 € an den Vermögenshaushalt zuführen, so dass ein Gesamtfehlbetrag 2012 in Höhe von 13.304.758 € ausgewiesen wurde.

Der im Vermögenshaushalt entstandene Fehlbetrag beruht vorwiegend auf Min-

dereinnahmen bei • Grundstücksveräußerungserlösen - 9,7 Mio. € • Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - 3,0 Mio. € • Investitionszuschüssen - 13,6 Mio. €

Dass diese Mindereinnahmen nicht voll im Jahresergebnis durchgeschlagen sind, liegt an einer restriktiv gehandhabten Übertragung der Haushaltsausgabereste.


Teil B Seite 7 _________________________


5. Stand der Rücklagen und der Schulden a) Rücklagen

Die Bestände der Rücklagen (Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen) sind 2012 per Saldo leicht gestiegen (+ 2,4 Mio. €, davon Allgemeine Rücklage: - 0,4 Mio. €, Sonderrücklagen: + 2,8 Mio. €). Diese Bestandsveränderungen erge-ben sich – saldiert – aus einer Vielzahl von Zuführungen und Entnahmen (vgl. Teil E in diesem Rechenschaftsbericht: Rücklagen). Der gesetzlich vorgeschriebe-ne Mindestbestand wurde eingehalten.

-20

-10

0

10

20

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-2,0 -3,3 0,5 -2,33,2 3,6 0,2 -1,2 -0,9 2,4

Veränderung der Rücklagen (in Mio. €)

b) Schulden Der Schuldenstand stieg im Jahr 2012 leicht an (+ 2,371 Mio. €). Am Jahresende befand er sich bei 317,706 Mio. € (ohne Eigenbetriebe).

Zusätzlich zu den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltseinnahmeresten in Höhe von insgesamt 18,5 Mio. € wurden ein minimaler Betrag aus der Krediter-mächtigung 2012 (0,2 Mio. €) sowie zwei Sonderkredite für die Sanierung der Kongresshalle (0,9 Mio. €) bzw. für das VZ Grottenau (3,7 Mio. €) aufgenommen. Im Einzelnen wird auf Teil F (Schulden, Kreditwesen) verwiesen.

19,4 14,7

0

16,5 14,3 14,3 14,3 14,3

69,7

23,3

3,7 -5,7

-17,2

2,1 0,0 0,0 0,0 -0,6

54,4

2,4

-30-20-10

01020304050607080

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Veränderung der Schulden (in Mio. €)

Bruttokreditaufnahme Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)

Rechenschaftsbericht 2012 __________________________________________________________________________________

Teil B Seite 8 Haushaltsentwicklung

6. Feststellung des Rechnungsergebnisses

Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-haushalt haushalt haushalt

€ € €

*Soll-Einnahmen 695 504 288,55 170 746 575,90 866 250 864,45

+ Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 37 443 421,00 37 443 421,00

- Abgang alter Haushaltsein- 0,00 0,00 0,00 nahmereste- Abgang alter Kassenein- 0,00 0,00 0,00 nahmereste

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 695 504 288,55 208 189 996,90 903 694 285,45

** *** ***Soll-Ausgaben 692 971 002,55 195 192 115,85 888 163 118,40

+ Neue Haushaltsausgabereste 2 533 286,00 26 302 639,00 28 835 925,00

- Abgang alter Haushaltsaus- 0,00 0,00 0,00 gabereste- Abgang alter Kassenaus- 0,00 0,00 0,00 gabereste

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 695 504 288,55 221 494 754,85 916 999 043,40

Etwaiger Unterschiedbereinigte Soll-Einnahmen- bereinigte Soll-Ausgaben (= Fehlbetrag) 0,00 - 13 304 757,95 - 13 304 757,95

* darin enthalten: Zuführung vom Vermögenshaushalt 1.038.901,66 €** darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt 57.192.805,78 €*** darin evtl. enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV 0,00 €


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7. Abrechnung der Referatsbudgets a) Vorbemerkungen

Grundsätze der Budgetabrechnung am Jahresende

Gem. Art. 102 Abs. 1 Satz 1 GO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbind-lichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Mit Einfüh-rung des Budgetierungsverfahrens ergab sich die Notwendigkeit, in der Jahres-rechnung auch auf den Abschluss der budgetierten Haushaltsteile, also der Refe-rats- und der Sonderbudgets, einzugehen. Bei den Referatsbudgets ist insbesondere darzustellen, inwieweit die Budgetvor-gaben über- oder unterschritten wurden. Soweit Budgetziele nicht eingehalten werden konnten, aber auch dann, wenn sie übererfüllt wurden, wird der Ausgleich durch Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu den Referatsrücklagen hergestellt. Im Regelfall wird das Jahresergebnis der Rücklage zu 100 % gutgeschrieben bzw. – im Falle der Budgetüberschreitung – belastet1. Analog wird beim Jahresabschluss der Sonderbudgets (Sonderbudgets: Fried-hofs- und Bestattungswesen und Integrierte Leitstelle [für Feuerwehralarmierung und Rettungswesen] - ILS) verfahren. Das Budgetziel besteht hier im Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben, also in der 100-prozentigen Kostendeckung. Jah-resüberschüsse und -defizite sollen vollständig durch die jeweiligen Sonderrückla-gen ausgeglichen werden2. Vor Darstellung des Budgetabschlusses 2012 wird nachfolgend kurz auf die im Budgetierungsverfahren eingesetzte Methodik eingegangen.

Erläuterung des Budgetierungsverfahrens

Seit 1995 wird das flächendeckende Budgetierungsverfahren bei der Stadt Augs-burg praktiziert. Es wurde seither immer wieder an sich ändernde Rahmenbedin-gungen und haushaltswirtschaftliche und -technische Erfordernisse angepasst. 2009 erfolgte die letzte nennenswerte Verfahrensmodifikation. Bis dahin ergab sich der Zuschussbedarf der Referatsbudgets grundsätzlich durch Fortschreibung der vorjährigen Budgetvorgaben (Ausnahme: Personalbudgets). Hierfür wurden teils pauschale Fortschreibungssätze verwendet, teils wurden ein-zelfallbezogene Budgetzu- und -abschläge erteilt (z. B. bei Errichtung eines neuen Kindergartens oder bei Wegfall einer Aufgabe). Die Umorganisation der Stadtver-waltung Augsburg infolge der Kommunalwahl 2008, insbesondere die Änderung der Referatszuschnitte ab Mai 2008, machte eine Neuberechnung der Budgetvor-gaben für 2008, aber auch für 2009, unmöglich3. 2008 wurde die Budgetierung ein

1 Bis einschließlich 2003 wurden von den Budgetüberschüssen 25 % einbehalten. 2 Bezüglich weitergehender Ausführungen wird auf die Vorbemerkung zu Gliederungspunkt 8. „Abrechnung der

Sonderbudgets“ auf Seite B – 14 verwiesen. 3 Siehe Begründung zum Stadtratsbeschluss „Aktuelles Budgetierungs- und Haushaltsverfahren“ vom 31. Juli

2008 (Drucksache-Nr. 08/00330).


Teil B Seite 10 _________________________


Jahr ausgesetzt - einschließlich Budgetabschluss. Seit 2009 werden die Haus-haltsansätze als Budgetvorgaben4 verwendet. Diese Methode setzte man seit 2007 bereits bei den Personalausgaben ein, dort hat sie sich bewährt, unter anderem deshalb, weil nicht mehr die Budgetvorgabe und der Haushaltsansatz überwacht werden müssen, sondern nur noch eine Zielgröße, nämlich der Haushaltsansatz bzw., genauer, das fortgeschriebene Haushaltssoll. Dieses bildet nun die Zielgröße, an der die Budgetverfehlung bzw. die Budgeteinhaltung gemessen werden.

Dieses Verfahren ist praktikabel und wurde seither beibehalten. Die Bekanntgabe der Abrechnung der Referatsbudgets 2012 erfolgte mit Schrei-ben des Referats 1 vom 06.05.2013 an die Referatsleiter, der verbindliche Ab-schluss der Referatsbudgets 2012 und die Fortschreibung der Referatsrücklagen durch Stadtratsbeschluss vom 20.06.2013 (Beschlussvorlage-Nr. 13/00603)5.

Abschluss der Personalbudgets

Die seit 2007 praktizierte Basierung der Personalbudgets anhand der maschinell errechneten Orientierungsdaten zeigte sich hinsichtlich der Bereitstellung aus-kömmlicher Personalbudgets zwar wesentlich geeigneter als die vorherige Metho-de (jährliche Fortschreibung der Vorjahresbudgets). Da aber auch sie in Einzelfäl-len zu offensichtlichen Ungerechtigkeiten führen würde, einigte man sich für be-sondere Härtefälle auf die grundsätzliche Möglichkeit der nachträglichen Korrektur in der Jahresrechnung. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden die sog. „unständigen Lohn- und Ent-geltbestandteile“ bereits in den Orientierungsdaten berücksichtigt. Eine Budget-korrektur war lediglich im Bereich des Referats 7, im Bereich der Personalaus-gaben bezüglich der Ausgleichsansprüche bei der Feuerwehr erforderlich. Die-se waren in der Budgetvorgabe berücksichtigt, konnten jedoch nicht ausbezahlt werden. Sie werden deshalb bei der Budgetabrechnung herausgenommen und separat der Rücklage zugeführt. Die summarischen Minderansätze für Personalausgaben betrugen im Jahr 2012 lediglich 1,407 Mio. €. Diese konnten nicht eingespart werden, die Budgetvorga-ben wurden hier vielmehr um 1,3 Mio. € überschritten.

Abschluss der übrigen Bereiche Im übrigen lässt sich feststellen, dass die Budgets der sonstigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 5 bis 8) um ca. 0,3 Mio. € unterschritten wurden, im Gegenzug wurden die Einnahmen des Verwaltungshaushalts deutlich (um 1,0 Mio. €) übertroffen. Zusammen mit der Budgetunterschreitung im Vermögenshaushalt von ca. 0,086 Mio. € ergab sich eine Budgetunterschreitung von insgesamt 0,135 Mio. €.

4 Siehe Begründung zum Stadtratsbeschluss „Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens“ vom 23. Juli 2009

(Drucksache-Nr. 09/00324), abgedruckt im Teil L als Anlage B – 12. 5 Abgedruckt im Teil L als Anlage B – 13.


Teil B Seite 11 _________________________


Jahresrechnung 2012: Abrechnung der Referatsbudgets

b) Budgetvergleich

Verwaltungshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 2)Budgetvorgabe 1) 40.611.147 1.401.389 2.406.462 5.116.652 1.007.165 12.432.315 4.907.054 3.223.978 5.962.569 4.153.563Rechnungsergebnis 2) 41.639.592 1.205.954 2.487.978 5.459.118 1.113.399 13.489.906 4.469.906 2.863.457 6.172.979 4.376.895

Budgetvergleich (Hauptgruppen 0 bis 2)("+" - Mehreinnahmen; "-" - Wenigereinnahmen) + 1.028.445 - 195.435 + 81.516 + 342.466 + 106.234 + 1.057.591 - 437.148 - 360.521 + 210.410 + 223.332in Prozent + 2,53% - 13,95% + 3,39% + 6,69% + 10,55% + 8,51% - 8,91% - 11,18% + 3,53% + 5,38%

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)Budgetvorgabe 1) 176.483.927 10.481.901 10.708.989 11.824.693 12.441.125 63.379.344 14.383.190 20.714.306 29.193.409 3.356.970Einzelberichtigungen 4) - 1.080.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 1.080.000 + 0endgültige Budgetvorgabe 175.403.927 10.481.901 10.708.989 11.824.693 12.441.125 63.379.344 14.383.190 20.714.306 28.113.409 3.356.970Rechnungsergebnis 2) 176.737.089 10.731.076 10.814.133 11.756.268 12.933.493 62.996.539 14.151.765 20.797.555 29.243.493 3.312.767

Budgetvergleich (Hauptgruppe 4)("+" - Wenigerausgaben; "-" - Mehrausgaben) - 1.333.162 - 249.175 - 105.144 + 68.425 - 492.368 + 382.805 + 231.425 - 83.249 - 1.130.084 + 44.203in Prozent - 0,76% - 2,38% - 0,98% + 0,58% - 3,96% + 0,60% + 1,61% - 0,40% - 4,02% + 1,32%nachrichtlich: Summarische Minderansätze -1.407.320 -77.738 -136.130 -149.860 -156.623 -185.744 -140.645 -182.510 -322.830 -55.240

Sonstige Ausgaben (Hauptgruppen 5 bis 8)Budgetvorgabe 1) 79.076.220 2.213.578 888.427 5.136.514 12.064.617 15.735.062 23.642.244 6.958.207 3.795.280 8.642.291Rechnungsergebnis 2) 78.722.426 2.184.395 821.017 5.564.987 11.923.241 15.638.354 23.443.829 6.768.011 3.875.795 8.502.797

Budgetvergleich (Hauptgruppen 5 bis 8)("+" - Wenigerausgaben; "-" - Mehrausgaben) + 353.794 + 29.183 + 67.410 - 428.473 + 141.376 + 96.708 + 198.415 + 190.196 - 80.515 + 139.494in Prozent + 0,45% + 1,32% + 7,59% - 8,34% + 1,17% + 0,61% + 0,84% + 2,73% - 2,12% + 1,61%

Verwaltungshaushalt gesamt 3)

Budgetvorgabe 1) 213.869.000 11.294.090 9.190.954 11.844.555 23.498.577 66.682.091 33.118.380 24.448.535 25.946.120 7.845.698Rechnungsergebnis 2) 213.819.923 11.709.517 9.147.172 11.862.137 23.743.335 65.144.987 33.125.688 24.702.109 26.946.309 7.438.669

Budgetvergleich Verwaltungshaushalt("+" - Budgetverbesserung; "-" - Budgetverschlechterung) + 49.077 - 415.427 + 43.782 - 17.582 - 244.758 + 1.537.104 - 7.308 - 253.574 - 1.000.189 + 407.029in Prozent + 0,02% - 3,68% + 0,48% - 0,15% - 1,04% + 2,31% - 0,02% - 1,04% - 3,85% + 5,19%

2) Rechnungsergebnis = Anordnungssoll des laufenden Jahres und auf Haushaltsreste, Abgänge auf Kassenreste3) Haushalt gesamt = Ausgaben minus Einnahmen

1) Budgetvorgabe = Ansatz Grundhaushalt + Änderungen durch Nachtragshaushalt/e (incl. summar. Minderansätze für Personal- und Sachausgaben), Anträge auf Besondere Bewilligung nach Art. 66 GO, Anzeigen nach § 17 KommHV sowie übertragene Haushaltsreste.

Stand: 02. Mai 2013 Rechenschaftsbericht 2012

_________________________________________Teil B

Seite 12

_________________________H

aushaltsentwicklung

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Vermögenshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppe 3)Budgetvorgabe 1) 180.343 0 0 63.550 0 55.043 6.000 25.500 30.250 0Rechnungsergebnis 2) 131.174 0 0 9.925 0 54.060 11.100 25.839 30.250 0

Budgetvergleich (Hauptgruppe 3)("+" - Mehreinnahmen; "-" - Wenigereinnahmen) - 49.169 +/- 0 +/- 0 - 53.625 +/- 0 - 983 + 5.100 + 339 +/- 0 +/- 0in Prozent - 27,26% 0,00% 0,00% - 84,38% 0,00% - 1,79% + 85,00% + 1,33% 0,00% 0,00%

Ausgaben (Hauptgruppe 9) - ohne Gruppe 99 - VE -

Budgetvorgabe 1) 2.385.983 78.527 36.224 113.975 31.632 1.077.566 251.209 572.764 193.492 30.594Rechnungsergebnis 2) 2.250.853 61.340 34.972 60.739 24.677 1.037.980 244.338 570.154 186.135 30.518

Budgetvergleich (Hauptgruppe 9)("+" - Wenigerausgaben; "-" - Mehrausgaben) + 135.130 + 17.187 + 1.252 + 53.236 + 6.955 + 39.586 + 6.871 + 2.610 + 7.357 + 76in Prozent + 5,66% + 21,89% + 3,46% + 46,71% + 21,99% + 3,67% + 2,74% + 0,46% + 3,80% + 0,25%

Vermögenshaushalt gesamt 3)

Budgetvorgabe 1) 2.205.640 78.527 36.224 50.425 31.632 1.022.523 245.209 547.264 163.242 30.594Rechnungsergebnis 2) 2.119.679 61.340 34.972 50.814 24.677 983.920 233.238 544.315 155.885 30.518

Budgetvergleich Vermögenshaushalt("+" - Budgetverbesserung; "-" - Budgetverschlechterung) + 85.961 + 17.187 + 1.252 - 389 + 6.955 + 38.603 + 11.971 + 2.949 + 7.357 + 76in Prozent + 3,90% + 21,89% + 3,46% - 0,77% + 21,99% + 3,78% + 4,88% + 0,54% + 4,51% + 0,25%

Gesamthaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8


Budgetvergleich Gesamthaushalt("+" - Budgetverbesserung; "-" - Budgetverschlechterung) + 135.038 - 398.240 + 45.034 - 17.971 - 237.803 + 1.575.707 + 4.663 - 250.625 - 992.832 + 407.105in Prozent + 0,06% - 3,50% + 0,49% - 0,15% - 1,01% + 2,33% + 0,01% - 1,00% - 3,80% + 5,17%

c) Fortschreibung der Referatsrücklagen

Referatsrücklagen Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Referatsrücklagen Stand 01.01.2012 - 951.879 - 1.060.019 + 414.001 + 614.282 - 521.401 + 1.246.807 - 135.835 - 1.073.408 - 600.683 + 164.377 Entnahme für Bewilligungen bzw. gem. 2. Nachtrag - 1.567.479 + 0 - 265.055 - 20.750 + 0 - 1.244.653 + 0 + 0 + 0 - 37.021Referatsrücklagen vor Budgetabschluss - 2.519.358 - 1.060.019 + 148.946 + 593.532 - 521.401 + 2.154 - 135.835 - 1.073.408 - 600.683 + 127.356 Budgetüber-/-unterschreitungen + 135.038 - 398.240 + 45.034 - 17.971 - 237.803 + 1.575.707 + 4.663 - 250.625 - 992.832 + 407.105

Referatsrücklagen zum 31.12.2012 - 2.384.320 - 1.458.259 + 193.980 + 575.561 - 759.204 + 1.577.861 - 131.172 - 1.324.033 - 1.593.515 + 534.461

Einzelberichtigung 4) + 1.080.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1.080.000 + 0

4) Referat 7: Zweckgebunden Gutschrift in Höhe der nicht ausbezahlten Ausgleichsansprüche für die Mitarbeiter im Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Die Rücklage des Referats 7 wird in die Bestandteile "allgemein" und "Feuerwehr" aufgeteilt.

Rechenschaftsbericht 2012

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aushaltsentwicklung

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8. Abrechnung der Sonderbudgets a) Vorbemerkung Mit Einführung des flächendeckenden Budgetierungsverfahrens bei der Stadt Augs-burg im Jahre 1995 wurden neben den Referatsbudgets auch Sonderbudgets als relativ eigenständige Haushaltsteile eingerichtet. Gemäß dem Beschluss zur „Fort-führung des Budgetierungsverfahrens der Stadt Augsburg“ (Drucksache-Nr. 94/00420) werden die Betriebe, die ganz oder überwiegend direkt oder indirekt über Gebühren und ähnliche Entgelte finanziert werden (erweiterte Regiebetriebe, früher: Selbstabschließer), als Sonderbudgets mit eigenen Budgetvorgaben geführt. In der Regel ist davon auszugehen, dass jedes Sonderbudget in Einnahmen und Ausgaben abgleicht. Eventuelle Überschüsse oder Defizite werden durch Sonder-rücklagen ausgeglichen. Soweit Investitionsausgaben aus eigenen Mitteln des Son-derbudgets (Rücklage, Zuführung vom Verwaltungshaushalt) finanziert werden, wer-den sie bei der Ermittlung der im Haushaltsplan dargestellten kalkulatorischen Kos-ten ausgegliedert. Ergänzend wird auf den Stadtratsbeschluss „Fortentwicklung des Budgetierungsver-fahrens“ vom 23.07.2009 (Drucksache-Nr. 09/00324) verwiesen1. Zum Zeitpunkt der Einführung des Budgetierungsverfahrens bei der Stadt Augsburg gab es 7 Sonderbudgets. Inzwischen wird das Sonderbudget „Märkte“ wieder in Form „normaler“ Unterabschnitte geführt; es ist in den budgetierten Haushalt einge-gliedert (Referat 7). Für die Bereiche „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ und „Schlacht- und Viehhof“ wurden Eigenbetriebe errichtet. Der Eigenbetrieb „Schlacht- und Viehhof“ wurde inzwischen aufgelöst. Er wird nun als privates Wirtschaftsunter-nehmen geführt. Seit 01.01.2000 bestand somit nur noch das Sonderbudget UA 7511 – Friedhofs- und Bestattungswesen. Dieses wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 in die Unterab-schnitte 7511, 7512 und 7513 aufgegliedert. Mit Aufnahme des regulären Betriebs der Integrierten Leitstelle zum 01.10.2008 wur-de für diesen Bereich das Sonderbudget UA 1605 – Integrierte Leitstelle – neu einge-richtet. Einzelheiten zum Abschluss der beiden Sonderbudgets können den folgenden Seiten entnommen werden.

1 Siehe Teil L Seite 54 (Anlage B-12)


Teil B Seite 14 _________________________


b) Ergebnisse des Sonderbudgets UA 1605 - Integrierte Leitstelle (ILS) Zuständig: Referat 7 Dienststelle: Amt für Brand- und Katastrophenschutz Allgemeines zur Jahresabrechnung In der folgenden Übersicht werden die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Leitstelle (ILS) für die Stadt Augsburg, die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen und Donau-Ries dargestellt, die zum 01.10.2008 ihren regulären Betrieb aufgenommen hat. Da die ILS kostendeckend arbeiten soll, wird der Unterabschnitt 1605 gem. dem Eckdatenbeschluss vom 26.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00234) als Son-derbudget im Stadthaushalt geführt und zwar als kostenrechnende Einrichtung. Die Ausgaben der ILS sollen über die Betriebskostenerstattung für die Feuerwehralar-mierung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) und über die Kostenerstattung für die Alarmierung der Rettungsdienste von der ZAST (Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH) getragen werden. Die Aufteilung der Kosten zwischen den beiden Aufgabenbereichen erfolgt in der Regel nach dem derzeit gültigen Fachdienstschlüs-sel: 25 % Feuerwehranteil und 75 % Rettungsdienstanteil. Finanzierungsvorgänge wie Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt sowie Zuführungen zur und Entnahmen aus der Sonderrücklage werden nachrichtlich mit aufgeführt, bleiben in der Berechnung von Überschuss bzw. Unter-deckung jedoch außer Betracht. Ferner werden in die Ergebnisrechnung nur die budgetierten Einnahmen und Aus-gaben des Sonderbudgets einbezogen (im Haushaltsplan mit „S“ gekennzeichnet), nicht aber die Einnahmen und Ausgaben, die dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet wurden (Kennzeichnung mit „A“). Im Jahr 2012 betrifft dies den gesamten Vermö-genshaushalt, also die Investitionen1. Diese müssen, da sie nicht innerhalb des Sonderbudgets bzw. der Sonderrücklage finanziert werden, in den Ausweis der kal-kulatorischen Kosten im Stadthaushalt einbezogen werden. Verwaltungshaushalt: Fortgeschriebenes

Haushaltssoll Anordnungs-

soll Haushalts- vergleich

Einnahmen (ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt – 970.039 €)

4.263.038 € + 5.269.326 € + 1.006.288 €

Ausgaben

4.263.038 € + 6.239.365 € + 1.976.327 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) 0 € - 970.039 € -970.039 €

Ausgleich des Sonderbudgets

Rücklagenbestand zum 01.01.2012 - 3.355.001 € Rücklagenzuführung 813.024 € Rücklagenbestand am 31.12.2012 - 2.541.977 €

1 Im Grundhaushalt 2012 wurde im Vermögenshaushalt ein Ausgabeansatz von 2.000 €, Anordnungssoll 0 € für die Beschaffung von technischer Serveraufrüstung aufgenommen (HSt. 2.1605.9351.02.0 VHK 112, Sonder-budget). Die Finanzierung sollte hier über eine Entnahme aus der Sonderrücklage Integrierte Leitstelle erfol-gen. Es bestand unerwartet kein Bedarf an der Aufstockung von neuem Speicherplatz, daher fielen die Aus-gaben nicht an.


Teil B Seite 15 _________________________


Fehlbetrag 2012 Analog zu den Vorjahren gilt auch für das Haushaltsjahr 2012, dass Sonderbudgets ohne Mittel aus dem Allgemeinen Haushalt abgleichen müssen. Der (vorläufige) Fehlbetrag der ILS betrug im Rechnungsjahr 2012 970.039 €, der durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage ILS2 abzudecken war. Dadurch geriet die Sonderrücklage ILS noch weiter ins Minus. Nach den gescheiterten Verhandlungen des Fachamtes mit den Vertretern der Kran-kenkassen fand im Februar 2012 über die beim Rettungsdienst tatsächlich entstan-denen Betriebskosten 2009, 2010 und 2011 ein Schiedsverfahren statt. Da auch dieses Schiedsverfahren aus Sicht der Stadt Augsburg scheiterte, wurde im Jahre 2012 Klage beim Verwaltungsgericht Augsburg gegen den Schiedsspruch eingelegt, welcher keine höhere Betriebskostenerstattung für die ILS brachte. Die Klage wurde im Dezember 2012 verhandelt und abgewiesen. Der Antrag auf Berufung beim VGH in München wurde gestellt. Im Jahr 2012 erfolgte erstmalig eine Nachzahlung der Sachkostenersatzes vom ZRF und der ZAST für die Betriebsjahre 2008 – 2011 in Höhe von 585.942 € bzw. 1.197.120 €, welche mit den Fehlbeträgen der jeweiligen Jahre verrechnet wurden. Die notwendige Anpassung des Stellenplans gegenüber dem ZRF wurde bereits im Sommer 2011 beim ZRF beantragt. Durch das Amt für Organisation und Informati-onstechnik wurden die durch das ABuK berechneten Stellenplanpassungen kontrol-liert und reduziert. Diese geänderte Stellenplananpassungen wurden durch den ZRF Augsburg angenommen und verabschiedet. Dem ZRF wurden von der Stadt Augsburg die Ausgaben für den Aufgabenbereich Feuerwehr für das Jahr 2012 bereits vorgelegt Wie auch bei der Betriebskostenab-rechnung 2011, wurde auch für das Betriebsjahr 2012 durch den ZRF ein Wirt-schaftsprüfer zur Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen eingeschaltet. Inso-weit beruht die Leistung des ZRF ab dem Betriebsjahr 2012 auf vorläufigen Ab-schlagszahlungen. Abschluss des Betriebsjahres 2012 Abschluss mit der ZAST Bei den Personalnebenkosten der Beamten werden mittlerweile bereits, abweichend zu den Haushaltsregeln der Stadt Augsburg für Sonderbudgets, für die Versor-gungsbezüge der Umlagesatz des Bayerischen Versorgungsverbands von 39,3 % (2012) und für die Beihilfen ein Satz von 10,19 % (2012) eingefordert. Trotz dieses Entgegenkommens sind gegenüber den Sozialversicherungsträgern nach wie vor die Abrechnungsmodalitäten im Bereich der Personalausgaben und dort speziell die Personalnebenausgaben strittig. Trotz aller Verhandlungen konnte keine Einigung erzielt werden. Die nächste Ent-geltverhandlung mit den Krankenkassen ist derzeit ausgesetzt bis für die Betriebs-jahre 2009 bis 2011 eine Einigung erzielt ist (s.o. „Fehlbetrag 2012“).

2 Siehe Sonderrücklagen Teil E Seite 4.


Teil B Seite 16 _________________________


Abschluss mit dem ZRF Die Betriebskostenabrechnung des Jahres 2012 wurde dem ZRF vorgelegt.


Teil B Seite 17 _________________________


c) Ergebnisse des Sonderbudgets UA 7511, 7512, 7513 - Friedhofs- und Be-stattungswesen

Zuständig: Referat 2 Dienststelle: Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen Allgemeines zur Jahresabrechnung Das Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" umfasst die Unterabschnitte 7511 - Friedhofswesen, 7512 - Krematorium und 7513 - Bestattungsdienst. Das Sonderbudget wird kostendeckend geführt; evtl. Über- bzw. – Unterdeckungen werden durch die Sonderrücklage „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ausgeglichen. In den folgenden Übersichten werden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die mit dem operativen Geschäft zusammenhängen. Finanzierungsvorgänge wie Zufüh-rungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie Zuführungen zur und Entnahmen aus der Sonderrücklage werden nachrichtlich mit aufgeführt, bleiben aber in der Berechnung des Überschusses bzw. der Unterdeckung ausser Betracht. Ferner werden in die Ergebnisrechnung nur die budgetierten Einnahmen und Aus-gaben des Sonderbudgets einbezogen (im Haushaltsplan mit „S“ gekennzeichnet), nicht aber die Einnahmen und Ausgaben, die dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet wurden (Kennzeichnung mit „A“). Ergebnisse Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Fortgeschriebenes

HaushaltssollAnordnungs-

sollHaushalts-vergleich

UA 7511 = Friedhofswesen

Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 € 6.099.408 € 5.765.442 € - 333.966 €

Ausgaben ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 12.103 € 5.855.976 € 5.753.339 € - 102.637 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) + 243.432 € + 12.103 € - 231.329 €

UA 7512 = Krematorium

Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 € 540.896 € 571.904 € + 31.008 €

Ausgaben ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 167.300 € 434.058 € 404.604 € - 29.454 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) + 106.838 € + 167.300 € + 60.462 €

UA 7513 = Bestattungsdienst

Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 € 997.267 € 984.704 € - 12.563 €

Ausgaben ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 82.986 € 924.744 € 901.718 € - 23.026 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) + 72.523 € + 82.986 € + 10.463 €


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Ergebnisse Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt

Fortgeschriebenes Haushaltssoll

Anordnungs-soll

Haushalts-vergleich

UA 7511 - Friedhofswesen, UA 7512 - Krematorium, UA 7513 - Bestattungsdienst

Einnahmen VHK 001 ohne Rücklagenentnahme zur

- Abdeckung des Fehlbetragesim Verwaltungshaushalt 0 €

- Finanzierung der Allg. Ausstattung / Tilgung 159.539 €

VHK 002 Erlöse bei der Allgemeinen Ausstattung 2.000 € 3.229 € - 1.229 €

Summe Einnahmen 2.000 € 3.229 € + 1.229 €

Ausgaben ohne Zuführung zum Verwaltungshaushalt: 0 €VHK 001 Zuführung an Sonderrücklagen 176.925 €VHK 002 Ausgaben für Allgemeine Ausstattung 53.000 € 47.260 € + 5.740 €VHK 003 Tilgung für Innere Darlehen 200.971 € 200.971 € +/- 0 €

Summe Ausgaben 253.971 € 248.231 € - 5.740 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) - 251.971 € - 245.002 € + 6.969 € Fortschreibung des Inneren Darlehens bzw. der Sonderrücklage Tilgung des inneren Darlehens

Inneres Darlehen Stand 01.01.2012 4.513.064 €

- Tilgungen für Innere Darlehen 2012 -200.971 €

- Verringerung der Darlehensbeträge durch Rechnungsergebnisse 2012 -17.386 €

Inneres Darlehen Stand 31.12.2012 4.294.707 €

Ausgleich des Sonderbudgets

Rücklagenbestand zum 01.01.2012

- Rücklagenzuführung 176.925 €

- Rücklagenentnahme für Verwaltungshaushalt 2012 0 € -159.539 €

Vermögenshaushalt 2012 159.539 €

- Anpassung der Darlehensbeträge 2012 bei den inneren Darlehen -17.386 €

Rücklagenbestand zum 31.12.2012 0 €

Im Anschluss an die Jahresrechnung wird im Rahmen des Abschlusses des Sonderbudgets Fehlbetrag 2012 Für 2012 wurde im Verwaltungshaushalt gem. Haushaltsplanung mit Überschüssen i.H.v. 432.847 € (UA 7511: 209.242 €, UA 7512: 121.291 €, UA 7513: 102.314 €) gerechnet. Diese Überschüsse sollten dazu dienen, die Ausgaben des Vermögens-haushalts sowie die Tilgungsbeträge für die inneren Darlehen zu finanzieren. Die Rechnungsergebnisse gestalteten sich allerdings nicht so günstig wie erwartet. Zwar wurden im Verwaltungshaushalt bei allen drei Unterabschnitten Überschüsse erwirt-schaftet (UA 7511: 12.103 €, UA 7512: 167.300 €, UA 7513: 82.986 €); diese blieben jedoch in der Gesamtsumme (262.389 €) um -170.458 € hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.


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Der UA 7511 hatte auch insgesamt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) ein Ne-gativergebnis zu verzeichnen (159.539 €). Dagegen konnten sowohl das Krematori-um (UA 7512) wie auch der Bestattungsdienst (UA 7513) insgesamt jeweils einen Überschuß von 106.076 € (UA 7512) bzw. 70.849 € (UA 7513) erwirtschaften. Rücklagenentwicklung Durch Beschluss des Stadtrats vom 17.12.2009 (Drs.-Nr. 09/00549) wurde festge-legt, dass der negative Rücklagenbestand zum Ende des Jahres 2009 durch ein in-neres Darlehen abgelöst wird. Durch die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der Bereiche „Friedhofswesen“, „Krematorium“ und „Bestattungsdienst“ wurde eine Regelung über die Verfahrensweise der einzelnen Rechnungsabschlüsse erforder-lich. Die Rechnungsergebnisse zukünftiger Haushaltsjahre (sowohl Negativ- als auch Positiv-Ergebnisse) führen nun zu einer automatischen Anpassung der Darlehensbe-träge der inneren Darlehen bei den drei einzelnen Unterabschnitten, jeweils entspre-chend des Entstehungsbereiches. Die Gesamtlaufzeit der inneren Darlehen bleibt grundsätzlich unverändert. Sie kann sich allerdings infolge von Sondertilgungen durch positive Rechnungsergebnisse verringern. Somit dürfen keine neuen Sonder-rücklagen gebildet werden, solange das innere Darlehen beim jeweiligen Unterab-schnitt nicht vollständig getilgt ist (Stadtratsbeschluss vom 24.11.2011, Drs.Nr. 11/00518). Erläuterungen zum UA 7511: Die Einnahmen – überwiegend aus Gebührenerträgen – übertrafen mit 5,77 Mio. € zwar knapp das Ergebnis des Jahres 2011 (5,64 Mio. €), blieben dabei aber erneut deutlich unter ihrem kalkulierten Ansatz (6,10 Mio. €). Ursächlich hierfür waren äu-ßerst zurückhaltende Wiedererwerbszahlen bei den Grabrechten. Vor allem durch die angewachsenen Personalkosten mit nunmehr 3,48 Mio. € (2011: 3,28 Mio. €) stiegen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt auf 5,75 Mio. € (nach 5,48 Mio. € im Jahr 2011). Hier machte sich insbesondere die Tarifrunde 2012 (+ 3,5 %) deutlich bemerkbar. Die übrigen Aufwendungen bewegten sich mit Ausnahme der Ausgaben für Betriebsenergie (257.000 € nach 209.000 € im Jahr 2011) auf Vorjahresniveau. Es bleibt weiterhin festzustellen, dass im Jahr 2012 zur Erfüllung der Ordnungsbe-stattungen abermals erhebliche Mittel aus dem Sonderbudget (die Verwendung der Gebühreneinnahmen für die Deckung der Kosten der Ersatzvornahme ist generell rechtlich nicht zulässig) aufgewendet werden mussten (rund 120.000 €; einschl. der Personalkosten). Diese Gelder standen somit nicht für Zwecke der Gebührenzahler zur Verfügung respektive führen in der Zukunft abermals zu einer nicht unerhebli-chen Belastung (Zins und Tilgung) der Gebührenzahler aufgrund des höheren Nega-tivergebnisses. Perspektivisch ist aufgrund der stark veränderten Bestattungskultur und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Friedhofswesen mit einer weiterhin schwierigen monetären Situation zu rechnen.


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Erläuterungen zum UA 7512: Die Ertragsentwicklung des Krematoriums korrespondiert grundsätzlich mit dem Trend zur Feuer-/Urnenbestattung. Das Krematorium hat trotz Konkurrenz im Augs-burger Umland weiterhin eine hohe Auslastung. Die Einnahmen überstiegen mit 571.904 € die Einnahmen des Vorjahres um rund 27.000 €. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt blieben um 29.454 € unter dem Planansatz. Somit konnte eine deutlich höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt erfolgen. Für das Jahr 2013 ist aufgrund einer deutlich höheren Zahllast (ca. 108.000 €) für Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie des altersbedingten Austauschs des Rauchgasfuchses mit einer deutlichen Ergebnisbelastung zu rechnen. Erläuterungen zum UA 7513: Für den Bestattungsdienst wurde noch bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaus-halts aufgrund der Einnahmenentwicklung im ersten Halbjahr 2012 mit einem Über-schuss i. H. von 102.314 € im Verwaltungshaushalt kalkuliert. Tatsächlich wurde im Haushaltsvollzug dann lediglich ein Überschuss i. H. von 82.985,80 € erwirtschaftet. Begründet ist dieses gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 19.000 € geringere Ergebnis in erster Linie durch Ansatzverfehlungen bei den Benutzungsgebühren (HSt. 1.7513.1101.00.1; -37.361 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2012) sowie bei den Entgelten für Fuhrleistungen (HSt. 1.7513.1102.66.0; -47.586 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2012). Diesen Wenigereinnahmen stehen jedoch Mehreinnahmen i. H. von 74.903,58 € bei den Einhebe- und Vermittlungsgebühren (HSt. 1.7513.1102.64.4) gegenüber. Hier konnten u. a. aufgrund von Neuverhandlungen mit dem Sargmagazin höhere Provisionseinnahmen erreicht werden. Darüberhinaus wurden auch bei diversen anderen Haushaltsstellen (insbes. im Personal- und Sachausgabenbereich) noch Mehreinnahmen bzw. Wenigerausgaben in geringerem Umfang erzielt. Damit konnten auch anstatt der gem. Haushaltsplan ursprünglich vorgesehenen 102.314 € lediglich 82.985,80 € an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Davon wurden 3.733 € für Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung verwen-det; mit 8.403 € wurde – entsprechend der Haushaltsplanung – das Innere Darlehen getilgt. Der verbleibende Überschuss des Vermögenshaushaltes i. H. von 70.849 € wäre gem. Veranschlagung der Sonderrücklage zuzuführen. Gem. Stadtratsbe-schluss vom 24.11.2011 kann jedoch eine Sonderrücklage erst wieder gebildet wer-den, wenn das Innere Darlehen beim UA 7513 komplett getilgt ist. Die 70.849 € wer-den daher als Sondertilgung zur Verringerung des Darlehensbestandes herangezo-gen. Ausblick: Für das Jahr 2013 sollte die leicht positive Tendenz weiter fortgesetzt werden; so dass voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 150.000 € zu rechnen sein wird.


Teil B Seite 21 _________________________


C. Verwaltungshaushalt: Erläuterungen zur Jahresrechnung

1. Einzelpläne

a) Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

E i n n a h m e n A u s g a b e n

EPl. Bezeichnung

Ansatz und sonstige Ermäch-

tigungen *)

ErgebnisPlan-

vergleich

Ansatz und sonstige Ermäch-

tigungen *)

ErgebnisPlan-

vergleich

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 4 Sp 4 - Sp 3

0 Allgemeine Verwaltung 19 423 196 19 439 600 16 404 64 697 764 65 225 331 527 567

1 Öffentliche Sicherheit und 14 097 962 16 010 034 1 912 073 43 355 631 45 878 640 2 523 009

Ordnung

2 Schulen 40 077 257 38 142 754 -1 934 503 76 367 552 75 648 368 - 719 184

3 Wissenschaft, Forschung, 4 808 083 4 472 612 - 335 471 38 734 760 38 466 701 - 268 059

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 84 595 671 86 628 827 2 033 156 205 812 750 205 017 883 - 794 867

5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 951 548 6 669 331 - 282 217 33 438 235 33 243 524 - 194 711

6 Bau- und Wohnungswesen, 14 582 369 13 796 290 - 786 079 40 522 555 41 239 143 716 588

Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, 16 458 354 16 314 412 - 143 942 24 644 445 24 608 640 - 35 805

Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 31 567 660 31 789 146 221 486 10 833 047 11 224 839 391 792

allg. Grund- u. Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 462 207 596 462 241 283 33 687 156 362 957 154 951 220 -1 411 737

Summen 694 769 696 695 504 289 734 592 694 769 696 695 504 289 734 593

*) Sonstige Ermächtigungen nach Art. 66 Abs. 1 GO, §§ 11, 17, 18, 19 Abs. 1 KommHV

2012 2012

Rechenschaftsbericht 2012 ______________________________________________

Teil C Seite 1 ___________________________

Verwaltungshaushalt _____________________________________________

b) Einnahmen: Entwicklung und Planvergleichnach Aufgabenbereichen

2011 2012/11 2010

Ansatz ErgebnisPlan-

vergleichErgebnis

Ergebnis- vergleich

Ergebnis

EPL Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Ziffer Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

0 Allgemeine Verwaltung 18 848 315 19 439 600 591 285 16 173 220 3 266 380 9 349 838


Ordnung

2 Schulen 38 866 768 38 142 754 - 724 014 41 492 773 -3 350 019 42 282 081

3 Wissenschaft, Forschung, 3 985 841 4 472 612 486 771 3 985 302 487 310 4 262 042

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 84 124 540 86 628 827 2 504 287 77 841 894 8 786 933 68 938 565

5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 834 007 6 669 331 - 164 676 6 095 682 573 649 5 363 759

6 Bau- und Wohnungswesen, 13 513 919 13 796 290 282 371 12 353 229 1 443 061 12 241 340

Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, 16 389 008 16 314 412 - 74 596 14 539 377 1 775 035 14 170 660



allg. Grund- u. Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 460 544 826 462 241 283 1 696 457 412 877 880 49 363 403 422 084 674

Summen 688 467 250 695 504 289 7 037 039 629 528 736 65 975 553 620 435 381

2012

Bezeichnung

E i n n a h m e n


Teil C Seite 2 ___________________________


c) Ausgaben: Entwicklung und Planvergleichnach Aufgabenbereichen

2011 2012/11 2010


vergleichErgebnis

Ergebnis- vergleich

Ergebnis

EPL € € € € € €

Ziffer Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

0 Allgemeine Verwaltung 66 162 650 65 225 331 - 937 319 62 497 048 2 728 283 62 270 521


Ordnung

2 Schulen 74 493 786 75 648 368 1 154 582 72 380 159 3 268 209 75 720 045

3 Wissenschaft, Forschung, 37 467 187 38 466 701 999 514 38 403 237 63 464 35 327 537

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 205 265 604 205 017 883 - 247 721 198 050 863 6 967 020 190 728 837

5 Gesundheit, Sport, Erholung 33 158 499 33 243 524 85 025 38 453 224 -5 209 700 37 805 309

6 Bau- und Wohnungswesen, 39 360 808 41 239 143 1 878 335 39 168 508 2 070 635 39 409 698

Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, 24 789 565 24 608 640 - 180 925 23 081 700 1 526 940 21 561 037



allgemeine Grund- und

Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 154 212 039 154 951 220 739 181 104 962 815 49 988 405 107 520 702

Summen 688 467 250 695 504 289 7 037 039 629 528 736 65 975 553 620 435 381

2012

Bezeichnung

A u s g a b e n


Teil C Seite 3 ___________________________


2. Einnahmen nach Gruppierung; Entwicklung und PlanvergleichDie aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis

Ergebnis- vergleich*

Ergebnis

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

00-02 STEUERN 320 440 592 324 094 078 3 653 486 278 699 608 45 394 470 281 358 658Anlage C-1: SteuerschätzungenAnlage C-2: HebesätzeAnlage C-3: Gewerbesteueraufkommen

Anlage C-4: Städtevergleichdavon:0001/ Grundsteuern (A und B) 44 652 592 45 008 450 355 858 44 378 801 629 649 43 407 3000011 0031 Gewerbesteuer 155 000 000 156 797 315 1 797 315 118 929 142 37 868 173 127 661 8290101 Gemeindeanteil - EKSt 101 000 000 102 838 635 1 838 635 96 546 183 6 292 452 92 558 5810121 Gemeindeanteil - Umsatzst. 18 900 000 18 468 252 - 431 748 18 011 339 456 913 16 957 317

02 Sonstige Steuern 888 000 981 426 93 426 834 143 147 283 773 631

04-08 ALLG. ZUWEISUNGEN VOM LAND

129 009 031 126 275 923 -2 733 108 121 761 485 4 514 438 105 138 285

davon:0411 Schlüsselzuweisungen 89 275 848 89 275 848 0 88 578 436 697 412 72 007 324

Anlage C-4: Städtevergleich 0511 Bedarfszuweisungen 4 000 000 0 - 4 000 000 2 500 000 -2 500 000 2 000 000

0611.01 Finanzzuweisungen 7 FAG 8 794 654 8 841 347 46 693 8 805 776 35 571 8 794 6540611.03 Grunderwerbsteuerzuweis. 15 546 558 16 173 008 626 450 10 313 310 5 859 698 10 146 5580611.04 Einkommenssteuerersatz 8 700 000 9 356 323 656 323 8 647 661 708 662 9 209 3530811.01 Verwarnungsgelder 10 561 13 367 2 806 12 547 820 10 5610811.03 Verwarnungsgelder

Parken1 450 121 1 372 268 - 77 853 1 524 137 - 151 869 1 580 121

0811.04 VerwarnungsgelderGeschwindigkeitsüberw.

430 000 451 003 21 003 529 079 - 78 076 497 540

0811.05 VerwarnungsgelderOrdnungsdienst

82 703 25 505 - 57 198 59 391 - 33 886 82 703

0812.00 Bußgelder 250 956 311 791 60 835 279 540 32 251 250 9560812.03 Bußgelder Parken 360 000 371 787 11 787 399 823 - 28 036 450 8850812.04 Bußgelder

Geschwindigkeitsüberw. 107 630 83 675 - 23 955 111 785 - 28 110 107 630

09 LEISTUNGEN AUFGR. UMSETZUNG DES 4. GESETZES FÜR MODERNE DIENSTLEISTUNGEN

15 621 558 17 093 246 1 471 688 14 109 463 2 983 783 17 339 150

2012

Ziffer Bezeichnung

E i n n a h m e n G r u p p i e r u n g


Teil C Seite 4 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2012

Ziffer Bezeichnung


10-15 SONSTIGE EINNAHMENAUS VERWALTUNG UND

53 434 731 55 409 567 1 974 836 51 371 666 4 037 901 48 993 575

BETRIEBdavon:

10 Verwaltungsgebühren 9 824 973 10 771 842 946 869 10 115 368 656 474 9 323 459darunter:

Gebühren in Bausachen, Planprüfungs- und ÜberwachungsgebührenHSt. 1.6131.1001.01.2 1 134 496 1 388 462 253 966 1 309 590 78 872 1 062 696

Ersatz d. Sachverständi- genkosten f. statische BerechnungenHSt. 1.6131.1001.11.0 711 059 1 272 920 561 861 810 688 462 232 1 011 059

11 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

22 355 152 22 314 362 - 40 790 20 549 502 1 764 860 19 864 723

darunter 1101.01 Eintrittsgelder 1 652 932 1 915 709 262 777 1 775 846 139 863 1 859 640 1101.60 Grabrechtsgeb.

Personenkonten1 537 705 1 180 102 - 357 603 1 225 897 - 45 795 1 537 706

1101.62 Bestattungsgeb. 2 281 244 2 443 725 162 481 1 991 383 452 342 2 066 545 1101.75 Parkgebühren 2 070 979 1 536 655 - 534 324 1 203 620 333 035 1 268 923

13 Einnahmen aus Verkauf 4 572 507 4 927 625 355 118 4 691 629 235 996 4 142 612darunter:

Erlöse aus Holznutzung (Gr. 1303.01)

3 127 637 3 586 097 458 460 3 489 181 96 916 2 936 832

14 Mieten und Pachten 11 304 535 11 787 597 483 062 10 790 733 996 864 10 592 213darunter:

Vermietung "Kongress am Park" - EinzeleinnahmenHSt. 1.7641.1401.01.5 394 982 587 089 192 107 13 549 573 540 197 859

15 Sonst. Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen

5 377 564 5 608 140 230 576 5 224 434 383 706 5 070 568


Teil C Seite 5 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2012

Ziffer Bezeichnung


16-17 ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES

113 351 729 114 657 873 1 306 144 106 550 195 8 107 678 100 585 564

VERWALTUNGS-HAUSHALTS ,ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

davon:16 Erstattung von Ausgaben d.

Verwaltungshaushalts55 215 104 55 993 871 778 767 48 865 332 7 128 539 46 521 947

darunter: Sozialhilfe (örtl. und überörtl. 10 308 063 10 005 942 - 302 121 5 325 782 4 680 160 5 141 807

Träger); Grupp. 160 - 162bei UA 4100 - 4153 und 4901, 4981

Grundsicherung d. Arbeits-suchenden; SGB II UA 4820

62 465 60 325 - 2 140 70 755 - 10 430 2 465

Asylbewerber; Gr. 161 / 162 2 405 012 2 462 543 57 531 2 234 876 227 667 1 604 787bei UA 4250 - 4269

Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Gr. 1622 bei UA 4520 - 4550 und 4561 - 4566

5 385 346 4 934 316 - 451 030 3 800 715 1 133 601 3 750 292

Innere Verrechnungen,Gr. 1693

1 903 268 1 785 447 - 117 821 1 752 000 33 447 1 681 680

17 Zuweisungen u. Zuschüssefür lfd. Zwecke

58 136 625 58 664 002 527 377 57 684 863 979 139 54 063 617

darunter: Sonstige Zuweisungen vom

Bund1 026 120 1 608 607 582 487 1 290 058 318 549 297 446

Gruppierung 1703.00Bundesmittel für die Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern"; HSt. 1.4653.1703.00.0

759 500 1 001 944 242 444 759 410 242 534 123 191

Sonstige Zuweisungen vom Land

29 309 750 30 479 708 1 169 958 29 321 770 1 157 938 25 393 639

Gruppierung 1713.00

Betriebskostenzuweisung fürstädt. Kitas BayKiBiG; UA 4640

4 665 977 5 406 027 740 050 4 965 570 440 457 4 665 977

Finanzzuweisung gem. Art. 27 und 28 BayÖPNVG; UA 7914

2 202 000 2 435 000 233 000 2 307 000 128 000 2 202 000


Teil C Seite 6 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2012

Ziffer Bezeichnung


Zuweisung vom Land für Lehrpersonal

22 138 472 20 555 935 -1 582 537 22 670 572 -2 114 637 23 022 279

Gruppierung 1713.25 Umlagerückerstattung vom

Krankenhauszweckverband Augsburg

1 133 115 1 133 116 1 0 1 133 116 0

HSt. 1.5102.1733.00.6

19 AUFGABENBEZOGENE 14 608 600 14 600 861 - 7 739 15 715 606 -1 114 745 10 649 849LEISTUNGSBETEILIGUNG

20-26 ÜBRIGE FINANZEIN-NAHMEN

40 132 725 40 043 935 - 88 790 36 810 912 3 233 023 28 209 782

davon:20 Zinseinnahmen 405 640 492 324 86 684 465 310 27 014 391 124

21 Gewinnanteile v. wirtschaftl.Unternehmen u.a. Beteilig.

5 238 977 5 278 985 40 008 3 813 316 1 465 669 3 799 153

darunter: Verzinsung des städt.

Stammkapitalanteils am Abwasserbetrieb

600 000 639 250 39 250 0 639 250 0

HSt. 1.7011.2101.00.7 Eigenkapitalentnahme aus

den Gewinnrücklagen des BgA "Duales System Deutschland" (DSD)

700 000 700 000 0 0 700 000 0

HSt. 1.8001.2101.01.3

22 Konzessionsabgaben 17 594 779 17 560 326 - 34 453 17 370 232 190 094 16 347 305

24Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen

964 140 1 103 856 139 716 1 468 852 - 364 996 1 232 930

25Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen 1 907 484 1 852 502 - 54 982 2 205 931 - 353 429 1 957 214

26 Weitere Finanzeinnahmen 14 021 705 13 755 942 - 265 763 11 487 271 2 268 671 4 482 056darunter:

Nebenforderung Zinsen bei der Kassenverwaltung

11 300 000 11 155 138 - 144 862 8 951 299 2 203 839 1 905 636

HSt. 1.0321.2611.01.1


Teil C Seite 7 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2012

Ziffer Bezeichnung


27 KALKULATORISCHE EINNAHMEN

1 554 158 1 523 407 - 30 751 1 555 975 - 32 568 1 563 388

darunter: Abschreibungen

Gruppierung 2701 684 717 687 844 3 127 685 740 2 104 683 324

Verzinsung des Anlage-kapitals Gr. 2751

869 441 835 563 - 33 878 870 235 - 34 672 880 064

28 ZUFÜHRUNG VOMVERMÖGENSHH.

314 126 1 038 902 724 776 1 290 811 - 251 909 22 168 326

Anlage C-14: Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt

29 ABWICKLUNG DERVORJAHRE

0 766 497 766 497 1 663 015 - 896 518 4 428 803

SUMMEN 688 467 250 695 504 289 7 037 039 629 528 736 65 975 553 620 435 381

abzüglich der Ziffern 1693, 27, 28 und 29

3 771 552 5 114 252 1 342 700 6 261 801 - 1 147 548 29 842 197

= BEREINIGTE EINNAHMEN 684 695 698 690 390 037 5 694 339 623 266 935 67 123 102 590 593 184

Rundungsdifferenzen aufgrund ct-genauer Abrechnung sind möglich

* Aufgeführt werden hier grundsätzlich alle Hauptgruppen; darüberhinaus werden i. d. R. größere Planabweichungen (ab ca. 200.000 €) sowie

Ergebnisabweichungen (ab ca. 500.000 €) erläutert.


Teil C Seite 8 ___________________________


3. Ausgaben nach Gruppierung; Entwicklung und PlanvergleichDie aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €


4 PERSONAL-AUSGABEN

221 485 134 221 526 235 41 101 214 597 527 6 928 708 210 164 507

Anlage C-5: Entwicklung der PersonalausgabenAnlage C-6: Entwicklung des PersonalsollstandesAnlage C-7: Personalausgaben für Jobperspektive gem. § 16 e SGB IIAnlage C-8: Personalausgaben für AltersteilzeitAnlage C-9: Personalausgaben im Städtevergleich

davon:4000.01 Kämmereiverwaltungen 218 983 842 218 288 736 - 695 106 211 063 667 7 225 069 206 377 140

darunter:4001.01 Aufwendung.für ehrenamtl. Tätigk.

1 241 546 1 268 253 26 707 1 276 393 - 8 140 1 447 635

4101.01 Beamtenbez. 60 062 169 59 570 660 - 491 509 57 820 770 1 749 889 57 288 0324111.01 Versorgungs-rücklage a. Dienstbez.

344 537 344 536 - 1 341 731 2 805 342 901

4141.01 Entgelte für Beschäftigte

86 243 983 86 229 346 - 14 637 82 904 451 3 324 894 80 118 527

4161.01 Beschäfti-gungsentgelte

123 492 56 811 - 66 681 67 360 - 10 549 112 113

4201.01 Versorgungs-bezüge für Beamte

20 176 636 19 912 574 - 264 062 19 405 694 506 879 19 361 590

4202.01 Versorgungsbezüge für Beamte/Rest

14 477 224 15 005 292 528 068 14 480 091 525 201 14 023 043

4211.01 Versorgungs-rücklage aus Versorgungsbezügen

922 190 922 190 0 834 214 87 976 790 061

4241.01 Ruhegelder für Beschäftigte

47 553 51 312 3 759 52 742 - 1 430 53 790

4242.01 Ruhegelder für Arbeiter

327 903 315 306 - 12 597 317 410 - 2 103 317 419

4341.01 Versorgungs-beiträge f. Beschäftigte

8 281 985 8 206 434 - 75 551 7 898 709 307 725 7 659 909

4401.01 Sozialvers.-beitr. für Beamte

0 0 0 26 810 - 26 810 43 036

4441.01 Sozialvers.- beitr. für Beschäftigte

17 272 073 17 034 228 - 237 845 16 418 970 615 258 15 548 175

4481.01 Künstlersozial-abgabe

54 621 59 673 5 052 55 105 4 568 54 621

4501.01 Beihilfen 3 586 922 3 387 277 - 199 645 3 375 461 11 816 3 355 1064502.01 Beihilfen/Rest 5 814 174 5 920 218 106 044 5 784 223 135 995 5 854 1744601.01 Personal-nebenausgaben

6 834 4 626 - 2 208 3 531 1 095 7 008

A u s g a b e n G r u p p i e r u n g2012

Ziffer Bezeichnung


Teil C Seite 9 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

4000.02 Altersteilzeitregelung 2 069 214 1 896 290 - 172 924 2 152 913 - 256 623 2 392 3374000.04 Forstverwaltung 1 423 085 1 307 754 - 115 331 1 268 017 39 737 1 258 4294000.08 Job- Perspektive 130 000 33 455 - 96 545 112 930 - 79 475 136 6014701.00 Personaldeckungs-

reserve 500 000 0 - 500 000 0 0 0

4710.05 Summarische Ansätze Personal

-1 621 007 0 1 621 007 0 0 0

50-66 SÄCHLICHER VERWALTUNGS-

87 166 622 91 497 149 4 330 527 87 744 393 3 752 757 85 617 140

UND BETRIEBS-AUFWAND

davon:50 Unterhalt d. Grund-

stücke u. baul. Anlagen7 179 672 7 006 717 - 172 955 7 317 824 - 311 106 6 743 508

darunter:5001.00 Kleiner Bau-unterhalt u. Wartung

4 721 906 4 326 221 - 395 685 4 509 421 - 183 200 4 316 190

5001.02 Hochbau-unterhalt -Einzelmaßn.

2 050 307 2 184 366 134 059 2 482 785 - 298 420 2 091 423

1.8815.5001.02.9 Rückführung von Eigenbetriebsgrund-stücken

0 214 000 214 000 0 214 000 0

5001.05 Hochbau-unterh. -Bauverw.kost.

283 168 388 969 105 801 185 501 203 467 274 503

51 Unterhalt des sonst. unbew. Vermög.

16 164 484 16 655 163 490 679 17 192 655 - 537 492 16 583 307

darunter:5101.00 Tiefbau-unterhalt

2 710 332 2 626 395 - 83 937 2 785 542 - 159 146 3 031 380

5101.01 Wiederher-stellungskosten nach Aufgrabungen

193 500 1 256 965 1 063 465 1 043 174 213 791 1 059 563

5101.03 Unterh.derVerkehrssicher.Anlag.

1 077 690 745 429 - 332 261 1 112 542 - 367 113 1 187 690

5101.04 Winterdienst 2 261 935 2 914 283 652 348 3 026 507 - 112 225 2 284 335 1.6311.5101.04.4

Gemeindestraßen1 869 459 2 530 194 660 735 2 572 852 - 42 659 1 891 859

5101.05 Straßen- u. Gehwegreinigung außerhalb von Anliegerverpflichtung

2 284 691 2 679 520 394 829 2 635 487 44 033 2 284 691


Teil C Seite 10 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

1.6311.5101.05.2Gemeindestraßen

1 958 150 2 345 269 387 119 2 264 278 80 991 1 958 150

5102.00 Unterhalt vonAußenanlagen

1 973 020 1 823 463 - 149 558 1 974 706 - 151 243 1 872 776

52Geräte, Ausst. u.sonst. Gebrauchsgegenst.

2 684 072 2 818 688 134 616 2 533 959 284 730 2 412 536

53 Mieten und Pachten 8 995 586 8 999 115 3 529 8 159 881 839 234 7 908 458darunter:5301 Grundstücks-mieten u. Pachten

6 576 898 6 665 020 88 122 6 663 468 1 551 6 369 096

5302 Erbbauzinsen 196 195 176 412 - 19 783 170 158 6 255 169 8055303 Miete für Büro- u. Betriebsausst.

1 036 490 868 185 - 168 305 755 452 112 733 937 969

5304 Leistungen nach Leasingverträgen

1 186 003 1 289 498 103 495 570 802 718 696 431 587

1.7641.5304.00.6 Kongress am Park

548 484 560 185 11 701 0 560 185 0

54 Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen

17 717 367 18 789 533 1 072 166 17 273 633 1 515 900 17 595 509

5403 Grundstücks-energie

7 861 314 8 753 346 892 032 7 835 200 918 146 7 723 127

1.2111.5403.00.3 Grundschulen

2 156 532 2 872 864 716 332 2 331 321 541 543 0

1.2131.5403.00.8 Mittelschulen

779 017 412 176 - 366 841 783 844 - 371 668 0

1.2411.5403.00.2 Berufsschule I

154 524 594 628 440 104 500 650 93 978 155 073

1.2431.5403.00.7 Reischlesche Wirtschaftsschule

259 962 517 629 257 667 382 739 134 890 259 962

5407 Grundst. und Gebäudereinigung

5 169 639 5 545 130 375 491 5 001 588 543 542 5 175 218

1.2101.5407.00.1 Grund- u. Mittelschulen (bis 2010)

0 0 0 0 1 490 604

1.2111.5407.00.9 Grundschulen

1 098 943 1 249 315 150 372 1 186 348 62 967 0

55 Haltung v. Fahrzeugen 1 301 015 1 444 755 143 740 1 454 020 - 9 265 1 269 429

56 Besondere Aufwend.für Bedienstete

1 191 403 1 219 804 28 401 1 264 131 - 44 327 1 165 825

Anlage C-10: Ausbildungspersonal


Teil C Seite 11 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

57 Lernmittel 1 043 914 782 562 - 261 352 837 408 - 54 845 722 272

63 Weitere Betriebsausg. 19 103 342 20 953 665 1 850 323 19 306 315 1 647 351 19 737 943Sonstige Betriebs-ausgaben:

1.0241.6351.00.4 Medien- und Kommunikationsamt

384 803 136 648 - 248 155 128 939 7 709 134 951

1.3401.6351.00.4Sonstige Kunst- und Kulturpflege

262 397 608 775 346 378 578 747 30 029 592 348

1.5511.6351.09.2Frauenfußball- WM

0 6 274 6 274 1 099 620 -1 093 346 0

Betriebsenergie: 1.6701.6381.00.6

Straßenbeleuchtung1 821 445 1 821 585 140 740 319 1 081 266 1 653 699

Schülerbeförderung: 1.2901.6391.21.5

Schülerbeförderung - zuschussfähig

2 699 250 2 980 563 281 313 2 878 409 102 154 2 767 255

64 Steuern, Versiche-rungen, Schadensfälle

2 905 782 2 848 464 - 57 318 2 758 323 90 141 2 700 717

65 Geschäftsausgaben 7 069 939 8 167 566 1 097 627 7 884 821 282 745 7 176 607Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten:

1.1201.6501.01.0 Bürgeramt

1 435 868 1 903 024 467 156 1 690 071 212 953 1 091 618

1.6131.6551.00.2 Bauordnung

690 975 1 272 920 581 945 810 688 462 232 990 975

66 Weitere allgemeine

sächl. Ausgaben1 810 046 1 811 116 1 070 1 761 425 49 691 1 601 029

6701- 6781

ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGS-HAUSHALTS

14 145 182 13 988 501 - 156 681 11 913 317 2 075 184 12 051 828

davon: 6701.00 Erstattungen an Bund

Versorgungslastenersätze

d.Kämmereiverwaltungen 10 607 2 783 - 7 824 3 092 - 309 10 607


Teil C Seite 12 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

6711.00 Erstattungen an Land Versorgungslastenersätze

d.Kämmereiverwaltungen5 398 062 4 179 415 -1 218 647 4 319 548 - 140 133 4 407 730

6720 Kostenerstattung an

andere Träger 42 678 51 269 8 591 42 608 8 661 42 678

- Sozialhilfe -

6721 Kostenerstattung an andere Träger

1 540 268 2 468 038 927 770 1 361 029 1 107 009 1 541 234

- Jugendhilfe -

6722 Kosteners. an Kranken- kassen - örtl. Träger

230 000 190 313 - 39 687 166 734 23 579 0

6723 Kostenerstattung

an Krankenkassen - überörtl. Träger

0 83 387 83 387 82 861 526 0

6726 Gastschülerbeiträge an

andere Gemeinden2 976 369 3 035 505 59 136 2 468 859 566 646 2 873 043

und Gem.Verbände

6741 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich

212 719 152 842 - 59 877 145 680 7 162 169 683

6751 Erstattungen an öffentl.-wirtsch. Untern.

239 171 267 677 28 506 227 400 40 277 269 253

6761 Erstattungen an private Unternehmen

2 716 079 2 773 782 57 703 2 378 329 395 453 2 094 169

6771 Erstattungen an übrigen Bereich

698 426 702 770 4 344 647 177 55 593 621 286

6781 Erstattungen an übrigen Bereich

80 803 80 720 - 83 70 000 10 720 22 145

6791 INNERE VERRECHNUNGEN

1 885 388 1 766 157 - 119 231 1 736 857 29 300 1 659 896

68 KALK. KOSTEN 1 554 158 1 523 407 - 30 751 1 555 975 - 32 568 1 563 388

69 AUFGABENBEZO-GENE LEISTUNGS-

45 994 323 44 943 903 - 1 050 420 47 284 099 - 2 340 195 49 603 218

BETEILIGUNGUA 4820 Grundsiche-rung der Arbeits-suchenden (SGB II)


Teil C Seite 13 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

70 ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE

44 617 024 45 898 859 1 281 835 42 941 697 2 957 162 38 169 363

NICHT FÜR INVESTITIONEN

1.4699.7001.11./14./ 15./17./18.x (siehe Deckungskreis) Komm. gesetzl. Förd. d. Kitas n.d. BayKiBiG - Förd.d.Jugendhilfe (Einnahmen hierzu siehe Gr.17)

32 611 133 32 809 416 198 283 30 685 548 2 123 869 26 895 885

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

71/ 72

ZUWEISUNGEN U. SONSTIGE ZU- SCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE/ SCHULDENDIENST-HILFEN

41 848 259 42 871 477 1 023 218 44 199 417 -1 327 940 43 392 448

Bereich:..0 an Bund, LAF,

ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 0

..1 an Land 4 151 431 4 135 646 - 15 785 4 621 581 - 485 935 5 600 414

..2/3 an Gemeinden u. Gemeindeverbände,

7 649 082 7 687 708 38 626 10 989 858 -3 302 150 10 890 356

Zweckverb. u. dergl.

..5 an öffentl. wirtsch. Unternehm.

27 328 718 27 826 357 497 639 25 581 583 2 244 774 24 233 972

..6/7/8 an sonstige Bereiche 2 719 028 3 221 766 502 738 3 006 395 215 371 2 667 707

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

73-79 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE/ JUGENDHILFE UND DERGLEICHEN

75 074 224 73 207 448 -1 866 776 70 920 640 2 286 809 69 138 201


Teil C Seite 14 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

davon: 73 Leistungen der Sozial-

hilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

29 852 204 30 234 580 382 376 27 807 372 2 427 208 26 833 144

74 Leist. d. Sozialhilfe an

natürl. Personen in Einrichtungen

2 368 335 1 814 147 - 554 188 2 300 346 - 486 198 2 500 165

75 Leistungen an Kriegs-

opfer und ähnl. Anspruchsberechtigte

51 859 96 076 44 217 65 176 30 900 73 037

76 Leistungen der

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

10 703 000 10 826 472 123 472 10 744 557 81 915 10 896 792

77 Leistungen der Jugend-hilfe in Einrichtung.

28 758 707 27 157 148 -1 601 559 27 232 039 - 74 891 26 897 157

78 Sonst. soz. Leistungen 920 104 591 068 - 329 036 522 445 68 623 317 891

79 Leistungen nach dem

Asylbewerber-leistungsgesetz

2 420 015 2 487 958 67 943 2 248 705 239 253 1 620 015

nachrichtlich:

Netto-Ausgaben (Ausgaben-Einn.)

SGB XII - örtl. Tr. - UA 4100-4153an Deutsche 21 567 279 21 767 999 200 720 24 176 383 -2 408 384 23 351 480an Ausländer-Vorjahre 0 - 579 - 579 - 349 - 230 - 1 903

SGB II - Hartz IV - örtl. Tr. - UA 4820

15 628 717 13 123 996 - 2 504 721 17 159 326 - 4 035 330 21 488 985

Jugendhilfe - UA 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4561, 4565, 4566

32 643 070 32 202 477 - 440 593 32 649 382 - 446 905 32 057 214

80 ZINSAUSGABEN 13 941 615 13 523 696 - 417 919 13 129 746 393 950 12 066 267 Zinsen für Kommunal-

darlehen insges.12 878 079 12 797 928 - 80 151 11 684 397 1 113 531 11 669 912

Zinsen für Kassen-kredite insges.

865 000 534 202 - 330 798 1 238 409 - 704 207 210 745

Zinsen für Innere Darlehen

198 536 191 566 - 6 970 206 939 - 15 373 185 610


Teil C Seite 15 ___________________________



2011 2012/2011 2010


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

8101.00 GEWERBE-STEUERUMLAGE/ALLG.

12 471 264 12 423 515 - 47 749 8 962 494 3 461 021 9 951 588

8101.01 GEWERBEST.-UMLAGE/SOLIDARP.

12 114 942 12 067 246 - 47 696 8 956 842 3 110 404 10 242 827

8321 BEZIRKSUMLAGE 60 283 000 60 282 894 0 53 112 688 7 170 206 57 867 838Anlage C-13: Umlagen

84 WEITERE FINANZ-AUSGABEN

91 357 257 718 166 361 91 594 166 124 184 825

85 DECKUNGS-RESERVE

337 213 0 - 337 213 0 0 0

86 ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-

55 457 545 57 192 806 1 735 261 21 615 223 35 577 583 17 099 032

HAUSHALT


89 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

0 2 533 286 2 533 286 766 497 1 766 789 1 663 015

SUMMEN 688 467 250 695 504 297 7 037 047 629 529 005 65 975 292 620 435 381

abzüglich der Ziffern 6791, 68, 86 und 89

58 897 091 63 015 656 4 118 565 25 674 552 37 341 104 21 985 331

= BEREINIGTE AUSGABEN

629 570 159 632 488 641 2 918 482 603 854 453 28 634 188 598 450 050

Rundungsdifferenzen aufgrund ct-genauer Abrechnung sind möglich.

* Aufgeführt werden hier grundsätzlich alle Hauptgruppen; darüberhinaus werden i. d. R. größere Planabweichungen (ab ca. 200.000 €) sowie

Ergebnisabweichungen (ab ca. 500.000 €) erläutert.


Teil C Seite 16 ___________________________


D. Vermögenshaushalt: Erläuterungen zur JahresrechnungDie aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

1. Einnahmen, AusgabenAnlage D-1: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen, nach EinnahmeartenAnlage D-2: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben, nach AusgabeartenAnlage D-3: Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen

2011 2012€ %

1. Ansatz1.1 Grundhaushalt 137 336 141 123 420 908 13 915 233 10,131.2 1. Nachtrag + 2 350 500 - 1 466 573 3 817 073 162,391.3 2. Nachtrag + 36 804 835 + 23 949 495 12 855 340 34,93Summe 176 491 476 145 903 830 30 587 646 17,33

2. Haushaltsreste vom Vorjahr 39 861 804 39 903 810 - 42 006 -0,113. Sonstige Veränderungen *) 18 123 145 15 150 528 2 972 617 16,404. Erwartete Einnahmen (Summe 1-3) 234 476 425 200 958 168 33 518 257 14,295. Ergebnis 160 982 476 133 711 626 27 270 850 16,946. Haushaltsreste auf Nachjahr 39 903 810 37 443 421 2 460 389 6,17

Anlage I: Verzeichnis der Haushaltsreste

7. Haushaltsvergleich (5. + 6. - 4.) - 33 590 139 - 29 803 121 -3 787 018 11,27

2011 2012€ %

1. Ansatz1.1 Grundhaushalt 137 336 141 123 420 908 13 915 233 10,131.2 1. Nachtrag + 2 350 500 - 1 466 573 3 817 073 162,391.3 2. Nachtrag + 36 804 835 + 23 949 495 12 855 340 34,93Summe 176 491 476 145 903 830 30 587 646 17,33

2. Haushaltsreste vom Vorjahr 48 708 501 37 034 949 11 673 552 23,973. Sonstige Veränderungen *) 18 123 145 15 150 528 2 972 617 16,404. Erwartete Ausgaben-

ermächtigungen (Summe 1-3) 243 323 122 198 089 307 45 233 815 18,595. Ergebnis 190 974 643 155 288 305 35 686 338 18,696. Haushaltsreste auf Nachjahr 37 034 949 26 302 639 10 732 310 28,98

Anlage I: Verzeichnis der Haushaltsreste

7. Haushaltsvergleich (5. + 6. - 4.) - 15 313 530 - 16 498 363 1 184 833 -7,74

* Art. 66 GO und Unechte Deckung (einschl. § 17 KommHV-Fälle)

€

€

EinnahmenVergleich 2011 / 2012

AusgabenVergleich 2011 / 2012

Rechenschaftsbericht 2012 __________________________________________

Teil D Seite 1 __________________________________

Vermögenshaushalt __________________________________________________

2. Investitionsvolumen

3. Aufgliederung der Investitionsausgaben

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

49,8 38,9

48,0 53,0

68,8

105,7 117,3

76,2

101,1

80,3

Investitionsvolumen (Rechnungsergebnisse, in Mio. €)

0

10

20

30

40

38,4

17,8 9

15,1

Aufgliederung der Investitionsausgaben (in Mio. €)

Hochbau: Grupp.Nr. 94 Tiefbau: Grupp.Nr. 95,96 Grunderwerb: Grupp.Nr. 9321


Teil D Seite 2 __________________________________


4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ansatz ErgebnisHaushaltsstelle Zweckbestimmung bzw. Empfänger 2012 2012

€ €

2.1401.9882.00.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen desVHK 003 Katastrophenschutzes 2.700 0

2.1605.9882.00.0 Ausrüstung von RettungsfahrzeugenVHK 011 mit GPS 5.000 0

2.3621.9882.00.2 Sanierungsmaßnahmen BahnparkVHK 910 25.000 0

2.4699.9882.00.4 Förderung des Baues von Kinder-VHK 003 gärten und Horten 1.300.000 1.932.550

2.4699.9882.00.4 Förderung des Baues von KrippenVHK 004 3.225.544 5.492.872

2.4699.9882.00.4 Kindertagesstätte Gumpelzhaimer StraßeVHK 210 0 49.000

2.4701.9882.00.0 Förderung von PflegeeinrichtungenVHK 003 (Pflegevers.Gesetz): 332.500 332.500

- Ambulante Dienste

2.5502.9882.00.0 Errichtung und Erweiterung vonVHK 003 Sportanlagen 341.850 184.580

2.5503.9882.00.9 Investitionsförderungen durch dieVHK 002 Max-Gutmann-Stiftung 50.000 23.300

2.5702.9882.00.3 Naturfreibad: Sanierung der Ufer-VHK 015 befestigung 40.000 40.000

2.5908.9882.00.5 Zuschüsse für KleingartenanlagenVHK 002 10.000 10.000

2.6152.9882.00.7 Sanierung 'Spitalgasse 1 - 9VHK 854 Projekt WAL im Sanierungsgebiet

Lech-/Ulrichsviertel 250.000 250.000

2.6161.9851.00.3 Umbau der Ulmer StraßeVHK 910 0 107.600

2.6165.9851.00.6 Entwicklungsgebiet "Sheridan-Kaserne"VHK 002 Weitergabe der staatlichen Förder-

mittel an den Entwicklungsträger 100 137.500

2.6167.9882.00.5 Programm "Die Soziale Stadt" -VHK 006 Fassadenprogramm 0 39.583

2.6311.9851.00.0 Kreuzungsvereinbarung Hochfeld-/VHK 018 Haunstetter Straße 300.000 0

- gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Leistungen - (Gruppierungsziffern 9851.00, 9862.00, 9872.00 und 9882.00)


Teil D Seite 3 __________________________________


4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen


€ €

2.6311.9851.00.0 Erschließung ehemaliger äußererVHK 125 Bahnladehof (Zuschuss Erschließung) 63.705 63.705

2.6311.9872.00.7 Erschließung ehemaliger äußererVHK 125 Bahnladehof (Zuschuss an Investor) 100.000 100.000

2.6311.9872.00.7 Bau von Blinklichtanlagen an VHK 403 schienengleichen Gleisübergängen

durch die Augsburger Localbahn 10.000 0

2.7913.9851.00.0 Infrastrukturelle und operative VHK 211 Verbesserungen für die ASMV 171.000 171.000

2.7913.9851.00.0 Ausbau der MesseVHK 810 0 42.061

2.7914.9851.00.8 Zuschussgewährung an die AVV-GmbHVHK 801 27.700 27.472

2.7914.9872.00.5 Zuschussgewährung zur Darlehensrück-VHK 104 führung an die Flughafen GmbH 500.000 95.000

2.8901.9882.00.4 Friedrich-Prinz-Fonds:VHK 002 Förderung für Denkmalschutzmaßnah-

men an privaten Bürgerhäusern sowieanderen Baudenkmälern (Türme undTore) 102.300 150.000

Summe 6.857.399 9.248.723

- gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Leistungen - (Gruppierungsziffern 9851.00, 9862.00, 9872.00 und 9882.00)


Teil D Seite 4 Vermögenshaushalt

5. Verpflichtungsermächtigungen

2013 2014 spätere Jahre

Haushaltsstelle VHK € € € € €

2 0302 9351 99 4 211 2 000 000 90 000 90 0002 0601 9401 99 2 711 250 000 02 0612 9351 99 0 002 129 000 129 000 129 0002 0612 9351 99 0 003 100 000 100 000 100 0002 1301 9351 99 1 003 639 000 639 000 639 0002 1301 9401 99 9 114 800 000 737 506 737 5062 2001 9401 99 5 001 935 000 935 000 935 0002 2001 9351 99 8 899 300 000 300 000 300 0002 2101 9401 99 1 827 365 000 02 2101 9351 99 4 928 65 000 65 000 65 0002 2101 9401 99 1 930 1 073 000 94 875 94 8752 2111 9401 99 9 210 100 000 100 000 100 0002 2331 9401 99 6 812 588 500 508 500 508 5002 2411 9401 99 8 812 880 000 327 405 327 4052 2431 9401 99 2 210 300 000 23 209 23 2092 2601 9401 99 3 010 800 000 02 2701 9401 99 0 910 605 500 605 500 605 5002 3124 9401 99 6 011 2 700 000 02 3201 9351 99 6 511 1 723 900 1 723 900 1 723 9002 3201 9401 99 3 511 8 200 000 8 200 000 3 500 000 4 700 0002 3301 9401 99 0 710 90 000 02 3552 9401 99 7 710 110 000 02 3611 9401 99 6 211 115 000 02 3621 9882 99 1 910 50 000 50 000 25 000 25 0002 4640 9401 99 5 224 500 000 02 4644 9401 99 8 113 820 000 540 413 540 4132 4644 9401 99 8 214 50 000 50 000 50 0002 4699 9882 99 3 003 2 500 000 887 700 887 7002 4699 9882 99 3 004 3 000 000 3 000 000 3 000 0002 5502 9282 99 2 003 168 200 02 5502 9882 99 0 003 356 800 02 5601 9601 99 9 001 125 000 02 5612 9401 99 5 813 7 584 500 5 584 500 3 700 000 1 884 5002 5702 9401 99 4 111 2 700 000 02 5702 9401 99 4 901 100 000 02 5802 9601 99 0 045 50 000 8 380 8 3802 5802 9601 99 0 256 107 500 18 787 18 7872 6152 9602 99 3 002 50 000 02 6152 9602 99 3 006 100 000 02 6152 9501 99 2 055 540 000 540 000 540 0002 6152 9501 99 2 801 850 000 850 000 850 000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012

(inkl. Umwidmungen gem. Art. 67 Abs. 5 GO)

davon beansprucht

Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben


Teil D Seite 5 __________________________________


5. Verpflichtungsermächtigungen

2013 2014 spätere Jahre

Haushaltsstelle VHK € € € € €

2 6152 9602 99 3 801 30 000 02 6153 9401 99 6 604 127 664 02 6155 9501 99 7 202 180 000 180 000 180 0002 6167 9602 99 1 006 55 000 55 000 55 0002 6169 9602 99 8 002 72 000 72 000 72 0002 6170 9501 99 0 908 3 101 450 3 101 450 2 502 000 599 4502 6171 9501 99 9 012 12 464 000 12 464 000 8 064 000 4 400 0002 6221 9282 99 5 001 300 000 288 000 288 0002 6311 9321 99 0 005 101 000 02 6311 9851 99 9 018 84 000 02 6311 9501 99 8 034 50 000 02 6311 9504 99 7 040 2 650 000 2 650 000 2 650 0002 6311 9501 99 8 655 2 500 000 02 6311 9501 99 8 664 250 000 02 6311 9501 99 8 666 50 000 02 6311 9501 99 8 992 1 928 000 02 6511 9504 99 0 213 1 000 000 1 000 000 1 000 0002 6911 9505 99 1 022 125 000 125 000 125 0002 6911 9505 99 1 101 200 000 02 6911 9505 99 1 516 700 000 02 7914 9872 99 4 207 310 000 02 8811 9321 99 2 004 1 000 000 990 000 990 000

69 799 014 47 034 125 35 425 175 11 608 950 0Summe

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012

(inkl. Umwidmungen gem. Art. 67 Abs. 5 GO)

davon beansprucht

Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben


Teil D Seite 6 __________________________________


6. Abgeschlossene Vorhaben nach Einzelplänen

Rechnungsergebnis in €

E i n z e l p l a n Gesamt- Gesamt- Eigenfinanzie-ausgaben einnahmen rungsanteil

0 Allgemeine Verwaltung 3 260 403 11 300 3 249 103

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1 538 684 891 250 647 434

2 Schulen 26 183 457 10 940 204 15 243 253

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3 125 137 145 000 2 980 137

4 Soziale Sicherung 2 620 403 195 500 2 424 903

5 Gesundheit, Sport, Erholung 1 049 772 282 097 767 675

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 49 390 031 31 045 273 18 344 758

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts-förderung 1 402 832 0 1 402 832

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allge-meines Grund- und Sondervermögen 14 045 783 6 946 381 7 099 402

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 0 0

Summen 102 616 502 50 457 005 52 159 497


Teil D Seite 7 __________________________________


7. Abgeschlossene Vorhaben 2012 - Verzeichnis

Haushalts- Rechnungs- Vergleich

ansatz / € ergebnis / €

( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

1 UA 0241 Medien- u. Kommunikationsamt

VHK 711 Ausstattung Bürgerinformation und Call-Center

Ausgaben

9351.02.6 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 87 000 25 270 - 61 730

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil 25 270

(Ausgaben abzügl. Einnahmen)

Zeitraum der Veranschlagung bzw. Durchführung

Ausgaben 2007 - 2010 2008, 2010

2 UA 0601 Allgemeine Verwaltungsgebäude

VHK 610 Sanierung und Ausbau VG Prinzregentenstr. 11

Ausgaben

9401.00.3 Hochbauherstellung 2 103 000 1 670 013 - 432 987

9401.03.8 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 51 000 42 570 - 8 430

9401.08.9 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 46 000 46 000 +/- 0

Summen: 2 200 000 1 758 583 - 441 417

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil 1 758 583



Ausgaben 2006 - 2008 2006 - 2010


VHK 712 Umgestaltung VG 1

Ausgaben

9401.00.3 Hochbauherstellung* 948 800 1 063 260 + 114 460

9401.03.8 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 28 940 28 940 +/- 0

9601.00.2 Sonstige Bauten** 56 500 59 200 + 2 700

Summen: 977 740 1 092 200 + 114 460

Lfd. Nr.

Unterabschnitt (UA) Vorhabenskennziffer (VHK) Gruppierungsziffern


Teil D Seite 8 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


2.8811.9401.00.7/511 und Mehreinnahmen bei

HSt. 2.0601.3661.00.3/712) gedeckt.

** Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligung (Mehrein-

nahmen bei HSt. 2.9101.3001.00.0/001) gedeckt.

Einnahmen

3661.00.3 Investitionsförderung von privaten Unternehmen 11 300 11 300 +/- 0




Ausgaben 2006 - 2008 2006 - 2010

Einnahmen 2009 2009


VHK 814 Beschaffung von Ausstattung im Zuge der

Verwaltungsneuorganisation

Ausgaben

9351.02.2 Beschaffung von Büro - und Betriebsausstattung* 0 196 595 + 196 595

einnahmen bei HSt. 2.9101.3001.00.0/001 bzw. Wenigeraus-

Einnahmen keine




Ausgaben ---- 2008 - 2010

* Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligung (Weniger-

ausgaben bei HSt. 2.0241.9351.02.6/711, 2.0601.9401.00.3/611,

* Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligung (Mehr-

gaben bei HSt. 2.9101.9001.00.2/001) gedeckt.


Teil D Seite 9 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


5 UA 0612 Informationstechnik

VHK 911 Ersatzbeschaffung E-Mail-System

Ausgaben

9351.02.8 Beschaffung von Büro - und Betriebsausstattung 210 000 187 755 - 22 245

Einnahmen keine




Ausgaben 2009 - 2010 2009 - 2010

6 UA 1106 Umweltamt

VHK 810 Förderung des Baues von Passivhäusern

Ausgaben

9882.00.6 Investitionsförderung an übrige Bereiche 100 000 7 000 - 93 000

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 '08, 2010 - '11

7 UA 1108 "LLIS"-Projekt / Konjunkturpaket II-Abwicklung

VHK 911 KP II: Schallschutzfensterprogramm Priorität 1

Ausgaben

9882.00.2 Investitionsförderung an übrige Bereiche 1 011 000 224 852 - 786 148

Einnahmen

3601.02.8 Investitionsförderung vom Bund 884 600 196 744 - 687 856




Teil D Seite 10 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



Ausgaben 2009 2009 - 2011

Einnahmen 2009 2010 - 2011

8 UA 1108 "LLIS"-Projekt / Konjunkturpaket II-Abwicklung

VHK 912 KP II: Schallschutzfensterprogramm Priorität 2

Ausgaben

9882.00.2 Investitionsförderung an übrige Bereiche 653 000 793 722 + 140 722

Einnahmen

3601.02.8 Investitionsförderung vom Bund 571 000 694 506 + 123 506




Ausgaben 2009 2009 - 2011

Einnahmen 2009 2010 - 2011

9 UA 1201 Bürgeramt

VHK 511 Neue Ausweisprogramme und Archivierung

Ausgaben


Einnahmen keine




Ausgaben 2005, 2008 '05 - '08, 2010

10 UA 1202 Ordnungswesen

VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

Ausgaben



Teil D Seite 11 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


Einnahmen keine




Ausgaben 1996 - '97, '99, 1996 - '97, '99,

'01, '03, '08, '09 '03, '08, '09

11 UA 1202 Ordnungswesen

VHK 910 Umzug der Fahrerlaubnisbehörde in das VZA

Ausgaben

9351.02.0 Beschaffung von Büro - und Betriebsausstattung* 100 000 140 330 + 40 330

2.1201.9351.02.2/813) gedeckt.

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil (Ausgaben abzügl. Einnahmen) 140 330


Ausgaben 2009 2009 - 2010

12 UA 2101 Grund- und Hauptschulen

VHK 412 Errichtung der Drei-Auen-Grundschule in

Oberhausen-Nord

Ausgaben


9352.02.8 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - 99 700 65 410 - 34 290

Sonderbewirtschaftung

9401.00.2 Hochbauherstellung 9 720 000 9 720 000 +/- 0

Summen: 10 240 100 10 187 175 - 52 925


ausgaben bei HSt. 2.1104.9351.020/910, 2.1202.9351.02.0/002,


Teil D Seite 12 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


Einnahmen

3409.00.1 Rückzahlung von Bauausgaben 451 035 451 035 +/- 0

3601.00.0 Investitionsförderung vom Bund 1 335 000 1 224 847 - 110 153

3611.00.5 Investitionsförderung vom Land 1 700 000 2 894 000 + 1 194 000

3611.06.4 Investitionsförderung vom Land / StBauF 660 000 627 600 - 32 400

Summen: 4 146 035 5 197 482 + 1 051 447




Ausgaben 2005 - 2007 2005 - 2008

Einnahmen 2005 - 2010 2005 - 2010


VHK 820 Errichtung von Fußball-Minispielfeldern

Ausgaben

9601.00.1 Sonstige Bauten 95 000 93 007 - 1 993

9601.03.6 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten* 0 499 + 499

Summen: 95 000 93 506 - 1 494

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 2008 - 2010


ausgaben bei Hst. 2.2101.9601.00.1/820) gedeckt.


Teil D Seite 13 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



VHK 902 VS Augsburg Centerville-Süd

Ausgaben

9321.00.9 Grunderwerb 2 197 991 2 156 272 - 41 719


9401.00.2 Hochbauherstellung 8 616 634 8 872 241 + 255 607

9601.00.1 Sonstige Tiefbauten 639 100 304 379 - 334 721

9851.00.8 Invest.förderung an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen* 0 10 664 + 10 664

Summen: 12 097 936 11 939 118 - 158 818

Einnahmen

3451.02.4 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung 0 341 + 341

3611.00.5 Investitionsförderung vom Land 3 380 000 3 380 000 +/- 0

3651.00.7 Invest.förderung von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen 0 767 + 767

Summen: 3 380 000 3 381 108 1 108




Ausgaben 1999 - 2002, 1999- 2003,

2007, '10, '11 2006, '07, '11

Einnahmen 2001 - '04, '06 2000, '02, '03, '06

15 UA 2201 Bertolt-Brecht-Realschule

VHK 510 Einrichtung einer Ganztagsbetreuung

Ausgaben


9401.00.9 Hochbauherstellung 465 030 435 601 - 29 429


9401.08.4 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 3 870 970 - 2 900

Summen: 518 070 481 318 - 36 752


ausgaben bei Hst. 2.2701.9401.00.0/101) gedeckt.


Teil D Seite 14 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


Einnahmen


3611.00.1 Investitionsförderung vom Land 98 000 75 000 - 23 000

Summen: 269 200 230 000 - 39 200




Ausgaben 2005 - 2007 2007 - 2010

Einnahmen 2005, '07 - '09 2008 - 2009

16 UA 2321 Holbein-Gymnasium

VHK 510 Abwicklung der Mittagsverpflegung

(G 8-Maßnahme)

Ausgaben



9401.03.4 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung* 14 940 16 510 + 1 570


Summen: 553 690 533 671 - 20 019

Einnahmen

3601.00.7 Investitionsförderung vom Bund 280 000 281 538 + 1 538

3611.07.0 Investitionsförderung vom Land / Konnexitätsprinzip 136 131 146 232 + 10 101

Summen: 416 131 427 770 + 11 639



Zeitraum der Veranschlagung bzw. DurchführungAusgaben 2005 - 2008 2005 - 2010

Einnahmen 2005, 2007 2005 - '07, '09, '11

nahmen bei Hst. 2.9101.3001.00.0/001) gedeckt.

* Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligung (Mehrein-


Teil D Seite 15 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


17 UA 2331 Peutinger-Gymnasium

VHK 511 Abwicklung der Mittagsverpflegung

(G 8-Maßnahme)

Ausgaben


9401.00.7 Hochbauherstellung 1 139 340 1 014 943 - 124 397

9401.03.1 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 34 550 34 324 - 226


Summen: 1 246 300 1 099 931 - 146 369

Einnahmen


3611.007.7 Investitionsförderung vom Land / Konnexitätsprinzip 193 226 251 277 + 58 051

Summen: 940 226 995 182 + 54 956




Ausgaben 2005 - 2006 2005 - 2009

Einnahmen 2005 - '08, '10 2006 - 2010

18 UA 2351 Rudolf-Diesel-Gymnasium

VHK 812 Errichtung eines temporären Schulpavillons

Ausgaben


9401.00.1 Hochbauherstellung 506 000 506 000 +/- 0

Summen: 528 000 523 581 - 4 419

Einnahmen

3611.00.4 Investitionsförderung vom Land 200 000 200 000 +/- 0

3621.00.0 Investitionsförderung von Gemeinden und 56 000 43 662 - 12 338

Gemeindeverbänden

Summen: 256 000 243 662 - 12 338

Eigenfinanzierungsanteil

(Ausgaben abzügl. Einnahmen) 279 919


Teil D Seite 16 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



Ausgaben 2008 2008

Einnahmen 2008 - 2010 2009, 2011

19 UA 2406 Zuwendungen an nichtstädt. Berufsschulen

VHK 810 Um- / Erweiterungsbau Berufl. Schulen

Wittelsbacher Land

Ausgaben

9821.00.1 Investitionsförderung an Gemeinden und 643 000 571 887 - 71 113

Gemeindeverbände

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 - 2010 2008 - 2010

20 UA 2416 Berufsschule VI

VHK 910 Sanierung Lackierabsauganlage BS VI

Ausgaben

9401.00.60 Hochbauherstellung 44 000 43 862 - 138

Einnahmen keine




Ausgaben 2009 2009 - 2010


Teil D Seite 17 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


21 UA 2701 Förderschulen

VHK 514 Ganztagsbetreuung an der Martinschule /

Räume Pestalozzi-VS

Ausgaben

9351.02.0 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 57 700 57 700 +/- 0




Summen: 749 656 709 408 - 40 248

Einnahmen

3601.00.8 Investitionsförderung vom Bund 465 000 465 000 +/- 0

Eigenfinanzierungsanteil 244 408(Ausgaben abzügl. Einnahmen)


Ausgaben 2005, 2007 2005 - '08, '10

Einnahmen 2005, '07, '09 2006 -2009

22 UA 3111 Staats- und StadtbibliothekVHK 710 Bauliche Neukonzeption (nur Planungen -

Stabi wurde verstaatlicht)

Ausgaben



9401.08.0 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 104 000 24 181 - 79 819

Summen: 510 185 140 515 - 369 670

Einnahmen





Ausgaben 2007 - 2009 2007 - 2009

Einnahmen 2008 2008


Teil D Seite 18 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


23 UA 3301 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel

VHK 811 Erstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes

für die Spielstätten

Ausgaben

9401.00.0 Hochbauherstellung* 250 000 286 555 + 36 5559401.08.6 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 15 000 0 - 15 000

Summen: 265 000 286 555 + 21 555

HSt. 2.7511.9401.00.2/101) gedeckt.

Einnahmen keine




Ausgaben 2009 2009 - 2010

24 UA 3402 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger

VHK 711 Neue Betreiber GmbH Kurhaustheater -

Stammkapital

Ausgaben

9301.00.0 Erwerb von Kapital* 75 000 175 000 + 100 000

(Mehreinnahmen bei HSt. 2.9101.3001.00.0/001) gedeckt.

Einnahmen keine



Zeitraum der Veranschlagung bzw. DurchführungAusgaben 2009 2008 - 2010

* Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligungen

* Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligung

(Wenigerausgaben bei HSt. 2.2101.9401.00.2/714 bzw.


Teil D Seite 19 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


25 UA 3521 Stadtbücherei

VHK 310 Neubau der Stadtbücherei

Ausgaben


9351.03.5 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - 1 882 500 1 690 052 - 192 448

Sonderetat

9352.02.3 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - 193 700 207 400 + 13 700

Sonderbewirtschaftung*

9401.00.8 Hochbauherstellung (nur Vorplanung/Wettbewerb, 270 000 75 518 - 194 482

gebaut hat WBG, Stadt ist Mieter)

Summen: 2 742 400 2 336 164 - 406 236

(Wenigerausgaben bei HSt. 2.4003.9351.02.2/002 bzw.

Mehreinnahmen bei HSt. 2.9101.3101.00.5/001) gedeckt.

Einnahmen





Ausgaben 2003 - 2010 2005 - 2011

Einnahmen 2008, 2010 2008, 2010

26 UA 3552 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

VHK 013 Umbau Filmsaal im BBZ Zeughaus

Ausgaben


9401.00.8 Hochbauherstellung 25 000 27 229 + 2 229

Summen: 50 000 50 903 + 903

Einnahmen keine



* Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligung


Teil D Seite 20 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



Ausgaben 2010 2010 - 2012

27 UA 3701 Kirchen

VHK 811 Sanierung der Kirche St. Anna

Ausgaben

9882.00.4 Investitionsförderung an übrige Bereiche 136 000 136 000 +/- 0

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 - 2010 2008 - 2010

28 UA 4009 Soziale Dienste

VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

Ausgaben

9351.02.1 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung 326 626 326 495 - 131

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil (Ausgaben abzgl. Einnahmen) 326 495


Ausgaben 1996, '97, '99 1996, '97, '99

2003, '05 - '07, '09 2003, '07, '09, '10

29 UA 4321 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"

VHK 610 Eigenkapitalzuführung

Ausgaben

9301.00.6 Erwerb von Kapital 2 000 000 2 000 000 +/- 0

Einnahmen keine


Teil D Seite 21 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



(Ausgaben abzügl. Einnahmen) 2 000 000


Ausgaben 2006 - 2009 2006, '07, '09

30 UA 4643 Kinderkrippen

VHK 810 Einrichtung einer Krippe in der Kita Columbus

Ausgaben



Summen: 320 900 293 908 - 26 992

Einnahmen

3611.00.3 Investitionsförderung vom Land 190 000 195 500 + 5 500




Ausgaben 2008 2008 - 2010

Einnahmen 2008, 2010 2009 - 2010

31 UA 5621 Sporthallen

VHK 911 Überlassung der Radsporthalle - Gutachterkosten

Ausgaben

9401.00.5 Hochbauherstellung* 0 8 700 + 8 700

* Die Mehrausgaben wurden durch Anzeige nach § 17 KommHV

(Mehreinnahmen bei HSt. 2.5621.3681.00.6/911) bzw. Bes.

Bewilligung (Mehreinnahmen bei HSt. 9101.3001.00.0/001) gedeckt.

Einnahmen

3682.00.2 Investitionsförderung von übrigen Bereichen 0 5 177 + 5 177


Teil D Seite 22 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.





Ausgaben ---- 2009

Einnahmen ---- 2010

32 UA 5631 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom

und Wildwasser

VHK 512 Erneuerung der Brandmeldeanlage

Ausgaben



Summen: 38 900 24 773 - 14 127

Einnahmen

3601.00.0 Investitionsförderung vom Bund 11 322 0 - 11 322

3611.00.5 Investitionsförderung vom Land 8 088 0 - 8 088

Summen 19 410 0 - 19 410




Ausgaben 2005 2006 - 2007

Einnahmen 2005 ----

33 UA 5631 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom

und Wildwasser

VHK 915 Verbesserung der Infrastruktur an der Kanuanlage

Ausgaben


Einnahmen keine


Teil D Seite 23 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.





Ausgaben 2009 2009 - 2010

34 UA 5702 Hallen- und Sommerbäder

VHK 813 Energiesparmaßnahmen in Bädern

Ausgaben


9401.03.0 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 11 240 0 - 11 240

Summen: 262 240 173 393 - 88 847

Einnahmen

3611.00.8 Investitionsförderung vom Land 0 19 950 + 19 950




Ausgaben 2008 - 2009 2008 - 2010

Einnahmen ---- 2009

35 UA 5801 Stadtgärtnerei

VHK 817 Sanierung des Waschplatzes mit Entwässerung

Ausgaben

9601.00.2 Sonstige Bauten 50 000 50 000 +/- 0

Einnahmen keine




Ausgaben 2009 2009 - 2010


Teil D Seite 24 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


36 UA 5802 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 051 Neubau Kinderspielplatz an der Amberger Wiese

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 112 000 106 417 - 5 583

9601.03.5 Baubetreuungskosten 3 000 2 992 - 8

Summen 115 000 109 409 - 5 591

Einnahmen keine




Ausgaben 2010 2010 - 2011


VHK 520 Neubau Kinder- u. Jugendspielplatz Uhlandwiese

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 212 200 197 232 - 14 968

9601.03.5 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten 2 800 2 800 +/- 0

Summen 215 000 200 032 - 14 968

Einnahmen keine




Ausgaben 2005 - 2007 2005 - 2010


VHK 712 Neue Straßenbäume

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 60 000 45 626 - 14 374

Einnahmen keine


Teil D Seite 25 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.





Ausgaben 2007 - 2009 2008 - 2010


VHK 713 Neubau Spielplätze Blaicher-, Bgm.-Miehle- und

Allgäuer Straße

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 257 200 256 970 - 230

Einnahmen

3661.00.1 Investitionsförderung von privaten Unternehmen 0 256 970 + 256 970


(Ausgaben abzügl. Einnahmen) 0


Ausgaben 2008 - 2009 2008 - 2011

Einnahmen ---- 2007


VHK 815 Generalsanierung Spielplatz an der

Bgm.-Widmeier-Straße

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 96 000 92 466 - 3 534

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 - 2009 2008 - 2010


Teil D Seite 26 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



VHK 816 Grünfläche Feuerdornweg

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 81 500 80 689 - 811

9601.03.5 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten 2 500 2 380 - 120

Summen 84 000 83 069 - 931

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 - 2009 2008 - 2011

42 UA 6167 Programm "Die soziale Stadt"

VHK 303 Quartiersplatz Schönbachstraße

Ausgaben

9501.00.1 Tiefbauherstellung / Straßenbau 1 445 000 1 259 814 - 185 186

9501.08.7 Bauverwaltungskosten für Tiefbau / Straßenbau 18 000 18 000 +/- 0

Summen 1 463 000 1 277 814 - 185 186

Einnahmen

3611.06.9 Investitionsförderung vom Land / StBauFG 720 000 657 000 - 63 000




Ausgaben 2003 - 2007 2004 - 2010

Einnahmen 2007, 2009 2007 - 2009


Teil D Seite 27 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


43 UA 6168 Sanierungsgebiet Augsburg-West

VHK 201 Neugestaltung der Augsburger Straße

Ausgaben



9503.00.2 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung 114 400 94 319 - 20 081

9602.00.0 Allgemeine Planungen und Untersuchungen 153 400 96 464 - 56 936

Summen 1 601 910 1 419 927 - 181 983

Einnahmen

3503.00.0 Ausbaubeiträge 63 800 68 944 + 5 144

3611.06.7 Investitionsförderung vom Land / StBauFG 592 000 400 400 - 191 600

Summen 655 800 469 344 - 186 456




Ausgaben 2002 - 2004 2002 - 2006

Einnahmen 2002, '03, '05 2003, '04, '07

2007, 2012 2008, 2012

44 UA 6311 Gemeindestraßen

VHK 675 Grunderneuerung Schillstraße

Ausgaben

9501.00.9 Tiefbauherstellung / Straßenbau* 480 000 618 541 + 138 541


Summen 525 000 663 541 + 138 541

Einnahmen

3503.00.0 Ausbaubeiträge 220 072 220 072 +/- 0



ausgaben bei HSt. 2.6311.9501.00.9/008) gedeckt.

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligung (Weniger-


Teil D Seite 28 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



Ausgaben 2007 2007 - 2008

Einnahmen 2008, 2010 2010


VHK 730 Grunderneuerung Kitzenmarkt

Ausgaben

9501.00.9 Tiefbauherstellung / Straßenbau 450 000 365 783 - 84 217


Summen 480 000 395 783 - 84 217

Einnahmen

3503.00.0 Ausbaubeiträge 200 000 153 699 - 46 301




Ausgaben 2007 2007, 2009

Einnahmen 2008, 2010 2010


VHK 772 Straßenbeschilderung im Rahmen des

Luftreinhalteplans

Ausgaben

9502.00.5 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung* 100 000 106 951 + 6 951


Summen 130 000 136 951 + 6 951

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligung (Weniger-


Einnahmen keine




Teil D Seite 29 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



Ausgaben 2008 2008 - 2010


VHK 808 Fahrradabstellanlage am Hochzoller Bahnhof

Ausgaben



Summen 347 362 344 252 - 3 111

Einnahmen

3611.08.2 Investitionsförderung vom Land / GVFG 135 000 140 000 + 5 000

3611.09.0 Investitionsförderung vom Land / 13 c FAG 0 11 000 + 11 000

Summen 135 000 151 000 + 16 000




Ausgaben 1998, '99, '07 2000, '07 - '09

Einnahmen 2000, '02, '07 2008, 2010

2009 - 2010


VHK 993 KP II: Lärmarmer Asphalt Von-Cobres-Straße

Ausgaben


Einnahmen

3601.02.8 Investitionsförderung vom Bund / KP II u. IP 2009 259 800 246 885 - 12 915




Ausgaben 2009 2009 - 2010

Einnahmen 2009, 2011 2011


Teil D Seite 30 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


49 UA 6511 Kreisstraßen

VHK 012 Erneuerung Landsberger Str. (AS 7)

Ausgaben

9501.00.1 Tiefbauherstellung / Straßenbau 529 000 532 385 + 3 385

Einnahmen

3601.02.0 Investitionsförderung vom Bund / KP II u. IP 2009 427 000 427 000 +/- 0




Ausgaben 2010 2010 - 2011

Einnahmen 2010 2011

50 UA 6611 Bundes- und Staatsstraßen

VHK 303 Rote-Tor-Umfahrung

Ausgaben

9321.00.0 Grunderwerb 2 727 742 2 389 173 - 338 570


9501.08.3 Bauverwaltungskosten für Tiefbau / Straßenbau 1 542 814 1 542 814 +/- 0

9502.00.4 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung 1 176 013 943 673 - 232 339

9502.08.0 Bauverwaltungskosten für Tiefbau / 107 371 107 371 +/- 0

Verkehrssicherung

Summen 40 117 246 39 268 712 - 848 533

Einnahmen

3401.00.1 Grundstücksveräußerungserlöse 64 842 111 798 + 46 956

3611.08.1 Investitionsförderung vom Land / GVFG 23 519 400 22 888 964 - 630 436

3611.09.0 Investitionsförderung vom Land / 13 c FAG 3 359 100 3 270 907 - 88 193

Summen 26 943 342 26 271 668 - 671 674




Ausgaben '93, '95 - '02, '05 1994 - 2009

Einnahmen '98 - '04, '06 - '09 '99 - '02, '04, '05, '09


Teil D Seite 31 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



VHK 604 Erneuerung der Dieselbrücke

Ausgaben

9504.00.7 Tiefbauherstellung / Brückenbau 4 207 823 3 566 406 - 641 417

9504.08.2 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / 352 556 352 556 +/- 0

Brückenbau

Summen 4 560 379 3 918 962 - 641 417

Einnahmen

3611.08.1 Investitionsförderung vom Land / GVFG 2 420 000 1 995 244 - 424 756

3611.09.0 Investitionsförderung vom Land / 13 c FAG 300 000 0 - 300 000

Summen 2 720 000 1 995 244 - 724 756




Ausgaben '97, '98, '02, '04, '97 - '99, '02 - '05

2009 06, '07, '09, '10

Einnahmen '02, '04, '05, '07, '09 2004 - 2006


VHK 931 KP II: Lärmarmer Asphalt Rote-Torwall- /

Haunstetter Str.

Ausgaben


Einnahmen

3601.02.7 Investitionsförderung vom Bund / KP II u. IP 2009 389 800 453 361 + 63 561


(Ausgaben abzügl. Einnahmen) - 175 689


Ausgaben 2009 2009 - 2010

Einnahmen 2009 2010


Teil D Seite 32 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


53 UA 6701 Straßenbeleuchtung

VHK 622 Knotenpunktausbau Gabelsberger Straße

Ausgaben

9503.00.0 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung 200 000 148 084 - 51 916

Einnahmen keine




Ausgaben 2006 - 2007 2007 - 2009

54 UA 6911 Wasserbau

VHK 921 Umbau der 4 Fallen am Wertachkanal

Ausgaben

9505.00.2 Tiefbauherstellung / Wasserbau 700 000 693 365 - 6 635

Einnahmen keine




Ausgaben 2009 - 2010 2009 - 2010

55 UA 7311 Stadtmarkt

VHK 812 Sanierung der Eingangstore zum Stadtmarkt

Ausgaben

9401.00.0 Hochbauherstellung 25 000 24 561 - 439

Einnahmen keine




Teil D Seite 33 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.



Ausgaben 2008 2009 - 2010

56 UA 7711 Gemeinsame Lagerplätze - Bauhöfe -

VHK 511 Neubau eines Lagerplatzes Süd an der

Kurt-Bösch-Str.

Ausgaben

9401.00.5 Hochbauherstellung* 1 035 000 1 288 471 + 253 471

9401.03.0 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 14 000 0 - 14 000

9401.08.0 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 75 800 89 800 + 14 000

Summen 1 124 800 1 378 271 + 253 471

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligung (Mehr-

einnahmen bei HSt. 2.9101.3001.00.0/001 bzw. Weniger-


Einnahmen keine




Ausgaben 2005, 2007 2006 - 2010

57 UA 8731 FC Augsburg Arena Besitz- u. Betriebs GmbH

VHK 710 Erwerb von Gesellschaftsanteilen

Ausgaben

9301.00.0 Erwerb von Kapital 12 100 000 12 070 000 - 30 000

Einnahmen

3611.00.8 Investitionsförderung vom Land 5 000 000 5 000 000 +/- 0




Ausgaben 2008 - 2009 2008 - 2009

Einnahmen 2008 2008 - 2010


Teil D Seite 34 __________________________________





( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) - ( 1 )

Lfd. Nr.


58 UA 8811 Allgemeine Grundstücke

VHK 012 Umlegungsverfahren B-Plan "Feuerdornweg"

Ausgaben

9321.00.3 Grunderwerb 2 690 249 1 857 319 - 832 930

9861.00.8 Investitionsförderung an private Unternehmen 112 484 0 - 112 484

Summen 2 802 733 1 857 319 - 945 414

Einnahmen

3401.00.5 Grundstücksveräußerungserlöse 2 050 879 1 942 381 - 108 498


(Ausgaben abzügl. Einnahmen) - 85 062


Ausgaben 2000 - '03, '10 '00 - '04, '09, '10

Einnahmen 2000 - 2003 2000 - 2003

59 UA 8901 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 810 Erwerb und Restaurierung von Kunstgegenständen

Ausgaben

9351.02.5 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung* 40 000 118 464 + 78 464

HSt. 2.8901.3103.00.0/001) gedeckt.

3611.00.9 Investitionsförderung vom Land 0 4 000 + 4 000




Ausgaben 2009 2008 - 2009

Einnahmen ---- 2009

nach § 17 KommHV (jeweils Mehreinnahmen bei

* Die Mehrausgaben wurden durch Bes. Bewilligung bzw. Anzeige


Teil D Seite 35 __________________________________


E. Rücklagenwirtschaft

1. Allgemeine Rücklage 2012

a) Zweckbindungen

Stand StandZuführung Entnahme 31.12.2012

Zweckbindung für

Betriebsmittel 12.2/

Stadtkasse 4 032 817 -3 112 509 12.1 -2 518 764 14 3 439 072

Leihamt 634 635 56 329 14 578 306 Parkraum 1 185 002 693 750 1 208 493 2 1 670 259 Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets

Anteil Stadt Augsburg 63 596 3 165 13 66 761 Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen 310 501 15 453 13 325 954 *

Forstausgleichsrücklage 933 859 188 318 11 1 122 177 Referatsrücklagen - 951 879 3 112 509 12.1 3 464 950 12.2 -1 304 320 Sanierungsgebiet Pfersee-Nord 9 691 9 691 Bürgschaft Augsburger Flughafen 300 000 300 000 Energiemanagementfonds 1 074 947 565 644 3 468 846 4 1 171 745 Feldwege Lechhausen 200 846 8 000 5 192 846 Stadtarchiv 100 000 100 000 6 0 Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus 35 859 18 280 7 54 139 Botanischer Garten 206 277 88 865 15 117 412 Abwicklung Augsburg AG/GmbH 244 586 62 523 8 182 063 Schadensersatz CFS 0 0 9 0 ohne Zweckbindung 0 0 10.1 0 10.2 0

Summen 8 380 737 1 484 610 1 939 242 7 926 105

* Ab dem Jahr 2013 wird für diesen Betrag ein Zinsertrag berechnet. Die Zinshöhe ist variabel und richtet sich nach dem Zins, den die Stadt Augsburg bei der Aufnahme eines Kassenkredits zu leisten hätte.

1 - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 6811 VHK 003) 308 750 €

- P+R-Anlage Linie 6 (UA 6811 VHK 716) 385 000 €

- P+R-Anlage Bahnhof Hochzoll (UA 6811 VHK 820) 0 €

- P+R-Anlage Linie 4 - Nord (UA 6811 VHK 502) 0 €

2 - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 6811 VHK 701) 31 000 €

- P+R-Anlage Linie 4/Nord (UA 6811 VHK 502) 15 462 €

- P+R-Anlage Linie 6 (UA 6811 VHK 716) 145 081 €

- P+R-Anlage Bahnhof Hochzoll (UA 6811 VHK 820) 16 950 €

Aufgliederung der Allg. RücklageVeränderungen im HJ 2012

31.12.2011

Rechenschaftsbericht 2012 _____________________________________________

Teil E Seite 1 ______________

Rücklagenwirtschaft _________________________________________________________

3 - Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH 426 601 €

(HSt. 1.0601.1521.01.3) - 75% der Pachteinnahmen Photovoltaikanlagen (Grupp. 1401.10 und tw. 1401.02) 136 643 €

- Förderung d. BAFA f. Visualisierung Photovoltaikanl. VS Bärenkeller (UA 2111 VHK 007) 2 400 €

4 Finanzierung von Energiesparmaßnahmen- in Verwaltungsgebäuden (UA 0601/713) 48 917 €

- in Schulen (UA 2111, 2131, 2321, 2341, 2351/007) 167 268 €

- in Kindertagesstätten (UA 4640/007) €

- im Werkstattgebäude des Amtes für Grünord., Naturschutz u. Friehofw. (UA 5802/044) 27 186 €

- im Gebäude Bahnhofstraße 18 1/3 der Max-Gutmann-Stiftung (1.5503.5001.02.0) 35 038 €

- in der Hauptfeuerwache (UA 1301/813 - § 17 KommHV/Bes. Bew. 3 682 €

- Fachplanungen Plärrerbad (UA 5702/111) - § 17 KommHV/Bes. Bew. 30 000 €

- LED-Lampen Kongress am Park (UA 7641/810) - § 17 KommHV/Bes. Bew. 4 500 €

- Geschossdeckendämmung Anw. Auf dem Kreuz (1.8811.5001.00.0) - § 17 KommHV/Bes. Bew. 5 251 €

- Photovoltaikanlage BLZ Kanu (UA 5631/212) - § 17 KommHV/Bes. Bew. 32 129 €

- im Krematorium (UA 7511/014) - § 17 KommHV/Bes. Bew. 14 875 €

- energetische Sanierung Zoo-Verw.Gebäude (UA 3251/210) - § 17 KommHV/Bes. Bew. 100 000 €

5 Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen 8 000 €

(HSt. 1.6311.5102.03.2)

6 Verwendung der Erbschaft aus dem Jahr 2007 für den Umzug des Stadtarchivsauf das ehemalige AKS-Gelände (UA 3201/511) 100 000 €

7 Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus 18 280 €

(HSt. 1.0602.1401.02.4, 1.0602.1401.03.2, 1.0602.1401.04.0)

8 - Tilgung für übernommenes Darlehen 93 750 €

- abzgl. Überschuss des UA 7915 im Vermögenshaushalt - 31 227 €

(Hinweis: Die Entnahme aus der Allgemeine Rücklage erfolgt ausnahmsweise direkt bei UA 7915) 62 523 €

9 Erwartete Versicherungsleistung in Sachen Einhausung Curt-Frenzel-Stadion 0 €

(HSt. 2.5612.3405.00.0 VHK 813)

10.1 Einstellung einer Reserve für unerwarteten, dringenden Mittelbedarf gemäß 1. Nachtrag 201210.2 Verwendung der im 1. Nachtrag eingestellten Reserve für Mehrausgaben bei

der Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro (UA 3521 VHK 911 )

11 17%-Stadtanteil am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt 188 318 €

12.1 - Budgetunterschreitungen im Jahr 2012 (Umbuchung zulasten der Betriebsmittel der Stadtkasse) 2 032 509 €

- Nicht ausbezahlte Ausgleichsansprüche für Mitarbeiter im ABuK (Umbuchung zulasten der Betriebs- 1 080 000 € mittel der Stadtkasse)

12.2 - Referat 1: Entnahmen aufgrund 2. Nachtrag 2012 bzw. Besonderer Bewilligungen 245 821 €

- Referat 4: Entnahmen aufgrund 2. Nachtrag 2012 Allg. HH 754 150 €

- Referat 8: Entnahmen aufgrund Besonderer Bewilligungen 2 544 €

- Deckungsmittel für Mehrbedarf innerhalb der Referatsbudgets (Umbuchung zugunsten der Betriebs- 564 964 € mittel der Stadtkasse)

- Budgetüberschreitungen im Jahr 2012 (Umbuchung zugunsten der Betriebsmittel der Stadtkasse) 1 897 471 €

aufgrund des Fehlbetrags nicht möglich


Teil E Seite 2 ______________


13 Aufteilung der Grundstücksveräußerungserlöse (HSt. 2.8553.3401.00.1 VHK 004) in 18 618 €

- Anteil Stadt Augsburg (17 %) 3 165 €

- Anteil ehemals waldbesitzende Stiftungen (83 %) 15 453 €

14 Umbuchung von den Betriebsmitteln des Leihamtes zugunsten der Betriebsmittel 56 329 €

der Stadtkasse

15 - Neubau einer Toilettenanlage (UA 3241 VHK 010) 84 528 €

- Erneuerung der Einrichtung (UA 3241 VHK 601) 4 337 €

Nachrichtlich:Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: 2009 629 809 978 €(jeweils Haushaltsansätze incl. Nachträge) 2010 608 962 928 €

2011 637 627 891 €Durchschnitt: 625 466 932 €davon 1 %: 6 254 669 €


Teil E Seite 3 ______________


b)

Stand Veränderungen im HJ 2012 Stand

31.12.2011 Gutschrift Entnahme 31.12.2012

- 1 060 019 398 240 2 - 1 458 259 414 001 45 034 1 265 055 3 193 980 614 282 38 721 4 575 561

- 521 401 237 803 2 - 759 2041 246 807 1 575 707 1 1 244 653 5 1 577 861- 135 835 4 663 1 - 131 172

- 1 073 408 250 625 2 - 1 324 033- 600 683 992 832 2 - 1 593 515

0 1 080 000 6 1 080 000 164 377 407 105 1 37 021 7 534 461

- 951 879 3 112 509 3 464 950 - 1 304 320

1 Budgetunterschreitungen im Jahr 2012

2 Budgetüberschreitungen im Jahr 2012

3 - Bauliche Verbesserungen im Verwaltungsgebäude II, 1. BA (UA 0601 HK 017) gemäß 2. Nachtrag 2012 zzgl. Bes. Bew. 244 024 €- Finanzierung von Mehrausgaben im Referatsbudget (Bes. Bew.) 19 234 €- Finanzierung von Mehrausgaben im Allg. Haushalt (Bes. Bew.) 1 797 €

4 - Mitgliedsbeitrag an den Regio Augsburg Energie e. V. gemäß 2. Nachtrag 2012 (HSt. 1.1106.6611.03.1) 15 000 €- Finanzierung von Mehrausgaben im Referatsbudget (Bes. Bew.) 5 750 €- Budgetüberschreitungen im Jahr 2012 17 971 €

5 - Deckung von Mehrausgaben/Einnahmenminderungen im Verwalt- tungshaushalt gemäß 2. Nachtrag 2012 261 699 €- Teilfinanzierung von Mehrausgaben bei der Westparkschule (HSt. 2.2101.9401.00.2 VHK 816) gemäß 2. Nachtrag 2012 754 150 €- Finanzierung von Mehrausgaben im Referatsbudget (Bes. Bew.) 228 804 €

6 Nicht ausbezahlte Ausgleichsansprüche für Mitarbeiter im ABuK 1 080 000 €

7 - Finanzierung von Mehrausgaben im Referatsbudget (Bes. Bew.) 34 477 €- Finanzierung von Mehrausgaben im Allg. Haushalt (Bes. Bew.) 2 544 €

1

Referatsrücklagen

Referat

jeweils in €0

2345

Summe

67-allgemein7-Feuerwehr

8


Teil E Seite 4 ______________


2. Sonderrücklagen Teil 1 (Sonderbudgets, gesetzliche Verpflichtungen)

Stand StandZuführung Entnahme Bereinigung 31.12.2012

Zweckentfr. von Wohnr. (UA 6221/005) 135 194 8 521 1 143 715

Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts-ausweisung (UA 6101/004) 3 334 333 1 207 623 2 433 838 3 4 108 118

Friedhofswesen (UA 7511/001) 0 159 539 4 159 539 7 0

Krematorium (UA 7512/001) 0 106 076 5 - 106 076 7 0

Bestattungsdienst (UA 7513/001) 0 70 849 6 - 70 849 7 0

Versorgungsrücklage (UA 9101/001) 8 363 574 1 266 726 9 630 300

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 5804/001) 2 089 184 29 921 8 73 286 9 2 045 819

Integrierte Leitstelle (UA 1605/001) -3 355 001 1 783 062 10 970 039 11 -2 541 977

Summen 10 567 285 4 472 778 1 636 702 - 17 386 13 385 975

1 - Zinsen (HSt 1.6240.2052.00.7) 1 227 €- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 6221 VHK 004) 7 294 €

2 - Zinsen (HSt 1.6101.2052.00.0) 30 131 €- Folgelastenvertrag Bebauungsplan Nr. 443 III "Glaspalast" 96 826 €- Folgelastenvertrag Bebauungsplan Nr. 651 I "Feuerdornweg / Mühlhauser Str." 2 332 €- Folgelastenvertrag Bebauungsplan Nr. 463 "Nördlich der Provinostr." 184 845 €- Folgelastenvertrag Bebauungsplan Nr. 219 C "Hessenbachstr. - westlich des Hettenbaches" 245 420 €- Folgelastenvertrag Bebauungsplan Nr. 469 "Beiderseits der Armenhausgasse" 122 444 €- Folgelastenvertrag Bebauungsplan Nr. 289 "Dierig Gelände in Pfersee" 116 123 €- Städtebaulicher Vertrag Bebauungsplan Nr. 475 I "Kammgarnspinnerei" 223 010 €- Städtebaulicher Vertrag Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacher Weg" 186 491 €

3 - Erweiterung Kindertagesstätte Christkönig in der Hammerschmiede (UA 4644 VHK 113) 53 826 €- Kindertagesstätte Kleine Freunde (UA 4699 VHK 004) 145 000 €- Neubau der Westparkschule (UA 2101 VHK 816) 62 353 €- Neubau des Kinder- und Jugendspielplatzes "Heinrich-Böll-Straße" (UA 5802 VHK 256) 5 584 €- Neubau des Kinderspielplatzes "Olof-Palme-Straße" (UA 5802 VHK 155) 59 903 €- Neubau Kindertagesstätte auf dem ehem. AKS Gelände (UA 4640 VHK 015) 9 200 €- Neubau der Grünfläche westlich des TIM (UA 5802 VHK 053) 44 550 €- Neubau Kinderspielplatz "Am Schiffmacher Weg" (UA 5802 VHK 257) 53 422 €

4 Friedhofswesen (UA 7511)- Überschuss im Verwaltungshaushalt 12 103 €- abzgl. Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7511 VHK 002, netto) - 40 298 €- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7511 VHK 003) - 131 344 €

Defizit - 159 539 €

5 Krematorium (UA 7512)- Überschuss im Verwaltungshaushalt 167 300 €- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7512 VHK 003) - 61 224 €

Überschuss 106 076 €

6 Bestattungsdienst (UA 7513)- Überschuss im Verwaltungshaushalt 82 985 €- abzgl. Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7513 VHK 002) - 3 733 €- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7513 VHK 003) - 8 403 €

Überschuss 70 849 €

31.12.2011

Veränderungen im HJ 2012Bezeichnung der Sonderrücklage


Teil E Seite 5 ______________


7 Im Rahmen der Jahresrechnung 2009 wurde der Negativbestand der Sonderrücklage des Sonderbudgets Friedhofs- undBestattungswesen in Innere Darlehen (aufgeteilt auf die UAe 7511, 7512, 7513) umgewandelt. Gemäß Stadtratsbeschlussvom 24.11.2011 erfolgt eine automatische Anpassung der Darlehensbeträge aufgrund des jeweiligen Rechnungsergeb-nisses (Überschuss = Sondertilgung, Defizit = Erhöhung des Darlehensbetrags). Eine Sonderrücklage kann erst wieder gebildet werden, wenn das Innere Darlehen beim jeweiligen Unterabschnitt komplett getilgt ist.

8 - Miet- und Pachteinnahmen (HSt 1.5803.1401.01.4) 1 815 €- Zinsen (HSt 1.5804.2052.00.3) aus der Sonderrücklage 18 506 €- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht im Bebauungsplan Nr. 605 A "Östlich der Kalterer Str." (UA 5802 VHK 012) 1 468 €- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht im Bebauungsplan Nr. 257 A "Am Langen Berg" (UA 5802 VHK 016) 8 132 €

9 - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (UA 5804 VHK 010) 10 176 €- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 5804 VHK 012) 6 605 €- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße" (UA 5804 VHK 014) 33 235 €- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach- / Klärwerkstraße" (UA 5804 VHK 015) 12 649 €- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 B "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 5804 VHK 021) 10 063 €- Grunderwerb für ökologische Ausgleichsflächen / Ausgleichszahlungen nach der VO zum Schutz des Baumbestandes (UA 5805 VHK 001) 559 €

10 Nachzahlungen des Sachkostenersatzes:- vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehrarlarmierung (ZRF) für die Jahre 2008 - 2010 585 942 €- von der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst Bayern (ZAST) für die Jahre 2009 - 2011 1 197 120 €

11 Abdeckung des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt im Jahr 2012:- unrentierliches Versorgungs- und Beihilfedefizit 392 056 €- sonstiges Defizit 577 982 €


Teil E Seite 6 ______________


3. Sonderrücklagen Teil 2 (nichtrechtsfähige Stiftungen,Nachlässe und Schenkungen)

Bezeichnung der Wertpapier-

nichtrechtsfähigen bestand

Stiftung zum Ende

des HJ 2012Euro Euro

Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung (UA 3128)

Stiftungsvollzugsrücklage 28.774 4.748 0 33.522 192.875

Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung 20.186 1.436 4.034 17.588 49.050

Grundstockvermögen 47.950 100.000 98.865 49.085 297.415

Grundstockvermögen Zustiftung 32.710 30.000 62.258 452 0

Freie Rücklage 4.000 7.500 0 11.500 0

Vereinigter Stipendien-Fonds

und Dr.-Messerschmid-Stipendien (UA 3129)

Stiftungsvollzugsrücklage 483.091 9.094 60.886 431.299 0

Grundstockvermögen 42.342 854 25.647 17.548 176.927

Instandhaltungsrücklage 0 881 0 881 0

Nachlass Höhmann-Haus (UA 3213)

Stiftungsvollzugsrücklage 38.065 34.313 0 72.378 0

Instandhaltungsrücklage 0 14.572 0 14.572 0

Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung (UA 3603)


Grundstockvermögen 7.882 498 0 8.380 278.714

Fonds zum Wiederaufbau des

Goldenen Saales (UA 3631)

Stiftungsvollzugsrücklage 133.635 11.208 56.923 87.920 400.560

Grundstockvermögen 8.240 605 0 8.846 0

Stadtarchäologie -Nachlassangelegenheiten- (UA 3656)

Stiftungsvollzugsrücklage 389.675 68.527 40.300 417.902 449.422

Instandhaltungsrücklage 0 2.167 0 2.167 0

Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds (UA 4556)



Leonhard-Sulzer Fonds (UA 4601)

Stiftungsvollzugsrücklage 346.744 0 19.928 326.816 0

Fonds der Kinderhilfe (UA 5403)


Grundstockvermögen 64.344 86 30.000 34.430 2.905

Geldbestand Geldbestand

zu Ende

des HJ 2012

Veränderungen im HJ 2012

Zuführung Entnahme

zu Beginn

des HJ 2012

Euro EuroEuro


Teil E Seite 7 ______________


Bezeichnung der Wertpapier-

nichtrechtsfähigen bestand

Stiftung zum Ende

des HJ 2012Euro Euro

Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503)

Stiftungsvollzugsvermögen 310.841 60.853 95.943 275.751 0

Instandhaltungsrücklage 163.480 109.703 48.920 224.264 0


Altstadtsanierung Nachlass Keßler (UA 6151)

Stiftungsvollzugsrücklage 0 0 0 0 0

Schaezlerwald (UA 8554)

Schenkungsrücklage 22.259 3.306 0 25.564 0

Stipendienrücklage 7.394 1.023 0 8.416 0

Ausgleichsrücklage 94.887 9.054 29.792 74.149 0

Friedrich-Prinz-Fonds (UA 8901)

Stiftungsvollzugsrücklage 1.597.214 526.609 1.150.000 973.823 0

Grundstockvermögen 1.587.785 1.061.281 1.107.395 1.541.671 2.671.175

S u m m e n 5.627.533 2.172.377 2.907.330 4.892.580 4.863.597

Geldbestand

zu Beginn zu Ende

des HJ 2012 Zuführung Entnahme des HJ 2012

Euro Euro Euro

Geldbestand Veränderungen im HJ 2012


Teil E Seite 8 ______________


4. Anlageformen der Allgemeinen Rücklage und der Sonderrücklagen a) Allgemeine Rücklage Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Be-triebsmittel der Kasse), ferner sollen Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage ist im Teil E Seite 1 dieses Rechenschaftsbe-richts erläutert, die einzelnen Maßnahmen sind durch Zweckbindungen bezeichnet. Der Bestand der allgemeinen Rücklage ist im Verwahrbuch gebucht und steht damit in voller Höhe der Stadtkasse als Betriebsmittel zur Verfügung. Eine Verzinsung der allgemeinen Rücklage erfolgt aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht. b) Sonderrücklagen Die Sonderrücklagen Teil 1 sind auf Verwahrbuchkonten verbucht und stehen damit im Kassenbestand zur Verfügung. Ausgenommen davon ist die Versorgungsrückla-ge. Diese ist im Bayerischen Pensionsfond angelegt. Die Sonderrücklagen Teil 2 sind mit ihrem Geldbestand auf Verwahrbuchkonten ver-bucht, diese Beträge stehen ebenfalls im Kassenbestand zur Verfügung. Der Einsatz der Mittel der Sonderrücklagen zur Kassenverstärkung als Betriebsmittel der Kasse war aufgrund der Haushaltslage der Stadt Augsburg im Haushaltsjahr 2012 erforderlich. Als Ausgleich erhalten die Sonderrücklagen gemäß ihren Einlagen eine Verzinsung in Höhe des jeweiligen Leitzinssatzes der Europäischen Zentral-bank. Die Verzinsung erfolgt aus zeitlichen Abrechnungsgründen, wie in den vergan-gen Jahren gehandhabt, für den Zeitraum vom 01.12.2011 bis zum 30.11.2012. Im Berichtszeitraum galten folgende Leitzinssätze der EZB: 01.12.2011 bis 13.12.2011 1,25 % Zins 14.12.2011 bis 31.12.2011 1,00 % Zins 01.01.2012 bis 10.07.2012 1,00 % Zins 11.07.2012 bis 30.11.2012 0,75 % Zins


Teil E Seite 9 ______________


5.

a)

B e z e i c h n u n g 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Allgemeine Rücklage

mit Zweckbindung 15 338 492 12 295 874 12 579 079 10 378 126 12 690 086 16 539 184 11 351 127 10 036 524 8 380 737 7 926 105ohne Zweckbindung - - - - - - - - - -

insgesamt 15 338 492 12 295 874 12 579 079 10 378 126 12 690 086 16 539 184 11 351 127 10 036 524 8 380 737 7 926 105

Sonderrücklagen Teil 1 (Sonder-

budgets, gesetzliche Verpflichtungen)

Zweckentfremdung v. Wohnr. 83 976 87 572 91 634 103 825 110 790 118 754 124 682 129 327 135 194 143 715Friedhofswesen - 118 502 - 799 515 -1 369 040 -2 349 125 -3 415 323 -4 310 690 0 - 305 046 0 0Infrastrukturfolgelasten ausWohnrechtsausweisung 934 907 989 618 1 041 463 1 232 264 2 352 945 2 421 836 3 022 306 3 040 110 3 334 333 4 108 118Versorgungsrücklage 1 413 811 2 144 143 2 881 442 3 600 240 4 328 625 5 164 992 6 054 667 7 187 629 8 363 574 9 630 300Ökolog. Ausgleichsmaßnahm.nach Bebauungsplänen 1 341 866 999 558 1 006 034 995 058 1 086 393 1 166 810 1 683 886 1 827 776 2 089 184 2 045 819Integrierte Leitstelle - - - - - - 307 933 -1 223 365 -2 093 157 -3 355 001 - 2 541 977 nachrichtlich : bereinigter Stand - - - - - - 99 022 - 517 418 - 902 141 - 1 697 061 - (Berechnung siehe folgende Seite)

insgesamt 3 656 058 3 421 376 3 651 533 3 582 262 4 463 430 4 253 769 9 662 176 9 786 639 10 567 284 13 385 975

Sonderrücklagen Teil 2 (nichtrechts-

fähige Stiftungen, Nachlässe usw.)

Geldbestand 2 043 688 2 388 615 2 979 975 2 952 407 5 319 900 4 739 587 5 406 345 5 324 009 5 627 533 4 892 580Wertpapierbestand 3 928 160 3 632 316 3 590 812 4 198 088 4 728 724 4 523 243 4 557 541 4 632 524 5 348 250 4 863 597

insgesamt 5 971 848 6 020 931 6 570 787 7 150 495 10 048 624 9 262 830 9 963 886 9 956 533 10 975 783 9 756 176

Stand Ende des Jahres in Euro

Rücklagenentwicklung seit 2003

Gesamtübersicht


_____________________________________________Teil E

Seite 10

______________R

ücklagenwirtschaft

_________________________________________________________

b)

- 307.933 - 915.432 - 869.792 - 1.261.844 - 970.039 - 4.325.040

Erstattungen » vom ZRF 208.911 1 211.394 1 165.637 1 585.942 » von der ZAST 285.642 2 319.432 2 592.046 2 1.197.120

Rückerstattung » an den ZRF - 125.122 3 125.122 3

bereinigter Stand

» des Fehlbetrags im jeweiligen Jahr - 99.022 - 418.396 - 384.723 - 794.921 - 844.916 - 2.541.977

» der Sonderrücklage - 99.022 - 517.418 - 902.141 - 1.697.061 - 2.541.977

1 Abschlagszahlungen des ZRF für die Jahre 2008 - 2010

2

3 Rückzahlung an den ZRF wegen zu viel gezahlten Betriebskostenerstattungen für das Jahr 2011

Entwicklung Sonderrücklage Integrierte Leitstelle

Fehlbetrag

Abschlagszahlungen der ZAST für die Jahre 2009 - 2011 in Höhe der Differenz zwischen dem vorgeschlagenen Schiedspruch des jeweiligen Jahres und den bereits erhaltenen Zahlungen

Summe2010 2011 20122008 2009


_____________________________________________Teil E

Seite 11

______________R

ücklagenwirtschaft

_________________________________________________________

Entwicklung der Rücklagen

15,312,3 12,6

10,412,7

16,5

11,410,0

8,4 7,9

3,7

3,4 3,7

3,6

9,79,8 13,4

10,6

4,3

4,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sonderrücklagen


Jahr


Teil E Seite 12 ______________


F. Schulden, Kreditwesen

Die aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten. 1. Schuldenentwicklung Anlage F-1 Schuldenentwicklung Anlage F-2 Schuldendienst

Entwicklung des Schuldenstandes 2010 2011 2012

Schuldenstand zu Beginn des Jahres 261.540.639,76 € 260.920.794,96 € 315.335.137,40 €

Zugänge: Kreditaufnahmen ohne Umschuldung + 14.137.000,00 € + 69.689.850,00 € + 23.283.150,00 €Kreditaufnahmen für Umschuldung + 7.819.841,92 € + 14.888.018,95 € + 11.955.259,45 €Übernahme eines Darlehens aufgrund Auflösung der Augsburg AG/GmbH + 140.625,00 € Abgänge: Ordentliche Kredittilgung - 14.897.469,25 € - 15.275.507,56 € - 20.855.915,38 €Außerord. Kredittilgung f. Umschul-dung

- 7.819.842,47 € - 14.888.018,95 € - 11.955.259,45 €

Außerord. Kredittilgung des aufgrund Auflösung der Augsburg AG/GmbH übernommenen Darlehens - 56.250,00 € Schuldenstand zum Ende des Jahres 260.920.794,96 € 315.335.137,40 € 317.706.122,02 €

Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2010 2011 2012

Kreditermächtigung gemäß Haushalts-ansatz

14.855.800,00 € 73.336.500,00 € 20.853.700,00 €

Zugang: zzgl. Haushaltseinnahmerest aus Vor-jahr

+ 14.287.000,00 € + 14.855.800,00 € + 18.502.450,00 €

fortgeschriebene Kreditermächtigung 29.142.800,00 € 88.192.300,00 € 39.356.150,00 €

abzgl. Kreditaufnahme - 14.137.000,00 € - 69.689.850,00 € - 23.283.150,00 €

= noch offene Kreditermächtigung 15.005.800,00 € 18.502.450,00 € 16.073.000,00 €

abzgl. übertragener Haushaltseinnah-merest

- 14.855.800,00 € - 18.502.450,00 € - 16.073.000,00 €

Endgültig nicht ausgeschöpfte Kredit-ermächtigung: 150.000,00 € 0,00 € 0,00 €


Teil F Seite 1 ______________________

Schulden, Kreditwesen

__________________________________________________

2. Verschuldung im Städtevergleich

Anlage F-3: Verschuldung im Städtevergleich

1.187 € 956 €

2.477 €

1.325 €1.802 €

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Augsburg München Nürnberg Regensburg Würzburg

Pro-Kopf-Verschuldung 2012 im Städtevergleich (ohne Eigenbetriebe)

3. Bürgschaften

Bürgschaftsverpflichtungen in € (Stand 31.12.2012) * Zahl Ursprungsbetrag (31.12.11) Zahl Valutawert * (bisher) (neu) A Wohnungsbau 29 31 843 532 27 30 317 561 B Wirtschaftliche 54 100 045 596 54 94 300 493 Unternehmen C Sonstige Zwecke 33 23 056 491 34 20 369 936

Insgesamt 116 154 945 619 115 144 987 990 * mit Bürgschaftsurkunde verbürgte Verpflichtungen (ohne Treuhand u. ä.)


Teil F Seite 2 ______________________

Schulden, Kreditwesen

__________________________________________________

G. Gemeindevermögen

Die aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

Anlage G-1 VermögensquerschnittAnlage G-2 Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)Anlage G-3 Vermögensübersicht - SondervermögenAnlage G-4 Anlagevermögen

Stand zu Beginn Veränderungen Stand am Endedes HJ 2012 im HJ 2012 des HJ 2012

EURO EURO EURO

Allgemeines Gemeindevermögen 1.380.565.605,87 26.527.003,63 1.407.092.609,50

Vermögen der nicht-rechtsfähigen Stiftungen 28.765.332,80 5.158.693,16 33.924.025,96

Rechendschaftsbericht 2012 ___________________________________

Teil G Seite 1 _________________________

Gemeindevermögen ____________________________________________

H. Kassengeschäfte Die aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

1. Kassenlage Anlage H-1 Kassenlage seit 2001 Im Laufe des 1. Halbjahres 2012 trat eine schrittweise Verbesserung der Kassenlage ein. Nach einer sprunghaften Verschlechterung im Juli 2012 stieg der Kassenbestand im Jahresverlauf deutlich an und verringerte sich erst wieder zum Jahresende. Der durchschnittliche Kassenbestand im Jahre 2012 lag mit -19,6 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert (-40,7 Mio. €).

Abgesehen von einigen kürzeren Zeiträumen war die Sicherstellung der Kassenliqui-dität im Jahre 2012 nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu gewähr-leisten. Der Jahreshöchststand der Kassenkredite wurde Ende April 2012 mit 84,0 Mio. € (Vorjahreswert: 92,0 Mio. €) erreicht.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt fielen die für Kassenkredite zu entrichtenden Zinsaufwendungen im Jahr 2012 mit rd. 533.000 € relativ moderat aus. Gleichzeitig konnten für kurzfristige Anlagen Zinseinnahmen in Höhe von rd. 600.000 € erzielt werden.

Entwicklung des Kassenbestandes im Vergleich zum Vorjahr

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

+0,0

+20,0

+40,0

Mio. €

Haushaltsjahr 2012Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2012 -73,1 -56,2 -61,7 -47,0 -29,7 -28,8 -64,0 +22,1 +6,2 -2,9 -2,1 -6,3

Haushaltsjahr 2011 -88,3 -63,7 -66,8 -63,1 -52,3 -71,3 -22,7 -22,8 -42,3 -49,2 -43,3 -22,0

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungswesen Anlage H-2 Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen Die Intensität der Vollstreckungstätigkeit bewegte sich im Rahmen der Vorjahre. Er-neut zugenommen haben die Anträge auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung sowie auf Anordnung der Erzwingungshaft. Die zu bearbeitenden Insolvenzfälle sowie die Vollstreckungsmaßnahmen in das un-bewegliche Vermögen blieben im Jahr 2012 auf dem Niveau der Vorjahre. Die im Jahr 2012 im Einzelnen durchgeführten Mahn-, Vollstreckungs- und Vollzie-hungsmaßnahmen gehen aus der Anlage hervor.

Rechenschaftsbericht 2012 ________________________________

Teil H Seite 1 _________________________________

Kassengeschäfte ______________________________________________

I. Haushaltsreste

Die aufgeführte Anlage ist im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten. Anlage I-1: Verzeichnis der Haushaltsreste

1. Überblick Verwaltungshaushalt

2. Überblick Vermögenshaushalt

davon:

insgesamt Kreditermächtigung

37,0 14,7

56,9 14,3

39,9 14,9

39,9 18,5

37,4 16,12012 übertragen auf Nachjahr

3 266 565 2 533 286

Haushaltsausgabereste

4 775 698

4 161 757

1 663 015

4 428 803

in €

2 550 853

beantragt übertragen

Haushaltseinnahmereste Haushaltsausgabereste

in Mio. €

37,0

65,9

48,7

65,6

4 037 2042008 übertragen auf Nachjahr

2009 übertragen auf Nachjahr


26,3







2 824 694 766 497


Teil I Seite 1 ____________________________

Haushaltsreste _______________________________________________

J. Begriffsbestimmungen, Organigramme, Bewirtschaftungshinweise 1. Begriffsbestimmungen „Ansatz“ oder „Haushaltsansatz“ oder „Haushaltssoll“ Bezeichnet die Veranschlagung im Haushaltsplan unter Berücksichtigung der Ver-änderung/en durch Nachtragshaushaltsplan/-pläne (2012 wurden zwei Nachtrags-haushaltspläne erstellt). „Fortgeschriebenes Haushaltssoll“ Beinhaltet auch Veränderungen des Haushaltssolls durch übertragene Haushaltsres-te, durch Besondere Bewilligungen gem. Art. 66 GO (Bereitstellung über- und außer-planmäßiger Ausgabeermächtigungen, die durch Wenigerausgaben und/oder Mehr-einnahmen gedeckt werden) sowie durch Unechte (Deckung von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen) und Echte Deckungen (Deckung von Mehrausgaben durch Minderausgaben). „Einnahmenerwartung“ Das „fortgeschriebene Haushaltssoll“ (s. vorstehenden Absatz) bezeichnet auf der Einnahmenseite des Haushaltsplans die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen. „Ausgabenermächtigung“ Das „fortgeschriebene Haushaltssoll“ bezeichnet auf der Ausgabenseite des Haus-haltsplans die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und kann auch als „Ausgabenermächtigung“ umschrieben werden. Diese Formulierung betont den steuerungsrelevanten Aspekt der Plangröße dahingehend, dass sie für die anordnungs- und bewirtschaftungsbefugte Dienststelle als Obergren-ze für die Haushaltsführung verbindlich ist. Für eine während des Haushaltsvollzugs notwendig werdende Überschreitung der vorhandenen Ausgabenermächtigung stehen rechtlich klar geregelte Verfahrenswei-sen zur Verfügung. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden aus dem Haushaltsplan weder be-gründet noch aufgehoben. „Ergebnis“ oder „Rechnungsergebnis“ Zur Feststellung des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sind die Soll-Einnahmen des Haushaltsjahres den Soll-Ausgaben des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung etwaiger Haushaltsreste gegenüberzustellen.

Rechenschaftsbericht 2012 __________________________________

Teil J Seite 1 ____________________________

Begriffe ____________________________________________

„Anordnungs-Soll“ Die anordnungsbefugten Dienststellen haben der Stadtkasse schriftliche Kassenan-ordnungen zu erteilen, wenn Einzahlungen anzunehmen oder Auszahlungen zu leis-ten sind (Zahlungsanordnung: Annahmeanordnung oder Auszahlungsanordnung). Die Kassenanordnungen werden von der Stadtkasse zu Soll gestellt, d.h. im Anord-nungs-Soll (als Forderung bzw. Verbindlichkeit) gebucht. Diese Buchungen sind die Ausgangsbasis zur Ermittlung des Ergebnisses eines Haushaltsjahres. Unter „Soll-Ausgaben“ versteht man die bis zum Abschlusstag (hier 31.12.2012) zu leistenden und aufgrund von Auszahlungsanordnungen „zum Soll des Haushaltsjah-res gestellten“ Ausgaben (§ 87 Nr. 29 KommHV), „Soll-Einnahmen“ stellen die bis zum Abschlusstag fälligen oder über diesen Zeitpunkt hinaus gestundeten, aufgrund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, oh-ne die niedergeschlagenen und erlassenen Beträge (§ 87 Nr. 30 KommHV) dar. „Kassen-Ist“ Die im „Soll“ gebuchten Kassenanordnungen sind durch die Stadtkasse im „Ist“ zu vollziehen, d.h. Soll-Ausgaben sind zur Fälligkeit auszuzahlen, für Soll-Einnahmen sind die Einzahlung anzunehmen und bei Nichtbezahlung anzumahnen und ggf. bei-zutreiben. Unter „Ist-Ausgaben“ versteht man die Ausgaben der Kasse (§ 87 Nr. 22 KommHV), unter „Ist-Einnahmen“ die Einnahmen der Kasse (§ 87 Nr. 23 KommHV). „Kassenrest“ Kassenreste sind diejenigen Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder um die die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind (also alle nicht im Ist erfüllten Soll-Anordnungen). „Haushaltsausgabe- /Haushaltseinnahmerest (HAR, HER)“ Ein nicht in Anspruch genommener Haushaltsansatz kann als „Haushaltsrest“ in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Eine übertragene Ausgabeermächtigung steht dann auch nach Ablauf des Haushaltsjahres, in dem sie im Haushaltsplan ver-anschlagt war, zur Verfügung, kann also bewirtschaftet werden. Sie wird bei der Er-mittlung des „Rechnungsergebnisses“ den „Soll-Ausgaben“ zugerechnet. Ein HAR kann im Verwaltungs- oder im Vermögenshaushalt „gebildet“, also übertra-gen werden. Während es hierzu im Verwaltungshaushalt eines Übertragbarkeitsver-merkes gem. § 19 Abs. 2 KommHV bedarf (hilfsweise fasst der Stadtrat einen Ein-zelbeschluss zur Übertragbarkeit), bleiben hingegen die Ausgabenansätze im Ver-mögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV).


Teil J Seite 2 ____________________________

Begriffe ____________________________________________

Haushaltseinnahmereste sind nur im Vermögenshaushalt, nur für ein Jahr und nur für Kredite sowie für Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und andere Einnahmen der Gruppen 35 und 36 nach dem Kommunalen Gruppierungsplan zulässig (§ 79 Abs. 2 S. 2 KommHV). Durch die Bildung eines HER wird eine Einnahmeermächtigung auf das Nachjahr (= Folgejahr) übertragen, d. h. dass der Einnahmeeingang im nächsten Jahr fest erwartet wird; er hat sich lediglich verzögert. HER werden deshalb bei der Ermittlung des Rechnungsergebnisses den Soll-Einnahmen zugerechnet. „Planvergleich“ Vergleich des „Rechnungsergebnisses“ mit dem Haushaltsplan (genauer: „Haus-haltsansatz“; s. o.); auch: „Haushaltsvergleich“. „Ergebnisvergleich“ Vergleich zweier „Rechnungsergebnisse“; im Rechenschaftsbericht 2012 betrifft der Ergebnisvergleich in der Regel die Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse 2012 und 2011. „Verpflichtungsermächtigungen“ Verpflichtungsermächtigungen (Art. 67 GO, § 9 KommHV) berechtigen dazu, im Vermögenshaushalt Aufträge zu vergeben und Verträge abzuschließen, für welche die erforderlichen Ausgabemittel erst in den kommenden Haushaltsjahren kassen-wirksam werden. Sie berechtigen nicht zur Leistung von Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr und sind kein Ersatz für die Veranschlagung von Ausgabemitteln. Ver-pflichtungsermächtigungen können sowohl im Haushaltsjahr ihrer Veranschlagung als auch im Folgejahr in der haushaltslosen Zeit bis zum Inkrafttreten der Haushalts-satzung in Anspruch genommen werden. „Abgeschlossene Vorhaben“ Dies sind Maßnahmen des Vermögenshaushalts, die im jeweiligen Rechnungsjahr (hier im Jahr 2012) abgeschlossen wurden und deren Durchführung sich über mehre-re Jahre erstreckte. 2. Organigramme Anlagen J-1, J-2: Organigramme Die im Haushaltsjahr 2012 geltenden Referatsgeschäftsverteilungen sind in im Teil L Anlage J abgedruckt.


Teil J Seite 3 ____________________________

Begriffe ____________________________________________

Papier

Papier

3. Bewirtschaftungshinweise

Haushaltssystematik, Haushaltsteile, Haushaltsvermerke

Systematik und Unterteilung des Haushaltsplanes: Hauptgliederung: Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Weitere Unterteilung: nach Haushaltsstellen – HSt. –

x.xxxx.xxxx.xx.x / xxx Aufbau einer Haushaltsstelle Sachgebiets-Kennziffer

1 = Verwaltungshaushalt (s. Spalte "Nummer", 1. Ziffer) 2 = Vermögenshaushalt (wird im Tabellenteil nicht aufgeführt)

Unterabschnitt (= ‚UA‘ = Gliederungsziffer) Zuordnung nach Aufgabenbereich

Gruppierung Zuordnung nach Einnahme- bzw. Ausgabeart

EDV-Prüfziffer Mathematische Zahl, die die Richtigkeit einer Haushaltsstelle feststellt

Vorhabenskennziffer nur im Vermögenshaushalt zur Trennung der einzelnen Investitions- projekte gem. § 7 Abs. 3 KommHV (s. Spalte „VHK“)

Haushaltsteile:

Die im folgenden dargestellte Zuordnung zu den Haushaltsteilen ist der Kenn-zeichnung der Haushaltsstellen im Haushaltsplan mit A, B oder S zu entnehmen.

Allgemeiner Haushalt (= nicht budgetierter Bereich) Dem Allgemeinen Haushalt sind in der Regel die nicht beeinflussbaren Einnah-

men und Ausgaben sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men zugeordnet.

Referatsbudgets (= budgetierter Bereich) Dem Budgetierten Haushalt sind die beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben

des Verwaltungshaushalts sowie die Teile des Vermögenshaushalts, die für die laufende Aufgabenerfüllung notwendig sind wie insbesondere die allgemeine Büro- und Betriebsausstattung, zugeordnet.

Sonderbudgets Sonderbudgets sind Betriebe, die sich ganz oder überwiegend über Gebühren

und ähnliche Entgelte finanzieren. Derzeit gibt es zwei Sonderbudgets (Fried-hofs- und Bestattungswesen und Integrierte Leitstelle = ILS).

Bewirtschaftungsbefugte Dienststelle Die bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugte Dienststelle ist im

Tabellenteil des Haushaltsplans bei jeder Haushaltsstelle in der mit „BFB“ über-schriebenen Spalte angegeben (Ämterschlüssel s. Seite L – 3 im Ergänzungs-band I zum Haushaltsplan).

Haushaltsvermerke:

Sammelnachweise für Personalausgaben im Verwaltungshaushalt (nachge-wiesen in Anlage C zum Haushaltsplan). Seit Einführung des Budgetierungsver-fahrens ist die Deckungsfähigkeit innerhalb der Sammelnachweise gesondert geregelt (vgl. hierzu Teil F, Personaldeckungskreise im Ergänzungsband I zum Haushaltsplan). Unterschieden werden die Sammelnachweise:

SN 01 = Personal der Kämmereiverwaltungen („normale“ Personalausgaben) SN 02 = Personalausgaben für Altersteilzeit SN 04 = Personalausgaben der Forstverwaltung SN 08 = Ausgaben für ABM/Jobperspektive

Kennzeichnung im

Haushaltsplan

GGRRAAUU

VVHHKK

BB

SSNN

GGRRÜÜNN

BBFFBB

AA

SS


Teil J Seite 4 ____________________________

Begriffe ____________________________________________

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHV (Wenigeraus-gaben berechtigen zu Mehrausgaben.)

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 und 2 KommHV (Mehreinnah-

men berechtigen zu Mehrausgaben.)

Stadtinterne Regeln für Deckungsvermerke:

Die Begründung der Deckungsvermerke und ihre Aufnahme in den Haushaltsplan ist bei der Mittelan-meldung vorzunehmen. Dabei ist zu beachten:

Es gelten nur die in Teil F bzw. in den Einzelerläuterungen des Ergänzungsbandes I zum Haus-

haltsplan enthaltenen Deckungskreise, nicht die Bestimmungen des § 18 KommHV.

Einseitige Deckungskreise gemäß § 18 Abs. 2 KommHV sind nicht vorgesehen.

Von den Referaten können Deckungsvermerke nur für budgetierte Einnahmen und Ausgaben ihres

eigenen Bereiches festgelegt werden.

Über Deckungsvermerke, die den Allgemeinen Haushalt betreffen, entscheidet der Stadtkämmerer.

Deckungskreise, also der Verbund mehrerer Haushaltsstellen durch Deckungsvermerk, dürfen sich nicht überschneiden, d. h. eine Haushaltsstelle darf nicht mehreren Deckungsvermerken angehö-ren.

Haushaltsstellen, die durch verschiedene Dienststellen bewirtschaftet werden, können nicht durch Deckungsvermerke verbunden werden.

Hinweise zur Darstellung von Deckungsvermerken im Haushaltsplan:

Umfangreiche Deckungskreise, die mehrere Unterabschnitte betreffen, werden in der Regel geson-dert im Teil F des Ergänzungsbandes I zum Haushaltsplan dargestellt.

Deckungskreise innerhalb eines Unterabschnitts werden bei den Erläuterungen zum Unterabschnitt bzw. zur Haushaltsstelle dargestellt (siehe Teil E des Ergänzungsbandes I zum Haushaltsplan).

Übertragbarkeit in das folgende Haushaltsjahr Ist es erforderlich, dass eine - nicht ausgeschöpfte - Ausgabeermächtigung ein

weiteres Haushaltsjahr verfügbar sein muss, ist deren „Übertragbarkeit“ sicher zu stellen.

Im Vermögenshaushalt ist dies kraft Gesetzes der Fall (siehe hierzu § 19 Abs. 1

KommHV). Eine besondere Kennzeichnung ist nicht erforderlich.

Im Verwaltungshaushalt bedarf die Übertragbarkeit eines besonderen Haus-haltsvermerkes, der bei der Mittelanmeldung zum Haushaltsentwurf zu beantra-gen ist (siehe hierzu § 19 Abs. 2 KommHV). Im Tabellenteil des Haushaltsplans wird das Kennzeichen „UE“ eingefügt.

Ausnahmen: Alle Einzelmaßnahmen im Hochbauunterhalt (Gr. 5001.02) über 25 000 € sind grundsätzlich übertragbar, sofern keine anderen Haushaltsvermer-ke angebracht sind. Außerdem sind die erläuterten Zwecke für die Mittelbewirt-schaftung verbindlich.

Zusammentreffen mehrerer Haushaltsvermerke Treffen mehrere Kennzeichnungshinweise zusammen, so kann nur eine, und

zwar die für die Abwicklung bedeutendere, Kennzeichnung im Tabellenteil des Haushaltsplans angegeben werden.

Verbindlicher Verwendungszweck Soweit die in Teil E des Ergänzungsbandes I zum Haushaltsplan erläuterte Aus-

gabenverwendung verbindlich sein soll, wird hierauf durch einen entsprechenden Vermerk hingewiesen. Ausnahmen bilden die Einzelmaßnahmen des Hochbau-unterhalts, bei denen der erläuterte Zweck immer verbindlich ist. Sofern die be-wirtschaftungsbefugte Dienststelle hiervon abweichen möchte, bedarf es eines formlosen Antrags an die Finanzverwaltung.

GGDD

UUDD

UUEE


Teil J Seite 5 ____________________________

Begriffe ____________________________________________

K. Stichwortverzeichnis

A Teil/Seite

Anlage Nr. Abgeschlossene Vorhaben D-7 ff.

Abgeschlossene Vorhaben, Begriffsbestimmung J-3

Abgeschlossene Vorhaben nach Einzelplänen D-7

Abgeschlossene Vorhaben, Verzeichnis D-8 ff.

Allgemeiner Haushalt, Begriff J-4

Allgemeine Rücklage E-1

Altersteilzeit, Personalausgaben Anlage C-8

Anlageformen (Allg. Rücklage und Sonderrücklagen) E-9

Anlagevermögen Anlage G-4

Ansatz, Begriffsbestimmung J-1

Ausbildungspersonal Anlage C-10

Ausgabenermächtigungen, Begriffsbestimmung J-1

Ausgaben, Vermögenshaushalt D-1, Anlage D-2

Ausgaben, Verwaltungshaushalt C-1, C-3, C-9 ff.

B

Begriffsbestimmungen J-1

Bekanntmachungen B-1

Bewirtschaftungshinweise J-4

Bezirksumlage Anlage C-13

Budgetierungsverfahren A-1

Bürgschaften F-2

C

D

Defizit B-5 ff.

Deckungsvermerke, Begriff J-5

E

Einnahmenerwartungen, Begriffsbestimmung J-1

Einnahmen, Verwaltungshaushalt C-1, C-2, C-4 ff.

Einnahmen, Vermögenshaushalt D-1, Anlage D-1

Einzelpläne C-1 ff., D-7

Ergebnisvergleich, Begriffsbestimmung J-3

F

Fehlbetrag B-5 ff, B-9

Fehlbetragsabdeckung Vorjahre B-2

Friedhof- und Bestattungswesen, Sonderbudget B-18

G

Gemeindevermögen G-1

Gemeindevermögen, Sondervermögen Anlage G-1, G-3

Gemeindevermögen, Vermögensquerschnitt Anlage G-1

Gemeindevermögen, Vermögensübersicht Anlage G-2, G-3

Gewerbesteuer, Einnahmenentwicklung B-6, Anlage C-3

Grundhaushalt, Genehmigungsschreiben B-1, Anlage B-3

H

Haushaltsentwicklung B-1 ff.

Haushaltsgenehmigung Regierung von Schwaben

Haushaltsplanung, Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

B-3

Haushaltsreste I-1, J-2, Anl. I-1

Haushaltssatzungen B-1

Haushaltssoll, Begriffsbestimmung J-1

Haushaltsvermerke J-4 f.

Haushaltsvollzug B-5 ff.

Haushaltsvolumen, -entwicklung B-3

Haushaltsvolumen, Grunddaten zur Entwicklung Anlage B-14

Hebesätze Anlage C-2

I

Integrierte Leitstelle (ILS), Sonderbudget B-15

Internet A-2

Investitionsrate B-5, Anl. C-14

Investitionsvolumen D-2

J

K

Kalkulatorische Zinsen B-2

Kassengeschäfte H-1

Kassenlage H-1, Anl. H-1

Kennziffern A-1

Kreditermächtigung F-1

Kurzfassung A-2

L

M

Mahnwesen H-1, Anl. H-2

N

Nachtragshaushalt, Genehmigungsschreiben Regierung von Schwaben

Nachtragshaushalt B-1 f., Anl.B-5ff.

Nichtrechtsfähige Stiftungen, Rücklagen E-7

O

P

Personalausgaben, Altersteilzeit Anlage C-8

Rechenschaftsbericht 2012 ____________________________________________________

Teil K Seite 1 Stichwortverzeichnis _____________________________________________

Personal, Ausbildungspersonal Anlage C-10

Personalausgaben, Entwicklung Anlage C-5

Personalausgaben, Jobperspektive Anlage C-7

Personalausgaben, Städtevergleich Anlage C-9

Personalstand, Entwicklung Anlage C-6

Planvergleich, Begriffsbestimmung J-3

Planvergleich, Tabellen C-1 ff., Anlagen D-1,-2

Q

R

Rechenschaftsbericht im Internet A-2

Rechnungsergebnis, Begriffsbestimmung J-1

Rechnungsergebnis, Feststellung B-9

Rechnungsergebnisse, Kennziffern Anlage B-15

Rechtsaufsichtsbehörde Regierung von Schwaben

Rechtsgrundlage A-1

Referatsbudgets, Begriff J-4

Referatsbudgets, Abrechnung B-10 ff.

Referatsrücklagen E-4

Regierung von Schwaben, Haushaltsgenehmigung B-1, B-3 ff.

Regierung von Schwaben, Nachtragsgenehmigung B-1, B-4

Rücklage, Allgemeine E-1

Rücklagen, nichtrechtsfähige Stiftungen E-7

Rücklagen, Referate E-4

Rücklagen, Sonderrücklagen E-5

Rücklagenentwicklung B-8, E-10 f.

S

Sammelnachweise, Begriff J-4

Schlüsselzuweisungen, Städtevergleich Anlage C-4

Schulden, Städtevergleich F-2, Anlage F-3

Schuldendienst Anlage F-2

Schuldenentwicklung B-8, F-1, Anl. F-1

Sonderbudgets B-2

Sonderbudgets, Begriff J-4

Sonderbudgets, Abrechnung B-14 ff.

Sonderprogramme Schulen, Aufschlüsselung Anlage D-3

Sonderrücklagen E-5

Städtevergleich Anlage C-4

Städtevergleich, Personalausgaben Anlage C-9

Städtevergleich, Schlüsselzuweisungen Anlage C-4

Städtevergleich, Steuern Anlage C-4

Steuern, Hebesätze Anlage C-2

Steuern, Städtevergleich Anlage C-4

Steuern, vgl. auch Gewerbesteuer Hebesätze

Steuerschätzungen Anlage C-1

T

U

Übertragbarkeitsvermerke, Begriff J-5

Umlagen, Bezirksumlage Anlage C-13

V

Vermögen Gemeindevermögen

Vermögenshaushalt, Ausgaben D-1

Vermögenshaushalt, Einnahmen D-1

Vermögenshaushalt, Erläuterungen zur Jahresrechnung D-1 ff.

Vermögenshaushalt, Zuführung vom/zum Anlage C-14

Verpflichtungsermächtigungen D-5 f.

Verpflichtungsermächtigungen, Begriffsbestimmung J-3

Verschuldung Schulden

Verwaltungshaushalt, Ausgaben C-1, C-3, C-9 ff.

Verwaltungshaushalt, Einnahmen C-1, C-2, C-4 ff.

Verwaltungshaushalt, Erläuterungen zur Jahresrechnung C-1 ff.

Verwaltungshaushalt, Zuführung vom/zum Anlage C-14

Vollstreckungswesen H-1, Anl. H-2

Vollziehungswesen H-1, Anl. H-2

W

X

Y

Z

Zuführung Verwaltungshaushalt <---> Vermögenshaushalt Anlage C-14

Zuschüsse für laufende Zwecke Anlage C-11 f.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen D-3

Zweck des Rechenschaftsberichts A-1


Teil K Seite 2 Stichwortverzeichnis_____________________________________________

L Anlagenverzeichnis

B 1 Stadtratsbeschluss "Eckdaten für das Haushaltsjahr 2012"(wurde nicht gefasst) ..................................………………………………… L 01

B - 2L 02 - 05

B - 3L 06 - 09

B - 4L 10 - 12

B - 5L 13 - 16

B - 6L 17 - 19

B - 7L 19 - 21

B - 8L 22 - 25

B - 9L 26 - 28

B - 10L 29 - 31

B - 11 Stadtratsbeschluss "Abschlusstechnische Entscheidungen für denHaushalt 2012" vom 28.02.2013 (Beschlussvorlage-Nr. 13/00212)……… L 32 - 39

B - 12 Stadtratsbeschluss "Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens"vom 23.07.2009 (Drucksache-Nr. 09/00324)…………………………………L 40 - 44

B - 13 Stadtratsbeschluss "Abschluss der Referatsbudgets 2012 und Fort-schreibung der Referatsrücklagen " vom 20.06.2013(Beschlussvorlage-Nr. 13/00603).............................................................. L 45 - 50

B - 14 L - 51B - 15 L - 52

C - 1 Steuerschätzungen (Alte Länder)…………………………………………… L - 53C - 2 Hebesätze……………………………………………………………………… L - 53C - 3 Gewerbesteueraufkommen…………………………………………………… L - 54C - 4 Städtevergleich………………………………………………………………… L - 55C - 5 Entwicklung der Personalausgaben………………………………………… L - 56C - 6 Entwicklung des Personalstandes…………………………………………… L - 57C - 7 Personalausgaben für Jobperspektive gem. § 16 e SGB II…………………L - 58C - 8 Personalausgaben für Altersteilzeit…………………………………………… L - 59C - 9 Personalausgaben im Städtevergleich……………………………………… L - 60C - 10 Ausbildungspersonal…………………………………………………………… L - 61C - 11 Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)…………… L 62 - 65C - 12 Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)………………………………… L 66 - 71C - 13 Umlagen………………………………………………………………………… L - 72C - 14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt…………………………………… L 73 - 74

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012;

SeitenAnlage Bezeichnung

Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens………………………Kennziffern zu den Rechnungsergebnissen 2004 bis 2012…………………

Beschluss vom 15.12.2011 (Drucksache Nr. 11/00553)……………….……

26.03.2012 zum Grundhaushalt 2012 ………………………………………

Amtsblatt Nr. 13, Seite 74, vom 30.03.2012 …………………………………







Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg im


Augsburg im Amtsblatt Nr. 49/50, Seite 296 vom 14.12.2012……………


Augsburg im Amtsblatt Nr. 26, Seite 154, vom 29.06.2012…………………





Teil L Anlagen Anlagenverzeichnis

D - 1nach Einnahmearten…………………………………………………………… L 75 - 77

D - 2nach Ausgabearten…………………………………………………………… L 78 - 79

D - 3 L 80 - 81

F - 1 Schuldenentwicklung…………………………………………………………… L - 82F - 2 Schuldendienst………………………………………………………………… L - 83F - 3 Verschuldung im Städtevergleich…………………………………………… L - 84

G - 1 Vermögensquerschnitt………………………………………………………… L 85 - 86G - 2 Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)……………………………… L 87 - 89G - 3 Vermögensübersicht - Sondervermögen…………………………………… L 90 - 101G - 4 Anlagevermögen…………………………………………………………………L - 102

H - 1 Kassenlage seit 2001……………………………………………………………L - 103H - 2 Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen…………………… L - 104

I - 1 Verzeichnis der Haushaltsreste……………………………………………… L 105 - 130

J - 1 Referatsgeschäftsverteilung zum 01.01.2012……………………………… L 131 - 132J - 2 Referatsgeschäftsverteilung zum 01.08.2012……………………………… L 133 - 134

Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen………………………

Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen,

Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben,


Teil L Anlagen Anlagenverzeichnis

Anlage B-1: Stadtratsbeschluss für die „Eckdaten für das Haushaltsjahr 2012“

Ein Beschluss für die Eckdaten für das Haushaltsjahr 2012 wurde nicht gefasst.

Rechenschaftsbericht 2012 _______________________________________________________________________

Anlage B-1 _______________________

Teil L Seite 1

ReferatI

Sachb. Dienststelle

Tel. 90 06Datum

t] .10.20t1Aktenzeichen

a\

Hinweis auf einschl. Vorgänge:Drucks.-Nr. Vorgang

l. Beschlussvorlage der Verwaltungüber den

Finanzausschuss

Drucksache-Nr.

77/00ss3

Tel

1

Seite

1

Eingangsstempel

Vorgemerkt fürX öffentliche SitzungE nichtöffentl iche Sitzung

Geändert für

E öffentlicne SitzungE nichtöffentliche Sitzung

an den

Stadtrat

Betreff

Erlass der Haushaltssatzungr mit Haushaltsplan für den Verwaltungs-und Vemögenshaushalt 2OL2

FinanzielleAuswirkungen (Haushaltsbeschluss)

Gesamtkosten

Folgekosten

Bereits verplante Mittel

E Utittet stehen zur Verfügung in Höhe von

bei Haushaltsstelle

E frlitt"t stehen nicht zur Verfügung:

Deckungsvorschlag:

E Algemeiner Haushalt

E BuOget des Referats

E oder Sonderbudget

E Stiftungshaushalt

E Wirtschaftplan des / der

n

Rechenschaftsbericht 2012 _________________________________________________

Anlage B-2 _________________________________________________

Teil L Seite 2

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Anlage B-2: Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012

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Beschlussvorschlag(mit Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschlj-eßen:

1. Die Haushaltssatzung 2012 wird gemäß Beilage erlassen.

2. Mitbeschfossen wird der Haushal-tsplan 2072 samt seinen Bestand-teilen und Anlagen entsprechend der Vorlage der Verwaltung unterBerücksichtigung der vom Finanzausschuss beschlossenen Anderun-gen gemäß beiliegendem Anderungsverzeichnis.

3. Der Finanzplanung 20ll/2015 sowie dem Investitionsprogramm20ll/2075 gemäß Vorlage der Verwaltung unter Berücksichtigungder vom Finanzausschuss beschfossenen Anderungen (siehe beil-ie-gendes Anderungsverzeichnis) wird zugestimmt.

qez.( unterschrirt

Hermann Weber, Bürgermeisterrortsetzuno I


Anlage B-2 _________________________________________________

Teil L Seite 3

ll. Beratungsergebnisse:

Erlass d6r Haushaltssatzung mit Eaushaltsplaa für den veffaltungs-und VeraögenEhaushalt 2012 .

Teilnahme: 13

Enpfehlung ganÄß l6e6filussvorschlag der Verwaltung

! Beschluss I Empfehlung des FinanzausschussesX öffentlich ! nichtöfrentlich - vom 07.12.2011

st im m be rechtigte IMitglieder I

Vorsitzende/r

gez.

Dr. Grib1Oberbürger:aeister

1 Original für die Niederschrift1 Abdruck für das Hauptamt - Dokuuentation1 Abdruck für das Referat 11 Abdruck für das Kämnerei- und Steuera.mt

Oberbürgermeister

Abstimmungs-ergebnis/ergebnisse 7:6

Berichterstatter/in

gaz.

WeberBürge!06ister

Schriftführer/in

gez.

Brandner


Anlage B-2 _________________________________________________

Teil L Seite 4

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für den Verwaltungs-und Vermögenshaushalt 2012 .

I Beschluss ! Empfehlung des StadtratesX öffentlich n nichtöffentlich - vom 15.12.2O11

stimmberechtigte IMitglieder I

Abstimmungs-ergebnis/ergebnisse 31 :28Teilnahme:

Vorsitzende/r

gez.

Dr. GriblOberbürger:Eeis ter

Berichterstatter/in

gez.

weberBürgerEeister

Schriftführer/in

gez-

Brandner

BeschJ.uss geo:i.B Enpfehlung des Finanzausschusses von 07.12.2011 nitder korrigierenden ![aßgabe, dagg gich die Kürzung un 200.000 Euro iaEaushaltsjahr 2Ot2 bei HSt. 2.63LL.9501.00.9 VEK 881 \/N 81 (Provino-stra8e West) a1s Verschiebung in das Jahr 2015 velsteht.

§t..ll 'K6mmorr

Eru 0t,ßollsgon

,-llr§ rr'-'OllJ

2lt2

Oberbürgermeister

1 original für die Niederschrift1 Abdruck für d.a.s Hauptant - Dokuoentation1 Abdruck für die Referate oB, L,2,3, 4,5,6, 7 und 81 Abdruck für das Kämorei- und Steuerant(Binweis: AI1e Ref€late und Dienststollen elhalt€n dasilnderungsverz6ichnis von Kämaerei- und steueEant mitsepalat€r Post).

ll. Beratungsergebnisse:

f/"


Anlage B-2 _________________________________________________

Teil L Seite 5

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/13 REGIERUNG VON SCHWABEN

Regierung von Schwaben- 86145 Augsburg

Stadt Augsburg Rathausplatz 1 86150 Augsburg

Eingang im Referat OB am:

An Referat _/(_.__ _ Nr 1---------i

bitte b1s ___ __ An SB vz D Antwo U OB 0 T - Rede - Fakten D Stellungna!1me 0 =------j(Erledig/Br.ar.t'.". ~Kopie an

Bearbeiterin: Gertrud Koc 0 Kenntnis u. V:lr!:Jie:b ~. ,4 <lH Telefon: (0821) 327-2221 0 _____ 0 Wv. --~.---

TEeMief~1x: (0821d) k327h-@12221 oh'"'"'ZN,.,.,e...".rt,...,.eil::-:-:t =--::~-:----'--o_z_. _A. __ (j. A ' -- a1 : gertru . oc reg-sc w. ayern. e ~

Haushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg

Stad t Augsb urg flp ff' r il t 1

2 8. März 2012 Einga11g

Zu Ihrem Schreiben vom 22.12.2011 , Az.: 001-20 21 00, sowie den mit Schreiben bzw. E-Mail vom 28.12.2011 , 03.01 , 04.01 ., 10.01 ., 23.01 ., 29.02. und 07 .03.2012 vorgelegten Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 15. Dezember 2011 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

1.1.1 Der in § 2 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur l Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaus-halt der Stadt von 21 .278.700 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich ge-nehmigt.

1.1.2 Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredit-aufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg von 9.437.456 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.3 Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredit-aufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" von 21.260.015 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11 , Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11 :45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01- TELEFAX (zentral) : (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de

~~=~~~~ OFFENTUCHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater


Anlage B-3 ________________________________________________________

Teil L Seite 6

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Anlage B-3: Genehmigung der Regierung von Schwaben zum Grundhaushalt 2012

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- 2-REGIERUNG VON SCHWABEN


1.2 Verpflichtungsermächtigungen

1.2.1 Der in § 3 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungser-mächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt von 50.246.800 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-genshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungs-verpflichtungen mit den vorgenannten Kreditaufnahmen finanziert werden können.

1.2.2 Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-pflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-betriebs Augsburg von 2.301 .000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.2.3 Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-pflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" von 5.700.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

Zu Nr. 1.2.1

Gemäß Art. 67 Abs. 2 GO sind Verpflichtungsermächtigungen nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushaltsjahre nicht gefährdet wird. Die Beurteilung dieser Frage hängt eng mit den künftigen Kreditaufnahmen und der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, wie sie sich insbesondere aus den Ansätzen des Finanzplans ergibt, zusammen.

Der Finanzplan weist in den Jahren 2013 und 2014 im Vermögenshaushalt ein Defizit von rd. 26,9 Mio. EUR bzw. rd . 14,8 Mio. EUR aus. Für das Jahr 2015 wird ein kleiner Über-schuss von rd . 1,4 Mio. EUR dargestellt. Der in den Jahren 2013 und 2014 fehlende Betrag von rd . 41,7 Mio. EUR kann auf Grund der derzeitigen Haushaltslage nicht über zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden, weil nicht erkennbar ist, dass die hierfür anfallenden höheren Schuldendienstleistungen erwirtschaftet werden können.

Der Stadt war deshalb aufzugeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-haushalt nur so Gebrauch zu machen, dass die hieraus entstehenden Zahlungsverpflich-tungen mit den in der Finanzplanung von der Stadt selbst jährlich vorgesehenen Kreditauf-nahmen finanziert werden können.

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg. Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11, Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11 :45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01- TELEFAX (zentral) : (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http://www. regierung.schwaben.bayern.de

!§§~~~~~§ OFFENTUCHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater


Anlage B-3 ________________________________________________________

Teil L Seite 7

- . - 3-

REGIERUNG VON SCHWABEN

Reg ierung von Schwaben- 86145 Augsburg

3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen

3. 1 Allgemeines Seit Jahren ist die Finanzsituation der Stadt Augsburg wesentlich geprägt durch die deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegende Steuerkraft, die sich nachteilig auf die Einnahmen-seite des Verwaltungshaushalts auswirkt Auf der Grundlage der Empfehlungen der Kom-munalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung versucht die Stadt - beginnend mit dem Jahr 2012 - Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen und zur Reduzierungen der Ausgaben umzusetzen. Die danach erwarteten Haushaltsverbesserungen (im Jahr 2012: 3,3 Mio. EUR, im Jahr 2013: 5,5 Mio_ EUR, im Jahr 2014: 6,6 Mio_ EUR, im Jahr 2015: 6,8 Mio. EUR) sind zu begrüßen. Im Hinblick auf die in den Vorjahren entstanden hohen Fehlbeträge von durchschnittlich rd_ 27,6 Mio. EUR kann dies jedoch nur ein erster Schritt für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung sein_ Dies zeigt auch die vorgelegte Finanz-planung auf, die trotz dieser Sparbemühungen mit 40,4 Mio. EUR ein hohes Gesamtdefizit ausweist

Durch die oben angesprochenen Konsolidierungsmaßnahmen kann für den Haushalt 2012 noch keine spürbare Entspannung der als äußerst angespannt zu beurteilenden Haushalts-lage erreicht werden. Insbesondere wegen der hohen Tilgungen , verursacht durch die Neu-verschuldung in den Jahren 2010 und 2011 , und der Abdeckung des Restfehlbetrages aus dem Jahr 2010 stehen aus dem Verwaltungshaushalt nur rd . 2,1 Mio. EUR für die Finanzie-rung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung. Dies hat zur Folge, dass die notwendigen Eigenmittel durch größere Eingriffe in die Vermögenssubstanz (Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen rd. 16 Mio. EUR) aufgebracht werden müs-sen. Hinsichtlich der Tilgungen ist die Erhöhung des Tilgungsbetrages zur Rückführung der Nettoneuverschuldung von einer auf zwei Millionen EUR als positive Entwicklung anzuer-kennen.

Im vorliegenden Haushaltsplan besteht wegen der Mehrausgaben bei der Bezirksumlage und den Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen derzeit allerdings eine Finanzie-rungslücke von rd . 13,5 Mio. EUR Sie soll mit dem geplanten Nachtragshaushaltsplan ge-schlossen werden.

Zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit empfehlen wir der Stadt dringend, im Haushaltsvollzug sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite alle Mög-lichkeiten auszuschöpfen, um einen Fehlbetrag im Jahr 2012 zu vermeiden.

3.2 Eigenbetriebe der Stadt Die Eigenbetriebe sind finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Kommune zu verwalten (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EBV). Dies bedeutet, dass die allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Art 61 Abs. 1 bis 3 GO), die darauf abzielen, die stete Aufgabenerfüllung und damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu sichern, Richtschnur für die gesamte Haushaltswirt-schaft sind. Bei der Beurteilung der Finanzlage der Stadt sind deshalb auch die wirtschaftli-chen Verhältnisse der Eigenbetriebe zu berücksichtigen. Dabei ist auf ein angemessenes Eigenkapital der Betriebe besonderes Augenmerk zu legen.

DIENSTGEBÄUDE 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11, Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30-11 :45 und 13:30-15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 2 1) 3 27-01 -TELEFAX (zentral): (08 21 ) 3 27-22 8 9 E-MAIL: [email protected] - INTERNET: http://www.regierung .schwaben.bayern.de ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater


Anlage B-3 ________________________________________________________

Teil L Seite 8



Bei den Eigenbetrieben "Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg" und "Stadtentwässerung Augsburg" handelt es sich um kostenrechnende Einrichtungen, deren Gebührenaufkommen grundsätzlich die Aufwendungen deckt. Beim Abfallwirtschafts-und Stadtreinigungsbetrieb ist nach dem letzten uns vorliegenden Jahresabschluss 2009, der vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft wurde, noch eine ausreichen-den Eigenkapitalausstattung (19 v.H. der Bilanzsumme) gegeben. Anders stellt sich die Si-tuation beim Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Augsburg" dar. Nach dem Jahresabschluss 2010 beträgt das Eigenkapital an der Bilanzsumme nur noch 6 v.H ..

Für das Theater Augsburg hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband in seinem Prü-fungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2009/2010 festgestellt, dass die Eigenkapitalausstat-tung von 250.000 EUR im Hinblick auf den ungedeckten Fehlbetrag von 2.229.772 EUR unzureichend ist.

ln der Betriebssatzung des zum 01 .01 .2006 errichteten Eigenbetriebs "Altenhilfe Augsburg" ist eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von 2 Mio. EUR festgelegt. Der letzte Teilbetrag von 500.000 EUR wurde dem Betrieb im Jahr 2009 zur Verfügung gestellt. Seit der Inbe-triebnahme sind Betriebsverluste entstanden, die nicht zeitnah ausgeglichen wurden. Ein-schließlich des Jahres 2010 beläuft sich der Fehlbetrag auf rd. 20,9 Mio. EUR. Eine ausrei-chende Eigenkapitalausstattung ist nicht gegeben. Die Liquidität des Eigenbetriebs kann nur noch durch die deutlich überhöhten Kassenkredite (25 Mio. EUR) sichergestellt werden. ln diesem Jahr wird der Verlust aus dem Jahr 2006 in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR ausgegli-chen.

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung kann nach Ausfertigung (mit der Auflage zu den Verpflichtungser-mächtigungen) amtlich bekannt gemacht werden. Eine ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

v{)tv-1~ Karl Michael Scheufeie Regierungspräsident

DIENSTGEBÄUDE: B6152 Augsburg. Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11 , Morenstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11 :45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: B:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (OB 21) 3 27·01- TELEFAX (zentral): (OB 21) 3 27-22 B9 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http://www.regierung.sehwaben.bayern.de

g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITIEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater


Anlage B-3 ________________________________________________________

Teil L Seite 9

Herausgegeben und gedruckt von der Verantwortlich für Bekanntmachungen: Stadt Augsburg Leiter der städtischen Dienststellen Redaktion: Medien- und Kommunikationsamt, Erscheint nach Bedarf an Freitagen Rathausplatz 1, 86150 Augsburg Einzelpreis 0,50 € Telefon (0821) 324-9401 Abonnementpreis: Telefax (0821) 324-9405 im Jahr 30,00 € per Postversand im Jahr 10,00 € per E-Mail

Amtsblatt gegründet 1746 Nummer 13, 30.03.2012, Seite 73 Einzelpreis 0,50 € Auszugsweise Darstellung Inhaltsverzeichnis Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012

StadtAugsburg

Rechenschaftsbericht 2012 ______________________________________________________

Anlage B-4 ____________________________________________

Teil L Seite 10

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Anlage B-4: Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 im Amtsblatt

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Amtsblatt der Stadt Augsburg Nummer 13, 30.03.2012, Seite 74

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Augsburg

für das Haushaltsjahr 2012 Die am 15. Dezember 2011 beschlossene Haushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg wird nachstehend bekanntgemacht. Die Regie-rung von Schwaben hat mit Schreiben vom 26. März 2012, Geschäftszeichen RvS-SG12-1512-12/13, die erforderlichen Genehmi-gungen mit folgenden Auflagen bzw. Einschränkungen erteilt: 1. Kreditaufnahmen 1.1. Stadt Augsburg Der in § 2 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt von 21.278.700 Euro wurde gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsauf-sichtlich genehmigt. 1.2. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg von 9.437.456 Euro wurde gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. 1.3. Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-onsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ von 21.260.015 Euro wurde gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Verpflichtungsermächtigungen 2.1. Stadt Augsburg Der in § 3 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt von 50.246.800 Euro wurde gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen erging unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zah-lungsverpflichtungen mit den vorgenannten Kreditaufnahmen finanziert werden können. 2.2. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-plan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg von 2.301.000 Euro wurde gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. 2.3. Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-plan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ von 5.700.000 Euro wurde gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich ge-nehmigt. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 2. bis 10. April 2012 im Kämmerei- und Steueramt, Rathausplatz 2 a (Verwaltungsgebäude II), Zimmer 207, innerhalb der allgemeinen Sprechzeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT AUGSBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012 Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Einnahmen und Ausgaben Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 676 481 045 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 123 420 908 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen 1 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 21 278 700 €

festgesetzt.

2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg 9 437 456 € b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ 21 260 015 € c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan

c1) 2011/2012 (1.September 2011 bis 31.August 2012) 0 € c2) 2012/2013 (1.September 2012 bis 31.August 2013) NOCH NICHT BEKANNT

d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ 0 €


Anlage B-4 ____________________________________________

Teil L Seite 11

Amtsblatt der Stadt Augsburg Nummer 13, 30.03.2012, Seite 75

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

1 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 50 246 800 € festgesetzt. 2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigen-

betriebe wird festgesetzt für den

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg 2 301 000 € b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ 5 700 000 € c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan

c1) 2011/2012 (1.September 2011 bis 31.August 2012) 0 € c2) 2012/2013 (1.September 2012 bis 31.August 2013) NOCH NICHT BEKANNT

d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ 0 €

§ 4 (en t fä l l t )

§ 5

Kassenkredite 1 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 140 000 000 € festgesetzt. 2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg 5 000 000 € b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ 7 800 000 € c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan

c1) 2011/2012 (1.September 2011 bis 31.August 2012) 5 000 000 € c2) 2012/2013 (1.September 2012 bis 31.August 2013) NOCH NICHT BEKANNT

d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ 25 000 000 €

§ 6 (en t fä l l t )

§ 7

Inkrafttreten Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft. Augsburg, 28. März 2012 Dr. Kurt Gribl Oberbürgermeister


Anlage B-4 ____________________________________________

Teil L Seite 12

. Referat Sachb. Dienststelle 1

Tel. 90 06 Datum

28 . 02 . 2012

Aktenzeichen

Hinweis auf einschl. Vorgänge: Drucks.-Nr. Vorgang

I. Beschlussvorlage der Verwaltung über den

Finanzausschuss

Drucksache-Nr. Teil Seite

12/00093 1 1 1

Eingangsstern pel

Vorgemerkt für [gj öffentliche Sitzung D nichtöffentliche Sitzung

Geändert für D öffentliche Sitzung D nichtöffentliche Sitzung

an den

Stadtrat

Betreff

Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012

Finanzielle Auswirkungen (finanzwirtschaftlicher Beschluss)

Gesamtkosten

Folgekosten


D Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von

bei Haushaltsstelle

D Mittel stehen nicht zur Verfügung:

Deckungsvorschlag:

0 Allgemeiner Haushalt

D Budget des Referats

D oder Sonderbudget

D Stiftungshaushalt

D Wirtschaftplan des I der

D

Rechenschaftsbericht 2012 _________________________________________________________________

Anlage B-5 _____________________________________

Teil L Seite 13

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Anlage B-5: Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012

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Drucksache-Nr. 12/00093

Teil Seite

Beschlussvorschlag 1 1 2 (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012 wird unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen erlassen.

2. Der Fortschreibung des Investitionsprogramms 2011 - 2015 wird zugestimmt.

qez . A ~ '4 Unterschrift Fortsetzung V Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent

2 I

1


Anlage B-5 _____________________________________

Teil L Seite 14

II . Beratungsergebnisse:

Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite 11/00093 2 I 1

Erlass der 1 . Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012

D Beschluss t8J Empfehlung des t8J öffentlich D nichtöffentlich - vom

Finanzausschusses 12.02.2012

Teilnahme: 13 stimmberechtigte Mitglieder

Abstimmungs-ergebnis/ergebn isse 8:5

Empfehlung gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Vorsitzende/r

Verteiler :

gez.

Weber Bürgermeister

Berichterstatter / in

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für das Referat 1 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Schriftführer/in

gez.

Geiger

Gesehen :

gez.

Dr. Gribl

Oberbürgermeister


Anlage B-5 _____________________________________

Teil L Seite 15

II. Beratungsergebnisse:

Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil 12/00093 2 I 2

Erl.ass der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushal.tspl.an für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012

~ Beschluss 0 Empfehlung des Stadtrates 29.03.2012 ~ öffentlich 0 nichtöffentlich - vom

Teilnahme 54 stimmberechtigte Mitglieder

Abstimmungs-ergebnis/ergebnisse 33 : 21

Beschluss gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Stadt Augsb fH g Kämmerei- und Steueramt

Eing.: 0 5. Apnl 2012 U'("'"f--Bellagen: } /1 \. , ,," , ''"

Vorsitzende Ir

gez.

Dr . Gribl. Oberbürgermeister

Verteiler:

Berichterstatter /in

gez.


1 Original.

gez.

Brandner

Gesehen :

Oberbürgermeister


Anlage B-5 _____________________________________

Teil L Seite 16

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/15



Bearbeiterin: Frau Koch Telefon: (0821) 327-2221 Telefax: (0821) 327-12221

I Stadt Augsburg

I Eing.. 1 8. Juni 2012 Beilagen

I. Zug""'"·:�···· li .

E-Mail: gertrud. koch@reg-schw. bayern. de

1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg

REGIERUNG

Stadt At1�1sburg Rc·IP.rilt I

19. Juni 2012 Eingang

. OMj·•-1->t-a'H Augsburg, den 14. Juni 2012

S_t a d t A u g s b u r 9 Kammerei- und Steueramt

Eing.: 2 1. Juni 2012 Beilagen:

zugestellt an:

Zu Ihren Schreiben vom 10.04. und 26.04.2012, Az.: 200-20 21 00 pl, sowie der mit E-Mail vom 24.05.2012 nachgereichten Unterlagen


wir haben die Prüfung der vom Stadtrat am 29. März 2012 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigung

Der in § 3 Abs. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung von 50.246.800 EUR um 2.276.550 EUR erhöhte und damit auf 52.523.350 EUR festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den vorgenannten Kreditaufnahmen finanziert werden können.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind weitere Genehmigungen nicht erforderlich.

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Kar/straße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11, Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11:45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01- TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] -INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern de

�� ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITIEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater


Teil L Seite 17 Anlage B-6 _____________________________________________

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Anlage B-6: Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben zum 1. Nachtragshaushalt 2012

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- 2-



2. Würdigung des 1. Nachtragshaushaltsplanes samt Anlagen und Begründung der Genehm ig u ngsentscheidu ng

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Mehrausgaben bei der Bezirksumlage und die Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, die sich insgesamt auf rd. 13,5 Mio. EUR belaufen, abgedeckt. Der Ausgleich soll insbesondere durch höhere Einnahmen im Bereich der Gebühren, der Kostenersätze, der Zuschüsse, der Gewinnablieferungen, der Grundstücksverkäufe und der Investitionsförderung erreicht werden. Außerdem werden Ausgabenkürzungen unter anderem bei den Personal- und Fortbildungskosten, beim Bauunterhalt, der Büro- und Betriebsausstattung, beim Bürobedarf, den Portokosten, den Zuschüssen und in geringem Umfang auch bei den Investitionen vorgenommen.

Wegen der Deckung des Restfehlbetrages aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 15,5 Mio. EUR können aus dem Verwaltungshaushalt keine Mittel mehr für die Finanzierung der Investitionen bereitgestellt werden. Zur Fehlbetragsabdeckung muss sogar noch auf Einnahmen des Vermögenshaushalts zurückgegriffen werden.

Die Genehmigung der im Grundhaushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erfolgte im Hinblick auf das in der Finanzplanung bestehende hohe Gesamtdefizit von rd. 40,4 Mio. EUR unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht überschreiten dürfen. An dieser Auflage ist festzuhalten.


Die 1. Nachtragshaushaltssatzung kann nach Ausfertigung amtlich bekannt gemacht werden. Eine ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.


Jd�JL Karl Michael Scheufeie Regierungspräsident

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11, Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11:45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01- TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89

E-MAIL: [email protected] de- INTERNET: http//www.regierung.schwaben.bayern.de

��§ ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITIEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

Rechenschaftsbericht 2012 __________________________________________________

Anlage B-6 _________________________________________________

Teil L Seite 18


Amtsblatt gegründet 1746 Nummer 26, 29. Juni 2012, Seite 153 Einzelpreis 0,50 € Inhaltsverzeichnis

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushalts-jahr 2012

Stadt Augsburg


Anlage B-7 ____________________________________________

Teil L Seite 19

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Anlage B-7: Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung im Amtsblatt

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Amtsblatt der Stadt Augsburg Nummer 26, 29. Juni 2012, Seite 154

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012

Die am 29. März 2012 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg wird nachstehend bekanntge-macht. Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 14. Juni 2012 (Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/15) den in § 3 Abs. 1 neu festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt in Höhe von 52 523 350 € gemäß Art. 67 Abs. 4 GO genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusam-menhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den vorgenannten Kreditaufnahmen finanziert werden können.

Der Nachtragshaushaltsplan der Stadt Augsburg liegt in der Zeit vom 02. Juli 2012 bis 09. Juli 2012 im Kämmerei- und Steuer-amt, Rathausplatz 2a (Verwaltungsgebäude II), Zimmer 207, innerhalb der allgemeinen Sprechzeiten öffentlich zur Einsicht-nahme auf.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1 Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch ergeben sich folgende Veränderungen: Gesamtbetrag Erhöhung Verminderung Gesamtbetrag

der bisherigen Haushalts-

ansätze

im Nachtragshaushalt

der nunmehrigen

Haushalts ansätze

€ € € € a) im Verwaltungshaushalt

bei den Einnahmen bei den Ausgaben

676 481 045 € 676 481 045 €

4 496 241 € 4 496 241 €

671 984 804 € 671 984 804 €

b) im Vermögenshaushalt


123 420 908 € 123 420 908 €

1 466 573 € 1 466 573 €

121 954 335 € 121 954 335 €

§ 2 1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Stadtentwässerung Augsburg“, c) „Altenhilfe Augsburg“ und d) „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2011/2012 (1. September 2011 bis 31. August 2012) wird nicht geändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 50 246 800 € um 2 276 550 € erhöht und damit auf 52 523 350 € neu festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Altenhilfe Augsburg“, c) „Stadtentwässerung Augsburg“ und d) „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2011/2012 (1. September 2011 bis August 2012) wird nicht geändert.

§ 4

entfällt

§ 5 1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geän-

dert. 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbe-

triebe a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Stadtentwässerung Augsburg“, c) „Altenhilfe Augsburg“ und d) „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2011/2012 (1. September 2011 bis 31. August 2012) wird nicht geändert.

§ 6

entfällt


Anlage B-7 ____________________________________________

Teil L Seite 20

Amtsblatt der Stadt Augsburg Nummer 26, 29. Juni 2012, Seite 155

§ 7 Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft. Augsburg, 25.06.2012 gez. Dr. Kurt Gribl Oberbürgermeiste


Anlage B-7 ____________________________________________

Teil L Seite 21

'

.

•i

Referat Sachb. Dienststelle Drucksache-N r. Teil Seite 1

Tel. 90 06 12/00 4 1 0 1 1 1 Datum

2 1. 09 . 20 12 Eingangsstempel

Aktenzeichen


Vorgemerkt für [8J öffentliche Sitzung D nichtöffentliche Sitzung

Geändert für

D öffentliche Sitzung D nichtöffentliche Sitzung

I. Beschlussvorlage der Verwaltung über den an den

Fi nanzausschuss Stadtrat

Betreff


Finanzielle Auswirkungen (finanzwirtschaftlicher Beschluss)

Gesamtkosten

Folgekosten


D Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von bei Haushaltsstelle


Deckungsvorschlag:

D Allgemeiner Haushalt


D oder Sonderbudget

D Stiftungshaushalt


D


Anlage B-8 _______________________

Teil L Seite 22

ohelber


Anlage B-8: Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012

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Teil Seite Beschlussvorschlag 1 1 2 (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen :

1 . Die 2 . Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs - und Vermögenshaushalt 2012 wird unter

Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen erlassen .

2 . Der Fortschreibung des Investitionsprogramms 2011 - 2015 wird zugestimmt .

gez . 4 Unterschrift Fortsetzung ~ Bürgermeister und Finanzreferent

2 Hermann Weber , I

1


Anlage B-8 _______________________

Teil L Seite 23


Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-N r. Teil Seite 12/00410 2 I 1


0 Beschluss ~ öffentlich

Teilnahme:

~ Empfehlung des 0 nichtöffentlich - vom

Finanzausschusses 16.10.2012

13 st immberechtigte Mitglieder

Abstimmungs-ergebnis/ergebnisse

9 : 4

Empfehlung gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung mit der Maßgabe, die Ziffer 1 wie folgt zu fassen:

Die 2 . Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012 wird unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen sowie mit der Maßgabe erlassen, dass die zwischenzeitlich mit Stadtratsbeschluss vom 04.10.2012 (Drs.Nr. 12/00412) erfolgte Erhöhung des Höchstbetrages des Kassenkredits des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg von 25 auf 27 Mio. Euro in § 5 der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg berücksichtigt wird.

Verte iler:

1 Original 1 Abdruck 1 Abdruck 1 Abdruck

Vorsitzender und Berichterstatter

für für für für

gez.


die Niederschrift das Hauptamt - Dokumentation das Referat 1 das Kämmerei- und Steueramt

Schriftführer/in

gez.

Hölzle

.=.

-s::rä' Cf t' A u 9 s b u r 9 Kam merei- und Steueramt

ing.: 2 3. Okt. 2012 eilagen:

IJ_[estellt an: ':I'"'-·

Dr. Gribl Oberbürgermeister


Anlage B-8 _______________________

Teil L Seite 24


Betreff (in Kurzfassung) : Drucksache-Nr. Teil Seite 12/00410 2 I

Erlass der 2 . Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012

~Beschluss ~ öffentlich

Teilnahme

D Empfehlung des Stadtrates D nichtöffentlich - vom 25.10.2012

57 stimmberechtigte I Mitglieder

Abstimmungs-ergebnis/ergebnisse 37: 20

Beschluss gemäß Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 16 . 10 . 2012 mit den Maßgaben,

• dass der vom Amt für Organisation und Informationstechnik aktualisierte und als Tischvorlage ausgeteilte Stellenplan zum 2 . Nachtragsentwurf 2012 die mit "D" gekennzeichneten

Seiten des Nachtragsentwurfs ersetzt,

• dass für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Martinistraße bei HSt . 2.6311 . 9501.00 . 9 VHK 229 Ausgabemittel in Höhe von 30 . 000 € veranschlagt werden. Zum Haushaltsausgleich ist ei-ne Reduzierung des Ansatzes bei HSt . 1.9101 . 8501 . 00 . 7 in gleicher Höhe vorzunehmen .

• und dass für räumliche Verbesserungen zugunsten des Maria-Theresia-Gymnasiums 50.000 € im Nachtragshaushalt berei tge-stellt werden, soweit dies nicht bereits zeitnah im Wege der besonderen Bewilligung (Verwaltungszuständigkeit) erfolgt.

2

Vorsitzende/r Berichterstatter / in Schriftführer/in

gez . gez . gez.

Dr. Gribl Oberbürgermeister

Verteiler:


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für das Referat 1 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Hölzle

Gesehen:

Oberbürgermeister


Anlage B-8 _______________________

Teil L Seite 25

Geschäftszeichen: RvS-SG 12-1512-12/17

Regierung von Schwaben - 86145 Augsburg


Eing.: i 2. Dez. 2012 Beilagen: _,_, ... .,

- >..-ro,re ..--~

zugestellt an: Bearbe1tenn: rau oc Telefon: (0821) 327-2221 Telefax: (0821) 327-12221

1 0. Dez. 2012

E-Mail: [email protected]


0 7. DEZ. 2012

An Referat,_-'---- Nr. 1----- --------f

bitte bis _____ An SB VZ 0 J-\ntwort U OB 0 T - Rede - Fakten

0 Stellungnahme 0 -------1~

9(Ertedig/Beantw. ,Ii( Umlauf I Kopie an

D Kenntnis lAtY~g~~r , den 6. Deze111ber 0 ~----- 0 Wv. ____ _ 0 ZN erteilt 0 Z. A .

. ~----~--------~~~

2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg

Zu Ihren Schreiben und E-Mails vom 06.11 ., 15.11 ., 28.11. und 03.12.2012, Az.: 200-20 21 00


wir haben die Prüfung der am 25. Oktober 2012 beschlossenen 2. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

1.1 .1 Der in § 2 Abs. 1 der 2. Nachtragshaushaltssatzung von 21.278.700 EUR um 425.000 EUR verringerte und damit auf 20.853.700 EUR neu festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditauf-nahmen im Vermögenshaushalt der Stadt wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.2 Der in § 2 Abs. 2 der 2. Nachtragshaushaltssatzung von 9.437.456 EUR um 2.000.000 EUR verringerte und damit auf 7.437.456 EUR neu festgesetzte Gesamtbetrag der Kredit-aufnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-betrieb der Stadt Augsburg" wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.3 Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" von 21.260.015 EUR wurde nicht geändert und ist bereits mit Schreiben vom 26.03.2012 gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt wor-den.

1.1.4 Für die Eigenbetriebe "Altenhilfe Augsburg" und "Theater Augsburg" wurden Kreditaufnah-men nicht festgesetzt.

Im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung sind weitere Genehmigungen deshalb nicht erforderlich.


Anlage B-9 ___________________________________

Teil L Seite 26

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Anlage B-9: Genehmigung der Regierung von Schwaben zum 2. Nachtragshaushalt 2012

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-. - 2-



1.2 Verpflichtungsermächtigungen

1.2.1 Der in § 3 Abs. 1 der 2. Nachtragshaushaltssatzung von 52.523.350 EUR um 17.275.664 EURerhöhte und damit auf 69.799.014 EUR neu festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-genshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungs-verpflichtungen mit den vorgenannten Kreditaufnahmen finanziert werden können.

1.2.2 Der in § 3 Abs. 2 der 2. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-pflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Altenhilfe Augsburg" von 1.302.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.2.3 Die festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögens-plänen der Eigenbetriebe "Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augs-burg" (2.301 .000 EUR) und "Stadtentwässerung Augsburg" (5. 700.000 EUR) wurden nicht geändert und sind bereits mit Schreiben vom 26.03.2012 gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt worden.

Für den Eigenbetrieb "Theater Augsburg" wurden Verpflichtungsermächtigungen nicht fest-gesetzt.

Im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung sind weitere Genehmigungen deshalb nicht erforderlich.

2. Würdigung des 2. Nachtragshaushaltsplanes samt Anlagen und Begründung der Genehmigungsentscheidung

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan hat die Stadt einzelne Einnahmen und Ausgaben an die tatsächliche bzw. erwartete Entwicklung angepasst. Durch Verbesserungen im Verwal-tungshaushalt erhöht sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich. Nach Abzug der zu leistenden ordentlichen Tilgungen und der Beträge für die Zuführung an die Rückla-gen und Referats- und Sonderbudgets verbleibt ein Betrag von rd. 25 Mio. EUR. Dieser reicht allerdings nicht aus, um die Fehlbeträge der Jahre 2010 und 2011 von insgesamt rd. 33,8 Mio. EUR abzudecken. Es müssen noch in erheblichem Umfang weitere Eigenmit-tel eingesetzt werden. Wir begrüßen jedoch diese Vorgehensweise, weil dadurch der Haushalt des Jahres 2013 nicht durch die Finanzierung des Fehlbetrages 2011 belastet wird.

Nach Art. 67 Abs. 2 GO sind Verpflichtungsermächtigungen nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushaltsjahre nicht gefährdet wird . ln diesem Zusammenhang

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12. Peutingerstraße 11. Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 - 11 :45 und 13:30 - 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-{)1 -TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] -INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de

~~~~~~~ ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater


Anlage B-9 ___________________________________

Teil L Seite 27

. ' .-



sind die künftigen Kreditaufnahmen und die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, wie sie sich nach der Finanzplanung darstellen, von besonderer Bedeutung. Auch die auf-gelaufenen Betriebsverluste bei den Eigenbetrieben "Theater Augsburg" mit rd . 3,1 Mio. EUR und "Altenhilfe Augsburg" mit rd. 18,7 Mio. EUR (noch ohne das Jahr 2011) können nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Genehmigung der im Grundhaushalt und 1. Nachtragshaushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt erfolgte im Hinblick auf das in der Finanzplanung bestehende hohe Gesamtdefizit von rd. 40,4 Mio. EUR unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentli-chen Tilgungen nicht überschreiten dürfen. An dieser Auflage ist festzuhalten, da eine Ver-besserung der Finanzlage, die eine Ausweitung des Kreditrahmens zulassen würde, nicht zu erkennen ist.

Die im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Altenhilfe Augsburg" veranschlagte Verpflich-tungsermächtigung in Höhe von 1.302.000 EUR konnte nur deshalb ohne Auflage geneh-migt werden, weil gemäß§ 8 Abs. 2 EBV die Stadt zum Ausgleich der Betriebsverluste verpflichtet ist.


Die 2. Nachtragshaushaltssatzung kann nach Ausfertigung (mit der unter Ziffer 1.2.1 be-zeichneten Auflage) amtlich bekannt gemacht werden. Eine ausgefertigte Satzung mit ei-nem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen. Außerdem bitten wir, den Beschluss des Stadtrates vom 29.11 .2012 hinsichtlich der Änderung des Wirt-schaftsplanes des Eigenbetriebes "Altenhilfe Augsburg" nachzureichen.


!{)4-tv//-Karl Michael Scheufeie Regierungspräsident

DIENSTGEBÄUDE: 861 52 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11 , Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 - 11 :45 und 13:30 - 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 - TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater


Anlage B-9 ___________________________________

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Amtsblatt gegründet 1746 Nummer 49/50, 14. Dezember 2012, Seite 295 Einzelpreis 0,50 € Inhaltsverzeichnis

Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012 Erste Sprengstoffverordnung Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern" Gesamtbericht nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 über den öffentlichen Personenver-kehr in Augsburg im Jahr 2011 Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Stadtentwässerung Augsburg Vollzug der Wassergesetze Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A Gögginger Wertachbrücke, Teilerneuerung, Instandsetzung und Umbau, Bauleistungen Informationen des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Augsburg (aws) zu den sich im Stadtgebiet befindlichen Streukisten Öffentliche Schneeabladeplätze 2012 / 2013 Informationen des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Augsburg (aws) zum Thema „Private Sicherungspflicht“ Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ Erster Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen für das Jahr 2013

Stadt Augsburg

Rechenschaftsbericht 2012 _____________________________________________________

Anlage B-10 ________________________________________________

Teil L Seite 29

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Anlage B-10: Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 im Amtsblatt

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Amtsblatt der Stadt Augsburg Nummer 49/50, 14. Dezember 2012, Seite 296

BEKANNTMACHUNG der 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2012

Die am 25. Oktober 2012 beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt Augsburg wird nachstehend bekanntge-macht. Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 06. Dezember 2012 (Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/17) den in § 2 Abs. 1 um 425.000 Euro verringerten und damit auf 20.853.700 Euro neu festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt Augsburg gemäß Art. 71 Abs. 2 GO genehmigt. Ferner wird der in § 2 Abs. 2 um 2.000.000 Euro verringerte und damit auf 7.437.456 Euro neu festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Augsburg gemäß Art. 71 Abs. 2 GO genehmigt. Der in § 3 Abs. 1 neu festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt in Höhe von 69.799.014 Euro wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditauf-nahmen in den Jahren 2013 bis 2015 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den vorgenannten Kreditaufnahmen finanziert werden können. Der in § 3 Abs. 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ von 1.302.000 Euro wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO genehmigt. Der Nachtragshaushaltsplan der Stadt Augsburg liegt in der Zeit vom 18. bis zum 27. Dezember 2012 im Kämmerei- und Steuer-amt, Rathausplatz 2a (Verwaltungsgebäude II), Zimmer 207, innerhalb der allgemeinen Sprechzeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1 Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch ergeben sich folgende Veränderungen: Gesamtbetrag Erhöhung Verminderung Gesamtbetrag

der bisherigen Haus-

halts- ansätze

im Nachtragshaushalt der nunmehrigen

Haushaltsansätze

€ € € € a) im Verwaltungshaushalt


671 984 804 € 671 984 804 €

16 482 446 € 16 482 446 €

688 467 250 € 688 467 250 €

b) im Vermögenshaushalt


121 954 335 € 121 954 335 €

23 949 495 € 23 949 495 €

145 903 830 € 145 903 830 €

§ 2 1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verringert sich von 21 278

700 € um 425 000 € auf nunmehr 20 853 700 €. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschafts- und

Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg verringert sich von 9 437 456 € um 2 000 000 € auf nunmehr 7 437 456 €. 3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe

a) „Stadtentwässerung Augsburg“ und b) „Altenhilfe Augsburg“ und wird nicht geändert.

4. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2012/2013 (1. September 2012 bis 31. August 2013) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 0 € festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 52 523 350 € um 17 275 664 € erhöht und damit auf 69 799 014 € neu festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ wird auf 1 302 000 € neu festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg und b) „Stadtentwässerung Augsburg“ wird nicht geändert.

4. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2012/2013 (1. September 2012 bis 31. August 2013) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 € festgesetzt.


Anlage B-10 ________________________________________________

Teil L Seite 30

Amtsblatt der Stadt Augsburg Nummer 49/50, 14. Dezember 2012, Seite 297

§ 4 entfällt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert. 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg und b) „Stadtentwässerung Augsburg“ wird nicht geändert.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 2012/2013 (1. Sep-tember 2012 bis 31. August 2013) des Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ wird auf 5 000 000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbe-triebs „Altenhilfe Augsburg“ wird von 25 000 000 € um 2 000 000 € erhöht und damit auf 27 000 000 € neu festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7 Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft. Augsburg, 11.12.2012 Dr. Kurt Gribl Oberbürgermeister


Anlage B-10 ________________________________________________

Teil L Seite 31

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Textfeld

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Textfeld

Sachb. Dienststelle Drucksache-Nr. Teil Seite

KSA/Referat 1 Tel. 9016/9006 BSV/13/00212 1 1

Datum

06.02.2013 Eingangsstempel

Aktenzeichen

Hinweis auf einschl. Vorgänge:

Drucks.-Nr. Vorgang Vorgemerkt für öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung Geändert für öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung

I. Beschlussvorlage der Verw altung über den an den

Finanzausschuss Stadtrat

Betreff

Abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2012

Finanzielle Ausw irkungen - siehe Anlage -

Gesamtkosten Folgekosten Allgemeiner Haushalt

Bereits verplante Mittel Budget des Referats

Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von oder Sonderbudget

bei Haushaltsstelle Stiftungshaushalt Mittel stehen nicht zur Verfügung: Wirtschaftplan des / der

Deckungsvorschlag:


Teil L Seite 32 Anlage B-11 ________________________________

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Anlage B-11: Abschlusstechnische Entscheidungen für das Jahr 2012

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Drucksache-Nr. Teil Seite Beschlussvorschlag BSV/13/00212 1 2 (mit Begründung einschl. Folgekosten) Dem Stadtrat wird empfohlen, gemäß Anlage zu beschließen. gez. __________________________ Unterschrift Fortsetzung 2 1

Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent



Referat 1/Kämmerei- und Steueramt 06.02.2013

Anlage zur Drucksache-Nr. BSV/13/00212

Abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2012

und resultierende finanzwirtschaftliche Entscheidungen für 2013

Einzelbeschlüsse 1. Übertragbarkeit von Haushaltsausgaberesten im Verwaltungshaushalt von 2012

auf das Haushaltsjahr 2013 Gemäß § 19 KommHV werden für übertragbar erklärt und gleichzeitig übertragen:

Lfd. Nr.

Hausha l tsausgabenreste

Betrag Haushaltsstelle1, Kurzerläuterung2 Abkürzungen: HSt. = Haushaltsstelle gDj = Gegenseitige/r Deckung/skreis

1.1 100.000 € HSt. 1.0241.6351.00.4 Sonstige Betriebsausgaben – Medien- und Kommunikationsamt

1.2 44.379 € HSt. 1.0603.5001.00.2 Hochbauunterhalt-Einzelmaßnahmen – Rathaus - Unterhalt

1.3 13.211€ HSt. 1.0851.5001.02.1 Kleiner Bauunterhalt und Wartung – Erholungsplatz Schondorf

1.4 4.500 € HSt. 1.1200.6581.00.8 Sonstige Geschäftsausgaben – Lagerung bzw. nöti-ger Umzug für Standesamtszweitbücher

1.5 167.533 € HSt. 1.2xxx.577x.xx.x Schulbücher – verschiedene Schulen

1.6 127.618 € HSt. 1.2411.6726.00.0 Gastschülerbeiträge – Rückerstattung an die Stadt Kaufbeuren

1.7 10.433 € HSt. 1.3221.5001.02.8 Kleiner Bauunterhalt und Wartung – Bodenuntersuchungen im Römischen Museum

1.8 2 033 € HSt. 1.5502.7001.01.0

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen, ges. o. vertr. Leist.

- Zuschuss für infrastrukturelle Maßnahmen des Augsburger Kajakvereins

1.9 20 000 € HSt. 1.5502.7001.02.9

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen, freiwillige Leistungen

- Zuschuss für die Durchführung der Kanu Europameisterschaft 2012 an Kanu Schwaben

1 Sofern die genannte Haushaltsstelle einem Deckungskreis angehört, bezieht sich die Planabweichung i. d. R. nicht ausschließlich auf diese eine Haushaltsstelle. Einzelheiten finden sich in der „Begründung“.

2 Ausführlichere Begründungen und Erläuterungen können der „Begründung“ entnommen werden.



2. Umsetzung zwischen Haushaltsausgaberesten aus 2012 Der folgenden Übertragung eines Haushaltsausgaberestes aus 2012 auf ein anderes Vorhaben des Vermögenshaushalts wird zugestimmt:

Lfd. Nr.

Begünst igtes Vorhaben Deckung

Betrag Haushaltsstelle, Bezeichnung Betrag Haushaltsstelle, Bezeichnung Abkürzungen: HSt. = Haushaltsstelle gD = Gegenseitige/r Deckung/skreis

2.1

200 000 €

Mehrausgaben bei HSt.:

2.0601.9401.00.3 VHK 711

Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäu-de

200 000 €

Wenigerausgaben bei HSt.:

2.0601.9401.00.3 VHK 910

Neukonzeption für behindertengerechte Erschließung Standesamt

2.2

674 098 €

Mehrausgaben bei HSt.:

2.5703.9401.00.3 VHK 210

Plärrerbad

674 098 €

Wenigerausgaben bei HSt.:

2.5702.9401.00.5 VHK 111

Bädermasterplan



Begründungen zu den Einzelbeschlüssen: Zu 1. Übertragbarkeit von Haushaltsausgaberesten

Grundsätzlich dürfen A u s g a b e reste im Verwaltungshaushalt nur übertragen werden, wenn der – beschlossene – Haushaltsplan einen Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 KommHV enthält. Ist dies nicht der Fall, und werden Ausgabenermächtigungen trotzdem im nächsten Jahr noch gebraucht, wird der Übertragbarkeitsvermerk quasi im Nachhinein be-schlossen, und zwar analog zur Haushaltssatzung vom Stadtrat. Das Etatrecht des Stadtrats bleibt somit in vollem Umfang gewahrt. Bei nachfolgenden Resteübertragungen im Verwaltungshaushalt liegt obiger Sachverhalt vor. zu 1.1 100.000 € HSt. 1.0241.6351.00.4 Sonstige Betriebsausgaben – Medien- und Kommunikationsamt Die Mittel werden für die Fortführung von diversen bereits in 2012 begonnenen Projekten benötigt, wie z. B. Layoutanpas-sung des städtischen Gesamtauftritts, Relaunchprozesse für den gesamtstädtischen Internetauftritt u. ä. Darüber hinaus sollen weitere Informationen und Öffentlichkeitsarbeit zum Innenstadtumbau finanziert werden; insbesondere allgemeine Marketing- und Public Relations-Maßnahmen unter Berücksichtigung spezifischer Zielgruppen wie Einzelhandel, Anwohner, Anlieger, Kunden, Pendler, Schüler, Senioren usw. zu 1.2 44.379 € HSt. 1.0603.5001.00.2 Hochbauunterhalt-Einzelmaßnahmen – Rathaus - Unterhalt In 2012 waren u. a. Haushaltsmittel für eine statische Untersuchung zur Standsicherheit der Decken sowie für den Einbau einer Zugangskontrolle für die Toilettenanlage im Erdgeschoß vorgesehen. Die Fertigstellung dieser beiden dringend erfor-derlichen Maßnahmen verzögerte sich jedoch aus technischen Gründen. Die Arbeiten können daher erst in 2013 beendet und abgerechnet werden. zu 1.3 13.211 € HSt. 1.0851.5001.02.1 Kleiner Bauunterhalt und Wartung – Erholungsplatz Schondorf Das Verwalterhaus auf dem Erholungsgrundstück der Stadt Augsburg in Schondorf am Ammersee soll aufgrund des deso-laten Zustands - wenn möglich - abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Auftrag für die Erstellung der Ein-gabeplanung wurde am 16.10.2012 verbindlich vergeben, um im baurechtlichen Verfahren Klarheit über die Handlungsal-ternativen zu gewinnen (bei Genehmigungsfähigkeit: Abriss und Neubau, ansonsten Versuch der Instandsetzung des ma-roden Gebäudes). Die Planung konnte jedoch in 2012 nicht komplett abgeschlossen werden; die Planvorlage und infolge-dessen auch die Rechnungsstellung durch den Architekten werden voraussichtlich frühestens im Februar 2013 erfolgen. Zu 1.4 4.500 € HSt. 1.1200.6581.00.8

Sonstige Geschäftsausgaben – Lagerung bzw. nötiger Umzug für Standes-amtszweitbücher

Im 2. Nachtrag 2012 wurden auf der o.g. Haushaltsstelle Mittel für die Umzugskosten für die Standesamtszweitbücher in das Ballenhaus (die Bücher wurden bislang in der Kunsthalle im Wittelsbacher Park eingelagert (Stadtarchiv)) umgesetzt. Die Räume wurden gekündigt und der Umzug begann noch 2012. Jedoch konnte der Umzug 2012 nicht vollständig reali-siert werden, da die Räumlichkeiten im Ballenhaus bisher aufgrund der noch zu hohen Luftfeuchtigkeit derzeit keine sach-gerechte Einlagerung bieten. Um nach Abschluss der Abstimmungen mit der AGS die Standesamtszweitbücher sachge-recht lagern zu können, ist die beantragte Mittelübertragung notwendig. zu 1.5 167.533 € HSt. 1.2xxx.577x.xx.x Schulbücher – verschiedene Schulen Aufgrund der bevorstehenden Lehrplanänderung für diverse Schularten müssen im Haushaltsjahr 2013 neue Lehrbücher beschafft werden. Es werden Mittel in Höhe der Mehreinnahmen bei den Staatszuschüssen für die lernmittelfreien Schulbü-cher (Gr. 1713.27) übertragen.



zu 1.6 127.618 € HSt. 1.2411.6726.00.0 Gastschülerbeiträge – Rückerstattung an die Stadt Kaufbeuren Rückerstattung der gezahlten Kostenersatzforderungen an die Stadt Kaufbeuren aus den Jahren 2004 bis 2008 aufgrund eines außergerichtlichen Vergleichs. Entsprechende Mittel wurden im Haushaltsjahr 2012 mit OB-Verfügung vom 20.12.2012 bereitgestellt. Die Stadt Augsburg wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2013 zur Auszahlung verpflichtet sein. zu 1.7 10.433 € HSt. 1.3221.5001.02.8 Kleiner Bauunterhalt und Wartung Im Römischen Museum wurden unmittelbar unter dem Plattenbelag des Fußbodens geschädigte Gewölbedecken und Hohl-räume festgestellt. Deshalb wurden im Dezember 2012 Bodenuntersuchungen durchgeführt, die aber noch nicht endgültig abgeschlossen sind. zu 1.8 2 033 € HSt. 1.5502.7001.01.0 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen – gesetzliche oder vertragliche Leistungen Zuschuss an den Augsburger Kajakverein für infrastrukturelle Maßnahmen. Aufgrund der noch ausstehenden Rechtmäßig-keitsprüfung konnte der Zuschuss 2012 nicht mehr ausbezahlt werden. zu 1.9 20 000 € HSt. 1.5502.7001.02.9 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen – freiwillige Leistungen Zuschuss an Kanu Schwaben Augsburg für die Durchführung der Kanu Europameisterschaft 2012. Aufgrund des in Teilen noch ausstehenden Verwendungsnachweises konnte der Zuschuss 2012 nicht mehr vollständig ausbezahlt werden. Zu 2. Umsetzung zwischen Haushaltsausgaberesten aus 2012 zu 2.1 200 000 € HSt. 2.0601.9401.00.3 VHK 711 Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude Die behindertengerechte Erschließung des Standesamtes (Lift) ist bautechnisch mit sehr hohen Kosten verbunden, sodass die Realisierung im Jahr 2013 finanziell noch nicht gesichert werden kann. Dennoch besteht die Absicht, jährlich ein zusätzliches Verwaltungsgebäude behindertengerecht zu erschließen. Aus diesem Grund soll nun das Amt für Soziale Leistungen innerhalb des Sanierungsprogramms Verwaltungsgebäude durch Einbau ei-nes Aufzugs schnellstmöglich behindertengerecht umgebaut werden (kostengünstigere Maßnahme). Die bei der Neukon-zeption für behindertengerechte Erschließung des Standesamtes bei UA 0601 VHK 901 vorgesehenen Mittel werden des-halb in Höhe von 200 000 € zugunsten des Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude auf o. g. Haushaltsstelle übertragen. zu 2.2 674 098 € HSt. 2.5703.9401.00.3 VHK 210 Plärrerbad Für die Sanierung von Hallenbädern wurden bisher für verschiedene Maßnahmen Mittel bei dem Vorhaben „Bädermaster-plan“ bereitgestellt. Zur besseren Darstellbarkeit und Abgrenzung der einzelnen Maßnahmen wird nun ein neuer Unterab-schnitt „Bädermasterplan“ gebildet, bei dem die einzelnen Maßnahmen dann jeweils eine eigene Vorhabenskennziffer erhal-ten. In diesem Sinne wird der Haushaltsausgaberest des Bädermasterplanes auf die neue o. g. Haushaltsstelle des Plär-rerbades übertragen.




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite BSV/13/00212 2 1 Abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2012

Beschluss Empfehlung des Finanzausschusses öf fent lich nichtöffent lich - vom 18.02.2013

Teilnahme: 13 st immberecht igte Mitglieder

Abst immungs- ergebnis/ergebnisse einst immig


Vorsitzende/r und Berichterstatter/in Schrif t führer/in

gez. gez. Weber Sauer Bürgermeister

Verteiler: Gesehen:

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation Je 1 Abdruck an das Referat OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1 Abdruck an das Kämmerei- und Steueramt gez. Dr. Gribl Oberbürgermeister




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite BSV/13/00212 2 2 Abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2012

Beschluss Empfehlung des Stadtrates öf fent lich nichtöffent lich - vom 28.02.2013

Teilnahme: 50 st immberecht igte Mitglieder

Abst immungs- ergebnis/ergebnisse einst immig

Beschluss gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung

Vorsitzende/r Berichterstatter/in Schrif t führer/in

gez. gez. gez. Dr. Gribl Weber Sauer Oberbürgermeister Bürgermeister

Verteiler: Gesehen:

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation Je 1 Abdruck an das Referat OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1 Abdruck an das Kämmerei- und Steueramt Oberbürgermeister



. Referat Sachb. Dienststelle Drucksache-Nr. Teil Seite 1 KSA/Referat 1

Tel. 9016/9024/9006 09/003 24 1 1 1 Datum

22 . 06 . 2009 Eingangsstern pel

Aktenzeichen

Hinweis auf einschl. Vorgänge:

Drucks.-Nr. Vorgang

Vorgemerkt für

~ öffentliche Sitzung

D nichtöffentliche Sitzung

Geändert für

D öffentliche Sitzung

D nichtöffentliche Sitzung

I. Beschlussvorlage der Verwaltung

über den an den

Finanzausschuss Stadt ra t

Betreff

Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens

Finanzielle Auswirkungen (Handhabungsregel ung ohne unmittelbare f inanzielle Auswirkungen )

Gesamtkosten

Folgekosten


D Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von

bei Haushaltsstelle


Deckungsvorschlag:

D Allgemeiner Haushalt


D oder Sonderbudget

D Stiftungshaushalt


D

Rechenschaftsbericht 2012 _________________________________________________________________________________

Teil L Seite 40 Anlage B-12

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Anlage B-12: Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens

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r---------------------------------------------------~--~--~~----~~----~~--~ ~ Drucksache-Nr. Teil Seite

Beschlussvorschlag o9too324 1 1 2 (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:

Ebenso wie dies bei den Personalausgaben seit 2007 der Fall ist, sollen ab 2009 auch bei den übrigen budgetierten Einnahmen und Ausgaben die Haushaltsansätze als Budgetvorgaben dienen.

Begründung:

Für den Haushalt 2009 existieren derzeit keine separaten Budgetvorgaben, da sie nicht gerechnet werden konnten/können (keine valide Basis vorhanden) : Eine Fortschreibung der alten Budgetvorgaben war wegen der neuen Referatsgeschäftsverteilung nicht möglich. Auch das Heranziehen eines Rechnungsergebnisses - RE - kam nicht infrage, da weder das RE des Jahres 2007 noch jenes für 2008 aus o.a. Gründen repräsentativ ist.

Bei den Personalausgaben entspricht das Budget bereits seit einigen Jahren dem Ansatz. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass nicht mehr die Budgetvorgabe und der Ansatz überwacht werden müssen, sondern nur noch eine Zielgröße, nämlich der Haushaltsansatz, den Maßstab für die Budgetverfehlung/Budgeteinhaltung bildet.

Ab dem Jahr 2009 ist deshalb vorgesehen, auch bei den laufenden Sachausgaben und Zuschüssen ( Hauptgruppen 5/6, 7 und 8) sowie den laufenden Einnahmen dieses Verfahren anzuwenden. Gleiches gilt für die budgetierten Teile des Vermögenshaushalts. Das bedeutet, dass der Ansatz und die Budgetvorgaben übereinstimmen. Nachträge und Besondere Bewilligungen gern. Art. 66 GO ändern nicht nur die Ansätze, sondern auch die Budgetvorgaben. Gegenüber der bisherigen Regelung entfällt grundsätzlich die Fallgestaltung, dass ein Haushaltsansatz ohne Budgetzuschlag erhöht wird. Es besteht allerdings nach wie vor die Möglichkeit, als Bedingung für eine Ansatzerhöhung (gilt auch für Besondere Bewilligungen gern. Art. 66 GO) eine Entnahme aus der Referatsrücklage bzw. eine Deckung aus einer anderen budgetierten Haushaltsstelle zu beschließen (bzw. zu verfügen).

Vereinfachungen ergeben sich für die Fachverwaltungen und die Finanzverwaltung in mehrfacher Hinsicht:

a) Die separate Fortschreibung der Budgetvorgaben entfällt,

b) ebenso getrennte Jahresabschlüsse für die Referatshaushalte und die Referatsbudgets.

4 Unterschrift Fortsetzung ~ 1

I 3



Beschlussvorschlag (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Drucksache-Nr.

09/00324 Teil Seite

1 1 3

c) Die unterjährige Haushalts- und Budgetüberwachung, begleitend zum Haushaltsvollzug (betrifft auch den Haushaltsvollzugsbericht zur Jahresmitte), beschränkt sich auf eine Zieldimension. Die Steuerungsgrößen für die Referate können leichter identifiziert werden.

Das Etatrecht der Stadtratsgremien wird in keiner Weise eingeschränkt. Vor allem für Nichtexperten in Sachen Haushalt ist das ansatzbasierte Verfahren leichter durchschaubar als die Doppelung von Orientierungsgrößen (Haushaltsansätze und Budgetvorgaben) für sämtliche budgetierten Haushaltsstellen. Beispiel: Für alle Anträge in den Finanzberatungen auf Ansatzänderungen waren bisher auch Budgetzuoder -abschläge mit zu beantragen, zu beschließen und in den Änderungsverzeichnissen aufzuführen. In den Finanzberatungen war damit auch keine laufende Information über den Abgleich der Budgets vorhanden.

Zudem erhöht sich die Bindungswirkung der Budgetvorgaben = Haushaltsansätze. Die Erfahrung mit der Budgetierung seit ihrer Einführung 1995 zeigt, dass Budgetüberschreitungen oft nicht oder nur zurückhaltend sanktioniert worden sind. Der Charakter der Budgetvorgaben als "Konzernregeln" auf Freiwilligkei tsbasis brachte es mit sich, dass Budgetdisziplin nicht von Allen geübt wurde. Haushaltsansätze jedoch erhalten durch das kommunale Haushaltsrecht eine klare rechtliche Verbindlichkeit.

Die Budgetverantwortung der Fachreferate wird durch die Änderung nicht tangiert. Die Referatsleitungen tragen nach wie vor für ihre budgetierten Haushaltsteile eine besondere Finanzverantwortung und sie verfügen hier über besondere Zuständigkeiten (u. a. bezüglich Haushaltsanmeldung, Besonderer Bewilligung, Mittelfreigabe). Auch ist weiterhin geplant, die Budgets am Jahresende abzurechnen (Vergleich zwischen dem Haushaltsansatz bzw. dem fortgeschriebenen Haushaltssoll mit dem Rechnungsergebnis = Anordnungssoll), Verbesserungen gegenüber der Planung den Referatsrücklagen gut zu schreiben und Verschlechterungen den Rücklagen zu belasten.

qez. A ~ ~ Unterschrift Fortsetzung V

Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent 2 1

I



.. • II. Beratungsergebnisse:

Betreff (in Kurzfassung):


D Beschluss 1::8] Empfehlung des

1::8] öffentlich D nichtöffentlich - vom

Finanzausschusses

13.07.2009



Abstimmungsergebnis/ergebnisse


Teil Seite 2 I 1

einstimmig

Vorsitzende/r Berichterstatter /in Schriftführer /in

gez.

Dr . Gribl Oberbürger.meister

Verteiler:

gez .

Weber Bürger.meister

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für das Referat 1 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt Je 1 Abdruck für die Referate OB, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B

gez.

Hölzle

Gesehen:

Oberbürgermeister




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. 09/00324


[g) Beschluss D Empfehlung des Stadtrates

23.07.2009 [g) öffentlich D nichtöffentlich - vom


Abstimmungsergebnis/ergebnisse

Teil Seite 2 I 2

einstimmig

Beschluss gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 13.07.2009.

Stt..dt r"ugsbLHQ 1<;\mrne·E·!- und Str··erc.mt

Eh;~: o 1. Aug. i1n9

ec.&~en fo..J_ zugGsttllt am: . .

Vorsitzende/r

gez .

Dr . Gribl Oberbürgermeister

Verteiler:

Berichterstatter /in

gez.


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für das Referat OB,1,2,3,4,5,6,7,8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Schriftführer /in

gez .

Kugler

Gesehen:

Oberbürgermeister



Referat Sachb. Dienststelle Drucksache-Nr. Teil Seite1 KSA Tel. 9016 BSV/13/00603 1 1 Datum 06.06.2013 Eingangsstempel

Aktenzeichen H:\Hre\2011\Budgetabschluss\Beschluss\Fortschreibung zur Jahresrechnung.doc


09/00324 Fortentwicklung des Budgetierungs- Vorgemerkt für verfahrens öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung Geändert für öffentliche Sitzung nichtöffentliche Sitzung

I. Beschlussvorlage der Verwaltung über den an den

Finanzausschuss Stadtrat

Betreff

Abschluss der Referatsbudgets 2012 und Fortschreibung der Referatsrücklagen

Finanzielle Auswirkungen finanztechnischer Beschluss

Gesamtkosten Folgekosten Allgemeiner Haushalt Bereits verplante Mittel Budget des Referats

Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von oder Sonderbudget bei Haushaltsstelle Stiftungshaushalt

Mittel stehen nicht zur Verfügung: Wirtschaftplan des / der

Deckungsvorschlag:



ohelber


Anlage B-13: Abschluss der Referatsbudgets 2012

ohelber


ohelber


ohelber


ohelber


ohelber


Drucksache-Nr. Teil Seite Beschlussvorschlag BSV/13/00603 1 2 (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: Der Budgetabschluss für die Referatsbudgets 2012 und die Fortschreibung der Referats-rücklagen entsprechend den beiliegenden Querlisten werden zustimmend zur Kenntnis ge-nommen.

Begründung: Mit Beschluss vom 23. Juli 2009 (Drucksache Nr. 09/00324) hat der Stadtrat zuletzt das bei der Stadt Augsburg angewendete Budgetierungsverfahren modifiziert. Seit dem Haushalts-jahr 2009 werden nunmehr bei allen budgetierten Einnahmen und Ausgaben die fortge-schriebenen Haushaltsansätze („fortgeschriebenes Haushaltssoll“) als Budgetvorgaben verwendet. Hierdurch ergeben sich für die Fachverwaltungen und die Finanzverwaltung deutliche Vereinfachungen; insbesondere sind getrennte Jahresabschlüsse für Referats-haushalte und Referatsbudgets nicht mehr erforderlich. Änderungen des Haushaltssolls (z.B. durch Nachtragshaushalte, Besondere Bewilligungen gem. Art. 66 GO) verändern damit gleichzeitig die Budgetvorgaben, die früher üblichen separaten Budgetfortschreibun-gen entfallen. Berichtigungen im Einzelfall werden bei der Erstellung der Budgetabrechnung vorgenom-men. Dies war bei den Personalausgaben im Bereich der Feuerwehr erforderlich. Die ein-maligen Ausgleichsansprüche für Mitarbeiter beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz für vergangene Zeiträume aufgrund EU-gerichtlicher Entscheidung konnten im Haushalts-jahr 2012 nicht ausbezahlt werden. Sie werden deshalb bei der Budgetabrechnung he-rausgenommen und separat der Rücklage zugeführt und getrennt ausgewiesen. Diese Handhabung dient einer zweckkonformen und transparenten Mittelverwendung. In beiliegenden Abrechnungslisten mit Endstand 02.05.2013 wird unter Nr. 1) der Budget-vergleich je Referat errechnet. Dem fortgeschriebenen Haushaltssoll (Budgetvorgabe) wird das Rechnungsergebnis 2012 gegenübergestellt. Diese Ergebnisse werden getrennt für den Verwaltungshaushalt (siehe 1a), den Vermögenshaushalt (siehe 1 b) und für den Ge-samthaushalt (siehe 1c) sowie nach Einnahmen und Ausgaben aufgeteilt ausgewiesen. Die ermittelten positiven Ergebnisse (Budgetverbesserungen) werden den Referatsrückla-gen gutgeschrieben, die ermittelten negativen Ergebnisse (Budgetverschlechterungen) werden den Referatsrücklagen entnommen. Die Abrechnungen der Referatsbudgets wurden mit Schreiben vom 06.05.2013 allen Refe-ratsleitern vorab zur Kenntnisnahme und Prüfung zugesandt, Einwendungen wurden keine erhoben. Anlage: Abrechnung der Referatsbudgets (Stand. 02.05.2013)

gez. __________________________ Unterschrift Fortsetzung 2 1 Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite BSV/13/00603 2 1 Abschluss der Referatsbudgets 2012 und Fortschreibung der Referatsrücklagen

Beschluss Empfehlung des Finanzausschusses öffentlich nichtöffentlich vom 18.06.2013

Teilnahme: 13 stimmberechtigte Mitglieder Abstimmungsergebnis/ergebnisse einstimmig

Empfehlung gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung

Vorsitzender und Berichterstatter Schriftführerin

gez. gez. Weber Fusco Bürgermeister

Verteiler: Gesehen:

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation Je 1 Abdruck für das Referat OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Abdruck an das Kämmerei- und Steueramt gez. Dr. Gribl Oberbürgermeister




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite 12/00284 2 2 Abschluss der Referatsbudgets 2012 und Fortschreibung der Referatsrücklagen

Beschluss Empfehlung des Stadtrats öffentlich nichtöffentlich vom 20.06.2013

Teilnahme: 54 stimmberechtigte Mitglieder Abstimmungsergebnis/ergebnisse einstimmig

Beschluss gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung

Vorsitzender Berichterstatter Schriftführer

gez. gez. gez. Dr. Gribl Weber BrandnerOberbürgermeister Bürgermeister

Verteiler: Gesehen:

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation Je 1 Abdruck für das Referat OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Abdruck an das Kämmerei- und Steueramt Oberbürgermeister



Jahresrechnung 2012: Abrechnung der Referatsbudgets

1) Budgetvergleich

a) Verwaltungshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 2)Budgetvorgabe 1) 40.611.147 1.401.389 2.406.462 5.116.652 1.007.165 12.432.315 4.907.054 3.223.978 5.962.569 4.153.563Rechnungsergebnis 2) 41.639.592 1.205.954 2.487.978 5.459.118 1.113.399 13.489.906 4.469.906 2.863.457 6.172.979 4.376.895

Budgetvergleich (Hauptgruppen 0 bis 2)("+" - Mehreinnahmen; "-" - Wenigereinnahmen) + 1.028.445 - 195.435 + 81.516 + 342.466 + 106.234 + 1.057.591 - 437.148 - 360.521 + 210.410 + 223.332in Prozent + 2,53% - 13,95% + 3,39% + 6,69% + 10,55% + 8,51% - 8,91% - 11,18% + 3,53% + 5,38%

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)Budgetvorgabe 1) 176.483.927 10.481.901 10.708.989 11.824.693 12.441.125 63.379.344 14.383.190 20.714.306 29.193.409 3.356.970Einzelberichtigungen 4) - 1.080.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 1.080.000 + 0endgültige Budgetvorgabe 175.403.927 10.481.901 10.708.989 11.824.693 12.441.125 63.379.344 14.383.190 20.714.306 28.113.409 3.356.970Rechnungsergebnis 2) 176.737.089 10.731.076 10.814.133 11.756.268 12.933.493 62.996.539 14.151.765 20.797.555 29.243.493 3.312.767

Budgetvergleich (Hauptgruppe 4)("+" - Wenigerausgaben; "-" - Mehrausgaben) - 1.333.162 - 249.175 - 105.144 + 68.425 - 492.368 + 382.805 + 231.425 - 83.249 - 1.130.084 + 44.203in Prozent - 0,76% - 2,38% - 0,98% + 0,58% - 3,96% + 0,60% + 1,61% - 0,40% - 4,02% + 1,32%nachrichtlich: Summarische Minderansätze -1.407.320 -77.738 -136.130 -149.860 -156.623 -185.744 -140.645 -182.510 -322.830 -55.240

Sonstige Ausgaben (Hauptgruppen 5 bis 8)Budgetvorgabe 1) 79.076.220 2.213.578 888.427 5.136.514 12.064.617 15.735.062 23.642.244 6.958.207 3.795.280 8.642.291Rechnungsergebnis 2) 78.722.426 2.184.395 821.017 5.564.987 11.923.241 15.638.354 23.443.829 6.768.011 3.875.795 8.502.797

Budgetvergleich (Hauptgruppen 5 bis 8)("+" - Wenigerausgaben; "-" - Mehrausgaben) + 353.794 + 29.183 + 67.410 - 428.473 + 141.376 + 96.708 + 198.415 + 190.196 - 80.515 + 139.494in Prozent + 0,45% + 1,32% + 7,59% - 8,34% + 1,17% + 0,61% + 0,84% + 2,73% - 2,12% + 1,61%

Verwaltungshaushalt gesamt 3)


Budgetvergleich Verwaltungshaushalt("+" - Budgetverbesserung; "-" - Budgetverschlechterung) + 49.077 - 415.427 + 43.782 - 17.582 - 244.758 + 1.537.104 - 7.308 - 253.574 - 1.000.189 + 407.029in Prozent + 0,02% - 3,68% + 0,48% - 0,15% - 1,04% + 2,31% - 0,02% - 1,04% - 3,85% + 5,19%

2) Rechnungsergebnis = Anordnungssoll des laufenden Jahres und auf Haushaltsreste, Abgänge auf Kassenreste3) Haushalt gesamt = Ausgaben minus Einnahmen

1) Budgetvorgabe = Ansatz Grundhaushalt + Änderungen durch Nachtragshaushalt/e (incl. summar. Minderansätze für Personal- und Sachausgaben), Anträge auf Besondere Bewilligung nach Art. 66 GO, Anzeigen nach § 17 KommHV sowie übertragene Haushaltsreste.

Stand: 02. Mai 2013


______________________________________________________________Teil L S

eite 49 A

nlage B-13

________________________________

b) Vermögenshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppe 3)Budgetvorgabe 1) 180.343 0 0 63.550 0 55.043 6.000 25.500 30.250 0Rechnungsergebnis 2) 131.174 0 0 9.925 0 54.060 11.100 25.839 30.250 0

Budgetvergleich (Hauptgruppe 3)("+" - Mehreinnahmen; "-" - Wenigereinnahmen) - 49.169 +/- 0 +/- 0 - 53.625 +/- 0 - 983 + 5.100 + 339 +/- 0 +/- 0in Prozent - 27,26% 0,00% 0,00% - 84,38% 0,00% - 1,79% + 85,00% + 1,33% 0,00% 0,00%

Ausgaben (Hauptgruppe 9) - ohne Gruppe 99 - VE -

Budgetvorgabe 1) 2.385.983 78.527 36.224 113.975 31.632 1.077.566 251.209 572.764 193.492 30.594Rechnungsergebnis 2) 2.250.853 61.340 34.972 60.739 24.677 1.037.980 244.338 570.154 186.135 30.518

Budgetvergleich (Hauptgruppe 9)("+" - Wenigerausgaben; "-" - Mehrausgaben) + 135.130 + 17.187 + 1.252 + 53.236 + 6.955 + 39.586 + 6.871 + 2.610 + 7.357 + 76in Prozent + 5,66% + 21,89% + 3,46% + 46,71% + 21,99% + 3,67% + 2,74% + 0,46% + 3,80% + 0,25%

Vermögenshaushalt gesamt 3)

Budgetvorgabe 1) 2.205.640 78.527 36.224 50.425 31.632 1.022.523 245.209 547.264 163.242 30.594Rechnungsergebnis 2) 2.119.679 61.340 34.972 50.814 24.677 983.920 233.238 544.315 155.885 30.518

Budgetvergleich Vermögenshaushalt("+" - Budgetverbesserung; "-" - Budgetverschlechterung) + 85.961 + 17.187 + 1.252 - 389 + 6.955 + 38.603 + 11.971 + 2.949 + 7.357 + 76in Prozent + 3,90% + 21,89% + 3,46% - 0,77% + 21,99% + 3,78% + 4,88% + 0,54% + 4,51% + 0,25%

c) Gesamthaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8


Budgetvergleich Gesamthaushalt("+" - Budgetverbesserung; "-" - Budgetverschlechterung) + 135.038 - 398.240 + 45.034 - 17.971 - 237.803 + 1.575.707 + 4.663 - 250.625 - 992.832 + 407.105in Prozent + 0,06% - 3,50% + 0,49% - 0,15% - 1,01% + 2,33% + 0,01% - 1,00% - 3,80% + 5,17%

2) Fortschreibung der Referatsrücklagen

d) Referatsrücklagen Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Referatsrücklagen Stand 01.01.2012 - 951.879 - 1.060.019 + 414.001 + 614.282 - 521.401 + 1.246.807 - 135.835 - 1.073.408 - 600.683 + 164.377 Entnahme für Bewilligungen bzw. gem. 2. Nachtrag - 1.567.479 + 0 - 265.055 - 20.750 + 0 - 1.244.653 + 0 + 0 + 0 - 37.021Referatsrücklagen vor Budgetabschluss - 2.519.358 - 1.060.019 + 148.946 + 593.532 - 521.401 + 2.154 - 135.835 - 1.073.408 - 600.683 + 127.356 Budgetüber-/-unterschreitungen + 135.038 - 398.240 + 45.034 - 17.971 - 237.803 + 1.575.707 + 4.663 - 250.625 - 992.832 + 407.105

Referatsrücklagen zum 31.12.2012 - 2.384.320 - 1.458.259 + 193.980 + 575.561 - 759.204 + 1.577.861 - 131.172 - 1.324.033 - 1.593.515 + 534.461

Einzelberichtigung 4) + 1.080.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1.080.000 + 0

4) Referat 7: Zweckgebunden Gutschrift in Höhe der nicht ausbezahlten Ausgleichsansprüche für die Mitarbeiter im Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Die Rücklage des Referats 7 wird in die Bestandteile "allgemein" und "Feuerwehr" aufgeteilt.


______________________________________________________________Teil L S

eite 50 A

nlage B-13

________________________________

Anlage B-14: Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens

Verwaltungs- Vermögens- Verpflichtungs-haushalt haushalt ermächtigungen

Haushaltsplanung 2009

Grundhaushalt 635 890 231 € 126 858 857 € 78 944 910 €1. Nachtragshaushalt - 6 080 253 € + 26 831 240 € + 30 115 515 €

Gesamtvolumen 629 809 978 € 153 690 097 € 109 060 425 €

Veränderungen 2008/2009(jeweils Gesamtvolumen) +0,1% +5,4% -23,1%


Grundhaushalt 595 729 172 € 107 624 485 € 93 810 190 €1. Nachtragshaushalt +/- 0 € +/- 0 € +/- 0 €2. Nachtragshaushalt + 13 233 756 € + 5 592 983 € - 33 430 740 €

Gesamtvolumen 608 962 928 € 113 217 468 € 60 379 450 €

Veränderungen 2009/2010(jeweils Gesamtvolumen) -3,3% -26,3% -44,6%


Grundhaushalt 632 501 590 € 137 336 141 € 31 470 985 €1. Nachtragshaushalt +/- 0 € + 2 350 500 € + 6 850 000 €2. Nachtragshaushalt + 5 126 301 € + 36 804 835 € + 15 174 000 €

Gesamtvolumen 637 627 891 € 176 491 476 € 53 494 985 €

Veränderungen 2010/2011(jeweils Gesamtvolumen) +4,7% +55,9% -11,4%


Grundhaushalt 676 481 045 € 123 420 908 € 50 246 800 €1. Nachtragshaushalt - 4 496 241 € - 1 466 573 € + 2 276 550 €2. Nachtragshaushalt + 16 482 446 € + 23 949 495 € + 17 275 664 €

Gesamtvolumen 688 467 250 € 145 903 830 € 69 799 014 €

Veränderungen 2011/2012(jeweils Gesamtvolumen) +8,0% -17,3% +30,5%


Anlage B-14__________________________________________


Teil L Seite 51 ________________________________

Anlage B-15 Kennziffern zu den Rechnungsergebnissen 2004 - 2012 – jeweils in Mio. € –

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Rechnungsergebnisse

Ansätze Grund-

haushalt

Investitionsrate (+) 1 bzw. Fehlbetrag (-) des Verwaltungshaushalts

+ 4,6 + 15,7 - 8,6 + 19,3 + 61,7 - 22,8 -20,3 + 4,0 + 32,3 + 23,3


(Stand jeweils Ende des Jahres)

12,3 12,6 10,4 12,7 16,5 11,4 10,0 8,4 7,9 12,3

Bruttokreditaufnahme (ohne Umschuldung)

14,7 0,0 16,5 14,3 14,3 14,3 14,1 69,7 23,3 21,3

1 Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Finanzierung von Investitionen, ggf. auch von im Vermögenshaus-

halt veranschlagten Fehlbeträgen

_____________________________________________________

Anlage B-15 ____________________________________________________


Teil L Seite 52 ________________________________

Anlage C-1: Steuerschätzungen (Alte Länder)

Veränderungsrate 2012/2011 in % S t e u e r Stadt Augsburg Arbeitskreis

(Rechnungs- „Steuerschätzungen“ ergebnisse) vom November 2012

Grundsteuer B + 1,38 % + 1,9 %

Gewerbesteuer (brutto) + 31,84 % + 5,6 %

Einkommensteueranteil + 6,52 % + 7,9 %

Umsatzsteueranteil + 2,54 % + 3,5 %

Gemeindesteuern insgesamt *) + 16,29 % + 6,2 % *) Gesamtsumme der Gemeindesteuern (nicht nur die aufgelisteten Positionen) Anlage C-2: Hebesätze

Steuer

Hebesätze in Punkten (v.H.)

seit

01. Jan. 2012

seit

01. Jan. 2009

ab

01. Jan. 2008

ab

01. Jan. 2007

Grundsteuer A 390 345 345 345

Grundsteuer B 485 485 460 460

Gewerbesteuer 435 435 435 445


Teil L Seite 53 Anlage C-1 und C-2________________________________

Anlage C-3: G

ewerbesteueraufkom

men

(Anordnungssoll) Entwicklung und Zusammensetzung des Gewerbesteueraufkommens

48,0 49,6

76,2 80,493,2 96,8

111,9

75,8 81,889,7

96,7

14,221,1

41,7

39,1 30,7

43,9

27,6

29,245,8

60,1

40,8

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

in M

io E

uro

Zahlungen fürVorjahre

Vorauszahlungenlaufendes Jahr

1212

132

103,

118

62

70

11

12

15156


____________________________________________Teil L S

eite 54 A

nlage C-3

_________________________________________________________

Anlage C-4: Städtevergleich

Stadt 2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009 2012 : 2009

Grundsteuer B

Aufkommen (Euro je Einwohner) Veränd. %

A 485 485 485 485 167,64 166,90 164,17 164,25 + 2,06 M 535 535 535 490 214,38 215,33 221,50 204,56 + 4,80 N 535 490 490 490 218,07 198,67 204,89 202,59 + 7,64 R 395 395 395 395 185,66 183,24 181,88 179,84 + 3,24

WÜ 450 450 450 450 175,80 160,73 155,60 155,56 + 13,01

Gewerbesteuer (brutto)


A 435 435 435 435 585,86 448,52 484,35 393,15 + 49,02 M 490 490 490 490 1.213,96 1.379,59 1.073,84 996,87 + 21,78 N 447 447 447 447 775,13 666,77 668,26 582,51 + 33,07 R 425 425 425 425 1.837,30 1.058,50 1.211,26 716,84 + 156,31

WÜ 420 420 420 420 556,75 537,71 478,89 379,64 + 46,65

Einkommensteueranteile

Schlüsselzahl* Aufkommen (Euro je Einwohner) Veränd. %

A 0,0185 0,0187 0,0187 0,0187 384,25 346,11 351,17 363,78 + 5,63 M 0,1476 0,1433 0,1433 0,1433 578,08 530,33 518,67 540,93 + 6,87 N 0,0375 0,0374 0,0374 0,0374 378,04 379,77 367,12 380,24 - 0,58 R 0,0113 0,0109 0,0109 0,0109 456,87 415,31 401,56 419,13 + 9,00

WÜ 0,0092 0,0094 0,0094 0,0094 413,31 370,49 345,48 363,87 + 13,59

* gerundetSchlüsselzuweisungen


A 333,57 334,06 273,19 348,16 - 4,19 M 96,44 66,28 40,49 0,00 ---N 289,58 317,99 267,79 336,59 - 13,97 R 10,46 135,16 87,35 116,74 - 91,04

WÜ 286,44 297,27 322,82 344,43 - 16,84

Einwohnerzahl

Stand am 30. 06. Veränd. %

A 267 634 265 157 263 575 263 003 + 1,76 M 1 424 180 1 394 716 1 367 165 1 355 096 + 5,10 N 512 454 507 720 503 521 502 529 + 1,98 R 137 374 135 766 134 616 133 333 + 3,03

WÜ 124 164 133 476 133 091 132 710 - 6,44

A = Augsburg M = München N = Nürnberg R = Regensburg WÜ = Würzburg

Hebesatz

Hebesatz


Teil L Seite 55 Anlage C-4 ________________________________

Anlage C-5: Entwicklung der Personalausgaben

2008 2009 2009/08 2010 2010/09 2011 2011/10 2012 2012/11 2012/08Einzel- Vergleich Vergleich Vergleich Vergleich Vergleich

plan € € % € % € % € % %

0 47 005 975 48 246 873 + 2,64 49 378 241 + 2,34 49 751 301 + 0,76 51 316 011 + 3,15 + 9,17

1 29 997 182 30 655 958 + 2,20 30 983 026 + 1,07 31 682 233 + 2,26 33 107 775 + 4,50 + 10,37

2 45 489 584 46 966 346 + 3,25 47 614 278 + 1,38 45 431 369 - 4,58 46 556 411 + 2,48 + 2,35

3 8 758 512 9 408 933 + 7,43 9 572 577 + 1,74 11 689 134 + 22,11 12 078 754 + 3,33 + 37,91

4 27 144 861 29 189 112 + 7,53 30 339 969 + 3,94 32 311 097 + 6,50 33 625 073 + 4,07 + 23,87

5 12 326 504 12 514 733 + 1,53 12 183 880 - 2,64 12 715 803 + 4,37 12 868 653 + 1,20 + 4,40

6 18 446 497 18 902 085 + 2,47 19 294 126 + 2,07 20 001 855 + 3,67 20 755 371 + 3,77 + 12,52

7 5 592 041 6 981 142 + 24,84 7 174 245 + 2,77 7 388 406 + 2,99 7 790 604 + 5,44 + 39,32

8 3 526 044 3 543 534 + 0,50 3 624 166 + 2,28 3 626 329 + 0,06 3 427 583 - 5,48 - 2,79

Summen 198 287 200 206 408 716 + 4,10 210 164 507 + 1,82 214 597 527 + 2,11 221 526 235 + 3,23 + 11,72

_____________________________________________A

nlage C-5

__________________________________________________R

echenschaftsbericht 2012 ______________________________________________________________

Teil L Seite 56

________________________________

Anlage C-6: Entwicklung des Personalstandes

Quelle: Stellenplan der Stadt Augsburg, Grundhaushalt, Ergänzungsband, Teil G: Einzelheiten zu Personalumsetzungen u. ä. können dort nachgelesen werden.

* zu 2005: Auflösung des Schlacht- und Viehhofes Ende 2004.* zu 2006: - Ab 2006 einschließlich des städtischen Personals, das in die "ARGE für Beschäftigung Augsburg Stadt" * zu 2006: eingebracht wird (UA 4051).* zu 2006: - Ab Oktober 2005 gilt das neue Tarifrecht für den öffentlichen Dienst (TVöD). Hier werden Angestellte und * zu 2006: Arbeiter des öffentlichen Dienstes in der Gruppe der "Beschäftigten" zusammengefasst. Im Haushaltsplan * zu 2006: der Stadt Augsburg wird dies ab dem Grundhaushalt 2006 vollzogen.* zu 2008: Zum 01.07.2006 kam die Rettungsleitstelle des Bayerischen Roten Kreuzes im Wege des Betriebsübergangs rechtlich zur Stadt Augsburg. Im Oktober 2008 hat die Integrierte Leitstelle - ILS - den Betrieb aufgenommen und beschäftigt seitdem einen Großteil des BRK-Personals.

1) einschl. Personal der Eigenbetriebe und Stiftungen, ohne Ausbildungspersonal und Personal in der Jobperspektive gem. 16e SGB II.

1502

2087

1442

1433

2132

1423

1409

2151

1435

3611

1451

3604

1454

3613

1454

3671

1482

3712

1514

3745

1493

3764

1495

0

1000

2000

3000

4000

5000

5 031 4 988 4 995 5 062 5 058 5 067 5 153 5 226 5 238 5 259

2003 2004 2005 * 2006 * 2007 2008 * 2009 2010 2011 2012

Entwicklung des Personal(soll)standes in den Jahren 2003 - 2012 1)

Beschäftigte Arbeiter Angestellte Beamte

Ges.Summe

Jahr



Anlage C-7: Personalausgaben für JobPerspektive gem. § 16 e SGB II (SN 08)

Bruttogehälter Zuschuss des EigenanteilU n t e r a b s c h n i t t Beschäftigte Jobcenters der Stadt

Augsburg-Stadt Augsburg

Ergebnis 2012 Ergebnis 2012 Ergebnis 2012Ziffer Bezeichnung € € €

3201 Stadtarchiv 12 911 6 507 6 4043221 Kunstsammlungen und Museen Augsburg 18 214 4 299 13 9155801 Stadtgärtnerei 2 330 2 149 181

Summen 33 455 12 955 20 500

Bis einschl. 2008: Anzahl des ABM-Personals;Ab 2009 Anzahl des Personals nach § 16 e SGB II;jeweils Jahresdurchschnittswerte

Jahr Beschäftigte

2007 112008 82009 62010 52011 52012 3



Anlage C-8: Personalausgaben für Altersteilzeit (SN 02)

Rechnungs- Rechnungs- Ergebnis-E i n z e l p l a n ergebnis ergebnis vergleich

2011 2012 2011/2012

Nr. Bezeichnung € € €

0 Allgemeine Verwaltung 388 363 323 539 64 8241 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 270 963 260 390 10 5732 Schulen 643 864 544 882 98 9823 Wissenschaft, Forschung, Kulturpfllege 107 568 96 397 11 1714 Soziale Sicherung 172 199 159 626 12 5735 Gesundheit, Sport, Erholung 132 656 140 549 - 7 8936 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 307 089 263 553 43 5367 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförd. 73 919 75 751 - 1 8328 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine 56 292 31 603 24 689

Grund- und Sondervermögen

Summen 2 152 913 1 896 290 256 623

Die Haushaltsansätze für die Personalausgaben der Altersteilzeit waren 2012 zunächst zentral bei folgendenUnterabschnitten veranschlagt:

UA 0801 = Betriebskrankenkasse 22 440UA 0893 = Altersteilzeit 1 962 125UA 1124 = Amtstierärztlicher Dienst 1 533UA 8303 = Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke 13 902Summe Allgemeiner Haushalt 2 000 000

UA 1605 = Integrierte Leitstelle 14 075UA 7511 = Friedhofswesen 55 139Summe Sonderbudgets 69 214

Die Rechnungsergebnisse wurden einzelfallbezogen bei den betroffenen Unterabschnitten gebildet.

Rechenschaftsbericht 2012 ________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2012 ______________________________________________________________


Anlage C-9: Personalausgaben im Städtevergleich

Städte Jahr Volumen des Ver- Gesamtpersonal- Anteil der Personalaus-waltungshaushalts ausgaben gaben am Volumen des

lt. Rechnung lt. Rechnung Verwaltungshaushalts

Veränd.ggüb.in 1 000 € in 1 000 € Vorjahr in % in %

Augsburg 2009 614 291 206 409 + 4,1 33,602010 620 435 210 165 + 1,8 33,872011 629 529 214 598 + 2,1 34,092012 695 504 221 526 + 3,2 31,85

München 2009 1) 1) 1) 1)

2010 1) 1) 1) 1)

2011 1) 1) 1) 1)

2012 1) 1) 1) 1)

Nürnberg 2009 1) 460 571 + 3,1 1)

2010 1) 445 220 - 3,3 1)

2011 1) 453 521 + 1,9 1)

2012 1) 466 198 + 2,8 1)

Regensburg 2009 441 134 139 654 + 4,6 31,662010 521 543 142 568 + 2,1 27,342011 507 474 145 840 + 2,3 28,742012 623 849 152 299 + 4,4 24,41

Würzburg 2009 312 673 107 602 + 3,6 34,412010 327 108 110 153 + 2,4 33,672011 336 629 111 743 + 1,4 33,192012 338 878 114 400 + 2,4 33,76

Die Aussagefähigkeit der Zahlenvergleiche ist dadurch eingeschränkt, dass sich für die einzelnen Städte verschiedene Aufgabenstellungen ergeben und insbesondere Aufgaben in unterschiedlichem Maß "outgesourced" bzw. in städtischen Unternehmen abgewickelt werden. Allein daraus resultieren unterschiedliche Anteile der Personalausgaben am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts.

1) Keine Angaben wegen kaufmännischer Buchführung.

___________________________________________________

Anlage C-9 __________________________________________


Teil L Seite 60 ________________________________

Anlage C-10: Ausbildungspersonal (ohne Eigenbetriebe und Stiftungen)

Entwicklung in den Jahren 2002 bis 2012

Stichtag:mittlererDienst Auszubildende Gesamt

01.07.2002 16 28 71 11501.07.2003 15 29 88 13201.07.2004 26 31 85 14201.07.2005 33 30 93 15601.07.2006 30 18 95 14301.07.2007 30 18 82 13001.07.2008 30 29 115 17401.07.2009 21 18 92 13101.07.2010 26 17 89 132

3. und 4. 2.Qualifikations-

ebene

01.07.2011 30 1 13 83 12701.07.2012 26 0 19 78 123

gehobenerDienst

Qualifikations-ebene

___________________________________________________

Anlage C-10 _______________________________________________


Teil L Seite 61 ________________________________

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)

Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8; Grupp. 7151.11, 7161.11, 7171.11, 7181.11, 7871.28 und 7874.01


€ €

1.0211.7001.01.3 Zuschüsse für1. Kompetenznetz Demenz 20.000 20.000

Förderung des Bürgerengagements durch2. Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum 20.000 20.0003. Bürgertreff 5.000 5.0004. Freiwilligenzentrum 10.000 10.0005. Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag) 20.000 20.0006. Freiwilligenzentr. für "Koordinierungszentren

Bürgersch. Engagement" (spendenfinanziert) 0 2.000

1.0891.7001.01.0 St.-Gregor-Jugendhilfe: Bereitstellung v. Kinder- 12.500 12.000garten- und Krippenplätzen für Mitarbeiter,umges.von HSt. 1.0891.7001.12.5

1.1301.7171.01.0 Freiwillige Feuerwehren Bergheim, 22.380 20.646Göggingen, Inningen und Haunstettengemäß der Eingemeindungsverträge

1.2929.7001.01.1 Zuschuss Fachberater Medienpädagogik 50.000 50.000

1.2929.7001.10.0 "Förderung der Ganztagsbetreuung für Schüler 661.000 644.000der Jahrgangsstufen 5-10", gemäß Richtlinien des Freistaats Bayern.

1.2950.7001.08.7 Schulische Fördermaßnahmen 286.439 1.239.345

1.3004.7001.01.4 Jugendkulturfestival "Modular" 100.000 100.000

1.3121.7171.01.3 Druckkostenzuschuss an das Institut für 7.040 7.000Europäische Kulturgeschichte

1.3128.7171.01.0 Zuschüsse aus den Erlösen d. Stiftung "Augsbur- 9.000 01.3128.7171.11.8 ger Wissenschaftsförderung" 0 2.693

1.3129.7171.01.9 1. Studienbeihilfen 123.192 123.1922. "Gschwilm Preis" 2.000 2.0003. "Messerschmid-Stipendium" 5.000 5.000

1.3201.7171.01.5 Druckkostenzuschuss für die Reihe "Abhand- 0 4.000lungen zur Geschichte der Stadt Augsburg"




€ €

1.3221.7161.01.4 Personalkostenzuschuss für den Betrieb der 110.127 118.753Museumskassen und der Museumsshops imSchaezler-Palais, Maximilianmuseum und Römischen Museum

1.3224.7161.01.9 Personalkostenzuschuss für den Betrieb der 39.584 39.584Museumskasse und des Museumsshopsin der Kunsthalle im Glaspalast

1.3251.7151.01.0 Zoologischer Garten Augsburg GmbH 970.539 970.539

1.3301.7151.01.0 Eigenbetrieb "Theater Augsburg" 11.985.627 12.090.627

1.3301.7151.11.8 Defizitausgleich n. d. Eigenbetriebsverordnung2012: Spielzeit 2006/2007 486.403 486.403

1.3301.7151.21.5 Zuschuss an das Theater Augsburg für die kredit- 56.000 56.000finanzierte Interimsspielstätte (Brechtbühne) f. dieDauer von 14 Jahren

1.3302.7161.01.4 Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste" 320.000 320.000

1.3402.7001.01.3 1. Zuschuss an die Dt. Mozartgesellschaft 12.000 12.0002. Zuschuss an den Kunstverein für die 10.357 10.357

Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler

3. Zuschuss an d. Naturwissenschaftl. Verein 2.556 2.5564. Zuschuss an d. Historischen Verein 2.556 2.5565. Zuschuss an das S'ensemble Theater 35.000 35.000

1.3402.7161.01.0 Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH, 215.000 215.000umgesetzt auf HSt. 1.3315.7161.01.6

1.3402.7161.11.8 Kulturpark West; Anschubfinanzierung 40.000 40.000

1.3402.7171.01.6 1. Förderung des Kinder- u. Jugendtheater-zentrums im Kulturhaus "abraxas"1.1 Betriebskostenzuschüsse an 1.1.1 Junges Theater Augsburg 130.000 140.000 1.1.2 Moussong-Theater 4.857 4.857 1.1.3 Theater "Fritz und Freunde" 4.857 4.857 1.1.4 Faks-Theater 4.857 4.857 1.1.5 Klexs-Theater 4.857 4.857 1.1.6 "Das Märchenzelt" 3.500 3.5001.2 Mietkostenzuschuss f. Kindertheaterauf- 14.086 14.086 führungen dieser Gruppen im "abraxas"

2. Förderung des Filmbüros für die Durchfüh- 70.000 70.000rung der "Tage des unabhängigen Films" und des Kinderfilmfestes

1.3501.7001.01.1 1. Zuschuss an die Volkshochschule Augsburg 839.952 839.9522. Integrationsarbeit VHS 10.000 10.000




€ €

1.3601.7161.01.5 Betriebskostenzuschuss an die "Regio 60.000 60.000Augsburg GmbH" für das Mozarthaus

1.3602.7161.01.3 Personalkostenzuschuss für Rathausshop für 41.937 38.221Aufsicht- und Kassenführung im Brechthaus

1.3603.7171.01.7 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung, Zuschuss für die 3.500 3.500Übernahme des "Dreigroschenheftes"

1.3691.7171.01.6 Entschädigung für Heimatpfleger 5.544 5.544

1.4009.7001.01.0 Förderung von Betreuungsvereinen 8.843 8.843

1.4321.7151.01.0 Bereinigung einer strittigen Bilanzposition in der 100.000 100.000Eröffnungsbilanz des EB, Personal- und Zeit-überhänge)

1.4321.7151.11.8 Eigenbetrieb Altenhilfe: 2.152.963 2.152.963Verlustabdeckung aus dem Jahr 2006

1.4556.7171.01.7 Barzuwendungen an elternlose Kinder 7.595 7.579

1.4699.7001.01.4 1. Personalkostenzuschuss Stadtjugendring 1.929.881 1.929.8812. Sach- u. Betriebskostenzuschuss Stadt- 314.375 314.375

jugendring3. Erziehungsberatungsstellen 446.775 446.7754 Sonstige: z.B. Brücke e.V., Deutscher Kinder- 414.550 414.532

schutzbund f. Spielmobil, JugendhausLehmbau, etc.

Gesetzliche Förderung freier Träger für:1.4699.7001.11.1 1. Kindergärten (Stadt) 10.221.198 10.672.725

2. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 10.221.198 10.672.724die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.14.6 1. Kinderhorte (Stadt) 1.496.518 1.143.9632. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 1.496.518 1.143.962

die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.15.4 1. Kinderkrippen (Stadt) 3.065.464 2.393.5102. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 3.065.465 2.393.510

die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.17.0 Kleinkindergruppen (Stadt):1. Häuser und Netze für Kinder 1.162.186 1.645.7782. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 1.162.186 1.645.777

die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.18.9 1. Betreuung in Kindertagespflege (Stadt) 360.200 548.7342. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 360.200 548.733

die Stadt Augsburg)

1.4701.7001.01.0 1. Soziale Fachberatungsstellen f. Senioren 607.422 594.7392. Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch 66.028 60.028




€ €

1.4701.7001.13.3 Pflichtanteil der Schwangerenberatung 116.156 115.606

1.4981.7871.28.7 Institutionelle Förderung des Frauen- 266.399 232.669hauses incl. Verpflegungsgelder

1.5403.7171.01.5 Barzuwendungen gemäß Stiftungssatzung 11.122 4.837

1.5502.7001.01.0 Jugendzuschuss und Übungsleitervergütungen 453.215 440.649

1.5502.7001.10.0 Betriebskostenzuschuss an den Förderverein 18.000 18.000"Naturfreibad Haunstetten"

1.5503.7001.01.9 Zuschüsse zur Erfüllung des Stifterzweckes 50.000 21.017Max-Gutmann-Stiftung (je zur Hälfte für karitativeZwecke und für Sportförderung)

1.5621.7001.01.3 TSV-Schwaben für die Übernahme kleiner bau- 1.500 1.500licher Maßnahmen

Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten 155.000 147.4501.6221.7181.01.1 Förderung, umges. von HSt. 1.6221.7002.00.11.6221.7181.11.9 Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten 5.000 938

Förderung, umges. von HSt. 1.6221.7002.03.6Sonderbewirtschaftung

1.7651.7171.01.9 1. Kulturhaus Kresslesmühle GmbH 200.000 190.0002. Bürgeraktion Hochfeld e. V. 32.808 32.2683. Bürgerhaus Pfersee 82.000 82.000

1.7691.7001.01.5 Zuschuss an IGT (Stadttaubenkonzept) 26.802 24.405

1.7911.7171.01.9 Laufender Zuschuss an die City Initiative 160.000 160.000Augsburg (CIA) lt. Vertrag v. 19.04.04

1.7913.7151.01.4 Zuschuss zur Verlustabdeckung an die Augsburge 510.000 510.000Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-gesellschaft

1.7914.7151.01.2 Zuschuss an den Augsburger Verkehrsverbund 3.046.243 3.049.503

1.7914.7151.11.0 Zuschuss für den Nachtbusverkehr 170.104 208.896

1.8301.7151.01.8 Zuschuss an die Stadtwerke 1.943.816 2.288.413

1.8553.7181.01.0 Anteilsbetrag (83 %) vom Überschuss des 436.287 919.436UA 8553 an die ehemals waldbesitzendenStiftungen

1.8901.7171.01.7 Barzuwendungen im Rahmen des 10.000 13.500satzungsgemäßen Stiftungszweckes

Summe: 63.191.264 65.190.700

Rechenschaftsbericht 2012______________________________________________________________


Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6,7 und 8;Grupp. 7002.00, 7002.05 sowie 7151.03, 7152.02 und 7871.12


€ €

1.0001.7001.02.1 Geschäftsunkosten für Fraktionsbüros und 167.382 169.290fraktionsfreie Ratsmitglieder

1.0002.7001.02.0 Zuschüsse an die Heimatkreise Neudeck und 12.879 13.050Reichenberg sowie Ausgestaltung v. Weihnachts-feiern in Kinderheimen, Waisenhäusern u. ähnl.Einrichtungen

1.0002.7001.12.7 1. Zuschüsse für Sozialprojekte mit Migrations- 61.794hintergrund 111.428

2. Unterstützung der Russlanddeutschen im 14.000Projekt "In Augsburg gemeinsam"

3. Weitergabe von Spenden für Integrationsprojekte 0 62.369

1.0002.7002.00.0 Mietkostenzuschuss Heimatkreis Reichenberg 3.774 3.774

1.0211.7001.12.9 Zuschüsse für Stadtteilarbeit 3.625 5.890

1.0300.7001.02.2 Weitergabe einer Schenkung 0 1.662

1.0891.7001.02.8 1. Betriebskostenzuschuss an Erholungsverein 5.113 5.112Stadt Augsburg e.V.

2. Betriebskostenzuschuss Theaterkantine 12.271 12.271

1.1105.7181.02.4 Zuschuss für Biotoppflegemaßnahmen 0 12.000

1.1106.7171.02.7 Verschiedene private Umweltberatungsstellen 500 500

1.1115.7002.05.4 Erbbauzinszuschuss an den Tierschutzverein 5.961 0Augsburg und Umgebung e.V.

1.1123.7001.02.4 1. Bayer. Hausfrauenvereinigung des KDFB e.V. 2.000 2.0002. Deutscher Hausfrauenbund 5.600 5.600

1.1200.7001.02.1 Projekte des Kriminalpräventiven Rates, hier: 60.000 65.516"Konflikte im öffentlichen Raum"(2009: s. HSt. 1.4510.7629.05.8)

1.1301.7161.02.3 Förderung von Werkfeuerwehren 550 583

1.1301.7171.02.9 Förderung der Freiwilligen Feuerwehren: 11.239 10.437Kriegshaber, Pfersee und Oberhausen

1.1301.7171.12.6 Zuwendungen an die Freiw. Feuerwehr Inningen 0 11.360

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Anlage C-12 _____________________________________________


Teil L Seite 66 ________________________________


€ €

1.1401.7001.02.2 Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der 16.700 16.700Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisat.

1.2002.7001.02.0 Zuschüse für versch. schulische Veranstaltungen 0 80.866

1.2002.7001.12.8 1. Anteil. Zuschuss für 8. Internat. Violinwettbew. 45.000 45.0002013- Vorlaufkosten

2. Modellprojekt "Orte der Integration im Quartier" 15.000 43.982

1.2111.7001.02.6 Zuschuss für Kinder- und Jugendkunstschule 9.000 9.000"Palette e.V."

1.2306.7002.05.3 Erbbauzinszuschuss a. d. Waldorf-Schulverein 44.722 44.722

1.2306.7271.02.0 Zinszuschuss für Grundstückserwerb an den 32.597 32.597

1.2706.7001.02.8 Verein "Lebenshilfe für das geistig 13.805 7.000behinderte Kind e. V. Augsburg" als Trägerder privaten Sondervolksschule zur indivi-duellen Lebensbewältigung

1.2929.7001.02.0 1. Zuschuss an evang. Jugendhaus "Info Lad'n" 9.000 9.000Hochfeld

2. Anteil. Zuschuss für das Projekt "Change-In" 28.000 28.079im Rahmen des Bündnisses f. Augsburg

1.2929.7171.02.2 Unterstützung der Nachmittagsbetreuung 65.660 57.665nach dem kommunalen Fördermodell undUnterstützung von begabten und bedürftigenSchülern, internationaler Schüleraustausch etc.

1.3001.7171.02.0 Weitergabe von Spenden für die Bewerbung zur 0 27.544Aufnahme für das UNESCO-Welterbe

1.3003.7001.02.4 Zuschüsse f. Veranstaltungen anlässlich des 10.190 10.190"Augsburger Hohen Friedensfestes"

1.3003.7171.02.7 Zuschuss für den "Friedensmarathon 2011" 20.000 29.961

1.3121.7171.02.1 Zuschuss an die Verwaltungsakademie 1.280 1.280

1.3221.7171.02.8 Zuschuss z. Unterhalt d. Jüdischen Museums 85.000 85.000

1.3301.7152.02.5 Gemeinkostenumlage "Theater Augsburg" 1.437.880 1.437.880

1.3302.7171.02.8 Zuschuss an Verein "Freunde des Augsburger 15.000 0Puppenspiels", Trägerverein "Die Kiste"

1.3303.7151.02.5 Zuschuss zum Ausgleich d. Verwahrbuchkon- 4.955 9.753tos an den kath. Studienfonds für den KleinenGoldenen Saal (steuerliche Gründe)

1.3401.7001.02.3 Wettbewerb "Jugend musiziert" 1.000 1.000

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Anlage C-12 _____________________________________________


Teil L Seite 67 ________________________________


€ €

1.3401.7002.05.4 Erbbauzinszuschuss f. das Handwerksmuseum 5.725 5.725im Brunnenmeisterhaus

1.3401.7171.02.6 Kunstförderpreis 15.000 12.000

1.3402.7001.02.1 1. Projektförderung 14.100 23.7502. Förderung literarischer Aktivitäten 5.000 8.3903. Zuschuss an den Philharmonischen Chor für 1.700 1.700

ein Konzert4. Förderung von Konzerten zeitgenössischer 5.000 8.750

Musik5. Allgemeiner Zuschuss an den Berufs- 8.150 8.600

verband Bildender Künstler SchwabenNord und Augsburg e.V. (BBK)

6. Zuschuss an das Junge Theater Augsburg 10.000 0für 6. Europäisches Kinder- und Jugendtheater-festival Panoptikum, 2011 s. HSt. 1.3401.7171.01.6

7. Musica Suevica Chor Augsburg e.V. 1.700 1.7008. Oberhauser Museumsstüble 0 1.8009. Zuschuss an den Wißner Verlag- Herausgabe 0 2.200

des Dreigroschenhefts10.Solidarische Welt e.V. für Lesungen 0 1.700

1.3402.7002.00.1 1. Mietkostenzuschuss an Vereine für 47.718 47.660Ausstellungen in der ToskanischenSäulenhalle

2. Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur 5.000 5.000am Kitzenmarkt - KUKI e. V.

1.3402.7171.02.4 1. Zuschuss an die Freunde d. Augsburger 11.250 11.250Puppenspiels e.V. an "KLAPPS"

2. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für 11.250 11.250Konzertreihe "Unerhört"

1.3402.7181.02.0 Evang.-Luth. Dekanat Augsb. f. "Lutherdekade 2017" 5.000 5.000

1.3501.7001.02.0 Zuschuss an verschiedene freie Träger 25.001 25.000der Erwachsenenbildung

1.3691.7001.02.1 Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und 1.310 1.310Durchführung des "Tages der Heimat"

Zuschüsse an freie Träger f. Mehrgenerationen-Häuser:1.4003.7001.06.2 Honorare 75.840 74.6441.4003.7001.07.0 Sonstige Betriebsausgaben 30.984 26.875

1.4009.7001.02.9 Frühe Hilfen: Zuschuss zu einem Zoobesuch 0 454

1.4321.7151.02.9 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg" - Defizit- 619.617 619.613ausgleich

1.4321.7151.03.7 Ausbildungskosten für fünf Azubis 78.335 78.332

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Anlage C-12 _____________________________________________


Teil L Seite 68 ________________________________


€ €

1.4321.7152.02.5 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg": 1.402.236 1.402.236Gemeinkostenumlage

1.4600.7001.02.3 Zuschuss für den Betrieb der Jugendherberge 51.300 51.300an "Lehmbau"

1.4654.7001.02.2 Förderung von finanziell schwachen Familien durch 0 3.556Spenden

1.4699.7001.02.2 1. Betriebskostenzuschuss an Deutschen 67.218 67.218Kinderschutzbund f. Stadtteilmütterprojekt

2. Offene Jugendarbeit in Kooperation mit d. 160.118 156.774Stadtjugendring

3. Qualifizierungsmaßnahmen für Träger von 18.000 0Kindertageseinrichtungen

4. "Die soziale Stadt" Oberhausen 53.668 48.4485. Sonstige: Diakonisches Werk - Täter/Opfer - 58.195 145.391

Ausgleich, Ring politisch. Jugend, PräventiveJugendarb. d. CVJM Augsburg e.V.etc.

1.4699.7001.03.0 Weitergabe von Spenden an Hortkinder 1.300 0

1.4699.7001.04.9 Kofinanzierung von Projekten der Jugend- 216.650 155.018(arbeitsmarkt)politik: Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt

1.4699.7001.12.0 Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger 65.455 65.455nach den Richtlinien zur Förderung derJugendverbände

1.4699.7001.16.2 Personalkostenzuschüsse Kleinstkinderbetreuung- 240.000 240.000Familienstützpunkte KIDS

1.4699.7001.19.7 Pädagogisch betreute Spielangebote und Förderung 14.250 14.250von Mutter- Kind- Gruppen

1.4699.7001.22.7 Freiwillige Personalkostenzuschüsse für 498.164 498.164Kindergärten zur Minderung d. Eigenanteilsfreier Träger

1.4699.7001.23.5 Projekt "Kinderchancen" 100.000 104.940

1.4699.7001.28.6 Freiwillige Leistungen Tagespflege 417.000 417.000

1.4699.7001.32.4 Weitergabe von Spenden für die Schuldenprävention 0 3.244an Schulen

1.4699.7002.05.3 Erbbauzinszuschüsse für: 95.720 65.5071. Kindergarten St. Franziskus2. Kindertagesstätte Kirschenweg (Augsburger

Gesellschaft f. Lehmbau, Bildung, Arbeit e.V.3. Kindergarten Albertusheim4. Kindertagesstätte St. Johannes Wolframstr.

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Anlage C-12 _____________________________________________


Teil L Seite 69 ________________________________


€ €

1.4701.7001.02.8 1. Förderung ambulanter Dienste/Personal- 22.758 1.616kostenzuschuss für den ambulanten Haus-betreuungsdienst

2. Ehe- und Familienberatungsstellen 60.678 56.1013. Schwangerenberatung durch "Pro-Familia" 18.765 18.7654. Sozialdienst Katholischer Männer und 110.731 94.165

Frauen für Obdachlose u. Nichtsesshafte5. Insolvenz- und Schuldnerberatung 98.966 98.9666. Beratungsstelle VIA 26.740 26.7407. Sonstige: z.B. Frauenarbeit in Augsburg, 82.992 126.251

Diakonisches Werk - Arbeitslosentreff,Ökumenische Telefonseelsorge etc.

1.4701.7001.12.5 Armutsprävention 60.000 54.716

1.4701.7001.24.9 Förderung von "Integrativen Projekten" 99.962 99.962

1.4701.7002.05.9 Erbbauzinszuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt 216.431 216.431Bezirksverband Schwaben für Altenheime Matthias-Claudius-Straße, Göggingen undHaunstetten; Arbeiterwohlfahrt KreisverbandAugsbug-Stadt für Clemens-Högg-Haus undFritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung;Caritasverband für das Altenheim St. Wolfhard

1.4981.7871.12.0 Spendenaktionen 9.200 9.200

1.5409.7001.02.0 1. Krebsberatungsstelle Augsburg 2.430 2.5652. Elterninitiative krebskranker Kinder e. V. 2.160 2.2803. Prävention Sucht (Primär- u. Sekundärprävention):

3.1 Schneewittchen: Suchtberatung für 11.160 11.780 Essgestörte3.2 Diakonisches Werk des Evang.-Luth. 2.160 2.280 Dekanatsbezirks Augsburg e. V.3.3 Caritasverband für Psychosoziale Be- 2.160 2.280 ratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke3.4 Drogenhilfe Schwaben 75.600 92.2503.5 Streetwork-Kontaktladen: 35.000 35.000 Personalkostenzuschuss3.6 Projekt HaLT; Beratungsstelle des Caritas- 18.733 19.000 verbandes gegen Alkoholmissbrauch3.7 Prävention Drogenhilfe bei Jugendlichen 14.232 0

4. Prävention "Aids":4.1 Augsburger Aids-Hilfe e. V. 72.000 68.0004.2 Zentrum f. Aidsarbeit Schwaben (ZAS) 12.150 12.350

1.5409.7002.00.0 Streetwork-Kontaktladen, Mietkostenzuschuss 11.385 11.385

1.5409.7002.05.0 Erbbauzinszuschuss an das Bayer. Rote Kreuz, 49.430 49.430

1.5501.7001.02.0 Zuschuss an den Stadtjugendring für 26.300 26.300"Fanprojekt Augsburg"

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Anlage C-12 _____________________________________________


Teil L Seite 70 ________________________________


€ €

1.5502.7001.02.9 Sportförderungszuschüsse für:1. Betriebs- und Energiekosten an Sportvereine 327.000 333.359

entsprechend der Sportförderrichtlinien2. Veranstaltungen 4.000 1.1503. Vereinsjubiläen 6.000 9754. Ausrichtende Vereine bei Kanugroßver- 60.000 52.119

anstaltungen in Augsburg5. Sonstiges 12.885 22.278

1.5502.7002.00.9 Miet-, Pacht- und Erbbauzinszuschüsse 130.000 148.9071.5502.7002.05.0 an verschiedene Sportvereine 906.624 907.828

1.5511.7001.02.8 Förderung des Frauenfußballs 0 -395

1.5802.7001.02.8 "Grüner Kreis" für Blumenschmuckwettbewerb 7.814 7.813

1.5908.7001.02.3 1. Stadtverband Augsburg d. Kleingärtner e. V. 24.922 24.9222. Bienenzucht- und Obstbauverein 412 412

1882 Augsburg3. Stadtverband Haunstetten der Klein- 372 372

gärtner e. V.

1.7311.7171.02.9 Förderverein Stadtmarkt 23.885 23.465

1.7801.7171.02.3 1. Bienenzuchtverein 450 4502. Bayer. Bauernverband für die Durchführung 237 0

des Landfrauentages3. Pilzverein für Beratung im Stadtmarkt 1.000 1.000

1.7911.7171.02.7 Öko-Profit-Beitrag, Offensive Handwerk, punktuelle 78.000 78.270Unterstützungs- und Maßnahmenförderungsleis-tungen an Dritte sowie sonst. Maßnahmen und Auf-gaben der Wirtschaftsförderung, die bis 2008 durch die Augsburg AG wahrgenommen wurden

1.7913.7252.02.3 Schuldendiensthilfe an die Augsburger Schwa- 869.000 869.000benhallen Messe- u. Veranstaltungs-GmbH

1.7914.7001.02.9 Verkehrswacht Augsburg 950 950

1.7914.7151.03.9 Augsburger Flughafen GmbH 1.295.000 1.295.000

1.7918.7151.02.3 Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 200.000 201.200

Summe: 11.749.105 11.998.153

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Anlage C-12 _____________________________________________


Teil L Seite 71 ________________________________

Anlage C-13: Umlagen

Anteil am Bezirks- Veränderungen Nettosteuer- Umlage-

Jahr umlage gegenüber dem Vorjahr aufkommen satz

€ € % % %

2001 44 825 999 + 4 708 198 11,74 25,05 21,90 2002 41 653 019 - 3 172 980 - 7,08 23,38 21,90 2003 45 720 123 + 4 067 104 9,76 24,78 24,40 2004 48 978 605 + 3 258 482 7,13 22,73 26,30 2005 52 646 681 + 3 668 076 7,49 20,97 28,10 2006 51 600 731 - 1 045 950 - 1,99 20,81 23,80 2007 46 170 824 - 5 429 907 - 10,52 18,08 21,40 2008 44 351 676 - 1 819 148 - 3,94 14,98 19,20 2009 49 709 101 + 5 357 425 12,08 20,53 18,90 2010 57 867 838 + 8 158 737 16,41 22,15 19,90 2011 53 112 688 - 4 755 150 - 8,22 20,34 22,40 2012 60 282 894 + 7 170 206 13,50 20,10 23,90

Rechenschaftsbericht 2012 ___________________________________________________

Anlage C-13 ____________________________________________


Teil L Seite 72 ________________________________


Zuführung vom und an den Vermögenshaushalt 2012 Reindruck Jahresrech-2. Ntr. 12 nung

1. Zuführung vom Vermögenshaushalt - € - - € - zum Abgleich Verwaltungshaushalt 0 0 zum Abgleich bzw.Teilabgleich v.Ref.budgets (aus Ref.Rückl.) 10 895 0Zwischensumme = Zuf. bei UA 9101/001 10 895 0 aus Sonderrücklagen/Stiftungen1 303 231 68 863 im UA 5804 = Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 0 0Zwischensumme = Zuführung beim Allgemeinen Haushalt 314 126 68 863 für Sonderbudget "Integrierte Leitstelle" (UA 1605/001) 0 970 039 für Sonderbudget "Bestattungsdienst" (UA 7513/001) 0 0Summe = Zuführung bei Grupp. 2801.00 bzw. 9001.00 314 126 1 038 9021 Stift. Augsb. Wissenschaftsförd. (UA 3128) 4 033 €

Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503) 35 038 €Schaezlerwald (UA 8554) 29 792 €

68 863 €

2. Zuführung zum Vermögenshaushalt - € - - € - Mindestzuführung 20 856 100 20 855 915 Eigenmittel für Referatsbudgets im Vermögenshaushalt 0 0

nachr.: - Referatsbudgets VmH 1 888 529- Investitionspauschale 3 000 000

Zuf.z.Weiterleit.a.Allg.Rückl.,Zweckb."Energiemanagementfonds" 240 000 563 244 Zuf.z.Weiterleit.a.Allg.Rückl.,Zweckb."Verbess.maßn.StR-Sitzg." 21 935 18 280

Zuf.z.Weiterleit.a.Allg.Rückl.,Zweckb."Forstausgleichsrücklage" 89 360 188 318 Abdeckung Fehlbetrag 2011 15 347 203 15 347 203 weitere Investionsrate 16 176 005 16 073 923Zw.summe = Zuf. bei UA 9101/001/Grupp. 8601.00 bzw. 3001.00 52 730 603 53 046 883 für Versorgungsrücklage (UA 9101.8661.00 bzw. 3061.00) 1 266 727 1 266 726Zwischensumme = Zuf. bei UA 9101/001 53 997 330 54 313 609 an Sonderücklagen/Stiftungen2 722 162 772 467 im UA 5803 = Ausgleichsflächen 3 652 1 815 im UA 5804 = Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 16 120 18 506 im UA 6101 = Infrastrukturfolgelasten 0 30 131 im UA 6221 = Zweckentfremdung Wohnraum 0 1 227 im UA 7915 = Augsburg AG/ GmbH- Abwicklung 166 542 255Zwischensumme = Zuführung beim Allgemeinen Haushalt 54 905 806 55 138 010 für Referatsbudget 02 bei UA 8553/001 60 000 9 345 für Sonderbudget "Integrierte Leitstelle" (UA 1605/001) 58 892 1 783 062 für Sonderbudget "Friedhofswesen" (UA 7511/001) 209 242 12 103 für Sonderbudget "Krematorium" (UA 7512/001) 121 291 167 300 für Sonderbudget "Bestattungsdienst" (UA 7513/001) 102 314 82 986Summe = Zuführung bei Grupp. 86XX.00 bzw. 30XX.00 55 457 545 57 192 8062 Stift. Augsb. Wissenschaftsförd. (UA 3128) 13 684 €

Vereinigter Stipendienfonds (UA 3129) 10 828 €Nachlass Höhmannhaus (UA 3213) 48 885 €Nagelstiftung (UA 3603) 6 191 €Goldener Saal (UA 3631) 11 814 €Stadtarchäologie (UA 3656) 30 694 €Kleinigerfonds (UA 4556) 2 457 €Leonhard-Sulzer-Fonds (UA 4601) 2 783 €Kinderheilanstalten (UA 5403) 1 984 €Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503) 98 924 €Altstadtsan. Vermächt. Keßler (UA 6151) 0 €Schaezlerwald (UA 8554) 13 383 €Prinz-Fonds (UA 8901) 530 840 €

772 467 €

./. nächste Seite: Berechnung der Investitionsrate bzw.des Defizits im Verwaltungshaushalt

___________________________________________________

Anlage C-14 ______________________________________________


Teil L Seite 73 ________________________________

3. Berechnung der Investitionsrate/des Defizits Reindruck Jahresrech-des Verwaltungshaushalts3 2. Ntr. 12 nung

- € - - € -Gesamtzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 55 457 545 57 192 806

- haushaltsrechtlich nicht zweckgebundene Zuführung vomVermögens- an den Verwaltungshaushalt: - 10 895 0(z.B. Parkraumrücklage, Trinkwasserschutz, Referatsrücklagen)

Nettozuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 55 446 650 57 192 806- Mindestzuführung - 20 856 100 - 20 855 915- haushaltsrechtlich zweckgebundene Zuführung vom

Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:a) Zuführungen an Stiftungen - 722 162 - 772 467b) Zuführungen an Sonderbudgets (Selbstabschließer): - Integrierte Leitstelle - 58 892 - 1 783 062 - Friedhofswesen - 209 242 - 12 103 - Krematorium - 121 291 - 167 300 - Bestattungsdienst - 102 314 - 82 986c) Zuführungen an Versorgungsrücklagen - 1 266 727 - 1 266 726

Bereinigte Zuführung vom Verwaltungs- a.d. Vermögenshaushalt + 32 109 922 + 32 252 247(+ = Investitionsrate/ - = Defizit i. Verwalt.haushalt )

3 Das Defizit des Verwaltungshaushalts entspricht nicht dem Fehlbetrag gem. § 87 Nr. 14 KommHV, bei demes sich um den Betrag handelt, "um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen" und der sich auf den Gesamthaushalt bezieht.

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Anlage C-14 ______________________________________________


Teil L Seite 74 ________________________________

Anlage D-1: Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen, nach Einnahmearten J. Begriffsbestimmungen

sonstige Erwartete HER Plan-

Ansatz HER Einnahme- Einnahmen Ergebnis auf 2013 vergleich Ergebnis

2012 von 2011 verände- insgesamt 2012 I. Haus- 2012 2011

rungen (Sp. 1+2+3) haltsreste (Sp. 5+6-4)

Ziffer Bezeichnung € %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3001.00 Zuführung vom Verwaltungs-haushalt

C. Verwaltungshaushalt, Ausgabena) UA 9101 52 730 603 0 - 57 859 52 672 744 53 046 883 0 374 139 19 068 341 + 33 978 542 178,19

b) Sonderbudget 491 739 0 - 24 054 467 685 2 045 450 0 + 1 577 765 337 666 + 1 707 784 505,76

c) Stiftungen 683 086 0 - 5 500 677 586 759 085 0 + 81 499 783 838 - 24 753 -3,16

d) UA 6101 0 0 + 0 0 30 131 0 + 30 131 37 775 - 7 644 -20,24

e) UA 6151 0 0 + 0 0 0 0 + 0 2 371 - 2 371 -100,00

f) UA 8553 60 000 0 + 0 60 000 9 345 0 - 50 655 57 954 - 48 609 -83,88

g) UA 5803, 5804 19 772 0 + 0 19 772 20 321 0 + 549 51 136 - 30 815 -60,26

h) UA 6221 0 0 + 0 0 1 227 0 + 1 227 1 604 - 377 -23,50

i) UA 8554 39 076 0 + 0 39 076 13 383 0 - 25 693 16 447 - 3 064 -18,63

j) UA 7915 166 542 0 + 0 166 542 254 0 - 166 288 82 146 - 81 892 -99,69

3061.00 Zuführung v.Verwaltungshaush.

- Versorgungsrücklagen 1 266 727 0 + 0 1 266 727 1 266 726 0 - 1 1 175 945 + 90 781 7,72

C. Verwaltungshaushalt, Anlagen C3101.00 Entnahme aus der

Allgemeinen Rücklage 2 688 498 0 + 1 356 234 4 044 732 1 939 242 0 -2 105 490 2 849 876 - 910 634 -31,95 E. Allgemeine Rücklage

3102.00 Entnahme aus Sonderrücklagen 796 606 0 + 277 763 1 074 369 1 636 702 0 + 562 333 1 545 584 + 91 118 5,90 E. Sonderrücklagen

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen 935 413 0 + 209 623 1 145 036 479 467 0 - 665 569 474 773 + 4 694 0,99

32 Rückflüsse von Darlehen 1 911 812 0 + 118 000 2 029 812 2 064 047 0 + 34 235 2 808 162 - 744 115 -26,50

33 Rückflüsse von Kapitaleinlagen 0 0 + 0 0 292 0 + 292 0 + 292

- € -

Gruppierung Ergebnisvergleich

2011/2012


_________________________________________________Teil L S

eite 75 A

nlage D-1

_________________________________________________

sonstige Erwartete Plan-

Ansatz HER Einnahme- Einnahmen Ergebnis HER vergleich Ergebnis

2012 von 2011 verände- insgesamt 2012 auf 2013 2012 2011

rungen (Sp. 1+2+3) (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse 17 769 900 0 + 391 225 18 161 125 8 463 604 0 -9 697 521 11 124 217 - 2 660 613 -23,92

3402.00 Veräußerung v. Nutzungsrechten

an Grundstücken 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0

3405.00 3409.00 3451.02 3455.00

Sonstige Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen

3 029 650 0 + 39 588 3 069 238 77 040 0 - 2 992 198 161 287 - 84 247 -52,23

3501.00 Erschließungsbeiträge und

3502.00 Herstellungsbeiträge f. Wohnwege 1 305 000 2 116 750 + 0 3 421 750 148 507 1 305 000 - 1 968 243 472 224 - 323 717 -68,55

3503.00 Ausbaubeiträge 6 020 000 948 000 + 0 6 968 000 2 007 359 3 912 639 -1 048 002 - 855 + 2 008 214 -234878,83

3511.00 Beiträge für Investitionen 0 0 + 0 0 0 0 0 140 - 140 -100,00

3521.00 Ausgleichszahlungen für Er-

schließungskostenant. StBauFG 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0

3522.00 Ausgleichszahlungen für

Planungsgewinne/StBauFG 667 000 18 000 + 375 750 1 060 750 392 750 650 000 - 18 000 39 600 + 353 150 891,79

3530.00 Ablösebeiträge a. Stellplatzverpfl. 400 000 0 + 0 400 000 308 750 0 - 91 250 305 864 + 2 886 0,94

3550.00 Ausgleichszahlungen nach dem

3560.00 Bayer. NatschG und für

Wohnraumzweckentfremdung 3 800 0 + 0 3 800 16 894 0 + 13 094 210 959 - 194 065 -91,99

Gruppierung

- € -

Ergebnisvergleich

2011/2012


_________________________________________________Teil L S

eite 76 A

nlage D-1

_________________________________________________

sonstige Erwartete Plan-

Ansatz HER Einnahme- Einnahmen Ergebnis HER vergleich Ergebnis

2012 von 2011 verände- insgesamt 2012 auf 2013 2012 2011

rungen (Sp. 1+2+3) (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Zuweisungen und Zuschüsse

für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen 34 064 906 18 318 610 + 514 498 52 898 014 23 745 758 15 502 782 -13 649 474 34 797 553 - 11 051 795 -31,76darunter:

UA 2001/001 Schulsanierungen - Sonderprogramm 1,1 Mio. €UA 2101/816 Neubau Westparkschule im Entw.geb. Sheridan-Kaserne 1,8 Mio. €UA 2201/911 Energetische Sanierung Bert-Brecht-RS; Invest.paket 2009 1,0 Mio. €UA 3124/011 Leopold-Mozart-Zentrum d. Universität Augsburg; Sanierung Maximilianstr. 59 1,9 Mio. €UA 4699/003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten 0,6 Mio. €UA 4699/004 Förderung des Baues von Krippen 3,0 Mio. €UA 5612/813 Curt-Frenzel-Eisstadion; Einhausung 0,8 Mio. €UA 5631/714 Generalsanierung des Kanuleistungszentrums 1,3 Mio. €UA 6171/012 Königsplatzumbau 1,0 Mio. €UA 6311/655 Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau, 2./3. BA 0,8 Mio. €UA 6611/933 Dynamisches Verkehrsinformationssystem Linie 6 0,4 Mio. €

37 Einnahmen aus Krediten 20 853 700 18 502 450 + 11 955 260 51 311 410 35 238 409 16 073 000 - 1 84 577 869 - 49 339 460 -58,34

Die sonstigen Einnahmeveränderungen resultieren aus einer Umschuldung von ca. 11,9 Mio €.

Summen 145 903 830 39 903 810 15 150 528 200 958 168 133 711 626 37 443 421 -29 803 121 160 982 476 -27 270 850 -16,94

- € -

Ergebnisvergleich

2011/2012

Gruppierung


_________________________________________________Teil L S

eite 77 A

nlage D-1

_________________________________________________

Anlage D-2: Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben, nach Ausgabearten J. Begriffsbestimmungen

sonstige Ausgaben- HAR Plan-

Ansatz HAR Ermächti- ermächtig. Ergebnis auf 2013 vergleich Ergebnis

2012 von 2011 gungen insgesamt 2012 I. Haus- 2012 2011

(Sp. 1+2+3) haltsreste (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt a) UA 9101 106 995 0 + 186 925 293 920 35 038 0 - 258 882 0 + 35 038

b) Sonderbudget 0 0 + 27 834 27 834 970 038 0 + 942 204 1 272 765 - 302 727 -23,78

c) Stiftungen 143 552 0 + 3 000 146 552 4 034 0 - 142 518 18 046 - 14 012 -77,65

d) UA 3631 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0

e) UA 7915 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0f) UA 8554 63 579 0 + 0 63 579 29 792 0 - 33 787 0 + 29 792

Anlage C-14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt9101.00 Zuführung a. d. Allg. Rücklage 6 138 764 0 + 0 6 138 764 1 484 610 0 - 4 654 154 1 194 089 + 290 521 24,33

9102.00 Zuführung an die Sonderrücklagen 861 340 0 - 24 054 837 286 3 206 052 0 + 2 368 766 913 379 + 2 292 673 251,01E. Rücklagen

9103.00 Zuführung an Stiftungsrücklagen 782 098 0 - 3 500 778 598 1 087 332 0 + 308 734 1 496 706 - 409 374 -27,35Zuf. an die Versorgungsrücklage 1 266 727 0 + 0 1 266 727 1 266 726 0 - 1 1 175 945 + 90 781 7,72

92 Gewährung von Darlehen 820 400 380 000 + 0 1 200 400 788 550 379 000 - 32 850 660 500 + 128 050 19,39

9301.00 Erwerb von Kapital 0 0 + 0 0 0 0 0 + 09321 9323

Grunderwerb einschließlich Leibrenten 9 586 400 1 631 512 - 97 355 11 120 557 9 072 423 1 218 036 - 830 098 9 381 515 - 309 092 -3,29

darunter: UA 0601/118 Verwaltungszentrum Grottenau 4,6 Mio €

UA 3125/111 Innovationspark Augsburg 0,3 Mio € UA 3655/810 Archäologisches Areal "Am Pfannenstiel" (Römerpark) 0,2 Mio €

UA 4640/017 Grunderwerb für den Bau von Kindertageseinrichtungen 0,2 Mio €

UA 6311/655 Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2./3. BA 0,2 Mio €UA 8811/004 Allgemeine Grunderwerbungen 2,7 Mio €

9351.02 - Beschaffung von Büro- und

9352.02 Betriebsausstattung 4 784 213 1 076 970 + 421 130 6 282 313 3 862 985 2 107 085 - 312 243 5 551 663 - 1 688 678 -30,42

Anlage D-3: Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen94 Hochbauherstellung 36 080 155 20 401 206 + 1 237 474 57 718 835 38 394 244 15 115 211 -4 209 380 46 504 593 - 8 110 349 -17,44

Anlage D-3: Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen


2011/2012

Wenigerausgaben, da zum Teil keine Anträge auf Übertragung eines HAR gestellt wurden.

- € -


_______________________________________________________________Teil L S

eite 78 A

nlage D-2

___________________________________

sonstige Ausgaben- Plan-

Ansatz HAR Ermächti- ermächtig. Ergebnis HAR vergleich Ergebnis

2012 von 2011 gungen insgesamt 2012 auf 2013 2012 2011

(Sp. 1+2+3) (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9501 Tiefbauherstellung/Straßenbau 17 929 350 5 438 394 + 105 000 23 472 744 14 589 724 3 947 000 -4 936 020 17 734 683 - 3 144 959 -17,73darunter UA 6152/801 Sanierung Südliche Maxstraße 1,8 Mio €

UA 6170/908 Grunderneuerung Anna / Philippine-Welser-Straße 3,7 Mio €UA 6171/012 San.gebiet. Mobilitätsdrehscheibe Hbf; Königsplatzumbau 4,6 Mio €UA 6311/004 Erschließung neuer Baugebiete 0,5 Mio €UA 6311/655 Kleine Ostumgehung, 4-streifiger Endausbau 2./3. BA 0,9 Mio €UA 6311/992 Erschließung des Innovationsparks 0,5 Mio €

9502Tiefbauherstellung/Verkehrs-sicherung 781 000 1 470 000 - 10 800 2 240 200 631 535 941 000 - 667 665 831 119 - 199 584 -24,01

9503Tiefbauherstellung/Straßen-beleuchtung 947 959 306 000 + 0 1 253 959 362 584 494 700 - 396 675 595 758 - 233 174 -39,14

9504/05 Brücken- und Wasserbau 2 047 100 578 983 + 0 2 626 083 1 456 833 789 800 - 379 450 599 906 + 856 927 142,84

9601 Sonstige Tiefbauten 686 140 230 058 + 409 091 1 325 289 757 983 261 960 - 305 346 1 519 102 - 761 119 -50,10

9602 Allg. Planungen u. Untersuch. 929 994 668 000 + 109 500 1 707 494 630 460 475 616 - 601 418 1 152 009 - 521 549 -45,27

97 Kredittilgung 21 057 071 0 + 12 011 510 33 068 581 33 068 396 0 - 185 30 349 769 + 2 718 627 8,96

Die sonstigen Ermächtigungen resultieren überwiegend aus einer Umschuldung von 11,5 Mio €.

98Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 7 065 799 4 853 826 + 774 773 12 694 398 9 763 775 573 231 -2 357 392 16 652 272 - 6 888 497 -41,37

darunter: UA 4699/003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten 1,9 Mio €

UA 4699/004 Förderung des Baues von Krippen 5,5 Mio €UA 4701/003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz) 0,3 Mio €UA 6152/854 Sanierung Spitalgasse 1 - 9; Wohnen in allen Lebenslagen 0,3 Mio €UA 6153/002 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber; Vorber. Maßnahmen u. Planungen 0,4 Mio €

9901 Kreditbeschaffungskosten 0 0 + 0 0 0 0 0 0

9921 Deckung von Fehlbeträgen 33 825 194 0 + 0 33 825 194 33 825 191 0 - 3 53 370 824 - 19 545 633 -36,62

Summen 145 903 830 37 034 949 15 150 528 198 089 307 155 288 305 26 302 639 -16 498 363 190 974 643 -35 686 338 -18,69

- € -

2011/2012



_______________________________________________________________Teil L S

eite 79 A

nlage D-2

___________________________________

Anlage D-3: Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen

Unterabschnitt/ Rechnungs-Vorhabenskennziffer Schulen, in denen Maßnahmen durchgeführt wurden

1) EDV-Gesamtkonzept Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 898)

UA 2001 VHK 898 Schulverwaltung 175 813UA 2111 VHK 898 Grundschulen 8 943UA 2131 VHK 898 Mittelschulen 11 532UA 2202 VHK 898 Heinrich-von-Buz-Realschule 10 372UA 2301 VHK 898 Jakob-Fugger-Gymnasium 3 506UA 2311 VHK 898 Maria-Theresia-Gymnasium 3 506UA 2321 VHK 898 Holbein-Gymnasium 3 506UA 2331 VHK 898 Peutinger-Gymnasium 31 818UA 2341 VHK 898 Gymnasium bei St. Anna 37 042UA 2351 VHK 898 Rudolf-Diesel-Gymnasium 3 506UA 2411 VHK 898 Berufsschule I 1 315UA 2412 VHK 898 Berufsschule II 1 315UA 2413 VHK 898 Berufsschule III 1 917UA 2414 VHK 898 Berufsschule IV 1 315UA 2415 VHK 898 Berufsschule V 9 949UA 2416 VHK 898 Berufsschule VI 1 315UA 2417 VHK 898 Berufsschule VII 1 315

EDV-Konzept insgesamt 307 985

2) IT-Vernetzung Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 899)

UA 2001 VHK 899 Schulverwaltung 1 319UA 2111 VHK 899 Grundschulen 44 264UA 2131 VHK 899 Mittelschulen 162 478UA 2201 VHK 899 Bertold-Brecht-Realschule 892UA 2301 VHK 899 Jakob-Fugger-Gymnasium 201UA 2311 VHK 899 Maria-Theresia-Gymnasium 745UA 2331 VHK 899 Peutinger-Gymnasium 66 997UA 2341 VHK 899 Gymnasium bei St. Anna 61 520UA 2351 VHK 899 Rudolf-Diesel-Gymnasium 2 033UA 2411 VHK 899 Berufsschule I 6 030UA 2414 VHK 899 Berufsschule IV 6 207UA 2417 VHK 899 Berufsschule VII 22 022UA 2701 VHK 899 Förderschulen 2 278

IT-Vernetzung insgesamt 376 986

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich der Schulen 5 Sonderprogramme enthalten.Die Veranschlagung der Mittel erfolgt jeweils pauschal auf einer Haushaltsstelle. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wird der Haushaltsansatz auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die tatsächlich angefallenen Ausgaben können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

ergebnis2012 in €

_______________________________________________________________________

Anlage D-3 ___________________________

Rechenschaftsbericht 2012 Teil L Seite 80

Unterabschnitt/ Rechnungs-Vorhabenskennziffer Schulen, in denen Maßnahmen durchgeführt wurden

3) Schulsanierungen -Fitnessprogramm- (veranschlagt bei UA 2001 VHK 001)

UA 2001 VHK 001 Schulverwaltung 22 835UA 2111 VHK 001 Grundschulen 277 714UA 2131 VHK 001 Mittelschulen 468 860UA 2201 VHK 001 Bertolt-Brecht-Realschule 105 314UA 2221 VHK 001 Agnes-Bernauer-Schule/ Städt. Realsch.f. Mädchen 705UA 2301 VHK 001 Jakob-Fugger-Gymnasium 59 974UA 2321 VHK 001 Holbein-Gymnasium 128 420UA 2341 VHK 001 Gymnasium bei St. Anna 207 667UA 2351 VHK 001 Rudolf-Diesel-Gymnasium 100 000UA 2701 VHK 001 Förderschulen 210 000

verschiedene UAe Ausgaben, die dem Verwaltungshaushalt zuzuord-nen waren und entsprechend umgebucht wurden 132 514

Ausgaben im Rahmen des Fitnessprogramms insg. 1 714 003

4) Brandschutz-/Sicherheitsmaßnahmen an Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 005)

UA 2001 VHK 005 Schulverwaltung 20 172UA 2111 VHK 005 Grunschulen 129 950UA 2131 VHK 005 Mittelschulen 9 681UA 2201 VHK 005 Bertold-Brecht-Realschule 16 216UA 2202 VHK 005 Heinrich-von-Buz Realschule 12 838UA 2301 VHK 005 Jakob-Fugger-Gymnasium 5 512UA 2311 VHK 005 Maria-Theresia-Gymnasium 276UA 2341 VHK 005 Gymnasium bei St. Anna 2 209UA 2351 VHK 005 Rudolf-Diesel-Gymnasium 1 137UA 2361 VHK 005 Gymnasium bei St. Stephan 26 223UA 2412 VHK 005 Berufsschule II 10 665UA 2413 VHK 005 Berufsschule III 4 160UA 2415 VHK 005 Berufsschule V 9 693UA 2416 VHK 005 Berufsschule VI 99 361UA 2601 VHK 005 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule 7 799UA 2701 VHK 005 Förderschulen 15 225

Brandschutz-/Sicherheitsmaßnahmen insgesamt 371 117

5) Energiesparmaßnahmen an Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 007)

UA 2001 VHK 007 Schulverwaltung 27 000UA 2111 VHK 007 Grundschulen 62 441UA 2131 VHK 007 Mittelschulen 62 186UA 2321 VHK 007 Holbein-Gymnasium 18 792UA 2341 VHK 007 Gymnasium bei St. Anna 22 260UA 2351 VHK 007 Rudolf-Diesel-Gymnasium 1 588

Energiesparmaßnahmen insgesamt 194 267

2012 in €ergebnis

_______________________________________________________________________

Anlage D-3 ___________________________


Anlage F-1: Schuldenentwicklung - ohne Kassenkredite - (Angaben in Tausend Euro)

A r t

1. Schulden aus Krediten von/vom

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 29.209,7 0,0 0,0 1.300,7 0,0 27.909,01.2 Land 249,4 0,0 0,0 11,8 0,0 237,61.3 Gemeinden u. Gemeindeverb. - - - - - -1.4 Zweckverbänden u. dgl. - - - - - -1.5 Sonst. öffentl. Bereich - - - - - -1.6 Komm. Sonderrechnung 22.860,6 8.481,2 0,0 5.589,2 0,0 25.752,61.7 Öffentl. Sonderrechnung 106.155,6 202,0 7.100,0 1) 4.469,6 0,0 108.988,01.8 Private Unternehmen 156.859,8 14.600,0 4.855,2 1) 9.484,6 12.011,5 2) 154.818,9

S u m m e n 315.335,1 23.283,2 11.955,2 20.855,9 12.011,5 317.706,1

2.1 Innere Darlehen aus Sonderrückl. - - - - - -2.2 Innere Darlehen Sonderbudgets

- Friedhofswesen 3.368,4 0,0 159,5 3) 131,3 0,0 3.396,6- Krematorium 929,1 0,0 0,0 61,2 106,1 4) 761,8- Bestattungsdienst 215,5 0,0 0,0 8,4 70,8 4) 136,3

3. Äußere Kassenkredite - - - - - -

4. Belastungen aus Rechtsge-schäften, die Kreditaufnahmengleichkommen - - - 83,1 5) - -

Nachrichtlich:

5. Schulden der Eigenbetriebe ausKrediten

5.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb 153.818,6 10.000,0 0,0 8.463,9 0,0 155.354,75.2 Abfallwirtschafts- und Stadt- 5.727,6 0,0 0,0 279,3 0,0 5.448,3

reinigungsbetrieb5.3 Theater Augsburg 2.200,0 2.000,0 0,0 1.100,0 0,0 3.100,0

S u m m e n 161.746,2 12.000,0 0,0 9.843,2 0,0 163.903,0

1) Umschuldungen

2) Neben den Umschuldungen in Höhe von 11.955.259,45 € ist darin die außerordentliche Rückzahlung des Darlehens der früheren Augsburg AG/GmbH in Höhe von 56.250 € enthalten.

3) Defizit 2012 = Erhöhung des Darlehensbetrags

4) Überschüsse 2012 = Sondertilgung

5) Leibrentenzahlungen

Sonstige

1 3 4 5

Stand amEnde desHJ 2012

6

SonstigeStand zuBeginn des

HJ 2012Abgänge

im Haushaltsjahr 2012

Kredit-aufnahme Zugänge

Tilgung

_______________________________________________________________________

Anlage F-1 _____________________


Anlage F-2: Schuldendienst - ohne Kassenkredite -

Art der Schulden Zinsen Tilgung Gesamt

€ € €

Bereich 0 (Bund, LAF, ERP) 1.098.919,41 1.300.725,36 2.399.644,77

Bereich 1 (Land) 3.369,71 11.784,65 15.154,36

Bereich 5 (komm. Sonderrechnung) 518.818,21 2.809.176,39 3.327.994,60

Bereich 5 - Sonderkredit KKH 84.817,10 2.610.000,00 2.694.817,10

Bereich 5 - Sonderkredit VZ Grottenau 58.463,17 169.993,07 228.456,24

Bereich 6 (öffentl. Sonderrechnung) 4.098.271,37 4.469.664,62 8.567.935,99

Bereich 6 - Swap Ausgaben 21.422,03 0,00 21.422,03

Bereich 7 (private Unternehmen) 6.912.387,00 9.484.571,29 16.396.958,29

S u m m e : 12.796.468,00 20.855.915,38 33.652.383,38

./. Schuldendienstbeihilfen und Verrentungen - - -./. Ersatz Spectrum GmbH bzw. aus Rückstellungen für Darle- hen Augsburg AG/GmbH, Bereich 7 - -37.500,00 -37.500,00

Tatsächliche Belastung des Haus-halts 2012 12.796.468,00 20.818.415,38 33.614.883,38

Nachrichtlich:Die Restschuld des aufgrund der Auflösung der Augsburg AG/GmbH übernommenen Darlehensin Höhe von 56.250,00 € wurde 2012 außerplanmäßig getilgt. Die Finanzierung erfolgte aus Rück-stellungen, die für die Abwicklung der Augsburg AG/GmbH in der Allgemeinen Rücklage ange-sammelt wurden.

_______________________________________________________________________

Anlage F-2 _________________________


Anlage F-3: Verschuldung im Städtevergleich

Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung

Zunahme (+) Zunahme (+)Stadt in 1 000 € bzw. in € bzw.

Abnahme (-) Abnahme (-)

2012 2011 2012-2011 2012 2011 2012-2011

Augsburg 317 706 315 335 + 0,75 % 1 187 1 189 - 0,17 %

München 1 361 768 1 672 619 - 18,58 % 956 1 199 - 20,27 %

Nürnberg 1 269 449 1 214 023 + 4,57 % 2 477 2 391 + 3,60 %

Regensburg 182 022 212 408 - 14,31 % 1 325 1 565 - 15,34 %

Würzburg 223 776 224 776 - 0,44 % 1 802 1 684 + 7,01 %

_______________________________________________________________________Anlage F-3

_________________________Rechenschaftsbericht 2012 Teil L Seite 84

Anlage G-1: Vermögensquerschnitt - Allgemeines Gemeindevermögen in 1 000 EURO

Konto-Nr. Bezeichnung Stand Stand Veränderungen in31.12.2011 31.12.2012 1.000 € %

00010-00020 Immater. Vermögensgegenstände 340 293 -47 -13,8%

Unbebaute Grundstücke10010-10060 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte 0 0 0 0,0%11010-11060 Grün- und Außenanlagen 6.064 5.435 -629 -10,4%

Summe Unbebaute Grundstücke 6.064 5.435 -629 -10,4%

Bebaute Grundstücke20010-20050 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte 0 0 0 0,0%21010-21110 Gebäude (Hochbauten) 391.571 418.433 26.862 6,9%22010-22090 Infrastrukturvermögen (Tiefbauten) 138.784 152.160 13.376 9,6%

Summe Bebaute Grundstücke 530.355 570.593 40.238 7,6%

30010-30071 Technische Anlagen u. Maschinen 12.824 12.478 -346 -2,7%

Büro- und Betriebsausstattung40010-40040 Büroausstattung 7.036 6.429 -607 -8,6%41010-41080 Fahrzeuge 4.650 4.002 -648 -13,9%42010-42060 Sonstige Ausstattungsgegenstände 11.391 10.860 -531 -4,7%

Summe Büro- und Betriebsausstattung 23.077 21.291 -1.786 -7,7%

51010-55010 Sammlungen, Kunstgegenstände 12.215 12.266 51 0,4%

Gel. Anzahlungen und Anlagen in Bau60010 Gel. Anz.u. Anl. in Bau - bewegl. Vermögen 966 966 0 0,0%

610xx-622xx Gel. Anz.u. Anl. in Bau - unbewegl. Vermögen 5.846 2.049 -3.797 -65,0% Summe Gel. Anzahl. und Anlagen in Bau 6.812 3.015 -3.797 -55,7%

Finanzanlagen80100 Sonderrücklagen in Geld (incl. Sond.rückl. Friedh.) 10.567 13.386 2.819 26,7%80110 Allgemeine Rücklage in Geld 8.381 7.926 -455 -5,4%80300 Wertpapiere 0 0 0 0,0%80400 Wohnbaudarlehen 21.549 20.481 -1.068 -5,0%80500 Sonstige Kapitalforderungen 20.466 20.227 -239 -1,2%80600 Sonstige Kapitalien 622 566 -56 -9,0%80700 Kaufpreise 1 1 0 0,0%80800 Beteiligungen 150.554 150.538 0 0,0%80900 Anteile bei Eigenbetrieben 24.989 24.989 0 0,0%

Summe Finanzanlagen 237.129 238.114 985 0,4%

Altbestand des Vermögens90200-90290 Grundflächen 464.824 469.613 4.789 1,0%90300-90310 Hochbauten 0 0 0 0,0%90400-90490 Tiefbauten 77.582 64.651 -12.931 -16,7%90500-90590 Büroausstattung 0 0 0 0,0%90611-90699 Betriebs-, Schul- und Bühnenausstattung 9.344 9.344 0 0,0%

Summe Altbestand 551.750 543.608 -8.142 -1,5%

Gesamtvermögen 1.380.566 1.407.093 26.527 1,9%

Differenzen in den Summen durch Runden.

_______________________________________________________________________

Anlage G-1 _________________________


Anlage G-1: Vermögensquerschnitt - Sondervermögen in 1 000 EURO

Konto-Nr. Bezeichnung Stand Stand Veränderungen in31.12.2011 31.12.2012 1.000 € %

Unbebaute Grundstücke10010-10020 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte11010-11060 Grün- und Außenanlagen

Summe Unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke20010-20050 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte 0 0 0 -16,9%21010-21110 Gebäude (Hochbauten) 9.367 9.255 -112 -1,2%

Summe Bebaute Grundstücke 9.367 9.255 -112 -1,2%

51010-55010 Sammlungen, Kunstgegenstände 258 258 0 0,0%

Finanzanlagen80200 Rücklagen fiduz. Stiftungen in Geld 3.804 3.163 -641 -16,9%80210 Grundstockvermögen fiduz. Stiftg. in Geld 1.824 1.730 -94 -5,2%80300 Wertpapiere 5.348 4.863 -485 -9,1%

80500 *) Sonstige Kapitalforderungen 0 150 150 -------- *) Summe Finanzanlagen 10.976 9.906 -1.070 -9,7%

Altbestand des Vermögens90200-90290 Grundflächen 8.164 14.505 6.341 77,7%90300-90310 Hochbauten 0 0

Summe Altbestand 8.164 14.505 6.341 77,7%

Gesamtvermögen 28.765 33.924 5.159 17,9%


*) In 2012 wurden Bürgerdarlehen für das Wasserkraftwerk am Hochablass an dieStadtwerke Augsburg ausgegeben.UA 3129 Vereinigter Stipend.Fonds 20.000 €UA 5403 Fonds der Kinderhilfe 30.000 €UA 8901 Friedrich-Prinz-Fonds 100.000 €zusammen: 150.000 €

Prozentual ist kein Vergleich zum Vorjahr möglich und in der %-Spalte nicht darstellbar.

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Anlage G-1 _________________________


Anlage G-2: Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)

Auszug aus Anlage 19 - Teil A - zu § 81 Abs. 1 KommHV

Stand zu Stand amAufgabenbereich Beginn des Ende des

Vermögensart Haushalts- Zugang Abgang Abschrei- Haushalts-jahres bungen jahres2012 2012

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1KommHV

1. Forderungen des Anlagever-mögens

1.1 Beteiligungen sowie Wert-papiere, die zum Zweck derBeteiligung erworben wurden 150.554 0 -16 0 150.538

1.2 Forderungen aus Darlehen,die aus Mitteln des Haus-halts in Erfüllung einerAufgabe gewährt wurden 42.638 363 -1.727 0 41.274

1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver-bänden oder anderen kommu-nalen Zusammenschlüssen 0 0 0 0 0

1.4 das in Eigenbetrieben einge-brachte Eigenkapitala) Theater Augsburg 737 0 0 0 737b) Altenhilfe Augsburg 2.000 0 0 0 2.000c) Abwasserbetrieb 18.388 0 0 0 18.388d) Abfallwirt.u.St.Reinig.Betrieb 3.864 0 0 0 3.864

Summe 1.1 - 1.4 218.181 363 -1.743 0 216.801

2. Geldanlagen (aus den denRücklagen zugewiesenenMitteln)

2.1 Wertpapiere 0 0 0 0 0

2.2 Einlagen bei Geldinstituten 0 0 0 0 0

2.3 Sonstige Forderungen 18.948 3.998 -1.633 0 21.313

Summe 2.1 - 2.3 18.948 3.998 -1.633 0 21.313

Summe 1 + 2 237.129 4.361 -3.376 0 238.114


- in 1 000 EURO

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Anlage G-2 _______________________



Auszug aus Anlage 19 - Teil C - zu § 81 Abs. 1 KommHV



C. Vermögen nach § 76 Abs. 2und 4 KommHV (ohne kosten-rechnenden Einrichtungen)

Einzelplan 0 Allgemeine Ver-waltung 41.837 12.178 -610 -1.397 52.008

Einzelplan 1 Öffentliche Sicher-heit und Ordnung 18.461 930 -3 -1.677 17.711

Einzelplan 2 Schulen 223.766 15.154 -8 -7.429 231.483Einzelplan 3 Wissenschaft, For-

schung, Kulturpflege 76.544 2.644 -56 -1.894 77.238Einzelplan 4 Soziale Sicherung 41.791 3.420 -159 -1.148 43.904Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,

Erholung 144.081 18.883 -10.467 -1.525 150.972Einzelplan 6 Bau- und Wohnungs-

wesen, Verkehr 391.395 25.855 -534 -23.902 392.814Einzelplan 7 Öffentliche Einrich-

tungen, Wirtschafts-förderung 28.576 444 -14.210 8.161 22.971

Einzelplan 8 Wirtsch. Unterneh-men, Allgem. Grund-und Sondervermögen 158.616 24.378 -12.116 -8.962 161.916

Einzelplan 9 Allgem. Finanz-wirtschaft 0 0 0 0 0

Summe C 1.125.069 103.886 -38.163 -39.773 1.151.017

Summe A 237.129 4.361 -3.376 0 238.114Summe B 18.369 2.296 -1.071 -1.632 17.962

Allgemeines Gemeindevermögen 1.380.566 110.543 -42.610 -41.405 1.407.093

*) Durch Änderung der UA-Zuordnung können Differenzen zum Vorjahres-Endstand entstehen.Differenzen in den Summen durch Runden.

- in 1 000 EURO

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Anlage G-2 _______________________



Auszug aus Anlage 19 - Teil B - zu § 81 Abs. 1 KommHV



B. Vermögen nach § 76 Abs. 2KommHV der kostenrechnen-den Einrichtungen

UA 7311 = Stadtmarkt 5.701 84 0 -152 5.633

UA 7511 = Friedhofs- und Be-stattungswesen 12.151 59 -1.071 -278 10.861

UA 7512 = Krematorium 0 2.048 0 -1.107 941

UA 7513 = Bestattungsdienst 2 92 0 -65 29

UA 7611 = Pfandleihanstalt 5 1 0 -1 5

UA 7631 = Volksfeste, Märkte,Dulten 54 0 0 -11 43

UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz 456 12 0 -18 450

Summe 18.369 2.296 -1.071 -1.632 17.962

*) Durch Änderung der UA-Zuordnung können Differenzen zum Vorjahres-Endstand entstehen.Differenzen in den Summen durch Runden.

- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________

Anlage G-2 _______________________


Anlage G-3: Vermögensübersicht - Sondervermögen

Auszug aus Anlage 19 zu § 81 Abs. 1 KommHV in Verbindung mit Art. 84 Abs. 1 GO

Vereinigter Stipendienfonds und Dr. Messerschmitt-Stipendien (UA 3129)



1. Vermögen nach § 76 Abs. 1KommHV

1.1 Forderungen des Grund-stockvermögens

1.1.1 Forderungen aus Darlehen,die aus Mitteln des Haus-halts in Erfüllung einerAufgabe gewährt wurden 0 0 0 0 0

1.1.2 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 44 2 -26 0 20

1.1.3 Wertpapiere 175 0 0 0 175

Summe 1.1 219 2 -26 0 195

1.2 Forderungen der Sonder-rücklage


1.2.2 Sonst. Kapitalforderungen 0 20 0 0 20

Summe 1.2 484 29 -61 0 452

Summe 1 703 31 -87 0 647

2. Vermögen nach § 76 Abs. 2und 4 KommHV

2.1 Grundflächen 6 3 0 0 92.2 Hochbauten 0 63 0 -1 622.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 6 66 0 -1 71

Summe 1 + 2 709 97 -87 -1 718


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3

______________________Rechenschaftsbericht 2012 Teil L Seite 90



Leonhard-Sulzer-Fonds (UA 4601)






1.1.2 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 0 0 0 0 0

1.1.3 Wertpapiere 0 0 0 0 0

Summe 1.1 0 0 0 0 0



1.2.2 Sonstige Kapitalforderungen 0 0 0 0 0

Summe 1.2 347 0 -20 0 327

Summe 1 347 0 -20 0 327



Summe 2 77 0 0 -3 74

Summe 1 + 2 424 0 -20 -3 401


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten (UA 3656)







1.1.3 Wertpapiere 452 40 -43 0 449

Summe 1.1 452 40 -43 0 449




Summe 1.2 390 71 -40 0 421

Summe 1 842 111 -83 0 870



Summe 2 231 0 0 -3 228

Summe 1 + 2 1.073 111 -83 -3 1.098


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" (UA 3128)







1.1.3 Wertpapiere 508 161 -130 0 539

Summe 1.1 593 298 -291 0 600




Summe 1.2 49 6 -4 0 51

Summe 1 642 304 -295 0 651


2.1 Grundflächen 303 23 -169 0 1572.2 Hochbauten 273 0 0 -4 2692.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 576 23 -169 -4 426

Summe 1 + 2 1.218 327 -464 -4 1.077


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Friedrich-Prinz-Fonds (UA 8901)






1.1.2 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 1.588 1.061 -1.107 0 1.542

1.1.3 Wertpapiere 3.150 346 -825 0 2.671

Summe 1.1 4.738 1.407 -1.932 0 4.213


1.2.1 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 1.597 527 -1.150 0 974


Summe 1.2 1.597 627 -1.150 0 1.074

Summe 1 6.335 2.034 -3.082 0 5.287


2.1 Grundflächen 3.596 6.490 -11 0 10.0752.2 Hochbauten 0 0 0 0 02.3 Betriebsausstattung 258 0 0 0 258

Summe 2 3.854 6.490 -11 0 10.333

Summe 1 + 2 10.189 8.524 -3.093 0 15.620


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Schaezlerwald (UA 8554)








Summe 1.1 0 0 0 0 0




Summe 1.2 125 13 -30 0 108

Summe 1 125 13 -30 0 108


2.1 Grundflächen 283 0 0 0 2832.2 Hochbauten 0 0 0 0 02.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 283 0 0 0 283

Summe 1 + 2 408 13 -30 0 391


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503)







1.1.3 Wertpapiere 307 46 -78 0 275

Summe 1.1 309 120 -124 0 305




Summe 1.2 Instandh.rücklage 164 110 -49 0 225Stift.vollz.rücklage 312 61 -96 0 277

Summe 1 785 291 -269 0 807


2.1 Grundflächen 3.804 0 0 0 3.8042.2 Hochbauten 2.876 49 0 -75 2.8502.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 6.680 49 0 -75 6.654

Summe 1 + 2 7.465 340 -269 -75 7.461


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Fonds der Kinderhilfe (UA 5403)








Summe 1.1 68 0 -30 0 38




Summe 1.2 91 32 0 0 123

Summe 1 159 32 -30 0 161



Summe 2 11 5 0 0 16

Summe 1 + 2 170 37 -30 0 177


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Dr. Andreas-Kleininger-Fonds (UA 4556)







1.1.3 Wertpapiere 71 30 -32 0 69

Summe 1.1 98 60 -62 0 96




Summe 1.2 40 2 0 0 42

Summe 1 138 62 -62 0 138



Summe 2 0 0 0 0 0

Summe 1 + 2 138 62 -62 0 138


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales (UA 3631)







1.1.3 Wertpapiere 401 0 0 0 401

Summe 1.1 409 1 0 0 410




Summe 1.2 133 11 -57 0 87

Summe 1 542 12 -57 0 497



Summe 2 0 0 0 0 0

Summe 1 + 2 542 12 -57 0 497


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung (UA 3603)







1.1.3 Wertpapiere 279 0 0 0 279

Summe 1.1 287 0 0 0 287



1.2.2 Sonst. Kapitalforderungen 0 0 0 0 0

Summe 1.2 35 0 0 0 42

Summe 1 322 7 0 0 329



Summe 2 0 0 0 0 0

Summe 1 + 2 322 7 0 0 329


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3




Schaezler-Palais (UA 3222)








Summe 1.1 0 0 0 0 0




Summe 1.2 0 0 0 0 0

Summe 1 0 0 0 0 0


2.1 Grundflächen 63 0 0 0 632.2 Hochbauten 6.006 0 0 -138 5.8682.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 6.069 0 0 -138 5.931

Summe 1 + 2 6.069 0 0 -138 5.931


- in 1 000 EURO

_______________________________________________________________________Anlage G-3


Anlage G-4: Anlagevermögen

Euro Euro Euro Euro

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 292.683,61 339.773,61

II. SachanlagenGrund und Boden 475.048.359,19 470.887.472,57Gebäude 418.432.706,01 391.570.662,74Tiefbauten 216.810.898,00 216.365.915,00Techn. Anlagen u. Maschinen 21.822.301,92 22.167.878,92Betriebs- u. Geschäftsausstattung 21.291.808,08 23.077.689,02Sammlungen u. Kunstgegenstände 12.265.633,28 12.214.702,41Geleist. Anzahlg. u. Anlagen im Bau 3.014.475,39 1.168.686.181,87 6.812.595,71 1.143.096.916,37

III. FinanzanlagenWohnbaudarlehen 20.480.852,84 21.549.072,69Sonstige Kapitalforderungen 20.226.950,31 20.465.871,03Sonstige Kapitalien 565.483,46 621.812,04Kaufpreise 1.386,62 1.386,62Beteiligungen 150.538.238,26 150.553.999,24Anteile bei Eigenbetrieben 24.988.752,83 216.801.664,32 24.988.752,83 218.180.894,45

SUMME ANLAGEVERMÖGEN 1.385.780.529,80 1.361.617.584,43

nachrichtlich:SUMME GELD 21.312.079,70 18.948.021,44

1.407.092.609,50 1.380.565.605,87

Anlagevermögen der Stadt Augsburg zum 31.12.2012(Allgemeines Gemeindevermögen)

31.12.2012 31.12.2011

_______________________________________________________________________

Anlage G-4 ______________________


Anlage H-1: Kassenlage seit dem Jahr 2001

Kassenbestand zum 31.12. des Jahres + 7,7 - 28,3 - 50,9 - 14,6 - 7,6 - 22,6 + 12,7 + 61,7 + 15,7 - 44,5 - 22,0 - 6,3

Höchststand der aufge-genommenen Kassen-kredite 4,7 52,7 86,2 94,7 40,5 58,0 86,7 28,9 46,8 58,0 92,0 84,0

Zinseinnahmen aus derAnlage des Kassenbe-standes 1,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 0,9 0,1 0,8 0,6

Zinsaufwendungen für Kassenkredite 0,1 1,1 1,3 1,3 0,9 0,9 2,4 0,4 0,1 0,2 1,2 0,5

- in Millionen Euro -

20092007 2008 2011 20122010200620052001 2002 2003 2004


Teil L Seite 103

__________________________________________________________________________________A

nlage H-1

Anlage H-2: Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen Beitreibungsmaßnahmen

2012 2011 2010

Ausgefertigte Mahnungen 33.244 37.037 36.991 Ausgedruckte Ausstandsverzeichnis-se

21.861 22.353 24.006

Ausgedruckte Mahn- und Vollstre-ckungsbescheide

1.044 1.407 934

Aufträge an Gerichtsvollzieher bzw. Vollziehungsbeamte:

- öffentlich-rechtliche Forderungen 10.331 10.840 10.806 - privatrechtliche Forderungen 257 130 139 = Vollstreckungsfälle 10.588 10.970 10.945 Sonstige Vollstreckungsmaßnahmen: Lohnpfändungen 138 149 89 Sonstige Forderungspfändungen 679 711 578 Anträge auf Abgabe der eidesstattli-chen Versicherung

2.783 2.469 1.729

Verhaftungsaufträge 330 159 362 außergerichtliche Schuldenbereini-gungsverfahren

153 103 172

Anträge auf Erzwingungshaft 2.061 1.959 1.335 Anzahl Betrag Anzahl Betrag Anzahl Betrag Forderungsanmeldungen: der in Mio. der in Mio. der in Mio. Fälle € Fälle € Fälle € Insolvenzverfahren 187 0,224 231 1,124 195 2,6Zwangsversteigerung von Grundstü-cken

89 0,003 121 0,142 160 0,073

Zwangsverwaltungen 16 0,001 40 0,006 44 0,010 Anträge auf: Zwangsversteigerungen 11 0,003 14 0,048 20 0,039Beitritte zu Zwangsversteigerungen - - 1 0,001 6 0,054Zwangsverwaltung 7 0,001 5 0,001 7 0,003Sicherungshypotheken 16 0,001 Zahlungseingänge auf Vollstre-ckungs- und Vollziehungsmaßnah-men

4,481 4,534 4,740

Amtshilfe für Kommunen und für sonstige Körperschaften des öffentli-chen Rechts

531 629 587

Niederschlagungen 1.213 1.240 2.981

Rechenschaftsbericht 2012 Teil L Seite 104 __________________________________________________________________________________

Anlage H-2

Anlage I-1: Verzeichnis der Haushaltsreste

1.1 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2012 AUF 2013 VERWALTUNGSHAUSHALT nach Unterabschnitten

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 0241 MEDIEN- UND ---- KOMMUNIKATIONSAMT � -------------------------- � - SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 6351.00.4 001 100.000 0501 STANDESAMT � ---- -------------------------- - BESCH.U.UNTERH.V.BUERO-U. � BETRIEBSAUSST.-SONDERBEW. 5211.01.2 071 23.467 0601 ALLG.VERWALTUNGSGEBAEUDE � ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.2 080 306.925 0603 RATHAUS - UNTERHALT � ---- -------------------------- - KLEINER BAUUNTERHALT UND � WARTUNG 5001.00.2 081 44.379 0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF ---- AM AMMERSEE � -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.1 011 13.211 0891 SONST.EINRICHTG.U.SONST.P ---- ERS.FUERS.F.VERW.ANGEH. � -------------------------- � - ERSTATTUNGEN AN LAND 6711.00.5 010 1.100.000 1200 REFERAT 7 � ---- -------------------------- � - SONST.GESCHAEFTSAUSGABEN 6581.00.8 071 4.500 1301 FEUERWEHR � ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.9 071 20.948 2111 GRUNDSCHULEN � ---- -------------------------- � - SCHULBUECHER ALLGEMEIN 5771.00.2 040 49.319 2131 MITTELSCHULEN � ---- -------------------------- � - SCHULBUECHER ALLGEMEIN 5771.00.7 040 75.360


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 105

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 2311 MARIA-THERESIA-GYMNASIUM � ---- -------------------------- � - SCHULBUECHER ALLGEMEIN 5771.00.5 040 3.499 2411 BERUFSSCHULE I � ---- -------------------------- - GASTSCHUELERBEITRAEGE AN � GEMEINDEN U.GEM.VERB. 6726.00.0 040 127.618 2414 BERUFSSCHULE IV � ---- -------------------------- � - SCHULBUECHER ALLGEMEIN 5771.00.6 040 38.699 2415 BERUFSSCHULE V � ---- -------------------------- � - SCHULBUECHER ALLGEMEIN 5771.00.4 040 656 3221 KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN ---- AUGSBURG � -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.8 051 10.433 3222 SCHAEZLER-PALAIS � ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.6 051 131.153 3226 AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. ---- DAS FLIEGEN" � -------------------------- � - SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 6351.00.7 051 40.847 4001 AMT F.SOZIALE LEISTUNGEN, ---- SENIOREN U.MENSCHEN M.BEH � -------------------------- - SACHVERST.- GERICHTS-U. � AEHNLICHE KOSTEN 6551.00.3 030 34.000 5502 ALLGEMEINE FOERDERUNG ---- DES SPORTS � -------------------------- - ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. � -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN- 7001.01.0 051 2.033 - ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. � -FREIWILLIGE LEISTUNGEN- 7001.02.9 051 20.000 5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ---- ROSENAUSTADION � -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.0 051 59.957 5621 SPORTHALLEN � ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.4 051 44.087


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 106

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 5702 HALLEN- UND SOMMERBAEDER � ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.4 051 58.907 6101 BAULEITPLAENE � ---- -------------------------- - SACHVERST.- GERICHTS-U. � AEHNLICHE KOSTEN 6551.00.0 061 16.200 7051 BEDUERFNISANSTALTEN � ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.9 081 29.563 7632 KLEINER EXERZIERPLATZ � ---- -------------------------- � - UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 5102.00.5 071 7.325 7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS � ---- -------------------------- - SACHVERST.- GERICHTS-U. � AEHNLICHE KOSTEN 6551.00.9 080 24.100 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE � ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.6 081 146.100 INSGESAMT 0 2.533.286


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 107

1.2 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2012 AUF 2013

VERWALTUNGSHAUSHALT nach Gruppierungen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- HAUSHALTSAUSGABERESTE --------------------- � VERWALTUNGSHAUSHALT - KLEINER BAUUNTERHALT UND � WARTUNG 5001.00 44.379 - HOCHBAUUNTERHALT � -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02 821.284 � - UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 5102.00 7.325 - BESCH.U.UNTERH.V.BUERO-U. � BETRIEBSAUSST.-SONDERBEW. 5211.01 23.467 � - SCHULBUECHER ALLGEMEIN 5771.00 167.533 � - SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 6351.00 140.847 - SACHVERST.- GERICHTS-U. � AEHNLICHE KOSTEN 6551.00 74.300 � - SONST.GESCHAEFTSAUSGABEN 6581.00 4.500 � - ERSTATTUNGEN AN LAND 6711.00 1.100.000 - GASTSCHUELERBEITRAEGE AN � GEMEINDEN U.GEM.VERB. 6726.00 127.618 - ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. � -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN- 7001.01 2.033 - ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. � -FREIWILLIGE LEISTUNGEN- 7001.02 20.000 INSGESAMT 0 2.533.286


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 108


VERWALTUNGSHAUSHALT nach Einzelplänen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- EPL 0 1.587.982 EPL 1 25.448 EPL 2 295.151 EPL 3 182.433 EPL 4 34.000 EPL 5 184.984 EPL 6 16.200 EPL 7 60.988 EPL 8 146.100 � EPL 9 0 i INSGESAMT 2.533.286

1.4 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2012 AUF 2013 VERWALTUNGSHAUSHALT nach Referatsbudgets

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- REFERATSBUDGET 00 100.000 REFERATSBUDGET 01 13.211 REFERATSBUDGET 02 0 REFERATSBUDGET 03 0 REFERATSBUDGET 04 0 REFERATSBUDGET 05 367.417 REFERATSBUDGET 06 16.200 REFERATSBUDGET 07 56.240 REFERATSBUDGET 08 220.042 � REFERATSBUDGET 09 0 � GESAMT 773.110 ALLGEM. HAUSHALT 1.760.176 � SONDERBUDGET 0 i INSGESAMT 2.533.286


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 109


VERMOEGENSHAUSHALT nach Unterabschnitten

---------------------------------------------------------------------------

UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 0001 GEMEINDEORGANE � ---- -------------------------- 510 RATSINFORMATIONS- UND � SITZUNGSMANAGEMENT-SYSTEM - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.4 000 27.600 0002 REFERAT ---- OBERBUERGERMEISTER � -------------------------- � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.2 001 2.090 0201 HAUPTAMT � ---- -------------------------- � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 001 385 0221 PERSONALVERWALTUNG � ---- -------------------------- 810 AUSBAU DER � INFORMATIONSTECHNOLOGIE - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.1 010 20.000 0301 KAEMMEREIVERWALTUNG � ---- -------------------------- 003 AUFBAU DER KLR BEI DER � STADT AUGSBURG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 010 4.742 0601 ALLG.VERWALTUNGSGEBAEUDE � ---- -------------------------- 014 SANIERUNG D. VERWALTUNGS- � GEBÄUDES TATTENBACHSTR.15 - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.6 080 118.400 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.1 050 5.100 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 220.453 017 BAULICHE VERBESSERUNGEN � IM VG II / 1.BA � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 721.816 118 VERWALTUNGSZENTRUM � GROTTENAU � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 1.820.374


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 110

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 711 SANIERUNGSPROGRAMM � VERWALTUNGSGEBAEUDE - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.6 080 19.200 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.1 080 5.500 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 232.550 0612 INFORMATIONSTECHNIK � ---- -------------------------- � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 000 3.550 003 DV-TECHN.GRUNDAUSSTATTUNG � F.DEZENTRALE VERNETZUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 000 43.000 1201 BUERGERAMT � ---- -------------------------- 914 UMBAUARBEITEN IM � BUERGERBUERO HAUNSTETTEN � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 070 15.785 1301 FEUERWEHR � ---- -------------------------- � 003 FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.2 070 44.000 - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.9 070 400.000 114 NEUBAU FEUERWEHRHAUS IN � BERGHEIM - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.2 010 100.000 811 NEUBAU FEUERWEHRHAUS IN � INNINGEN - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.2 070 21.500 1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE � ---- -------------------------- 210 INTEGRIERTE LEITSTELLE � AUGSBURG - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.4 070 326.033 2001 SCHULVERWALTUNG � ---- -------------------------- 001 SCHULSANIERUNGEN � -SONDERPROGRAMM- � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 250.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 111

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 005 BRANDSCHUTZ/SICHERH.MASS. � A.SCHULEN-SONDERPROGRAMM- � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 400.000 2101 GRUNDSCHULEN, MITTEL- ---- SCHULEN (BIS 2010) � -------------------------- 816 NEUB.D.WESTPARKSCHULE IM � ENTW.GEB.SHERIDAN-KASERNE - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00.0 040 22.800 - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.5 040 810.000 827 NEUB. MENSA F.D.GANZTAGS- � SCHULE A.D. F.-EBERT-VS - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.5 040 40.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 193.475 928 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE � AN DER ALBERT-EINSTEIN-VS - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.5 040 182.000 - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.1 040 65.000 929 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE � VS LOEWENECK - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.1 040 15.000 931 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE/ � ERWEIT.D.VS HERRENBACH - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.5 040 600.000 2111 GRUNDSCHULEN � ---- -------------------------- � 004 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.9 041 2.435 2221 AGNES-BERNAUER-SCHULE/ ---- STAEDT.REALSCH.F.MAEDCHEN � -------------------------- 910 OFFENE GANZTAGSSCHULE � AGNES-BERNAUER-RS - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.6 040 51.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 040 8.825 2311 MARIA-THERESIA-GYMNASIUM � ---- -------------------------- 810 UMBAU/SANIERUNG D.NATUR- � WISSENSCH.RÄUME MT-GYMN. � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 300.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 112

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 2331 PEUTINGER-GYMNASIUM � ---- -------------------------- 812 UMBAU/SANIERUNG D.NATUR- � WISSENSCH.RÄUM.PEUT.GYMN. � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.7 040 631.234 2341 GYMNASIUM BEI ST. ANNA � ---- -------------------------- 003 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG � -SONDERBEWIRTSCHAFTUNG- - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 041 16.073 111 SANIERUNG SANITAERANLAGEN � GYMNASIUM BEI ST. ANNA � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.4 040 39.580 2411 BERUFSSCHULE I � ---- -------------------------- 812 UM-U.ANBAUT.F.D.EINRICHT. � INTEGR.FACHRAEUME BS I - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 040 9.643 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 040 63.077 2701 FOERDERSCHULEN � ---- -------------------------- 910 MARTINSCHULE:GEB.GANZTAGS � SCH./UMB.EH.PESTALOZZI GS - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.0 040 247.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 040 600.000 3124 LEOP.-MOZART-ZENTRUM DER ---- UNIVERSITÄT AUGSBURG � -------------------------- 011 UNTERBRINGUNG LEOPOLD- � MOZART-ZENTRUM � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.7 040 1.950.000 810 ERSTAUSSTATTUNG DES LEO- � POLD-MOZART-ZENTRUMS - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.6 040 57.302 3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK � ---- -------------------------- 111 GRUNDERWERB IM INNOVA- � TIONSPARK AUGSBURG � - GRUNDERWERB 9321.00.1 080 84.681 3201 STADTARCHIV � ---- -------------------------- � 003 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 051 16


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 113

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 511 UMZUG STADTARCHIV UND � STADTARCHAEOLOGIE - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 050 564.588 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.4 050 1.140.119 3221 KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN ---- AUGSBURG � -------------------------- 211 VERLAG.D.DEPOTS SCHLACHT- � HAUSGÄSS.I.D.BALLENHAUS - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 050 60.000 3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE ---- UND SCHAUSPIEL � -------------------------- 211 AUSSENSAN.THEATER, 3.BA: � BUEHNENTURM U.BALUSTRADE � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 050 425.591 212 GENERALSANIERG./NEUBAU V. � SPIELSTAETTEN D.THEATERS � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 050 14.042 710 AUSSENSANIERUNG AM STADT- � THEATER, 2. BA - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.3 050 27.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 050 1.000.000 3521 STADTBUECHEREI � ---- -------------------------- 911 STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS- � HABER MIT BÜRGERBÜRO - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 050 161.090 - BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- � AUSST.-SONDERBEWIRTSCH. 9352.02.3 050 130.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.8 050 375.758 3552 BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS- ---- ZENTRUM ZEUGHAUS � -------------------------- � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 051 1.771 710 SANIERUNGS- UND SICHER- � HEITSMASSNAHMEN - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.0 050 28.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.6 050 1.800 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.8 050 30.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 114

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. ---- SONST.BAUL.HEIMATPFLEGE � -------------------------- 211 WALLSANIERG.PILOTPROJEKT � LUEGINSLAND B. FISCHERTOR - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.0 060 71.616 219 STADTMAUER UND WEHRGANG � ENTLANG D.RIEDLERSTRASSE � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.4 060 136.000 910 SANIERUNGSMASSNAHMEN � BAHNPARK - INVESTITIONSFOERDERUNG A. � UEBRIGE BEREICHE 9882.00.2 050 25.000 4071 VERWALTUNG D.JUGENDHILFE � ---- -------------------------- � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 031 5.000 4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT. � ---- -------------------------- 710 SANIERUNG DER JUGENDHAEU- � SER -SONDERPROGRAMM- � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 030 105.400 811 NEUB.JUZE KOSMOS/MITTAGS- � U.GANZTAGSBETR.BLERIOT-VS - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.6 030 105.000 � 914 ERRICHTUNG E. JUGENDFARM � - GRUNDERWERB 9321.00.0 030 120.000 4640 KINDERTAGESSTAETTEN � ---- -------------------------- 001 KITA-SANIERUNGEN INCL. � BRANDSCHUTZ-SONDERPROGR.- - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.9 040 50.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 200.000 � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 041 40.000 � 003 SANIERUNG D.AUSSENANLAGEN � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.5 041 55.000 015 NEUB.E.KITA M.MGT. A.D. � GELAENDE D.EHEM. AKS � - GRUNDERWERB 9321.00.2 040 8.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 115

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 016 KITA-SANIERUNGEN (SONDER- � PROGRAMM HOCHBAUAMT) � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 1.000.000 017 GRUNDERWERB F. D. BAU VON � KINDERTAGESEINRICHTUNGEN � - GRUNDERWERB 9321.00.2 040 21.900 020 EINRICHT. E. KINDERKRIPPE � I.ANWESEN NEISSESTRASSE 2 - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00.3 040 160.000 - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 33.500 122 NEUBAU KITA ZOLLERNSTR. - � NEUORDNG.UMFELD W.-EGK-VS - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.9 040 210.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 300.000 225 UMBAU KINDERTAGESSTAETTE � JOSEF-PRILLER-STRASSE - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 27.700 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 328.376 811 ERWEITERUNG KINDERTAGES- � STAETTE JOSEF-FELDER-STR. - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00.3 040 61.200 - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.9 040 54.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 5.969 812 ENERG.MODERNISIER./KRIP- � PENANB.KITA IMMELMANNSTR. - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00.3 040 115.500 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 27.766 814 AUSBAU V. KRIPPENPLAETZEN � (U 3-BETREUUNG) - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 40.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 100.000 4644 GEBÄUDEVERWALTUNG NICHT- ---- STÄDT. KITAS � -------------------------- 003 SANIERG.D.AUSSENANL.FREI. � TRAEGER I.STAEDT.GEBAEUD. � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.8 041 70.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 116

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 113 ERWEITEUNG KINDERTAGES- � STAETTE CHRISTKOENIG - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00.6 040 140.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 040 400.000 214 SANIERUNG UND ERWEITERUNG � DER KITA WALDMEISTERWEG � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 040 90.000 4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE � ---- -------------------------- 003 FOERDERUNG DES BAUES VON � KINDERGAERTEN UND HORTEN - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.9 030 501.800 004 FOERDERUNG DES BAUES � VON KRIPPEN - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00.3 030 2.634.494 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. � UEBRIGE BEREICHE 9882.00.4 030 298.181 5502 ALLGEMEINE FOERDERUNG ---- DES SPORTS � -------------------------- 003 INVESTITIONSFOERDERUNG F. � VEREINSSPORTANLAGEN - DARLEHEN AN ÜBRIGE � BEREICHE 9282.00.3 050 50.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. � UEBRIGE BEREICHE 9882.00.0 050 130.000 5612 KUNSTEISSTADIEN � ---- -------------------------- 813 CURT-FRENZEL-STADION � EINHAUSUNG � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 050 350.129 5621 SPORTHALLEN � ---- -------------------------- 012 SANIERUNGSMASSNAHMEN A.D. � SPORTHALLE � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.5 050 35.000 5631 BUNDESLEISTUNGSZENTRUM ---- F.KANUSLALOM U.WILDWASSER � -------------------------- 714 GENERALSANIERUNG DES � KANULEISTUNGSZENTRUMS - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00.0 050 34.700 - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.5 050 10.050 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 050 217.753


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 117

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 5702 HALLEN- UND SOMMERBAEDER � ---- -------------------------- 014 ERSATZBESCHAFFUNG VON � KASSENAUTOMATEN - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.4 050 60.000 � 901 BAEDERSANIERUNG � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.5 050 33.745 912 SANIERUNG DER DAMPFSAUNA � IM ALTEN STADTBAD - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.8 050 7.000 5703 BÄDERMASTERPLAN � ---- -------------------------- � 210 PLÄRRERBAD � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 050 674.098 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. ---- GRUENFLAECHEN � -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG � -GROSSMASSNAHMEN - - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.0 020 59.000 045 GENERALSAN. SPIELPLATZ I. � D. ROTEN-TORWALL-ANLAGE � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.0 020 10.000 611 STANDORTSICHERUNG DES � STRASSENBEGLEITGRÜNS � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.0 020 2.590 5805 OEKOLOG.AUSGLEICH § 15 ---- ABS. 6 BNATSCHG � -------------------------- 001 AUSGLEICHSMASSN. N. § 15 � ABS. 6 BNATSCHG � - GRUNDERWERB 9321.00.2 020 7.541 5806 OEKOKONTO � ---- -------------------------- 811 ÖKOKONTO FL.NR. 879 � GEMARKUNG LECHHAUSEN � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.3 020 9.584 812 ÖKOKONTO FL.NR. 2062 UND � 2063 GEM. LECHHAUSEN � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.3 020 1.716


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--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 5908 KLEINGARTENWESEN � ---- -------------------------- � 003 NEUE KLEINGARTENANLAGEN � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.6 020 29.200 004 KANALANSCHLUESSE VON � KLEINGARTENANLAGEN � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.6 020 43.900 110 NEUBAU WC-GEBÄUDE F.ANL. � FUCHSHOLZ UND WERTACHAU � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.6 020 39.970 211 SCHAFFUNG V. ERSATZKLEIN- � GÄRTEN A. "WERTACH VITAL" � - GRUNDERWERB 9321.00.3 080 150.000 6001 REFERAT 6 � ---- -------------------------- 701 AUSBAU DER INFORMATIONS- � TECHNOLOGIE - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 060 5.800 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ---- ULRICHSVIERTEL � -------------------------- 006 ORDNUNGS- UND � SANIERUNGSMASSNAHMEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.0 060 10.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.4 060 20.000 � 055 ELIAS-HOLL-PLATZ - AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER � PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG 3522.00.9 060 650.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.0 060 100.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.3 060 804.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBELEUCHTUNG 9503.00.6 060 93.000 101 NEUGESTALTUNG DER � HALLSTRASSE - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.4 060 120.000


Anlage I-1 _________________________

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--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 501 SANIERUNG D. WASSERTUERME � AM ROTEN TOR - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.1 060 226.340 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.0 060 69.020 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.7 060 11.122 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00.6 060 224.473 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 060 63.040 801 SANIERUNG SUEDLICHE � MAXSTRASSE � - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.4 060 357.137 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.3 060 987.800 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.4 060 10.000 6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN ---- /KRIEGSHABER � -------------------------- 002 VORBEREITENDE MASSNAHMEN � UND PLANUNGEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 10.000 � - GRUNDERWERB 9321.00.3 060 16.190 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 9811.06.0 060 20.050 006 ORDNUNGS- UND � SANIERUNGSMASSNAHMEN - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 10.000 � 604 SYNAGOGE KRIEGSHABER - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.0 060 235.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 220.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.5 060 6.200 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00.4 060 80.000 � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.7 060 597.500 6155 SANIERUNG TEXTILVIERTEL � ---- -------------------------- 801 BUND-LÄNDER-PROGRAMM � STADTUMBAU WEST - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.5 060 20.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.9 060 100.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 120

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 6167 PROGRAMM "DIE SOZIALE ---- STADT" � -------------------------- � 002 OBERHAUSEN - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 50.000 006 ORDNUNGS- U. SANIERUNGS- � MASSNAHMEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 20.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 30.000 6168 SANIERUNGSGEBIET ---- AUGSBURG-WEST � -------------------------- 502 BUND-LÄNDER-PROGR. STADT- � UMBAU WEST PFERSEE-MITTE - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.0 060 2.500 6169 STADTTEILZENTRUM HOCHZOLL � ---- -------------------------- 002 VORBEREITENDE MASSNAHMEN � UND PLANUNGEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.5 060 6.500 � - GRUNDERWERB 9321.00.0 010 9.716 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.9 060 12.000 6170 SANIERUNGSGEBIET ---- WESTLICHE INNENSTADT � -------------------------- 908 GRUNDERNEUERUNG ANNA/ � PHILIPPINE-WELSER-STRASSE � - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.2 060 3.039.800 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 14.000 6171 SANIERUNGSGEB.MOBILITÄTS- ---- DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF � -------------------------- � 012 KÖNIGSPLATZUMBAU - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.7 060 1.904.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.0 060 921.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.6 060 750.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBELEUCHTUNG 9503.00.2 060 321.700


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 121

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 807 IDEENWETTBEWERB U.WEITERE � PLANUNGEN INNENSTADT - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.0 060 40.000 6172 PROGRAMM "AKTIVE STADT-U. ---- ORTSTEILZENTREN" � -------------------------- 002 STADTTEILZENTRUM � LECHHAUSEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.5 060 18.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00.9 060 9.500 6221 ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN ---- F.D.WOHNUNGSWESEN � -------------------------- 001 FOERDERUNG DES SOZIALEN � WOHNUNGSBAUES - DARLEHEN AN ÜBRIGE � BEREICHE 9282.00.6 010 329.000 6311 GEMEINDESTRASSEN � ---- -------------------------- 004 ERSCHLIESSUNG � NEUER BAUGEBIETE � - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00.7 060 900.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 250.000 005 AUSBAU VON INNERSTAEDT- � ISCHEN GEH- UND RADWEGEN � - GRUNDERWERB 9321.00.0 080 10.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 4.300 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.5 060 10.000 - BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER � TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU. 9502.08.0 060 1.000 008 AUSBAU V.GEMEINDESTRASSEN � - BEITRAGSPFLICHTIG � - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.0 060 15.702 � - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 43.267 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 42.900 014 NEUBAU DB-LECHBRÜCKE � HOCHZOLL - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 100.000 018 KREUZUNGSVEREINBARUNG � HOCHFELD-/HAUNSTETTER STR - INVESTITIONSFOERD.A.KOMM. � SONDERRECHNUNGEN 9851.00.0 060 100.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 122

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 034 VERKEHRSBERUHIGUNG � HOCHZOLL - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 10.000 040 ROGGENFELDBRÜCKE/ � AM WACHTELSCHLAG - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 240.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 23.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � BRUECKENBAU 9504.00.8 060 7.400 209 ERSCHLIESSUNGSGEBIET � GRABENWEG - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 55.000 226 ERSCHLIESSUNGSGEBIET BEIM � WINKELACKER/BANNACKERSTR � - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00.7 060 315.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00.1 060 35.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 350.000 229 VERKEHRSBERUHIGUNG � MARTINISTRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 30.000 551 ULRICHSBRUECKE (LECH) � LECHHAUSER STRASSE - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 860.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 402.000 553 ERSCHLIESSUNG DER � FCA-ARENA - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 12.000 655 KLEINE OSTUMGEHUNG � 4-STREIF. ENDAUSB.2./3.BA - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 9.000 � - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 140.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.5 060 70.000 664 BAU EINER RADWEGACHSE � OST-WEST - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 6.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 123

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 773 AUSBAU DER � KURT-SCHUMACHER-STRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 22.000 777 STRASSENANSCHLUSSARBEITEN � IM ZUGE DER LINIE 6 � - GRUNDERWERB 9321.00.0 080 22.000 779 TRASSENFÜHRUNG D. LINIE 6 � IM STADTGEBIET FRIEDBERG � - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 220.000 878 GRUNDERNEUERUNG � BISMARCKSTRASSE � - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.0 060 200.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 15.000 880 GRUNDERNEUERUNG � PROVINOSTRASSE OST � - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.0 060 300.000 � 882 AUSBAU DER MAN-SPANGE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 20.000 906 LUITPOLDBRÜCKE � AUGSBURGER STRASSE - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 280.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 50.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � BRUECKENBAU 9504.00.8 060 50.000 992 ERSCHLIESSUNG DES � INNOVATIONSPARKS - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 200.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.5 060 100.000 994 RADWEG ZWISCHEN BERGHEIM � UND WELLENBURG - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.9 060 14.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 124

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 6511 KREISSTRASSEN � ---- -------------------------- 509 KNOTENPUNKT K-SCHUMACHER/ � BLUECHERSTRASSE - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.5 060 1.200.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09.3 060 80.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.1 060 191.000 � 510 OESTL. KALTERER STRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00.1 060 12.000 6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN � ---- -------------------------- � 546 MAN-BRUECKE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � BRUECKENBAU 9504.00.7 060 79.400 - BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER � TIEFBAU./BRUECKENBAU 9504.08.2 060 10.000 606 KNOTENPUNKTAUSBAU � GABELSBERGER STR. - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.1 060 1.000.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 100.000 607 KNOTENPUNKTAUSBAU � LEITERSHOFER STRASSE - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.1 060 450.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 417.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.1 060 250.000 � - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 5.500 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.4 060 10.000 903 AUSBAU DER SCHLEIFENSTR.- � BA.TEXTILVIERTEL � - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 3.000 933 DYNAMISCHES VERKEHRS- � INFORMATIONSSYST.-LINIE 6 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.1 060 100.000 6701 STRASSENBELEUCHTUNG � ---- -------------------------- 004 ERSCHLIESSUNG � NEUER BAUGEBIETE � - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00.5 060 90.000


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 125

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- 012 ERSCHLIESSUNG DES � INNOVATIONSPARKS - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBELEUCHTUNG 9503.00.0 060 80.000 6811 PARKEINRICHTUNGEN � ---- -------------------------- � 502 P+R-ANLAGE LINIE 4 / NORD - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08.4 060 180.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09.2 060 14.000 6911 WASSERBAU � ---- -------------------------- � 023 FABRIKKANAL GÖGGINGEN � - GRUNDERWERB 9321.00.9 060 20.000 � 516 WERTACH VITAL II � - GRUNDERWERB 9321.00.9 060 30.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � WASSERBAU 9505.00.2 060 640.000 819 UMBAU DES AUSLEITUNGS- � BAUWERKES AM HOCHABLASS - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � WASSERBAU 9505.00.2 060 3.000 7311 STADTMARKT � ---- -------------------------- � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.9 071 3.800 202 GENERALSANIERUNG DES � STADTMARKTES � - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 070 17.756 7631 VOLKSFESTE,MAERKTE,DULTEN � ---- -------------------------- � 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.2 071 1.000 7641 KONGRESS AM PARK � ---- -------------------------- 810 GENERALSANIERUNG � KONGRESSHALLE - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.3 080 44.000 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE � ---- -------------------------- 004 ALLGEMEINE � GRUNDERWERBUNGEN � - GRUNDERWERB 9321.00.3 080 306.241


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 126

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- � 020 SANIERUNG BALLENHAUS - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00.0 080 5.800 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.5 080 2.250 9101 SONSTIGE ALLGEMEINE ---- FINANZWIRTSCHAFT � -------------------------- � 001 ALLG.FINANZWIRTSCHAFT � - KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 3776.00.2 010 16.073.000 INSGESAMT 37.443.421 26.302.639


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 127


VERMOEGENSHAUSHALT nach Gruppierungen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- HAUSHALTSEINNAHMERESTE ---------------------- � VERMOEGENSHAUSHALT � - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00 1.305.000 � - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00 3.912.639 - AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER � PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG 3522.00 650.000 - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM BUND 3601.00 3.168.694 - INVESTITIONSFOER- � DERUNG VOM LAND 3611.00 3.816.123 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06 2.391.520 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/GVFG 3611.08 4.419.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � VOM LAND/13 C FAG 3611.09 1.086.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG � V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00 281.972 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. � UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00 339.473 � - KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 3776.00 16.073.000 INSGESAMT 37.443.421 0


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 128

� --------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- HAUSHALTSAUSGABERESTE --------------------- � VERMOEGENSHAUSHALT - DARLEHEN AN ÜBRIGE � BEREICHE 9282.00 379.000 � - GRUNDERWERB 9321.00 1.218.036 - BESCHAFFUNG VON BUERO- � UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02 1.977.085 - BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- � AUSST.-SONDERBEWIRTSCH. 9352.02 130.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00 15.115.211 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBAU 9501.00 3.947.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � VERKEHRSSICHERUNG 9502.00 940.000 - BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER � TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU. 9502.08 1.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � STRASSENBELEUCHTUNG 9503.00 494.700 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � BRUECKENBAU 9504.00 136.800 - BAUVERWALTUNGSKOSTEN FUER � TIEFBAU./BRUECKENBAU 9504.08 10.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ � WASSERBAU 9505.00 643.000 � - SONSTIGE BAUTEN 9601.00 261.960 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND � UNTERSUCHUNGEN 9602.00 475.616 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. � LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 9811.06 20.050 - INVESTITIONSFOERD.A.KOMM. � SONDERRECHNUNGEN 9851.00 100.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. � UEBRIGE BEREICHE 9882.00 453.181 INSGESAMT 0 26.302.639


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 129


VERMOEGENSHAUSHALT nach Einzelplänen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- EPL 0 148.200 3.096.560 EPL 1 491.533 415.785 EPL 2 1.705.800 2.841.342 EPL 3 56.800 6.227.574 EPL 4 4.031.994 3.276.792 EPL 5 51.750 1.904.226 EPL 6 14.832.294 8.211.563 EPL 7 44.000 22.556 EPL 8 8.050 306.241 � EPL 9 16.073.000 0 � INSGESAMT 37.443.421 26.302.639

2.4 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2012 AUF 2013 VERMOEGENSHAUSHALT nach Referatsbudgets

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST � --------------------------------------------------------------------------- REFERATSBUDGET 00 0 2.475 REFERATSBUDGET 01 0 0 REFERATSBUDGET 02 0 0 REFERATSBUDGET 03 0 5.000 REFERATSBUDGET 04 0 183.508 REFERATSBUDGET 05 0 1.787 REFERATSBUDGET 06 0 0 REFERATSBUDGET 07 0 4.800 REFERATSBUDGET 08 0 0 � REFERATSBUDGET 09 0 0 � GESAMT 0 197.570 ALLGEM. HAUSHALT 37.443.421 26.105.069 � SONDERBUTGET 0 0 � INSGESAMT 37.443.421 26.302.639 i


Anlage I-1 _________________________

Teil L Seite 130

Organisation der Stadt Augsburg

Stadtrat

Allgemeiner Ausschuss

und Ausschuss

für öffentliche Ordnung und Gesundheit

12 Mitglieder

Umwelt- ausschuss

12 Mitglieder

Verwaltungsrat der

Hessing-Stiftung

12 Mitglieder

Wirtschafts- förderungs-

und Beteiligungs- ausschuss

12 Mitglieder

Sport- ausschuss

12 Mitglieder

Stiftungs- ausschuss

12 Mitglieder

Bau- und Konversions-

ausschuss

12 Mitglieder

Finanz-ausschuss

12 Mitglieder

Kultur- ausschuss

12 Mitglieder

Organisations- und Personal-

ausschuss

12 Mitglieder

Ausschuss für Bildung und

Ausbildung

12 Mitglieder

Rechnungs- prüfungs- ausschuss

7 Mitglieder

Jugend-, Sozial- und Wohnungs- ausschuss

12 Mitglieder

2. Bürgermeister Hermann Weber (siehe Referat 1) berufsmäßiger weiterer Bürgermeister

Vertreter des Oberbürgermeisters

3. Bürgermeister Peter Grab (siehe Referat 5) berufsmäßiger weiterer Bürgermeister

weiterer Vertreter des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl

Referat OB Dr. Kurt Gribl

Oberbürgermeister Interkommunale Zusammenarbeit Stadtmarketing Internationales Städtepartnerschaften und -patenschaften Repräsentation Hauptverwaltung Rechtswesen Prüfungswesen Bürgerschaftliches Engagement Integration Statistik

Amt für Statistik und Stadtforschung Hauptamt Amt f. Organisation und Informationstechnik Geschäftsstelle GVZ Stabsstelle Recht und Europaangelegenheiten Europe Direct Büro Medien- u. Kommunikationsamt Rechnungsprüfungsamt Gesamtpersonalrat Gleichstellungs- beauftragte Büro f. Bürgerschaftliches Engagement Fachstelle f. Integration u. interkulturelle Arbeit

Referat 1 Hermann Weber

2. Bürgermeister Finanzen Personal Controlling Stiftungen Wohnen

Kämmerei- und Steueramt mit Leihamt Stadtkasse Personalamt Wohnungs- und Stiftungsamt ___________________ Betriebskrankenkasse Hessingstiftung Rechtlich selbständige Stiftungen

Referat 2 Rainer Schaal

berufsm. Stadtrat Umwelt u. Energie Forsten Öffentliches Grün Naturschutz Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Friedhofs- und Bestattungswesen

Umweltamt Untere Wasserrechts-behörde Amt f. Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde __________________ Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Referat 3 Max Weinkamm

berufsm. Stadtrat Soziales Jugend Familie Senioren Menschen mit Behinderung

Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung Amt für Kinder, Jugend und Familie ___________________ Altenhilfe Augsburg Jobcenter Augsburg-Stadt

Referat 4 Hermann Köhler

berufsm. Stadtrat Bildung Ausbildung Schulen Kindertagesstätten IT-Bildungsinitiative

Schulverwaltungsamt mit Ausbildungs-förderung u. Medien- zentrum f. Schule u. Bildung Grund-, Haupt- und Förderschulen Realschulen Gymnasien Berufsschulen Berufsfachschulen Berufsoberschulen Wirtschaftsschulen Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg Fachakademien Erwachsenenbildung Schullandheime Schulsozialarbeit Fachbereich Kinder- tagesstätten

Referat 5 Peter Grab

3. Bürgermeister Kultur Jugendkultur Sport

Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungs-zentrum Zeughaus Staats- und Stadtbibliothek Stadtbücherei Stadtarchiv Kunstsammlungen und Museen Augsburg Naturmuseum Augsburg Sport- und Bäderamt ___________________ Theater Augsburg Textilmuseum Bürgerhäuser Kirchen

Referat 6 Gerd Merkle

berufsm. Stadtrat Stadtplanung Stadtsanierung Geoinformationen Denkmalschutz Konversion Bauordnung Verkehrswesen Stadtentwässerung Stadtentwicklung Regionalplanung Hochbau

Stadtplanungsamt Tiefbauamt Geodatenamt Bauordnungsamt Hochbauamt ___________________ Stadtentwässerung Augsburg

Referat 7 Dr. Volker Ullrich

berufsm. Stadtrat Ordnungswesen Verkehrsüberwachung Personenstandswesen Sicherheit Kriminalprävention Veranstaltungen Märkte Verbraucherschutz Gesundheit Heimaufsicht Brand- und Katastrophenschutz

Bürgeramt Fachbereich Verkehrs- überwachungs- und Ordnungsdienst Standesamt Gesundheitsamt Amt f. Verbraucherschutz und Marktwesen Amt f. Brand- und Katastrophenschutz ______________________ Stadtfeuerwehrverband

Stand 01.01.2012 Amt für Organisation und Informationstechnik

Referat 8 Eva Weber

berufsm. Stadträtin

Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Ansiedlungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl. Regional-entwicklung Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften

Bereiche:

- Standortberatung - Strategische Wirtschafts- förderung - Zentrales Beteiligungs- management

Liegenschaftsamt

Liegenschafts-ausschuss

12 Mitglieder

S t ä d t i s c h e B e t e i l i g u n g e n (siehe Anlage)

Ferien-ausschuss

14 Mitglieder

_______________________________________________________________________A

nlage J-1 ________________________

Teil L Seite 131


Organisation der Stadt Augsburg - Städtische Beteiligungen (Anlage)



Stawa Holding GmbH Stadtsparkasse Augsburg Zweckverband Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg Klinikum Augsburg KZVA - Krankenhauszweck-verband Augsburg Güterverkehrszentrum (GVZ) Augsburg-Neusäß-Gersthofen - GVZ - Entwicklungs GmbH - GVZ - Entwicklungs- maßnahmen GmbH - GVZ - Planungsverband - GVZ - Zweckverband



WBG - Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Augsburg mbH AGS - Augsburger Gesell- schaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH WBL - Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg



Stawa Energie GmbH Stawa Wasser GmbH Stawa Netze GmbH EVA - Erholungsgebieteverein Augsburg Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. Landschaftspflege- verband Zusam Naturpark Augsburg West- liche Wälder e.V. Waldbesitzervereinigung Region Augsburg e.V. Lebensraum Lechtal e.V. Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS e.V. BIfA - Bayer. Institut für angewandte Umwelt-forschung und -technik GmbH BUGA - Besitzgesellschaft des Umwelttechnologischen Gründerzentrums in Augsburg mbH AZV - Abfallzweckverband Augsburg AVA - Abfallverwertung Augsburg GmbH





vhs - Augsburger Volks-hochschule - Augsburger Akademie e.V. Universität Augsburg Hochschule Augsburg Mittelfränkisch-schwäbischer Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg



Zoologischer Garten Augsburg GmbH Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen Kurhaustheater GmbH F.C.Augsburg Arena Besitz- u. BetriebsGmbH



Stawa Projekt GmbH Regionaler Planungs-verband Augsburg Abwasserverband Untere Wertach Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg-West Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg-Ost



ZRF - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg


Referat 8 Eva Weber


Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Ansiedlungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl. Regional- entwicklung Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften

Stawa Verkehrs GmbH AVG - Augsburger Verkehrs-gesellschaft mbH Förderagentur Augsburg GmbH Wirtschaftsraum Südbayern, Greater Munich Area e.V. IAP - Industrie-Ansiedlungs- und Projektentwicklungs-GmbH AFG - Augsburger Flughafen GmbH AFGG - Augsburger Flughafen- geschäftsführungs GmbH AFI - Flughafen Investitions GmbH & Co. KG IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park) AL - Augsburger Localbahn GmbH AVV - Augsburger Verkehrsverbund GmbH Verkehrsverein Region Augsburg e.V. Regio Augsburg Tourismus GmbH Regio Augsburg Wirtschaft GmbH ASMV - Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH Kongresshalle Augsburg Betriebs- GmbH SKA - Startkapital-Fonds Augsburg GmbH SKA II - Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH

_______________________________________________________________________A

nlage J-1 ________________________

Teil L Seite 132


Organisation der Stadt Augsburg

Stadtrat

Allgemeiner Ausschuss

und Ausschuss

für öffentliche Ordnung und Gesundheit

12 Mitglieder

Umwelt- ausschuss

12 Mitglieder

Verwaltungsrat der

Hessing-Stiftung

12 Mitglieder

Wirtschafts- förderungs-

und Beteiligungs- ausschuss

12 Mitglieder

Sport- ausschuss

12 Mitglieder

Stiftungs- ausschuss

12 Mitglieder

Bau- und Konversions-

ausschuss

12 Mitglieder

Finanz-ausschuss

12 Mitglieder

Kultur- ausschuss

12 Mitglieder

Organisations- und Personal-

ausschuss

12 Mitglieder

Ausschuss für Bildung und

Ausbildung

12 Mitglieder

Rechnungs- prüfungs- ausschuss

7 Mitglieder

Jugend-, Sozial- und Wohnungs- ausschuss

12 Mitglieder

2. Bürgermeister Hermann Weber (siehe Referat 1) berufsmäßiger weiterer Bürgermeister

Vertreter des Oberbürgermeisters

3. Bürgermeister Peter Grab (siehe Referat 5) berufsmäßiger weiterer Bürgermeister

weiterer Vertreter des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl



Amt für Statistik und Stadtforschung Hauptamt Amt f. Organisation und Informationstechnik Geschäftsstelle GVZ Stabsstelle Recht und Europaangelegenheiten Europe Direct Büro Medien- u. Kommunikationsamt Rechnungsprüfungsamt Gesamtpersonalrat Gleichstellungs- beauftragte Büro f. Bürgerschaftliches Engagement Fachstelle f. Integration u. interkulturelle Arbeit



Kämmerei- und Steueramt mit Leihamt Stadtkasse Personalamt Wohnungs- und Stiftungsamt ___________________ Betriebskrankenkasse Hessingstiftung Rechtlich selbständige Stiftungen



Umweltamt Untere Wasserrechts-behörde Amt f. Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde __________________ Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb



Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung Amt für Kinder, Jugend und Familie ___________________ Altenhilfe Augsburg Jobcenter Augsburg-Stadt



Schulverwaltungsamt mit Ausbildungs-förderung u. Medien- zentrum f. Schule u. Bildung Grund-, Haupt- und Förderschulen Realschulen Gymnasien Berufsschulen Berufsfachschulen Berufsoberschulen Wirtschaftsschulen Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg Fachakademien Erwachsenenbildung Schullandheime Schulsozialarbeit Fachbereich Kinder- tagesstätten



Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungs-zentrum Zeughaus Staats- und Stadtbibliothek Stadtbücherei Stadtarchiv Kunstsammlungen und Museen Augsburg Naturmuseum Augsburg Sport- und Bäderamt ___________________ Theater Augsburg Textilmuseum Bürgerhäuser Kirchen



Stadtplanungsamt Tiefbauamt Geodatenamt Bauordnungsamt Hochbauamt ___________________ Stadtentwässerung Augsburg



Bürgeramt Fachbereich Verkehrs- überwachungs- und Ordnungsdienst Standesamt Gesundheitsamt Amt f. Verbraucherschutz und Marktwesen Amt f. Brand- und Katastrophenschutz ______________________ Stadtfeuerwehrverband


Referat 8 Eva Weber


Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Ansiedlungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl. Regional-entwicklung Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften

Bereiche:

- Standortberatung - Strategische Wirtschafts- förderung - Zentrales Beteiligungs- management

Liegenschaftsamt

Liegenschafts-ausschuss

12 Mitglieder

S t ä d t i s c h e B e t e i l i g u n g e n (siehe Anlage)

Ferien-ausschuss

14 Mitglieder

_______________________________________________________________________A

nlage J-2 _______________________

Teil L Seite 133


Organisation der Stadt Augsburg - Städtische Beteiligungen (Anlage)



Stawa Holding GmbH Stadtsparkasse Augsburg Zweckverband Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg Klinikum Augsburg KZVA - Krankenhauszweck-verband Augsburg Güterverkehrszentrum (GVZ) Augsburg-Neusäß-Gersthofen - GVZ - Entwicklungs- maßnahmen GmbH - GVZ - Planungsverband - GVZ - Zweckverband



WBG - Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Augsburg mbH AGS - Augsburger Gesell- schaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH WBL - Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg



Stawa Energie GmbH Stawa Wasser GmbH Stawa Netze GmbH EVA - Erholungsgebieteverein Augsburg Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. Landschaftspflege- verband Zusam Naturpark Augsburg West- liche Wälder e.V. Waldbesitzervereinigung Region Augsburg e.V. Lebensraum Lechtal e.V. Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS e.V. BIfA - Bayer. Institut für angewandte Umwelt-forschung und -technik GmbH BUGA - Besitzgesellschaft des Umwelttechnologischen Gründerzentrums in Augsburg mbH AZV - Abfallzweckverband Augsburg AVA - Abfallverwertung Augsburg GmbH





vhs - Augsburger Volks-hochschule - Augsburger Akademie e.V. Universität Augsburg Hochschule Augsburg Mittelfränkisch-schwäbischer Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg



Zoologischer Garten Augsburg GmbH Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen Kurhaustheater GmbH F.C.Augsburg Arena Besitz- u. BetriebsGmbH



Stawa Projekt GmbH Regionaler Planungs-verband Augsburg Abwasserverband Untere Wertach Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg-West Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg-Ost



ZRF - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg


Referat 8 Eva Weber


Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Ansiedlungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl. Regional- entwicklung Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften

Stawa Verkehrs GmbH AVG - Augsburger Verkehrs-gesellschaft mbH Förderagentur Augsburg GmbH Wirtschaftsraum Südbayern, Greater Munich Area e.V. IAP - Industrie-Ansiedlungs- und Projektentwicklungs-GmbH AFG - Augsburger Flughafen GmbH AFGG - Augsburger Flughafen- geschäftsführungs GmbH AFI - Flughafen Investitions GmbH & Co. KG IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park) AL - Augsburger Localbahn GmbH AVV - Augsburger Verkehrsverbund GmbH Verkehrsverein Region Augsburg e.V. Regio Augsburg Tourismus GmbH Regio Augsburg Wirtschaft GmbH ASMV - Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH Kongresshalle Augsburg Betriebs- GmbH SKA - Startkapital-Fonds Augsburg GmbH SKA II - Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH

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Documents

Jahresrechnung 2012 RechenschaftsberichtDezember 2011. Rechenschaftsbericht 2012 _____ Teil B Seite 1 _____ Haushaltsentwicklung _____ Die kalkulatorischen Zinsen wurden anhand eines

Jahresrechnung 2012 RechenschaftsberichtDezember 2011. Rechenschaftsbericht 2012 ___ Teil B Seite 1 _ Haushaltsentwicklung ___ Die kalkulatorischen Zinsen wurden anhand eines