-
165
93*
198*
2017 2018 2019
Newsletter - Noiembrie 2020
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator
deFonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata deAutoritatea
de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018
STRUCTURA DE CONDUCERE
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de
unConsiliu de Administratie,Conducerea executiva:Claudiu Doros -
Director GeneralCatalin Iancu - Director General Adjunct(avize ASF:
400, 401, 402 / 13.07.2017)
Nr, Registru ASF: PJR071AFIAA/040002Bursa de Valori Bucuresti:
SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters:
SIF2,BXLEI: 254900Y1O0025N04US14
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail:
sifm@sifm,ro; Web-site: www,sifm,ro
1/3
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
272
222
232
2017
2018
2019
✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta
cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si
optimizariiportofoliului;
✓ Investitii in societati noi de tip private-equity cu
scopulcresterii performantei portofoliului,
* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net
din vanzarea activelor reflectat inrezultatul reportat – tratament
contabil conform IFRS9.
190*
40.4*
nov 2019 nov 2020
Rezultat net (mil lei)
174
169
nov 2019
nov 2020
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
ACTIONARIATULSIF MOLDOVA
Rezidenti% din cap soc
Nerezidenti% din cap soc
Numar totalActionari
Persoane fizice 36,5 0,4 5.748.706
Persoane juridice 46,6 16,5 182
TOTAL 83,1 16,9 5.748.888
-
VALORI / STRUCTURA
Numar actiuni 989.479.176
LEI EUR*
Val, nominala 0,1 0,02
Capital social 98.947.918 20.303.256Capitalizare 1.187.375.011
243.639.071
Total active 2.078.603.245 426.511.387Activ net 1.939.980.185
398.067.136
Activele administrate
(lei/actiune)Septembrie,
2020Octombrie,
2020Noiembrie,
2020
VUAN** 1,9401 1,8490 1,9746
Pret piata SIF2 1,2800 1,2000 1,2000
Discount (%) 34 35 39
INDICATORI PERFORMANTA /RISC
2/3
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total activeexpuse la
riscul de piata este 21,21%, incadrandu-sein limita interna
aprobata pentru profilul de risc depiata mediu asumat (25%).
**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de
982,468,142 si a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni
a actiunilor achizitionate in cadrul programelorde rascumparare /
Oferta publica de cumparare (conf, reglementarilor aplicabile),
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Nov'19 Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov'20
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
Randamentenoiembrie 2020 (%)
ActiuneaSIF2
BET-FIVUAN SIF2
1 luna 0,00 0,54 6,793 luni -7,69 -6,20 2,376 luni -14,89 -10,88
6,06
12 luni -24,53 -16,37 -10,64
Indicator Actiunea SIF2 BET-FIVolatilitate anualizata (%) 28,27
24,85
Beta 0,72 1
STRUCTURA ACTIVELORpondere in val, totala active (%)
Actiuni, din care: 81,7− cotate 72,1− necotate 9,6Titluri de
participare OPC (unitati de fond) 13,6Instrumente monetare
(depozite, disponibilitati) 2,9Alte active 1,8
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val, totala active (%)
Financiar 44,9Energetic 17,0Industria prelucratoare 7,1
Imobiliare 6,4
Altele 6,3
*EUR/RON = 4,8735 (www,bnr,ro)
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA 39,4
ROMGAZ 10,2
AEROSTAR 4,5
TRANSGAZ 3,9
BRD 3,1
PROFESSIONAL IMO PARTNERS 2,8
TESATORIILE REUNITE 2,4
AGROINTENS 2,1
OMV PETROM 2,0
AGROLAND CAPITAL 1,7
SIF TRANSILVANIA 1,7
STRAULESTI LAC ALFA 1,7
MECANICA CEAHLAU 1,1
TOTAL 76,6
-
Proiecte investitionale –abordare de tip “private equity”Grupul
SIF Moldova
3/3
“BABA NOVAC RESIDENCE”dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA,
detinere 100%
✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3✓ 6
blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie✓ Fazele 1+2+3:
Finalizate - in derulare etapa de incheiere
contracte finale de vanzare-cumparare✓ Pregatirea unui nou
proiect imobiliar prin achizitia unui
lot de teren in Nordul Capitalei
“VERANDA MALL”dezvoltat de Professional IMO Partners SA,
detinere indirecta 37%
✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2✓ Grad
ocupare – 98% (contracte)✓ Activitate restransa cauzata de noul
coronavirus
SARS-CoV-2
“ATRIA URBAN RESORT”dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA,
detinere 50%
✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1✓ 1.381
apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie✓ Faza 1 (160
apartamente): finalizata in decembrie 2019
▪94% din apartamente sunt vandute▪ se deruleaza etapa de
incheiere contracte finale de vanzare-
cumparare
✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie▪
cca. 31% din apartamente sunt antecontractate
“EXTINDERE FERMA AFINE”dezvoltat de Agrointens SA, detinere
100%
✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov,loc.
Popesti-jud. Arges
✓ Se desfasoara proiectarea "Halei de frig" fermaVistea
MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt detinere 73%
✓ Produce si comercializeaza masini agricolepentru prelucrarea
solului, insamantare,intretinerea culturilor
✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamenteerbicidat PROJECT;
incarcatoare STOLL
✓ Activitatea afectata de seceta pedologica side pandemia
COVID-19
“PROIECT IMOBILIAR IASI”dezvoltat de Agroland Capital SA,
detinere 100%
✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2✓ Activitati pentru
obtinerea PUZ
