Karin Bädekerl, Heinz Forsthuber · Bonn Boston Karin Bädekerl, Heinz Forsthuber Der elektronische Kontoauszug in SAP® ERP 1471.book Seite 3 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15File

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Karin Bädekerl, Heinz Forsthuber

Der elektronische Kontoauszug in SAP® ERP

1471.book Seite 3 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

Auf einen Blick

1 Der elektronische Kontoauszug ......................................... 19

2 Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung ....................... 43

3 Customizing ........................................................................ 99

4 Erweiterungsmöglichkeiten ................................................ 165

5 Kontoauszug per EDI .......................................................... 219

6 SAP Business Workflow ..................................................... 245

7 Kryptografische Verfahren .................................................. 283

A Glossar ................................................................................ 323

B Menüpfade .......................................................................... 331

C Literaturverzeichnis ............................................................ 335

D Abkürzungen ....................................................................... 337

E Die Autoren ......................................................................... 339


7

Inhalt

Einleitung ................................................................................................ 13

1 Der elektronische Kontoauszug ........................................... 19

1.1 Prozessdarstellung ................................................................... 201.2 Formate des elektronischen Kontoauszugs ............................... 231.3 Bankensoftware ....................................................................... 25

1.3.1 Anforderungen an die Bankensoftware ........................ 261.3.2 Hinweise zum SEPA-Zahlungsraum ............................. 27

1.4 Einlesedateien ......................................................................... 281.4.1 AUSZUG.txt ................................................................ 281.4.2 UMSATZ.txt ................................................................ 29

1.5 Das Fallbeispiel ........................................................................ 321.5.1 Geschäftsvorfälle ......................................................... 331.5.2 Informationen zu den Debitorenbuchungen ................ 331.5.3 Informationen zu Kreditorenbuchungen ...................... 351.5.4 Informationen zu Sachkontenbuchungen .................... 351.5.5 Buchungsbeispiele ...................................................... 36

1.6 Fazit ........................................................................................ 41

2 Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung ........................ 43

2.1 Überblick ................................................................................. 432.1.1 Bankensoftware .......................................................... 442.1.2 Einlesen ...................................................................... 452.1.3 Automatische Verbuchung .......................................... 472.1.4 Nachbearbeiten .......................................................... 49

2.2 Einlesen des Kontoauszugs ...................................................... 502.2.1 Funktionsweise ........................................................... 502.2.2 Ausführen des Reports »RFEBKA00« ........................... 512.2.3 Buchungen für Kontoauszüge aus dem Bankdaten-

speicher – Report »RFEBKA30« ................................... 582.3 Nachbearbeiten des Kontoauszugs .......................................... 60

2.3.1 Transaktion FEBAN ..................................................... 612.3.2 Debitorische Überweisungen ...................................... 652.3.3 Kreditorische Gutschriften ........................................... 782.3.4 Sachkontenbuchungen ................................................ 802.3.5 Kontoauszug mit dem Batch-Input-Verfahren

nachbearbeiten ........................................................... 84


Inhalt

8

2.4 Service-Reports ....................................................................... 862.4.1 Finanzdispo-Avise in einer Batch-Input-Mappe

erstellen – Report »RFEBFD00« ................................... 862.4.2 Abgleich von Buchungsdaten mit Bankdatenspeicher –

Report »RFEBKA10« .................................................... 872.4.3 Fortschreibung des Tagesfinanzstatus im Cash

Management – Report »RFEBKA40« ............................ 902.4.4 Debitoren im Bankdatenspeicher finden – Report

»RFEBKA80« ............................................................... 902.4.5 Debitorenstammdaten ändern – Report »RFBIDE00« ... 922.4.6 Einzelposten auf den Status »verbucht« setzen –

Report »RFEBKA90« .................................................... 942.4.7 Zwischenspeicher löschen – Report »RFEBKA96« ........ 942.4.8 Kontoauszüge anzeigen – Report »RFEBAP0« .............. 95

2.5 Fazit ........................................................................................ 97

3 Customizing ......................................................................... 99

3.1 Das Verbuchungsprogramm »RFEBBU00« ................................ 993.2 Parameter ................................................................................ 101

3.2.1 Externer Vorgang ........................................................ 1013.2.2 Kontensymbol und Kontenzuordnung ......................... 1023.2.3 Buchungsregel ............................................................ 1033.2.4 Buchungsart ................................................................ 1043.2.5 Buchungsschema und Kontenfindung .......................... 1053.2.6 Interpretationsalgorithmus .......................................... 1063.2.7 Vorgangstyp ................................................................ 1213.2.8 Kontenmodifikation .................................................... 1223.2.9 Weitere Voraussetzungen ........................................... 1223.2.10 Empfohlener Ablauf für das Customizing ..................... 122

3.3 Pflege der Hausbanken ............................................................ 1233.3.1 Eigene Bankverbindungen definieren .......................... 1243.3.2 Banken Ihrer Geschäftspartner definieren .................... 1273.3.3 Prüfungen für Bankenstammdaten .............................. 128

3.4 Grundeinstellungen ................................................................. 1303.4.1 Kontensymbole definieren .......................................... 1323.4.2 Sachkonten den Kontensymbolen zuordnen ................ 1333.4.3 Schlüssel für Buchungsregeln definieren ...................... 1363.4.4 Buchungsregeln definieren .......................................... 1363.4.5 Vorgangstypen anlegen ............................................... 1393.4.6 Externe Vorgangscodes Buchungsregeln zuordnen ...... 1393.4.7 Banken den Vorgangstypen zuordnen ......................... 143


Inhalt

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3.5 Suchmuster und Mapping ........................................................ 1453.5.1 Suchmuster ................................................................. 1473.5.2 Gemapptes Muster ..................................................... 1483.5.3 Andere Zielfelder ........................................................ 153

3.6 Report- und Variantenauswahl definieren ................................ 1573.7 Währungsklassen ..................................................................... 1583.8 Rückläuferverarbeitung ............................................................ 158

3.8.1 Rückläuferverarbeitung einrichten ............................... 1593.8.2 BAdI zur Verarbeitung von Rückläufern ....................... 1603.8.3 Rückläufer bearbeiten ................................................. 160

3.9 Das Programm »RFEBKATX« .................................................... 1613.10 Fazit ........................................................................................ 164

4 Erweiterungsmöglichkeiten ................................................. 165

4.1 Modifikationen versus Funktionserweiterung ........................... 1664.1.1 Modifikationen des Standards ..................................... 1674.1.2 Erweiterungen des Standards ...................................... 168

4.2 Interpretationsalgorithmen ...................................................... 1694.2.1 Voreingestellte Algorithmen ....................................... 1704.2.2 Kundeneigene Interpretationsalgorithmen .................. 182

4.3 Erweiterungsoptionen ............................................................. 1914.3.1 Allgemeine Informationen zu Business Transaction

Events ......................................................................... 1914.3.2 Release 4.5B – Open FI-Bausteine ............................... 1934.3.3 Release 4.6B – Suchmuster ......................................... 1944.3.4 Release 4.70 – Business Add-Ins ................................. 1944.3.5 Formatspezifische Erweiterungsmöglichkeiten ............. 2054.3.6 Funktionserweiterung »FEB00001« ............................. 207

4.4 Fazit ........................................................................................ 217

5 Kontoauszug per EDI ........................................................... 219

5.1 Grundlagen ............................................................................. 2195.2 Eingangsverarbeitung .............................................................. 221

5.2.1 Prozessdarstellung und -beschreibung ......................... 2225.2.2 Ausnahmebehandlung ................................................ 2245.2.3 Rollenauflösung .......................................................... 225

5.3 Konfiguration .......................................................................... 2265.3.1 Verarbeitung von IDocs .............................................. 2285.3.2 Ports einrichten .......................................................... 2285.3.3 Vorgangscode ............................................................. 232


Inhalt

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5.3.4 ISO-Codes hinterlegen ................................................ 2335.3.5 Partner vereinbaren .................................................... 2345.3.6 Anwendungsparameter der Administration ................. 2435.3.7 Customizing des elektronischen Kontoauszugs ............ 2435.3.8 Ausnahmebehandlung ................................................ 243

5.4 Fazit ........................................................................................ 243

6 SAP Business Workflow ....................................................... 245

6.1 Grundlagen .............................................................................. 2456.1.1 Objektdaten ................................................................ 2466.1.2 Ermittlung der Bearbeiter ............................................ 2476.1.3 Auslösendes Ereignis ................................................... 2506.1.4 Container .................................................................... 2506.1.5 Datenfluss ................................................................... 2516.1.6 Business-Objekte ........................................................ 2516.1.7 Methoden ................................................................... 2526.1.8 Ereignisse .................................................................... 2526.1.9 Business-Objekttypen ................................................. 2536.1.10 Vorstellung des Fallbeispiels ........................................ 253

6.2 Customizing ............................................................................. 2546.3 Workflow Builder .................................................................... 255

6.3.1 Anlegen eines Workflows ............................................ 2556.3.2 Workflow-Definition ................................................... 2566.3.3 Container .................................................................... 2566.3.4 Grunddaten des Workflows ......................................... 258

6.4 Business-Logik ......................................................................... 2666.4.1 Aufgabe »Einzelpostenkorrektur« ................................ 2686.4.2 Tabellengesteuerte dynamische

Parallelverarbeitung .................................................... 2726.4.3 Datenfluss zwischen Workflow und Aufgabe ............... 2766.4.4 Bearbeiterzuordnung ................................................... 277

6.5 Fazit ........................................................................................ 282

7 Kryptografische Verfahren ................................................... 283

7.1 Kryptografische Verfahren und SAP-Software ........................... 2837.2 Grundlagen der Kryptografie .................................................... 286

7.2.1 Ziele der Kryptografie .................................................. 2877.2.2 Symmetrische Verschlüsselung .................................... 2897.2.3 Asymmetrische Verschlüsselung .................................. 2907.2.4 Hybridverfahren (»Digitale Umschläge«) ...................... 293


Inhalt

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7.2.5 Kryptografische Hashfunktionen .................................. 2957.2.6 Digitale Signatur ......................................................... 2967.2.7 RSA-Algorithmus ........................................................ 300

7.3 Kryptografie für SAP ................................................................ 3037.3.1 Secure Network Communication (SNC) ....................... 3037.3.2 Secure-Sockets-Layer-Protokoll (SSL-Protokoll) ........... 3087.3.3 Secure Store & Forward (SSF) ...................................... 3097.3.4 SAP Security Library .................................................... 3117.3.5 Sicherer Speicher ........................................................ 311

7.4 Verwaltungsaufgaben in SAP ................................................... 3127.4.1 Secure Store & Forward (SSF) ...................................... 3127.4.2 SAP Cryptographic Library ........................................... 3127.4.3 Public-Key-Technologie in SAP ................................... 3127.4.4 Public-Key-Infrastruktur .............................................. 3147.4.5 Persönliche Sicherheitsumgebung ............................... 3147.4.6 Trust-Manager ............................................................ 317

7.5 Fazit ........................................................................................ 319

Anhang ....................................................................................... 321

A Glossar ............................................................................................... 323B Menüpfade ........................................................................................ 331C Literaturverzeichnis ............................................................................ 335D Abkürzungen ..................................................................................... 337E Die Autoren ....................................................................................... 339

Index ......................................................................................................... 341


43

In diesem Kapitel lernen Sie die Funktionen des Tagesgeschäfts kennen, d.h. die Arbeitsschritte, die von den Sachbearbeitern im täglichen Geschäft zu bewältigen sind. Dazu zählen eine notwendige Konvertie-rung, die Erfassung des elektronischen Kontoauszugs sowie die Nachbe-arbeitung im Anschluss an die Verbuchung.

2 Funktionen der Kontoauszugs-verarbeitung

Die SAP-Komponente Elektronischer Kontoauszug bietet nahezu die kom-plette gängige Funktionalität für eine effektive automatische Verarbeitungder Bankkontoauszüge, die von den Hausbanken zukünftig in elektronischerForm (und nicht mehr in Papierform) geliefert werden. Dabei wurde insbe-sondere die Nachbearbeitungstransaktion FEBAN im Laufe der Zeit exzellentausgebaut.

Zu Beginn der Kontoauszugsverarbeitung ruft das eigene Unternehmen denKontoauszug in elektronischer Form von der Hausbank ab. Dazu ist für dieDatenübermittlung von der Bank zum Kunden ein Übertragungsprogrammnotwendig. Nach dieser Konvertierung wird der Kontoauszug eingelesenund, soweit möglich, automatisch verbucht. Im Anschluss daran erfolgt dieNachbearbeitung.

In diesem Kapitel werden die Funktionen der Anwendung im Einzelnenbeschrieben. Betrachten wir zunächst jedoch den Prozess in seiner Gesamt-heit, ehe wir uns in den weiteren Abschnitten den einzelnen Aktivitätenzuwenden.

2.1 Überblick

Wir betrachten die Schritte der Kontoauszugsverarbeitung nun nacheinanderund detailliert, wie in Abbildung 2.1 dargestellt.


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Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung2

Abbildung 2.1 Prozess der Kontoauszugsverarbeitung

2.1.1 Bankensoftware

Bevor die Kontoauszüge in das SAP-System eingelesen werden, müssen sievon den einzelnen Kreditinstituten abgeholt werden. Dies geschieht in derRegel dadurch, dass die Bankenabteilung mit Hilfe einer PC-gestützten Ban-king Communication Software (BCS) die Kreditinstitute anwählen und perDatentransfer die Dateien abholen. Diese PC-Programme werden in nahezuallen Ländern von den Kreditinstituten vertrieben.

Das SAP-System unterstützt folgende Formate für den elektronischen Konto-auszug in Deutschland, die Sie auch schon in Kapitel 1, »Der elektronischeKontoauszug«, kennengelernt haben:

� MultiCash-Format SWIFT MT940

� DTAUS-Format

Die bisherigen Aussagen dieses Abschnitts beziehen sich neben Deutschlandauch auf alle Länder, in denen das MultiCash-Format unterstützt wird. Außer

Bank sendet Kontoauszug

Nachbearbeitung des Kontoauszugs

Abstimmung des Kontoauszugs

Einlesen des Kontoauszugs

Konvertierung des Kontoauszugs


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Überblick 2.1

den bisher beschriebenen Formaten kann der MultiCash-Report RFEBKA00noch folgende vier Formate verarbeiten, die in den angegebenen Ländernverwendet werden:

� ETEBAC-Format (Frankreich)

� CSB43-Format (Spanien)

� Cobranca/Pagar-Format (Brasilien)

� TITO-Format (Finnland)

Bei allen anderen Formaten müssen die von den Banken gelieferten Dateienauf jeden Fall in das MultiCash-Format konvertiert werden.

Die Reports, die wir im Verlauf dieses Kapitels betrachten, lesen eine Aus-zugsdatei ein, die sich auf dem PC (Festplatte oder Wechseldatenträger) oderim File-System befindet. Sollten die Dateien, die Ihrem Unternehmen gelie-fert werden, ein anderes Format aufweisen, sind Sie gezwungen, ein indivi-duelles Konvertierungsprogramm zu erstellen. Innerhalb dieses Konvertie-rungsprogramms erzeugen Sie zwei Dateien im MultiCash-Format: dieAuszugs- und die Umsatzdatei.

Anschließend können Sie die Dateien, die nun im MultiCash-Format vorlie-gen, in das SAP-System – genauer: in den Bankdatenspeicher – einlesen. DerEinlesevorgang kann jedoch erst gestartet werden, wenn die Kontoauszugs-daten auf dem File-System des Applikationsservers oder einem PC-Laufwerkdes SAP-Anwenders vorliegen.

2.1.2 Einlesen

Beim Einlesen analysiert das SAP-System die Daten und versucht, die einzel-nen Geschäftsvorgänge zu identifizieren und zu buchen. Die Statistik zeigt,

Einlesen von Kontoauszügen

Zum Einlesen der erzeugten MultiCash-Dateien sollte der SAP-StandardreportRFEBKA00 verwendet werden (im Folgenden häufig als MultiCash-Report bzw.-Programm bezeichnet).

Konvertierung

Bevor die Kontoauszugsdaten eingelesen werden können, muss zunächst wiedereine Formatierung in das jeweilige Format, meist MultiCash, durchgeführt werden.Für einige speziellere Formate stellt SAP Konvertierungsprogramme zur Verfügung.


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dass bei optimaler Konfiguration im Schnitt 90 % der gelieferten Positionenautomatisch gebucht werden können. Die Erfassung, also das Einlesen deselektronischen Kontoauszugs, erfolgt immer in drei Schritten:

1. Zunächst wird die Datei im jeweiligen Kontoauszugsformat in den Bank-datenspeicher eingelesen.

2. Anschließend erfolgt die Interpretation der Daten, die in den einzelnenDatensätzen enthalten sind. Dabei wird aus unstrukturierten Informatio-nen die relevante Ausgleichsinformation herausgefiltert. Die Ausgleichsin-formationen werden im Bankdatenspeicher gespeichert.

3. Als Letztes erfolgt das Erstellen der Batch-Input-Mappen oder das direkteBuchen der Kontoauszüge.

Abbildung 2.2 zeigt die möglichen Ergebnisse bei der Erfassung eines elek-tronischen Kontoauszugs. Die Daten können gebucht, nicht gebucht oder alsAkontobuchung erfasst werden.

Abbildung 2.2 Kontoauszug – mögliche Ergebnisse der Erfassung

Betrachten wir die Ergebnisse genauer:

� Kennzeichnung »gebucht«Bei den Posten mit der Kennzeichnung und dem Status »gebucht« konntedas SAP-System sowohl das Personenkonto als auch den auszugleichendenoffenen Posten eindeutig ermitteln. Im Rahmen des Verbuchungspro-gramms RFEBKA00 wurde maschinell (mit Ausgleich des ermittelten offe-nen Postens) auf ein Personenkonto gebucht.

� Kennzeichnung »Akonto«Diese Posten haben den Status »Akonto gebucht«. Das System hat zwar denzugehörigen Geschäftspartner gefunden, es konnte jedoch kein eindeutigzuordenbarer offener Posten ermittelt werden.

Posten einesKontoauszuges

Kennzeichnung»nicht gebucht«

Kennzeichnung»Akonto«

Kennzeichnung»gebucht«


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Überblick 2.1

� Kennzeichnung »nicht gebucht«Die Posten mit dem Kennzeichen »nicht gebucht« wurden in der Regel le-diglich in der Bankenbuchhaltung (Hauptbuch) gebucht, weil das Systemkeinen Geschäftspartner eindeutig zuordnen konnte. Diese Positionen deselektronischen Kontoauszugs können mit der Nachbearbeitungstransak-tion FEBAN ergänzt und mit gleichzeitiger Postenschließung auf einemPersonenkonto gebucht werden.

2.1.3 Automatische Verbuchung

Schauen wir uns nun an, wie die automatische Verbuchung der Buchungsda-ten, die der elektronische Kontoauszug liefert, im SAP-System abläuft. Abbil-dung 2.3 zeigt, wie der elektronische Kontoauszug aufgebaut ist.

Abbildung 2.3 Beispiel für einen Kontoauszug

Kennzeichnung »Akonto«

Es könnte ein passender OP über die Belegnummer oder die Zuordnung identifiziertworden sein, jedoch sind die Beträge verschieden. Eine andere Möglichkeit wäre,dass auf dem eindeutig ermittelten Konto des Geschäftspartners mehrere zuorden-bare offene Posten vorhanden sind.


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Der elektronische Kontoauszug enthält folgende Informationen:

� allgemeine Informationen zur Hausbank (Bankleitzahl und Kontonummer,Währung des Kontos, Auszugsnummer und Auszugsdatum)

� Auflistung der einzelnen Geschäftsvorgänge, die auf dem Konto stattgefun-den haben (Einzelposten)

Nach dem Einlesen des Kontoauszugs sucht das SAP-System nach den Infor-mationen, die es zur automatischen Verarbeitung benötigt.

Wie identifiziert nun das System den Geschäftsvorgang und findet anschlie-ßend die dazugehörigen Konten mit Buchungsregel?

1. Stufe des Buchungsvorgangs – Geldeingang buchen

Zur Identifikation des Geschäftsvorgangs durchläuft das System die folgendeSuchhierarchie:

1. Bankschlüssel und BankkontoÜber den Bankschlüssel (in unserem Beispiel: 500 700 10) und das Bank-konto (in unserem Beispiel: 10000100) wird der Vorgangstyp in der Cus-tomizing-Tabelle gefunden.

2. Vorgangstyp und GeschäftsvorfallcodeÜber den Vorgangstyp und den externen Vorgang bzw. Geschäftsvorfall-code (GVC) der Bank (in unserem Beispiel: 051) wird die Buchungsregel inder Customizing-Tabelle gefunden.

Überweisung durch einen Kunden

Ihr Kunde begleicht eine offene Rechnung, indem er das Geld hierfür auf Ihr Bank-konto überweist (Einzelposten Nr. 1 in unserem Kontoauszugsbeispiel).

Dieser Vorgang wurde von Ihnen beim Customizing des elektronischen Kontoauszugsso eingestellt, dass er im System folgenden zweistufigen Buchungsvorgang auslöst:

� Der Geldeingang wird auf ein Verrechnungskonto gebucht, z. B. auf ein Geldein-gangskonto (Bankbuchhaltung).

� Der Debitor wird gefunden und ausgeglichen (Nebenbuchhaltung).

Hierzu benötigt das SAP-System folgende Informationen im elektronischen Konto-auszug:

� Der Geschäftsvorgang (z. B. Überweisungsgutschrift) muss identifiziert werden.Anschließend muss eine Regel angewendet werden, die bestimmt, wie derGeschäftsvorgang im SAP-System verbucht wird (Kontenfindung).

� Die Ausgleichsinformation muss gefunden werden (z. B. Belegnummern), damitdie offenen Posten des Debitors ausgeglichen werden können.


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Überblick 2.1

3. Buchungsregel, Buchungsschemata, KontenfindungsregelnÜber den Schlüssel der Buchungsregel werden die Buchungsschemata unddie Kontenfindungsregeln gefunden, die Sie zuvor im Customizing defi-niert haben.

Wie wird jetzt noch der offene Posten des Debitors ausgeglichen? WelcheInformationen werden für den Ausgleichsvorgang benötigt?

2. Stufe des Buchungsvorgangs – Debitor finden und ausgleichen

Die entscheidenden Informationen darüber findet das System in den Verwen-dungszweckzeilen des elektronischen Kontoauszugs (in unserem Beispiel: dieRechnungsnummer 1800000029). Anhand der Belegnummer oder der Refe-renzbelegnummer kann der Beleg gefunden und ausgeglichen werden. DieBelegnummer oder Referenzbelegnummer wird über sogenannte Interpreta-tionsalgorithmen für die Verwendungszweckinformation gefunden.

Auch wenn die Belegnummer nicht im Kontoauszug übermittelt wurde,besteht eine Reihe von Möglichkeiten, den Ausgleich vorzunehmen (sieheKapitel 4, »Erweiterungsmöglichkeiten«).

Wenn die Identifikation der Information im elektronischen Kontoauszugerfolgreich war, wird die Verbuchung im SAP-System durchgeführt. Im Ide-alfall ist alles korrekt verbucht. In vielen Fällen ist jedoch eine manuelleNachbearbeitung notwendig.

2.1.4 Nachbearbeiten

Das Nachbearbeiten der nicht automatisch verbuchten Belege erfolgt onlinemit Hilfe einer Standardtransaktion von SAP – der äußerst komfortablenNachbearbeitungstransaktion FEBAN, die in Abschnitt 2.3, »Nachbearbeitendes Kontoauszugs«, vorgestellt wird. Mit Hilfe dieser Funktion können offenePosten auf Konten der Geschäftspartner selektiert und direkt mit einer Kon-toauszugsposition verarbeitet werden.

Innerhalb der Transaktion FEBAN können Sie sämtliche Informationen abru-fen, die über den elektronischen Kontoauszug der Bank und einen program-mierten User Exit vorhanden sind.

Als letzte Aktivität der Anwendung folgen die Abstimmung und das Repor-ting, das in Abschnitt 2.4, »Service-Report«, behandelt wird.


123

Pflege der Hausbanken 3.3

3. Schlüssel für Buchungsregel anlegen. Über sie findet das System die Bu-chungsschemata 2.

4. Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen 3.

5. Buchungsregeln bzw. Buchungsschemata definieren 4.

Abbildung 3.2 verdeutlicht das Zusammenspiel der einzelnen Parameter.

Abbildung 3.2 Zusammenspiel der Parameter

3.3 Pflege der Hausbanken

Die Bankenstammdaten werden im SAP-System zentral im Bankenverzeich-nis abgelegt. Neben den Bankenstammdaten hinterlegen Sie Ihre eigenenBankverbindungen (Hausbanken) und auch die Bankverbindungen IhrerGeschäftspartner. Letztere geben Sie in den Stammsätzen der Geschäftspart-ner an.

Das Bankenverzeichnis enthält die Bankenstammdaten. Dazu zählen dieAnschriftsdaten der Banken und Steuerungsdaten wie etwa der SWIFT-Codeund die Bankengruppe. Postgiroverbindungen sind speziell zu kennzeichnen.Im Bankenverzeichnis müssen die Stammdaten aller Banken enthalten sein,die Sie für den Zahlungsverkehr mit Ihren Geschäftspartnern benötigen.Dazu zählen Ihre Hausbanken und die Banken der Geschäftspartner.

Hier pflegen Sie neben der Bankverbindung außerdem die Bankkonten, dieSie bei Ihrer Bank führen. Für jedes Bankkonto müssen Sie im System einSachkonto anlegen. Im Sachkontenstammsatz geben Sie einen Währungs-schlüssel ein. Dieser muss der Währung des Bankkontos entsprechen.

Bankschlüssel Bankkonto Buchungs-regel Kontensymbol

KNAB1000003533200705003026GNAGNIEDLEG2000098765432101007005

SCHECKEIN

KontensymbolBANKGELDEINGANGSCHECKEIN

Vorgangstyp GVC Vorz. BuRegel InterpretAlg. trAuBreBuBlegeRuB1110001001000+170049TM_BZ8210000207100-170049TM_BZ1120001002000+070049TM_BZ SCHECKEIN

SollBANKGELDEINGANGBANK

HabenGELDEINGANG

Sachkonto++++++++++++++++++01++++++++09

Scheckeingang

TextVorgangstyp

MT940ZB_MT940 Geldeingangskonto

Geldeingang über ZwKontoScheckgutschrift Bank

Text

Bankkonto


124

Customizing3

Sie pflegen Ihre Hausbanken im Customizing der Bankbuchhaltung unterBankkonten � Hausbanken definieren (siehe Abbildung 3.3). Alternativdazu können die Hausbanken auch innerhalb des Einführungsleitfadens(IMG) gepflegt werden.

Abbildung 3.3 IMG – »Hausbanken definieren«

Bei der Angabe der Bankkontendaten in der Hausbanktabelle müssen Sie aufjeden Fall ein Sachkonto hinterlegen. Ansonsten kann beim elektronischenKontoauszug keine Buchung durchgeführt werden.

3.3.1 Eigene Bankverbindungen definieren

Ihre Bankverbindungen legen Sie pro Buchungskreis fest. Zu jeder Bankver-bindung tragen Sie eine frei definierbare Kurzbezeichnung ein. Als Kurzbe-zeichnung (Bank-Id) können Sie einen fünfstelligen alphanumerischenSchlüssel wählen. Beispielsweise können Sie die Bankverbindung zur Volks-bank unter der Kurzbezeichnung VOBA ablegen.

Hausbank definieren

In Abbildung 3.4 sehen Sie das Einstiegsbild der Hausbankpflege.

Die Kurzbezeichnungen der Hausbanken (Feld Hausbank in Abbildung 3.4)sind innerhalb eines Buchungskreises eindeutig. Zu jeder Bankverbindungsind das Bankland und die Bankleitzahl oder ein entsprechender landesspe-zifischer Schlüssel (Feld Bankschlüssel) einzugeben – siehe Abbildung 3.5.


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Abbildung 3.4 Hausbanken – Einstieg

Abbildung 3.5 Hausbanken – Detailsicht

Definieren der Bankkonten

Neben der Bankverbindung müssen Sie außerdem die Bankkonten, die Siebei Ihrer Bank führen, unter einer Kurzbezeichnung (Spalte Konto-Id) able-gen. Diese Kurzbezeichnung ist je Buchungskreis und Hausbank eindeutig.Sie können eine vierstellige alphanumerische Kurzbezeichnung wählen(siehe Abbildung 3.6).


126

Customizing3

Abbildung 3.6 Hausbanken – Bankkontenübersicht

Unter der Kurzbezeichnung können Sie, wie in Abbildung 3.7 zu sehen ist,die Eigenschaften des Bankkontos hinterlegen. Sie sollten eine möglichst aus-sagekräftige Bezeichnung wählen. Diese Kurzbezeichnung werden Sie für dieFestlegungen zum Zahlungsprogramm und in den Stammsätzen der Sachkon-ten verwenden, um auf Ihr Bankkonto Bezug zu nehmen.

Als Kontodaten geben Sie die Kontonummer bei Ihrer Bank, die Währung, inder das Konto bei der Bank geführt wird, und weitere landesspezifischeDaten an (Bereich Daten des Bankkontos). Im Eingabebild werden zu IhrerInformation Stammdaten der Bank eingeblendet (siehe Bereich Daten der

Hausbank).

Abbildung 3.7 Hausbanken – Bankkontendetails


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Sachkonten für die eigenen Bankkonten

Für jedes eigene Bankkonto müssen Sie im System ein Sachkonto anlegen. ImSachkontenstammsatz geben Sie einen Währungsschlüssel ein. Der Wäh-rungsschlüssel muss der Währung des Bankkontos entsprechen. Wenn Sie bei-spielsweise ein Devisenkonto in USD bei Ihrer Bank führen, müssen Sie imSachkontenstammsatz den Währungsschlüssel für diese Währung eingeben.

3.3.2 Banken Ihrer Geschäftspartner definieren

Die Bankverbindungen Ihrer Geschäftspartner geben Sie im Debitoren-stammsatz (siehe Abbildung 3.8) oder im Kreditorenstammsatz (siehe Abbil-dung 3.9) an. Dazu tragen Sie das Bankland, gegebenenfalls den Bankschlüs-sel – dies kann die Bankleitzahl sein – und die Bankkontonummer für jedesBankkonto Ihres Geschäftspartners ein.

Abbildung 3.8 Bankdaten beim Debitor

Diese Angaben werden z. B. für den automatischen Zahlungsverkehr benutzt.Das Zahlungsprogramm ermittelt anhand der Angaben die Bankanschrift unddie Bankkontonummer für Überweisungsformulare.

Abbildung 3.9 Bankdaten beim Kreditor


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Customizing3

Sie können beliebig viele Bankverbindungen eintragen. Die Verbindung zuden Bankenstammdaten wird auch hier über das Bankland und den Bank-schlüssel (landesspezifische Bankidentifikation) hergestellt.

3.3.3 Prüfungen für Bankenstammdaten

Beim Sichern der Debitor- bzw. Kreditorstammdaten werden vom SAP-Sys-tem u.a. Prüfungen zu den angegebenen Bankdaten durchgeführt. Diese Prü-fungen können im Rahmen der Systemkonfiguration festgelegt werden. Siefinden sie im IMG unter Allgemeine Einstellungen, wie in Abbildung 3.10zu sehen ist.

Abbildung 3.10 IMG – »Länderspezifische Prüfungen einstellen«

Zu den landesspezifischen Festlegungen können Sie Prüfregeln angeben, diefür die Bankleitzahl oder für den Bankschlüssel und die Bankkontonummergelten (siehe Abbildung 3.11). Dazu geben Sie unter dem jeweiligen Länder-schlüssel die Länge der Bankleitzahl und der Bankkontonummer an. Übereine Prüfregel bestimmen Sie Folgendes:

� ob die Angabe numerisch oder alphanumerisch ist

� ob die angegebene Länge nur eine maximale Angabe ist oder exakt einge-halten werden muss

� ob die Lücken in der Bankkontonummer oder der Bankleitzahl erlaubt sind


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Abbildung 3.11 Länderspezifische Feldprüfungen

Das System führt diese formalen Prüfungen immer durch. Bezüglich derBankleitzahl (siehe Abbildung 3.12) stehen z. B. folgende Alternativen zurAuswahl:

� Länge Maximalwert, lückenlos

� Länge exakt einzuhalten

� Länge Maximalwert, numerisch

Abbildung 3.12 Prüfregel – Bankleitzahl

Entsprechendes gilt für die Bankkontonummer. Abbildung 3.13 enthält dievollständige Liste der Prüfregeln zur Kontonummer.


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Customizing3

Abbildung 3.13 Prüfregel – Bankkontonummer

Besondere Prüfungen sind zusätzlich wählbar, um Eingabefehler zu vermei-den. Dazu zählen z. B. folgende Prüfungen:

� Postscheck-Girokontonummer in Deutschland und der Schweiz

� Bankkontonummer in Belgien und den Niederlanden

� Bankleitzahl und Bankkontonummer in Frankreich

Ist eine solche länderspezifische Prüfung gewünscht, müssen Sie das FeldBankdaten markieren (siehe Abbildung 3.11).

Eine besondere Bedeutung kommt dem Feld Bankschlüssel zu, das ebenfallsin Abbildung 3.11 zu sehen ist. Über dieses Feld legen Sie fest, wie der Bank-schlüssel für Banken im jeweiligen Land vergeben wird. Der Bankschlüsselkann z. B. die Bankleitzahl sein.

3.4 Grundeinstellungen

Nachdem alle Voraussetzungen erfüllt sind, können wir nun damit beginnen,die Konfiguration des elektronischen Kontoauszugs vorzunehmen. WählenSie dazu im Customizing der Bankbuchhaltung den Menüpfad Geschäfts-

vorfälle � Zahlungsverkehr � Elektronischer Kontoauszug � Grundein-

stellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen (sieheAbbildung 3.14).

Dabei müssen vier Hauptschritte ausgeführt werden:

1. Kontensymbole anlegenDen Kontensymbolen werden im zweiten Schritt die Sachkonten zugeord-net, die im Rahmen der Kontoauszugsverarbeitung angesprochen werdensollen.


341

Index

A

Abgleich mit der Zuordnungsnummer 112

Abspielmodus 85abweichende Regulierer 118Advanced Encryption Standard (AES)

285, 289Arbeitsbereich

Festlegen 132asymmetrische Verschlüsselung 290,

302, 323Aufbauorganisation 247, 250Aufgabe 249Aufgabencontainer 250, 255Aufgabengruppe 250Ausgabesteuerung 56Ausgangssteuer 323Ausgangsverarbeitung 220ausgehender Zahlungsprozess 14ausgeschlossener Bearbeiter 248, 249Ausgleichen 323Ausgleichsbelegnummer 23Ausgleichsinformation

Finden 210Übergeben 210

auslösendes Ereignis 250Ausnahmebehandlung 224, 225, 243AUSZUG.txt � AuszugsdateiAuszugsdatei 20, 28, 51Authentifikation 287, 288Authentifizierung 287Authentisierung 287automatische Verbuchung 47

B

BAdI 169, 194BAdI-Builder 199, 201FEB_BADI 196, 204FEB_BADI – Fallbeispiel 198FIEB_RET_CHANGE_DOC 195FIEB_RETURNS_ADDIN 194Implementierung 198

Bankdatenspeicher 20, 22, 87, 96, 224, 323

Banken zuordnen 143Bankensoftware 25, 44Bankenstammdaten 323

Prüfen 128Banking Communication Software 25Banking Communication Standard 20Bankkonten

Definieren 125Zuordnen 144

Bankkontendetails 126Bankkontenübersicht 126Bankverbindung

Definieren 124Batch-Input-Mappe 93Batch-Input-Protokoll 61Batch-Input-Verarbeitung 60Batch-Input-Verfahren 84Bearbeiter 225, 242, 245, 247, 277Bearbeiterermittlung 225, 252Bearbeiterzuordnung 270, 277Bearbeitungsoption 66Belegart 323Belegnummer 49, 50, 55Benachrichtigung eintragen 225Benutzerzuordnung 305BOR � Business Object Repository (BOR)Buchen mit Ausgleich 66Buchung auf Verrechnungskonten 80Buchungsart 104, 323Buchungsbereich 105, 323Buchungskreis 323Buchungsparameter 53Buchungsprotokoll 57Buchungsregel 63, 103, 104, 323

Definieren 136Buchungsschema 105, 323Buchungsschlüssel 324Bündelung 55Business-Logik 266Business Object Builder 253Business Object Repository (BOR) 251,

337Business Transaction Events 191, 193


342

Index

Business Workplace 247Business-Logik 266Business-Objekt 246, 251Business-Objekttyp 253

C

Cash Management 90Certification Authority (CA) 312, 314,

324Chiffrieren 324Cobranca/Pagar-Format 45Container 250, 256, 271Containerelement 274, 279Containeroperation 274CREA 240CREADV 240Credentials 324Cryptographic Message Syntax (CMS)

286CSB43-Format 45Customer-Exit 168, 182Customer-Functions � User ExitCustomizing 99

empfohlener Ablauf 122

D

Data Encryption Standard (DES) 289Datei-PSE 316Datenfernübertragung 26Datenfluss 220, 251, 255, 260, 271, 276Datenflussoperation 251DEBA 240DEBADV 240Debitorenstammsatz 324debitorische Überweisung 65Dechiffrieren 324Definitionssicht 169Dialekt (SWIFT-Code) 23Dialogbenutzer 305Dictionary-Struktur 196Differenz ausbuchen 75digitale Signatur 285, 296, 302, 303,

309, 324digitaler Umschlag 285, 289, 310Dispositionsart 54Domäne INTAG_EB 142DTAUS-Format 25, 44

E

EDI 219, 235Eingangsverarbeitung 226Nachricht 219Partnervereinbarung 235Server 219Subsystem 219, 222

EDIFACT 219einfache Signatur 299Eingangsparameter 239, 240Eingangspartnervereinbarung 222Eingangsport 228Eingangsverarbeitung 220, 221, 224,

226, 242eingehender Zahlungsprozess 14Einwegfunktion 292Einweg-Hashfunktion 295Einzelposten 20Einzelpostenkorrektur 268Elektronischer Datenaustausch � EDIEmpfänger 248Ereignis 252, 253, 255Ereigniscontainer 250Ereignisdokumentation 253Ereignisimplementierung 253Ereigniskopplung 252, 259, 266erlaubter Bearbeiter 238Erweiterungskonzept 221Erweiterungsmöglichkeit 165

formatspezifische 205Erweiterungsoption 191Erweiterungsprojekt 212ETEBAC-Format 45Euklidischer Algorithmus 301Exit

FEB00002 205FEB00003 206FEB00004 206FEDI0005 206

externer Vorgang 101, 324

F

FallbeispielÄndern des internen Vorgangs 211Beeinflussung der Kontenfindung durch

die Kontenmodifikation 211


343

Index

Fallbeispiel (Forts.)Finden und Übergeben von Ausgleichsin-

formationen 210Kundennummer 183Reparaturrechnung 187

Finanzdisposition 54FINS 240FINSTA 219, 222, 240FINSTA_ERROR 224, 243FINSTA01 219formatspezifische Erweiterungsmöglich-

keit 205fortgeschrittene Signatur 300Fremdwährung 134FTAM/EU 26führende Nullen 55, 107Funktionsbaustein 182

EXIT_RFEBBU10_001 209, 214, 216FIEB_CHANGE_BS_DATA 194FIEB_CHANGE_STATEMNT 194Z_FIEB_901_ALGORITHM 183, 187Z_FIEB_902_ALGORITHM 187, 191

Funktionserweiterung 166FEB00001 207, 212, 217

Funktionserweiterung und Standardpro-gramm 208

G

gemapptes Muster 148gemeinkostenrelevante Buchung 82Geschäftsbereich 324Geschäftspartner-Banken definieren 127Geschäftsvorfallcode (GVC) 102

Zuordnen 121Geschäftsvorfallcodes und Buchungsre-

geln 140Geschäftsvorgang 48GSS-API V2 304

H

Hashfunktion 285, 295, 298Hashverfahren 295Hashwert 285, 298, 324Hauptworkflow-Container 257Hausbank 123, 240

Definieren 124Pflegen 123

HBCI 26HBCI-Standard 27Hybridverfahren 293Hybridverschlüsselung 289, 310, 324

I

IDoc 222Administration 231, 238Administrator 225Ausgangsverarbeitung 221Datei 229Eingangsverarbeitung 221Format 220Schnittstelle 220, 224, 228, 232, 242

Implementierungssicht 169interner Vorgang

Ändern 211Interpretationsalgorithmus 49, 106,

141, 169, 325000 – Keine Interpretation 107001 – Standardalgorithmus 108, 170,

173011 – Ausgangscheck: Schecknummern

ungleich Belegnummern 109, 173, 176

012 – Ausgangscheck: Schecknummern gleich Belegnummern 110

013 – Ausgangscheck: Schecknummern gleich oder ungleich Belegnummern 111

015 – Ausgleichsvorgang: Selektion über Zuordnung 111

019 176, 177020 – Belegnummernsuche 113021 – Referenzbelegnummern-Suche

113022 – Ausgleichsvorgang: Selektion über

Zuordnung 177, 179023 – BZÜ-Verfahren Deutschland mit

Referenzbelegnummer 115025 179, 182026 – Referenzbelegnummern-Suche mit

führenden Nullen 116027 – Referenznummer TITO 117028 – Referenznummer via MultiCash-

Konvertierprogramm 117029 – Zahlungsauftragsnummer 117030 – Brasilianische Suche 118


344

Index

Interpretationsalgorithmus (Forts.)031 – Belegnummernsuche (Kundennum-

mer aus Belegzeile) 118060 – Belegnummernsuche für Aus-

gleichsbelege 119120 – Belegnummernsuche ohne Probele-

sen 120121 – Referenzbelegnummern-Suche ohne

Probelesen 120BZÜ-Verfahren Deutschland mit Beleg-

nummer 114kundeneigener 182Umwandeln 182voreingestellter 170

ISO-Codes 233

K

Klassifikation der Partnervereinbarung 239

Kommunikationsprotokoll 288Komponente EXIT_RFEBBU10_001 208Konfiguration – Grundeinstellungen 130Kontenart 325Kontenfindung 105, 212, 325

Beeinflussen 211Kontenmodifikation 122, 135, 325Kontenplan 325Kontensymbol 102, 103, 130, 325

Definieren 132Kontenzuordnung 102, 103Kontierungsmuster 83Kontoauszug

Einlesen 45Erfassen 46

Kontoauszugsverarbeitung 43Kontonummer 134Kontrollsatz 224Konvertierung 45Kopfdaten 20, 28Kostenrechnungskreis 325Kostenstelle 325Kreditorenstammsatz 325kreditorische Gutschriften 78Kryptoanalyse 286Kryptografie 286kryptografische Hashfunktion 295, 298kryptografisches Verfahren 283Kryptoschnittstelle 284

L

länderspezifische Prüfung 129Lockbox-Verfahren 325logische Nachricht 219, 232

M

Mahnsperre 23Mahnsperre bei Rückläufern 145Mandant 326Mapping 150Maskierung 136Methode 252

CHANGE_POSTING_DATA 196, 202Methodencontainer 250Modifikation 166, 167Modifikationsassistent 168möglicher Bearbeiter 248, 249MultiCash 20MultiCash-Format 24, 44MultiCash-Report � SAP-Standardreport

RFEBKA00Muster

gemapptes 148Mustersuche

Programm RFEBBU10 146

N

Nachbearbeiten 49Nachbearbeitungstransaktion 49, 60Nachrichtenauthentifikation 288Nachrichtenfunktion 241Nachrichtentyp 235, 240Nachrichtenvariante 241Nichtdialogbenutzer 305Nullen

führende 107

O

öffentlicher Schlüssel 326Open FI-Bausteine 193Organisationsmanagement 246, 249


345

Index

P

Parameter 101, 123Partnerart 237Partnernummer 237, 240Partnerrolle 240Partnerstatus 239Partnerverarbeitung 219Partnervereinbarung 222, 225, 232,

234, 238, 242Persönliche Sicherheitsumgebung (für

SSO) 314, 326Persönliche Sicherheitsumgebung (PSE)

326Pi-in-the-Sky-Maschine 32PKCS#7 285, 309, 310PKI � Public-Key-Infrastruktur (PKI)Polling Information 220, 223Port 222, 228Port einrichten 226Portbeschreibung 222, 230, 231Porttyp 243privater Schlüssel 326Programm

REFEBKAD0 94REFEBKSD0 94RFBIDE00 91, 92RFEBAP0 91, 95RFEBBU00 22, 100, 166, 170, 196RFEBBU01 22RFEBBU10 166, 194RFEBFD00 86RFEBKA00 21, 22, 45, 50, 51, 253RFEBKA10 87RFEBKA30 22, 58, 221RFEBKA40 90RFEBKA80 90RFEBKA90 94RFEBKA96 94RFEBKAP0 91RFEBKATX 161, 163

Protokoll 288Prozess-Schnittstelle 192, 193

2810 1942820 193

PrüfregelBankkontonummer 130Bankleitzahl 129

Prüfungländerspezifische 128

Public-Key-Information 314, 317Public-Key-Infrastruktur (PKI) 300, 314,

327Public-Key-Kryptologie 290Public-Key-Technologie 312, 327Public-Key-Zertifikat 313, 327Publish & Subscribe-Schnittstelle 191,

1932810 1932820 194

Q

qualifizierte Signatur 300

R

Referenzbelegnummer 49, 50, 55Regel 252Regelcontainer 250Regulierer

abweichender 118Report- und Variantenauswahl

Definieren 157Restpostenbildung 72Rollenauflösung 225RSA-Algorithmus 286, 300Rückläufer

Bearbeiten 160Verarbeitung mit BAdIs 160

Rückläuferaktivitäten 159Rückläufergründe

Zuordnen 159Rückläuferverarbeitung 158

Einrichten 159

S

Sachkonten 127den Kontensymbolen zuordnen 133

Sachkontenstammsatz 327SAP Business Workflow 245SAP Cryptographic Library 311, 312,

327SAP for Public Sector 196SAP Security Library 310, 311, 314, 327


346

Index

SAP-Hinweis414233 207501966 206576768 195597428 207

SAP-Office 247, 338SAPSECULIB 311Schlüssel

öffentlicher 326privater 326

Schlüssel für Buchungsregel 136Schlüsselerzeugung 301Schnellerfassung 83Secret-Key-Verfahren 289Secure Network Communication (SNC)

284, 285, 303Secure Sockets Layer (SSL) 303, 308, 328Secure Store & Forward (SSF) 285, 303,

309, 312, 328Secure-Sockets-Layer-Protokoll 308SEPA-Zahlungsraum 27Sicherheitsumgebung für SSO

persönliche 326Signatur

digitale 324Signaturfunktion 297Simulationsfunktion 212SNC-PSE 315SNC-Schnittstelle 284Soll und Haben 328Sonderhauptbuchkennzeichen 328SSF-Funktion 309SSF-Mechanismus 309, 314SSL-Client-PSE 308, 316SSL-Protokoll 285, 303, 308SSL-Server-PSE 308, 316Standard

Ändern 167Erweitern 168Modifizieren 167

Standardaufgabe 225Startbedingung 252Statusverarbeitung 220Steuerkennzeichen 328Steuerzeile 35Suchmuster 23, 147, 148, 194

Definieren 149Reparaturrechnung 150Simulation 151

Suchmuster (Forts.)Telefon 154Telefon Steuer 155Übersicht 157Verwendung 151, 156

Suchmuster und Mapping 145, 153Suchmustereinsatz 146SWIFT-Code 328SWIFT-MT940-Format 24SWIFT-MT940-Schnittstelle (FI-SBS) 23symmetrische Verschlüsselung 289, 328System-PSE 315, 329

T

TabelleFEBEP 22FEBKO 22, 94, 262FEBRE 22, 91, 95FEBVW 22T_FEBCL 210

Tabellennutzung 209Tagesfinanzstatus 90Teilmaskierung 103Teilnehmerauthentifikation 288Teilzahlung 68Testreport � Programm RFEBKATXTITO-Format 45Toleranzgruppe 74Transaktion

CMOD 212FB00 66FEBA_BANK_STATEMENT 61FEBAN 60, 61FEBKO 94FEBP 59FEBRE 91, 95FF_5 51FF_6 95PFTC 268SBWP 247SM35 85, 93SWDD 255SWE2 266SWU3 254WEDI 226, 232, 242

Trapdoor-Einwegfunktion 293, 302Trapdoor-Information 293


347

Index

Trust Center 329Trust-Manager 303, 317

U

UMSATZ.txt � UmsatzdateiUmsatzdatei 20, 28, 29, 52Universelle Turingmaschine 32UNIX-Betriebssystem 228User Exit 324

V

Verarbeitungsstatus 220Verbuchung

automatische 47Verbuchungsprogramm 22Verifikationsfunktion 297Verifikations-PSE 329Verschlüsselung 290, 302

asymmetrische 323hybride 324symmetrische 328

Verteilerliste 247Verwendungszweck 148Vorgang

externer 101, 324Vorgangscode 232

Zuordnen 139Vorgangstyp 121, 329

Anlegen 139Vorsteuer 329Vorzeichen 330

W

Währungsklassen 158Windows-Betriebssystem 228Workflow

Grunddaten 258Grundpflege 267Startbedingungen 261

Workflow Builder 245, 255Workflow-Container 250, 261Workflow-Customizing 254Workflow-Inbox 247Workflow-Schrittdefinition 252Workitem 223, 224, 245, 247, 248, 249,

266Workitem-Text 259, 268

Z

Zahlungseingang 21Zahlungsprogramm 330Zahlungsprozess

ausgehender 14eingehender 14

Zahlungsverkehr 13Zeitpunkt

2830 P/S 1922830 Prozess 1922840 P/S 1922850 P/S und Prozess 1922860 Prozess 1922880 P/S und Prozess 193

Zertifikat 330Zertifikatsliste 330Zuordnung GVC 121Zuordnungsnummer 112Zuständiger Bearbeiter 248, 249ZVDFÜ 26


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Karin Bädekerl, Heinz Forsthuber · Bonn Boston Karin Bädekerl, Heinz Forsthuber Der elektronische Kontoauszug in SAP® ERP 1471.book Seite 3 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15File