Kassendifferenz

Wenn beim Tagesabschluss verglichen wird, wie viel Geld laut Kassenbuch vorhanden sein sollte (Kassen-SOLL) und wie viel tatsächlich da ist (Kassen-IST) zeigt sich manchmal eine Kassendifferenz. Hier die nächsten Arbeitsschritte:

Kassendifferenz

Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

ENDE des Arbeitsablaufs

Kassendifferenz

Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

Fehler nicht gefunden

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Unter 10,00 €

Bis zu vollen10,00 €

sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern

ENDE des Arbeitsablaufs

Kassendifferenz

Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

ENDE des Arbeitsablaufs

Fehler nicht gefunden

dokumentieren

Unter 10,00 €

Über 10,00 €

Bis zu vollen10,00 €

sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern

Mehr als10,00 €

sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen

Kassendifferenz

Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

ENDE des Arbeitsablaufs

Fehler nicht gefunden

dokumentieren

Unter 10,00 €

Über 10,00 €

Bis zu vollen10,00 €

sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern

Mehr als10,00 €

sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen

ENDE des ArbeitsablaufsENDE des ArbeitsablaufsENDE des ArbeitsablaufsENDE des Arbeitsablaufs

Kassendifferenz

Nun ist also klar, was zu tun ist, wenn zuviel Geld in der Kasse ist (Kassen-SOLL < Kassen-IST).

Was aber tun, wenn beim Tagesabschluss zuwenig Geld (Kassen-SOLL > Kassen-IST), vorhanden ist?

Kassendifferenz

Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

ENDE des Arbeitsablaufs

vorläufiges ENDE des Arbeitsablaufs

Kassendifferenz

Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

Fehler nicht gefunden

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Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages.

Kassendifferenz

Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

Fehler nicht gefunden

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Bis zu 10,00 €Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat.

Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages.

ENDE des Arbeitsablaufs

Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab.

10,00 € bis 50,00 €Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des BetragesHaftungsprüfung durch KaStA

50,00 € bis 100,00 €zusätzlich unverzüglich Meldung an RevisionsamtHaftungsprüfung durch KaStA

Über 100,00 €Haftungsprüfung durch POR

Kassendifferenz

Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)

Fehler in der Buchung suchen

Fehler gefunden

Fehler nicht gefunden

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Bis zu 10,00 €Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat.

Kassenkraft ersetzt sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages.

ENDE des Arbeitsablaufs

Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab.

Über 10,00 €Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des BetragesHaftungsprüfung durch KaStA

Über 50,00 €zusätzlich unverzüglich Meldung an RevisionsamtHaftungsprüfung durch KaStA

Über 100,00 €Haftungsprüfung durch POR