Anlage 13

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Wirtschaftsplan 2012

OREG – Unternehmensgruppe einschl. Tochterunternehmen

Geschäftsbericht der OREG und deren Tochterunternehmen; Geschäftsjahr 2010 Seite XVII 3 OREG GmbH Seite XVII 27 Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012 Brenergo GmbH Seite XVII 33 Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012 Odinet GmbH Seite XVII 39 Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012 Odenwald Tourismus GmbH Seite XVII 45 Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012

Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH

Geschäftsbericht der OREG und deren Tochterunternehmen

Geschäftsjahr 2010

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Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012 - Seite XVII 22 -

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Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH Stellenplan 2012 Geschäftsführung

1 Geschäftsführer 1,00 Vollzeit

2 Sekretariat 1,00 Vollzeit

3 Lohnbuchhaltung 1,00 Vollzeit

4 Buchhaltung 1,00 Vollzeit

5 Buchhaltung 0,90 Teilzeit/Elternzeit

6 Buchhaltung 0,50 Teilzeit

7 Buchhaltung 1,00 Vollzeit/Befristet

8 Beauftragter strat. Geschäftsentwicklung 1,00 Vollzeit

9 Geringf. Besch. 0,07 Teilzeit

10 Projektleiter 1,00 Vollzeit

11 Angestellter 1,00 Vollzeit

Geschäftsbereich ÖPNV

12 Finanzen 1,00 Vollzeit

13 Sekretariat 1,00 Vollzeit

14 Planung, Produktion 1,00 Vollzeit

15 Technik, Infodienst 1,00 Vollzeit

16 Infodienst 1,00 Vollzeit

17 Marketing, Kommunikation 1,00 Vollzeit

18 Marketing, Kommunikation 1,00 Vollzeit

19 Infodienst 0,50 Teilzeit

20 Mobiz-Leitung 1,00 Vollzeit

21 Finanzen 0,50 Teilzeit

22 Mobiz 1,00 Vollzeit

23 Mobiz 1,00 Vollzeit

24 Azubi 1,00 Vollzeit 25 Aushilfe 0,12 Geringf.Besch. 26 Hausmeister 1,00 Vollzeit

Stabsstelle Unternehmenskommunikation

27 Pressearbeit und Layout 1,00 Vollzeit

Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

28 Bereichsleiterin 1,00 Vollzeit

29 Projektleiterin 1,00 Vollzeit

30 Sekretariat 1,00 Vollzeit

31 Sekretariat 0,40 Teilzeit

32 KJC-Beschäftigungslotse 1,00 Vollzeit

33 Gründungsoffensive 1,00 Vollzeit

34 Angestellte 1,00 Vollzeit

35 Angestellte 1,00 Vollzeit

36 Angestellte 1,00 Vollzeit

37 Angestellte 1,00 Vollzeit

38 Angestellte 0,75 Vollzeit

Geschäftsbereich Regionalentwicklung

39 Bereichsleiter 0,80 Teilzeit

40 Sekretariat/Sachbearbeiterin 0,75 Teilzeit

41 Auszubildende 1,00 Vollzeit

42 Projekte 1,00 Vollzeit/Nachfolger ATZ

43 Projekte 0,75 Teilzeit/ATZ

44 EFRE Stelle 1,00 Vollzeit

Postimmobilie

44 Hausmeister 1,00 Vollzeit

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Brenergo

Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012

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Brenergo

Investitionsplan 2012 Investitionsplan 2012 2013

Sachanlagen -

€ -

€

Finanzanlagen -

€ -

€

Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen

Stellenplan 2012

Stellenplan 2012 2013 Geschäftsführer 0 0 Projektleiter

Sachbearbeiterin 0 0

Sachbearbeiterin

Summe 0 0

Stellenbewertung 2012 2013 Ganztagskräfte Halbtagskräfte 0 0

Aushilfen und Teilzeit mit 0,25 0 0

Saisonverträge 0 0 Summe 0 0

Mitarbeiter:

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Odenwald-INTRANET Odinet GmbH

www.Odinet-online.de Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012

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Finanzplanung Odinet GJ 2012 / 2013 Geschäftsjahr 2012 2013 Erläuterungen

Umsatzerlöse 345.150,00 € 346.850,00 €

Gesamtleistung 345.150,00 € 346.850,00 €

Kosten für Material, Stoffe und Waren 282.000,00 € 282.000,00 €

Rohertrag 63.150,00 € 64.850,00 €

Personalkosten 127.000,00 € 129.500,00 €

Raumkosten 3.100,00 € 3.100,00 €

Versicherungen/Beiträge 3.400,00 € 3.400,00 €

Kfz-Kosten 100,00 € 100,00 €

Werbe-/ Reisekosten 7.200,00 € 7.200,00 € Umlage für Stabsabteilung

Unternehmensk. (€ 5000)

Abschreibungen 1.100,00 € 1.100,00 €

Sonstige Reparatur und Instandhaltung 1.100,00 € 1.100,00 €

Sonstige betriebliche Kosten 3.000,00 € 3.000,00 € Sonstige

200,00 € 200,00 € Bürobedarf

350,00 € 350,00 € Zeitschriften

2.500,00 € 2.000,00 € Fortbildung

7.700,00 € 7.700,00 € Buchführung

6.800,00 € 6.800,00 € Abschluss

Gesamtkosten 163.550,00 € 165.550,00 €

Zinserträge 400,00 € 700,00 €

Sonstige neutrale Erträge 100.000,00 € 100.000,00 € Allgemeine Zuschüsse davon

100.000 EUR (Odenwaldkreis)

Neutraler Ertrag 100.400,00 € 100.700,00 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag - € - €

Ergebnis - € - €

Investitionsplan 2012

Investitionsplan 2012 2013

Sachanlagen - € - € Finanzanlagen - € - €

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Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen

größer als 5.000 EURO geplant.

Stellenplan 2012 Stellenplan 2012 2013 Geschäftsführer 0 0 Technische Sachbearbeitung 1 1

Technische Sachbearbeitung 1 1

Aushilfe 0,2 0

Summe 2,2 2,2

Stellenbewertung 2012 2013 Ganztagskräfte 2 2 Halbtagskräfte 0 0 Dreiviertelkräfte 0 0

Aushilfen und Teilzeit mit 0,2 1 1

Saisonverträge 0 0 Summe 3 3

Ganztagskräfte: Wolfgang Nicklas und Jürgen Tippmann

Odenwald Tourismus GmbH

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Odenwald Tourismus GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012

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Odenwald Tourismus GmbH Investitionsplan 2012

Investitionsplan 2012 2013

- € - €

- € - €

Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen größer als € 5.000 geplant

Stellenplan 2012 Tourismus GmbH 2012

Geschäftsführerin

Geschäftsführung-Verbände, Pressearbeit, Marketing 40,00 Std./Woche

Teamassistentin 25,00 Std./Woche

Mitarbeiter Service und Buchung 40,00 Std./Woche

Mitarbeiter Service und Buchung 30,00 Std./Woche

Mitarbeiter Service und Buchung 25,00 Std./Woche

Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb 40,00 Std./Woche

Buchungssystem/Vertrieb 40,00 Std./Woche

Tourismus GmbH 2013

Geschäftsführerin

Geschäftsführung-Verbände, Pressearbeit, Marketing 40,00 Std./Woche

Teamassistentin 25,00 Std./Woche

Mitarbeiter Service und Buchung 40,00 Std./Woche

Mitarbeiter Service und Buchung 30,00 Std./Woche

Mitarbeiter Service und Buchung 25,00 Std./Woche

Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb 40,00 Std./Woche

Buchungssystem/Vertrieb 40,00 Std./Woche

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