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05. Januar 2015 Ausgabe 2402 - Seite 1 von 4
Die in dieser Publikation enthaltenen Texte geben ausschließlich die Meinung oder Einschätzung der Finanzpark AG wieder, die von denen der Commerzbank AG abweichen können.
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MarktüberblickDeutsche Standardwerte starteten überwiegend mit Abschlä-gen in das neue Börsenjahr. Der DAX verlor 0,41 Prozent auf 9.765 Punkte. Von den 30 Indextiteln endeten 20 im Minus. Belastet wurde die Anlegerstimmung vor allem von mauen Konjunkturdaten (siehe S. 3 „Unter der Lupe“). Gesucht waren vor allem Bankwerte. Sie profitierten europaweit von Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi im „Handelsblatt“. Draghi signalisierte, dass die Zinsen in der Eurozone noch lange auf einem niedrigen Niveau bleiben werden. Zudem deutete er an, dass die Notenbank schon bald mit dem Kauf von Staatsan-leihen beginnen könnte. Die Commerzbank-Aktie verbesserte sich an der DAX-Spitze um 2,09 Prozent. Die US-Indizes ver-abschiedeten sich nach einem volatilen Handel wenig verän-dert aus dem Handel. Der Dow endete 0,05 Prozent höher bei 17.833 Punkten.
Der S&P GSCI Rohstoffindex gab belastet von schwachen Ein-kaufsmanagerindizes in China, der Eurozone und den USA um 0,76 Prozent auf ein 6-Jahres-Tief bei 414,95 Punkten nach. Brent-Öl endete 1,59 Prozent tiefer bei 56,42 USD. Kupfer no-tierte 0,28 Prozent schwächer bei 2,81 USD. Gold verteuerte sich um 0,18 Prozent auf 1.186 USD. US-Erdgas legte um 3,95 Prozent auf 3,00 USD zu. Die deutliche Erholung von einem 27-Monats-Tief erfolgte aufgrund der Vorhersage fallender Temperaturen für weite Teile der USA. Auf dem Währungs-
Indexstände
Indizesletzter
Schlusskurs
Veränderung zum Vortag
absolut prozentual
Aktienmärkte weltweit
DAX30 9.764,73 -40,82 -0,41%
MDAX 16.952,13 +17,28 +0,10%
TecDAX 1.382,06 +10,70 +0,78%
EURO STOXX 50 3.139,44 -6,99 -0,22%
Dow Jones 17.832,99 +9,92 +0,05%
Nasdaq 100 4.230,23 -6,04 -0,14%
S&P 500 2.058,20 -0,70 -0,03%
Nikkei 225 17.496,44 +45,67 +0,26%
Währungen
EUR/USD 1,2003 -0,0098 -0,81%
EUR/JPY 144,61 -0,40 -0,28%
EUR/GBP 0,7828 +0,0061 +0,79%
EUR/CHF 1,2020 -0,0006 -0,05%
USD/JPY 120,47 +0,64 +0,54%
Rohstoffe
Öl (WTI) 02/15 52,69 USD -0,58 -1,09%
Öl (Brent) 02/15 56,42 USD -0,91 -1,59%
Gold 02/15 1.186,20 USD +2,1 +0,18%
Silber 03/15 15,76 USD +0,16 +1,08%
Bund Future 156,49 EUR +0,69 +0,44%
markt setzte der US-Dollar seinen Höhenflug fort. Für den Dol-lar-Index ging es um kräftige 0,93 Prozent nach oben auf ein 8-Jahres-Hoch bei 91,11 Punkten. EUR/USD fiel belastet von Draghis Äußerungen unter das Tief aus dem Jahr 2012 auf ein 5-Jahres-Tief bei 1,2003 USD. Mit Blick auf die anderen Haupt-währungen fiel das Britische Pfund durch deutliche Schwäche auf, nachdem der Industrie-Einkaufsmanagerindex im Dezem-ber mit einem Rückgang überrascht hatte.
In Fernost tendierten die Aktienmärkte heute früh uneinheit-lich. Der Shanghai Composite haussierte am ersten Handels-tag des Jahres um über 3 Prozent auf ein 5-Jahres-Hoch und knüpfte damit an die beeindruckende Rally des Vorjahres an. Schwächer präsentierten sich der koreanische Kospi und die Börsen in Taiwan, Singapur und Malaysia.
Produktideen
EUR/USD BEST Turbo BEST Turbo
Typ Bull Bear
WKN CR4CJW CR6JUW
Laufzeit open end open end
Basispreis 1,16 USD 1,24 USD
Barriere 1,16 USD 1,24 USD
Hebel* 32,4 30,6
Preis* 3,09 EUR 3,27 EUR
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DAX 30: kurzfristig neutral Produktideen
Nach anfänglich freundlichen Kursen ging der DAX am Frei-tag bereits in der ersten Handelsstunde auf Tauchstation. Noch im frühen Handel arbeitete er das sich aus dem bearishen In-traday-Keil ergebende Mindestkursziel bei 9.689 Punkten ab (Tagestief: 9.687), bevor eine Stabilisierung und anschließende deutliche Erholung bis 9.832 Punkte einsetzte. Dort kam es zu einer erneuten Verkaufswelle bis 9.719 Punkte.
Das kurzfristige technische Bias ist neutral zwischen der Un-terstützung bei 9.687/9.689 Punkten und dem Widerstand bei 9.832/9.836 Punkten. Ein Break über 9.836 Punkte (61,8%-Fi-
Long-Plays
Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein
Typ Bull Bull Call
WKN CR6M2S CR54ZT CR6FNH
Laufzeit 18.03.15 open end 13.02.15
Basispreis 9.475,00 P. 8.920,94 P. 9.800,00 P.
Barriere 9.475,00 P. 9.050,00 P. --
Hebel/Omega* 31,3 11,5 17,7
Preis* 3,13 EUR 8,53 EUR 2,77 EUR
Short-Plays
Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein
Typ Bear Bear Put
WKN CR6PBB CR1RD0 CR6FPQ
Laufzeit 18.03.15 open end 13.02.15
Basispreis 10.055,00 P. 10.754,17 P. 9.800,00 P.
Barriere 10.055,00 P. 10.600,00 P. --
Hebel/Omega* 33,2 9,9 16,1
Preis* 2,94 EUR 9,87 EUR 3,04 EUR
Trading-Termine
Uhrzeit Ereignis Schätzg.
14:00 DE: Verbraucherpreise Dez. +0,1%
N/A US: Kfz-Absatz Dez. -
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Technische Analyse
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bonacci-Retracement der Abwärtsbewegung der vergangenen beiden Handelstage) würde für einen erneuten Vorstoß bis auf 9.928 Punkte sprechen. Darüber entstünden Anschlusskaufsi-gnale mit potenziellen Zielen aus dem Tageschart bei 10.015 Punkten, 10.093 Punkten und eventuell 10.155/10.163 Punk-ten. Fällt die Notierung unter den Support bei 9.687 Punk-ten, wäre mindestens mit einem Schließen der Kurslücke bei 9.589 Punkten zu rechnen. Unterhalb der Unterstützungszone 9.552/9.589 Punkte lauten nächste mögliche Korrekturziele 9.490 Punkte und 9.429/9.456 Punkte. Mittelfristig bearish würde es erst unter 9.147-9.219 Punkten.
Die kurzfristige Saisonalität stellt sich leicht negativ dar. Der typische Verlauf spräche für eine Bodenbildung im letzten Ja-nuar-Drittel. Das kurzfristige Sentiment ist neutral zu werten. Mittelfristig stützt das Sentiment höhere Notierungen.
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Marktidee: Aixtron Unter der Lupe
Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ) hatte nach einer Hausse im Januar 2011 ein Mehrjahreshoch bei 34,08 EUR erreicht. Anschließend kam es zu einem starken Kurseinbruch, der die Notierung bis zum November 2011 auf ein 2-Jahres-Tief bei 8,34 EUR zurückführte. Übergeordnet tendiert das Papier seit-her in einer seitwärtsgerichteten Bewegung mit leicht abfal-lenden Hochpunkten, sodass sich das Bild eines abfallenden Dreiecks ergibt. Entsprechend ergäben sich längerfristige Richtungssignale erst mit entweder einem Break über die obe-re Dreiecksbegrenzung bei derzeit 12,54 EUR oder mit einem Rutsch unter die untere Begrenzungslinie bei 8,34 EUR. Gelän-
Die am Freitag veröffentlichten Dezember-Einkaufsmanager-index-Daten für die Eurozone, Großbritannien und den USA enttäuschten die Markterwartungen. Während das Industrie-Barometer für die Eurozone auf niedrigem Niveau stagnierte, gaben die Pendants für Großbritannien und die USA auf höhe-rem Niveau nach. Der Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone kletterte von 50,1 auf 50,6 Punkte (Konsensschät-zung: 50,8). Dabei notierten die Indizes für Italien, Frankreich, Österreich und Griechenland im kontraktiven Bereich, d.h. unter der Schwelle von 50 Punkten. Der deutsche PMI stieg hingegen auf ein 2-Monats-Hoch bei 51,2 Punkten nach zuvor 49,5. Für den britischen PMI ging es von 53,3 Punkte auf ein 3-Monats-Tief bei 52,5 Punkten abwärts (Konsensschätzung: 53,9). Der vielbeachtete ISM-Index in den USA fiel von zuvor 58,7 auf 55,5 Punkte. Hier hatten Volkswirte einen Rückgang auf lediglich 57,4 Zähler prognostiziert.
Technische Analyse
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069 136 47845
Produktideen
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WKN CR6K7V CR5REV
Laufzeit open end open end
Basispreis 8,01 EUR 10,98 EUR
Barriere 8,80 EUR 9,90 EUR
Hebel* 6,6 5,6
Preis* 1,42 EUR 1,68 EUR
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ge ein Anstieg über 12,54 EUR, würde sich Aufwärtspotenzial in Richtung 14,42/14,85 EUR und perspektivisch 18,17/18,71 EUR eröffnen. Mit einer nachhaltigen Verletzung des Supports bei 8,34 EUR müssten hingegen Abwärtsrisiken bis 3,84-5,02 EUR unterstellt werden. Der Blick auf die kurz- bis mittelfristi-ge Chartsituation offenbart eine abc-Kurserholung im Rahmen des Ende September gestarteten Abwärtstrends. Am Freitag erreichte die Aktie das klassische 100%-Projektions-Zielni-veau sowie das 78,6%-Fibonacci-Retracement der letzten Ab-wärtswelle und prallte dort ab. Oberhalb von 9,77/9,79 EUR wäre eine unmittelbare Rallyausdehnung bis 10,07/10,21 EUR möglich. Erst über 10,39/10,52 EUR würde sich das mittelfris-tige Bild signifikant aufhellen. Ein Verkaufssignal entstünde unter 8,95 EUR mit potenziellem Ziel bei 8,34/8,65 EUR.
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Impressum / DisclaimerBei dieser Publikation handelt es sich um eine Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und um die unveränderte Weitergabe eines Marktbe-richtes, einer Chart-Analyse, einer Marktidee bzw. einer sonstigen Marktinformation der Finanzpark AG durch die Commerzbank AG. Für den Inhalt ist ausschließ-lich die Finanzpark AG verantwortlich. Wegen weiterer Informationen sowie der Offenlegung möglicher Interessenkonflikte wird auf die Homepage der Finanzpark AG verwiesen (www.finanzpark.de). Die in dieser Publikation enthaltenen Texte geben ausschließlich die Meinung oder Einschätzung der Finanzpark AG wider, die von denen der Commerzbank AG abweichen können. Die Commerzbank AG übernimmt für den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der Informationen keine Gewähr. Die Commerzbank AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Publikation stellt keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlung in Bezug auf die genannten Wertpapiere seitens der Commerzbank AG dar. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikatior für die künftige Wertentwicklung.
Eine Anlageentscheidung sollte nur auf der Grundlage der Informationen in den Endgültigen Bedingungen und den darin enthaltenen allein maßgeblichen voll-ständigen Emissionsbedingungen getroffen werden. Die Endgültigen Bedingungen sind im Zusammenhang mit dem jeweils zugehörigen Basisprospekt zu lesen und können zusammen mit dem Basisprospekt unter Angabe der WKN bei der Commerzbank AG, GS-MO 5.4.1 Zertifikate, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, angefordert werden.
HerausgeberCommerzbank AGCorporates & Markets
Mainzer Landstraße 15360327 Frankfurt am Main
Hotline: 069 136-47845Copyright: © 2015 Commerzbank AG
RedaktionRalf Fayad, CFTe finanzpark AG
LayoutTolon Demirkazik finanzpark AG
ProduktionmenthamediaIn der Schmalau 6-890427 Nürnbergwww.menthamedia.de
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